stadtwerke osnabrück geschäftsbericht 2012

Geschftsbericht 2012

Kennzahlen

BILANZ

PERSONAL

2012 2011

STROMVERSORGUNG

WRMEVERSORGUNG

GASVERSORGUNG

WASSERVERSORGUNG

ENTWSSERUNG

BdER

VERKEHRSBETRIEB

HAFEN

Bilanzsumme Mio. 426,8 396,8

Eigenkapital Mio. 139,7 139,9

Umsatzerlse Mio. 351,5 360,9

Umsatzerlse je Mitarbeiter Tsd. 365,0 377,5

Anlagevermgen Mio. 368,8 348,6

Investitionen Mio. 41,1 51,2

Abschreibungen Mio. 21,0 19,6

Mitarbeiter (am Jahresende) Anzahl 963 956

Personalaufwendungen Mio. 51,6 50,7

Personalaufwand je Mitarbeiter Tsd. 53,6 53,1

Stromabgabe GWh 940,9 1.043,9

Hausanschlsse Anzahl 36.457 36.016

Lnge des Netzes km 2.273 2.249

Wrmeabgabe GWh 61,4 51,3

Hausanschlsse Anzahl 298 294

Lnge des Netzes km 9 9

Gasabgabe GWh 2.205,5 1.932,3

Hausanschlsse Anzahl 28.684 28.365

Lnge des Netzes km 701 697

Wasserabgabe Mio. m 10,4 10,4

Hausanschlsse Anzahl 31.730 31.457

Lnge des Netzes km 628 625

Lnge des Transportnetzes km 84 84

wiederaufbereitete Wassermenge Mio. m 16,8 18,1

Anzahl Bder Anzahl 3 3

Besucher Tsd. 1.220,4 1.032,0

Fahrgste Mio. 35,7 35,6

Linien (inkl. Regional- / Nachtbus) Anzahl 25 25

Omnibusse Anzahl 157 159

davon eigene | Anhnger | angemietete Anzahl 96 | 7 | 54 96 | 7 | 56

Schiffsgterumschlag Tsd. t 527,0 537,6

Bahngterumschlag Tsd. t 1.051,0 1.119,0

Kennzahlen 03

Gruwort des Aufsichtsrates 06

Vorwort des Vorstandes 10

Rckblick 14

Bilanz 26

Gewinn- und Verlustrechnung 28

Anhang 32

Anlagespiegel 48

Lagebericht 52

Bericht des Aufsichtsrates 72

Besttigungsvermerk 74

Impressum 76

Inhaltsverzeichnis

6Gruwort des Aufsichtsrates

6

77

(v. l.) Clemens Haardiek (1. stellvertretender Vorsitzender), Jrgen Gasper, Reinhard Niemann, Thomas Ellguth, Anette Meyer zu Strohen, Dr. Fritz Brickwedde (2. stellvertretender Vorsitzender), Heike Langanke, Thomas Fillep, Jens Meier, Volker Bajus, Frank Henning, Uwe Grtemller, Lutz Pullwitt am 15. Mai 2013

8Die Lebensqualitt spielt im zunehmenden Wettbewerb

der Stdte und Regionen eine entscheidende Rolle. Die-

ser Wettbewerb um Attraktivitt findet insbesondere vor

dem Hintergrund des demografischen Wandels, des Um-

baus des Energiesystems und eines sich stark ndernden

Mobilitts- und Freizeitverhaltens statt. All diese grund-

legenden Vernderungen werden das zuknftige Leben

in der Stadt Osnabrck prgen. Umso mehr gilt es, diese

kommenden Vernderungen und deren Auswirkungen

rechtzeitig zu erkennen und geeignete zukunftsfeste

Lsungen zu entwickeln. Die Stadtwerke Osnabrck AG

hat sich als kommunaler Infrastrukturdienstleister in den

elementaren Feldern Energie- und Wasserversorgung,

Entwsserung, Nahverkehr, Bder und Hafenbetrieb die-

ser Zukunftsaufgabe angenommen. Bereits heute nimmt

das Unternehmen mit seinen umfassenden Dienstleistun-

gen und Produkten mageblichen Einfluss auf die Lebens-

qualitt der Menschen in Osnabrck und sieht sich als

Gestalter und zentraler Partner fr die Stadt. Um diesem

hohen Anspruch gerecht zu werden, setzt das Unternehmen

auf den kontinuierlichen Auf- und Ausbau notwendiger

Kompetenzen sowie eine nachhaltige Wachstumsstrategie.

Die von den Stadtwerken initiierten und vorangetriebenen

Aktivitten werden in den verschiedensten Lebensberei-

chen der Menschen in der Stadt und der Region sichtbar.

So investieren die Stadtwerke in ihrer Rolle als Energieer-

zeuger und -versorger in den plan- und sinnvollen Ausbau

der dezentralen Energieerzeugung und setzen auf eine

faire und einfache Tarifstruktur fr die steigende Zahl ihrer

Kompetenter Partner fr Stadt und Region

9Gruwort des Aufsichtsrates

Kunden. Als Netzbetreiber befasst sich das Unternehmen

mit der stetigen Weiterentwicklung und Optimierung sei-

ner Strom-, Gas-, Wrme-, Wasser- und Entwsserungs-

netze und hat mit der SWO Netz GmbH zum 1. Januar

2013 eine eigenstndige Netzgesellschaft gegrndet,

um die bislang sehr hohe Versorgungssicherheit auch

in Zukunft gewhrleisten zu knnen. Mit ihrer ebenfalls

100-prozentigen Tochtergesellschaft ESOS sind die Stadt-

werke zudem ein kompetenter Partner der Stadt fr die

als Konversion bezeichnete Weiterentwicklung der ehe-

maligen Kasernenstandorte im Stadtgebiet. Als Betreiber

der drei Bder gelingt den Stadtwerken der anspruchs-

volle Spagat, einerseits die Attraktivitt fr die Besucher

stetig zu steigern und andererseits den Bderbetrieb so

energieeffizient wie mglich sicherzustellen. In ihrer Rolle

als Mobilittsanbieter arbeiten die Stadtwerke an einem

nachhaltigen Verkehrsnetz mit dem Ziel, die Verkehrstr-

ger Bus, Bahn und Carsharing auf Basis unterschiedlicher

emissionsfreier und elektrischer Antriebssysteme mitein-

ander zu verknpfen. Und als einer der grten Arbeitge-

ber der Region stellen sich die Stadtwerke zudem frhzei-

tig dem aus dem demografischen Wandel resultierenden

Fachkrftemangel u.a. mit dem Start der unternehmens-

bergreifenden Ausbildungsoffensive Pro Ausbildung.

Herauszuheben bei all diesen Manahmen und Aktivit-

ten ist der bedeutende Beitrag, den die Stadtwerke fr die

Erarbeitung und Umsetzung des vom Bundeswirtschafts-

ministerium gefrderten Masterplan 100% Klimaschutz

leisten, an dem Landkreis und Stadt Osnabrck gemein-

sam mit 17 anderen Kommunen teilnehmen. Durch die

Erarbeitung des Masterplans sollen Handlungsanstze

aufgezeigt werden, wie es der Stadt in Kooperation mit

dem Umland gelingen kann, bis zum Jahr 2050 den CO2-

Aussto um 95 Prozent und den Energieverbrauch um

50 Prozent zu reduzieren.

Die Stadtwerke Osnabrck AG setzt bedeutende Impulse

fr die Lebensqualitt in der Stadt und der Region. Dahin-

ter stehen nahezu 1.000, inklusive der Beteiligungen so-

gar mehr als 1.200, engagierte und kompetente Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter, die mit einer hohen Service- und

Kundenorientierung Tag fr Tag an dieser Lebensqualitt

arbeiten und die Stadtwerke somit zu einem Unterneh-

men Lebensqualitt machen. Dafr mchten wir dem

Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

unseren herzlichsten Dank aussprechen. Gemeinsam mit

seinen kommunalen Stadtwerken wird sich Osnabrck

im Wettbewerb der Stdte und Regionen auch zuknftig

behaupten knnen.

Clemens Haardiek,

1. stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates

1010

(v. l.) Manfred Hlsmann, Vorstandsvorsitzender; Dr. Stephan Rolfes, Vorstand Verkehr und Hafen

11

Vorwort des Vorstandes

11

(v. l.) Manfred Hlsmann, Vorstandsvorsitzender; Dr. Stephan Rolfes, Vorstand Verkehr und Hafen

12

Mit unserem Geschftsbericht 2012 halten Sie den ersten

optischen Beleg der strategischen Ausrichtung und

kontinuierlichen Weiterentwicklung der Stadtwerke

Osnabrck in Ihren Hnden. Ganz bewusst und selbst-

bewusst nennen wir uns ab sofort Unternehmen

Lebensqualitt. Damit wollen wir einerseits ausdrcken,

welchen Anspruch wir seit jeher an unsere Dienstleis-

tungen, Produkte und Angebote fr die Menschen in der

Region haben und setzen. Andererseits sind wir nicht

erst seit heute als kompetenter Infrastrukturexperte,

kommunaler Netzwerker und hochwertiger Dienstleister

unterwegs und sorgen somit an ganz entscheidender

Stelle fr eine hohe Lebensqualitt in Osnabrck. Frh-

zeitig und vorausschauend haben wir den Fokus auf

eine Wachstumsstrategie gesetzt und sind diesem Weg

seitdem konsequent, zielstrebig und erfolgreich gefolgt.

Das belegen allein die erneut zahlreichen sowohl

fr unser Unternehmen als auch fr die Stadt und

Region bedeutenden Manahmen des zurckliegenden

Geschftsjahres. Diese sind allesamt Beitrge und Impulse

fr mehr Lebensqualitt in Stadt und Region Osnabrck.

Uns ist bei all unseren Manahmen und Dienstleistungen

bewusst, welch gewichtige Doppelrolle wir als vertrau-

ensvoller Partner fr die Menschen, die Vereine, Verbnde

und Institutionen sowie fr die Politik und die Wirtschaft

einnehmen. Wir sehen uns als Wegbereiter, indem wir

vorangehen und in innovative und nachhaltige Energie-

erzeugungs-, Energieeffizienz- oder Mobilittsprojekte in-

vestieren. So gilt z.B. insbesondere unser Nettebad durch

Unser Anspruch: Unternehmen Lebensqualitt

13

Vorwort des Vorstandes

sein umfangreiches Energie-Portfolio, wie die krzlich

ans Netz gegangene Geothermieanlage als bundesweiter

Energie-Vorreiter. Fachleute aus Kommunalverwaltungen,

andere Stadtwerke und Bderbetriebsgesellschaften aus

ganz Deutschland informieren sich bei uns ber die Mg-

lichkeiten des Einsatzes und des Nutzens dieser effizien-

ten Techniken und Manahmen.

Dies zeigt wiederum unsere Rolle als Wegbegleiter, in der

wir die Kunden und Partner kompetent beraten und ihnen

zeigen, wie sie welche Manahmen einsetzen und nutzen

knnen, um somit ihren Beitrag zu mehr Lebensqualitt

zu leisten. Dieser hohen Erwartungshaltung werden wir

gerecht durch unse