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OLAPLINE GmbH | Die TM1-Company CIB Controlling Innovation Berlin 2015 07.11.2015 Henri Stenzel Werttreiber basierte Planung - Interview basierte Einrichtung des Planungsmodells - Planung und Forecast mit Top-Down-Ausrichtung - Szenarien und Simulationen auf Basis wesentlicher Steuerungsgrößen und Werttreiber

Author: dinhnhan

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  • OLAPLINE GmbH | Die TM1-Company

    CIB Controlling Innovation Berlin 2015

    07.11.2015

    Henri Stenzel

    Werttreiber basierte Planung- Interview basierte Einrichtung des Planungsmodells- Planung und Forecast mit Top-Down-Ausrichtung- Szenarien und Simulationen auf Basis wesentlicher Steuerungsgren und Werttreiber

  • OLAPLINE GmbH | Die TM1-Company

    TM1-Senior-Berater

    Entwickler

    Henri Stenzel

    05.2013 09.2013DAIMLER AG - CHQ FMPCorporate IT HeadquarterKostenverrechnungAutomobil

    05.2012 09.2013DAIMLER AG - ITS FMP Financial Management PlatformKostenverrechnungAutomobil

    08/2011 08/2014Human Gesellschaft fr Biochemica u. Diagnostica mbHUnternehmensplanungPharma

    Seit 10.2013VWFS PLATOWeltweite Volumen- undGuV-Planung, KonsolidierungBank

    02 03.2014Bank11 GmbHABS-ReportingBank

    04.2011 07.2012Thomas Cook AGBetriebsfhrung und SupportTourismus

    06 12.2011 Carglass GmbHReportingLebensmittel

    Seit 01.2010Poppe & Potthoff GmbHUnternehmensplanungReportingAutomobilzulieferer

  • OLAPLINE GmbH | Die TM1-Company

    Kernkompetenzen Olapline GmbH

    IBM Cognos TM1 im Controlling

    Analyse und Reporting Architektur

    ETL

    Visualisierung

    Planung und Forecast Operative Planung

    Strategische Planung

    Bayesianischer Forecast

  • OLAPLINE GmbH | Die TM1-Company

    Inhalt:

    - Interview basierte Einrichtung des Planungsmodells- Ermitteln wesentlicher Steuerungsgren und

    Werttreiber- Planung und Forecast mit Top-Down-Ausrichtung- Szenarien und Simulation auf Basis der Werttreiber

  • OLAPLINE GmbH | Die TM1-Company

    Interview

    Steuerungsebenen- Wer steuert?

    Steuerungsdimensionen- Was wird gesteuert?

    Top Steuerungsprozesse- Wie wird gesteuert?

    Steuerungsgren- Wie messen wir Ergebnisse?

    Werttreiber- Was knnen wir beeinflussen?

  • OLAPLINE GmbH | Die TM1-Company

    Steuerungsgren und Werttreiber

    Modell mit TreibernErgebnis-gren

    Top-KPI

    EBIT

    Umsatz

    Region A

    Menge

    Preis

    Region B

    Var.HK

    Rohstoffpreis

    Kurs

    DB1

    uere Einflsse

    Wechselkurse

    Marktwachstum

  • OLAPLINE GmbH | Die TM1-Company

    Treibermodelle verbessern die Steuerungsprozesse, sowohl hinsichtlich Aufwand

    als auch Qualitt!

    Basis fr Frontloading/ top-down-orientierte Planung

    Verzicht auf Detailausplanungmglich

    Explizite Integration strategischer berlegungen

    Mglichkeit fr (zentrale) Szenarien-Betrachtungen

    Planung

    In der Regel nur wenige zu aktualisierende Gren

    Kombination mit Trendfortschreibungmglich

    Entpolitisierung durch Offenlegung der Treibergren

    Mglichkeit fr (zentrale) ad-hoc Forecasts

    Forecasting

    Basis fr ein effizientesManagement Reporting

    Komprimierte Kommentierungmglich

    Zusammenhngeeinfacher ersichtlich

    Potentiell hhere Kommentierungsqualitt

    Reporting

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    Planung und Forecast mitTop-Down-Ausrichtung

    Vorteile

    Geringere Gefahr sich im Detail zu verlieren

    Mglichkeit der Aufdeckung von nicht wertschpfenden Aktivitten

    Strategische Ziele bilden Basis

    Verkrzung der Planungsdauer

    Quelle: Horvath & Partner 2014

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    Den richtigen Fokus setzen

    Kaum Mehrwert gg. dem Accounting (verlngerte Werkbank)

    GuVBilanz

    Fokus auf die Stellhebel zur Performance-Steigerung

    Ausgangspunkt fr tiefergehende Analysen mit dem operativen Geschft (Business)

    Treibermodelle

    Gemeinkostenrechnung

    Projekt-/ Auftrags-Kostenrechnung

    Marktergebnisrechnung

    Detaillierte Controlling-Berichte

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    Szenarien und Simulation

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    Werttreiber in Simulationen

    Vorteile:

    Schnelle Analyse der Simulationswirkungen auf Basis der wesentlichen Steuerungsgren

    Simulationen knnen Manahmen basiert gesteuert werden

    Auswirkungen der Simulationen sind ber einen Treiberbaum schnell erkennbar

    Schnelle Reaktion auf Einflussfaktoren

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    Umsetzung in Cognos TM1

  • OLAPLINE GmbH | Die TM1-Company

    Vielen Dank fr Ihre Aufmerksamkeit

    www.olapline.de

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    BACKUP

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    Zyklus in der Planung

    Ziele

    Planung

    EntscheidungDurchfhrung

    Steuerung