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【提出書類】有価証券報告書

【提出先】関東財務局長殿

【提出日】 2019年3月28日提出

【計算期間】野村世界６資産分散投信（安定コース）第27特定期間

野村世界６資産分散投信（分配コース）第27特定期間

野村世界６資産分散投信（成長コース）第27特定期間

野村世界６資産分散投信（配分変更コース）第7期

(自 2018年7月11日至 2019年1月10日)

【ファンド名】野村世界６資産分散投信（安定コース）

野村世界６資産分散投信（分配コース）

野村世界６資産分散投信（成長コース）

野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

【発行者名】野村アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】ＣＥＯ兼執行役社長渡邊　国夫

【本店の所在の場所】東京都中央区日本橋一丁目１２番１号

【事務連絡者氏名】松井　秀仁

【連絡場所】東京都中央区日本橋一丁目１２番１号

【電話番号】 03-3241-9511

【縦覧に供する場所】該当事項はありません。

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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

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第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

「野村世界６資産分散投信」の特色についてご紹介いたします。

《ポイント１》

[安定コース][分配コース][成長コース]

国内および外国の、「債券」「株式」「リート(不動産投資信託)※」といった6種類の資産に、バラ

ンス良く分散投資します。

[配分変更コース]

原則として、国内および外国の、「債券」「株式」「リート(不動産投資信託)※」といった6種類の

資産すべてに投資を行います。

※リート(REIT)とは不動産投資信託(Real　Estate　Investment　Trust)のことを意味しており、不動産に投資する

投資信託のことです。

ファンドは、公社債・株式・REITなどの値動きのある証券等に投資します（また、外貨建資産に投資する

場合にはこの他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。

したがって、元金が保証されているものではありません。

《ポイント２》

　「野村世界６資産分散投信」は、乗り換え(スイッチング)可能なファンドで構成されております。

[安定コース]

　国内債券の比率を高めることで、信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本としま

す。

[分配コース]

　外国債券の比率を高めることで、インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と信託財産の成長を目的に

運用を行なうことを基本とします。

[成長コース]

　株式の比率を高めることで、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。　


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　投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）の分析により、各マザーファンドの投

資比率を決定し、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。　

《ポイント３》

　[安定コース][分配コース][成長コース]

年に6回、収益を分配します。

　原則、1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、

毎決算時に、分配を行ないます。

　詳しくは後述の「2　投資方針　(4)分配方針」をご覧ください。

◆国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実

質的な主要投資対象※1

とします。

◆上記の6資産について、各ファンド毎に概ね下記の表に記載の比率(「基本投資割合」といいます。)

を目処としてバランスよく分散投資を行ないます。

◆各ファンドにおける、各資産への配分比率は以下を基本とします。

安定コース分配コース成長コース

国内債券 60％ 20％ 10％

外国債券 10％ 50％ 10％

国内株式 5％ 5％ 35％

外国株式 15％ 15％ 35％

国内REIT 5％ 5％ 5％

外国REIT 5％ 5％ 5％

◆2ヵ月に1回決算※2

を行ない、利子配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配を行ない

ます。

※1　各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マ

ザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファンド」、「海

外REITインデックス　マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファ

ンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象と

いう意味です。

※2　決算日は、原則として1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日(休業日の場合は翌営業日)とします。


◆原則、1月および7月の各10日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、毎決算時に、分配を

行ないます。

◆国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質

的な主要投資対象※1

とします。

◆運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に

収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率※2

を決定します。なお、各マザー

ファンドへの投資比率は適宜見直します。

※1　ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マ

ザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファンド」、「海

外REITインデックス　マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファ

ンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象と

いう意味です。

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※2　マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREIT への投資比率は、原則として、信託財

産の純資産総額の80%程度以内とします。

《ファミリーファンド方式について》

　各ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式

マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファン

ド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」を親投資信託(マザーファンド)とするファミリーファン

ド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファン

ドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。

※各マザーファンドの運用の方針等については、『第1　ファンドの状況　2　投資方針　(参考)各マザーファンド

の概要』をご参照ください。

■信託金の限度額■

　各ファンドの受益権の信託金限度額は各々1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額

を変更することができます。

＜商品分類＞

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで

す。

なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。

（野村世界６資産分散投信（安定コース））

（野村世界６資産分散投信（分配コース））

（野村世界６資産分散投信（成長コース））

《商品分類表》

単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉）

補足分類

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単位型

追加型

国　　内

海　　外

内　　外

株　　式

債　　券

不動産投信

その他資産

（　　）

資産複合

インデックス型

特殊型

《属性区分表》

投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス株式　一般　大型株　中小型株債券　一般　公債　社債　その他債券

クレジット属性（　　）

不動産投信その他資産（投資信託証券(資産複合（株式、債券、不動産投信）資産配分固定型)）資産複合（　　）　資産配分固定型　資産配分変更型

年1回

年2回

年4回

年6回（隔月）

年12回（毎月）

日々

その他（　　）

グローバル（日本を含む）

日本

北米

欧州

アジア

オセアニア

中南米

アフリカ

中近東（中東）

エマージング

ファミリーファンド

ファンド・オブ・ファンズ

あり（　　）

なし

日経225

ＴＯＰＩＸ

その他（合成指数）

各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投

資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産

複合）とが異なります。

（野村世界６資産分散投信（配分変更コース））

《商品分類表》

単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉）

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単位型

追加型

国　　内

海　　外

内　　外

株　　式

債　　券

不動産投信

その他資産

（　　）

資産複合

《属性区分表》

投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ株式　一般　大型株　中小型株債券　一般　公債　社債　その他債券

クレジット属性（　　）

不動産投信その他資産（投資信託証券(資産複合（株式、債券、不動産投信）資産配分変更型)）資産複合（　　）　資産配分固定型　資産配分変更型

年1回

年2回

年4回

年6回（隔月）

年12回（毎月）

日々

その他（　　）

グローバル（日本を含む）

日本

北米

欧州

アジア

オセアニア

中南米

アフリカ

中近東（中東）

エマージング

ファミリーファンド

ファンド・オブ・ファンズ

あり（　　）

なし

ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資

対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複

合）とが異なります。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/

◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

以下の通りです。（2013年2月21日現在）

＜商品分類表定義＞

［単位型投信・追加型投信の区分］

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(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを

いう。

(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ

ンドをいう。

［投資対象地域による区分］

(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨

の記載があるものをいう。

(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨


(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が

あるものをいう。

［投資対象資産による区分］

(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載

があるものをいう。

(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載


(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資

信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲

げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な

収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。

(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を

実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

［独立した区分］

(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。

(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信

託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

［補足分類］

(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの

をいう。

(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み

あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運

用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合

には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

＜属性区分表定義＞

［投資対象資産による属性区分］

株式

(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。

(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

債券

(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。

(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関

債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい

う。

(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも

のをいう。

(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ

か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に

掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす

る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

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(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な

変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合

わせている資産を列挙するものとする。

［決算頻度による属性区分］

(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。

(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。

(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。

(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。

(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。

(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。

［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が

あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと

する。

(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも

のをいう。

(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ

るものをいう。

(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ

るものをいう。

(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす

る旨の記載があるものをいう。

(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする

旨の記載があるものをいう。

(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載


(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の

記載があるものをいう。

(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨


(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地

域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

［投資形態による属性区分］

(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され

るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい

う。

［為替ヘッジによる属性区分］

(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨


(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の

ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

(1)日経225

(2)TOPIX

(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。

［特殊型］

(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと

もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨


(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ

り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等

の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追

求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の

記載があるものをいう。

(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組

みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

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（２）【ファンドの沿革】

2005年10月3日「野村世界6資産分散投信（安定コース）」、「野村世界6資産分散投信

（分配コース）」、「野村世界6資産分散投信（成長コース）」の各

ファンドについて、信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

2015年9月28日「野村世界6資産分散投信（配分変更コース）」について、信託契約締

結、ファンドの設定日、運用開始

（３）【ファンドの仕組み】

■委託会社の概況(2019年2月末現在)■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・本店の所在の場所

東京都中央区日本橋一丁目12番１号

・資本金の額

17,180百万円

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・会社の沿革

1959年12月１日野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月１日投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村

アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

2000年11月１日野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

2003年6月27日委員会等設置会社へ移行

・大株主の状況

名称住所所有株式数比率

野村ホールディングス株式会社東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％

２【投資方針】

（１）【投資方針】

[1]マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各

不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資します。

◆運用にあたっては、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、

「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス　

マザーファンド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。

安定コース信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

分配コースインカムゲイン(利子配当収益)の獲得と信託財産の成長を目的に運用を行

なうことを基本とします。

成長コース信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

配分変更コース信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

[2]「安定コース」「分配コース」「成長コー

ス」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各ファンドにおける各マ

ザーファンドへの投資比率は以下を基本(これを「基本投資割合」といいます。)とし、原則として毎

月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファン

ドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

■安定コース■

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■分配コース■

■成長コース■

■投資プロセス■

「配分変更コース」

　運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に収

益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率※を決定します。なお、各マザーファン

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ドへの投資比率は適宜見直します。

※マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率は、原則として、信託財産の

純資産総額の80%程度以内とします。

■運用プロセス■

＊上記の運用プロセスは、今後変更となる場合があります。

■各マザーファンドの投資方針等について■

〔国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド〕

(対象指数：NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合))

・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマン

ス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

　「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市

場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポート

フォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。

　NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属してお

ります。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を

保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

〔外国債券マザーファンド〕

(対象指数：ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))

・主として外国の公社債に投資することにより、ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジ

なし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

　FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLC

により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券イン

デックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権

利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

〔国内株式マザーファンド〕

(対象指数：東証株価指数(TOPIX))

・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連

動する投資成果を目指します。

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　「東証株価指数(TOPIX)」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を

対象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連

続性を維持しています。

　東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公

表、利用など株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。

　東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停

止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。

〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

(対象指数：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))

・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)※の中

長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

※配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。


　MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI　指数をもとに、委託会

社が独自に円換算したものです。

　MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した指数で、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベー

スの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわ

れますので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI

に帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有して

います。

〔J-REITインデックス　マザーファンド〕

(対象指数：東証REIT指数(配当込み))

・J-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を

行ないます。

・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

　「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合

の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数で

す。

　東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31

日を1,000として指数化したものです。

　東証REIT指数は東京証券取引所の知的財産であり、東証REIT指数の算出、数値の公表、利用

など東証REIT指数に関する権利は東京証券取引所が所有しております。

〔海外REITインデックス　マザーファンド〕

(対象指数：S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))

・日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算

ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。


　「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日

本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

　S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数か

ら、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上

場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎

日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますの

で、変動することがあります。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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（２）【投資対象】

　国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な

主要投資対象とします。

　各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株

式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファン

ド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」への投資を通じて、実質的に国内及び外国の各債券、国

内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)に投資を行ないます。

■各マザーファンドの主要投資対象■

国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンドわが国の公社債を主要投資対象とします。

外国債券マザーファンド外国の公社債を主要投資対象とします。

国内株式マザーファンドわが国の株式を主要投資対象とします。

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド外国の株式を主要投資対象とします。

J-REITインデックス　マザーファンド J-REIT※1

を主要投資対象とします。

海外REITインデックス　マザーファンド日本を除く世界各国のREIT※2

を主要投資対象とします。

※1　わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法

人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。

※2　世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人

投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。

なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もあります

が、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。

　なお、デリバティブの直接利用は行ないません。

①投資の対象とする資産の種類

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第20条)

「配分変更コース」（約款第15条）

　この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるも

のとします。

1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め

るものをいいます。以下同じ。)

イ. 有価証券

ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）

2.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

②有価証券の指図範囲等

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第21条第1項)

「配分変更コース」（約款第16条第1項）

　委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受

託者として締結された親投資信託である「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マ

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ザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI　マザーファンド」、「J-

REITインデックス　マザーファンド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」の受益証券のほ

か、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利

を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。

1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの

3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と

社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)

4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益

証券に限ります。）

なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し

条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるもの

とします。

③金融商品の指図範囲等

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第21条第2項)

「配分変更コース」(約款第16条第2項)

　委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第

2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図

することができます。

1.預金

2.指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）

3.コール・ローン

4.手形割引市場において売買される手形

(参考)各マザーファンドの概要

「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」

運　用　の　基　本　方　針

　約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

　この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動き

に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2.運用方法

(1)投資対象

　わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果

を目指します。

②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

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①株式への投資は行ないません。

②外貨建資産への投資は行ないません。

③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資

産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい

ます。）の利用は行ないません。

⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ

クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比

率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと

なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

「外国債券マザーファンド」



１．基本方針

　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的

な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

２．運用方法

(1) 投資対象

　外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ

ジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

②有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

③スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資



⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ

クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比

率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと

なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

「国内株式マザーファンド」


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1.基本方針

　この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま

す。

2.運用方法

(1)投資対象

　わが国の株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動

きに連動する投資成果を目指します。

②非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50％以下を基本と

します。

③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

①株式への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資は行ないません。

③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

④有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

⑤スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資



⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等

エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託

財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと

し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を

行なうこととします。

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」



1.基本方針

　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉え

る投資成果を目指して運用を行ないます。

2.運用方法

(1)投資対象

　外国の株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

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③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

①株式への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総

額の20％以内とします。

④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。

⑦同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の

10％以内とします。

⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債※への投資割合は、信託財産の純

資産総額の10％以内とします。

※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号

の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ

ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第

341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいま

す。

⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資



⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等





「J－REITインデックス　マザーファンド」



1.基本方針

　この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ない

ます。

2.運用方法

(1)投資対象

　わが国の不動産投資信託証券※(以下「J－REIT」といいます。)を主要投資対象とします。

※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一

般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。

(2)投資態度

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①J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への直接投資は行ないません。

③株式への直接投資は行ないません。

④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とし

ます。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITが

ある場合には、当該J－REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資する

ことができるものとします。









「海外REITインデックス　マザーファンド」



1.基本方針

　この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)※の動きに連動する

投資成果を目指して運用を行ないます。

※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込

み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。

2.運用方法

(1)投資対象

　日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象と

します。

※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般

社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。

(2)投資態度

①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。


③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③株式への直接投資は行ないません。

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④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とし

ます。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構

成割合が30％を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当

込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。









（３）【運用体制】

　ファンドの運用体制は以下の通りです。

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

　「配分変更コース」

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※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信

用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお

ります。

ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

す。

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≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫

当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な

どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受

け取っております。

運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、

投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務

付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス

体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

　毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)

等の全額とします。

②「安定コース」「分配コース」「成長コース」

収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。


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収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な

います。

※利子・配当等収益とは、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査

費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に

相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に

あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消

費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越

欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。

なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額

について示唆、保証するものではありません。

◆ファンドの決算日


原則として毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とし

ます。


原則として毎年1月および7月の各10日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

◆分配金のお支払い

お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。

［分配金をお支払いする契約の場合］

決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。※１

［分配金を再投資する契約の場合］

分配金は税引き後無手数料で再投資されます。※２

※1 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益

分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。ま

た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社

の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則

として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。

※2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■分配金に関する留意点■

●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はそ

の相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。

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●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え

て分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン

ドの収益率を示唆するものではありません。

・計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日

の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。

●投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部ま

たは全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分

配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

◇普通分配金・・・分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上

回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。

◇元本払戻金・・・

（特別分配金）

分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の

額が元本払戻金（特別分配金）となります。

※投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金（特別分配金）を

控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。

（注）普通分配金に対する課税については、後述の「4　手数料等及び税金　(5)課税上の取扱い」をご覧ください。

※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。

（５）【投資制限】

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各ファンド共通

①株式への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)

　株式への直接投資は行ないません。

②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)

　外貨建資産への直接投資は行ないません。

③デリバティブの使用(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)

　デリバティブの直接利用は行ないません。

④公社債の借入れ



(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。

なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図

を行なうものとします。

(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま

す。

(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純

資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公

社債の一部を返還するための指図をするものとします。

(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

⑤資金の借入れ



(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金

の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし

て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を

通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運

用は行なわないものとします。

(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財

産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信

託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か

ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間

とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金

の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純

資産総額の10％を超えないこととします。

(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日

までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。

⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー

ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ

ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該

比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)

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３【投資リスク】

≪基準価額の変動要因≫

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用に

よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落

により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

[株価変動リスク]

◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

[REITの価格変動リスク]

◆REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま

す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。

[債券価格変動リスク]

◆債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資

を行ないますのでこれらの影響を受けます。

[為替変動リスク]

◆ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響

を受けます。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

≪その他の留意点≫

◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は

ありません。

◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで

きない場合があります。

◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり

ます。

◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな

る可能性があります。

◆「配分変更コース」以外の各ファンドについて、ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等

の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または

上回ることを保証するものではありません。

◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合

などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

◆ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、

流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。

◆REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配

当に影響が及ぶことが想定されます。

◆各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について

■国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンドについて■

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「NOMURA-BPI総合」

　NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財

産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、

当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用

成果等に関して一切責任を負うものではありません。

■外国債券マザーファンドについて■

「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」

　FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCに

より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ

クスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は

FTSE Fixed Income LLCが有しています。

■国内株式マザーファンドについて■

「TOPIX」

①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」とい

います。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべて

の権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。

②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出

若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。

③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果に

ついて、何ら保証、言及をするものではありません。

④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する

ものではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延

又は中断に対し、責任を負いません。

⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの

基準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。

⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。

⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ

イスをする義務を持ちません。

⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ

を、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害

に対しても、責任を有しません。

■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて■

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「MSCI」

　本ファンドは、MSCI　Inc．(MSCI　)、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に

関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありませ

ん。MSCI　指数は、MSCI　が独占的に所有しています。MSCI　及びMSCI　指数は、MSCI 及びそ

の関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にそ

の使用を許諾されています。MSCI　、MSCIの関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に関与あ

るいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファ

ンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパ

フォーマンスをトラックしているMSCI　指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを

問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI　とその関連会社は、特定のトレードマー

ク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI　指数は、本ファンド

または本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI　により決定、作成、及び計算さ

れています。MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に関与あるいは関係し

たその他の当事者は、MSCI　指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者ま

たは所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　

指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行

価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算

について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI　、MSCIの関連会社及びMSCI　

指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、

本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いませ

ん。

　MSCI　は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその

計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成ま

たは編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなる

データの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI　、

MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、

明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファ

ンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のため

に許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られ

る結果について保証をおこなうものではありません。MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数

の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデー

タの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うこ

とはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI　、MSCI　の関連会社及び

MSCI　指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証

を行うものでもなく、かつMSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あ

るいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を

行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的

損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、そ

の可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI 指数の作

成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害に

ついて責任を負いません。

　本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI　の許諾が必要

かどうかの決定をあらかじめMSCI　に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は

宣伝するためにいかなるMSCI　のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用

または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前

にMSCI　の書面による許諾を得ることなくMSCI　との関係を一切主張することはできません。

■J-REITインデックス　マザーファンドについて■

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「東証REIT指数」

①東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証

券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT

指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所

が有します。

②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数

の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行う

ことができるものとします。

③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT指数の引用に関して得られ

る結果について、何ら保証、言及をするものではありません。

④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保

証するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表

の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

⑤本ファンドは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファ

ンドの基準価額と東証REIT指数の指数値の動向が乖離することがあります。

⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。

㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ

イスをする義務を持ちません。

⑦㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ

を、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害

に対しても、責任を有しません。

■海外REITインデックス　マザーファンドについて■

「S&P先進国REIT指数」

　本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推

奨、販売または販促されるものではありません。

　S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定

のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマ

ンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または

保証を行ないません。

　S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネー

ムのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは

本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。

　S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンド

の所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。

　S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売

のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うもので

はなく、参加もしておりません。

　S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も

負いません。

　S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性につい

て保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはあり

ません。

　S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数

またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙

示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。

　S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそ

こに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について

何ら保証を行なうものではないことを明記します。

　前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは

結果的損害(逸失利益を含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損

害について責任を負いません。

≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

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リスク管理関連の委員会

◆パフォーマンスの考査

投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、

審議を行ないます。

◆運用リスクの管理

投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是

正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

リスク管理体制図

※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

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４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

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①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.62％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当

する率)(税抜1.5％)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い

合わせ下さい。

②収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。

購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

の対価として、購入時に頂戴するものです。

（２）【換金（解約）手数料】

　換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

　信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額

に下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

ファンド信託報酬率＜委託会社＞＜販売会社＞＜受託会社＞

安定コース年10,000分の66.96

(税抜年10,000分の62)年10,000分の23 年10,000分の34 年10,000分の5

分配コース年10,000分の74.52

(税抜年10,000分の69)年10,000分の26 年10,000分の38 年10,000分の5

成長コース年10,000分の82.08

(税抜年10,000分の76)年10,000分の29 年10,000分の42 年10,000分の5

配分変更コース年10,000分の102.6

(税抜年10,000分の95)年10,000分の45 年10,000分の45 年10,000分の5

　ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信

託終了のときファンドから支払われます。

　

≪支払先の役務の内容≫

＜委託会社＞＜販売会社＞＜受託会社＞

ファンドの運用とそれに

伴う調査、受託会社への

指図、法定書面等の作

成、基準価額の算出等

購入後の情報提供、運用

報告書等各種書類の送

付、口座内でのファンド

の管理および事務手続き

等

ファンドの財産の保管・

管理、委託会社からの指

図の実行等

（４）【その他の手数料等】

①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

該借入金の利息はファンドから支払われます。

②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益

者の負担とし、ファンドから支払われます。

③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に

相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド

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から支払われます。

④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信

託報酬支払いのときにファンドから支払われます。

⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額※をご負担いただきます。信託財産留保額は、

基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま

す。

※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図

るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい

い、信託財産に繰り入れられます。

※ 2019年10月1日の換金申込受付分から、信託財産留保額を撤廃することを予定しています。

＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

ができないものがあります。

（５）【課税上の取扱い】

　課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

◆個人の投資家に対する課税

＜収益分配金に対する課税＞

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）

15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離

課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。

なお、「成長コース」は配当控除の適用があります。「安定コース」、「分配コース」、「配分変更

コース」は配当控除は適用されません。

＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞

換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％

および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴

収が行なわれます。

≪損益通算について≫

以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに

限ります。

《利子所得》《上場株式等に係る譲渡所得等》（注2）《配当所得》

・特定公社債（注1）

の利子

・公募公社債投資信託の収益

分配金

特定公社債、公募公社債投資信託、上場株

式、公募株式投資信託の

・譲渡益

・譲渡損

・上場株式の配当

・公募株式投資信託の収益

分配金

（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され

た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。

（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区

分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま

した。

※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

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す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配

当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通

算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま

す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

◆法人の投資家に対する課税

　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい

ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収※が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま

せん。

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

　

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■換金(解約)時および償還時の課税について■

［個人の投資家の場合］

換金（解約）時および償還時の差益※については、譲渡所得とみなして課税が行われます。

※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡

益として課税対象となります。

［法人の投資家の場合］

換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■個別元本について■

◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った

場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

■分配金の課税について■

◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受益

者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。

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※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2019年1月末現在)が変更になる場合があり

ます。

５【運用状況】

以下は2019年1月31日現在の運用状況であります。

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

野村世界６資産分散投信（安定コース）

資産の種類国／地域時価合計（円）投資比率（％）

親投資信託受益証券日本 61,150,850,231 99.97

現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 18,261,243 0.02

合計（純資産総額） 61,169,111,474 100.00



親投資信託受益証券日本 114,941,010,362 99.97

現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 34,451,628 0.02

合計（純資産総額） 114,975,461,990 100.00

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親投資信託受益証券日本 33,582,474,219 99.97

現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 10,056,246 0.02

合計（純資産総額） 33,592,530,465 100.00



親投資信託受益証券日本 12,217,777,344 92.80

現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 947,288,553 7.19

合計（純資産総額） 13,165,065,897 100.00

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド


国債証券日本 525,544,523,970 80.21

地方債証券日本 43,342,966,263 6.61

特殊債券日本 54,391,541,839 8.30

社債券日本 27,916,998,870 4.26

現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 4,011,979,374 0.61

合計（純資産総額） 655,208,010,316 100.00

（参考）外国債券マザーファンド


国債証券アメリカ 274,322,792,425 45.31

カナダ 12,103,110,213 1.99

メキシコ 4,672,004,774 0.77

ドイツ 36,957,803,847 6.10

イタリア 54,973,861,336 9.08

フランス 59,311,806,465 9.79

オランダ 11,485,101,541 1.89

スペイン 39,337,969,367 6.49

ベルギー 14,259,477,791 2.35

オーストリア 8,605,198,939 1.42

フィンランド 3,653,114,686 0.60

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アイルランド 5,645,110,248 0.93

イギリス 41,008,829,520 6.77

スウェーデン 2,285,452,663 0.37

ノルウェー 1,407,041,444 0.23

デンマーク 3,274,694,828 0.54

ポーランド 3,750,984,151 0.61

オーストラリア 12,714,740,771 2.10

シンガポール 2,396,049,257 0.39

マレーシア 2,736,226,408 0.45

南アフリカ 3,704,663,966 0.61

小計 598,606,034,640 98.89

現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 6,698,387,611 1.10

合計（純資産総額） 605,304,422,251 100.00

（参考）国内株式マザーファンド


株式日本 379,041,650,940 98.82

現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 4,499,374,310 1.17

合計（純資産総額） 383,541,025,250 100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類建別国／地域時価合計（円）投資比率（％）

株価指数先物取引買建日本 4,045,440,000 1.05

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド


株式アメリカ 344,524,558,279 64.97

カナダ 19,994,157,104 3.77

ドイツ 17,486,867,341 3.29

イタリア 4,568,412,207 0.86

フランス 20,922,784,937 3.94

オランダ 6,416,033,576 1.21

スペイン 6,168,427,053 1.16

ベルギー 1,936,255,222 0.36

オーストリア 484,332,002 0.09

ルクセンブルグ 199,368,205 0.03

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フィンランド 2,144,182,436 0.40

アイルランド 1,088,324,800 0.20

ポルトガル 303,998,110 0.05

イギリス 33,144,796,604 6.25

スイス 17,124,937,718 3.22

スウェーデン 5,349,593,734 1.00

ノルウェー 1,453,490,906 0.27

デンマーク 3,413,791,270 0.64

オーストラリア 12,745,775,181 2.40

ニュージーランド 446,382,913 0.08

香港 6,739,066,481 1.27

シンガポール 2,436,034,450 0.45

イスラエル 558,834,036 0.10

小計 509,650,404,565 96.11

投資証券アメリカ 11,013,391,717 2.07

カナダ 113,496,700 0.02

フランス 710,935,600 0.13

イギリス 427,939,316 0.08

オーストラリア 1,068,330,379 0.20

香港 381,798,597 0.07

シンガポール 244,944,761 0.04

小計 13,960,837,070 2.63

現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 6,635,755,722 1.25

合計（純資産総額） 530,246,997,357 100.00





株価指数先物取引買建アメリカ 3,025,151,820 0.57

買建カナダ 168,551,395 0.03

買建ドイツ 531,862,470 0.10

買建イギリス 284,763,412 0.05

買建スイス 146,074,170 0.02

買建オーストラリア 115,024,980 0.02

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


投資証券日本 40,006,003,500 97.81

EDINET提出書類



40/366

現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 895,628,579 2.18

合計（純資産総額） 40,901,632,079 100.00





REIT指数先物取引買建日本 660,380,500 1.61

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


投資証券アメリカ 18,013,159,128 71.70

カナダ 469,087,373 1.86

ドイツ 68,862,786 0.27

イタリア 7,809,360 0.03

フランス 1,126,753,157 4.48

オランダ 88,529,734 0.35

スペイン 182,795,842 0.72

ベルギー 219,430,314 0.87

アイルランド 59,504,820 0.23

イギリス 1,343,935,390 5.34

オーストラリア 1,727,845,029 6.87

ニュージーランド 110,534,187 0.44

香港 611,969,370 2.43

シンガポール 883,924,798 3.51

イスラエル 14,904,172 0.05

小計 24,929,045,460 99.23

現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 191,660,788 0.76

合計（純資産総額） 25,120,706,248 100.00





株価指数先物取引買建アメリカ 163,446,532 0.65

（２）【投資資産】

EDINET提出書類



41/366

①【投資有価証券の主要銘柄】


順位国／

地域種類銘柄名数量

簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

（円）

投資

比率

(％)

1 日本親投資信託受益証券

国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

27,244,306,575 1.3192 35,942,506,121 1.3241 36,074,186,335 58.97


外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

3,773,826,441 2.4344 9,187,113,094 2.5359 9,570,046,471 15.64


外国債券マザーファンド 2,673,576,852 2.1976 5,875,547,938 2.2261 5,951,649,430 9.72


海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

1,420,637,168 2.1283 3,023,602,559 2.3082 3,279,114,711 5.36


国内株式マザーファンド 2,034,560,745 1.4998 3,051,564,497 1.5442 3,141,768,702 5.13


Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

1,417,945,339 2.1364 3,029,411,424 2.2103 3,134,084,582 5.12

種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(％)

親投資信託受益証券 99.97

合　　計 99.97


順位国／


簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

（円）

投資

比率

(％)


外国債券マザーファンド 25,227,993,644 2.1973 55,433,470,434 2.2261 56,160,036,650 48.84



17,136,619,807 1.3192 22,606,628,850 1.3241 22,690,598,286 19.73



7,121,472,687 2.4330 17,326,543,048 2.5359 18,059,342,586 15.70



2,680,815,117 2.1262 5,699,949,102 2.3082 6,187,857,453 5.38


国内株式マザーファンド 3,839,446,583 1.4992 5,756,098,318 1.5442 5,928,873,413 5.15



2,675,791,510 2.1358 5,714,955,508 2.2103 5,914,301,974 5.14




合　　計 99.97


EDINET提出書類



42/366

順位国／


簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

（円）

投資

比率

(％)



4,716,349,293 2.4332 11,475,821,867 2.5359 11,960,190,172 35.60


国内株式マザーファンド 7,628,092,784 1.4992 11,436,343,771 1.5442 11,779,300,877 35.06



2,432,045,099 1.3192 3,208,367,168 1.3241 3,220,270,915 9.58


外国債券マザーファンド 1,431,989,669 2.1973 3,146,548,502 2.2261 3,187,752,202 9.48



760,905,003 2.1265 1,618,130,104 2.3082 1,756,320,927 5.22



759,462,121 2.1358 1,622,109,258 2.2103 1,678,639,126 4.99




合　　計 99.97


順位国／


簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

（円）

投資

比率

(％)



2,582,796,475 1.3195 3,408,237,752 1.3241 3,419,880,812 25.97


外国債券マザーファンド 1,475,814,861 2.1987 3,244,924,348 2.2261 3,285,311,462 24.95



853,957,673 2.1279 1,817,162,003 2.3082 1,971,105,100 14.97



879,525,371 2.1361 1,878,821,219 2.2103 1,944,014,927 14.76



425,277,113 2.4330 1,034,699,216 2.5359 1,078,460,230 8.19


国内株式マザーファンド 336,099,478 1.4992 503,880,338 1.5442 519,004,813 3.94




合　　計 92.80


順位国／


簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

（円）

利率

(％)償還期限

投資

比率

(％)

EDINET提出書類



43/366

1 日本国債証券国庫債券　利付（５年）第１２６回

7,500,000,000 100.57 7,543,190,000 100.51 7,538,925,000 0.1 2020/12/20 1.15

2 日本国債証券国庫債券　利付（５年）第１２５回

7,200,000,000 100.54 7,239,096,000 100.45 7,232,400,000 0.1 2020/9/20 1.10

3 日本国債証券国庫債券　利付（１０年）第３４５回

6,800,000,000 100.91 6,862,220,000 101.83 6,924,508,000 0.1 2026/12/20 1.05

4 日本国債証券国庫債券　利付（１０年）第３５０回

6,550,000,000 100.62 6,590,798,000 101.42 6,643,141,000 0.1 2028/3/20 1.01

5 日本国債証券国庫債券　利付（１０年）第３５１回

6,000,000,000 100.09 6,005,675,000 101.31 6,079,080,000 0.1 2028/6/20 0.92

6 日本国債証券国庫債券　利付（５年）第１２７回

6,000,000,000 100.65 6,039,180,000 100.58 6,035,220,000 0.1 2021/3/20 0.92

7 日本国債証券国庫債券　利付（１０年）第３４４回

5,800,000,000 100.97 5,856,492,000 101.85 5,907,358,000 0.1 2026/9/20 0.90

8 日本国債証券国庫債券　利付（１０年）第３３４回

5,600,000,000 104.08 5,828,515,000 104.12 5,830,944,000 0.6 2024/6/20 0.88

9 日本国債証券国庫債券　利付（１０年）第３３２回

5,400,000,000 103.96 5,613,894,000 103.76 5,603,310,000 0.6 2023/12/20 0.85

10 日本国債証券国庫債券　利付（１０年）第３２９回

5,300,000,000 104.71 5,549,842,000 104.25 5,525,674,000 0.8 2023/6/20 0.84

11 日本国債証券国庫債券　利付（１０年）第３４３回

5,400,000,000 101.02 5,455,080,000 101.86 5,500,710,000 0.1 2026/6/20 0.83

12 日本国債証券国庫債券　利付（１０年）第３４６回

5,400,000,000 100.85 5,445,900,000 101.80 5,497,470,000 0.1 2027/3/20 0.83

13 日本国債証券国庫債券　利付（５年）第１２８回

5,200,000,000 100.70 5,236,400,000 100.64 5,233,540,000 0.1 2021/6/20 0.79

14 日本国債証券国庫債券　利付（１０年）第３２８回

5,000,000,000 103.51 5,175,700,000 103.18 5,159,000,000 0.6 2023/3/20 0.78

15 日本国債証券国庫債券　利付（５年）第１２４回

5,100,000,000 100.49 5,125,398,000 100.38 5,119,380,000 0.1 2020/6/20 0.78

16 日本国債証券国庫債券　利付（１０年）第３１２回

4,950,000,000 103.59 5,127,754,500 102.58 5,078,007,000 1.2 2020/12/20 0.77

17 日本国債証券国庫債券　利付（５年）第１３３回

5,000,000,000 100.96 5,048,200,000 100.98 5,049,300,000 0.1 2022/9/20 0.77

18 日本国債証券国庫債券　利付（５年）第１３２回

5,000,000,000 100.90 5,045,000,000 100.91 5,045,900,000 0.1 2022/6/20 0.77

19 日本国債証券国庫債券　利付（５年）第１３０回

5,000,000,000 100.80 5,040,050,000 100.78 5,039,100,000 0.1 2021/12/20 0.76

20 日本国債証券国庫債券　利付（１０年）第３５２回

4,900,000,000 100.12 4,906,147,000 101.15 4,956,742,000 0.1 2028/9/20 0.75

21 日本国債証券国庫債券　利付（１０年）第３４８回

4,500,000,000 100.75 4,533,750,000 101.65 4,574,385,000 0.1 2027/9/20 0.69

22 日本国債証券国庫債券　利付（１０年）第３２５回

4,400,000,000 104.10 4,580,576,000 103.52 4,555,144,000 0.8 2022/9/20 0.69

23 日本国債証券国庫債券　利付（１０年）第３４２回

4,450,000,000 101.07 4,497,615,000 101.83 4,531,791,000 0.1 2026/3/20 0.69

EDINET提出書類



44/366

24 日本国債証券国庫債券　利付（１０年）第３４７回

4,300,000,000 100.78 4,333,540,000 101.73 4,374,519,000 0.1 2027/6/20 0.66

25 日本国債証券国庫債券　利付（１０年）第３３３回

4,200,000,000 104.10 4,372,284,000 103.93 4,365,060,000 0.6 2024/3/20 0.66

26 日本国債証券国庫債券　利付（１０年）第３４０回

4,200,000,000 103.33 4,339,860,000 103.71 4,356,198,000 0.4 2025/9/20 0.66

27 日本国債証券国庫債券　利付（５年）第１３６回

4,300,000,000 100.89 4,338,430,000 101.19 4,351,213,000 0.1 2023/6/20 0.66

28 日本国債証券国庫債券　利付（１０年）第３４１回

4,200,000,000 102.63 4,310,460,000 103.16 4,332,930,000 0.3 2025/12/20 0.66

29 日本国債証券国庫債券　利付（５年）第１２３回

4,300,000,000 100.44 4,318,920,000 100.31 4,313,588,000 0.1 2020/3/20 0.65

30 日本国債証券国庫債券　利付（１０年）第３４９回

4,000,000,000 100.59 4,023,735,000 101.56 4,062,560,000 0.1 2027/12/20 0.62



国債証券 80.21

地方債証券 6.61

特殊債券 8.30

社債券 4.26

合　　計 99.38


順位

国／


簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

（円）

利率

(％)償還期限

投資

比率

(％)

1 アメリカ国債証券 US TREASURY N/B 70,300,000 10,504.00 7,384,313,391 10,641.47 7,480,957,612 1.75 2022/4/30 1.23





6 フランス国債証券 FRANCE

GOVERNMENT

O.A.T

34,100,000 15,478.59 5,278,202,501 15,488.56 5,281,600,324 3.5 2026/4/25 0.87



9 アメリカ国債証券 US TREASURY

BOND

39,200,000 13,191.82 5,171,193,823 13,272.69 5,202,894,480 6 2026/2/15 0.85


BOND

47,100,000 10,555.92 4,971,840,649 10,804.06 5,088,714,615 2.375 2024/8/15 0.84



GOVERNMENT

O.A.T

27,000,000 18,659.85 5,038,159,608 18,601.04 5,022,282,015 5.5 2029/4/25 0.82



BOND

35,600,000 13,152.92 4,682,440,898 13,310.14 4,738,411,620 5.25 2029/2/15 0.78

EDINET提出書類



45/366

15 アメリカ国債証券 US TREASURY N/B 44,700,000 10,264.37 4,588,174,264 10,556.35 4,718,688,887 2 2025/2/15 0.77


17 イギリス国債証券 UK TREASURY 23,800,000 19,001.50 4,522,357,318 19,525.98 4,647,183,430 3.5 2045/1/22 0.76



GOVERNMENT

O.A.T

29,300,000 15,343.39 4,495,613,270 15,144.40 4,437,309,640 4.25 2023/10/25 0.73

20 イギリス国債証券 UK TSY 3 1/4%

2044

21,800,000 18,218.70 3,971,677,367 18,638.69 4,063,235,728 3.25 2044/1/22 0.67


22 アメリカ国債証券 US TREASURY N/B 36,900,000 10,612.53 3,916,024,653 10,828.75 3,995,809,111 3 2044/11/15 0.66



25 スペイン国債証券 BONOS Y OBLIG

DEL ESTADO

22,400,000 17,307.05 3,876,781,161 17,055.32 3,820,393,778 5.9 2026/7/30 0.63


GOVERNMENT

O.A.T

28,900,000 13,412.66 3,876,258,936 13,168.90 3,805,814,629 2.5 2020/10/25 0.62

27 ドイツ国債証券 BUNDESREPUB.

DEUTSCHLAND

19,400,000 19,323.03 3,748,668,761 19,403.25 3,764,231,664 6.5 2027/7/4 0.62


BOND

28,300,000 13,016.31 3,683,617,905 13,265.88 3,754,244,040 5.25 2028/11/15 0.62


GOVERNMENT

O.A.T

21,200,000 17,153.24 3,636,488,555 17,466.03 3,702,799,233 3.25 2045/5/25 0.61




国債証券 98.89

合　　計 98.89


順位国／

地域種類銘柄名業種数量

簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

（円）

投資

比率

(％)

1 日本株式トヨタ自動車輸送用機器

1,886,400 7,490.67 14,130,405,897 6,675.00 12,591,720,000 3.28

2 日本株式三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

銀行業 11,627,800 708.92 8,243,279,739 583.60 6,785,984,080 1.76

3 日本株式ソニー電気機器 1,135,300 5,201.36 5,905,109,258 5,467.00 6,206,685,100 1.61

4 日本株式ソフトバンクグループ

情報・通信業

694,200 8,389.30 5,823,855,136 8,526.00 5,918,749,200 1.54

5 日本株式日本電信電話情報・通信業

1,136,100 5,196.51 5,903,762,610 4,671.00 5,306,723,100 1.38

6 日本株式三井住友フィナンシャルグループ

銀行業 1,176,800 4,462.39 5,251,344,974 4,045.00 4,760,156,000 1.24

7 日本株式武田薬品工業医薬品 1,073,100 4,551.95 4,884,697,808 4,389.00 4,709,835,900 1.22

8 日本株式キーエンス電気機器 83,100 66,590.81 5,533,697,126 55,860.00 4,641,966,000 1.21

9 日本株式本田技研工業輸送用機器

1,428,000 3,507.41 5,008,588,380 3,249.00 4,639,572,000 1.20

10 日本株式みずほフィナンシャルグループ

銀行業 22,687,400 196.82 4,465,378,266 179.40 4,070,119,560 1.06

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11 日本株式ＫＤＤＩ情報・通信業

1,463,800 2,868.86 4,199,441,668 2,723.00 3,985,927,400 1.03

12 日本株式三菱商事卸売業 1,170,000 3,176.98 3,717,075,664 3,181.00 3,721,770,000 0.97

13 日本株式東海旅客鉄道陸運業 151,600 21,445.61 3,251,155,918 23,490.00 3,561,084,000 0.92

14 日本株式任天堂その他製品

104,200 44,122.96 4,597,612,779 33,830.00 3,525,086,000 0.91

15 日本株式リクルートホールディングス

サービス業

1,158,800 2,800.02 3,244,673,740 2,912.50 3,375,005,000 0.87

16 日本株式セブン＆アイ・ホールディングス

小売業 698,800 4,762.09 3,327,750,209 4,739.00 3,311,613,200 0.86

17 日本株式東京海上ホールディングス

保険業 605,200 5,259.57 3,183,095,581 5,312.00 3,214,822,400 0.83

18 日本株式花王化学 411,000 7,708.25 3,168,091,129 7,672.00 3,153,192,000 0.82

19 日本株式ＮＴＴドコモ情報・通信業

1,192,700 2,779.68 3,315,329,067 2,605.50 3,107,579,850 0.81

20 日本株式東日本旅客鉄道陸運業 301,000 10,621.47 3,197,062,711 10,080.00 3,034,080,000 0.79

21 日本株式ファナック電気機器 160,900 22,665.64 3,646,902,666 18,360.00 2,954,124,000 0.77

22 日本株式キヤノン電気機器 911,300 3,730.24 3,399,368,437 3,114.00 2,837,788,200 0.73

23 日本株式村田製作所電気機器 177,600 14,836.94 2,635,041,607 15,420.00 2,738,592,000 0.71

24 日本株式ダイキン工業機械 231,100 13,093.83 3,025,985,502 11,765.00 2,718,891,500 0.70

25 日本株式日本たばこ産業食料品 981,100 2,979.01 2,922,710,638 2,750.00 2,698,025,000 0.70

26 日本株式信越化学工業化学 292,200 11,082.49 3,238,305,932 9,176.00 2,681,227,200 0.69

27 日本株式日本電産電気機器 203,700 16,660.93 3,393,833,393 13,030.00 2,654,211,000 0.69

28 日本株式日立製作所電気機器 762,100 4,222.05 3,217,628,122 3,413.00 2,601,047,300 0.67

29 日本株式アステラス製薬医薬品 1,560,800 1,661.00 2,592,492,625 1,609.50 2,512,107,600 0.65

30 日本株式三井物産卸売業 1,373,600 1,919.77 2,637,009,805 1,772.50 2,434,706,000 0.63


種類国内／国外業種投資比率(％)

株式国内水産・農林業 0.11

鉱業 0.28

建設業 2.94

食料品 4.27

繊維製品 0.64

パルプ・紙 0.28

化学 7.09

医薬品 5.28

石油・石炭製品 0.68

ゴム製品 0.78

ガラス・土石製品 0.90

鉄鋼 0.99

非鉄金属 0.79

金属製品 0.58

機械 4.87

電気機器 12.70

輸送用機器 8.19

精密機器 1.88

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その他製品 2.08

電気・ガス業 1.95

陸運業 4.69

海運業 0.16

空運業 0.61

倉庫・運輸関連業 0.19

情報・通信業 8.04

卸売業 5.00

小売業 4.85

銀行業 6.46

証券、商品先物取引業 0.83

保険業 2.26

その他金融業 1.14

不動産業 2.42

サービス業 4.71

合　　計　　 98.82


順位

国／

地域種類銘柄名業種数量

簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

（円）

投資

比率

(％)

1 アメリカ株式 APPLE INC コンピュータ・周辺機器

663,300 18,607.00 12,342,027,334 18,005.64 11,943,141,012 2.25

2 アメリカ株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア

1,000,400 10,145.44 10,149,498,697 11,591.16 11,595,801,266 2.18

3 アメリカ株式 AMAZON.COM INC インターネット販売・通信販売

56,930 161,555.70 9,197,366,461 182,010.05 10,361,832,306 1.95

4 アメリカ株式 FACEBOOK INC-A インタラクティブ・メディアおよびサービス

331,400 17,359.61 5,752,976,258 16,389.76 5,431,567,524 1.02

5 アメリカ株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 368,600 14,048.27 5,178,193,169 14,343.49 5,287,012,036 0.99

6 アメリカ株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 461,800 11,926.64 5,507,723,786 11,376.51 5,253,673,980 0.99

7 アメリカ株式 ALPHABET INC-CL C インタラクティブ・メディアおよびサービス

43,260 113,273.92 4,900,230,076 118,663.97 5,133,403,671 0.96

8 アメリカ株式 ALPHABET INC-CL A インタラクティブ・メディアおよびサービス

41,070 113,989.09 4,681,532,109 119,636.99 4,913,491,196 0.92

9 アメリカ株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガス・消耗燃料

581,800 8,183.70 4,761,278,681 7,876.71 4,582,674,765 0.86

10 アメリカ株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,304,200 3,229.05 4,211,332,462 3,167.46 4,131,010,722 0.77

11 スイス株式 NESTLE SA-REG 食品 421,000 8,368.16 3,522,998,350 9,525.47 4,010,226,911 0.75

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12 アメリカ株式 BERKSHIRE HATHAWAY

INC CL B

各種金融サービス

178,300 21,819.72 3,890,456,934 22,441.40 4,001,301,905 0.75

13 アメリカ株式 UNITEDHEALTH GROUP

INC

ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

132,300 23,989.84 3,173,856,784 29,459.51 3,897,493,861 0.73

14 アメリカ株式 VISA INC-CLASS A

SHARES

情報技術サービス

244,200 13,292.85 3,246,115,798 14,992.89 3,661,265,203 0.69

15 アメリカ株式 PFIZER INC 医薬品 805,700 3,966.47 3,195,790,657 4,530.55 3,650,269,614 0.68

16 アメリカ株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 342,200 8,746.45 2,993,036,948 10,298.89 3,524,283,306 0.66

17 アメリカ株式 WELLS FARGO CO 銀行 629,000 5,703.68 3,587,620,746 5,457.80 3,432,960,226 0.64

18 アメリカ株式 VERIZON

COMMUNICATIONS

各種電気通信サービス

568,000 5,314.47 3,018,622,817 5,883.84 3,342,021,120 0.63

19 アメリカ株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 646,600 4,699.87 3,038,936,104 5,089.52 3,290,884,667 0.62

20 アメリカ株式 INTEL CORP 半導体・半導体製造装置

633,900 5,604.11 3,552,446,729 5,179.95 3,283,575,630 0.61

21 アメリカ株式 CHEVRON CORP 石油・ガス・消耗燃料

263,400 12,463.25 3,282,821,222 12,313.56 3,243,394,233 0.61

22 アメリカ株式 AT & T INC 各種電気通信サービス

998,300 3,745.23 3,738,871,318 3,200.15 3,194,714,936 0.60

23 アメリカ株式 BOEING CO 航空宇宙・防衛

75,050 35,941.30 2,697,395,005 42,245.97 3,170,560,139 0.59

24 アメリカ株式 HOME DEPOT 専門小売り

157,300 19,508.50 3,068,687,762 19,850.33 3,122,457,349 0.58

25 アメリカ株式 MERCK & CO INC 医薬品 365,600 6,176.80 2,258,240,559 7,994.39 2,922,750,885 0.55

26 アメリカ株式 COCA COLA CO 飲料 555,500 4,780.57 2,655,607,389 5,214.82 2,896,835,621 0.54

27 アメリカ株式 MASTERCARD INC 情報技術サービス

126,900 19,385.32 2,459,997,146 22,230.01 2,820,989,436 0.53

28 スイス株式 NOVARTIS-REG 医薬品 298,100 8,559.17 2,551,488,984 9,387.27 2,798,345,247 0.52

29 スイス株式 ROCHE HOLDING

(GENUSSCHEINE)

医薬品 96,610 24,319.85 2,349,540,998 28,234.20 2,727,706,642 0.51

30 イギリス株式 HSBC HOLDINGS PLC 銀行 2,738,000 950.11 2,601,409,759 931.43 2,550,268,263 0.48


種類国内／国外業種投資比率(％)

株式国外インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.07

メディア 1.16

娯楽 1.46

不動産管理・開発 0.59

エネルギー設備・サービス 0.40

石油・ガス・消耗燃料 6.03

化学 2.36

建設資材 0.26

容器・包装 0.28

金属・鉱業 1.47

紙製品・林産品 0.10

航空宇宙・防衛 2.30

建設関連製品 0.37

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建設・土木 0.32

電気設備 0.71

コングロマリット 1.40

機械 1.53

商社・流通業 0.30

商業サービス・用品 0.43

航空貨物・物流サービス 0.51

旅客航空輸送業 0.12

海運業 0.05

陸運・鉄道 1.07

運送インフラ 0.20

自動車部品 0.35

自動車 0.90

家庭用耐久財 0.38

レジャー用品 0.05

繊維・アパレル・贅沢品 1.43

ホテル・レストラン・レジャー 1.88

販売 0.07

インターネット販売・通信販売 2.45

複合小売り 0.48

専門小売り 1.63

食品・生活必需品小売り 1.53

飲料 1.94

食品 1.90

タバコ 0.91

家庭用品 1.28

パーソナル用品 0.69

ヘルスケア機器・用品 2.51

ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.21

バイオテクノロジー 1.99

医薬品 5.66

銀行 8.51

各種金融サービス 1.01

保険 3.79

情報技術サービス 3.68

ソフトウェア 4.65

通信機器 1.00

コンピュータ・周辺機器 2.56

電子装置・機器・部品 0.47

半導体・半導体製造装置 2.86

各種電気通信サービス 2.10

無線通信サービス 0.30

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電力 1.93

ガス 0.17

総合公益事業 1.08

水道 0.08

消費者金融 0.47

資本市場 2.77

各種消費者サービス 0.01

独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.11

ヘルスケア・テクノロジー 0.08

ライフサイエンス・ツール/サービス 0.71

専門サービス 0.70

投資証券 ― ― 2.63

合　　計　　 98.74


順位国／


簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

（円）

投資

比率

(％)

1 日本投資証券日本ビルファンド投資法人　投資

証券

4,266 627,770 2,678,068,185 704,000 3,003,264,000 7.34

2 日本投資証券ジャパンリアルエステイト投資法

人　投資証券

4,405 573,697 2,527,135,945 638,000 2,810,390,000 6.87

3 日本投資証券野村不動産マスターファンド投資

法人　投資証券

13,056 153,499 2,004,095,347 155,900 2,035,430,400 4.97

4 日本投資証券日本リテールファンド投資法人　

投資証券

8,325 202,821 1,688,487,405 223,000 1,856,475,000 4.53

5 日本投資証券ユナイテッド・アーバン投資法

人　投資証券

9,715 171,285 1,664,040,089 173,700 1,687,495,500 4.12

6 日本投資証券オリックス不動産投資法人　投資

証券

8,776 173,873 1,525,910,939 190,300 1,670,072,800 4.08

7 日本投資証券大和ハウスリート投資法人　投資

証券

5,515 261,464 1,441,978,261 256,200 1,412,943,000 3.45

8 日本投資証券日本プロロジスリート投資法人　

投資証券

5,908 230,076 1,359,293,320 237,500 1,403,150,000 3.43

9 日本投資証券アドバンス・レジデンス投資法

人　投資証券

4,293 285,549 1,225,865,677 322,000 1,382,346,000 3.37

10 日本投資証券ＧＬＰ投資法人　投資証券 10,915 118,106 1,289,127,099 115,700 1,262,865,500 3.08

11 日本投資証券日本プライムリアルティ投資法

人　投資証券

2,788 409,318 1,141,179,559 443,500 1,236,478,000 3.02

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12 日本投資証券ジャパン・ホテル・リート投資法

人　投資証券

14,178 81,004 1,148,486,479 83,500 1,183,863,000 2.89

13 日本投資証券アクティビア・プロパティーズ投

資法人　投資証券

2,314 478,226 1,106,615,195 471,500 1,091,051,000 2.66

14 日本投資証券ケネディクス・オフィス投資法

人　投資証券

1,363 680,515 927,542,435 747,000 1,018,161,000 2.48

15 日本投資証券積水ハウス・リート投資法人　投

資証券

11,365 70,678 803,261,493 76,200 866,013,000 2.11

16 日本投資証券日本アコモデーションファンド投


1,464 495,372 725,224,681 579,000 847,656,000 2.07

17 日本投資証券大和証券オフィス投資法人　投資

証券

1,017 646,313 657,301,195 728,000 740,376,000 1.81

18 日本投資証券森ヒルズリート投資法人　投資証

券

5,052 138,887 701,657,982 144,500 730,014,000 1.78

19 日本投資証券インヴィンシブル投資法人　投資

証券

15,196 49,445 751,366,827 47,350 719,530,600 1.75

20 日本投資証券日本ロジスティクスファンド投資


2,906 221,984 645,088,090 230,000 668,380,000 1.63

21 日本投資証券フロンティア不動産投資法人　投

資証券

1,498 448,091 671,240,632 445,000 666,610,000 1.62

22 日本投資証券ヒューリックリート投資法人　投

資証券

3,561 167,088 595,003,109 178,900 637,062,900 1.55

23 日本投資証券ジャパンエクセレント投資法人　

投資証券

3,944 144,484 569,847,696 155,600 613,686,400 1.50

24 日本投資証券産業ファンド投資法人　投資証券 5,132 119,221 611,845,148 116,300 596,851,600 1.45

25 日本投資証券イオンリート投資法人　投資証券 4,521 123,045 556,287,891 127,400 575,975,400 1.40

26 日本投資証券プレミア投資法人　投資証券 4,188 109,135 457,058,720 132,900 556,585,200 1.36

27 日本投資証券日本リート投資法人　投資証券 1,422 329,491 468,537,595 385,500 548,181,000 1.34

28 日本投資証券森トラスト総合リート投資法人　

投資証券

3,148 159,766 502,945,193 168,700 531,067,600 1.29

29 日本投資証券東急リアル・エステート投資法

人　投資証券

2,953 149,805 442,375,759 167,900 495,808,700 1.21

30 日本投資証券コンフォリア・レジデンシャル投


1,697 265,113 449,897,191 288,700 489,923,900 1.19



投資証券 97.81

合　　計 97.81

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52/366


順位国／


簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

（円）

投資

比率

(％)

1 アメリカ投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 61,110 18,245.01 1,114,952,782 19,749.00 1,206,861,390 4.80

2 アメリカ投資証券 PROLOGIS INC 124,400 7,132.97 887,342,487 7,451.77 927,000,735 3.69

3 アメリカ投資証券 PUBLIC STORAGE 29,650 23,435.78 694,871,157 22,908.84 679,247,106 2.70

4 アメリカ投資証券 WELLTOWER INC 74,290 6,525.22 484,759,150 8,346.33 620,049,301 2.46

5 アメリカ投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 72,880 7,071.99 515,406,893 7,845.12 571,752,346 2.27

6 アメリカ投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 27,340 18,531.86 506,661,097 20,836.42 569,667,745 2.26

7 フランス投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 27,230 23,338.90 635,518,472 19,771.19 538,369,694 2.14

8 香港投資証券 LINK REIT 421,600 1,025.92 432,529,936 1,182.03 498,347,642 1.98

9 アメリカ投資証券 VENTAS INC 70,200 6,045.65 424,404,740 6,960.36 488,617,609 1.94

10 アメリカ投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 40,820 11,998.43 489,776,098 11,705.57 477,821,482 1.90

11 アメリカ投資証券 BOSTON PROPERTIES 30,570 13,356.51 408,308,641 14,214.92 434,550,153 1.72

12 アメリカ投資証券 REALTY INCOME CORP 58,100 5,963.43 346,475,349 7,362.42 427,757,020 1.70

13 アメリカ投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 13,080 26,333.81 344,446,240 29,529.24 386,242,585 1.53

14 オーストラリア

投資証券 SCENTRE GROUP 1,055,000 326.50 344,466,206 320.57 338,209,368 1.34

15 アメリカ投資証券 HCP INC 94,600 2,719.78 257,291,880 3,367.95 318,608,411 1.26

16 オーストラリア

投資証券 GOODMAN GROUP 317,600 759.79 241,309,568 951.46 302,186,237 1.20

17 アメリカ投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 21,310 13,722.48 292,426,064 14,095.06 300,365,848 1.19

18 アメリカ投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 147,100 2,342.95 344,648,780 1,978.71 291,068,771 1.15

19 アメリカ投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 25,090 10,540.59 264,463,593 10,626.86 266,628,138 1.06

20 アメリカ投資証券 UDR INC 54,200 4,134.25 224,076,764 4,753.92 257,662,724 1.02

21 アメリカ投資証券 VORNADO REALTY TRUST 34,340 7,761.90 266,543,739 7,491.00 257,240,940 1.02

22 アメリカ投資証券 WP CAREY INC 31,660 7,345.26 232,550,985 8,078.29 255,758,801 1.01

23 アメリカ投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 22,380 10,562.12 236,380,458 11,346.00 253,923,587 1.01

24 アメリカ投資証券 REGENCY CENTERS CORP 33,400 6,616.59 220,994,376 7,078.04 236,406,589 0.94

25 アメリカ投資証券 DUKE REALTY CORP 70,500 3,105.63 218,947,047 3,261.17 229,912,682 0.91

26 アメリカ投資証券 IRON MOUNTAIN INC 56,500 3,751.15 211,940,234 4,014.08 226,795,882 0.90

27 アメリカ投資証券 FEDERAL REALTY INVS TRUST 14,580 13,234.20 192,954,649 14,321.70 208,810,421 0.83

28 アメリカ投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 17,820 10,125.45 180,435,613 11,344.91 202,166,389 0.80

29 アメリカ投資証券 SUN COMMUNITIES INC 17,050 10,657.31 181,707,217 11,770.94 200,694,677 0.79

30 アメリカ投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 18,500 9,927.62 183,660,975 10,522.26 194,661,943 0.77



投資証券 99.23

合　　計 99.23

②【投資不動産物件】


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該当事項はありません。



















③【その他投資資産の主要なもの】








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その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。


種類取引所名称買建／売建

枚数通貨帳簿価額

（円）

評価額

（円）

投資

比率

(％)

株価指数先物取引

大阪取引所 TOPIX先物(2019年03月限) 買建 258日本円 3,951,851,388 4,045,440,000 1.05




種類国／地域

取引所名称買建／売建

枚数通貨帳簿価額帳簿価額

（円）評価額

評価額

（円）

投資

比率

(％)


アメリカ

シカゴ

マーカンタイル取引所

E-mini S&P500株

価指数先物(2019年03月限)

買建 207米ドル 26,570,075 2,895,075,372 27,763,875 3,025,151,820 0.57

カナダモントリオール取引所

S&P TSX60株価指

数先物(2019年03月限)

買建 11カナダドル

1,938,340 160,649,619 2,033,680 168,551,395 0.03

ドイツユーレックス・ドイツ金融先物取引所

ユーロ50株価指数先物(2019年03月限)

買建 135ユーロ 4,115,130 515,008,521 4,249,800 531,862,470 0.10

オーストラリア

シドニー先物取引所

SPI200株価指数先物(2019年03月限)

買建 10豪ドル 1,410,050 111,337,548 1,456,750 115,024,980 0.02

イギリス

ロンドン国際金融先物オプション取引所

FT100株価指数先物(2019年03月限)

買建 29英ポンド 1,958,495 279,829,768 1,993,025 284,763,412 0.05

スイスユーレックス・チューリッヒ取引所

SMI株価指数先物(2019年03月限)

買建 15スイスフラン

1,291,990 141,718,383 1,331,700 146,074,170 0.02


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種類取引所名称買建／

売建枚数通貨

帳簿価額

（円）

評価額

（円）

投資

比率

(％)

REIT指数先物

取引

大阪取引所 REIT指数先物(2019年03月限) 買建 359日本円 637,780,172 660,380,500 1.61




種類国／地域

取引所名称買建／売建

枚数通貨帳簿価額帳簿価額

（円）評価額

評価額

（円）

投資

比率

(％)


アメリカ

シカゴ

ボードオ

ブトレー

ド

ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2019年03月限)

買建 46米ドル 1,404,790 153,065,917 1,500,060 163,446,532 0.65

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】


2019年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)

（分配落）（分配付）（分配落）（分配付）

第7特定期間 (2009年 3月10日) 41,692 41,849 0.7998 0.8028

第8特定期間 (2009年 9月10日) 47,118 47,273 0.9104 0.9134

第9特定期間 (2010年 3月10日) 46,891 47,046 0.9092 0.9122

第10特定期間 (2010年 9月10日) 45,482 45,635 0.8922 0.8952

第11特定期間 (2011年 3月10日) 46,755 46,907 0.9215 0.9245

第12特定期間 (2011年 9月12日) 44,907 45,061 0.8740 0.8770

第13特定期間 (2012年 3月12日) 44,895 45,042 0.9186 0.9216

第14特定期間 (2012年 9月10日) 42,068 42,206 0.9115 0.9145

第15特定期間 (2013年 3月11日) 42,681 42,806 1.0223 1.0253

第16特定期間 (2013年 9月10日) 40,690 40,807 1.0416 1.0446

第17特定期間 (2014年 3月10日) 38,790 38,896 1.0896 1.0926

第18特定期間 (2014年 9月10日) 38,231 38,333 1.1172 1.1202

第19特定期間 (2015年 3月10日) 37,542 37,638 1.1756 1.1786

第20特定期間 (2015年 9月10日) 35,250 35,343 1.1454 1.1484

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第21特定期間 (2016年 1月12日) 36,401 36,497 1.1399 1.1429

第22特定期間 (2016年 7月11日) 37,784 37,883 1.1501 1.1531

第23特定期間 (2017年 1月10日) 39,780 39,881 1.1792 1.1822

第24特定期間 (2017年 7月10日) 42,032 42,139 1.1780 1.1810

第25特定期間 (2018年 1月10日) 45,283 45,396 1.2051 1.2081

第26特定期間 (2018年 7月10日) 48,342 48,464 1.1969 1.1999

第27特定期間 (2019年 1月10日) 58,522 58,674 1.1578 1.1608

2018年 1月末日 45,361 ― 1.1995 ―

　　　 2月末日 45,080 ― 1.1829 ―

　　　 3月末日 45,020 ― 1.1733 ―

　　　 4月末日 46,159 ― 1.1870 ―

　　　 5月末日 46,798 ― 1.1844 ―

　　　 6月末日 47,732 ― 1.1904 ―

　　　 7月末日 48,962 ― 1.1947 ―

　　　 8月末日 50,445 ― 1.1951 ―

　　　 9月末日 52,311 ― 1.1998 ―

　　　10月末日 53,546 ― 1.1749 ―

　　　11月末日 56,619 ― 1.1841 ―

　　　12月末日 57,959 ― 1.1570 ―

2019年 1月末日 61,169 ― 1.1777 ―





第7特定期間 (2009年 3月10日) 293,724 296,998 0.7176 0.7256

第8特定期間 (2009年 9月10日) 336,529 340,685 0.8088 0.8188

第9特定期間 (2010年 3月10日) 331,733 336,053 0.7679 0.7779

第10特定期間 (2010年 9月10日) 319,976 322,667 0.7134 0.7194

第11特定期間 (2011年 3月10日) 311,298 313,863 0.7282 0.7342

第12特定期間 (2011年 9月12日) 270,275 272,691 0.6714 0.6774

第13特定期間 (2012年 3月12日) 248,922 249,965 0.7161 0.7191

第14特定期間 (2012年 9月10日) 209,866 210,771 0.6950 0.6980

第15特定期間 (2013年 3月11日) 219,542 220,325 0.8421 0.8451

第16特定期間 (2013年 9月10日) 192,801 193,468 0.8664 0.8694

第17特定期間 (2014年 3月10日) 174,156 174,716 0.9327 0.9357

第18特定期間 (2014年 9月10日) 164,913 165,426 0.9641 0.9671

第19特定期間 (2015年 3月10日) 160,888 161,351 1.0430 1.0460

第20特定期間 (2015年 9月10日) 143,237 143,664 1.0073 1.0103

第21特定期間 (2016年 1月12日) 135,421 135,835 0.9824 0.9854

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第22特定期間 (2016年 7月11日) 124,102 124,502 0.9298 0.9328

第23特定期間 (2017年 1月10日) 126,824 127,207 0.9939 0.9969

第24特定期間 (2017年 7月10日) 122,468 122,834 1.0031 1.0061

第25特定期間 (2018年 1月10日) 121,742 122,097 1.0308 1.0338

第26特定期間 (2018年 7月10日) 118,208 118,559 1.0099 1.0129

第27特定期間 (2019年 1月10日) 112,507 112,857 0.9633 0.9663

2018年 1月末日 120,196 ― 1.0187 ―

　　　 2月末日 116,996 ― 0.9926 ―

　　　 3月末日 116,049 ― 0.9859 ―

　　　 4月末日 117,752 ― 1.0025 ―

　　　 5月末日 115,946 ― 0.9883 ―

　　　 6月末日 117,009 ― 0.9991 ―

　　　 7月末日 117,522 ― 1.0060 ―

　　　 8月末日 117,720 ― 1.0081 ―

　　　 9月末日 118,935 ― 1.0193 ―

　　　10月末日 115,446 ― 0.9899 ―

　　　11月末日 116,685 ― 0.9990 ―

　　　12月末日 113,324 ― 0.9707 ―

2019年 1月末日 114,975 ― 0.9835 ―





第7特定期間 (2009年 3月10日) 34,448 34,643 0.5304 0.5334

第8特定期間 (2009年 9月10日) 48,226 48,428 0.7159 0.7189

第9特定期間 (2010年 3月10日) 48,100 48,303 0.7099 0.7129

第10特定期間 (2010年 9月10日) 44,751 44,955 0.6569 0.6599

第11特定期間 (2011年 3月10日) 48,559 48,760 0.7255 0.7285

第12特定期間 (2011年 9月12日) 39,484 39,679 0.6085 0.6115

第13特定期間 (2012年 3月12日) 42,245 42,429 0.6902 0.6932

第14特定期間 (2012年 9月10日) 37,401 37,573 0.6511 0.6541

第15特定期間 (2013年 3月11日) 45,003 45,161 0.8529 0.8559

第16特定期間 (2013年 9月10日) 44,478 44,622 0.9254 0.9284

第17特定期間 (2014年 3月10日) 41,484 41,608 1.0015 1.0045

第18特定期間 (2014年 9月10日) 40,366 40,481 1.0591 1.0621

第19特定期間 (2015年 3月10日) 39,572 39,671 1.1974 1.2004

第20特定期間 (2015年 9月10日) 34,826 34,918 1.1355 1.1385

第21特定期間 (2016年 1月12日) 32,811 32,901 1.0926 1.0956

第22特定期間 (2016年 7月11日) 30,861 30,952 1.0229 1.0259

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第23特定期間 (2017年 1月10日) 33,973 34,059 1.1873 1.1903

第24特定期間 (2017年 7月10日) 33,568 33,650 1.2270 1.2300

第25特定期間 (2018年 1月10日) 34,864 34,942 1.3464 1.3494

第26特定期間 (2018年 7月10日) 33,835 33,913 1.2942 1.2972

第27特定期間 (2019年 1月10日) 32,332 32,413 1.1844 1.1874

2018年 1月末日 34,397 ― 1.3251 ―

　　　 2月末日 33,263 ― 1.2774 ―

　　　 3月末日 32,557 ― 1.2475 ―

　　　 4月末日 33,587 ― 1.2869 ―

　　　 5月末日 33,370 ― 1.2777 ―

　　　 6月末日 33,504 ― 1.2826 ―

　　　 7月末日 34,110 ― 1.3037 ―

　　　 8月末日 34,483 ― 1.3092 ―

　　　 9月末日 35,588 ― 1.3445 ―

　　　10月末日 33,459 ― 1.2537 ―

　　　11月末日 34,358 ― 1.2717 ―

　　　12月末日 31,918 ― 1.1723 ―

2019年 1月末日 33,592 ― 1.2231 ―


2019年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。



第1計算期間 (2016年 1月12日) 6,123 6,123 0.9877 0.9877

第2計算期間 (2016年 7月11日) 9,461 9,461 0.9657 0.9657

第3計算期間 (2017年 1月10日) 10,370 10,380 1.0321 1.0331

第4計算期間 (2017年 7月10日) 9,939 9,948 1.0466 1.0476

第5計算期間 (2018年 1月10日) 10,636 10,645 1.1225 1.1235

第6計算期間 (2018年 7月10日) 11,237 11,248 1.0908 1.0918

第7計算期間 (2019年 1月10日) 12,679 12,691 1.0449 1.0459

2018年 1月末日 10,647 ― 1.1046 ―

　　　 2月末日 10,364 ― 1.0648 ―

　　　 3月末日 10,331 ― 1.0504 ―

　　　 4月末日 10,684 ― 1.0740 ―

　　　 5月末日 10,750 ― 1.0712 ―

　　　 6月末日 11,072 ― 1.0805 ―

　　　 7月末日 11,338 ― 1.0923 ―

　　　 8月末日 11,700 ― 1.0985 ―

　　　 9月末日 12,217 ― 1.1161 ―

　　　10月末日 12,275 ― 1.0700 ―

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　　　11月末日 12,878 ― 1.0866 ―

　　　12月末日 12,615 ― 1.0442 ―

2019年 1月末日 13,165 ― 1.0729 ―

②【分配の推移】


計算期間 1口当たりの分配金

第7特定期間 2008年 9月11日～2009年 3月10日 0.0090円

第8特定期間 2009年 3月11日～2009年 9月10日 0.0090円

第9特定期間 2009年 9月11日～2010年 3月10日 0.0090円

第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 0.0090円

第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 0.0090円

第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 0.0090円

第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 0.0090円

第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 0.0090円

第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 0.0090円

第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 0.0090円

第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 0.0090円

第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 0.0090円

第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 0.0090円

第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 0.0090円

第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 0.0060円

第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 0.0090円

第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 0.0090円

第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 0.0090円

第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 0.0090円

第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 0.0090円

第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 0.0090円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。



第7特定期間 2008年 9月11日～2009年 3月10日 0.0240円

第8特定期間 2009年 3月11日～2009年 9月10日 0.0260円

第9特定期間 2009年 9月11日～2010年 3月10日 0.0300円

第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 0.0260円

第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 0.0180円

第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 0.0180円

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第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 0.0120円

第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 0.0090円

第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 0.0090円

第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 0.0090円

第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 0.0090円

第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 0.0090円

第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 0.0090円

第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 0.0090円

第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 0.0060円

第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 0.0090円

第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 0.0090円

第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 0.0090円

第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 0.0090円

第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 0.0090円

第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 0.0090円




第7特定期間 2008年 9月11日～2009年 3月10日 0.0090円

第8特定期間 2009年 3月11日～2009年 9月10日 0.0090円

第9特定期間 2009年 9月11日～2010年 3月10日 0.0090円

第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 0.0090円

第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 0.0090円

第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 0.0090円

第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 0.0090円

第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 0.0090円

第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 0.0090円

第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 0.0090円

第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 0.0090円

第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 0.0090円

第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 0.0090円

第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 0.0090円

第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 0.0060円

第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 0.0090円

第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 0.0090円

第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 0.0090円

第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 0.0090円

第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 0.0090円

第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 0.0090円

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第1計算期間 2015年 9月28日～2016年 1月12日 0.0000円

第2計算期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 0.0000円

第3計算期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 0.0010円

第4計算期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 0.0010円

第5計算期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 0.0010円

第6計算期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 0.0010円

第7計算期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 0.0010円

③【収益率の推移】


計算期間収益率

第7特定期間 2008年 9月11日～2009年 3月10日 △17.6％

第8特定期間 2009年 3月11日～2009年 9月10日 15.0％

第9特定期間 2009年 9月11日～2010年 3月10日 0.9％

第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 △0.9％

第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 4.3％

第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 △4.2％

第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 6.1％

第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 0.2％

第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 13.1％

第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 2.8％

第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 5.5％

第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 3.4％

第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 6.0％

第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 △1.8％

第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 0.0％

第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 1.7％

第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 3.3％

第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 0.7％

第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 3.1％

第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 0.1％

第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 △2.5％

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。



第7特定期間 2008年 9月11日～2009年 3月10日 △21.9％

第8特定期間 2009年 3月11日～2009年 9月10日 16.3％

第9特定期間 2009年 9月11日～2010年 3月10日 △1.3％

第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 △3.7％

第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 4.6％

第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 △5.3％

第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 8.4％

第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 △1.7％

第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 22.5％

第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 4.0％

第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 8.7％

第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 4.3％

第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 9.1％

第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 △2.6％

第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 △1.9％

第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 △4.4％

第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 7.9％

第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 1.8％

第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 3.7％

第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 △1.2％

第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 △3.7％





第7特定期間 2008年 9月11日～2009年 3月10日 △39.3％

第8特定期間 2009年 3月11日～2009年 9月10日 36.7％

第9特定期間 2009年 9月11日～2010年 3月10日 0.4％

第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 △6.2％

第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 11.8％

第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 △14.9％

第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 14.9％

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第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 △4.4％

第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 32.4％

第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 9.6％

第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 9.2％

第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 6.7％

第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 13.9％

第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 △4.4％

第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 △3.2％

第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 △5.6％

第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 17.0％

第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 4.1％

第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 10.5％

第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 △3.2％

第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 △7.8％





第1計算期間 2015年 9月28日～2016年 1月12日 △1.2％

第2計算期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 △2.2％

第3計算期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 7.0％

第4計算期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 1.5％

第5計算期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 7.3％

第6計算期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 △2.7％

第7計算期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 △4.1％

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

（４）【設定及び解約の実績】


計算期間設定口数解約口数発行済み口数

第7特定期間 2008年 9月11日～2009年 3月10日 1,500,571,935 3,340,143,245 52,127,555,216

第8特定期間 2009年 3月11日～2009年 9月10日 1,376,920,241 1,749,785,068 51,754,690,389

第9特定期間 2009年 9月11日～2010年 3月10日 1,522,546,119 1,702,177,743 51,575,058,765

第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 2,007,752,667 2,606,374,040 50,976,437,392

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第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 3,095,878,588 3,332,992,458 50,739,323,522

第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 4,869,937,814 4,226,567,684 51,382,693,652

第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 3,393,964,668 5,904,152,204 48,872,506,116

第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 3,728,755,810 6,446,688,324 46,154,573,602

第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 4,056,678,189 8,461,505,387 41,749,746,404

第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 5,976,777,791 8,660,400,483 39,066,123,712

第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 5,808,792,107 9,275,598,077 35,599,317,742

第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 3,331,460,824 4,709,927,154 34,220,851,412

第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 2,490,871,475 4,777,346,311 31,934,376,576

第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 2,550,460,584 3,710,036,317 30,774,800,843

第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 2,799,356,062 1,640,437,837 31,933,719,068

第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 3,821,855,162 2,903,327,741 32,852,246,489

第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 4,034,840,672 3,151,626,683 33,735,460,478

第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 5,002,958,103 3,057,192,248 35,681,226,333

第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 4,318,102,769 2,421,329,441 37,577,999,661

第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 4,261,761,059 1,450,420,616 40,389,340,104

第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 11,645,798,161 1,489,445,537 50,545,692,728

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。



第7特定期間 2008年 9月11日～2009年 3月10日 10,495,724,470 19,033,008,786 409,288,943,126

第8特定期間 2009年 3月11日～2009年 9月10日 13,368,636,371 6,572,127,390 416,085,452,107

第9特定期間 2009年 9月11日～2010年 3月10日 24,839,376,005 8,921,460,371 432,003,367,741

第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 29,835,384,467 13,329,162,937 448,509,589,271

第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 11,431,382,630 32,444,330,747 427,496,641,154

第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 10,547,990,042 35,497,118,642 402,547,512,554

第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 5,799,751,536 60,755,900,690 347,591,363,400

第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 3,519,846,488 49,166,361,902 301,944,847,986

第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 3,445,045,591 44,666,598,919 260,723,294,658

第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 3,844,543,070 42,040,286,766 222,527,550,962

第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 3,656,432,367 39,461,113,357 186,722,869,972

第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 2,967,557,335 18,631,733,080 171,058,694,227

第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 2,865,836,090 19,665,608,021 154,258,922,296

第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 2,604,971,003 14,662,384,914 142,201,508,385

第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 1,662,405,039 6,023,189,784 137,840,723,640

第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 3,061,472,804 7,436,873,069 133,465,323,375

第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 3,739,731,284 9,595,954,907 127,609,099,752

第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 3,452,299,020 8,974,571,272 122,086,827,500

第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 3,404,286,836 7,386,485,615 118,104,628,721

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第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 3,061,292,894 4,114,106,112 117,051,815,503

第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 3,761,330,493 4,023,778,974 116,789,367,022




第7特定期間 2008年 9月11日～2009年 3月10日 3,732,896,569 2,487,214,580 64,948,986,711

第8特定期間 2009年 3月11日～2009年 9月10日 3,554,304,291 1,141,956,729 67,361,334,273

第9特定期間 2009年 9月11日～2010年 3月10日 2,434,449,837 2,039,969,921 67,755,814,189

第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 2,763,333,617 2,395,606,332 68,123,541,474

第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 2,385,262,009 3,575,550,313 66,933,253,170

第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 2,156,500,952 4,204,549,806 64,885,204,316

第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 1,861,374,673 5,540,342,254 61,206,236,735

第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 1,590,318,802 5,356,731,864 57,439,823,673

第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 1,905,652,029 6,580,489,847 52,764,985,855

第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 2,600,290,744 7,300,333,102 48,064,943,497

第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 2,515,099,060 9,156,496,516 41,423,546,041

第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 1,340,856,967 4,649,812,744 38,114,590,264

第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 1,634,513,552 6,699,416,880 33,049,686,936

第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 1,793,206,836 4,171,373,667 30,671,520,105

第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 793,066,021 1,433,026,696 30,031,559,430

第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 1,755,396,641 1,615,935,403 30,171,020,668

第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 1,707,427,145 3,264,390,759 28,614,057,054

第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 2,046,080,069 3,302,234,296 27,357,902,827

第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 1,443,756,138 2,906,402,524 25,895,256,441

第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 1,436,922,581 1,188,944,112 26,143,234,910

第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 2,260,780,662 1,106,242,247 27,297,773,325




第1計算期間 2015年 9月28日～2016年 1月12日 6,267,389,624 67,722,166 6,199,667,458

第2計算期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 4,382,828,481 784,249,488 9,798,246,451

第3計算期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 1,739,779,545 1,490,214,597 10,047,811,399

第4計算期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 1,484,300,885 2,035,026,698 9,497,085,586

第5計算期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 1,567,707,415 1,589,104,024 9,475,688,977

第6計算期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 1,390,912,315 564,110,395 10,302,490,897

第7計算期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 2,366,529,314 534,350,970 12,134,669,241

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≪参考情報≫

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第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

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　申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部　証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ

れます。

　取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売

会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。

　ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ

い。


サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)

　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

　販売の単位は、1万円以上1円単位（当初元本1口＝1円）とします。ただし、収益分配金を再投資する場

合は1口単位とします。なお、申込単位は販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にご

確認ください。

■積立方式■

販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約※を締結した場合、当該契約で規定する取

得申込の単位でお申込みいただけます。

※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが

あります。

　また、スイッチング※による申込みができます。

※「野村世界６資産分散投信」を構成する各ファンドをご換金した場合の手取金をもって、そのご換金のお申込日

の午後3時までに、「野村世界６資産分散投信」を構成する他のファンドの取得申込みを行なうことを「スイッチ

ング」といいます。

　スイッチングの方法等は、販売会社の定める方法によります。詳しくは販売会社にお問い合わせくださ

い。

　販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。

　受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情

があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申

込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含み

ます)の受付けを取り消す場合があります。

＜申込手数料＞

(ⅰ)取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.62％(税抜1.5％)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて

得た額とします。

※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い

合わせ下さい。

(ⅱ)収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。

※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振

替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま

たは記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該

取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割さ

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れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の

振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振

法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託

により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係

る信託を設定した旨の通知を行ないます。

２【換金（解約）手続等】

　受益者は、委託者に1口または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

　※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま

す。

　一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解

約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま

す。

　換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま

す。

　※2019年10月1日以降の換金価額については、以下となることを予定しています。

換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。

　信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じて

ご負担いただきます。

※2019年10月1日の換金申込受付分から、信託財産留保額を撤廃することを予定しています。

　ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。





　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。ま

た、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状

況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付

時間に制限※を設ける場合があります。

※受付時間に制限とは、営業日の正午までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社

所定の事務手続きが完了したものに制限する場合をいいます。

　解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま

す。

　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情

があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、

および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。

　また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった

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当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない

場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも

のとします。

※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る

この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の

抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の

記載または記録が行なわれます。

受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための

所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

＜基準価額の計算方法＞

　基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を

除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により

評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日に

おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されま

す。

※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーション

による評価をいいます。

　ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象評価方法

公社債等

原則として、基準価額計算日※1における以下のいずれかの価額で評価します。

※2

①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)

②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)

③価格情報会社の提供する価額

株式原則として、基準価額計算日※1

の金融商品取引所の最終相場で評価します。

REIT(不動産投資信託) 原則として、基準価額計算日※1

の金融商品取引所の最終相場で評価します。

外貨建資産原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。

※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。

※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ

る評価を適用することができます。

　ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。





（２）【保管】

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　ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

（３）【信託期間】

　無期限とします。

「安定コース」「分配コース」「成長コース」　：2005年10月3日設定

「配分変更コース」　　　　　　　　　　　　　：2015年9月28日設定

（４）【計算期間】


原則として、毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11

日から9月10日まで、9月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年1月10日までとします。


原則として、毎年1月11日から7月10日までおよび7月11日から翌年1月10日までとします。

　なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日

は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の

終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】


(a)ファンドの繰上償還条項

　委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が各ファンドにつき30億口を下回った場合または

この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発

生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この

場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(b)信託期間の終了

(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじめ、解

約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者

に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したとき

は、原則として、公告を行いません。

(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述

べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え

るときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。

(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告

し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま

す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公

告を行いません。

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(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場

合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難

な場合には適用しません。

(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契

約を解約し信託を終了させます。

(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託

者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委

託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款の変更

(ⅳ)」に該当する場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。

(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に

受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、

委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(c)運用報告書

　委託者は、毎年1月、7月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、当該信

託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。

(d)有価証券報告書

　委託者は、有価証券報告書を原則毎年3月、9月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提

出します。

　2016年1月以降については、委託者は、有価証券報告書を原則毎年1月、7月の決算日を基準に作成し

3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。

(e)信託約款の変更

(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託

者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする

旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう

とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知ら

れたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交

付したときは、原則として、公告を行いません。

(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述

べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え

るときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。

(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告

し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての

受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から(ⅴ)

までの規定にしたがいます。

(f)公告

　委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

http://www.nomura-am.co.jp/

　なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告

は、日本経済新聞に掲載します。

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(g)反対者の買取請求権

　ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対し

て異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を

請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「(b)信

託期間の終了」(ⅰ)または「(e)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記します。

(h)関係法人との契約の更新に関する手続

　委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事

者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。


(ａ)ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った

場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない

事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがで

きます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま

す。

(ｂ)信託期間の終了

(ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による

決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議

の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託

契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し

ます。

(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が

属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議

決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき

は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数

をもって行ないます。

(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当

該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を

したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている

場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な

場合には適用しません。

(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託

契約を解約し信託を終了させます。

(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委

託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する

委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信

託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお

いて存続します。

(ｃ) 運用報告書

ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。

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(ｄ) 信託約款の変更等

(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受

託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及

び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）

を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監

督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ

ないものとします。

(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当

する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す

る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な

います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および

その理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益

者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が

属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議

決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき

は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数

をもって行ないます。

(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい

て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思

表示をしたときには適用しません。

(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合

にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され

た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(ｅ) 公告

委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

http://www.nomura-am.co.jp/

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告

は、日本経済新聞に掲載します。

(ｆ) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反

して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、

裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者

を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。

なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま

す。

(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま

す。

(ｇ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす

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ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる

こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な

う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の

買取請求の規定の適用を受けません。

(ｈ) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。

1.他の受益者の氏名または名称および住所

2.他の受益者が有する受益権の内容

(ｉ) 関係法人との契約の更新に関する手続

委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当

事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。

４【受益者の権利等】

　受益者の有する主な権利は次の通りです。

①収益分配金に対する請求権

■収益分配金の支払い開始日■

＜収益分配金再投資契約を結んでいない場合＞

　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除

きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金

支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込

者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社

でお受取りください。


　なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、そ

の収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。

＜収益分配金再投資契約を結んでいる場合＞

　税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算

期間終了日(決算日)の基準価額とします。

　なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■収益分配金請求権の失効■

　受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

②償還金に対する請求権

■償還金の支払い開始日■

　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以

前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ

れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について

は原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から

起算して5営業日までに支払いを開始します。

■償還金請求権の失効■

　受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

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③換金(解約)請求権

■換金(解約)の単位■

　受益者は、受益権を1口または1円単位で換金できます。

※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま

す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■換金(解約)代金の支払い開始日■

　一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に

お支払いします。


　受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするた

めの所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。

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第３【ファンドの経理状況】

野村世界６資産分散投信（安定コース）野村世界６資産分散投信（分配コース）野村世界６資産分散投信（成長コース）

(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している

金額は、円単位で表示しております。

(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2018年7月11日から2019年1月10日まで)の財務

諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。


(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している

金額は、円単位で表示しております。

(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2018年7月11日から2019年1月10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

１【財務諸表】

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【野村世界６資産分散投信（安定コース）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

前期(2018年 7月10日現在)

当期(2019年 1月10日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン 108,666,092 192,770,746

親投資信託受益証券 48,322,038,695 58,497,360,094

未収入金 100,216,942 59,089,406

流動資産合計 48,530,921,729 58,749,220,246

資産合計 48,530,921,729 58,749,220,246

負債の部

流動負債

未払収益分配金 121,168,020 151,637,078

未払解約金 13,797,486 13,040,052

未払受託者報酬 4,266,222 4,958,857

未払委託者報酬 48,634,894 56,530,949

未払利息 223 359

その他未払費用 170,627 198,337

流動負債合計 188,037,472 226,365,632

負債合計 188,037,472 226,365,632

純資産の部

元本等

元本 40,389,340,104 50,545,692,728

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） 7,953,544,153 7,977,161,886

（分配準備積立金） 3,803,691,967 3,512,784,599

元本等合計 48,342,884,257 58,522,854,614

純資産合計 48,342,884,257 58,522,854,614

負債純資産合計 48,530,921,729 58,749,220,246

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（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

前期自　2018年 1月11日至　2018年 7月10日

当期自　2018年 7月11日至　2019年 1月10日

営業収益

有価証券売買等損益 221,259,121 △1,220,507,371

営業収益合計 221,259,121 △1,220,507,371

営業費用

支払利息 19,901 29,204

受託者報酬 12,307,189 14,390,629

委託者報酬 140,301,877 164,053,119

その他費用 492,226 575,566

営業費用合計 153,121,193 179,048,518

営業利益又は営業損失（△） 68,137,928 △1,399,555,889

経常利益又は経常損失（△） 68,137,928 △1,399,555,889

当期純利益又は当期純損失（△） 68,137,928 △1,399,555,889

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） △5,603,773 △5,109,100

期首剰余金又は期首欠損金（△） 7,705,931,472 7,953,544,153

剰余金増加額又は欠損金減少額 801,059,057 2,112,309,231

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

801,059,057 2,112,309,231

剰余金減少額又は欠損金増加額 274,015,205 275,540,537

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

274,015,205 275,540,537

分配金 353,172,872 418,704,172

期末剰余金又は期末欠損金（△） 7,953,544,153 7,977,161,886

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（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券

基準価額で評価しております。

２.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補

足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条

件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること

もあります。

４.その他当該財務諸表の特定期間は、2018年 7月11日から2019年 1月10日までとなっており

ます。

（貸借対照表に関する注記）

前期

2018年 7月10日現在

当期

2019年 1月10日現在

１. 特定期間の末日における受益権の総数１. 特定期間の末日における受益権の総数

40,389,340,104口 50,545,692,728口

２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額 1.1969円 1口当たり純資産額 1.1578円

(10,000口当たり純資産額) (11,969円) (10,000口当たり純資産額) (11,578円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期

自 2018年 1月11日

至 2018年 7月10日

当期

自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日

１.分配金の計算過程１.分配金の計算過程

2018年 1月11日から2018年 3月12日まで 2018年 7月11日から2018年 9月10日まで

項目項目

費用控除後の配当等収益額 A 61,723,781円費用控除後の配当等収益額 A 72,551,926円

費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額

B 0円



B 0円

収益調整金額 C 7,094,879,030円収益調整金額 C 8,508,513,421円

分配準備積立金額 D 3,926,768,097円分配準備積立金額 D 3,757,104,792円

当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 11,083,370,908円当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,338,170,139円

当ファンドの期末残存口数 F 38,223,717,858口当ファンドの期末残存口数 F 42,634,870,831口

10,000口当たり収益分配対象

額

G=E/F×10,000 2,899円


額

G=E/F×10,000 2,893円

10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円

収益分配金金額 I=F×H/10,000 114,671,153円収益分配金金額 I=F×H/10,000 127,904,612円

2018年 3月13日から2018年 5月10日まで 2018年 9月11日から2018年11月12日まで

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項目項目




B 0円



B 0円






額

G=E/F×10,000 2,902円


額

G=E/F×10,000 2,883円



2018年 5月11日から2018年 7月10日まで 2018年11月13日から2019年 1月10日まで

項目項目




B 0円



B 0円






額

G=E/F×10,000 2,905円


額

G=E/F×10,000 2,872円



（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

前期

自 2018年 1月11日

至 2018年 7月10日

当期

自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日

1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第

４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用

の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし

て運用することを目的としております。

同左

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー

ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の

２有価証券関係に記載しております。

これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変

動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及

び流動性リスクにさらされております。

同左

3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制

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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員

会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行

なっております。

○市場リスクの管理

市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把

握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま

す。

○信用リスクの管理

信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す

る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた

組入制限等の管理を行なっております。

○流動性リスクの管理

流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を

把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期

2018年 7月10日現在

当期

2019年 1月10日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し

ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ

ん。

同左

２．時価の算定方法２．時価の算定方法

親投資信託受益証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して

おります。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時

価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお

ります。

同左

（関連当事者との取引に関する注記）

前期

自 2018年 1月11日

至 2018年 7月10日

当期

自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般

の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない

ため、該当事項はございません。

同左

（その他の注記）

１元本の移動

前期

自 2018年 1月11日

至 2018年 7月10日

当期

自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日

期首元本額 37,577,999,661円期首元本額 40,389,340,104円

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期中追加設定元本額 4,261,761,059円期中追加設定元本額 11,645,798,161円

期中一部解約元本額 1,450,420,616円期中一部解約元本額 1,489,445,537円

２有価証券関係

売買目的有価証券

種類

前期

自 2018年 1月11日

至 2018年 7月10日

当期

自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日

損益に含まれた評価差額（円）損益に含まれた評価差額（円）

親投資信託受益証券 486,533,490 △1,013,620,213

合計 486,533,490 △1,013,620,213

３デリバティブ取引関係


（４）【附属明細表】

第1　有価証券明細表

(1)株式(2019年1月10日現在)


(2)株式以外の有価証券(2019年1月10日現在)

（単位:円）

種類通貨銘柄券面総額評価額備考


日本円国内株式マザーファンド 1,980,424,913 2,969,053,029

外国債券マザーファンド 2,602,848,221 5,719,238,396


3,673,027,098 8,936,474,929


26,519,415,236 34,984,412,579


1,380,471,890 2,948,411,862


1,382,640,062 2,939,769,299

小計銘柄数：6 37,538,827,420 58,497,360,094

組入時価比率：100.0% 100.0%

合計 58,497,360,094

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

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第２デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


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【野村世界６資産分散投信（分配コース）】


（単位：円）



資産の部

流動資産

コール・ローン 211,904,549 200,233,000

親投資信託受益証券 118,153,025,917 112,454,016,501

未収入金 395,909,553 375,093,197

流動資産合計 118,760,840,019 113,029,342,698

資産合計 118,760,840,019 113,029,342,698

負債の部

流動負債

未払収益分配金 351,155,446 350,368,101

未払解約金 54,860,514 32,973,596

未払受託者報酬 10,575,712 10,022,569

未払委託者報酬 135,369,108 128,288,829

未払利息 434 373

その他未払費用 423,007 400,884

流動負債合計 552,384,221 522,054,352

負債合計 552,384,221 522,054,352

純資産の部

元本等

元本 117,051,815,503 116,789,367,022

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,156,640,295 △4,282,078,676

（分配準備積立金） 9,556,341,394 9,214,002,387

元本等合計 118,208,455,798 112,507,288,346

純資産合計 118,208,455,798 112,507,288,346

負債純資産合計 118,760,840,019 113,029,342,698

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（単位：円）

前期自　2018年 1月11日至　2018年 7月10日

当期自　2018年 7月11日至　2019年 1月10日

営業収益

有価証券売買等損益 △1,001,422,617 △3,943,205,931

営業収益合計 △1,001,422,617 △3,943,205,931

営業費用

支払利息 43,614 53,530

受託者報酬 31,479,134 31,700,087

委託者報酬 402,932,903 405,761,059

その他費用 1,259,099 1,267,944

営業費用合計 435,714,750 438,782,620

営業利益又は営業損失（△） △1,437,137,367 △4,381,988,551

経常利益又は経常損失（△） △1,437,137,367 △4,381,988,551

当期純利益又は当期純損失（△） △1,437,137,367 △4,381,988,551


期首剰余金又は期首欠損金（△） 3,638,282,367 1,156,640,295

剰余金増加額又は欠損金減少額 5,413,341 5,065,181

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

- 5,065,181


5,413,341 -

剰余金減少額又は欠損金増加額 17,847,663 14,659,339


17,847,663 -

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

- 14,659,339

分配金 1,057,003,349 1,050,397,437

期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,156,640,295 △4,282,078,676

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（３）【注記表】







足説明




もあります。


ます。


前期

2018年 7月10日現在

当期

2019年 1月10日現在


117,051,815,503口 116,789,367,022口

２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す

る額

元本の欠損 4,282,078,676円

２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額




前期

自 2018年 1月11日

至 2018年 7月10日

当期

自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日



項目項目




B 0円



B 0円





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額

G=E/F×10,000 1,174円


額

G=E/F×10,000 1,193円




項目項目




B 0円



B 0円






額

G=E/F×10,000 1,184円


額

G=E/F×10,000 1,196円




項目項目




B 0円



B 0円






額

G=E/F×10,000 1,195円


額

G=E/F×10,000 1,194円





前期

自 2018年 1月11日

至 2018年 7月10日

当期

自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日






同左


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90/366








同左








す。








同左


前期

2018年 7月10日現在

当期

2019年 1月10日現在




ん。

同左




おります。




ります。

同左


前期

自 2018年 1月11日

至 2018年 7月10日

当期

自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日




同左

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91/366


１元本の移動

前期

自 2018年 1月11日

至 2018年 7月10日

当期

自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日

期首元本額 118,104,628,721円期首元本額 117,051,815,503円





種類

前期

自 2018年 1月11日

至 2018年 7月10日

当期

自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日


親投資信託受益証券 1,573,334,990 △3,524,985,892

合計 1,573,334,990 △3,524,985,892





(1)株式(2019年1月10日現在)



（単位:円）



日本円国内株式マザーファンド 3,836,373,038 5,751,490,458

外国債券マザーファンド 25,210,492,021 55,395,014,117


7,115,192,104 17,311,262,389


17,123,993,429 22,589,972,131


2,674,179,912 5,711,513,456

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2,678,376,423 5,694,763,950

小計銘柄数：6 58,638,606,927 112,454,016,501

組入時価比率：100.0% 100.0%

合計 112,454,016,501





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【野村世界６資産分散投信（成長コース）】


（単位：円）



資産の部

流動資産

コール・ローン 76,814,823 73,272,544

親投資信託受益証券 33,797,944,063 32,317,212,876

未収入金 103,601,168 73,849,719

流動資産合計 33,978,360,054 32,464,335,139

資産合計 33,978,360,054 32,464,335,139

負債の部

流動負債

未払収益分配金 78,429,704 81,893,319

未払解約金 17,908,944 6,318,337

未払受託者報酬 3,047,511 2,886,885

未払委託者報酬 43,274,662 40,993,736

未払利息 157 136

その他未払費用 182,829 173,194

流動負債合計 142,843,807 132,265,607

負債合計 142,843,807 132,265,607

純資産の部

元本等

元本 26,143,234,910 27,297,773,325

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） 7,692,281,337 5,034,296,207

（分配準備積立金） 7,307,662,651 6,997,945,452

元本等合計 33,835,516,247 32,332,069,532

純資産合計 33,835,516,247 32,332,069,532

負債純資産合計 33,978,360,054 32,464,335,139

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（単位：円）

前期自　2018年 1月11日至　2018年 7月10日

当期自　2018年 7月11日至　2019年 1月10日

営業収益

有価証券売買等損益 △980,064,729 △2,582,827,748

営業収益合計 △980,064,729 △2,582,827,748

営業費用

支払利息 15,426 19,084

受託者報酬 8,965,880 9,216,690

委託者報酬 127,315,425 130,876,904

その他費用 537,893 552,933

営業費用合計 136,834,624 140,665,611

営業利益又は営業損失（△） △1,116,899,353 △2,723,493,359

経常利益又は経常損失（△） △1,116,899,353 △2,723,493,359

当期純利益又は当期純損失（△） △1,116,899,353 △2,723,493,359


期首剰余金又は期首欠損金（△） 8,969,060,256 7,692,281,337

剰余金増加額又は欠損金減少額 416,551,330 612,021,081


416,551,330 612,021,081

剰余金減少額又は欠損金増加額 358,189,437 311,499,466


358,189,437 311,499,466

分配金 234,944,796 241,567,175

期末剰余金又は期末欠損金（△） 7,692,281,337 5,034,296,207

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（３）【注記表】







足説明




もあります。


ます。


前期

2018年 7月10日現在

当期

2019年 1月10日現在


26,143,234,910口 27,297,773,325口

２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額




前期

自 2018年 1月11日

至 2018年 7月10日

当期

自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日



項目項目




B 0円



B 0円






額

G=E/F×10,000 5,098円


額

G=E/F×10,000 5,130円




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項目項目




B 0円



B 0円






額

G=E/F×10,000 5,139円


額

G=E/F×10,000 5,148円




項目項目




B 0円



B 0円






額

G=E/F×10,000 5,144円


額

G=E/F×10,000 5,141円





前期

自 2018年 1月11日

至 2018年 7月10日

当期

自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日






同左









同左


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す。








同左


前期

2018年 7月10日現在

当期

2019年 1月10日現在




ん。

同左




おります。




ります。

同左


前期

自 2018年 1月11日

至 2018年 7月10日

当期

自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日




同左


１元本の移動

前期

自 2018年 1月11日

至 2018年 7月10日

当期

自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日

期首元本額 25,895,256,441円期首元本額 26,143,234,910円

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種類

前期

自 2018年 1月11日

至 2018年 7月10日

当期

自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日


親投資信託受益証券 155,911,072 △2,408,495,779

合計 155,911,072 △2,408,495,779





(1)株式(2019年1月10日現在)



（単位:円）



日本円国内株式マザーファンド 7,584,012,537 11,369,951,595

外国債券マザーファンド 1,423,939,333 3,128,821,896


4,688,604,304 11,407,374,271


2,417,994,111 3,189,817,831


755,215,205 1,612,988,634


756,400,456 1,608,258,649

小計銘柄数：6 17,626,165,946 32,317,212,876

組入時価比率：100.0% 100.0%

合計 32,317,212,876



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【野村世界６資産分散投信（配分変更コース）】


（単位：円）

第6期(2018年 7月10日現在)

第7期(2019年 1月10日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン 657,653,525 646,940,995

親投資信託受益証券 10,646,725,893 12,068,473,455

未収入金 - 40,000,000

流動資産合計 11,304,379,418 12,755,414,450

資産合計 11,304,379,418 12,755,414,450

負債の部

流動負債

未払収益分配金 10,302,490 12,134,669

未払解約金 1,883,352 1,175,247

未払受託者報酬 2,844,272 3,289,230

未払委託者報酬 51,196,795 59,206,077

未払利息 1,349 1,205

その他未払費用 170,593 197,295

流動負債合計 66,398,851 76,003,723

負債合計 66,398,851 76,003,723

純資産の部

元本等

元本 10,302,490,897 12,134,669,241

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） 935,489,670 544,741,486

（分配準備積立金） 966,133,123 994,587,205

元本等合計 11,237,980,567 12,679,410,727

純資産合計 11,237,980,567 12,679,410,727

負債純資産合計 11,304,379,418 12,755,414,450

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101/366


（単位：円）

第6期自　2018年 1月11日至　2018年 7月10日

第7期自　2018年 7月11日至　2019年 1月10日

営業収益

有価証券売買等損益 △228,789,342 △469,252,438

営業収益合計 △228,789,342 △469,252,438

営業費用

支払利息 163,990 227,514

受託者報酬 2,844,272 3,289,230

委託者報酬 51,196,795 59,206,077

その他費用 170,593 197,295

営業費用合計 54,375,650 62,920,116

営業利益又は営業損失（△） △283,164,992 △532,172,554

経常利益又は経常損失（△） △283,164,992 △532,172,554

当期純利益又は当期純損失（△） △283,164,992 △532,172,554

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） △22,208,554 277,340

期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,160,569,496 935,489,670

剰余金増加額又は欠損金減少額 112,209,174 200,872,194


112,209,174 200,872,194

剰余金減少額又は欠損金増加額 66,030,072 47,035,815


66,030,072 47,035,815

分配金 10,302,490 12,134,669

期末剰余金又は期末欠損金（△） 935,489,670 544,741,486

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（３）【注記表】







足説明




もあります。

４.その他当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 7月11日から2019年 1月

10日までとなっております。


第6期

2018年 7月10日現在

第7期

2019年 1月10日現在

１. 計算期間の末日における受益権の総数１. 計算期間の末日における受益権の総数

10,302,490,897口 12,134,669,241口

２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額




第6期

自 2018年 1月11日

至 2018年 7月10日

第7期

自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日


項目項目




B 0円



B 0円

収益調整金額 C 278,665,439円収益調整金額 C 549,944,132円

分配準備積立金額 D 899,324,550円分配準備積立金額 D 921,526,127円




額

G=E/F×10,000 1,218円


額

G=E/F×10,000 1,282円



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103/366



第6期

自 2018年 1月11日

至 2018年 7月10日

第7期

自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日






同左









同左








す。








同左


第6期

2018年 7月10日現在

第7期

2019年 1月10日現在




ん。

同左


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104/366



おります。




ります。

同左


第6期

自 2018年 1月11日

至 2018年 7月10日

第7期

自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日




同左


１元本の移動

第6期

自 2018年 1月11日

至 2018年 7月10日

第7期

自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日

期首元本額 9,475,688,977円期首元本額 10,302,490,897円


期中一部解約元本額 564,110,395円期中一部解約元本額 534,350,970円



種類

第6期

自 2018年 1月11日

至 2018年 7月10日

第7期

自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日


親投資信託受益証券 △51,013,468 △386,749,825

合計 △51,013,468 △386,749,825




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(1)株式(2019年1月10日現在)



（単位:円）



日本円国内株式マザーファンド 597,694,689 896,063,877

外国債券マザーファンド 1,385,757,224 3,044,924,348


584,983,254 1,423,264,256


2,325,832,135 3,068,237,752


874,998,230 1,868,821,219


831,136,301 1,767,162,003

小計銘柄数：6 6,600,401,833 12,068,473,455

組入時価比率：95.2% 100.0%

合計 12,068,473,455





（参考）

「野村世界６資産分散投信(安定コース)」、「野村世界６資産分散投信(分配コース)」、「野村世界６資産分散投信(成長

コース)」および「野村世界６資産分散投信（配分変更コース）」は「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファン

ド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファン

ド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」および「海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」受益証券を

主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券で

す。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。


貸借対照表

（単位：円）

(2019年 1月10日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン 5,321,740,841

国債証券 520,624,667,920

地方債証券 43,430,909,347

特殊債券 54,517,577,465

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106/366

(2019年 1月10日現在)

社債券 27,519,044,200

未収利息 1,219,365,113

前払費用 9,133,245

流動資産合計 652,642,438,131

資産合計 652,642,438,131

負債の部

流動負債

未払解約金 820,596,047

未払利息 9,917

流動負債合計 820,605,964

負債合計 820,605,964

純資産の部

元本等

元本 494,088,711,802

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） 157,733,120,365

元本等合計 651,821,832,167

純資産合計 651,821,832,167

負債純資産合計 652,642,438,131

注記表


１.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。




足説明




もあります。


2019年 1月10日現在

１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額 1.3192円

(10,000口当たり純資産額) (13,192円)



自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用

の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

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2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行



市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。


信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組

入制限等の管理を行なっております。


流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。


2019年 1月10日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ

ん。

２．時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。


　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており

ます。


元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 1月10日現在

期首 2018年 7月11日

本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 504,139,665,961円

同期中における追加設定元本額 30,704,773,722円

同期中における一部解約元本額 40,755,727,881円

期末元本額 494,088,711,802円

期末元本額の内訳＊

野村国内債券インデックスファンド 465,009,136円

野村世界６資産分散投信（安定コース） 26,519,415,236円

野村世界６資産分散投信（分配コース） 17,123,993,429円

野村世界６資産分散投信（成長コース） 2,417,994,111円

野村資産設計ファンド２０１５ 381,459,193円

野村資産設計ファンド２０２０ 326,600,241円

野村資産設計ファンド２０２５ 268,818,265円

野村資産設計ファンド２０３０ 185,696,707円

野村資産設計ファンド２０３５ 89,963,369円

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野村資産設計ファンド２０４０ 144,236,188円

野村日本債券インデックスファンド 980,434,470円

野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け） 214,057,407,558円

のむラップ・ファンド（保守型） 11,947,839,909円

のむラップ・ファンド（普通型） 7,308,284,152円

のむラップ・ファンド（積極型） 873,016,921円

野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 11,602,117,821円

野村資産設計ファンド２０４５ 14,598,205円

野村円債投資インデックスファンド 1,403,445,466円

野村インデックスファンド・国内債券 2,640,161,253円

マイ・ロード 36,091,075,981円

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 685,516,676円

野村ターゲットプライス「日経２２５」（国内債券運用移行型） 27,706,286円

野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 10,024,072,829円

野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 2,325,832,135円

野村資産設計ファンド２０５０ 16,731,324円

野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型 13,116,991円

野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型 3,214,523円

野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型 2,176,122円

野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型 1,404,772円

のむラップ・ファンド（やや保守型） 659,523,714円

のむラップ・ファンド（やや積極型） 125,339,945円

インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 60,805,772円

インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 18,698,300円

インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 36,319,924円

インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 6,803,488円

インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 13,260,503円

野村６資産均等バランス 368,768,013円

世界６資産分散ファンド 119,659,780円

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信 296,348,927円

ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型 5,511,186,814円

グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 697,383,777円

グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 190,487,833円

グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,437,424,269円

グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,368,108,019円

ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 18,233,321円

ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 13,760,740円

ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,309,030円

野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,356,092,595円

野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 19,060,686円

野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 136,617,341円

野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 308,056,244円

野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 376,519,392円

野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 341,973,959円

野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 790,534,845円

野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,591,231,160円

ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 681,874,648円

ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用） 565,447,859円

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マイバランス３０（確定拠出年金向け） 15,363,649,185円

マイバランス５０（確定拠出年金向け） 22,500,513,596円

マイバランス７０（確定拠出年金向け） 10,220,304,958円

野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向

け）45,722,393,682円

マイバランスＤＣ３０ 10,105,242,662円

マイバランスＤＣ５０ 6,710,492,522円

マイバランスＤＣ７０ 2,212,195,322円

野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 10,870,029,728円

マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 336,958,218円

マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 531,260,189円

マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 203,892,462円

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 27,508,997円

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 5,866,580円

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 4,684,053円

野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０ 1,399,494円

野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０ 789,134円

野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０ 958,545円

マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 145,282,878円

マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 45,336,863円

マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 9,126,526円

マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 18,656,041円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表


(1)株式(2019年1月10日現在)



（単位:円）


国債証券日本円国庫債券　利付（２年）第３８５回 1,000,000,000 1,002,740,000

国庫債券　利付（２年）第３８７回 100,000,000 100,314,000

国庫債券　利付（２年）第３９０回 500,000,000 501,875,000

国庫債券　利付（２年）第３９１回 3,000,000,000 3,012,120,000

国庫債券　利付（２年）第３９２回 1,500,000,000 1,506,270,000

国庫債券　利付（２年）第３９４回 3,000,000,000 3,013,560,000

国庫債券　利付（５年）第１２３回 4,300,000,000 4,312,771,000

国庫債券　利付（５年）第１２４回 5,100,000,000 5,118,717,000

国庫債券　利付（５年）第１２５回 7,200,000,000 7,231,104,000

国庫債券　利付（５年）第１２６回 5,500,000,000 5,527,280,000

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国庫債券　利付（５年）第１２７回 6,000,000,000 6,033,540,000

国庫債券　利付（５年）第１２８回 5,200,000,000 5,232,448,000

国庫債券　利付（５年）第１２９回 4,000,000,000 4,027,520,000

国庫債券　利付（５年）第１３０回 5,000,000,000 5,037,650,000

国庫債券　利付（５年）第１３１回 4,000,000,000 4,032,640,000

国庫債券　利付（５年）第１３２回 5,000,000,000 5,044,050,000

国庫債券　利付（５年）第１３３回 5,000,000,000 5,047,300,000

国庫債券　利付（５年）第１３４回 3,000,000,000 3,030,300,000

国庫債券　利付（５年）第１３５回 3,000,000,000 3,032,220,000

国庫債券　利付（５年）第１３６回 4,300,000,000 4,348,977,000

国庫債券　利付（５年）第１３７回 1,500,000,000 1,517,700,000

国庫債券　利付（４０年）第１回 2,460,000,000 3,564,195,600

国庫債券　利付（４０年）第２回 900,000,000 1,264,788,000

国庫債券　利付（４０年）第３回 900,000,000 1,271,610,000

国庫債券　利付（４０年）第４回 1,300,000,000 1,846,169,000

国庫債券　利付（４０年）第５回 1,200,000,000 1,642,224,000

国庫債券　利付（４０年）第６回 1,300,000,000 1,747,187,000

国庫債券　利付（４０年）第７回 1,400,000,000 1,800,330,000

国庫債券　利付（４０年）第８回 1,500,000,000 1,792,800,000

国庫債券　利付（４０年）第９回 2,200,000,000 1,925,704,000

国庫債券　利付（４０年）第１０回 2,200,000,000 2,274,316,000

国庫債券　利付（４０年）第１１回 1,200,000,000 1,198,212,000

国庫債券　利付（１０年）第３０６回

3,000,000,000 3,055,260,000

国庫債券　利付（１０年）第３０７回

1,700,000,000 1,729,291,000

国庫債券　利付（１０年）第３０８回

1,700,000,000 1,735,649,000

国庫債券　利付（１０年）第３０９回

3,000,000,000 3,054,270,000

国庫債券　利付（１０年）第３１０回

3,700,000,000 3,772,076,000

国庫債券　利付（１０年）第３１１回

1,800,000,000 1,828,962,000

国庫債券　利付（１０年）第３１２回

4,950,000,000 5,079,987,000

国庫債券　利付（１０年）第３１３回

3,200,000,000 3,301,760,000

国庫債券　利付（１０年）第３１４回

2,200,000,000 2,260,302,000

国庫債券　利付（１０年）第３１５回

3,600,000,000 3,718,476,000

国庫債券　利付（１０年）第３１６回

1,400,000,000 1,442,644,000

国庫債券　利付（１０年）第３１７回

1,800,000,000 1,860,516,000

国庫債券　利付（１０年）第３１８回

3,200,000,000 3,298,944,000

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111/366

国庫債券　利付（１０年）第３１９回

1,850,000,000 1,918,265,000

国庫債券　利付（１０年）第３２０回

3,500,000,000 3,618,825,000

国庫債券　利付（１０年）第３２１回

3,200,000,000 3,317,792,000

国庫債券　利付（１０年）第３２２回

2,400,000,000 2,480,664,000

国庫債券　利付（１０年）第３２３回

2,700,000,000 2,797,956,000

国庫債券　利付（１０年）第３２４回

3,200,000,000 3,305,056,000

国庫債券　利付（１０年）第３２５回

4,400,000,000 4,555,100,000

国庫債券　利付（１０年）第３２６回

2,100,000,000 2,170,728,000

国庫債券　利付（１０年）第３２７回

3,100,000,000 3,216,684,000

国庫債券　利付（１０年）第３２８回

5,000,000,000 5,157,950,000

国庫債券　利付（１０年）第３２９回

5,300,000,000 5,524,932,000

国庫債券　利付（１０年）第３３０回

3,800,000,000 3,970,506,000

国庫債券　利付（１０年）第３３１回

1,900,000,000 1,967,298,000

国庫債券　利付（１０年）第３３２回

5,400,000,000 5,601,528,000

国庫債券　利付（１０年）第３３３回

4,200,000,000 4,364,640,000

国庫債券　利付（１０年）第３３４回

5,600,000,000 5,830,272,000

国庫債券　利付（１０年）第３３５回

3,700,000,000 3,838,010,000

国庫債券　利付（１０年）第３３６回

1,700,000,000 1,765,688,000

国庫債券　利付（１０年）第３３７回

1,700,000,000 1,745,322,000

国庫債券　利付（１０年）第３３８回

2,400,000,000 2,481,648,000

国庫債券　利付（１０年）第３３９回

3,000,000,000 3,106,230,000

国庫債券　利付（１０年）第３４０回

4,200,000,000 4,354,602,000

国庫債券　利付（１０年）第３４１回

4,200,000,000 4,330,998,000

国庫債券　利付（１０年）第３４２回

4,450,000,000 4,529,165,500

国庫債券　利付（１０年）第３４３回

5,400,000,000 5,495,310,000

国庫債券　利付（１０年）第３４４回

5,800,000,000 5,899,006,000

6,800,000,000 6,911,588,000

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国庫債券　利付（１０年）第３４５回

国庫債券　利付（１０年）第３４６回

5,400,000,000 5,484,564,000

国庫債券　利付（１０年）第３４７回

4,300,000,000 4,363,898,000

国庫債券　利付（１０年）第３４８回

4,500,000,000 4,560,885,000

国庫債券　利付（１０年）第３４９回

4,000,000,000 4,050,240,000

国庫債券　利付（１０年）第３５０回

6,550,000,000 6,625,325,000

国庫債券　利付（１０年）第３５１回

6,000,000,000 6,062,340,000

国庫債券　利付（１０年）第３５２回

4,700,000,000 4,743,240,000

国庫債券　利付（３０年）第１回 100,000,000 128,899,000

国庫債券　利付（３０年）第２回 200,000,000 251,232,000

国庫債券　利付（３０年）第３回 160,000,000 199,739,200

国庫債券　利付（３０年）第４回 900,000,000 1,193,904,000

国庫債券　利付（３０年）第５回 150,000,000 187,636,500

国庫債券　利付（３０年）第６回 700,000,000 898,107,000

国庫債券　利付（３０年）第７回 600,000,000 766,368,000

国庫債券　利付（３０年）第８回 100,000,000 121,582,000

国庫債券　利付（３０年）第９回 265,000,000 307,707,400

国庫債券　利付（３０年）第１０回 250,000,000 280,072,500

国庫債券　利付（３０年）第１１回 160,000,000 192,867,200

国庫債券　利付（３０年）第１２回 220,000,000 278,262,600

国庫債券　利付（３０年）第１３回 290,000,000 363,088,700

国庫債券　利付（３０年）第１４回 800,000,000 1,050,880,000

国庫債券　利付（３０年）第１５回 900,000,000 1,199,223,000

国庫債券　利付（３０年）第１６回 915,000,000 1,221,223,050

国庫債券　利付（３０年）第１７回 1,200,000,000 1,586,964,000

国庫債券　利付（３０年）第１８回 1,500,000,000 1,964,610,000

国庫債券　利付（３０年）第１９回 1,600,000,000 2,099,648,000

国庫債券　利付（３０年）第２０回 1,400,000,000 1,885,044,000

国庫債券　利付（３０年）第２１回 1,400,000,000 1,842,456,000

国庫債券　利付（３０年）第２２回 600,000,000 811,092,000

国庫債券　利付（３０年）第２３回 840,000,000 1,137,754,800

国庫債券　利付（３０年）第２４回 700,000,000 949,921,000

国庫債券　利付（３０年）第２５回 500,000,000 662,340,000

国庫債券　利付（３０年）第２６回 850,000,000 1,143,046,000

国庫債券　利付（３０年）第２７回 1,550,000,000 2,117,889,000

国庫債券　利付（３０年）第２８回 1,200,000,000 1,646,100,000

国庫債券　利付（３０年）第２９回 1,500,000,000 2,036,430,000

国庫債券　利付（３０年）第３０回 1,700,000,000 2,284,103,000

EDINET提出書類



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国庫債券　利付（３０年）第３１回 1,600,000,000 2,125,952,000

国庫債券　利付（３０年）第３２回 1,900,000,000 2,572,410,000

国庫債券　利付（３０年）第３３回 2,100,000,000 2,724,393,000

国庫債券　利付（３０年）第３４回 2,100,000,000 2,818,578,000

国庫債券　利付（３０年）第３５回 2,300,000,000 2,999,982,000

国庫債券　利付（３０年）第３６回 2,300,000,000 3,007,434,000

国庫債券　利付（３０年）第３７回 2,300,000,000 2,963,205,000

国庫債券　利付（３０年）第３８回 1,900,000,000 2,409,542,000

国庫債券　利付（３０年）第３９回 1,600,000,000 2,067,536,000

国庫債券　利付（３０年）第４０回 1,100,000,000 1,398,892,000

国庫債券　利付（３０年）第４１回 1,500,000,000 1,874,205,000

国庫債券　利付（３０年）第４２回 1,200,000,000 1,500,300,000

国庫債券　利付（３０年）第４３回 1,300,000,000 1,626,365,000

国庫債券　利付（３０年）第４４回 1,400,000,000 1,754,508,000

国庫債券　利付（３０年）第４５回 1,700,000,000 2,050,319,000

国庫債券　利付（３０年）第４６回 1,800,000,000 2,171,520,000

国庫債券　利付（３０年）第４７回 1,700,000,000 2,092,683,000

国庫債券　利付（３０年）第４８回 1,900,000,000 2,247,092,000

国庫債券　利付（３０年）第４９回 1,900,000,000 2,247,282,000

国庫債券　利付（３０年）第５０回 1,600,000,000 1,653,536,000

国庫債券　利付（３０年）第５１回 1,600,000,000 1,452,688,000

国庫債券　利付（３０年）第５２回 1,900,000,000 1,818,186,000

国庫債券　利付（３０年）第５３回 1,700,000,000 1,668,057,000

国庫債券　利付（３０年）第５４回 1,700,000,000 1,752,394,000

国庫債券　利付（３０年）第５５回 1,500,000,000 1,544,730,000

国庫債券　利付（３０年）第５６回 1,900,000,000 1,954,720,000

国庫債券　利付（３０年）第５７回 1,300,000,000 1,336,101,000

国庫債券　利付（３０年）第５８回 1,200,000,000 1,232,064,000

国庫債券　利付（３０年）第５９回 1,600,000,000 1,600,000,000

国庫債券　利付（３０年）第６０回 100,000,000 105,174,000

国庫債券　利付（２０年）第４４回 150,000,000 154,741,500

国庫債券　利付（２０年）第４５回 242,000,000 249,361,640

国庫債券　利付（２０年）第４６回 90,000,000 93,066,300

国庫債券　利付（２０年）第４７回 1,230,000,000 1,279,163,100

国庫債券　利付（２０年）第４８回 200,000,000 210,324,000

国庫債券　利付（２０年）第４９回 200,000,000 209,894,000

国庫債券　利付（２０年）第５０回 183,000,000 191,247,810

国庫債券　利付（２０年）第５１回 310,000,000 326,287,400

国庫債券　利付（２０年）第５２回 100,000,000 106,069,000

国庫債券　利付（２０年）第５３回 250,000,000 266,567,500

国庫債券　利付（２０年）第５４回 100,000,000 106,923,000

国庫債券　利付（２０年）第５５回 231,000,000 246,874,320

EDINET提出書類



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国庫債券　利付（２０年）第５６回 120,000,000 128,894,400

国庫債券　利付（２０年）第５７回 210,000,000 224,838,600

国庫債券　利付（２０年）第５８回 180,000,000 193,656,600

国庫債券　利付（２０年）第５９回 230,000,000 246,813,000

国庫債券　利付（２０年）第６０回 780,000,000 827,743,800

国庫債券　利付（２０年）第６１回 300,000,000 314,466,000

国庫債券　利付（２０年）第６２回 440,000,000 458,572,400

国庫債券　利付（２０年）第６３回 300,000,000 326,064,000

国庫債券　利付（２０年）第６４回 400,000,000 438,628,000

国庫債券　利付（２０年）第６５回 455,000,000 501,291,700

国庫債券　利付（２０年）第６６回 300,000,000 329,031,000

国庫債券　利付（２０年）第６７回 310,000,000 343,126,600

国庫債券　利付（２０年）第６８回 290,000,000 325,536,600

国庫債券　利付（２０年）第６９回 560,000,000 625,693,600

国庫債券　利付（２０年）第７０回 540,000,000 615,330,000

国庫債券　利付（２０年）第７１回 200,000,000 225,708,000

国庫債券　利付（２０年）第７２回 670,000,000 756,302,700

国庫債券　利付（２０年）第７３回 1,600,000,000 1,805,072,000

国庫債券　利付（２０年）第７４回 1,300,000,000 1,474,408,000

国庫債券　利付（２０年）第７５回 600,000,000 683,868,000

国庫債券　利付（２０年）第７６回 910,000,000 1,025,843,000

国庫債券　利付（２０年）第７７回 700,000,000 793,478,000

国庫債券　利付（２０年）第７８回 800,000,000 906,024,000

国庫債券　利付（２０年）第７９回 860,000,000 979,565,800

国庫債券　利付（２０年）第８０回 900,000,000 1,030,977,000

国庫債券　利付（２０年）第８１回 360,000,000 412,027,200

国庫債券　利付（２０年）第８２回 820,000,000 944,049,600

国庫債券　利付（２０年）第８３回 1,370,000,000 1,585,048,900

国庫債券　利付（２０年）第８４回 1,200,000,000 1,379,952,000

国庫債券　利付（２０年）第８５回 400,000,000 464,872,000

国庫債券　利付（２０年）第８６回 1,400,000,000 1,647,380,000

国庫債券　利付（２０年）第８７回 500,000,000 584,720,000

国庫債券　利付（２０年）第８８回 1,100,000,000 1,300,277,000

国庫債券　利付（２０年）第８９回 470,000,000 552,043,200

国庫債券　利付（２０年）第９０回 1,500,000,000 1,768,740,000

国庫債券　利付（２０年）第９１回 250,000,000 296,730,000

国庫債券　利付（２０年）第９２回 1,550,000,000 1,822,908,500

国庫債券　利付（２０年）第９３回 300,000,000 351,564,000

国庫債券　利付（２０年）第９４回 200,000,000 236,024,000

国庫債券　利付（２０年）第９５回 700,000,000 840,819,000

国庫債券　利付（２０年）第９６回 400,000,000 473,680,000

国庫債券　利付（２０年）第９７回 1,300,000,000 1,555,294,000

国庫債券　利付（２０年）第９８回 300,000,000 356,295,000

EDINET提出書類



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国庫債券　利付（２０年）第９９回 2,100,000,000 2,503,179,000

国庫債券　利付（２０年）第１００回

1,520,000,000 1,831,387,200

国庫債券　利付（２０年）第１０１回

250,000,000 305,820,000

国庫債券　利付（２０年）第１０２回

500,000,000 613,835,000

国庫債券　利付（２０年）第１０３回

600,000,000 730,938,000

国庫債券　利付（２０年）第１０４回

400,000,000 479,732,000

国庫債券　利付（２０年）第１０５回

1,900,000,000 2,285,529,000

国庫債券　利付（２０年）第１０６回

400,000,000 485,040,000

国庫債券　利付（２０年）第１０７回

300,000,000 361,899,000

国庫債券　利付（２０年）第１０８回

1,600,000,000 1,898,384,000

国庫債券　利付（２０年）第１０９回

900,000,000 1,070,910,000

国庫債券　利付（２０年）第１１０回

1,100,000,000 1,331,231,000

国庫債券　利付（２０年）第１１１回

800,000,000 979,112,000

国庫債券　利付（２０年）第１１２回

1,800,000,000 2,184,300,000

国庫債券　利付（２０年）第１１３回

2,000,000,000 2,434,680,000

国庫債券　利付（２０年）第１１４回

1,700,000,000 2,074,646,000

国庫債券　利付（２０年）第１１５回

1,000,000,000 1,231,240,000

国庫債券　利付（２０年）第１１６回

1,100,000,000 1,358,544,000

国庫債券　利付（２０年）第１１７回

1,400,000,000 1,713,530,000

国庫債券　利付（２０年）第１１８回

500,000,000 607,775,000

国庫債券　利付（２０年）第１１９回

800,000,000 954,336,000

国庫債券　利付（２０年）第１２０回

800,000,000 936,232,000

国庫債券　利付（２０年）第１２１回

1,700,000,000 2,051,220,000

国庫債券　利付（２０年）第１２２回

1,100,000,000 1,314,555,000

国庫債券　利付（２０年）第１２３回

1,500,000,000 1,849,590,000

国庫債券　利付（２０年）第１２４回

1,000,000,000 1,221,290,000

国庫債券　利付（２０年）第１２５回

900,000,000 1,123,488,000

EDINET提出書類



116/366

国庫債券　利付（２０年）第１２６回

1,000,000,000 1,224,320,000

国庫債券　利付（２０年）第１２７回

1,200,000,000 1,454,796,000

国庫債券　利付（２０年）第１２８回

1,300,000,000 1,579,708,000

国庫債券　利付（２０年）第１２９回

800,000,000 962,352,000

国庫債券　利付（２０年）第１３０回

1,400,000,000 1,686,622,000

国庫債券　利付（２０年）第１３１回

800,000,000 953,824,000

国庫債券　利付（２０年）第１３２回

1,300,000,000 1,552,811,000

国庫債券　利付（２０年）第１３３回

1,400,000,000 1,689,996,000

国庫債券　利付（２０年）第１３４回

1,400,000,000 1,693,216,000

国庫債券　利付（２０年）第１３５回

700,000,000 837,585,000

国庫債券　利付（２０年）第１３６回

700,000,000 828,562,000

国庫債券　利付（２０年）第１３７回

1,000,000,000 1,198,650,000

国庫債券　利付（２０年）第１３８回

800,000,000 937,936,000

国庫債券　利付（２０年）第１３９回

700,000,000 829,878,000

国庫債券　利付（２０年）第１４０回

2,300,000,000 2,761,564,000

国庫債券　利付（２０年）第１４１回

2,600,000,000 3,126,760,000

国庫債券　利付（２０年）第１４２回

950,000,000 1,155,352,000

国庫債券　利付（２０年）第１４３回

1,300,000,000 1,546,792,000

国庫債券　利付（２０年）第１４４回

1,300,000,000 1,528,904,000

国庫債券　利付（２０年）第１４５回

2,300,000,000 2,772,466,000

国庫債券　利付（２０年）第１４６回

2,400,000,000 2,897,208,000

国庫債券　利付（２０年）第１４７回

2,200,000,000 2,625,832,000

国庫債券　利付（２０年）第１４８回

1,400,000,000 1,652,406,000

国庫債券　利付（２０年）第１４９回

2,350,000,000 2,776,313,500

国庫債券　利付（２０年）第１５０回

2,430,000,000 2,834,789,400

国庫債券　利付（２０年）第１５１回

2,700,000,000 3,067,308,000

2,200,000,000 2,499,838,000

EDINET提出書類



117/366

国庫債券　利付（２０年）第１５２回

国庫債券　利付（２０年）第１５３回

2,450,000,000 2,822,743,000

国庫債券　利付（２０年）第１５４回

3,000,000,000 3,407,460,000

国庫債券　利付（２０年）第１５５回

2,800,000,000 3,088,568,000

国庫債券　利付（２０年）第１５６回

2,900,000,000 2,906,989,000

国庫債券　利付（２０年）第１５７回

3,000,000,000 2,899,800,000

国庫債券　利付（２０年）第１５８回

2,800,000,000 2,843,904,000

国庫債券　利付（２０年）第１５９回

2,700,000,000 2,783,376,000

国庫債券　利付（２０年）第１６０回

2,300,000,000 2,408,790,000

国庫債券　利付（２０年）第１６１回

2,100,000,000 2,159,136,000

国庫債券　利付（２０年）第１６２回

1,700,000,000 1,745,458,000

国庫債券　利付（２０年）第１６３回

1,900,000,000 1,948,032,000

国庫債券　利付（２０年）第１６４回

2,600,000,000 2,613,702,000

国庫債券　利付（２０年）第１６５回

2,200,000,000 2,205,852,000

国庫債券　利付（２０年）第１６６回

2,200,000,000 2,285,008,000

メキシコ合衆国　第２２回円貨社債（２０１６）

300,000,000 301,965,000

ポーランド共和国　第１５回円貨債券（２０１３）

100,000,000 100,735,000

小計銘柄数：264 475,421,000,000 520,624,667,920

組入時価比率：79.9% 80.6%

合計 520,624,667,920

地方債証券日本円東京都　公募第６８５回 100,000,000 101,596,000

東京都　公募第６９０回 200,000,000 204,940,000

東京都　公募第７０３回 100,000,000 102,866,000

東京都　公募第７０７回 100,000,000 102,718,000

東京都　公募第７０８回 100,000,000 103,009,000

東京都　公募第７１０回 100,000,000 102,734,000

東京都　公募第７１２回 100,000,000 102,790,000

東京都　公募第７１５回 100,000,000 102,935,000

東京都　公募第７１６回 200,000,000 205,948,000

東京都　公募第７３１回 100,000,000 103,212,000

東京都　公募第７４５回 300,000,000 309,996,000

東京都　公募第７６０回 100,000,000 100,268,000

EDINET提出書類



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東京都　公募第７６１回 100,000,000 100,499,000

東京都　公募第７６９回 500,000,000 507,140,000

東京都　公募（３０年）第７回 100,000,000 133,953,000

東京都　公募第１０回 200,000,000 262,274,000

東京都　公募第１回 300,000,000 320,301,000

東京都　公募（２０年）第３回 200,000,000 223,266,000

東京都　公募第７回 100,000,000 114,370,000

東京都　公募（２０年）第１６回 200,000,000 236,202,000

東京都　公募（２０年）第１７回 200,000,000 237,768,000

東京都　公募第２３回 100,000,000 121,544,000

東京都　公募（２０年）第２６回 100,000,000 118,221,000

北海道　公募平成２４年度第６回 100,000,000 103,003,000

北海道　公募平成２４年度第９回 100,000,000 102,949,000

北海道　公募平成２５年度第１回 300,000,000 307,266,000

北海道　公募平成２６年度第１３回 100,000,000 102,654,000

北海道　公募平成２７年度第７回 100,000,000 103,395,000

北海道　公募平成２８年度第１３回 200,000,000 200,026,000

北海道　公募平成２９年度第５回 200,000,000 201,588,000

北海道　公募平成２９年度第６回 700,000,000 699,881,000

宮城県　公募第３２回２号 100,000,000 100,654,000

神奈川県　公募第１８４回 100,000,000 102,434,000

神奈川県　公募第１８８回 200,000,000 206,582,000

神奈川県　公募第１９６回 100,000,000 102,775,000

神奈川県　公募第２００回 100,000,000 103,798,000

神奈川県　公募第２０５回 100,000,000 103,363,000

神奈川県　公募第２０６回 100,000,000 103,473,000

神奈川県　公募第２１０回 200,000,000 205,176,000

神奈川県　公募第２３１回 200,000,000 202,216,000

神奈川県　公募（３０年）第３回 100,000,000 135,310,000

神奈川県　公募第７回 300,000,000 353,343,000

大阪府　公募第３３７回 200,000,000 203,680,000

大阪府　公募第３４６回 100,000,000 102,527,000

大阪府　公募第３５６回 100,000,000 103,091,000

大阪府　公募第３７８回 104,000,000 107,474,640

大阪府　公募第３８１回 100,000,000 103,424,000

大阪府　公募第３８２回 100,000,000 103,431,000

大阪府　公募第３８３回 100,000,000 103,594,000

大阪府　公募第３８４回 100,000,000 103,521,000

大阪府　公募第３８７回 300,000,000 308,538,000

大阪府　公募第３８９回 100,000,000 102,985,000

大阪府　公募第４１７回 102,000,000 103,508,580

大阪府　公募第４２９回 179,000,000 180,081,160

EDINET提出書類



119/366

大阪府　公募第５回 100,000,000 120,863,000

大阪府　公募第８回 100,000,000 118,415,000

大阪府　公募（５年）第１３０回 600,000,000 599,724,000

大阪府　公募（５年）第１３７回 1,024,000,000 1,023,508,480

大阪府　公募（５年）第１４１回 230,000,000 229,887,300

京都府　公募平成２４年度第２回 100,000,000 103,078,000

京都府　公募平成２４年度第６回 100,000,000 102,966,000

京都府　公募平成２６年度第５回 100,000,000 114,969,000

京都府　公募平成２６年度第７回 200,000,000 206,242,000

兵庫県　公募平成２２年度第１回 100,000,000 101,818,000

兵庫県　公募平成２６年度第１７回 100,000,000 102,724,000

兵庫県　公募（３０年）第２回 100,000,000 132,111,000

兵庫県　公募（１５年）第１回 300,000,000 336,699,000

兵庫県　公募（１５年）第３回 100,000,000 110,534,000

兵庫県　公募（１２年）第３回 300,000,000 310,227,000

兵庫県　公募第２回 100,000,000 119,388,000

兵庫県　公募第９回 100,000,000 121,272,000

兵庫県　公募（２０年）第１４回 100,000,000 117,275,000

静岡県　公募平成２４年度第５回 100,060,000 102,998,762

静岡県　公募平成２４年度第１０回 100,000,000 102,779,000

静岡県　公募平成２５年度第５回 101,000,000 105,171,300

静岡県　公募平成２６年度第３回 165,000,000 170,882,250

静岡県　公募平成２６年度第８回 100,000,000 103,130,000

静岡県　公募平成２６年度第９回 200,000,000 206,230,000

静岡県　公募平成２７年度第１１回 115,400,000 116,236,650

静岡県　公募平成２８年度第２回 300,000,000 301,527,000

静岡県　公募平成２９年度第３回 100,000,000 101,019,000

静岡県　公募（２０年）第１１回 100,000,000 117,988,000

静岡県　公募（２０年）第１４回 100,000,000 118,018,000

愛知県　公募平成２０年度第８回 100,000,000 118,164,000

愛知県　公募平成２１年度第１７回 100,000,000 101,571,000

愛知県　公募平成２２年度第３回 100,000,000 101,851,000

愛知県　公募平成２２年度第９回 100,000,000 101,950,000

愛知県　公募平成２３年度第１９回 100,000,000 103,103,000

愛知県　公募平成２４年度第２回 100,000,000 103,181,000

愛知県　公募（２０年）平成２４年度第４回

100,000,000 117,364,000

愛知県　公募（１５年）平成２４年度第１４回

400,000,000 443,332,000

愛知県　公募平成２４年度第１７回 100,000,000 119,600,000

愛知県　公募（３０年）平成２５年度第８回

120,000,000 153,014,400

愛知県　公募平成２６年度第８回 100,000,000 123,253,000

愛知県　公募平成２６年度第１３回 100,000,000 113,592,000

EDINET提出書類



120/366

愛知県　公募平成２７年度第１５回 100,000,000 103,168,000

広島県　公募平成２２年度第６回 300,000,000 307,614,000

広島県　公募平成２４年度第４回 100,000,000 103,085,000

広島県　公募平成２５年度第３回 200,000,000 207,384,000

広島県　公募平成２６年度第５回 109,650,000 111,735,543

広島県　公募平成２９年度第４回 111,300,000 112,523,187

埼玉県　公募平成２２年度第２回 200,000,000 203,704,000

埼玉県　公募平成２４年度第４回 300,000,000 308,751,000

埼玉県　公募平成２５年度第４回 100,000,000 104,105,000

埼玉県　公募平成２５年度第６回 148,000,000 153,511,520

埼玉県　公募平成２５年度第１０回 100,000,000 103,356,000

埼玉県　公募平成２５年度第１１回 100,000,000 103,328,000

埼玉県　公募平成２６年度第３回 100,000,000 103,505,000

埼玉県　公募平成２６年度第６回 200,000,000 206,148,000

埼玉県　公募平成２６年度第７回 400,000,000 410,968,000

埼玉県　公募平成２６年度第９回 100,000,000 102,533,000

埼玉県　公募平成２７年度第９回 100,000,000 101,607,000

埼玉県　公募平成３０年度第７回 200,000,000 200,046,000

福岡県　公募平成２２年度第５回 100,000,000 101,657,000

福岡県　公募平成２３年度第５回 100,000,000 102,792,000

福岡県　公募平成２６年度第１回 100,000,000 103,484,000

福岡県　公募平成２７年度第１回 300,000,000 310,899,000

福岡県　公募平成２３年度第１回 100,000,000 111,480,000

福岡県　公募（３０年）平成１９年度第１回

100,000,000 135,507,000

福岡県　公募（３０年）平成２６年度第１回

100,000,000 123,532,000

福岡県　公募（２０年）平成２０年度第２回

100,000,000 118,261,000

福岡県　公募（２０年）平成２４年度第２回

100,000,000 116,754,000

千葉県　公募平成２４度第１回 100,000,000 103,400,000

千葉県　公募平成２４年度第２回 100,000,000 103,014,000

千葉県　公募平成２４年度第７回 100,000,000 102,860,000

千葉県　公募平成２４年度第８回 100,000,000 103,331,000

千葉県　公募平成２５年度第３回 100,000,000 103,890,000

千葉県　公募平成２５年度第４回 100,000,000 104,102,000

千葉県　公募平成２６年度第３回 200,000,000 206,592,000

千葉県　公募平成２８年度第４回 200,000,000 201,000,000

千葉県　公募（２０年）第８回 100,000,000 121,357,000

千葉県　公募（２０年）第１７回 100,000,000 114,188,000

群馬県　公募第８回 100,000,000 102,910,000

群馬県　公募第１２回 100,000,000 103,340,000

群馬県　公募（２０年）第３回 100,000,000 117,336,000

EDINET提出書類



121/366

岐阜県　公募平成２６年度第１回 186,670,000 192,419,436

大分県　公募平成２３年度第１回 902,000,000 926,786,960

共同発行市場地方債　公募第８４回 500,000,000 508,175,000

共同発行市場地方債　公募第８５回 100,000,000 101,824,000

共同発行市場地方債　公募第８８回 100,000,000 101,764,000

共同発行市場地方債　公募第８９回 100,000,000 101,653,000

共同発行市場地方債　公募第９２回 110,000,000 112,090,000

共同発行市場地方債　公募第９３回 300,000,000 307,251,000

共同発行市場地方債　公募第９４回 300,000,000 307,491,000

共同発行市場地方債　公募第９６回 100,000,000 102,796,000

共同発行市場地方債　公募第１０１回

300,000,000 308,097,000

共同発行市場地方債　公募第１０２回

150,000,000 154,095,000

共同発行市場地方債　公募第１０３回

100,000,000 102,736,000

共同発行市場地方債　公募第１０４回

200,000,000 205,820,000

共同発行市場地方債　公募第１０８回

200,000,000 206,366,000

共同発行市場地方債　公募第１１０回

200,000,000 205,892,000

共同発行市場地方債　公募第１１１回

200,000,000 206,038,000

共同発行市場地方債　公募第１１２回

100,000,000 102,917,000

共同発行市場地方債　公募第１１３回

800,000,000 821,880,000

共同発行市場地方債　公募第１１４回

243,700,000 250,959,823

共同発行市場地方債　公募第１１５回

100,000,000 102,975,000

共同発行市場地方債　公募第１１６回

200,000,000 206,080,000

共同発行市場地方債　公募第１１８回

100,000,000 103,331,000

共同発行市場地方債　公募第１１９回

200,000,000 206,468,000

共同発行市場地方債　公募第１２０回

300,000,000 308,370,000

共同発行市場地方債　公募第１２１回

100,000,000 102,378,000

共同発行市場地方債　公募第１２２回

400,000,000 410,568,000

共同発行市場地方債　公募第１２４回

100,000,000 104,057,000

共同発行市場地方債　公募第１２６回

100,000,000 103,739,000

共同発行市場地方債　公募第１２８回

300,000,000 309,417,000

100,000,000 103,441,000

EDINET提出書類



122/366

共同発行市場地方債　公募第１２９回

共同発行市場地方債　公募第１３０回

100,000,000 103,752,000

共同発行市場地方債　公募第１３２回

100,000,000 103,353,000

共同発行市場地方債　公募第１３６回

200,000,000 206,592,000

共同発行市場地方債　公募第１３７回

200,000,000 206,182,000

共同発行市場地方債　公募第１３９回

155,000,000 159,741,450

共同発行市場地方債　公募第１４３回

540,000,000 554,304,600

共同発行市場地方債　公募第１４５回

1,000,000,000 1,024,550,000

共同発行市場地方債　公募第１５６回

100,000,000 100,654,000

共同発行市場地方債　公募第１５７回

300,000,000 301,548,000

共同発行市場地方債　公募第１６１回

300,000,000 300,690,000

堺市　公募平成２２年度第１回 100,000,000 119,532,000

堺市　公募平成２２年度第２回 100,000,000 102,423,000

堺市　公募平成２６年度第１回 100,000,000 119,457,000

島根県　公募平成２２年度第１回 100,000,000 101,997,000

島根県　公募平成２８年度第３回 100,000,000 99,954,000

福島県　公募平成２６年度第１回 200,000,000 205,640,000

滋賀県　公募平成２５年度第１回 100,000,000 103,099,000

滋賀県　公募平成２６年度第１回 142,000,000 146,004,400

栃木県　公募平成２４年度第１回 100,000,000 103,012,000

栃木県　公募平成２５年度第１回 100,000,000 103,099,000

新潟市　公募平成２５年度第１回 233,200,000 241,345,676

奈良県　公募平成２８年度第１回 100,000,000 99,955,000

浜松市　公募平成２６年度第１回 100,000,000 101,929,000

大阪市　公募平成２５年度第６回 100,000,000 103,301,000

大阪市　公募平成２６年度第５回 100,000,000 103,298,000

大阪市　公募（５年）平成２８年度第５回

100,000,000 99,955,000

大阪市　公募（１５年）第１回 100,000,000 113,090,000

大阪市　公募（２０年）第１回 300,000,000 358,020,000

大阪市　公募（２０年）第５回 100,000,000 122,226,000

大阪市　公募（２０年）第６回 100,000,000 119,941,000

大阪市　公募（２０年）第１７回 100,000,000 118,068,000

名古屋市　公募第４７８回 100,000,000 103,333,000

名古屋市　公募第４８１回 100,000,000 102,872,000

名古屋市　公募第４８８回 300,000,000 309,945,000

EDINET提出書類



123/366

名古屋市　公募（１２年）第１回 200,000,000 213,100,000

名古屋市　公募（１５年）第２回 100,000,000 107,207,000

京都市　公募平成２３年度第４回 100,000,000 103,098,000

京都市　公募平成２９年度第４回 101,280,000 102,460,924

京都市　公募（２０年）第２回 100,000,000 114,103,000

京都市　公募（２０年）第１３回 100,000,000 113,556,000

神戸市　公募平成２６年度第１７回 300,000,000 304,800,000

神戸市　公募平成２８年度第１回 200,000,000 201,030,000

横浜市　公募平成２２年度第５回 100,000,000 102,397,000

横浜市　公募公債平成２４年度２回 200,000,000 206,028,000

横浜市　公募公債平成２５年度１回 200,000,000 205,646,000

横浜市　公募公債平成２５年度５回 200,000,000 206,204,000

横浜市　公募公債平成２６年度５回 200,000,000 205,396,000

横浜市　公募平成２８年度第５回 300,000,000 304,605,000

横浜市　公募（３０年）第２回 200,000,000 262,324,000

横浜市　公募（２０年）第２６回 100,000,000 118,852,000

横浜市　公募（２０年）第３０回 100,000,000 113,808,000

札幌市　公募平成２２年度第４回 100,000,000 101,481,000

札幌市　公募（２０年）平成２４年度第１１回

100,000,000 119,202,000

札幌市　公募平成２６年度第４回 100,000,000 102,854,000

札幌市　公募平成２６年度第９回 200,000,000 204,926,000

川崎市　公募第８５回 100,000,000 102,777,000

川崎市　公募（２０年）第１７回 100,000,000 115,580,000

北九州市　公募（２０年）第１４回 100,000,000 118,159,000

福岡市　公募（２０年）平成２３年度第４回

100,000,000 119,340,000

福岡市　公募平成２６年度第２回 100,000,000 115,526,000

福岡市　公募平成２６年度第５回 100,000,000 103,034,000

福岡市　公募平成２６年度第８回 160,000,000 164,460,800

広島市　公募平成２６年度第２回 100,000,000 102,623,000

広島市　公募平成２７年度第２回 500,000,000 515,775,000

千葉市　公募平成２４度第１回 100,000,000 103,400,000

三重県　公募平成２４年度第１回 140,660,000 144,848,854

鹿児島県　公募（５年）平成２８年度第１回

100,000,000 99,952,000

福井県　公募平成２２年度第２回 100,000,000 103,148,000

福井県　公募平成２４年度第４回 100,000,000 101,908,000

福井県　公募平成２７年度第４回 200,000,000 201,106,000

徳島県　公募平成２２年度第１回 400,000,000 407,808,000

山梨県　公募平成２４年度第１回 200,000,000 205,962,000

岡山県　公募平成２１年度第２回 100,000,000 101,670,000

岡山県　公募平成２８年度第２回 168,900,000 171,041,652

100,000,000 120,272,000

EDINET提出書類



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愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第９６回

愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第１０２回

300,000,000 363,528,000

福岡北九州高速道路債券　第１１７回

100,000,000 119,264,000

福岡北九州高速道路債券　第１３６回

100,000,000 105,204,000

小計銘柄数：244 41,242,820,000 43,430,909,347

組入時価比率：6.7% 6.7%

合計 43,430,909,347

特殊債券日本円フランス預金供託公庫　第４回円貨債券（２０１４）

100,000,000 103,833,000

新関西国際空港債券　政府保証第１回

151,000,000 155,679,490

新関西国際空港債券　政府保証第２回

191,000,000 198,955,150

新関西国際空港社債　財投機関債第１２回

100,000,000 108,564,000

日本政策投資銀行債券　政府保証第２２回

100,000,000 110,007,000

日本政策投資銀行社債　財投機関債第３１回

300,000,000 308,265,000

日本政策投資銀行社債　財投機関債第４７回

100,000,000 108,147,000

日本政策投資銀行社債　財投機関債第８６回

300,000,000 302,727,000

日本政策投資銀行社債　政府保証第９回

141,000,000 143,471,730

日本政策投資銀行社債　政府保証第１６回

102,000,000 105,282,360

日本政策投資銀行社債　政府保証第１９回

159,000,000 163,774,770

日本政策投資銀行社債　政府保証第３８回

1,500,000,000 1,503,135,000

日本政策投資銀行社債　政府保証第４２回

300,000,000 302,934,000

道路債券　財投機関債第１７回 300,000,000 317,649,000

日本高速道路保有・債務返済機構承継　政府保証第３４４回

200,000,000 204,968,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回

100,000,000 133,146,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８回

200,000,000 234,458,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１７回

100,000,000 117,428,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２３回

200,000,000 238,460,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第３３回

200,000,000 303,682,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第３９回

100,000,000 120,802,000

EDINET提出書類



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日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４７回

100,000,000 122,124,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８０回

100,000,000 103,070,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８４回

400,000,000 412,392,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８６回

200,000,000 205,714,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８９回

100,000,000 117,170,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１０２回

100,000,000 102,596,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１０３回

350,000,000 411,414,500

日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１０５回

100,000,000 119,739,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１３０回

200,000,000 205,644,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１３４回

200,000,000 205,308,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１３６回

200,000,000 206,108,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１４５回

300,000,000 347,430,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１４９回

100,000,000 117,662,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１７３回

100,000,000 86,859,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第６回

100,000,000 104,147,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９回

100,000,000 104,293,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９２回

200,000,000 241,086,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９７回

200,000,000 241,430,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９８回

300,000,000 304,284,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９９回

200,000,000 243,544,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１００回

400,000,000 406,568,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１０６回

200,000,000 241,996,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１１４回

200,000,000 237,930,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１２３回

100,000,000 129,022,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１３７回

440,000,000 453,534,400

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１４９回

140,000,000 144,243,400

100,000,000 102,907,000

EDINET提出書類



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日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１５５回

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１５７回

140,000,000 144,172,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６５回

100,000,000 124,089,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６８回

100,000,000 103,160,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６９回

100,000,000 117,295,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７０回

218,000,000 224,766,720

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７１回

100,000,000 116,355,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７２回

300,000,000 378,405,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７３回

200,000,000 206,484,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７５回

200,000,000 206,416,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１８０回

200,000,000 206,226,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１８２回

900,000,000 932,337,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１８３回

100,000,000 118,829,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１８９回

196,000,000 200,984,280

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１９０回

400,000,000 411,512,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１９３回

1,000,000,000 1,041,730,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１９７回

272,000,000 283,187,360

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２０７回

300,000,000 311,091,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１１回

137,000,000 142,005,980

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１３回

145,000,000 150,266,400

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１６回

100,000,000 115,870,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１７回

100,000,000 122,383,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１９回

100,000,000 116,139,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２０回

100,000,000 103,801,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２４回

100,000,000 122,453,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２５回

190,000,000 196,505,600

100,000,000 103,084,000

EDINET提出書類



127/366

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２３４回

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２３９回

500,000,000 564,860,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２７１回

151,000,000 151,830,500

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３２１回

500,000,000 505,430,000

日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３３５回

100,000,000 101,079,000

日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第２８回

300,000,000 402,759,000

日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第３３回

100,000,000 136,203,000

公営企業債券　３０年第４回財投機関債

100,000,000 136,438,000

公営企業債券　政府保証１５年第１回

300,000,000 307,143,000

地方公営企業等金融機構債券（２０年）　第１回

100,000,000 118,168,000

地方公共団体金融機構債券　２０年第４回

100,000,000 119,963,000

地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６回

100,000,000 115,620,000

地方公共団体金融機構債券　２０年第６回

300,000,000 364,974,000

地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４回

100,000,000 106,826,000

地方公共団体金融機構債券　第１３回

200,000,000 203,680,000

地方公共団体金融機構債券　政府保証第１６回

100,000,000 101,753,000

地方公共団体金融機構債券　第１６回

100,000,000 101,979,000

地方公共団体金融機構債券　第２７回

300,000,000 308,070,000

地方公共団体金融機構債券　第２８回

500,000,000 514,095,000

地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０４回

100,000,000 107,819,000

地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０６回

100,000,000 106,308,000

地方公共団体金融機構債券　第３７回

400,000,000 411,304,000

政保　地方公共団体金融機構債券　第３８回

194,000,000 200,064,440

地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３２回

500,000,000 534,370,000

政保　地方公共団体金融機構債券　第３９回

100,000,000 103,066,000

政保　地方公共団体金融機構債券　第４０回

101,000,000 104,241,090

102,000,000 105,241,560

EDINET提出書類



128/366

政保　地方公共団体金融機構債券　第４１回

地方公共団体金融機構債券　第４１回

600,000,000 617,202,000

地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４２回

100,000,000 105,664,000

地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４４回

200,000,000 201,992,000

地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４５回

200,000,000 212,574,000

地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４７回

100,000,000 109,801,000

政保　地方公共団体金融機構債券　第４２回

108,000,000 111,556,440

地方公共団体金融機構債券　第４２回

100,000,000 102,930,000

政保　地方公共団体金融機構債券　第４３回

202,000,000 208,237,760

政保　地方公共団体金融機構債券　第４４回

145,000,000 150,170,700

地方公共団体金融機構債券　第４４回

100,000,000 103,012,000

政保　地方公共団体金融機構債券　第４５回

223,000,000 230,929,880

地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６０回

100,000,000 108,092,000

政保　地方公共団体金融機構債券　第４９回

13,000,000 13,537,810

政保　地方公共団体金融機構債券　第５０回

100,000,000 104,340,000

地方公共団体金融機構債券　第５１回

600,000,000 622,062,000

地方公共団体金融機構債券　第５２回

300,000,000 311,970,000

地方公共団体金融機構債券（１５年）　第２回

200,000,000 218,454,000

政保　地方公共団体金融機構債券　第５６回

591,000,000 614,722,740

政保　地方公共団体金融機構債券　第５９回

116,000,000 120,390,600

政保　地方公共団体金融機構債券（６年）　第１４回

300,000,000 301,050,000

地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３８回

100,000,000 115,070,000

政保　地方公共団体金融機構債券　第６４回

100,000,000 103,379,000

地方公共団体金融機構債券　第６４回

100,000,000 103,013,000

地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３９回

100,000,000 114,306,000

政保　地方公共団体金融機構債券　第６５回

400,000,000 413,616,000

320,000,000 329,088,000

EDINET提出書類



129/366

政保　地方公共団体金融機構債券　第６９回

政保　地方公共団体金融機構債券　第７２回

189,000,000 195,743,520

地方公共団体金融機構債券　第７４回

300,000,000 309,420,000

地方公共団体金融機構債券　第７７回

100,000,000 103,056,000

政保　地方公共団体金融機構債券　第７８回

509,000,000 524,259,820

地方公共団体金融機構債券　第７９回

400,000,000 412,320,000

政保　地方公共団体金融機構債券　第８３回

116,000,000 116,642,640

地方公共団体金融機構債券　第１０１回

400,000,000 403,476,000

地方公共団体金融機構債券　第１１３回

110,000,000 111,372,800

公営企業債券（２０年）　第２回財投機関債

100,000,000 105,529,000

公営企業債券（２０年）　第５回財投機関債

200,000,000 219,340,000

公営企業債券（２０年）　第２５回財投機関債

100,000,000 121,769,000

首都高速道路　第１７回 200,000,000 200,000,000

阪神高速道路債券　政府保証第５回 100,000,000 101,592,000

都市再生債券　財投機関債第５５回 100,000,000 102,856,000

都市再生債券　財投機関債第９６回 200,000,000 206,290,000

都市再生債券　財投機関債第９７回 100,000,000 108,043,000

都市再生債券　財投機関債第１０９回

100,000,000 106,957,000

本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回

100,000,000 114,260,000

民間都市開発推進機構　政府保証第１６回

360,000,000 372,902,400

東京交通債券　第３４２回 200,000,000 216,156,000

東京交通債券　第３４７回 157,000,000 172,791,060

関西国際空港社債　財投機関債第２６回

300,000,000 305,799,000

関西国際空港社債　財投機関債第３２回

100,000,000 103,042,000

福祉医療機構債券　第３１回財投機関債

100,000,000 103,075,000

中部国際空港債券　政府保証第１８回

368,000,000 379,102,560

預金保険機構債券　政府保証第２０９回

2,000,000,000 2,005,760,000

住宅金融支援機構債券　財投機関債第３回

200,000,000 235,064,000

住宅金融支援機構債券　財投機関債第１８回

100,000,000 109,857,000

EDINET提出書類



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住宅金融支援機構債券　財投機関債第４２回

100,000,000 111,620,000

住宅金融支援機構債券　財投機関債第５９回

100,000,000 118,842,000

住宅金融支援機構債券　財投機関債第７３回

100,000,000 103,034,000

住宅金融支援機構債券　財投機関債第７５回

100,000,000 120,850,000

住宅金融支援機構債券　財投機関債第７７回

300,000,000 337,326,000

住宅金融支援機構債券　財投機関債第７８回

100,000,000 120,772,000

住宅金融支援機構債券　財投機関債第７９回

100,000,000 102,842,000

住宅金融支援機構債券　財投機関債第８６回

200,000,000 205,560,000

住宅金融支援機構債券　財投機関債第９０回

200,000,000 223,888,000

住宅金融支援機構債券　財投機関債第１２０回

100,000,000 119,373,000

住宅金融支援機構債券　財投機関債第１２８回

100,000,000 131,568,000

住宅金融支援機構債券　財投機関債第１７７回

250,000,000 257,322,500

住宅金融支援機構債券　財投機関債第２２３回

100,000,000 100,041,000

成田国際空港　第１３回一般担保付 200,000,000 205,996,000

成田国際空港　第１７回 200,000,000 204,974,000

沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第１７回

100,000,000 102,918,000

商工債券　利付第８０６回い号 300,000,000 299,634,000

商工債券　利付第８１１回い号 300,000,000 300,411,000

商工債券　利付第８１５回い号 100,000,000 100,064,000

商工債券　利付第８１８回い号 100,000,000 100,067,000

商工債券　利付第８１９回い号 300,000,000 300,342,000

農林債券　利付第７７７回い号 300,000,000 300,786,000

農林債券　利付第７８１回い号 100,000,000 100,378,000

しんきん中金債券　利付第３０８回 100,000,000 100,354,000

しんきん中金債券　利付第３１６回 100,000,000 100,043,000

しんきん中金債券　利付第３１７回 800,000,000 800,176,000

しんきん中金債券　利付第３３５回 200,000,000 200,192,000

商工債券　利付（１０年）第１５回 200,000,000 203,830,000

国際協力機構債券　第６回財投機関債

100,000,000 120,698,000

東日本高速道路　第３４回 100,000,000 100,426,000

東日本高速道路　第３６回 200,000,000 200,146,000

中日本高速道路社債　第６１回 100,000,000 100,343,000

中日本高速道路　第６２回 200,000,000 200,724,000

中日本高速道路　第６３回 100,000,000 103,373,000

EDINET提出書類



131/366

中日本高速道路　第６６回 1,200,000,000 1,200,012,000

西日本高速道路　第２０回 200,000,000 206,492,000

西日本高速道路　第２３回 100,000,000 102,883,000

西日本高速道路　第３０回 300,000,000 301,776,000

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第３５回

200,000,000 203,898,000

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第６２回

100,000,000 103,222,000

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第６８回

200,000,000 206,006,000

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第６９回

100,000,000 114,335,000

貸付債権担保第６回住宅金融公庫債券

10,633,000 10,755,173

貸付債権担保第１２回住宅金融公庫債券

36,081,000 36,845,195

貸付債権担保第１９回住宅金融公庫債券

67,305,000 69,534,141

貸付債権担保第１０回住宅金融公庫債券

67,890,000 68,753,560

貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公庫債券

41,826,000 43,191,618

貸付債権担保第４２回住宅金融公庫債券

46,194,000 48,600,245

貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公庫債券

14,481,000 15,206,932

貸付債権担保第３９回住宅金融公庫債券

31,182,000 32,392,485

貸付債権担保第４０回住宅金融公庫債券

35,750,000 37,664,412

貸付債権担保第１５回住宅金融公庫債券

39,492,000 40,536,563

貸付債権担保第３２回住宅金融公庫債券

66,964,000 69,410,194

貸付債権担保第２０回住宅金融公庫債券

68,470,000 71,272,477

貸付債権担保第４４回住宅金融公庫債券

60,860,000 64,098,360

貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券

102,498,000 107,478,377

貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券

17,031,000 17,911,162

貸付債権担保第２５回住宅金融支援機構債券

26,273,000 28,558,225

貸付債権担保第２８回住宅金融支援機構債券

89,331,000 96,012,958

貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融支援機構債券

19,875,000 20,466,480

貸付債権担保第４２回住宅金融支援機構債券

93,708,000 99,002,502

貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融支援機構債券

40,152,000 41,433,651

EDINET提出書類



132/366

貸付債権担保第４５回住宅金融支援機構債券

113,616,000 121,280,535

貸付債権担保第５２回住宅金融支援機構債券

82,758,000 87,634,101

貸付債権担保第２４回住宅金融支援機構債券

48,298,000 52,303,836

貸付債権担保第４８回住宅金融支援機構債券

106,695,000 114,117,771

貸付債権担保第４０回住宅金融支援機構債券

117,588,000 123,435,651

貸付債権担保第６２回住宅金融支援機構債券

155,808,000 163,501,799

貸付債権担保第６０回住宅金融支援機構債券

151,869,000 160,290,136

貸付債権担保第６１回住宅金融支援機構債券

97,990,000 103,019,826

貸付債権担保第５１回住宅金融支援機構債券

38,313,000 40,709,861

貸付債権担保第４３回住宅金融支援機構債券

90,832,000 96,617,998

貸付債権担保第７９回住宅金融支援機構債券

51,135,000 53,310,794

貸付債権担保第８１回住宅金融支援機構債券

109,712,000 114,444,975

貸付債権担保第７２回住宅金融支援機構債券

49,749,000 51,854,875

貸付債権担保第２２回住宅金融公庫債券

28,198,000 29,188,595

貸付債権担保第７０回住宅金融支援機構債券

149,715,000 157,245,664

貸付債権担保第３３回住宅金融支援機構債券

32,845,000 35,186,191

貸付債権担保第３４回住宅金融支援機構債券

34,503,000 37,005,502

貸付債権担保第３５回住宅金融支援機構債券

34,634,000 36,962,443

貸付債権担保第４６回住宅金融支援機構債券

37,803,000 40,438,625

貸付債権担保第５５回住宅金融支援機構債券

99,432,000 105,213,970

貸付債権担保第５６回住宅金融支援機構債券

141,960,000 150,207,876

貸付債権担保第５７回住宅金融支援機構債券

47,520,000 50,319,878

貸付債権担保第７６回住宅金融支援機構債券

95,690,000 100,317,568

貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券

13,434,000 13,890,487

貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融支援機構債券

86,795,000 88,825,135

貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融支援機構債券

35,470,000 36,274,814

38,776,000 38,912,879

EDINET提出書類



133/366

貸付債権担保第７回住宅金融公庫債券

貸付債権担保第２３回住宅金融支援機構債券

94,664,000 102,205,880

貸付債権担保第３２回住宅金融支援機構債券

94,908,000 101,459,499

貸付債権担保第３９回住宅金融支援機構債券

185,135,000 195,158,208

貸付債権担保第５８回住宅金融支援機構債券

100,322,000 106,123,621

貸付債権担保第６４回住宅金融支援機構債券

162,726,000 170,406,667

貸付債権担保第７１回住宅金融支援機構債券

143,694,000 149,671,670

貸付債権担保第７３回住宅金融支援機構債券

110,866,000 116,911,522

貸付債権担保第７５回住宅金融支援機構債券

95,070,000 99,910,013

貸付債権担保第８３回住宅金融支援機構債券

230,060,000 239,699,514

貸付債権担保第８４回住宅金融支援機構債券

405,951,000 422,168,742

貸付債権担保第８８回住宅金融支援機構債券

60,465,000 62,683,460

貸付債権担保第８９回住宅金融支援機構債券

62,862,000 65,246,355

貸付債権担保第９０回住宅金融支援機構債券

63,834,000 66,001,802

貸付債権担保第９２回住宅金融支援機構債券

131,822,000 135,368,011

貸付債権担保第９３回住宅金融支援機構債券

139,090,000 141,697,937

貸付債権担保第９４回住宅金融支援機構債券

74,214,000 76,465,652

貸付債権担保第９６回住宅金融支援機構債券

78,118,000 80,259,995

貸付債権担保第９７回住宅金融支援機構債券

231,495,000 239,078,776

貸付債権担保第９８回住宅金融支援機構債券

235,938,000 244,757,362

貸付債権担保第９９回住宅金融支援機構債券

158,654,000 164,395,688

貸付債権担保第１００回住宅金融支援機構債券

77,869,000 80,570,275

貸付債権担保第１０１回住宅金融支援機構債券

78,369,000 81,325,862

貸付債権担保第１１５回住宅金融支援機構債券

273,507,000 275,536,421

貸付債権担保第１１６回住宅金融支援機構債券

183,234,000 185,392,496

貸付債権担保第１１７回住宅金融支援機構債券

184,384,000 186,371,659

92,606,000 93,680,229

EDINET提出書類



134/366

貸付債権担保第１１８回住宅金融支援機構債券

貸付債権担保第１１９回住宅金融支援機構債券

185,156,000 187,216,786

貸付債権担保第１２０回住宅金融支援機構債券

93,241,000 93,884,362

貸付債権担保第１２１回住宅金融支援機構債券

93,691,000 94,452,707

貸付債権担保第１２３回住宅金融支援機構債券

94,435,000 95,448,287

貸付債権担保第１２５回住宅金融支援機構債券

379,912,000 382,803,130

貸付債権担保第１２６回住宅金融支援機構債券

285,882,000 288,209,079

貸付債権担保第１２８回住宅金融支援機構債券

191,398,000 192,799,033

貸付債権担保第１２９回住宅金融支援機構債券

192,922,000 194,853,149

貸付債権担保第１３４回住宅金融支援機構債券

196,456,000 197,287,008

貸付債権担保第１３５回住宅金融支援機構債券

98,534,000 98,936,018

貸付債権担保第１３６回住宅金融支援機構債券

98,875,000 99,654,135

貸付債権担保第１４０回住宅金融支援機構債券

100,000,000 100,260,000

小計銘柄数：281 51,724,493,000 54,517,577,465

組入時価比率：8.4% 8.4%

合計 54,517,577,465

社債券日本円フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第１４回円貨社債

200,000,000 201,798,000

ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第１１回円貨社債

100,000,000 100,439,000

ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第１４回円貨社債

100,000,000 99,772,000

ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第１回非上位円貨社債

100,000,000 100,077,000

クレディ・アグリコル・エス・エー　第６回円貨社債（２０１４）

100,000,000 102,812,000

クレディ・アグリコル・エス・エー　第１５回円貨社債（２０１８

100,000,000 99,310,000

クレディ・アグリコル・エス・エー　第１６回円貨社債（２０１８

100,000,000 99,497,000

マラヤン・バンキング・ベルハッド　第２回円貨社債（２０１５）

200,000,000 200,252,000

スタンダード・チャータード　第２回円貨社債（２０１５）

100,000,000 99,872,000

スタンダード・チャータード　第３回円貨社債（２０１５）

100,000,000 99,051,000

エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第２回円

100,000,000 101,675,000

EDINET提出書類



135/366

エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第３回円

100,000,000 103,494,000

ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第１回円貨社債

100,000,000 99,707,000

ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第６回円貨社債

100,000,000 97,670,000

ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第７回円貨社債

100,000,000 96,208,000

サンタンデール銀行　第１回円貨社債

100,000,000 98,577,000

フランス電力　第４回円貨社債（２０１７）

100,000,000 101,783,000

ルノー　第１９回円貨社債（２０１７）

100,000,000 99,471,000

現代キャピタル・サービシズ・インク　第１５回円貨社債

200,000,000 200,776,000

ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回円貨社債（２０１７）

100,000,000 99,358,000

ウエストパック・バンキング・コーポレーション　第１２回円貨社

200,000,000 200,450,000

オーストラリア・ニュージーランド銀行　第１０回円貨社債

200,000,000 199,640,000

ソシエテ・ジェネラル　第１回非上位円貨社債（２０１７）

100,000,000 99,266,000

大和ハウス工業　第５回特定社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,828,000

大和ハウス工業　第９回社債間限定同順位特約付

100,000,000 99,466,000

森永乳業　第１３回社債間限定同順位特約付

100,000,000 103,555,000

明治ホールディングス　第８回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,243,000

アサヒグループホールディングス　第７回特定社債間限定同順位特

100,000,000 100,244,000

アサヒグループホールディングス　第８回特定社債間限定同順位特

100,000,000 100,798,000

キリンホールディングス　第１０回社債間限定同順位特約付

200,000,000 204,848,000

味の素　第２４回特定社債間限定同順位特約付

200,000,000 200,768,000

日本たばこ産業　第１３回 100,000,000 100,470,000

トヨタ紡織　第２回社債間限定同順位特約付

100,000,000 102,919,000

野村不動産ホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付

100,000,000 103,664,000

森ヒルズリート投資法人　第１７回特定投資法人債間限定同順位特

200,000,000 199,232,000

森ビル　第１３回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,427,000

東急不動産ホールディングス　第２回社債間限定同順位特約付

100,000,000 102,930,000

東レ　第３３回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,053,000

EDINET提出書類



136/366

王子ホールディングス　第３４回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,995,000

レンゴー　第１８回特定社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,921,000

住友化学　第４３回社債間限定同順位特約付

100,000,000 101,895,000

住友化学　第５６回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,618,000

クレハ　第５回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,255,000

エア・ウォーター　第２回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,250,000

三井化学　第４７回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,557,000

三井化学　第４８回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,578,000

三菱ケミカルホールディングス　第１４回社債間限定同順位特約付

200,000,000 201,940,000

電通　第１回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,482,000

電通　第３回社債間限定同順位特約付

100,000,000 101,402,000

花王　第４回特定社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,782,000

武田薬品工業　第１５回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,884,000

ツムラ　第１回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,194,000

第一三共　第４回社債間限定同順位特約付

100,000,000 103,381,000

ＪＸホールディングス　第９回社債間限定同順位特約付

100,000,000 103,484,000

横浜ゴム　第１０回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,623,000

住友ゴム工業　第２４回社債間限定同順位特約付

100,000,000 103,365,000

住友大阪セメント　第１４回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,253,000

日本特殊陶業　第８回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,002,000

新日鐵住金　第７回社債間限定同順位特約付

100,000,000 99,869,000

新日鐵住金　第８回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,366,000

新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,257,000

新日本製鐵　第６７回社債間限定同順位特約付

100,000,000 102,619,000

神戸製鋼所　第６２回社債間限定同順位特約付

100,000,000 99,764,000

ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第２２回（ＪＦＥス保証

100,000,000 102,724,000

100,000,000 100,329,000

EDINET提出書類



137/366

ＤＯＷＡホールディングス　第４回社債間限定同順位特約付

住友電気工業　第２６回社債間限定同順位特約付

200,000,000 201,008,000

日立製作所　第１７回社債間限定同順位特約付

200,000,000 218,636,000

三菱電機　第４５回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,755,000

日本電産　第３回社債間限定同順位特約付

100,000,000 103,186,000

日本電気　第４８回社債間限定同順位特約付

100,000,000 101,349,000

富士通　第３４回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,907,000

パナソニック　第１２回社債間限定同順位特約付

200,000,000 200,728,000

パナソニック　第１６回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,375,000

パナソニック　第１７回社債間限定同順位特約付

200,000,000 202,070,000

ソニー　第３２回 200,000,000 201,024,000

東海理化電機製作所　第１回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,477,000

三菱重工業　第２６回社債間限定同順位特約付

100,000,000 103,284,000

ＪＡ三井リース　第７回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,072,000

ＪＡ三井リース　第８回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,261,000

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス　第２回社債間限定

100,000,000 100,263,000

トヨタ自動車　第１４回社債間限定同等特約付

100,000,000 103,556,000

アイシン精機　第１５回社債間限定同順位特約付

100,000,000 102,671,000

ドンキホーテホールディングス　第１２回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,389,000

ニコン　第２０回特定社債間限定同順位特約付

100,000,000 101,518,000

大日本印刷　第３回社債間限定同順位特約付

100,000,000 102,366,000

伊藤忠商事　第５９回社債間限定同順位特約付

200,000,000 205,978,000

丸紅　第１０１回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,665,000

豊田通商　第１８回社債間限定同順位特約付

100,000,000 105,239,000

豊田通商　第１９回社債間限定同順位特約付

200,000,000 210,174,000

三井物産　第７１回社債間限定同順位特約付

100,000,000 107,824,000

住友商事　第４５回社債間限定同順位特約付

100,000,000 103,080,000

EDINET提出書類



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住友商事　第４９回社債間限定同順位特約付

100,000,000 108,019,000

高島屋　第１１回社債間限定同順位特約付

200,000,000 201,314,000

丸井グループ　第２８回社債間限定同順位特約付

200,000,000 202,650,000

クレディセゾン　第５０回社債間限定同順位特約付

100,000,000 103,256,000

クレディセゾン　第５１回社債間限定同順位特約付

100,000,000 103,242,000

あおぞら銀行　第１０回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,018,000

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　第１回劣後特約付

100,000,000 102,892,000

りそなホールディングス　第１１回社債間限定同順位特約付

100,000,000 99,906,000

りそなホールディングス　第２０回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,468,000

三井住友トラスト・ホールディングス　第２回劣後特約付

200,000,000 205,432,000

みずほコーポレート銀行　第８回特定社債間限定同順位特約付

100,000,000 119,528,000

三菱東京ＵＦＪ銀行　第９回特定社債間限定同順位特約付

100,000,000 102,982,000

東京三菱銀行　第５７回特定社債間限定同順位特約付

100,000,000 107,995,000

三菱東京ＵＦＪ銀行　第１１９回特定社債間限定同順位特約付

100,000,000 101,736,000

三菱東京ＵＦＪ銀行　第１５９回特定社債間限定同順位特約付

200,000,000 201,496,000

三井住友フィナンシャルグループ　第１回劣後特約付

300,000,000 307,497,000

三井住友フィナンシャルグループ　第３回劣後特約付

100,000,000 102,835,000

三井住友フィナンシャルグループ　第４回劣後特約付

100,000,000 106,437,000

りそな銀行　第６回劣後特約付 300,000,000 306,807,000

三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特約付

100,000,000 103,554,000

三井住友信託銀行　第１回劣後特約付

300,000,000 312,555,000

セブン銀行　第１０回社債間限定同順位特約付

100,000,000 102,911,000

セブン銀行　第１１回社債間限定同順位特約付

100,000,000 102,405,000

みずほフィナンシャルグループ　第１回劣後特約付

200,000,000 205,284,000

三井住友銀行　第２４回劣後特約付 100,000,000 103,495,000

トヨタファイナンス　第８１回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,431,000

リコーリース　第２８回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,067,000

100,000,000 99,603,000

EDINET提出書類



139/366

アコム　第７６回特定社債間限定同順位特約付

アコム　第７７回特定社債間限定同順位特約付

100,000,000 99,565,000

ジャックス　第１２回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,902,000

ジャックス　第１９回社債間限定同順位特約付

100,000,000 99,914,000

日立キャピタル　第５２回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,986,000

日立キャピタル　第５７回社債間限定同順位特約付

100,000,000 102,244,000

三井住友ファイナンス＆リース　第１３回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,217,000

三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,731,000

三菱ＵＦＪリース　第５５回社債間限定同順位特約付

100,000,000 99,953,000

三菱ＵＦＪリース　第３０回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,823,000

大和証券グループ本社　第２２回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,345,000

大和証券グループ本社　第２３回社債間限定同順位特約付

100,000,000 103,616,000

野村ホールディングス　第２１回 100,000,000 102,100,000

三菱地所　第５６回担保提供制限等財務上特約無

100,000,000 108,027,000

三菱地所　第９８回担保提供制限等財務上特約無

100,000,000 101,560,000

三菱地所　第１１１回担保提供制限等財務上特約無

100,000,000 103,110,000

三菱地所　第１２０回担保提供制限等財務上特約無

100,000,000 99,737,000

東京建物　第１７回社債間限定同順位特約付

100,000,000 101,299,000

東京建物　第２５回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,498,000

住友不動産　第９５回社債間限定同順位特約付

100,000,000 103,676,000

住友不動産　第９７回社債間限定同順位特約付

200,000,000 206,626,000

住友不動産　第１００回社債間限定同順位特約付

100,000,000 103,016,000

エヌ・ティ・ティ都市開発　第１０回社債間限定同順位特約付

100,000,000 101,612,000

日本ビルファンド投資法人　第１３回特定投資法人債間限定同順位

100,000,000 104,209,000

積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　第５回特定投資法人債

100,000,000 102,323,000

東武鉄道　第１０２回社債間限定同順位特約付

200,000,000 214,990,000

相鉄ホールディングス　第３２回相模鉄道株式会社保証付

200,000,000 203,896,000

EDINET提出書類



140/366

東京急行電鉄　第７５回社債間限定同順位特約付

100,000,000 102,956,000

東京急行電鉄　第８２回社債間限定同順位特約付

100,000,000 110,388,000

小田急電鉄　第６８回社債間限定同順位特約付

200,000,000 215,092,000

小田急電鉄　第７４回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,851,000

東日本旅客鉄道　第１５回 100,000,000 104,264,000

東日本旅客鉄道　第１９回社債間限定同順位特約付

200,000,000 214,516,000

東日本旅客鉄道　第３９回社債間限定同順位特約付

100,000,000 112,550,000

東日本旅客鉄道　第７１回社債間限定同順位特約付

100,000,000 117,694,000

東日本旅客鉄道　第１０７回社債間限定同順位特約付

100,000,000 112,551,000

東日本旅客鉄道　第１３３回社債間限定同順位特約付

100,000,000 103,801,000

西日本旅客鉄道　第１５回社債間限定同順位特約付

100,000,000 118,250,000

西日本旅客鉄道　第３１回社債間限定同順位特約付

100,000,000 102,891,000

東海旅客鉄道　第５１回社債間限定同順位特約付

200,000,000 241,732,000

東海旅客鉄道　第７０回社債間限定同順位特約付

100,000,000 111,314,000

東海旅客鉄道　第７４回社債間限定同順位特約付

100,000,000 118,505,000

東京地下鉄　第２２回 100,000,000 100,458,000

東京地下鉄　第２３回 100,000,000 100,112,000

東京地下鉄　第２４回 100,000,000 102,704,000

西武ホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付

200,000,000 202,736,000

名古屋鉄道　第５０回社債間限定同順位特約付

100,000,000 104,579,000

日本通運　第１１回社債間限定同順位特約付

100,000,000 99,949,000

日本通運　第１２回社債間限定同順位特約付

100,000,000 99,168,000

横浜高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付

100,000,000 101,213,000

ＡＮＡホールディングス　第３２回社債間限定同順位特約付

100,000,000 102,296,000

三菱倉庫　第１４回 100,000,000 100,679,000

澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,177,000

日本電信電話　第６０回 100,000,000 102,400,000

ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順位特約付

100,000,000 103,284,000

東京電力　第５４７回 100,000,000 102,595,000

EDINET提出書類



141/366

東京電力　第５４８回 100,000,000 114,619,000

東京電力　第５６０回 100,000,000 112,860,000

東京電力　第５６５回 300,000,000 304,701,000

中部電力　第５００回 200,000,000 207,278,000

中部電力　第５２４回 100,000,000 100,941,000

関西電力　第４８２回 100,000,000 101,714,000

関西電力　第４８４回 100,000,000 101,608,000

関西電力　第４９６回 100,000,000 103,657,000

関西電力　第４９７回 200,000,000 208,870,000

関西電力　第４９８回 200,000,000 201,166,000

関西電力　第５１１回 100,000,000 100,002,000

中国電力　第３３０回 100,000,000 104,418,000

中国電力　第３７７回 200,000,000 208,482,000

中国電力　第３７８回 100,000,000 103,715,000

中国電力　第４００回 100,000,000 99,873,000

北陸電力　第３０１回 100,000,000 104,098,000

北陸電力　第３０４回 100,000,000 103,742,000

北陸電力　第３０７回 100,000,000 105,703,000

北陸電力　第３０８回 100,000,000 103,035,000

東北電力　第４７３回 100,000,000 101,154,000

東北電力　第４７５回 100,000,000 103,145,000

東北電力　第４８１回 200,000,000 206,938,000

四国電力　第２８１回 200,000,000 208,640,000

九州電力　第４００回 100,000,000 102,184,000

九州電力　第４２４回 300,000,000 314,493,000

九州電力　第４５１回 100,000,000 100,528,000

北海道電力　第３１６回 207,000,000 210,229,200

北海道電力　第３２３回 100,000,000 108,424,000

北海道電力　第３３８回 100,000,000 99,838,000

電源開発　第３１回社債間限定同順位特約付

100,000,000 101,822,000

電源開発　第３７回社債間限定同順位特約付

100,000,000 102,296,000

電源開発　第３９回社債間限定同順位特約付

100,000,000 103,381,000

電源開発　第４０回社債間限定同順位特約付

100,000,000 103,382,000

電源開発　第４１回社債間限定同順位特約付

100,000,000 102,837,000

東京電力パワーグリッド　第１回 100,000,000 100,185,000

東京電力パワーグリッド　第２回 100,000,000 100,558,000

東京電力パワーグリッド　第６回 100,000,000 101,043,000

東京電力パワーグリッド　第１１回 300,000,000 301,227,000

東京電力パワーグリッド　第１４回 100,000,000 99,825,000

100,000,000 125,414,000

EDINET提出書類



142/366

東京瓦斯　第３８回社債間限定同順位特約付

東邦瓦斯　第３１回社債間限定同順位特約付

100,000,000 106,369,000

北海道瓦斯　第１７回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,236,000

広島ガス　第１３回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,403,000

東京都競馬　第３回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,202,000

ファーストリテイリング　第３回特定社債間限定同順位特約付

100,000,000 101,451,000

ファーストリテイリング　第４回特定社債間限定同順位特約付

100,000,000 103,741,000

ソフトバンクグループ　第５４回社債間限定同順位特約付

100,000,000 100,078,000

小計銘柄数：221 26,807,000,000 27,519,044,200

組入時価比率：4.2% 4.3%

合計 27,519,044,200

合計 646,092,198,932




外国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2019年 1月10日現在)

資産の部

流動資産

預金 591,007,854

コール・ローン 1,648,719,608

国債証券 591,258,966,633

派生商品評価勘定 1,414,650

未収入金 41,399,291

未収利息 5,739,142,381

前払費用 237,867,843

流動資産合計 599,518,518,260

資産合計 599,518,518,260

負債の部

流動負債


未払金 1,792,095,279

未払解約金 354,637,273

未払利息 3,072

その他未払費用 6,159,700

流動負債合計 2,157,357,414

負債合計 2,157,357,414

純資産の部

元本等

EDINET提出書類



143/366

(2019年 1月10日現在)

元本 271,865,837,847

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） 325,495,322,999

元本等合計 597,361,160,846

純資産合計 597,361,160,846

負債純資産合計 599,518,518,260

注記表


１.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券


時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

為替予約取引

計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換

算基準

信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算

期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

３.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益


為替差損益


４.金融商品の時価等に関する事項の補

足説明




もあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ

る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取

引の市場リスクの大きさを示すものではありません。


2019年 1月10日現在



(10,000口当たり純資産額) (21,973円)



自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日





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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ

ります。


これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。












2019年 1月10日現在



ん。


国債証券


派生商品評価勘定

　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。



ます。



2019年 1月10日現在

期首 2018年 7月11日




期末元本額 271,865,837,847円


バランスセレクト３０ 89,412,100円

バランスセレクト５０ 91,819,362円

バランスセレクト７０ 76,586,343円

野村外国債券インデックスファンド 287,383,540円



EDINET提出書類



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野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け） 144,984,443,698円



のむラップ・ファンド（積極型） 1,973,380,454円

野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 922,266,400円


野村インデックスファンド・外国債券 799,092,999円

マイ・ロード 9,034,430,014円

ネクストコア 523,214,651円

野村インデックスファンド・海外５資産バランス 116,002,907円

野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 4,336,305,510円

野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,385,757,224円














野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け） 8,319,284,131円


ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替

ヘッジなし）連動型上場投信334,032,989円

ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 587,852,913円

野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 11,448,719円

グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,640,564,383円






ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 769,812円




EDINET提出書類



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野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,862,161,155円

野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 934,889,439円

ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,420,559,324円

ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） 1,151,957,765円

バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 4,090,037円

バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 7,800,255円

バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 6,437,292円

野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） 554,043,365円




野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 14,187,598,992円

マイバランスＤＣ３０ 1,610,448,818円

マイバランスＤＣ５０ 1,003,431,416円

マイバランスＤＣ７０ 658,767,382円

野村ＤＣ外国債券インデックスファンド 4,617,724,082円

野村ＤＣ運用戦略ファンド 3,881,621,662円

野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 361,961,036円







野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０ 321,686円








附属明細表


(1)株式(2019年1月10日現在)




EDINET提出書類



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国債証券米ドル US TREASURY BOND 12,700,000.00 13,913,940.93

US TREASURY BOND 24,200,000.00 27,789,351.26

US TREASURY BOND 13,800,000.00 15,992,905.56

US TREASURY BOND 47,100,000.00 46,581,160.53

US TREASURY BOND 39,200,000.00 47,710,684.56

US TREASURY BOND 17,800,000.00 22,621,295.54

US TREASURY BOND 21,400,000.00 27,126,171.34

US TREASURY BOND 18,300,000.00 22,550,460.48

US TREASURY BOND 28,300,000.00 34,393,343.75

US TREASURY BOND 35,600,000.00 43,437,560.72

US TREASURY BOND 100,000.00 122,218.75

US TREASURY BOND 27,500,000.00 26,823,241.50

US TREASURY BOND 16,000,000.00 18,056,249.60

US TREASURY N/B 100,000.00 98,585.93

US TREASURY N/B 100,000.00 99,046.87

US TREASURY N/B 100,000.00 98,777.34

US TREASURY N/B 100,000.00 98,734.37

US TREASURY N/B 4,400,000.00 4,339,671.60

US TREASURY N/B 51,800,000.00 52,354,420.58

US TREASURY N/B 4,900,000.00 4,835,687.50

US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,659,394.43

US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,930,859.00

US TREASURY N/B 1,000,000.00 996,250.00

US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,252,296.66

US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,928,906.00

US TREASURY N/B 21,300,000.00 20,980,500.00

US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,488,574.00

US TREASURY N/B 600,000.00 591,773.40

US TREASURY N/B 7,800,000.00 7,651,312.50

US TREASURY N/B 6,700,000.00 6,594,265.29

US TREASURY N/B 9,300,000.00 9,270,573.87

US TREASURY N/B 57,900,000.00 58,562,682.87

US TREASURY N/B 13,000,000.00 12,781,640.30

US TREASURY N/B 7,300,000.00 7,189,359.01

US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,996,875.00

US TREASURY N/B 500,000.00 492,207.00

US TREASURY N/B 16,600,000.00 16,423,625.00

US TREASURY N/B 10,400,000.00 10,254,562.24

US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,198,078.08

US TREASURY N/B 20,800,000.00 20,461,186.72

US TREASURY N/B 13,400,000.00 13,280,655.58

US TREASURY N/B 8,900,000.00 8,767,890.18

EDINET提出書類



148/366

US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,004,101.00

US TREASURY N/B 32,180,000.00 32,183,768.27

US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,080,964.83

US TREASURY N/B 36,200,000.00 35,925,669.16

US TREASURY N/B 37,700,000.00 36,957,781.25

US TREASURY N/B 6,000,000.00 5,941,875.00

US TREASURY N/B 300,000.00 294,996.09

US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,576,624.96

US TREASURY N/B 700,000.00 685,179.67

US TREASURY N/B 52,600,000.00 52,630,818.34

US TREASURY N/B 13,700,000.00 13,555,507.47

US TREASURY N/B 1,000,000.00 982,500.00

US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,775,296.28

US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,378,781.18

US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,260,983.60

US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,279,695.14

US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,854,578.03

US TREASURY N/B 47,200,000.00 48,217,750.00

US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,976,562.40

US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,425,390.50

US TREASURY N/B 11,800,000.00 11,723,484.08

US TREASURY N/B 600,000.00 583,500.00

US TREASURY N/B 10,300,000.00 10,259,362.38

US TREASURY N/B 10,100,000.00 10,034,507.56

US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,090,406.04

US TREASURY N/B 42,600,000.00 43,159,125.00

US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,001,601.50

US TREASURY N/B 22,500,000.00 22,214,353.50

US TREASURY N/B 300,000.00 291,890.61

US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,001,992.10

US TREASURY N/B 34,000,000.00 33,670,625.00

US TREASURY N/B 800,000.00 773,374.96

US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,103,691.38

US TREASURY N/B 9,700,000.00 9,630,281.25

US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,666,702.84

US TREASURY N/B 24,600,000.00 24,334,780.02

US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,704,375.00

US TREASURY N/B 16,000,000.00 15,827,499.20

US TREASURY N/B 16,800,000.00 16,554,562.08

US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,833,500.00

US TREASURY N/B 10,300,000.00 10,149,523.18

US TREASURY N/B 1,000,000.00 981,835.90

US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,618,773.16

EDINET提出書類



149/366

US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,252,750.00

US TREASURY N/B 8,000,000.00 7,880,000.00

US TREASURY N/B 8,000,000.00 7,758,749.60

US TREASURY N/B 14,000,000.00 13,727,655.20

US TREASURY N/B 33,700,000.00 33,173,437.50

US TREASURY N/B 7,300,000.00 7,127,765.26

US TREASURY N/B 900,000.00 882,140.58

US TREASURY N/B 9,900,000.00 9,661,007.07

US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,273,492.09

US TREASURY N/B 70,300,000.00 68,537,002.54

US TREASURY N/B 21,300,000.00 20,847,375.00

US TREASURY N/B 11,100,000.00 10,818,163.23

US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,663,343.75

US TREASURY N/B 2,900,000.00 2,825,687.50

US TREASURY N/B 27,100,000.00 26,729,491.51

US TREASURY N/B 600,000.00 584,343.72

US TREASURY N/B 2,800,000.00 2,748,812.36

US TREASURY N/B 1,000,000.00 977,343.70

US TREASURY N/B 10,300,000.00 9,974,906.25

US TREASURY N/B 20,000,000.00 19,537,500.00

US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,943,281.20

US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,470,117.15

US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,016,140.34

US TREASURY N/B 28,200,000.00 27,750,562.50

US TREASURY N/B 47,900,000.00 46,429,316.72

US TREASURY N/B 17,000,000.00 16,634,765.20

US TREASURY N/B 24,200,000.00 23,203,640.02

US TREASURY N/B 14,300,000.00 14,342,452.41

US TREASURY N/B 11,000,000.00 10,534,218.20

US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,810,937.50

US TREASURY N/B 49,600,000.00 47,964,747.52

US TREASURY N/B 24,000,000.00 23,075,623.20

US TREASURY N/B 13,700,000.00 12,930,444.97

US TREASURY N/B 19,400,000.00 19,349,982.92

US TREASURY N/B 13,900,000.00 13,183,281.25

US TREASURY N/B 15,000,000.00 14,370,702.00

US TREASURY N/B 15,600,000.00 15,740,155.08

US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,016,000.00

US TREASURY N/B 26,300,000.00 26,526,014.31

US TREASURY N/B 6,900,000.00 6,750,140.28

US TREASURY N/B 30,100,000.00 29,982,420.37

US TREASURY N/B 10,000,000.00 9,764,062.00

EDINET提出書類



150/366

US TREASURY N/B 46,000,000.00 44,864,375.00

US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,495,874.72

US TREASURY N/B 34,200,000.00 33,556,075.56

US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,411,679.60

US TREASURY N/B 44,700,000.00 43,163,437.50

US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,427,625.00

US TREASURY N/B 35,000,000.00 35,024,608.50

US TREASURY N/B 30,000,000.00 30,454,686.00

US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,312,616.70

US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,038,671.50

US TREASURY N/B 27,000,000.00 25,972,733.70

US TREASURY N/B 19,200,000.00 19,648,498.56

US TREASURY N/B 50,300,000.00 49,081,794.36

US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,868,281.20

US TREASURY N/B 800,000.00 745,374.96

US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,840,468.60

US TREASURY N/B 13,000,000.00 12,387,577.80

US TREASURY N/B 26,200,000.00 25,385,342.44

US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,368,062.50

US TREASURY N/B 500,000.00 501,445.30

US TREASURY N/B 3,000,000.00 4,012,734.30

US TREASURY N/B 14,900,000.00 18,873,526.04

US TREASURY N/B 400,000.00 491,812.48

US TREASURY N/B 200,000.00 261,875.00

US TREASURY N/B 100,000.00 124,218.75

US TREASURY N/B 300,000.00 327,398.43

US TREASURY N/B 100,000.00 120,445.31

US TREASURY N/B 100,000.00 124,390.62

US TREASURY N/B 100,000.00 122,367.18

US TREASURY N/B 100,000.00 126,460.93

US TREASURY N/B 100,000.00 122,539.06

US TREASURY N/B 200,000.00 229,265.62

US TREASURY N/B 7,800,000.00 9,411,796.68

US TREASURY N/B 8,100,000.00 10,447,101.36

US TREASURY N/B 6,700,000.00 8,233,148.27

US TREASURY N/B 700,000.00 789,031.25

US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,645,234.05

US TREASURY N/B 500,000.00 511,210.90

US TREASURY N/B 4,500,000.00 4,499,296.65

US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,017,234.06

US TREASURY N/B 17,600,000.00 16,812,811.84

US TREASURY N/B 24,200,000.00 24,670,765.02

US TREASURY N/B 14,000,000.00 15,484,218.40

EDINET提出書類



151/366

US TREASURY N/B 12,700,000.00 14,058,304.37

US TREASURY N/B 18,900,000.00 20,101,920.93

US TREASURY N/B 24,000,000.00 24,487,500.00

US TREASURY N/B 36,900,000.00 36,804,864.42

US TREASURY N/B 46,800,000.00 42,354,000.00

US TREASURY N/B 21,700,000.00 21,649,139.54

US TREASURY N/B 16,000,000.00 15,568,748.80

US TREASURY N/B 14,400,000.00 14,356,124.64

US TREASURY N/B 30,500,000.00 27,509,569.55

US TREASURY N/B 21,600,000.00 19,467,000.00

US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,195,468.68

US TREASURY N/B 14,200,000.00 13,798,405.54

US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,989,843.60

US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,175,476.39

US TREASURY N/B 100,000.00 94,539.06

US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,285,085.88

US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,239,359.32

小計銘柄数：187 2,490,680,000.00 2,514,908,980.17

(272,088,002,564)

組入時価比率：45.5% 45.9%

カナダドル CANADA GOVERNMENT 5,500,000.00 5,651,250.00

CANADIAN GOVERNMENT 15,800,000.00 15,734,904.00




CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 300,510.00

















EDINET提出書類



152/366









小計銘柄数：30 131,680,000.00 145,716,926.20

(11,924,016,070)

組入時価比率：2.0% 2.0%

メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 52,600,000.00 52,289,660.00

MEX BONOS DESARR FIX RT 103,000,000.00 98,612,200.00













MEXICAN FIXED RATE BONDS 83,000,000.00 81,376,520.00

小計銘柄数：15 844,900,000.00 811,037,873.36

(4,566,143,227)

組入時価比率：0.8% 0.8%

ユーロ BELGIUM KINGDOM 2,800,000.00 3,006,696.00

BELGIUM KINGDOM 5,700,000.00 6,425,610.00

BELGIUM KINGDOM 1,800,000.00 2,053,163.34

BELGIUM KINGDOM 4,800,000.00 5,608,320.00

BELGIUM KINGDOM 7,900,000.00 8,745,003.75

BELGIUM KINGDOM 2,900,000.00 2,929,580.00

BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,543,600.00

BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,019,030.00

BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,033,300.00

BELGIUM KINGDOM 8,400,000.00 10,851,750.00

BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,040,465.00

BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,030,284.00

BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,003,200.00

BELGIUM KINGDOM 1,500,000.00 1,491,913.50

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BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 4,761,557.50

BELGIUM KINGDOM 500,000.00 504,550.00

BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,000,921.00

BELGIUM KINGDOM 500,000.00 536,110.00

BELGIUM KINGDOM 5,400,000.00 8,132,653.80

BELGIUM KINGDOM 5,500,000.00 7,972,486.50

BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 2,626,446.60

BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,291,086.00

BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,028,896.00

BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,428,923.00

BELGIUM KINGDOM GOVT 11,000,000.00 16,981,327.00

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,800,000.00 2,851,287.60














BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 450,000.00 502,029.49

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 944,145.00

















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BUNDESOBLIGATION 100,000.00 100,775.00

BUNDESOBLIGATION 3,700,000.00 3,756,684.00



BUNDESOBLIGATION 900,000.00 915,822.00


BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 207,760.00


BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,600,000.00 4,819,972.00


































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BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1,700,000.00 1,715,045.00

BUONI POLIENNALI DEL TES 6,900,000.00 7,205,877.00








BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 98,380.00




















BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 990,400.00














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FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 104,975.00

FINNISH GOVERNMENT 1,000,000.00 1,014,953.00





FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 403,189.60









FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 100,623.84

FRANCE (GOVT OF) 1,000,000.00 1,007,294.20

FRANCE (GOVT OF) 5,700,000.00 5,755,270.62

FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 8,080,800.00

FRANCE (GOVT OF) 3,000,000.00 3,018,300.00

FRANCE (GOVT OF) 5,970,000.00 6,468,638.28

FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 99,885.00

FRANCE (GOVT OF) 200,000.00 223,967.00

FRANCE (GOVT OF) 11,000,000.00 11,216,603.20

FRANCE (GOVT OF) 2,500,000.00 2,601,955.00

FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,008,476.00

FRANCE (GOVT OF) 12,000,000.00 14,154,288.00

FRANCE (GOVT OF) 1,000,000.00 1,015,665.00

FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 99,760.00

FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 106,895.80

FRANCE (GOVT OF) 4,000,000.00 4,342,248.00

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FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,312,487.80
























IRISH GOVERNMENT 680,000.00 722,914.80

IRISH GOVERNMENT 500,000.00 547,950.00

IRISH GOVERNMENT 2,430,000.00 3,171,320.10

IRISH GOVERNMENT 6,000,000.00 6,006,000.00

IRISH TSY 0.8% 2022 1,400,000.00 1,443,400.00

IRISH TSY 1.3% 2033 1,400,000.00 1,380,386.00

IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,024,992.00

IRISH TSY 1.7% 2037 1,300,000.00 1,322,685.00

IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,736,206.00

IRISH TSY 2.4% 2030 4,600,000.00 5,213,272.00

IRISH TSY 2% 2045 2,800,000.00 2,942,816.80

IRISH TSY 2022 2,000,000.00 2,004,800.00

IRISH TSY 3.4% 2024 5,200,000.00 6,066,424.00

NETHERLANDS GOVERNMENT 600,000.00 605,556.48

NETHERLANDS GOVERNMENT 4,800,000.00 5,100,432.00





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NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 100,946.00











REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,508,000.00

















REPUBLIC OF AUSTRIA 450,000.00 787,950.00

REPUBLIC OF IRELAND 6,150,000.00 7,164,504.00

SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 22,677,628.80



小計銘柄数：262 1,530,730,000.00 1,852,370,993.30

(231,546,374,162)

組入時価比率：38.8% 39.2%

英ポンド UK TREASURY 200,000.00 209,190.00

UK TREASURY 490,000.00 499,461.90

UK TREASURY 1,850,000.00 1,941,538.00

UK TREASURY 5,500,000.00 5,585,030.00

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UK TREASURY 2,440,000.00 2,864,608.80

UK TREASURY 670,000.00 723,064.00

UK TREASURY 6,150,000.00 6,772,441.50

UK TREASURY 10,600,000.00 10,495,590.00

UK TREASURY 7,900,000.00 8,168,047.00

UK TREASURY 22,500,000.00 22,370,625.00

UK TREASURY 3,800,000.00 4,039,172.00

UK TREASURY 400,000.00 401,124.00

UK TREASURY 9,350,000.00 10,285,467.50

UK TREASURY 11,850,000.00 14,701,110.00

UK TREASURY 500,000.00 533,105.00

UK TREASURY 700,000.00 723,261.00

UK TREASURY 9,630,000.00 12,172,608.90

UK TREASURY 200,000.00 207,014.00

UK TREASURY 6,400,000.00 9,258,048.00

UK TREASURY 5,700,000.00 7,828,380.00

UK TREASURY 5,250,000.00 7,035,525.00

UK TREASURY 6,600,000.00 9,296,760.00

UK TREASURY 2,900,000.00 4,045,500.00

UK TREASURY 200,000.00 202,220.00

UK TREASURY 4,100,000.00 6,245,530.00

UK TREASURY 5,200,000.00 7,510,880.00

UK TREASURY 3,800,000.00 5,557,500.00

UK TREASURY 5,900,000.00 9,084,230.00

UK TREASURY 23,500,000.00 31,920,050.00

UK TREASURY 6,400,000.00 9,888,640.00

UK TREASURY 2,800,000.00 2,635,360.00

UK TREASURY 5,350,000.00 8,545,555.00

UK TREASURY 8,750,000.00 13,304,375.00

UK TREASURY 3,000,000.00 3,066,900.00

UK TREASURY 200,000.00 254,900.00

UK TREASURY 4,450,000.00 7,201,880.00

UK TSY 3 1/4% 2044 21,600,000.00 28,021,680.00

UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,800,000.00 11,598,080.00

小計銘柄数：38 223,630,000.00 285,194,451.60

(39,473,764,045)

組入時価比率：6.6% 6.7%

スウェーデンクローナ

SWEDISH GOVERNMENT 6,400,000.00 7,059,840.00






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小計銘柄数：8 169,200,000.00 189,358,436.52

(2,312,066,509)

組入時価比率：0.4% 0.4%

ノルウェークローネ

NORWEGIAN GOVERNMENT 20,600,000.00 21,876,170.00







小計銘柄数：7 103,400,000.00 108,892,279.00

(1,390,554,402)

組入時価比率：0.2% 0.2%

デンマーククローネ

KINGDOM OF DENMARK 5,000,000.00 5,078,250.00






小計銘柄数：6 152,970,000.00 194,782,299.50

(3,260,655,693)

組入時価比率：0.5% 0.6%

ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,005,200.00

POLAND GOVERNMENT BOND 22,200,000.00 23,691,840.00

POLAND GOVERNMENT BOND 600,000.00 604,800.00












小計銘柄数：14 119,400,000.00 127,968,021.00

(3,718,750,690)

組入時価比率：0.6% 0.6%

豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,750,000.00 8,000,136.67

AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,200,000.00 5,186,246.52

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AUSTRALIAN GOVERNMENT 500,000.00 506,916.75







小計銘柄数：23 147,530,000.00 160,059,365.60

(12,420,606,770)

組入時価比率：2.1% 2.1%

シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,451,588.00

SINGAPORE GOVERNMENT 2,980,000.00 3,003,244.00

SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 982,500.00



SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 297,450.00












小計銘柄数：17 28,630,000.00 29,559,277.00

(2,363,559,788)

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組入時価比率：0.4% 0.4%

リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 1,100,000.00 1,106,581.74

MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 402,191.80



MALAYSIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 5,299,928.45


MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 601,260.12




















小計銘柄数：26 102,100,000.00 102,231,237.43

(2,694,815,418)

組入時価比率：0.5% 0.5%

ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 3,700,000.00 3,742,413.47

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,900,000.00 5,872,741.41












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小計銘柄数：14 491,100,000.00 448,674,012.29

(3,499,657,295)

組入時価比率：0.6% 0.6%

合計 591,258,966,633

(591,258,966,633)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。



種類

2019年 1月10日現在

契約額等（円）時価（円）評価損益（円）

　うち1年超

市場取引以外の取引

為替予約取引

買建 1,258,320,440 － 1,255,273,000 △3,047,440

米ドル 598,746,700 － 594,942,000 △3,804,700

ユーロ 511,085,350 － 512,500,000 1,414,650

英ポンド 125,133,120 － 124,560,000 △573,120

豪ドル 23,355,270 － 23,271,000 △84,270

合計 1,258,320,440 － 1,255,273,000 △3,047,440

（注）時価の算定方法

１為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2019年 1月10日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン 28,217,876,575

株式 364,440,052,706


未収配当金 564,844,872

未収利息 611,496

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(2019年 1月10日現在)

その他未収収益 24,715,769

差入委託証拠金 583,264,997

流動資産合計 393,866,748,507

資産合計 393,866,748,507

負債の部

流動負債


未払金 2,067,944

未払解約金 891,244,500

未払利息 52,585

有価証券貸借取引受入金 20,119,786,059

流動負債合計 21,380,129,271

負債合計 21,380,129,271

純資産の部

元本等

元本 248,457,552,689

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） 124,029,066,547

元本等合計 372,486,619,236

純資産合計 372,486,619,236

負債純資産合計 393,866,748,507

注記表


１.運用資産の評価基準及び評価方法株式


時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日

に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

先物取引

取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

２.費用・収益の計上基準受取配当金

原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま

す。

投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分

配金額を計上しております。

有価証券売買等損益


派生商品取引等損益



足説明




もあります。





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2019年 1月10日現在



(10,000口当たり純資産額) (14,992円)

２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券

19,223,091,290円



自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日






ります。


これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。












2019年 1月10日現在



ん。


株式






ます。

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2019年 1月10日現在

期首 2018年 7月11日




期末元本額 248,457,552,689円


バランスセレクト３０ 170,301,268円

バランスセレクト５０ 391,570,125円

バランスセレクト７０ 490,310,691円










野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 96,159,172,728円





野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 1,948,416,305円

マイ・ロード 4,103,242,634円

ネクストコア 45,231,115円


野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,680,148,436円

野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 597,694,689円















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ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 277,429,962円



グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 884,952,044円

グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 838,618,905円







野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 952,897,973円






ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 439,281,115円

ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 2,365,638,432円

野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 449,335,178円

ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,069,109,444円




国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 121,604,278円




野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 33,273,114,634円

マイバランスＤＣ３０ 3,089,641,091円

マイバランスＤＣ５０ 4,321,396,675円

マイバランスＤＣ７０ 4,159,362,402円

野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 10,309,706,064円

野村ＤＣ運用戦略ファンド 336,275,618円









野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０ 1,060,759円

野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０ 2,502,274円





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附属明細表


(1)株式(2019年1月10日現在)

（単位:円）

種類通貨銘柄株式数評価額

備考単価金額

株式日本円極洋 7,500 2,901.00 21,757,500貸付有価証券

700株

日本水産 229,900 651.00 149,664,900

マルハニチロ 33,200 3,790.00 125,828,000貸付有価証券

100株

カネコ種苗 6,500 1,309.00 8,508,500貸付有価証券

200株

サカタのタネ 28,000 3,395.00 95,060,000貸付有価証券

600株

ホクト 19,300 1,985.00 38,310,500貸付有価証券

2,700株

ホクリヨウ 3,100 624.00 1,934,400

住石ホールディングス 49,500 101.00 4,999,500貸付有価証券

4,600株

日鉄鉱業 5,300 4,775.00 25,307,500

三井松島ホールディング

ス

9,600 1,395.00 13,392,000

国際石油開発帝石 922,300 1,013.00 934,289,900貸付有価証券

2,700株

石油資源開発 33,000 2,040.00 67,320,000貸付有価証券

3,500株

Ｋ＆Ｏエナジーグループ 11,200 1,473.00 16,497,600

ヒノキヤグループ 4,800 2,090.00 10,032,000貸付有価証券

200株

ショーボンドホールディ

ングス

17,900 7,650.00 136,935,000貸付有価証券

1,100株

ミライト・ホールディン

グス

64,700 1,509.00 97,632,300貸付有価証券

30,400株（15,200株）

タマホーム 14,200 1,054.00 14,966,800貸付有価証券

1,400株

EDINET提出書類



169/366

サンヨーホームズ 3,300 819.00 2,702,700貸付有価証券

1,300株

日本アクア 5,500 418.00 2,299,000貸付有価証券

2,500株

ファーストコーポレー

ション

6,300 724.00 4,561,200貸付有価証券

900株

ベステラ 4,400 1,435.00 6,314,000貸付有価証券

2,000株

ＴＡＴＥＲＵ 28,000 294.00 8,232,000貸付有価証券

13,100株（9,800株）

スペースバリューホール

ディングス

28,000 885.00 24,780,000貸付有価証券

500株

ダイセキ環境ソリュー

ション

4,400 645.00 2,838,000

第一カッター興業 2,500 1,773.00 4,432,500貸付有価証券

1,100株

安藤・間 147,000 747.00 109,809,000貸付有価証券

800株

東急建設 67,300 1,008.00 67,838,400

コムシスホールディング

ス

81,500 2,742.00 223,473,000貸付有価証券

100株

ミサワホーム 18,100 747.00 13,520,700貸付有価証券

200株（100株）

ビーアールホールディン

グス

18,800 303.00 5,696,400貸付有価証券

300株

高松コンストラクション

グループ

14,300 2,750.00 39,325,000貸付有価証券

200株

東建コーポレーション 7,100 6,390.00 45,369,000

ソネック 2,400 744.00 1,785,600

ヤマウラ 8,900 968.00 8,615,200貸付有価証券

800株

大成建設 188,800 4,805.00 907,184,000貸付有価証券

1,600株

大林組 568,800 1,022.00 581,313,600貸付有価証券

200株

清水建設 580,200 898.00 521,019,600貸付有価証券

400株

飛島建設 16,200 1,424.00 23,068,800

長谷工コーポレーション 237,100 1,209.00 286,653,900

松井建設 20,900 737.00 15,403,300貸付有価証券

100株

EDINET提出書類



170/366

錢高組 2,300 5,240.00 12,052,000

鹿島建設 444,600 1,472.00 654,451,200貸付有価証券

100株

不動テトラ 13,000 1,740.00 22,620,000

大末建設 6,700 969.00 6,492,300

鉄建建設 11,500 2,580.00 29,670,000

西松建設 40,900 2,504.00 102,413,600貸付有価証券

600株

三井住友建設 136,800 666.00 91,108,800貸付有価証券

2,600株

大豊建設 12,800 3,590.00 45,952,000

前田建設工業 135,300 1,019.00 137,870,700

佐田建設 12,200 400.00 4,880,000

ナカノフドー建設 14,500 479.00 6,945,500

奥村組 31,200 3,370.00 105,144,000

東鉄工業 22,800 2,975.00 67,830,000

イチケン 3,400 2,046.00 6,956,400

富士ピー・エス 5,900 403.00 2,377,700貸付有価証券

100株

淺沼組 6,700 2,947.00 19,744,900貸付有価証券

100株

戸田建設 220,500 689.00 151,924,500貸付有価証券

1,400株

熊谷組 27,100 3,410.00 92,411,000貸付有価証券

500株

青木あすなろ建設 9,300 937.00 8,714,100

北野建設 4,000 3,200.00 12,800,000

植木組 2,300 2,271.00 5,223,300

矢作建設工業 25,800 685.00 17,673,000

ピーエス三菱 20,000 571.00 11,420,000貸付有価証券

2,100株

日本ハウスホールディン

グス

36,200 420.00 15,204,000貸付有価証券

2,900株

大東建託 67,600 14,790.00 999,804,000

新日本建設 22,600 1,061.00 23,978,600

ＮＩＰＰＯ 50,200 2,014.00 101,102,800貸付有価証券

700株

東亜道路工業 3,600 3,165.00 11,394,000

前田道路 59,400 2,167.00 128,719,800貸付有価証券

EDINET提出書類



171/366

1,100株

日本道路 5,100 6,020.00 30,702,000

東亜建設工業 16,600 1,379.00 22,891,400

若築建設 9,500 1,563.00 14,848,500

東洋建設 69,400 380.00 26,372,000

五洋建設 225,500 623.00 140,486,500貸付有価証券

4,400株

世紀東急工業 27,600 612.00 16,891,200

福田組 6,100 4,080.00 24,888,000

住友林業 134,400 1,446.00 194,342,400貸付有価証券

7,500株

日本基礎技術 19,500 334.00 6,513,000

巴コーポレーション 23,600 349.00 8,236,400貸付有価証券

100株

大和ハウス工業 525,200 3,519.00 1,848,178,800貸付有価証券

28,000株

ライト工業 36,500 1,440.00 52,560,000貸付有価証券

1,500株

積水ハウス 580,800 1,635.00 949,608,000貸付有価証券

200株

日特建設 16,200 630.00 10,206,000貸付有価証券

2,200株（800株）

北陸電気工事 9,200 947.00 8,712,400

ユアテック 30,400 865.00 26,296,000

四電工 2,900 2,619.00 7,595,100

中電工 24,400 2,344.00 57,193,600

関電工 86,300 1,047.00 90,356,100貸付有価証券

5,400株

きんでん 126,100 1,781.00 224,584,100

東京エネシス 19,600 966.00 18,933,600

トーエネック 5,300 3,055.00 16,191,500

住友電設 13,100 1,771.00 23,200,100

日本電設工業 32,300 2,174.00 70,220,200貸付有価証券

200株

協和エクシオ 74,300 2,649.00 196,820,700

新日本空調 15,900 1,792.00 28,492,800

九電工 37,400 3,880.00 145,112,000貸付有価証券

2,000株

三機工業 42,800 1,168.00 49,990,400貸付有価証券

EDINET提出書類



172/366

700株

日揮 163,400 1,650.00 269,610,000貸付有価証券

13,200株

中外炉工業 5,300 2,016.00 10,684,800

ヤマト 17,000 493.00 8,381,000貸付有価証券

100株

太平電業 12,800 2,398.00 30,694,400

高砂熱学工業 47,800 1,813.00 86,661,400貸付有価証券

900株

三晃金属工業 2,300 2,835.00 6,520,500

朝日工業社 3,900 3,215.00 12,538,500

明星工業 34,300 689.00 23,632,700

大氣社 25,800 2,892.00 74,613,600貸付有価証券

200株

ダイダン 12,700 2,438.00 30,962,600

日比谷総合設備 18,100 1,837.00 33,249,700

東芝プラントシステム 41,100 1,996.00 82,035,600貸付有価証券

200株

ＯＳＪＢホールディング

ス

83,700 301.00 25,193,700

千代田化工建設 136,800 315.00 43,092,000貸付有価証券

63,700株

新興プランテック 34,100 1,156.00 39,419,600

日本製粉 56,400 1,935.00 109,134,000貸付有価証券

2,600株

日清製粉グループ本社 192,000 2,279.00 437,568,000貸付有価証券

500株

日東富士製粉 1,200 5,640.00 6,768,000

昭和産業 15,600 3,005.00 46,878,000

鳥越製粉 15,100 824.00 12,442,400

中部飼料 20,800 1,212.00 25,209,600

フィード・ワン 114,100 180.00 20,538,000

東洋精糖 2,600 1,034.00 2,688,400

日本甜菜製糖 9,700 1,838.00 17,828,600

三井製糖 13,400 2,962.00 39,690,800

塩水港精糖 18,400 221.00 4,066,400

日新製糖 8,000 2,105.00 16,840,000

森永製菓 42,700 4,735.00 202,184,500貸付有価証券

2,800株

EDINET提出書類



173/366

中村屋 4,400 4,285.00 18,854,000

江崎グリコ 51,100 5,480.00 280,028,000貸付有価証券

2,900株

名糖産業 8,200 1,293.00 10,602,600

井村屋グループ 7,200 2,445.00 17,604,000

不二家 9,500 2,311.00 21,954,500

山崎製パン 138,900 2,223.00 308,774,700

第一屋製パン 2,900 1,039.00 3,013,100

モロゾフ 2,900 5,070.00 14,703,000貸付有価証券

1,200株

亀田製菓 10,600 4,910.00 52,046,000

寿スピリッツ 18,000 4,295.00 77,310,000貸付有価証券

100株

カルビー 77,400 3,450.00 267,030,000貸付有価証券

20,200株

森永乳業 34,000 3,245.00 110,330,000貸付有価証券

600株

六甲バター 12,400 2,097.00 26,002,800

ヤクルト本社 125,900 7,530.00 948,027,000貸付有価証券

700株

明治ホールディングス 120,400 8,900.00 1,071,560,000貸付有価証券

300株

雪印メグミルク 40,900 2,963.00 121,186,700貸付有価証券

100株

プリマハム 23,900 2,055.00 49,114,500

日本ハム 73,400 4,485.00 329,199,000貸付有価証券

700株

林兼産業 5,600 616.00 3,449,600

丸大食品 18,100 1,788.00 32,362,800

Ｓ　Ｆｏｏｄｓ 15,300 4,185.00 64,030,500貸付有価証券

100株

伊藤ハム米久ホールディ

ングス

109,400 662.00 72,422,800

サッポロホールディング

ス

62,100 2,440.00 151,524,000貸付有価証券

1,500株

アサヒグループホール

ディングス

355,800 4,339.00 1,543,816,200

キリンホールディングス 768,600 2,369.50 1,821,197,700

宝ホールディングス 127,200 1,354.00 172,228,800貸付有価証券

1,500株

EDINET提出書類



174/366

オエノンホールディング

ス

48,300 348.00 16,808,400

養命酒製造 5,200 2,141.00 11,133,200

コカ・コーラ　ボトラー

ズジャパンホールデ

130,100 3,205.00 416,970,500貸付有価証券

500株

サントリー食品インター

ナショナル

113,700 4,880.00 554,856,000貸付有価証券

300株

ダイドーグループホール

ディングス

9,600 5,860.00 56,256,000貸付有価証券

4,500株

伊藤園 56,300 4,895.00 275,588,500貸付有価証券

1,700株

キーコーヒー 16,700 2,057.00 34,351,900貸付有価証券

100株

ユニカフェ 5,100 1,048.00 5,344,800

ジャパンフーズ 2,400 1,200.00 2,880,000

日清オイリオグループ 21,900 3,260.00 71,394,000貸付有価証券

200株

不二製油グループ本社 41,400 3,545.00 146,763,000貸付有価証券

200株

かどや製油 1,900 5,680.00 10,792,000

Ｊ－オイルミルズ 8,800 3,980.00 35,024,000

キッコーマン 112,100 5,720.00 641,212,000貸付有価証券

2,100株

味の素 375,200 1,929.50 723,948,400貸付有価証券

5,000株

キユーピー 94,600 2,512.00 237,635,200貸付有価証券

400株

ハウス食品グループ本社 64,800 3,855.00 249,804,000

カゴメ 68,100 2,943.00 200,418,300

焼津水産化学工業 8,200 1,069.00 8,765,800

アリアケジャパン 15,500 7,270.00 112,685,000貸付有価証券

100株

ピエトロ 2,200 1,642.00 3,612,400

エバラ食品工業 4,100 2,139.00 8,769,900

ニチレイ 88,200 3,080.00 271,656,000

東洋水産 87,400 3,880.00 339,112,000

イートアンド 5,900 1,567.00 9,245,300貸付有価証券

1,000株

大冷 1,900 1,730.00 3,287,000

ヨシムラ・フード・ホー 4,600 513.00 2,359,800貸付有価証券

EDINET提出書類



175/366

ルディングス 1,500株

日清食品ホールディング

ス

72,200 6,810.00 491,682,000

永谷園ホールディングス 9,100 2,520.00 22,932,000

一正蒲鉾 6,600 1,068.00 7,048,800

フジッコ 18,400 2,352.00 43,276,800

ロック・フィールド 18,300 1,637.00 29,957,100貸付有価証券

100株

日本たばこ産業 981,100 2,654.00 2,603,839,400貸付有価証券

1,100株

ケンコーマヨネーズ 9,500 1,982.00 18,829,000

わらべや日洋ホールディ

ングス

11,100 1,881.00 20,879,100

なとり 9,500 1,650.00 15,675,000

イフジ産業 3,000 653.00 1,959,000

ピックルスコーポレー

ション

4,000 2,205.00 8,820,000貸付有価証券

200株

北の達人コーポレーショ

ン

66,700 376.00 25,079,200貸付有価証券

31,000株（3,600株）

ユーグレナ 72,100 598.00 43,115,800貸付有価証券

28,900株（6,500株）

ミヨシ油脂 6,500 1,092.00 7,098,000

理研ビタミン 8,000 3,570.00 28,560,000

片倉工業 20,400 1,165.00 23,766,000貸付有価証券

9,400株（6,900株）

グンゼ 11,200 4,455.00 49,896,000

東洋紡 70,200 1,528.00 107,265,600

ユニチカ 48,600 483.00 23,473,800

富士紡ホールディングス 8,600 2,541.00 21,852,600

倉敷紡績 15,800 2,466.00 38,962,800

シキボウ 8,700 1,029.00 8,952,300

日本毛織 54,500 834.00 45,453,000貸付有価証券

700株

ダイトウボウ 26,800 80.00 2,144,000貸付有価証券

11,400株（800株）

トーア紡コーポレーショ

ン

7,000 481.00 3,367,000

ダイドーリミテッド 19,800 310.00 6,138,000

帝国繊維 18,600 2,191.00 40,752,600貸付有価証券

300株

EDINET提出書類



176/366

帝人 135,300 1,796.00 242,998,800貸付有価証券

4,200株

東レ 1,286,200 784.10 1,008,509,420貸付有価証券

24,900株

サカイオーベックス 4,100 1,859.00 7,621,900

住江織物 4,400 2,350.00 10,340,000貸付有価証券

100株

日本フエルト 9,400 450.00 4,230,000

イチカワ 2,300 1,381.00 3,176,300

日東製網 1,900 1,244.00 2,363,600

アツギ 13,700 965.00 13,220,500

ダイニック 6,700 736.00 4,931,200

セーレン 40,800 1,743.00 71,114,400貸付有価証券

100株

ソトー 6,600 957.00 6,316,200

東海染工 2,300 975.00 2,242,500

小松マテーレ 27,200 780.00 21,216,000

ワコールホールディング

ス

48,300 2,834.00 136,882,200

ホギメディカル 20,600 3,240.00 66,744,000貸付有価証券

200株

レナウン 47,900 97.00 4,646,300貸付有価証券

10,600株（6,900株）

クラウディアホールディ

ングス

4,100 462.00 1,894,200

ＴＳＩホールディングス 61,200 707.00 43,268,400貸付有価証券

600株

マツオカコーポレーショ

ン

5,200 2,780.00 14,456,000貸付有価証券

2,200株

ワールド 16,300 1,569.00 25,574,700貸付有価証券

7,600株（7,500株）

三陽商会 10,000 1,635.00 16,350,000貸付有価証券

600株

ナイガイ 6,000 512.00 3,072,000貸付有価証券

2,800株

オンワードホールディン

グス

99,600 614.00 61,154,400貸付有価証券

100株

ルックホールディングス 6,000 1,034.00 6,204,000貸付有価証券

600株（400株）

ゴールドウイン 15,000 10,630.00 159,450,000貸付有価証券

6,900株

EDINET提出書類



177/366

デサント 40,400 1,850.00 74,740,000貸付有価証券

18,100株（13,800株）

キング 8,800 454.00 3,995,200

ヤマトインターナショナ

ル

10,900 410.00 4,469,000

特種東海製紙 10,500 4,115.00 43,207,500

王子ホールディングス 746,400 599.00 447,093,600

日本製紙 79,400 2,057.00 163,325,800貸付有価証券

1,700株

三菱製紙 27,000 575.00 15,525,000

北越コーポレーション 110,000 541.00 59,510,000貸付有価証券

6,300株

中越パルプ工業 7,000 1,369.00 9,583,000

巴川製紙所 5,500 1,049.00 5,769,500

大王製紙 80,800 1,319.00 106,575,200貸付有価証券

26,500株（10,300株）

阿波製紙 4,300 431.00 1,853,300

レンゴー 171,000 898.00 153,558,000貸付有価証券

1,000株

トーモク 10,200 1,699.00 17,329,800

ザ・パック 12,600 3,035.00 38,241,000

クラレ 279,800 1,580.00 442,084,000

旭化成 1,179,500 1,134.00 1,337,553,000貸付有価証券

6,000株

共和レザー 10,300 787.00 8,106,100

昭和電工 110,200 3,595.00 396,169,000貸付有価証券

27,900株

住友化学 1,305,100 550.00 717,805,000

住友精化 8,100 4,180.00 33,858,000貸付有価証券

100株

日産化学 101,800 5,760.00 586,368,000貸付有価証券

2,300株

ラサ工業 5,800 1,303.00 7,557,400

クレハ 15,300 6,380.00 97,614,000貸付有価証券

700株

多木化学 4,800 5,390.00 25,872,000貸付有価証券

2,200株

テイカ 13,500 1,744.00 23,544,000貸付有価証券

400株

石原産業 31,800 1,084.00 34,471,200貸付有価証券

EDINET提出書類



178/366

800株

片倉コープアグリ 4,800 1,150.00 5,520,000

日東エフシー 10,400 726.00 7,550,400

日本曹達 26,200 2,805.00 73,491,000

東ソー 256,300 1,428.00 365,996,400貸付有価証券

100株

トクヤマ 47,800 2,461.00 117,635,800貸付有価証券

4,800株

セントラル硝子 36,100 2,210.00 79,781,000貸付有価証券

300株

東亞合成 104,100 1,227.00 127,730,700貸付有価証券

700株

大阪ソーダ 17,800 2,505.00 44,589,000貸付有価証券

600株

関東電化工業 39,300 837.00 32,894,100貸付有価証券

3,900株

デンカ 65,200 3,250.00 211,900,000

信越化学工業 292,200 8,575.00 2,505,615,000貸付有価証券

31,100株

日本カーバイド工業 5,600 1,724.00 9,654,400

堺化学工業 11,000 2,147.00 23,617,000

第一稀元素化学工業 13,500 821.00 11,083,500

エア・ウォーター 135,800 1,685.00 228,823,000貸付有価証券

800株

大陽日酸 136,600 1,794.00 245,060,400貸付有価証券

13,700株

日本化学工業 5,600 2,227.00 12,471,200

東邦アセチレン 2,500 1,282.00 3,205,000

日本パーカライジング 90,600 1,295.00 117,327,000

高圧ガス工業 26,300 820.00 21,566,000

チタン工業 2,100 2,339.00 4,911,900貸付有価証券

900株

四国化成工業 27,900 1,063.00 29,657,700

戸田工業 3,500 2,180.00 7,630,000貸付有価証券

1,600株

ステラ　ケミファ 9,700 2,690.00 26,093,000貸付有価証券

1,600株

保土谷化学工業 5,700 2,014.00 11,479,800貸付有価証券

100株

日本触媒 27,900 7,060.00 196,974,000

EDINET提出書類



179/366

大日精化工業 13,700 2,744.00 37,592,800

カネカ 44,100 4,170.00 183,897,000

三菱瓦斯化学 170,500 1,679.00 286,269,500

三井化学 150,500 2,500.00 376,250,000

ＪＳＲ 166,400 1,664.00 276,889,600貸付有価証券

2,600株

東京応化工業 28,400 2,945.00 83,638,000貸付有価証券

300株

大阪有機化学工業 15,300 1,129.00 17,273,700

三菱ケミカルホールディ

ングス

1,108,300 859.30 952,362,190

ＫＨネオケム 25,200 2,448.00 61,689,600

ダイセル 257,500 1,127.00 290,202,500

住友ベークライト 28,700 4,000.00 114,800,000

積水化学工業 362,400 1,585.00 574,404,000

日本ゼオン 149,500 1,028.00 153,686,000貸付有価証券

900株

アイカ工業 49,700 3,595.00 178,671,500貸付有価証券

2,600株

宇部興産 83,700 2,229.00 186,567,300貸付有価証券

100株

積水樹脂 27,400 1,963.00 53,786,200

タキロンシーアイ 35,900 575.00 20,642,500貸付有価証券

100株

旭有機材 11,400 1,475.00 16,815,000貸付有価証券

100株

日立化成 76,700 1,648.00 126,401,600貸付有価証券

12,600株

ニチバン 8,700 1,894.00 16,477,800

リケンテクノス 45,200 443.00 20,023,600貸付有価証券

1,000株

大倉工業 8,500 1,784.00 15,164,000

積水化成品工業 24,700 933.00 23,045,100貸付有価証券

200株

群栄化学工業 4,300 2,745.00 11,803,500

タイガースポリマー 8,700 584.00 5,080,800

ミライアル 4,800 974.00 4,675,200貸付有価証券

400株

ダイキアクシス 5,900 911.00 5,374,900

ダイキョーニシカワ 35,000 1,113.00 38,955,000貸付有価証券

EDINET提出書類



180/366

2,000株

竹本容器 5,900 1,411.00 8,324,900

森六ホールディングス 8,900 2,624.00 23,353,600

日本化薬 105,500 1,407.00 148,438,500

カーリットホールディン

グス

17,700 755.00 13,363,500貸付有価証券

200株

日本精化 13,300 1,051.00 13,978,300

扶桑化学工業 16,800 1,960.00 32,928,000貸付有価証券

500株

トリケミカル研究所 3,700 3,775.00 13,967,500貸付有価証券

1,700株

ＡＤＥＫＡ 81,700 1,672.00 136,602,400貸付有価証券

2,600株

日油 63,900 3,630.00 231,957,000貸付有価証券

2,400株

新日本理化 30,000 144.00 4,320,000貸付有価証券

11,900株

ハリマ化成グループ 13,700 955.00 13,083,500

花王 411,000 7,373.00 3,030,303,000

第一工業製薬 6,200 2,543.00 15,766,600

石原ケミカル 4,200 1,605.00 6,741,000貸付有価証券

700株

日華化学 5,600 949.00 5,314,400

ニイタカ 2,600 1,374.00 3,572,400

三洋化成工業 11,100 5,070.00 56,277,000貸付有価証券

400株

有機合成薬品工業 12,700 199.00 2,527,300

大日本塗料 18,700 977.00 18,269,900

日本ペイントホールディ

ングス

136,800 3,530.00 482,904,000貸付有価証券

52,700株

関西ペイント 186,300 1,912.00 356,205,600貸付有価証券

49,600株（8,100株）

神東塗料 13,000 161.00 2,093,000

中国塗料 54,500 913.00 49,758,500貸付有価証券

10,200株

日本特殊塗料 12,400 1,323.00 16,405,200貸付有価証券

200株

藤倉化成 22,400 582.00 13,036,800

太陽ホールディングス 13,700 3,135.00 42,949,500

ＤＩＣ 75,000 3,360.00 252,000,000貸付有価証券

EDINET提出書類



181/366

2,100株

サカタインクス 36,200 1,183.00 42,824,600貸付有価証券

100株

東洋インキＳＣホール

ディングス

35,000 2,461.00 86,135,000貸付有価証券

300株

Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ 12,800 982.00 12,569,600

富士フイルムホールディ

ングス

351,600 4,392.00 1,544,227,200貸付有価証券

6,000株

資生堂 336,400 6,148.00 2,068,187,200

ライオン 235,800 2,165.00 510,507,000貸付有価証券

100株

高砂香料工業 11,700 3,420.00 40,014,000

マンダム 38,100 2,872.00 109,423,200貸付有価証券

2,500株

ミルボン 20,900 4,340.00 90,706,000貸付有価証券

1,100株

ファンケル 75,400 2,410.00 181,714,000

コーセー 28,700 15,240.00 437,388,000貸付有価証券

1,100株

コタ 8,100 1,404.00 11,372,400

シーズ・ホールディング

ス

20,400 5,870.00 119,748,000貸付有価証券

3,700株（200株）

シーボン 2,000 2,624.00 5,248,000

ポーラ・オルビスホール

ディングス

72,300 2,787.00 201,500,100

ノエビアホールディング

ス

10,800 4,450.00 48,060,000

アジュバンコスメジャパ

ン

3,800 951.00 3,613,800貸付有価証券

400株

エステー 12,100 1,830.00 22,143,000

アグロ　カネショウ 6,900 2,063.00 14,234,700

コニシ 30,000 1,610.00 48,300,000貸付有価証券

100株

長谷川香料 20,200 1,580.00 31,916,000貸付有価証券

1,500株

星光ＰＭＣ 11,300 753.00 8,508,900貸付有価証券

1,200株（100株）

小林製薬 47,400 7,120.00 337,488,000

荒川化学工業 15,200 1,319.00 20,048,800

メック 11,600 1,031.00 11,959,600貸付有価証券

400株（400株）

EDINET提出書類



182/366

日本高純度化学 4,600 2,220.00 10,212,000

タカラバイオ 44,300 2,659.00 117,793,700

ＪＣＵ 21,900 1,434.00 31,404,600

新田ゼラチン 10,600 670.00 7,102,000

ＯＡＴアグリオ 2,300 1,869.00 4,298,700貸付有価証券

1,100株

デクセリアルズ 43,600 827.00 36,057,200

アース製薬 12,800 5,070.00 64,896,000貸付有価証券

2,300株

北興化学工業 17,300 535.00 9,255,500

大成ラミック 5,600 2,955.00 16,548,000貸付有価証券

100株

クミアイ化学工業 70,000 647.00 45,290,000貸付有価証券

1,100株

日本農薬 40,500 498.00 20,169,000貸付有価証券

2,500株（2,000株）

アキレス 12,300 1,994.00 24,526,200

有沢製作所 26,600 769.00 20,455,400貸付有価証券

3,800株

日東電工 127,900 5,587.00 714,577,300貸付有価証券

2,500株

レック 18,100 1,617.00 29,267,700貸付有価証券

5,100株

三光合成 13,000 326.00 4,238,000貸付有価証券

1,200株

きもと 28,800 184.00 5,299,200貸付有価証券

100株

藤森工業 15,200 2,890.00 43,928,000

前澤化成工業 11,600 1,069.00 12,400,400

ウェーブロックホール

ディングス

3,500 696.00 2,436,000貸付有価証券

900株

ＪＳＰ 9,900 2,176.00 21,542,400貸付有価証券

200株

エフピコ 14,000 6,140.00 85,960,000貸付有価証券

1,200株

天馬 11,700 1,783.00 20,861,100貸付有価証券

200株

信越ポリマー 30,400 697.00 21,188,800貸付有価証券

100株

東リ 42,100 265.00 11,156,500貸付有価証券

100株

EDINET提出書類



183/366

ニフコ 67,800 2,541.00 172,279,800貸付有価証券

9,900株

バルカー 13,800 2,228.00 30,746,400

ユニ・チャーム 358,900 3,265.00 1,171,808,500貸付有価証券

9,100株

協和発酵キリン 212,100 2,165.00 459,196,500

武田薬品工業 668,300 4,200.00 2,806,860,000貸付有価証券

313,800株（2,500株）

アステラス製薬 1,560,800 1,503.50 2,346,662,800貸付有価証券

146,000株

大日本住友製薬 125,500 3,665.00 459,957,500貸付有価証券

100株

塩野義製薬 221,500 6,383.00 1,413,834,500貸付有価証券

26,500株

田辺三菱製薬 177,000 1,616.00 286,032,000貸付有価証券

200株

わかもと製薬 20,100 267.00 5,366,700

あすか製薬 20,900 1,177.00 24,599,300貸付有価証券

800株

日本新薬 44,300 6,250.00 276,875,000貸付有価証券

1,500株

ビオフェルミン製薬 2,900 2,485.00 7,206,500

中外製薬 176,500 6,550.00 1,156,075,000

科研製薬 30,600 5,260.00 160,956,000貸付有価証券

100株

エーザイ 202,600 8,571.00 1,736,484,600貸付有価証券

12,800株

ロート製薬 86,800 2,959.00 256,841,200

小野薬品工業 399,800 2,333.00 932,733,400貸付有価証券

700株

久光製薬 50,000 5,980.00 299,000,000貸付有価証券

1,800株

持田製薬 12,800 9,630.00 123,264,000貸付有価証券

100株

参天製薬 320,900 1,586.00 508,947,400貸付有価証券

1,000株

扶桑薬品工業 6,000 2,644.00 15,864,000

日本ケミファ 2,200 3,210.00 7,062,000

ツムラ 52,400 3,110.00 162,964,000

日医工 43,500 1,653.00 71,905,500貸付有価証券

9,000株

EDINET提出書類



184/366

キッセイ薬品工業 30,000 2,926.00 87,780,000貸付有価証券

300株

生化学工業 32,800 1,302.00 42,705,600貸付有価証券

100株

栄研化学 29,700 2,391.00 71,012,700貸付有価証券

2,600株

日水製薬 7,100 1,170.00 8,307,000

鳥居薬品 9,100 2,550.00 23,205,000貸付有価証券

100株

ＪＣＲファーマ 11,900 5,570.00 66,283,000

東和薬品 8,100 7,780.00 63,018,000貸付有価証券

800株（200株）

富士製薬工業 11,500 1,813.00 20,849,500

沢井製薬 34,700 5,450.00 189,115,000貸付有価証券

400株

ゼリア新薬工業 33,500 1,941.00 65,023,500貸付有価証券

500株

第一三共 484,400 3,653.00 1,769,513,200貸付有価証券

16,500株

キョーリン製薬ホール

ディングス

37,400 2,346.00 87,740,400貸付有価証券

1,800株

大幸薬品 7,500 1,848.00 13,860,000

ダイト 9,900 3,030.00 29,997,000

大塚ホールディングス 322,500 4,556.00 1,469,310,000貸付有価証券

400株

大正製薬ホールディング

ス

37,900 11,710.00 443,809,000

ペプチドリーム 77,900 4,520.00 352,108,000貸付有価証券

32,900株（9,800株）

日本コークス工業 143,000 94.00 13,442,000

昭和シェル石油 156,700 1,614.00 252,913,800貸付有価証券

1,100株

ニチレキ 21,600 1,001.00 21,621,600

ユシロ化学工業 8,800 1,221.00 10,744,800

ビーピー・カストロール 6,000 1,258.00 7,548,000貸付有価証券

1,300株

富士石油 41,100 301.00 12,371,100貸付有価証券

4,200株

ＭＯＲＥＳＣＯ 6,100 1,531.00 9,339,100貸付有価証券

200株

出光興産 131,200 3,775.00 495,280,000

EDINET提出書類



185/366

ＪＸＴＧホールディング

ス

2,847,300 594.30 1,692,150,390貸付有価証券

12,700株

コスモエネルギーホール

ディングス

49,000 2,436.00 119,364,000貸付有価証券

22,100株

横浜ゴム 98,000 2,162.00 211,876,000貸付有価証券

200株

ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ 86,900 1,418.00 123,224,200

ブリヂストン 520,300 4,225.00 2,198,267,500貸付有価証券

2,700株

住友ゴム工業 152,100 1,351.00 205,487,100

藤倉ゴム工業 14,800 451.00 6,674,800

オカモト 11,800 5,810.00 68,558,000貸付有価証券

900株

フコク 7,400 887.00 6,563,800

ニッタ 19,100 3,525.00 67,327,500

住友理工 32,800 980.00 32,144,000

三ツ星ベルト 22,300 2,071.00 46,183,300貸付有価証券

100株

バンドー化学 32,300 1,078.00 34,819,400貸付有価証券

100株

日東紡績 25,200 1,812.00 45,662,400貸付有価証券

400株

ＡＧＣ 167,400 3,470.00 580,878,000

日本板硝子 80,900 868.00 70,221,200貸付有価証券

33,300株（1,700株）

石塚硝子 2,500 1,953.00 4,882,500

日本山村硝子 7,000 1,558.00 10,906,000

日本電気硝子 73,200 2,710.00 198,372,000貸付有価証券

700株

オハラ 6,700 1,565.00 10,485,500貸付有価証券

3,100株（800株）

住友大阪セメント 34,200 4,570.00 156,294,000貸付有価証券

7,000株

太平洋セメント 106,900 3,520.00 376,288,000

日本ヒューム 17,000 832.00 14,144,000

日本コンクリート工業 36,400 253.00 9,209,200

三谷セキサン 7,900 2,652.00 20,950,800

アジアパイルホールディ

ングス

24,000 585.00 14,040,000貸付有価証券

1,300株（1,300株）

東海カーボン 153,700 1,471.00 226,092,700貸付有価証券

EDINET提出書類



186/366

72,300株（500株）

日本カーボン 8,100 4,105.00 33,250,500貸付有価証券

3,700株

東洋炭素 9,900 2,171.00 21,492,900貸付有価証券

500株

ノリタケカンパニーリミ

テド

10,100 4,795.00 48,429,500

ＴＯＴＯ 130,200 3,900.00 507,780,000貸付有価証券

2,300株

日本碍子 206,600 1,536.00 317,337,600貸付有価証券

5,200株

日本特殊陶業 142,700 2,130.00 303,951,000貸付有価証券

7,300株

ダントーホールディング

ス

14,200 109.00 1,547,800貸付有価証券

400株

ＭＡＲＵＷＡ 5,900 5,640.00 33,276,000

品川リフラクトリーズ 4,500 3,670.00 16,515,000

黒崎播磨 3,400 6,590.00 22,406,000

ヨータイ 14,800 587.00 8,687,600貸付有価証券

1,000株

イソライト工業 8,700 472.00 4,106,400貸付有価証券

3,900株（1,500株）

東京窯業 21,500 360.00 7,740,000貸付有価証券

8,100株

ニッカトー 7,700 870.00 6,699,000貸付有価証券

2,400株

フジミインコーポレー

テッド

15,100 2,182.00 32,948,200

クニミネ工業 5,700 805.00 4,588,500

エーアンドエーマテリア

ル

3,300 961.00 3,171,300貸付有価証券

100株

ニチアス 46,300 1,899.00 87,923,700貸付有価証券

800株

ニチハ 23,500 2,705.00 63,567,500貸付有価証券

100株

新日鐵住金 777,816 1,924.00 1,496,517,984貸付有価証券

3,600株

神戸製鋼所 306,400 804.00 246,345,600

中山製鋼所 23,200 461.00 10,695,200

合同製鐵 8,100 1,633.00 13,227,300

ジェイ　エフ　イー　 452,100 1,797.50 812,649,750

EDINET提出書類



187/366

ホールディングス

東京製鐵 89,600 918.00 82,252,800貸付有価証券

17,600株

共英製鋼 18,900 1,720.00 32,508,000貸付有価証券

3,300株

大和工業 35,600 2,726.00 97,045,600

東京鐵鋼 6,900 1,139.00 7,859,100

大阪製鐵 11,100 1,774.00 19,691,400

淀川製鋼所 22,600 2,158.00 48,770,800

丸一鋼管 59,300 3,505.00 207,846,500貸付有価証券

100株

モリ工業 5,000 2,348.00 11,740,000

大同特殊鋼 27,400 4,450.00 121,930,000貸付有価証券

900株

日本高周波鋼業 6,200 538.00 3,335,600

日本冶金工業 138,500 230.00 31,855,000貸付有価証券

63,700株

山陽特殊製鋼 21,100 2,295.00 48,424,500

愛知製鋼 9,400 3,505.00 32,947,000

日立金属 180,300 1,175.00 211,852,500貸付有価証券

12,600株

日本金属 3,900 1,089.00 4,247,100

大平洋金属 11,300 2,888.00 32,634,400貸付有価証券

4,700株（500株）

新日本電工 100,300 216.00 21,664,800貸付有価証券

44,300株

栗本鐵工所 8,500 1,359.00 11,551,500

虹技 2,500 1,314.00 3,285,000

日本鋳鉄管 1,700 1,016.00 1,727,200

三菱製鋼 12,400 1,611.00 19,976,400貸付有価証券

200株

日亜鋼業 24,500 280.00 6,860,000貸付有価証券

1,200株

日本精線 2,400 3,295.00 7,908,000

エンビプロ・ホールディ

ングス

3,500 478.00 1,673,000貸付有価証券

1,600株

シンニッタン 26,000 336.00 8,736,000

新家工業 3,800 1,564.00 5,943,200

大紀アルミニウム工業所 27,500 573.00 15,757,500貸付有価証券

12,900株（800株）

EDINET提出書類



188/366

日本軽金属ホールディン

グス

456,100 221.00 100,798,100

三井金属鉱業 45,200 2,324.00 105,044,800

東邦亜鉛 9,300 3,445.00 32,038,500

三菱マテリアル 110,600 2,974.00 328,924,400貸付有価証券

4,700株

住友金属鉱山 229,300 3,035.00 695,925,500貸付有価証券

1,300株

ＤＯＷＡホールディング

ス

39,100 3,365.00 131,571,500貸付有価証券

4,000株

古河機械金属 27,600 1,262.00 34,831,200貸付有価証券

1,200株

大阪チタニウムテクノロ

ジーズ

19,300 1,634.00 31,536,200貸付有価証券

8,900株

東邦チタニウム 30,000 993.00 29,790,000貸付有価証券

200株

ＵＡＣＪ 25,400 2,214.00 56,235,600貸付有価証券

9,600株

ＣＫサンエツ 3,100 2,204.00 6,832,400

古河電気工業 48,300 2,880.00 139,104,000貸付有価証券

200株

住友電気工業 625,900 1,483.00 928,209,700貸付有価証券

13,300株

フジクラ 202,100 435.00 87,913,500

昭和電線ホールディング

ス

19,400 625.00 12,125,000

東京特殊電線 2,100 1,875.00 3,937,500

タツタ電線 33,200 474.00 15,736,800

カナレ電気 2,800 1,717.00 4,807,600

平河ヒューテック 6,900 1,000.00 6,900,000貸付有価証券

700株

リョービ 20,600 2,725.00 56,135,000貸付有価証券

1,200株

アーレスティ 20,600 627.00 12,916,200

アサヒホールディングス 31,400 2,372.00 74,480,800貸付有価証券

400株

稲葉製作所 9,400 1,290.00 12,126,000貸付有価証券

4,400株

宮地エンジニアリンググ

ループ

5,100 1,879.00 9,582,900

トーカロ 43,200 874.00 37,756,800

EDINET提出書類



189/366

アルファＣｏ 5,900 1,236.00 7,292,400

ＳＵＭＣＯ 185,000 1,257.00 232,545,000貸付有価証券

10,900株

川田テクノロジーズ 3,700 7,000.00 25,900,000

ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ

ｇｉｅｓ

3,400 2,554.00 8,683,600貸付有価証券

1,000株

東洋製罐グループホール

ディングス

106,600 2,595.00 276,627,000貸付有価証券

1,400株

ホッカンホールディング

ス

8,500 1,698.00 14,433,000

コロナ 9,300 1,087.00 10,109,100

横河ブリッジホールディ

ングス

31,100 1,688.00 52,496,800

駒井ハルテック 3,100 1,811.00 5,614,100

高田機工 1,500 2,677.00 4,015,500

三和ホールディングス 172,900 1,224.00 211,629,600貸付有価証券

3,200株

文化シヤッター 49,300 729.00 35,939,700貸付有価証券

1,400株

三協立山 23,200 1,378.00 31,969,600

アルインコ 13,300 950.00 12,635,000

東洋シヤッター 4,000 607.00 2,428,000

ＬＩＸＩＬグループ 247,000 1,415.00 349,505,000貸付有価証券

1,100株

日本フイルコン 12,800 565.00 7,232,000

ノーリツ 37,400 1,551.00 58,007,400貸付有価証券

600株

長府製作所 17,000 2,123.00 36,091,000

リンナイ 29,800 7,080.00 210,984,000

ダイニチ工業 9,000 665.00 5,985,000

日東精工 23,100 475.00 10,972,500

三洋工業 2,200 1,884.00 4,144,800

岡部 33,900 882.00 29,899,800貸付有価証券

400株

ジーテクト 18,500 1,483.00 27,435,500

中国工業 2,500 538.00 1,345,000

東プレ 31,200 2,272.00 70,886,400貸付有価証券

600株

高周波熱錬 32,200 845.00 27,209,000

EDINET提出書類



190/366

東京製綱 10,300 961.00 9,898,300貸付有価証券

4,100株（3,700株）

サンコール 9,400 595.00 5,593,000

モリテック　スチール 13,000 410.00 5,330,000貸付有価証券

6,000株（600株）

パイオラックス 26,800 2,244.00 60,139,200貸付有価証券

800株

エイチワン 16,400 1,011.00 16,580,400貸付有価証券

800株

日本発條 166,800 981.00 163,630,800貸付有価証券

5,300株

中央発條 2,000 3,345.00 6,690,000

アドバネクス 2,200 1,479.00 3,253,800貸付有価証券

100株

立川ブラインド工業 7,400 1,044.00 7,725,600貸付有価証券

200株

三益半導体工業 13,100 1,264.00 16,558,400

日本ドライケミカル 4,500 1,225.00 5,512,500

日本製鋼所 50,800 1,878.00 95,402,400

三浦工業 72,400 2,536.00 183,606,400貸付有価証券

13,900株

タクマ 61,100 1,345.00 82,179,500貸付有価証券

1,400株

ツガミ 37,600 636.00 23,913,600

オークマ 21,300 5,050.00 107,565,000貸付有価証券

1,300株

東芝機械 18,900 2,056.00 38,858,400貸付有価証券

1,200株

アマダホールディングス 258,300 1,015.00 262,174,500貸付有価証券

100株

アイダエンジニアリング 46,400 731.00 33,918,400

滝澤鉄工所 5,200 1,410.00 7,332,000

ＦＵＪＩ 50,100 1,311.00 65,681,100貸付有価証券

1,000株

牧野フライス製作所 19,600 3,975.00 77,910,000貸付有価証券

400株

オーエスジー 82,500 2,146.00 177,045,000貸付有価証券

1,500株

ダイジェット工業 1,900 1,701.00 3,231,900

旭ダイヤモンド工業 43,900 620.00 27,218,000貸付有価証券

1,200株

EDINET提出書類



191/366

ＤＭＧ森精機 105,900 1,268.00 134,281,200貸付有価証券

36,300株（9,700株）

ソディック 36,500 745.00 27,192,500貸付有価証券

4,300株（800株）

ディスコ 22,700 13,300.00 301,910,000貸付有価証券

1,800株

日東工器 9,200 2,174.00 20,000,800

日進工具 4,900 2,212.00 10,838,800

パンチ工業 11,600 480.00 5,568,000貸付有価証券

1,100株

冨士ダイス 7,400 623.00 4,610,200

豊和工業 9,200 742.00 6,826,400貸付有価証券

4,200株

ＯＫＫ 6,900 797.00 5,499,300貸付有価証券

100株

東洋機械金属 12,000 544.00 6,528,000

津田駒工業 3,600 1,720.00 6,192,000貸付有価証券

800株

エンシュウ 4,300 1,006.00 4,325,800貸付有価証券

2,000株

島精機製作所 23,100 3,330.00 76,923,000貸付有価証券

10,600株

オプトラン 16,300 1,531.00 24,955,300貸付有価証券

7,600株

ＮＣホールディングス 5,400 589.00 3,180,600

フリュー 13,400 1,059.00 14,190,600貸付有価証券

100株

ヤマシンフィルタ 29,100 647.00 18,827,700貸付有価証券

13,600株（5,300株）

日阪製作所 20,600 809.00 16,665,400

やまびこ 32,500 1,039.00 33,767,500

平田機工 7,900 5,330.00 42,107,000貸付有価証券

3,600株（700株）

ペガサスミシン製造 15,700 660.00 10,362,000貸付有価証券

1,800株

マルマエ 4,600 625.00 2,875,000

タツモ 5,200 703.00 3,655,600貸付有価証券

2,300株（500株）

ナブテスコ 92,100 2,442.00 224,908,200貸付有価証券

17,700株

三井海洋開発 17,800 2,378.00 42,328,400

EDINET提出書類



192/366

レオン自動機 16,400 1,292.00 21,188,800貸付有価証券

3,700株

ＳＭＣ 49,600 33,960.00 1,684,416,000貸付有価証券

1,400株

新川 12,600 365.00 4,599,000貸付有価証券

5,200株（500株）

ホソカワミクロン 5,900 3,940.00 23,246,000

ユニオンツール 7,300 2,940.00 21,462,000貸付有価証券

100株

オイレス工業 23,400 1,800.00 42,120,000

日精エー・エス・ビー機

械

4,800 3,490.00 16,752,000貸付有価証券

2,200株

サトーホールディングス 20,200 2,633.00 53,186,600貸付有価証券

100株

技研製作所 11,600 3,345.00 38,802,000貸付有価証券

5,400株

日本エアーテック 5,300 592.00 3,137,600貸付有価証券

100株

カワタ 3,400 1,265.00 4,301,000貸付有価証券

400株

日精樹脂工業 14,000 918.00 12,852,000

オカダアイヨン 5,700 1,466.00 8,356,200貸付有価証券

1,500株

ワイエイシイホールディ

ングス

6,700 603.00 4,040,100貸付有価証券

2,300株

小松製作所 766,500 2,536.50 1,944,227,250貸付有価証券

57,800株

住友重機械工業 96,900 3,380.00 327,522,000貸付有価証券

1,300株

日立建機 67,800 2,472.00 167,601,600貸付有価証券

100株

日工 4,600 2,320.00 10,672,000

巴工業 7,200 2,364.00 17,020,800貸付有価証券

900株

井関農機 16,900 1,586.00 26,803,400貸付有価証券

100株

ＴＯＷＡ 14,500 607.00 8,801,500貸付有価証券

5,900株（2,300株）

丸山製作所 3,700 1,311.00 4,850,700

北川鉄工所 7,600 2,217.00 16,849,200

ローツェ 7,400 1,456.00 10,774,400貸付有価証券

EDINET提出書類



193/366

3,300株

タカキタ 5,900 644.00 3,799,600貸付有価証券

2,300株

クボタ 908,000 1,578.50 1,433,278,000貸付有価証券

5,000株

荏原実業 4,900 1,790.00 8,771,000

三菱化工機 5,800 1,477.00 8,566,600

月島機械 33,600 1,373.00 46,132,800貸付有価証券

200株

帝国電機製作所 11,800 1,230.00 14,514,000

東京機械製作所 6,600 393.00 2,593,800貸付有価証券

1,900株

新東工業 40,200 917.00 36,863,400

澁谷工業 14,800 3,605.00 53,354,000貸付有価証券

1,300株

アイチ　コーポレーショ

ン

29,200 597.00 17,432,400貸付有価証券

2,400株（2,100株）

小森コーポレーション 45,800 1,130.00 51,754,000貸付有価証券

1,000株

鶴見製作所 13,200 1,818.00 23,997,600貸付有価証券

400株

住友精密工業 2,800 3,120.00 8,736,000

酒井重工業 3,200 2,324.00 7,436,800貸付有価証券

1,000株

荏原製作所 75,000 2,680.00 201,000,000

石井鐵工所 2,600 1,784.00 4,638,400

酉島製作所 17,300 935.00 16,175,500

北越工業 17,400 1,094.00 19,035,600

ダイキン工業 231,100 12,110.00 2,798,621,000貸付有価証券

12,500株

オルガノ 6,100 2,524.00 15,396,400

トーヨーカネツ 6,400 2,309.00 14,777,600貸付有価証券

1,100株

栗田工業 91,600 2,635.00 241,366,000

椿本チエイン 22,100 3,755.00 82,985,500貸付有価証券

300株

大同工業 8,000 890.00 7,120,000貸付有価証券

500株

木村化工機 14,100 355.00 5,005,500

アネスト岩田 26,300 968.00 25,458,400

EDINET提出書類



194/366

ダイフク 93,200 4,815.00 448,758,000貸付有価証券

43,800株（600株）

サムコ 4,600 918.00 4,222,800貸付有価証券

2,100株

加藤製作所 8,600 2,620.00 22,532,000貸付有価証券

600株

油研工業 2,800 1,871.00 5,238,800

タダノ 81,700 1,116.00 91,177,200貸付有価証券

4,200株（900株）

フジテック 61,500 1,166.00 71,709,000貸付有価証券

2,700株

ＣＫＤ 47,100 958.00 45,121,800貸付有価証券

300株

キトー 12,800 1,532.00 19,609,600

平和 47,200 2,303.00 108,701,600貸付有価証券

100株

理想科学工業 14,900 1,642.00 24,465,800

ＳＡＮＫＹＯ 42,400 4,180.00 177,232,000貸付有価証券

1,300株

日本金銭機械 18,700 995.00 18,606,500貸付有価証券

900株（900株）

マースグループホール

ディングス

10,700 2,239.00 23,957,300

福島工業 10,400 3,745.00 38,948,000

オーイズミ 7,100 356.00 2,527,600

ダイコク電機 7,800 1,552.00 12,105,600

竹内製作所 28,300 1,781.00 50,402,300

アマノ 48,300 2,162.00 104,424,600

ＪＵＫＩ 23,600 1,111.00 26,219,600

サンデンホールディング

ス

20,700 804.00 16,642,800貸付有価証券

2,300株

蛇の目ミシン工業 15,400 486.00 7,484,400

マックス 26,000 1,424.00 37,024,000

グローリー 46,900 2,567.00 120,392,300貸付有価証券

100株

新晃工業 15,700 1,486.00 23,330,200

大和冷機工業 24,500 1,081.00 26,484,500

セガサミーホールディン

グス

167,900 1,575.00 264,442,500

日本ピストンリング 6,200 1,837.00 11,389,400

EDINET提出書類



195/366

リケン 7,800 4,775.00 37,245,000

ＴＰＲ 22,800 2,249.00 51,277,200貸付有価証券

1,100株

ツバキ・ナカシマ 25,600 1,551.00 39,705,600貸付有価証券

200株

ホシザキ 49,500 7,840.00 388,080,000

大豊工業 13,800 980.00 13,524,000

日本精工 347,700 978.00 340,050,600貸付有価証券

5,200株

ＮＴＮ 363,800 333.00 121,145,400貸付有価証券

20,400株

ジェイテクト 162,400 1,279.00 207,709,600貸付有価証券

800株

不二越 15,700 3,985.00 62,564,500貸付有価証券

6,500株

日本トムソン 50,200 498.00 24,999,600貸付有価証券

5,000株

ＴＨＫ 105,500 2,066.00 217,963,000

ユーシン精機 13,100 862.00 11,292,200貸付有価証券

2,800株

前澤給装工業 6,600 1,893.00 12,493,800

イーグル工業 20,900 1,234.00 25,790,600

前澤工業 12,400 348.00 4,315,200貸付有価証券

1,900株（1,900株）

日本ピラー工業 17,100 1,277.00 21,836,700

キッツ 68,600 851.00 58,378,600貸付有価証券

1,700株

マキタ 206,000 3,915.00 806,490,000貸付有価証券

2,100株

日立造船 134,200 360.00 48,312,000貸付有価証券

51,800株（10,900株）

三菱重工業 283,700 4,114.00 1,167,141,800貸付有価証券

4,000株

ＩＨＩ 130,100 3,140.00 408,514,000

スター精密 29,200 1,532.00 44,734,400貸付有価証券

600株

日清紡ホールディングス 94,000 867.00 81,498,000貸付有価証券

1,700株

イビデン 103,600 1,511.00 156,539,600貸付有価証券

26,400株

コニカミノルタ 369,900 1,016.00 375,818,400貸付有価証券

EDINET提出書類



196/366

1,700株

ブラザー工業 220,500 1,697.00 374,188,500

ミネベアミツミ 314,200 1,581.00 496,750,200貸付有価証券

7,300株

日立製作所 762,100 3,080.00 2,347,268,000貸付有価証券

40,600株

三菱電機 1,692,800 1,240.50 2,099,918,400貸付有価証券

8,300株

富士電機 109,900 3,175.00 348,932,500

東洋電機製造 6,700 1,277.00 8,555,900貸付有価証券

400株

安川電機 196,200 2,642.00 518,360,400貸付有価証券

85,100株

シンフォニアテクノロ

ジー

23,500 1,280.00 30,080,000

明電舎 33,500 1,371.00 45,928,500貸付有価証券

100株

オリジン電気 4,600 1,678.00 7,718,800

山洋電気 8,200 3,605.00 29,561,000貸付有価証券

100株

デンヨー 15,600 1,415.00 22,074,000

東芝テック 21,200 2,499.00 52,978,800貸付有価証券

5,000株（4,900株）

芝浦メカトロニクス 3,000 3,475.00 10,425,000

マブチモーター 46,800 3,475.00 162,630,000

日本電産 203,700 12,070.00 2,458,659,000貸付有価証券

5,100株

ユー・エム・シー・エレ

クトロニクス

9,100 1,733.00 15,770,300貸付有価証券

3,200株

トレックス・セミコンダ

クター

5,700 1,152.00 6,566,400

東光高岳 8,600 1,367.00 11,756,200貸付有価証券

600株

ダブル・スコープ 24,700 1,191.00 29,417,700貸付有価証券

11,400株（5,000株）

ダイヘン 18,500 2,279.00 42,161,500貸付有価証券

600株

ヤーマン 24,500 1,323.00 32,413,500貸付有価証券

8,600株（300株）

ＪＶＣケンウッド 129,300 244.00 31,549,200貸付有価証券

200株

EDINET提出書類



197/366

ミマキエンジニアリング 15,200 844.00 12,828,800貸付有価証券

200株

第一精工 7,000 1,136.00 7,952,000貸付有価証券

3,000株

日新電機 39,700 862.00 34,221,400貸付有価証券

18,500株

大崎電気工業 33,700 693.00 23,354,100貸付有価証券

2,600株

オムロン 179,900 3,910.00 703,409,000貸付有価証券

2,400株

日東工業 27,100 1,865.00 50,541,500

ＩＤＥＣ 22,700 1,913.00 43,425,100貸付有価証券

300株

不二電機工業 1,800 1,310.00 2,358,000貸付有価証券

800株

ジーエス・ユアサ　コー

ポレーション

60,900 2,273.00 138,425,700貸付有価証券

600株

サクサホールディングス 4,300 1,806.00 7,765,800貸付有価証券

500株

メルコホールディングス 7,000 3,405.00 23,835,000

テクノメディカ 3,800 2,063.00 7,839,400

日本電気 219,000 3,585.00 785,115,000貸付有価証券

700株

富士通 163,200 6,870.00 1,121,184,000貸付有価証券

1,000株

沖電気工業 73,300 1,388.00 101,740,400

岩崎通信機 7,900 777.00 6,138,300

電気興業 8,900 2,363.00 21,030,700

サンケン電気 19,800 2,023.00 40,055,400

ナカヨ 3,300 1,434.00 4,732,200

アイホン 9,600 1,718.00 16,492,800

ルネサスエレクトロニク

ス

175,400 546.00 95,768,400貸付有価証券

82,400株

セイコーエプソン 210,000 1,606.00 337,260,000貸付有価証券

18,800株

ワコム 122,500 450.00 55,125,000

アルバック 38,900 3,300.00 128,370,000貸付有価証券

1,200株

アクセル 7,100 484.00 3,436,400

ＥＩＺＯ 15,500 4,015.00 62,232,500貸付有価証券

EDINET提出書類



198/366

100株

ジャパンディスプレイ 400,200 74.00 29,614,800貸付有価証券

188,000株（10,100

株）

日本信号 43,100 897.00 38,660,700貸付有価証券

100株

京三製作所 36,300 419.00 15,209,700

能美防災 22,400 1,889.00 42,313,600貸付有価証券

200株

ホーチキ 10,700 1,091.00 11,673,700

星和電機 6,800 359.00 2,441,200貸付有価証券

600株

エレコム 15,600 2,776.00 43,305,600貸付有価証券

1,500株

パナソニック 1,933,900 1,039.50 2,010,289,050貸付有価証券

23,700株

シャープ 167,900 1,115.00 187,208,500貸付有価証券

1,900株

アンリツ 108,900 1,494.00 162,696,600

富士通ゼネラル 51,700 1,499.00 77,498,300貸付有価証券

21,100株（300株）

ソニー 1,135,100 5,246.00 5,954,734,600貸付有価証券

84,500株

ＴＤＫ 88,500 7,360.00 651,360,000貸付有価証券

5,600株

帝国通信工業 7,500 1,164.00 8,730,000

タムラ製作所 65,300 513.00 33,498,900貸付有価証券

11,800株

アルプスアルパイン 176,184 2,113.00 372,276,792貸付有価証券

8,500株

池上通信機 5,400 1,185.00 6,399,000貸付有価証券

1,300株

パイオニア 282,100 65.00 18,336,500貸付有価証券

102,800株

日本電波工業 15,300 379.00 5,798,700貸付有価証券

5,700株（400株）

鈴木 8,300 559.00 4,639,700貸付有価証券

1,400株（100株）

日本トリム 3,200 5,830.00 18,656,000貸付有価証券

200株

ローランド　ディー．

ジー．

8,600 2,137.00 18,378,200

EDINET提出書類



199/366

フォスター電機 19,800 1,363.00 26,987,400

クラリオン 14,900 2,490.00 37,101,000貸付有価証券

6,300株

ＳＭＫ 4,700 2,192.00 10,302,400貸付有価証券

1,200株

ヨコオ 12,100 1,333.00 16,129,300貸付有価証券

4,600株

ティアック 12,200 196.00 2,391,200貸付有価証券

5,500株（300株）

ホシデン 49,800 737.00 36,702,600貸付有価証券

3,000株

ヒロセ電機 24,300 10,970.00 266,571,000貸付有価証券

1,600株

日本航空電子工業 38,800 1,277.00 49,547,600貸付有価証券

1,200株

ＴＯＡ 18,200 1,000.00 18,200,000

マクセルホールディング

ス

36,400 1,472.00 53,580,800貸付有価証券

4,100株

古野電気 21,800 1,191.00 25,963,800

ユニデンホールディング

ス

5,000 2,018.00 10,090,000貸付有価証券

1,500株

スミダコーポレーション 14,400 1,175.00 16,920,000貸付有価証券

5,500株

アイコム 9,400 2,147.00 20,181,800貸付有価証券

100株

リオン 7,800 1,789.00 13,954,200

本多通信工業 14,500 469.00 6,800,500貸付有価証券

6,100株

船井電機 17,100 588.00 10,054,800貸付有価証券

8,000株（600株）

横河電機 169,400 1,921.00 325,417,400貸付有価証券

600株

新電元工業 6,000 3,935.00 23,610,000

アズビル 109,300 2,205.00 241,006,500貸付有価証券

700株

東亜ディーケーケー 8,400 752.00 6,316,800

日本光電工業 74,600 3,490.00 260,354,000貸付有価証券

1,200株

チノー 5,800 1,208.00 7,006,400

共和電業 17,700 382.00 6,761,400

日本電子材料 6,700 635.00 4,254,500貸付有価証券

EDINET提出書類



200/366

2,700株

堀場製作所 33,500 4,595.00 153,932,500貸付有価証券

400株

アドバンテスト 115,400 2,234.00 257,803,600貸付有価証券

9,700株

小野測器 7,900 580.00 4,582,000

エスペック 15,000 1,831.00 27,465,000

キーエンス 83,100 52,900.00 4,395,990,000貸付有価証券

100株

日置電機 8,800 3,480.00 30,624,000貸付有価証券

100株

シスメックス 131,900 5,490.00 724,131,000貸付有価証券

700株

日本マイクロニクス 27,300 701.00 19,137,300貸付有価証券

12,600株

メガチップス 13,300 2,542.00 33,808,600貸付有価証券

5,200株

ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ 9,900 3,860.00 38,214,000

澤藤電機 2,000 1,411.00 2,822,000貸付有価証券

100株

原田工業 5,100 787.00 4,013,700貸付有価証券

2,300株

コーセル 23,500 955.00 22,442,500貸付有価証券

2,600株

イリソ電子工業 15,500 4,115.00 63,782,500

オプテックスグループ 29,700 1,825.00 54,202,500貸付有価証券

12,000株（5,200株）

千代田インテグレ 7,100 1,994.00 14,157,400

アイ・オー・データ機器 7,000 1,125.00 7,875,000

レーザーテック 34,700 2,873.00 99,693,100貸付有価証券

3,700株

スタンレー電気 119,700 3,065.00 366,880,500貸付有価証券

500株

岩崎電気 6,600 1,344.00 8,870,400

ウシオ電機 102,700 1,194.00 122,623,800貸付有価証券

2,300株

岡谷電機産業 12,000 358.00 4,296,000貸付有価証券

4,000株（500株）

ヘリオス　テクノ　ホー

ルディング

15,600 626.00 9,765,600貸付有価証券

2,800株

エノモト 3,500 816.00 2,856,000

EDINET提出書類



201/366

日本セラミック 17,200 2,415.00 41,538,000

遠藤照明 8,500 707.00 6,009,500

古河電池 12,100 678.00 8,203,800貸付有価証券

4,300株

双信電機 8,200 354.00 2,902,800貸付有価証券

3,800株（2,300株）

山一電機 12,300 1,192.00 14,661,600貸付有価証券

2,300株（700株）

図研 11,000 1,519.00 16,709,000

日本電子 33,400 1,711.00 57,147,400貸付有価証券

100株

カシオ計算機 149,700 1,320.00 197,604,000貸付有価証券

32,700株

ファナック 160,900 17,090.00 2,749,781,000貸付有価証券

7,200株

日本シイエムケイ 43,100 662.00 28,532,200貸付有価証券

800株

エンプラス 7,700 2,961.00 22,799,700貸付有価証券

200株

大真空 6,200 898.00 5,567,600貸付有価証券

100株

ローム 81,800 6,970.00 570,146,000貸付有価証券

1,500株

浜松ホトニクス 121,400 3,660.00 444,324,000貸付有価証券

4,100株

三井ハイテック 18,700 883.00 16,512,100貸付有価証券

8,600株

新光電気工業 56,800 676.00 38,396,800

京セラ 258,000 5,606.00 1,446,348,000貸付有価証券

19,000株

太陽誘電 75,300 1,509.00 113,627,700貸付有価証券

7,600株

村田製作所 177,600 13,655.00 2,425,128,000貸付有価証券

5,000株

ユーシン 26,600 980.00 26,068,000貸付有価証券

1,400株

双葉電子工業 27,700 1,632.00 45,206,400

北陸電気工業 6,300 952.00 5,997,600

ニチコン 53,300 835.00 44,505,500

日本ケミコン 12,000 1,922.00 23,064,000

ＫＯＡ 25,500 1,316.00 33,558,000

EDINET提出書類



202/366

市光工業 25,300 582.00 14,724,600

小糸製作所 101,400 5,810.00 589,134,000貸付有価証券

3,100株

ミツバ 31,100 646.00 20,090,600貸付有価証券

1,100株

ＳＣＲＥＥＮホールディ

ングス

29,400 4,905.00 144,207,000貸付有価証券

300株

キヤノン電子 15,500 1,907.00 29,558,500

キヤノン 911,300 3,026.00 2,757,593,800貸付有価証券

20,500株

リコー 509,000 1,083.00 551,247,000貸付有価証券

4,300株

象印マホービン 31,500 1,044.00 32,886,000貸付有価証券

13,600株

ＭＵＴＯＨホールディン

グス

2,300 1,928.00 4,434,400

東京エレクトロン 112,900 13,390.00 1,511,731,000貸付有価証券

6,700株

トヨタ紡織 59,200 1,716.00 101,587,200貸付有価証券

800株

芦森工業 3,500 1,391.00 4,868,500貸付有価証券

1,200株

ユニプレス 32,800 1,834.00 60,155,200貸付有価証券

600株

豊田自動織機 137,000 5,290.00 724,730,000貸付有価証券

6,700株

モリタホールディングス 29,600 1,816.00 53,753,600貸付有価証券

400株

三櫻工業 21,500 620.00 13,330,000貸付有価証券

300株

デンソー 372,700 5,077.00 1,892,197,900貸付有価証券

8,600株

東海理化電機製作所 44,600 1,872.00 83,491,200

三井Ｅ＆Ｓホールディン

グス

61,100 1,155.00 70,570,500貸付有価証券

14,900株

川崎重工業 131,700 2,464.00 324,508,800

名村造船所 50,800 468.00 23,774,400貸付有価証券

10,500株

サノヤスホールディング

ス

22,300 171.00 3,813,300貸付有価証券

8,100株

日本車輌製造 6,200 2,224.00 13,788,800貸付有価証券

2,800株

EDINET提出書類



203/366

三菱ロジスネクスト 20,100 1,137.00 22,853,700貸付有価証券

300株

近畿車輛 2,500 2,029.00 5,072,500貸付有価証券

300株

日産自動車 1,996,500 897.80 1,792,457,700貸付有価証券

51,600株

いすゞ自動車 535,100 1,605.00 858,835,500貸付有価証券

200株

トヨタ自動車 1,886,400 6,704.00 12,646,425,600貸付有価証券

128,000株

日野自動車 211,400 1,075.00 227,255,000

三菱自動車工業 626,600 635.00 397,891,000貸付有価証券

8,700株

エフテック 11,800 930.00 10,974,000

レシップホールディング

ス

6,100 702.00 4,282,200

ＧＭＢ 3,300 937.00 3,092,100

ファルテック 3,000 782.00 2,346,000

武蔵精密工業 41,100 1,517.00 62,348,700貸付有価証券

3,200株

日産車体 33,100 960.00 31,776,000貸付有価証券

100株

新明和工業 78,800 1,375.00 108,350,000貸付有価証券

1,500株

極東開発工業 33,700 1,449.00 48,831,300貸付有価証券

100株

日信工業 31,000 1,449.00 44,919,000貸付有価証券

400株

トピー工業 13,900 2,308.00 32,081,200

ティラド 6,100 2,297.00 14,011,700

曙ブレーキ工業 92,900 198.00 18,394,200貸付有価証券

43,600株（600株）

タチエス 28,700 1,487.00 42,676,900

ＮＯＫ 91,000 1,553.00 141,323,000貸付有価証券

34,700株（100株）

フタバ産業 47,100 549.00 25,857,900貸付有価証券

800株

ＫＹＢ 17,600 2,773.00 48,804,800貸付有価証券

7,500株

大同メタル工業 27,500 776.00 21,340,000貸付有価証券

900株（900株）

EDINET提出書類



204/366

プレス工業 83,900 549.00 46,061,100貸付有価証券

200株

ミクニ 21,500 513.00 11,029,500貸付有価証券

500株

太平洋工業 35,400 1,512.00 53,524,800貸付有価証券

1,400株

ケーヒン 38,900 1,882.00 73,209,800貸付有価証券

2,500株

河西工業 20,800 834.00 17,347,200

アイシン精機 139,400 4,005.00 558,297,000

マツダ 531,300 1,173.00 623,214,900

今仙電機製作所 15,700 1,009.00 15,841,300

本田技研工業 1,428,000 3,095.00 4,419,660,000

スズキ 309,700 5,670.00 1,755,999,000貸付有価証券

21,700株

ＳＵＢＡＲＵ 525,500 2,390.50 1,256,207,750貸付有価証券

3,800株

安永 8,200 1,548.00 12,693,600貸付有価証券

2,700株（1,000株）

ヤマハ発動機 239,100 2,181.00 521,477,100

ショーワ 40,000 1,318.00 52,720,000

ＴＢＫ 20,100 402.00 8,080,200

エクセディ 23,000 2,560.00 58,880,000貸付有価証券

300株

豊田合成 54,700 2,301.00 125,864,700

愛三工業 26,500 732.00 19,398,000貸付有価証券

100株

盟和産業 2,600 1,025.00 2,665,000

日本プラスト 13,300 755.00 10,041,500

ヨロズ 15,800 1,395.00 22,041,000

エフ・シー・シー 30,400 2,611.00 79,374,400貸付有価証券

400株

シマノ 68,200 15,880.00 1,083,016,000

テイ・エス　テック 39,300 3,025.00 118,882,500

ジャムコ 8,500 2,398.00 20,383,000貸付有価証券

2,700株

テルモ 239,500 6,061.00 1,451,609,500貸付有価証券

34,800株

クリエートメディック 5,600 1,001.00 5,605,600

日機装 54,700 954.00 52,183,800

EDINET提出書類



205/366

島津製作所 217,800 2,268.00 493,970,400

ＪＭＳ 15,600 575.00 8,970,000

クボテック 3,600 223.00 802,800

長野計器 13,300 789.00 10,493,700

ブイ・テクノロジー 4,000 12,870.00 51,480,000貸付有価証券

400株

東京計器 10,800 933.00 10,076,400貸付有価証券

300株

愛知時計電機 2,200 3,715.00 8,173,000

インターアクション 9,000 1,719.00 15,471,000

オーバル 16,500 227.00 3,745,500

東京精密 30,600 2,790.00 85,374,000

マニー 20,600 4,235.00 87,241,000貸付有価証券

300株

ニコン 295,000 1,616.00 476,720,000

トプコン 90,900 1,463.00 132,986,700貸付有価証券

2,100株

オリンパス 252,200 3,645.00 919,269,000貸付有価証券

1,900株

理研計器 14,900 2,062.00 30,723,800

タムロン 15,000 1,625.00 24,375,000

ＨＯＹＡ 340,800 6,425.00 2,189,640,000貸付有価証券

3,700株

シード 7,200 1,270.00 9,144,000貸付有価証券

700株（400株）

ノーリツ鋼機 13,300 1,546.00 20,561,800貸付有価証券

1,500株（100株）

エー・アンド・デイ 15,400 629.00 9,686,600

朝日インテック 61,100 4,510.00 275,561,000貸付有価証券

16,300株

シチズン時計 185,200 553.00 102,415,600貸付有価証券

10,200株

リズム時計工業 5,700 1,899.00 10,824,300

大研医器 13,400 620.00 8,308,000

メニコン 23,200 2,784.00 64,588,800貸付有価証券

10,700株

シンシア 2,500 500.00 1,250,000貸付有価証券

1,000株

松風 8,300 1,084.00 8,997,200

EDINET提出書類



206/366

セイコーホールディング

ス

26,100 2,242.00 58,516,200貸付有価証券

400株

ニプロ 117,100 1,364.00 159,724,400貸付有価証券

3,600株

中本パックス 4,700 1,749.00 8,220,300

スノーピーク 6,400 1,250.00 8,000,000貸付有価証券

2,000株（1,000株）

パラマウントベッドホー

ルディングス

19,500 4,470.00 87,165,000貸付有価証券

100株

トランザクション 9,200 661.00 6,081,200貸付有価証券

100株

ＳＨＯ－ＢＩ 4,900 358.00 1,754,200貸付有価証券

1,300株

ニホンフラッシュ 7,200 1,669.00 12,016,800貸付有価証券

100株

前田工繊 18,600 2,596.00 48,285,600貸付有価証券

200株

永大産業 22,100 429.00 9,480,900

アートネイチャー 18,100 617.00 11,167,700

バンダイナムコホール

ディングス

175,000 4,730.00 827,750,000貸付有価証券

900株

アイフィスジャパン 3,800 570.00 2,166,000

共立印刷 28,100 203.00 5,704,300

ＳＨＯＥＩ 8,100 3,455.00 27,985,500貸付有価証券

2,000株

フランスベッドホール

ディングス

23,900 916.00 21,892,400

パイロットコーポレー

ション

29,500 5,350.00 157,825,000

萩原工業 9,400 1,501.00 14,109,400

トッパン・フォームズ 36,300 904.00 32,815,200貸付有価証券

200株

フジシールインターナ

ショナル

37,900 3,770.00 142,883,000貸付有価証券

3,800株

タカラトミー 70,900 1,099.00 77,919,100

廣済堂 15,700 413.00 6,484,100

エステールホールディン

グス

4,500 650.00 2,925,000

アーク 64,600 75.00 4,845,000貸付有価証券

11,100株

タカノ 6,600 815.00 5,379,000

EDINET提出書類



207/366

プロネクサス 14,500 996.00 14,442,000

ホクシン 10,400 148.00 1,539,200貸付有価証券

1,500株

ウッドワン 5,700 1,100.00 6,270,000

大建工業 12,800 1,940.00 24,832,000

凸版印刷 238,900 1,695.00 404,935,500

大日本印刷 238,600 2,415.00 576,219,000

図書印刷 15,900 761.00 12,099,900

共同印刷 5,200 2,417.00 12,568,400

ＮＩＳＳＨＡ 34,700 1,355.00 47,018,500貸付有価証券

15,900株（2,900株）

光村印刷 1,500 2,150.00 3,225,000

宝印刷 8,800 1,690.00 14,872,000

アシックス 168,100 1,456.00 244,753,600貸付有価証券

3,300株

ツツミ 5,300 1,900.00 10,070,000

小松ウオール工業 5,200 1,996.00 10,379,200

ヤマハ 100,700 4,725.00 475,807,500

河合楽器製作所 5,200 3,030.00 15,756,000

クリナップ 15,700 633.00 9,938,100

ピジョン 102,300 4,335.00 443,470,500貸付有価証券

43,000株

兼松サステック 1,100 1,547.00 1,701,700

キングジム 14,100 837.00 11,801,700

リンテック 40,200 2,358.00 94,791,600

イトーキ 31,200 602.00 18,782,400貸付有価証券

300株（100株）

任天堂 104,200 29,795.00 3,104,639,000貸付有価証券

700株

三菱鉛筆 27,900 2,207.00 61,575,300

タカラスタンダード 35,000 1,715.00 60,025,000貸付有価証券

15,300株

コクヨ 81,200 1,605.00 130,326,000

ナカバヤシ 16,600 543.00 9,013,800

グローブライド 8,200 2,605.00 21,361,000

オカムラ 59,100 1,367.00 80,789,700貸付有価証券

300株

美津濃 16,800 2,444.00 41,059,200

EDINET提出書類



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東京電力ホールディング

ス

1,351,400 727.00 982,467,800貸付有価証券

111,000株

中部電力 517,900 1,749.00 905,807,100貸付有価証券

10,400株

関西電力 690,700 1,757.00 1,213,559,900貸付有価証券

1,600株

中国電力 234,000 1,490.00 348,660,000貸付有価証券

77,800株（16,900株）

北陸電力 165,800 1,005.00 166,629,000貸付有価証券

1,400株

東北電力 396,400 1,529.00 606,095,600貸付有価証券

200株

四国電力 152,400 1,390.00 211,836,000貸付有価証券

3,500株

九州電力 348,900 1,351.00 471,363,900貸付有価証券

32,600株

北海道電力 158,400 773.00 122,443,200

沖縄電力 31,300 2,169.00 67,889,700

電源開発 134,700 2,674.00 360,187,800

エフオン 10,200 844.00 8,608,800

イーレックス 29,400 601.00 17,669,400貸付有価証券

11,700株

レノバ 17,700 1,006.00 17,806,200貸付有価証券

4,700株（300株）

東京瓦斯 332,100 2,891.00 960,101,100貸付有価証券

400株

大阪瓦斯 328,500 2,113.00 694,120,500貸付有価証券

3,400株

東邦瓦斯 83,800 4,785.00 400,983,000貸付有価証券

2,100株

北海道瓦斯 9,100 1,518.00 13,813,800貸付有価証券

400株

広島ガス 34,800 348.00 12,110,400貸付有価証券

200株

西部瓦斯 19,100 2,612.00 49,889,200

静岡ガス 52,100 895.00 46,629,500

メタウォーター 8,200 2,947.00 24,165,400

ＳＢＳホールディングス 16,700 1,493.00 24,933,100貸付有価証券

200株

東武鉄道 178,500 3,090.00 551,565,000

相鉄ホールディングス 58,000 3,385.00 196,330,000

EDINET提出書類



209/366

東京急行電鉄 459,800 1,869.00 859,366,200

京浜急行電鉄 231,900 1,828.00 423,913,200貸付有価証券

9,200株

小田急電鉄 271,100 2,519.00 682,900,900貸付有価証券

15,600株（11,500株）

京王電鉄 94,600 6,440.00 609,224,000貸付有価証券

200株

京成電鉄 126,900 3,510.00 445,419,000貸付有価証券

900株

富士急行 23,100 3,225.00 74,497,500貸付有価証券

9,600株

新京成電鉄 4,300 2,168.00 9,322,400

東日本旅客鉄道 301,000 10,055.00 3,026,555,000貸付有価証券

37,200株（800株）

西日本旅客鉄道 151,700 8,060.00 1,222,702,000

東海旅客鉄道 151,600 23,730.00 3,597,468,000貸付有価証券

3,300株

西武ホールディングス 215,800 1,947.00 420,162,600貸付有価証券

1,100株

鴻池運輸 26,900 1,605.00 43,174,500貸付有価証券

100株

西日本鉄道 46,900 2,843.00 133,336,700貸付有価証券

1,300株

ハマキョウレックス 13,000 3,770.00 49,010,000貸付有価証券

300株

サカイ引越センター 8,900 6,010.00 53,489,000貸付有価証券

200株

近鉄グループホールディ

ングス

160,300 4,910.00 787,073,000貸付有価証券

3,100株

阪急阪神ホールディング

ス

213,800 3,820.00 816,716,000貸付有価証券

300株

南海電気鉄道 71,500 2,983.00 213,284,500

京阪ホールディングス 71,400 4,665.00 333,081,000貸付有価証券

1,300株

神戸電鉄 4,100 3,990.00 16,359,000貸付有価証券

1,800株

名古屋鉄道 128,400 2,922.00 375,184,800貸付有価証券

4,600株

山陽電気鉄道 12,300 2,205.00 27,121,500

日本通運 62,900 6,420.00 403,818,000

ヤマトホールディングス 281,000 3,036.00 853,116,000貸付有価証券

EDINET提出書類



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6,700株

山九 44,600 5,160.00 230,136,000

丸運 9,100 297.00 2,702,700

丸全昭和運輸 13,000 2,657.00 34,541,000

センコーグループホール

ディングス

88,400 859.00 75,935,600貸付有価証券

15,100株

トナミホールディングス 3,800 6,000.00 22,800,000

ニッコンホールディング

ス

61,000 2,742.00 167,262,000貸付有価証券

100株

日本石油輸送 1,900 2,875.00 5,462,500

福山通運 20,500 4,360.00 89,380,000

セイノーホールディング

ス

120,100 1,490.00 178,949,000

エスライン 4,800 1,051.00 5,044,800

神奈川中央交通 4,000 3,750.00 15,000,000

日立物流 35,200 3,140.00 110,528,000貸付有価証券

1,000株

丸和運輸機関 8,400 2,834.00 23,805,600

Ｃ＆Ｆロジホールディン

グス

16,200 1,210.00 19,602,000

九州旅客鉄道 134,500 3,730.00 501,685,000貸付有価証券

100株

ＳＧホールディングス 151,500 3,030.00 459,045,000貸付有価証券

14,300株

日本郵船 134,100 1,775.00 238,027,500貸付有価証券

19,000株

商船三井 95,100 2,511.00 238,796,100貸付有価証券

600株

川崎汽船 49,400 1,430.00 70,642,000貸付有価証券

23,000株（200株）

ＮＳユナイテッド海運 8,800 3,030.00 26,664,000貸付有価証券

300株

明治海運 17,000 332.00 5,644,000

飯野海運 75,900 405.00 30,739,500貸付有価証券

200株

共栄タンカー 1,400 1,581.00 2,213,400

乾汽船 14,400 749.00 10,785,600貸付有価証券

100株

日本航空 293,500 3,900.00 1,144,650,000

ＡＮＡホールディングス 293,100 3,906.00 1,144,848,600貸付有価証券

EDINET提出書類



211/366

1,000株

パスコ 3,100 749.00 2,321,900貸付有価証券

200株

トランコム 4,500 5,540.00 24,930,000

日新 13,900 1,880.00 26,132,000

三菱倉庫 55,500 2,709.00 150,349,500貸付有価証券

8,200株

三井倉庫ホールディング

ス

19,600 1,879.00 36,828,400

住友倉庫 60,300 1,380.00 83,214,000貸付有価証券

200株

澁澤倉庫 8,800 1,600.00 14,080,000

東陽倉庫 28,900 282.00 8,149,800

日本トランスシティ 35,300 435.00 15,355,500

ケイヒン 3,100 1,255.00 3,890,500

中央倉庫 9,800 1,025.00 10,045,000

川西倉庫 3,300 1,263.00 4,167,900

安田倉庫 13,200 777.00 10,256,400

東洋埠頭 4,900 1,434.00 7,026,600

宇徳 13,700 537.00 7,356,900

上組 98,900 2,302.00 227,667,800

サンリツ 3,800 633.00 2,405,400

キムラユニティー 4,300 1,003.00 4,312,900

キユーソー流通システム 4,000 2,094.00 8,376,000

近鉄エクスプレス 30,300 1,653.00 50,085,900

東海運 9,100 291.00 2,648,100

エーアイテイー 10,400 984.00 10,233,600

内外トランスライン 5,100 1,379.00 7,032,900

日本コンセプト 4,400 999.00 4,395,600

ＮＥＣネッツエスアイ 18,300 2,458.00 44,981,400

システナ 59,200 1,303.00 77,137,600

デジタルアーツ 8,900 5,950.00 52,955,000貸付有価証券

4,000株（2,600株）

新日鉄住金ソリューショ

ンズ

24,900 2,635.00 65,611,500

キューブシステム 8,800 597.00 5,253,600

エイジア 3,200 1,076.00 3,443,200

コア 7,000 1,153.00 8,071,000貸付有価証券

EDINET提出書類



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3,200株

ソリトンシステムズ 9,300 755.00 7,021,500貸付有価証券

4,300株（100株）

ソフトクリエイトホール

ディングス

7,200 1,357.00 9,770,400

ＴＩＳ 55,400 4,540.00 251,516,000貸付有価証券

400株

ネオス 6,100 1,341.00 8,180,100貸付有価証券

2,800株

電算システム 6,300 2,360.00 14,868,000

グリー 89,100 462.00 41,164,200貸付有価証券

600株

コーエーテクモホール

ディングス

34,000 1,833.00 62,322,000貸付有価証券

3,300株

三菱総合研究所 6,500 3,145.00 20,442,500貸付有価証券

100株

ボルテージ 3,300 529.00 1,745,700貸付有価証券

1,500株

電算 1,800 2,116.00 3,808,800

ＡＧＳ 9,400 649.00 6,100,600貸付有価証券

800株

ファインデックス 14,000 527.00 7,378,000貸付有価証券

4,700株（2,900株）

ヒト・コミュニケーショ

ンズ

3,800 1,383.00 5,255,400貸付有価証券

1,500株

ブレインパッド 3,600 5,230.00 18,828,000貸付有価証券

1,600株（100株）

ＫＬａｂ 29,600 896.00 26,521,600貸付有価証券

13,800株

ポールトゥウィン・ピッ

トクルーホールディ

22,000 879.00 19,338,000貸付有価証券

300株

イーブックイニシアティ

ブジャパン

2,600 1,574.00 4,092,400貸付有価証券

1,200株

ネクソン 423,000 1,580.00 668,340,000貸付有価証券

1,400株

アイスタイル 42,500 805.00 34,212,500貸付有価証券

19,400株（900株）

エムアップ 5,700 1,622.00 9,245,400貸付有価証券

2,500株（1,800株）

エイチーム 10,400 1,576.00 16,390,400貸付有価証券

4,800株

テクノスジャパン 13,900 746.00 10,369,400貸付有価証券

EDINET提出書類



213/366

2,800株

ｅｎｉｓｈ 5,700 485.00 2,764,500貸付有価証券

2,600株（300株）

コロプラ 47,400 738.00 34,981,200貸付有価証券

3,100株（2,900株）

オルトプラス 10,200 332.00 3,386,400貸付有価証券

4,500株（100株）

ブロードリーフ 82,300 558.00 45,923,400貸付有価証券

20,000株（200株）

クロス・マーケティング

グループ

4,600 329.00 1,513,400貸付有価証券

2,100株

デジタルハーツホール

ディングス

7,500 1,422.00 10,665,000貸付有価証券

3,500株（900株）

メディアドゥホールディ

ングス

5,100 2,028.00 10,342,800貸付有価証券

1,500株

じげん 17,600 526.00 9,257,600貸付有価証券

3,400株

ブイキューブ 8,900 381.00 3,390,900貸付有価証券

600株（200株）

サイバーリンクス 2,500 938.00 2,345,000貸付有価証券

1,100株

ディー・エル・イー 10,700 142.00 1,519,400貸付有価証券

5,000株（700株）

フィックスターズ 15,900 1,085.00 17,251,500貸付有価証券

7,300株（1,300株）

ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ

ＮＧＳ

8,800 992.00 8,729,600貸付有価証券

100株

オプティム 3,600 4,750.00 17,100,000貸付有価証券

1,600株（500株）

セレス 5,400 1,591.00 8,591,400貸付有価証券

2,400株（400株）

ベリサーブ 1,600 4,325.00 6,920,000貸付有価証券

700株

ティーガイア 16,600 2,119.00 35,175,400

セック 2,700 3,565.00 9,625,500貸付有価証券

900株

日本アジアグループ 17,500 332.00 5,810,000

豆蔵ホールディングス 11,300 1,004.00 11,345,200貸付有価証券

200株

テクマトリックス 11,700 1,656.00 19,375,200貸付有価証券

400株

プロシップ 2,400 2,567.00 6,160,800

EDINET提出書類



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ガンホー・オンライン・

エンターテイメント

400,300 208.00 83,262,400貸付有価証券

133,300株

ＧＭＯペイメントゲート

ウェイ

27,300 5,230.00 142,779,000貸付有価証券

11,700株

ザッパラス 7,900 375.00 2,962,500

システムリサーチ 2,200 2,730.00 6,006,000

インターネットイニシア

ティブ

27,000 2,545.00 68,715,000貸付有価証券

4,000株

さくらインターネット 19,800 448.00 8,870,400

ヴィンクス 5,600 1,265.00 7,084,000貸付有価証券

1,400株

ＧＭＯクラウド 3,700 3,060.00 11,322,000貸付有価証券

200株

ＳＲＡホールディングス 8,800 2,541.00 22,360,800

Ｍｉｎｏｒｉソリュー

ションズ

3,200 1,578.00 5,049,600

システムインテグレータ 4,700 805.00 3,783,500貸付有価証券

2,200株（600株）

朝日ネット 13,500 501.00 6,763,500

ｅＢＡＳＥ 5,000 1,653.00 8,265,000貸付有価証券

800株

アバント 4,400 1,093.00 4,809,200貸付有価証券

400株

アドソル日進 5,900 1,607.00 9,481,300

フリービット 11,100 781.00 8,669,100貸付有価証券

3,700株（3,600株）

コムチュア 9,300 2,422.00 22,524,600貸付有価証券

3,900株（2,900株）

サイバーコム 3,000 2,095.00 6,285,000貸付有価証券

1,300株（200株）

アステリア 8,300 733.00 6,083,900貸付有価証券

3,800株

マークラインズ 5,700 1,301.00 7,415,700貸付有価証券

2,600株

メディカル・データ・ビ

ジョン

14,700 906.00 13,318,200貸付有価証券

6,900株（4,200株）

ｇｕｍｉ 19,100 578.00 11,039,800貸付有価証券

8,700株（2,400株）

ショーケース・ティー

ビー

3,600 633.00 2,278,800貸付有価証券

1,600株

モバイルファクトリー 4,600 1,071.00 4,926,600貸付有価証券

EDINET提出書類



215/366

2,100株（300株）

テラスカイ 1,000 3,515.00 3,515,000

デジタル・インフォメー

ション・テクノロジ

7,300 1,277.00 9,322,100貸付有価証券

3,300株（800株）

ＰＣＩホールディングス 2,900 1,981.00 5,744,900貸付有価証券

100株

パイプドＨＤ 2,600 964.00 2,506,400

アイビーシー 2,700 976.00 2,635,200貸付有価証券

1,200株

ネオジャパン 3,100 785.00 2,433,500貸付有価証券

1,400株

ＰＲ　ＴＩＭＥＳ 1,100 2,097.00 2,306,700貸付有価証券

400株

ランドコンピュータ 1,900 992.00 1,884,800

ダブルスタンダード 1,100 3,435.00 3,778,500

オープンドア 8,200 2,736.00 22,435,200貸付有価証券

300株

マイネット 5,300 1,665.00 8,824,500貸付有価証券

2,400株（1,000株）

アカツキ 5,800 6,480.00 37,584,000貸付有価証券

2,000株

ベネフィットジャパン 900 695.00 625,500貸付有価証券

100株

Ｕｂｉｃｏｍホールディ

ングス

3,000 1,111.00 3,333,000貸付有価証券

1,300株（300株）

ＬＩＮＥ 50,600 4,095.00 207,207,000貸付有価証券

22,400株（3,500株）

カナミックネットワーク 2,500 1,664.00 4,160,000貸付有価証券

1,100株

ノムラシステムコーポ

レーション

1,300 716.00 930,800貸付有価証券

100株

チェンジ 2,200 3,585.00 7,887,000貸付有価証券

1,000株（1,000株）

シンクロ・フード 7,100 554.00 3,933,400貸付有価証券

3,100株（600株）

オークネット 8,700 972.00 8,456,400貸付有価証券

4,000株

ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ

ｄｉｎｇｓ

18,100 802.00 14,516,200

マクロミル 21,000 1,445.00 30,345,000貸付有価証券

200株

ビーグリー 3,100 752.00 2,331,200貸付有価証券

EDINET提出書類



216/366

1,400株

オロ 1,600 4,315.00 6,904,000貸付有価証券

700株

ソルクシーズ 7,000 603.00 4,221,000貸付有価証券

500株

フェイス 6,500 864.00 5,616,000

ハイマックス 2,000 1,743.00 3,486,000

野村総合研究所 105,600 4,270.00 450,912,000貸付有価証券

1,200株

サイバネットシステム 13,600 553.00 7,520,800貸付有価証券

600株（600株）

ＣＥホールディングス 4,400 693.00 3,049,200貸付有価証券

800株

日本システム技術 2,700 1,518.00 4,098,600貸付有価証券

300株

インテージホールディン

グス

21,200 863.00 18,295,600貸付有価証券

100株

東邦システムサイエンス 4,900 909.00 4,454,100貸付有価証券

400株

ソースネクスト 64,400 623.00 40,121,200貸付有価証券

28,600株（18,400株）

インフォコム 6,800 3,875.00 26,350,000

ＦＩＧ 14,700 308.00 4,527,600貸付有価証券

600株（300株）

フォーカスシステムズ 11,100 976.00 10,833,600

クレスコ 5,000 2,897.00 14,485,000貸付有価証券

400株

フジ・メディア・ホール

ディングス

172,300 1,551.00 267,237,300

オービック 57,600 8,840.00 509,184,000

ジャストシステム 23,600 2,158.00 50,928,800

ＴＤＣソフト 14,500 775.00 11,237,500

ヤフー 1,083,000 291.00 315,153,000貸付有価証券

1,800株

トレンドマイクロ 88,500 6,070.00 537,195,000

インフォメーション・

ディベロプメント

4,700 1,289.00 6,058,300貸付有価証券

1,800株

日本オラクル 26,900 7,590.00 204,171,000貸付有価証券

300株

アルファシステムズ 5,200 2,630.00 13,676,000

フューチャー 22,500 1,519.00 34,177,500

EDINET提出書類



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ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ

ｓ

12,500 931.00 11,637,500

ソフトバンク・テクノロ

ジー

7,000 1,765.00 12,355,000貸付有価証券

3,200株（900株）

トーセ 4,500 828.00 3,726,000貸付有価証券

1,700株（1,600株）

オービックビジネスコン

サルタント

17,000 4,245.00 72,165,000貸付有価証券

200株（200株）

伊藤忠テクノソリュー

ションズ

75,700 2,182.00 165,177,400貸付有価証券

1,400株

アイティフォー 20,100 695.00 13,969,500貸付有価証券

9,000株

東計電算 2,500 3,075.00 7,687,500貸付有価証券

500株

エックスネット 3,000 822.00 2,466,000

大塚商会 89,900 3,170.00 284,983,000

サイボウズ 19,400 661.00 12,823,400

ソフトブレーン 13,000 418.00 5,434,000貸付有価証券

5,500株

電通国際情報サービス 10,300 2,820.00 29,046,000貸付有価証券

100株

デジタルガレージ 32,300 2,534.00 81,848,200貸付有価証券

1,200株（1,200株）

ＥＭシステムズ 13,500 1,138.00 15,363,000貸付有価証券

2,100株

ウェザーニューズ 5,600 2,921.00 16,357,600貸付有価証券

1,600株

ＣＩＪ 13,000 733.00 9,529,000

東洋ビジネスエンジニア

リング

1,700 1,834.00 3,117,800

日本エンタープライズ 17,100 174.00 2,975,400貸付有価証券

7,800株（300株）

ＷＯＷＯＷ 8,000 3,075.00 24,600,000貸付有価証券

3,100株

スカラ 13,300 717.00 9,536,100貸付有価証券

2,500株

ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ

ＵＰ

14,000 506.00 7,084,000貸付有価証券

6,400株（2,000株）

ネットワンシステムズ 58,800 1,942.00 114,189,600貸付有価証券

400株

システムソフト 39,300 93.00 3,654,900貸付有価証券

14,200株（100株）

EDINET提出書類



218/366

アルゴグラフィックス 7,000 3,650.00 25,550,000

マーベラス 25,400 858.00 21,793,200貸付有価証券

3,100株

エイベックス 28,500 1,510.00 43,035,000貸付有価証券

6,200株（4,400株）

日本ユニシス 51,900 2,473.00 128,348,700

兼松エレクトロニクス 9,000 3,215.00 28,935,000

東京放送ホールディング

ス

110,200 1,814.00 199,902,800

日本テレビホールディン

グス

152,500 1,711.00 260,927,500貸付有価証券

1,600株

朝日放送グループホール

ディングス

16,500 725.00 11,962,500

テレビ朝日ホールディン

グス

45,600 2,097.00 95,623,200貸付有価証券

3,100株

スカパーＪＳＡＴホール

ディングス

126,800 483.00 61,244,400貸付有価証券

1,500株

テレビ東京ホールディン

グス

13,600 2,378.00 32,340,800貸付有価証券

500株

日本ＢＳ放送 5,600 1,126.00 6,305,600

ビジョン 5,100 3,920.00 19,992,000

ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ

ＯＬＤＩＮＧＳ

6,300 928.00 5,846,400貸付有価証券

2,700株（1,000株）

ワイヤレスゲート 7,300 438.00 3,197,400貸付有価証券

3,400株（400株）

コネクシオ 11,800 1,366.00 16,118,800

日本通信 141,500 107.00 15,140,500貸付有価証券

66,500株（30,600株）

クロップス 3,000 629.00 1,887,000貸付有価証券

600株

日本電信電話 1,136,100 4,593.00 5,218,107,300貸付有価証券

93,800株

ＫＤＤＩ 1,463,800 2,688.50 3,935,426,300貸付有価証券

62,500株

光通信 19,600 17,030.00 333,788,000

ＮＴＴドコモ 1,192,700 2,570.50 3,065,835,350貸付有価証券

700株

エムティーアイ 19,200 567.00 10,886,400貸付有価証券

2,800株

ＧＭＯインターネット 60,500 1,440.00 87,120,000貸付有価証券

11,500株

EDINET提出書類



219/366

アイドママーケティング

コミュニケーション

3,600 457.00 1,645,200貸付有価証券

1,500株（1,500株）

カドカワ 48,400 1,161.00 56,192,400貸付有価証券

10,500株（7,300株）

学研ホールディングス 5,600 4,045.00 22,652,000

ゼンリン 33,100 2,376.00 78,645,600貸付有価証券

6,300株

昭文社 7,600 484.00 3,678,400

インプレスホールディン

グス

13,700 134.00 1,835,800

アイネット 9,400 1,463.00 13,752,200

松竹 11,000 10,710.00 117,810,000貸付有価証券

400株

東宝 109,300 4,070.00 444,851,000貸付有価証券

2,000株

東映 7,000 13,520.00 94,640,000

エヌ・ティ・ティ・デー

タ

442,300 1,237.00 547,125,100貸付有価証券

16,400株

ピー・シー・エー 2,100 1,887.00 3,962,700

ビジネスブレイン太田昭

和

2,800 1,894.00 5,303,200

ＤＴＳ 18,600 3,635.00 67,611,000

スクウェア・エニック

ス・ホールディングス

77,300 3,240.00 250,452,000貸付有価証券

900株

シーイーシー 17,800 1,736.00 30,900,800

カプコン 71,200 2,125.00 151,300,000

アイ・エス・ビー 3,200 1,610.00 5,152,000貸付有価証券

100株

ジャステック 9,600 887.00 8,515,200

ＳＣＳＫ 43,800 4,005.00 175,419,000

日本システムウエア 5,500 1,754.00 9,647,000

アイネス 21,000 1,179.00 24,759,000貸付有価証券

300株

ＴＫＣ 14,000 4,005.00 56,070,000貸付有価証券

1,000株

富士ソフト 24,800 4,300.00 106,640,000貸付有価証券

400株

ＮＳＤ 27,300 2,123.00 57,957,900

コナミホールディングス 67,900 4,895.00 332,370,500貸付有価証券

1,200株

EDINET提出書類



220/366

福井コンピュータホール

ディングス

5,400 1,510.00 8,154,000貸付有価証券

400株

ＪＢＣＣホールディング

ス

13,100 1,478.00 19,361,800

ミロク情報サービス 16,500 2,410.00 39,765,000貸付有価証券

4,100株（1,100株）

ソフトバンクグループ 694,200 7,589.00 5,268,283,800貸付有価証券

18,900株

ホウスイ 1,300 850.00 1,105,000

高千穂交易 6,400 966.00 6,182,400貸付有価証券

200株

伊藤忠食品 4,100 4,765.00 19,536,500

エレマテック 7,800 1,975.00 15,405,000

ＪＡＬＵＸ 4,700 2,527.00 11,876,900

あらた 9,200 4,215.00 38,778,000

トーメンデバイス 2,500 2,309.00 5,772,500

東京エレクトロン　デバ

イス

6,000 1,734.00 10,404,000

フィールズ 14,600 762.00 11,125,200貸付有価証券

3,100株

双日 920,900 405.00 372,964,500貸付有価証券

4,200株

アルフレッサ　ホール

ディングス

185,300 3,025.00 560,532,500

横浜冷凍 43,600 949.00 41,376,400貸付有価証券

300株

神栄 2,300 906.00 2,083,800

ラサ商事 8,800 831.00 7,312,800貸付有価証券

200株

ラクーンホールディング

ス

9,900 631.00 6,246,900貸付有価証券

4,100株

アルコニックス 17,700 1,074.00 19,009,800貸付有価証券

1,000株

神戸物産 25,200 3,680.00 92,736,000貸付有価証券

1,700株

あい　ホールディングス 26,800 1,947.00 52,179,600貸付有価証券

500株（300株）

ディーブイエックス 6,500 1,073.00 6,974,500貸付有価証券

2,500株

ダイワボウホールディン

グス

15,200 5,090.00 77,368,000

EDINET提出書類



221/366

マクニカ・富士エレホー

ルディングス

46,200 1,399.00 64,633,800貸付有価証券

5,900株

ラクト・ジャパン 3,600 6,830.00 24,588,000貸付有価証券

1,600株

バイタルケーエスケー・


31,400 1,158.00 36,361,200貸付有価証券

12,100株（7,400株）

八洲電機 12,900 751.00 9,687,900

メディアスホールディン

グス

9,200 678.00 6,237,600

ＵＫＣホールディングス 10,700 1,832.00 19,602,400貸付有価証券

3,100株

ジューテックホールディ

ングス

3,800 953.00 3,621,400

大光 4,200 509.00 2,137,800貸付有価証券

600株

ＯＣＨＩホールディング

ス

4,800 1,134.00 5,443,200貸付有価証券

100株

ＴＯＫＡＩホールディン

グス

88,100 888.00 78,232,800

黒谷 2,800 416.00 1,164,800貸付有価証券

1,300株（100株）

Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,900 759.00 2,201,100

三洋貿易 8,400 1,780.00 14,952,000

ビューティガレージ 2,300 1,440.00 3,312,000貸付有価証券

1,000株（900株）

ウイン・パートナーズ 10,800 993.00 10,724,400

ミタチ産業 4,200 702.00 2,948,400貸付有価証券

1,900株

シップヘルスケアホール

ディングス

34,700 4,050.00 140,535,000貸付有価証券

5,200株

明治電機工業 5,200 1,725.00 8,970,000

デリカフーズホールディ

ングス

2,900 1,371.00 3,975,900

スターティアホールディ

ングス

3,200 595.00 1,904,000貸付有価証券

100株

コメダホールディングス 38,500 2,098.00 80,773,000貸付有価証券

1,100株

富士興産 6,400 595.00 3,808,000

協栄産業 2,000 1,583.00 3,166,000貸付有価証券

700株

小野建 14,700 1,630.00 23,961,000

EDINET提出書類



222/366

佐鳥電機 12,300 883.00 10,860,900

エコートレーディング 3,800 605.00 2,299,000貸付有価証券

800株

伯東 11,400 1,151.00 13,121,400

コンドーテック 12,900 952.00 12,280,800

中山福 9,600 520.00 4,992,000

ナガイレーベン 24,100 2,385.00 57,478,500

三菱食品 18,300 2,911.00 53,271,300貸付有価証券

100株

松田産業 12,200 1,461.00 17,824,200

第一興商 24,800 5,270.00 130,696,000

メディパルホールディン

グス

179,900 2,450.00 440,755,000貸付有価証券

3,200株

ＳＰＫ 3,600 2,314.00 8,330,400

萩原電気ホールディング

ス

6,200 2,742.00 17,000,400貸付有価証券

100株

アズワン 12,000 7,270.00 87,240,000

スズデン 5,800 1,229.00 7,128,200

尾家産業 5,400 1,238.00 6,685,200

シモジマ 10,200 1,086.00 11,077,200

ドウシシャ 15,700 1,740.00 27,318,000貸付有価証券

800株

小津産業 3,700 1,901.00 7,033,700

高速 9,900 1,105.00 10,939,500

たけびし 5,800 1,370.00 7,946,000

リックス 3,700 1,453.00 5,376,100

丸文 14,700 714.00 10,495,800

ハピネット 13,900 1,510.00 20,989,000貸付有価証券

4,800株

橋本総業ホールディング

ス

3,100 1,351.00 4,188,100

日本ライフライン 52,300 1,471.00 76,933,300貸付有価証券

20,000株

タカショー 8,100 478.00 3,871,800貸付有価証券

3,800株

エクセル 6,200 1,977.00 12,257,400

マルカキカイ 5,400 1,872.00 10,108,800

ＩＤＯＭ 56,200 378.00 21,243,600貸付有価証券

18,800株

EDINET提出書類



223/366

日本エム・ディ・エム 9,700 1,050.00 10,185,000

進和 9,800 2,098.00 20,560,400

エスケイジャパン 4,000 886.00 3,544,000貸付有価証券

100株

ダイトロン 7,600 1,240.00 9,424,000貸付有価証券

100株

シークス 21,200 1,358.00 28,789,600貸付有価証券

5,300株（5,200株）

田中商事 5,600 555.00 3,108,000

オーハシテクニカ 9,400 1,247.00 11,721,800

白銅 5,400 1,577.00 8,515,800

伊藤忠商事 1,166,200 1,926.00 2,246,101,200貸付有価証券

100株

丸紅 1,644,100 798.30 1,312,485,030貸付有価証券

11,600株

高島 2,600 1,794.00 4,664,400

長瀬産業 93,700 1,531.00 143,454,700貸付有価証券

1,400株

蝶理 10,600 1,638.00 17,362,800

豊田通商 186,100 3,330.00 619,713,000貸付有価証券

3,500株

三共生興 28,400 405.00 11,502,000

兼松 66,600 1,326.00 88,311,600

ツカモトコーポレーショ

ン

3,000 1,052.00 3,156,000

三井物産 1,373,600 1,739.50 2,389,377,200貸付有価証券

1,500株

日本紙パルプ商事 9,500 4,160.00 39,520,000

日立ハイテクノロジーズ 50,700 3,570.00 180,999,000

カメイ 21,700 1,242.00 26,951,400

東都水産 2,300 2,158.00 4,963,400

ＯＵＧホールディングス 2,600 2,475.00 6,435,000

スターゼン 6,100 3,800.00 23,180,000貸付有価証券

100株

山善 65,100 1,064.00 69,266,400貸付有価証券

200株

椿本興業 3,800 3,095.00 11,761,000

住友商事 986,100 1,602.00 1,579,732,200

内田洋行 7,700 2,564.00 19,742,800貸付有価証券

EDINET提出書類



224/366

700株

三菱商事 1,170,000 3,088.00 3,612,960,000貸付有価証券

233,100株

第一実業 7,600 3,415.00 25,954,000

キヤノンマーケティング

ジャパン

47,600 1,957.00 93,153,200貸付有価証券

900株

西華産業 9,400 1,495.00 14,053,000

佐藤商事 14,900 911.00 13,573,900

菱洋エレクトロ 16,900 1,543.00 26,076,700貸付有価証券

7,900株

東京産業 16,600 503.00 8,349,800

ユアサ商事 17,000 3,080.00 52,360,000

神鋼商事 3,700 2,482.00 9,183,400

小林産業 9,900 275.00 2,722,500貸付有価証券

400株

阪和興業 28,900 2,921.00 84,416,900

正栄食品工業 8,800 2,698.00 23,742,400貸付有価証券

4,000株

カナデン 15,900 1,218.00 19,366,200

菱電商事 13,200 1,405.00 18,546,000

フルサト工業 9,200 1,615.00 14,858,000

岩谷産業 37,000 3,705.00 137,085,000貸付有価証券

9,600株（2,600株）

すてきナイスグループ 7,100 904.00 6,418,400

昭光通商 5,900 632.00 3,728,800

ニチモウ 2,600 1,656.00 4,305,600

極東貿易 5,100 1,521.00 7,757,100

イワキ 20,000 404.00 8,080,000貸付有価証券

100株

三愛石油 44,800 1,025.00 45,920,000

稲畑産業 40,000 1,422.00 56,880,000貸付有価証券

600株

ＧＳＩクレオス 4,400 1,292.00 5,684,800

明和産業 15,400 392.00 6,036,800

ワキタ 35,500 1,096.00 38,908,000

東邦ホールディングス 49,400 2,762.00 136,442,800貸付有価証券

22,900株（21,400株）

サンゲツ 50,300 2,075.00 104,372,500貸付有価証券

100株

EDINET提出書類



225/366

ミツウロコグループホー

ルディングス

24,200 765.00 18,513,000貸付有価証券

100株

シナネンホールディング

ス

6,900 2,390.00 16,491,000貸付有価証券

300株

伊藤忠エネクス 36,900 987.00 36,420,300

サンリオ 51,500 2,205.00 113,557,500貸付有価証券

9,600株（7,500株）

サンワテクノス 10,100 1,009.00 10,190,900

リョーサン 18,400 2,942.00 54,132,800

新光商事 15,700 1,729.00 27,145,300

トーホー 7,500 2,146.00 16,095,000貸付有価証券

3,500株

三信電気 13,900 1,852.00 25,742,800貸付有価証券

1,000株

東陽テクニカ 19,200 812.00 15,590,400

モスフードサービス 21,900 2,854.00 62,502,600貸付有価証券

10,100株

加賀電子 16,600 1,991.00 33,050,600貸付有価証券

800株

ソーダニッカ 17,200 531.00 9,133,200貸付有価証券

100株

立花エレテック 12,300 1,561.00 19,200,300

フォーバル 7,300 857.00 6,256,100

ＰＡＬＴＡＣ 30,100 5,070.00 152,607,000

三谷産業 19,500 281.00 5,479,500貸付有価証券

3,400株

太平洋興発 6,500 766.00 4,979,000

西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ


3,800 4,430.00 16,834,000貸付有価証券

100株

ヤマシタヘルスケアホー

ルディングス

1,300 1,182.00 1,536,600

国際紙パルプ商事 29,200 245.00 7,154,000貸付有価証券

5,700株

ヤマタネ 8,300 1,652.00 13,711,600

丸紅建材リース 1,600 1,830.00 2,928,000

日鉄住金物産 11,900 4,605.00 54,799,500貸付有価証券

200株

泉州電業 5,500 2,845.00 15,647,500

トラスコ中山 34,700 2,854.00 99,033,800貸付有価証券

1,900株

EDINET提出書類



226/366

オートバックスセブン 66,300 1,833.00 121,527,900貸付有価証券

4,200株

モリト 12,100 793.00 9,595,300

加藤産業 26,100 3,125.00 81,562,500

北恵 3,200 1,021.00 3,267,200貸付有価証券

600株

イノテック 10,800 991.00 10,702,800貸付有価証券

300株

イエローハット 15,700 2,596.00 40,757,200

ＪＫホールディングス 15,100 564.00 8,516,400

日伝 13,800 1,597.00 22,038,600

北沢産業 12,500 250.00 3,125,000貸付有価証券

5,800株

杉本商事 9,000 1,788.00 16,092,000

因幡電機産業 23,600 4,260.00 100,536,000貸付有価証券

400株

バイテックホールディン

グス

7,600 1,810.00 13,756,000貸付有価証券

1,500株

東テク 5,500 1,994.00 10,967,000

ミスミグループ本社 208,700 2,340.00 488,358,000貸付有価証券

55,400株

アルテック 12,200 251.00 3,062,200貸付有価証券

2,600株

タキヒヨー 5,000 1,694.00 8,470,000

蔵王産業 2,700 1,311.00 3,539,700

スズケン 76,000 5,800.00 440,800,000

ジェコス 11,500 1,034.00 11,891,000

ルネサスイーストン 15,300 401.00 6,135,300貸付有価証券

200株（200株）

ローソン 42,200 6,990.00 294,978,000

サンエー 12,600 4,465.00 56,259,000

カワチ薬品 12,900 1,852.00 23,890,800貸付有価証券

100株

エービーシー・マート 26,000 6,200.00 161,200,000貸付有価証券

11,600株

ハードオフコーポレー

ション

6,600 843.00 5,563,800

アスクル 14,500 2,255.00 32,697,500貸付有価証券

6,600株

ゲオホールディングス 25,400 1,600.00 40,640,000貸付有価証券

EDINET提出書類



227/366

11,900株（6,200株）

アダストリア 23,100 2,159.00 49,872,900貸付有価証券

9,500株（1,300株）

ジーフット 10,100 670.00 6,767,000

シー・ヴイ・エス・ベイ

エリア

2,100 705.00 1,480,500

くらコーポレーション 9,800 5,360.00 52,528,000

キャンドゥ 7,900 1,621.00 12,805,900

パルグループホールディ

ングス

8,500 3,075.00 26,137,500

エディオン 70,600 1,087.00 76,742,200貸付有価証券

3,900株

サーラコーポレーション 33,800 604.00 20,415,200貸付有価証券

100株

ワッツ 5,500 706.00 3,883,000

ハローズ 6,300 2,188.00 13,784,400貸付有価証券

2,100株

あみやき亭 3,600 3,555.00 12,798,000貸付有価証券

1,600株

ひらまつ 33,200 370.00 12,284,000貸付有価証券

14,800株

大黒天物産 4,000 4,045.00 16,180,000

ハニーズホールディング

ス

16,100 930.00 14,973,000貸付有価証券

200株

ファーマライズホール

ディングス

3,800 592.00 2,249,600貸付有価証券

1,700株

アルペン 12,800 1,727.00 22,105,600

ハブ 5,300 890.00 4,717,000

クオールホールディング

ス

24,500 1,664.00 40,768,000貸付有価証券

100株

ジンズ 11,300 5,490.00 62,037,000貸付有価証券

1,400株

ビックカメラ 89,000 1,432.00 127,448,000貸付有価証券

400株

ＤＣＭホールディングス 89,900 1,149.00 103,295,100貸付有価証券

30,500株（9,900株）

ペッパーフードサービス 13,100 2,998.00 39,273,800貸付有価証券

6,100株（4,100株）

ＭｏｎｏｔａＲＯ 105,300 2,650.00 279,045,000貸付有価証券

48,500株（2,500株）

東京一番フーズ 4,200 585.00 2,457,000貸付有価証券

EDINET提出書類



228/366

1,200株（500株）

ＤＤホールディングス 3,700 2,151.00 7,958,700貸付有価証券

1,100株（700株）

きちりホールディングス 4,400 678.00 2,983,200貸付有価証券

2,000株

アークランドサービス


12,200 1,969.00 24,021,800

Ｊ．フロント　リテイリ

ング

213,300 1,295.00 276,223,500貸付有価証券

5,000株

ドトール・日レスホール

ディングス

29,300 2,086.00 61,119,800貸付有価証券

1,300株

マツモトキヨシホール

ディングス

68,900 3,405.00 234,604,500

ブロンコビリー 8,700 2,691.00 23,411,700貸付有価証券

2,200株

ＺＯＺＯ 180,200 2,184.00 393,556,800貸付有価証券

13,300株

トレジャー・ファクト

リー

4,900 632.00 3,096,800

物語コーポレーション 4,700 9,050.00 42,535,000貸付有価証券

100株

ココカラファイン 18,700 5,220.00 97,614,000貸付有価証券

500株

三越伊勢丹ホールディン

グス

311,900 1,242.00 387,379,800貸付有価証券

18,300株

Ｈａｍｅｅ 4,200 896.00 3,763,200貸付有価証券

1,900株

ウエルシアホールディン

グス

44,100 4,210.00 185,661,000貸付有価証券

6,000株

クリエイトＳＤホール

ディングス

24,600 2,647.00 65,116,200貸付有価証券

100株

丸善ＣＨＩホールディン

グス

19,500 335.00 6,532,500貸付有価証券

400株

ミサワ 3,000 436.00 1,308,000貸付有価証券

1,400株（1,300株）

ティーライフ 2,200 927.00 2,039,400貸付有価証券

900株

エー・ピーカンパニー 3,100 472.00 1,463,200貸付有価証券

1,300株

チムニー 5,100 2,553.00 13,020,300

シュッピン 11,300 694.00 7,842,200貸付有価証券

5,000株（400株）

EDINET提出書類



229/366

ネクステージ 25,600 1,211.00 31,001,600貸付有価証券

11,700株

ジョイフル本田 48,800 1,415.00 69,052,000貸付有価証券

2,000株（2,000株）

鳥貴族 5,500 1,832.00 10,076,000貸付有価証券

2,500株（600株）

キリン堂ホールディング

ス

6,600 1,309.00 8,639,400

ホットランド 8,700 1,278.00 11,118,600貸付有価証券

4,000株

すかいらーくホールディ

ングス

155,400 1,780.00 276,612,000貸付有価証券

5,700株（1,500株）

綿半ホールディングス 6,200 2,184.00 13,540,800貸付有価証券

1,100株

ヨシックス 2,700 2,834.00 7,651,800

ユナイテッド・スーパー

マーケット・ホール

48,400 1,170.00 56,628,000貸付有価証券

100株

ゴルフダイジェスト・オ

ンライン

6,700 693.00 4,643,100貸付有価証券

100株

ＢＥＥＮＯＳ 3,900 1,238.00 4,828,200

あさひ 13,800 1,414.00 19,513,200貸付有価証券

1,300株

日本調剤 5,900 3,345.00 19,735,500貸付有価証券

800株

コスモス薬品 8,400 18,640.00 156,576,000

トーエル 8,000 729.00 5,832,000

一六堂 4,100 509.00 2,086,900貸付有価証券

100株

オンリー 2,800 1,012.00 2,833,600

セブン＆アイ・ホール

ディングス

698,800 4,926.00 3,442,288,800貸付有価証券

104,900株

薬王堂 7,300 2,801.00 20,447,300貸付有価証券

1,700株

クリエイト・レストラン

ツ・ホールディング

44,800 1,214.00 54,387,200貸付有価証券

19,200株（1,200株）

ツルハホールディングス 36,200 9,330.00 337,746,000

サンマルクホールディン

グス

13,200 2,525.00 33,330,000

フェリシモ 3,700 1,193.00 4,414,100

トリドールホールディン

グス

20,600 1,893.00 38,995,800貸付有価証券

9,600株（100株）

EDINET提出書類



230/366

ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ 14,900 558.00 8,314,200貸付有価証券

6,900株

ウイルプラスホールディ

ングス

1,500 778.00 1,167,000

ジャパンミート 6,300 1,750.00 11,025,000

サツドラホールディング

ス

2,700 1,866.00 5,038,200貸付有価証券

200株

デファクトスタンダード 1,100 493.00 542,300

ダイユー・リックホール

ディングス

9,000 953.00 8,577,000

バロックジャパンリミ

テッド

13,500 898.00 12,123,000貸付有価証券

3,300株（600株）

クスリのアオキホール

ディングス

13,300 6,580.00 87,514,000貸付有価証券

2,000株

力の源ホールディングス 4,700 714.00 3,355,800貸付有価証券

1,700株（100株）

スシローグローバルホー

ルディングス

18,300 6,000.00 109,800,000

ＬＩＸＩＬビバ 14,100 1,674.00 23,603,400貸付有価証券

300株

メディカルシステムネッ

トワーク

17,700 442.00 7,823,400貸付有価証券

7,300株

はるやまホールディング

ス

7,800 851.00 6,637,800

ノジマ 29,700 2,203.00 65,429,100

カッパ・クリエイト 23,400 1,400.00 32,760,000

ライトオン 14,000 865.00 12,110,000貸付有価証券

4,800株

ジーンズメイト 5,100 377.00 1,922,700貸付有価証券

2,300株（1,500株）

良品計画 23,600 24,060.00 567,816,000貸付有価証券

400株

三城ホールディングス 20,600 447.00 9,208,200

アドヴァン 25,500 904.00 23,052,000貸付有価証券

2,600株

アルビス 6,300 2,428.00 15,296,400

コナカ 21,300 455.00 9,691,500

ハウス　オブ　ローゼ 2,000 1,857.00 3,714,000

Ｇ－７ホールディングス 4,900 2,190.00 10,731,000

イオン北海道 16,700 795.00 13,276,500貸付有価証券

1,100株

EDINET提出書類



231/366

コジマ 24,600 514.00 12,644,400貸付有価証券

100株

ヒマラヤ 5,200 932.00 4,846,400貸付有価証券

400株（300株）

コーナン商事 21,900 2,650.00 58,035,000

エコス 6,100 1,833.00 11,181,300貸付有価証券

100株

ワタミ 21,900 1,399.00 30,638,100貸付有価証券

3,000株（1,500株）

マルシェ 4,400 755.00 3,322,000貸付有価証券

1,100株

ドンキホーテホールディ

ングス

108,100 6,550.00 708,055,000

西松屋チェーン 36,600 886.00 32,427,600貸付有価証券

400株

ゼンショーホールディン

グス

78,600 2,695.00 211,827,000

幸楽苑ホールディングス 10,600 2,408.00 25,524,800貸付有価証券

600株

ハークスレイ 3,500 1,100.00 3,850,000

サイゼリヤ 27,500 1,921.00 52,827,500貸付有価証券

5,300株

ＶＴホールディングス 56,500 414.00 23,391,000

魚力 4,600 1,448.00 6,660,800貸付有価証券

100株

ポプラ 4,300 560.00 2,408,000貸付有価証券

1,900株

フジ・コーポレーション 3,300 2,070.00 6,831,000

ユナイテッドアローズ 19,100 3,690.00 70,479,000

ハイデイ日高 21,900 2,201.00 48,201,900

京都きもの友禅 10,600 418.00 4,430,800貸付有価証券

4,500株

コロワイド 55,400 2,372.00 131,408,800貸付有価証券

8,600株

ピーシーデポコーポレー

ション

22,100 446.00 9,856,600

壱番屋 11,700 4,395.00 51,421,500

トップカルチャー 6,000 286.00 1,716,000貸付有価証券

2,700株（2,200株）

ＰＬＡＮＴ 3,800 1,020.00 3,876,000貸付有価証券

600株

EDINET提出書類



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スギホールディングス 36,600 4,420.00 161,772,000

ヴィア・ホールディング

ス

20,400 684.00 13,953,600貸付有価証券

5,300株

スクロール 25,600 407.00 10,419,200貸付有価証券

1,400株

ヨンドシーホールディン

グス

18,500 2,085.00 38,572,500貸付有価証券

700株（400株）

ユニー・ファミリーマー

トホールディングス

46,600 13,010.00 606,266,000貸付有価証券

4,500株

木曽路 20,400 2,511.00 51,224,400

ＳＲＳホールディングス 19,600 993.00 19,462,800貸付有価証券

7,100株

千趣会 30,200 253.00 7,640,600

タカキュー 12,900 177.00 2,283,300貸付有価証券

6,000株

ケーヨー 30,800 524.00 16,139,200貸付有価証券

10,100株（1,400株）

上新電機 19,700 2,437.00 48,008,900

日本瓦斯 27,100 3,850.00 104,335,000貸付有価証券

2,100株

ロイヤルホールディング

ス

29,100 2,632.00 76,591,200

東天紅 1,200 1,203.00 1,443,600

いなげや 18,600 1,400.00 26,040,000貸付有価証券

300株

島忠 37,800 2,981.00 112,681,800貸付有価証券

400株

チヨダ 17,500 1,807.00 31,622,500貸付有価証券

1,100株

ライフコーポレーション 12,600 2,181.00 27,480,600

リンガーハット 20,600 2,308.00 47,544,800貸付有価証券

300株

ＭｒＭａｘＨＤ 22,900 472.00 10,808,800

テンアライド 15,400 403.00 6,206,200貸付有価証券

100株

ＡＯＫＩホールディング

ス

33,300 1,280.00 42,624,000貸付有価証券

100株

オークワ 23,800 1,054.00 25,085,200貸付有価証券

100株

コメリ 25,700 2,451.00 62,990,700貸付有価証券

700株

EDINET提出書類



233/366

青山商事 29,100 2,692.00 78,337,200

しまむら 19,400 8,460.00 164,124,000貸付有価証券

3,900株（1,300株）

はせがわ 8,800 411.00 3,616,800貸付有価証券

400株（400株）

高島屋 130,800 1,470.00 192,276,000貸付有価証券

26,100株

松屋 33,600 1,053.00 35,380,800貸付有価証券

2,700株

エイチ・ツー・オー　リ

テイリング

85,500 1,623.00 138,766,500貸付有価証券

1,700株

近鉄百貨店 6,400 3,525.00 22,560,000貸付有価証券

200株

パルコ 16,000 1,070.00 17,120,000貸付有価証券

200株

丸井グループ 141,100 2,211.00 311,972,100貸付有価証券

4,200株

アクシアル　リテイリン

グ

13,800 3,685.00 50,853,000

井筒屋 8,400 190.00 1,596,000

イオン 641,600 2,197.00 1,409,595,200貸付有価証券

294,800株（40,100

株）

イズミ 33,900 5,500.00 186,450,000貸付有価証券

500株

平和堂 33,800 2,601.00 87,913,800

フジ 20,100 1,967.00 39,536,700

ヤオコー 18,900 6,160.00 116,424,000

ゼビオホールディングス 20,100 1,262.00 25,366,200

ケーズホールディングス 173,300 1,029.00 178,325,700貸付有価証券

1,900株

Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 9,800 661.00 6,477,800貸付有価証券

4,600株（4,200株）

日産東京販売ホールディ

ングス

24,500 330.00 8,085,000

Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ

ｔｏｒｅｓ

6,500 3,050.00 19,825,000貸付有価証券

2,500株

総合メディカルホール

ディングス

14,500 2,015.00 29,217,500

ブックオフグループホー

ルディングス

8,600 767.00 6,596,200

アインホールディングス 22,300 7,880.00 175,724,000貸付有価証券

EDINET提出書類



234/366

1,200株

元気寿司 4,700 4,440.00 20,868,000貸付有価証券

2,000株（300株）

ヤマダ電機 508,000 531.00 269,748,000貸付有価証券

228,000株（8,200株）

アークランドサカモト 28,300 1,348.00 38,148,400

ニトリホールディングス 72,200 14,775.00 1,066,755,000貸付有価証券

200株

グルメ杵屋 11,900 1,158.00 13,780,200

愛眼 13,300 298.00 3,963,400貸付有価証券

6,100株（500株）

ケーユーホールディング

ス

8,700 814.00 7,081,800

吉野家ホールディングス 58,200 1,815.00 105,633,000貸付有価証券

18,400株（7,200株）

松屋フーズホールディン

グス

8,000 3,635.00 29,080,000

サガミホールディングス 22,300 1,363.00 30,394,900

関西スーパーマーケット 12,600 996.00 12,549,600

王将フードサービス 12,200 7,310.00 89,182,000貸付有価証券

100株

プレナス 18,700 1,877.00 35,099,900貸付有価証券

8,400株

ミニストップ 12,300 2,014.00 24,772,200

アークス 31,300 2,552.00 79,877,600貸付有価証券

700株

バローホールディングス 36,000 2,673.00 96,228,000

藤久 1,300 788.00 1,024,400貸付有価証券

600株

ベルク 8,200 4,945.00 40,549,000貸付有価証券

200株

大庄 8,900 1,592.00 14,168,800

ファーストリテイリング 22,300 52,060.00 1,160,938,000貸付有価証券

3,800株

サンドラッグ 62,700 3,445.00 216,001,500

サックスバー　ホール

ディングス

14,100 1,097.00 15,467,700貸付有価証券

2,200株

ヤマザワ 3,500 1,785.00 6,247,500

やまや 2,900 2,115.00 6,133,500

ベルーナ 40,900 977.00 39,959,300貸付有価証券

1,100株

EDINET提出書類



235/366

島根銀行 3,500 699.00 2,446,500

じもとホールディングス 112,800 125.00 14,100,000貸付有価証券

100株

めぶきフィナンシャルグ

ループ

867,500 303.00 262,852,500貸付有価証券

15,800株

東京きらぼしフィナン

シャルグループ

22,600 1,684.00 38,058,400貸付有価証券

700株

九州フィナンシャルグ

ループ

274,000 420.00 115,080,000貸付有価証券

5,500株

ゆうちょ銀行 473,000 1,244.00 588,412,000貸付有価証券

11,400株

富山第一銀行 39,800 396.00 15,760,800貸付有価証券

200株

コンコルディア・フィナ

ンシャルグループ

1,063,400 425.00 451,945,000

西日本フィナンシャル


107,000 989.00 105,823,000

関西みらいフィナンシャ

ルグループ

78,400 845.00 66,248,000貸付有価証券

17,400株

三十三フィナンシャルグ

ループ

14,400 1,687.00 24,292,800

第四北越フィナンシャル

グループ

29,000 3,205.00 92,945,000

新生銀行 122,500 1,409.00 172,602,500貸付有価証券

54,900株

あおぞら銀行 93,300 3,305.00 308,356,500

三菱ＵＦＪフィナンシャ

ル・グループ

11,627,800 561.80 6,532,498,040貸付有価証券

622,600株

りそなホールディングス 1,832,200 545.70 999,831,540貸付有価証券

300株

三井住友トラスト・ホー

ルディングス

328,200 4,177.00 1,370,891,400

三井住友フィナンシャル

グループ

1,176,800 3,819.00 4,494,199,200貸付有価証券

33,400株

千葉銀行 591,400 634.00 374,947,600貸付有価証券

9,500株

群馬銀行 334,000 474.00 158,316,000

武蔵野銀行 24,900 2,545.00 63,370,500

千葉興業銀行 45,800 370.00 16,946,000貸付有価証券

100株

筑波銀行 69,400 230.00 15,962,000貸付有価証券

400株

EDINET提出書類



236/366

七十七銀行 52,400 1,994.00 104,485,600

青森銀行 12,900 2,774.00 35,784,600貸付有価証券

100株

秋田銀行 10,700 2,209.00 23,636,300

山形銀行 18,800 2,152.00 40,457,600貸付有価証券

3,200株（2,100株）

岩手銀行 11,700 3,440.00 40,248,000

東邦銀行 149,300 320.00 47,776,000貸付有価証券

1,600株

東北銀行 8,500 1,102.00 9,367,000

みちのく銀行 10,700 1,758.00 18,810,600

ふくおかフィナンシャル

グループ

135,600 2,354.00 319,202,400貸付有価証券

2,300株

静岡銀行 420,300 870.00 365,661,000貸付有価証券

30,200株（17,300株）

十六銀行 22,400 2,356.00 52,774,400貸付有価証券

200株

スルガ銀行 170,800 420.00 71,736,000貸付有価証券

80,200株

八十二銀行 302,200 460.00 139,012,000貸付有価証券

9,600株

山梨中央銀行 20,700 1,425.00 29,497,500

大垣共立銀行 26,400 2,292.00 60,508,800

福井銀行 14,300 1,664.00 23,795,200貸付有価証券

1,000株

北國銀行 17,700 3,550.00 62,835,000貸付有価証券

200株

清水銀行 6,900 1,683.00 11,612,700貸付有価証券

200株

富山銀行 3,200 3,145.00 10,064,000

滋賀銀行 33,500 2,522.00 84,487,000貸付有価証券

9,900株

南都銀行 19,500 2,250.00 43,875,000

百五銀行 150,300 395.00 59,368,500貸付有価証券

300株

京都銀行 59,800 4,475.00 267,605,000貸付有価証券

300株

紀陽銀行 59,100 1,589.00 93,909,900貸付有価証券

700株

ほくほくフィナンシャル

グループ

111,100 1,257.00 139,652,700

EDINET提出書類



237/366

広島銀行 246,500 617.00 152,090,500貸付有価証券

1,900株

山陰合同銀行 99,000 791.00 78,309,000貸付有価証券

700株

中国銀行 107,800 969.00 104,458,200貸付有価証券

300株

鳥取銀行 5,700 1,442.00 8,219,400

伊予銀行 221,200 591.00 130,729,200貸付有価証券

600株

百十四銀行 17,700 2,679.00 47,418,300

四国銀行 23,900 1,149.00 27,461,100貸付有価証券

600株

阿波銀行 26,700 2,922.00 78,017,400

大分銀行 10,200 3,435.00 35,037,000貸付有価証券

1,000株

宮崎銀行 11,100 2,914.00 32,345,400

佐賀銀行 10,100 1,819.00 18,371,900貸付有価証券

100株

十八銀行 10,300 2,597.00 26,749,100

沖縄銀行 15,300 3,270.00 50,031,000

琉球銀行 38,500 1,143.00 44,005,500貸付有価証券

500株

セブン銀行 564,100 315.00 177,691,500貸付有価証券

34,900株

みずほフィナンシャルグ

ループ

22,687,400 173.30 3,931,726,420貸付有価証券

4,494,800株

高知銀行 6,100 786.00 4,794,600

山口フィナンシャルグ

ループ

208,400 1,090.00 227,156,000貸付有価証券

5,100株（4,000株）

長野銀行 5,500 1,728.00 9,504,000

名古屋銀行 13,500 3,320.00 44,820,000貸付有価証券

400株

北洋銀行 251,700 299.00 75,258,300貸付有価証券

100株

愛知銀行 6,000 3,835.00 23,010,000

中京銀行 6,900 2,158.00 14,890,200

大光銀行 5,700 1,822.00 10,385,400

愛媛銀行 23,300 1,089.00 25,373,700貸付有価証券

3,300株

トマト銀行 6,400 1,094.00 7,001,600

EDINET提出書類



238/366

京葉銀行 73,800 705.00 52,029,000

栃木銀行 86,400 253.00 21,859,200

北日本銀行 5,200 2,286.00 11,887,200

東和銀行 29,300 771.00 22,590,300

福島銀行 14,500 396.00 5,742,000

大東銀行 8,000 619.00 4,952,000

トモニホールディングス 129,100 406.00 52,414,600貸付有価証券

100株

フィデアホールディング

ス

162,100 136.00 22,045,600貸付有価証券

400株

池田泉州ホールディング

ス

177,200 310.00 54,932,000

ＦＰＧ 52,400 1,150.00 60,260,000貸付有価証券

300株

マーキュリアインベスト

メント

6,400 690.00 4,416,000貸付有価証券

1,400株

ＳＢＩホールディングス 198,900 2,204.00 438,375,600貸付有価証券

91,300株（73,200株）

日本アジア投資 14,100 188.00 2,650,800貸付有価証券

2,600株

ジャフコ 27,400 3,520.00 96,448,000貸付有価証券

2,100株

大和証券グループ本社 1,339,700 582.90 780,911,130貸付有価証券

5,600株（5,500株）

野村ホールディングス 3,063,900 435.30 1,333,715,670貸付有価証券

68,700株

岡三証券グループ 142,300 520.00 73,996,000貸付有価証券

3,300株

丸三証券 49,600 796.00 39,481,600貸付有価証券

4,600株

東洋証券 59,700 178.00 10,626,600

東海東京フィナンシャ

ル・ホールディングス

199,100 482.00 95,966,200貸付有価証券

4,000株

光世証券 4,000 744.00 2,976,000貸付有価証券

1,500株

水戸証券 48,300 264.00 12,751,200貸付有価証券

4,000株

いちよし証券 35,000 848.00 29,680,000

松井証券 81,800 1,176.00 96,196,800貸付有価証券

500株

だいこう証券ビジネス 6,700 375.00 2,512,500

EDINET提出書類



239/366

マネックスグループ 155,900 383.00 59,709,700貸付有価証券

73,200株（31,800株）

カブドットコム証券 124,600 386.00 48,095,600貸付有価証券

900株

極東証券 22,400 1,201.00 26,902,400

岩井コスモホールディン

グス

17,100 1,201.00 20,537,100貸付有価証券

1,200株

藍澤證券 31,200 643.00 20,061,600

マネーパートナーズグ

ループ

19,500 286.00 5,577,000貸付有価証券

5,500株

小林洋行 4,800 252.00 1,209,600

かんぽ生命保険 63,100 2,656.00 167,593,600貸付有価証券

5,700株

ＳＯＭＰＯホールディン

グス

294,300 3,828.00 1,126,580,400

アニコム　ホールディン

グス

13,300 3,685.00 49,010,500貸付有価証券

6,200株

ＭＳ＆ＡＤインシュアラ

ンスグループホール

436,500 3,180.00 1,388,070,000

ソニーフィナンシャル


137,200 2,060.00 282,632,000貸付有価証券

14,100株

第一生命ホールディング

ス

944,600 1,721.00 1,625,656,600貸付有価証券

4,200株

東京海上ホールディング

ス

605,200 5,219.00 3,158,538,800貸付有価証券

55,600株

Ｔ＆Ｄホールディングス 516,400 1,330.50 687,070,200

アドバンスクリエイト 3,900 1,807.00 7,047,300

全国保証 47,100 3,550.00 167,205,000貸付有価証券

14,800株

ジェイリース 3,500 337.00 1,179,500貸付有価証券

100株

イントラスト 4,700 352.00 1,654,400貸付有価証券

2,100株

日本モーゲージサービス 2,300 800.00 1,840,000貸付有価証券

200株

Ｃａｓａ 5,600 1,181.00 6,613,600

アルヒ 15,200 2,208.00 33,561,600貸付有価証券

7,100株（5,600株）

クレディセゾン 117,000 1,335.00 156,195,000

アクリーティブ 9,100 413.00 3,758,300貸付有価証券

3,100株

EDINET提出書類



240/366

芙蓉総合リース 19,100 5,590.00 106,769,000貸付有価証券

100株

興銀リース 31,400 2,433.00 76,396,200貸付有価証券

100株

東京センチュリー 33,600 4,855.00 163,128,000

日本証券金融 73,600 572.00 42,099,200貸付有価証券

200株

アイフル 254,700 265.00 67,495,500貸付有価証券

118,000株（800株）

リコーリース 13,100 3,320.00 43,492,000貸付有価証券

300株

イオンフィナンシャル

サービス

106,700 2,012.00 214,680,400貸付有価証券

2,900株

アコム 335,600 371.00 124,507,600貸付有価証券

57,800株

ジャックス 18,400 1,883.00 34,647,200貸付有価証券

8,000株（8,000株）

オリエントコーポレー

ション

451,600 131.00 59,159,600貸付有価証券

208,200株（28,200

株）

日立キャピタル 39,400 2,335.00 91,999,000貸付有価証券

1,100株

アプラスフィナンシャル 80,100 82.00 6,568,200貸付有価証券

36,600株

オリックス 1,113,900 1,668.00 1,857,985,200

三菱ＵＦＪリース 376,700 545.00 205,301,500貸付有価証券

100株

九州リースサービス 8,200 690.00 5,658,000

日本取引所グループ 451,000 1,815.00 818,565,000貸付有価証券

200株

イー・ギャランティ 15,500 969.00 15,019,500貸付有価証券

700株

アサックス 6,900 538.00 3,712,200

ＮＥＣキャピタルソ

リューション

6,800 1,586.00 10,784,800

いちご 212,300 322.00 68,360,600貸付有価証券

10,200株

日本駐車場開発 201,400 142.00 28,598,800貸付有価証券

2,700株

ヒューリック 348,500 981.00 341,878,500

三栄建築設計 6,700 1,596.00 10,693,200貸付有価証券

1,900株（900株）

EDINET提出書類



241/366

スター・マイカ 7,700 1,542.00 11,873,400貸付有価証券

3,500株（1,400株）

野村不動産ホールディン

グス

111,200 2,057.00 228,738,400

三重交通グループホール

ディングス

33,800 609.00 20,584,200貸付有価証券

1,700株

サムティ 23,100 1,556.00 35,943,600貸付有価証券

8,200株（3,900株）

ディア・ライフ 21,400 429.00 9,180,600貸付有価証券

8,900株

コーセーアールイー 4,900 863.00 4,228,700貸付有価証券

2,300株

エー・ディー・ワークス 256,200 35.00 8,967,000貸付有価証券

5,600株

日本商業開発 10,400 1,489.00 15,485,600

プレサンスコーポレー

ション

26,400 1,368.00 36,115,200貸付有価証券

10,000株（10,000株）

ユニゾホールディングス 25,200 2,035.00 51,282,000貸付有価証券

2,600株

ＴＨＥグローバル社 7,800 526.00 4,102,800貸付有価証券

3,100株

日本管理センター 11,000 857.00 9,427,000貸付有価証券

900株

サンセイランディック 4,400 794.00 3,493,600貸付有価証券

400株

エストラスト 2,300 712.00 1,637,600貸付有価証券

100株

フージャースホールディ

ングス

37,400 637.00 23,823,800貸付有価証券

17,400株（12,800株）

オープンハウス 27,200 3,890.00 105,808,000貸付有価証券

6,600株（1,600株）

東急不動産ホールディン

グス

449,100 554.00 248,801,400貸付有価証券

200株

飯田グループホールディ

ングス

139,300 1,934.00 269,406,200貸付有価証券

19,700株

イーグランド 2,300 669.00 1,538,700貸付有価証券

1,000株

ムゲンエステート 11,500 541.00 6,221,500貸付有価証券

5,400株（200株）

ビーロット 2,600 1,164.00 3,026,400貸付有価証券

800株

ファーストブラザーズ 4,600 1,251.00 5,754,600貸付有価証券

EDINET提出書類



242/366

1,100株

ハウスドゥ 6,100 1,079.00 6,581,900貸付有価証券

2,000株（2,000株）

シーアールイー 5,500 960.00 5,280,000貸付有価証券

2,500株（200株）

プロパティエージェント 1,700 906.00 1,540,200貸付有価証券

600株（400株）

ケイアイスター不動産 4,500 1,666.00 7,497,000貸付有価証券

2,100株（1,900株）

アグレ都市デザイン 2,000 597.00 1,194,000貸付有価証券

200株

グッドコムアセット 2,900 1,401.00 4,062,900貸付有価証券

1,300株（200株）

ジェイ・エス・ビー 600 3,635.00 2,181,000

テンポイノベーション 1,400 1,488.00 2,083,200

パーク２４ 97,500 2,618.00 255,255,000貸付有価証券

5,600株（1,200株）

パラカ 4,300 1,610.00 6,923,000貸付有価証券

200株

三井不動産 885,800 2,473.00 2,190,583,400貸付有価証券

9,500株

三菱地所 1,169,700 1,771.00 2,071,538,700貸付有価証券

11,900株

平和不動産 31,600 1,801.00 56,911,600貸付有価証券

800株

東京建物 182,400 1,165.00 212,496,000

ダイビル 49,100 1,070.00 52,537,000貸付有価証券

1,600株

京阪神ビルディング 29,800 880.00 26,224,000

住友不動産 375,300 4,021.00 1,509,081,300貸付有価証券

7,700株

テーオーシー 38,200 768.00 29,337,600貸付有価証券

200株

東京楽天地 2,400 4,835.00 11,604,000貸付有価証券

1,100株

レオパレス２１ 205,900 452.00 93,066,800貸付有価証券

85,800株（44,700株）

スターツコーポレーショ

ン

22,700 2,418.00 54,888,600

フジ住宅 21,300 830.00 17,679,000

空港施設 19,500 521.00 10,159,500

EDINET提出書類



243/366

明和地所 9,200 585.00 5,382,000

ゴールドクレスト 13,200 1,625.00 21,450,000

日本エスリード 6,500 1,477.00 9,600,500

日神不動産 24,700 454.00 11,213,800

日本エスコン 30,100 760.00 22,876,000貸付有価証券

14,000株（8,200株）

タカラレーベン 78,200 311.00 24,320,200貸付有価証券

34,300株（30,100株）

サンヨーハウジング名古

屋

9,400 959.00 9,014,600

イオンモール 83,700 1,743.00 145,889,100貸付有価証券

900株

毎日コムネット 2,800 770.00 2,156,000

ファースト住建 6,200 1,202.00 7,452,400貸付有価証券

2,500株（500株）

カチタス 18,600 2,799.00 52,061,400貸付有価証券

8,600株（300株）

トーセイ 23,000 930.00 21,390,000

穴吹興産 1,800 2,760.00 4,968,000

サンフロンティア不動産 23,100 1,085.00 25,063,500貸付有価証券

1,800株

エフ・ジェー・ネクスト 14,600 898.00 13,110,800

インテリックス 4,700 649.00 3,050,300

ランドビジネス 8,400 797.00 6,694,800

グランディハウス 14,600 408.00 5,956,800

日本空港ビルデング 53,300 3,755.00 200,141,500貸付有価証券

8,200株

日本工営 10,900 2,474.00 26,966,600貸付有価証券

300株

ＬＩＦＵＬＬ 56,200 744.00 41,812,800貸付有価証券

11,500株

ジェイエイシーリクルー

トメント

13,000 2,021.00 26,273,000貸付有価証券

4,700株

日本Ｍ＆Ａセンター 120,600 2,452.00 295,711,200貸付有価証券

9,500株

メンバーズ 5,400 1,007.00 5,437,800貸付有価証券

2,400株

中広 1,700 570.00 969,000

タケエイ 16,800 652.00 10,953,600貸付有価証券

2,100株

EDINET提出書類



244/366

Ｅ・Ｊホールディングス 2,000 1,011.00 2,022,000貸付有価証券

500株

トラスト・テック 7,800 2,993.00 23,345,400

コシダカホールディング

ス

43,300 1,209.00 52,349,700貸付有価証券

5,400株

アルトナー 2,900 660.00 1,914,000

パソナグループ 15,300 1,224.00 18,727,200貸付有価証券

5,800株

ＣＤＳ 4,000 1,138.00 4,552,000貸付有価証券

200株

リンクアンドモチベー

ション

29,700 835.00 24,799,500貸付有価証券

200株

ＧＣＡ 16,400 684.00 11,217,600貸付有価証券

900株

エス・エム・エス 59,400 1,771.00 105,197,400貸付有価証券

700株

パーソルホールディング

ス

161,700 1,803.00 291,545,100貸付有価証券

10,500株

リニカル 9,100 1,354.00 12,321,400貸付有価証券

3,900株

クックパッド 50,800 301.00 15,290,800貸付有価証券

22,800株（1,000株）

エスクリ 4,400 577.00 2,538,800

アイ・ケイ・ケイ 7,900 737.00 5,822,300貸付有価証券

1,100株

学情 6,500 1,170.00 7,605,000貸付有価証券

2,500株（400株）

スタジオアリス 8,100 2,299.00 18,621,900

シミックホールディング

ス

9,000 1,649.00 14,841,000

ＮＪＳ 3,600 1,569.00 5,648,400

綜合警備保障 64,400 5,040.00 324,576,000貸付有価証券

100株

カカクコム 121,800 1,913.00 233,003,400貸付有価証券

19,900株

セントケア・ホールディ

ング

8,800 544.00 4,787,200

サイネックス 2,700 678.00 1,830,600貸付有価証券

100株

ルネサンス 9,000 2,119.00 19,071,000貸付有価証券

4,100株

EDINET提出書類



245/366

ディップ 26,100 1,897.00 49,511,700貸付有価証券

100株

オプトホールディング 9,900 1,431.00 14,166,900貸付有価証券

4,600株

新日本科学 21,900 751.00 16,446,900貸付有価証券

4,200株

ツクイ 38,100 793.00 30,213,300貸付有価証券

1,100株

キャリアデザインセン

ター

4,100 1,046.00 4,288,600貸付有価証券

1,800株

ベネフィット・ワン 22,400 3,385.00 75,824,000

エムスリー 340,500 1,668.00 567,954,000貸付有価証券

72,300株

ツカダ・グローバルホー

ルディング

10,300 599.00 6,169,700貸付有価証券

700株

ブラス 1,200 575.00 690,000

アウトソーシング 85,200 1,121.00 95,509,200

ウェルネット 16,300 975.00 15,892,500貸付有価証券

1,000株

ワールドホールディング

ス

4,500 2,353.00 10,588,500

ディー・エヌ・エー 87,200 1,889.00 164,720,800貸付有価証券

4,900株

博報堂ＤＹホールディン

グス

224,900 1,557.00 350,169,300

ぐるなび 23,000 712.00 16,376,000貸付有価証券

500株

エスアールジータカミヤ 16,700 728.00 12,157,600貸付有価証券

800株（500株）

ジャパンベストレス

キューシステム

12,800 1,251.00 16,012,800貸付有価証券

5,800株（300株）

ファンコミュニケーショ

ンズ

44,500 550.00 24,475,000貸付有価証券

400株

ライク 6,300 1,242.00 7,824,600貸付有価証券

2,900株（100株）

ビジネス・ブレークス

ルー

6,700 324.00 2,170,800貸付有価証券

100株

ＷＤＢホールディングス 7,400 2,305.00 17,057,000貸付有価証券

200株

ティア 8,200 600.00 4,920,000貸付有価証券

900株

ＣＤＧ 1,500 1,263.00 1,894,500貸付有価証券

EDINET提出書類



246/366

400株

バリューコマース 10,900 1,270.00 13,843,000貸付有価証券

2,400株（2,400株）

インフォマート 88,600 989.00 87,625,400貸付有価証券

38,200株（300株）

ＪＰホールディングス 46,200 259.00 11,965,800貸付有価証券

800株

ＥＰＳホールディングス 24,300 1,694.00 41,164,200貸付有価証券

300株

レッグス 4,000 902.00 3,608,000

プレステージ・インター

ナショナル

30,200 1,199.00 36,209,800貸付有価証券

300株

アミューズ 9,800 2,330.00 22,834,000貸付有価証券

200株

ドリームインキュベータ 4,900 1,341.00 6,570,900

クイック 10,000 1,320.00 13,200,000貸付有価証券

100株

ＴＡＣ 8,800 219.00 1,927,200貸付有価証券

500株

ケネディクス 151,300 487.00 73,683,100

電通 197,100 4,800.00 946,080,000

テイクアンドギヴ・ニー

ズ

6,200 1,660.00 10,292,000

ぴあ 4,600 4,005.00 18,423,000貸付有価証券

1,500株

イオンファンタジー 5,200 2,331.00 12,121,200

シーティーエス 18,200 644.00 11,720,800貸付有価証券

1,000株

ネクシィーズグループ 4,900 1,821.00 8,922,900貸付有価証券

400株

みらかホールディングス 45,200 2,569.00 116,118,800貸付有価証券

2,100株

アルプス技研 14,200 1,727.00 24,523,400

ダイオーズ 3,700 1,289.00 4,769,300

日本空調サービス 18,300 674.00 12,334,200

オリエンタルランド 191,100 11,160.00 2,132,676,000貸付有価証券

1,600株

ダスキン 43,500 2,472.00 107,532,000貸付有価証券

300株

明光ネットワークジャパ

ン

20,500 936.00 19,188,000貸付有価証券

4,600株（3,000株）

EDINET提出書類



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ファルコホールディング

ス

8,900 1,465.00 13,038,500

秀英予備校 3,500 480.00 1,680,000貸付有価証券

200株

田谷 2,900 620.00 1,798,000

ラウンドワン 50,200 1,145.00 57,479,000貸付有価証券

800株

リゾートトラスト 68,400 1,594.00 109,029,600貸付有価証券

2,600株

ビー・エム・エル 20,800 2,838.00 59,030,400貸付有価証券

400株

ワタベウェディング 2,600 597.00 1,552,200

りらいあコミュニケー

ションズ

29,200 950.00 27,740,000

リソー教育 82,100 444.00 36,452,400貸付有価証券

300株

早稲田アカデミー 2,300 1,911.00 4,395,300

ユー・エス・エス 197,600 1,866.00 368,721,600貸付有価証券

300株

東京個別指導学院 5,700 1,236.00 7,045,200貸付有価証券

300株

サイバーエージェント 99,700 4,175.00 416,247,500貸付有価証券

9,900株（1,200株）

楽天 754,000 809.00 609,986,000貸付有価証券

200株

クリーク・アンド・リ

バー社

9,500 980.00 9,310,000貸付有価証券

4,400株（1,500株）

テー・オー・ダブリュー 15,400 763.00 11,750,200

セントラルスポーツ 6,000 3,525.00 21,150,000

フルキャストホールディ

ングス

16,200 1,750.00 28,350,000貸付有価証券

100株

エン・ジャパン 17,600 3,635.00 63,976,000貸付有価証券

1,200株

リソルホールディングス 1,800 4,030.00 7,254,000

テクノプロ・ホールディ

ングス

30,500 4,860.00 148,230,000

アトラ 3,200 435.00 1,392,000貸付有価証券

1,500株

インターワークス 3,100 665.00 2,061,500

アイ・アールジャパン


4,900 1,167.00 5,718,300貸付有価証券

400株

EDINET提出書類



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ＫｅｅＰｅｒ技研 5,200 956.00 4,971,200貸付有価証券

100株

ファーストロジック 3,100 644.00 1,996,400貸付有価証券

500株

三機サービス 2,400 1,629.00 3,909,600貸付有価証券

900株

Ｇｕｎｏｓｙ 9,900 2,781.00 27,531,900貸付有価証券

3,500株（200株）

デザインワン・ジャパン 3,200 306.00 979,200貸付有価証券

1,400株（100株）

イー・ガーディアン 7,700 1,996.00 15,369,200貸付有価証券

3,400株

リブセンス 8,900 245.00 2,180,500貸付有価証券

3,200株

ジャパンマテリアル 44,200 1,057.00 46,719,400貸付有価証券

6,500株

ベクトル 19,700 1,384.00 27,264,800貸付有価証券

1,700株

ウチヤマホールディング

ス

8,000 425.00 3,400,000

ライクキッズネクスト 3,300 722.00 2,382,600貸付有価証券

1,500株（1,100株）

キャリアリンク 5,900 340.00 2,006,000

ＩＢＪ 10,900 796.00 8,676,400貸付有価証券

3,400株（700株）

アサンテ 6,500 2,042.00 13,273,000

Ｎ・フィールド 10,400 904.00 9,401,600貸付有価証券

4,600株（2,400株）

バリューＨＲ 3,400 1,742.00 5,922,800貸付有価証券

1,400株

Ｍ＆Ａキャピタルパート

ナーズ

4,100 3,710.00 15,211,000貸付有価証券

900株（400株）

ライドオンエクスプレス


6,700 1,269.00 8,502,300貸付有価証券

3,000株（1,800株）

ＥＲＩホールディングス 4,500 736.00 3,312,000

アビスト 2,500 3,110.00 7,775,000

シグマクシス 7,700 782.00 6,021,400貸付有価証券

300株

ウィルグループ 10,500 899.00 9,439,500貸付有価証券

1,100株

エスクロー・エージェン

ト・ジャパン

22,200 272.00 6,038,400貸付有価証券

10,200株（100株）

EDINET提出書類



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日本ビューホテル 5,100 1,106.00 5,640,600貸付有価証券

500株

リクルートホールディン

グス

1,158,700 2,880.50 3,337,635,350貸付有価証券

122,000株

エラン 11,100 1,263.00 14,019,300貸付有価証券

5,200株（200株）

土木管理総合試験所 7,000 489.00 3,423,000貸付有価証券

1,200株

日本郵政 1,325,800 1,305.00 1,730,169,000貸付有価証券

11,000株

ベルシステム２４ホール

ディングス

27,100 1,230.00 33,333,000

鎌倉新書 11,700 1,298.00 15,186,600貸付有価証券

5,400株

一蔵 1,700 566.00 962,200

ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,700 1,735.00 6,419,500貸付有価証券

1,700株

グローバルグループ 1,900 900.00 1,710,000貸付有価証券

600株

エボラブルアジア 4,700 1,848.00 8,685,600貸付有価証券

2,100株（600株）

アトラエ 3,100 2,035.00 6,308,500貸付有価証券

1,100株

ストライク 4,100 1,671.00 6,851,100貸付有価証券

1,900株（1,000株）

ソラスト 39,300 1,080.00 42,444,000貸付有価証券

1,300株

セラク 3,600 523.00 1,882,800貸付有価証券

1,500株

インソース 5,300 1,777.00 9,418,100貸付有価証券

2,400株

アイモバイル 3,800 743.00 2,823,400貸付有価証券

900株

キャリアインデックス 5,500 1,262.00 6,941,000貸付有価証券

1,100株（300株）

ＭＳ－Ｊａｐａｎ 6,500 1,268.00 8,242,000貸付有価証券

3,000株

船場 2,600 863.00 2,243,800貸付有価証券

200株

グレイステクノロジー 4,400 1,735.00 7,634,000貸付有価証券

2,000株（1,400株）

ジャパンエレベーター 9,500 1,669.00 15,855,500貸付有価証券

EDINET提出書類



250/366

サービスホールディン 3,000株

フルテック 1,700 1,111.00 1,888,700貸付有価証券

700株

グリーンズ 3,500 1,342.00 4,697,000

ツナグ・ソリューション

ズ

1,400 604.00 845,600貸付有価証券

600株

日総工産 4,000 1,861.00 7,444,000貸付有価証券

1,800株（500株）

キュービーネットホール

ディングス

8,300 1,901.00 15,778,300貸付有価証券

200株

スプリックス 4,500 2,005.00 9,022,500貸付有価証券

2,000株（1,200株）

アドバンテッジリスクマ

ネジメント

6,300 884.00 5,569,200貸付有価証券

2,500株

リログループ 88,400 2,710.00 239,564,000貸付有価証券

1,800株

東祥 10,100 3,205.00 32,370,500貸付有価証券

4,400株（4,100株）

エイチ・アイ・エス 28,800 3,870.00 111,456,000貸付有価証券

1,000株

ラックランド 3,100 2,141.00 6,637,100

共立メンテナンス 24,700 4,710.00 116,337,000貸付有価証券

2,600株（1,700株）

イチネンホールディング

ス

16,800 1,180.00 19,824,000

建設技術研究所 11,200 1,516.00 16,979,200

スペース 10,500 1,208.00 12,684,000

長大 6,400 697.00 4,460,800貸付有価証券

200株（200株）

燦ホールディングス 3,500 2,238.00 7,833,000

スバル興業 1,100 5,360.00 5,896,000貸付有価証券

500株

東京テアトル 6,300 1,238.00 7,799,400

タナベ経営 3,100 1,249.00 3,871,900

ナガワ 4,500 5,530.00 24,885,000貸付有価証券

2,000株（900株）

よみうりランド 3,500 3,935.00 13,772,500貸付有価証券

200株

東京都競馬 10,600 2,713.00 28,757,800

常磐興産 6,500 1,649.00 10,718,500貸付有価証券

2,000株

EDINET提出書類



251/366

カナモト 24,200 2,940.00 71,148,000

東京ドーム 60,500 935.00 56,567,500貸付有価証券

4,700株

西尾レントオール 16,400 3,395.00 55,678,000貸付有価証券

300株

トランス・コスモス 18,000 2,217.00 39,906,000貸付有価証券

500株

乃村工藝社 37,800 2,511.00 94,915,800貸付有価証券

800株

藤田観光 6,400 2,869.00 18,361,600貸付有価証券

2,000株

ＫＮＴ－ＣＴホールディ

ングス

8,600 1,229.00 10,569,400

日本管財 17,300 1,953.00 33,786,900

トーカイ 15,600 2,736.00 42,681,600

白洋舎 1,800 2,818.00 5,072,400

セコム 171,700 9,346.00 1,604,708,200貸付有価証券

11,900株

セントラル警備保障 7,800 4,775.00 37,245,000

丹青社 30,500 1,057.00 32,238,500貸付有価証券

300株

メイテック 20,500 4,690.00 96,145,000

応用地質 17,400 1,187.00 20,653,800貸付有価証券

1,800株

船井総研ホールディング

ス

33,600 1,684.00 56,582,400貸付有価証券

1,000株

進学会ホールディングス 7,400 541.00 4,003,400

オオバ 12,700 647.00 8,216,900

いであ 3,300 980.00 3,234,000

学究社 5,300 1,472.00 7,801,600

ベネッセホールディング

ス

59,200 2,756.00 163,155,200

イオンディライト 19,900 3,950.00 78,605,000貸付有価証券

1,500株

ナック 10,200 1,049.00 10,699,800

ニチイ学館 23,000 1,022.00 23,506,000貸付有価証券

2,200株

ダイセキ 27,100 2,293.00 62,140,300

ステップ 5,900 1,294.00 7,634,600

小計銘柄数：2,101 364,440,052,706

EDINET提出書類



252/366

組入時価比率：97.8% 100.0%

合計 364,440,052,706


(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。




種類

2019年 1月10日現在

契約額等（円）

時価（円）評価損益（円）

　うち1年超

市場取引


買建 8,369,493,997 － 8,038,155,000 △331,596,091

合計 8,369,493,997 － 8,038,155,000 △331,596,091


１先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。



貸借対照表

（単位：円）

(2019年 1月10日現在)

資産の部

流動資産

預金 3,605,546,574

コール・ローン 798,662,883

株式 489,933,020,882

投資証券 12,842,386,522


未収入金 4,872,985

未収配当金 570,457,843

差入委託証拠金 1,241,223,164

流動資産合計 509,223,980,535

資産合計 509,223,980,535

EDINET提出書類



253/366

(2019年 1月10日現在)

負債の部

流動負債


未払金 426,188,884

未払解約金 520,373,921

未払利息 1,488

その他未払費用 5,305,300

流動負債合計 953,274,638

負債合計 953,274,638

純資産の部

元本等

元本 208,909,822,312

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） 299,360,883,585

元本等合計 508,270,705,897

純資産合計 508,270,705,897

負債純資産合計 509,223,980,535

注記表


１.運用資産の評価基準及び評価方法株式




投資証券




先物取引

計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価

しております。

為替予約取引



算基準



３.費用・収益の計上基準受取配当金


す。







為替差損益


EDINET提出書類



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足説明




もあります。





2019年 1月10日現在



(10,000口当たり純資産額) (24,330円)



自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日






ります。


これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。













2019年 1月10日現在



ん。

EDINET提出書類



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株式


投資証券






ます。



2019年 1月10日現在

期首 2018年 7月11日




期末元本額 208,909,822,312円


バランスセレクト３０ 51,283,926円

バランスセレクト５０ 159,961,350円

バランスセレクト７０ 168,213,274円

野村外国株式インデックスファンド 547,935,286円










野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け） 36,215,284,167円





野村インデックスファンド・外国株式 4,137,318,753円

マイ・ロード 1,563,679,101円

ネクストコア 16,390,678円


野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,165,855,189円





EDINET提出書類



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野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型 874,724円









野村つみたて外国株投信 1,746,662,896円

野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け） 3,585,333,691円


ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな

し）連動型上場投信276,193,165円

ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 444,741,946円










野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 205,842,822円






野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用） 114,921,243円

ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 741,229,837円

野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機

関投資家専用）16,659,999,009円




野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向

け）63,465,383,058円




マイバランスＤＣ３０ 931,769,420円

マイバランスＤＣ５０ 1,780,941,148円

マイバランスＤＣ７０ 1,420,991,823円

野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 18,697,285,334円


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附属明細表


(1)株式(2019年1月10日現在)

種類通貨銘柄株式数評価額

備考単価金額

株式米ドル BAKER HUGHES,A GE CO,LLC 68,100 23.17 1,577,877.00

HALLIBURTON CO 119,600 30.00 3,588,000.00

HELMERICH & PAYNE 14,600 53.51 781,246.00

NATIONAL OILWELL VARCO INC 50,600 28.37 1,435,522.00

SCHLUMBERGER LTD 191,100 41.24 7,880,964.00

TECHNIPFMC PLC 61,000 22.92 1,398,120.00

ANADARKO PETE 71,300 47.91 3,415,983.00

ANTERO RESOURCES CORP 27,000 10.51 283,770.00

APACHE CORPORATION 54,100 30.86 1,669,526.00

CABOT OIL & GAS CORP 58,500 23.85 1,395,225.00

CHENIERE ENERGY INC 28,600 65.07 1,861,002.00

CHEVRON CORP 263,400 113.27 29,835,318.00

CIMAREX ENERGY CO 13,800 68.71 948,198.00

CONCHO RESOURCES INC 27,600 122.94 3,393,144.00

CONOCOPHILLIPS 158,600 66.45 10,538,970.00

CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 13,900 47.20 656,080.00

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DEVON ENERGY CORP 67,300 25.83 1,738,359.00

DIAMONDBACK ENERGY INC 21,600 106.79 2,306,664.00

EOG RESOURCES INC 80,000 99.19 7,935,200.00

EXXON MOBIL CORP 581,800 72.42 42,133,956.00

HESS CORP 36,600 50.16 1,835,856.00

HOLLYFRONTIER CORP 23,600 52.95 1,249,620.00

KINDER MORGAN INC 273,000 17.26 4,711,980.00

MARATHON OIL CORP 119,000 16.07 1,912,330.00

MARATHON PETROLEUM CORP 94,600 64.22 6,075,212.00

NOBLE ENERGY INC 64,400 22.23 1,431,612.00

OCCIDENTAL PETE CORP 105,700 65.78 6,952,946.00

ONEOK INC 56,000 59.73 3,344,880.00

PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 37,000 19.19 710,030.00

PHILLIPS 66 61,000 91.99 5,611,390.00

PIONEER NATURAL RESOURCES CO 23,200 145.81 3,382,792.00

PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 19,000 24.06 457,140.00

TARGA RESOURCES CORP 29,900 43.79 1,309,321.00

VALERO ENERGY CORP 58,000 77.29 4,482,820.00

WILLIAMS COS 168,100 25.15 4,227,715.00

AIR PRODUCTS 30,400 156.79 4,766,416.00

ALBEMARLE CORP 14,800 76.84 1,137,232.00

AXALTA COATING SYSTEMS LTD 29,200 24.98 729,416.00

CELANESE CORP-SERIES A 18,000 94.04 1,692,720.00

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 31,400 45.03 1,413,942.00

CHEMOURS CO/THE 23,400 32.88 769,392.00

DOWDUPONT INC 317,500 55.62 17,659,350.00

EASTMAN CHEMICAL CO. 18,600 76.35 1,420,110.00

ECOLAB INC 36,000 148.71 5,353,560.00

FMC CORP 18,000 79.43 1,429,740.00

INTERNATIONAL FLAVORS &

FRAGRANCE

11,500 136.58 1,570,670.00

LINDE PLC 75,900 158.46 12,027,114.00

LYONDELLBASELL INDU-CL A 45,500 88.11 4,009,005.00

MOSAIC CO/THE 48,800 31.35 1,529,880.00

PPG INDUSTRIES 32,600 101.50 3,308,900.00

SHERWIN-WILLIAMS 11,650 398.14 4,638,331.00

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WESTLAKE CHEMICAL CORP 5,000 75.36 376,800.00

MARTIN MARIETTA MATERIALS 8,900 179.32 1,595,948.00

VULCAN MATERIALS CO 18,600 103.42 1,923,612.00

AVERY DENNISON CORP 12,200 91.73 1,119,106.00

BALL CORP 45,400 47.09 2,137,886.00

CROWN HOLDINGS INC 19,100 45.11 861,601.00

IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 52,300 42.71 2,233,733.00

PACKAGING CORP OP AMERICA 13,200 87.22 1,151,304.00

SEALED AIR CORP 21,900 35.27 772,413.00

WESTROCK CO 34,200 39.00 1,333,800.00

FREEPORT-MCMORAN INC 187,000 11.51 2,152,370.00

NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO 71,700 34.37 2,464,329.00

NUCOR CORP 42,700 55.92 2,387,784.00

STEEL DYNAMICS 33,400 33.10 1,105,540.00

ARCONIC INC 57,000 19.52 1,112,640.00

BOEING CO 75,050 343.83 25,804,441.50

GENERAL DYNAMICS 34,500 160.90 5,551,050.00

HARRIS CORP 16,000 133.36 2,133,760.00

HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 5,660 192.30 1,088,418.00

L3 TECHNOLOGIES INC 10,900 170.93 1,863,137.00

LOCKHEED MARTIN 34,980 270.54 9,463,489.20

NORTHROP GRUMMAN CORP 22,890 252.15 5,771,713.50

RAYTHEON COMPANY 39,400 157.93 6,222,442.00

SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 14,600 76.39 1,115,294.00

TEXTRON INC 33,500 47.28 1,583,880.00

TRANSDIGM GROUP INC 6,350 346.50 2,200,275.00

UNITED TECHNOLOGIES 112,800 109.32 12,331,296.00

ALLEGION PLC 13,600 82.35 1,119,960.00

FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY

INC

19,400 42.16 817,904.00

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL

PLC

127,100 31.97 4,063,387.00

LENNOX INTERNATIONAL INC 5,100 224.70 1,145,970.00

MASCO CORP 42,800 32.74 1,401,272.00

OWENS CORNING INC 14,200 46.30 657,460.00

SMITH (A.O.) CORP 18,600 46.65 867,690.00

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FLUOR CORP 18,400 35.80 658,720.00

JACOBS ENGINEERING GROUP INC 17,900 60.15 1,076,685.00

ACUITY BRANDS INC 5,000 117.14 585,700.00

AMETEK INC 31,800 69.40 2,206,920.00

EATON CORP PLC 60,100 69.06 4,150,506.00

EMERSON ELEC 86,100 61.40 5,286,540.00

ROCKWELL AUTOMATION INC 16,800 154.28 2,591,904.00

SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 24,300 44.90 1,091,070.00

3M CORP 80,800 192.30 15,537,840.00

GENERAL ELEC CO 1,198,000 8.50 10,183,000.00

HONEYWELL INTERNATIONAL INC 102,300 135.72 13,884,156.00

JARDINE MATHESON HLDGS LTD 30,700 69.17 2,123,519.00

JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 30,000 37.83 1,134,900.00

ROPER TECHNOLOGIES INC 14,350 271.65 3,898,177.50

CATERPILLAR INC DEL 81,100 130.27 10,564,897.00

CUMMINS INC 21,600 137.47 2,969,352.00

DEERE & COMPANY 42,200 154.33 6,512,726.00

DOVER CORP 19,700 76.35 1,504,095.00

FLOWSERVE CORP 17,200 40.83 702,276.00

FORTIVE CORP 40,600 69.23 2,810,738.00

IDEX CORP 10,300 135.54 1,396,062.00

ILLINOIS TOOL WORKS INC 41,800 129.99 5,433,582.00

INGERSOLL-RAND PLC 33,400 94.40 3,152,960.00

MIDDLEBY CORP 7,500 109.63 822,225.00

PACCAR 47,800 58.63 2,802,514.00

PARKER HANNIFIN CORP 18,100 156.25 2,828,125.00

PENTAIR PLC 23,200 40.24 933,568.00

SNAP-ON INC 7,400 157.76 1,167,424.00

STANLEY BLACK & DECKER INC 21,100 131.05 2,765,155.00

WABCO HOLDINGS INC 7,000 109.72 768,040.00

WABTEC CORP 11,500 72.30 831,450.00

XYLEM INC 23,900 67.65 1,616,835.00

AERCAP HOLDINGS NV 16,900 44.11 745,459.00

FASTENAL CO 38,700 53.89 2,085,543.00

GRAINGER(W.W.) INC 6,430 280.01 1,800,464.30

EDINET提出書類



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HD SUPPLY HOLDINGS INC 22,900 38.15 873,635.00

UNITED RENTALS INC 11,200 118.47 1,326,864.00

CINTAS CORP 12,700 176.25 2,238,375.00

COPART INC 27,900 50.30 1,403,370.00

REPUBLIC SERVICES INC-CL A 30,800 73.91 2,276,428.00

ROLLINS INC 21,000 38.01 798,210.00

WASTE CONNECTIONS INC 36,800 76.15 2,802,320.00

WASTE MANAGEMENT INC 59,300 91.87 5,447,891.00

C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 18,300 84.72 1,550,376.00

EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH

INC

23,000 68.67 1,579,410.00

FEDEX CORPORATION 34,400 170.59 5,868,296.00

UNITED PARCEL SERVICE-CL B 94,600 97.92 9,263,232.00

XPO LOGISTICS INC 18,000 62.04 1,116,720.00

AMERICAN AIRLINES GROUP INC 14,600 33.42 487,932.00

DELTA AIR LINES INC 22,400 48.47 1,085,728.00

SOUTHWEST AIRLINES 19,800 49.08 971,784.00

UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC 9,200 83.76 770,592.00

AMERCO 1,170 345.51 404,246.70

CSX CORP 111,500 63.98 7,133,770.00

HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 11,800 96.97 1,144,246.00

KANSAS CITY SOUTHERN 14,200 101.30 1,438,460.00

KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION

HOLDINGS INC

16,700 29.58 493,986.00

NORFOLK SOUTHERN CORP 38,700 159.01 6,153,687.00

OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,600 128.16 1,102,176.00

UNION PAC CORP 101,800 150.36 15,306,648.00

APTIV PLC 36,700 69.54 2,552,118.00

AUTOLIV INC 11,900 77.09 917,371.00

BORGWARNER INC 29,600 38.70 1,145,520.00

GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 34,000 21.55 732,700.00

LEAR CORP 9,300 144.08 1,339,944.00

FORD MOTOR COMPANY 516,000 8.72 4,499,520.00

GENERAL MOTORS CO 175,700 35.18 6,181,126.00

HARLEY-DAVIDSON INC 22,400 36.48 817,152.00

TESLA INC 17,520 338.53 5,931,045.60

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DR HORTON INC 48,000 39.58 1,899,840.00

GARMIN LTD 15,200 65.68 998,336.00

LEGGETT & PLATT INC 18,900 37.90 716,310.00

LENNAR CORP-A 40,700 46.29 1,884,003.00

MOHAWK INDUSTRIES 8,700 127.41 1,108,467.00

NEWELL BRANDS INC 67,000 19.73 1,321,910.00

NVR INC 480 2,531.53 1,215,134.40

PULTEGROUP INC 37,900 28.95 1,097,205.00

WHIRLPOOL CORP 9,300 121.49 1,129,857.00

HASBRO INC 15,800 85.17 1,345,686.00

MATTEL INC 48,000 11.63 558,240.00

POLARIS INDUSTRIES INC 8,300 83.85 695,955.00

CAPRI HOLDINGS LTD 19,900 41.87 833,213.00

HANESBRANDS INC 51,000 13.82 704,820.00

LULULEMON ATHLETICA INC 13,800 136.00 1,876,800.00

NIKE INC-B 176,400 76.59 13,510,476.00

PVH CORP 9,900 102.61 1,015,839.00

RALPH LAUREN CORPORATION 7,800 109.46 853,788.00

TAPESTRY INC 38,300 37.00 1,417,100.00

UNDER ARMOUR INC-CLASS A 24,000 19.22 461,280.00

UNDER ARMOUR INC-CLASS C 25,000 17.62 440,500.00

V F CORP 45,400 74.77 3,394,558.00

ARAMARK 35,400 30.27 1,071,558.00

CARNIVAL CORP 58,600 51.99 3,046,614.00

CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 3,390 498.48 1,689,847.20

DARDEN RESTAURANTS INC 16,600 104.87 1,740,842.00

DOMINOS PIZZA INC 5,270 246.59 1,299,529.30

HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 39,500 71.04 2,806,080.00

LAS VEGAS SANDS CORP 54,900 56.92 3,124,908.00

MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 40,900 109.20 4,466,280.00

MCDONALD'S CORP 106,700 180.29 19,236,943.00

MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 20.45 695,300.00

MGM RESORTS INTERNATIONAL 70,000 27.61 1,932,700.00

NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 30,200 45.74 1,381,348.00

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 22,700 104.36 2,368,972.00

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263/366

STARBUCKS CORP 185,900 63.88 11,875,292.00

VAIL RESORTS INC 5,410 215.47 1,165,692.70

WYNN RESORTS LTD 13,800 114.37 1,578,306.00

YUM BRANDS INC 44,100 91.14 4,019,274.00

GENUINE PARTS CO 19,600 96.21 1,885,716.00

LKQ CORP 45,000 25.78 1,160,100.00

AMAZON.COM INC 56,930 1,659.42 94,470,780.60

BOOKING HOLDINGS INC 6,540 1,649.49 10,787,664.60

EBAY INC 127,700 30.29 3,868,033.00

EXPEDIA GROUP INC 17,300 114.62 1,982,926.00

GRUBHUB INC 11,900 80.39 956,641.00

MERCADOLIBRE INC 5,710 339.96 1,941,171.60

QURATE RETAIL INC - A 58,000 20.75 1,203,500.00

WAYFAIR INC - CLASS A 7,500 98.32 737,400.00

DOLLAR GENERAL CORP 36,100 115.50 4,169,550.00

DOLLAR TREE INC 32,400 97.17 3,148,308.00

KOHLS CORP 22,500 69.90 1,572,750.00

MACYS INC 43,700 31.72 1,386,164.00

NORDSTROM INC 15,000 49.29 739,350.00

TARGET CORP 68,600 70.29 4,821,894.00

ADVANCE AUTO PARTS 9,900 164.43 1,627,857.00

AUTOZONE 3,680 820.36 3,018,924.80

BEST BUY COMPANY INC 33,800 57.83 1,954,654.00

BURLINGTON STORES INC 8,900 165.34 1,471,526.00

CARMAX INC 23,900 65.64 1,568,796.00

GAP INC 31,500 26.06 820,890.00

HOME DEPOT 157,300 179.73 28,271,529.00

L BRANDS, INC 30,300 28.23 855,369.00

LOWES COS INC 111,800 97.03 10,847,954.00

OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,070 343.54 3,802,987.80

ROSS STORES INC 52,200 90.34 4,715,748.00

TIFFANY & CO 14,400 86.48 1,245,312.00

TJX COS INC 169,600 47.27 8,016,992.00

TRACTOR SUPPLY COMPANY 16,300 84.62 1,379,306.00

ULTA BEAUTY INC 7,890 281.19 2,218,589.10

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COSTCO WHOLESALE CORPORATION 60,400 209.90 12,677,960.00

DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,000 9.31 418,950.00

KROGER CO 107,600 28.05 3,018,180.00

SYSCO CORP 67,800 62.48 4,236,144.00

WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 116,400 72.23 8,407,572.00

WALMART INC 203,000 94.89 19,262,670.00

BROWN-FORMAN CORP-CL B 35,600 46.45 1,653,620.00

COCA COLA CO 555,500 46.57 25,869,635.00

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 29,200 46.57 1,359,844.00

CONSTELLATION BRANDS INC-A 22,800 150.94 3,441,432.00

MOLSON COORS BREWING CO-B 25,600 61.00 1,561,600.00

MONSTER BEVERAGE CORP 55,900 53.33 2,981,147.00

PEPSICO INC 194,500 107.49 20,906,805.00

ARCHER DANIELS MIDLAND 75,500 43.07 3,251,785.00

BUNGE LIMITED 19,100 57.05 1,089,655.00

CAMPBELL SOUP CO 24,800 34.18 847,664.00

CONAGRA BRANDS INC 66,700 21.38 1,426,046.00

GENERAL MILLS 80,500 40.42 3,253,810.00

HERSHEY CO/THE 19,000 105.69 2,008,110.00

HORMEL FOODS CORP 39,100 42.65 1,667,615.00

INGREDION INC 9,600 95.70 918,720.00

JM SMUCKER CO/THE-NEW 15,900 99.68 1,584,912.00

KELLOGG CO 35,600 57.95 2,063,020.00

KRAFT HEINZ CO/THE 84,700 45.13 3,822,511.00

LAMB WESTON HOLDINGS INC 19,300 69.72 1,345,596.00

MCCORMICK & CO INC. 16,800 140.29 2,356,872.00

MONDELEZ INTERNATIONAL INC 202,400 41.93 8,486,632.00

TYSON FOODS INC-CL A 41,000 56.55 2,318,550.00

ALTRIA GROUP INC 259,700 49.66 12,896,702.00

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 214,000 67.91 14,532,740.00

CHURCH & DWIGHT CO INC 32,900 65.82 2,165,478.00

CLOROX CO 17,700 150.94 2,671,638.00

COLGATE PALMOLIVE CO. 112,700 61.30 6,908,510.00

KIMBERLY-CLARK CORP 48,100 114.01 5,483,881.00

PROCTER & GAMBLE CO 342,200 90.95 31,123,090.00

EDINET提出書類



265/366

COTY INC-CL A 65,000 7.36 478,400.00

ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 31,100 127.83 3,975,513.00

ABBOTT LABORATORIES 241,500 69.44 16,769,760.00

ABIOMED INC 5,870 336.40 1,974,668.00

ALIGN TECHNOLOGY INC 10,200 200.32 2,043,264.00

BAXTER INTERNATIONAL INC. 69,600 67.12 4,671,552.00

BECTON,DICKINSON 36,900 227.45 8,392,905.00

BOSTON SCIENTIFIC CORP 189,100 35.88 6,784,908.00

DANAHER CORP 86,000 104.36 8,974,960.00

DENTSPLY SIRONA INC 30,300 39.65 1,201,395.00

DEXCOM INC 11,600 138.75 1,609,500.00

EDWARDS LIFESCIENCES CORP 28,400 154.35 4,383,540.00

HOLOGIC INC 37,000 42.08 1,556,960.00

IDEXX LABORATORIES INC 12,100 192.22 2,325,862.00

INTUITIVE SURGICAL INC 15,540 517.11 8,035,889.40

MEDTRONIC PLC 185,900 84.30 15,671,370.00

RESMED INC 19,200 114.55 2,199,360.00

STRYKER CORP 46,500 159.80 7,430,700.00

TELEFLEX INC 6,320 259.62 1,640,798.40

THE COOPER COMPANIES, INC. 6,580 258.26 1,699,350.80

VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 12,900 123.33 1,590,957.00

ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 28,400 102.40 2,908,160.00

AMERISOURCEBERGEN CORP 22,000 76.32 1,679,040.00

ANTHEM INC 35,480 251.35 8,917,898.00

CARDINAL HEALTH INC 41,000 46.58 1,909,780.00

CENTENE CORP 27,900 118.23 3,298,617.00

CIGNA CORP 51,900 190.35 9,879,165.00

CVS HEALTH CORP 178,100 66.04 11,761,724.00

DAVITA INC 17,500 53.92 943,600.00

HCA HEALTHCARE INC 37,500 128.30 4,811,250.00

HENRY SCHEIN INC 20,500 76.39 1,565,995.00

HUMANA INC 19,070 276.25 5,268,087.50

LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 14,200 129.69 1,841,598.00

MCKESSON CORP 27,000 118.26 3,193,020.00

QUEST DIAGNOSTICS INC 19,100 84.44 1,612,804.00

EDINET提出書類



266/366

UNITEDHEALTH GROUP INC 132,300 243.64 32,233,572.00

UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 11,800 124.31 1,466,858.00

WELLCARE HEALTH PLANS INC 7,050 244.15 1,721,257.50

ABBVIE INC 208,400 87.81 18,299,604.00

ALEXION PHARMACEUTICALS INC 30,700 109.96 3,375,772.00

ALKERMES PLC 20,100 32.21 647,421.00

ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 12,700 84.78 1,076,706.00

AMGEN INC 89,100 200.37 17,852,967.00

BEIGENE, LTD ADR 4,600 142.75 656,650.00

BIOGEN INC 27,510 326.63 8,985,591.30

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 24,100 90.86 2,189,726.00

CELGENE CORP 96,200 87.51 8,418,462.00

GILEAD SCIENCES INC 178,600 67.94 12,134,084.00

INCYTE CORP 24,900 73.70 1,835,130.00

REGENERON PHARMACEUTICALS 11,040 399.58 4,411,363.20

SEATTLE GENETICS INC 15,400 69.38 1,068,452.00

UNITED THERAPEUTICS CORP 6,300 113.51 715,113.00

VERTEX PHARMACEUTICALS 35,000 182.30 6,380,500.00

ALLERGAN PLC 46,400 144.60 6,709,440.00

BRISTOL MYERS SQUIBB 225,000 47.18 10,615,500.00

ELI LILLY & CO. 133,100 117.21 15,600,651.00

JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 7,800 131.31 1,024,218.00

JOHNSON & JOHNSON 368,600 128.93 47,523,598.00

MERCK & CO INC 365,600 75.41 27,569,896.00

MYLAN NV 69,300 28.94 2,005,542.00

NEKTAR THERAPEUTICS 25,000 41.18 1,029,500.00

PERRIGO CO PLC 16,500 44.20 729,300.00

PFIZER INC 805,700 43.34 34,919,038.00

TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 133,000 17.96 2,388,680.00

ZOETIS INC 66,000 86.23 5,691,180.00

BANK OF AMERICA CORP 1,304,200 25.76 33,596,192.00

BB&T CORPORATION 104,900 46.15 4,841,135.00

CIT GROUP INC 16,700 42.03 701,901.00

CITIGROUP 346,300 56.38 19,524,394.00

CITIZENS FINANCIAL GROUP 63,900 32.43 2,072,277.00

EDINET提出書類



267/366

COMERICA INC 23,000 73.22 1,684,060.00

EAST WEST BANCORP INC 20,700 47.27 978,489.00

FIFTH THIRD BANCORP 90,300 25.05 2,262,015.00

FIRST REPUBLIC BANK/CA 22,600 87.25 1,971,850.00

HUNTINGTON BANCSHARES INC 154,000 12.65 1,948,100.00

JPMORGAN CHASE & CO 461,800 100.40 46,364,720.00

KEYCORP 146,000 15.85 2,314,100.00

M & T BANK CORP 18,900 152.35 2,879,415.00

PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 50,000 15.08 754,000.00

PNC FINANCIAL 64,100 120.81 7,743,921.00

REGIONS FINANCIAL CORP 153,000 14.70 2,249,100.00

SIGNATURE BANK 7,600 110.94 843,144.00

SUNTRUST BKS INC. 63,500 55.46 3,521,710.00

SVB FINANCIAL GROUP 7,400 210.75 1,559,550.00

US BANCORP 211,200 47.41 10,012,992.00

WELLS FARGO CO 629,000 47.80 30,066,200.00

ZIONS BANCORP NA 27,500 43.55 1,197,625.00

AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 31,000 17.83 552,730.00

BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 178,300 196.37 35,012,771.00

JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 42,000 18.51 777,420.00

VOYA FINANCIAL INC 21,700 42.09 913,353.00

AFLAC INC 105,300 45.20 4,759,560.00

ALLEGHANY CORP 2,100 619.07 1,300,047.00

ALLSTATE CORP 48,100 83.16 3,999,996.00

AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 10,800 92.13 995,004.00

AMERICAN INTL GROUP 123,100 41.16 5,066,796.00

AON PLC 32,900 145.13 4,774,777.00

ARCH CAPITAL GROUP LTD 56,000 26.77 1,499,120.00

ARTHUR J GALLAGHER & CO 24,900 73.28 1,824,672.00

ASSURANT INC 7,600 91.48 695,248.00

ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,400 41.94 897,516.00

BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 13,900 33.40 464,260.00

CHUBB LTD 63,300 127.96 8,099,868.00

CINCINNATI FINANCIAL CORP 21,600 76.24 1,646,784.00

EVEREST RE GROUP LTD 5,600 211.99 1,187,144.00

EDINET提出書類



268/366

FNF GROUP 37,200 32.93 1,224,996.00

HARTFORD FINANCIAL SERVICES 48,200 43.77 2,109,714.00

LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 54.49 1,629,251.00

LOEWS CORP 36,100 46.05 1,662,405.00

MARKEL CORP 1,860 1,039.36 1,933,209.60

MARSH & MCLENNAN COS 69,100 80.89 5,589,499.00

METLIFE INC 115,900 43.50 5,041,650.00

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 38,000 45.60 1,732,800.00

PROGRESSIVE CO 80,800 61.30 4,953,040.00

PRUDENTIAL FINANCIAL INC 57,200 86.88 4,969,536.00

REINSURANCE GROUP OF AMERICA 9,000 143.00 1,287,000.00

RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 5,900 129.83 765,997.00

TORCHMARK CORP 14,000 79.71 1,115,940.00

TRAVELERS COS INC/THE 36,700 118.68 4,355,556.00

UNUM GROUP 31,200 32.30 1,007,760.00

WILLIS TOWERS WATSON PLC 17,800 151.66 2,699,548.00

WR BERKLEY CORP 13,000 72.20 938,600.00

ACCENTURE PLC-CL A 88,300 145.87 12,880,321.00

AKAMAI TECHNOLOGIES 22,500 63.26 1,423,350.00

ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 6,600 168.10 1,109,460.00

AUTOMATIC DATA PROCESS 60,500 131.42 7,950,910.00

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS

INC

16,300 98.52 1,605,876.00

COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 80,400 64.26 5,166,504.00

DXC TECHNOLOGY CO 37,800 59.19 2,237,382.00

FIDELITY NATIONAL INFORMATION 45,100 102.70 4,631,770.00

FIRST DATA CORP- CLASS A 74,000 17.75 1,313,500.00

FISERV INC 56,200 73.32 4,120,584.00

FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 12,100 189.57 2,293,797.00

GARTNER INC 12,700 126.95 1,612,265.00

GLOBAL PAYMENTS INC 21,200 109.25 2,316,100.00

GODADDY INC - CLASS A 22,700 63.50 1,441,450.00

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 125,700 120.69 15,170,733.00

JACK HENRY & ASSOCIATES INC 10,600 126.34 1,339,204.00

LEIDOS HOLDINGS INC 20,000 54.57 1,091,400.00

MASTERCARD INC 126,900 195.77 24,843,213.00

EDINET提出書類



269/366

PAYCHEX INC 45,000 66.31 2,983,950.00

PAYPAL HOLDINGS INC 154,900 89.55 13,871,295.00

SABRE CORP 36,000 22.35 804,600.00

SQUARE INC - A 41,800 65.93 2,755,874.00

TOTAL SYSTEM SERVICES INC 22,200 84.20 1,869,240.00

VERISIGN INC 14,700 155.64 2,287,908.00

VISA INC-CLASS A SHARES 244,200 138.41 33,799,722.00

WESTERN UNION CO 59,000 17.32 1,021,880.00

WIX.COM LTD 5,700 98.02 558,714.00

WORLDPAY INC - CL A 40,700 80.22 3,264,954.00

ADOBE INC 67,400 235.43 15,867,982.00

ANSYS INC 11,500 150.64 1,732,360.00

AUTODESK INC. 30,000 136.77 4,103,100.00

CADENCE DESIGN SYS INC 37,800 43.85 1,657,530.00

CDK GLOBAL INC 16,700 49.35 824,145.00

CHECK POINT SOFTWARE

TECHNOLOGIES LTD.

17,200 107.50 1,849,000.00

CITRIX SYSTEMS INC 18,500 104.82 1,939,170.00

FORTINET INC 19,900 73.08 1,454,292.00

INTUIT INC 33,700 202.66 6,829,642.00

MICROSOFT CORP 1,000,400 104.27 104,311,708.00

ORACLE CORPORATION 410,800 47.78 19,628,024.00

PTC INC 14,700 85.71 1,259,937.00

RED HAT INC 24,300 174.10 4,230,630.00

SALESFORCE.COM INC 99,000 145.99 14,453,010.00

SERVICENOW INC 24,100 190.47 4,590,327.00

SPLUNK INC 19,700 115.91 2,283,427.00

SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 30,600 47.32 1,447,992.00

SYMANTEC CORP 83,000 19.93 1,654,190.00

SYNOPSYS INC 20,700 86.96 1,800,072.00

VMWARE INC - CLASS A 10,000 150.34 1,503,400.00

WORKDAY INC-CLASS A 19,900 166.18 3,306,982.00

ARISTA NETWORKS INC 7,400 216.95 1,605,430.00

CISCO SYSTEMS 646,600 43.32 28,010,712.00

COMMSCOPE HOLDING CO INC 22,800 18.37 418,836.00

EDINET提出書類



270/366

F5 NETWORKS INC 8,100 166.04 1,344,924.00

JUNIPER NETWORKS INC 46,700 28.15 1,314,605.00

MOTOROLA SOLUTIONS INC 22,100 116.16 2,567,136.00

PALO ALTO NETWORKS INC 12,600 193.11 2,433,186.00

APPLE INC 663,300 153.31 101,690,523.00

DELL TECHNOLOGIES-C 20,790 46.94 975,882.60

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 200,000 14.06 2,812,000.00

HP INC 219,000 21.21 4,644,990.00

NETAPP INC 35,200 60.19 2,118,688.00

SEAGATE TECHNOLOGY 37,800 40.14 1,517,292.00

WESTERN DIGITAL CORP 38,300 39.79 1,523,957.00

XEROX CORP 28,900 21.89 632,621.00

AMPHENOL CORP-CL A 41,300 80.48 3,323,824.00

ARROW ELECTRS INC 12,100 70.92 858,132.00

CDW CORPORATION 21,100 81.33 1,716,063.00

COGNEX CORP 24,800 41.28 1,023,744.00

CORNING INC 112,700 29.68 3,344,936.00

FLEX LTD 76,000 8.02 609,520.00

FLIR SYSTEMS INC 17,800 44.28 788,184.00

IPG PHOTONICS CORP 4,730 126.27 597,257.10

KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 25,200 67.07 1,690,164.00

TE CONNECTIVITY LTD 47,900 77.07 3,691,653.00

TRIMBLE INC 34,900 34.34 1,198,466.00

ADVANCED MICRO DEVICES 126,000 20.19 2,543,940.00

ANALOG DEVICES INC 51,000 87.40 4,457,400.00

APPLIED MATERIALS 136,300 34.30 4,675,090.00

BROADCOM INC 59,450 246.28 14,641,346.00

INTEL CORP 633,900 48.01 30,433,539.00

KLA TENCOR CORP 21,900 93.48 2,047,212.00

LAM RESEARCH 21,200 144.00 3,052,800.00

MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 86,000 17.09 1,469,740.00

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 37,400 51.17 1,913,758.00

MICROCHIP TECHNOLOGY 33,000 75.85 2,503,050.00

MICRON TECHNOLOGY 160,600 35.44 5,691,664.00

NVIDIA CORP 79,600 142.58 11,349,368.00

EDINET提出書類



271/366

NXP SEMICONDUCTORS NV 46,800 79.94 3,741,192.00

ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 59,000 17.81 1,050,790.00

QORVO INC 17,600 60.45 1,063,920.00

QUALCOMM INC 193,800 56.61 10,971,018.00

SKYWORKS SOLUTIONS INC 23,800 67.69 1,611,022.00

TEXAS INSTRUMENTS INC 133,900 96.24 12,886,536.00

XILINX INC 34,900 88.84 3,100,516.00

AT & T INC 998,300 30.10 30,048,830.00

CENTURYLINK INC 136,000 16.17 2,199,120.00

VERIZON COMMUNICATIONS 568,000 57.05 32,404,400.00

ZAYO GROUP HOLDINGS INC 26,400 25.18 664,752.00

SPRINT CORP 109,000 6.26 682,340.00

T-MOBILE US INC 47,200 67.72 3,196,384.00

ALLIANT ENERGY CORP 31,000 41.69 1,292,390.00

AMERICAN ELECTRIC POWER 68,300 73.37 5,011,171.00

DUKE ENERGY CORP 97,300 84.81 8,252,013.00

EDISON INTERNATIONAL 45,000 58.40 2,628,000.00

ENTERGY CORP 25,400 85.45 2,170,430.00

EVERGY INC 37,200 56.06 2,085,432.00

EVERSOURCE ENERGY 44,200 64.75 2,861,950.00

EXELON CORPORATION 132,200 45.02 5,951,644.00

FIRSTENERGY CORP 65,800 37.95 2,497,110.00

NEXTERA ENERGY INC 65,000 172.79 11,231,350.00

OGE ENERGY CORP 28,600 39.47 1,128,842.00

PG&E CORP 72,800 17.83 1,298,024.00

PINNACLE WEST CAPITAL CORP 15,400 84.66 1,303,764.00

PPL CORPORATION 97,600 29.29 2,858,704.00

SOUTHERN CO. 140,200 45.49 6,377,698.00

XCEL ENERGY INC 70,800 48.46 3,430,968.00

ATMOS ENERGY CORP 15,600 90.70 1,414,920.00

UGI CORP 22,700 54.02 1,226,254.00

AMEREN CORPORATION 32,800 64.38 2,111,664.00

CENTERPOINT ENERGY INC 65,300 28.98 1,892,394.00

CMS ENERGY CORP 37,800 48.86 1,846,908.00

CONSOLIDATED EDISON INC 42,300 75.30 3,185,190.00

EDINET提出書類



272/366

DOMINION ENERGY INC 102,439 72.22 7,398,144.58

DTE ENERGY COMPANY 25,100 110.07 2,762,757.00

NISOURCE INC 47,600 26.14 1,244,264.00

PUBLIC SVC ENTERPRISE 69,500 51.29 3,564,655.00

SEMPRA ENERGY 37,100 112.42 4,170,782.00

WEC ENERGY GROUP INC 43,500 68.24 2,968,440.00

AMERICAN WATER WORKS CO INC 24,700 88.99 2,198,053.00

ALLY FINANCIAL INC 57,400 24.23 1,390,802.00

AMERICAN EXPRESS CO 99,900 98.83 9,873,117.00

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 65,600 80.57 5,285,392.00

DISCOVER FINANCIAL SERVICES 46,300 62.13 2,876,619.00

SYNCHRONY FINANCIAL 96,200 25.99 2,500,238.00

AFFILIATED MANAGERS GROUP 7,500 103.50 776,250.00

AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,200 113.10 2,171,520.00

BANK OF NEWYORK MELLON CORP 136,800 47.76 6,533,568.00

BLACKROCK INC 16,540 400.19 6,619,142.60

CBOE GLOBAL MARKETS INC 15,000 92.80 1,392,000.00

CME GROUP INC 48,800 178.56 8,713,728.00

E*TRADE FINANCIAL CORP 35,000 47.47 1,661,450.00

EATON VANCE CORP 16,400 36.72 602,208.00

FRANKLIN RESOURCES INC 43,400 30.32 1,315,888.00

GOLDMAN SACHS GROUP 49,500 176.47 8,735,265.00

INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 78,500 72.44 5,686,540.00

INVESCO LTD 58,000 17.32 1,004,560.00

MOODYS CORP 23,500 146.39 3,440,165.00

MORGAN STANLEY 178,900 41.74 7,467,286.00

MSCI INC 12,000 151.81 1,821,720.00

NASDAQ INC 15,400 79.97 1,231,538.00

NORTHERN TRUST CORP 28,400 85.09 2,416,556.00

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 17,700 76.71 1,357,767.00

S&P GLOBAL INC 34,400 173.66 5,973,904.00

SCHWAB(CHARLES)CORP 166,200 43.83 7,284,546.00

SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 46.96 896,936.00

STATE STREET CORP 52,200 66.78 3,485,916.00

T ROWE PRICE GROUP INC 33,900 92.65 3,140,835.00

37,900 51.98 1,970,042.00

EDINET提出書類



273/366

TD AMERITRADE HOLDING CORP

H & R BLOCK INC 27,900 25.68 716,472.00

AES CORP 91,000 15.02 1,366,820.00

NRG ENERGY INC 40,000 39.55 1,582,000.00

VISTRA ENERGY CORP 48,200 23.31 1,123,542.00

CERNER CORP 40,600 53.43 2,169,258.00

VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 16,700 96.51 1,611,717.00

AGILENT TECHNOLOGIES INC 44,400 69.25 3,074,700.00

ILLUMINA INC 20,110 305.24 6,138,376.40

IQVIA HOLDINGS INC 22,400 122.16 2,736,384.00

METTLER-TOLEDO INTL 3,420 568.47 1,944,167.40

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 55,500 236.39 13,119,645.00

WATERS CORP 10,600 194.93 2,066,258.00

COSTAR GROUP INC 5,130 353.36 1,812,736.80

EQUIFAX INC 16,100 96.00 1,545,600.00

IHS MARKIT LTD 54,700 49.61 2,713,667.00

MANPOWERGROUP INC 8,000 70.97 567,760.00

NIELSEN HOLDINGS PLC 47,200 25.67 1,211,624.00

ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 17,100 58.33 997,443.00

TRUNSUNION 25,300 55.81 1,411,993.00

VERISK ANALYTICS INC 21,900 111.49 2,441,631.00

CBRE GROUP INC 45,500 41.61 1,893,255.00

HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 161,000 6.75 1,086,750.00

JONES LANG LASALLE INC 6,300 132.10 832,230.00

CBS CORP-CL B 47,000 47.80 2,246,600.00

CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 22,200 297.64 6,607,608.00

COMCAST CORP-CL A 628,900 36.06 22,678,134.00

DISCOVERY INC - A 19,300 27.28 526,504.00

DISCOVERY INC - C 39,800 25.32 1,007,736.00

DISH NETWORK CORP-A 31,900 28.26 901,494.00

INTERPUBRIC GROUP 50,000 22.19 1,109,500.00

LIBERTY BROADBAND CORP-C 13,900 76.58 1,064,462.00

LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C 69,500 20.34 1,413,630.00

LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 20.91 501,840.00

LIBERTY SIRIUS GROUP-C 22,400 38.08 852,992.00

12,900 37.84 488,136.00

EDINET提出書類



274/366

LIBERTY SIRIUSXM GROUP

NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 55,000 12.21 671,550.00

OMNICOM GROUP 30,300 75.54 2,288,862.00

SIRIUS XM HOLDINGS INC 218,000 6.06 1,321,080.00

ACTIVISION BLIZZARD INC 100,400 50.83 5,103,332.00

DISNEY (WALT) CO 204,600 112.67 23,052,282.00

ELECTRONIC ARTS 42,400 88.91 3,769,784.00

LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 29,300 32.07 939,651.00

LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 20,800 52.74 1,096,992.00

NETFLIX INC 59,920 319.96 19,172,003.20

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE

INC

15,700 107.46 1,687,122.00

TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC 144,100 48.78 7,029,198.00

TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC

CLASS B

59,400 48.47 2,879,118.00

VIACOM INC-CLASS B 50,200 29.00 1,455,800.00

ALPHABET INC-CL A 41,070 1,081.65 44,423,365.50

ALPHABET INC-CL C 43,260 1,074.66 46,489,791.60

FACEBOOK INC-A 331,400 144.23 47,797,822.00

IAC/INTERACTIVE CORP 10,400 185.31 1,927,224.00

TRIPADVISOR INC 14,600 57.84 844,464.00

TWITTER INC 94,200 32.25 3,037,950.00

ZILLOW GROUP INC - C 16,000 32.50 520,000.00

小計銘柄数：594 3,051,533,921.88

(330,145,455,008)

組入時価比率：65.0% 67.5%

カナダドル ARC RESOURCES LTD 50,000 9.10 455,000.00

CAMECO CORP 56,000 16.15 904,400.00

CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 167,700 35.09 5,884,593.00

CENOVUS ENERGY INC 140,000 10.72 1,500,800.00

ENBRIDGE INC 275,900 45.70 12,608,630.00

ENCANA CORP 126,000 8.55 1,077,300.00

HUSKY ENERGY INC 52,000 15.29 795,080.00

IMPERIAL OIL 37,500 35.28 1,323,000.00

INTER PIPELINE LTD 52,000 20.94 1,088,880.00

KEYERA CORP 28,500 27.50 783,750.00

EDINET提出書類



275/366

PEMBINA PIPELINE CORP 70,600 43.85 3,095,810.00

PRAIRIESKY ROYALTY LTD 31,000 18.16 562,960.00

SEVEN GENERATIONS ENERGY - A 37,000 11.62 429,940.00

SUNCOR ENERGY INC 222,200 40.56 9,012,432.00

TOURMALINE OIL CORP 33,000 17.87 589,710.00

TRANSCANADA CORP 125,700 52.84 6,641,988.00

VERMILION ENERGY INC 18,500 30.48 563,880.00

METHANEX CORP 8,600 73.93 635,798.00

NUTRIEN LTD 85,400 65.25 5,572,350.00

CCL INDUSTRIES INC - CL B 21,200 53.35 1,131,020.00

AGNICO EAGLE MINES LTD 33,100 53.47 1,769,857.00

BARRICK GOLD 160,000 16.43 2,628,800.00

BARRICK GOLD CORP 76,600 16.38 1,254,708.00

FIRST QUANTUM MINERALS LTD 101,000 11.28 1,139,280.00

FRANCO-NEVADA CORP 25,400 92.27 2,343,658.00

GOLDCORP INC 121,000 12.88 1,558,480.00

KINROSS GOLD CORP 174,000 4.24 737,760.00

LUNDIN MINING CORP 95,000 5.99 569,050.00

TECK RESOURCES LTD-CLS B 68,000 30.21 2,054,280.00

TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 126,000 2.09 263,340.00

WHEATON PRECIOUS METALS CORP 63,000 25.75 1,622,250.00

WEST FRASER TIMBER 8,400 70.40 591,360.00

BOMBARDIER B SHEARS 262,000 2.28 597,360.00

CAE INC 36,000 26.19 942,840.00

SNC-LAVALIN GROUP INC 25,200 47.49 1,196,748.00

WSP GLOBAL INC 13,200 62.36 823,152.00

FINNING INTERNATIONAL INC 24,000 25.18 604,320.00

CANADIAN NATL RAILWAY CO 100,100 104.97 10,507,497.00

CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 19,800 251.99 4,989,402.00

MAGNA INTERNATIONAL INC 45,600 64.83 2,956,248.00

GILDAN ACTIVEWEAR INC 27,800 42.29 1,175,662.00

RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL

INC

32,000 72.35 2,315,200.00

STARS GROUP INC/THE 23,000 25.06 576,380.00

CANADIAN TIRE CORP LTD A 8,600 148.57 1,277,702.00

DOLLARAMA INC 41,800 34.88 1,457,984.00

EDINET提出書類



276/366

ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 59,600 70.58 4,206,568.00

EMPIRE CO LTD A 26,000 29.89 777,140.00

LOBLAW COMPANIES 26,100 62.48 1,630,728.00

METRO INC 33,400 47.50 1,586,500.00

WESTON(GEORGE)LTD 10,700 92.22 986,754.00

SAPUTO INC 32,100 39.86 1,279,506.00

AURORA CANNABIS INC 97,000 7.17 695,490.00

BAUSCH HEALTH COS INC 42,500 30.83 1,310,275.00

CANOPY GROWTH CORP 27,500 44.50 1,223,750.00

BANK OF MONTREAL 87,600 91.89 8,049,564.00

BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 168,200 70.47 11,853,054.00

CANADIAN IMPERIAL BANK OF

COMMERCE

61,500 105.16 6,467,340.00

NATIONAL BANK OF CANADA 46,000 58.69 2,699,740.00

ROYAL BANK OF CANADA 198,300 95.74 18,985,242.00

TORONTO DOMINION BANK 251,500 68.14 17,137,210.00

ONEX CORPORATION 10,900 73.71 803,439.00

FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 3,880 600.00 2,328,000.00

GREAT-WEST LIFECO INC 42,000 28.45 1,194,900.00

IA FINANCIAL CORP INC 14,700 47.95 704,865.00

INTACT FINANCIAL CORP 18,900 100.48 1,899,072.00

MANULIFE FINANCIAL CORP 275,000 20.64 5,676,000.00

POWER CORPORATION OF CANADA 46,000 25.33 1,165,180.00

POWER FINANCIAL CORP 32,500 26.40 858,000.00

SUN LIFE FINANCIAL INC 83,800 46.33 3,882,454.00

CGI GROUP INC - CLASS A 33,800 85.24 2,881,112.00

SHOPIFY INC - CLASS A 12,200 196.36 2,395,592.00

BLACKBERRY LTD 71,000 9.86 700,060.00

CONSTELLATION SOFTWARE INC 2,720 916.41 2,492,635.20

OPEN TEXT CORP 35,400 45.18 1,599,372.00

BCE INC 19,800 54.35 1,076,130.00

TELUS CORP 29,300 45.16 1,323,188.00

ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 50,200 71.17 3,572,734.00

EMERA INC 7,600 44.15 335,540.00

FORTIS INC 58,300 44.95 2,620,585.00

HYDRO ONE LTD 42,000 20.63 866,460.00

EDINET提出書類



277/366

ALTAGAS LTD 33,800 13.73 464,074.00

ATCO LTD CL1 9,600 39.15 375,840.00

CANADIAN UTILITIES LTD A 15,700 32.20 505,540.00

BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 116,800 53.88 6,293,184.00

CI FINANCIAL CORP 33,600 18.21 611,856.00

IGM FINANCIAL INC 10,300 32.61 335,883.00

THOMSON REUTERS CORP 28,247 63.80 1,802,158.60

FIRST CAPITAL REALTY INC 25,000 19.54 488,500.00

SHAW COMMUNICATIONS INC-B 63,000 25.87 1,629,810.00

小計銘柄数：89 230,381,663.80

(18,852,131,548)

組入時価比率：3.7% 3.8%

ユーロ TENARIS SA 60,000 10.37 622,500.00

ENAGAS 30,400 24.59 747,536.00

ENI SPA 352,000 14.25 5,018,112.00

GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 67,000 14.57 976,525.00

NESTE OYJ 17,600 75.72 1,332,672.00

OMV AG 21,000 41.23 865,830.00

REPSOL SA 183,000 14.69 2,689,185.00

REPSOL SA-RTS 183,000 0.42 76,933.20

SNAM SPA 298,000 4.06 1,210,476.00

TOTAL SA 330,000 47.83 15,783,900.00

VOPAK 9,000 43.41 390,690.00

AIR LIQUIDE 59,200 105.15 6,224,880.00

AKZO NOBEL 34,900 69.72 2,433,228.00

ARKEMA 9,900 83.06 822,294.00

BASF SE 125,400 63.33 7,941,582.00

COVESTRO AG 27,000 46.78 1,263,060.00

EVONIK INDUSTRIES AG 22,700 23.42 531,634.00

FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 38.16 400,680.00

KONINKLIJKE DSM NV 24,700 75.30 1,859,910.00

LANXESS 12,000 44.65 535,800.00

SOLVAY SA 10,300 93.50 963,050.00

SYMRISE AG 16,300 68.84 1,122,092.00

UMICORE 28,000 37.49 1,049,720.00

EDINET提出書類



278/366

CRH PLC 113,600 24.45 2,777,520.00

HEIDELBERGCEMENT AG 20,300 56.52 1,147,356.00

IMERYS 3,800 45.80 174,040.00

SMURFIT KAPPA GROUP PLC 32,000 25.04 801,280.00

ARCELORMITTAL 88,500 19.63 1,737,432.00

THYSSENKRUPP AG 62,000 16.15 1,001,610.00

VOESTALPINE AG 16,500 28.02 462,330.00

STORA ENSO OYJ-R 73,000 10.89 794,970.00

UPM-KYMMENE OYJ 73,300 23.67 1,735,011.00

AIRBUS SE 80,400 89.68 7,210,272.00

DASSAULT AVIATION SA 330 1,203.00 396,990.00

LEONARDO SPA 55,000 8.04 442,420.00

MTU AERO ENGINES AG 6,900 169.40 1,168,860.00

SAFRAN SA 45,700 107.95 4,933,315.00

THALES SA 14,100 103.40 1,457,940.00

COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 66,900 29.84 1,996,296.00

KINGSPAN GROUP PLC 22,200 38.36 851,592.00

ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 34,600 34.58 1,196,468.00

BOUYGUES 31,400 30.09 944,826.00

EIFFAGE SA 10,800 73.78 796,824.00

FERROVIAL SA 66,511 18.40 1,224,134.95

HOCHTIEF AG 2,600 120.50 313,300.00

VINCI 70,200 72.90 5,117,580.00

LEGRAND SA 37,000 51.18 1,893,660.00

OSRAM LICHT AG 14,300 37.77 540,111.00

PRYSMIAN SPA 30,900 18.43 569,487.00

SCHNEIDER ELECTRIC SE 75,400 60.16 4,536,064.00

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY

SA

30,000 11.65 349,650.00

SIEMENS AG 105,400 98.64 10,396,656.00

ALSTOM 20,500 34.89 715,245.00

ANDRITZ AG 9,200 41.72 383,824.00

CNH INDUSTRIAL NV 141,000 8.36 1,178,760.00

GEA GROUP AG 24,200 23.95 579,590.00

KION GROUP AG 9,900 46.51 460,449.00

KONE OYJ 45,600 43.70 1,992,720.00

EDINET提出書類



279/366

METSO OYJ 16,200 25.03 405,486.00

WARTSILA OYJ 63,000 14.36 904,995.00

BRENNTAG AG 20,600 40.17 827,502.00

REXEL SA 45,000 9.77 440,010.00

EDENRED 32,800 34.80 1,141,440.00

SOCIETE BIC SA 3,800 89.70 340,860.00

BOLLORE 106,000 3.63 385,628.00

DEUTSCHE POST AG-REG 137,100 25.36 3,476,856.00

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 31,000 20.04 621,240.00

INTERNATIONAL CONSOLIDATED

AIRLINES GRP

87,000 6.65 578,724.00

ADP 3,900 162.90 635,310.00

AENA SME SA 9,300 138.50 1,288,050.00

ATLANTIA SPA 70,000 19.40 1,358,350.00

FRAPORT AG 6,300 64.10 403,830.00

GETLINK 62,000 11.83 733,770.00

CONTINENTAL AG 15,400 132.30 2,037,420.00

FAURECIA 10,500 37.21 390,705.00

MICHELIN (CGDE) 23,800 90.18 2,146,284.00

NOKIAN RENKAAT OYJ 15,800 28.19 445,402.00

PIRELLI & C. SPA 53,000 5.96 316,198.00

VALEO SA 33,100 27.77 919,187.00

BAYER MOTOREN WERK 44,900 72.95 3,275,455.00

BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 7,800 63.40 494,520.00

DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 125,700 48.91 6,148,615.50

FERRARI NV 17,100 96.70 1,653,570.00

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 150,000 13.75 2,063,700.00

PEUGEOT CITROEN 82,000 19.79 1,623,190.00

PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 20,300 55.60 1,128,680.00

RENAULT SA 25,500 56.64 1,444,320.00

VOLKSWAGEN AG 4,500 147.40 663,300.00

VOLKSWAGEN AG-PREF 25,200 146.48 3,691,296.00

SEB SA 3,000 125.30 375,900.00

ADIDAS AG 25,800 193.85 5,001,330.00

ESSILORLUXOTTICA 29,752 111.70 3,323,298.40

HERMES INTERNATIONAL 4,430 491.20 2,176,016.00

EDINET提出書類



280/366

HUGO BOSS AG 9,300 58.94 548,142.00

KERING SA 10,500 420.10 4,411,050.00

LUXOTTICA GROUP SPA 22,000 51.84 1,140,480.00

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON

SE

38,280 261.55 10,012,134.00

MONCLER SPA 25,200 31.36 790,272.00

PUMA SE 1,061 458.50 486,468.50

ACCOR SA 26,200 37.54 983,548.00

PADDY POWER PLC 12,600 74.45 938,070.00

SODEXO 12,100 91.50 1,107,150.00

DELIVERY HERO SE 11,900 33.20 395,080.00

ZALANDO SE 13,400 27.18 364,212.00

INDITEX SA 148,000 23.84 3,528,320.00

CARREFOUR SUPERMARCHE 80,000 15.85 1,268,000.00

CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 8,300 35.87 297,721.00

COLRUYT SA 8,700 63.20 549,840.00

JERONIMO MARTINS 31,000 10.68 331,080.00

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 171,100 22.39 3,831,784.50

METRO AG 25,000 13.68 342,125.00

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 105,200 60.78 6,394,056.00

DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 76,000 7.50 570,380.00

HEINEKEN HOLDING NV 16,000 73.80 1,180,800.00

HEINEKEN NV 35,700 76.08 2,716,056.00

PERNOD RICARD SA 29,100 138.25 4,023,075.00

REMY COINTREAU 3,000 100.10 300,300.00

DANONE 84,400 61.56 5,195,664.00

KERRY GROUP PLC-A 22,100 92.80 2,050,880.00

HENKEL AG & CO KGAA 14,400 88.75 1,278,000.00

HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 24,600 96.74 2,379,804.00

BEIERSDORF AG 13,700 90.26 1,236,562.00

LOREAL-ORD 34,430 197.05 6,784,431.50

UNILEVER NV-CVA 212,700 46.31 9,851,200.50

BIOMERIEUX 5,900 58.60 345,740.00

KONINKLIJKE PHILIPS NV 131,800 30.82 4,062,076.00

SARTORIUS AG-VORZUG 4,500 119.10 535,950.00

SIEMENS HEALTHINEERS AG 19,900 34.95 695,604.50

EDINET提出書類



281/366

FRESENIUS MEDICAL CARE 29,400 60.32 1,773,408.00

FRESENIUS SE & CO KGAA 57,600 43.35 2,496,960.00

GRIFOLS SA 40,100 24.23 971,623.00

BAYER AG-REG 127,300 65.59 8,349,607.00

IPSEN 5,500 116.10 638,550.00

MERCK KGAA 17,300 90.80 1,570,840.00

ORION OYJ 13,000 33.31 433,030.00

RECORDATI SPA 14,100 29.75 419,475.00

SANOFI 155,100 74.13 11,497,563.00

UCB SA 16,500 75.74 1,249,710.00

ABN AMRO GROUP NV-CVA 58,100 21.49 1,248,569.00

AIB GROUP PLC 125,000 3.65 456,250.00

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

S.A.

923,000 4.94 4,560,081.50

BANCO DE SABADELL SA 790,000 1.04 827,130.00

BANCO SANTANDER SA 2,242,000 4.19 9,415,279.00

BANK OF IRELAND GROUP PLC 133,000 5.00 665,000.00

BANKIA SA 151,000 2.66 402,113.00

BANKINTER S.A. 88,000 7.08 623,216.00

BNP PARIBAS 155,400 40.77 6,336,435.00

CAIXABANK 505,000 3.24 1,639,230.00

COMMERZBANK AG 135,000 6.22 839,700.00

CREDIT AGRICOLE SA 154,000 9.79 1,509,046.00

ERSTE GROUP BANK AG 40,000 31.17 1,246,800.00

ING GROEP NV 538,000 9.82 5,283,698.00

INTESA SANPAOLO 2,062,000 2.00 4,137,403.00

IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00

KBC GROEP NV 34,600 58.54 2,025,484.00

MEDIOBANCA S.P.A. 88,000 7.65 673,552.00

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 24.05 483,405.00

SOCIETE GENERALE 104,300 28.50 2,973,071.50

UNICREDIT SPA 271,000 10.38 2,813,522.00

EURAZEO SE 5,670 63.40 359,478.00

EXOR NV 15,100 51.40 776,140.00

GROUPE BRUXELLES LAM 11,000 78.70 865,700.00

WENDEL 3,400 108.50 368,900.00

EDINET提出書類



282/366

AEGON NV 246,000 4.22 1,040,088.00

AGEAS 25,800 38.70 998,460.00

ALLIANZ SE-REG 59,200 177.14 10,486,688.00

ASSICURAZIONI GENERALI 162,000 14.81 2,399,220.00

AXA 265,000 19.34 5,126,690.00

CNP ASSURANCES 21,200 18.70 396,440.00

HANNOVER RUECK SE 7,900 120.30 950,370.00

MAPFRE SA 163,000 2.35 384,028.00

MUENCHENER RUECKVER AG-REG 20,700 187.65 3,884,355.00

NN GROUP NV 42,900 35.43 1,519,947.00

POSTE ITALIANE SPA 77,000 7.10 547,162.00

SAMPO OYJ-A SHS 61,200 39.54 2,419,848.00

SCOR SE 23,200 39.58 918,256.00

AMADEUS IT GROUP SA 59,500 62.44 3,715,180.00

ATOS SE 13,600 73.48 999,328.00

CAPGEMINI SA 21,900 90.80 1,988,520.00

WIRECARD AG 15,900 142.95 2,272,905.00

DASSAULT SYSTEMES SA 17,800 106.15 1,889,470.00

SAP SE 135,400 89.18 12,074,972.00

NOKIA OYJ 781,000 5.32 4,161,168.00

INGENICO GROUP 8,100 52.16 422,496.00

ASML HOLDING NV 56,000 141.00 7,896,000.00

INFINEON TECHNOLOGIES AG 155,000 18.18 2,818,675.00

STMICROELECTRONICS NV 97,000 12.01 1,164,970.00

DEUTSCHE TELEKOM-REG 460,000 14.77 6,794,200.00

ELISA OYJ 19,500 37.91 739,245.00

ILIAD SA 3,900 114.95 448,305.00

KONINKLIJKE KPN NV 446,000 2.49 1,110,986.00

ORANGE SA 277,000 13.73 3,803,210.00

PROXIMUS 21,600 23.79 513,864.00

TELECOM ITALIA SPA 1,530,000 0.49 758,727.00

TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.42 377,520.00

TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING

AG

97,000 3.21 312,243.00

TELEFONICA SA 640,000 7.52 4,817,280.00

UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 39.36 661,248.00

EDINET提出書類



283/366

1&1 DRILLISCH AG 8,000 43.18 345,440.00

ELECTRICITE DE FRANCE 82,000 13.76 1,128,730.00

ENDESA S.A. 44,400 20.10 892,440.00

ENEL SPA 1,124,000 5.16 5,804,336.00

ENERGIAS DE PORTUGAL 361,000 3.07 1,110,075.00

FORTUM OYJ 60,000 18.84 1,130,700.00

IBERDROLA SA 840,000 6.86 5,765,760.00

IBERDROLA SA-RTS 840,000 0.15 127,680.00

RED ELECTRICA CORPORACION SA 59,000 19.49 1,149,910.00

TERNA SPA 185,000 5.16 954,970.00

VERBUND AG 9,000 40.14 361,260.00

NATURGY ENERGY GROUP SA 49,300 22.52 1,110,236.00

E.ON SE 307,000 8.93 2,742,738.00

ENGIE 251,000 13.23 3,321,985.00

INNOGY SE 19,500 40.48 789,360.00

RWE AG 72,000 19.97 1,438,200.00

SUEZ 52,000 11.70 608,660.00

VEOLIA ENVIRONNEMENT 71,000 18.10 1,285,100.00

AMUNDI SA 8,200 48.85 400,570.00

DEUTSCHE BANK AG-REG 275,000 7.41 2,038,300.00

DEUTSCHE BOERSE AG 26,900 107.90 2,902,510.00

NATIXIS 128,000 4.29 549,376.00

UNIPER SE 26,200 23.96 627,752.00

EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,430 353.80 505,934.00

QIAGEN NV 31,400 31.22 980,308.00

SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,100 89.55 367,155.00

BUREAU VERITAS SA 34,200 18.24 623,979.00

RANDSTAD NV 17,400 41.19 716,706.00

TELEPERFORMANCE 7,700 144.90 1,115,730.00

WOLTERS KLUWER 39,000 52.58 2,050,620.00

AROUNDTOWN SA 107,000 7.36 787,520.00

DEUTSCHE WOHNEN SE 48,400 41.51 2,009,084.00

VONOVIA SE 66,400 40.40 2,682,560.00

AXEL SPRINGER SE 5,900 53.00 312,700.00

EUTELSAT COMMUNICATIONS 24,100 17.85 430,185.00

EDINET提出書類



284/366

JC DECAUX SA 9,300 26.92 250,356.00

PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE 34,000 15.86 539,240.00

PUBLICIS GROUPE 29,200 53.02 1,548,184.00

RTL GROUP 5,400 49.36 266,544.00

SES FDR 48,000 17.17 824,400.00

TELENET GROUP HOLDING NV 6,700 41.38 277,246.00

UBISOFT ENTERTAINMENT 11,100 76.20 845,820.00

VIVENDI SA 143,700 21.72 3,121,164.00

小計銘柄数：241 478,510,922.55

(59,813,865,318)

組入時価比率：11.8% 12.2%

英ポンド WOOD GROUP (JOHN) PLC 86,000 5.92 509,808.00

BP PLC 2,749,000 5.22 14,374,521.00

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 632,300 23.75 15,020,286.50

ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 515,600 23.95 12,348,620.00

CRODA INTERNATIONAL PLC 17,200 48.92 841,424.00

JOHNSON MATTHEY PLC 26,700 29.53 788,451.00

ANGLO AMERICAN PLC 143,300 18.06 2,588,284.60

ANTOFAGASTA PLC 59,000 8.46 499,494.00

BHP GROUP PLC 289,000 17.07 4,934,386.00

FRESNILLO PLC 26,000 9.21 239,564.00

GLENCORE PLC 1,579,000 2.93 4,628,838.50

RIO TINTO PLC-REG 162,000 39.05 6,326,910.00

MONDI PLC 49,400 17.46 862,524.00

BAE SYSTEMS PLC 441,000 4.86 2,146,788.00

MEGGITT PLC 111,000 4.90 543,900.00

ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 228,000 8.64 1,971,744.00

MELROSE INDUSTRIES PLC 680,000 1.76 1,201,900.00

DCC PLC 12,800 64.25 822,400.00

SMITHS GROUP PLC 54,000 14.27 770,850.00

WEIR GROUP PLC 37,000 14.37 531,875.00

ASHTEAD GROUP PLC 68,000 18.70 1,271,600.00

BUNZLE 44,400 24.22 1,075,368.00

FERGUSON PLC 32,500 52.39 1,702,675.00

BABCOCK INTL GROUP PLC 39,000 5.23 204,126.00

EDINET提出書類



285/366

G4S PLC 219,000 2.04 448,512.00

ROYAL MAIL PLC 136,000 2.85 388,824.00

EASYJET PLC 21,000 11.49 241,395.00

BARRATT DEVELOPMENTS PLC 145,000 4.94 717,460.00

PERSIMMON PLC 42,600 21.06 897,156.00

TAYLOR WIMPEY PLC 450,000 1.49 670,950.00

THE BERKELEY GRP HOLDINGS 17,100 37.36 638,856.00

BURBERRY GROUP PLC 55,000 17.90 984,500.00

CARNIVAL PLC 22,900 40.45 926,305.00

COMPASS GROUP PLC 215,000 16.54 3,557,175.00

GVC HOLDINGS PLC 71,000 7.35 521,850.00

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP

PLC

25,000 42.91 1,072,750.00

MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI 89,000 3.44 306,605.00

TUI AG-DI 60,000 12.07 724,500.00

WHITBREAD PLC 24,500 49.60 1,215,200.00

MARKS & SPENCER PLC 208,000 2.77 577,616.00

NEXT PLC 19,800 48.53 960,894.00

KINGFISHER PLC 273,000 2.30 629,538.00

MORRISON SUPERMARKETS 315,000 2.16 681,975.00

SAINSBURY 255,000 2.72 695,130.00

TESCO PLC 1,362,000 2.11 2,884,716.00

COCA-COLA HBC AG-DI 29,000 24.61 713,690.00

DIAGEO PLC 339,100 27.29 9,255,734.50

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 49,400 22.68 1,120,392.00

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 316,200 24.97 7,895,514.00

IMPERIAL BRANDS PLC 129,500 24.07 3,117,065.00

RECKITT BENCKISER GROUP PLC 92,800 60.54 5,618,112.00

UNILEVER PLC 154,500 40.96 6,328,320.00

CONVATEC GROUP PLC-WI 210,000 1.42 298,830.00

SMITH & NEPHEW PLC 123,000 14.25 1,752,750.00

NMC HEALTH PLC 13,300 29.82 396,606.00

ASTRAZENECA PLC 174,500 59.10 10,312,950.00

GLAXOSMITHKLINE PLC 683,000 15.37 10,497,710.00

BARCLAYS PLC 2,370,000 1.56 3,716,634.00

HSBC HOLDINGS PLC 2,738,000 6.46 17,690,218.00

EDINET提出書類



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LLOYDS BANKING GROUP PLC 9,730,000 0.53 5,235,713.00

ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 650,000 2.20 1,435,850.00

STANDARD CHARTERED PLC 383,000 6.15 2,355,833.00

STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 323,000 2.65 857,888.00

ADMIRAL GROUP PLC 27,000 20.38 550,260.00

AVIVA PLC 542,000 3.92 2,127,350.00

DIRECT LINE INSURANCE GROUP 183,000 3.26 597,678.00

LEGAL & GENERAL 808,000 2.40 1,944,048.00

PRUDENTIAL PLC 355,000 14.29 5,074,725.00

RSA INSURANCE GROUP PLC 140,000 5.22 731,920.00

MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC 58,000 14.99 869,420.00

SAGE GROUP PLC (THE) 143,000 6.08 870,584.00

BT GROUP PLC 1,145,000 2.32 2,662,125.00

VODAFONE GROUP PLC 3,650,000 1.52 5,577,200.00

SSE PLC 137,000 11.24 1,539,880.00

CENTRICA PLC 780,000 1.30 1,019,460.00

NATIONAL GRID PLC 471,000 7.89 3,719,958.00

SEVERN TRENT PLC 32,400 18.38 595,512.00

UNITED UTILITIES GROUP PLC 96,000 7.57 726,720.00

3I GROUP PLC 132,000 8.15 1,075,800.00

HARGREAVES LANSDOWN PLC 40,100 18.84 755,684.50

INVESTEC PLC 92,000 4.73 435,988.00

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 42,600 41.98 1,788,348.00

SCHRODERS PLC 15,800 26.50 418,700.00

ST JAMES S PLACE PLC 70,000 9.85 689,640.00

EXPERIAN PLC 126,200 19.01 2,399,062.00

INTERTEK GROUP PLC 21,600 49.54 1,070,064.00

RELX PLC 271,000 16.33 4,426,785.00

INFORMA PLC 173,000 6.51 1,127,614.00

ITV PLC 500,000 1.37 689,250.00

PEARSON 109,000 10.20 1,112,345.00

WPP PLC 169,000 8.81 1,488,890.00

AUTO TRADER GROUP PLC 138,000 4.50 621,276.00

小計銘柄数：92 231,254,340.60

(32,007,913,282)

EDINET提出書類



287/366

組入時価比率：6.3% 6.5%

スイスフラン CLARIANT AG-REG 25,900 19.49 504,791.00

EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,220 488.00 595,360.00

GIVAUDAN-REG 1,247 2,321.00 2,894,287.00

SIKA AG-REG 18,000 127.20 2,289,600.00

LAFARGEHOLCIM LTD 67,000 43.16 2,891,720.00

GEBERIT AG-REG 5,000 372.70 1,863,500.00

ABB LTD 250,000 19.32 4,830,000.00

SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 203.40 610,200.00

SCHINDLER HOLDING-PART CERT 5,500 207.40 1,140,700.00

KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 7,300 131.50 959,950.00

CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 71,600 65.92 4,719,872.00

THE SWATCH GROUP AG-B 4,120 297.40 1,225,288.00

THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 59.05 436,970.00

DUFRY AG-REG 4,400 100.85 443,740.00

BARRY CALLEBAUT AG 300 1,555.00 466,500.00

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 140 6,035.00 844,900.00

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 15 71,300.00 1,069,500.00

NESTLE SA-REG 421,000 81.66 34,378,860.00

SONOVA HOLDING AG-REG 7,600 164.00 1,246,400.00

STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,450 642.50 931,625.00

NOVARTIS-REG 298,100 85.10 25,368,310.00

ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 96,610 253.40 24,480,974.00

VIFOR PHARMA AG 5,700 116.15 662,055.00

PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES 5,800 74.45 431,810.00

BALOISE HOLDING AG 6,600 141.50 933,900.00

SWISS LIFE HOLDING AG 4,550 392.30 1,784,965.00

SWISS RE LTD 41,400 92.02 3,809,628.00

ZURICH INSURANCE GROUP AG 20,710 299.20 6,196,432.00

TEMENOS AG-REG 8,400 121.10 1,017,240.00

SWISSCOM AG-REG 3,510 477.50 1,676,025.00

CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 347,000 11.32 3,929,775.00

JULIUS BAER GROUP LTD 31,000 37.10 1,150,100.00

PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,430 629.00 1,528,470.00

UBS GROUP AG 533,000 12.75 6,795,750.00

EDINET提出書類



288/366

LONZA AG-REG 10,390 278.90 2,897,771.00

ADECCO GROUP AG-REG 21,500 48.55 1,043,825.00

SGS SA-REG 746 2,276.00 1,697,896.00

SWISS PRIME SITE-REG 10,100 82.05 828,705.00

小計銘柄数：38 150,577,394.00

(16,727,642,699)

組入時価比率：3.3% 3.4%

スウェーデンク

ローナ

LUNDIN PETROLEUM AB 24,800 249.80 6,195,040.00

BOLIDEN AB 36,300 205.60 7,463,280.00

ASSA ABLOY AB-B 136,000 161.70 21,991,200.00

SKANSKA AB-B SHS 45,000 150.15 6,756,750.00

ALFA LAVAL AB 38,900 197.30 7,674,970.00

ATLAS COPCO AB-A 94,000 226.40 21,281,600.00

ATLAS COPCO AB-B 52,900 208.15 11,011,135.00

EPIROC AB - A 92,000 84.45 7,769,400.00

EPIROC AB - B 58,000 79.55 4,613,900.00

SANDVIK AB 158,000 135.85 21,464,300.00

SKF AB-B SHARES 55,000 145.50 8,002,500.00

VOLVO AB-B SHS 214,000 122.05 26,118,700.00

SECURITAS AB-B SHS 45,000 141.95 6,387,750.00

ELECTROLUX AB-B 34,000 200.80 6,827,200.00

HUSQVARNA AB-B SHS 55,000 69.96 3,847,800.00

HENNES&MAURITZ AB-B 118,000 134.48 15,868,640.00

ICA GRUPPEN AB 10,500 319.60 3,355,800.00

SWEDISH MATCH AB 23,400 363.20 8,498,880.00

ESSITY AKTIEBOLAG-B 81,700 224.20 18,317,140.00

NORDEA BANK ABP 413,000 79.73 32,928,490.00

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 221,000 88.80 19,624,800.00

SVENSKA HANDELSBANKEN-A 212,000 99.12 21,013,440.00

SWEDBANK AB 126,000 205.50 25,893,000.00

INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 184.60 4,615,000.00

INVESTOR AB-B SHS 61,700 391.40 24,149,380.00

KINNEVIK AB - B 33,700 225.90 7,612,830.00

LUNDBERGS AB-B SHS 9,200 273.80 2,518,960.00

ERICSSON LM-B 417,000 81.46 33,968,820.00

EDINET提出書類



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HEXAGON AB-B SHS 36,100 417.40 15,068,140.00

TELIA CO AB 396,000 42.84 16,964,640.00

MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-

SDR

9,700 590.50 5,727,850.00

TELE 2 AB-B SHS 69,000 112.60 7,769,400.00

小計銘柄数：32 431,300,735.00

(5,266,181,974)

組入時価比率：1.0% 1.1%

ノルウェーク

ローネ

AKER AB ASA 14,100 255.40 3,601,140.00

EQUINOR ASA 161,000 194.50 31,314,500.00

YARA INTERNATIONAL ASA 23,200 367.00 8,514,400.00

NORSK HYDRO 184,000 40.71 7,490,640.00

MOWI ASA 56,800 181.40 10,303,520.00

ORKLA ASA 115,000 68.78 7,909,700.00

DNB ASA 135,000 148.75 20,081,250.00

GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 25,000 134.20 3,355,000.00

TELENOR ASA 102,000 170.00 17,340,000.00

SCHIBSTED ASA-B SHS 12,900 297.00 3,831,300.00

小計銘柄数：10 113,741,450.00

(1,452,478,316)

組入時価比率：0.3% 0.3%

デンマークク

ローネ

CHR HANSEN HOLDING A/S 13,700 616.60 8,447,420.00

NOVOZYMES A/S-B SHARES 31,100 302.20 9,398,420.00

VESTAS WIND SYSTEMS A/S 26,800 511.40 13,705,520.00

ISS A/S 21,800 190.20 4,146,360.00

A P MOLLER - MAERSK A/S-A 520 8,430.00 4,383,600.00

A P MOLLER-MAERSK A/S 880 8,994.00 7,914,720.00

DSV A/S 26,500 475.10 12,590,150.00

PANDORA A/S 16,200 280.50 4,544,100.00

CARLSBERG B 14,500 697.00 10,106,500.00

COLOPLAST-B 16,400 606.80 9,951,520.00

WILLIAM DEMANT HOLDING 13,000 205.20 2,667,600.00

GENMAB A/S 8,400 1,112.00 9,340,800.00

H LUNDBECK A/S 10,500 298.60 3,135,300.00

NOVO NORDISK A/S-B 250,300 317.10 79,370,130.00

EDINET提出書類



290/366

DANSKE BANK AS 97,000 131.25 12,731,250.00

TRYG A/S 16,000 163.40 2,614,400.00

ORSTED A/S 25,400 442.50 11,239,500.00

小計銘柄数：17 206,287,290.00

(3,453,249,234)

組入時価比率：0.7% 0.7%

豪ドル WORLEYPARSONS LTD 47,000 13.45 632,150.00

CALTEX AUSTRALIA LIMITED 33,300 26.34 877,122.00

OIL SEARCH LTD 179,000 7.52 1,346,080.00

ORIGIN ENERGY LTD 239,000 6.94 1,658,660.00

SANTOS LTD. 255,000 5.81 1,481,550.00

WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 26.28 446,760.00

WOODSIDE PETROLEUM 127,000 33.15 4,210,050.00

INCITEC PIVOT LTD 233,000 3.45 803,850.00

ORICA LTD 50,000 17.39 869,500.00

BORAL LTD 153,000 5.09 778,770.00

JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 58,000 15.20 881,600.00

AMCOR 155,000 13.25 2,053,750.00

ALUMINA LTD 350,000 2.32 812,000.00

BHP GROUP LIMITED 406,300 34.30 13,936,090.00

BLUESCOPE STEEL LTD 80,000 12.38 990,400.00

FORTESCUE METALS GROUP LTD 223,000 4.65 1,036,950.00

NEWCREST MINING 103,000 23.49 2,419,470.00

RIO TINTO LTD 51,200 80.02 4,097,024.00

SOUTH32 LTD 700,000 3.40 2,380,000.00

CIMIC GROUP LTD 11,700 44.57 521,469.00

BRAMBLES LTD 218,000 10.43 2,273,740.00

AURIZON HOLDINGS LTD 273,000 4.37 1,193,010.00

SYDNEY AIRPORT 144,000 6.62 953,280.00

TRANSURBAN GROUP 356,000 11.67 4,154,520.00

ARISTOCRAT LEISURE LTD 76,000 23.26 1,767,760.00

CROWN RESORTS LTD 55,000 12.03 661,650.00

DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 8,500 41.97 356,745.00

FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 7,300 43.77 319,521.00

TABCORP HOLDINGS 247,000 4.51 1,113,970.00

EDINET提出書類



291/366

HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 97,117 3.22 312,716.74

WESFARMERS LIMITED 154,000 32.02 4,931,080.00

COLES GROUP LTD 161,000 11.85 1,907,850.00

WOOLWORTHS GROUP LTD 181,000 29.80 5,393,800.00

COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 8.34 642,180.00

TREASURY WINE ESTATES LTD 100,000 14.96 1,496,000.00

COCHLEAR LTD 8,100 183.26 1,484,406.00

RAMSAY HEALTH CARE LTD 20,500 58.20 1,193,100.00

SONIC HEALTHCARE LTD 62,000 21.95 1,360,900.00

CSL LIMITED 61,800 195.10 12,057,180.00

AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 393,000 25.19 9,899,670.00

BANK OF QUEENSLAND LTD 56,000 10.18 570,080.00

BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 67,000 10.83 725,610.00

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 242,400 72.33 17,532,792.00

NATIONAL AUSTRALIA BANK 378,000 24.57 9,287,460.00

WESTPAC BANKING CORP 469,000 25.76 12,081,440.00

AMP LIMITED 390,000 2.56 998,400.00

CHALLENGER LIMITED 80,000 9.45 756,000.00

INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 308,000 6.93 2,134,440.00

MEDIBANK PRIVATE LTD 350,000 2.58 903,000.00

QBE INSURANCE 179,000 10.52 1,883,080.00

SUNCORP GROUP LTD 181,000 12.29 2,224,490.00

COMPUTERSHARE LTD 63,000 17.49 1,101,870.00

TELSTRA CORP LTD 590,000 2.91 1,716,900.00

TPG TELECOM LTD 52,000 6.48 336,960.00

AUSNET SERVICES 230,000 1.58 364,550.00

APA GROUP 159,000 8.97 1,426,230.00

AGL ENERGY LTD 93,000 20.88 1,941,840.00

ASX LTD 26,300 61.86 1,626,918.00

MACQUARIE GROUP LIMITED 43,900 113.98 5,003,722.00

SEEK LTD 48,000 17.31 830,880.00

REA GROUP LTD 6,900 75.14 518,466.00

小計銘柄数：61 159,671,451.74

(12,390,504,655)

組入時価比率：2.4% 2.5%

EDINET提出書類



292/366

ニュージーラン

ドドル

FLETCHER BUILDING LTD 112,627 4.98 560,882.46

AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 130,000 7.29 947,700.00

A2 MILK CO LTD 106,000 11.48 1,216,880.00

FISHER & PAYKEL HEALTHCARE

CORPORATION L

74,000 13.48 997,520.00

RYMAN HEALTHCARE LTD 58,000 11.35 658,300.00

SPARK NEW ZEALAND LTD 260,000 4.15 1,079,000.00

MERIDIAN ENERGY LTD 159,000 3.59 570,810.00

小計銘柄数：7 6,031,092.46

(442,983,741)

組入時価比率：0.1% 0.1%

香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 371,040 77.50 28,755,600.00

NWS HOLDINGS LTD 220,500 16.32 3,598,560.00

MTR CORP 201,000 41.80 8,401,800.00

MINTH GROUP LTD 112,000 25.35 2,839,200.00

TECHTRONIC INDUSTRIES CO 195,000 44.30 8,638,500.00

YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 97,000 25.40 2,463,800.00

GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 333,000 49.80 16,583,400.00

MGM CHINA HOLDINGS LTD 124,000 12.96 1,607,040.00

SANDS CHINA LTD 336,000 35.35 11,877,600.00

SHANGRI-LA ASIA LTD 160,333 10.80 1,731,596.40

SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 7.11 1,919,700.00

WYNN MACAU LTD 228,000 16.78 3,825,840.00

WH GROUP LIMITED 1,170,000 6.49 7,593,300.00

BANK OF EAST ASIA 167,060 24.90 4,159,794.00

BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 495,000 29.20 14,454,000.00

HANG SENG BANK 105,800 174.60 18,472,680.00

AIA GROUP LTD 1,663,000 65.90 109,591,700.00

ASM PACIFIC TECHNOLOGY 38,000 73.00 2,774,000.00

HKT TRUST AND HKT LTD 519,600 11.74 6,100,104.00

PCCW LTD 550,000 4.68 2,574,000.00

CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 89,000 60.50 5,384,500.00

CLP HLDGS 227,000 90.45 20,532,150.00

POWER ASSETS HOLDINGS LTD 191,000 55.55 10,610,050.00

HONG KONG & CHINA GAS 1,290,317 16.64 21,470,874.88

EDINET提出書類



293/366

HONG KONG EXCHANGES & CLEARING

LTD

162,400 235.80 38,293,920.00

CK ASSET HOLDINGS LTD 361,040 63.60 22,962,144.00

HANG LUNG GROUP LTD 103,000 20.65 2,126,950.00

HANG LUNG PROPERTIES LTD 251,000 15.56 3,905,560.00

HENDERSON LAND 185,858 42.00 7,806,036.00

HYSAN DEVELOPMENT 83,000 38.75 3,216,250.00

KERRY PROPERTIES 79,000 28.35 2,239,650.00

NEW WORLD DEVELOPMENT 839,666 11.24 9,437,845.84

SINO LAND CO.LTD 480,000 14.74 7,075,200.00

SUN HUNG KAI PROPERTIES 217,000 120.00 26,040,000.00

SWIRE PACIFIC-A 64,000 86.00 5,504,000.00

SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 27.10 4,688,300.00

WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 164,000 48.15 7,896,600.00

WHARF(HOLDING) 174,000 22.35 3,888,900.00

WHEELOCK & COMPANY LTD 117,000 47.35 5,539,950.00

小計銘柄数：39 466,581,095.12

(6,438,819,112)

組入時価比率：1.3% 1.3%

シンガポールド

ル

SINGAPORE TECH ENGINEERING 198,000 3.56 704,880.00

KEPPEL CORP. 202,000 6.18 1,248,360.00

SEMBCORP INDUSTRIES 140,040 2.64 369,705.60

YANGZIJIANG SHIPBUILDING 380,000 1.29 490,200.00

SINGAPORE AIRLINES LTD 77,040 9.51 732,650.40

COMFORTDELGRO CORP LTD 310,000 2.17 672,700.00

SATS LTD 77,000 4.90 377,300.00

GENTING SINGAPORE LTD 870,000 1.03 896,100.00

JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 14,000 36.27 507,780.00

GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 940,020 0.25 235,005.00

WILMAR INTERNATIONAL LTD 247,000 3.19 787,930.00

DBS GROUP HLDGS 249,000 24.24 6,035,760.00

OCBC-ORD 433,000 11.61 5,027,130.00

UNITED OVERSEAS BANK 185,000 25.55 4,726,750.00

VENTURE CORP LTD 35,000 14.92 522,200.00

SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,110,000 2.97 3,296,700.00

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294/366

LIMITED

SINGAPORE EXCHANGE LTD 111,000 7.33 813,630.00

CAPITALAND LIMITED 330,000 3.19 1,052,700.00

CITY DEVELOPMENTS LTD 51,000 8.56 436,560.00

UOL GROUP LIMITED 65,000 6.40 416,000.00

SINGAPORE PRESS HOLDINGS 240,000 2.45 588,000.00

小計銘柄数：21 29,938,041.00

(2,393,845,758)

組入時価比率：0.5% 0.5%

新シェケル ISRAEL CHEMICALS LIMITED 91,000 21.16 1,925,560.00

ELBIT SYSTEMS LTD 3,600 460.00 1,656,000.00

BANK HAPOALIM BM 141,000 23.99 3,382,590.00

BANK LEUMI LE-ISRAEL 214,000 22.97 4,915,580.00

MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 17,000 65.40 1,111,800.00

NICE LTD 8,600 392.50 3,375,500.00

BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP 280,000 3.56 998,760.00

AZRIELI GROUP 6,500 185.00 1,202,500.00

小計銘柄数：8 18,568,290.00

(547,950,237)

組入時価比率：0.1% 0.1%

合計 489,933,020,882

(489,933,020,882)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。





投資証券米ドル AGNC INVESTMENT CORP 71,000 1,263,090.00

ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 14,400 1,689,120.00

AMERICAN TOWER CORP 60,200 9,612,736.00

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 176,000 1,731,840.00

AVALONBAY COMMUNITIES INC 19,200 3,374,592.00

BOSTON PROPERTIES 20,700 2,431,008.00

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BROOKFIELD PROPERTY REIT INC

CLASS A

25,000 427,250.00

CAMDEN PROPERTY TRUST 13,100 1,145,202.00

CROWN CASTLE INTL CORP 56,800 6,002,056.00

DIGITAL REALTY TRUST INC 27,800 2,830,874.00

DUKE REALTY CORP 47,800 1,272,436.00

EQUINIX INC 10,930 3,905,507.60

EQUITY RESIDENTIAL 51,300 3,402,216.00

ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,030 2,212,891.80

EXTRA SPACE STORAGE INC 17,900 1,584,329.00

FEDERAL REALTY INVS TRUST 9,800 1,195,208.00

HCP INC 66,100 1,884,511.00

HOST HOTELS & RESORTS INC 100,000 1,746,000.00

INVITATION HOMES INC 45,000 902,700.00

IRON MOUNTAIN INC 38,300 1,318,286.00

KIMCO REALTY CORP 58,000 912,920.00

LIBERTY PROPERTY TRUST 19,800 850,608.00

MACERICH CO /THE 14,200 659,732.00

MID-AMERICA APARTMENT COMM 15,000 1,424,850.00

NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 22,000 1,056,440.00

PROLOGIS INC 86,300 5,291,053.00

PUBLIC STORAGE 21,500 4,260,870.00

REALTY INCOME CORP 39,300 2,473,542.00

REGENCY CENTERS CORP 21,000 1,235,010.00

SBA COMMUNICATIONS CORP 16,000 2,639,040.00

SIMON PROPERTY GROUP INC 42,300 7,335,666.00

SL GREEN REALTY CORP 12,500 1,077,875.00

UDR INC 36,700 1,435,337.00

VENTAS INC 49,200 2,864,424.00

VEREIT INC 125,000 937,500.00

VORNADO REALTY TRUST 24,200 1,551,462.00

WELLTOWER INC 51,700 3,602,456.00

WEYERHAEUSER CO 106,000 2,512,200.00

WP CAREY INC 21,500 1,468,235.00

小計銘柄数：39 1,662,560 93,521,073.40

(10,118,044,931)

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組入時価比率：2.0% 78.9%

カナダドル H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 20,000 426,200.00

RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 533,500.00

SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 11,000 347,600.00

小計銘柄数：3 53,000 1,307,300.00

(106,976,359)

組入時価比率：0.0% 0.8%

ユーロ COVIVIO 6,600 558,360.00

GECINA SA 6,400 751,360.00

ICADE 5,100 350,115.00

KLEPIERRE 28,000 784,000.00

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 19,100 2,737,794.00

小計銘柄数：5 65,200 5,181,629.00

(647,703,625)

組入時価比率：0.1% 5.0%

英ポンド BRITISH LAND 128,000 695,040.00

HAMMERSON PLC 108,000 369,360.00

LAND SECURITIES GROUP PLC 99,000 817,740.00

SEGRO PLC 145,000 893,200.00

小計銘柄数：4 480,000 2,775,340.00

(384,134,809)

組入時価比率：0.1% 3.0%

豪ドル DEXUS 140,000 1,478,400.00

GOODMAN GROUP 227,000 2,494,730.00

GPT GROUP 256,000 1,374,720.00

LENDLEASE GROUP 77,000 917,840.00

MIRVAC GROUP 490,000 1,107,400.00

SCENTRE GROUP 723,000 2,892,000.00

STOCKLAND TRUST GROUP 348,000 1,249,320.00

VICINITY CENTRES 480,000 1,238,400.00

小計銘柄数：8 2,741,000 12,752,810.00

(989,618,056)

組入時価比率：0.2% 7.7%

香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 370,000 3,004,400.00

LINK REIT 288,000 23,011,200.00

小計銘柄数：2 658,000 26,015,600.00

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297/366

(359,015,280)

組入時価比率：0.1% 2.8%

シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 380,000 1,007,000.00

CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 369,972 665,949.60

CAPITALAND MALL TRUST 310,000 734,700.00

SUNTEC REIT 300,000 555,000.00

小計銘柄数：4 1,359,972 2,962,649.60

(236,893,462)

組入時価比率：0.0% 1.8%

合計 12,842,386,522

(12,842,386,522)






種類

2019年 1月10日現在



　うち1年超

市場取引


買建 4,917,428,308 － 5,145,075,455 227,647,147


為替予約取引

買建 223,570,510 － 222,328,000 △1,242,510

米ドル 195,844,050 － 194,652,000 △1,192,050

英ポンド 27,726,460 － 27,676,000 △50,460

合計－－－ 226,404,637


１先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

ります。

２為替予約取引

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298/366


①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。


・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

す。



貸借対照表

（単位：円）

(2019年 1月10日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン 332,046,635

投資証券 37,747,897,520


未収入金 46,308,180

未収配当金 374,234,244

差入委託証拠金 12,722,400

流動資産合計 38,514,878,987

資産合計 38,514,878,987

負債の部

流動負債


未払金 48,733,680

未払解約金 69,224,825

未払利息 618

流動負債合計 119,286,803

負債合計 119,286,803

純資産の部

元本等

元本 17,977,414,708

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） 20,418,177,476

元本等合計 38,395,592,184

純資産合計 38,395,592,184

負債純資産合計 38,514,878,987

注記表


１.運用資産の評価基準及び評価方法投資証券

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299/366




先物取引

取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

２.費用・収益の計上基準受取配当金


す。








足説明




もあります。





2019年 1月10日現在



(10,000口当たり純資産額) (21,358円)



自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日






ります。


これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。


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300/366











2019年 1月10日現在



ん。


投資証券






ます。



2019年 1月10日現在

期首 2018年 7月11日




期末元本額 17,977,414,708円




野村世界６資産分散投信（成長コース） 755,215,205円








野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ 2,698,092,758円

ネクストコア 133,767,197円

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301/366


野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,854,715,691円









野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け） 91,611,734円

ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 34,220,088円

ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用） 962,724,740円

野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 2,730,216,147円

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,721,383,862円




野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 916,158円






附属明細表


(1)株式(2019年1月10日現在)



（単位:円）


投資証券日本円日本アコモデーションファンド投資


1,431 765,585,000

ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法

人　投資証券

4,852 429,402,000

森ヒルズリート投資法人　投資証券 4,938 684,406,800

産業ファンド投資法人　投資証券 5,016 574,833,600

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302/366

アドバンス・レジデンス投資法人　

投資証券

4,196 1,300,760,000

ケネディクス・レジデンシャル・ネ

クスト投資法人　投資証券

2,554 431,370,600

アクティビア・プロパティーズ投資


2,262 991,887,000

ＧＬＰ投資法人　投資証券 10,669 1,175,723,800

コンフォリア・レジデンシャル投資


1,642 463,700,800

日本プロロジスリート投資法人　投

資証券

5,775 1,349,040,000

星野リゾート・リート投資法人　投

資証券

655 343,875,000

Ｏｎｅリート投資法人　投資証券 627 170,857,500

イオンリート投資法人　投資証券 4,419 562,538,700

ヒューリックリート投資法人　投資

証券

3,480 590,556,000

日本リート投資法人　投資証券 1,390 512,910,000

インベスコ・オフィス・ジェイリー

ト投資法人　投資証券

25,522 400,950,620

日本ヘルスケア投資法人　投資証券 197 33,096,000

積水ハウス・リート投資法人　投資

証券

11,109 798,737,100

トーセイ・リート投資法人　投資証

券

829 93,179,600

ケネディクス商業リート投資法人　

投資証券

1,578 398,129,400

ヘルスケア＆メディカル投資法人　

投資証券

570 65,436,000

サムティ・レジデンシャル投資法

人　投資証券

862 76,287,000

野村不動産マスターファンド投資法

人　投資証券

12,761 1,903,941,200

いちごホテルリート投資法人　投資

証券

753 104,064,600

ラサールロジポート投資法人　投資

証券

3,248 342,664,000

スターアジア不動産投資法人　投資

証券

1,337 143,192,700

マリモ地方創生リート投資法人　投

資証券

370 38,924,000

三井不動産ロジスティクスパーク投 735 228,952,500

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303/366


大江戸温泉リート投資法人　投資証

券

695 55,461,000

さくら総合リート投資法人　投資証

券

932 76,237,600

投資法人みらい　投資証券 1,160 219,356,000

森トラスト・ホテルリート投資法

人　投資証券

1,010 131,401,000

三菱地所物流リート投資法人　投資

証券

456 111,218,400

ＣＲＥロジスティクスファンド投資


431 43,401,700

ザイマックス・リート投資法人　投

資証券

397 44,900,700

タカラレーベン不動産投資法人　投

資証券

644 57,251,600

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス

投資法人　投資証券

666 57,209,400

日本ビルファンド投資法人　投資証

券

4,169 2,922,469,000

ジャパンリアルエステイト投資法

人　投資証券

4,305 2,703,540,000

日本リテールファンド投資法人　投

資証券

8,137 1,792,581,100

オリックス不動産投資法人　投資証

券

8,579 1,597,409,800

日本プライムリアルティ投資法人　

投資証券

2,725 1,158,125,000

プレミア投資法人　投資証券 4,093 518,992,400

東急リアル・エステート投資法人　

投資証券

2,887 481,262,900

グローバル・ワン不動産投資法人　

投資証券

2,753 338,619,000

ユナイテッド・アーバン投資法人　

投資証券

9,496 1,629,513,600

森トラスト総合リート投資法人　投

資証券

3,077 500,012,500

インヴィンシブル投資法人　投資証

券

15,067 703,628,900

フロンティア不動産投資法人　投資

証券

1,465 629,950,000

平和不動産リート投資法人　投資証 2,681 326,009,600

EDINET提出書類



304/366

券

日本ロジスティクスファンド投資法

人　投資証券

2,841 648,600,300

福岡リート投資法人　投資証券 2,227 374,358,700

ケネディクス・オフィス投資法人　

投資証券

1,332 939,060,000

いちごオフィスリート投資法人　投

資証券

3,572 345,769,600

大和証券オフィス投資法人　投資証

券

994 699,776,000

阪急阪神リート投資法人　投資証券 1,937 280,865,000

スターツプロシード投資法人　投資

証券

678 114,785,400

大和ハウスリート投資法人　投資証

券

5,390 1,329,174,000

ジャパン・ホテル・リート投資法

人　投資証券

12,466 956,142,200

日本賃貸住宅投資法人　投資証券 4,843 402,937,600

ジャパンエクセレント投資法人　投

資証券

3,855 582,876,000

小計銘柄数：61 229,737 37,747,897,520

組入時価比率：98.3% 100.0%

合計 37,747,897,520




種類

2019年 1月10日現在



　うち1年超

市場取引

REIT指数先物取引

買建 637,741,400 － 638,122,500 342,328

合計 637,741,400 － 638,122,500 342,328


１先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

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貸借対照表

（単位：円）

(2019年 1月10日現在)

資産の部

流動資産

預金 86,733,532

コール・ローン 123,387,604

投資証券 22,718,364,837

派生商品評価勘定 9,990

未収配当金 100,558,990

差入委託証拠金 25,292,202

流動資産合計 23,054,347,155

資産合計 23,054,347,155

負債の部

流動負債


未払金 125,073,552

未払解約金 23,131,830

未払利息 229

その他未払費用 529,200

流動負債合計 150,646,211

負債合計 150,646,211

純資産の部

元本等

元本 10,772,280,933

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） 12,131,420,011

元本等合計 22,903,700,944

純資産合計 22,903,700,944

負債純資産合計 23,054,347,155

注記表


１.運用資産の評価基準及び評価方法投資証券




先物取引

計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価


為替予約取引



算基準



３.費用・収益の計上基準受取配当金

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す。







為替差損益



足説明




もあります。





2019年 1月10日現在



(10,000口当たり純資産額) (21,262円)



自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日






ります。


これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま

す。

当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。



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2019年 1月10日現在



ん。


投資証券






ます。



2019年 1月10日現在

期首 2018年 7月11日




期末元本額 10,772,280,933円




野村世界６資産分散投信（成長コース） 756,400,456円








野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ 1,395,720,209円

ネクストコア 56,189,988円

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ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替

ヘッジなし）連動型上場投信552,550,474円

ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 296,081,001円

ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 344,998,523円

ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用） 1,409,435,222円




野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 917,596円






附属明細表


(1)株式(2019年1月10日現在)




投資証券米ドル ACADIA REALTY TRUST 15,600 410,904.00

AGREE REALTY CORP 6,600 394,218.00

ALEXANDERS INC 750 238,425.00

ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 20,890 2,450,397.00

AMERICAN ASSETS TRUST INC 7,600 309,776.00

AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 27,000 1,143,990.00

AMERICAN FINANCE TRUST INC 10,000 136,000.00

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AMERICAN HOMES 4 RENT-A 50,300 1,009,521.00

AMERICOLD REALTY TRUST 11,900 313,803.00

APARTMENT INVT&MGMT CO-A 30,500 1,346,880.00

APPLE HOSPITALITY REIT INC 42,300 648,882.00

ASHFORD HOSPITALITY TRUST 15,600 74,256.00

AVALONBAY COMMUNITIES INC 27,040 4,752,550.40

BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 4,200 42,588.00

BOSTON PROPERTIES 30,240 3,551,385.60

BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 6,000 57,660.00

BRANDYWINE REALTY TRUST 34,800 476,412.00

BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 58,900 921,196.00

BRT APARTMENTS CORP 1,600 19,520.00

CAMDEN PROPERTY TRUST 18,210 1,591,918.20

CARETRUST REIT INC ACQUIRES 16,200 313,956.00

CBL&ASSOCIATES PROPERTIES 31,000 69,440.00

CEDAR REALTY TRUST INC 16,000 51,520.00

CHATHAM LODGING TRUST 8,500 165,155.00

CHESAPEAKE LODGING TRUST 11,600 307,168.00

CITY OFFICE REIT INC 8,000 94,000.00

CLIPPER REALTY INC 2,400 31,776.00

COLONY CAPITAL INC 96,000 532,800.00

COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 23,600 468,696.00

COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 3,500 106,925.00

CORECIVIC INC 23,500 446,735.00

CORESITE REALTY CORP 7,220 639,619.80

CORPORATE OFFICE PROPERTIES 21,600 497,880.00

COUSINS PROPERTIES INC 82,600 690,536.00

CUBESMART 36,400 1,032,668.00

CYRUSONE INC 20,700 1,041,003.00

DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 41,400 397,440.00

DIGITAL REALTY TRUST INC 40,360 4,109,858.80

DOUGLAS EMMETT INC 31,800 1,098,372.00

DUKE REALTY CORP 69,700 1,855,414.00

EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES

INC

12,200 205,326.00

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EASTGROUP PROPERTIES 7,110 664,216.20

EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 27,900 412,920.00

EPR PROPERTIES 14,330 967,275.00

EQUITY COMMONWEALTH 23,500 706,175.00

EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 17,530 1,693,047.40

EQUITY RESIDENTIAL 72,070 4,779,682.40

ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 6,500 92,235.00

ESSEX PROPERTY TRUST INC 12,940 3,171,076.40

EXTRA SPACE STORAGE INC 24,590 2,176,460.90

FARMLAND PARTNERS INC 5,500 32,285.00

FEDERAL REALTY INVS TRUST 14,370 1,752,565.20

FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 24,400 721,020.00

FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 13,600 351,424.00

FRANKLIN STREET PROPERTIES C 20,100 137,082.00

FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 8,600 84,366.00

GAMING AND LEISURE PROPERTIE 39,400 1,342,358.00

GEO GROUP INC/THE 23,700 501,729.00

GETTY REALTY CORP 6,400 190,528.00

GLADSTONE COMMERCIAL CORP 5,400 105,192.00

GLADSTONE LAND CORP 2,500 30,825.00

GLOBAL MEDICAL REIT INC 5,000 46,450.00

GLOBAL NET LEASE INC 15,100 298,074.00

HCP INC 93,600 2,668,536.00

HEALTHCARE REALTY TRUST INC 24,600 719,550.00

HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 40,400 1,041,916.00

HERSHA HOSPITALITY TRUST 6,600 115,170.00

HIGHWOODS PROPERTIES INC 20,000 832,600.00

HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 32,200 823,998.00

HOST HOTELS & RESORTS INC 144,200 2,517,732.00

HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 30,700 904,115.00

INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 16,400 159,736.00

INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 12,500 243,375.00

INFRAREIT INC 7,300 153,738.00

INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES

INC

1,700 87,499.00

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INVESTORS REAL ESTATE TRUST 2,200 120,868.00

INVITATION HOMES INC 58,400 1,171,504.00

IRON MOUNTAIN INC 55,700 1,917,194.00

JBG SMITH PROPERTIES 21,000 761,880.00

KILROY REALTY CORP 19,740 1,292,575.20

KIMCO REALTY CORP 82,200 1,293,828.00

KITE REALTY GROUP TRUST 17,000 262,650.00

LEXINGTON REALTY TRUST 41,300 356,419.00

LIBERTY PROPERTY TRUST 28,800 1,237,248.00

LIFE STORAGE INC 9,120 836,760.00

LTC PROPERTIES INC 7,600 325,204.00

MACERICH CO /THE 20,700 961,722.00

MACK-CALI REALTY CORP 18,100 367,792.00

MANULIFE US REAL ESTATE

INVESTMENT TRUST

225,507 187,170.81

MEDEQUITIES REALTY TRUST INC 5,600 58,744.00

MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 71,900 1,186,350.00

MID-AMERICA APARTMENT COMM 22,130 2,102,128.70

MONMOUTH REIT-CLASS A 18,000 228,060.00

NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 31,100 1,493,422.00

NATIONAL STORAGE AFFILIATES 10,800 275,400.00

NATL HEALTH INVESTORS INC 8,180 635,586.00

NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 15,000 69,150.00

NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 4,100 151,905.00

NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP 9,700 155,006.00

OFFICE PROPERTIES INCOME 9,250 317,460.00

OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 39,300 1,433,271.00

ONE LIBERTY PROPERTIES INC 2,800 71,904.00

PARAMOUNT GROUP INC 40,200 527,826.00

PARK HOTELS & RESORTS INC 39,600 1,115,532.00

PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 24,600 748,824.00

PENN REAL ESTATE INVEST TST 11,500 84,065.00

PHYSICIANS REALTY TRUST 36,000 585,000.00

PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 25,100 451,549.00

PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES

INC

8,000 128,000.00

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PROLOGIS INC 123,000 7,541,130.00

PS BUSINESS PARKS INC/CA 3,880 514,100.00

PUBLIC STORAGE 29,320 5,810,637.60

QTS REALTY TRUST INC CL A 9,700 359,094.00

REALTY INCOME CORP 57,770 3,636,043.80

REGENCY CENTERS CORP 33,000 1,940,730.00

RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 22,400 374,304.00

RETAIL PROPERTIES OF AME-A 42,000 491,400.00

RETAIL VALUE INC 2,680 77,773.60

REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 18,500 558,700.00

RLJ LODGING TRUST 34,600 612,074.00

RPT REALTY 15,700 198,134.00

RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 9,940 740,927.60

SABRA HEALTH CARE REIT INC 34,600 634,218.00

SAFETY INCOME & GROWTH INC 1,500 26,070.00

SAUL CENTERS INC 2,070 105,942.60

SENIOR HOUSING PROP TRUST 46,200 586,740.00

SERITAGE GROWTH PROP-A REIT 5,300 184,917.00

SIMON PROPERTY GROUP INC 60,430 10,479,770.60

SITE CENTERS CORP 28,700 353,584.00

SL GREEN REALTY CORP 16,620 1,433,142.60

SPIRIT MTA REIT 7,210 55,084.40

SPIRIT REALTY CAPITAL INC 16,900 616,681.00

STAG INDUSTRIAL INC 21,200 541,872.00

STORE CAPITAL CORP 37,300 1,070,510.00

SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 20,300 212,338.00

SUN COMMUNITIES INC 16,810 1,691,422.20

SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 44,300 612,226.00

TANGER FACTORY OUTLET CENTER 18,400 407,376.00

TAUBMAN CENTERS INC 11,900 592,858.00

TERRENO REALTY CORP 11,600 424,908.00

TIER REIT INC 10,300 223,304.00

UDR INC 53,600 2,096,296.00

UMH PROPERTIES INC 6,000 75,300.00

UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 2,630 174,000.80

EDINET提出書類



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URBAN EDGE PROPERTIES 22,400 420,000.00

URSTADT BIDDLE-CL A 6,000 122,940.00

VENTAS INC 69,800 4,063,756.00

VEREIT INC 189,300 1,419,750.00

VICI PROPERTIES INC 70,500 1,400,835.00

VORNADO REALTY TRUST 33,660 2,157,942.60

WASHINGTON PRIME GROUP INC 37,000 209,790.00

WASHINGTON REAL ESTATE INV 15,400 370,524.00

WEINGARTEN REALTY INVESTORS 23,200 609,928.00

WELLTOWER INC 73,160 5,097,788.80

WHITESTONE REIT 7,400 101,010.00

WP CAREY INC 31,310 2,138,159.90

XENIA HOTELS & RESORTS INC 22,000 395,560.00

小計銘柄数：157 4,362,767 151,445,114.11

(16,384,846,895)

組入時価比率：71.5% 72.1%

カナダドル AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE

INVESTMEN

3,200 45,504.00

ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 10,200 454,920.00

ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 14,700 144,060.00

BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 4,200 162,078.00

CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 13,600 606,016.00

CHOICE PROPERTIES REIT 26,200 308,374.00

COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 16,500 197,175.00

CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 8,200 106,026.00

CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 9,500 114,190.00

DREAM GLOBAL REAL ESTATE

INVESTMENT TRUS

19,300 240,092.00

DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE

INVESTMENT

9,000 89,100.00

DREAM OFFICE REAL ESTATE

INVESTMENT TRUS

6,200 138,508.00

GRANITE REAL ESTATE INVESTME 4,400 247,852.00

H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 27,700 590,287.00

INTERRENT REAL ESTATE INVEST 9,000 116,550.00

KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 8,200 132,430.00

MINTO APARTMENT REAL ESTATE 1,500 26,910.00

EDINET提出書類



314/366

MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 3,300 54,780.00

NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE

INVEST

5,800 144,130.00

NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 9,400 95,880.00

RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 29,900 725,075.00

SLATE OFFICE REIT 5,900 35,813.00

SLATE RETAIL REIT 4,300 52,589.00

SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 13,200 417,120.00

SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 8,000 79,280.00

TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 5,000 29,800.00

小計銘柄数：26 276,400 5,354,539.00

(438,161,926)

組入時価比率：1.9% 1.9%

ユーロ AEDIFICA 3,630 288,222.00

ALSTRIA OFFICE REIT-AG 30,800 383,460.00

ALTAREA 680 115,464.00

BEFIMMO S.C.A. 4,700 229,360.00

COFINIMMO 4,050 451,980.00

COVIVIO 10,607 897,352.20

COVIVIO 1,583 133,051.15

EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA 8,100 218,376.00

GECINA SA 10,690 1,255,006.00

GREEN REIT PLC 126,000 174,384.00

HAMBORNER REIT AG 15,400 137,676.00

HIBERNIA REIT PLC 140,000 179,480.00

ICADE 8,840 606,866.00

IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 8,300 48,870.40

INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 54,200 456,364.00

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 4,114 86,188.30

IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 70,000 97,160.00

KLEPIERRE 40,600 1,136,800.00

LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 14,000 103,600.00

MERCIALYS 10,400 128,232.00

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 70,700 770,630.00

MONTEA 1,200 70,080.00

NSI NV 3,800 130,150.00

EDINET提出書類



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RETAIL ESTATES 1,500 114,750.00

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 26,930 3,860,146.20

VASTNED RETAIL NV 3,100 96,100.00

WAREHOUSES DE PAUW SCA 3,420 390,564.00

WERELDHAVE NV 7,700 214,060.00

小計銘柄数：28 685,044 12,774,372.25

(1,596,796,531)

組入時価比率：7.0% 7.0%

英ポンド ASSURA PLC 475,000 260,300.00

BIG YELLOW GROUP PLC 29,800 267,306.00

BRITISH LAND 190,900 1,036,587.00

CAPITAL & REGIONAL PLC 93,000 26,412.00

CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 38,000 38,950.00

DERWENT LONDON PLC 21,700 640,584.00

EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 108,000 98,820.00

GREAT PORTLAND ESTATES PLC 54,900 375,900.30

HAMMERSON PLC 153,000 523,260.00

HANSTEEN HOLDINGS PLC 82,000 74,579.00

INTU PROPERTIES PLC 162,000 181,035.00

LAND SECURITIES GROUP PLC 146,300 1,208,438.00

LONDONMETRIC PROPERTY PLC 131,000 231,608.00

LXI REIT PLC 64,000 76,480.00

NEWRIVER REIT PLC 63,000 136,080.00

PRIMARY HEALTH PROPERTIES 151,000 173,650.00

RDI REIT PLC 280,000 83,160.00

REGIONAL REIT LTD 56,000 51,856.00

SAFESTORE HOLDINGS PLC 42,000 231,210.00

SCHRODER REAL ESTATE INVESTM

TRUST

110,000 61,600.00

SEGRO PLC 196,600 1,211,056.00

SHAFTESBURY PLC 45,500 383,110.00

TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 63,000 62,874.00

TRITAX BIG BOX REIT PLC 287,000 389,172.00

UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 125,000 110,375.00

UNITE GROUP PLC 52,100 438,942.50

WORKSPACE GROUP PLC 24,900 210,280.50

EDINET提出書類



316/366

小計銘柄数：27 3,245,700 8,583,625.30

(1,188,059,577)

組入時価比率：5.2% 5.2%

豪ドル ABACUS PROPERTY GROUP 60,000 199,800.00

ARENA REIT 52,000 127,920.00

ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP 9,800 0.00

BWP TRUST 98,000 350,840.00

CHARTER HALL EDUCATION TRUST 42,000 127,260.00

CHARTER HALL GROUP 90,000 665,100.00

CHARTER HALL LONG WALE REIT 40,444 169,864.80

CHARTER HALL RETAIL REIT 66,000 298,980.00

CROMWELL PROPERTY GROUP 310,384 307,280.16

DEXUS 196,600 2,076,096.00

GDI PROPERTY GROUP 90,000 116,550.00

GOODMAN GROUP 311,400 3,422,286.00

GPT GROUP 351,000 1,884,870.00

GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 48,606 177,897.96

HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 27,000 81,270.00

INDUSTRIA REIT 20,000 54,400.00

INGENIA COMMUNITIES GROUP 39,000 114,270.00

MIRVAC GROUP 730,000 1,649,800.00

NATIONAL STORAGE REIT 130,000 226,850.00

PROPERTYLINK GROUP 80,000 92,000.00

RURAL FUNDS GROUP 60,000 130,200.00

SCENTRE GROUP 1,043,000 4,172,000.00

SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 176,000 443,520.00

STOCKLAND TRUST GROUP 477,000 1,712,430.00

VICINITY CENTRES 630,000 1,625,400.00

VIVA ENERGY REIT 80,000 180,800.00

小計銘柄数：26 5,258,234 20,407,684.92

(1,583,636,349)

組入時価比率：6.9% 7.0%

ニュージーランド

ドル

ARGOSY PROPERTY LTD 160,000 192,000.00

GOODMAN PROPERTY TRUST 190,000 296,400.00

KIWI PROPERTY GROUP LTD 290,000 398,750.00

PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND 201,000 299,490.00

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STRIDE STAPLED GROUP 69,000 129,720.00

VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 64,000 131,520.00

小計銘柄数：6 974,000 1,447,880.00

(106,346,786)

組入時価比率：0.5% 0.5%

香港ドル CHAMPION REIT 386,000 2,138,440.00

FORTUNE REIT 264,000 2,478,960.00

LINK REIT 416,600 33,286,340.00

PROSPERITY REIT 220,000 675,400.00

SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 195,000 1,014,000.00

YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT

TRUST

268,000 1,364,120.00

小計銘柄数：6 1,749,600 40,957,260.00

(565,210,188)

組入時価比率：2.5% 2.5%

シンガポールドル AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT 112,000 153,440.00

ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 150,000 117,750.00

ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 503,000 1,332,950.00

ASCOTT RESIDENCE TRUST 227,000 249,700.00

CACHE LOGISTICS TRUST 209,860 147,951.30

CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 543,964 979,135.20

CAPITALAND MALL TRUST 552,000 1,308,240.00

CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 128,000 180,480.00

CDL HOSPITALITY TRUSTS 145,000 217,500.00

ESR REIT 390,000 206,700.00

FAR EAST HOSPITALITY TRUST 162,000 98,820.00

FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 120,000 122,400.00

FRASERS CENTREPOINT TRUST 118,000 263,140.00

FRASERS COMMERCIAL TRUST 139,000 195,990.00

FRASERS HOSPITALITY TRUST 140,000 100,100.00

FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 301,000 313,040.00

KEPPEL DC REIT 190,956 263,519.28

KEPPEL REIT 341,000 398,970.00

LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL

TRUST

340,000 68,000.00

MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 371,025 638,163.00

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MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 249,000 485,550.00

MAPLETREE LOGISTICS TRUST 445,000 587,400.00

MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 422,000 493,740.00

OUE HOSPITALITY TRUST 220,043 149,629.24

PARKWAY LIFE REAL ESTATE 72,000 192,960.00

SABANA SHARIAH COMP IND REIT 133,764 53,505.60

SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 136,700 79,969.50

SPH REIT 124,000 127,720.00

STARHILL GLOBAL REIT 260,000 178,100.00

SUNTEC REIT 442,000 817,700.00

小計銘柄数：30 7,688,312 10,522,263.12

(841,360,159)

組入時価比率：3.7% 3.7%

新シェケル REIT 1 LTD 34,000 472,600.00

小計銘柄数：1 34,000 472,600.00

(13,946,426)

組入時価比率：0.1% 0.1%

合計 22,718,364,837

(22,718,364,837)






種類

2019年 1月10日現在



　うち1年超

市場取引

REIT指数先物取引

買建 165,066,565 － 163,637,375 △1,429,190


為替予約取引

買建 94,435,820 － 93,963,600 △472,220

米ドル 70,732,350 － 70,317,000 △415,350

カナダドル 2,466,600 － 2,454,600 △12,000

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ユーロ 3,740,010 － 3,750,000 9,990

英ポンド 4,157,160 － 4,152,000 △5,160

豪ドル 5,444,460 － 5,431,300 △13,160

香港ドル 3,887,240 － 3,861,200 △26,040

シンガポールドル 4,008,000 － 3,997,500 △10,500

合計－－－ △1,901,410


１先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

ります。

２為替予約取引


①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。


・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

す。


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２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】


2019年1月31日現在

Ⅰ　資産総額 61,203,779,340円　

Ⅱ　負債総額 34,667,866円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 61,169,111,474円　

Ⅳ　発行済口数 51,940,136,297口　

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1777円　



Ⅰ　資産総額 115,090,882,020円　

Ⅱ　負債総額 115,420,030円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 114,975,461,990円　

Ⅳ　発行済口数 116,906,325,942口　




Ⅰ　資産総額 33,624,823,241円　

Ⅱ　負債総額 32,292,776円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 33,592,530,465円　

Ⅳ　発行済口数 27,465,831,854口　




Ⅰ　資産総額 13,173,425,138円　

Ⅱ　負債総額 8,359,241円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 13,165,065,897円　

Ⅳ　発行済口数 12,270,270,959口　


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Ⅰ　資産総額 660,263,846,218円　

Ⅱ　負債総額 5,055,835,902円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 655,208,010,316円　

Ⅳ　発行済口数 494,844,385,708口　




Ⅰ　資産総額 606,247,276,451円　

Ⅱ　負債総額 942,854,200円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 605,304,422,251円　

Ⅳ　発行済口数 271,911,936,588口　




Ⅰ　資産総額 425,558,738,323円　

Ⅱ　負債総額 42,017,713,073円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 383,541,025,250円　

Ⅳ　発行済口数 248,381,432,929口　




Ⅰ　資産総額 533,756,393,896円　

Ⅱ　負債総額 3,509,396,539円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 530,246,997,357円　

Ⅳ　発行済口数 209,098,607,328口　



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Ⅰ　資産総額 41,937,474,014円　

Ⅱ　負債総額 1,035,841,935円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 40,901,632,079円　

Ⅳ　発行済口数 18,505,095,796口　




Ⅰ　資産総額 25,184,288,891円　

Ⅱ　負債総額 63,582,643円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 25,120,706,248円　

Ⅳ　発行済口数 10,883,433,094口　


第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)受益証券の名義書換えの事務等


ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信

託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が

効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情

がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券

から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再

発行の請求を行なわないものとします。

(2)受益者に対する特典


(3)受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または

記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の

減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも

のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先

口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが

い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま

す。

③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振

替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者

が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け

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ることができます。

(4)受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが

できません。

(5)受益権の再分割

委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部

解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法

その他の法令等にしたがって取り扱われます。

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第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2019年2月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数　　20,000,000株

発行済株式総数　　　　　　 5,150,693株

過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

当社は指名委員会等設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表執行役ならび

に執行役、指名委員会、監査委員会および報酬委員会をおきますが、代表取締役および監査役会は設け

ません。各機関の権限は以下のとおりであります。

株主総会

株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の

重要事項の承認等を行います。

取締役会

取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また執行役・代表執行役、各委員会

の委員等を選任し、取締役および執行役の職務の執行を監督します。

代表執行役・執行役

各執行役は、当社の業務の執行を行います。代表執行役は当社を代表いたします。また取締役会によ

り委任された一定の事項について、代表執行役および執行役で構成される経営会議および執行役会が意

思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役会で選定

された執行役員が含まれます。

委員会

取締役３名以上（但し、各委員につき過半数は社外取締役であって執行役でない者）で構成され、

イ）指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任・解任・不再任に関する議案の内容を決定し、

ロ）報酬委員会は取締役・執行役が受ける個人別の報酬の決定に関する方針を定め、かつそれに従って

各報酬の内容を決定し、ハ）監査委員会は取締役・執行役の職務執行の適法性ならびに妥当性に関する

監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容を決

定します。

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(b)投資信託の運用体制

２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま

す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい

ます。

委託者の運用する証券投資信託は2019年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類本数純資産総額(百万円)

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追加型株式投資信託 1,023 26,947,656

単位型株式投資信託 141 718,198

追加型公社債投資信託 14 5,129,412

単位型公社債投資信託 409 1,742,040

合計 1,587 34,537,305

３【委託会社等の経理状況】

１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」

という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月

6日内閣府令第52号)により作成しております。

委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大

蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ

き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま

す。

２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(2017年4月1日から2018年

3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の中間財務諸表

について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、

EY新日本有限責任監査法人となりました。


前事業年度　　　　　　　　

(2017年３月31日)

当事業年度　　　　　　　　

(2018年３月31日)

区分注記

番号金額(百万円) 金額(百万円)

(資産の部)

流動資産

現金・預金 127 919

金銭の信託 52,247 47,936

有価証券 15,700 22,600

前払金 33 0

前払費用 2 26

未収入金 495 464

未収委託者報酬 16,287 24,059

未収運用受託報酬 7,481 6,764

繰延税金資産 1,661 2,111

その他 42 181

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貸倒引当金 △11 △15

流動資産計 94,066 105,048

固定資産

有形固定資産 1,001 874

建物 ※２ 377 348

器具備品 ※２ 624 525

無形固定資産 7,185 7,157

ソフトウェア 7,184 7,156

その他 0 0

投資その他の資産 13,165 13,825

投資有価証券 1,233 1,184

関係会社株式 8,124 9,033

従業員長期貸付金 - 36

長期差入保証金 44 54

長期前払費用 37 36

前払年金費用 2,594 2,350

繰延税金資産 960 962

その他 170 168

貸倒引当金 - △0

固定資産計 21,353 21,857

資産合計 115,419 126,906

前事業年度　　　　　　　　

(2017年３月31日)

当事業年度　　　　　　　　

(2018年３月31日)

区分注記


(負債の部)

流動負債

預り金 98 133

未払金 ※１ 10,401 17,853

未払収益分配金 1 1

未払償還金 31 31

未払手数料 5,242 7,884

関係会社未払金 4,438 7,930

その他未払金 687 2,005

未払費用 ※１ 9,461 12,441

未払法人税等 714 2,241

前受収益 39 33

賞与引当金 4,339 4,626

流動負債計 25,055 37,329

固定負債

退職給付引当金 2,947 2,938

時効後支払損引当金 538 548

固定負債計 3,485 3,486

負債合計 28,540 40,816

(純資産の部)

株主資本 86,837 86,078

資本金 17,180 17,180

　資本剰余金 13,729 13,729

　　資本準備金 11,729 11,729

　　その他資本剰余金 2,000 2,000

EDINET提出書類



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　利益剰余金 55,927 55,168

　　利益準備金 685 685

　　その他利益剰余金 55,242 54,483

　　　別途積立金 24,606 24,606

　　　繰越利益剰余金 30,635 29,876

評価・換算差額等 41 11

　その他有価証券評価差額金 41 11

純資産合計 86,878 86,090

負債・純資産合計 115,419 126,906

（２）【損益計算書】

前事業年度

(自　2016年４月１日

至　2017年３月31日)

当事業年度

(自　2017年４月１日

至　2018年３月31日)

区分注記


営業収益

委託者報酬 96,594 115,907

運用受託報酬 28,466 26,200

その他営業収益 266 338

営業収益計 125,327 142,447

営業費用

支払手数料 39,785 45,252

広告宣伝費 1,011 1,079

公告費 0 0

調査費 26,758 30,516

調査費 5,095 5,830

委託調査費 21,662 24,685

委託計算費 1,290 1,376

営業雑経費 4,408 5,464

通信費 162 125

印刷費 940 966

協会費 76 79

諸経費 3,228 4,293

営業費用計 73,254 83,689

一般管理費

給料 11,269 11,716

役員報酬 ※２ 301 425

給料・手当 6,923 6,856

賞与 4,044 4,433

交際費 126 132

旅費交通費 469 482

租税公課 898 1,107

不動産賃借料 1,222 1,221

退職給付費用 1,223 1,119

固定資産減価償却費 2,730 2,706

諸経費 8,118 9,122

一般管理費計 26,059 27,609

EDINET提出書類



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営業利益 26,012 31,148

前事業年度(自　2016年４月１日

至　2017年３月31日)

当事業年度

(自　2017年４月１日

至　2018年３月31日)

区分注記


営業外収益

受取配当金 ※１ 7,397 4,031

受取利息 0 4

金銭の信託運用益 684 -

その他 379 362

営業外収益計 8,461 4,398

営業外費用

　支払利息 17 2

　金銭の信託運用損 - 312

　時効後支払損引当金繰入額 16 13

為替差損 33 46

その他 9 31

営業外費用計 77 405

経常利益 34,397 35,141

特別利益

投資有価証券等売却益 26 20

関係会社清算益 41 -

株式報酬受入益 59 75

特別利益計 126 95

特別損失

投資有価証券等評価損 6 2

固定資産除却損 ※３ 9 58

特別損失計 15 60

税引前当期純利益 34,507 35,176

法人税、住民税及び事業税 7,147 10,775

法人税等調整額 1,722 △439

当期純利益 25,637 24,840

（３）【株主資本等変動計算書】

　　前事業年度(自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金利益剰余金

株　主　

資　本

合　計

資　本

準備金

その他

資　本

剰余金

資　本

剰余金

合　計

利　益

準備金

その他利益剰余金

利　益

剰余金

合　計

別　途

積立金

繰　

越　　

利　益

剰余金

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当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 43,405 68,696 99,606

当期変動額

剰余金の配当 △38,407 △38,407 △38,407

当期純利益 25,637 25,637 25,637

株主資本以外の

項目の当期変動

額（純額）

当期変動額合計－－－－－－ △12,769 △12,769 △12,769

当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837


評価・換算差額等

純資産合計その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 5,349 5,349 104,956

当期変動額

　剰余金の配当 △38,407

　当期純利益 25,637

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

△5,308 △5,308 △5,308

当期変動額合計 △5,308 △5,308 △18,078

当期末残高 41 41 86,878

　　当事業年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)


株主資本

資本金


株　主　

資　本

合　計

資　本

準備金

その他

資　本

剰余金

資　本

剰余金

合　計

利　益

準備金

その他利益剰余金

利　益

剰余金

合　計

別　途

積立金

繰　

越　　

利　益

剰余金

当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837

当期変動額

剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598

当期純利益 24,840 24,840 24,840

株主資本以外

の項目の当期

変動額（純

額）

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当期変動額合計－－－－－－ △758 △758 △758

当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078




券評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 41 41 86,878

当期変動額


　当期純利益 24,840

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

△29 △29 △29

当期変動額合計 △29 △29 △788

当期末残高 11 11 86,090

[重要な会計方針]

１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定しておりま

す。)

時価のないもの … 移動平均法による原価法

２．金銭の信託の評価基準及び評価方

法

時価法

３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取

得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年４月１日以降に取得

した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており

ます。

主な耐用年数は以下の通りであります。

建物 38～50年

附属設備８～15年

構築物　　20年

器具備品４～15年

(2) 無形固定資産及び投資その他の資産

　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に

よっております。

４．引当金の計上基準

　

(1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

(2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

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(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企

業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末

までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ

ております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ

り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま

す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業

年度の翌期に一括して費用処理することとしております。

退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法

により、発生した事業年度から費用処理することとしております。

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、

受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基

づく将来の支払見込額を計上しております。

５．消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま

す。

６．連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

[ 未適用の会計基準等 ]

・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　平成30年２月16日）

・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成30年２月16

日）

（1）概要

個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また（分類

１）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われており

ます。

（2）適用予定日

　2019年３月期の期首より適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日）

（1）概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ

れます。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

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ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

（2）適用予定日

　2022年３月期の期首より適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

[ 表示方法の変更に関する注記 ]

(貸借対照表)

前事業年度において、流動負債の「その他未払金」に含めて表示していた「関係会社未払金」は、

金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対

照表において、「流動負債」の「その他未払金」に表示していた4,438百万円は、「関係会社未払

金」4,438百万円として組み替えております。

[注記事項]

◇　貸借対照表関係

前事業年度末

(2017年３月31日)

当事業年度末

(2018年３月31日)

※１．関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは、次のとおりであります。

未払費用 938百万円

※１．関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは、次のとおりであります。

未払費用 1,781百万円

※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物 681百万円

器具備品 3,331

合計 4,013

※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物 708百万円

器具備品 3,491

合計 4,200

◇　損益計算書関係

前事業年度

(自　2016年４月１日

至　2017年３月31日)

当事業年度

(自　2017年４月１日

至　2018年３月31日)

※１．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの

は、次のとおりであります。

受取配当金 5,252百万円

支払利息 17

※１．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの

は、次のとおりであります。


支払利息 2

※２．役員報酬の範囲額

役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されてお

ります。

※２．役員報酬の範囲額

(同左)

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※３．固定資産除却損

建物 -百万円

器具備品 0

ソフトウェ

ア　　　　　　　　　　9

合計 9

※３．固定資産除却損

建物 4百万円

器具備品 0

ソフトウェ

ア　　　　　　　53

合計 58

◇　株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自　2016年４月１日　至　2017年３月31日) １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類当事業年度期首株式数当事業年度増加株式数当事業年度減少株式数当事業年度末株式数

普通株式 5,150,693株－－ 5,150,693株

２. 剰余金の配当に関する事項

（１）配当金支払額

①配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2016年５月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 34,973百万円

配当の原資利益剰余金

１株当たり配当額 6,790円

基準日 2016年３月31日

効力発生日 2016年６月24日

②配当財産が金銭以外である場合における当該財産の総額

2016年10月27日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。


配当財産の種類　株式会社野村総合研究所の株式

配当財産の帳簿価額 3,064百万円

１株当たり配当額 594円87銭

効力発生日 2016年10月27日

配当財産の種類　株式会社ジャフコの株式

配当財産の帳簿価額 282百万円



配当財産の種類　朝日火災海上保険株式会社の株式

配当財産の帳簿価額 87百万円



(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの



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当事業年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日) １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類当事業年度期首株式数当事業年度増加株式数当事業年度減少株式数当事業年度末株式数

普通株式 5,150,693株－－ 5,150,693株

２. 剰余金の配当に関する事項

（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額








(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの








◇　金融商品関係

前事業年度（自 2016年４月１日至 2017年３月31日）

１. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と

して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ

ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を

目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取

引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、

親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり

ます。

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（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒

されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取

引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係

維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価

証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握

し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ

ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは

ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経

営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支

払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ

スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約

に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信

託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている

ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合

は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること

により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

２. 金融商品の時価等に関する事項

2017年３月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。


貸借対照表計上額時価差額

(1)現金・預金 127 127 -

(2)金銭の信託 52,247 52,247 -

(3)未収委託者報酬 16,287 16,287 -

(4)未収運用受託報酬 7,481 7,481 -

(5)有価証券及び投資有価証券 15,700 15,700 -

その他有価証券 15,700 15,700 -

資産計 91,843 91,843 -

(6)未払金 10,401 10,401 -

　　未払収益分配金 1 1 -

　　未払償還金 31 31 -

　　未払手数料 5,242 5,242 -

関係会社未払金 4,438 4,438 -

　　その他未払金 687 687 -

(7)未払費用 9,461 9,461 -

(8)未払法人税等 714 714 -

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負債計 20,578 20,578 -

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で

構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して

は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引

先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される

ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く

ださい。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,233百万円、関係会社株式8,124百万円）は、市場価

格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難

と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額


1年以内1年超

5年以内

5年超

10年以内10年超

預金 127 - - -

金銭の信託 52,247 - - -

未収委託者報酬 16,287 - - -

未収運用受託報酬 7,481 - - -

有価証券及び投資有価証券

　その他有価証券 15,700 - - -

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合計 91,843 - - -

当事業年度（自 2017年４月１日至 2018年３月31日）

１. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と

して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ

ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を

目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取

引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、

親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり

ます。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒

されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取

引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係

維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価

証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握

し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ

ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは

ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経

営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支

払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ

スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約

に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信

託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている

ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合

は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること

により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

２. 金融商品の時価等に関する事項

2018年３月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。


貸借対照表計上額時価差額

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(1)現金・預金 919 919 -

(2)金銭の信託 47,936 47,936 -

(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -

(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -

(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -

その他有価証券 22,600 22,600 -

資産計 102,279 102,279 -

(6)未払金 17,853 17,853 -


　　未払償還金 31 31 -

　　未払手数料 7,884 7,884 -

　　関係会社未払金 7,930 7,930 -

　　その他未払金 2,005 2,005 -

(7)未払費用 12,441 12,441 -

(8)未払法人税等 2,241 2,241 -

負債計 32,536 32,536 -


(1) 現金・預金


(2) 金銭の信託






(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬


ます。



譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く

ださい。



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ます。

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価

格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難

と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額


1年以内1年超

5年以内

5年超

10年以内10年超

預金 919 - - -

金銭の信託 47,936 - - -

未収委託者報酬 24,059 - - -

未収運用受託報酬 6,764 - - -

有価証券及び投資有価証券

　その他有価証券 22,600 - - -

合計 102,279 - - -

◇　有価証券関係

前事業年度（自 2016年４月１日至 2017年３月31日）

１．売買目的有価証券(2017年３月31日)


２．満期保有目的の債券(2017年３月31日)


３．子会社株式及び関連会社株式(2017年３月31日)


４．その他有価証券(2017年３月31日)

区分

貸借対照表

計上額

(百万円)

取得原価

(百万円)

差額

(百万円)

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

株式 - - -

小計 - - -


得原価を超えないもの

譲渡性預金 15,700 15,700 -

小計 15,700 15,700 -

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合計 15,700 15,700 -

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2016年４月１日至 2017年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自 2017年４月１日至 2018年３月31日）

１．売買目的有価証券(2018年３月31日)


２．満期保有目的の債券(2018年３月31日)


３．子会社株式及び関連会社株式(2018年３月31日)


４．その他有価証券(2018年３月31日)

区分

貸借対照表

計上額

(百万円)

取得原価

(百万円)

差額

(百万円)


得原価を超えるもの

株式 - - -

小計 - - -


得原価を超えないもの

譲渡性預金 22,600 22,600 -

小計 22,600 22,600 -

合計 22,600 22,600 -

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年４月１日至 2018年３月31日）


◇　退職給付関係

前事業年度(自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確

定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

２．確定給付制度

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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 18,692 百万円

　勤務費用 889

　利息費用 125

　数理計算上の差異の発生額 464

　退職給付の支払額 △634

　その他 8

退職給付債務の期末残高 19,546

　

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高 15,764 百万円

　期待運用収益 394


　事業主からの拠出額 507


年金資産の期末残高 16,572

　

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

　　及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務 16,578 百万円

年金資産 △16,572

5

非積立型制度の退職給付債務 2,967

未積立退職給付債務 2,973

未認識数理計算上の差異 △2,992

未認識過去勤務費用 371

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 352

退職給付引当金 2,947

前払年金費用 △2,594


　

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用 889 百万円

利息費用 125

期待運用収益 △394

数理計算上の差異の費用処理額 412

過去勤務費用の費用処理額 △40

確定給付制度に係る退職給付費用 993

　

(5) 年金資産に関する事項

　　①年金資産の主な内容

　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券 49%

株式 39%

生保一般勘定 12%

その他 0%

合計 100%

　　②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分

と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮


(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%

退職一時金制度の割引率 0.6%

長期期待運用収益率 2.5%

　

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３．確定拠出制度

　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。

当事業年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確

定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 19,546 百万円

　勤務費用 929

　利息費用 167

　数理計算上の差異の発生額 1,415


　その他 0

退職給付債務の期末残高 21,398

　

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高 16,572 百万円

　期待運用収益 414


　事業主からの拠出額 510


年金資産の期末残高 17,373

　

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

　　及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円

年金資産 △17,373

790

非積立型制度の退職給付債務 3,235

未積立退職給付債務 4,025

未認識数理計算上の差異 △3,768

未認識過去勤務費用 331



前払年金費用 △2,350


　

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用 929 百万円

利息費用 167

期待運用収益 △414

数理計算上の差異の費用処理額 244

過去勤務費用の費用処理額 △40

確定給付制度に係る退職給付費用 887

　

(5) 年金資産に関する事項

　　①年金資産の主な内容

　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券 47%

株式 41%

生保一般勘定 12%

その他 0%

合計 100%

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　　②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分

と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮


(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%

退職一時金制度の割引率 0.5%

長期期待運用収益率 2.5%

　

３．確定拠出制度

　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。

◇　税効果会計関係

前事業年度末

(2017年３月31日)

当事業年度末

(2018年３月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産百万円

賞与引当金 1,345

退職給付引当金 913

投資有価証券評価減 417

未払事業税 110

関係会社株式評価減 247

ゴルフ会員権評価減 212

減価償却超過額 171

時効後支払損引当金 166

子会社株式売却損 148

未払子会社役務提供費用 -

未払社会保険料 85

関係会社株式譲渡益 88

その他 274

繰延税金資産小計 4,183

評価性引当額 △739

繰延税金資産合計 3,444

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 18

前払年金費用 804

繰延税金負債合計 822

繰延税金資産の純額 2,621

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産百万円


退職給付引当金 910

投資有価証券評価減 417

未払事業税 409

関係会社株式評価減 247

ゴルフ会員権評価減 207

減価償却超過額 171


子会社株式売却損 148

未払子会社役務提供費用 121

未払社会保険料 107

関係会社株式譲渡益 -

その他 197

繰延税金資産小計 4,543

評価性引当額 △735

繰延税金資産合計 3,808

繰延税金負債


前払年金費用 728

繰延税金負債合計 733

繰延税金資産の純額 3,074

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 31.0％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1％

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目

△6.2％

タックスヘイブン税制 0.7％

外国税額控除 △0.2％

外国子会社からの受取配当に係る外国

源泉税 0.5％

その他 △0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.7％

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 31.0％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項

目

0.2％

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目

△3.4％

タックスヘイブン税制 1.8％

外国税額控除 △0.2％

外国子会社からの受取配当に係る外

国源泉税 0.3％

その他 △0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.3％

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◇　セグメント情報等


１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製

品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

（２）地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域

ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、

地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

（３）主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要

な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。




２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製

品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

（２）地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域

ごとの営業収益の記載を省略しております。


本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、

地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

（３）主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要

な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

◇　関連当事者情報

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１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

種類会社等

の名称所在地資本金事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との

関係取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

野村ホール

ディングス株

式会社

東京都

中央区

594,492

(百万円)

持株会社

(被所有)

直接

100％

資産の賃貸借

及び購入等

役員の兼任

資金の借入

（*1）24,500

短期借入

金-

資金の返済 24,500

借入金利息

の支払17 未払費用 -

（イ）子会社等

種類会社等


議決権等

の所有

(被所有)割合



取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

関連会社株式会社野村

総合研究所

東京都

千代田区

18,600

(百万円)

情報サービ

ス業

－

サービス・製

品の購入

自社利用ソ

フトウェア

開発の委託

等（*2）

787 未払費用 -

（ウ）兄弟会社等

種類会社等


議決権等

の所有

(被所有)割合



取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の

子会社

野村證券株式

会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)証券業

－

当社投資信託

の募集の取扱

及び売出の取

扱ならびに投

資信託に係る

事務代行の委

託等

役員の兼任

投資信託に

係る事務代

行手数料の

支払（*3）

33,019未払手数

料4,486

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(*２)　ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しており

ます。なお、株式会社野村総合研究所は、2016年10月27日より関連当事者に該当しないこととなったた

め、取引金額は関連当事者であった期間について、期末残高は関連当事者でなくなった時点について記

載しております。

　(*３)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

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　　　　（１）親会社情報

　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、

ニューヨーク証券取引所に上場）

　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

　　　　　　該当はありません。


１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

種類会社等


議決権等

の所有

(被所有)割合



取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

野村ホール

ディングス株

式会社

東京都

中央区

594,492

(百万円)

持株会社

(被所有)

直接

100％

資産の賃貸借

及び購入等

役員の兼任

資金の借入

（*1）3,000

短期借入

金-

資金の返済 3,000

借入金利息

の支払2 未払費用 -

（イ）子会社等


（ウ）兄弟会社等

種類会社等


議決権等

の所有

(被所有)割合



取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の

子会社

野村證券株式

会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)証券業

－

当社投資信託

の募集の取扱

及び売出の取

扱ならびに投

資信託に係る

事務代行の委

託等

役員の兼任

投資信託に

係る事務代

行手数料の

支払（*2）

37,482未払手数

料6,691

（エ）役員及び個人主要株主等


(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　　（１）親会社情報

　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、

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ニューヨーク証券取引所に上場）

　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

　　　　　　該当はありません。

◇　１株当たり情報

前事業年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

１株当たり純資産額 16,867円41銭

１株当たり当期純利益 4,977円49銭


１株当たり当期純利益 4,822円68銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益 25,637百万円

普通株式に係る当期純利益 25,637百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳


普通株式の期中平均株式数 5,150,693株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益 24,840百万円

普通株式に係る当期純利益 24,840百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳


普通株式の期中平均株式数 5,150,693株

[重要な後発事象]

当社は、2018年4月6日付で、香港の金融持株会社である8 Limited（エイト・リミテッド、以下「エイト・リ

ミテッド」）の株式の14.9%を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社（以下「エイト

証券」）の株式の78.3%を取得しました。当社のエイト・リミテッド及びエイト証券に対する出資額は、それ

ぞれ約11億円及び約16億円であり、いずれも4月上旬に払込みを行っております。

中間財務諸表

◇中間貸借対照表


区分注記番号

金額(百万円)

(資産の部)

流動資産

現金・預金 948

金銭の信託 43,002

有価証券 6,700

未収委託者報酬 25,448

未収運用受託報酬 6,582

その他 726

貸倒引当金 △16

流動資産計 83,392

固定資産

有形固定資産 ※１ 793

無形固定資産 6,661

ソフトウェア 6,660

その他 0

投資その他の資産 18,807

投資有価証券 2,582

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関係会社株式 11,477

前払年金費用 2,191

繰延税金資産 2,108

その他 448

固定資産計 26,262

資産合計 109,654


区分注記番号

金額(百万円)

(負債の部)

流動負債

未払収益分配金 0

未払償還金 25

未払手数料 8,085

その他未払金 ※２ 4,704

未払費用 11,109

未払法人税等 1,588


その他 149

流動負債計 28,014

固定負債



固定負債計 3,644

負債合計 31,658

(純資産の部)

株主資本 77,899

資本金 17,180

資本剰余金 13,729

資本準備金 11,729

その他資本剰余金 2,000

利益剰余金 46,989

利益準備金 685

その他利益剰余金 46,303

別途積立金 24,606

繰越利益剰余金 21,697

評価・換算差額等 97


純資産合計 77,996

負債・純資産合計 109,654

◇中間損益計算書

自　2018年4月 1日至　2018年9月30日

区分注記番号

金額(百万円)

営業収益

委託者報酬 60,780

運用受託報酬 11,904

その他営業収益 172

営業収益計 72,858

営業費用

支払手数料 22,197

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調査費 16,153

その他営業費用 3,849

営業費用計 42,200

一般管理費 ※１ 14,475

営業利益 16,181

営業外収益 ※２ 6,812

営業外費用 ※３ 183

経常利益 22,810

特別利益 ※４ 38

特別損失 ※５ 153

税引前中間純利益 22,695

法人税、住民税及び事業税 5,121

法人税等調整額 927

中間純利益 16,646

◇中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自　2018年4月1日　至　2018年9月30日)

（単位：百万円）

株主資本

資本金


株　主

資　本

合　計

資　本

準備金

その他

資　本

剰余金

資　本

剰余金

合　計

利　益

準備金

その他利益剰余金利　益

剰余金

合　計

別　途

積立金

繰　越　

利　益

剰余金

当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078

当中間期変動額

剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826

中間純利益 16,646 16,646 16,646

株主資本以外の

項目の


（純額）

当中間期変動額合

計－－－－－－ △8,179 △8,179 △8,179

当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 21,697 46,989 77,899

（単位：百万円）

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券評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 11 11 86,090



　中間純利益 16,646

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純

額）

85 85 85

当中間期変動額合計 85 85 △8,094

当中間期末残高 97 97 77,996

[重要な会計方針]

１　有価証券の評価基準及び評価

方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法(2) その他有価証券

時価のあるもの…中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

時価のないもの…移動平均法による原価法　

２　運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法によっております。

３　固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降

に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

(2) 無形固定資産及び投資その他の資産定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

４　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。　

(2) 賞与引当金賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま

す。　

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(3) 退職給付引当金従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給

付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間

会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付

算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による

定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する

こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上

の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す

ることとしております。

退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。

(4) 時効後支払損引当金時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ

いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

５　消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

ます。

６　連結納税制度の適用連結納税制度を適用しております。

[表示方法の変更]

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号平成30年2月16日)を当中間会計期間の

期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する

方法に変更しました。

[注記事項]

◇中間貸借対照表関係


※１　有形固定資産の減価償却累計額

3,847百万円

　

※２　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の

「その他未払金」に含めて表示しております。

◇中間損益計算書関係

自　2018年4月 1日至　2018年9月30日

※１　減価償却実施額

有形固定資産 80百万円

無形固定資産 1,318百万円

　

※２　営業外収益のうち主要なもの


　

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※３営業外費用のうち主要なもの

支払利息 1百万円

金銭信託運用損 121百万円

時効後支払損引当金繰入 38百万円

為替差損 17百万円

　

※４　特別利益の内訳

投資有価証券等売却益 0百万円

株式報酬受入益 37百万円

※５　特別損失の内訳

固定資産除却損 153百万円

◇中間株主資本等変動計算書関係

自　2018年4月 1日至　2018年9月30日

１　発行済株式に関する事項

株式の種類当事業年度期首増加減少当中間会計期間末

普通株式 5,150,693株－－ 5,150,693株

　

２　配当に関する事項

配当金支払額

　2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

　　　　・普通株式の配当に関する事項

（1）配当金の総額 24,826百万円

（2）1株当たり配当額 4,820円

（3）基準日 2018年3月31日

（4）効力発生日 2018年6月25日

　

◇金融商品関係

当中間会計期間（自 2018年4月1日至 2018年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

2018年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。


中間貸借対照表計上額時価差額

(1)現金・預金 948 948 -

(2)金銭の信託 43,002 43,002 -

(3)未収委託者報酬 25,448 25,448 -

(4)未収運用受託報酬 6,582 6,582 -

(5)有価証券及び投資有価証券

その他有価証券 6,700 6,700 -

資産計 82,682 82,682 -

(6)未払金 12,817 12,817 -


　　未払償還金 25 25 -

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　　未払手数料 8,085 8,085 -

　　その他未払金 4,704 4,704 -

(7)未払費用 11,109 11,109 -

(8)未払法人税等 1,588 1,588 -

負債計 25,515 25,515 -


(1) 現金・預金


(2) 金銭の信託






(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬


ます。



これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され

るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。



ます。

注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券2,582百万円、関係会社株式11,477百万円）は、

市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め

て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

◇有価証券関係

当中間会計期間末（2018年9月30日）

１．満期保有目的の債券(2018年9月30日)


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２．子会社株式及び関連会社株式(2018年9月30日)


３．その他有価証券(2018年9月30日)

区分

中間貸借対照表

計上額

(百万円)

取得原価

(百万円)

差額

(百万円)

中間貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

譲渡性預金 6,700 6,700 -

小計 6,700 6,700 -

合計 6,700 6,700 -

◇セグメント情報等

当中間会計期間(自　2018年4月1日　至　2018年9月30日)



２．関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか

ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

(2) 地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、

地域ごとの営業収益の記載を省略しております。


本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた

め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた

め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

◇１株当たり情報

自　2018年4月 1日至　2018年9月30日


１株当たり中間純利益 3,231円95銭

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(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。

２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。中間純利益 16,646百万円普通株主に帰属しない金額－普通株式に係る中間純利益 16,646百万円期中平均株式数 5,150千株

４【利害関係人との取引制限】

　委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

止されています。

①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者

の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと

して内閣府令で定めるものを除きます。)。

②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取

引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの

を除きます。)。

③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委

託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す

る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子

法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な

関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証

券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の

額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に

欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣

府令で定める行為

５【その他】

(1)定款の変更

　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託者

(a)名称 (b)資本金の額＊ (c)事業の内容

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野村信託銀行株式会社 35,000百万円

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関

の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ

き信託業務を営んでいます。

＊2019年1月末現在

(2)販売会社

(a)名称 (b)資本金の額＊ (c)事業の内容

株式会社　ゆうちょ銀行 3,500,000百万円銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

＊2019年1月末現在

　なお、上記の他、野村信託銀行株式会社はファンドの関係法人による自己設定等の取扱いのための販売会社

となり、その資本金の額および事業の内容は（1）受託者に記載の通りです。

２【関係業務の概要】

(1)受託者

　ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保

管銀行への指図・連絡等を行ないます。

(2)販売会社

　ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、

収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないま

す。

３【資本関係】

(持株比率5.0％以上を記載します。)

(1)受託者


(2)販売会社


第３【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日提出書類

2018年 7月20日臨時報告書

2018年 9月20日臨時報告書

2018年 9月26日有価証券届出書

2018年 9月26日有価証券報告書

2018年11月21日臨時報告書

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独立監査人の監査報告書

２０１８年６月５日

野村アセットマネジメント株式会社　取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員公認会計士森　重　　俊　寛

業務執行社員

指定有限責任社員公認会計士櫻　井　　雄一郎

業務執行社員

指定有限責任社員公認会計士津　村　　健二郎

業務執行社員

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１７年

４月１日から２０１８年３月３１日までの第５９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を

行った。

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の

ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用

することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる

監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を

実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ

れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示

のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に

ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況

に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に

よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年３月３１日現在の財政状態

及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。

強調事項

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は２０１８年４月６日付でエイト・リミテッ

ドの株式を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社の株式を取得してい

る。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。

以　　上

(注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。

　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

2019年2月15日


取締役会　御中　

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員公認会計士亀　井　純　子

業務執行社員

指定有限責任社員公認会計士伊　藤　志　保

業務執行社員

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（安定コース）の2018年7月11日から2019年1月10日までの

特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査

を行った。


　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため

に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続

は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及

び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査

法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な

表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。


監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

野村世界６資産分散投信（安定コース）の2019年1月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定

期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の

規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

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2019年2月15日





業務執行社員


業務執行社員


理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（分配コース）の2018年7月11日から2019年1月10日までの


を行った。





監査人の責任












監査意見


野村世界６資産分散投信（分配コース）の2019年1月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定


利害関係



以上



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2019年2月15日





業務執行社員


業務執行社員


理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（成長コース）の2018年7月11日から2019年1月10日までの


を行った。





監査人の責任












監査意見


野村世界６資産分散投信（成長コース）の2019年1月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定


利害関係



以上



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2019年2月15日





業務執行社員


業務執行社員


理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（配分変更コース）の2018年7月11日から2019年1月10日ま

での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について

監査を行った。





監査人の責任












監査意見


野村世界６資産分散投信（配分変更コース）の2019年1月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する

計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係



以上



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独立監査人の中間監査報告書

２０１８年１１月２１日

野村アセットマネジメント株式会社　取　締　役　会　　御　中



業務執行社員

指定有限責任社員公認会計士櫻　井　雄一郎

業務執行社員

指定有限責任社員公認会計士津　村　健二郎

業務執行社員

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年

４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の中間会計期間（２０１８年４月

１日から２０１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間

損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査

を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判

断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務

諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認

められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう

な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策

定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度

監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ

いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され

る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監

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査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、

中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に

は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断

している。

中間監査意見

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財

務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年９月３０日現

在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１８年４月１日から２０１８年９

月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。

以　　上

(注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

ております。

　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

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【表紙】 - ir bank

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