schema di bilancio di previsione 2020 - 2022 · allegato n. 9 - bilancio di previsione al d.lgs...
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Comune di Città di Castello Provincia di Perugia
SCHEMA DI
BILANCIO DIPREVISIONE 2020 - 2022
Ed allegati di competenza Consiglio Comunale
(ALLEGATO N° 9 AL D.LGS 118/2011 E RELATIVI
PRINCIPI CONTABILI)
SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
Legenda:
• Parte entrate: da pag. 1 a 4
• Parte spese: da pag. 5 a 37
• Riepilogo generale Titoli entrate: da pag. 38 a 39
• Riepilogo generale Titoli spese: da pag. 40 a 41
• Riepilogo Missioni: da pag. 42 a 45
• Quadro generale riassuntivo: pag. 46
• Equilibri di bilancio: da pag. 47 a 49
• All. A) Risultato di amministrazione presunto: da pag. 50 a 51
• All. B) Suddivisione fondo pluriennale vincolato: da pag. 52 a 69
• All. C) Composizione del fondo crediti dubbia esigibilità: da pag. 70 a 84
• All. D) Limiti di indebitamento Enti Locali: da pag. 85
• All. E) Utilizzo contributi da parte di Organi Comunitari: - non risultano sussistere
• All. F) Funzioni delegate delle Regioni - non risultano sussistere
• All. G) Parametri di deficitarietà ultimo esercizio approvato pag.86
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs 118/2011
ENTRATE
BILANCIO DI PREVISIONE
TITOLO
TIPOLOGIADENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento
previsioni di competenza 697.664,85
2.377.686,65
4.366.823,55
3.802.705,15
0,00
430.475,00
80.000,00
405.475,00
0,00previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di cassa
2.319.242,50
432.422,64
1.378.573,87
2.473.672,77
745.198,26
0,00 0,00
0,00 0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi
assimilati18.604.451,18 21.826.578,19 19.740.987,77 21.776.646,96 21.707.146,96previsioni di competenza
previsioni di cassa 20.600.931,2019.916.570,72
10104 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 6.400,00 6.789,14 7.000,00 7.000,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 6.789,146.400,00
10301 Tipologia 301 - Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali0,00 5.536.000,00 5.549.842,43 5.549.842,43 5.549.842,43previsioni di competenza
previsioni di cassa 5.549.842,435.536.000,00
Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
18.604.451,18 27.368.978,19 27.263.989,3910000 25.297.619,34 27.333.489,39previsioni di competenza
previsioni di cassa 26.157.562,7725.458.970,72
TITOLO 2: Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche1.749.106,71 5.804.779,39 7.048.133,97 4.832.685,17 4.617.169,03previsioni di competenza
previsioni di cassa 7.091.379,985.920.386,85
20102 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 46.000,000,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs 118/2011
TITOLO
TIPOLOGIADENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
20103 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 515.720,00 711.100,00 762.100,00 642.100,00 642.100,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 762.100,00642.280,00
20104 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da
Istituzioni Sociali Private0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 0,000,00
20105 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 0,0011.000,00
Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 2.264.826,71 6.526.879,39 5.259.269,0320000 7.856.233,97 5.474.785,17previsioni di competenza
previsioni di cassa 7.899.479,986.573.666,85
TITOLO 3: Entrate extratributarie
30100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni2.793.085,10 6.151.248,60 5.628.846,00 5.984.523,00 5.936.870,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 5.477.386,605.890.833,30
30200 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti
1.296.474,78 592.000,00 522.000,00 857.000,00 842.000,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 509.500,00394.856,06
30300 Tipologia 300 - Interessi attivi 25,55 50,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 0,0050,00
30400 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 160.000,00 353.581,67 200.000,00 200.000,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 200.000,00319.187,60
30500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 737.097,00 1.653.097,92 1.303.598,16 1.012.098,63 978.298,63previsioni di competenza
previsioni di cassa 1.335.681,511.883.172,34
Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 4.826.682,43 8.556.396,52 7.957.168,6330000 7.808.025,83 8.053.621,63previsioni di competenza
previsioni di cassa 7.522.568,118.488.099,30
TITOLO 4: Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 137.549,26 212.500,00 200.000,00 210.000,00 210.000,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 220.000,00252.266,51
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs 118/2011
TITOLO
TIPOLOGIADENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
40200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 4.628.000,60 9.401.362,95 11.086.985,58 10.477.344,40 17.657.355,45previsioni di competenza
previsioni di cassa 6.830.119,978.796.051,68
40300 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto
capitale250.673,83 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 250.673,830,00
40400 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali345.727,00 243.793,17 890.400,00 891.000,00 821.500,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 1.170.252,00807.730,17
40500 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 248.617,64 470.000,00 900.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 1.001.993,95429.268,77
Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 5.610.568,33 10.327.656,12 19.738.855,4540000 13.077.385,58 12.628.344,40previsioni di competenza
previsioni di cassa 9.473.039,7510.285.317,13
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie
50100 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 0,000,00
50400 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di
attività finanziarie2.902.879,09 1.589.400,00 2.590.028,86 2.358.600,00 2.863.000,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 1.791.513,23580.000,00
Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 2.902.879,09 1.589.400,00 2.863.000,0050000 2.590.028,86 2.358.600,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 1.791.513,23580.000,00
TITOLO 6: Accensione di prestiti
60200 Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve
termine0,00 355.053,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 0,00355.053,00
60300 Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine100.000,00 1.642.028,86 2.590.028,86 2.358.600,00 2.863.000,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 2.590.028,861.642.028,86
Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti 100.000,00 1.997.081,86 2.863.000,0060000 2.590.028,86 2.358.600,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 2.590.028,861.997.081,86
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs 118/2011
TITOLO
TIPOLOGIADENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
70100 Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 40.000.000,0040.000.000,00
Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 40.000.000,00 40.000.000,0070000 40.000.000,00 40.000.000,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 40.000.000,0040.000.000,00
TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro
90100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 3.436,10 23.311.775,68 23.242.103,00 23.242.103,00 23.242.103,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 23.242.636,3122.911.835,68
90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 443.411,41 2.734.451,41 2.675.217,00 2.675.217,00 2.675.217,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 2.710.532,922.738.713,75
Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 446.847,51 26.046.227,09 25.917.320,0090000 25.917.320,00 25.917.320,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 25.953.169,2325.650.549,43
34.756.255,25 122.412.619,17 131.862.602,50TOTALE TITOLI 125.136.642,44 124.124.760,59previsioni di competenza
previsioni di cassa 121.387.361,93
34.756.255,25 127.950.732,70 132.268.077,50TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 132.578.817,49 124.635.235,59previsioni di competenza
previsioni di cassa 121.387.361,93
119.033.685,29
120.412.259,16
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
SPESE
BILANCIO DI PREVISIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 33.023,37 33.023,370,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione01
PROGRAMMA Organi istituzionali0101 01
80.091,73 previsione di competenza
previsione di cassa
516.070,21 524.146,32
524.146,32
519.146,32 519.146,32Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 62.696,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
36.696,00 0,00
579.622,16
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Organi istituzionali 80.091,73 previsione di competenza
previsione di cassa
516.070,21 524.146,32
524.146,32
519.146,32 519.146,32
di cui già impegnato 62.696,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
36.696,00 0,00
579.622,16
PROGRAMMA Segreteria generale0102 02
103.542,93 previsione di competenza
previsione di cassa
1.304.259,58 1.332.036,96
974.493,99
1.301.218,49 1.301.218,49Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 357.483,84
di cui fondo pluriennale vincolato 356.125,00 356.125,00 356.125,00 356.125,00
0,00 0,00
1.032.536,46
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 02 Segreteria generale 103.542,93 previsione di competenza
previsione di cassa
1.304.259,58 1.332.036,96
974.493,99
1.301.218,49 1.301.218,49
di cui già impegnato 357.483,84
di cui fondo pluriennale vincolato 356.125,00 356.125,00 356.125,00 356.125,00
0,00 0,00
1.032.536,46
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
PROGRAMMA Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato0103 03
235.092,45 previsione di competenza
previsione di cassa
1.569.263,95 1.465.947,08
1.447.997,08
1.572.704,51 1.570.348,53Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 50.827,00
di cui fondo pluriennale vincolato 26.267,41 22.950,00 22.950,00 22.950,00
0,00 0,00
1.582.931,02
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
100.000,00 previsione di competenza
previsione di cassa
1.589.400,00 2.590.028,86
2.590.028,86
2.358.600,00 2.863.000,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 600.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
600.000,00 0,00
1.589.400,00
Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato335.092,45 previsione di competenza
previsione di cassa
3.158.663,95 4.055.975,94
4.038.025,94
3.931.304,51 4.433.348,53
di cui già impegnato 650.827,00
di cui fondo pluriennale vincolato 26.267,41 22.950,00 22.950,00 22.950,00
600.000,00 0,00
3.172.331,02
PROGRAMMA Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali0104 04
983.272,11 previsione di competenza
previsione di cassa
1.179.657,27 1.144.818,39
1.260.813,96
1.135.818,39 1.144.561,92Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 982,89
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.651.919,27
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali983.272,11 previsione di competenza
previsione di cassa
1.179.657,27 1.144.818,39
1.260.813,96
1.135.818,39 1.144.561,92
di cui già impegnato 982,89
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.651.919,27
PROGRAMMA Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali0105 05
86Pagina 6 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
51.759,50 previsione di competenza
previsione di cassa
673.839,66 672.939,30
683.682,71
845.876,74 709.876,74Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 197.876,63
di cui fondo pluriennale vincolato 7.888,97 0,00 0,00 0,00
155.400,00 0,00
981.003,38
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali51.759,50 previsione di competenza
previsione di cassa
673.839,66 672.939,30
683.682,71
845.876,74 709.876,74
di cui già impegnato 197.876,63
di cui fondo pluriennale vincolato 7.888,97 0,00 0,00 0,00
155.400,00 0,00
981.003,38
PROGRAMMA Ufficio tecnico0106 06
212.448,17 previsione di competenza
previsione di cassa
1.296.779,69 1.408.562,03
1.430.772,19
1.465.037,19 1.431.892,85Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 23.917,64
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
12.017,64 0,00
1.320.799,28
24.627,76 previsione di competenza
previsione di cassa
2.058.901,49 633.123,65
407.901,41
1.750.000,00 250.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 123.123,65
di cui fondo pluriennale vincolato 123.123,65 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
113.913,25
Totale programma 06 Ufficio tecnico 237.075,93 previsione di competenza
previsione di cassa
3.355.681,18 2.041.685,68
1.838.673,60
3.215.037,19 1.681.892,85
di cui già impegnato 147.041,29
di cui fondo pluriennale vincolato 123.123,65 0,00 0,00 0,00
12.017,64 0,00
1.434.712,53
PROGRAMMA Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile0107 07
29.372,66 previsione di competenza
previsione di cassa
933.789,18 658.898,66
658.898,66
601.261,19 428.261,19Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
935.743,16
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
86Pagina 7 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile29.372,66 previsione di competenza
previsione di cassa
933.789,18 658.898,66
658.898,66
601.261,19 428.261,19
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
935.743,16
PROGRAMMA Statistica e sistemi informativi0108 08
163.094,92 previsione di competenza
previsione di cassa
401.506,89 468.977,00
468.977,00
487.722,01 505.228,84Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 43.408,82
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
7.781,16 0,00
419.368,19
95.312,06 previsione di competenza
previsione di cassa
387.976,34 284.714,10
137.000,00
184.344,40 113.500,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 67.800,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
9.594,00 0,00
392.819,39
Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi 258.406,98 previsione di competenza
previsione di cassa
789.483,23 753.691,10
605.977,00
672.066,41 618.728,84
di cui già impegnato 111.208,82
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
17.375,16 0,00
812.187,58
PROGRAMMA Risorse umane0110 10
283.078,59 previsione di competenza
previsione di cassa
1.100.608,23 1.068.008,71
1.154.786,09
1.168.335,68 1.168.635,68Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 266.248,25
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00
1.076.735,52
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 10 Risorse umane 283.078,59 previsione di competenza
previsione di cassa
1.100.608,23 1.068.008,71
1.154.786,09
1.168.335,68 1.168.635,68
di cui già impegnato 266.248,25
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00
1.076.735,52
PROGRAMMA Altri servizi generali0111 11
274.457,02 previsione di competenza
previsione di cassa
1.829.098,13 1.841.812,25
1.880.002,11
1.460.655,25 1.570.097,44Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 685.452,67
di cui fondo pluriennale vincolato 133.330,07 0,00 0,00 0,00
344.463,61 0,00
1.937.011,95
86Pagina 8 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 11 Altri servizi generali 274.457,02 previsione di competenza
previsione di cassa
1.829.098,13 1.841.812,25
1.880.002,11
1.460.655,25 1.570.097,44
di cui già impegnato 685.452,67
di cui fondo pluriennale vincolato 133.330,07 0,00 0,00 0,00
344.463,61 0,00
1.937.011,95
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
2.636.149,90
previsione di cassa
previsione di competenza 14.841.150,62
13.619.500,38
14.094.013,31 14.850.720,17 13.575.768,00
di cui già impegnato 2.479.817,39
di cui fondo pluriennale vincolato 646.735,10 379.075,00 379.075,00 379.075,00
1.205.952,41 0,00
13.613.803,03
MISSIONE Giustizia02
PROGRAMMA Uffici giudiziari0201 01
2.617,44 previsione di competenza
previsione di cassa
75.519,87 67.062,45
67.062,45
67.062,45 67.062,45Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
76.173,22
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Uffici giudiziari 2.617,44 previsione di competenza
previsione di cassa
75.519,87 67.062,45
67.062,45
67.062,45 67.062,45
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
76.173,22
Totale MISSIONE 02 Giustizia 2.617,44
previsione di cassa
previsione di competenza 75.519,87
67.062,45
67.062,45 67.062,45 67.062,45
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
76.173,22
MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza03
86Pagina 9 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
PROGRAMMA Polizia locale e amministrativa0301 01
94.384,08 previsione di competenza
previsione di cassa
940.935,66 1.045.821,58
1.022.348,27
935.985,75 912.245,78Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 35.378,45
di cui fondo pluriennale vincolato 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00
1.500,00 0,00
950.572,84
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
10.000,00 2.000,00
2.000,00
2.000,00 2.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
10.000,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa 94.384,08 previsione di competenza
previsione di cassa
950.935,66 1.047.821,58
1.024.348,27
937.985,75 914.245,78
di cui già impegnato 35.378,45
di cui fondo pluriennale vincolato 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00
1.500,00 0,00
960.572,84
PROGRAMMA Sistema integrato di sicurezza urbana0302 02
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
165.000,00 32.319,45
32.319,45
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 32.319,45
di cui fondo pluriennale vincolato 32.319,45 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
120.000,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
165.000,00 32.319,45
32.319,45
0,00 0,00
di cui già impegnato 32.319,45
di cui fondo pluriennale vincolato 32.319,45 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
120.000,00
86Pagina 10 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 94.384,08
previsione di cassa
previsione di competenza 1.115.935,66
1.056.667,72
1.080.141,03 937.985,75 914.245,78
di cui già impegnato 67.697,90
di cui fondo pluriennale vincolato 58.719,45 26.400,00 26.400,00 26.400,00
1.500,00 0,00
1.080.572,84
MISSIONE Istruzione e diritto allo studio04
PROGRAMMA Istruzione prescolastica0401 01
90.640,41 previsione di competenza
previsione di cassa
331.359,06 303.875,47
306.824,60
294.996,12 294.996,12Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 100.442,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
98.700,00 0,00
367.844,84
99.558,37 previsione di competenza
previsione di cassa
109.800,00 680.000,00
239.558,37
3.895.000,00 1.070.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 90.117,48
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
100.000,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Istruzione prescolastica 190.198,78 previsione di competenza
previsione di cassa
441.159,06 983.875,47
546.382,97
4.189.996,12 1.364.996,12
di cui già impegnato 190.559,48
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
98.700,00 0,00
467.844,84
PROGRAMMA Altri ordini di istruzione non
universitaria0402 02
93.697,11 previsione di competenza
previsione di cassa
771.140,22 774.975,57
774.963,80
748.374,99 753.374,99Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 340.368,83
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
308.900,00 0,00
928.670,37
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
2.014.881,99 5.894.482,04
1.080.801,64
2.393.600,00 13.785.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 445.601,69
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.090.609,95
86Pagina 11 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 02 Altri ordini di istruzione non
universitaria93.697,11 previsione di competenza
previsione di cassa
2.786.022,21 6.669.457,61
1.855.765,44
3.141.974,99 14.538.374,99
di cui già impegnato 785.970,52
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
308.900,00 0,00
2.019.280,32
PROGRAMMA Istruzione universitaria0404 04
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 04 Istruzione universitaria 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
PROGRAMMA Servizi ausiliari all'istruzione0406 06
204.311,07 previsione di competenza
previsione di cassa
2.481.005,01 1.948.687,07
1.948.642,07
2.358.301,55 2.398.301,55Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 1.838.161,62
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
20.203,00 0,00
2.810.824,92
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
86Pagina 12 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 204.311,07 previsione di competenza
previsione di cassa
2.481.005,01 1.948.687,07
1.948.642,07
2.358.301,55 2.398.301,55
di cui già impegnato 1.838.161,62
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
20.203,00 0,00
2.810.824,92
PROGRAMMA Diritto allo studio0407 07
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 07 Diritto allo studio 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 488.206,96
previsione di cassa
previsione di competenza 5.708.186,28
4.350.790,48
9.602.020,15 9.690.272,66 18.301.672,66
di cui già impegnato 2.814.691,62
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
427.803,00 0,00
5.297.950,08
MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali05
PROGRAMMA Valorizzazione dei beni di interesse
storico0501 01
86Pagina 13 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
28.972,13 previsione di competenza
previsione di cassa
243.088,26 275.989,85
294.684,41
299.489,85 299.489,85Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 124.407,80
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
116.000,00 0,00
259.181,21
150.430,48 previsione di competenza
previsione di cassa
4.307.506,43 3.317.992,15
408.581,62
858.000,00 300.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 52.414,26
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.082.546,65
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico179.402,61 previsione di competenza
previsione di cassa
4.550.594,69 3.593.982,00
703.266,03
1.157.489,85 599.489,85
di cui già impegnato 176.822,06
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
116.000,00 0,00
1.341.727,86
PROGRAMMA Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale0502 02
254.310,69 previsione di competenza
previsione di cassa
948.492,98 1.178.841,67
1.311.916,65
903.030,28 903.030,28Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 242.189,14
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
15.999,97 0,00
1.010.996,08
12.306,57 previsione di competenza
previsione di cassa
18.435,92 10.000,00
10.000,00
10.000,00 10.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
15.000,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale266.617,26 previsione di competenza
previsione di cassa
966.928,90 1.188.841,67
1.321.916,65
913.030,28 913.030,28
di cui già impegnato 242.189,14
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
15.999,97 0,00
1.025.996,08
86Pagina 14 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
446.019,87
previsione di cassa
previsione di competenza 5.517.523,59
2.025.182,68
4.782.823,67 2.070.520,13 1.512.520,13
di cui già impegnato 419.011,20
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
131.999,97 0,00
2.367.723,94
MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero06
PROGRAMMA Sport e tempo libero0601 01
110.115,63 previsione di competenza
previsione di cassa
1.214.346,27 1.446.811,19
1.447.278,39
1.275.107,70 1.275.511,19Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 44.459,04
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.402.101,43
71.410,51 previsione di competenza
previsione di cassa
990.739,81 710.000,00
288.300,43
825.000,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 40.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
518.361,03
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Sport e tempo libero 181.526,14 previsione di competenza
previsione di cassa
2.205.086,08 2.156.811,19
1.735.578,82
2.100.107,70 1.275.511,19
di cui già impegnato 84.459,04
di cui fondo pluriennale vincolato 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.920.462,46
PROGRAMMA Giovani0602 02
0,11 previsione di competenza
previsione di cassa
15.000,00 10.000,00
10.000,00
10.000,00 10.000,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
17.623,49
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
86Pagina 15 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 02 Giovani 0,11 previsione di competenza
previsione di cassa
15.000,00 10.000,00
10.000,00
10.000,00 10.000,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
17.623,49
Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 181.526,25
previsione di cassa
previsione di competenza 2.220.086,08
1.745.578,82
2.166.811,19 2.110.107,70 1.285.511,19
di cui già impegnato 84.459,04
di cui fondo pluriennale vincolato 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.938.085,95
MISSIONE Turismo07
PROGRAMMA Sviluppo e valorizzazione del turismo0701 01
3.885,39 previsione di competenza
previsione di cassa
114.176,50 64.006,74
64.006,74
67.006,74 42.708,90Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 500,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
134.049,42
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 3.885,39 previsione di competenza
previsione di cassa
114.176,50 64.006,74
64.006,74
67.006,74 42.708,90
di cui già impegnato 500,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
134.049,42
Totale MISSIONE 07 Turismo 3.885,39
previsione di cassa
previsione di competenza 114.176,50
64.006,74
64.006,74 67.006,74 42.708,90
di cui già impegnato 500,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
134.049,42
86Pagina 16 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia abitativa08
PROGRAMMA Urbanistica e assetto del territorio0801 01
79.021,88 previsione di competenza
previsione di cassa
460.526,85 392.252,81
414.307,33
391.690,78 381.343,50Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
460.723,33
377.198,25 previsione di competenza
previsione di cassa
1.136.001,35 250.000,00
447.198,25
225.000,00 445.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 80.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.621.176,27
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 456.220,13 previsione di competenza
previsione di cassa
1.596.528,20 642.252,81
861.505,58
616.690,78 826.343,50
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 80.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.081.899,60
PROGRAMMA Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare0802 02
24.209,65 previsione di competenza
previsione di cassa
316.470,90 265.278,36
265.278,36
250.251,49 186.883,23Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 500,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
316.470,90
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
86Pagina 17 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Totale programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare24.209,65 previsione di competenza
previsione di cassa
316.470,90 265.278,36
265.278,36
250.251,49 186.883,23
di cui già impegnato 500,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
316.470,90
Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 480.429,78
previsione di cassa
previsione di competenza 1.912.999,10
1.126.783,94
907.531,17 866.942,27 1.013.226,73
di cui già impegnato 500,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 80.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.398.370,50
MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente09
PROGRAMMA Difesa del suolo0901 01
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
500.000,00 0,00
0,00
0,00 1.447.825,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
100.000,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Difesa del suolo 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
500.000,00 0,00
0,00
0,00 1.447.825,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
100.000,00
PROGRAMMA Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale0902 02
254.516,36 previsione di competenza
previsione di cassa
581.335,61 553.000,00
671.139,52
547.500,00 547.500,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 289.461,15
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
785.685,09
86Pagina 18 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
8.186,16 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
8.186,16
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
8.186,16
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale262.702,52 previsione di competenza
previsione di cassa
581.335,61 553.000,00
679.325,68
547.500,00 547.500,00
di cui già impegnato 289.461,15
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
793.871,25
PROGRAMMA Rifiuti0903 03
655.980,80 previsione di competenza
previsione di cassa
7.566.694,06 7.539.500,00
7.539.500,00
7.539.500,00 7.539.500,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
7.950.631,45
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 03 Rifiuti 655.980,80 previsione di competenza
previsione di cassa
7.566.694,06 7.539.500,00
7.539.500,00
7.539.500,00 7.539.500,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
7.950.631,45
PROGRAMMA Servizio idrico integrato0904 04
14.400,00 previsione di competenza
previsione di cassa
10.000,00 0,00
14.400,00
0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
15.400,00
86Pagina 19 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
20.000,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 04 Servizio idrico integrato 14.400,00 previsione di competenza
previsione di cassa
10.000,00 0,00
14.400,00
0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
35.400,00
PROGRAMMA Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione0905 05
1.136,63 previsione di competenza
previsione di cassa
35.116,29 35.286,69
35.286,69
35.286,69 35.286,69Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
35.116,29
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione1.136,63 previsione di competenza
previsione di cassa
35.116,29 35.286,69
35.286,69
35.286,69 35.286,69
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
35.116,29
PROGRAMMA Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche0906 06
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
86Pagina 20 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
PROGRAMMA Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento0908 08
6.180,86 previsione di competenza
previsione di cassa
43.468,57 37.864,33
42.864,33
37.864,33 37.864,33Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
43.468,57
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento6.180,86 previsione di competenza
previsione di cassa
43.468,57 37.864,33
42.864,33
37.864,33 37.864,33
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
43.468,57
Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
940.400,81
previsione di cassa
previsione di competenza 8.736.614,53
8.311.376,70
8.165.651,02 8.160.151,02 9.607.976,02
di cui già impegnato 289.461,15
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
8.958.487,56
86Pagina 21 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilità10
PROGRAMMA Trasporto pubblico locale1002 02
69.442,17 previsione di competenza
previsione di cassa
279.000,00 280.000,00
280.000,00
280.000,00 280.000,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
379.000,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 02 Trasporto pubblico locale 69.442,17 previsione di competenza
previsione di cassa
279.000,00 280.000,00
280.000,00
280.000,00 280.000,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
379.000,00
PROGRAMMA Viabilità e infrastrutture stradali1005 05
141.832,61 previsione di competenza
previsione di cassa
1.839.262,10 1.910.893,80
1.910.893,80
1.683.741,49 1.703.741,49Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 1.200.178,56
di cui fondo pluriennale vincolato 15.178,56 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.207.455,20
192.774,31 previsione di competenza
previsione di cassa
2.317.214,67 3.231.149,27
2.729.433,10
1.002.638,25 2.280.030,45Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 2.199.595,27
di cui fondo pluriennale vincolato 1.599.595,27 0,00 0,00 0,00
600.000,00 0,00
581.956,40
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 334.606,92 previsione di competenza
previsione di cassa
4.156.476,77 5.142.043,07
4.640.326,90
2.686.379,74 3.983.771,94
di cui già impegnato 3.399.773,83
di cui fondo pluriennale vincolato 1.614.773,83 0,00 0,00 0,00
600.000,00 0,00
2.789.411,60
86Pagina 22 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 404.049,09
previsione di cassa
previsione di competenza 4.435.476,77
4.920.326,90
5.422.043,07 2.966.379,74 4.263.771,94
di cui già impegnato 3.399.773,83
di cui fondo pluriennale vincolato 1.614.773,83 0,00 0,00 0,00
600.000,00 0,00
3.168.411,60
MISSIONE Soccorso civile11
PROGRAMMA Sistema di protezione civile1101 01
4.752,04 previsione di competenza
previsione di cassa
49.790,78 84.694,16
84.694,16
49.694,16 49.694,16Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 2.690,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
60.457,33
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
2.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.500,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Sistema di protezione civile 4.752,04 previsione di competenza
previsione di cassa
52.290,78 84.694,16
84.694,16
49.694,16 49.694,16
di cui già impegnato 2.690,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
62.957,33
PROGRAMMA Interventi a seguito di calamità naturali1102 02
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
9.993,86 previsione di competenza
previsione di cassa
25.000,00 4.905,15
14.899,01
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
70.726,61
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
86Pagina 23 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Totale programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali 9.993,86 previsione di competenza
previsione di cassa
25.000,00 4.905,15
14.899,01
0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
70.726,61
Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 14.745,90
previsione di cassa
previsione di competenza 77.290,78
99.593,17
89.599,31 49.694,16 49.694,16
di cui già impegnato 2.690,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
133.683,94
MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12
PROGRAMMA Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido1201 01
718.788,32 previsione di competenza
previsione di cassa
3.752.999,23 4.066.599,42
4.273.693,14
3.238.369,99 3.236.112,60Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 1.312.347,40
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
496.399,55 0,00
3.978.257,98
12.703,23 previsione di competenza
previsione di cassa
160.000,00 790.000,00
240.000,00
1.640.000,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 96.006,80
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
150.000,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido731.491,55 previsione di competenza
previsione di cassa
3.912.999,23 4.856.599,42
4.513.693,14
4.878.369,99 3.236.112,60
di cui già impegnato 1.408.354,20
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
496.399,55 0,00
4.128.257,98
PROGRAMMA Interventi per la disabilità1202 02
586.032,53 previsione di competenza
previsione di cassa
1.815.354,61 1.758.826,20
2.043.838,58
1.585.821,33 1.543.717,50Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 779.654,88
di cui fondo pluriennale vincolato 65.402,96 0,00 0,00 0,00
117.811,89 0,00
1.793.484,49
86Pagina 24 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 02 Interventi per la disabilità 586.032,53 previsione di competenza
previsione di cassa
1.815.354,61 1.758.826,20
2.043.838,58
1.585.821,33 1.543.717,50
di cui già impegnato 779.654,88
di cui fondo pluriennale vincolato 65.402,96 0,00 0,00 0,00
117.811,89 0,00
1.793.484,49
PROGRAMMA Interventi per gli anziani1203 03
165.924,72 previsione di competenza
previsione di cassa
729.956,38 580.733,47
706.481,92
568.411,82 568.411,82Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 332.565,83
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
53.800,00 0,00
768.532,30
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 03 Interventi per gli anziani 165.924,72 previsione di competenza
previsione di cassa
729.956,38 580.733,47
706.481,92
568.411,82 568.411,82
di cui già impegnato 332.565,83
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
53.800,00 0,00
768.532,30
PROGRAMMA Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale1204 04
102.898,49 previsione di competenza
previsione di cassa
1.065.585,65 1.366.248,90
1.329.755,34
954.863,80 962.890,98Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 357.047,38
di cui fondo pluriennale vincolato 54.144,75 25.000,00 0,00 0,00
37.400,00 0,00
1.034.970,96
86Pagina 25 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 04 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale102.898,49 previsione di competenza
previsione di cassa
1.065.585,65 1.366.248,90
1.329.755,34
954.863,80 962.890,98
di cui già impegnato 357.047,38
di cui fondo pluriennale vincolato 54.144,75 25.000,00 0,00 0,00
37.400,00 0,00
1.034.970,96
PROGRAMMA Interventi per le famiglie1205 05
250.842,40 previsione di competenza
previsione di cassa
757.743,85 596.922,07
830.613,40
467.997,09 312.688,05Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 77.100,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
681.454,58
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 05 Interventi per le famiglie 250.842,40 previsione di competenza
previsione di cassa
757.743,85 596.922,07
830.613,40
467.997,09 312.688,05
di cui già impegnato 77.100,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
681.454,58
PROGRAMMA Interventi per il diritto alla casa1206 06
28.538,40 previsione di competenza
previsione di cassa
156.000,00 203.000,00
203.000,00
154.000,00 154.000,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
159.680,40
86Pagina 26 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 06 Interventi per il diritto alla casa 28.538,40 previsione di competenza
previsione di cassa
156.000,00 203.000,00
203.000,00
154.000,00 154.000,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
159.680,40
PROGRAMMA Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali1207 07
6.179,48 previsione di competenza
previsione di cassa
60.843,48 3.460.967,41
3.460.967,41
52.224,74 46.094,29Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
60.843,48
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 07 Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali6.179,48 previsione di competenza
previsione di cassa
60.843,48 3.460.967,41
3.460.967,41
52.224,74 46.094,29
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
60.843,48
PROGRAMMA Servizio necroscopico e cimiteriale1209 09
198.672,56 previsione di competenza
previsione di cassa
654.735,73 675.402,48
643.036,99
662.102,48 662.102,48Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 620.121,29
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
610.300,00 0,00
839.795,33
86Pagina 27 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
21.155,04 previsione di competenza
previsione di cassa
700.000,00 699.775,00
298.377,77
200.000,00 800.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 499.775,00
di cui fondo pluriennale vincolato 699.775,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
108.319,32
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 219.827,60 previsione di competenza
previsione di cassa
1.354.735,73 1.375.177,48
941.414,76
862.102,48 1.462.102,48
di cui già impegnato 1.119.896,29
di cui fondo pluriennale vincolato 699.775,00 0,00 0,00 0,00
610.300,00 0,00
948.114,65
Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.091.735,17
previsione di cassa
previsione di competenza 9.853.218,93
14.029.764,55
14.198.474,95 9.523.791,25 8.286.017,72
di cui già impegnato 4.074.618,58
di cui fondo pluriennale vincolato 819.322,71 25.000,00 0,00 0,00
1.315.711,44 0,00
9.575.338,84
MISSIONE Tutela della salute13
PROGRAMMA Ulteriori spese in materia sanitaria1307 07
35.422,91 previsione di competenza
previsione di cassa
284.000,00 255.097,38
255.097,38
255.097,38 255.097,38Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 204.750,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
204.750,00 0,00
234.000,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
75.000,00 60.000,00
60.000,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
33.010,20
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 35.422,91 previsione di competenza
previsione di cassa
359.000,00 315.097,38
315.097,38
255.097,38 255.097,38
di cui già impegnato 204.750,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
204.750,00 0,00
267.010,20
86Pagina 28 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Totale MISSIONE 13 Tutela della salute 35.422,91
previsione di cassa
previsione di competenza 359.000,00
315.097,38
315.097,38 255.097,38 255.097,38
di cui già impegnato 204.750,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
204.750,00 0,00
267.010,20
MISSIONE Sviluppo economico e competitività14
PROGRAMMA Industria PMI e Artigianato1401 01
5.985,95 previsione di competenza
previsione di cassa
252.556,03 152.664,70
152.664,70
152.664,70 152.664,70Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
259.312,91
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Industria PMI e Artigianato 5.985,95 previsione di competenza
previsione di cassa
252.556,03 152.664,70
152.664,70
152.664,70 152.664,70
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
259.312,91
PROGRAMMA Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori1402 02
20.851,78 previsione di competenza
previsione di cassa
288.059,12 207.340,37
207.340,37
216.464,95 216.464,95Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
397.015,11
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
86Pagina 29 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori20.851,78 previsione di competenza
previsione di cassa
288.059,12 207.340,37
207.340,37
216.464,95 216.464,95
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
397.015,11
PROGRAMMA Ricerca e innovazione1403 03
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
1.000,00 previsione di competenza
previsione di cassa
52.058,24 17.485,40
18.485,40
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
52.058,24
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 03 Ricerca e innovazione 1.000,00 previsione di competenza
previsione di cassa
52.058,24 17.485,40
18.485,40
0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
52.058,24
PROGRAMMA Reti e altri servizi di pubblica utilità1404 04
2.174,51 previsione di competenza
previsione di cassa
68.263,48 68.513,04
68.513,04
68.513,04 68.513,04Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
68.263,48
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
86Pagina 30 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 2.174,51 previsione di competenza
previsione di cassa
68.263,48 68.513,04
68.513,04
68.513,04 68.513,04
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
68.263,48
Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 30.012,24
previsione di cassa
previsione di competenza 660.936,87
447.003,51
446.003,51 437.642,69 437.642,69
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
776.649,74
MISSIONE Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16
PROGRAMMA Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare1601 01
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 50.000,00
50.000,00
0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 50.000,00
50.000,00
0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
86Pagina 31 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
0,00
previsione di cassa
previsione di competenza 0,00
50.000,00
50.000,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
MISSIONE Energia e diversificazione delle fonti energetiche17
PROGRAMMA Fonti energetiche1701 01
7.036,63 previsione di competenza
previsione di cassa
49.985,74 50.058,03
50.058,03
50.058,03 50.058,03Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
49.985,74
588.638,01 previsione di competenza
previsione di cassa
969.517,28 1.125.873,28
1.025.332,53
813.000,00 854.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 312.873,28
di cui fondo pluriennale vincolato 82.873,28 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.196.308,53
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Fonti energetiche 595.674,64 previsione di competenza
previsione di cassa
1.019.503,02 1.175.931,31
1.075.390,56
863.058,03 904.058,03
di cui già impegnato 312.873,28
di cui fondo pluriennale vincolato 82.873,28 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.246.294,27
Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
595.674,64
previsione di cassa
previsione di competenza 1.019.503,02
1.075.390,56
1.175.931,31 863.058,03 904.058,03
di cui già impegnato 312.873,28
di cui fondo pluriennale vincolato 82.873,28 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.246.294,27
MISSIONE Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali18
PROGRAMMA Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali1801 01
86Pagina 32 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
890,48 previsione di competenza
previsione di cassa
6.000,00 6.000,00
6.890,48
6.000,00 6.000,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6.000,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali890,48 previsione di competenza
previsione di cassa
6.000,00 6.000,00
6.890,48
6.000,00 6.000,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6.000,00
Totale MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
890,48
previsione di cassa
previsione di competenza 6.000,00
6.890,48
6.000,00 6.000,00 6.000,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6.000,00
MISSIONE Relazioni internazionali19
PROGRAMMA Relazioni internazionali e Cooperazione
allo sviluppo1901 01
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
11.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
11.000,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
86Pagina 33 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione
allo sviluppo0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
11.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
11.000,00
Totale MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00
previsione di cassa
previsione di competenza 11.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
11.000,00
MISSIONE Fondi e accantonamenti20
PROGRAMMA Fondo di riserva2001 01
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
156.924,29 205.241,54
266.000,00
200.000,00 200.000,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
240.135,51
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
156.924,29 205.241,54
266.000,00
200.000,00 200.000,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
240.135,51
PROGRAMMA Fondo crediti di dubbia esigibilità2002 02
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
2.679.258,17 2.370.957,22
0,00
3.766.531,41 3.749.092,13Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
86Pagina 34 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
2.679.258,17 2.370.957,22
0,00
3.766.531,41 3.749.092,13
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
PROGRAMMA Altri fondi2003 03
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00
previsione di cassa
previsione di competenza 2.836.182,46
266.000,00
2.576.198,76 3.966.531,41 3.949.092,13
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
240.135,51
MISSIONE Debito pubblico50
PROGRAMMA Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari5001 01
86Pagina 35 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
832.550,07 785.283,98
785.283,98
687.586,99 691.600,80Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
832.550,07
Totale programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
832.550,07 785.283,98
785.283,98
687.586,99 691.600,80
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
832.550,07
PROGRAMMA Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari5002 02
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
1.526.154,48 626.804,49
626.804,49
1.068.341,68 1.114.067,42Titolo 4 Rimborso di prestiti
di cui già impegnato 154.455,44
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.564.768,34
Totale programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
1.526.154,48 626.804,49
626.804,49
1.068.341,68 1.114.067,42
di cui già impegnato 154.455,44
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.564.768,34
Totale MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00
previsione di cassa
previsione di competenza 2.358.704,55
1.412.088,47
1.412.088,47 1.755.928,67 1.805.668,22
di cui già impegnato 154.455,44
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.397.318,41
MISSIONE Anticipazioni finanziarie60
PROGRAMMA Restituzione anticipazione di tesoreria6001 01
36.024,36 previsione di competenza
previsione di cassa
45.000,00 40.000,00
40.000,00
40.000,00 40.000,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
45.000,00
1.236.808,52 previsione di competenza
previsione di cassa
40.000.000,00 40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00 40.000.000,00Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
40.000.000,00
86Pagina 36 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Totale programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 1.272.832,88 previsione di competenza
previsione di cassa
40.045.000,00 40.040.000,00
40.040.000,00
40.040.000,00 40.040.000,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
40.045.000,00
Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 1.272.832,88
previsione di cassa
previsione di competenza 40.045.000,00
40.040.000,00
40.040.000,00 40.040.000,00 40.040.000,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
40.045.000,00
MISSIONE Servizi per conto terzi99
PROGRAMMA Servizi per conto terzi e Partite di giro9901 01
1.467.416,62 previsione di competenza
previsione di cassa
26.046.227,09 25.917.320,00
26.242.334,45
25.917.320,00 25.917.320,00Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
25.944.483,19
Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 1.467.416,62 previsione di competenza
previsione di cassa
26.046.227,09 25.917.320,00
26.242.334,45
25.917.320,00 25.917.320,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
25.944.483,19
Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 1.467.416,62
previsione di cassa
previsione di competenza 26.046.227,09
26.242.334,45
25.917.320,00 25.917.320,00 25.917.320,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
25.944.483,19
TOTALE MISSIONI 11.186.400,41
previsione di cassa
previsione di competenza 127.950.732,70
121.271.439,38
132.578.817,49 124.602.212,22 132.235.054,13
di cui già impegnato 14.305.299,43
di cui fondo pluriennale vincolato 3.262.424,37 510.475,00 405.475,00 405.475,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 11.186.400,41
previsione di cassa
previsione di competenza 127.950.732,70
121.271.439,38
132.578.817,49 124.635.235,59 132.268.077,50
di cui già impegnato 14.305.299,43
di cui fondo pluriennale vincolato 3.262.424,37 510.475,00 405.475,00 405.475,00
3.887.716,82 0,00
3.887.716,82 0,00
119.676.542,24
119.676.542,24
86Pagina 37 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
BILANCIO DI PREVISIONE
TITOLO
TIPOLOGIADENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento
previsioni di competenza 697.664,85
2.377.686,65
4.366.823,55
3.802.705,15
0,00
430.475,00
80.000,00
405.475,00
0,00previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di cassa
2.319.242,50
432.422,64
1.378.573,87
2.473.672,77
745.198,26
0,00 0,00
0,00 0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato attività finanziare previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
10000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa18.604.451,18 27.368.978,19 25.297.619,34 27.333.489,39 27.263.989,39TITOLO 1
previsioni di cassa 26.157.562,77
previsioni di competenza
25.458.970,72
20000 Trasferimenti correnti 2.264.826,71 6.526.879,39 7.856.233,97 5.474.785,17 5.259.269,03TITOLO 2
previsioni di cassa 7.899.479,98
previsioni di competenza
6.573.666,85
30000 Entrate extratributarie 4.826.682,43 8.556.396,52 7.808.025,83 8.053.621,63 7.957.168,63TITOLO 3
previsioni di cassa 7.522.568,11
previsioni di competenza
8.488.099,30
40000 Entrate in conto capitale 5.610.568,33 10.327.656,12 13.077.385,58 12.628.344,40 19.738.855,45TITOLO 4previsioni di cassa 9.473.039,75
previsioni di competenza
10.285.317,13
50000 Entrate da riduzione di attività finanziarie 2.902.879,09 1.589.400,00 2.590.028,86 2.358.600,00 2.863.000,00TITOLO 5
previsioni di cassa 1.791.513,23
previsioni di competenza
580.000,00
60000 Accensione di prestiti 100.000,00 1.997.081,86 2.590.028,86 2.358.600,00 2.863.000,00TITOLO 6
previsioni di cassa 2.590.028,86
previsioni di competenza
1.997.081,86
70000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00TITOLO 7previsioni di cassa 40.000.000,00
previsioni di competenza
40.000.000,00
90000 Entrate per conto di terzi e partite di giro 446.847,51 26.046.227,09 25.917.320,00 25.917.320,00 25.917.320,00TITOLO 9
previsioni di cassa 25.953.169,23
previsioni di competenza
25.650.549,43
86Pagina 38 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
TITOLO
TIPOLOGIADENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
TOTALE TITOLI 34.756.255,25 122.412.619,17 131.862.602,50125.136.642,44 124.124.760,59
34.756.255,25 127.950.732,70 132.268.077,50TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 132.578.817,49 124.635.235,59
previsioni di competenza
previsioni di cassa 121.387.361,93
previsioni di competenza
previsioni di cassa 121.387.361,93
119.033.685,29
120.412.259,16
86Pagina 39 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 33.023,37 33.023,370,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBTO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00
6.716.880,66 previsione di competenza
previsione di cassa
42.788.417,61 45.700.844,65
44.363.896,44
41.459.367,89 40.983.311,26Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 9.591.217,11
di cui fondo pluriennale vincolato 684.737,72 430.475,00 405.475,00 405.475,00
2.678.122,82 0,00
43.190.398,71
1.665.294,61 previsione di competenza
previsione di cassa
16.000.533,52 17.743.819,49
7.448.375,14
13.798.582,65 21.357.355,45Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 3.959.626,88
di cui fondo pluriennale vincolato 2.577.686,65 80.000,00 0,00 0,00
609.594,00 0,00
7.387.492,00
100.000,00 previsione di competenza
previsione di cassa
1.589.400,00 2.590.028,86
2.590.028,86
2.358.600,00 2.863.000,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 600.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
600.000,00 0,00
1.589.400,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
1.526.154,48 626.804,49
626.804,49
1.068.341,68 1.114.067,42Titolo 4 Rimborso di prestiti
di cui già impegnato 154.455,44
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.564.768,34
1.236.808,52 previsione di competenza
previsione di cassa
40.000.000,00 40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00 40.000.000,00Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
40.000.000,00
1.467.416,62 previsione di competenza
previsione di cassa
26.046.227,09 25.917.320,00
26.242.334,45
25.917.320,00 25.917.320,00Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
25.944.483,19
86Pagina 40 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
TOTALE TITOLI 11.186.400,41
previsione di cassa
previsione di competenza 127.950.732,70
121.271.439,38
132.578.817,49 124.602.212,22 132.235.054,13
di cui già impegnato 14.305.299,43
di cui fondo pluriennale vincolato 3.262.424,37 510.475,00 405.475,00 405.475,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 11.186.400,41
previsione di cassa
previsione di competenza 127.950.732,70
121.271.439,38
132.578.817,49 124.635.235,59 132.268.077,50
di cui già impegnato 14.305.299,43
di cui fondo pluriennale vincolato 3.262.424,37 510.475,00 405.475,00 405.475,00
3.887.716,82 0,00
3.887.716,82 0,00
119.676.542,24
119.676.542,24
86Pagina 41 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 33.023,37 33.023,370,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.636.149,90 previsione di competenza 14.841.150,62 14.094.013,31 14.850.720,17 13.575.768,00Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di
gestione di cui già impegnato 2.479.817,39
di cui fondo pluriennale vincolato 646.735,10 379.075,00 379.075,00 379.075,00
1.205.952,41 0,00
previsione di cassa 13.619.500,3813.613.803,03
2.617,44 previsione di competenza 75.519,87 67.062,45 67.062,45 67.062,45Totale MISSIONE 02 Giustizia
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
previsione di cassa 67.062,4576.173,22
94.384,08 previsione di competenza 1.115.935,66 1.080.141,03 937.985,75 914.245,78Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
di cui già impegnato 67.697,90
di cui fondo pluriennale vincolato 58.719,45 26.400,00 26.400,00 26.400,00
1.500,00 0,00
previsione di cassa 1.056.667,721.080.572,84
488.206,96 previsione di competenza 5.708.186,28 9.602.020,15 9.690.272,66 18.301.672,66Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
di cui già impegnato 2.814.691,62
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
427.803,00 0,00
previsione di cassa 4.350.790,485.297.950,08
446.019,87 previsione di competenza 5.517.523,59 4.782.823,67 2.070.520,13 1.512.520,13Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali di cui già impegnato 419.011,20
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
131.999,97 0,00
previsione di cassa 2.025.182,682.367.723,94
181.526,25 previsione di competenza 2.220.086,08 2.166.811,19 2.110.107,70 1.285.511,19Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
di cui già impegnato 84.459,04
di cui fondo pluriennale vincolato 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
previsione di cassa 1.745.578,821.938.085,95
86Pagina 42 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
3.885,39 previsione di competenza 114.176,50 64.006,74 67.006,74 42.708,90Totale MISSIONE 07 Turismo
di cui già impegnato 500,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
previsione di cassa 64.006,74134.049,42
480.429,78 previsione di competenza 1.912.999,10 907.531,17 866.942,27 1.013.226,73Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
di cui già impegnato 500,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 80.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
previsione di cassa 1.126.783,942.398.370,50
940.400,81 previsione di competenza 8.736.614,53 8.165.651,02 8.160.151,02 9.607.976,02Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente di cui già impegnato 289.461,15
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
previsione di cassa 8.311.376,708.958.487,56
404.049,09 previsione di competenza 4.435.476,77 5.422.043,07 2.966.379,74 4.263.771,94Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
di cui già impegnato 3.399.773,83
di cui fondo pluriennale vincolato 1.614.773,83 0,00 0,00 0,00
600.000,00 0,00
previsione di cassa 4.920.326,903.168.411,60
14.745,90 previsione di competenza 77.290,78 89.599,31 49.694,16 49.694,16Totale MISSIONE 11 Soccorso civile
di cui già impegnato 2.690,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
previsione di cassa 99.593,17133.683,94
2.091.735,17 previsione di competenza 9.853.218,93 14.198.474,95 9.523.791,25 8.286.017,72Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
di cui già impegnato 4.074.618,58
di cui fondo pluriennale vincolato 819.322,71 25.000,00 0,00 0,00
1.315.711,44 0,00
previsione di cassa 14.029.764,559.575.338,84
35.422,91 previsione di competenza 359.000,00 315.097,38 255.097,38 255.097,38Totale MISSIONE 13 Tutela della salute
di cui già impegnato 204.750,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
204.750,00 0,00
previsione di cassa 315.097,38267.010,20
30.012,24 previsione di competenza 660.936,87 446.003,51 437.642,69 437.642,69Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
previsione di cassa 447.003,51776.649,74
86Pagina 43 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
0,00 previsione di competenza 0,00 50.000,00 0,00 0,00Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
previsione di cassa 50.000,000,00
595.674,64 previsione di competenza 1.019.503,02 1.175.931,31 863.058,03 904.058,03Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti
energetiche di cui già impegnato 312.873,28
di cui fondo pluriennale vincolato 82.873,28 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
previsione di cassa 1.075.390,561.246.294,27
890,48 previsione di competenza 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00Totale MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
previsione di cassa 6.890,486.000,00
0,00 previsione di competenza 11.000,00 0,00 0,00 0,00Totale MISSIONE 19 Relazioni internazionali
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
previsione di cassa 0,0011.000,00
0,00 previsione di competenza 2.836.182,46 2.576.198,76 3.966.531,41 3.949.092,13Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
previsione di cassa 266.000,00240.135,51
0,00 previsione di competenza 2.358.704,55 1.412.088,47 1.755.928,67 1.805.668,22Totale MISSIONE 50 Debito pubblico
di cui già impegnato 154.455,44
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
previsione di cassa 1.412.088,472.397.318,41
1.272.832,88 previsione di competenza 40.045.000,00 40.040.000,00 40.040.000,00 40.040.000,00Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
previsione di cassa 40.040.000,0040.045.000,00
1.467.416,62 previsione di competenza 26.046.227,09 25.917.320,00 25.917.320,00 25.917.320,00Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
previsione di cassa 26.242.334,4525.944.483,19
86Pagina 44 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2019
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
11.186.400,41 previsione di competenza 127.950.732,70 132.578.817,49 124.602.212,22 132.235.054,13TOTALE MISSIONI
di cui già impegnato 14.305.299,43
di cui fondo pluriennale vincolato 3.262.424,37 510.475,00 405.475,00 405.475,00
3.887.716,82 0,00
previsione di cassa 121.271.439,38
11.186.400,41 previsione di competenza 127.950.732,70 132.578.817,49 124.635.235,59 132.268.077,50TOTALE GENERALE DELLE SPESE
di cui già impegnato 14.305.299,43
di cui fondo pluriennale vincolato 3.262.424,37 510.475,00 405.475,00 405.475,00
3.887.716,82 0,00
previsione di cassa 121.271.439,38
119.676.542,24
119.676.542,24
86Pagina 45 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2020
ENTRATE SPESE 2021 2022
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2020
2021 2022
CASSA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2020
CASSA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2020
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non
contratto
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
TIT. 2 - Trasferimenti correnti
TIT. 3 - Entrate extratributarie
TIT. 4 - Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarieTIT. 5 -
Totale entrate finali ........
TIT. 6 - Accensione di prestiti
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto di terzi e partite di giroTIT. 9 -
Totale titoli
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
Fondo di cassa finale presunto
0,00
4.366.823,55 0,00 0,00
405.475,00510.475,003.075.351,50
26.157.562,77 25.297.619,34 27.333.489,39 27.263.989,39
7.899.479,98 7.856.233,97 5.474.785,17 5.259.269,03
7.522.568,11 7.808.025,83 8.053.621,63 7.957.168,63
9.473.039,75 13.077.385,58 12.628.344,40 19.738.855,45
1.791.513,23 2.590.028,86 2.358.600,00 2.863.000,00
52.844.163,84 56.629.293,58 55.848.840,59 63.082.282,50
2.590.028,86 2.590.028,86 2.358.600,00 2.863.000,00
40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
25.953.169,23 25.917.320,00 25.917.320,00 25.917.320,00
121.387.361,93 125.136.642,44 124.124.760,59 131.862.602,50
121.387.361,93 132.578.817,49 124.635.235,59 132.268.077,50
115.922,55
Disavanzo di amministrazione 0,00 33.023,37 33.023,37
TIT. 1 - Spese correnti
TIT. 2 - Spese in conto capitale
TIT. 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie
44.363.896,44 45.700.844,65 41.459.367,89 40.983.311,26
7.448.375,14 17.743.819,49 13.798.582,65 21.357.355,45
2.590.028,86 2.590.028,86 2.358.600,00 2.863.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 430.475,00 405.475,00 405.475,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 80.000,00 0,00 0,00
Totale spese finali ........ 54.402.300,44 66.034.693,00 57.616.550,54 65.203.666,71
TIT. 4 - Rimborso di prestiti
TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giroTIT. 7 -
Totale titoli
TOTALE COMPLESSIVO SPESE
626.804,49 626.804,49 1.068.341,68 1.114.067,42
40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
26.242.334,45 25.917.320,00 25.917.320,00 25.917.320,00
121.271.439,38 132.578.817,49 124.602.212,22 132.235.054,13
121.271.439,38 132.578.817,49 124.635.235,59 132.268.077,50
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
86Pagina 46 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2020
COMPETENZA ANNO
2021
COMPETENZA ANNO
2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
0,00
405.475,00430.475,00697.664,85
40.961.879,14 40.861.896,19 40.480.427,05
0,00 0,00 0,00
45.700.844,65 41.459.367,89 40.983.311,26
430.475,00 405.475,00 405.475,00
2.370.957,22 3.766.531,41 3.749.092,13
-4.668.105,15 -1.268.361,75 -1.244.500,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
(+)
(+)
(-)
(-)
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 3.802.705,15 --- ---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili
(+) 938.021,00 1.270.361,75 1.246.500,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
(-) 72.621,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00
(+)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
(+)
(-)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
626.804,49 1.068.341,68 1.114.067,42
di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui per estinzione anticipata di prestiti
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
O=G+H+I-L+M
0,00 --- ---
72.000,00 77.000,00 70.000,00
0,00 0,00 0,00
72.000,00 0,00 0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6,
DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 33.023,37 33.023,37
0,00di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00
86Pagina 47 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2020
COMPETENZA ANNO
2021
COMPETENZA ANNO
2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
564.118,40
2.377.686,65 80.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
938.021,00 1.270.361,75 1.246.500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
(+)
(+)
(-)
(-)
EQUILIBRIO FINALE
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)
0,00 0,00 0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
(-)
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato
(+)
(-)
18.257.443,30 17.345.544,40 25.464.855,45
72.621,00 2.000,00 2.000,00
17.743.819,49 13.798.582,65 21.357.355,45
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
2.590.028,86 2.358.600,00 2.863.000,00
2.590.028,86 2.358.600,00 2.863.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
(+)
(-)
(-)
(-)
(+)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
80.000,00 0,00 0,00
--- ---
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 2.590.028,86 2.358.600,00 2.863.000,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
86Pagina 48 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2020
COMPETENZA ANNO
2021
COMPETENZA ANNO
2022
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.
(-)
0,00 0,00 0,00
3.802.705,15 --- ---
-3.802.705,15 0,00 0,00
86Pagina 49 di
Allegato a) Risultato presunto di amministrazione
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019
Entrate già accertate nell'esercizio 2019
Uscite già impegnate nell'esercizio 2019
Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019
Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019
Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019
17.917.125,44
86.516.821,18
83.838.041,92
4.692.764,40
4.037.999,68
23.569.854,84
0,00
0,00
0,00
0,00
20.494.503,34
+
+
-
-
+
=
+
-
-
+
=
- Fondo pluriennale vincolato 3.075.351,50
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020)
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019 3.218.871,03
+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019 409.843,83
+ Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00
Parte accantonata
12.736.204,34Fondo crediti dubbia esigibilità
0,00Fondo contenzioso
97.180,02Altri accantonamenti
B) Totale parte accantonata 12.833.384,36
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:
86Pagina 50 di
Allegato a) Risultato presunto di amministrazione
Parte vincolata
496.751,58Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
2.476.360,97Vincoli derivanti da trasferimenti
1.391.671,69Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
3.773.133,36Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
0,00Altri vincoli
8.137.917,60
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -495.350,50
C) Totale parte vincolata
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare
18.551,88Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti 18.551,88
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto 0,00
Utilizzo quota vincolata
128.526,58Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
263.423,85Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
560.000,00Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
3.414.873,12Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
0,00Utilizzo altri vincoli
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 4.366.823,55
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:
86Pagina 51 di
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020
(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)
MISSIONI E PROGRAMMI
Anni sucessiviImputazione non ancora
definita
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :
20222021
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2020
Quota del fondo
pluriennale vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio 2019, non
destinata ad essere
utilizzata nell'esercizio
2020 e rinviata
all'esercizio 2021 e
successivi
Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2020
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2019
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01
0,0001 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
356.125,0002 Segreteria generale 356.125,00 0,00 356.125,00 0,00 0,00 0,00 356.125,00
23.953,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato23.953,00 0,00 22.950,00 0,00 0,00 0,00 22.950,00
0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.888,9705 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 7.888,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123.123,6506 Ufficio tecnico 123.123,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0008 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133.330,0711 Altri servizi generali 133.330,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione
644.420,69 644.420,69 0,00 379.075,00 0,00 0,00 0,00 379.075,00
MISSIONE 2 - Giustizia02
0,0001 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03
26.400,0001 Polizia locale e amministrativa 26.400,00 0,00 26.400,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00
32.319,4502 Sistema integrato di sicurezza urbana 32.319,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 58.719,45 58.719,45 0,00 26.400,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04
0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86Pagina 52 di
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)
MISSIONI E PROGRAMMI
Anni sucessiviImputazione non ancora
definita
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :
20222021
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2020
Quota del fondo
pluriennale vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio 2019, non
destinata ad essere
utilizzata nell'esercizio
2020 e rinviata
all'esercizio 2021 e
successivi
Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2020
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2019
0,0004 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
05
0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
06
40.000,0001 Sport e tempo libero 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero
40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 7 - Turismo07
0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
08
0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
86Pagina 53 di
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)
MISSIONI E PROGRAMMI
Anni sucessiviImputazione non ancora
definita
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :
20222021
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2020
Quota del fondo
pluriennale vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio 2019, non
destinata ad essere
utilizzata nell'esercizio
2020 e rinviata
all'esercizio 2021 e
successivi
Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2020
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2019
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
09
0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0006 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0008 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10
0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.614.773,8305 Viabilità e infrastrutture stradali 1.614.773,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.614.773,83 1.614.773,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile11
0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12
0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80.644,5002 Interventi per la disabilità 80.644,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0003 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54.144,7504 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 29.144,75 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
0,0005 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86Pagina 54 di
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)
MISSIONI E PROGRAMMI
Anni sucessiviImputazione non ancora
definita
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :
20222021
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2020
Quota del fondo
pluriennale vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio 2019, non
destinata ad essere
utilizzata nell'esercizio
2020 e rinviata
all'esercizio 2021 e
successivi
Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2020
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2019
0,0006 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
499.775,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 499.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia
634.564,25 609.564,25 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute13
0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14
0,0001 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0003 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16
0,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17
82.873,2801 Fonti energetiche 82.873,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche
82.873,28 82.873,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86Pagina 55 di
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)
MISSIONI E PROGRAMMI
Anni sucessiviImputazione non ancora
definita
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :
20222021
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2020
Quota del fondo
pluriennale vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio 2019, non
destinata ad essere
utilizzata nell'esercizio
2020 e rinviata
all'esercizio 2021 e
successivi
Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2020
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2019
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
18
0,0001 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19
0,0001 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico50
0,0001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60
0,0001 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99
0,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86Pagina 56 di
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)
MISSIONI E PROGRAMMI
Anni sucessiviImputazione non ancora
definita
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :
20222021
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2020
Quota del fondo
pluriennale vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio 2019, non
destinata ad essere
utilizzata nell'esercizio
2020 e rinviata
all'esercizio 2021 e
successivi
Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2020
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2019
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 3.075.351,50 3.050.351,50 25.000,00 485.475,00 0,00 0,00 0,00 510.475,00
86Pagina 57 di
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021
(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)
MISSIONI E PROGRAMMI
Anni sucessiviImputazione non ancora
definita
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :
20232022
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2021
Quota del fondo
pluriennale vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio 2020, non
destinata ad essere
utilizzata nell'esercizio
2021 e rinviata
all'esercizio 2022 e
successivi
Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2021
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2020
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01
0,0001 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
356.125,0002 Segreteria generale 356.125,00 0,00 356.125,00 0,00 0,00 0,00 356.125,00
22.950,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato22.950,00 0,00 22.950,00 0,00 0,00 0,00 22.950,00
0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0006 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0008 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0011 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione
379.075,00 379.075,00 0,00 379.075,00 0,00 0,00 0,00 379.075,00
MISSIONE 2 - Giustizia02
0,0001 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03
26.400,0001 Polizia locale e amministrativa 26.400,00 0,00 26.400,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00
0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 26.400,00 26.400,00 0,00 26.400,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04
0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86Pagina 58 di
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)
MISSIONI E PROGRAMMI
Anni sucessiviImputazione non ancora
definita
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :
20232022
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2021
Quota del fondo
pluriennale vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio 2020, non
destinata ad essere
utilizzata nell'esercizio
2021 e rinviata
all'esercizio 2022 e
successivi
Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2021
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2020
0,0004 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
05
0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
06
0,0001 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 7 - Turismo07
0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
08
80.000,0001 Urbanistica e assetto del territorio 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86Pagina 59 di
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)
MISSIONI E PROGRAMMI
Anni sucessiviImputazione non ancora
definita
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :
20232022
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2021
Quota del fondo
pluriennale vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio 2020, non
destinata ad essere
utilizzata nell'esercizio
2021 e rinviata
all'esercizio 2022 e
successivi
Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2021
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2020
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
09
0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0006 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0008 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10
0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile11
0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12
0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0003 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.000,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0005 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86Pagina 60 di
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)
MISSIONI E PROGRAMMI
Anni sucessiviImputazione non ancora
definita
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :
20232022
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2021
Quota del fondo
pluriennale vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio 2020, non
destinata ad essere
utilizzata nell'esercizio
2021 e rinviata
all'esercizio 2022 e
successivi
Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2021
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2020
0,0006 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute13
0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14
0,0001 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0003 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16
0,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17
0,0001 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86Pagina 61 di
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)
MISSIONI E PROGRAMMI
Anni sucessiviImputazione non ancora
definita
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :
20232022
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2021
Quota del fondo
pluriennale vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio 2020, non
destinata ad essere
utilizzata nell'esercizio
2021 e rinviata
all'esercizio 2022 e
successivi
Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2021
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2020
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
18
0,0001 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19
0,0001 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico50
0,0001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60
0,0001 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99
0,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86Pagina 62 di
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)
MISSIONI E PROGRAMMI
Anni sucessiviImputazione non ancora
definita
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :
20232022
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2021
Quota del fondo
pluriennale vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio 2020, non
destinata ad essere
utilizzata nell'esercizio
2021 e rinviata
all'esercizio 2022 e
successivi
Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2021
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2020
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 510.475,00 510.475,00 0,00 405.475,00 0,00 0,00 0,00 405.475,00
86Pagina 63 di
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022
(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)
MISSIONI E PROGRAMMI
Anni sucessiviImputazione non ancora
definita
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :
20242023
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2022
Quota del fondo
pluriennale vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio 2021, non
destinata ad essere
utilizzata nell'esercizio
2022 e rinviata
all'esercizio 2023 e
successivi
Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2022
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2021
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01
0,0001 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
356.125,0002 Segreteria generale 356.125,00 0,00 356.125,00 0,00 0,00 0,00 356.125,00
22.950,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato22.950,00 0,00 22.950,00 0,00 0,00 0,00 22.950,00
0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0006 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0008 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0011 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione
379.075,00 379.075,00 0,00 379.075,00 0,00 0,00 0,00 379.075,00
MISSIONE 2 - Giustizia02
0,0001 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03
26.400,0001 Polizia locale e amministrativa 26.400,00 0,00 26.400,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00
0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 26.400,00 26.400,00 0,00 26.400,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04
0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86Pagina 64 di
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)
MISSIONI E PROGRAMMI
Anni sucessiviImputazione non ancora
definita
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :
20242023
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2022
Quota del fondo
pluriennale vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio 2021, non
destinata ad essere
utilizzata nell'esercizio
2022 e rinviata
all'esercizio 2023 e
successivi
Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2022
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2021
0,0004 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
05
0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
06
0,0001 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 7 - Turismo07
0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
08
0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86Pagina 65 di
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)
MISSIONI E PROGRAMMI
Anni sucessiviImputazione non ancora
definita
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :
20242023
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2022
Quota del fondo
pluriennale vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio 2021, non
destinata ad essere
utilizzata nell'esercizio
2022 e rinviata
all'esercizio 2023 e
successivi
Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2022
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2021
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
09
0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0006 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0008 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10
0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile11
0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12
0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0003 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0005 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86Pagina 66 di
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)
MISSIONI E PROGRAMMI
Anni sucessiviImputazione non ancora
definita
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :
20242023
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2022
Quota del fondo
pluriennale vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio 2021, non
destinata ad essere
utilizzata nell'esercizio
2022 e rinviata
all'esercizio 2023 e
successivi
Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2022
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2021
0,0006 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute13
0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14
0,0001 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0003 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16
0,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17
0,0001 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86Pagina 67 di
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)
MISSIONI E PROGRAMMI
Anni sucessiviImputazione non ancora
definita
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :
20242023
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2022
Quota del fondo
pluriennale vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio 2021, non
destinata ad essere
utilizzata nell'esercizio
2022 e rinviata
all'esercizio 2023 e
successivi
Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2022
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2021
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
18
0,0001 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19
0,0001 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico50
0,0001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60
0,0001 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99
0,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86Pagina 68 di
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)
MISSIONI E PROGRAMMI
Anni sucessiviImputazione non ancora
definita
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :
20242023
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2022
Quota del fondo
pluriennale vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio 2021, non
destinata ad essere
utilizzata nell'esercizio
2022 e rinviata
all'esercizio 2023 e
successivi
Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2022
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2021
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 405.475,00 405.475,00 0,00 405.475,00 0,00 0,00 0,00 405.475,00
86Pagina 69 di
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 8.481.646,96
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 8.481.646,96 2.047.950,88 2.047.950,88 24,15%
1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) - - -
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 -
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa - - -
1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) - - -
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 -
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa - - -
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi - - -
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali - - -
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2020 - Anno: 2020
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO
(**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al fondo nel
rispetto del principio
contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
Pagina 70 di 86
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO
(**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al fondo nel
rispetto del principio
contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) - - -
1000000 TOTALE TITOLO 1 8.481.646,96 2.047.950,88 2.047.950,88 24,15%
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - - -
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie - - -
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - - -
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - - -
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - -
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea -
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - -
2000000 TOTALE TITOLO 2 - - -
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.247.000,00 105.781,47 105.781,47 8,48%
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 500.000,00 217.224,87 217.224,87 43,44%
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi - - -
Pagina 71 di 86
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO
(**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al fondo nel
rispetto del principio
contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale - - -
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti - - -
3000000 TOTALE TITOLO 3 1.747.000,00 323.006,34 323.006,34 18,49%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale - - -
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti - - -
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche -
Contributi agli investimenti da UE -
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE - - -
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale - - -
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche -
Altri trasferimenti in conto capitale da UE -
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE - - -
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali - - -
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale - - -
Pagina 72 di 86
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO
(**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al fondo nel
rispetto del principio
contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
4000000 TOTALE TITOLO 4 - - -
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie - - -
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - - -
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - -
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - - -
5000000 TOTALE TITOLO 5 - - -
TOTALE GENERALE (***) 10.228.646,96 2.370.957,22 2.370.957,22 23,18%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 10.228.646,96 2.370.957,22 2.370.957,22 23,18%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - - -
* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla
base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
Pagina 73 di 86
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO
(**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al fondo nel
rispetto del principio
contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in
due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato
nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.
Pagina 74 di 86
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 9.966.646,96
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 -
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 9.966.646,96 3.225.617,03 3.225.617,03 32,36%
1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) - - -
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 -
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa - - -
1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) - - -
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 -
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa - - -
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi - - -
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali - - -
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2020 - Anno: 2021
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO
(**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al fondo nel
rispetto del principio
contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
Pagina 75 di 86
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO
(**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al fondo nel
rispetto del principio
contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) - - -
1000000 TOTALE TITOLO 1 9.966.646,96 3.225.617,03 3.225.617,03 32,36%
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - - -
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie - - -
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - - -
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - - -
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - -
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea -
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - -
2000000 TOTALE TITOLO 2 - - -
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.713.800,00 136.910,22 136.910,22 7,99%
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 835.000,00 404.004,16 404.004,16 48,38%
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi - - -
Pagina 76 di 86
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO
(**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al fondo nel
rispetto del principio
contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale - - -
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti - - -
3000000 TOTALE TITOLO 3 2.548.800,00 540.914,38 540.914,38 21,22%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale - - -
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti - - -
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche -
Contributi agli investimenti da UE -
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE - - -
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale - - -
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche -
Altri trasferimenti in conto capitale da UE -
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE - - -
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali - - -
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale - - -
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO
(**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al fondo nel
rispetto del principio
contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
4000000 TOTALE TITOLO 4 - - -
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie - - -
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - - -
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - -
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - - -
5000000 TOTALE TITOLO 5 - - -
TOTALE GENERALE (***) 12.515.446,96 3.766.531,41 3.766.531,41 30,10%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 12.515.446,96 3.766.531,41 3.766.531,41 30,10%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - - -
* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla
base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
Pagina 78 di 86
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO
(**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al fondo nel
rispetto del principio
contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in
due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato
nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.
Pagina 79 di 86
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 9.926.646,96
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 -
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 9.926.646,96 3.207.617,03 3.207.617,03 32,31%
1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) - - -
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 -
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa - - -
1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) - - -
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 -
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa - - -
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi - - -
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali - - -
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2020 - Anno: 2022
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO
(**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al fondo nel
rispetto del principio
contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
Pagina 80 di 86
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO
(**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al fondo nel
rispetto del principio
contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) - - -
1000000 TOTALE TITOLO 1 9.926.646,96 3.207.617,03 3.207.617,03 32,31%
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - - -
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie - - -
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - - -
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - - -
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - -
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea -
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - -
2000000 TOTALE TITOLO 2 - - -
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.715.600,00 137.470,94 137.470,94 8,01%
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 835.000,00 404.004,16 404.004,16 48,38%
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi - - -
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO
(**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al fondo nel
rispetto del principio
contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale - - -
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti - - -
3000000 TOTALE TITOLO 3 2.550.600,00 541.475,10 541.475,10 21,23%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale - - -
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti - - -
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche -
Contributi agli investimenti da UE -
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE - - -
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale - - -
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche -
Altri trasferimenti in conto capitale da UE -
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE - - -
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali - - -
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale - - -
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO
(**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al fondo nel
rispetto del principio
contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
4000000 TOTALE TITOLO 4 - - -
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie - - -
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - - -
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - -
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - - -
5000000 TOTALE TITOLO 5 - - -
TOTALE GENERALE (***) 12.477.246,96 3.749.092,13 3.749.092,13 30,05%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 12.477.246,96 3.749.092,13 3.749.092,13 30,05%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - - -
* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla
base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO
(**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al fondo nel
rispetto del principio
contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in
due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato
nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.
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Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali
BILANCIO DI PREVISIONEPROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs.
N. 267/2000
COMPETENZA ANNO2020
COMPETENZA ANNO2021
COMPETENZA ANNO2022
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
TOTALE DEBITO CONTRATTO
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI
26.662.124,2026.662.124,2026.662.124,20
7.552.229,67 7.552.229,67 7.552.229,67
39.952.606,22 39.952.606,22 39.952.606,22
3) Entrate extratributarie (Titolo III)
(+)
(+)
Livello massimo di spesa annuale (1): (+) 3.995.260,62
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) 5.738.252,35 5.738.252,35 5.738.252,35
3.995.260,62 3.995.260,62
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 delTUEL autorizzati fino al 31/12/2019
(-) 785.283,98 687.586,99 691.600,80
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 delTUEL autorizzati nell'esercizio in corso
(-) 41.268,40 36.686,68 47.209,12
Contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 25.457,82 25.457,82 25.457,82
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+) 0,00 0,00 0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi 3.194.166,06 3.296.444,77 3.281.908,52
Debito contratto al 31/12/2019 (+) 23.132.360,35 25.144.535,53 26.511.793,85
Debito autorizzato nell'esercizio in corso 2019 (+) 2.590.028,86 2.358.600,00 2.863.000,00
TOTALE 25.722.389,21 27.503.135,53 29.374.793,85
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 0,00
0,00 0,00 0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento
(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quelloderivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorreredall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, aicorrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL)
0,00 0,00 0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento
DEBITO POTENZIALE
0,00 0,00
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Allegato g) - Parametri comuni
TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLACONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
Barrare la condizioneche ricorre
P1Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti)maggiore del 48%
SI NO
P2Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)minore del 22%
SI NO
P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 SI NO
P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% SI NO
P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20% SI NO
P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1% SI NO
P7[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso difinanziamento)] maggiore dello 0,60%
SI NO
P8Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del47%
SI NO
Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie SI NO
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sonostrutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.
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