IL BILANCIOSPIEGATO

ALLE FAMIGLIEBilancio di Previsione 2011

IL BILANCIOSPIEGATO

ALLE FAMIGLIEBilancio di Previsione 2011

Seguendo il nostro programma elettorale, uno dei punti che abbiamo inserito tra quelli che avremmo realizzato nei primi 18 mesi è “ IL BILANCIO SPIEGATO ALLE FAMIGLIE ”Oggi cerchiamo di dare una prima lettura del Bilancio di Previsione del 2011. Ricordiamo che il durante l’anno sono possibili variazioni alle poste di bilancio che porteranno all’assestamento entro il 30/11/2011. Questa presentazione inserita in un link del sito web del Comune, in modo che tutti i cittadini possano prenderne visione, sarà anche il contenuto, insieme al programma delle Opere Pubbliche,del primo numero del notiziario d’informazione dell’Amministrazione che verrà inviato prossimamente a tutte le famiglie di Casole.

Seguendo il nostro programma elettorale, uno dei punti che abbiamo inserito tra quelli che avremmo realizzato nei primi 18 mesi è “ IL BILANCIO SPIEGATO ALLE FAMIGLIE ”Oggi cerchiamo di dare una prima lettura del Bilancio di Previsione del 2011. Ricordiamo che il durante l’anno sono possibili variazioni alle poste di bilancio che porteranno all’assestamento entro il 30/11/2011. Questa presentazione inserita in un link del sito web del Comune, in modo che tutti i cittadini possano prenderne visione, sarà anche il contenuto, insieme al programma delle Opere Pubbliche,del primo numero del notiziario d’informazione dell’Amministrazione che verrà inviato prossimamente a tutte le famiglie di Casole.

IL BILANCIO di PREVISIONECon Delibera di Consiglio n° 31 del 29/03/2011 il Bilancio di Previsione 2011 del Comune è stato approvato e porta una risultanza pari ad € 8.957.467 . Le previsioni di entrata indicano l’ammontare ed il tipo di risorse di cui disporrà il Comune per la sua attività di competenza 2010. Le previsioni di spesa indicano invece come verranno impiegate queste risorse finanziarie a disposizione.

Con Delibera di Consiglio n° 31 del 29/03/2011 il Bilancio di Previsione 2011 del Comune è stato approvato e porta una risultanza pari ad € 8.957.467 . Le previsioni di entrata indicano l’ammontare ed il tipo di risorse di cui disporrà il Comune per la sua attività di competenza 2010. Le previsioni di spesa indicano invece come verranno impiegate queste risorse finanziarie a disposizione.

BILANCIO DI PREVISIONE 2011Tit. 1 Entrate Tributarie 1.436.826 Tit. 1 Spese Correnti 3.663.478 Tit. 2 Entrate da Trasf. Stato Regione 716.042 Tit. 2 Spese in Conto Capitale 4.373.828

Tit. 3 Entrate Extratributarie1.039.738

Tit.3 Spese Rimborso Prestiti 279.128 Tit. 4 Entrate da Trasf. Capitali (*) 3.023.828 Tit. 4 Spese per servizi c/to Terzi 641.033

Tit. 5 Entrate da prestiti2.100.000

Tit. 6 Entrate da servizi c/to Terzi 641.033

Totale

8.957.467 8.957.467

LE ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti sono quelle con cui l’amministrazione finanzia le spese correnti Queste sono di 3 tipi:Entrate Tributarie : derivano dalle imposte e tasse comunali (ICI Add.le Comunale all’IRPEF e altre minori)Entrate da Trasferimenti : derivano dal versamento da parte degli Enti Pubblici superiori (Stato, Regione, Provincia; Unione Europea) di quote di competenza del ComuneEntrate Extratributarie: Sono le fonti di finanziamento corrente diverse da imposte e tasse Comunali (compartecipazioni mense; trasporto alunni, proventi cimiteriali, fitti attivi e altro

Le entrate correnti sono quelle con cui l’amministrazione finanzia le spese correnti Queste sono di 3 tipi:Entrate Tributarie : derivano dalle imposte e tasse comunali (ICI Add.le Comunale all’IRPEF e altre minori)Entrate da Trasferimenti : derivano dal versamento da parte degli Enti Pubblici superiori (Stato, Regione, Provincia; Unione Europea) di quote di competenza del ComuneEntrate Extratributarie: Sono le fonti di finanziamento corrente diverse da imposte e tasse Comunali (compartecipazioni mense; trasporto alunni, proventi cimiteriali, fitti attivi e altro

Entrate Tributarie 1.436.826

Trasferimenti correnti 716.042

Entrate Extratributarie 1.039.738

3.192.606

Abbiamo una percentuale del 77,57 che rappresenta il “ grado di autonomia finanziaria “ del Comune; esprime cioè quanto l’Ente non dipende dai trasferimenti correnti degli altri Enti Pubblici per finanziare lo svolgimento delle proprie attività di ogni anno in favore della cittadinanza amministrata.

Abbiamo una percentuale del 77,57 che rappresenta il “ grado di autonomia finanziaria “ del Comune; esprime cioè quanto l’Ente non dipende dai trasferimenti correnti degli altri Enti Pubblici per finanziare lo svolgimento delle proprie attività di ogni anno in favore della cittadinanza amministrata.

ENTRATE CORRENTI Previsione 2011

a) Tributarie 1.436.826b) Trasf. da Stato e/o Enti 716.042c) Extratributarie 1.039.738

d) Totale 3.192.606(a+c)x100 = 77,57

D

ENTRATE CORRENTI Previsione 2011

a) Tributarie 1.436.826b) Trasf. da Stato e/o Enti 716.042c) Extratributarie 1.039.738

d) Totale 3.192.606(a+c)x100 = 77,57

D

Entrate tributarie 2011

• Le aliquote relative alla Imposta Comunale sugli Immobili sono del 5,3%° per la prima casa (cat. A1 – A8 – A9 e del 7,0%° per gli altri immobili e sono rimaste invariate rispetto allo scorso esercizio.

• L’aliquota dell’Add. Irpef è pari al 0,5%°.

• - La Compartecipazione Irpef rappresenta la quota di imposta sui redditi o pensioni pagata da ogni cittadino allo Stato che viene redistribuita agli enti in modesta percentuale.

• Le aliquote relative alla Imposta Comunale sugli Immobili sono del 5,3%° per la prima casa (cat. A1 – A8 – A9 e del 7,0%° per gli altri immobili e sono rimaste invariate rispetto allo scorso esercizio.

• L’aliquota dell’Add. Irpef è pari al 0,5%°.

• - La Compartecipazione Irpef rappresenta la quota di imposta sui redditi o pensioni pagata da ogni cittadino allo Stato che viene redistribuita agli enti in modesta percentuale.

I.C.I. 590.000

Imposta pubblicità 2.000

Addizionale energia Elettrica 56.000

Addizionale IRPEF 190.000

Compartecipazione IRPEF 83.905

Smaltimento Rifiuti 499.421

Tosap 14.000

Altre 1.500

Totale 1.436.826

• Rientrano in questa voce le vendite, i trasferimenti di capitali e le alienazioni di beni mobili e immobili dell’Ente. Sono somme previste al Titolo 4 dell’Entrata e trovano un corrispondente capitolo ed importo nelle spese per investimenti (titolo 2 della spesa) . Fanno eccezione gli oneri di urbanizzazione, una parte dei quali possono essere destinati al finanziamento delle spese correnti. Per la Legge non più del 75% dei permessi a costruire deve finire in parte corrente. In questa previsione tale rapporto è stato ridotto al 65%.

• Rientrano in questa voce le vendite, i trasferimenti di capitali e le alienazioni di beni mobili e immobili dell’Ente. Sono somme previste al Titolo 4 dell’Entrata e trovano un corrispondente capitolo ed importo nelle spese per investimenti (titolo 2 della spesa) . Fanno eccezione gli oneri di urbanizzazione, una parte dei quali possono essere destinati al finanziamento delle spese correnti. Per la Legge non più del 75% dei permessi a costruire deve finire in parte corrente. In questa previsione tale rapporto è stato ridotto al 65%.

Trasferimento capitali 2011

Alienazione Aree edificabili 562.396

Trasferimenti Str. Stato per investimenti 1.000

Trasf. Regione per finanziare investimenti 478.032

Trasferimenti da imprese 182.400

Trasferimenti da altri soggetti 500.000

Proventi rilascio concessioni edilizie 550.000

Utilizzo 30% delle concessioni edilizie per spese correnti 750.000

Totale 3.023.828

Le principali entrate extratributariedel 2011

Proventi Diversi 287.775 Rimborsi anticipi Acquedotti 17.551 Rimborsi per Personale Comandato 315.912

Interessi su giacenze 1.500 Dividendi di Società partecipate 8.000 Fitti beni dell’ Ente 15.000 Proventi Servizi Pubblici 394.000

Totale 1.039.738

LE SPESE CORRENTI In precedenza si è cercato di spiegare in che modo il Comune reperisce risorse finanziarie correnti; queste saranno utilizzate per sostenere le spese correnti cioè quei costi necessari per svolgere ogni anno le attività di competenza di ogni comune nei confronti dei propri cittadini. Le uscite per investimenti sono le spese sostenute dal Comune per ogni opera pubblica o per l’acquisto di beni mobili ed immobili che diano utilità per più anni. Per comprendere come il comune utilizza le risorse di cui dispone, le spese correnti debbono essere lette da due punti di vista:

2011 spese correnti

€ 3.663.478 “per funzioni” “per interventi”

Quali attività svolgerà il

comune e quali servizi garantirà?

Cosa acquisterà il Comune per svolgere le

proprie funzioni?

Le Funzioni del ComuneFunzione Generale Amministrazione e Controllo Controllo, Amministrazione,UTC, Tributi, anagrafe. 1.243.083 Funzione Polizia Municipale 98.764 Funzione Pubblica Istruzione Assistenza scolastica; Trasporto; Refezione 629.133 Funzione Attività Culturali e Turistiche Biblioteche, Musei, Sport, Turismo 200.661 Funzione Viabilità e Trasporti Trasporti Pubb. Locali, Ill.ne Pubblica,Viabilità, Parcheggi 199.782 Funzione Ambiente e Territorio Gestione Rifiuti, Tutela Verde, Servizio Idrico 786.348 Funzione Settore Sociale 496.710 Funzione Servizi Produttivi 8.997

Totale 3.663.478

Programma OO.PP e investimenti

Totale OO.PP. 2.993.828 di cui da Oneri di Urbanizzazione 550.000 Alienazione 562.396 Alienazione Garages 122.400 PIC/PASL 440.532 Contributo Fondazione M.P.S. 500.000 Compartecipaz. Acq. Fiora 60.000 Accensione Mutui 720.000 Amm.ne Provinciale Siena 37.500 Contributi Stato 1.000

Investimenti Acquisto " Granaione" Mensano 450.000 Acquisto "Scuolabus" 160.000 Acquisto " campo alla Porta 770.000 Accensione Mutui 1.380.000

Progetto Illuminazione Pubblica 450.000 Finanza di progetto 450.000

4.823.828