kurumsal malİ durum ve beklentİler...

0

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİSTRATEJİ

GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

1

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ......................................................................................................................... 2

2. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .................................. 2

2.1. BÜTÇE GİDERLERİ .................................................................................................... 3

2.2. BÜTÇE GELİRLERİ ................................................................................................... 10

2.3. FİNANSMAN ........................................................................................................... 14

3. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .................................. 15

3.1. 2013 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN

FAALİYETLER .......................................................................................................... 15

3.2. İDARİ KAPASİTEYİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER .......................................... 19

3.3. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER ........................ 19

3.4. YATIRIMLAR İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN DİĞER FAALİYETLER ...................................... 20

3.5. 2013 YILI İLK ALTI AYINDA YAPILAN İHALELER ...................................................... 22

4. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .................... 23

5. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ............................ 23

6. EKLER ...................................................................................................................... 25

EK.1. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ ............................................................................. 25

EK.2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ .............................................................................. 26

2

1. GİRİŞ

Ankara Üniversitesi kurulduğu 21 Ekim 1946 tarihinden bu yana geçen sürede Cumhuriyet tarihi ve misyonunu milletiyle özdeşleştirmiştir. Bugün 15 fakülte, 2 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı, 9 meslek yüksekokulu, 13 enstitü, 3 bölüm, 35 araştırma ve uygulama merkezi, 3 araştırma uygulama hastanesi ile 2 merkez bulunmaktadır.

Üniversitemizde 3.447 akademik personel ve 33 yabancı uyruklu akademik personel

ile 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde 3.567 öğrenciye ön lisans, 39.094 öğrenciye lisans, 13.708 öğrenciye yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim hizmeti sunulmuştur. 5.232 idari personel, 137 sözleşmeli idari personel, 173 kişi daimi işçi, 32 kişi geçici işçi olmak üzere toplam 9.054 personel ile faaliyet gösteren Üniversitemizin 2013 dönemi itibarıyla bütçe gerçekleşmeleri ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı rapor kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine sunulmuştur.

2013 yılı ilk altı aylık sürede 450 adet (50 yeni açılan-42 kapatılan) Üniversitemiz

kaynaklarından, 440 adet (18 yeni açılan-29 kapatılan) TÜBİTAK kaynaklarından, 36 adet (1 yeni açılan-1 kapatılan) Avrupa Birliği tarafından, 6 adet Kalkınma Bakanlığı (DPT) tarafından ve 7 adet Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenmek üzere toplam 939 adet bilimsel araştırma projesi desteklenmiştir.

2. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 31 Aralık 2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2013 yılı için Üniversitemize 518.557.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup 2013 yılı ödeneğinin ekonomik dağılım tablosu (Tablo-1) aşağıda gösterilmiştir. Tablo 1-Ankara Üniversitesi 2013 Yılı Ödeneği Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı (TL)

01 Personel Giderleri 317.627.000,00

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 58.180.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 52.663.000,00

05 Cari Transferler 11.683.000,00

06 Sermaye Giderleri 78.404.000,00

TOPLAM 518.557.000


3

2.1. BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemiz 2013 yılı ilk altı aylık dönem sonu bütçe giderleri toplamı 246.970.076.-

TL, bir önceki yılın ilk altı aylık dönem sonu bütçe giderleri toplamı ise 212.541.193.-TL olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılı birinci altı aylık dönem bütçe gider gerçekleşmelerinde, 2012 yılı aynı dönemine göre personel giderlerinde %10,11, sosyal güvenlik kurumu giderlerinde %8,68,mal ve hizmet alımlarında %3,30, sermaye giderlerinde %110,43 ve cari transferlerde %120,70 oranında artış meydana gelmiştir.

2.1.1. Gider Türleri İtibariyle 2012 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ve 2013 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırılması:

Üniversitemizin, 2012 yılı bütçe gerçekleşmeleri ve 2013 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, Ayrıntılı Bütçe sistemine uygun olarak gider türleri itibariyle dağılım ve değişimleri Grafik-1’de sunulmuştur.

Grafik–1 Bütçe Giderlerinin 2012 Yılı Gerçekleşme Toplamı ile 2013 Yılı Başlangıç Ödenekleri Gelişimi

2012 yıl sonu itibariyle gider gerçekleşmeleri toplam 482.351.632.-TL olmuştur. 2013 yılında 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 518.557.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2012 yılı başlangıç ödeneğine göre Üniversitemiz 2013 yılı bütçe ödeneğinde %14,8 oranında artış gerçekleşmiştir.

01 PersonelGiderleri

02 SosyalGüvenlik

KurumlarınaDevlet Primi

Giderleri

03 Mal veHizmet Alım

Giderleri

05 CariTransferler

06 SermayeGiderleri

07 SermayeTransferleri

28

4.4

54

.90

3

52

.37

2.0

64

62

.74

7.0

35

10

.71

7.8

51

72

.05

9.7

79

0

31

7.6

27

.00

0

58

.18

0.0

00

52

.66

3.0

00

11

.68

3.0

00

78

.40

4.0

00

0

2012 Yılı Harcama 2013 Yılı Başlangıç Ödeneği


4

2.1.2. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcamaların Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tutarları:

Üniversitemiz bütçe giderlerinin 2012 yılında Ocak-Haziran dönemi için gerçekleşme tutarı toplam 212.541.193.-TL, 2013 yılında ise 246.970.076-TL olmuştur (Grafik–2). Gerçekleşme oranları ise 2012 yılı için %47,04, 2013 yılı için %47,63 olmuştur (Grafik–3). 2013 yılında, 2012 yılı ile karşılaştırma yapıldığında en fazla artış %82,55 ile cari transferlerde gerçekleşmiştir. Grafik–2 Bütçe Giderlerinin 2012 ve 2013Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Oranlarının (%) Karşılaştırılması

Grafik–3 Bütçe Giderlerinin 2012 ve 2013Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarlarının (TL) Karşılaştırılması

01-PersonelGiderleri

02-SGKDevlet Primi

Giderleri

03-Mal veHizmet Alım

Giderleri

05-CariTransferler

06-SermayeGiderleri

07-SermayeTransferleri

53

,20

54

,13

59

,22

40

,16

13

,67

0,0

0

50

,36

51

,09

49

,73

82

,55

27

,36

0,0

0

2012 2013

01-PersonelGiderleri

02-SGK DevletPrimi Giderleri

03-Mal veHizmet Alım

Giderleri

05-CariTransferler

06-SermayeGiderleri


14

5.2

76

.63

6

27

.34

8.3

31

25

.35

3.5

23

4.3

70

.06

4

10

.19

2.6

39

0

15

9.9

64

.11

7

29

.72

2.7

59

26

.18

9.3

27

9.6

44

.71

1

21

.44

8.1

62

0

2012 2013


5

2.1.3. Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Haziran Ayı Sonu Harcamalarının 2012 ve 2013 Yıllarına Göre Ekonomik Dağılımı (Grafik 4-5):

Grafik-4 2012 Yılı Haziran Ayı Sonu Harcamalarının Oransal (%) Dağılımı

Grafik-5 2013 Yılı Haziran Ayı Sonu Harcamalarının Oransal (%) Dağılımı

01-Personel Giderleri

68%

02-SGK Devlet Primi Giderleri

13%

03-Mal ve Hizmet Alım

Giderleri 12%

05-Cari Transferler

2%

06-Sermaye Giderleri

5%

07-Sermaye Transferleri

0% 01-Personel Giderleri

02-SGK Devlet PrimiGiderleri

03-Mal ve Hizmet AlımGiderleri

05-Cari Transferler



01-Personel Giderleri

65%

02-SGK Devlet Primi Giderleri

12%

03-Mal ve Hizmet Alım

Giderleri 10%

05-Cari Transferler 4% 06-Sermaye

Giderleri 9%

07-Sermaye Transferleri

0% 01-Personel Giderleri

02-SGK Devlet PrimiGiderleri

03-Mal ve Hizmet AlımGiderleri

05-Cari Transferler




6

2.1.4. Üniversitemiz Harcama Birimlerine Ait 2012–2013Yılları Harcamaları Tablo 2-Ankara Üniversitesi 2013 Yılı Ödeneği Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı (TL)

BİRİM KODU

BİRİM ADI

2012 2013

Bütçe Ödeneği (TL)

Gerçekleşen Harcama Harcama

Oranı (%)



Oranı (%) (30.06.2012) (30.06.2013)

901 Özel Kalem (Rektörlük) 52.498.800,00 9.493.324,95 18,08 38.008.270,00 20.164.166,36 53,05

902 Özel Kalem (Genel Sekreterlik) 2.039.700,00 1.108.266,06 54,33 2.380.602,00 1.422.614,68 59,76

904 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

25.630.240,00 9.190.050,72 35,86 39.234.339,00 9.347.764,58 23,83

905 Personel Daire Başkanlığı 10.906.300,00 5.384.247,31 49,37 11.982.250,00 10.781.043,94 89,98

906 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

2.613.000,00 877.493,24 33,58 3.309.000,00 1.286.567,32 38,88

907 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

18.532.700,00 12.213.406,64 65,90 28.274.932,00 13.086.415,61 46,28

908 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2.307.590,00 915.622,90 39,68 3.087.400,00 952.581,36 30,85

909 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

34.000.470,00 8.130.558,94 23,91 28.000.124,00 6.582.429,65 23,51

910 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 766.800,00 882.340,54 115,07 1.545.568,00 916.532,07 59,30

911 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

923.500,00 902.198,26 97,69 2.047.500,00 2.176.201,91 106,29

912 Hukuk Müşavirliği 632.920,00 348.735,85 55,10 813.280,00 330.248,28 40,61

200 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 4.903.050,00 1.958.387,65 39,94 5.286.717,00 2.335.816,62 44,18

207 Hepatoloji Enstitüsü 384.800,00 154.807,29 40,23 429.368,00 202.068,05 47,06

230 Tıp Fakültesi 40.811.259,00 25.767.035,51 63,14 53.150.252,00 28.405.046,66 53,44

234 Diş Hekimliği Fakültesi 9.994.075,00 5.139.799,49 51,43 12.594.472,00 5.103.603,86 40,52

237 Eczacılık Fakültesi 9.122.991,00 4.953.561,62 54,30 11.522.236,00 5.284.075,57 45,86

239 Veteriner Fakültesi 15.132.215,00 8.509.665,76 56,24 19.057.366,00 9.234.781,30 48,46

241 Sağlık Bilimleri Fakültesi 3.725.294,00 2.153.491,91 57,81 4.828.702,00 2.558.439,15 52,98

300 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

1.168.195,00 677.454,37 57,99 1.622.643,00 671.319,48 41,37

330 Cebeci Uygulama ve Araştırma Hastanesi

26.233.180,00 11.881.899,96 45,29 24.345.120,00 12.607.597,79 51,79

331 İbn-i Sina Uygulama ve Araştırma Hastanesi

33.123.820,00 13.545.366,35 40,89 30.656.880,00 16.271.012,89 53,07

335 Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi

1.065.000,00 565.976,92 53,14 1.257.000,00 553.161,07 44,01

338 Veteriner Uygulama Merkezi 138.500,00 88.161,01 63,65 167.103,00 125.142,02 74,89

400 Fen Bilimleri Enstitüsü 8.063.550,00 3.586.344,85 44,48 8.746.241,00 3.682.540,67 42,10

405 Nükleer Bilimler Enstitüsü 344.000,00 340.969,16 99,12 368.409,00 398.440,16 108,15

415 Biyoteknoloji Enstitüsü 475.550,00 383.963,86 80,74 572.164,00 412.605,38 72,11

430 Fen Fakültesi 16.115.695,00 8.900.882,63 55,23 20.442.747,00 9.565.648,21 46,79

443 Mühendislik Fakültesi 11.758.492,00 6.242.338,69 53,09 15.011.151,00 6.424.904,50 42,80

447 Ziraat Fakültesi 25.837.265,00 14.715.431,15 56,95 32.544.354,00 16.286.537,25 50,04

503 Kalecik Meslek Yüksekokulu 1.081.855,00 582.990,91 53,89 1.325.028,00 637.759,00 48,13

504 Elmadağ Meslek Yüksekokulu 947.759,00 616.399,27 65,04 1.682.218,00 568.576,11 33,80

534 Ziraat Uygulama Merkezi 117.300,00 24.454,28 20,85 112.951,00 27.162,67 24,05

SAYFA TOPLAMI 361.395.865 160.235.628,05 44,34 404.406.387 188.402.804,17 46,59


7

BİRİM KODU

BİRİM ADI

2012 2013


Gerçekleşen Harcama

Harcama Oranı

(%)



Oranı (%) (30.06.2012) (30.06.2013)

601 Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü 1.226.400,00 737.190,56 60,11 1.372.365,00 945.380,68 68,89

604 Sosyal Bilimler Enstitüsü 12.018.350,00 7.252.240,73 60,34 13.726.118,00 8.663.566,12 63,12

605 Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2.730.450,00 1.495.413,70 54,77 3.042.148,00 1.869.551,40 61,45

217 Adli Bilimler Enstitüsü 544.050,00 278.827,80 51,25 608.821,00 325.986,20 53,54

630 Eğitim Bilimleri Fakültesi 7.995.081,00 4.472.250,90 55,94 10.206.124,00 4.657.100,52 45,63

639 Hukuk Fakültesi 7.806.410,00 4.506.811,97 57,73 9.773.108,00 4.860.899,07 49,74

640 Siyasal Bilgiler Fakültesi 10.462.594,00 5.951.617,53 56,88 13.194.517,00 6.755.890,10 51,20

649 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 19.539.176,00 11.334.757,85 58,01 25.303.570,00 12.947.585,59 51,17

652 İletişim Fakültesi 4.108.355,00 2.347.292,77 57,13 5.162.336,00 2.430.467,91 47,08

654 İlahiyat Fakültesi 7.271.663,00 4.506.792,29 61,98 9.948.166,00 5.234.727,91 52,62

672 Beden Bilimleri Fakültesi 1.568.320,00 851.587,42 54,30 1.987.521,00 933.176,63 46,95

677 Devlet Konservatuvarı 1.183.086,00 888.169,15 75,07 1.971.223,00 973.715,44 49,40

678 Ev Ekonomisi Yüksekokulu 646.550,00 302.334,34 46,76 741.032,00 271.333,52 36,62

683 Yabancı Diller Yüksekokulu 8.832.544,00 4.584.443,34 51,90 11.138.773,00 4.696.675,62 42,17

726 Adalet Meslek Yüksekokulu 560.895,00 416.517,17 74,26 960.679,00 325.578,20 33,89

701 Başkent Meslek Yüksekokulu 839.922,00 455.858,97 54,27 1.053.039,00 445.297,08 42,29

702 Beypazarı Meslek Yüksekokulu 1.090.977,00 651.600,65 59,73 1.553.812,00 624.788,51 40,21

759 Diğer Merkezler 59.400,00 62.414,73 105,08 166.946,00 58.968,46 35,32

789 Diğer Bölümler 18.500,00 2.539,97 13,73 26.480,00 3.373,23 12,74

425 Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü

274.200,00 298.467,23 108,85 317.574,00 377.107,84 118,75

216 Kök Hücre Enstitüsü 618.800,00 176.687,70 28,55 678.159,00 316.905,12 46,73

424 Su Yönetimi Enstitüsü 269.800,00 113.009,11 41,89 298.206,00 121.110,75 40,61

306 Haymana Meslek Yüksekokulu 288.912,00 251.580,82 87,08 351.762,00 261.078,29 74,22

307 GAMA Meslek Yüksekokulu 138.500,00 56.327,78 40,67 154.486,00 113.322,60 73,35

506 Nallıhan Meslek Yüksekokulu 196.200,00 70.340,14 35,85 203.438,00 85.482,94 42,02

427 Gıda Güvenliği Enstitüsü 143.000,00 5.627,32 3,94 147.710,00 24.486,60 16,58

731 Uzaktan Eğitim Merkezi - 234.863,09 - 62.500,00 243.715,79 389,95

TOPLAM 451.828.000,00 212.541.193,08 46,99 518.557.000,00 246.970.076,29 47,63


8

2.1.5. Gider Türleri: a) Personel Giderleri: 2012 yılı ilk altı aylık döneminde personel giderlerine

145.276.636.-TL harcanmıştır. 2013 yılında %10,11 oranında artarak 159.965.117.-TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik–6).

2012 yılının ilk altı aylık döneminde personel giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %53,20’si, 2013 yılında ise %50,36’si kullanılmıştır.

Grafik-6 Personel Giderleri (TL)

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2012 yılı ilk altı aylık döneminde 27.348.331.-TL harcanmış, 2013 yılında %8,68 oranında artarak 29.722.759.-TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik–7).

2012 yılının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %54,13’ü, 2013yılında ise %51,09’u kullanılmıştır. Grafik–7 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (TL)

2010 2011 2012 2013

111.221.200 124.786.644

145.276.636 159.965.117

2010 2011 2012 2013

2010 2011 2012 2013

22.503.391 24.615.707 27.348.331

29.722.759

2010 2011 2012 2013


9

c) Mal ve Hizmet Alımları Giderleri:2012 yılı ilk altı aylık döneminde 25.353.523.-TL harcanmış olup; 2013 yılında %3,30 oranında artarak 26.189.327.-TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik–8).

2012 yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımı için ayrılan toplam ödeneğin %59,22’si, 2013 yılında ise %49,73’ü kullanılmıştır. Grafik–8 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)

d) Cari Transferler:2012 yılı ilk altı aylık döneminde 4.370.064.-TL harcanmıştır.2013 yılında ise bu rakam %120,70 oranında artarak 9.644.711.-TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik–9). 2012 yılının ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan toplam ödeneğin %40,16’sı, 2013 yılında ise %83,00’ü kullanılmıştır. Grafik–9 Cari Transferler (TL)

2010 2011 2012 2013

15.791.567 18.089.298

25.353.523 26.189.327

2010 2011 2012 2013

2010 2011 2012 2013

5.883.202

20.701.287

4.370.064

9.644.711

2010 2011 2012 2013


10

e) Sermaye Giderleri:2012 yılı ilk altı aylık döneminde. 10.192.639.-TL harcanmıştır. 2013 yılında ise bu rakam, %110,00 oranında artarak 21.448.162.-TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik–10). 2012 yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan toplam ödeneğin %13,67’si, 2013 yılında ise %27,00’si kullanılmıştır.

Grafik–10 Sermaye Giderleri (TL)

2.2. BÜTÇE GELİRLERİ Üniversitemiz 2013 yılı bütçe gelirlerinin 479.271.000.-TL’si hazine yardımı ve

52.382.210.-TL’si öz gelirlerden oluşmak üzere 531.653.210.-TL olarak gerçekleşmesi planlanmıştır.

2012 yılının ilk altı aylık döneminde 198.317.429.-TL bütçe gelirleri elde edilmiştir. 2013 yılı aynı döneminde bütçe geliri %10,00 oranında bir artışla 217.426.679.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe gelirlerinin 2012 yılı gerçekleşme oranı %43,89 2013 yılı aynı döneminde ise %40,89 olmuştur.

2.2.1. Öz Gelirler

a)Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2013 yılı ilk altı aylık döneminde 9.275.965.-TL teşebbüs ve mülkiyet geliri elde edilmiş ve gerçekleşme oranı %58,51 olmuştur. Bu miktarın 8.037.074.-TL’lik kısmı mal ve hizmet satış gelirlerinden, 1.224.694.-TL’lik kısmı da kira gelirlerinden elde edilmiştir. Aynı dönemin 2012 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 16.978.675.-TL olup 2012 yılı ilk altı aylık dönemi için %62,02 oranında gerçekleşmiştir. 2013 yılı ilk altı aylık dönemde teşebbüs ve mülkiyetlerinde 2012 yılına oranla %45,37 oranında düşüş meydana gelmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile ilgili ayrıntılar Tablo 3‘te gösterilmiştir.

2010 2011 2012 2013

2.171.956

7.846.058 10.192.639

21.448.162

2010 2011 2012 2013


11

b)Diğer Gelirler: 2013 yılının ilk altı aylık döneminde 14.489.123.-TL gelir elde edilmiş ve gerçekleşme

oranı %46,86 olmuştur. Bu gelirlerin 81.349.-TL’lik kısmını kişilerden alınan faiz gelirleri, 6.451.854.-TL’lik kısmını kişi ve kurumlardan alınan paylar, 13.766-TL’lik kısmını para cezaları ve 7.942.154.-TL’lik kısmını ise diğer çeşitli gelirler oluşturmaktadır. 2012 yılının aynı döneminde diğer gelirler, 7.321.060.-TL olup; 2012 yılı ilk altı aylık dönemi için %68,01oranında gerçekleşmiştir.

2013yılı ilk altı aylık dönemde 2012 yılına kıyasla %97,90 oranında artış meydana gelmiştir.

2.2.2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2013 yılının ilk altı aylık döneminde 193.661.592.-TL gelir elde edilmiş ve gerçekleşme

oranı %39,93 olmuştur. Bu gelirin 190.840.209.-TL’lik kısmı cari giderler için yapılan hazine yardımı tahakkuk ödemesi, 2.821.383.-TL’lik kısmı ise Yurtdışında eğitim görmek üzere gönderilecek olan akademik personel için kullanılmak üzere YÖK tarafından aktarılan şartlı bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

2012 yılı aynı döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler toplamı 174.017.694.-TL’dir. Altı aylık dönem için %42,07 oranında gerçekleşmiştir.

2013yılı ilk altı aylık dönemde 2012 yılına kıyasla %11,27 oranında artış meydana gelmiştir.

2.2.3. ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ DAĞILIMI

2013 yılı Ocak-Haziran dönemi sonunda toplam217.426.679.-TL gelir elde edilmiştir.

Bunun 190.840.209.-TL’sini hazine yardımı, 2.821.383.-TL’sinikurumlardan alınan şartlı bağış ve yardımlar, 23.765.087.-TL’sini ise öz gelir oluşturmuştur.(Grafik-11). Grafik-11 2012 Yılı Toplam Gelirler İçinde Hazine Yardımı ve Öz Gelir Dağılımı

Hazine Yardımı 88%

Öz Gelirler 11%

Şartlı Bağış ve

Yardımlar 1%

Hazine Yardımı

Öz Gelirler

Şartlı Bağış veYardımlar


12

Tablo–32012–2013 Yılları İlk Altı Aya İlişkin Öz Gelir Cetveli (Ayrıntılı)

GELİR EKONOMİK

KODU AÇIKLAMA

2012 2013 DEĞİŞİM

ORANI (%) GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME

3 1 1 1 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 9.890 18.325 85,29

3 1 1 2 Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri 8.195 701 -91,44

3 1 2 3 Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.005 2.119 110,84

3 1 2 5 Danışmanlık Bilgilendirme Gelirleri 0 0 -100,00

3 1 2 6 Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri 0 0 -100,00

3 1 2 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler

7.303.533 922.131 -87,37

3 1 2 30 Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri

13.048 6.665 -48,92

3 1 2 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 772.488 947.258 22,62

3 1 2 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 1.690.317 1.692.254 0,11

3 1 2 34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 1.386.315 407.107 -70,63

3 1 2 35 Doktora Gelirleri 0 756

3 1 2 36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 717.020 595.833 -16,90

3 1 2 37 Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri 1.302.394 148.729 -88,58

3 1 2 38 Yurt Yatak Ücreti Gelirleri 1.525.706 1.313.604 -13,90

3 1 2 45 Uzaktan Eğitimden Elde Edilen Gelirler 1.497.242 1.978.966 32,17

3 1 2 46 Uzaktan Öğretim meteryal Gelirleri 0 175 !

3 1 2 53 Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler 20.049 2.450 -87,78

3 1 2 99 Diğer Hizmet Gelirleri 2.562 0 -100,00

3 6 1 1 Lojman Kira Gelirleri 24.139 40.671 68,49

3 6 1 2 Ecrimisil Gelirleri 13.442 14.038 -

3 6 1 3 Sosyal Tesis Kira Gelirleri 679.918 1.116.168 64,16

3 6 1 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 11.413 53.818 371,54

3 6 2 1 Taşınır Kira Gelirleri 0 0

3 9 9 99 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 14.197

4 4 1 3 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 804.339 2.805.883 248,84

4 4 1 4 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0 15.500

5 1 9 1 Kişilerden Alacaklar Faizleri 5.990 3.494 -41,67

5 1 9 3 Mevduat Faizleri 0 77.855

5 2 6 16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 6.017.667 6.451.854 7,22

5 2 9 1 Çalışanlardan Tedavi Katılım Payı 155 0 -100,00

5 3 2 99 Diğer İdari Para Cezaları 35.776 13.766 -61,52

5 9 1 1 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 209.630 107.050 -48,93

5 9 1 3 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 231.497 0 -100,00

5 9 1 6 Kişilerden Alacaklar 511.942 365.650 -28,58

5 9 1 19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 0 5.991.434

5 9 1 99 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler

308.404 1.478.020 379,25

6 2 9 99 Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0,00

TOPLAM 25.104.074 23.764.087 5,91


13

Tablo–4 2012–2013 Yılları İlk Altı Aya İlişkin Hazine Yardımı Gelirleri Cetveli

GELİR EKONOMİK KODU

AÇIKLAMA 2012 2013 DEĞİŞİM

ORANI (%) GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME

4 2 1 1 Hazine Yardımı (Cari) 173.213.355 181.203.209 4,61

4 2 2 1 Hazine Yardımı (Sermaye) 0 9.637.000

TOPLAM 173.213.355 190.840.209 10,18

Tablo–52012–2013 Yılları İlk Altı Aya İlişkin Toplam Gelirler Dağılım Cetveli

AÇIKLAMA 2012 2013 DEĞİŞİM

ORANI (%)

ÖZ GELİRLER 24.299.736 23.765.087 -2,20

HAZİNE YARDIMI 173.213.355 190.840.209 10,18

ŞARTLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR 804.339 2.821.383 250,77

TOPLAM 198.317.429 217.426.679 9,64

2013 yılı Haziran sonu itibariyle Üniversitemiz öz gelirleri içerisinde en fazla payı 05.2.6.16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payıoluşturmaktadır. 2012 yılı ocak-haziran ayı sonu itibariyle 6.017.667.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla ilgili ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir (Grafik 12).


14

Grafik-12 Üniversitemiz 2013 yılı Ocak-Haziran Ayı sonu itibariyle Öz Gelir Gerçekleşmelerinin Dağılımı

2.3. FİNANSMAN

2012 yılı ilk altı aylık dönemde toplam gelir 198.317.429.-TL, toplam gider

217.426.679-TL olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz 2013 yılı bütçesi ile tahsis edilen 518.557.000.-TL’lik başlangıç ödeneğinin 479.271.000.-TL‘si hazine yardımı tahakkuk ödemesi olarak öngörülmüştür. Kalan tutarın 52.382.210.-TL’sı öz gelir olarak öngörülen ve gelir kaydedilen tutardan finanse edilmektedir. Üniversitemiz öz gelirlerini, %41,97 oranında örgün öğretimden elde edilen gelirler oluşturmaktadır ve bu gelirler Şubat ve Eylül aylarında tahsil edilmekte olup; özellikle Haziran ayı ortalarında inşaat mevsiminin açılması ve hak edişlerin düzenlenmesi nedeni ile gelir ve giderler arasında denge net finansman yoluyla giderilmektedir. 2013 yılının ilk altı ay için gelir – gider gelişimi ile verilen hazine yardımı tablosu aşağıda gösterilmiştir (Tablo–6).

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000

Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri

Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri

Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler

Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri

İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler

Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri

Tezli Yüksek Lisans Gelirleri

Doktora Gelirleri

Sosyal Tesis İşletme Gelirleri

Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri

Yurt Yatak Ücreti Gelirleri

Uzaktan Eğitimden Elde Edilen Gelirler

Uzaktan Öğretim Meteryal Gelirleri

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler

Diğer Hizmet Gelirleri

Lojman Kira Gelirleri

Ecrimisil Gelirleri

Sosyal Tesis Kira Gelirleri

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri

Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar

Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar

Kişilerden Alacaklar Faizleri

Mevduat Faizleri

Araştırma Projeleri Gelirleri Payı

Çalışanlardan Tedavi Katılım Payı

Diğer İdari Para Cezaları

İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar

İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları

Kişilerden Alacaklar

Öğrenci Katkı payı Telafi Gelirleri

Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler

Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri

18.325 701 2.119

922.131 6.665

947.258 1.692.254

407.107 756

595.833 148.729

1.313.604 1.978.966

175 2.450 0 40.671 14.038

1.116.168 53.818

14.197 2.805.883

15.500 3.494 77.855

6.451.854 0 13.766 107.050

0 365.650

5.991.434 1.478.020

0


15

Tablo-62013 Yılı Hazine Yardımı Talep Tablosu

3. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

3.1. 2013 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN

FAALİYETLER

A)Kısmi Zamanlı Çalışma Karşılığı Katkı:

Öğrenciler 2547 sayılı kanunun 46. maddesi gereğince Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, daire başkanlıkları, öğrenci evleri ve diğer birimlerinde hafta sonu ve bayram tatilleri hariç hafta içi çalışmaları karşılığında maddi katkı almaktadırlar.

GELİR-GİDER-FİNANSMAN

KALEMLERİ

2013

BaşlangıçOcak Şubat Mart

I.Üç Aylık

ToplamNisan Mayıs Haziran

II.Üç Aylık

ToplamToplam

GELİR TOPLAMI 479.271.000 30.790.209 28.850.000 29.850.000 89.490.209 31.850.000 34.650.000 34.850.000 101.350.000 190.840.209

Hazine Yardımı 39.286.000 3.172.806 1.430.917 15.372.379 19.976.102 1.653.757 3.230.566 1.729.275 6.613.598 26.589.700

Özgelir 14.608.000 834.676 138.860 6.414.503 7.388.039 294.766 1.228.174 367.462 1.890.402 9.278.441

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 1.152.000 181.916 1.171.853 2.505.769 106.180 151.303 58.130 315.613 2.821.382

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 24.678.000 1.186.130 1.110.141 7.786.023 10.082.294 1.252.811 1.851.089 1.303.683 4.407.583 14.489.877

Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GİDER TOPLAMI 518.557.000 30.185.663 42.341.970 53.330.333 125.857.966 37.816.980 47.535.634 35.759.496 121.112.110 246.970.076

Personel Giderleri 317.627.000 23.258.581 32.153.906 26.754.455 82.166.942 26.298.982 26.159.685 25.339.509 77.798.176 159.965.118

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi

Giderleri58.180.000 4.586.851 6.217.393 4.886.637 15.690.881 4.639.129 4.726.500 4.666.249 14.031.878 29.722.759

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 52.663.000 1.188.231 3.492.771 5.709.090 10.390.092 5.754.855 4.985.219 5.059.162 15.799.236 26.189.328

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 31.334.000 760.901 1.756.745 3.215.511 5.733.157 2.951.159 2.581.771 2.423.715 7.956.645 13.689.802

Elektrik Alımları 7.785.000 740.188 755.192 697.631 2.193.011 736.675 600.967 586.671 1.924.313 4.117.324

Su Alımları 3.262.000 12.673 43.935 65.788 122.396 184.252 242.062 261.758 688.072 810.468

Yakacak Alımları 6.905.000 8.040 413.320 641.747 1.063.107 514.278 456.640 277.374 1.248.292 2.311.399

Diğer 13.382.000 544.298 1.810.345 2.354.643 1.515.954 1.282.102 1.297.912 4.095.968 6.450.611

Hizmet Alımları 17.349.000 58.271 1.624.322 2.051.501 3.734.094 1.940.466 1.778.627 1.981.328 5.700.421 9.434.515

Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 8.400.000 0 965.712 964.780 1.930.492 941.131 924.482 934.013 2.799.626 4.730.118

Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 4.970.000 0 3.397 390.591 393.988 389.073 389.942 0 779.015 1.173.003

Personel Servisi Kiralama Giderleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taşıt Kiralaması Giderleri 1.439.000 0 55.850 166.734 222.584 259.430 202.968 357.639 820.037 1.042.621

Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 704.500 39.208 43.265 60.919 143.392 51.918 48.222 51.933 152.073 295.465

Diğer 1.835.500 19.063 556.098 468.477 1.043.638 298.914 213.013 637.743 1.149.670 2.193.308

Tedavi ve Cenaze Giderleri 0 0 0 6.727 6.727 9.007 15.845 7.113 31.965 38.692

Mal ve Hizmet Alımları (Diğer) 3.980.000 369.059 111.704 435.351 916.114 854.223 608.976 647.006 2.110.205 3.026.319

Cari Transferler 11.683.000 0 28 9.684 9.712 5.244 9.624.600 5.154 9.634.998 9.644.710

Sermaye Giderleri 78.404.000 1.152.000 477.872 15.970.467 17.600.339 1.118.770 2.039.630 689.422 3.847.822 21.448.161

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 17.360.000 0 134.856 1.380.000 1.514.856 5.900 328.914 84.783 419.597 1.934.453

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 7.000.000 0 73.219 292.403 365.622 713.811 910.136 457.136 2.081.083 2.446.705

Diğer 54.044.000 1.152.000 269.797 14.298.064 15.719.861 399.059 800.580 147.503 1.347.142 17.067.003

SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0

BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BÜTÇE DENGESİ -39.286.000 604.546 -13.491.970 -23.480.333 -36.367.757 -5.966.980 -12.885.634 -909.496 -19.762.110 -56.129.867

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR (-) 0 0 0 0 0 0 0 36.901.475

Bütçe Emanetleri 31.081.574

Alınan Depozito ve Teminatlar 711.300

Emanetler (Proje özel hesapları ve şartlı bağış

ve yardımlara ilişkin emanetler hariç)2.785.993

Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.722.929

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 573.707

Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Ad. Yap.

Tahsilatlar25.972

ÖN ÖDEMELER 0 0 0 0 4.972.666

İş Avans ve Kredileri 537.689

Personel Avansları 278.320

Bütçedışı Avans ve Krediler 4.156.657

HAZIR DEĞERLER VE MENKUL KIYMETLER 0 0 0 30.114.013

Kasa Hesabı 1.485

Alınan Çekler 0

Banka 28.627.517

Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-) 912.219

Proje Özel Hesapları 1.344.807

Döviz Hesabı 1.052.423

Döviz Gönderme Emirleri (-) 0

Diğer Hazır Değerler 0

Menkul Kıymet ve Varlıklar 0


16

Bu şekilde çalışan öğrencilerimize saat karşılığı maddi katkı sağlanmaktadır. 2013 yılı ilk altı aylık dönemde çalışma saatlerine göre üç gruba ayrılmış olup çalışan öğrenci saatleri ve brüt ödenen ücretler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir (Tablo 7–8–9).

Tablo-7 2013Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Sayısı

ÖDEME DÖNEMİ ÇALIŞAN ÖĞRENCİ

SAYISI BRÜT ÖDENEN ÜCRET (TL)

1 01-14 OCAK 2013 (İŞ KAZASI PRİMİ İLE) 922 123.828,53

2 01-14 OCAK 2013 (GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ İLE) 123 17.405,74

3 15 OCAK-14 ŞBT 2013 (İŞ KAZASI PRİMİ İLE) 915 236.953,58

4 15 OCAK-14 ŞBT 2013 (GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ İLE) 126 34.162,74

5 15 ŞUBAT-14 MART 2013 (İŞ KAZASI PRİMİ İLE) 960 253.111,05

6 15 ŞUBAT-14 MART 2013 (GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ İLE) 135 37.978,74

7 15 MART-14 NİSAN 2013 (İŞ KAZASI PRİMİ İLE) 966 255.638,07

8 15 MART-14 NİSAN 2013 (GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ İLE) 130 36.681,30

9 15 NİSAN-14 MAYIS 2013 (İŞ KAZASI PRİMİ İLE) 955 254.315,47

10 15 NİSAN-14 MAYIS 2013 (GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ İLE) 132 36.962,73

11 15 MAYIS-14 HAZİRAN 2013 (İŞ KAZASI PRİMİ İLE) 904 238.339,80

12 15 MAYIS-14 HAZİRAN 2013 (GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ İLE) 128 35.455,41

TOPLAM 1.066 1.560.833,16

Tablo-8 2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kısmi Zamanlı Asistan Öğrenci Sayısı




2 01-14 OCAK 2013 (GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ İLE) 24 3.434,40


4 15 OCAK-14 ŞBT 2013 (GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ İLE) 24 6.439,50


6 15 ŞUBAT-14 MART 2013 (GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ İLE) 26 7.140,70


8 15 MART-14 NİSAN 2013 (GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ İLE) 24 6.868,80


10 15 NİSAN-14 MAYIS 2013 (GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ İLE) 24 6.782,94


12 15 MAYIS-14 HAZİRAN 2013 (GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ İLE) 24 6.868,80

TOPLAM 180 266.203,18

Tablo-9 2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İlk 2000 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Sayısı









TOPLAM 12 17.998,20


17

B)Barınma Hizmetleri: Üniversitemizin Ankara içinde altı, Beypazarı’nda bir öğrenci evi mevcut olup toplam

1.205 öğrenci kapasitesi ile hizmet vermektedir

Tablo–10 2013 Ocak-Haziran Dönemi Barınma Hizmeti

ÖĞRENCİ EVİ ALAN (m²) KAPASİTE (Kişi) YARARLANAN KİŞİ SAYISI

Cumhuriyet Öğrenci Evi 8.250 172 225

Fahriye Özaka Öğrenci Evi 500 100 100

Keçiören Öğrenci Evi 3.225 101 93

Milli Piyango Öğrenci Evi 10.700 328 456

Vehbi Koç Öğrenci Evi 5.000 200 236

Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi 4.500 177 370

Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evi 4.480 127 234

TOPLAM 36.655 1.205 1.714

C)Yemek Hizmetleri:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Üniversitemiz öğrenci ve personelinin öğle yemeği hizmet olarak satın alınmaktadır (Tablo-18). Yemekhanelerimizde ekonomik ve kaliteli yemek verilmektedir.

Tablo–11 Ocak-Haziran Dönemi Sunulan Yemek Hizmeti

AYLAR ÖĞRT. ÜY. ARŞ. GRV. MEMUR ÖĞRENCİ ÜCRETSİZ MİSAFİR YEMEK TOPLAMI TOPLAM ÖDEME

(TL)

OCAK 4.675 8.272 15.158 61.232 0 4 89.341 535.509,95

ŞUBAT 4.135 7.097 12.564 81.334 0 2 105.132 630161,21

MART 4.580 7.791 13.001 111.047 0 103 136.522 809.466,24

NİSAN 4.477 8.486 13.468 108.398 0 34 134.863 783607,98

MAYIS 4.625 9.038 13.694 105.420 0 2 132.779 741.384,82

HAZİRAN 3.523 6.391 12.467 24.143 0 3 46.527 283.907,75

TOPLAM 26.015 47.075 80.352 491.574 0 148 645.164 3.784.037,96

D)Spor Faaliyetleri: Üniversitemiz öğrencilerinin beden ruh ve zihin bakımından dengeli ve sağlıklı

gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla Üniversite içi Fakülte ve Yüksekokul öğrencileri arasında 10 Branşta (Atletizm, Badminton, Basketbol, Futbol, Güreş, Hentbol, Masa Tenisi, Tenis, Voleybol) sportif faaliyetler düzenlenmiştir. Ayrıca bu yıl ilk defa düzenlenen Çarşamba Spor Etkinliklerinde ise 6 branşta organizasyon yapılmıştır (Oriyantiring, Salon Futbolu, Bocce, Bilek Güreşi, Satranç ve Halat Çekme). Üniversiteler arası düzenlenen Türkiye Şampiyonalarına ise 29 branşta katılımda bulunulmuştur. Spor faaliyetlerine yaklaşık 2100 civarında öğrenci katılmıştır.


18

E)Kültür ve Sanat Etkinlikleri: Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan Kültür Servisi faaliyetlerini tüm öğrencilerimize

yönelik olarak sürdürmektedir. Ankara Üniversitesi, öğrencilerinin bilimsel gelişimlerinin yanı sıra kültürel gelişimlerini de önem vermektedir.

Türk Halk Müziği, Klasik Türk Müziği, Halk Oyunları, Latin Dansları, Vurmalı Çalgılar, Gitar, Bağlama, Drama, Satranç alanlarında öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda düzenlenen kurslara, tüm fakülte ve yüksekokul öğrencileri ücretsiz olarak katılmaktadır (Tablo 19).

Ankara Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Kültür Haftasında kurslar aracılığıyla kendilerini geliştiren öğrencilerimizin çalışmaları sergilenmektedir. Çok sayıda öğrenci ve öğretim elemanının görev aldığı Kültür Haftası Etkinliklerinde, tiyatro gösterileri, belgesel film gösterimleri, fotoğraf, el sanatları, resim ve ebru sergileri, konserler, satranç turnuvaları, drama ve halk oyunları gösterileri sunulmaktadır.

Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin katkılarıyla yıl boyunca devam eden kültürel etkinliklerimizi her yılın Haziran ayında turistik yörelere düzenlediğimiz “Kültürel Etkinlikler Kapanış Gezisi” ile tatil edilerek, öğretim yılının başında tekrar çalışmalarına başlamaktadır.

Tablo–12 2013 Öğretim Yılında Açılan Kurslara Katılan Öğrenci Sayıları

Kurs Adı Öğrenci Sayısı

Türk Halk Müziği 104

Türk Sanat Müziği 104

Çok Sesli Koro 83

Halk Oyunları 253

Eşli Danslar 500

Pop Gitar 70

Klasik Gitar 70

Bağlama (Kısa Sap) 70

Bağlama (Uzun Sap) 70

Vurmalı Çalgılar 70

Tiyatro 90

Diksiyon 70

Drama 75

Fotoğraf 60

Satranç 90

Resim 65

Ney 25

Minyatür 70

Ebru 50

Beden ve Zihin Dili 100

Seramik 15

Viyana Valsi 202

Kuzeyin Uşakları 84

Yaratıcı Yazma 100

TOPLAM 2.490


19

3.2. İDARİ KAPASİTEYİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

Üniversitemizde 2013 yılı ilk altı aylık döneminde idari personelin kapasitesini arttırmaya yönelik olarak çeşitli hizmet içi eğitim programları düzenlenmiştir. Böylece kamu görevini en iyi şekilde yürütecek personeller yetiştirilmeye çalışılmıştır. Düzenlenen hizmet içi eğitimler ve katılımcı sayıları Tablo-13’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo-13 2012 Yılı Hizmetiçi Eğitim Programı

EĞİTİMİN ADI EĞİTİM TARİHİ EĞİTİME KATILAN PERSONEL

SAYISI

Diksiyon ve Fonetik 25.01.2013 79

Duygusal Zeka ve Stres Yönetimi 30.01.2013 89

Aday Memur Temel Eğitim Programı 04.02.2013–15.02.2013 51

Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Programı 25.02.2013–25.03.2013 67

İnternet Uygulamaları Eğitimi 11.02.2013–12.02.2013–

18.02.2013 60

Microsoft Word 2010 Kullanımı Eğitimi 13.02.2013–14.02.2013–

15.02.2013 63

Microsoft Excell 2010 Kullanımı Eğitimi 11.02.2013–12.02.2013–

18.02.2013 59

E-Beyas Uygulamaları Eğitimi 13.02.2013–14.02.2013–

15.02.2013 60

OİBS Kullanımı Eğitimi 13.02.2013–14.02.2013 36

Kamu İhale Kanunu Konuları Eğitimi 05.04.2013 88

PowerPoint Sunu Teknikleri 25.04.2013 19



İş Yerinde Güvenlik ve Yangın Eğitimi 03.06.2013 170

TOPLAM 871

3.3. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER

a)TÜBİTAK Projeleri 25 adet projenin toplam 3.805.244.-TL bütçe miktarı ile TÜBİTAK tarafından

desteklenmesi uygun bulunmuştur. TÜBİTAK tarafından 2013 yılında desteklenmesi kabul edilen bilimsel araştırma proje sayısı 2012 yılı ile kıyaslandığında %31 oranında azalma görülmüştür. Desteklenen toplam bütçe miktarı ise 2013 yılında 2012 yılına oranla %32 oranında azalma göstermiştir.

b)Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri komisyonu tarafından 2013 yılında fen,

sağlık, sosyal alanlarında toplam 110 adet yeni projenin desteklenmesine karar verilmiş, 2012 yılından devreden proje sayısı ile birlikte toplam 290 bilimsel araştırma projesi 2013 yılında halen yürütülmektedir.


20

c)Kalkınma Bakanlığı (DPT) Destekli Projeler 2013 yılı yatırım programında sağlık sektöründe 2 adet, fen ve mühendislik

sektöründe 4 adet olmak üzere toplam 6 adet proje yer almaktadır. 2013 yılında fen alanında 2 yeni proje açılmıştır. Söz konusu projelerin 2013 yılı bütçesi toplam 22.404.000.-TL ve projelerin toplam bütçesi ise 97.556.000.-TL’dir. 2013 yılında Kalkınma Bakanlığı destekli projeler için yapılan toplam harcama tutarı 671.877,19.-TL’dir.

d)AB Projeleri Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Sağlanan Hibeler, 2013

yılına 26 adet proje devredilmiş, 2013 yılında 12 adet proje başvurusu olmuştur. 7 adet projenin sözleşmesi yapılmıştır. ERASMUS projesi, 2013 yılına 3 adet proje devretmiş ve 2013 yılında başvurulan proje sayısı 1’dir. FARABİ projesinde ise 2013 yılına devreden 1 proje devam etmektedir.

3.4. YATIRIMLAR İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN DİĞER FAALİYETLER 2013 Yılında Eğitim Sektöründe Gerçekleştirilen Yapım İşleri

1. Ziraat Fakültesi Isıtma Merkezi Süt Teknolojisi Zooteknik Binası Kat Projeleri 2. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ABD Binası Rölöve Restorasyon Proje İşi 3. Ahlatlıbel 2588 Parsel İmar Planı, Ağaç Rölöve Planı ve Çap Listesi Hazırlama İşi 4. Cebeci Kampüsü Sosyal Bilimler ve İletişim Fakültesi Mimarlık Proje Hizmetleri

İşi 5. Ziraat Fakültesi Binalarına Ait Genel Altyapı Yenileme ve Tadilat Projesi

Hazırlanması 6. Tandoğan Kampüsü D,E,F Blok Kütüphane Rölöve ve Dış Cephe Tasarım işi 7. Ziraat Fakültesi Tarla Yapım ve Sulama ile Veteriner Fakültesi Doğum ve

Jinekoloji Binaları Risk Analizi İşi 8. Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi Kurum Belge Merkezi ve Arşiv Binası Yapım İşi 9. Sağlık Bilimleri Eğitim Fakültesi Ek Bina Yapım ve Onarım İşi 10. Eski BESYO Binalarının Dış İlişkiler, Uluslararasılaştırma Binalarına

Dönüştürülmesi, Konukevi ve Kafeterya Yapım İşi(Yıllara Sari 2012-2013) 11. Ziraat Fakültesi Dışkapı Yerleşkesi Merkezi Kazan Daireleri Onarımı ve Kazan

Değişim İşi (Yıllara Sari 2012-2013) 12. Tandoğan Rekreasyon Alanı-Otopark-Matbaa Çevresi Ek Hizmet Binası Zemin

Kat Bodrum Onarımı (Yıllara Sari 2012-2013) 13. A.T.K Sanat Evi Binası Yemekhane Onarımı ve Eğitim Bilimleri Fakültesi Çay

Ocağı Yapım İşi 14. Gölbaşı Kampüsü K-M Blok ve Nizamiye Kapısı Bakım Onarım İşi 15. Ziraat Fakültesi Kazan Dairesi Binası Çatı Yalıtımı 16. Gölbaşı Su Sporları Tesisi Kayıkhane Binası Altyapı İşi 17. DTCF Kısmi Bakım Onarım İşi 18. Gölbaşı BESYO Binası Çatı Onarım İşi 19. Gölbaşı Yerleşkesi I Bloğun Bilgisayar Mühendisliği, L Bloğun Elektrik –

Elektronik Mühendisliği Olmasının Düzenlemesi Büyük Bakım Onarım İşi 20. Tandoğan Yerleşkesi Rektörlük Binası Muhtelif Mahaller Onarım İşi 21. Diş Hekimliği Prototik ABD. Büyük Bakım Onarım İşi


21

22. Fen Fakültesi Zooloji Laboratuvarı Merkez Kimya Laboratuvarı Kimyasal Madde Deposu ve Seminer Salonu Büyük Bakım Onarım İşi

23. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Büyük Onarım İşi 24. Tandoğan Yerleşkesi Fen Fakültesi C-D-F Blokları WC Onarım İşi 25. Ziraat Fakültesi Dışkapı Yerleşkesi Alt Yapı Yenileme, Biometri ve Genetik Çatı

Kütüphane Hayvan Besleme Çatı Onarımı İşi 26. İletişim Fakültesi Sundurma Yıkımı ve Kapı Açılması İşi 27. Veteriner Fakültesi Muhtelif Laboratuvar Büyük Onarım İşi 28. Eczacılık Fakültesi Laboratuvarları ve Çatı Büyük Bakım Onarım İşi 29. Gıda Mühendisliği 1 Nolu Bina Oda Tanzim İşi 30. Yıldırım Beyazıt Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları WC döşeme Yenileme ve

Mantolama Büyük Onarım İşi 31. Cumhuriyet Yurdu Büyük Onarım İşi 32. Beypazarı Fahriye Özaka Öğrenci Yurdu Büyük Bakım Onarım İşi 33. Fen Fakültesi ABC Blokları Tuvalet Onarımı ve Restorasyon İşi 2010 yılı Geçici

Kabul Eksikleri İçin Kesilen %10 ların Ödenmesi 34. Fen Fakültesi A Blok Çatı Onarımı 35. Rektörlük Hizmet Binası Döşeme Kapatma İşi

2013 Yılında Eğitim Sektöründe Gerçekleştirilecek Yapım İşleri 1. Diş Hekimliği Proje Hizmetleri İşi 2. İletişim Fakültesi Zemin Sondajları İşi 3. İbn-i Sina Yoğun Bakımlar Mekanik Elektrik Projeleri Hazırlanması İşi 4. Gölbaşı Sosyal Tesis Binası Statik Projesi İşi 5. Fen Fakültesi A Blok Çatı ve Eczacılık Proje Hizmeti 6. Rektörlük Hizmet Binası Döşeme Statik Proje İşi 7. İletişim Fakültesi Ek Bina İnşaatı (Yıllara Sari) 8. Fen Fakültesi A Blok Çatı Onarımı 9. Rektörlük Kazan Değişimi İşi 10. Astronomi ve Uzay Bilimleri Otopark İşi

2013 Yılında Sağlık Sektöründe Gerçekleştirilen Yapım İşleri:

1. Radyasyon Onkoloji Binası Restorasyon Bakım Onarım İşi (2012-2013 Yıllara Sari)

2. İbn-i Sina Hastanesi Acil Bölümü İşi(2012-2013 yıllarına sari) 3. Cebeci Su Depoları İşi 4. Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Atölyeleri Büyük Bakım Onarım İşi 5. İbn-i Sina Soğutma Grubu Büyük Bakım Onarımı 6. Cebeci Kampüsü Çatıları Büyük Bakım Onarımı

2013 Yılında Sağlık Sektöründe Gerçekleştirilecek Yapım İşleri: 1. İbn-i Sina Hastanesi B-C Bloklar Büyük Bakım Onarım İşi 2. İbn-i Sina Hastanesi Yoğun Bakımlar Büyük Bakım Onarım İşi 3. Gastroenteroloji Binası İnşaatı 4. İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi


22

3.5. 2013 YILI İLK ALTI AYINDA YAPILAN İHALELER 2013 Yılı ilk altı ayında, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından yapılanlar hariç olmak üzere toplam 37 adet ihale yapılmış olup yapılan ihalelere ilişkin bilgiler tablo-15’te yer almaktadır. Tablo-15 2013 Yılı Birinci Altı Aylık Dönemde Sermaye Giderlerine İlişkin Yapılan İhaleler

İHALE YAPAN BİRİM ADI

İHALE ADI İHALE TARİHİ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Linux Sunucu Bakım Hizmet Satın Alınması 11.02.2013

İşletim Sistemi ve Yazılımları Sürüm Yükseltme Alımı 27.05.2013

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tandoğan ile Gölbaşı Yerl. Arasında 6 Ay Süreyle 20.000.-Km 3 Adet 46 Kişilik Otobüs ile Aynı Süreli 3 Adet Haf.Tic.TaşıtKiral. Hizm.

10.01.2013

2013 Yılı Şubat Ayı 187 Personel ile Özel Güvenlik Hizmet Alımı 24.01.2013

2013 Yılı 10 Aylık Malzemesiz Bakım Onarım (30 Teknik Personel) 11.02.2013

2013 Yılı 2 Ay Süreli (Mart ve Nisan) 187 Personel ile Özel Güvenlik Hizmet Alımı 20.02.2013

2013 Yılı Mart ve Nisan Ayları Malzemesiz Bakım Onarım (30 teknik Personel) Hizmet Alımı 20.02.2013

Elektrik Enerjisi Alımı 19.04.2013

2013 Yılı Mayıs Ayı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı 22.04.2013

2013 Yılı Mayıs Ayı 30 Teknik Personel ile Malzemesiz Bakım Onarım Hizmeti Alımı 22.04.2013

A.Ü. Rektörlük Binası ve Otobüs Garajı Arası Çevre Aydınlatma İşi Mal Alımı 30.04.2013

2013 Yılı Haziran-Temmuz Ayları 28 Teknik Personel ile Malzemesiz Bakım Onarım Hizmeti Alımı 22.05.2013

99 Kalem Kartuş, Toner ve Şerit ile 6 Kalem A4 Kağıt Alımı 30.05.2013

Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinin İhtiyacı Olan 5 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı 13.06.2013

8 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı 17.06.2013

25 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 26.06.2013

Müh. Fak. Elk.-Eltk. Müh. Bölümü ve Fizik Müh. Bölümünün ihtiyacı olan 27 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı

27.06.2013

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

2013 Mali Yılı Yemek Hizmeti 03.01.2013

Üniversitemiz Öğrenci ve Personelinin 2013 Mali Yılı Mart Ayı Yemek Hizmeti 25.02.2013

2013 Mali Yılı Nisan-Mayıs Dönemi Temizlik ve Kalorifer Yakımı Hizmeti Alımı 21.03.2013

Üniversitemiz Öğrenci ve Personelinin 2013 Mali Yılı Nisan Ayı Yemek Hizmeti Alımı 21.03.2013

Üniversitemiz Öğrenci ve Personelinin 2013 Mali Yılı Mayıs Ayı Yemek Hizmeti 19.04.2013

Üniversitemiz Öğrenci ve Personelinin 2013 Mali Yılı Haziran Ayı Yemek Hizmeti Alımı 23.05.2013

Temizlik ve Kalorifer Yakımı Hizmeti Alımı 23.05.2013

2013 Mali Yılı Temmuz Ayı Temizlik ve Kalorifer Yakımı Hizmeti 24.06.2013

2013 Mali Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Temizlik ve Kalorifer Yakımı Hizmeti 27.06.2013

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

A.Ü. Cebeci Kampüsü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ek Bina Yapım ve Mevcut Bina Onarım İşi 04.03.2013

A.Ü. Gölbaşı Kampüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Çatısı Onarım İşi 24.04.2013

A.Ü. Gölbaşı Yerleşkesi I Bloğun Bilgisayar Müh., L Bloğun Elk.-Elektronik Müh. Olarak Düzenlenmesine Ait Büyük Onarım İşi

25.04.2013

A.Ü. Tandoğan Yerleşkesi Rektörlük Binası Muhtelif Mahaller Büyük Onarım İşi 25.04.2013

A.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Binası Büyük Onarım İşi 10.05.2013

A.Ü. Tandoğan Yerl. Fen ve Mühendislik Fak. C,D,F Bloklara Ait Derslikler, Öğrenci Lab. ve WC Düzenlenmesine Ait Büyük Onarım İşi

14.05.2013

A.Ü. Tandoğan Yerl. Fen Fak. Zooloji Lab., Merkez Kimya Laboratuvarı ve Depolarına Ait Onarım ve Restorasyon İşi

20.05.2013

A.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Alt Yapı Yenileme, Büyük Onarım ve Uygulama İşi 31.05.2013

A.Ü. Cebeci Kampüsü Sosyal Bilimler ve İletişim Binası ile İlgili Mimarlık, Mühendislik Proje Hizmetleri Alımı İşi

06.06.2013

A.Ü. Veteriner Fakültesi Muhtelif Laboratuvarlara Ait Büyük Onarım İşi 12.06.2013

A.Ü. Cebeci Kampüsü Sosyal Bilimler ve İletişim Binası ile İlgili Mimarlık, Mühendislik Proje Hizmetleri Alımı İşi

12.06.2013


23

4. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Üniversitemiz 2013 yılı başlangıç ödeneği 518.557.000.-TL’dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 246.970.076.-TL olarak gerçekleşme göstermiş olup yılsonu itibari ile 536.296.000.-TL gider gerçekleşmesi öngörülmektedir. Giderlerin dağılımı ekte sunulan bütçe gider gerçekleşmeleri tablosunda ayrıntılı olarak gösterilmektedir. Üniversitemiz sermaye giderlerine ilişkin ihale işlemlerinin bir kısmı sonuçlandırılmış ve yapımına başlanmıştır. Ödemelerin ise ikinci altı aylık dönemde gerçekleşmesi planlanmaktadır bu nedenle Sermaye giderlerine yönelik harcamalarda ikinci altı aylık dönemde büyük bir artış beklenmektedir. Üniversitemiz bütçe gelirlerinde ilk altı aylık dönemde 217.426.679.-TL tutarında bir gerçekleşme olmuştur. Bununla birlikte Hazine yardımı olarak belirlenen tutarın tamamının tahakkuka bağlanması durumunda yılsonunda 531.653.210.-TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır. Bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin olarak ayrıntılı bilgiler ekte yer alan bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda gösterilmektedir. Üniversitemiz öz gelirlerinin önemli bir kısmını bilindiği üzere öğrenci katkı payı gelirleri oluşturmaktadır. Ancak 2012 yılında yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda öğrenci harçları kaldırıldı. Üniversitemiz gelirleri Maliye Bakanlığı tarafından gönderilen öğrenci katkı payı telafi gelirleri ile desteklenmektedir. 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öngörülen öğrenci katkı payı telafi geliri tutarı 13.855.000.-TL’dir. Bu doğrultuda mart ayı itibari ile Maliye Bakanlığından Üniversitemiz hesabına 5.991.434.-TL gönderilmiştir. İkinci altı aylık dönemde ise, güz dönemi kayıtlarının yapıldığı eylül ekim ayları itibari ile 7.863.566.-TL tutarında telafi gelirinin Maliye Bakanlığı tarafından Üniversitemize gönderileceği tahmin edilmektedir.

5. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemize 2013–2014 öğretim döneminde yeni öğrencilerimizin kaydı yapılacaktır. Bu öğrencilerimize daha modern imkânlarla hizmet sunulması için Üniversitemiz fakülte, enstitü ve yüksekokullarının bakım-onarım çalışmaları sürmektedir.

Eğitim alanında yürütülen 6 projenin 2013 yılı için toplam ödeneği 28.352.000.-TL olmasına rağmen ilk altı ayda 3.560.228.-TL‘lik harcama gerçekleşmiştir. 2013 yılı sonuna kadar ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmiştir. Eğitim alanındaki Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin ödeneğinin 1.000.000.-TL’si döner sermaye işletme gelirlerinden karşılanacak olup toplama dahil edilmiştir.

Sağlık alanında yürütülen 4 projenin 2013 yılı için toplam ödeneği 28.700.000.-TL olup altı ay için 1.017.797.-TL’lik harcama gerçekleşmiştir. Çocuk Hastanesi Projesinin donanımının 2013 yılı içerisinde tamamlanması planlanmıştır. Diğer taraftan hastanelerin büyük bakım onarım işleri Muhtelif İşler Projesi kapsamında yürütülmektedir. Sağlık alanındaki Muhtelif İşler Projesi ödeneğinin 4.000.000.-TL’si, Gastroenteroloji Binası İnşaatı Projesinin 2.900.000.-TL’si ve İbn-i Sina Deprem Güçlendirmesi Projesinin 1.000.000.-TL’si döner sermaye işletme gelirlerinden karşılanacak olup toplama dahil edilmiştir.


24

Diğer Kamu Hizmetleri alanında yürütülen 7 projenin 2013 yılı için toplam ödeneği 30.904.000.-TL olup ilk altı ay için harcaması 3.055.554.-TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneklerinin tamamının ikinci 6 aylık dönemde kullanılması hedeflenmektedir. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinin ödeneği olan 8.500.000.-TL döner sermaye katkı payı olarak karşılanacak olup toplama dahil edilmiştir.

25

6. EKLER EK.1. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAM I 482.351.632 518.557.000 25.574.330 0 64.822.279 71.394.580 39.247.949 71.394.580 95.258.546 125.857.909 30.436.268 54.463.328 129.794.701 163.491.238 34.536.154 37.633.329 162.070.945 211.195.804 32.276.244 47.704.566 212.541.193 246.970.076 50.470.248 35.774.273 212.541.193 246.970.076 16,20 44,06 47,63 536.296.000

01 - PERSONEL GİDERLERİ 284.454.903 317.627.000 20.018.058 0 50.050.957 54.366.879 30.032.898 54.366.879 72.067.748 82.166.884 22.016.791 27.800.005 95.131.356 108.364.168 23.063.608 26.197.284 118.087.045 134.625.608 22.955.689 26.261.440 145.276.636 159.965.117 27.189.592 25.339.509 145.276.636 159.965.117 10,11 51,07 50,36 318.217.043

MEMURLAR 271.403.014 301.765.000 19.424.520 0 48.479.045 52.613.371 29.054.524 52.613.371 69.578.620 78.975.193 21.099.576 26.361.822 91.468.067 103.890.902 21.889.447 24.915.709 112.993.062 128.509.255 21.524.995 24.618.354 139.111.735 152.410.592 26.118.673 23.901.337 139.111.735 152.410.592 9,56 51,26 50,51 303.183.539

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.920.757 1.611.000 82.387 0 205.693 215.989 123.306 215.989 329.787 342.306 124.094 126.317 442.802 485.616 113.015 143.310 555.257 849.594 112.455 363.978 676.458 1.211.479 121.201 361.885 676.458 1.211.479 79,09 35,22 75,20 2.410.843

İŞÇİLER 7.709.626 8.503.000 354.599 0 921.735 1.190.150 567.135 1.190.150 1.377.613 1.725.338 455.879 535.188 2.106.792 2.256.634 729.178 531.296 3.002.986 3.074.800 896.194 818.166 3.645.342 3.715.720 642.356 640.920 3.645.342 3.715.720 1,93 47,28 43,70 7.394.284

GEÇİCİ PERSONEL 3.077.198 4.302.000 149.746 0 432.123 172.034 282.377 172.034 760.985 852.238 328.862 680.203 1.087.230 1.361.310 326.245 509.072 1.503.570 1.731.358 416.341 370.048 1.792.627 2.074.372 289.057 343.014 1.792.627 2.074.372 15,72 58,26 48,22 4.128.001

DİĞER PERSONEL 344.309 1.446.000 6.806 0 12.361 175.335 5.555 175.335 20.742 271.809 8.381 96.475 26.466 369.706 5.724 97.897 32.170 460.601 5.704 90.894 50.474 552.953 18.304 92.352 50.474 552.953 995,52 14,66 38,24 1.100.376

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM İ GİDERLERİ 52.372.064 58.180.000 4.023.010 0 9.992.835 10.795.863 5.969.825 10.795.863 14.078.431 15.690.881 4.085.596 4.895.018 18.182.118 20.328.604 4.103.687 4.637.723 22.337.440 25.056.510 4.155.322 4.727.907 27.348.331 29.722.759 5.010.892 4.666.249 27.348.331 29.722.759 8,68 52,22 51,09 58.535.353

MEMURLAR 50.195.255 55.305.000 3.921.119 0 9.755.541 10.274.594 5.834.422 10.274.594 13.693.474 14.734.672 3.937.933 4.460.077 17.651.708 19.215.139 3.958.234 4.480.467 21.582.520 23.657.807 3.930.812 4.442.669 26.414.809 28.100.429 4.832.289 4.442.622 26.414.809 28.100.429 6,38 52,62 50,81 55.353.963

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 367.232 304.000 17.701 0 32.128 333.496 14.427 333.496 58.816 643.881 26.687 310.385 83.702 672.277 24.886 28.396 106.951 767.522 23.249 95.245 130.287 844.315 23.336 76.793 130.287 844.315 548,04 35,48 277,74 1.655.702

İŞÇİLER 1.604.788 1.700.000 80.410 0 194.466 157.339 114.056 157.339 298.964 257.080 104.498 99.741 407.023 365.324 108.059 108.244 593.164 479.340 186.141 114.016 737.931 592.885 144.767 113.545 737.931 592.885 -19,66 45,98 34,88 1.162.648

GEÇİCİ PERSONEL 204.789 839.000 3.780 0 10.700 7.455 6.920 7.455 27.178 32.270 16.478 24.816 39.685 52.886 12.507 20.615 54.805 80.772 15.120 27.886 65.304 93.222 10.499 12.450 65.304 93.222 42,75 31,89 11,11 182.807

DİĞER PERSONEL 0 32.000 0 0 0 22.979 0 22.979 0 22.979 0 0 0 22.979 0 0 0 71.069 0 48.091 0 91.909 0 20.839 0 91.909 0,00 0,00 287,22 180.233

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 62.747.035 52.663.000 1.533.209 0 4.769.636 4.601.938 3.236.427 4.601.938 9.068.837 10.390.091 4.299.201 5.788.153 13.935.932 16.139.143 4.867.095 5.749.053 18.369.278 21.115.388 4.433.346 4.976.244 25.353.523 26.189.327 6.984.245 5.073.939 25.353.523 26.189.327 3,30 40,41 49,73 66.768.151

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 32.533.818 31.334.000 1.446.518 0 2.958.183 2.711.146 1.511.666 2.711.146 5.248.052 5.999.968 2.289.869 3.288.822 8.032.124 8.951.126 2.784.072 2.951.159 10.055.440 11.532.898 2.023.316 2.581.771 12.898.554 13.956.613 2.843.114 2.423.715 12.898.554 13.956.613 8,20 39,65 44,54 35.589.362

YOLLUKLAR 3.225.739 1.438.000 39.899 0 124.150 163.538 84.251 163.538 268.904 387.944 144.754 224.406 448.847 571.214 179.944 183.271 697.356 789.872 248.508 218.657 1.281.063 1.126.082 583.707 336.210 1.281.063 1.126.082 -12,10 39,71 78,31 2.871.508

GÖREV GİDERLERİ 228.705 53.000 596 0 26.864 6.034 26.268 6.034 40.074 18.687 13.209 12.653 61.092 162.216 21.018 143.528 91.149 170.419 30.057 8.204 92.113 200.524 965 30.105 92.113 200.524 117,69 40,28 378,35 511.337

HİZMET ALIMLARI 21.349.846 17.349.000 45.600 0 1.627.130 1.676.971 1.581.530 1.676.971 3.265.000 3.734.095 1.637.870 2.057.125 4.781.246 5.668.759 1.516.246 1.934.663 6.549.136 7.449.424 1.767.890 1.780.665 9.236.032 9.434.516 2.686.896 1.985.092 9.236.032 9.434.516 2,15 43,26 54,38 24.058.015

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 35.488 68.000 0 0 0 0 0 0 6.658 2.845 6.658 2.845 7.079 8.425 421 5.580 7.411 8.425 333 0 11.239 8.425 3.828 0 11.239 8.425 -25,04 31,67 12,39 21.483

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2.978.727 1.458.000 596 0 17.545 35.883 16.949 35.883 104.832 185.671 87.287 149.789 308.266 580.321 203.434 394.650 504.389 829.075 196.123 248.754 1.053.277 1.013.745 548.889 184.669 1.053.277 1.013.745 -3,75 35,36 69,53 2.574.911

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2.277.639 963.000 0 0 15.764 8.366 15.764 8.366 98.678 54.153 82.914 45.787 260.639 181.348 161.961 127.195 427.758 303.696 167.119 122.348 731.457 410.731 303.699 107.035 731.457 410.731 -43,85 32,11 42,65 1.043.256

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 117.075 0 0 0 0 0 0 0 36.639 6.727 36.639 6.727 36.639 15.735 0 9.007 36.639 31.580 0 15.845 49.787 38.692 13.148 7.113 49.787 38.692 -22,28 42,53 0,00 98.279

04 - FA İZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

05 - CARİ TRANSFERLER 10.717.851 11.683.000 52 0 8.851 28 8.799 28 16.328 9.713 7.477 9.684 16.387 14.956 59 5.244 16.387 9.639.556 0 9.624.600 4.370.064 9.644.711 4.353.677 5.154 4.370.064 9.644.711 120,70 40,77 82,55 11.683.000

GÖREV ZARARLARI 9.081.412 9.748.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.624.600 0 9.624.600 4.338.641 9.624.600 4.338.641 0 4.338.641 9.624.600 121,83 47,77 98,73 9.748.000

HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 1.602.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.900.000

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 34.439 35.000 52 0 8.851 28 8.799 28 16.328 9.713 7.477 9.684 16.387 14.956 59 5.244 16.387 14.956 0 0 31.423 20.111 15.036 5.154 31.423 20.111 -36,00 91,24 57,46 35.000

GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

06 - SERMAYE GİDERLERİ 72.059.779 78.404.000 0 0 0 1.629.872 0 1.629.872 27.203 17.600.340 27.203 15.970.467 2.528.908 18.644.366 2.501.705 1.044.026 3.260.795 20.758.741 731.887 2.114.375 10.192.639 21.448.162 6.931.844 689.422 10.192.639 21.448.162 110,43 14,14 27,36 81.092.453

MAMUL MAL ALIMLARI 42.065.590 47.048.000 0 0 0 269.797 0 269.797 27.203 11.319.861 27.203 11.050.064 159.721 11.657.009 132.519 337.148 804.866 12.404.841 645.145 747.832 4.182.427 12.552.344 3.377.561 147.503 4.182.427 12.552.344 200,12 9,94 26,68 49.330.711

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 2.540.000 5.350.000 0 0 0 0 0 0 0 2.677.000 0 2.677.000 0 2.677.000 0 0 0 2.677.000 0 0 1.000.000 2.677.000 1.000.000 0 1.000.000 2.677.000 167,70 39,37 50,04 10.520.610

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 513.738 844.000 0 0 0 0 0 0 0 271.000 0 271.000 0 271.000 0 0 0 323.239 0 52.239 35.255 323.239 35.255 0 35.255 323.239 816,85 6,86 38,30 1.270.328

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 2.000 0 0 0 1.152.000 0 1.152.000 0 1.152.000 0 0 0 1.213.911 0 61.911 0 1.213.911 0 0 0 1.213.911 0 0 0 1.213.911 0,00 0,00 60.695,56 1.820.867

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 21.687.683 17.360.000 0 0 0 134.856 0 134.856 0 1.514.856 0 1.380.000 2.312.430 1.520.756 2.312.430 5.900 2.348.435 1.849.670 36.005 328.914 4.674.830 1.934.453 2.326.395 84.783 4.674.830 1.934.453 -58,62 21,56 11,14 7.602.400

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 346.893 550.000 0 0 0 0 0 0 0 176.000 0 176.000 23.536 176.000 23.536 0 23.536 176.000 0 0 49.779 176.000 26.243 0 49.779 176.000 253,56 14,35 32,00 691.680

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 4.040.876 7.000.000 0 0 0 73.219 0 73.219 0 365.623 0 292.404 33.220 1.004.689 33.220 639.067 83.958 1.989.570 50.738 984.880 250.347 2.446.705 166.389 457.136 250.347 2.446.705 877,32 6,20 34,95 9.615.552

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 865.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 124.000 0 124.000 0 124.000 0 0 0 124.511 0 511 0 124.511 0 0 0 124.511 0,00 0,00 49,80 240.305

07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

2012 GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2013 BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME 2013 YILSONU

GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME

OCAK-HAZİRAN

GERÇEK. ORANI **

(%)

HAZİRAN GERÇEKLEŞMEHAZİRAN GERÇEKLEŞMEOCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME TOPLAMIARTIŞ ORANI

* (%)

MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME


26

EK.2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 479.949.025 518.557.000 31.555.375 33.963.015 38.762.590 30.280.917 24.406.276 45.222.381 23.097.316 33.503.758 36.523.708 37.879.812 43.972.165 36.576.797 198.317.429 217.426.679 9,64 41,32 41,93 531.653.210

01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 29.234.495 14.608.000 962.737 834.676 9.567.755 138.859 2.310.825 6.414.504 814.359 294.766 856.392 1.228.174 2.466.607 364.985 16.978.675 9.275.965 -45,37 58,08 63,50 15.850.982

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 27.693.379 14.529.000 839.028 669.045 9.421.366 28.738 2.214.671 6.239.505 687.063 15.641 745.333 1.076.017 2.342.303 8.127 16.249.763 8.037.074 -50,54 58,68 55,32 13.741.224

03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.5 Kurumlar Karları 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.6 Kira Gelirleri 1.541.116 79.000 123.709 165.631 146.389 110.121 96.154 174.999 127.296 279.125 111.059 152.157 124.304 342.661 728.912 1.224.694 68,02 47,30 1.550,25 2.086.382

03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 14.197 0 14.197 0,00 0,00 0,00 23.376

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 429.257.353 479.271.000 29.102.000 31.942.209 28.368.654 29.031.916 20.628.481 31.021.853 21.123.080 31.956.180 34.677.828 34.801.303 40.117.651 34.908.130 174.017.694 193.661.592 11,29 40,54 40,41 484.882.730

04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan

Bağış ve Yardımlar423.813.355 479.271.000 29.102.000 30.790.209 28.270.000 28.850.000 20.491.000 29.850.000 21.008.355 31.850.000 34.546.000 34.650.000 39.796.000 34.850.000 173.213.355 190.840.209 10,18 40,87 39,82 479.271.000

04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 5.443.998 1.152.000 98.654 181.916 137.481 1.171.853 114.725 106.180 131.828 151.303 321.651 58.130 804.339 2.821.383 250,77 14,77 0,00 5.611.730

04.5 Proje Yardımları 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04.6 Özel Gelirler 0 0 0,00 0,00 0,00 0

05. Diğer Gelirler 21.452.925 24.678.000 1.490.638 1.186.130 826.181 1.110.141 1.466.970 7.786.024 1.159.877 1.252.811 989.487 1.850.334 1.387.907 1.303.683 7.321.060 14.489.123 97,91 34,13 58,71 30.919.498

05.1 Faiz Gelirleri 11.419 160.000 4.046 25.381 979 46.116 878 86 197 9.655 5.990 81.349 1.258,18 52,45 50,84 172.604

05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 12.756.617 9.563.000 1.148.963 1.120.526 694.137 977.042 981.283 1.026.131 1.019.217 1.085.545 840.464 1.065.527 1.333.758 1.177.083 6.017.821 6.451.854 7,21 47,17 67,47 13.768.257

05.3 Para Cezaları 55.474 337 555 6.054 770 335 2.460 13.713 8.339 15.674 1.304 35.776 13.766 -61,52 64,49 0,00 29.363

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 8.629.414 14.955.000 341.675 65.266 127.998 107.163 478.652 6.713.006 139.447 164.806 135.225 776.272 38.475 115.641 1.261.473 7.942.154 529,59 14,62 53,11 16.949.276

06. Sermaye Gelirleri 4.253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0

06.2 Taşınır Satış Gelirleri 4.253 0

06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0

06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0

08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME TOPLAMIARTIŞ

ORANI

(%)

OCAK-HAZİRAN

GERÇEK. ORANI

(%)

2013 YILSONU

GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME2012GERÇEKL

EŞME

TOPLAMI

2013

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME

kurumsal malİ durum ve beklentİler...

Documents