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Optimise-GB provides you with an Excel template for you to forecast and manage your cash flow effectively. All you need to do is enter the income and costs for each day as a forecast and then over type them with the actual numbers as they materialise. This will then update your cash flow for you to manage your finance. Many thanks Simon Misiewicz

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Cash Flow front pageDaily Cash Flow Forecast SpreadsheetVersion 1.0Author: Simon Misiewicz

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FlowTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMonTueWedThuFriSatSunMon1-May-102-May-103-May-104-May-105-May-106-May-107-May-108-May-109-May-1010-May-1011-May-1012-May-1013-May-1014-May-1015-May-1016-May-1017-May-1018-May-1019-May-1020-May-1021-May-1022-May-1023-May-1024-May-1025-May-1026-May-1027-May-1028-May-1029-May-1030-May-1031-May-101-Jun-102-Jun-103-Jun-104-Jun-105-Jun-106-Jun-107-Jun-108-Jun-109-Jun-1010-Jun-1011-Jun-1012-Jun-1013-Jun-1014-Jun-1015-Jun-1016-Jun-1017-Jun-1018-Jun-1019-Jun-1020-Jun-1021-Jun-1022-Jun-1023-Jun-1024-Jun-1025-Jun-1026-Jun-1027-Jun-1028-Jun-1029-Jun-1030-Jun-101-Jul-102-Jul-103-Jul-104-Jul-105-Jul-106-Jul-107-Jul-108-Jul-109-Jul-1010-Jul-1011-Jul-1012-Jul-1013-Jul-1014-Jul-1015-Jul-1016-Jul-1017-Jul-1018-Jul-1019-Jul-1020-Jul-1021-Jul-1022-Jul-1023-Jul-1024-Jul-1025-Jul-1026-Jul-1027-Jul-1028-Jul-1029-Jul-1030-Jul-1031-Jul-101-Aug-102-Aug-103-Aug-104-Aug-105-Aug-106-Aug-107-Aug-108-Aug-109-Aug-1010-Aug-1011-Aug-1012-Aug-1013-Aug-1014-Aug-1015-Aug-1016-Aug-1017-Aug-1018-Aug-1019-Aug-1020-Aug-1021-Aug-1022-Aug-1023-Aug-1024-Aug-1025-Aug-1026-Aug-1027-Aug-1028-Aug-1029-Aug-1030-Aug-1031-Aug-101-Sep-102-Sep-103-Sep-104-Sep-105-Sep-106-Sep-107-Sep-108-Sep-109-Sep-1010-Sep-1011-Sep-1012-Sep-1013-Sep-1014-Sep-1015-Sep-1016-Sep-1017-Sep-1018-Sep-1019-Sep-1020-Sep-1021-Sep-1022-Sep-1023-Sep-1024-Sep-1025-Sep-1026-Sep-1027-Sep-1028-Sep-1029-Sep-1030-Sep-101-Oct-102-Oct-103-Oct-104-Oct-105-Oct-106-Oct-107-Oct-108-Oct-109-Oct-1010-Oct-1011-Oct-1012-Oct-1013-Oct-1014-Oct-1015-Oct-1016-Oct-1017-Oct-1018-Oct-1019-Oct-1020-Oct-1021-Oct-1022-Oct-1023-Oct-1024-Oct-1025-Oct-1026-Oct-1027-Oct-1028-Oct-1029-Oct-1030-Oct-1031-Oct-101-Nov-102-Nov-103-Nov-104-Nov-105-Nov-106-Nov-107-Nov-108-Nov-109-Nov-1010-Nov-1011-Nov-1012-Nov-1013-Nov-1014-Nov-1015-Nov-1016-Nov-1017-Nov-1018-Nov-1019-Nov-1020-Nov-1021-Nov-1022-Nov-1023-Nov-1024-Nov-1025-Nov-1026-Nov-1027-Nov-1028-Nov-1029-Nov-1030-Nov-101-Dec-102-Dec-103-Dec-104-Dec-105-Dec-106-Dec-107-Dec-108-Dec-109-Dec-1010-Dec-1011-Dec-1012-Dec-1013-Dec-1014-Dec-1015-Dec-1016-Dec-1017-Dec-1018-Dec-1019-Dec-1020-Dec-1021-Dec-1022-Dec-1023-Dec-1024-Dec-1025-Dec-1026-Dec-1027-Dec-1028-Dec-1029-Dec-1030-Dec-1031-Dec-10Product 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salesCar Lease / MaintenanceCar InsuranceFuel costsWagesPAYEVATStaff TrainingComputer costsAccountancy CostsTelephone costsMisc ExpenditureBank FeesTravel and SubsistenceInvestmentsTotal 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