ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2015. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Града

Суботице“

СЕДИШТЕ: Суботица, Трг Републике 16 ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 7022 консултантске активности у вези са пословањем

и осталим управљањем

МАТИЧНИ БРОЈ: 20064030

ПИБ: 103967584 ЈББК: 09880 НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина Града Суботице

Суботица, јануар 2015. године

2

С А Д Р Ж А Ј

страна 1. Мисија, визија, циљеви ................................................................................. ............3

1.1. Мисија предузећа ................................................................................... ............3 1.2. Циљеви предузећа ................................................................................. ............4 1.3. Законски оквири који уређују пословање предузећа ......................... ............4 1.4. Извори финансирања пословања ......................................................... ............5

2. Организациона структура – шема ................................................................ ............7

3. Основе за израду програма пословања за 2015. годину ............................ ............8 3.1. Процена финансијских показатеља за 2014. годину .......................... ............8

4. Планирани физички обим активности за 2015. годину ............................ ..........11

5. Планирани финансијски показатељи за 2015. годину .............................. ..........13

5.1. Биланс стања (процењено стање 31.12.2014., план стања

31.12.2015.-са планираним стањем по кварталима 2015.г.-31.03., 30.06., 30.09. и 31.12.) ............................................................................ ..........21

5.2. Биланс прихода и расхода (план за 2014.г., процена за 2014.г. план

за 2015.г. са кварталним пројекцијама)................................................ ..........33

5.3. Извештај о новчаним токовима ( остварење у 2013. г., процена

остварења у 2014. г., план за 2015. са кварталним пројекцијама)..... ..........45

6. Политика зарада и запошљавања ................................................................. ..........64 6.1. Трошкови запослених ........................................................................... ..........69 6.2. Динамика запошљавања ....................................................................... ..........70

6.3. 6.4.

Планирана структура запослених ........................................................ Обрачун и исплата зарада у 2015. години .......................................... 6.4.1.1. Запосленост по месецима за 2014. и 2015. годину ...........

..........71

..........72

..........73

6.4.1.2. Исплаћена маса зарада за 2014. и планирана маса зарада за 2015. годину ..................................................................... ..........74

6.5. Накнаде Надзорном одбору (за 2014. годину и 2015. годину) .......... ..........76

7. Инвестиције ....................................................................................................... ..........78

7.1. План капиталних улагања у периоду 2015.-2017. године

(текстуално образложење) .................................................................... ..........78

7.1. План капиталних улаганја у периоду 2015.-2017. године

(табеларни приказ) ............................................................................... ..........81 7.2. План редовног одржавања 2015. године ............................................. ..........86

8. Задуженост ......................................................................................................... ..........89 8.1. Кредитна задуженост ............................................................................ ..........90 8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања .......................... ..........91

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

за обављање делатности и средстава за посебне намене .......................... ..........92

9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара,

радова и услуга за обављање делатности – план за 2015. годину .... ..........93

9.1.1 Табела планираних финансијских средстава за набавку добара,

радова и услуга за обављање делатности – план и реализација за 2014. годину ........................................................................................... ........100

9.2. Средстава за посебне намене ................................................................ ........104

10. Цене ..................................................................................................................... ........105

11. Управљање ризицима ..................................................................................... ........106

3

1. Мисија, визија, циљеви

1.1. Мисија предузећа

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Општине Суботица“ основано је Одлуком

Скупштине општине Суботица као ново јавно предузеће, и послује од 01. августа 2005. године (број Одлуке I-11-29/2005).

ЈП „Дирекција за изградњу Општине Суботица“ оформљено је услед статусне промене

код Јавног предузећа Завод за урбанизам, изградњу и уређивање Општине Суботица, односно поделом Јавног предузећа на два дела уз оснивање два нова јавна предузећа, тако да је једно од новонасталих јавних предузећа ЈП „Дирекција за изградњу Општине Суботица“.

Скупштина Града Суботице је на 7. седници одржаној дана 07. маја 2009. године донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Општине Суботица“, којом је промењен назив предузећа у Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Града Суботице“ („Сл. лист Града Суботице“ бр. 7/2009 – пречишћен текст) (у даљем тексту: Јавно предузеће).

Циљ оснивања Јавног предузећа је развој, унапређивање и обезбеђивање трајног обављања послова, као делатности од општег интереса од посебног значаја за Град.

Основна делатност Јавног предузећа је регулисана у Одлуци о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Града Суботице“ („Сл. лист Града Суботице“ бр. 15 од 30. маја 2013. године).

У складу са овом Одлуком, мисија Јавног предузећа је да: - обезбеди услове за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског

земљишта;

- организује одржавање и изградњу комуналних добара у општој употреби и комуналних објеката (улице, тргови, паркови, јавне зелене површине, урбана опрема, фонтане, чесме, објекти јавне расвете);

- управља локалним путевима на територјии Града Суботице; - стара о стамбеном фонду у јавној својини Града; - одржава пословне просторе Града.

Јавно предузеће обавља и послове надзора над изградњом објеката, и у могућности је да пружи стручне и техничко-економске услуге сходно прописима из области изградње објеката.

Органи Јавног предузећа су Надзорни одбор и Директор.

Јавно предузеће одржава добру и ефикасну сарадњу са другим предузећима из свог (а и ширег) окружења, као и са својим оснивачем, Скупштином Града Суботице.

4

1.2. Циљеви предузећа

Основни циљ Јавног предузећа је да делатност за чије је обављање основано, обавља

континуирано и квалитетно, у складу са усвојеним стандардима за обављање делатности, ради уредног задовољавања потреба корисника услуга. ЈП „Дирекција за изградњу Града Суботице“ је индиректни буџетски корисник које се у целости финансира из буџета Града и целокупна визија развоја Града се ослања на координацију са Дирекцијом и њеним стручним службама, а циљеви се подударају са стратегијом развоја Града.

Поред основног циља ово јавно предузеће: - остварује равномеран, континуалан и oдржив развој Града уз остварење максималне

рационалности, а све у циљу стварања погодне атмосфере за развој привреде и квалитетнији живот грађана;

- израдом квалитетних инвестиционих програма обезбеђује основу за налажење других извора финансирања;

- рационалном пословном политиком смањује трошкове пословања; - ефикаснијом прерасподелом и реорганизацијом послова ствара простор за

оптимализацију броја запослених са одговарајућом квалификационом структуром; - применом свих позитивних искустава енергетске ефикасности на пољу

грађевинарства, грејања и јавне расвете налаже за остваривање уштеде у буџету Града;

- обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и настојаће да се спрече узроци и отклоне последице које угрожавају животну средину.

1.3. Законски оквири који уређују пословање предузећа

Правни основ за израду програма пословања за 2015. годину: - Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/2012); - Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007); - Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 62/2006,

47/2011 и 93/2012); - Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,

101/2011, 93/2012, 62/2013, 62/2013-испр., 108/2013 и 142/2014);

- Закон о општем управном поступку („Службени лист СФЈ“ бр. 33/97, 31/2001 и „Службени гласник РС“ бр. 30/2010);

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012); - Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011); - Одлука о одржавању чистоће (са изменама и допунама9 на територији Града

Суботице; - Одлука о чишћењу и уклањању снега и леда на територији Града Суботице; - Одлука о одржавању јавних зелених површина на територији Града Суботице;

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013 – Одлука УС, 98/2013 – Одлука УС и 132/2014);

- Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“ бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011 и 93/2012);

5

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – Одлука УС);

- Закон о становању („Службени гласник РС“ бр. 50/1992, 76/1992, 84/1992, 33/1993, 53/1993, 67/1993, 46/1994, 47/1994, 48/1994, 44/1995, 49/1995, 16/1997, 46/1998, 26/2001, 101/2005 – др. закон и 99/2011);

- Закон о одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“ бр. 44/95, 46/98, 1/2001, 101/2005, 27/2011 Одлука УС и 88/2011);

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009 и 43/2011);

- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/2014);

- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће;

- Упутство за израду Програма пословања за 2015. годину са садржајем програма и обрасцима од Министарства финансија;

- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (са изменама и допунама објављених у „Сл. гласник РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014);

- Закључак Владе РС од 14. новембра 2014. године број 023-14246/2014, са Упутством за израду Програма пословања јавних предузећа за 2015. годину;

- Допис Владе РС везано за рационализацију јавне управе број 021-02-274/2014-07 од 04. децембра 2014. године;

- Допис Градоначелника Града Суботице за рационализацију броја запослених и ангажовање нових лица у 2015. години, број ИИ-00-021-18/2014 од 12. децембра 2014. године;

- Одлука о буџету Града Суботица за 2015. годину („Сл. лист Града Суботице“ бр. 45/2014).

1.4. Извори финансирања пословања

План прихода и примања, као и расхода и издатака ЈП „Дирекција за изградњу Града

Суботице“ за 2015. годину као индиректног корисника буџетских средстава је саставни део Одлуке о буџету Града Суботице за 2015. годину, у складу са општим и посебним (програмским) делом буџета. Извори финансирања у Финансијском плану ЈП „Дирекција за изградњу Града Суботице“ за 2015. годину су средства из буџета Града Суботице за 2015. годину, и распоређена су за програмске активности и пројекте у следећим програмима: Раздео 4

- Глава 28 - Програмска класификација: Програм 1. Локални развој и просторно планирање (1101) Програм 2. Комунална делатност (0601) Програм 3. Локално економски развој (1501) Програм 7. Путна инфраструктура (0701) Програм 10. Средње образовање (2003) Програм 11. Социјална и дечија заштита (0901)

6

Програм 13. Развој културе (1201) Програм 14. Развој спорта и омладине (1301) ЈП „Дирекција за изградњу Града Суботице“ као индиректни корисник буџетских

средстава, своје приходе и примања остварује из буџетских средстава локалне самоуправе (јавни приходи), накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за уређивање и закуп грађевинског земљишта. Поред тога , прихода у висини 15% у бруто износу (са ПДВ) од својих услуга из наплате по посебним уговорима, закљученим између скупштине станара и власника станова и пословног простора, а за инвестиционо и текуће одржавање станова и пословних простора.

7

2. Организациона структура - шема

Сходно тачки 4. Упутства за израду годишњих програма пословања за 2015. годину, донетог од стране Владе РС, 14. новембра 2014. године пдо бројем 023-14246/2014 – у програмима пословања неопходно је приказати организациону шему предузећа са именима свих директора предузећа по организационим деловима, као и имена чланова Надзорног одбора, како следи:

Напомена: Организациона шема обухвата план броја запослених према кадровској евиденцији на дан 31.12.2015. године, укупно 55 запослених, од којег броја 1 запослени је на одређено радно време као замена за запосленог на порођајном одсуству.

Састав Надзорног одбора: 1. Председник Тивадар Бунфорд 2. Члан Саша Граворац 3. Члан Јасмин Шечић

ДИРЕКТОР 1

Петер Блау, дипл.ел.инж.

РУКОВОДИЛАЦ СИСТЕМА ФУК 1

АДМИНИСТРАТИВНИ СЕКРЕТАР 1

РЕСОР ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА 21

Технички директор мр Јасмин Шечић, дипл.инж.грађ.

СЕКТОР ИНВЕСТИЦИЈА 5

СЕКТОР ИНФОРМАТИКЕ 5

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ (П.Р.) 1

РЕСОР ФИНАНСИЈА , ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА

20

Финансијски директор Розалиа Сабо Ханђа, дипл.екон.

8

3. Основе за израду програма пословања за 2015. годину

3.1. Процена финансијских показатеља за 2014. годину

Укупно за функцију 620 и 131 планирани приходи и примања из буџета Града Суботице за 2014. годину износе 1.013.826.000,00 динара. Процењује се њихова реализација у висини 805.675.000,00 динара или 79%. Од укупно планираних прихода и примања за 2014. годину, за расходе и издатке функције 620 – развој заједнице планирано је 888.423.000,00 динара. Процењује се реализација расхода и издатака на овој функцији око 688.058.000,00 динара, или 77%. Процењена реализација расхода и издатака по развојним програмима функције 620 у 2014. години је следећа:

- 01 Комуналије. За овај развојни програм финансијским планом за 2014. годину предвиђено је 434.077.000,00 динара. Процењује се реализација расхода и издатака у висини око 366.137.000,00 динара. Поред наведеног по фактурама створене обавезе износе око 47.091.000,00 динара који део се преноси у 2015. годину, односно исплатиће се почетком 2015. године на терет буџетских средстава те године, водећи рачуна о РИНО валутама плаћања. Од укупно процењене реализације расхода и издатака у 2014. години (од 366.137.000,00 динара ), 16% или 58.000.000,00 динара се односи на капиталне инвестиције (скоро цео износ представља издатак за отплату рата по уговору за реконструкцију јавног осветљења), док преостали износ су текући расходи (трошкови одржавања) 84% или 308.137.000,00 динара. У текућим расходима процењује се највиша заступљеност следећих: расходи хигијене и зеленила 118.000.000,00 динара, расходи за утрошену електричну енергију за јавно осветљење 93.500.000,00 динара, расходи одржавања јавне расвете 51.000.000,00 динара, расходи одржавања семафора 19.000.000,00 динара.

- 02 Грађевинско земљиште. За овај развојни програм финансијским планом за 2014. годину предвиђено је 127.069.000,00 динара. Процењује се реализација расхода и издатака у висини око 89.704.000,00 динара, с тим да по фактурама створене обавезе износе око 2.160.000,00 динара, које се преносе на терет буџета за 2015. годину. Како се и уочава, процењена реализација расхода и издатака је за око 29% нижа од планираног за 2014. годину. Мање остварење се очекује у делу набавке грађевинског земљишта (експропријација), где се процењује остварење у односу на план, свега 30%.

- 03 Путеви. За овај развојни програм финансијским планом за 2014. годину

предвиђено је 268.785.000,00 динара. Процењује се реализација расхода и издатака у висини око 184.952.000,00 динара, с тим да створене обавезе по фактурама износе око 38.000.000,00 динара, који део се преноси у 2015. годину, односно исплатиће се на терет буџета 2015. године, водећи рачуна о РИНО валутама плаћања. Поред наведеног, за изградњу, реконструкцију и ревитализацију ул. Грожђа (као учешће у финансирању) преноси се на 2015. годину 26.000.000,00 динара, односно исплатиће се на терет планираних средстава за 2015. годину. Потребно је напоменути да у финансијском плану за 2014. годину планирана су средства за набавку горива и опреме (лопате и даске) за зимску службу за потребе

9

месних заједница, у укупном износу од 3.500.000,00 динара. Крајем 2014. године спроведене су јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама. Обавеза плаћања ће теретити буџет 2015. године.

- 04 Пословни простори. За овај развојни програм финансијским планом за 2014. годину предвиђено је 58.492.000,00 динара. Процењује се реализација расхода и издатака у висини око 47.265.000,00 динара, с тим да створене обавезе по фактурама које ће се исплатити на терет буџета 2015. године износе око 701.000,00 динара. У процењеној реализацији расхода и издатака у 2014. години најзначајнији су: издаци за санацију фасаде Музичке школе са укљученим издацима за столарију и прозоре у износу 21.170.000,00 динара, издаци за замену аутобуских стајалишта 5.500.000,00 динара, издаци за Дом културе у Таванкуту 1.000.000,00 динара, издаци за радове на санацији објекта у Назоровој 1.800.000,00 динара, текући расходи одржавања пословних простора у својини Града 4.000.000,00 динара, издаци за израду пројекта конзервације, санације и измештања скулптуре Свето Тројство са конзерваторским надзором 600.000,00 динара, трошкови ПДВ-а 1.100.000,00 динара.

Укупно планирани расходи и издаци за функцију 131 – функционисање Јавног предузећа у финансијском плану за 2014. годину износе 125.403.000,00 динара. Процењује се реализација истих у висини око 117.617.000,00 динара, стим да ће се на терет буџета 2015. године пренети обавеза по фактурама и други део зараде запослених за децембар 2014. године, укупно око 4.900.000,00 динара.

Структура процењеног остварења расхода и издатака за функционисање јавног

предузећа је следећа: - у делу расхода за запослене финансијским планом за 2014. годину

предвиђено је 96.268.000,00 динара. Процењује се остварење у висини 97%,

- код сталних трошкова (енергетске услуге, трошкови платног промета, осигурање, услуге комуникација) финансијским планом предвиђено је 8.219.000,00 динара. Очекује се остварење у висини 7.079.000,00 динара или за 14% мање. Смањење се процењује у оквиру услуга комуникација (телефонски трошкови и фиксни и мобилни),

- трошкови службених путовања у земљи и иностранству у финансијском плану за 2014. годину су у висини 750.000,00 динара. Остварење се процењује у износу око 200.000,00 динара или свега 26%. У овом делу спроведена је најзначајнија рационализација трошкова,

- услуге по уговорима (компјутерске услуге, адвокататске услуге, услуге информисања, трошкови усавршавања запослених, трошкови репрезентације, накнаде члановима УО и НО, репрезентација и угоститељске услуге, остале стручне и опште услуге) у финансијском плану за 2014. годину планирани су у укупном износу од 10.487.000,00 динара. Процењује се остварење истих за 20% мање,

- издаци за текуће поправке и одржавања су планирана у висини 300.000,00 динара, њихово остварење се процењује приближно на планираном нивоу,

- остали расходи и издаци (камате на финансијски лизинг, таксе, порези, инвалиднине) планирани су у укупном износу 3.978.000,00 динара. Процењује се остварење у висини око 3.500.000,00 динара,

- за основна средства у финансијском плану за 2014. годину, предвиђен је износ само за лизинг опрему за саобраћај (аутомобили) у висини 1.776.000,00 динара. Процењује се остварење око 69%,

10

- материјал (канцеларијски материјал, гориво, хигијена, стручна литература) у финансијском плану за 2014. годину предвиђен је у висини 3.625.000,00 динара. Процењује се реализација за око 29% мање, што указује на рационализацију трошкова.

Процена финансијских резултата за 2014. годину приказана је и у склопу табеларних прилога у овом Програму пословања у поглављу 5. у табелама:

- 5.1. Биланс стања - 5.2. Биланс прихода и расхода

- 5.3. Извештај о токовима готовине

У овом делу Програма пословања потребно је напоменути да за 2014. годину мимо функције 620 („одступање од функције 620“) планирани су приходи из буџета Града са функције заштите животне средине 6.000.723,14 динара, за одржавање травњака и обнављање дрвореда. Реализација овог дела плана је 5.998.905,49 динара.

Као и у ранијим годинама, Јавно предузеће и у 2014. години је планирало приходе и

реализовало прилив средстава етажне надокнаде у складу са закљученим уговорима са стамбеним зградама. Средства етажне надокнаде нису укључена у буџет Града нити у финансијски план предузећа. иста представљају депозит чије стање се процењује крајем 2014. године око 44.000.000,00 динара.

11

4. Планирани физички обим активности за 2015. годину (са проценом остварења у

2014. години)

ЈП „Дирекција за изградњу Града Суботице“ ослањајући се на максимално искоришћење својих ресурса (запослени, опрема, информациона технологија), а у односу на пословно окружење у којем врши делатност за које је основано, планира за 2015. годину физички обим активности делом на основу остварења у 2014. години, делом на основу планирања нових активности у 2015. години, према следећем:

1. У пословима уређивања грађевинског земљишта при опремању локација зоне јавне намене у 2014. години проценат реализације годишњег програма УГЗ износио је 30%, исти се планира у 2015. години у висини 50%. У 2015. години као нови пројекат планира се израда базе података за катастар грађевинског земљишта, јавних путева и улица и осталих јавних објеката. У 2015. години планира се повећање регулисаних локација спремних за изградњу комуналне инфраструктуре са 5% у 2014. години, на 10% у 2015. години. Оплемењивање простора као и увећање јавних зелених површина планира се у 2015. години за 20%. У 2014. години при пословима уклањања објеката прибављених експропријацијом, број откупљених објеката је био 2, док у 2015. години планира се 5.

2. У пословима комуналне делатности у 2014. години покривеност територије услугама одржавања хигијене износила је 288.650 м2, док за 2015. годину планом је предвиђено 330.000 м2 (Суботица и Палић). У 2014. години зелене површине на којима се уређује и одржава зеленило износиле су 1.300.000 м2 који обим се планира и у 2015. години. Укупна површина паркова у којима се уређује и одржава зеленило у 2015. години је 84.000 м2 (у 2014. години 78.000 м2) У циљу оптималне покривености територије Града Суботице услугама јавне расвете, у 2014. години укупан број стубова са јавном расветом износио је 25.000 са 27.000 светиљки. У 2015. години планира се за 40 светиљки више. У 2014. години укупан утрошак електричне енергије у киловатима износио је 11.050.000, у 2015. години планира се 11.172.000, с тим да се у 2015. години припрема план могућих уштеда при трошењу електричне енергије.

3. У пословима путне инфраструктуре у делу ефикасног и рационалног спровођења чистоће путне инфраструктуре, у 2014. години дужина путева и улица обухваћена услугама чишћења снега (зимска служба) износила је 225 км – колико се планира и у 2015. години. Број улица обухваћена услугама зимске службе планира се у 2015. години од 127, колико је износило и у 2014. години. У циљу што ефикаснијег и бољег управљања саобраћајном инфраструктуром, у 2015. години планира се изградња 12 км путне мреже. У складу са расположивим финансијским редствима, очекује се повећање одржавања путне мреже за 10% у односу на 2014. годину. У 2015. години планира се наставак постављања видео надзора на територији Града у циљу повећања безбедности учесника у саобраћају и опште безбедности, на 25 локација. У 2014. години видео надзор је постављен на 14 локација. Као нови пројекат планира се изградња надстрешница за бицикле, на 4 локација на територији Града.

12

Такође планира се нови пројекат изградње приступне саобраћајнице у улици Папа Пала у дужини 150 метара као и изградња сервисне саобраћајнице за „ЛИДЛ“ у дужини 160 метара.

4. У 2014. години у складу са Законом о одржавању стамбених зграда и Законом о становању закључено је 282 уговора са скупштинама станара за 8530 станова и 564 пословна простора. У 2015. години очекује се повећање обима за око 10%.

13

5. Планирани финансијски показатељи за 2015. годину

Овај део Програма пословања за 2015. годину обухвата следеће прилоге:

- 5.1. Биланс стања на дан 31.12.2015. године са кварталним пројекцијама за планску годину, као и процену остварења са стањем на дан 31.12.2014. године;

- 5.2. Биланс прихода и расхода за период 01.01.2015. до 31.12.2015. године, са кварталним пројекцијама планске године, као и план и процену остварења у 2014. години. (Јавно предузеће приказује Биланс прихода и расхода пошто спада у категорију индиректних корисника буџета);

- 5.3. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2015. до 31.12.2015. године, са кварталним пројекцијама планске године и уз приказ података за 2014. годину.

Јавно предузеће у овом делу Програма пословања не приказује следеће прегледе:

- 5.4. Субвенције – из разлога што приходе остварује из изворних прихода Града Суботица (накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнаде за уређивање и закуп грађевинског земљишта), односно не користи субенције;

- 5.5. План добити/губитка за 2015. годину са предложеним начином расподеле – из разлога што је Јавно предузеће индиректни корисник буџетских средстава, те пословне књиге води по Закону о буџетском систему и у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству, није у могућности да примени Упутство у делу који се односи на расподелу очекиване добити по завршном рачуну за 2014. годину.

Буџет Града Суботице за 2015.годину усвојен је на 27. седници Скупштине Града

Суботице, одржане дана 30. децембра 2014. године – чији је саставни део и план прихода и примања као и расхода и издатака за ЈП „Дирекција за изградњу Града Суботице“.

У односу на претходне године, при планирању буџета почев од 2015. године долази до

значајних измена. Члан 112. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013 и 142/2014), прописује обавезу увођења програмског модела буџетирања поступно за поједине кориснике буџетских средстава РС, а у целини од доношења Закона о буџету РС и Одлуке о буџетима локалне власти, за 2015. годину. Програмски буџет омогућава: боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза између годишњег и средњорочног буџета, утврђивање приоритета расхода и издатака као и већу транспарентност потрошње. ЈП „Дирекција за изградњу Града Суботице“, као индиректни корисник буџета Града Суботице до израде буџета и свог финансијског плана за 2014. годину израђивала је линијски буџет (како је то и приказано у тачки 3.1. овог Програма пословања), да би сходно наведеној обавези из Закона о буџетском систему РС, почев од израде буџета и свог финансијског плана за 2015. годину – прешла на израду програмског буџета. Разлике програмског и линијског буџета огледају се у следећем: линијски буџет који је усресређен на расходе на основу економске класификације (нпр. плате, зараде, роба и услуге итд.) претежно преко функционалне класификације омогућава препознавање надлежности

14

корисника буџета – док програмски буџет са друге стране класификује расходе и издатке према уже дефинисаним надлежностима и мерама корисника буџета – преко програмских активности и пројеката са тачно дефинисаним циљевима, индикаторима, кроз утврђивање појединачних одговорности у постизању циљаних вредности. У складу са наведеним, приходи и примања из буџета Града за ЈП „Дирекција за изградњу Града Суботице“ укупно износе за 2015. годину 1.153.925.000,00 динара и распоређују се на расходе и издатке према следећим програмима:

Програм 1. Локални развој и просторно планирање 244.909.000,00 динара Програм 2. Комунална делатност 497.403.000,00 динара Програм 3. Локално економски развој 11.171.000,00 динара Програм 7. Путна инфраструктура 287.254.000,00 динара Програм 10. Средње образовање 462.000,00 динара Програм 11. Социјална и дечија заштита 2.000.000,00 динара Програм 13. Развој културе 69.230.000,00 динара Програм 14. Развој спорта и омладине 41.496.000,00 динара

Програм 1: Локални развој и просторно планирање Сврха овог Програма је планско одређивање правца развоја локалне средине. Приходи и примања у овом Програму, за 2015. годину распоређују се на расходе и издатке у укупном износу од 244.909.000,00 динара према следећем, за: 1101-001 Програмску активност: Стратешко, просторно и

урбанистичко планирање 72.000.000,00 динара 1101-002 Програмску активност: Уређивање грађевинског

земљишта (у „Програму 1.“ у овој програмској активности се налазе расходи за запослене и сви остали трошкови функционисања Дирекције који су у линијском буџету били на функцији 131. Укупан износ за функционисање предузећа је 113.034.000,00 динара) 123.014.000,00 динара

1101-П1 Пројекат 1: Израда базе података (са циљем формирања базе података за катастар грађевинског земљишта, јавних путева и улица и осталих јавних објеката) 3.000.000,00 динара

1101-П2 Пројекат 2: Набавка грађевинског земљишта (са циљем оплемењивања простора и стварања могућности изградње комуналне инфраструктуре и јавних објеката) 35.000.000,00 динара

1101-П3 Пројекат 3: Изградња комуналне инфраструктуре (са циљем оплемењивања простора и увећања јавних зелених површина) 5.000.000,00 динара

1101-П4 Пројекат 4: Рушење објеката (са циљем уклањања

објеката прибављених експропријацијом као и расчишћавање терена) 3.000.000,00 динара

1101-П5 Пројекат 5: Архитектонски и урбанистички конкурси (са циљем планског одређивања праваца локалне 3.895.000,00 динара

15

средине и напоменом да се радио о преузетој обавези из 2014. године. Јавна набавка је у 2014. години реализована, зависни трошкови конкурса такође, у 2015. години остаје исплата за награђене учеснике конкурса)

Извор финансирања за све Програмске активности и Пројекте у овом Програму су приходи из буџета Града Суботице.

Програм 2: Комунална делатност Сврха овог Програма је унапређење квалитета живота становника на територији Града Суботице. Приходи и примања у овом Програму за 2015. годину распоређују се на расходе и издатке у укупном износу од 497.403.000,00 динара према следећем, за: 0601-0002 Програмска активност: Управљање отпадним водама

(ова Програмска активност обухвата накнаду за одводњавање отпадних вода по Решењу Воде Војводине, са планираним износом за 2015. годину од 10.000.000,00 динара, и пружање услуга при одвођењу атмосферских отпадних вода са путева, са планираним износом за 2015. годину од 15.000.000,00 динара) 25.000.000,00 динара

0601-0005 Програмску активност: Јавни превоз (са циљем да се обезбеди адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза, и то у виду одржавања аутобуских стајалишта) 500.000,00 динара

0601-0008 Програмска активност: Јавна хигијена (са циљем ефикасног и рационалног спровођења одржавања чистоће јавних површина на територији Града, на Палићу, Чантавиру, Бачком Душанову, Вишњевцу, Старом и Новом Жеднику у укупном износу 105.813.000,00 динара и ефикасног и рационалног провођења чистоће путне инфраструктуре – чишћење снега (зимска служба), у укупном износу 51.430.000,00 динара) 157.243.000,00 динара

0601-0009 Програмска активност: Уређење и одржавање зеленила (са циљем да се обезбеди максимална покривеност територије Града, Палића, Чантавира, Бачког Душанова, Старог и Новог Жедника) 87.900.000,00 динара

0601-0010 Програмска активност: Јавна расвета (са циљем

оптималне покривености територије Града услугама јавне расвете, као и ефикасног и рационалног управљања трошковима јавне расвете. Ова Програмска активност укључује утрошак електричне енергије за јавну расвету 90.000.000,00 динара и расходе и издатке за одржавање и реконструкцију 154.000.000,00 динара

16

јавне расвете 64.000.000,00 динара) 0601-П2 Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у

руке) – са циљем благовремене монтаже надстрешница на свим аутобуским стајалиштима 8.400.000,00 динара

0601-П3 Пројекат 3: Изградња, реконструкција, санација и рушење јавних WЦ-а (са циљем да се обезбеди адекватна квалитет пружених услуга одржавања јавне хигијене на територији Града) 8.760.000,00 динара

0601-П4 Пројекат 4: Изградња јавних чесми на територији Града Суботице (са циљем да се обезбеди адекватан квалитет пружених услуга у одржавању јавне хигијене на територији Града) 2.300.000,00 динара

0601-П5 Пројекат 5: Набавка монтажних WЦ-а (са циљем набавке једног монтажног WЦ-а, да се обезбеди одржавање јавне хигијене на територији на којој не постоји изграђени објекат исте намене) 1.000.000,00 динара

0601-П6 Пројекат 6: Санација Плаве фонтане (за планирани износ у 2015. години извршиће се преглед стања фуга и керамике са израдом пројекта санације облоге Плаве фонтане. Радови на санацији се предвиђају 2016. године) 300.000,00 динара

0601-П7 Пројекат 7: Отплата дуга по уговору за реконструкцију јавног осветљења (средства су планирана до октобра месеца 2015. године када истиче Уговор о откупу потраживања између ЕДБ и Ерсте Банке, по којој се отплаћује дуг за изведене радове на реконструкцији мреже јавног осветљења у Суботици). 52.000.000,00 динара

Извори финансирања за ове Програмске активности и Пројекте у овом Програму су приходи из буџета Града Суботице.

Програм 3: Локално економски развој Сврха овог Програма је унапређење привредног амбијента уз одржавање економске инфраструктуре Града. Приходи и примања у овом Програму за 2015. годину распоређују се на расходе и издатке у укупном износу од 11.171.000,00 динара, према следећем, за: 1501-0004 Програмску актност: Одржавање економске

инфраструктуре (укључује расходе и издатке за побољшање стања објеката од друштвеног значаја – одржавање и реконструкција пословних простора у својини Града 3.000.000,00 динара, и 2.750.000,00 динара који укључује трошкове техничких пријема објеката, пројектну документацију за интервентне санације, израда геомеханичких елабората, као и разне таксе) 5.750.000,00 динара

17

1501-П2 Пројекат 2: Санација крова зграде Берзе (са циљем замене кровног покривача за побољшање стања објекта) 4.421.000,00 динара

1501-П3 Пројекат 3: Израда елабората енергетске ефикасности и пројекти енергетске санације објеката (са циљем успостављања функционалности економске инфраструктуре, односно повећања енергетске ефикасности јавних стамбених објеката) 1.000.000,00 динара

Извори финансирања за Програмску активност и Пројекте у овом Програму су приходи из буџета Града Суботице.

Програм 7: Путна инфраструктура Сврха овог Програма је унапређење путне инфраструктуре у Граду. Приходи и примања у овом Програму за 2015. годину распоређују се на расходе и издатке у укупном износу од 287.254.000,00 динара, према следећем, за: 0701-0001 Програмска активност: Управљање саобраћајном

инфраструктуром (у овој Програмској активности циљ је реконструкција и изградња тротоара, јавних пешачких и других површина, ревитализација саобраћајница, пројектна документација. У планираном износу 59.300.000,00 динара се односи на пренете обавезе из 2014. године – 26.000.000,00 динара за ул. Грожђа, а 33.300.000,00 динара за пренете обавезе по ситуацијама и фактурама из 2014. године. За „нове послове“ у 2015. години планира се износ од 79.434.000,00 динара) 138.734.000,00 динара

0701-0002 Програмску активност: Одржавање путева (циљ Програмске активности је остварење квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача. У цену Програмске активности је укључено између осталог: изградња и одржавање лежећих полицајаца, замена и постављање вертикалне и хоризонталне сигнализације, чишћење и одржавање сливника, санација земљаних путева, одржавање семафора у Суботици, Палићу, Чантавиру, Бајмоку) 98.400.000,00 динара

0701-П3

Пројекат 3: Изградња сервисне саобраћајнице за „ЛИДЛ“ (циљ Пројекта је изградња сервисне саобраћајнице за „ЛИДЛ“ у року у дужини 160 метара)

20.000.000,00 динара 0701-П4 Пројекат 4: Заштита и одржавање Мајшанског моста

(циљ Пројекта је уклањање оштећења на средњим стубовима) 8.700.000,00 динара

0701-П5 Пројекат 5: Видео надзор на територији Града (Пројекат се ради са циљем повећања безбедности учесника у саобраћају и праћења опште безбедности становништва) 12.420.000,00 динара

18

0701-П6 Пројекат 6: Израда надстрешница за бициклисте на територији Града (планира се израда надстрешница на 8 локација у Граду) 2.000.000,00 динара

0701-П7 Пројекат 7: Изградња приступне саобраћајнице у улици Папа Пала (планира се изградња 150 метара приступне саобраћајнице) 7.000.000,00 динара

Извор финансирања за све Програмске активности и Пројекте у овом Програму су приходи из буџета Града Суботице.

Програм 10: Средње образовање Сврха овог Програма је заштита ученика и пролазника од нестабилних елемената фасаде, обезбеђење прописаних услова за безбедан рад школа и ученика. Приходи и примања у овом Програму, за 2015. годину, распоређују се у износу од 462.000,00 динара за издатак према следећем, за: 2003-П1 Пројекат 1: Санација фасаде Музичке школе – друга

фаза (планирани износ је за пројектно техничку документацију санације фасаде II фазе, с тим да се радови планирају у 2016. години у вредности 8.000.000,00 динара) 462.000,00 динара

Извори финансирања за овај Пројекат је приход из буџета Града Суботице.

Програм 11: Социјална и дечија заштита Сврха овог Програма је ефикасна организација смештаја за расељена лица који представљају социјални случај. Приходи и примања у овом Програму, за 2015. годину распоређују се у износу од 2.000.000,00 динара, за издатак према следећем, за: 0901-П1 Пројекат 1: Набавка контејера за становање за

расељена лица (планира се набавка 5 контернера за расељена лица) 2.000.000,00 динара

Извор финансирања за овај Пројекат је приход из буџета Града Суботице.

Програм 13: Развој културе Сврха овог Програма је очување, унапређење и представљање културног наслеђа, добара и баштине, побољшање функционалности објеката културе. Приходи и примања у овом Програму, за 2015. годину, распоређују се на расходе и издатке у укупном износу 69.230.000,00 динара према следећем, за: 1201-П5 Пројекат 5: Реконструкција, адаптација и санација

Дома културе у Таванкуту (циљ пројекта је уређење целокупног простора Дома културе. У планираном износу налазе се преузете обавезе из 2014. године од 4.300.000,00 динара. Планира се завршетак пројекта 2017. године, што значи да за 2016. и 2017. годину 11.300.000,00 динара

19

укупно се планирају средства у висини 13.000.000,00 динара)

1201-П6 Пројекат 6: Санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово (циљ Пројекта је довођење објекта у функционално стање. завршетак Пројекта се планира у 2016. години, када се предвиђају средства у висини 2.700.000,00 динара) 6.900.000,00 динара

1201-П7 Пројекат 7: Уклањање опасних елемената са фасаде Соколског дома (циљ Пројекта је санација објекта ради безбедности) 5.320.000,00 динара

1201-П8 Пројекат 8: Санација крова Дома културе у Новом Жеднику (циљ овог Пројекта је побољшање функционалности и употребљивости објекта. Завршетак Пројекта се планира у 2017. години, што значи да укупно за 2016. и 2017. годину планира се још 7.000.000,00 динара) 9.770.000,00 динара

1201-П9 Пројекат 9: Санација објекта позоришта у Чантавиру (циљ Пројекта је побољшање функционалности објекта) 31.900.000,00 динара

1201-П10 Пројекат 10: Премештање скулптуре „Свето Тројство“ (циљ Пројекта је враћање скулптуре на првобитну локацију) 3.390.000,00 динара

1201-П11 Пројекат 11: Рушење и изградња помоћног објекта у улици Матије Гупца 7. (циљ Пројекта је побољшање функционалности објекта, с тим да од 650.000,00 динара у 2015. години планира се израда пројектно техничке документације са спољнотехничком контролом и таксама, док изградња се планира у 2016. години у вредности 15.000.000,00 динара) 650.000,00 динара

Извори финансирања за све пројекте у овом Програму су приходи из буџета Града Суботице.

Програм 14: Развој спорта и омладине Сврха овог Програма је изградња и одржавање спортских објеката у циљу развоја спорта и омладине на територији Града. Приходи из буџета Града за 2015. годину за овај Програм у укупном износу од 41.496.000,00 динара предвиђају се за: 1301-П1 Пројекат 1: Расвета на градском стадиону (циљ

Пројекта је побољшање услова за одржавање спортских сусрета у ноћним часовима) 25.036.000,00 динара

1301-0003 Програмска активност: Одржавање спортске инфраструктуре (циљ ове Програмске активности је одржавање и обнављање дечијих игралишта у Граду и на Палићу као и одржавање и изградња спортских терена) 16.460.000,00 динара

20

Извори финансирања за пројекат и програмску активност је буџет Града Суботице. У овом делу Програма пословања јавног предузећа за 2015. годину, потребно је напоменути следеће:

- У тачки 19 Упутства за израду годишњих програма пословања за 2015. годину, донетог у склопу Закључка РС број: 023-14246/2014 од 14. Новембра 2014. Године, наведено је да су јавна предузећа у обавези да обраде вредности индикатора којима ће се мерити ефикасност пословања (економичност, рентабилност, продуктивност, ликвидност, задуженост), према табеларном приказу који се налази као Прилог 2 уз наведено Упутство.

ЈП „Дирекција за изградњу Града Суботице“ као индиректни корисник средстава буджета Града Суботице, односно своје пословање обавља у оквиру система консолидованог рачуна локалне власти, није обрадило предложене индикаторе мерења ефикасности пословања

21

БИЛАНС СТАЊА

на дан __31.12.__2015.__ године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП Број конта Опис

Процена

стања

31.12.2014.

План

стања

31.12.2015.

План стања

на дан

31.03.2015.

План стања

на дан

30.06.2015.

План стања

на дан

30.09.2015.

План стања

на дан

31.12.2015.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 1 АКТИВА

1001 0

НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 3,652,316 4,325,000 3,656,000 3,681,000 3,798,000 4,325,000

(1002 + 1020)

1002 10000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У

СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА 3,652,316 4,325,000 3,656,000 3,681,000 3,798,000 4,325,000

(1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018)

1003 11000

НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 2,570,902 3,190,000 2,576,000 2,586,000 2,678,000 3,190,000

(од 1004 до 1006)

1004

11100 Зграде и грађевински објекти 2,494,828 3,109,000 2,500,000 2,510,000 2,600,000 3,109,000

1005

11200 Опрема 76,074 81,000 76,000 76,000 78,000 81,000

1006

11300 Остале некретнине и опрема

1007 12000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)

1008

12100 Култивисана имовина

1009 13000 ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)

1010

13100 Драгоцености

1011 14000

ПРИРОДНА ИМОВИНА 801,546 830,000 805,000 810,000 820,000 830,000

(од 1012 до 1014)

1012

14100 Земљиште 801,546 830,000 805,000 810,000 820,000 830,000

1013

14200 Подземна блага

1014

14300 Шуме и воде

22

1015 15000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У

ПРИПРЕМИ И АВАНСИ ( 1016 + 1017) 64,133 75,000 65,000 70,000 75,000 75,000

1016

15100 Нефинансијска имовина у припреми 64,133 75,000 65,000 70,000 75,000 75,000

1017

15200 Аванси за нефинансијску имовину

1018 16000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019) 215,735 230,000 210,000 215,000 225,000 230,000

1019 16100 Нематеријална имовина 215,735 230,000 210,000 215,000 225,000 230,000

1020 20000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У

ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)

1021 21000 ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)

1022

21100 Робне резерве

1023

21200 Залихе производње

1024

21300 Роба за даљу продају

1025 22000

ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И

ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА

(1026 + 1027)

1026

22100 Залихе ситног инвентара

1027

22200 Залихе потрошног материјла

1028 100000

ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 247,869 231,002 258,802 250,999 245,731 230,896

(1029 + 1049 + 1067)

1029 110000

ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА

(1030 + 1040)

1030 111000

ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА

ИМОВИНА

(од 1031 до 1039)

1031

111100 Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција

1032

111200 Кредити осталим нивоима власти

1033

111300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама

23

1034

111400 Кредити домаћим пословним банкама

1035

111500 Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама

1036

111600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи

1037

111700 Кредити домаћим невладиним организацијама

1038

111800 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима

1039

111900 Домаће акције и остали капитал

1040 112000

ДУГОРОЧНA СТРАНА ФИНАНСИЈСКА

ИМОВИНА (од 1041 до 1048)

1041

112100 Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција

1042

112200 Кредити страним владама

1043

112300 Кредити међународним организацијама

1044

112400 Кредити страним пословним банкама

1045

112500 Кредити страним нефинансијским институцијама

1046

112600 Кредити страним невладиним организацијама

1047

112700 Стране акције и остали капитал

1048

112800 Страни финансијски деривати

1049 120000

НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ

МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ,

ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ

ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)

104,088 106,200 103,065 105,546 105,646 106,094

1050 121000

НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ

МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од

1051 до 1059)

44,859 45,200 44,250 44,430 44,490 45,200

1051

121100 Жиро и текући рачуни 44,859 45,200 44,250 44,430 44,490 45,200

1052

121200 Издвојена новчана средства и акредитиви

1053

121300 Благајна

24

1054

121400 Девизни рачун

1055

121500 Девизни акредитиви

1056

121600 Девизна благајна

1057

121700 Остала новчана средства

1058

121800 Племенити метали

1059

121900 Хартије од вредности

1060 122000 КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061) 51,657 53,500 50,440 51,666 51,766 53,394

1061

122100 Потраживања по основу продаје и друга потраживања

51,657 53,500 50,440 51,666 51,766 53,394

1062 123000

КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 7572 7500 8375 9450 9390 7500

(од 1063 до 1066)

1063

123100 Краткорочни кредити

1064

123200 Дати аванси, депозити и кауције 7,572 7,500 8,375 9,450 9,390 7,500

1065

123300 Хартије од вредности намењене продаји

1066

123900 Остали краткорочни пласмани

1067 130000

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

(1068) 143,781 124,802 155,737 145,453 140,085 124,802

1068 131000

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

(од 1069 до 1071) 143,781 124,802 155,737 145,453 140,085 124,802

1069

131100 Разграничени расходи до једне године

1070

131200 Обрачунати неплаћени расходи и издаци 143,631 124,642 155,572 145,288 139,925 124,642

1071

131300 Остала активна временска разграничења 150 160 165 165 160 160

1072

УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028) 3,900,185 4,556,002 3,914,802 3,931,999 4,043,731 4,555,896

1073 351000 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 352,696 355,000 360,000 358,000 356,000 355,000

25

(У хиљадама динара)

Ознака ОП Број конта Опис

Процена

стања

31.12.2014.

План

стања

31.12.2015.

План стања

на дан

31.03.2015.

План стања

на дан

30.06.2015.

План стања

на дан

30.09.2015.

План стања

на дан

31.12.2015.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПАСИВА

1074 200000 ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 +

1208) 247,869 231,002 258,802 250,999 245,731 230,896

1075 210000 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093) 2,535 1,400 2,251 1,967 1,683 1,400

1076 211000 ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077

до 1085) 2,535 1,400 2,251 1,967 1,683 1,400

1077 211100 Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција

1078 211200 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти

1079 211300 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција

1080 211400 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака

1081 211500 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора

1082 211600 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи

1083 211700 Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата

1084 211800 Дугорочне обавезе по основу домаћих меница

1085 211900 Дугорочне обавезе за финансијске лизинге 2,535 1,400 2,251 1,967 1,683 1,400

1086 212000 СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087

до 1092)

1087 212100 Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција

1088 212200 Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада

1089 212300 Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција

26

1090 212400 Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака

1091 212500 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора

1092 212600 Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата

1093 213000 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ

ГАРАНЦИЈА (1094)

1094 213100 Дугорочне обавезе по основу гаранција

1095 220000 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

(1096 + 1105 + 1112)

1096 221000 КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ

(од 1097 до 1104)

1097 221100 Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција

1098 221200 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти

1099 221300 Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција

1100 221400 Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака

1101 221500 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора

1102 221600 Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи

1103 221700 Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата

1104 221800 Краткорочне обавезе по основу домаћих меница

1105 222000 КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ

(од 1106 до 1111)

1106 222100 Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција

1107 222200 Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада

1108 222300 Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција

1109 222400 Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака

27

1110 222500 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора

1111 222600 Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата

1112 223000 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ

ГАРАНЦИЈА (1113)

1113 223100 Краткорочне обавезе по основу гаранција

1114 230000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА

ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133+

1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163)

3,157 2,282 2,354 2,354 2,282 2,282

1115 231000 ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ

2,678 1,844 1,887 1,887 1,844 1,844 (од 1116 до 1120)

1116 231100 Обавезе за нето плате и додатке 1,942 1265 1270 1270 1265 1265

1117 231200 Обавезе по основу пореза на плате и додатке 204 141 150 150 141 141

1118 231300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке

374 275 288 288 275 275

1119 231400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке

138 145 157 157 145 145

1120 231500 Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке

20 18 22 22 18 18

1121 232000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА

ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126)

1122 232100 Обавезе по основу нето накнада запосленима

1123 232200 Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима

1124 232300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима

1125 232400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима

1126 232500 Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима

1127 233000 ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ

ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)

1128 233100 Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода

1129 233200 Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе

1130 233300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе

28

1131 233400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе

1132 233500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе

1133 234000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ

ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 479 438 467 467 438 438

(од 1134 до 1136)

1134 234100 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца

321 275 288 288 275 275

1135 234200 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца

138 145 157 157 145 145

1136 234300 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца

20 18 22 22 18 18

1137 235000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У

НАТУРИ

(од 1138 до 1142)

1138 235100 Обавезе по основу нето накнада у натури

1139 235200 Обавезе по основу пореза на накнаде у натури

1140 235300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури

1141 235400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури

1142 235500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури

1143 236000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ

ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до

1148)

1144 236100 Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима

1145 236200 Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима

1146 236300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима

1147 236400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима

1148 236500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима

1149 237000 СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО

УГОВОРУ (од 1150 до 1156)

29

1150 237100 Обавезе по основу нето исплата за службена путовања

1151 237200 Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања

1152 237300 Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору

1153 237400 Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору

1154 237500 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору

1155 237600 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору

1156 237700 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору

1157 238000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ

ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)

1158 238100 Обавезе за нето исплаћени посланички додатак

1159 238200 Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак

1160 238300 Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак

1161 238400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак

1162 238500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак

1163 239000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ

ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)

1164 239100 Обавезе за нето исплаћени судијски додатак

1165 239200 Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак

1166 239300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак

1167 239400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак

1168 239500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак

1169 240000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ

РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА

ЗАПОСЛЕНЕ 168 170 172 172 170 170

(1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)

30

1170 241000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ

КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА

ЗАДУЖИВАЊА

(од 1171 до 1174)

1171 241100 Обавезе по основу отплате домаћих камата

1172 241200 Обавезе по основу отплате страних камата

1173 241300 Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама

1174 241400 Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања

1175 242000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА

(од 1176 до 1179)

1176 242100 Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима

1177 242200 Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима

1178 242300 Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама

1179 242400 Обавезе по основу субвенција приватним предузећима

1180 243000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ

ДОНАЦИЈА,ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА

(од 1181 до 1184)

1181 243100 Обавезе по основу донација страним владама

1182 243200 Обавезе по основу донација и дотација међународним организацијама

1183 243300 Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти

1184 243400 Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања

1185 244000 ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

( 1186 + 1187)

1186 244100 Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања

1187 244200 Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета

1188 245000 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ

168 170 172 172 170 170 (од 1189 до 1193)

1189 245100 Обавезе по основу донација невладиним организацијама

31

1190 245200 Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне 168 170 172 172 170 170

1191 245300 Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова

1192 245400 Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода

1193 245500 Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа

1194 250000 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

182,780 166,150 195,210 185,390 180,440 166,150 (1195+ 1199 + 1202 + 1204)

1195 251000 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И

КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198) 44,859 45,200 44,250 44,430 44,490 45,200

1196 251100 Примљени аванси

1197 251200 Примљени депозити 44,859 45,200 44,250 44,430 44,490 45,200

1198 251300 Примљене кауције

1199 252000 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА

136,900 120,000 150,000 140,000 135,000 120,000 (1200 + 1201)

1200 252100 Добављачи у земљи 136,900 120,000 150,000 140,000 135,000 120,000

1201 252200 Добављачи у иностранству

1202 253000 ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И

ОБВЕЗНИЦЕ (1203)

1203 253100 Обавезе за издате чекове и обвезнице

1204 254000 ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ( од 1205 до 1207) 1,021 950 960 960 950 950

1205 254100 Обавезе из односа буџета и буџетских корисника

751 650 660 660 650 650

1206 254200 Остале обавезе буџета

1207 254900 Остале обавезе из пословања 270 300 300 300 300 300

1208 290000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

(1209) 59,229 61,000 58,815 61,116 61,156 60,894

1209 291000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

59,229 61,000 58,815 61,116 61,156 60,894 (од 1210 до 1213)

1210 291100 Разграничени приходи и примања

1211 291200 Разграничени плаћени расходи и издаци 7,572 7,500 8,375 9,450 9,390 7,500

1212 291300 Обрачунати ненаплаћени приходи и примања 51,657 53,500 50,440 51,666 51,766 53,394

1213 291900 Остала пасивна временска разграничења

32

1214 300000

КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА

ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 – 1226 + 1227 –

1228 + 1229 - 1230)

3,652,316 4,325,000 3,656,000 3,681,000 3,798,000 4,325,000

1215 310000 КАПИТАЛ

3,652,316 4,325,000 3,656,000 3,681,000 3,798,000 4,325,000 (1216)

1216 311000 КАПИТАЛ (1217 + 1218 – 1219 +1220 + 1221 -

1222 + 1223 + 1224) 3,652,316 4,325,000 3,656,000 3,681,000 3,798,000 4,325,000

1217 311100 Нефинансијска имовина у сталним средствима 3,652,316 4,325,000 3,656,000 3,681,000 3,798,000 4,325,000

1218 311200 Нефинансијска имовина у залихама

1219 311300 Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита

1220 311400 Финансијска имовина

1221 311500 Извори новчаних средстава

1222 311600 Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године

1223 311700 Пренета неутрошена средства из ранијих година

1224 311900 Остали сопствени извори

1225 321121 Вишак прихода и примања – суфицит

1226 321122 Мањак прихода и прихода – дефицит

1227 321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из

ранијих година

1228 321312 Дефицит из ранијих година

ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ

1229 ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И

ОБИМУ (1231 + 1233 – 1232 – 1234)

1230 НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И

ОБИМУ (1232 + 1234 - 1231 - 1233)

1231 330000 ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ

ВРЕДНОСТИ – ПОТРАЖНИ САЛДО

1232 330000 ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ

ВРЕДНОСТИ – ДУГОВНИ САЛДО

1233 340000 ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ –

ПОТРАЖНИ САЛДО

1234 340000 ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ДУГОВНИ

САЛДО

1235 УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214) 3,900,185 4,556,002 3,914,802 3,931,999 4,043,731 4,555,896

1236 352000 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 352,696 355,000 360,000 358,000 356,000 355,000

33

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од _01.01._ до ___31.12.___ 2015. године

у хиљадама динара

Ознака

Број

конта Опис

Износ

ОП План

2014

Процена

2014 План 2015

први

квартал

2015

други

квартал

2015

трећи

квартал

2015

четврти

квартал 2015

1 2 3 4 5 6=7+8+9+10 7 8 9 10

2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104) 1,013,826 811,674 1,153,925 276,891 262,096 342,654 272,284

2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

(2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101) 1,013,826 811,674 1,153,925 276,891 262,096 342,654 272,284

2003 710000 ПОРЕЗИ

(2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)

2004 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од

2005 до 2007)

2005 711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица

2006 711200 Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица

2007 711300 Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица

2008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)

2009 712100 Порез на фонд зарада

2010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)

2011 713100 Периодични порези на непокретности

2012 713200 Периодични порези на нето имовину

2013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон

2014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције

2015 713500 Други једнократни порези на имовину

2016 713600 Други периодични порези на имовину

2017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)

2018 714100 Општи порези на добра и услуге

2019 714300 Добит фискалних монопола

2020 714400 Порези на појединачне услуге

34

2021 714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају

2022 714600 Други порези на добра и услуге

2023 715000 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од

2024 до 2029)

2024 715100 Царине и друге увозне дажбине

2025 715200 Порези на извоз

2026 715300 Добит извозних или увозних монопола

2027 715400 Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса

2028 715500 Порези на продају или куповину девиза

2029 715600 Други порези на међународну трговину и трансакције

2030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)

2031 716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници

2032 716200 Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати

2033 717000 АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)

2034 717100 Акцизе на деривате нафте

2035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине

2036 717300 Акцизе на алкохолна пића

2037 717400 Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића

2038 717500 Акциза на кафу

2039 717600 Друге акцизе

2040 719000

ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА

ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ

ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)

2041 719100 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица

2042 719200 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица

2043 719300 Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица

2044 719400 Остали једнократни порези на имовину

2045 719500 Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници

2046 719600 Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица

2047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)

2048 721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)

2049 721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених

35

2050 721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца

2051 721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица

2052 721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати

2053 722000 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)

2054 722100 Социјални доприноси на терет осигураника

2055 722200 Социјални доприноси послодаваца

2056 722300 Импутирани социјални доприноси

2057 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2064)

2058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)

2059 731100 Текуће донације од иностраних држава

2060 731200 Капиталне донације од иностраних држава

2061 732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 + 2063)

2062 732100 Текуће донације од међународних организација

2063 732200 Капиталне донације од међународних организација

2064 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066)

2065 733100 Текући трансфери од других нивоа власти

2066 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти

2067 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090)

2068 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074)

2069 741100 Камате

2070 741200 Дивиденде

2071 741300 Повлачење прихода од квази корпорација

2072 741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања

2073 741500 Закуп непроизведене имовине

2074 741600 Финансијске промене на финансијским лизинзима

2075 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079)

2076 742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација

2077 742200 Таксе и накнаде

2078 742300 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице

2079 742400 Импутиране продаје добара и услуга

2080 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2081

до 2086)

2081 743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела

2082 743200 Приходи од новчаних казни за привредне преступе

36

2083 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје

2084 743400 Приходи од пенала

2085 743500 Приходи од одузете имовинске користи

2086 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи

2087 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ

ЛИЦА (2088 + 2089)

2088 744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица

2089 744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица

2090 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2091)

2091 745100 Мешовити и неодређени приходи

2092 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

(2093 + 2095)

2093 771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

(2094)

2094 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода

2095 772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ

ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2096)

2096 772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године

2097 780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ

НИВОУ (2098)

2098 781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ

НИВОУ (2099 + 2100)

2099 781100 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу

2100 781300 Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања

2101 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2102) 1,013,826 811,674 1,153,925 276,891 262,096 342,654 272,284

2102 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103) 1,013,826 811,674 1,153,925 276,891 262,096 342,654 272,284

2103 791100 Приходи из буџета 1,013,826 811,674 1,153,925 276,891 262,096 342,654 272,284

2104 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2105 +

2112 + 2119 + 2122)

2105 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2106 + 2108

+ 2110)

2106 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2107)

2107 811100 Примања од продаје непокретности

2108 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2109)

2109 812100 Примања од продаје покретне имовине

2110 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

(2111)

2111 813100 Примања од продаје осталих основних средстава

37

2112 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2113 + 2115 + 2117)

2113 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2114)

2114 821100 Примања од продаје робних резерви

2115 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2116)

2116 822100 Примања од продаје залиха производње

2117 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2118)

2118 823100 Примања од продаје робе за даљу продају

2119 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2120)

2120 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2121)

2121 831100 Примања од продаје драгоцености

2122 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2123 + 2125 +

2127)

2123 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124)

2124 841100 Примања од продаје земљишта

2125 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126)

2126 842100 Примања од продаје подземних блага

2127 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2128)

2128 843100 Примања од продаје шума и вода

2129 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ

ИМОВИНУ (2130 + 2298) 1,013,826 811,674 1,153,925 276,891 262,096 342,654 272,284

2130 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266

+ 2281) 626,888 545,727 649,017 185,973 161,620 164,220 137,204

2131 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147

+ 2149 + 2151) 96,816 93,553 79,000 19,245 21,255 18,280 20,220

2132 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ

(ЗАРАДЕ) (2133) 74,878 72,957 61,300 15,670 15,830 14,930 14,870

2133 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 74,878 72,957 61,300 15,670 15,830 14,930 14,870

2134 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135

до 2137) 13,408 13,059 10,850 2,800 2,800 2,625 2,625

2135 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 8,269 8,307 6,750 1,730 1,730 1,645 1,645

2136 412200 Допринос за здравствено осигурање 4,564 4,205 3,630 940 940 875 875

2137 412300 Допринос за незапосленост 575 547 470 130 130 105 105

2138 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139) 200 200 200 0 0 0 200

2139 413100 Накнаде у натури 200 200 200 200

2140 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144) 5,930 5,298 4,050 300 2,150 250 1,350

2141 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 550 107 550 250 100 100 100

2142 414200 Расходи за образовање деце запослених

2143 414300 Отпремнине и помоћи 5,180 5,057 3,300 2,000 100 1,200

38

2144 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члановаа уже породице и друге помоћи запосленом 200 134 200 50 50 50 50

2145 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146) 1,800 1,700 1,900 475 475 475 475

2146 415100 Накнаде трошкова за запослене 1,800 1,700 1,900 475 475 475 475

2147 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

(2148) 600 339 700 0 0 0 700

2148 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 600 339 700 700

2149 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150)

2150 417100 Посланички додатак

2151 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152)

2152 418100 Судијски додатак

2153 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185

+ 2188) 521,675 446,576 555,437 163,230 136,927 142,223 113,057

2154 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161) 259,248 221,789 262,425 99,523 55,607 60,422 46,873

2155 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1,960 1,416 1,760 440 440 440 440

2156 421200 Енергетске услуге 103,147 96,504 92,930 33,280 25,185 25,185 9,280

2157 421300 Комуналне услуге 148,319 118,591 164,080 64,578 29,012 34,012 36,478

2158 421400 Услуге комуникација 2,470 2,066 2,580 645 645 645 645

2159 421500 Трошкови осигурања 627 537 395 0 225 140 30

2160 421600 Закуп имовине и опреме 0 0 0 0

2161 421900 Остали трошкови 2,725 2,675 680 580 100 0 0

2162 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167) 750 197 1,000 45 235 445 275

2163 422100 Трошкови службених путовања у земљи 480 164 530 45 185 175 125

2164 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 270 33 470 0 50 270 150

2165 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада

2166 422400 Трошкови путовања ученика

2167 422900 Остали трошкови транспорта

2168 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2169 до 2176) 19,947 16,259 13,247 3,321 3,306 3,485 3,135

2169 423100 Административне услуге

2170 423200 Компјутерске услуге 1,200 1,139 1,270 217 418 318 317

2171 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 706 485 500 50 150 150 150

2172 423400 Услуге информисања 1,193 691 900 200 435 135 130

2173 423500 Стручне услуге 5,393 3,984 5,239 1,099 1,308 1,588 1,244

2174 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 100 100 40 10 10 10 10

2175 423700 Репрезентација 400 381 188 47 47 47 47

2176 423900 Остале опште услуге 10,955 9,479 5,110 1,698 938 1,237 1,237

2177 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184) 66,050 55,250 97,100 17,030 29,907 30,332 19,831

39

2178 424100 Пољопривредне услуге

2179 424200 Услуге образовања, културе и спорта

2180 424300 Медицинске услуге

2181 424400 Услуге одржавања аутопутева

2182 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 56,000 50,519 86,100 15,030 27,907 25,832 17,331

2183 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 1,960 1,218 3,000 750 750 750 750

2184 424900 Остале специјализоване услуге 8,090 3,513 8,000 1,250 1,250 3,750 1,750

2185 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И

МАТЕРИЈАЛИ) (2186 + 2187) 167,255 150,238 171,115 37,436 46,987 46,694 39,998

2186 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 77,905 71,006 72,676 11,389 23,220 21,827 16,240

2187 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 89,350 79,232 98,439 26,047 23,767 24,867 23,758

2188 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197) 8,425 2,843 10,550 5,875 885 845 2,945

2189 426100 Административни материјал 1,486 1,160 1,550 375 385 395 395 2190 426200 Материјали за пољопривреду

2191 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 343 293 200 50 50 0 100

2192 426400 Материјали за саобраћај 3,234 1,102 4,400 2,350 350 350 1,350

2193 426500 Материјали за очување животне средине и науку

2194 426600 Материјали за образовање, културу и спорт

2195 426700 Медицински и лабораторијски материјали

2196 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 362 288 400 100 100 100 100

2197 426900 Материјали за посебне намене 3,000 4,000 3,000 0 0 1,000

2198 430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД

(2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211)

2199 431000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2200 до 2202)

2200 431100 Амортизација зграда и грађевинскиџ објеката

2201 431200 Амортизација опреме

2202 431300 Амортизација осталих некретнина и опреме

2203 432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2204)

2204 432100 Амортизација култивисане опреме

2205 433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2206)

2206 433100 Употреба драгоцености

2207 434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2208 до 2210)

2208 434100 Употребa земљишта

2209 434200 Употреба подземног блага

2210 434300 Употреба шума и вода

2211 435000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2212)

2212 435100 Амортизација нематеријалне имовине

40

2213 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

(2214 + 2224 + 2231 + 2233) 275 200 200 50 50 50 50

2214 441000 ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2115 до 2223) 275 200 200 50 50 50 50

2215 441100 Отплата камата на домаће хартије од вредности

2216 441200 Отплата камата осталим нивоима власти

2217 441300 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама

2218 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама

2219 441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима

2220 441600 Отплата камата домаћинствима у земљи

2221 441700 Отплата камата на домаће финансијске деривате

2222 441800 Отплата камата на домаће менице

2223 441900 Финансијске промене на финансијским лизинзима 275 200 200 50 50 50 50

2224 442000 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2225 до 2230)

2225 442100 Отплата камата на стране хартије од вредности

2226 442200 Отплата камата страним владама

2227 442300 Отплата камата мултилатералним институцијама

2228 442400 Отплата камата страним пословним банкама

2229 442500 Отплата камата осталим страним кредиторима

2230 442600 Отплата камата на стране финансијске деривате

2231 443000 ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232)

2232 443100 Отплата камата по гаранцијама

2233 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2234 до 2236)

2234 444100 Негативне курсне разлике

2235 444200 Казне за кашњење

2236 444300 Таксе које проистичу из задуживања

2237 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247)

2238 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240)

2239 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

2240 451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

2241 452000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ

ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 + 2243)

2242 452100 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама

2243 452200 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама

2244 453000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

(2245 + 2246)

41

2245 453100 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама

2246 453200 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама

2247 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2248 + 2249)

2248 454100 Текуће субвенције приватним предузећима

2249 454200 Капиталне субвенције приватним предузећима

2250 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2251 + 2254 + 2257+ 2260

+ 2263) 425 926 7,170 1,793 1,793 1,792 1,792

2251 461000 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2253)

2252 461100 Текуће донације страним владама

2253 461200 Капиталне донације страним владама

2254 462000 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255 + 2256)

2255 462100 Текуће дотације међународним организацијама

2256 462200 Капиталне дотације међународним организацијама

2257 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258 + 2259)

2258 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти

2259 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти

2260 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ

ОСИГУРАЊА (2261 + 2262)

2261 464100 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

2262 464200 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

2263 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265) 425 926 7,170 1,793 1,793 1,792 1,792

2264 465100 Остале текуће дотације и трансфери 425 926 7,170 1,793 1,793 1,792 1,792

2265 465200 Остале капиталне дотације и трансфери

2266 470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

(2267 + 2271)

2267 471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270)

2268 471100 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима

2269 471200 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга

2270 471900 Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање

2271 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2272 до

2280)

2272 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности

2273 472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство

2274 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу

42

2275 472400 Накнаде из буџета за случај незапослености

2276 472500 Старосне и породичне пензије из буџета

2277 472600 Накнаде из буџета у случају смрти

2278 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт

2279 472800 Накнаде из буџета за становање и живот

2280 472900 Остале накнаде из буџета

2281 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296) 7,697 4,472 7,210 1,655 1,595 1,875 2,085

2282 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284)

2283 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима

2284 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама

2285 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288) 4,832 3,887 4,710 1,255 1,195 1,275 985

2286 482100 Остали порези 4,040 3,369 2,750 625 725 725 675

2287 482200 Обавезне таксе 742 468 1,860 605 445 525 285

2288 482300 Новчане казне 50 50 100 25 25 25 25

2289 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290) 1,665 121 500 0 0 0 500

2290 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,665 121 500 0 0 0 500

2291 484000

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ

УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ

ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2292 + 2293)

2292 484100 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода

2293 484200 Накнада штете од дивљачи

2294 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД

СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2295) 1,200 464 2,000 400 400 600 600

2295 485100 Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа 1,200 464 2,000 400 400 600 600

2296 489000

РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА

РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА

(2297)

2297 489100 Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана

2298 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2299 + 2321 + 2330 +

2333 + 2341) 386,938 265,947 504,908 90,918 100,476 178,434 135,080

2299 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319) 357,938 257,637 469,908 89,918 88,976 165,934 125,080

2300 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304) 345,701 246,782 453,318 88,113 79,801 164,724 120,680

2301 511100 Куповина зграда и објеката 3,000 0 1,000 2,000 0

2302 511200 Изградња зграда и објеката 214,204 140,099 275,900 64,800 35,530 100,340 75,230

2303 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 33,647 29,157 82,402 1,002 19,300 37,750 24,350

43

2304 511400 Пројектно планирање 97,850 77,526 92,016 22,311 23,971 24,634 21,100

2305 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314) 9,776 8,894 9,840 1,030 7,350 1,210 250

2306 512100 Опрема за саобраћај 1,776 1,221 1,000 250 250 250 250

2307 512200 Административна опрема 200 340 200 140 0 0

2308 512300 Опрема за пољопривреду

2309 512400 Опрема за заштиту животне средине

2310 512500 Медицинска и лабораторијска опрема

2311 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт

2312 512700 Опрема за војску

2313 512800 Опрема за јавну безбедност 6,800 6,675 7,500 580 6,460 460 0

2314 512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 1,000 998 1,000 0 500 500 0

2315 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2316)

2316 513100 Остале некретнине и опрема

2317 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318) 500 0 2,500 775 575 0 1,150

2318 514100 Култивисана имовина 500 0 2,500 775 575 0 1,150

2319 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320) 1,961 1,961 4,250 0 1,250 0 3,000

2320 515100 Нематеријална имовина 1,961 1,961 4,250 0 1,250 0 3,000

2321 520000 ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328)

2322 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)

2323 521100 Робне резерве

2324 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2325 до 2327)

2325 522100 Залихе материјала

2326 522200 Залихе недовршене производње

2327 522300 Залихе готових производа

2328 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)

2329 523100 Залихе робе за даљу продају

2330 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2331)

2331 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2332)

2332 531100 Драгоцености

2333 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338) 29,000 8,310 35,000 1,000 11,500 12,500 10,000

2334 541000 ЗЕМЉИШТЕ (2335) 29,000 8,310 35,000 1,000 11,500 12,500 10,000

2335 541100 Земљиште 29,000 8,310 35,000 1,000 11,500 12,500 10,000

2336 542000 РУДНА БОГАТСТВА (2337)

2337 542100 Копови

2338 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (2339 + 2340)

44

2339 543100 Шуме

2340 543200 Воде

2341 550000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ

СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ

ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2342)

2342 551000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ

СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ

ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2343)

2343 551100 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

2344 Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2129)

(ОП 5434)

2345 Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2129 - 2001)

(ОП 5435)

2346 КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И

ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351)

2347 Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године

2348 Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине

2349 Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године

2350 Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита

2351 Износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године

2352 ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И

ПРИМАЊА (2353 + 2354)

2353 Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима

2354 Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине

2355 321121 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2344 + 2346 - 2352)

или (2346 - 2345 - 2352)

2356 321122 МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2345 - 2346)

2357 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У

НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2358 + 2359 = 2355)

2358 Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину

2359 Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину

45

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од __01.01.____ до__31.12.2015.____

у хиљадама динара

Ознака

ОП

Број

конта Опис

Износ Износ

Остварење

2013.

Процена

остварења

2014.

План

01.01-

31.12.2015.

План

01.01-

31.03.2015.

План

01.04-

30.06.2015.

План

01.07-

30.09.2015.

План

01.10-

31.12.2015.

1 2 3 4 5

4001

Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4097 + 4122) 911,716 811,674 1,153,925 276,891 262,096 342,654 272,284

4002

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

911,716 811,674 1,153,925 276,891 262,096 342,654 272,284 (4003 + 4041 + 4051 + 4061 + 4085 + 4090 + 4094)

4003

710000 ПОРЕЗИ

(4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4024 + 4031 + 4034)

4004

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)

4005

711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица

4006

711200 Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица

4007

711300 Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица

4008

712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)

4009

712100 Порез на фонд зарада

4010

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)

4011

713100 Периодични порези на непокретности

4012

713200 Периодични порези на нето имовину

4013

713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон

4014

713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције

4015

713500 Други једнократни порези на имовину

46

4016

713600 Други периодични порези на имовину

4017

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4023)

4018

714100 Општи порези на добра и услуге

4019

714200 Акцизе

4020

714300 Добит фискалних монопола

4021

714400 Порези на појединачне услуге

4022

714500 Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају

4023

714600 Други порези на добра и услуге

4024

715000 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4025 до 4030)

4025

715100 Царине и друге увозне дажбине

4026

715200 Порези на извоз

4027

715300 Добит извозних или увозних монопола

4028

715400 Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса

4029

715500 Порези на продају или куповину девиза

4030

715600 Други порези на међународну трговину и трансакције

4031

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (4032 + 4033)

4032

716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници

4033

716200 Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати

4034

719000 ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ

СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4035 до 4040)

4035

719100 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица

4036

719200

Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица

4037

719300 Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица

4038

719400 Остали једнократни порези на имовину

47

4039

719500 Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници

4040

719600 Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица

4041

720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4042 + 4047)

4042

721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

(од 4043 до 4046)

4043

721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених

4044

721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца

4045

721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица

4046

721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати

4047

722000 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ

(од 4048 до 4050)

4048

722100 Социјални доприноси запослених

4049

722200 Социјални доприноси послодаваца

4050

722300 Импутирани социјални доприноси

4051

730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4052 + 4055 + 4058)

4052

731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА

(од 4053 + 4054)

4053

731100 Текуће донације од иностраних држава

4054

731200 Капиталне донације од иностраних држава

4055

732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (4056 + 4057)

4056

732100 Текуће донације од међународних организација

4057

732200 Капиталне донације од међународних организација

4058

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

(4059 + 4060)

4059

733100 Текући трансфери од других нивоа власти

4060

733200 Капитални трансфери од других нивоа власти

48

4061

740000 ДРУГИ ПРИХОДИ

(4062 + 4068 + 4073 + 4080 + 4083)

4062

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4063 до 4067)

4063

741100 Камате

4064

741200 Дивиденде

4065

741300 Повлачење прихода од квази корпорација

4066

741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања

4067

741500 Закуп непроизведене имовине

4068

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

(од 4069 до 4072)

4069

742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација

4070

742200 Таксе

4071

742300 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице

4072

742400 Импутиране продаје добара и услуга

4073

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4074 до 4079)

4074

743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела

4075

743200 Приходи од новчаних казни за привредне преступе

4076

743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје

4077

743400 Приходи од пенала

4078

743500 Приходи од одузете имовинске користи

4079

743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи

4080

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4081 +

4082)

4081

744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица

4082

744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица

4083

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4084)

49

4084

745100 Мешовити и неодређени приходи

4085

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4086 + 4088)

4086

771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4087)

4087

771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода

4088

772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ

ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4089)

4089

772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године

4090

780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ

(4091)

4091

781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ

(4092 + 4093)

4092

781100 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу

4093

781300 Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања

4094

790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4095) 911,716 811,674 1,153,925 276,891 262,096 342,654 272,284

4095

791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4096) 911,716 811,674 1,153,925 276,891 262,096 342,654 272,284

4096

791100 Приходи из буџета 911,716 811,674 1,153,925 276,891 262,096 342,654 272,284

4097

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4098 + 4105 + 4112

+ 4115)

4098

810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4099 + 4101 + 4103)

4099

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4100)

4100

811100 Примања од продаје непокретности

4101

812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4102)

4102

812100 Примања од продаје покретне имовине

4103

813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4104)

4104

813100 Примања од продаје осталих основних средстава

4105

820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА

(4106 + 4108 + 4110)

4106

821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4107)

50

4107

821100 Примања од продаје робних резерви

4108

822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4109)

4109

822100 Примања од продаје залиха производње

4110

823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4111)

4111

823100 Примања од продаје робе за даљу продају

4112

830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4113)

4113

831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4114)

4114

831100 Примања од продаје драгоцености

4115

840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4116 + 4118 + 4120)

4116

841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4117)

4117

841100 Примања од продаје земљишта

4118

842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4119)

4119

842100 Примања од продаје подземних блага

4120

843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4121)

4121

843100 Примања од продаје шума и вода

4122

900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

(4123 + 4144)

4123

910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4124+4134+4142)

4124

911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА

(од 4125 до 4133)

4125

911100 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција

4126

911200 Примања од задуживања од осталих нивоа власти

4127

911300 Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи

4128

911400 Примања од задуживања од пословних банака у земљи

4129

911500 Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи

51

4130

911600 Примања од задуживања од домаћинстава у земљи

4131

911700 Примања од домаћих финансијских деривата

4132

911800 Примања од домаћих меница

4133

911900 Исправка унутрашњег дуга

4134

912000 ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА

(од 4135 до 4141)

4135

912100 Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција

4136

912200 Примања од задуживања од иностраних држава

4137

912300 Примања од задуживања од мултилатералних институција

4138

912400 Примања од задуживања од иностраних пословних банака

4139

912500 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца

4140

912600 Примања од иностраних финансијских деривата

4141

912900 Исправка спољног дуга

4142

913000 ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (4143)

4143

913100 Примања по основу гаранција

4144

920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4145 + 4155)

4145

921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4146 до

4154)

4146

921100 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција

4147

921200 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти

4148

921300 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама

4149

921400 Примања од отплате кредита датих домаћим приватним пословним банкама

4150

921500 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама

4151

921600 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи

4152

921700 Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи

52

4153

921800 Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи

4154

921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала

4155

922000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4156 до

4162)

4156

922100 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција

4157

922200 Примања од отплате кредита датих страним владама

4158

922300 Примања од отплате кредита датих међународним организацијама

4159

922400 Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама

4160

922500 Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама

4161

922600 Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама

4162

922700 Примања од продаје страних акција и осталог капитала

4163

НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4164 + 4321 + 4361) 911,716 811,674 1,165,582 276,891 262,096 342,654 272,284

4164

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

618,387 545,727 660,674 185,973 161,620 164,220 137,204 (4165 + 4186 + 4230 + 4241 + 4264 + 4277 + 4290 + 4305)

4165

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

91,614 93,553 90,657 19,245 21,255 18,280 20,220 (4166 + 4168 + 4172 + 4174 + 4179 + 4181 + 4183)

4166

411000 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (4167) 74,458 72,957 61,300

15,670 15,830 14,930 14,870

4167

411100 Плате и додаци запослених 74,458 72,957 61,300 15,670 15,830 14,930 14,870

4168

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (4169 до 4171) 13,334 13,059 10,850 2,800 2,800 2,625 2,625

4169

412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 8,194 8,307 6,750 1,730 1,730 1,645 1,645

4170

412200 Допринос за здравствено осигурање 4,581 4,205 3,630 940 940 875 875

4171

412300 Допринос за незапосленост 559 547 470 130 130 105 105

4172

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (4173) 327 200 200 0 0 0 200

4173

413100 Накнаде у натури 327 200 200 0 0 0 200

4174

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

1,483 5,298 4,050 300 2,150 250 1,350 (од 4175 до 4178)

53

4175

414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 159 107 550 250 100 100 100

4176

414200 Расходи за образовање деце запослених

4177

414300 Отпремнине и помоћи 1,067 5,057 3,300 0 2,000 100 1,200

4178

414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 257 134 200 50 50 50 50

4179

415000 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4180) 1,472 1,700 1,900 475 475 475 475

4180

415100 Накнаде за запослене 1,472 1,700 1,900 475 475 475 475

4181

416000 НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4182) 540 339 700 0 0 0 700

4182

416100 Награде, бонуси и остали посебни расходи 540 339 700 0 0 0 700

4183

417000 СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК

(4184 + 4185)

4184

417100 Судијски додатак

4185

417200 Посланички додатак

4186

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

506,331 446,576 555,437 163,230 136,927 142,223 113,057 (4187 + 4195 + 4200 + 4209 + 4217 + 4220)

4187

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4188 до 4194) 241,515 221,789 262,425 99,523 55,607 60,422 46,873

4188

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 2,199 1,416 1,760 440 440 440 440

4189

421200 Енергетске услуге 86,237 96,504 92,930 33,280 25,185 25,185 9,280

4190

421300 Комуналне услуге 149,354 118,591 164,080 64,578 29,012 34,012 36,478

4191

421400 Услуге комуникација 2,640 2,066 2,580 645 645 645 645

4192

421500 Трошкови осигурања 781 537 395 0 225 140 30

4193

421600 Закуп имовине и опреме

4194

421900 Остали трошкови 304 2,675 680 580 100 0 0

4195

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4196 до 4199) 693 197 1,000 45 235 445 275

4196

422100 Трошкови службених путовања у земљи 428 164 530 45 185 175 125

4197

422200 Трошкови службених путовања у иностранство 265 33 470 0 50 270 150

54

4198

422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада

4199

422900 Остали трошкови транспорта

4200

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4201 до 4208) 40,487 16,259 13,247 3,321 3,306 3,485 3,135

4201

423100 Административне услуге

4202

423200 Компјутерске услуге 483 1,139 1,270 217 418 318 317

4203

423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 471 485 500 50 150 150 150

4204

423400 Услуге информисања 1,173 691 900 200 435 135 130

4205

423500 Стручне услуге 8,004 3984 5,239 1,099 1,308 1,588 1,243

4206

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 269 100 40 10 10 10 10

4207

423700 Репрезентација 562 381 188 47 47 47 47

4208

423900 Остале опште услуге 29,525 9,479 5,110 1,698 938 1,237 1,238

4209

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4210 до 4216) 75,835 55,250 97,100 17,030 29,907 30,332 19,831

4210

424100 Пољопривредне услуге

4211

424200 Услуге образовања, културе и спорта

4212

424300 Медицинске услуге

4213

424400 Услуге одржавања аутопутева

4214

424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 62,600 50,519 86,100 15,030 27,907 25,832 17,331

4215

424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 2,450 1,218 3,000 750 750 750 750

4216

424900 Остале специјализоване услуге 10,785 3,513 8,000 1,250 1,250 3,750 1,750

4217

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4218 +

4219) 143,151 150,238 171,115 37,436 46,987 46,694 39,998

4218

425100 Текуће поправке и одражавање зграда и објеката 72,251 71,006 72,676 11,389 23,220 21,827 16,240

4219

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 70,900 79,232 98,439 26,047 23,767 24,867 23,758

4220

426000 МАТЕРИЈАЛ (од 4221 до 4229) 4,650 2,843 10,550 5,875 885 845 2,945

55

4221

426100 Административни материјал 1,661 1,160 1,550 375 385 395 395

4222

426200 Материјали за пољопривреду

4223

426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 664 293 200 50 50 0 100

4224

426400 Материјали за саобраћај 1,844 1,102 4,400 2,350 350 350 1,350

4225

426500 Материјали за очување животне средине и науку

4226

426600 Материјали за образовање, културу и спорт

4227

426700 Медицински и лабораторијски материјали

4228

426800 Материјали за домаћинство и угоститељство 241 288 400 100 100 100 100

4229

426900 Материјали за посебне намене 240 4,000 3,000 0 0 1,000

4230

430000 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

(4231 + 4235 + 4237)

4231

431000 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

(од 4232 до 4234)

4232

431100 Зграде и грађевински објекти

4233

431200 Машине и опрема

4234

431300 Остала основна средства

4235

433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4236)

4236

433100 Драгоцености

4237

434000 УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ БОГАТСТАВА (од 4238

до 4240)

4238

434100 Земљиште

4239

434200 Рудна богатства

4240

434300 Шуме и воде

4241

440000 ОТПЛАТА КАМАТА (4242 + 4251 + 4258 + 4260) 200 200 50 50 50 50

4242

441000 ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4243 до 4250) 200 200 50 50 50 50

56

4243

441100 Отплата камата на домаће хартије од вредности

4244

441200 Отплата камата осталим нивоима власти

4245

441300 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама

4246

441400 Отплата камата домаћим пословним банкама

4247

441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима

4248

441600 Отплата камата домаћинствима у земљи

4249

441700 Отплата камата на домаће финансијске деривате

4250

441800 Отплата камата на домаће менице

4250 a 441900 Финансијске промене на финансијском лизингу 0 200 200 50 50 50 50

4251 442000 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4252 до 4257)

4252

442100 Отплата камата на стране хартије од вредности

4253

442200 Отплата камата страним владама

4254

442300 Отплата камата мултилатералним институцијама

4255

442400 Отплата камата страним пословним банкама

4256

442500 Отплата камата осталим страним кредиторима

4257

442600 Отплата камата на стране финансијске деривате

4258

443000 ОТПЛАТА КАМАТА ПО ОСНОВУ АКТИВИРАНИХ ГАРАНЦИЈА (4259)

4259 443100 Отплата камата по основу активираних гаранција

4260 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ( од 4261 до 4263)

4261

444100 Негативне курсне разлике

4262 444200 Казне за кашњење

4263

444300 Таксе које проистичу из задуживања

4264 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (4265+ 4268 + 4271 + 4274)

4265

451000

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4266 + 4267)

57

4266

451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

4267

451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

4268

452000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4269 +

4270)

4269

452100 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама

4270

452200 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама

4271 453000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4272 + 4273)

4272

453100 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама

4273

453200 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама

4274

454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

(4275 + 4276)

4275 454100 Текуће субвенције приватним предузећима

4276

454200 Капиталне субвенције приватним предузећима

4277

460000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

577 926 7,170 1,793 1,793 1,792 1,792 (4278 + 4281 + 4284 + 4287)

4278 461000 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4279 + 4280)

4279

461100 Текуће донације страним владама

4280

461200 Капиталне донације страним владама

4281 462000 ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4282 + 4283)

4282

462100 Текуће донације међународним организацијама

4283

462200 Капиталне донације међународним организацијама

4284 463000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4285 + 4286)

4285

463100 Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти

4286

463200 Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти

4287

464000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ

СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 577 926 7,170 1,793 1,793 1,792 1,792

(4288 + 4289)

58

4288

464100 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања

4289

464200 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања

4289a 465100 Остале текуће дотације и трансфери 577 926 7,170 1,793 1,793 1,792 1,792

4290

470000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

(4291 + 4295)

4291

471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ

СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4292 до 4294)

4292

471100 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима

4293

471200 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга

4294

471900 Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање

4295

472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4296 до 4304)

4296

472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности

4297

472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство

4298

472300 Накнаде из буџета за децу и породицу

4299

472400 Накнаде из буџета за случај незапослености

4300

472500 Старосне и породичне пензије из буџета

4301

472600 Накнаде из буџета у случају смрти

4302

472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт

4303

472800 Накнаде из буџета за становање и живот

4304

472900 Остале накнаде из буџета

4305

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ

19,865 4,472 7,210 1,655 1,595 1,875 2,085 (4306 + 4309 + 4314 + 4316 + 4319)

4306

481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4307 + 4308)

4307

481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима

4308

481900 Дотације осталим непрофитним институцијама

59

4309

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА

ВЛАСТИ ДРУГОМ (од 4310 до 4313) 13,891 3,887 4,710 1,255 1,195 1,275 985

4310

482100 Порез на фонд зарада 12,355 3,369 2,750 625 725 725 675

4311

482200 Остали порези 625 468 1,860 605 445 525 285

4312

482300 Обавезне таксе 911 50 100 25 25 25 25

4313

482400 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом

4314

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА

(4315) 1,741 121 500 0 0 0 500

4315

483100 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 1,741 121 500 0 0 0 500

4316

484000

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4317 +

4318)

2,827 0 0

4317

484100 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 2,827

4318

484200 Накнада штете од дивљачи

4319

485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ

ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4320) 1,406 464 2,000 400 400 600 600

4320

485100 Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа 1,406 464 2,000 400 400 600 600

4321

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

293,329 265,947 504,908 90,918 100,476 178,434 135,080 (4322 + 4341 + 4350 + 4353)

4322

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (4323 + 4328 + 4338) 287,066 257,637 469,908 89,918 88,976 165,934 125,080

4323

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

276,550 246,782 453,318 88,113 79,801 164,724 120,680 (од 4324 до 4327)

4324

511100 Куповина зграда и објеката 3,000 0 1,000 2,000 0

4325

511200 Изградња зграда и објеката 174,220 140,099 275,900 64,800 35,530 100,340 75,230

4326

511300 Капитално одржавање зграда и објеката 7,947 29,157 82,402 1,002 19,300 37,750 24,350

4327

511400 Пројектно планирање 94,383 77,526 92,016 22,311 23,971 24,634 21,100

4328

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4329 до 4337) 9,516 8,894 9,840 1,030 7,350 1,210 250

4329

512100 Опрема за саобраћај 2,139 1,221 1,000 250 250 250 250

60

4330

512200 Административна опрема 1,819 340 200 140 0 0

4331

512300 Опрема за пољопривреду

4332

512400 Опрема за очување животне средине и науку

4333

512500 Медицинска и лабораторијска опрема

4334

512600 Опрема за образовање, културу и спорт

4335

512700 Опрема за војску

4336

512800 Опрема за јавну безбедност 5,030 6,675 7,500 580 6,460 460 0

4337

512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 528 998 1,000 0 500 500 0

4338

513000 ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (4339 + 4340) 1,000 1,961 6,750 775 1,825 0 4,150

4339

513100 Култивисана имовина

4340

513200 Нематеријална основна средства

4340 а 514100 Култивисана имовина 0 2,500 775 575 0 1,150

4340 б 515100 Нематеријална имовина 1,000 1961 4,250 0 1,250 0 3,000

4341

520000 ЗАЛИХЕ (4342 + 4344 + 4348)

4342

521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4343)

4343

521100 Робне резерве

4344

522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4345 до 4347)

4345

522100 Залихе материјала

4346

522200 Залихе недовршене производње

4347

522300 Залихе готових производа

4348

523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4349)

4349

523100 Залихе робе за даљу продају

4350

530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (4351)

4351

531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (4352)

61

4352

531100 Драгоцености

4353

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (4354 + 4356 + 4358) 6,263 8,310 35,000 1,000 11,500 12,500 10,000

4354

541000 ЗЕМЉИШТЕ (4355) 6,263 8,310 35,000 1,000 11,500 12,500 10,000

4355

541100 Земљиште 6,263 8,310 35,000 1,000 11,500 12,500 10,000

4356

542000 РУДНА БОГАТСТВА (4357)

4357

542100 Копови

4358

543000 ШУМЕ И ВОДЕ (4359 + 4360)

4359

543100 Шуме

4360

543200 Воде

4361

600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ (4362 + 4383)

4362

610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4363 + 4373 + 4381)

4363

611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4364 до 4372)

4364

611100 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција

4365

611200 Отплата главнице осталим нивоима власти

4366

611300 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама

4367

611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама

4368

611500 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима

4369

611600 Отплата главнице домаћинствима у земљи

4370

611700 Отплата главнице на домаће финансијске деривате

4371

611800 Отплата домаћих меница

4372

611900 Исправка унутрашњег дуга

4373

612000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4374 до 4380)

4374

612100 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција

4375

612200 Отплата главнице страним владама

62

4376

612300 Отплата главнице мултилатералним институцијама

4377

612400 Отплата главнице страним пословним банкама

4378

612500 Отплата главнице осталим страним кредиторима

4379

612600 Отплата главнице на стране финансијске деривате

4380

612900 Исправка спољног дуга

4381

613000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4382)

4382

613100 Отплата главнице по гаранцијама

4383

620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

(4384 + 4394)

4384

621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4385 до 4393)

4385

621100 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција

4386

621200 Кредити осталим нивоима власти

4387

621300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама

4388

621400 Кредити домаћим приватним пословним банкама

4389

621500 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама

4390

621600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи

4391

621700 Кредити невладиним организацијама у земљи

4392

621800 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима

4393

621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала

4394

622000 НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4395 до 4401)

4395

622100 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција

4396

622200 Кредити страним владама

4397

622300 Кредити међународним организацијама

4398

622400 Кредити страним пословним банкама

63

4399

622500 Кредити страним нефинансијским институцијама

4400

622600 Кредити страним невладиним организацијама

4401

622700 Набавка страних акција и осталог капитала

4402

ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА

(4001 – 4163)

4403

МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА

(4163 – 4001)

4404

САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ

4405

КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 +

4406 – 4407)

4406

Корекција новчаних прилива за наплаћена средства којa се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000

4407

Корекција новчаних прилива за износе наплаћених прихода у претходној години а оприходовани су у обрачунском периоду

4408

КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ

(4163 – 4409 + 4410)

4409

Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода

4410

Корекција новчаних одлива за исплаћена средства која се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000

4411

САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ

(4404 + 4405 – 4408)

64

6. Политика зарада и запошљавања

У циљу обезбеђења стабилности јавних финансија и очувања финансијског система у Републици Србији и система плата и зарада у јавном сектору, донет је Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/2014), који је ступио на снагу 28. октобра 2014. године, са применом од исплате плата, односно зарада за новембар 2014. године. По доношењу овог Закона, Влада Речублике Србије је под бројем 023-14246/2014 од 14. новембра 2014. године донела закључак, којим је усвојено Упутство за израду годишњих програма пословања јавних предузећа, за 2015. годину. У тачки 2. поменутог Упутства наведено је да је за 2015. годину неопходно средства за зараде планирати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Чланом 36. Закона о буџетском систему РС за 2015. годину („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 62/2013-испр., 108/2013, 142/2014) прописан је обавезан начин утврђивања односно планирања укупних средстава потребних за исплату плата, односно зарада запослених, који се финансирају из буџета јединице локалне власти, а то је, да:

- масу средстава за исплату плата потребно је планирати на нивоу исплаћених плата у 2014. години, уз изостанак индексације плата, односно зарада за октобар месец 2014. године,

- тако планирану масу средстава за обрачун и исплату плата, односно зарада који се финансирају из буџета локалне власти, потребно је умањити у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (умањење основице – цене рада за 10% у складу са чланом 6. овог Закона),

- затим, планирану масу средстава за обрачун и исплату плата, односно зарада, умањити за још 2,5% у складу са планом рационализације укупног броја запослених, сходно допису из Кабинета потпредседника Владе Републике Србије од 10. децембра 2014. године под бројем: 021-02-274/2014-07, који се тиче рационализације јавне управе.

На дан 31.12.2013. године ЈП „Дирекција за изградњу Града Суботице“ има према кадровској евиденцији 67 запослених. Флуктуација запослених у 2014. години била је следећа:

- Одлив – 9 запослених и то: 1 запослени је разрешен функције, на одређено радно време је био 1 запослени, за 3 запослена је престао радни однос (технолошки вишак услед реорганизације и укрупњавања послова), одлазак 2 запослена у пензију, отказ уговора о раду је добио 1 запослени и на неплаћеном одсуству до годину дана налази се један запослени, који се не враћа у радни однос.

- Прилив – 1 запослени, као замена на одређено време до повратка запослене са порођајног одсуства.

У складу са наведеним, на дан 31.12.2014. године у јавном предузећу је запослено према кадровској евиденцији 59 запослених.

65

У 2015. години, придржавајући се законских прописа који детерминишу како кретање броја запослених тако и обрачун и исплату зарада запослених, јавно предузеће планира следеће:

1. Сходно одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату

плата, односно зарада који се примењује почев од исплате плата, односно зарада за новембар месец 2014. године, запослени у Дирекцији не могу имати већу основну зараду (цена рада x коефицијент) у односу на основну зараду коју су остварили на дан доношења Закона, пошто одредбе Закона умањују основицу за обрачун за 10%, изузев код оних запослених који напредовањем на радном месту стичу већу основну зараду и основом повећања минулог рада јер ће запослени имати једну годину више рада у односу на октобар 2014. године.

2. За октобар месец 2014. године који је претходио месецу од којег се Закон примењује, основна зарада за запослене (без директора јавног предузећа) обрачуната је и исплаћена са нето ценом једног радног часа у висини 20.127,90 динара (Маса за зараде за октобар исплаћена без планиране индексације). Применом Закона, ова основица почев од обрачуна и исплате зарада за новембар месец 2014. године умањена је за 10% и износи 18.115,11 динара нето по једном радном часу, који износ представља основицу при планирању масе зарада за 2015. годину.

3. Стање броја запослених према кадровској евиденцији (без директора јавног

предузећа) на дан 31. Октобар 2014. године је 57.

4. За октобар месец 2014. године исплата зараде је извршена за 56 запослених (без директора јавног предузећа), с обзиром да се 1 запослени налази на порођајном одсуству, за кога није вршена исплата зараде. У периоду јануар – јун 2015. године планира се исплата у просеку за 58 запослених (без директора јавног предузећа). Наиме, крајем децембра месеца 2014. године обезбеђена је замена запосленог који се налази на порођајном одсуству до 16. маја 2015. године, када се запослени враћа са порођајног одсуства, а запосленом који је био на замени престаје радни однос, и од првог априла 2015. године планира се замена за још једног запосленог који тада одлази на порођајно одуство.

5. У периоду јул – децембар 2015. године планира се исплата зарада у просеку за 55

запослена (без директора јавног предузећа). Сходно планираној рационализацији броја запослених, услед реорганизације послова и радних задатака, те доношењем нове систематизације радних места, крајем јуна месеца 2015. године престаје потреба за радом за 3 запослена. Планирана маса средстава за зараде за наведени период 2015. године умањена је у складу са смањењем броја запослених уз одговарајући износ отпремнине за технолошки вишак. Према томе на дан 30.06.2015. године према кадровској евиденцији планира се стање броја запослених од 55 (без директора јавног предузећа).

6. Један запослени стиче услов за старосну пензију у децембру 2015. године, с тим да

је исплата дела зараде за тог запосленог планирана и за децембар месец 2015. године, док на дан 31.12.2015. године планирано стање броја запослених према кадровској евиденцији је 54 (без директора јавног предузећа).

66

7. За орган пословодства – за директора јавног предузећа за октобар месец 2014. године (који месец је претходио примени Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада), зарада је исплаћена са нето ценом једног радног часа у износу 16.973,70 динара. Применом Закона, ова основица почев од исплате зарада за новембар месец 2014. године умањује се за 10% и износи 15.276,33 динара, који износ представља основицу при планирању зараде директора јавног предузећа за 2015 годину.

8. У складу са наведеним ЈП „ Дирекција за изградњу Града Суботице“ планира

укупан број запослених као према кадровској евиденцији, на дан 31.12.2015. године, 55 запослених, од којег броја 1 запослени се планира на одређено радно време као замена за запосленог на порођајном одсуству.

67

На основу изнетог у ЈП „Дирекција за изградњу Града Суботице“ за 2015. годину

планирано је:

- Укупан бруто II пре примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, у висини 78.812.320,00 динара, (укупан исплаћени бруто II за 2014. Годину износи 85.091.984,00 динара);

- Укупан бруто II после примене наведеног Закона, у висини 72.272.700,00 динара (у односу на исплаћени бруто II за 2014. годину, смањење је 15%) ;

- На име разлике између укупног износа зарада обрачунатих применом основице која није умањена, са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца (бруто II), и укупног износа зарада обрачунатих применом умањене основице у складу са Законом, са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца (бруто II), укупно 6.539.620,00 динара – уз напомену да је приликом планираног умањења сходно Закону, вођено рачуна о чињеници да се у умањење не рачунају елементи зараде као: накнада трошкова за исхрану у току рада, регрес за годишњи одмор, накнада за коришћење годишњег одмора, боловања као и накнада за време коришћења годишњег одмора, боловања као и накнада за време коришћења верских и државних празника;

- Умањена маса средстава за зараде (бруто I), по месецима у просеку за 57 запослених (са директором јавног предузећа) укупно 61.300.000,00 динара, распоређена по месецима, узевши у обзир фонд часова рада по месецима, дане верских и државних празницика и могућа боловања као и могући план коришћења годишњих одмора. За 2014. годину исплаћена маса средстава за зараде (бруто I) износи 71.812.588,00 динара – односно за 2015. годину планира се умањена маса за зараде (бруто I) за 15%, што је такође резултат примене Закона као и рационализације броја запослених.

Остали трошкови запослених

- отпремнине: за 2015. годину планирају се у укупном износу од 3.100.000,00 динара,

од којег износа крајем другог квартала планира се исплата отпремнине за 3 запослена за чијим радом престаје потреба услед реорганизације и укрупњавања одређених послова, у износу од 2.000.000,00 динра. Крајем четвртог квартала планриа се отпремнина за једног запосленог који стиче услов за одлазак у пензију у износу 1.100.000,00 динара са припадајућим порезима.

- јубиларне награде: за 2015. годину планирају се ови трошкови у висини 700.000,00 динара са динамиком исплате у задњем кварталу планске године. Средства се планирају за 6 запослених, у складу са Законом и раду и важећим Правилником о раду у јавном предузећу (4 запослена са 10 година радног стажа и 2 запослена са 20 година радног стажа). За 10 година радног стажа Дирекцији 100% просечно нето зараде јавног предузећа, за 20 година радног стажа у висини 150% просечне нето зараде јавног предузећа.

- трошкови превоза на посао и са посла: за 2015. годину планирају се у укупном износу од 1.900.000,00 динара. Средства су планирана у складу са важећим Правилником о раду у јавном предузећу.

68

- службена путовања у земљи и иностранству: за 2015. годину планирана су у укупној висини 1.000.000,00 динара, с тим да ће се приликом реализације истих стриктно водити рачуна о рационализацији, односно реализоваће се службена путовања само у најнеопходније сврхе, како то и Упутство Владе РС за израду годишњих програма пословања за 2015. годину налаже.

- солидарна помоћ запосленима: за 2015. годину планирају се ова средства у укупној висини од 400.000,00 динара, за лечење и смртне случајеве, у складу са Правилником о раду јавног предузећа.

- исплате по уговорима са физичким лицима: Сходно Упутству Владе РС за израду програма пословања за 2015. годину, трошкови који се односе на накнаде по уговору о делу, по ауторским уговорима, по уговору о повременим и привременим пословима, средства за 2015. годину могу се планирати у умањеном износу у односу на реализована средства из 2014. године. За 2014. годину процењује се реализација ових уговора у висини 429.610,00 динара. За 2015. годину јавно предузеће планира ове трошкове у висини 390.000,00 динара по уговору о повременим и привременим пословима, за ангажовање једног физичког лица за потребе спремања пословног објекта јавног предузећа (канцеларије, ходници, степениште, санитарни чвор).

- трошкови стручног усавршавања запослених: за 2015. годину планирају се у укупном износу од 500.000,00 динара. У овом износу планирају се котизације за семинаре и саветовања, трошкови лиценци за запослене грађевинске струке, трошкови за полагање стручног испита за службеника за јавне набавке за троје запослених. У јавном предузећу је у току израда Правилника о стручном образовању, те док исти не буде донет, део средстава (200.000,00 динара) који се планира за школарине, неће се реализовати, тим пре што Упутство Владе РС за израду Програма пословања за 2015. годину налаже да коришћење ових средстава мора се довести у везу са очекиваним ефектима и побољшањима у пословању која ће се тиме остварити. Уколико дође до реализације планираних средстава за школарине након донетог Правилника, јавно предузеће ће израдити посебан извештај као и анализу ефекта на унапређење пословања.

- Остали трошкови (новогодишњи поклони деци запослених): за 2015. годину ова средства се планирају у висини 200.000,00 динара, колико је и била реализација у 2014. години.

Наведени подаци у текстуалном делу тачке 6. приказани су у табеларним прилозима: 6.2., 6.3., 6.4.1.1. – које табеле се односе на запосленост, 6.1., 6.4., 6.4.1.2. – зараде и трошкови запослених

69

тачка 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр. Трошкови запослених План 01.01-

31.12.2014.

Процена 01.01-

31.12.2014.

План 01.01-

31.12.2015.

План 01.01-

31.03.2015.

План 01.04-

30.06.2015.

План 01.07-

30.09.2015.

План 01.09-

31.12.2015.

1.

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)

52,732,262 50,340,638 42,971,300 10,984,670 11,096,800 10,465,930 10,423,900

2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)

75,331,803 71,812,588 61,300,000 15,670,000 15,830,000 14,930,000 14,870,000

3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)

88,816,195 85,091,984 72,272,700 18,474,930 18,663,570 17,602,470 17,531,730

4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* 60 59 55 59 56 56 55

4.1. - на неодређено време 60 58 54 58 55 55 54

4.2. - на одређено време 1 1 1 1 1 1

5 Накнаде по уговору о делу 77,160 77,160

6 Број прималаца накнаде по уговору о делу 1 1

7 Накнаде по ауторским уговорима

8 Број прималаца наканде по ауторским уговорима

9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 352,450 352,450 390,000 97,500 97,500 97,500 97,500

10 Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима

1 1 1 1 1 1 1

11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

12 Број прималаца наканде по основу осталих уговора

13 Накнаде члановима скупштине

14 Број чланова скупштине

15 Накнаде члановима управног одбора 137,656 137,656

16 Број чланова управног одбора 7 7

17 Наканде члановима надзорног одбора 1,544,172 1,311,645 1,623,420 405,855 405,855 405,855 405,855

18 Број чланова надзорног одбора 3 3 3 3 3 3 3

19 Превоз запослених на посао и са посла 1,800,000 1,800,000 1,900,000 475,000 475,000 475,000 475,000

20 Дневнице на службеном путу 270,000 94,834 370,000

21 Накнаде трошкова на службеном путу 480,000 101,647 630,000

22 Отпремнина за одлазак у пензију (и технолошки вишак) 4,980,000 4,939,480 3,100,000 2,000,000 1,100,000

24 Јубиларне награде 600,000 339,252 700,000 700,000

25 Број прималаца 3 3 6 6

26 Смештај и исхрана на терену

27 Помоћ радницима и породици радника 400,000 251,146 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000

28 Стипендије

29 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (новог. пакетићи деци запослених)

200,000 200,000 200,000 200,000

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

70

тачка 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених

Стање на дан 31.12.2014. године 59 Стање на дан 30.06.2015. године 56

1. Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.

1. Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.

2. навести основ 2. навести основ

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.

6. Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.

7. навести основ 7. навести основ

8. 8.

Стање на дан 31.03.2015. године 59

Стање на дан 30.09.2015. године 56

Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених

Стање на дан 31.03.2015. године 59 Стање на дан 30.09.2015. године 56

1. Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.

1. Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.

2. на одређено радно време (замена) 1 2. одлазак у пензију 1

3. престала потреба за радом (технол.вишак) 3 3.

4. 4.

5. 5.

6. Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015. 55 6.

Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.

7. на одређено радно време (замена) 1 7.

8. 8.

Стање на дан 30.06.2015. године 56 Стање на дан 31.12.2015. године 55

Напомена: У укупном броју запослених према кадровској евиденцији, са стањем на дан 31.12.2015. г. од 55, 1 запослени је на одређено радно време као замена за запосленог на

порођајном одсуству.

Мимо наведене динамике запошљавања потребно је напоменути, да један запослени се налази на неплаћеном одсуству до 22. јaнуара 2015. године, и процењује се да се исти запослени

неће вратити у радни однос, с обзиром да је затражио званично продужење неплаћеног одсуства на још 6 месеци у складу са Правилником о раду предузећа.

71

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Старосна структура

По времену у радном односу

Редни број

Опис Број

запослених 31.12.2014.

Број запослених 31.12.2015.

Редни број

Опис Број

запослених 31.12.2014.

Број запослених 31.12.2015.

Редни број

Опис Број

запослених 31.12.2014.

Број запослених 31.12.2015.

1 ВСС 32 31

1 До 30 година 6 6

1 До 5 година 7 6

2 ВС 6 5

2 30 до 40 година 17 16

2 5 до 10 7 6

3 ВКВ

3 40 до 50 14 13

3 10 до 15 9 9

4 ССС 17 15

4 50 до 60 17 17

4 15 до 20 8 8

5 КВ 3 3

5 Преко 60 5 3

5 20 до 25 5 5

6 ПК

УКУПНО 59 55

6 25 до 30 6 6

7 НК 1 1

Просечна старост 45

7 30 до 35 13 11

УКУПНО 59 55

8 Преко 35 4 4

УКУПНО 59 55

72

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ ИСПЛАЋЕН БРУТО II У

2014.ГОДИНИ

ОБРАЧУНАТ БРУТО II У

2015.ГОДИНИ ПРЕ

ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*

ОБРАЧУНАТ БРУТО II У

2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ

ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*

ИЗНОС УПЛАТЕ У

БУЏЕТ

РЕПУБЛИКЕ

СРБИЈЕ 3-4

1. 2. 3. 4. 5.

ЈАНУАР 7,712,792.00 6,813,903.00 6,248,700.00 565,203.00

ФЕБРУАР 7,712,768.00 6,621,116.00 6,071,850.00 549,266.00

МАРТ 7,524,605.00 6,711,094.00 6,154,380.00 556,714.00

АПРИЛ 7,456,912.00 6,813,903.00 6,248,700.00 565,203.00

МАЈ 7,555,299.00 6,724,523.00 6,166,170.00 558,353.00

ЈУН 7,558,447.00 6,813,903.00 6,248,700.00 565,203.00

ЈУЛ 6,988,826.00 6,428,370.00 5,895,000.00 533,370.00

АВГУСТ 6,904,522.00 6,402,668.00 5,871,420.00 531,248.00

СЕПТЕМБАР 6,904,527.00 6,364,114.00 5,836,050.00 528,064.00

ОКТОБАР 6,715,620.00 6,364,114.00 5,836,050.00 528,064.00

НОВЕМБАР 5,927,723.00 6,326,242.00 5,800,680.00 525,562.00

ДЕЦЕМБАР 6,129,943.00 6,428,370.00 5,895,000.00 533,370.00

УКУПНО 85,091,984.00 78,812,320.00 72,272,700.00 6,539,620.00

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

73

Табела 6.4.1.1.

Запосленост по месецима за 2014.годину

2014. БРОЈ

СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО

ВРЕМЕ I 70 67 66 1

II 70 66 65 1

III 70 65 65

IV 70 65 65

V 70 65 65 VI 70 61 61

VII 57 61 61

VIII 57 60 60

IX 57 58 58

X 57 58 58 XI 57 58 58

XII 57 59 58 1

УКУПНО 762

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015. БРОЈ

СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО

КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА

НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

I 70 59 58 1

II 70 59 58 1

III 70 59 58 1

IV 70 59 58 1

V 70 59 58 1

VI 70 56 55 1

VII 54 56 55 1

VIII 54 56 55 1 IX 54 56 55 1

X 54 56 55 1

XI 54 56 55 1

XII 54 55 54 1

УКУПНО 744

74

Tabela 6.4.1.2.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**

ИСПЛАТА 2014.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО

број запослених

Маса зарада

просечна зарада

број запослених

Маса зарада

просечна зарада

број запослених

Маса зарада

просечна зарада

број запослених

Маса зарада

просечна зарада

I 65 6,503,745 100,057 64 6,324,743 98,824 1 179,002 179,002

II 65 6,503,725 100,057 64 6,324,744 98,824 1 179,002 179,002

III 64 6,345,059 99,142 63 6,166,058 97,874 1 179,002 179,002

IV 63 6,287,977 99,809 62 6,108,080 98,517 1 179,897 179,897

V 63 6,370,941 101,126 62 6,191,044 99,856 1 179,898 179,898

VI 63 6,373,595 101,168 62 6,193,697 99,898 1 179,898 179,898

VII 60 5,893,267 98,221 59 5,713,369 96,837 1 179,898 179,898

VIII 60 5,822,179 97,036 59 5,642,281 95,632 1 179,898 179,898

IX 60 5,822,183 97,036 59 5,642,285 95,632 1 179,898 179,898

X 58 5,662,889 97,963 57 5,482,991 96,192 1 179,898 179,898

XI 58 5,027,755 86,685 57 4,865,749 85,364 1 162,006 162,006

XII 59 5,199,273 88,123 58 5,032,356 86,764 1 166,917 166,917

УКУПНО 738 71,812,588 726 69,687,397 12 2,125,214

ПРОСЕК 61 97,202 60 95,851 1 177,100

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценом до краја године

75

Табела 6.4.1.2

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО

број запослених

Маса зарада

просечна зарада

број запослених

Маса зарада

просечна зарада

број запослених

Маса зарада

просечна зарада

број запослених

Маса зарада

просечна зарада

I 59 5,300,000 89,831 58 5,133,000 88,500 1 167,000 167,000

II 59 5,150,000 87,288 58 4,983,000 85,913 1 167,000 167,000

III 59 5,220,000 88,475 58 5,053,000 87,121 1 167,000 167,000

IV 59 5,300,000 89,831 58 5,135,000 88,534 1 165,000 165,000

V 59 5,230,000 88,644 58 5,058,000 87,207 1 172,000 172,000

VI 59 5,300,000 89,831 58 5,133,000 88,500 1 167,000 167,000

VII 56 5,000,000 89,286 55 4,833,000 87,873 1 167,000 167,000

VIII 56 4,980,000 88,929 55 4,815,000 87,545 1 165,000 165,000

IX 56 4,950,000 88,393 55 4,778,000 86,873 1 172,000 172,000

X 56 4,950,000 88,393 55 4,785,000 87,000 1 165,000 165,000

XI 56 4,920,000 87,857 55 4,755,000 86,455 1 165,000 165,000

XII 56 5,000,000 89,286 55 4,833,000 87,873 1 167,000 167,000

УКУПНО 690 61,300,000 678 59,294,000 12 2,006,000

ПРОСЕК 57 88,841 87,460 1 167,167

*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

1. Напомена: Иако је по "Динамици запошљавања" (Табела 6.2.) приказано да ће кадровско стање броја запослених на дан 30.06.2015. године износити 56, исплата зарада се у јуну месецу исплаћује и

за оне запослене којима крајем јуна месеца престаје потреба за радом (3запослена за технолошки вишак).

2. Напомена: Приликом планирања зараде за 2015. годину за орган пословодства, узети су у обзир они елементи зараде који нису предмет умањења (накада за годишњи одмор, верски и

држ.празници).

76

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора и Надзорног одбора у нето износу у динарима

План 2014

Управни одбор/Скупштина Надзорни одбор УКУПНО

број чланова

маса за накнаде УО

просечна накнада члана УО

Накнада председник

а УО

Накнада заменика

УО

УКУПНА маса за УО

број чланова

маса за накнаде

просечна накнада члана

накнада председника

накнада заменика

УКУПНА маса

УКУПНО-број

УО и НО

УКУПНО маса за УО и НО

I 7 31,000 6,200 7,400 6,200 44,600 7 44,600

II 7 31,000 6,200 7,400 6,200 44,600 7 44,600

III 3 60,000 30,000 35,000 95,000 3 95,000

IV 3 60,000 30,000 35,000 95,000 3 95,000

V 3 60,000 30,000 35,000 95,000 3 95,000

VI 3 60,000 30,000 35,000 95,000 3 95,000

VII 3 60,000 30,000 35,000 95,000 3 95,000

VIII 3 60,000 30,000 35,000 95,000 3 95,000

IX 3 60,000 30,000 35,000 95,000 3 95,000

X 3 60,000 30,000 35,000 95,000 3 95,000

XI 3 60,000 30,000 35,000 95,000 3 95,000

XII 3 60,000 30,000 35,000 95,000 3 95,000

УКУПНО 14 62,000 12,400 14,800 12,400 89,200 30 600,000 300,000 350,000 950,000 44 1,039,200 ПРОСЕК 7 6,200 7,400 6,200 6,371 3 60,000 30,000 35,000 95,000 4 86,600

Накнаде Управног одбора и Надзорног одбора у бруто износу у динарима

План 2014

Управни одбор/Скупштина Надзорни одбор УКУПНО

број чланова

маса за накнаде УО

просечна накнада члана УО

Накнада председник

а УО

Накнада заменика

УО

УКУПНА маса за УО

број чланова

маса за накнаде

просечна накнада члана

накнада председника

накнада заменика

УКУПНА маса

УКУПНО-број

УО и НО

УКУПНО маса за УО и НО

I 7 47,840 9,568 11,420 9,568 68,828 7 68,828

II 7 47,840 9,568 11,420 9,568 68,828 7 68,828

III 3 98,917 49,458 55,500 154,417 3 154,417

IV 3 98,917 49,458 55,500 154,417 3 154,417

V 3 98,917 49,458 55,500 154,417 3 154,417

VI 3 98,917 49,458 55,500 154,417 3 154,417

VII 3 98,917 49,458 55,500 154,417 3 154,417

VIII 3 98,917 49,458 55,500 154,417 3 154,417

IX 3 98,917 49,458 55,500 154,417 3 154,417

X 3 98,917 49,458 55,500 154,417 3 154,417

XI 3 98,917 49,458 55,500 154,418 3 154,418

XII 3 98,917 49,458 55,500 154,418 3 154,418

УКУПНО 14 95,680 19,136 22,840 19,136 137,656 30 989,170 494,580 555,000 1,544,172 1,681,828

ПРОСЕК 7 9,568 11,420 9,568 9,832 3 98,918 49,458 55,500 128,681 140,152

77

тачка 6.5.1.

Накнаде Надзорног одбора у нето износу у динарима

План 2015

Надзорни одбор

број чланова маса за накнаде

просечна накнада члана

накнада председника

накнада заменика

УКУПНА маса

I 3 54,000 27,000 31,500 85,500

II 3 54,000 27,000 31,500 85,500

III 3 54,000 27,000 31,500 85,500

IV 3 54,000 27,000 31,500 85,500

V 3 54,000 27,000 31,500 85,500

VI 3 54,000 27,000 31,500 85,500

VII 3 54,000 27,000 31,500 85,500

VIII 3 54,000 27,000 31,500 85,500

IX 3 54,000 27,000 31,500 85,500

X 3 54,000 27,000 31,500 85,500

XI 3 54,000 27,000 31,500 85,500

XII 3 54,000 27,000 31,500 85,500

УКУПНО 36 648,000 324,000 378,000 1,026,000

ПРОСЕК 3 54,000 27,000 31,500 85,500

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

План 2015 Надзорни одбор

број чланова маса за накнаде

просечна накнада члана

накнада председника

накнада заменика

УКУПНА маса

I 3 85,443 42,721 49,842 135,285

II 3 85,443 42,721 49,842 135,285

III 3 85,443 42,721 49,842 135,285

IV 3 85,443 42,721 49,842 135,285

V 3 85,443 42,721 49,842 135,285

VI 3 85,443 42,721 49,842 135,285

VII 3 85,443 42,721 49,842 135,285

VIII 3 85,443 42,721 49,842 135,285

IX 3 85,443 42,721 49,842 135,285

X 3 85,443 42,721 49,842 135,285

XI 3 85,443 42,721 49,842 135,285

XII 3 85,443 42,721 49,842 135,285

УКУПНО 36 1,025,316 512,652 598,104 1,623,420

ПРОСЕК 3 42,721 42,721 49,842 135,285

Напомена: Накнаде Надзорног одбора су планиране за 2015. годину у складу са одредбама Закона привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ( Сл. Гласник РС бр. 116/2014) као и Решења Скупштине Града Суботице о утврђивању висине накнаде председника и члан. НО, оје Решење је у складу са Закључком Владе РС од 14. новембра 2014. године.

Примењујући одредбе наведеног Закона, ЈП "Дирекција за изградњу Града Суботице" планира да ће у 2015. години, извршити обавезу уплате уманњеног износа на рачун за за уплату јавних прихода у укупном износу од 180.379,68 динара.

78

7. Инвестиције

У овом делу Програма пословања приказане су планиране капиталне инвестиције у периоду 2015. – 2017. године, са називима и изворима финансирања, уз назначење почетка и завршетка временског периода у којем се врши финансирање пројекта. (Табеларни прилог 7.1.). Поред капиталних инвестиција, приказан је и план редовног одржавања у 2015. години, с тим, да пошто се од 2015. године израђује програмски модел буџетирања за базну годину приказана је 2014. година, како то Упутство за израду програмског буџета и налаже. (Табелерни прилог 7.2.).

7.1. План капиталних улагања у периоду 2015. – 2017. године

У Финансијском плану прихода и примања, расхода и издатака за 2015. годину, који је у укупној висини од 1.153.925.000,00 динара, на капитална улагања односи се 504.908.000,00 динара и то на:

- зграде и грађевинске објекте 453.318.000,00 динара - машине и опрему 9.840.000,00 динара - култивисану имовину 2.500.000,00 динара - нематеријална улагања 4.250.000,00 динара - земљиште 35.000.000,00 динара

По програмима Финансијског плана за 2015. годину издаци за капитална улагања су

распоређена према следећем: 1. У Програму 1. Локални развој и просторно планирање, капитална улагања су

планирана у 2015. години у висини 118.805.000,00 динара (у 2016. години 182.640.000,00 динара и исто толико и у 2017. години). У овом Програму највећи удео се односи на планирана средства за улагање у планска документа, урбанистичке пројекте и урбанистичко-техничке услове, око 60%, и на набавку грађевинског земљишта на тржишту и експропријацијом око 30%.

2. У Програму 2. Комунална делатност, капитална улагања су планирана у 2015. години у висини 80.170.000,00 динара (у 2016. години 27.677.000,00 динара и у 2017. години 26.749.000,00 динара). У овом Програму, 65% се односи на планирана средства за отплату дуга по уговору за реконструкцију јавног осветљења или 52.000.000,00 динара. Овај пројекат је започет 2008. године са трајањем до октобра месеца 2015. године. Укупна вредност пројеката је 417.571.000,00 динара. Значајно капитално улагање у овом Програму је пројекат на изградњи, санацији и рушењу јавних WЦ-а на територији Града, у вредности 8.000.000,00 динара, који ће се реализовати у 2015. години, као и пројекат замене аутобуских стајалишта на територији Града у износу 8.400.000,00 динара у 2015. години, с тим да укупна вредност овог пројекта закључно са 2017. годином износи 30.723.000,00 динара.

79

3. У Програму 3. Локални економски развој. Капиталне инвестиције су планиране у висини 8.390.000,00 динара у 2015. години и 4.050.000,00 динара у 2016. години и исто толико у 2017. години. У 2015. години 50% улагања се односи на пројекат санације крова зграде Берзе или 4.000.000,00 динара, са планом да ће се пројекат у целости реализовати у 2015. години. За поменути је и значајност планираног улагања у израду елабората енергетске ефикасности и пројеката енергетске санације објеката. Укупна вредност пројекта је 3.000.000,00 динара у периоду 2015. – 2017. године

4. У Програму 7. Путна инфраструктура, у 2015. години планирају се издаци за капитална улагања у висини 196.254.000,00 динара (у 2016. години 251.934.000,00 динара и у 2017. години 247.934.000,00 динара). За изградњу, реконструкцију и ревитализацију саобраћајница планира се 121.000.000,00 динара. Укупна вредност пројекта, односно средства планирана за уређење саобраћајница у 2016. години планирају се у висини 200.000.000,00 динара, исто толико и у 2017. години. Планира се значајан пројекат и то: изградња сервисне саобраћајнице за „ЛИДЛ“ у висини 20.000.000,00 динара, као и изградња приступне саобраћајнице у улици Пап Пала у висини 7.000.000,00 динара. Оба пројекта се реализују у 2015. години. У овом Програму се планирају средства и за пројекат санације средњих стубова Мајшанског моста. Укупна вредност пројекта је 23.000.000,00 динара, са трајањем 3 године. У 2015. години је планирано улагање у висини 7.000.000,00 динара. Значајан пројекат у овом Програму је проширење видео надзора на територији Града. Укупна вредност пројекта је 34.320.000,00 динара (радови + пројекти), с тим да се радови планирају у временском периоду до 3 године, од чега у 2015. години планира се улагање у висини 11.000.000,00 динара. Као нови пројекат појављује се и улагање у изградњу надстрешница за бицикле, са трајањем 2015. – 2017. године у укупној вредности 6.000.000,00 динара.

5. У Програму 10. Средње образовање, планиране су обавезе по капиталним улагањима у висини 462.000,00 динара и то за израду пројектно-техничке документације за санацију фасаде Музичке школе, II фаза.

6. У Програму 11. Социјална и дечија заштита за капитална улагања планирано је 2.000.000,00 динара у 2015. години за набавку контејнера за становање за расељена лица.

7. У Програму 13. Развој културе. У овом Програму су планиране најзначајније и

приоритетне инвестиције. Укупно планирани издаци у 2015. години су у висини 68.390.000,00 динара, док у 2016. години план износи 93.465.000,00 динара и у 2017. години 65.500.000,00 динара. Од капиталних улагања у овом Програму, приоритет је пројекат санације објекта позоришта у Чантавиру, са планираним износом од 31.600.000,00 динара. Почетак и завршетак радова се предвиђа у 2015. години. Планирани су издаци за пројекат санације крова Дома културе у Жеднику, за које радове се планира у 2015. години 9.100.000,00 динара, у 2016. години 3.000.000,00 динара и у 2017. години 4.000.000,00 динара. У 2015. години планирају се и радови на уклањању опасних елемената код санације Соколског дома у висини 4.500.000,00 динара.

80

Планиран је и завршетак радова на реконструкцији Дома културе у Таванкуту, и за преузете обавезе из 2014. године, планирано је 4.300.000,00 динара. Значајан пројекат је и реконструкција и премештање скулптуре „Свето Тројство“, који пројекат се планира у 2015. години у укупној вредности (радови + пројекат) 3.270.000,00 динара.

8. У Програму 14: Развој спорта и омладине, капитална улагања се планирају у 2015. години у висини 30.437.000,00 динара. У 2015. години приоритетан пројекат је изградња расвете на Градском стадиону у износу 25.000.000,00 динара. За изградњу и реконструкцију спортских терена и дечијих игралишта планирано је у 2015. години укупно 5.000.000,00 динара.

81

Тачка 7.1.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама динара

Приоритет Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања

Година почетка

финансирања

пројекта

Година завршет

ка финансирања пројекта

Укупна вредност пројекта

Реализовано закључно

са 31.12.2013. године

Реализовано закључно

са 31.12.2014. године

2015 2016 2017 Након 2017

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

Средства Буџета

1 Изградња комуналне инфраструктуре (водовод и канализација са прикључцима)

2015 2017 6,100 700 2,700 2,700

2 Изградња НН водова са прикључцима (опремање локација) 2015 2017 3,600 1,200 1,200 1,200

3 Изградња саобраћајница и тротоара (опремање локација) 2015 2017 3,600 1,200 1,200 1,200

4 Изградња јавне расвете (опремање локација) 2015 2017 3,600 1,200 1,200 1,200

5 Издаци за пројектовање и прибављање дозвола 2015 2017 2,500 500 1,000 1,000

6 Уградња оптичког кабла за градску оптичку мрежу за повезивање локалне самоуправе и Ј.П.

2016 2017 4,000 2,000 2,000

7 Планска документација, урбанистички пројекти и урбанистичко технички услови

2015 2017 210,000 70,000 70,000 70,000

8 Архитектонско решење уређења Трга Републике, Трга Слободе и Корзо улице

2014 2015 2,415 2,415

9 Архитектонско решење за урбанистичко техничко уређење простора оивиченог улицама М. Горког и Штросмајеровом

2014 2015 1,000 1,000

10 Лизинг опреме за саобраћај 2015 2017 3,000 1,000 1,000 1,000

11 Административна опрема (намештај) 2015 2017 300 100 100 100

12 Административна опрема (рачунарска опрема) 2015 2017 600 200 200 200

13 Административна опрема (мобилни телефони) 2015 2017 120 40 40 40

14 Компијутерски софтвер 2015 2015 250 250

15 Израда базе података за катастар грађвинског земљишта, грађевинских путева и улица и осталих јавних објеката

2015 2015 3,000 3,000

16 Софтверско повезивање градске оптичке мреже између локалне самоуправе и Ј.П.

2016 2017 2,000 1,000 1,000

17 Средства за развој ГИС-а 2015 2017 3,000 1,000 1,000 1,000

18 Набавка грађевинског земљишта у поступку експропријације 2015 2017 170,000 30,000 70,000 70,000

82

19 Набавка грађевинског земљишта на тржишту 2015 2017 65,000 5,000 30,000 30,000

20 Реконструкција и изградња објеката јавног осветљења 2014 2015 6,000 2,200 3,800

21 Реконструкција и изградња објеката јавног осветљења 2016 2017 17,308 8,050 9,258

22 Техничка документација и остале стручне услуге 2015 2017 347 100 115 132

23 Спољнотехничка контрола трхничке документације за јавну расвету

2015 2017 36 10 12 14

24 Услови за извођење радова на изградњи, ревитализацији, санацији и рушењу јавних WЦ-а

2015 2015 100 100

25 Израда пројектно техничке документације за јавне WЦ-е 2015 2015 600 600

26 Спољнотехничка контрола трхничке документације за јавни WЦ

2015 2015 60 60

27 Извођење радова на изградњи, санацији и рушењу јавних WЦ-а

2015 2015 8,000 8,000

28 Радови на декоративном осветљењу јавних објеката 2016 2017 8,500 4,000 4,500

29 Набавка монтажног WЦ-а 2015 2015 1,000 1,000

30 Изградња јавних чесми на територији Града 2015 2017 6,000 2,000 2,000 2,000

31 Израда пројектне документације за израду јавних чесми 2015 2015 300 300

32 Санација Плаве фонтане, преглед стања фуга и керамикепројекат санације

2015 2015 300 300

33 Радови на санацији Плаве фонтане 2016 2016 3,000 3,000

34 Отплата рата по уговору за реконструкцију јавног осветљења 2008 2015 417,571 365,571 52,000

35 Замена аутобуских стајалишта - кључ у руке 2015 2017 25,200 8,400 8,400 8,400

36 Набавка нове урбане опреме

2015 2017 3,945 1,000 1,300 1,645

37 Подизање и реконструкција парковских површина 2015 2017 4,100 2,500 800 800

38 Интервентна поправка пословног простора по инспекцијским налозима

2015 2017 6,000 2,000 2,000 2,000

39 Пројектна документација за интервентне санације 2015 2017 1,500 500 500 500

40 Техничка контрола пројекта 2015 2017 450 150 150 150

41 Изградња геомеханичких елабората 2015 2015 1,200 400 400 400

42 Санација крова Берза, израда пројектно техничке документације

2015 2015 310 310

43 Санација крова Берза, спољно техничка контрола техничке документације

2015 2015 31 31

44 Санација крова Берзе, радови на санацији I фаза 2015 2015 4,000 4,000

45 Израда елабората енергетске ефикасности и пројекти енергетске санације објекта

2015 2017 3,000 1,000 1,000 1,000

46 Изградња и реконструкција тротоара, јавних пешачких и других површина

2015 2017 30,000 10,000 10,000 10,000

47 Изградња, реконструкција и ревитализација саобраћајница 2014 2015 126,200 70,200 56,000

48 Изградња, реконструкција и ревитализација саобраћајница 2015 2017 465,000 65,000 200,000 200,000

83

49 Изградња сервисне саобраћајнице за "ЛИДЛ" 2015 2015 20,000 20,000

50 Изградња приступне саобраћајнице у улици Пап Пала 2015 2015 7,000 7,000

51 Израда пројектне документације за изградњу коловоза и сигнализације

2012 2015 12,833 9,533 3,300

52 Израда пројектне документације за изградњу коловоза и сигнализације

2015 2017 9,900 3,300 3,300 3,300

53 Спољно техничка контрола за пројекте појачаног одржавања раскрсница

2013 2017 1,372 820 184 184 184

54 Спољно техничка контрола техничке документације за изградњу путне инфраструктуре

2014 2017 3,460 610 950 950 950

55 Радови на санацији средњих стубова Мајшанског моста 2015 2017 23,000 7,000 8,000 8,000

56 Радови на одржавању Мајшанског моста

2015 2017 5,500 1,500 2,000 2,000

57 Спољнотехничка контрола санације Мајшанског моста 2015 2015 200 200

58 Изградња идејног пројекта видео надзора 2015 2015 250 250

59 Изградња главног пројекта видео надзора на територији Града 2015 2015 700 700

60 Стручни надзор над изградњом видео надзора на територији Града

2015 2015 300 300

61 Спољнотехничка контрола техничке документације 2015 2015 70 70

62 Радови на проширењу видео надзора на територији Града 2015 2017 33,000 11,000 11,000 11,000

63 Изградња надстрешнице за бициклисте на територији града Суботице

2015 2017 6,000 2,000 2,000 2,000

64 Спуштање електроводова у улици Васе Стајића 2016 2016 4,000 4,000

65 Измештање инсталације за потребе изградње путне инфраструктуре

2016 2017 6,000 3,000 3,000

66 Изградња лежећих полицајаца 2015 2017 4,500 1,500 1,500 1,500

67 Набавка и постављање нове вертикалне сигнализације 2015 2017 18,000 6,000 6,000 6,000

68 Пројектно техничка документација санација фасаде Музичке школе II фаза

2014 2015 460 460

69 Радови на санацији фасаде Музичке школе II фаза 2015 2016 8,002 2 8,000

70 Радови на санацији фасаде СШ Лазар Нешић 2016 2017 60,000 30,000 30,000

71 Набавка контејнера за становање за расељена лица 2015 2015 2,000 2,000

72 Израда пројектно техничке документације Зелене фонтане 2016 2016 1,000 1,000

73 Радови на реконструкцији Зелене фонтане 2016 2017 110,000 55,000 55,000

74 Спољнотехничка контрола документације реконструкције Зелене фонтане

2016 2016 100 100

75 Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији дома културе у Таванкуту

2014 2015 4,300 4,300

76 Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији дома културе у Таванкуту - II фаза

2015 2017 20,000 7,000 6,500 6,500

77 Израда пројектно техничке документације санације објекта "Трокадеро" МЗ Александрово

2015 2015 300 300

84

78 Спољнотехничка контрола техничке документације санације објекта "Трокадеро" МЗ Александрово

2015 2015 30 30

79 Радови на санацији објекта "Трокадеро" МЗ Александрово - I фаза

2015 2015 6,500 6,500

80 Радови на санацији објекта "Трокадеро" МЗ Александрово - II фаза

2016 2016 2,700 2,700

81 Израда пројектно техничке документације санације Соколског дома за уклањање опасних елемената

2015 2015 700 700

82 Радови на уклањању опасних елемената код санације Соколског дома

2015 2015 4,500 4,500

83 Израда пројектнотехничке документације за санацију крова Дома културе у Жеднику

2015 2015 500 500

84 Спољнотехничка контрола документације санације крова Дома културе у Жеднику

2015 2015 50 50

85 Радови на санацији крова Дома културе у Жеднику - I фаза 2015 2016 9,100 9,100

86 Радови на санацији крова Дома културе у Жеднику - II фаза 2016 2017 7,000 3,000 4,000

87 Израда пројектно техничке документације санације објекта позоришта у Чантавиру

2015 2015 1,500 1,500

88 Спољнотехничка контрола документације санације објекта позоришта у Чантавиру

2015 2015 100 100

89 Радови на санацији објекта позоришта у Чантавиру 2015 2015 30,000 30,000

90 Израда пројектно техничке документације санације и адаптације главног објекта у Матије Гупца 7

2016 2016 150 150

91 Спољнотехничка контрола техничке документације санације и адаптације главног објекта у Матије Гупца 7

2016 2016 15 15

92 Радови на санације и адаптације главног објекта у Матије Гупца 7

2016 2016 10,000 10,000

93 Израда пројектно техничке документације рестаурације и премештања скулптуре "Свето Тројство"

2014 2015 450 450

94 Конзерваторски надзор над рестаурацијом и премештањем скулптуре "Свето Тројство"

2014 2015 200 200

95 Геомеханички и остали елаборати рестаурације и премештања скулптуре "Свето Тројство"

2014 2015 120 120

96 Радови на транспортовању и постављању скулптуре "Свето Тројство"

2014 2015 2,500 2,500

97 Израда пројектнотехничке документације санације и изградње помоћног објекта у М. Гупца 7

2015 2015 490 490

98 Спољнотехничка контрола техничке документације санације и изградње помоћног објекта у М. Гупца 7

2015 2015 50 50

99 Извођење радова на санацији и изградњи помоћног објекта у М. Гупца 7

2016 2016 15,000 15,000

100 Изградња дечијих игралишта 2015 2017 6,000 2,000 2,000 2,000

101 Изградња спортских терена 2015 2017 9,000 3,000 3,000 3,000

102 Изградња и реконструкција безбедоносних ограда 2015 2017 1,200 400 400 400

103 Изградња расвете терена Градског стадиона 2015 2015 25,000 25,000

85

104 Спољнотехничка контрола техничке документацие расвете Градског стадиона

2015 2015 36 36

105 Радови на санацији и конзервацији СРЦ Дудова шума 2016 2017 20,000 10,000 10,000

106 Радови на изградњи трим стазе

2016 2016 1,300 1,300

107 Радови на извођењу шеталишта са улазном капијом и клупама 2016 2017 11,000 6,000 5,000

Ukupno zgrade i građevinski objekti: 453,318 507,526 463,988

Ukupno mašine i oprema: 9,840 10,140 10,485

Ukupno kultivisana imovina: 2,500 800 800

Ukupno nematerijalna imovina: 4,250 2,000 2,000

Ukupno zemljište: 35,000 100,000 100,000

UKUPNO: 2,151,581 0 448,934 504,908 620,466 577,273

86

Тачка 7.2.

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара

Приоритет Назив и врста редовног одржавања/

Структура финансирања

Реализовано закључно са

31.12.2014. године

План 01.01-

31.12.2015.

План 01.01-

31.03.2015.

План 01.04-

30.06.2015.

План 01.07-

30.09.2015.

План 01.09-

31.12.2015.

1 2 6 7 8 9 10 11

Средства Буџета (по контима)

1 425191-Текуће поправке и одржавање осталих објеката 150 150 0 50 50 50

2 425219-Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 146 150 0 0 100 50

3 425191-Одржавање аутобуских стајалишта 500 125 125 125 125

4 425291-Одржавање и поправка комуналне и урбане опреме 3,344 4,500 1,125 1,125 1,125 1,125

5 425191-Одржавање споменика и спомен обележја 395 500 120 150 150 80

6 425291-Одржавање и обнављање урбане опреме-Палић 1,700 425 425 425 425

7 425191-Одржавање фонтана и других водених површина 1,971 3,250 813 813 812 812

8 425191-Одзимљавање и зазимљавање фонтана и других водених површина

1,080 2,185 0 1,092 0 1,093

9 425191-Одржавање и поправка чесми 520 690 173 173 172 172

10 425191-Итервенције на прикључцима воде и канализације 200 0 100 100 0

11 425212-Одржавање јавне расвете 49,265 58,590 14,648 14,648 14,647 14,647

12 425191-Одржавање јавних WC-а 500 0 170 170 160

13 425191-Текуће поправке и одржавање пословног простора 2,593 1,000 409 197 197 197

14 425191-Радови по инспекцијским налозима 1,000 250 250 250 250

15 425191-Планске поправке коловоза и бициклистичких стаза 39,500 29,000 4,000 8,400 8,300 8,300

87

16 425191-Интервентно крпљење у зимском периоду 7,000 3,500 3,500 0 0

17 425281-Радови на одржавању лежећих полицајаца 303 1,600 700 300 300 300

18 425281-Услуге одржавања вертикалне сигнализације 1,200 1,000 250 250 250 250

19 425191-Класична хоризонтална сигнализација 7,934 6,000 0 0 3,000 3,000

20 425191-Хоризонтална сигнализација од пластике и вибро траке 1,700 0 1,700 0 0

21 425191-Санација земљаних путева 4,000 0 2,000 2,000 0

22 425191-Одржавање пружних прелаза 2,000 0 0 2,000 0

23 425191-Радови на обезбеђењу сливника 1,247 1,500 375 375 375 375

24 425191-Радови на поправци сливника 2,245 2,500 625 625 625 625

25 425191-Реконструкција семафора за потребе ревитализације путева и саобраћајница

7,932 5,000 0 2,500 2,500 0

26 425191-Одржавање и санација путева по инспекцијским налозима 2,774 2,000 500 500 500 500

27 425191-Санација путева, тротоара и јавних површина услед инсталацијских слегања и слично

2,000 500 500 500 500

28 425219-Саобраћајно обезбеђење школа-одржавање 1,000 0 0 1,000 0

29 425281-Одржавање и поправке семафора у Суботици, Палићу, Бајмоку и Чантавиру

18,640 19,500 4,875 4,875 4,875 4,875

30 425212-Одржавање видео надзора 100 25 25 25 25

31 425291-Одржавање и поправка дечијих игралишта и реквизита 2,818 2,000 500 500 500 500

32 425291-Одржавање спортских терена 3,615 7,500 3,500 1,350 1,350 1,300

33 425291-Одржавање и поправка дечијих игралишта и реквизита-Палић 800 0 270 270 260

34 423125-Одржавање путних објеката за одвођење атмосферских вода 15,000 5,000 10,000

35 421325-Одржавање саобраћајница у зимском периоду-зимска служба 31,078 43,700 31,850 0 0 11,850

36 421325-Кошење банкина путог појаса-банкине 2,879 1,000 0 500 500

37 421325-Уређење путног појаса-тарупирање 1,999 3,000 0 1,000 1,000 1,000

88

38 421325-Чишћење коловоза, јавних тротоара и бициклистичких стаза 53,214 58,000 19,225 12,925 12,925 12,925

39 421325-Пражњење и чишћење канти за отпатке на аутобуским стајалиштима

2,000 500 500 500 500

40 421325-Интерв.одрж.хигијене и чистоће јавних зелених површина 1,983 2,500 1,030 490 490 490

41 421324-Чишћење дивљих депонија и зелених површина 6,831 7,400 3,050 1,450 1,450 1,450

42 421324-Пражњење ЕКО контејнера 2,945 2,700 1,170 510 510 510

43 421325-Одржавање хигијене парка на Палићу и центра насеља 7,770 1,943 1,943 1,942 1,942

44 421325-Одржавање хигијене и чишћење у зимском периоду 7,000 2,230 1,115 0 0 1,115

45 421325-Одрж. комуналија у Чантавиру, Б.Душанову, Вишњевцу, Н. и С. Жеднику-хигијена

3,300 825 825 825 825

46 424511-Одржавање травњака 14,271 19,000 5,050 4,317 4,317 5,316

47 424511-Одржавање блоковског зеленила 10,307 12,000 0 5,000 5,000 2,000

48 424511-Одржавање цветних леја, перена, ружа, украсног шибља и живе ограде

4,655 5,000 1,565 1,145 1,145 1,145

49 424511-Одржавање стаза 600 1,000 400 200 200 200

50 424511-Одржавање дрвореда и зелених површина 9,418 12,000 3,100 2,300 3,300 3,300

51 424511-Интерв.одрж.чистоће јавних зелених површ.-Стабла и кошење корова

1,500 2,000 200 700 700 400

52 424511-Интерв.одрж.чистоће јавних зелених површ.-по налозима Дирекције

2,000 250 1,000 500 250

53 424511-Одржавање травњака - на Палићу 6,900 0 3,000 3,000 900

54 424511-Одржавање цветних леја, перена, ружа, украсног шибља и живе ограде-на Палићу

6,660 0 3,000 3,000 660

55 424511-Одржавање стаза-на Палићу 2,840 0 1,200 1,200 440

56 424511-Одрж. комуналија у Чантавиру, Б.Душанову, Вишњевцу, Н. и С. Жеднику-зеленило

3,900 0 1,700 1,700 500

89

8. Задуженост

Анализа задужености предузећа врши се анализом структуре пасиве Биланса стања – посебно у делу „позајмљених извора финансирања“, у виду краткорочних и дугорочних кредитиних обавеза.

Јавно предузеће у 2015. години не планира нова кредитна задужења. У планску годину улази са раније створеним обавезама по основу финансијског лизинга за куповину 4 путничка возила (2 набављена 2009. године, једно 2011. године и једно 2013. године), са роковима отплате 5 година – што значи да возила купљена 2009. године отплаћена су у 2014. години, док возило набављено 2011. године отплаћује се у 2016. години и возило набављено 2013. године, отплаћује се након 2016. године.

Свеукупно посматрано у 2015. години планирано је 1.000.000,00 динара на име отплате главнице финансијског лизинга путничких возила (планирани износ обухвата и пренету обавезу из децембра месеца 2014. године), и планирано је на име камате 200.000,00 динара у 2015. години.

У овом делу Програма пословања јавног предузећа, приказани су следећи табеларни прилози:

- 8.1. „План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2015. години по кредиторима“ (пошто јавно предузеће нема кредитних обавеза према иностраним кредиторима, део прегледа није попуњен);

- 8.2. „Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе“ У овом табеларном прилогу приказана су ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе на дан 31.12.2014. године, са кварталним планираним стањима задњег дана квартала у 2015. години.

90

Тачка 8.1.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА

ОБЕЗБЕЂЕЊА

АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА

Отплате Камате Укупно САЛДО 31.12.2014. 2,347 188 2,535

Набављена возила на нема

финансијски лизинг

ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА

ОБЕЗБЕЂЕЊА

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ

РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ

Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно САЛДО 31.03.2015. 245 39 284

ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА

ОБЕЗБЕЂЕЊА

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ

РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ

Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно САЛДО 30.06.2015. 490 78 568

ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА

ОБЕЗБЕЂЕЊА

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ

РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ

Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно САЛДО 30.09.2015. 735 117 852

ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА

ОБЕЗБЕЂЕЊА

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ

РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ

Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно САЛДО 31.12.2015. 980 155 1135

91

Тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р.

бр.

СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014.

ГОДИНЕ

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ НА

ДАН 31.03.2015. Г.

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ НА ДАН

30.06.2015. Г.

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ НА

ДАН 30.09.2015. Г.

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ НА

ДАН 31.12.2015. Г.

Ненаплаћена

потраживања

Неизмирене

обавезе

Ненаплаћена

потраживања

Неизмирене

обавезе

Ненаплаћена

потраживања

Неизмирене

обавезе

Ненаплаћена

потраживања

Неизмирене

обавезе

Ненаплаћена

потраживања

Неизмирене

обавезе

1. Физичка лица 29,694,590.73 1,941,879.00 30,065,810.66 1,265,900.00 30,101,092.97 1,270,750.00 30,332,218.87 1,265,830.00 30,611,549.86 1,265,940.00

2. Привредни субјекти 11,935,928.25 98,791,997.00 11,975,183.38 93,367,710.00 13,065,361.17 87,541,800.00 13,444,203.07 85,938,444.00 14,283,081.10 64,316,040.00

3. Привредна друштва са већинским државним власништвом

10,027,468.00 40,500,214.00 8,400,000.00 60,300,400.00 8,500,000.00 55,930,100.00 8,000,000.00 52,410,200.00 8,500,000.00 58,400,100.00

4. Државни органи и органи локалне власти

1,755,569.00

5. Установе (здравство,образовање,култура...)

6. Остало 791,630.00 803,200.00 910,500.00 470,600.00 820,430.00

УКУПНО 51,657,986.98 143,781,289.00 50,440,994.04 155,737,210.00 51,666,454.14 145,653,150.00 51,776,421.94 140,085,074.00 53,394,630.96 124,802,510.00

Напомена:

1. У структури ненаплаћених потраживања налазе се потраживања за закуп и урђење грађевиснког земљишта, са напоменом да је више од 60% ових потраживања утужено или је у стечају када је реч о правним лицима.

2. У структури неизмирених обавеза углавном се налазе неизмирене обавезе по фактурама или ситуацијама за изведене радове и извршене услуге. Исте се измирују у складу са РИНО - роковима или у складу са роковима из закључених уговора са добављачима.

92

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање

делатности и средства за посебне намене

Ова тачка Програма пословања јавног предузећа за 2015. годину обухвата следеће подтачке и табеларне прилоге:

9.1. Планирана финасијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање

делатности

У складу са Финансијским планом за 2015. годину који је израђен сходно програмском моделу буџетирања, израђен је и План набавки за 2015. годину – са обавезним елементима који се захтевају у складу са Законом о јавним набавкама. Табеларни прилози у којима се приказују подаци за 2015. и 2014. годину раздвојени су из разлога неупоредивости појединих позиција набавки.

9.2. Средства за посебне намене

Дана 14. новембра 2014. године Влада Републике Србије донела је Закључак под бројем: 023-14246/2014, са којим је усвојено Упутство за израду годишњих програма пословања за 2015. годину. Део који се односи на трошење средстава за посебне намене (репрезентација, реклама и пропаганда, спонзортство, донаторство, информисање јавности – уговори са медијима), посебно је наглашен из разлога максималне рационализације и то:

- у 2015. години расходе који се односе на репрезентацију неопходно је умањити за 60% у односу на реализована средства у 2014. години,

- расходе који се односе на спонзорства, донације и сличне намене, у 2015. години неопходно је планирати са умањењем од 40% у односу на реализована средства из 2014. године.

Придржавајући се наведених смерница из Упутства за израду програма пословања за

2015. годину, јавно предузеће је за 2015. годину планирало:

- за трошкове репрезентације 200.000,00 динара (процена реализација у 2014. години је 500.000,00 динара),

- за трошкове рекламе и пропаганде јавно предузеће није планирало средства за 2015. годину (реализација у 2014. години је била 22.800,00 динара),

- за спонзорства и донаторства предузеће не планира средства ни у једној години, с обзиром да је индиректни корисник буџета,

- за остале сличне намене у које јавно предузеће убраја трошкове према медијима у складу са закљученим уговорима са медијским кућама у циљу информисања јавности, планирају се среддства у укупној висини од 600.000,00 динара – уз напомену да пошто се ради о индиректном кориснику буџета и плаћања се врше на готовинској основи, у планираних 600.000,00 динара налазе се пренете обавезе из 2014. године (рачуни за децембар) у висини 200.000,00 динара, што значи да за нове уговоре у 2015. години планирано је свега 400.000,00 динара (реализација у 2014. години је била у висини 794.498,00 динара).

93

Тачка 9.1.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

редни

број ПОЗИЦИЈА

Реализација

у 2014.

години

Планирано за

2015. годину

План за први

квартал 2015.

План за други

квартал 2015.

План за трећи

квартал 2015.

План за

четврти

квартал

2015.

Услуге

1. Услуге мобилног телефона 833,300.00

833,300.00

2. Услуге одржавања софтвера "Hermes" информационог система

391,600.00

391,600.00

3. Услуга одржавања софтвера за обрачун зарада и других личних примања

333,300.00

333,300.00

4. Услуга одржавања софтвера "Unidocs"

296,600.00

296,600.00

5. Услуга физичког обезбеђења пословног простора предузећа

1,600,000.00

1,600,000.00

6. Стручне геодетске услуге 895,800.00

895,800.00

7.

Услуге проценитеља P1: Услуга процене вредности грађ. земљ. и грађ. објеката P2: Услуга процене вредности - област пољопривреде

837,600.00

837,600.00

8. Израда пројеката за рушење објеката

416,600.00

416,600.00

9. Услуга прикупљања и обрада података за развој GIS-a

833,300.00

833,300.00

10. Одржавање аутобуских стајалишта

416,600.00

416,600.00

11.

Одржавање, поправка и обнављање комуналне и урбане опреме на територији града Суботице

5,166,600.00

5,166,600.00

94

12. Одржавање споменика и спомен обележја

416,600.00

416,600.00

13. Услуге чишћења јавних површина од графита и других обележја

1,666,600.00

1,666,600.00

14. Услуга одржавања фонтана и чесми по партијама

5,039,800.00

5,039,800.00

15. Одржавање јавне расвете 48,825,000.00

48,825,000.00

16. Техничка документација и остале стручне услуге за јавну расвету

83,300.00

83,300.00

17. Спољно техничка контрола техничке документације за комуналне објекте - јавна расвета

8,300.00

8,300.00

18. Израда пројектно техничке документације за јавне WC-е

500,000.00

500,000.00

19. Спољно техничка контрола техничке документације за јавне WC-е

50,000.00

50,000.00

20. Одржавање јавних WC-а 416,600.00

416,600.00

21. Израда пројектно техничке документације за изградњу јавних чесми

250,000.00

250,000.00

22. Израда пројекта санације облоге "Плаве фонтане"

250,000.00

250,000.00

23.

Одржавање комуналија у Чантавиру, Б.Душанову, Вишњевцу, Н.Жеднику и С.Жеднику 1. Одрж. хигијене 2. Одрж. Зеленила

6,545,400.00

6,545,400.00

24. Текуће поправке и одржавање пословног простора

658,800.00

658,800.00

25. Пројектна документација за интервентне санације

416,600.00

416,600.00

26. Спољно техничке контроле пројеката санације објеката

125,000.00

125,000.00

95

27. Израда геомеханичког елабората на разним локацијама

333,300.00

333,300.00

28. Израда пројектно техничке документације за санацију крова зграде Берзе

258,300.00

258,300.00

29. Спољно техничка контрола техничке документације за санацију крова зграде Берзе

25,800.00

25,800.00

30. Израда елабората енергетске ефикасности и пројекти енергетске санације објекта

833,300.00

833,300.00

31. Израда пројектне документације за изградњу коловоза и саобраћајне сигнализације

2,085,400.00

2,085,400.00

32.

Услуга спољно техничке контроле за одрж.раскрсница и изгр.путне инфрастр. по партијама

922,500.00

922,500.00

33. Одржавање сливника по партијама

5,831,800.00

5,831,800.00

34. Услуга израде анализе саобраћајница

416,600.00

416,600.00

35. Саобраћајно обезбеђење школа - одржавање

833,300.00

833,300.00

36. Услуга одржавања и поправке семафора у Суботици, Палићу, Бајмоку и Чантавиру

16,250,000.00

16,250,000.00

37. Спољно техничка контрола за санацију Мајшанског моста

166,600.00

166,600.00

38. Пројекат изградње видео надзора на територији града по партијама

791,600.00

791,600.00

39. Спољно техничка контрола за изградњу видео надзора у Суботици

58,300.00

58,300.00

40. Услуга стручног надзора на изградњи видео надзора у Суботици

250,000.00

250,000.00

96

41. Одржавање видео надзора 83,300.00

83,300.00

42. Израда пројеката по партијама (Трокадеро, Соколски дом, М.Гупца)

1,241,600.00

1,241,600.00

43.

Услуга спољно техничких контрола техничких документација по партијама (Трокадеро, М.Гупца)

66,600.00

66,600.00

44. Пројекат санације крова Дома културе у Жеднику

416,600.00

416,600.00

45.

Спољно техничка контрола техничке документације за санацију крова Дома културе у Жеднику

41,600.00

41,600.00

46. Одржавање и поправка дечијих игралишта и реквизита у Суботици и Палићу

2,332,000.00

2,332,000.00

47. Одржавање спортских терена 6,200,000.00

6,200,000.00

Добра

48. Канцеларијски материјал 1,250,000.00

1,250,000.00

49. Издаци за гориво 1,000,000.00

1,000,000.00

50. Набавка горива за приградске МЗ - зимска служба

833,300.00

833,300.00

51. Набавка опреме за приградске МЗ - зимска служба

833,300.00

833,300.00

52. Набавка нове урбане опреме 832,400.00

832,400.00

53. Божићно - новогодишње украшавање града

1,250,000.00

1,250,000.00

54. Набавка електричне енергије за јавно осветљење, семафоре, фонтане и јавне манифестације

40,800,000.00

40,800,000.00

55. Набавка монтажног WC-а 833,300.00

833,300.00

97

56.

Вертикална сигнализација 1. Набавка и постављање нове вертикалне сигнализације 2. Услуга одржавања вертикалне сигнализације

5,832,700.00

5,832,700.00

57.

Обележавање хоризонталне сигнализације 1. Класична хоризонтална сигнализација 2. Хоризонтална сигнализација од пластике и вибро траке

6,362,400.00

6,362,400.00

58. Набавка контејнера за становање расељених лица

1,666,600.00

1,666,600.00

Радови

59. Замена аутобуских стајалишта - кључ у руке

7,000,000.00

7,000,000.00

60. Одржавање путних објеката за одвођење атмосферских вода

12,500,000.00

12,500,000.00

61. Извођење радова на изградњи, реконструкцији, санацији и рушењу јавних WC-a

6,666,600.00

6,666,600.00

62. Изградња јавних чесми 1,666,600.00

1,666,600.00

63. Рушење објеката по партијама 1,249,800.00

1,249,800.00

64. Рушење објеката по инспекцијским налозима и заштита суседних објеката

833,300.00

833,300.00

65. Изградња комуналне инфраструктуре по партијама

4,166,600.00

4,166,600.00

66. Интервентне поправке пословних простора по инспекцијским налозима

1,666,600.00

1,666,600.00

67. Радови по инспекцијским налозима

833,300.00

833,300.00

68. Радови на санацији крова зграде Берзе - I фаза

3,333,300.00

3,333,300.00

69. Изградња и реконструкција тротоара, јавних, пешачких и других површина

8,333,300.00

8,333,300.00

98

70.

Изградња, реконструкција и ревитализација саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом

100,833,300.00

100,833,300.00

71. Изградња сервисне саобраћајнице за LIDL

16,666,600.00

16,666,600.00

72. Изградња приступне саобраћајнице у улици Пап Пала

5,833,300.00

5,833,300.00

73. Текуће поправке и одржавање саобраћајне инфраструктуре по партијама

29,166,500.00

29,166,500.00

74. Интерветно крпљење саобраћајница у зимском периоду

5,833,300.00

5,833,300.00

75.

Одржавање и изградња лежећих полицајаца: 1. Изградња лежећих полицајаца 2. Радови на одржавању лежећих полицајаца

1,916,400.00

1,916,400.00

76. Реконструкција семафора за потребе ревитализације путева и саобраћајница

4,166,600.00

4,166,600.00

77. Одржавање и санација путева по инспекцијским налозима

1,666,600.00

1,666,600.00

78. Санација путева, тротоара и јавних површина услед инсталацијских слегања и слично

1,666,600.00

1,666,600.00

79. Радови на санацији средњих стубова Мајшанског моста

5,833,300.00

5,833,300.00

80. Радови на текућем одржавању Мајшанског моста

1,250,000.00

1,250,000.00

81. Радови на проширењу видео надзора

9,166,600.00

9,166,600.00

82. Израда надстрешница за бициклисте на територији града Суботице - кључ у руке

1,666,600.00

1,666,600.00

83. Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији Дома културе у Таванкуту - II фаза

5,833,300.00

5,833,300.00

99

84. Санација објекта "Трокадеро" у МЗ Александрово - I фаза

5,416,600.00

5,416,600.00

85. Радови на санацији фасаде Соколског дома

3,750,000.00

3,750,000.00

86. Радови на санацији крова Дома културе у Жеднику - I фаза

5,083,300.00

5,083,300.00

87. Радови на санацији објекта позоришта у Чантавиру

25,000,000.00

25,000,000.00

88. Радови на транспорту и постављању споменика "Свето тројство"

2,083,300.00

2,083,300.00

89. Реконструкција и изградња дечијих игралишта

1,476,600.00

1,476,600.00

90. Реконструкција и изградња спортских терена

2,500,000.00

2,500,000.00

91. Изградња и реконструкција безбедносних ограда

333,300.00

333,300.00

92. Изградња расвете на Градском стадиону

20,833,300.00

20,833,300.00

100

Тачка 9.1.1.

Предузеће: ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице

Матични број: 20064030

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р. Бр. ПОЗИЦИЈА

период 01.01.2014.-31.12.2014. Индекс

период

01.10.14.-

31.12.2014.

текућа

година

План Реализација

УСЛУГЕ

1. УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКА ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА

1,108,700.00 1,108,700.00 100.00

2. УСЛУГА - ЧУВАРСКА СЛУЖБА 1,916,600.00 1,116,000.00 58.23

3. УСЛУГА - УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА

1,003,800.00 625,140.00 62.28

4. УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПОВР. ОД ГРАФИТА И ДРУГИХ ОБЕЛЕЖЈА

1,125,000.00 1,125,000.00 100.00

5. УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 45,830,000.00 45,830,000.00 100.00

6. УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

83,333.00

7. УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЕМАФОРА У СУБОТИЦИ, ПАЛИЋУ, БАЈМОКУ И ЧАНТАВИРУ

18,250,000.00 18,250,000.00 100.00

8. УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ФОНТАНА И ЧЕСМИ

4,395,000.00 3,044,300.00 69.27

9. ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА 3,254,000.00 3,254,000.00 100.00

10. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА УРБАНЕ ОПРЕМЕ

2,787,500.00 2,787,500.00 100.00

11. ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ И РАДОВИ 756,200.00 362,000.00 47.87

12. ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ 500,000.00

101

13. УСЛУГА ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ ГРАЂ.ЗЕМЉИШТА

301,800.00 301,800.00 100.00

14. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОТКЛАЊАЊУ ШТЕТА НАСТАЛИХ У ПОСТУПКУ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ

1,000,000.00

15. УСЛУГА ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА ЗА РАЗВОЈ ГИС-а

833,333.00 814,000.00 97.68

16. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОЛОВОЗА И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

1,034,900.00 287,900.00 27.82

17.

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦА, БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА И КРУЖНИХ ТОКОВА

724,000.00

18. СПОЉНО ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

333,300.00

19.

УСЛУГА СПОЉНО ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

458,333.00 134,400.00 29.32

20. АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ УРЕЂЕЊА ТРГА РЕПУБЛИКЕ, ТРГА СЛОБОДЕ И КОРЗО УЛИЦЕ

2,012,500.00 2,012,500.00 100.00

21.

КОНКУРС ЗА УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКО УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ОИВИЧЕНИМ УЛИЦАМА М.ГОРКОГ, ШТРОСМАЈЕРОВОЈ, М.ГУПЦА И П. ДРАПШИНА

833,300.00 833,300.00 100.00

22.

УСЛ.СПОЉНО ТЕХН.КОНТР. ТЕХН. ДОКУМЕНТ.ЗА РЕКОНСТР. И АДАПТАЦИЈУ И САНАЦИЈУ ДОМА КУЛТУРЕ У ТАВАНКУТУ

83,333.00 25,000.00 30.00

23. ПРОЈЕКТИ ЗА РУШЕЊЕ 136,600.00

24. УСЛ.МЕСЕЧНОГ ОДРЖАВАЊА ХИДРАУЛИЧНИХ ЛИФТОВА

833,333.00 833,333.00 100.00

25. ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РАСВЕТУ НА ГРАДСКОМ СТАДИОНУ

750,000.00 164,000.00 21.87

26.

УСЛУГА СПОЉНО ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РАСВЕТУ НА ГРАДСКОМ СТАДИОНУ

83,333.00 30,000.00 36.00

102

27.

СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РЕКОНСТРУКЦИЈОМ, РЕСТАУРАЦИЈОМ И ДОГРАДЊОМ ЗГРАДЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ - NARODNO KAZALIŠTE - NEPSINHAZ

1,500,000.00

28. ОПШТЕ УСЛУГЕ-УСЛУГА ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОСЛ.ПРОСТОРА

1,000,000.00 1,000,000.00 100.00

29. УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 833,300.00 833,300.00 100.00

ДОБРА

30. НАБАВКА НОВЕ УРБАНЕ ОПРЕМЕ 833,300.00 833,300.00 100.00

31. НОВОГОДИШЊЕ УКРАШАВАЊЕ ГРАДА 1,250,000.00 1,248,075.00 99.85

32. НАБАВКА ЕЛ.ЕНЕРГ.ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ, СЕМАФОРЕ И ФОНТАНЕ

66,666,666.00 66,666,666.00 100.00

33. УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ПОРЕД ОТВОРЕНОГ УНИВЕРЗИТЕТА

333,300.00

34. НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПРИГРАДСКЕ МЗ - ЗИМСКА СЛУЖБА

1,666,600.00 1,666,600.00 100.00

35. НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИГРАДСКЕ МЗ - ЗИМСКА СЛУЖБА

1,250,000.00 868,423.33 69.47

36. НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

1,250,000.00 1,250,000.00 100.00

37. НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

5,000,000.00 5,000,000.00 100.00

38. КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 900,000.00 900,000.00 100.00

39. НАБАВКА ГОРИВА 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00

РАДОВИ

40. РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА

833,300.00 769,932.00 92.40

41. ИНТЕРВЕНТНЕ ПОПРАВКЕ НА ДЕЧИЈИМ ИГРАЛИШТИМА

274,000.00 0.00

42. РЕКОНСТРУКЦИЈА ИЛИ ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

5,000,000.00 3,148,682.00 62.97

43. РЕКОНСТР. И ИЗГРАДЊА СПОРТСКИХ ТЕРЕНА

1,182,400.00 1,165,530.10 98.57

44. УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПСЕ У ДУДОВОЈ ШУМИ

1,250,000.00

45. РУШЕЊЕ ОБЈЕКАТА ПРИБАВЉЕНИХ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈОМ-МАЈШАНСКА ПЕТЉА 2 ФАЗА

1,666,666.00

103

46. ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ КОЛОВОЗА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА

5,000,000.00 5,000,000.00 100.00

47. ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ КОЛОВОЗА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА

27,265,000.00 27,265,000.00 100.00

48. ИНТЕРВЕНТНО КРПЉЕЊЕ У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ

2,916,666.00 2,916,666.00 100.00

49. ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊА ЛЕЖЕЋИХ ПОЛИЦАЈАЦА

1,083,200.00 666,600.00 61.54

50. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

2,500,000.00 2,500,000.00 100.00

51. РАДОВИ НА ОБЕЛЕЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

4,166,000.00 4,166,000.00 100.00

52.

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА СА ВЕРТИКАЛНОМ И ХОРИЗОНТАЛНОМ СИГНАЛИЗАЦИЈОМ

42,533,300.00 39,938,417.24 93.90

53. ИЗГРАДЊА И САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА СА ВЕРТИКАЛНОМ И ХОРИЗОНТАЛНОМ СИГНАЛИЗАЦИЈОМ

15,790,000.00 15,620,394.86 98.93

54. ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА 1,666,600.00

55. ОДРЖАВАЊЕ СЛИВНИКА 1,666,600.00 1,664,640.00 99.88

56. ОДРЖАВАЊЕ СЛИВНИКА 1,250,000.00 1,249,800.00 99.98

57. РЕКОНСТРУКЦИЈА СЕМАФОРСКИХ УРЕЂАЈА

6,600,000.00 6,610,000.00 100.15

58. ЗАМЕНА АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА-КЉУЧ У РУКЕ

5,000,000.00 4,602,500.00 92.05

59. РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ДОМА КУЛТУРЕ У ТАВАНКУТУ

5,333,300.00 4,108,748.00 77.04

60. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ФАСАДЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

1,666,666.00 1,504,969.77 90.30

61. РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА НАЗОРОВА 3

2,500,000.00 1,480,299.69 59.21

104

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр. Позиција

Процена

реализације у

2014. години

Планирано за

2015. годину

План за први

квартал 2015.

План за други

квартал 2015.

План за трећи

квартал 2015.

План за четврти

квартал 2015.

1. Спонзорство

2. Донације

3. Хуманитарне активности

4. Спортске активности

5. Репрезентација 500,000.00 200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

6. Реклама и пропаганда 22,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. Остало (информ.јавности) 794,498.00 600,000.00 200,000.00 135,000.00 135,000.00 130,000.00

Напомена: С обзиром да се ради о индиректном кориснику буджета и плаћања се врше на готовинској основи, у колони 7. "Остало" (информисање јавности)

налази се у "Реализацији за 2014.годину" и дуг по фактурама 200.000,00 динара који износ терети буджет за 2015. годину и исплатиће се у I кварталу,

што значи да нови уговори са медијима се закључују на расположиви износ од 400.000,00 динара у 2015.години.

105

10. Цене

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Града Суботице“ је основано ради обављања делатности од општег интереса на територији Града Суботице.

Из „Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Града Суботице“ („Сл. лист Града Суботице“ бр. 15/2013) произилази да предузећу између осталог поверени су послови везани за:

- обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта;

- организовање одржавања и изградње комуналних добара у општој уптреби и комуналних објеката;

- управљање локалним путевима на територији Града Суботица; - старање о стабеном фонду у јавној својини Града Суботица; - одржавање пословних простора Града Суботица.

ЈП „Дирекција за изградњу Града Суботице“ наведене послове врши у складу са

програмима, у оквиру предложеног годишњег програма изградње и уређења Града, а које доноси Скупштина Града Суботица. У погледу примењивања цена предузеће поступа у складу са одлукама Скупштине Града Суботица.

Предузеће као индиректни корисник буџета приходе остварује из изворних прихода Града Суботице (накнаде за коришћење грађевинског земљишта, накнаде за уређење и закуп грађевинског земљишта на којима је корисник Град Суботица). Утврђивање стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, утврђује Скупштина Града Суботице, а у складу са Законом о локалној самоуправи као и Статутом Града Суботице.