situaciÓn de tesorerÍa

SECRETARÍA DE ESTADO

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL


MINISTERIO

DE TRABAJO

E INMIGRACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

SITUACIÓN DE TESORERÍA

IGSS

31 de mayo de 2011

(Provisional)

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ÍNDICE Comentarios a la situación de tesorería a 31 de mayo de 2011............................................................................................. Pág. 1 SUPERÁVIT Ó DÉFICIT DE CAJA Esquema de obtención del superávit o déficit de caja no financiero ...................................................................................... Pág. 5 Superávit o déficit de caja a 31 de mayo de 2011 .................................................................................................................. Pág. 6 Evolución del superávit o déficit de caja y de los cobros y pagos no financieros ................................................................... Pág. 7 Cobros no financieros presupuestarios .................................................................................................................................. Pág. 8 Pagos no financieros presupuestarios ................................................................................................................................... Pág. 9 Movimiento de activos financieros presupuestarios ............................................................................................................... Pág. 10 Movimiento de pasivos financieros presupuestarios .............................................................................................................. Pág. 11 Movimiento en conceptos no presupuestarios ....................................................................................................................... Pág. 12 ESTADOS DE SITUACIÓN DE TESORERÍA Estado de situación de tesorería a 31 de mayo de 2011 ....................................................................................................... Pág. 14 Estado de situación de tesorería (Fondos propios) a 31 de mayo de 2011 ........................................................................... Pág. 15 Cuenta de relación con otros entes.…………....……………………………………………………………………………………...Pág. 16 Evolución del estado de situación de tesorería acumulado a fin de cada mes de 2011 ......................................................... Pág. 17 Evolución del saldo en cuentas de tesorería y fondos propios ............................................................................................... Pág. 18

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SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Excepto Mutuas de Accidentes de Trabajo)

SITUACIÓN DE TESORERÍA A 31 DE MAYO DE 2011

A 31 de mayo de 2011 el Sistema de la Seguridad Social presenta, a nivel agregado de las distintas Entidades gestoras y Servicios comunes, un superávit de caja por operaciones no financieras que asciende a 4.624,20 millones de euros, inferior en un 44,09% al del ejercicio anterior. Este resultado se obtiene como consecuencia de la disminución interanual del 2,73% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un aumento del 6,14%. La cifra de cobros incluye los correspondientes al mes corriente (mayo), que son comunicados a la Tesorería General por las entidades financieras en los primeros días de junio, con fecha valor 31 de mayo.

Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 45.543,15 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 43.848,59 millones de euros1, que experimenta una disminución interanual del 1,94%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, que se elevan a 571,85 millones de euros, presentan un aumento del 0,69% respecto a 2010. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 1.122,71 millones de euros a finales de mayo de 2011.

Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 40.918,95 millones, de los que 39.830,75 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 4,00% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y 1.088,20 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, con un incremento interanual del 326,18%, y que se corresponden, en su práctica totalidad, con el importe de la paga única, derivada de la desviación del I.P.C. en el ejercicio 2010.

1 Se incluyen cobros por importe de 16.040,32 millones de euros, correspondientes, en su práctica totalidad, a cotizaciones sociales pendientes de aplicación a los respectivos

regímenes y provincias.

SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO

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Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social han obtenido a 31 de mayo de 2011, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 3.407,43 millones de euros, mientras que en el mismo periodo del ejercicio anterior se registraba un importe de 3.434,22 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un superávit de caja de 4.624,20 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta unos pagos netos de 1.216,77 millones de euros.

La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo negativo de 1.121,58 millones de euros, derivada de los mayores pagos realizados por cuenta de los Entes cuyos recursos son administrados por la Seguridad Social, fundamentalmente el SPEE.

A finales de mayo de 2011 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 16.752,88 millones de euros, lo que representa una disminución del 29,91% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio, un importe de 14.467,03 millones de euros, lo que significa que en el periodo considerado los cobros superan a los pagos en 2.285,85 millones de euros.

Por lo que se refiere a la variación de los fondos propios de la Seguridad Social, ofrece un decremento del 28,85% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2010, situándose el saldo de fondos propios a 31 de mayo en 21.018,03 millones de euros.

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO

SITUACIÓN DE TESORERÍA

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La situación de otros Entes (SPEE, FOGASA y Mutuas de Accidentes de Trabajo, fundamentalmente) como consecuencia de los recursos que se administran por su cuenta, presenta en su conjunto una posición deudora por un importe de 4.265,15 millones de euros, debido fundamentalmente a los pagos realizados por cuenta del SPEE.

No obstante hay que considerar que en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 8,53 millones de euros que registra la cuenta del Banco de España abierta para la gestión del Fondo de Reserva, y dado el carácter restringido y exclusivo de estos fondos respecto a su afectación al Fondo de Reserva, la normativa reguladora del mismo establece que el saldo que presente el último día del ejercicio, tiene la consideración de activo fijo.

Igualmente, en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 428,55 millones de euros que registra la cuenta del Banco de España abierta para el Fondo de Prevención.

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA

5

IGSS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Ingresos no financieros

45.543,15

Activos financieros: ingresos

602,90

Pasivos financieros:

Ingresos

0,00

2.285,85

Variación en cuentas

de tesorería

Financiación obtenida

-1.121,58

Pasivos financieros:

Pagos

-1.121,58

3.407,43

Capacidad (+) ó Necesidad (-)

de endeudamiento

Variación neta de activos financieros

-1.216,77

Activos financieros: Pagos

-1.819,67

4.624,20

Superávit(+) ó Déficit(-)

de caja no financiero

Pagos no financieros

-40.918,95

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESQUEMA DE OBTENCIÓN DEL SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA NO FINANCIERO,

CAPACIDAD O NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO Y SU FINANCIACIÓNA 31 de mayo de 2011 (cifras en millones de euros)

(Millones de euros)

2011 2010 Absoluta Relativa

OPERACIONES NO FINANCIERAS (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2)

COBROS 45.543,15 46.823,76 -1.280,61 -2,73

del Presupuesto corriente 43.848,59 44.717,51 -868,92 -1,94

de Presupuestos cerrados 571,85 567,94 3,91 0,69

de operaciones no presupuestarias (variación neta) 1.122,71 1.538,31 -415,60 -27,02

PAGOS 40.918,95 38.553,25 2.365,70 6,14

del Presupuesto corriente 39.830,75 38.297,91 1.532,84 4,00

de Presupuestos cerrados 1.088,20 255,34 832,86 326,18

de operaciones no presupuestarias (variación neta)

(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO 4.624,20 8.270,51 -3.646,31 -44,09

VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (Excepto ctas. de tesorería) -1.216,77 -4.836,29 3.619,52 -74,84

del Presupuesto corriente -39,51 0,17 -39,68 -23.341,18

de Presupuestos cerrados -0,18 -0,06 -0,12 200,00

de operaciones no presupuestarias -1.177,08 -4.836,40 3.659,32 -75,66

(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO 3.407,43 3.434,22 -26,79 -0,78

VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS -1.121,58 -4.559,20 3.437,62 -75,40

del Presupuesto corriente 0,00 0,00 0,00 -

de Presupuestos cerrados 0,00 0,00 0,00 -

de operaciones no presupuestarias -1.121,58 -4.559,20 3.437,62 -75,40

(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA -1.121,58 -4.559,20 3.437,62 -75,40

(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3) 2.285,85 -1.124,98 3.410,83 303,19

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de mayo que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la

Tesorería General en los primeros días de junio de 2011.

VARIACIÓNACUMULADO A FIN DE MES


MAYO 2011 (*)

SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA


6

7


(Millones de euros)

Conceptos acumulado mes acumulado mes acumulado mes

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

EJERCICIO CORRIENTE

1.- Cotizaciones sociales 22.954,03 7.622,33 23.392,92 7.738,88 -1,88 -1,51

. Régimen general 17.500,24 5.802,15 17.681,43 5.836,61 -1,02 -0,59

. R.E. Trabajadores Autónomos 2.250,53 759,25 2.279,97 764,86 -1,29 -0,73

. R.E. Agrario 221,91 74,50 217,65 73,36 1,96 1,55

. R.E. Trabajadores del Mar 69,07 23,22 68,10 22,51 1,42 3,15

. R.E. Minería del carbón 40,54 14,70 47,74 17,54 -15,08 -16,19

. R.E. Empleados de hogar 132,86 45,06 133,51 45,44 -0,49 -0,84

. Accidentes de trabajo y E.P. 75,04 24,53 76,48 24,76 -1,88 -0,93

. Desempleados 2.663,84 878,92 2.888,04 953,80 -7,76 -7,85

3.- Tasas y otros ingresos 32,42 23,65 89,31 35,76 -63,70 -33,86

4.- Transferencias corrientes 3.568,28 1.007,46 3.978,13 1.174,42 -10,30 -14,22

. Del Estado 2.815,90 747,81 3.079,01 911,98 -8,55 -18,00

. De Organismos Autónomos Adtvos. 0,75 0,00 -0,16 0,00 -568,75 -

. De la Seguridad Social 742,41 257,07 890,21 259,89 -16,60 -1,09

. De Comunidades Autónomas 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

. De Otros 9,22 2,58 9,07 2,55 1,65 1,18

5.- Ingresos patrimoniales 1.241,78 331,62 1.117,59 173,29 11,11 91,37

6.- Enajenación de invers. reales 4,90 0,00 0,50 0,00 880,00 -

7.- Transferencias de capital 6,86 1,66 8,02 7,95 -14,46 -79,12

Total 27.808,27 8.986,72 28.586,47 9.130,30 -2,72 -1,57

Cobros pendientes de aplicación 16.040,32 - 16.131,04 - -0,56 -

0,00

Por recaudación de abril 7.863,40 - 7.677,44 - 2,42 -

Por recaudación de mayo 7.585,93 - 7.992,95 - -5,09 -

Por transferencias Internas 590,99 - 460,65 - 28,29 -

Total 43.848,59 - 44.717,51 - -1,94 -0,00

EJERCICIOS CERRADOS

1.- Cotizaciones sociales 347,73 89,50 126,72 39,33 174,41 127,56

3.- Tasas y otros ingresos 145,47 43,82 54,49 16,91 166,97 159,14

4.- Transferencias corrientes 77,98 0,08 382,70 0,10 -79,62 -20,00

Resto de capítulos 0,67 0,23 4,03 0,02 -83,37 -

Total 571,85 133,63 567,94 56,36 0,69 137,10


COBROS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.

MAYO 2011

Mayo 2011 Mayo 2010 Variación interanual %


8

(Millones de euros)


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

EJERCICIO CORRIENTE

1.- Gastos de personal 545,37 125,26 560,09 128,69 -2,63 -2,67

2.- Gastos corrientes b. y servicios 240,55 72,89 205,96 63,80 16,79 14,25

3.- Gastos financieros 0,46 0,09 0,42 0,08 9,52 12,50

4.- Transferencias corrientes 39.006,46 8.045,78 37.495,07 7.543,14 4,03 6,66

. Al Estado 60,21 11,88 60,21 11,88 0,00 0,00

. A la Seguridad Social 16,05 15,41 0,81 0,16 1.881,48 9.531,25

. A Comunidades Autónomas 596,33 240,89 797,46 258,07 -25,22 -6,66

. A Corporaciones Locales 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

. A Empresas privadas 0,10 0,00 0,15 0,00 -33,33 -

. Pensiones 36.028,71 7.279,38 34.166,48 6.776,80 5,45 7,42

. Incapacidad temporal 699,46 196,90 816,83 212,15 -14,37 -7,19

. Recgs. falta medidas seguridad e hig 27,96 5,38 26,04 5,47 7,37 -1,65

. Prest. Matern. Pater.Riesgo emba. y Lact. 786,50 183,13 785,64 164,40 0,11 11,39

. Prestaciones familiares 606,47 75,56 580,02 81,58 4,56 -7,38

. Prestaciones y entregas unicas regl. 31,72 6,74 32,99 5,84 -3,85 15,41

. Prestaciones sociales 133,43 22,79 191,70 20,98 -30,40 8,63

. Otras prestaciones e indemnizaciones 1,31 0,26 1,41 0,32 -7,09 -18,75

. Farmacia 11,51 2,24 12,10 2,74 -4,88 -18,25

. Otras transferencias 6,70 5,22 23,23 2,75 -71,16 89,82

6.- Inversiones reales 36,91 12,53 36,37 11,23 1,48 11,58

7.- Transferencias de capital 1,00 0,00 0,00 0,00 - -

Total 39.830,75 8.256,55 38.297,91 7.746,94 4,00 6,580,00

EJERCICIOS CERRADOS

2.- Gastos corrientes bienes y servicios 99,78 0,00 87,35 0,05 14,23 -100,00

4.- Transferencias corrientes 909,64 0,00 86,21 0,00 955,14 -

6.- Inversiones reales 76,90 0,00 71,50 0,00 7,55 -

Resto de capítulos 1,88 0,00 10,28 0,00 -81,71 -

Total 1.088,20 0,00 255,34 0,05 326,18 -100,00


MAYO 2011

PAGOS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.

Variación interanual %Mayo 2011 Mayo 2010


9

(Millones de euros)


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

EJERCICIO CORRIENTE

COBROS 602,87 0,79 2,76 0,74 21.743,12 6,76

PAGOS 642,38 0,55 2,59 0,66 24.702,32 -16,67

MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE -39,51 0,24 0,17 0,08 -23.341,18 200,00

EJERCICIOS CERRADOS

COBROS 0,03 -0,02 0,09 0,02 -66,67 -200,00

PAGOS 0,21 0,00 0,15 0,00 40,00 -

MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS -0,18 -0,02 -0,06 0,02 200,00 -200,00

TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS -39,69 0,22 0,11 0,10 -36.181,82 120,00


MOVIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS

MAYO 2011



10

(Millones de euros)


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

EJERCICIO CORRIENTE

COBROS

Préstamos del Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

Otros pasivos 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

SUMA COBROS 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

PAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

EJERCICIOS CERRADOS

COBROS 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

PAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

TOTAL MOVIMIENTO PASIV.FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 - -


MOVIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS

MAYO 2011



11

(Millones de euros)


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Operaciones no financieras

Total variaciones netas 10.370,55 439,03 11.255,24 233,61 -7,86 87,93

Deudores no presupuestarios -2.514,55 -771,62 -2.497,72 -772,52 0,67 -0,12

Partidas pendientes de aplicación deudoras 43,87 38,08 -1,00 -12,70 -4.487,00 -399,84

Acreedores no presupuestarios 3.530,07 959,35 3.901,74 805,38 -9,53 19,12

Partidas pendientes de aplicación acreedoras 9.312,14 213,22 9.852,21 213,46 -5,48 -0,11

Otras partidas netas -0,98 0,00 0,01 -0,01 9.900,00 -100,00

Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación -9.247,84 -9.716,93 -4,83 -

Total no financiero 1.122,71 439,03 1.538,31 233,61 -27,02 87,93

Activos financieros

Variación neta -1.177,08 -1.305,14 -4.836,40 -725,37 -75,66 79,93

Partidas pendientes de aplicación deudoras -4.359,21 -3.599,32 -8.164,39 -725,37 -46,61 396,20

Partidas pendientes de aplicación acreedoras 3.182,13 2.294,18 3.327,99 0,00 -4,38 -

Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación 0,00 0,00 - -

Total Activos financieros -1.177,08 -1.305,14 -4.836,40 -725,37 -75,66 79,93

Pasivos financieros

Variación neta -4.703,14 1.810,72 -6.947,52 -373,22 -32,30 -585,16

Deudores no presupuestarios -17.393,49 -3.608,81 -18.502,23 -3.844,35 -5,99 -6,13

Acreedores no presupuestarios 12.690,35 5.419,53 11.554,71 3.471,13 9,83 56,13

Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación 3.581,56 2.388,32 49,96 -

Total Pasivos financieros -1.121,58 1.810,72 -4.559,20 -373,22 -75,40 -585,16

NOTA : Cobros netos (+), pagos netos (-).


MOVIMIENTO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

MAYO 2011



12

ESTADOS DE SITUACIÓN DE TESORERÍA

(Millones de euros)

2011 2010 Absoluta Relativa

(1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2)

1. COBROS NO FINANCIEROS. 45.543,15 46.823,76 -1.280,61 -2,73

- (+) del Presupuesto corriente 43.848,59 44.717,51 -868,92 -1,94

- (+) de Presupuestos cerrados 571,85 567,94 3,91 0,69

- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta) 1.122,71 1.538,31

2. PAGOS NO FINANCIEROS. 40.918,95 38.553,25 2.365,70 6,14

- (+) del Presupuesto corriente 39.830,75 38.297,91 1.532,84 4,00

- (+) de Presupuestos cerrados 1.088,20 255,34 832,86 326,18

- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)

3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS -2.338,35 -9.395,49 7.057,14 -75,11

I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3) 2.285,85 -1.124,98 3.410,83 -303,19

4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**) 14.467,03 25.027,87 -10.560,84 -42,20

II. Saldo final de tesorería a 31 de mayo (I + 4) 16.752,88 23.902,89 -7.150,01 -29,91

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de mayo presenta un saldo de 8,53 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de mayo presenta un saldo de 428,55 millones de euros.

(**) Los datos corresponden al cierre provisional


ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I

MAYO 2011 (*)

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de mayo que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de junio de 2011.

CONCEPTOS

ACUMULADO A FIN DE MES VARIACIÓN


14

(Millones de euros)

CONCEPTOS 2011 2010 Absoluta Relativa

(1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2)

1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**) 14.467,03 25.027,87 -10.560,84 -42,20

A aumentar:

* Otros Entes deudores por recursos administrados 4.556,33 2.498,11 2.058,22 82,39

A deducir:

* Otros Entes acreedores por recursos administrados -1.412,08 -1.416,67 4,59 -0,32

2. Saldo fondos propios a 1 de enero 17.611,28 26.109,31 -8.498,03 -32,55

3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de mayo 2.285,85 -1.124,98 3.410,83 -303,19

4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de mayo (1 + 3) 16.752,88 23.902,89 -7.150,01 -29,91

A aumentar:

* Otros Entes deudores por recursos administrados 5.436,32 6.813,91 -1.377,59 -20,22

A deducir:

* Otros Entes acreedores por recursos administrados -1.171,17 -1.175,02 3,85 -0,33

5. Saldo fondos propios a 31 de mayo 21.018,03 29.541,78 -8.523,75 -28,85

6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de mayo (5 - 2) 3.406,75 3.432,47 -25,72 -0,75




(**) Los datos corresponden al cierre provisional

VARIACIÓNACUMULADO A FIN DE MES


ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)

MAYO 2011 (*)


15

(Millones de euros)

SITUACIÓN SITUACIÓN

ENTES 1 DE ENERO

SPEE -4.556,33 -879,99 -5.436,32

FOGASA 339,46 -31,18 308,28

MUTUAS 1.055,50 -197,46 858,04

OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS 17,12 -12,27 4,85

TOTAL -3.144,25 -1.120,90 -4.265,15

NOTA: Acreedor (+), Deudor (-).



CUENTA DE RELACIÓN CON OTROS ENTES

MAYO 2011 (*)

31 DE MAYOVARIACIÓN


16

(Millones de euros)

C O N C E P T O S ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEMB.

1. COBROS NO FINANCIEROS 9.042,97 18.189,77 27.174,68 36.069,93 45.543,15

Del Presupuesto corriente 8.008,33 17.236,85 26.654,01 34.935,22 43.848,59

De Presupuestos cerrados 3,05 77,49 77,41 438,22 571,85

De operaciones no presupuestarias (Variación neta) 1.031,59 875,43 443,26 696,49 1.122,71

2. PAGOS NO FINANCIEROS 8.542,11 16.561,47 24.640,08 32.662,40 40.918,95

Del Presupuesto corriente 7.475,19 15.473,61 23.551,88 31.574,20 39.830,75

De presupuestos cerrados 1.066,92 1.087,86 1.088,20 1.088,20 1.088,20

De operaciones no presupuestarias (Variación neta)

3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC. -807,68 33,53 -1.325,49 -1.498,83 -2.338,35

I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3) -306,82 1.661,83 1.209,11 1.908,70 2.285,85

4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2011 14.467,03 14.467,03 14.467,03 14.467,03 14.467,03

II. Saldo final de tesorería a fin de mes 14.160,21 16.128,86 15.676,14 16.375,73 16.752,88

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes que se consigna y que, con fecha valor del último día de dicho mes, son comunicados por las entidades financieras a la Tesorería General en los primeros días del mes siguiente.




EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERIA I. EJERCICIO 2011

ACUMULADO A FIN DE CADA MES (*)


17

18


IGSSSECRETARÍA DE ESTADO


INTERVENCIÓN GENERAL


MINISTERIO

DE TRABAJO

E INMIGRACIÓN

situaciÓn de tesorerÍa

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