130 bpp chm_pt_br

EHP3 for SAP ERP 6.0

Dezembro de 2009

Português

Suprimento sem QM (130)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemanha

Procedimento do processo empresarial

SAP Best Practices Suprimento sem QM (130): BPD

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Ícones

Ícone Significado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Processo Externo

Processos Empresariais Alternativos / Decisão e Escolha

Convenções tipográficas

Estilo de letra Descrição

Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.

Referências a outra documentação.

Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos e tabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios, nomes de programas, códigos de transações, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de arquivos e diretórios, mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assim como nomes de ferramentas de instalação, atualização e banco de dados..

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a tecla ENTER.

Texto de exemplo Entrada exata do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você entra no sistema exatamente como aparecem na documentação.

<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradas adequadas.



Índice

Suprimento sem QM ............................................................................................................................. 5

1 Objetivo .............................................................................................................................................. 5

2 Pré-requisitos ..................................................................................................................................... 5

2.1 Dados mestre e organizacionais .................................................................................................. 5

2.2 Condições empresariais ............................................................................................................... 7

2.3 Funções ....................................................................................................................................... 7

3 Tabela Síntese do processo ............................................................................................................... 7

4 Etapas do processo ............................................................................................................................ 9

4.1 Exibir e atribuir requisições de compra ........................................................................................ 9

4.2 Converter requisições atribuídas em pedidos ............................................................................ 11

4.3 Criar pedido manualmente ......................................................................................................... 12

4.4 Modificar pedido ......................................................................................................................... 14

4.5 Aprovação de pedidos ............................................................................................................... 14

4.6 Imprimir pedido .......................................................................................................................... 16

4.7 Receber mercadorias do fornecedor .......................................................................................... 17

4.8 Entrada de faturas por partida individual .................................................................................... 19

4.9 Saída de pagamentos ................................................................................................................ 21

5 Anexo ............................................................................................................................................... 21

5.1 Estorno das etapas do processo ................................................................................................ 21

5.2 Relatórios SAP ERP .................................................................................................................. 22

5.3 Formulários utilizados ................................................................................................................ 23

5.3.1 Suprimento .......................................................................................................................... 23

5.3.2 Entrada de mercadorias ...................................................................................................... 23

5.3.3 Revisão de faturas ............................................................................................................... 24



Suprimento sem QM

1 ObjetivoEste processo de compra começa quando um empregado de compras solicita cotações para o suprimento de um material específico junto a diferentes fornecedores. A lista de comparação de cotações permite que esse empregado selecione a melhor fonte de suprimento ao avaliar as respostas/cotações dos fornecedores relevantes. O custo de material acordado é capturado no mestre de materiais e em parte da avaliação do estoque com base em um custo standard liberado.

As informações específicas de material, inclusive os preços do fornecedor e o tempo de espera são selecionadas na cotação. Os registros info podem ter um ou mais fornecedores associados ao material; entretanto, um fornecedor pode ser designado como principal fonte de material.

Uma requisição de compra é gerada através do processo MRP (planejamento de necessidades de material) ou manualmente por um solicitante. Um comprador valida a precisão da requisição de compra e a converte em um pedido. O pedido está sujeito à aprovação com base em uma quantidade pré-definida antes de ser emitido para um fornecedor.

As mercadorias são enviadas do fornecedor, e a entrada de mercadorias é emitida tendo como referência o pedido.

A fatura é recebida do fornecedor. As faturas são entradas com referência ao pedido.

2 Pré-requisitos

2.1 Dados mestre e organizacionaisValores standard do SAP Best Practices

Os dados mestre e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase de implementação, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dados mestre que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestre de materiais, fornecedores e clientes.

Geralmente, esses dados mestre consistem em valores propostos padronizados do SAP Best Practices e permitem que você percorra as etapas do processo deste cenário.

Dados mestre adicionais (Valores propostos)

Você pode testar o cenário com outros valores propostos do SAP Best Practices que tenham as mesmas características.

Consulte o aplicativo SAP ECC para descobrir os outros dados mestre de materiais existentes.

Utilizando seus próprios dados mestre



Você também pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais ou de material para os quais tenha criado dados mestre. Para mais informações sobre como criar dados mestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestre.

Use os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento:

Dados mestre / organizacionais

Valor Detalhes de dados mestre / organizacionais

Comentários

Material CH-1100 Embalando materiais para os contratos externos com itens de linha, NORM (PD planejamento), sem lote, sem numero de serie

Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares.







Centro 1000 Centro1

Depósito 10Q1 Armazém padrão Armazenamento com WM enxuto

Fornecedor S-1001 Poly Werke AG

Fornecedor S-1004 VERPA Packmittel OHG

Fornecedor S-1005 Metallwerke Blech GmbH

Fornecedor S-1006 Druckerei Müller OHG

Fornecedor S-1014 ONUM Verpackungs GmbH

Fornecedor S-2000 Wollmann Chemicals

Empresa 1000 Empresa 1000

Organização de compras

1000 Organização de compras 1000

Grupo de compradores

YQ1 Matéria prima

Grupo de compradores

YQ2 Embalagens de Material



2.2 Condições empresariaisO processo empresarial descrito neste Procedimento do processo empresarial faz parte de uma cadeia maior de processos ou cenários empresariais integrados.

Não há condições empresariais para este cenário.

2.3 Funções

UtilizaçãoAs funções a seguir devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funções neste Procedimento do processo empresarial devem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Essas funções não serão necessárias se você não estiver usando a interface NWBC, mas estiver usando o SAP GUI standard.

Pré-requisitosAs funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.

Função empresarial Detalhes Atividade Transação

Encarregado do depósito

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S Entrada de mercadorias

MIGO

Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S Atribuir requisição e criar pedidoCriar pedidoAlterar pedidoSaída de mensagens

ME57

ME21NME22NME9F

Gerente de compras SAP_BPR_PURCHASER-E Liberar documentos de compras

ME28

Profissional de contas a pagar 1

SAP_BPR_AP_CLERK-S1 Entrar fatura MIRO

3 Tabela Síntese do processo

Nome da etapa

Referência externa ao processo

Condição empresarial

Função Código de transação

Resultados previstos

Exibir lista de requisições de compra

Esta atividade é realizada para revisar as suas requisições de

Comprador ME57 Para exibir todas as requisições de compra atribuídas (por grupo de compradores,



Nome da etapa





compra e atribuí-las.

material, centro), use a transação ME5A (caminho do menu: Adm. materiais → Compras → Requisição de compras → Exibir Lista → Geral

Exibir situação da necessidade

Esta atividade é realizada para verificar a situação da requisição/estoque

Planejador MD04 As requisições de compra são geradas.

Observação: se nenhuma requisição de compra for gerada, essa etapa será essencial, caso contrário, siga para a próxima etapa.

Converter requisições atribuídas em pedidos

Esta atividade é realizada para revisar as suas requisições de compra e atribuí-las.

Comprador ME57 O sistema gera um pedido.

Alterar pedido

Essa atividade será realizada se um pedido não for exato.

Comprador ME22N Os componentes são enviados ao fornecedor.

Aprovação do pedido

Todos os pedidos que exigem liberação pelo responsável pela respectiva autorização são listados e precisam ser aprovados.

Gerente de compras

ME28 O pedido foi liberado. Entretanto, talvez o pedido precise ser liberado por várias pessoas, dependendo de seu valor (customizing). Quando a última pessoa liberar o pedido, o comprador/planejador poderá efetuar a saída do pedido (impressão, fax, EDI) conforme necessário.

Imprimir pedido

Esta atividade pode ser realizada após

Comprador ME9F O pedido é impresso.



Nome da etapa





a liberação do pedido.

Receber do fornecedor as mercadorias do pedido

Verificar número de peça e quantidade de mercadorias recebidas.

Encarregado do depósito

MIGO Se você deseja verificar o seu documento de entrada de mercadorias, use a transação MB03. Entre o documento do material e pressione Enter. Se você deseja verificar a visão geral de estoques, use a transação MMBE e entre o material e o centro.

Entrada de faturas por partida individual

A revisão de faturas é efetuada aqui.

Contabilidade fornecedores

MIRO A fatura é verificada.

Saída de pagamentos

Consulte o cenário 158 – Contabilidade de fornecedores

Nesta atividade, você processa a saída de pagamento.

A saída de pagamento é processada.

Razão: encerramento do período

Consulte o cenário 159 – Razão – Encerramento do período na contabilidade financeira

Nesta atividade você manipula o processamento do fim do período.

O processamento do fim do período é concluído.

4 Etapas do processo

4.1 Exibir e atribuir requisições de compra

Utilização



Primeiramente, criar uma requisição de compra No.____ ____________ (ME51N).

Esta atividade é realizada ao revisar e atribuir as suas requisições de compra.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Requisition → Follow-On functions → Assign and Process

Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Requisição de compra Funções subseqüentes Atribuir e processar

Código de transação ME57

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Comprador

(SAP_BPR_PURCHASER-S)

NWBC Menu Purchasing → Purchase Requisitions → Assign and Process Purchase Requisitions

Menu NWBC Compras Requisições de compra Atribuir e processar requisições de compra

2. Na tela Atribuir e Processar Requisição de Compra, efetue as seguintes entradas:

Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário

Centro 1000 Selecione o centro planejado anteriormente.

Abrangência da Lista A

3. Selecione o campo de seleção das requisições de compra atribuídas se também desejar visualizar as requisições já atribuídas (por exemplo, as remessas de centro a centro) e selecione Executar (F8).

4. Escolha a linha da requisição e selecione Atribuir Automaticamente. Se houver mais de uma fonte de suprimento, a lista será exibida em uma janela de síntese de fonte. Se existir somente uma fonte, ela será adicionada como a fonte de suprimento. Se não existir nenhuma fonte de suprimento, a seguinte mensagem será exibida: "Não é possível atribuir fonte de suprimento para todos os itens"

Se nenhum fornecedor for atribuído automaticamente, será possível atribuir um manualmente selecionando Atribuir Manualmente.

6. Selecione Gravar. A mensagem informando que as requisições de compra foram alteradas é exibida.

Resultado



Os fornecedores são atribuídos às requisições de compra. Se você deseja ver as requisições de compra (por grupo de compradores, material, centro), use a transação ME5A (selecione Logística → Administração de materiais → Compras → Requisição de compra → Exibir lista → Geral).

4.2 Converter requisições atribuídas em pedidos

UtilizaçãoEsta atividade é realizada para criar pedidos como resultado de requisições de compra atribuídas.

Pré-requisitos para fornecedores estrangeirosPara fornecedores localizados em um país estrangeiro indicar o IVA de acordo com a alíquota de imposto necessária.

Procedimento



SAP Menu Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Requisition → Follow-On functions → Assign and Process

Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Requisição de compra Funções subseqüentes Atribuir e processar



Função empresarial Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S)

NWBC Menu Purchasing → Purchase Requisitions → Assign and Process Purchase Requisitions

Menu NWBC Compras Requisições de compra Atribuir e processar requisições de compra

2. Na tela Atribuir e Processar Requisições de Compras, efetue as seguintes entradas:


Centro 1000 Selecione o centro planejado anteriormente.

Abrangência da Lista A

Requisições de Compra Atribuídas

X Marque o campo de seleção.



3. pressione Executar (F8) é possível converter as requisições de compra atribuídas em pedidos selecionando Síntese de Atribuições na parte superior da tela.

4. Selecione o material , selecione Atrib.automaticam. ou selecione Atrib.Manualmente

5. Selecione a linha da fonte (fornecedor/centro de suprimento) atribuída à requisição de compra como a fonte de suprimento, selecionar Atribuições e na sequência selecionar uma linha e clicar em Processar Atribuição.

6. Na caixa de diálogo, selecione Enter.

7. Na tela Criar Pedido, selecione Ativar Síntese de Documento, se a Síntese de Documento estiver desativada.

8. Selecione a requisição de compra a ser convertida e selecione Transferir . Todas as informações da requisição de compra serão copiadas no pedido.

9. No detalhe do item na "Pasta Brasil" verificar se o código NCM está preenchido. Caso não esteja deverá ser preenchido . Ex.: 0101.10.90

obs: se necessário informar os campos Utiliz.Material, Origem Material e Ctg.material.

10. No detalhe do item na "Pasta Fatura" verificar se o cód. IVA (cod.imposto) está preenchido. Caso não esteja informar o respectivo código para determinação de impostos. Ex.: I0, I1, etc

11. Selecione Salvar.

ResultadoÉ gerado um pedido.

4.3 Criar pedido manualmente

UtilizaçãoEsta atividade cria um pedido manualmente.

Procedimento



SAP Menu Logistics L Materials Management Purchasing → Purchase Order Create Vendor/Supplying Plant Known

Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido Criar Fornecedor/centro fornecedor conhecidos

Código de transação ME21N






NWBC Menu Purchasing → Purchase Orders → Create Purchase Order

Menu NWBC Compras Pedidos Criar pedido

2. Na tela Criar Pedido, efetue as seguintes entradas:


Tipo de Pedido NB Pedido Normal

Fornecedor 300000 Ou outros fornecedores descritos neste procedimento empresarial

Expandir “Cabeçalho” e selecionar a ficha Dados Organizacionais

Selecione

Organização de Compras 1000 Organização de Compras

Grupo de Compradores 100 Grupo de Compradores

Empresa 1000

Expandir “sintese do item” Selecione Se a janela de síntese de itens não estiver visível

Material H11 Ou outros materiais descritos neste procedimento empresarial

Quantidade do Pedido 100 Ou qualquer outro valor

Data Remessa Qualquer, no futuro

Centro 1000 Centro de distribuição

Depósito 1050 Depósito de destino

3. Selecione Enter.

4. No detalhe do item na "Pasta Brasil" verficar se o código NCM está preenchido. Caso não esteja deverá ser preenchido . Ex.: 0101.10.90

5. No detalhe do item na "Pasta Fatura" verificar se o cód. IVA está preenchido. Caso não esteja informar o respectivo código para determinação de impostos. Ex.: I0 , I1, etc

6. Caso necessário, confirme com Enter as mensagens de informação, Ex:( O preço efetivo é 295.900.000,00 BRL, o preço do material é 1.350,00 BRL)

7. Selecione Gravar.

ResultadoO sistema cria um pedido. Registre o número do pedido para processamento posterior.



4.4 Modificar pedido

UtilizaçãoEsta atividade é realizada para alterar um pedido.

Procedimento



SAP Menu Logistics L Materials Management Purchasing Purchase Order O Change

Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido Modificar

Código de transação ME22N




NWBC Menu Purchasing → Purchase Orders

Menu NWBC Compras Pedidos

2. O número do último pedido estará predefinido na tela Modificar Pedido de Compra. Se você não desejar trabalhar com esse número de pedido, selecione Outro Pedido.

3. Entre o número do pedido e as alterações necessárias. Se a alteração afetar o preço do pedido, a estratégia de liberação terá que ser revisada.


ResultadoAs alterações são aplicadas ao pedido.

4.5 Aprovação de pedidos

UtilizaçãoOs pedidos que requerem uma autorização podem ser aprovados nesta etapa.

Procedimento





Menu SAP Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Order → Release → Collective Release

SAP Menu Logística Administração de materiais Compras Pedido Liberar Liberação coletiva



Função empresarial Gerente de compras

(SAP_BPR_PURCHASER-E)

NWBC Menu Purchasing → Approval → Release Purchase Order - List

Menu NWBC Compras Autorização Liberar pedido

2. Na tela Liberar Documentos de Compra, efetue as seguintes entradas:


Código de Liberação 01

Lista com Itens Assinale (Check) Marque o campo de seleção.

Abrangência da Lista Best

Ctg.doc.Compras F

3. Selecione Executar (F8).

4. Será exibida uma lista de todos os pedidos que precisam desse código de liberação.

5. Selecione a linha do pedido que você deseja liberar.

6. Selecione Liberar+Gravar.

Resultado

O pedido foi liberado. Entretanto, talvez o pedido precise ser liberado por várias pessoas, dependendo de seu valor (customizing). Quando a última pessoa liberar o pedido, o comprador/planejador poderá efetuar a saída do pedido (impressão, fax, EDI) conforme necessário.



4.6 Imprimir pedido

UtilizaçãoEsta atividade pode ser realizada após a liberação do pedido.

Se o pedido estiver definido para ser impresso imediatamente após ser gravado e – se necessário – aprovado, esta etapa não será necessária.

Para visualizar as mensagens de determinado pedido, utilize a transação ME22N, selecionando o botão Mensagens. O ícone de Status determina se a mensagem já foi impressa imediatamente ou a mensagem deverá ser processada via transação ME9F conforme abaixo.

Procedimento



SAP Menu Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Order → Messages → Print/Transmit

Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido Mensagens Editar mensagens

Código de transação ME9F




NWBC Menu Purchasing → Purchase Orders → Message Output

Menu NWBC Compras Pedidos Saída de mensagens

2. Na tela Saída de Mensagens, efetue as seguintes entradas:


Status de processamento

0 ou 1 O status '0' significa que o programa de processamento ainda não foi iniciado.

Se o pedido já foi processado com sucesso, selecione status ‘1’.

3. Selecione o número do documento, o fornecedor, a organização de compras ou o grupo de compradores.

4. Selecione Executar.

5. Selecione o número do pedido e selecione Efetuar Saída da Mensagem. Depois disso, o pedido é impresso.

Resultado

O pedido foi impresso.



4.7 Receber mercadorias do fornecedor

UtilizaçãoOs encarregados pela administração do docking descarregam os caminhões e verificam se as peças estão no portão de destino apropriado. Esta atividade também verifica qualquer eventual dano de contêineres antes de autorizar o carregamento.

Pegue a lista de embalagem do contêiner e verifique se o número da peça no contêiner e a quantidade correspondem às informações que constam na lista. Além disso, verifique o número de contêineres recebidos.

Procedimento



SAP Menu Logistics L Materials Management Inventory Management Goods Movement G Goods Receipt For Purchase Order PO Number Known

Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques e Movimento de mercadorias Entrada mercadorias Para pedidoP Nº pedido conhecido

Código de transação MIGO


Função empresarial Encarregado do depósito (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)

NWBC Menu Warehouse Management → Receiving Goods Receipt

Menu NWBC Administração de depósitos Recebimento Movimento de mercadorias

2. Na tela Entrada de Mercadoria Pedido, efetue as seguintes entradas:


Ação executada na transação

A01 Entrada de Mercadoria

Número de referência R01 Pedido

Número do pedido de compra

Número do pedido de compra

NWBC: não entre o número do pedido.

Impressão via controle de mensagem

Caso selecionado, uma nota de entrada de mercadorias é impressa.

3. Selecione Enter.



4. Se a liquidação automática de entrada de mercadorias no pedido estiver ativa, o sistema criará automaticamente o documento de fatura com base nos dados da entrada de mercadorias. Por isso, é necessário preencher o campo Nota de remessa (ex. 123456). Se você não preencher o campo, será exibida uma mensagem informando que o documento da fatura deve conter o número da nota de remessa do fornecedor.

5. Se houver várias linhas, será possível selecionar Fechar dados detalhados para exibir todas as linhas. Você pode selecionar a linha e continuar o processo. Se você deseja encontrar um item com um número de peça específico no pedido, entre o número da peça e selecione Procurar na síntese de itens. Quando uma linha é exibida com o número de peça correto, selecione a linha e continue o processo.

6. Na ficha de registro Qtd, abaixo do nível do item, entre a quantidade a ser recebida.

7. Na ficha de registro Od, é possível alterar o depósito, se necessário, e entrar valores no campo de texto (opcional). Se houver uma parametrização do controle, o sistema lançará a quantidade no controle de qualidade do tipo de estoque (o estoque em controle de qualidade também será sugerido e alterar para outro tipo de estoque não será relevante para o lançamento). O processo a seguir da parametrização do controle é descrito no Procedimento do processo empresarial 127 – Administração de qualidade para suprimento com avaliação de fornecedores. Se não houver uma parametrização do controle material/centro, o tipo de estoque solicitado pelo sistema será Unrestricted use. Neste momento, ainda é possível restringir o uso do material alterando o tipo de estoque para controle de qualidade. Nesse caso, o lançamento não inicia o cenário 127 – Administração de qualidade para suprimento com avaliação de fornecedores.

8. Se a administração de lotes for ativada no mestre de materiais, será possível entrar o lote do fornecedor na ficha de registro Lote.

9. Se o perfil de um número de série for definido no mestre de materiais, será necessário entrar os números de série na ficha de registro Número de Série. É possível entrar os números manualmente ou marcar o campo de seleção Criar números de série automaticamente.

10. Se o material possuir Tempo mínimo de validade restante, será necessário entrar a Data de vencimento do tempo de validade ou a Data de fabricação.

11. Marque a caixa de seleção Item OK na parte inferior da tela.


Se a quantidade for diferente da quantidade do pedido, uma mensagem de advertência será exibida em caso de déficit; em caso de remessa excessiva, será exibida uma mensagem de erro. Se a quantidade entrada estiver correta, selecione Enter para ignorar a mensagem, caso contrário, preencha com a quantidade correta. Se o material não estiver sujeito à administração de depósitos completa, o processo será finalizado aqui (neste momento, anote o número do documento do material).

Se a administração de lotes estiver ativada no mestre de materiais, o sistema criará um número de lote.

ResultadoSe você deseja verificar o seu documento de entrada de mercadorias, use a transação MB03. Entre o documento do material e pressione Enter. Se você deseja verificar a visão geral de



estoques, use a transação MMBE e entre o material e o centro. O sistema executa os lançamentos financeiros paralelamente aos lançamentos de quantidades: Na coluna de débito encontra-se a Conta do estoque e na coluna de crédito encontra-se a conta de Entrada de mercadorias/Entrada de fatura e se houver diferenças de preço, uma conta de Diferença de preço será lançada (a conta de Entrada de mercadorias/Entrada de fatura será saldada durante a revisão de faturas).

1. Lançamentos financeiros

Chave de lançamento

Conta Descrição Observação

89 (Débito) 114400 Inventário de Matéria Prima Depende do tipo de material

96 (Crédito) 212100 Entrada de mercadorias/Entrada de fatura

86 (Débito) or

96 (Crédito)

511002 or

511003

Diferença de Preços (despesas) produtos externos (matéria prima)Diferença de Preços (receitas) produtos externos (matéria prima)

Depende da diferença de preço (positivo ou negativo) e do tipo de material

4.8 Entrada de faturas por partida individual

UtilizaçãoA revisão de faturas é efetuada aqui.

Procedimento



SAP Menu Logistics → Materials Management → Logistics Invoice Verification → Document Entry → Enter Invoice

Menu SAP Logística Administração de materiais Revisão de faturas (Logística) Entrada de documento Criar fatura recebida

Código de transação MIRO


Função empresarial Contador de contas a pagar 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1)

NWBC Menu Accounts Payable → Invoice → Enter Incoming Invoice

Menu NWBC Contabilidade de fornecedores Faturamento Entrar fatura recebida

2. Na tela Inserir fatura recebida: Empresa 1000 selecione a subtela Dados Básicos e efetue as seguintes entradas:



Nome do campo Ação do usuário e valores

Data da Fatura Data da fatura (hoje)

Referência Número da Nota Fiscal do Fornecedor (Ex.: 325986)

Montante Montante total da fatura, incluindo impostos. (Ex: Valor total do pedido criado anteriormente + valor dos impostos – copiar o valor do campo Saldo)

Montante do Imposto O sistema lança aqui o IVA do valor do pedido

Pasta Detalhe

Ctg. Nota Fiscal E1 (Nota Fiscal Entrada)

3. Acesse a ficha de controle “Referência ao Pedido” e efetue as seguintes entradas:

Nome do campo Ação do usuário e valores

1 Pedido /Programa de Remessas

Número do pedido de compra relevante

Variante de exibição Redução da Fatura

Selecione Enter para obter os dados do pedido na tela de itens. Verifique se todos os dados relevantes do pedido estão listados nesta tela.

3. Selecione Simular para simular os valores da fatura. Será exibida uma janela popup, “Simular Documento em (Moeda do documento)”. Verifique se o saldo tem o total “0” e selecione Voltar.

4. Se existir mensagens de “warnings”(amarelas) ou de erros (Vemelhas) exibida, corrija as mensagens em vermelho e selecione Registrar para gravar a transação. Será exibida uma mensagem confirmando o lançamento e também informando se está bloqueado para pagamento. Se for necessária uma redução da fatura, o sistema imprimirá um formulário para denúncia de irregularidades. Execute uma redução da fatura na próxima etapa.

5. Selecione Registrar para lançar a fatura.

ResultadoA fatura é registrada. O sistema também executa os lançamentos financeiros dependendo dos dados da entrada de mercadorias e devido à entrada durante a revisão de faturas. A conta de Entrada de mercadorias / Entrada de faturas é saldada, as diferenças de preços são reservadas nas contas do estoque (se o indicador de controle de preço no mestre de materiais for Mover média de preço e houver estoque suficiente disponível para cobrir a quantidade faturada) ou em contas para preços diferentes (se o indicador de controle de preço no mestre de materiais for preço standard ou não houver estoque suficiente disponível para cobrir a quantia faturada). Saldos do documento são reservados devido a limites de tolerância (variação de preço, diferenças pequenas).

Consulte os lançamentos financeiros no próximo capítulo.

Chave de lançamento

Conta Descrição Observação



31 (Crédito) Exemplo:

S-1001

Fornecedor

86 (Débito) 212100 Entrada de mercadorias/Entrada de fatura

40 (Débito) 113202 ICMS a recolher Denpende do código do imposto

93 (Débito) or

83 (Crédito)

511007

511007

DIF-MM Diferença de Preços

DIF-MM Diferença de Preços

Apenas em casos de diferenças pequenas

4.9 Saída de pagamentos

UtilizaçãoA verificação da nota fiscal está concluida.

Para essa atividade, execute o cenário 158 – AP – Contas a Pagar por completo, usando os dados mestre deste documento de cenário.

5 Anexo

5.1 Estorno das etapas do processo

Nome da etapa original

Código de transação original

Nome da etapa de estorno

Código de transação de estorno

Estorno: comentários

Converter requisições atribuídas em pedidos

ME57 Estornar um pedido

ME22N Se o número do pedido exibido estiver errado, entre o pedido relevante selecionando o botão Outros Pedidos de Compra. Selecione os itens relevantes ou selecione todos os itens com o botão Selecione Todos. Depois, pressione o botão Eliminar e grave o pedido.

Aprovação de pedidos

ME28 Cancelar liberação de pedido

ME28 Selecione o Código de liberação 01 e defina Cancela Liberação. Preencha o número do



Nome da etapa original

Código de transação original

Nome da etapa de estorno

Código de transação de estorno

Estorno: comentários

documento no campo Número do documento (opcional). Na exibição a seguir, Liberar Documento de compra com liberação de código 01, selecione a linha do pedido e o botão Cancelar Liberação

Receber do fornecedor as mercadorias do pedido

MIGO Cancelar documento do material

MBST Se o número do documento do material for desconhecido, será possível encontrá-lo procurando na ficha de registro do item do pedido Histórico do Pedido de Compra (Código da transação ME22N: Administração de Materiais → Compras → Pedido → Modificar).

Entrada de faturas por partida individual

MIRO Cancelar documento de faturamento

MR8M Se o número da fatura for desconhecido, será possível encontrá-lo procurando na ficha de registro do item do pedido Histórico do Pedido de Compra (Código da transação ME22N: Administração de Materiais → Compras → Pedido → Modificar).

5.2 Relatórios SAP ERP

UtilizaçãoA tabela a seguir lista os relatórios usados com maior freqüência para a obtenção de informações adicionais sobre esse processo empresarial.

Você pode encontrar descrições detalhadas de relatórios individuais nos documentos BPD a seguir, que fornecem uma compilação completa de todos os relatórios importantes:

• Contabilidade financeira: Relatórios SAP ERP para contabilidade (221)

• Processos logísticos: Relatórios do SAP ERP para logística (222)

Observe que as descrições de alguns relatórios, que são parte indispensável do fluxo do processo, podem estar localizadas diretamente na seção a que pertencem.



Relatórios

Título do relatório Código de transação Comentário

Pedido por fornecedor ME2L Lista de pedidos criados para um fornecedor específico.

Pedido por material ME2M Itens de documentos de compra que contêm determinados materiais.

Monitorização do estoque de subcontratação para fornecedor

ME2O Uma lista de estoques de materiais fornecidos a um fornecedor.

Análise geral ME80FN Determinados documentos de compra e totais variados.

Atribuir e processar requisições de compras

ME57 Converter requisições em documentos de compra externos.

5.3 Formulários utilizados

5.3.1 Suprimento

Nome comum do formulário

Tipo de formulário

Usado na etapa do processo

Tipo de mensagem

Imprimir programa (procedimento de entrada)

Objeto técnico do formulário

Pedido Smart Form 4.4 ou 4.7 NEU YBAA_MMPO

PO-Advertências Smart Form 4.4 ou 4.7 MAHN YBAA_MMPO

PO-Reclamação da confirmação

Smart Form 4.4 ou 4.7 AUFB YBAA_MMPO

5.3.2 Entrada de mercadorias


Tipo de formulário


Tipo de mensagem



GR1 (partida individual)

Smart Form 4.8 WE01 YBAA_MMGR1

GR2 (partida individual com texto de controle de qualidade)

Smart Form WE02 YBAA_MMGR2



GR3 (várias partidas)

Smart Form WE03 YBAA_MMGR3

5.3.3 Revisão de faturas


Tipo de formulário


Tipo de mensagem



Reclamação Smart Form 4.9 REKL RM08NAST (ENTRY_REKL)

MR_REKL


130 bpp chm_pt_br

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