vevő számlák, egyéb követelések kezelésesite.nive.hu/letoltes/szc/okt_dn_vevo_201511.pdfvevő...
TRANSCRIPT
Vevő számlák, egyéb
követelések kezelése
felhasználói dokumentum
Lezárva: 2015.11.24.
Griffsoft Informatikai Zrt.
6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2.
Telefon: (62) 549-100
Telefax: (62) 401-417
Forrás.NET felhasználói dokumentum: Vevő számlák, egyéb követelések kezelése
1
TARTALOM
1 VEVŐ SZÁMLÁK, EGYÉB KÖVETELÉSEK KEZELÉSE ..................................... 2
1.1 VEVŐ SZÁMLÁK, EGYÉB KÖVETELÉSEK RÖGZÍTÉSE ......................................................... 2
1.1.1 Előfeltételei ............................................................................................................. 2
1.1.1.1 Napló nyitás .................................................................................................... 2
1.1.1.2 Környezeti paraméterek kiválasztása ............................................................. 3
1.1.2 Alapadatok rögzítése .............................................................................................. 3
1.1.3 Sor adatok rögzítése ............................................................................................... 4
1.1.4 Vevő bizonylat megtekintése zárás előtt (ha szükséges) ......................................... 4
1.1.5 Bizonylat zárása (véglegesítése) ............................................................................ 4
1.2 NYOMTATÁSOK ............................................................................................................... 5
1.2.1 Vevő bizonylat nyomtatása ..................................................................................... 5
1.2.2 Vevő bizonylatok csoportos nyomtatása ................................................................ 5
1.2.3 Utalványlap nyomtatása ......................................................................................... 5
1.2.4 Utalványlap csoportos nyomtatása ........................................................................ 6
1.3 BIZONYLAT MÓDOSÍTÁSA ................................................................................................ 6
1.3.1 Bizonylat adatainak módosítása könyvelés előtt .................................................... 6
1.3.2 Bizonylat adatainak módosítása könyvelés után .................................................... 7
1.4 SPECIÁLIS FUNKCIÓK ..................................................................................................... 10
1.4.1 Stornó bizonylat generálása ................................................................................. 10
1.4.2 Helyesbítő számla generálása .............................................................................. 10
1.4.3 Duplikált bizonylat generálása ............................................................................ 11
1.4.4 Kedvezmény sor generálása ................................................................................. 12
1.4.5 Követelés elengedése ............................................................................................ 12
1.4.6 Követelés behajthatatlanná minősítése ................................................................ 13
1.4.7 Bizonylatok mozgatása naplók között .................................................................. 13
1.5 NAVIGÁCIÓS FELÜLET FÜLEI ......................................................................................... 14
1.5.1 Számla tételei ........................................................................................................ 14
1.5.2 Teljesítések ........................................................................................................... 14
1.6 LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT LEKÉRDEZÉSI HELYEK .................................................... 15
1.6.1 Vevő típusú bizonylatok kimutatása ..................................................................... 15
Forrás.NET felhasználói dokumentum: Vevő számlák, egyéb követelések kezelése
2
1 Vevő számlák, egyéb követelések kezelése
1.1 Vevő számlák, egyéb követelések rögzítése
Vevő számlák rögzítési menüpontjai: PÉNZÜGYI MODUL / VEVŐ / SZÁMLA /
BELFÖLDI KIMENŐ SZÁMLÁK
EXPORT SZÁMLA (Nem EU-s külföldi számlák)
KÖZÖSSÉGEN BELÜLI TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS (EU-s számlák)
Egyéb követelések (pl.: bírság, stb.) rögzítési menüpontjai: PÉNZÜGYI MODUL / VEVŐ /
EGYÉB PÉNZBEKÉRŐ/KÖVETELÉSEK /
KIMENŐ EGYÉB PÉNZBEKÉRŐK/KÖVETELÉSEK
KIMENŐ KÜLFÖLDI EGYÉB, DEVIZÁS PÉNZBEKÉRŐ/KÖVETELÉSEK
1.1.1 Előfeltételei
1.1.1.1 Napló nyitás
Adott időszaki pénzügyi napló létrehozása (ha még nem létezik az érintett időszakra).
PÉNZÜGYI MODUL / NAPLÓ / PÉNZÜGYI NAPLÓ NYITÁSA
Forrás.NET felhasználói dokumentum: Vevő számlák, egyéb követelések kezelése
3
1.1.1.2 Környezeti paraméterek kiválasztása
Válasszuk ki a naplót, a bizonylati tömböt, majd a „Szűrés és karbantartás” jelölő pipáljuk be.
1.1.2 Alapadatok rögzítése
Az alapadatokban, vagyis a fej adatokban a partner, bankszámla, dátumok, stb. információkat
tudjuk rögzíteni. Nyomjuk meg a felső ikonsoron a ikont. A kötelező mezőkön nem enged
túllépni a program!
Forrás.NET felhasználói dokumentum: Vevő számlák, egyéb követelések kezelése
4
1.1.3 Sor adatok rögzítése
A sor adat mezőiben adhatjuk meg a könyveléséshez szükséges információkat: Jogcím,
szakfeladat, ÁFA kód, szervezeti egység, pénzforrás, rovat, stb.
A program a fej adatok (alapadatok) felrögzítése után automatikusan felkínálja a sor adatot
rögzítésre. Amennyiben mégsem, akkor a tétel adatok ikonsorán nyomjuk meg a ikont!
ÁFA kód: Amennyiben fordítottan adózó vevő számlát kell kiállítanunk, akkor az ÁFA kód
mezőben az FA kódot válasszuk ki.
1.1.4 Vevő bizonylat megtekintése zárás előtt (ha szükséges)
A Bizonylat fej adatok karbantartó felületén nyomjuk meg a ikont.
1.1.5 Bizonylat zárása (véglegesítése)
A bizonylat fej adatok karbantartó felületén nyomjuk meg a ikont.
Forrás.NET felhasználói dokumentum: Vevő számlák, egyéb követelések kezelése
5
1.2 Nyomtatások
1.2.1 Vevő bizonylat nyomtatása
Csak Zárt vagy Könyvelt státuszú vevő bizonylatot lehet nyomtatni.
Bizonylat fej karbantartó felület felső ikonsorán nyomjuk meg a ikont.
Vagy
A navigációs képernyő felső ikonsorán nyomjuk meg a ikont.
1.2.2 Vevő bizonylatok csoportos nyomtatása
Navigációs képernyőn MŰVELET(EK) fül / (BIZONYLATOK) CSOPORTOS
NYOMTATÁS(A) funkció.
1.2.3 Utalványlap nyomtatása
A bizonylat fej karbantartó felületén nyomjuk meg a ikont.
Vagy
A navigációs képernyő felső ikonsorán nyomjuk meg a ikont.
Forrás.NET felhasználói dokumentum: Vevő számlák, egyéb követelések kezelése
6
1.2.4 Utalványlap csoportos nyomtatása
Navigációs képernyőn MŰVELET(EK) fül / UTALVÁNYLAP CSOPORTOS
NYOMTATÁS(A) funkció.
1.3 Bizonylat módosítása
1.3.1 Bizonylat adatainak módosítása könyvelés előtt
Nyitott státuszú bizonylat minden adata módosítható!
Zárt státuszú bizonylaton csak a sor adatok (Jogcím, ÁFA kód, szervezeti egység, szakfeladat,
stb.) módosíthatóak, de azon belül összeg és ÁFA adatok nem!
A bizonylat módosítását a navigációs illetve a bizonylat fej és sor karbantartó felületén a
ikonnal lehet végrehajtani.
Fej adat módosítása a navigációs ablak felső ikonsorán
Fej adat módosítása a fej karbantartó ablak felső ikonsorán
Sor adat módosítása a navigációs ablak alsó ikonsorán
Sor adat módosítása a fej adat karbantartó alsó ikonsorán
Forrás.NET felhasználói dokumentum: Vevő számlák, egyéb követelések kezelése
7
1.3.2 Bizonylat adatainak módosítása könyvelés után
Könyvelt státuszú bizonylat (belföldi, külföldi vevő számlák, egyéb pénzbekérők) egyik adata
sem módosítható közvetlenül. A könyvelt státuszú bizonylat könyvelési, sor adatai (Jogcím,
szakfeladat, egyedi gyűjtő, stb.) csak korrekciós bizonylaton keresztül módosíthatóak
Könyvelési korrekciós bizonylat menüpontja: PÉNZÜGYI MODUL / VEVŐ / SZÁMLA
/ KÖNYVELÉSI KORREKCIÓS SZÁMLA
Előfeltétele:
Környezeti paraméterek kiválasztása (Napló, bizonylati tömb), majd a „Szűrés és
karbantartás” jelölő kipipálása
Könyvelési korrekciós bizonylat generálás indítása: MŰVELET / KÖNYVELÉSI
KORREKCIÓS SZÁMLA/BIZONYLAT GENERÁLÁSA
Forrás.NET felhasználói dokumentum: Vevő számlák, egyéb követelések kezelése
8
Az gomb megnyomásának hatására egy képernyő jelenik, amelyen ki lehet jelölni
azokat a sorokat, amelyeket korrekciózni szeretnénk.
Jelöljük ki a korrekciózni kívánt sorokat, majd nyomjuk meg a gombot. Ha az
összes sort korrekciózni szeretnénk, akkor az gombot nyomjuk meg.
A gombok hatására egy # jel jelenik meg a sorok mellett. Egy sor kijelölésének tölését a
gombbal hajthatjuk végre.
A gombbal tudjuk végrehajtani a bizonylat generálását.
A generálás hatására a program létrehoz egy korrekciós bizonylatot, annyi mínuszos és
pluszos sorral, amennyit kijelöltünk a generálás előtt.
Csak a pluszos sorok módosíthatóak, de lehetőség van felrögzíteni új sorokat (szétkönyvelés
miatt).
A bizonylat végösszege csak 0 lehet!
A bizonylat lezárása után( ikon), ha a vevői bizonylatra volt pénzforgalmi teljesítés (bank
vagy pénztár), akkor automatikusan felajánl egy képernyőt a technikai bank generálására. Ez
azért szükséges, hogy a módosítások a főkönyvben pénzforgalom szempontjából is
megjelenjenek.
Forrás.NET felhasználói dokumentum: Vevő számlák, egyéb követelések kezelése
9
Banki karton azonosítója: Mindenképpen technikai banki kartont válasszunk ki
Banki jogcím: BVEVO
Banki bizonylat (Nyitott/Zárt): Ha nem akarjuk a banki jóváírások között már
módosítani a létrejött bizonylatot, akkor a Zárt lehetőséget válasszuk ki.
Az gombra kattintva a program kigenerálja a technikai banki jóváírás bizonylatot 0
összeggel, hivatkozva benne a korrekciós bizonylatra.
Forrás.NET felhasználói dokumentum: Vevő számlák, egyéb követelések kezelése
10
1.4 Speciális funkciók
1.4.1 Stornó bizonylat generálása
Hatására a program egy korábban létrehozott vevő számlával adattartalmában teljesen
megegyező, stornó vevő számlát hoz létre (mínuszos), amely hivatkozik az eredeti bizonylatra
A bizonylat navigációs felületén: MŰVELETEK / STORNÓ BIZONYLAT ELŐÁLLÍTÁSA
A stornózandó bizonylat megadása után a gombra kattintva a program létrehozza a
stornó bizonylatot.
1.4.2 Helyesbítő számla generálása
A bizonylat navigációs felületén: MŰVELETEK / HELYESBÍTŐ BIZONYLAT
ELŐÁLLÍTÁSA
A gomb megnyomásának hatására egy képernyő jelenik, amelyen ki lehet jelölni
azokat a sorokat, amelyeket helyesbíteni szeretnénk.
Jelöljük ki a helyesbíteni kívánt sorokat, majd nyomjuk meg a gombot. Ha az
összes sort helyesbíteni szeretnénk, akkor az gombot nyomjuk meg.
A gombok hatására egy IGEN jelenik meg a sorok mellett. Egy sor kijelölésének törlését a
gombbal hajthatjuk végre.
Forrás.NET felhasználói dokumentum: Vevő számlák, egyéb követelések kezelése
11
A gombbal tudjuk végrehajtani a bizonylat generálását.
A generálás hatására a program létrehoz egy helyesbítő bizonylatot, annyi mínuszos és
pluszos sorral, amennyit kijelöltünk a generálás előtt.
Csak a pluszos sorok módosíthatóak, de lehetőség van felrögzíteni új sorokat (szétkönyvelés
miatt).
1.4.3 Duplikált bizonylat generálása
Hatására a program egy korábban létrehozott vevő bizonylattal adattartalmában teljesen
megegyező új vevő bizonylatot hoz létre.
A bizonylat navigációs felületén: MŰVELETEK / DUPLIKÁLT BIZONYLAT
ELŐÁLLÍTÁSA
A duplikálandó bizonylat megadása után a gombra kattintva a program létrehozza
az új, Nyitott státuszú bizonylatot.
Forrás.NET felhasználói dokumentum: Vevő számlák, egyéb követelések kezelése
12
1.4.4 Kedvezmény sor generálása
A karbantartó felületen a Tétel ikonsoron a ikon.
1.4.5 Követelés elengedése
Indítsuk el PÉNZÜGYI MODUL / VEVŐ / SZÁMLA / KÖVETELÉSEK ELENGEDÉSE
menüpontot.
Előfeltétele:
Környezeti paraméterek kiválasztása (Napló, bizonylati tömb), majd a „Szűrés és
karbantartás” jelölő kipipálása
Indítsuk el a MŰVELETEK fül / ELENGEDÉS / BEHAJTHATATLANNÁ TÉTEL
BIZONYLAT GENER. funkciót. Hatására az alábbi ablak jelenik meg.
Az adatok értelem szerű kitöltése után a gomb megnyomása után a program
kigenerál egy nyitott státuszú elengedés bizonylatot, a számla rendezési egyenlegének mínusz
egyszeres összegével.
Zárjuk le a bizonylatot a fej karbantartó felső ikonsorán a ikonnal.
Az elengedés bizonylat a pénzügyi számvitel szerinti 86-os számlaosztályba könyvel.
Forrás.NET felhasználói dokumentum: Vevő számlák, egyéb követelések kezelése
13
1.4.6 Követelés behajthatatlanná minősítése
Indítsuk el PÉNZÜGYI MODUL / VEVŐ / SZÁMLA / KÖVETELÉSEK
BEHAJTHATATLANNÁ TÉTELE menüpontot.
Előfeltétele:
Környezeti paraméterek kiválasztása (Napló, bizonylati tömb), majd a „Szűrés és
karbantartás” jelölő kipipálása
Indítsuk el a MŰVELETEK fül / ELENGEDÉS / BEHAJTHATATLANNÁ TÉTEL
BIZONYLAT GENER. funkciót. Hatására az alábbi ablak jelenik meg.
Az adatok értelem szerű kitöltése után a gomb megnyomása után a program
kigenerál egy nyitott státuszú behajthatatlanná tétel bizonylatot, a számla rendezési
egyenlegének mínusz egyszeres összegével.
Zárjuk le a bizonylatot a fej karbantartó felső ikonsorán a ikonnal.
A behajthatatlanná tétel bizonylat a pénzügyi számvitel szerinti 84-es számlaosztályba
könyvel.
1.4.7 Bizonylatok mozgatása naplók között
Abban az esetben, ha egy vevő bizonylat rossz időszakú naplóban van, vagy más
felhasználónak kell átadni, akkor a mozgatást tranzitálással lehet megoldani.
A tranzitálás részletes menete a „Bizonylatok tranzitálása (naplók közötti áthelyezése)”
(OKT_DN_TRANZITALAS.PDF) dokumentumban található.
Forrás.NET felhasználói dokumentum: Vevő számlák, egyéb követelések kezelése
14
1.5 Navigációs felület fülei
1.5.1 Számla tételei
A számla tételei fülön láthatjuk a fej adathoz kapcsolódó aktuális sor adatokat. Az adatok nem
tartalmazzák a korrekciós bizonylatok általi módosításokat.
1.5.2 Teljesítések
A Teljesítések fülön van lehetőségünk megtekinteni, hogy milyen pénzforgalmi sorok (bank,
pénztár) hivatkoznak a vevői bizonylatra.
Természetesen itt is lehetőség van a jobb egér gomb/megjelenítés funkcióval a banki sorok
adatait részletesebben is megtekinteni.
Forrás.NET felhasználói dokumentum: Vevő számlák, egyéb követelések kezelése
15
1.6 Leggyakrabban használt lekérdezési helyek
1.6.1 Vevő típusú bizonylatok kimutatása
A lekérdezés a vevő típusú bizonylatokat, valamint azokhoz kapcsolódó pénzforgalmi
teljesítéseket tartalmazza analatikai bontásban.
Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / VEVŐ / VEVŐ SZÁMLÁK TELJESÍTÉSÉNEK
KIMUTATÁSA menüpontot.
Hatására az alábbi ablak jelenik meg.
Fontosabb sorok:
Számla időszaktól - időszakig: A számlák naplójának időszakára szűrés. Az
időszaktól mezőben érdemes a legelső kiválasztható időszakot kijelölni.
Forrás.NET felhasználói dokumentum: Vevő számlák, egyéb követelések kezelése
16
Pü. teljesítés időszaktól – Időszakig: A számlákra hivatkozó pénzforgalmi
bizonylatok (bank, pénztár) naplóinak időszakára szűrés.
Pü. teljesítés arányosítás?: Igen esetén a pénzforgalmi tételeket a program
arányosítja a számla soraira. Amennyiben velemelyik dimenzió szerint szeretnénk
lekédezni, állítsuk igenbe a mező értékét.
Teljesülteket is?: Igen hatására mindent leválogat. Nem hatására kihagyja azokat a
számlahivatkozásokat, amelyeknek az összes pénzügyi teljesítése megegyezik az
összes számlaösszeggel.
Az adatok megadása után kattintsunk a gombra, melynek hatására az általános
lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki a megfelelő listát.
Ezután kattintsunk a ikonra.