gpad de abdon calderon prov. de manabi...mayor general desde :01/ago./2017hasta :30/ago./2017...
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MAYOR GENERAL
Desde : 01/ago./2017 Hasta : 30/ago./2017
Dir.CALLE ELOY ALFARO
PORTOVIEJO - ECUADOR
Telèfono 052647365
GPAD DE ABDON CALDERON PROV. DE MANABI
CÓDIGO : 111.03CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
160,007.46 0.0008 - 02 500.00FPAGO DEL EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y L DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 001001366721 775
159,922.41 0.0008 - 03 85.05FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO ALAVA MURILLO REYMUNDO 777
159,856.27 0.0008 - 03 66.14FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO ALAVA MURILLO REYMUNDO 778
159,789.28 0.0008 - 03 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 779
159,723.44 0.0008 - 03 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 780
159,656.45 0.0008 - 03 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 781
159,590.61 0.0008 - 03 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 782
159,523.62 0.0008 - 03 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 783
159,457.78 0.0008 - 03 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 784
159,271.38 0.0008 - 03 186.40FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 785
159,088.18 0.0008 - 03 183.20FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 786
159,015.72 0.0008 - 03 72.46FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 787
158,944.50 0.0008 - 03 71.22FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 788
158,898.93 0.0008 - 03 45.57FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO INTRIAGO CASANOVA DENNY 789
158,863.49 0.0008 - 03 35.44FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO INTRIAGO CASANOVA DENNY 790
158,784.85 0.0008 - 03 78.64FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 791
158,707.56 0.0008 - 03 77.29FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 792
158,640.57 0.0008 - 03 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 793
158,574.73 0.0008 - 03 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 794
158,501.83 0.0008 - 03 72.90FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 795
158,445.13 0.0008 - 03 56.70FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 796
158,416.94 0.0008 - 03 28.19FPAGO PRESATAMOS JULIO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 797
158,301.72 0.0008 - 03 115.22FPAGO PRESATAMOS JULIO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 798
153,917.66 0.0008 - 08 4,384.06FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 800
153,588.32 0.0008 - 10 329.34FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 802
153,538.67 0.0008 - 18 49.65FPAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177771698488 804
153,285.38 0.0008 - 18 253.29FPAGO DEL SEGUROS DE SWEADEN CIA SEGUN NRO. FACTURA 00300142199 NRO. RET. 178 819
152,928.81 0.0008 - 22 356.57FPAGO DEL DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLIC DE CEVALLOZ VELOZ CHRISTIAN CALIXTO SEGUN NRO. FACTURA 001001129 NRO. RET. 001002179 820
152,744.01 0.0008 - 29 184.80FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JULIO 833
152,529.26 0.0008 - 29 214.75FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JULIO 834
152,487.06 0.0008 - 29 42.20FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JULIO 835
152,383.41 0.0008 - 29 103.65FPAGO IMPUESTOS SRI I/R JULIO 836
152,371.69 0.0008 - 29 11.72FPAGO IMPUESTOS SRI I/R JULIO 837
152,358.69 0.0008 - 29 13.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R JULIO 838
151,859.67 0.0008 - 29 499.02F PAGO NOMINA DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 839
151,360.65 0.0008 - 29 499.02F PAGO NOMINA DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 840
150,861.63 0.0008 - 29 499.02FPAGO NOMINA DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA DEL MES DE AGOSTO 841
1
150,320.99 0.0008 - 29 540.64FPAGO NOMINA DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL DEL MES DE AGOSTO 842
149,991.57 0.0008 - 29 329.42F PAGO NOMINA DE INTRIAGO CASANOVA DENNY DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 843
149,943.67 0.0008 - 29 47.90F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 844
149,895.77 0.0008 - 29 47.90F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 845
149,847.87 0.0008 - 29 47.90F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 846
149,714.59 0.0008 - 29 133.28F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 847
149,662.78 0.0008 - 29 51.81F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 848
149,631.54 0.0008 - 29 31.24F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO INTRIAGO CASANOVA DENNY 849
149,583.64 0.0008 - 29 47.90F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 850
149,535.72 0.0008 - 29 47.92FPAGO DEL DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 12090202 851
148,912.01 0.0008 - 29 623.71F PAGO NOMINA DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 852
148,378.85 0.0008 - 29 533.16F PAGO NOMINA DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 853
148,320.54 0.0008 - 29 58.31FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO ALAVA MURILLO REYMUNDO 854
148,270.56 0.0008 - 29 49.98FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 855
147,915.29 0.0008 - 29 355.27FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE AGOSTO 857
146,933.77 0.0008 - 29 981.52FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE AGOSTO 859
146,517.66 0.0008 - 29 416.11FPAGO NOMINA DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE AGOSTO 861
146,517.44 0.0008 - 29 0.22FPAGO IMPUESTOS SRI I/R AGOSTO 863
145,116.81 0.0008 - 30 1,400.63FPAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS DE LA PARROQUIA A BRAVO INTRIAGO JUAN SEGUN NRO. FACTURA 001001301 NRO. RET. 001002180 864
TOTALES: 0.00 15,390.65 -15,390.65
CÓDIGO : 111.03.01CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
153,073.12 0.0008 - 02 500.00FPAGO DEL EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y L DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 001001366721 775
152,988.07 0.0008 - 03 85.05FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO ALAVA MURILLO REYMUNDO 777
152,921.93 0.0008 - 03 66.14FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO ALAVA MURILLO REYMUNDO 778
152,854.94 0.0008 - 03 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 779
152,789.10 0.0008 - 03 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 780
152,722.11 0.0008 - 03 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 781
152,656.27 0.0008 - 03 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 782
152,589.28 0.0008 - 03 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 783
152,523.44 0.0008 - 03 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 784
152,337.04 0.0008 - 03 186.40FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 785
152,153.84 0.0008 - 03 183.20FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 786
152,081.38 0.0008 - 03 72.46FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 787
152,010.16 0.0008 - 03 71.22FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 788
151,964.59 0.0008 - 03 45.57FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO INTRIAGO CASANOVA DENNY 789
151,929.15 0.0008 - 03 35.44FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO INTRIAGO CASANOVA DENNY 790
151,850.51 0.0008 - 03 78.64FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 791
151,773.22 0.0008 - 03 77.29FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 792
151,706.23 0.0008 - 03 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 793
151,640.39 0.0008 - 03 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 794
151,567.49 0.0008 - 03 72.90FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 795
151,510.79 0.0008 - 03 56.70FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 796
151,482.60 0.0008 - 03 28.19FPAGO PRESATAMOS JULIO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 797
151,367.38 0.0008 - 03 115.22FPAGO PRESATAMOS JULIO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 798
146,983.32 0.0008 - 08 4,384.06FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 800
2
146,653.98 0.0008 - 10 329.34FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 802
146,604.33 0.0008 - 18 49.65FPAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177771698488 804
146,351.04 0.0008 - 18 253.29FPAGO DEL SEGUROS DE SWEADEN CIA SEGUN NRO. FACTURA 00300142199 NRO. RET. 178 819
145,994.47 0.0008 - 22 356.57FPAGO DEL DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLIC DE CEVALLOZ VELOZ CHRISTIAN CALIXTO SEGUN NRO. FACTURA 001001129 NRO. RET. 001002179 820
145,809.67 0.0008 - 29 184.80FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JULIO 833
145,594.92 0.0008 - 29 214.75FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JULIO 834
145,552.72 0.0008 - 29 42.20FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JULIO 835
145,449.07 0.0008 - 29 103.65FPAGO IMPUESTOS SRI I/R JULIO 836
145,437.35 0.0008 - 29 11.72FPAGO IMPUESTOS SRI I/R JULIO 837
145,424.35 0.0008 - 29 13.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R JULIO 838
144,925.33 0.0008 - 29 499.02F PAGO NOMINA DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 839
144,426.31 0.0008 - 29 499.02F PAGO NOMINA DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 840
143,927.29 0.0008 - 29 499.02FPAGO NOMINA DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA DEL MES DE AGOSTO 841
143,386.65 0.0008 - 29 540.64FPAGO NOMINA DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL DEL MES DE AGOSTO 842
143,057.23 0.0008 - 29 329.42F PAGO NOMINA DE INTRIAGO CASANOVA DENNY DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 843
143,009.33 0.0008 - 29 47.90F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 844
142,961.43 0.0008 - 29 47.90F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 845
142,913.53 0.0008 - 29 47.90F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 846
142,780.25 0.0008 - 29 133.28F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 847
142,728.44 0.0008 - 29 51.81F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 848
142,697.20 0.0008 - 29 31.24F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO INTRIAGO CASANOVA DENNY 849
142,649.30 0.0008 - 29 47.90F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 850
142,601.38 0.0008 - 29 47.92FPAGO DEL DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 12090202 851
141,977.67 0.0008 - 29 623.71F PAGO NOMINA DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 852
141,444.51 0.0008 - 29 533.16F PAGO NOMINA DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 853
141,386.20 0.0008 - 29 58.31FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO ALAVA MURILLO REYMUNDO 854
141,336.22 0.0008 - 29 49.98FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 855
140,980.95 0.0008 - 29 355.27FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE AGOSTO 857
139,999.43 0.0008 - 29 981.52FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE AGOSTO 859
139,583.32 0.0008 - 29 416.11FPAGO NOMINA DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE AGOSTO 861
139,583.10 0.0008 - 29 0.22FPAGO IMPUESTOS SRI I/R AGOSTO 863
138,182.47 0.0008 - 30 1,400.63FPAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS DE LA PARROQUIA A BRAVO INTRIAGO JUAN SEGUN NRO. FACTURA 001001301 NRO. RET. 001002180 864
TOTALES: 0.00 15,390.65 -15,390.65
CÓDIGO : 112.01CUENTA : Anticipos a Servidores Públicos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,216.19 10.1408 - 18 0.00FANTICIPO A ALAVA MURILLO REYMUNDO 805
3,226.33 10.1408 - 18 0.00FANTICIPO POLIZA A BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 806
3,236.47 10.1408 - 18 0.00FANTICIPO POLIZA A CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 807
3,246.61 10.1408 - 18 0.00FANTICIPO POLIZA A CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 808
3,256.75 10.1408 - 18 0.00FANTICIPO POLIZA A CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 809
3,266.89 10.1408 - 18 0.00FANTICIPO POLIZA A GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 810
3,277.03 10.1408 - 18 0.00FANTICIPO POLIZA A INTRIAGO CASANOVA DENNY 811
3,287.17 10.1408 - 18 0.00FANTICIPO POLIZA A RIVAS PITA ANGELICA MARIA 812
3,297.31 10.1408 - 18 0.00FANTICIPO POLIZA A SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 813
3,307.45 10.1408 - 18 0.00FANTICIPO POLIZA A VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 814
3,317.59 10.1408 - 18 0.00FANTICIPO POLIZA A FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 815
3
3,307.45 0.0008 - 29 10.14F PAGO NOMINA DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 839
3,297.31 0.0008 - 29 10.14F PAGO NOMINA DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 840
3,287.17 0.0008 - 29 10.14FPAGO NOMINA DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA DEL MES DE AGOSTO 841
3,277.03 0.0008 - 29 10.14FPAGO NOMINA DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL DEL MES DE AGOSTO 842
3,266.89 0.0008 - 29 10.14F PAGO NOMINA DE INTRIAGO CASANOVA DENNY DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 843
3,256.75 0.0008 - 29 10.14F PAGO NOMINA DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 852
3,246.61 0.0008 - 29 10.14F PAGO NOMINA DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 853
3,102.86 0.0008 - 29 143.75FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE AGOSTO 857
3,092.72 0.0008 - 29 10.14FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE AGOSTO 858
2,692.72 0.0008 - 29 400.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE AGOSTO 859
2,682.58 0.0008 - 29 10.14FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE AGOSTO 860
2,672.44 0.0008 - 29 10.14FPAGO NOMINA DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE AGOSTO 861
2,616.21 0.0008 - 29 56.23FCRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 862
TOTALES: 111.54 701.38 -589.84
CÓDIGO : 112.01.01CUENTA : Anticipos de Remuneraciones Tipo A
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
230.99 10.1408 - 18 0.00FANTICIPO A ALAVA MURILLO REYMUNDO 805
241.13 10.1408 - 18 0.00FANTICIPO POLIZA A BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 806
251.27 10.1408 - 18 0.00FANTICIPO POLIZA A CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 807
261.41 10.1408 - 18 0.00FANTICIPO POLIZA A CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 808
271.55 10.1408 - 18 0.00FANTICIPO POLIZA A CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 809
281.69 10.1408 - 18 0.00FANTICIPO POLIZA A GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 810
291.83 10.1408 - 18 0.00FANTICIPO POLIZA A INTRIAGO CASANOVA DENNY 811
301.97 10.1408 - 18 0.00FANTICIPO POLIZA A RIVAS PITA ANGELICA MARIA 812
312.11 10.1408 - 18 0.00FANTICIPO POLIZA A SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 813
322.25 10.1408 - 18 0.00FANTICIPO POLIZA A VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 814
332.39 10.1408 - 18 0.00FANTICIPO POLIZA A FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 815
322.25 0.0008 - 29 10.14F PAGO NOMINA DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 839
312.11 0.0008 - 29 10.14F PAGO NOMINA DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 840
301.97 0.0008 - 29 10.14FPAGO NOMINA DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA DEL MES DE AGOSTO 841
291.83 0.0008 - 29 10.14FPAGO NOMINA DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL DEL MES DE AGOSTO 842
281.69 0.0008 - 29 10.14F PAGO NOMINA DE INTRIAGO CASANOVA DENNY DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 843
271.55 0.0008 - 29 10.14F PAGO NOMINA DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 852
261.41 0.0008 - 29 10.14F PAGO NOMINA DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 853
251.27 0.0008 - 29 10.14FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE AGOSTO 858
241.13 0.0008 - 29 10.14FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE AGOSTO 860
230.99 0.0008 - 29 10.14FPAGO NOMINA DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE AGOSTO 861
174.76 0.0008 - 29 56.23FCRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 862
TOTALES: 111.54 157.63 -46.09
CÓDIGO : 112.01.03CUENTA : Anticipos de Remuneraciones Tipo C
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
4
2,680.82 0.0008 - 29 143.75FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE AGOSTO 857
2,280.82 0.0008 - 29 400.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE AGOSTO 859
TOTALES: 0.00 543.75 -543.75
CÓDIGO : 113.19CUENTA : Cuentas por Cobrar Otros Ingresos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
101.41 101.4108 - 18 0.00FP/R INGRESO POLIZA 816
0.00 0.0008 - 18 101.41FP/R INGRESO POLIZA 817
TOTALES: 101.41 101.41 0.00
CÓDIGO : 151.11CUENTA : Remuneraciones Básicas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
9,700.00 600.0008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE AGOSTO 823
10,400.00 700.0008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE AGOSTO 831
TOTALES: 1,300.00 0.00 1,300.00
CÓDIGO : 151.11.05CUENTA : Remuneraciones Unificadas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7101050AFEC. PRESUP :
9,700.00 600.0008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE AGOSTO 823
10,400.00 700.0008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE AGOSTO 831
TOTALES: 1,300.00 0.00 1,300.00
CÓDIGO : 151.16CUENTA : Aportes Patronales a la Seguridad Social
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,042.23 72.9008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE AGOSTO 823
3,165.11 122.8808 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE AGOSTO 823
3,393.52 143.3608 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE AGOSTO 831
3,250.16 85.0508 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE AGOSTO 831
TOTALES: 424.19 0.00 424.19
CÓDIGO : 151.16.01CUENTA : Aporte Patronal
7106010AFEC. PRESUP :
5
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,178.55 72.9008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE AGOSTO 823
1,263.60 85.0508 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE AGOSTO 831
TOTALES: 157.95 0.00 157.95
CÓDIGO : 151.16.02CUENTA : Fondo de Reserva
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7106020AFEC. PRESUP :
808.01 49.9808 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE AGOSTO 823
866.32 58.3108 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE AGOSTO 831
TOTALES: 108.29 0.00 108.29
CÓDIGO : 151.32CUENTA : Servicios Generales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
128,876.51 332.0008 - 17 0.00FDIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLIC DE CEVALLOZ VELOZ CHRISTIAN CALIXTO SEGUN NRO. FACTURA 001001129 NRO. RET. 001002179 803
129,248.35 371.8408 - 17 0.00FDIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLIC DE CEVALLOZ VELOZ CHRISTIAN CALIXTO SEGUN NRO. FACTURA 001001129 NRO. RET. 001002179 803
TOTALES: 703.84 0.00 703.84
CÓDIGO : 151.32.07.01CUENTA : Difusión, Información y Publicidad
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7302070AFEC. PRESUP :
332.00 332.0008 - 17 0.00FDIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLIC DE CEVALLOZ VELOZ CHRISTIAN CALIXTO SEGUN NRO. FACTURA 001001129 NRO. RET. 001002179 803
TOTALES: 332.00 0.00 332.00
CÓDIGO : 151.32.07.02CUENTA : Difusión, Información y Publicidad
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7302070AFEC. PRESUP :
39.84 39.8408 - 17 0.00FDIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLIC DE CEVALLOZ VELOZ CHRISTIAN CALIXTO SEGUN NRO. FACTURA 001001129 NRO. RET. 001002179 803
TOTALES: 39.84 0.00 39.84
CÓDIGO : 151.38CUENTA : Bienes de Uso y Consumo para Inversión
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
6
22,781.30 446.4308 - 01 0.00FEXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y L DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 001001366721 773
23,281.30 500.0008 - 01 0.00FEXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y L DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 001001366721 773
TOTALES: 946.43 0.00 946.43
CÓDIGO : 151.38.03.01CUENTA : Existencia de Combustibles y Lubricantes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7308030AFEC. PRESUP :
3,311.42 446.4308 - 01 0.00FEXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y L DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 001001366721 773
TOTALES: 446.43 0.00 446.43
CÓDIGO : 151.38.03.02CUENTA : Existencia de Combustibles y Lubricantes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7308030AFEC. PRESUP :
438.58 53.5708 - 01 0.00FEXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y L DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 001001366721 773
TOTALES: 53.57 0.00 53.57
CÓDIGO : 151.51CUENTA : Obras de Infraestructura
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
185,821.03 82,920.3208 - 01 0.00FRECONSTRUCCION CALLE RICAURTE Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE RENGIFO DE LA CRUZ GEORGI EDILBERTO SEGUN NRO. FACTURA 0010011135 NRO. RET. 001002177 774
102,900.71 92,870.7608 - 01 0.00FRECONSTRUCCION CALLE RICAURTE Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE RENGIFO DE LA CRUZ GEORGI EDILBERTO SEGUN NRO. FACTURA 0010011135 NRO. RET. 001002177 774
TOTALES: 175,791.08 0.00 175,791.08
CÓDIGO : 151.51.04.01CUENTA : Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7501040AFEC. PRESUP :
87,651.43 82,920.3208 - 01 0.00FRECONSTRUCCION CALLE RICAURTE Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE RENGIFO DE LA CRUZ GEORGI EDILBERTO SEGUN NRO. FACTURA 0010011135 NRO. RET. 001002177 774
TOTALES: 82,920.32 0.00 82,920.32
CÓDIGO : 151.51.04.02CUENTA : Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7501040AFEC. PRESUP :
10,518.17 9,950.4408 - 01 0.00FRECONSTRUCCION CALLE RICAURTE Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE RENGIFO DE LA CRUZ GEORGI EDILBERTO SEGUN NRO. FACTURA 0010011135 NRO. RET. 001002177 774
TOTALES: 9,950.44 0.00 9,950.44
7
CÓDIGO : 151.55CUENTA : Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
150,573.49 1,544.0008 - 29 0.00FMANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS DE LA PARROQUIA A BRAVO INTRIAGO JUAN SEGUN NRO. FACTURA 001001301 NRO. RET. 001002180 856
149,029.49 1,378.5708 - 29 0.00FMANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS DE LA PARROQUIA A BRAVO INTRIAGO JUAN SEGUN NRO. FACTURA 001001301 NRO. RET. 001002180 856
TOTALES: 2,922.57 0.00 2,922.57
CÓDIGO : 151.55.01.01CUENTA : En Obras de Infraestructura
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7505010AFEC. PRESUP :
71,025.23 1,378.5708 - 29 0.00FMANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS DE LA PARROQUIA A BRAVO INTRIAGO JUAN SEGUN NRO. FACTURA 001001301 NRO. RET. 001002180 856
TOTALES: 1,378.57 0.00 1,378.57
CÓDIGO : 151.55.01.02CUENTA : En Obras de Infraestructura
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7505010AFEC. PRESUP :
8,523.03 165.4308 - 29 0.00FMANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS DE LA PARROQUIA A BRAVO INTRIAGO JUAN SEGUN NRO. FACTURA 001001301 NRO. RET. 001002180 856
TOTALES: 165.43 0.00 165.43
CÓDIGO : 212.03CUENTA : Fondos de Terceros
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-115.74 0.0008 - 18 10.14FANTICIPO A ALAVA MURILLO REYMUNDO 805
-125.88 0.0008 - 18 10.14FANTICIPO POLIZA A BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 806
-136.02 0.0008 - 18 10.14FANTICIPO POLIZA A CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 807
-146.16 0.0008 - 18 10.14FANTICIPO POLIZA A CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 808
-156.30 0.0008 - 18 10.14FANTICIPO POLIZA A CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 809
-166.44 0.0008 - 18 10.14FANTICIPO POLIZA A GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 810
-176.58 0.0008 - 18 10.14FANTICIPO POLIZA A INTRIAGO CASANOVA DENNY 811
-186.72 0.0008 - 18 10.14FANTICIPO POLIZA A RIVAS PITA ANGELICA MARIA 812
-196.86 0.0008 - 18 10.14FANTICIPO POLIZA A SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 813
-207.00 0.0008 - 18 10.14FANTICIPO POLIZA A VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 814
-217.14 0.0008 - 18 10.14FANTICIPO POLIZA A FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 815
-115.73 101.4108 - 18 0.00FP/R INGRESO POLIZA 817
TOTALES: 101.41 111.54 -10.13
8
CÓDIGO : 213.51CUENTA : Cuentas por Pagar Gastos en Personal
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-10,245.62 66.9908 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 779
-10,179.78 65.8408 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 780
-10,112.79 66.9908 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 781
-10,046.95 65.8408 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 782
-9,979.96 66.9908 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 783
-9,914.12 65.8408 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 784
-9,727.72 186.4008 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 785
-9,544.52 183.2008 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 786
-9,472.06 72.4608 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 787
-9,400.84 71.2208 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 788
-9,355.27 45.5708 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO INTRIAGO CASANOVA DENNY 789
-9,319.83 35.4408 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO INTRIAGO CASANOVA DENNY 790
-9,241.19 78.6408 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 791
-9,163.90 77.2908 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 792
-9,096.91 66.9908 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 793
-9,031.07 65.8408 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 794
-9,002.88 28.1908 - 03 0.00FPAGO PRESATAMOS JULIO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 797
-8,887.66 115.2208 - 03 0.00FPAGO PRESATAMOS JULIO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 798
-8,935.58 0.0008 - 28 47.92FDECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 12090202 822
-9,625.47 0.0008 - 28 689.89FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE AGOSTO 824
-9,806.20 0.0008 - 28 180.73FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE AGOSTO 824
-10,370.26 0.0008 - 28 112.25FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE AGOSTO 825
-10,258.01 0.0008 - 28 451.81FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE AGOSTO 825
-11,312.02 0.0008 - 28 195.49FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE AGOSTO 826
-11,116.53 0.0008 - 28 746.27FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE AGOSTO 826
-13,281.98 0.0008 - 28 25.14FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE AGOSTO 827
-11,840.04 0.0008 - 28 528.02FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE AGOSTO 827
-13,256.84 0.0008 - 28 1,416.80FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE AGOSTO 827
-13,462.71 0.0008 - 28 180.73FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE AGOSTO 828
-14,152.60 0.0008 - 28 689.89FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE AGOSTO 828
-14,975.32 0.0008 - 28 689.89FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE AGOSTO 829
-14,285.43 0.0008 - 28 132.83FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE AGOSTO 829
-15,665.21 0.0008 - 28 689.89FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE AGOSTO 830
-15,845.94 0.0008 - 28 180.73FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE AGOSTO 830
-16,173.33 0.0008 - 28 327.39FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE AGOSTO 832
-16,886.27 0.0008 - 28 597.71FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE AGOSTO 832
-16,288.56 0.0008 - 28 115.23FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE AGOSTO 832
-16,377.11 509.1608 - 29 0.00F PAGO NOMINA DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 839
-15,867.95 509.1608 - 29 0.00F PAGO NOMINA DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 840
-15,358.79 509.1608 - 29 0.00FPAGO NOMINA DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA DEL MES DE AGOSTO 841
-14,808.01 550.7808 - 29 0.00FPAGO NOMINA DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL DEL MES DE AGOSTO 842
-14,468.45 339.5608 - 29 0.00F PAGO NOMINA DE INTRIAGO CASANOVA DENNY DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 843
-14,420.55 47.9008 - 29 0.00F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 844
-14,372.65 47.9008 - 29 0.00F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 845
-14,324.75 47.9008 - 29 0.00F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 846
-14,191.47 133.2808 - 29 0.00F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 847
-14,139.66 51.8108 - 29 0.00F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 848
-14,108.42 31.2408 - 29 0.00F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO INTRIAGO CASANOVA DENNY 849
9
-14,060.52 47.9008 - 29 0.00F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 850
-14,012.60 47.9208 - 29 0.00FPAGO DEL DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 12090202 851
-13,513.58 499.0208 - 29 0.00FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE AGOSTO 857
-13,503.44 10.1408 - 29 0.00FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE AGOSTO 858
-12,121.92 1,381.5208 - 29 0.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE AGOSTO 859
-12,111.78 10.1408 - 29 0.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE AGOSTO 860
-11,685.53 426.2508 - 29 0.00FPAGO NOMINA DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE AGOSTO 861
-11,629.30 56.2308 - 29 0.00FCRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 862
TOTALES: 6,681.92 7,998.61 -1,316.69
CÓDIGO : 213.51.01CUENTA : C x P Gastos en Personal - Nómina
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-47.95 0.0008 - 28 47.92FDECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 12090202 822
-557.11 0.0008 - 28 509.16FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE AGOSTO 824
-896.67 0.0008 - 28 339.56FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE AGOSTO 825
-1,447.45 0.0008 - 28 550.78FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE AGOSTO 826
-2,839.11 0.0008 - 28 1,391.66FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE AGOSTO 827
-3,348.27 0.0008 - 28 509.16FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE AGOSTO 828
-3,905.33 0.0008 - 28 557.06FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE AGOSTO 829
-4,414.49 0.0008 - 28 509.16FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE AGOSTO 830
-4,896.97 0.0008 - 28 482.48FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE AGOSTO 832
-4,387.81 509.1608 - 29 0.00F PAGO NOMINA DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 839
-3,878.65 509.1608 - 29 0.00F PAGO NOMINA DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 840
-3,369.49 509.1608 - 29 0.00FPAGO NOMINA DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA DEL MES DE AGOSTO 841
-2,818.71 550.7808 - 29 0.00FPAGO NOMINA DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL DEL MES DE AGOSTO 842
-2,479.15 339.5608 - 29 0.00F PAGO NOMINA DE INTRIAGO CASANOVA DENNY DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 843
-2,431.25 47.9008 - 29 0.00F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 845
-2,383.33 47.9208 - 29 0.00FPAGO DEL DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 12090202 851
-1,884.31 499.0208 - 29 0.00FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE AGOSTO 857
-1,874.17 10.1408 - 29 0.00FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE AGOSTO 858
-492.65 1,381.5208 - 29 0.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE AGOSTO 859
-482.51 10.1408 - 29 0.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE AGOSTO 860
-56.26 426.2508 - 29 0.00FPAGO NOMINA DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE AGOSTO 861
TOTALES: 4,840.71 4,896.94 -56.23
CÓDIGO : 213.51.10CUENTA : C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-1,214.56 66.9908 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 779
-1,148.72 65.8408 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 780
-1,081.73 66.9908 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 781
-1,015.89 65.8408 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 782
-948.90 66.9908 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 783
-883.06 65.8408 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 784
10
-696.66 186.4008 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 785
-513.46 183.2008 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 786
-441.00 72.4608 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 787
-369.78 71.2208 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 788
-324.21 45.5708 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO INTRIAGO CASANOVA DENNY 789
-288.77 35.4408 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO INTRIAGO CASANOVA DENNY 790
-210.13 78.6408 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 791
-132.84 77.2908 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 792
-65.85 66.9908 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 793
-0.01 65.8408 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 794
-180.74 0.0008 - 28 180.73FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE AGOSTO 824
-292.99 0.0008 - 28 112.25FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE AGOSTO 825
-488.48 0.0008 - 28 195.49FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE AGOSTO 826
-991.36 0.0008 - 28 502.88FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE AGOSTO 827
-1,172.09 0.0008 - 28 180.73FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE AGOSTO 828
-1,304.92 0.0008 - 28 132.83FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE AGOSTO 829
-1,485.65 0.0008 - 28 180.73FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE AGOSTO 830
-1,697.81 0.0008 - 28 212.16FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE AGOSTO 832
-1,649.91 47.9008 - 29 0.00F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 844
-1,602.01 47.9008 - 29 0.00F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 846
-1,468.73 133.2808 - 29 0.00F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 847
-1,416.92 51.8108 - 29 0.00F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 848
-1,385.68 31.2408 - 29 0.00F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO INTRIAGO CASANOVA DENNY 849
-1,337.78 47.9008 - 29 0.00F FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 850
-1,281.55 56.2308 - 29 0.00FCRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 862
TOTALES: 1,697.80 1,697.80 0.00
CÓDIGO : 213.51.11CUENTA : C x P Pestamos IESS
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-115.22 28.1908 - 03 0.00FPAGO PRESATAMOS JULIO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 797
0.00 115.2208 - 03 0.00FPAGO PRESATAMOS JULIO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 798
-25.14 0.0008 - 28 25.14FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE AGOSTO 827
-140.37 0.0008 - 28 115.23FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE AGOSTO 832
TOTALES: 143.41 140.37 3.04
CÓDIGO : 213.53CUENTA : Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-1,341.61 0.0008 - 03 49.65FTELECOMUNICACIONES DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177771698488 776
-1,291.96 0.0008 - 03 44.33FTELECOMUNICACIONES DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177771698488 776
-1,297.28 44.3308 - 18 0.00FPAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177771698488 804
-1,247.63 49.6508 - 18 0.00FPAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177771698488 804
TOTALES: 93.98 93.98 0.00
11
CÓDIGO : 213.53.01CUENTA : C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-65.38 0.0008 - 03 44.33FTELECOMUNICACIONES DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177771698488 776
-21.05 44.3308 - 18 0.00FPAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177771698488 804
TOTALES: 44.33 44.33 0.00
CÓDIGO : 213.53.08CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-5.32 0.0008 - 03 5.32FTELECOMUNICACIONES DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177771698488 776
0.00 5.3208 - 18 0.00FPAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177771698488 804
TOTALES: 5.32 5.32 0.00
CÓDIGO : 213.56CUENTA : Cuentas por Pagar Gastos Financieros
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-189.30 0.0008 - 08 189.30FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 799
0.00 189.3008 - 08 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 800
-102.02 0.0008 - 10 102.02FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 801
0.00 102.0208 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 802
TOTALES: 291.32 291.32 0.00
CÓDIGO : 213.56.01CUENTA : C x P Gastos Financieros Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-189.30 0.0008 - 08 189.30FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 799
0.00 189.3008 - 08 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 800
-102.02 0.0008 - 10 102.02FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 801
0.00 102.0208 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 802
TOTALES: 291.32 291.32 0.00
CÓDIGO : 213.57CUENTA : Cuentas por Pagar Otros Gastos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
12
-10.93 0.0008 - 08 10.93FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 799
0.00 10.9308 - 08 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 800
-1.64 0.0008 - 10 1.64FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 801
0.00 1.6408 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 802
-705.78 0.0008 - 18 226.36FSEGUROS DE SWEADEN CIA SEGUN NRO. FACTURA 00300142199 NRO. RET. 178 818
-253.29 0.0008 - 18 253.29FSEGUROS DE SWEADEN CIA SEGUN NRO. FACTURA 00300142199 NRO. RET. 178 818
-479.42 0.0008 - 18 226.13FSEGUROS DE SWEADEN CIA SEGUN NRO. FACTURA 00300142199 NRO. RET. 178 818
-479.65 226.1308 - 18 0.00FPAGO DEL SEGUROS DE SWEADEN CIA SEGUN NRO. FACTURA 00300142199 NRO. RET. 178 819
-226.36 253.2908 - 18 0.00FPAGO DEL SEGUROS DE SWEADEN CIA SEGUN NRO. FACTURA 00300142199 NRO. RET. 178 819
-226.14 0.2208 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R AGOSTO 863
TOTALES: 492.21 718.35 -226.14
CÓDIGO : 213.57.01CUENTA : C x P Otros Gastos - Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-10.93 0.0008 - 08 10.93FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 799
0.00 10.9308 - 08 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 800
-1.64 0.0008 - 10 1.64FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 801
0.00 1.6408 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 802
-226.13 0.0008 - 18 226.13FSEGUROS DE SWEADEN CIA SEGUN NRO. FACTURA 00300142199 NRO. RET. 178 818
0.00 226.1308 - 18 0.00FPAGO DEL SEGUROS DE SWEADEN CIA SEGUN NRO. FACTURA 00300142199 NRO. RET. 178 819
TOTALES: 238.70 238.70 0.00
CÓDIGO : 213.57.02CUENTA : C x P Otros Gastos - Fisco IR
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-0.23 0.0008 - 18 0.23FSEGUROS DE SWEADEN CIA SEGUN NRO. FACTURA 00300142199 NRO. RET. 178 818
-0.01 0.2208 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R AGOSTO 863
TOTALES: 0.22 0.23 -0.01
CÓDIGO : 213.57.08CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-27.16 0.0008 - 18 27.16FSEGUROS DE SWEADEN CIA SEGUN NRO. FACTURA 00300142199 NRO. RET. 178 818
0.00 27.1608 - 18 0.00FPAGO DEL SEGUROS DE SWEADEN CIA SEGUN NRO. FACTURA 00300142199 NRO. RET. 178 819
TOTALES: 27.16 27.16 0.00
CÓDIGO : 213.71CUENTA : Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión
13
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-42,521.38 85.0508 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO ALAVA MURILLO REYMUNDO 777
-42,455.24 66.1408 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO ALAVA MURILLO REYMUNDO 778
-42,382.34 72.9008 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 795
-42,325.64 56.7008 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 796
-42,455.24 0.0008 - 28 129.60FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE AGOSTO 823
-43,178.12 0.0008 - 28 722.88FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE AGOSTO 823
-44,021.48 0.0008 - 28 843.36FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE AGOSTO 831
-44,172.68 0.0008 - 28 151.20FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE AGOSTO 831
-43,538.83 633.8508 - 29 0.00F PAGO NOMINA DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 852
-42,995.53 543.3008 - 29 0.00F PAGO NOMINA DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 853
-42,937.22 58.3108 - 29 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO ALAVA MURILLO REYMUNDO 854
-42,887.24 49.9808 - 29 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 855
TOTALES: 1,566.23 1,847.04 -280.81
CÓDIGO : 213.71.01CUENTA : C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-593.28 0.0008 - 28 593.28FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE AGOSTO 823
-1,285.44 0.0008 - 28 692.16FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE AGOSTO 831
-651.59 633.8508 - 29 0.00F PAGO NOMINA DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 852
-108.29 543.3008 - 29 0.00F PAGO NOMINA DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE AGOSTO MENOS ANTICIPO DEL 40% DE LA CAUCION DEL PERSONAL 853
-49.98 58.3108 - 29 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO ALAVA MURILLO REYMUNDO 854
0.00 49.9808 - 29 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 855
TOTALES: 1,285.44 1,285.44 0.00
CÓDIGO : 213.71.10CUENTA : C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-195.78 85.0508 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO ALAVA MURILLO REYMUNDO 777
-129.64 66.1408 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO ALAVA MURILLO REYMUNDO 778
-56.74 72.9008 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 795
-0.04 56.7008 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 796
-129.64 0.0008 - 28 129.60FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE AGOSTO 823
-280.84 0.0008 - 28 151.20FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE AGOSTO 831
TOTALES: 280.79 280.80 -0.01
CÓDIGO : 213.73CUENTA : Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-270,696.01 0.0008 - 01 446.43FEXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y L DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 001001366721 773
14
-270,249.58 0.0008 - 01 500.00FEXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y L DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 001001366721 773
-270,196.01 500.0008 - 02 0.00FPAGO DEL EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y L DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 001001366721 775
-269,749.58 446.4308 - 02 0.00FPAGO DEL EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y L DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 001001366721 775
-270,778.78 0.0008 - 17 332.00FDIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLIC DE CEVALLOZ VELOZ CHRISTIAN CALIXTO SEGUN NRO. FACTURA 001001129 NRO. RET. 001002179 803
-270,090.21 0.0008 - 17 340.63FDIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLIC DE CEVALLOZ VELOZ CHRISTIAN CALIXTO SEGUN NRO. FACTURA 001001129 NRO. RET. 001002179 803
-271,107.46 0.0008 - 17 328.68FDIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLIC DE CEVALLOZ VELOZ CHRISTIAN CALIXTO SEGUN NRO. FACTURA 001001129 NRO. RET. 001002179 803
-270,446.78 0.0008 - 17 356.57FDIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLIC DE CEVALLOZ VELOZ CHRISTIAN CALIXTO SEGUN NRO. FACTURA 001001129 NRO. RET. 001002179 803
-270,422.21 356.5708 - 22 0.00FPAGO DEL DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLIC DE CEVALLOZ VELOZ CHRISTIAN CALIXTO SEGUN NRO. FACTURA 001001129 NRO. RET. 001002179 820
-270,778.78 328.6808 - 22 0.00FPAGO DEL DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLIC DE CEVALLOZ VELOZ CHRISTIAN CALIXTO SEGUN NRO. FACTURA 001001129 NRO. RET. 001002179 820
-270,380.01 42.2008 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JULIO 835
-270,368.29 11.7208 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R JULIO 837
-270,355.29 13.0008 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R JULIO 838
TOTALES: 1,698.60 2,304.31 -605.71
CÓDIGO : 213.73.01CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-446.45 0.0008 - 01 446.43FEXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y L DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 001001366721 773
-0.02 446.4308 - 02 0.00FPAGO DEL EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y L DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 001001366721 775
-328.70 0.0008 - 17 328.68FDIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLIC DE CEVALLOZ VELOZ CHRISTIAN CALIXTO SEGUN NRO. FACTURA 001001129 NRO. RET. 001002179 803
-0.02 328.6808 - 22 0.00FPAGO DEL DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLIC DE CEVALLOZ VELOZ CHRISTIAN CALIXTO SEGUN NRO. FACTURA 001001129 NRO. RET. 001002179 820
TOTALES: 775.11 775.11 0.00
CÓDIGO : 213.73.02CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-28.04 0.0008 - 17 3.32FDIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLIC DE CEVALLOZ VELOZ CHRISTIAN CALIXTO SEGUN NRO. FACTURA 001001129 NRO. RET. 001002179 803
-16.32 11.7208 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R JULIO 837
-3.32 13.0008 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R JULIO 838
TOTALES: 24.72 3.32 21.40
CÓDIGO : 213.73.03CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-27.89 0.0008 - 17 27.89FDIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLIC DE CEVALLOZ VELOZ CHRISTIAN CALIXTO SEGUN NRO. FACTURA 001001129 NRO. RET. 001002179 803
0.00 27.8908 - 22 0.00FPAGO DEL DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLIC DE CEVALLOZ VELOZ CHRISTIAN CALIXTO SEGUN NRO. FACTURA 001001129 NRO. RET. 001002179 820
TOTALES: 27.89 27.89 0.00
CÓDIGO : 213.73.04CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%
15
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-54.15 0.0008 - 17 11.95FDIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLIC DE CEVALLOZ VELOZ CHRISTIAN CALIXTO SEGUN NRO. FACTURA 001001129 NRO. RET. 001002179 803
-11.95 42.2008 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JULIO 835
TOTALES: 42.20 11.95 30.25
CÓDIGO : 213.73.08CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-53.57 0.0008 - 01 53.57FEXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y L DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 001001366721 773
0.00 53.5708 - 02 0.00FPAGO DEL EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y L DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 001001366721 775
TOTALES: 53.57 53.57 0.00
CÓDIGO : 213.75CUENTA : Cuentas por Pagar Obras Públicas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-404,170.60 0.0008 - 01 82,920.32FRECONSTRUCCION CALLE RICAURTE Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE RENGIFO DE LA CRUZ GEORGI EDILBERTO SEGUN NRO. FACTURA 0010011135 NRO. RET. 001002177 774
-486,261.72 0.0008 - 01 82,091.12FRECONSTRUCCION CALLE RICAURTE Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE RENGIFO DE LA CRUZ GEORGI EDILBERTO SEGUN NRO. FACTURA 0010011135 NRO. RET. 001002177 774
-321,250.28 0.0008 - 01 85,076.25FRECONSTRUCCION CALLE RICAURTE Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE RENGIFO DE LA CRUZ GEORGI EDILBERTO SEGUN NRO. FACTURA 0010011135 NRO. RET. 001002177 774
-236,174.03 0.0008 - 01 89,056.43FRECONSTRUCCION CALLE RICAURTE Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE RENGIFO DE LA CRUZ GEORGI EDILBERTO SEGUN NRO. FACTURA 0010011135 NRO. RET. 001002177 774
-486,076.92 184.8008 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JULIO 833
-485,862.17 214.7508 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JULIO 834
-485,758.52 103.6508 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R JULIO 836
-489,954.89 0.0008 - 29 1,466.80FMANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS DE LA PARROQUIA A BRAVO INTRIAGO JUAN SEGUN NRO. FACTURA 001001301 NRO. RET. 001002180 856
-491,355.52 0.0008 - 29 1,400.63FMANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS DE LA PARROQUIA A BRAVO INTRIAGO JUAN SEGUN NRO. FACTURA 001001301 NRO. RET. 001002180 856
-488,488.09 0.0008 - 29 1,378.57FMANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS DE LA PARROQUIA A BRAVO INTRIAGO JUAN SEGUN NRO. FACTURA 001001301 NRO. RET. 001002180 856
-487,109.52 0.0008 - 29 1,351.00FMANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS DE LA PARROQUIA A BRAVO INTRIAGO JUAN SEGUN NRO. FACTURA 001001301 NRO. RET. 001002180 856
-489,954.89 1,400.6308 - 30 0.00FPAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS DE LA PARROQUIA A BRAVO INTRIAGO JUAN SEGUN NRO. FACTURA 001001301 NRO. RET. 001002180 864
-488,603.89 1,351.0008 - 30 0.00FPAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS DE LA PARROQUIA A BRAVO INTRIAGO JUAN SEGUN NRO. FACTURA 001001301 NRO. RET. 001002180 864
TOTALES: 3,254.83 344,741.12 -341,486.29
CÓDIGO : 213.75.01CUENTA : Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-82,091.12 0.0008 - 01 82,091.12FRECONSTRUCCION CALLE RICAURTE Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE RENGIFO DE LA CRUZ GEORGI EDILBERTO SEGUN NRO. FACTURA 0010011135 NRO. RET. 001002177 774
-83,442.12 0.0008 - 29 1,351.00FMANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS DE LA PARROQUIA A BRAVO INTRIAGO JUAN SEGUN NRO. FACTURA 001001301 NRO. RET. 001002180 856
-82,091.12 1,351.0008 - 30 0.00FPAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS DE LA PARROQUIA A BRAVO INTRIAGO JUAN SEGUN NRO. FACTURA 001001301 NRO. RET. 001002180 864
TOTALES: 1,351.00 83,442.12 -82,091.12
16
CÓDIGO : 213.75.02CUENTA : Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-932.86 0.0008 - 01 829.20FRECONSTRUCCION CALLE RICAURTE Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE RENGIFO DE LA CRUZ GEORGI EDILBERTO SEGUN NRO. FACTURA 0010011135 NRO. RET. 001002177 774
-829.21 103.6508 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R JULIO 836
-856.78 0.0008 - 29 27.57FMANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS DE LA PARROQUIA A BRAVO INTRIAGO JUAN SEGUN NRO. FACTURA 001001301 NRO. RET. 001002180 856
TOTALES: 103.65 856.77 -753.12
CÓDIGO : 213.75.03CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-6,965.31 0.0008 - 01 6,965.31FRECONSTRUCCION CALLE RICAURTE Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE RENGIFO DE LA CRUZ GEORGI EDILBERTO SEGUN NRO. FACTURA 0010011135 NRO. RET. 001002177 774
TOTALES: 0.00 6,965.31 -6,965.31
CÓDIGO : 213.75.04CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-3,199.88 0.0008 - 01 2,985.13FRECONSTRUCCION CALLE RICAURTE Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE RENGIFO DE LA CRUZ GEORGI EDILBERTO SEGUN NRO. FACTURA 0010011135 NRO. RET. 001002177 774
-2,985.13 214.7508 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JULIO 834
TOTALES: 214.75 2,985.13 -2,770.38
CÓDIGO : 213.75.05CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-49.63 0.0008 - 29 49.63FMANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS DE LA PARROQUIA A BRAVO INTRIAGO JUAN SEGUN NRO. FACTURA 001001301 NRO. RET. 001002180 856
0.00 49.6308 - 30 0.00FPAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS DE LA PARROQUIA A BRAVO INTRIAGO JUAN SEGUN NRO. FACTURA 001001301 NRO. RET. 001002180 864
TOTALES: 49.63 49.63 0.00
CÓDIGO : 213.75.06CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 184.8008 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JULIO 833
-115.80 0.0008 - 29 115.80FMANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS DE LA PARROQUIA A BRAVO INTRIAGO JUAN SEGUN NRO. FACTURA 001001301 NRO. RET. 001002180 856
TOTALES: 184.80 115.80 69.00
17
CÓDIGO : 213.96CUENTA : Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-4,183.83 0.0008 - 08 4,183.83FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 799
0.00 4,183.8308 - 08 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 800
-225.68 0.0008 - 10 225.68FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 801
0.00 225.6808 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 802
TOTALES: 4,409.51 4,409.51 0.00
CÓDIGO : 213.96.01CUENTA : Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-4,183.83 0.0008 - 08 4,183.83FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 799
0.00 4,183.8308 - 08 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 800
-225.68 0.0008 - 10 225.68FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 801
0.00 225.6808 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 802
TOTALES: 4,409.51 4,409.51 0.00
CÓDIGO : 223.01CUENTA : Créditos Internos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-21,495.76 4,183.8308 - 08 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 799
-21,270.08 225.6808 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 801
TOTALES: 4,409.51 0.00 4,409.51
CÓDIGO : 223.01.01CUENTA : Créditos del Sector Público Financiero
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
9602010AFEC. PRESUP :
-21,495.76 4,183.8308 - 08 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 799
-21,270.08 225.6808 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 801
TOTALES: 4,409.51 0.00 4,409.51
CÓDIGO : 625.24CUENTA : Otros Ingresos no Clasificados
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-101.41 0.0008 - 18 101.41FP/R INGRESO POLIZA 816
18
TOTALES: 0.00 101.41 -101.41
CÓDIGO : 625.24.99CUENTA : Otros no Especificados
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1904990AFEC. PRESUP :
-101.41 0.0008 - 18 101.41FP/R INGRESO POLIZA 816
TOTALES: 0.00 101.41 -101.41
CÓDIGO : 633.01CUENTA : Remuneraciones Básicas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
39,579.00 575.0008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE AGOSTO 824
39,954.00 375.0008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE AGOSTO 825
40,576.00 622.0008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE AGOSTO 826
42,176.00 1,600.0008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE AGOSTO 827
42,751.00 575.0008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE AGOSTO 828
43,326.00 575.0008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE AGOSTO 829
43,901.00 575.0008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE AGOSTO 830
44,576.00 675.0008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE AGOSTO 832
TOTALES: 5,572.00 0.00 5,572.00
CÓDIGO : 633.01.05CUENTA : Remuneraciones Unificadas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5101050AFEC. PRESUP :
39,579.00 575.0008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE AGOSTO 824
39,954.00 375.0008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE AGOSTO 825
40,576.00 622.0008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE AGOSTO 826
42,176.00 1,600.0008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE AGOSTO 827
42,751.00 575.0008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE AGOSTO 828
43,326.00 575.0008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE AGOSTO 829
43,901.00 575.0008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE AGOSTO 830
44,576.00 675.0008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE AGOSTO 832
TOTALES: 5,572.00 0.00 5,572.00
CÓDIGO : 633.02CUENTA : Remuneraciones Complementarias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,383.36 47.9208 - 28 0.00FDECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 12090202 822
19
TOTALES: 47.92 0.00 47.92
CÓDIGO : 633.02.03CUENTA : Decimotercer Sueldo
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5102030AFEC. PRESUP :
383.36 47.9208 - 28 0.00FDECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 12090202 822
TOTALES: 47.92 0.00 47.92
CÓDIGO : 633.06CUENTA : Aportes Patronales a la Seguridad Social
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
12,478.43 114.8908 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE AGOSTO 824
12,545.42 66.9908 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE AGOSTO 824
12,667.80 76.8108 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE AGOSTO 825
12,590.99 45.5708 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE AGOSTO 825
12,792.07 124.2708 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE AGOSTO 826
12,864.53 72.4608 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE AGOSTO 826
13,050.93 186.4008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE AGOSTO 827
13,370.61 319.6808 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE AGOSTO 827
13,485.50 114.8908 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE AGOSTO 828
13,552.49 66.9908 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE AGOSTO 828
13,734.37 114.8908 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE AGOSTO 829
13,619.48 66.9908 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE AGOSTO 829
13,916.25 66.9908 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE AGOSTO 830
13,849.26 114.8908 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE AGOSTO 830
14,129.76 78.6408 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE AGOSTO 832
14,051.12 134.8708 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE AGOSTO 832
TOTALES: 1,766.22 0.00 1,766.22
CÓDIGO : 633.06.01CUENTA : Aporte Patronal
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5106010AFEC. PRESUP :
4,624.20 66.9908 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE AGOSTO 824
4,669.77 45.5708 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE AGOSTO 825
4,742.23 72.4608 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE AGOSTO 826
4,928.63 186.4008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE AGOSTO 827
4,995.62 66.9908 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE AGOSTO 828
5,062.61 66.9908 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE AGOSTO 829
5,129.60 66.9908 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE AGOSTO 830
5,208.24 78.6408 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE AGOSTO 832
TOTALES: 651.03 0.00 651.03
20
CÓDIGO : 633.06.02CUENTA : Fondo de Reserva
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5106020AFEC. PRESUP :
3,297.02 47.9008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE AGOSTO 824
3,328.26 31.2408 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE AGOSTO 825
3,380.07 51.8108 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE AGOSTO 826
3,513.35 133.2808 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE AGOSTO 827
3,561.25 47.9008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE AGOSTO 828
3,609.15 47.9008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE AGOSTO 829
3,657.05 47.9008 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE AGOSTO 830
3,713.28 56.2308 - 28 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE AGOSTO 832
TOTALES: 464.16 0.00 464.16
CÓDIGO : 634.01CUENTA : Servicios Básicos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
790.07 44.3308 - 03 0.00FTELECOMUNICACIONES DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177771698488 776
839.72 49.6508 - 03 0.00FTELECOMUNICACIONES DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177771698488 776
TOTALES: 93.98 0.00 93.98
CÓDIGO : 634.01.05.01CUENTA : Telecomunicaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5301050AFEC. PRESUP :
396.09 44.3308 - 03 0.00FTELECOMUNICACIONES DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177771698488 776
TOTALES: 44.33 0.00 44.33
CÓDIGO : 634.01.05.02CUENTA : Telecomunicaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5301050AFEC. PRESUP :
47.54 5.3208 - 03 0.00FTELECOMUNICACIONES DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177771698488 776
TOTALES: 5.32 0.00 5.32
CÓDIGO : 635.02CUENTA : Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
2,089.76 189.3008 - 08 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 799
21
2,191.78 102.0208 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 801
TOTALES: 291.32 0.00 291.32
CÓDIGO : 635.02.01CUENTA : Intereses al Sector Público Financiero
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5602010AFEC. PRESUP :
2,089.76 189.3008 - 08 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 799
2,191.78 102.0208 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 801
TOTALES: 291.32 0.00 291.32
CÓDIGO : 635.04CUENTA : Seguros, Comisiones Financieras y Otros
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
101.29 10.9308 - 08 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 799
102.93 1.6408 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 801
582.81 253.5208 - 18 0.00FSEGUROS DE SWEADEN CIA SEGUN NRO. FACTURA 00300142199 NRO. RET. 178 818
329.29 226.3608 - 18 0.00FSEGUROS DE SWEADEN CIA SEGUN NRO. FACTURA 00300142199 NRO. RET. 178 818
TOTALES: 492.45 0.00 492.45
CÓDIGO : 635.04.01.01CUENTA : Seguros
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5702010AFEC. PRESUP :
226.36 226.3608 - 18 0.00FSEGUROS DE SWEADEN CIA SEGUN NRO. FACTURA 00300142199 NRO. RET. 178 818
TOTALES: 226.36 0.00 226.36
CÓDIGO : 635.04.01.02CUENTA : Seguros
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5702010AFEC. PRESUP :
27.16 27.1608 - 18 0.00FSEGUROS DE SWEADEN CIA SEGUN NRO. FACTURA 00300142199 NRO. RET. 178 818
TOTALES: 27.16 0.00 27.16
CÓDIGO : 635.04.03CUENTA : Comisiones Bancarias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5702030AFEC. PRESUP :
101.29 10.9308 - 08 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 799
22
102.93 1.6408 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 801
TOTALES: 12.57 0.00 12.57
CÓDIGO : 911.09CUENTA : Garantías en Valores, Bienes y Documentos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
95,275.05 12,049.1908 - 24 0.00OPOLIZA DE BUEN USO DEL ANTICIPO DE LA OBRA READECUACION DE LA CASA COMUNAL EN EL SECTOR EL JOBO DE LA PARROQUIA ABDON CALDERON DEL CA 821C 12,049.19 0.00 12,049.19
CÓDIGO : 921.09CUENTA : Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-95,275.05 0.0008 - 24 12,049.19O
POLIZA DE BUEN USO DEL ANTICIPO DE LA OBRA READECUACION DE LA CASA COMUNAL EN EL SECTOR EL JOBO DE LA PARROQUIA ABDON CALDERON DEL CA 821C 0.00 12,049.19 -12,049.19
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