En las celdas verdes se pueden introducir datos En las celdas rojas no se pueden introducir datos En las celdas anaranjadas no se pueden introducir datos Algunas celdas con la esquina en rojo llevan comentarios en amarillo que contienen informacin til El resto de los colores no tienen una intencin esttica sino la de manifestar un tratamieno diferente de la informacin que contienen. El resto de los colores no tienen una intencin esttica sino la de manifestar un tratamieno diferente de la informacin que contienen. El resto de los colores no tienen una intencin esttica sino la de manifestar un tratamieno diferente de la informacin que contienen. El resto de los colores no tienen una intencin esttica sino la de manifestar un tratamieno diferente de la informacin que contienen.

VENTAS ESTIMADAS PESIMISTAS Precios Conexiones Conexiones

Plana Diario

29 4.75

PoblacinTetun Chamartn Chamber 149,200 142,626 151,230

Precios Publicidad

Barrio de Salamanca

149,264 146,443 126,058 146,833

Fijo Variable

35.00 0.25

Mes Por click

Centro

RetiroArganzuela total

1,011,6540.55

Publicidad

Publicidad Wifree y Wici Clicks Wifree y Wici Total Publicidad

8,400.00 4,506.92 12,906.92

Demanda Internet (%) Total Poblacion Internet Demandan Wifree Total

556,409.70 0.42 233,692.07 0.025 0.005 13,910.24 2,782.05 0 403,397.03 13,214.73 416,611.76

Otros Servicios Mvil

Demandan Wici Plana Demandan Wici Diario

Precios Otros Demanda (%)

1.20 0.11

Total Wici Plana (personas) Total Wici Diario (personas) Total Wifree

Nmero de anunciantes Ao Clicks por anuncio (%)

20 12 0.09

Total Wici Plana Total Wici Diario Total Conexiones

VENTAS ESTIMADAS MS PROBABLE Precios Conexiones Conexiones

Plana Diario

29 4.75

PoblacinTetun Chamartn Chamber 149,200 142,626 151,230

Precios Publicidad

Barrio de Salamanca

149,264 146,443 126,058 146,833

Fijo Variable

35.00 0.25

Mes Por click

Centro

RetiroArganzuela total

1,011,6540.55

Publicidad

Publicidad Wifree y Wici Clicks Wifree y Wici Total Publicidad

10,500.00 7,803.65 18,303.65

Demanda Internet (%) Total Poblacion Internet Demandan Wifree Total

556,409.70 0.42 233,692.07 0.035 0.0075 19,474.34 4,173.07 0 564,755.85 19,822.10 584,577.94

Otros Servicios Mvil

Demandan Wici Plana Demandan Wici Diario

Precios Otros Demanda (%)

1.20 0.11

Total Wici Plana (personas) Total Wici Diario (personas) Total Wifree

Nmero de anunciantes Ao Clicks por anuncio (%)

25 12 0.11

Total Wici Plana Total Wici Diario Total Conexiones

VENTAS ESTIMADAS OPTIMISTA Precios Conexiones Conexiones

Plana Diario

29 4.75

PoblacinTetun Chamartn Chamber 149,200 142,626 151,230

Precios Publicidad

Barrio de Salamanca

149,264 146,443 126,058 146,833

Fijo Variable

35.00 0.25

Mes Por click

Centro

RetiroArganzuela total

1,011,6540.55

Publicidad

Publicidad Wifree y Wici Clicks Wifree y Wici Total Publicidad

12,600.00 13,019.99 25,619.99

Demanda Internet (%) Total Poblacion Internet Demandan Wifree Total

556,409.70 0.42 233,692.07 0.05 0.01 27,820.49 5,564.10 0 806,794.07 26,429.46 833,223.53

Otros Servicios Mvil

Demandan Wici Plana Demandan Wici Diario

Precios Otros Demanda (%)

1.20 0.11

Total Wici Plana (personas) Total Wici Diario (personas) Total Wifree

Nmero de anunciantes Ao Clicks por anuncio (%)

30 12 0.13

Total Wici Plana Total Wici Diario Total Conexiones

1. El balance a 30 de junio de 19XX es, en m.u.m.: ACTIVO saldo PASIVO saldo A) Socios por 0 A) Fondos pro 123,452 B) Inmovilizad 53,592 I. Capital sus 60,000 I. Gastos de E 0 II. Prima de e 0 II. Inmovilizac 0 III. Reserva d 0 1. Gastos de 0 IV. Reservas 55,460 2. Concesion 0 1. Reserva le 55,460 3. Fondo de 0 2. Reservas 0 4. Derechos 0 3. Reservas 0 5. Aplicacion 0 4. Reservas 0 6. Anticipos 0 5. Otras rese 0 7. (Provision 0 V. Resultado 0 8. (Amortizac 0 1. Remanen 0 III. Inmoviliza 53,592 2. Resultado 0 1. Terrenos y 0 3. Aportacion 0 2. Instalacion 134,632 VI. Prdidas 7,992 3. Otras insta 0 VII Dividendo 0 4. Anticipos 0 B) Ingresos a d 0 5. Otro inmo 0 1. Subvencio 0 6. (Provision 0 2. Diferencia 0 7. (Amortizac -81,040 3. Otros ingr 0 IV. Inmoviliza 0 C) Provisiones 0 1. Participac 0 1. Provisione 0 2. Crditos a 0 2. Provisione 0 3. Participac 0 3. Otras prov 0 4. Crditos a 0 4. Fondo de 0 5. Cartera de 0 D) Acreedores 0 6. Otros crd 0 I. Emisiones 0 7. Depsitos 0 1. Obligacion 0 8. (Provision 0 2. Obligacion 0 V. Acciones p 0 3. Otras deu 0 C) Gastos a di 0 II. Deudas co 0 D) Activo circ 98,047 III. Deudas co 0 I. Accionistas 0 1. Deudas co 0 II. Existencias 66,966 2. Deudas co 0 1. Comercial 0 IV. Otros acre 0 2. Materias P 25,250 1. Deudas re 0 3. Productos 820 2. Otras deu 0 4. Productos 40,896 a) Prstamo 0 5. Subprodu 0 b) Otros acre 0 6. Anticipos 0 c) 7.(Provisione 0 d) III. Deudores 19,558 3. Fianzas y 0 1. Clientes p 17,158 V. Desembol 0 2. Empresas 0 1. De empre 0 3. Empresas 0 2. De empre 0 4. Deudores 0 3. De otras e 0 5. Personal 0 E) Acreedores 28,187 6. Administra 2,400 I. Emisiones 0 7.(Provisione 0 1. Obligacion 0 IV. Inversione 0 2. Obligacion 0 1. Participac 0 3. Otras deu 0 2. Crditos a 0 4. Intereses 0 3. Participac 0 II. Deudas co 0 4. Crditos a 0 1. Prstamos 0 5. Cartera de 0 2. Deudas po 0 6. Otros crd 0 III. Deudas co 0 7. Depsitos 0 1. Deudas co 0 8. (Provision 0 2. Deudas co 0 V. Acciones p 0 IV. Acreedore 24,069 VI. Tesorera 11,145 1. Anticipos 0 0 - 2. Deudas po 24,069 - 3. Deudas re 4,118 - V. Otras deud 4,118 - 1. Administra 0 - 2. Deudas re 0 - 3. Otras deu 0 - 4. Remunera 5. Fianzas y 0 VI. Provisione 0 VII. Ajustes p 378 VII. Ajustes p 0 TOTAL GENE 151,639 TOTAL GENE 151,639

1.1.En el mes de julio se esperaba cobrar todos los derechos de cobro con clientes y hacer frente a todos los compromisos con proveedores 1.2.Los impuestos locales se devengan mes a mes. H.P. local a cta. 2semestre, contabilizados como Ajustes por periodificacin: Pagos anticipados

2. Las ventas se realizan como sigue: la mitad al contado y la otra mitad mediante efectos con vencimiento el da 15 del mes siguiente. 2.1.Las previsiones de venta y produccin se recogen en la tabla siguiente (en m.u.f.) julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre VENTAS 800 400 800 800 800 800 PRODUCCION 700 400 700 700 700 700 2.2.La tasa del IVA que afecta a las ventas es del 12 por ciento y su ingreso en Hacienda se hace con un mes de retraso desde que se devenga; por tanto aparece como acreedora por IVA en el Pasivo a corto plazo. 3. El precio unitario de venta se establece en 55 u.m./u.f. y el coste unitario de las ventas result ser de 42,321 u.m./u.f durante el semestre pasado. Este precio de coste se conforma como sigue: Materia Prima 19 u.m./u.f. Materia Prima 0 u.m./u.f. Mano de obra d 3 u.m./u.f. Gastos Taller 2 u.m./u.f. Gastos Comerc 18 u.m./u.f. donde los ltimos se desglosan segn s ve en la tabla siguiente, pagndose todos estos conceptos en el mes en el que se devengan, excepto los impuestos locales que se pagarn anticipadamente. Gastos de produccin Gastos de distribucin Produccin 1,000 Ventas 1,000 Conceptos Fijos Variables Fijos Variables Compras 1,000 5,780 Gastos de comp 200 1,170 Comisiones 1,800 Impuestos locales 63 Transportes 120 784 Suministros exteriores 260 284 Gastos diversos 90 240 1,640 5,760 Gastos Financieros 60 Amortizacione 390 980 TOTAL 1,680 620 9,693 8,628 3.1.Presupuesto de compras de Materias Primas del semestre es, en m.u.m., el expresado en la tabla siguiente. Teniendo que ser efectuados los pedidos un mes antes en el caso de la Materia Prima A y en el propio mes en el caso de Materia Prima B; y efectundose el pago con un plazo de un mes en el caso de Materia Prima A y de dos meses en el caso de la B. Materia Prima julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre A 14,510 6,140 8,300 13,300 13,300 13,300 B 200 250 100 4. Otras operaciones son: 4.1.La empresa tiene abierta una pliza de credito para desfases de tesorera de 5000 m.u.m., debiendo satisfacer un tipo de inters del 5 por ciento anual y amortizar las cantidades dispuestas tan pronto como disponga de la liquidez necesaria. En estas condiciones no se considera necesario el requerimiento de fijar un saldo mnimo de tesorera. 4.2.Se ha solicitado la instalacin de una maquinaria cuyo coste es de 20000 m.u.m., a pagar entre septiembre y octubre a partes iguales. 4.3. Con base en ocurrido anteriormente se pagar a cuenta del impuesto s/renta otras 6000 m.u.m. a lo largo del segundo semestre. Administraciones Pblicas H.P., retencin s/renta A lo largo de las siguientes tablas se confeccionan los documentos de sntesis. |:: julio/septiembre/octubre/noviembre/diciembre Produccin Comercializacin Produccin Comercializacin PRESUPUESTijos F Variables Fijos Variables Fijos Variables Total Fijos Variables Total -COSTES INDIRECTOS 1,000 1,000 700 800 Compras Gastos de comp Comisiones Impuestos loca Transportes Suministros ex Gastos diversos Gastos financie Amortizacione TOTAL 1,000 200 0 0 0 0 90 0 390 1,680 0 0 0 0 120 260 240 0 0 620 5,780 1,170 0 63 0 0 1,640 60 980 9,693 0 0 1,800 0 784 284 5,760 0 0 8,628 1,000 200 0 0 0 0 90 0 390 1,680 0 0 0 0 84 182 168 0 0 434 1,000 200 0 0 84 182 258 0 390 2,114 3 25 5,780 1,170 0 63 0 0 1,640 60 980 9,693 0 0 1,440 0 627 227 4,608 0 0 6,902 5,780 1,170 1,440 63 627 227 6,248 60 980 16,595 21

Total

agosto Produccin Fijos Variables Total 400 6,780 1,370 1,440 63 711 409 6,506 60 1,370 18,709 1,000 200 0 0 0 0 90 0 390 1,680 0 0 0 0 48 104 96 0 0 248 1,000 200 0 0 48 104 186 0 390 1,928 5 27

Comercializacin Fijos Variables Total 400 5,780 1,170 0 63 0 0 1,640 60 980 9,693 0 0 720 0 314 114 2,304 0 0 3,451 5,780 1,170 720 63 314 114 3,944 60 980 13,144 33

Total

semestre Produccin Total 3,900 6,780 1,370 720 63 362 218 4,130 60 1,370 15,072 6,000 1,200 0 0 468 1,014 1,476 0 2,340 12,498 3 25 4,400 34,680 7,020 7,920 378 3,450 1,250 35,184 360 5,880 96,121 22 40,680 8,220 7,920 378 3,918 2,264 36,660 360 8,220 108,619

Comercializacin Total 3,900 34,680 7,020 7,920 378 3,450 1,250 35,184 360 5,880 96,121 4,400 34,680 7,020 7,920 378 3,690 1,770 35,664 360 5,880 97,361 69,360 14,040 15,840 756 7,139 3,019 70,848 720 11,760 193,482 PRESUPUESTOS FLEXIBLES-COSTES INDIRECTOS Compras Gastos de compras Comisiones Impuestos locales Transportes Suministros ext. Gastos diversos Gastos Financieros Amortizaciones TOTAL Coste unitario indirecto Coste unitario de produccin

Coste unitario indirecto Coste unitario de produccin

SINTESIS DE COSTES IND julio Compras Gastos de compras Comisiones Impuestos locales Transportes Suministros ext. Gastos diversos Gastos Financieros Amortizaciones TOTAL |:: FICHA DE EXISTENCIAS julio E.i. E.i. E.i. E.i. MM.PP.A MM.PP.B P.T. (m.u.f.) P.T. (m.u.m.) 25,250 820 1,704 40,896 14,510 0 700 17,304 58,200 2,404 24 13,300 140 800 19,368 26,460 680 1,604 38,832 1,210 -140 -100 -2,064 6,780 1,370 1,440 63 711 409 6,506 60 1,370 18,709

agosto 5,780 1,170 1,440 63 627 227 6,248 60 980 16,595

septiembre 6,780 1,370 1,440 63 711 409 6,506 60 1,370 18,709

octubre 6,780 1,370 1,440 63 711 409 6,506 60 1,370 18,709

noviembre 6,780 1,370 1,440 63 711 409 6,506 60 1,370 18,709

diciembre 6,780 1,370 1,440 63 711 409 6,506 60 1,370 18,709

semestre 39,680 8,020 8,640 378 4,183 2,273 38,778 360 7,830 110,142

agosto 26,460 680 1,604 38,832 6,140 0 400 0 38,832 2,004 19 7,600 80 400 7,751 25,000 600 1,604 31,081 -1,460 -80 0 -7,751

septiembre 25,000 600 1,604 31,081 8,300 200 700 17,304 48,385 2,304 21 13,300 140 800 16,800 20,000 660 1,504 31,585 -5,000 60 -100 504

octubre 20,000 660 1,504 31,585 13,300 0 700 17,304 48,889 2,204 22 13,300 140 800 17,746 20,000 520 1,404 31,143 0 -140 -100 -442

noviembre 20,000 520 1,404 31,143 13,300 250 700 17,304 48,447 2,104 23 13,300 140 800 18,421 20,000 630 1,304 30,026 0 110 -100 -1,117

diciembre 20,000 630 1,304 30,026 13,300 100 700 17,304 47,330 2,004 24 13,300 140 800 18,894 20,000 590 1,204 28,436 0 -40 -100 -1,590

Compras MM.PP.A Compras MM.PP.B Produccin P.T. (m.u.f.) Produccin P.T. (m.u.m.) E.i.+comp. (m.u.m.) E.i.+comp. (m.u.f.) Pcp. (m.u.m./m.u.f.) Consumos MM.PP.A Consumos MM.PP.B Ventas P.T. (m.u.f.) P.T. (m.u.m.) E.f. MM.PP.A E.f. MM.PP.B E.f. P.T. (m.u.f.) E.f. P.T. (m.u.m.) (E.f. -Ei ) MM.PP.A (E.f. -Ei ) MM.PP.B (E.f. -Ei ) P.T. (m.u.f.) (E.f. -Ei ) P.T. (m.u.m.)

PRESUPUESTO DE TESOR julio SALDO INICIAL COBROS NO OPERATIVO Por crdito dispuesto COBROS OPERATIVOS Ventas al contado Ventas a plazo PAGOS OPERATIVOS Compras pendientes Compras MMPP A Compras MMPP B Mano de Obra ComprasTaller y Seccin C Gastos Compras Taller y Co Comisiones Transporte Suministros Exteriores Gastos Diversos Gastos Financieros IVA (repercutido-soportado PAGOS NO OPERATIVOS Por inmovilizado Por crdito reembolsado Por Impuesto s/renta Por otros gastos financieros T. OPERATIVA mensual T. OPERATIVA acumulada T. NO OPERATIVA mensua T. NO OPERATIVA acumul COBROS-PAGOS mensual COBROS-PAGOS acumulad SALDO FINAL |::

agosto 11,145 0 39,158 22,000 17,158 47,213 24,069 3,090 0 0 33,000 11,000 22,000 16,983 14,510 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 1,473 6,000 0 6,000 0 16,017 7,962 -6,000 -6,000 10,017 1,962 13,107

septiembre octubre noviembre diciembre 13,107 10,896 15,176 25,231 0 0 0 0 0 0 0 0 33,000 44,000 44,000 44,000 22,000 22,000 22,000 22,000 11,000 22,000 22,000 22,000 25,211 29,720 33,944 34,164 6,140 0 1,750 6,780 1,370 1,440 711 409 6,506 60 44 10,000 10,000 0 0 7,789 15,751 -10,000 -16,000 -2,211 -249 10,896 8,300 200 1,750 6,780 1,370 1,440 711 409 6,506 60 2,194 10,000 10,000 0 0 14,280 30,031 -10,000 -26,000 4,280 4,031 15,176 13,300 0 1,750 6,780 1,370 1,440 711 409 6,506 60 1,618 0 0 0 10,056 40,086 0 -26,000 10,056 14,086 25,231 13,300 250 1,750 6,780 1,370 1,440 711 409 6,506 60 1,588 0 0 0 9,836 49,922 0 -26,000 9,836 23,922 35,067

1,750 6,780 1,370 1,440 711 409 6,506 60 4,118 0

0 -8,055 -8,055 0 0 -8,055 -8,055 3,090

El balance a 30 de junio de 19XX es, en m.u.m.: ACTIVO saldo PASIVO saldo A) Socios por 0 A) Fondos pro 123,452 B) Inmovilizad 53,592 I. Capital sus 60,000 I. Gastos de E 0 II. Prima de e 0 II. Inmovilizac 0 III. Reserva d 0 1. Gastos de 0 IV. Reservas 55,460 2. Concesion 0 1. Reserva le 55,460 3. Fondo de 0 2. Reservas 0 4. Derechos 0 3. Reservas 0 5. Aplicacion 0 4. Reservas 0 6. Anticipos 0 5. Otras rese 0 7. (Provision 0 V. Resultado 0 8. (Amortizac 0 1. Remanen 0 III. Inmoviliza 53,592 2. Resultado 0 1. Terrenos y 0 3. Aportacion 0 2. Instalacion 134,632 VI. Prdidas 7,992 3. Otras insta 0 VII Dividendo 0 4. Anticipos 0 B) Ingresos a d 0 5. Otro inmo 0 1. Subvencio 0 6. (Provision 0 2. Diferencia 0 7. (Amortizac -81,040 3. Otros ingr 0 IV. Inmoviliza 0 C) Provisiones 0 1. Participac 0 1. Provisione 0 2. Crditos a 0 2. Provisione 0 3. Participac 0 3. Otras prov 0 4. Crditos a 0 4. Fondo de 0 5. Cartera de 0 D) Acreedores 0 6. Otros crd 0 I. Emisiones 0 7. Depsitos 0 1. Obligacion 0 8. (Provision 0 2. Obligacion 0 V. Acciones p 0 3. Otras deu 0 C) Gastos a di 0 II. Deudas co 0 D) Activo circ 98,047 III. Deudas co 0 I. Accionistas 0 1. Deudas co 0 II. Existencias 66,966 2. Deudas co 0 1. Comercial 0 IV. Otros acre 0 2. Materias P 25,250 1. Deudas re 0 3. Productos 820 2. Otras deu 0 4. Productos 40,896 a) Prstamo 0 5. Subprodu 0 b) Otros acre 0 6. Anticipos 0 c) 7.(Provisione 0 d) III. Deudores 19,558 3. Fianzas y 0 1. Clientes p 17,158 V. Desembol 0 2. Empresas 0 1. De empre 0 3. Empresas 0 2. De empre 0 4. Deudores 0 3. De otras e 0 5. Personal 0 E) Acreedores 28,187 6. Administra 2,400 I. Emisiones 0 7.(Provisione 0 1. Obligacion 0 IV. Inversione 0 2. Obligacion 0 1. Participac 0 3. Otras deu 0 2. Crditos a 0 4. Intereses 0 3. Participac 0 II. Deudas co 0 4. Crditos a 0 1. Prstamos 0 5. Cartera de 0 2. Deudas po 0 6. Otros crd 0 III. Deudas co 0 7. Depsitos 0 1. Deudas co 0 8. (Provision 0 2. Deudas co 0 V. Acciones p 0 IV. Acreedore 24,069 VI. Tesorera 11,145 1. Anticipos 0 0 - 2. Deudas po - 3. Deudas re 24,069 4,118 - V. Otras deud 4,118 - 1. Administra 0 - 2. Deudas re 0 - 3. Otras deu 0 - 4. Remunera 5. Fianzas y 0 VI. Provisione 0 VII. Ajustes p 378 VII. Ajustes p 0 TOTAL GENE 151,639 TOTAL GENE 151,639 Resultados Comprobacin:

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS de julio El balance a 30 de julio de 19XX es, en m.u.m.: HABER agosto ACTIVO saldo PASIVO saldo DEBE saldo HABER saldo DEBE agosto A) Gastos 29,179 B) Ingresos 44,000 Ex.i. MM.PP.A 26,460 Ex.f. MM.PP.A 25,000 A) Socios por 0 A) Fondos pro 123,452 1. Reduccin -2,064 1. Importe net 44,000 Ex.i. MM.PP.B 680 Ex.f.MM.PP.B 600 B) Inmovilizad 54,962 I. Capital sus 60,000 2. Aprovision 24,240 a) Ventas 0 I. Gastos de E 0 II. Prima de e 0 a) Consumo d 0 b) Prestacion 44,000 Compras MM. 6,140 II. Inmovilizac 0 III. Reserva d 0 b) Consumo 14,650 c) Devolucio 0 Compras MM. 0 Compensacin -2,640 1. Gastos de 0 IV. Reservas 55,460 c) Otros gasto 9,590 Compensacin -5,280 Mano de obra 1,000 2. Concesion 0 1. Reserva le 55,460 3. Gastos de p 1,750 2. Aumento d 0 Compras fijas 0 3. Fondo de 0 2. Reservas 0 a) Sueldos, sa 1,750 3. Trabajos ef 0 Gastos compra 0 4. Derechos 0 3. Reservas 0 a.1) Socios t 1,750 4. Otros ingre 0 Comisiones 0 5. Aplicacion 0 4. Reservas 0 a.2) Asalaria 0 a) Ingresos ac 0 Impuestos loca 63 6. Anticipos 0 5. Otras rese 0 b) Cargas soc 0 b) Subvencio 0 Transportes 0 7. (Provision 0 V. Resultado 0 4. Dotaciones 1,370 c) Exceso de 0 Suministros ex 0 8. (Amortizac 0 1. Remanen 0 a) de inmovil 0 - Gastos diverso 0 III. Inmoviliza 54,962 2. Resultado 0 b) de inmovil 1,370 - Gastos financie 0 1. Terrenos y 0 3. Aportacion 0 5. Variacin d 0 - Amortizacione 1,370 2. Instalacion 134,632 VI. Prdidas 7,992 a) Variacin 0 - Otros gastos fin 0 3. Otras insta 0 VII Dividendo 0 b) Variacin 0 - Compensacin -2,596 4. Anticipos 0 B) Ingresos a 0 c) Variacin 0 5. Otro inmo 0 1. Subvencio 0 6. Otros gasto 3,882 - Total parcial 33,117 Total Parcial 22,960 6. (Provision 0 2. Diferencia 0 a) Servicios e 409 7. (Amortizac -79,670 3. Otros ingr 0 b) Tributos: C -3,744 Resultados -10,157 IV. Inmoviliza 0 C) Provisiones 0 c) Otros gasto 7,217 1. Participac 0 1. Provisione 0 d) Dotacin a 0 2. Crditos a 0 2. Provisione 0 I. Beneficio de 14,821 I. Prdidas de 0 3. Participac 0 3. Otras prov 0 7. Gastos fina 60 5. Ingresos de 0 4. Crditos a 0 4. Fondo de 0 a) Por deudas 0 a) En empres 0 5. Cartera de 0 D) Acreedores -58,732 b) Por deudas 0 b) En empres 0 6. Otros crd 0 I. Emisiones 0 c) Por deudas 60 c) En empres 0 7. Depsitos 0 1. Obligacion 0 c.1) Por deud 0 6. Ingresos de 0 8. (Provision 0 2. Obligacion 0 c.2) Por deud 0 a) De empres 0 V. Acciones p 0 3. Otras deu 0 c.3) Por deud 60 b) De empres 0 C) Gastos a di 0 II. Deudas co 0 d) Prdidas d 0 c) De empres 0 D) Activo circ 25,741 III. Deudas co 0 8. Variacin d 0 7. Otros intere 0 I. Accionistas 0 1. Deudas co 0 9. Diferencias 0 a) De empres 0 II. Existencias -2,064 2. Deudas co 0 - b) De empres 0 1. Comercial 0 IV. Otros acre -58,732 - c) Otros inter 0 2. Materias P 0 1. Deudas re 0 - d) beneficios 0 3. Productos 0 2. Otras deu -58,732 - 8. Diferencias 0 4. Productos -2,064 a) Prstamo 0 II. Resultados 0 II. Resultados 60 5. Subprodu 0 b) Otros acre -58,732 III. Beneficios 14,761 III. Prdidas d 0 6. Anticipos 0 c) 0 10. Variacin 0 9. Beneficios 0 7.(Provisione 0 d) a) Variaci 0 10. Beneficio 0 III. Deudores 24,400 3. Fianzas y 0 b) Variaci 0 11. Subvencio 0 1. Clientes p 22,000 V. Desembol 0 c) Variaci 0 12. Ingresos e 0 2. Empresas 0 1. De empre 0 11. Prdidas p 0 13. Ingresos y 0 3. Empresas 0 2. De empre 0 12. Prdidas p 0 4. Deudores 0 3. De otras e 0 13. Gastos ex 0 5. Personal 0 E) Acreedores 15,983 14. Gastos y p 0 6. Administra 2,400 I. Emisiones 0 IV. Resultado 0 IV. Resultado 0 7.(Provisione 0 1. Obligacion 0 V. Beneficios a 14,761 V. Prdidas an 0 IV. Inversione 0 2. Obligacion 0 15. Impuesto 0 1. Participac 0 3. Otras deu 0 16. Otros impuestos 2. Crditos a 0 4. Intereses 0 VI. Resultado 14,761 VI. Resultado 0 3. Participac 0 II. Deudas co 0 4. Crditos a 0 1. Prstamos 0 5. Cartera de 0 2. Deudas po 0 6. Otros crd 0 III. Deudas co 0 7. Depsitos 0 1. Deudas co 0 8. (Provision 0 2. Deudas co 0 V. Acciones p 0 IV. Acreedore 14,510 VI. Tesorera 3,090 1. Anticipos 0 - 2. Deudas po 0 - 3. Deudas re 24,069 - V. Otras deud 1,473 - 1. Administra 1,473 - 2. Deudas re 0 - 3. Otras deu 0 - 4. Remunera 0 5. Fianzas y 0 VI. Provisione 0 VII. Ajustes p 315 VII. Ajustes p 0 TOTAL GENE 80,703 TOTAL GENE 80,703 Resultados Comprobacin 0 0

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS de agosto El balance a 30 de agosto de 19XX es, en m.u.m.: DEBE saldo HABER saldo DEBE septiembre HABER septie CTIVO A saldo PASIVO saldo A) Gastos -6,318 B) Ingresos 22,000 Ex.i. MM.PP.A 25,000 Ex.f. MM.PP.A 20,000 A) Socios por 0 A) Fondos pro 113,295 1. Reduccin -7,751 1. Importe net 22,000 Ex.i. MM.PP.B 600 Ex.f.MM.PP.B 660 B) Inmovilizad 56,332 I. Capital sus 60,000 2. Aprovision 0 a) Ventas 22,000 Ex.i. Prod. Fin 31,081 Ex.P.T. 31,585 I. Gastos de E 0 II. Prima de e 0 a) Consumo d 0 b) Prestacion 0 Compras MM. 8,300 Ventas 44,000 II. Inmovilizac 0 III. Reserva d 0 b) Consumo 0 c) Devolucio 0 Compras MM. 200 Compensacin -5,280 1. Gastos de 0 IV. Reservas 55,460 c) Otros gasto 0 Compensacin 0 Mano de obra 1,750 2. Concesion 0 1. Reserva le 55,460 3. Gastos de p 0 2. Aumento d 0 Compras fijas 6,780 3. Fondo de 0 2. Reservas 0 a) Sueldos, sa 0 3. Trabajos ef 0 Gastos compra 1,370 4. Derechos 0 3. Reservas 0 a.1) Socios t 0 4. Otros ingre 0 Comisiones 1,440 5. Aplicacion 0 4. Reservas 0 a.2) Asalaria 0 a) Ingresos ac 0 Impuestos loca 63 6. Anticipos 0 5. Otras rese 0 b) Cargas soc 0 b) Subvencio 0 Transportes 711 7. (Provision 0 V. Resultado 0 4. Dotaciones 1,370 c) Exceso de 0 Suministros ex 409 8. (Amortizac 0 1. Remanen 0 a) de inmovil 0 - Gastos diverso 6,506 III. Inmoviliza 56,332 2. Resultado 0 b) de inmovil 1,370 - Gastos financie 60 1. Terrenos y 0 3. Aportacion 0 5. Variacin d 0 - Amortizacione 1,370 2. Instalacion 134,632 VI. Prdidas -2,165 a) Variacin 0 - Otros gastos fin 0 3. Otras insta 0 VII Dividendo 0 b) Variacin 0 - Compensacin -3,086 4. Anticipos 0 B) Ingresos a 0 c) Variacin 0 5. Otro inmo 0 1. Subvencio 0 6. Otros gasto 63 - Total parcial 82,555 Total Parcial 90,965 6. (Provision 0 2. Diferencia 0 a) Servicios e 0 7. (Amortizac -78,300 3. Otros ingr 0 b) Tributos: C 63 Resultados 8,410 IV. Inmoviliza 0 C) Provisiones 0 c) Otros gasto 0 1. Participac 0 1. Provisione 0 d) Dotacin a 0 2. Crditos a 0 2. Provisione 0 I. Beneficio de 28,318 I. Prdidas de 0 3. Participac 0 3. Otras prov 0 7. Gastos fina 0 5. Ingresos de 0 4. Crditos a 0 4. Fondo de 0 a) Por deudas 0 a) En empres 0 5. Cartera de 0 D) Acreedores -4,788 b) Por deudas 0 b) En empres 0 6. Otros crd 0 I. Emisiones 0 c) Por deudas 0 c) En empres 0 7. Depsitos 0 1. Obligacion 0 c.1) Por deud 0 6. Ingresos de 0 8. (Provision 0 2. Obligacion 0 c.2) Por deud 0 a) De empres 0 V. Acciones p 0 3. Otras deu 0 c.3) Por deud 0 b) De empres 0 C) Gastos a di 0 II. Deudas co 0 d) Prdidas d 0 c) De empres 0 D) Activo circ 58,359 III. Deudas co 0 8. Variacin d 0 7. Otros intere 0 I. Accionistas 0 1. Deudas co 0 9. Diferencias 0 a) De empres 0 II. Existencias 25,600 2. Deudas co 0 - b) De empres 0 1. Comercial 0 IV. Otros acre -4,788 - c) Otros inter 0 2. Materias P 25,000 1. Deudas re 0 - d) beneficios 0 3. Productos 600 2. Otras deu -4,788 - 8. Diferencias 0 4. Productos 0 a) Prstamo 0 II. Resultados 0 II. Resultados 0 5. Subprodu 0 b) Otros acre -4,788 III. Beneficios 28,318 III. Prdidas d 0 6. Anticipos 0 c) 0 10. Variacin 0 9. Beneficios 0 7.(Provisione 0 d) a) Variaci 0 10. Beneficio 0 III. Deudores 19,400 3. Fianzas y 0 b) Variaci 0 11. Subvencio 0 1. Clientes p 11,000 V. Desembol 0 c) Variaci 0 12. Ingresos e 0 2. Empresas 0 1. De empre 0 11. Prdidas p 0 13. Ingresos y 0 3. Empresas 0 2. De empre 0 12. Prdidas p 0 4. Deudores 0 3. De otras e 0 13. Gastos ex 0 5. Personal 0 E) Acreedores 6,184 14. Gastos y p 0 6. Administra 8,400 I. Emisiones 0 IV. Resultado 0 IV. Resultado 0 7.(Provisione 0 1. Obligacion 0 V. Beneficios a 28,318 V. Prdidas an 0 IV. Inversione 0 2. Obligacion 0 15. Impuesto 0 1. Participac 0 3. Otras deu 0 16. Otros impuestos 2. Crditos a 0 4. Intereses 0 VI. Resultado 28,318 VI. Resultado 0 3. Participac 0 II. Deudas co 0 4. Crditos a 0 1. Prstamos 0 5. Cartera de 0 2. Deudas po 0 6. Otros crd 0 III. Deudas co 0 7. Depsitos 0 1. Deudas co 0 8. (Provision 0 2. Deudas co 0 V. Acciones p 0 IV. Acreedore 6,140 VI. Tesorera 13,107 1. Anticipos 0 - 2. Deudas po 0 - 3. Deudas re 6,140 - V. Otras deud 44 - 1. Administra 44 - 2. Deudas re 0 - 3. Otras deu 0 - 4. Remunera 0 5. Fianzas y 0 VI. Provisione 0 VII. Ajustes p 252 VII. Ajustes p 0 TOTAL GENE 114,691 TOTAL GENE 114,691 Resultados #VALUE! Comprobacin#VALUE!

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS de septiembre El balance a 30 de septiembre de 19XX es, en m.u.m.: CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS de octubre El balance a 30 de octubre de 19XX es, en m.u.m.: DEBE saldo HABER saldo DEBE octubre HABER octubr ACTIVO saldo PASIVO saldo DEBE saldo HABER saldo DEBE noviembre HABER noviem ACTIVO saldo PASIVO saldo A) Gastos 1,433 B) Ingresos 0 Ex.i. MM.PP.A 20,000 Ex.f. MM.PP.A 20,000 A) Socios por 0 A) Fondos pro 121,705 A) Gastos 1,433 B) Ingresos 0 Ex.i. MM.PP.A 20,000 Ex.f. MM.PP.A 20,000 A) Socios por 0 A) Fondos pro 129,746 1. Reduccin 0 1. Importe net 0 Ex.i. MM.PP.B 660 Ex.f.MM.PP.B 520 B) Inmovilizad 77,702 I. Capital sus 60,000 1. Reduccin 0 1. Importe net 0 Ex.i. MM.PP.B 520 Ex.f.MM.PP.B 630 B) Inmovilizad 79,072 I. Capital sus 60,000 2. Aprovision 0 a) Ventas 0 Ex.i. Prod. Fina 31,585 Ex.P.T. 31,143 I. Gastos de E 0 II. Prima de e 0 2. Aprovision 0 a) Ventas 0 Ex.i. Prod. Fina 31,143 Ex.P.T. 30,026 I. Gastos de E 0 II. Prima de e 0 a) Consumo 0 b) Prestacion 0 Compras MM.P 13,300 Ventas 44,000 II. Inmovilizac 0 III. Reserva d 0 a) Consumo d 0 b) Prestacion 0 Compras MM.P 13,300 Ventas 44,000 II. Inmovilizac 0 III. Reserva d 0 b) Consumo 0 c) Devolucio 0 Compras MM.P 0 Compensacin -5,280 1. Gastos de 0 IV. Reservas 55,460 b) Consumo d 0 c) Devolucio 0 Compras MM.P 250 Compensacin -5,280 1. Gastos de 0 IV. Reservas 55,460 c) Otros gast 0 Compensacin 0 Mano de obra 1,750 2. Concesion 0 1. Reserva le 55,460 c) Otros gasto 0 Compensacin 0 Mano de obra 1,750 2. Concesion 0 1. Reserva le 55,460 3. Gastos de p 0 2. Aumento d 0 Compras fijas 6,780 3. Fondo de 0 2. Reservas 0 3. Gastos de p 0 2. Aumento d 0 Compras fijas 6,780 3. Fondo de 0 2. Reservas 0 a) Sueldos, sa 0 3. Trabajos ef 0 Gastos compra 1,370 4. Derechos 0 3. Reservas 0 a) Sueldos, sa 0 3. Trabajos ef 0 Gastos compra 1,370 4. Derechos 0 3. Reservas 0 a.1) Socios t 0 4. Otros ingre 0 Comisiones 1,440 5. Aplicacion 0 4. Reservas 0 a.1) Socios t 0 4. Otros ingre 0 Comisiones 1,440 5. Aplicacion 0 4. Reservas 0 a.2) Asalaria 0 a) Ingresos ac 0 Impuestos loca 63 6. Anticipos 0 5. Otras rese 0 a.2) Asalaria 0 a) Ingresos ac 0 Impuestos loca 63 6. Anticipos 0 5. Otras rese 0 b) Cargas soc 0 b) Subvencio 0 Transportes 711 7. (Provision 0 V. Resultados 0 b) Cargas soc 0 b) Subvencio 0 Transportes 711 7. (Provision 0 V. Resultados 0 4. Dotaciones 1,370 c) Exceso de 0 Suministros ex 409 8. (Amortizac 0 1. Remanent 0 4. Dotaciones 1,370 c) Exceso de 0 Suministros ex 409 8. (Amortizac 0 1. Remanent 0 a) de inmovil 0 - Gastos diversos 6,506 III. Inmoviliza 77,702 2. Resultado 0 a) de inmovil 0 - Gastos diversos 6,506 III. Inmoviliza 79,072 2. Resultado 0 b) de inmovi 1,370 - Gastos financie 60 1. Terrenos y 0 3. Aportacion 0 b) de inmovil 1,370 - Gastos financie 60 1. Terrenos y 0 3. Aportacion 0 5. Variacin d 0 - Amortizacione 1,370 2. Instalacion 154,632 VI. Prdidas y 6,245 5. Variacin d 0 - Amortizacione 1,370 2. Instalacion 154,632 VI. Prdidas y 14,286 a) Variacin 0 - Otros gastos fin 0 3. Otras insta 0 VII Dividendo 0 a) Variacin 0 - Otros gastos fin 0 3. Otras insta 0 VII Dividendo 0 b) Variacin 0 - Compensacin -3,662 4. Anticipos e 0 B) Ingresos a d 0 b) Variacin 0 - Compensacin -3,692 4. Anticipos e 0 B) Ingresos a d 0 c) Variacin 0 5. Otro inmo 0 1. Subvencio 0 c) Variacin 0 5. Otro inmo 0 1. Subvencio 0 6. Otros gasto 63 - Total parcial 82,342 Total Parcial 90,383 6. (Provision 0 2. Diferencia 0 6. Otros gasto 63 - Total parcial 81,981 Total Parcial 89,376 6. (Provision 0 2. Diferencia 0 a) Servicios e 0 7. (Amortizac -76,930 3. Otros ingr 0 a) Servicios e 0 7. (Amortizac -75,560 3. Otros ingr 0 b) Tributos: C 63 Resultados 8,041 IV. Inmoviliza 0 C) Provisiones 0 b) Tributos: C 63 Resultados 7,396 IV. Inmoviliza 0 C) Provisiones 0 c) Otros gast 0 1. Participac 0 1. Provisione 0 c) Otros gasto 0 1. Participac 0 1. Provisione 0 d) Dotacin a 0 2. Crditos a 0 2. Provisione 0 d) Dotacin a 0 2. Crditos a 0 2. Provisione 0 I. Beneficio de 0 I. Prdidas de 1,433 3. Participac 0 3. Otras prov 0 I. Beneficio de 0 I. Prdidas de 1,433 3. Participac 0 3. Otras prov 0 7. Gastos fina 0 5. Ingresos de 0 4. Crditos a 0 4. Fondo de 0 7. Gastos fina 0 5. Ingresos de 0 4. Crditos a 0 4. Fondo de 0 a) Por deudas 0 a) En empres 0 5. Cartera de 0 D) Acreedores 39,033 a) Por deudas 0 a) En empres 0 5. Cartera de 0 D) Acreedores 31,773 b) Por deuda 0 b) En empres 0 6. Otros crd 0 I. Emisiones d 0 b) Por deudas 0 b) En empres 0 6. Otros crd 0 I. Emisiones d 0 c) Por deudas 0 c) En empres 0 7. Depsitos 0 1. Obligacion 0 c) Por deudas 0 c) En empres 0 7. Depsitos 0 1. Obligacion 0 c.1) Por deu 0 6. Ingresos de 0 8. (Provision 0 2. Obligacion 0 c.1) Por deud 0 6. Ingresos de 0 8. (Provision 0 2. Obligacion 0 c.2) Por deu 0 a) De empres 0 V. Acciones p 0 3. Otras deu 0 c.2) Por deud 0 a) De empres 0 V. Acciones p 0 3. Otras deu 0 c.3) Por deu 0 b) De empres 0 C) Gastos a di 0 II. Deudas co 0 c.3) Por deud 0 b) De empres 0 C) Gastos a di 0 II. Deudas co 0 d) Prdidas d 0 c) De empres 0 D) Activo circ 93,730 III. Deudas co 0 d) Prdidas d 0 c) De empres 0 D) Activo circ 97,365 III. Deudas co 0 8. Variacin d 0 7. Otros intere 0 I. Accionistas 0 1. Deudas co 0 8. Variacin d 0 7. Otros intere 0 I. Accionistas 0 1. Deudas co 0 9. Diferencias 0 a) De empres 0 II. Existencias 52,245 2. Deudas co 0 9. Diferencias 0 a) De empres 0 II. Existencias 51,663 2. Deudas co 0 - b) De empres 0 1. Comercial 0 IV. Otros acre 39,033 - b) De empres 0 1. Comercial 0 IV. Otros acre 31,773 - c) Otros inter 0 2. Materias P 20,000 1. Deudas re 0 - c) Otros inter 0 2. Materias P 20,000 1. Deudas re 0 - d) beneficios 0 3. Productos 660 2. Otras deu 39,033 - d) beneficios 0 3. Productos 520 2. Otras deu 31,773 - 8. Diferencias 0 4. Productos 31,585 a) Prstamos 0 - 8. Diferencias 0 4. Productos 31,143 a) Prstamos 0 II. Resultados 0 II. Resultados 0 5. Subproduc 0 b) Otros acre 29,033 II. Resultados 0 II. Resultados 0 5. Subproduc 0 b) Otros acre 31,773 III. Beneficios 0 III. Prdidas d 1,433 6. Anticipos 0 c) 10,000 III. Beneficios 0 III. Prdidas d 1,433 6. Anticipos 0 c) 0 10. Variacin 0 9. Beneficios 0 7.(Provisione 0 d) 10. Variacin 0 9. Beneficios 0 7.(Provisione 0 d) a) Variaci 0 10. Beneficios 0 III. Deudores 30,400 3. Fianzas y 0 a) Variaci 0 10. Beneficios 0 III. Deudores 30,400 3. Fianzas y 0 b) Variaci 0 11. Subvencio 0 1. Clientes p 22,000 V. Desembols 0 b) Variaci 0 11. Subvencio 0 1. Clientes p 22,000 V. Desembols 0 c) Variaci 0 12. Ingresos e 0 2. Empresas 0 1. De empre 0 c) Variaci 0 12. Ingresos e 0 2. Empresas 0 1. De empre 0 11. Prdidas p 0 13. Ingresos y 0 3. Empresas 0 2. De empre 0 11. Prdidas p 0 13. Ingresos y 0 3. Empresas 0 2. De empre 0 12. Prdidas p 0 4. Deudores 0 3. De otras e 0 12. Prdidas p 0 4. Deudores 0 3. De otras e 0 13. Gastos ex 0 5. Personal 0 E) Acreedores 10,694 13. Gastos ext 0 5. Personal 0 E) Acreedores 14,918 14. Gastos y p 0 6. Administra 8,400 I. Emisiones d 0 14. Gastos y p 0 6. Administra 8,400 I. Emisiones d 0 IV. Resultado 0 IV. Resultados 0 7.(Provisione 0 1. Obligacion 0 IV. Resultados 0 IV. Resultados 0 7.(Provisione 0 1. Obligacion 0 V. Beneficios a 0 V. Prdidas an 1,433 IV. Inversione 0 2. Obligacion 0 V. Beneficios a 0 V. Prdidas an 1,433 IV. Inversione 0 2. Obligacion 0 15. Impuesto 0 1. Participac 0 3. Otras deu 0 15. Impuesto 0 1. Participac 0 3. Otras deu 0 16. Otros impuestos 2. Crditos a 0 4. Intereses 0 16. Otros impuestos 2. Crditos a 0 4. Intereses 0 VI. Resultado 0 VI. Resultado 1,433 3. Participac 0 II. Deudas co 0 VI. Resultado 0 VI. Resultado 1,433 3. Participac 0 II. Deudas co 0 4. Crditos a 0 1. Prstamos 0 4. Crditos a 0 1. Prstamos 0 5. Cartera de 0 2. Deudas po 0 5. Cartera de 0 2. Deudas po 0 6. Otros crd 0 III. Deudas co 0 6. Otros crd 0 III. Deudas co 0 7. Depsitos 0 1. Deudas co 0 7. Depsitos 0 1. Deudas co 0 8. (Provision 0 2. Deudas co 0 8. (Provision 0 2. Deudas co 0 V. Acciones p 0 IV. Acreedore 8,500 V. Acciones p 0 IV. Acreedore 13,300 VI. Tesorera 10,896 1. Anticipos r 0 VI. Tesorera 15,176 1. Anticipos r 0 - 2. Deudas po 0 2. Deudas po 0 - 3. Deudas re 8,500 - 3. Deudas re 13,300 - V. Otras deud 2,194 - V. Otras deud 1,618 - 1. Administra 2,194 - 1. Administra 1,618 - 2. Deudas re 0 HP retenciones s/renta 2. Deudas re 0 - 3. Otras deu 0 - 3. Otras deu 0 - 4. Remunera 0 - 4. Remunera 0 5. Fianzas y 0 5. Fianzas y 0 VI. Provisione 0 VI. Provisione 0 VII. Ajustes p 189 VII. Ajustes p 0 VII. Ajustes p 126 VII. Ajustes p 0 TOTAL GENE 171,432 TOTAL GENE 171,432 TOTAL GENE 176,437 TOTAL GENE 176,437 Resultados Comprobacin 8,410 0 Resultados Comprobacin 8,041 0

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS de noviembre El balance a 30 de noviembre de 19XX es, en m.u.m.: DEBE saldo HABER saldo DEBE diciembre HABER diciemCTIVO A saldo PASIVO saldo A) Gastos 1,433 B) Ingresos 0 Ex.i. MM.PP.A 20,000 Ex.f. MM.PP.A 20,000 A) Socios por 0 A) Fondos pro 137,142 1. Reduccin 0 1. Importe net 0 Ex.i. MM.PP.B 630 Ex.f.MM.PP.B 590 B) Inmovilizad 80,442 I. Capital sus 60,000 2. Aprovision 0 a) Ventas 0 Ex.i. Prod. Fina 30,026 Ex.P.T. 28,436 I. Gastos de E 0 II. Prima de e 0 a) Consumo d 0 b) Prestacion 0 Compras MM.P 13,300 Ventas 44,000 II. Inmovilizac 0 III. Reserva d 0 b) Consumo 0 c) Devolucio 0 Compras MM.P 100 Compensacin -5,280 1. Gastos de 0 IV. Reservas 55,460 c) Otros gasto 0 Compensacin 0 Mano de obra 1,750 2. Concesion 0 1. Reserva le 55,460 3. Gastos de p 0 2. Aumento d 0 Compras fijas 6,780 3. Fondo de 0 2. Reservas 0 a) Sueldos, sa 0 3. Trabajos ef 0 Gastos compra 1,370 4. Derechos 0 3. Reservas 0 a.1) Socios t 0 4. Otros ingre 0 Comisiones 1,440 5. Aplicacion 0 4. Reservas 0 a.2) Asalaria 0 a) Ingresos ac 0 Impuestos loca 63 6. Anticipos 0 5. Otras rese 0 b) Cargas soc 0 b) Subvencio 0 Transportes 711 7. (Provision 0 V. Resultado 0 4. Dotaciones 1,370 c) Exceso de 0 Suministros ex 409 8. (Amortizac 0 1. Remanen 0 a) de inmovil 0 - Gastos diverso 6,506 III. Inmoviliza 80,442 2. Resultado 0 b) de inmovil 1,370 - Gastos financie 60 1. Terrenos y 0 3. Aportacion 0 5. Variacin d 0 - Amortizacione 1,370 2. Instalacion 154,632 VI. Prdidas 21,682 a) Variacin 0 - Otros gastos fin 0 3. Otras insta 0 VII Dividendo 0 b) Variacin 0 - Compensacin -3,674 4. Anticipos 0 B) Ingresos a d 0 c) Variacin 0 5. Otro inmo 0 1. Subvencio 0 6. Otros gasto 63 - Total parcial 80,842 Total Parcial 87,746 6. (Provision 0 2. Diferencia 0 a) Servicios e 0 7. (Amortizac -74,190 3. Otros ingr 0 b) Tributos: C 63 Resultados 6,904 IV. Inmoviliza 0 C) Provisiones 0 c) Otros gasto 0 1. Participac 0 1. Provisione 0 d) Dotacin a 0 2. Crditos a 0 2. Provisione 0 I. Beneficio de 0 I. Prdidas de 1,433 3. Participac 0 3. Otras prov 0 7. Gastos fina 0 5. Ingresos de 0 4. Crditos a 0 4. Fondo de 0 a) Por deudas 0 a) En empres 0 5. Cartera de 0 D) Acreedores 34,513 b) Por deudas 0 b) En empres 0 6. Otros crd 0 I. Emisiones 0 c) Por deudas 0 c) En empres 0 7. Depsitos 0 1. Obligacion 0 c.1) Por deud 0 6. Ingresos de 0 8. (Provision 0 2. Obligacion 0 c.2) Por deud 0 a) De empres 0 V. Acciones p 0 3. Otras deu 0 c.3) Por deud 0 b) De empres 0 C) Gastos a di 0 II. Deudas co 0 d) Prdidas d 0 c) De empres 0 D) Activo circ 106,351 III. Deudas co 0 8. Variacin d 0 7. Otros intere 0 I. Accionistas 0 1. Deudas co 0 9. Diferencias 0 a) De empres 0 II. Existencias 50,656 2. Deudas co 0 - b) De empres 0 1. Comercial 0 IV. Otros acre 34,513 - c) Otros inter 0 2. Materias P 20,000 1. Deudas re 0 - d) beneficios 0 3. Productos 630 2. Otras deu 34,513 - 8. Diferencias 0 4. Productos 30,026 a) Prstamo 0 II. Resultados 0 II. Resultados 0 5. Subprodu 0 b) Otros acre 34,513 III. Beneficios 0 III. Prdidas d 1,433 6. Anticipos 0 c) 0 10. Variacin 0 9. Beneficios 0 7.(Provisione 0 d) a) Variaci 0 10. Beneficios 0 III. Deudores 30,400 3. Fianzas y 0 b) Variaci 0 11. Subvencio 0 1. Clientes p 22,000 V. Desembol 0 c) Variaci 0 12. Ingresos e 0 2. Empresas 0 1. De empre 0 11. Prdidas p 0 13. Ingresos y 0 3. Empresas 0 2. De empre 0 12. Prdidas p 0 4. Deudores 0 3. De otras e 0 13. Gastos ex 0 5. Personal 0 E) Acreedores 15,138 14. Gastos y p 0 6. Administra 8,400 I. Emisiones 0 IV. Resultados 0 IV. Resultados 0 7.(Provisione 0 1. Obligacion 0 V. Beneficios a 0 V. Prdidas an 1,433 IV. Inversione 0 2. Obligacion 0 15. Impuesto 0 1. Participac 0 3. Otras deu 0 16. Otros impuestos 2. Crditos a 0 4. Intereses 0 VI. Resultado 0 VI. Resultado 1,433 3. Participac 0 II. Deudas co 0 4. Crditos a 0 1. Prstamos 0 5. Cartera de 0 2. Deudas po 0 6. Otros crd 0 III. Deudas co 0 7. Depsitos 0 1. Deudas co 0 8. (Provision 0 2. Deudas co 0 V. Acciones p 0 IV. Acreedore 13,550 VI. Tesorera 25,231 1. Anticipos 0 - 2. Deudas po 0 - 3. Deudas re 13,550 - V. Otras deud 1,588 - 1. Administra 1,588 - 2. Deudas re 0 - 3. Otras deu 0 - 4. Remunera 0 - 5. Fianzas y 0 - VI. Provisione 0 VII. Ajustes p 63 VII. Ajustes p 0 TOTAL GENE 186,793 TOTAL GENE 186,793 Resultados Comprobacin 7,396 0

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS del semes balance a 30 de diciembre de 19XX es, en m.u.m.: El CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS de diciembre DEBE saldo HABER saldo DEBE Total Semestre HABER Total DEBE saldo HABER saldo ACTIVO saldo PASIVO saldo A) Gastos -21,527 B) Ingresos 0 Ex.i. MM.PP.A 0 Ex.f. MM.PP.A 20,000 A) Gastos -89,532 B) Ingresos 0 A) Socios por 0 A) Fondos pro 144,046 1. Reduccin 0 1. Importe net 0 Ex.i. MM.PP.B 0 Ex.f.MM.PP.B 590 1. Reduccin 0 1. Importe net 0 B) Inmovilizad 81,812 I. Capital sus 60,000 2. Aprovision -22,960 a) Ventas 0 Ex.i. Prod. Fina 0 Ex.P.T. 28,436 2. Aprovision -90,965 a) Ventas 0 I. Gastos de E 0 II. Prima de e 0 a) Consumo d 0 b) Prestacion 0 Compras MM.P 0 Ventas #REF! a) Consumo d 0 b) Prestacion 0 II. Inmovilizac 0 III. Reserva d 0 b) Consumo -22,960 c) Devolucio 0 Compras MM.P 0 Compensacin #REF! b) Consumo -90,965 c) Devolucio 0 1. Gastos de 0 IV. Reservas 55,460 c) Otros gasto 0 Compensacin 0 Mano de obra 0 c) Otros gasto 0 Compensacin 0 2. Concesion 0 1. Reserva le 55,460 3. Gastos de p 0 2. Aumento d 0 Compras fijas 0 3. Gastos de p 0 2. Aumento d 0 3. Fondo de 0 2. Reservas 0 a) Sueldos, sa 0 3. Trabajos ef 0 Gastos compra 0 a) Sueldos, sa 0 3. Trabajos ef 0 4. Derechos 0 3. Reservas 0 a.1) Socios t 0 4. Otros ingre 0 Comisiones 0 a.1) Socios t 0 4. Otros ingre 0 5. Aplicacion 0 4. Reservas 0 a.2) Asalaria 0 a) Ingresos ac 0 Impuestos loca 0 a.2) Asalaria 0 a) Ingresos ac 0 6. Anticipos 0 5. Otras rese 0 b) Cargas soc 0 b) Subvencio 0 Transportes 0 b) Cargas soc 0 b) Subvencio 0 7. (Provision 0 V. Resultado 0 4. Dotaciones 1,370 c) Exceso de 0 Suministros ex 0 4. Dotaciones 1,370 c) Exceso de 0 8. (Amortizac 0 1. Remanen 0 a) de inmovil 0 - Gastos diverso 0 a) de inmovil 0 - III. Inmoviliza 81,812 2. Resultado 0 b) de inmovil 1,370 - Gastos financie 0 b) de inmovil 1,370 - 1. Terrenos y 0 3. Aportacion 0 5. Variacin d 0 - Amortizacione 0 5. Variacin d 0 - 2. Instalacion 154,632 VI. Prdidas 28,586 a) Variacin 0 - Otros gastos fin 0 a) Variacin 0 - 3. Otras insta 0 VII Dividendo 0 b) Variacin 0 - Compensacin 0 b) Variacin 0 - 4. Anticipos 0 B) Ingresos a d 0 c) Variacin 0 c) Variacin 0 - 5. Otro inmo 0 1. Subvencio 0 6. Otros gasto 63 - Total parcial 0 Total Parcial #REF! 6. Otros gasto 63 - 6. (Provision 0 2. Diferencia 0 a) Servicios e 0 a) Servicios e 0 7. (Amortizac -72,820 3. Otros ingr 0 b) Tributos: C 63 Resultados #REF! b) Tributos: C 63 IV. Inmoviliza 0 C) Provisiones 0 c) Otros gasto 0 c) Otros gasto 0 1. Participac 0 1. Provisione 0 d) Dotacin a 0 d) Dotacin a 0 2. Crditos a 0 2. Provisione 0 I. Beneficio de 21,527 I. Prdidas de 0 I. Beneficio de 89,532 I. Prdidas de 0 3. Participac 0 3. Otras prov 0 7. Gastos fina 0 5. Ingresos de 0 7. Gastos fina 0 5. Ingresos de 0 4. Crditos a 0 4. Fondo de 0 a) Por deudas 0 a) En empres 0 a) Por deudas 0 a) En empres 0 5. Cartera de 0 D) Acreedores 37,253 b) Por deudas 0 b) En empres 0 b) Por deudas 0 b) En empres 0 6. Otros crd 0 I. Emisiones 0 c) Por deudas 0 c) En empres 0 c) Por deudas 0 c) En empres 0 7. Depsitos 0 1. Obligacion 0 c.1) Por deud 0 6. Ingresos de 0 c.1) Por deud 0 6. Ingresos de 0 8. (Provision 0 2. Obligacion 0 c.2) Por deud c.2) Por deud 0 a) De empres 0 0 a) De empres 0 V. Acciones p 0 3. Otras deu 0 c.3) Por deud 0 b) De empres 0 c.3) Por deud 0 b) De empres 0 C) Gastos a di 0 II. Deudas co 0 d) Prdidas d 0 c) De empres 0 d) Prdidas d 0 c) De empres 0 D) Activo circ 114,493 III. Deudas co 0 8. Variacin d 0 7. Otros intere 0 8. Variacin d 0 7. Otros intere 0 I. Accionistas 0 1. Deudas co 0 9. Diferencias 0 a) De empres 0 9. Diferencias 0 a) De empres 0 II. Existencias 49,026 2. Deudas co 0 - b) De empres 0 - b) De empres 0 1. Comercial 0 IV. Otros acre 37,253 - c) Otros inter 0 - c) Otros inter 0 2. Materias P 20,000 1. Deudas re 0 - d) beneficios 0 - d) beneficios 0 3. Productos 590 2. Otras deu 37,253 - 8. Diferencias 0 - 8. Diferencias 0 4. Productos 28,436 a) Prstamo 0 II. Resultados 0 II. Resultados 0 II. Resultados 0 II. Resultados 0 5. Subprodu 0 b) Otros acre 37,253 III. Beneficios 21,527 III. Prdidas d 0 III. Beneficios 89,532 III. Prdidas d 0 6. Anticipos 0 c) 0 10. Variacin 0 9. Beneficios 0 10. Variacin 0 9. Beneficios 0 7.(Provisione 0 d) a) Variaci 0 10. Beneficios 0 a) Variaci 0 10. Beneficio 0 III. Deudores 30,400 3. Fianzas y 0 b) Variaci 0 11. Subvencio 0 b) Variaci 0 11. Subvencio 0 1. Clientes p 22,000 V. Desembol 0 c) Variaci 0 12. Ingresos e 0 c) Variaci 0 12. Ingresos e 0 2. Empresas 0 1. De empre 0 11. Prdidas p 0 13. Ingresos y 0 11. Prdidas p 0 13. Ingresos y 0 3. Empresas 0 2. De empre 0 12. Prdidas p 0 12. Prdidas p 0 4. Deudores 0 3. De otras e 0 13. Gastos ex 0 13. Gastos ex 0 5. Personal 0 E) Acreedores 15,006 14. Gastos y p 0 14. Gastos y p 0 6. Administra 8,400 I. Emisiones 0 IV. Resultado 0 IV. Resultado 0 IV. Resultado 0 IV. Resultado 0 7.(Provisione 0 1. Obligacion 0 V. Beneficios a 21,527 V. Prdidas an 0 V. Beneficios a 89,532 V. Prdidas an 0 IV. Inversione 0 2. Obligacion 0 15. Impuesto 0 15. Impuesto 0 - 1. Participac 0 3. Otras deu 0 16. Otros impuestos 16. Otros impuestos - 2. Crditos a 0 4. Intereses 0 VI. Resultado 21,527 VI. Resultado 0 VI. Resultado 89,532 VI. Resultado 0 3. Participac 0 II. Deudas co 0 4. Crditos a 0 1. Prstamos 0 5. Cartera de 0 2. Deudas po 0 6. Otros crd 0 III. Deudas co 0 7. Depsitos 0 1. Deudas co 0 8. (Provision 0 2. Deudas co 0 V. Acciones p 0 IV. Acreedore 13,400 VI. Tesorera 35,067 1. Anticipos 0 - 2. Deudas po 0 - 3. Deudas re 13,400 - V. Otras deud 1,606 - 1. Administra 1,606 - 2. Deudas re 0 - 3. Otras deu 0 - 4. Remunera 0 - 5. Fianzas y 0 - VI. Provisione 0 VII. Ajustes p 0 VII. Ajustes p 0 TOTAL GENE 196,305 TOTAL GENE 196,305 Resultados Comprobacin 6,904 0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 2. Ajustes del resultado a) Amortizacin del inmovilizado (+) b) Correciones valorativas por deterioro (+/-) c) Variacin de provisiones (+/-) d) Imputacin de subvenciones (-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros (-) h) Gastos financieros (+) i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variacin de valor razonable de instrumentos financieros (+/-) k) Otros ingresos y gastos (-/+) 3. Cambios en el capital circulante a) Existencias (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotacin a) Pago de intereses (-) b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (-/+) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotacin (+/-1+/-2+/-3+/-4) B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIN 6. Pagos por inversiones (-) a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos 7. Cobros por desinversiones (+) a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversin (7 - 6) C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio a) Emisin de instrumentos de patrimonio b) Amortizacin de instrumentos de patrimonio c) Adquisicin de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenacin de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero a) Emisin 1. Obligaciones y valores similares (+) 2. Deudas con entidades de crdito (+) 3. Deudas con empresas de grupo y asociadas (+) 4. Otras (+) b) Devoluciones y amortizacin de 1. Obligaciones y valores similares (-) 2. Deudas con entidades de crdito (-) 3. Deudas con empresas de grupo y asociadas (-) 4. Otras (-) 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio a) Dividendos (-) b) Remuneracin de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiacin (+/-9+/-10-11)

2008

2009

2010

2011

2012

15,114.41 1,735.65 3,046.50 0.00 0.00 (3,400.00) 0.00 0.00 0.00 2,089.15 0.00 0.00

73,491.33 2,313.52 2,467.31 0.00 0.00 (2,822.00) 0.00 0.00 0.00 2,668.20 0.00 0.00

268,407.15 2,157.38 2,001.00 0.00 0.00 (2,342.26) 0.00 0.00 0.00 2,498.64 0.00 0.00

326,416.77 14,001.96 13,624.92 0.00 0.00 (1,944.08) 0.00 0.00 0.00 2,321.12 0.00 0.00

774,831.21 13,842.79 13,321.13 0.00 0.00 (1,613.58) 0.00 0.00 0.00 2,135.24 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (5,867.75) (21,041.04) (69,600.43) (83,925.31) (195,843.05) (2,089.15) (2,668.20) (2,498.64) (2,321.12) (2,135.24) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (3,778.60) (18,372.83) (67,101.79) (81,604.19) (193,707.80) 10,982.31 54,763.81 200,964.10 256,493.42 592,830.95

(55,310.33) (55,422.04) (600,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (600,000.00) (55,310.33) (55,422.04) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,732.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,732.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (55,310.33) (55,422.04) (489,267.63)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,638.69 14,638.69 0.00 14,638.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,638.69

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,896.85 4,896.85 0.00 4,896.85 0.00 0.00 (0.00) 0.00 0.00 0.00 (0.00) 0.00 0.00 4,896.85 0.00 4,238.62 45,191.67 49,430.29 49,430.29 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

301,723.88 (3,777.20) (3,954.74) 301,723.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301,723.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (3,777.21) (3,954.74) 0.00 0.00 0.00 0.00 (3,777.21) (3,954.73) 0.00 0.00 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) (0.00) (244,812.58) (581,123.41) (0.00) (244,812.58) (581,123.41) 301,723.88 (248,589.78) (585,078.14) 0.00 13,420.35 49,430.29 62,850.64 62,850.64 (0.00) 0.00 7,903.64 62,850.64 70,754.28 70,754.28 0.00 0.00 7,752.81 70,754.28 78,507.09 78,507.09 0.00

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 0.00 E) AUMENTO / DISMINUCIN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES ( (29,689.33) Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio Efectivo o equivalentes al final del ejercicio Control Diferencia 74,881.00 45,191.67 45,191.67 0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 200X A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS N CUENTAS A) Resultado de la cuenta de prdidas y ganancias B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto I. Por valoracin de activos y pasivos 1. Ingresos / gastos de activos financieros disponibles para la venta 2. Ingresos / gastos por pasivos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto 3. Otros ingresos / gastos II. Por coberturas 1. Ingresos / gastos por coberturas de flujos de efectivo 2. Ingresos / gastos por cobertura de inversin neta en el extranjero III. Subvenciones, donaciones y legados IV. Por ganancias y prdidas actuariales y otros ajustes V. Efecto impositivo Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV + V) C) Transferencias a la cuenta de prdidas y ganancias VI. Por valoracin de activos y pasivos 1. Ingresos / gastos de activos financieros disponibles para la venta 2. Ingresos / gastos por pasivos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto 3. Otros ingresos / gastos VII. Por coberturas 1. Ingresos / gastos por coberturas de flujos de efectivo 2. Ingresos / gastos por cobertura de inversin neta en el extranjero VIII. Subvenciones, donaciones y legados IX. Efecto impositivo Total transferencias a la cuenta de prdidas y ganancias (VI + VII + VIII + IX) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) * Su signo puede ser positivo o negativo 200X-1

900, (800), 990 901, (801) 991, 992, (891), (892) 910, (810) 911, (811) 94 95, (85) 8300*, 8301*, (833), 834, 835, 838

(802), 902 (803), 903

(812), 912 (813), 913 (84) 8301*, (836), (837)

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008 Capital Escriturado No exigido Prima de emisin Reservas (Acciones y Resultados Otras Resultado del (Dividendo Otros Ajustes por Subvencion participacio de ejercicios aportacione ejercicio a cuenta) instrumento cambios de es,donacion TOTAL 2009 Capital Prima de (Acciones y Resultados Otras Resultado (Dividendo Otros Ajustes por Subvencion Reservas Escriturado No exigido emisin participacio de aportacione del ejercicio a cuenta) instrument cambios de es,donacion A) SALDO FINAL AO 2007 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 I. Ajustes por cambios de criterio 2007 y anteriores II. Ajustes por errores 2007 y anteriores B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL A 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 I. Total ingresos y gastos reconocidos II. Operaciones con socios o propietarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1. Aumentos de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. (-) Reducciones de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Conversin de pasivos fiancieros en 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. (-) Distribucin de dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Operaciones con acciones o participa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Incremento (reduccin) de patrimoni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7. Emisiones y cancelaciones de otros i 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 III. Otras variaciones de patrimonio neto 0.00 0.00 0.00 11,335.81 0.00 0.00 0.00 (11,335.81) 0.00 0.00 0.00 (3,400.00) C) SALDO FINAL DEL AO 2008 18,000.00 0.00 0.00 11,335.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,600.00 I. Ajustes por cambios de criterio 2008 II. Ajustes por errores 2008 D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL A18,000.00 0.00 0.00 11,335.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,600.00 I. Total ingresos y gastos reconocidos 55,118.50 0.00 II. Operaciones con socios o propietarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1. Aumentos de capital 0.00 0.00 2. (-) Reducciones de capital 0.00 3. Conversin de pasivos fiancieros en patrimonio neto (conversin obligaciones, condonaciones de deudas) 4. (-) Distribucin de dividendos 0.00 0.00 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 0.00 6. Incremento (reduccin) de patrimonio neto resultante de una combinacin de negocios 7. Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos de patrimonio 0.00 III. Otras variaciones de patrimonio neto 0.00 55,118.50 0.00 0.00 (55,118.50) (2,822.00) E) SALDO FINAL DEL AO 2009 18,000.00 0.00 0.00 66,454.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,778.00Control Diferencia 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,454.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,778.00 0.00

2010 TOTAL 38,000.00 Capital Prima de (Acciones y Resultados Otras Resultado (Dividendo Otros Ajustes por Subvencion Reservas Escriturado No exigido emisin participacio de aportacione del ejercicio a cuenta) instrument cambios de es,donacion A) SALDO FINAL AO 2008 18,000.00 0.00 0.00 11,335.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,600.00 I. Ajustes por cambios de criterio 2008 y anteriores II. Ajustes por errores 2008 y anteriores B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL A 18,000.00 0.00 0.00 11,335.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,600.00 I. Total ingresos y gastos reconocidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,118.50 0.00 0.00 0.00 0.00 II. Operaciones con socios o propietarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1. Aumentos de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. (-) Reducciones de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Conversin de pasivos fiancieros en 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. (-) Distribucin de dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Operaciones con acciones o participa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Incremento (reduccin) de patrimoni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7. Emisiones y cancelaciones de otros i 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 III. Otras variaciones de patrimonio neto 0.00 0.00 0.00 55,118.50 0.00 0.00 0.00 (55,118.50) 0.00 0.00 0.00 (2,822.00) C) SALDO FINAL DEL AO 2009 18,000.00 0.00 0.00 66,454.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,778.00 I. Ajustes por cambios de criterio 2009 II. Ajustes por errores 2009 D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL A18,000.00 0.00 0.00 66,454.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,778.00 I. Total ingresos y gastos reconocidos 201,305.36 0.00 II. Operaciones con socios o propietarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1. Aumentos de capital 0.00 0.00 2. (-) Reducciones de capital 0.00 3. Conversin de pasivos fiancieros en patrimonio neto (conversin obligaciones, condonaciones de deudas) 4. (-) Distribucin de dividendos 0.00 0.00 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 0.00 6. Incremento (reduccin) de patrimonio neto resultante de una combinacin de negocios 7. Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos de patrimonio 0.00 III. Otras variaciones de patrimonio neto 0.00 201,305.36 0.00 0.00 (201,305.36) (2,342.26) E) SALDO FINAL DEL AO 2010 18,000.00 0.00 0.00 267,759.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,435.74Control Diferencia 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267,759.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,435.74 0.00

2011 TOTAL 45,935.81 Capital Prima de (Acciones y Resultados Otras Resultado (Dividendo Otros Ajustes por Subvencion Reservas TOTAL Escriturado No exigido emisin participacio de ejercicios aportacione del ejercicio a cuenta) instrumento cambios de es,donacion A) SALDO FINAL AO 2009 18,000.00 0.00 0.00 66,454.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,778.00 98,232.31 I. Ajustes por cambios de criterio 2009 y anteriores II. Ajustes por errores 2009 y anteriores B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL A 18,000.00 0.00 0.00 66,454.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,778.00 98,232.31 I. Total ingresos y gastos reconocidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201,305.36 0.00 0.00 0.00 0.00 201,305.36 II. Operaciones con socios o propietarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1. Aumentos de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. (-) Reducciones de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Conversin de pasivos fiancieros en 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. (-) Distribucin de dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Operaciones con acciones o participa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Incremento (reduccin) de patrimoni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7. Emisiones y cancelaciones de otros i 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 III. Otras variaciones de patrimonio neto 0.00 0.00 0.00 201,305.36 0.00 0.00 0.00 (201,305.36) 0.00 0.00 0.00 (2,342.26) (2,342.26) C) SALDO FINAL DEL AO 2010 18,000.00 0.00 0.00 267,759.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,435.74 297,195.41 I. Ajustes por cambios de criterio 2010 II. Ajustes por errores 2010 D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL A 18,000.00 0.00 0.00 267,759.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,435.74 297,195.41 I. Total ingresos y gastos reconocidos 244,812.58 0.00 244,812.58 II. Operaciones con socios o propietarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (244,812.58) 0.00 0.00 0.00 0.00 (244,812.58) 1. Aumentos de capital 0.00 0.00 0.00 2. (-) Reducciones de capital 0.00 0.00 3. Conversin de pasivos fiancieros en patrimonio neto (conversin obligaciones, condonaciones de deudas) 0.00 4. (-) Distribucin de dividendos (244,812.58) 0.00 (244,812.58) 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 0.00 0.00 6. Incremento (reduccin) de patrimonio neto resultante de una combinacin de negocios 0.00 7. Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos de patrimonio 0.00 0.00 III. Otras variaciones de patrimonio neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,944.08) (1,944.08) E) SALDO FINAL DEL AO 2011 18,000.00 0.00 0.00 267,759.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,491.66 295,251.33Control Diferencia 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267,759.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,491.66 0.00

2012 Capital Prima de (Acciones y Resultados Otras Resultado (Dividendo Otros Ajustes por Subvencion Reservas TOTAL Escriturado No exigido emisin participacio de ejercicios aportacione del ejercicio a cuenta) instrumento cambios de es,donacion A) SALDO FINAL AO 2010 18,000.00 0.00 0.00 267,759.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,435.74 297,195.41 I. Ajustes por cambios de criterio 2010 y anteriores II. Ajustes por errores 2010 y anteriores B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL A 18,000.00 0.00 0.00 267,759.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,435.74 297,195.41 I. Total ingresos y gastos reconocidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244,812.58 0.00 0.00 0.00 0.00 244,812.58 II. Operaciones con socios o propietarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (244,812.58) 0.00 0.00 0.00 0.00 (244,812.58) 1. Aumentos de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. (-) Reducciones de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Conversin de pasivos fiancieros en 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. (-) Distribucin de dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (244,812.58) 0.00 0.00 0.00 0.00 (244,812.58) 5. Operaciones con acciones o participa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Incremento (reduccin) de patrimoni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7. Emisiones y cancelaciones de otros i 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 III. Otras variaciones de patrimonio neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,944.08) (1,944.08) C) SALDO FINAL DEL AO 2011 18,000.00 0.00 0.00 267,759.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,491.66 295,251.33 I. Ajustes por cambios de criterio 2011 II. Ajustes por errores 2011 D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL A 18,000.00 0.00 0.00 267,759.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,491.66 295,251.33 I. Total ingresos y gastos reconocidos 581,123.41 0.00 581,123.41 II. Operaciones con socios o propietarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (581,123.41) 0.00 0.00 0.00 0.00 (581,123.41) 1. Aumentos de capital 0.00 0.00 0.00 2. (-) Reducciones de capital 0.00 0.00 3. Conversin de pasivos fiancieros en patrimonio neto (conversin obligaciones, condonaciones de deudas) 0.00 4. (-) Distribucin de dividendos (581,123.41) 0.00 (581,123.41) 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 0.00 0.00 6. Incremento (reduccin) de patrimonio neto resultante de una combinacin de negocios 0.00 7. Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos de patrimonio 0.00 0.00 III. Otras variaciones de patrimonio neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,613.58) (1,613.58) E) SALDO FINAL DEL AO 2012 18,000.00 0.00 0.00 267,759.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,878.08 293,637.75Control Diferencia 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267,759.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,878.08 0.00

A) SALDO FINAL AO 200X-2 I. Ajustes por cambios de criterio 200X-2 y anteriores II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AO 200X-1 I. Total ingresos y gastos reconocidos II. Operaciones con socios o propietarios 1. Aumentos de capital 2. (-) Reducciones de capital 3. Conversin de pasivos fiancieros en patrimonio neto (conversin obligaciones, condonaciones de deudas) 4. (-) Distribucin de dividendos 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 6. Incremento (reduccin) de patrimonio neto resultante de una combinacin de negocios 7. Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos de patrimonio neto III. Otras variaciones de patrimonio neto C) SALDO FINAL DEL AO 2007 18,000.00 0.00 0.00 0.00 I. Ajustes por cambios de criterio 2007 II. Ajustes por errores 2007 D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AO 2008 18,000.00 0.00 0.00 0.00 I. Total ingresos y gastos reconocidos II. Operaciones con socios o propietarios 0.00 0.00 0.00 0.00 1. Aumentos de capital 0.00 0.00 2. (-) Reducciones de capital 0.00 3. Conversin de pasivos financieros en patrimonio neto (conversin obligaciones, condonaciones de deudas) 4. (-) Distribucin de dividendos 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 6. Incremento (reduccin) de patrimonio neto resultante de una combinacin de negocios 7. Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos de patrimonio III. Otras variaciones de patrimonio neto 0.00 11,335.81 E) SALDO FINAL DEL AO 2008 18,000.00 0.00 0.00 11,335.81Control Diferencia 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,335.81 0.00

38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (3,400.00) 45,935.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

38,000.00

45,935.81 55,118.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,822.00) 98,232.31

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 11,335.81 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

20,000.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00

(11,335.81) 0.000.00 0.00

0.000.00 0.00

0.000.00 0.00

0.000.00 0.00

(3,400.00) 16,600.0016,600.00 0.00

38,000.00 11,335.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (3,400.00) 45,935.81

45,935.81 55,118.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,822.00) 98,232.31

98,232.31 201,305.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,342.26) 297,195.41