158 BPP PT BR Contas a Pagar (158)

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EHP4 for SAP ERP 6.0 Setembro 2009 Portugus

Contas a pagar (158)Procedimento do processo empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemanha

SAP Best Practices

Contas a pagar (158): BPD

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conescone Significado Cuidado Exemplo Nota Recomendao Sintaxe

Convenes tipogrficasEstilo de letra Texto de exemplo Descrio Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, ttulos de telas, botes e nomes de menus, caminhos e opes. Referncias a outra documentao. Texto de exemplo TEXTO DE EXEMPLO Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, ttulos ou grficos e tabelas. Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatrios, nomes de programas, cdigos de transaces, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programao, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE. Sada na tela. Isto inclui nomes e caminhos de files e directrios, mensagens, cdigo fonte, nomes de variveis e parmetros, assim como nomes de ferramentas de instalao, actualizao e banco de dados.. Teclas do teclado, por exemplo, teclas de funo (como F2) ou a tecla ENTER. Entrada exacta do usurio. Estas so palavras ou caracteres que voc entra no sistema exactamente como aparecem na documentao.

Texto de exemplo

TEXTO DE EXEMPLO

Texto de exemplo

Entrada varivel do usurio. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substitudos pelas entradas adequadas.

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ndiceContas a pagar.....................................................................................................................................5 1 Objetivo..............................................................................................................................................5 2 Pr-requisitos.....................................................................................................................................5 2.1 Dados mestre...............................................................................................................................5 2.2 Etapas preliminares.....................................................................................................................6 2.3 Funes.......................................................................................................................................6 3 Tabela Sntese do processo...............................................................................................................6 4 Etapas do processo............................................................................................................................9 4.1 Criar um registro mestre de fornecedores....................................................................................9 4.2 Solicitar adiantamento..................................................................................................................9 4.3 Lanar adiantamentos atravs do programa de pagamento......................................................11 4.4 Lanar faturas do fornecedor.....................................................................................................15 4.5 Compensar adiantamento..........................................................................................................17 4.6 Entrar nota de crdito do fornecedor com referncia fatura....................................................18 4.7 Revisar e liberar faturas bloqueadas..........................................................................................20 4.8 Selecionar faturas para pagamento...........................................................................................20 4.9 Revisar e bloquear faturas para pagamento conforme o necessrio.........................................25 4.10 Lanar pagamentos usando o programa de pagamento..........................................................26 4.10.1 Criar meio de pagamento usando o programa do meio de pagamento clssico (Alternativa 2)..................................................................................................................................................26 4.11 Lanar sada de pagamentos manual......................................................................................29 5 Anexo...............................................................................................................................................31 5.1 Estorno das etapas do processo................................................................................................31 5.2 Formulrios utilizados................................................................................................................32

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Contas a pagar 1 ObjetivoEste cenrio aborda o lanamento de dados contbeis para fornecedores na Contabilidade. A partir da, os dados so classificados por fornecedor e disponibilizados para outras reas, como o sistema de compras. Quando voc lana dados no Contas a pagar, o sistema cria um documento e passa os dados entrados para o Razo. As contas do Razo e as contas de fornecedor so atualizadas de acordo com a transao correspondente (pagvel, adiantamento, nota de crdito e assim por diante) nas atividades de pagamento do fornecedor. Todas as transaes comerciais so lanadas e gerenciadas por meio de contas. Por esse motivo, so criados registros mestre de fornecedor. O processo empresarial Contabilidade de fornecedores enfoca as seguintes atividades: Solicitao de adiantamento Lanar adiantamentos usando o programa de pagamento Lanar fatura de fornecedor Compensao de adiantamento Entrar nota de crdito do fornecedor Revisar e liberar faturas bloqueadas Selecionar faturas para pagamento Revisar e bloquear faturas para pagamento, conforme necessrio Lanar pagamento usando o programa de pagamento Criao de meios de pagamento com o Payment Media Workbench (alternativa 1) Criao de meios de pagamento com o programa Classical Payment Medium (alternativa 2) Pagamento manual Processamento de extrato de conta manual Exibio de documentos lanados

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Pr-requisitos

2.1 Dados mestreVoc j entrou os dados mestre necessrios para executar os procedimentos deste cenrio. Certifique-se de que os seguintes dados mestre especficos do cenrio estejam disponveis antes de testar este cenrio:

rea de servio SAP AG Pg. 5 de 32

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rea de produo/negociaoDados mestre Centro de custo Mestre de materiais Valor * * Seleo Tudo Tipo de material FERT, HAWA Comentrio Selecione todos os centros de custo Selecione todos os materiais que pertencem a esse tipo de material

2.2 Etapas preliminares 2.3 FunesUtilizaoAs funes a seguir j devem estar instaladas para que esse cenrio seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funes neste Procedimento do processo empresarial devem estar atribudas ao usurio ou aos usuri