godiŠnji izvjeŠtaj o izvrŠenju proraČuna grada lipika … · 2020-04-30 · 44.360.572,39 kn...

44.360.572,39 kn

43.367.209,47 kn

993.362,92 kn

1 2 3 3∕1 3∕2

Ostvarenje/

Izvršenje

2018.

Plan

2019.

Ostvarenje/

Izvršenje

2019. Indeks Indeks

6 30.987.448,34 40.589.484,00 44.279.423,53 143 109

7 73.020,42 255.000,00 81.148,86 111 32

3 20.298.655,54 22.090.234,00 21.969.276,05 108 99

4 10.574.374,74 21.424.250,00 21.397.933,42 202 100

187.438,48 -2.670.000,00 993.362,92 530 -37

8 14.552,51 3.670.000,00 0,00 - -

5 0,00 0,00 0,00 - -

14.552,51 3.670.000,00 0,00 25219 -

Prihodi i rashodi , te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i

Računu financiranja ostvareni su u 2019.g. kako slijedi:

Razlika - višak

Primici od financijske imovine i zaduživanja

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Prihodi poslovanja

Izdaci za financijsku imovinu i otpl. zajmova

Neto zaduživanje/financiranje

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Broj

konta Vrsta prihoda / rashoda

Višak prihoda poslovanja za 2019.g. u iznosu od 993.362,92 kn upotrijebiti će se za pokriće prenesenog

manjka iz 2018.g. u iznosu od 4.485.070,62 kn, tako da ukupni manjak iznosi 3.491.707,70 kn. Ukupni

manjak prihoda nad rashodima pokriti će se sukladno Planu pokrića manjka prihoda proračuna Grada

Lipika u razdoblju 2018 do 2020.g.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu (NN br. 87/08,136/12,15/15) i članka 32. Statuta

Grada Lipika (Službeni list Grada Lipika br. 03/09, 7/11,2/13,2/14,1/18, pročišćeni tekst 4/18), Gradsko

vijeće Lipik na 19. sjednici održanoj 2020. g., donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LIPIKA ZA

2019.GODINU

I. OPĆI DIO

U Proračunu Grada Lipika u 2019.g. ostvareno je:

-višak prihoda za 2019.g

-ukupno prihoda i primitaka

-ukupno rashoda i izdataka

1

BROJ

KONTA VRSTA PRIHODA/IZDATAKA

1

Ostvarenje/

izvršenje

2018.

2

Plan

2019.

3

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.3/1

Indeks

3/2

Indeks

6 Prihodi poslovanja 30.987.448,34 40.589.484,00 44.279.423,53 143 109

61 Prihodi od poreza 15.717.286,11 16.216.000,00 15.866.638,48 101 98

611 Porez i prirez na dohodak 14.520.057,95 15.520.000,00 15.166.230,90 104 98

6111 Porez na dohodak od nesamost. rada 14.185.156,14 15.200.000,00 14.696.044,26 104 97

6112 Porez na dohodak od samost. djelat. 496.093,10 500.000,00 595.450,48 120 119

6113

Porez i prir. na doh. od imovine i

imov.prava 93.918,03 100.000,00 145.532,83 155 146

6114 Porez na doh od kapitala 191.656,84 200.000,00 207.639,57 108 104

6117 Povrat poreza i prireza po god.por.prijavi 446.766,16 480.000,00 478.436,24 107 100

613 Porez na imovinu 1.106.358,87 586.000,00 619.541,53 56 106

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu 3.027,99 20.000,00 2.310,00 76 12

6134 Povremeni porezi na imovinu 1.103.330,88 566.000,00 617.231,53 56 109

614 Porezi na robu i usluge 90.869,29 110.000,00 80.866,05 89 74

6142 Porez na promet 90.410,88 90.000,00 78.957,90 87 88

6145 Porez na korišt.dobara ili izvođ.aktivnosti 458,41 20.000,00 1.908,15 416 10

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata

unutar općeg proračuna 10.130.295,45 19.514.484,00 23.241.877,52 229 119

631 Pomoći od inozemnih vlada 667.036,39 570.000,00 569.422,02 85 100

6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 667.036,39 570.000,00 569.422,02 85 100

632

Pomoći od međunarodnih organizacija

te instit. I tijela EU 318.540,93 200.000,00 195.054,81 61 98

6321 Tekuće pomoći od međunar.organizacija 318.540,93 200.000,00 195.054,81 61 98

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 821.631,41 1.338.500,00 1.380.800,18 168 103

6331

Tekuće pomoći proračunu iz drugih

proračuna 278.582,66 238.000,00 113.450,00 41 48

6332

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih

proračuna 543.048,75 1.100.500,00 1.267.350,18 233 115

634

Pomoći od ostalih subjekata unutar

općeg proračuna 970.730,32 1.430.000,00 1.307.403,92 135 91

6341

Ostale tekuće pomoći unutar općeg

proračuna 970.730,32 1.430.000,00 1.307.403,92 135 91

635

Pomoći izravnanja za decentralizirane

funkcije 65.898,71 60.000,00 69.746,70 106 116

6351

Tekuće pomoći izravnanja za

decentralizirane funkcije 65.898,71 60.000,00 69.746,70 106 116

636

Pomoći proračunskim korisnicima iz

proračuna koji im nije nadležan 146.735,00 50.000,00 57.600,00 39 115

6361

Tekuće pomoći pror.korisnicima iz pror.koji

im nije nadležan 16.960,00 15.000,00 22.600,00 133 151

6362

Kapitalne pomoći pror.korisnicima iz

pror.koji im nije nadležan 129.775,00 35.000,00 35.000,00 27 100

638

Pomoći temeljem prijenosa EU

sredstava 7.139.722,69 15.865.984,00 19.661.849,89 275 124

6381

Tekuće pomoći iz drž.proračuna temeljem

prijenosa EU 16.063,11 191.000,00 0,00 - 0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2019.G.

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi poslovanja

2

BROJ


1

Ostvarenje/

izvršenje

2018.

2

Plan

2019.

3

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.3/1

Indeks

3/2

Indeks

6382

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna

temeljem prijenosa EU sredstava 7.123.659,58 15.674.984,00 19.661.849,89 276 125

64 Prihodi od imovine 2.450.209,17 1.924.000,00 2.109.409,74 86 110

641 Prihodi od financijske imovine 141,64 40.000,00 616,14 435 2

6413

Kamate na oročena sr. i depozite po

viđenju 0,00 19.000,00 18,66 - 0

6414 Prihodi od zateznih kamata 131,64 20.000,00 597,48 454 3

6416 Prihodi od dividendi 10,00 1.000,00 0,00 - 0

642 Prihodi od nefinancijske imovine 2.450.067,53 1.884.000,00 2.108.793,60 86 112

6421 Naknade za koncesije 648.840,00 610.000,00 607.350,00 94 100

6422 Prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine 1.086.191,69 1.020.000,00 997.800,11 92 #REF!

6423

Naknada za korištenje nefinancijske

imovine 695.161,19 204.000,00 483.857,81 70 489

6429 Ost.prih.od nefinancijske imovine 19.874,65 50.000,00 19.785,68 100 40

65

Prihodi od administrat.prist. i po

posebnim propisima 2.473.047,39 2.744.000,00 2.731.306,93 110 100

651 Upravne i administrativne pristojbe 12.152,76 23.000,00 18.535,98 153 81

6512 Županij.,gradske i opć naknade 1.495,00 2.000,00 1.266,00 85 63

6513 Ostale upravne pristojbe 5.320,80 15.000,00 5.374,24 101 36

6514 Ostale pristojbe I naknade 5.336,96 6.000,00 11.895,74 223 198

652 Prihodi po posebnim propisima 390.432,14 551.000,00 530.441,60 136 96

6522 Vodni doprinos 17.888,14 30.000,00 8.406,95 47 28

6524 Doprinos za šume 284.203,90 470.000,00 467.957,21 165 100

6526 Ostali nespom.prihodi 88.340,10 36.000,00 54.077,44 61 150

653 Komunalni doprinosi i naknade 2.070.462,49 2.170.000,00 2.182.329,35 105 101

6531 Komunalni doprinosi 174.610,08 50.000,00 137.188,96 79 274

6532 Komunalna naknada 1.889.752,75 2.100.000,00 2.039.673,71 108 97

6533 Komunalni priključci 6.099,66 20.000,00 5.466,68 90 27

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te

pruž usluga i prih.od donacija 126.126,77 180.000,00 317.094,23 251 176

661

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te

pruženih usluga 0,00 130.000,00 107.778,08 - 83

6615 Prihodi od pruženih usluga 0,00 130.000,00 107.778,08 - 83

663

Donacije od pravnih i fiz.osoba izvan

općeg proračuna 126.126,77 50.000,00 209.316,15 166 419

6631 Tekuće donacije 28.423,46 50.000,00 2.934,10 10 6

6632 Kapitalne donacije 97.703,31 0,00 206.382,05 211 #DIV/0!

68 Kazne , upr.mjere i ostali prihodi 90.483,45 11.000,00 13.096,63 14 119

681 Kazne i upravne mjere 911,81 1.000,00 0,00 - -

6818 Upravne mjere 911,81 1.000,00 0,00 - 0

683 Ostali prihodi 89.571,64 10.000,00 13.096,63 15 131

6831 Ostali prihodi 89.571,64 10.000,00 13.096,63 15 131

3

BROJ


1

Ostvarenje/

izvršenje

2018.

2

Plan

2019.

3

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.3/1

Indeks

3/2

Indeks

7

Prihodi od prodaje nefinancijske

imovine 73.020,42 255.000,00 81.148,86 111 32

71

Prihodi od prodaje neproizvedene

imovine 39.133,22 160.000,00 58.289,75 149 36

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine 39.133,22 160.000,00 58.289,75 149 36

7111 Zemljište 39.133,22 160.000,00 58.289,75 149 36

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine33.887,20 95.000,00 22.859,11 67 24

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 33.887,20 95.000,00 22.859,11 67 24

7211 Stambeni objekti 33.887,20 95.000,00 22.859,11 67 24

3 Rashodi poslovanja 20.298.655,54 22.090.234,00 21.969.276,05 108 99

31 Rashodi za zaposlene 6.048.392,09 6.524.124,00 6.453.233,34 107 99

311 Plaće 5.011.833,28 5.446.600,00 5.415.741,24 108 99

3111 Plaće za redovan rad 5.011.833,28 5.446.600,00 5.415.741,24 108 99

312 Ostali rashodi za zaposlene 194.754,85 161.750,00 156.303,14 80 97

3121 Ostali rashodi za zaposlene 194.754,85 161.750,00 156.303,14 80 97

313 Doprinosi na plaće 841.803,96 915.774,00 881.188,96 105 96

3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 758.601,95 912.899,00 878.319,28 116 96

3133 Doprinos za zapošljavanje 83.202,01 2.875,00 2.869,68 3 100

32 Materijalni rashodi 7.304.530,04 8.470.710,00 8.567.311,62 117 101

321 Naknade troškov zaposlenima 341.373,31 417.700,00 405.082,29 119 97

3211 Službena putovanja 50.201,37 87.600,00 80.655,67 161 92

3212 Naknade za prijevoz 273.062,94 315.100,00 311.233,12 114 99

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 18.109,00 15.000,00 13.193,50 73 88

322 Rashodi za materijal i energiju 1.303.738,10 1.597.100,00 1.599.390,71 123 100

3221 Uredski materijal i ostali materij.rashodi 89.856,34 80.150,00 82.932,83 92 103

3222 Materijal i sirovine 214.707,95 518.100,00 478.958,68 223 92

3223 Energija 697.647,36 732.400,00 772.211,02 111 105

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje219.087,72 190.500,00 178.077,29 81 93

3225 Sitan inventar i auto gume 82.438,73 75.950,00 87.210,89 106 115

323 Rashodi za usluge 4.998.801,55 5.566.460,00 5.712.394,21 114 103

3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 448.032,56 704.250,00 732.254,32 163 104

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.935.352,54 2.084.400,00 2.099.700,34 108 101

3233 Usluge promidžbe i informiranja 471.548,34 471.860,00 478.233,28 101 101

3234 Komunalne usluge 117.584,75 258.100,00 257.984,81 219 100

3235 Zakupnine i najamnine 86.780,77 71.450,00 66.367,49 76 93

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 95.285,44 111.600,00 114.902,50 121 103

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Rashodi poslovanja

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

4

BROJ


1

Ostvarenje/

izvršenje

2018.

2

Plan

2019.

3

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.3/1

Indeks

3/2

Indeks

3237 Intelektualne i osobne usluge 1.231.420,60 1.242.600,00 1.307.890,56 106 105

3238 Računalne usluge 0,00 59.100,00 59.916,25 - 101

3239 Ostale usluge 612.796,55 563.100,00 595.144,66 97 106

324 Naknade troškova osobama izvan rad odnosa 980,96 0,00 0,00 - -

3241 Naknade ostalih troškova 980,96 0,00 0,00 0

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 659.636,12 889.450,00 850.444,41 129 96

3291 Naknade za rad predstav.i izvrš.tijela i povjerenstava152.937,63 175.950,00 128.694,13 84 73

3292 Premije osiguranja 34.325,41 47.500,00 48.568,56 141 102

3293 Reprezentacija 249.933,55 320.800,00 315.726,15 126 98

3294 Članarine 12.903,05 15.750,00 15.273,32 118 97

3295 Pristojbe i naknade 19.272,23 40.700,00 48.415,14 251 119

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 190.264,25 288.750,00 293.767,11 154 102

34 Financijski rashodi 121.739,72 163.950,00 172.507,81 142 105

342 Kamate na primljene kredite 25.794,05 60.000,00 60.695,07 235 101

3423 Kamate na odobrene kredite 25.794,05 60.000,00 60.695,07 235 101

343 Ostali financijski rashodi 95.945,67 103.950,00 111.812,74 117 108

3431

Bankarske usluge i usluge platnog

prometa 52.502,45 95.000,00 100.116,80 191 105

3433 Zatezne kamate 144,11 5.000,00 3.775,94 2620 76

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 43.299,11 3.950,00 7.920,00 18 201

35 Subvencije 444.060,00 381.000,00 348.221,09 78 91

352

Subvencije trgovač.d ruštvima,

obrtnicima, malim i sred.

poduzetnicima izvan javnog sektora 444.060,00 381.000,00 348.221,09 78 91

3522 Subvencije trg.društv.izvan jav.sektora 98.868,19 50.000,00 57.587,04 58 115

3523

Subvencije poljoprivred.,obrtn.malim i

sred.poduzetn. 345.191,81 331.000,00 290.634,05 84 88

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar

općeg proračuna 1.044.546,79 889.250,00 930.756,96 89 105

363 Pomoći unutar općeg proračuna 83.815,54 181.500,00 236.943,22 283 131

3631 Tekuće pomo.unutar općeg proraču. 83.815,54 111.000,00 152.233,74 182 137

3632 Kapitalne pomoći unutaropćeg proračuna 0,00 70.500,00 84.709,48 - 120

366

Pomoći proračunskim korisnicima

drugih proračuna 240.217,30 303.350,00 289.413,51 120 95

3661

Tekuće pomoći prorač.koris.drugih

proračuna 236.717,30 303.350,00 289.413,51 122 95

3662

Kapitalne pomoć prorač.koris.drugih

proračuna 3.500,00 0,00 0,00 - #DIV/0!

368

Pomoći temeljem prijenosa EU

sredstava 720.513,95 404.400,00 404.400,23 56 100

3682

Kapitalne pomoći temeljem prij.EU

sredstava 720.513,95 404.400,00 404.400,23 56 100

37

Naknade građanima i kućanstvima na

temelju osiguranja i druge naknade 626.275,87 783.700,00 662.922,13 106 85

372

Ostale naknade građanima i kućan. iz

proračuna 626.275,87 783.700,00 662.922,13 106 85

3721 Naknade građ. i kućanstvima u novcu 485.762,50 664.200,00 554.210,00 114 83

3722 Naknade građ. i kućanstvima u naravi 140.513,37 119.500,00 108.712,13 77 91

5

BROJ


1

Ostvarenje/

izvršenje

2018.

2

Plan

2019.

3

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.3/1

Indeks

3/2

Indeks

38 Ostali rashodi 4.709.111,03 4.877.500,00 4.834.323,10 103 99

381 Tekuće donacije 2.750.856,48 3.413.600,00 3.427.095,15 125 100

3811 Tekuće donacije u novcu 2.750.856,48 3.413.600,00 3.427.095,15 125 100

382 Kapitalne donacije 297.064,68 1.076.150,00 1.034.091,56 348 96

3821

Kapitalne donacije neprofitnim

organizacijama 101.231,87 366.000,00 323.989,38 320 89

3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava 195.832,81 710.150,00 710.102,18 363 100

383 Kazne,penali i naknade štete 66.247,64 0,00 0,00 - -

3831 Naknade šteta prav i fizičkim osobama 59.651,00 0,00 0,00 - #DIV/0!

3834 Ugov.kazne i ost.naknade šteta 6.596,64 0,00 0,00 - #DIV/0!

386 Kapitalne pomoći 1.594.942,23 387.750,00 373.136,39 23 96

3861

Kapitalne pomoći bank.i ost.fin.ins.i trg.dr.

u jav.sektoru 1.594.942,23 387.750,00 373.136,39 23 96

4

Rashodi za nabavu nefinancijske

imovine 10.574.374,74 21.424.250,00 21.397.933,42 202 100

41

Rashodi za nabavu neproizvedene

imovine 16.938,56 4.000,00 94.328,86 557 2358

411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva 16.938,56 4.000,00 94.328,86 557 2358

4111 Zemljište 16.938,56 4.000,00 94.328,86 557 2358

42

Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine 9.680.250,48 20.370.350,00 20.357.550,55 210 100

421 Građevinski objekti 6.469.778,88 18.882.100,00 18.876.097,90 292 100

4211 Stambeni objekti 78.655,85 0,00 116.008,19 147 #DIV/0!

4212 Poslovni objekti 2.820.196,67 16.720.050,00 16.618.688,23 589 99

4213 Ceste,željeznice i slični građevinski objekti 3.512.276,24 1.642.050,00 1.607.522,28 46 98

4214 Ostali građevinski objekti 58.650,12 520.000,00 533.879,20 910 103

422 Postrojenja i oprema 744.792,58 1.318.600,00 1.320.103,71 177 100

4221 Uredska oprema i namještaj 81.309,75 375.600,00 377.650,34 464 101

4224 Medicinska oprema 234.054,79 0,00 0,00 - #DIV/0!

4225 Instrumenti,uređaji i strojevi 12.580,20 0,00 0,00 - #DIV/0!

4227

Uređaji,strojevi i oprema za ostale

namjene 416.847,84 943.000,00 942.453,37 226 100

423 Prijevozna sredstva 29.800,00 0,00 0,00 - -

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 29.800,00 0,00 0,00 - #DIV/0!

424

Knjige, umjetnička djela i ost.izložbene

vrijednosti 52.908,94 40.000,00 39.318,71 74 98

4241 Knjige u knjižnicama 52.888,94 40.000,00 39.318,71 74 98

4242 Djela likovnih umjetnika 20,00 0,00 0,00 - #DIV/0!

426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.382.970,08 129.650,00 122.030,23 5 94

4262 Ulaganja u računalne programe 23.946,50 8.000,00 0,00 - 0

4263

Umjetnička,literalna i znanstvena

djela(prostoni planovi) 185.687,50 38.200,00 38.625,00 21 101

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 2.173.336,08 83.450,00 83.405,23 4 100

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

6

BROJ


1

Ostvarenje/

izvršenje

2018.

2

Plan

2019.

3

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.3/1

Indeks

3/2

Indeks

45

Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini 877.185,70 1.049.900,00 946.054,01 108 90

451

Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima 877.185,70 1.049.900,00 946.054,01 108 90

4511


objektima 877.185,70 1.049.900,00 946.054,01 108 90

1

Ostvarenje/

Izvršenje 2018.

2

Plan 2019.

3

Ostvarenje/

Izvršenje 2019.3/1

indeks

3/2

inedks

2 3 4 5 6

31.075.021,27 44.514.984,00 44.360.572,39 143 100

1 Opći prihodi i primici 18.352.922,89 21.845.000,00 18.041.738,16 98 83


3 Vlastiti prihodi 0,00 130.000,00 107.778,08 - 83


4 Prihodi za posebne namjene 2.392.655,74 2.720.500,00 2.678.713,62 114 98

42 Spomenička renta 226,56 0,00 234,43 - -

43 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 19.874,65 50.000,00 19.785,68 100 40

43 Vodni doprinos 17.888,14 30.000,00 8.406,95 47 28

43 Doprinos za šume 284.203,90 470.000,00 467.957,21 165 100


5 Pomoći 10.130.295,45 19.514.484,00 23.241.877,52 229 119

51 Pomoći EU 7.139.722,69 15.865.984,00 19.661.849,89 275 124

52 Ostale pomoći 2.990.572,76 3.648.500,00 3.580.027,63 120 98

6 Donacije 126.126,77 50.000,00 209.316,15 166 419

61 Donacije 126.126,77 50.000,00 209.316,15 166 419

7 Prihodi od nefinancijske imovine 73.020,42 255.000,00 81.148,86 111 32

71

Prihodi od nefinancijske imovine i

nadok.štete 73.020,42 255.000,00 81.148,86 111 32

30.873.030,28 43.514.484,00 43.367.209,47 140 100





4 Prihodi za posebne namjene 2.392.655,74 2.720.500,00 2.678.713,62 112 98

42 Spomenička renta 226,56 0,00 234,43 103 -

43 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 19.874,65 50.000,00 19.785,68 100 40

43 Vodni doprinos 17.888,14 30.000,00 8.406,95 47 28

43 Doprinos za šume 284.203,90 470.000,00 467.957,21 165 100


5 Pomoći 10.130.295,45 19.514.484,00 22.608.037,39 223 116

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv

1

Prihodi

Rashodi

7

BROJ


1

Ostvarenje/

izvršenje

2018.

2

Plan

2019.

3

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.3/1

Indeks

3/2

Indeks

51 Pomoći EU 8.125.300,01 15.865.984,00 19.342.496,39 238 122

52 Ostale pomoći 2.004.995,44 3.648.500,00 3.265.541,00 163 90

6 Donacije 126.126,77 50.000,00 209.316,15 166 419

61 Donacije 126.126,77 50.000,00 209.316,15 166 419

7 Prihodi od nefinancijske imovine 73.020,42 255.000,00 81.148,86 111 32

71

Prihodi od nefinancijske imovine i

nadok.štete 73.020,42 255.000,00 81.148,86 111 32

8 Primici od zaduživanja 0,00 3.660.000,00 0,00 - -

81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 3.660.000,00 0,00 - -

Šifra brojčana oznaka i naziv

1

Ostvarenje/

Izvršenje 2018.

2

Plan 2019.

3

Ostvarenje/

Izvršenje 2019.3/1

indeks

3/2

inedks

01 Opće javne usluge 5.120.783,11 5.450.405,00 5.618.264,45 110 103

011

Izvršna i zakonodavna tijela,finan. I

fisk.poslovi,vanjski poslovi 5.120.783,11 5.450.405,00 5.618.264,45 110 103

03 Javni red i sigurnost 493.443,99 762.650,00 770.895,45 156 101

032 Usluge protupožarne zaštite 493.443,99 762.650,00 770.895,45 156 101

04 Ekonomski poslovi 18.127.165,49 28.450.970,00 28.445.703,55 157 100

041 Opći ekonomski,trgov.poslovi vezani uz rad 8.089.532,54 20.874.940,00 20.784.656,48 257 100

042 Poljoprivreda,šumarstvo,ribarstvo i lov 299.483,03 120.700,00 214.121,67 71 177

045 Promet 5.132.190,21 4.579.210,00 4.508.857,65 88 98

047 Ostale industrije 4.605.959,71 2.876.120,00 2.938.067,75 64 102

05 Zaštita okoliša 452.552,23 1.579.629,00 1.490.966,34 329 94

051 Gospodarenje otpadom 294.086,71 415.500,00 405.360,30 138 98

052 Gospodarenje otpadnim vodama 158.465,52 20.000,00 40.914,20 26 205

053 Smanjenje zagađenja 0,00 1.144.129,00 1.044.691,84 - 91

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 830.095,65 895.200,00 1.020.177,84 123 114

061 Razvoj stanovanja 92.111,21 8.700,00 123.127,93 134 1415

062 Razvoj zajednice 59.110,12 88.000,00 102.200,32 173 116

063 Opskrba vodom 211.782,30 309.000,00 283.541,45 134 92

064 Ulična rasvjeta 438.845,64 407.500,00 429.166,88 98 105

066

Rashodi vezani za stanovanje koji nisu drugdje

razvrstani 28.246,38 82.000,00 82.141,26 291 100

07 Zdravstvo 49.975,00 186.200,00 186.141,50 372 100

076

Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje

razvrstani 49.975,00 186.200,00 186.141,50 372 100

08 Rekreacija,kultura i religija 1.735.713,71 2.041.440,00 2.005.892,88 116 98

081 Službe rekreacije i sporta 997.999,04 1.316.750,00 1.297.798,24 130 99

082 Službe kulture 470.207,28 527.290,00 490.681,97 104 93

083 Službe emitiranja i izdavanja 186.275,52 195.400,00 215.412,67 116 110

084 Religijske i druge službe zajednice 81.231,87 2.000,00 2.000,00 2 100

Rashodi prema funkcijkoj klasifikaciji

8

BROJ


1

Ostvarenje/

izvršenje

2018.

2

Plan

2019.

3

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.3/1

Indeks

3/2

Indeks

09 Obrazovanje 3.117.384,76 3.345.920,00 3.157.351,54 101 94

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 2.856.384,76 3.117.220,00 2.932.651,54 103 94

094 Visoka naobrazba 261.000,00 228.700,00 224.700,00 86 98

10 Socijalna zažtita 945.916,34 802.070,00 671.815,92 71 84

102 Starost 475.008,51 155.170,00 141.718,79 30 91

104 Obitelj i djeca 154.996,75 181.400,00 177.300,01 114 98

106 Stanovanje 205.079,12 415.000,00 302.697,12 148 73

109

Aktivnosti socij.zaštite koje nisu drugdje

svrstane 110.831,96 50.500,00 50.100,00 45 99

Ukupno: 30.873.030,28 43.514.484,00 43.367.209,47 140 100

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 14.552,51 3.670.000,00 0,00 0 -

81

Primljene povrati glavnica danih

zajmova i depozita 10.535,85 10.000,00 0,00 95 -

815

Primici(povrati) glavnice zajmova danih

kreditnim i ost. fin. institucijama izvan

javnog sektora 10.535,85 10.000,00 0,00 95 -

8153

Povrat danih zajmova tuz.bankama izvan

jav sektora 10.535,85 10.000,00 0,00 95 -

83 Prihodi od prodaje dionica i udjela 4.016,66 0,00 0,00 - -

834 Primici od prodaje dionica 4.016,66 0,00 0,00 - -

8341 Primici od prodaje dionica 4.016,66 0,00 0,00 - -


844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i

ost. fin.institucija izvan jav.sektora 0,00 3.660.000,00 0,00 - -


844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i

ost. fin.institucija izvan jav.sektora 0,00 3.660.000,00 0,00 - -

8443

Primljeni krediti od fin.ins.izvan jav.sektora-

kratkoročni 0,00 3.660.000,00 0,00

8443

Primljeni kredit od Erste banke-kratkoročni

revolving kredit br.5302078033 0,00 1.568.000,00 0,00

8443

Primljeni kredit od Erste banke-kratkoročni

revolving kredit br.5302074329 0,00 2.092.000,00 0,00

1

Ostvarenje/

Izvršenje 2018.

2

Plan 2019.

3

Ostvarenje/

Izvršenje 2019.3/1

indeks

3/2

inedks

2 3 4 5 6

14.552,51 3.670.000,00 0,00

1 Opći prihodi i primici 14.552,51 10.000,00 0,00

11 Opći prihodi i primici 14.552,51 10.000,00 0,00

8 Namjenski primici 0,00 3.660.000,00 0,00 - 0

81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 3.660.000,00 0,00 - 0

B. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2019.G.

Brojčana oznaka i naziv

1

PRIMICI

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

B.1. Račun financiranja-analitika

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

9

BROJ

KONTA VRSTA PRIHODA I IZDATAKA

1

Plan

2019.

2

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.2/1

Indeks

43.514.484,00 43.367.209,47 100

1.321.400,00 1.283.224,63 97

1.321.400,00 1.283.224,63 97

392.325,00 363.261,47 93

392.325,00 363.261,47 93

41.800.759,00 41.720.723,37 100

38.639.599,00 38.734.803,37 100

2.813.870,00 2.643.238,03 94

347.290,00 342.681,97 99

GLAVA 00303 GRADSKA KNJIŽNICA I

ČITAONICA LIPIK

GLAVA 00302 DJEČJI VRTIĆ KOCKICA LIPIK

RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK

GLAVA 00201 URED GRADONAČELNIKA

GLAVA 001 01 GRADSKO VIJEĆE

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA LIPIKA ZA 2019.G. PO

PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

UKUPNO RASHODI I IZDACI

RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE

10

BROJ

KONT

A VRSTA PRIHODA I IZDATAKA

1

Plan

2019.

2

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.2/1

Indeks

43.514.484,00 43.367.209,47 100

1.321.400,00 1.283.224,63 97

1.321.400,00 1.283.224,63 97

1.321.400,00 1.283.224,63 97

1.205.200,00 1.207.342,41 100

360.500,00 344.195,54 95

360.500,00 344.195,54 95

323 Rashodi za usluge 66.500,00 69.669,38 105

3233 Usluge promidžbe i informiranja 33.000,00 36.258,15 110

3239 Ostale usluge 33.500,00 33.411,23 100

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 294.000,00 274.526,16 93

3291 Naknade za rad predstav. Izvrš.tijela 73.000,00 47.183,90 65

3293 Reprezentacija 130.000,00 135.969,20 105

3294 Članarine 12.000,00 11.803,74 98

3299 Ostali nespomenuti rashodi 79.000,00 79.569,32 101

A1010 07 31.000,00 31.000,00 100

31.000,00 31.000,00 100

381 Tekuće donacije 31.000,00 31.000,00 100

3811 Tekuće donacije 31.000,00 31.000,00 100

430.000,00 411.351,25 96

430.000,00 411.351,25 96


3237 Intelektualne i osobne usluge 430.000,00 411.351,25 96

Aktivnost: Obilježavanje Dana Grada Lipika 188.300,00 205.382,95 109

188.300,00 205.382,95 109

322 Rashodi za materijal i energiju 11.500,00 11.241,62 98

3222 Materijal i sirovine 11.500,00 11.241,62 98


3233 Ostale usluge 8.300,00 9.372,30 113


3239 Ostale usluge 17.400,00 22.965,45 132


3293 Reprezentacija 50.500,00 61.196,27 121


85.000,00 88.680,00 104

85.000,00 88.680,00 104

Aktivnost: Informiranje putem internet stranice

Grada Lipika i Compasa

GLAVA 001 01 GRADSKO VIJEĆE

A1010 01

T1010 01 Tekući projekt: Obnova zemljišnih knjiga

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Programi, aktivnosti, projekti


Aktivnost:Donošenje akata i mjera iz djelokruga

Gradskog vijeća

Brojčana

oznaka

programa i

aktivnosti

Program : Javna uprava i administracija1010

RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE

Izvor financiranja: 11- opći prihodi i primici

A1010 02

A1010 03






Aktivnost: Financiranje redovnog rada

političkih stranaka

11

BROJ

KONT


1

Plan

2019.

2

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.2/1

Indeks


Brojčana

oznaka

programa i

aktivnosti



10.850,00 10.833,75 100

10.850,00 10.833,75 100


3239 Ostale usluge 10.850,00 10.833,75 100

78.000,00 94.415,92 121

78.000,00 94.415,92 121



21.550,00 21.483,00 100

21.550,00 21.483,00 100

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800,00 733,00 92

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800,00 733,00 92

381 Tekuće donacije 20.750,00 20.750,00 100

3811 Tekuće donacije 20.750,00 20.750,00 100

Program: Zaštita prava nacionalnih manjina 60.000,00 19.731,13 33

60.000,00 19.731,13 33

60.000,00 19.731,13 33

322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 0,00 0


3231 Troškovi telefona i telefaksa 2.500,00 1.301,59 52


3291 Naknada članovima predstav. I izvrš.tijela 26.600,00 6.978,39 26

3293 Reprezentacija 11.000,00 2.458,65 22


56.200,00 56.151,09 100

56.200,00 56.151,09 100

56.200,00 56.151,09 100


3221 Uredski materijal 1.850,00 1.801,09 97

329 Ostali nespom. rashodi poslovanja 31.850,00 31.850,00 100

3291 Naknade članovima predstav. I izvrš.tijela 31.850,00 31.850,00 100

381 Tekuće donacije 22.500,00 22.500,00 100

3811 Tekuće donacije 22.500,00 22.500,00 100

392.325,00 363.261,47 93

392.325,00 363.261,47 93

392.325,00 363.261,47 93

392.325,00 363.261,47 93


Program: Provedba izbora i referenduma

1011

Aktivnost: Informiranje putem radia i drugih

medija

Aktivnost: Meteorološka mjerenja

A1010 06

A1011 01

1012

T1012 01

T1010 02 Tekući projekt: Info stup i smeđa signalizacija

Funkcijska klasifikacija: 01-opće javne usluge

Tekući projekt: Provedba izbora

GLAVA 00201 URED GRADONAČELNIKA

Aktivnost: Djelovanje Vijeća nacionalnih

manjina

RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK

A1010 05

Izvor financiranja: 11-Opći prihodi i primici





12

BROJ

KONT


1

Plan

2019.

2

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.2/1

Indeks


Brojčana

oznaka

programa i

aktivnosti

392.325,00 363.261,47 93

387.325,00 363.261,47 94

387.325,00 363.261,47 94

311 Plaće 225.000,00 208.794,00 93

3111 Bruto plaća 225.000,00 208.794,00 93

313 Doprinosi na plaće 37.125,00 34.451,04 93

3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 37.125,00 34.451,04 93

321 Naknade troškova zaposlenima 25.200,00 21.319,19 85

3211 Službena putovanja 8.000,00 19.069,19 238

3212 Naknade za prijevoz 2.200,00 2.250,00 102


3293 Reprezentacija 60.000,00 59.748,00 100

3291 Naknada članovima predstav. I izvrš.tijela 40.000,00 38.949,24 97

5.000,00 0,00 -

5.000,00 0,00 -

381 Tekuće donacije 5.000,00 0,00 -

41.800.759,00 41.720.723,37 100

38.639.599,00 38.734.803,37 100

12.364.615,00 13.107.409,27 #REF!

130.000,00 107.778,08 1

0,00 234,43 #DIV/0!

50.000,00 19.785,68 40

30.000,00 8.406,95 28

470.000,00 467.957,21 100

2.170.500,00 2.182.329,35 101

15.865.984,00 19.342.496,39 122

3.593.500,00 3.207.941,00 89

50.000,00 209.316,15 419

255.000,00 81.148,86 32

3.660.000,00 0,00 -

3.106.180,00 3.318.031,91 107

3.057.180,00 3.274.612,71 107

2.927.180,00 3.080.900,53 105

130.000,00 107.778,08 83

0,00 83.000,00 -

0,00 2.934,10 -

311 Plaće 1.312.000,00 1.407.939,82 107

3111 Bruto plaće za redovan rad 1.312.000,00 1.407.939,82 107

312 Ostali rashodi za zaposlene 68.500,00 63.108,92 92


Izvor financiranja:52-Ostale pomoći

Izvor financiranja. 81-Primici od zaduživanja

Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici

Izvor financiranja:31-Vlastiti prihodi



A2010 01

Aktivnost: Proračunska pričuva

Aktivnost: Djelovanje Jedinstvenog upravnog

odjela

Program: Javna uprava i administracija

Aktivnost: Djelovanje ureda gradonačelnika

GLAVA003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Izvor financiranja: 51-Pomoći EU


Izvor financiranja: 61-Donacije

Izvor financiranja: 71-prihodi od nefinancijske

imovine

2010

3010

A2010 02

A3010 01

RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program: Javna uprava i administracija


Izvor financiranja:31-Vlastiti prihodi

Izvor financiranja: 42-Spomenička renta

Izvor financiranja: 43-Ostali prihodi od

nefinancijske imovine

Izvor financiranja: 43- Vodni doprinos

Izvor finnaciranja: 43-Doprinos za šume

Izvor financiranja: 43-Komunalni doprinosi i

naknade

Izvor financiranja:61-donacije

13

BROJ

KONT


1

Plan

2019.

2

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.2/1

Indeks


Brojčana

oznaka

programa i

aktivnosti






3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.000,00 13.193,50 88



3223 Energija 15.000,00 118.060,65 787

3224 Materijal za tek.i invest. Održavanje 500,00 12,00 2

3225 Sitan inventar 45.000,00 50.907,32 113

323 Rashodi za usluge 986.100,00 1.072.979,46 109

3231 Troškovi telefona i telefaksa 75.000,00 215.073,43 287

3232 Usluge tek i invest.održavanja 8.000,00 116.748,76 1459


3234 Komunalne usluge 12.500,00 21.193,16 170

3235 Zakupnine i najamnine 24.000,00 28.979,22 121

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 23.800,00 23.800,00 100


3238 Računalne usluge 778,75

3239 Ostale usluge 165.000,00 177.528,77 108


3292 Premije osiguranja 9.900,00 16.200,10 164

3293 Reprezentacija 10.000,00 549,11 5

3295 Pristojbe i naknade 27.000,00 48.415,14 179


343 Ostali financijski rashodi 74.100,00 76.078,59 103

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.100,00 72.302,65 1763

3433 Zatezne kamate 5.000,00 3.775,94 76

363 Pomoći unutar općeg proračuna 15.000,00 11.090,07 74

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 15.000,00 11.090,07 74

49.000,00 43.419,20 89

0,00 43.419,20 #DIV/0!

49.000,00 0,00 0

422 Oprema 41.000,00 43.419,20 106

42211 Računala i računalna oprema 26.000,00 43.419,20 167

426 Nematerijalna proizvedena imovina 8.000,00 0,00 0

87.450,00 92.079,57 105

87.450,00 92.079,57 105

87.450,00 92.079,57 105

342 Kamate na primljene kredite 60.000,00 60.695,07 101


A3020 02


Kapitalni projekt: Informatizacija i opremanje

JUO

Program: Servisiranje javnog duga

Aktivnost: Servisiranje duga po kratkoročnom

kreditu

K3010 01

3020

Izvor financiranja: 52-Ostale pomoći

14

BROJ

KONT


1

Plan

2019.

2

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.2/1

Indeks


Brojčana

oznaka

programa i

aktivnosti

3423 Kamate na primljene kredite 60.000,00 60.695,07 101


3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 23.500,00 23.464,50 100

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.950,00 7.920,00 201

1.921.279,00 1.974.493,14 103

8.700,00 123.127,93 1415

8.700,00 7.119,74 82

0,00 116.008,19 -


3223 Energija 2.500,00 1.479,34 59


3234 Komunalne usluge 900,00 5.640,40 627

421 Građevinski objekti 0,00 116.008,19 -

4211 Stambeni objekti 0,00 116.008,19 #DIV/0!

26.400,00 24.463,96 93

26.400,00 24.463,96 93


3223 Energija 4.000,00 17.081,15 427


3232

Usluge tekućeg i invest održ.građ.objekata i

opreme 0,00 250,00 #DIV/0!




473.400,00 503.520,52 106

332.911,80 503.520,52 151

140.488,20 0,00 0


3223 Energija 56.000,00 99.103,89 177

3224 Materijal i dijelovi za tekuće održavanje 50.000,00 74.059,36 148

3225 Sitan inventar 15.700,00 14.871,97 95


3232 Usluge tekućeg i inestic. održavanja 93.000,00 97.448,59 105



422 Oprema 100.000,00 100.238,67 100

4227 Postrojenja i oprema 100.000,00 100.238,67 100

451


objektima 110.000,00 99.396,83 90

4511


objektima 110.000,00 99.396,83 90

3030

A3030 02

Program: Upravljanje imovinom





A3030 01

A3030 03

Aktivnost: Upravljanje zgradama mjesnih

odbora

Aktivnost: Upravljanje Multikulturalnim

centrom

Aktivnost: Upravljanje stanovima u vlasništvu

grada


15

BROJ

KONT


1

Plan

2019.

2

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.2/1

Indeks


Brojčana

oznaka

programa i

aktivnosti

67.000,00 72.282,77 108

67.000,00 72.282,77 108


3223 Energija 9.000,00 25.940,23 288


3232 Usluge tekućeg i invest održavanja 37.000,00 42.367,48 115


105.200,00 110.407,01 105

105.200,00 110.407,01 105


3223 Energija 45.000,00 99.181,20 220

3224 Materijal I dij. Za održavanje 3.000,00 2.100,00 70


3232 Usluge tekućeg i invest održavanja 1.000,00 807,50 81


20.400,00 20.360,28 100

20.400,00 20.360,28 100




46.050,00 46.045,00 100

46.050,00 46.045,00 100

421 Građevinski objekti 46.050,00 46.045,00 100

4212 Poslovni objekti 46.050,00 46.045,00 100

80.470,00 57.702,37 72

6.437,60 44.188,64 686

48.282,00 13.513,73 28

25.750,40 0,00 -

311 Plaće 18.000,00 17.181,10 95

3111 Bruto plaće za redovan rad 18.000,00 17.181,10 95



321 Naknade troškova zaposlenima 1.500,00 177,39 12

3212 Naknade za prijevoz na posao 1.500,00 177,39 12




451


objektima 43.000,00 22.548,75 52

4511


objektima 43.000,00 22.548,75 52

Kapitalni projekt: Obnova ratom oštećenih

zgrada u vlasništvu grada

A3030 04

Tekući projekt: Legalizacija objekata u

vlasništvu grada







A3030 06

Kapitalni projekt: Energetska obnova

društvenog doma u Filipovcu

K3030 01

Aktivnost: Upravljanje poslovnim prostorima u

vlasništvu grada

Aktivnost: Upravljanje sportskim objektima

K3030 07

T3030 01


16

BROJ

KONT


1

Plan

2019.

2

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.2/1

Indeks


Brojčana

oznaka

programa i

aktivnosti

86.205,00 75.118,03 87

6.896,40 30.047,21 436

51.723,00 45.070,82 87

27.585,60 0,00 0

311 Plaće 17.000,00 16.828,52 99









451


objektima 49.900,00 40.250,00 81

4511


objektima 49.900,00 40.250,00 81

178.655,00 207.905,77 116

14.292,40 177.204,90 1240

107.193,00 30.700,87 29

57.169,60 0,00 0

311 Plaće 7.000,00 7.043,41 101




321 Naknade troškova zaposlenima 500,00 84,95 17

3212 Naknade za prijevoz na posao 500,00 84,95 17




451


objektima 155.000,00 184.655,00 119

4511


objektima 155.000,00 184.655,00 119

250.089,00 244.985,83 98

20.007,60 175.431,76 877

150.053,40 69.554,07 46

80.028,00 0,00 0

311 Plaće 6.600,00 6.674,40 101




321 Naknade troškova zaposlenima 400,00 81,47 20






K3030 08


društvenog doma u Poljana

K3030 09


društvenog doma u Marinom Selu

K3030 10


društvenog doma u Antunovcu





17

BROJ

KONT


1

Plan

2019.

2

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.2/1

Indeks


Brojčana

oznaka

programa i

aktivnosti

3212 Naknade za prijevoz na posao 400,00 81,47 20




451


objektima 227.000,00 222.168,43 98

4511


objektima 227.000,00 222.168,43 98

497.710,00 408.127,46 82

39.816,80 216.801,32 544

298.626,00 191.326,14 64

159.267,20 0,00 0

311 Plaće 14.000,00 13.564,29 97









451


objektima 465.000,00 377.035,00 81

4511


objektima 465.000,00 377.035,00 81

51.000,00 50.852,38 100

51.000,00 50.852,38 100



30.000,00 29.593,83 99

30.000,00 29.593,83 99



762.650,00 770.895,45 101

677.650,00 676.148,75 100

677.650,00 676.148,75 100


3223 Energija 12.000,00 21.303,89 178



381 Tekuće donacije 426.850,00 426.813,60 100



Izvor financiranja: 71-prihodi od nefinancijske

imovine



Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja

javne zgrade društvenog doma u Filipovcu

3040

K3030 12

K3030 11


društvenog doma u Brezinama

K3030 04 Kapitalni projekt: Sportski centar Lipik

Aktivnost: Djelatnost VZ Pakrac Lipik i DVD na

području Grada LipikaA3040 01

Program: Organiziranje i provođenje zaštite i

spašavanja


18

BROJ

KONT


1

Plan

2019.

2

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.2/1

Indeks


Brojčana

oznaka

programa i

aktivnosti

3811 Tekuće donacije 426.850,00 426.813,60 100

382 Kapitalne donacije 224.000,00 223.984,38 100


60.000,00 69.746,70 116

60.000,00 69.746,70 116



Aktivnost: Djelatnost civilne zaštite 15.000,00 15.000,00 100

15.000,00 15.000,00 100

426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 15.000,00 100

4263 Umjetnička,znan. I lit.djela 15.000,00 15.000,00 100

10.000,00 10.000,00 100

10.000,00 10.000,00 100

381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 100

3811 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 100

1.513.750,00 1.463.204,41 97

46.500,00 41.953,83 90

46.500,00 41.953,83 90


3239 Ostale usluge 13.500,00 6.995,50 52


3293 Reprezentacija 20.000,00 19.726,49 99


83.000,00 78.000,00 94

83.000,00 78.000,00 94

381 Tekuće donacije 83.000,00 78.000,00 94

3811 Tekuće donacije 83.000,00 78.000,00 94

282.000,00 221.500,00 79

282.000,00 221.500,00 79

381 Tekuće donacije 282.000,00 221.500,00 79

3811 Tekuće donacije 282.000,00 221.500,00 79

180.000,00 148.000,00 82

180.000,00 148.000,00 82

381 Tekuće donacije 180.000,00 148.000,00 82

3811 Tekuće donacije 180.000,00 148.000,00 82

696.500,00 777.472,00 112

696.500,00 777.472,00 112

381 Tekuće donacije 696.500,00 777.472,00 112

3811 Tekuće donacije 696.500,00 777.472,00 112






A3050 02

A3040 03

Aktivnost: Potpora udrugama u kulturi

A3050 03

Aktivnost: Djelatnost zajedničke JVP

3050

Aktivnost: Sjećanje na Domovinski rat

A3040 01

A3040 04

Program: Razvoj civilnog društva

Aktivnost: Udruge zaštite i spašavanja

A3050 08

A3050 06

A3050 04

Aktivnost: Potpora sportskim udrugama

Aktivnost: Potpora ostalim udrugama




Aktivnost: Potpora udrugama proizašlim iz

Domovinskog rata

19

BROJ

KONT


1

Plan

2019.

2

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.2/1

Indeks


Brojčana

oznaka

programa i

aktivnosti

2.000,00 2.000,00 100

2.000,00 2.000,00 100

382 Kapitane donacije 2.000,00 2.000,00 100

3821 Kapitalne donacije 0,00 2.000,00 #DIV/0!

3.750,00 4.323,58 115

3.750,00 4.323,58 115

323 Rashodi za usluge 0,00 854,00 -

3239 Ostale usluge 0,00 854,00 #DIV/0!


3294 Članarine 3.750,00 3.469,58 93

120.000,00 98.005,00 82

120.000,00 98.005,00 82



55.000,00 46.950,00 85

55.000,00 46.950,00 85

381 Tekuće donacije 55.000,00 46.950,00 85

3811 Tekuće donacije 55.000,00 46.950,00 85

45.000,00 45.000,00 100

45.000,00 45.000,00 100

381 Tekuće donacije 45.000,00 45.000,00 100

3811 Tekuće donacije 45.000,00 45.000,00 100

532.050,00 514.113,51 97

21.000,00 20.999,95 100

21.000,00 20.999,95 100

366


drugih proračuna 21.000,00 20.999,95 100

3661

Tekuće pom.pror.korisnicima drugih

proračuna 21.000,00 20.999,95 100

22.350,00 22.350,00 100

22.350,00 22.350,00 100

366



3661 Tekuće pom.pror.korisnicima drugih prorač. 22.350,00 22.350,00 100

85.000,00 72.507,44 85

85.000,00 72.507,44 85

366



3661


proračuna 85.000,00 72.507,44 85







Aktivnost: Potpora osnovnim školama za

"Školu u prirodi"

Aktivnost: Javne potrebe po Zakonu o HCK

Aktivnost:Jednokratne potpore organizacijama

civilnog društva

Aktivnost: Poboljšanje standarda u osnovnom

školstvu

Program: Javne potrebe iznad standarda u

školstvu

A3050 09

Aktivnost: Grad prijatelj djeceA3050 13

Aktivnost: Potpora vjerskim zajednicama



Tekući projekt: Sufinanciranje provedbe

projekata organizacija civilnog društva

financiranih iz fondova EUT3050 01

A3050 14

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim

školama

A3060 03

A3060 02

A3060 06

3060

A3050 10

20

BROJ

KONT


1

Plan

2019.

2

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.2/1

Indeks


Brojčana

oznaka

programa i

aktivnosti

228.700,00 224.700,00 98

220.700,00 216.700,00 98

8.000,00 8.000,00 100

372

Ostale naknade građanima i

kućanstvima iz proračuna 228.700,00 224.700,00 98

3721 Naknade građ. i kućanstvima u novcu 228.700,00 224.700,00 98

175.000,00 173.556,12 99

175.000,00 173.556,12 99

366



3661


proračuna 175.000,00 173.556,12 99

19.288.865,00 19.216.540,26 100

10.000,00 10.000,00 100

10.000,00 10.000,00 100

381 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 10.000,00 100

3811 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 100

3.250,00 3.250,00 100

3.250,00 3.250,00 100



139.700,00 139.540,28 100

139.700,00 139.540,28 100






3239 Ostale usluge 7.900,00 7.849,00 99



1.355.000,00 1.355.200,00 100

1.355.000,00 1.355.200,00 100

381 Tekuće donacije 1.355.000,00 1.355.200,00 100

3811 Tekuće donacije 1.355.000,00 1.355.200,00 100

250.000,00 217.260,59 87

250.000,00 217.260,59 87

352

Subvencije trg.dr.,obrtn.,malim i sred.

Poduzetnicima izvan jav.sektora 250.000,00 217.260,59 87

3522 Subvencije trg društv.izvan jav.sektora 50.000,00 57.587,04 115

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 200.000,00 159.673,55 80





Aktivnost: Poticanje rada LIRA Lipik


Aktivnost: Potpore gospodarskim izložbama

Aktivnost: Sajam cvijeća u Lipiku

A3070 08

A3070 05

Aktivnost: Školski udženici i radne bilježnice za

učenike osnovne škole




Aktivnost: Kreditiranje i stipendiranje učenika i

studenata

Program: Poticanje razvoja gospodarstva

A3060 04

A3060 05

A3070 03

A3070 06

3070

A3070 04

Aktivnost: Poticanje rada LAG-a Zeleni trokut

Aktivnost: Potpore za male i srednje

poduzetnike

21

BROJ

KONT


1

Plan

2019.

2

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.2/1

Indeks


Brojčana

oznaka

programa i

aktivnosti

20.000,00 11.687,50 58

20.000,00 11.687,50 58



3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 4.375,00 #DIV/0!

421 Građevinski objekti 0,00 1.875,00 -

4213 Ceste 0,00 1.875,00 #DIV/0!

17.291.110,00 17.269.814,95 100

806.679,40 939.329,82 116

13.695.690,60 16.330.485,13 119

150.000,00 0,00 -

2.638.740,00 0,00 -

311 Plaće 184.000,00 129.618,75 70

3111 Bruto plaće zaposlenih 184.000,00 129.618,75 70



321 Naknade za prijevoz,rad na terenu 2.700,00 1.913,65 71

3212 Naknade za prijevoz na posao 2.700,00 1.913,65 71






381 Tekuće donacije 141.000,00 169.303,96 120

3811 Tekuće donacije 141.000,00 169.303,96 120

421 Građevinski objekti 16.473.000,00 16.472.757,02 100

4212 Poslovni objekti 16.473.000,00 16.472.757,02 100

422 Postrojenja i oprema 319.500,00 319.137,50 100

4221 Uređaji,strojevi,oprema 319.500,00 319.137,50 100

18.250,00 18.250,00 100

18.250,00 18.250,00 100

386 Kapitalne pomoći 18.250,00 18.250,00 100

3861

Kapit.pomoći kred i ost.fin.inst.,te trg društv

u javnom sektoru 18.250,00 18.250,00 100

201.555,00 191.536,94 95

1.555,00 0,00 0

200.000,00 191.536,94 96

311 Plaće 107.000,00 101.457,89 95







naknade


Izvor financiranja: 81-Namjenski primici od

zaduživanja

K3070 06

Kapitalni projekt: Interreg-IPA CBC , Invest in

LOG

K3070 01

K3070 04

K3070 05

Kapitalni projekt: Izgradnja poduzetničkih zona

Kapitalni projekt: Lipkom d.o.o. Lipik


Kapitalni projekt: Poduzetnički inkubator

Izvor financiranja: 71-Prihodi od nefinancijske

imovine i nadoknade šteta

22

BROJ

KONT


1

Plan

2019.

2

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.2/1

Indeks


Brojčana

oznaka

programa i

aktivnosti





3211 Službena putovanja 0,00 340,00 #DIV/0!




3223 Energija 4.200,00 4.353,59 104


3231 Ostale usluge prijevoza 1.200,00 987,65 82

3233 Usluge prom i informiranja 44.000,00 43.969,21 100



3293 Reprezentacija 8.000,00 7.951,15 99


3431 Usluge platnog prometa 1.200,00 1.146,58 96

2.876.120,00 2.938.067,75 102

70.000,00 64.605,59 92

70.000,00 64.605,59 92

381 Tekuće donacije 50.000,00 64.605,59 129

3811 Tekuće donacije 50.000,00 64.605,59 129

382 Kapitalne donacije 20.000,00 0,00 -

58.250,00 58.639,50 101

8.250,00 7.530,54 91

0,00 51.108,96 -

50.000,00 0,00 -



3239 Ostale usluge 2.350,00 2.827,00 120

576.100,00 621.957,55 108

576.100,00 571.957,55 99

0,00 50.000,00 -



3225 Sitan inventar 7.200,00




3239 Ostale usluge 300.000,00 326.588,09 109




A3071 02

A3071 04

A3071 01

3071

Aktivnost: Poticanje rada Turističke zajednice

Program: Poticanje razvoja turizma

Aktivnost: Gradske manifestacije

Aktivnost: Lipik vas čeka





23

BROJ

KONT


1

Plan

2019.

2

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.2/1

Indeks


Brojčana

oznaka

programa i

aktivnosti

3292 Premije osiguranja 2.100,00 6.472,66


363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 30.000,00 -

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 30.000,00

422 Oprema 74.000,00 73.335,08 99

4227 Oprema 74.000,00 73.335,08 99

51.000,00 51.000,00 100

51.000,00 51.000,00 100

352

Subvencije trg.druš.,zadr.,polj. I

obrtnicima izvan javnog sektora 51.000,00 51.000,00 100


55.800,00 40.880,23 73

55.800,00 40.880,23 73




4264 Ostala nemat.proizv.imovina 36.550,00 36.530,23 100

516.700,00 516.687,50 100

516.700,00 316.687,50 61

0,00 200.000,00 -


4214 Ostali građevinski objekti 493.500,00 493.062,50 100


4263 Ostala nemat.proizv.imovina 23.200,00 23.625,00 102

1.548.270,00 1.563.413,63 101

19.654,00 0,00 -

1.238.616,00 1.396.550,28 113

290.000,00 166.863,35 58

311 Plaće 58.000,00 57.377,65 99


312 Ostali rashodi za zaposlene 250,00 250,00 100

3121 Ostali rashodi za zaposlene 250,00 250,00 100







3221 Uredski materijal 800,00 804,00 101

3223 Energija 3.400,00 3.356,52 99




K3071 03

Kapitalni projekt: Interreg-IPA CBC , Heritage

routeK3071 06

K3071 05

Kapitalni projekt : Integrirani program obnove

kulturne baštine Lipika

A3071 05

Kapitalni projekt: Jezero Raminac



Aktivnost: Poticanje povećanja i unaprjeđenja

smještajnih kapaciteta




24

BROJ

KONT


1

Plan

2019.

2

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.2/1

Indeks


Brojčana

oznaka

programa i

aktivnosti

3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 350,00 354,75 101


3234 Komunalne usluge 550,00 533,97 97

3235 Zakupnine i najamnine 34.200,00 34.138,27 100


3238 Računalne usluge 59.100,00 59.100,00 100


3293 Reprezentacija 5.500,00 5.500,00 100

343 Ostali financijski rashodi 800,00 2.810,31 351

3431 Bankarske usluge 800,00 2.810,31 351


3632 Kapitalne pomoći gradskim proračunima 70.500,00 84.709,48 120

368 Pomoći temeljem prijen. EU sredstava 404.400,00 404.400,23 100

3682 Kapitalne pomoći temeljem prij.EU sred. 404.400,00 404.400,23 100


3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava 710.150,00 710.102,18 100

0,00 20.883,75 -

0,00 234,43 -

0,00 20.649,32 -

323 Rashodi za usluge 0,00 20.883,75 -

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 20.883,75

120.700,00 214.121,67 177

78.000,00 78.000,00 100

78.000,00 78.000,00 100

352



3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 78.000,00 78.000,00

1.000,00 1.008,60 101

1.000,00 1.008,60 101

352




1.000,00 951,90 95

1.000,00 951,90 95

352


Poduzetnicima izvan jav.sektora 1.000,00 951,90 95

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.000,00 951,90 95

8.500,00 98.061,46 1154

8.500,00 7.687,60 90

0,00 90.373,86 -


Izvor financiranja: 42-Spomenička renta

Aktivnost:Osjemenjivanje stoke

Aktivnost: Razvoj voćarstva i vinogradarstva

K3071 07

A3072 05

Kapitalni projekt: Terme Lipik

Program: Potpora poljoprivredi

A3072 11

Aktivnost: Zaštita nasada i stoke od divljači

Aktivnost: Raspolaganje poljoprivrednim

zemljištem

A3072 08

3072






A3072 12

25

BROJ

KONT


1

Plan

2019.

2

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.2/1

Indeks


Brojčana

oznaka

programa i

aktivnosti


3291 Naknade članovima predstavnič. I izvrš.tijela 4.500,00 3.732,60 83

411 Materijalan imovina-prir.bogatstva 4.000,00 94.328,86 2358

4111 Poljoprivredno zemljište 4.000,00 94.328,86 2358

20.500,00 24.414,93 119

20.500,00 24.414,93 119


3223 Energija 8.000,00 16.589,10 207



3239 Ostale usluge 1.500,00 2.056,25 137

11.700,00 11.684,78 100

11.700,00 11.684,78 100



186.200,00 186.141,50 100

186.200,00 186.141,50 100

186.200,00 186.141,50 100



3.834.500,00 3.812.222,81 99

105.000,00 95.855,79 91

105.000,00 95.855,79 91


3224 Materijal i dijel.za tek.i invest.održavanje 35.000,00 24.365,79 70


3232 Usluge tek.i inv.održavanja 70.000,00 71.490,00 102

740.500,00 724.017,65 98

740.500,00 724.017,65 98


3223 Energija 40.000,00 48.253,13 121

3224 Materijal i dijel. za tekuće i inest.održavanje 80.000,00 63.465,86 79


3232 Usluge tek i inv održ opreme i prij.sred. 18.000,00 609.882,46 3388

329 Ostali nespom. rashodi poslovanja 2.500,00 2.416,20 97


Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina

(parkovi,drvoredi,cvjetnjaci,dj.igrališta)

3080

3100

Aktivnost: Upravljanje i održavanje stočarskog

sajma u Gaju

Aktivnost: Upravljanje i održavanje gradske

zelene tržnice

Aktivnost: Preventivna deratizacija i dezinsekcijaA3080 01

Program: Zaštita,očuvanje i unapređenje

zdravlja

Program: Održavanje komunalne infrastrukture

A3072 06

A3100 06

Aktivnost: Održavanje javnih prometnih

površina (trgovi,biciklist. I pješ.staze)

A3072 07





naknade

A3100 02


naknade

26

BROJ

KONT


1

Plan

2019.

2

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.2/1

Indeks


Brojčana

oznaka

programa i

aktivnosti

137.000,00 138.032,03 101

137.000,00 138.032,03 101


3224 Materijal i dij.za tek i invest.održavanje 12.000,00 11.704,28 98


3232 Usluge tekućeg i inevsticionog održavanja 125.000,00 126.327,75 101

346.500,00 346.304,50 100

196.500,00 196.304,50 100

150.000,00 150.000,00 100


3232 Usluge tekućeg i inevsticionog održavanja 346.500,00 346.304,50 100

120.000,00 158.846,18 132

9.750,00 4.811,62 49

10.250,00 24.034,56 234

100.000,00 100.000,00 100

0,00 30.000,00 -


3224 Mater. I dijel za tekuće i inv.održavanje 10.000,00 2.370,00 24


3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 110.000,00 156.476,18 142

450.000,00 405.331,33 90

450.000,00 405.331,33 90





305.000,00 305.734,83 100

5.000,00 27.327,88 547

270.000,00 270.000,00 100

30.000,00 8.406,95 28




3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja 250.000,00 250.497,25 100

733.000,00 728.928,06 99

397.000,00 192.928,06 49


Aktivnost: Održavanje poljskih putova



naknade

Aktivnost: Održavanje asfaltiranih

nerazvrstanih cesta

Kapitalni projekt: Nabava opreme za održavanje

komunalne infrastruktureK3100 01

A3100 04

A3100 07

Aktivnost: Održavanje makadamskih

nerazvrstanih cesta

A3100 08

Izvor financiranja: 43-doprinos za šume

A3100 03

Aktivnost: Održavanje građevina javne

odvodnje oborinskih voda

Aktivnost: Održavanje građevina i uređaja javne

namjene (parkirališta,nadstrešnice,

fontane,spomenici)


naknade

Izvor financiranja: 43-Vodni doprinos



A3100 05

Izvor financiranja: 11-opći prihodi i primici


Izvor financiranja: 43-doprinos za šume


naknade

27

BROJ

KONT


1

Plan

2019.

2

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.2/1

Indeks


Brojčana

oznaka

programa i

aktivnosti

336.000,00 536.000,00 160


3232 Usluge tek.i inv.održavanja 10.000,00 9.618,98 96

3239 Ostale usluge 2.000,00 852,49 43



422 Oprema 700.000,00 700.000,00 100

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 700.000,00 700.000,00 100

10.000,00 9.125,00 91

10.000,00 9.125,00 91


3232 Ostale usl.tek. i invest.održavanja 10.000,00 9.125,00 91

280.000,00 277.502,06 99

280.000,00 277.502,06 99




3232 Ostale usl.tek. i invest.održavanja 210.000,00 210.972,81 100

85.000,00 88.302,50 104

85.000,00 88.302,50 104



500,00 0,00 -

500,00 0,00 -

386 Kapitalne pomoći 500,00 0,00 -

40.000,00 30.430,74 76

40.000,00 30.430,74 76



400.000,00 421.670,88 105

25.000,00 21.670,88 87

375.000,00 400.000,00 107


3223 Energija 300.000,00 304.454,56 101


3232 Izdaci za tekuće održavanje 100.000,00 117.216,32 117

82.000,00 82.141,26 100

82.000,00 82.141,26 100


naknade





naknade


naknade

Aktivnost: Higijeničarska služba

Aktivnost:Održavanje javne rasvjete

Tekući projekt:Sanacija odlagališta

komunalnog otpada-Crkvište

Aktivnost:Održavanje groblja i krematorija

unutar groblja

T3100 14

T3100 15

A3100 09

T3100 01

Tekući projekt:Nabava opreme za sakupljanje

otpada

Aktivnost: Sanacija srušenih objekata

A3100 10

Aktivnost: Održavanja čistoće građevina i

uređaja javne namjene

T3100 02

A3100 13




28

BROJ

KONT


1

Plan

2019.

2

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.2/1

Indeks


Brojčana

oznaka

programa i

aktivnosti




3232 Usluge tekuć i inv.održavanja 55.000,00 55.485,31 101

1.642.210,00 1.605.807,28 98

603.950,00 567.616,60 94

123.950,00 122.616,60 99

145.000,00 145.000,00 100

300.000,00 300.000,00 100

35.000,00 0,00 -


4213 Ceste,željeznice i ostali prometni objekti 603.950,00 567.616,60 94

17.000,00 17.000,00 100

17.000,00 17.000,00 100


4213 Ceste,željeznice i ostali prometni objekti 17.000,00 17.000,00 100

1.021.260,00 1.021.190,68 100

0,00 1.021.190,68 -

1.021.260,00 0,00 -

323 Rashodi za usluge 160,00 160,00 100

3233 Usluge promidžbe i informiranja 160,00 160,00 100

421 Građevinski objekti 1.021.100,00 1.021.030,68 100

4213 Ceste,željeznice i ostali prometni objekti 1.021.100,00 1.021.030,68 100

20.000,00 40.914,20 205

20.000,00 40.914,20 205

20.000,00 40.914,20 205



404.500,00 393.237,77 97

7.500,00 7.496,00 100

7.500,00 7.496,00 100



309.000,00 283.541,45 92

122.500,00 120.017,26 98

Izvor financiranja: 81-Namjenski primici od

zaduživanja



naknade

Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja

vodoopskrbe

Program: Razvoj i upravljanje sustavom

odvodnje i zaštite voda

K3500 02

3300

Kapitalni projekt:Izgradnja objekata i uređaja

odvodnje

K3500 01

Program: Prostorno uređenje i unapređenje

stanovanja3500

K3300 01

Kapitalni projekt:Rekonstrukcija prometnice i

oborinske odvodnje N 0102,AntunovacK3200 03

Program: Razvoj i sigurnost prometa

K3200 01 Kapitalni projekt:Izgradnja nerazvrstanih cesta

3200


Izvor financiranja: 43-Doprinos za šume




naknade

K3200 04 Kapitalni projekt:Izgradnja javnih parkirališta




Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete

29

BROJ

KONT


1

Plan

2019.

2

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.2/1

Indeks


Brojčana

oznaka

programa i

aktivnosti

50.000,00 19.785,68 40

136.500,00 113.738,51 83

0,00 30.000,00 -



69.000,00 68.879,62 100

69.000,00 68.879,62 100

422 Oprema 69.000,00 68.879,62 100

4227 Oprema 69.000,00 68.879,62 100

19.000,00 33.320,70 175

0,00 3.024,22 -

19.000,00 30.296,48 159



2.343.145,00 2.194.932,14 94

100.000,00 96.475,00 96

100.000,00 96.475,00 96

372



3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 100.000,00 96.475,00 96

135.000,00 128.985,00 96

135.000,00 128.985,00 96

372




34.500,00 33.950,01 98

34.500,00 33.950,01 98

372



3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 500,00 500,00 100

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 34.000,00 33.450,01 98

280.000,00 173.712,12 62

80.000,00 68.262,12 85

200.000,00 105.450,00 53

372




3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 80.000,00 70.162,12 88

5.500,00 5.100,00 93

5.500,00 5.100,00 93


Aktivnost: Potpore za stambeno zbrinjavanje

mladih obitelji

Kapitalni projekt: Izgradnja groblja i

krematorija na grobljima

Aktivnost: Sufinanciranje cijene prijevoza

Aktivnost:Pomoći za podmirenje troškova

stanovanja

A3600 07










K3500 03

A3600 02

Program : Socijalna skrb

Aktivnost: Potpore za novorođeno dijete

Aktivnost: Pomoći učenicima u

osnovnoškolskom obrazovanju


A3600 08

A3600 03

3600

K3500 04

Kapitalni projekt: Izgradnja javnih zelenih

površina (parkovi,dječ.igrališta,zelene

površine)

A3600 01


Izvor financiranja: 43-Ostali prihodi od

nefinancijske imovine

30

BROJ

KONT


1

Plan

2019.

2

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.2/1

Indeks


Brojčana

oznaka

programa i

aktivnosti

372



3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 5.500,00 5.100,00 93

253.000,00 222.456,51 88

253.000,00 222.456,51 88

311 Plaće 200.000,00 168.176,58 84

3111 Bruto plaća 200.000,00 168.176,58 84

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 5.000,00 -








1.333.075,00 1.345.659,71 101

0,00 274.368,58 -

1.333.075,00 1.071.291,13 80

311 Plaće 1.015.000,00 1.004.448,28 99

31111 Bruto plaća 1.015.000,00 1.004.448,28 99


3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 32.000,00












3299 Ostali nespomenuti rashodi 100,00 90,00 90

155.170,00 141.718,79 91

31.034,00 28.343,76 91

124.136,00 113.375,03 91

311 Plaće 68.000,00 57.582,34 85




K3600 01

Tekući projekt: Zaželi

Kapitalni projekt: Interreg-IPA CBC , We Care

T3600 02

T3600 01

Tekući projekt: Poticanje zapošljavanja-

provedba mjera HZZ






31

BROJ

KONT


1

Plan

2019.

2

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.2/1

Indeks


Brojčana

oznaka

programa i

aktivnosti








3223 Energija 4.000,00 5.448,69 136

3225 Sitan inventar 13.750,00 13.721,60 100



3234 Komunalne usluge 450,00 587,35 131

3235 Zakupnine i njamnine 3.250,00 3.250,00 100



3293 Reprezentacija 18.800,00 18.786,80 100

343 Ostali financijski rashodi 400,00 392,76 98

3431 Bankarske usl. I usl.plat.prometa 400,00 392,76 98

46.900,00 46.875,00 100

46.900,00 46.875,00 100


4264 Ostala nematerijlna proizvedena imovina 46.900,00 46.875,00 100

2.813.870,00 2.643.238,03 94

2.798.870,00 2.625.638,03 94

15.000,00 17.600,00 117

2.813.870,00 2.643.238,03 94

2.678.870,00 2.606.198,03 97

2.678.870,00 2.606.198,03 97

311 Plaće 2.030.000,00 2.025.113,95 100

3111 Bruto plaće zaposlenih 2.030.000,00 2.025.113,95 100





3133 Doprinos za zapošljavanje 2.610,00 2.608,64 100







GLAVA 00302 DJEČJI VRTIĆ KOCKICA LIPIK

4000

Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje

Program: PredškolskI odgoj

A4000 01

Izvor financiranja: 11-opći prihodi i primici

Izvor prihoda: 52-ostale pomoći

K3600 02

Kapitalni projekt: Projekti prekogranične

suradnje-zdravstvo i socijalna skrb


32

BROJ

KONT


1

Plan

2019.

2

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.2/1

Indeks


Brojčana

oznaka

programa i

aktivnosti

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.100,00 25.065,13 100

15.000,00 17.600,00 117

15.000,00 17.600,00 117


3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.000,00 17.600,00 117

120.000,00 19.440,00 16

120.000,00 19.440,00 16



347.290,00 342.681,97 99

307.290,00 302.681,97 99

40.000,00 40.000,00 100

347.290,00 342.681,97 99

292.190,00 288.269,62 99

292.190,00 288.269,62 99

311 Plaće 185.000,00 193.940,26 105

3111 Bruto plaća 185.000,00 193.940,26 105





3133 Doprinos za zapošljavanje 265,00 261,04 99



322 Rashodi za materijal i usluge 19.600,00 17.169,32 88


3223 Energija 1.600,00 7.605,08 475

3225 Sitan inventar 1.500,00 510,00 34


3231 Troškovi telefona i telefaksa,poštarina 6.500,00 3.823,09 59

3232 Ost.usl.tekućeg i invest. Održavanja 500,00 10.092,50 2019

3233 Usluge promidžbe i informiranja 400,00 400,00 100



3238 Ostale računalne usluge 37,50

3239 Ostale usluge 3.500,00 2.383,13 68



3293 Reprezentacija 7.000,00 3.840,48 55

3299 Ostali nespomenuti izdaci 3.000,00 1.975,20 66






Aktivnost: Rad predškole

Aktivnost:Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje zgrade

vrtića u Poljani

GLAVA 00303 GRADSKA KNJIŽNICA I

ČITAONICA LIPIK

K4000 02

A4000 02

5000 Program: Promicanje kulture

A5000 01

33

BROJ

KONT


1

Plan

2019.

2

Ostvarenje/

Izvršenje

2019.2/1

Indeks


Brojčana

oznaka

programa i

aktivnosti

55.100,00 54.412,35 99

15.100,00 14.412,35 95

40.000,00 40.000,00 100

422 Oprema 15.100,00 15.093,64 100

4221 Uredska oprema i namještaj 15.100,00 15.093,64 100

424 Knjige,umjet.djela i ost.izlož.vrijednosti 40.000,00 39.318,71 98

4241 Knjige 40.000,00 39.318,71 98



K5000 01

Kapitalni projekt: Opremanje Gradske knjižnice

i čitaonice Lipik

34

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA

Mjesec

2019 Primljeni kredit Vraćeni kredit Stanje na kraju mjeseca

1 131.016,61 350.320,67 -219.304,06

2 466.571,09 1.237.174,66 -989.907,63

3 1.051.262,99 811.551,78 -750.196,42

4 1.139.886,05 1.058.944,70 -669.255,07

5 1.232.726,35 891.791,81 -328.320,53

6 733.525,24 405.204,71 0,00

7 753.439,73 886.335,64 -132.895,91

8 456.527,84 1.114.720,34 -791.088,41

9 986.120,74 1.124.824,62 -929.792,29

10 1.641.985,11 712.192,82 0,00

11 737.620,04 845.509,78 -107.889,74

12 692.293,31 584.403,57 0,00

Ukupno: 10.022.975,10 10.022.975,10

Mjesec


2 1.069.000,00 0,00 1.069.000,00

3 499.000,00 1.568.000,00

12 0,00 1.568.000,00 0,00

Ukupno: 1.568.000,00 1.568.000,00

Mjesec


1. ZADUŽIVANJE PUTEM KRATKOROČNIH KREDITA

Pregled korištenja kratkoročnog kredita po mjesecima u 2019.g.:

1.2.Grad Lipik je u 2018.g. sklopio Ugovor o kreditu br. 5302069268 dana 17.10.2018.g. za korištenje

revolving kredita do iznosa 4.350.000,00 kn u roku 12 mjeseci za financiranje projekta Izgradnje cesta

Antunovac N0102 do isplate bespovratnih sredstava od Agencije za plaćanja u poljoprivredi,ribarstvu i

ruralnom razvoju. Dopuna Ugovora br.5302078033 sklopljena je 30.09.2019.g. za korištenje ostatka

kredita u iznosu od 1.568.000,00 kn za financiranje projekta Izgradnje cesta Antunovac N0102 do

isplate bespovratnih sredstava od Agencije za plaćanja u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom

razvoju.Kratkoročni kredit zaključen je 30.12.2019.g.


1.3.Grad Lipik je sklopio Ugovor o kreditu br.5302074329 dana 02.05.2019.g. za korištenje revolving

kredita do iznosa 6.000.000,00 kn u roku 12 mjeseci za financiranje projekta izgradnje Poduzetničkog

inkubatora Lipik do isplate bespovratnih EU sredstava putem Ministarstva gospodarstva, poduzetništva

i obrta. Kratkoročni kredit zaključen je 30.12.2019.g.


1.1.Grad Lipik je sklopio Ugovor o kreditu br. 1823100001 za korištenje okvirnog kredita po

transakcijskom računu od 03.01.2019.g. do iznosa 2.000.000.00 kn dopuštenim prekoračenjem u roku

12 mjeseci. Kratkoročni kredit zaključen je 19.12.2019.g.

35

5 3.140.000,00 0,00 3.140.000,00

6 2.860.000,00 6.000.000,00

7 3.373.630,00 2.626.370,00

8 2.900.000,00 3.435.000,00 2.091.370,00

12 0,00 2.091.370,00 0,00

Ukupno: 8.900.000,00 8.900.000,00

Lipik, 26.ožujak 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA

KLASA:400-05/20-01/01

URBROJ: 2162/02-01-20-02 PREDSJEDNIK:

Mladen Dolić,ing.el.

V. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U 2019.g. nije bilo korištenja proračunske zalihe.

2. ZADUŽIVANJE PUTEM DUGOROČNIH KREDITA

U 2019.g. Grad Lipik nije se zaduživao dugoročnim vrstama kredita i zajmova.

IV. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

U 2019.g. Grad Lipik nije izdavao jamstva.

36

1. ZADUŽIVANJE PUTEM KRATKOROČNIH KREDITA



37

GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA

PREDSJEDNIK:

Mladen Dolić,ing.el.

V. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U 2019.g. nije bilo korištenja proračunske zalihe.

2. ZADUŽIVANJE PUTEM DUGOROČNIH KREDITA

U 2019.g. Grad Lipik nije se zaduživao dugoročnim vrstama kredita i zajmova.

IV. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

U 2019.g. Grad Lipik nije izdavao jamstva.

38

godiŠnji izvjeŠtaj o izvrŠenju proraČuna grada lipika … · 2020-04-30 · 44.360.572,39 kn...

Documents