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Comune di Vicenza

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2016-2017

ai sensi D.Lgs. 118/2011

(approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015)

Allegato n. 9 - Bilancio di previsioneal D.Lgs 118/2011

ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE

TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

2014

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno

2015Previsioni dell'anno

2016 Previsioni dell'anno 2017

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsioni di competenza 8.339.971,42

30.985.988,86

1.452.510,460,00

67.657.244,68

8.339.971,42

32.935.988,86

8.339.971,42

32.085.988,86previsioni di competenza

previsioni di competenzaprevisioni di competenza

previsioni di cassa

1.792.815,400,00

56.401.718,64

31.702.874,31

20.683.821,68

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati

6.303.882,67 46.141.326,00 48.075.206,00 48.751.206,00 48.751.206,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 48.075.206,0050.392.681,29

10104 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,000,00

10301 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

0,00 11.578.825,39 9.108.432,00 9.108.432,00 9.108.432,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 9.108.432,0010.942.288,61

Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

6.303.882,67 57.720.151,39 57.859.638,0010000 57.183.638,00 57.859.638,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 57.183.638,0061.334.969,90

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche


20102 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 4.500,004.394,36

Pagina 1




2014





20103 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 187.575,20 646.471,94 562.000,00 562.000,00 562.000,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 562.000,00570.653,97

20104 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private


20105 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

724.940,94 2.232.653,94 1.387.635,00 1.390.135,00 1.388.635,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 1.387.635,002.142.487,12

Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 19.835.799,34 42.780.038,98 18.999.072,9720000 19.595.171,09 19.000.572,97previsioni di competenza


TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni


30200 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

745.736,64 3.109.000,00 3.653.000,00 4.558.000,00 5.166.000,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 3.653.000,003.725.360,84

30300 Tipologia 300 - Interessi attivi 883,82 165.883,82 155.000,00 155.000,00 155.000,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 155.000,00156.750,00

30400 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 5.108.246,02 1.985.200,02 200,00 200,00 200,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 200,003.123.436,02

30500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 973.443,52 2.363.209,56 1.817.844,00 1.873.844,00 1.877.844,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 1.817.844,002.904.719,58

Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 12.859.965,84 19.690.329,41 18.002.504,0030000 16.752.504,00 17.376.504,00previsioni di competenza


TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,000,00

Pagina 2




2014





40200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 24.412.063,82 37.327.586,93 10.543.219,05 2.700.000,00 2.700.000,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 10.543.219,0518.446.965,78

40300 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale

630.689,44 780.919,01 200.000,00 200.000,00 200.000,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 200.000,00225.208,14

40400 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali


40500 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 1.407.188,54 1.143.000,00 1.065.000,00 1.065.000,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 1.143.000,001.741.986,37

Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 26.174.347,39 50.440.367,01 5.800.969,0940000 19.571.888,14 5.800.969,09previsioni di competenza


TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,000,00

50300 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine

1.044.785,16 1.444.785,16 400.000,00 400.000,00 400.000,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 400.000,00380.000,00

Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 1.044.785,16 1.444.785,16 400.000,0050000 400.000,00 400.000,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 400.000,00380.000,00

TITOLO 6: Accensione di prestiti

60200 Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,000,00

60300 Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

35.284.714,48 46.617.426,81 8.320.000,00 0,00 0,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 8.320.000,0013.385.448,47

Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti 35.284.714,48 46.617.426,81 0,0060000 8.320.000,00 0,00previsioni di competenza


Pagina 3




2014





TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,004.750.000,00

Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 5.000.000,00 5.000.000,0070000 5.000.000,00 5.000.000,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,004.750.000,00

TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 736.821,56 17.820.000,00 26.025.000,00 26.025.000,00 26.025.000,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 26.025.000,0018.358.811,56

90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 580.576,16 7.326.779,14 7.710.000,00 7.710.000,00 7.710.000,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 7.710.000,009.049.199,68

Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.317.397,72 25.146.779,14 33.735.000,0090000 33.735.000,00 33.735.000,00previsioni di competenza


102.820.892,60 248.839.877,90 139.797.184,06TOTALE TITOLI 160.558.201,23 139.172.684,06previsioni di competenza

previsioni di cassa 155.558.201,23

102.820.892,60 303.019.389,29 180.223.144,34TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 201.336.671,97 180.448.644,34previsioni di competenza


196.989.547,80

253.391.266,44

Pagina 4

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

SPESE


MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014




2017


DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione01

PROGRAMMA Organi istituzionali0101 01737.457,89 previsione di competenza

previsione di cassa

3.019.522,02 2.326.607,87

2.046.921,15

2.326.607,87 2.326.607,87Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 344.930,90di cui fondo pluriennale vincolato 279.686,72 279.686,72 279.686,72 279.686,72

74.058,00 7.166,66

2.662.218,09

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Organi istituzionali 737.457,89 previsione di competenza

previsione di cassa

3.019.522,02 2.326.607,87

2.046.921,15

2.326.607,87 2.326.607,87di cui già impegnato 344.930,90di cui fondo pluriennale vincolato 279.686,72 279.686,72 279.686,72 279.686,72

74.058,00 7.166,66

2.662.218,09

PROGRAMMA Segreteria generale0102 02184.577,37 previsione di competenza

previsione di cassa

1.593.298,52 1.524.844,88

1.387.106,15

1.524.844,88 1.524.844,88Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 137.738,73 137.738,73 137.738,73 137.738,73

0,00 0,00

1.516.930,70


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Segreteria generale 184.577,37 previsione di competenza

previsione di cassa

1.593.298,52 1.524.844,88

1.387.106,15

1.524.844,88 1.524.844,88di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 137.738,73 137.738,73 137.738,73 137.738,73

0,00 0,00

1.516.930,70

PROGRAMMA Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

0103 03

Pagina 5







2017


3.320.176,34 previsione di competenza

previsione di cassa

5.730.558,20 2.958.875,80

2.655.096,37


229.975,23 42.456,00

4.686.949,20


previsione di cassa

4.455.180,15 512.838,17

300.000,00

512.838,17 512.838,17Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 254.683,39 212.838,17 212.838,17 212.838,17

0,00 0,00

3.040.029,66

859.500,73 previsione di competenza

previsione di cassa

50.000,00 50.000,00

0,00

50.000,00 50.000,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziariedi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

137.500,00

Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato


previsione di cassa

10.235.738,35 3.521.713,97

2.955.096,37


229.975,23 42.456,00

7.864.478,86

PROGRAMMA Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0104 04


previsione di cassa

733.868,93 703.353,63

652.418,83

703.353,63 703.353,63Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 756,40di cui fondo pluriennale vincolato 50.934,80 50.934,80 50.934,80 50.934,80

756,40 0,00

706.003,45


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


previsione di cassa

733.868,93 703.353,63

652.418,83

703.353,63 703.353,63di cui già impegnato 756,40di cui fondo pluriennale vincolato 50.934,80 50.934,80 50.934,80 50.934,80

756,40 0,00

706.003,45

PROGRAMMA Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0105 05


previsione di cassa

5.377.744,90 3.537.977,93

3.150.203,94


30.998,57 9.530,50

4.494.885,73

Pagina 6







2017



previsione di cassa

16.017.909,03 7.833.271,79

3.267.969,09

6.343.271,79 6.143.271,79Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 11.255.208,56 4.565.302,70 4.365.302,70 3.465.302,70

0,00 0,00

5.056.357,42

Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


previsione di cassa

21.395.653,93 11.371.249,72

6.418.173,03

9.919.049,72 9.719.049,72di cui già impegnato 913.859,12di cui fondo pluriennale vincolato 11.642.982,55 4.953.076,69 4.753.076,69 3.853.076,69

30.998,57 9.530,50

9.551.243,15

PROGRAMMA Ufficio tecnico0106 06999.916,68 previsione di competenza

previsione di cassa

2.200.274,29 1.091.986,55

673.292,09


0,00 0,00

1.598.537,91


previsione di cassa

1.697.501,14 868.288,97

480.000,00


0,00 0,00

982.805,00

Totale programma 06 Ufficio tecnico 2.333.778,08 previsione di competenza

previsione di cassa

3.897.775,43 1.960.275,52

1.153.292,09


0,00 0,00

2.581.342,91

PROGRAMMA Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e popolari - Anagrafe e stato civile

0107 07


previsione di cassa

1.533.321,59 1.436.494,82

1.247.639,04


0,00 0,00

1.335.213,61


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e popolari - Anagrafe e stato civile


previsione di cassa

1.533.321,59 1.436.494,82

1.247.639,04


0,00 0,00

1.335.213,61

Pagina 7







2017


PROGRAMMA Statistica e sistemi informativi0108 08877.708,27 previsione di competenza

previsione di cassa

2.240.623,30 1.628.548,02

1.522.066,63


131.139,75 68.321,99

1.949.760,98


previsione di cassa

799.927,10 342.059,60

120.000,00


0,00 0,00

615.001,17

Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi 1.394.055,99 previsione di competenza

previsione di cassa

3.040.550,40 1.970.607,62

1.642.066,63


131.139,75 68.321,99

2.564.762,15

PROGRAMMA Risorse umane0110 101.536.160,27 previsione di competenza

previsione di cassa

5.473.925,77 5.036.172,94

3.692.862,37

5.036.172,94 5.036.172,94Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 121.165,58di cui fondo pluriennale vincolato 1.343.310,57 1.343.310,57 1.343.310,57 1.343.310,57

30.600,00 10.800,00

4.931.144,65


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 10 Risorse umane 1.536.160,27 previsione di competenza

previsione di cassa

5.473.925,77 5.036.172,94

3.692.862,37


30.600,00 10.800,00

4.931.144,65

PROGRAMMA Altri servizi generali0111 11190.398,48 previsione di competenza

previsione di cassa

779.724,53 512.966,52

443.620,69

512.966,52 512.966,52Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 48.140,00di cui fondo pluriennale vincolato 69.345,83 69.345,83 69.345,83 69.345,83

7.140,00 0,00

648.451,73


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Pagina 8







2017


Totale programma 11 Altri servizi generali 190.398,48 previsione di competenza

previsione di cassa

779.724,53 512.966,52

443.620,69

512.966,52 512.966,52di cui già impegnato 48.140,00di cui fondo pluriennale vincolato 69.345,83 69.345,83 69.345,83 69.345,83

7.140,00 0,00

648.451,73

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

18.583.107,60

previsione di cassa

previsione di competenza 51.703.379,47

21.639.196,35

30.364.287,49 28.793.865,49 28.655.644,49di cui già impegnato 2.235.889,00di cui fondo pluriennale vincolato 15.470.627,61 8.675.091,14 8.475.091,14 7.575.091,14

504.667,95 138.275,15

34.361.789,30

MISSIONE Giustizia02

PROGRAMMA Uffici giudiziari0201 011.706.937,64 previsione di competenza

previsione di cassa

3.357.452,24 1.769.128,28

1.662.729,47


500.566,00 295.000,00

2.679.087,89


previsione di cassa

585.202,92 570.346,10

0,00


0,00 0,00

15.394,30

Totale programma 01 Uffici giudiziari 1.720.805,06 previsione di competenza

previsione di cassa

3.942.655,16 2.339.474,38

1.662.729,47


500.566,00 295.000,00

2.694.482,19

Totale MISSIONE 02 Giustizia 1.720.805,06

previsione di cassa


1.662.729,47

2.339.474,38 2.339.474,38 2.339.474,38di cui già impegnato 546.522,56di cui fondo pluriennale vincolato 676.695,43 676.744,91 676.744,91 676.744,91

500.566,00 295.000,00

2.694.482,19

MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza03

PROGRAMMA Polizia locale e amministrativa0301 01

Pagina 9







2017



previsione di cassa

7.194.501,68 6.859.321,29

6.563.123,85


16.146,33 6.000,00

6.925.527,86


previsione di cassa

14.002,92 12.878,84

0,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziariedi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa 1.240.254,34 previsione di competenza

previsione di cassa

7.208.504,60 6.872.200,13

6.563.123,85


16.146,33 6.000,00

6.925.527,86

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 1.240.254,34

previsione di cassa


6.563.123,85


16.146,33 6.000,00

6.925.527,86

MISSIONE Istruzione e diritto allo studio04

PROGRAMMA Istruzione prescolastica0401 011.858.123,63 previsione di competenza

previsione di cassa

7.435.484,22 6.543.948,01

5.770.013,82


116.904,75 116.904,75

7.247.693,70


previsione di cassa

72.416,61 70.173,09

0,00


0,00 0,00

100.000,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Pagina 10







2017


Totale programma 01 Istruzione prescolastica 2.412.523,62 previsione di competenza

previsione di cassa

7.507.900,83 6.614.121,10

5.770.013,82


116.904,75 116.904,75

7.347.693,70

PROGRAMMA Altri ordini di istruzione non universitaria

0402 02


previsione di cassa

1.735.452,96 1.722.739,15

1.707.658,24


0,00 0,00

1.779.144,75


previsione di cassa

712.973,60 422.164,14

200.000,00


0,00 0,00

350.000,53


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria


previsione di cassa

2.448.426,56 2.144.903,29

1.907.658,24


0,00 0,00

2.129.145,28

PROGRAMMA Istruzione universitaria0404 040,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Pagina 11







2017


Totale programma 04 Istruzione universitaria 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Servizi ausiliari all'istruzione0406 06599.179,10 previsione di competenza

previsione di cassa

3.536.489,36 3.280.944,09

3.112.083,31

3.280.944,09 3.280.944,09Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 1.777.386,73di cui fondo pluriennale vincolato 168.860,78 168.860,78 168.860,78 168.860,78

1.779.622,30 1.663.813,09

3.801.364,41


previsione di cassa

5.861.386,84 2.240.771,59

1.535.000,00

705.771,59 705.771,59Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 1.360.185,39 705.771,59 705.771,59 705.771,59

0,00 0,00

2.416.802,64


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 3.676.191,12 previsione di competenza

previsione di cassa

9.397.876,20 5.521.715,68

4.647.083,31

3.986.715,68 3.986.715,68di cui già impegnato 1.777.386,73di cui fondo pluriennale vincolato 1.529.046,17 874.632,37 874.632,37 874.632,37

1.779.622,30 1.663.813,09

6.218.167,05

PROGRAMMA Diritto allo studio0407 07746.749,38 previsione di competenza

previsione di cassa

2.383.344,45 1.599.139,35

1.576.138,92


17.787,60 17.787,60

1.955.961,51


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Pagina 12







2017


Totale programma 07 Diritto allo studio 746.749,38 previsione di competenza

previsione di cassa

2.383.344,45 1.599.139,35

1.576.138,92


17.787,60 17.787,60

1.955.961,51

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 7.191.184,47

previsione di cassa


13.900.894,29


1.914.314,65 1.798.505,44

17.650.967,54

MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali05

PROGRAMMA Valorizzazione dei beni di interesse storico.

0501 01


previsione di cassa

3.883.548,05 3.524.605,48

3.353.004,95


99.873,90 20.472,55

3.712.632,01


previsione di cassa

6.566.794,21 2.705.150,45

2.175.000,00


0,00 0,00

2.040.991,79


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.


previsione di cassa

10.450.342,26 6.229.755,93

5.528.004,95

4.203.755,93 4.203.755,93di cui già impegnato 132.907,94di cui fondo pluriennale vincolato 2.626.000,83 701.750,98 701.750,98 701.750,98

99.873,90 20.472,55

5.753.623,80

PROGRAMMA Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

0502 02


previsione di cassa

4.242.842,21 3.426.989,23

3.237.859,42


64.000,00 0,00

4.262.991,93

Pagina 13







2017



previsione di cassa

264.578,72 86.984,20

78.000,00


0,00 0,00

132.261,37


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale


previsione di cassa

4.507.420,93 3.513.973,43

3.315.859,42


64.000,00 0,00

4.395.253,30

Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

5.016.392,55

previsione di cassa


8.843.864,37

9.743.729,36 7.639.729,36 7.639.729,36di cui già impegnato 510.007,94di cui fondo pluriennale vincolato 2.824.114,84 899.864,99 899.864,99 899.864,99

163.873,90 20.472,55

10.148.877,10

MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero06

PROGRAMMA Sport e tempo libero0601 01816.539,67 previsione di competenza

previsione di cassa

2.361.238,68 1.768.389,59

1.559.047,39


43.925,75 33.116,00

2.398.369,34


previsione di cassa

3.141.885,61 1.944.793,77

1.150.000,00


0,00 0,00

1.775.942,16


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Pagina 14







2017


Totale programma 01 Sport e tempo libero 2.098.631,02 previsione di competenza

previsione di cassa

5.503.124,29 3.713.183,36

2.709.047,39


43.925,75 33.116,00

4.174.311,50

PROGRAMMA Giovani0602 0258.748,88 previsione di competenza

previsione di cassa

350.238,98 326.311,07

306.265,09


61.000,00 25.000,00

318.168,97


previsione di cassa

180.629,55 180.631,33

0,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Giovani 58.748,88 previsione di competenza

previsione di cassa

530.868,53 506.942,40

306.265,09


61.000,00 25.000,00

318.168,97

Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 2.157.379,90

previsione di cassa


3.015.312,48

4.220.125,76 3.081.223,13 3.081.223,13di cui già impegnato 309.320,19di cui fondo pluriennale vincolato 1.728.156,74 1.204.813,28 1.204.813,28 1.204.813,28

104.925,75 58.116,00

4.492.480,47

MISSIONE Turismo07

PROGRAMMA Sviluppo e valorizzazione del turismo0701 01419.654,69 previsione di competenza

previsione di cassa

804.089,21 522.057,83

386.671,01


100.000,00 100.000,00

830.084,86


previsione di cassa

0,00 0,01

0,00


0,00 0,00

0,00

Pagina 15







2017



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 419.654,69 previsione di competenza

previsione di cassa

804.089,21 522.057,84

386.671,01


100.000,00 100.000,00

830.084,86

Totale MISSIONE 07 Turismo 419.654,69

previsione di cassa

previsione di competenza 804.089,21

386.671,01

522.057,84 522.057,84 522.057,84di cui già impegnato 67.362,30di cui fondo pluriennale vincolato 135.386,82 135.386,83 135.386,83 135.386,83

100.000,00 100.000,00

830.084,86

MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia abitativa08

PROGRAMMA Urbanistica e assetto del territorio0801 01729.454,92 previsione di competenza

previsione di cassa

2.528.984,61 2.306.607,70

1.860.496,00


0,00 0,00

1.959.308,29


previsione di cassa

3.170.751,88 2.415.181,69

723.000,00


0,00 0,00

1.312.825,07


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 1.024.660,30 previsione di competenza

previsione di cassa

5.699.736,49 4.721.789,39

2.583.496,00

4.371.789,39 4.371.789,39di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 2.287.801,19 2.138.293,39 2.138.293,39 2.138.293,39

0,00 0,00

3.272.133,36

PROGRAMMA Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

0802 02

Pagina 16







2017



previsione di cassa

583.219,65 263.140,58

213.651,67


0,00 0,00

514.767,11


previsione di cassa

14.115.516,24 5.385.921,80

80.000,00


0,00 0,00

3.601.083,48


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare


previsione di cassa

14.698.735,89 5.649.062,38

293.651,67

5.569.062,38 5.569.062,38di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 6.167.808,13 5.355.410,71 5.355.410,71 5.355.410,71

0,00 0,00

4.115.850,59

Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.862.116,43

previsione di cassa


2.877.147,67

10.370.851,77 9.940.851,77 9.940.851,77di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 8.455.609,32 7.493.704,10 7.493.704,10 7.493.704,10

0,00 0,00

7.387.983,95

MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente09

PROGRAMMA Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0902 02


previsione di cassa

996.479,18 773.036,95

765.430,56


0,00 0,00

864.859,79


previsione di cassa

14.407.833,87 9.242.690,27

7.782.919,05


0,00 0,00

3.184.366,81

Pagina 17







2017



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale


previsione di cassa

15.404.313,05 10.015.727,22

8.548.349,61


0,00 0,00

4.049.226,60

PROGRAMMA Rifiuti0903 030,00 previsione di competenza

previsione di cassa

1,00 1,00

1,00


0,00 0,00

0,95


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 03 Rifiuti 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

1,00 1,00

1,00


0,00 0,00

0,95

PROGRAMMA Servizio idrico integrato0904 04105.468,24 previsione di competenza

previsione di cassa

134.486,68 88.838,48

88.776,74

88.838,48 88.838,48Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 61,74 61,74 61,74 61,74

0,00 0,00

113.078,33


previsione di cassa

2.991.047,45 729.230,32

200.000,00


0,00 0,00

1.282.612,06

Pagina 18







2017



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 04 Servizio idrico integrato 1.675.156,38 previsione di competenza

previsione di cassa

3.125.534,13 818.068,80

288.776,74

618.068,80 118.068,80di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 1.239.292,05 529.292,06 29.292,06 29.292,06

0,00 0,00

1.395.690,39

PROGRAMMA Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

0905 05


previsione di cassa

45.862,46 44.700,02

38.475,00


38.475,00 40.500,00

39.533,34


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione


previsione di cassa

45.862,46 44.700,02

38.475,00


38.475,00 40.500,00

39.533,34

PROGRAMMA Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0906 06


previsione di cassa

27.267,75 3.400,00

2.000,00


0,00 0,00

29.638,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Pagina 19







2017



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche


previsione di cassa

27.267,75 3.400,00

2.000,00


0,00 0,00

29.638,00

PROGRAMMA Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0908 08


previsione di cassa

1.803.893,66 1.323.908,57

1.238.761,40


14.737,26 14.737,26

1.578.636,05


previsione di cassa

4.712.841,27 668.329,22

150.000,00


0,00 0,00

3.367.738,56


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento


previsione di cassa

6.516.734,93 1.992.237,79

1.388.761,40


14.737,26 14.737,26

4.946.374,61

Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

11.891.091,87

previsione di cassa


10.266.363,75


53.212,26 55.237,26

10.460.463,89

MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilità10

PROGRAMMA Trasporto pubblico locale1002 02

Pagina 20







2017



previsione di cassa

12.280.936,70 9.716.601,47

9.093.322,72


0,00 0,00

12.771.353,58


previsione di cassa

2.898.410,39 2.616.432,43

2.550.000,00

2.566.432,43 2.566.432,43Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 86.432,43 66.432,43 66.432,43 66.432,43

0,00 0,00

2.405.000,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Trasporto pubblico locale 6.927.318,70 previsione di competenza

previsione di cassa

15.179.347,09 12.333.033,90

11.643.322,72


0,00 0,00

15.176.353,58

PROGRAMMA Viabilità e infrastrutture stradali1005 052.283.734,77 previsione di competenza

previsione di cassa

6.600.692,85 5.196.404,84

4.958.674,98


57.000,00 57.000,00

6.132.507,75


previsione di cassa

38.839.951,96 17.856.673,36

4.460.000,00


0,00 0,00

9.491.145,67


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 26.741.405,07 previsione di competenza

previsione di cassa

45.440.644,81 23.053.078,20

9.418.674,98


57.000,00 57.000,00

15.623.653,42

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 33.668.723,77

previsione di cassa


21.061.997,70


57.000,00 57.000,00

30.800.007,00

Pagina 21







2017


MISSIONE Soccorso civile11

PROGRAMMA Sistema di protezione civile1101 01468.966,46 previsione di competenza

previsione di cassa

1.101.024,87 955.978,87

905.619,38


3.050,00 0,00

984.806,91


previsione di cassa

595.476,39 140.152,50

70.000,00


0,00 0,00

502.742,20


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Sistema di protezione civile 794.364,77 previsione di competenza

previsione di cassa

1.696.501,26 1.096.131,37

975.619,38


3.050,00 0,00

1.487.549,11

PROGRAMMA Interventi a seguito di calamità naturali1102 0212.174.684,56 previsione di competenza

previsione di cassa

13.377.449,80 173.693,22

100.000,00


0,00 0,00

2.107.829,96


previsione di cassa

4.110.618,11 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 874.094,17 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

949.162,28


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali 15.842.552,57 previsione di competenza

previsione di cassa

17.488.067,91 173.693,22

100.000,00


0,00 0,00

3.056.992,24

Pagina 22







2017


Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 16.636.917,34

previsione di cassa


1.075.619,38

1.269.824,59 1.219.824,59 1.219.824,59di cui già impegnato 13.950,00di cui fondo pluriennale vincolato 1.070.788,55 194.205,21 194.205,21 194.205,21

3.050,00 0,00

4.544.541,35

MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

PROGRAMMA Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

1201 01


previsione di cassa

7.829.972,88 6.188.478,77

5.619.370,89


473.965,93 21.250,00

7.618.300,21


previsione di cassa

931.176,10 22.499,60

0,00


0,00 0,00

908.676,50


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido


previsione di cassa

8.761.148,98 6.210.978,37

5.619.370,89


473.965,93 21.250,00

8.526.976,71

PROGRAMMA Interventi per la disabilità1202 02956.657,96 previsione di competenza

previsione di cassa

4.322.711,91 3.920.013,34

3.920.000,00

3.920.013,34 3.920.013,34Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 31.697,00di cui fondo pluriennale vincolato 13,34 13,34 13,34 13,34

0,00 0,00

4.823.787,79


previsione di cassa

387.794,41 111.482,86

100.000,00


0,00 0,00

196.686,43

Pagina 23







2017



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Interventi per la disabilità 1.283.269,19 previsione di competenza

previsione di cassa

4.710.506,32 4.031.496,20

4.020.000,00


0,00 0,00

5.020.474,22

PROGRAMMA Interventi per gli anziani1203 032.549.745,53 previsione di competenza

previsione di cassa

5.981.129,12 4.267.539,76

4.255.400,00


534.752,49 68.083,33

6.062.117,96


previsione di cassa

277.155,35 44.030,09

0,00


0,00 0,00

233.341,20


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 03 Interventi per gli anziani 2.782.443,79 previsione di competenza

previsione di cassa

6.258.284,47 4.311.569,85

4.255.400,00


534.752,49 68.083,33

6.295.459,16

PROGRAMMA Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

1204 04


previsione di cassa

1.322.762,55 925.229,48

919.878,41


390.000,00 65.000,00

1.202.290,56


previsione di cassa

604.232,70 5.871,51

0,00


0,00 0,00

523.331,73

Pagina 24







2017



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale


previsione di cassa

1.926.995,25 931.100,99

919.878,41


390.000,00 65.000,00

1.725.622,29

PROGRAMMA Interventi per il diritto alla casa1206 06716.360,48 previsione di competenza

previsione di cassa

1.341.717,57 706.419,09

706.000,00

706.419,09 706.419,09Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 70.040,49di cui fondo pluriennale vincolato 419,09 419,09 419,09 419,09

24.247,12 5.603,00

804.272,19


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 06 Interventi per il diritto alla casa 716.360,48 previsione di competenza

previsione di cassa

1.341.717,57 706.419,09

706.000,00

706.419,09 706.419,09di cui già impegnato 70.040,49di cui fondo pluriennale vincolato 419,09 419,09 419,09 419,09

24.247,12 5.603,00

804.272,19

PROGRAMMA Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

1207 07


previsione di cassa

3.271.620,62 2.955.981,99

2.392.206,59


0,00 0,00

2.870.825,14


previsione di cassa

615.435,09 384.879,74

90.000,00


0,00 0,00

344.654,89

Pagina 25







2017



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali


previsione di cassa

3.887.055,71 3.340.861,73

2.482.206,59


0,00 0,00

3.215.480,03

PROGRAMMA Cooperazione e associazionismo1208 0847.213,64 previsione di competenza

previsione di cassa

51.591,15 11.432,51

11.000,00


0,00 0,00

4.390,12


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 08 Cooperazione e associazionismo 47.213,64 previsione di competenza

previsione di cassa

51.591,15 11.432,51

11.000,00

11.432,51 11.432,51di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 432,51 432,51 432,51 432,51

0,00 0,00

4.390,12

PROGRAMMA Servizio necroscopico e cimiteriale1209 09169.485,31 previsione di competenza

previsione di cassa

1.200.992,68 1.006.859,61

964.195,23


37.000,00 0,00

1.208.767,87


previsione di cassa

2.876.366,44 1.093.239,81

325.000,00


0,00 0,00

985.941,55

Pagina 26







2017



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 1.669.008,58 previsione di competenza

previsione di cassa

4.077.359,12 2.100.099,42

1.289.195,23

1.835.099,42 1.835.099,42di cui già impegnato 42.000,00di cui fondo pluriennale vincolato 1.675.237,74 810.904,19 810.904,19 810.904,19

37.000,00 0,00

2.194.709,42

Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 11.684.018,08

previsione di cassa


19.303.051,12


1.459.965,54 159.936,33

27.787.384,14

MISSIONE Sviluppo economico e competitività14

PROGRAMMA Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

1402 02


previsione di cassa

1.723.542,99 956.542,22

800.297,80


4.953,84 3.302,56

1.285.707,52


previsione di cassa

481.681,87 320.909,75

55.000,00


0,00 0,00

178.938,29


previsione di cassa

400.000,00 400.000,00

0,00


0,00 0,00

380.000,00

Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori


previsione di cassa

2.605.224,86 1.677.451,97

855.297,80


4.953,84 3.302,56

1.844.645,81

PROGRAMMA Reti e altri servizi di pubblica utilità1404 04

Pagina 27







2017



previsione di cassa

246.023,95 190.296,78

177.155,06


0,00 0,00

237.073,20


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 26.304,68 previsione di competenza

previsione di cassa

246.023,95 190.296,78

177.155,06


0,00 0,00

237.073,20

Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1.204.385,26

previsione di cassa


1.032.452,86


4.953,84 3.302,56

2.081.719,01

MISSIONE Politiche per il lavoro e la formazione professionale15

PROGRAMMA Sostegno all'occupazione1503 0388.060,00 previsione di competenza

previsione di cassa

142.800,00 142.800,00

142.800,00


0,00 0,00

142.800,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Pagina 28







2017


Totale programma 03 Sostegno all'occupazione 88.060,00 previsione di competenza

previsione di cassa

142.800,00 142.800,00

142.800,00


0,00 0,00

142.800,00

Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

88.060,00

previsione di cassa


142.800,00

142.800,00 142.800,00 142.800,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

142.800,00

MISSIONE Relazioni internazionali19

PROGRAMMA Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

1901 01


previsione di cassa

10.350,00 950,00

950,00


0,00 0,00

8.930,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo


previsione di cassa

10.350,00 950,00

950,00


0,00 0,00

8.930,00

Totale MISSIONE 19 Relazioni internazionali 10.150,00

previsione di cassa


950,00

950,00 950,00 950,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

8.930,00

Pagina 29







2017


MISSIONE Fondi e accantonamenti20

PROGRAMMA Fondo di riserva2001 010,00 previsione di competenza

previsione di cassa

231.195,43 903.537,39

903.537,39


0,00 0,00

21.000,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

231.195,43 903.537,39

903.537,39


0,00 0,00

21.000,00

PROGRAMMA Fondo crediti di dubbia esigibilità2002 020,00 previsione di competenza

previsione di cassa

247.489,54 1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00 2.258.000,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

164.188,54 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

411.678,08 1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00 2.258.000,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00

previsione di cassa


2.603.537,39

2.603.537,39 2.578.053,44 3.142.274,44di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

21.000,00

MISSIONE Debito pubblico50

Pagina 30







2017


PROGRAMMA Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

5002 02


previsione di cassa

6.500.000,00 6.500.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00 6.500.000,00Titolo 4 Rimborso di prestitidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

6.500.000,00

Totale programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari


previsione di cassa

6.500.000,00 6.500.000,00

6.500.000,00


0,00 0,00

6.500.000,00

Totale MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00

previsione di cassa


6.500.000,00


0,00 0,00

6.500.000,00

MISSIONE Anticipazioni finanziarie60

PROGRAMMA Restituzione anticipazioni di tesoreria6001 010,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

5.000.000,00 5.000.000,00

0,00

5.000.000,00 5.000.000,00Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

4.750.000,00

Totale programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

5.000.000,00 5.000.000,00

0,00


0,00 0,00

4.750.000,00

Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00

previsione di cassa


0,00


0,00 0,00

4.750.000,00

Pagina 31







2017


MISSIONE Servizi per conto terzi99

PROGRAMMA Servizi per conto terzi - Partite di giro9901 0110.158.337,74 previsione di competenza

previsione di cassa

25.146.779,14 33.735.000,00

33.735.000,00

33.735.000,00 33.735.000,00Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di girodi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

35.755.225,65

Totale programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 10.158.337,74 previsione di competenza

previsione di cassa

25.146.779,14 33.735.000,00

33.735.000,00


0,00 0,00

35.755.225,65

Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 10.158.337,74

previsione di cassa


33.735.000,00


0,00 0,00

35.755.225,65

TOTALE MISSIONI 130.532.579,10

previsione di cassa


154.610.711,69


TOTALE GENERALE DELLE SPESE 130.532.579,10

previsione di cassa


154.610.711,69


4.882.676,22 2.691.845,29

4.882.676,22 2.691.845,29

207.344.264,31

207.344.264,31

Pagina 32


RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLIBILANCIO DI PREVISIONE



2014





Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsioni di competenza 8.339.971,42

30.985.988,86

1.452.510,460,00

67.657.244,68

8.339.971,42

32.935.988,86

8.339.971,42

32.085.988,86previsioni di competenza

previsioni di competenzaprevisioni di competenza

previsioni di cassa

1.792.815,400,00

56.401.718,64

31.702.874,31

20.683.821,68

10000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

6.303.882,67 57.720.151,39 57.183.638,00 57.859.638,00 57.859.638,00TITOLO 1previsioni di cassa 57.183.638,00previsioni di competenza

61.334.969,90

20000 Trasferimenti correnti 19.835.799,34 42.780.038,98 19.595.171,09 19.000.572,97 18.999.072,97TITOLO 2previsioni di cassa 19.595.171,09previsioni di competenza

30.880.824,61

30000 Entrate extratributarie 12.859.965,84 19.690.329,41 16.752.504,00 17.376.504,00 18.002.504,00TITOLO 3previsioni di cassa 16.752.504,00previsioni di competenza

29.066.611,00

40000 Entrate in conto capitale 26.174.347,39 50.440.367,01 19.571.888,14 5.800.969,09 5.800.969,09TITOLO 4previsioni di cassa 19.571.888,14previsioni di competenza

29.783.682,58

50000 Entrate da riduzione di attività finanziarie 1.044.785,16 1.444.785,16 400.000,00 400.000,00 400.000,00TITOLO 5previsioni di cassa 400.000,00previsioni di competenza

380.000,00

60000 Accensione di prestiti 35.284.714,48 46.617.426,81 8.320.000,00 0,00 0,00TITOLO 6previsioni di cassa 8.320.000,00previsioni di competenza

13.385.448,47

70000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00TITOLO 7previsioni di cassa 0,00previsioni di competenza

4.750.000,00

90000 Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.317.397,72 25.146.779,14 33.735.000,00 33.735.000,00 33.735.000,00TITOLO 9previsioni di cassa 33.735.000,00previsioni di competenza

27.408.011,24

Pagina 33




2014





TOTALE TITOLI 102.820.892,60 248.839.877,90 139.797.184,06160.558.201,23 139.172.684,06

102.820.892,60 303.019.389,29 180.223.144,34TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 201.336.671,97 180.448.644,34

previsioni di competenza


previsioni di competenza


196.989.547,80

253.391.266,44

Pagina 34



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL





2017




previsione di cassa

133.371.743,69 96.823.794,97

88.483.823,55

96.076.686,39 96.701.186,39Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 8.409.143,66di cui fondo pluriennale vincolato 8.339.971,42 8.339.971,42 8.339.971,42 8.339.971,42

4.882.676,22 2.691.845,29

113.827.705,90


previsione di cassa

132.550.866,46 58.827.877,00

25.891.888,14


0,00 0,00

45.993.832,76


previsione di cassa

450.000,00 450.000,00

0,00


0,00 0,00

517.500,00


previsione di cassa

6.500.000,00 6.500.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00 6.500.000,00Titolo 4 Rimborso di prestitidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

6.500.000,00


previsione di cassa

5.000.000,00 5.000.000,00

0,00

5.000.000,00 5.000.000,00Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere di cui già impegnato 0,00


4.750.000,00


previsione di cassa

25.146.779,14 33.735.000,00

33.735.000,00

33.735.000,00 33.735.000,00Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di girodi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

35.755.225,65

Pagina 35


TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL





2017


TOTALE TITOLI 130.532.579,10

previsione di cassa


154.610.711,69


TOTALE GENERALE DELLE SPESE 130.532.579,10

previsione di cassa


154.610.711,69


4.882.676,22 2.691.845,29

4.882.676,22 2.691.845,29

207.344.264,31

207.344.264,31

Pagina 36



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL





2017



18.583.107,60 previsione di competenza 51.703.379,47 30.364.287,49 28.793.865,49 28.655.644,49Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione di cui già impegnato 2.235.889,00

di cui fondo pluriennale vincolato 15.470.627,61 8.675.091,14 8.475.091,14 7.575.091,14504.667,95 138.275,15

previsione di cassa 21.639.196,3534.361.789,30

1.720.805,06 previsione di competenza 3.942.655,16 2.339.474,38 2.339.474,38 2.339.474,38Totale MISSIONE 02 Giustiziadi cui già impegnato 546.522,56di cui fondo pluriennale vincolato 676.695,43 676.744,91 676.744,91 676.744,91

500.566,00 295.000,00


1.240.254,34 previsione di competenza 7.208.504,60 6.872.200,13 6.872.200,13 6.872.200,13Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezzadi cui già impegnato 432.026,59di cui fondo pluriennale vincolato 310.200,36 309.076,28 309.076,28 309.076,28

16.146,33 6.000,00


7.191.184,47 previsione di competenza 21.737.548,04 15.879.879,42 14.144.879,42 14.144.879,42Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studiodi cui già impegnato 2.034.066,42di cui fondo pluriennale vincolato 2.771.158,68 1.978.985,13 1.978.985,13 1.978.985,13

1.914.314,65 1.798.505,44


5.016.392,55 previsione di competenza 14.957.763,19 9.743.729,36 7.639.729,36 7.639.729,36Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali di cui già impegnato 510.007,94

di cui fondo pluriennale vincolato 2.824.114,84 899.864,99 899.864,99 899.864,99163.873,90 20.472,55


2.157.379,90 previsione di competenza 6.033.992,82 4.220.125,76 3.081.223,13 3.081.223,13Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo liberodi cui già impegnato 309.320,19di cui fondo pluriennale vincolato 1.728.156,74 1.204.813,28 1.204.813,28 1.204.813,28

104.925,75 58.116,00


419.654,69 previsione di competenza 804.089,21 522.057,84 522.057,84 522.057,84Totale MISSIONE 07 Turismodi cui già impegnato 67.362,30di cui fondo pluriennale vincolato 135.386,82 135.386,83 135.386,83 135.386,83

100.000,00 100.000,00

previsione di cassa 386.671,01830.084,86

Pagina 37







2017


8.862.116,43 previsione di competenza 20.398.472,38 10.370.851,77 9.940.851,77 9.940.851,77Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativadi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 8.455.609,32 7.493.704,10 7.493.704,10 7.493.704,10

0,00 0,00


11.891.091,87 previsione di competenza 25.119.713,32 12.874.134,83 4.741.215,78 4.091.215,78Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente di cui già impegnato 158.102,26

di cui fondo pluriennale vincolato 11.408.963,05 2.607.771,08 1.957.771,08 1.957.771,0853.212,26 55.237,26


33.668.723,77 previsione di competenza 60.619.991,90 35.386.112,10 30.996.112,10 30.996.112,10Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilitàdi cui già impegnato 57.000,00di cui fondo pluriennale vincolato 12.059.469,14 14.324.114,40 14.324.114,40 14.124.114,40

57.000,00 57.000,00


16.636.917,34 previsione di competenza 19.184.569,17 1.269.824,59 1.219.824,59 1.219.824,59Totale MISSIONE 11 Soccorso civiledi cui già impegnato 13.950,00di cui fondo pluriennale vincolato 1.070.788,55 194.205,21 194.205,21 194.205,21

3.050,00 0,00


11.684.018,08 previsione di competenza 31.014.658,57 21.643.958,16 20.385.158,16 20.385.158,16Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliadi cui già impegnato 2.041.919,48di cui fondo pluriennale vincolato 3.239.791,68 2.340.907,04 2.340.907,04 2.340.907,04

1.459.965,54 159.936,33


1.204.385,26 previsione di competenza 2.851.248,81 1.867.748,75 1.815.248,75 1.813.748,75Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivitàdi cui già impegnato 2.976,92di cui fondo pluriennale vincolato 472.129,72 435.295,89 435.295,89 435.295,89

4.953,84 3.302,56


88.060,00 previsione di competenza 142.800,00 142.800,00 142.800,00 142.800,00Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale di cui già impegnato 0,00


previsione di cassa 142.800,00142.800,00

10.150,00 previsione di competenza 10.350,00 950,00 950,00 950,00Totale MISSIONE 19 Relazioni internazionalidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 950,008.930,00

Pagina 38







2017


0,00 previsione di competenza 642.873,51 2.603.537,39 2.578.053,44 3.142.274,44Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamentidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 2.603.537,3921.000,00

0,00 previsione di competenza 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00Totale MISSIONE 50 Debito pubblicodi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


0,00 previsione di competenza 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziariedi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 0,004.750.000,00

10.158.337,74 previsione di competenza 25.146.779,14 33.735.000,00 33.735.000,00 33.735.000,00Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


130.532.579,10 previsione di competenza 303.019.389,29 201.336.671,97 180.448.644,34 180.223.144,34TOTALE MISSIONIdi cui già impegnato 8.409.143,66di cui fondo pluriennale vincolato 60.623.091,94 41.275.960,28 40.425.960,28 39.325.960,28

4.882.676,22 2.691.845,29

previsione di cassa 154.610.711,69

130.532.579,10 previsione di competenza 303.019.389,29 201.336.671,97 180.448.644,34 180.223.144,34TOTALE GENERALE DELLE SPESEdi cui già impegnato 8.409.143,66di cui fondo pluriennale vincolato 60.623.091,94 41.275.960,28 40.425.960,28 39.325.960,28

4.882.676,22 2.691.845,29

previsione di cassa 154.610.711,69

207.344.264,31

207.344.264,31

Pagina 39


QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMPETENZAANNO DI

RIFERIMENTODEL BILANCIO

2015

ENTRATE SPESE 2016 2017

COMPETENZAANNO DI


2015

2016 2017

CASSAANNO DI


2015

CASSAANNO DI


2015

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TIT. 2 - Trasferimenti correnti

TIT. 3 - Entrate extratributarie

TIT. 4 - Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività finanziarieTIT. 5 -

Totale entrate finali ........

TIT. 6 - Accensione di prestiti

TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto di terzi e partite di giroTIT. 9 -

Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto

67.657.244,681.452.510,46 0,00 0,00

40.425.960,2841.275.960,2839.325.960,28

57.183.638,00 57.183.638,00 57.859.638,00 57.859.638,00

19.595.171,09 19.595.171,09 19.000.572,97 18.999.072,97

16.752.504,00 16.752.504,00 17.376.504,00 18.002.504,00

19.571.888,14 19.571.888,14 5.800.969,09 5.800.969,09

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

113.503.201,23 113.503.201,23 100.437.684,06 101.062.184,06

8.320.000,00 8.320.000,00 0,00 0,00

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

33.735.000,00 33.735.000,00 33.735.000,00 33.735.000,00

155.558.201,23 160.558.201,23 139.172.684,06 139.797.184,06

223.215.445,91 201.336.671,97 180.448.644,34 180.223.144,34

68.604.734,22

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

TIT. 1 - Spese correnti

TIT. 2 - Spese in conto capitale

TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

88.483.823,55 96.823.794,97 96.076.686,39 96.701.186,39

25.891.888,14 58.827.877,00 38.686.957,95 37.836.957,95

0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 8.339.971,42 8.339.971,42 8.339.971,42

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 32.935.988,86 32.085.988,86 30.985.988,86

Totale spese finali ........ 114.375.711,69 156.101.671,97 135.213.644,34 134.988.144,34

TIT. 4 - Rimborso di prestiti

TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Spese per conto terzi e partite di giroTIT. 7 -

Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

33.735.000,00 33.735.000,00 33.735.000,00 33.735.000,00

154.610.711,69 201.336.671,97 180.448.644,34 180.223.144,34

154.610.711,69 201.336.671,97 180.448.644,34 180.223.144,34

Pagina 40


BILANCIO DI PREVISIONEEQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIOCOMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2015

COMPETENZA ANNO 2016


Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

67.657.244,68

8.339.971,428.339.971,428.339.971,42

93.531.313,09 94.236.714,97 94.861.214,97

0,00 0,00 0,00

96.823.794,97 96.076.686,39 96.701.186,39

8.339.971,42 8.339.971,42 8.339.971,421.700.000,00 1.700.000,00 2.258.000,00

-1.452.510,46 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo svalutazione crediti

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 1.452.510,46 --- ---

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionaridi cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

(-)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00



M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

O=G+H+I-L+M

0,00 --- ---

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL ’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

Pagina 41


BILANCIO DI PREVISIONEEQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIOCOMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2015



P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

0,00

30.985.988,86 32.935.988,86 32.085.988,86

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

400.000,00 400.000,00 400.000,00

0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO FINALE

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)

0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(-)

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitaledi cui fondo pluriennale vincolato

(+)

(-)

28.291.888,14 6.200.969,09 6.200.969,09

0,00 0,00 0,00

58.827.877,00 38.686.957,95 37.836.957,95

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

50.000,00 50.000,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00

32.935.988,86 32.085.988,86 30.985.988,86

--- ---

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 400.000,00 400.000,00 400.000,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 400.000,00 400.000,00 400.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Pagina 42

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014:(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2014 1.902.315,60 (+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2014 48.784.154,48 (+) Entrate già accertate nell'esercizio 2014 205.035.256,82 (-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2014 213.847.895,65 +/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2014 60.554,12- -/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2014 649.170,88-

=Risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2015 41.285.214,49

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2014- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2014

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014 - -/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014 2.350.234,12- - Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2014 39.325.960,28 = A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014 4.309.488,33

Parte accantonataFondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014 1.850.000,00

B) Totale parte accantonata 1.850.000,00

Parte vincolata C) Totale parte vincolata -

Parte destinata agli investimentiD) Totale destinata agli investimenti

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 2.459.488,33

- Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014:

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014:

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2015

2016 2017Anni

successiviImputazione non ancora definita

(a) (b) ( c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 279.686,72 279.686,72 279.686,72 02 Segreteria generale 137.738,73 137.738,73 137.738,73

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 516.617,60 516.617,60 516.617,60 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 50.934,80 50.934,80 50.934,80 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 3.853.076,69 3.853.076,69 200.000,00 900.000,00 4.953.076,69 06 Ufficio tecnico 806.983,43 806.983,43 806.983,43 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 188.855,78 188.855,78 188.855,78 08 Statistica e sistemi informativi 328.540,99 328.540,99 328.540,99 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - - 10 Risorse umane 1.343.310,57 1.343.310,57 1.343.310,57 11 Altri servizi generali 69.345,83 69.345,83 69.345,83

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) - - - - TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 7.575.091,14 - 7.575.091,14 200.000,00 900.000,00 - - 8.675.091,14

02 MISSIONE 2 - Giustizia 01 Uffici giudiziari 676.744,91 676.744,91 676.744,91 02 Casa circondariale e altri servizi - - - - 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) - - - -

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 676.744,91 - 676.744,91 - - - - 676.744,91

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 309.076,28 309.076,28 309.076,28 02 Sistema integrato di sicurezza urbana - - - -

03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) - - - - TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 309.076,28 - 309.076,28 - - - - 309.076,28

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 844.107,28 844.107,28 844.107,28 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 237.245,05 237.245,05 237.245,05 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - - 04 Istruzione universitaria - - 05 Istruzione tecnica superiore - - 06 Servizi ausiliari all’istruzione 874.632,37 874.632,37 874.632,37 07 Diritto allo studio 23.000,43 23.000,43 23.000,43

08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) - - - - TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 1.978.985,13 - 1.978.985,13 - - - - 1.978.985,13

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2014

Spese impegnate negli esercizi

precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate all'esercizio 2015

Quota del fondo pluriennale

vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2014, non destinata ad essere utilizzata

nell'esercizio 2015 e rinviata all'esercizio

2016 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi

: Fondo pluriennale vincolato al 31

dicembre dell'esercizio 2015

2016 2017Anni







dell'esercizio 2014









2016 e successivi




05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 701.750,98 701.750,98 701.750,98 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 198.114,01 198.114,01 198.114,01

03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) - - - - - - - TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 899.864,99 - 899.864,99 - - - - 899.864,99

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 1.004.135,97 1.004.135,97 1.004.135,97 02 Giovani 200.677,31 200.677,31 200.677,31

03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) - - - TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.204.813,28 - 1.204.813,28 - - - - 1.204.813,28

07 MISSIONE 7 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 135.386,83 135.386,83 135.386,83 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) - - - -

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 135.386,83 - 135.386,83 - - - - 135.386,83

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 2.138.293,39 2.138.293,39 2.138.293,39

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 5.355.410,71 5.355.410,71 5.355.410,71

03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) - - - TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 7.493.704,10 - 7.493.704,10 - - - - 7.493.704,10

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente01 Difesa del suolo - - - - - - - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1.317.377,61 1.317.377,61 150.000,00 1.467.377,61 03 Rifiuti - - 04 Servizio idrico integrato 29.292,06 29.292,06 500.000,00 529.292,06 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 6.225,02 6.225,02 6.225,02 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 1.400,00 1.400,00 1.400,00 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni - - 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 603.476,39 603.476,39 603.476,39

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) - - - TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.957.771,08 - 1.957.771,08 650.000,00 - - - 2.607.771,08

2016 2017Anni







dell'esercizio 2014









2016 e successivi




10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 01 Trasporto ferroviario - - - 02 Trasporto pubblico locale 689.711,18 689.711,18 689.711,18 03 Trasporto per vie d'acqua - - 04 Altre modalità di trasporto - - 05 Viabilità e infrastrutture stradali 13.434.403,22 13.434.403,22 200.000,00 13.634.403,22

06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) - - - TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 14.124.114,40 - 14.124.114,40 - 200.000,00 - - 14.324.114,40

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 120.511,99 120.511,99 120.511,99 02 Interventi a seguito di calamità naturali 73.693,22 73.693,22 73.693,22

03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) - - - TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 194.205,21 - 194.205,21 - - - - 194.205,21

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 591.607,48 591.607,48 591.607,48 02 Interventi per la disabilità 11.496,20 11.496,20 11.496,20 03 Interventi per gli anziani 56.169,85 56.169,85 56.169,85 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 11.222,58 11.222,58 11.222,58 05 Interventi per le famiglie - - 06 Interventi per il diritto alla casa 419,09 419,09 419,09 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 858.655,14 858.655,14 858.655,14 08 Cooperazione e associazionismo 432,51 432,51 432,51 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 810.904,19 810.904,19 810.904,19

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) - - - TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.340.907,04 - 2.340.907,04 - - - - 2.340.907,04

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - - - - - - - -

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA - - - - - - - -

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente - - - - - - - -

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi - - - - - - - -

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari - - - - - - - - 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN - - - - - - - - 07 Ulteriori spese in materia sanitaria - - - - - - - - 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute - - - - - - - -

2016 2017Anni







dell'esercizio 2014









2016 e successivi




14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 01 Industria, PMI e Artigianato - - - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 422.154,17 422.154,17 422.154,17 03 Ricerca e innovazione - - 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 13.141,72 13.141,72 13.141,72

05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - - - TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 435.295,89 - 435.295,89 - - - - 435.295,89

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - - - - - - - - 02 Formazione professionale - - - - - - - - 03 Sostegno all'occupazione - - - - - - - -

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - - - - - - - - TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - - - - - - - -

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - - - - - - - - 02 Caccia e pesca - - - - - - - -

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) - - - - - - - - TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - - - - - - - -

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche - - - - - - - -

02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) - - - - - - - - TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - - - - - - - -

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - - - - - - - -

02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) - - - - - - - - TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - - - - - - - -

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - - - - - - - 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali - - - - - - - -

TOTALE 39.325.960,28 - 39.325.960,28 850.000,00 1.100.000,00 - - 41.275.960,28

2017 2018Anni



01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - 01 Organi istituzionali 279.686,72 - 279.686,72 279.686,72 02 Segreteria generale 137.738,73 - 137.738,73 137.738,73

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 516.617,60 - 516.617,60 516.617,60 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 50.934,80 - 50.934,80 50.934,80 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 4.953.076,69 200.000,00 4.753.076,69 4.753.076,69 06 Ufficio tecnico 806.983,43 - 806.983,43 806.983,43 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 188.855,78 - 188.855,78 188.855,78 08 Statistica e sistemi informativi 328.540,99 - 328.540,99 328.540,99 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - - - - 10 Risorse umane 1.343.310,57 - 1.343.310,57 1.343.310,57 11 Altri servizi generali 69.345,83 - 69.345,83 69.345,83

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) - - - - TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 8.675.091,14 200.000,00 8.475.091,14 - - - - 8.475.091,14

- 02 MISSIONE 2 - Giustizia - 01 Uffici giudiziari 676.744,91 676.744,91 676.744,91 02 Casa circondariale e altri servizi - - - - - - - 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 676.744,91 - 676.744,91 - - - - 676.744,91 -

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza - 01 Polizia locale e amministrativa 309.076,28 309.076,28 309.076,28 02 Sistema integrato di sicurezza urbana - - - - - - -

03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) - - - - - - - TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 309.076,28 - 309.076,28 - - - - 309.076,28

- 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio - 01 Istruzione prescolastica 844.107,28 844.107,28 844.107,28 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 237.245,05 237.245,05 237.245,05 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - - - 04 Istruzione universitaria - - - 05 Istruzione tecnica superiore - - - 06 Servizi ausiliari all’istruzione 874.632,37 874.632,37 874.632,37 07 Diritto allo studio 23.000,43 23.000,43 23.000,43

08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) - - - TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 1.978.985,13 - 1.978.985,13 - - - - 1.978.985,13





dell'esercizio 2015









2017 e successivi




2017 2018Anni







dell'esercizio 2015









2017 e successivi




- 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 701.750,98 701.750,98 701.750,98 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 198.114,01 198.114,01 198.114,01


- 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - 01 Sport e tempo libero 1.004.135,97 1.004.135,97 1.004.135,97 02 Giovani 200.677,31 200.677,31 200.677,31

03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) - - - - - - - TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.204.813,28 - 1.204.813,28 - - - - 1.204.813,28

- 07 MISSIONE 7 - Turismo - 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 135.386,83 135.386,83 135.386,83 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 135.386,83 - 135.386,83 - - - - 135.386,83 -

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - 01 Urbanistica e assetto del territorio 2.138.293,39 2.138.293,39 2.138.293,39


03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) - - - - - - - TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 7.493.704,10 - 7.493.704,10 - - - - 7.493.704,10

- 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - 01 Difesa del suolo - - - - - - - - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1.467.377,61 150.000,00 1.317.377,61 1.317.377,61 03 Rifiuti - - - - 04 Servizio idrico integrato 529.292,06 500.000,00 29.292,06 29.292,06 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 6.225,02 - 6.225,02 6.225,02 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 1.400,00 - 1.400,00 1.400,00 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni - - - - 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 603.476,39 - 603.476,39 603.476,39

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) - - - - - - - - TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 2.607.771,08 650.000,00 1.957.771,08 - - - - 1.957.771,08

2017 2018Anni







dell'esercizio 2015









2017 e successivi




- 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - 01 Trasporto ferroviario - - - - - - - 02 Trasporto pubblico locale 689.711,18 689.711,18 689.711,18 03 Trasporto per vie d'acqua - - - 04 Altre modalità di trasporto - - - 05 Viabilità e infrastrutture stradali 13.634.403,22 13.634.403,22 13.634.403,22

06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) - - - - - - - TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 14.324.114,40 - 14.324.114,40 - - - - 14.324.114,40

- 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile - 01 Sistema di protezione civile 120.511,99 120.511,99 120.511,99 02 Interventi a seguito di calamità naturali 73.693,22 73.693,22 73.693,22

03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) - - - - - - - TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 194.205,21 - 194.205,21 - - - - 194.205,21

- 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 591.607,48 591.607,48 591.607,48 02 Interventi per la disabilità 11.496,20 11.496,20 11.496,20 03 Interventi per gli anziani 56.169,85 56.169,85 56.169,85 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 11.222,58 11.222,58 11.222,58 05 Interventi per le famiglie - - - 06 Interventi per il diritto alla casa 419,09 419,09 419,09 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 858.655,14 858.655,14 858.655,14 08 Cooperazione e associazionismo 432,51 432,51 432,51 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 810.904,19 810.904,19 810.904,19

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) - - - - - - - TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.340.907,04 - 2.340.907,04 - - - - 2.340.907,04

- 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute -

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - - - - - - -

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA - - - - - - -

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente - - - - - - -

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi - - - - - - -

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari - - - - - - - 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN - - - - - - - 07 Ulteriori spese in materia sanitaria - - - - - - - 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) - - - - - - -


2017 2018Anni







dell'esercizio 2015









2017 e successivi




- 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività - 01 Industria, PMI e Artigianato - - - - - - - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 422.154,17 422.154,17 422.154,17 03 Ricerca e innovazione - - - 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 13.141,72 13.141,72 13.141,72

05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - - - - - - - TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 435.295,89 - 435.295,89 - - - - 435.295,89

- 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - - - - - - - 02 Formazione professionale - - - - - - - 03 Sostegno all'occupazione - - - - - - -

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - - - - - - - TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - - - - - - - -

- 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - - - - - - - 02 Caccia e pesca - - - - - - -

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) - - - - - - - TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - - - - - - - -

- 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - 01 Fonti energetiche - - - - - - -

02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) - - - - - - - TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - - - - - - - -

- 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - - - - - - -

02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) - - - - - - - TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - - - - - - - -

- 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali - 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - - - - - - - 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali - - - - - - - - -

TOTALE 41.275.960,28 850.000,00 40.425.960,28 - - - - 40.425.960,28

2018 2019Anni



01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - 01 Organi istituzionali 279.686,72 - 279.686,72 279.686,72 02 Segreteria generale 137.738,73 - 137.738,73 137.738,73

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 516.617,60 - 516.617,60 516.617,60 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 50.934,80 - 50.934,80 50.934,80 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 4.753.076,69 900.000,00 3.853.076,69 3.853.076,69 06 Ufficio tecnico 806.983,43 - 806.983,43 806.983,43 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 188.855,78 - 188.855,78 188.855,78 08 Statistica e sistemi informativi 328.540,99 - 328.540,99 328.540,99 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - - - - 10 Risorse umane 1.343.310,57 - 1.343.310,57 1.343.310,57 11 Altri servizi generali 69.345,83 - 69.345,83 69.345,83

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) - - - - TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 8.475.091,14 900.000,00 7.575.091,14 - - - - 7.575.091,14

- 02 MISSIONE 2 - Giustizia - 01 Uffici giudiziari 676.744,91 676.744,91 676.744,91 02 Casa circondariale e altri servizi - - - - - - - 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 676.744,91 - 676.744,91 - - - - 676.744,91 -

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza - 01 Polizia locale e amministrativa 309.076,28 309.076,28 309.076,28 02 Sistema integrato di sicurezza urbana - - - - - - -

03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) - - - - - - - TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 309.076,28 - 309.076,28 - - - - 309.076,28

- 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio - 01 Istruzione prescolastica 844.107,28 844.107,28 844.107,28 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 237.245,05 237.245,05 237.245,05 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - - - 04 Istruzione universitaria - - - 05 Istruzione tecnica superiore - - - 06 Servizi ausiliari all’istruzione 874.632,37 874.632,37 874.632,37 07 Diritto allo studio 23.000,43 23.000,43 23.000,43

08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) - - - TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 1.978.985,13 - 1.978.985,13 - - - - 1.978.985,13





dell'esercizio 2016









2018 e successivi




2018 2019Anni







dell'esercizio 2016









2018 e successivi




- 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 701.750,98 701.750,98 701.750,98 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 198.114,01 198.114,01 198.114,01


- 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - 01 Sport e tempo libero 1.004.135,97 1.004.135,97 1.004.135,97 02 Giovani 200.677,31 200.677,31 200.677,31

03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) - - - - - - - TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.204.813,28 - 1.204.813,28 - - - - 1.204.813,28

- 07 MISSIONE 7 - Turismo - 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 135.386,83 135.386,83 135.386,83 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 135.386,83 - 135.386,83 - - - - 135.386,83 -

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - 01 Urbanistica e assetto del territorio 2.138.293,39 2.138.293,39 2.138.293,39


03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) - - - - - - - TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 7.493.704,10 - 7.493.704,10 - - - - 7.493.704,10

- 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - 01 Difesa del suolo - - - - - - - - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1.317.377,61 1.317.377,61 1.317.377,61 03 Rifiuti - - - 04 Servizio idrico integrato 29.292,06 29.292,06 29.292,06 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 6.225,02 6.225,02 6.225,02 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 1.400,00 1.400,00 1.400,00 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni - - - 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 603.476,39 603.476,39 603.476,39

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) - - - - - - - TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.957.771,08 - 1.957.771,08 - - - - 1.957.771,08

2018 2019Anni







dell'esercizio 2016









2018 e successivi




- 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - 01 Trasporto ferroviario - - - - - - - 02 Trasporto pubblico locale 689.711,18 689.711,18 689.711,18 03 Trasporto per vie d'acqua - - - 04 Altre modalità di trasporto - - - 05 Viabilità e infrastrutture stradali 13.634.403,22 200.000,00 13.434.403,22 13.434.403,22

06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) - - - - - - - TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 14.324.114,40 200.000,00 14.124.114,40 - - - - 14.124.114,40

- 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile - 01 Sistema di protezione civile 120.511,99 120.511,99 120.511,99 02 Interventi a seguito di calamità naturali 73.693,22 73.693,22 73.693,22

03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) - - - - - - - TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 194.205,21 - 194.205,21 - - - - 194.205,21

- 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 591.607,48 591.607,48 591.607,48 02 Interventi per la disabilità 11.496,20 11.496,20 11.496,20 03 Interventi per gli anziani 56.169,85 56.169,85 56.169,85 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 11.222,58 11.222,58 11.222,58 05 Interventi per le famiglie - - - 06 Interventi per il diritto alla casa 419,09 419,09 419,09 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 858.655,14 858.655,14 858.655,14 08 Cooperazione e associazionismo 432,51 432,51 432,51 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 810.904,19 810.904,19 810.904,19

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) - - - - - - - TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.340.907,04 - 2.340.907,04 - - - - 2.340.907,04

- 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute -

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - - - - - - -

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA - - - - - - -

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente - - - - - - -

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi - - - - - - -

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari - - - - - - - 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN - - - - - - - 07 Ulteriori spese in materia sanitaria - - - - - - - 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) - - - - - - -


2018 2019Anni







dell'esercizio 2016









2018 e successivi




- 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività - 01 Industria, PMI e Artigianato - - - - - - - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 422.154,17 422.154,17 422.154,17 03 Ricerca e innovazione - - - 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 13.141,72 13.141,72 13.141,72

05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - - - - - - - TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 435.295,89 - 435.295,89 - - - - 435.295,89

- 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - - - - - - - 02 Formazione professionale - - - - - - - 03 Sostegno all'occupazione - - - - - - -

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - - - - - - - TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - - - - - - - -

- 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - - - - - - - 02 Caccia e pesca - - - - - - -

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) - - - - - - - TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - - - - - - - -

- 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - 01 Fonti energetiche - - - - - - -

02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) - - - - - - - TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - - - - - - - -

- 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - - - - - - -

02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) - - - - - - - TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - - - - - - - -

- 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali - 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - - - - - - - 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali - - - - - - - - -

TOTALE 40.425.960,28 1.100.000,00 39.325.960,28 - - - - 39.325.960,28

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*Esercizio finanziario 2015 - Anno: 2015

ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI

BILANCIO(c)

% di stanziamento accantonato al fondo

nel rispetto del principio contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)(b)

TIPOLOGIASTANZIAMENTI DI

BILANCIO (a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 36.875.206,000,00

36.875.206,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

128.822,79

0,471794

173.975,00

1010200 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,000,000,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per

cassa

0,00

0

0,00

1010300 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,000,000,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati

per cassa

0,00

0

0,00

0,001010400 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,000000

1020100 Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00

1020200 Tipologia 202 - Contributi sociali a carico delle persone non occupate 0,00

1030100 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 9.108.432,00

1030200 Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00

Totale TITOLO 1 45.983.638,00 128.822,79 173.975,001000000

TRASFERIMENTI CORRENTI



BILANCIO(c)



(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE


FONDO (*)(b)


BILANCIO (a)

2010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 15.539.451,23

0,002010200 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 4.500,00 0,00 0,000000

109.000,002010300 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 562.000,00 101.506,09 19,395018

1.080.000,002010400 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 2.101.584,86 805.267,99 51,389788

2010500 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 1.387.635,001.387.635,00

0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione EuropeaTrasferimenti correnti dal Resto del Mondo

0,00

0

0,00

Totale TITOLO 2 18.207.536,09 906.774,08 1.189.000,002000000

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

130.000,003010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 9.398.847,00 96.118,72 1,383148

39.000,003020000 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 3.653.000,00 28.854,43 1,067616

25,003030000 Tipologia 300 - Interessi attivi 155.000,00 17,57 0,016129

0,003040000 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,000000

168.000,003050000 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 1.817.844,00 125.403,10 9,241717

Totale TITOLO 3 15.024.691,00 250.393,81 337.025,003000000

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,004010000 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,000000



BILANCIO(c)



(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE


FONDO (*)(b)


BILANCIO (a)

4020000 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 0,000,000,000,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubblicheContributi agli investimenti da UE

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

0,00

0

0,00

4030000 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,000,000,000,00

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

0,00

0

0,00

0,004040000 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,000000

0,004050000 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,000000

Totale TITOLO 4 0,00 0,00 0,004000000

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

0,005010000 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,000000

0,005020000 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,000000

0,005030000 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,000000

0,005040000 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,000000

Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,005000000

1.700.000,00

0,00

TOTALE GENERALE 79.215.865,09 1.285.990,68 1.700.000,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 1.285.990,68

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00




BILANCIO(c)



(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE


FONDO (*)(b)


BILANCIO (a)



37.501.206,00


178.649,75

0,485318

182.000,00



cassa

0,00

0

0,00



per cassa

0,00

0

0,00






Totale TITOLO 1 46.609.638,00 178.649,75 182.000,001000000




BILANCIO(c)



(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE


FONDO (*)(b)


BILANCIO (a)




1.020.000,002010400 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 1.951.584,86 1.019.716,67 52,265214


0,00


0,00

0

0,00

Totale TITOLO 2 17.610.437,97 1.158.134,06 1.161.000,002000000







Totale TITOLO 3 15.648.691,00 351.770,28 357.000,003000000





BILANCIO(c)



(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE


FONDO (*)(b)


BILANCIO (a)




0,00

0

0,00




0,00

0

0,00



Totale TITOLO 4 0,00 0,00 0,004000000






Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,005000000

1.700.000,00

0,00

TOTALE GENERALE 79.868.766,97 1.688.554,09 1.700.000,00






BILANCIO(c)



(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE


FONDO (*)(b)


BILANCIO (a)



37.501.206,00


238.199,79

0,63518

238.200,00



cassa

0,00

0

0,00



per cassa

0,00

0

0,00






Totale TITOLO 1 46.609.638,00 238.199,79 238.200,001000000




BILANCIO(c)



(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE


FONDO (*)(b)


BILANCIO (a)




1.356.568,062010400 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 1.951.584,86 1.356.351,48 69,511098


0,00


0,00

0

0,00

Totale TITOLO 2 17.610.437,97 1.540.908,00 1.541.168,062000000







Totale TITOLO 3 16.274.691,00 478.510,25 478.631,943000000





BILANCIO(c)



(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE


FONDO (*)(b)


BILANCIO (a)




0,00

0

0,00




0,00

0

0,00



Totale TITOLO 4 0,00 0,00 0,004000000






Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,005000000

2.258.000,00

0,00

TOTALE GENERALE 80.494.766,97 2.257.618,04 2.258.000,00



€ 48.529.812,66

€ 28.168.986,24

€ 16.259.934,87

€ 92.958.733,77

€ 9.295.873,38

€ 6.790.000,00

€ 1.900.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 7.395.873,38

Debito contratto al 31/12/2014 € 54.247.233,45

Debito autorizzato nell'esercizio in corso € 8.320.000,00

€ 62.567.233,45

0,0000€ 0,00€ 0,00

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

(1) ‐ per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggettidi cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamentoGaranzie che concorrono al limite di indebitamento

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

Allegato d) ‐ Limiti di indebitamento Enti Locali

Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

3) Entrate extratributarie (titolo III)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1):

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/14 (2)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Allegato e) - Bilancio di previsione

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI







2017


MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione01

PROGRAMMA Organi istituzionali0101 010,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Organi istituzionali 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Risorse umane0110 100,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 10 Risorse umane 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00

previsione di cassa

previsione di competenza 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

MISSIONE Istruzione e diritto allo studio04

PROGRAMMA Diritto allo studio0407 07







2017



previsione di cassa

663.846,53 0,00

0,00


0,00 0,00

266.272,17

Totale programma 07 Diritto allo studio 434.846,27 previsione di competenza

previsione di cassa

663.846,53 0,00

0,00


0,00 0,00

266.272,17

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 434.846,27

previsione di cassa


0,00


0,00 0,00

266.272,17

MISSIONE Turismo07

PROGRAMMA Sviluppo e valorizzazione del turismo0701 010,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 07 Turismo 0,00

previsione di cassa

previsione di competenza 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente09

PROGRAMMA Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0902 02


previsione di cassa

143.152,15 0,00

0,00


0,00 0,00

98.853,73







2017


Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale


previsione di cassa

143.152,15 0,00

0,00


0,00 0,00

98.853,73

PROGRAMMA Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0908 08


previsione di cassa

840.058,10 746.000,00

746.000,00


0,00 0,00

725.297,01

Totale programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento


previsione di cassa

840.058,10 746.000,00

746.000,00


0,00 0,00

725.297,01

Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

428.377,59

previsione di cassa


746.000,00


0,00 0,00

824.150,74


PROGRAMMA Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

1204 04


previsione di cassa

94.886,41 50.000,00

50.000,00


0,00 0,00

66.699,80

Totale programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale


previsione di cassa

94.886,41 50.000,00

50.000,00


0,00 0,00

66.699,80







2017


Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 65.558,41

previsione di cassa


50.000,00


0,00 0,00

66.699,80

MISSIONE Sviluppo economico e competitività14

PROGRAMMA Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

1402 02


previsione di cassa

20.641,00 2.500,00

2.500,00

5.000,00 3.500,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 2.476,92di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

4.953,84 3.302,56

20.641,00

Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori


previsione di cassa

20.641,00 2.500,00

2.500,00

5.000,00 3.500,00di cui già impegnato 2.476,92di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

4.953,84 3.302,56

20.641,00

Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 5.054,20

previsione di cassa


2.500,00

2.500,00 5.000,00 3.500,00di cui già impegnato 2.476,92di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

4.953,84 3.302,56

20.641,00

TOTALE MISSIONI 933.836,47

previsione di cassa


798.500,00

798.500,00 801.000,00 799.500,00di cui già impegnato 2.476,92di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

4.953,84 3.302,56

1.177.763,71

Allegato f) - Bilancio di previsione

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI







2017


MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilità10

PROGRAMMA Trasporto pubblico locale1002 0211.639,83 previsione di competenza

previsione di cassa

28.396,08 0,00

0,00


0,00 0,00

26.374,23

Totale programma 02 Trasporto pubblico locale 11.639,83 previsione di competenza

previsione di cassa

28.396,08 0,00

0,00


0,00 0,00

26.374,23

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 11.639,83

previsione di cassa


0,00


0,00 0,00

26.374,23


PROGRAMMA Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

1201 01


previsione di cassa

372.228,70 200.000,00

200.000,00


0,00 0,00

244.008,30

Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido


previsione di cassa

372.228,70 200.000,00

200.000,00


0,00 0,00

244.008,30

Allegato f) - Bilancio di previsione






2017


Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 189.389,40

previsione di cassa


200.000,00


0,00 0,00

244.008,30

TOTALE MISSIONI 201.029,23

previsione di cassa


200.000,00


0,00 0,00

270.382,53

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

PREVISIONI DI COMPETENZA

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio

Totale di cui entrate non ricorrenti

Previsioni dell'anno2016

di cui entrate non ricorrentiTotale




1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 48.075.206,00 0,00 48.751.206,00 0,00 48.751.206,00 0,00

1010106 Imposta municipale propria 21.609.105,00 0,00 21.935.105,00 0,00 21.935.105,00 0,00

1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 1.550.100,00 0,00 1.600.100,00 0,00 1.600.100,00 0,00

1010116 Addizionale comunale IRPEF 11.200.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00

1010141 Imposta di soggiorno 430.000,00 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 0,00

1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 2.730.000,00 0,00 2.830.000,00 0,00 2.830.000,00 0,00

1010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00

1010176 Tassa sui servizi comunali (TASI) 10.536.000,00 0,00 10.686.000,00 0,00 10.686.000,00 0,00

1010199 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010405 Compartecipazione IVA ai Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010406 Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 9.108.432,00 0,00 9.108.432,00 0,00 9.108.432,00 0,00

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 9.108.432,00 0,00 9.108.432,00 0,00 9.108.432,00 0,00

57.183.638,00 0,00 57.859.638,00 0,00 57.859.638,00 0,00TOTALE TITOLO 11000000










2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 15.539.451,23 0,00 15.092.353,11 0,00 15.092.353,11 0,00

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI 3.266.191,76 0,00 3.177.093,64 0,00 3.177.093,64 0,00

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI 12.123.259,47 0,00 11.765.259,47 0,00 11.765.259,47 0,00

2010103 Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00

2010201 Trasferimenti correnti da Famiglie 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 562.000,00 0,00 562.000,00 0,00 562.000,00 0,00

2010301 Sponsorizzazioni da imprese 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 402.000,00 0,00 402.000,00 0,00 402.000,00 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 2.101.584,86 0,00 1.951.584,86 0,00 1.951.584,86 0,00

2010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 2.101.584,86 0,00 1.951.584,86 0,00 1.951.584,86 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

1.387.635,00 0,00 1.390.135,00 0,00 1.388.635,00 0,00

2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 1.387.635,00 0,00 1.390.135,00 0,00 1.388.635,00 0,00

19.595.171,09 0,00 19.000.572,97 0,00 18.999.072,97 0,00TOTALE TITOLO 22000000


3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

11.126.460,00 0,00 10.789.460,00 0,00 10.803.460,00 0,00

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 5.803.502,00 0,00 5.556.502,00 0,00 5.570.502,00 0,00

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 5.322.958,00 0,00 5.232.958,00 0,00 5.232.958,00 0,00

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

3.653.000,00 0,00 4.558.000,00 0,00 5.166.000,00 0,00

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

3.652.000,00 0,00 4.557.000,00 0,00 5.165.000,00 0,00

3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00









3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 155.000,00 0,00 155.000,00 0,00 155.000,00 0,00

3030300 Altri interessi attivi 155.000,00 0,00 155.000,00 0,00 155.000,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00

3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00

3049900 Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1.817.844,00 0,00 1.873.844,00 0,00 1.877.844,00 0,00

3050100 Indennizzi di assicurazione 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

3050200 Rimborsi in entrata 1.339.844,00 0,00 1.395.844,00 0,00 1.399.844,00 0,00

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 378.000,00 0,00 378.000,00 0,00 378.000,00 0,00

16.752.504,00 0,00 17.376.504,00 0,00 18.002.504,00 0,00TOTALE TITOLO 33000000


4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010100 Imposte da sanatorie e condoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 10.543.219,05 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 9.593.219,05 0,00 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 0,00

4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 650.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00

4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

4031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 7.685.669,09 0,00 1.835.969,09 0,00 1.835.969,09 0,00

4040100 Alienazione di beni materiali 7.685.669,09 0,00 1.835.969,09 0,00 1.835.969,09 0,00

4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.143.000,00 0,00 1.065.000,00 0,00 1.065.000,00 0,00

4050100 Permessi da costruire 1.143.000,00 0,00 1.065.000,00 0,00 1.065.000,00 0,00

4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.571.888,14 0,00 5.800.969,09 0,00 5.800.969,09 0,00TOTALE TITOLO 44000000


5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5010100 Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00

5030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00

400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00TOTALE TITOLO 55000000

ACCENSIONE DI PRESTITI

6020000 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6020200 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

8.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030100 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 8.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 66000000

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00

7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00









5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00TOTALE TITOLO 77000000

ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 26.025.000,00 0,00 26.025.000,00 0,00 26.025.000,00 0,00

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 12.220.000,00 0,00 12.220.000,00 0,00 12.220.000,00 0,00

9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 205.000,00 0,00 205.000,00 0,00 205.000,00 0,00

9019900 Altre entrate per partite di giro 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 0,00

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 7.710.000,00 0,00 7.710.000,00 0,00 7.710.000,00 0,00

9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9020400 Depositi di/presso terzi 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00

9029900 Altre entrate per conto terzi 6.210.000,00 0,00 6.210.000,00 0,00 6.210.000,00 0,00

33.735.000,00 0,00 33.735.000,00 0,00 33.735.000,00 0,00TOTALE TITOLO 99000000

160.558.201,23 0,00 139.172.684,06 0,00 139.797.184,06 0,00TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2015 - Anno 2015

101

Redditi da lavoro

dipendente

Altre spese per redditi da capitale

108 109

Rimborsi e poste correttive

delle entrateMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Imposte e tasse a

carico dell'ente

102

Acquisto di beni e servizi

103

Trasferimenti correnti

104

Trasferimenti di

tributi (solo per le

Regioni)

105

Fondi perequativi (solo per le

Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100

Altre spese correnti

110

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01

Organi istituzionali01 862.769,98 0,00 1.156.151,17 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.326.607,87279.686,72

Segreteria generale02 1.250.056,15 0,00 137.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.524.844,88137.738,73Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

03 1.019.260,45 62.536,25 809.614,77 100.000,00 0,00 0,00 40.304,90 0,00 0,00 2.958.875,80927.159,43

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

04 517.947,83 0,00 59.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.001,00 703.353,6375.934,80

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 389.067,91 490.000,00 1.201.808,94 40.000,00 0,00 0,00 155.918,06 0,00 0,00 3.537.977,931.261.183,02

Ufficio tecnico06 470.310,36 0,00 139.981,73 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091.986,55418.694,46Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e popolari - Anagrafe e stato civile

07 1.185.828,64 0,00 36.680,40 25.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.436.494,82188.855,78

Statistica e sistemi informativi08 751.823,79 0,00 770.242,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628.548,02106.481,39

Risorse umane10 3.183.825,11 0,00 149.475,26 36.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.000,00 5.036.172,941.393.310,57

Altri servizi generali11 191.880,69 0,00 247.740,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.966,5269.345,83TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

9.822.770,91 552.536,25 4.708.215,11 296.692,00 0,00 0,00 196.222,96 0,00 323.001,00 20.757.828,964.858.390,73

MISSIONE 2 - Giustizia02

Uffici giudiziari01 22.271,47 89.473,68 1.550.748,58 0,00 0,00 0,00 235,74 0,00 0,00 1.769.128,28106.398,81

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 22.271,47 89.473,68 1.550.748,58 0,00 0,00 0,00 235,74 0,00 0,00 1.769.128,28106.398,81

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

03

Polizia locale e amministrativa01 5.348.095,01 89.473,68 914.055,16 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 6.859.321,29484.197,44


101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

5.348.095,01 89.473,68 914.055,16 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 6.859.321,29484.197,44

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

04

Istruzione prescolastica01 4.670.247,93 0,00 603.390,32 460.000,00 0,00 0,00 36.375,57 0,00 0,00 6.543.948,01773.934,19

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 1.578.883,45 28.275,00 0,00 0,00 100.499,79 0,00 0,00 1.722.739,1515.080,91

Istruzione universitaria04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Servizi ausiliari all'istruzione06 1.011.483,31 0,00 2.100.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.280.944,09168.860,78

Diritto allo studio07 449.525,88 178.947,37 418.600,00 460.250,00 0,00 0,00 68.815,67 0,00 0,00 1.599.139,3523.000,43TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

6.131.257,12 178.947,37 4.701.473,77 948.525,00 0,00 0,00 205.691,03 0,00 0,00 13.146.770,60980.876,31

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

05

Valorizzazione dei beni di interesse storico.

01 2.060.228,44 0,00 973.755,36 291.595,84 0,00 0,00 7.425,31 0,00 0,00 3.524.605,48191.600,53

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

02 979.873,67 268.421,05 1.230.069,74 680.500,00 0,00 0,00 33.994,96 0,00 0,00 3.426.989,23234.129,81

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

3.040.102,11 268.421,05 2.203.825,10 972.095,84 0,00 0,00 41.420,27 0,00 0,00 6.951.594,71425.730,34

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

06

Sport e tempo libero01 223.879,12 268.421,05 882.111,46 0,00 0,00 0,00 139.635,76 0,00 0,00 1.768.389,59254.342,20

Giovani02 56.862,46 0,00 249.402,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326.311,0720.045,98TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

280.741,58 268.421,05 1.131.514,09 0,00 0,00 0,00 139.635,76 0,00 0,00 2.094.700,66274.388,18

MISSIONE 7 - Turismo07

Sviluppo e valorizzazione del turismo01 31.911,63 89.473,68 207.685,70 57.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522.057,83135.386,82

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 31.911,63 89.473,68 207.685,70 57.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522.057,83135.386,82

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio01 1.673.852,32 89.473,68 97.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.306.607,70446.111,70


101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

02 173.651,67 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.140,5849.488,91

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1.847.503,99 89.473,68 137.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.569.748,28495.600,61

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

09

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

02 76.195,75 0,00 643.050,00 0,00 0,00 0,00 46.184,81 0,00 0,00 773.036,957.606,39

Rifiuti03 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

Servizio idrico integrato04 0,00 86.776,74 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.838,4861,74Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

05 0,00 0,00 38.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.700,026.225,02

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

06 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,001.400,00

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

08 275.911,40 0,00 961.850,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.323.908,5785.147,17

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

352.107,15 86.776,74 1.647.376,00 1.000,00 0,00 0,00 46.184,81 0,00 0,00 2.233.885,02100.440,32

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

10

Trasporto pubblico locale02 61.035,90 0,00 50.900,00 8.009.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.716.601,471.595.565,57

Viabilità e infrastrutture stradali05 821.151,24 268.421,05 2.608.161,38 1.000,00 0,00 0,00 1.259.941,31 0,00 0,00 5.196.404,84237.729,86TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

882.187,14 268.421,05 2.659.061,38 8.010.100,00 0,00 0,00 1.259.941,31 0,00 0,00 14.913.006,311.833.295,43

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

Sistema di protezione civile01 351.544,38 0,00 544.075,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 955.978,8750.359,49

Interventi a seguito di calamità naturali02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.693,22173.693,22

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 351.544,38 0,00 544.075,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.129.672,09224.052,71

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

01 2.696.677,42 0,00 1.930.562,44 986.000,00 0,00 0,00 6.131,03 0,00 0,00 6.188.478,77569.107,88

Interventi per la disabilità02 0,00 0,00 420.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.920.013,3413,34


101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110

Interventi per gli anziani03 0,00 0,00 1.718.000,00 2.537.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.267.539,7612.139,76Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

04 78.584,86 0,00 781.293,55 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.229,485.351,07

Interventi per il diritto alla casa06 0,00 0,00 73.000,00 616.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 706.419,09419,09Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

07 2.174.452,51 89.473,68 128.280,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.955.981,99563.775,40

Cooperazione e associazionismo08 0,00 0,00 8.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.432,51432,51

Servizio necroscopico e cimiteriale09 173.558,14 0,00 781.100,00 5.000,00 0,00 0,00 4.537,09 0,00 0,00 1.006.859,6142.664,38TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

5.123.272,93 89.473,68 5.840.236,39 7.707.400,00 0,00 0,00 10.668,12 0,00 17.000,00 19.981.954,551.193.903,43

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

14

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

02 371.279,52 268.421,05 87.373,04 73.224,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956.542,22156.244,42

Reti e altri servizi di pubblica utilità04 102.155,06 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.296,7813.141,72TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

473.434,58 268.421,05 162.373,04 73.224,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.146.839,00169.386,14

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

15

Sostegno all'occupazione03 142.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.800,000,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

142.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.800,000,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

01 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,000,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903.537,39903.537,39

Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,001.700.000,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603.537,392.603.537,39

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60


101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110

Restituzione anticipazioni di tesoreria01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 33.850.000,00 2.339.312,96 26.408.759,32 18.097.637,03 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 342.501,00 96.823.794,9713.885.584,66




101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110


01



03 1.019.260,45 62.536,25 729.614,77 100.000,00 0,00 0,00 40.304,90 0,00 0,00 2.940.653,80988.937,43


04 517.947,83 0,00 59.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.001,00 703.353,6375.934,80



07 1.185.828,64 0,00 36.680,40 25.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.436.494,82188.855,78


Risorse umane10 3.183.825,11 0,00 149.475,26 36.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.000,00 5.036.172,941.393.310,57


9.822.770,91 552.536,25 4.666.015,11 296.692,00 0,00 0,00 196.222,96 0,00 323.001,00 20.777.406,964.920.168,73





03



101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110


5.348.095,01 89.473,68 914.055,16 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 6.859.321,29484.197,44


04






6.131.257,12 178.947,37 4.701.473,77 948.525,00 0,00 0,00 205.691,03 0,00 0,00 13.146.770,60980.876,31


05


01 2.060.228,44 0,00 973.755,36 340.595,84 0,00 0,00 7.425,31 0,00 0,00 3.573.605,48191.600,53


02 979.873,67 268.421,05 1.230.069,74 680.500,00 0,00 0,00 33.994,96 0,00 0,00 3.426.989,23234.129,81


3.040.102,11 268.421,05 2.203.825,10 1.021.095,84 0,00 0,00 41.420,27 0,00 0,00 7.000.594,71425.730,34


06



280.741,58 268.421,05 1.142.611,46 0,00 0,00 0,00 139.635,76 0,00 0,00 2.105.798,03274.388,18





08



101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110


02 173.651,67 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.140,5849.488,91


1.847.503,99 89.473,68 137.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.569.748,28495.600,61


09


02 76.195,75 0,00 643.050,00 0,00 0,00 0,00 46.184,81 0,00 0,00 773.036,957.606,39

Rifiuti03 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00


05 0,00 0,00 38.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.700,026.225,02


06 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,001.400,00


08 275.911,40 0,00 961.850,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.323.908,5785.147,17


352.107,15 86.776,74 1.647.376,00 1.000,00 0,00 0,00 46.184,81 0,00 0,00 2.233.885,02100.440,32


10



882.187,14 268.421,05 2.659.061,38 8.010.100,00 0,00 0,00 1.259.941,31 0,00 0,00 14.913.006,311.833.295,43






12


01 2.696.677,42 0,00 1.930.562,44 986.000,00 0,00 0,00 6.131,03 0,00 0,00 6.188.478,77569.107,88



101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110

Interventi per gli anziani03 0,00 0,00 914.200,00 2.537.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.463.739,7612.139,76Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

04 78.584,86 0,00 781.293,55 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.229,485.351,07


07 2.174.452,51 89.473,68 128.280,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.955.981,99563.775,40



5.123.272,93 89.473,68 5.036.436,39 7.707.400,00 0,00 0,00 10.668,12 0,00 17.000,00 19.178.154,551.193.903,43


14


02 371.279,52 268.421,05 89.873,04 73.224,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959.042,22156.244,42


473.434,58 268.421,05 164.873,04 73.224,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149.339,00169.386,14


15


142.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.800,000,00



01 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,000,00


0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,000,00


Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878.053,44878.053,44


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.578.053,442.578.053,44



101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00





101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110


01



03 1.019.260,45 62.536,25 729.614,77 100.000,00 0,00 0,00 40.304,90 0,00 0,00 3.002.432,801.050.716,43


04 517.947,83 0,00 59.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.001,00 703.353,6375.934,80



07 1.185.828,64 0,00 36.680,40 25.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.436.494,82188.855,78


Risorse umane10 3.183.825,11 0,00 149.475,26 36.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.000,00 5.036.172,941.393.310,57


9.822.770,91 552.536,25 4.666.015,11 296.692,00 0,00 0,00 196.222,96 0,00 323.001,00 20.839.185,964.981.947,73





03



101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110


5.348.095,01 89.473,68 914.055,16 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 6.859.321,29484.197,44


04






6.131.257,12 178.947,37 4.701.473,77 948.525,00 0,00 0,00 205.691,03 0,00 0,00 13.146.770,60980.876,31


05


01 2.060.228,44 0,00 973.755,36 340.595,84 0,00 0,00 7.425,31 0,00 0,00 3.573.605,48191.600,53


02 979.873,67 268.421,05 1.230.069,74 680.500,00 0,00 0,00 33.994,96 0,00 0,00 3.426.989,23234.129,81


3.040.102,11 268.421,05 2.203.825,10 1.021.095,84 0,00 0,00 41.420,27 0,00 0,00 7.000.594,71425.730,34


06



280.741,58 268.421,05 1.142.611,46 0,00 0,00 0,00 139.635,76 0,00 0,00 2.105.798,03274.388,18





08



101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110


02 173.651,67 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.140,5849.488,91


1.847.503,99 89.473,68 137.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.569.748,28495.600,61


09


02 76.195,75 0,00 643.050,00 0,00 0,00 0,00 46.184,81 0,00 0,00 773.036,957.606,39

Rifiuti03 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00


05 0,00 0,00 38.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.700,026.225,02


06 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,001.400,00


08 275.911,40 0,00 961.850,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.323.908,5785.147,17


352.107,15 86.776,74 1.647.376,00 1.000,00 0,00 0,00 46.184,81 0,00 0,00 2.233.885,02100.440,32


10



882.187,14 268.421,05 2.659.061,38 8.010.100,00 0,00 0,00 1.259.941,31 0,00 0,00 14.913.006,311.833.295,43






12


01 2.696.677,42 0,00 1.930.562,44 986.000,00 0,00 0,00 6.131,03 0,00 0,00 6.188.478,77569.107,88



101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110

Interventi per gli anziani03 0,00 0,00 914.200,00 2.537.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.463.739,7612.139,76Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

04 78.584,86 0,00 781.293,55 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.229,485.351,07


07 2.174.452,51 89.473,68 128.280,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.955.981,99563.775,40



5.123.272,93 89.473,68 5.036.436,39 7.707.400,00 0,00 0,00 10.668,12 0,00 17.000,00 19.178.154,551.193.903,43


14


02 371.279,52 268.421,05 88.373,04 73.224,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957.542,22156.244,42


473.434,58 268.421,05 163.373,04 73.224,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147.839,00169.386,14


15


142.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.800,000,00



01 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,000,00


0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,000,00


Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884.274,44884.274,44


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.142.274,443.142.274,44



101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00




SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2015 - Anno 2015

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201

Investimenti fissi lordi

202

Contributi agli investimenti

203

Trasferimenti in

conto capitale

204

Altre spese in conto capitale

205

TotaleSPESE IN CONTO

CAPITALE

200

Acquisizioni di attività

finanziarie

301

Concessione crediti di breve

termine

302

Concessione crediti di

medio - lungo termine

303

TotaleSPESE PER

INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

300

Altre spese per

incremento di attività

finanziarie

304


01

Organi istituzionali01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Segreteria generale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

03 0,00 300.000,00 0,00 0,00 212.838,17 512.838,17 50.000,00 0,00 0,00 50.000,000,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 3.267.969,09 0,00 0,00 4.565.302,70 7.833.271,79 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Ufficio tecnico06 0,00 480.000,00 0,00 0,00 388.288,97 868.288,97 0,00 0,00 0,00 0,000,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e popolari - Anagrafe e stato civile

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Statistica e sistemi informativi08 0,00 120.000,00 0,00 0,00 222.059,60 342.059,60 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri servizi generali11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00 4.167.969,09 0,00 0,00 5.388.489,44 9.556.458,53 50.000,00 0,00 0,00 50.000,000,00


Uffici giudiziari01 0,00 0,00 0,00 0,00 570.346,10 570.346,10 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 570.346,10 570.346,10 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 12.878,84 12.878,84 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 12.878,84 12.878,84 0,00 0,00 0,00 0,000,00



Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

Istruzione prescolastica01 0,00 0,00 0,00 0,00 70.173,09 70.173,09 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 200.000,00 0,00 0,00 222.164,14 422.164,14 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Servizi ausiliari all'istruzione06 0,00 1.535.000,00 0,00 0,00 705.771,59 2.240.771,59 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Diritto allo studio07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

0,00 1.735.000,00 0,00 0,00 998.108,82 2.733.108,82 0,00 0,00 0,00 0,000,00


05

Valorizzazione dei beni di interesse storico. 01 0,00 2.075.000,00 100.000,00 0,00 530.150,45 2.705.150,45 0,00 0,00 0,00 0,000,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

02 0,00 0,00 78.000,00 0,00 8.984,20 86.984,20 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 2.075.000,00 178.000,00 0,00 539.134,65 2.792.134,65 0,00 0,00 0,00 0,000,00


06

Sport e tempo libero01 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 794.793,77 1.944.793,77 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Giovani02 0,00 0,00 0,00 0,00 180.631,33 180.631,33 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 975.425,10 2.125.425,10 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Sviluppo e valorizzazione del turismo01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,000,00


08

Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 698.000,00 0,00 0,00 1.717.181,69 2.415.181,69 0,00 0,00 0,00 0,000,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

02 0,00 80.000,00 0,00 0,00 5.305.921,80 5.385.921,80 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 778.000,00 0,00 0,00 7.023.103,49 7.801.103,49 0,00 0,00 0,00 0,000,00



Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304


09

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02 0,00 7.782.919,05 0,00 0,00 1.459.771,22 9.242.690,27 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Servizio idrico integrato04 0,00 200.000,00 0,00 0,00 529.230,32 729.230,32 0,00 0,00 0,00 0,000,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08 0,00 150.000,00 0,00 0,00 518.329,22 668.329,22 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00 8.132.919,05 0,00 0,00 2.507.330,76 10.640.249,81 0,00 0,00 0,00 0,000,00


10

Trasporto pubblico locale02 0,00 50.000,00 2.500.000,00 0,00 66.432,43 2.616.432,43 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 4.460.000,00 0,00 0,00 13.396.673,36 17.856.673,36 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

0,00 4.510.000,00 2.500.000,00 0,00 13.463.105,79 20.473.105,79 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Sistema di protezione civile01 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.152,50 140.152,50 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi a seguito di calamità naturali02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.152,50 140.152,50 0,00 0,00 0,00 0,000,00


12


01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.499,60 22.499,60 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per la disabilità02 0,00 100.000,00 0,00 0,00 11.482,86 111.482,86 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per gli anziani03 0,00 0,00 0,00 0,00 44.030,09 44.030,09 0,00 0,00 0,00 0,000,00Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

04 0,00 0,00 0,00 0,00 5.871,51 5.871,51 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per il diritto alla casa06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

07 0,00 90.000,00 0,00 0,00 294.879,74 384.879,74 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Cooperazione e associazionismo08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 265.000,00 60.000,00 0,00 768.239,81 1.093.239,81 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00 455.000,00 60.000,00 0,00 1.147.003,61 1.662.003,61 0,00 0,00 0,00 0,000,00


14


02 0,00 55.000,00 0,00 0,00 265.909,75 320.909,75 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00400.000,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

0,00 55.000,00 0,00 0,00 265.909,75 320.909,75 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00400.000,00


15

Sostegno all'occupazione03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 23.128.888,14 2.738.000,00 0,00 32.960.988,86 58.827.877,00 50.000,00 0,00 400.000,00 450.000,00400.000,00






Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304


01



03 0,00 300.000,00 0,00 0,00 212.838,17 512.838,17 50.000,00 0,00 0,00 50.000,000,00




07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 2.777.969,09 0,00 0,00 5.188.489,44 7.966.458,53 50.000,00 0,00 0,00 50.000,000,00






0,00 0,00 0,00 0,00 12.878,84 12.878,84 0,00 0,00 0,00 0,000,00



Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304



Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 0,00 0,00 222.164,14 222.164,14 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Servizi ausiliari all'istruzione06 0,00 0,00 0,00 0,00 705.771,59 705.771,59 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 998.108,82 998.108,82 0,00 0,00 0,00 0,000,00


05

Valorizzazione dei beni di interesse storico. 01 0,00 0,00 100.000,00 0,00 530.150,45 630.150,45 0,00 0,00 0,00 0,000,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

02 0,00 0,00 0,00 0,00 8.984,20 8.984,20 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 100.000,00 0,00 539.134,65 639.134,65 0,00 0,00 0,00 0,000,00


06

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 0,00 0,00 794.793,77 794.793,77 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 975.425,10 975.425,10 0,00 0,00 0,00 0,000,00





08


02 0,00 0,00 0,00 0,00 5.305.921,80 5.305.921,80 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 348.000,00 0,00 0,00 7.023.103,49 7.371.103,49 0,00 0,00 0,00 0,000,00



Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304


09

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02 0,00 150.000,00 0,00 0,00 1.309.771,22 1.459.771,22 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Servizio idrico integrato04 0,00 500.000,00 0,00 0,00 29.230,32 529.230,32 0,00 0,00 0,00 0,000,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08 0,00 0,00 0,00 0,00 518.329,22 518.329,22 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00 650.000,00 0,00 0,00 1.857.330,76 2.507.330,76 0,00 0,00 0,00 0,000,00


10

Trasporto pubblico locale02 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 66.432,43 2.566.432,43 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 120.000,00 0,00 0,00 13.396.673,36 13.516.673,36 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

0,00 120.000,00 2.500.000,00 0,00 13.463.105,79 16.083.105,79 0,00 0,00 0,00 0,000,00






12


01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.499,60 22.499,60 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per la disabilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 11.482,86 11.482,86 0,00 0,00 0,00 0,000,00


04 0,00 0,00 0,00 0,00 5.871,51 5.871,51 0,00 0,00 0,00 0,000,00


07 0,00 0,00 0,00 0,00 294.879,74 294.879,74 0,00 0,00 0,00 0,000,00




Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 60.000,00 0,00 768.239,81 828.239,81 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00 0,00 60.000,00 0,00 1.147.003,61 1.207.003,61 0,00 0,00 0,00 0,000,00


14


02 0,00 0,00 0,00 0,00 265.909,75 265.909,75 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00400.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 265.909,75 265.909,75 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00400.000,00


15


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00







Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304


01



03 0,00 300.000,00 0,00 0,00 212.838,17 512.838,17 50.000,00 0,00 0,00 50.000,000,00




07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 3.477.969,09 0,00 0,00 4.288.489,44 7.766.458,53 50.000,00 0,00 0,00 50.000,000,00






0,00 0,00 0,00 0,00 12.878,84 12.878,84 0,00 0,00 0,00 0,000,00



Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304



Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 0,00 0,00 222.164,14 222.164,14 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Servizi ausiliari all'istruzione06 0,00 0,00 0,00 0,00 705.771,59 705.771,59 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 998.108,82 998.108,82 0,00 0,00 0,00 0,000,00


05

Valorizzazione dei beni di interesse storico. 01 0,00 0,00 100.000,00 0,00 530.150,45 630.150,45 0,00 0,00 0,00 0,000,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

02 0,00 0,00 0,00 0,00 8.984,20 8.984,20 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 100.000,00 0,00 539.134,65 639.134,65 0,00 0,00 0,00 0,000,00


06

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 0,00 0,00 794.793,77 794.793,77 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 975.425,10 975.425,10 0,00 0,00 0,00 0,000,00





08


02 0,00 0,00 0,00 0,00 5.305.921,80 5.305.921,80 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 348.000,00 0,00 0,00 7.023.103,49 7.371.103,49 0,00 0,00 0,00 0,000,00



Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304


09

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.771,22 1.309.771,22 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 0,00 0,00 29.230,32 29.230,32 0,00 0,00 0,00 0,000,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08 0,00 0,00 0,00 0,00 518.329,22 518.329,22 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00 0,00 0,00 0,00 1.857.330,76 1.857.330,76 0,00 0,00 0,00 0,000,00


10

Trasporto pubblico locale02 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 66.432,43 2.566.432,43 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 320.000,00 0,00 0,00 13.196.673,36 13.516.673,36 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

0,00 320.000,00 2.500.000,00 0,00 13.263.105,79 16.083.105,79 0,00 0,00 0,00 0,000,00






12


01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.499,60 22.499,60 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per la disabilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 11.482,86 11.482,86 0,00 0,00 0,00 0,000,00


04 0,00 0,00 0,00 0,00 5.871,51 5.871,51 0,00 0,00 0,00 0,000,00


07 0,00 0,00 0,00 0,00 294.879,74 294.879,74 0,00 0,00 0,00 0,000,00




Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 60.000,00 0,00 768.239,81 828.239,81 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00 0,00 60.000,00 0,00 1.147.003,61 1.207.003,61 0,00 0,00 0,00 0,000,00


14


02 0,00 0,00 0,00 0,00 265.909,75 265.909,75 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00400.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 265.909,75 265.909,75 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00400.000,00


15


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2015 - Anno 2015


MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Rimborso di titoli obbligazionari

401

Rimborso prestiti a breve

termine

402

Rimborso mutui e altri finanziamenti a

medio lungo termine

403

Rimborso di altre forme di

indebitamento

404

Totale

400

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari02 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00





401


termine

402


medio lungo termine

403


indebitamento

404

Totale

400






SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2015 - Anno 2015


Totale

701 702 700

Uscite per partite di giro Uscite per conto terziMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

33.735.000,0001 Servizi per conto terzi - Partite di giro 26.025.000,00 7.710.000,00

33.735.000,00TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 26.025.000,00 7.710.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 26.025.000,00 7.710.000,00 33.735.000,00




Totale

701 702 700







PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESAPrevisioni dell'anno cui si

riferisce il bilancio



SPESE CORRENTI

101 Redditi da lavoro dipendente 33.850.000,00 33.850.000,00 33.850.000,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2.339.312,96 2.339.312,96 2.339.312,96

103 Acquisto di beni e servizi 26.408.759,32 25.576.356,69 25.574.856,69

104 Trasferimenti correnti 18.097.637,03 18.146.637,03 18.146.637,03

107 Interessi passivi 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 342.501,00 342.501,00 342.501,00

110 Altre spese correnti 13.885.584,66 13.921.878,71 14.547.878,71

100 96.823.794,97 96.076.686,39 96.701.186,39TOTALE TITOLO 1

SPESE IN CONTO CAPITALE

202 Investimenti fissi lordi 23.128.888,14 3.915.969,09 4.165.969,09

203 Contributi agli investimenti 2.738.000,00 2.660.000,00 2.660.000,00

205 Altre spese in conto capitale 32.960.988,86 32.110.988,86 31.010.988,86

200 58.827.877,00 38.686.957,95 37.836.957,95TOTALE TITOLO 2

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

301 Acquisizioni di attività finanziarie 50.000,00 50.000,00 50.000,00

303 Concessione crediti di medio - lungo termine 400.000,00 400.000,00 400.000,00

300 450.000,00 450.000,00 450.000,00TOTALE TITOLO 3

RIMBORSO DI PRESTITI

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00

400 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00TOTALE TITOLO 4

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE


TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESAPrevisioni dell'anno cui si

riferisce il bilancio



501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

500 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00TOTALE TITOLO 5

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

701 Uscite per partite di giro 26.025.000,00 26.025.000,00 26.025.000,00

702 Uscite per conto terzi 7.710.000,00 7.710.000,00 7.710.000,00

700 33.735.000,00 33.735.000,00 33.735.000,00TOTALE TITOLO 7

201.336.671,97 180.448.644,34 180.223.144,34TOTALE

bilancio di previsione 2015-2016-2017 - comune.vicenza.it · allegato n. 9 - bilancio di previsione...

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