belajar trading saham cfd
Post on 15-Jul-2015
395 Views
Preview:
TRANSCRIPT
CFD Contract For Difference
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
Agenda1 . Pengertian2 . Keunggulan3 . Transaksi4 . Elemen Penting5 . Penggerak Harga
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
03/02/15 3
CFD (Contract For Difference)
Saham yang diperdagangkan dengan kontrak derivatif.
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
44
Keunggulan cfd4
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
5
1. Lot & Leverage
Satuan transaksi 1 lot = 1 lembar (vs saham 100 lbr-ind) Leverage 1:10 Modal Jual dan Beli CFD saham hanya 10%
5
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
66
2. Two Way
Opportunity
Investor biasanya membeli saham, sebelum atau ketika harga mengalami kenaikan
Dalam CFD, Anda dapat menjual saham terlebih dahulu tanpa
ada batasan waktu
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
7
• Eksekusi Instan (tdk antri & partial fills)
• Limit Order• Stop loss Order• Stop Order (break-out order)
3. Platform Monex Trader
7
Online
Any time
Anywhere edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
8
4. Dividend
Anda akan mendapat “extra gain”, jika emiten membagi dividen kepada pemegang saham
8
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
9
Persamaan CFD dan saham
• Transaksi per lembar• Pergerakan harga • Efek berita • Dampak aksi emiten
(termasuk dividen)• Likuiditas tinggi • Harga ≈ sama • Spread rendah*
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
Perbedaan CFD dan saham
Saham CFDMargin 1:2 10% margin
Short sell Mahal & terbatas Yes
Pajak Dividen Yes No
Biaya Overnight
NA Yes
Antrian Yes No
Harga Harga bursa ≈ Harga bursa
Kepemilikan Yes No
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
U.S. Hong Kong JapanKontrak Per lembar Per lembar Per lembar
Margin Req. MR 10% = Margin Overnight
MC 80%AC 20%
Hedging Tdk Diperbolehkan
Bursa NASDAQ & NYSE HONGKONG TOKYO
Spread 0.02* 0.02 to 0.20 2 – 200 YEN
Komisi 0.25% per side (0,5% Settle)
Minimum $25/ sideMaximum $250/ side
Maksimum Transaksi
$1,000,000 HK $5,000,000 ¥50,000,000
Overnight Interest LIBOR +/- 3% HIBOR +/- 3% TIBOR +/- 3%
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
Trading HoursU.S. Hong Kong Japan
Session 1 20.30 - 3.00 WIB 08.30 - 11.00 07.00 - 9.00 WIB
Session 2 - 12.30 - 15.00 10.30 - 13.00
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
Trading FactsCFD International
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
Profit & Loss (BUY)• Beli 1,000 lbr Microsoft harga $30.00• Likuid harga $32.00
P/L = (Harga jual– Harga Beli) x Jlh lembar saham
= ($32.00 - $30.00) x 1000
= US $2,000
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
Profit & Loss (SELL)• Jual 1,000 lbr HSBC-HK harga HK$ 65.00• Likuid harga HK$ 63.00
P/L = (Harga jual– Harga Beli) x Jlh lembar saham = (HK$ 65.00 - HK$ 63.00) x 1000
= HK$ 2,000 / 7.75
= $ 258.06
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
Overnight Interest
• Terima/ bayar bunga overnight Perhitungan berdasarkan LIBOR (U.S.) / TIBOR (Jepang) &
HIBOR (Hong Kong)
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
Menghitung bunga
• Dikenakan berdasarkan “Nilai Awal’ (harga x lbr saham)• Penghitungan interest dilakukan setiap hari
LIBOR
Buyer : Bayar LIBOR + 3%
Seller : Terima LIBOR -3%
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
Contoh: buy
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
Contoh SellQuick Tip: Penjual CFD akan menerima bunga
jika LIBOR>3%
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
CFD Saham HK• Beli 10,000 lembar saham Li & Fung harga HK $20.50• Nilai Awal = HK $205,000 (20.50 x 10,000)• Jika HIBOR 0.05, bunga = 2.55% (0,05 + 2.5) • Jumlah yang dibebankan pada hari itu:
=(-2.55% / 360) x HK $205,000
= - HK $14.52
= - US $1.88 (Dengan asumsi US $ 1 = HK 7.75)
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
CFD Saham Jepang• Beli 1,000 lembar Konica Corp harga ¥910• Nilai Awal = ¥910,000 (¥910 x 1,000)• Jika TIBOR 0.19, bunga = 2.19% (0,19 + 2) • Jumlah yang dibebankan pada hari itu:
= (-2.19% / 360) x ¥910,000
= -¥55.36
= - US $0.73 (Dengan asumsi US $ 1 = ¥ 76.70)
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
Komisi
• Komisi CFD dikenakan satu kali pada waktu buka poisisi• 0.25% per side (0,5% settle) dari Nilai Awal
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
Perhitungan Komisi• Beli 1000 lembar Citigroup di harga $30.00 • Nilai transakasi : $30.00 x 1000 = $30,000• Komisi : 0.5% x $30,000 = $150 (settle)
: $150 (Min. $50.00 / Max $500)
Komisi di kenakan sekali pada saat masuk posisi
Jual 10,000 lembar Microsoft pada harga $25.00 Nilai transakasi : $25.00 x 10,000 = $250,000 Komisi: 0.5% x $250,000 (settle) = $1,250
: $1,250 (Min.$50.00 / max $500)Jadi Berapa komisi yang bakal di charge ke klien?
BELI
JUA
L
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
Aksi EmitenDividen & Stock
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
Dividend Pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham
Dividend:•Insentif•Biasa dalam bentuk cash•Pembeli = Terima•Penjual = Bayar
Referensi: www.dividendinvestor.comwww.dividend.com
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
Tahapan Dividen SAHAM & CFD
Tanggal Pengumuman
Tanggal Ex-Dividen
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Tanggal Pengumuman
Tanggal EX-dividend(Tanggal Pembayaran)
• Posisi harus sudah terbuka sebelum ex dividen date untuk dapat penyesuaian perhitungan dividen
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
Dividend Calendar
http://cfd.monex-fx.com/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=69
28
Perhitungan Dividen
• Beli CFD saham Microsoft 1,000 lbr & dividen = $0.41 per tiga bulan.
• Terima dividen $410 ke account pada Ex-dividend.
NOTE: CFD Saham HK & JEPANG hasil perhitungan akhir dibagi ke kurs
Sebaliknya, penjual CFD MSFT akan membayar $410
Stock Split & Reverse
“Stock split atau reverse stock split diterapkan otomatis melalui kuantitas dan harga.”
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
Contoh Stock Split• Beli 2,000 lembar saham JP Morgan di harga US
$35.00 Nilai awal : US $70,000
Terjadi Stock Split skala 1:2 Penyesuaian Jlh = 4,000 lembar saham JPM diharga US $17.50 Nilai awal tetap US $70,000
*Sebaliknya untuk Reverse Stock split
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
Fundamental Saham-saham CFD
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
Checklist untuk Micro:http://money.msn.com/stocks/
• Apa yang dilakukan perusahaan? • Kapitalisasi Market• Kemampuan menghasilkan
keuntungan• Price Earnings Ratio (P/E)• Tingkat hutang• Informasi terbaru/ perkembangan
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
33
Ford— Apa yang dilakukanya?
• Produsen mobil dan truk• Juga sebagai permodalan
kendaraan• Beroperasi dalam automatif dan
jasa keuangan• Wilayah Operasi; Utara dan
Selatan Amerika, Eropa, Asia Pacific dan Afrika.
• Juni 2008, Ford menjual operasi Jaguar dan Land Rover kepada Tata Motors.
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
34
Ukuran Organisasi—Kap. Market
• Kapitalisasi Market—Keseluruhan Nilai dari sebuah perusahaan atau saham
• Contoh: Jika perusahaan XYZ memiliki 15,000 lembar saham dan harga sahamnya sebesar $20.
Kap. Pasar = 15,000 x $20 = $300,000,000
Kap. Besar
• Diatas $5b
Kap. Sedang
• $1b -- $5b
Kap. Kecil
• $250m -- $1m
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
36
Reasonable Valuation—P/E Ratio
• Price Earnings Ratio—Rasio penilaian harga saham dibanding pendapatan per saham.
• Perhitungan = __Share Price___
Earnings Per Share (EPS) • Mengukur seberapa mahal harga sebuah saham
secara relatif terhadap penghasilan .
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
37
Contoh Rasio P/E
Saham A Saham B
Harga $10 $20
Pendapatan per saham $2 $2
Rasio P/E 5 10
Saham B lebih mahal dibanding saham A dari sisi pendapatan. Untuk saham B, Anda harus membayar $20 untuk mendapatkan penghasilan $2, tapi pada saham A Anda hanya perlu membayar $10 untuk mendapatkan $2.
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
38
Saham C lebih mahal dibanding saham A dan B walupun harganya lebih murah.. Anda harus membayar $2 untuk mendapatkan penghasilan sekecil $0.10
Quiz 2
Berapa P/E ratio untuk saham C
Saham A Saham B Saham C
Harga $10 $20 $2
Pendapatan per saham
$2 $2 $0.10
Rasio P/E 5 1020
Note, terkadang: •Rasio PE yang terlalu tinggi dapat dijadikan indikasi overbought •Dan PE yang terlalu rendah juga dapat mencerminkan saham yang kurang laku
03/02/15 39
Tingkat Hutang• Hutang / Equity Ratio—mengukur kondisi
keuangan perusahaan.• Perhitungan :
_Long term debt__
Common share holders equity
• Contoh: jika sebuah perusahaan memiliki hutang jangka panjang $3000 dan ekuiti pemegang saham $12,000, maka debt/equity ratio menjadi 3000 dibagi 12,000 = 0.25.
Rasio >1 <1
Ket.Aset dibiayai melalui pinjaman
Aset dibiayai melalui equity
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
40
Berita terkini/ Perkembangan• Dapat membantu untuk mengenali kesempatan
apakah harus membeli atau menjual atau bahkan menjauh dari pasar hingga pergerakan sudah stabil.
• Pengembangan produk baru (contoh; Ipod)
• Berita lain (kebangkrutan, strukturisasi hutang)
• Penghasilan (EARNINGS) yang positif atau negatif dapat secara drastis mendorong pergerakan harga saham (e.g. Wells Fargo)
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
41
Gap setelah Earning-Wells Fargo
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
42
Sumber Data Earning
http://cfd.monex-fx.com/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=68
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
Summary saham CFD
1. Keunggulan CFD (leverage, akses saham global dalam satu platform, two way opportunity, eksekusi instan dan aksi emiten.
2. Persamaan & Perbedaan saham CFD & saham
3. Transaksi CFD
4. Trading Rules (Bunga, Komisi, Deviden, etc)
5. Check Fundamental Saham-saham CFD
edukasitradingforex.wordpress.comscalperior.co@gmail.com 08-222-66-888-40
top related