Projektni zadatakl

1.- INVESTITOR

1.1 Naziv investitora: „AUTOELEKTRICAR“ Gosp.

1.2 Adresa investitora: 71000 Sarajevo, Ferte Hauptmana 32

2. – PROJEKAT

2.1 Nziv projekta: „MODERNIZACIJA I ŠIRENJE KAPACITETA“

2.2 Lokacija projekta: Sarajevo

2.3 Karakter investicije: Modernizacija i širenje

3. – TERMIN PLAN

3.1 Početak gradnje IV kvartal 2009

3.2 Završetak gradnje I kvartal 2010

3.3 Ekonomski vijek trajanja projekta 5 godina

4. – VISINA INVESTICIJA

4.1 Ulaganja u osnovna sredstva 83.000 DEM

4.2 Druga ulaganja 17.5000 DEM

4.3 Ulaganja u obrtna sredstva 60.000 DEM

4.4 Ulaganja u građevinu 60.000 DEM

4.5 Sve ukupno ulaganja 220.500 DEM

5. –UPOSLENOST

5.1 Ukupan broj uposlenih 7 djelatnika

5.2 Trenutno uposlena 2 djelatnika

5.3 Novo uposlenih 5 djelatnika

6. – UTICAJ PROGRAMA NA EKOLOGIJU

6.1 Program ne zagađuje okoliš – ne utječe na ekološku situaciju

1. UVOD1.1 SVRHA, CILJ I RAZLOZI IZRADE INVESTICIONOG PROGRAMA

Gosp. Mirza Granulo, više od 5 godina radio je i učio elektronički zanat kod poznatih Njemačkih firmi: „BMW“ odnosno „BOSCH“. Po povratku iz Njemačke, jedno vrijeme je radio kao privatni električar.

Zahvaljujući izuzetno kvalitetnom radu na elektroinstalacijam osobnih vozila, što je posljedica stalnog kontakta sa Njemačkom Firmom „BOSCH“, jednom od najvećih poslovnih Firmi u Europi, uz aktivno znanje njemačkog jezika, gosp. Granule postao je jedan od najboljih stručnjaka iz oblasti elektro održavanje vozila.

Tako kvalitetan radn normalno stvorio je solidan kapital – osnovicu, za širenje poslovanja, odnosno otvaranje vlastitog prostora za servis vozila u industriskom smislu.

U tom cilju potpisao je UGOVOR O ZAKUPU, sa preduzećem „NISSAN“ dana 27.01.2009

Ovim ugovorom gosp. Bošnjak iznajmio je radni prostor – temeljne površine 8,70m x 4,50m sa vremenom korištenja do pet godina počev od 01.07.2009. godine

Tako stvoreni uslovi uz opremu koju već posjeduje gosp. Granulo, stvorili su se preduslovi da se uradi investicijska studija.

„MODERNIZACIJA I ŠIRENJE KAPACITETA“

Temeljni cilj ove investicijske studije je:

Otvoriti suvremeni elektro servis (servisni) centar za osobna vozila, na lokalitetu grada Sarajeva.

Servisni centar obuhvatiti će ovu vrstu djelatnosti:

Prijem i pregled osobnih vozila – dijagnostika Informatika (testing) vozila Auto električni radovi ili auto elektro radionica Boks sa dizalicama i priborom za kompletan servis na

elektroinstalacijama Mini skladište elektro dijelova kao rezervnih djelova za neposrednju

ugradnju Uz navedene direktne radove, otvorit će se ured sa službom praćenja

odnosno nadzor poslovanja radionice, u komercijalno-finansijskom smislu.

Da bi se iznesena ideja u cijelosti ostvarila, normalno, pored postojeće opreme, potrebno je nabaviti dodatnu savremenu opremu koja će garantovati uspjeh u poslovanju, uz stalni rad i nadzor službi na čelu sa gosp. Granulom.

Normalno, sve to iziskuje odgovarajuća Finansijska sredstva, koja će biti predmet ove investicijske studije.

Na taj način, na lokalitetu grada Sarajeva i šire, otvoriti će se savremeni servis (elektro servis) osobnih vozila u industrijskom smislu, što će detaljno biti objašnjeno u narednim poglavljima ovog investicijskog studija.

Servis će u cijelosti, posebno u tehničko – tehnološkom smislu biti projektovan po ugledu na slične servise u Njemačkoj odnosno Firme „BOSCH“.

2 – OPĆI PODACI O NOSIOCU PROGRAMA

2.1 Puni naziv preduzeća: AUTO – ELEKTRO SERVIS „Granulo“ – Sarajevo

2.2 Adresa: Sarajevo/Ferde Hauptmana br.32 F-BiH

2.3 Matični broj: 03/1-351-5/93

2.4 Šifra preovladavajuće djelatnosti

3 – OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM PROGRAMU

3.1 Naziv investicijskog programa: „MODERNIZACIJA I ŠIRENJE KAPACITETA“

3.2 Adresa: Sarajevo/Ferde Hauptmana br.32 F-BiH

3.3 Karakter programa: Modernizacija i širenje poslovanja

3.4 Faze programa: Program u cjelosti obrađen, u tehničko-tehnološkom smislu, te dat u odgovarajuće institucije na realiziranje

3.5 Termin plan izgradnje

3.5.1 Početak izgradnje četvrti kvartal 2009. Godine

3.5.2 Završetak izgradnje prvi kvartal 2010. Godine

3.6 Ekonomski vijek trajanja programa: 5 godina

3.7 Investitor: Gosp. Mirza Granulo, dosadašnji vlasnik auto-elektro radione iz Sarajeva

4 – KAPACITET, OBIM POSLOVANJA, DJELATNICI

4.1. STRUKTURA POSLOVANJA- KAPACITETI

Kao što je u uvodnom djelu rečeno, radi se o uslužno servisnom centru iz domena elektro opravki, te manjem dijelu prodaje elektro dijelova, te je

objektivno teško govoriti o kapacitetu poslovanja servisa u industrijskom smislu.

Proizvodni kapaciteti u principu uvijek se iskazuju kroz:

4.1.1 Tehničko- tehnološka oprema

4.1.2 Prostorno strukturna- radni prostor

4.1.3 Potrebna infra struktura

Ovdje se akcenat daje na suvremenosti servisa sa aspekta dobre dijagnostike, te temeljem iste kvalitetnom radu na opravci u cjelosti, ali u svakom slučaju u industrijskom smislu opravci(nikako klasičan manuelan rad na servisu vozila).

Takođe treba istaći, da savremena auto industrija sve više uvodi proizvodnju temeljem kompijuterske tehnologije („CAP-CED“ sistem), a u sistemu paljenja osvjetljenja i signalizacije je prisutnija elektronika.

To praktično znači, da je „klasično“ podešavanje ne samog rada motora i sistema paljenja davno prevaziđeno.

Iz toga proističe, da se uvođenjem nove elektro- testing opreme što će ovaj servis uraditi, servisu otvaraju mogućnosti brze i kvalitetne opravke i dijagnostike, a time i sigurnost i postojanost u finansijskom smislu.

4.1.1 TEHNIČKO- TEHNOLOŠKA ANALIZA

Ovdje treba istaći, da dugogodišnjem iskustvu gosp. Granula, uz kvalitetnu opremu i pribor biće garancija dobrog poslovanja u budućnosti.

U samoj zamisli budućeg servisnog centra pošlo se od tri osnovne pretpostavke:

1. Da se iskoristi u potpunosti postojeća oprema i pribor;

2. Da se nabavi nova- dodatna oprema, posebno za dijagnostiku;

3. Da se nabavkom opreme i prijemom kvalitetnih djelatnika poslovanje dovede na Europski nivo, svakako malog servisnog dijagnostičkog centra u industrijskom smislu.

O detaljima, odnosno nazivu, cijenam i vrsti opreme, koja će u cjelosti definisati tehničko- tehnološke mogućnosti centra biće više govora u narednom poglavlju.

Tabela2

Tabela3

4.1.2 PROSTORNA STRUKTURA- RADNI PROSTOR

Jedna od bitnih činjenica, koja u cjelosti definiše svako poslovanje te usluge i servise svakako je i odgovarajući radni prostor. Prostor je uzet pod zakup od NISSAN- prodajni prostor na 5 godina od 200 KM ili 2.400,00 KM godišnje za narednih 5 godina.

Ovdje posebo ističemo da je radni prostor u cjelosti bio devastiran te je isti potrebno dovesti u potpunosti u radnu funkciju.

To je podrazumjevalo znatna materijalna i druga ulaganja: dovod vode, infrastrukture (struja, grijanje...). Gospodin Granulo je iz vlastitih sredstava izvršio kompletnu adaptaciju prostora.

Ova će se sredstva zasigurno povratiti,a njihova visina ulaganja u cjelosti je iznesena u narednom poglavlju.

Tabela 4

Tabela5

Tabela6

4.7 RADNA SNAGA – DJELATNICI

Na temelju dosadašnjeg kvalitetnog poslovanja te budućih poslova, odnosno novom tehnološkom postavkom, izvršit će se odabir kvalificiranih djelatnika.

Ovdje hoćemo posebno da istaknemo da će se voditi računa o tome, da će prvenstvo kod upošljavanja imati kvalifikovana radna snaga sa iskustvom na istim poslovima.

Kako se radi o poslovima (npr. Dijagnostika motora) na složenim elektronskim uređajima, mora se predvidjeti i „odgovarajuće doškolovavanje“ („ schulung“ kod firme „BOSCH“).

Zahvaljujući dobrom poznanstvu gosp. Granule to će se obavljati permanentno u cilju praćenja i razvoja na testing motora osobnih vozila.

Za obavljanje knjigovodstvenih poslova (periodični te završni računi) za potrebe ZAP-a biti će uposlen određeni broj djelatnika.

O svemu iznesenom potreban broj djelatnika po strukturi i kvalifikacijama biće iskazani su u tabeli br. 7.

Tabela7

4.8 OBIM PROIZVODNJE- POSLOVANJA

Obim poslovanja zbog prirode poslovanja preduzeća (zanatska proizvodnja), najprimjernije je izraziti na temelju ostvarenih proizvodnih „norma sati“.

Dakle, bez obzira da li se radi o proizvodnji ili uslugama obim poslovanja izrazit će se i reliziranim „norma satima“.

Pod „norma satom“ ovdje se podrazumjeva ekvivalent za vrijednost rada u koji su uračunate:

Plaće radnicima

Svi prateći troškovi poslovanja

Pri analizi obima poslovanja, polazi se od sljedećih pretpostavki:

Svaki radnik će mjesečno provesti na radu, prosječno 182 sata ili 2184 N-S/god.

Efektivno radno vrijeme iznosi u prosjeku 80% od provedenog radnog vremena, ili 1.747 N-S/god.

Ukupan planirani broj djelatnika je 7.

Provedena analiza planiranih godišnjih proizvodnih kapaciteta, izraženih u realnim „norma satima“ na razini servisa, pri radu u jednoj smjeni, prikazat ćemo u tabeli br. 8.

Tabela8

5- MOGUĆNOST SNADBJEVANJA REPRO MATERIJALIMA

5.1 TRŽIŠTE NABAVKE

Kompletan repro materijal:

Rezervni elektro dijelovi osobnih vozila

Potrošni dijelovi za osobna vozila

Rezervni dijelovi za osobna vozila

Rezervni dijelovi pribora za dijagnostiku i opravku

nabavljat će se iz uvoza, uglavnomod firme „BOSCH“ ili od dobro opskrbljene trgovačke mreže u Sarajevu.

No, posebno ističemo da bi poslovanje moglo kvalitetno započeti, određena sredstva će se namaknuti iz za to predviđenih obrtnih sredstava, iskazanih kroz ovu investicijsku studiju.

Iz ovoga je lako zaključiti da je tržište nabave zagarantirano.

5.2 TRŽIŠTE PRODAJE

Iz iznesenog do sada je uočljivo da se radi o uslužno servisnoj djelanosti, uz mini prodaju rezervnih djelova (uz servis), te se o nekakvom tržištu prodaje u klasičnom smislu ne može niti govoriti.

Premo tome, poslovanje servisa isključivo će ovisiti o brzini i kvalitetu urađenih usluga.

No, ako se ima u vidu, dosadašnje poslovanje, te iskustvo gosp. Granula, kao glavnog nositelja čitavog servisa, uopće nije upitno tržište prodaje- usluge.

5.3 POTREBNA INFRASTRUKTURA

Auto elektro servis „QUATRO“ za normalno poslovanje mora obezbjediti i odgovarajuću infrastrukturu i to:

Izvor elektro energije i to jačine 6Kw

Komprimirani zrak, kompresorom 500 m3

Elektro energiju za zagrijavanje radnog prostora

Izvor hladne i tople vode.

Normalno, uz odgovarajuće naplate kroz takse predviđene važećim zakonima ovi će se energetski resursi lako prikopčati na servis „QUATRO“.

Iz iznesenog nije teško zaključiti da će snadbjevanje potrebnim energentima biti lako i jednostavno.

6 – 0CJENA EKONOMSKIH EFEKATA INV. PROGRAMA

Ocjenu ekonomskih efekata programa, prikazat ćemo, putem sljedećih pokazatelja:

1. Ukupan prihod

2. Utrošena sredstva

3. Plaće djelatnika

4. Obaveze

5. Dobit

6.1- Ukupan prihod

Ukupan prihod prikazat će se kao suma vrijednosti utrošenog rada i materijala koji su ugrađeni u servis vozila.

Planirana vrijednost rada, prema provedenoj analizi iznosila bi, uz prosječnu vrijednost NS=25 KM

12.230 NS x 25 KM/NS= 305.750 KM/ god.

Planirana vrijednostutrošenog materija, predviđa se u iznosu od cca 200.000 KM/god.

Iz prikazane analize proistječe da je

UKUPAN GODIŠNJI PRIHOD:

Vrijednost rada 305.750 KM/ god

Vrijednost materijala 200.000 KM/god

UKUPAN PRIHOD: 505.750 KM/god

6.2 Utrošena sredstva

U troškove servisa pored redovne ugradnje rezervnih djelova, ulaze i ostali fiksni i varijabilni troškovi.

Naša procjena je da bi ukupni troškovi poslovanja iznosili

Cca 310.000 KM/god

6.3 Brutto plaće djelatnika

Za ukupan broj uposlenih djelatnika 7 u punoj uposlenosti, uz planiranu brutto mjesečnu plaću od 1.500 KM / djelatniku, ukupne brutto plaće svih djelatnika bile bi:

7 x 1.500 x 12 = 126.000 KM/ god

6.4 Obaveze

Ukupne godišnje obaveze servisa uračunajući pri tome i vraćanje kredita pretpostavljaju se 20.000 KM/god.

6.5 Dobit

Brutto dobit servisa, rezultat je razlike ukupnog prihoda, umanjenog za vrijednost troškova proizvodnje, brutto plaća djelatnika i obaveza, i ista bi iznosila:

507.750 – (310.000 + 126.000 + 20.000)=

505.751 – 456.000 =49.750 KM/god.

6.6 Netto dobit

Ako je porez na dobit cca 35%, onda bi netto dobit bila:

32.337 KM/god.

Tabela 9

Tabela10

8 – UTJECAJ PROGRAMA NA EKOLOGIJU

Poslovanje auto elektro servisa „QUATRO“ odnosi se isključivo na djelatnosti iz domena elektro servisa (opravke) osobnih vozila.

Pored temeljne zadaće na dijagnostici i testingu motora, radit će se i sve opravke iz domena paljenja, rasvjete i drugih instalacija vezanih za sigurnost elektro opreme osobnih vozila.

To znači da u procesu poslovanja servisa neće biti nikakvih industrijskih niti drugih otpada.

No. Svi djelovi za zamjenu, biti će odlagani na sabirne centre industrijskog otpada u Sarajevu.

Iz iznesenog je lako zaključiti sljedeće:

Svi poslovi servisa „QUATRO“ ne spadaju u takozvane procesne tehnologije, niti industrijsku preradu, te zasigurno neće utjecati na zagađenje okoliša, niti će ugrožavati postojeću ekološku situaciju grada Sarajeva i šire okolice.

9 – ZAKLJUČAK

Mada je ocjena učinkovitosti inv. Programa subjektivna stvar svakog onoga ko analizira jedan program, ipak ovdje navodimo osnovne podatke, koje bi trebalo imati u vidu kod konačne ocjene o učinkovitosti programa.

Dakle temeljem kratke inv.studije, radnog naziva:

„MODERNIZACIJA I ŠIRENJE KAPACITETA“ može se sa sigurnošću tvrditi sljedeće:

Cilj investiranja je otvaranje savremenog servisnog centra iz domena testiranja i dajagnostike motora (sistem sagorjevanja), te svih elektro opravki prvenstveno na osobnim vozilima.

Savremeni servis bi obuhvatao sljedeće osnovne poslove:

Dijagnostika i testing motora

Servis i opravka svih elektro uređaja u sistemu vozila(paljenje i osvetljenje)

Manja trgovina elektro dijelovima

No, ovdje posebno ističemo, vlasnika servisa gosp. Mirzu Granula koji je višegodišnjim radom kod firme „BOSCH“ u Njemačkoj, u cjelosti savladao gore navedenim poslovima te stekao reputaciju prvog stručnjaka te vrste u Sarajevu i šire.

Nadalje, njegovo dobro poznavanje Njemačkog jezika, omogućit će mu i dalje doškolovavanje kod firme „BOSCH“ te poboljšanje budućeg poslovanja servisa.

Ovom investicijom pored postojeće opreme izvršiti će se nabavka nove – savremene opreme budućeg servisnog centra. Sem toga jedan dio sredstava biće iskorišten za uređenje prostora te obrtnih sredstava.

Visina investicionih ulaganja iznosila bi:

Investiranje u osnovna sredstva 83.000 KM

Druga ulaganja u osnovna sredstva 17.500 KM

Investiranje u građevinu 60.000 KM

Investiranje u obrtna sredstva 60.000 KM

Sve ukupna investiranja 220.500 KM

Kroz relizaciju investicionog programa upslilo bi se ukupno 7 djelatnika.

Na kraju ako se imaju u vidu prvenstveno radne sposobnosti gosp. Granula, posebno njegovo dosadašnje uspješno poslovanje, sa sigurnošću se može utvrditi da će investirana sredstva biti vraćena u roku.