bilancio di previsione -...

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2011

Pag. I

INDICE SISTEMATICO DEL BILANCIO BILANCIO DI PREVISIONE 2011

ENTRATE

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA 1 - IMPOSTE Pag. 1

CATEGORIA 2 - TASSE Pag. 2

CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE Pag. 2

TITOLO II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO Pag. 4

CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLE REGIONI Pag. 5CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

Pag. 7

CATEGORIA 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 7

CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Pag. 7

TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Pag. 9

CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE Pag. 10

CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI Pag. 11CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI, PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

Pag. 11

CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI Pag. 11

Pag. II

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI Pag. 15

CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO Pag. 15

CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE Pag. 16

CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Pag. 17

CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI Pag. 17

CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI Pag. 18

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONE DI CASSA Pag. 20

CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE Pag. 20

CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Pag. 20

CATEGORIA 4 - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI Pag. 24

TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI Pag. 26

SPESE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Pag. 28

FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA Pag. 33

FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Pag. 33

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Pag. 35

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Pag. 38

FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Pag. 39

FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Pag. 41

FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Pag. 42

Pag. III

FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Pag. 44

FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Pag. 47

FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Pag. 50

FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI Pag. 53

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE


FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA Pag. 61

FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Pag. 62

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Pag. 64

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Pag. 67

FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Pag. 69

FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Pag. 70

FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Pag. 71

FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Pag. 73

FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Pag. 77

FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Pag. 80

FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI Pag. 83

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI


TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Pag. 88

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE CORRENTI Pag. 92

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE Pag. 106

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Pag. 115

Pag. IV

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2010

Pag. 118

SITUAZIONE DELLE ENTRATE DI TITOLO IV E RELATIVA DESTINAZIONE

Pag. 120

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Pag. 126

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 130

CONTO DEL PATRIMONIO TABELLA DELLE ATTIVITA' E DELLE PASSIVITA' AL 31/12/2009

Pag. 134

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Pag. 138

RISULTATI DIFFERENZIALI Pag. 140

ALLEGATO "A" PRESTITI E MUTUI PASSIVI Pag. 142

ALLEGATO "B" PERSONALE Pag. 180

BILANCIO DI PREVISIONE Parte I° - Entrate Parte II° - Uscite

____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8

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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 1

RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 12311949,71 12311949,71

DI CUI: VINCOLATO 12311949,71 12311949,71 FINANZIAMENTO INVESTIMENTI FONDO AMMORTAMENTO NON VINCOLATO

1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE

1 01 CATEGORIA 01 IMPOSTE

1010002 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (I.C.I.) 299719487,88 301000000,00 301000000,00

1010003 QUOTE ARRETRATE DI IMPOSTE SOPPRESSE 181847,47

1010004 IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI (I.C.I.A.P.) 13931,08

1010005 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 21542658,53 22500000,00 2500000,00 20000000,00

1010006 ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO DI PASSEGGERI SULLE AEROMOBILI (EX ART. 2 COMMA 11 LEGGE 24/12/2003 N. 350)

1010007 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA 13644600,41 14500000,00 14500000,00

1010008 ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF

1010009 COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELL'I.R.P.E.F. - ART.67 L. N. 288/2000 36162224,26 36301000,00 2699000,00 39000000,00

1010010 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU BOC - BOP (ART. 1, COMMA 163, LEGGE 266/2005) 705536,26


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1010011 ENTRATE DERIVANTI DAL 5 PER MILLE DEL GETTITO I.R.P.E.F (ART.63 BIS, COMMA 1 LETT.D, LEGGE 133/2008) 2000000,00 1200000,00 800000,00

TOTALE CATEGORIA 01 371970285,89 376301000,00 2699000,00 3700000,00 375300000,00

1 02 CATEGORIA 02 TASSE

1020015 TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI - QUOTE ARRETRATE 1094,03

1020016 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - QUOTE ARRETRATE 56234,02

1020017 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 209455198,34 224000000,00 10000000,00 214000000,00

1020018 ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ART.3 COMMA 39 L.549/95 19126049,07 20400000,00 500000,00 19900000,00

1020019 QUOTE ARRETRATE DI TASSE SOPPRESSE 119,66 500,00 500,00

TOTALE CATEGORIA 02 228638695,12 244400500,00 10500500,00 233900000,00

1 03 CATEGORIA 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

1030020 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 2163569,35 2500000,00 500000,00 2000000,00

1030021 ONERI DI URBANIZZAZIONE E DI COSTRUZIONE

1030022 COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AL RECUPERO EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA (ART. 1, C.1, DL 203/2005 CONVERTITO IN L. 248/2005)



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RIASSUNTO TITOLO I

1 01 CATEGORIA 01 371970285,89 376301000,00 2699000,00 3700000,00 375300000,00

1 02 CATEGORIA 02 228638695,12 244400500,00 10500500,00 233900000,00

1 03 CATEGORIA 03 2163569,35 2500000,00 500000,00 2000000,00

TOTALE TITOLO I 602772550,36 623201500,00 2699000,00 14700500,00 611200000,00


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2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

2 01 CATEGORIA 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

2010026 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI STATALI A FINANZIAMENTO FUNZIONI DIVERSE NEL SETTORE SOCIALE

2010027 TRASFERIMENTI STATALI PER L'IMMIGRAZIONE 2091596,84 3225000,00 2995000,00 230000,00

2010028 CONTRIBUTO STATALE L. 266/97 (INTERVENTI IMPRENDITORIALI)

2010029 CONTRIBUTO STATALE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI 14594086,88 14500000,00 500000,00 15000000,00

2010030 CONTRIBUTO STATALE DI CUI ALLA L. 1042/69 PER COSTRUZIONE FERROVIE METROPOLITANE

2010031 ASSEGNAZIONE DI SOMME DALLO STATO A VALERE SUL FONDO CONSOLIDATO PER LA FINANZA LOCALE- ART. 39 DEC.LEG.VO 504/92 67111399,68 67111400,00 67111400,00

2010032 CONTRIBUTO STATALE NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI

2010033 TRASFERIMENTI STATALI PER FINANZIAMENTO PROGETTO MILANO LAVORO

2010034 ASSEGNAZIONE DI SOMME A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI 11234378,75 7015330,00 1251330,00 5764000,00


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2010035 ASSEGNAZIONI STATALI PER FUNZIONI TRASFERITE (SPESE DI FUNZIONAMENTO) DI CUI AL D.LGS.112/1998 868201,08 868200,00 868200,00

2010036 ASSEGNAZIONE DI SOMME DALLO STATO A VALERE SUL FONDO ORDINARIO PER LA FINANZA LOCALE - ART. 35 DEC.LEG-VO 504/92 280534402,31 265481430,00 61981430,00 203500000,00

2010037 CONTRIBUTO STATALE IN ANNUALITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE CONNESSE AI MONDIALI DI CALCIO 1990 -D.L. CONVERTITO NELLA L. 205/89 11222222,00

2010038 ALTRI TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO 121278514,49 118753820,00 1153770,00 117600050,00

2010039 CONTRIBUTI STATALI IN ANNUALITA' 3996435,60 20694950,00 1757560,00 18937390,00

2010040 CONTRIBUTO STATALE PER LE TOSSICODIPENDENZE

2010041 CONTRIBUTO STATALE PER LA PEREQUAZIONE DELLA FISCALITA' LOCALE - ART. 40 DECRETO LEG.VO 504/92

2010042 ASSEGNAZIONE DI SOMME DALLO STATO A VALERE SUL FONDO DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 3 DELLA L. 488/99

2010043 CONTRIBUTO STATALE L. 216/91

2010044 TRASFERIMENTI STATALI LEGGE 28/8/97 N.285 8800517,13 3953060,00 10940,00 3964000,00


2 02 CATEGORIA 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

2020045 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 1250000,00 1250000,00


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2020046 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO MILANO LAVORO 1580000,00 480000,00 1100000,00

2020047 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI LR 1/86 12182967,26 12176000,00 499000,00 12675000,00

2020048 CONTRIBUTI REGIONALI PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - LR 1/86

2020049 CONTRIBUTI REGIONALI PER LA LOTTA ALLA DROGA

2020050 CONTRIBUTI REGIONALI PER INSERIMENTO LAVORATIVO HANDICAPPATI 515198,00 515200,00 384800,00 900000,00

2020051 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 212666700,00 74743300,00 287410000,00

2020052 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INIZIATIVE E ISTITUZIONI CULTURALI 236610,00 630000,00 630000,00

2020053 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE FERROVIE METROPOLITANE LR 31/8/76 N. 40

2020054 CONTRIBUTI REGIONALI A FINANZIAMENTO SERVIZI PER MINORI E GIOVANI 2000000,00

2020055 CONTRIBUTO REGIONALE L. 431/1998 (FONDO A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE) 5358003,32 10000000,00 10000000,00

2020056 ALTRI CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE 3898376,45 4314440,00 2740470,00 7054910,00

2020057 CONTRIBUTO REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E LEGGI DI SETTORE 11826418,80 5069580,00 181580,00 4888000,00

2020058 CONTRIBUTI REGIONALI A FINANZIAMENTO SERVIZI DI SOSTEGNO AGLI ANZIANI 4394777,00 6632480,00 632480,00 6000000,00


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2020059 CONTRIBUTI REGIONALI CONCERNENTI L'IMMIGRAZIONE

2020060 TRASFERIMENTI REGIONALI A PARZIALE COPERTURA ONERE COMUNALE DEI MUTUI ASSUNTI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI 1521367,24 221040,00 878800,00 1099840,00

2020061 TRASFERIMENTI REGIONALI - FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 3251270,00 191600,00 3442870,00


2 03 CATEGORIA 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

2030065 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE 255472,21 367170,00 32830,00 400000,00


2 04 CATEGORIA 04 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

2040070 TRASFERIMENTI DIVERSI DALL'U.E. 1911482,51 1820770,00 245020,00 1575750,00


2 05 CATEGORIA 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2050073 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 382330,06 6039400,00 518400,00 5521000,00

2050074 TRASFERIMENTO DA COMUNI 115000,00 115000,00

2050075 TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE



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RIASSUNTO TITOLO II

2 01 CATEGORIA 01 521731754,76 501603190,00 510940,00 69139090,00 432975040,00

2 02 CATEGORIA 02 41933718,07 258306710,00 79437970,00 2544060,00 335200620,00

2 03 CATEGORIA 03 255472,21 367170,00 32830,00 400000,00

2 04 CATEGORIA 04 1911482,51 1820770,00 245020,00 1575750,00

2 05 CATEGORIA 05 382330,06 6154400,00 633400,00 5521000,00

TOTALE TITOLO II 566214757,61 768252240,00 79981740,00 72561570,00 775672410,00


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3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3 01 CATEGORIA 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

3010151 DIRITTO FISSO DI STATISTICA QUOTE ARRETRATE

3010152 DIRITTI DI SEGRETERIA 2055368,29 2500000,00 2500000,00

3010153 DIRITTI DIVERSI DERIVANTI DAI SERVIZI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE 587873,64 592000,00 592000,00

3010154 DIRITTI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE E MESSI DEL GIUDICE DI PACE 495939,77 820000,00 10000,00 810000,00

3010155 PROVENTI DEI SERVIZI CATASTALI

3010160 PROVENTI DAI PARCHEGGI 7348500,06 3633300,00 1683300,00 1950000,00 *

3010161 TASSE SCOLASTICHE 2280896,94 2350000,00 2350000,00

3010162 PROVENTI DA TARIFFE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 185333400,00 112666600,00 298000000,00 *

3010163 AMMENDE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI 132516447,45 149015000,00 20003000,00 129012000,00

3010165 PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI 4581201,20 6864620,00 86320,00 6778300,00 *

3010170 PROVENTI SERVIZIO ACQUA POTABILE *

3010177 SOMME INTROITATE PER CONTO DI COMUNI DIVERSI - CANONE DEPURAZIONE L. 36/94ART.14 E L. 549/95 ART.3

3010178 DIRITTI E CANONI PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE *

3010190 PROVENTI DAI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA 3700155,32 3490000,00 60000,00 3550000,00 *

* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.


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3010195 PROVENTI DAI SERVIZI PER L'INFANZIA E GLI ASILI NIDO 13901239,72 17510000,00 1700000,00 19210000,00 *

3010200 TASSE AMMISSIONE AI CONCORSI COMUNALI 3505,20 6000,00 3000,00 3000,00

3010201 VENDITE PUBBLICAZIONI E MATERIALE VARIO 17442,00 50000,00 15000,00 35000,00 *

3010205 PROVENTI DELLO SPORT 12657255,93 8583390,00 12120,00 8595510,00 *

3010210 PROVENTI DI SERVIZI DIVERSI 3095032,05 2009000,00 245000,00 1764000,00 *

3010211 PROVENTI DA ECOPASS 10603566,62 11000000,00 2000000,00 9000000,00

3010215 PROVENTI DAI SERVIZI DI ASSISTENZA 38171405,85 38155000,00 1525000,00 39680000,00

3010220 PROVENTI DALLE ISTITUZIONI CULTURALI COMUNALI 1857054,04 3255000,00 150000,00 3105000,00 *

3010222 PROVENTI CASA ALBERGO VIA CORRIDONI - QUOTE ARRETRATE

3010225 PROVENTI DEI SERVIZI RICOVERO VIA ORTLES 195847,59 195000,00 5000,00 200000,00

3010230 PROVENTI IMPIANTI IN GESTIONE AL CMSR

3010231 PROVENTI DA CAMPAGNA CONTROLLI TERMICI 831426,91 1200000,00 400000,00 1600000,00


3 02 CATEGORIA 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

3020240 FITTI DI IMMOBILI COMUNALI 76019144,02 84403700,00 554870,00 84958570,00

3020241 PROVENTI PATRIMONIALI 6155335,77 5753170,00 625360,00 5127810,00 *

3020242 PROVENTI DERIVANTI DA SEPOLTURE E LOCULI 4972868,04 6764600,00 86400,00 6851000,00

3020244 RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI 1437865,98 900000,00 100000,00 1000000,00



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3020245 PROVENTI DERIVANTI DALL' INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI MEZZI PUBBLICITARI SU BENI COMUNALI 766806,44 700000,00 140000,00 840000,00

3020246 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 29898131,18 31640000,00 1500000,00 30140000,00

3020247 CANONI CONCESSIONE DEI SERVIZI AFFIDATI AD AZIENDE DIVERSE 27943000,00 10727700,00 8607700,00 2120000,00


3 03 CATEGORIA 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

3030260 INTERESSI SU CONFERIMENTI DIVERSI ALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE

3030262 INTERESSI SU FINANZIAMENTI A SOCIETA' PARTECIPATE

3030263 INTERESSI SU CREDITI DIVERSI 13117383,40 17000000,00 11300000,00 5700000,00

3030264 INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3131602,07 4000000,00 1000000,00 3000000,00


3 04 CATEGORIA 04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE,DIVIDENDI DI SOCIETA'

3040270 DIVIDENDI 142580919,45 64200000,00 232500000,00 296700000,00

3040271 UTILI DI GESTIONE DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE


3 05 CATEGORIA 05 PROVENTI DIVERSI


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3050277 PROVENTI DERIVANTI DAL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA IDRAULICA CONCERNENTI IL RETICOLO IDRICO MINORE(ART.3 COMMA 14 LEGGE REG. 1/2000) 863,22 3000,00 3000,00

3050278 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

3050279 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA 535268,51 500000,00 50000,00 550000,00

3050280 RECUPERO CONTRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI A ENTI PREVIDENZIALI 5187,75 20000,00 10000,00 10000,00

3050281 RECUPERO CREDITO D'IMPOSTA 1275407,00 1000000,00 200000,00 1200000,00

3050282 CONCORSI E RIMBORSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 4922000,12 9800000,00 100000,00 9900000,00

3050283 RECUPERO SPESE DIVERSE DAL SETTORE PUBBLICITA' 30051,09 113000,00 113000,00

3050284 CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE PER IL CENTRO DI SERVIZIO CIVILE

3050285 RECUPERO SPESE DA ENTI E PRIVATI PER INTERVENTI CONTINGIBILI ED URGENTI 944,89 200000,00 200000,00

3050286 PROVENTI DELLE MENSE PER DIPENDENTI

3050288 RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO DELL' IVA SUI SERVIZI NON COMMERCIALI E DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 11083030,59 12000000,00 12000000,00

3050289 RIMBORSI E RECUPERI DAL DECENTRAMENTO TERRITORIALE 81094,51 76840,00 1630,00 78470,00

3050290 RECUPERO SPESE VARIE DAL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 70312,69 100000,00 20000,00 80000,00

3050291 RECUPERO SPESE INTERVENTI URGENTI PER LA VIABILITA' 41768,37 30000,00 30000,00


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3050292 PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DALL 'URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 155106,44 150000,00 150000,00

3050293 RECUPERO SPESE DALLA REGIONE PER INTERVENTI AVENTI RILIEVO SANITARIO 10560281,71 4175000,00 500000,00 3675000,00

3050294 PROVENTI DERIVANTI DA RECUPERO DI SPESE GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE RELATIVE A IMMOBILI IN GESTIONE DIRETTA E/O AFFIDATA A TERZI 2139193,03 91940,00 11440,00 103380,00

3050295 PROVENTI DIVERSI DAL SETTORE CULTURA E SPORT E GIOVANI

3050296 RECUPERO SPESE DIVERSE POLIZIA MUNICIPALE 12582006,86 14300000,00 6890000,00 7410000,00

3050297 RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER TRATTAMENTI INTEGRATIVI DI PENSIONE 36917,36 50000,00 50000,00

3050298 RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER INDENNITA' FINE SERVIZIO 490,74 2000,00 2000,00

3050299 RECUPERO SPESE PROGETTAZIONE DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 L. 109/94 2000000,00 2000000,00 2000000,00

3050300 CONCORSI E RIMBORSI VARI 29310893,23 48622680,00 10943690,00 37678990,00

3050301 RECUPERO ONERI DA OPERAZIONI FINANZIARIE SU MUTUI IN AMMORTAMENT0

3050302 RECUPERO SPESE PERSONALE DISTACCATO PRESSO ALTRI ENTI 4800000,00 4880000,00 1850000,00 3030000,00

3050303 CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI 15453898,00 18000000,00 2966670,00 20966670,00

3050304 PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI 2058342,07 12774000,00 5052750,00 7721250,00 *

3050305 PROVENTI DIVERSI DA IMPRESE 5502841,30 10213000,00 2163000,00 8050000,00

3050306 PROVENTI DIVERSI DA FAMIGLIE E PRIVATI 4808726,23 17825910,00 6752000,00 11073910,00




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RIASSUNTO TITOLO III

3 01 CATEGORIA 01 234900158,58 436561710,00 116368720,00 24195620,00 528734810,00

3 02 CATEGORIA 02 147193151,43 140889170,00 881270,00 10733060,00 131037380,00

3 03 CATEGORIA 03 16248985,47 21000000,00 12300000,00 8700000,00

3 04 CATEGORIA 04 142580919,45 64200000,00 232500000,00 296700000,00

3 05 CATEGORIA 05 107454625,71 156927370,00 3329740,00 34181440,00 126075670,00

TOTALE TITOLO III 648377840,64 819578250,00 353079730,00 81410120,00 1091247860,00


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4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

4 01 CATEGORIA 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

4014101 ALIENAZIONI IMMOBILIARI DIVERSE 3823311,18 959960450,29 109899430,29 850061020,00 *

4014102 PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO - MONETIZZAZIONE AREE

4014105 CESSIONI CIMITERIALI 510087,90 1915000,00 1915000,00

4014106 ALIENAZIONE DI POTENZIALI EDIFICATORI E DI DIRITTI DI SUPERFICIE 6309000,00

4014109 ALIENAZIONI BENI MOBILIARI

4014110 CESSIONE DI VALORI MOBILIARI 5000000,00 138500000,00 143500000,00

4014111 ENTRATE DERIVANTI DA PLUSVALORE REALIZZATO CON ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI (ART. 3, C. 28, L. N.350/2003 E ART. 1 C. 66 L. N. 311/2004) 169000000,00 97500000,00 71500000,00

4014115 ALIENAZIONE DI IMPIANTI AMMORTIZZATI O DEMOLITI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE


4 02 CATEGORIA 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

4024120 ASSEGNAZIONI STATALI DI SOMME A VALERE SUL FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI - ART.41D.LVO N.504/1992

4024122 ASSEGNAZIONI STATALI PER FUNZIONI TRASFERITE DI CUI AL D. LVO N. 112/1998 203875,14 204000,00 204000,00



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4024123 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI CUI ALL'ART. 80, C.30, L.289/2003

4024124 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA 3500000,00 3500000,00

4024125 ASSEGNAZIONI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A' SENSI DI LEGGI SPECIALI 25099080,00 15649080,00 9450000,00

4024130 ASSEGNAZIONI STATALI PER LA GESTIONE ED IL RISANAMENTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 9572000,00 7372000,00 2200000,00

4024135 ASSEGNAZIONI STATALI PER INVESTIMENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 32154000,00

4024136 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI 1820000,00 1285026510,00 341987200,00 943039310,00

4024137 ASSEGNAZIONI MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DI CUI AL DM 6/6/2001 PER STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA' PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA

4024145 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE 1815000,00 10071000,00 1606000,00 8465000,00

4024146 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEI BENI CULTURALI 2200000,00 1950000,00 250000,00

4024150 ASSEGNAZIONI STATALI DIVERSE 54657610,00 45134610,00 9523000,00


4 03 CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE


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4034152 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA COSTRUZIONE DEL PASSANTE FERROVIARIO L.R. N.44/1990

4034155 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DIVERSI 3800222,27 24830020,00 5616020,00 19214000,00

4034160 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 1397500,00 31808000,00 6048890,00 25759110,00

4034161 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO

4034165 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA SOCIALE 122610,00 122610,00

4034168 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI 3876844,41 31048000,00 605450,00 30442550,00


4 04 CATEGORIA 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

4044170 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA

4044171 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLE PROVINCE 180000,00 22076340,00 6016340,00 16060000,00

4044172 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI COMUNI 55999,50 19538000,00 3162000,00 16376000,00

4044173 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO


4 05 CATEGORIA 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI


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4054175 CONTRIBUTI DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO 172826,19 190000,00 190000,00

4054176 RIMBORSI DA TERZI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO PRIVATO 500000,00 500000,00

4054180 CONTRIBUTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E DI COSTRUZIONE - EDILIZIA POPOLARE

4054185 CONTRIBUTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E DI COSTRUZIONE - EDILIZIA PRIVATA 136020229,61 165000000,00 5000000,00 170000000,00

4054190 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA IMPRESE 16207087,43 22659800,00 25623340,00 48283140,00

4054191 CANONE DI DEPURAZIONE ACQUE DI CUI ALLA LEGGE 549/95

4054192 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI 27061019,11 20211000,00 2119000,00 22330000,00


4 06 CATEGORIA 06 RISCOSSIONE DI CREDITI

4064195 RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER MUTUI ACCESI CON LA CASSA DD.PP. E SUCCESSIVE RIDETERMINAZIONI

4064205 PRELIEVI DAI CONTI CORRENTI CON LE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 119293,70 60000000,00 48000000,00 12000000,00

4064210 PRELIEVI DA CONTI CORRENTI, DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORI 865377222,05 5000000000,00 2000000000,00 3000000000,00

4064215 RIMBORSI DIVERSI 2000000,00 2000000,00



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RIASSUNTO TITOLO IV

4 01 CATEGORIA 01 10642399,08 1135875450,29 138500000,00 207399430,29 1066976020,00

4 02 CATEGORIA 02 35992875,14 1390330200,00 417198890,00 973131310,00

4 03 CATEGORIA 03 9074566,68 87686020,00 122610,00 12270360,00 75538270,00

4 04 CATEGORIA 04 235999,50 41614340,00 9178340,00 32436000,00

4 05 CATEGORIA 05 179461162,34 208560800,00 32742340,00 241303140,00

4 06 CATEGORIA 06 865496515,75 5062000000,00 2050000000,00 3012000000,00

TOTALE TITOLO IV 1100903518,49 7926066810,29 171364950,00 2696047020,29 5401384740,00


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5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

5 01 CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA

5015101 ANTICIPAZIONE DI CASSA 437867000,00 16474000,00 454341000,00

TOTALE CATEGORIA 01 437867000,00 16474000,00 454341000,00

5 02 CATEGORIA 02 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

5025201 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

TOTALE CATEGORIA 02

5 03 CATEGORIA 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

5035301 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI, LA PARTECIPAZIONE ED IL DECENTRAMENTO

5035305 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LA SEGRETERIA GENERALE, IL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE

5035310 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, LA PROGRAMMAZIONE, IL PROVVEDITORATO ED IL CONTROLLO DI GESTIONE

5035315 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED I SERVIZI FISCALI

5035320 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 26580000,00 24030000,00 31970000,00 56000000,00


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5035325 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI UFFICI TECNICI

5035330 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'ANAGRAFE, LO STATO CIVILE, IL SERVIZIO ELETTORALE, LA LEVA ED IL SERVIZIO STATISTICO 956953,40 1100000,00 1100000,00

5035335 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI ALTRI SERVIZI GENERALI

5035340 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI UFFICI GIUDIZIARI

5035345 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE

5035350 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI UFFICI DELLA POLIZIA COMMERCIALE

5035360 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LA SCUOLA MATERNA 6392822,20 16950000,00 1150000,00 15800000,00

5035365 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'ISTRUZIONE ELEMENTARE 9976822,20 11640000,00 6440000,00 5200000,00

5035370 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'ISTRUZIONE MEDIA 4606838,20 12489380,00 9739380,00 2750000,00

5035375 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 12050000,00 12050000,00

5035380 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'ASSISTENZA SCOLASTICA, IL TRASPORTO, LA REFEZIONE SCOLASTICA E GLI ALTRI SERVIZI DELL'EDUCAZIONE 2820383,04

5035385 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LE BIBLIOTECHE, I MUSEI E LE PINACOTECHE 1720000,00 1900000,00 1900000,00


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5035390 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI I TEATRI, LE ATTIVITA' CULTURALI ED I SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 6835534,10 10500000,00 16500000,00 27000000,00

5035395 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LE PISCINE COMUNALI

5035400 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI STADI COMUNALI, IL PALAZZO DELLO SPORT E GLI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI 970000,00

5035405 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI I SERVIZI TURISTICI

5035410 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LA VIABILITA', LA CIRCOLAZIONE STRADALE ED I SERVIZI CONNESSI 82041154,11 35300000,00 31100000,00 66400000,00

5035415 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED I SERVIZI CONNESSI 11000000,00

5035420 PER FINANZIAMENTI RIGUARDANTI I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ED I SERVIZI CONNESSI 247875186,00 466545790,00 66545790,00 400000000,00

5035425 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'URBANISTICA E LA GESTIONE DEL TERRITORIO

5035430 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE ED I PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 2928275,52 29510240,00 19510240,00 10000000,00

5035435 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE


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5035440 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

5035445 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

5035450 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI PARCHI, SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ED ALTRI SERVIZI RELATIVI A TERRITORIO ED AMBIENTE 16080000,00 20359170,00 17359170,00 3000000,00

5035455 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI ASILI NIDO, I SERVIZIPER L'INFANZIA E PER I MINORI 3302021,03 2150000,00 2150000,00

5035460 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI I SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

5035465 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LE STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI 24870,00 24870,00

5035470 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'ASSISTENZA, LA BENEFICENZA PUBBLICA ED I SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 4927100,10 4700000,00 350000,00 4350000,00

5035475 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 7538468,89 4700000,00 300000,00 5000000,00

5035480 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO AFFISSIONE E PUBBLICITA'

5035485 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LE FIERE, I MERCATI ED I SERVIZI CONNESSI 935486,14 1100000,00 400000,00 1500000,00


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5035490 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI I SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

5035495 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO

5035500 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LA CENTRALE DEL LATTE

5035505 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

5035510 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LE FARMACIE

5035515 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI


5 04 CATEGORIA 04 EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

5045600 EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TOTALE CATEGORIA 04


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RIASSUNTO TITOLO V

5 01 CATEGORIA 01 437867000,00 16474000,00 454341000,00

5 02 CATEGORIA 02

5 03 CATEGORIA 03 437487044,93 655049450,00 80270000,00 135319450,00 600000000,00

5 04 CATEGORIA 04

TOTALE TITOLO V 437487044,93 1092916450,00 96744000,00 135319450,00 1054341000,00


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6 TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

6010000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 49257784,70 58070000,00 3089000,00 54981000,00

6020000 6 02 RITENUTE ERARIALI 88270353,64 103000000,00 5000000,00 98000000,00

6030000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 13985679,20 15320000,00 799000,00 14521000,00

6040000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI 447865,54 1272000,00 1272000,00

6050000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 55424629,46 169684550,00 8008810,00 161675740,00

6060000 6 06 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 6766912,36 15000000,00 15000000,00

6070000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

TOTALE TITOLO VI 214153224,90 362346550,00 16896810,00 345449740,00


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RIEPILOGO DEI TITOLI

TITOLO I 602772550,36 623201500,00 2699000,00 14700500,00 611200000,00

TITOLO II 566214757,61 768252240,00 79981740,00 72561570,00 775672410,00

TITOLO III 648377840,64 819578250,00 353079730,00 81410120,00 1091247860,00

TITOLO IV 1100903518,49 7926066810,29 171364950,00 2696047020,29 5401384740,00

TITOLO V 437487044,93 1092916450,00 96744000,00 135319450,00 1054341000,00

TITOLO VI 214153224,90 362346550,00 16896810,00 345449740,00

TOTALE................................ 3569908936,9311592361800,29 703869420,00 3016935470,29 9279295750,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ................ 12311949,71 12311949,71

TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA ............ 3569908936,9311604673750,00 703869420,00 3029247420,00 9279295750,00


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PARTE II - SPESA PAGINA N. 28

INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1 TITOLO I SPESE CORRENTI

01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

01 SERVIZIO 01 ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

1010101 PERSONALE 12579730,00 13228780,00 331080,00 12897700,00

1010102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 664336,00 765922,00 35752,00 801674,00

1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 9114002,02 11251483,79 1257682,21 12509166,00 *

1010104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 5645,00 94305,00 99950,00

1010105 TRASFERIMENTI 4321313,25 3679925,89 287495,89 3392430,00

1010106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 51756,14 63350,00 11350,00 52000,00

1010107 IMPOSTE E TASSE 1657330,00 1698680,00 38620,00 1660060,00

1010108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

1010109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

TOTALE SERVIZIO 01 28388467,41 30693786,68 1387739,21 668545,89 31412980,00

01 SERVIZIO 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1010201 PERSONALE 122342250,00 119832080,00 2310050,00 117522030,00




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1010204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1351081,08 102000,00 236970,00 338970,00

1010205 TRASFERIMENTI 7957321,66 7080695,34 435325,34 6645370,00


1010207 IMPOSTE E TASSE 2325320,00 2444890,00 62360,00 2382530,00

1010208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 34230,00 160500,00 50000,00 110500,00


TOTALE SERVIZIO 02 231169227,56 208293746,78 344550,00 52706266,78 155932030,00

01 SERVIZIO 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

1010301 PERSONALE 7795330,00 8346820,00 322330,00 8669150,00



1010304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 18200,00 18200,00

1010305 TRASFERIMENTI


1010307 IMPOSTE E TASSE 1217146,40 2286210,00 187070,00 2099140,00



TOTALE SERVIZIO 03 34497220,58 30371232,00 5980840,00 642560,00 35709512,00



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01 SERVIZIO 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

1010401 PERSONALE 4031800,00 3926890,00 74820,00 3852070,00

1010402 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 10000,00 10000,00

1010403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 6352898,78 10110000,00 260464,00 10370464,00

1010404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

1010405 TRASFERIMENTI 7000000,00 7000000,00 7000000,00

1010406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 456894,22 456900,00 456900,00

1010407 IMPOSTE E TASSE 340270,00 327630,00 6710,00 320920,00

1010408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 14826660,06 11055950,00 11055950,00


TOTALE SERVIZIO 04 33008523,06 32887370,00 260464,00 81530,00 33066304,00

01 SERVIZIO 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

1010501 PERSONALE 4152760,00 2000460,00 74880,00 1925580,00




1010505 TRASFERIMENTI 9932,95 78000,00 7800,00 70200,00



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1010507 IMPOSTE E TASSE 937646,99 1613240,00 4960,00 1608280,00



TOTALE SERVIZIO 05 14573168,80 9922670,00 1176608,00 175640,00 10923638,00

01 SERVIZIO 06 UFFICIO TECNICO

1010601 PERSONALE 13046570,00 12787920,00 238750,00 12549170,00






1010607 IMPOSTE E TASSE 1024930,00 1001790,00 25930,00 975860,00



TOTALE SERVIZIO 06 15830101,04 16014320,00 2127144,00 300370,00 17841094,00

01 SERVIZIO 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

1010701 PERSONALE 13314650,00 13067030,00 4583180,00 17650210,00




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1010705 TRASFERIMENTI 430,00 1000,00 2000,00 3000,00


1010707 IMPOSTE E TASSE 1004440,00 989200,00 360710,00 1349910,00



TOTALE SERVIZIO 07 16069741,74 15958427,00 16389166,00 32347593,00

01 SERVIZIO 08 ALTRI SERVIZI GENERALI

1010801 PERSONALE 45179240,00 45999290,00 1828360,00 44170930,00

1010802 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1374005,56 1274112,15 24917,85 1299030,00 *


1010804 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1116120,34 1416172,07 60042,07 1356130,00 *

1010805 TRASFERIMENTI 14080,00 15500,00 10500,00 5000,00


1010807 IMPOSTE E TASSE 2010480,00 2022840,00 31950,00 1990890,00

1010808 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 8500,00 8500,00


1010810 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

1010811 FONDO DI RISERVA 6750000,00 736000,00 7486000,00

TOTALE SERVIZIO 08 109585456,10 115852768,65 760917,85 54435176,50 62178510,00

TOTALE FUNZIONE 01 483121906,29 459994321,11 28427429,06 109010089,17 379411661,00



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02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

02 SERVIZIO 01 UFFICI GIUDIZIARI

1020101 PERSONALE 2970370,00 3380280,00 520930,00 3901210,00

1020102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 58000,00 8000,00 50000,00




1020107 IMPOSTE E TASSE 226278,84 276320,00 25030,00 301350,00



TOTALE SERVIZIO 01 22721892,85 24755610,00 547579,00 708162,00 24595027,00

02 SERVIZIO 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI

1020203 PRESTAZIONI DI SERVIZI

TOTALE SERVIZIO 02

TOTALE FUNZIONE 02 22721892,85 24755610,00 547579,00 708162,00 24595027,00

03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

03 SERVIZIO 01 POLIZIA MUNICIPALE

1030101 PERSONALE 88581470,00 91047050,00 2403460,00 93450510,00



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1030107 IMPOSTE E TASSE 7276250,00 7317120,00 136990,00 7454110,00



TOTALE SERVIZIO 01 116230910,87 128439460,00 7546158,00 526040,00 135459578,00

03 SERVIZIO 02 POLIZIA COMMERCIALE

1030201 PERSONALE 3122470,00 3077190,00 23930,00 3053260,00


1030203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 141240,00 141240,00


1030206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

1030207 IMPOSTE E TASSE 278150,00 282540,00 3880,00 278660,00



TOTALE SERVIZIO 02 3400620,00 3359730,00 141850,00 27810,00 3473770,00

03 SERVIZIO 03 POLIZIA AMMINISTRATIVA


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1030301 PERSONALE 14900460,00 15043680,00 353940,00 15397620,00





1030307 IMPOSTE E TASSE 1240320,00 1274450,00 14030,00 1288480,00



TOTALE SERVIZIO 03 16140780,00 16318130,00 681963,00 17000093,00

TOTALE FUNZIONE 03 135772310,87 148117320,00 8369971,00 553850,00 155933441,00

04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

04 SERVIZIO 01 SCUOLA MATERNA

1040101 PERSONALE 84789470,00 84241720,00 1663980,00 82577740,00




1040105 TRASFERIMENTI 480030,05


1040107 IMPOSTE E TASSE 6440150,00 6404840,00 219140,00 6185700,00



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1040108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 110000,00


TOTALE SERVIZIO 01 95749994,38 96191710,00 25046534,00 2075780,00 119162464,00

04 SERVIZIO 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE

1040201 PERSONALE

1040202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 250000,00



1040205 TRASFERIMENTI 250000,00 250000,00 500000,00


1040207 IMPOSTE E TASSE



TOTALE SERVIZIO 02 7085073,16 8311090,00 13340910,00 130950,00 21521050,00

04 SERVIZIO 03 ISTRUZIONE MEDIA

1040301 PERSONALE

1040302 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 54000,00





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1040305 TRASFERIMENTI 60000,00 500000,00 560000,00





TOTALE SERVIZIO 03 2507910,97 3265990,00 9062671,00 104350,00 12224311,00

04 SERVIZIO 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

1040401 PERSONALE

1040402 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO








TOTALE SERVIZIO 04 1403654,67 2283040,00 721997,00 480,00 3004557,00

04 SERVIZIO 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

1040501 PERSONALE 28149460,00 26846600,00 1338590,00 25508010,00


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1040502 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4500,00 4670,00 9170,00 *


1040504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 41500,00 41500,00 *

1040505 TRASFERIMENTI 4501640,39 4933000,00 1870000,00 6803000,00


1040507 IMPOSTE E TASSE 2152240,00 2099520,00 141860,00 1957660,00



TOTALE SERVIZIO 05 99074224,07 102700590,00 1916170,00 3629640,00 100987120,00

TOTALE FUNZIONE 04 205820857,25 212752420,00 50088282,00 5941200,00 256899502,00

05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

05 SERVIZIO 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

1050101 PERSONALE 27360140,00 29239740,00 1196840,00 28042900,00




1050105 TRASFERIMENTI 1636470,25 2171940,00 20260,00 2151680,00


1050107 IMPOSTE E TASSE 2123460,00 962180,00 10820,00 951360,00



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TOTALE SERVIZIO 01 43814285,71 47382051,40 6307205,60 1227920,00 52461337,00

05 SERVIZIO 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

1050201 PERSONALE 2894070,00 3167830,00 79400,00 3247230,00




1050205 TRASFERIMENTI 18936533,52 18611320,00 215860,00 18395460,00 *


1050207 IMPOSTE E TASSE 219640,00 119000,00 9140,00 128140,00



TOTALE SERVIZIO 02 29042681,50 34761778,60 5470540,40 219630,00 40012689,00

TOTALE FUNZIONE 05 72856967,21 82143830,00 11777746,00 1447550,00 92474026,00

06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

06 SERVIZIO 01 PISCINE COMUNALI

1060101 PERSONALE



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1060102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO *


1060104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI *





TOTALE SERVIZIO 01 512161,60 559170,00 26878,00 64080,00 521968,00

06 SERVIZIO 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

1060201 PERSONALE 2378730,00 2312490,00 598340,00 1714150,00




1060205 TRASFERIMENTI 2166475,15 1587350,00 862650,00 2450000,00


1060207 IMPOSTE E TASSE 177960,00 182340,00 45290,00 137050,00



TOTALE SERVIZIO 02 10912365,91 10962890,00 947630,00 941005,00 10969515,00



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06 SERVIZIO 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

1060301 PERSONALE 120750,00 415500,00 536250,00





1060307 IMPOSTE E TASSE 9250,00 31160,00 40410,00

TOTALE SERVIZIO 03 675675,89 1022900,00 578068,00 7900,00 1593068,00

TOTALE FUNZIONE 06 12100203,40 12544960,00 1552576,00 1012985,00 13084551,00

07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

07 SERVIZIO 01 SERVIZI TURISTICI

1070101 PERSONALE 2195800,00 2206040,00 20210,00 2226250,00




1070105 TRASFERIMENTI 571350,15 780000,00 130000,00 650000,00

1070107 IMPOSTE E TASSE 168790,00 168940,00 1180,00 167760,00


TOTALE SERVIZIO 01 8856228,38 9647230,00 42120,00 652931,00 9036419,00



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07 SERVIZIO 02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE

1070201 PERSONALE 1853970,00 1890220,00 645280,00 1244940,00

1070202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO


1070205 TRASFERIMENTI 457498,90 530000,00 530000,00

1070207 IMPOSTE E TASSE 144190,00 147440,00 51830,00 95610,00


TOTALE SERVIZIO 02 6399219,77 6671160,00 1976525,00 4694635,00

TOTALE FUNZIONE 07 15255448,15 16318390,00 42120,00 2629456,00 13731054,00

08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

08 SERVIZIO 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

1080101 PERSONALE 8220240,00 8573140,00 71600,00 8501540,00




1080105 TRASFERIMENTI 219574,00 5000,00 5000,00


1080107 IMPOSTE E TASSE 640090,00 667920,00 5860,00 662060,00



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TOTALE SERVIZIO 01 46763897,05 48055580,00 6688612,00 77460,00 54666732,00

08 SERVIZIO 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

1080201 PERSONALE






TOTALE SERVIZIO 02 15004423,19 15557000,00 950200,00 1500,00 16505700,00

08 SERVIZIO 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

1080301 PERSONALE 3496690,00 4088240,00 251650,00 4339890,00




1080305 TRASFERIMENTI 489991,82 430000,00 320000,00 110000,00


1080307 IMPOSTE E TASSE 273100,00 331600,00 4340,00 335940,00


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TOTALE SERVIZIO 03 73526475,52 476101280,00 210984848,00 1877190,00 685208938,00

TOTALE FUNZIONE 08 135294795,76 539713860,00 218623660,00 1956150,00 756381370,00

09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

09 SERVIZIO 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

1090101 PERSONALE 14971670,00 15264030,00 455050,00 14808980,00




1090105 TRASFERIMENTI 839625,92 3079000,00 2202000,00 877000,00


1090107 IMPOSTE E TASSE 1179070,00 1202850,00 48500,00 1154350,00



TOTALE SERVIZIO 01 28445919,99 30375440,00 161596,00 2705550,00 27831486,00

09 SERVIZIO 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

1090201 PERSONALE 5822590,00 5954640,00 309570,00 5645070,00


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1090205 TRASFERIMENTI 1626590,00 2843570,00 2356430,00 5200000,00


1090207 IMPOSTE E TASSE 914270,00 3015400,00 388170,00 2627230,00



TOTALE SERVIZIO 02 46585903,34 44128230,00 4190536,00 1111000,00 47207766,00

09 SERVIZIO 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

1090301 PERSONALE 853270,00 774080,00 58830,00 832910,00





1090307 IMPOSTE E TASSE 63940,00 58560,00 4300,00 62860,00

TOTALE SERVIZIO 03 1253973,74 1525190,00 334246,00 1859436,00

09 SERVIZIO 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1090401 PERSONALE 124700,00 283310,00 10380,00 293690,00


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1090405 TRASFERIMENTI 102900,00 320000,00 85000,00 235000,00


1090407 IMPOSTE E TASSE 9700,00 22770,00 470,00 23240,00



TOTALE SERVIZIO 04 11192972,19 12106824,57 25850,00 4928857,57 7203817,00

09 SERVIZIO 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI





TOTALE SERVIZIO 05 245573301,99 225023740,00 31652530,00 23160,00 256653110,00

09 SERVIZIO 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL' AMBIENTE

1090601 PERSONALE 5319150,00 5802520,00 40940,00 5843460,00




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1090604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 7000,00 12970,00 12970,00

1090605 TRASFERIMENTI 3118830,00 2617650,00 261950,00 2355700,00


1090607 IMPOSTE E TASSE 410710,00 445160,00 4000,00 441160,00



TOTALE SERVIZIO 06 28701502,03 38172410,00 470894,00 495800,00 38147504,00

TOTALE FUNZIONE 09 361753573,28 351331834,57 36835652,00 9264367,57 378903119,00

10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

10 SERVIZIO 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

1100101 PERSONALE 55500015,01 56590620,00 1686560,00 54904060,00




1100105 TRASFERIMENTI 12819832,00 17890350,00 2380800,00 15509550,00 *


1100107 IMPOSTE E TASSE 590210,00 695780,00 7130,00 688650,00




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TOTALE SERVIZIO 01 134814817,80 140932660,00 4941367,00 4076130,00 141797897,00

10 SERVIZIO 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

1100201 PERSONALE 1704720,00 1803990,00 31120,00 1772870,00

1100202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 10000,00 10000,00 *



1100205 TRASFERIMENTI 290400,00 90400,00 200000,00


1100207 IMPOSTE E TASSE 133630,00 142190,00 4710,00 137480,00



TOTALE SERVIZIO 02 4247820,88 5224020,00 1586093,00 3637927,00

10 SERVIZIO 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

1100301 PERSONALE 1139280,00 1142230,00 26690,00 1115540,00




1100305 TRASFERIMENTI 4411699,99 4611700,00 401700,00 4210000,00



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1100307 IMPOSTE E TASSE 86380,00 86030,00 2910,00 83120,00



TOTALE SERVIZIO 03 68782763,31 69778400,00 492148,00 450940,00 69819608,00

10 SERVIZIO 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

1100401 PERSONALE 34122190,00 29790660,00 690480,00 30481140,00




1100405 TRASFERIMENTI 61110636,75 58716088,40 7321558,40 51394530,00 *


1100407 IMPOSTE E TASSE 2579180,00 2245180,00 107210,00 2352390,00



TOTALE SERVIZIO 04 166659600,42 172309594,32 18375212,08 7417468,40 183267338,00

10 SERVIZIO 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

1100501 PERSONALE 8472580,00 8202480,00 331500,00 7870980,00



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1100504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 10000,00 18150,00 28150,00 *

1100505 TRASFERIMENTI 13888,00 39000,00 14000,00 25000,00


1100507 IMPOSTE E TASSE 653160,00 634070,00 16100,00 617970,00



TOTALE SERVIZIO 05 14781477,82 16753310,00 3428958,00 368690,00 19813578,00

TOTALE FUNZIONE 10 389286480,23 404997984,32 27237685,08 13899321,40 418336348,00

11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

11 SERVIZIO 01 AFFISSIONI E PUBBLICITA'

1110101 PERSONALE 2972830,00 2907410,00 92510,00 2814900,00






1110107 IMPOSTE E TASSE 220620,00 216200,00 5760,00 210440,00



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TOTALE SERVIZIO 01 4867978,47 5616190,00 138624,00 98270,00 5656544,00

11 SERVIZIO 02 FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI

1110203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 53787,00 53787,00 *





TOTALE SERVIZIO 02 110733,73 126760,00 72227,00 198987,00

11 SERVIZIO 04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

1110401 PERSONALE 2427580,00 2840010,00 11320,00 2828690,00




1110405 TRASFERIMENTI 247365,50 487000,00 204000,00 283000,00

1110407 IMPOSTE E TASSE 185200,00 221940,00 4480,00 217460,00

TOTALE SERVIZIO 04 3072517,10 4205660,00 4560,00 500578,00 3709642,00

11 SERVIZIO 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

1110501 PERSONALE 3752590,00 3557360,00 632970,00 2924390,00



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1110505 TRASFERIMENTI 1005000,00 5050000,00 4020000,00 1030000,00


1110507 IMPOSTE E TASSE 273370,00 244010,00 45770,00 198240,00



TOTALE SERVIZIO 05 6174511,34 10362160,00 53230,00 4962979,00 5452411,00

11 SERVIZIO 06 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO

1110601 PERSONALE 409790,00 403600,00 114340,00 289260,00



1110605 TRASFERIMENTI 363000,00 30000,00 15000,00 15000,00

1110607 IMPOSTE E TASSE 31200,00 32010,00 9430,00 22580,00

TOTALE SERVIZIO 06 946436,78 630586,00 76623,00 142980,00 564229,00

11 SERVIZIO 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

1110701 PERSONALE 178150,00 200150,00 1160,00 198990,00



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1110705 TRASFERIMENTI 46500,00 40000,00 275000,00 315000,00

1110707 IMPOSTE E TASSE 12170,00 15300,00 340,00 14960,00

TOTALE SERVIZIO 07 455830,52 1035474,00 275000,00 99836,00 1210638,00

TOTALE FUNZIONE 11 15628007,94 21976830,00 620264,00 5804643,00 16792451,00

12 FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI

12 SERVIZIO 01 DISTRIBUZIONE GAS

1120101 PERSONALE

1120103 PRESTAZIONI DI SERVIZI






TOTALE SERVIZIO 01 10270,05 6080,00 1370,00 4710,00

12 SERVIZIO 02 CENTRALE DEL LATTE



TOTALE SERVIZIO 02

12 SERVIZIO 03 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA


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1120306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1250000,00

TOTALE SERVIZIO 03 1250000,00

12 SERVIZIO 05 FARMACIE



TOTALE SERVIZIO 05

TOTALE FUNZIONE 12 1260270,05 6080,00 1370,00 4710,00


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RIASSUNTO TITOLO I

FUNZIONE 01 483121906,29 459994321,11 28427429,06 109010089,17 379411661,00

FUNZIONE 02 22721892,85 24755610,00 547579,00 708162,00 24595027,00

FUNZIONE 03 135772310,87 148117320,00 8369971,00 553850,00 155933441,00

FUNZIONE 04 205820857,25 212752420,00 50088282,00 5941200,00 256899502,00

FUNZIONE 05 72856967,21 82143830,00 11777746,00 1447550,00 92474026,00

FUNZIONE 06 12100203,40 12544960,00 1552576,00 1012985,00 13084551,00

FUNZIONE 07 15255448,15 16318390,00 42120,00 2629456,00 13731054,00

FUNZIONE 08 135294795,76 539713860,00 218623660,00 1956150,00 756381370,00

FUNZIONE 09 361753573,28 351331834,57 36835652,00 9264367,57 378903119,00

FUNZIONE 10 389286480,23 404997984,32 27237685,08 13899321,40 418336348,00

FUNZIONE 11 15628007,94 21976830,00 620264,00 5804643,00 16792451,00

FUNZIONE 12 1260270,05 6080,00 1370,00 4710,00

TOTALE TITOLO I 1850872713,28 2274653440,00 384122964,14 152229144,14 2506547260,00


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2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE


01 SERVIZIO 01 ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

2010101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2020000,00 2020000,00

2010102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

2010103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

2010104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

2010105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 50241,95 400000,00 192000,00 592000,00 *

2010106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

2010107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2572000,00 3846200,00 270200,00 3576000,00

2010108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE

2010109 CONFERIMENTI DI CAPITALE

2010110 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

TOTALE SERVIZIO 01 2622241,95 6266200,00 192000,00 270200,00 6188000,00

01 SERVIZIO 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

2010201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI




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2010205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 6014473,77 22009350,00 3507850,00 18501500,00


2010207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 10000000,00 14200000,00 24200000,00




TOTALE SERVIZIO 02 6014473,77 32009350,00 14200000,00 3507850,00 42701500,00






2010305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 25000,00 25000,00 *





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2010310 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI 865377222,05 5002000000,00 2002000000,00 3000000000,00

TOTALE SERVIZIO 03 865877222,05 5006740000,00 285000,00 2002000000,00 3005025000,00

01 SERVIZIO 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI





2010405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE


2010407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE




TOTALE SERVIZIO 04

01 SERVIZIO 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 28606043,55 314271700,00 185679000,00 128592700,00 *




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TOTALE SERVIZIO 05 28606043,55 314271700,00 185679000,00 128592700,00

01 SERVIZIO 06 UFFICIO TECNICO

2010601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2834130,08 79657010,00 16329780,00 63327230,00




2010605 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE *

2010606 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 113214,81 7700000,00 7700000,00

2010607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 7700000,00 7700000,00




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TOTALE SERVIZIO 06 2947344,89 87357010,00 7700000,00 24029780,00 71027230,00

01 SERVIZIO 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

2010701 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 970000,00 1100000,00 1100000,00










TOTALE SERVIZIO 07 977475,00 2450000,00 200000,00 2250000,00

01 SERVIZIO 08 ALTRI SERVIZI GENERALI





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TOTALE SERVIZIO 08 16061047,48 34615000,00 6307000,00 28308000,00

TOTALE FUNZIONE 01 923105848,69 5483709260,00 22377000,00 2221993830,00 3284092430,00

02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

02 SERVIZIO 01 UFFICI GIUDIZIARI





2020105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 3500000,00 3500000,00



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TOTALE SERVIZIO 01 3500000,00 2700730,00 3500000,00 2700730,00

TOTALE FUNZIONE 02 3500000,00 2700730,00 3500000,00 2700730,00

03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

03 SERVIZIO 01 POLIZIA MUNICIPALE











TOTALE SERVIZIO 01 100000,00 350000,00 180000,00 530000,00



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03 SERVIZIO 02 POLIZIA COMMERCIALE











TOTALE SERVIZIO 02

03 SERVIZIO 03 POLIZIA AMMINISTRATIVA







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TOTALE SERVIZIO 03

TOTALE FUNZIONE 03 100000,00 350000,00 180000,00 530000,00


04 SERVIZIO 01 SCUOLA MATERNA











TOTALE SERVIZIO 01 6940998,20 21850000,00 15467390,00 37317390,00



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04 SERVIZIO 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE











TOTALE SERVIZIO 02 11584805,70 32125840,00 23568780,00 55694620,00

04 SERVIZIO 03 ISTRUZIONE MEDIA







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TOTALE SERVIZIO 03 5833805,70 24515380,00 4988970,00 29504350,00

04 SERVIZIO 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE











TOTALE SERVIZIO 04 200000,00 200000,00

04 SERVIZIO 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI


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TOTALE SERVIZIO 05 2845998,20 12940000,00 1896520,00 11043480,00

TOTALE FUNZIONE 04 27205607,80 91631220,00 44025140,00 1896520,00 133759840,00


05 SERVIZIO 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE




2050104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA *



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2050106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 55000,00 650000,00 650000,00



2050109 CONFERIMENTI DI CAPITALE 100000,00 100000,00


TOTALE SERVIZIO 01 14539571,90 15643410,00 384010,00 5858940,00 10168480,00

05 SERVIZIO 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE









2050209 CONFERIMENTI DI CAPITALE 850000,00 1500000,00 1500000,00


TOTALE SERVIZIO 02 10621468,59 43891590,00 631590,00 43260000,00

TOTALE FUNZIONE 05 25161040,49 59535000,00 384010,00 6490530,00 53428480,00



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06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

06 SERVIZIO 01 PISCINE COMUNALI

2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI *










TOTALE SERVIZIO 01 200000,00 500000,00 100000,00 400000,00

06 SERVIZIO 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI






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2060208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 200000,00 200000,00



TOTALE SERVIZIO 02 9608581,19 8300160,00 2154340,00 690000,00 9764500,00

06 SERVIZIO 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO


TOTALE SERVIZIO 03

TOTALE FUNZIONE 06 9808581,19 8800160,00 2154340,00 790000,00 10164500,00

07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

07 SERVIZIO 01 SERVIZI TURISTICI







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TOTALE SERVIZIO 01 774800,00 4700000,00 1300000,00 3400000,00

TOTALE FUNZIONE 07 774800,00 4700000,00 1300000,00 3400000,00


08 SERVIZIO 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI





2080105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 450000,00 220000,00 670000,00





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TOTALE SERVIZIO 01 97306512,14 364910940,00 220000,00 24976580,00 340154360,00

08 SERVIZIO 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI











TOTALE SERVIZIO 02 13630010,39 29179000,00 6950000,00 22229000,00

08 SERVIZIO 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI





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2080308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 30000000,00 26500000,00 3500000,00


2080310 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI 12000000,00 12000000,00

TOTALE SERVIZIO 03 289667043,64 1833462240,00 405988480,00 1427473760,00

TOTALE FUNZIONE 08 400603566,17 2227552180,00 220000,00 437915060,00 1789857120,00


09 SERVIZIO 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO






2090106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 455173,57 2100000,00 1000000,00 3100000,00



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TOTALE SERVIZIO 01 13902362,38 92985100,00 4590000,00 11703100,00 85872000,00

09 SERVIZIO 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE











TOTALE SERVIZIO 02 8838275,52 213600420,00 3827810,00 2500000,00 214928230,00

09 SERVIZIO 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE




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TOTALE SERVIZIO 03 696999,43 1500000,00 1100000,00 400000,00

09 SERVIZIO 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO










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TOTALE SERVIZIO 04 1010000,00 3890000,00 50779000,00 54669000,00

09 SERVIZIO 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI




2090510 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI 119293,70

TOTALE SERVIZIO 05 119293,70

09 SERVIZIO 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL' AMBIENTE










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TOTALE SERVIZIO 06 44519007,07 68347540,00 11162960,00 2353000,00 77157500,00

TOTALE FUNZIONE 09 69085938,10 380323060,00 70359770,00 17656100,00 433026730,00

10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

10 SERVIZIO 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI











TOTALE SERVIZIO 01 3540998,20 6732980,00 2750000,00 9482980,00

10 SERVIZIO 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE



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TOTALE SERVIZIO 02

10 SERVIZIO 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI









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TOTALE SERVIZIO 03 1258573,01 2893930,00 100000,00 2793930,00

10 SERVIZIO 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA





2100405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 9000000,00 200000,00 8800000,00 *



2100408 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 34000,00

2100409 CONFERIMENTI DI CAPITALE 2000000,00 2000000,00


TOTALE SERVIZIO 04 5479000,00 35670420,00 13940420,00 21730000,00

10 SERVIZIO 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE




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TOTALE SERVIZIO 05 7740000,00 7650000,00 1977000,00 9627000,00

TOTALE FUNZIONE 10 18018571,21 52947330,00 4727000,00 14040420,00 43633910,00

11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

11 SERVIZIO 01 AFFISSIONI E PUBBLICITA'








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TOTALE SERVIZIO 01

11 SERVIZIO 02 FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI











TOTALE SERVIZIO 02 970000,00 1130000,00 370000,00 1500000,00

11 SERVIZIO 04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA



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TOTALE SERVIZIO 04 6631300,00 12150000,00 5420000,00 6730000,00

11 SERVIZIO 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO











TOTALE SERVIZIO 05 2250000,00 2850000,00 1850000,00 1000000,00

11 SERVIZIO 06 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO


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TOTALE SERVIZIO 06 951755,20 5750000,00 2000000,00 3750000,00

11 SERVIZIO 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA



TOTALE SERVIZIO 07 500000,00 850000,00 350000,00 1000000,00

TOTALE FUNZIONE 11 10803055,20 22380000,00 1220000,00 9620000,00 13980000,00

12 FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI

12 SERVIZIO 01 DISTRIBUZIONE GAS





TOTALE SERVIZIO 01

12 SERVIZIO 02 CENTRALE DEL LATTE





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TOTALE SERVIZIO 02

12 SERVIZIO 03 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA


2120308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 5377221,23


2120310 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI 48000000,00 48000000,00

TOTALE SERVIZIO 03 5377221,23 48000000,00 48000000,00

12 SERVIZIO 05 FARMACIE





TOTALE SERVIZIO 05

12 SERVIZIO 06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI


2120608 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 12270050,00 35000000,00 51311000,00 86311000,00

TOTALE SERVIZIO 06 12270050,00 35000000,00 51311000,00 86311000,00

TOTALE FUNZIONE 12 17647271,23 83000000,00 51311000,00 48000000,00 86311000,00


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RIASSUNTO TITOLO II

FUNZIONE 01 923105848,69 5483709260,00 22377000,00 2221993830,00 3284092430,00

FUNZIONE 02 3500000,00 2700730,00 3500000,00 2700730,00

FUNZIONE 03 100000,00 350000,00 180000,00 530000,00

FUNZIONE 04 27205607,80 91631220,00 44025140,00 1896520,00 133759840,00

FUNZIONE 05 25161040,49 59535000,00 384010,00 6490530,00 53428480,00

FUNZIONE 06 9808581,19 8800160,00 2154340,00 790000,00 10164500,00

FUNZIONE 07 774800,00 4700000,00 1300000,00 3400000,00

FUNZIONE 08 400603566,17 2227552180,00 220000,00 437915060,00 1789857120,00

FUNZIONE 09 69085938,10 380323060,00 70359770,00 17656100,00 433026730,00

FUNZIONE 10 18018571,21 52947330,00 4727000,00 14040420,00 43633910,00

FUNZIONE 11 10803055,20 22380000,00 1220000,00 9620000,00 13980000,00

FUNZIONE 12 17647271,23 83000000,00 51311000,00 48000000,00 86311000,00

TOTALE TITOLO II 1502314280,08 8418428210,00 199658990,00 2763202460,00 5854884740,00


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3 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI



3010301 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 437867000,00 16474000,00 454341000,00

3010302 RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

3010303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 64271727,10 73418780,00 5227240,00 78646020,00

3010304 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 36552529,85 37959770,00 1467220,00 39426990,00

3010305 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI 285000000,00

TOTALE SERVIZIO 03 385824256,95 549245550,00 23168460,00 572414010,00

TOTALE FUNZIONE 01 385824256,95 549245550,00 23168460,00 572414010,00


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RIASSUNTO TITOLO III

FUNZIONE 01 385824256,95 549245550,00 23168460,00 572414010,00

TOTALE TITOLO III 385824256,95 549245550,00 23168460,00 572414010,00


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4 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4000001 4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 49257784,70 58070000,00 3089000,00 54981000,00

4000002 4 02 RITENUTE ERARIALI 88270353,64 103000000,00 5000000,00 98000000,00

4000003 4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 13985679,20 15320000,00 799000,00 14521000,00 *

4000004 4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 447865,54 1272000,00 1272000,00

4000005 4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 55424629,46 169684550,00 8008810,00 161675740,00 *

4000006 4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 6766912,36 15000000,00 15000000,00

4000007 4 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

TOTALE TITOLO IV 214153224,90 362346550,00 16896810,00 345449740,00



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RIEPILOGO DEI TITOLI

TITOLO I 1850872713,28 2274653440,00 384122964,14 152229144,14 2506547260,00

TITOLO II 1502314280,08 8418428210,00 199658990,00 2763202460,00 5854884740,00

TITOLO III 385824256,95 549245550,00 23168460,00 572414010,00

TITOLO IV 214153224,90 362346550,00 16896810,00 345449740,00

TOTALE................................ 3953164475,2111604673750,00 606950414,14 2932328414,14 9279295750,00

TOTALE GENERALE DELLA SPESA .............. 3953164475,2111604673750,00 606950414,14 2932328414,14 9279295750,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Correnti - Conto Capitale - Rimborso Prestiti

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 92 SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI

Personale Acquisto di beni di

consumo e/o materie prime

Prestazioni di servizi

Utilizzo di beni di

terzi

Trasferimenti

Interessi passivi ed

oneri finanziari diversi

Imposte e tasse

Oneri straordinari della

gestione corrente

Ammortamenti di esercizio

Fondo Svalutazione

crediti

Fondo Di

riserva

TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

00001 - DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 1

823.220,00 0,00 412.000,00 0,00 346.810,00 0,00 89.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.671.410,00


1.035.810,00 0,00 413.790,00 0,00 274.410,00 0,00 104.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.828.600,00


907.780,00 0,00 402.950,00 0,00 356.500,00 0,00 96.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.764.180,00


748.880,00 0,00 500.170,00 0,00 250.000,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.583.050,00


754.080,00 0,00 401.850,00 0,00 340.000,00 0,00 84.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580.790,00


860.750,00 0,00 391.500,00 7.800,00 346.880,00 0,00 93.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.090,00


643.320,00 0,00 415.050,00 0,00 508.750,00 0,00 74.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.642.110,00


964.060,00 3.500,00 350.250,00 0,00 349.600,00 0,00 99.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.766.770,00


839.860,00 0,00 396.740,00 0,00 311.860,00 0,00 91.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.639.620,00

00011 - ORGANI ISTITUZIONALI 3.948.380,00 529.954,00 5.284.316,00 0,00 35.000,00 0,00 730.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.528.330,00

00012 - RAPPRESENTANZA 0,00 206.560,00 361.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567.850,00

00013 - AFFARI DI CULTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.930,00

00014 - ORGANI ISTITUZ.LI ,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

0,00 53.000,00 2.095.180,00 92.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.330,00

00016 - DIREZIONE CENTRALE DECENTRAMENTO

1.371.560,00 8.660,00 1.084.080,00 0,00 272.620,00 23.070,00 110.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.870.920,00

00017 - ATTIVITA' ZONALI - PER MEMORIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 12.897.700,00 801.674,00 12.509.166,00 99.950,00 3.392.430,00 52.000,00 1.660.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.412.980,00

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

00019 - SEGRETERIA GEN.LE,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

0,00 102.740,00 2.515.590,00 241.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.860.300,00

00020 - SERVIZI GENERALI 1.906.490,00 0,00 707.000,00 0,00 0,00 0,00 143.620,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 2.766.610,00

00021 - GABINETTO DEL SINDACO 3.718.640,00 125.000,00 2.321.840,00 97.000,00 6.645.370,00 197.080,00 269.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.374.140,00

00022 - MESSI CIVICI 3.261.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.508.330,00

00023 - PROTOCOLLO GENERALE 599.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643.690,00

00024 - ARCHIVIO GENERALE 308.330,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 21.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.300,00


INTERVENTI CORRENTI




Utilizzo di beni di

terzi

Trasferimenti



Imposte e tasse


gestione corrente


Fondo Svalutazione

crediti

Fondo Di

riserva

TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

00025 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

3.803.460,00 20.450,00 1.197.000,00 0,00 0,00 0,00 269.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.290.380,00

00027 - RISORSE UMANE 92.755.240,00 118.000,00 5.736.930,00 0,00 0,00 0,00 513.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.123.530,00

00028 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI

126.010,00 0,00 6.181.250,00 0,00 0,00 0,00 2.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.309.970,00

00029 - UFFICI DELL'ORGANIZZAZIONE 610.610,00 0,00 513.000,00 0,00 0,00 60,00 50.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.174.110,00

00030 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

688.340,00 0,00 2.320.000,00 0,00 0,00 95.360,00 55.440,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.160.140,00

00031 - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

5.425.700,00 400.000,00 5.196.000,00 0,00 0,00 718.330,00 420.020,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 12.260.050,00

00032 - DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

1.563.840,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 122.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.846.270,00

00033 - (X MEMORIA VEDI 388) SICUREZZA URBANA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00034 - (X MEMORIA-VEDI39) PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE PRIVATIZZAZIONI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00035 - (PER MEMORIA VEDI 250) TEMPI E ORARI DELLA CITTA'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00036 - (PER MEMORIA VEDI 387)PROGETTO MILANO LAVORO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00037 - DIREZIONE GENERALE 1.609.860,00 5.000,00 223.000,00 0,00 0,00 0,00 118.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.956.390,00

00038 - SEGRETERIA GENERALE 1.144.140,00 4.000,00 71.000,00 0,00 0,00 0,00 104.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.323.820,00

Totale SERVIZIO 117.522.030,00 775.190,00 27.146.610,00 338.970,00 6.645.370,00 1.010.830,00 2.382.530,00 110.500,00 0,00 0,00 0,00 155.932.030,00

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

00039 - CONTROLLO PARTECIPATE 274.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.040,00

00040 - DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E TRIBUTI

1.256.340,00 15.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 96.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478.170,00

00041 - (PER MEMORIA VEDI 50) BILANCIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00042 - (PER MEMORIA VEDI 50) CONTABILITA'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00043 - (PER MEMORIA VEDI 50) FINANZA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00044 - SERVIZI DEL PROVVEDITORATO 1.604.380,00 0,00 9.968.340,00 0,00 0,00 1.760,00 127.820,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 11.706.800,00

00045 - DC PARTECIPATE,FINANZA STRAORDINARIA E PATRIMONIALE

587.050,00 10.000,00 470.000,00 0,00 0,00 0,00 47.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.114.330,00

00046 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI GESTIONALI

719.060,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 66.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830.610,00


INTERVENTI CORRENTI




Utilizzo di beni di

terzi

Trasferimenti



Imposte e tasse


gestione corrente


Fondo Svalutazione

crediti

Fondo Di

riserva

TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

00047 - GESTIONE ECONOM,FINANZ,PROGRAMMAZ,PROVVEDITOR E CONTROLLO DI GESTIONE

0,00 6.900,00 2.274.882,00 18.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.299.982,00

00048 - CONTABILITA' DEL PERSONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00049 - INTERNAL AUDITING 124.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.550,00

00050 - BILANCIO,CONTABILITA' E FINANZA

4.103.310,00 600,00 4.664.000,00 0,00 0,00 4.602.040,00 1.726.080,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 17.846.030,00

Totale SERVIZIO 8.669.150,00 32.500,00 17.532.222,00 18.200,00 0,00 4.603.800,00 2.099.140,00 2.754.500,00 0,00 0,00 0,00 35.709.512,00

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

00051 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

3.852.070,00 10.000,00 10.370.464,00 0,00 7.000.000,00 456.900,00 320.920,00 11.055.950,00 0,00 0,00 0,00 33.066.304,00

00052 - SERVIZIO ONERI TRIBUTARI- PER MEMORIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 3.852.070,00 10.000,00 10.370.464,00 0,00 7.000.000,00 456.900,00 320.920,00 11.055.950,00 0,00 0,00 0,00 33.066.304,00

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

00061 - AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

1.925.580,00 2.390,00 606.438,00 832.280,00 0,00 0,00 1.608.280,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 5.003.968,00

00062 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

0,00 0,00 970.000,00 0,00 70.200,00 4.029.470,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 5.919.670,00

Totale SERVIZIO 1.925.580,00 2.390,00 1.576.438,00 832.280,00 70.200,00 4.029.470,00 1.608.280,00 879.000,00 0,00 0,00 0,00 10.923.638,00

UFFICIO TECNICO

00066 - (PER MEMORIA VEDI 70)EDILIZIA CIMITERIALE, STATO CIVILE, MERCATI E CENTRI DI AGGREGAZIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00067 - EDILIZIA PATRIMONIALE E DEMANIALE

897.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968.650,00

00068 - INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

532.710,00 5.000,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 43.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607.290,00

00070 - DIREZIONE CENTRALE TECNICA 6.347.120,00 47.860,00 2.302.494,00 160.740,00 0,00 1.046.650,00 480.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.385.704,00

00071 - SERVIZI TECNICI- PER MEMORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00072 - SERVIZI AMMINISTRATIVI LAVORI PUBBLICI

1.232.100,00 0,00 279.000,00 0,00 0,00 0,00 100.690,00 58.320,00 0,00 0,00 0,00 1.670.110,00

00073 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OO.PP.

2.718.800,00 7.000,00 303.000,00 0,00 0,00 0,00 217.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.246.320,00

00074 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

820.600,00 2.500,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 62.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963.020,00

00075 - (PER MEMORIA VEDI 70) EDILIZIA SPORTIVA E PER LA CULTURA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


INTERVENTI CORRENTI




Utilizzo di beni di

terzi

Trasferimenti



Imposte e tasse


gestione corrente


Fondo Svalutazione

crediti

Fondo Di

riserva

TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

00076 - (PER MEMORIA) EDIL TEATRI E BIBLIOTECHE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00077 - EDILIZIA SPORTIVA- PER MEMORIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00078 - (PER MEMORIA VEDI 70) EDILIZIA SOCIO ASSISTENZIALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00079 - (PER MEMORIA VEDI 70) EDILIZIA SCOLASTICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 12.549.170,00 62.360,00 2.987.994,00 160.740,00 0,00 1.046.650,00 975.860,00 58.320,00 0,00 0,00 0,00 17.841.094,00

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

00080 - DIREZIONE CENTRALE QUALITA',SERVIZI AL CITTADINO E SEMPLIFICAZIONE,SERVIZI CIVICI

0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00

00081 - SERVIZI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE

11.275.010,00 203.340,00 5.069.083,00 31.770,00 1.000,00 47.970,00 841.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.469.803,00

00082 - UFFICIO ELETTORALE 0,00 2.000,00 150.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.500,00

00083 - COMMISSIONE MANDAMENTALE ELETTORALE

15.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.260,00

00084 - UFFICIO LEVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00085 - CONSULTAZIONI ELETTORALI 4.709.420,00 500.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 379.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.788.780,00

00086 - STATISTICA 1.650.520,00 3.000,00 195.320,00 0,00 2.000,00 1.490,00 128.920,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.731.250,00

Totale SERVIZIO 17.650.210,00 708.340,00 11.804.903,00 31.770,00 3.000,00 49.460,00 1.349.910,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 32.347.593,00

ALTRI SERVIZI GENERALI

00090 - UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00091 - AVVOCATURA COMUNALE 4.067.100,00 27.500,00 932.500,00 0,00 0,00 1.440,00 359.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.388.410,00

00092 - SERVIZI AUSILIARI 10.580.020,00 6.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.334.260,00

00093 - PENSIONI ED INTEGRAZIONI DI PENSIONI

18.204.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.204.160,00

00094 - GESTIONE DELL'AUTOPARCO 1.295.710,00 398.250,00 349.650,00 1.055.620,00 0,00 0,00 99.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.198.760,00

00095 - GESTIONE DEI MAGAZZINI ECONOMALI

1.172.580,00 0,00 51.690,00 0,00 0,00 0,00 87.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311.540,00

00096 - PROGETTAZIONE TECNICA 789.240,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 63.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863.160,00

00097 - CIVICA STAMPERIA 471.410,00 0,00 149.650,00 0,00 0,00 0,00 36.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657.360,00

00098 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00099 - FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.486.000,00 7.486.000,00

00100 - MANUTENZIONE - FACILITY MANAGEMENT

5.310.420,00 629.500,00 772.306,00 0,00 5.000,00 0,00 415.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.132.376,00

00101 - ALTRI SERVIZI GENERALI 273.190,00 235.890,00 3.372.294,00 300.510,00 0,00 0,00 22.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.204.854,00


INTERVENTI CORRENTI




Utilizzo di beni di

terzi

Trasferimenti



Imposte e tasse


gestione corrente


Fondo Svalutazione

crediti

Fondo Di

riserva

TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

00102 - QUALITA' E SEMPLIFICAZIONE 1.711.700,00 1.500,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 134.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.957.370,00

00103 - AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

295.400,00 0,00 121.000,00 0,00 0,00 0,00 23.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.260,00

Totale SERVIZIO 44.170.930,00 1.299.030,00 5.869.090,00 1.356.130,00 5.000,00 1.440,00 1.990.890,00 0,00 0,00 0,00 7.486.000,00 62.178.510,00

Totale FUNZIONE 219.236.840,00 3.691.484,00 89.796.887,00 2.838.040,00 17.116.000,00 11.250.550,00 12.387.590,00 15.608.270,00 0,00 0,00 7.486.000,00 379.411.661,00

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

UFFICI GIUDIZIARI

00111 - UFFICI GIUDIZIARI 3.901.210,00 50.000,00 16.605.598,00 3.600.619,00 0,00 106.250,00 301.350,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 24.595.027,00

00112 - UFFICI DI CONCILIAZIONE- PER MEMORIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 3.901.210,00 50.000,00 16.605.598,00 3.600.619,00 0,00 106.250,00 301.350,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 24.595.027,00

CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI

00113 - (PER MEMORIA) RAPPORTI CON STRUTTURE PENITENZ.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale FUNZIONE 3.901.210,00 50.000,00 16.605.598,00 3.600.619,00 0,00 106.250,00 301.350,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 24.595.027,00

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

POLIZIA MUNICIPALE

00121 - POLIZIA LOCALE 93.450.510,00 1.854.200,00 28.283.118,00 3.590.460,00 0,00 547.180,00 7.454.110,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 135.459.578,00

Totale SERVIZIO 93.450.510,00 1.854.200,00 28.283.118,00 3.590.460,00 0,00 547.180,00 7.454.110,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 135.459.578,00

POLIZIA COMMERCIALE

00122 - POLIZIA COMMERCIALE 3.053.260,00 610,00 141.240,00 0,00 0,00 0,00 278.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.473.770,00

Totale SERVIZIO 3.053.260,00 610,00 141.240,00 0,00 0,00 0,00 278.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.473.770,00

POLIZIA AMMINISTRATIVA

00123 - POLIZIA AMMINISTRATIVA 15.397.620,00 4.780,00 307.333,00 1.880,00 0,00 0,00 1.288.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.093,00

Totale SERVIZIO 15.397.620,00 4.780,00 307.333,00 1.880,00 0,00 0,00 1.288.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.093,00

Totale FUNZIONE 111.901.390,00 1.859.590,00 28.731.691,00 3.592.340,00 0,00 547.180,00 9.021.250,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 155.933.441,00

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SCUOLA MATERNA

00131 - SCUOLA MATERNA 82.577.740,00 176.450,00 26.730.084,00 1.800.810,00 0,00 1.691.680,00 6.185.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.162.464,00

Totale SERVIZIO 82.577.740,00 176.450,00 26.730.084,00 1.800.810,00 0,00 1.691.680,00 6.185.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.162.464,00


INTERVENTI CORRENTI




Utilizzo di beni di

terzi

Trasferimenti



Imposte e tasse


gestione corrente


Fondo Svalutazione

crediti

Fondo Di

riserva

TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ISTRUZIONE ELEMENTARE

00141 - ISTRUZIONE ELEMENTARE 0,00 0,00 16.952.030,00 1.880,00 500.000,00 4.067.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.521.050,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 16.952.030,00 1.880,00 500.000,00 4.067.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.521.050,00

ISTRUZIONE MEDIA

00151 - ISTRUZIONE MEDIA 0,00 0,00 8.552.671,00 775.000,00 560.000,00 2.336.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.224.311,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 8.552.671,00 775.000,00 560.000,00 2.336.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.224.311,00

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

00161 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

0,00 0,00 1.776.747,00 956.250,00 0,00 101.560,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 3.004.557,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 1.776.747,00 956.250,00 0,00 101.560,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 3.004.557,00

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

00171 - TRASPORTO ALUNNI 0,00 0,00 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800.000,00

00172 - REFEZIONE SCOLASTICA 0,00 4.500,00 34.307.500,00 0,00 0,00 7.160,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 34.364.160,00

00173 - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE

863.280,00 0,00 955.000,00 0,00 0,00 0,00 68.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.886.660,00

00174 - DIRITTO ALLO STUDIO 1.147.790,00 0,00 2.700.000,00 0,00 6.003.000,00 0,00 91.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.942.410,00

00175 - ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

0,00 4.670,00 3.583.360,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.629.530,00

00176 - CIVICHE SCUOLE 12.468.990,00 0,00 335.000,00 0,00 300.000,00 344.760,00 954.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.403.330,00

00177 - FORMAZIONE PROFESSIONALE 11.027.950,00 0,00 15.890.000,00 0,00 500.000,00 0,00 843.080,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 28.411.030,00

00178 - CENTRI ESTATE MILANO SCUOLA 0,00 0,00 2.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.550.000,00

Totale SERVIZIO 25.508.010,00 9.170,00 66.120.860,00 41.500,00 6.803.000,00 351.920,00 1.957.660,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 100.987.120,00

Totale FUNZIONE 108.085.750,00 185.620,00 120.132.392,00 3.575.440,00 7.863.000,00 8.548.940,00 8.143.360,00 365.000,00 0,00 0,00 0,00 256.899.502,00

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

00180 - SETTORE BIBLIOTECHE - DIREZIONE

532.580,00 17.350,00 3.399.801,00 32.210,00 247.000,00 0,00 46.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.275.351,00

00181 - BIBLIOTECA CENTRALE 3.980.890,00 494.000,00 232.150,00 0,00 0,00 303.920,00 302.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.313.660,00

00182 - BIBLIOTECHE RIONALI 7.240.420,00 785.000,00 632.860,00 0,00 0,00 154.850,00 557.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.370.800,00

00183 - RACCOLTE GRAFICHE E FOTOGRAFICHE

873.480,00 45.790,00 2.004.069,00 1.620,00 0,00 3.479.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.404.419,00

00184 - RACCOLTE STORICHE 454.270,00 51.380,00 415.222,00 1.880,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924.312,00

00185 - MUSEO DI STORIA NATURALE 1.295.330,00 442.290,00 481.430,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.224.650,00


INTERVENTI CORRENTI




Utilizzo di beni di

terzi

Trasferimenti



Imposte e tasse


gestione corrente


Fondo Svalutazione

crediti

Fondo Di

riserva

TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

00186 - CIVICO ACQUARIO 772.310,00 109.000,00 226.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.107.490,00

00187 - RACCOLTE ARTISTICHE DEL CASTELLO

599.820,00 16.600,00 664.546,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.286.366,00

00188 - PLANETARIO 211.060,00 22.050,00 337.539,00 4.390,00 0,00 1.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576.909,00

00189 - MUSEI ARCHEOLOGICI 294.500,00 14.200,00 875.588,00 1.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.186.168,00

00190 - RACCOLTE DELL''800 124.560,00 6.000,00 125.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.960,00

00191 - EDIFICI STORICO-ARTISTICI 606.810,00 1.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 44.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.390,00

00192 - MOSTRE 533.880,00 9.480,00 1.296.359,00 5.630,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.085.349,00

00193 - BIBLIOTECA TRIVULZIANA,ARCHIVIO STORICO E LABORATORIO DI RESTAURO

813.500,00 48.500,00 45.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907.350,00

00194 - MUSEI - DIREZIONE 8.670.760,00 121.900,00 3.910.313,00 21.310,00 1.664.680,00 68.170,00 0,00 15.200,00 0,00 0,00 0,00 14.472.333,00

00195 - BIBLIOTECA ARCHEOLOGICA,D'ARTE E CASVA

731.660,00 110.000,00 120.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961.760,00

00196 - COLLEZIONI D'ARTE DEL '900 E CASE-MUSEO

307.070,00 13.000,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.070,00

Totale SERVIZIO 28.042.900,00 2.307.540,00 14.902.907,00 79.920,00 2.151.680,00 4.009.830,00 951.360,00 15.200,00 0,00 0,00 0,00 52.461.337,00

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

00200 - DIREZIONE CENTRALE CULTURA 1.676.640,00 39.430,00 7.702.810,00 15.830,00 60.000,00 72.700,00 128.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.695.550,00

00201 - FONDAZIONI COMUNALI 0,00 0,00 0,00 0,00 11.715.430,00 2.156.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.872.180,00

00202 - SPETTACOLI 1.570.590,00 17.800,00 3.734.639,00 6.940,00 6.620.030,00 814.940,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 12.775.139,00

00203 - (PER MEMORIA) ATTIVITA' CULTUR.FINANZ.DAL COMUNE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00204 - (PER MEMORIA) ATTIVITA' CULTUR.FINANZIATE DA TERZI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00205 - (PER MEMORIA) UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA CULTURA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00206 - RESTAURO E MANUTENZIONE MONUMENTI E CENTRI POLIVALENTI CULTURALI

0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 3.469.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.669.820,00

00207 - (PER MEMORIA) CIVICA BANDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00208 - (PER MEMORIA) SETTORE SPETTACOLO - DIREZIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 3.247.230,00 57.230,00 11.637.449,00 22.770,00 18.395.460,00 6.514.210,00 128.140,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 40.012.689,00

Totale FUNZIONE 31.290.130,00 2.364.770,00 26.540.356,00 102.690,00 20.547.140,00 10.524.040,00 1.079.500,00 25.400,00 0,00 0,00 0,00 92.474.026,00

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

PISCINE COMUNALI

00211 - PISCINE COMUNALI 0,00 0,00 53.878,00 0,00 0,00 468.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.968,00


INTERVENTI CORRENTI




Utilizzo di beni di

terzi

Trasferimenti



Imposte e tasse


gestione corrente


Fondo Svalutazione

crediti

Fondo Di

riserva

TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 53.878,00 0,00 0,00 468.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.968,00

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

00221 - STADI COMUNALI E PALAZZO DELLO SPORT

6.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.070,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.350,00

00231 - CENTRI SPORTIVI 1.031.630,00 0,00 5.324.000,00 0,00 2.450.000,00 414.140,00 82.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.301.890,00

00233 - DIREZIONE CENTRALE SPORT E TEMPO LIBERO

675.740,00 13.090,00 738.475,00 19.170,00 0,00 21.370,00 54.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.522.275,00

00234 - CAMPI GIOCO- PER MEMORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 1.714.150,00 13.090,00 6.062.475,00 19.170,00 2.450.000,00 573.580,00 137.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.969.515,00

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

00236 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE 536.250,00 80.000,00 933.938,00 0,00 0,00 0,00 40.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590.598,00

00241 - MANIFESTAZIONI DELLA MODA, DESIGN E TEMPO LIBERO

0,00 0,00 0,00 2.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.470,00

Totale SERVIZIO 536.250,00 80.000,00 933.938,00 2.470,00 0,00 0,00 40.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.593.068,00

Totale FUNZIONE 2.250.400,00 93.090,00 7.050.291,00 21.640,00 2.450.000,00 1.041.670,00 177.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.084.551,00

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZI TURISTICI

00240 - SERVIZI TURISTICI, MARKETING TERRITORIALE E IDENTITA'

2.226.250,00 12.800,00 5.958.799,00 19.310,00 650.000,00 0,00 167.760,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 9.036.419,00

Totale SERVIZIO 2.226.250,00 12.800,00 5.958.799,00 19.310,00 650.000,00 0,00 167.760,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 9.036.419,00

MANIFESTAZIONI TURISTICHE

00241 - MANIFESTAZIONI DELLA MODA, DESIGN E TEMPO LIBERO

1.244.940,00 0,00 2.824.085,00 0,00 530.000,00 0,00 95.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.694.635,00

Totale SERVIZIO 1.244.940,00 0,00 2.824.085,00 0,00 530.000,00 0,00 95.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.694.635,00

Totale FUNZIONE 3.471.190,00 12.800,00 8.782.884,00 19.310,00 1.180.000,00 0,00 263.370,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 13.731.054,00

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

00250 - MOBILITA' 614.090,00 250,00 5.579.360,00 0,00 0,00 0,00 47.940,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 6.471.640,00

00251 - STRADE E PIAZZE 6.176.970,00 201.000,00 4.567.930,00 253.350,00 5.000,00 29.093.300,00 481.300,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 40.853.850,00

00252 - SEGNALETICA STRADALE 640.120,00 5.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00 2.669.300,00 48.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.912.890,00

00253 - VIABILITA',CIRCOLAZ STRADALE E SERV CONNESSI

0,00 3.820,00 249.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.642,00


INTERVENTI CORRENTI




Utilizzo di beni di

terzi

Trasferimenti



Imposte e tasse


gestione corrente


Fondo Svalutazione

crediti

Fondo Di

riserva

TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

00254 - (PER MEMORIA) CONTRIB.PER COSTRUZ E GEST.PARCHEGGI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00255 - PARCHEGGI 1.070.360,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 84.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.174.710,00

00256 - COMMISSARIATO PER EMERGENZA TRAFFICO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 8.501.540,00 210.070,00 12.967.112,00 253.350,00 5.000,00 31.762.600,00 662.060,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 54.666.732,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

00261 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 0,00 0,00 16.500.000,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.505.700,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 16.500.000,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.505.700,00

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

00271 - TRASPORTI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.105.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.105.110,00

00272 - D.C.MOBILITA',TRASPORTI E AMBIENTE

3.842.730,00 17.780,00 635.883.368,00 21.850,00 110.000,00 0,00 297.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.173.648,00

00273 - UFFICIO CONTROLLO AUTO PUBBLICHE

497.160,00 70.000,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 38.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930.180,00

Totale SERVIZIO 4.339.890,00 87.780,00 636.208.368,00 21.850,00 110.000,00 44.105.110,00 335.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685.208.938,00

Totale FUNZIONE 12.841.430,00 297.850,00 665.675.480,00 280.900,00 115.000,00 75.867.710,00 998.000,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 756.381.370,00

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

00281 - URBANISTICA 4.510.900,00 13.000,00 2.839.700,00 0,00 777.000,00 497.210,00 363.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.001.700,00

00282 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

7.901.010,00 5.000,00 458.000,00 0,00 0,00 0,00 605.640,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 8.972.650,00

00283 - ENERGIA 253.710,00 0,00 1.710.000,00 0,00 0,00 0,00 18.690,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 1.994.400,00

00284 - AMBIENTE 1.261.240,00 120.000,00 4.395.000,00 0,00 100.000,00 0,00 93.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.969.850,00

00285 - UFFICIO CONCORSI DI PROGETTAZIONE

63.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.130,00

00286 - SERVIZIO S.I.T. COMUNE DI MILANO

287.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.290,00

00287 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

0,00 10.310,00 608.266,00 23.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.246,00

00288 - PROGETTI STRATEGICI 531.640,00 0,00 296.000,00 0,00 0,00 0,00 44.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872.220,00

00289 - SPORTELLO URBANISTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 14.808.980,00 148.310,00 10.306.966,00 23.670,00 877.000,00 497.210,00 1.154.350,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 27.831.486,00


INTERVENTI CORRENTI




Utilizzo di beni di

terzi

Trasferimenti



Imposte e tasse


gestione corrente


Fondo Svalutazione

crediti

Fondo Di

riserva

TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

00290 - EDILIZIA RESID.LE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA-POPOLARE

0,00 8.390,00 1.726.376,00 31.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.765.856,00

00291 - SVILUPPO DEL TERRITORIO 1.259.200,00 6.000,00 598.050,00 0,00 50.000,00 6.553.060,00 100.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.567.070,00

00292 - E.R.P. - ASSEGNAZIONE ALLOGGI 1.774.880,00 0,00 300.000,00 0,00 5.150.000,00 0,00 135.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.360.170,00

00293 - GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1.372.790,00 0,00 23.985.000,00 0,00 0,00 0,00 2.297.660,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 27.665.450,00

00294 - DIREZIONE CENTRALE CASA 1.238.200,00 10.000,00 507.500,00 0,00 0,00 0,00 93.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.849.220,00

Totale SERVIZIO 5.645.070,00 24.390,00 27.116.926,00 31.090,00 5.200.000,00 6.553.060,00 2.627.230,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 47.207.766,00

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

00301 - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

832.910,00 247.000,00 693.996,00 1.020,00 0,00 21.650,00 62.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.859.436,00

Totale SERVIZIO 832.910,00 247.000,00 693.996,00 1.020,00 0,00 21.650,00 62.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.859.436,00

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

00310 - SERVIZIO ACQUE E AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

293.690,00 0,00 3.891.727,00 215.000,00 235.000,00 2.279.790,00 23.240,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 6.978.447,00

00311 - SERVIZIO FOGNATURA- PER MEMORIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00312 - SERVIZIO ACQUA POTABILE- PER MEMORIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00313 - TOILETTES AUTOPULENTI 0,00 0,00 225.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.370,00

Totale SERVIZIO 293.690,00 0,00 4.117.097,00 215.000,00 235.000,00 2.279.790,00 23.240,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 7.203.817,00

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

00321 - CORRISPETTIVI ALL'A.M.S.A. 0,00 0,00 256.557.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.557.040,00

00322 - PARTITE DI DEBITO E CREDITO - A.M.S.A.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.070,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 256.557.040,00 0,00 0,00 96.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.653.110,00

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL' AMBIENTE

00331 - VERDE PUBBLICO 5.192.450,00 176.840,00 20.175.500,00 0,00 2.349.200,00 3.930.060,00 392.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.216.080,00

00332 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,ALTRI SERV RELAT AL TERRIT E ALL'AMBIENT

0,00 2.710,00 2.651.104,00 12.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.666.784,00

00333 - PROGETTI MIRATI- PER MEMORIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


INTERVENTI CORRENTI




Utilizzo di beni di

terzi

Trasferimenti



Imposte e tasse


gestione corrente


Fondo Svalutazione

crediti

Fondo Di

riserva

TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

00334 - ARREDO URBANO 651.010,00 0,00 2.318.000,00 0,00 6.500,00 0,00 49.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.024.640,00

00335 - PERIFERIE 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00

Totale SERVIZIO 5.843.460,00 179.550,00 25.384.604,00 12.970,00 2.355.700,00 3.930.060,00 441.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.147.504,00

Totale FUNZIONE 27.424.110,00 599.250,00 324.176.629,00 283.750,00 8.667.700,00 13.377.840,00 4.308.840,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 378.903.119,00

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

00341 - ASILI NIDO 42.802.530,00 42.000,00 21.390.429,00 3.000,00 1.550.000,00 690.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.478.119,00

00342 - SERVIZI DI PREVENZIONE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA CON MINORI

7.692.580,00 1.430,00 14.916.708,00 31.310,00 13.959.550,00 0,00 590.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.191.738,00

00343 - GESTIONE COLONIE E CASE DI VACANZA

3.134.260,00 1.930,00 6.064.920,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.204.860,00

00344 - SERVIZI SOSTITUTIVI DELLA FAMIGLIA PER L'ASSISTENZA AI MINORI

1.274.690,00 0,00 27.550.000,00 0,00 0,00 0,00 98.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.923.180,00

Totale SERVIZIO 54.904.060,00 45.360,00 69.922.057,00 38.060,00 15.509.550,00 690.160,00 688.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.797.897,00

SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

00351 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

1.772.870,00 10.000,00 1.383.847,00 0,00 200.000,00 133.730,00 137.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.637.927,00

Totale SERVIZIO 1.772.870,00 10.000,00 1.383.847,00 0,00 200.000,00 133.730,00 137.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.637.927,00

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

00361 - SERVIZI SOSTITUTIVI PER ASSISTENZA AGLI ANZIANI

1.115.540,00 0,00 63.916.888,00 4.960,00 4.210.000,00 87.400,00 83.120,00 401.700,00 0,00 0,00 0,00 69.819.608,00

Totale SERVIZIO 1.115.540,00 0,00 63.916.888,00 4.960,00 4.210.000,00 87.400,00 83.120,00 401.700,00 0,00 0,00 0,00 69.819.608,00

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

00370 - D.C. FAMIGLIA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI

5.509.590,00 54.000,00 877.800,00 0,00 0,00 0,00 433.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.875.380,00

00371 - RISORSE FINALIZZATE A RILEVANZA GENERALE

0,00 0,00 2.838.820,00 225.000,00 10.330,00 37.410,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 3.156.560,00

00372 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE A FAVORE DI GIOVANI

1.160.660,00 10.000,00 2.551.180,00 0,00 1.062.000,00 0,00 89.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.873.810,00

00373 - SERVIZI DI SOSTEGNO AGLI ANZIANI

6.966.710,00 0,00 21.870.920,00 0,00 5.656.270,00 0,00 535.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.028.940,00

00374 - SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI DISABILI

0,00 0,00 22.051.380,00 0,00 6.125.000,00 649.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.825.590,00

00375 - IMMIGRAZIONE 947.970,00 200.000,00 9.275.000,00 0,00 450.000,00 47.040,00 71.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.991.490,00


INTERVENTI CORRENTI




Utilizzo di beni di

terzi

Trasferimenti



Imposte e tasse


gestione corrente


Fondo Svalutazione

crediti

Fondo Di

riserva

TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

00376 - INTERVENTI PER ADULTI 3.560.720,00 10.000,00 6.900.000,00 10.000,00 24.390.940,00 10.750,00 262.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.145.340,00

00377 - CENTRO DI SERVIZIO CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00378 - SERVIZI PREVENTIVI PER GLI ANZIANI

0,00 0,00 1.640.000,00 0,00 9.416.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.056.200,00

00379 - FABBISOGNO E DOMANDA SOCIALE, VOLONTARIATO E CONTRIBUTI DIVERSI

502.320,00 0,00 300.000,00 0,00 148.000,00 0,00 38.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989.210,00

00380 - ASSISTENZA,BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

0,00 65.930,00 8.958.808,00 105.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.130.588,00

00381 - (PER MEMORIA) INTERV. A FAVORE DEI MALATIDI MENTE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00382 - SERVIZI SOSTITUTIVI ALLE FAMIGLIE DI DISABILI

8.656.320,00 0,00 10.300.000,00 0,00 0,00 0,00 666.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.622.730,00

00383 - DOCCE PUBBLICHE 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 3.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.540,00

00384 - INTERVENTI SOCIO SANITARI 336.910,00 8.000,00 4.014.050,00 0,00 3.489.790,00 237.370,00 25.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.111.490,00

00385 - RESIDENZE 270.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677.740,00 22.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 971.190,00

00386 - PROGETTO POVERTA'- PER MEMORIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00387 - POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE

1.050.050,00 5.000,00 3.241.480,00 0,00 596.000,00 0,00 83.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.975.600,00

00388 - SICUREZZA URBANA 1.519.300,00 65.000,00 1.503.000,00 0,00 50.000,00 0,00 122.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.259.680,00

Totale SERVIZIO 30.481.140,00 417.930,00 96.572.438,00 340.850,00 51.394.530,00 1.663.060,00 2.352.390,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 183.267.338,00

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

00391 - SERVIZI MORTUARI 1.977.710,00 5.780,00 1.559.800,00 15.350,00 25.000,00 29.250,00 152.640,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 3.845.530,00

00392 - SERVIZI CIMITERIALI 4.580.280,00 474.000,00 5.390.980,00 11.600,00 0,00 1.580.580,00 354.840,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 12.397.280,00

00393 - CIVICO OBITORIO 902.690,00 7.000,00 563.206,00 600,00 0,00 0,00 77.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.551.016,00

00394 - IMPIANTO DI CREMAZIONE 410.300,00 0,00 1.495.392,00 600,00 0,00 80.490,00 32.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.019.752,00

Totale SERVIZIO 7.870.980,00 486.780,00 9.009.378,00 28.150,00 25.000,00 1.690.320,00 617.970,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 19.813.578,00

Totale FUNZIONE 96.144.590,00 960.070,00 240.804.608,00 412.020,00 71.339.080,00 4.264.670,00 3.879.610,00 531.700,00 0,00 0,00 0,00 418.336.348,00

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

AFFISSIONI E PUBBLICITA'

00401 - SERVIZIO AFFISSIONE E PUBBLICITA'

2.814.900,00 11.810,00 2.583.764,00 25.630,00 0,00 0,00 210.440,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 5.656.544,00

Totale SERVIZIO 2.814.900,00 11.810,00 2.583.764,00 25.630,00 0,00 0,00 210.440,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 5.656.544,00

FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI

00411 - MERCATI ZONALI 0,00 0,00 53.787,00 0,00 0,00 145.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.987,00


INTERVENTI CORRENTI




Utilizzo di beni di

terzi

Trasferimenti



Imposte e tasse


gestione corrente


Fondo Svalutazione

crediti

Fondo Di

riserva

TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 53.787,00 0,00 0,00 145.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.987,00

SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

00415 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

2.828.690,00 42.850,00 333.082,00 4.560,00 283.000,00 0,00 217.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.709.642,00

Totale SERVIZIO 2.828.690,00 42.850,00 333.082,00 4.560,00 283.000,00 0,00 217.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.709.642,00

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

00421 - COMMERCIO 2.924.390,00 5.000,00 963.551,00 6.230,00 1.030.000,00 0,00 198.240,00 97.000,00 0,00 0,00 0,00 5.224.411,00

00422 - VERIFICA PESI E MISURE- PER MEMORIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00423 - IMPRESE 0,00 0,00 228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.000,00

Totale SERVIZIO 2.924.390,00 5.000,00 1.191.551,00 6.230,00 1.030.000,00 0,00 198.240,00 97.000,00 0,00 0,00 0,00 5.452.411,00

SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO

00424 - ARTIGIANATO 289.260,00 2.000,00 235.389,00 0,00 15.000,00 0,00 22.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564.229,00

Totale SERVIZIO 289.260,00 2.000,00 235.389,00 0,00 15.000,00 0,00 22.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564.229,00

SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

00425 - AGRICOLTURA 198.990,00 0,00 681.688,00 0,00 315.000,00 0,00 14.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210.638,00

Totale SERVIZIO 198.990,00 0,00 681.688,00 0,00 315.000,00 0,00 14.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210.638,00

Totale FUNZIONE 9.056.230,00 61.660,00 5.079.261,00 36.420,00 1.643.000,00 145.200,00 663.680,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 16.792.451,00

FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI

DISTRIBUZIONE GAS

00431 - (PER MEMORIA) CONTROLLO RETE GAS CITTADINO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00433 - PARTITE DI DEBITO E CREDITO - A2A S.P.A. DIVISIONE GAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.710,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.710,00

CENTRALE DEL LATTE

00442 - PARTITE DI DEBITO E CREDITO - CENTRALE DEL LATTE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA

00444 - PARTITE DI DEBITO E CREDITO - A2A S.P.A. DIVISIONE ELETTRICITA'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


INTERVENTI CORRENTI




Utilizzo di beni di

terzi

Trasferimenti



Imposte e tasse


gestione corrente


Fondo Svalutazione

crediti

Fondo Di

riserva

TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

FARMACIE

00448 - (PER MEMORIA) PARTITE DI DEBITO E CRED. - A.F.M.-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale FUNZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.710,00

TOTALI 625.603.270,00 10.176.184,00 1.533.376.077,00 14.763.169,00 130.920.920,00 125.678.760,00 41.224.010,00 17.318.870,00 0,00 0,00 7.486.000,00 2.506.547.260,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 106 SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione di beni immobili

Espropri e servitù

onerose

Acquisto di beni specifici per

realizzazioni in economia

Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in

economia

Acquisizione di beni mobili macchine ed

attrezzature tecnico-scientifiche

Incarichi professionali

esterni

Trasferimenti di

capitale

Partecipazioni

azionarie

Conferimenti di

capitale

Concessioni di crediti

ed anticipazioni

TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

00511 - AFFARI DI CULTO 1.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.576.000,00 0,00 0,00 0,00 5.196.000,00

00513 - UFFICI DEL DECENTRAMENTO 400.000,00 0,00 0,00 0,00 592.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992.000,00

00515 - ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 2.020.000,00 0,00 0,00 0,00 592.000,00 0,00 3.576.000,00 0,00 0,00 0,00 6.188.000,00


00521 - SERVIZI ED AFFARI GENERALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00522 - MESSI CIVICI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00523 - PROTOCOLLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00524 - ARCHIVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00526 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

00527 - RISORSE UMANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00529 - UFFICI DELL'ORGANIZZAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00531 - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 18.001.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.001.500,00

00533 - PRIVATIZZAZIONI E STRATEGIE

DISVILUPPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.200.000,00 0,00 0,00 0,00 24.200.000,00

00535 - PROGETTO SICUREZZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00536 - DIREZIONE GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 18.501.500,00 0,00 24.200.000,00 0,00 0,00 0,00 42.701.500,00

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

00541 - SERVIZI DI RAGIONERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.005.025.000,00

00544 - SERVIZI DEL PROVVEDITORATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00545 - UFFICI DELLA PROGRAMMAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00546 - SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00549 - INTERNAL AUDITING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.005.025.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

00551 - UFFICI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00552 - SERVIZIO ONERI TRIBUTARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Espropri e servitù

onerose




economia




esterni

Trasferimenti di

capitale

Partecipazioni

azionarie

Conferimenti di

capitale


ed anticipazioni

TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


00556 - PATRIMONIO IMMOBILIARE (GESTIONE DIRETTA)

128.592.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.592.700,00

Totale SERVIZIO 128.592.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.592.700,00

UFFICIO TECNICO

00561 - DIREZIONE CENTRALE TECNICA 63.327.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700.000,00 0,00 0,00 0,00 71.027.230,00

00562 - SETTORI LAVORI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 63.327.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700.000,00 0,00 0,00 0,00 71.027.230,00

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

00571 - SERVIZI CIVICI 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00

00573 - UFFICIO ELETTORALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00575 - SERVIZIO STATISTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00

ALTRI SERVIZI GENERALI

00580 - UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00581 - AVVOCATURA COMUNALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00583 - AUTOPARCO 0,00 0,00 0,00 0,00 258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.000,00

00584 - MAGAZZINI ECONOMALI 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00

00585 - ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

00587 - CIVICA STAMPERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00589 - MANUTENZIONE - FACILITY MANAGEMENT

23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.500.000,00

Totale SERVIZIO 23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.808.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.308.000,00

Totale FUNZIONE 218.539.930,00 0,00 0,00 0,00 25.076.500,00 0,00 40.476.000,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.284.092.430,00

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

UFFICI GIUDIZIARI

00591 - UFFICI GIUDIZIARI 2.700.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.730,00

00592 - UFFICI DI CONCILIAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 2.700.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.730,00

Totale FUNZIONE 2.700.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.730,00

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE




Espropri e servitù

onerose




economia




esterni

Trasferimenti di

capitale

Partecipazioni

azionarie

Conferimenti di

capitale


ed anticipazioni

TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

POLIZIA MUNICIPALE

00601 - UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00

POLIZIA COMMERCIALE

00603 - UFFICI DELLA POLIZIA COMMERCIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POLIZIA AMMINISTRATIVA

00606 - UFFICI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale FUNZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SCUOLA MATERNA

00611 - SCUOLA MATERNA 37.317.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.317.390,00

Totale SERVIZIO 37.317.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.317.390,00

ISTRUZIONE ELEMENTARE

00621 - ISTRUZIONE ELEMENTARE 55.694.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.694.620,00

Totale SERVIZIO 55.694.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.694.620,00

ISTRUZIONE MEDIA

00631 - ISTRUZIONE MEDIA 29.504.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.504.350,00

Totale SERVIZIO 29.504.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.504.350,00

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

00641 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00


00652 - REFEZIONE SCOLASTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00654 - UFFICI AMMINISTRATIVI

DELL'ISTRUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00655 - CIVICHE SCUOLE 10.843.480,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.043.480,00

Totale SERVIZIO 10.843.480,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.043.480,00

Totale FUNZIONE 133.359.840,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.759.840,00




Espropri e servitù

onerose




economia




esterni

Trasferimenti di

capitale

Partecipazioni

azionarie

Conferimenti di

capitale


ed anticipazioni

TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

00660 - B.E.I.C. (PER MEMORIA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00661 - BIBLIOTECHE 353.970,00 0,00 0,00 0,00 345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698.970,00

00662 - BIBLIOTECHE RIONALI (PER MEMORIA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00663 - MUSEI E GALLERIE D'ARTE 3.150.000,00 0,00 0,00 0,00 4.069.510,00 650.000,00 1.500.000,00 0,00 100.000,00 0,00 9.469.510,00

00664 - RACCOLTE STORICHE (PER MEMORIA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00665 - MUSEO DI STORIA NATUR.(PER

MEMORIA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00666 - CIVICO ACQUARIO (PER MEMORIA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00667 - MUSEO NAVALE (PER MEMORIA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00668 - PLANETARIO (PER MEMORIA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00669 - ARCHIVIO FOTOGRAFICO (PER

MEMORIA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00670 - ARC. STO. E BIBL. TRIV. (PER

MEMORIA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00671 - CENTRO STUDI MANZON.(PER

MEMORIA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 3.503.970,00 0,00 0,00 0,00 4.414.510,00 650.000,00 1.500.000,00 0,00 100.000,00 0,00 10.168.480,00


00681 - TEATRO ALLA SCALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

00682 - ALTRI TEATRI 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 4.350.000,00

00685 - UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA

CULTURA 12.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.400.000,00

00686 - MONUM., EDIF. MONUMENT.ED

ARTISTICI 14.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 15.130.000,00

00687 - CENTRI CULTURALI POLIVALENTI 11.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.230.000,00

Totale SERVIZIO 39.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 43.260.000,00

Totale FUNZIONE 42.863.970,00 0,00 0,00 0,00 4.414.510,00 650.000,00 3.900.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 53.428.480,00

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

PISCINE COMUNALI

00691 - PISCINE COMUNALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI




Espropri e servitù

onerose




economia




esterni

Trasferimenti di

capitale

Partecipazioni

azionarie

Conferimenti di

capitale


ed anticipazioni

TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

00701 - STADI COMUNALI E PALAZZO DELLOSPORT

7.154.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.154.500,00

00711 - CENTRI SPORTIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00712 - UFFICI AMMINISTRATIVI DELLO SPORT 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1.200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.610.000,00

00713 - CAMPI GIOCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 8.354.500,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1.200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 9.764.500,00

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

00714 - SETTORE TEMPO LIBERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale FUNZIONE 8.354.500,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1.600.000,00 200.000,00 0,00 0,00 10.164.500,00

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZI TURISTICI

00721 - SERVIZI TURISTICI, MARKETING TERRITORIALE E IDENTITA'

0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00

Totale FUNZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI

CONNESSI

00250 - MOBILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

00731 - STRADE E PIAZZE 304.818.400,00 0,00 0,00 0,00 670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.488.400,00

00732 - SEGNALETICA STRADALE 20.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.450.000,00

00733 - AUTOPARCHEGGIO DI VIA PIRELLI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00735 - BARRIERE ARCHITETTONICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00736 - PARCHEGGI PUBBLICI 13.135.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 13.215.960,00

Totale SERVIZIO 338.404.360,00 0,00 0,00 0,00 670.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00 340.154.360,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

00741 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

22.229.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.229.000,00

Totale SERVIZIO 22.229.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.229.000,00

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

00751 - AZIENDA TRASPORTI MILANESI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.564.830,00 3.500.000,00 0,00 12.000.000,00 26.064.830,00




Espropri e servitù

onerose




economia




esterni

Trasferimenti di

capitale

Partecipazioni

azionarie

Conferimenti di

capitale


ed anticipazioni

TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

00752 - UFF. AMMIN.VI DEL SETT.TRASPORTI E MOBILITA'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00754 - INFRASTRUTTURE DEL TRASPORTO

PUBBLICO DI MASSA 1.389.596.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.812.000,00 0,00 0,00 0,00 1.401.408.930,00

00755 - CONSORZI DI TRASPORTO NELL'AREA

METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 1.389.596.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.376.830,00 3.500.000,00 0,00 12.000.000,00 1.427.473.760,00

Totale FUNZIONE 1.750.230.290,00 0,00 0,00 0,00 670.000,00 0,00 23.456.830,00 3.500.000,00 0,00 12.000.000,00 1.789.857.120,00

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE


00761 - URBANISTICA 25.212.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 2.600.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 56.022.000,00

00762 - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

EDILIZIE 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 11.750.000,00

00763 - ENERGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

00764 - INTERVENTI IGIENICO AMBIENTALI 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600.000,00

Totale SERVIZIO 41.562.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 3.100.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.872.000,00

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

00771 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 203.928.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 204.928.230,00

00772 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA-

GESTIONE INDIRETTA 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

00773 - AREE DEL DEMANIO COMUNALE

(E.R.P.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 213.928.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 214.928.230,00

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

00781 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00


00790 - SERVIZIO ACQUE E A.T.O. 189.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.000,00

00791 - SERVIZIO FOGNATURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00792 - SERVIZIO DI ACQUA POTABILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00793 - TOILETTES AUTOPULENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00794 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00795 - CORSI D'ACQUA 54.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.480.000,00

Totale SERVIZIO 54.669.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.669.000,00




Espropri e servitù

onerose




economia




esterni

Trasferimenti di

capitale

Partecipazioni

azionarie

Conferimenti di

capitale


ed anticipazioni

TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

00801 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL' AMBIENTE

00811 - VERDE PUBBLICO 65.295.500,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.607.500,00

00812 - ARREDO URBANO 6.700.000,00 0,00 0,00 0,00 4.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.550.000,00

00813 - UFFICI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE

VERDE PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 71.995.500,00 0,00 0,00 0,00 5.162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.157.500,00

Totale FUNZIONE 382.154.730,00 0,00 0,00 0,00 5.772.000,00 3.100.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 433.026.730,00

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

00821 - ASILI NIDO 9.482.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.482.980,00

00823 - COLONIE E CASE DI VACANZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 9.482.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.482.980,00

SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

00831 - STABILIMENTO DI DISINFEZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00832 - ALTRI SERVIZI SANITARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

00841 - GERONTOCOMI 2.793.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.793.930,00

Totale SERVIZIO 2.793.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.793.930,00


00851 - UFFICI AMMINISTRATIVI DEI SERVIZI

SOCIALI 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.080.000,00

00852 - CENTRI TERRITORIALI SOCIALI 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800.000,00

00853 - IMMIGRAZIONE E NOMADI 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

00854 - DORMITORI PUBBLICI 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00

00857 - DOCCE PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00858 - POLITICHE DEL LAVORO E

DELL'OCCUPAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00




Espropri e servitù

onerose




economia




esterni

Trasferimenti di

capitale

Partecipazioni

azionarie

Conferimenti di

capitale


ed anticipazioni

TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

00859 - INTERVENTI SOCIO SANITARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00860 - UFFICI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE SANITA'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00861 - PROGETTO SICUREZZA 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

Totale SERVIZIO 11.930.000,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.730.000,00

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

00891 - SERVIZI MORTUARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00892 - SERVIZI CIMITERIALI 9.550.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.627.000,00

00893 - CIVICO OBITORIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00894 - IMPIANTO DI CREMAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 9.550.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.627.000,00

Totale FUNZIONE 33.756.910,00 0,00 0,00 0,00 8.877.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 43.633.910,00

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

AFFISSIONI E PUBBLICITA'

00901 - SERVIZIO AFFISSIONE E PUBBLICITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI

00911 - MERCATI ZONALI 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Totale SERVIZIO 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

00915 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 5.580.000,00 0,00 0,00 0,00 6.730.000,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 5.580.000,00 0,00 0,00 0,00 6.730.000,00

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

00921 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Totale SERVIZIO 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO

00922 - SERVIZI RELATIVI ALL' ARTIGIANATO 750.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00

Totale SERVIZIO 750.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00

SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

00923 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Totale SERVIZIO 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00




Espropri e servitù

onerose




economia




esterni

Trasferimenti di

capitale

Partecipazioni

azionarie

Conferimenti di

capitale


ed anticipazioni

TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Totale FUNZIONE 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 8.730.000,00 0,00 0,00 0,00 13.980.000,00

FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI

DISTRIBUZIONE GAS

00932 - AEM SPA - DIVISIONE GAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CENTRALE DEL LATTE

00942 - CENTRALE DEL LATTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA

00943 - AEM SPA - DIVISIONE ELETTRICITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FARMACIE

00944 - AZIENDA FARMACIE MUNICIPALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

00948 - PARTECIPAZIONE AZIONARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.311.000,00 0,00 0,00 86.311.000,00

Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.311.000,00 0,00 0,00 86.311.000,00

Totale FUNZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.311.000,00 0,00 0,00 86.311.000,00

TOTALI 2.575.560.900,00 0,00 0,00 0,00 48.400.010,00 3.750.000,00 123.562.830,00 90.011.000,00 1.600.000,00 3.012.000.000,00 5.854.884.740,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 115 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI Rimborso per

anticipazioni di cassa Rimborso di

finanziamenti a breve termine

Rimborso di quota capitale di mutui e

prestiti

Rimborso di prestiti obbligazionari

Rimborso di quota capitale di debiti

pluriennali

TOTALE

NOTE

1 2 3 4 5 6 7


GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,

PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

01100 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI

CASSA 454.341.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454.341.000,00

01102 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A

BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01103 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE

DI MUTUI E PRESITI 0,00 0,00 78.646.020,00 0,00 0,00 78.646.020,00

01104 - RIMBORSO PRESTITI

OBBLIGAZIONARI 0,00 0,00 0,00 39.426.990,00 0,00 39.426.990,00

01105 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE

DI DEBITI PLURIENNALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZIO 454.341.000,00 0,00 78.646.020,00 39.426.990,00 0,00 572.414.010,00

Totale FUNZIONE 454.341.000,00 0,00 78.646.020,00 39.426.990,00 0,00 572.414.010,00

TOTALI 454.341.000,00 0,00 78.646.020,00 39.426.990,00 0,00 572.414.010,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2010

Pag.118

Importi(in milioni di € )

(A) Residui Attivi1) Fondo di cassa al 31/12/2009 957,952) Residui attivi al 31/12/2009 3.180,80

3) Totale Residui attivi portati nell'esercizio 2010 (1+2) 4.138,75

4) Maggiori e nuovi accertamenti di Residui attivi durante l'esercizio 2010 0,005) Minori accertamenti di Residui attivi riconosciuti durante l'esercizio 2010 insussistenti, prescritti o la cui riscossione è incerta 85,476) Somma netta accertata attualmente per Residui attivi (A) (3+4-5) 4.053,28

(B) Residui Passivi7) Residui passivi al 31/12/2009 4.019,088) Minori accertamenti di Residui passivi per insussistenza durante l'esercizio 2010 104,14

9) Somma netta impegnata attualmente per Residui passivi (B) (7-8) 3.914,94

DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO RESIDUI (A-B) 138,34

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO NELL'ESERCIZIO 2010 12,31

DIFFERENZA ATTIVA DEL QUADRO 1 - GESTIONE RESIDUI 126,03

10) Maggiori e nuove entrate 0,0011) Minori spese 4.451,3312) Minori entrate, insussistenti o di incerta riscossione 4.437,87

DIFFERENZA ATTIVA DEL QUADRO 2 - GESTIONE COMPETENZA (+10+11-12) 13,46

DIFFERENZA ATTIVA DEL QUADRO 1 - GESTIONE RESIDUI 126,03DIFFERENZA ATTIVA DEL QUADRO 2 - GESTIONE COMPETENZA (+10+11-12) 13,46

AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2010 139,49di cui:Vincolato 138,00Non vincolato 1,49

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2010 E RETRO

Quadro 1 - Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2009

Quadro 2 - Variazioni accertate o presunte sulla competenza dell'esercizio 2010

Pag. 120


ENTRATA Euro

Tit. IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Prelievi dai conti correnti e di deposito ...................................................................................................……………… 3.000.000.000,00

Recupero anticipazioni dalle aziende speciali e partecipate e prelievi dai conti correnti .............................................. 12.000.000,00

Alienazioni immobiliari diverse ..................................................................................................................…………… 850.061.020,00

Cessione di valori mobiliari………………………………………………………………………………………………………… 143.500.000,00

Cessioni cimiteriali .......................................................................................................................................………….. 1.915.000,00

Entrate derivanti da plusvalore realizzato con alienazione di beni immobiliari………………………………………………… 71.500.000,00

Assegnazioni statali per interventi nel Settore Sociale…………………...................................………………………….. 8.465.000,00

Assegnazioni statali diverse…………………………………………...................................………………………………… 9.523.000,00

Assegnazioni statali per funzioni trasferite...................................…………………………………………………………… 204.000,00

Contributi statali per la realizzazione di programmi di Edilizia Residenziale pubblica……..……………………………….. 9.450.000,00

Assegnazioni statali per interventi nel campo della cultura e dei beni culturali............................................................ 250.000,00

Contributi statali per investimenti nel campo della viabilità e dei trasporti……………………………………………………. 943.039.310,00

Contributi statali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico………………..………………………………. 2.050.000,00

Contributi regionali per la gestione ed il risanamento del territorio e dell'ambiente…………………………………………. 25.759.110,00

Contributi regionali per interventi nel settore dell'assistenza sociale………………………………………………………….. 122.610,00

Contributi regionali per interventi nel campo della viabilità e dei trasporti……………………………………………………… 30.442.550,00

Contributi regionali per interventi diversi ………………………………………………………………………………………… 19.214.000,00

Contributi per Oneri di urbanizzazione e di costruzione………………………………………………………………………… 170.000.000,00

Monetizzazione P.I.I. in luogo di cessione di area da parte dei privati ai sensi della L. R.N.12/2005 art. 90…………….. 3.012.000,00

Rimborsi diversi .......................................................................................................................................................... 690.000,00

Trasferimenti da Stato, Regione, Provincia ed U.E. per il progetto Urban II .............................................................. 150.000,00

trasferimenti di capitale dalla provincia per interventi diversi nel campo della viabilità……………………………………… 16.060.000,00

Trasferimenti di capitale per attività di collaudo parcheggi……………………………………………………………………… 80.000,00

Trasferimenti di capitale dai comuni per interventi diversi nel settore dei trasporti e della viabilità………………………… 16.376.000,00

Trasferimenti di capitale da privati ………………………………………………………………………………………………… 67.521.140,00

Totale 5.401.384.740,00

Pag. 121

USCITA Euro

Tit. I - Spese correntiSpese correnti ……………………………………………………………………………………………… 146.500.000,00

Tit. II - Spese in conto capitaleMovimenti finanziari:

- Versamenti su conti correnti e di deposito ....................................................................................... 3.000.000.000,00

- Anticipazioni ad Aziende Speciali e Partecipate e versamenti sui conti correnti .........…………….. 12.000.000,00

Opere, interventi ed acquisti:

Settore Imprese, Artigianato, Libere professioni e Agricoltura…………………………………………… 4.250.000,00

Direzione Centrale Politiche del Lavoro e dell'Occupazione……………………………………………. 250.000,00

Settore Commercio…………………………………………………………………………………………. 2.200.000,00

Settore Lavoro ed Occupazione…………………………………………………………………………… 400.000,00

Settore Creatività, Eventi, Moda e Design………………………………………………………………… 1.680.000,00

Direzione Centrale Ricerca, Innovazione e Capitale Umano……………………………………………. 3.700.000,00

Settore attuazione mobilità e trasporti…………………………………………………………………….. 1.049.459.720,00

Settore attuazione politiche ambientali……………………………………………………………………. 57.269.000,00

Settore Gestione Monitoraggio Progetti e Interventi………………………………………………………. 2.020.000,00

Settore sport………………………………………………………………………………………………… 8.764.500,00

Settore Biblioteche………………………………………………………………………………………….. 345.000,00

Settore musei …………………………..…………………………………………………………………… 7.569.510,00

Settore spettacolo…………………………………………………………………………………………… 1.500.000,00

Settore servizi per adulti in difficoltà………………………………………………………………………. 500.000,00

Direzione Centrale Famiglia, Scuola e Politiche Sociali…………………………………………………. 700.000,00

Settore statistica e Sit………………………………………………………………………………………. 372.000,00

Direzione Centrale Aree cittadine e Consigli di Zona…………………………………………………….. 800.000,00

Direzione Centrale Sviluppo del Territorio………………………………………………………………… 20.100.000,00

Settore sportello unico per l'edilizia……………………………………………………………………….. 2.750.000,00

Pag. 122

Settore valorizzazione aree comunali e non comunali…………………………………………………… 15.000.000,00

Settore piani e programmi esecutivi per l'edilizia…………………………………………………………. 5.512.000,00

Settore pianificazione urbanistica generale………………………………………………………………. 2.860.000,00

Settore Gestione Uffici Giudiziari…………………………………………………………………………… 2.700.730,00

Direzione Centrale Tecnica, Infrastrutture e Lavori Pubblici 9.011.400,00

Settore tecnico scuole e strutture sociali………………………………………………………………… 133.966.750,00

Settore tecnico infrastrutture………………………………………………………………………………. 264.436.000,00

Settore manutenzione……………………………………………………………………………………… 35.100.000,00

Settore tecnico cultura e beni comunali diversi………………………………………………………….. 16.333.970,00

Settore tecnico casa e demanio…………………………………………………………………………… 103.577.330,00

Settore tecnico arredo urbano e verde……………………………………………………………………. 62.725.500,00

Settore servizi generali 4.958.000,00

Direzione Specialistica Logistica e Razionalizzazione Sedi……………………………………………. 250.000,00

Settore sicurezza………...………………………………………………………………………………… 8.000.000,00

Direzione Centrale Polizia Locale e Sicurezza 530.000,00

Settore Gestione Patrimonio Abitativo Pubblico………………………………………………………….. 24.000.000,00

Settore demanio e patrimonio……………………………………………………………………………… 2.000.000,00

Direzione Centrale Casa…………………………………………………………………………………… 133.520.000,00

Settore Servizi al Cittadino…………………………………………………………………………………. 1.100.000,00

Settore servizi funebri………………………………………………………………………………………. 77.000,00

Direzione Centrale Qualità, Servizi al cittadino e semplificazione, Servizi civici 50.000,00

Direzione Centrale Turismo, marketing territoriale, Identità……………………………………………… 3.000.000,00

Settore arredo, verde e qualità urbana…………………………………………………………………….. 6.662.000,00

Direzione Centrale sistemi informativi………...………………………………………………………….. 18.001.500,00

Gabinetto del Sindaco……………………………………………………………………………………… 154.800,00

Direzione Centrale Comunicazione 500.000,00

Settore Finanza Straordinaria e Patrimoniale…………………………………………………………….. 812.000,00

Settore Società ed Enti Partecipati………………………………………………………………………… 24.200.000,00

Direzione Centrale Partecipate, Finanza Straordinaria e Patrimoniale…………………………………. 5.025.000,00

Pag. 123

Altri investimenti

Fondo per accordi bonari di cui all'art. 12 DPR 554/1999............................................................... 62.327.230,00

Contributi per Affari di culto............................................................................................................... 3.472.800,00

Contributi per monumenti, edifici monumentali ed artistici………………………………………………. 400.000,00

Trasferimenti a fondazione Fabbrica del Vapore..........................................................……………… 200.000,00

Trasferimenti a lla fondazione IAT ........................................................................................………… 400.000,00

Rimborso Oneri Urbanizzazione………………………………………………………………………….. 9.000.000,00

Contributi per la sicurezza ........................................................................................………………… 1.000.000,00

Direzione Specialistica Parcheggi......................................................................................................... 80.000,00

Contributi a Teatri diversi........................................................................................................................ 2.000.000,00

Interventi Social Housing………… ………………………………………………………………………… 28.000.000,00

Contributi per l'attuazione di progetti di edilizia……………………………………………………………. 1.000.000,00

Partecipazioni azionarie ........................................................................................................................ 86.311.000,00

Totale 5.401.384.740,00

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pagina n. 126

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art. 165 , comma 12 , decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267)

PREVISIONE DI COMPETENZA Per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

Codice e numero Denominazione Impegni ultimo

esercizio chiuso

Previsioni definitive

esercizio in corso VARIAZIONI SOMME

Annotazioni

In aumento In diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8

TITOLO I SPESE CORRENTI


01 SERVIZIO 05


1010503

PRESTAZIONI DI SERVIZI

122.653,80 233.000,00 0,00 88.000,00 145.000,00

TOTALE SERVIZIO 05

122.653,80 233.000,00 0,00 88.000,00 145.000,00

TOTALE FUNZIONE 01

122.653,80 233.000,00 0,00 88.000,00 145.000,00


04 SERVIZIO 05


1040503


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO 05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


08 SERVIZIO 01

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

Pagina n. 127

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art. 165 , comma 12 , decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267)

PREVISIONE DI COMPETENZA Per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio


esercizio chiuso


esercizio in corso VARIAZIONI SOMME

Annotazioni


1080103


255.472,21 412.620,00 0,00 12.620,00 400.000,00

TOTALE SERVIZIO 01

255.472,21 412.620,00 0,00 12.620,00 400.000,00

TOTALE FUNZIONE 08

255.472,21 412.620,00 0,00 12.620,00 400.000,00


09 SERVIZIO 04


1090403


863,22 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

TOTALE SERVIZIO 04

863,22 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

TOTALE FUNZIONE 09

863,22 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI

378.989,23 648.620,00 0,00 100.620,00 548.000,00

T O T A L E 378.989,23 648.620,00 0,00 100.620,00 548.000,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pagina n. 130

Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari ed internazionali

PREVISIONE DI COMPETENZA 2011 Per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio


esercizio chiuso2009


esercizio in corso 2010 VARIAZIONI SOMME

Annotazioni


TITOLO I SPESE CORRENTI


01 SERVIZIO 02


1010203


730.427,48 365.260,00 0,00 365.260,00 0,00

TOTALE SERVIZIO 02

730.427,48 365.260,00 0,00 365.260,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 01

730.427,48 365.260,00 0,00 365.260,00 0,00


04 SERVIZIO 05


1040503


307.406,28 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

TOTALE SERVIZIO 05

307.406,28 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

TOTALE FUNZIONE 04

307.406,28 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00


05 SERVIZIO 02


Pagina n. 131

Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari ed internazionali

PREVISIONE DI COMPETENZA 2011 Per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio


esercizio chiuso2009


esercizio in corso 2010 VARIAZIONI SOMME

Annotazioni


1050203


0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

TOTALE SERVIZIO 02

0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

TOTALE FUNZIONE 05

0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00


09 SERVIZIO 01


1090103


166.750,00 175.750,00 0,00 0,00 175.750,00

TOTALE SERVIZIO 01

166.750,00 175.750,00 0,00 0,00 175.750,00

TOTALE FUNZIONE 09

166.750,00 175.750,00 0,00 0,00 175.750,00

10 SERVIZIO 04


1100403


0,00 55.510,00 0,00 55.510,00 0,00

TOTALE SERVIZIO 04

0,00 55.510,00 0,00 55.510,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 10

0,00 55.510,00 0,00 55.510,00 0,00

TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI

1.204.583,76 1.996.520,00 0,00 420.770,00 1.575.750,00

T O T A L E 1.204.583,76 1.996.520,00 0,00 420.770,00 1.575.750,00

CONTO DEL PATRIMONIO Tabella delle attività e delle passività al 31.12.2009

Pag.134

CONSISTENZA INIZIALE 01.01.2009

VAR. FINANZIARIE POS.

VAR. FINANZIARIE NEG.

VAR. ALTRE CAUSE POS.

VAR. ALTRE CAUSE NEG.

CONSISTENZA FINALE 31.12.2009

A) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) COSTI PLURIENNALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) BENI DEMANIALI 1.559.700.025,89 110.587.406,06 0,00 5.471.284,68 46.934.602,41 1.628.824.114,22 2) TERRENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE) 14.790.113,01 24.779,68 0,00 0,00 0,00 14.814.892,69 3) TERRENI (PATRIMONIO DISPONIBILE) 13.450.618,66 7.747.338,65 0,00 0,00 9.162.642,59 12.035.314,72 3) FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE) 770.368.792,85 72.945.316,99 0,00 2.234.923,55 34.690.813,22 810.858.220,17 4) FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE) 333.606.364,02 30.733.767,97 10.132.311,18 10.019.142,59 13.726.437,41 350.500.525,99 5) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI 15.884.060,46 3.906.575,59 0,00 0,00 4.777.353,76 15.013.282,29 6) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI 55.033.765,03 16.466.504,93 0,00 23.449,00 17.881.407,89 53.642.311,07 7) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI 27.296,73 972.503,22 0,00 0,00 121.943,05 877.856,90 8) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO 13.482.466,59 4.978.766,64 0,00 5.970,39 3.420.734,89 15.046.468,73 9) UNIVERSALITA' INDISPONIBILE 41.338.453,94 140.866,99 0,00 0,00 0,00 41.479.320,93 10) UNIVERSALITA' DISPONIBILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO 3.995.601.322,17 125.067.022,12 0,00 4.131.655,20 3.999.419,23 4.120.800.580,26

TOTALE IMMOBILIZ. MATERIALI 6.813.283.279,35 373.570.848,84 10.132.311,18 21.886.425,41 134.715.354,45 7.063.892.887,97

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1) PARTECIPAZIONI IN A) IMPRESE CONTROLLATE 1.249.074.120,22 5.377.221,23 0,00 10.105.914,14 4.712.245,85 1.259.845.009,74 B) IMPRESE COLLEGATE 22.773.688,35 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 24.773.688,35 C) ALTRE IMPRESE 209.941.126,83 82.657.477,04 0,00 62.245.983,39 72.410.478,49 282.434.108,77 2) CREDITI VERSO A) IMPRESE CONTROLLATE 0,00 0,00 0,00 2.058.000,19 0,00 2.058.000,19 B) IMPRESE COLLEGATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C) ALTRE IMPRESE 92.181.422,88 0,00 0,00 33.110.344,62 0,00 125.291.767,50 3) TITOLI (INVESTIMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE) 102.000.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000.100,00 4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 242.372,01 0,00 0,00 1.660.434,40 166.043,44 1.736.762,97 5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI 44.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.015,00

TOTALE IMMOBIL. FINANZIARE 1.676.256.845,29 88.034.698,27 0,00 111.180.676,74 77.288.767,78 1.798.183.452,52

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 8.489.540.124,64 461.605.547,11 10.132.311,18 133.067.102,15 212.004.122,23 8.862.076.340,49

B) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE 4.188.909,00 0,00 0,00 0,00 1.112.453,00 3.076.456,00

TOTALE RIMANENZE 4.188.909,00 0,00 0,00 0,00 1.112.453,00 3.076.456,00

II) CREDITI 1) VERSO CONTRIBUENTI 345.475.808,75 217.072.858,42 182.425.919,83 0,00 2.899.993,67 377.222.753,67 2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO A) STATO - CORRENTI 430.312.794,32 76.237.867,79 157.017.802,72 0,00 13.907.598,11 335.625.261,28 - CAPITALE 525.228.903,94 35.789.000,00 79.067.766,21 0,00 53.546,60 481.896.591,13 B) REGIONE - CORRENTI 51.887.022,70 22.698.112,15 43.634.919,90 0,00 1.979.353,41 28.970.861,54 - CAPITALE 116.852.384,15 4.062.623,83 5.107.910,11 0,00 9.599.819,47 106.207.278,40 C) ALTRI - CORRENTI 12.474.957,35 1.891.999,06 3.545.084,93 0,00 28.380,30 10.793.491,18 - CAPITALE 18.010.317,84 38.881,30 3.321.093,42 0,00 90.720,00 14.637.385,72 3) VERSO DEBITORI DIVERSI A) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI 118.677.257,55 49.040.093,34 37.299.156,29 0,00 1.616.845,45 128.801.349,15 B) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI 127.276.828,52 72.081.360,36 21.102.334,79 0,00 3.927.518,60 174.328.335,49 C) VERSO ALTRI - CORRENTI 121.273.901,72 103.874.077,42 52.482.149,70 0,67 2.892.114,87 169.773.715,24 - CAPITALE 33.100.725,88 16.770.581,91 8.970.387,03 0,00 2.198.881,93 38.702.038,83 D) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI 2.016.797,75 6.309.000,00 1.335.540,19 0,00 0,00 6.990.257,56

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Pag.135

CONSISTENZA INIZIALE 01.01.2009






CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

E) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI 51.681.015,18 35.101.429,31 30.941.903,20 0,20 190.537,33 55.650.004,16 4) CREDITI PER IVA 14.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 17.000.000,00 4.000.000,00 5) CREDITI PER DEPOSITI A) BANCHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B CASSA DEPOSITI E PRESTITI 712.515.963,41 382.045.719,48 69.860.261,42 0,00 4.997.089,83 1.019.704.331,64 C) MUTUI PER COPERTURA PERDITE ATM 11.311.362,32 0,00 0,00 0,00 0,00 11.311.362,32

TOTALE CREDITI 2.692.596.041,38 1.023.013.604,37 696.112.229,74 6.500.000,87 61.382.399,57 2.964.615.017,31

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 1) TITOLI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT.ATTIVITA' FIN. NON IMMOB. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) FONDO CASSA 1.103.804.381,37 3.693.883.092,32 3.839.734.401,79 0,00 0,00 957.953.071,90 2) DEPOSITI BANCARI E POSTALI 634.449.329,48 155.000.000,00 564.929.053,86 0,00 67.663.589,89 156.856.685,73

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.738.253.710,85 3.848.883.092,32 4.404.663.455,65 0,00 67.663.589,89 1.114.809.757,63

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 4.435.038.661,23 4.871.896.696,69 5.100.775.685,39 6.500.000,87 130.158.442,46 4.082.501.230,94

C) RATEI E RISCONTI I) RATEI ATTIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II) RISCONTI ATTIVI 8.239.062,08 0,00 0,00 1.758.836,02 8.239.062,08 1.758.836,02

TOTALE RATEI E RISCONTI 8.239.062,08 0,00 0,00 1.758.836,02 8.239.062,08 1.758.836,02

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 12.932.817.847,95 5.333.502.243,80 5.110.907.996,57 141.325.939,04 350.401.626,77 12.946.336.407,45

CONTI D'ORDINE D) OPERE DA REALIZZARE 2.571.274.359,97 583.860.869,59 423.245.586,72 0,00 26.392.400,01 2.705.497.242,83E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI 28.190.650,55 850.000,00 12.596.982,31 0,00 1.926.977,52 14.516.690,72F) BENI DI TERZI E PRESSO TERZI 74.020.137,42 0,00 0,00 1.231.830,12 0,00 75.251.967,54

TOTALE CONTI D'ORDINE 2.673.485.147,94 584.710.869,59 435.842.569,03 1.231.830,12 28.319.377,53 2.795.265.901,09

Pag.136

CONSISTENZA INIZIALE

01.01.2009






A) PATRIMONIO NETTO I) NETTO PATRIMONIALE 6.038.124.308,77 4.012.753.306,47 4.046.260.871,14 -193.728.410,36 -208.764.825,66 6.019.653.159,40 II) NETTO DA BENI DEMANIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO 6.038.124.308,77 4.012.753.306,47 4.046.260.871,14 -193.728.410,36 -208.764.825,66 6.019.653.159,40

B) CONFERIMENTI I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 1.542.639.178,12 89.254.461,95 19.196.761,96 6.327.784,68 69.391.197,67 1.549.633.465,12 II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE 153.246.278,89 136.020.229,61 7.147.154,70 0,00 72.335.563,69 209.783.790,11

TOTALE CONFERIMENTI 1.695.885.457,01 225.274.691,56 26.343.916,66 6.327.784,68 141.726.761,36 1.759.417.255,23

C) DEBITI I) DEBITI DI FINANZIAMENTO 1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) PER MUTUI E PRESTITI 1.861.814.440,31 437.487.044,93 349.271.727,10 285.000.000,00 0,05 2.235.029.758,09 3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI 1.981.426.992,54 0,00 36.552.529,85 34.717.493,02 285.000.000,00 1.694.591.955,71 4) PER DEBITI PLURIENNALI 1.552.656,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.552.656,87 II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 963.956.367,34 581.211.595,30 502.358.240,74 0,00 94.037.857,95 948.771.863,95 III) DEBITI PER IVA 0,00 1.342.588,71 10.001.050,22 8.658.461,51 0,00 0,00 IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI 158.853.214,91 53.299.552,70 58.152.890,34 0,00 2.659.880,62 151.339.996,65 VI) DEBITI VERSO 1) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3) DEBITI VERSO ALTRI (AZIENDE SPECIALI, CONSORZI, ISTITUZIONI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII) ALTRI DEBITI 230.157.906,55 22.133.464,13 81.966.770,52 0,00 34.695.448,80 135.629.151,36

TOTALE DEBITI 5.197.761.578,52 1.095.474.245,77 1.038.303.208,77 328.375.954,53 416.393.187,42 5.166.915.382,63

D) RATEI E RISCONTI I) RATEI PASSIVI 1.046.503,65 0,00 0,00 350.610,19 1.046.503,65 350.610,19 II) RISCONTI PASSIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI 1.046.503,65 0,00 0,00 350.610,19 1.046.503,65 350.610,19

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) 12.932.817.847,95 5.333.502.243,80 5.110.907.996,57 141.325.939,04 350.401.626,77 12.946.336.407,45

CONTI D'ORDINE E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 2.571.274.359,97 583.860.869,59 423.245.586,72 0,00 26.392.400,01 2.705.497.242,83F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI 28.190.650,55 850.000,00 12.596.982,31 0,00 1.926.977,52 14.516.690,72G) BENI DI TERZI E PRESSO TERZI 74.020.137,42 0,00 0,00 1.231.830,12 0,00 75.251.967,54

TOTALE CONTI D'ORDINE 2.673.485.147,94 584.710.869,59 435.842.569,03 1.231.830,12 28.319.377,53 2.795.265.901,09

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pag. 138 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE Competenza SPESA Competenza

1 2 3 4 Titolo I - Entrate tributarie 611.200.000,00 Titolo I - Spese Correnti 2.506.547.260,00 Titolo II - Entrate derivanti da Titolo II - Spese in Conto Capitale 5.854.884.740,00contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione 775.672.410,00 Titolo III - Entrate Extratributarie 1.091.247.860,00 Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 5.401.384.740,00

Totale entrate finali 7.879.505.010,00 Totale spese finali 8.361.432.000,00 Titolo V - Entrate derivanti da Titolo III - Spese per rimborso di accensioni di prestiti 1.054.341.000,00 prestiti 572.414.010,00 Titolo VI - Entrate da servizi per conto Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi 345.449.740,00 di terzi 345.449.740,00

Totale 1.399.790.740,00 Totale 917.863.750,00 Avanzo di amministrazione 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 9.279.295.750,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 9.279.295.750,00

RISULTATI DIFFERENZIALI

ALLEGATI

A) Prestiti e mutui passivi B) Personale

Pag.: 142

ALLEGATO "A" AL BILANCIO DI PREVISIONE MUTUI E PRESTITI PASSIVI:

Pag.: 143

"A1" MUTUI PASSIVI

Pag.: 144

"A1" MUTUI PASSIVI

Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al

Estinzione Saggio Interesse

Ammontare originario del

debito

Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità

Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011

DELEGAZIONI DI CUI ALL' ART. 3 C.1-5 LEGGE 843/78

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 267/80 000267 - CONSORZIO

ACQUA POTABILE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO

18 1998 2015 QUOTE SEMESTRALI

6,500 531.636,42 174.217,49 41.370,06 10.835,89 30.534,17 143.683,32

268/80 000268 - CONSORZIO IDRICO E DI TUTELA DELLE ACQUE DEL NORD MILANO


6,500 1.509.458,26 508.304,77 120.703,12 31.615,29 89.087,83 419.216,94

504/89 000504 - COSTRUZIONE DELLA LINEA M.M. 3 TRATTA STAZIONE CENTRALE FF.SS. - ROGOREDO ( AGGIORNAMENTO DEI COSTI ).


4,650 154.937.069,73 56.475.225,02 3.930.105,26 2.610.938,88 1.319.166,38 55.156.058,64

518/89 000518 - COSTRUZIONE DELLA LINEA M.M. 3 TRATTA STAZIONE CENTRALE FF.SS. - ROGOREDO (AGGIORNAMENTO COSTI)


4,650 154.937.069,73 56.475.225,02 3.930.105,26 2.610.938,88 1.319.166,38 55.156.058,64

541/91 000541 - REALIZZAZIONE DELLA TRATTA STAZIONE CENTRALE FF.SS. - ROGOREDO DELLA LINEA METROPOLITANA N.3.


4,650 54.728.610,25 25.878.873,90 1.800.908,24 1.196.421,23 604.487,01 25.274.386,89

Pag.: 145




debito



542/91 000542 - COPERTURA DELLA RESIDUA QUOTA DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO DELLA A.T.M. RELATIVI AGLI ANNI DAL 1982 AL 1986


6,500 17.207.796,95 1.564.042,14 1.640.695,52 76.653,35 1.564.042,17 -0,03

580/96 000580 - ASSUNZIONE DI N.8 MUTUI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE ED ALTRE SPESE D'INVESTIMENTO


4,650 29.829.719,79 14.989.821,95 1.043.140,22 693.003,15 350.137,07 14.639.684,88

582/96 000582 - ASSUNZIONE DI N.17 MUTUI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E ALTRE SPESE DIVERSE DI INVESTIMENTO


4,650 17.498.784,78 3.322.894,86 231.239,94 153.622,67 77.617,27 3.245.277,59

584/96 000584 - ASSUNZIONE DI N.15 MUTUI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE ED ALTRE SPESE DIVERSE D'INVESTIMENTO


4,650 10.459.273,24 580.242,11 40.379,00 26.825,51 13.553,49 566.688,62

632/ 4 SOTTOPASSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI DI LAMBRATE FS E LAMBRATE M2 IN PIAZZA BOTTINI - QUOTA A CARICO DEL COMUNE


4,000 260.037,22 116.497,32 31.806,04 4.388,42 27.417,62 89.079,70

Pag.: 146




debito



633/ 4 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ISOLE SICURE" COFINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE 2002 DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE


4,150 2.200.000,00 1.478.130,06 198.491,44 59.919,48 138.571,96 1.339.558,10

634/ 4 REALIZZAZIONE PROGETTO "ATTRAVERSAMENTI SICURI " COFINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA ANNUALE ATTUAZIONE 2002 DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - QUOTA RIMBORSATA DALLA REGIO


4,150 1.350.000,00 907.034,35 121.801,58 36.768,78 85.032,80 822.001,55

636/ 4 000636 - ASSUNZIONE DI UNA PRIMA TRANCHE DI UN MUTUO DI CUI AL SECONDO FORMALE IMPEGNO DI EURO 376.120.107,42 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI OPERE ED INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DEL TRAFFICO CITTA'


4,300 19.749.010,04 9.370.164,76 897.807,94 397.596,83 500.211,11 8.869.953,65

639/ 5 INFORMATIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE EVERTICALE DEL COMUNE DI MILANO


3,650 1.600.000,00 1.301.182,30 113.418,10 46.891,58 66.526,52 1.234.655,78

Pag.: 147




debito



640/ 5 EFFETTUAZIONE DI UNA NUOVA INDAGINE ORIGINE/DESTINAZIONE NELL'AREA DI MILANO E DEL SUO HINTERLAND IN ORDINE ALLO SVILUPPO DELLA RETE METROPOLITANA (LINEE 4 E 5)


3,650 3.000.000,00 2.439.716,79 212.658,96 87.921,74 124.737,22 2.314.979,57

642/ 5 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MURI SPONDALI DEI NAVIGLI GRANDE E PAVESE - LOTTO 3 . RISTRUTTURAZIONE PONTE DI VIA VALENZA, DELLA PASSERELLA PEDONALE PRESSO VIA SANTI SUL NAVIGLIO GRANDE


3,400 1.000.000,00 809.259,28 69.319,96 27.159,48 42.160,48 767.098,80

643/ 5 APPROVAZIONE PIANO INTERVENTI ANNO 2005 PER IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI


3,490 8.700.000,00 7.053.074,23 607.970,10 242.995,44 364.974,66 6.688.099,57

646/ 5 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE VIA GALLARATE - DALLA VIA RIZZO ALLA VIA CEFALU'


3,540 117.300,00 95.188,31 8.233,84 3.326,61 4.907,23 90.281,08

647/ 5 LAVORI RISTRUTTURAZIONE VIA GALLARATE DALLA VIA CEFALÙ ALLA VIA TORRAZZA - 2° LOTTO


3,540 112.700,00 91.455,43 7.910,94 3.196,16 4.714,78 86.740,65

648/ 5 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER LE AUTO RIMOSSE DALLA POLIZIA MUNICIPALE

Pag.: 148




debito




3,720 2.850.000,00 2.320.879,02 203.285,80 85.249,07 118.036,73 2.202.842,29

649/ 5 PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI SICURI E TELECONTROLLO DEL ROSSO E DELLA VELOCITÀ . AREE INGANNI, LIVIGNO, SAN GENESIO E UNGHERIA


3,510 1.860.000,00 1.344.221,39 160.554,72 46.187,33 114.367,39 1.229.854,00

650/ 5 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER LE AUTO RIMOSSE DALLA POLIZIA MUNICIPALE


3,510 1.579.200,00 1.141.287,31 136.316,14 39.214,54 97.101,60 1.044.185,71

651/ 5 PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI SICURI E TELECONTROLLO DEL ROSSO E DELLA VELOCITÀ . AREE ACCURSIO, CILEA, CARLO MARX


3,510 1.455.600,00 1.051.961,63 125.647,02 36.145,31 89.501,71 962.459,92

652/ 5 CONTRATTI QUARTIERE II - SAN SIRO - OPERE STRADALI VIA ARETUSA


3,760 412.500,00 336.176,29 29.527,42 12.481,50 17.045,92 319.130,37

653/ 5 CONTRATTI QUARTIERE II - MAZZINI - OPERE STRADALI VIA DEI PANIGAROLA, MOMPIANI, POMPOSA


3,760 700.000,00 570.480,95 50.107,14 21.180,71 28.926,43 541.554,52

654/ 5 CONTRATTI DI QUARTIERE II - OPERE STRADALI - VIA CICERI VISCONTI, VIA TOMMEI, VIA DEGLI ETRUSCHI


3,840 512.500,00 418.316,42 36.945,94 15.862,89 21.083,05 397.233,37

Pag.: 149




debito



655/ 5 CONTRATTI DI QUARTIERE II - RIQUALIFICAZIONE E PEDONALIZZAZIONE DI P.ZZA FERRARA, RISTRUTTURAZIONE DI VIA POLESINE E DELL'INTERSEZIONE CON LA VIA MINCIO.


3,840 1.126.500,00 919.479,93 81.208,96 34.867,37 46.341,59 873.138,34

656/ 5 CONTRATTI DI QUARTIERE II - RISTRUTTURAZIONE DI UCELLI DI NEMI CONSISTENTE REALIZZAZIONE SOSTA, PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, PARCHEGGIO ESISTENTE SITO PROSSIMITÀ DI VIA MONTE OLIVETO E INTERSEZ. TRA VIE UCELLI DI NEMI, PAREA E MO


3,780 773.000,00 630.216,80 55.430,62 23.523,50 31.907,12 598.309,68

657/ 5 COLLEGAMENTO TRA VIA TOFFETTI E VIA VARSAVIA, COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE TRA VIA SULMONA E VIA TOFFETTI (LOTTO 4 STRADA STATALE PAULLESE).


3,720 8.206.170,00 6.682.641,35 585.332,58 245.462,59 339.869,99 6.342.771,36

658/ 5 REALIZZAZIONE DEL NUOVO DEPOSITO AUTOMOBILISTICO PRESSO L'INTERSCAMBIO SAN DONATO M3.


3,720 9.500.000,00 7.736.263,44 677.619,34 284.163,58 393.455,76 7.342.807,68

Pag.: 150




debito



659/ 5 NUCLEI STORICI PERIFERICI - RECUPERO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE DEL CONTESTO VIARIO DI VILLAPIZZONE.


3,750 1.700.000,00 1.385.186,54 121.581,04 51.291,66 70.289,38 1.314.897,16

660/ 5 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI INTERVENTI DI MUGLIORAMENTO E AMPLIAMENTO RETE CICLABILE MILANESE 1° LOTTO : - ITINERARIO CICLABILE CENTRO/FORLANINI; - ITINERARIO DI COLLEGAMENTO PIAZZA SANT'AGOSTINO - NAVIGLIO GRANDE; ITINERARIO VIL


3,750 2.000.000,00 1.629.631,21 143.036,52 60.343,13 82.693,39 1.546.937,82

661/ 5 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO PERMANENTE DELLA SICUREZZA URBANA IN VIA DRAGO IN AREA URBAN


3,750 4.568.000,00 3.722.077,71 326.695,40 137.823,69 188.871,71 3.533.206,00

662/ 5 METROTRANVIA MILANO (P.LE LAGOSTA) - CINISELLO BALSAMO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE BANCHINE DI FERMATA LUNGO I VIALI ZARA E F. TESTI


3,550 2.499.262,48 1.807.734,64 216.338,38 62.824,12 153.514,26 1.654.220,38

Pag.: 151




debito



663/ 5 REALIZZAZIONE II^ FASE DEL PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE


3,750 3.600.000,00 2.933.336,21 257.465,72 108.617,61 148.848,11 2.784.488,10

664/ 5 AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA MOBILITA' E AMBIENTE S.R.L. DELL'ESTENSIONE DELL'INCARICO RIGUARDANTE L'INDAGINE O/D 2005 SULLA MOBILITA' URBANA - INDAGINE AL CORDONE PUBBLICO E PRIVATO DI MILANO


3,750 300.000,00 244.444,67 21.455,48 9.051,47 12.404,01 232.040,66

665/ 5 APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI ESPROPRI E DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AL PARCHEGGIO PUBBLICO PARCO NORD - ORNATO


3,750 2.200.000,00 1.792.594,35 157.340,16 66.377,43 90.962,73 1.701.631,62

666/ 5 REALIZZAZIONE II^FASE PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE E GESTIONE CRITTOGRAFATA DI DATI DI TRAFFICO E DI OCNTROLLO A TUTTI GLI ACCESSI TELEMATICI AL PROGETTO GENERALE DI CONTROLLO E GESTIONE DEL TRAFFICO E D


3,750 1.520.000,00 1.238.519,72 108.707,74 45.860,76 62.846,98 1.175.672,74

Pag.: 152




debito



667/ 5 PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE ANNO 2003 - CENTRO PERMANENTE DELLA SICUREZZA URBANA - SALA A PIEDI -


3,540 600.000,00 433.893,22 51.900,34 15.036,44 36.863,90 397.029,32

668/ 5 PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE ANNO 2003 - CENTRO PERMANENTE DELLA SICUREZZA URBANA - SALA ALLA GUIDA -


3,540 1.200.000,00 867.786,49 103.800,68 30.072,87 73.727,81 794.058,68

669/ 5 PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2003-REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO PER SIMULAZIONE ATTIVA PERCORSI IN VARIE CONDIZIONI ATMOSFERICHE E STRADALI PER LE DUE RUOTE COMPRENDENTI INFRASTRUTTURE,TECNOLOGIE E ASSISTENZA TECNOLOGICA PER LE D


3,540 583.944,00 422.282,26 50.511,48 14.634,05 35.877,43 386.404,83

670/ 5 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO A PIAZZA BOTTINI - RISTRUTTURAZIONE INTERSCAMBIO TRASPORTO PUBBLICO E RELATIVA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE


3,750 1.295.850,00 1.055.878,81 92.676,94 39.097,82 53.579,12 1.002.299,69

671/ 5 PROLUNGAMENTO LINEA TRANVIARIA 15 FINO AL COMUNE DI ROZZANO


3,550 10.000.000,00 7.233.072,30 865.608,90 251.370,65 614.238,25 6.618.834,05

Pag.: 153




debito



672/ 5 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AL PARCHEGGIO D'INTERSCAMBIO DI PIAZZALE ABBIATEGRASSO, CHE COSTITUISCE VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2 LETT.A) DELLA L.R. 23/1997


3,740 17.250.000,00 14.052.856,28 1.232.597,44 518.966,18 713.631,26 13.339.225,02

677/ 5 Fornitura di postazioni di lavoro costituite da personal computer, periferiche individuali, e periferiche di rete.


3,901 9.500.000,00 8.137.911,80 688.543,78 313.840,94 374.702,84 7.763.208,96

681/ 6 PRESTITO FLESSIBILE ASSUNTO CON CASSA DD.PP -TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO FISSO - OPERE PUBBLICHE DIVERSE


3,761 77.379.126,50 74.624.429,59 5.658.354,20 2.779.850,69 2.878.503,51 71.745.926,08

682/ 6 OPERE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E MIGLIORATIVA SUL PATRIMONIO DEMANIALE - PRESTITO FLESSIBILE CARATTERITICHE:TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO FISSO - OPERE PUBBLI


3,761 5.543.000,00 5.345.669,20 405.332,27 199.132,67 206.199,60 5.139.469,60

Pag.: 154




debito



683/ 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE INCENDI 2^ FASE GRUPPO 2 - PRESTITO FLESSIBILE CARATTERISTICHE: TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO FISSO


3,761 9.700.000,00 9.354.680,00 709.313,20 348.473,20 360.840,00 8.993.840,00



3,761 6.800.000,00 6.557.920,00 497.250,49 244.290,49 252.960,00 6.304.960,00



3,761 8.200.000,00 7.908.080,00 599.625,59 294.585,59 305.040,00 7.603.040,00

Pag.: 155




debito



686/ 6 CITTA' DELLE CULTURE AREA EX ANSALDO PROGETTO DAVID CHIPPERFIELD CENTRO CULTURE EXTRAEUROPEE PAD.SERVIZI - LOTTO A PRESTITO FLESSIBILE: TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN T


3,761 59.027.851,43 56.926.459,91 4.316.415,89 2.120.579,81 2.195.836,08 54.730.623,83



3,761 5.600.000,00 5.400.640,00 409.500,41 201.180,41 208.320,00 5.192.320,00

688/ 6 COMPLETAMENTO PROLUNGAMENTO DELLA LINEA M1 AL NUOVO POLO FIERISTICO DI PERO RHO PRESTITO FLESSIB3ILE CARATTERISTICHE: TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO FISSO


3,761 4.750.000,00 4.580.900,00 347.344,09 170.644,09 176.700,00 4.404.200,00

Pag.: 156




debito





3,761 9.750.000,00 9.402.900,00 712.969,45 350.269,45 362.700,00 9.040.200,00

690/ 6 INTERVENTI DI RIFACIMENTO ALLACCIATURE E TOMBINATURE STRADALI - PRESTITO FLESSIBILE CARATTERISTICHE: TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO FISSO


3,761 2.500.000,00 2.411.000,00 182.812,69 89.812,69 93.000,00 2.318.000,00

691/ 6 PALAZZO D'ARTE - SISTEMAZIONE DELLE FACCIATE E DEL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - PRESTITO FLESSIBILE CARATTERISTICHE: 3 ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO FISSO


3,761 1.549.966,98 1.494.788,15 113.341,44 55.682,67 57.658,77 1.437.129,38

Pag.: 157




debito



692/ 6 RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIODI E.R.P. DI VIA PIANELL, 15 LAVORI DI COMPLETAMENTO - PRESTITO FLESSIBILE CARATTERISTICHE: TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO F


3,761 1.560.789,08 1.505.224,99 114.132,81 56.071,46 58.061,35 1.447.163,64

693/ 6 INTERVENTI DI MANUTENZIONE- SMANTELLAMENTO DEI CAMPI INUMATIVI NEI CIMITERI CITTADINI ANNI 06/07/08 PRESTITO FLESSIBILE CARATTERISTICHE: TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN


3,761 4.010.000,00 3.867.244,00 293.231,54 144.059,54 149.172,00 3.718.072,00

694/ 6 OPERE PUBBLICHE DIVERSE - PRESTITO FLESSIBILE CARATTERISTICHE: TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO FISSO


3,761 1.020.321,94 113.676,54 40.997,59 36.655,14 4.342,45 109.334,09

696/ 7 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI OPERE RELATIVE AD EDIFICI SCOLASTICI


1,794 23.488.503,28 23.488.503,28 428.598,13 428.598,13 0,00 23.488.503,28

Pag.: 158




debito



697/ 7 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI OPERE RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DIVERSI


1,794 19.048.764,42 19.048.764,42 387.426,92 387.426,92 0,00 19.048.764,42

698/ 7 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI OPERE RELATIVE ALLA RETE FOGNIARIA


1,794 4.000.000,00 4.000.000,00 87.303,14 87.303,14 0,00 4.000.000,00

699/ 7 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI OPERE RELATIVE ALLA VIABILITA'


1,794 120.549.007,93 120.549.007,93 2.065.078,62 2.065.078,62 0,00 120.549.007,93

700/ 7 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE


1,794 24.746.836,07 24.227.710,93 431.213,62 431.213,62 0,00 24.227.710,93

702/ 8 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA VIABILITÀ


1,835 90.674.942,00 87.014.942,00 320.159,68 320.159,68 0,00 87.014.942,00

705/ 8 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATAE IN ZONE PERIFERICHE


1,835 2.000.000,00 2.000.000,00 6.570,74 6.570,74 0,00 2.000.000,00

Pag.: 159




debito



706/ 8 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI DI PROPRIETÀ COMUNALE ED OPERE PUBBLICHE DIVERSE


1,835 31.506.944,26 31.506.944,26 70.912,95 70.912,95 0,00 31.506.944,26

707/ 8 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI INTEREVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI CIMITERI CITTADINI


1,835 2.600.000,00 2.600.000,00 19.679,94 19.679,94 0,00 2.600.000,00

708/ 8 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLE SCUOLE CITTADINE


1,835 73.217.985,88 73.217.985,88 138.368,03 138.368,03 0,00 73.217.985,88

710/ 9 ASSUNZIONE DI UN MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO STATALE EX LEGGE OBIETTIVO 166/02 PER IL FINANZIAMENTO DELLA NUOVA LINEA METROPOLITANA M5 DA GARIBALDI A MONZA BETTOLA TRATTA GARIBALDI BIGNAMI


4,265 143.514.986,00 135.050.790,84 14.495.811,96 5.666.769,73 8.829.042,23 126.221.748,61

712/ 9 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PAOLO SARPI


2,158 3.200.000,00 3.200.000,00 9.096,61 9.096,61 0,00 3.200.000,00

Pag.: 160




debito



714/ 9 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI DIVERSI


2,291 48.393.349,26 48.393.349,26 124.592,01 124.592,01 0,00 48.393.349,26

715/ 9 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI OPERE DIVERSE RELATIVE AD INTERVENTI NEL SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI


2,291 206.301.354,11 206.301.354,11 308.342,13 308.342,13 0,00 206.301.354,11

716/ 9 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLE OPERE RELATIVE AD INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA


2,291 28.538.886,67 28.538.886,67 42.453,02 42.453,02 0,00 28.538.886,67

717/ 9 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI OPERE RELATIVE AD INTERVENTI DIVERSI PER I CIMITERI CITTADINI


2,291 7.538.468,89 7.538.468,89 11.912,35 11.912,35 0,00 7.538.468,89

721/10 MUTUO DA ASSUMERSI NEL 2010 PER IL FINANZIAMENTO DELLA SECONDA VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO DELLA LINEA 5 DELLA METROPOLITANA (TRATTA GARIBALDI-BIGNAMI)


3,223 35.070.837,50 35.070.837,50 65.480,61 65.480,61 0,00 35.070.837,50

722/10 MUTUI DA ASSUMERSI NEL 2010 DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE


3,223 219.978.609,58 219.978.609,58 274.716,00 274.716,00 0,00 219.978.609,58

Pag.: 161




debito



100580/ 6 RINEGOZIAZIONE CON CASSA DD.PP. DELLE POSIZIONI N.4297317/00 E N.4297330/00 TRAMITE TRASFORMAZIONE IN PRESTITO FLESSIBILE


4,300 826.835,27 826.835,27 53.131,28 35.364,96 17.766,32 809.068,95

100582/ 6 RINEGOZIAZIONE CON CASSA DD.PP. DELLA POSIZIONE N.4298232/00 TRAMITE TRASFORMAZIONE IN PRESTITO FLESSIBILE


4,300 895.444,32 895.444,32 57.540,00 38.299,47 19.240,53 876.203,79

100631/ 6 RINEGOZIAZIONE CON CASSA DD.PP. DELLA POSIZIONE N.4457972/00 (M.631) TRAMITE TRASFORMAZIONE IN PRESTITO FLESSIBILE


4,300 24.156.571,11 24.156.571,11 1.552.267,44 1.033.212,06 519.055,38 23.637.515,73

100636/ 6 100636- PRESTITO FLESSIBILE RELATIVO ALLA RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO 636 (13 POSIZIONI) - PRIMA TRANCHE DI UN MUTUO DI CUI AL SECONDO FORMALE IMPEGNO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI OPERE ED INTERVENTI X L'EMERGEN


4,300 30.140.799,12 30.140.799,12 1.936.805,52 1.289.166,30 647.639,22 29.493.159,90

Pag.: 162




debito



500623/ 4 500623 - ASSUNZIONE DI UNA SESTA TRANCHE DI UN MUTUO DI CUI AL FORMALE IMPEGNO DI EURO 280.361.000,00 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI OPERE ED INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DEL TRAFFICO NELLA CITTA' DI


4,750 70.537.154,50 8.276.816,56 816.147,80 388.125,61 428.022,19 7.848.794,37

600623/ 6 RINEGOZIAZIONE CON CASSA DD.PP. DELLA POSIZIONE N.4457327/00 (M.500623) - TRAMITE TRASFORMAZIONE IN PRESTITO FLESSIBILE


4,300 56.276.606,05 56.276.606,05 3.616.255,92 2.407.033,17 1.209.222,75 55.067.383,30

TOT. ISTITUTO 2.032.114.935,04 1.635.532.521,19 63.348.787,28 33.631.730,28 29.717.057,00 1.605.815.464,19 DEXIA CREDIOP S.P.A. 624/ 2 000624 - MUTUO DA

DESTINARSI AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE (T.V.)


1,890 60.000.000,00 51.726.000,64 3.969.949,66 976.631,88 2.993.317,78 48.732.682,86

635/ 4 000635 - FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE


1,939 101.002.488,82 75.305.518,82 6.087.332,32 1.457.770,11 4.629.562,21 70.675.956,61

100548/ 1 100548 - QUOTA CREDIOP S.P.A. DI L. 40.000.000.000.= USCITO DAL MUTUO IN POOL N. 548 DI ORIGINARIE COMPLESSIVE L. 220.000.000.000.= - CAPOFILA B. INTESA CARIPLO S.P.A. (T.V.)


3,950 12.842.552,39 11.346.185,97 661.219,03 452.331,55 208.887,48 11.137.298,49

Pag.: 163




debito



100555/ 1 100555 - QUOTA CREDIOP S.P.A. DI L. 50.000.000.000.= USCITO DAL MUTUO IN POOL N. 555 DI ORIGINARIE COMPLESSIVE L. 343.000.000.000.= CAPOFILA B. INTESA CARIPLO S.P.A. (T.V.)


3,950 17.824.399,24 15.747.566,55 917.717,26 627.798,74 289.918,52 15.457.648,03

100565/ 1 100565 - QUOTA CREDIOP S.P.A. DI L. 50.000.000.000.= USCITO DAL MUTUO IN POOL N. 565 DI ORIGINARIE COMPLESSIVE L. 276.355.162.000.= - CAPOFILA INTESA CARIPLO S.P.A. (T.V.)


3,950 19.138.651,42 16.908.686,95 985.383,59 674.088,42 311.295,17 16.597.391,78

100573/ 1 100573 - QUOTA CREDIOP S.P.A. DI L. 30.000.000.000.= USCITO DAL MUTUO IN POOL N. 573 DI ORIGINARIE COMPLESSIVE L. 200.090.560.000.= - CAPOFILA INTESA CARIPLO S.P.A. (T.V.)


3,950 11.675.116,36 10.314.775,25 601.111,75 411.212,92 189.898,83 10.124.876,42

100635/ 5 100635 - FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE


1,939 40.244.384,50 30.820.510,54 2.431.673,09 596.934,00 1.834.739,09 28.985.771,45

200574/ 1 200574 - RINEGOZIAZIONE MUTUI N.205 - 218 - 220 - 222 - 224 - 574 FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE


4,930 162.786.143,05 142.808.851,81 13.522.842,38 6.935.823,73 6.587.018,65 136.221.833,16

TOT. ISTITUTO 425.513.735,78 354.978.096,53 29.177.229,08 12.132.591,35 17.044.637,73 337.933.458,80 BANCA INFRASTRUTTURE

INNOVAZIONE E SVILUPPO SPA

Pag.: 164




debito



362/84 000362 - ACQUISTO VETTURE METROPOLITANE LINEA 2 - SALDO (RINEGOZIAZIONE)


3,538 9.742.959,40 253.054,91 130.332,45 7.858,91 122.473,54 130.581,37

425/86 000425 - QUOTE DI CONFERIMENTO IN CONTO CAPITALE ALL'A.T.M. A FRONTE DI SPESE PER ACQUISTI E FORNITURE DIVERSE (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)


3,538 7.894.043,70 682.007,73 351.258,82 21.180,55 330.078,27 351.929,46

TOT. ISTITUTO 17.637.003,10 935.062,64 481.591,27 29.039,46 452.551,81 482.510,83 REGIONE LOMBARDIA 598/ 0 000598 - CONTRIBUTO

FRISL PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA DI VIA MECENATE

20 2000 2019 QUOTA ANNULE

0,000 2.709.332,89 1.219.284,86 135.454,49 0,00 135.454,49 1.083.830,37

599/ 0 000599 - CONTRIBUTO F.R.I.S.L. OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI RI- POSO "FAMAGOSTA" DI VIA RUDINI' N.3


0,000 1.936.713,37 968.356,69 96.835,67 0,00 96.835,67 871.521,02

600/ 0 000600 - CONTRIBUTO F.R.I.S.L. PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RESI- DENZA SANITARIA PER ANZIANI "V.FERRARI" DI VIA PANIGAROLA


0,000 1.936.713,37 968.356,67 96.835,67 0,00 96.835,67 871.521,00

644/ 5 CONTRIBUTO FRISL PER LA RALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA VIA GALLARATE - LOTTO I - DALLA VIA RIZZO ALLA VIA CEFALU'

Pag.: 165




debito




0,000 1.055.700,00 768.762,44 45.221,32 0,00 45.221,32 723.541,12

645/ 5 CONTRIBUTO FRISL PER LA RALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA VIA GALLARATE - LOTTO II - DALLA VIA CEFALU' ALLA VIA TORRAZZA


0,000 1.014.300,00 738.614,81 43.447,93 0,00 43.447,93 695.166,88

674/ 5 CONTRIBUTO FRISL PER LA RALIZZAZIONE DEI LAVORI DI LAVORI DI PROTEZIONE DELLA CORSIA RISERVATA DI V.LE MONTECENERI.


0,000 1.260.000,00 873.229,99 49.592,16 0,00 49.592,16 823.637,83

695/ 6 CONTRIBUTO FRISL PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ANSALDO: LA CITTÀ DELLA CULTURA - LOTTO "A"


0,000 884.441,88 840.219,79 44.222,09 0,00 44.222,09 795.997,70

TOT. ISTITUTO 10.797.201,51 6.376.825,25 511.609,33 0,00 511.609,33 5.865.215,92 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 614/ 0 FINANZIAMENTO DEI

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE, SOSTITUZIONE SERRAMENTI E CORPI ILLUMINANTI DEL VELODROMO VIGORELLI


5,000 852.153,88 356.329,96 72.302,26 7.895,76 64.406,50 291.923,46

TOT. ISTITUTO 852.153,88 356.329,96 72.302,26 7.895,76 64.406,50 291.923,46 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA

PER I DIPENDENTI DELLE

100418/ 0 100418 - RINEGOZIAZIONEIDEI MUTUI NN. 348 - 352 - 383 - 418 ASSUNTI A SUO TEMPO PER IL FINANZIAMENTO DELLA LINEA 3 DELLA M.M.

Pag.: 166




debito




5,912 19.639.853,41 7.007.045,06 1.992.718,22 390.967,34 1.601.750,88 5.405.294,18

TOT. ISTITUTO 19.639.853,41 7.007.045,06 1.992.718,22 390.967,34 1.601.750,88 5.405.294,18 UNICREDIT CORPORATE BANKING

SPA

243/79 000243 - OPERE PUBBLICHE DIVERSE (RINEGOZIAZIONE) (T.V.)


3,538 5.164.568,99 262.775,66 135.339,19 8.160,95 127.178,24 135.597,42

251/79 000251 - OPERE PUBBLICHE E COSTRUZIONE LINEA 1 DELLA M.M. (RINEGOZIAZIONE) (T.V.)


3,538 7.746.853,50 394.163,51 203.008,79 12.241,42 190.767,37 203.396,14

265/80 000265 - OPERE PUBBLICHE E SPESE DIVERSE DI INVESTIMENTO (RINEGOZIAZIONE) (T.V.)


3,538 15.493.706,97 1.192.446,26 614.153,90 37.033,45 577.120,45 615.325,81

275/80 000275 - OPERE PUBBLICHE DIVERSE (RINEGOZIAZIONE) (T.V.)


3,538 7.746.853,49 607.334,25 312.799,59 18.861,80 293.937,79 313.396,46

367/84 000367 - OPERE STRADALI ED INVEST. A.M.N.U.-ES 1983 ( RINEGOZIAZIONE) (T.V.)


3,538 16.526.620,77 981.247,42 505.378,71 30.474,31 474.904,40 506.343,02

396/85 000396 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (RINEGOZIAZIONE) (T.V.)


3,538 10.329.137,98 786.304,94 404.976,11 24.420,04 380.556,07 405.748,87

TOT. ISTITUTO 63.007.741,70 4.224.272,04 2.175.656,29 131.191,97 2.044.464,32 2.179.807,72 BANCA EUROPEA PER GLI

INVESTIMENTI

Pag.: 167




debito



620/ 1 000620 - FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE ED ALTRE OPERE D'INVESTIMENTO (T.V.)


2,050 53.940.841,63 29.045.068,63 3.354.855,25 588.658,25 2.766.197,00 26.278.871,63

625/ 2 000625 - FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE E ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO (T.V.)


2,050 64.553.125,57 38.069.791,97 4.083.702,45 773.285,75 3.310.416,70 34.759.375,27

TOT. ISTITUTO 118.493.967,20 67.114.860,60 7.438.557,70 1.361.944,00 6.076.613,70 61.038.246,90 INTESA SANPAOLO S.P.A. 355/84 000355 - OPERE

PUBBLICHE E SPESE DI INVESTIMENTO (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)


3,469 21.381.315,62 1.256.264,31 646.464,56 38.251,33 608.213,23 648.051,08

361/84 000361 - OO.PP. E SPESE DIVERSE DI INVESTIMENTO (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)


3,469 14.770.667,31 901.138,99 463.719,62 27.438,30 436.281,32 464.857,67

376/84 000376 - OPERE PUBBLICHE E CONFERIMENTI ALL'A.T.M.(T.V.)- (RINEGOZIAZIONE)


3,469 18.850.676,82 1.107.576,04 569.950,64 33.724,00 536.226,64 571.349,40

395/85 000395 - OO.PP. E SPESE DIVERSE DI INVESTIMENTO (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)


3,469 18.075.991,47 1.366.538,84 703.211,04 41.609,03 661.602,01 704.936,83

420/86 000420 - SPESE DIVERSE NEL CAMPO DEI TRASPORTI (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)


3,469 20.914.851,75 1.769.518,09 910.581,24 53.879,13 856.702,11 912.815,98

Pag.: 168




debito



463/87 000463 - REALIZZAZ. LINEE M.M., OO.PP. E INVESTIMENTI PATRIMONIALI A.T.M. E A.E.M. COMPETENZA TRIENNIO 1985/1987 (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)


3,469 12.184.096,23 1.215.102,32 625.282,89 36.998,02 588.284,87 626.817,45

503/88 000503 - COSTRUZIONE DI LINEE METROPOLITANE E FINANZIAMENTO OPERE PUBBLI- CHE DIVERSE (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)


3,469 12.162.559,97 1.422.919,87 732.224,32 43.325,75 688.898,57 734.021,30

517/89 000517 - RIORDINO STABILI COMUNALI (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)


3,469 2.776.159,32 370.382,16 190.596,00 11.277,58 179.318,42 191.063,74

526/89 000526 - PROLUNG.DELLA VIA ZURIGO ALLA TANGENZIALE OVEST DI MILANO (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)


3,469 4.538.416,65 605.494,24 311.582,97 18.436,37 293.146,60 312.347,64

538/89 000538 - CONF. ALL' A.M.S.A. 1988 (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)


3,469 8.397.795,76 1.110.652,99 571.534,00 33.817,69 537.716,31 572.936,68

548/91 000548 - ULTERIORI QUOTE INERENTI LA REALIZZAZIONE DELLE LINEE METROPOLITANE NN. 2 E 3 - MUTUO POOL (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)


2,650 113.620.517,80 43.462.009,29 3.070.678,29 1.154.823,03 1.915.855,26 41.546.154,03

555/92 000555 - OO.PP. ED ALTRE SPESE DI VERSE DI INVESTIMENTO - MUTUO POOL (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)

Pag.: 169




debito




2,650 177.144.716,39 75.871.255,97 5.360.456,70 2.015.964,64 3.344.492,06 72.526.763,91

565/93 000565 - ACQUISTO VETTURE A.T.M. E REALIZZAZIONE LINEE METROPOLITANE - MUTUO POOL (RINEGOZIAZIONE) (T.V.)


2,650 142.725.530,02 50.766.292,05 3.586.740,55 1.348.904,12 2.237.836,43 48.528.455,62

573/94 000573 - OPERE PUBBLICHE E SPESE DIVERSE DI INVESTIMENTO - MUTUO POOL (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)


2,650 103.338.150,15 43.927.782,78 3.103.586,12 1.167.199,03 1.936.387,09 41.991.395,69

TOT. ISTITUTO 670.881.445,26 225.152.927,94 20.846.608,94 6.025.648,02 14.820.960,92 210.331.967,02 DEPFA BANK PLC 673/ 5 000673 - FINANZIAMENTO

DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE


1,915 115.276.043,65 91.876.750,32 6.819.842,32 1.758.751,86 5.061.090,46 86.815.659,86

TOT. ISTITUTO 115.276.043,65 91.876.750,32 6.819.842,32 1.758.751,86 5.061.090,46 86.815.659,86 MUTUI GARANTITI DALLO STATO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 266/80 000266 - N. 8 LOTTI DI

EDILIZIA POPOLARE (N. 8 MUTUI)


4,000 28.405.129,45 6.775.098,16 1.506.802,72 255.935,88 1.250.866,84 5.524.231,32

TOT. ISTITUTO 28.405.129,45 6.775.098,16 1.506.802,72 255.935,88 1.250.866,84 5.524.231,32 3.502.619.209,98 2.400.329.789,69 134.371.705,41 55.725.695,92 78.646.009,49 2.321.683.780,20 554,59 544,08 10,51 3.502.619.209,98 2.400.329.789,69 134.372.260,00 55.726.240,00 78.646.020,00 2.321.683.769,69

Pag.: 170

"A2" PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Pag.: 171

"A2" PRESTITI OBBLIGAZIONARI




debito



DELEGAZIONI DI CUI ALL' ART. 3 C.1-5 LEGGE 843/78

DEUTSCHE BANK SPA 300641/ 5 EMISSIONE DI UN

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL COMUNE DI MILANO (ACCANTONAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE)


4,019 421.336.750,00 380.760.326,77 9.119.430,33 0,00 9.119.430,33 371.640.896,44

TOT. ISTITUTO 421.336.750,00 380.760.326,77 9.119.430,33 0,00 9.119.430,33 371.640.896,44 INTESA SANPAOLO S.P.A. 585/96 000585 - ASSUNZIONE

PRESTITO PBLLIGAZIONARIO IN B.O.C. PER FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER ACQUISTO MEZZI A.T.M. E RISTRUTTURAZIONE DI Q.RI COMUNALI VARI (T.V.)


1,610 51.645.689,91 6.897.281,92 3.535.298,54 93.113,31 3.442.185,23 3.455.096,69

TOT. ISTITUTO 51.645.689,91 6.897.281,92 3.535.298,54 93.113,31 3.442.185,23 3.455.096,69 THE BANK OF NEW YORK J.P. Morgan

Chase Bank N.A

641/ 5 EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL COMUNE DI MILANO

30 2006 2035 QUOTE MENSILI

4,018 421.336.750,00 382.008.501,59 76.607.065,49 67.734.095,93 8.872.969,56 373.135.532,03

TOT. ISTITUTO 421.336.750,00 382.008.501,59 76.607.065,49 67.734.095,93 8.872.969,56 373.135.532,03 DEPFA BANK PLC

Pag.: 172




debito



100641/ 5 EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL COMUNE DI MILANO (ACCANTONAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE)

30 2006 2035 QUOTE MENSILI

0,000 421.336.750,00 382.008.501,59 8.872.969,56 0,00 8.872.969,56 373.135.532,03

TOT. ISTITUTO 421.336.750,00 382.008.501,59 8.872.969,56 0,00 8.872.969,56 373.135.532,03 UBS INVESTMENT BANK 200641/ 5 EMISSIONE DI UN

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL COMUNE DI MILANO (ACCANTONAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE)


4,019 421.336.750,00 380.760.326,65 9.119.430,33 0,00 9.119.430,33 371.640.896,32

TOT. ISTITUTO 421.336.750,00 380.760.326,65 9.119.430,33 0,00 9.119.430,33 371.640.896,32 1.736.992.689,91 1.532.434.938,52 107.254.194,25 67.827.209,24 39.426.985,01 1.493.007.953,51 5,75 0,76 4,99 1.736.992.689,91 1.532.434.938,52 107.254.200,00 67.827.210,00 39.426.990,00 1.493.007.948,52

Pag.: 173




debito



MUTUI PASSIVI 3.502.619.209,98 2.400.329.789,69 134.372.260,00 55.726.240,00 78.646.020,00 2.321.683.769,69 PRESTITI OBBLIGAZIONARI 1.736.992.689,91 1.532.434.938,52 107.254.200,00 67.827.210,00 39.426.990,00 1.493.007.948,52 TOTALE 5.239.611.899,89 3.932.764.728,21 241.626.460,00 123.553.450,00 118.073.010,00 3.814.691.718,21

Pag.: 174

"A3" PRESTITI E MUTUI DI TERZI GARANTITI DAL COMUNE

Pag.: 175

"A3" PRESTITI E MUTUI DI TERZI GARANTITI DAL COMUNE




debito



MUTUI E PRESTITI ASSISTITI DA FIDEJUSSIONI SEMPLICI

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SO. COOP. PER AZ.

718/ 9 Prestazione di fideiussione ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 a garanzia del mutuo dell'importo totale di €. 220.000,00.=, secondo le disposizioni della Legge Regione Lombardia 26/02 ed erogato a valere sul


3,000 220.000,00 210.485,95 25.628,10 6.169,73 19.458,37 191.027,58

TOT. ISTITUTO 220.000,00 210.485,95 25.628,10 6.169,73 19.458,37 191.027,58 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 680/ 5 PRESTAZIONE DI

FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 207 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 A GARANZIA DEL MUTUO DI €.1.500.000,00 CONCESSO DAL CREDITO SPORTIVO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TENNIS CLUB AMBROSIANO


3,000 1.500.000,00 1.171.998,70 128.960,62 39.699,41 89.261,21 1.082.737,49

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debito



703/ 7 PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 207 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 A GARANZIA DEL MUTUO DI €. 846.000,00, CONCESSO DAL CREDITO SPORTIVO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "AUSONIA 19"


6,132 846.000,00 772.324,98 87.062,70 46.750,31 40.312,39 732.012,59

709/ 8 PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 207 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 A GARANZIA DEL MUTUO DI €. 1.000.000,00, CONCESSO DAL CREDITO SPORTIVO ALLA SOCIETÀ "CANOTTIERI MILANO"


5,250 1.000.000,00 908.345,62 97.155,00 47.688,16 49.466,84 858.878,78

719/ 9 Prestazione di fideiussione ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 a garanzia del mutuo di €. 966.580,00.=, concesso dal Credito Sportivo all' "Atletico Milano Associazione Sportiva Dilettantistica" per il fina


4,958 966.580,00 878.990,98 134.439,68 42.454,18 91.985,50 787.005,48

720/10 Prestazione di fideiussione ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 a garanzia del mutuo di €. 6.660.950,00.=, concesso dal Credito Sportivo alla Federazione Italiana Pallavolo per il finanziamento delle spese rel


3,603 6.660.950,00 6.491.592,01 578.710,00 230.786,11 347.923,89 6.143.668,12

TOT. ISTITUTO 10.973.530,00 10.223.252,29 1.026.328,00 407.378,17 618.949,83 9.604.302,46

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debito



INTESA SANPAOLO S.P.A. 593/97 000593 - SO.GE.MI. S.P.A. 15 1999 2013 QUOTE

SEMESTRALI 7,760 9.655.009,91 2.895.756,92 1.100.487,11 207.720,68 892.766,43 2.002.990,49

TOT. ISTITUTO 9.655.009,91 2.895.756,92 1.100.487,11 207.720,68 892.766,43 2.002.990,49 CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA 675/ 5 PRESTAZIONE DI

FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 207 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 A GARANZIA DEL MUTUO DI €. 700.000,00, CONCESSO DALLA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA MASSERONI MARCHESE S.R.L.


4,250 700.000,00 490.000,03 69.400,49 22.733,83 46.666,66 443.333,37

676/ 4 PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART.207 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 A GARANZIA DEL MUTUO DI €. 230.000,00, CONCESSO DALLA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TENNIS CLUB LOMBARDO


0,000 230.000,00 92.000,00 26.460,14 3.460,14 23.000,00 69.000,00

678/ 6 PRESTAZIONE DI FIDEJUSSIONE AI SENSI DELL'ART.207 DEL DLVO 18.8.2000 N.267 A GARANZIA DEL MUTUO CONCESSO ALLA MILANO SPORT & PROMOZIONE SC SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.


0,000 180.000,00 90.000,00 24.050,50 4.050,50 20.000,00 70.000,00

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debito



679/ 6 PRESTAZIONE DI FIDEJUSSIONE AI SENSI DELL'ART.207 DEL DLVO 18.8.2000 N.267 A GARANZIA DEL MUTUO CONCESSO ALLA SOCIETA' SPORTIVA SAVORELLI 1937


5,000 1.079.000,00 849.237,24 94.966,68 41.805,55 53.161,13 796.076,11

704/ 8 PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 207 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 A GARANZIA DEL MUTUO DI €. 1.000.000,00, CONCESSO DALLA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA ALLA SOCIETÀ GINNASTICA MILANESE "FORZA E CORAGGIO"


0,000 1.100.000,00 953.333,32 138.921,34 65.588,00 73.333,34 879.999,98

TOT. ISTITUTO 3.289.000,00 2.474.570,59 353.799,15 137.638,02 216.161,13 2.258.409,46 BANCA POPOLARE COMMERCIO E

INDUSTRIA SPA

711/ 9 Prestazione di fideiussione ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 a garanzia del mutuo di €. 1.755.000,00.=, concesso dalla Banca Popolare Commercio & Industria - UBI alla "Federazione Italiana Gioco Bridge"

19 2010 2028 QUOTE TRIMESTRALI

2,066 1.755.000,00 1.736.085,66 111.915,64 35.276,32 76.639,32 1.659.446,34

TOT. ISTITUTO 1.755.000,00 1.736.085,66 111.915,64 35.276,32 76.639,32 1.659.446,34 25.892.539,91 17.540.151,41 2.618.158,00 794.182,92 1.823.975,08 15.716.176,33 0,00 0,00 0,00

Pag.: 179




debito



25.892.539,91 17.540.151,41 2.618.158,00 794.182,92 1.823.975,08 15.716.176,33

Pag.180

ALLEGATO B - PERSONALE

ENTITA' NUMERICA DEL PERSONALE AL 31 OTTOBRE 2010

PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO- ANALISI DELLE SPESE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

PERSONALE IN QUIESCENZA- ANALISI DELLA SPESA SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO E SECONDO LE CAUSALI

Pag.181

PERSONALE IN SERVIZIO 16.091

- A TEMPO INDETERMINATO 15.322

- A TEMPO DETERMINATO 769

PERSONALE ALTRI CONTRATTI 58

16.149

ENTITA' NUMERICA DEL PERSONALE AL 31 OTTOBRE 2010

Pag.182

PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

CC VOCI DEL BILANCIO RETRIBUZIONI CONTRIBUTI A TOTALECARICO DELL'ENTE

TITOLO I^ - SPESE CORRENTI

FUNZ. 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

1 DECENTRAMENTO TERRITORIALE - ZONA 1 619.010,00 204.210,00 823.220,002 DECENTRAMENTO TERRITORIALE - ZONA 2 780.170,00 255.640,00 1.035.810,003 DECENTRAMENTO TERRITORIALE - ZONA 3 679.170,00 228.610,00 907.780,004 DECENTRAMENTO TERRITORIALE - ZONA 4 556.860,00 192.020,00 748.880,005 DECENTRAMENTO TERRITORIALE - ZONA 5 556.510,00 197.570,00 754.080,006 DECENTRAMENTO TERRITORIALE - ZONA 6 650.430,00 210.320,00 860.750,007 DECENTRAMENTO TERRITORIALE - ZONA 7 485.320,00 158.000,00 643.320,008 DECENTRAMENTO TERRITORIALE - ZONA 8 728.980,00 235.080,00 964.060,009 DECENTRAMENTO TERRITORIALE - ZONA 9 627.550,00 212.310,00 839.860,0011 ORGANI ISTITUZIONALI 3.021.220,00 927.160,00 3.948.380,0016 DIREZIONE CENTRALE DECENTRAMENTO 1.013.750,00 357.810,00 1.371.560,0020 SERVIZI GENERALI 1.445.970,00 460.520,00 1.906.490,0021 GABINETTO DEL SINDACO 2.776.810,00 941.830,00 3.718.640,0022 MESSI CIVICI 2.469.370,00 792.120,00 3.261.490,0023 PROTOCOLLO GENERALE 457.350,00 142.530,00 599.880,0024 ARCHIVIO GENERALE 236.720,00 71.610,00 308.330,0025 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 2.913.380,00 890.080,00 3.803.460,0027 SETTORE RISORSE UMANE 5.026.480,00 1.641.330,00 6.667.810,00

- PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI 2.355.350,00 674.650,00 3.030.000,00- FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER LA PRODUTTIVITA' 75.056.840,00 0,00 75.056.840,00- FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA 8.000.590,00 0,00 8.000.590,00

28 PROVVIDENZE A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI 34.810,00 11.200,00 46.010,00- INTERVENTI ASSISTENZIALI 55.000,00 0,00 55.000,00

29 UFFICI DELL'ORGANIZZAZIONE 453.140,00 157.470,00 610.610,0030 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 508.130,00 180.210,00 688.340,0031 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 4.065.000,00 1.360.700,00 5.425.700,0032 DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1.156.900,00 406.940,00 1.563.840,0037 DIREZIONE GENERALE 1.203.690,00 406.170,00 1.609.860,0038 SEGRETERIA GENERALE 813.510,00 330.630,00 1.144.140,00

Pag.183



TITOLO I^ - SPESE CORRENTIFUNZ. 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

39 CONTROLLO PARTECIPATE 201.030,00 73.790,00 274.820,0040 DIREZIONE CENTRALE FINANZA, BILANCIO, TRIBUTI E PARTECIPATE 944.490,00 311.850,00 1.256.340,0044 SERVIZI DEL PROVVEDITORATO 1.198.270,00 406.110,00 1.604.380,0045 DC PARTECIPATE, FINANZA STRAORDINARIA E PATRIMONIALE 433.360,00 153.690,00 587.050,0046 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI GESTIONALI 506.200,00 212.860,00 719.060,0049 INTERNAL AUDITING 88.710,00 35.480,00 124.190,0050 BILANCIO CONTABILITA' E FINANZA 3.126.100,00 977.210,00 4.103.310,0051 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2.811.430,00 1.040.640,00 3.852.070,0061 AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 1.438.950,00 486.630,00 1.925.580,0067 EDILIZIA PATRIMONIALE E DEMANIALE 669.550,00 228.290,00 897.840,0068 INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI 394.840,00 137.870,00 532.710,0070 AREA TECNICA 3.331.320,00 1.142.210,00 4.473.530,00

FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE EX ART. 18 L. 109/94 1.504.890,00 368.700,00 1.873.590,0072 SERVIZI AMMINISTRATIVI LAVORI PUBBLICI 908.560,00 323.540,00 1.232.100,0073 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OO 2.016.330,00 702.470,00 2.718.800,0074 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 615.350,00 205.250,00 820.600,0081 SERVIZI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE 8.575.940,00 2.699.070,00 11.275.010,0083 COMMISSIONE MANDAMENTALE ELETTORALE 15.260,00 0,00 15.260,0085 CONSULTAZIONI ELETTORALI 3.476.550,00 1.232.870,00 4.709.420,0086 STATISTICA 1.230.450,00 420.070,00 1.650.520,0090 UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO 0,00 0,00 0,0091 AVVOCATURA COMUNALE 2.353.210,00 1.113.890,00 3.467.100,00

- FONDO PER I DIRITTI DI PROC. E ONORARI DI AVVOCATO EX ART. 69 - COMMA 2° - DPR 268/87 600.000,00 0,00 600.000,0092 SERVIZI AUSILIARI 8.072.330,00 2.507.690,00 10.580.020,0094 GESTIONE DELL'AUTOPARCO 977.910,00 317.800,00 1.295.710,0095 GESTIONE DEI MAGAZZINI ECONOMALI 892.650,00 279.930,00 1.172.580,0096 PROGETTAZIONE TECNICA 584.010,00 205.230,00 789.240,0097 CIVICA STAMPERIA 356.100,00 115.310,00 471.410,00

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100 MANUTENZIONE - FACILITY MANAGEMENT 3.984.520,00 1.325.900,00 5.310.420,00101 ALTRI SERVIZI GENERALI 198.120,00 75.070,00 273.190,00102 QUALITA' E SEMPLIFICAZIONE 1.280.110,00 431.590,00 1.711.700,00103 AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 220.010,00 75.390,00 295.400,00

TOTALE FUNZ. 01 171.754.560,00 29.253.120,00 201.007.680,00FUNZ. 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

111 UFFICI GIUDIZIARI 2.957.100,00 944.110,00 3.901.210,00

TOTALE FUNZ. 02 2.957.100,00 944.110,00 3.901.210,00FUNZ. 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

121 POLIZIA MUNICIPALE 66.594.670,00 23.855.840,00 90.450.510,00- INTERVENTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE P.M. 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

122 POLIZIA COMMERCIALE 2.170.270,00 882.990,00 3.053.260,00123 POLIZIA AMMINISTRATIVA 11.302.410,00 4.095.210,00 15.397.620,00

TOTALE FUNZ. 03 80.067.350,00 31.834.040,00 111.901.390,00

FUNZ. 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

131 SCUOLA MATERNA 62.119.100,00 20.458.640,00 82.577.740,00173 ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE 643.070,00 220.210,00 863.280,00174 DIRITTO ALLO STUDIO 852.150,00 295.640,00 1.147.790,00176 CIVICHE SCUOLE 9.333.720,00 3.135.270,00 12.468.990,00177 FORMAZIONE PROFESSIONALE 8.265.830,00 2.762.120,00 11.027.950,00

TOTALE FUNZ. 04 81.213.870,00 26.871.880,00 108.085.750,00

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FUNZ. 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

180 SETTORE BIBLIOTECHE - DIREZIONE 385.110,00 147.470,00 532.580,00181 BIBLIOTECA CENTRALE 3.006.360,00 974.530,00 3.980.890,00182 BIBLIOTECHE RIONALI 5.441.510,00 1.798.910,00 7.240.420,00183 RACCOLTE GRAFICHE E FOTOGRAFICHE 661.100,00 212.380,00 873.480,00184 RACCOLTE STORICHE 344.000,00 110.270,00 454.270,00185 MUSEO DI STORIA NATURALE 974.910,00 320.420,00 1.295.330,00186 CIVICO ACQUARIO 578.590,00 193.720,00 772.310,00187 RACCOLTE ARTISTICHE DEL CASTELLO 454.850,00 144.970,00 599.820,00188 PLANETARIO 159.410,00 51.650,00 211.060,00189 MUSEI ARCHEOLOGICI 220.960,00 73.540,00 294.500,00190 RACCOLTE DELL'OTTOCENTO 92.460,00 32.100,00 124.560,00191 EDIFICI STORICO - ARTISTICI 447.570,00 159.240,00 606.810,00192 MOSTRE 404.540,00 129.340,00 533.880,00193 BIBLIOTECA TRIVULZIANA, ARCHIVIO STORICO E LABORATORIO DI RESTAURO 613.730,00 199.770,00 813.500,00194 MUSEI E EDIFICI STORICO-ARTISTICI 6.556.990,00 2.113.770,00 8.670.760,00195 BIBLIOTECA ARCHEOLOGICA D'ARTE E CASVA 552.870,00 178.790,00 731.660,00196 COLLEZIONE D'ARTE DEL '900 E CONTEMPORANEA 230.590,00 76.480,00 307.070,00200 DIREZIONE CENTRALE CULTURA 1.252.100,00 424.540,00 1.676.640,00202 SPETTACOLI 1.203.120,00 367.470,00 1.570.590,00

TOTALE FUNZ. 05 23.580.770,00 7.709.360,00 31.290.130,00

FUNZ. 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

221 STADI COMUNALI E PALAZZO DELLO SPORT 5.210,00 1.570,00 6.780,00231 CENTRI SPORTIVI 769.890,00 261.740,00 1.031.630,00233 DIREZIONE CENTRALE SPORT E TEMPO LIBERO 498.830,00 176.910,00 675.740,00236 MANIFESTAZIONI SPORTIVE 404.790,00 131.460,00 536.250,00240 SERVIZI TURISTICI, MARKETING TERRITORIALE E IDENTITA' 1.680.510,00 545.740,00 2.226.250,00241 MANIFESTAZIONI DELLA MODA E DEL TEMPO LIBERO 931.500,00 313.440,00 1.244.940,00

TOTALE FUNZ. 06 4.290.730,00 1.430.860,00 5.721.590,00

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FUNZ. 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

250 MOBILITA' 455.760,00 158.330,00 614.090,00251 STRADE E PIAZZE 4.631.860,00 1.545.110,00 6.176.970,00252 SEGNALETICA STRADALE 486.060,00 154.060,00 640.120,00255 PARCHEGGI 795.990,00 274.370,00 1.070.360,00272 D.C. MOBILITA', TRASPORTI E AMBIENTE 2.877.520,00 965.210,00 3.842.730,00273 UFFICIO CONTROLLO AUTO PUBBLICHE 375.560,00 121.600,00 497.160,00

TOTALE FUNZ. 08 9.622.750,00 3.218.680,00 12.841.430,00

FUNZ. 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

281 URBANISTICA 3.342.910,00 1.167.990,00 4.510.900,00282 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 5.939.060,00 1.961.950,00 7.901.010,00283 ENERGIA 192.810,00 60.900,00 253.710,00284 AMBIENTE 949.860,00 311.380,00 1.261.240,00285 UFFICIO CONCORSI DI PROGETTAZIONE 47.200,00 15.950,00 63.150,00286 SERVIZIO S.I.T. COMUNE DI MILANO 214.600,00 72.730,00 287.330,00288 PROGETTI STRATEGICI 389.680,00 141.960,00 531.640,00291 SVILUPPO DEL TERRITORIO 938.080,00 321.120,00 1.259.200,00292 E.R.P. - ASSEGNAZIONE ALLOGGI 1.331.320,00 443.560,00 1.774.880,00293 GESTIONE E.R.P. 1.022.270,00 350.520,00 1.372.790,00294 DIREZIONE CENTRALE CASA 935.050,00 303.150,00 1.238.200,00301 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 634.870,00 198.040,00 832.910,00310 SERVIZIO ACQUE 219.050,00 74.640,00 293.690,00331 VERDE PUBBLICO 3.930.220,00 1.262.230,00 5.192.450,00334 ARREDO URBANO 489.610,00 161.400,00 651.010,00

TOTALE FUNZ. 09 20.576.590,00 6.847.520,00 27.424.110,00

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FUNZ. 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE

341 ASILI NIDO 32.198.850,00 10.603.680,00 42.802.530,00342 SERVIZI DI PREVENZIONE E SOSTEGNO AI MINORI 5.811.280,00 1.881.300,00 7.692.580,00343 GESTIONE COLONIE E CASE DI VACANZA 2.339.050,00 795.210,00 3.134.260,00344 SERVIZI SOSTITUTIVI DELLA FAMIGLIA 957.310,00 317.380,00 1.274.690,00351 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 1.324.560,00 448.310,00 1.772.870,00361 SERVIZI SOSTITUTIVI PER ASSISTENZA AGLI ANZIANI 847.310,00 268.230,00 1.115.540,00370 D.C. FAMIGLIA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 4.112.050,00 1.397.540,00 5.509.590,00372 ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE A FAVORE DI GIOVANI 856.210,00 304.450,00 1.160.660,00373 SERVIZI DI SOSTEGNO AGLI ANZIANI 5.236.390,00 1.730.320,00 6.966.710,00375 IMMIGRAZIONE 712.510,00 235.460,00 947.970,00376 INTERVENTI PER GLI ADULTI E RICOVERI NOTTURNI 2.735.480,00 825.240,00 3.560.720,00379 ATTIVITA' DI VOLONTARIATO 377.420,00 124.900,00 502.320,00382 SERVIZI SOSTITUTIVI ALLE FAMIGLIE DI DISABILI 6.525.470,00 2.130.850,00 8.656.320,00384 INTERVENTI SOCIO SANITARI 230.620,00 106.290,00 336.910,00385 RESIDENZE 212.350,00 58.240,00 270.590,00387 POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE 773.140,00 276.910,00 1.050.050,00388 SICUREZZA URBANA 1.121.560,00 397.740,00 1.519.300,00391 SERVIZI MORTUARI 1.483.380,00 494.330,00 1.977.710,00392 SERVIZI CIMITERIALI 3.458.520,00 1.121.760,00 4.580.280,00393 CIVICO OBITORIO 659.270,00 243.420,00 902.690,00394 IMPIANTO DI CREMAZIONE 305.390,00 104.910,00 410.300,00

TOTALE FUNZ. 10 72.278.120,00 23.866.470,00 96.144.590,00

FUNZ. 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO401 SERVIZIO AFFISSIONE E PUBBLICITA' 2.136.440,00 678.460,00 2.814.900,00415 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 2.117.970,00 710.720,00 2.828.690,00421 COMMERCIO 2.283.090,00 641.300,00 2.924.390,00424 ARTIGIANATO 216.240,00 73.020,00 289.260,00425 AGRICOLTURA 150.040,00 48.950,00 198.990,00

TOTALE FUNZ. 11 6.903.780,00 2.152.450,00 9.056.230,00

TOTALE COMPLESSIVO 473.245.620,00 134.128.490,00 607.374.110,00

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CC VOCI DEL BILANCIOPARZIALI TOTALI


28 PROVVIDENZE A FAVORE DI DIPENDENTI COMUNALI (INTERVENTI ASSISTENZIALI) 25.000,00 25.000,00

93 PENSIONI ED INTEGRAZIONI DI PENSIONI:PENSIONI, ASSEGNI VITALIZI, INDENNITA' ED ASSEGNI 700.000,00INTEGRAZIONI DI PENSIONE AD EX INSEGNANTI E VIGILI DEL FUOCO 10.000,00INTEGRAZIONE DI PENSIONE AL LIMITE DEL TRATTAMENTO STATALE 2.000,00QUOTA DI PENSIONE INTEGRATIVA AD EX DIPENDENTI 1.398.000,00QUOTA DI PENSIONE EX INSEGNANTI 20.660,00ONERE PER ESODO VOLONTARIO DIPENDENTI 0,00INTEGRAZIONE DI PENSIONE DIPENDENTI EX PATRONATO 3.500,00INTEGRAZIONE FONDI PENSIONI COMUNALI 15.820.000,00QUOTE CAPITALIZZATE LEGGE 336/70 250.000,00 18.204.160,00

18.229.160,00

IMPORTI

TOTALE COMPLESSIVO

PERSONALE IN QUIESCENZA - ANNO 2011

bilancio di previsione -...

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