br.100 configuración del módulo de cash management (ce

BR.100 Configuración del módulo de Cash Management (CE)

Grupo Christus Muguerza S.A. DE C.V.

“Proyecto de Re Implementación Oracle e-Business Suite a R12”

Autor: OT Consulting

Fecha de creación: Noviembre, 2012

Última modificación: Noviembre, 2012

Doc. Referencia: N/A

Versión: 1.0

Aprobaciones:

Dulce Flores

César Luján

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1

Confidencial - Para uso interno solamente

Control de Documento

Registro de Cambios

Fecha Autor Versión

Referencia del cambio

Nov-12 OT Consulting

1.0 Creación documento - No hay documento previo

Revisores

Nombre Posición

Dulce Flores Líder Proyecto GCM

César Luján Líder Proyecto OT Consulting

Distribución

No. Copia Nombre Localización

1

2

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2


No. Copia Nombre Localización

3

4

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3


Contenido

Control de Documento....................................2

Hoja de Control de Configuración de la Aplicación.......4

Configuración General...................................5

Roles y Responsabilidades (User Management).............6

Parámetros de Sistema...................................8

Calendario de Transacción..............................10

Configuración de Bancos................................11

Configuración de Sucursales Bancarias..................12

Configuración de Cuentas Bancarias.....................13

Firma de Autoridad de Cuenta Bancaria (Bank Account Signing Authority).............................................14

Códigos Bancarios (Bank Transaction Codes).............16

Pendientes Abiertos y Cerrados.........................17

Pendientes Abiertos.................................17

Pendientes Cerrados.................................17

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4


Hoja de Control de Configuración de la Aplicación

Nombre del Ambiente:

MUGUERZA DESA

Configuración Responsabilidad Control de Calidad

Configuración de Roles y Responsabilidades

System Administrator

Configuración de Opciones de Sistema Oracle Cash Management

Configuración de Calendario de Transacciones

Oracle Cash Management

Configuración de Bancos Oracle Cash Management

Configuración de Cuentas Bancarias Oracle Cash Management

Configuración de Autorizaciones por Cuenta Bancaria

Oracle Cash Management

Configuración de Códigos Bancarios Oracle Cash Management

El presente documento muestra la configuración general del módulo de Cash Management(CE) así como la configuración de Bancos / Sucursales y Cuentas Bancarias vigentes ala fecha de actualización mostrada en la carátula. Su propósito principal es contarcon la referencia de un documento de trabajo que muestre la configuración inicial alentrar a producción el módulo.

Si se desea utilizar como referencia permanente, deberá asegurarse de que cualquiercambio en la Configuración General del módulo así como lo referente a Bancos,Sucursales y Cuentas Bancarias sea reflejado de inmediato en este documento.

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Configuración General

Roles y Responsabilidades (User Management)

Parámetros de Sistema

Calendario de Transacción

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Roles y Responsabilidades (User Management)

User Management > Roles y Herencia del Rol

Usuario: Sysadmin

Responsabilidad: User Management

Para cada una de las Responsabilidades de Cash Management se deben configurar determinados parámetros de accesos a Bancos y seguridad.

<Roles y Herencia de Rol>

Tipo Roles y Responsabilidades Código

Categoría Varios Aplicación Cash Management

Nombre Botón “Ir” Oprimir

Responsabilidad: Super Usuario de Cash Management - Oprimir el ícono del “lápiz” para actualizar.

<Actualizar Rol por Responsabilidad (Super Usuario de Cash Management) –Wizards de Seguridad – Agregar Entidades Legales>

Entidad Legal 01 – EL_CM_HOSPITALES

CM Sistemas Hospitalarios

02 – EL_CM_PARQUE

CM Del Parque

03 – EL_CM_INMMTY

CM Monterrey

04 – EL_CM_ INMSALT

CM Saltillo

05 – EL_RADIOTERAPIA

CM Radioterapia Avanzada

06 – EL_DIALISIS

Dialisis CM

07 – EL_SOCCARDIOV

Otorgamiento de Cuentas Bancaria Mantenimiento

Sí

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7


Sociedad Intervencionalismo Cardovascular

99 – EL_CM_HOLDING

CM SAPI

08 – EL_ESCENFERMERIA

CM Escuela Enfermería UDEM

09 – EL_CM_INMUPAEP

CM UPAEP

10 – EL_ADELAIDALAFON

Clínica Adelaida LAFON

11 – EL_ADICCIONES

Centro Adicciones LA ROSA

Usar Sí Transferencias de Cuenta Bancaria

Sí

Deberá hacerse para cada una de las Responsabilidades de Cash Management y son el pre-requisito para configurar las cuentas bancarias de cada una de las organizaciones.

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8


Parámetros de Sistema

Cash Management > Configuración > Sistema > Parámetros de Sistema

Responsabilidad: Super User de Cash Management

Proceso: Área de Negocio: Fecha: Noviembre 2012

Numero de Control: Prioridad (A, M, B): A

Proceso Propietario:

Descripción: Usa esta forma para definir Parámetros de Sistemas para la reconciliación de flujo de efectivo

Dependencia desarrollo: NO

Dependencia Configuración: NO

<Parámetros Sistema>

Entidad Legal EL_CM_HOLDING

Mayor GRUPO CHRISTUS MUGUERZA

Fecha Inicial 01-JAN-2012

<Controles de Sistema>

Controles de Conciliación:

Mostrar Transacciones Compensadas

Sí Mostrar Pagos Anulados IGNORAR

Autorizar Adición Líneasa Estados Importados

IGNORAR

Aprobación Autoridad Firmante:

Activado por Workflow Sí Cntrldo Manualente IGNORAR

Archivar/Depurar:

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Depurar SI Archivar SI

Líneas por Confirmación 1

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<Transacciones de Cash Management>

Contabilidad:

Clase de Tipo de Cambio CORPORATIVO Fecha TC Flujo Fondos Estado Bancario

Fecha Flujo Fondos

Fecha TC Transferencia Bancaria

Fecha Transferencia

Transferencias de CuentaBancaria:

Autorización No Requerido

Configurar todos los parámetros del sistema anteriores para cada una de las Entidades Legales:

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Calendario de Transacción

Cash Management Configuración Varios Calendarios Transacción

Configurar un Calendario de Transacción para el Pronóstico de Efectivo:

<Calendario Transacción>

Calendario Transacción:

Calendario CM CE PRONOSTICO EFECTIVO Descripción CM CE PRONOSTICO EFECTIVO

Activar Seguridad IGNORAR

Valores por Defecto:

Lunes Sí Martes Sí

Miércoles Sí Jueves Sí

Viernes Sí Sábado IGNORAR

Domingo IGNORAR

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Configuración de Bancos

Cash Management > Configuración > Bancos > Bancos

Principal de Bancos

<Crear Bancos> Detalle de Bancos en archivo “Layout-Muguerza-Carga-BancoCtas”.

Generalidades – Información del Banco:

País México Nombre Banco BBANORTE

Bancos - Domicilio:

Número de Sucursal 072 País México

Línea de Domiclio 1 Av. Morones Prieto No. 2312Pte.

Línea de Domiclio 2 Col. Lomas de SanFrancisco

Ciudad Monterrey Estado Nuevo León

Código Postal 64710 Estado Activo

Crear Contacto:

Prefijo Sr Primer Nombre Javier

Apellido Murga Hernández Fecha Inicial 01-Ene-2012

Email [email protected]

Estado Activo

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Configuración de Sucursales Bancarias

Cash Management > Configuración > Bancos > Bancos

<Crear Sucursales Bancarias> Detalle de suc bancarias en archivo “Layout-Muguerza-Carga-BancoCtas”.

Generalidades – Crear Sucursal Bancaria:


Nombre de Sucursal BANORTE Tipo de Sucursal OTHER

Bancos – Domicilio de Sucursal:

Número de Sucursal 124 País México

Línea de Domiclio 1 Av. Morones Prieto No. 2312Pte.

Línea de Domiclio 2 Col. Lomas de SanFrancisco

Ciudad Monterrey Estado Nuevo León

Código Postal 64710 Estado Activo

Crear Contacto:




Estado Activo

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Configuración de Cuentas Bancarias

Cash Management > Configuración > Cuentas Bancarias

<Crear Cuentas Bancarias> Detalle de cts bancarias en archivo “Layout-Muguerza-Carga-BancoCtas”.

Generalidades – Crear Cuenta Bancaria:


Nombre de Sucursal BANORTE

Propietario y Uso de la Cuenta:

Propietario de Cuenta Bancaria

EL_CM_HOLDING Uso de Cuenta – Cuentas a Pagar Sí

Uso de Cuenta – Nómina Empleados

IGNORAR Uso de Cuenta – Cuentas a Cobrar

Sí

Uso de Cuenta – Tesorería

IGNORAR

Información de Cuenta:

Nombre Cuenta BANORTE PAG 3044 HOLDING Número Cuenta 0124083044

Divisa MXN Divisas Múltiples Autorizadas Sí

Fecha Inicial 01-Ene-2000

Controles de Cuenta:

Efectivo 99-00-00000-12103002-00-00-000

Compensación Efectivo 99-00-00000-12103002-00-00-000

Pagos de Divisa Múltiple Sí Recibos de Divisa Múltiple Sí

Acceso a Organización:

Uso de Cuenta – Cuentas a Pagar

Sí Uso de Cuenta – Nómina Empleados

IGNORAR

Uso de Cuenta – Cuentas a Cobrar

Sí Uso de Cuenta – Tesorería IGNORAR

Organización UO_HOLDING

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15


Crear Contacto:




Estado Activo

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Firma de Autoridad de Cuenta Bancaria

Cash Management > Configuración > Autoridad Firmante de Cuenta Bancaria

< Firma de Autorización por por Cuenta Bancaria >

Indicar Cuenta Bancaria:

Nombre (Empleado) Límite Único B

Límite Conjunto Grupo Cantantes

Otras Limitaciones Fecha Inicio

Fecha Fin Estado

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Códigos de Transacción Bancaria

Cash Management > Configuración > Bancos > Códigos de Transacción Bancaria

<Cuenta Bancaria>

Numero 0124083044 Nombre BANORTE PAG 3044 HOLDING

Nombre Banco BANORTE Sucursal Bancaria

BANORTE

Divisa MXN

Tipo Código Descripción Fecha Inicial

Fecha Final

Días Cobranza

Origen Transacción

Recibo

000 DEP.CHQ.BANORTE-EFECTIVO 01-JAN-2000 RECIBOS AR

Recibo

003 CREDITO VARIO-SPEI RECIBIDOS 01-JAN-2000 RECIBOS AR

Recibo

006 DEP. CHEQUE LOCAL S.B.C.-OTRO BANCO

01-JAN-2000 RECIBOS AR

….

….

Considerar los archivos de Carga de Códigos de transacción.

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Pendientes Abiertos y Cerrados

Pendientes Abiertos

ID Pendiente Resolución Responsabilidad

Fecha Objetivo

Fecha Impacto

Pendientes Cerrados

ID Pendiente Resolución Responsabilidad

Fecha Objetivo

Fecha Impacto

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br.100 configuración del módulo de cash management (ce

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