stadtwerke osnabrück geschäftsbericht 2014

Geschftsbericht 2014

Bilanzsumme Mio. 510,2 469,3

Eigenkapital Mio. 160,7 136,9

Umsatzerlse Mio. 435,2 408,6

Umsatzerlse je Mitarbeiterin/Mitarbeiter Tsd. 465,5 440,1

Anlagevermgen Mio. 435,3 383,7

Investitionen Mio. 74,6 34,7

Abschreibungen Mio. 21,8 21,5

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (am Jahresende) Anzahl 935 927

Personalaufwendungen Mio. 52,7 49,5

Personalaufwand je Mitarbeiterin/Mitarbeiter Tsd. 56,4 53,4

Stromabgabe GWh 1.041,4 934,2

Hausanschlsse Anzahl 36.838 36.458

Lnge des Netzes km 2.309 2.296

Wrmeabgabe GWh 50,2 59,2

Hausanschlsse Anzahl 305 302

Lnge des Netzes km 9 9

Gasabgabe GWh 2.206,9 2.441,8

Hausanschlsse Anzahl 29.251 28.967

Lnge des Netzes km 704 702

Wasserabgabe Mio. m 10,3 10,6

Hausanschlsse Anzahl 32.188 32.004

Lnge des Netzes km 633 629

Lnge des Transportnetzes km 84 84

Wiederaufbereitete Wassermenge Mio. m 17,5 16,9

Lnge des betriebenen Kanalnetzes km 1.116 1.103

Anzahl Bder Anzahl 3 3

Besucher Tsd. 1.244,1 1.243,3

Fahrgste Mio. 35,5 35,9

Linien (inkl. Regional- / Nachtbus) Anzahl 24 24

Omnibusse Anzahl 160 160

Davon eigene | Anhnger | angemietete Anzahl 96 | 7 | 57 96 | 7 | 57

Schiffsgterumschlag Tsd. t 511,7 571,0

Bahngterumschlag Tsd. t 1.023,3 1.049,0

Kennzahlen

BILANZ

PERSONAL

2014 2013

STROMVERSORGUNG

WRMEVERSORGUNG

GASVERSORGUNG

WASSERVERSORGUNG

ENTWSSERUNG

BDER

VERKEHRSBETRIEB

HAFEN

Kennzahlen 03

Gruwort des Aufsichtsratsvorsitzenden 06

Vorwort des Vorstandes 08

Das war 2014 unser Rckblick 12

Bilanz 26

Gewinn- und Verlustrechnung 30

Anhang 34

Anlagespiegel 50

Lagebericht 54

Bericht des Aufsichtsrates 80

Besttigungsvermerk 82

Impressum 86

Inhaltsverzeichnis

6Die Stdte und Gemeinden in Deutschland stehen vor

groen Herausforderungen. Vor dem Hintergrund der

zunehmend enger werdenden finanziellen Spielrume

mssen wir die Angebote der Daseinsvorsorge sichern

und gleichzeitig unsere Stadt Osnabrck noch attraktiver

machen. Denn nur so schaffen wir es, im viel beschwo-

renen Wettbewerb der Stdte und Regionen nicht nur zu

bestehen, sondern die Nase vorn zu haben.

Der Rat und die Verwaltung der Stadt Osnabrck haben

diese Herausforderungen frhzeitig angenommen und ei-

nen Zukunftsvertrag geschlossen: Gemeinsam wollen wir

mit Blick auf das Jahr 2020 unser kommunales Handeln

neu ausrichten und orientieren uns dabei an acht strate-

gischen Zielen. Wir wollen die Einwohnerzahl durch eine

sozial- und umweltgerechte Stadtentwicklung erhhen,

den Hochschulstandort strken, eine nachhaltige Mobili-

tt voranbringen, den CO2-Aussto sowie den Energiever-

brauch senken, die Chancengleichheit von Kindern und

Jugendlichen verbessern, den Kultur- und Freizeitstandort

profilieren, die Kooperationen in der Region vertiefen und

Haushaltsberschsse erwirtschaften.

Uns allen ist klar, dass wir diese ambitionierten Ziele nur

gemeinsam erreichen knnen und wir im gesamten

Stadtkonzern an einem Strang ziehen mssen.

Fr ein attraktives Osnabrck

7Gruwort des Aufsichtsratsvorsitzenden

Und dabei hlt die Stadtwerke Osnabrck AG als 100-pro-

zentige Stadttochter diesen Strang besonders fest in der

Hand. Schlielich ist es die Stadtwerke Osnabrck AG, die

mit einer zuverlssigen Energie- und Wasserversorgung,

einem hochwertigen Nahverkehr, dem zukunftssicheren

Betrieb der Entwsserung, der Straenbeleuchtung und

des Hafens sowie mit attraktiven Bdern ein solides Fun-

dament fr ein lebenswertes Osnabrck bildet. Die Stadt-

werke Osnabrck AG ist somit ein zentraler Partner, um

die eingangs beschriebenen Herausforderungen meistern

zu knnen.

Dabei ist es von elementarer Bedeutung, dass das kom-

munale Unternehmen wirtschaftlich solide aufgestellt

ist, denn davon hngt die unternehmerische Handlungs-

fhigkeit ab. Unsere Stadtwerke haben sich so wie die

Stadt ebenfalls frhzeitig den sich rasant ndernden

Rahmenbedingungen gestellt, treiben die Effizienzstei-

gerung weiter voran und erschlieen zugleich profitable

Wachstumschancen und das mit Erfolg. Ich freue mich

darber, dass die Stadtwerke Osnabrck AG einen groen

Mehrwert fr die Stadt schafft.

Hinter diesem Erfolg stehen nahezu 1.000, inklusive der

Beteiligungen sogar mehr als 1.200 engagierte und kom-

petente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihrer

Service- und Kundenorientierung die Stadtwerke Osna-

brck AG erst zum Unternehmen Lebensqualitt ma-

chen. Sie sind die Gesichter, die verlsslichen Ansprech-

partner und Kmmerer fr die Menschen in unserer

Stadt. Fr dieses Engagement mchte ich dem Vorstand

sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meinen

herzlichen Dank aussprechen. Gemeinsam mit ihren

Stadtwerken kann die Stadt Osnabrck die groen Her-

ausforderungen angehen und die gesteckten Ziele errei-

chen.

Oberbrgermeister Wolfgang Griesert,

Aufsichtsratsvorsitzender

8Wir wollen das Unternehmen Lebensqualitt sein fr

die Stadt Osnabrck und die hier lebenden Menschen.

Ein ambitionierter Anspruch, den wir frhzeitig in unserer

Unternehmensstrategie 2020/2025 verankert haben. Seit-

dem arbeiten wir Stadtwerker tagtglich und kontinuier-

lich daran, diesem Anspruch gerecht zu werden und

sehen uns dabei auf dem richtigen Weg.

Unserem Anspruch stehen irritierende und ungewohnte

Schlagzeilen ber die Stadtwerke-Landschaft in Deutsch-

land gegenber: Stadtwerke in der Krise, Viele Stadtwer-

ke rutschen in die roten Zahlen, Dutzende Stadtwerke

am Abgrund das sind nur einige der plakativen ber-

schriften, insbesondere in berregionalen Medien. Sofort

drngen sich Fragen auf: Wie passt das zusammen? Las-

sen sich unser Anspruch und diese Schlagzeilen ber-

haupt miteinander vereinbaren?

Tatsache ist: Zahlreiche Trends und sich teils stark vern-

dernde Rahmenbedingungen wirken derzeit auf die ge-

samte Stadtwerke-Branche ein und somit auch auf uns.

Der Umbau der Energiesysteme, das sich rasant ndernde

Mobilitts- und Freizeitverhalten, der demografische Wan-

del, die Digitalisierung und vieles mehr in all unseren

Geschftsfeldern spren wir eine zunehmende Komplexi-

tt und stetig wachsende Herausforderungen:

der verschrfte Wettbewerb im Energievertrieb bei

gleichzeitigem Trend zur Energieautarkie; die extreme Schieflage im Energieerzeugungsmarkt;

Fr Lebensqualitt in Osnabrck

9den klassischen Stadtwerke-Geschftsfeldern konsequent

ausweiten: vom reinen Konzessionr zum modernen Infrastruktur-

dienstleister fr Netze und Anlagen; vom klassischen Energieversorger zum zentralen

Energiemanager; vom PNV-Betreiber zum umfassenden Mobilitts-

anbieter; vom Bderbetreiber zu einem wesentlichen Freizeit-

anbieter.

Wir sind davon berzeugt, als Unternehmen Lebensqua-

litt zugleich unseren Beitrag zur Erreichung der stra-

tegischen Ziele der Stadt Osnabrck leisten zu knnen.

Die auf den folgenden Seiten exemplarisch dargestellten

Glanzlichter unseres zurckliegenden Geschftsjahres

machen deutlich, wie intensiv und erfolgreich alle Stadt-

werker an unserem Anspruch arbeiten und weiter arbei-

ten werden. Fr die Stadt Osnabrck, fr die Menschen

hier und deren Lebensqualitt.

Dipl. Ing. (FH) Manfred Hlsmann Dr. jur. Stephan Rolfes

Vorstandsvorsitzender Vorstand Verkehr und Hafen

Vorwort des Vorstandes

der hohe Erneuerungsdruck in der technischen

Infrastruktur bei gleichzeitiger Anreiz- und Qualitts-

regulierung; der steigende Aufwand in der Wasserversorgung und

der Entwsserung bei gleichzeitiger Forderung nach

moderater Gebhrenentwicklung; der Aufbau eines innovativen Gesamtsystems der

ffentlichen Mobilitt bei gleichzeitig steigenden

Betriebskosten und unklaren Frdermglichkeiten; die dauerhafte Sicherung der Daseinsvorsorgeangebote

im Bderbetrieb bei steigenden Betriebskosten.

Die Auflistung zeigt: Investitionen sind in all unseren zen-

tralen Geschftsfeldern unerlsslich und notwendig. Und

das bei steigenden Kosten, nur begrenzt steigenden Ertr-

gen und oftmals fehlenden verlsslichen Rahmenbedin-

gungen. Entscheidend ist dabei, ob und wie die einzelnen

Stadtwerke diese Herausforderungen angehen.

Unser strategischer Anspruch, das Unternehmen Lebens-

qualitt fr Osnabrck sein zu wollen, ist unsere Antwort

darauf und zugleich unser Ansporn. Fr Lebensquali-

tt das erreichen wir, wenn wir unsere hochwertigen

und kompetenten Infrastrukturleistungen mit attraktiven

und vielfltigen Dienstleistungen, Produkten und Ange-

boten erlebbar machen und aufladen. Wir wollen den

steigenden Bedrfnissen, Ansprchen und Wnschen der

Osnabrckerinnen und Osnabrcker unserer Kunden

nicht nur gerecht werden. Wir wollen unsere Kunden

begeistern. Dafr werden wir unsere jeweilige Rolle in

10

Auftaucher.Fr

11

Auftaucher.

Wenn ich frei habe,

tauche ich regelmig

im Schinkelbad auf.Luc