manual mÓdulo recursos humanos - nisira v.2

MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA NISIRA v.2.0

MÓDULO RECURSOS HUMANOS Y

PLANILLAS

NISIRA SYSTEMS S.A.C. Derechos Reservados ®

Trujillo – 2007

Manual de Operación Sistema Informático NISIRA v.2.0

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Índice

Pág.

• Introducción ............................................................................................................ 02 • Características Generales …....……………………………………………………… 02 • Configuración General

o Iniciar Sesión Nisira v.2.0….…………………..…………………………………… 04 o SubMenús del Sistema.……..…..………………………………………………….. 05 o El Submenú Utilitarios

� Elegir Periodo…………………..………………………………………….. 07 � Seleccionar Empresa……………………………………………………... 07 � Configuración del Sistema………………………………………………… 08 � Seguridad del Sistema ……………………………………………………. 12 � Flujo de Documentos……………………………………………………… 13 � Tablas Generales..………………………………………………………… 15 � Procesos……………………………………………………………………. 17 � Salir del Sistema……..……………………………………………………. 17

o Barra de Herramientas � Barra de Herramientas de los Submenús Tablas y Movimientos……. 18 � Barra de Herramientas del Submenú Reportes..………………………. 20

o Operaciones Frecuentes � Mantenimiento de Registros de una Tabla …………………………….. 22 � Búsqueda y Filtrado de Registros de una Tabla ………………………. 23 � Asociar Documentos y Operaciones a una Ventana o Formulario…... 26

• Módulo de Recursos Humanos y Planillas o Objetivo……………………………………………………………………………….. 30 o Características……………………………………………………………………….. 30 o Opciones de Menú………….. ……………………………………………………… 30 o Opciones de Tablas……………………………………………………………….... 33 o Opciones de Movimientos………………………………………………………….. 91 o Opciones de Procesos……………………………………………………………… 132 o Opciones de Reportes……….……………………………………………………… 147


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Introducción NISIRA v.2.0 es un software administrativo para la pequeña y mediana empresa, que se compone de distintos módulos de acuerdo a las necesidades de cada cliente y realidad de la empresa. Los módulos son: Almacenes, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Caja y Bancos, Contabilidad, Recursos Humanos y Planillas, Compras, Activos Fijos, Costos, Producción, Presupuestos, Gestión de Ventas, Puntos de Venta, Fertilización y Riego, Maquinarias, Fitosanidad y Acopio de Campo. Cada uno de estos módulos se conecta con el módulo Contabilidad, ya sea para centralizar o para recuperar información.

Características Generales

• Multiusuario

Su diseño ofrece la flexibilidad de trabajar el sistema en un solo equipo (monousuario) y en modo de red de área local (multiusuario), ofreciendo un control absoluto de la operación.

• Multiempresa y multialmacenes

Permite la operación concurrente del control administrativo para diferentes empresas, sucursales y almacenes.

• Facturación y Control de Cuentas por Cobrar

Seguimiento de los documentos de venta emitidos, la Factura puede generarse desde la edición de una Guía de Remisión; genera la cuenta por cobrar, afecta los inventarios y permite el descargo por documento. Registro de notas de crédito para fines financieros y para fines de control del movimiento en almacenes.

• Compras y Control de Cuentas por Pagar

La gestión de la compra puede iniciarse desde la orden, pasar por una remisión y registrar el documento fiscal. Adicionalmente se proporciona un paso para el registro y control de costos y gastos por la adquisición de bienes y servicios administrativos asociados a la gestión de compra-venta del material o producto.

• Control de Inventarios

El inventario será afectado desde el momento del registro de los movimientos de ingreso y salida de almacén, no obstante el sistema permite la configuración de este proceso a dos pasos, es decir grabar los documentos y luego hacer su respectivo cierre afectando en ese momento el stock en el almacén.

• Generación de Asientos Automáticos

El sistema permite la transferencia de la información procesada en cada módulo hacia el módulo contable registrándose los asientos contables por cada operación. Para esto es necesario realizar las configuraciones necesarias en las Tablas de Contabilización (Por Motivos de Almacén, Por Tipo de Movimiento, Por Tipo de Venta) del Módulo de Contabilidad.


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• Contabilidad Bimonetaria

El manejo de la información de los módulos de Cuentas Corrientes y Contabilidad se realiza en dos tipos de monedas: un tipo de moneda oficial y un tipo de moneda extranjera. Cabe mencionar que, a parte de estas dos monedas que se registren como los tipos mencionados (oficial y extranjera) el sistema tiene la flexibilidad de registrar sus operaciones en cualquier otra moneda (Nuevos Soles, Dólares, Euros, Pesos, etc.), registrándose tantas monedas como las necesidades de la empresa lo requieran.

• Generación y Emisión de Reportes

Análisis de la información a través de documentos impresos; haciendo un control y seguimiento de saldos y movimientos a nivel detalle, pudiendo identificar hasta quién y en que momento efectuó el registro. Estos pueden ser enviados directamente a impresora o mostrados en pantalla antes de su impresión.

• Diseño de Formatos

Cuenta con un paso para diseñar los documentos de mayor uso en la gestión administrativa, su manejo resulta simple y ofrece la oportunidad de obtener formatos de gran calidad. No requiere de programación, basta indicar la posición de los datos.

• Consultas y Reportes Personalizados

Una de las utilidades del sistema, será la posibilidad de realizar consultas personalizadas, las mismas podrán ser almacenadas dentro de la base de datos, para poder accederlas en cualquier momento, estas consultas se realizan por medio de instrucciones SQL, guiadas a través de un asistente, es decir, el operador no necesita conocer las sentencias SQL, ya que el asistente lo guiará a realizar la consulta deseada.

• Velocidad al manejar grandes volúmenes de datos

Gracias a su motor SQL Server, el sistema contable maneja grandes cantidades de información en mínimo tiempo. Mucho mas veloz que cualquier otro sistema contable de la competencia.


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Configuración General del Sistema

Iniciar sesión Nisira v. 2.0 Una vez realizada la instalación y configuración básica del sistema se puede iniciar una sesión de trabajo en NISIRA v.2.0. Al ejecutar el sistema la primera ventana que se visualiza es la ventana de seguridad del sistema, cuya finalidad es autorizar o restringir el acceso al mismo. En esta ventana se seleccionará de la Empresa con la que se va a trabajar, se ingresará el nombre del Usuario de Nisira y su respectiva Contraseña. Si el usuario ingresó correctamente los datos solicitados se accederá al entorno de trabajo del sistema; de lo contrario, se presentará el siguiente mensaje: “Usuario o clave incorrecta, por favor intente nuevamente”, dándose un máximo de cuatro oportunidades para el ingreso correcto de los datos, después se cerrará automáticamente esta aplicación.

Una vez ingresado al sistema se visualizará la Ventana de Trabajo de NISIRA v.2.0 que contiene: Barra de menú, barra vertical de módulos, barra de estado y área de trabajo. En la barra de estado, parte inferior de la pantalla, se muestra el punto de emisión, usuario y periodo de trabajo, mientras que en la parte superior, barra de título, aparece el nombre de la empresa seleccionada.


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SubMenús del Sistema El entorno de trabajo del sistema NISIRA v. 2.0 presenta una barra horizontal en la parte superior de la pantalla denominada Barra de Menú Principal, la misma que contiene las opciones principales del sistema, las que en adelante denominaremos Submenús , y a partir de las cuales el usuario puede realizar su trabajo. Los submenús que conforman el menú principal del sistema son los siguientes:

Módulos Presenta los módulos que conforman el sistema: Almacenes, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Caja y Bancos, Contabilidad, Planillas, Compras, Activos Fijos, Presupuestos, Costos, Gestión de Ventas, Puntos de Ventas, Producción, Riego y Fertilización, Fitosanidad, Maquinaria y Acopio. Este submenú se puede visualizar también como una barra vertical a la izquierda de la pantalla (Observar: Ventana de Trabajo de Nisira v.2.0). Para activar o desactivar esta barra seleccionar la opción Barra de Módulos del submenú Ventana.

Tablas Contiene los catálogos del sistema, es decir, las tablas maestras para cada uno de los módulos del sistema. De acuerdo al módulo con el cual se está trabajando se presentarán las tablas correspondientes al mismo, por ejemplo: el módulo Almacenes contiene las tablas Productos, Unidades de Medida, Tipos de Insumo, Clientes y Proveedores, Sucursales y Almacenes, Proyectos, etc..

Movimientos Contiene opciones que hacen referencia a las transacciones o movimientos que se producen en la empresa debido a las actividades u operaciones realizadas y de acuerdo a la naturaleza de éstas se registrarán en el módulo respectivo; generalmente se registran, a través, de documentos como: guías de recepción, facturas, órdenes de compra, etc., de lo contrario si no tuvieran documento comprobatorio se registran los datos generados por la transacción.

Reportes Presenta opciones de informes o reportes de interés a cada módulo del sistema. Estos reportes pueden ser generales o específicos; previamente a la generación del reporte se muestra una ventana para realizar la consulta respectiva visualizando los resultados en grillas o cuadrículas, además esta ventana contiene botones que permiten abrir, guardar, dar una vista previa, configurar, copiar al portapapeles, analizar el reporte con Excel, mostrar gráfico del reporte y enviar el reporte por e-mail, etc. Este submenú cuenta con la opción: Administrador de Reportes , el cual es común en todos los módulos del sistema, permitiendo al usuario del sistema crear sus propios reportes, dándoles el nivel de detalle adecuado, de acuerdo a sus necesidades específicas de información.

Procesos Contiene opciones que permiten procesar la información ingresada en las tablas, dichos procesos se realizan de acuerdo al módulo en el que se esté trabajando, para apertura/cierre de periodos y procesos de cálculos, pero existen también otros procesos específicos como los procesos de interfases con otros sistemas como el PDT (Programa de Declaración Telemática) y el COA (Programa de Confrontación de Operaciones Autodeclaradas) de la SUNAT, así como, procesos de transferencia de información a las AFP y Bancos.

Ventana Agrupa las opciones de distribución y visualización de las ventanas abiertas en el sistema. En cuanto a la distribución de las ventanas en la pantalla, éstas pueden ser en cascada, en capas o mostrar todas las ventanas simultáneamente en forma horizontal o vertical. También se pueden ocultar o visualizar una o todas a la vez de acuerdo a la necesidad del usuario. Este submenú presenta en la parte inferior una lista de las ventanas abiertas, pudiéndose cambiar fácilmente de una a otra seleccionando simplemente el nombre de la ventana en la lista.


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Aquí en este submenú, también se encuentra la opción Barra de Módulos que al seleccionarse activa o desactiva la barra vertical de módulos del sistema que se visualiza en la parte izquierda de la pantalla. Este es un submenú común en todos los módulos del sistema.

Utilitarios Agrupa las herramientas de configuración y parametrización del sistema para que trabaje en concordancia con los procedimientos de trabajo establecidos por la empresa/usuario. Contiene opciones que van desde la creación de una nueva empresa, la definición de seguridad del sistema, establecimiento de la secuencia de flujo de documentos, asignación de valores a los parámetros del sistema; así como también presenta un editor de menús, una ventana para el manejo de tipo de cambio monetario, entre otras herramientas de utilidad del sistema. Este es un submenú común en todos los módulos del sistema.

Ayuda Contiene opciones que van a permitir a los usuarios disponer de una ayuda, en forma de contenidos y guías, en cuanto a la implementación, manejo y operación del sistema; así como, información acerca del mismo y del soporte técnico ofrecido. Este es un submenú común a todos los módulos del sistema.


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El Submenú Utilitarios El submenú Utilitarios contiene un conjunto de opciones que van a permitir configurar el sistema NISIRA v.2.0 para su correcto uso, de acuerdo a los procedimientos de trabajo y las necesidades de información de la empresa que está haciendo uso del sistema.

Elegir Periodo Esta opción permite cambiar el periodo de trabajo del sistema, dicho Periodo está compuesto por el año y el mes en curso, por ejemplo: 200501, que corresponde al mes de Enero del año 2005, el mismo que se visualizará en todas las ventanas, documentos y reportes del sistema. En caso el usuario desee ingresar, modificar o eliminar un documento con una fecha que no está comprendida en el periodo de trabajo actual, será necesario cambiar el periodo por aquel en el que se pueda trabajar el documento mencionado. Es importante elegir el periodo adecuado ya que éste afecta directamente al numerador de las operaciones. Observación: Sólo se podrán elegir o seleccionar Periodos de Trabajo que no se encuentren cerrados en el módulo que esté trabajando (Opción Abrir/Cerrar Periodos – Submenú Procesos) o que no estén cerrados contablemente (Opción Abrir/Cerrar Periodos Contables – Submenú Procesos – Módulo Contabilidad).

Seleccionar Empresa Dado que el sistema es multiempresa, esta opción permite seleccionar la empresa a la que se desea acceder. Por ejemplo si nos encontramos en la empresa A y queremos ver la información de la empresa B bastará con seleccionarla y se iniciará la sesión.


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Configuración del Sistema Editor de Empresas Dado que una de las características del sistema es ser multiempresa, es decir, poder manejar información de varias empresas con el mismo sistema, esta ventana permite registrar las empresas que van a trabajar con el sistema NISIRA v.2.0, permitiendo registrar datos generales de la misma como: razón social, número de RUC, dirección, representante legal de la empresa, entre otros. Para registrar todos los datos necesarios de cada una de las empresas, referentes a la información general de la misma, la ubicación de carpetas y archivos donde se guarda la información de la empresa (por ejemplo: documentos, fotos, firmas, formatos de reportes), el nombre de su base de datos, en esta ventana se cuenta con tres pestañas u hojas que permiten registrar todos estos datos de acuerdo a la siguiente clasificación que se le ha dado a cada una: Información General, Documentos Asociados y Origen de Datos.

Nota: Cada empresa puede tener su propio formato de reportes, razón por la cual es necesario incluir como dato de la empresa la ruta donde se guardarán los formatos de los reportes. Esto se hace en la pestaña Documentos Asociados de esta ventana, de manera similar a comos e muestra en el siguiente gráfico: (Ver ventana de ejemplo en la página siguiente)


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Editor de Menús El sistema permite que el usuario pueda crear dinámicamente opciones de menú. En esta ventana se pueden configurar las ubicaciones de las opciones y módulos ya existentes en el menú e inclusive agregar o eliminar nuevas opciones y menús. Se debe tener en cuenta que para crear opciones de menú tienen que haberse creado primero las ventanas o formularios para poder indicar los archivos donde se encuentran guardados estos formularios indicándose correctamente la ruta de acceso a los mismos.


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Parámetros del Sistema Dada la característica parametrizable del sistema, que define, que las operaciones o procesos se pueden parametrizar para satisfacer las necesidades o requerimientos particulares de cada empresa, esta opción permite definir valores de documentos, operaciones y parámetros necesarios para la ejecución de procedimientos en el sistema, ya sean genéricos o específicos por cada módulo. Como se observa, en la parte izquierda de esta ventana se presenta una lista jerárquica clasificando los parámetros en dos categorías: Organización y Parámetros Iniciales , las mismas que cuentan con subcategorías; y, en la parte derecha se muestran los parámetros requeridos por cada subcategoría, con sus correspondientes valores asignados.

Para asignar o modificar un valor a un parámetro de berá realizar los pasos siguientes: 1° De la lista jerárquica, presentada en la parte i zquierda de la ventana, seleccionar una de las

tres categorías: Organización y Parámetros Iniciales , haciendo un click sobre ella o haciendo un click en que se presenta al lado izquierdo del elemento (categoría).

Al seleccionar una categoría ésta se abrirá o expandirá mostrando todas las subcategorías o elementos contenidos en ella. Observación: Cuando elige esta opción e ingresa a esta ventana de Configuración del Sistema, sólo se visualiza la lista presentada en el lado izquierdo, la parte derecha de la ventana inicialmente no muestra nada.

2° Hacer un click en uno de los elementos o subcate gorías, en la parte derecha se visualizará una ventana mostrando todos los parámetros necesarios para la realización de procesos en la subcategoría elegida.

3° Si desea podrá asignar un valor a uno o más pará metros. Para cambiar de categoría o subcategoría simplemente ubíquese en la deseada y haga un click sobre ella.

4° Finalmente, para grabar el valor asignado a uno o más parámetros haga un click en el botón

Grabar . Importante: Esta ventana cuenta con una barra de herramientas especial, ubicada arriba de la misma, la cual consta de los siguientes botones:


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- El primer botón, expande la lista de árbol, mostrando jerárquicamente todos los datos contenidos en ella.

- El segundo botón , contrae los elementos de la lista de árbol, mostrando solamente las tres categorías principales de esta lista.

- El tercer botón , graba los valores, nuevos o modificados, asignados a los parámetros. - El cuarto botón , en caso el usuario lo desee, cancela los cambios asignados a los valores de

los parámetros. - El quinto botón , permite cerrar esta ventana. Parámetros de Organización Dentro de la clasificación Organización, se encuentra la subclasificación Información General la misma que agrupa los parámetros generales del sistema, necesarios para definir los procesos o características generales del mismo. Los parámetros que aquí se pueden definir son los que se presentan a continuación:

- Empresa: Aquí se visualiza el nombre o razón social de la empresa consignado al momento de

registrar la misma en su respectiva ventana (Opción Empresas – Submenú Utilitarios). Se puede modificar este dato registrando un nuevo valor a este parámetro. Una vez grabado el nuevo valor para este parámetro automáticamente también se modificará en la tabla Empresas.

- R.U.C.: Se visualiza el número de RUC de la empresa. Este parámetro puede ser modificado, el nuevo valor asignado actualizará también la tabla Empresas.

- Ruta Reportes: Este parámetro se utiliza para indicar la carpeta del disco duro del servidor donde se guardarán los formatos de reportes para la empresa. En esta especificación se debe incluir la ruta completa de la misma.

- Periodo Apertura: Se utiliza para indicar el periodo de trabajo, comprendido por el año y el mes, en que se apertura por primera vez el sistema en la empresa.

- Moneda Oficial: Especificar la moneda que se considerará como Moneda Oficial en las operaciones del sistema. Hacer click en el botón para buscar y seleccionar la moneda deseada.

- Moneda Extranjera: Especificar la moneda que se considerará como Moneda Extranjera en las

operaciones del sistema. Hacer click en el botón para buscar y seleccionar la moneda deseada.

- Guardar Registros de Operaciones del Sistema: En este parámetro se indicará si se desea o no guardar un registro por cada operación que se realice en el sistema. De asignársele el valor SI a este parámetro los registros se guardarán en la tabla LogTablas.


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Configuración de Avisos Esta opción permite configurar características para los mensajes o avisos del sistema, las cuales son: Mostrar ventana flash para mensajes pendientes, Fre cuencia de flash (segundos), Tiempo de duración del flash (milisegundos), Mostrar flash animado y Reproducir un Sonido para los mensajes pendientes.

Seguridad del Sistema Definición de usuarios y privilegios La seguridad de las transacciones dependerá mucho de los privilegios con los que cuenten los usuarios para poder realizar las operaciones de: ingreso y grabación de datos, edición/modificación de datos, procesos de cálculo, procesos de cierre, procesos de transferencia, procesos de contabilización, consulta y eliminación de datos, generación e impresión de reportes. Esta opción presenta una ventana que permite registrar a los usuarios del sistema, asignándoles los distintos privilegios para poder acceder a las opciones y/o módulos del sistema a los cuales esté autorizado, indicando también si se le permite o no manipular la información. A cada uno de los usuarios que se encuentran en la lista superior se le asignará permisos (Borrar, Editar, Consultar, Imprimir, Nuevo) o se le quitará los mismos impidiéndoles el acceso a las opciones y/o módulos del sistema con los cuales no estén autorizados a trabajar.


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Observación: Esta ventana presenta una casilla de verificación etiquetada como Es un Usuario Tipo , la cual tiene la finalidad de crear un tipo de usuario modelo, cuyos privilegios que le han sido asignados en las distintas opciones y módulos del sistema son guardados como una plantilla la misma que podrá ser utilizada para la asignación de privilegios para otros usuarios. Si marca con un check (�) esta casilla indicará que el usuario es un Usuario Tipo. Cuando se encuentre registrando los datos de un usuario del sistema, y desee que éste tenga los mismos privilegios que le fueron asignados a otro usuario, haga un click en el botón Usuario Tipo visualizándose la ventana Buscar mostrando todos los Usuarios Tipos definidos en el sistema, para que busque y seleccione el que se ajuste a las necesidades del usuario que está registrando. Una vez hecho esto, en la caja contigua, se visualizará el nombre del usuario tipo seleccionado y automáticamente se copiará la plantilla de sus privilegios asignados. Nota: La plantilla de privilegios copiada de un Usuario Tipo para un usuario del sistema puede ser editada o modificada. Cambio de Clave Esta ventana permite cambiar la clave o contraseña de los usuarios para efectos de seguridad. Cada vez que se desee cambiar la clave del usuario es necesario primero ingresar la calve anterior y luego confirmar la nueva clave ingresada para poder grabar los cambios.

Flujo de Documentos Definición de Flujo de Documentos Esta opción permite establecer la secuencia que tendrán los documentos (pendiente, visto bueno, aprobado, etc.) hasta la generación de nuevos documentos. Este flujo incrementa la consistencia de seguridad de las operaciones, puesto que en cada uno de los estados en que se encuentre un documento será definido por el usuario o grupo de usuarios quienes son los responsables de cambiar dichos estados. La ventana muestra en la parte superior tres listas: la primera muestra los formularios que definirán una secuencia de flujo de documentos, la segunda lista muestra la secuencia misma incluyendo los estados por los que pasará el o los documentos implicados y la tercera lista muestra los estados disponibles en el que puede encontrarse dicho documento. La parte inferior muestra una lista de formularios disponibles para generar la secuencia y al lado derecho se registran los datos del formulario a crear en caso este no se encuentre en la lista de los disponibles. Ejemplo : Definición de secuencia de flujo de documentos para un Pedido. El pedido solo contará con los estados de Pendiente y Aprobado. Se selecciona uno por uno estos estados en ese orden y en la lista central (Secuencia para formulario) se muestra al formulario Pedido con dichos estados. En caso se deseara que el pedido generara una orden de compra, se selecciona este documento de la lista de formularios disponibles el cuál por defecto aparecerá con el estado Pendiente.


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Privilegios para Flujo de Documentos En esta ventana se asignan permisos a los usuarios, que serán los responsables de generar los formularios que cuentan con flujo de documentos. Por ejemplo, la orden de compra tiene establecido el estado Aprobado, entonces se le asigna el privilegio de aprobación a un usuario del sistema. En caso de que el usuario cuenta con el permiso de Aprobación, el sistema permite establecer los importes máximos de aprobación por documento individual o acumulado en una semana o un mes y la moneda correspondiente.


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Revisar Mensajes Pendientes Cuando el usuario cuente con mensajes pendientes aparecerá el icono del sistema en la barra de tareas. Los mensajes que reciben los usuarios se pueden generar de dos maneras: La primera, es escribiendo este mensaje en la ventana donde se esta realizando una operación; o, la segunda, si el documento tiene definido un flujo de documentos, cuando este varíe su estado el sistema enviará un mensaje al usuario que cuente con el privilegio correspondiente. Los avisos de los mensajes aparecen en la parte inferior derecha de la pantalla como un flash cada cierto lapso de tiempo pudiendo variar esta frecuencia en los parámetros del sistema. Según la importancia del mensaje cambiará el color del aviso.

Tablas Generales Tipo de Cambio El sistema permite el registro de las equivalencias (compra/venta) entre la moneda oficial del sistema y la extranjera, tanto en el nivel bancario, paralelo o tributario, presentados en los diferentes días. El sistema trabaja con el tipo de cambio tributario, según el valor que SUNAT publica diariamente. (Ver Ventana Tipo de Cambio en la página siguiente)


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Monedas El sistema NISIRA v.2.0, como ya se ha mencionado, tiene la característica de ser bimonetario, esto es, capaz de manejar y mostrar la información de los módulos de Cuentas Corrientes y de Contabilidad en dos tipos de monedas, un tipo de moneda oficial (ejemplo S/.) y un tipo de moneda extranjera (ejemplo $), definiéndose estos tipos en esta ventana al momento de registrar los datos de la moneda. Dada su flexibilidad sistema brinda la posibilidad de registrar las operaciones y/o documentos en cualquier moneda (Nuevos Soles, Dólares, Euros, Pesetas, Pesos, etc.) permitiendo utilizar tantas monedas como el usuario requiera. Al momento de registrar los documentos se indicará el tipo de cambio de la moneda utilizada en base a la moneda extranjera. Por ejemplo: tenemos definido como tipo de moneda oficial al Nuevo Sol y como tipo de moneda extranjera al Dólar y es necesario registrar un documento que tiene como moneda el Euro; se permite el registro del documento en Euros, indicando el tipo de cambio del Euro en base al Dólar, registrándose, por lo tanto, los importes del documento en euros y además sus equivalencias en la moneda extranjera ($) y la moneda oficial (S/.). En esta ventana entonces se hará el registro de las monedas necesarias para el trabajo en la empresa. Como se trata de una ventana de mantenimiento de tablas, se permite la edición o modificación de un registro, pero con las restricciones respectivas para el tipo de moneda ya que sólo se acepta una moneda con tipo de moneda oficial y una moneda con tipo de moneda extranjera , el resto de monedas deberán registrarse como de otro tipo . (Ver Ventana Monedas en la página siguiente)


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Procesos Verificar Productos con Stock Negativo El sistema permite al usuario verificar, a través de este proceso, los movimientos de los productos de almacén y los saldos históricos disconformes que se haya obtenido.

Salir del Sistema Esta opción permite salir del sistema, previa confirmación al mensaje que se presenta en la siguiente ventana:

Nota: Para poder salir del sistema no debe haber ninguna ventana abierta, de lo contrario es presentará un mensaje indicando: “Aún hay ventanas abiertas. Cierre todas antes de continuar la operación”.


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Barras de Herramientas Barra de Herramientas de los submenús de Tablas y Movimientos Todos los módulos del Sistema cuentan con una Barra de Herramientas para las ventanas de mantenimiento de tablas y ventanas de movimientos; ésta se encuentra ubicada sobre las ventanas y presenta la siguiente estructura:

Cada uno de los botones contenidos en esta Barra de Herramientas presentan íconos representativos y un pequeño mensaje de orientación acerca de la tarea o acción que realizan, incluyen además una combinación de teclas que al pulsarlas simultáneamente producirán el mismo efecto que al dar un click en el botón. A continuación se hace una descripción de los mismos:

o CTRL + N Para agregar nuevos registros.

o CTRL + E Para modificar o editar un registro.

o CTRL+ Enter Para consultar un registro seleccionado de la lista.

o CTRL + Z Para anular un registro.

o CTRL+ B Para eliminar el registro seleccionado

o CTRL + W Para grabar un registro nuevo o las modificaciones del registro actual

o CTRL + G Para grabar un registro y continuar editando.

o CTRL + Z, Para deshacer o cancelar los cambios realizados.

o CTRL + Ins Para insertar una nueva línea en el detalle (cuadrícula) de un documento.

o CTRL + Del Para eliminar una línea del detalle (cuadrícula) del documento.

o CTRL + X Para salir del modo de consulta.

o CTRL + S Para buscar un registro determinado, previa selección del campo por el cual se va a realizar la búsqueda y la asignación del valor a buscar.

o CTRL + F Para filtrar o seleccionar registros que cumplan una o más condiciones.


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o CTRL + R Para desactivar el filtro.

o CTRL + Inicio Para desplazarse al primer registro de la lista.

o CTRL + PgUp Para desplazarse al registro anterior de la lista.

o CTRL + PgDn Para desplazarse al siguiente registro de la lista.

o CTRL + Fin Para desplazarse al último registro de la lista.

o CTRL + P Exportar. Para enviar la información actual a otro programa, como por ejemplo: MS Excel, previa conversión de la misma a otro formato.

Importar. Utilizado en módulo de Contabilidad para importar asientos

Para imprimir en formato PDF.

o CTRL + L Proporciona una vista previa del documento a imprimir.

o CTRL+ I Para imprimir el registro actual.

o CTRL + H Para visualizar el historial del registro. Entiéndase por historial a todas las modificaciones realizadas: nuevo, edición, eliminación y/o anulación del registro.

Para aprobar el documento activo.

Para asociar archivos vinculados al documento.

o CTRL + M Para enviar un mensaje a otro usuario del sistema.


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Barra de Herramientas del submenú de Reportes Esta Barra de Herramientas es similar a la barra anterior; como se observa contiene casi los mismos botones, pero se le han incorporado otros necesarios para el Submenú de Reportes. La estructura de esta barra es la siguiente:

A continuación se hace una descripción de los mismos:

o CTRL + A Para abrir un reporte existente.

o CTRL + W Para grabar un reporte.

o CTRL + L Proporciona una vista previa del documento a imprimir.

o CTRL+ I Para imprimir el reporte actual.

Configurar el reporte. Se pueden establecer las columnas que se desean visualizar en el reporte, los quiebres subtotales y totales, el tamaño y orientación del papel, entre otras características de configuración.

o CTRL + C Para copiar el reporte en el portapapeles.

o CTRL + S Para buscar un dato o valor en el reporte. Una vez encontrado, para continuar la búsqueda de este valor en el reporte presionar la tecla <F3>.

o CTRL + F Para filtrar o seleccionar registros que cumplan una o más condiciones.

o CTRL + R Para desactivar el filtro.

o CTRL + PgDn Para ordenar los registros del reporte en forma ascendente de acuerdo a la columna seleccionada.

o CTRL + PgUp Para ordenar los registros del reporte en forma descendente de acuerdo a la columna seleccionada.

o CTRL + J Para fijar una columna.

Se visualizarán las sumatorias de las columnas como subtotales de un reporte.


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o CTRL + O Cambia el color de fondo del área del reporte seleccionada.

o CTRL + L Para enviar y analizar la información en Microsoft Excel.

o CTRL + G Para mostrar el gráfico estadístico respectivo del reporte.

o CTRL + M Para enviar el reporte por correo electrónico.

o CTRL + X Para salir del reporte.


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Operaciones Frecuentes Mantenimiento de Registros de una Tabla Para realizar un mantenimiento de registros de una tabla, ya sea maestra o de movimientos, se trabajará con la Barra de Herramientas de los Submenús de Tablas y Movimientos explicada anteriormente. Para crear un nuevo registro:

1. Hacer click en el botón Nuevo Registro o presionar simultáneamente las teclas Ctrl + N. 2. Proceder al ingreso de datos. Las etiquetas de la ventana indicarán el dato que se deba

ingresar. 3. En caso de que se necesite registrar detalles se proporciona una cuadrícula (grilla). Para

agregar registros al detalle: a. Hacer click en el botón Nueva Línea de Detalle o presionar las teclas Ctrl + Ins. b. Ingresar los datos correspondientes.

Repetir estos pasos tantas veces como líneas o registros se deseen añadir en el detalle. 4. Finalmente, hacer click en el botón Grabar o presionar las teclas Ctrl + W.

Se presentará una ventana indicando que “Los datos se guardaron correctamente” si se hizo la grabación con éxito, caso contrario se presentará un mensaje de error.

Para editar o modificar un registro:

1. Hacer click en el botón Modificar Registro o presionar en forma simultanea las teclas Ctrl + E.

2. Proceder a la edición o modificación de los datos. Las etiquetas de la ventana indicarán el dato que se deba ingresar.

3. En caso se necesite modificar el detalle: ⇒ Si se necesita editar o modificar líneas del detalle: ubicarse en la cuadrícula o grilla

correspondiente y desplazarse en ella hasta la línea en donde se desea editar, luego proceder al ingreso del nuevo valor.

⇒ Si se necesita ingresar más líneas de detalle: ubicarse en la cuadrícula o grilla correspondiente y:

a. Hacer click en el botón Nueva Línea de Detalle o presionar las teclas Ctrl + Ins.

b. Ingresar los datos correspondientes. Repetir estos pasos tantas veces como líneas se deseen añadir en el detalle.

⇒ Si se necesita eliminar líneas de detalle: en la cuadrícula o grilla correspondiente ubicarse en la línea que se desea eliminar y:

a. Hacer click en el botón Eliminar Línea de Detalle o presionar las teclas Ctrl + Del.

b. Se visualizará una ventana de confirmación donde deberá hacer click en SI para confirmar la eliminación de la línea o en NO para cancelar la operación.

c. Repetir estos pasos tantas veces como líneas se deseen eliminar en el detalle.

4. Finalmente, hacer click en el botón Grabar o presionar las teclas Ctrl + W. Se presentará una ventana indicando que “Los cambios se guardaron correctamente” si la grabación tuvo éxito o caso contrario se presentará un mensaje de error.

Para anular un registro:

La operación de anular un registro consiste en cambiar el estado del registro o documento , más no de eliminarlo físicamente del medio de almacenamiento (generalmente disco duro). Los registros de las tablas maestras y de las tablas de movimientos dentro de su estructura presentan el campo estado; considerando que los registros o documentos pueden pasar por


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varios estados (pendiente, V°B°1, V°B°2, V°B°3, cer rado, aprobado, atendido, etc.) esta operación cambiaría el estado actual por el estado ANULADO. Los pasos para realizar esta operación son los siguientes: 1. Hacer click en el botón Anular Registro o presionar simultáneamente las teclas Ctrl + Z. 2. Se visualizará una ventana de confirmación donde deberá hacer click en SI para confirmar

la anulación del registro o en NO para cancelar la operación.

Observaciones: - Normalmente, un documento con estado Aprobado no se puede anular, sólo podrá ser

anulado por el usuario que aprobó dicho documento. - Se puede cambiar el estado Anulado de un registro o documento, presionando el mismo

botón Anular Registro y respondiendo afirmativamente a la pregunta: El registro está anulado . Desea activarlo? automáticamente el estado del registro cambiará a Activo (Ejemplo: Tabla Productos) y si se trata de un documento cambiará a Pendiente (Ejemplo: Tabla Facturas).

Para eliminar un registro:

1. Hacer click en el botón Eliminar Registro o presionar simultáneamente las teclas Ctrl + B.

2. Se visualizará una ventana de confirmación donde deberá hacer click en SI para confirmar la eliminación del registro o en NO para cancelar la operación.

Para consultar un registro:

Esta operación se realiza desde una Ventana de Lista, siendo necesario: 1. Hacer click en el botón Consultar o presionar simultáneamente las teclas Ctrl + ENTER,

inmediatamente se visualizará una ventana de sólo lectura presentando los datos del registro en el cual se está ubicado en la Ventana de Lista.

Nota: Haciendo doble clic sobre una línea o registro en una Ventana de Lista también podrá realiza la Consulta de un Registro.

Búsqueda y Filtrado de Registros de una Tabla La Barra de Herramientas de los Submenús Tablas y Movimientos, también proporcionan botones que permiten la búsqueda de un registro y el filtrado o selección de registros en una tabla, ya sea maestra o de movimientos. Estas operaciones son muy útiles, ya que permiten trabajar, en ambos casos, con condiciones dadas por el propio usuario de acuerdo a sus necesidades o requerimientos de información.

Búsqueda de Registros

1. Hacer click en el botón Buscar o presionar simultáneamente las teclas Ctrl + S. 2. Se visualiza la Ventana Buscar la cual tiene dos páginas: la primera etiquetada con

Búsqueda y la otra con Búsqueda Avanzada, en ambas el usuario ingresa su condición de búsqueda indicando el campo de la tabla por el cual se va a buscar, el operador relacional y el valor a buscar. Ejemplo: Código Producto = 25-MC-MS Elegir la página de acuerdo a la complejidad de su búsqueda.

3. Una vez ingresada la(s) condición(es) de búsqueda adecuada(s), hacer un click en el botón Buscar o presionar la tecla Enter.

4. Se mostrará una lista con todos los registros encontrados, que pueden ser uno o varios, que cumplan la(s) condición(es) de búsqueda dada(s). En caso de que la búsqueda no encuentre registros que satisfaga(n) la(s) condición(es) establecidas, se presenta un mensaje indicando “No existen registros para la consulta o proceso seleccionado”.


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5. Ubicarse en el registro buscado y hacer un click en el botón Aceptar o hacer doble click sobre el mismo.

Observaciones: Es conveniente aclarar las diferencias entre los procesos de Búsqueda y Búsqueda Avanzada: Búsqueda Constituye una búsqueda simple pues sólo se permite establecer una condición de búsqueda. Para seleccionar el campo por el cual se va a realizar la búsqueda, no se dispone de todos los campos que componen la estructura de la tabla, sino de aquellos que generalmente se usan más en este tipo de proceso. Los pasos a seguir para realizar este proceso son: o En la ventana Buscar elegir la página Búsqueda. o Seguir los pasos 3, 4 y 5 explicados en Búsqueda de un Registro . Búsqueda Avanzada Esta es una búsqueda compleja, por cuanto se permite establecer una o más condiciones de búsqueda, disponiendo para ello de todos los campos de la tabla. Para realizar esta búsqueda se trabaja como condiciones de filtrado. Los pasos a seguir para realizar este proceso son: o En la ventana Buscar elegir la página Búsqueda Avanzada . o Establecer la condición de búsqueda, para ello: seleccionar el campo de búsqueda, el

operador relacional y asignar el valor de búsqueda. o Hacer click en el botón Filtrar para que esta condición pase a formar parte de la lista

de condiciones. Si fuese necesario eliminar una condición de la lista, deberá ubicarse en esa condición y hacer click en el botón Quitar Filtro .

o En caso se requiera agregar otra condición deberá seleccionar el tipo de operador lógico para unir las condiciones. Se dispone de los operadores AND y OR, los cuales se deben seleccionar haciendo click en la casilla de verificación respectiva, visualizándose activado por defecto el operador And .

o Repetir los tres últimos pasos hasta establecer todas las condiciones necesarias. o Empezar la búsqueda haciendo click en el botón Buscar. o Continuar con los pasos 4 y 5 de la explicación general de Búsqueda de un

Registro .


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Importante: Esta operación de búsqueda puede realizarse en cualquier ventana de los diferentes módulos del sistema. Siempre que se requiera de la búsqueda de un valor, por ejemplo, cuando en un detalle de registros necesite ingresar un código o identificador y no recuerde el valor exacto de éste, entonces deberá ubicarse en esta columna del código a buscar y la presionar la tecla <F2> con lo que se presentará la Ventana Buscar para que realice la búsqueda del registro de acuerdo a los campos especificados como se explicó anteriormente.

Filtrado de Registros

1. Hacer click en el botón Filtrar o presionar simultáneamente las teclas Ctrl + F. 2. Se visualiza la Ventana Aplicar Filtro, en la cual el usuario ingresará su condición de filtro

indicando el campo de la tabla por el cual se hará la selección o el filtrado de los registros, el operador relacional y el valor que deberá tener el campo.

3. Una vez definida la condición de selección, hacer click en el botón Filtrar para que ésta pase a formar parte de la lista de condiciones de filtrado. Si fuese necesario eliminar una condición de la lista, deberá ubicarse en esa condición y hacer click en el botón Quitar Filtro .

4. En caso se requiera agregar otra condición deberá seleccionar el tipo de operador lógico para unir las condiciones. Se dispone de los operadores AND y OR, los cuales se deben seleccionar haciendo click en la casilla de verificación respectiva, visualizándose activado por defecto el operador And .

5. Una vez que haya establecido las condiciones de filtrado necesarias hacer click en el botón Aceptar . Se visualizará una Ventana de Lista con todos los registros de la tabla que hayan cumplido con la(s) condición(es) de filtrado establecida(s).

Importante : Filtro Predeterminado: En la parte inferior de la ventana se visualiza una casilla

etiquetada como Predeterminar en el formulario, por defecto está desactivada. La utilidad de esta casilla es establecer que el filtro que se está realizando será considerado como predeterminado en el formulario o Ventana de Lista donde se hizo click al botón Filtrar , esto implica que este filtro quede grabado por usuario y por formulario; por lo tanto, cada vez que se abra esta ventana de lista se activará también este filtro mostrando sólo los registros seleccionados con esta operación. Si desea activar un filtro como predeterminado en el formulario hacer click en la casilla para que se active (�).


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Quitar Filtro Predeterminado: Este botón es de uso exclusivo en Ventanas de Lista con Filtro Predeterminado. Cuando se desee eliminar este tipo de filtrado de registros deberá hacer un click en este botón e inmediatamente se visualizarán todos los registros guardados en la tabla respectiva, eliminándose de esta manera el filtrado y desactivándose el mismo como filtro predeterminado. Este botón no se visualiza en la Barra de Herramientas, sino dentro de la misma ventana de lista que tiene el filtro predeterminado seguido de las condiciones establecidas para dicho filtro. En la siguiente ventana, observe la parte superior:

Quitar el Filtro Para filtrados normales, no predeterminados, basta con hacer click en el botón Quitar Filtro o presionar simultáneamente las teclas Ctrl + R , inmediatamente se desactivará el filtrado y se visualizarán todos los registros de la tabla respectiva en la Ventana de Lista.

Asociar Documentos y Operaciones a una Ventana o Fo rmulario Para poder registrar documentos a través de las opciones de movimientos de los diferentes módulos de NISIRA, previamente hay que asociar los tipos de documentos que pueden registrarse en una determinada ventana o formulario, así como las operaciones que pueden usarse en ella. Para asociar un documento u operación a una determi nada ventana del submenú Movimientos debe realizar los pasos siguientes: 1° Seleccionar la opción del submenú Movimientos en cuya ventana de edición quiere asociar el

documento u operación, por ejemplo, la opción Orden de Compras del submenú Movimientos del módulo Compras. Luego de seleccionar esa opción se visualizará una ventana de lista de registros; siguiendo con el ejemplo, se visualizará la Ventana de Lista de Órdenes de Compra.

3° Presionar la tecla Ctrl y simultáneamente hacer un click derecho en cualquier sitio de la parte superior de dicha ventana de lista, tal como se indica en el gráfico siguiente:


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4° Se presentará la siguiente ventana auxiliar deno minada Asociar Documentos / Operaciones

al Formulario, donde deberá seleccionar de las listas de la izquierda: Lista de Documentos Disponibles y Lista de Operaciones Disponibles, los documentos u operaciones que desea se puedan registrar en la ventana o formulario seleccionado (de acuerdo al ejemplo, la ventana Orden de Compra).

Ctrl + Clic Derecho (Sólo en la parte superior delimitada con el círculo rojo)


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Una vez seleccionados los documentos u operaciones, éstos se visualizarán en las listas de la derecha: Lista de Documentos Asociados y Lista de Operaciones Asociadas, respectivamente.

5° Finalmente, hacer un click en el botón para grabar estas asociaciones. Importante: Verificar que tanto los tipos de documento (para el caso de documentos emitidos por la empresa) así como las operaciones asociadas tengan sus numeradores generados para el año en curso. Para el caso de los documentos, estos numerados se registran en la opción Tipos de Documentos del submenú Tablas de los módulos de Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar y Contabilidad; para el caso de las operaciones, los numeradores se registran en la opción Operaciones del submenú Tablas del módulo de Contabilidad.


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Módulo de Recursos Humanos

y Planillas


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El Módulo Recursos Humanos y Planillas

Objetivo Efectuar el registro, control y manejo de todo el personal de la empresa; así como también, realizar el registro de variables y conceptos de remuneración que permitan generar las planillas de pago de los trabajadores, proporcionando un cálculo exacto de sus remuneraciones y de sus montos provisionados por CTS, gratificación y vacaciones. Otro de los objetivos de este módulo es generar los archivos adecuados para la transferencia electrónica de información a diferentes instituciones, como a la SUNAT, a través, del enlace con el programa PDT, así como, a los bancos y otras entidades financieras y a las AFP’s. Características

� Manejo de Múltiples Catálogos: Personal, Planillas, AFPs, etc. � Manejo de Múltiples Planillas. � Registro y Control de Asistencia. � Registro y Control de Descansos Médicos. � Registro y Control de Descuentos Judiciales. � Cálculo de Remuneración parametrizable. � Transferencia electrónica a la SUNAT, AFPs, Bancos (Banco de Crédito, Interbank,

Banco Wiese, Caja Trujillo). � Cálculo de Provisiones (CTS, Gratificaciones y Vacaciones) y Liquidación de Beneficios

Sociales. � Generación de Asientos Contables de Planillas. � Impresión de Fotocheck � Genera Reportes de:

Boletas de Pago Libro de Planillas Histórico de Contratos Descansos Médicos Asistencias por día Horas por Actividad Personas por Actividad

� Genera Reportes de Usuario (Personalizables de acuerdo a las necesidades del usuario).

Opciones de Menú Tablas

� Catálogos: o Planillas o Tipo de Envío Planilla o Personal

� Trabajadores � Postulantes a Trabajo � Lista Negra de Personal � Tipos de Personal � Impresión de Fotochecks � Tipos de Contrato � Motivos de Memos al Personal � Motivos de Movimiento a Personal � Grupos de Trabajo � Cargos del Personal


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� Turnos de Trabajo � Supervisores/Responsables � Documentos de Identidad � Vínculos Familiares � Nacionalidad � Tipo de Cursos � Profesiones � Capacidades � Idiomas � Documentos Físicos � Nivel de Estudio � Nivel de Dominio de Idiomas � Nivel de Desarrollo de Capacidades � Alergias � Enfermedades � Vacunas

o Actividades o Consumidores o Contingencias o Tipo de Atención o EPS o AFP’s o Semanas Planillas o Feriados o Distribución de Monedas o Puntos de Generación de Códigos

� Conceptos de Remuneración � Variables � Validación de Conceptos � Procesos de Usuario � Tipos de Provisión � Editar Conceptos Acumulados por Año � Tasas para el Impuesto de Renta de Quinta � Variables Extras de Personal

Movimientos

� Movimiento de Planillas � Asignación de Valores a Conceptos � Requerimientos de Remuneración � Provisiones de Personal:

o Control de Vacaciones del Personal o Provisión de Vacaciones o Control de Gratificaciones de Personal o Provisión de Gratificación o Control de CTS de Personal o Provisión de CTS

� Liquidaciones de Personal � Asistencia de Personal � Asistencia por Rendimiento de Personal � Control de Ingreso y Salida de Personal � Control de Ingreso y Salida de Personal (Obreros) � Control de Otros Movimientos de Asistencia � Asignación de Proyectos a Movimientos de Planillas � Préstamos al Personal � Liquidación de Préstamos � Hoja de Movimientos Personal (Vacaciones) � Registro de Descuentos Judiciales � Descanso Médico


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� Capacitación al Personal � Memos al Personal � Boleta de Suspensión de Labores � Boleta de Llamamiento � Seleccionar Planilla

Procesos

� Envío de Asistencia � Cálculo de Planilla � Regenerar Costo de Planilla � Cálculo Distribución de Utilidades � Cálculo de Regularización de EsSalud � Ingresos de Personal � Cese de Personal � Abrir/Cerrar Planillas � Asiento Contable de Planillas � Enviar Información a PDT � Transferencia de Información a AFP

o Transferencia a AFP Integra Empresarial � Transferencia de Información a Banco

o Transferencia a Banco de Crédito o Transferencia a Banco Interbank o Transferencia a Banco Wiese o Transferencia a Banco Continental o Transferencia a Caja Municipal

� Transferencia de Información a Banco (Telecrédito) Reportes

� Boletas de Pago � Liquidación de Beneficios Sociales � Libro de Planillas � Resumen de Planillas por Concepto � Liquidación Anual de Aportes y Retenciones Provisionales � Resumen de Cálculo de Renta de Quinta � Provisiones de CTS � Provisiones Anuales � Reporte de Préstamos al Personal � Reporte de Préstamos al Personal (Detalle) � Reporte de Conceptos por Trabajador � Reporte Estadístico de Conceptos � Reporte Estadístico de Conceptos (Detalle) � Reporte de Distribución de Monedas � Generación de Contratos � Resumen de Contratos y Prórrogas Vencidas � Reporte de Descansos Médicos � Reportes de Asistencia

o Reporte de Asistencia por Semana o Reporte de Asistencia Detallada o Reporte de Resumen de Asistencia o Reporte de Consistencia de Asistencia o Reporte de Control de Ingreso y Salida

� Reporte de Días Trabajados o Reporte de Días Trabajados o Reporte de Días Trabajados por Semana o Reporte de Días Trabajados por Proyecto o Reporte de Días Trabajados por Personal Por Proyecto


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• Reportes Comparativos de Planilla o Compara Horas Asistencia vs. Horas Planilla o Compara Horas Asistencia, Planilla y Cálculo o Compara Horas Asistencia vs. Control Horas de Ingreso y Salida o Compara Reporte Horas Actividad vs. Gastos por C.Costo o Compara Costeo Planilla vs. Costeo Asistencia

• Reporte de Personas por Actividad • Resumen de Horas por Actividad / Consumidor • Resumen de Horas por Actividad / Consumidor (Detalle) • Resumen de Horas por Actividad / Consumidor por Personal • Reportes de Usuario

Opciones de Tablas Catálogos ► Planillas Presenta una ventana que permite registrar los datos concernientes a cada una de las Planillas que se manejan en la empresa. En la parte izquierda de la ventana se presenta una lista que visualiza el código y la descripción de las planillas ya registradas y, en la parte derecha, se muestran los datos específicos de la Planilla sobre la cual se encuentra ubicado en la lista.

Para registrar los datos de una Planilla se deben r ealizar los siguientes pasos: 1° Hacer click en el botón Nuevo registro de la barra de herramientas o presionar

simultáneamente las teclas Ctrl + N. 2° En la parte derecha de esta ventana se ingresará n los datos de la nueva Planilla, los cuales

se detallan a continuación: - Código: Se debe registrar un código único para la Planilla, con fines de identificación.

Éste deberá ser ingresado por el usuario.


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- Descripción: Se ingresará el nombre completo de la planilla, recomendándose que el mismo sea lo más descriptivo posible.

- Emisor y Serie: Se debe indicar un Emisor y una Serie para la Planilla, para que cuando posteriormente realice un nuevo llenado de Asistencia de Personal (Opciones: Asistencia de Personal y Asistencia por Rendimiento de Personal – Submenú Movimientos), el documento de la asistencia genere automáticamente el número correlativo de éste, de acuerdo a la serie y emisor registrados para la planilla a la cual pertenece ese documento de asistencia.

- Código Transfer. Electrónica de Asistencia: Código que se asignará a esta Planilla para que sea consignado en los registros de asistencia de los trabajadores que se transferirán al sistema de manera electrónica. Al especificar este código en los registros de asistencia al momento de la recepción de los mismos el sistema identificará a que Planilla pertenece.

- Planilla por Rendimiento: Este campo hace referencia al criterio de pago de la Planilla, el cual puede ser: Por Horas Trabajadas o Por Rendimiento. Por defecto, la casilla de verificación de este campo se muestra sin marcar (en blanco) lo que indica que se trata de una Planilla por Horas Trabajadas, pero si necesita calcular la remuneración de acuerdo al rendimiento o productividad del trabajador (por ejemplo: cuando se le paga por kilos de espárragos cortados) deberá marcar dicha casilla de verificación haciendo un click sobre la misma, lo que indicará que se trata de una Planilla por Rendimiento.

- Planilla Mixta: Marcar la casilla de este campo cuando se trate de una Planilla Mixta, es decir, si la planilla que se está registrando será una Planilla por Horas Trabajadas y una Planilla por Rendimiento. Centralizar esta Planilla: Por defecto, la casilla de verificación de este campo se muestra marcada , lo que indica que los movimientos de la Planilla que se está editando serán centralizados de acuerdo al valor asignado al parámetro de configuración contable: TIPO DE CENTRALIZACIÓN POR MÓDULO – PLANILLAS (Opción: Configuración del Sistema / Parámetros Iniciales / Configuración Contable – Submenú Utilitarios). Si por alguna razón no desea centralizar los movimientos de esta planilla desmarque esta casilla haciendo un click sobre la misma. Nota: Si desea más información sobre la Centralización de Documentos consulte la opción Centralización Contable por Módulo del submenú Procesos en el módulo de Contabilidad. No incluir en Libro de Planillas: Indica que esta planilla, no se mostrará en el reporte de libro de planillas Provisionar esta Planilla?: Indica si esta planilla, generará y validará que se realicen las provisiones de Vacaciones, Gratificaciones y/o CTS. Tipo de Planilla: Con este campo se especifica si se trata de una Planilla de Empleados o una Planilla de Obreros . La elección de un tipo de planilla confiere las características particulares de este tipo de Planilla que está editando, por ejemplo, para los periodos de una Planilla de Obreros se considera: año, mes y semana, mientras que, para los de una Planilla de Empleados solo se consideran: año y mes. Deberá seleccionar un Tipo de Planilla de manera obligatoria, caso contrario no podrá grabar el registro de la Planilla que está creando, mostrándose el mensaje respectivo. Moneda: Seleccionar la moneda en que se efectuará el pago de las remuneraciones. Por defecto se visualiza el valor Nuevos Soles, pudiendo cambiarlo haciendo un click sobre el

botón del campo Moneda y en la Ventana Buscar que se presenta seleccionar la moneda deseada. Sucursal : Seleccione la sucursal de la empresa para la cual se está creando la planilla que está editando. Si no recuerda exactamente el código de la sucursal haga click en el

botón de este campo. SubDiario : Seleccione el subdiario contable en el cual se registrarán los asientos

contables de los movimientos de esta Planilla. Hacer un click sobre el botón del campo SubDiario para que seleccione el adecuado. Conceptos de Remuneración: Se deberán establecer o especificar los conceptos de remuneración necesarios que, de acuerdo a las políticas de la empresa, se utilizarán en esta Planilla. Los Conceptos de Remuneración que se consideren necesarios utilizar en cada Planilla serán los que previamente se ingresaron en la Ventana Catálogo de Conceptos de


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Remuneración (Opción Conceptos de Remuneración – Submenú Tablas – Módulo Planillas), antes de crear las Planillas en el sistema deberá previamente crear los Conceptos de Remuneración que se necesitarán para cada una de las diferentes Planillas que se manejan en la empresa. Estos conceptos de remuneración varían dependiendo de: � Si se trata de una Planilla por Horas Trabajadas: Los conceptos apropiados para

esta Planilla se visualizan agrupados en un recuadro similar al siguiente:

De estos conceptos de remuneración presentados deberá utilizar los que necesite de acuerdo al manejo particular de su Planilla y asignarles el valor del código del concepto correspondiente. No habrá ningún inconveniente si algunas cajas quedan en blanco.

� Si se trata de una Planilla por Rendimiento: Los conceptos apropiados para esta Planilla se visualizan agrupados en un recuadro similar al siguiente, donde deberá elegir los que necesite para la realización de su planilla:

� Si se trata de una Planilla Mixta: En este caso, los conceptos apropiados para esta Planilla son los que se visualizan agrupados en el siguiente recuadro, donde deberá elegir los que necesite para la realización de su planilla:

Para especificar el uso de un concepto de remunerac ión deberá realizar los siguientes pasos: 1. Ubicarse en la caja del concepto de remuneración a utilizar y presionar la tecla <F2>

(Buscar) o hacer un click sobre el botón de este concepto. 2. Se visualizará la Ventana Buscar en la cual deberá seleccionar la línea que contiene el

código y la descripción del concepto con el cual se está trabajando. Para hacer esta selección haga doble click sobre la línea apropiada o ubíquese en esta línea y luego haga un click en el botón Aceptar de esta ventana, con lo que el código del concepto seleccionado se visualizará en la caja correspondiente en la Ventana del Catálogo de Planillas.


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Por ejemplo, si en el recuadro de Conceptos de una Planilla por Horas Trabajadas se

desea utilizar el concepto Horas Dobles, deberá hacer un click en el botón o presionar la tecla <F2> , seguidamente se visualizará la Ventana Buscar, de la lista de conceptos deberá elegir exactamente el mismo concepto que se está trabajando (guíese por la columna Descripción); hecho esto, el código del concepto (columna Idconcepto) seleccionado se visualizará en la caja del concepto en el recuadro anterior de la Ventana de Catálogo de Planillas, con lo que quedará establecido que este concepto de remuneración se utilizará en esta Planilla.

- Otros Conceptos: Adicionalmente se deberá especificar la utilización de otros conceptos

de remuneración comunes a las diferentes Planillas que pueden ser manejadas en una empresa. Los valores y códigos que se asignen a estos conceptos dependerán de las características y funcionalidad de cada Planilla. Estos conceptos son los que se visualizan agrupados en el siguiente recuadro:

La asignación de códigos en las cajas de los conceptos se hará de manera similar a la efectuada en los conceptos de remuneración explicados anteriormente.

- Centro de Costo Genérico: Se deberá definir un Centro de Costo general para la Planilla,

donde se aplicarán los gastos generados por los movimientos de ésta (cálculo de remuneraciones, vacaciones, provisiones, etc.). La finalidad de definir un Centro de Costo para los trabajadores, o en su defecto para la Planilla, es realizar el proceso de Costeo de la Planilla al momento de efectuar el cálculo de la misma.

Nota: Normalmente, el Centro de Costo al cual se aplica los gastos de planilla

generados por un trabajador se toma, dependiendo de: . Si es una Planilla de Empleados: se toma del Catálogo de Trabajadores, pues en él se

definen el o los centros de costo a los que pertenece un trabajador (Opción Catálogos/Personal/Trabajadores/Pestaña: Del C. Costo – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).


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. Si es una Planilla de Obreros: el centro de costo se toma de los Documentos de Asistencia del trabajador (Opciones Asistencia de Personal y Asistencia por Rendimiento de Personal – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos), a través de los Consumidores, pues en estos documentos se registra el o los consumidores para los cuales ha laborado el trabajador, y como se explicó anteriormente cada Consumidor está relacionado con un Centro de Costo específico (Ver: Opción Consumidores – Submenú Tablas – Módulo Almacenes).

- Consumidor Genérico: Es opcional. Este campo se utiliza para definir un Consumidor

genérico para la Planilla, con la finalidad de que sea utilizado en los procesos de importación de datos del control de la asistencia de los trabajadores al sistema, los mismos que requieren del Consumidor de la Planilla en la cual están inscritos los trabajadores (Opciones Importar Control de Ingreso y Salida e Importar Asistencia – Submenú Procesos – Módulo Recursos Humanos).

- Obtener C. Costo: Aquí se debe seleccionar de donde el sistema obtendrá el Centro de

Costo al cual pertenece cada uno de los trabajadores inscritos en esta Planilla, para realizar posteriormente el proceso de Asiento Contable de la Planilla , en donde se tendrá en cuenta el “Tipo de Costeo de la Planilla”, que no es más que la “forma o manera de cómo el sistema obtendrá el Centro de Costo de los trabajadores incluidos en esta Planilla” al momento de realizar dicho proceso. Hay dos maneras de obtener el Centro de Costo, las cuales son:

� De Catálogo de Trabajadores: El Centro de Costo para costear esta Planilla se

obtendrá de los datos del trabajador, esto es, del Centro de Costo que se encuentre registrado en la pestaña Del C.Costo de la Ventana de Mantenimiento de Personal (Opción Catálogos / Personal / Trabajadores / Pestaña: Del C. Costo – Submenú Tablas – Módulo Planillas). Se elegirá esta opción cuando se trate de una Planilla por Horas Trabajadas, normalmente una Planilla de Empleados, donde el cálculo del pago de las remuneraciones se hace en base a las Horas Trabajadas, por lo que será necesario que en la Ventana de Edición de Planillas (Opción Planillas - Submenú Movimientos – Módulo Planillas) se ingrese las Horas Trabajadas del trabajador de forma manual o que pasen por defecto los mismos valores de este concepto de remuneración de un periodo a otro de la Planilla.

� De Asistencia: El Centro de Costo para costear esta Planilla se obtendrá en base a la asistencia de los trabajadores. Si se elige esta opción se deberá controlar estrictamente esta asistencia en la Ventana Asistencia del Personal (Opción Asistencia de Personal - Submenú Movimientos - Módulo Planillas) o en la Ventana Asistencia por Rendimiento de Personal (Opción Asistencia por Rendimientos de Personal - Submenú Movimientos - Módulo Planillas) y luego realizar el proceso de Envío de Asistencia (Opción Envío de Asistencia - Submenú Procesos – Módulo Planillas), donde se enviarán a procesar los registros de asistencia de los trabajadores de un periodo determinado a fin de determinar de manera automática las horas trabajadas por éstos, de tal manera que, cuando se haga el cálculo de las remuneraciones de los trabajadores inscritos en esta Planilla se contará con el número de horas trabajadas calculada de manera automática en base a la asistencia pudiéndose visualizar estas horas en la Ventana de Movimiento de Planillas (Opción Planillas - Submenú Movimientos) las mismas que no podrán ser modificadas. Nota: Si por alguna razón desea modificar el número de horas trabajadas generadas en base a la asistencia de los trabajadores, no lo podrá hacer directamente en la Ventana de Movimiento de Planillas. Para esto, tendrá que modificar el(los) registro(s) de Asistencia del Personal en el periodo deseado y luego volver a procesar el Envío de Asistencia con lo que se generará un nuevo valor de horas trabajadas.

Observación: Como ya se mencionó anteriormente, cuando el sistema no encuentre un Centro de Costo específico para un trabajador, ya sea del Catálogo de Trabajadores (Planilla de Empleados) o de la Asistencia (Planilla de Obreros), tomará el Centro de Costo Genérico definido para la Planilla.


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- Variable Total de Costeo: Se indicará el código del concepto de remuneración el cual almacenará el importe total del costeo de esta planilla, esto para generar el costeo de la planilla registrada por asistencia y sacar los reportes de resumen de horas actividad / consumidor, donde indicará el costo por cada actividad y/o consumidor registrado durante el proceso de ingreso de asistencia. Lógicamente que, este concepto se registró previamente como un concepto de tipo Totalizador en su respectiva ventana (Opción Conceptos de Remuneración – Submenú Tablas – Módulo Planillas).

- Tipo de Envío de Asistencia: Define el tipo de envío de asistencia que se tendrá en

cuenta al momento de ejecutarse el proceso de Envío de Asistencia de esta Planilla (Opción Envío de Asistencia – Submenú Procesos – Módulo Planillas), el mismo que, permite calcular el número de horas y/o días laborados por los trabajadores en base a su asistencia registrada en el sistema (Opciones Asistencias de Personal y Asistencia por Rendimiento de Personal – Submenú Movimientos – Módulo Planillas).

Para especificar que tipo de envío de asistencia utilizará esta Planilla haga un click en el

botón o presione F2 en la caja contigua a este botón, con lo que se visualizará la ventana Buscar para que en ella seleccione el tipo de envío deseado. Observación: Los Tipos de Envío de Asistencia que se visualizan en la ventana Buscar son los que se registraron previamente en el sistema mediante la opción Catálogos / Tipo de Envío Planilla del submenú Tablas de este módulo.

Importante: Si no se especifica un Tipo de Envío de Asistencia para la Planilla, en el proceso de Envío de Asistencia (en el submenú Procesos de este módulo) el sistema le asignará el tipo de envío por defecto que es: Envío de Planilla según 48 horas semanales. Según el Tipo de Envío de Asistencia, aparecerá la ventana siguiente, cuya finalidad es registrar las horas a laborar por día de la semana en una determinada Planilla, por lo que, antes de elegir esta opción se deberá seleccionar una planilla (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos).

En esta ventana se presenta una caja para cada día de la semana, etiquetada con el nombre del día respectivo, aquí se proceda a ingresar las horas a laborar por cada día y finalmente haga un click en el botón . Luego de grabados los datos, el sistema presentará el mensaje “Proceso terminado exitosamente”.

3° Finalmente, hacer click en el botón Grabar registro de la barra de herramientas para grabar los datos de esta Planilla.


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► Tipo de Envío Planilla Esta opción permite registrar los diferentes Tipos de Envío de Asistencia que se pueden asignar a una Planilla. El Tipo de Envío de Asistencia establecido para una Planilla será tomado en cuenta al momento de ejecutar el proceso de Envío de Asistencia (Opción Envío de Asistencia – Submenú Procesos – Módulo Recursos Humanos) que consiste en calcular el número de horas y/o días laborados por los trabajadores en base a su asistencia registrada en el sistema (Opciones Asistencias de Personal y Asistencia por Rendimiento de Personal – Submenú Movimientos – Módulo Planillas). Al elegir esta opción se presenta la siguiente ventana, la cual, presenta en la parte izquierda una lista con todos los Tipos de Envío de Asistencia registrados en el sistema y, en la parte derecha, los datos registrados para cada uno de los tipos de planilla, visualizándose de acuerdo al desplazamiento a través de ellos.

Para registrar un nuevo Tipo de Envío de Asistencia deberá realizar los siguientes pasos: 1° Hacer click en el botón Nuevo registro de la barra de herramientas o presionar

simultáneamente las teclas Ctrl + N. 2° En la parte derecha de esta ventana se ing resarán los datos requeridos para el nuevo

registro, los cuales son: - Código: Corresponde al campo identificador del registro, por lo cual debe ingresarse un

código único para cada Tipo de Envío de Asistencia. La longitud de este código es de un carácter.

- Descripción: Corresponde al nombre o descripción asignado al Tipo de Envío de Asistencia que se está editando, recomendándose que sea lo más explicativo posible.

3° Finalmente, hacer click en el botón Grabar registro de la barra de herramientas para grabar los datos de este nuevo registro.


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► Personal � Trabajadores

Esta opción presenta una ventana que permite registrar los datos de los trabajadores de la empresa. En esta ventana Mantenimiento de Personal se distinguen claramente dos secciones, una sección superior que permite el ingreso de los datos generales del trabajador, como: código, apellidos, nombres, estado civil, documento de identidad, sexo, etc. y, la otra sección, de la mitad hacia abajo, que muestra un conjunto de pestañas que permitirán que se ingresen en detalle otros datos específicos del trabajador.

De los Datos Personales del trabajador, mostrados en la sección superior, es importante explicar los siguientes: - Pto. Gen. de Código: El Punto de Generación de Código, es el punto o lugar físico donde

se generará el Código Único del trabajador. Este dato es parametrizable, dependiendo de si la empresa desea o no generar los códigos

de sus trabajadores de acuerdo a un Punto de Generación de Códigos, para lo cual se deberá configurar el parámetro GENERAR CÓDIGO DE PERSONAL POR PTO. EMISIÓN realizando los pasos siguientes: 1° Seleccionar la opción Configuración del Sistema del submenú Utilitarios. 2° Se presenta la ventana Configuración del Sistema. En la parte izquierda de esta ventana

deberá elegir la clasificación de Parámetros Iniciales (haciendo un click sobre ella) y luego seleccionar la subclasificación de Recursos Humanos.

3° Observe que, después de realizar el paso anterio r, en la parte derecha de esta ventana se presentan todos los parámetros utilizados en el Módulo de Planillas. Deberá configurar acá el parámetro Generar Código de Personal por Pto. Emisión , cuyos posibles valores son SI y NO. Deberá seleccionar la opción apropiada de acuerdo a la manera en que se desee trabajar.

4° Una vez configurado este parámetro deberá hacer un click en el botón Grabar de la barra de herramientas que se presenta para esta ventana.

Si se decide trabajar con Puntos de Generación de Códigos, entonces deberá seleccionar uno de ellos de este cuadro desplegable.


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Observación: Los Puntos de Generación de Códigos que se despliegan o visualizan, cuando se hace click en el botón desplegable de este cuadro, son los que se registraron previamente en el sistema a través de su respectiva ventana de mantenimiento (Opción Catálogos / Puntos de Generación de Códigos – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos). Observación: Tener presente que, si el parámetro GENERAR CÓDIGO DE PERSONAL POR PTO. EMISIÓN fue configurado con valor SI, entonces la caja Código Único se desactiva, impidiendo que el usuario ingrese un código para el trabajador, ya que éste será generado automáticamente por el sistema según la numeración correspondiente al Punto de Generación seleccionado; y, si dicho parámetro se configuró con valor NO, entonces el cuadro desplegable de Pto. Gen. de Código se mostrará desactivado.

- Código Único: Se debe registrar un código único para cada trabajador de la empresa, con

fines de identificación. Este código puede ser ingresado por el usuario o generado automáticamente por el sistema, dependiendo de cómo se configure el parámetro GENERAR CÓDIGO CORRELATIVO DE PERSONAL (Opción Configuración del Sistema ==> Parámetros Iniciales ==> Recursos Humanos - Submenú Utilitarios). Si a dicho parámetro se le asigna el valor SI, este código se generará automáticamente, de lo contrario deberá ser ingresado por el usuario.

Observación: En el caso de que se trabaje con Códigos Únicos generados por el sistema, esta caja se muestra desactivada, visualizándose el valor generado para este código sólo después de grabar el registro del trabajador.

- Código de Control: Dato opcional. Se utiliza para asignarle al trabajador un código para el

control de su asistencia, el mismo que se usará en los diferentes dispositivos o equipos de lectura y/o marcado de tarjetas de control de asistencia y de los cuales se importarán los datos al sistema (Opciones Importar Control de Ingreso y Salida e Importar Asistencia – Submenú Procesos – Módulo Recursos Humanos).

Doc. Identidad: Ingresar el tipo y número del documento de identidad del trabajador. Si no recuerda exactamente el código del tipo de documento deberá hacer un click en el botón

o presionar la tecla F2 en la caja contigua a este botón, con lo que se visualizará la ventana Buscar para que en ella se seleccione el tipo de documento deseado. Una vez seleccionado y visualizado el tipo y nombre del documento, ingresar el número del documento de identidad del trabajador.

Observación: Los tipos de documentos que se visualizan en la ventana Buscar son los que se registraron previamente en el sistema en su respectiva ventana de mantenimiento (Opción Catálogos / Personal / Documentos de Identidad - Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos). Importante: Al momento de ingresar el número del documento de identidad se debe tener presente el formato establecido para el número del tipo de documento seleccionado, el mismo que se definió al momento de registrarlo (Opción Catálogos / Personal / Documentos de Identidad - Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).

- Lugar de Nacimiento: Se deberá registrar el departamento, provincia y distrito del lugar de nacimiento del trabajador. Como se observa, la caja de este campo aparece desactivada, lo que indica que el usuario no podrá escribir estos datos, la única manera de asignar estos datos será haciendo un click en el botón , con lo que se presentará la siguiente ventana auxiliar:


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Esta ventana muestra un Catálogo de Departamentos, Provincias y Distritos. Para seleccionar los datos del lugar de nacimiento en esta ventana hacer lo siguiente: 1° Seleccionar un departamento y abrir este element o de la lista haciendo doble click sobre

el mismo o haciendo un click en el icono del lado izquierdo del mismo. 2° Se visualizarán todas las provincias que pertene cen al departamento seleccionado.

Ahora deberá hacer lo mismo con las provincias; seleccionar una provincia y abrir este elemento haciendo doble click sobre la misma o haciendo un click en el icono del lado izquierdo de la misma.

3° Se visualizarán todos los distritos pertenecient es a la provincia seleccionada. Finalmente deberá seleccionar un distrito haciendo doble click sobre el mismo.

4° Realizado los pasos anteriores, observará el Departamento / Provincia / Distrito seleccionados en la caja Lugar de Nacimiento.

- Foto: Agregar la foto del trabajador. Para esto se presentan dos botones:

Permite agregar o atachar el archivo que contiene la foto del trabajador. Haciendo un click sobre este botón se presenta una ventana para buscar y seleccionar la carpeta y el archivo que guarda la foto del trabajador. Una vez seleccionado este archivo se visualizará la foto en la caja respectiva.

Permite quitar o eliminar la foto del trabajador, asignada previamente, de la caja respectiva. Para esto basta con hacer un click sobre este botón.

- Firma: Registrar la firma escaneada del trabajador. Para esto se presentan dos botones:

Permite agregar o atachar el archivo que contiene la firma escaneada del trabajador. Haciendo un click sobre este botón se presenta una ventana para buscar y seleccionar la carpeta y el archivo que guarda la firma del trabajador. Una vez seleccionado este archivo se visualizará la firma en la caja respectiva.

Permite quitar o eliminar la firma escaneada del trabajador, asignada previamente, de la caja respectiva. Para esto basta con hacer un click sobre este botón.


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Pestañas de la Ventana de Mantenimiento de Personal : Como se mencionó, en la otra sección de esta ventana se presenta un conjunto de pestañas u hojas, donde se encuentran clasificados otros datos relacionados al trabajador. A continuación se explica el uso de estas pestañas:

- Dirección Trabajador : aquí se registrará la dirección del domicilio del trabajador, ingresando

para ello los datos requeridos: Vía, Número, Interior, Zona y Referencia.

En esta pestaña también se presenta el botón cuya utilidad es especificar el distrito, provincia y departamento donde se encuentra ubicada la dirección especificada del trabajador. Al hacer un click sobre este botón se visualizará la ventana Catálogo de Departamentos, Provincias y Distritos cuyo manejo se explicó anteriormente en esta ventana (Datos Personales: Lugar de Nacimiento).

- Datos Laborales : se utiliza para registrar diferentes datos laborales del trabajador, como:

. AFP: Especificar la AFP (Administradora de Fondo de Pensiones) en la cual se encuentra

afiliado el trabajador. Para esto hacer un click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja respectiva, en donde se visualizará la ventana Buscar para que en ella busque y seleccione la AFP deseada. Observación: Las AFP’s que se visualizan en esta ventana Buscar son las que se registraron previamente en el sistema (Opción Catálogos / AFPs - Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).

. Autogenerado (CUSPP): Código Único del trabajador en el Sistema Privado de Pensiones.

. Fec. Inicio AFP: Fecha de afiliación del trabajador al Sistema Privado de Pensiones.

. Fec. Inicio ONP: En caso el trabajador no estuviera afiliado a una AFP sino a la ONP (Oficina de Normalización Previsional), ingresar la fecha de afiliación a ésta.

. Autogenerado IPSS: Código Autogenerado de identificación del trabajador en el Seguro Social de Salud (ESSALUD).

. Con Asignación Familiar? Para indicar si al trabajador le corresponde la bonificación por asignación familiar en sus remuneraciones. Si es así, marque con un check (�) la casilla, de lo contrario, déjela sin marcar.

. EsSalud Vida? Para indicar si el trabajador está asegurado por el seguro de vida obligatorio en EsSalud Vida. Si es así, marque con un check (�) la casilla, de lo contrario, déjela sin marcar. Nota: En el Perú, este seguro de vida se encuentra regulado por el Decreto Legislativo 688, que obliga a todas las empresas a contratar un seguro de vida en grupo para todo su personal que tenga más de 4 años laborando en la empresa. Asimismo, el empleador puede contratar, en forma optativa, el seguro para todo el personal que tenga más de tres meses de servicios en la empresa.

Importante: El botón que se muestra en esta pestaña se utiliza para registrar los cambios de afiliación a AFPs que hiciera el trabajador. Al hacer un click en este botón se presentará la siguiente ventana auxiliar Historial de Cambios de AFP:


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Para registrar un cambio de AFP del trabajador realizar los siguientes pasos: 1° En cualquier parte de la grilla hacer un click derecho donde se presentará un menú

emergente. 2° De ese menú elegir la opción Insertar Línea, agregándose una línea de color amarillo en la

grilla para que en ella se ingresen los nuevos datos. 3° En la columna A.F.P. ingresar el código de la nueva AFP. Si no recuerda el código, haga

click derecho en esta columna, visualizándose la ventana Buscar para que en ella busque y seleccione la AFP deseada. Una vez especificado el código de la AFP, el nombre de la AFP se visualiza automáticamente en la columna Descripción.

4° En la columna Fec. Inicio Valor ingresar la fecha a partir de la cual los aportes del trabajador serán administrados por la nueva AFP.

5° Finalmente, hacer un click en el botón para grabar el registro de la nueva AFP para el trabajador.

Nota: Para eliminar un registro de cambio de AFP del trabajador, ubíquese en la línea del registro que desea eliminar y luego haga un click derecho sobre cualquier parte de la grilla, con lo que se presentará un menú emergente del cual deberá elegir la opción Eliminar Línea.

- Beneficiarios : en esta pestaña se registrarán todos los beneficiarios o derechohabientes del

trabajador, como cónyuge, hijos, etc.

Como se observa, el diseño de esta pestaña incluye los siguientes botones de comando: � Agregar Beneficiario, permite ingresar datos de un nuevo beneficiario. Para poder agregar un beneficiario, deberá realizar lo siguiente:


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1° Verificar que la Ventana Mantenimiento de Personal se encuentre en modo de edición (Ctrl + N - Nuevo Registro: para un nuevo trabajador; Ctrl + E -Modificar Registro: para un trabajador ya registrado).

2° Seleccionar la pestaña Beneficiarios.

3° Hacer un click en el botón 4° Se visualizará la Ventana Catálogo de Beneficiarios que se muestra a continuación,

donde deberá ingresar los datos requeridos para el beneficiario, y luego deberá hacer un click en el botón Aceptar para guardar estos datos.

�� Modificar Beneficiario, permite modificar y/o actualizar datos de un beneficiario ya registrado anteriormente. Para ejecutar esta acción deberá realizar lo siguiente: 1° Verificar que la Ventana Mantenimiento de Personal se encuentre en modo de edición

(Nuevo Registro/Modificar Registro) para un trabajador específico. 2° Seleccionar la pestaña Beneficiarios. 3° En la grilla o cuadrícula de Beneficiarios ubicarse en la línea o registro que se desea

modificar.

4° Hacer un click en el botón 5° Se visualizará la Ventana Catálogo de Beneficiarios para que realice las modificaciones

y/o actualizaciones convenientes, luego de lo cual deberá hacer un click en el botón Aceptar para guardar los cambios.

�� Quitar Beneficiario, permite eliminar el registro de un beneficiario grabado anteriormente. Para ejecutar esta acción deberá realizar lo siguiente: 1° Verificar que la Ventana Mantenimiento de Personal se encuentre en modo de edición

(Modificar Registro) para un trabajador específico. 2° Seleccionar la pestaña Beneficiarios. 3° En la grilla o cuadrícula de Beneficiarios ubicarse en la línea o registro que se desea

eliminar.

4° Hacer un click en el botón con lo que se eliminará el registro del beneficiario seleccionado.

�� Ver Datos Beneficiario, permite consultar de manera detallada los datos de un beneficiario, el mismo que deberá ser seleccionado de la grilla que se presenta para esta pestaña. Para ejecutar esta acción deberá realizar lo siguiente: 1° Verificar que la Ventana Mantenimiento de Personal se encuentre en modo de consulta

para un trabajador específico. 2° Seleccionar la pestaña Beneficiarios.


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3° En la grilla o cuadrícula de Beneficiarios ubicarse en la línea del beneficiario que desea consultar.

4° Hacer un click en el botón con lo que se visualizará la Ventana Mantenimiento de Personal mostrando los datos del beneficiario seleccionado.

- Contratos : se utiliza para registrar los diferentes contratos del trabajador en la empresa, indicando la modalidad o tipo de contrato, período del contrato, duración, sueldo básico, etc.

En esta pestaña se encuentran los botones Agregar Contrato, Modificar Contrato, Quitar Contrato y Ver Datos Contrato, cuyo manejo es similar al de los botones de la pestaña Beneficiarios (explicada anteriormente). La siguiente ventana, denominada: Mantenimiento Contratos Personal, se visualiza cuando se agrega o modifica un contrato, debiéndose llenar aquí los datos necesarios para registrar el mismo; finalmente presionar el botón Aceptar para grabar estos datos.

Esta ventana permite la impresión de este contrato a través del botón Aceptar e Imprimir que imprime el contrato inmediatamente después de la grabación de los datos, o mediante el botón Imprimir que imprime el contrato en cualquier momento.

Observación: Al hacer click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja del campo Tipos Contrato se visualiza la Ventana Buscar conteniendo todos los registros de Tipos de Contrato que previamente se ingresaron en su respectiva ventana de edición a través de la opción Catálogos / Personal / Tipos de Contrato del submenú Tablas de este módulo de Planillas.

- Del C. Costo : se registrará el Centro de Costo al cual pertenece el trabajador y que, por lo tanto, se aplicarán en él los gastos generados por el pago de sus remuneraciones. En esta pestaña se encuentran los botones Agregar C. Costo, Modificar C. Costo, Quitar C. Costo y Ver Datos C. Costo, cuyo manejo es similar al de los botones de la pestaña Beneficiarios (explicada anteriormente).

La siguiente ventana, denominada: Mantenimiento C.Costo Personal, se visualiza cuando se agrega, modifica o consulta un Centro de Costo. Después de ingresados o modificados los datos necesarios en esta ventana deberá hacer un click en el botón Aceptar para grabar.


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Es imprescindible registrar la Fecha de Inicio del Valor , que indica la fecha a partir de la cual el gasto de la planilla de este trabajador se aplicará a este Centro de Costo. La Fecha de Fin del Valor indica la fecha hasta la cual el gasto de la planilla de este trabajador se aplicará a este Centro de Costo y el Porcentaje indica la proporción del gasto de la planilla del trabajador que se aplicará a este Centro de Costo. Observación: Un trabajador puede pertenecer a uno, dos o más Centros de Costos, siendo necesario que la suma de los Porcentajes asignados a éstos totalice 100%, de lo contrario el sistema no permitirá grabar el registro para este trabajador. Si el gasto de la planilla de este trabajador se aplica a un solo Centro de Costo el porcentaje será 100%.

- Susp. Labores : se utiliza exclusivamente para trabajadores que pertenecen a una Planilla de

Obreros (normalmente cuya modalidad o contrato es de tipo Intermitente), tiene la finalidad de registrar las suspensiones o interrupciones de sus labores en la empresa durante el transcurso de su contrato. Como ejemplo, se puede mencionar el caso de empresas agrícolas que trabajan por campañas, existiendo campañas en que se necesitan más mano de obra que en otras, por lo que en caso de encontrarse ante una campaña donde no se demande mucha mano de obra habrá que suspender las labores de algunos de los trabajadores por un periodo de tiempo, registrándose los datos de esta suspensión en esta pestaña, hasta que se vuelva a requerir de su trabajo en próximas campañas a través de un Llamamiento a Labores (Opción Catálogos / Personal / Trabajadores / Pestaña: Llamamiento - Submenú Tablas – Módulo Planillas). Esta pestaña cuenta también con los botones Agregar Desc. a Labor, Modificar Desc. a Labor y Ver Datos Desc. a Labor, cuyo manejo es similar al de los botones de la pestaña Beneficiarios (explicada anteriormente), con la única diferencia de que para poder trabajar con cualquiera de ellos previamente tiene que seleccionar la planilla en la cual se encuentra inscrito el trabajador que está editando (Opción Seleccionar Planilla - Submenú Movimientos – Módulo Planillas), de no ser así se visualizará el siguiente mensaje: “Debe seleccionar primero una Planilla”, impidiéndole continuar con su trabajo en el botón elegido. La ventana siguiente es la que se visualiza para el ingreso, edición o consulta de datos de una Suspensión de Labores de un trabajador. Los datos editados en esta ventana se grabarán automáticamente al cerrar la misma.

- Llamamiento Labor : esta pestaña se utiliza exclusivamente para trabajadores que pertenecen

a una Planilla de tipo Obreros, con la finalidad de registrar los llamamientos para el reinicio de labores que la empresa hace a sus trabajadores que se encuentran suspendidos en las mismas. Esta pestaña cuenta también con los botones Agregar Llamamiento, Modificar Llamamiento y Ver Datos Desc. Llama. Labor, cuyo manejo es similar al de los botones de la pestaña Beneficiarios (explicada anteriormente), con la única diferencia de que para poder trabajar con cualquiera de ellos previamente tiene que seleccionar la planilla en la cual se encuentra inscrito el trabajador que está editando (Opción Seleccionar Planilla - Submenú Movimientos – Módulo Planillas).


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La siguiente ventana se visualiza cuando se agrega, modifica o consulta un Llamamiento a Labores de un trabajador. Después de ingresados o modificados los datos necesarios, éstos se grabarán automáticamente al cerrar esta ventana.

- Memos Recibidos : Se utilizará esta pestaña para registrar los memorandums o memorandos emitidos al trabajador por algún motivo específico. Cuenta con los botones Agregar Memo, Modificar Memo y Ver Memos, cuyo manejo es similar al de los botones de la pestaña Beneficiarios (explicada anteriormente), con la única diferencia de que para poder trabajar con cualquiera de ellos previamente tiene que seleccionar la planilla en la cual se encuentra ins crito el trabajador que está editando (Opción Seleccionar Planilla - Submenú Movimientos – Módulo Planillas), de no ser así se visualizará el siguiente mensaje: “Debe seleccionar primero una Planilla”.

La siguiente ventana se visualiza cuando se agrega, modifica o consulta un Memo emitido a un trabajador. Después de ingresados o modificados los datos necesarios, éstos se grabarán automáticamente al cerrar esta ventana.


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Observación: Para seleccionar un Motivo Memo deberá hacer click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja, presentándose la ventana Buscar con todos los Motivos de Memo registrados en el sistema mediante la opción Catálogos / Personal / Motivos de Memos al Personal del submenú Tablas de este módulo.

- Cuentas Bancarias : aquí se registrarán las cuentas bancarias del trabajador en las cuales la empresa hará los depósitos del pago de sus remuneraciones, CTS y otros; especificando los datos que se visualizan a continuación:

Observación: Al hacer click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja del campo Banco se visualiza la Ventana Buscar conteniendo todos los registros de Bancos que previamente se ingresaron en su respectiva ventana de mantenimiento a través de la opción Bancos del submenú Tablas del módulo de Caja y Bancos.

- Historial Cargos : esta pestaña permite registrar los cargos o puestos asignados a un trabajador de la empresa, a fin de contar con un Historial de Cargos por Trabajador. Esta pestaña cuenta con los botones Agregar Puesto/Cargo, Modificar Puesto/Cargo, Quita r Puesto/Cargo y Ver Datos Historial, cuyo manejo es similar al de los botones de la pestaña Beneficiarios (explicada anteriormente). La siguiente ventana se visualiza cuando se agrega, modifica o consulta el puesto o cargo de un trabajador. Después de ingresados o modificados los datos necesarios deberá hacer un click en el botón Aceptar.

Observación: Al hacer click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja del campo Cargo Personal se visualizará la Ventana Buscar conteniendo todos los registros de Cargos del Personal que previamente se ingresaron en su respectiva ventana de mantenimiento a través de la opción Catálogos / Personal / Cargos del Personal del submenú Tablas de este módulo de Planillas.

- Otras Variables : se utiliza para registrar cualquier otro dato del trabajador que no se encuentre considerado en esta ventana de Mantenimiento de Personal y que, por alguna razón particular de la empresa, sea necesario guardar. Cuando se requieran datos del trabajador, adicionales a los que se encuentran registrados en el sistema, se procederá primero a crear las variables que guardarán los datos que se necesitan (Ver: Opción Variables Extras de Personal - Submenú Tablas – Módulo Planillas) y luego se les ingresarán sus correspondientes valores en esta pestaña.


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En esta ventana, una vez que elige la Variable Extra a registrar deberá asignarle el Valor de la Variable ; el valor permitido a ingresar dependerá del Tipo de Dato que almacena esta variable, el cual se definió al momento de crearla, por lo que dependiendo de éste, se visualizarán opciones a elegir o solamente una caja de texto para el ingreso de datos.

Observación: Al hacer click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja del campo Variable Extra se visualizará la ventana Buscar mostrando una lista con todas las Variables Extras que previamente se registraron en su respectiva ventana de edición a través de la opción Variables Extras de Personal del submenú Tablas de este módulo.

- Capacitación : se utilizará para registrar las diferentes capacitaciones: cursos, seminarios, congresos, etc. que realizará el trabajador, ya sean financiadas por la empresa o por el mismo. Se registrarán las capacitaciones del trabajador con la finalidad de tener un historial de sus capacitaciones y también para justificar sus inasistencias a laborar por motivo de su asistencia a cursos o eventos de capacitación. Esta pestaña cuenta también con los botones Agregar Capacitación, Modificar Capacitación, Ver Capacitación e Imprimir Lista, cuyo manejo, a excepción del último botón, es similar al de los botones de la pestaña Beneficiarios (explicada anteriormente), con la diferencia de que para poder trabajar con cualquiera de ellos previamente tiene que seleccionar la planilla en la cual se encuentra inscrito el trabajador que está editando. El botón Imprimir Lista tiene por función generar e imprimir un reporte que muestre todas las capacitaciones del trabajador. La siguiente ventana se visualiza cuando se agrega, modifica o consulta una Capacitación del trabajador. Después de ingresados o modificados los datos necesarios, éstos se grabarán automáticamente al cerrar esta ventana.


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Los datos contenidos dentro del recuadro Datos del Proveedor, en la parte inferior de la ventana, se registrarán opcionalmente, sólo en el caso de que la capacitación sea financiada por la empresa, consignando en Proveedor : el RUC y Razón Social de la empresa o institución que está brindando el curso o evento de capacitación y en Doc. Proveedor el tipo, serie y número del documento que emite el Proveedor como comprobante de pago. Si en Doc. Proveedor hace

click en el botón o presiona la tecla F2 en la caja respectiva se visualizará la ventana Facturas Proveedor Capacitación mostrando todas las Facturas emitidas por concepto de Capacitación por el Proveedor seleccionado.

En esta ventana auxiliar deberá seleccionar una de las facturas, de cualquiera de las dos formas siguientes: - Haciendo doble click sobre la línea que contiene la Factura a seleccionar, o - Ubicándose en la línea que contiene la Factura a seleccionar y luego hacer un click en el

botón Aceptar . Una vez seleccionada la Factura se cerrará esta ventana auxiliar y en la ventana Capacitación al Personal se visualizarán automáticamente el tipo, serie y número del documento seleccionado en las cajas de Doc. Proveedor , así como también se mostrarán la Moneda y el importe en Soles y Dólares consignados en dicho documento.

- Mov. Planillas : en esta pestaña se registrarán los movimientos de los trabajadores en la Planilla

o Planillas en que se encuentren inscritos. Estos movimientos comprenden desde el inicio de relaciones laborales en la empresa, uso de licencias con o sin goce de haberes, reinicio de labores, término de relaciones laborales, entre otros. Esta pestaña contiene dos grillas o cuadrículas, en la parte izquierda visualiza las Fechas de Ingreso y Reingresos por Empresa y la de la derecha visualiza la Lista de Planillas donde Labora el trabajador, tal como se observa:


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En la parte inferior se presentan los botones Agregar Fecha, Modificar Fecha, Quitar Fecha y Ver Datos Fecha, cuyo manejo es similar al de los botones de la pestaña Beneficiarios (explicada anteriormente). La siguiente ventana se visualiza cuando se agrega, modifica o consulta una Fecha de Movimiento del trabajador:

Cada vez que se registre un movimiento de Planillas de un trabajador en esta ventana se considerarán los siguientes datos: . Código Único: se visualizarán el código y el nombre del trabajador para el cual se está

editando sus datos en la Ventana de Mantenimiento de Personal. . Situación: Es importante establecer la situación del trabajador, pues esto indicará si se trata

de un trabajador Activo o de Baja, este dato es muy importante en la realización de futuros movimientos y procesos de las Planillas dentro del sistema. Esta situación deberá estar acorde con el Tipo de Mov. Personal que especifique más adelante en esta ventana.

. Fecha Ingreso: Registrar la fecha de ingreso del trabajador a la empresa en caso se trate de un inicio o reinicio de relaciones laborales, u otro movimiento similar a éstos. Importante: La fecha de ingreso permitida depende de los valores asignados a los parámetros: Días anteriores para el registro de Personal y Días posteriores para el Registro de Personal (Opción Configuración del Sistema ==> Parámetros Iniciales ==> Recursos Humanos – Submenú Utilitarios), los cuales indican cuantos días antes y cuantos días después, respectivamente, puede tener la fecha de ingreso de registro del personal con respecto a la fecha actual del sistema. Por ejemplo, si a estos dos parámetros se les asignó el valor 0, sólo se podrá registrar una fecha de ingreso igual a la fecha actual; en cambio, si se asignó el valor 7 para el primer parámetro y el valor 3 para el segundo, se podrán registrar movimientos de los trabajadores cuya fecha de ingreso sea hasta una semana antes de la fecha actual del sistema y hasta tres días después de la misma.

. Fecha de Cese: en caso se trate de término de relaciones laborales y por lo tanto se especifique Baja en el campo Situación , se deberá asignar obligatoriamente una fecha de cese de labores del trabajador en la empresa.

. Tipo Mov. Personal: indicará el tipo de movimiento del trabajador que ocasiona el registro del mismo, por ejemplo: inicio de relaciones labores, término de relaciones laborales, etc.

. Fecha Ocurrencia: en caso de algunos movimientos se deberá indicare la fecha en que ocurrió dicho movimiento.

. Motivo Cese: En caso se haya dado de baja al trabajador, después de que se ingresa la Fecha de Cese se activa esta caja para que de manera opcional detalle el motivo de cese.

� En la Lista de Planillas por Definir se encuentran todas las Planillas utilizadas en la

empresa, de las cuales seleccionará la(s) Planilla(s) en la(s) cual(es) estará inscrito el trabajador y que, por tanto, el movimiento afectará a ésta(s). Para seleccionar una Planilla deberá ubicarse sobre la línea que desea seleccionar de esta lista y luego hacer un click en el botón con lo que la Planilla seleccionada pasará a ubicarse en la lista Este Trabajador Estará en las Siguientes Planillas.


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�� Luego, en la lista de la derecha, por cada una de las Planillas seleccionadas deberá registrar los datos que se visualizan debajo de esta lista, para esto deberá ubicarse en una Planilla y luego ingresar: Sucursal, Tipo Trabajador, Cargo Personal, Grupo Tr abajo, TPers (SubPlanilla), también se encuentra aquí la casilla etiquetada como Personal está Activado en esta Planilla la cual deberá marca con un check (�) si el trabajador se encuentra activo en esta Planilla, de lo contrario, si no está activo deberá quedar sin marcar (en blanco).

Nota: Es necesario indicar si el trabajador se encontrará como Activo o No Activo en una determinada Planilla a través de la casilla Personal está Activado en esta Planilla de esta ventana, que se acaba de explicar, con la finalidad de tenerlo en cuenta o no en el control de asistencia, cálculo de remuneraciones y otros procesos inherentes a este módulo; pues se puede dar el caso de que un trabajador pertenezca a dos Planillas y estar Activo sólo en una de ellas y en la otra estar como No Activo.

Observaciones: Para poder agregar una nueva fecha en Mov. de Planillas (insertar una línea en la primera

grilla), se debe dar de Baja al trabajador en la última línea que aparece como Activo y asignarle una Fecha de Cese.

No se pueden ingresar dos líneas que simultáneamente tengan al trabajador como activo, pues se supone que primeramente hay que darle de baja y luego ingresar otra línea cuya situación sea nuevamente activo.

Histórico Básicos : Esta pestaña visualiza en una grilla los sueldos básicos asignados al trabajador a través del tiempo, esto en base al movimiento de planillas y a la asignación de valores a este concepto que se le halla hecho al trabajador.

- Documentos Físicos : Se utiliza para registrar en el sistema los documentos físicos presentados

por el trabajador y guardar los archivos de estos documentos escaneados en la carpeta destinada para tal fin. Presenta una grilla en la parte izquierda, la cual visualizará todos los documentos registrados del trabajador y en la parte derecha se muestran los botones Agregar Documento, Modificar Documento, Quitar Documento y Ver Datos Documento, cuyo manejo es similar al de los botones de la pestaña Beneficiarios (explicada anteriormente). La siguiente ventana se visualiza cuando se agrega, modifica o consulta un Documento Físico del trabajador:

Al cargar esta ventana auxiliar se visualizan de manera automática el Código Único del trabajador que se está editando y, en una caja contigua a ésta, sus apellidos y nombres. Aquí deberá ingresar los siguientes datos requeridos: . Fecha de Registro: Corresponde a la fecha de registro del documento en el sistema. . Documento Físico: Especificar el tipo de documento físico al cual pertenece el documento a

registrar. Si no lo recuerda, haga click en el botón o presione la tecla <F2> en la caja


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adyacente a este botón con lo que se mostrará la Ventana Buscar para que en ella se seleccione el tipo de documento deseado.

Observación: Los tipos de documentos físicos que se visualizan en la Ventana Buscar son los que se registraron previamente a través de la ventana Documentos Físicos (Opción Catálogos/Personal/Documentos Físicos – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).

. Seleccionar Documento: Haciendo un click en el botón podrá seleccionar el archivo que contiene el documento físico escaneado que se desea registrar. Una vez seleccionado, el nombre de este archivo, incluyendo la ruta de acceso a su ubicación, se visualizarán en esta caja.

. Nombre Documento: Aquí se visualiza de manera automática el nombre del archivo

seleccionado, el mismo que contiene el documento escaneado. Observación: Al costado derecho de esta caja se presenta el botón , el mismo que se utiliza para visualizar el documento escaneado contenido en el archivo seleccionado.

. Comentario: Es opcional, en caso se desee registrar un comentario u observación adicional al

respecto.

Finalmente, deberá hacer un click en el botón para guardar los datos registrados para este documento y que éstos se visualicen en una línea de la grilla de esta pestaña.

Nota: Los archivos de los documentos físicos se guardarán en la carpeta especificada en la ventana Empresas en la caja etiquetada como Documentos Físicos (Opción Empresas – Submenú Utilitarios).

- Datos Médicos : Agrupa a un conjunto de pestañas que registran datos relacionados con la salud y las atenciones médicas del trabajador. Las pestañas que contiene son: Consultas Médicas, Enfermedades, Vacunas y Alergias , tal como, se puede apreciar en la imagen siguiente que corresponde a una porción de la ventana de Mantenimiento Personal:

�� Consultas Médicas : Esta pestaña se utiliza para registrar las consultas médicas por las

que ha pasado el trabajador. Presenta una grilla en la parte izquierda, la cual visualiza todos los controles médicos registrados para el trabajador y, en la parte derecha, se muestran los botones Agregar Cons.Médica, Modificar Cons.Médica, Quitar Cons.Méd ica y Ver Datos Cons.Médica, cuyo manejo es similar al de los botones de la pestaña Beneficiarios (explicada anteriormente). La siguiente ventana se visualiza cuando se agrega, modifica o consulta una consulta médica del trabajador:


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Al cargar esta ventana se visualizan de manera automática el Código Único del trabajador que se está editando y, en la caja contigua, sus apellidos y nombres. Aquí se requiere del ingreso de los siguientes datos: . Fecha de Registro: Corresponde a la fecha de la consulta médica del trabajador. . Peso: Corresponde al peso del trabajador registrado en la consulta médica. . Talla: Corresponde a la talla del trabajador registrada en la consulta médica. . Temperatura: Corresponde a la temperatura del trabajador registrada en la consulta

médica. . Presión: Corresponde a la presión arterial del trabajador registrada en la consulta médica. . Médico o Institución a cargo: Consignar el nombre del médico o el nombre de la

institución o establecimiento de salud responsables de la atención de la consulta médica. . Diagnóstico: Ingresar el diagnóstico del trabajador emitido en la consulta médica. Seguidamente, deberá hacer un click en el botón para guardar los datos registrados, con lo que automáticamente se visualizarán en la grilla de esta pestaña.

�� Enfermedades : Esta pestaña registra las diferentes enfermedades que el trabajador ha

padecido a lo largo de su vida. Presenta una grilla en la parte izquierda, la cual visualiza todas las enfermedades registradas para el trabajador y, en la parte derecha, se muestran los botones Agregar Enfermedad, Modificar Enfermedad, Quitar Enfermedad y Ver Datos Enfermedad, cuyo manejo es similar al de los botones de la pestaña Beneficiarios (explicada anteriormente). La siguiente ventana se visualiza cuando se agrega, modifica o consulta un registro de una enfermedad del trabajador:

Al cargar esta ventana se visualizan de manera automática el Código Único del trabajador que se está editando y, en la caja contigua, sus apellidos y nombres. Aquí se requiere del ingreso de los siguientes datos:


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. Fecha de Registro: Corresponde a la fecha de registro de la enfermedad del trabajador en el sistema.

. Enfermedad: Ingresar el código de la enfermedad que se desea registrar. Si no conoce exactamente el código, hacer un click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja contigua a este botón con lo que se visualizará la Ventana Buscar para que en ella busque y seleccione el código deseado. Observación: Las Enfermedades que se visualizan en la ventana Buscar son las que se registraron previamente en el sistema en su respectiva ventana de mantenimiento (Opción Catálogos / Personal / Enfermedades - Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).

. A la edad de: Ingresar la edad (en años) que tuvo el trabajador cuando presentó la enfermedad.

. Duración de la enfermedad: En esta caja ingresará la duración de la enfermedad, la misma que se podrá expresar en días, meses o años, dependiendo de la selección que haga en el cuadro desplegable contiguo a esta caja.

. Comentario: Es opcional, en caso desee registrar un comentario u observación adicional. Seguidamente, deberá hacer un click en el botón para guardar los datos registrados, con lo que automáticamente se visualizarán en la grilla de esta pestaña.

�� Vacunas : Esta pestaña registra las diferentes vacunas aplicadas al trabajador.

Presenta una grilla en la parte izquierda, donde se visualiza todos las vacunas registradas para el trabajador y, en la parte derecha, se muestran los botones Agregar Vacuna, Modificar Vacuna, Quitar Vacuna y Ver Datos Vacuna, cuyo manejo es similar al de los botones de la pestaña Beneficiarios (explicada anteriormente). La siguiente ventana se visualiza cuando se agrega, modifica o consulta un registro de una vacuna del trabajador:

Al cargar esta ventana se visualizan de manera automática el Código Único del trabajador que se está editando y, en la caja contigua, sus apellidos y nombres. Aquí se requiere del ingreso de los siguientes datos: . Fecha de Registro: Corresponde a la fecha de registro de la vacuna del trabajador en el

sistema. . Vacuna: Ingresar el código de la vacuna que se desea registrar. Si no conoce

exactamente el código, hacer un click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja contigua a éste, con lo que se visualizará la Ventana Buscar para que en ella busque y seleccione el código de la vacuna deseada. Observación: Las Vacunas que se visualizan en esta ventana Buscar son las que se registraron previamente en el sistema (Opción Catálogos / Personal / Vacunas - Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).



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��Alergias : Esta pestaña registra las alergias que presenta el trabajador. Presenta una grilla en la parte izquierda, donde se visualiza todas las alergias registradas para el trabajador y, en la parte derecha, se muestran los botones Agregar Alergia, Modificar Alergia, Quitar Alergia y Ver Datos Alergia, cuyo manejo es similar al de los botones de la pestaña Beneficiarios (explicada anteriormente). La siguiente ventana se visualiza cuando se agrega, modifica o consulta un registro de una alergia del trabajador:

Al cargar esta ventana se visualizan de manera automática el Código Único del trabajador que se está editando y, en la caja contigua, sus apellidos y nombres. Aquí se requiere del ingreso de los siguientes datos: . Fecha de Registro: Corresponde a la fecha de registro de la alergia del trabajador en el

sistema. . Alergia: Ingresar el código de la alergia que se desea registrar. Si no conoce exactamente

el código, hacer un click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja contigua a éste, con lo que se visualizará la Ventana Buscar para que en ella busque y seleccione el código de la alergia deseada. Observación: Las Alergias que se visualizan en esta ventana Buscar son las que se registraron previamente en el sistema (Opción Catálogos / Personal / Alergias - Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).


Para registrar los datos de un nuevo Trabajador de be realizar los pasos siguientes:

1° Hacer click en el botón Nuevo Registro de la barra de herramientas o presionar simultáneamente las teclas Ctrl + N.

2° Ingresar los Datos Personales del trabajador en la parte superior de la ventana, así como, otros datos requeridos en cada una de las pestañas que se acaban de explicar.

Nota: No es necesario ingresar datos en todas las pestañas, pues puede hacerse posteriormente editando los datos del trabajador con el botón Modificar Registro de la barra de herramienta o presionando simultáneamente las teclas Ctrl + E.

3° Finalmente, hacer click en el botón Grabar Registro de la barra de herramientas para grabar los datos de este trabajador.

Ventana de Lista de Personal Es la ventana que se visualiza cuando se elige la opción Catálogos / Personal / Trabajadores y por lo tanto, precede a la Ventana de Mantenimiento de Personal explicada recientemente. Visualiza en una lista todos los registros de los trabajadores matriculados en su respectiva tabla a través del sistema. En esta ventana de lista se pueden producir los siguientes efectos:


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Efecto click �� Permite ubicarse en una determinada línea de la lista, la cual corresponde al registro de un trabajador.

Efecto doble click �� Se visualizará, en modo de consulta, la Ventana de Mantenimiento

de Personal, mostrando los datos del trabajador registrado en la línea sobre la cual se encuentra ubicado.

� Lista Negra de Personal

Indica la relación de todas aquellas personas que por alguna razón dentro o fuera de la empresa, cometieron actos no permitidos, por lo que ya no se les permitirá ser registrados en el catalogo de trabajadores (si es que en alguna oportunidad estuvo laborando en la empresa).

� Tipos de Personal

Indica la clasificación del personal con propósito de consultas o reportes, por ejemplo: empleados, obreros, practicantes, etc. Se utiliza estos tipos a manera de subclasificación de un tipo de Planilla, por ejemplo, tenemos registrada la Planilla de Empleados, pero para efectos de consulta se requiere clasificar a los trabajadores de esta Planilla, como Empleados A, Empleados B y Empleados C, pero todos pertenecientes a la misma Planilla. Entonces en esta ventana se crearán estos tres tipos de Personal para poder satisfacer la necesidad de clasificación de la Planilla. (Un ejemplo mas claro seria: Planilla Obreros, Tipo de Personal: Obreros, Obreros Intermitentes, Obreros Eventuales) Para registrar un nuevo Tipo de Personal se deben r ealizar los pasos siguientes:


2° En la parte derecha de esta ventana asignar valo res a los siguientes datos requeridos: - Código: Ingresar un código único para cada Tipo de Personal, con fines de

identificación. La longitud máxima de este código es de dos caracteres. - Descripción: Ingresar una descripción o nombre, recomendándose que la misma sea lo

más representativa posible del Tipo de Personal que está registrando.

3° Finalmente, hacer click en el botón Grabar Registro de la barra de herramientas para grabar los datos registrados para este nuevo Tipo de Personal.


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� Impresión de Fotochecks Esta opción permite imprimir el fotocheck de uno o más trabajadores de la empresa de acuerdo a un formato establecido por la misma. Presenta la siguiente ventana:

En esta ventana Impresión de Fotochecks deberá realizar los pasos siguientes: 1° Ingresar el código del o los trabajadores a quie nes se les desea imprimir su fotocheck en

la caja etiquetada como Lista de Códigos a Imprimir . Puede ingresar: Una lista de códigos, los mismos que irán separados por comas.

Por ejemplo: Cod1, Cod2, Cod3, Cod4, Cod5 También podrá ingresar un rango de códigos, separando el valor inicial del valor final de

dicho rango por un guión (-). Por ejemplo: Cod1 – Cod5

Solamente podrá ingresar un sólo código. Por ejemplo: Cod3

O la combinación de todo lo anterior. Por ejemplo: Cod1 – Cod20, Cod22, Cod25, Cod35 – Cod50, Cod60

2° Hacer un click en el botón , con lo que en la grilla se visualizarán los registros de todos los trabajadores cuyo código se haya incluido en la caja de la Lista de Códigos.

3° A continuación, hacer un click en el botón para proceder a la generación del reporte de los fotochecks (este proceso puede tardar unos segundos), presentándose luego una vista previa del mismo.

4° Finalmente, hacer un click en el botón (Print Report) de la barra de herramientas de la ventana de Vista Previa para imprimir el reporte de fotochecks generado.

� Tipos de Contrato

Se utiliza para registrar las diferentes modalidades o tipos de contrato de personal. Al momento de registrar un contrato para un trabajador, en la ventana de Mantenimiento de Personal, se le solicitarán datos específicos dependiendo del tipo contrato especificado (Opción Catálogos / Personal / Trabajadores / Pestaña: Contratos – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos). Para registrar un nuevo Tipo de Contrato se deben r ealizar los pasos siguientes:


2° En la parte derecha de esta ventana asignar valo res a los siguientes datos requeridos:


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- Código: Ingresar un código único para cada Tipo de Personal, con fines de

identificación. La longitud máxima de este código es de dos caracteres. - Descripción: Asignar una descripción o nombre al Tipo de Contrato que está editando. - Ruta Archivo: Especificar la ubicación del archivo que contiene el formato de impresión

de este tipo de contrato, con la finalidad de imprimir el contrato del trabajador, con los datos matriculados para éste, en la ventana de Mantenimiento de Personal. Para esto debe hacer un click en el botón , con lo que se presentará una ventana para buscar y seleccionar la carpeta y archivo adecuados, una vez seleccionados éstos se visualizará automáticamente la ruta del archivo en esta caja.

- Tipo: Elegir el tipo específico de contrato, el mismo que puede ser: Normal, Juvenil, Addendum, Prórroga o Convenio.

3° Finalmente, hacer click en el botón Grabar Registro de la barra de herramientas para grabar los datos para este nuevo registro.

� Motivos de Memos a Personal

Esta opción permite registrar las diferentes causas o motivos del otorgamiento de Memos a los trabajadores de la empresa. Este dato es requerido al momento de registrar un Memo de un trabajador en la ventana de Mantenimiento de Personal (Opción Catálogos / Personal / Trabajadores / Pestaña: Memos Recibidos – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).


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� Motivos de Movimiento de Personal Esta opción permite registrar las diferentes causas o motivos de los movimientos de salida o ausencia de los trabajadores durante su horario establecido de labores. Este dato será requerido al momento de registrar los movimientos de salida, ausencia o vacaciones del trabajador.

Observación: En la ventana anterior se presenta la casilla etiquetada como Este Motivo es por Venta de Vacaciones, cuya utilidad es indicar si el motivo que se está registrando corresponde a la venta de vacaciones del trabajador a la empresa, si fuese así, marque la casilla con un check (�), de lo contrario, déjela sin marcar. Nota: Cuando un Motivo de Movimiento al cual se le registró como un Motivo por Venta de Vacaciones , sea utilizado en el registro de un movimiento del trabajador en una Hoja de Movimientos (Opción Hoja de Movimientos de Personal – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos) hará que se presente de manera adicional una grilla denominada Periodos Pendientes de Vacaciones que mostrará todos los periodos vacacionales pendientes del trabajador, para que en base a ellos se haga la venta de sus días de vacaciones.

� Grupos de Trabajo Permite registrar los diferentes grupos de labores o actividades de los trabajadores de la empresa. Este dato es requerido al momento de registrar los movimientos de los trabajadores en la ventana de Mantenimiento de Personal (Opción Catálogos / Personal / Trabajadores / Pestaña: Mov. De Planillas – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).


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� Cargos del Personal Permite registrar los diferentes puestos de trabajo del personal de la empresa, por ejemplo: gerente, secretaria, programador, etc. Este dato es requerido al momento de registrar los movimientos de los trabajadores en la ventana de Mantenimiento de Personal (Opción Catálogos / Personal / Trabajadores / Pestaña: Mov. De Planillas – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos) y también al momento de registrar los datos de los postulantes a un trabajo en la ventana de Mantenimiento de Postulantes (Opción Catálogos / Personal / Postulantes / Pestaña: Datos Petición de Trabajo – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).

� Turnos de Trabajo Permite registrar los diferentes turnos de trabajo en que laboran los trabajadores de la empresa. Este dato será requerido al momento de registrar la asistencia de los trabajadores, ya sean empleados u obreros (Opciones Asistencia de Personal, Asistencia por Rendimiento de Personal y Control de Ingreso y Salida de Personal – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos).


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Para registrar un nuevo Turno de Trabajo se deben r ealizar los pasos siguientes:


2° En la parte derecha de esta ventana asignar valo res a los siguientes datos requeridos:

- Código: Corresponde al campo identificador del registro, por lo tanto se debe ingresar

un código único para cada Turno de Trabajo. La longitud máxima de este código es de dos caracteres.

- Descripción: Asignar un nombre o descripción al Turno de Trabajo que está editando. - Desde Hora: Ingresar la hora de inicio del turno de trabajo, la misma que deberá ser

especificada en un formato de 24 horas. - Hasta Hora: Ingresar la hora de término del turno de trabajo, la misma que deberá ser

especificada en un formato de 24 horas.

3° Finalmente, hacer click en el botón Grabar Registro de la barra de herramientas para grabar los datos asignados a este nuevo registro.

� Supervisores/Responsables

Se utiliza para registrar los datos de los supervisores y/o responsables del personal de la empresa. Este dato será requerido al momento de registrar las asistencias de los trabajadores (Opciones Asistencia de Personal, Asistencia por Rendimiento de Personal, Control de Ingreso y Salida de Personal – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos). (Véase: Opción Sucursales y Almacenes / Responsables de Almacén – Submenú Tablas – Módulo Almacenes).

� Documentos de Identidad Esta opción permite registrar los diferentes tipos de documentos de identidad permitidos. Este dato será requerido al momento de registrar los datos de los beneficiarios o familiares de un trabajador (Opción Catálogos / Personal / Trabajadores / Pestaña: Beneficiarios – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).

� Vínculos Familiares

Esta opción permite registrar los diferentes tipos de relación o vínculo entre el trabajador y sus familiares o beneficiarios, por ejemplo cónyuge, hijo, gestante, etc. Este dato será requerido al momento de registrar los datos de los beneficiarios o familiares de un trabajador (Opción Catálogos / Personal / Trabajadores / Pestaña: Beneficiarios – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).

� Nacionalidad

La nacionalidad es la condición que reconoce a una persona la pertenencia a un estado o nación. La nacionalidad puede ser adquirida por nacimiento o por naturalización. Por tanto, esta opción se utiliza para registrar los diferentes países de la nacionalidad de los trabajadores (Perú, Brasil, Francia, etc.) o las nacionalidades de los trabajadores (Peruana, Brasileña, Española, etc.). Este dato será requerido al momento de registrar los datos del trabajador en la ventana de Mantenimiento de Personal (Opción Catálogos / Personal / Trabajadores – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).


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� Tipo de Cursos Permite registrar los tipos de los cursos de capacitación y/o actualización que acreditan dentro de su capacitación los trabajadores de la empresa. Este dato será requerido al momento de registrar los cursos de capacitación de los trabajadores (Opción Catálogos / Personal / Trabajadores / Pestaña: Capacitación – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).


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� Postulantes a Trabajo Esta opción permite registrar los datos de los postulantes o aspirantes a un trabajo en la empresa. Presenta la ventana Mantenimiento de Postulantes, que es similar a la ventana de Mantenimiento de Personal, donde se distinguen claramente dos secciones, una sección superior que permite el ingreso de los datos generales del postulante, como: código único, apellidos, nombres, estado civil, documento de identidad, sexo, etc. y, la otra sección, de la mitad hacia abajo, que muestra un conjunto de pestañas que permitirán que se ingresen en detalle otros datos específicos.

De los Datos Personales del postulante, mostrados en la sección superior, es importante explicar los siguientes: - Código Único: Se debe registrar un código único para cada postulante, con fines de

identificación. Este código puede ser ingresado por el usuario o generado automáticamente por el sistema. Si desea que el código se genere automáticamente, deberá configurar el parámetro adecuado de la siguiente manera: 1° Seleccionar la opción Configuración del Sistema del submenú Utilidades. 2° Se presenta la ventana Configuración del Sistema y deberá elegir la clasificación

Parámetros Iniciales, desplegarla, y luego seleccionar la subclasificación Recursos Humanos.

3° Deberá configurar el parámetro Generar Código Correlativo de Personal , cuyos posibles valores son SI y NO. Deberá seleccionar la opción SI para que el sistema genere el código correlativo de manera automática.

4° Hacer un click en el botón Grabar de la barra de herramientas que presenta esta ventana para grabar la configuración de este parámetro.

- Doc. Identidad: Registrar el tipo y número del documento de identidad del postulante. Nota: Para más información sobre el ingreso de datos en este campo consulte: Opción Catálogos / Personal / Trabajadores - Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos.

- Lugar de Nacimiento: Registrar el departamento, provincia y distrito del lugar de nacimiento del postulante. Nota: Para más información sobre el ingreso de datos en este campo consulte: Opción Catálogos / Personal / Trabajadores - Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos.

- Foto: Agregar la foto del postulante.


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Nota: Para más información sobre el ingreso de datos en este campo consulte: Opción Catálogos / Personal / Trabajadores - Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos.

Pestañas de la Ventana de Mantenimiento de Postulan tes: Como se mencionó, en la otra sección de esta ventana se presenta un conjunto de pestañas u hojas, donde se encuentran clasificados otros datos relacionados al postulante. A continuación se explica el uso de estas pestañas: - Dirección : se utiliza para registrar la dirección del domicilio del postulante, ingresando para

ello los datos requeridos: Vía, Número, Interior, Zona y Referencia. En esta pestaña también se presenta el botón cuya utilidad es especificar el distrito, provincia y departamento donde se encuentra ubicada la dirección especificada del postulante. Al hacer un click sobre este botón se visualizará la ventana Catálogo de Departamentos, Provincias y Distritos cuyo manejo se explicó anteriormente en la ventana de Mantenimiento de Personal (Opción Catálogos / Personal / Trabajadores – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).

- Datos Petición de Trabajo : se utiliza para registrar los datos de la solicitud o petición de

trabajo del postulante. Observe que en el diseño de esta pestaña se incluyen los siguientes botones de comando: � Agregar Petición, permite ingresar los datos de una solicitud o petición de trabajo. Para

esto deberá realizar lo siguiente: 1° Verificar que la Ventana Mantenimiento de Postulantes se encuentre en modo de

edición (Ctrl + N - Nuevo Registro: para un nuevo postulante; Ctrl + E -Modificar Registro: para un postulante ya registrado).

2° Seleccionar la pestaña Datos Petición de Trabajo . 3° Hacer un click en el botón Agregar Petición. 4° Se presentará la ventana Datos de Petición en donde deberá ingresar los siguientes

datos requeridos: . Código Único: se visualizarán de manera automática el código y el nombre del

postulante para el cual se están editando los datos. . Fecha de Registro: corresponde a la fecha en que se ingresan los datos de la

petición al sistema. . Evaluador: especificar el código y el nombre de la persona responsable de la

evaluación del postulante. Para esto hacer un click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja, con lo que se visualizará la Ventana Buscar para que en ella busque y seleccione el código del personal evaluador. Observación: Los Evaluadores-Responsables que se visualizan en esta ventana Buscar son los que se registraron previamente en el sistema en la ventana de mantenimiento de Responsables (Opción Catálogos / Personal / Supervisores Responsables - Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).


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. Cargo al que aspira: Especificar el código y la descripción del cargo al que está postulando el aspirante al trabajo. Para esto hacer un click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja, con lo que se visualizará la Ventana Buscar para que en ella busque y seleccione el cargo requerido. Observación: Los Cargos que se visualizan en esta ventana Buscar son los que se registraron previamente en el sistema (Opción Catálogos / Personal / Cargos del Personal - Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).

. Recomendado por: Opcional. Ingresar el nombre de la persona o empresa que recomienda o presenta al postulante.

. Teléfono: Opcional. Ingresar el número telefónico de la persona o empresa que recomienda al postulante.

. Asignación Laboral: Corresponde a la pretensión económica laboral que sugiere o propone el postulante.

. Moneda: Especificar la moneda en que se expresa la asignación laboral o pretensión económica propuesta. Para esto hacer un click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja, con lo que se visualizará la Ventana Buscar para que en ella busque y seleccione la moneda deseada. Observación: Las Monedas que se visualizan en esta ventana Buscar son las que se registraron previamente en el sistema (Opción Tablas / Monedas - Submenú Utilitarios).

. Salario Negociable: Aquí se presenta una casilla de verificación que permite especificar si la pretensión económica laboral propuesta por el postulante es negociable o no. Si es negociable marque la casilla con un check (�) haciendo click sobre la misma, de lo contrario, déjela en blanco.

. Comentario: Opcional, en caso desee escribir un comentario u observación al respecto.

5° Finalmente, deberá hacer un click en el botón Aceptar para guardar estos datos.

�� Modificar Petición, permite modificar y/o actualizar los datos de una petición de trabajo ya registrada anteriormente. Para ejecutar esta acción deberá realizar lo siguiente: 1° Verificar que la Ventana Mantenimiento de Postulantes se encuentre en modo de


2° Seleccionar la pestaña Datos Petición de Trabajo . 3° En la grilla de Peticiones de Trabajo ubicarse en la línea o registro que desea

modificar. 4° Hacer un click en el botón Modificar Petición. 5° Se visualizará la Ventana Datos de Petición para que en ella realice las

modificaciones y/o actualizaciones convenientes, luego de lo cual deberá hacer un click en el botón Aceptar para guardar los cambios.

�� Quitar Petición, permite eliminar el registro de una petición de trabajo grabado

anteriormente. Para ejecutar esta acción deberá realizar lo siguiente: 1° Verificar que la Ventana Mantenimiento de Postulantes se encuentre en modo de


2° Seleccionar la pestaña Datos Petición de Trabajo . 3° En la grilla de Peticiones de Trabajo ubicarse en la línea o registro que desea

eliminar. 4° Hacer un click en el botón Quitar Petición con lo que se eliminará el registro de la

petición de trabajo seleccionada.

�� Ver Datos Petición, permite consultar de manera detallada los datos de una petición de trabajo, la misma que deberá ser seleccionada de la grilla que se presenta para esta pestaña. Para ejecutar esta acción deberá realizar lo siguiente: 1° Verificar que la Ventana Mantenimiento de Postulantes se encuentre en modo de

consulta para un postulante específico. 2° Seleccionar la pestaña Datos Petición de Trabajo .


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3° En la grilla de Peticiones de Trabajo ubicarse en la línea de la petición de trabajo que desea consultar.

4° Hacer un click en el botón Ver Datos Petición con lo que se visualizará la Ventana Datos de Petición mostrando los datos de la petición de trabajo seleccionada.

Formación Académica : se utiliza para registrar los datos referentes a la formación académica del postulante, como títulos profesionales obtenidos, carreras profesionales estudiadas u otros similares. En esta pestaña se encuentran los botones Agregar Carrera, Modificar Carrera, Quitar Carrera y Ver Datos Carrera, cuyo manejo es similar al de los botones de la pestaña Datos Petición de Trabajo de esta ventana (explicada anteriormente). La siguiente ventana se visualiza cuando se agrega o modifica un título o carrera profesional del postulante, debiendo aquí ingresar o modificar los datos requeridos y finalmente hacer un click en el botón Aceptar para grabarlos.

Observación: Para especificar el Nivel de Estudio deberá hacer un click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja respectiva, con lo que se visualizará la ventana Buscar con todos los registros de Nivel de Estudio que se ingresaron previamente en el sistema mediante la opción Catálogos / Personal / Nivel de Estudio del submenú Tablas de este módulo. Observación: Para especificar el Título Obtenido o Carrera que estudia deberá hacer un

click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja respectiva, con lo que se visualizará la ventana Buscar con todas las Profesiones registradas previamente en el sistema mediante la opción Catálogos / Personal / Profesiones del submenú Tablas de este módulo.

- Capacidades : se utiliza para registrar las capacidades del postulante y el nivel de desarrollo alcanzado en ellas. Entendiéndose por capacidades a las condiciones, cualidades o aptitudes, especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una función, el desempeño de un cargo, etc. En esta pestaña se encuentran los botones Agregar Capacidad, Modificar Capacidad, Quitar Capacidad y Ver Datos Capacidad, cuyo manejo es similar al de los botones de la pestaña Datos Petición de Trabajo de esta ventana (explicada anteriormente). La siguiente ventana se visualiza cuando se agrega o modifica una capacidad del postulante, debiendo aquí ingresar o modificar los datos requeridos y finalmente hacer un click en el botón Aceptar para grabarlos.


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Observación: Para especificar la Capacidad deberá hacer un click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja respectiva, con lo que se visualizará la ventana Buscar con todos las Capacidades que se registraron previamente en el sistema mediante la opción Catálogos / Personal / Capacidades del submenú Tablas de este módulo.

Observación: Para especificar el Nivel de Desarrollo deberá hacer un click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja respectiva, con lo que se visualizará la ventana Buscar con todos los Niveles de Desarrollo registrados previamente en el sistema mediante la opción Catálogos / Personal / Nivel de Desarrollo de Capacidades del submenú Tablas de este módulo.

- Idiomas : se utiliza para registrar los idiomas dominados por el postulante y el nivel de dominio alcanzado en ellos. En esta pestaña se encuentran los botones Agregar Idioma, Modificar Idioma, Quitar Idioma y Ver Datos Idioma, cuyo manejo es similar al de los botones de la pestaña Datos Petición de Trabajo de esta ventana (explicada anteriormente). La siguiente ventana se visualiza cuando se agrega o modifica una capacidad del postulante, debiendo aquí ingresar o modificar los datos requeridos y finalmente hacer un click en el botón Aceptar para grabarlos.

Observación: Para especificar el Idioma deberá hacer un click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja respectiva, con lo que se visualizará la ventana Buscar con todos los Idiomas que se registraron previamente en el sistema mediante la opción Catálogos / Personal / Idiomas del submenú Tablas de este módulo.


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Observación: Para especificar el Nivel de Dominio deberá hacer un click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja respectiva, con lo que se visualizará la ventana Buscar con todos los registros de Niveles de Dominio ingresados previamente en el sistema mediante la opción Catálogos / Personal / Nivel de Dominio de Idiomas del submenú Tablas de este módulo.

- Experiencia Laboral : se utiliza para registrar datos referentes a la experiencia laboral del postulante; tales como, el nombre de la empresa donde laboró, el departamento o área de la empresa en el cual trabajó, el cargo que le fue asignado, las fechas de inicio y fin de labores, las actividades desempeñadas, entre otros datos. En esta pestaña se encuentran los botones Agregar Exp. Laboral, Modificar Exp. Laboral, Quitar Exp. Laboral y Ver Datos Idioma, cuyo manejo es similar al de los botones de la pestaña Datos Petición de Trabajo de esta ventana (explicada anteriormente). La siguiente ventana se visualiza cuando se agrega o modifica un registro de experiencia laboral del postulante, debiendo aquí ingresar o modificar los datos requeridos y finalmente hacer un click en el botón Aceptar para grabarlos

- Documentos Físicos : Se utiliza para registrar en el sistema los documentos físicos

presentados por el postulante y guardar los archivos de estos documentos escaneados en la carpeta destinada para tal fin. El diseño, funcionalidad y uso de esta pestaña es similar al de la pestaña de Documentos Físicos de la ventana Mantenimiento de Personal (Opción Catálogos / Personal / Trabajadores – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).

- Datos Médicos : Agrupa a un conjunto de pestañas que registran datos relacionados con la salud y las atenciones médicas del postulante. Las pestañas que contiene son: Consultas Médicas, Enfermedades, Vacunas y Alergias. El diseño, funcionalidad y uso de esta pestaña es similar al de la pestaña de Datos Médicos de la ventana Mantenimiento de Personal (Opción Catálogos / Personal / Trabajadores – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).

Para registrar los datos de un nuevo Postulante deb e realizar los pasos siguientes:



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2° Ingresar los Datos Personales del postulante en la parte superior de la ventana, así como, otros datos requeridos en cada una de las pestañas que se acaban de explicar.

Nota: No es necesario ingresar datos en todas las pestañas, pues puede hacerse posteriormente editando los datos del postulante con el botón Modificar Registro de la barra de herramienta o presionando simultáneamente las teclas Ctrl + E.

3° Finalmente, hacer click en el botón Grabar Registro de la barra de herramientas para grabar los datos de este postulante.

Ventana de Lista de Postulantes a Trabajo Es la ventana que se visualiza cuando se elige la opción Catálogos / Personal / Postulantes y que, por lo tanto, precede a la Ventana de Mantenimiento de Postulantes explicada recientemente. Visualiza en una lista todos los registros de los postulantes matriculados en su respectiva tabla a través del sistema. En esta ventana de lista se pueden producir los siguientes efectos: Efecto click �� Permite ubicarse en una determinada línea de la lista, la cual

corresponde al registro de un postulante. Efecto doble click �� Se visualizará, en modo de consulta, la Ventana de Mantenimiento

de Postulantes, mostrando los datos del postulante registrado en la línea sobre la cual se encuentra ubicado.

� Profesiones

Esta opción presenta una ventana que permite registrar diversas profesiones. Nota: Las Profesiones aquí matriculadas serán utilizadas al momento de registrar los datos de un postulante (Opción Catálogos / Personal / Postulantes a Trabajo – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).

� Nivel de Estudios Presenta una ventana que permite registrar los diferentes niveles de estudios alcanzados en

una determinada carrera profesional o en estudios similares.


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Nota: Los Niveles de Estudio aquí matriculados serán utilizados al momento de registrar la formación académica de un postulante, cuando se especifique el nivel de estudios alcanzado en una determina carrera profesional (Opción Catálogos / Personal / Postulantes / Pestaña: Formación Académica – Submenú Tablas - Módulo Recursos Humanos).

� Capacidades

Una capacidad es una circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una función, el desempeño de un cargo, etc. Esta opción presenta una ventana que permite registrar diferentes capacidades que deben tener los postulantes a un trabajo.

Nota: Las Capacidades aquí matriculadas serán utilizadas al momento de registrar las capacidades que posee un postulante a un trabajo (Opción Catálogos / Personal / Postulantes / Pestaña: Capacidades – Submenú Tablas - Módulo Recursos Humanos).

� Idiomas Esta opción presenta una ventana para registrar diferentes idiomas.

Nota: Los Idiomas aquí matriculados serán utilizados al momento de registrar los diferentes idiomas dominados por un postulante (Opción Catálogos / Personal / Postulantes / Pestaña: Idiomas – Submenú Tablas - Módulo Recursos Humanos).

� Nivel de Dominio de Idiomas Esta opción permite registrar los diferentes niveles de dominio de idiomas que pueden

presentar los postulantes a un trabajo; por ejemplo: Básico, Intermedio, Avanzado. Nota: Los Niveles de Dominio de Idiomas aquí matriculados serán utilizados al momento de registrar los idiomas dominados por un postulante e indicar el nivel de dominio alcanzado en cada uno de ellos (Opción Catálogos / Personal / Postulantes / Pestaña: Idiomas – Submenú Tablas - Módulo Recursos Humanos).

� Nivel de Desarrollo de Capacidades Esta opción muestra una ventana que permite registrar los diferentes niveles de desarrollo de capacidades que pueden presentar los postulantes a un trabajo; por ejemplo: Lo esperado, Supera lo esperado, Excede en gran medida lo esperado.


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Nota: Los Niveles de Desarrollo de Capacidades aquí matriculados serán utilizados al momento de registrar las capacidades que posee un postulante indicando el nivel de desarrollo presentado en cada una de ellas por el postulante (Opción Catálogos / Personal / Postulantes / Pestaña: Capacidades – Submenú Tablas - Módulo Recursos Humanos).

� Documentos Físicos Esta opción permite registrar diferentes tipos de documentos físicos; por ejemplo: Certificados, Constancias, Diplomas, etc.

Nota: Los tipos de Documentos Físicos aquí matriculados serán utilizados al momento de registrar los documentos físicos presentados por los trabajadores y postulantes (Opciones Catálogos / Personal / Trabajadores / Pestaña: Documentos Físicos y Catálogos / Personal / Postulantes a un Trabajo / Pestaña: Documentos Físicos – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).

� Enfermedades Esta opción presenta una ventana que permite registrar diferentes enfermedades.

Nota: Las Enfermedades aquí matriculadas serán utilizadas al registrar los datos de los trabajadores y de los postulantes, al detallar dentro de sus datos médicos, las enfermedades que han padecido (Opciones Catálogos / Personal / Trabajadores / Pestaña: Datos Médicos / SubPestaña: Enfermedades y Catálogos / Personal / Postulantes a un Trabajo / Pestaña: Datos Médicos / SubPestaña: Enfermedades – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).

� Alergias Esta opción presenta una ventana que permite registrar diferentes alergias. Nota: Las Alergias aquí matriculadas serán utilizadas al registrar los datos de los trabajadores y de los postulantes, al detallar dentro de sus datos médicos, las alergias que padecen (Opciones Catálogos / Personal / Trabajadores / Pestaña: Datos Médicos / SubPestaña: Alergias y Catálogos / Personal / Postulantes a un Trabajo / Pestaña: Datos Médicos / SubPestaña: Alergias – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).


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� Vacunas Esta opción presenta una ventana que permite registrar diferentes vacunas.

Nota: Las Vacunas aquí matriculadas serán utilizadas al registrar los datos de los trabajadores y de los postulantes, al detallar dentro de sus datos médicos, las vacunas que les han sido aplicadas (Opciones Catálogos / Personal / Trabajadores / Pestaña: Datos Médicos / SubPestaña: Vacunas y Catálogos / Personal / Postulantes a un Trabajo / Pestaña: Datos Médicos / SubPestaña: Vacunas – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).

► Actividades Ver: Módulo Almacenes – Submenú Tablas – Opción Actividades ► Consumidores Ver: Módulo Almacenes – Submenú Tablas – Opción Consumidores ► Contingencias Las contingencias son los motivos por los cuales se otorga un descanso médico al trabajador, por ejemplo: enfermedad, accidente de trabajo, pre natal, post natal, etc.

Nota: Las Contingencias serán utilizadas cuando se registre un descanso médico para un trabajador (Opción Descanso Médico - Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos). ► Tipo de Atención Permite registrar el tipo de atención que recibe el trabajador en el hospital, clínica u otro centro médico, por ejemplo: consulta externa, hospitalización, emergencia, etc. Nota: Los Tipos de Atención serán utilizados al momento de registrar un descanso médico para un trabajador (Opción Descanso Médico - Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos).


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► EPS (Empresa Prestadora de Salud) Todos los trabajadores de una empresa están afiliados a un seguro de salud en una entidad estatal (ESSALUD) por ley, sin embargo el trabajador puede solicitar su atención a otra entidad; esta entidad viene a ser una empresa prestadora de salud (EPS), por ejemplo, una clínica. Por lo que, está opción permite registrar los datos de las diferentes EPS en las que podrían asegurarse los trabajadores para poder acceder a sus prestaciones de salud. ► AFP (Administradora de Fondo de Pensiones) En esta ventana se registran las diferentes AFPs a las que están afiliados los trabajadores de la empresa.

Observación: En caso de que la empresa desee especificar dentro de su Plan de Cuentas a las AFPs con las que trabaja, es decir, a las que están afiliados sus trabajadores, esta ventana tiene como dato adicional: Cuenta, que permite asociar una Cuenta Contable con la AFP que se está editando.

Para especificar la Cuenta deberá hacer un click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja respectiva, con lo que se visualizará la ventana Buscar con todas las Cuentas Contables registradas previamente en el sistema (Opción Plan de Cuentas - Submenú Tablas - Módulo Contabilidad) para que en ella busque y seleccione la Cuenta deseada. ► Semanas Planilla Esta opción permite generar los periodos de una Planilla específica para un determinado año. El código de un Periodo, dependiendo del tipo de la Planilla, estará compuesto de la siguiente manera: - Si es una Planilla de tipo Empleados: Por el año y el número del mes, por ejemplo: 200510.

Por lo tanto, se generarán 12 periodos por año para una Planilla de este tipo. - Si es una Planilla de tipo Obreros: Por el año y el número de la semana, por ejemplo: 200536.

Por lo tanto, se generarán 52 periodos por año para una Planilla de este tipo.


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Para generar los Periodos de una Planilla, en la ve ntana que se presenta al elegir esta opción, debe realizar los siguientes pasos: 1° Hacer click en el botón Nuevo registro de la barra de herramientas o presionar

simultáneamente las teclas Ctrl + N. 2° Indicar la Planilla para la que se desea generar los Periodos. Para esto hacer un click en el

botón o presionar la tecla F2 en la caja respectiva, con lo que se visualizará la ventana Buscar para que en ella busque y seleccione la Planilla deseada. Observación: Las Planillas que se muestran en la ventana Buscar son las que se crearon previamente en el sistema (Opción Catálogos / Planillas - Submenú Tablas - Módulo Recursos Humanos).

3° Ingresar el Año para generar los periodos de la Planilla especificada. Si se ingresa un año para el cual ya se han generado los periodos, se presentará un mensaje indicando que dicho año ya existe.

4° En la caja Fecha Inicio , que se muestra en la parte inferior de la ventana, ingresar la fecha a partir de la cual desea que se generen los periodos. La fecha a ingresar debe pertenecer al año consignado en el paso 2°.

5° Una vez ingresados todos los datos solicitados, hacer un click en el botón , con lo que se generarán automáticamente los periodos para la Planilla indicada, visualizándose los mismos en la grilla del lado derecho de la ventana. Esta grilla muestra las siguientes columnas: - Periodo: Visualiza el código autogenerado del Periodo, el mismo, que estará compuesto

por el año y el número de mes para el cual se está generando el Periodo. Dependiendo del tipo de la Planilla seleccionada, este código será único o no: � Si es una Planilla de tipo Empleados: Este código será único por cada mes. Por lo

tanto se generarán 12 registros de periodo por cada año. � Si es una Planilla de tipo Obreros: Este código se repetirá tantas veces como

semanas tenga el mes para el cual se están generando los Periodos. Por ejemplo, el mes de Enero del 2006 tiene cinco semanas, por lo tanto se repetirá 5 veces el código de Periodo 200601.

- Semana: Esta columna se visualizará sólo en el caso de que se trate de una Planilla de tipo Obreros, pues como, se mencionó para este tipo de Planillas el código del Periodo se repite para cada una de las semanas que se encuentren dentro de ese periodo, por lo que esta columna visualiza el número de la semana al que pertenece el periodo, quedando, de esta manera, identificado el Periodo por su código más el número de semana.

- Fec.Inicio: Corresponde a la fecha de inicio del periodo.


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- Fec.Final: Corresponde a la fechas de término del periodo. 6° Finalmente, hacer click en el botón Grabar registro de la barra de herramientas para

guardar los periodos generados en su correspondiente tabla. Nota: Los periodos generados son editables. Se permite también agregar o eliminar líneas de detalle en la grilla de los periodos, a fin de crear nuevos periodos o eliminar periodos de la Planilla. Observación: Para eliminar los Periodos de una Planilla debe realizar los siguientes pasos: 1° En la grilla de la izquierda ubicarse en la líne a de la Planilla y Año que desea eliminar sus

periodos. 2° Hacer un click en el botón Eliminar registro de la barra de herramientas o presionar

simultáneamente las teclas Ctrl + B, visualizándose inmediatamente el siguiente mensaje: “Este registro y todos sus descendientes serán eliminados. Está seguro?”, al cual debe responder afirmativamente para que se proceda a la eliminación de los periodos.

► Feriados Presenta una ventana que permite registrar los días feriados no laborables y que deberán tenerse en cuenta como tales en el control de la asistencia y por consiguiente en el cálculo de remuneraciones de los trabajadores. El ingreso de datos es sencillo, similar al de otras ventanas de mantenimiento, debiéndose ingresar sólo la Fecha del Feriado y la Descripción del mismo, por ejemplo: 01/05/2005 y Día del Trabajo, respectivamente en cada caja. Los Feriados que se vayan registrando en el sistema se visualizarán en la lista que se presenta en la parte izquierda de esta ventana. ► Distribución de Monedas Esta ventana muestra las diferentes denominaciones de los billetes y monedas utilizados para el pago de las remuneraciones a los trabajadores. Se utiliza como referencia para saber cuantos billetes de las diferentes denominaciones o monedas se necesitan retirar de una cuenta bancaria para realizar el pago a los trabajadores reflejados en el reporte de distribución de monedas. ► Puntos de Generación de Códigos Un Punto de Generación de Códigos hace referencia al punto o lugar físico desde el cual se podrán generar los Códigos Únicos de los trabajadores al momento de registrar sus datos personales en la Ventana Mantenimiento de Personal (Opción Catálogos / Personal / Trabajadores – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).


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El procedimiento para el ingreso de datos en esta ventana es similar al de otras ventanas de mantenimiento, debiéndose registrar los siguientes campos: - Código: Corresponde al código de identificación que se le asigna al Punto de Generación de

Códigos. La longitud máxima de este código es de tres caracteres. - Descripción: ingresar una descripción o nombre al Punto de Generación, recomendándose que

sea lo más descriptivo posible. - Numerador: este valor indica el número a partir del cual este numerador se va incrementando

automáticamente cada vez que se genera un código único de trabajador. Importante: Para que los Códigos Únicos de los trabajadores se generen de manera automática de acuerdo a un Punto de Generación o Emisión el valor asignado al parámetro GENERAR CÓDIGO DE PERSONAL POR PTO. DE EMISIÓN debe ser SI (Opción Configuración del Sistema ==> Parámetros Iniciales ==> Recursos Humanos - Submenú Utilitarios). Importante: Para que en la ventana de Mantenimiento de Personal el Código Único del trabajador se genere automáticamente en base a un Punto de Generación de Códigos, a parte de asignársele el valor SI al parámetro GENERAR CÓDIGO DE PERSONAL POR PTO. DE EMISIÓN, es necesario también que se le asigne el valor SI al parámetro GENERAR CÓDIGO CORRELATIVO DE PERSONAL (Opción Configuración del Sistema ==> Parámetros Iniciales ==> Recursos Humanos - Submenú Utilitarios). Conceptos de Remuneración Los Conceptos de Remuneración son definiciones utilizadas para realizar el cálculo de las Planillas. Estos conceptos pueden ser valores calculados por fórmulas establecidas por los usuarios o valores predefinidos y pueden variar según la Planilla. Para registrar un nuevo Concepto de Remuneración, e n la ventana que se presenta al elegir esta opción, deberá realizar los siguientes pasos: 1° Hacer click en el botón Nuevo registro de la barra de herramientas o presionar

simultáneamente las teclas Ctrl + N. 2° Ingresar los datos requeridos en la parte derech a de la ventana, los cuales se pasan a

detallar: - Tipo de Concepto: Seleccionar el tipo de concepto al cual pertenece el Concepto de

Remuneración que se está editando. Estos tipos pueden ser: Aportes del Empleador, Aportes del Trabajador, Descuentos, Ingresos, Conceptos de Liquidación, Conceptos de Provisión, Préstamos a Trabajadores, Totalizadores por Año, Tiempos y Totalizadores.

- Código: Corresponde al código de identificación asignado al Concepto de Remuneración.

Éste se genera automáticamente después de seleccionar el Tipo de Concepto, y los dos primeras letras identifican al tipo de concepto y los siguientes cuatro caracteres corresponden al número correlativo de concepto de acuerdo a su tipo. Por ejemplo: El Código IN0005, identifica a un concepto de tipo Ingresos .

(Ver Ventana Catálogo de Conceptos de Remuneración en la página siguiente)


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- Nombre Corto: Permite asignar un nombre corto, pero descriptivo, al Concepto de

Remuneración. - Código para RTPS: Código asignado por SUNAT, para la generación del reporte

electrónico RTPS: Registro de Trabajadores y Prestadores de Servicio. - Descripción: Se le asignará un nombre o descripción al Concepto de Remuneración que se

está editando, recomendándose que el mismo sea lo más representativo posible. - Es Dcto. Por Préstamo? Si el concepto que se está editando corresponde a un concepto

de descuento por préstamo marcar con un check (�) esta casilla de verificación. - Distribuir Concepto equitativamente por Quincena? Si se desea distribuir

equitativamente el valor o importe de este concepto entre las dos quincenas del mes marcar con un check (�) esta casilla de verificación.

- Concepto Remun. afecto a Cálculo de Provisiones? Si este concepto debe estar afecto al cálculo de Provisiones marcar con un check (�) esta casilla de verificación.

- Concepto Remun. afecto a Cálculo de Provisiones ( Cálculo Promedio)? Si este concepto debe estar afecto al cálculo de Provisiones (Cálculo Promedio) marcar con un check (�) esta casilla de verificación.

- Concepto Genera Cuenta Corriente? Si este concepto genera una cuenta corriente para el trabajador marcar con un check (�) esta casilla de verificación. De marcarse este check, el sistema solicitará ingresar un documento para generar la Cuenta Corriente en función de este.

- Monto del Concepto afecta a Renta, pero no se pro yecta a Meses Posteriores Si el concepto que se está editando estará afecto a Renta de Quinta, pero no se proyecta a meses posteriores, al ser un concepto que solo se percibe esporádicamente, marcar con un check (�) esta casilla de verificación.

- No Mostrar en Rpte. De Boleta de Pago Si el concepto que se está editando no se quiere mostrar en el Reporte de Boleta de Pago marcar con un check (�) esta casilla de verificación.

- Concepto es por Importe Hora Extra Si el concepto que se está editando es un Concepto de Ingreso por Horas Extras (Extras Normales, Incrementales, Dobles, Dobles Extras, etc.) marcar con un check (�) esta casilla de verificación.

- Concepto es de AFP? Si el concepto que se está editando es un Concepto de AFP marcar con un check (�) esta casilla de verificación.

Caja para Edición de Fórmulas

Lista de Planillas Lista Auxiliar de

Conceptos de Remuneración

Lista General de Conceptos de Remuneración


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- Considerar misma fórmula para todas las Planillas ? Si la fórmula utilizada para calcular el valor de este concepto será la misma para todas las Planillas de la empresa marque con un check (�) esta casilla de verificación.

- Concepto afecto a Distribución de Utilidades? Si este concepto debe estar afecto a la

Distribución de Utilidades marque con un check (�) esta casilla de verificación. - Fórmula: Los conceptos de remuneración en una Planilla tienen dos valores: Por Cálculo,

el cual se obtiene realizando un determinado proceso de cálculo a través de una fórmula y, Por Valor, el cual es ingresado directamente por el usuario o se obtiene copiando el valor del mismo concepto de la Planilla del periodo anterior. Para editar la fórmula que permitirá calcular el valor del concepto debe realizar lo siguiente: a) Seleccionar la Planilla en la que se aplicará la fórmula a editar para calcular el valor de

este concepto de remuneración, esto en caso se haya indicado no Considerar la misma fórmula en todas las Planillas que maneja la empresa, dejando la casilla respectiva en blanco.

b) Desplegar la lista auxiliar de Conceptos de Remuneración y ubicarse en el concepto que

desea utilizar en la fórmula, haciendo un click sobre el mismo. Una vez ubicado en el concepto, arrastrarlo con el puntero del mouse hasta la caja de edición de fórmulas.

c) Ir concatenando los conceptos de remuneración con los operadores correspondientes,

hasta escribir completamente la fórmula deseada. Nota: Como se mencionó, los conceptos de remuneración tienen dos valores: Por Cálculo y Por Valor, por lo que, para indicar que en la escritura de la fórmula se requiere del Concepto de Remuneración Por Valor se tiene que colocar el símbolo $ antes del concepto.

- Concepto Repetitivo? Se activará este check, cuando el concepto tenga un valor repetitivo para cada periodo de cálculo. Al activarlo, se ahorrará tiempo en registrar nuevamente los valores, para el periodo siguiente. Por ejemplo: el concepto Básico, este se marca como repetitivo, para que durante el Proceso de Cierre de Planilla , los valores asignados para cada trabajador, pasen al periodo siguiente.

3° Finalmente, hacer click en el botón Grabar registro de la barra de herramientas para guardar los datos registrados para este Concepto de Remuneración.

Importante: A los conceptos de remuneración del tipo Conceptos de Provisión se les debe asociar una o más Provisiones registradas previamente en el sistema (Opción Tipos de Provisión – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos). Para realizar dicha asociación, en esta ventana de Catálogo de Conceptos de Remuneración se deben realizar los siguientes pasos: 1° En la lista general de Conceptos de Remuneración, al lado izquierdo de la ventana, ubicarse

en el concepto al cual se le desea asociar la Provisión, haciendo un click sobre el mismo. 2° Luego, hacer click en el botón Modificar registro de la barra de herramientas o presionar

simultáneamente las teclas Ctrl + E.

3° Se visualizará adicionalmente el botón . Hacer un click en este botón. 4° Se presentará la siguiente ventana auxiliar Asociar Conceptos con Provisiones, en la cual

deberá realizar lo siguiente: a) En la lista Provisiones Disponibles, que visualiza todas las Provisiones registradas en el

sistema, seleccionar la Provisión que desea asociar al Concepto de Remuneración que está editando, haciendo un click sobre la misma.


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b) Hacer un click en el botón , con lo que el concepto seleccionado pasará a ubicarse en la lista Provisiones Asociadas al Concepto .

c) Si desea asociar más Provisiones al Concepto que está editando, repetir los pasos a) y b) por cada Provisión a asociar.

d) Hacer un click en el botón , con lo que todas las Provisiones seleccionadas se asociarán al Concepto de Remuneración que está editando.

5° Finalmente, hacer un click en el botón Grabar registro de la barra de herramientas para

grabar las modificaciones hechas. Observación: La configuración del asiento contable establece las cuentas asociadas por centro de costo. En caso de que la distribución no se realice por centro de costo se establecerán una cuenta única para el cargo y otra para el abono, esto indicándolo a través de la activación del check No distribuir por C.Costo.

Hacer click en el botón , con lo que se visualizará la siguiente ventana auxiliar:


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Variables Las variables son valores auxiliares para el cálculo de los conceptos por planilla. Pueden ser de dos tipos: Globales, que significa que se encuentran presente en todas las planillas o puede darse el caso que sean por AFP y se tiene un valor para cada AFP; o Por planilla, donde le corresponde un valor por cada una de las planillas para una fecha. Las variables, también se pueden utilizar para generar formulas para un determinado concepto de remuneración.

Observación: Puesto que los valores de variables están expresados en moneda nacional, cuando una planilla esta en moneda extranjera, se debe habilitar el check de Convertir Valor de Variable, si Planilla es en Moneda Extranjera , para que en función del tipo de cambio ingresado al momento de calculo, convierta este valor de la variable en la moneda extranjera. Validación de Conceptos Esta opción permite validar o revisar los conceptos de remuneración definidos para las planillas. Esta opción se utiliza cuando, a pesar de que los conceptos ya están definidos en la planilla, surgen excepciones, las cuales deben calcularse de manera especial.


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Importante: Para poder acceder a esta ventana Validación de Conceptos previamente debe seleccionar una planilla, para lo cual elegirá la opción Seleccionar Planilla del submenú Movimiento de este módulo. Para crear un nuevo registro de validación de conceptos deberá realizar los siguientes pasos: 1° Hacer click en el botón Nuevo registro de la barra de herramientas o presionar

simultáneamente las teclas Ctrl + N. 2° En la parte izquierda de esta ventana se visuali za una lista mostrando los registros de

validación registrados en el sistema y, en la parte derecha de esta ventana se muestran los datos necesarios a ingresar para el registro de una validación de conceptos de remuneración, los cuales se detallan a continuación: - Concepto: Seleccionar el concepto de remuneración para el cual se hará la validación

respectiva. Para esto hacer click en el botón o en la caja contigua a este botón presionar la tecla

<F2> Buscar con lo que se presentará la Ventana Buscar para que busque y/o seleccione el concepto de remuneración deseado. La ventana que se presentará será similar a la siguiente:

Observación: Los conceptos de remuneración que se presentan en esta ventana son los que se registraron en el sistema mediante la opción Conceptos de Remuneración del submenú Tablas de este módulo.

- Tipo de Condición: Aquí elegirá el tipo de condición que afectará a este concepto de

remuneración, este tipo puede ser: � Una Condición definida por el Usuario, o � Una Condición del Sistema

- Condición: Se debe especificar la condición que afectará al concepto de remuneración. La especificación de la condición dependerá del Tipo de Condición elegido previamente: � Si se eligió como tipo de condición Una Condición definida por el Usuario: El usuario

deberá escribir la fórmula y/o procedimiento necesario para validar este concepto, para esto cuenta con una caja lo suficientemente amplia para que escriba libremente y sin restricciones de espacio la fórmula adecuada.

� Si se eligió Una condición del Sistema: El sistema cuenta con procedimientos o funciones predefinidas que validarán este concepto, por lo que el usuario sólo deberá elegir el nombre de la función del cuadro desplegable que se le presenta y que contiene todos los nombres de las funciones de validación de conceptos de remuneración que contempla el sistema.

3° Finalmente, hacer click en el botón Grabar registro de la barra de herramientas para grabar el registro.


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Nota: Un ejemplo sobre Validación de Conceptos de Remuneración para esto, tomaremos el concepto de Asignación Familiar, que es un concepto que normalmente se tiene en cuenta al momento del cálculo de remuneraciones de los trabajadores. Pero este concepto no puede quedar definido de manera genérica en la planilla, pues hay trabajadores que tienen el beneficio de percibir un ingreso adicional por la carga familiar que tienen (hijos menores de edad) y hay trabajadores que no tienen este beneficio(trabajadores solteros o casados pero que no tienen hijos o los que tienen hijos mayores de 18 años), por lo que se debe hacer una VALIDACIÓN DE ESTE CONCEPTO para que sólo asigne un ingreso adicional a aquellos trabajadores que les corresponda. Es importante también aclarar, ya que se tomó el tema de Asignación Familiar, que este beneficio se puede calcular de dos maneras: 1ª. En base a los Beneficiarios registrados para el trabajador (Opción Catálogo/Personal/

Trabajadores: Pestaña Beneficiarios - Submenú Tablas – Módulo Planillas). Al momento de calcular la remuneración del trabajador el sistema buscará si este trabajador tiene beneficiarios registrados y si éstos son hijos menores de edad.

2ª. En base al parámetro Check para ver Asignación Familiar (Opción Configuración del Sistema – Parámetros Iniciales – Recursos Humanos del Submenú Utilitarios). Si este parámetro tiene asignado el valor SI el sistema verificará el check de Asignación Familiar, independientemente de los beneficiarios registrados que tenga.

Nota: El check de Asignación Familiar se visualiza en la Pestaña D. Laboral de la Ventana Mantenimiento de Personal (Opción Catálogos/Personal/Trabajadores – Submenú Tablas – Módulo Personal).

La idea de utilizar este parámetro de Asignación Familiar para verificar ésta en el cálculo de la remuneración del trabajador se hace con la finalidad de obviar la búsqueda de beneficiarios por trabajador en el caso de que una empresa no registre oportunamente los datos de los hijos de su personal, por lo que se recomienda colocar un SI en este parámetro para que muestre el check de Asignación Familiar y el usuario llene de manera rápida si le corresponde o no este beneficio y el sistema verificará el valor de este check al momento de calcular la planilla. Si la empresa no tiene problemas en el registro de beneficiarios de los trabajadores, lo hace oportunamente y la información de éstos es confiable, entonces no será necesario trabajar de esta manera debiendo colocar un NO como valor para este parámetro de Asignación Familiar. Procesos de Usuario Esta opción permite al usuario crear sus propios algoritmos o procedimientos para realizar el cálculo del valor del algún concepto. En el sistema a estos algoritmos se les denomina Procesos de Usuario.


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Esta opción presenta la Ventana Catálogo de Procesos de Usuario, la cual se utiliza para especificar los datos necesarios para la edición y registro de cada proceso. En la parte izquierda de esta ventana se encuentra una lista que visualiza todos los Procesos de Usuario registrados en el sistema, los cuales podrán ser consultados, modificados o eliminados. Para crear un nuevo registro de Proceso de Usuario se deben realizar los pasos siguientes: 1° Hacer click en el botón Nuevo registro de la barra de herramientas o presionar

simultáneamente las teclas Ctrl + N. 2° En la parte derecha de esta ventana deberá ingre sar y/o seleccionar los datos requeridos

que a continuación se detallan: - Código: Ingresar un código único para identificar cada proceso. La longitud de este

código será de tres caracteres, si ingresa una longitud menor el sistema lo completará con ceros a la izquierda del valor ingresado.

- Descripción: Se debe ingresar un nombre o descripción para el Proceso de Usuario, el mismo que deberá ser lo más representativo o explicativo posible.

- Concepto: Especificar el concepto de remuneración para el cual se definirá el proceso de usuario que permitirá calcular su valor, para esto hacer un click en el botón Buscar con lo que se presentará la ventana Buscar en la cual seleccionará el concepto deseado. Observación: Los conceptos que se visualizan en la Ventana Buscar son los que se encuentran almacenados en su respectiva tabla y se registraron a través de la ventana Catálogo de Conceptos de Remuneración (Opción Conceptos de Remuneración – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).

- Secuencia de Eventos (Calcular Proceso después de ): Aquí se establecerá en qué

momento del cálculo de la planilla se realizará o ejecutará este proceso. Para hacer el cálculo de la planilla se sigue una secuencia de eventos de cálculos: Tiempos, Ingresos, Descuentos, Aportes, Totales y Totales por Año; dentro de esta secuencia se debe indicar en qué momento se deberá calcular este proceso, el mismo que se ejecutará después del cálculo del evento seleccionado. Seleccione el evento de la lista desplegable que se presenta para tal fin.

- Tipo de Algoritmo: Un proceso de usuario o algoritmo puede ser de cualquiera de los dos

tipos siguientes: � Algoritmo Definido por el Usuario, cuando el algoritmo es creado de manera

personalizada por el usuario. � Algoritmo del Sistema, cuando éste es elegido de una lista de procesos definidos

por el sistema. - Algoritmo: En el caso de que el Procedimiento se base en un Algoritmo del Sistema ,

bastará con elegir el nombre asignado a ese algoritmo de los elementos que se presentan en la lista desplegable presentada. En caso de que sea un Algoritmo Definido por el Usuario, este algoritmo o código deberá ser escrito en la caja de edición que se presenta cuando se elige este tipo de algoritmo. Las fórmulas y operaciones que conformarán el algoritmo se escribirán en base a conceptos de remuneración, valores constantes y operadores de acuerdo al cálculo que el usuario desee realizar. En la escritura o digitación de estas fórmulas el usuario puede ayudarse de las tres listas que se muestran en la parte inferior de la pantalla, etiquetadas como: Ingresos, Descuentos y Otros Conceptos (donde se encuentran clasificados los conceptos de remuneración) y de la lista desplegable de Operadores que se visualiza al lado derecho de esta caja. Para incorporar un concepto de una de las listas en la caja de edición del algoritmo deberá ubicarse en el concepto de remuneración a incorporar, en su respectiva lista, y luego seleccionarlo haciendo doble click sobre el mismo, visualizándose concepto en la caja de código del procedimiento; de manera similar podrá agregar los operadores disponibles en el cuadro desplegable haciendo un click sobre uno de ellos, de esta forma irá construyendo la(s) fórmula(s) que conformarán el procedimiento.


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3° Finalmente, hacer click en el botón Grabar registro de la barra de herramientas para grabar el registro.

Tipos de Provisión Presenta una ventana para registrar los diferentes Tipos de Provisión que se anexarán a los Conceptos de Provisión que se registren en el Catálogo de Conceptos de Remuneración (Opción Conceptos de Remuneración – Submenú Tablas – Módulo Planillas) que se necesitan para el cálculo de la planilla. Esta ventana presenta en la parte izquierda la Lista de Provisiones registradas en el sistema.

Para crear un nuevo Tipo de Provisión deberá hacer lo siguiente: 1° Hacer click en el botón Nuevo registro de la barra de herramientas o presionar

simultáneamente las teclas Ctrl + N. 2° Ingresar los datos requeridos para registrar un Tipo de Provisión, que a continuación se

detallan: - Código: Ingresar un código único para identificar cada proceso. - Descripción: Ingresar un nombre descriptivo de acuerdo al tipo de provisión a registrar. - Duración (Meses): Indicar el número de meses que se debe ingresar para este tipo de

provisión. Por ejemplo: Actualmente el depósito para CTS (Compensación por Tiempo de Servicio) se realiza en forma semestral, es decir, dos veces al año, por lo que se registrarán dos tipos de provisión para este concepto, que pueden ser CTS – PRIMER DEPÓSITO y CTS – SEGUNDO DEPÓSITO con un tiempo de duración de seis meses para cada una de las provisiones , ya que el primer depósito corresponde a los meses de Noviembre a Abril y el segundo corresponde a los meses de Mayo a Octubre.

- El Periodo de Provisión es: Dependiendo de la naturaleza del Tipo de Provisión el periodo de la misma puede ser Fijo o Dinámico . � El Periodo será Fijo, cuando los meses de aprovisionamiento no varíen, sean siempre

los mismos para todos los trabajadores de la empresa. Por ejemplo, para el tipo de provisión GRATIFICACION DICIEMBRE: los meses de aprovisionamiento serán siempre de Julio a Diciembre y serán los mismos para todos los trabajadores de la empresa, por lo que se considera entonces como un tipo de provisión de periodo fijo.

� El Periodo será Dinámico, cuando los meses de aprovisionamiento, sean variables o diferentes para los trabajadores de la empresa. Por ejemplo, para el tipo de provisión VACACIONES: se aprovisionará doce meses, pero los meses serán diferentes de acuerdo al periodo vacacional que se le asigne a cada trabajador dependiendo de su


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fecha de ingreso, por lo que se considera entonces como un tipo de provisión de periodo dinámico.

- Mes Inicio: Si se eligió un periodo fijo para el tipo de provisión se debe indicar el mes de

inicio de este periodo. - Mes Final: Si se eligió un periodo fijo para el tipo de provisión se debe indicar el mes de

finalización o término de este periodo. Observación: Cuando se elige un Periodo Dinámico no se pueden establecer ni mes de inicio ni mes de término para este periodo ya que éstos son diferentes como se explicó anteriormente, por lo que no será necesario trabajar con Mes Inicio y Mes Final ocultándose las cajas para el ingreso de estos datos.

3° Finalmente, hacer click en el botón Grabar registro de la barra de herramientas para grabar este registro.

Importante: Estos Tipos de Provisión se anexarán a los Conceptos de Remuneración clasificados como Conceptos de Provisión de la siguiente manera:

Editar Conceptos Acumulados por Año Al elegir esta opción se visualiza una ventana que permitirá consultar y/o editar (si fuese necesario) los importes acumulados por año de cada trabajador, para cada concepto de remuneración acumulable por año. Para trabajar con esta ventana deberá realizar el siguiente procedimiento: 1° Hacer click en el botón Modificar Documento de la barra de herramientas o presionar

simultáneamente las teclas Ctrl + E, para que esta ventana se active en modo de edición. 2° Elegir el concepto de remuneración acumulable po r año que desea consultar y/o editar del

cuadro desplegable editado como Concepto.


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3° Seleccionar el Año para el cual desea realizar la consulta de sus periodos (meses) del

concepto seleccionado.

4° Hacer un click en el botón para generar la consulta, la misma que mostrará los importes por periodo de cada trabajador de la empresa para el concepto que seleccionó, de manera similar a la siguiente.

5° Podrá desplazarse por los registros haciendo un click con el botón izquierdo del Mouse con

las teclas de desplazamiento de cursor ↑↓, colocándose de color amarillo la línea sobre la cual se encuentre ubicado, el mismo que será el registro activado, y en la cual, si fuese necesario, podrá modificar los importes de cada periodo (mes).


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6° Si modificó o editó los importes de los periodos para uno o más trabajadores, deberá hacer un click en el botón Grabar registro de la barra de herramientas para grabar los nuevos importes. En el caso de que no haya editado ningún valor, solo consultado, no será necesario grabar y para salir de esta consulta puede utilizar el botón Cancelar cambios o simplemente cerrar esta ventana haciendo un click en el botón Cerrar de la misma (esquina superior derecha).

Importante: En la parte superior derecha de esta ventana se encuentra el botón que permitirá visualizar los registros generados en la consulta en una hoja de Excel, los mismos que podrán ser editados por el usuario. Tasa para el Impuesto de Renta de Quinta En esta ventana se registrarán las tasas para los diferentes tramos para el cálculo del Impuesto de Renta de Quinta Categoría. Para crear un nuevo tramo de renta de quinta categoría y especificar su correspondiente tasa se deberán realizar los pasos siguientes: 1° Hacer click en el botón Nuevo registro de la barra de herramientas o presionar

simultáneamente las teclas Ctrl + N. 2° Ingresar los datos requeridos para registrar un Tipo de Provisión, que a continuación se

detallan: Código: Ingresar un código único para identificar cada proceso.

- Desde: Indica el valor inicial de UIT (Unidad Impositiva Tributaria) a partir del cual se inicia este tramo de quinta categoría.

- Hasta: Indica el valor final de UIT (Unidad Impositiva Tributaria) - Activo? Se utiliza para indicar si este tramo de quinta está activo o no.

3° Finalmente, hacer click en el botón Grabar registro de la barra de herramientas para grabar este registro.


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Variables Extras de Personal Esta ventana se utiliza para crear variables extras o adicionales que guardarán datos del trabajador que no han sido contempladas en el sistema y que sean necesarias registrar de manera particular por la empresa. Posteriormente a su creación, a estas variables se le asignarán su valor cuando se registren los datos del trabajador en la pestaña Otras Variables de la Ventana de Mantenimiento de Personal (Opción Catálogos / Personal / Trabajadores – Submenú Tablas – Módulo Planillas). Para crear una nueva variable extra se deberán realizar los siguientes pasos: 1° Hacer click en el botón Nuevo registro de la barra de herramientas o presionar

simultáneamente las teclas Ctrl + N. 2° En la parte derecha de la ventana ingresar los d atos requeridos para registrar una Variable

Extra, que son: - Código: Ingresar un código único para identificar la Variable Extra.

El tipo de dato que se puede ingresar es alfabético, numérico o alfanumérico y la longitud de este código es de tres caracteres. En el caso de que desee ingresar valores numéricos para este código, puede ingresar una o dos cifras, por ejemplo: 2 ó 33, según sea necesario, y el sistema completará automáticamente dicha longitud rellenando con ceros a la izquierda del número ingresado; para los ejemplos anteriores los códigos quedarán de la siguiente manera: 002 y 033.

- Descripción: Ingresar un nombre descriptivo que represente a la variable extra que está creando.

- Tipo de Dato: Se deberá indicar el tipo de dato al cual pertenece la variable que está creando, es decir, el tipo de valores que podrá almacenar dicha variable. Los tipos de datos contemplados por el sistema para las variables extras son: • Fecha • Lógico SI/NO • Lógico SI/NO con Respuesta • Número • Opción Múltiple, 1 elección • Opción Múltiple, varias elecciones


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- Nro. Opciones: Esta etiqueta inicialmente se encuentra oculta, haciéndose visible cuando el usuario elige cualquiera de los últimos tipos de datos mencionados: Opción Múltiple, 1 elección u Opción Múltiple, varias elecciones. Aquí se deberá indicar el número de opciones posibles que tendrá la variable extra en caso sea de tipo Opción Múltiple. El número Máximo de opciones permitidas por el sistema, es 6 Además de especificar el número de opciones que tendrá la variable se deberá indicar cuáles serán esas opciones y el valor o dato que se guardará cuando se seleccione esta opción para lo cual deberá hacer un click en el botón , con lo que se visualizará una grilla bajo este botón para este fin. La grilla tiene las siguientes columnas: - Ítem: Número correlativo que se asigna a la opción con fines de identificación. - Opción: Se especifica el valor de la opción que puede tener la variable. Por ejemplo, si

se crea la variable extra GRADO DE INSTRUCCIÓN, sus posibles opciones serán: PRIMARIA COMPLETA, PRIMARIA INCOMPLETA, SECUNDARIA COMPLETA, SECUNDARIA INCOMPLETA, SUPERIOR NO UNIVERSITARIA, SUPERIOR UNIVERSITARIA y ANALFABETA, estas opciones son las que tendría que especificarse en esta columna.

- Dato: Es el valor correspondiente a la opción de la variable, el mismo que se guardará en la tabla respectiva de la bases de datos si es que el usuario elige esa opción.

3° Finalmente, hacer click en el botón Grabar registro de la barra de herramientas para grabar esta nueva variable extra.

Opciones de Movimientos Movimiento de Planillas Esta opción permite consultar, editar y/o recalcular la remuneración de un trabajador después del cálculo de la planilla correspondiente en un periodo específico. Nota: Antes de elegir esta opción deberá previamente seleccionar una planilla (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos), por lo que, los registros que se visualicen en la Ventana de Lista Movimiento de Planillas corresponderán al registro de los trabajadores inscritos en la Planilla seleccionada, en el periodo (mes y año) elegido. Al seleccionar la opción Planillas del submenú Movimientos, se presentará la Ventana de Lista Movimiento de Planilla, donde se seleccionará una línea correspondiente al registro de un trabajador haciendo doble click sobre ésta o presionando el botón respectivo de la barra de herramientas de esta ventana, con lo que se visualizará la siguiente ventana:


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La cabecera de esta ventana muestra datos concernientes al trabajador y al mes que se está remunerando, correspondiente a una planilla y periodo específico, como: - Punto de Emisión: Corresponde al código y descripción del Punto de Generación o Emisión de

la Planilla. - Periodo: Corresponde al periodo de trabajo actual. - Operación: Se visualiza por defecto y corresponde al código y descripción asignados a la

operación del movimiento de planillas. - Número: Indica el número de la operación del movimiento de planillas que se está visualizando. - SubDiario: Corresponde al código y descripción del subdiario contable donde se registrará el

asiento de esta operación. - Voucher: Después de centralizada esta operación, se podrá visualizar el número del voucher o

asiento contable generado. - Sucursal: Corresponde al código y descripción de la sucursal donde se generó el movimiento

de la Planilla. - Planilla: Indica el código y la descripción de la Planilla seleccionada. - Periodo Planilla: Indica el Periodo (conformado por el Mes y Año) seleccionado para esta

Planilla. - Rango de Fechas del Periodo Planilla: Muestra el rango de fechas: fecha de inicio y fecha de

término, que comprende el periodo de la Planilla seleccionada. - Trabajador: Indica el código y los apellidos y nombres del trabajador a quien corresponde este

movimiento de la Planilla. También se muestran otros datos referentes al trabajador como: Cargo, Fecha Ingreso, AFP, Fecha de Afiliación y Seguro Social.

En la cabecera, también se visualizan estas dos opciones:

- Valores: Muestra los datos de los importes de los conceptos de remuneración basados en

valores, como producto de la generación de la planilla o el traspaso de valores de un periodo de la planilla al siguiente periodo. Los valores aquí presentados pueden ser ingresados en esta ventana presionando la tecla F2.

- Cálculo: Muestra los datos de los importes de los conceptos de remuneración ya calculados, es

decir, después del proceso de cálculo de la planilla (Opción Cálculo de Planilla – Submenú Procesos – Módulo Recursos Humanos).

La ventana muestra también cuatro grillas o cuadrículas que visualizarán los conceptos de remuneración del trabajador clasificados en Ingresos, Descuentos, Aportes y Tiempos. Los conceptos que se visualizan en la grilla son los que se crean por defecto al momento de generar la planilla para un periodo específico, en base a los conceptos de remuneración que afectarán a la planilla de manera genérica, pero también se pueden incorporar más conceptos en caso de que así se requiera, para esto: En la parte inferior de la ventana se visualizarán: Total Ingresos, Total Descuentos, Total Aportes y Neto a Pagar. Importante: Para esta Ventana de Movimientos de Planillas, a la barra de herramientas estándar se han incorporado los siguientes botones:

Ver Asiento Contable : Este botón tiene la finalidad de visualizar el asiento o voucher contable generado después del proceso de centralización de este movimiento de planilla. Mostrará una ventana similar a la siguiente:


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Asignar Valores por Defecto: Este botón tiene por función permitir asignar un valor por defecto a un concepto de remuneración de manera individual, para esto de la lista desplegable etiquetada como Asignar un concepto individual deberá seleccionar el concepto de remuneración para el cual desea asignarle el valor, y luego, en el recuadro de la derecha deberá seleccionar de las opciones presentadas si dicho valor se asignará por Valor o por Fórmula , dependiendo de la opción elegida deberá ingresar ese valor o fórmula en la caja respectiva. Finalmente hacer un click en el botón Aceptar para que este valor quede asignado al concepto seleccionado. Al pulsar en el botón Aceptar , este valor será asignado a todos los trabajadores activos de esa planilla en el periodo de trabajo en curso.

Cálculo de Planilla: Este botón se utiliza cuando se desea calcular de manera individual este movimiento de planilla, ya sea porque se ingresaron nuevos conceptos, porque se editaron algunos valores o por cualquier otra razón. Finalizado el proceso de cálculo se presentará el siguiente mensaje:


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Ventana de Lista de Movimiento de Planillas Precede a la Ventana de Movimiento de Planillas, que es la que se acaba de explicar. Esta ventana visualiza una lista conteniendo los registros de los trabajadores de la empresa para quienes se les ha calculado sus remuneraciones y están comprendidos en la planilla previamente seleccionada. En la parte superior de esta ventana se muestra la barra de herramientas que permitirá realizar el manejo de estos registros.

En esta ventana se pueden producir los siguientes efectos: Efecto click �� Permite ubicarse en una determinada línea correspondiente al

registro de la remuneración de un trabajador. Efecto doble click �� Se visualizará, en modo de consulta, la Ventana de Edición de

Movimiento de Planillas, mostrando la información de la remuneración del trabajador seleccionado.

Asignación de Valores a Conceptos Esta opción permite asignar valores a los conceptos de remuneración de los trabajadores comprendidos dentro de una planilla específica en un periodo determinado, o también modificar los valores ya existentes. Será necesario realizar este asignación de valores cuando ha creado una determinada Planilla por primera vez y tenga que asignar valores iniciales a algunos conceptos de remuneración de sus trabajadores o, cuando ya en periodos subsiguientes al periodo de creación de la Planilla tenga que asignar nuevos valores o modificar los valores de los conceptos de remuneración que por defecto se copian automáticamente de un periodo a otro de la Planilla, o también cuando por alguna razón en particular tenga que dar nuevos valores a algunos conceptos de uno o más trabajadores en un determinado periodo de la Planilla. (Ver Ventana de Asignación de Valores a Conceptos en la página siguiente)


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Para poder trabajar en esta ventana se deberán realizar los siguientes pasos: 1° Seleccionar la planilla (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Tablas – Módulo Personal)

visualizándose los conceptos de remuneración y el listado del personal incluido en la misma. 2° Elegir la opción Asignación de Valores a Conceptos del submenú Movimientos de este

módulo. 3° Se visualiza la ventana Asignación de Valores a Conceptos, observe que en la cabecera se

muestra la Planilla y Periodo Planilla seleccionados en el Paso 1°. Observe también que esta ventana visualiza dos listas, en la parte izquierda la lista de

Conceptos que muestra la relación de los conceptos de remuneración que afectan a la planillas seleccionada, y en la parte derecha la lista denominada Listado de Personal que visualiza los trabajadores comprendidos en la planilla seleccionada.

Observación: La relación de trabajadores que se muestra en la grilla Listado de Personal depende del check Mostrar todos los trabajadores que se encuentra ubicada sobre ésta. Si está activado o marcado (�) la lista mostrará a todos los trabajadores inscritos o registrados dentro de la Planilla seleccionada, de lo contrario, sólo mostrará aquellos trabajadores que tengan información según los conceptos seleccionados.

4° Hacer un click en el botón Modificar Documento de la barra de herramientas o presionar simultáneamente las teclas Ctrl + E, para que esta ventana se active en modo de edición.

5° En la lista de Conceptos, en la columna Asignar, deberá seleccionar con un check (�) los conceptos de remuneración a los cuales desea asignar valores. Una vez que selecciona uno de ellos éste se mostrará automáticamente en la grilla Listado de Personal, a continuación de la columna Apellidos y Nombres.

6° Luego, ubique en Listado de Personal la fila del trabajador y la columna del concepto deseados y en la intersección de ambas escriba el valor que asignará a dicho concepto.

Repita este paso tantas veces como a trabajadores necesite asignar valores a sus conceptos de remuneración.

7° Finalmente, hacer click en el botón Grabar registro de la barra de herramientas para grabar los nuevos valores asignados a los conceptos de remuneración en su tabla respectiva.

Nota: Tenga presente que los valores asignados a los conceptos de remuneración afectarán solo a los trabajadores en el Período de la Planilla seleccionado.


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Importante: Recordar que para poder trabajar con esta opción de Asignación de Valores a Conceptos deberá previamente seleccionar una planilla (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Tablas – Módulo Personal). Requerimiento de Remuneración de Planillas La finalidad de esta opción es muy similar a la asignación de valores a conceptos. Mediante esta opción se pueden asignar nuevos valores a un concepto de remuneración de uno o más trabajadores en un determinado periodo de una Planilla

Para poder trabajar en esta ventana se deberán realizar los siguientes pasos: 1° Seleccionar la planilla (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Tablas – Módulo Personal)

para la cual se desea que se visualicen los conceptos de remuneración y el listado del personal incluido en la misma.

2° Elegir la opción Requerimiento de Remuneración del submenú Movimientos de este módulo.

3° Se visualiza la ventana de Lista Requerimiento d e Remuneración, donde pulsará el botón respectivo de la barra de herramientas de esta ventana, con lo que se visualizará la ventana de Requerimientos de Remuneración.

4° Hacer un click en el botón Nuevo Registro de la barra de herramientas o presionar simultáneamente las teclas Ctrl + N, para que esta ventana se active en modo de edición.

5° Seleccione la Planilla donde se registrara la in formación. Para esto hacer click en el botón o en la caja contigua a este botón presionar la tecla <F2> Buscar con lo que se

presentará la Ventana Buscar para que busque y/o seleccione la planilla deseada. 6° Seleccione el Periodo, Mes y Semana donde se reg istrara la información. 7° Seleccione el Concepto de Remuneración al cual a signará valores. Para esto hacer click en

el botón o en la caja contigua a este botón presionar la tecla <F2> Buscar con lo que se presentará la Ventana Buscar para que busque y/o seleccione el concepto de remuneración deseado.

8° Agregue los Trabajadores a los cuales se les asi gnará el concepto elegido, digitando también el importe respectivo para este concepto

9° Finalmente, hacer click en el botón Grabar registro de la barra de herramientas para grabar los nuevos valores asignados a los conceptos de remuneración en su tabla respectiva.


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Nota: El registro de esta información, se puede realizar a través de un archivo de Excel, cuya

información se obtendrá haciendo click en el botón. Una vez activado este botón, aparecerá la siguiente pantalla, donde se ubicará el archivo de Excel y luego jalará la información respectiva para ser mostrado en la lista.

Importante: Este formulario se puede configurar para utilizar Flujo de Documentos. Cuando el sistema detecte que el último estado ha sido ejecutado, recién ahí, la información digitada pasará a ser asignada a los trabajadores respectivos en el Movimiento de Planillas. Para conocer más sobre el Flujo de Documentos Vea la opción Definición de Flujo de Documentos, ubicada en el Menú Utilitarios, Flujo de Documentos. Provisiones de Personal ► Control de Vacaciones del Personal Esta opción se utiliza para efectuar el control de vacaciones de un trabajador por periodos vacacionales. Nota: Para poder trabajar con esta opción previamente deberá seleccionar una planilla (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos). Cuando acceda a la ventana de esta opción, observará que en su cabecera se visualizan la Planilla y el Periodo Planilla seleccionados, lo que indica que la fecha de la operación que se registre en esta ventana deberá estar comprendida dentro de ese Periodo. Al elegir esta opción se presenta la ventana Control de Vacaciones del Personal, en la que, además, de los datos presentados en la parte superior de la cabecera, será necesario especificar los siguientes datos: - Trabajador, se especificarán los datos del trabajador para el cual se consultarán o editarán

datos; para esto deberá hacer un click en el botón Buscar o presionar la tecla F2 en la caja contigua a este botón, mostrándose la Ventana Buscar, en esta ventana deberá seleccionar el trabajador deseado e inmediatamente se visualizarán los datos registrados para este trabajador como: Código, Apellidos y Nombres (estos datos se presentan en las cajas de texto etiquetadas como Trabajador en forma respectiva), entre otros.

- Fecha Ingreso, corresponde a la fecha de ingreso del trabajador a la empresa. Este dato se

visualiza de manera automática al seleccionar un trabajador en la Ventana Buscar. - Cargo, corresponde al cargo o puesto de trabajo asignado al trabajador en la empresa. Este

dato se visualiza de manera automática al seleccionar un trabajador en la Ventana Buscar. - AFP, muestra los datos de la afiliación del trabajador al Sistema Privado de Pensiones. En las

tres cajas contiguas a esta etiqueta se visualizan: el Código de la AFP a la que está afiliada el trabajador, el nombre de dicha AFP y el CUSPP del trabajador, respectivamente.

- Fecha Afiliación, muestra la fecha de afiliación del trabajador al Sistema Privado de Pensiones

(AFP). - Seguro Social, muestra el código autogenerado del trabajador en el Seguro Social de Salud

(ESSALUD).


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Ventana de Control de Vacaciones del Personal Visualizando las primeras columnas de la grilla del

Registro de Periodos Vacacionales de un Trabajador

Ventana de Control de Vacaciones del Personal Visualizando las siguientes columnas de la grilla del Registro de Periodos Vacacionales de un Trabajador


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En la grilla etiquetada como Registro de Periodos Vacacionales se mostrarán en una línea los datos de un periodo o año vacacional del trabajador, considerándose las siguientes columnas: - F.Ingreso, visualiza automáticamente la fecha de ingreso del trabajador a la empresa. - P.Inicio, corresponde al año de inicio del periodo o año vacacional. - P.Final, corresponde al año de término del periodo o año vacacional. - Vencimiento, fecha de vencimiento del periodo vacacional - Base Cálculo, suma de valores de los conceptos seleccionados, cuyo resultado se utilizará para

calcular la provisión. - Mes Acumulado, indica los meses acumulados por el trabajador, como resultado de provisionar

sus vacaciones, para el presente periodo vacacional. - Días Acumulado, indica los días acumulados por el trabajador, como resultado de provisionar

sus vacaciones, para el presente periodo vacacional. - Saldo Periodo, saldo adeudado en el periodo vacacional, en función de los meses acumulados. - Enero…Diciembre, muestra los importes provisionados por vacaciones en cada uno de los

meses, de Enero a Diciembre. - Regularización, se utilizará esta columna si se necesitase regularizar los importes

provisionados por el trabajador por concepto de vacaciones, por ejemplo, en caso de aumento del sueldo básico al trabajador.

- Días Gozados, muestra los días gozados o tomados a cuenta de los días de vacaciones, en caso el trabajador haya hecho uso de ellos.

- Días Venta, en caso el trabajador haya vendido días de vacaciones a la empresa se mostrará el número de días vendidos

- Saldo Días, muestra el número de días efectivos de vacaciones que le corresponde al trabajador, que es el resultado de restar los días gozados y los días vendidos al número de días de vacaciones otorgados (días acumulados).

- Equiv.Días Goz., muestra el equivalente en importes monetarios de los días gozados. - Equiv. Días Vta., muestra el equivalente en importes monetarios de los días vendidos. - Liquidaciones, indica el importe de pago por liquidación de beneficios sociales. - Saldo Vacac., saldo final del periodo vacacional. En la parte inferior de la ventana se visualizarán los totales de todos los años vacacionales mostrados en la grilla, que comprenden el Total Pagos, Total Provisión y Neto a pagar por concepto de vacaciones. Ventana de Lista de Control de Vacaciones del Perso nal Precede a la Ventana de Control de Vacaciones de Personal, que es la que se acaba de explicar. Esta ventana visualiza una lista conteniendo los registros de los trabajadores de la empresa para quienes se les ha generado el control de vacaciones respectivo y están comprendidos en la planilla previamente seleccionada. En la parte superior de esta ventana se muestra la barra de herramientas que permitirá realizar el manejo de estos registros. En esta ventana se pueden producir los siguientes efectos: Efecto click �� Permite ubicarse en una determinada línea correspondiente al


Control de Vacaciones de personal, mostrando la información de la remuneración del trabajador seleccionado.

► Provisión de Vacaciones Esta opción permite consultar, editar y/o recalcular el importe provisionado en un determinado periodo por concepto de provisión de vacaciones de un trabajador. Nota: Para poder trabajar con esta opción previamente deberá seleccionar una planilla (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos). Cuando acceda a la ventana de esta opción observará que en su cabecera se visualizan la Planilla y el Periodo Planilla seleccionados, lo que indica que la fecha de la operación que se registre en esta ventana deberá estar comprendida dentro de ese Periodo.


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Se puede calcular la Provisión de Vacaciones de uno o varios trabajadores, incluso de todos los trabajadores inscritos en una Planilla, a través, del proceso de Cálculo de Planilla, especificando que el Tipo de Planilla a calcular sea: Provisión de Vacaciones (Opción Cálculo de Planilla – Submenú Procesos – Módulo Recursos Humanos y Planillas). Una vez que el sistema ha calculado esta provisión en dicho proceso, puede consultar datos de la misma a través de esta opción, seleccionando el periodo de la planilla respectivo para el cual desea hacer la consulta (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Planillas), es más, también puede editar una provisión ya calculada o crear una nueva provisión y luego calcular o recalcular la

provisión a través del botón Cálculo de Planilla que se presenta en la parte derecha de la barra de herramientas.

Ventana de Lista de Provisión de Vacaciones de Plan illas Precede a la Ventana de Provisión de Vacaciones de Planillas, que es la que se acaba de explicar. Esta ventana muestra una lista que visualiza todos los registros de las Provisiones de Vacaciones de los trabajadores efectuadas para el periodo seleccionado. En la parte superior de esta ventana se muestra la barra de herramientas que permitirá realizar el manejo de estos registros. En esta ventana se pueden producir los siguientes efectos: Efecto click �� Permite ubicarse en una determinada línea, la misma que

corresponde al registro de una provisión de vacaciones de un determinado trabajador.

Efecto doble click �� Se visualizará, en modo de consulta, la Ventana de Provisión de Vacaciones de Planillas, mostrando los datos de la Provisión (línea) seleccionada.

► Control de Gratificaciones de Personal Esta opción se utiliza para efectuar el control de gratificaciones de un trabajador por periodos. Nota: Para poder trabajar con esta opción previamente deberá seleccionar una planilla (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos). Cuando acceda a la ventana de esta opción observará que en su cabecera se visualizan la Planilla y el Periodo


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Planilla seleccionados, lo que indica que la fecha de la operación que se registre en esta ventana deberá estar comprendida dentro de ese Periodo. Al elegir esta opción se presenta la ventana Control de Provisiones de Gratificación del Personal, en la que, además de los datos presentados en la parte superior de la cabecera, será necesario especificar los siguientes datos: - Trabajador, donde se especificarán los datos del trabajador para el cual se consultarán o

editarán datos; para esto deberá hacer un click en el botón Buscar o presionar la tecla F2 en la caja contigua a este botón con lo que se mostrará la Ventana Buscar, en esta ventana deberá seleccionar el trabajador deseado e inmediatamente se visualizarán los datos registrados para este trabajador como: Código, Apellidos y Nombres (estos datos se presentan en las cajas de texto etiquetadas como Trabajador en forma respectiva), entre otros.




tres cajas contiguas a esta etiqueta se visualizan: el Código de la AFP a la cual está afiliada el trabajador, el nombre de dicha AFP y el CUSPP del trabajador, respectivamente.



(ESSALUD).

Ventana de Control de Provisiones de Gratificación del Personal Visualizando las primeras columnas de la grilla del Registro de Periodos Provisionados de un Trabajador


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Ventana de Control de Provisiones de Gratificación del Personal Visualizando las siguientes columnas de la grilla del Registro de Periodos Provisionados de un Trabajador

En la grilla etiquetada como Registro de Periodos Provisionados se mostrarán en una línea los datos de un periodo o año de provisión del trabajador, considerándose las siguientes columnas: - F.Ingreso, visualiza automáticamente la fecha de ingreso del trabajador a la empresa. - P.Inicio, corresponde al año de inicio del periodo o año de provisión. - P.Final, corresponde al año de término del periodo o año de provisión. - Vencimiento, fecha de vencimiento del periodo. - Base Cálculo, suma de conceptos seleccionados como afectos a provisión, cuyo resultado se

utilizará para calcular la provisión. - Saldo Periodo, saldo adeudado en el periodo, en función de los meses acumulados. - Enero…Diciembre, muestra los importes provisionados en cada uno de los meses, de Enero a

Diciembre. - Regularización, se utilizará esta columna si se necesitase regularizar los importes

provisionados por el trabajador por concepto de gratificaciones, por ejemplo, en caso de aumento del sueldo básico al trabajador.

- Pago Junio, en esta columna se muestra el pago realizado al trabajador por lo provisión de gratificación del mes de Enero a Junio.

- Pago Dic., en esta columna se muestra el pago realizado al trabajador por lo provisión de gratificación del mes de Julio a Diciembre.

- Liquidaciones, indica el importe de pago por liquidación de beneficios sociales. - Saldo, saldo final del periodo de provisión. En la parte inferior de la ventana se visualizarán los totales de todos los años provisionados mostrados en la grilla, que comprenden el Total Pagos, Total Provisión y Neto a pagar por concepto de gratificaciones. Ventana de Lista de Control de Gratificaciones del Personal Precede a la Ventana de Control de Gratificaciones de Personal, que es la que se acaba de explicar. Esta ventana visualiza una lista conteniendo los registros de los trabajadores de la empresa para quienes se les ha generado el control de gratificaciones respectivo y están comprendidos en la planilla previamente seleccionada. En la parte superior de esta ventana se muestra la barra de herramientas que permitirá realizar el manejo de estos registros.


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En esta ventana se pueden producir los siguientes efectos: Efecto click �� Permite ubicarse en una determinada línea correspondiente al


Control de Gratificaciones de Personal, mostrando la información de la remuneración del trabajador seleccionado.

► Provisión de Gratificación Esta opción permite consultar, editar y/o recalcular el importe provisionado en un determinado periodo por concepto de gratificaciones de un trabajador. Nota: Para poder trabajar con esta opción previamente deberá seleccionar una planilla (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos). Cuando acceda a la ventana de esta opción observará que en su cabecera se visualizan la Planilla y el Periodo Planilla seleccionados, lo que indica que la fecha de la operación que se registre en esta ventana deberá estar comprendida dentro de ese Periodo. Se puede calcular la Provisión de Gratificaciones de uno o varios trabajadores, incluso de todos los trabajadores inscritos en una Planilla, a través del proceso de Cálculo de Planilla, especificando que el Tipo de Planilla a calcular sea: Provisión de Gratificaciones (Opción Cálculo de Planilla – Submenú Procesos – Módulo Planillas). Una vez que el sistema ha calculado esta provisión en dicho proceso, puede consultar datos de la misma a través de esta opción, seleccionando el periodo de la planilla respectivo para el cual desea hacer la consulta (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Planillas), es más, también puede editar una provisión ya calculada o crear una nueva provisión y luego calcular o recalcular la provisión a

través del botón Cálculo de Planilla que se presenta en la parte derecha de la barra de herramientas.


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Ventana de Lista de Provisión de Gratificación de P lanillas Precede a la Ventana de Provisión de Gratificación de Planillas, que es la que se acaba de explicar. Esta ventana muestra una lista que visualiza todos los registros de las Provisiones de Gratificación de los trabajadores efectuadas para el periodo seleccionado. En la parte superior de esta ventana se muestra la barra de herramientas que permitirá realizar el manejo de estos registros. En esta ventana se pueden producir los siguientes efectos: Efecto click �� Permite ubicarse en una determinada línea, la misma que

corresponde al registro de una Provisión de Gratificación de un determinado trabajador.

Efecto doble click �� Se visualizará, en modo de consulta, la Ventana de Provisión

de Gratificación de Planillas, mostrando los datos de la Provisión (línea) seleccionada.

► Control de CTS de Personal Esta opción se utiliza para efectuar el control de CTS de un trabajador por periodos. Nota: Para poder trabajar con esta opción previamente deberá seleccionar una planilla (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos). Cuando acceda a la ventana de esta opción observará que en su cabecera se visualizan la Planilla y el Periodo Planilla seleccionados, lo que indica que la fecha de la operación que se registre en esta ventana deberá estar comprendida dentro de ese Periodo. Al elegir esta opción se presenta la ventana Control de Provisiones CTS del Personal, en la que, además, de los datos presentados en la parte superior de la cabecera, será necesario especificar los siguientes datos: - Trabajador, donde se especificarán los datos del trabajador para el cual se consultarán o

editarán datos; para esto deberá hacer un click en el botón Buscar o presionar la tecla F2 en la caja contigua a este botón con lo que se mostrará la Ventana Buscar, en esta ventana deberá seleccionar el trabajador deseado e inmediatamente se visualizarán los datos registrados para este trabajador como: Código, Apellidos y Nombres (estos datos se presentan en las cajas de texto etiquetadas como Trabajador en forma respectiva), entre otros.




tres cajas contiguas a esta etiqueta se visualizan: el Código de la AFP a la cual está afiliada el trabajador, el nombre de dicha AFP y el CUSPP del trabajador, respectivamente.



(ESSALUD).


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Ventana de Control de Provisiones de CTS del Personal Visualizando las primeras columnas de la grilla del Registro de Periodos Provisionados de un Trabajador

Ventana de Control de Provisiones de CTS del Personal Visualizando las siguientes columnas de la grilla del Registro de Periodos Provisionados de un Trabajador


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En la grilla etiquetada como Registro de Periodos Provisionados se mostrarán en una línea los datos de un periodo o año de provisión del trabajador, considerándose las siguientes columnas: - F.Ingreso, visualiza automáticamente la fecha de ingreso del trabajador a la empresa. - P.Inicio, corresponde al año de inicio del periodo o año de provisión. - P.Final, corresponde al año de término del periodo o año de provisión. - Vencimiento, fecha de vencimiento del periodo. - Base Cálculo, suma de conceptos seleccionados afectos a provisión, cuyo resultado se utilizará

para calcular la provisión - Saldo Periodo, saldo adeudado en el periodo, en función de los meses acumulados. - Enero…Diciembre, muestra los importes provisionados por CTS en cada uno de los meses, de

Enero a Diciembre. - Regularización, se utilizará esta columna si se necesitase regularizar los importes

provisionados por el trabajador por concepto de CTS, por ejemplo, en caso de aumento del sueldo básico al trabajador.

- Pago Mayo, en esta columna se muestra el pago realizado al trabajador por lo provisión de CTS del mes de Noviembre a Abril.

- Pago Nov., en esta columna se muestra el pago realizado al trabajador por lo provisión de CTS del mes de Mayo a Octubre.

- Liquidaciones, indica el importe de pago por liquidación de beneficios sociales. - Saldo, saldo final del periodo de provisión. En la parte inferior de la ventana se visualizarán los totales de todos los años provisionados mostrados en la grilla, que comprenden el Total Pagos, Total Provisión y Neto a pagar por concepto de CTS. Ventana de Lista de Control de CTS del Personal Precede a la Ventana de Control de CTS de Personal, que es la que se acaba de explicar. Esta ventana visualiza una lista conteniendo los registros de los trabajadores de la empresa para quienes se les ha generado el control de CTS respectivo y están comprendidos en la planilla previamente seleccionada. En la parte superior de esta ventana se muestra la barra de herramientas que permitirá realizar el manejo de estos registros. En esta ventana se pueden producir los siguientes efectos: Efecto click �� Permite ubicarse en una determinada línea correspondiente al


Control de CTS de Personal, mostrando la información de la remuneración del trabajador seleccionado.

► Provisión de CTS Esta opción permite consultar, editar y/o recalcular el importe provisionado en un determinado periodo por concepto de CTS de un trabajador. Nota: Para poder trabajar con esta opción previamente deberá seleccionar una planilla (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos). Cuando acceda a la ventana de esta opción observará que en su cabecera se visualizan la Planilla y el Periodo Planilla seleccionados, lo que indica que la fecha de la operación que se registre en esta ventana deberá estar comprendida dentro de ese Periodo. Se puede calcular la Provisión de CTS de uno o varios trabajadores, incluso de todos los trabajadores inscritos en una Planilla a través del proceso de Cálculo de Planilla, especificando que el Tipo de Planilla a calcular sea: Provisión de CTS (Ver: Opción Cálculo de Planilla – Submenú Procesos – Módulo Planillas). Una vez que el sistema ha calculado esta provisión en dicho proceso, puede consultar datos de la misma a través de esta opción, seleccionando el periodo de la planilla respectivo para el cual desea hacer la consulta (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Planillas), es más, también puede editar una provisión ya


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calculada o crear una nueva provisión y luego calcular o recalcular la provisión a través del botón

Cálculo de Planilla que se presenta en la parte derecha de la barra de herramientas.

Ventana de Lista de Provisión de CTS de Planillas Precede a la Ventana de Provisión de CTS de Planillas, que es la que se acaba de explicar. Esta ventana muestra una lista que visualiza todos los registros de las Provisiones de CTS de los trabajadores efectuadas para el periodo seleccionado. En la parte superior de esta ventana se muestra la barra de herramientas que permitirá realizar el manejo de estos registros. En esta ventana se pueden producir los siguientes efectos: Efecto click �� Permite ubicarse en una determinada línea, la misma que

corresponde al registro de una Provisión de CTS de un determinado trabajador.

Efecto doble click �� Se visualizará, en modo de consulta, la Ventana de Provisión de CTS de Planillas, mostrando los datos de la Provisión (línea) seleccionada.

Liquidaciones de Personal Esta opción permite realizar la liquidación de un trabajador por motivo de cese en el trabajo. Para realizar el registro de una nueva liquidación se deben realizar los pasos siguientes: 1° Previamente a la elección de esta opción Liquidaciones de Personal deberá seleccionar

una planilla (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Planillas), caso contrario no podrá trabajar con esta opción.

2° Elegir la opción Liquidaciones de Personal del submenú Movimientos de este módulo. 3° Se presenta la ventana de lista Liquidación de Planillas visualizando todos los registros de

liquidaciones matriculadas en el sistema hasta el momento, así como, los trabajadores cesados que están listos para generar la liquidación.

4° Como se desea registrar una nueva liquidación de berá hacer un click en el botón Nuevo registro de la barra de herramientas o presionar simultáneamente las teclas Ctrl + N, con lo que se visualizará la ventana de edición de Liquidación de Personal.


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Observación: La Planilla y el Periodo Planilla mostrados en esta ventana corresponden a los que se eligieron al momento de Seleccionar la Planilla.

5° Especificar el Trabajador para quien se hará la liquidación, para esto deberá hacer un click en el botón Buscar o presionar la tecla <F2> en la caja respectiva, con lo que se presentará la Ventana Buscar para que ahí busque y seleccione el trabajador deseado.

Una vez seleccionado el trabajador el resto de datos del mismo: Cargo, Fecha Ingreso, Afiliado, Fecha Cese y Seg. Social se visualizarán de manera automática.

6° En la ventana se presentan cinco grillas: Conceptos para Cálculo, Ingresos, Descuentos, Aportes y Tiempos que contienen los conceptos de remuneración necesarios para el cálculo del importe de esta liquidación.

7° Según las provisiones de CTS, Gratificaciones y Vacaciones, los importes pendientes de

pago, se visualizarán en la grilla de Ingresos, tal como se muestra en el gráfico. 8° En Tipo de Cálculo se tienen dos opciones:

- Valores: Mostrará en la ventana los valores asignados a los conceptos de remuneración involucrados en la liquidación del trabajador.

- Cálculo: Mostrará en la ventana los valores calculados para los conceptos de remuneración involucrados en la liquidación del trabajador. Los valores que se muestran serán el resultado del proceso de cálculo de la Liquidación al trabajador.

9° Hacer click en el botón Grabar registro de la barra de herramientas para grabar el registro de esta liquidación de personal.

10° Finalmente, se procede a calcular la Liquidació n de uno o varios trabajadores, a través del proceso de Cálculo de Planilla, especificando que el Tipo de Planilla a calcular sea: Planilla de Liquidaciones (Ver: Opción Cálculo de Planilla – Submenú Procesos – Módulo Planillas). Una vez que el sistema ha calculado esta liquidación en dicho proceso, puede consultar datos de la misma a través de esta opción, seleccionando el periodo de la planilla respectivo para el cual desea hacer la consulta (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Planillas), es más, también puede editar una liquidación ya calculada o crear una nueva liquidación y luego calcular o recalcular la liquidación a través del botón

Cálculo de Planilla que se presenta en la parte derecha de la barra de herramientas Importante: Para poder liquidar a un trabajador es imprescindible que previamente “se le dé de baja”, esto es en la pestaña Mov.Planillas de la ventana de Mantenimiento de Personal (Opción Catálogos/Personal/Trabajadores – Submenú Tablas – Módulo Planillas) se le cambie su Situación por la de BAJA y también se le registre una Fecha de Cese, pues no basta sólo con que se le indique un estado de Baja.


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Ventana de Lista de Liquidación de Personal Precede a la Ventana de Liquidación de Planillas, que es la que se acaba de explicar. Esta ventana visualiza una lista conteniendo los registros de los trabajadores cesados de la empresa para quienes se les ha calculado su liquidación y están comprendidos en la planilla previamente seleccionada. En la parte superior de esta ventana se muestra la barra de herramientas que permitirá realizar el manejo de estos registros. En esta ventana se pueden producir los siguientes efectos: Efecto click �� Permite ubicarse en una determinada línea correspondiente al


Liquidación de Planillas, mostrando la información de la remuneración del trabajador seleccionado.

Asistencia de Personal Esta opción permite registrar la Asistencia del Personal de una determinada Planilla de Obreros por Horas de una fecha específica. Esta asistencia se registrará a través de un documento, en el cual se especifican los datos de la planilla, la fecha de asistencia y las horas laboradas por los trabajadores, inscritos en esta planilla, en uno o más consumidores establecidos para la empresa. Nota: Para poder trabajar con esta opción previamente deberá seleccionar una planilla, la misma que deberá ser una Planilla de Obreros (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos). Observación: Cuando acceda a la ventana de esta opción observará que en su cabecera se visualizan la Planilla y el Periodo Planilla seleccionados, lo cual implica que la fecha de este documento deberá estar comprendida dentro de ese Periodo y que se registrará la asistencia de los trabajadores inscritos en la Planilla especificada.


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Para registrar un nuevo documento de Asistencia de Personal deberá realizar los pasos siguientes: 1° Hacer click en el botón Nuevo registro de la barra de herramientas o presionar

simultáneamente las teclas Ctrl + N. 2° Ingresar los datos requeridos, los que se detall an a continuación:

- Documento: Seleccionar el tipo de documento en el que se registrará la asistencia, este tipo de documento debe haber sido registrado previamente en la tabla Documentos (Opción Documentos – Submenú Tablas – Módulos Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Caja y Bancos, Contabilidad).

- Pto. Asistencia: Punto de Emisión del documento de asistencia. Se visualiza de manera automática, pues, es el mismo punto de emisión en el que se encuentra trabajando actualmente el sistema. Este Punto de Emisión tiene que haber sido registrado previamente para este tipo de documento de asistencia en la ventana Tipos de Documento (Opción Documentos – Submenú Tablas – Módulos Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Caja y Bancos, Contabilidad).

- Nro. Asistencia: Número del documento de asistencia. Se genera automáticamente de acuerdo a los Numeradores por Punto de Emisión del documento (Ver: Ventana Tipos de Documento en Opción Documentos – Submenú Tablas – Módulos Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Caja y Bancos, Contabilidad).

- Fecha: Corresponde a la fecha de la asistencia a registrar en este documento. La fecha ingresada debe pertenecer al periodo de la Planilla seleccionado (estar incluida en el Rango Fechas Periodo Planilla ), de lo contrario, se visualizará un mensaje indicando “Fecha No Válida”.

- Turno de Trabajo: Corresponde al turno de trabajo en que el trabajador laborará en la fecha especificada. Para especificar éste deberá hacer un click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja contigua a este botón, donde se visualizará la Ventana Buscar para que de ella seleccione el turno de trabajo deseado. Observación: Los turnos de trabajo que se visualizan en la Ventana Buscar son los que se registraron previamente en su respectiva ventana de mantenimiento, mediante la opción Catálogos/Personal/Turnos de Trabajo – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos.

- Proyecto: Si es que fuese el caso, especificar el proyecto en el cual han laborado los trabajadores que se registren en este documento de asistencia. Para especificar este dato deberá hacer un click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja contigua a este

PLANILLA OBREROS

CONSUMIDORES


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botón con lo que se visualizará la Ventana Buscar para que de ella seleccione el proyecto deseado. Observación: Los proyectos que se visualizan en la Ventana Buscar son los que se registraron previamente en su respectiva ventana de edición, mediante la opción Proyectos – Submenú Tablas – Módulos Almacenes, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Caja y Bancos, Contabilidad y Gestión de Ventas.

- Responsable: Especificar la persona responsable del control de la asistencia de los trabajadores registrados en este documento. Si no recuerda exactamente el código del responsable haga click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja contigua a este botón con lo que se visualizará la Ventana Buscar para que de ella seleccione el personal responsable deseado. Observación: Los responsables que se visualizan en esta Ventana Buscar son los que se registraron previamente en su respectiva ventana de mantenimiento, mediante la opción Sucursales y Almacenes / Responsables de Almacén – Submenú Tablas – Módulo Almacenes o la opción Catálogos / Personal / Supervisores & Responsables – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos.

- Contrata: Si es necesario, de acuerdo a la modalidad de trabajo de la empresa, registrar la Contrata de la que forman parte los trabajadores registrados en este documento de asistencia. Observación: Las contratas que se visualizan en esta Ventana Buscar son las que se registraron previamente en el sistema en su respectiva ventana de mantenimiento (Opción Catálogos / Contratas – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).

3° En la grilla se registrará la asistencia de los tr abajadores en la fecha indicada,

considerándose una línea para cada trabajador, a quien se le registrará sus horas laboradas en los correspondientes consumidores. Para esto debe realizar lo siguiente:

a) Ubicarse en esta grilla haciendo un click sobre la misma.

b) Hacer un click en el botón Nueva Línea de Detalle de la barra de herramientas o presionar simultáneamente las teclas Ctrl + Ins.

c) Especificar los datos solicitados en las columnas de la grilla, los cuales son:

- Código: Se ingresará el código del trabajador a quien se le registrará su asistencia. Este trabajador deberá estar inscrito en la Planilla seleccionada. Para esto, en esta columna, presionar la tecla F2 presentándose la Ventana Buscar en donde deberá seleccionar un trabajador, con lo cual automáticamente se visualizará su código en esta columna y sus apellidos y nombres en la columna etiquetada como Personal.

Importante: Al hacer un click derecho en el código , se presentará un menú

emergente o contextual compuesto de las siguientes opciones:

� Buscar Personal: Visualiza la Ventana Buscar, la misma que permite buscar y seleccionar un determinado trabajador. Por defecto, la búsqueda se realizará por Apellidos y Nombres, pero también se podrá realizar por Código y Situación. En esta ventana también podrá realizar búsquedas más complejas utilizando la pestaña Búsqueda Avanzada. (Ver: Operaciones Frecuentes - Búsqueda y Filtrado de Registros - Búsqueda de Registros – Búsqueda Avanzada).


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� Buscar Personal en Grupo: Brinda la posibilidad de buscar y seleccionar un grupo de trabajadores. Al elegir esta opción se presenta la siguiente ventana:

Como se observa, la parte izquierda de esta ventana permite la búsqueda de un trabajador, ya que, inicialmente en la lista se visualiza la relación de todos los trabajadores, pero para ubicar de manera rápida a un trabajador podrá especificar un criterio de búsqueda, en la parte superior, de la siguiente manera:

Elegir de la lista desplegable etiquetada como Campo el campo de la tabla (Código, Apellidos y Nombres o Situación) por el cual se hará la búsqueda. Seleccionar el Operador, también de una lista desplegable. Y a continuación Ingrese el dato que desea buscar en la caja respectiva, luego deberá presionar la tecla Enter ( ↵↵↵↵ ), ubicándose en el registro encontrado cuya línea se visualizará de color azul. Si no encuentra ningún registro para la búsqueda especificada se mostrará un mensaje indicando que no existe ese dato.

Luego, el trabajador podrá ser seleccionado para formar parte de un grupo de trabajadores, debiendo realizar lo siguiente:

Seleccionar un trabajador de la lista de la izquierda (línea de color azul). Hacer doble click sobre la línea del trabajador donde se encuentra ubicado o hacer un click en el botón pasando el trabajador seleccionado a la lista de la derecha. Repetir los dos primeros pasos por cada trabajador que desee seleccionar. Una vez seleccionados los trabajadores hacer un click en el botón , donde observará que los trabajadores comprendidos en este grupo se insertarán automáticamente en la grilla de la asistencia de la Ventana de Movimiento de Personal.

� Buscar Personal por Código: Permite buscar un trabajador por su Código y

agregarlo en la grilla de la asistencia de la Ventana Movimiento de Personal.


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Observación: Podrá seleccionar varios códigos y al momento de cerrar esta ventana auxiliar todos los trabajadores buscados por su código se incorporarán en la grilla del documento de asistencia.

� Obtener Datos de otra Fecha: Permite llenar la grilla de la asistencia de una

manera rápida y fácil, copiando los datos registrados en el detalle de otro documento de asistencia registrado con anterioridad. El documento del cual se hará la copia deberá ser de la misma Planilla que la Planilla del documento donde hará la copia, adicionalmente, deberá tener el mismo Turno de Trabajo y Responsable, pudiendo ser de una fecha comprendida en un Periodo diferente al que se está editando. Presenta la siguiente ventana auxiliar, donde deberá especificar:

. Fecha: Aquí deberá ingresar la fecha del documento de asistencia desde el cual desea copiar los datos de su detalle. Nota: Si después de ingresar una fecha se visualiza el mensaje “No existe asistencia ingresada para estos Parámetros: Fecha, Turno, Responsable”, se debe a que no existe un documento de asistencia de esta Planilla registrado para la fecha, turno y responsable especificados.

. Asistencia: Después de ingresar una fecha válida se visualizarán en la grilla, de manera automática, los documentos de Asistencia que cumplen con las condiciones dadas.

. Copiar Hora y Consumidores?: Deberá marcar esta casilla de verificación con un check (�) cuando desee copiar los registros de los trabajadores incluidos en este documento de asistencia considerando también los consumidores en los que han laborado y las horas trabajadas en cada uno de ellos.

. Copiar Sólo Consumidores?: Deberá marcar esta casilla de verificación con un check (�) cuando desee copiar los registros de los trabajadores incluidos en este documento de asistencia considerando sólo los consumidores en los que han laborado más no las horas trabajadas en cada uno de ellos.

Luego de especificar estos datos se procederá a la copia de los registros haciendo un click en el botón y observará que la grilla del documento de asistencia que está editando se llenó con los registros del detalle del documento desde donde se realizó el copiado.

� Obtener Datos de Ingreso y Salida Personal: Permite llenar la grilla de la

asistencia de una manera rápida y fácil, copiando los datos registrados en el detalle de un documento de Control de Ingreso y Salida de Personal registrado con anterioridad (Opción Control de Ingreso y Salida de Personal – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos). El documento de donde se hará la copia deberá ser de la misma Planilla que la Planilla del documento donde hará la copia, pudiendo ser de una fecha comprendida en un Periodo diferente al que se está editando. Presenta la siguiente ventana auxiliar, donde deberá especificar:


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. Fecha: Aquí deberá ingresar la fecha del documento de control de ingreso y salida de personal desde el cual desea copiar los registros del detalle. Nota: Si después de ingresar una fecha se visualiza el mensaje “No existe asistencia ingresada en este fecha”, se debe a que no existe un documento de Control de Ingreso y Salida de Personal para esta Planilla registrado para la fecha especificada.

. Control de I / S: Después de ingresar una fecha válida se visualizarán, de manera automática, la Serie y el Número del documento de Control de Ingreso y Salida del Personal del cual se hará la copia.

. Actividad: Deberá seleccionar una actividad desempeñada por los trabajadores en la fecha indicada. Para esto deberá hacer click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja contigua a este botón, donde se visualizará la ventana Buscar mostrando las actividades registradas en el documento de Control de Ingreso y Salida de Personal para la fecha especificada; ahí deberá seleccionar una de ellas, el código de dicha actividad y su descripción se visualizarán automáticamente en las cajas respectivas. Esto obligará a que sólo se copien los registros de los trabajadores que han laborado en la actividad seleccionada.

Luego de especificar estos datos se procederá a la copia de los registros haciendo un click en el botón y observará que la grilla del documento de asistencia que está editando se llenó con los registros del detalle del documento desde donde se ha copiado.

� Insertar Línea: Permite insertar una línea en la grilla de la asistencia. Tiene el

mismo efecto que presionar el botón de la barra de herramientas o presionar simultáneamente las teclas Ctrl + Ins.

� Eliminar Línea: Permite eliminar una línea en la grilla de la asistencia. Tiene el

mismo efecto que presionar el botón de la barra de herramientas o presionar simultáneamente las teclas Ctrl + Del.

� Ver Datos del Personal: Esta opción presentará la Ventana de Mantenimiento

de Personal mostrando los datos del trabajador que se encuentra registrado en esta línea. Esta ventana es la misma que se presenta para la edición de datos de un trabajador (Opción Catálogos – Personal – Trabajadores – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).

- Personal: En esta columna se visualizan de manera automática los apellidos y

nombres del trabajador cuyo código se especificó en la columna Código. - Actividad: Digitar el código de la actividad desempeñada por el trabajador en la fecha

de registro de la asistencia. Si no recuerda exactamente el código presionar la tecla F2 en esta columna, con lo que se presentará la Ventana Buscar para que en ella busque y seleccione la actividad deseada.

- Descrip.Actividad: Se visualizará automáticamente el nombre o descripción de la actividad cuyo código se especificó en la columna anterior.

- Labor: Digitar el código de la labor, perteneciente a la actividad especificada, realizada por el trabajador en la fecha de registro de la asistencia. Si no recuerda


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exactamente el código presionar la tecla F2 en esta columna, presentándose la Ventana Buscar para que en ella busque y seleccione la labor realizada.

- Descripc.Labor: Corresponde al nombre o descripción de la labor. Se visualiza automáticamente luego de digitar o seleccionar el código. Observación: Las Actividades y Labores que se presentan en la Ventana Buscar corresponden a los registros almacenados en sus respectivas tablas y que fueron ingresadas al sistema en su respectiva ventana de mantenimiento (Opción Catálogos / Actividades – Submenú Tablas – Módulos Recursos Humanos y Producción).

- Avance: Corresponde al porcentaje de avance de las horas digitadas según el consumidor.

- T.Asist.: Se indicará el tipo de asistencia del trabajador. Por defecto, se visualiza la letra N que corresponde a Asistencia Normal, pero este valor puede cambiarse haciendo un click derecho sobre esta columna, presentándose el siguiente menú emergente:

- Consumidores: Las horas laboradas por los trabajadores se registrarán en los correspondientes Consumidores para los cuales ha laborado, por lo que, estos consumidores tendrán que incorporarse en las columnas de la grilla.

Para agregar consumidores en el detalle de la asistencia deberá realizar lo siguiente: i) Hacer un click en el botón , visualizándose la siguiente

ventana auxiliar que permitirá seleccionar el(los) consumidor(es) que desee se visualice(n) en la grilla.

ii) En la Lista de Consumidores Disponibles ubicarse en la línea del consumidor que desee seleccionar, haciendo un click sobre el mismo.

iii) Luego, hacer un click en el botón para que el consumidor seleccionado pase a la Lista de Consumidores Seleccionados.

iv) Si desea seleccionar más consumidores deberá repetir los pasos ii) y iii) tantas veces lo requiera.


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v) Finalmente, hacer un click en el botón cerrándose esta ventana y observará que los consumidores seleccionados se encuentran incorporados en las columnas de la grilla.

Importante: Si desease quitar uno o más consumidores de la grilla de la asistencia deberá realizar un proceso contrario al anterior, es decir, deberá seleccionar de la lista de Consumidores Seleccionados el consumidor que desea quitar haciendo un click sobre él y luego hacer un click en el botón con lo cual pasará a la Lista de Consumidores Disponibles quitándose su columna de la grilla.

4° Observe que en la parte inferior de esta ventana , bajo la grilla, se visualizan los siguientes datos: - Nro. de Trabajadores: Muestra el número total de trabajadores incluidos en este

documento de asistencia. - Total Horas: Muestra el total de horas laboradas por todos los trabajadores en los

diferentes consumidores considerados en este documento de asistencia.

5° Finalmente, hacer click en el botón Grabar registro de la barra de herramientas o presionar simultáneamente las teclas Ctrl + W para grabar los datos registrados en este documento de asistencia.

Importante: Se pueden copiar los registros del detalle del mismo documento de asistencia haciendo un click en el botón Copiar Asistencia desde Item que se encuentra en la barra de herramientas que se visualiza para esta ventana. Al hacer un click en este botón se presentará la siguiente ventana:

Ventana de Lista de Movimiento de Asistencia de Per sonal Precede a la Ventana de Movimiento de Asistencia de Personal, que es la que se acaba de explicar. Presenta una lista con todos los documentos de asistencia del personal registrados para la Planilla seleccionada, la misma que se encuentra indicada en la parte superior derecha de esta ventana. Acompaña a esta ventana la Barra de Herramientas de Movimientos, cuyos botones permitirán el manejo de estos registros o la creación de nuevos registros de asistencia. En las líneas de esta lista se pueden producir los siguientes efectos: Efecto click �� Permite ubicarse en una determinada línea, la cual corresponde al

registro de asistencia de los trabajadores en una fecha determinada para la Planilla seleccionada.

Efecto doble click �� Permite seleccionar una determinada línea, para que los datos del registro de asistencia que ella contiene se visualicen en la Ventana de Movimiento de Asistencia de Personal.


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Asistencia por Rendimiento de Personal Esta opción permite registrar un documento de Asistencia del Personal de una determinada Planilla de Obreros por Rendimiento en una fecha específica. En este documento de asistencia se registrarán los datos de la Planilla seleccionada, la fecha de asistencia y las horas laboradas por los trabajadores en uno o más consumidores establecidos por la empresa. Nota: Para poder trabajar con esta opción previamente deberá seleccionar una planilla, la misma que deberá ser una Planilla de Obreros por Rendimiento (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos). Observación: Cuando acceda a la ventana de esta opción observará que en su cabecera se visualizan la Planilla y el Periodo Planilla seleccionados, esto indica que la fecha de registro de este documento deberá estar comprendida dentro de ese Periodo y se realizará para la Planilla especificada.

Nota: El manejo de esta ventana, así como, los datos requeridos para el registro de la asistencia, es similar al de la Ventana de Movimiento de Asistencia de Personal (Ver: Opción Asistencia de Personal – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos), con la única consideración de que la asistencia que aquí se registre debe corresponder a trabajadores que pertenecen a una Planilla de Obreros por Rendimiento. Ventana de Lista de Movimiento de Asistencia por Re ndimiento de Personal Precede a la Ventana de Movimiento de Asistencia por Rendimiento de Personal, que es la que se acaba de explicar. Presenta una lista con todos los documentos de asistencia por rendimiento de personal registrados en el sistema para la Planilla seleccionada, la misma, que se encuentra indicada en la parte superior derecha de esta ventana. Acompaña a esta ventana la Barra de Herramientas de Movimientos, cuyos botones permitirán el manejo de estos registros o la creación de nuevos registros de asistencia por rendimiento. En las líneas de esta lista se pueden producir los siguientes efectos: Efecto click �� Permite ubicarse en una determinada línea, la misma que

corresponde al registro de asistencia por rendimiento de los trabajadores en una fecha determinada para la Planilla seleccionada.

PLANILLA OBREROS POR RENDIMIENTO

Agregar Consumidores


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Efecto doble click �� Permite seleccionar una determinada línea, para que los datos del registro de asistencia por rendimiento que ella contiene se visualicen en la Ventana de Movimiento de Asistencia por Rendimiento de Personal.

Control de Ingreso y Salida de Personal Esta opción permite registrar un documento de asistencia, denominado Control de Ingreso y Salida del Personal, para los trabajadores de una determinada Planilla de Empleados en una fecha específica. En este documento se registrarán los datos de la Planilla seleccionada, la fecha de asistencia y las horas de ingreso, salida y laboradas por los trabajadores, considerándose además las horas asignadas para el refrigerio. Nota: Para poder trabajar con esta opción previamente deberá seleccionar una planilla, la misma que deberá ser una Planilla de Empleados (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos).

Control de Ingreso y Salida de Personal (Obreros) Esta opción permite registrar un documento de asistencia, denominado Control de Ingreso y Salida de Personal Obrero, para los trabajadores de Planilla de Obreros de acuerdo a una fecha específica. En este documento se registrarán los datos de la Planilla seleccionada, la fecha de asistencia y las horas de ingreso, salida de los trabajadores, considerándose también las horas asignadas para el refrigerio. Control de Otros Movimientos de Asistencia Esta opción permite registrar otros Movimientos de Asistencia para un Control de las Asistencias de Personal. Se utiliza básicamente para registrar otros movimientos como Permisos, Descansos Temporales, etc., según el Motivo Seleccionado. Nota: Para poder trabajar con esta opción previamente deberá seleccionar una planilla, la misma que deberá ser una Planilla de Empleados (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos).


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Asignación de Proyectos a Movimientos de Planillas Esta opción permite asignar uno o más proyectos a los trabajadores comprendidos dentro de una planilla específica.

Nota: Para poder trabajar con esta opción previamente deberá seleccionar una planilla (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos). Cuando acceda a la ventana de esta opción observará que en su cabecera se visualizan la Planilla y el Periodo Planilla seleccionados, lo que indica que la fecha de la operación que se registre en esta ventana deberá estar comprendida dentro de ese Periodo y se realizará para la Planilla especificada.


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Préstamos al Personal Esta ventana permite registrar los préstamos que la empresa hace a sus trabajadores y cuyos pagos o abonos les serán descontados por planilla, pudiéndose además, generar el cronograma de pagos del préstamo y consultar el estado del mismo.

Para registrar un préstamo a un trabajador se deberán realizar los pasos siguientes: 1° Hacer click en el botón Nuevo registro de la barra de herramientas o presionar

simultáneamente las teclas Ctrl + N. 2° Ingresar los siguientes datos requeridos:

- Trabajador: Ingresar el código del trabajador a quien se le otorgará el préstamo. Si no recuerda exactamente el código haga un click en el botón o presione la tecla F2 en la caja contigua con lo que se visualizará la Ventana Buscar para que en ella seleccione el trabajador deseado. Una vez ingresado o seleccionado el código se mostrarán de manera automática los apellidos y nombres del trabajador.

- Documento: Seleccionar el tipo de documento adecuado que registrará el préstamo al trabajador. Previamente este tipo de documento tiene que haberse registrado en la ventana Documentos (Opción Documentos – Submenú Tablas – Módulos Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Caja y Bancos, Contabilidad),

- Serie: Seleccionar la serie del documento. - Número: Corresponde al número del documento. Se generará automáticamente y

depende del numerador de la serie de este documento por punto de emisión. Este número es editable, es decir, que puede ser modificado por el usuario.

- Fecha: Corresponde a la fecha de desembolso del préstamo. Esta fecha tiene que estar comprendida en el rango de fechas del Periodo de la Planilla seleccionado, el mismo que se visualiza en la cabecera del documento.

- Banco: Seleccionar el banco del cual la empresa girará o hará el depósito del importe del préstamo. Si no recuerda exactamente el código haga un click en el botón o presione la tecla F2 en la caja contigua donde se visualizará la Ventana Buscar para que en ella seleccione el banco deseado. Una vez ingresado o seleccionado el código se mostrará de manera automática el nombre o descripción del Banco.

- Cta.Banco: Indicar la Cuenta Bancaria de la cual se abonará el monto del préstamo. - Moneda: Indicar la Moneda del monto del préstamo. - Nro. Cheque: Si fuese el caso, ingresar el número del cheque otorgado al trabajador por

el importe del préstamo. - Glosa/Observación: Se presenta una caja, para que de manera opcional, registre un

comentario u observación referente al préstamo.


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- Concepto para Préstamo: Especificar el concepto de remuneración que se utilizará para registrar el préstamo en el cálculo de la remuneración del trabajador.

- Total Préstamo a Generar: Es el importe del préstamo que la empresa otorga al trabajador.

- Concepto para Descuento: Especificar el concepto de remuneración que se utilizará para registrar los descuentos por concepto de pago de préstamo que se calculen en la remuneración del trabajador.

Observación: Los conceptos de remuneración que se especifiquen en Concepto para Préstamo y Concepto para Descuento tendrán que haber sido registrados previamente mediante la ventana Catálogo de Conceptos de Remuneración (Opción Conceptos de Remuneración – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos). Importante: Esta ventana permite generar el cronograma de pagos del préstamo otorgado

al trabajador mediante el botón . Para generar el cronograma debe realizar lo siguiente: a) Ubicarse en la grilla que se presenta al lado derecho de la ventana haciendo un click

sobre la misma. b) Hacer un click en el botón Nueva Línea de Detalle de la barra de herramientas o

presionar simultáneamente las teclas <Ctrl> + <Ins> . c) Se pintará una línea de color amarillo para que en ella ingrese:

- Periodo: Ingresar el periodo de descuento. - Importe: Ingresar el importe del préstamo.

d) Hacer un click en el botón etiquetado como Generar Cronograma de Préstamo Observación: Si no realizó el paso c) cuando haga un click en el botón Generar

Cronograma de Préstamo se presentará un mensaje indicando el error:

e) Si todo es correcto, se visualizará el mensaje:

Si responde afirmativamente, entonces se generará el cronograma de pagos del préstamo visualizándose en la grilla los periodos de pago generados por este proceso.

3° Finalmente, hacer click en el botón Grabar registro de la barra de herramientas para grabar los datos registrados para el préstamo.

Observación: Si al momento de grabar se visualiza el siguiente mensaje:


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Sucede que el importe del Préstamo (Total Préstamo a Generar) no es igual a la suma de los importes que se pagaran en los distintos periodos de pago que se visualizan en el cronograma (Columna Importe de la grilla). Esto suele suceder cuando los importes presentados en la grilla han sido editados. Lo que tendría que hacer es revisar y asignar importes a los periodos para que sumados sean igual al monto total del préstamo, de lo contrario no podrá grabar el registro. Nota: En esta ventana también se puede consultar el Estado del Préstamo en la grilla que visualiza el cronograma de pago, en las columnas destinadas para este fin, así observará, que por cada Item se muestra el importe Descontado al trabajador en el Periodo de la planilla indicado y el importe Liquidado o cancelado total del préstamo a la fecha. Lógicamente los descuentos y liquidaciones se verán en las consultas posteriores al registro del préstamo y cuando ya se halla llegado al cálculo de la planilla en el periodo indicado como primer periodo para el descuento y hasta los periodos menores o iguales al Periodo actual de trabajo. Observará también en la parte inferior de la grilla los siguientes totales: Total Préstamo, Total Descontado y Total Liquidado.

Ventana de Lista de Préstamos al Personal Precede a la Ventana Préstamos al Personal, que es la que se acaba de explicar. Visualiza una lista conteniendo los registros de los préstamos otorgados a los trabajadores. En la parte superior de esta ventana se muestra la barra de herramientas que permitirá realizar el manejo de estos registros. En esta ventana se pueden producir los siguientes efectos: Efecto click �� Permite ubicarse en una determinada línea o registro de un

préstamo a un trabajador. Efecto doble click �� Se visualizará, en modo de consulta, la Ventana de Préstamos

al Personal, mostrando los datos del registro del préstamo seleccionado.

Liquidación de Préstamos Esta opción permitir liquidar prestamos ya registrados y que aun conservan un saldo por descontar. Se utiliza básicamente cuando por alguna razón (cancelación del préstamo en efectivo, se condona la deuda, etc.) el saldo del préstamo se liquida, ya no será descontado por planilla. Para generar la liquidación de préstamo de un trabajador se deberán realizar los pasos siguientes: 1° Hacer click en el botón Modificar Documento de la barra de herramientas o presionar

simultáneamente las teclas Ctrl + E. 2° Ubicar al trabajador que se quiere liquidar el p réstamo y luego marcar con un check (�) esta

casilla de verificación. 3° Si no se va a liquidar todo el préstamo, cambiar la información en el campo A Liquidar , de

lo contrario dejarlo ahí. 4° Repetir los procesos 2° y 3°, si desea liquidar préstamos a mas trabajadores. 5° Finalmente, hacer click en el botón Grabar registro de la barra de herramientas para

grabar los datos registrados de la liquidación de prestamos. Nota: Para poder trabajar con esta opción previamente deberá seleccionar una planilla (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos). Cuando acceda a la ventana de esta opción observará que en su cabecera se visualizan la Planilla y el Periodo Planilla seleccionados, lo que indica que la fecha de la operación que se registre en esta ventana deberá estar comprendida dentro de ese Periodo y se realizará para la Planilla especificada.


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Hoja de Movimientos Personal (Vacaciones) Esta opción permite registrar los movimientos de los trabajadores por motivo de vacaciones, asignándoles días de descanso en base al saldo de días de vacaciones no gozados que tenga el trabajador en uno o más periodos vacacionales. Nota: Para poder trabajar con esta opción previamente deberá seleccionar una planilla (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos). Cuando acceda a la ventana de esta opción observará que en la cabecera se visualiza la Planilla y el Periodo seleccionados.


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Para registrar una hoja de movimiento de un trabaja dor se deberán realizar los pasos siguientes: 1° Hacer click en el botón Nuevo registro de la barra de herramientas o presionar

simultáneamente las teclas Ctrl + N. 2° Ingresar los datos requeridos, los mismos que se detallan a continuación:

- Trabajador: Deberá consignar los datos del trabajador a quien se le registrará el movimiento. Si no recuerda exactamente el código deberá hacer un click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja contigua a este botón, de esta manera se visualizará la Ventana Buscar para que de ella seleccione el trabajador. Una vez seleccionado el trabajador automáticamente se visualizarán sus datos, como: sus apellidos y nombres, Doc. Identidad, Autogenerado, Afiliado (Nombre de la AFP a la cual está afiliado el trabajador), Fecha de Nacimiento y Lugar de Nacimiento.

- Fecha Emisión: Ingresar la fecha de emisión o expedición de la Hoja de Movimiento. - Remite: Indicar el nombre o cargo de la persona responsable de la emisión de esta Hoja

de Movimiento. - Motivo Movimiento: Especificar el motivo o causa del registro de esta Hoja de

Movimiento para el trabajador. Para esto deberá hacer un click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja respectiva para que se visualice la Ventana Buscar y de ella seleccionar el motivo requerido. Aunque normalmente esta Hoja de Movimiento se utiliza para registrar Vacaciones o Venta de Vacaciones, también se puede utilizar para el registro de otros motivos de movimientos. Observación: Los motivos de movimiento que se presentan en la Ventana Buscar son los que se registraron previamente en su respectiva tabla mediante la ventana Motivos de Movimiento del Personal (Opción Catálogos / Personal / Motivos de Movimiento del Personal – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).

- Desde: Registrar la fecha de inicio del periodo de descanso. - Hasta: Registrar la fecha de término del periodo de descanso. - Importe: En caso se trate de una Venta de Vacaciones se activará esta caja para registrar

el importe a liquidar al trabajador por concepto de la venta de sus días de vacaciones. - Periodos Pendientes de Vacaciones: Si el motivo del movimiento seleccionado fue

configurado como un motivo por Venta de Vacaciones en su respectiva ventana de mantenimiento, activando con un check (�) la casilla correspondiente, (Opción Catálogos / Personal / Motivos de Movimiento de Personal – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos) o es un motivo de Vacaciones se presentará una grilla que visualiza los periodos vacacionales no tomados por el trabajador, si es que los tuviese. Esta grilla muestra las siguientes columnas: . Tomar: Presenta una casilla de verificación que se utiliza para indicar si el periodo de

vacaciones visualizado en esa línea de la grilla será tomado por el trabajador en esta Hoja de Movimientos, para eso hacer un click sobre la casilla para activarla.

. Periodo: Muestra los años que comprenden el periodo vacacional.

. Días Acum.: Muestra los días acumulados de vacaciones por el trabajador en el periodo vacacional indicado.

. Días Tomados: Muestra los días de vacaciones ya tomados por el trabajador en este periodo vacacional y que fueron registrados en movimientos anteriores.

. Desc. Físico: Se ingresará el número de días de descanso físico que tomará el trabajador por vacaciones, licencia o por cualquier otro motivo que se esté registrando en la presente Hoja de Movimientos.

- Días Venta: En caso se trate de una Venta de Vacaciones aquí se ingresará el número de días de vacaciones, aún no tomados, que el trabajador venderá a la empresa.

Observación: La suma de los días tomados más los días de descanso físico y los días vendidos no debe exceder a los 30 días. . Importe Pago: Muestra el monto pendiente de pago del periodo vacacional . A Generar: Según los Días de Descanso Físico y/o Días Venta, se generara el importe

a generar para pago. - Observaciones: En caso se trate de Vacaciones o de Venta de Vacaciones se visualizará

de manera automática el periodo de vacaciones tomado por el trabajador y que se ha seleccionado en la grilla. Adicionalmente podrá agregar otras observaciones o comentarios si así lo desease.


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3° Finalmente, hacer click en el botón Grabar registro de la barra de herramientas para grabar estos datos ingresados.

Importante: Los días de descanso físico tomados y los días de vacaciones vendidos registrados en la grilla en una Hoja de Movimiento de un trabajador actualizarán automáticamente los datos registrados para el Control de Vacaciones de ese trabajador (Opción Provisiones / Control de Vacaciones – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos). Registro de Descuentos Judiciales Esta opción permite registrar fórmulas para calcular los descuentos judiciales de los trabajadores que tienen este concepto de descuento.

Nota: Para poder trabajar con esta opción previamente deberá seleccionar una planilla (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos). Cuando acceda a la ventana de esta opción observará que en la cabecera se visualiza la Planilla y el Periodo seleccionados. Para registrar una Descuento Judicial de un trabaja dor se deberán realizar los pasos siguientes: 1° Hacer click en el botón Nuevo registro de la barra de herramientas o presionar


- Trabajador: Deberá consignar los datos del trabajador a quien se le registrará el movimiento. Si no recuerda exactamente el código deberá hacer un click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja contigua a este botón, de esta manera se visualizará la Ventana Buscar para que de ella seleccione el trabajador. Una vez seleccionado el trabajador automáticamente se visualizarán sus datos, como: apellidos y nombres, Doc. Identidad, Autogenerado, Afiliado (Nombre de la AFP a la cual está afiliado el trabajador), Fecha de Nacimiento y Lugar de Nacimiento.

- Fecha Emisión: Ingresar la fecha de emisión o expedición de la Hoja de Movimiento. - Concepto para Dscto. Judicial: Seleccione el Concepto de Remuneración para el

Descuento Judicial. Para esto hacer click en el botón o en la caja contigua a este botón presionar la tecla <F2> Buscar presentándose la Ventana Buscar para que busque y/o seleccione el concepto de remuneración deseado


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- Remite: Indicar el nombre o cargo de la persona responsable de la emisión de esta Hoja de Movimiento.

- Fecha Final a Ejecutar Descuentos: Si el Descuento Judicial tendrá una fecha final de ejecución, se ingresa la fecha final.

- Motivo Descuento Judicial: Especificar el motivo o causa del registro de este Descuento Judicial para el trabajador.

3° Ingresar la Fórmula para el Descuento Judicial d e este trabajador. Para esto realizar lo siguiente: Los conceptos de remuneración en una Planilla tienen dos valores: Por Cálculo, el cual se obtiene realizando un determinado proceso de cálculo a través de una fórmula y, Por Valor, el cual es ingresado directamente por el usuario o se obtiene copiando el valor del mismo concepto de la Planilla del periodo anterior. Para editar la fórmula que permitirá calcular el valor del concepto debe realizar lo siguiente: a) Seleccionar la Planilla en la cual se aplicará la fórmula a editar para calcular el valor de

este concepto de remuneración, esto en caso se haya indicado no Considerar la misma fórmula en todas las Planillas que maneja la empresa, dejando la casilla respectiva en blanco.

b) Desplegar la lista auxiliar de Conceptos de Remuneración y ubicarse en el concepto que desea utilizar la fórmula, haciendo un click sobre el mismo. Una vez ubicado en el concepto, arrastrarlo con el puntero del mouse hasta la caja de edición de fórmulas.

c) Ir concatenando los conceptos de remuneración con los operadores correspondientes, hasta escribir completamente la fórmula deseada.

Nota: Como se mencionó, los conceptos de remuneración tienen dos valores: Por Cálculo y Por Valor, por lo que, para indicar que en la escritura de la fórmula se requiere del Concepto de Remuneración Por Valor se tiene que colocar el símbolo $ antes del concepto.

4° Finalmente, hacer click en el botón Grabar registro de la barra de herramientas para grabar estos datos ingresados.

Ventana de Lista de Registros de Descuentos Judicia les Precede a la Ventana de Registro de Descuentos Judiciales , que es la que se acaba de explicar. Esta ventana visualiza una lista de los trabajadores que registran descuentos judiciales por diferentes motivos. En la parte superior de esta ventana se muestra la barra de herramientas que permitirá realizar el manejo de estos registros. En esta ventana se pueden producir los siguientes efectos: Efecto click �� Permite ubicarse en una determinada línea correspondiente al

registro del descuento judicial de un determinado trabajador. . Efecto doble click �� Se visualizará, en modo de consulta, la Ventana de Registro

de Descuentos Judiciales, mostrando la información del registro del descuento del trabajador seleccionado.

Capacitación al Personal Esta opción permite registrar las capacitaciones de los trabajadores de la empresa, las cuales comprenden asistencias a cursos de capacitación, especialización y/o actualización, así como, su participación en eventos culturales como seminarios, congresos, etc.. En la ventana que se presenta para esta opción, se registrarán los datos inherentes a la capacitación realizada por el Trabajador como: Fecha Capacitación, Tipo de Curso, Nota, Curso, etc., los cuales se ingresarán de manera obligatoria; y, en la parte inferior, de manera opcional, se ingresarán los datos Del Proveedor , empresa o institución, que brindó dicha capacitación en caso la empresa cubra los gastos de la misma.


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Nota: Para poder trabajar con esta opción previamente deberá seleccionar una planilla (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos). Cuando acceda a la ventana de esta opción observará que en su cabecera se visualizan la Planilla y el Periodo Planilla seleccionados, lo que indica que la fecha de la operación que se registre en esta ventana deberá estar comprendida dentro de ese Periodo y se realizará para la Planilla especificada.

Observación: En los datos Del Proveedor, una vez seleccionado, se deberá registrar el documento emitido por éste como comprobante de cobranza del servicio brindado, para esto deberá hacer un click en el botón de Doc. Proveedor visualizándose una ventana auxiliar mostrando los documentos pendientes de pago de dicho proveedor, de manera similar a la siguiente:

En esta ventana Facturas Proveedor Capacitación, deberá seleccionar un documento ubicándose

en él y luego presionando el botón o simplemente haciendo doble click sobre el mismo. Una vez seleccionado el documento, esta ventana auxiliar se cerrará automáticamente y los datos

Proveedor


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de este documento se visualizarán en las tres cajas contiguas a Doc. Proveedor , mostrando el tipo de documento, serie y número de documento seleccionado, respectivamente.

Ventana de Lista de Capacitación al Personal Precede a la Ventana de Capacitación del Personal, que es la que se acaba de explicar. Esta ventana visualiza una lista conteniendo los registros de los trabajadores de la empresa que recibieron alguna capacitación y esta registrada en el sistema. En la parte superior de esta ventana se muestra la barra de herramientas que permitirá realizar el manejo de estos registros. En esta ventana se pueden producir los siguientes efectos: Efecto click �� Permite ubicarse en una determinada línea correspondiente al

registro de la capacitación de un trabajador. Efecto doble click �� Se visualizará, en modo de consulta, la Ventana de Edición de

Capacitaciones al Personal, mostrando la información correspondiente del registro de capacitación seleccionado de la lista.

Descanso Médico Esta opción permite registrar los descansos médicos otorgados a los trabajadores de la empresa, por motivos de enfermedad o accidentes de trabajo, para que posteriormente no se le descuenten los días de ausencia debido al descanso médico en el cálculo de sus remuneraciones. Nota: Para poder trabajar con esta opción previamente deberá seleccionar una planilla (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos). Cuando acceda a la ventana de esta opción observará que en su cabecera se visualizan la Planilla y el Periodo Planilla seleccionados, lo que indica que la fecha de la operación que se registre en esta ventana deberá estar comprendida dentro de ese Periodo y se realizará para la Planilla especificada.

Para registrar un descanso médico se deberán realizar los pasos siguientes: 1° Hacer click en el botón Nuevo registro de la barra de herramientas o presionar


- Trabajador: Deberá especificar los datos del trabajador a quien corresponde el descanso médico a registrar. Para esto deberá hacer un click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja contigua a este botón, de esta manera se visualizará la Ventana Buscar para


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que de ella seleccione al trabajador. Una vez seleccionado el trabajador automáticamente se visualizarán los datos del trabajador como su nombre completo, Doc. Identidad, Autogenerado y Afiliado .

- Nro. Certificado: Ingresar el número del Certificado Médico expedido por el establecimiento de salud donde se atendió el trabajador.

- Fecha Emisión: Ingresar la fecha de expedición o emisión del Certificado Médico. - Contingencia: Se deberá especificar el tipo de contingencia que provocó la atención

médica y por consiguiente el respectivo Certificado Médico. Para esto deberá hacer un click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja respectiva para que se visualice la Ventana Buscar y de ella seleccione la contingencia requerida. Observación: Las contingencias que se pueden especificar son las que corresponden a las que se registraron en su respectiva ventana de edición mediante la Opción Catálogos / Contingencias – Submenú Tablas – Módulo Planillas.

- Tipo Atención: Aquí se deberá especificar el tipo de atención o servicio que se le brindó al trabajador en el establecimiento de salud a causa de la contingencia ocurrida. Para esto deberá hacer un click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja respectiva para que se visualice la Ventana Buscar y de ella seleccione el tipo de atención requerido. Observación: Los tipos de atención que se pueden especificar son los que corresponden a los que se registraron en su respectiva ventana de edición mediante la Opción Catálogos / Tipo de Atención – Submenú Tablas – Módulo Planillas.

- Centro Médico: Ingresar el nombre del establecimiento de salud: hospital, clínica, policlínico, posta médica, etc. donde se atendió el trabajador y se le expidió el Certificado Médico.

- Acto Médico: Registrar el código del acto médico con que el centro médico identifica las consultas o servicios médicos ocurridos en él, el mismo que se encuentra consignado en el Certificado Médico que expide.

- Fec. Inicio: Registrar la fecha de inicio del descanso médico del trabajador. - Nro. Días: Registrar el número de días de duración del descanso médico. Al ingresar este

valor el sistema automáticamente genera y visualiza la fecha final del descanso médico, basándose en la fecha de inicio y el número de días del descanso médico.

- Horas D.M. x Día: Ingresar las horas de descanso médico por día que se le asigna al trabajador, las mismas que corresponden a las horas de su labor diaria. Por defecto, en esta caja se visualiza el valor 8, que corresponde a 8 horas, pero este valor puede ser modificado.

- Fec. Final: Registrar la fecha de término o finalización del descanso médico. - No Genera Asistencia: Habrá que especificar las fechas Desde y Hasta que fijarán el

periodo del descanso médico, el mismo que no generará asistencia para el trabajador, pues ésta estará compensada por los días de descanso.

- Genera Asistencia: Habrá que especificar las fechas Desde y Hasta que fijarán el periodo del descanso médico, el mismo, que generará asistencia para el trabajador.

3° Finalmente, hacer click en el botón Grabar registro de la barra de herramientas para grabar los datos ingresados.

Ventana de Lista de Descanso Médico Precede a la Ventana de Descansos Médicos, que es la que se acaba de explicar. Esta ventana visualiza una lista conteniendo los registros de los trabajadores de la empresa que recibieron algún Descanso Medico y esta registrado en el sistema y que además están comprendidos en la planilla previamente seleccionada. En la parte superior de esta ventana se muestra la barra de herramientas que permitirá realizar el manejo de estos registros. En esta ventana se pueden producir los siguientes efectos: Efecto click �� Permite ubicarse en una determinada línea correspondiente al

registro de la remuneración de un trabajador. Efecto doble click �� Se visualizará, en modo de consulta, la Ventana de Descanso

Médico, mostrando la información del descanso del trabajador seleccionado.


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Memos al Personal Esta opción permite registrar los memos generados a los trabajadores de la empresa, por diversos motivos. Nota: Para poder trabajar con esta opción previamente deberá seleccionar una planilla (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos). Cuando acceda a la ventana de esta opción observará que en su cabecera se visualizan la Planilla y el Periodo Planilla seleccionados, lo que indica que la fecha de la operación que se registre en esta ventana deberá estar comprendida dentro de ese Periodo y se realizará para la Planilla especificada.

Para registrar un memo se deberán realizar los pasos siguientes: 1° Hacer click en el botón Nuevo registro de la barra de herramientas o presionar


- Trabajador: Deberá especificar los datos del trabajador a quien se le enviara el memo a registrar. Para esto deberá hacer un click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja contigua a este botón, de esta manera se visualizará la Ventana Buscar para que de ella seleccione al trabajador. Una vez seleccionado el trabajador automáticamente se visualizarán los datos del trabajador como su nombre completo, Doc. Identidad, Autogenerado y Afiliado .

- Fecha Emisión: Ingresar fecha de emisión del memo. - Remite: Ingresar el nombre o el área que remite el presente documento. - Motivo Memo: Se deberá especificar el motivo del memo necesario. Para esto deberá

hacer un click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja respectiva, para que se visualice la Ventana Buscar y de ella seleccione el motivo del memo requerido. Observación: Los Motivos de Memos que se pueden especificar son los que corresponden a los que se registraron en su respectiva ventana de edición mediante la Opción Catálogos / Personal / Motivos de Memos – Submenú Tablas – Módulo Planillas.

- Descripción del Memo: Registrar la descripción detallada del porque se registro este memo a un trabajador.

3° Finalmente, hacer click en el botón Grabar registro de la barra de herramientas para grabar los datos ingresados.

Ventana de Lista de Memos al Personal Precede a la Ventana de Memos al Personal, que es la que se acaba de explicar. Esta ventana visualiza una lista conteniendo los registros de los trabajadores de la empresa que recibieron algún memo y esta registrado en el sistema, y que además están comprendidos en la planilla


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previamente seleccionada. En la parte superior de esta ventana se muestra la barra de herramientas que permitirá realizar el manejo de estos registros. En esta ventana se pueden producir los siguientes efectos: Efecto click �� Permite ubicarse en una determinada línea correspondiente al

registro del memo de un trabajador. Efecto doble click �� Se visualizará, en modo de consulta, la Ventana de Edición de

Memos al Personal, mostrando la información del memo registrador al trabajador seleccionado.

Boleta de Suspensión de Labores Ver: Módulo Recursos Humanos – Submenú Tablas – Opción Catálogos / Personal /Pestaña: Susp.Labores. Boleta de Llamamiento Ver: Módulo Recursos Humanos – Submenú Tablas – Opción Catálogos /Personal //Pestaña: Llamamiento Labor. Seleccionar Planilla Esta opción permite seleccionar una Planilla y Periodo de la misma para que posteriormente se realice alguna tarea basada en los datos de esta planilla (Por ejemplo, en sus trabajadores inscritos o registrados dentro de ella, los conceptos de remuneración que la afectan, etc.) Dependiendo del tipo de Planilla seleccionada, se presentarán las siguientes ventanas: - Si se selecciona una Planilla de Empleados, deberá, además, elegir un Periodo que

corresponde al año y un Mes específicos, ya que los periodos de la planilla se componen de las cuatro cifras del año más los dos dígitos correspondientes al número de mes elegidos.

Una vez seleccionados: Planilla, Periodo y Mes, se visualizará el rango de días que comprende a este periodo de planilla, mostrando la fecha de inicio Desde y la fecha de término Hasta.

Una vez seleccionados: Planilla, Periodo y Mes dar un click en el botón Aceptar y quedará seleccionada esta Planilla con su periodo respectivo, de aquí en adelante todas las operaciones que requieran de la Selección de una Planilla afectarán a los registros del periodo de la planilla seleccionados.

- Si se selecciona una Planilla de Obreros (Por Hor as o Por Rendimiento), deberá además elegir un Periodo que corresponde al año, un Mes y Semana específicos, ya que los periodos de la planilla de obreros se componen de: cuatro cifras que indican el año, más dos dígitos correspondientes al número del mes y más dos dígitos correspondientes al número de semana elegidos.

Una vez seleccionados: Planilla, Periodo, Mes y Semana, se visualizará el rango de días que comprende este periodo de planilla, mostrando la fecha de inicio Desde y la fecha de término Hasta.

Selección de una Planilla de Empleados


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Una vez seleccionados: Planilla, Periodo y Mes dar un click en el botón Aceptar y quedará seleccionada esta Planilla con su periodo respectivo, de aquí en adelante todas las operaciones que requieran de la Selección de una Planilla afectarán a los registros del periodo de la planilla seleccionados.

Opciones de Procesos Envío de Asistencia Este proceso se encarga de “tomar” las asistencias registradas de los trabajadores de una Planilla en un periodo determinado y “enviarlas” al cálculo de la Planilla de ese mismo periodo, específicamente a los conceptos de Tiempos, para que en base a esos días u horas laboradas se calculen las remuneraciones de los trabajadores. Los valores de los conceptos de tiempos para cada trabajador en un periodo determinado se visualizan en la grilla Tiempos de la ventana Movimiento de Planillas (Opción Movimiento de Planillas – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos). Observación: Hay que tener en cuenta que el Tipo de Envío de Asistencia para una determinada Planilla se especifica previamente cuando se registra la misma (Opción Catálogos / Planillas – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos), donde se podrá seleccionar entre diferentes tipos de envío, como por ejemplo: Envío de Planilla Mensual, Envío de Planilla según 48 Horas Semanales, Envío de Planilla Quincenal, Envío de Planilla según Tareo o Destajo, etc. A su vez, estos diferentes tipos de envío de asistencia se registraron en la ventana Tipos de Envío de Planilla (Opción Catálogos / Tipos de Envío Planilla – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos). Al elegir esta opción se presenta la siguiente ventana, donde se seleccionará la Planilla para la cual se enviará la asistencia de sus trabajadores en el Periodo (Año), Mes y Semana especificados. Adicionalmente, se visualizan en las cajas Desde y Hasta las fechas de inicio y fin, respectivamente, del periodo seleccionado.

Selección de una Planilla de Obreros (Incluye Semana)


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Observación: Dependiendo del tipo de la Planilla seleccionada se requerirá o no el ingreso de la Semana.

A continuación, hacer un click en el botón para llevar a cabo este proceso. Cuando finalice el mismo se mostrará el mensaje “Proceso terminado con éxito”; si es que éste presentara errores durante su ejecución se visualizará en pantalla un Listado de Errores. Nota: Si el Tipo de Envío de Asistencia para la Planilla seleccionada es Según Tareo o Destajo , en la ventana anterior se presentará adicionalmente un recuadro donde deberá ingresar los siguientes datos: - Valor H.Día: Especificar el concepto de remuneración a utilizarse para el Valor de Horas por Día

en este proceso. - H.Normales: Especificar el concepto de remuneración a utilizarse para las Horas Normales. - Bonif. x Labor: Especificar el concepto de remuneración a utilizarse para la Bonificación por

Labor.

Importante: Si la Planilla seleccionada tiene la característica de ser una Planilla por

Rendimiento , después de hacer un click en el botón se presentará la siguiente ventana auxiliar, para verificar los valores asignados a Factor/Hora y Costo/F.Hora por Contrata.


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Si los valores asignados son los correctos, hacer un click en el botón para continuar con el proceso de Envío de Asistencia. Cálculo de Planilla Esta ventana permite realizar el proceso de cálculo de la planilla de acuerdo a las especificaciones que se indiquen como datos de entrada ante de realizar el proceso.

Este proceso de cálculo se realizará para la Planilla que se haya seleccionado previamente, por lo que al elegir esta opción se presentará la siguiente ventana mostrando en su parte superior derecha, dentro de un recuadro, los datos de la Planilla y Periodo seleccionados.

Los datos requeridos para ejecutar el proceso de cá lculo de la Planilla son los siguientes: - Tipo de Planilla: Especificar el tipo de planilla a procesar, la misma que puede ser: Planilla

Normal, Provisión de Vacaciones, Provisión de Gratificaciones, Provisión de CTS o Planilla de Liquidaciones.

- Desde Código: En caso no se desee realizar el cálculo para todos los trabajadores inscritos en la Planilla seleccionada, sino sólo para un grupo de ellos o incluso sólo para un trabajador deberá especificar ese rango, por lo que aquí se indicará, el código del trabajador desde el cual se iniciará el proceso de cálculo.

- Hasta Código: Igualmente, se especificará el código del trabajador hasta el cual se hará el proceso de cálculo de la planilla. Observación: Si se desea realizar el proceso de cálculo del tipo de la Planilla especificada para todos los trabajadores inscritos en ella, deberá obviar el ingreso de datos en las cajas Desde Código y Hasta Código, quedando ambas en blanco.

- Calcular solo Trabajadores que tienen Asistencia: Dato exclusivo para Planilla de Obreros. Esta casilla de verificación se utiliza para indicar si el cálculo de las remuneraciones se hará a todos los trabajadores especificados o solamente a aquellos que registren asistencia en el Periodo del cálculo de la Planilla, para considerar esto último tendrá que activar la casilla haciendo un click sobre la misma.

- Fecha para Obtener T. Cambio: Si la planilla esta en moneda extranjera y/o hay prestamos al personal en moneda distinta a la moneda de la planilla, aparecerá este control para colocar la fecha de donde se obtendrá el tipo de cambio para realizar la conversión a la moneda nacional.


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- Procesos Adicionales al Cálculo: Se presenta una lista que visualiza todos los Procesos de Usuario creados mediante la opción Procesos de Usuario del submenú Tablas de este módulo. Estos procesos se pueden ejecutar de manera adicional en el proceso de cálculo de la Planilla, para esto tendrá que activar la casilla de verificación del proceso o procesos de usuario que desee incluir.

Finalmente, deberá hacer un click en el botón visualizándose el mensaje “El proceso va a iniciarse, confirme por favor”, mostrando además la Planilla y el Tipo de la misma a procesar, si responde afirmativamente se ejecutará el proceso de cálculo de la Planilla especificada y cuando éste finalice se presentará un mensaje indicando que “La operación se ha realizado con éxito”. Nota: Si el proceso se ejecutó pero con errores, el sistema generará un Listado de Errores , el mismo que podrá ser visualizado por pantalla, informando acerca de los errores producidos durante el proceso de cálculo de la planilla e indicando las causas de los mismos. Adicionalmente, hay que tener en cuenta, que si es una Planilla en Dólares o se han registrado Préstamos en Dólares, el Sistema solicitara la fecha de donde se va a obtener el tipo de cambio, para realizar la conversión. Regenerar Costo de Planilla Este proceso tiene la finalidad de distribuir el costo generado por la Planilla entre los diferentes Consumidores para los cuales hayan laborado los trabajadores de la misma en un periodo determinado. Este Costo se obtiene del cálculo de la Planilla y se guarda en el concepto Total Costo de la Planilla. Nota: El concepto de remuneración Total Costo de la Planilla debió haber sido creado previamente en la ventana Catálogo de Conceptos de Remuneración (Opción Conceptos de Remuneración – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos) como un concepto de tipo Totalizador y haberlo especificado en la caja V. TotalCosteo en el registro de la Planilla (Opción Catálogos / Planillas – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos).

Para la ejecución de este proceso los pasos a segui r en esta ventana son: 1° Observe que en la parte superior se visualiza la Planilla seleccionada (Opción Seleccionar

Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos). 2° Se presenta también una Lista de Periodos Disponibles, mostrando todos los periodos

registrados para la Planilla seleccionada. Estos periodos podrán ser filtrados o seleccionados


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de acuerdo a un año y mes específicos, para lo cual deberá activar con un check (�) la casilla Filtrar Por y elegir el Periodo o año y el Mes deseados, con lo que se mostrarán en la lista sólo los periodos comprendidos en ese año y mes.

Observación: Si se trata de una Planilla de tipo Empleado, lógicamente sólo será necesario especificar un Periodo o año para filtrar los periodos.

3° Seleccionar un periodo de la lista haciendo un c lick sobre él.

4° Finalmente hacer click en el botón , terminado el proceso se presentará el mensaje “La operación se ha realizado con éxito”.

Cálculo Distribución de Utilidades Esta ventana permite efectuar el Cálculo de Distribución de Utilidades para cada uno de los trabajadores de la empresa. Para la ejecución de este proceso se tomarán en cuenta a todos los trabajadores de una determinada Planilla o de Todas las Planillas, que laboraron en el periodo indicado.

Para ejecutar este proceso deberá realizar los pasos siguientes: 1° Seleccione la Planilla y el Periodo de la cual s e generará la Distribución de Utilidades. 2° Indique el importe a Repartir 3° Clic en el botón Mostrar para visualizar la información 4° Luego de Ejecutar el proceso, si se quiere trans ferir esta información hacia el Movimiento de

Planillas, ingrese los datos necesarios (Periodo, Mes, Concepto Para Utilidades) 5° Finalmente clic en el botón Enviar a Mov.Planilla , para enviar la información visualizada hacia

el Movimiento de Planilla. Nota: Para poder generar este proceso, primero debe parametrizar todos aquellos conceptos que estarán incluidos en el proceso de Distribución de Utilidades. Esto se realizara en el formulario de Conceptos de Remuneración (Opción Conceptos de Remuneración Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos). Cuando acceda a la ventana de conceptos de remuneración, deberá activar el check de Concepto Afecto a Distribución de Utilidades, según sea el caso.


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Cálculo de Regularización de EsSalud Esta ventana permite efectuar el Cálculo de Regularización de EsSalud para cada uno de los trabajadores de la empresa cuyo aporte total del periodo, no llega al mínimo que exige la norma. Para la ejecución de este proceso se tomarán en cuenta a todos los trabajadores de una determinada Planilla, que laboraron en el periodo indicado.

Para ejecutar este proceso deberá realizar los pasos siguientes: 1° Seleccione la Planilla y el Periodo de la cual s e generará la Regularización de EsSalud. 2° Clic en el botón Mostrar para visualizar la información 4° Luego de Ejecutar el proceso, si se quiere trans ferir esta información hacia el Movimiento de

Planillas, ingrese los datos necesarios (Periodo, Mes, Concepto Para Regularización) 5° Finalmente clic en el botón Enviar a Mov.Planilla , para enviar la información visualizada hacia

el Movimiento de Planilla. Nota: Para poder generar este proceso, si hay trabajadores que no cumplen con el monto mínimo de EsSalud, las semanas donde se enviará el monto a regularizar, deberán estar abiertas, de lo contrario no dejará enviar la información hasta que se realice esta operación. Ingresos de Personal Esta ventana permite efectuar el reingreso de personal a la empresa de manera grupal. Para la ejecución de este proceso se tomarán en cuenta a todos los trabajadores de una determinada Planilla que se encuentren cesados y se seleccionarán aquellos a los que se desee realizar el reingreso. Nota: Para poder trabajar con esta opción previamente deberá seleccionar una planilla (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos). Cuando acceda a la ventana de esta opción observará que en su parte superior izquierda se visualiza la Planilla seleccionada. (Ver Ventana de Ingresos de Personal en la página siguiente)


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Para ejecutar este proceso deberá realizar los paso s siguientes: 1° En Fecha Nuevo Ingreso deberá ingresar la fecha en que se desea se registre el nuevo

ingreso de los trabajadores.

2° Hacer un click en el botón . 3° Observará que en la lista Relación de Trabajadores a realizar Ingreso se visualizarán

todos los trabajadores que se encuentran cesados (Situación: Baja) en la Planilla seleccionada, mostrando su Código, Apellidos y Nombres y Fecha de Cese. Cada registro presenta una casilla de verificación en la parte izquierda del mismo, cuando está activada o marcada indica que se procederá a realizar el reingreso para ese trabajador, de lo contrario, si no está activada no se realizará el reingreso para este trabajador.

4° Una vez seleccionados los trabajadores deberá ha cer un click en el botón , seguidamente se visualizará el mensaje “El proceso va a iniciarse, confirme por favor”, al cual deberá responder afirmativamente para llevar a cabo este proceso de reingreso del personal.

Importante: Cuando se realiza el reingreso de un trabajador a través de esta opción, este reingreso se visualiza en los datos de este trabajador en la ventana Mantenimiento de Personal (Catálogo de Trabajadores) en la pestaña Mov. de Planillas en la lista de Fecha de Ingreso y Reingresos por Empresa (Opción Catálogos / Personal / Trabajadores – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos). Cese de Personal Esta ventana permite efectuar de manera grupal el cese de trabajadores. Para la ejecución de este proceso se tomarán en cuenta a todos los trabajadores de una determinada Planilla que se encuentren activos y se seleccionarán aquellos a los que se desee realizar el cese. Nota: Para poder trabajar con esta opción previamente deberá seleccionar una planilla (Opción Seleccionar Planilla – Submenú Movimientos – Módulo Recursos Humanos). Cuando acceda a la ventana de esta opción observará que en su parte superior izquierda se visualiza la Planilla seleccionada.

(Ver Ventana Cese de Personal en la página siguiente)


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Para ejecutar este proceso deberá realizar los paso s siguientes: 1° En Desde Fecha deberá ingresar fecha en el que se hará la búsqueda en planilla para ubicar

al trabajador que se desea cesar. 2° En Hasta Fecha deberá ingresar fecha hasta donde se hará la búsqueda en planilla.

3° Hacer un click en el botón . 4° Observará que en la lista Relación de Trabajadores a realizar Cese se visualizarán todos

los trabajadores que se encuentran activos en la Planilla seleccionada, mostrando su Código, Apellidos y Nombres y Total horas. Cada registro presenta una casilla de verificación en la parte izquierda del mismo, cuando está activada o marcada indica que se procederá a realizar el cese para ese trabajador.

5° Una vez seleccionados los trabajadores deberá h acer un click en el botón , seguidamente se visualizará el mensaje “El proceso va a iniciarse, confirme por favor”, al cual deberá responder afirmativamente para llevar a cabo este proceso de cese del personal.

6° Si aun no quiere realizar el cese, sino simpleme nte realizar un Análisis con un archivo Excel,

puede hacer clic en el botón Importante: Cuando se realiza el cese de un trabajador a través de esta opción, este cese se visualiza en los datos de este trabajador en la ventana Mantenimiento de Personal. Abrir/Cerrar Planillas Esta ventana permite efectuar los procesos de Apertura y Cierre de Planillas. El proceso de Cerrar Periodo , tiene por finalidad, como su nombre lo indica, cerrar la planilla para evitar que usuarios modifiquen información de periodos de trabajo ya revisados y verificados. Adicionalmente pasaran hacia el periodo siguiente, todos aquellos valores de los Conceptos que están parametrizados como Conceptos Repetitivos (Véase opción Conceptos de Remuneración – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos). En este proceso de Cierre, también se generara la cuenta corriente de trabajadores, para todos los conceptos remunerativos marcados con el check de Generar Cuenta Corriente (Véase opción Conceptos de Remuneración – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos). El proceso de Abrir Periodo tiene por finalidad abrir planillas ya cerradas, con el propósito de modificar alguna información que es necesaria.


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Observación: Si en el periodo siguiente al cierre, hay trabajadores activos, que ya cumplieron el año de labor, aparecerá un mensaje indicando si se quiere visualizar la lista de todos estos trabajadores que cumplen con ese requisito.

Asiento Contable de Planillas Esta ventana tiene por finalidad generar el Asiento Contable de Planillas, una vez procesada esta planilla será llevada al Modulo de Contabilidad para su posterior análisis. Para ejecutar este proceso deberá realizar los paso s siguientes: 1° Seleccionar el Tipo de Planilla a Contabilizar . Esta puede ser Planilla Normal, Planilla de

Provisión CTS, Planilla de Provisión Gratificaciones, Planilla de Provisión Vacaciones, Planilla de Liquidaciones.


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2° Seleccione la Planilla a contabilizar de la lista Relación de Planillas, en la parte izquierda de la ventana.

3° Luego, seleccionar el Periodo que va a procesar en la lista de Periodos Planillas.

Observación: Para poder contabilizar o generar el asiento contable de la Planilla, el Periodo seleccionado deberá estar cerrado. Observar el valor de la columna Cerrado-Planilla de la lista Periodos Planillas.

4° Una vez especificados Planilla y Periodo, haga c lick en el botón Contabilizar , para iniciar el

proceso. Sobre un periodo ya contabilizado, se hará click en el botón de Volver a Contab. para generar nuevamente el proceso. Nota: Para poder generar el Asiento Contable de Planillas, esta deberá estar cerrado, de lo contrario, los botones de Contabilizar y Volver a Contab. no se activaran. Adicionalmente, para que el proceso arroje los resultados esperados, debe estar correctamente parametrizados las cuentas y centros de costo (Véase opción Conceptos de Remuneración – Submenú Tablas – Módulo Recursos Humanos). De haber problemas con el Asiento, se mostrara una lista de errores para ser revisados, corregirlos y luego volver a Contabilizar.

5° Finalizado el proceso de contabilización se most rará la ventana Ver Asiento Planilla que

muestra los registros del asiento contable generado para la Planilla y Periodos seleccionados. Si el proceso no arrojó errores y los importes totales del Cargo S/. y Abono S/. son iguales,

se podrá grabar dicho asiento contable haciendo un click en el botón , caso contrario no se podrá grabar deshabilitándose dicho botón.

Enviar Información a PDT Este proceso realiza la transferencia de información a la SUNAT, referente a los Datos de los Trabajadores, Derecho Habientes, Subsidios y Remuneraciones registradas; para poder ser tratados posteriormente por su aplicación (PDT). Este proceso se debe realizar de manera mensual.


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Transferencia de Información a AFP Este proceso envía la información de todos los trabajadores que tuvieron descuentos de alguna AFP, en el periodo especificado. Este proceso se debe realizar de manera mensual. Transferencia a AFP Integra Este proceso realiza la transferencia de información hacia el Programa de AFP Integra Empresarial; en el periodo especificado. Este proceso se debe realizar de manera mensual.

Transferencia de Información a Banco Esta opción permite crear los archivos que se enviarán a las diferentes entidades bancarias y financieras con la información respectiva para el pago de haberes de los trabajadores inscritos en la Planilla seleccionada. Los archivos de datos generados (*.dbf) serán almacenados en un dispositivo de almacenamiento secundario para remitirse a la entidad financiera de la manera que elija la empresa.


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Transferencia a Banco de Crédito Permite generar los archivos que serán transferidos posteriormente al Banco de Crédito del Perú para que proceda al pago de haberes de los trabajadores inscritos en la Planilla seleccionada, con cargo del importe total de toda la Planilla a la cuenta de la empresa que se especifique.

En esta ventana que se presenta al elegir esta opción se deberá proceder de la siguiente manera: 1° De la lista desplegable etiquetada como Planilla seleccionar aquella para la cual se desea

generar la información que se transferirá a dicho banco. 2° Seleccionar el Periodo, el Mes y la Semana de la Planilla 3° Especificar la Ubicación donde se guardará el archivo a generar. Para esto hacer un click

en su correspondiente botón con lo que presentará una ventana auxiliar para que en ella seleccione la unidad y carpeta donde se almacenarán los archivos de datos (*.dbf) generados, luego de lo cual en la caja respectiva se visualizará la ruta completa de la carpeta seleccionada.

4° Ingresar los datos propios de la transferencia, como: - Código Cliente: Corresponde al código asignado por el Banco de Crédito a la empresa. - Banco: Ingresar el código asignado al Banco de Crédito por la empresa. Si no recuerda

exactamente el código de este banco puede hacer click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja contigua a este botón, con lo que se visualizará la ventana Buscar para que en ella seleccione el registro del Banco de Crédito.

Observación: Los datos de este banco se registraron previamente en su la ventana de mantenimientos Bancos (Opción Bancos – Submenú Tablas – Módulo Caja y Bancos).

- Cuenta: Ingresar el número de cuenta bancaria de la empresa en dicho banco desde la cual se desembolsará el importe para el pago de la Planilla seleccionada. Si no recuerda exactamente el número de la cuenta haga click en el botón o presione la tecla F2 en la caja, visualizándose la ventana Buscar mostrando las cuentas bancarias registradas para este banco, de las cuales deberá seleccionar una de ellas.

Observación: Las cuentas bancarias de la empresa en este banco se registraron previamente en la misma ventana de mantenimiento de Bancos (Opción Bancos – Submenú Tablas – Módulo Caja y Bancos).

- Tipo de Cuenta: Elegir el tipo de cuenta al que pertenece el número de cuenta ingresado, la misma que puede ser Cuenta Corriente o Cuenta Maestra.

- Importe a Cargar: Indicar el importe o monto a cargar en la cuenta de la empresa. - Fecha de Cargo: Indicar la fecha en que se ejecutará esta operación bancaria, cargando en

la cuenta de la empresa el importe total especificado y abonando a la cuenta de cada trabajador de la Planilla seleccionada el importe correspondiente a su remuneración.

- Pago de Haberes o Proveedores: Para especificar que se trata de pago de haberes bastará con dejar esta caja en blanco.


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5° Finalmente, hacer click en el botón . Cuando termine de ejecutarse este proceso se visualizará el mensaje “La operación se ha realizado con éxito”.

Observación: Los archivos de datos generados por este proceso son cargo.dbf y abono.dbf , los mismos que se encuentran almacenados en la carpeta especificada en la ventana anterior. Transferencia a Banco Interbank Permite generar los archivos que serán transferidos posteriormente al Banco Interbank para que proceda al pago de haberes de los trabajadores inscritos en la Planilla seleccionada, con cargo del importe total de toda la Planilla a la cuenta de la empresa que se especifique.



en su correspondiente botón con lo que presentará una ventana auxiliar para que en ella seleccione la unidad y carpeta donde se almacenarán los archivos de datos (*.dbf) generados, luego de lo cual en la caja respectiva se visualizará la ruta completa de la carpeta seleccionada.

4° Ingresar los datos propios de la transferencia, como: - Oficina: Corresponde al código asignado por el Banco Interbank a la empresa. - Banco: Ingresar el código asignado al Banco de Interbank por la empresa. Si no recuerda

exactamente el código de este banco puede hacer click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja contigua a este botón, visualizándose la ventana Buscar para que en ella seleccione el registro del Banco Interbank.


- Cuenta: Ingresar el número de cuenta bancaria de la empresa en dicho banco desde la cual se desembolsará el importe para el pago de la Planilla seleccionada. Si no recuerda exactamente el número de la cuenta haga click en el botón o presione la tecla F2 en la caja, con lo que se visualizará la ventana Buscar mostrando las cuentas bancarias registradas para este banco, de las cuales deberá seleccionar una de ellas.


- Tipo de Abono: Elegir el tipo de abono que se realizara.


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- Haberes: Indicar de que concepto se obtendrá el importe o monto a cargar (del Concepto de Adelanto de Quincena o del Neto a Pagar)

5° Finalmente, hacer click en el botón . Cuando termine de ejecutarse este proceso

se visualizará el mensaje “La operación se ha realizado con éxito”.

Observación: El nombre del archivo de texto generado por este proceso está formado por la palabra Banco seguido por los valores especificados en Periodo y Mes de la ventana anterior, por ejemplo, Banco200601 , el mismo que se encuentra almacenado en la carpeta indicada. Transferencia a Banco Wiesse, Banco Continental, Caja Municipal Permite generar los archivos que serán transferidos posteriormente al Banco indicado para que proceda al pago de haberes de los trabajadores inscritos en la Planilla seleccionada, con cargo del importe total de toda la Planilla a la cuenta de la empresa que se especifique.



en el botón presentándose una ventana auxiliar para que en ella seleccione la unidad y carpeta donde se almacenarán los archivos de datos (*.dbf) generados, luego en la caja respectiva se visualizará la ruta completa de la carpeta seleccionada.

4° Ingresar los datos propios de la transferencia, como: - Banco: Ingresar el código asignado al Banco por la empresa. Si no recuerda exactamente el

código de este banco puede hacer click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja contigua a este botón, visualizándose la ventana Buscar para que en ella seleccione el registro del Banco de Crédito.


- Cuenta: Ingresar el número de cuenta bancaria de la empresa en dicho banco desde la cual se desembolsará el importe para el pago de la Planilla seleccionada. Si no recuerda exactamente el número de la cuenta haga click en el botón o presione la tecla F2 en la caja, con lo que se visualizará la ventana Buscar mostrando las cuentas bancarias registradas para este banco, de las cuales deberá seleccionar una de ellas.



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- Para Abonar el Día: Indicar la fecha en que se ejecutará esta operación bancaria, cargando en la cuenta de la empresa el importe total especificado y abonando a la cuenta de cada trabajador de la Planilla seleccionada el importe correspondiente a su remuneración.

- Haberes: Indicar de que concepto se obtendrá el importe o monto a cargar (del Concepto de Adelanto de Quincena o del Neto a Pagar)

5° Finalmente, hacer click en el botón . Cuando termine de ejecutarse este proceso

se visualizará el mensaje “La operación se ha realizado con éxito”.

Observación: El nombre del archivo de texto generado por este proceso está formado por la palabra Banco seguido por los valores especificados en Periodo y Mes de la ventana anterior, por ejemplo, Banco200601 , el mismo que se encuentra almacenado en la carpeta indicada. Transferencia de Información a Banco (Telecrédito) Permite generar archivos de texto que serán trasmitidos vía Internet al Banco de Crédito del Perú a través de su programa de Telecrédito para que se proceda al pago de haberes de los trabajadores inscritos en la Planilla seleccionada, con cargo del importe total de la Planilla a la cuenta de la empresa que se especifique.



en el botón presentándose una ventana auxiliar para que en ella seleccione la unidad y carpeta donde se almacenarán los archivos de datos (*.dbf) generados, luego en la caja respectiva se visualizará la ruta completa de la carpeta seleccionada.

4° Ingresar los datos propios de la transferencia, como: - Código Cliente: Corresponde al código asignado por el Banco de Crédito a la empresa. - Banco: Ingresar el código asignado al Banco de Crédito por la empresa. Si no recuerda

exactamente el código de este banco puede hacer click en el botón o presionar la tecla F2 en la caja contigua a este botón, con lo que se visualizará la ventana Buscar para que en ella seleccione el registro del Banco de Crédito.


- Cuenta: Ingresar el número de cuenta bancaria de la empresa en dicho banco desde la cual se desembolsará el importe para el pago de la Planilla seleccionada. Si no recuerda exactamente el número de la cuenta haga click en el botón o presione la tecla F2 en la


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caja, con lo que se visualizará la ventana Buscar mostrando las cuentas bancarias registradas para este banco, de las cuales deberá seleccionar una de ellas.


- Tipo de Cuenta: Elegir el tipo de cuenta al que pertenece el número de cuenta ingresado, la misma que puede ser Cuenta Corriente o Cuenta Maestra.

- Importe a Cargar: Indicar el importe o monto a cargar en la cuenta de la empresa. - Fecha de Cargo: Indicar la fecha en que se ejecutará esta operación bancaria, cargando en

la cuenta de la empresa el importe total especificado y abonando a la cuenta de cada trabajador de la Planilla seleccionada el importe correspondiente a su remuneración.

- Pago de Haberes o Proveedores: Para especificar que se trata de pago de haberes bastará con dejar esta caja en blanco.

5° Finalmente, hacer click en el botón . Cuando termine de ejecutarse este proceso se visualizará el mensaje “La operación se ha realizado con éxito”.

Observación: El nombre del archivo de texto generado por este proceso normalmente está formado por el tipo de la Planilla seleccionada seguido por el valor ingresado en el campo Referencia Adicional de la ventana anterior, por ejemplo, EMPLEADOS_PRIM._QUINC._MZO . (Archivo de una Planilla de Empleados) u OBREROS_SEMANA_10 (Archivo de una Planilla de Obreros), el mismo que se encuentra almacenado en la carpeta indicada. Opciones de Reportes Administrador de Reportes Si bien Nisira v.2.0 tiene diversos reportes que permiten mostrar la información necesaria para cruzar la misma y verificar la consistencia de los datos, entre otras cosas, también cuenta con esta opción denominada Administrador de Reportes en el módulo de Recursos Humanos, esto permitirla usuario crear y/o modificar reportes personalizables, considerando la información que el usuario realmente necesita.

Para generar un nuevo Reporte de Usuario, en la ven tana que se presenta al elegir esta opción, deberá realizar los siguientes pasos: 1° Hacer click en el botón Nuevo registro ubicado en la parte superior de esta ventana. 2° Se presentará la ventana Generador de Reportes, y en el cuadro desplegable de Módulo

deberá seleccionar Planillas.


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Seleccionar el dato que se desee mostrar y hacer doble click en el concepto o hacer click en la flecha hacia la derecha ubicada en la parte superior.

3° Ingrese un Nombre al reporte. 4° Ingrese un Título para el reporte. 5° Especificar los datos que necesitará para el rep orte. Para esto deberá realizar lo siguiente:

a) Observe que en la lista desplegable que se encuentra en la parte izquierda de la ventana, se visualizan los campos o datos disponibles para ser incorporados en la estructura del reporte, los mismos que se encuentran clasificados por módulos del sistema y agrupados bajo el nombre de las tablas a las que pertenecen. En este caso, deberá seleccionar los datos del módulo de Planillas.

b) Seleccione una de las agrupaciones de las tablas, como por ejemplo: Personal, Personal por Empresa, Asistencia, Beneficiarios, Conceptos de Remuneración, etc. Despliegue los campos o datos que pertenecen a la misma.

c) Ahora ya podrá seleccionar y agregar una columna al reporte. En la lista desplegada, ubíquese en el campo que desee mostrar y selecciónelo, haciendo doble click sobre el

mismo o haciendo click en el botón . Observará que el campo seleccionado se visualiza en el área de diseño del reporte del lado derecho de la ventana.

d) Continúe agregando los campos que necesita para el reporte, los mismos que pueden pertenecer a la misma tabla o a otra distinta.

Nota: En el caso que seleccione un Concepto Remunerativo , en la parte central de la ventana, bajo la etiqueta Mostrar tiene la posibilidad de colocar el valor o el cálculo de ese concepto (Si desea obtener mayor información respecto a la definición de Valor o Cálculo de un Concepto de Remuneración consulte la opción Conceptos de Remuneración del submenú Tablas de este módulo).

6° Finalmente, una vez que terminó de especificar t odas las columnas del reporte, haga click en el botón de esta ventana.

7° Cierre esta ventana del Generador de Reportes y también la ventana principal del Administrador de Reportes.

8° Para visualizar el reporte recién creado, tendrá que reingresar al módulo de Recursos Humanos y seleccionar la opción Reportes de Usuario del submenú Reportes; al desplegar esta opción encontrará, al final de la lista, el nombre del nuevo reporte creado.

Importante: Para que el Reporte de Usuario creado, salga sin ningún inconveniente, debe tener registrado al menos las siguientes columnas: Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres del Trabajador, ubicados en el Árbol Planillas, Personal .

Si el dato que se desea mostrar es un concepto de remuneración, aparecerá este control, para mostrar el Valor o el Cálculo de este concepto.

Campos que han sido agregados


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Nota: Para visualizar un nuevo Reporte de Usuario creado, reingrese al módulo de Recursos Humanos, y ubíquese en la opción Reportes de Usuario, donde le mostrará la siguiente ventana:

Aquí seleccione los parámetros que crea conveniente y luego haga click en el botón Mostrar . Boletas de Pago El reporte muestra los ingresos, descuentos, aportes y neto a pagar por cada trabajador, para generar su respectiva Boleta de Pago, en función de los parámetros indicados en la cabecera.

Nota: Al Hacer doble click sobre una línea de detalle se visualizará la información completa del trabajador.


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Liquidación de Beneficios Sociales Este reporte es similar al de Boletas de Pago, muestra los ingresos, descuentos, aportes y neto a pagar por cada trabajador que ha sido cesado, mostrando la Liquidación de Beneficios Sociales, en función de los parámetros indicados en la cabecera.

Libro de Planillas Este reporte, muestra los ingresos, descuentos, aportes y neto a pagar por cada trabajador de la planilla y periodo seleccionado. El reporte de Libro de Planillas, presenta la información de manera vertical.


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Adicionalmente, en el Modulo de Recursos Humanos, se presenta otro formato del Libro de Planilla, ubicado en Menú Reportes, Reportes de Usuario, Libro de Planil las . Acá la información se muestra de manera horizontal.

Liquidación Anual de Aportes y Retenciones Previsio nales Este reporte muestra la información concerniente a las retenciones (AFP, ONP) y aportes (EsSalud) por cada trabajador, según el periodo elegido.


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Provisiones Anuales Este reporte presenta la información de cada provisión calculada en el sistema, según la planilla y periodo elegido.

Reporte de Conceptos por Trabajador El reporte presenta la información de todos los conceptos calculados por trabajador, en el rango de periodos especificados. La información visualizada muestra columnas por periodos, para realizar un comparativo de cuanto recibió por concepto en cada periodo.


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Reporte de Asistencia por Semana El reporte presenta la información de la asistencia registrada para cada uno de los trabajadores de la planilla elegida. Además, muestra la distribución de las horas trabajadas (horas normales, horas extras, horas extras incrementales, horas dobles, etc.)


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Resumen de Horas por Actividad / Consumidor El reporte presenta la información por actividad y/o consumidor según la información registrada en la asistencia de personal. Muestra cuantas horas, el costo en soles y dólares por actividad y/o consumidor.

Al realizar un doble click sobre alguna línea de detalle, generará el reporte de Horas por Actividad / Consumidor (Detalle) , mostrando información más detallada de este reporte, como se puede apreciar en la siguiente ventana:


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Finalmente, si se realiza un doble click sobre alguna línea de detalle de este reporte, generará el reporte de Horas por Actividad / Consumidor (Detalle x Persona ), mostrando información mas detallada de este reporte.

Nota: Si este reporte tiene activo el check de Detallado por Fechas, al Hacer doble click sobre una línea de detalle se visualizará la asistencia que contiene esa información (fecha, actividad, consumidor, labor, trabajador).

manual mÓdulo recursos humanos - nisira v.2

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