uudenkaupungin - uusikaupunki · uudenkaupungin kaupunki tilinpÄÄtÖs 2015 3. yleinen...

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tarkastuslautakunta 23.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016

Tilinpäätös 2015

Kuva: Mika Reinholm

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015

Sisällysluettelo I TOIMINTAKERTOMUS ..................................................................................................... 1

1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS ........................................................................................................ 1 2. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN HALLINTO ....................................................................................... 2

2.1 Uudenkaupungin kaupungin organisaatio 2015 ................................................................................. 2 2.2. Kaupunginvaltuusto 2015 .................................................................................................................. 3 2.3. Kaupunginhallitus 2015 ...................................................................................................................... 4

3. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNTIEN TALOUSNÄKYMÄT ............................................ 6 3.1 Yleinen taloudellinen tilanne ............................................................................................................... 6 3.2 Kuntatalous vuosina 2015–2016 ........................................................................................................ 6

4. KAUPUNGIN TALOUS ........................................................................................................................... 11 4.1 Talousjohtajan katsaus ..................................................................................................................... 11 4.2 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa 2015 .................................................. 16 4.3 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä .................................................................................. 16 4.4 Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista ............................................................................................................................. 17 4.5 Ympäristötekijät ................................................................................................................................ 18

5. VÄESTÖ, TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS ............................................................................................... 18 6. HENKILÖSTÖ ......................................................................................................................................... 22 7. KÄYTTÖTALOUSMENOT ...................................................................................................................... 26 8. INVESTOINTIMENOT............................................................................................................................. 30 9. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SEURANTA .......................................................... 31 10. TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS ........................................................... 33

10.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut ................................................................................................... 33 10.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut ............................................................................................. 35 10.3 Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen ........................................................................................ 37

11. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET ......................................................................................... 39 12. KAUPUNGIN KOKONAISMENOT JA –TULOT 2015 ........................................................................... 45 13. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS ..................................................................................... 46

13.1 Uudenkaupungin kaupungin kuntakonsernin rakenne 2015 .......................................................... 46 13.2 Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet .................................................................................... 47 13.3 Konsernitavoitteet ........................................................................................................................... 48 13.4 Muutokset konsernissa ................................................................................................................... 50 13.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä ............................................................................... 50 13.6 Konsernin tilinpäätöslaskelmat ....................................................................................................... 53

13.6.1 Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut ......................................................................... 53 13.6.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut .................................................................... 54 13.6.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut ........................................................................................... 55

14. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY .............................................................................................. 56 II TOTEUTUMISVERTAILUT ............................................................................................ 58

1. KÄYTTÖTALOUDEN TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN .................................................................................................................................... 58

1.1 Hallinto- ja kehittämiskeskus............................................................................................................. 58 1.2 Sosiaali- ja terveyskeskus............................................................................................................... 105 1.3 Sivistyspalvelukeskus ..................................................................................................................... 131

2. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ....................................................................................... 159 3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN ..................................................................................................... 161

3.1 Investoinnit palvelukeskuksittain ..................................................................................................... 161 3.2 Investoinnit hankkeittain, kaupunki ................................................................................................. 162

4. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA ................................. 176 4.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus ................................................................................. 176 4.2 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta ............................................................. 177 4.3 Sitovuustason ylitykset ja alitukset ................................................................................................. 181

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ....................................................................................... 184

1. TULOSLASKELMAT ............................................................................................................................. 184 1.1 Tuloslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset ........................................................................................ 184 1.2 Konsernituloslaskelma .................................................................................................................... 185

2. RAHOITUSLASKELMAT ...................................................................................................................... 186 2.1 Rahoituslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset ................................................................................... 186 2.2 Konsernirahoituslaskelma ............................................................................................................... 187

3. TASE ..................................................................................................................................................... 188 3.1 Tase, kaupunki ja liikelaitokset ....................................................................................................... 188 3.2. Konsernitase .................................................................................................................................. 190

IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .............................................................................. 192

1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT .............................................................. 192 2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT ..................................................................................................... 192

2.1 Tuloslaskelman liitetiedot ................................................................................................................ 193 3. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ................................................................................................... 197

3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot ............................................................................................. 197 3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot ........................................................................................... 201

V LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA .......................... 207 VI TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINTARKASTUSMERKINTÄ ....... 208 LIIKELAITOSTEN TILINPÄÄTÖKSET (erillinen kirja) Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Vakka-Suomen Vesi liikelaitos

1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 I TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Ensinnäkin haluan kiittää kaupungin henkilöstöä ja luottamushenkilöitä panoksestanne Uudenkau-pungin hyväksi vuoden 2015 osalta. Työttömyysprosentin vuosikeskiarvo Uudessakau-pungissa laski edellisen vuoden 10,2 %:sta 9,7 %:iin. Kehitys oli päinvastainen sekä Varsinais-Suomessa että koko maassa, joissa työttömyys-prosentin keskiarvo viime vuoden osalta päätyi yli 13 %:iin ja heikkeni edellisvuodesta. Työllisten määrä on Uudessakaupungissa kuitenkin edelleen laskussa, koska väkeä siirtyy runsaasti eläkkeelle. Tämä kehitys laskee osaltaan työttömyysprosent-tia. Edellisen vuoden ilahduttava muuttovoitto ja noin sadan hengen väkiluvun kasvu kääntyi viime vuonna taas takaisin laskuun (- 71 hlöä). Taloustilanteemme on parantunut edelleen ja vas-taa kaupungin strategiaan kirjattuja tavoitteita. Vuosikatteemme, eli investointeihin käytettävissä oleva rahamäärä, kattoi 161 % poistoista. Vuosika-te asukasta kohden nousi 547 euroon. Kaupungin vuosikate oli 5,6 miljoonaa euroa positiivinen. Henkilöstömenot alittuivat ja verotulot ylittyivät en-nakoidusta. Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate oli 8,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos hienosti positiivinen 3,1 miljoonaa euroa. Poistoerokirjausten ja varausten ja rahastojen käy-tön jälkeen tilikauden ylijäämä on

3,5 miljoonaa euroa. Taseen kumulatiivinen yli-jäämä on noin 4 miljoonaa euroa. Uudenkaupungin elinkeinoelämän myönteinen ke-hitys jatkui viime vuonna etenkin teollisuudessa, mutta palvelualan yritysten tilanne on yhä monin tavoin vaikea. Kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut, vähittäiskauppa keskittyy ja siirtyy yhä enemmän myös internetiin. Etenkin autotehtaan ja toki myös muiden teollisuusyritystemme menestyk-sen myötä Uudenkaupungin Satama Oy:n tulos viime vuodelta oli positiivinen ja myös tulevaisuu-den näkymät ovat hyvät. Loppuvuodesta julkistettiin tieto, että Valmet Au-tomotive Oy ryhtyy valmistamaan Mercedes-Benzin GLC-mallia Uudenkaupungin autotehtaalla. Samalla tiedotettiin, että Mercedes-Benzin A-sarjan suunniteltu valmistusmäärä Uudessakau-pungissa laskee. Voimme olla toiveikkaita, että suuri rakennemuutos olisi autojen kokoonpanoteol-lisuuden osalta tältä erää ohi ja että markkinoilla on tilaa Valmet-Automotiven kaltaiselle ketterälle sopimusvalmistajalle, jolla on jo runsaasti näyttöä onnistuneista kumppanuuksista maailman johtavi-en autonvalmistajien kanssa. Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin lannoitetehdas on jatkuvasti kehittänyt toimintojaan ja tehnyt in-vestointeja, jotka työllistävät myös paikallisia yri-tyksiä merkittävästi. Soijajalostamolle löytyi uusi omistaja ja toiminnan jatkaja. Lämmönsiirtimiä valmistava Vahterus Oy sai Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon. TYKS Vakka-Suomen sairaalan sisätautien- ja ki-rurgian vuodeosastot yhdistettiin Uudenkaupungin terveyskeskuksen vuodeosastojen kanssa joulu-kuussa. Me emme Uudessakaupungissa ole siis jääneet pelkästään odottamaan kansallisen sote-uudistuksen toteutumista, vaan tehneet omaa ke-hittämistyötämme. Haluan korostaa, että vuode-osastojen yhdistämisen ensisijainen tarkoitus on erikoissairaanhoidon lähipalveluiden turvaaminen koko Vakka-Suomen seutukunnan väestölle. Tämä on tietysti tehtävä myös taloudellisesti kestävällä tavalla. Pitkään odotettu hanke kaupunginlahden paalu-tuksen uusimisesta ja sen reuna-alueiden kunnos-tuksesta käynnistettiin ja saatiin onnistuneesti val-miiksi kaupunginlahden pohjukan osalta. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman Mauno Vannaksen säätiöltä saatua merkittävää tukea. Atso Vainio Kaupunginjohtaja

1


2. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN HALLINTO 2.1 Uudenkaupungin kaupungin organisaatio 2015

2

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 2.2. Kaupunginvaltuusto 2015

3

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 2.3. Kaupunginhallitus 2015

4

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginvaltuuston tärkeimmät päätökset 2015 2.2.2015 § 3 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajis-ton vaali 2.2.2015 § 4 Kaupunginhallituksen vaali 2.2.2015 § 12 Kuntarakennelain mukainen kunta-rakenneselvitys/kuntarakenneselvitystöiden jat-kosta päättäminen 2.3.2015 § 18 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2015 - 2016 20.4.2015 § 27 Vakka-Suomen seudullinen ko-touttamisohjelma 2015 - 2017 20.4.2015 § 28 Uudenkaupungin kaupungin elin-keino-ohjelma 1.6.2015 § 63 Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen uudelleenjärjestely 15.6.2015 § 73 Uudenkaupungin kaupungin vuo-den 2014 tilinpäätös 7.9.2015 § 90 Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon ranta-asemakaava 7.9.2015 § 91 Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon rantatonttien luovutusehtojen vahvistaminen 2.11.2015 § 108 Uudenkaupungin kaupungin tu-loveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien mää-rääminen vuodelle 2016 8.12.2015 § 116 Vuoden 2016 talousarvio ja vuo-sien 2016 - 2018 taloussuunnitelma Kaupunginhallituksen toiminta 2015 Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta te-hokkaasti ja taloudellisesti sekä valmistelee ja täy-täntöönpanee kaupunginvaltuuston päätökset. Kaupunginhallituksen joulukuussa 2014 tehdyn päätöksen mukaiset yhteistyöneuvottelut Varsi-nais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa erikoissai-raanhoidon kustannusten hillitsemiseksi alkoivat vuoden alussa. Niiden perusteella hallitus valmis-teli valtuustolle esityksen Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveys-keskuksen vuodeosastotoimintojen uudelleenjär-jestelystä. Valtuusto hyväksyi vuodeosastojen yh-distämisen ja sen periaatteet 1.6.2015 ja valtuutti kaupunginhallituksen hyväksymään yhdistymisen tarkemmat ehdot ja lopulliset sopimukset. Sopi-musneuvottelut saatiin päätökseen syksyllä, ja

uudet osastot aloittivat toimintansa 14.12.2015. Uudistuksen valmistelu oli pitkä prosessi, ja halli-tus ohjasi ja seurasi sitä tarkasti. Vuoden 2015 suurin toiminnallinen muutos oli juuri tämä vuode-osastojen yhdistäminen ja siihen liittyvä kaupun-gin vanhus- ja terveyspalvelujen osastopaikkojen karsinta sekä resurssien kohdistaminen palvelu-asumiseen ja kotihoitoon. Kaupunginhallitus hyväksyi pitkien neuvottelujen jälkeen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ja Uudenkaupungin kaupungin välisen sopimuksen eläkemenoperusteisten ja varhaiseläkeperusteis-ten maksujen maksamisesta. Kaupunginhallitus keskusteli useaan otteeseen Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavasta. Hallitus päätti syksyllä 2015 lopettaa kaavan laadinnan. Kaupunginhallitus selvitti valtuuston toimeksian-non mukaisesti tehtyjen toiminnallisten ja raken-teellisten säästöjen sekä lomautusten vaikutukset vuonna 2014. Kaupunginhallitus vahvisti teknisen toimen uuden organisaation. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016-2018 raamit ja laadinta-ohjeet ja valmisteli talousarvioehdotuksen kau-punginvaltuustolle. Kaupunginhallitus hyväksyi Uudenkaupungin mat-kailuohjelman vuosille 2015-2020 ja valmisteli Uudenkaupungin kaupungin elinkeino-ohjelman valtuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus jatkoi satama-, telakka- ja Kainpirtin alueen asemakaavan muutoksen val-mistelua. Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon ranta-asemakaava ja rantatonttien luovutusehdot val-mistuivat, ja kaupunginvaltuusto hyväksyi ne syyskuussa. Turvapaikanhakijoiden vastaanottamista Uuteen-kaupunkiin selvitettiin, mutta kaupunki päätti loka-kuussa 2015 toistaiseksi seurata turvapaikanhaki-joiden tilannetta ja omalta osaltaan keskeyttää vastaanottokeskuksen valmistelun.

5


3. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNTIEN TALOUSNÄKYMÄT 3.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Vuosi 2015 ei tuonut Suomelle odotettua käännet-tä parempaan. Vienti ja investoinnit laskivat, työt-tömyys jatkoi nousuaan ja julkinen talous pysyi alijäämäisenä. Suomen kansantalouden BKT-ennusteet laskivat vuoden mittaan nollaan tuntu-maan, ja Suomen kansantalouden ennakoidaan kasvaneen vain 0,2 prosentilla vuonna 2015.

Yksityinen ja julkinen kulutus olivat VM:n ennus-teen mukaan ainoat kotimaiset kulutuserät, jotka kasvoivat. Yksityinen kulutus kasvoi 1,3 prosent-tia, minkä taustalla oli lähinnä kotitalouksien reaa-litulojen kasvu poikkeuksellisen matalan hintakehi-tyksen johdosta.

Talouskasvun ennakoidaan pysyvän euroalueella lähivuosina vaimeana, vaikka Kreikan kesällä ak-tivoituneen velkakriisin välittömät markkinavaiku-tukset ovatkin väistyneet, Euroopan keskuspankin rahapolitiikka on ollut elvyttävää ja euron kurssi on heikentynyt. Euroalueen talouskasvuksi ennakoi-daan lähitulevaisuudessa noin 1,5 prosenttia, mut-ta maittain kasvu vaihtelee huomattavasti. Suo-men talouskasvu on Euroopan maiden heikoim-pia.

Kansainvälisen talouden kehittyminen on viime aikoina ollut kaksijakoista. Kehittyvien talouksien kasvunäkymät ovat selvästi heikentyneet. Erityi-sesti Kiinan kasvu on normalisoitumassa 10 pro-sentista viiden prosentin tuntumaan. Venäjän ta-lous jatkaa supistumistaan, sillä alentuneet raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat kurittavat eri-tyisesti Venäjää ja talouspakotteet ovat vähentä-neet kotitalouksien kulutusta ja investointeja. Ve-näjän talouden heikkous heijastuu voimakkaasti erityisesti Suomen vientiin Venäjälle. Talouskasvun moottorina toimivat edelleen Yh-dysvallat ja hidastuneesta kasvusta huolimatta Kiina. Myös Saksan kasvun ennakoidaan pysyvän kohtalaisen vahvana. Vuodelle 2016 valtiovarainministeriö ennakoi hy-vin maltillista suhdannekäännettä, jonka seurauk-sena kokonaistuotannon kasvu nousee 1,2 pro-senttiin. Kasvun taustalla on lähinnä yksityisten investointien piristyminen ja teollisuustuotannon pinnistäminen miinusmerkkisistä luvuista pieneen kasvuun. Suurimpana yksittäisenä kasvutekijänä on Äänekosken 1,2 mrd. euron biotuoteteh-dashanke. Yksityinen kulutuksen odotetaan kasvavan vuon-na 2016, vaikka kasvuvauhti hidastuu hieman vuodesta 2105. Yksityistä kulutusta hidastaa

muun muassa vähitellen nouseva inflaatio sekä valtion menosopeutus yhdessä julkisten palvelu-jen asiakasmaksukorotusten kanssa. Toisaalta näiden tekijöiden vaikutusta vaimentaa valtion tu-loverotuksessa toteutettavat veronkevennykset. Julkinen talous pysyy edelleen alijäämäisenä pit-kittyneen matalasuhdanteen sekä talouden raken-teellisten ongelmien vuoksi. Toteutetut sopeutus-toimet ovat rajoittaneet julkisten menojen kasvua, mutta eivät ole pysäyttäneet sitä väestön ikään-tymisestä aiheutuvan kuntiin kohdistuvan meno-paineen vuoksi. Heikon tulokehityksen takia kol-men prosentin alijäämäraja rikkoutui vuonna 2014 ja 2015. Julkinen velka suhteessa BKT:hen jatkoi vuonna 2015 kasvuaan ja ylitti 60 prosentin rajan. Hintojen nousupaineet ovat lähivuosina tavan-omaista pienemmät. Kuluttajahintojen laskuun on vaikuttanut talouden heikko kysyntätilanne ja alen-tuneet tuontihinnat. Myös maltillinen palkkakehitys on pitänyt hintojen nousupaineet kurissa. Työ-markkinaratkaisut nostavat sekä vuonna 2015 että vuonna 2016 sopimuspalkkoja keskimäärin 0,5 prosenttia. Hintapaineita ovat sen sijaan kasvatta-neet välillisten verojen ja palvelumaksujen koro-tukset. Lyhyet korot pysyivät ennätyksellisen alhaisina ja vuonna 2016–2017 kolmen kuukauden euriborin ennustetaan pysyvän lievästi negatiivisina. Kym-menen vuoden korkotaso on prosentin tuntumas-sa. Matala korkotaso pitää kaupungin korkomenot pieninä, mutta osoittaa huolestuttavasti talouden heikkouden: investoinnit ovat alhaalla ja talous ei kasva. Suomen vuosille 2016–2017 ennakoitu talous-käänne on niin vaatimaton, että työttömyysaste pysyy lähivuosina korkealla tasolla. Tilanne on hyvin haastava erityisesti pitkäaikais- ja rakenne-työttömyyden osalta, sillä kohtaanto-ongelmat työttömien työnhakijoiden ja avointen työpaikkojen välillä ovat vaikeutuneet. Esimerkiksi avointen työpaikkojen määrä lisääntyi vuonna 2015, mutta se ei ole vähentänyt työttömien määrää. Työttö-myysaste nousi 9,4 prosenttiin vuonna 2015. Työttömyys kasvoi 0,7 prosentilla vuodesta 2014. 3.2 Kuntatalous vuosina 2015–2016 Kuntien ja kuntayhtymien vertailukelpoiset toimin-tamenot kasvoivat tilinpäätösarvioiden mukaan prosentin verran vuonna 2015. Kuntasektorin palkkausmenot eli palkat ja muut henkilöstömenot nousivat vain 0,7-0,8 prosentilla, vähemmän kuin yksityisellä sektorilla tai valtiolla. Ansiotasoindeksi

6

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 kohosi viime vuonna ennakkotiedon mukaan sekin vain runsaalla prosentilla. Vuonna 2016 kunta-alan palkkasumma kasvaa ja ansiotasoindeksi kohonnee vain prosentin verran. Palvelujen ostot ovat edelleen kasvussa. Inflaatio painut miinukselle vuonna 2015 ja vuon-na 2016 kuluttajahintojen ennustetaan nousevan prosentin verran. Kuntasektorin kustannustason nousun oletetaan olevan koko maan tasolla. Kuntien verotulojen kehitys Vuonna 2015 kuntien verotulojen tilitykset kasvoi-vat vain 2,9 %. Kunnallisveroa kertyi 1,8 % enemmän kuin vuonna 2014 ja yhteisöve-rot nousivat toista vuotta peräkkäin yli kymmenyk-sellä, 12,3 %. Kunnille tilitettiin verotuloja yhteen-sä 21,77 mrd. euroa. Ennusteen mukaan kunnallisveron tuotto nousee vuonna 2016 vain 1,2 %. Kuntien yhteisövero-osuuden väliaikainen korotus päättyy, ja kuntien yhteisöveron tuoton arvioidaan laskevan lähes 20 %. Kiinteistöveron kasvuksi arvioidaan 3,5 %. Kuntien verotulot pysyisivät vuonna 2016 vuoden 2015 tasolla. Kuntien vuoden 2015 tilinpäätökset Vaikka kuntien ja kuntayhtymien käyttötalousme-not eivät juuri nousseet ja verotulot ja valtion-osuudet jopa hieman nousivat, kuntasekto-rin tilikauden tulos putosi 2,2 miljardista eurosta 270 miljoonaan euroon. Vuonna 2014 tulosta pa-ransivat kuntien liikelaitosten yhtiöittämisestä saadut 1,7 miljardin euron satunnaiset tuotot. Vuoden 2015 ja 2014 vertailu on yhtiöittämisten takia muutenkin vaikeaa. Tilastokeskuksen ke-räämien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien vuo-sikatteet laskivat vain 0,33 mrd. euroa vuodesta 2014, ja vuosikate ei aivan riittänyt kattamaan poistoja. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakan-ta oli 2015 lopussa lähes 17 mrd. euroa. Ennakkotietojen mukaan vuosikate oli negatiivi-nen 11 kunnassa (10 kuntaa vuonna 2014). Vuosi 2015 oli kunnissa vaikea, mutta kuitenkin ennakoitua parempi. Se johtuu sekä tulojen kas-vusta että kuntien sopeuttamistoimista. Tilinpää-tösarvioiden mukaan kuitenkin yli 130 kunnassa vuosikate ei riittänyt poistoihin. Kuntien tuloksen ennustetaan 2016 pysyvän vuoden 2015 tasolla.

7


8


9


Keskeiset ennusteluvut

2014 mrd. euroa 2012 2013 2014 2015** 2016** 2017**

Bruttokansantuote markkinahintaan 205 -1,4 -1,1 -0,4 0,2 1,2 1,2

Tavaroiden ja palvelujen tuonti 79 1,6 0,0 0,0 -2,0 2,4 3,0

Kokonaistarjonta 285 -0,6 -0,8 -0,3 -0,4 1,6 1,7

Tavaroiden ja palvelujen vienti 78 1,2 1,1 -0,7 -1,1 1,8 2,9

Kulutus 165 0,4 0 0,3 1 0,6 0,6

yksityinen 114 0,3 -0,3 0,5 1,3 0,8 0,8

julkinen 51 0,5 0,8 -0,2 0,4 0,2 0,1

Investoinnit 42 -2,2 -5,2 -3,3 -2,1 4,8 3,6

yksityiset 33 -3,2 -7,1 -3,9 -2,2 5,8 4,2

julkiset 8 2,6 3,5 -0,9 -1,6 0,6 1,0

Kokonaiskysyntä 285 -0,6 -0,5 -0,2 -0,4 1,5 1,6

kotimainen kysyntä 208 -1,2 -1,1 0 -0,2 1,4 1,2

Muut keskeiset ennusteluvut

2012 2013 2014 2015** 2016** 2017**

200 203 205 206 211 216

0,6 -1,8 -0,1 0,8 0,7 1,2

-8,5 -0,6 -0,3 -2,2 1,7 3,4

-2,1 0 0,3 0,4 0,4 1,4

0,4 -1,1 -0,4 -0,3 0,4 0,4

69,0 68,5 68,3 68,1 68,5 68,8

7,7 8,2 8,7 9,4 9,4 9

2,8 1,5 1 -0,1 0,9 1,4

3,2 2,1 1,4 1,2 1,2 1,2

-3,9 -3,4 -1,9 0,9 1,2 1,3

-1,9 -1,7 -0,9 0,4 0,5 0,6

0,6 0,2 0,2 0,0 -0,2 -0,1

1,9 1,9 1,4 0,7 1 1,5

56,1 57,6 58,2 59,1 58,7 58,3

42,7 43,8 43,9 44,6 44,5 44,2

-2,1 -2,5 -3,3 -3,3 -2,9 -2,6

-3,6 -3,6 -3,9 -3,1 -2,9 -2,7

52,9 55,6 59,3 62,8 6 4,9 66,6

42,0 44,3 46,4 48,5 49,9 51,3

määrän muutos, prosenttia

Bruttokansantuote, mrd. euroa

Palvelut, määrän muutos, %

Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:een, %

Koko teollisuus, määrän muutos, %

Työn tuottavuus, muutos, %

Työlliset, muutos, %

Työllisyysaste, %

Työttömyysaste, %

Kuluttajahintaindeksi, muutos, %

Ansiotasoindeksi, muutos, %

Vaihtotase, mrd. euroa

Vaihtotase, suhteessa BKT:een, %

Lyhyet korot (euribor 3 kk), %

Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %

Veroaste, suhteessa BKT:een, %

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %

Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %

Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, %

Valtionvelka, suhteessa BKT:een, %

10

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 4. KAUPUNGIN TALOUS 4.1 Talousjohtajan katsaus

Talousjohtaja Anne Takala Kuntien talous

Suomen taloudella on takanaan jo neljä huonoa vuotta. Maan bruttokansantuote laski vuosina 2012–2014, ja vuonna 2015 päästiin vain 0,5 pro-sentin kasvuun. Työttömyys ja erityisesti pitkäai-kaistyöttömyys lisääntyivät. Valtion ja kuntien vel-kaantuminen jatkui. Vuonna 2016 talouteen odo-tetaan vain pieniä valonpilkahduksia, vaikka euro on edelleen heikko ja öljyn hinta matalalla. Toi-saalta maailmantalouden parhaan kasvun ennus-tetaan olevan takana. Geopoliittiset jännitteet mm. Venäjällä, Irakissa, Syyriassa ja Libyassa varjos-tavat nekin edelleen teollisuusmaiden kas-vunäkymiä. Kuntien verotulot kasvoivat 2,9 prosenttia, hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Kunnallisveroa kertyi kuntien kassaan vain 1,8 % enemmän kuin vuonna 2014, mutta yhteisöverotilitykset nousivat yli 10 prosenttia. Kunnille tilitettiin verotuloja yh-teensä 21,77 mrd. euroa. Kuntien euromääräiset käyttötalousmenot laskivat prosentilla ja toimintatuotot 11 prosentilla, mutta kunnallisten liikelaitosten ja ammattikorkeakoulu-jen yhtiöittäminen vaikutti merkittävästi kuntata-louden lukuihin. Ilman yhtiöittämisiä kulut olisivat nousseet prosentin ja tuotot laskeneet prosentilla. Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate laski eikä vuosikate aivan riittänyt kattamaan poistoja Valtionosuusleikkaukset ovat heikentäneet kunti-en taloutta jo vuosia, ja leikkaukset jatkuvat vuon-na 2015. Uudenkaupungin osalta leikkausten vuo-tuinen vaikutus oli 4 miljoonaa euroa vuonna 2015. Leikkauksen suuruus vastasi jo kaupungin

tuloveroprosentin 1,7 prosenttiyksikön korotuksen tuottoa. Kaupungin talous vuonna 2015 Kaupungin verotulot nousivat 2,4 miljoonaa euroa, 4 %, Kasvu oli muuta maata nopeampaa, mutta ilman tuloveroprosentin 0,25 prosenttiyksikön ko-rotusta verotulojen kasvu olisi ollut 3 % eli samalla tasolla kuin koko maassa. Vuonna 2016 kuntien ja Uudenkaupungin verotulot todennäköisesti laske-vat, koska yhteisöverot laskevat ja tuloverotkaan eivät kasva. Kaupungin verotulot ja valtionosuudet eli verora-hoitus oli yhteensä 86,2 miljoonaa euroa. Se nou-si parilla miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta. Kaupungin ja liikelaitosten käyttötalouden tulojen ja menojen erotus eli toimintakate oli 78 miljoonaa euroa. Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate oli yh-teensä noin 8,5 miljoonaa euroa. Se oli 3,1 mil-joonaa euroa alkuperäistä ja 2,5 miljoonaa euroa tarkistettua talousarviota parempi. Kaupungin vuosikate eli investointeihin käytettä-vissä oleva rahamäärä oli 547 euroa/asukas. Vuosikate kattoi yli 160 % omaisuuden kulumista vastaavista poistoista, ja investoinnit voitiin rahoit-taa tulorahoituksella. Uudenkaupungin talous oli siis vuonna 2015 tasapainossa. Korot olivat koko vuoden edelleen poikkeukselli-sen alhaalla. Lainojen vuotuiset korkokustannuk-set (sis. korot ja korkosuojaus) olivat alle 2 %. Ar-vopaperien myynnistä kirjattiin tuloslaskelmaan noin 270.000 euron myyntivoitto. Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) käyttötalouden toimintatuottojen toteutumisaste oli 97,2 % ja toimintakulujen 98,2 %. Toimintakate (toimintatuotot – toimintakulut ilman poistoja) alitti talousarvion 1.053.000 eurolla. Kaupungin poistot sisältävä alijäämä (nettomenot ilman liikelaitoksia) oli 85,4 miljoonaa euroa. Toimintakate ja poistot sisältävät nettomenot nousivat vain 0,5 miljoonalla vuodesta 2014, ja ne alittivat talousarvion. Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten ulkoi-set kokonaismenot (varsinaisen toiminnan lähinnä käyttötalouden menot, investointimenot ja rahoi-tustoiminnan menot) olivat 119,4 miljoonaa euroa. Uudenkaupungin sosiaali- ja terveystoimen kus-tannukset ovat edelleen muihin kuntiin verrattuna isot. THL:n viimeisimmän selvityksen mukaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon tarveva-kioitujen menojen indeksi oli 111 vuonna 2014. Uusikaupunki käytti siis sosiaali- ja terveystoi-

11

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 meen kymmenyksen ”tarvetta” enemmän. Euroina tämä on tarkoittanut noin 5 miljoonan euron ns. ”ylikäyttöä”. Vuonna 2015 sosiaali- ja terveystoi-men nettomenot kasvoivat hyvin maltillisesti: koko sosiaali- ja terveystoimi noin 1,6 % ja erikoissai-raanhoito 1,4 %. Kaupungin omat ja yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa tehdyt kehittämis- ja uu-distustoimenpiteet toivottavasti jatkavat ja vahvis-tavat tätä positiivista trendiä Uudellakaupungilla on kaksi liikelaitosta: Uuden-kaupungin Vesi liikelaitos ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitos. Ne eivät vuonna 2015 ylittäneet val-tuuston hyväksymiä investointi- ja lainatasoja. Lii-kelaitokset eivät ottaneet kalenterivuoden aikana uutta lainaa, ja niiden lainamäärä laski. Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen toimintavuosi oli liikelaitokselle ennakoitua parempi ja sen kan-nattavuus oli hyvä. Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen liikevaihto nou-si edellisestä vuodesta ja myös liikelaitoksen yli-jäämä ja kannattavuus paranivat. Liikelaitoksen kannattavuus oli hyvä. Häpönniemen puhdista-mon toiminta ei kaikilta osin täyttänyt ympäristölu-van vaatimuksia ja laitoksen prosessin tehostami-nen edellyttää laajennusta. Puhdistamon tehos-tamisen esisuunnitelma valmistui vuonna 2015. Vuosi 2015 oli Uudenkaupungin Satama Oy:n kolmas toimintavuosi. Uudenkaupungin kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan. Yhtiön vuosi oli erittäin menestyksekäs: liikevaihto ja liikenne-määrät kasvoivat. Myös yhtiön kannattavuus oli erittäin hyvä Investoinnit

Kaupungin investointitaso nousi 1,2 miljoonalla eurolla vuodesta 2015, mutta Kaupunginlahden reunan 2,3 miljoonan euron hanketta lukuun otta-matta hankkeet olivat melko pieniä. Uudenkau-pungin kokonaisinvestoinnit olivat 7,2 ja nettoin-vestoinnit 5,4 miljoonaa euroa. Kaupungin osuus bruttoinvestoinneista oli 6,4 miljoonaa euroa. Uu-denkaupungin Vesi liikelaitoksen investoinnit oli-vat 0,65 miljoonaa euroa, puolet budjetoidusta, ja Vakka-Suomen veden vain 143.000 euroa. Kaupungilla on ollut viime vuosina paljon pieniä hankkeita, mutta investointitaso on ollut melko matala. Vuosina 2017–2020 kaupungilla on edes-sään kaksi isoa yhteensä 20–30 miljoonan euron investointia: uimahallin peruskorjaus ja Viikaisten koulukiinteistön peruskorjaus. Vakka-Suomen Ve-si joutuu sekin investoimaan arviolta 3,5 miljoonaa euroa jätevedenpuhdistamon toiminnan tehosta-miseen.

Henkilöstömuutokset ja henkilöstömenot

Kaupungin vakinaisen henkilöstön määrä oli 858. Se lisääntyi 35 henkilöllä vuodesta 2014. Vuoden lopussa kaupungin palveluksessa oli, määräaikai-set mukaan lukien, 1056 henkilöä eli saman ver-ran kuin vuonna 2014. Vakinaisessa työsuhteessa olevien määrä siis kasvoi mutta määräaikaisten väheni. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä siirtyi 14.12.2015 kaupungille 31 työntekijää, kun Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja terveyskeskuksen vuodeosastot yhdistettiin. 26 siirtyi terveyspalve-luihin ja 5 puhtaanapitoon. Uudenkaupungin ja liikelaitosten palkkamenot nousivat 2,2 % ja henkilöstömenot 1,1 % vuoden 2014 tasosta. Henkilöstömenot nousivat palkkoja vähemmän, koska kaupunki sai 2015 ensimmäi-sen kerran laskuttaa Lounais-Suomen koulutus-kuntayhtymältä 50 %, noin 125.000 euroa, kau-pungin maksamista ammatillisen koulutuksen elä-kemenoperusteisista maksuista. Vakinaisten vi-ranhaltijoiden henkilöstömenot laskivat. Eniten nousivat sijaismäärärahat. Henkilöstömenojen vertailua aikaisempiin vuosiin hankaloittaa vuosien 2013–2014 lomautukset. Kun Uudenkaupungin käyttötalouden palkko-ja/asukas verrataan muihin kuntiin, on muistetta-va, että Uusikaupunki järjestää isäntäkuntana pe-rusterveydenhuollon palvelut Uudenkaupungin li-säksi neljälle muulle kunnalle. Rahoitus

Kaupungin lainakanta oli vuoden 2015 lopussa 30,7 miljoonaa euroa eli 1.985 euroa asukasta kohden. Koko maan velkamäärään, noin 2800 eu-roa, verrattuna kaupungin velkamäärä on kohtuul-linen. Koko lainamäärästä kaupungin liikelaitos-ten lainaosuus on runsaan viidenneksen. Laina-määrä laski 1,4 miljoonalla eurolla vuodesta 2014. Kaupunki otti vuoden aikana 5 miljoonaa euroa uutta pitkäaikaista luottoa. Koska lyhyet korot oli-vat erittäin alhaalla, kaupunki rahoitti toimintaansa myös edullisilla kuntatodistusluotoilla. Lainojen keskikorko laski alle prosenttiin, mutta kor-kosuojauskustannukset nostivat kokonaiskorko-kustannukset 1,7 prosenttiin p/a. Kaupunki ei teh-nyt vuoden aikana uusia koronvaihtosopimuksia. Voimassa olevia koronvaihtosopimuksia kaupun-gille oli 10 miljoonan euron arvosta. Kaupungin rahavarat (sijoitukset ja kassavarat oli-vat) 11,8 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 3,2 mil-joonalla eurolla edellisestä vuodesta. Uudenkaupungin omavaraisuusaste oli 63,7 %. Se pysyi melkein ennallaan. Hyvänä tavoitetasona pidetään 70 %:n omavaraisuutta.

12

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Lopuksi

Kaupungin henkilöstö ja yksiköt tekivät vuoden aikana kiitettävää työtä, ja ne osoittivat vahvaa sitoutumista työhönsä. Yksiköt kehittivät toimin-taansa ja etsivät uusia tapoja toimia. Kaupungin toiminnallinen tulos nousi positiiviseksi ja tilikausi oli 3,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Alkuperäisen talousarvion 129.000 euron ylijäämä parani siis 3,4 miljoonalla. Talousarvioon verrattu-na positiivinen muutos johtuu kahdesta tekijästä: verotulot ja valtionosuudet olivat 1,8 miljoonaa eu-roa isommat ja henkilöstömenot 1,7 miljoonaa eu-roa pienemmät kuin valtuuston joulukuussa 2014 hyväksymässä talousarviossa ennakoitiin. Lisäksi kaupungin taloutta auttoi Vilissalon tonttien myyn-nistä saatu 900.000 euron myyntivoitto ja liikelai-tosten hyvä tulos.

Vaikka tulevaisuuden kunnan tehtävät ja toimin-tamallit eivät maakuntahallintouudistuksen ja so-siaali- ja terveystoimen uudistuksen takia ole tie-dossa, kaupunki ei voi jäädä paikalleen, vaan toi-minnan uudistamista ja rationalisointia sekä tehtä-vien priorisointia on välttämätöntä jatkaa. Kaikkia nykymuotoisia palveluita ei voida nykyisillä re-sursseilla enää tarjota, vaan sekä työntekijöillä et-tä luottamushenkilöillä pitää olla valmiutta luopua vanhasta ja keskittyä olennaiseen. Vain tällä ta-paa ”Elinvoimainen uusi kaupunki 2020”-strategian tavoitteet - terve talous ja hyvinvoivat asukkaat - toteutuvat. Vuonna 2015 Uudenkaupungin yrityssektorin hyvä positiivinen vire ja toimeliaisuus jatkuivat, työttö-myys laski ja sairaanhoitopiirin kanssa alkoi uu-denlainen yhteistyön kehittäminen. Tästä on hyvä jatkaa vuoteen 2016.

Talous on tasapainossa, jos kunnan vuosikate riit-tää poistoihin ja poistojen määrä kattaa investoin-nit. Uudessakaupungissa vuosikate oli vuonna 2015 noin 160 % poistoista ja investointien tulo-rahoitusprosentti 157.

Näillä tunnusluvuilla arvioituna kaupungin talous oli tasapainossa vuonna 2015. Kertynyt ylijäämä esitetään siirrettäväksi taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille. Kaupungin taseessa on tämän jälkeen noin 4.000.000 euroa ylijäämää.

13


Verotulot ovat Uudenkaupungin talouden perusta, ja niiden kehitystä on havainnollistettu verotettavien tulo-jen muutoksista kertovalla graafisella esityksellä.

Uudenkaupungin verotettavien tulojen kokonais-kasvu ja kasvu/asukas olivat pitkään alle vertailu-ryhmien tason. Siihen vaikuttivat lähinnä asukas-määrän ja palkansaajien / työvoiman määrän vuo-sittainen väheneminen. Vuonna 2014 Uudenkau-pungin verotettavat tulot nousivat pitkästä aikaa enemmän kuin muualla. Uudenkaupungin verotet-tavat tulot kasvoivat 3,0 % eli enemmän kuin koko maassa ja vastaavankokoisissa kunnissa (10.000–20.000 asukkaan kunnat 1,6 %, koko maa 1,8 %, Varsinais-Suomi 2,0 %). Käyttötalou-den valtionosuuksia samankokoiset kunnat saavat kuitenkin Uuttakaupunkia enemmän ja niiden ve-rotulot ja valtionosuudet ovat yhteensä Uuttakau-punkia isommat.

Kaupunki on 10 vuoden aikana useaan otteeseen korottanut sekä tuloveroprosenttia että kiinteistö-veroja. Kaupungin verotulot olivat vuonna 2015 koko maan tasolla. Kaupungin verotulot nousivat 4 %, 2,4 miljoonaa euroa, vuonna 2015. Kasvu oli poikkeuksellisen hyvä, koska koko maassa verotulot kasvoivat vain 2,9 %. Tällä hetkellä näyttää siltä, että yhteisöve-rot laskevat vuonna 2016 yli miljoonalla eurolla.

14


Yhteisöveron tuotto oli lähes 4 miljoonaa euroa ja kunnan tuloveron tuotto yli 53,5 miljoonaa euroa. Kaupunkilaisille tarjottavien palvelujen määrä ja taso on entistäkin vahvemmin sidoksissa työlli-syyden ja verotulojen kehitykseen, koska valtion-osuuksia on jo monena vuotena leikattu ja niiden osuus kuntien tuloista on pienentynyt.

Vaikka yritysten hyvä tilauskanta paransi kaupun-gin työllisyystilannetta vuonna 2015, työvoiman määrä pieneni - lähinnä eläköitymisen mutta myös muuttoliikkeen takia. Toivottavasti yritysten vahva kehitys auttaa lähivuosina kääntämään palkan-saajien määrän ja samalla verotulot vakaaseen kasvuun. Jokainen prosentin kasvu verotuloissa lisää verotuloja 0,5 miljoonalla eurolla.

Yhteensä 40 415 41 301 44 968 48 427 48 607 53 091 54 096 54 036 56 322 59 508 61 894 Muutos ed. vuoteen 5,1 2,2 8,9 7,7 0,4 9,2 1,9 -0,1 4,2 5,7 4,0

15

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 4.2 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa 2015 Kaupungin talous vahvistui vuonna 2015 ja toi-minnallinen tulos oli positiivinen. Kaupungin vero-tulot olivat yhteensä 61,9 miljoonaa ja valtion-osuudet 24,3 miljoonaa euroa. Verotulot nousivat 2,4 miljoonalla (4 %) mutta valtionosuudet laskivat 0,4 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat yhteensä parilla mil-joonalla eurolla, 2,3 %. Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate oli 8,5 mil-joonaa euroa positiivinen. Se parani 2,5 miljoonal-la vuodesta 2014. Parannus johtui lähinnä parista tekijästä: Vilissalon tonttien myyntivoitto, verotulo-jen ylittyminen ja liikelaitosten hyvä kannattavuus, Vuosikate oli ennakoitua parempi myös sen takia, että henkilöstömenot alittivat talousarvion ja eri-koissairaanhoidon menot kasvoivat vain 0,3 mil-joonaa euroa edellisestä vuodesta. Tilikausi oli 3,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Valtionosuusuudistus astui voimaan vuoden 2015 alussa ja uusi kuntalaki 1.5.2015. Kuntalain muu-tos on otettu huomioon toiminnassa. Osa kunta-lain säädöksistä tulee voimaan vasta 1.6.2017 uuden valtuuston aloittaessa toimintansa. Kunta-lain muutoksen takia kaupungin on uusittava mm. hallintosääntönsä ja strategiansa vastaamaan uu-sia säädöksiä. Edellisen hallituksen valmistelema sosiaali- ja ter-veydenhuollon uudistus kariutui keväällä 2015. Uusi hallitus jatkoi valmistelua uudelta pohjalta ja päätti syksyllä sen linjauksista. Lakiluonnosten on tarkoitus tulla kuntiin lausunnolle keväällä 2016. Vuosia jatkunut epätietoisuus kuntien roolista ja tehtävistä jatkossa on työllistänyt kuntia ja haitan-nut niiden toimintaa ja kehittämistä. Kuntien osuus työllistämismenoista on kasvussa ja esimerkiksi työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut. Uudenkaupungin maksut nousivat alku-vuonna voimakkaasti, mutta kuukausikohtaiset asiakasmäärät ja kustannukset saatiin eri toimen-pitein kääntymään syyskaudella laskuun. Koska kaupungin toiminnan kehittämistä on tehtä-vä nyt eikä sitä voi lykätä tulevaisuuteen, kaupun-ki ryhtyi vuonna 2015 yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa kehittämään aktiivisesti erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä. Vuoden merkittävin rakenteellinen muutos oli uusien yhteisosastojen perustaminen perusterveydenhuollon alaisuuteen. Osastoja on kaksi, ja niistä toinen tuottaa kirurgispainotteista ja toinen sisätautispainotteista vuodeosastohoitoa. Yhteisosastojen perustamisen seurauksena kau-pungin ja erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikat vähenivät yhteensä 26 paikalla. Uudet osastot aloittivat toimintansa 14.12.2015.

Sosiaali- ja terveystoimessa tehtiin monia muu-toksia: pitkäisaikaisen laitoshoidon osuutta vä-hennettiin, kotisairaalatoiminta TYKS Vakka-Suomen sairaalan kanssa alkoi ja hyvinvointineu-vola aloitti toimintansa osana ennaltaehkäisevää terveydenhuolto. Sivistyspalveluille hyväksyttiin uudet strategiat, joissa linjattiin strategiakauden 2015-2020 keskei-set tavoitteet ja toimenpiteet. Uudet esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat ote-taan käyttöön 1.8.2016 ja niitä valmisteltiin yhteis-työssä naapurikuntien kanssa. Vuoden isoin ja kaupunkikuvassa näkyvin inves-tointi oli Kaupunginlahden reunan kunnostaminen. Hankkeen kustannukset olivat yli 2,3 miljoonaa euroa ja kunnostusta ei olisi tässä laajuudessa voitu toteuttaa ilman Vannaksen säätiön lähes 1,7 miljoonan euron avustusta. 4.3 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kaupungin strategisena tavoitteena on, että kau-pungin vuosikate kattaa poistot vuonna 2016. Sii-hen voidaan päästä pitämällä kaupungin kustan-nukset kurissa. Omien toimintojensa kustannuk-siin kaupunki voi vaikuttaa omilla päätöksillään, mutta uhkana ovat ostopalvelujen käytön kasvu ja erikoissairaanhoidon kustannusten nousu. Kau-pungin menot eivät saisi juurikaan kasvaa vuosina 2016 - 2018. Uudenkaupungin talous oli vuonna 2015 ylijää-mäinen. Taloussuunnitelman mukaan vuodet 2016–2018 ovat ylijäämäisiä, mutta liikkumavara on pieni. Kuntien verotulojen kasvun arvioidaan olevan lä-hivuosina koko maassa heikkoa ja vuonna 2016 niiden ennustetaan jopa laskevan. Uudessakau-pungissa tilanne on kaksijakoinen: Toisaalta työlli-syyden paraneminen on tuomassa vakautta vero-tuloihin, ja verotulojen kehitys näyttäisi jatkossa olevan samalla tasolla kuin koko maassa. Toisaal-ta kaupungin asukasmäärä väheni vuonna 2015, ja työvoiman määrä laski. Jos uudet työpaikat ei-vät jatkossa houkuttele muuttamaan Uuteenkau-punkiin, työvoiman määrä vähenee lähivuosina kiihtyvällä vauhdilla. Tällöin myös verotulojen kas-vu jää vähäiseksi. Vuonna 2016 työllisyystilanne on autotehtaan lo-mautusten takia tilapäisesti heikkenemässä, mutta uuden automallin valmistaminen alkaa 2017, ja työllisyys on silloin palautumassa vuoden 2015 tasolla.

16

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Tulossa olevat suuret investoinnit, kuten Viikais-ten koulukiinteistön ja uimahallin korjaus sekä Vakka-Suomen Veden investoinnit, kasvattavat kaupungin velkamäärää. Tällä hetkellä korkotaso on matala, mutta korkotason nousu lisäisi kau-pungin lainanhoitokustannuksia ja heikentäisi vuosikatetta. Prosenttiyksikön koronnousu kasvat-taa korkokuluja 300.000 eurolla. Ennen hankkei-den aloittamista selvitetään myös vaihtoehtoiset toteutus- ja rahoitusmallit kuten erilaiset kiinteistö-leasing- ja elinkaarimallit. Niissä malleissa kau-pungin lainamäärää ei kasva, mutta kaikissa vaih-toehdoissa kaupungin käyttökustannukset ja kulut nousevat. Vaikka vuoden 2015 alussa voimaan tullut valtion-osuusuudistus ei vähennä kaupungin valtion-osuuksia, valtionosuudet pienenevät valtionosuus-leikkausten takia euromääräisesti vuosina 2015-2016. Kaupunki ei pysty omilla toimillaan vaikut-tamaan valtionosuuksiin. Häpönniemen puhdistamon toiminta ei kaikilta osin täyttänyt ympäristöluvan vaatimuksia ja pro-sessin tehostaminen edellyttää laajennusta. Puh-distamon tehostamisen esisuunnitelma valmistui vuonna 2015 ja toteutussuunnittelu vuoden 2016 aikana. Rakennustyöt ajoittuvat pääosin vuodella 2017. Hankkeen kustannuksista noin puolet kate-taan lainalla ja toinen puoli liikelaitoksen omalla rahoituksella. Sosiaali- ja terveystoimen valtakunnallinen uudis-tus vaikuttaa kaikkiin kaupungin toimintoihin ja tu-loihin. Sen yhteydessä kaupungin henkilöstömää-rä laskee, tulot laskevat ja velvoitteet vähenevät. Tavoitteena on, että kuntien tulot ja menot vä-henevät samassa suhteessa. Vielä ei tiedetä to-teutuuko tämä. Kaupungin talous tulee olemaan seuraavinakin vuosina erittäin tiukka. 4.4 Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kaupungin merkittävimpiä toiminnallisia riskejä on osaavan henkilökunnan saatavuus erityisesti so-siaali- ja terveystoimessa. Osaavan henkilökun-nan puute voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia esimerkiksi lastensuojelussa ja vammaispalvelus-sa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yksi sairaala-mallin toteuttaminen onnistuneesti ja erikoissai-raanhoidon yhteisten vuodeosastojen toiminnan onnistuminen sekä muu yhteistyö ja sen onnistu-minen ovat suurin yksittäinen kaupungin palvelu-tuotantoon ja palvelujen kustannuksiin vaikuttava tekijä. Onnistuessaan kustannusten kehitys on

maltillista, ja epäonnistuessaan kustannukset kasvavat merkittävästi. Taloussuhdanteet vaikuttavat kaupungin verotu-loihin. Prosentin muutos verotuloissa laskee tai nostaa kaupungin tuloja 0,5 miljoonalla eurolla. Työllisyystilanne ja koko maan talouden kehitys vaikuttaa nopeasti kaupungin verotuloihin, ja ne voivat helposti jäädä 1-2 miljoonaa euroa arvioitua pienemmäksi. Tätä aukkoa on vaikea kattaa sääs-töillä. Vaikka valtionosuusuudistus ei itsessään pienen-tänyt Uudenkaupungin valtionosuuksia, tehdyt leikkaukset pienentävät niitä. Leikkausten kom-pensoimiseksi kunnille annettiin vuonna 2016 mahdollisuus korottaa asiakasmaksuja, ja lisäksi esimerkiksi päivähoidon ryhmäkokoja saa kasvat-taa ja pätevyysvaatimuksia ollaan helpottamassa. Myös kuntien velvoitteita ollaan karsimassa, mutta se tapahtuu hitaasti. Uhkana on, että rahoitusta karsitaan ja pienennetään, mutta velvoitteet jää-vät. Kaupunki ei pysty vaikuttamaan velvoitteiden määrään tai niiden laatukriteereihin. Suurin toiminnallinen epävarmuus liittyy edelleen sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja siihen, miten pal-velut jatkossa järjestetään ja miten kustannukset katetaan. Uusi toimintamalli ja uudet kustannus-ten jakoperusteet vaikuttavat kaupungin kustan-nuksiin ja toimintaan erittäin paljon, koska sosiaa-li- ja terveystoimen suorat kustannukset ovat 60 % kaupungin kokonaismenoista ja yli 50 % henkilös-tömäärästä. Jos palvelut siirretään maakunnille, mitä tehdään kiinteistöillä? Siirtyvätkö ne maa-kunnille ja jos siirtyvät, millä arvolla? Siirtyvätkö niihin kohdistuvat lainat? Näihin kysymyksiin ei ole vielä olemassa vastauksia. Kaupungin ja liikelaitosten lainasalkku oli vuoden 2015 lopussa yhteensä noin 30,7 miljoonaa eu-roa. Lainamäärä laski 1,4 miljoonalla eurolla edel-lisestä vuodesta. Lyhytaikaisista lainoista 6 mil-joonaa euroa oli lyhytaikaisia kuntatodistusluottoja ja loppuosa lyhytaikaisiin velkoihin siirrettyjä ensi vuoden lyhennyksiä. Pitkäaikaisista lainoista (21 miljoonaa euroa) oli vaihtuvakorkoisia lainoja 9,8 miljoonaa ja kiinteäkorkoisia 11,2 miljoonaa euroa. Kaupunki on varautunut korkojen nousuun 10 miljoonan euron korkosuojauksilla. Uutta pitkä-aikaista lainaa otettiin 5.000.000 euroa. Kaupunki on varautunut riskeihin julkisyhteisöva-kuutuksella, joka sisältää mm. omaisuuden ja toi-minnan turvat sekä näihin liitetyn lisäturvan. Täl-laisia kustannuksia voivat olla mm. muutto-, tiedo-tus-, kuljetus- ja vuokrakustannukset esimerkiksi vanhainkodin tuhouduttua. Toiminnan turva sisäl-tää julkisyhteisön vastuuturvan (toiselle aiheutettu henkilö-, esine- tai taloudellinen vahinko) ja jul-kisyhteisön hallinnon vastuuturvan (virassa tai toimessa teolla tai laiminlyönnillä aiheutettu talou-dellinen vahinko).

17

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 4.5 Ympäristötekijät Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen Häpönniemen puhdistamon uusi ympäristölupa tuli voimaan hei-näkuussa 2015. Jäteveden puhdistustulokset ei-vät täytä voimassa olevan ympäristöluvan vaati-muksia, ja liikelaitos on ryhtynyt toimenpiteisiin puhdistuskapasiteetin nostamiseksi ja mahdolli-sesti kuormituksen vähentämiseksi. Puhdistamon tehostamisen esisuunnittelu valmistui kesäkuussa 2015 ja toteutussuunnittelun on määrä valmistua heinäkuussa 2016. Investointi tehdään 2016-2017. Uudessa puhdistamon ympäristöluvassa päästövaatimuksia kiristettiin

Lisäksi Vakka-Suomen Veden tulee selvittää jäte-veden purkupisteen mahdollisen siirron (kauem-mas merelle) vaikutus kaupungin edustan meri-alueen tilaan. Selvitystyö tehdään yhteistyössä Yara Oy:n kanssa. Uudenkaupungin kaupunki myi vuonna 2012 Mu-naistenmetsän kaatopaikan Lassila & Tikanoja Oy:lle. Kaupan yhteydessä kaupungille jäi vastuu vanhasta kaatopaikasta, mutta uuden myydyn alueen osalta vastuut siirtyivät ostajalle (piilevät ennen kauppaa syntyneet velvoitteet ovat edel-leen kaupungilla). Kaatopaikka-alueet ovat ympä-ristöriskialueita.

5. VÄESTÖ, TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS

Uudenkaupungin asukasluku on 25 vuodessa las-kenut lähes 3000 hengellä. Tällä ajanjaksolla asu-kasluku on noussut vain kahtena vuotena: 1996 ja 2014. Vähennys vastaa pienen kunnan asukas-määrää. Samalla ajanjaksolla vastaavan kokois-ten kuntien asukasmäärä on pysynyt ennallaan tai jopa noussut. Elinvoimainen uusi kaupunki 2020-strategiassa asetettiin tavoitteeksi, että kaupungin asukasluku vähenee ennusteita hitaammin (en-nuste n. 1000 henkilöä vuoteen 2025 mennessä).

Vuonna 2014 Uudenkaupungin asukasluvun kehi-tys ja muuttoliike olivat positiivisia, ja sen toivottiin jatkuvan vuonna 2015. Valitettavasti vuonna 2015 muuttoliike ja väkiluku muuttuivat negatiiviseksi. Kaupungin väestön määrä laski 71 hengellä ja kaupungista muutti 45 henkeä enemmän kuin tänne saapui. Kaupungin huoltosuhde heikkeni, koska väestö ikääntyy ja kuolleiden määrä ylitti syntyneiden määrän. Mikäli elinkeinoelämässä oleva positiivinen vire jatkuu, Uudenkaupungin asettama strateginen asukaslukutavoite voi vielä toteutua.

18

syntyneet kuolleetnetto-

muuttoväkiluku

31.12 muutoskum.

muutos

1990 272 143 -130 18432 0 0

1991 229 152 -109 18393 -39 -39

1992 238 195 -166 18255 -138 -177

1993 230 165 -315 18009 -246 -423

1994 201 144 -196 17872 -137 -560

1995 180 181 -275 17590 -282 -842

1996 182 151 9 17631 41 -801

1997 176 174 -82 17552 -79 -880

1998 175 144 -108 17479 -73 -953

1999 185 161 -295 17216 -263 -1216

2000 175 182 -188 17019 -197 -1413

2001 147 157 -163 16851 -168 -1581

2002 134 145 -142 16696 -155 -1736

2003 153 166 -281 16405 -291 -2027

2004 175 158 -163 16260 -145 -2172

2005 148 146 -65 16198 -62 -2234

2006 148 160 -127 16059 -139 -2373

2007 133 154 -109 15926 -133 -2506

2008 141 177 -4 15886 -40 -2546

2009 130 153 10 15873 -13 -2559

2010 160 159 -41 15833 -40 -2599

2011 148 173 -123 15685 -148 -2747

2012 139 162 -163 15499 -186 -2933

2013 142 150 -16 15475 -24 -29572014 140 189 139 15565 90 -2867

2015 *) 142 168 -45 15494 -71 -2938*) ennakkotieto, jota käytetty tilinpäätöslaskelmissa


Uudessakaupungissa lasten ja nuorten osuus vä-estöstä on jo pitkään pienentynyt nopeammin kuin koko maassa, ja syntyneisyys on jäänyt alle vas-taavan kokoisten kuntien. 0-6-vuotiaiden osuus väestöstä oli vuonna 2015 vain 6,4 %, kun se oli vastaavan kokoissa kunnissa 7,9 % ja koko maassa 7,7 %. Jos 0-6-vuotiaiden lasten osuus koko väestöstä olisi Uudessakaupungissa sama kuin koko maassa, kaupungissa olisi 280 alle kou-luikäistä lasta enemmän kuin nyt.

Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä on vastaavasti noussut nopeasti, ja se on jo 25,7 % (21 % v. 2010). Osuus on 5,8 prosenttiyksikköä koko maa-ta korkeampi. Uudenkaupungin asukasluvun väheneminen on poikkeuksellisen rajua, kun sitä verrataan vastaa-van kokoisiin kuntiin, Varsinais-Suomeen tai koko maahan. Niissä asukasmäärä on ollut koko 2000-luvun kasvussa, kun Uudessakaupungissa asu-kasmäärä kasvoi vasta vuonna 2014.

19

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Uudenkaupungin työpaikkojen määrä romahti 1990-luvun alussa noin 9000:sta 5.300:aan, yli 40 %. Vuoteen 2000 mennessä työpaikkojen määrä oli noussut noin parilla tuhannella. Tämän jälkeen Uudenkaupungin työpaikkakehitys on ollut aaltoileva: välillä työpaikkamäärä on noussut ja välillä laskenut. Elinvoimainen uusi kaupunki 2020 –strategiassa työpaikkojen määrän arvioitiin kas-vavan vuoteen 2016 mennessä ja työllisyysasteen olevan 42 % koko väestöstä. Uudenkaupungin työpaikat toimialoittain

Kehitys ei vuonna 2015 ollut strategian mukainen. Vuonna 2015 toimipaikkojen nettolisäys oli 20, mutta työvoiman ja työllisten määrä on ollut las-kussa. Vuonna 2000 työvoiman määrä oli 8650 ja 2015 enää 7119. Samana aikana työllisten määrä on laskenut yli 1000 hengellä.

Viimeisin virallinen tilasto vuodelta 2013

20

Toimiala 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos 2002->2013

Maa- ja metsätalous 393 380 377 373 347 361 352 326 319 312 294 281 -112

Mineraalien kaivu 8 8 12 2 0 4 6 6 7 9 9 7 -1

Teollisuus 2686 2094 1945 2251 2351 2162 2151 2046 1966 2240 1933 2056 -630

Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 34 31 30 24 24 34 36 28 38 35 39 37 3

Rakentaminen 465 457 452 489 435 472 477 437 477 464 475 488 23

Kauppa, majoitustoiminta ym. 647 645 679 709 688 675 705 689 974 962 886 952 305

Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 359 382 384 393 367 391 367 356 81 101 148 134 -225

Rahoitustoiminta ym. 539 528 541 580 559 600 613 584 650 690 680 754 215

Yhteiskunnalliset palvelut 1828 1815 1816 1805 1834 1809 1836 1744 1796 1799 1822 1819 -9

Toimiala tuntematon 121 90 86 59 59 55 49 49 69 77 57 47 -74

Yhteensä 7080 6430 6322 6685 6664 6563 6592 6265 6377 6689 6343 6575 -505

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Uudenkaupungin työttömyysaste oli 9,72 % vuon-na 2015 (10,24 % v. 2014). Varsinais-Suomen työttömyysaste oli 13,3 % ja koko maan 13,4 %.

Varsinais-Suomen ja koko maan työttömyysaste oli pitkään jatkuneen taantuman takia edelleen nousussa, mutta Uudenkaupungissa suunta oli toinen: työttömyysaste parani vuoden aikana, ja se oli Varsinais-Suomea ja koko maata parempi.

21

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 6. HENKILÖSTÖ *) Varhaiskasvatus siirtyi vuoden 2013 alusta luki-en sivistyspalvelukeskukseen sosiaali- ja terveys-keskuksesta. Uudenkaupungin kaupungin palveluksessa olevan vakinaisen henkilöstön määrä oli vuodenvaihtees-sa 858. Henkilöstömäärä lisääntyi 35 henkilöllä. Merkittävin lisäys tuli siitä, että Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja terveyskeskuksen vuode-osastot yhdistettiin 14.12.20115, ja Vakka-Suomen sairaalasta siirtyi yhteensä 31 henkilöä. Uuden-kaupungin kaupungin palvelukseen; 26 terveyspal-veluihin ja viisi puhtaanapitoon. Kaupungin vakinaisen henkilökunnan ja määräai-kaisten työntekijöiden määrä pysyi ennallaan. Ko-konaishenkilöstömäärä oli yhteensä 1056.

Kaupungin henkilötyövuosien määrä oli 782,32. Se kasvoi 13,60 vuodella edellisestä vuodesta. Henki-lötyövuodella tarkoitetaan henkilön koko vuoden työssäoloa. Osa-aikaiset muutetaan henkilötyö-vuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti.

Palvelussuhde 31.12. 2012 2013 2014 2015 Muutos %

Palvelukeskuksittain Yht. Yht. Yht. Yht. ed. vuodelta

Kaupunki yhteensä 1086 1058 1059 1056 -0,3Vakinaiset 868 838 823 858 4,3Määräaikaiset 218 220 236 198 -16,1 - josta työllistetyt 26 14 19 1 -94,7

Hallinto- ja kehittämiskeskus 211 173 163 165 1,2Vakinaiset 174 154 140 150 7,1Määräaikaiset 37 19 23 15 -34,8 - josta työllistetyt 14 3 9 1 -88,9

Sosiaali- ja terveyskeskus 631 520 541 533 -1,5Vakinaiset 507 385 384 400 4,2Määräaikaiset 124 135 157 133 -15,3 - josta työllistetyt 5 2 5 0 -100,0

Sivistyspalvelukeskus 224 349 339 342 0,9Vakinaiset 168 284 284 293 3,2Määräaikaiset 56 65 55 49 -10,9 - josta työllistetyt 7 9 5 0 -100,0

Liikelaitokset 20 16 16 16 0,0Vakinaiset 19 15 15 15 0,0Määräaikaiset 1 1 1 1 0,0 - josta työllistetyt 0 0 0 0

*)

*)

22

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivinä (koko henkilöstö)

Sairauslomia kertyi 15,8 kalenteripäivää / työnte-kijä. Vuonna 2014 vastaava luku oli 14.

23

2015Palvelukeskukset Alle 4 pv 4-29 pv 30-60pv 61-90 pv 91-180 pv Yli 180 pv Yht.Hallinto- ja kehittämiskeskus 388 766 292 442 165 0 2 053

Sosiaali- ja terveyskeskus 1 389 3 302 1 262 664 1 577 1 848 10 042Sivistyspalvelukeskus 760 1 120 686 493 699 629 4 387Liikelaitokset 12 109 93 0 0 0 214YHTEENSÄ 2 549 5 297 2 333 1 599 2 441 2 477 16 696

2015

Palvelukeskukset Alle 4 pv 4-29 pv 30-60pv 61-90 pv 91-180 pv Yli 180 pv Yht.Hallinto- ja kehittämiskeskus 10 58 38 0 0 0 106

Sosiaali- ja terveyskeskus 9 105 164 136 90 0 504Sivistyspalvelukeskus 2 34 37 0 0 204 277Liikelaitokset 0 10 0 0 0 0 10YHTEENSÄ 21 207 239 136 90 204 897

Sairauslomat

Työtapaturmapoissaolot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 PALKAT Kunta-alan palkkasumma ja ansiotaso nousivat ar-violta prosentin verran vuonna 2015. Uudenkau-pungin ja liikelaitosten palkkamenot nousivat 2,2 % ja henkilöstömenot 1,1 % vuodesta 2014. Henkilöstömenojen vertailussa on otettava huomi-oon, että vuonna 2013 päätetyt lomautukset jatkui-vat osin vielä vuonna 2104.

Hallinto- ja kehittämiskeskuksen palkkamenot nou-sivat 2,3, %, sosiaali- ja terveyskeskuksen 2,7 % ja sivistyspalvelukeskuksen 1,6 %. Vakinaisten vi-ranhaltijoiden palkkamenot laskivat. Eniten nousi-vat sijaismäärärahat. Kun Uudenkaupungin käyttötalouden palkko-ja/asukas verrataan muihin kuntiin, on muistettava, että Uusikaupunki järjestää isäntäkuntana perus-terveydenhuollon palvelut Uudenkaupungin lisäksi neljälle muulle kunnalle.

Kaikki kaupungin palkat ja palkkiot 2014–2015 palvelukeskuksittain

Henkilöstömenot

24

1000 euroa

Toimielimet 2015 2014 Muutos € Muutos %

Hallinto- ja kehittämiskeskus 7900 7935 -34 -0,4

Sosiaali- ja terveyskeskus 23130 22681 449 2,0

Sivistyspalvelukeskus 14612 14529 83 0,6

Kaupunki yhteensä 45642 45144 498 1,1

Liikelaitokset 848 849 -1 -0,1

Kaikki yhteensä 46490 45993 497 1,1

1000 euroa

Toimielimet 2015 2014 Muutos € Muutos %

Hallinto- ja kehittämiskeskus 5627 5503 125 2,3

Sosiaali- ja terveyskeskus 18196 17713 482 2,7

Sivistyspalvelukeskus 11442 11257 185 1,6

Kaupunki yhteensä 35266 34473 792 2,3

Liikelaitokset 648 653 -5 -0,7

Kaikki yhteensä 35914 35126 788 2,2


25

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 7. KÄYTTÖTALOUSMENOT

Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten vuo-den 2015 käyttötalouden nettomenot (toimintakate + poistot) olivat 83,5 miljoonaa euroa. Ne pysyivät edellisen vuoden tasolla. Hallinto- ja kehittämis-keskuksen nettomenot laskivat 2,5 % ja sivistys-

palvelukeskuksen 1,2 %. Sosiaali- ja terveyskes-kuksen nettomenot nousivat 1,6 %. Hallinto- ja ke-hittämiskeskuksen tuloissa ovat mukana Vilissalon tonttien myynnistä saadut noin 900.000 euron ton-tinmyyntitulot.

Käyttötalous palvelukeskuksittain 2014–2015 ulkoiset ja sisäiset, mukana poistot

26

Toimintakulut + poistot

Toiminta-tuotot

Toimintakate + poistot Muutos

Toimielin, 1000 euroa 2015 2014 2015 2014 2015 2014 %

Hallinto- ja kehittämiskeskus -24980 -24627 20347 19876 -4633 -4751 -2,5

Sosiaali- ja terveyskeskus -71427 -70357 15317 15151 -56110 -55206 1,6

Sivistyspalvelukeskus -26862 -26879 2239 1959 -24623 -24920 -1,2

Kaupunki yhteensä -123269 -121863 37903 36986 -85366 -84877 0,6

Liikelaitokset -5267 -5085 7155 6535 1888 1451 30,2

Kaupunki ja liikelaitokset yht. -128535 -126948 45058 43522 -83477 -83426 0,1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Käyttötalous palvelukeskuksittain 2014–2015 ulkoiset ja sisäiset

27

Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Muutos Toimielin 1000 € 2015 2014 2015 2014 2015 2014 %




Kaupunki yhteensä -118760 -117889 37903 36986 -80857 -80903 -0,1

Liikelaitokset -4265 -4115 7155 6535 2890 2421 19,4

Kaupunki ja liikelaitokset yht. -123025 -122004 45058 43522 -77966 -78483 -0,7

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Käyttötalous palvelukeskuksittain 2014–2015

28

Ulkoiset Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Muutos

Toimielin 1000€ 2015 2014 2015 2014 2015 2014 %




Kaupunki yhteensä -103483 -102435 22626 21532 -80857 -80903 -0,1

Liikelaitokset -4265 -4115 7155 6535 2890 2421 19,4

Kaupunki ja liikelaitokset yht. -107748 -106550 29781 28067 -77966 -78483 -0,7

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Toimintakulut ja toimintatuotot 2014–2015 Uudenkaupungin kaupunki, ilman liikelaitoksia Toimintakulut, ulkoiset ja sisäiset

29

1000 euroa 2015 2014 Muutos €

Henkilöstökulut -45 642 -45 144 498

Palvelujen ostot -59 824 -60 052 -228

Aineet , tarvikkeet, tavarat -5 888 -5 795 93

Avustukset -5 486 -5 139 347

Vuokrat -1 618 -1 572 46

Muut toimintakulut -302 -187 115

Yhteensä -118760 -117889 871

Toimintatuotot, sisäiset ja ulkoiset

1000 euroa 2015 2014 Muutos €

Myyntituotot 11 257 11 043 214

Maksutuotot 13 457 13 383 74

Tuet ja avustukset 1 338 1 252 86

Vuokratuotot 9 442 9 659 -217

Muut toimintatuotot 2 047 1 327 720

Valmistus oman käyttöön 362 322 40

Yhteensä 37 903 36 986 917

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 8. INVESTOINTIMENOT Kaupungin ja liikelaitosten bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 7,1 miljoonaa euroa. Kaupungin osuus oli tästä 6,3 miljoonaa euroa ja liikelaitosten 0,8 miljoonaa. Investointimenot kasvoivat 1,8 miljoo-nalla eurolla edellisestä vuodesta. Vuoden isoin ja kaupunkikuvassa näkyvin inves-tointi oli Kaupunginlahden reunan kunnostaminen. Hankkeen kustannukset olivat yli 2,3 miljoonaa euroa, mutta Vannaksen säätiö rahoitti sitä lähes 1,7 miljoonalla eurolla ja kaupungin osuus hank-keesta oli vain 637.000 euroa.

Kaupunginlahden lisäksi euromääräisesti isoim-mat yksittäiset investoinnit olivat katuvalaistuksen uusiminen (159.000 euroa) ja terveyskeskuksen remontointi, mm entisen sairaalakoulun tilojen sa-neeraus ja sisätilakorjaukset (442.000 euroa) se-kä Kalannin yhtenäiskoulun alapihan parkkipaikan saneeraus ja laajennus (141.000 euroa). Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen investoinnit olivat noin 0,65 miljoonaa euroa, 53 % budje-toidusta, ja Vakka-Suomen Veden vain 143.000 euroa, 46 % suunnitellusta. Liikelaitoksille ei ollut isoja yksittäisiä hankkeita.

30

Investointimenot Investointitulot Nettoinvestoinnit Muutos 1000 € 2015 2014 2015 2014 2015 2014 %

Hallinto- ja kehittämiskeskus -5 622 -3 414 1 751 1 011 -3 871 -2 403 61,1

Sosiaali- ja terveyskeskus -397 -251 -397 -251 58,2


Kaupunki yhteensä -6 374 -4 144 1 751 1 051 -4 623 -3 093 49,5

Liikelaitokset -790 -1 183 91 -790 -1 092 -27,7

Kaupunki ja liikelaitokset yht. -7164 -5327 1751 1142 -5413 -4185 29,34

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 9. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SEURANTA Kuntien on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä ris-kienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa ha-vaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten si-säistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kau-punginhallitus. Sisäinen valvonta on osa johtamista ja sillä varmistetaan, että toimitaan tavoitteiden mukaisesti ja tuloksellisesti. Riskienhallinnan teh-tävänä on varmistaa, että merkittävät riskit tunnis-tetaan, arvioidaan ja mitataan ja että niitä seura-taan ja hallitaan kokonaisvaltaisesti osana päivit-täistä kaupunkikonsernin toimintojen johtamista. Kaupungin hallintosääntö ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus on uusittu vuonna 2014. Yleistä Sisäisen valvonnan tavoitteena on saada johdolle varmuus siitä, että organisaatiolle asetetut tavoit-teet saavutetaan. Valvonnalla varmistetaan, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perustana oleva tieto on riittävää ja luo-tettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omai-suus ja voimavarat turvataan. Riskienhallinnan toimenpitein varmistetaan muuan muassa, että merkittävät riskit ovat tiedossa ja riittävät suunni-telmat ja menetelmät mahdollisten vahinkojen hoi-tamiseksi ovat olemassa.

Tilivelvollisten on jatkuvasti seurattava vastuullaan olevia toimintoja ja ryhdyttävä viivyttelemättä toi-menpiteisiin, jos sääntöjen vastaista, epätaloudel-lista, tehotonta ja vaikutuksetonta toimintaa havai-taan. Samalla johdon on varmistettava, että toi-minnasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan ja että toimintaa koskeva informaatio on luotettavaa. Kaupungin palvelukeskukset ja liikelaitokset ovat arvioineet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta ja toteutumisesta vuonna 2015. Selvitysten pohjalta on tehty yhteenveto siitä, mi-ten kaupungin ja liikelaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ja niiden seuranta toteutuvat kau-pungin ja liikelaitosten päivittäisessä toiminnassa. Huomioita sisäisestä valvonnasta Kaupungin toiminnassa on noudatettu voimassa olevaa hallintosääntöä, sisäisen valvonnan ja ris-kienhallinnan yleisohjetta, talousarvion täytäntöön-panomääräyksiä ja johtosääntöjä sekä muita an-nettuja ohjeita.

Johtaminen ja hallinnon järjestäminen Hyvä hallintotapa ja strategiassa ja palvelukeskuksissa määritellyt arvot eivät aina täysin toteudu kaupungin ja liikelaitosten käytännön toiminnassa. Organisaatiorakennetta ei edelleenkään kaikilta osin pidetä toimivana ja tarkoituksenmukaisena ja siihen kaivataan selkeyttä. Tehtävien ja vastuiden jakoa tulisi edelleen parantaa. Vastaajien mielestä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuutuksessa ja ohjeistuksessa on edelleen puutteita. Henkilöstön suoriutumista ei arvioida riittävän systemaattisesti ja kaupungille kaivataan selkeää henkilöstön palkitsemisjärjestelmää. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutusta tulisi lisätä. Tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seuranta Strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoit-teiden asettaminen ja niiden seuranta on järjestetty kohtuullisesti. Toiminnan vastaavuutta tarpeisiin tai sitä, mitä toimenpiteitä ja resursseja tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan, pitäisi arvioida tarkemmin. Lisäksi taloudellisissa ja toiminnallisissa tavoitteissa ei riittävästi oteta huomioon tehtävien häiriöttömyyden, toiminnan vaikuttavuuden, taloudellisuuden ja tuottavuuden näkökulmia ja poikkeamiin ei reagoida riittävästi. Riskienhallinta Kaupungin riskienhallintaan kaivataan parannusta. Riskienhallintapolitiikassa, riskien tunnistamisessa, arvioinnissa ja raportoinnissa on puutteita. Kaupungilla pitäisi olla selkeä riskienhallintapolitiikka, ja toimintaan liittyviä strategisia riskejä tulisi tunnistaa ja arvioida säännöllisesti. Henkilöstöön liittyvistä riskitekijöistä useimmiten tulivat esille henkilökunnan riittävyys erityisesti sairauspoissaolojen aikana ja avainasemassa olevien henkilöiden varahenkilöiden puuttuminen. Huoli ympäristöstä ja siitä ettei ympäristönäkö-kohtia oteta riittävästi huomioon päätöksenteossa ja hankinnoissa on kasvanut viime vuosina. Sen takia kaupungin työntekijöiden ympäristötietoisuutta tulisi parantaa. Useimpien mielestä tietoturva-asiat on tunnistettu kohtuullisen hyvin, mutta tietojärjestelmien häiriöttömyyteen ja käytettävyyteen liittyy isoja riskejä (esimerkiksi sähkökatkot).

31

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Lainmukaisuuteen ja hyvään hallintotapaan ei katsota liittyvän isoja riskejä. Toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyyteen, toimivaltuuksien noudattamiseen ja kilpailuttamiseen liittyvissä asioissa on jonkin verran parannettavaa. Sopimusasioissa ja omaisuuden turvaamisessa koetaan olevan jonkin verran ongelmia. Sopimusten laadinnassa on edelleen tarpeen käyttää lainopillista asiantuntemusta. Toiminnallisista ja taloudellisista riskeistä mainittiin usein juuri henkilöstöön liittyvät riskit ja investointi- ja muiden määrärahojen riittävyys. Kaupungin osalta merkittäviä systemaattisesti arvioitavia riskejä ovat verotulojen väheneminen, muutokset valtionavustuksissa sekä rahoituksen saatavuus ja hinta tulevaisuudessa. Informaatio ja kommunikaatio Kommunikaatio on toiminut melko hyvin. Lähes kaikki arvioivat, että raportointijärjestelmiä tulisi parantaa. Toiminnan häiriöttömyydestä, tuloksellisuudesta ja riskienhallinnasta tulisi saada nykyistä paremmin ajantasaista tietoa. Seurantamenettelyt Tavoitteiden saavuttamista ja toimintaa seurataan aktiivisesti ja poikkeamiin reagoidaan, mutta sisäisiä ja ulkoisia arviointeja johtamisjärjestelmän tehokkuudesta, riskienhallinnan tehokkuudesta ja toimintaprosesseista tehdään harvoin ja harvoissa paikoissa, ja jos niitä tehdään, ne eivät aina johda tarvittaviin toimenpiteisiin. Sosiaali- ja terveys-keskuksen toimintaa arvioidaan säännöllisesti SHQS-laatuprojektissa. Kaupungin tulee kehittää seurantajärjestelmiään, ja itsearviointeja ja ulkoisia arviointeja pitäisi lisätä. Kokonaisarvio sisäisen valvonnan toimivuudesta Kokonaisuudessaan sisäisen valvonnan voidaan todeta toimivan Uudessakaupungissa tyydyttävästi. Kaupungin ja liikelaitosten toiminta oli vuonna 2015 niille asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden mukaista.

Kehittämiskohteet Uudessa kuntalaissa kiinnitetään huomiota sisäi-sen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen kunnassa ja kuntakonsernissa ja siinä on terävöi-tetty kunnan omistajaohjausta koskevia pykäliä. Sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa on todettu olevan kehittämistarpeita erityisesti seuraavissa asioissa: - organisaatiorakenne ja sen selkeys - riskienhallintapolitiikka ja toimintaan liittyvien

strategisten riskien tunnistaminen ja arviointi - henkilöstön palkitsemisjärjestelmä,

henkilökunnan riittävyys ja avainasemassa olevien varahenkilöiden puuttuminen

- tehtävien häiriöttömyyden, toiminnan vaikuttavuuden, taloudellisuuden ja tuottavuuden näkökulmien huomioon ottaminen taloudellisissa ja toiminnallisissa tavoitteissa

- seurantajärjestelmien ja sisäisten ja ulkoisten arviointien tekeminen

- raportointijärjestelmien parantaminen

Kehittäminen vuonna 2016 ja suunnitelmakaudella 2016–2018 Kuntalain edellyttämät muutokset hallintosääntöön ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistukseen tehdään 1.6.2017 mennessä Uudenkaupungin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeessa hyväksytyt toimintamallit viedään osaksi organisaation normaalia toimintaa. Vuoden 2016 talousarviossa on ensimmäisen kerran määritelty kaupungin merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot. Toimintaa jatketaan ja syvennetään 2017–2018, ja talousarvion ja tilinpäätöksen riskianalyyseistä ja kehittämis- ja hallintakeinoista muodostetaan looginen ja konkreettinen toimintakokonaisuus. Vuoden 2017 alussa otetaan käyttöön uusi talous- ja henkilöstöhallinnon ohjausjärjestelmä UNIT4 Business. UNIT4:ssa on kehittynyt raportointijär-jestelmä, jota pyritään hyödyntämään laajasti ja monipuolisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallin-nan tukena. Kaupungille ja sen konserniyhteisöille järjestetään säännöllisesti koulutusta ja valmennusta ajankoh-taisista asioista mm. kuntalaista, sopimusasioista ja hankintalaista.

32

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 10. TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 10.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tu-loslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Talous on tasapainossa, jos vuosikate vas-taa poistoja ja poistot ovat investointien tasolla. Uudenkaupungin vuosikate, 8,5 miljoonaa euroa, ylitti 3 miljoonalla eurolla poistot, ja se riitti katta-maan investoinnit. Tilikauden tulos oli 3,1 miljoo-

naa euroa positiivinen ja ylijäämä 3,5 miljoona eu-roa. Toimintakate parani noin 0,5 miljoonalla eu-rolla vuodesta 2014 ja vuosikate 2,5 miljoonalla eurolla. Tulos parani, koska menot kasvoivat vain prosentilla ja tuotot ja verotulot kasvoivat edelli-sestä vuodesta. Verorahoitus (verotulot ja valtion-osuudet) kasvoi parilla miljoonalla eurolla.

33

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

Kaupunki ja liikelaitokset 20151000 €

20141000 €

Muutos%

Toimintatuotot 27246 25829 5,5

Valmistus omaan käyttöön 448 439 2,0

Toimintakulut -105660 -104751 0,9Toimintakate -77966 -78483 -0,7

Verotulot 61894 59508 4,0

Valtionosuudet 24318 24733 -1,7

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 156 260 -39,9

Muut rahoitustuotot 701 558 25,7

Korkokulut -512 -610 -16,0 Muut rahoituskulut -108 -34 218,9

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä 237 173 36,4Vuosikate 8482 5932 43,0

Suunnitelman mukaiset poistot -5260 -4944 6,4

Kertapoistot -250

Satunnaiset tuotot ja kulut 162 -1418Tilikauden tulos 3133 -430 -828,5

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 405 365 11,0

Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -20 -95 -78,6Tilikauden yli / alijäämä 3518 -160 -2 300,9

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2015 2014

Toimintatuotot / Toimintakulut % 25,9 24,8Vuosikate / Poistot, % 161,2 120,0Vuosikate, euro/asukas 547,4 381,1Asukasmäärä 15 494 15 565

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen ero-tus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toi-minnan kuluista. Maksurahoituksen osuutta toi-mintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka laske-taan kaavasta. Toimintatuotot / toimintakulut, % =100* Toimintatuotot / (Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön) Tämä osoittaa kuinka paljon toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käy-tettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan ly-hennyksiin. Vuosikate (1000 euroa ja euro/asukas) Kuinka paljon talousarviovuoden tulorahoituksesta jää investointien ja muiden pitkävaikutteisten me-nojen kattamiseen. Vuosikate prosenttia poistosta =100* Vuosikate/Poistot Kun tunnusluvun arvo 100 % oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä.

34

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 10.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma kertoo, miten tilikauden toiminta rahoitetaan. Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan siitä laskettavien tunnuslukujen avul-la. Vuonna 2015 investoinneista katettiin tulorahoi-tuksella 156,5 %. Kaupunki otti vuoden aikana 5.000.000 euroa lai-naa. Liikelaitosten investoinnit olivat pienet, uusia lainoja ei otettu ja niiden lainamäärä laski.

Uudenkaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 30,7 miljoonaa euroa, 1985 euroa/asukas. Laina-määrä laski 1,4 miljoonalla. Ennakkotietojen mu-kaan koko maan kuntien lainakanta oli vuoden lo-pussa 2793 euroa asukasta kohden. Se kasvoi 3,9 % vuodesta 2014.

35

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

Kaupunki ja liikelaitokset 2015

1000 €2014

1000 €Muutos

%Toiminnan ja investointien rahavirtaToiminnan rahavirta Vuosikate 8482 5932 43,0 Satunnaiset erät 162 -1418 Tulorahoituksen korjauserät -907 -232 291,4Toiminnan rahavirta 7737 4282 80,7Investointien rahavirta Investointimenot -7165 -5328 34,5 Rahoitusosuudet investointeihin 1746 985 77,3 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustuotot 913 390 134,1Investointien rahavirta -4506 -3953 14,0Toiminnan ja investointien rahavirta 3230 329 882,7

Rahoituksen rahavirta

Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -170 -100,0 Antolainasaamisten vähennykset 10 922 -98,9

Antolainojen muutokset 10 752 -98,7Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5000 6460 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4309 -3949 9,1 Lyhytaikaisten lainojen muutos -2072 -3682 -43,7Lainakannan muutokset -1381 -1171 17,9Oman pääoman muutokset 17Muut maksuvalmiuden muutokset 1356 -1193 -213,6

Rahoituksen rahavirta 1 -1613 -100,1

Rahavarojen muutos 3232 -1284 -351,6

Rahavarat 31.12, 1000 € 11849 8617 Rahavarat 01.01. 1000 € 8617 9901 Rahavarojen muutos 3232 -1284

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2015 2014

Toiminnan ja investointien rahavirrankertymä 5 vuodelta,€ 5 423 825Investointien tulorahoitus, % 156,5 136,6Lainanhoitokate 1,9 1,4Kassan riittävyys, pv 36,9 27,5Asukasmäärä 15 494 15 565

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, € Tunnusluvun positiivinen (ylijäämäinen) määrä il-moittaa sen, kuinka paljon kassavirrasta jää netto-lainaukseen, lainojen lyhennykseen ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen määrä ilmoittaa sen, että menoja joudutaan kattamaan joko ole-massa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ot-tamalla lisää lainaa. Toiminnan ja investointien rahavirta –välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden ker-tymän avulla voidaan seurata investointien oma-rahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimek-si päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Investointien tulorahoitus, % =100*Vuosikate/Investointien omahankintahinta-meno Investointien tulorahoitus-tunnusluku kertoo kuin-ka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Lainanhoitokate =(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut +Lainalyhennykset) Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhen-nysten maksuun. Kassan riittävyys, pv =365pv *Kassavarat 31.12/Kassasta maksut tili-kaudelta Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittä-vyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla.

36

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 10.3 Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen

37

Kokonais-tarkastelu

Uudekaupungin kaupunki

Liikelaitokset yhteensä



kunnan

tilinpäätöksessäToimintatuotot

Myyntitulot, ulkoiset 1) 16 718 698 5 162 984 21 881 682Myyntitulot, sisäiset 2) 266 562 1 906 669 -266 562 -1 906 669 0Maksutuotot, ulkoiset 0 0 0Maksutuotot, sisäiset 0 0 0Tuet ja avustukset 0 0 0Muut toimintatuotot, ulkoiset 1) 5 640 648 85 741 5 726 389Muut toimintatuotot, sisäiset 4) 0 0 0 0 0

Toimintamenot 0Henkilöstömenot, ulkoiset -45 575 983 -847 694 -46 423 677Henkilöstömenot, sisäiset -66 198 0 66 198 0 0Palvelujen ostot, ulkoiset -44 727 263 -601 024 -45 328 287Palvelujen ostot, sisäiset -25 847 -1 839 574 25 847 1 839 574 0Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset -5 658 001 -908 307 -6 566 309Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset -226 232 -13 081 226 232 13 081Avustukset -5 486 435 0 -5 486 435Muut toimintakulut, ulkoiset -1 716 618 -53 181 -1 769 799Muut toimintakulut, sisäiset -2 298 0 2 298 0

Toimintakate -80 856 670 2 890 235 51 716 -51 716 -77 966 435Verotulot 0 0Valtionosuudet 0 0Verotulot 61 893 685 0 61 893 685Valtionosuudet 24 317 576 24 317 576Rahoitustulot ja -menot

Korkotulot, ulkoiset 151 038 5 240 156 278Korkotulot, sisäiset 0 0 0Muut rahoitustulot, ulkoiset 686 626 14 166 700 792Muut rahoitustulot, sisäiset 15 086 0 -15 086Korkomenot, ulkoiset -453 222 -59 045 -512 267Korkomenot, sisäiset 0 0 0Korvaus peruspääomasta -15 086 15 086Muut rahoitusmenot -108 029 -56 -108 084

Vuosikate 5 646 090 2 835 454 36 630 -36 630 8 481 544Poistot ja arvonalentumiset 0

Suunnitelman mukaiset poistot -4 258 684 -1 001 747 -5 260 430Kertapoistot -250 333 -250 333

Satunnaiset tuotot ja kulut 162 474 0 162 474Tilikauden tulos 1 299 547 1 833 707 36 630 -36 630 3 133 255Vientiselitykset1) Liikelaitoksen ulkoinen myynti2) Kunnan muiden tehtävien sisäinen myynti liikelaitoksille

4) Vuokratuotot liikelaitoksiltaEliminoidaan:Myyntisaamiset

Sisäiset myynnit, ostot sekä rahoitustuotot ja kulut

Talousarvion toteutuminenSitovuustarkastelu Eliminoinnit


38

Kokonaistarkastelu





Rahoituslaskelma kunnan

tilinpäätöksessä

TulorahoitusVuosikate 5 646 090 2 835 454 36 630 -36 630 8 481 544Satunnaiset erät 162 474 0 162 474Tulorahoituksen korjauserät -902 386 -4 839 -907 225

Investointien rahavirta 0Investointimenot -6 374 328 -790 444 -7 164 771Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 745 626 0 1 745 626Pysyvien vastaavien hyöd. luovutust 907 916 4 839 912 755

Toiminnan ja investointien rahavirta 1 185 391 2 045 010 36 630 -36 630 3 230 402

Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäys 0Antoalaisaamisten lisäys, sisäiset 0 0 0Antolainasaamisten vähennys (sisäis 10 000 10 000

Lainakannan muutokset 0Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000 000 0 5 000 000Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 120 647 -1 187 893 -4 308 540Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 066 261 -6 160 -2 072 421Lyhytaikaisten lainojen muutos, sisäinen 0 0 0

Oman pääoman muutokset 16 608 0 16 608Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0

Toimeksiantojen varojen ja pääomien 11 540 488 12 028Vaihto-omaisuuden muutos 11 973 0 11 973Saamisten muutos 27 483 214 922 6 785 249 189Korottomien velkojen muutos 1 083 123 5 996 -6 785 1 082 335

Vaikutus maksuvalmiuteen 2 159 210 1 072 363 43 415 -43 415 3 231 573

Vientiselitykset1) Sisäisten saatavien ja velkojen muutosten eliminointiEliminoidaan:Vuosikate

Sisäiset myynnit, ostot sekä rahoitustuotot ja kulutMuut maksuvalmiuden muutokset

Talousarvion toteutuminenSitovuustarkastelu Eliminoinnit

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 11. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

39

Kaupunki ja liikelaitokseteliminoitu

TASE 31.12.2015 2015 2014

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 110372 113981

AIineettomat hyödykkeet 759 572Aineettomat oikeudet 473 245Muut pitkävaikutteiset menot 286 327

Aineelliset hyödykkeet 76172 76531Maa-ja vesialueet 8553 8444Rakennukset 35680 36670Kiinteät rakenteet ja laitteet 28768 28147Koneet ja kalusto 1252 1328Muut aineelliset hyödykkeet 86 86Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1834 1857

Sijoitukset 33440 36878Osakkeet ja osuudet 32716 32658Muut lainasaamiset 336 3915Muut saamiset 388 305

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 3079 3284Valtion toimeksiannot 2074 2283Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1005 1001Muut toimeksiantojen varat

VAIHTUVAT VASTAAVAT 19915 13459

Vaihto-omaisuus 283 295Aineet ja tarvikkeet 283 295Keskeneräiset tuotteet

Saamiset 7784 4547Pitkäaikaiset 2119Lainasaamiset 2119Lyhytaikaiset 5665 4547Myyntisaamiset 2253 2167Lainasaamiset 1240Muut saamiset 672 800Siirtosaamiset 1500 1580

Rahoitusarvopaperit 6322 6787Osakkeet ja osuudet 109 109Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 6214 6679

Rahat ja pankkisaamiset 5526 1830

VASTAAVAA YHTEENSÄ 133366 130724


40

TASE 31.12.2015 2015 2014

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 76133 72595Peruspääoma 71173 71173Muut omat rahastot 944 924Edellisten tilikausien ylijäämä 498 657Tilikauden ylijäämä 3518 -160

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSE 8642 9047Poistoero 7100 7505Vapaaehtoiset varaukset 1542 1542

PAKOLLISET VARAUKSET 176 176EläkevarauksetMuut pakolliset varaukset 176 176

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 3258 3451Valtion toimeksiannot 2223 2421Lahjoitusrahastojen pääomat 1003 1002Muiden toimeksiantojen pääomat 31 27

VIERAS PÄÄOMA 45157 45456Pitkäaikainen 21836 21074Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 19544 18487Lainat julkisyhteisöiltä 1106 1472Muut velat 1186 1115

Lyhytaikainen 23321 24382Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 9733 11799Lainat julkisyhteisöiltä 366 372Saadut ennakot 372 405Ostovelat 4628 4463Muut velat 980 1007Siirtovelat 7243 6337

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 133366 130724

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 63,7 62,6Suhteellinen velkaantuneisuus-% 39,5 41,0Kertynyt yli-/alijäämä, milj € 4 1Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 259 32Lainakanta 31.12., m€ 31 32Lainakanta 31.12., €/asukas 1 985 2 064Lainasaamiset 31.12., m€ 2 4Asukasmäärä 15 494 15 565

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % =100* (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä si-toumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 % omavaraisuutta. Suhteellinen velkaantuneisuus, % =100 * (Vieras pääoma- saadut ennakot) / Käyttö-tulot Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötu-loista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmak-suun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnus-luvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kun-nalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulora-hoituksella. Kertynyt ylijäämä (alijäämä) =Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tili-kauden ylijäämä (alijäämä) Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä yli-jäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas =[Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tili-kauden ylijäämä (alijäämä)] / Asukasmäärä Luku osoittaa asukaskohtaisen kertynee ylijäämän tai katettavan alijäämän määrän. Lainakanta 31.12. =Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat ) Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vieras-ta pääomaa. Lainat euroa/asukas Asukaskohtainen lainamäärä saadaan jakamalla edellä mainittu lainamäärä tilinpäätöksen päätty-mispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä. Lainasaamiset 31.12 =Sijoituksiin merkityt jkv-lainasaamiset ja muut lai-nasaamiset

41


Uudenkaupungin lainakanta laski vuonna 2015 noin 1,4 miljoonalla eurolla. Kaupungin lainakanta oli vuoden 2015 lopussa 30,7 miljoonaa euroa eli 1985 euroa asukasta kohden. Tästä noin viiden-nes, 6,5 miljoonaa, on liikelaitosten lainaa. Lai-noissa on mukana 650.000 euron laina, jonka ko-rot ja lyhennykset kaupunki laskuttaa Uudenkau-pungin Satama Oy:ltä

Uudenkaupungin konsernin lainakanta oli vuoden lopussa 73 miljoonaa euroa eli 4 597 euroa / asu-kas. Konsernin lainakanta on 2010-luvulla kasva-nut erittäin nopeasti, koska kaupungin pääosin omistamat kiinteistöyhtiöt ovat rakentaneet useita toimitiloja yrityksille. Ennakkotietojen mukaan kuntien lainakanta oli vuonna 2015 noin 2 793 euroa/asukas.

42

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Lainat 2014-2015 (pitkä- ja lyhytaikaiset)

TUNNUSLUVUT YHDISTELMÄ

43

2014 2015LAINAT kaupunkiLAINAKANTA 01.01 24 960 886 24 441 943Lyhennykset -14 734 587 -11 186 908Lainan otto 14 215 644 11 000 000Lainakanta 31.12. 24 441 943 24 255 035

LAINAT liikelaitoksetLAINAKANTA 01.01 8 339 965 7 687 579Lyhennykset -1 152 386 -1 194 053Lainan otto 500 000 0Lainakanta 31.12. 7 687 579 6 493 526

LAINAKANTA YHTEENSÄ 32 129 522 30 748 561

Asukasmäärä 15 565 15 494€ /asukas, kaupunki 1 570 1 565€ /asukas, kaupunki + liikelait. 2 064 1 985

*) ennakkotieto

Lainan otot yhteensä 14 715 644 11 000 000Lyhennykset yhteensä -15 886 973 -12 380 961

Lainakannan muutos, euroa -1 171 329 -1 380 961Lainakannan muutos, % -3,52 -4,30Korkokulut, kaupunki 496 785 453 222Korkokulut, kaupunki+liikelaitokset 610 097 511 767

*)

2015 2014Vuosikate, euroa/as 547 381

Vuosikate/poistot % 161 120

Investointien tulorahoitus, % 157 137

Kassan riittävyys, pv 37 27

Lainakanta, ME 31 32

Lainat, euroa/as 1985 2062

Omavaraisuus, % 64 63

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 40 41

Konsernin omavaraisuus, % 46 45

Konsernin lainakanta 31.12, ME 71 73

Konsernin lainat, euroa/asukas 4597 4755

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Uudenkaupungin taseeseen oli vuoden 2011 lo-pussa kertynyt 2,8 miljoonaa euroa kattamatonta alijäämää, mutta Sataman yhtiöittäminen ja kaato-paikan myynti nostivat taseen uudelleen ylijäämäi-seksi. Vuoden 2014 lopussa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä oli noin 0,5 miljoonaa eu-roa (32 euroa/as).

Tilikauden 2015 ylijäämä on noin 3,5 miljoonaa eu-roa ja kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä 4 miljoonaa euroa. 10.000-20.000 asukkaan kunnis-sa oli vuoden 2014 lopussa kertynyt ylijäämää 668 euroa asukasta kohden. Koko maassa taseen yli-jäämä oli 1729 euroa asukasta kohden.

44

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 12. KAUPUNGIN KOKONAISMENOT JA –TULOT 2015 Uudenkaupungin kaupunki ja liikelaitokset

45

TULOT 1 000 € % MENOT 1 000 € %Toiminta Toiminta Toimintatuotot 27 245 22,5 Toimintakulut 105 660 88,5 Verotulot 61 894 51,1 - Valmistus omaan käyttöön -448 -0,4 Valtionosuudet 24 318 20,1 Korkokulut 512 0,4 Korkotuotot 156 0,1 Muut rahoituskulut 108 0,1 Muut rahoitustuotot 701 0,6 Satunnaiset kulut 0 Satunnaiset tuotot 162 0,1 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät 0,0 Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vastaavien - Pakollisten varausten lis.(+) tai väh. (-) 0 0,0 hyödykkeiden luovutusvoitot -907 -0,7 - Pysyvien vastaavien

hyödykkeiden luovutustappiot 0Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 746 1,4 Investoinnit Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 913 0,8 Investointimenot 7 165 6,0

Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 10 0,0 Antolainasaamisten lisäykset 0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000 4,1 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 4 309 3,6 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 2 072 Oman pääoman lisäykset 0 Oman pääoman vähennykset

Kokonaistulot yhteensä 121 238 100,0 Kokonaismenot yhteensä 119 378 98,3

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 13. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 13.1 Uudenkaupungin kaupungin kuntakonsernin rakenne 2015

46


13.2 Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Keskinäisen omistuksen eliminointi Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty nimellis- eli pariar-vomenetelmällä. Konsernirakenteen muutokset Vakka-Suomen Sanomat ky on purettu ja sen tilal-le on perustettu Vakka-Suomen Media osuuskun-ta. Vakka-Suomen Media ei ole kuulu Uudenkau-pungin kaupunkikonserniin. Sisäiset liiketapahtumat Sisäiset velat ja saamiset on eliminoitu. Sisäiset myynnit ja ostot on eliminoitu. Tytäryhteisöjen kiin-teistöveron osuus on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omas-ta pääomasta. Suunnitelmapoistojen oikaisu Tytäryhtiöiden käyttöomaisuuden poistot on oi-kaistu emon poistosuunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero kirjattu tytäryhteisön oman pääoman eriä Edellisten tilikausien voitto/tappio ja tilikauden voitto/tappio vastaan. Sellaisten tytäryh-teisöjen, jotka kirjaavat poistot ennalta vahvistetun suunnitelman mukaan, poistoja ei ole oikaistu. Näitä ovat Yardia Oy, Kiinteistö Oy Satamanportti, Kiinteistö Oy Sannonhalli, Kiinteistö Oy Uuden-kaupungin Energiapuisto, Vakka-Suomen Pani-mokiinteistöt Oy ja Uudenkaupungin Satama Oy. Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset on oikaistu vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Vertailuvuotta ei ole oikaistu. Kuntayhtymät Kuntayhtymien taseet on yhdistelty lukuarvoltaan omistusosuuden mukaisesti. Osakkuusyhteisöt Kaupungin osuus Käätyjärven Lämpö Oy:n omas-ta pääomasta ja tilikauden tuloksesta on liitetty konsernin tilinpäätökseen.

Olennaiset tapahtumat vuonna 2015 ja 2016 Uudenkaupungin Satama Oy:n junalauttapaikan saneeraus (ro-ro 3) valmistui vuonna 2015. Hank-keen kokonaiskustannukset olivat 1,8 miljoonaa euroa. Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalot teetti vuonna 2014 suunnitelmat neljän talon parveke-remontista ja kahden talon putkisaneerauksesta. Hankkeiden toteutus siirtyi vuodelta 2015 vuoteen 2016, koska yhtiö ei saanut hyviä urakkatarjouk-sia. Vuonna 2016 korjataan neljän talon parvek-keet, ja tehdään yhden kerrostalon ja rivitalon ve-sijohtosaneeraus. Kolme rivitaloa siirtyi maaläm-pöön vuonna 2015, ja kaksi siirtyy maalämpöön vuonna 2016. Kiinteistö Oy Käätyjärvessä tehtiin ikkunaremont-teja vuonna 2015. Vuonna 2016 on vuorossa par-vekeremontin suunnittelu. Kiinteistö Oy Kulhan-karissa on 2016 vuorossa parvekeremontin suun-nittelu ja sen mahdollinen aloitus. Kiinteistö Oy Sorvakon lvi-saneeraussuunni-telmien tekeminen aloitettiin vuonna 2015 ja en-simmäiset saneeraustoimenpiteet alkavat toden-näköisesti 2016. Vuokrataloyhtiöiden isot peruskorjaushankkeet siis jatkuvat vuonna 2016.

47

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 13.3 Konsernitavoitteet Talousarvion 2015 tavoitteet

Talousarvion 2015 mittarit

Talousarvion 2015 tavoitetaso

Toteutuminen 1-12 / 2015

YLEISET TAVOITTEET:

Toteutetaan kuntarakenne-uudistuksen edellyttämät toimenpiteet.

Kunnilta edellytetyt toi-menpiteet (esim. selvi-tykset, yhteistyöneuvot-telut ja päätökset)

Toimenpiteet tehty Laitila-Uusikaupunki ja Pyhäranta-Uusikaupunki kuntarakenneselvitykset valmistuivat 2014, ja kaupunginvaltuusto päätti 2.2.2015, ettei selvityksiä jatketa.

Toteutetaan sosiaali- ja ter-veydenhuollon palvelura-kenneuudistuksen edellyt-tämät toimenpiteet

Kunnilta edellytetyt toi-menpiteet (esim. selvi-tykset, yhteistyöneuvot-telut ja päätökset)

Toimenpiteet tehty Valtakunnallinen sote-prosessi keskeytettiin maaliskuussa 2015, kos-ka ehdotettu sote-ratkaisu todettiin perus-tuslain vastaiseksi. Uusi hallitus valmistelee sote-uudistusta.

YLEISET KONSERNITA-VOITTEET:

Konsernijohto raportoi kon-serniyhteisöistä valtuustolle

Raportointi Kolme kertaa vuodes-sa

Toiminta on ollut tavoit-teiden mukaista. Vuoden 2014 tilinpäätökset toimi-tettu kaupunginhallituk-selle. Kaupunginhallituk-sen ohjeiden mukaiset hallitukset valittu yhtiöko-kouksissa. Ei ole toteutu-nut raportoinnin osalta.

Konsernijohdolle asetetutut tavoitteiden/ tunnusluvut ra-portoidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä

Konsernin vuosikate poistoista Konsernin korolliset lai-nat enintään €/asukas

min. 80 % max. 5100 €/asukas

151 % 4597 €/asukas

Konserniyhteisöjen ja kun-tayhtymien on toimittava ta-loudellisesti ja itsensä kan-nattavasti ja niiden tulee Uudenkaupungin kaupungin tavoin tehostaa toimintaan-sa.

Kaupungin maksu-osuudet

Kaupungin maksetta-vaksi tulevat käyttö-menot ja/tai investoin-nit eivät saa reaalises-ti kasvaa

Toteutunut (VSSHP ei kuulu tavoitteiden piiriin.)

Kiinteistöyhtiöt eivät saa ai-heuttaa kustannuksia kau-pungille.

Tulojen ja menojen suhde

Yhtiöt kattavat pää-oma- ja käyttökustan-nuksensa vuokratuloil-la.

Tavoite on toteutunut.

Kaupungin tytäryhtiöiden omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste on hyvä.

Käyttöaste

Käyttöaste 95 %

Käyttöaste 98 %

Asunto- ja kiinteistöosakeyh-tiöiden on toteutettava kun-toarvioihin perustuvat hy-väksytyt korjaussuunnitel-mat aikataulun mukaisesti.

Korjaussuunnitelman toteutuminen

Vuodelle 2015 pääte-tyt toimenpiteet on tehty

Pääosin toteutuneet, joi-takin hankkeita siirretty seuraaville vuosille.

48

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Talousarvion 2015 tavoitteet




UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY

Sataman liikennemäärät ja liikevaihto kasvavat vuosit-tain.

tavaratonni, euromäärä

Liikennemäärän kasvu 5 % Liikevaihdon kasvu 5 %

liikennemäärän kasvu 12 % liikevaihdon kasvu 25 %

UKIPOLIS

Edistää kaupungin työpaik-katavoitteiden saavuttamista

Uudet työpaikat Säilyneet/turvatut työpaikat Syntyneet uudet yritykset

Yhtiön neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut vähintään 50 työpaikan syntymi-seen Uuteenkaupun-kiin. Kehittämistoimien pii-rissä olleissa yrityksis-sä on vähintään 300 työpaikkaa. Neuvonta- ja kehittä-mistoiminta on vaikut-tanut vähintään 30 uuden yrityksen syn-tymiseen

40 350 25

Monipuolistaa valituilla osaamisaloilla kaupungin elinkeinorakennetta

Toimialojen kehittämis-hankkeet

Kehittämishankkeita syntyy vähintään 2 kpl.

2 kehittämishanketta

Vahvistaa toimivien yritysten kilpailukykyä ja osaamista

Tukea saaneiden yritysten määrä Tukea saaneiden kehit-tämishankkeiden koko-naiskustannukset. Kehittämishankkeiden piirissä olleiden yritysten määrä ja työpaikkojen määrä.

Yhtiön neuvontatoi-minta on vaikuttanut siihen, että vähintään 10 yritystä on saanut tukea Tukea saaneiden ke-hittämishankkeiden arvo on vähintään 0,5 milj. €. Yhtiön vetämien kehit-tämishankkeiden pii-rissä on 30 yritystä ja yli 300 työpaikkaa.

15 yritystä 0,6 m€ 40 yritystä 350 työpaikkaa

49

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 13.4 Muutokset konsernissa

13.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Useimmat Uudenkaupungin kuntakonserniin kuu-luvat yhteisöt ovat kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöitä, joiden toimialana on asuntojen vuokraaminen tai toimitilojen vuokraaminen yrityk-sille. Kaupunki omistaa enemmistön yrityksille toimitilo-ja vuokraavista Yardia Oy (ent. Uudenkaupungin Telakkakiinteistöt Oy), Kiinteistö Oy Uudenkau-pungin Satamanportin ja Kiinteistö Oy Sannonhal-lin osakekannoista. Kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Energiapuiston ja Vakka-Suomen Panimokiinteistöt Oy:n koko osakekan-nan. Jos kaupunki rakentaa jatkossa toimitiloja yri-tyksille, se tehdään pääosin erillisten tätä varten perustettujen yhtiöiden toimesta. Konserniohje Kaupungin konserniohje luo puitteet ensisijaisesti kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen omista-jaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden li-säämiseen, kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostami-seen. Syksyllä 2014 hyväksytyssä Uudenkaupun-gin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallin-nan yleisohjeessa on annettu lisäohjeita konsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Uusi

kuntalaki korostaa konserni- ja omistajaohjausta ja kaupungin hallintosääntö ja konserni- ja sisäi-sen valvonnan ohjeistus uusitaan 2016–2017. Konserniohje on käsitelty kaupungin määräysval-lassa olevien tytäryhteisöjen hallituksissa ja yhtiö-kokouksissa tai vastaavissa hallintoelimissä. Kaupungin tytäryhtiöiden on valittava tilintarkasta-jakseen kaupungin tarkastuslautakunnan esittämä tilintarkastuslain edellyttämän KHT-, HTM- tai JHTT-kelpoisuuden omaava tilintarkastaja tai tilin-tarkastusyhteisö. Yhteisöjen tilintarkastusyhteisö-nä on vuonna 2015 toiminut kaupungin tilintarkas-tusyhteisön, BDO Oy:n, yhtiötarkastuksesta vas-taava yhteisö, BDO Yhtiötarkastus Oy. Tarkastuslautakunnan on arvioitava kaupungin toimintaan kohdistuvan arvioinnin lisäksi kaupun-kikonsernia koskevaa tavoiteasettelua ja tavoittei-den toteutumista. Arvioinnin perusteena käytetään kaupungin talousarvioon ja -suunnitelmaan mer-kittyjä tavoitteita ja niiden toteutumisseurantaa. Tarkastuslautakunta huolehtii kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastamisen yhteen-sovittamisesta.

50

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Konsernin ohjaus, johtaminen ja toimivallan-jako Kaupunginvaltuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta (Kuntalaki14 §) Kuntalain 48 §:n mukaisesti kaupungin konserni-johtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupungin-johtaja. Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konserni-valvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännös-sä toisin määrätä. Konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus - johtaa kaupunkikonsernia - valvoo, että tytäryhteisöt toimivat kaupunginval-

tuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti - nimeää kaupungin edustajat tytär- ja osak-

kuusyhteisöjen yhtiö-kokouksiin ja vastaaviin toimielimiin tai kaupunginhallitus voi delegoida edustajan nimeämisen kaupunginjohtajalle

- antaa tarvittaessa ohjeita yhtiökokouksissa tai vastaavissa toimielimissä kaupunkia edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamiseksi käsi-teltäviin asioihin tai kaupunginhallitus voi dele-goida asian kaupunginjohtajalle

- informoi kaupungin edustajia ja konserniyhtiöi-tä konserniohjeesta

- vastaa tytäryhteisöjen valvonnan järjestämises-tä ja

- antaa tilinpäätöksen yhteydessä selonteon siitä miten konsernivalvonta on kuntakonsernis-

sa järjestetty onko valvonnassa havaittu puutteita kulu-

neella tilikaudella Kaupunginjohtaja - johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupun-

gin konsernipolitiikkaa - seuraa kaupungin omistajapolitiikan toteutumis-

ta - seuraa kaupunkikonsernin ja konserniohjeiden

toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksen konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä kaupunginhallitukselle

- huolehtii kaupungin edun valvomisesta niissä yhteisöissä, joissa kaupungilla on määräysvalta

Ohjeiden anto kaupungin edustajille tytäryh-teisöissä Vuokrataloyhtiöt velvoitettiin vuonna 2007 teke-mään kuntoarvio ja -tarkastus ja siihen perustuva vähintään viiden vuoden mutta mielellään 10 vuo-den korjaussuunnitelma ja siihen liittyvä rahoitus-suunnitelma. Kaupunki on päättänyt, että ne päivi-tetään 2014-2015. Ensimmäiset arviot ja suunnitelmat tehtiin vuosina 2008–2009. Suunnitelmien toteutumista seura-taan ja suunnitelmia on tarkistettu vuosittain. Kor-jauksiin on varauduttu korottamalla asuntojen

vuokria, mutta maltillisesti. Kuntokartoitusten mu-kaiset korjaukset jatkuivat yhtiöissä vuonna 2015. Kuntokartoitusten päivitys alkoi 2015, ja kaikki kartoitukset saadaan päivitettyä vuoden 2016 ai-kana. Yhteenveto kartoituksesta ja investointi-suunnitelmat toimitetaan hallitukselle syksyllä 2016. Vuonna 2012 kaupungin vuokrataloyhtiöitä fuusi-oitiin isommiksi, helpommin ohjattavaksi ja valvot-taviksi yksiköiksi. Kaupunginhallitus on määritellyt yhtiöiden hallitusten jäsenmäärät ja luottamus-henkilöedustajien määrän ja ohjeistanut yhtiöko-kousedustajat. Yleisesti voidaan todeta, että tytäryhteisöt ovat noudattaneet niille annettuja ohjeita ja konsernita-voitteita. Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi Konserniohjeen mukaisesti kaupunki asettaa vuo-sittain talousarviossa tavoitteet konserniyhtiöille. Kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen on ra-portoitava toiminnastaan kaupunginhallitukselle. Raportoinnin tulisi tapahtua toimintavuoden aika-na valtuustolle tehtävän kolmannesvuosirapor-toinnin yhteydessä sekä toimintavuoden päätyttyä yhteisöjen tilinpäätösten valmistumisen jälkeen. Varsinainen kolmannesvuosiraportointi on todettu mahdottomaksi toteuttaa, ja varsinainen raportoin-ti tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi yh-tiöt on velvoitettu kertomaan toiminnan merkittä-vistä muutoksista tai tapahtumista. Yhtiöiden toiminta on ollut asetettujen tavoitteiden mukaista, ja asetetut tavoitteet on saavutettu. Uu-denkaupungin Satama Oy jopa ylitti ne vuonna 2015. Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttö Konserniyhtiöt voivat liittyä kaupungin pankki- ja vakuutussopimuksiin kaupungin kilpailuttamin. Vuonna 2015 Uudenkaupungin Satama Oy ja Ukipolis Oy ovat käyttäneet konsernitiliä ja Uu-denkaupungin Satama Oy:n vakuutukset ovat kaupungin kanssa samassa vakuutusyhtiössä. Muut yhtiöt eivät ole liittyneet sopimuksiin, koska ne eivät olisi saaneet järjestelystä riittävää hyötyä. Riskit Pääosa kaupungin vuokrataloista on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla, ja niissä on viime vuosina tehty ja tehdään lähivuosina isoja peruskorjauksia. Korjaukset tehdään lainarahalla, ja ne nostavat vuokria. Toistaiseksi asuntojen käyttöaste on ollut

51

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 hyvä, mutta yhtiöiden talous tiukentuu, jos käyttö-aste laskee. Myös korkojen nousu tiukentaisi yhti-öiden taloutta. Kaupungin halliyhtiöitä kehotettiin viisi vuotta sit-ten varautumaan korkosuojauksilla korkojen nou-suun. Koska lainojen korkotaso on ollut viime vuosina alhainen, vaihtuvakorkoiset lainat ovat ol-leet kiinteäkorkoisia tai korkosuojattuja lainoja edullisempia. Suojauksista aiheutui siis yhtiöille kustannuksia. Yhtiöiden tilojen käyttöaste on hy-vä. Yhtiöillä ei ole taseessa ylijäämää ja niiden ta-lous ei kestä tilojen tyhjänä oloa. Henkilöstöriskejä on vain Satama Oy:llä, koska muiden yhtiöiden palveluksessa ei ole vakinaista henkilökuntaa. Sataman hallinto on ohut, mutta vähemmän haavoittuvainen kuin ennen satama-mestarin palkkaamista. Sataman talous on ollut vahva ja kannattavuus hyvä, mutta vuonna 2016 sen liikevaihto ja kannattavuus heikkenevät. Kos-ka yhtiön talous on vahva, se kestää hyvin yhden vuoden notkahduksen. Ennusteiden mukaan liike-vaihto palautuu kasvu-uralle jo vuonna 2017. Kaupungin vuokra-asuntojen omistuksen keskit-täminen aikaisempaa isompiin on tuonut syner-giaetuja. Mm. korjaukset saadaan edullisemmin kilpailuttamalla usean rakennuksen korjaukset samanaikaisesti. Kaupungin on nyt myös helpom-pi valvoa yhtiöiden toimintaa ja rahoitusta. Samal-la fuusio toi ennakoitavuutta yhtiöiden talouteen ja vuokriin. Uudet isommat yhtiöt ovat taloudellisesti vahvem-pia, ja vuokrataso on vakaampi. Fuusioyhtiöistä muodostui kyllin vahvoja omavaraisia toimijoita, jotka kykenevät tarvittaessa ja niin haluttaessa vastaamaan kaupungin vuokra-asuntojen uustuo-tannosta ja perusparannuksista. Kehittäminen Kaupungin hallintosääntö ja konserniohjeet uusi-taan 2016–2017 uuden kuntalain edellyttämällä tavalla. Kuntastrategia tullaan päivittämään ja sii-nä otetaan huomioon kunnan omistajapolitiikka. Kaupunginhallitus arvioi, tuleeko konserniyhtei-sössä olevien kaupungin edustajien ohjeistusta lisätä. Lisäksi konserniyhteisöjen edustajat, toimi-tusjohtajat ja isännöitsijät tulee velvoittaa osallis-tumaan kaupungin luottamushenkilöille ja työnte-kijöille mm. sopimus- ja hankinta-asioista järjes-tämään koulutukseen.

52

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 13.6 Konsernin tilinpäätöslaskelmat 13.6.1 Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

53

2015 2014

Toimintatuotot 81609 77941Valmitus omaan käyttöön 448 439Toimintakulut -156232 -153434Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 5 4Toimintakate -74170 -75049Verotulot 61713 59286Valtionosuudet 28769 29339Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 132 228Muut rahoitustuotot 568 598Korkokulut -1313 -1602Muut rahoituskulut -159 -99

Vuosikate 15540 12702Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -10280 -10003Kertaluonteiset poistot -250Tilikauden yli- ja alipariarvotArvonalentumiset -3 -2

Satunnaiset erät 162 -1128Tilikauden tulos 5170 1569Tilinpäätössiirrot -20 -302Laskennalliset verot -152Vähemmistöosuudet -53 -118Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4945 1149

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 52,09 50,65Vuosikate/Poistot, % 151,17 126,99Vuosikate, euroa/asukas 1 002,97 816,07Asukasmäärä 15 494 15 565

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 13.6.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

54

2015 2014Toiminnan rahavirta

Vuosikate 15540 12702Satunnaiset erät 162 -1128Tulorahoituksen korjauserät -1732 -249

Investointien rahavirtaInvestointimenot -12577 -12704Rahoitusosuudet investointimenoihin 1779 1004Pysyvienvastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1438 2284

Toiminnan ja investointien rahavirta 4610 1909


Antolainasaamisten lisäykset -2 -11Antolainasaamisten vähennykset 10 -82

Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys 7665 8001Pitkäaikaisten lainojen vähennys -7791 -6254Lyhytaikaisten lainojen muutos -2252 -6271

Oman pääoman muutokset 1839 2551Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 13 23Vaihto-omaisuuden muutos -9 -86Saamisten muutokset -313 657Korottomien velkojen muutokset 639 -13

Rahoituksen rahavirta -201 -1487

Rahavarojen muutos 4409 422

Rahavarojen muutosRahavarat 31.12. 11270 13756Rahavarat 1.1. 6860 13334

4409 422

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä5 vuodelta € -17438 -28631Investointien tulorahoitus, % 108,2 92,7Lainanhoitokate 1,9 1,8Kassan riittävyys 23,2 28,9

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 13.6.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut

55

2015 2014VASTAAVAA 1 000 € 1 000 €

PYSYVÄT VASTAAVAT 158 978 157 661Aineettomat hyödykkeet 1 172 1 351

Aineettomat oikeudet 554 606Muut pitkävaikutteiset menot 594 722Ennakkomaksut 24 23

Aineelliset hyödykkeet 156 218 154 700Maa- ja vesialueet 13 017 12 909Rakennukset 105 041 103 382

Kiinteät rakenteet ja laitteet 28 894 28 803Koneet ja kalusto 6 292 6 783Muut aineelliset hyödykkeet 474 116Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 500 2 707

Sijoitukset 1 588 1 610Osakkuusyhteisöosuudet 83 86Muut osakkeet ja osuudet 694 737Muut lainasaamiset 336 397Muut saamiset 475 390

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 3 318 3 642

VAIHTUVAT VASTAAVAT 27 629 23 404Vaihto-omaisuus 896 905Pitkäaikaiset saamiset 45 46Lyhytaikaiset saamiset 8 541 8 697

Rahoitusarvopaperit 6 878 6 896

Rahat ja pankkisaamiset 11 269 6 860

VASTAAVAA YHTEENSÄ 189 925 184 707


56

2015 2014VASTATTAVAA 1 000 € 1 000 €

OMAPÄÄOMA 87 770 70 689Peruspääoma 71 173 71 173Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat 477Muut omat rahastot 1 150 1 670Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 10 025 -3 303Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 945 1 149

VÄHEMMISTÖOSUUDET 529 229

POISTOEROT JA VAPAAEHTOISET VARAUK 0 11 948Poistoero 0 7 981Vapaaehtoiset varaukset 0 3 967

PAKOLLISET VARAUKSET 1 905 1 560Eläkevaraukset 11 11Muut pakolliset varaukset 1 894 1 549

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 3 601 3 912

VIERAS PÄÄOMA 96 120 96 369Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 57 264 57 327Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 1 988 1 228Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 13 965 15 512Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 22 903 22 302

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 189 925 184 707

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 46,1 44,6Suhteellinen velkaantuneisuus, % 54,4 58,2Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 14970 -2154Kertynyt ylijäämä (alijäämä), € / asukas 966,17 -138,40Konsernin lainat, €/asukas 4597,20 4758,52Konsernin lainakanta 31.12., 1000 € 71229 72839Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 € 336 397Kunnan asukasmäärä 15494 15565

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 14. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

57

Tilikauden tuloksen käsittelyTilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutosta 3 133 254,79Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

VarauksetTuloutus- Varaus elinkeinoelämän kehittämiseen 0,00- Varaus yritysten toimitilojen rakentamiseen 0,00Vapaaehtoisten varausten tuloutus yht. 0,00

Varausten muutos 0,00

PoistoerotInvestointivarausten tuloutusta vastaava poistoeron lisäysUudenkaupungin kaupunki - Yritysten toimitilavarauksen purkua vastaava lisäys 0,00Poistoeron lisäys yhteensä 0,00Kertyneitten poistoerojen tuloutus suunnitelman mukaanUudenkaupungin kaupunki 333 847,71Uudenkaupungin Vesi 62 268,90Vakka-Suomen Vesi 9 174,50Poistoeron vähennys yhtensä 405 291,11

Poistoeron muutos yhteensä 405 291,11

RahastotRahastojen lisäysUudenkaupungin kaupunki - Nervander palkintorahasto, korko -10 293,66- Pääomasijoitusrahasto, korot -10 000,00- Pääomasijoitusrahasto, pääoman palautusRahastojen lisäys yhteensä -20 293,66Rahastojen vähennysUudenkaupungin kaupunki - Pääomasijoitusrahasto, luotot 0,00Rahastojen vähennys yhteensä 0,00

Rahastojen muutos -20 293,66

Vuoden 2015 ylijäämä 3 518 252,24siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämätilille.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 II TOTEUTUMISVERTAILUT 1. KÄYTTÖTALOUDEN TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1 Hallinto- ja kehittämiskeskus

58

ulkoiset ja sisäiset TOT 2014 TA 2015 TOT 2015Toimintatuotot 19 553 20 697 19 985Valmistus omaan käyttöön 322 363 362Toimintakulut -21 103 -21 772 -20 986Toimintakate -1 228 -712 -639Poistot ja arvonalentumiset -3 523 -4 001 -3 993Tilikauden yli- /alijäämä -4 751 -4 713 -4 632

Henkilöstöresurssit 2014-2015 (vuoden keskiarvo)

TOT 2014 TA 2015 TOT 2015Elinkeinopalvelut 1,50 1,50 1,50Hallinto- ja talouspalvelut 22,50 21,50 21,10Henkilöstöpalvelut 3,48 3,48 3,48Tietohallintopalvelut 3,50 4,00 4,00Maankäyttöpalvelut 14,15 14,15 13,75Rakennuttaminen 20,91 21,71 20,71Tukipalvelut 69,01 71,74 76,69 Kiinteistönhoitopalvelut 12,12 12,12 12,12 Puhtaanapitopalvelut 30,00 32,76 37,71 Ruokapalvelu 26,89 26,86 26,86Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 6,02 6,02 6,23Jätehuoltopalvelut 2,00 2,00 2,00Yhteensä 143,07 146,1 149,46

Keskeiset suoritteet 2014-2015

TOT 2014 TA 2015 TOT 2015Rakennusvalvonnan lupa-asioita 559 550 508Talouspalvelun ostoreskontran laskut 29 521 30 000 28 357Talouspalvelun myyntilaskut, kpl 72 831 73 000 79 382Ruokapalvelun tuotetut ateriat 522 143 555 000 537 560Kiinteistönhoitopalvelujen hoidetut kiinteistöt, kam² 105 484 105 484 105 484Rakennusyksikön kunnossapid. kadut, tiet ja väylät m² 878 191 880 941 878 191Kunnallisteknisiä suunnitelmia, kpl 18 30 24Rakennusvalvontamittauksia, kpl 307 280 232

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Tarkastustoimi Talousarvion 2015 tavoitteet




Arviointikertomuksen laadinta määräajassa.

Arviointikertomus

Vuoden 2014 arviointi-kertomus laadittu

Arviointikertomus vuo-delta 2014 valmistui toukokuussa.

Työohjelman toteuttaminen

Työohjelma

Toteutettu

Toteutettu ohjelman mukaisesti.

59

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Käyttötalouden toteutuminen

60

Sitovuustaso Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkea- Käytönulkoinen+sisäinen 1000 € 2014 2015 2015 muutos 2015 ma %

TARKASTUSTOIMIKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -7 -7 -7 -5 -2 73,9 Palkat ja palkkiot -7 -7 -7 -5 -2 73,9 Henkilösivukulut Eläkekulut 86,0 Muut henkilösivukulut 41,6 Henkilösivukulut 78,6 Henkilöstökulut -7 -7 -7 -5 -2 74,0 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -33 -38 -38 -31 -7 80,9 Palvelujen ostot -33 -38 -38 -31 -7 80,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1 -1 62,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 -1 62,7 Muut toimintakulut Vuokrat -100,0 Muut toimintakulut -1 -1 48,1 Muut toimintakulut -1 -1 50,8 TOIMINTAKULUT -41 -47 -47 -37 -10 79,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -41 -47 -47 -37 -10 79 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -41 -47 -47 -37 -10 79,0

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2014 2015 2015 muutos 2015Asukas 15 565 15 540 15 540 15 494€/asukas -2,62 -3,02 -3,02 -2,40

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Elinkeinopalvelut Toiminta-ajatus

Elinkeinopalvelut vastaa elinkeinotoimesta sekä osallistuu kaupungin markkinointiin ja kehittämiseen. Elin-keinopalveluun kuuluu myös matkailutoimi. Tärkeimpänä tehtävänä on elinkeino- ja palvelurakenteen moni-puolistaminen ja kaupungin tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen. Tärkeää on myös uusasu-kashankinta ja uusien työpaikkojen luominen paikkakunnalla jo toimiviin yrityksiin, uusiin yrityksiin sekä paik-kakunnalle siirtyviin yrityksiin.

Talousarvion 2015 tavoitteet



Toteutuminen 1-12/2015

Elinkeino-ohjelman toimenpiteiden toteut-taminen

Elinkeino-ohjelman toteutuminen

Elinkeino-ohjelman toteutus käynnisty-nyt.

Elinkeino-ohjelma on valmis-tunut ja sen toteutus käynnis-tetty.

Uusien toimipaikkojen perustanta

Uusien perustettujen yritysten määrä

40 yritystä/ vuosi

Nettolisäys 20 uutta yritystä.

Uusasukashankinta

Uusien asukkaiden määrä

50 asukasta / vuosi

Nettomuutto -45 asukasta. (syntyneet/kuolleet -26, yht. -71)

Matkailuohjelman toi-menpiteiden toteutta-minen

Matkailuohjelman toteutuminen

Matkailuohjelman toteutus käynnisty-nyt.

Matkailuohjelma on valmistu-nut ja sen toteutus käynnisty-nyt.

Uudenkaupungin tun-nettuuden ja kiinnosta-vuuden lisääminen markkinointiviestinnän johdonmukaisella to-teuttamisella

Markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen

Osallistuminen markkinointi-kampanjoihin mes-suihin ja erilaisiin tapahtumiin.

Asumisen verkkokampanjaa ”Kodikas, kodikkaampi, Uusi-kaupunki” jatkettu alkuvuon-na. Osallistuttu Matka –messuille Hgissä sekä Koti-maan matkailumessuille Treella. Messuyhteistyö Tai-vassalon ja Kustavin kanssa. Matkailumarkkinointiyhteistyö Turun, Rauman, Porin, Raa-seporin ja Ahvenanmaan matkailuorganisaatioiden kanssa mm. Visit Finlandin Saksan kesäkampanja. Lou-ra-matkailuyhteistyö /Visit Fin-land). Suoman ryhmämyynti-päivät 28.9. Pori ja 29.9. Tampere. Käynnistetty asu-kasmarkkinointi -hanke: ”Alu-een työpaikka-kehityksestä hyvään kierteeseen – asuk-kaiden ja työntekijöiden osal-listamisesta uutta elinvoimaa alueelle.” Järjestetty Tul toril –teematoritapahtumat (14 kpl) kesälauantaisin ja Puutalo-kaupungin joulutorit (4 kpl).

Resurssit

TP 2013 TA 2014 Tot. 1-12/2015 Henkilöstön määrä 2,5 2,5* 1,5 Tilivelvolliset

Kaupunginjohtaja 61


62


ELINKEINOPALVELUTKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 188 196 196 160 36 81,7 Muut suoritteiden myyntituoto 2 2 2 Myyntituotot 188 198 198 160 38 80,9 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 5 6 6 15 -9 242,4 Muut palvelumaksut 28 13 13 21 -8 162,0 Maksutuotot 33 19 19 36 -17 187,4 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 24 24 24 24 100,0 Muut toimintatuotot 2 1 1 1 89,5 Muut toimintatuotot 26 25 25 25 99,5 TOIMINTATUOTOT 247 242 242 221 21 91,2 Valmistus omaan käyttöön 5 4 -4 -100,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -113 -77 -77 -84 7 108,7 Jaksotetut palkat -408,9 Palkat ja palkkiot -113 -77 -77 -84 6 108,0 Henkilösivukulut Eläkekulut -38 -20 -20 -32 12 159,1 Muut henkilösivukulut -6 -3 -3 -5 2 149,0 Henkilöstökorvaukset,menojen 3 1 -1 -100,0 Henkilösivukulut -41 -23 -23 -36 12 153,4 Henkilöstökulut -154 -101 -101 -119 19 118,5 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -363 -491 -491 -300 -191 61,1 Palvelujen ostot -363 -491 -491 -300 -191 61,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -167 -143 -143 -160 16 111,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -167 -143 -143 -160 16 111,3 Avustukset Avustukset yhteisöille -65 -54 -54 -67 14 125,6 Avustukset -65 -54 -54 -67 14 125,6 Muut toimintakulut Vuokrat -4 -4 -4 -5 107,0 Muut toimintakulut -1 405,9 Muut toimintakulut -5 -4 -4 -5 1 116,9 TOIMINTAKULUT -753 -793 -793 -651 -142 82,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -501 -551 -551 -426 -125 77,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -99 -100 -100 -112 12 111,8 Poistot ja arvonalentumiset -99 -100 -100 -112 12 111,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -600 -651 -651 -538 -113 82,7



Sitovuustason alitus Elinkeinotoimen sitovuustason alitus johtuu ennakoitua vähäisemmästä asiantuntija- / konsulttipalvelujen käytöstä.

63

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Hallinto- ja talouspalvelut Toiminta-ajatus Hallintopalvelu luo edellytykset kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja muista kaupunkikonserninohjaustehtä-vistä sekä vastaa keskushallinnosta ja seutu- ja kuntayhteistyöstä. Hallintopalvelu vastaa myös asuntotoi-mesta. Talouspalvelu hoitaa kaupungin talouteen, taloussuunnitteluun ja palkanlaskentaan liittyvät tehtävät reaaliai-kaisesti, virheettömästi ja kilpailukykyisesti, asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet huomioon ottaen. Talous-palvelu vastaa myös hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouden ohjauksesta. Talousarvion 2015 tavoitteet




Taloushallinnon ja palkan-laskennan kustannusten osuus kaupungin käyttö-kustannuksista ei nouse.

Taloushallinnon ja pal-kanlaskennan kustan-nukset % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalo-usmenoista

Taloushallinnon ja pal-kanlaskennan kustan-nukset ovat max. 0,90 % kaupungin ja liikelaitos-ten käyttötalousmenoista.

Toteutuneet kustannuk-set olivat 0,69 %.

Arkistonmuodostussuunni-telmat on tehty vuoden 2014 loppuun mennessä.

Hallinto- ja talouspalvelu-jen arkistonmuodostus-suunnitelmien valmius-aste

100 % suunnitelmista on valmiina vuoden 2015 loppuun mennessä.

Valmiusaste 80 %.

Hallinto- ja talouspalvelu-jen organisaatio toimii te-hokkaasti.

Menojen muutos Ulkoiset menot kasvavat enintään inflaation verran (ei sisällä ohjelmistojen ylläpitomaksuja)

Ulkoiset menot ovat pie-nentyneet 3,4 %. Inflaatio oli joulukuun lopussa -0,2 %.

Sähköisten palvelujen ja tuotantotapojen edistämi-nen

Uusien sähköisten palve-lujen käyttöönotto

Päätös yhden uuden pal-velun käyttöönotosta

Ei uusia käyttöönottoja.

Talous- ja henkilöstöhal-linnon ohjelmien uusimi-nen ja talous- ja henkilös-töpalvelujen tuottamis-tavasta päättäminen

Selvitys ohjelmistoista ja palvelujen tuottamis-tavasta

Päätös vuonna 2014 ja käyttöönotto vuosien 2015-2016 aikana.

Selvitystyö on valmistu-nut. Kaupunginhallitus teki 1.2.2016 päätöksen uuden UNIT4 talous- ja henkilöstöhallinnon oh-jelmiston hankinnasta.

Perustelut Tilinpäätös 2015 sisältää 50 % Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän eläkemaksuista, 127.000 euroa. Resurssit Henkilöstön määrä TP 2014 TA 2015 Tot. 1-12/2015

Hallintopalvelu Talouspalvelu Yhteensä

8,55 13,95

22,5

8,75 12,75 21,50

8,55 12,55 21,10

Tilivelvolliset Talousjohtaja Sitovuustason ylitys Maanmyyntitulot lähinnä Vilissalon saaritonttien myyntitulot eivät toteutuneet budjetoidusti vuonna 2015 vaan osa siirtyi vuodelle 2016. 64



HALLINTO- JA TALOUSPALVELUTKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 11 2 2 14 -13 945,6 Muut suoritteiden myyntituoto 2 -2 -100,0 Myyntituotot 11 2 2 16 -15 1 093,8 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 1011 882 882 931 -49 105,5 Muut palvelumaksut 1 5 5 5 95,9 Maksutuotot 1012 887 887 935 -48 105,5 Tuet ja avustukset 11 11 -11 -100,0 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 102 99 99 96 3 97,2 Muut toimintatuotot 436 1871 1871 1144 728 61,1 Muut toimintatuotot 538 1970 1970 1240 730 62,9 TOIMINTATUOTOT 1572 2859 2859 2202 656 77,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -1066 -986 -986 -957 -29 97,0 Jaksotetut palkat 2 5 -5 -100,0 Palkat ja palkkiot -1063 -986 -986 -952 -34 96,5 Henkilösivukulut Eläkekulut -954 -801 -801 -837 36 104,5 Muut henkilösivukulut -55 -48 -48 -48 100,9 Henkilöstökorvaukset,menojen 20 2 2 2 107,2 Henkilösivukulut -989 -847 -847 -883 36 104,3 Henkilöstökulut -2052 -1833 -1833 -1835 2 100,1 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -32 -31 -31 -27 -4 88,6 Muiden palvelujen ostot -2673 -2639 -2639 -2478 -161 93,9 Palvelujen ostot -2706 -2670 -2670 -2505 -165 93,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -78 -78 -78 -121 43 155,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -78 -78 -78 -121 43 155,1 Avustukset Avustukset yhteisöille -51 -51 -51 -51 99,1 Avustukset -51 -51 -51 -51 99,1 Muut toimintakulut Vuokrat -148 -143 -143 -144 1 100,9 Muut toimintakulut -30 -71 -71 -86 15 121,0 Muut toimintakulut -179 -214 -214 -230 16 107,6 TOIMINTAKULUT -5065 -4846 -4846 -4742 -104 97,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3494 -1988 -1988 -2540 552 127,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -20 -109 -109 -37 -71 34,5 Poistot ja arvonalentumiset -20 -109 -109 -37 -71 34,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3514 -2096 -2096 -2577 481 123,0


65


66

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Henkilöstöpalvelut Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut avustaa kaupunginhallitusta ja palvelukeskuksia tarkoituksenmukaisen ja oikeudenmukai-sen henkilöstöpoliittisen linjan luomisessa. Henkilöstöpalvelut ohjaa ja valvoo palvelukeskuksia siten, että niiden henkilöstöhallintoa hoidetaan virka- ja työehtosopimusten, tehtyjen päätösten sekä kaupunginhallituksen antamien yleisohjeiden ja vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Lisäksi henkilöstöpalvelut tuottaa henkilöstölle sopimukseen ja päätöksiin perustuvia palveluita, vastaa kes-kitetystä koulutuksesta, henkilöstön kehittämisestä ja työsuojelutoiminnasta sekä työllistämisestä ja nuorten kesätyöpaikoista.





Työhyvinvointi Tyhy- (työhyvinvoin-tia edistävä toiminta) tapahtumien luku-määrä

Sairauspoissaolot

Järjestetään vähintään kaksi henkilöstölle tarkoi-tettua tyhy-tapahtumaa.

Toistuvien lyhytaikaisten (alle 4 pv) sairauspoissa-olojen määrä ei kasva vuoden 2014 tasosta (noin 2 krt/hlö)

Kaksi tyhy-tapahtumaa jär-jestetty henkilöstölle (touko-kuussa sekä joulukuussa.)

noin 2 krt/hlö

Työterveyshuoltoyhteistyön kehittäminen

Yhteiset suunnitte-lupalaverit, vähin-tään 4 krt/vuodessa.

Työterveyshuollon ja hen-kilöstöpalvelujen yhteis-työn näkyvyyden paranta-minen.

Hyvää yhteistyötä työter-veyden kanssa kehitetään jatkuvasti.

Kaupungin työllistäminen palkkatuella painottuu hen-kilöihin, joiden työttömyys-ajan työmarkkinatuesta kunnalle aiheutuu kunta-osuus (ns. sakkomaksu.)

Työllistettävien määrä

Kunnan mak-suosuuden kehitys työttömyysajan työ-markkinatuesta

Työllistämismäärärahoilla palkataan vuoden aikana noin 50 hlöä siten, että voimassa olevien työsopi-musten määrä on keski-määrin 25 kpl.

Toteutetaan nuorten yh-teiskuntatakuuta alle 25-vuotiaiden työttömien osal-ta tukemalla yritysten työl-listämistä.

Talousarvio ei ylity, maksu max. 25 000 euroa/kk

Työllistämismäärärahoilla on palkattu 38 henkilöä (TE-toimiston palkkatuki- määrä-rahojen loppumisen vuoksi uusia työllistettyjä ei voitu palkata elo-joulukuussa.)

Voimassa olevien työsopi-musten määrä on ollut kes-kimäärin 22 kpl.

Palkkatuella työllistäminen on painottunut niihin henki-löihin, joista kunnalle aiheu-tuu tmt-tuen kuntaosuus (33 henkilöä.) Lisäksi 5 henkilöä työllistyi ns. velvoitetyöllis-tämisen perusteella.

Yrityksiin on työllistynyt kau-pungin tuella 2 nuorta.

Korkeimmillaan maksu oli 3/15 47 000 euroa, 12/15 28 900 euroa.

67





Perehdytetään nuoria työ-elämään ja helpotetaan yri-tysten mahdollisuuksia pal-kata kesätyöntekijöitä.

Nuoret kesätyönteki-jät kaupungin orga-nisaatiossa ja yritys-tuetut kesätyöpaikat

Kaupungin organisaatioon on palkattu 75 kesätyönte-kijää ja kesätyöpaikkoja yrityksiin syntyy noin 120 kpl.

Kaupungin organisaatioon on palkattu kesätyöntekijöitä 1.6.2015 alkaen 74 hlöä. Yritystukipaikkoja syntyi yri-tyksiin 94 kpl.

Resurssit

TP 2014 TA 2015 Tot. 1-12 /2015 Henkilöstön määrä 3,48 3,48 3,48 (sisältää työsuojeluvaltuutetun + työsuojelupäällikön) Tilivelvolliset Talous- ja henkilöstöpäällikkö

Sitovuustason alitus

Työllistettyjen määrärahan käyttö oli arvioitua pienenpää, koska Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston palkkatuen myöntämiseen varatut määrärahat loppuivat vuoden 2015 osalta myös siten, että te-toimistossa ei voitu tehdä uusia päätöksiä palkkatuen myöntämisestä maaliskuun jälkeen yrityksille alle 25-vuotiaiden työllistämiseen. Tästä johtuen tukipaketti yrityksille (te-toimiston myöntämä palkkatuki + kaupungin maksama tuki alle 25-vuotiaitten työllistämiseen) jäi vajaaksi palkkatuen osalta, joten yrityksiin ei muodostunut työsuh-teita, johon kaupungin tukea työllistämiseen olisi haettu.

68


69


HENKILÖSTÖPALVELUTKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot -100,0 Myyntituotot -100,0 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 631 603 603 603 100,0 Maksutuotot 631 603 603 603 100,0 Tuet ja avustukset 280 279 279 279 100,1 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 1 Muut toimintatuotot 1 TOIMINTATUOTOT 912 882 882 882 100,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -662 -704 -704 -661 -43 93,9 Jaksotetut palkat 1 -1 -100,0 Palkat ja palkkiot -662 -704 -704 -660 -44 93,8 Henkilösivukulut Eläkekulut -122 -123 -123 -128 5 103,8 Muut henkilösivukulut -36 -40 -40 -36 -4 90,5 Henkilöstökorvaukset,menojen 235 240 240 239 1 99,4 Henkilösivukulut 76 77 77 75 2 97,0 Henkilöstökulut -586 -627 -627 -586 -42 93,4 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -627 -640 -640 -633 -7 98,9 Palvelujen ostot -627 -640 -640 -633 -7 98,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -45 -53 -53 -50 -3 94,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -45 -53 -53 -50 -3 94,1 Avustukset Avustukset yhteisöille -55 -103 -103 -29 -73 28,5 Avustukset -55 -103 -103 -29 -73 28,5 Muut toimintakulut Vuokrat -1 -1 -2 1 237,9 Muut toimintakulut -6 -13 -13 -6 -7 48,0 Muut toimintakulut -6 -14 -14 -8 -6 57,6 TOIMINTAKULUT -1319 -1437 -1437 -1306 -131 90,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -407 -556 -556 -424 -131 76,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -407 -556 -556 -424 -131 76,4



70

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Tietohallintopalvelut Toiminta-ajatus Tietohallinnon tehtävänä on palvella koko Uudenkaupungin kaupunkia siten, että sillä on sen toimintoja tuke-va tehokas ja laadukas tietohallinnon palvelujärjestelmä. IT-palveluja tuottamalla, kehittämällä ja hankkimalla sekä koordinoimalla tietohallinto tukee tuottavaa toimintaa ja tietotekniikan tehokasta käyttöä, sekä huolehtii tietoturvasta ja verkkoyhteyksien toimivuudesta – mukaan lukien viestintätekniset järjestelmät tukipalvelui-neen – sekä tarvittavasta osaamisesta korkeatasoisten ja jatkuvasti kehittyvien palvelujen sekä tehokkaan sisäisen toiminnan toteuttamiseksi. Tietohallinnon ohjauksen ja koordinoinnin tavoitteena on järjestää toiminta Uudenkaupungin kaupungilla jär-kevästi ja tavoitteellisesti, jakaa voimavarat tarkoituksenmukaisesti ja turvata toimintaedellytykset pitkäjäntei-sesti.





Asiakastyytyväisyyskyselyn tekeminen

Asiakastyytyväisyys

Kehitystoimenpiteet määritetty

Asiakastyytyväisyys-kysely tehty 2015 ja kehi-tyssuunnitelmat määritel-ty 2016 suunnitelmissa.

Kaupungin sähköpostijärjes-telmän yhtenäistäminen poistamalla rinnakkaiset jär-jestelmät

Kaupungilla on käytössä vain yksi sähköpostijärjes-telmä

Kaupungin työntekijöillä on tunnukset kaupungin omalla postipalvelimella

Virtualisoinnin laajentaminen

Työasemien määrä

Vähintään 30 työasemaa on testi- tai tuotantokäy-tössä virtuaaliympäristössä

Koulujen työasemien virtualisointi pilot käynnis-tetty. Tuotanto- tai tes-tiympäristössä on yh-teensä 30 työasemaa.

Resurssit

TP 2014 TA 2015 Tot. 1-12/2015 Henkilöstön määrä 3,5 4 4

Tilivelvolliset Tietohallintopäällikkö

71



TIETOHALLINTOPALVELUT KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Muut palvelumaksut 362 421 421 421 100,1 Maksutuotot 362 421 421 421 100,1 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 40 9 9 8 1 90,0 Muut toimintatuotot 40 9 9 8 1 90,0 TOIMINTATUOTOT 401 429 429 429 1 99,9 Valmistus omaan käyttöön 1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -136 -186 -186 -171 -15 91,8 Jaksotetut palkat 1 -1 -100,0 Palkat ja palkkiot -135 -186 -186 -170 -17 91,0 Henkilösivukulut Eläkekulut -23 -28 -28 -29 101,5 Muut henkilösivukulut -8 -9 -9 -9 104,9 Henkilösivukulut -31 -37 -37 -38 1 102,3 Henkilöstökulut -166 -224 -224 -208 -16 92,9 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -120 -124 -124 -107 -17 86,0 Palvelujen ostot -120 -124 -124 -107 -17 86,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -6 -17 -17 -7 -10 39,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 -17 -17 -7 -10 39,3 Muut toimintakulut Vuokrat -100,0 Muut toimintakulut -3 -3 -3 Muut toimintakulut -3 -3 -3 2,0 TOIMINTAKULUT -293 -368 -368 -321 -46 87,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 110 62 62 108 -46 173,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -52 -81 -81 -63 -19 77,0 Poistot ja arvonalentumiset -52 -81 -81 -63 -19 77,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 58 -20 -20 45 -64 -229,3

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2014 2015 2015 muutos 2015Asukas 15 565 15 540 15 540 15 494€/asukas 3,75 -1,26 -1,26 2,89

72


73

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Maankäyttöpalvelut Maankäyttöpalvelut vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin ja muiden tilaa-jien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin ja vas-taamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Osallistumme elinkeinoelämän kehittämiseen. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovu-tukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät sekä yksityisteihin liittyvät asiat koko kaupun-gin alueella Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Lisäksi hoidamme teknisen ko-pioinnin. Talousarvion 2015 tavoitteet




Uusia asemakaavan mukaisia rakennuspaikkoja luovutetta-viksi

Asuntotontteja /kpl Teollisuustontteja /kpl

yht. 20 kpl/v

10

Maanhankinta Maa-alueiden myynti

Ostettu ha Myyntitulot €

Hankittu raakamaata riittävästi kaavoituksen tarpeisiin. 5 vuoden tontti varantoa vas-taava. Maanmyyntitulot 200 000 €/v

40,4 ha (24 ha maa-aluetta, 26 ha ve-sialuetta) 902.286,30 €

Sähköisen arkistoinnin kehit-täminen

Skannatun aineiston määrä kpl - kaavat - tonttijaot - kiinteistötoimitukset

Arkistoitava aineisto inventoitu 2/3 arkistoitavasta aineistosta skannattu

Skannaustyötä jat-kettu ja laadittu jatkosuunnitelma

Olemassa olevien ATK-ohjelmien käytön tehostami-nen ja paikkatiedon saatavuu-den helpottaminen

Kaupungin käyttäjien määrä

Ohjelmien ja paikkatiedon käyttäjien määrän lisääntymi-nen 2 hlö/vuosi. Web-mapin käyttöönotto

7

Resurssit

TP 2014 TA 2015 Tot. 1-12/2015 Henkilöstön määrä 14,15 14,15 13,75

Tilivelvolliset Kaupunginarkkitehti

74


75


MAANKÄYTTÖPALVELUT KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 260 136 136 150 -14 110,7 Muut suoritteiden myyntituoto 7 -7 -100,0 Myyntituotot 260 136 136 157 -21 115,5 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 67 57 57 68 -11 119,6 Muut palvelumaksut 48 60 60 61 -1 101,6 Maksutuotot 114 117 117 129 -12 110,4 Tuet ja avustukset 35 1 1 3 -2 294,5 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 777 752 752 781 -29 103,8 Muut toimintatuotot 49 15 15 18 -3 122,5 Muut toimintatuotot 826 767 767 799 -32 104,2 TOIMINTATUOTOT 1235 1021 1021 1088 -67 106,6 Valmistus omaan käyttöön 24 83 83 20 63 23,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -527 -600 -600 -584 -16 97,3 Jaksotetut palkat 3 -3 -100,0 Palkat ja palkkiot -527 -600 -600 -580 -20 96,7 Henkilösivukulut Eläkekulut -155 -152 -152 -157 5 103,1 Muut henkilösivukulut -29 -32 -32 -32 99,0 Henkilöstökorvaukset,menojen 19 3 3 2 1 79,4 Henkilösivukulut -166 -181 -181 -186 5 102,7 Henkilöstökulut -694 -781 -781 -767 -15 98,1 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -669 -747 -747 -679 -68 90,9 Palvelujen ostot -669 -747 -747 -679 -68 90,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -45 -20 -20 -22 3 113,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -45 -20 -20 -22 3 113,3 Avustukset Avustukset yhteisöille -122 -123 -123 -118 -4 96,4 Avustukset -122 -123 -123 -118 -4 96,4 Muut toimintakulut Vuokrat -4 -5 -5 -5 95,2 Muut toimintakulut -4 -7 -7 -23 16 324,4 Muut toimintakulut -9 -12 -12 -28 16 226,6 TOIMINTAKULUT -1538 -1683 -1683 -1614 -69 95,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -279 -580 -580 -507 -73 87,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -145 -225 -225 -164 -61 73,0 Poistot ja arvonalentumiset -145 -225 -225 -164 -61 73,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -424 -804 -804 -671 -134 83,4


76

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2014 2015 2015 muutos 2015Asukas 15 565 15 540 15 540 15 494€/asukas -27,26 -51,76 -51,76 -43,30Ranta-/asemakaavoitettu/ha 251,2 30 30 57,44Poikkeusluvat/kpl 57 50 50 47Talonsuunnittelu/ korjauskohteita/kpl 12 3 3 4

Ympäristösuunnitelmia/kpl 4 2 2 3Yhdyskuntatekninen suunnittelu/ Kunnallisteknisiä suunnitelmia, kpl

18 30 30 24

Kiinteistötoimituksia /kpl 8 20 20 12Maa-alueita vuokrattu, myyty tai ostettu /kpl 29 30 30 34

Rakennusvalvontamittauksia/kpl 307 300 300 232Metsän myynti m3 3 050 1 000 1 000 3 506Kalastuslupien myynti/ kpl 925 900 900 888Matkustajamäärä, hlö 65 000 60 000 60 000 64 000

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Yritysten toimitilat Toiminta-ajatus Yrityksille normaalilla vuokrasopimuksella tai lunastussopimuksella vuokratut hallitilat hoidetaan taloudelli-sesti ja käyttäjän tarpeet huomioon ottaen. Käyttötalouden toteutuminen

77


YRITYSTEN TOIMITILATKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 116 107 107 86 21 80,2 Myyntituotot 116 107 107 86 21 80,2 Maksutuotot Muut palvelumaksut -100,0 Maksutuotot -100,0 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 765 722 722 739 -16 102,3 Muut toimintatuotot 765 722 722 739 -16 102,3 TOIMINTATUOTOT 881 829 829 824 5 99,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -7 -2 -2 -1 9,2 Jaksotetut palkat -100,0 Palkat ja palkkiot -7 -2 -2 -1 6,9 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 7,0 Muut henkilösivukulut 6,7 Henkilösivukulut -2 6,9 Henkilöstökulut -9 -2 -2 -2 6,9 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -92 -98 -98 -99 1 100,9 Palvelujen ostot -92 -98 -98 -99 1 100,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -335 -361 -361 -298 -63 82,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -335 -361 -361 -298 -63 82,6 Muut toimintakulut Vuokrat -39 -17 16 6 325,5 Muut toimintakulut -39 -17 16 6 325,5 TOIMINTAKULUT -475 -461 -461 -414 -47 89,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 406 369 369 411 -42 111,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -288 -321 -321 -297 -23 92,7 Poistot ja arvonalentumiset -288 -321 -321 -297 -23 92,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 118 48 48 114 -66 236,8

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2014 2015 2015 muutos 2015Asukas 15 565 15 540 15 540 15 494€/asukas 7,58 3,09 3,09 7,34


78

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Rakennuttaminen Toiminta-ajatus Rakentamisyksikkö suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt. Rakentamisyksikkö vastaa myös yhdyskunta-tekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossa-pito- ja puhtaanapitotöitä. Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta. Puistoyksikkö vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vih-reä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta.





Rakennusyksikkö Työohjelman toteutuminen

Investointimäärärahat Aikataulu Investointimäärärahat Aikataulu

Määrärahoja ei ylitetä Työt toteutetaan aikatau-lussa Määrärahoja ei ylitetä Työt toteutetaan aikatau-lussa

Talonrakennus + asuntojen kunnostus 1.477.296 €, valmius 67,31 % 27 hanketta, joista jak-solle merkitystä 27:sta työstä on valmistunut 15 ja käynnissä 12 Yhdyskuntatekniikka 1.356.025 €, valmius 73,4 % Jaksolle merkitystä 20:sta työstä on valmis-tunut tai aloitettu 17 *

Katujen ja teiden kunnos-sapidon kustannustaso

€/m²

0,59 €/m² Katuja ja väyliä n. 880.941m²

0,59 €/m² = 100,00 %

Katuvalolamppujen vaihto CO2-päästöjen pienentä-minen Katuvalojärjestelmän uu-siminen

kpl/a

150 kpl/a käyttömenoissa säästöä LED n. 5.238 €/a ja monimetalli n. 3.348 €/a CO2-päästöt pienenevät LED n. 30,56 tn/a ja monimetalli n. 23,44 tn/a

38 kpl/a monimetalli 22,32 € / valaisin = 848,16 €/a

Varikko, puistot ja liikuntapaikat Korjaamon kustannustaso

€/laskutettu korjaamon työtunti

Enintään 37,44 € / lasku-tettu korjaamon työtunti

36,36 € / laskutettu korjaamon työtunti = 97,11 %

79





Koneiden käyttö- ja huol-tokustannusten taso

€ / käyttötunti ilman poistoja

Enintään 22,95 € / käyttötunti

17,55 € / käyttötunti = 76,47 %

Leikkikenttien 30 kpl tar-kastukset suoritetaan EN SFS-1176-7 standardin edellyttämällä tavalla

Vuositarkastuksia suori-tettu 1 krt/v, toiminnalli-nen tarkastus 3 krt/v

Leikkikenttien vuositar-kastukset ja toiminnalliset tarkastukset tehty

Toiminnallinen tarkas-tus tehty 3 krt.

*) Hakametsän koulun piha: portti saapunut, asennus, kun sulaa. Tanelintien parkkialue: ei toteuteta. Kala-rannan rannan kunnostus: siirretty vuoteen 2016. Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen: selvitettiin yhteistyötä Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen kanssa. Hanke toteutetaan vuonna 2016. Resurssit

TP 2014 TA 2015 Tot. 1-12/2015 Henkilöstön määrä - tekninen johtaja - talonrakennus - yhdyskunta - varikko - puistot - liikunta Yhteensä

2,70 6,51 3,00 5,30 3,40

20,91

1,00 2,60 6,41 3,00 5,30 3,40

21,71

1,00 2,60 6,41 3,00 4,70 3,00

20,71 Tilivelvolliset Tekninen johtaja

80



RAKENNUTTAMINEN KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 57 44 44 26 18 58,1 Muut suoritteiden myyntituoto -100,0 Myyntituotot 57 44 44 26 18 58,5 Maksutuotot Muut palvelumaksut 526 523 523 561 -39 107,4 Maksutuotot 526 523 523 561 -39 107,4 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 161 169 169 193 -24 114,5 Muut toimintatuotot 481 473 473 518 -45 109,5 Muut toimintatuotot 642 642 642 711 -69 110,8 TOIMINTATUOTOT 1225 1209 1209 1299 -90 107,4 Valmistus omaan käyttöön 286 280 280 335 -55 119,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -707 -830 -830 -776 -53 93,6 Jaksotetut palkat -2 6 -6 -100,0 Palkat ja palkkiot -708 -830 -830 -771 -59 92,8 Henkilösivukulut Eläkekulut -418 -421 -421 -349 -72 82,9 Muut henkilösivukulut -40 -44 -44 -42 -2 95,4 Henkilöstökorvaukset,menojen 3 2 2 4 -2 178,6 Henkilösivukulut -455 -463 -463 -388 -76 83,7 Henkilöstökulut -1163 -1293 -1293 -1158 -135 89,6 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -855 -835 -835 -921 86 110,3 Palvelujen ostot -855 -835 -835 -921 86 110,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -513 -473 -473 -540 67 114,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -513 -473 -473 -540 67 114,2 Avustukset Avustukset yhteisöille -2 -2 -8 6 400,0 Avustukset -2 -2 -8 6 400,0 Muut toimintakulut Vuokrat -135 -143 -143 -167 24 116,5 Muut toimintakulut -11 -12 -12 -28 16 238,5 Muut toimintakulut -146 -155 -155 -195 40 125,7 TOIMINTAKULUT -2676 -2758 -2758 -2823 64 102,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1166 -1269 -1269 -1189 -81 93,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1295 -1439 -1439 -1354 -85 94,1 Poistot ja arvonalentumiset -1295 -1439 -1439 -1354 -85 94,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2461 -2708 -2708 -2542 -166 93,9

81


Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2014 2015 2015 muutos 2015Asukas 15 565 15 540 15 540 15 494€/asukas -158,14 -174,26 -174,26 -164,09Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m² 878 191 880 941 880 941 878 191*

Valaistuja liikenneväyliä, km 151,34 151,91 151,91 152,07**Varastotapahtumat (yli 5 €) sis. työkaluvälinevuokrauksen 13 694 7 000 7 000 12 357

Koneiden käyttötunnit 9191 9500 9500 12267Laskutetut korjaamotyötunnit 3 101 3 100 3 100 3 105

*) Hiun III-vaihe 2.750 m² siirtynyt vuoteen 2017. **) Hiun III-vaihe 569 m siirtynyt vuoteen 2017. Lisäksi on tehty Hiun I-vaiheen valaistus 733 m.

82

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Tukipalvelut Kiinteistönhoitopalvelut

83

KIINTEISTÖNHOITO TULOSLASKELMA 1-12/2015

Ulkoiset ja sisäiset erät Käyttö2014

Arvio 2015

Käyttö2015 Tot. %

Toimintatuotot Myyntituotot 64 122 41 940 44 264 105,5 Maksutuotot 11 375 10 354 10 883 105,1 Tuet ja avustukst Vuokratuotot Asuntojen vuokrat 225 533 219 299 232 737 106,1 Muiden rakennusten vuokrat 592 220 635 186 599 266 94,3 Sis. kiint.hoidon pääoman korkotuotto 2 236 253 2 234 555 2 300 703 103,0 Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra 2 880 291 2 736 323 2 640 885 96,5 Sis. kiint.hoidon korjausvastike 1 583 744 1 581 655 1 577 268 99,7 Sis. kiint.hoidon maanvuokrakorvaus 82 873 84 406 85 297 101,1 Muut toimintatuotot 650 663 40 806 6 154,8Toimintatuotot yhteensä 7 677 061 7 544 381 7 532 109 99,8Valmistus omaan käyttöön 169 1 821Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -448 243 -440 572 -449 477 102,0 Henkilösivukulut Eläkekulut -178 772 -165 208 -151 464 91,7 Muut henkilösivukulut -25 600 -24 123 -24 859 103,1 Palvelujen ostot -660 058 -645 672 -692 105 107,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 817 604 -1 924 690 -1 791 685 93,1 Avustukset Muut toimintakulut -320 691 -365 860 -316 922 86,6Toimintakulut yhteensä -3 450 968 -3 566 125 -3 426 512 96,1T O I M I N T A K A T E 4 226 262 3 978 256 4 107 418 103,2Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut -2 236 416 -2 234 631 -2 266 178 101,4Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 236 416 -2 234 631 -2 266 178 101,4V U O S I K A T E 1 989 846 1 743 625 1 841 240 105,6Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 572 255 -1 653 131 -1 911 825 115,6Satunnaiset tuotot ja -kulut yhteensä T I L I K A U D E N T U L O S 417 591 90 494 -70 585 -78,0Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 95 136 132 000 135 273 102,5Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ 512 727 222 494 64 688 29,1


84

KIINTEISTÖNHOITO RAHOITUSLASKELMA 1-12/2015

Ulkoiset ja sisäiset erät Käyttö2014

Arvio 2015

Käyttö2015 Tot. %

Toiminnan rahavirtaTulorahoitus Vuosikate 1 989 846 1 743 625 1 841 240 105,6 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserätInvestointien rahavirta Investointimenot -1526079 -8 266 077 -1 763 067 21,3 Rahoitusosuudet investointimenoihin 69151 4 950 000 Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 456 928 -3 316 077 -1 763 067 53,2

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 532 918 -1 572 452 78 173 -5,0Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ 0 0 0Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ 0 0 0Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0Rahoituksen rahavirta 0 0 0RAHAVAROJEN MUUTOS 532 918 -1 572 452 78 173 -5,0


KIINTEISTÖNHOIDON INVESTOINNIT 2015

Kiinteistönhoito KiinteistönhoitoInvestoinnit Investoinnit

Investoinnit, jotka ovat kiinteistöjen korjausta

Kohde 2015 Kohde 2015

86 223 Kameravalvonta 9 680

317 484 Haidus 68 749

33 810 Investoinnit yhteensä 78 429

Kulttuurikeskus 10 096

58 Kaikki investoinn 0

50 389

34 013 Korjausvastike 1 577 268

23 078 Investoinnit 1 763 065

441 761 -185 797

4 053

261 Vuosikate 1 841 240


5 939 78 175

95 880

7 401 Poistot 1 911 825


57 167 148 760

140 893

2 894

125 604

54 602

3 858

Investoinnit yhteensä 1 684 636

Saarniston koulun katon ja julkisivun maalaus

Koulujen pihojen kunnostus

Museot

Uimahalli

Pakkahuone/ julkisivun maalaus

Hammashoitotilojen jäähdytys

Investoinnit, jotka ovat olemassa olevien tilojen parannusta tai käyttötarkoituksen muuttamista

Päiväkotien pihojen kunnossapito

Kiinteistöjen kunnostusohjelma

Kiinteistöjen ennalta-arvaamaton

Jäähallin korjaukset

Terveyskeskuksen sekä sairaalakoulun tilojen saneeraus ja hissi

Ent. keskuskeittiön tilojen kunnostus

Raatihuoneen vesikaton maalaus

Seikowin saneeraus

Telakkatie 5:n korjaustyöt

Asuntojen kunnostus

Kaukovalvonta

Zachariassenin talo

Kalannin v.kodin vanhan osan katon maalaus

Merituulikodin piha-alueen saneeraus

Hakametsän koulun pihan kunnostus

85

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Tukipalvelut Kiinteistönhoitopalvelut Toiminta-ajatus Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöjen ylläpito huomioonottaen.





Kiinteistöjen kunnossapito toteutetaan laaditun kun-nossapito-ohjelman mu-kaisesti

Toteutumisaste (%) Määrärahan käyttö (€)

100 % 2015:lle laaditun kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman mukaisista hankkeista toteutettu ja määrärahoja ei ylitetä.

317.993 €, valmius 77,31 % Jaksolle merkitystä 13:stä työstä on aloitettu tai käynnissä 6 ja valmistunut 7

Kiinteistöhoidon käyttöta-louden kustannusten seu-ranta

€/kam²

/ v

Kiinteistöhoidon kustan-nukset ilman poistoja ovat vuonna 2015 enintään 34,30 €/kam² / v

32,69 €/kam² / v *

Kiinteistöjen energiakäytön seuranta ja saavutetun energiatehokkaan toimin-nan ylläpitäminen

Energiamäärä MWh

Kiinteistöjen energian-säästö tulee olemaan vuonna 2015 1866 MWh eli 8 % vuoden 2005 tasosta.

4409 MWh

*) Lämmin vuosi vaikuttanut kustannuksiin alentavasti. Kaukolämmön ja öljyn hinta ovat laskeneet kesken vuoden. Resurssit


Tilivelvolliset Tekninen johtaja

Sitovuustason alitus

Toimintatuotot toteutuvat lähes arvioidusti. Toimintakulujen puolella suurin muutos oli lämmityskulujen alittuminen lähes 200 000 eurolla. Vuosi 2015 oli lämmönkulutuksen osalta edullinen. Kaukolämmönhinta ja öljyn hinta laskivat kesken vuoden, joten myös sitä kautta arvioidut kustannukset alittuivat. Sähkön kulutus kuitenkin ylitti arvioidun määrärahan (arviossa huomioitu pakkosäästöt). Kulutusnousua ei ollut vuoteen 2014 verrattuna suuri ainoastaan n. 3 % ( n. 167 000 kWh).

86


87


KIINTEISTÖNHOITOPALVELUTKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 64 42 42 44 -2 105,5 Myyntituotot 64 42 42 44 -2 105,5 Maksutuotot Muut palvelumaksut 11 10 10 11 -1 105,1 Maksutuotot 11 10 10 11 -1 105,1 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 7601 7491 7491 7436 55 99,3 Muut toimintatuotot 1 1 1 41 -40 6 154,7 Muut toimintatuotot 7602 7492 7492 7477 15 99,8 TOIMINTATUOTOT 7677 7544 7544 7532 12 99,8 Valmistus omaan käyttöön 2 -2 -100,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -452 -448 -448 -453 5 101,2 Jaksotetut palkat 3 -3 -100,0 Palkat ja palkkiot -452 -448 -448 -450 2 100,5 Henkilösivukulut Eläkekulut -179 -165 -165 -151 -14 91,7 Muut henkilösivukulut -26 -24 -24 -25 1 103,1 Henkilöstökorvaukset,menojen 3 7 7 7 6,0 Henkilösivukulut -201 -182 -182 -176 -6 96,5 Henkilöstökulut -653 -630 -630 -626 -4 99,3 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -660 -646 -646 -692 46 107,2 Palvelujen ostot -660 -646 -646 -692 46 107,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1818 -1925 -1925 -1792 -133 93,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1818 -1925 -1925 -1792 -133 93,1 Muut toimintakulut Vuokrat -314 -363 -363 -312 -50 86,2 Muut toimintakulut -7 -3 -3 -4 1 133,9 Muut toimintakulut -321 -366 -366 -317 -49 86,6 TOIMINTAKULUT -3451 -3566 -3566 -3427 -140 96,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 4226 3978 3978 4107 -129 103,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1572 -1653 -1653 -1661 8 100,5 Kertaluonteiset poistot -250 250 -100,0 Poistot ja arvonalentumiset -1572 -1653 -1653 -1912 259 115,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2654 2325 2325 2196 130 94,4

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2014 2015 2015 muutos 2015

Asukas 15 565 15 540 15 540 15 494€/asukas 170,51 149,62 149,62 141,71Hoidetut kiinteistöt, kam² 105 484 105 484 105 484 105 484Energiankäyttö (Energia-seurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö),

17 206 21 453 21 453 17 045


88

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Tukipalvelut Puhtaanapitopalvelut Toiminta-ajatus Puhtaanapitopalvelun toiminnan tavoitteena on huolehtia kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouk-sesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan, jolla luodaan käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhdistuspalvelu vastaa omalta osaltaan kaupungin ra-kennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä.





Siivouksen käyttötalou-den kustannusten seu-ranta

€/h/v (keskiarvo) €/neliö/v

Siivouksen kustannukset ovat vuonna 2015 enin-tään 25,3 €/h ja 25 €/neliö

Siivouksen kustannukset ovat 24,1 €/h ja 25,6 €/neliö

Siivouksen tehokkuuden seuranta

Siivottavien neliöiden määrä

Siivottava neliömäärä vuonna 2015 on keskimää-rin 264,3 neliötä tunnissa / hlö

Siivottava neliömäärä on 244,8 neliötä tunnissa / hlö

Siivoustyön suunnittelun perusteet päivitetään ajan tasalle

Mitoitettavia kiinteistöjä on n. 47 kpl

Kohteet on päivitetty vuo-den 2017 loppuun men-nessä

Kohteista on mitoitettu 22 %

Resurssit

TP 2014 TA 2015 Tot. 1-12/2015

Henkilöstön määrä 30,00 32,76 37,71 Sairaanhoitopiiriltä siirtyi terveyspalveluiden uudelleen järjestelyn yhteydessä 14.12.2015 viisi siivoojaa kau-pungin puhdistuspalveluihin. Tilivelvolliset Tekninen johtaja

89



PUHTAANAPITOPALVELUTKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot -100,0 Muut suoritteiden myyntituoto 1 1 -1 -100,0 Myyntituotot 1 1 -1 -100,0 Maksutuotot Muut palvelumaksut 1355 1423 1423 1431 -8 100,6 Maksutuotot 1355 1423 1423 1431 -8 100,6 Muut toimintatuotot Vuokratuotot -100,0 Muut toimintatuotot 30 27 27 31 -4 113,9 Muut toimintatuotot 30 27 27 31 -4 114,2 TOIMINTATUOTOT 1386 1450 1450 1463 -13 100,9 Valmistus omaan käyttöön 2 1 -1 -100,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -794 -891 -891 -875 -16 98,2 Jaksotetut palkat 3 -3 -100,0 Palkat ja palkkiot -794 -891 -891 -873 -19 97,9 Henkilösivukulut Eläkekulut -268 -301 -301 -273 -27 91,0 Muut henkilösivukulut -45 -46 -46 -48 2 103,7 Henkilöstökorvaukset,menojen 27 8 8 13 -5 161,8 Henkilösivukulut -286 -339 -339 -308 -30 91,0 Henkilöstökulut -1080 -1230 -1230 -1181 -49 96,0 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -144 -138 -138 -151 13 109,5 Palvelujen ostot -144 -138 -138 -151 13 109,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -48 -62 -62 -73 11 118,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -48 -62 -62 -73 11 118,3 Muut toimintakulut Vuokrat -5 -4 -4 -5 1 120,9 Muut toimintakulut -1 1 -100,0 Muut toimintakulut -5 -4 -4 -6 1 134,0 TOIMINTAKULUT -1277 -1434 -1434 -1411 -23 98,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 111 17 17 54 -37 322,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 111 17 17 54 -37 322,6

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2014 2015 2015 muutos 2015Asukas 15 565 15 540 15 540 15 494€/asukas 7,15 1,07 1,07 3,46Siivottavien neliöiden määrä, m² 56 010 56 558 56 558 58 206

90


91

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Tukipalvelut Ruokapalvelu Ruokapalvelu vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelu tuottaa itse kouluja päivähoidon ateriapalvelut ja ostaa hoiva- ja vanhuspuolen ravintopalvelut sairaanhoitopiiriltä Talousarvion 2015 tavoitteet




Asiakastyytyväisyyden takaaminen muutosten keskellä.

Asiakkaiden rohkaiseminen jatkuvan palautteen antamiseen. Asiakastapaamiset keväällä 2015.

Nopea reagointi asiakkaiden palautteisiin, 1-2 päivän sisällä yhteydenotosta. Asiakastapaamiset ja koonti mahdollisista kehittämiskohteista on tehty kaikkien päiväkotien ja koulujen kanssa.

Toteutuu Resurssipulan vuoksi ei ole pidetty.

Kylmävalmistus osaksi Pohitullin ruoanvalmistusprosessia kiirehuippuja tasoittamaan

Osuus lounasruoista (8 viikon kiertävän ruokalistan mukaan), joissa kylmävalmistus osana valmistusprosessia

30 %:ssa ruokalajeista kylmävalmistus on mukana.

Toteutuu osittain.

Muutosten vaatiman uuden henkilöstömitoituksen onnistuminen ja työhyvinvoinnin takaaminen

Kehityskeskustelut syksy 2015 Työtyytyväisyyskysely koko ruokapalveluhenkilöstölle vuoden lopulla 2015

Kehityskeskustelun pohjalta muutostarpeiden kartoittaminen ja mahdollinen toteuttaminen. Työtyytyväisyys keskimäärin yli keskitason eli asteikolla 1-5 yleisarvosana yli 3.

Tiimikeskustelut on pidetty ja muutostarpeet kartoitettu. Toteuttaminen suurelta osin tehty. Ei ole pidetty

Resurssit

TP 2014 TA 2015 Tot. 1-12/2015

Henkilöstön määrä 26,89 26,86 26,86 Tilivelvolliset Ruokapalvelupäällikkö Sitovuustason ylitys Ateriatulot eivät ole toteutuneet budjetin valmistelussa ilmoitettujen mukaisesti. Elintarvikekustannukset ovat kasvaneet, koska päiväkotiryhmiä on jaettu aikaisempaa pienempiin ruokailuryhmiin.

92


93


RUOKAPALVELUT KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 63 76 76 63 13 83,3 Myyntituotot 63 76 76 63 13 83,3 Maksutuotot Muut palvelumaksut 2955 3167 3167 2973 194 93,9 Maksutuotot 2955 3167 3167 2973 194 93,9 Tuet ja avustukset 9 10 10 9 1 93,8 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot -100,0 Muut toimintatuotot -100,0 TOIMINTATUOTOT 3028 3253 3253 3046 207 93,6 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -715 -745 -745 -746 1 100,1 Jaksotetut palkat 4 -4 -100,0 Palkat ja palkkiot -715 -745 -745 -742 -3 99,6 Henkilösivukulut Eläkekulut -205 -209 -209 -204 -4 97,9 Muut henkilösivukulut -40 -40 -40 -41 100,8 Henkilöstökorvaukset,menojen 17 8 8 17 -9 206,9 Henkilösivukulut -228 -241 -241 -228 -13 94,7 Henkilöstökulut -944 -986 -986 -971 -16 98,4 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -1623 -1692 -1692 -1590 -103 93,9 Palvelujen ostot -1623 -1692 -1692 -1590 -103 93,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -469 -498 -498 -492 -6 98,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -469 -498 -498 -492 -6 98,7 Muut toimintakulut Vuokrat -100,0 Muut toimintakulut -17 -18 -18 -19 1 106,3 Muut toimintakulut -18 -18 -18 -19 1 107,1 TOIMINTAKULUT -3053 -3194 -3194 -3071 -123 96,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -25 59 59 -25 84 -42,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -9 -25 -25 -11 -13 46,3 Poistot ja arvonalentumiset -9 -25 -25 -11 -13 46,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -34 34 34 -36 70 -107,8


94

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2014 2015 2015 muutos 2015Asukas 15 565 15 540 15 540 15 494€/asukas -2,20 2,18 2,18 -2,36Keittiöitä yhteensä, joista 14 14 14 14- valmistuskeittiöitä 1 1 1 1- palvelukeittiöitä 13 13 13 13Toimituspisteitä, kpl 9 9 9 9Ostopalvelun piirissä, kpl 7 7 7 7Yhteensä, kpl 30 30 30 30Ostopalvelun ateriasuoritteet, kpl 293 042 309 047 309 047 285 081

Tuotetut ateriasuoritteet, kpl 522 143 555 000 555 000 537 560Ateriasuoritteita yhteensä, kpl 868 977 864 047 864 047 822 641Tuotettuja suoritteita/ 19 386 20 663 20 663 20 013työntekijä/työvuosi



TUKIPALVELUTKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 127 118 118 108 10 91,2 Muut suoritteiden myyntituoto 1 1 -1 -100,0 Myyntituotot 128 118 118 108 10 91,7 Maksutuotot Muut palvelumaksut 4322 4600 4600 4416 185 96,0 Maksutuotot 4322 4600 4600 4416 185 96,0 Tuet ja avustukset 9 10 10 9 1 93,8 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 7601 7491 7491 7436 55 99,3 Muut toimintatuotot 31 28 28 72 -44 256,5 Muut toimintatuotot 7632 7520 7520 7508 11 99,9 TOIMINTATUOTOT 12091 12248 12248 12041 206 98,3 Valmistus omaan käyttöön 2 3 -3 -100,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -1961 -2084 -2084 -2074 -10 99,5 Jaksotetut palkat 9 -9 -100,0 Palkat ja palkkiot -1961 -2084 -2084 -2065 -19 99,1 Henkilösivukulut Eläkekulut -652 -674 -674 -629 -45 93,3 Muut henkilösivukulut -111 -110 -110 -113 3 102,5 Henkilöstökorvaukset,menojen 48 23 23 30 -7 130,1 Henkilösivukulut -715 -762 -762 -712 -49 93,5 Henkilöstökulut -2676 -2846 -2846 -2777 -69 97,6 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -2428 -2476 -2476 -2433 -43 98,3 Palvelujen ostot -2428 -2476 -2476 -2433 -43 98,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -2334 -2484 -2484 -2357 -128 94,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2334 -2484 -2484 -2357 -128 94,9 Muut toimintakulut Vuokrat -319 -367 -367 -318 -49 86,6 Muut toimintakulut -24 -21 -21 -24 3 113,2 Muut toimintakulut -343 -388 -388 -342 -46 88,1 TOIMINTAKULUT -7781 -8194 -8194 -7908 -286 96,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 4313 4053 4053 4136 -82 102,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1582 -1678 -1678 -1673 -5 99,7 Kertaluonteiset poistot -250 250 -100,0 Poistot ja arvonalentumiset -1582 -1678 -1678 -1923 245 114,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2731 2376 2376 2213 163 93,1

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2014 2015 2015 muutos 2015Asukas 15 565 15 540 15 540 15 494€/asukas 175,46 152,87 152,87 142,81

95


96

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Jätehuoltopalvelut Toiminta-ajatus Jätehuoltopalvelut järjestää kaupungin asukkaille ja yrityksille parhaat mahdolliset jätehuollon palvelut.





Haja-asutusalueen jätehuollon uudelleen järjestely

Aloitusajankohta

Valmis vuoden loppuun mennessä

Selvitystyö valmis

Jätehuoltorekisterin päivitys

Aloitusajankohta


Valmis

Saarikiinteistöjen jätehuollon järjestely

Keräyspisteet 4 kpl


Valmis

Resurssit

TP 2014 TA 2015 Tot. 1-12/2015 Henkilöstön määrä 2 2 2

Tilivelvolliset Tekninen johtaja

97


98


JÄTEHUOLTOPALVELUTKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 643 672 672 682 -10 101,5 Myyntituotot 643 672 672 682 -10 101,5 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 1 -100,0 Muut toimintatuotot 1 -100,0 TOIMINTATUOTOT 644 672 672 682 -10 101,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -51 -54 -54 -53 -1 98,9 Jaksotetut palkat -100,0 Palkat ja palkkiot -51 -54 -54 -53 -1 98,4 Henkilösivukulut Eläkekulut -19 -19 -19 -16 -3 84,1 Muut henkilösivukulut -3 -3 -3 -3 100,9 Henkilöstökorvaukset,menojen 3 -100,0 Henkilösivukulut -18 -22 -22 -19 -3 86,1 Henkilöstökulut -69 -76 -76 -72 -4 94,8 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -539 -531 -531 -536 4 100,8 Palvelujen ostot -539 -531 -531 -536 4 100,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -10 -12 -12 -20 8 168,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 -12 -12 -20 8 168,2 Muut toimintakulut Vuokrat -59 -44 -44 -46 1 103,2 Muut toimintakulut -3 -6 -6 -6 6,4 Muut toimintakulut -61 -50 -50 -46 -4 91,7 TOIMINTAKULUT -680 -669 -669 -674 4 100,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -36 2 2 8 -6 349,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -43 -43 -43 -43 100,0 Poistot ja arvonalentumiset -43 -43 -43 -43 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -79 -40 -40 -35 -6 85,8

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2014 2015 2015 muutos 2015

Asukas 15 565 15 540 15 540 15 494€/asukas -5,07 -2,60 -2,60 -2,24Hyötyjätepisteitä, kpl 38 40 40 38


99

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Toiminta-ajatus Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta ovat viranomaistoimintaa. Niiden tehtävänä on osaltaan varmistaa, että niin rakennettu kuin luontoympäristökin säilyy terveellisenä, turvallisena ja viihtyisänä.





Ympäristönsuojelu Uutta toimintaa koskevan ympäristölupahakemuk-sen nopea käsittely.

Lupien käsittelyaika

Ympäristölupahakemuk-sen käsittelyn tavoiteai-ka on 4 kk.

Ei toteutunut, lupien keski-määräinen käsittelyaika on ollut 6,5 kk

Viranhaltijapäätösten, lausuntojen ja ilmoitusten nopea käsittely.

Ilmoitusten ja lausuntojen käsittelyaika

Viranhaltijapäätösten, lausuntojen ja ilmoitus-ten käsittelyaika on alle 30 vrk.

Toteutunut

Rakennusvalvonta Lupa-asioiden nopea kä-sittely.

Rakentamislupien käsitte-lyaika.

Rakentamislupien käsit-telyaika on 3-5 viikkoa

Toteutunut, lupien keskimää-räinen käsittelyaika on ollut 4 viikkoa.

Resurssit

TP 2014 TA 2015 Tot. 1-12 / 2015 Henkilöstön määrä 6,02 6,02 6,23

Tilivelvolliset Ympäristönsuojelupäällikkö

100



RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELUKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 311 275 275 281 -5 102,0 Muut palvelumaksut 2 3 -3 -100,0 Maksutuotot 313 275 275 284 -9 103,2 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 32 32 32 32 -1 103,1 Muut toimintatuotot 32 32 32 32 -1 103,1 TOIMINTATUOTOT 345 307 307 316 -10 103,2 Valmistus omaan käyttöön 3 -100,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -267 -293 -293 -289 -4 98,7 Jaksotetut palkat 2 -2 -100,0 Palkat ja palkkiot -267 -293 -293 -288 -5 98,2 Henkilösivukulut Eläkekulut -78 -79 -79 -78 -1 98,4 Muut henkilösivukulut -15 -15 -15 -15 1 105,3 Henkilöstökorvaukset,menojen 1 7 -7 -100,0 Henkilösivukulut -92 -93 -93 -86 -8 91,5 Henkilöstökulut -358 -386 -386 -373 -13 96,6 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -113 -114 -114 -105 -9 92,4 Palvelujen ostot -113 -114 -114 -105 -9 92,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -7 -12 -12 -15 2 120,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 -12 -12 -15 2 120,7 Avustukset Avustukset yhteisöille -1 -2 -2 -2 15,0 Avustukset -1 -2 -2 -2 15,0 Muut toimintakulut Vuokrat -1 -1 79,5 Muut toimintakulut -2 1 552,2 Muut toimintakulut -1 -1 -1 -2 1 237,1 TOIMINTAKULUT -481 -515 -515 -495 -20 96,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -133 -208 -208 -179 -30 85,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -6 -6 -6 4,3 Poistot ja arvonalentumiset -6 -6 -6 4,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -133 -215 -215 -179 -36 83,3

101


Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2014 2015 2015 muutos 2015Asukas 15 565 15 540 15 540 15 494€/asukas -8,52 -13,82 -13,82 -11,54Ympäristöluvat 10 5 5 24 Muut luvat, lausunnot, vh-päätökset ja ilmoitukset 257 140 140 170 Tarkastukset, maastokäynnit, neuvontatilaisuudet ja laaditut asiakirjat 420 280 280 432 Rakennusvalvonnan lupa-asiat 559 550 550 508 Rakennusvalvonnan katselmuksia ja tarkastuksia 923 800 800 694

102

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS YHTEENSÄ

Käyttötalouden toteutuminen

103

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkea- Käytönulkoinen+sisäinen 1000 € 2014 2015 2015 muutos 2015 ma %

HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 1402 1274 1274 1226 48 96,2 Muut suoritteiden myyntituoto 1 2 2 10 -8 477,2 Myyntituotot 1403 1276 1276 1235 41 96,8 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 1647 1491 1491 1548 -57 103,8 Yhdyskuntapalvelujen maksut 378 332 332 349 -17 105,0 Muut palvelumaksut 5287 5621 5621 5488 134 97,6 Maksutuotot 7312 7444 7444 7385 60 99,2 Tuet ja avustukset 335 290 290 302 -12 104,3 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 9430 9258 9258 9269 -12 100,1 Muut toimintatuotot 1072 2429 2429 1793 635 73,8 Muut toimintatuotot 10502 11686 11686 11063 624 94,7 TOIMINTATUOTOT 19553 20697 20697 19985 712 96,6 Valmistus omaan käyttöön 322 363 363 362 1 99,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -5504 -5823 -5823 -5655 -168 97,1 Jaksotetut palkat 2 28 -28 8 621,9 Palkat ja palkkiot -5503 -5823 -5823 -5627 -196 96,6 Henkilösivukulut Eläkekulut -2460 -2319 -2319 -2254 -64 97,2 Muut henkilösivukulut -303 -304 -304 -304 99,9 Henkilöstökorvaukset,menojen 332 270 270 285 -15 105,6 Henkilösivukulut -2432 -2353 -2353 -2273 -80 96,6 Henkilöstökulut -7935 -8176 -8176 -7900 -276 96,6 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -32 -31 -31 -27 -4 88,6 Muiden palvelujen ostot -8512 -8734 -8734 -8321 -412 95,3 Palvelujen ostot -8545 -8765 -8765 -8349 -416 95,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -3541 -3654 -3654 -3590 -64 98,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3541 -3654 -3654 -3590 -64 98,2 Avustukset Avustukset yhteisöille -294 -334 -334 -274 -60 81,9 Avustukset -294 -334 -334 -274 -60 81,9 Muut toimintakulut Vuokrat -710 -709 -709 -704 -5 99,3 Muut toimintakulut -79 -134 -134 -170 36 126,8 Muut toimintakulut -789 -843 -843 -874 31 103,7 TOIMINTAKULUT -21103 -21772 -21772 -20986 -786 96,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1228 -712 -712 -639 -73 89,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3524 -4001 -4001 -3743 -258 93,5 Kertaluonteiset poistot -250 250 -100,0 Poistot ja arvonalentumiset -3524 -4001 -4001 -3993 -8 99,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4751 -4713 -4713 -4632 -81 98,3



104

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 1.2 Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveysjohtajan katsaus

Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen vanhusten palvelut, yhteistoiminta-alueen terve-yspalvelujen, vammaispalvelujen ja sosiaalityön laaduntunnustuksen ylläpitoauditointi sekä aikuis-sosiaalityön laaduntunnustus auditointi tehtiin syksyllä 2015. Keskeisenä vahvuutena sosiaali- ja terveystoimessa todettiin olevan voimakas kehittäminen tiukentuneista resursseista huo-limatta. Yksilöityinä vahvuuksina nostettiin esiin seuraavat: • Perusterveydenhuollon ja

erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittyminen; yhteiset osastot

• Lääkäriresurssien vahvistuminen avoterveydenhuollossa ja – sairaanhoidossa

• Vanhusten palvelujen palvelurakenteen voimakas kehittyminen

• Kotihoidossa toimiva 24/7 nopean toiminnan yksikkö

• Kotiutuksen ja kotikuntoutuksen tehostaminen

• Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen vahva integraatio muiden toimijoiden kanssa

• Asiakkaan osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden vahvistuminen

• Palvelutarpeen arvioinnin, parityöskentelyn ja tiimityön kehittyminen

Huolimatta edelleen vaikeasta taloustilanteesta henkilöstön työhyvinvoinnista, riittävyydestä ja ammatillisesta osaamisesta huolehtiminen on pal-velukeskuksemme yksi tärkeä tavoite.

Henkilöstön koulutuspäivien määrä työntekijää kohden oli 3,4 pv. Tavoitteemme saavuttaa kolme koulutuspäivää työntekijää kohden toteutui suun-nitelmallisesti. Sairauspoissaolojen määrä kasvoi vuodesta 2014 (8491 kalenteripäivää.) Vuonna 2015 sairauspoissaolojen määrä oli 10 012 kalen-teripäivää. Palvelun tarpeeseen nähden henkilökuntaa on ol-lut riittävästi terveyspalveluissa. Vanhainkotien hoitohenkilöstön määrä oli mitoitussuosituksen alarajalla. Henkilöstön rekrytoinnissa suurimmat haasteet olivat hammaslääkäreiden, sairaanhoita-jien sekä sosiaalityöntekijöiden saannissa. Palvelutuotanto Vanhusten palveluissa tavoitteena oli, että yli 75-vuotiaista uusikaupunkilaisista yli 91 % asuu omassa kodissaan tai kodinomaisissa olosuhteis-sa, 13 % yli 75-vuotiaista saa säännöllistä kotihoi-toa ja korkeintaan 9 % yli 75-vuotiaista on ympäri-vuorokautisessa hoidossa. Vuoden lopussa 91,6 % yli 75-vuotiaista asui omassa kodissaan tai kodinomaisissa olosuhteis-sa. Säännöllistä kotihoitoa sai kuukaudessa kes-kimäärin 12,6 % yli 75-vuotiaista. Ympärivuoro-kautisen palvelun piirissä oli 8,4 % yli 75-vuotiaista. Vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi ”Ikäystävällinen Uusikaupunki” hyväksyttiin Sosiaalilautakunnassa 22.1.2015 ja kaupunginvaltuustossa 2.3.2015 § 18. Seuraavassa joitakin poimintoja suunnitelman etenemisestä: - Vapaaehtoistyön koordinaattori aloitti

toimintansa elokuussa 2015.

- Hyvinvointia edistävien palvelujen saatavuus yhdenvertaisesti asuinpaikasta riippumatta; vanhusneuvola Kompassin terveydenhoitaja ja Sakunkulman päiväkeskusohjaaja ovat kiertäneet vuoden 2015 aikana muutamia kertoja ”maaseutualueilla” kertomassa saatavilla olevista palveluista.

- Kotihoitoa on vahvistettu, kehitetty ja kotihoidossa on aloittanut kotiutus- ja kuntoutustiimi

- Kotihoidon käyttämään asiakastietojärjestelmään on hankittu Mediatri Kotihoito-osio, joka mahdollistaa myöhemmin mobiilin käyttöönoton. Kotihoito-osio on otettu käyttöön suunnitellusti 1.4.2015 alkaen.

- Kotisairaalatoiminta on aloitettu yhteistyössä sosiaali- ja terveyskeskuksen ja TYKS- Vakka-Suomen sairaalan kanssa.

105

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 - Omaishoitajien jaksamista tuetaan ja

marraskuussa lähihoitaja aloitti toimintansa omaishoitajien vapaiden ”lomittajana”.

- Omaishoitajien terveystarkastuksia tehdään.

- Pitkäaikaisen laitoshoidon osuutta on vähennetty ympärivuorokautisessa hoidossa ja Matleenan osaston toiminta on muuttunut vuoden 2015 aikana 32-paikkaisesta vuodeosastosta 18-paikkaisekse kuntoutusosastoksi.

- Omia, olevassa olevia ympärivuorokautisen laitoshoidon paikkoja käytetään enemmän lyhytaikaishoitoon.

- Vanhusneuvosto on tehnyt toimintaansa tunnetuksi julkaisemalla vanhusneuvoston esitteen ja ikääntyneille tarkoitettujen palvelujen tunnettavuutta on pyritty lisäämään laatimalla Ikäihmisten palveluopas.

- Iäkkäiden asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon on parannettu kehittämällä palveluntarpeen selvittämisen toimintatapoja (työ jatkuu edelleen)

Uudenkaupungin kotihoito on mukana THL:n rahoittamassa Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset -hankkeessa. Hanke on Raision, Liedon, Uudenkaupungin ja Vasson yhteistyöhanke vuosille 2015 ja 2016. Sosiaalityössä henkilöstön saatavuusongelmat ja määräaikaiset työsuhteet ovat vaikuttaneet siihen, ettei kaikkia suunniteltuja kehittämistoimia ole saatu vietyä eteenpäin suunnitelmien mukaan. Kuitenkin erittäin myönteisenä ja kannustavana asiana saatiin aikuissosiaalityöhön laaduntunnus-tus. Sosiaalityössä valtakunnallisestikin tarkaste-luna ei juurikaan ole laaduntunnustuksia. Asiakasmäärissä niin aikuissosiaalityössä kuin lastensuojelussakaan ei ole tapahtunut suuria muutoksia, mutta asiakkaiden tuen tarve on kas-vanut ja ongelman ovat monimutkaistuneet, mikä näkyy kustannusten nousuna. Uusi sosiaalihuolto-laki on myös lisännyt kustannuksia osaltaan. Se on tuonut palveluvalikkoon aivan uusia palveluita kunnan järjestämisvastuuseen. Vakka-Suomen kuntien yhteistyönä jatkui Ely-keskuksen rahoittama työllisyyshanke: Ote työstä luo tulevaisuutta. Uusikaupunki hallinnoin hanket-ta ja sen tavoitteena on estää työttömyyden pitkit-tyminen ja ehkäistä syrjäytymistä työelämästä tu-kemalla asiakkaiden työ- ja toimintakykyä sekä kuntoutumista. Hankkeessa saavutettiin sille ase-tetut tavoitteet vuoden 2015 osalta. Hanke jatkuu vuonna 2016. Vaikka pitkäaikaistyöttömyyteen ja kaupungin ak-tivointitoimenpiteisiin on kiinnitetty huomioita, on

työmarkkinatuen kuntaosuus kasvanut edelleen. Tosin kuukausikohtaiset asiakasmäärät ja kustan-nukset saatiin tehokkaalla yhteistyöllä ja lisäresur-soinnilla (määräaikainen sosiaalipalveluohjaaja elokuusta 2015 alkaen) kääntymään laskuun. Vakka-Suomen kunnat osallistuivat myös aikuis-sosiaalityön kehittämishanke Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille -hanketta, joka on osa isompaa Kaste-hankekokonaisuutta. Hankkeen tavoitteena on luoda asiakaslähtöisiä palveluja aikuissosiaalityön, päihdetyön ja mielen-terveystyön palveluja käyttäville. Hanke päättyi vuonna 2015. Vuosi 2015 oli myös potilastyön laadun vuosi ter-veyspalveluissa. Pitkäjänteinen työ on tuottanut tulosta asukkaiden terveydentilan saralla. Terveyskeskuksen palvelut tuotettiin hoitotakuun ja neuvola-asetuksen määrittämissä puitteissa. Terveyspalveluissa tapahtui isoja muutoksia vuonna 2015. Isot suunnittelutyöt jatkuvat vielä myös vuodelle 2016 koskien esim. työterveyshuol-lon järjestämismallia ja erikoissairaanhoidon poli-kliinisten palveluiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja työnjakoa. Uudenkaupungin hyvinvointineuvola aloitti toimin-tansa 1.4.2015 osana ennaltaehkäisevää tervey-denhuoltoa. Hyvinvointineuvola jakaantuu lapsi-perheiden kotipalveluun ja ennaltaehkäisevään perhetyöhön. Lapsiperheiden kotipalvelu on ly-hytaikaista apua ja tarkoitettu välttämättömän tila-päisen lapsenhoitoavun tai kotihoitoavun tarpees-sa oleville. Ennaltaehkäisevä perhetyö tukee van-hemmuutta ja perheen voimavaroja. Se tukee ja ohjaa lastenhoidossa sekä kasvatuksessa ja vah-vistaa perheen toimintakykyä muuttuvissa elä-mäntilanteissa. Tätä palvelua on jatkokehitetty ja suunniteltu vuoden 2015 aikana niin, että vuonna 2016 on tarkoitus muodostaa ns. perhekeskus, johon yhdistyy esimerkiksi perheneuvola. Muitakin isoja rakenteellisia muutoksia valmistel-tiin ja toteutettiin vuoden 2015 aikana. Näistä merkittävin on perusterveydenhuollon ja erikois-sairaanhoidon uusien yhteisosastojen perustami-nen perusterveydenhuollon alaisuuteen. Osastoja on kaksi, joista toinen tuottaa kirurgispainotteista vuodeosastohoitoa ja toinen sisätautipainotteista vuodeosastohoitoa. Erikoissairaanhoidon paikkoja osastoilla on yhteensä 14; yhdeksän sisätaudeilla ja viisi kirurgisella osastolla. Muutoksessa Maria-Sofian vuodeosastotoiminta päättyi. Yhteensä terveydenhuollosta (esh+pth) väheni vuodeosas-topaikkoja 26. Vuodeosastomuutoksen yhteydes-sä käynnistettiin kotisairaalatoiminta, jolla virtuaa-lisesti korvataan 5 vuodeosastopaikkaa. Toiminta on käynnistynyt hyvin, kysyntää vaikuttaisi olevan enemmänkin kuin mitä nykyisellä resurssilla pys-

106

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 tytään tarjoamaan ja lisäresursointia joudutaankin jatkossa harkitsemaan. Vehmaalla sijaitseva vanhusten laitoshoitoyksik-kö, joka kuului yhteistoiminta-alueeseen, luovutet-tiin liikkeenluovutuksella Vehmaan kunnalle. Avosairaanhoitoon toiminnallisesti on liitetty mie-lenterveys- ja päihdepalvelut, joita tarjotaan myös nuorten asiakaskohderyhmälle. Yhteistyötä on tii-vistetty ja tehostettu nuorisoasteen koulutuksen kanssa. Sosiaali- ja terveyskeskus on muutenkin tiivistänyt yhteistyötään merkittävästi eri asiakas-ryhmien palveluissa sekä palvelukeskuksen sisäl-lä että muiden palvelukeskusten, erityisesti sivis-tystoimen kanssa. Myös vanhuspalveluiden kanssa yhteistyö on yhä laajentunut. Mielenterve-ys- ja päihdeyksikkö osallistuu myös pitkäaikais-työttömien kanssa tehtävään työhön. Tähän työ-hön on perustettu moniammatillinen työryhmä, jo-hon osallistuu myös järjestöjä ja valtionhallinnon toimijoita kunnallisten toimijoiden lisäksi. Tähän toimintamalliin myös uusi sosiaalihuoltolaki ja vanhuslaki velvoittavat. Avosairaanhoitoon saatiin myös uusi toimintatera-peutin työsuhde. Hän työskentelee paitsi lapsiper-heiden kanssa myös osastotyössä osallistuen mm. aivohalvauspotilaiden kuntoutukseen. INR- poliklinikka käynnistettiin uudelleen. Lääkäritilan-teeseen on saatu lisäresurssia loppuvuodesta 2015, mutta vanhuspalveluiden tarve lääkärityö-hön on ollut kasvava, joten lääkärin vastaanotto-toimintaan ei ole vieläkään ihan riittävää resurs-sia. Tämä on kuormittanut päivystyspalveluita. Yhteispäivystyksen pilotointi alkoi joulukuussa 2015 yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa. Ko-keilulla pyritään päällekkäisen resursoinnin vähen-tämiseen. Muistisairauksien hyvä hoito on myös valtakunnal-lisesti tunnistettu ja palkittu. Muistisairauksien en-naltaehkäisy, aivoterveys, kuuluu olennaisena osana terveysneuvontaan. Työikäisillä päihteiden kohtuukäyttö, tupakoimattomuus, hyvä uni, liikun-ta ja ravitsemukselliset valinnat ovat aivoterveyttä tukevia. Muistisairauksien varhaiseksi tunnistami-seksi Muistiliitto on kouluttanut mm työterveyshoi-tajia. Tuki- ja liikuntaelinoireisten potilaiden hoitoa ja hoitoon pääsyä on kehitetty siten, että vuonna 2016 aloitetaan fysioterapeutin suoravastaanotto. Tules-oireet voivat usein voimakkaastikin rajoittaa toimintakykyä ja kuitenkin lääkäreiden vastaanot-toajat voivat mennä kuukausien päähän. Fysiote-rapeutit pystyvät koulutuksensa avulla tutkimaan potilaan ja antamaan hoito-ohjeet, lisäkoulutuksen jälkeen voidaan antaa oikeus kirjoittaa sairauslo-mia, reseptilääkkeiden määräämisestä vastaa edelleen lääkäri. Vastaava käytäntö on jo toimin-

nassa useilla paikkakunnilla. Yksi fysioterapeutti on kouluttautunut ja yleisesti toiminnan käynnis-täminen nähdään mielekkäänä. Monisairaiden ja/tai moniongelmaisten potilaiden ja asiakkaiden palveluprosessien kehittäminen on aloitettu. Terveyshyötymallin soveltaminen vähin-täänkin paljon palveluja käyttäviin on arvioitava. Suunterveydenhuollossa jouduttiin Pyhärannan terveysaseman sisäilmaongelmien vuoksi toimi-maan tilojen osalta väliaikaisratkaisuin. Ympäristöterveydenhuollon toiminta toteutui ta-voitteiden mukaisesti. Elintarvikevalvonnassa Oi-va-järjestelmä saatiin käyttöön täysimääräisesti omien suunnitelmien ja Eviran ohjeiden mukaises-ti. Terveysvalvonnan tarkastuksia ja muuta val-vontaa tehtiin riskinarviointiin perustuen. Eläinlääkäripraktiikan osalta suoritetavoitteisiin päästiin sataprosenttisesti. Eläinlääkäreiden yh-teistyö toimii hyvin ja asiakkailta tulleeseen kysyn-tään pystytään vastaamaan säädösten edellyttä-mällä tavalla. Yhteistyö Raision ympäristötervey-denhuollon yksikön kanssa jatkui edelleen ongel-mitta. Valtion toimeksiantotöiden määrä lisääntyi jälleen aikaisemmasta jonkin verran vuonna 2015. Teh-tävät hoidetaan yhteistyössä yksikön eläinlääkä-reiden kesken ja valtio korvaa kunnalle tehtävien hoidosta aiheutuneet kustannukset. Tehtävät pys-tytään hoitamaan nykyisellä resurssilla. Valtakunnalliset tietojärjestelmäuudistukset para-nivat edelleen vuonna 2015 ja helpottivat merkit-tävästi raportointia keskusviranomaisille. Lisäksi suunnitelmien rakenteeseen ja valvontakäytäntöi-hin tuli jonkin verran kevennystä, mikä omalta osalta helpottaa niukkojen resurssien kohdenta-mista riskinarvioinnin perusteella tärkeimpiin koh-teisiin. Henkilökuntaa yksikössä on 11. Henkilöstö Sosiaali- ja terveyskeskuksen vakinaisen henki-löstön määrä oli vuoden lopussa 400. Talous Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintatuotot olivat 15,3 milj. euroa ja toimintakulut 71,2 milj. euroa. Tilikauden toimintakate oli 55,8 milj. euroa, mikä on 3604 euroa/asukas. Käytön toteuma oli 100,3 % ja kokonaisylitys 184.463 euroa. Toimintavuo-den lopuksi saimme talousarvioon 800 000 euron lisämäärärahan sosiaalityöhön. Haluan lämpimästi kiittää koko palvelukeskuk-semme henkilökuntaa. Ilman henkilökunnan osaamista, vastuunottoa ja muutosmyönteisyyttä

107

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 eivät suunnitellut ja toteutuneet isot rakennemuu-tokset olisi olleet mahdollisia. Työssä jaksami-nen on varmasti ollut välillä koetuksella, mutta hienosti pärjäsitte! Kehittämistoimenpiteet ovat erityisesti koetelleet vanhuspalveluiden ja terve-yspalveluiden henkilökuntaa. Keskellä muutos-pyörrettä on henkilökunta kuitenkin huolehtinut kiitettävästi kuntalaisten- asiakkaiden ja potilai-den- hyvinvoinnista ja terveydestä. Kiitän myös kaikkia luottamushenkilöitä sekä sosiaali- että ter-veyslautakunnassa aktiivisesta paneutumisesta sosiaali- ja terveyskeskuksen asioihin. Kiitos hyvästä yhteistyöstä.

Sari Rantanen Sosiaali- ja terveysjohtaja

108

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

109

ulkoiset ja sisäiset TOT 2014 TA 2015 TOT 2015Toimintatuotot 15 151 16 011 15 317Toimintakulut -70 087 -71 666 -71 156Toimintakate -54 936 -55 655 -55 839Poistot ja arvonalentumiset -270 -400 -271Tilikauden yli- /alijäämä -55 206 -56 055 -56 110


TOT 2014 TA 2015 TOT 2015Hallinto 4,50 2,80 2,80Vanhusten palvelut 156,22 157,22 159,22Sosiaalityö 42,60 43,70 42,40ErikoissairaanhoitoTerveyspalvelut 209,00 214,50 219,52Seudullinen ympäristötereydenhuolto 11,00 11,00 11,00Yhteensä 423,32 429,22 434,94


TOT 2014 TA 2015 TOT 2015Vanhainkotien hoitopaikat 64 64 61Toimeentulotuki/kotitalouksia 616 630 615Erityishuollon asiakkaat 112 110 83Avosairaanhoidon käynnit 53 387 54 350 49 501Vuodeosastohoidon hoitopäivät 27 096 33 215 27 453Suun terveydenhuollon käynnit 25 152 26 540 26 100Erikoissairaanhoidon käynnit/avoh. 46 284 44 696 46 487Erikoissairaanhoidon vuodeosaston hoitojaksot 2 522 2 306 2 394Eläinlääkärien potilaskäynnit 6008 6 000 7536Terveysvalvonnan tarkastukset 1025 1 300 1154

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto Toiminta-ajatus Palvelukeskus vastaa Uudessakaupungissa asukkaiden tarvitsemien sosiaali- ja perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä sekä Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueilla ympäristöterveydenhuollosta, perusterveydenhuollosta ja erikseen sovituista sosiaalihuollon palveluista. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä väestön ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

• ennakoivuus, • ammatillisuus, • yhdenvertaisuus, • muutosvalmius, • ekologisuus (ml. taloudellisuus).

Hallinto luo riittävät edellytykset sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen toteutumiselle ja vastaa keskitetysti hallinto-, henkilöstö- ja talousasioista. Vuoden 2015 aikana hallinto on aktiivinen toimija alueellaan suunnitellessa ja muodostettaessa kansallista soteuudistusta. Talousarvion 2015 tavoitteet




Kaupungin strategian jalkauttaminen soten tulosalueittain.

Tulosalueitten lukumäärä, jossa strategia käsitelty

Strategia on käsitelty kaikissa tulosalueissa.

Strategia on käsitelty tulos-alueissa.

Uudistetaan sosiaali- ja terveyskeskuksen pääprosessit huomioiden kansallinen soteuudistus

Päivityksen toteutumisaste.

Pääprosessit on päivitetty vastaamaan soteuudistusta

Pääprosessit on päivitetty.

Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin turvaaminen.

Koulutuspäivien määrä, vähintään 3 pv / hlö. Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin kuntasektorilla keskimäärin.

Koulutuspäivien määrä on vähintään vuoden 2014 tasolla (2,3 pv / hlö.) Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin vuonna 2014 (8491 kalenteripäivää.)

Koulutuspäivien määrä on ollut 3,4 pv/hlö. Sairauspoissaolojen määrä on ollut 10 012 kalenteripäi-vää.

Laatujärjestelmän kehittäminen ja ylläpitäminen

Laatutavoitteiden toteutuminen.

Voimassaoleva laaduntunnustus säilyy.

Voimassaoleva laaduntun-nustus on säilynyt.

Resurssit

TP 2014 TA 2015 Tot. 1-12/2015 Hallinnon henkilöstön määrä 4,5 2,8 2,8 Sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilöstön määrä

423,32 429,22 434,94

Tilivelvolliset Sosiaali- ja terveysjohtaja

110



SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTOKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 2 2 2 Muut toimintatuotot 2 2 2 TOIMINTATUOTOT 2 2 2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -197 -168 -168 -170 2 101,0 Jaksotetut palkat 1 -2 -381,4 Palkat ja palkkiot -197 -169 -169 -169 100,1 Henkilösivukulut Eläkekulut -32 -52 -52 -27 -25 52,5 Muut henkilösivukulut -11 -8 -8 -9 103,3 Henkilösivukulut -42 -60 -60 -36 -24 59,6 Henkilöstökulut -239 -229 -229 -205 -24 89,4 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -1 -1 -1 Muiden palvelujen ostot -66 -81 -81 -63 -18 78,1 Palvelujen ostot -66 -82 -82 -63 -19 77,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -4 -3 -3 -4 1 117,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 -3 -3 -4 1 117,4 Muut toimintakulut Vuokrat -1 -1 -1 -1 35,4 Muut toimintakulut -4 -11 -11 -11 2,8 Muut toimintakulut -5 -12 -12 -1 -11 5,5 TOIMINTAKULUT -315 -326 -326 -273 -54 83,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -315 -325 -325 -273 -52 84,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -38 -55 -55 -31 -24 56,9 Poistot ja arvonalentumiset -38 -55 -55 -31 -24 56,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -353 -379 -379 -304 -75 80,1


111


112

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Vanhusten palvelut Toiminta-ajatus Vanhustyön tehtävänä on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja sekä iäkkään asi-akkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät avo- ja laitoshoidon palve-lut. Kaikkea työtä ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työ pohjautuu vanhustyön yhteisiin arvoihin, jotka ovat asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus.





Vanhusten kotona tai kodinomaisissa oloissa asumista tuetaan.

Kotona asuvien osuus (pois lukien ympärivuorokautisen palvelun piirissä olevat).

Yli 75-vuotiaista yli 91 % asuu omassa kodissaan/kodin-omaisissa olosuhteis-sa.

Tilanteen 31.12.2015 mu-kaan kotona/kodinomai-sissa olosuhteissa asui 91,6 % yli 75-vuotiaista. Ikäihmisten perhehoidossa oli 0,1 % yli 75-vuotiaista.

Vanhusten palveluiden pääpaino on kotona asumista mahdollista-vissa ja tukevissa pal-veluissa.

Säännöllisen kotihoidon asi-akkaita ovat ne kotihoidon asiakkaat, joilla on tarkastelu-kuukauden aikana voimassa oleva palveluja hoitosuunni-telma. Kotihoidon asiakkaiksi lasketaan myös kotihoidon vaihtoehtona palvelusetelin valinneet asiakkaat. (Valtakunnallinen laskenta-päivä 30.11.)

Yli 75-vuotiaista 13 % saa säännöllistä koti-hoitoa.

Säännöllistä kotihoitoa saavia oli 12,6 % yli 75-vuotiaista joulukuussa 2015 ja kuukausittainen keskiarvo oli 12,2 % tam-mi-joulukuussa 2015 (koti-hoito ja kotihoidon palve-lusetelit).

Ympärivuorokautisessa hoidossa on korkein-taan 9 % yli 75-vuotiaista. Ympärivuorokautisessa hoidossa painopistettä siirretään laitoshoidosta tehostettuun palvelu-asumiseen.

Ympärivuorokautisen hoidon piirissä ovat ne asiakkaat, jot-ka tarkastelupäivänä asuvat tehostetussa palveluasumi-sessa tai ovat pitkäaikaishoi-topäätöksellä asukkaina van-hainkodeissa tai vuodeosas-toilla. (Valtakunnallinen las-kentapäivä 31.12.)

Ympärivuorokautises-sa hoidossa on kor-keintaan 9 % 75 vuotta täyttäneistä. Tehostetussa palve-luasumisessa on kor-keintaan 6 % ja pitkä-aikaisessa laitos-hoidossa korkeintaan 3 % 75-vuotta täyttä-neistä.

Tilanteen 31.12.2015 mu-kaan ympärivuorokauti-sessa hoidossa oli 8,4 % (141 hlöä) 75 v. täyttäneis-tä. Näistä oli tehostetussa palveluasumisessa 4,3 % (73 hlöä) ja pitkäaikaises-sa laitoshoidossa (sis. myös Vehmaan hoi-vaosastolla olevat) 4 % (68 hlöä) 75 v. täyttäneis-tä.

Vanhuspalvelulain toi-meenpano

Neljännesvuosittain seura-taan, että pysytään lain edel-lyttämissä aikatauluissa.

Vanhustyötä toteute-taan lain edellyttämäl-lä tavalla.

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi on hyväksytty kaupunginval-tuustossa 2.3.2015/§ 18.

Sosiaali- ja terveyspal-velujen SHQS-laatuohjelman sovelta-mista jatketaan.

Ulkoisen ylläpitoauditoinnin toteutuminen vanhustyössä.

Ulkoinen ylläpitoaudi-tointi on toteutettu ja läpäisty v. 2015 lop-puun mennessä.

Ulkoinen ylläpitoaudi- tointi on toteutunut 19.-20.10.2015 ja läpäisty.

113

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Resurssit

TP 2014 TA 2015 Tot. 1-12/2015

Henkilöstön määrä 156,22 157,22 159,22 * *vapaaehtoistyön koordinaattori/kuntohoitaja kotihoidossa 27.7.2015 alkaen siirtona terveyspalveluista, osastonsihteeri siirtyi Maria-Sofian osastolta vanhustyön yhteisiin palveluihin 14.12.2015. Tilivelvolliset vs vanhustyön johtaja

Sitovuustason alitus Omaishoidon tuki; uusia omaishoitajia ei tullut niin paljon kuin oli suunniteltu. Palveluseteli; kotihoitoa tehostettiin ja saatiin pidettyä asiakkaista arvioitua pidempään kotona kotihoidon tur-vin, kotihoidon palveluseteliasiakkaat käyty läpi ja palveluseteliasiakkuuksia siirretty kunnallisen kotihoidon palvelujen piiriin. Henkilöstökulut + toimintakulut; mm. Matleenan osaston muutosten myötä (toiminnan supistuminen 32 pai-kasta - 18 paikkaiseksi).

114


115


VANHUSTEN PALVELUTKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 24 28 28 25 3 88,9 Täydet valtiolta saadut korva 123 47 47 164 -117 347,6 Korvaukset kunnilta ja kuntay 16 119 -119 -100,0 Muut suoritteiden myyntituoto 2 3 -3 -100,0 Myyntituotot 164 75 75 310 -235 411,6 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 378 392 392 282 111 71,8 Sosiaalitoimen maksut 2056 2071 2071 2094 -22 101,1 Opetus- ja kulttuuritoimen ma -100,0 Muut palvelumaksut 3 3 3 1 2 39,2 Maksutuotot 2438 2466 2466 2377 90 96,4 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 82 79 79 80 -2 102,5 Muut toimintatuotot 31 1 1 6 -5 617,0 Muut toimintatuotot 113 80 80 87 -7 109,0 TOIMINTATUOTOT 2715 2621 2621 2774 -152 105,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -6036 -6428 -6428 -6434 6 100,1 Jaksotetut palkat -20 38 -38 -100,0 Palkat ja palkkiot -6056 -6428 -6428 -6396 -32 99,5 Henkilösivukulut Eläkekulut -1427 -1511 -1511 -1451 -59 96,1 Muut henkilösivukulut -338 -349 -349 -350 1 100,3 Henkilöstökorvaukset,menojen 121 123 123 125 -2 101,8 Henkilösivukulut -1644 -1737 -1737 -1676 -61 96,5 Henkilöstökulut -7700 -8165 -8165 -8072 -93 98,9 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -2129 -1593 -1593 -1793 200 112,5 Muiden palvelujen ostot -3007 -2877 -2877 -2828 -49 98,3 Palvelujen ostot -5135 -4471 -4471 -4621 151 103,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -397 -427 -427 -378 -48 88,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -397 -427 -427 -378 -48 88,7 Avustukset Avustukset kotitalouksille -842 -1724 -1724 -1237 -487 71,8 Avustukset yhteisöille -6 -6 -6 Avustukset -842 -1730 -1730 -1237 -493 71,5 Muut toimintakulut Vuokrat -17 -18 -18 -28 10 151,9 Muut toimintakulut -12 -7 -7 -14 7 203,1 Muut toimintakulut -29 -25 -25 -42 16 165,7 TOIMINTAKULUT -14103 -14818 -14818 -14350 -467 96,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11388 -12197 -12197 -11577 -620 94,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -47 -86 -86 -51 -34 59,9 Poistot ja arvonalentumiset -47 -86 -86 -51 -34 59,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -11435 -12283 -12283 -11628 -654 94,7


*)

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2014 2015 2015 muutos 2015Asukas 15 565 15 540 15 540 15 494€/asukas -734,66 -790,38 -790,38 -750,49Kotihoitokäynnit, kpl 85 055 85 000 85 000 95 533Kotihoidon tukipalvelukäynnit, kpl 2 279 3 700 3 700 4 697Kotihoidon fysioterapiakäynnit, kpl 947 850 850 812Ostettu kotihoito (muu kuin palveluseteli), kpl 1 022 900 900 662Palveluseteli: kotihoitokäynnit, kpl 13 965 10 000 10 000 5 523Palvelupäivät (Sakunkulma ja Kalannin palvelukeskus), kpl 1 694 1865 1865 889Vanhusneuvolakäynnit, kpl 1 660 1350 1350 1 378

Tarjotut ja kotiinkuljetetut ateriat, kpl 29 738 25 000 25 000 27 540Kutsutaksimatkat, kpl 3 681 4 000 4 000 3 793Pyykkihuolto, kpl 1 014 1105 1105 904Saunotus, kpl 1 630 1 670 1 670 697Turvapuhelin, kpl/kk 156 150 150 145Kauppapalvelu, kpl 1 998 1 420 1 420 2 844Palveluseteli: siivousapuseteli - ja kauppakäynnit, kpl 1 667 1 480 1 480 1 036Omaishoitajat hlö/ka/kk 52 62 62 61Oman palveluasumisen paikat, kpl 22 22 22 22Oman tehostetun palveluasumisen hoitopäivät 6 493 7545 7545 7 017Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen paikat 50,5 40 40 43Ostetun tavallisen ja tehostetunpalveluasumisen hoitopäivät 18 821 14600 14600 16 719Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen paikat, kpl 13 30 30 28Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen hoitopäivät, kpl 3 146 10950 10950 7 701Vanhainkotien hoitopaikat, kpl 64 64 64 61Vanhainkotien hoitopäivät, kpl 22 525 21 684 21 684 21 850Vuodeosaston hoitopaikat, kpl 32 32 32 18Vuodeosaston hoitopäivät, kpl 10 856 11096 11096 8124Ostettu laitoshoito, kpl 9 6 6 5

Ostetun laitoshoidon hoitopäivät, kpl 3 642 2 190 2 190 2 518Ikäihmisten perhehoito, paikat 2 2 2Ikäihmisten perhehoito, hoitopäivät 730 730 669

*) Palveluseteleillä yksityisiltä ostettuja kotihoidon palveluita on siirretty kunnallisen kotihoidon tehtäväksi.

*)

*)

116

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Sosiaalityö Toiminta-ajatus Sosiaalityön tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut seuraavissa asioissa - antaa toimeentulotukea pienituloisille ja tulottomille, - antaa ohjausta, neuvontaa ja edistää sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä tarjota tukitoimia, jotka

ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta - huolehtia vammaisista ja pitkäaikaissairaista tukitoimin ja palveluin, - järjestää perhe- ja yksilökohtainen lastensuojelu, kuten avohuollon tukitoimet, perhehoito, laitoshuolto se-

kä jälkihuolto, - lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) sosiaalilautakunnalle säädettyjen teh-

tävien toteutuminen - tukea perheitä lapsen kanssa selviytymisestä ja antaa asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa.

Kumppaneina toiminnassa ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt, kela, te-toimistot ja yksityiset palvelujen tarjoajat. Toiminnassa on tärkeää asiakaslähtöinen, asiakkaan toimintakyvyn paranta-miseen tai ylläpitämiseen tähtäävä toimintatapa ja nopea päätöksenteko. Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvä arki kaikenikäisille asiakkaille, joilla on erityinen palvelutarve.




Toteutuminen 1-12 /2015

Tunnistettujen sosiaali-työn prosessien kuvaus

Nimetyt prosessiryhmät ja tehdyt prosessikuvaukset

Valmistuneita prosesseja 5

Prosesseja aloitettu 2 ja 2 valmistunut

Laatutyön laajentami-nen

Laatutyön kehittämispäivi-en määrä

Laajennettu laatutyösken-telyä yhdelle uudelle toi-mintasektorille

Aikuissosiaalityö on saanut laaduntunnus-tuksen, enää lastensuo-jelulta tunnustus puut-tuu.

Organisaatiomallin muutos

Pidetyt suunnittelupalaverit

Vuoden 2015 lopulla uu-denlainen organisaatio käytössä

Aikuissosiaalityön, vammaispalvelun ja las-tensuojelun tiimit perus-tettu. Lastensuojelun osalta henkilöstövaih-dokset hidastaneet tiimi-työskentelyä.

Henkilöstön työnkuvien päivittäminen

Päivitettyjen työnkuvien määrä

Koko henkilöstön työnku-vat ovat ajantasaiset

Perhetyö, palvelusihtee-rit, lastensuojelu ja ai-kuissosiaalityö valmiit. Työ jatkuu 2016.

Resurssit

TP 2014 TA 2015 Tot. 1-12/2015

Henkilöstön määrä 42,6 43,7 42,4 Henkilöstön lisäys edellisestä vuodesta

- palvelusihteeri 0,8 (siirto sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta) Tilivelvolliset Sosiaalityön johtaja

117

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Sitovuustason ylitys 1. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ylittyminen 2. Lastensuojelun ostopalvelut - erityisesti perhekuntoutusjaksot laitoksissa 3. Vammaispalvelun ostopalvelut 4. Tulot eivät toteutuneet arvioidusti, esim. Pajalassa ei ollut ulkopaikkakuntalaisia Käyttötalouden toteutuminen


SOSIAALITYÖKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 22 25 25 21 4 82,7 Korvaukset kunnilta ja kuntay 117 144 144 155 -11 107,3 Muut suoritteiden myyntituoto 1 -100,0 Myyntituotot 140 169 169 176 -7 103,9 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 192 113 113 133 -20 117,8 Muut palvelumaksut -100,0 Maksutuotot 192 113 113 133 -20 117,9 Tuet ja avustukset 671 749 749 652 96 87,1 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 57 66 66 56 10 85,5 Muut toimintatuotot 190 196 196 171 25 87,2 Muut toimintatuotot 247 262 262 227 35 86,8 TOIMINTATUOTOT 1250 1292 1292 1188 104 91,9 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -1454 -1644 -15 -1659 -1521 -138 91,7 Jaksotetut palkat -2 12 -12 -100,0 Palkat ja palkkiot -1457 -1644 -15 -1659 -1508 -150 90,9 Henkilösivukulut Eläkekulut -361 -400 -400 -361 -39 90,3 Muut henkilösivukulut -82 -94 -94 -83 -11 88,4 Henkilöstökorvaukset,menojen 13 15 15 28 -13 183,5 Henkilösivukulut -431 -479 -479 -417 -62 87,0 Henkilöstökulut -1887 -2123 -15 -2138 -1925 -212 90,1 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -7216 -6154 -6154 -6959 805 113,1 Muiden palvelujen ostot -1226 -1073 -1073 -1194 121 111,3 Palvelujen ostot -8442 -7227 -7227 -8154 926 112,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -43 -54 -54 -34 -20 62,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -43 -54 -54 -34 -20 62,7 Avustukset Avustukset kotitalouksille -1499 -1660 -1660 -1488 -171 89,7 Avustukset yhteisöille -1138 -955 -955 -1180 225 123,6 Avustukset -2637 -2615 -2615 -2668 53 102,0 Muut toimintakulut Vuokrat -23 -23 -23 -25 1 104,8 Muut toimintakulut -47 -48 -48 -63 15 132,5 Muut toimintakulut -70 -71 -71 -87 17 123,4 TOIMINTAKULUT -13080 -12089 -15 -12104 -12868 764 106,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11830 -10797 -15 -10812 -11680 868 108,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -11 -11 -11 1,8 Poistot ja arvonalentumiset -11 -11 -11 1,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -11830 -10808 -15 -10823 -11680 857 107,9

118


Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2014 2015 2015 muutos 2015Asukas 15 565 15 540 15 540 15 494€/asukas -760,02 -695,48 -696,44 -753,84Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset 31 25 25 35Toimeentulotuen kotitaloudet 616 630 630 615Vammaisten tukitoimenpiteiden as. 308 300 300 291Merililjakodin hoitopäivät 4 986 5 475 5 475 4 745Erityishuollon asiakkaat 112 110 110 83Pajalan käyttöpäivät 6 978 7 500 7 500 6 867

119

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Erikoissairaanhoito Toiminta-ajatus Kunnan, joka on kotikuntalain (201/1994) mukaan henkilön kotikunta, on huolehdittava siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. Tämän velvollisuuden toteuttamiseksi kau-punki kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Lisäksi erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan tarvitta-essa sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ja yksityisiltä palvelujen tuottajilta.





Toimiva hoidon por-rastus ja toimivat hoitoketjut.

Vuodeosaston hoitopäi-vien ja poliklinikkakäyn-tien määrän vähenemi-nen valtakunnalliselle ta-solle.

Hoitoprosessien pääpaino on perusterveydenhuollos-sa. Asiakkaille tarjotaan koko-naistilanteeseen nähden tarkoituksenmukaisin hoito. Terveyspalvelut tuotetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tarkoi-tuksenmukaisena yhteistyö-nä terveydenhuollon järjes-tämissuunnitelman mukai-sesti.

Kyllä, toteutunut. Vuode-osastot yhdistyivät 14.12.2015.

Talouden ja toimin-nan ennakoitavuus ja luotettavuus.

Kuukausittainen, kunta-kohtainen raportointi eri-koisaloittain tehdyistä toimenpiteistä ja niihin perustuvasta laskutuk-sesta.

Kunta-asiakas saa luotetta-van raportin toiminnasta ja taloudesta sekä pystyy arvi-oimaan laskutuksen oikeelli-suutta.

Kunta-asiakas saa luotetta-van raportin toiminnasta ja taloudesta, mutta ei pysty arvioimaan laskutuksen oi-keellisuutta.

Lähipalveluina tuo-tettavien peruseri-koissairaanhoidon palvelujen määrittely

Neuvottelujen aloittami-nen.

Aikataulutettu suunnitel-ma peruserikoissairaan-hoidon palvelujen tuotta-misesta TYKS Vakka-Suomen sairaalassa.

Neuvottelujen käynnistämi-nen sairaanhoitopiirin kans-sa siitä, mitä peruserikois-sairaanhoidon palveluja alu-eellisessa erikoissairaanhoi-dossa jatkossa tuotetaan ja miten ne tukevat peruster-veydenhuollon palvelutarjon-taa väestön terveysindikaat-torit huomioiden.

Neuvotteluita aloitettu eri-koissairaanhoidon eri toimi-alojen kesken ja neuvottelut jatkuvat.

Tilivelvolliset Kaupunginjohtaja

120

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940201



121


ERIKOISSAIRAANHOITOKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -7 -4 -4 -7 3 169,0 Jaksotetut palkat -100,0 Palkat ja palkkiot -7 -4 -4 -7 3 168,0 Henkilösivukulut Eläkekulut -405 -393 -393 -383 -9 97,6 Muut henkilösivukulut 172,0 Henkilösivukulut -405 -393 -393 -384 -9 97,7 Henkilöstökulut -412 -397 -397 -390 -7 98,4 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -20668 -21100 -21100 -21006 -95 99,6 Muiden palvelujen ostot -1608 -1779 -1779 -1602 -178 90,0 Palvelujen ostot -22276 -22880 -22880 -22608 -272 98,8 TOIMINTAKULUT -22689 -23276 -23276 -22998 -279 98,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -22689 -23276 -23276 -22998 -279 98,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -22689 -23276 -23276 -22998 -279 98,8

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2014 2015 2015 muutos 2015Asukas 15 565 15 540 15 540 15 494€/asukas -1 457,67 -1 497,84 -1 497,84 -1 484,30Avohoidon käynnit 46 284 44 696 44 696 46 487 Tyks 10 831 Tyks, Vakka-Suomen sairaala 27 190 Psykiatria 8 263 9 024 9 024 8 994 Somaattisen hoidon tulosalue 25 023 25 023 11 349 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 10 649 10 649 26 144Vuodeosaston hoitojaksot 2 522 2 306 2 306 2 394 Tyks 1 314 Tyks, Vakka-Suomen sairaala 1 092 Psykiatria 116 94 94 140 Somaattisen hoidon tulosalue 2 212 2 212 2 254

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Terveyspalvelut Toiminta-ajatus Terveyspalvelut tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liitty-vien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön, kansallisten suositus-ten mukaisesti sekä kuntien tilauksen mukaisesti. Terveyspalvelujen tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien teho-kas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vah-vistetaan terveystietoisuutta ja omahoitoisuutta. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Palvelut tuotetaan omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla.





SHQS Sosiaali- ja terveyspalvelujen laa-tuohjelman käytön vakiinnuttaminen koko terveyspalveluiden alueelle.

Jatkuvat ylläpito-arvioinnit. Laadullinen ajattelu ja toiminnan jatkuva laadul-linen arviointi ovat vakiin-tunutta toimintaa kaikissa yhteistoiminta-alueen terveydenhuollon toimi-pisteissä.

Laatujärjestelmä on laajennet-tu kaikkiin yhteistoiminta-alueen toimipisteisiin. Ylläpi-toauditointi tehty.

Tulevaisuusorientoi-tunut suunnittelu ja raportointi

Palvelutuotantoa paranta-van tutkimus-, kehitys- tai innovaatioidean esittely kahdesti vuodessa (huhti-kuu, lokakuu).

Aikataulutettu kehittämi-sen kokonaissuunnitelma laadittu.

Kehittämissuunnitelman en-simmäinen versio on laadittu, suunnitelmaa täydennetään koko ajan.

Palvelujen saatavuus on lainsäädännön (hoitotakuu ja muut säädökset) edellyttä-mällä tasolla.

Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta.

Hoitotakuun ja asetuksen edellytysten täyttyminen.

Hoitotakuu ja asetus toteutuvat.

Osaava, ammattitai-toinen ja hyvinvoiva henkilöstö.

Osaamiskartoitus on laa-dittu. Työhyvinvoinnin toiminta-suunnitelman toteutumisen raportointi kahdesti vuo-dessa. Asiakaspalvelukoulutus, asiakastyytyväisyyskyselyt

Osaamiskartoituksen laa-timinen ja soveltaminen henkilöstösuunnitteluun. Työhyvinvoinnin jatkuva edistäminen. Asiakaspalvelun paran-taminen.

Osaamiskartoitus on valmis-tunut Maria-Sofian osaston ja lähisairaalan uusien osastojen osalta. Sitä laajennetaan mui-hin toimintayksiköihin. Työhyvinvointikysely toteutet-tu, tulosten käsittely vielä kes-ken. Asiakaspalvelun parantami-nen osa kehittämissuunnitel-maa.

Painopistealue: asiakaspalvelun kehittäminen.

122

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Resurssit TP 2014 TA 2015 Tot. 1-12/ 2015 Henkilöstön määrä 209 214,5 219,52

Tilivelvolliset Sosiaali- ja terveysjohtaja Sitovuustason ylitys Terveyspalveluissa ylitystä aiheutui sekä avosairaanhoidon, suun terveydenhuollon että vuodeosaston en-nakoitua suuremmasta käytöstä. Uusikaupunki joutui palauttamaan yhteistoiminta-alueen kunnille yli 650 000 euroa johtuen siitä, että kyseisten kuntien omat asukkaat ovat käyttäneet palveluja ennakoitua vä-hemmän ja toisaalta uusikaupunkilaiset ovat käyttäneet aiempaa enemmän yhteistoiminta-alueen terveys-asemien palveluja, sillä pääterveysaseman resurssit eivät ole pystyneet vastaamaan tarpeeseen aiemmista resurssivähennyksistä johtuen. Tämä koskee erityisesti avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon vas-taanottoja. Vuodeosastohoidon osalta 2015 Maria-Sofialla uusikaupunkilaisten käyttö on ollut pitkälti enna-koidulla tasolla, mutta sen sijaan pyhärantalaisten vuodeosaston käyttö on ollut ennakoitua vähäisempää, jolloin Uudenkaupungin suhteellinen osuus kustannuksista on ollut ennakoitua suurempi. Laboratorio- ja ku-vantamistutkimusten ja siten myös kustannusten määrä ylitti ennakoidun. Poikkeamaa sitovuustasosta aihe-utti myös poistojen ennakoitua pienempi määrä.

123



TERVEYSPALVELUTKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 101 117 117 78 39 66,6 Täydet valtiolta saadut korva 218 124 124 174 -50 140,3 Korvaukset kunnilta ja kuntay 6486 7158 7158 6643 515 92,8 Muut suoritteiden myyntituoto 1405 1581 1581 1391 190 88,0 Myyntituotot 8210 8980 8980 8286 694 92,3 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 1697 1837 1837 1802 35 98,1 Sosiaalitoimen maksut 474 475 475 459 16 96,5 Muut palvelumaksut -100,0 Maksutuotot 2171 2312 2312 2261 51 97,8 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 7 4 4 33 -30 955,4 Muut toimintatuotot 7 4 4 33 -30 955,4 TOIMINTATUOTOT 10389 11295 11295 10580 715 93,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -9447 -10044 -10044 -9607 -437 95,6 Jaksotetut palkat -6 59 -59 -100,0 Palkat ja palkkiot -9452 -10044 -10044 -9548 -496 95,1 Henkilösivukulut Eläkekulut -1932 -2046 -2046 -1970 -75 96,3 Muut henkilösivukulut -533 -543 -543 -522 -22 96,0 Henkilöstökorvaukset,menojen 190 101 101 246 -145 243,4 Henkilösivukulut -2275 -2488 -2488 -2246 -242 90,3 Henkilöstökulut -11727 -12532 -12532 -11794 -738 94,1 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -656 -746 -746 -793 46 106,2 Muiden palvelujen ostot -4642 -4811 -4811 -5207 396 108,2 Palvelujen ostot -5298 -5557 -5557 -6000 443 108,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1203 -1336 -1336 -1204 -132 90,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1203 -1336 -1336 -1204 -132 90,1 Muut toimintakulut Vuokrat -665 -695 -695 -679 -16 97,7 Muut toimintakulut -31 -17 -17 -39 22 229,4 Muut toimintakulut -696 -712 -712 -718 6 100,8 TOIMINTAKULUT -18924 -20138 -20138 -19716 -422 97,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8535 -8842 -8842 -9136 293 103,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -185 -249 -249 -188 -60 75,8 Poistot ja arvonalentumiset -185 -249 -249 -188 -60 75,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8720 -9091 -9091 -9324 233 102,6

124


125

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2014 2015 2015 muutos 2015Asukas 15 565 15 540 15 540 15 494€/asukas -560,24 -585,01 -585,01 -601,78Avoterveydenhuollon käynnit 75 251 79 728 79 728 71 051Ennaltaehk. terv.huollon käynnit 21 864 25 378 25 378 21 550Avosairaanhoidon käynnit 53 387 54 350 54 350 49 501Suun terveydenhuollon käynnit 25 152 26 540 26 540 26 100Työterveyshuollon suoritteet- käynnit ja aikaveloitteinen toiminta kokonaisina tunteina 13 483 12 917Vuodeosastohoidon hoitopäivät 27 096 33 215 33 215 27 453

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto Toiminta-ajatus Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon. Terveysvalvonta pyrkii ennalta-ehkäisemään ympäristöstä aiheutuvia terveysvaaroja valvomalla sekä tuotteita että olosuhteita. Eläinlääkin-tähuolto turvaa lakisääteiset ympärivuorokautiset eläinlääkintäpalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätyt eläinsuojelulain ja eläintautilain tehtävät.

Talousarvion 2015 tavoitteet Talousarvion 2015 mittarit


Tarkastussuunnitelmien tekemi-nen kokonaisuudessaan riskinar-viointiin perustuen

Toteutumisaste

100 %

Oivahymyjärjestelmän käyttöönot-to hygienialaitoksissa Eviran edel-lyttämällä tasolla

Toteutumisaste

100 %

Uusien lääkityssäädösten jalkaut-taminen käytäntöön ja koulutusti-laisuuden järjestäminen tuottajille lääkkeiden hallitusta käytöstä

Toteutumisaste

80 % Koulutustilaisuutta ei järjestetty, mutta tietoa on jalkautettu tila-käynneillä.

Resurssit

TP 2014 TA 2015 Tot. 1-12/2015 Henkilöstön määrä 11 11 11

Tilivelvolliset Ympäristöterveydenhuollon johtaja

126


127


SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot -100,0 Täydet valtiolta saadut korva 95 66 66 98 -32 148,9 Korvaukset kunnilta ja kuntay 603 606 606 566 40 93,4 Muut suoritteiden myyntituoto 12 12 20 -8 170,6 Myyntituotot 699 684 684 684 -1 100,1 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 5 3 3 4 -1 136,1 Yhdyskuntapalvelujen maksut 92 112 112 86 26 76,6 Muut palvelumaksut -100,0 Maksutuotot 97 115 115 91 25 78,6 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 2 2 2 2 8,0 Muut toimintatuotot 2 2 2 2 8,0 TOIMINTATUOTOT 798 801 801 775 26 96,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -545 -552 -552 -571 19 103,5 Jaksotetut palkat 3 -3 -100,0 Palkat ja palkkiot -545 -552 -552 -568 16 103,0 Henkilösivukulut Eläkekulut -140 -143 -143 -149 6 104,4 Muut henkilösivukulut -31 -30 -30 -31 2 105,8 Henkilöstökorvaukset,menojen 2 5 -5 -100,0 Henkilösivukulut -169 -172 -172 -175 3 101,8 Henkilöstökulut -714 -724 -724 -744 20 102,7 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -40 -10 -10 -9 -1 92,5 Muiden palvelujen ostot -138 -168 -168 -125 -43 74,6 Palvelujen ostot -178 -178 -178 -135 -43 75,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -22 -34 -34 -14 -21 40,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 -34 -34 -14 -21 40,1 Muut toimintakulut Vuokrat -62 -66 -66 -58 -7 89,1 Muut toimintakulut -1 -2 -2 -1 82,6 Muut toimintakulut -62 -67 -67 -60 -7 89,0 TOIMINTAKULUT -977 -1003 -1003 -952 -52 94,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -179 -203 -203 -177 -26 87,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -179 -203 -203 -177 -26 87,1

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2014 2015 2015 muutos 2015Asukas 15 565 15 540 15 540 15 494€/asukas -11,51 -13,04 -13,04 -11,39Valvonnan tarkastukset 1 025,00 1 300 1 300 1 154Viranhaltijapäätökset 55,00 25 25 35Eläinlääkäreiden potilaskäynnit 6 008,00 6 000 6 000 7 536Viranomaistodistukset 701,00 700 700 441


128

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS YHTEENSÄ


129


SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 147 170 170 124 46 72,8 Täydet valtiolta saadut korva 437 237 237 436 -199 184,0 Korvaukset kunnilta ja kuntay 7223 7908 7908 7482 426 94,6 Muut suoritteiden myyntituoto 1407 1593 1593 1415 178 88,8 Myyntituotot 9214 9908 9908 9456 452 95,4 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 5 3 3 4 -1 136,1 Terveydenhuollon maksut 2075 2229 2229 2084 145 93,5 Sosiaalitoimen maksut 2723 2659 2659 2685 -26 101,0 Opetus- ja kulttuuritoimen ma -100,0 Yhdyskuntapalvelujen maksut 92 112 112 86 26 76,6 Muut palvelumaksut 3 3 3 2 1 55,0 Maksutuotot 4898 5006 5006 4861 145 97,1 Tuet ja avustukset 671 749 749 652 96 87,1 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 139 144 144 137 8 94,8 Muut toimintatuotot 230 204 204 211 -7 103,2 Muut toimintatuotot 369 348 348 347 1 99,7 TOIMINTATUOTOT 15151 16011 16011 15317 694 95,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -17685 -18840 -15 -18855 -18310 -546 97,1 Jaksotetut palkat -28 114 -114 2 704,6 Palkat ja palkkiot -17713 -18841 -15 -18856 -18196 -660 96,5 Henkilösivukulut Eläkekulut -4297 -4543 -4543 -4342 -201 95,6 Muut henkilösivukulut -996 -1025 -1025 -995 -30 97,1 Henkilöstökorvaukset,menojen 326 239 239 403 -164 168,8 Henkilösivukulut -4967 -5329 -5329 -4934 -395 92,6 Henkilöstökulut -22681 -24170 -15 -24185 -23130 -1055 95,6 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -30709 -29606 -29606 -30561 955 103,2 Muiden palvelujen ostot -10686 -10790 -10790 -11020 230 102,1 Palvelujen ostot -41396 -40395 -40395 -41580 1185 102,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1669 -1854 -1854 -1633 -221 88,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1669 -1854 -1854 -1633 -221 88,1 Avustukset Avustukset kotitalouksille -2340 -3384 -3384 -2725 -658 80,5 Avustukset yhteisöille -1138 -961 -961 -1180 219 122,8 Avustukset -3479 -4345 -4345 -3905 -439 89,9 Muut toimintakulut Vuokrat -768 -803 -803 -790 -13 98,4 Muut toimintakulut -95 -84 -84 -117 33 139,9 Muut toimintakulut -863 -887 -887 -907 20 102,3 TOIMINTAKULUT -70087 -71651 -15 -71666 -71156 -510 99,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -54936 -55640 -15 -55655 -55839 184 100,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -270 -400 -400 -271 -129 67,8 Poistot ja arvonalentumiset -270 -400 -400 -271 -129 67,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -55206 -56040 -15 -56055 -56110 55 100,1

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2014 2015 2015 muutos 2015Asukas 15 565 15 540 15 540 15 494€/asukas -3 546,78 -3 606,16 -3 607,12 -3 621,41


130

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 1.3 Sivistyspalvelukeskus Opetus- ja kulttuuritoimenjohtajan katsaus

Sivistyspalvelut ovat ns. tulevaisuuden palveluja. Niillä on suuri merkitys lasten ja nuorten ikäluokil-le, mutta niillä on myös iso merkitys kaupungin asukkaiden viihtyvyyteen, hyvinvointiin ja ongel-mien ennaltaehkäisyyn. Sivistyspalvelut ovat kau-pungin elinvoimaisuuden ja houkuttelevuuden kannalta varsin tärkeitä. Yleisesti ottaen kaupun-gin asukkaiden tulevaisuuden, osaamisen ja hy-vinvoinnin kannalta sivistyspalvelut ovat hyvin merkityksellisiä.

Uudenkaupungin sivistyspalvelut toimivat hyvin, ja toivon mukaan niihin saadaan tarvittavat resurssit tulevaisuudessakin. Uudenkaupungin kaupungin sivistyspalveluiden toimialalla saavutettiin vuonna 2015 hyvä tulos sekä taloudellisten tavoitteiden että toiminnallisten tavoitteiden osalta. Kaupungin toimintakatteesta sivistyspalveluiden osuus on noin 30 %. Sivistyspalveluiden menoista kaupun-gin sisäisiä menoja noin 31%. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016 esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Opetussuunnitelmaperustei-den uudistumisen taustalla on uusien oppimisym-päristöjen ja uusien työtapojen kautta oppimistu-loksien parantaminen ja tulevaisuuden osaamis-tarpeisiin vastaaminen. Uudet opetussuunnitelmat korostavat mm. ilmiöpohjaista oppimista ja laaja-alaista oppimista.

Esi-, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetus-suunnitelmia laaditaan yhteistyössä naapurikunti-en kanssa. Opettajat ovatkin vuonna 2015 osallis-tuneet varsin aktiivisesti oman työnsä kehittämi-seen työstämällä uusia kunnallisia opetussuunni-telmaosuuksia. Isossa osassa Uudenkaupungin

kouluja ja luokkahuoneita opitaankin jo uudella tavalla. Lukuisat opettajat ovat jo kokeilleet uutta ja hylänneet ainakin osittain perinteisen ns. ”massaopetuksen”. Opetuksen ja kasvatuksen viisaus on yksinkertainen: opettajan tehtävä on auttaa oppilaita tekemään parhaansa.

Opetuksen ja kasvatuksen saralla menestyminen perustuukin osaaviin ja korkeasti koulutettuihin opettajiin, joilla on hyvin laaja pedagoginen vapa-us hyödyntää työssään ammattitaitoaan.

Tunnettua on myös, että enemmän kuin mitään muuta lasten vanhemmat toivovat lapsilleen elä-mässä pärjäämistä ja onnellisuutta. Sivistyspalve-lut pyrkivät vastaamaan omalta osaltaan tähän haasteeseen.

Alkuvuodesta 2015 hyväksyttiin kaupungin sivis-tyspalveluille strategiat, joissa linjattiin strategia-kauden 2015-2020 keskeiset tavoitteet ja toimen-piteet Uudenkaupungin kaupungin sivistyspalve-luille. Strategiassa tavoitteeksi asetettiin sivistys-palveluille mm. tvt - teknologian toimintakulttuurin, lasten ja nuorten yhteisöllisyyden sekä turvalli-suuden kehittämisen. Myös terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien määrän vähentäminen ja las-ten kulttuurikasvatussuunnitelman laadinta ja to-teuttaminen jne. ovat tavoitteena vuosina 2015-2020.

Vuonna 2015 päästiin alkuun kaupungin lähi-vuosien isojen investointien kokonaisuuden hah-mottamisessa. Merkityksellisenä pidetään sitä, et-tä tutkitaan rakentamisen suunnitteluvaihtoehtojen avulla mahdollisesti saatavat synergiaedut raken-tamisessa sekä peruskorjauksessa ja sitä kautta säästöt tulevien vuosikymmenten käyttökustan-nuksissa. On pohdittava mm., onko järkevää ja taloudellista palvelutuotannon tarpeiden kannalta yhdistää kaupungissa toteutettavia julkisia raken-nushankkeita. Yhteishankkeiden pohdinnassa riit-tää työtä vuonna 2016. Suomeen tuli vuoden 2015 aikana yli 32 000 tur-vapaikanhakijaa. Syksyllä myös Uudessakaupun-gissa ryhdyttiin alustavasti valmistautumaan oles-keluluvan saaneiden / turvapaikanhakijoiden tu-loon kaupunkiimme.

Selvää on joka tapauksessa, että kaupunki on velvollinen järjestämään mm. varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta kunnassa asuville maahanmuuttajille, esimerkiksi oleskeluluvan tai turvapaikan saaneille.

Sivistyspalveluilla on paljon annettavaa maahan-muuttajien kotoutuksessa. Tiedetään, että koulu-tus ja kielen oppiminen ovat tärkeimpiä keinoja

131

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 vahvistaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työl-listymistä. Oppimisen ja kasvun ensiaskeleet otetaan var-haiskasvatuksen aikana. Varhaiskasvatuksessa uusikaupunkilaisia lapsia kasvattaa, opettaa ja hoitaa koulutettu ja hyvin sitoutunut henkilöstö. Varhaiskasvatus on tänään paljon enemmän kuin vain lasten ”tarhaamista” vanhempien työpäivän ajaksi. Varhaiskasvatus on pedagogista, tavoit-teellista toimintaa, joka tukee lapsen kasvua ja oppimista. Uudessakaupungissa lasten päivähoitopaikkojen käyttöaste on ollut hyvällä tasolla. Yksityiset päi-väkodit täydentävät kaupungin palvelutarjontaa. Yksityisiä päiväkoteja toimii kaupungissamme kaksi. Uudenkaupungin kaupungin päiväkotien laatua ylläpidettiin vuonna 2015 mm. järjestämällä yksi-köiden kasvatusiltoja ja arvioimalla toimintaa. Päi-vähoidossa oli huomion kohteena mm. luonnossa liikkuminen. Ryhmäperhepäiväkodit Lintukoto ja Nonparelli muutettiin vuonna 2015 Myllymäen ja Kalannin päiväkotien päiväkotiryhmiksi. Lukioissa ylioppilaskirjoitukset muuttuvat sähköi-siksi portaittain syksystä 2016 alkaen. Uudenkau-pungin lukion liikuntasaliin on rakennettu ylioppi-laskirjoituksissa tarvittavat sähköiset toiminnot. Laitteita testattiin lokakuussa. Kansalaisopistopalvelut Uudellekaupungille tuot-taa Vakka-Suomen kansalaisopisto, Vakka-opisto. Opiston opetustuntien määrä oli vuonna 2015 opiston historian suurin. Myös toteutuneiden kurs-sien määrä oli suurempi kuin koskaan aiemmin. Kansalaisopisto on kehittänyt aktiivisesti toimin-taansa mm. olemalla mukana kolmessa eri Osaa-va-hankkeessa. Vakka-Opisto on myös saanut Opetushallitukselta laatu- ja kehittämisrahoitusta, jolla on kehitetty opiston markkinointia ja viestin-tää mm. sosiaalisessa mediassa.

Uudenkaupungin kaupungin kirjastolaitos on siir-tymässä viivakoodeista radiosignaaleihin perustu-vaan tunnistetekniikkaan. Kalannin lähikirjastoa on lähdetty muuttamaan omatoimikirjastoksi. Kir-jaston henkilökunta on perehtynyt vuoden 2015 aikana omatoimikirjaston toimintaan. Uudenkau-pungin kirjastolaitos on - yhdessä muiden Vaski-kirjastojen kanssa – ottanut käyttöön Finna-verkkokirjaston. Finnan kautta päästään selaa-maan ja lukemaan verkossa saatavilla olevia ai-neistoja.

Crusell-viikko järjestettiin vuonna 2015 jo 35. ker-ran. Yleisöä Crusell-viikon tilaisuuksissa oli noin 8700 kävijää. Taiteellisena johtajana toimi neljättä

vuottaan Harri Mäki. Nimekäs taiteilijajoukko loi elämyksiä ja monipuolisuus ohjelmavalinnoissa sai kiitosta niin yleisöltä kun medialtakin. Yleisö-määrän kasvusta huolimatta Crusell-viikko teki ta-louden osalta negatiivisen tuloksen, joka johtui lä-hinnä avustusten ja apurahojen niukkenemisesta. Lisäksi yleinen kulttuurityö järjesti vuonna 2015 lukuisia konsertteja ja tapahtumia yhdessä mm. erilaisten järjestöjen ja taiteilijoiden kanssa.

Vuonna 2015 Uudenkaupungin museo vietti 120-vuotisjuhlaa monipuolisen museotyön merkeissä. Museotoiminta oli vuoden aikana erityisen laajaa ja ulottui myös museotilojen ulkopuolelle. Museoi-den kävijämäärät nousivat edellisestä vuodesta jopa 25 %. Lisäksi museo järjesti vuoden aikana noin 30 erilaista tapahtumaa, opastusta ja matka-laukkumuseota museotilan ulkopuolella. Kulttuurikeskus Crusellin kuvataidenäyttelyissä vieraili vuoden aikana noin 3200 asiakasta, vaikka taidenäyttelytilat olivat poikkeuksellisesti suljettu-na syys-joulukuun työllistymismäärärahojen vä-häisyydestä johtuen.

Uudenkaupungin kaupungin nuorisopalveluissa pääpaino oli vuonna 2015 nuorisotyön peruspal-veluiden sisällöllisessä kehittämisessä. Kehitettiin tilatoimintaa, varhaista puuttumista, nuorten osal-lisuutta, ennaltaehkäisevää päihdetyötä ja koulu-yhteistyötä. Etsivälle nuorisotyölle saatiin jälleen korvamerkitty valtion erityisavustus. Näin kaksi työntekijää voi edelleen työskennellä etsivän nuo-risotyön saralla. Liikuntapalveluja lisättiin kouluttamalla kaupunkiin vertaisohjaajia. Syksyn aikana koulutettiin kym-menen liikunnan vertaisohjaajaa yhteistyössä vanhusten palveluiden kanssa. Osa koulutetuista vertaisohjaajista aloitti liikunnan vertaisohjaaja-toiminnan syksyllä 2015, osa aloittaa vuonna 2016. Liikuntatiloille otettiin käyttöön sähköinen varausjärjestelmä syksyllä 2015. Uudessakaupungissa on erittäin hyvät mahdolli-suudet harrastaa liikuntaa. Liikuntapaikkoja (sisä-tilat ja ulkopaikat) on merkittävä määrä. Ja eri toi-mijat järjestävät aktiivisesti ohjattua toimintaa. Lii-kuntamahdollisuuksia tuleekin olla riittävästi ja tarpeiden mukaan kaikille kaupunkilaisille. Liikun-taan tulee satsata jatkossakin.

Sivistyspalveluiden hyvä tulos on saavutettu hen-kilöstön määrätietoisella ja sitoutuneella työsken-telyllä. Henkilöstö onkin sivistyspalveluiden ehdo-ton voimavara. Hyvästä tuloksesta saamme kiittää myös vastuullista taloudenpitoa ja luottamushenki-löiden tukea.

Inkeri Parviainen opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja

132


SIVISTYSPALVELUKESKUS

133

ulkoiset ja sisäiset TOT 2014 TA 2015 TOT 2015Toimintatuotot 1 959 1 904 2 239Toimintakulut -26 699 -27 447 -26 617Toimintakate -24 740 -25 543 -24 378Poistot ja arvonalentumiset -180 -227 -245Tilikauden yli-/alijäämä -24 920 -25 770 -24 623


TOT 2014 TA 2015 TOT 2015Hallinto 3,20 3,12 3,32Varhaiskasvatus 124,79 128,00 126,25Perusopetuspalvelut 135,74 132,04 139,90Lukio 14,60 16,11 14,60Vapaa sivistystyöKulttuuripalvelut 16,17 16,17 16,17Nuoriso- ja liikuntapalvelut 14,03 13,78 13,78Yhteensä 308,53 309,22 314,02


TP 2014 TA 2015 TOT 2015Päivähoidon hoitopaikat 558 735 666Esiopetuspaikat 151 157 140Perusopetuksen oppilaat 1 356 1 345 1 347Perusopetuksen opetustunnit 103 156 95 426 103 591Lukion opiskelijat 186 200 171Lukion opetustunnit 11 096 11 800 11 319Kulttuuripalvelut, kävijät 149 832 148 000 154 888Nuorisopalvelut, palveluja käyttäneet nuoret 9 622 13 200 11 583Uimahallin käynnit 85 869 86 000 83 725

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Sivistyspalvelukeskuksen hallinto Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyt-tyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen, kulttuuripalvelujen sekä nuoriso- ja liikuntapalvelujen järjestämi-sestä ja kehittämisestä sekä omalta osaltaan vastaa oppilashuollollisten palvelujen laadusta. Lisäksi hallinto on mukana ohjaamassa vapaan sivistystyön kehittämistä.

Talousarvion 2015 tavoitteet Talousarvion 2015 mittarit



Paikallisten opetussuunnitel-mien laadinta ja hyväksyntä ennen 1.8.2016.

Opetussuunnitelmapro-sessi aloitettu ja opetus-suunnitelmatyötä koordi-noidaan

Luodaan toimiva ope-tussuunnitelmatyö-prosessi

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman laa-dintaprosessi luotiin ja opetussuunnitelman laa-dintatyötä tehtiin yhteis-työssä Vakka-Suomen kuntien kanssa. Opetus-suunnitelmatyö jatkuu vuonna 2016.

Tvt-strategian perustietojen kartoittaminen

Opetushenkilöstön tvt-taitojen kartoitus

Opetushenkilöstön tvt-taitojen kartoitus on tehty

Kartoitus tehtiin joulu-kuussa.

Resurssit


Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Talous- ja henkilöstöpäällikkö

134


135


SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTOKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen maksut -100,0 Maksutuotot -100,0 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3 1 -1 -100,0 Muut toimintatuotot 3 1 -1 -100,0 TOIMINTATUOTOT 3 1 -1 -100,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -160 -160 -160 -187 27 116,9 Jaksotetut palkat 1 -1 -100,0 Palkat ja palkkiot -160 -160 -160 -186 26 116,4 Henkilösivukulut Eläkekulut -39 -41 -41 -43 2 105,7 Muut henkilösivukulut -9 -9 -9 -10 1 116,6 Henkilösivukulut -48 -49 -49 -53 4 107,6 Henkilöstökulut -208 -209 -209 -239 30 114,3 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -49 -47 -47 -43 -4 91,5 Palvelujen ostot -49 -47 -47 -43 -4 91,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -3 -3 -3 -4 1 150,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 -3 -3 -4 1 150,0 Muut toimintakulut Vuokrat -1 -1 -1 -1 139,1 Muut toimintakulut -6 -6 -1 -5 11,1 Muut toimintakulut -1 -6 -6 -2 -5 27,9 TOIMINTAKULUT -261 -266 -266 -288 23 108,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -258 -266 -266 -287 21 108,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -258 -266 -266 -287 21 108,1


UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Varhaiskasvatus Toiminta-ajatus Uudenkaupungin varhaiskasvatus tarjoaa perheiden tarpeisiin vastaavia, monipuolisia ja laadukkaita päivä-hoitopalveluja sekä esiopetusta. Varhaiskasvatus tukee kotikasvatusta ja lapsen hyvinvointia.





Päivähoitopaikkojen määrä vastaa kysyntää

Hoitopaikka on voitu osoittaa 2 viikon sisällä, kun tarve on johtunut työllistymisestä tai opiskelusta

Kaikki päivähoitoa tarvit-sevat saavat hoitopaikan (100 %)

Kaikki päivähoitoa tarvit-sevat ovat saaneet hoi-topaikan

Varhaiskasvatuksen laa-dun ylläpitäminen

Lapsikohtainen kas-vunkansio tehty (%)

Kaikille päivähoitolapsille tehty kasvunkansio

Painotetaan dokumen-tointia

Arviointilomake on otettu käyttöön

Ammatillisuuden ja työ-hyvinvoinnin kasvami-seksi pidetään yllä työyk-siköiden teemallisia kas-vatusiltoja

Iltoihin osallistuminen (kpl)

Kasvatusiltoja järjestetty (%)

Yksiköissä on järjestetty kolme kasvatuskeskus-teluiltaa

Resurssit TP 2014 TA 2015 Tot. 1-12/ 2015 Henkilöstön määrä 126,10 126,18 126,25

Tilivelvolliset Varhaiskasvatuksen johtaja Sitovuustason alitus

Päivähoitopalveluja tarvittiin hieman ennakoitua vähemmän, jonka vuoksi toimintatuotot ja toimintakulut alit-tuivat. Palvelujen ostojen säästöistä, n. 155.000 eurosta, suurin säästö, n. 52.000 €, tuli atk-kuluista, joiden määräraha oli arvioitu liian suureksi. Avustuksien määräraha alittui n. 129.000 €, kun kodinhoidon ja yksityi-sen hoidon tukia käytettiin arvioitua vähemmän.

136


Sitovuustaso Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö2 Poikkea- Käytönulkoinen+sisäinen 1000 € 2014 2015 2015 muutos 2015 ma %

VARHAISKASVATUSKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot -100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 10 -10 -100,0 Muut suoritteiden myyntituoto 3 2 -2 -100,0 Myyntituotot 24 13 -13 -100,0 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 862 924 924 876 48 94,8 Maksutuotot 862 924 924 876 48 94,8 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 1 12 -12 -100,0 Muut toimintatuotot 1 12 -12 -100,0 TOIMINTATUOTOT 886 924 924 901 23 97,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -3551 -3607 -3607 -3630 23 100,6 Jaksotetut palkat -2 19 -19 -100,0 Palkat ja palkkiot -3552 -3607 -3607 -3611 4 100,1 Henkilösivukulut Eläkekulut -1074 -1119 -1119 -1090 -28 97,5 Muut henkilösivukulut -217 -204 -204 -201 -3 98,6 Henkilöstökorvaukset,menojen 52 54 54 70 -16 129,5 Henkilösivukulut -1239 -1269 -1269 -1222 -47 96,3 Henkilöstökulut -4791 -4876 -4876 -4832 -43 99,1 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -2 -2 -2 -2 83,3 Muiden palvelujen ostot -1832 -1958 -1958 -1803 -155 92,1 Palvelujen ostot -1834 -1960 -1960 -1805 -155 92,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -58 -60 -60 -78 18 130,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -58 -60 -60 -78 18 130,6 Avustukset Avustukset kotitalouksille -1261 -1340 -1340 -1212 -129 90,4 Avustukset -1261 -1340 -1340 -1212 -129 90,4 Muut toimintakulut Vuokrat -5 -2 -2 -4 2 226,5 Muut toimintakulut -5 -5 -5 -4 -1 73,9 Muut toimintakulut -10 -7 -7 -8 1 110,6 TOIMINTAKULUT -7954 -8243 -8243 -7935 -308 96,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7068 -7319 -7319 -7034 -285 96,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -8 -15 -15 -13 -2 83,9 Poistot ja arvonalentumiset -8 -15 -15 -13 -2 83,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7076 -7335 -7335 -7047 -288 96,1

137


138

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2014 2015 2015 muutos 2015Asukas 15 565 15 540 15 540 15 494€/asukas -454,61 -471,98 -471,98 -454,82Kunnalliset päiväkodit 7 7 7 7Kunnalliset perhepäivähoitajat 43 30 30 29Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit 4 3 3 1Yksityiset päiväkodit 2 2 2 2Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit 2 2 2 2Yksityiset perhepäivähoitajat 2 3 3 2Hoitopaikat päiväkodit (kunnall. ja yksit.) 407 462 462 477

Hoitopaikat perhepäivähoito (kunnall. ja yksit.) 91 124 124 90

Hoitopaikat, ryhmäperhepäivähoito 60 76 76 24Hoitopaikat, vuorohoito 73 73 75Lapsia/esiopetus 151 157 157 140

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Perusopetuspalvelut Toiminta-ajatus Perusopetuksen tarkoituksena on kasvattaa ja opettaa monipuolisesti oppivelvollisuusikäisiä uusikaupunki-laisia opetussuunnitelmissa määritellyillä tavoilla ja päästä niissä esitettyihin tavoitteisiin kiinteässä vuorovai-kutuksessa kodin ja ympäröivän yhteisön kanssa. Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.





Kaikki oppivelvolliset saavat päättötodistuksen

Ilman päättötodistusta peruskoulusta eronnei-den määrä

0

Peruskouluista ei ole vuonna 2015 eronnut oppi-laita ilman päättötodistus-ta.

Peruskoulun päättötodistuk-sen saaneet sijoittuvat välit-tömästi jatko-opintoihin

Jatko-opintoihin sijoit-tuneiden määrä

100 %

97 % peruskoulun päättö-todistuksen saaneista on sijoittunut jatko-opintoihin toiselle asteelle.

Resurssit


Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Talous- ja henkilöstöpäällikkö Sitovuustason alitus

Henkilöstökulut alittuivat n. 224.000 €. Valtion eläkelain mukaisten maksujen piirissä olevien opettajien mää-rä on edelleen vähentynyt. Kotikuntakorvaukset alittuivat n. 150.000 €. Sisäisistä menoista säästyi n. 48.000 €. Hankkeisiin budjetoidut tulot ylittyivät n. 150.000 €.

139


140


PERUSOPETUSPALVELUTKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntay 257 260 260 351 -91 135,0 Muut suoritteiden myyntituoto -100,0 Myyntituotot 257 260 260 351 -91 135,0 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 54 55 55 69 -14 125,3 Opetus- ja kulttuuritoimen ma 1 -1 -100,0 Muut palvelumaksut 4 -4 -100,0 Maksutuotot 54 55 55 74 -19 135,4 Tuet ja avustukset 200 142 142 274 -131 192,3 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 1 -1 -100,0 Muut toimintatuotot 4 6 -6 -100,0 Muut toimintatuotot 5 6 -6 -100,0 TOIMINTATUOTOT 515 457 457 706 -248 154,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -5744 -5939 35 -5904 -5834 -70 98,8 Jaksotetut palkat 6 10 -10 -100,0 Palkat ja palkkiot -5738 -5939 35 -5904 -5824 -80 98,6 Henkilösivukulut Eläkekulut -1212 -1234 -35 -1269 -1165 -104 91,8 Muut henkilösivukulut -329 -319 -319 -326 7 102,3 Henkilöstökorvaukset,menojen 62 60 60 109 -48 180,3 Henkilösivukulut -1479 -1493 -35 -1528 -1383 -145 90,5 Henkilöstökulut -7217 -7431 -7431 -7206 -225 97,0 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -232 -301 -301 -209 -92 69,5 Muiden palvelujen ostot -4530 -4373 -4373 -4343 -30 99,3 Palvelujen ostot -4761 -4675 -4675 -4553 -122 97,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -288 -326 -326 -373 47 114,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -288 -326 -326 -373 47 114,4 Avustukset Avustukset yhteisöille -10 -11 -11 -11 Avustukset -10 -11 -11 -11 Muut toimintakulut Vuokrat -15 -10 -10 -16 5 153,5 Muut toimintakulut -5 -118 -118 -5 -113 4,2 Muut toimintakulut -20 -128 -128 -21 -107 16,0 TOIMINTAKULUT -12296 -12571 -12571 -12152 -419 96,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11781 -12114 -12114 -11447 -667 94,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -98 -163 -163 -161 -2 99,0 Poistot ja arvonalentumiset -98 -163 -163 -161 -2 99,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -11879 -12276 -12276 -11608 -669 94,6


141

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2014 2015 2015 muutos 2015Asukas 15 565 15 540 15 540 15 494€/asukas -763,18 -789,99 -789,99 -749,19Opetustunti perusopetus 103 156 95 426 95 426 103 591Opetustunti esiopetus 700 700 700Ohjaustunti ip-toiminta 12 040 12 784 12 784 10 285Oppilas perusopetus 1 356 1345 1345 1347Oppilas/esiopetus 1 1 1 0Oppilas/ip-toiminta 119 170 170 111Perusopetusryhmä 79 78 78 79,5Oppilas/por 17,25 17,24 17,24 16,94Opetustunti/por 33 32 32 34

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Lukio Toiminta-ajatus Uudenkaupungin lukio tuottaa opetustoimintaa yli 16-vuotiaille opiskelijoille vahvistettujen opetussuunnitel-mien mukaisesti. Tavoitteena on opetuksen mahdollisimman korkea laatu, joka takaa hyvän menestyksen myös ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opinnoissa.





Ylioppilastutkintoon osallistuvi-en hylkäysprosentti on alhainen

Ylioppilastutkintolauta-kunnan puolivuosittai-set koulukohtaiset tau-lukot

Ylioppilastutkintoon osallistuvien koko tut-kintoa suorittavien osal-ta hylkäysprosentti on alle valtakunnallisen keskiarvon

Uudenkaupungin lukion hylkäysprosentti oli 3,7 % valtakunnallisen hylkäys-prosentin ollessa n. 6 %.

Ylioppilastutkinnon ainekohtais-ten pistemäärien keskiarvot ovat hyvät

Ylioppilastutkintolauta-kunnan puolivuosittai-set koulukohtaiset tau-lukot

Ylioppilastutkinnon ai-nekohtaisten pistemää-rien keskiarvot ovat yli valtakunnallisen kes-kiarvon

Yli valtakunnallisen kes-kiarvon olivat seuraavat ainekohtaiset pistemää-rät: Ruotsi B, englanti A, Saksa A, Saksa C, lyhyt matematiikka, biologia, filosofia, historia, kemia ja yhteiskuntaoppi.

Resurssit


Tilivelvolliset Lukion rehtori Sitovuustason alitus

Henkilöstömenot alittuivat n. 102.000 €. Psykologin palkkaukseen budjetoitu 56.000 € säästyi, koska psyko-logi aloitti virassaan vasta vuoden 2016 puolella. Säästöä saatiin myös, kun arvioitua suurempi osa henkilös-töstä opetti myös Uudenkaupungin yhtenäiskoulussa.

142


143


LUKIOKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntay 12 12 -12 -100,0 Myyntituotot 12 12 -12 -100,0 Tuet ja avustukset 4 -4 -100,0 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 6 6 6 0,5 Muut toimintatuotot 6 6 6 0,5 TOIMINTATUOTOT 12 6 6 15 -9 257,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -821 -923 -4 -927 -835 -92 90,1 Jaksotetut palkat -1 -100,0 Palkat ja palkkiot -822 -923 -4 -927 -835 -91 90,1 Henkilösivukulut Eläkekulut -171 -186 -186 -176 -10 94,6 Muut henkilösivukulut -46 -50 -50 -47 -3 94,0 Henkilöstökorvaukset,menojen 14 5 5 1 4 20,4 Henkilösivukulut -203 -231 -231 -222 -9 96,0 Henkilöstökulut -1025 -1154 -4 -1158 -1057 -101 91,3 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -1 -1 -1 Muiden palvelujen ostot -387 -390 -390 -375 -15 96,1 Palvelujen ostot -387 -391 -391 -375 -16 95,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -36 -8 -8 -15 7 193,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -36 -8 -8 -15 7 193,5 Muut toimintakulut Vuokrat -3 -2 -2 -3 1 193,4 Muut toimintakulut -4 -4 -4 1,7 Muut toimintakulut -3 -6 -6 -3 -3 49,9 TOIMINTAKULUT -1450 -1559 -4 -1563 -1450 -112 92,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1438 -1553 -4 -1557 -1435 -122 92,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -12 -18 -18 -11 -8 58,3 Poistot ja arvonalentumiset -12 -18 -18 -11 -8 58,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1450 -1572 -4 -1575 -1446 -130 91,8

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2014 2015 2015 muutos 2015Asukas 15 565 15 540 15 540 15 494€/asukas -93,18 -101,13 -101,36 -93,30Opetustunti 11 096 11 800 11 800 11 319Opiskelija 186 200 200 171Varsinaisen opiskelija 200 200 171Ulkokuntalaiset opiskelijat 5 5 6Opetuskurssit 242 242 298


144

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Muu toisen asteen koulutus 1.8.2014 tuli voimaan laki oppilas- ja opiskelijahuollosta. Lain perusteella kunnalla tulee olla tarjolla sen alu-eella sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille kuraattorin ja opiskeluhuollon psykologipalvelut riippumatta oppi- laitoksen ylläpitäjästä. Uudenkaupungin kaupunki on tehnyt Novidan kanssa sopimuksen, jonka mukaan Novidan koulukuraattori hoitaa Uudenkaupungin toisen asteen opiskelijoiden kuraattoripalvelut 1.8.2014 al-kaen. Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimen johtaja, talous- ja henkilöstöpäällikkö Käyttötalouden toteutuminen

145


MUU TOISEN ASTEEN KOULUTUSKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -13 -13 -13 Palkat ja palkkiot -13 -13 -13 Henkilöstökulut -13 -13 -13 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -100,0 Muiden palvelujen ostot -15 -42 -42 -38 -4 91,6 Palvelujen ostot -15 -42 -42 -39 -3 92,1 TOIMINTAKULUT -15 -42 -13 -55 -39 -16 70,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -15 -42 -13 -55 -39 -16 70,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -15 -42 -13 -55 -39 -16 70,6



146


TOISEN ASTEEN KOULUTUSKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntay 12 12 -12 -100,0 Myyntituotot 12 12 -12 -100,0 Tuet ja avustukset 4 -4 -100,0 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 6 6 6 0,5 Muut toimintatuotot 6 6 6 0,5 TOIMINTATUOTOT 12 6 6 15 -9 257,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -821 -923 -16 -940 -835 -105 88,9 Jaksotetut palkat -1 -100,0 Palkat ja palkkiot -822 -923 -16 -940 -835 -104 88,9 Henkilösivukulut Eläkekulut -171 -186 -186 -176 -10 94,6 Muut henkilösivukulut -46 -50 -50 -47 -3 94,0 Henkilöstökorvaukset,menojen 14 5 5 1 4 20,4 Henkilösivukulut -203 -231 -231 -222 -9 96,0 Henkilöstökulut -1025 -1154 -16 -1171 -1057 -113 90,3 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -1 -1 -1 18,4 Muiden palvelujen ostot -402 -432 -432 -414 -19 95,7 Palvelujen ostot -402 -433 -433 -414 -19 95,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -36 -8 -8 -15 7 193,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -36 -8 -8 -15 7 193,5 Muut toimintakulut Vuokrat -3 -2 -2 -3 1 193,4 Muut toimintakulut -4 -4 -4 1,7 Muut toimintakulut -3 -6 -6 -3 -3 49,9 TOIMINTAKULUT -1466 -1601 -16 -1617 -1489 -129 92,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1454 -1595 -16 -1611 -1474 -138 91,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -12 -18 -18 -11 -8 58,3 Poistot ja arvonalentumiset -12 -18 -18 -11 -8 58,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1466 -1614 -16 -1630 -1484 -146 91,1



147

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Vapaa sivistystyö Uudenkaupungin maksuosuus Vakka-Suomen kansalaisopiston kustannuksista.



VAPAA SIVISTYSTYÖKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut Eläkekulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -226 -229 -229 -244 15 106,7 Palvelujen ostot -226 -229 -229 -244 15 106,7 TOIMINTAKULUT -226 -229 -229 -244 15 106,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -226 -229 -229 -244 15 106,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -8 -2 -2 -2 Poistot ja arvonalentumiset -8 -2 -2 -2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -233 -231 -231 -244 13 105,8


148

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Kulttuuripalvelut Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille henkistä hyvinvointia. Ne tarjoavat kuntalaisille monipuolisia vaihtoehtoja kulttuurin ja taiteen aloilla. Osaston tuottamien palveluiden avulla asukkailla on mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, jatkuvaan oppimiseen sekä rentoutumiseen ja virkistäytymiseen. Kulttuuripalvelut vahvistavat myös kaupunkilaisten osallistumista ja identiteettiä. Talousarvion 2015 tavoitteet




Koko Uudenkaupungin kaupunginkirjasto siirtyy tunnistetekniikassaan pe-rinteisestä lineaarisesta vii-vakoodista Rfid–radiotaajuuksilla toimivaan etätunnistustekniikkaan. Vuoden 2015 aikana val-mistellaan siirtymistä uu-teen tekniikkaan ja kirjas-ton henkilökunta kiinnittää aineistoon Rfid-tunnisteet.

Merkityt nimikkeet ai-neistosta

Vuoden 2015 aikana ko-ko aineisto varustettu Rfid-tunnisteilla

Rfid-radiotaajuuksilla toimivaan etätunnistus-tekniikkaan siirtymistä on valmisteltu. Kokoelman tarroittaminen on alkanut talvella 2015-2016.

”Lasten kuu – Marraskuu” – tapahtuman järjestäminen vuoden 2014 tasolla

Kävijämäärä

Kävijämäärän pysymi-nen vuoden 2014 tasolla

Kävijämäärä vuonna 2015 oli 3408, kun vas-taava luku vuonna 2014 oli 2212 kävijää.

Museokokoelman vaiheit-tainen siirtäminen valta-kunnalliseen, museoiden, kirjastojen ja arkistojen yh-teiseen Finna-portaaliin

Finnaan siirrettyjen esine- ja valokuva- kokoelmien määrä

Kaikki uudet luetteloinnit Finnaan ja vanhoja ko-koelmia 500 kpl/vuosi

Uudenkaupungin museon kokoelmia on siirretty Finnaan seuraavasti: -esineitä noin 178 ja -valokuvia noin 566.

Resurssit


Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Talous ja henkilöstöpäällikkö

149



KULTTUURIPALVELUTKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 5 5 5 5 98,2 Myyntituotot 5 5 5 5 98,2 Maksutuotot Yleishallinnon maksut -100,0 Opetus- ja kulttuuritoimen ma 19 15 15 15 -1 106,3 Muut palvelumaksut 13 13 13 13 103,2 Maksutuotot 32 27 27 28 -1 105,2 Tuet ja avustukset 1 8 -8 -100,0 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 28 25 25 30 -5 119,9 Muut toimintatuotot 1 -1 -100,0 Muut toimintatuotot 28 25 25 30 -6 123,4 TOIMINTATUOTOT 67 57 57 72 -15 126,5 Valmistus omaan käyttöön -100,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -528 -546 -546 -545 -1 99,8 Jaksotetut palkat 3 -3 -100,0 Palkat ja palkkiot -528 -546 -546 -542 -4 99,2 Henkilösivukulut Eläkekulut -151 -153 -153 -149 -4 97,4 Muut henkilösivukulut -30 -29 -29 -30 101,6 Henkilöstökorvaukset,menojen 3 4 -4 -100,0 Henkilösivukulut -178 -183 -183 -175 -8 95,6 Henkilöstökulut -706 -728 -728 -716 -12 98,3 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -673 -718 -718 -733 15 102,1 Palvelujen ostot -673 -718 -718 -733 15 102,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -148 -129 -129 -137 8 106,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -148 -129 -129 -137 8 106,5 Avustukset Avustukset yhteisöille -47 -47 -47 -47 100,0 Avustukset -47 -47 -47 -47 100,0 Muut toimintakulut Vuokrat -11 -11 -11 -11 100,3 Muut toimintakulut -1 -9 -9 -3 -6 38,4 Muut toimintakulut -12 -20 -20 -15 -6 72,3 TOIMINTAKULUT -1586 -1642 -1642 -1648 6 100,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1519 -1585 -1585 -1576 -9 99,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -18 -21 -21 -19 -2 92,2 Poistot ja arvonalentumiset -18 -21 -21 -19 -2 92,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1537 -1606 -1606 -1595 -11 99,3

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2014 2015 2015 muutos 2015Asukas 15 565 15 540 15 540 15 494€/asukas -98,73 -103,36 -103,36 -102,96Kävijät 149 832 148 000 148 000 154 888

150


151

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Nuoriso- ja liikuntapalvelut Toiminta-ajatus Uudenkaupungin nuoriso- ja liikuntatoimen tavoitteena on tuottaa uusikaupunkilaisille mielekkäitä ja tarkoi-tuksen mukaisia nuoriso- ja liikuntapalveluja. Laadukkaita ja monipuolisia palveluja tuottamalla ja niistä tehokkaasti tiedottamalla mahdollistetaan kaikkien kaupunkilaisten ohjautuminen tarjolla olevien palvelujen pariin. Tärkeänä osana palvelujen tuottamista on yhteistyö eri tahojen kanssa. Talousarvion 2015 tavoitteet




Liikunta: Uimahallin kävijämäärien nousu. Liikuntaryhmien lisääminen sekä niiden osallistujamää-rän kasvu.

Uimahallin kävijätilas-tot. Liikuntaryhmien tilastot.

Uimahallin kävijämää-rän nousu 86 000:een Liikuntaryhmien mää-rän nousu 20:een, osal-listujien määrä nousee 8 500:een

Kävijämäärä uimahallissa 64 927 ja kuntosalissa 13 598. Ryhmät 19 Osallistujat 10 210

Nuoriso: Nuorisopalvelujen käyttöas-teen ja palveluja käyttänei-den nuorten määrä lisään-tyy.

Nuorisotilojen käyttö-päiväkirja.

Nuorisotilojen käyttöas-te pysyy ennallaan. Nuorisopalveluiden käyttäjien määrä nou-see 13 200:een

Vuonna 2015 tilat olivat käytössä 1661,75 tuntia ja vastaava luku vuonna 2014 oli 2088,25 tuntia. Nuorisopalveluja käyttä-neiden nuorten määrä on 11 583. Vastaava luku vuonna 2014 oli 11 466.

Resurssit


Tilivelvollinen Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Talous- ja henkilöstöpäällikkö Sitovuustason alitus Tulot ylittyivät n. 84.000 €, mikä johtui pääosin saaduista hanketuista. Henkilöstökulut alittuivat n. 39.000 € ja avustukset n. 10.000 €.

152


153


NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUTKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 127 189 189 184 5 97,3 Korvaukset kunnilta ja kuntay Muut suoritteiden myyntituoto 1 -100,0 Myyntituotot 127 189 189 185 5 97,5 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 1 -1 -100,0 Opetus- ja kulttuuritoimen ma 1 Muut palvelumaksut 224 208 208 232 -25 111,8 Maksutuotot 224 208 208 233 -25 112,1 Tuet ja avustukset 45 30 30 98 -68 325,3 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 61 6 -6 3231,5 Muut toimintatuotot 18 33 33 23 11 68,3 Muut toimintatuotot 79 33 33 29 4 87,2 TOIMINTATUOTOT 475 460 460 544 -84 118,2 Valmistus omaan käyttöön -100,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -457 -485 -485 -447 -37 92,3 Jaksotetut palkat -1 2 -2 -100,0 Palkat ja palkkiot -457 -485 -485 -445 -40 91,8 Henkilösivukulut Eläkekulut -101 -96 -96 -102 6 106,4 Muut henkilösivukulut -26 -24 -24 -24 102,1 Henkilöstökorvaukset,menojen 2 2 2 10 -8 487,0 Henkilösivukulut -125 -117 -117 -116 -1 99,1 Henkilöstökulut -582 -602 -602 -561 -41 93,2 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -2167 -2081 -2081 -2103 22 101,1 Palvelujen ostot -2167 -2081 -2081 -2103 22 101,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -53 -52 -52 -57 5 110,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -53 -52 -52 -57 5 110,6 Avustukset Avustukset yhteisöille -49 -59 -59 -49 -10 83,3 Avustukset -49 -59 -59 -49 -10 83,3 Muut toimintakulut Vuokrat -59 -82 -82 -90 8 109,3 Muut toimintakulut -3 -3 -3 11,3 Muut toimintakulut -60 -85 -85 -90 5 105,8 TOIMINTAKULUT -2910 -2879 -2879 -2861 -18 99,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2435 -2419 -2419 -2317 -102 95,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -36 -8 -8 -41 33 540,2 Poistot ja arvonalentumiset -36 -8 -8 -41 33 540,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2471 -2426 -2426 -2357 -69 97,2


154

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2014 2015 2015 muutos 2015Asukas 15 565 15 540 15 540 15 494€/asukas -158,78 -156,12 -156,12 -152,14Nuorisopalvelut: Käyttötunnit 1 550 1 550 1 662 Palveluja käyttäneet nuoret 13 200 13 200 11 583Liikuntapalvelut: Uimahallin kävijät 85 869 86 000 86 000 83 725 Liikuntaryhmät 20 20 19 Liikuntaryhmien osallistujat 9 000 9 000 10 210

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 SIVISTYSPALVELUKESKUS YHTEENSÄ


155

Sitovuustaso Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö2 Poikkea- Käytönulkoinen+sisäinen 1000 € 2014 2015 2015 muutos 2015 ma %

SIVISTYSPALVELUKESKUS KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 132 194 194 189 5 97,4 Korvaukset kunnilta ja kuntay 290 260 260 373 -113 143,4 Muut suoritteiden myyntituoto 3 3 -3 -100,0 Myyntituotot 426 455 455 565 -111 124,4 Maksutuotot Yleishallinnon maksut -100,0 Sosiaalitoimen maksut 916 979 979 945 34 96,6 Opetus- ja kulttuuritoimen ma 20 15 15 17 -2 115,8 Muut palvelumaksut 237 220 220 249 -29 113,2 Maksutuotot 1173 1213 1213 1211 2 99,8 Tuet ja avustukset 246 172 172 383 -210 222,1 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 89 25 25 37 -12 147,2 Muut toimintatuotot 26 39 39 43 -4 109,1 Muut toimintatuotot 115 64 64 79 -15 123,9 TOIMINTATUOTOT 1959 1904 1904 2239 -334 117,6 Valmistus omaan käyttöön -100,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -11260 -11659 19 -11640 -11478 -163 98,6 Jaksotetut palkat 3 36 -36 -100,0 Palkat ja palkkiot -11257 -11659 19 -11640 -11442 -198 98,3 Henkilösivukulut Eläkekulut -2748 -2828 -35 -2863 -2725 -138 95,2 Muut henkilösivukulut -657 -634 -634 -638 4 100,6 Henkilöstökorvaukset,menojen 133 121 121 194 -73 160,1 Henkilösivukulut -3272 -3342 -35 -3377 -3170 -207 93,9 Henkilöstökulut -14529 -15001 -16 -15017 -14612 -405 97,3 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -234 -304 -304 -211 -93 69,4 Muiden palvelujen ostot -9878 -9839 -9839 -9684 -155 98,4 Palvelujen ostot -10112 -10144 -10144 -9895 -248 97,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -585 -577 -577 -665 88 115,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -585 -577 -577 -665 88 115,2 Avustukset Avustukset kotitalouksille -1261 -1340 -1340 -1212 -129 90,4 Avustukset yhteisöille -105 -117 -117 -96 -21 82,1 Avustukset -1367 -1457 -1457 -1308 -150 89,7 Muut toimintakulut Vuokrat -95 -107 -107 -124 17 115,8 Muut toimintakulut -12 -145 -145 -13 -132 9,2 Muut toimintakulut -106 -253 -253 -138 -115 54,5 TOIMINTAKULUT -26699 -27431 -16 -27447 -26617 -830 97,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -24740 -25527 -16 -25543 -24378 -1165 95,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -180 -227 -227 -245 18 107,8 Poistot ja arvonalentumiset -180 -227 -227 -245 18 107,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -24920 -25754 -16 -25770 -24623 -1147 95,5



156

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI YHTEENSÄ


157


UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 1681 1638 1638 1539 100 93,9 Täydet valtiolta saadut korva 437 237 237 436 -199 184 Korvaukset kunnilta ja kuntay 7513 8168 8168 7855 313 96,2 Muut suoritteiden myyntituoto 1412 1595 1595 1427 168 89,5 Myyntituotot 11043 11639 11639 11257 382 96,7 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 1652 1494 1494 1552 -58 103,9 Terveydenhuollon maksut 2075 2229 2229 2084 145 93,5 Sosiaalitoimen maksut 3638 3638 3638 3630 8 99,8 Opetus- ja kulttuuritoimen ma 20 15 15 17 -3 117,9 Yhdyskuntapalvelujen maksut 470 444 444 435 10 97,8 Muut palvelumaksut 5528 5844 5844 5739 106 98,2 Maksutuotot 13383 13664 13664 13457 207 98,5 Tuet ja avustukset 1252 1211 1211 1338 -126 110,4 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 9659 9427 9427 9442 -16 100,2 Muut toimintatuotot 1328 2672 2672 2047 625 76,6 Muut toimintatuotot 10986 12098 12098 11489 609 95 TOIMINTATUOTOT 36664 38612 38612 37540 1072 97,2 Valmistus omaan käyttöön 322 363 363 362 1 99,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -34450 -36323 4 -36319 -35443 -876 97,6 Jaksotetut palkat -24 177 -178 9785,8 Palkat ja palkkiot -34473 -36324 4 -36320 -35266 -1054 97,1 Henkilösivukulut Eläkekulut -9506 -9690 -35 -9725 -9322 -404 95,9 Muut henkilösivukulut -1956 -1963 -1963 -1937 -26 98,7 Henkilöstökorvaukset,menojen 791 630 630 882 -252 140 Henkilösivukulut -10671 -11023 -35 -11058 -10377 -682 93,8 Henkilöstökulut -45144 -47347 -31 -47378 -45642 -1736 96,3 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -30975 -29941 -29941 -30799 858 102,9 Muiden palvelujen ostot -29077 -29362 -29362 -29025 -337 98,9 Palvelujen ostot -60052 -59303 -59303 -59824 521 100,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -5795 -6085 -6085 -5888 -197 96,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5795 -6085 -6085 -5888 -197 96,8 Avustukset Avustukset kotitalouksille -3602 -4724 -4724 -3937 -787 83,3 Avustukset yhteisöille -1538 -1412 -1412 -1549 138 109,8 Avustukset -5139 -6136 -6136 -5486 -649 89,4 Muut toimintakulut Vuokrat -1572 -1619 -1619 -1618 -1 99,9 Muut toimintakulut -186 -363 -363 -301 -62 82,8 Muut toimintakulut -1758 -1983 -1983 -1919 -64 96,8 TOIMINTAKULUT -117889 -120854 -31 -120885 -118760 -2125 98,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -80903 -81878 -31 -81909 -80857 -1053 98,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3974 -4628 -4628 -4259 -370 92 Kertaluonteiset poistot -250 250 -100 Poistot ja arvonalentumiset -3974 -4628 -4628 -4509 -119 97,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -84877 -86506 -31 -86538 -85366 -1172 98,6



158

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 2. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

159

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKIKaupunki ja liikelaitokset

Talousarvio 2015

Tilinpäätös 2015

Poikkeama

ToimintatuototMyyntituotot 15 271 738 15 279 773 8 035Maksutuotot 6 299 159 6 239 415 -59 744Tuet ja avustukset 1 211 128 1 337 565 126 437Vuokratuotot 2 622 868 2 640 231 17 363Muut toimintatuotot 2 334 255 1 748 593 -585 662

Toimintatuotot yhteensä 27 739 148 27 245 578 -493 570Valmistus omaan käyttöön 448 494 447 688 -806Toimintakulut

HenkilöstökulutPalkat ja palkkiot -36 355 263 -35 023 313 1 331 950Henkilösivukulut Eläkekulut -9 923 541 -9 494 141 429 400 Muut henkilösivukulut -1 998 913 -1 972 421 26 492

Palvelujen ostot -44 757 233 -45 343 906 -586 673Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 491 103 -6 569 686 -78 583Avustukset -6 135 614 -5 486 435 649 179Muut toimintakulut -1 826 347 -1 769 799 56 548

Toimintakulut yhteensä -107 848 875 -105 659 701 2 189 174

-79 661 233 -77 966 435 1 694 798

VerotulotKunnan tulovero 53 000 000 53 531 460 531 460Kiinteistövero 4 433 000 4 434 246 1 246Osuus yhteisöveron tuotosta 3 199 000 3 927 979 728 979

Verotulot yhteensä 60 632 000 61 893 685 1 261 685Valtionosuudet 24 353 000 24 317 576 -35 424

Rahoitustuotot ja -kulutKorkotuotot 250 000 156 278 -93 722Muut rahoitustuotot 865 000 700 792 -164 208Peruspääoman korko liikelaitoksilta 72 914Korkokulut -451 998 -512 267 -60 269Muut rahoituskulut -25 000 -108 084 -83 084Korvaus peruspääomasta -73 654

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 637 262 236 718 -400 544

5 961 029 8 481 544 2 520 515

Suunnitelman mukaiset poistot -5 601 229 -5 260 430 340 799Kertaluonteiset poistot -250 333 -250 333Satunnaiset tuotot 0 162 474 162 474

359 800 3 133 255 2 773 455

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 277 095 405 291 128 196Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 100 000 -100 000Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -44 000 -20 294 23 706

692 895 3 518 252 2 825 357

V u o s i k a t e

T i l i k a u d e n y l i j ä ä m ä (a l i j ä ä m ä)

T i l i k a u d e n t u l o s

TULOSLASKELMA 01.01. - 31.12.2015 Sisäiset erät ja sis. liikevaihto eliminoitu

T o i m i n t a k a t e

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Tuloslaskelmaosan toteutuminen Tuloslaskelmassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat: verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja -menot sekä rahoitustuotot ja -kulut. Kaupungin verotulot olivat 61,9 miljoonaa euroa vuonna 2015, ja ne ylittivät talousarvion1.261.685 eurolla. Ne nousivat 4 %, 2,4 miljoonaa euroa vuo-desta 2014. Rahoitustuottojen ja – kulujen alitus johtui vuoden 2015 alhaisesta korkotasosta. Loppuvuonna korot painuivat jo miinukselle. Korkokulut ylittyivät 60.269 eurolla johdannaissopimusten kustannus-ten takia. Alhaiset korot näkyivät kaikissa tuotois-sa, niin kuntayhtymien ja liikelaitosten peruspää-omien koroissa kuin osinkotuotoissa. Rahoitus Kaupunginvaltuusto hyväksyy liikelaitoksille inves-tointi- ja lainatason. Liikelaitokset eivät vuonna 2015 ylittäneet niille hyväksyttyjä investointi- tai lainatasoja.

160

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 3.1 Investoinnit palvelukeskuksittain

161

1000 euroa

2015 2014 Muutos

HALLINTO - JA KEHITTÄMISKESKUS

Investointimenot -5622 -3415 -2207

Investointitulot 1751 1011 740

Nettoinvestoinnit -3871 -2403 -1468

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS


Investointitulot


SIVISTYSPALVELUKESKUS

Investointimenot -355 -479 124

Investointitulot 40 -40

Nettoinvestoinnit -355 -439 84

KAUPUNKI YHTEENSÄ


Investointitulot 1751 1051 700


UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 3.2 Investoinnit hankkeittain, kaupunki Kaupungin ja liikelaitosten nettoinvestoinnit olivat yhteensä 5,4 miljoonaa euroa. Kaupungin inves-toinnit olivat 4,6 miljoonaa euroa ja liikelaitosten 0,8 miljoonaa euroa. Ne olivat yli yhteensä 1,2 mil-joonaa euroa isommat kuin vuonna 2014. Kaupun-gin investoinnit nousivat 1,5 miljoonalla eurolla ja liikelaitosten laskivat 0,3 miljoonalla eurolla. Vuoden isoin hanke oli Kaupunginlahden reunan kunnostus. Sen kokonaiskustannukset olivat 2,3 miljoonaa euroa, ja Vannaksen säätiö maksoi siitä lähes 1,7 miljoonaa. Investoinnit hankkeittain / 1000 euroa

Kaupungilla ei ollut muita isoja investointeja vuon-na 2015. Kaupunginlahden lisäksi euromääräisesti isoimmat yksittäiset investoinnit olivat katuvalais-tuksen uusiminen (159.000 euroa) ja terveyskes-kuksen remontointi, mm entisen sairaalakoulun ti-lojen saneeraus ja sisätilakorjaukset (442.000 eu-roa) sekä Kalannin yhtenäiskoulun alapihan park-kipaikan saneeraus ja laajennus (141.000 euroa).

162

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikke- KäytönInvestointihankkeet 2014 2015 2015 muutos 2015 ama %

Hallinto- ja kehittämiskeskusHallinto- ja talouspalvelut911100 Maan hankintaINVESTOINTIMENOT -2 -100 -100 -200 -109 -91 54,5INVESTOINTITULOT 2INVESTOINNIT NETTO -100 -100 -200 -109 -91 54,5911402 Rakennusten myyntiINVESTOINTITULOT 51 30 30 30 0,0INVESTOINNIT NETTO 51 30 30 30 0,0911404 Hallintopalvelujen atk-hankinnatINVESTOINTIMENOT -9 -50 -50 -1 -49 2,5INVESTOINNIT NETTO -9 -50 -50 -1 -49 2,5911405 Kaup.johtajan ja -hallituksen kalustoINVESTOINTIMENOT -32INVESTOINNIT NETTO -32912101 TytäryhteisöosakkeetINVESTOINTITULOT 105INVESTOINNIT NETTO 105912105 Muut osakkeet ja osuudetINVESTOINTIMENOT -64 64INVESTOINTITULOT 6 -6INVESTOINNIT NETTO -58 58915202 Talouspalvelujen atk-hankinnatINVESTOINTIMENOT -8 -400 -140 -540 -115 -425 21,3INVESTOINNIT NETTO -8 -400 -140 -540 -115 -425 21,3Hallinto- ja talouspalvelutINVESTOINTIMENOT -51 -550 -240 -790 -289 -501 36,5INVESTOINTITULOT 158 30 30 6 24 18,4INVESTOINNIT NETTO 107 -520 -240 -760 -283 -477 37,3

Tietohallintopalvelut915201 Tietohalllintopalvelujen atk-hankinnatINVESTOINTIMENOT -35 -9 9INVESTOINNIT NETTO -35 -9 9915205 Virtualisoinnin kapasiteetin nostoINVESTOINTIMENOT -4 -40 -40 -80 -3 -77 4,2INVESTOINNIT NETTO -4 -40 -40 -80 -3 -77 4,2915206 Verkon aktiivilaitteetINVESTOINTIMENOT -10 -10 -10 0,0INVESTOINNIT NETTO -10 -10 -10 0,0

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Investoinnit hankkeittain / 1000 euroa

163


915207 VerkkotallennusjärjestelmäINVESTOINTIMENOT -30 -30 -4 -26 13,8INVESTOINNIT NETTO -30 -30 -4 -26 13,8915208 KäyttöjärjestelmäpäivityksetINVESTOINTIMENOT -10 -10 -2 -8 15,5INVESTOINNIT NETTO -10 -10 -2 -8 15,5915209 Datavarmistusjärjestelmän päivitysINVESTOINTIMENOT -25 -25 -8 -17 31,2INVESTOINNIT NETTO -25 -25 -8 -17 31,2TietohallintopalvelutINVESTOINTIMENOT -39 -115 -40 -155 -26 -129 16,5INVESTOINNIT NETTO -39 -115 -40 -155 -26 -129 16,5

Maankäyttöpalvelut924134 MetsäsuunnitelmaINVESTOINTIMENOT -10 -10 -20 -20 0,0INVESTOINNIT NETTO -10 -10 -20 -20 0,0931012 OsoitekarttaINVESTOINTIMENOT -4 -20 -20 -2 -18 10,8INVESTOINNIT NETTO -4 -20 -20 -2 -18 10,8931014 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminenINVESTOINTIMENOT -34 -30 -50 -80 -35 -45 44,0INVESTOINNIT NETTO -34 -30 -50 -80 -35 -45 44,0931016 Mittaustoimen arkistojärjestelytINVESTOINTIMENOT -10 -54 -64 -64 0,0INVESTOINNIT NETTO -10 -54 -64 -64 0,0931019 Uusien kohteiden suunnitteluINVESTOINTIMENOT -32 -50 -50 -64 14 129,0INVESTOINNIT NETTO -32 -50 -50 -64 14 129,0931020 Yleiskaavan tark. ja Kalannin yleiskaavaINVESTOINTIMENOT -152 -50 -39 -89 -44 -45 49,2INVESTOINTITULOT 67 26 -26INVESTOINNIT NETTO -85 -50 -39 -89 -18 -71 20,3931021 AsemakaavoitusINVESTOINTIMENOT -150 -150 -45 -105 29,7INVESTOINNIT NETTO -150 -150 -45 -105 29,7935202 Atk-laitteet, kiinteistö ja mittaustoimiINVESTOINTIMENOT -13 -30 -30 -34 4 113,5INVESTOINNIT NETTO -13 -30 -30 -34 4 113,5935203 Mittauskaluston uusiminenINVESTOINTIMENOT -20 -10 -10 -1 -9 10,5INVESTOINNIT NETTO -20 -10 -10 -1 -9 10,5MaankäyttöpalvelutINVESTOINTIMENOT -256 -340 -172 -512 -225 -287 44,0INVESTOINTITULOT 67 26 -26INVESTOINNIT NETTO -188 -340 -172 -512 -200 -313 39,0

Yritysten toimitilat 2010923301 Yritysten toimitilatINVESTOINTIMENOT -1 -100 -131 -231 -64 -167 27,7INVESTOINNIT NETTO -1 -100 -131 -231 -64 -167 27,7Yritysten toimitilat 2010INVESTOINTIMENOT -1 -100 -131 -231 -64 -167 27,7INVESTOINNIT NETTO -1 -100 -131 -231 -64 -167 27,7


164


Rakennuttaminen 924103 KestopäällystysINVESTOINTIMENOT -137 -150 -150 -134 -16 89,3INVESTOINNIT NETTO -137 -150 -150 -134 -16 89,3924105 Keskustan katujen kunnostusINVESTOINTIMENOT -27 -70 -70 -92 22 131,1INVESTOINNIT NETTO -27 -70 -70 -92 22 131,1924107 Palomettän as. alueen kadutINVESTOINTIMENOTINVESTOINNIT NETTO924108 Katuvalaistuksen uusiminenINVESTOINTIMENOT -245 -150 -150 -159 9 105,9INVESTOINNIT NETTO -245 -150 -150 -159 9 105,9924109 Rakennuskaavateiden kunnostusINVESTOINTIMENOT -42 -70 -70 -72 2 102,2INVESTOINNIT NETTO -42 -70 -70 -72 2 102,2924111 Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeetINVESTOINTIMENOT -13 -20 -20 -10 -10 47,7INVESTOINNIT NETTO -13 -20 -20 -10 -10 47,7924112 JanhuanniemiINVESTOINTIMENOT -30 -30 -30 0,0INVESTOINNIT NETTO -30 -30 -30 0,0924114 Kaupunginlahden reunaINVESTOINTIMENOT -374 -334 -334 -2316 1982 693,4INVESTOINTITULOT 324 1679 -1679INVESTOINNIT NETTO -50 -334 -334 -637 303 190,6924130 Hiun kunnallistekniikkaINVESTOINTIMENOT -6 -300 -300 -63 -237 21,0INVESTOINNIT NETTO -6 -300 -300 -63 -237 21,0924135 Hallitien rakentaminenINVESTOINTIMENOT -20 -20 -20 0,0INVESTOINNIT NETTO -20 -20 -20 0,0924139 Pietolan valaistusINVESTOINTIMENOT -1INVESTOINNIT NETTO -1924146 Pietolanlahden rant. kunnostus (Vannas)INVESTOINTIMENOT -10INVESTOINTITULOT 52INVESTOINNIT NETTO 42924147 Leijonapuisto sähkö- ja vesi (Vannas)INVESTOINTIMENOT -7 -44 -44 -30 -13 69,5INVESTOINTITULOT 35 -35INVESTOINNIT NETTO -7 -44 -44 5 -48 -10,3924149 Leijonapuiston leikkipaikan peruskunn.INVESTOINTIMENOT -20 -20 -20 0,0INVESTOINNIT NETTO -20 -20 -20 0,0924160 Leikkikenttien kunnostusINVESTOINTIMENOT -12 -20 -8 -28 -5 -23 17,6INVESTOINNIT NETTO -12 -20 -8 -28 -5 -23 17,6924161 Puistojen kunnostusINVESTOINTIMENOT -13 -15 -10 -25 -14 -11 56,8INVESTOINNIT NETTO -13 -15 -10 -25 -14 -11 56,8


165


924162 Katualueiden viherrakentaminenINVESTOINTIMENOT -32 -17 -17 -6 -11 38,0INVESTOINTITULOT 1INVESTOINNIT NETTO -31 -17 -17 -6 -11 38,0924169 Betoran alueINVESTOINTIMENOT -30 -30 -9 -21 28,4INVESTOINTITULOT 135INVESTOINNIT NETTO 135 -30 -30 -9 -21 28,4924170 Betorantien liittymäjärjestelytINVESTOINTITULOT 51INVESTOINNIT NETTO 51924173 Satama-alueen liikennejärjestelytINVESTOINTIMENOT -7 -323 -323 -65 -258 20,2INVESTOINNIT NETTO -7 -323 -323 -65 -258 20,2924174 Santtion leirintäalueen kunn. ja laajenn.INVESTOINTIMENOT -7 -20 -20 -1 -19 3,8INVESTOINNIT NETTO -7 -20 -20 -1 -19 3,8924175 Ely-keskus/Welhoveden kierrosINVESTOINTIMENOT -66 -6 6INVESTOINTITULOT 96 -8 8INVESTOINNIT NETTO 29 -13 13924176 Pakkahuoneen ja lähialueen kehittäminenINVESTOINTIMENOT -6 -20 -20 -20 0,0INVESTOINNIT NETTO -6 -20 -20 -20 0,0924177 AutonrakentajantieINVESTOINTIMENOT -165 -135 -135 -114 -21 84,1INVESTOINNIT NETTO -165 -135 -135 -114 -21 84,1924178 Hangontien sillan kunnostusINVESTOINTIMENOT -7INVESTOINNIT NETTO -7924179 V-S liitto/Welhoveden kierrosINVESTOINTIMENOT -141 -1 1INVESTOINTITULOT 58 13 -13INVESTOINNIT NETTO -83 12 -12924180 Vannaksen puistoINVESTOINTIMENOT -40 -40 -40 0,0INVESTOINNIT NETTO -40 -40 -40 0,0924181 Torin leikkipuistoINVESTOINTIMENOT -80 -80 -80 0,0INVESTOINNIT NETTO -80 -80 -80 0,0924182 Segerin liittymäINVESTOINTIMENOT -30INVESTOINNIT NETTO -30924183 SenioripuistoINVESTOINTIMENOT -10 -10 -21 11 215,9INVESTOINNIT NETTO -10 -10 -21 11 215,9924184 Kalarannan rannan kunnostusINVESTOINTIMENOT -50 -50 -50 0,0INVESTOINNIT NETTO -50 -50 -50 0,0924185 Hiun alueen uuden leikkikentän rakentaminenINVESTOINTIMENOT -25 -25 -8 -17 32,8INVESTOINNIT NETTO -25 -25 -8 -17 32,8


166


924186 Mältinkallio, KLV / kunnallistekniikkaINVESTOINTIMENOT -150 -150 -1 -149 0,5INVESTOINNIT NETTO -150 -150 -1 -149 0,5924187 Tanelintien parkkialueINVESTOINTIMENOT -42 -42 -7 -35 16,0INVESTOINNIT NETTO -42 -42 -7 -35 16,0924301 MatonpesupaikatINVESTOINTIMENOT -41 -40 -40 -4 -36 9,5INVESTOINNIT NETTO -41 -40 -40 -4 -36 9,5925108 PakettiautoINVESTOINTIMENOT -55INVESTOINNIT NETTO -55925111 Alueaura 2 kplINVESTOINTIMENOT -30INVESTOINNIT NETTO -30925114 KasteluvaunuINVESTOINTIMENOT -19INVESTOINNIT NETTO -19925115 TraktoriINVESTOINTIMENOT -20INVESTOINNIT NETTO -20925116 HenkilönostinINVESTOINTIMENOT -20 -20 -21 1 103,1INVESTOINNIT NETTO -20 -20 -21 1 103,1925117 AggregaatitINVESTOINTIMENOT -12 -12 -11 -1 91,5INVESTOINNIT NETTO -12 -12 -11 -1 91,5925118 TärytINVESTOINTIMENOT -12 -12 -12 99,9INVESTOINNIT NETTO -12 -12 -12 99,9925119 Traktorin peräkärrytINVESTOINTIMENOT -15 -15 -15 101,2INVESTOINNIT NETTO -15 -15 -15 101,2Rakennuttaminen INVESTOINTIMENOT -1516 -1632 -670 -2302 -3195 893 138,8INVESTOINTITULOT 717 1720 -1720INVESTOINNIT NETTO -799 -1632 -670 -2302 -1475 -827 64,1

Kiinteistönhoitopalvelut923101 Asuntojen kunnostusINVESTOINTIMENOT -42 -35 -35 -34 -1 97,2INVESTOINNIT NETTO -42 -35 -35 -34 -1 97,2923102 PakkahuoneINVESTOINTIMENOT -80 -40 -40 -55 15 136,5INVESTOINNIT NETTO -80 -40 -40 -55 15 136,5923205 KulttuurikeskusINVESTOINTIMENOT -10 -10 -10 -10 101,0INVESTOINNIT NETTO -10 -10 -10 -10 101,0923206 MuseotINVESTOINTIMENOT -6 -10 -10 -3 -7 28,9INVESTOINNIT NETTO -6 -10 -10 -3 -7 28,9


167


923209 Kiinteistöjen kunnostusINVESTOINTIMENOT -430 -550 -100 -650 -317 -333 48,8INVESTOINNIT NETTO -430 -550 -100 -650 -317 -333 48,8923210 Kiinteistöjen ennalta arv. kohteetINVESTOINTIMENOT -24 -20 -20 -34 14 169,1INVESTOINNIT NETTO -24 -20 -20 -34 14 169,1923211 UimahalliINVESTOINTIMENOT -42 -50 -53 -103 -126 23 122,3INVESTOINNIT NETTO -42 -50 -53 -103 -126 23 122,3923213 Koulujen ennalta arv. korjausINVESTOINTIMENOTINVESTOINNIT NETTO923224 Keskuskeittiön kunnostusINVESTOINTIMENOT -250 -150 -400 -7 -393 1,9INVESTOINNIT NETTO -250 -150 -400 -7 -393 1,9923228 Viikaisten koulun keittiön kunnostusINVESTOINTIMENOT -25INVESTOINNIT NETTO -25923234 Seikowin saneerausINVESTOINTIMENOT -1 -150 -150 -99 -51 65,7INVESTOINNIT NETTO -1 -150 -150 -99 -51 65,7923235 KameravalvontaINVESTOINTIMENOT -13 -10 -10 -10 96,8INVESTOINNIT NETTO -13 -10 -10 -10 96,8923239 TerveyskeskusINVESTOINTIMENOT -59 -150 -587 -737 -442 -296 59,9INVESTOINNIT NETTO -59 -150 -587 -737 -442 -296 59,9923240 Merituulikodin sisäp. kunnostusINVESTOINTIMENOT -18INVESTOINNIT NETTO -18923241 Raatihuoneen vesikaton uusiminenINVESTOINTIMENOT -30 -30 -30 0,2INVESTOINNIT NETTO -30 -30 -30 0,2923242 Kalannin vanh.kodin vanhan osan kattoINVESTOINTIMENOT -14 -30 -30 -6 -24 19,8INVESTOINNIT NETTO -14 -30 -30 -6 -24 19,8923243 Zachariessenin A-rak. vesikatteen uusiminenINVESTOINTIMENOT -60 -80 -80 -91 11 113,2INVESTOINNIT NETTO -60 -80 -80 -91 11 113,2923401 Jäähallin korjauksetINVESTOINTIMENOT -10 -20 -20 -50 30 251,9INVESTOINNIT NETTO -10 -20 -20 -50 30 251,9924128 HaidusINVESTOINTIMENOT -1 -50 -50 -69 19 137,5INVESTOINNIT NETTO -1 -50 -50 -69 19 137,5924144 Telakkatie 5:n korjaustyötINVESTOINTIMENOT -44 -67 -67 -96 29 143,1INVESTOINNIT NETTO -44 -67 -67 -96 29 143,1924150 Koulujen pihojen kunnostusINVESTOINTIMENOT -28 -50 -50 -141 91 281,8INVESTOINNIT NETTO -28 -50 -50 -141 91 281,8


168


924151 Päiväkotien pihojen kunnossapitoINVESTOINTIMENOT -16 -50 -14 -64 -86 22 134,8INVESTOINNIT NETTO -16 -50 -14 -64 -86 22 134,8924152 Lokalahden koulun pihan kunnostusINVESTOINTIMENOT -10INVESTOINTITULOT 11INVESTOINNIT NETTO 1924153 Hakametsän koulun pihan kunnostusINVESTOINTIMENOT -169 -4 4INVESTOINTITULOT 52INVESTOINNIT NETTO -117 -4 4924154 Viikaisten koulukiinteistön saneerausINVESTOINTIMENOT -33 -60 -60 -60 0,0INVESTOINNIT NETTO -33 -60 -60 -60 0,0924155 Kalannin koulu 1-6 vanhan kouluosan saneerausINVESTOINTIMENOT -76INVESTOINNIT NETTO -76924156 Kalannin yht.koulun liitt. kaukolämpöönINVESTOINTIMENOT -35INVESTOINNIT NETTO -35924157 Lokalahdenkoulun alakerran luokkamuutoksetINVESTOINTIMENOT -2INVESTOINNIT NETTO -2924158 Saarniston koulun katon ja julkisiv. maalausINVESTOINTIMENOT -50 -50 -57 7 114,3INVESTOINNIT NETTO -50 -50 -57 7 114,3924201 KaukovalvontaINVESTOINTIMENOT -29 -30 -30 -23 -7 76,9INVESTOINNIT NETTO -29 -30 -30 -23 -7 76,9924244 Tyvisaran sauna / korjausINVESTOINTIMENOT -1INVESTOINNIT NETTO -1924245 Merilinnun yrityshallin vesikattoINVESTOINTIMENOT -168INVESTOINNIT NETTO -168924246 Comol OyINVESTOINTIMENOT -20INVESTOINNIT NETTO -20924247 PakastamoINVESTOINTIMENOT -6 -5500 -5500 -5500 0,0INVESTOINTITULOT 6 4950 4950 4950 0,0INVESTOINNIT NETTO -550 -550 -550 0,0924248 Hammashoitotilojen jäähdytysINVESTOINTIMENOT -51 -4 4INVESTOINNIT NETTO -51 -4 4924249 Merituulikodin piha-alueen saneerausINVESTOINTIMENOT -40 -40 -40 0,7INVESTOINNIT NETTO -40 -40 -40 0,7924250 Kuntoarvioiden laatiminenINVESTOINTIMENOT -30 -30 -30 0,0INVESTOINNIT NETTO -30 -30 -30 0,0KiinteistönhoitopalvelutINVESTOINTIMENOT -1526 -7362 -904 -8266 -1763 -6503 21,3INVESTOINTITULOT 69 4950 4950 4950 0,0INVESTOINNIT NETTO -1457 -2412 -904 -3316 -1763 -1553 53,2


169


Ruokapalvelu925202 Keittiöiden kon, kalust. ja ast. uusiminenINVESTOINTIMENOT -6 -40 -40 -30 -10 76,2INVESTOINNIT NETTO -6 -40 -40 -30 -10 76,2925206 Ennalta-arv./ keittiöiden koneet ja laitteetINVESTOINTIMENOT -7 -30 -15 -45 -21 -24 46,1INVESTOINNIT NETTO -7 -30 -15 -45 -21 -24 46,1RuokapalveluINVESTOINTIMENOT -13 -70 -15 -85 -51 -34 60,3INVESTOINNIT NETTO -13 -70 -15 -85 -51 -34 60,3

TukipalvelutINVESTOINTIMENOT -1539 -7432 -919 -8351 -1814 -6537 21,7INVESTOINTITULOT 69 4950 4950 4950 0,0INVESTOINNIT NETTO -1470 -2482 -919 -3401 -1814 -1587 53,3

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu931010 Rakval ja ympsuojelu, työergonomiaINVESTOINTIMENOT -13 -10 -10 -10 100,0INVESTOINNIT NETTO -13 -10 -10 -10 100,0Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojeluINVESTOINTIMENOT -13 -10 -10 -10 100,0INVESTOINNIT NETTO -13 -10 -10 -10 100,0

Hallinto ja kehittämiskeskus 2013INVESTOINTIMENOT -3415 -10179 -2172 -12351 -5623 -6728 45,5INVESTOINTITULOT 1011 4980 4980 1751 3229 35,2INVESTOINNIT NETTO -2403 -5199 -2172 -7371 -3871 -3499 52,5


170


Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto945205 Atk-laitteet, sostoimen hallintoINVESTOINTIMENOT -27 -43 -43 -27 -16 62,7INVESTOINNIT NETTO -27 -43 -43 -27 -16 62,7Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallintoINVESTOINTIMENOT -27 -43 -43 -27 -16 62,7INVESTOINNIT NETTO -27 -43 -43 -27 -16 62,7

Vanhusten palvelut945101 KotipalveluautoINVESTOINTIMENOT -24 -35 -35 -35 0,0INVESTOINNIT NETTO -24 -35 -35 -35 0,0945102 Kotihoito, mobiilijärjestelmäINVESTOINTIMENOT -50 -15 -65 -35 -31 53,1INVESTOINNIT NETTO -50 -15 -65 -35 -31 53,1945103 Kalannin palvelukeskus, kalusteetINVESTOINTIMENOT -15 -15 -15 -15 100,0INVESTOINNIT NETTO -15 -15 -15 -15 100,0945204 Kalannin vanh.koti, kalusteet ja apuvälineetINVESTOINTIMENOT -5 -5 -5 -5 0,0INVESTOINNIT NETTO -5 -5 -5 -5 0,0945206 Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineetINVESTOINTIMENOT -12 -12 -12 -11 -1 91,5INVESTOINNIT NETTO -12 -12 -12 -11 -1 91,5945211 Matleenan osasto, kalusteet ja apuvälineetINVESTOINTIMENOT -22 -9 -9 -5 -4 56,2INVESTOINNIT NETTO -22 -9 -9 -5 -4 56,2945216 Kotihoidon taukotilan kalusteetINVESTOINTIMENOT -20 -20 -20 0,0INVESTOINNIT NETTO -20 -20 -20 0,0Vanhusten palvelutINVESTOINTIMENOT -77 -146 -15 -161 -66 -95 40,7INVESTOINNIT NETTO -77 -146 -15 -161 -66 -95 40,7

Sosiaalityö945213 Merililjakoti, apuvälineetINVESTOINTIMENOT -12 -12 -3 -9 23,7INVESTOINNIT NETTO -12 -12 -3 -9 23,7945215 Pajalan työsalin pöytien uusiminenINVESTOINTIMENOT -12 -12 -4 -8 35,7INVESTOINNIT NETTO -12 -12 -4 -8 35,7SosiaalityöINVESTOINTIMENOT -24 -24 -7 -17 29,7INVESTOINNIT NETTO -24 -24 -7 -17 29,7


171


Terveyspalvelut941004 Mediatri-ym. lisenssitINVESTOINTIMENOT -11 -10 -10 -10 0,0INVESTOINNIT NETTO -11 -10 -10 -10 0,0944203 Valmiusryhmän varustaminenINVESTOINTIMENOT -20 -20 -20 0,0INVESTOINNIT NETTO -20 -20 -20 0,0944204 Vuodeosastojen kaluston hankkiminenINVESTOINTIMENOT -29 -20 -20 -20 0,0INVESTOINNIT NETTO -29 -20 -20 -20 0,0944205 Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI)INVESTOINTIMENOT -24 -55 -73 -128 -72 -56 56,6INVESTOINNIT NETTO -24 -55 -73 -128 -72 -56 56,6944209 Terveyspalveluiden atk-laitteetINVESTOINTIMENOT -20 -20 -19 -1 95,2INVESTOINNIT NETTO -20 -20 -19 -1 95,2944210 UltraäänilaiteINVESTOINTIMENOT -40 -40 -39 -1 97,5INVESTOINNIT NETTO -40 -40 -39 -1 97,5944211 Ent. sairaalakoulun tilojen kalustaminenINVESTOINTIMENOT -25 -25 -18 -7 70,2INVESTOINNIT NETTO -25 -25 -18 -7 70,2944213 Nispa (Vehmaa,Taivassalo,Kustavi)INVESTOINTIMENOT -40 -40 -24 -16 59,9INVESTOINNIT NETTO -40 -40 -24 -16 59,9944214 Tietojärjestelmän päivittäminen/uusiminenINVESTOINTIMENOT -220 -90 -310 -43 -267 13,7INVESTOINNIT NETTO -220 -90 -310 -43 -267 13,7944215 KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelutINVESTOINTIMENOT -66 -50 -83 -133 -83 -50 62,3INVESTOINNIT NETTO -66 -50 -83 -133 -83 -50 62,3944216 Potilastoimiston kalustaminenINVESTOINTIMENOT -20 -20 -20 0,0INVESTOINNIT NETTO -20 -20 -20 0,0944218 Kuntoiluvälineet Maria-Sofian osastolleINVESTOINTIMENOT -10 -10 -10 0,0INVESTOINNIT NETTO -10 -10 -10 0,0944219 Avosairaanhoidon hoitotarvikkeetINVESTOINTIMENOT -15 -30 -45 -45 0,0INVESTOINNIT NETTO -15 -30 -45 -45 0,0944221 Avosair.hoidon eristyshuone, kalusteetINVESTOINTIMENOT -10 -10 -10 0,0INVESTOINNIT NETTO -10 -10 -10 0,0944222 Maria-Sofian osaston kalusteetINVESTOINTIMENOT -17 -30 -30 -30 0,0INVESTOINNIT NETTO -17 -30 -30 -30 0,0944223 Sähkösängyt Vehmaan vuodeosastolleINVESTOINTIMENOT -10 -10 -10 0,0INVESTOINNIT NETTO -10 -10 -10 0,0944224 Sähkösängyt Vehmaan hoivaosastolleINVESTOINTIMENOT -10 -10 -10 0,0INVESTOINNIT NETTO -10 -10 -10 0,0


172


944225 Sähkösängyt Maria-Sofian osastolleINVESTOINTIMENOT -10 -10 -10 0,0INVESTOINNIT NETTO -10 -10 -10 0,0TerveyspalvelutINVESTOINTIMENOT -147 -440 -451 -891 -297 -594 33,4INVESTOINNIT NETTO -147 -440 -451 -891 -297 -594 33,4

Sosiaali- ja terveyskeskusINVESTOINTIMENOT -251 -653 -466 -1119 -397 -722 35,5INVESTOINNIT NETTO -251 -653 -466 -1119 -397 -722 35,5


173


SivistyspalvelukeskusPeruskoulupalvelut955202 Luokkien kaluston ja varustuksen uusiminenINVESTOINTIMENOT -183 -70 -22 -92 -49 -43 53,3INVESTOINNIT NETTO -183 -70 -22 -92 -49 -43 53,3955211 Pohitullin ja Viikaisten ruokalakalusteetINVESTOINTIMENOT -6 -6 -6 0,0INVESTOINNIT NETTO -6 -6 -6 0,0PeruskoulupalvelutINVESTOINTIMENOT -183 -70 -28 -98 -49 -49 50,3INVESTOINNIT NETTO -183 -70 -28 -98 -49 -49 50,3

Lukio955203 Lukion irtaimistoINVESTOINTIMENOT -5 -10 -10 -4 -6 39,7INVESTOINNIT NETTO -5 -10 -10 -4 -6 39,7955250 YO-kirjoitukset sähköisiksiINVESTOINTIMENOT -30 -25 -55 -14 -41 25,4INVESTOINNIT NETTO -30 -25 -55 -14 -41 25,4LukioINVESTOINTIMENOT -5 -40 -25 -65 -18 -47 27,6INVESTOINNIT NETTO -5 -40 -25 -65 -18 -47 27,6

Kulttuuripalvelut955219 Yhteinen kirjastojärjestelmäINVESTOINTIMENOT -1 -9 -9 -10 104,7INVESTOINNIT NETTO -1 -9 -9 -10 104,7955225 Crusellin tekniikan modernisointiINVESTOINTIMENOT -98 -93 -93 -48 -45 51,2INVESTOINTITULOT 40INVESTOINNIT NETTO -58 -93 -93 -48 -45 51,2955231 Pääkirjaston siirtyminen RFID-tunnistetekn.INVESTOINTIMENOT -18 -18 -18 100,4INVESTOINNIT NETTO -18 -18 -18 100,4KulttuuripalvelutINVESTOINTIMENOT -99 -18 -102 -120 -75 -45 62,5INVESTOINTITULOT 40INVESTOINNIT NETTO -59 -18 -102 -120 -75 -45 62,5

Varhaiskasvatus955224 Päiväkot. kalustojen ja leikkiväl. uusiminenINVESTOINTIMENOT -14INVESTOINNIT NETTO -14955229 Liikuntaväl. päiväkoteihin ja ryhmikseenINVESTOINTIMENOT -14 -14 -12 -2 85,3INVESTOINNIT NETTO -14 -14 -12 -2 85,3VarhaiskasvatusINVESTOINTIMENOT -14 -14 -14 -12 -2 85,3INVESTOINNIT NETTO -14 -14 -14 -12 -2 85,3


174


Nuoriso- ja liikuntapalvelut 954101 Liikuntapaikkojen kunnostusINVESTOINTIMENOT -22 -25 -25 -31 6 124,2INVESTOINNIT NETTO -22 -25 -25 -31 6 124,2954102 Uimarantojen kunnostaminenINVESTOINTIMENOT -7 -15 -8 -23 -16 -7 69,4INVESTOINNIT NETTO -7 -15 -8 -23 -16 -7 69,4955220 Sorvakon urheilukentän huoltorakennuksetINVESTOINTIMENOT -6 -149 -149 -12 -137 7,8INVESTOINNIT NETTO -6 -149 -149 -12 -137 7,8955226 Kalannin urheilukentän kunnostaminenINVESTOINTIMENOT -40 -40 -37 -3 92,2INVESTOINNIT NETTO -40 -40 -37 -3 92,2955228 Sorvakon urheiluk. juoksuradan pintaruiskutusINVESTOINTIMENOT -50 -10 -10 -6 -4 61,8INVESTOINNIT NETTO -50 -10 -10 -6 -4 61,8955230 Frisbeegolfrata, LokalahtiINVESTOINTIMENOT -15 -15 -14 -1 96,5INVESTOINNIT NETTO -15 -15 -14 -1 96,5Nuoriso- ja liikuntapalvelut INVESTOINTIMENOT -85 -95 -167 -262 -116 -146 44,4INVESTOINNIT NETTO -85 -95 -167 -262 -116 -146 44,4

Sivistyspalvelukeskus yhteinen955201 Atk-verkkojen rakentaminen ja uudist.INVESTOINTIMENOT -93 -100 -47 -147 -85 -62 57,8INVESTOINNIT NETTO -93 -100 -47 -147 -85 -62 57,8Sivistyspalvelukeskus yhteinenINVESTOINTIMENOT -93 -100 -47 -147 -85 -62 57,8INVESTOINNIT NETTO -93 -100 -47 -147 -85 -62 57,8

Sivistyspalvelukeskus INVESTOINTIMENOT -479 -336 -369 -705 -355 -350 50,3INVESTOINTITULOT 40INVESTOINNIT NETTO -439 -336 -369 -705 -355 -350 50,3

Uusikaupunki, investoinnitINVESTOINTIMENOT -4144 -11168 -3007 -14175 -6374 -7800 45,0INVESTOINTITULOT 1051 4980 4980 1751 3229 35,2INVESTOINNIT NETTO -3093 -6188 -3007 -9195 -4623 -4571 50,3

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Liikelaitosten investoinnit


UUDENKAUPUNGIN VESI INVESTOINTIMENOT -688 -1225 -1225 -647 -578 52,9INVESTOINTITULOTINVESTOINNIT NETTO -688 -1225 -1225 -647 -578 52,9

VAKKA-SUOMEN VESIINVESTOINTIMENOT -495 -310 -310 -143 -167 46,1INVESTOINTITULOT 91INVESTOINNIT NETTO -404 -310 -310 -143 -167 46,1

175

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 4. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA 4.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus Hallintosäännön mukaan valtuusto hyväksyy talo-usarviossa tulosalueiden toiminnalliset ja taloudel-liset tavoitteet ja määrärahat. Tulosalueen määrä-raha on menojen ja tulojen erotus. Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hy-väksyvät talousarvioon perustuvat käyttö-suunnitelmat siltä osin kuin niiden vahvistamista ei ole siirretty viranhaltijoille. Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa ole-vien 100.000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta tulosalueittain nettomenositovuutta ja sito-vaksi eräksi on määritelty ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toi-mintakate. Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat tulosalueen nettoinvestoinnit. Investointi-suunnitelman investointikohteet ovat sitovia.

Tuloslaskelmassa esitetään myös valtuuston nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot toiminta-katteen jälkeisten seuraavien erien osalta: verotu-lot, valtionosuudet, korkotulot ja –menot sekä ra-hoitustulot ja –menot. Talousarvion tuloslaskel-maosaan otetaan myös tuloksen käsittelyä koske-va suunnitelma. Rahoitusosassa esitetään valtuuston nähden si-tovia eriä: antolainojen vähennys/lisäys, pitkäai-kaisten lainojen lisäys. Talousarviossa esitetyt tunnusluvut, tuloslaskel-mat ja rahoituslaskelmat eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Hankintojen (tavarat, palvelut ja urakat)) yläraja viranhaltijapäätöksissä on 50.000 euroa. Toimie-limet määrittelevät näissä rajoissa viranhaltijoiden hankintarajat toimikaudekseen. Vakka-Suomen hankintarenkaan yhteishankinnoissa hankinta-sihteeri (asianhallintapäällikkö, joka vastaa han-kinnoista) tekee viranhaltijapäätökset hankinnoista ilman ylärajaa. Investointiraja on 10.000 euroa.

176

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 4.2 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

177

KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET YHTEENSÄEliminoimaton yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisestaSisäiset ja ulkoiset

Ta 2015Ta-

muutokset Ta 2015 Tot. 2015 Poikkeama

Toimintatulot Myyntituotot 18 249 945 0 18 249 945 18 323 350 -73 405 Maksutuotot 13 663 988 0 13 663 988 13 460 024 203 964 Tuet ja avustukset 1 211 128 0 1 211 128 1 337 565 -126 437 Muut toimintatuotot 12 115 705 0 12 115 705 11 574 798 540 907Valmistus omaan käyttöön 363 300 363 300 362 494 806Toimintamenot Henkilöstömenot -48 246 467 -31 250 -48 277 717 -46 489 875 -1 787 842 Palvelujen ostot -61 765 149 0 -61 765 149 -62 264 943 499 794 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 087 900 0 -7 087 900 -6 809 221 -278 679 Avustukset muille -6 135 614 0 -6 135 614 -5 486 435 -649 179 Muut toimintamenot -1 998 919 0 -1 998 919 -1 974 193 -24 726Toimintakate -79 629 983 -31 250 -79 661 233 -77 966 436 -1 694 797Verotulot 60 290 000 342 000 60 632 000 61 893 685 -1 261 685Valtionosuudet 24 100 000 253 000 24 353 000 24 317 576 35 424Rahoitustulot ja -menot Korkotulot muilta 250 000 250 000 156 278 93 722 Muut rahoitustuotot muilta 3 187 631 0 3 187 631 2 981 936 205 695 Korkomenot -451 998 0 -451 998 -512 267 60 269 Muut rahoitusmenot muilta -2 348 371 0 -2 348 371 -2 389 233 40 862Vuosikate 5 397 279 563 750 5 961 029 8 481 539 -2 520 510Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot -5 601 229 0 -5 601 229 -5 260 430 -340 799 Kertaluonteiset poistot -250 333 250 333 ArvonalentumisetSatunnaiset erät Satunnaiset tuotot 162 474 -162 474 Satunnaiset menot 0 0 0 0Tilikauden tulos -203 950 563 750 359 800 3 133 250 -2 773 450Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 277 095 0 277 095 405 292 -128 197Varausten lisäys (-) tai vähennus (+) 100 000 100 000 0 100 000Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -44 000 -44 000 -20 294 -23 706Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 129 145 563 750 692 895 3 518 248 -2 825 353

Toiminta ja investoinnitToiminnan rahavirta Vuosikate 5 397 279 563 750 5 961 029 8 481 539 -2 520 510 Satunnaiset erät 0 0 0 162 474 -162 474 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 -907 225 907 225Investointien rahavirta 0 Investointimenot -12 702 700 -3 006 863 -15 709 563 -7 164 771 -8 544 792 Rahoitusosuudet investointimenoihin 4 980 000 0 4 980 000 1 745 626 3 234 374 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden lu 0 0 0 912 755 -912 755Toiminta ja investoinnit, netto -2 325 421 -2 443 113 -4 768 534 3 230 398 -7 998 932

RahoitustoimintaAntolainauksen muutokset 0 Antolainasaamisten lisäykset muille 0 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset mui 125 000 125 000 10 000 115 000Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 200 000 0 6 200 000 5 000 000 1 200 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 201 053 -4 201 053 -4 308 540 107 487 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 -2 072 421 2 072 421Oman pääoman muutokset 0 0Vaikutus maksuvalmiuteen -201 474 -2 443 113 -2 644 587 1 859 437 -4 504 024


178

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA 2015UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

Määrärahat, ulkoiset + sisäiset

Talousarvio-osa Tulosalue

Sito-vuus N/B Arvio 2015

Lisätalous-arvio 2015

Talusarvio yhteensä Käyttö 2015 Poikkeama

Käyttötalousosa,sitovuustaso toimintakate/-jäämäHallinto- ja kehittämiskeskusTarkastustoimi N -46 970 -46 970 -37 113 -9 857Elinkeinopalvelut N -550 952 -550 952 -426 375 -124 577Hallinto- ja talouspalvelut N -1 987 564 -1 987 564 -2 540 056 552 492Henkilöstöpalvelut N -555 508 -555 508 -424 293 -131 215Tietohallintopalvelut N 61 935 61 935 107 502 -45 567Maankäyttöpalvelut N -579 501 -579 501 -506 617 -72 884Yritysten toimitilat N 368 612 368 612 410 827 -42 215Rakennuttaminen N -1 269 431 -1 269 431 -1 188 716 -80 715Tukipalvelut Kiinteistönhoitopalvelut N 3 978 256 3 978 256 4 107 418 -129 162 Puhtaanapitopalvelut N 16 600 16 600 53 558 -36 958 Ruokapalvelu N 58 571 58 571 -25 063 83 634Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu N -208 287 -208 287 -178 569 -29 718Jätehuoltopalvelut N 2 309 2 309 8 061 -5 752Hallinto- ja kehittämiskeskus yhteensä -711 930 0 -711 930 -639 436 -72 494

Sosiaali- ja terveyskeskusSosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto N -324 610 -324 610 -272 614 -51 996Vanhusten palvelut N -12 196 619 -12 196 619 -11 576 742 -619 877Sosiaalityö N -10 796 643 -15 000 -10 811 643 -11 679 869 868 226Erikoissairaanhoito N -23 276 495 -23 276 495 -22 997 751 -278 744Terveyspalvelut N -8 842 478 -8 842 478 -9 135 526 293 048Seudullinen ympäristöterveydenhuolto N -202 709 -202 709 -176 521 -26 188Sosiaali- ja terveyskeskus yhteensä -55 639 554 -15 000 -55 654 554 -55 839 023 184 469

SivistyspalvelukeskusSivistyspalvelukeskuksen hallinto N -265 594 -265 594 -286 977 21 383Varhaiskasvatus N -7 319 440 -7 319 440 -7 034 237 -285 203Perusopetuspalvelut N -12 113 715 -12 113 715 -11 446 707 -667 008Lukio N -1 553 246 -3 500 -1 556 746 -1 434 875 -121 871Muu toisen asteen koulutus N -42 000 -12 750 -54 750 -38 661 -16 089Vapaa sivistystyö N -228 781 -228 781 -244 200 15 419Kulttuuripalvelut N -1 585 151 -1 585 151 -1 575 847 -9 304Nuoriso-ja liikuntapalvelut N -2 418 618 -2 418 618 -2 316 708 -101 910Sivistyspalvelukeskus yhteensä -25 526 545 -16 250 -25 542 795 -24 378 212 -1 164 583

Käyttötalousosa -81 878 029 -31 250 -81 909 279 -80 856 671 -1 052 608

Rahoitustoimiosa Määrärahat ja tuloarviotVerotulot B 60 290 000 342 000 60 632 000 61 893 685 -1 261 685Valtionosuudet B 24 100 000 253 000 24 353 000 24 317 576 35 424Korkotuotot B 250 000 250 000 151 038 98 962Muut rahoitustuotot B 3 187 631 3 187 631 2 967 775 219 856Korkokulut B -309 540 -309 540 -453 222 143 682Muut rahoituskulut B -2 259 631 -2 259 631 -2 374 092 114 461Satunnaiset tuotot ja kulut, ei sitova N 0 162 474 -162 474Poistot ja arvonalentumiset, ei sitova ES -4 628 246 -4 628 246 -4 509 017 -119 229Poistoeron muutos (-lis/+väh) N 202 000 202 000 333 848 -131 848Varausten muutos (-lis./+väh) N 100 000 100 000 0 100 000Rahastojen muutos (-lis./+väh) N -44 000 -44 000 -20 294 -23 706Rahoitustoimiosa yhteensä 80 888 214 595 000 81 483 214 82 469 771 -986 557

Käyttötalous ja rahoitustoimi yhteensä -989 815 563 750 -426 065 1 613 100 -2 039 165


179





InvestointiosaHallinto- ja kehittämiskeskus

Elinkeinopalvelut N 0 0 0 0Hallinto- ja talouspalvelut N -520 000 -239 618 -759 618 -283 058 -476 560Tietohallintopalvelut N -115 000 -40 000 -155 000 -25 632 -129 368Maankäyttöpalvelut N -340 000 -172 320 -512 320 -199 551 -312 769Yritysten toimitilat N -100 000 -130 781 -230 781 -63 886 -166 895Rakennuttaminen N -1 632 000 -669 884 -2 301 884 -1 475 050 -826 834Tukipalvelut Kiinteistönhoitopalvelut N -2 412 000 -904 077 -3 316 077 -1 763 067 -1 553 010 Ruokapalvelu N -70 000 -15 000 -85 000 -51 214 -33 786Rakennusvalvonta ja ympäristösuojelu N -10 000 -10 000 -10 000 0Hallinto- ja kehittämiskeskus yhteensä -5 199 000 -2 171 680 -7 370 680 -3 871 458 -3 499 222

Sosiaali- ja terveyskeskusSosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto N -42 500 -42 500 -26 667 -15 833Vanhusten palvelut N -146 000 -15 000 -161 000 -65 537 -95 463Sosiaalityö N -24 000 -24 000 -7 122 -16 878Terveyspalvelut N -440 000 -451 082 -891 082 -297 482 -593 600Seudullinen ympäristöterveydenhuolto N 0 0 0Sosiaali- ja terveyskeskus yhteensä -652 500 -466 082 -1 118 582 -396 808 -721 774

SivistyspalvelukeskusVarhaiskasvatus N -13 500 -13 500 -11 517 -1 983Peruskoulupalvelut N -70 000 -27 826 -97 826 -49 192 -48 634Lukio N -40 000 -25 000 -65 000 -17 929 -47 071Vapaa sivistystyö N 0 0Kulttuuripalvelut N -17 700 -102 221 -119 921 -74 996 -44 925Nuoriso- ja liikuntapalvelut N -95 000 -166 764 -261 764 -116 173 -145 591Sivistyspalvelukeskus yhteinen N -100 000 -47 290 -147 290 -85 101 -62 189Sivistyspalvelukeskus yhteensä -336 200 -369 101 -705 301 -354 908 -350 393

Investointiosa yhteensä -6 187 700 -3 006 863 -9 194 563 -4 623 174 -4 571 389

Rahoitusosa

Antolainasaamisten muutokset N 125 000 125 000 10 000 115 000Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0Pitkäaikaisten lainojen vähennys B -2 957 000 -2 957 000 -3 120 647 163 647Lyhytaikaisten lainojen muutos ES 0 -2 066 261 2 066 261Rahoitusosa yhteensä 2 168 000 0 2 168 000 -176 908 2 344 908


180





Liikelaitokset

InvestointiosaUudenkaupungin Vesi Vesilaitos N -844 000 -844 000 -342 835 -501 165 Viemärilaitos N -381 000 -381 000 -304 648 -76 352Vakka-Suomen Vesi -310 000 -310 000 -142 960 -167 040Investointiosa yhteensä -1 535 000 0 -1 535 000 -790 443 -744 557

RahoitusosaUudenkaupungin VesiLainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys B -682 025 -682 025 -625 865 -56 160Vakka-Suomen VesiLainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys B -562 028 -562 028 -562 028 0Rahoitusosa yhteensä -44 053 0 -44 053 -1 187 893 1 143 840N=sitovuus nettomääräraha/tuloarvio, B=sitovuus bruttomäärärha/tuloarvio ES=ei sitova erä

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 4.3 Sitovuustason ylitykset ja alitukset Käyttötalouden olennaisten ylitysten ja alitusten (>50.000 euroa) perustelut on esitetty asianomaisis-sa kohdissa tilinpäätöksessä.

181

Sitovuustaso TA 2015Toteutu-minen 2015

Talousarvion ylitys

Talousarvion alitus Netto

HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUSTARKASTUSTOIMI TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -46 970 -37 113 -9 857

ELINKEINOPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -550 952 -426 375 -124 577

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 987 564 -2 540 056 552 492

HENKILÖSTÖPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -555 508 -424 293 -131 215

TIETOHALLINTOPALVELUTTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 61 935 107 502 -45 567

MAANKÄYTTÖPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -579 501 -506 617 -72 884

YRITYSTEN TOIMITILAT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 368 612 410 827 -42 215

RAKENNUTTAMINEN TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 269 431 -1 188 716 -80 715

KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3 978 256 4 107 418 -129 162

PUHTAANAPITOPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 16 600 53 558 -36 958

RUOKAPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 58 571 -25 063 83 634

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -208 287 -178 569 -29 718

JÄTEHUOLTOPALVELUTTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 2 309 8 061 -5 752

HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -711 930 -639 436 636 126 -708 620 -72 494


182

Sitovuustaso TA 2015Toteutu-minen 2015

Talousarvion ylitys

Talousarvion alitus Netto

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTOTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -324 610 -272 614 -51 996

VANHUSTEN PALVELUTTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12 196 619 -11 576 742 -619 877

SOSIAALITYÖTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -10 811 643 -11 679 869 868 226

ERIKOISSAIRAANHOITOTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -23 276 495 -22 997 751 -278 744

TERVEYSPALVELUTTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 842 478 -9 135 526 293 048

SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -202 709 -176 521 -26 188

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -55 654 554 -55 839 023 1 161 274 -976 805 184 469

SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTOTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -265 594 -286 977 21 383

VARHAISKASVATUSTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7 319 440 -7 034 237 -285 203

PERUSOPETUSPALVELUTTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12 113 715 -11 446 707 -667 008

LUKIOTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 556 746 -1 434 875 -121 871

MUU TOISEN ASTEEN KOULUTUSTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -54 750 -38 661 -16 089

VAPAA SIVISTYSTYÖTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -228 781 -244 200 15 419

KULTTUURIPALVELUTTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 585 151 -1 575 847 -9 304

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUTTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 418 618 -2 316 708 -101 910

SIVISTYSPALVELUKESKUSTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -25 542 795 -24 378 212 36 802 -1 201 385 -1 164 583

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 909 279 -80 856 671 1 834 202 -2 886 810 -1 052 608


183

Tuloslaskelma TA 2015 Tot.2015Tulojen

ylitys-Tulojen alitus +

Verotulot yhteensä 60 632 000 61 893 685 -1 261 685Valtionosuudet 24 353 000 24 317 576 35 424Korkotuotot 250 000 151 038 98 962Muut rahoitustuotot 3 187 631 2 967 775 219 856

Tuloslaskelma TA 2015 Tot.2015Menojen

ylitys-Menojenalitus +

Korkokulut -309 540 -453 222 143 682Muut rahoituskulut -2 259 631 -2 374 092 114 461

Rahoituslaskelma TA 2015 Tot.2015Menojen

ylitys+ Menojen

alitus-

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 957 000 -3 120 647 163 647Lyhytaikaisten lainojen vähennys -2 066 261 2 066 261

Rahoituslaskelma TA 2015 Tot.2015Tulojen ylitys+

Tulojen alitus-

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000 000 5 000 000Antolainasaamisten muutos 125 000 10 000 115 000

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1. TULOSLASKELMAT 1.1 Tuloslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset

184

TULOSLASKELMA 01.01. - 31.12.2015

Sisäiset erät ja sis.liikevaihto eliminoituToimintatuotot

Myyntituotot 15 279 773,46 14 614 040,86Maksutuotot 6 239 414,97 6 226 471,39Tuet ja avustukset 1 337 565,26 1 251 842,59Vuokratuotot 2 640 230,82 2 703 537,84Muut toimintatuotot 1 748 593,37 1 033 220,15

Toimintatuotot yhteensä 27 245 577,88 25 829 112,83Valmistus omaan käyttöön 447 687,85 438 719,53Toimintakulut

HenkilöstökulutPalkat ja palkkiot -35 023 312,57 -34 331 365,83Henkilösivukulut Eläkekulut -9 494 141,30 -9 670 343,42 Muut henkilösivukulut -1 972 420,85 -1 991 445,60

Palvelujen ostot -45 343 905,77 -45 505 538,99Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -6 569 685,80 -6 491 103,22Avustukset -5 486 435,34 -5 139 329,55Muut toimintakulut -1 769 799,22 -1 621 397,24

Toimintakulut yhteensä -105 659 700,85 -104 750 523,85

T o i m i n t a k a t e -77 966 435,12 -78 482 691,49

VerotulotKunnan tulovero 53 531 460,14 51 161 340,71Kiinteistövero 4 434 246,28 4 251 862,38Osuus yhteisöveron tuotosta 3 927 978,76 4 095 035,61

Verotulot yhteensä 61 893 685,18 59 508 238,70Valtionosuudet 24 317 576,00 24 732 509,00

Rahoitustuotot ja -kulutKorkotuotot 156 277,63 259 922,84Muut rahoitustuotot 700 791,63 557 560,34Korkokulut -512 267,25 -610 096,92Muut rahoituskulut -108 084,14 -33 897,80

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 236 717,87 173 488,46

V u o s i k a t e 8 481 543,93 5 931 544,67

Suunnitelman mukaiset poistot -5 260 430,40 -4 943 699,00Kertapoistot -250 332,73 0,00Satunnaiset tuotot 162 473,99 0,00Satunnaiset kulut -1 417 924,70

T i l i k a u d e n t u l o s 3 133 254,79 -430 079,03

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 405 291,11 365 245,66Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -20 293,66 -95 020,85T i l i k a u d e n y l i / a l i j ä ä m ä 3 518 252,24 -159 854,22

TunnusluvutToimintatuotot/toimintakulut, % 25,90 24,76Vuosikate/Poistot, % 161,23 119,98Vuosikate €/asukas 547,41 381,08Asukasmäärä 15 494 15 565

2015 2014

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 1.2 Konsernituloslaskelma

185

2015 2014

Toimintatuotot 81 608 884,72 77 941 138,51Valmitus omaan käyttöön 447 687,85 438 719,53Toimintakulut -156 231 692,55 -153 433 582,47Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 4 670,12 4 291,56Toimintakate -74 170 449,86 -75 049 432,87Verotulot 61 713 402,97 59 286 397,56Valtionosuudet 28 769 089,61 29 339 492,03Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 132 484,67 228 392,23Muut rahoitustuotot 568 049,88 597 677,33Korkokulut -1 313 208,75 -1 601 819,61Muut rahoituskulut -159 402,21 -98 589,79

Vuosikate 15 539 966,31 12 702 116,88Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -10 279 655,01 -10 002 750,24Kertaluonteiset poistot -250 332,73Tilikauden yli- ja alipariarvotArvonalentumiset -2 611,05 -2 119,82

Satunnaiset erät 162 473,99 -1 127 865,46Tilikauden tulos 5 169 841,51 1 569 381,36Tilinpäätössiirrot -20 293,66 -302 292,46Laskennalliset verot -152 277,59Vähemmistöosuudet -52 748,13 -118 358,73Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 944 522,13 1 148 730,17

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 52,09 50,65Vuosikate/Poistot, % 151,17 126,99Vuosikate, euroa/asukas 1 002,97 816,07Asukasmäärä 15 494 15 565

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 2. RAHOITUSLASKELMAT 2.1 Rahoituslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset

186

KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSETeliminoitu yhdistelmäRAHOITUSLASKELMA 31.12.2015 2015 2014Toiminnan ja investointien rahavirtaToiminnan rahavirta

Vuosikate 8 481 543,93 5 931 544,67Satunnaiset erät 162 473,99 -1 417 924,70

Tulorahoituksen korjauserät -907 225,01 -231 799,98Toiminnan rahavirta 7 736 792,91 4 281 819,99

Investointien rahavirtaInvestointimenot -7 164 771,38 -5 327 559,86Rahoitusosuudet investointeihin 1 745 625,56 984 599,04Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot 912 754,69 389 855,68

Investointien rahavirta -4 506 391,13 -3 953 105,14

Toiminnan ja investointien rahavirta 3 230 401,78 328 714,85

Rahoituksen rahavirtaAntolainojen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -170 000,00Antolainasaamisten vähennykset 10 000,00 921 835,03

Antolainojen muutokset 10 000,00 751 835,03

Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000 000,00 6 459 650,00Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 308 539,80 -3 949 238,60Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 072 421,14 -3 681 740,38

Lainakannan muutokset -1 380 960,94 -1 171 328,98

Muut oman pääoman muutokset 16607,64

Muut maksuvalmiuden muutoksetToimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 12 027,74 12 710,07Vaihto-omaisuuden muutos 11 973,24 -56 948,40Saamisten muutos 249 189,36 -450 002,33Korottomien velkojen muutos 1 082 335,03 -699 139,31

Muut maksuvalmiuden muutokset 1 355 525,37 -1 193 379,97

Rahoituksen rahavirta 1 172,07 -1 612 873,92

Rahavarojen muutos 3 231 573,85 -1 284 159,07Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 3 230 401,78 328 714,85Rahoitustoiminnan nettokassavirta 1 172,07 -1 612 873,92

Rahavarat 31.12. 11 848 655,83 8 617 081,98Rahavarat 01.01. 8 617 081,98 9 901 241,05

Rahavarojen muutos 3 231 573,85 -1 284 159,07

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2015 2014Toiminnan ja investointien rahavirrankertymä 5 vuodelta, € 5423 825Investointien tulorahoitus, % 156,5 136,6Lainahoitokate 1,9 1,4Kassan riittävyys, pv 36,9 27,5Asukasmäärä 15 494 15 565

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 2.2 Konsernirahoituslaskelma

187

2015 2014Toiminnan rahavirta

Vuosikate 15 539 966,31 12 702 116,88Satunnaiset erät 162 473,99 -1 127 865,46Tulorahoituksen korjauserät -1 732 188,58 -248 820,18

Investointien rahavirtaInvestointimenot -12 577 179,69 -12 704 151,89Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 779 365,73 1 003 986,86Pysyvienvastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 437 810,96 2 283 503,77

Toiminnan ja investointien rahavirta 4 610 248,72 1 908 769,98


Antolainasaamisten lisäykset -1 834,71 -10 656,49Antolainasaamisten vähennykset 10 000,00 -82 250,00

Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys 7 665 002,80 8 000 984,00Pitkäaikaisten lainojen vähennys -7 790 602,03 -6 254 220,54Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 251 794,87 -6 271 016,86

Oman pääoman muutokset 1 839 246,05 2 550 762,96Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 12 927,22 22 653,43Vaihto-omaisuuden muutos -9 455,28 -86 220,52Saamisten muutokset -313 156,32 656 695,76Korottomien velkojen muutokset 638 559,58 -13 471,71

Rahoituksen rahavirta -201 107,56 -1 486 739,97

Rahavarojen muutos 4 409 141,16 422 030,01

Rahavarojen muutosRahavarat 31.12. 11 269 539,98 13 756 466,93Rahavarat 1.1. 6 860 398,82 13 334 436,92

4 409 141,16 422 030,01

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä5 vuodelta € -17438 -28631Investointien tulorahoitus, % 108,2 92,7Lainanhoitokate 1,9 1,8Kassan riittävyys 23,2 28,9

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 3. TASE 3.1 Tase, kaupunki ja liikelaitokset

188


TASE 31.12.2015 2015 2014

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 110 371 512,98 113 981 070,87

AIineettomat hyödykkeet 758 943,60 571 948,93Aineettomat oikeudet 473 065,31 244 912,61Muut pitkävaikutteiset menot 285 878,29 327 036,32

Aineelliset hyödykkeet 76 172 379,03 76 531 439,61Maa-ja vesialueet 8 552 565,20 8 443 866,18Rakennukset 35 679 629,65 36 670 001,96Kiinteät rakenteet ja laitteet 28 768 334,82 28 147 366,54Koneet ja kalusto 1 252 352,42 1 327 587,60Muut aineelliset hyödykkeet 85 620,15 85 620,15Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 833 876,79 1 856 997,18

Sijoitukset 33 440 190,35 36 877 682,33Osakkeet ja osuudet 32 716 417,92 32 658 106,64Muut lainasaamiset 335 994,55 3 914 717,81Muut saamiset 387 777,88 304 857,88

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 3 079 304,19 3 284 283,23Valtion toimeksiannot 2 074 169,77 2 282 962,62Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 005 134,42 1 001 320,61Muut toimeksiantojen varat 0,00 0,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT 19 914 843,82 13 458 629,31

Vaihto-omaisuus 282 571,96 294 545,20Aineet ja tarvikkeet 282 571,96 294 545,20Keskeneräiset tuotteet 0,00 0,00

Saamiset 7 783 616,03 4 547 002,13Pitkäaikaiset 2 118 822,80 0,00Lainasaamiset 2 118 822,80 0,00Lyhytaikaiset 5 664 793,23 4 547 002,13Myyntisaamiset 2 253 088,34 2 167 183,58Lainasaamiset 1 240 292,46Muut saamiset 671 857,33 800 203,35Siirtosaamiset 1 499 555,10 1 579 615,20

Rahoitusarvopaperit 6 322 219,50 6 787 129,30Osakkeet ja osuudet 108 619,20 108 619,20Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 6 213 600,30 6 678 510,10

Rahat ja pankkisaamiset 5 526 436,33 1 829 952,68

VASTAAVAA YHTEENSÄ 133 365 660,99 130 723 983,41


189


TASE 31.12.2015 2015 2014

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 76 133 245,39 72 594 699,49Peruspääoma 71 173 399,83 71 173 399,83Muut omat rahastot 944 046,88 923 753,22Edellisten tilikausien ylijäämä 497 546,44 657 400,66Tilikauden ylijäämä 3 518 252,24 -159 854,22

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 8 641 888,01 9 047 179,12Poistoero 7 099 957,25 7 505 248,36Vapaaehtoiset varaukset 1 541 930,76 1 541 930,76

PAKOLLISET VARAUKSET 175 637,36 175 637,36Eläkevaraukset 0,00 0,00Muut pakolliset varaukset 175 637,36 175 637,36

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 3 257 615,84 3 450 567,14Valtion toimeksiannot 2 223 264,66 2 421 359,87Lahjoitusrahastojen pääomat 1 003 342,93 1 002 320,42Muiden toimeksiantojen pääomat 31 008,25 26 886,85

VIERAS PÄÄOMA 45 157 274,39 45 455 900,30Pitkäaikainen 21 836 267,73 21 073 567,53Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 19 543 619,74 18 486 571,32Lainat julkisyhteisöiltä 1 106 413,25 1 472 001,47Muut velat 1 186 234,74 1 114 994,74

Lyhytaikainen 23 321 006,66 24 382 332,77Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 9 732 939,92 11 799 201,06Lainat julkisyhteisöiltä 365 588,22 371 748,22Saadut ennakot 371 911,88 404 931,88Ostovelat 4 627 684,57 4 462 890,27Muut velat 980 106,19 1 006 717,49Siirtovelat 7 242 775,88 6 336 843,85

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 133 365 660,99 130 723 983,41

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 63,7 62,6Suhteellinen velkaantuneisuus-% 39,5 41,0Kertynyt yli-/alijäämä, milj € 4 1Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 259 32Lainakanta 31.12., m€ 31 32Lainakanta 31.12., €/asukas 1 985 2 064Lainasaamiset 31.12., m€ 2 4Asukasmäärä 15 494 15 565

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 3.2. Konsernitase Uudenkaupungin kaupunkikonserni

190

VASTAAVAA 2015 2014

PYSYVÄT VASTAAVAT 158 977 079,15 157 659 933,30Aineettomat hyödykkeet 1 171 162,99 1 350 614,15

Aineettomat oikeudet 553 757,49 606 399,01Muut pitkävaikutteiset menot 593 993,99 721 594,31Ennakkomaksut 23 411,51 22 620,83

Aineelliset hyödykkeet 156 218 050,99 154 699 739,83Maa- ja vesialueet 13 017 476,06 12 909 190,65Rakennukset 105 041 628,85 103 381 708,69

Kiinteät rakenteet ja laitteet 28 893 684,66 28 802 641,61Koneet ja kalusto 6 292 045,20 6 782 907,75Muut aineelliset hyödykkeet 473 632,30 116 357,80

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 499 583,92 2 706 933,33

Sijoitukset 1 587 865,17 1 609 579,32Osakkuusyhteisöosuudet 82 813,02 85 649,80Muut osakkeet ja osuudet 694 232,45 737 065,20JoukkovelkakirjalainasaamisetMuut lainasaamiset 335 994,55 396 800,55Muut saamiset 474 825,15 390 063,77

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 3 318 095,83 3 641 848,38Valtion toimeksiannot 2 257 927,98 2 606 883,24Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 014 236,69 1 010 453,39Muut toimeksiantojen varat 45 931,16 24 511,75

VAIHTUVAT VASTAAVAT 27 629 859,40 23 405 202,41Vaihto-omaisuus 895 983,35 905 438,63

Aineet ja tarvikkeet 895 983,35 905 438,63

Saamiset 8 586 171,47 8 743 296,85Pitkäaikaiset saamiset 45 094,35 46 188,79

Myyntisaamiset 6 524,11Lainasaamiset 17 500,00 17 500,00Muut saamiset 27 594,35 22 164,68

Lyhytaikaiset saamiset 8 541 077,12 8 697 108,06Myyntisaamiset 4 805 606,05 4 597 424,19Lainasaamiset 39 400,00Muut saamiset 1 330 731,65 1 512 540,82Siirtosaamiset 2 365 339,42 2 587 143,05

Rahoitusarvopaperit 6 878 164,60 6 896 068,11Osakkeet ja osuudet 110 919,20 110 919,20Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 6 766 103,42 6 784 006,93Muut arvopaperit 1 141,98 1 141,98

Rahat ja pankkisaamiset 11 269 539,98 6 860 398,82

VASTAAVAA YHTEENSÄ 189 925 034,38 184 706 984,09

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Uudenkaupungin kaupunkikonserni

191

VASTATTAVAA 2015 2014

OMA PÄÄOMA 87 770 985,33 70 689 049,22Peruspääoma 71 173 399,85 71 173 266,03Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat 477 392,21Muut omat rahastot 1 150 330,92 1 669 915,23Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 10 025 340,22 -3 302 862,20Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 944 522,13 1 148 730,16

VÄHEMMISTÖOSUUDET 528 523,55 228 537,85

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR 0,00 11 948 849,79Poistoero 0,00 7 981 387,07Vapaaehtoiset varaukset 0,00 3 967 462,72

PAKOLLISET VARAUKSET 1 904 771,98 1 560 418,60Eläkevaraukset 11 148,37 11 148,37Muut pakolliset varaukset 1 893 623,61 1 549 270,23

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 3 600 710,05 3 911 535,38Valtion toimeksiannot 2 223 789,67 2 421 929,16Lahjoitusrahastojen pääomat 1 162 153,92 1 138 798,75Muut toimeksiantojen pääomat 214 766,46 350 807,47

VIERASPÄÄOMA 96 120 043,44 96 368 503,25Pitkäaikainen 59 251 028,50 58 554 131,93

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 55 652 540,13 55 549 033,26Lainat julkisyhteisöiltä 1 606 053,41 1 773 471,60Lainat muilta luotonantajilta 4 909,75 4 909,75Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 1 263 851,61 1 226 717,32Siirtovelat

Laskennalliset verovelat 723 673,60Lyhytaikainen 36 869 014,94 37 814 371,32

JoukkovelkakirjalainatLainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta 13 595 134,80 15 100 114,04Lainat julkisyhteisöiltä 370 385,16 412 187,59Saadut ennakot 555 302,52 595 703,74Ostovelat 7 028 738,78 7 429 059,14Muut velat/Liittymämaksut ja muut velat 2 010 348,13 1 945 744,10Siirtovelat 13 309 105,55 12 331 562,71

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 189 925 034,35 184 706 894,09

Omavaraisuusaste, % 46,08 44,60Suhteellinen velkaantuneisuus, % 54,4 58,2Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 14 970 -2 154Kertynyt ylijäämä (alijäämä), € / asukas 966,17 -138,40Konsernin lainat, €/asukas 4597,20 4758,52Konsernin lainakanta 31.12., 1000 € 71229 72 839Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 € 336 397Kunnan asukasmäärä 15494 15565

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostus ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

192

Käyttöomaisuuden arvostusKaupungin omaisuus arvostettiin uudelleen 01.01.1997 kuntien siirtyessä uuteen kirjanpitokäsittelyyn.Rakennusten ja rakennelmien hankintahinnat ja näihin investointeihin saadut rahoitusosuudet selvitettin ja tehtiin hankintahetkestä alkaen suunnitelman mukaiset poistot.Jäännösarvot 31.12.1996 otettiin avaavan taseen 01.01.97 alkuarvoksi ja jäljellä oleva poistoaika otettiin poistoajaksi. Joidenkin Kalannin kunnalta siirtyneiden rakennusten hankintahintojen ja -aikojen selvittäminen lakkautetun kunnan arkistosta havaittiin liian työlääksi, ja näiden kohteiden osalta otettiin 01.01.97 arvoksi kirjanpitoarvo 31.12.1990 ja jäljellä olevaksi poistoajaksi 10 vuotta.Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 15.11.2011 antanut uuden yleisohjeen pysyvien vastaavien hyödykkeiden suunnitelmapoistojen perusteista. Yleisohjeen mukaista poistosuunnitelmaa on noudatettava tilivuoden 2013 alusta. Lähtökohtana on poistojen tekeminen hyödykekohtaisesti varovaisuuden periaatetta noudattaen ja käyttäen mahdollisimman lyhyttä poistoaikaa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman kokouksessaan 11.12.2012.Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissakohdassa "Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet".Vuoden 2007 alusta otettiin käyttöön uusi Pro Economica-käyttöomaisuuskirjanpito-ohjelma. Siirtovaiheessa ei ollutmahdollista konvertoida tietoja vanhasta ohjelmasta. Siirtymisen yksinkertaistamiseksi kaikille käyttöomaisuus-hyödykkeille laskettiin painotettu poistoaikaja hyödykkeet avattiin uuteen ohjelmaan käyttäen eri vuosienyhteenlaskettua poistamatonta hankintamenoa ja poistoajaksi annettiin painotettu poistoaika.

Sijoitusten arvostusPysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon.Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon.

Vaihto-omaisuuden arvostusVaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon taisitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostusSaamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Lahjoitusrahastojen osakkeetToimeksiantojen varoihin sisältyvät lahjoitusrahastojen osakkeet on arvostettu hankintahintaan tai,jos hankintahintaa ei ole saatu selvitetyksi, 01.01.1997 kirjanpitoarvoon.

Johdannaissopimusten käsittelyJohdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamis-tarkoituksessa.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 2.1 Tuloslaskelman liitetiedot Liite nro 8

Liite nro 9

Liite nro 10

193

Verotulot 2015 2014

Kunnan tulovero 53 531 460 51 161 341

Osuus yhteisöveron tuotosta 3 927 979 4 095 036

Kiinteistövero 4 434 246 4 251 862

Muut verotulot

Yhteensä 61 893 685 59 508 239

Valtionosuudet 2015 2014

Peruspalveluiden valtionosuus 23 423 330 26 261 425

Verotuloihin perustuva tasaus 2 995 052 1 114 848

Järjestelmämuutoksen tasaus

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -2 100 806 -2 643 764

Harkinnanvarainen valtion-osuuden korotus

Yhteensä 24 317 576 24 732 509

2015 2014 2015 2014MyyntituototMaksutuototMuut toimintatuotot

Hallinto- ja kehittämiskeskus 17 181 565,47 15 701 787,13 6 384 653,00 5 517 002,09Sosiaali- ja terveyskeskus 59 389 252,66 57 350 369,13 14 034 362,00 13 765 507,51Sivistyspalvelukeskus 2 695 466,59 2 552 997,37 2 206 893,00 1 926 873,00

79 266 284,72 75 605 153,63 22 625 908,00 21 209 382,60

Palvelukeskusten ja liikelaitostenkeskinäinen eliminointi -4 450 259,77 -4 199 471,97 -2 173 230,27 -1 915 726,62

LiikelaitoksetUudenkaupungin Vesi liikevaihto 5 040 817,12 4 728 656,18 5 040 817,12 4 728 656,18 sis.liikevaihdon elim. liiketoiminnan muut tuotot 81 721,25 63 009,68 81 721,25 63 009,68Vakka-Suomen Vesi liikevaihto 2 117 809,25 1 743 790,99 2 117 809,25 1 743 790,99 liiketoiminnan muut tuotot 200,00 0,00 200,00

82 056 572,57 77 941 138,51 27 693 225,35 25 829 112,83

Toimintatuotot, ulkoiset KaupunkiKonserni

Toimintatuotot yhteensä

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Liite nro 11

Liite 12 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 11.12.2012 muuttanut poistosuunnitelmaa 01.01.2013 alkaen. Kuluvien hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyödykkeen hankintamenosta arvioidun todellisen käyttöiän mukaan. Uudisrakentamisessa poistoaika määritellään kohteittain. Poistoaika valitaan normaalisti lyhyemmäksi kuin on se aika, jona hyödykettä käytetään palvelutuotannossa. Pienet hyödykehankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

194

Poisto-menetelmä

Poistoaika,vanha Uusi suositus

Poistoaika, uusille hankkeille1.1.2013 alkaen

Aineettomat hyödykkeetAineettomat oikeudet 3 5 - 20 5Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmat 3 2 - 5 3 Muut 3 2 - 5 3Aineelliset hyödykkeetMaa- ja vesialueet

Rakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset 40 20 - 50 40

Hallinto- ja toimistorakennukset, kiviset tasapoisto 25 - 40 40Hallinto- ja toimistorakennukset, puiset tasapoisto 20 - 30 25Koulurakennukset, kiviset tasapoisto 25 - 35 35Koulurakennukset, puiset tasapoisto 20 - 30 30Päiväkodit, kiviset tasapoisto 25 - 30 30Päiväkodit, puiset tasapoisto 20 - 25 25Uimahallit tasapoisto 20 - 30 30Liikuntahallit tasapoisto 25 - 35 35

Tehdas- ja tuotantorakennukset tasapoisto 25 20 - 30 25Keskuskeittiö tasapoisto 25 - 30 25

Teollisuushallit tasapoisto 10 10 - 20 15 Talousrakennukset 30

Varastot, kiviset tasapoisto 30 - 40 30Varastot, puiset tasapoisto 25 - 30 25

Muut rakennukset tasapoisto 20 20 - 30 20 Vapaa-ajanrakennukset 20

Urheilukenttien huoltorakennukset tasapoisto 25 - 35 25Virkistysalueen mökit/saunamökit tasapoisto 30 - 40 30

Asuinrakennukset 40 30 - 50Kerrostalot, kiviset tasapoisto 30 - 40 40Rivi- ja pientalot, kiviset tasapoisto 30 - 40 40Rivi- ja pientalot, puiset tasapoisto 30 - 40 40

Rakennusten perusparannukset tasapoisto 25

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteetPysyvien vastaavien hyödyke

2015 2014 2015 2014

Takausvastuu, Pyhämaan Pientalot 111 984,48 987 720,00 111 984,48 987 720,00V-S Sanomain ky 50 489,51 50 489,51

Satunnaiset tuotot yhteensä 162 473,99 987 720,00 162 473,99 987 720,00

Satunnaiset kulut

430 204,70 430 204,70 Sairaanhoitopiiri, satunn.tuotot -290 087,24

Satunnaiset kuut yhteensä 140 117,46 0,00 430 204,70162 473,99 1 127 837,46 162 473,99 1 417 924,70

Luottotappiot + osakepääoma, Pyhämaan Pientalot

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä

Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely Konserni Kaupunki


Liite nro 13

195

Poisto-menetelmä

Poistoaika,vanha Uusi suositus

Poistoaika, uusille hankkeille1.1.2013 alkaen

Aineettomat hyödykkeetAineettomat oikeudet 3 5 - 20 5Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmat 3 2 - 5 3 Muut 3 2 - 5 3Aineelliset hyödykkeetMaa- ja vesialueet

Rakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset 40 20 - 50 40

Hallinto- ja toimistorakennukset, kiviset tasapoisto 25 - 40 40Hallinto- ja toimistorakennukset, puiset tasapoisto 20 - 30 25Koulurakennukset, kiviset tasapoisto 25 - 35 35Koulurakennukset, puiset tasapoisto 20 - 30 30Päiväkodit, kiviset tasapoisto 25 - 30 30Päiväkodit, puiset tasapoisto 20 - 25 25Uimahallit tasapoisto 20 - 30 30Liikuntahallit tasapoisto 25 - 35 35

Tehdas- ja tuotantorakennukset tasapoisto 25 20 - 30 25Keskuskeittiö tasapoisto 25 - 30 25

Teollisuushallit tasapoisto 10 10 - 20 15 Talousrakennukset 30

Varastot, kiviset tasapoisto 30 - 40 30Varastot, puiset tasapoisto 25 - 30 25

Muut rakennukset tasapoisto 20 20 - 30 20 Vapaa-ajanrakennukset 20

Urheilukenttien huoltorakennukset tasapoisto 25 - 35 25Virkistysalueen mökit/saunamökit tasapoisto 30 - 40 30

Asuinrakennukset 40 30 - 50Kerrostalot, kiviset tasapoisto 30 - 40 40Rivi- ja pientalot, kiviset tasapoisto 30 - 40 40Rivi- ja pientalot, puiset tasapoisto 30 - 40 40

Rakennusten perusparannukset tasapoisto 25

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteetPysyvien vastaavien hyödyke

KeskimäärinSuunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä 4 744 579Poistonalaisten investointien omahankintameno yhteensä 6 083 805Poikkeama € -1 339 225Poikkeama % -22,0 %

Vakka-Suomen Vedelle tulossa iso investointi talousarviossa 2017

Kaupungilla on vuonna 2016 isoja hankkeita, esim. kaupunginlahden ruoppaus ja talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen vaihto

Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2014 - 2018


Liite nro 15

Liite nro 16

Liite nro 17

196

Erittely poistoeron muutoksista 2015 2014Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos 405 291,11 366 843,64Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus (- tai +)Poistoeron muutokset yhteensä 405 291,11 366 843,64

2015 2014 2015 2014Uudenkaupungin jätehuolto

Kaatopaikan jälkihoito 01.01.Lisäykset tilikaudella

V-S Erityishuoltopiiri 3 440,00V-S sairaanhoitopiiri, lisäys -344 353,38 -394 764,98V-S sairaanhoitopiiri, käyttö 4 881,89

-344 353,38 -386 443,09 0,00 0,00Pakollisten varausten muutos

Konserni KaupunkiPakollisten varausten muutokset

2015 2014 2015 2014Muut toimintatuotot

Maa- ja vesialueiden myyntivoitot 902 296,30 228 017,71 902 296,30 228 017,71Rakennusten myyntivoitot 14 899,90 12 665,17Muut myyntivoitot 6 241,58 85 412,91 4 938,71 3 790,33

Myyntivoitot yhteensä 923 437,78 326 095,79 907 235,01 231 808,04

Muut toimintakulutMaa- ja vesialueiden myyntitappiot 8,06 8,06Rakennusten myyntitappiot 3 546,04Muut myyntitappiot 1 111,94

Myyntitappiot yhteensä 3 546,04 1 120,00 0,00 8,06

Konserni KaupunkiPysyvien vastaavien hyödykkeidenmyyntivoitot ja -tappiot

2015 2014Osinkotuotot muista yhteisöistä 237 793,20 23 238,09Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 17 433,00 48 812,00Peruspääoman korot liikelaitoksilta 15 085,89 42 063,01

270 312,09 114 113,10

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

Yhteensä

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 3. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Pysyvien vastaavien hyödykkeet Liite nro 18 Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoman alennukset Liite nro 19 Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät Liite nro 20 Aktivoidut korkomenot Eivät sisälly Uudenkaupungin kaupungin tilinpäätökseen (ei ole). Liite nro 21 Pysyvien vastaavien sijoitukset Kaupunki

Konserni

Atk-ohjelmat

Perustamis-ja järjestely-

menot

Maa- ja vesialueet Rakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset

hyödykkeet

Keskeneräi-set hankkeet Yhteensä

Poistamaton hankintameno 01.01.2015 244 912,61 327 036,32 8 443 866,18 36 670 001,96 28 147 366,54 1 327 587,60 85 620,15 1 856 997,18 77 103 388,54Lisäykset 365 772,82 135 289,61 108 699,02 1 246 860,11 3 474 436,45 558 870,80 0,00 1 194 393,97 7 084 322,78Siirrot erien välillä 870,00 5 435,50 0,00 214 714,55 996 494,31 0,00 0,00 -1 217 514,36Vähennykset 0,00 0,00 0,00 -250 332,73 0,00 0,00 0,00 -250 332,73Rahoitusosuudet tilikaudella -38 959,00 0,00 -1 706 666,56 0,00 0,00 -1 745 625,56

Suunnitelma-poistot -138 490,12 -142 924,14 0,00 -2 201 614,24 -2 143 295,92 -634 105,98 0,00 0,00 -5 260 430,40Poistamaton hankintameno 31.12.2015 473 065,31 285 878,29 8 552 565,20 35 679 629,65 28 768 334,82 1 252 352,42 85 620,15 1 833 876,79 76 931 322,63

Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

197

Atk-ohjelmatPerustamis-ja järjestely-

menot

Maa- ja vesialueet Rakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset

hyödykkeet

Keskeneräi-set hankkeet Yhteensä

Poistamaton hankintameno 01.01.2015 606 399,01 721 594,31 12 909 190,65 103 381 708,69 28 802 641,61 6 782 907,75 116 357,80 2 706 933,33 154 699 739,83Lisäykset 367 273,10 196 865,81 113 712,57 8 473 614,79 3 474 479,50 1 362 839,00 374 285,39 2 052 057,79 16 415 127,95Siirrot erien välillä 870,00 5 435,50 0,00 134 928,75 1 028 262,72 0,00 0,00 -1 169 496,97Vähennykset -278 128,34 -9 283,00 -5 427,16 -1 087 841,58 -546 570,07 -12 216,87 0,00 -1 078 570,88 -3 018 037,90Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 -38 959,00 0,00 -178,66 -1 706 666,56 -22 222,15 0,00 -11 339,35 -1 779 365,72Suunnitelma-poistot -142 656,28 -281 659,63 0,00 -5 860 603,14 -2 158 462,54 -1 819 262,53 -17 010,89 0,00 -10 279 655,01Kaupunki -138 490,12 -142 924,14 -2 201 614,24 -2 143 295,92 -634 105,98 -5 260 430,40Poistamaton hankintameno 31.12.2015 553 757,49 593 993,99 13 017 476,06 105 041 628,85 28 893 684,66 6 292 045,20 473 632,30 2 499 583,92 157 365 802,47

1 147 751,48 156 218 050,99

Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Osakkeet ja osuudet

198

KONSERNIN PITKÄAIKAISIIN SIJOITUKSIINKUULUVAT OSAKKEET JA OSUUDET

Uudenkaupungin kaupungin omistamat osakkeet: 2015 2014

Osakkuusyhteisöt82 813,02 79 032,97

Muut osakkeet ja osuudet omistusyhteysyhteisöissäKuntarahoitus Oyj 47 680,00 47 680,00Kettelin Vesiosuuskunta, satama

Osakkuusyhteisöt ja omistusyhteysyhteisöt yhteensä 130 493,02 126 712,97

Muut osakkeet ja osuudet347 677,31 283 836,35

Tytäryhteisöjen omistamat osakkeet:161 135,01 161 135,00

Kuntayhtymien omistamat osakkeet:- Omistusosuuden mukainen osuus kuntayhtymien osakkeista

137 740,13 244 413,85

Muut osakkeet ja osuudet yhteensä 777 045,47 816 098,17

Osakkeetkonserni-

yhtiöt

Osakkeetomistusyht.

yhteisöt

Kunta-yhtymä-osuudet

Muutosakkeet

ja osuudet Yhteensä

Jvk-laina-saamit

Saamisetkonserni-yhteisöt

Saamisetkunta-yhtymät

Saamisetmuutyhteisöt Yhteensä

Hankintameno 1.1. 21 170 298,70 47 764,09 11 156 207,50 283 836,35 32 658 106,64 3 517 917,26 396 800,55 3 914 717,81Lisäykset 63 840,96 63 840,96 0,00Vähennykset -5 529,68 -5 529,68 -3 517 917,26 -60 806,00 -3 578 723,26 *Siirrot erien välillä 0,00 0,00

Hankintameno 31.12. 21 170 298,70 47 764,09 11 150 677,82 347 677,31 32 716 417,92 0,00 0,00 0,00 335 994,55 335 994,55

Arvonalennukset 0,00 0,00

Arvonkorotukset 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 0,00 0,00*Kirjauskäytännön muutos, siirretty tileillle 1630 ja 1750

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Jvk-, muut laina- ja muut saamisetOsakkeet ja osuudet

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 Liite nrot 22-24

Liite nro 25

199

Pitkä-aikaiset

Lyhyt-aikaiset

Pitkä-aikaiset

Lyhyt-aikaiset

Saamiset tytäryhteisöiltäMyyntisaamiset 692 185,42 47 165,14Lainasaamiset 17 500,00Muut saamiset 30 315,78Siirtosaamiset 62 461,63 4 438,02Yhteensä 17 500,00 784 962,83 51 603,16 0,00

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenäMyyntisaamiset 1 860 332,29 58 150,13LainasaamisetMuut saamiset 27 594,35 628 558,54Siirtosaamiset 807 447,04 86 233,00Yhteensä 27 594,35 3 296 337,87 0,00 144 383,13

Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltäMyyntisaamiset 125,80LainasaamisetMuut saamisetSiirtosaamisetYhteensä 0,00 0,00 0,00 125,80

45 094,35 4 081 300,70 51 603,16 144 508,93

Saamisten erittely

Saamiset yhteensä

2015 2014

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN 31.12.2015 SISÄLTYVÄT YHTEISÖTKuntakonsernin osuus 1000 €

Tytäryhteisö Kotipaikka

Konsernin omistus-osuus

Omasta pääomasta

Vieraasta pääomasta

Tilikauden voitosta / tappiosta

Kiinteistö Oy Sorvakko Uusikaupunki 100,00 % 38 299Asunto Oy Paleninrivi Uusikaupunki 100,00 % 72 333Kiinteistö Oy Käätyjärvi Uusikaupunki 100,00 % 120 947Kiinteistö Oy Ugin Vuokratalot Uusikaupunki 100,00 % 1 004 5 091Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Energiapuisto Uusikaupunki 100,00 % 150 2 717Uudenkaupungin Satama Oy Uusikaupunki 100,00 % 18 678 4 187 1268Vakka-Suomen Panimokiinteistöt Oy Uusikaupunki 100,00 % 74 2 414 -24Kiinteistö Oy Kulhankari Uusikaupunki 94,33 % 88 513Yardia Oy Uusikaupunki 89,81 % 48 4 690 -59Kalannin Palvelukeskussäätiö Uusikaupunki 83,33 % 639 342 37Kiinteistö Oy Sannonhalli Uusikaupunki 82,00 % 246 2 739Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Automuseo Uusikaupunki 75,00 % 19 189Ukipolis Oy Uusikaupunki 75,00 % 103 26 8Kiinteistö Oy Kalannin Liiketalo Uusikaupunki 74,38 % 1 318 11 8Kiinteistö Oy Pietolankatu 13 Uusikaupunki 60,00 % 87 355Kiinteistö Oy Satamanportti Uusikaupunki 60,00 % 140 2 509 37

KuntayhtymätVarsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky Paimio 3,44 % 62 697 -40Varsinais-Suomen sh-piirin ky Turku 5,97 % 10 025 21 477 95Varsinais-Suomen liitto Turku 4,85 % 46 66 5Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Loimaa 23,00 % 3 510 1 108 241

OsakkuusyhteisötKäätyjärven Lämpö Oy Uusikaupunki 36,47 % 12 40 -5


Liite nro 27, kaupunki

200

Rahoitusarvopaperit 2015 2014Osakerahastot

Jälleenhankintahinta 2 715 239,57 1 515 019,22Kirjanpitoarvo 2 635 330,23 1 486 817,32Erotus 79 909,34 28 201,90

Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihinJälleenhankintahinta 3 767 778,69 4 368 946,20Kirjanpitoarvo 3 573 235,20 4 160 149,36Erotus 194 543,49 208 796,84

YhdistelmärahastotJälleenhankintahinta 0,00 1 129 546,59Kirjanpitoarvo 0,00 1 031 543,42Erotus 0,00 98 003,17

YhteensäJälleenhankintahinta 6 483 018,26 7 013 512,01Kirjanpitoarvo 6 208 565,43 6 678 510,10Erotus 274 452,83 335 001,91

2015 2014 2015 2014Pitkäaikaiset siirtosaamiset

MenoennakotEtukäteen maksetut vuokrakulut

Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00

Lyhytaikaiset siirtosaamisetTulojäämät

Tasaerälaskutus, sairaanhoitop. 408 054,84 390 229,26Siirtyvät korot 98 869,53 147 995,20 98 869,53 147 995,20Kelan korvaus työterveyshuollosta 247 551,73 318 523,93 160 000,00 160 000,00EU-tuet ja avustukset 299 100,61 531 503,18 299 100,61 531 503,18Muut tulojäämät 1 252 021,53 814 540,85 941 584,96 702 695,82

Tulojäämät yhteensä 1 897 543,40 1 812 563,16 1 499 555,10 1 542 194,20Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteesnsä 2 305 598,24 2 202 792,42 1 499 555,10 1 542 194,20

KaupunkiKonserniSiirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

KONSERNIN RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2015 31.12.2014

Uudenkaupungin kaupungin omistamat Rahoitusarvopaperit, osakkeet ja osuudetVakka-Suomen Puhelin Oy 27 315,98 27 315,98Vy Sampo Oyj 962,87 962,87Vakka-Suomen Voima Oy 8 872,92 8 872,92Lännen Tehtaat 71 131,05 71 131,05Ekokem Oy 336,38 336,38

108 619,20 108 619,20Kuntayhtymien omistamat rahoitusarvopaperit:- Omistusosuuden mukainen osuus kuntayhtymien osakkeistaVarsinais-Suomen Liitto 21,11 21,11Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 1120,87 1120,87Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 2300,00 2300,00Rahoitusarvopaperit yhteensä 112 061,18 112 061,18

Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihinMarkkina-arvo 7 035 521,38 7 018 594,84Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 552 503,12 61 379,19Vakka-Suomen Sanomain Ky 0,00 44 117,64Kirjanpitoarvo 31.12. 6 761 068,55 6 678 510,10

Erotus 274 452,83 340 084,74

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Liite nro 28

Liite nro 29

2015 2014Investointivaraukseen liittyvä poistoero 7 099 957,25 7 505 248,36EVL-poistoihin liittyvä poistoeroPoistoero yhteensä 7 099 957,25 7 505 248,36

Erittely poistoerosta Kaupunki

201

2015 2014 2015 2014Peruspääoma 01.01. 71 173 399,85 71 173 399,83 71 173 399,83 71 173 399,83

Lisäykset Vähennykset 133,82

Peruspääoma 31.12. 71 173 399,85 71 173 266,01 71 173 399,83 71 173 399,83

Arvonkorotusrahasto 1.1.Lisäykset Vähennykset

Arvonkorotusrahasto 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut omat rahastot 1 150 330,92 1 035 297,23 944 046,88 923 753,22Vahinkorahaston pääoma 1.1.

Siirrot rahastoonSiirrot rahastostaVahinkorahaston pääoma 31.12.

Muut omat rahastot yhteensä 1 150 330,92 1 669 915,23 944 046,88 923 753,22

Edellisten tilikausien yli/alijäämä 1.1. -3 302 862,20 -410 401,89 657 400,66 4 515 547,93Siirrot vahinkorahastoonEdellisen tilikauden virheen oikaisu 13 328 202,42 -2 892 460,31 -159 854,22 -3 858 147,27

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 10 025 340,22 -3 302 862,20 497 546,44 657 400,66*

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 4 944 522,13 1 148 730,16 3 518 252,24 -159 854,22

Oma pääoma yhteensä 87 293 593,12 69 019 133,97 76 133 245,39 71 670 946,27*Poistoeron ja vapaaehtoisten varausten oikaisu tehty.

Konserni KaupunkiOma pääoma


Liite nro 31 Erittely joukkovelkakirjalainoista Ei sisälly Uudenkaupungin kaupungin tilinpäätökseen (ei ole). Liite nro 32

202

2015 2014 2015 2014Muut pakolliset varaukset 186785,73 1560417,6 175637,36 175637,36

TakuuvarausVahingonkorvausvarausVuokravastuut käyttämättömistä tiloistaYmpäristövastuutPotilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (ky) 1 717 986,25

Muut pakolliset varaukset yhteensä 1904771,98 1560417,60 175637,36 175637,36

Konserni KaupunkiPakolliset varaukset

Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseenpääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuinviiden vuoden kulutta

Pitkäaikaiset velat 2015 2014JoukkovelkakirjalainatLainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 15 939 140,49 15 181 103,71Lainat julkisyhteisöiltä 13 456 523,95 13 111 257,67Lainat muilta luotonantajilta 4 909,75 247 335,32Saadut ennakotOstovelatMuut velatSiirtovelatPitkäaikaiset velat yhteensä 29 400 574,19 28 539 696,70


Liite nro 34

Liite nro 35 Vuokrakohteen lunastusvelka Ei sisälly Uudenkaupungin kaupungin tilinpäätökseen (ei ole). Liite nro 36

203

2015 2014

Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12. 5 000 000,00 5 000 000,00

Sekkilimiitti

2015 2014Velat tytäryhteisöille

Saadut ennakotOstovelat 7 629,37 9 262,37Muut velatSiirtovelat 10 954,59 26 209,90Yhteensä 18 583,96 35 472,27

Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenäSaadut ennakotOstovelat 1 036 287,38 507 906,85Muut velatSiirtovelat 2 042,48Yhteensä 1 038 329,86 507 906,85

Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöiltäSaadut ennakotOstovelatMuut velatSiirtovelatYhteensä 0,00 0,00

1 056 913,82 543 379,12

Vieras pääoma

Vieras pääoma yhteensä

2015 2014 2015 2014Muut velat

Liittymismaksut 1 254 841,94 1 183 601,94 1 186 096,50 1 114 856,50Muut velat 9 009,67 13 445,38 138,24 138,24

Muut velat yhteensä 1 263 851,61 1 197 047,32 1 186 234,74 1 114 994,74

KaupunkiKonserniMuiden velkojen erittely


Liite nro 38

Liite nro 39 Elatustuki Ei sisälly Uudenkaupungin kaupungin tilinpäätökseen (ei ole). Liite nro 40 Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Ei sisälly Uudenkaupungin kaupungin tilinpäätökseen (ei ole). Liite nro 41 Vakuudet, jotka kunta on antanut muiden omien sitoumusten kuin velkojen vakuudeksi Ei sisälly Uudenkaupungin kaupungin tilinpäätökseen (ei ole). Liite nro 42 Vakuudet, jotka kunta on antanut sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Ei sisälly Uudenkaupungin kaupungin tilinpäätökseen (ei ole). Liite nro 43 Yhteenlaskettu arvo kunnan antamista muista kuin edellä 40-42 kohdissa tarkoitetuista vakuuksista Ei sisälly Uudenkaupungin kaupungin tilinpäätökseen (ei ole). Liite nro 44

2015 2014 2015 2014Lyhytaikaiset siirtovelat

TuloennakotMenojäämät

Palkkojen ja sivukulujen jaksotukset 9 953 996,81 9 750 861,22 5 620 672,12 5 808 684,11Korkojaksotukset 85 885,16 103 902,56 65 095,88 103 902,56Muut menojäämät 3 269 225,70 1 462 694,59 1 557 007,80 424 257,18

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 13 309 107,67 11 317 458,37 7 242 775,80 6 336 843,8513 309 107,67 11 317 458,37 7 242 775,80 6 336 843,85Siirtovelat yhteensä

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni Kaupunki

204

Huollettavien varat 2015 2014

Huollettavien varat 31.12. 125 521,37 122 310,45

Leasingvastuiden yhteismäärä (arvonlisäveroineen)2015 2014 2015 2014

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 556 825,23 426 078,98 56 637,23 62 980,08

Myöhemmin maksettavat 857 066,28 479 584,96 10 588,72 135 688,05Yhteensä 1 413 891,51 905 663,94 67 225,95 198 668,13

Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia

Konserni Kaupunki


Liite nro 46

Liite nro 47

2015 2014

74 237 454,60 70 562 715,610,00 0,00

52 902,04 48 785,06

Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

205

Vastuusitoumukset

Järjestelyjen luonne ja liiketoiminnallinen peruste 2015 2014 2015 2014Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Alkuperäinen pääoma 28 686 671,00 27 876 671,00 28 686 671,00 27 876 671,00 Jäljellä oleva pääoma 21 993 005,00 15 474 185,00 21 993 005,00 15 474 185,00Takaukset muiden puolesta Alkuperäinen pääoma 2 078 000,00 1 818 000,00 2 078 000,00 1 818 000,00 Jäljellä oleva pääoma 1 640 579,00 1 420 515,00 1 640 579,00 1 420 515,00

Lisäksi kunta on myöntänyt täytetakauksia 0 euroa, joista lainasitoumukset olivat tekemättä 31.12.2015.

Konserni Kaupunki

2015 2014 2015 2014

Maankäyttösopimuksista kunnalle aiheutuvat velvoitteetSopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteetSitoumukset avustukseenSopimuksiin sisältyvät palautusvastuutVuokravastuut, vastuut voimassa xx.xx.xxxx astiYhteistyö- ja kumppanuussopimukset

0 0 0 0

Valuuttatermiinit

Korkotermiinit-2 120 840 -1 969 895 -1 697 823 -1 969 89514 056 000 13 025 739 10 000 000 13 025 739

Käypä arvo Kohde-etuuden arvoArvonlisäveron palautusvastuuPerustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu

Sopimusvastuut yhteensä

Johdannaissopimukset

Käypä arvo Kohde-etuuden arvo

Muut taseen ulkopuoliset järjestelytKonserni KaupunkiJärjestelyjen luonne ja liiketoiminnallinen peruste

Sopimusvastuut


Liite nro 49

Liite nro 49a

Liite nro 50

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut 2015 2014Ugin ammatill.sos.dem.yhd. ry 1 834,50 1 979,18Ugin Työväenyhdistys ry 2 499,50 2 790,60Kalannin Työväenyhdistys 448,85 495,10Ugin sosiaalidemokraatit ry 57,40 20,80Ugin sos.dem.kunnallisjärj 438,40 505,90SDP Taivassalo 16,20 10,80Kokoomus 4 464,82 4 715,70Taivassalon Kokoomus 108,00 151,20Pyhärannan Kokoomus 82,90 75,60Suomen Keskusta 3 493,34 3 613,50Vehmaan Keskusta kunn.järj. 64,80 64,80Kustavin Keskusta 153,90 149,85Pyhärannan Keskusta 32,40 32,40Laitilan Keskustan kunn.järj. 10,80 21,60Vasemmistoliitto 817,05 888,40Perussuomalaiset 876,20 976,00Kristillisdemokraatit 262,20 299,90Vakka-Suomen vihreät 40,50 36,45Laitilan Ty Sampo I ry 21,25 16,20Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä 15 723,01 16 843,98

206

Tilintarkastajan palkkiot 2015 2014BDO Audiator Oy

Tilintarkastuspalkkiot 23 903,90 24 417,50Tilintarkastajan lausunnot 645,00 480,00Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 520,00 1 360,00Muut palkkiot 618,00 1 060,00

Yhteensä 25 686,90 27 317,50

Henkilöstön lukumäärä 31.12.palvelukeskuksittain 2015 2014Uudenkaupungin kaupunki Hallinto- ja kehittämiskeskus 165 163 Sosiaali- ja terveyskeskus 533 541 Sivistyspalvelukeskus 342 339Liikelaitokset 16 16Henkilöstö yhteensä 1056 1059

Henkilöstökulut 2015 2014

Henkilöstökulut tuloslaskeman mukaan 46 489 874,72 45 993 154,85

Henkilöstökuluja aktivoitu aineellisiin hyödykkeisiin 362 494,01 322 245,86

Henkilöstökulut yhteensä 46 852 368,73 46 315 400,71

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 V LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA

207

LUETTELO TILIKIRJOISTA 2015

Tasekirja sidottuna kirjana

Tasetilien saldoselvitykset sidottuina kirjoina kaupungin tasetilien saldoselvitykset laskutusttilien saldoselvitykset sisältäen avointen laskujen luettelot ostoreskontratilin saldoselvitys sisältäen ostovelat toimittajittain liikelaitosten tasetilien saldoselvitykset

Pää- ja päiväkirjat sähköisessä muodossa Rondo-arkistossa

Vuonna 2015 käytössä olevat tositelajit

001 Taseen alkusaldot 622 Perusparannuslainat002 Muistiotositteet 623 Vuosimaksulainat003 Poistot 624 Kaupungin antolainat007 Käyttöomaisuuden myynnit, romutukset 649 Viivästyskorkolaskut008 Tuntikirjanpito 654 Päivähoitolaskut010 Tiliotekirjaus 682 Vanhustenhuoltolaskut077 Muistiotositteet/EU 701 Teky/Työ- ja tarvikelaskutus101 Ostoreskontran suoritukset 702 Rakennusvalvonnan laskutus151 Myyntireskontran viitesuoritukset 707 Kirjaston laskutus160 Myyntireskontran kirjaukset 708 Ylioppilastutkintolaskut300 Palkat 710 Koululaisten iltapäivätoiminnan laskut401 Ostoreskontra/suoraan kirj. 718 Asumispalvelut ja työpajatoiminta404 Ostolaskut/Rondo 719 Teollisuus- ja huvilatonttien vuokralaskut408 Ostolaskut/Rondo R8 720 Muu sosiaali- ja terveyskeskuslaskutus501 Toimeentulotuet 777 EU-laskutukset601 Yksittäislaskutus 780 Työterveyshuollon maksut602 Vuokrat II 781 Lääkärin vastaanottomaksut603 Aterialaskut 782 Hammashuollon maksut604 Muu sivistyspalvelukeskuksen laskutus 783 Vuodeosaston hoitopäivämaksut606 Maanvuokrat 784 Fysioterapiamaksut608 Asuinrakennusten vuokrat 903 Terveyskeskuksen käteismaksut610 Palkasta per. vuokrat 904 Hammashuollon käteismaksut612 Liikehuoneistojen vuokrat614 Seud. ympäristöterveydenhuollon laskutus617 Muu hallinto- ja kehittämispalvelut618 Kiinteistö- ja mittaustoimitukset619 Teknisen palvelujen laskutus621 Valtion aravalainat

uudenkaupungin - uusikaupunki · uudenkaupungin kaupunki tilinpÄÄtÖs 2015 3. yleinen...

Documents