OLAPLINE GmbH | Die TM1-Company

CIB Controlling Innovation Berlin 2015

07.11.2015

Henri Stenzel

Werttreiber basierte Planung- Interview basierte Einrichtung des Planungsmodells- Planung und Forecast mit Top-Down-Ausrichtung- Szenarien und Simulationen auf Basis wesentlicher Steuerungsgren und Werttreiber

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TM1-Senior-Berater

Entwickler

Henri Stenzel

05.2013 09.2013DAIMLER AG - CHQ FMPCorporate IT HeadquarterKostenverrechnungAutomobil

05.2012 09.2013DAIMLER AG - ITS FMP Financial Management PlatformKostenverrechnungAutomobil

08/2011 08/2014Human Gesellschaft fr Biochemica u. Diagnostica mbHUnternehmensplanungPharma

Seit 10.2013VWFS PLATOWeltweite Volumen- undGuV-Planung, KonsolidierungBank

02 03.2014Bank11 GmbHABS-ReportingBank

04.2011 07.2012Thomas Cook AGBetriebsfhrung und SupportTourismus

06 12.2011 Carglass GmbHReportingLebensmittel

Seit 01.2010Poppe & Potthoff GmbHUnternehmensplanungReportingAutomobilzulieferer

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Kernkompetenzen Olapline GmbH

IBM Cognos TM1 im Controlling

Analyse und Reporting Architektur

ETL

Visualisierung

Planung und Forecast Operative Planung

Strategische Planung

Bayesianischer Forecast

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Inhalt:

- Interview basierte Einrichtung des Planungsmodells- Ermitteln wesentlicher Steuerungsgren und

Werttreiber- Planung und Forecast mit Top-Down-Ausrichtung- Szenarien und Simulation auf Basis der Werttreiber

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Interview

Steuerungsebenen- Wer steuert?

Steuerungsdimensionen- Was wird gesteuert?

Top Steuerungsprozesse- Wie wird gesteuert?

Steuerungsgren- Wie messen wir Ergebnisse?

Werttreiber- Was knnen wir beeinflussen?

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Steuerungsgren und Werttreiber

Modell mit TreibernErgebnis-gren

Top-KPI

EBIT

Umsatz

Region A

Menge

Preis

Region B

Var.HK

Rohstoffpreis

Kurs

DB1

uere Einflsse

Wechselkurse

Marktwachstum

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Treibermodelle verbessern die Steuerungsprozesse, sowohl hinsichtlich Aufwand

als auch Qualitt!

Basis fr Frontloading/ top-down-orientierte Planung

Verzicht auf Detailausplanungmglich

Explizite Integration strategischer berlegungen

Mglichkeit fr (zentrale) Szenarien-Betrachtungen

Planung

In der Regel nur wenige zu aktualisierende Gren

Kombination mit Trendfortschreibungmglich

Entpolitisierung durch Offenlegung der Treibergren

Mglichkeit fr (zentrale) ad-hoc Forecasts

Forecasting

Basis fr ein effizientesManagement Reporting

Komprimierte Kommentierungmglich

Zusammenhngeeinfacher ersichtlich

Potentiell hhere Kommentierungsqualitt

Reporting

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Planung und Forecast mitTop-Down-Ausrichtung

Vorteile

Geringere Gefahr sich im Detail zu verlieren

Mglichkeit der Aufdeckung von nicht wertschpfenden Aktivitten

Strategische Ziele bilden Basis

Verkrzung der Planungsdauer

Quelle: Horvath & Partner 2014

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Den richtigen Fokus setzen

Kaum Mehrwert gg. dem Accounting (verlngerte Werkbank)

GuVBilanz

Fokus auf die Stellhebel zur Performance-Steigerung

Ausgangspunkt fr tiefergehende Analysen mit dem operativen Geschft (Business)

Treibermodelle

Gemeinkostenrechnung

Projekt-/ Auftrags-Kostenrechnung

Marktergebnisrechnung

Detaillierte Controlling-Berichte

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Szenarien und Simulation

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Werttreiber in Simulationen

Vorteile:

Schnelle Analyse der Simulationswirkungen auf Basis der wesentlichen Steuerungsgren

Simulationen knnen Manahmen basiert gesteuert werden

Auswirkungen der Simulationen sind ber einen Treiberbaum schnell erkennbar

Schnelle Reaktion auf Einflussfaktoren

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Umsetzung in Cognos TM1

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Vielen Dank fr Ihre Aufmerksamkeit

www.olapline.de

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BACKUP

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Zyklus in der Planung

Ziele

Planung

EntscheidungDurchfhrung

Steuerung