1

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

2

Bilancio di previsione 2015 Entrate correnti – Titoli I – II – III (Totale €. 21.182.400)

8.240.000,00

3.999.200,00

8.943.200,00

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000

Entrate extratributarie

Trasferimenti

EntrateTributarie

2015

39%

19% 42%

TributarieContributi e trasferimenti Extratributarie

3

Bilancio di previsione 2015Entrate correnti – Titoli I – II – III (Totale €. 21.182.400)

ENTRATE

TRIBUTARIE

ENTRATE

TRIBUTARIE TRASFERIMENTITRASFERIMENTI ENTRATE

EXTRA TRIBUTARIE

ENTRATE

EXTRA TRIBUTARIE

IMPOSTE E TASSE

- IMIS: €. 6.200.000

- Arretrati ICI IMU-TASI: €. 115.000

- Imp. pubblicità, diritti affissioni, tassa concorso: €. 158.200

- TARI (tassa sui rifiuti): €. 2.470.000

IMPOSTE E TASSE

- IMIS: €. 6.200.000

- Arretrati ICI IMU-TASI: €. 115.000

- Imp. pubblicità, diritti affissioni, tassa concorso: €. 158.200

- TARI (tassa sui rifiuti): €. 2.470.000

€. 8.943.200

CONTRIB. DALLA PROVINCIA

- In materia di Finanza Locale (compresi servizi per l’infanzia, biblioteca, trasporti, cons. vigilanza)

- Per altri servizi (scuola materna, Azione 19 politica del lavoro)

CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI

- Stato, Regione, Comunità Alto Garda

CONTRIB. DALLA PROVINCIA

- In materia di Finanza Locale (compresi servizi per l’infanzia, biblioteca, trasporti, cons. vigilanza)

- Per altri servizi (scuola materna, Azione 19 politica del lavoro)

CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI

- Stato, Regione, Comunità Alto Garda

€. 8.240.000

PROVENTI DA SERVIZI

PROVENTI DA BENI

INTERESSI ATTIVI

DIVIDENDI SOCIETA’

PROVENTI DIVERSI (Rimborsi e compartecipazioni)

PROVENTI DA SERVIZI

PROVENTI DA BENI

INTERESSI ATTIVI

DIVIDENDI SOCIETA’

PROVENTI DIVERSI (Rimborsi e compartecipazioni)

€. 3.999.200

4

FUNZIONI Amministrazione,

gestione e controllo

€. 8.346.800 (*)

Amministrazione,

gestione e controllo

€. 8.346.800 (*)

Polizia locale

€. 763.700

Polizia locale

€. 763.700

SERVIZI

- Organi istituzionali

- Segreteria generale

- Gestione finanziaria

- Gestione dei tributi

- Gestione dei beni

- Ufficio tecnico

- Servizi demografici

-Altri servizi generali

-Fondo di riserva

Di cui:

- Trasferimento alla Comunità Alto Garda: €. 704.000

- Servizio nonni vigile e altre spese del servizio: €. 59.700

Istruzione pubblica

€. 947.450

Istruzione pubblica

€. 947.450

- Scuola materna: €. 350.100

- Istruzione Elementare: €. 421.250

- Istruzione media: €. 156.100

- Assistenza scolastica:

€. 20.000

Bilancio di previsione 2015Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui): €. 21.177.800)

* Comprende la quota di invarianza dei tributi locali da corrispondere allo Stato (€. 3.046.000)* Comprende la quota di invarianza dei tributi locali da corrispondere allo Stato (€. 3.046.000)

5

Bilancio di previsione 2015 Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui): €. 21.177.800)

FUNZIONI Cultura e

beni culturali

€. 1.252.050

Cultura e

beni culturali

€. 1.252.050

Settore sportivo

e ricreativo

€. 455.600

Settore sportivo

e ricreativo

€. 455.600

SERVIZI

- Biblioteche, musei e castello: €. 668.600

- Teatri e attività culturali: €. 583.450 *

- Impianti sportivi: €. 129.400

- Manifestazioni sportive e sostegno allo sport: €. 326.200

Campo turistico

€. 234.950

Campo turistico

€. 234.950

- Manifestazioni turistiche e sostegno al turismo

* Al lordo delle spese di 97.000 euro di competenza del Comune di Riva del Garda nell’ambito della gestione associata dei servizi culturali.

* Al lordo delle spese di 97.000 euro di competenza del Comune di Riva del Garda nell’ambito della gestione associata dei servizi culturali.

6

FUNZIONIViabilità e trasporti

€. 1.609.750

Viabilità e trasporti

€. 1.609.750

Gestione del territorio

e dell’ambiente

€. 5.074.500

Gestione del territorio

e dell’ambiente

€. 5.074.500

SERVIZI

- Viabilità: €. 203.600

- Illuminazione pubblica: €. 416.150

- Trasporti pubblici: €. 990.000 *

- Urbanistica: €.379.500.

- Edil. res. pubb.: €.6.000

- Protez. civile: €.138.650

- Servizio idrico: €.1.599.850

- Nettezza urbana: €. 2.458.450

- Verde pubb.e ambiente: €. 492.050

Settore sociale

€. 2.225.950

Settore sociale

€. 2.225.950

- Asili nido e servizi per. infanzia: €. 1.088.850

- Assistenza, beneficenza e ricoveri: €. 918.350

- Servizi cimiteriali : €. 218.750

Bilancio di previsione 2015 Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui): €. 21.177.800

* Il Servizio trasporto pubblico è gestito in forma associata con Riva del Garda e Nago Torbole* Il Servizio trasporto pubblico è gestito in forma associata con Riva del Garda e Nago Torbole

7

FUNZIONISviluppo economico

€. 189.950

Sviluppo economico

€. 189.950Servizi produttivi

€. 28.500

Servizi produttivi

€. 28.500

SERVIZI

- Commercio: €. 127.450

- Servizi per l’agricoltura e foreste: €. 62.500

€. 21.028.800

Bilancio di previsione 2015 Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui): €. 21.177.800)

TOTALE SPESA

CORRENTE

++Rimborso quota capitale

mutui

€. 149.000

==

€. 21.177.800

- Altri servizi produttivi (spesa per manutenzione impianti fotovoltatici e concessione gas)

8

Personale€. 5.524.100

Retribuzioni e oneri riflessi

Acquisto di beni€. 545.900

materiale di consumo,

cancelleria, carburante, riviste,

generi alimentari, ecc

Prestazioni di servizio€. 9.482.850

Energia elettrica, riscaldamento,

acqua, telefono, pulizie.

Spese postali, assicurazioni,

Incarichi legali, tecnici e consulenze

Manutenzioni dei beni comunali

Spettacoli e iniziative culturali

Spese connesse all’erogazione

dei servizi

Spese per gli organi istituzionali , ecc

Fitti passivi€. 39.500

Affitto di immobili, Noleggi,

Canoni di concessione,

Trasferimenti€. 1.670.600

Quote associative

Contributi in campo culturale,

sportivo, turistico e sociale

Altri contributi e trasferimenti

Interessi passivi€. 37.000

Quota capitale mutui€. 149.000

Imposte e tasse€. 413.200

IRAP, IVA, bollo automezzi,

valori bollati, tasse di

registrazione

Oneri straordinari

e fondo di riserva€. 3.315.650

Di cui: quota invarianza tributi locali con lo Stato (€.3.046.000);

fondo di Riserva (€. 254.650)

Bilancio di previsione 2015Spesa corrente per tipologia (Totale €. 21.177.800)

9

Bilancio di previsione 2015

Sintesi entrate e spese correnti 2015

Entrate correnti 21.182.400,00- Entrate una tantum 231.200,00Entrate correnti nette 20.951.200,00

Spese correnti (Titolo I e Titolo III) 21.177.800,00- Spese una tantum 226.600,00Spese correnti nette 20.951.200,00Differenza (equilibrio economico) 0,00

10

Bilancio di previsione 2015Entrate Straordinarie (Titolo IV e V) e Spese di investimento (Titolo II) : €. 2.812.100

ONERI DI

URBANIZZAZIONE,

RELATIVE SANZIONI

E ALTRI CONTRIBUTI

DA PRIVATI

€. 250.000

ALIENAZIONE DI BENI E

CONC. IDROELETTRICHE

€. 575.000

CONTRIBUTI IN

CONTO CAPITALE DALLA

PROVINCIA

€. 1.675.000

(Fondo Investimenti)Spese conto capitale

(€. 2.812.100) • Acquisizione e manutenzione

beni immobili (opere pubbliche ecc.)

• Espropri e servitù

•Realizzazioni in economia

•Beni mobili, attrezzature, arredi,

automezzi, macchinari

• Contributi in conto capitale

• Partecipazioni e conferimenti

di capitale

MUTUI

€. 0,00

AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE

€. 216.500

TRASFERIMENTI DA

ALTRI ENTI PUBBLICI

€. 91.000

AVANZO ECONOMICO

€. 4.600

11

2015 2016 2017Edilizia scolastica 135.000 70.000 70.000 Manutenzione straordinaria scuola elementare 90.000 30.000 30.000 Manutenzione straordinaria scuola media 30.000 20.000 20.000 Manutenzione straordinaria scuola materna e asilo nido 15.000 20.000 20.000

Viabilità e arredo urbano 700.000 460.000 460.000 Viabilità e parcheggi 150.000 150.000 150.000 Manutenzioni straordinarie, pavimentazioni stradali, ecc. 140.000 150.000 150.000 Piste ciclabili 200.000 50.000 50.000 Strade interpoderali, viabilità montana 60.000 10.000 10.000 Riqualificazione dei centri storici 150.000 100.000 100.000

Servizi idrici e fognari 170.000 100.000 100.000 Interventi diversi alla rete fognaria 100.000 50.000 50.000 Manutenzione straordinaria acquedotto 70.000 50.000 50.000

Programma generale delle opere pubbliche 2015 - 2017Opere a bilancio nel triennio: €. 3.663.000

12

2015 2016 2017Impianti sportivi 122.000 38.000 20.000 Manutenzioni straordinarie 97.000 13.000 10.000 Valorizzazione aree arrampicata 25.000 25.000 10.000

Altri interventi 885.000 183.000 150.000 Parchi e giardini 50.000 20.000 20.000 Parco urbano delle Braile 150.000 - - Tutela dell'ambiente 30.000 10.000 10.000 Interventi su edificio palazzina S. Pietro (ufficio tecnico) 15.000 5.000 5.000 Interventi su palazzo Panni e archivio storico 10.000 10.000 10.000 Interventi su altri stabili comunali 110.000 18.000 18.000 Lavori al Castello 90.000 90.000 57.000 Interventi ai cimiteri 30.000 10.000 10.000 Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 20.000 20.000 20.000 Interventi sul magazzino comunale 380.000 - TOTALE COMPLESSIVO OPERE PUBBLICHE 2.012.000 851.000 800.000 ULTERIORI SPESE INVESTIMENTO A BILANCIO 800.100 372.400 285.400 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 2.812.100 1.223.400 1.085.400

Programma generale delle opere pubbliche 2015 - 2017Opere a bilancio nel triennio: €. 3.663.000

13

2015 2016 2017

Tratto marciapiede loc.Somier (delega PAT) 200.000

Completamento rete ciclabile primaria - FUT (*) 1.500.000

Impianti auditorium teatro 1.000.000

Interventi straordinari casinò municipale (veranda) 200.000

Adeguamento statico e sismico scuola media 700.000

TOTALE 1.900.000 700.000 1.000.000

Programma generale delle opere pubbliche 2015 - 2017Opere in area di inseribilità (attualmente senza finanziamento): €. 3.600.000

* FUT: Fondo Unico Territoriale * FUT: Fondo Unico Territoriale

14

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Debito residuo al 31/12/ di ogni anno 10.239.918 8.890.274 7.493.588 6.442.414 5.351.938 2.804.486 866.047 718.796

Onere del debito sul bilancio 1.792.586 1.755.002 1.749.486 1.353.449 1.353.449 2.732.709 2.017.779 179.129

Andamento del debito nel periodo 2008-2015 e relativo onere a bilancioAndamento del debito nel periodo 2008-2015 e relativo onere a bilancio

Andamento del debito residuo

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

L’onere del debito comprende le seguenti somme per estinzione anticipata di mutui:anno 2013: €. 1.540.028; anno 2014: €. 1.634.885

L’onere del debito comprende le seguenti somme per estinzione anticipata di mutui:anno 2013: €. 1.540.028; anno 2014: €. 1.634.885