158 bpp accounts payable_es_ar

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SAP ECC 6.03 Diciembre 2008 Español Acreedores (158) SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania Modelo de proceso empresarial

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SAP ECC 6.03

Diciembre 2008

Español

Acreedores (158)

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

Modelo de proceso empresarial

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SAP Best Practices Acreedores (158): BPD

© SAP AG Página 2 de 34

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Estos materiales están sujetos a modificaciones sin previo aviso. SAP AG y sus empresas asociadas ("Grupo SAP") proporcionan estos materiales sólo con fines informativos, sin que conste ninguna representación ni garantía de ningún tipo. Asimismo, el Grupo SAP no se responsabiliza de los errores ni de las omisiones relativos a estos materiales. Las únicas garantías de los productos y servicios del Grupo SAP son las que se especifican en las declaraciones de garantía que acompañan a dichos productos y servicios, en el caso de que existan. Ninguna información de este documento debe considerarse una garantía adicional.

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Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Proceso externo

Alternativa para el proceso de negocio o Selección de alternativas

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

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SAP Best Practices Acreedores (158): BPD

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Abreviaturas

Obl. Campo de entrada obligatoria

(utilizado en los procedimientos de usuario)

Opc. Campo de entrada opcional

(utilizado en los procedimientos de usuario)

C Campo condicional

(utilizado en los procedimientos de usuario)

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Contenido

1 Objetivo ........................................................................................................................... 6

2 Requisitos ........................................................................................................................ 6

2.1 Datos maestros ............................................................................................................... 6

2.2 Pasos preliminares .......................................................................................................... 7

2.3 Roles ............................................................................................................................... 7

3 Tabla de resumen del proceso ........................................................................................ 8

4 Etapas del proceso ........................................................................................................ 11

4.1 Creación de registros maestros de acreedores ............................................................ 11

4.2 Solicitud de anticipos ..................................................................................................... 11

4.3 Contabilización de anticipos .......................................................................................... 13

4.4 Contabilización de facturas de acreedor ....................................................................... 14

4.5 Compensación de anticipos .......................................................................................... 17

4.6 Contabilización de abonos de acreedor con referencia a la factura ............................ 18

4.7 Revisión y liberación de facturas bloqueadas .............................................................. 21

4.8 Selección de facturas a pagar ...................................................................................... 21

4.9 Revisión y bloqueo de facturas para pago según las necesidades ............................. 24

4.10 Contabilización de pagos mediante el programa de pagos .......................................... 25

4.10.1 Creación de medios de pago mediante el programa de medios de pago clásico. ....... 25

4.10.1.1 Creación de variante de programa ................................................................................ 25

4.11 Contabilización manual de pagos efectuados ............................................................... 30

4.12 Tratamiento de extractos de cuenta manuales ............................................................. 32

5 Apéndice ........................................................................................................................ 32

5.1 Anulación de las etapas del proceso ............................................................................ 32

5.2 Formularios utilizados ................................................................................................... 33

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Acreedores

1 Objetivo En este escenario se trata la contabilización de datos contables de acreedores en Accounts Payable. Desde aquí, los datos se clasifican por acreedor y se ponen a disposición en otras áreas, como el sistema de compras. Al contabilizar datos en Accounts Payable, el sistema crea un documento y transfiere los datos introducidos al libro mayor. A continuación, se actualizan las cuentas de mayor y de acreedor, en función de las actividades de pago de acreedor (deuda, anticipo, abono, etc.) afectadas de la transacción. Todas las operaciones contables se contabilizan y gestionan mediante cuentas, y para ello se crean registros maestros de acreedor.

El proceso empresarial Acreedores se centra en las siguientes actividades:

Solicitud de anticipo

Contabilización de anticipos mediante el programa de pagos

Contabilización facturas de acreedor

Traslado de anticipos

Introducción de abonos de acreedor

Revisión y liberación de facturas bloqueadas

Selección de facturas a pagar

Revisión y bloqueo de facturas para pago según las necesidades

Contabilización de pagos mediante el programa de pagos Creación de medios de pago mediante Payment Media Workbench (alternativa 1) Creación de medios de pago mediante el programa Classical Payment Medium (alternativa 2)

Pago manual

Tratamiento de extractos de cuenta manuales

Visualización de documentos contabilizados

2 Requisitos

2.1 Datos maestros

Ha introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos de este escenario. Compruebe que existen los siguientes datos maestros específicos del escenario antes de probarlo:

Área de servicio

Datos maestros Valor Selección Comentarios

Cost Center * Todos Seleccione todos los centros de costo

Material Master * Clase de material DIEN, SEMI, HAWA

Seleccione los materiales que pertenecen a esta clase de material

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Área de fabricación y comercialización

Datos maestros Valor Selección Comentarios

Centro de coste * Todos Seleccione todos los centros de coste.

Maestro de materiales * Clase de material FERT, HAWA

Seleccione todos los materiales que pertenecen a esta clase de material

2.2 Pasos preliminares

Ninguno.

2.3 Roles

Utilización

Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de este modelo de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interfaz NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.

Requisitos

Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.

Rol de usuario Detalles Actividades Transacción

SAP_BPR_AP_CLERK-S1

Contable de acreedores 1

F-47

FB60

F-54

FB65

MRBR

SAP_BPR_AP_CLERK-S2

Contable de acreedores 2

F110

F-53

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3 Tabla de resumen del proceso

Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transac-ción

Resultados esperados

Creación de registros maestros de acreedor

Creación de un maestro de proveedores (155.14)

Véase el escenario (155.14)

Véase el escenario (155.14)

Véase el escenario (155.14)

Se ha creado el registro maestro de acreedor y ahora se puede contabilizar la cuenta.

Solicitud de anticipos

Estos apuntes estadísticos son necesarios para que el sistema pueda contabilizar los anticipos al acreedor automáticamente mediante el programa de pagos.

Contable de acreedores 1

F-47 La solicitud de anticipo se contabiliza en la cuenta de mayor especificada (solicitudes de anticipo (acreedores)) como apunte estadístico abierto.

Contabilización de anticipos mediante el programa de pagos

Los anticipos a acreedores se pueden contabilizar automáticamente mediante el programa de pagos.

Contable de acreedores 2

F110 El documento contabiliza la cuenta bancaria en el Haber y la cuenta de pagos en el Debe, con la cuenta asociada de desviación (anticipos).

Contabilización de facturas de acreedor

La factura contiene la firma de aprobación necesaria y la asignación de cuenta.

Contable de acreedores 1

FB60 Documento de facturación contable contabilizado para permitir el pago al acreedor.

Compensación de anticipos

Compensar el anticipo con la factura para que, en una ejecución de pago posterior, sólo quede por pagar la diferencia abierta.

Contable de acreedores 1

F-54 Se ha compensado el anticipo y el saldo de cuenta (anticipos) vuelve a ser cero.

Introducción de abonos de acreedor con referencia a la factura

El abono contiene la firma de aprobación necesaria y la asignación de cuenta.

Contable de acreedores 1

FB65 Se contabiliza el documento contable para permitir el crédito para el acreedor.

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Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transac-ción

Resultados esperados

Revisión y liberación de facturas bloqueadas

Esta actividad revisa y libera las facturas bloqueadas.

Contable de acreedores 1

MRBR Se liberan las facturas para el pago.

Selección de facturas a pagar

Selección de facturas a pagar

Contable de acreedores 2

F110 Partidas abiertas de acreedor seleccionadas para el pago.

Revisión y bloqueo de facturas para pago según las necesidades

Revisión y bloqueo de facturas para el pago.

Contable de acreedores 2

F110 Partidas abiertas de acreedor no necesarias bloqueadas para el pago.

Contabilización de pagos mediante el programa de pagos

Efectúe el pago del importe a pagar al acreedor.

Contable de acreedores 2

F110 El programa de pagos contabilizará automáticamente la diferencia entre el anticipo (en caso aplicable), el abono (en caso aplicable) y la factura.

Creación de medios de pago mediante Payment media Workbench (Alternativa 1)

Las facturas se pagan mediante transferencia bancaria. También se describe el modo en el que se debita el pago de la cuenta bancaria mediante el extracto de cuenta y cómo se trata posteriormente el extracto de cuenta.

Contable de acreedores 2

F110

Se genera el medio de pago (ficheros DME) y se puede enviar al banco, el cual ejecutará el pago.

Creación de medios de pago mediante el programa Classical Payment medium (Alternativa 2)

Las facturas se pagan mediante transferencia bancaria. También se describe el modo en el que se debita el pago de la cuenta bancaria mediante el extracto de cuenta y cómo se trata posteriormente el extracto de cuenta.

Contable de acreedores 2

F110 Se genera el medio de pago (ficheros DME) y se puede enviar al banco, el cual ejecutará el pago.

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Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transac-ción

Resultados esperados

Contabilización de pagos efectuados manualmente

Contable de acreedores 2

F-53 El documento contabiliza la cuenta bancaria y la cuenta de acreedor. El sistema compensa los abonos y las facturas pendientes.

Tratamiento de extractos de cuenta manuales

Gestión de caja (160)

El banco carga las transferencias bancarias y las transferencias exteriores directamente en su cuenta.

véase el escenario Gestión de caja (160)

FF67 Las partidas que se habían contabilizado en la cuenta transitoria se han compensado con las partidas creadas durante el tratamiento de extractos de cuenta.

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4 Etapas del proceso

4.1 Creación de registros maestros de acreedores

Utilización

En esta actividad, se crea un maestro de acreedores.

Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos del escenario Creación de un maestro de acreedores (155.14), mediante los datos maestros de este documento.

4.2 Solicitud de anticipos

Utilización

Las solicitudes de anticipo son apuntes estadísticos que no afectan al balance. Estos apuntes estadísticos son necesarios para que el sistema pueda contabilizar los anticipos al acreedor automáticamente mediante el programa de pagos.

Requisitos

Ninguno.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

SAP Menu

Accounting Financial Accounting Accounts Payable

Document Entry Down Payment Request

Menú SAP

Finanzas Gestión Financiera Acreedores

Contabilización Anticipos Solicitud

Código de transacción F-47

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario SAP_BPR_AP_CLERK-S1 (Contable de acreedores 1)

Menú NWBC Accounts Payable Payments

2. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Marque la primera línea y seleccione down payment request.

3. En la pantalla Solicitud de anticipo:Datos cabecera, efectúe las entradas siguientes:

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Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Fecha del documento

* p. ej., la fecha actual - 1

Tipo * (Tipo de documento de pago de acreedor)

p. ej., <KA>

Sociedad 1000

Fecha de contabilización

* p. ej., la fecha actual - 1

Periodo p. ej., periodo actual

Moneda ARS

Referencia opcional p. ej., completar campo con cualquier número de referencia

Cuenta * Cuenta de acreedor

p.ej., 493000

In.CME dest A Indique el indicador de operación en cuenta de mayor especial apropiado.

4. Seleccione Continuar.

5. En la pantalla Solicitud de anticipo Añadir Posición de acreedor, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Importe * p. ej., 1000

Calc.impuesto X

Indicador de impuestos

p.ej,. C0 (IVA exento)

Vence el * p. ej., la fecha actual - 1

6. Aparecerá una advertencia de que “la fecha de vencimiento esta en pasado”, seleccione enter. Seleccione Contabilizar (Ctrl+S). El sistema mostrará el mensaje Document xxxxxxxxxx se contabilizó en Sociedad 1000.

7. Anote el número de documento.

Resultado

La solicitud de anticipo se contabiliza como apunte estadístico abierto (indicador de cuenta mayor especial F). El atributo noted item causa que no se actualice el saldo de cuenta.

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4.3 Contabilización de anticipos

Utilización

Los anticipos a acreedores se pueden contabilizar automáticamente mediante la transacción F-48.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

SAP Menu

Accounting Financial Accounting Accounts Payable

Document Entry Down Payment

Menú SAP

Finanzas Gestión Financiera Acreedores

Contabilización Anticipo

Código de transacción F-48

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario SAP_BPR_AP_CLERK-S2 (Contable de acreedores 2)

NWBC Menu Accounts Payable Payments Parameters for Automatic Payment

Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Pagos -> Parámetros para pagos autom.

2. En la pantalla Contab. Anticipo Acreedor :Datos cabecera, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Fecha del documento

* p. ej., la fecha actual

Tipo * (Tipo de documento de pago de acreedor)

p. ej., <KZ>

Sociedad 1000

Fecha de contabilización

* p. ej., la fecha actual

Periodo p. ej., periodo actual

Moneda ARS

Referencia opcional

Acreedor Cuenta

* Cuenta de acreedor p. ej., 491000

Indicador CME

A Indique el indicador de operación en cuenta de

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Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

mayor especial apropiado.

Banco Cuenta Cuenta de Banco

p. ej., 113100

Importe p. ej., 1000

Fecha valor p. ej., la fecha actual

8. Seleccione Continuar.

9. En la pantalla Contab.anticipo acreedor: Añadir Posición de acreedor, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Importe * p. ej., 1000

Calc.impuesto X

Indicador de impuesto

p.ej,. C0

Vence el * p. ej., la fecha actual

10. Seleccione Contabilizar (Ctrl+S). El sistema mostrará el mensaje Document xxxxxxxxxx se contabilizó en Sociedad 1000.

11. Anote el número de documento.

Resultado

El documento contabiliza la cuenta bancaria en el Haber y la cuenta de pagos en el Debe, con la cuenta asociada de desviación. Se contabiliza un anticipo en los acreedores, con indicador de cuenta mayor especial A.

4.4 Contabilización de facturas de acreedor

Utilización

Usted recibe la factura de un acreedor y la contabiliza en el sistema. Las facturas de acreedores para material se contabilizan en el módulo de materiales; consulte el documento al respecto. También se pueden contabilizar facturas que no sean para materiales en FI, como para gastos, por ejemplo, como se describe a continuación.

Nota: La mayoría de facturas de acreedores se contabilizan con logística. En estas facturas será necesario contabilizarlas para material con compras.

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SAP Best Practices Acreedores (158): BPD

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Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

SAP Menu

Accounting Financial Accounting Accounts Payable

Document Entry Invoice

Menú SAP

Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización

Factura

Código de transacción FB60

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario SAP_BPR_AP_CLERK-S1 (Contable de acreedores 1)

NWBC Menu Accounts Payable Invoices Enter Vendor Invoice w/o PO Reference

Menú NWBC Contabilidad de acreedores -> Facturación -> Registrar factura de acreedor

2. En la pantalla Registrar factura de acreedor, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Acreedor * Datos maestros de referencia

p.ej,. 491000

Fecha de la factura

* p. ej., la fecha actual

Referencia (*)

El número legal de la factura debe indicarse teniendo en cuenta el siguiente formato:

SSSSLNNNNNNNN

Donde SSSS es el prefijo o número de sucursal legal de la factura emitida por el proveedor. Completar con ceros a la izquierda hasta tener 4 posiciones.

L es la letra del comprobante (A, B, C, etc.)

NNNNNNNN es el número legal asignado por el proveedor. Completar con ceros a la izquierda hasta

Número legal de la Factura.

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SAP Best Practices Acreedores (158): BPD

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Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

tener 8 posiciones.

Importe * p. ej., 6200

Moneda ARS ARS

Calc.impuestos X Seleccionar

Ind.impuestos * Seleccionar

p.ej,. C1

3. Seleccione la etiqueta Impuestos. Un mensaje le informará de que existe un saldo de anticipos. Confirme el mensaje con Continue (Enter).

4. Si aparece un mensaje verifique el formato del número de factura.

5. Seleccione la etiqueta Pago.

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Vía de Pago Seleccione la vía de pago p.ej., T

Condición de pago

Seleccione la condición de pago p.ej., 0001

6. Indique los datos siguientes en la pantalla grilla inferior:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Cuenta de mayor

* (todos los elementos de coste; cuentas de mayor )

p. ej., 416100

D/C Debe

Importe moneda doc.

* Importe bruto; p. ej., 6200

Ind.impuestos * IVA descontable, p. ej., C1 = 21% (Argentina)

Centro de coste

1601

Para permitir la entrada en la pantalla de entrada completa, haga doble clic en la partida individual e indique los datos aquí. A continuación, seleccione Back (F3) para volver a la pantalla inicial.

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7. Seleccione la etiqueta Basic Data. Seleccione Contabilizar (Ctrl+ S).

Si recibe un aviso indicando presione <ENTER>.

Resultado

Se ha contabilizado la factura. Para el tratamiento posterior, anote el número de documento.

4.5 Compensación de anticipos

Utilización

Ahora desea compensar el anticipo con la factura para que, en una ejecución de pago posterior, sólo quede por pagar la diferencia abierta.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

SAP Menu

Accounting Financial Accounting Accounts Payable

Document Entry Down Payment Clearing

Menú SAP

Finanzas Gestión Financiera Acreedores

Contabilización Anticipo Compensación

Código de transacción F-54

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario SAP_BPR_AP_CLERK-S1 (Contable de acreedores 1)

NWBC Menu Accounts Payable Document Processing

Menú NWBC Contabilidad de acreedores -> Procesamiento documento

2. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Seleccione la etiqueta All Vendor Line Items Open.

3. Sólo para SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Marque la primera línea del interlocutor comercial requerido y seleccione Clear Vendor Down Payments.

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SAP Best Practices Acreedores (158): BPD

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4. En la pantalla Liquidar anticipo acreedor: Datos cabecera, efectúe las entradas siguientes

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Fecha del documento

* p. ej., la fecha actual

Cuenta * Cuenta de acreedor que desea trasladar.

Ej: 491000

Factura correspondiente

* Indique el número de documento de la factura contabilizada.

5. Seleccione Tratar anticipo. Aparece el documento de anticipo creado por el programa de pagos.

6. Seleccione el documento de anticipo y Contabilizar (Ctrl+S). El sistema mostrará el resumen de documento. En la parte inferior de la pantalla aparecerá un mensaje para pedirle que corrija las posiciones de documento marcadas (con el texto en azul).

7. Para seleccionar la posición de documento resaltada en color azul, haga doble clic en ella. Indique un texto como Aplicación de anticipos.

Resultado

Se ha trasladado el anticipo y el saldo de cuenta vuelve a ser cero. El sistema contabilizará una nueva posición en la cuenta de acreedor. Ahora se puede gestionar la nueva posición como un pago parcial y se puede incluir y trasladar cuando se realiza un pago efectuado (o lo realiza el programa de pagos).

4.6 Contabilización de abonos de acreedor con referencia a la factura

Utilización

Usted recibe abonos de acreedor en relación con una entrega defectuosa de mercancías que había pedido. El abono se debe contabilizar manualmente en el sistema SAP.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

SAP Menu

Accounting Financial Accounting Accounts Payable

Document Entry Credit Memo

Menú SAP

Finanzas Gestión Financiera Acreedores

Contabilización Abono

Código de transacción FB65

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SAP Best Practices Acreedores (158): BPD

© SAP AG Página 19 de 34

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario SAP_BPR_AP_CLERK-S1 (Contable de acreedores 1)

NWBC Menu Accounts Payable Invoices Enter Vendor Credit Memo w/o PO Reference

Menú NWBC Contabilidad de acreedores -> Facturación -> Registrar abono de acreedor

2. Indique los siguientes datos, si no aparecen por defecto:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Sociedad 1000

3. Seleccione Continuar.

4. En la pantalla Registrar abono de acreedor: Sociedad 1000, efectúe las entradas siguientes

5. Datos básicos:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Acreedor * Datos maestros de referencia

p.ej,. 491000

Fecha del documento

* p. ej., la fecha actual

Fecha de contabilización

* p. ej., la fecha actual

Referencia (*)

El número legal de la factura debe indicarse teniendo en cuenta el siguiente formato:

SSSSLNNNNNNNN

Donde SSSS es el prefijo o número de sucursal legal de la factura emitida por el proveedor. Completar con ceros a la izquierda hasta tener 4 posiciones.

L es la letra del comprobante (A, B, C, etc.)

NNNNNNNN es el número legal asignado por el proveedor. Completar con ceros a la izquierda hasta

Número de la Factura

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SAP Best Practices Acreedores (158): BPD

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Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

tener 8 posiciones.

Importe * p. ej., 200

Moneda ARS ARS

Calc.impuestos X

Ind,impuestos * Indicador de impuestos nacional, p. ej., C1

Datos de posición:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Cuenta de mayor

* (todos los elementos de coste; cuentas de mayor >

p. ej.,

416100

D/H Haber Haber

Importe moneda doc.

* p. ej., 200 (debe ser el mismo importe indicado en la fila de importe)

Ind,impuestos * Indicador de impuestos nacional, p. ej., C1

Centro de coste

* p. ej., 1601

5. En la etiqueta Pago de la pantalla Registrar abono de acreedor Sociedad 1000: efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Ref.fact. Referencia Factura (*) Si existe la referencia a factura

Si indica el número de documento FI de la factura en el campo Ref.fact., los datos de pago de la factura se copian automáticamente (fecha base para el pago, condiciones de pago). De este modo se garantiza que la factura y el abono se tendrán en cuenta para el pago al mismo tiempo. Confirme el mensaje respectivo mediante Enter. Si no indica una referencia a factura, el abono creado vence inmediatamente.

Presione

Resultado

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Se contabiliza el abono.

4.7 Revisión y liberación de facturas bloqueadas

Utilización

Esta actividad revisa y libera las facturas bloqueadas.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

SAP Menu

Logistics Materials Management Logistic Invoice

Verification Further Processing Release Blocked Invoices

Menú SAP

Logística Gestión de materiales Verificación de facturas

logística Continuar proceso Liberar facturas bloqueadas

Código de transacción MRBR

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario SAP_BPR_AP_CLERK-S1 (Contable de acreedores 1)

NWBC Menu Accounts Payable Invoices Release Blocked Invoice w/ PO Reference

Menú NWBC Contabilidad de acreedores -> Facturación -> Liberar facturas bloqueadas

2. En el campo Sociedad, indique 1000 y seleccione Ejecutar.

3. Si en la pantalla hubiera facturas bloqueadas, en la pantalla Liberar facturad bloqueadas,

seleccione las facturas a liberar y, a continuación, seleccione Liberar factura.

4. Seleccione Grabar.

Si la factura no se ha autorizado, resuelva el problema y vuelva a ejecutar esta transacción. De lo contrario, vaya al paso siguiente.

Resultado

Se liberan las facturas para el pago.

4.8 Selección de facturas a pagar

Utilización

Esta actividad selecciona las facturas a pagar.

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SAP Best Practices Acreedores (158): BPD

© SAP AG Página 22 de 34

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

SAP Menu

Accounting Financial Accounting Accounts Payable

Periodic Processing Payments

Menú SAP

Finanzas Gestión financiera Acreedores Operaciones

periodicas Pagos

Código de transacción F110

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario SAP_BPR_AP_CLERK-S2 (Contable de acreedores 2)

NWBC Menu Accounts Payable Payments Parameters for Automatic Payment

Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Pagos -> Parámetros para pagos autom.

2. En la pantalla Pagos automáticos: Status, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Día de ejecución

* p. ej., la fecha actual

Identificador * Información de identificaciónp.ej: 1

3. Seleccione la solapa Parámetro.

4. En la pantalla Pagos automáticos: Parámetros, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Fecha de contabilización

* p. ej., la fecha actual

Docs creados hasta

* p. ej., la fecha actual

Sociedad 1000

Vias de pago Métodos de pago * Seleccione el método de pago que desea contabilizar (p. ej., <T>).

Sgte fecha contabilizacion

Siguiente fecha de contabilización

* Fecha en que se desea ejecutar la siguiente contabilización.

Acreedor * todos los acreedores todos los acreedores

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SAP Best Practices Acreedores (158): BPD

© SAP AG Página 23 de 34

5. En la Pantalla Pagos automaticos: Log adicional, efectue las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Verificar vencimiento

Seleccionar

Seleccionar vía de pago siempre

Seleccionar

Posiciones de documento de pago

Seleccionar

Acreedor * todos los acreedores todos los acreedores

6. Seleccione (Ctrl+S).

7. Aparecerá un mensaje indicando “indique la asignacion a la subsidiaria”. Seleccione enter, vuelva a la solapa parametro y en el campo asignar sucursal, coloque la sucursal adecuada (ej: 0000). Selecione guardar.

8. Seleccione la etiqueta Status.

9. Seleccione “Propuesta”.

10. En la pantalla Planificar pago, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Fecha de Inicio

* p. ej., la fecha actual

Ejecución Inmediata

X

11. Seleccione Planificar (Enter).El mensaje La ejecución propuesta ha sido planificada aparece al pie de la pantalla.

12. Seleccione la etiqueta Status.

13. Selecciones Refresh. Aparecerá el mensaje Se ha creado propuesta de pago.

14. No abandone la transacción ya que deberá continuar el proceso desde este punto.

Resultado

Las partidas abiertas de acreedor se seleccionan para el pago.

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SAP Best Practices Acreedores (158): BPD

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4.9 Revisión y bloqueo de facturas para pago según las necesidades

Utilización

Esta actividad revisará y bloqueará/desbloqueará facturas para el pago.

Solo se puede bloquear o desbloquear una factura con indicador A. El resto de los indicadores son utilizados en los módulos logísticos y no pueden ser modificados desde FI

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

SAP Menu

Accounting Financial Accounting Accounts Payable

Periodic Processing Payments

Menú SAP

Finanzas Gestión financiera Acreedores Operaciones

periodicas Pagos

Código de transacción F110

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario SAP_BPR_AP_CLERK-S2 (Contable de acreedores 2)

NWBC Menu Accounts Payable Payments Parameters for Automatic Payment

Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Pagos -> Parámetros para pagos autom.

2. En la etiqueta Status, seleccione .

3. Seleccione Todos los contables y Enter. Se mostrará la lista de acreedores.

4. Para revisar las facturas de un acreedor determinado, haga doble clic en la línea del acreedor. Se mostrará una lista de facturas.

5. Para bloquear una factura concreta para la ejecución de pago, sitúe el cursor en esa factura y seleccione Modificar.

6. Indique el indicador de bloqueo de pago (p.ej,.A) y seleccione Continuar. Una vez bloqueada la factura aparecerá un cartel indicando “La pos. seleccionada ya no pertenece al grupo, no se puede modificar.”

7. Para desbloquear una factura concreta para la ejecución de pago, debe seleccionar back, situar el cursor en la factura del proveedor bloqueada y seleccione Modificar.

8. Borre el indicador de bloqueo de pago y seleccione Continuar. Podría aparecer en la pantalla Control de pagos, solicitando una vía de pago, un banco propio y una clave de banco

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SAP Best Practices Acreedores (158): BPD

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para el banco propio. Si así fuera complete con lo que corresponda, p.ej., vía de pago: T, banco propio: BBCI, y clave breve para banco / cuenta: 00100.

9. Seleccione cada una de las facturas que desee se encuentren incluidas en la ejecución de pagos, seleccione Reasignar y verifique y /o complete el banco y la clave del mismo a donde se destinará el pago. Cada una de las facturas seleccionadas se incluirá en la corrida de pagos procedente.

10. Seleccione Grabar. Seleccione Back 2 veces.

11. En la etiqueta Status aparecerá Se ha tratado propuesta de pago.

12. No abandone la transacción, puesto que deberá continuar a la siguiente transacción desde este punto.

Resultado

Las partidas abiertas de acreedor no necesarias se bloquean para el pago.

Para visualizar la salida de impresión y el medio de pago que el banco debe procesar, consulte la descripción siguiente: Creation of Payment Media and manual processing of the bank statement.

Una vez procesado el pago, se puede comprobar el resultado, por ejemplo visualizando los documentos que se han contabilizado, en las partidas individuales del proveedor.

4.10 Contabilización de pagos mediante el programa de pagos

Utilización

El programa de pagos contabilizará automáticamente la diferencia entre el anticipo, el abono y la factura.

Se pueden generar medios de pago mediante los programas de medios de pago clásicos (RFFO*) o los formatos de medios de pago de Payment Medium Workbench.

Solo describiremos la alternativa de medios de pago clásicos, usualmente más utilizada.

4.10.1 Creación de medios de pago mediante el programa de medios de pago clásico.

4.10.1.1 Creación de variante de programa

Código de transacción SE38

1. Inserte el Programa RFFOUS_C (solo para método de pago C), Programa RFFOM100 ((solo para método de pago T)

2. Pasar a Variantes

3. Inserte el nombre de variante SAP_OC (solo para método de pago C) Crear o SAPAROC (solo para método de pago T) Crear

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SAP Best Practices Acreedores (158): BPD

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4.

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Sociedad pagadora

1000

Via de pago C ó T

Banco Propio BCO1

ID de cuenta 01000

Nº remesa cheques

1

Imprimir cheques

LP01 Seleccionado

Imprimir avisos

LP01 Seleccionado

Imprimir lista adjunta

LP01 Seleccionado

Cantidad de impresiones de pru

Cantidad de impresiones de prueba

2

Nº partidas lista adjunta

9999

5. Grabar (Ctrl+S)

Utilización

Usted recibe la factura de un acreedor y la contabiliza en el sistema.

Requisitos

Para utilizar esta alternativa, deben estar configurados y seleccionados los métodos de pago.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

SAP Menú

Accounting Financial Accounting Accounts Payable

Periodic Processing Payments

Menú SAP

Finanzas Gestión financiera Acreedores

Operaciones periódicas Pagos

Código de transacción F110

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SAP Best Practices Acreedores (158): BPD

© SAP AG Página 27 de 34

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario SAP_BPR_AP_CLERK-S2 (Contable de acreedores 2)

NWBC Menu Accounts Payable Payments Parameters for Automatic Payment

Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Pagos -> Parámetros para pagos autom.

2. En la pantalla Pagos automáticos: Status, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Día de ejecución

* p. ej., la fecha actual

Identificador * Información de identificación

3. Seleccione Parámetro.

4. En la pantalla Pagos automátcos: Parametros, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Fecha de contabilización

* p. ej., la fecha actual

Doc.creados hasta

* p. ej., la fecha actual

Sociedad 1000

Vías de pago Métodos de pago C ó T

Sig.fecha cont Siguiente fecha de contabilización

* Fecha en que se desea ejecutar la siguiente contabilización.

Acreedor * Acreedor

a * Acreedor, si se selecciona un intervalo.

5. Nota: Si desea seleccionar acreedores específicos, seleccione (selección múltiple) e indique valores individuales de acreedores.

6. Seleccione Continuar.

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Asignar sucursal Especifique branch p. ej., 0001.

7. Seleccione la solapa “Log adicional”. Allí seleccione Verificar vencimiento, seleccionar vía de pago siempre y posiciones de documento de pago. En cuentas deseadas seleccione Acreedores (desde/hasta).

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SAP Best Practices Acreedores (158): BPD

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8. Seleccione Grabar parametros (Ctrl+S).

9. Seleccione la etiqueta Status.

10. Seleccione “Propuesta”.

11. En la pantalla Planificar propuesta, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Fecha de Inicio

* p. ej., la fecha actual

Ejecución Inmediata

X

12. Seleccione la etiqueta Status.

13. Seleccione el boton Status. Aparecerá el mensaje Se ha creado propuesta de pago.

14. En la etiqueta Status, seleccione .

15. Seleccione Todos los contables y Enter. Se mostrará la lista de acreedores.

16. Para revisar las facturas de un acreedor determinado, haga doble clic en la línea del acreedor. Se mostrará una lista de facturas.

17. Seleccione cada una de las facturas que desee se encuentren incluidas en la ejecución de pagos, seleccione Reasignar y verifique y /o complete el banco y la clave del mismo a donde se destinará el pago. Cada una de las facturas seleccionadas se incluirá en la corrida de pagos procedente.

18. Seleccione Grabar.

19. En la etiqueta Status aparecerá Se ha tratado propuesta de pago.

20. Seleccione Impresión y sop.datos

21. Efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Programa Para metodo de pago C

RFFOUS_C

Variante SCHECK Almacene la variante para el método de pago C

Programa Para metodo de pago T

RFFOM100

Variante SAPAROC Almacene la variante para el método de pago T

22. Una vez elegida la variante, ir a . Seleccionar:

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SAP Best Practices Acreedores (158): BPD

© SAP AG Página 29 de 34

- Fecha ejec.programa; dia de ejecución de la corrida.

- Característica identificación: similar a la entrada al principio de la transacción.

- Sociedad pagadora:1000

- Via de pago: T ó C (según corresponda)

- Banco Propio: ej, BCO1

- ID de cuenta: ej, 01000

- Nuemro de remesa de cheque: ej, 1 (solo para via de pago C)

- Formato alternativo: ej, HR_GALICIA (para via de pago T)

- Formulario de cheque alternat.: ej, F110_PRENUM_CHCK (para vía de pago C)

- Dispositivo de salida: ej; LP01 (para vía de pago T)

23. Seleccione Save.

24. Seleccione la etiqueta Status.

25. Seleccione planificar Ejecución del pago (F7). Confirme la ventana de diálogo.

26. En la pantalla Planificar pago , efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Fecha de Inicio

* p. ej., la fecha actual

Ejecución Inmediata

X Seleccione el indicador

Crear medio de pago

X

27. Seleccione Planificar (Enter). Aparecerá el mensaje.

28. Para más de una vez, seleccione Status (Shift+F2) para actualizar el status.

29. En cuanto finalice la ejecución de pago, se mostrará en la pantalla Se ha realizado la ejecución de pago. Se muestra el número de órdenes de contabilización generadas y finalizadas.

30. Seleccione (F6).

31. En la pantalla efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Fecha de Inicio

* p. ej., la fecha actual

Page 30: 158 bpp accounts payable_es_ar

SAP Best Practices Acreedores (158): BPD

© SAP AG Página 30 de 34

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Ejec.inmediata

X

Job Impresión

Complete un nombre para identificar el job

1. Seleccione Enter.

32. Aparecerá el nombre del job que ha sido creado.

33. Para visualizar el job creado ir a Sistemas… Job propios y seleccionar mediante un tilde el job

con el nombre creado. Luego ir a , seleccionar , y podrá visualizar el pago.

34. Para obtener información adicional sobre el pago, consulte el resumen de pagos, que se genera automáticamente como un lista SPOOL.

35. Además, puede crear la lista de pagos y la lista de excepción. Para ello, seleccione Tratar

Pagos Lista pagos o Tratar Pagos Lista excepción. Seleccione Continuar (Enter) para ejecutar la lista.

Resultado

Se han pagado las facturas teniendo y se han contabilizado en las cuentas bancarias de compensación.

4.11 Contabilización manual de pagos efectuados

Utilización

La contabilización de pagos efectuados se puede realizar de forma manual o automática (programa de pago SAPF110).

El proceso de contabilización manual se describe a continuación. Se procederá de esta manera especialmente en el caso de pago manual o de contabilización manual paso a paso del extracto de cuenta.

Requisitos

Para utilizar esta alternativa, se puede utilizar el método de pago C.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

SAP Menu

Accounting Financial Accounting Accounts Payable

Document Entry Outgoing payment Post

Menú SAP

Finanzas Gestión financiera Acreedores

Contabilización Salida de Pagos Contabilizar

Page 31: 158 bpp accounts payable_es_ar

SAP Best Practices Acreedores (158): BPD

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Código de transacción F-53

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario SAP_BPR_AP_CLERK-S2 (Contable de acreedores 2)

NWBC Menu Accounts Payable Payments Post Outgoing Payments

Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Pagos -> Contabilizar salida pagos

2. En la pantalla Contabilizar salida pagos: Datos cabecera, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Fecha del documento

* p. ej., la fecha actual

Fecha de contabilización

* p. ej., la fecha actual

Sociedad 1000

Moneda ARS ARS

Referencia (*) Opcional

Datos bancarios

Cuenta * p. ej., 113100

Importe * p. ej., el importe de una factura entrada en el sistema que sabemos que queremos pagar

Fecha valor * p. ej., la fecha actual

Selección de partidas abiertas

Cuenta * Indique el acreedor con factura pendiente existente.

p.ej,. 491000

Clase de cuenta

K

PA Normales * seleccionar

3. Seleccione Tratar PAs.

4. En la pantalla Contabilizar salida de pagos Procesar partidas abiertas, seleccione la partida correspondiente (facturas pendientes, abonos, etc.).

5. Seleccione Contabilizar (Ctrl+ S). El sistema mostrará el mensaje Doc XXXXXXXXXX se contabilizo en sociedad 1000. Compruebe el documento contabilizado, mediante Documento -> Visualizar.

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SAP Best Practices Acreedores (158): BPD

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Resultado

El documento contabiliza la cuenta bancaria (transferencia bancaria nacional) en el Haber y el acreedor con la cuenta asociada alternativa (acreedores nacionales) en el Debe. El sistema compensa los abonos y facturas pendientes seleccionados durante el tratamiento de partidas abiertas junto con la realización del pago.

4.12 Tratamiento de extractos de cuenta manuales

Utilización

El banco carga las transferencias bancarias y las transferencias exteriores directamente en su cuenta.

Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos del escenario Gestión de caja (160), mediante los datos maestros de este documento.

5 Apéndice

5.1 Anulación de las etapas del proceso

En la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Solicitud de anticipos

Código de transacción (SAP GUI)

F-47

Anulación: Documento de anulación

Código de transacción (SAP GUI)

FB08

Rol de usuario

NWBC Menu

Comentarios El documento de anulación no tiene partidas individuales; únicamente el documento original se compensa con el número del documento de anulación.

Page 33: 158 bpp accounts payable_es_ar

SAP Best Practices Acreedores (158): BPD

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Contabilización de facturas de acreedor

Código de transacción (SAP GUI)

FB60

Anulación: Documento de anulación

Código de transacción (SAP GUI)

FB08

Rol de usuario

NWBC Menu

Comentarios Se crea un nuevo documento de anulación con las claves de contabilización invertidas del documento original

Abono de acreedor

Código de transacción (SAP GUI)

FB65

Anulación: Documento de anulación

Código de transacción (SAP GUI)

FB08

Rol de usuario

NWBC Menu

Comentarios Se crea un nuevo documento de anulación con las claves de contabilización invertidas del documento original

5.2 Formularios utilizados

Utilización

En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.

Nombre común del formulario

Tipo de formulario

Utilizado en la etapa del proceso

Tipo de salida

Nombre técnico

Bank Transfer (Germany)

SAPscript 4.3

4.8

4.9

4.10

Nuevo YB_F110_D_UEBERWEIS

Payment Advice Note

SAPscript 4.10 Nuevo YB_F110_D_AVIS

Check SAPscript 4.10 Nuevo YB_F110_D_SCHECK

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SAP Best Practices Acreedores (158): BPD

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Accompanying Sheet for DME

SAPscript 4.10 Nuevo YB_PAY_DE_DTAUS0

Accompanying Sheet for DME

SAPscript 4.10 Nuevo YB_PAY_DE_DTAZV

EDI Accompanying sheet

SAPscript 4.10 Nuevo YB_F110_EDI_01