1

COMUNE DI COMUNE DI POLVERIGI POLVERIGI

PRESENTAZIONE DELPRESENTAZIONE DEL

BILANCIO DI PREVISIONEBILANCIO DI PREVISIONE 2006 – 20082006 – 2008

Polverigi - Marzo 2006Polverigi - Marzo 2006

2

IL BILANCIO IL BILANCIO 20062006USCITE ENTRATE

U. Correnti A) 2.149.400,00

E. Correnti C) 2.503.600,00

U. Investimenti B) 3.674.434,00

E. Investimenti

D) 3.320.234,00

TOT.IMPIEGHI

5.823.834,00

TOT. RISORSE

5.823.834,00

Altre Spese 1.891.164,00 Altre Entrate 1.891.164,00

TOTALE 7.657.198,00 TOTALE 7.657.198,00

RISORSE ED IMPIEGHI:

• 2006 – 5.823.834,00

• 2007 – 3.450.653,00

• 2008 – 2.913.128,00

BILANCIO 2006-2008

3

SPESE PER PROGRAMMI 2006

TOTALE 5.823.834 Spese correnti (1.890.865,00) + Uscite in Conto Capitale (3.674.434,00) + Rimborso effettivo prestiti (258.535,00)

Amministrazione 939.724(803.747 + 113.000 + 22.977)

16.1 %

Viabilità 363.701(163.623 + 141.000 + 59.078)

6.2 %

Istruzione 353.475(309.571 +0 + 43.904)

6.1 % Sociale 476.441(210.963 + 260.000 + 5.478)

8.2 %

Sport 137.174(82.913 + 0 + 54.261)

2.3 % Cultura 592.073(89.551 + 500.000 + 2.522)

10.2 %

Gest. Territorio 2.018.211(138.777 + 1.818.902 + 60.532)

34.7 %

Svil.Econ.-Serv.Prod 862.985(11.670 + 841.532 + 9.783)

14.8 %

Polizia Locale 64.050(64.050 + 0 + 0)

1,1 % Turismo 16.000(16.000 + 0 + 0)

0.3 %

4

SPESE CORRENTI (Programmi) € 1.890.865,00

AmministrazioneAmministrazione € 803.747 (42.5%) - IstruzioneIstruzione € 309.571 (16.4%)

SocialeSociale € 210.963 (11.2%) - ViabilitàViabilità € 163.623 (8.6%) - CulturaCultura € 89.551 (4.7%)

Gestione TerritorioGestione Territorio € 138.777 (7.3%) - Svil. Econ./Serv. Prod.Svil. Econ./Serv. Prod. € 11.670 (0.6%)

Sport Sport € 82.913 (4.4%) - Polizia LocalePolizia Locale € 64.050 (3.4%) - TurismoTurismo € 16.000 (0.9%)

287

326

309

118 204

210

154

173

163

339

138

82 138

89 1

77

745 8

80

803

328

189

187

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2004 2005 2006

Amm.ne Istruzione Sociale Viabilità Gest. Territorio Cultura Altro

5

Interventi Settore Sociale L.R. 18/1996 (Portatori Handicap: assistenza

scolastica, taxi sanitari, inserimenti lavorativi); L.R. 9/2003 (Assistenza all’infanzia); L.R. 30/1998 (Contributi Famiglie); L. 431/1998 (Sostegno Locazione); L.R. 8/1994 (Inserimento extracomunitari); Contributo Famiglie per libri scolastici; Assistenza Domiciliare;

Dal 2006 è possibile versare 5 x mille per settore sociale

Costi totali Trasferimenti Oneri Comune

161.787 €* 107.657 €** 54.130 € (33%)

* Al netto di spese cimiteriali e randagismo ** Al netto delle quote familiari per assistenza domiciliare

6

Uscite Correnti Uscite Correnti (Interventi) (Interventi)

€ 2.149.400 € 2.149.400

Personale35%Rate Mutui

21%

Acq.Beni14%

Prest.Servizi14%

Trasf.-Contrib.

10%

Altro (tasse, fondo

riserva)6%

RIGIDITA’ SPESA CORRENTE Spese personale + Rimborso Mutui / Entrate Correnti

(734.525+450.415/2.503.600)

2002 2003 2004 2005(previsione

)

2006(previsione)

55,90 % 59,75 % 55,12 % 50,20 % 47,30 %

7

Uscite per investimentiUscite per investimentiPiano triennale OO.PP. 2006 - 2008

2006 2006

€ € 3.674.4343.674.434,,0000

• Ristr. Centro Sociale Rustico (350.000,00)• Adeguamento Teatro della Luna (150.000,00)• Ampliamento Cimitero (260.000,00)• Consolidamento centro storico (1.549.370,00)• P.I.P. 2° stralcio (841.532,00)• Manutenzione Strada Roncolina (100.000)• Sistemazione Fonti Bagno (40.000,00)

2007

€ 1.321.863,00

• Sostituz. copertura Teatro Luna (120.000,00)• Isola Ecologica Via Industria (157.000,00)•Sistem. Parcheggio Piazza Ragnini (70.000,00)• Marciapiede Villa-Via Matteotti (619.749,00)•Ampliamento Centro Sociale (206.583,00)• Sistemazione Via Traversa (63.000,00)

2008

€ 731.660,00

• Sistemazione Strada Via Caccia (140.000,00)• Sistemazione strade comunali (490.635,00)• Potenziamento pubblica illuminaz. (30.000,00)

8

Finanziamento opere 2006 Finanziamento opere 2006

Oneri Urbanizzazione

353.200,00 €353.200,00 €

Alienazioni

1.540.063,00 €1.540.063,00 €

(Scuola Baiana 500.000 – Aree P.I.P. 841.532 – Loculi 150.000** – Automezzi

48.531,00)

Contributi Stato-Reg.-Prov.

1.722.371,00 €1.722.371,00 €

Consolidamento Centro Storico

Ascensore Municipio

Area Verde L. da Vinci

Ampliamento Cimitero

Centro Sociale Rustico

P.I.P. 2° stralcio

Fonti Bagno

Strada Roncolina

Lavori alloggi ERP

Adeguam. Teatro Luna*

9

LE FONTI DI FINANZIAMENTO: LE

ENTRATE CORRENTIIn unità

di €Tributi Trasferi-

mentiExtratri-butarie

Totale

2001 685.013 857.269 1.539.273 3.081.555

2002 750.426 856.783 578.267 2.185.476

2003 1.359.466 545.936 434.789 2.340.191

2004 1.357.580 391.165 448.714 2.197.459

2005 1.650.534 527.252 509.862 2.687.648

2006 1.613.594 381.080 508.926 2.502.600

64%64% 21%21%1515%%

10

Le Entrate Correnti : Le Entrate Correnti : TRIBUTI TRIBUTI

20062006Add.

IRPEF8%

Gettito IRPEF22%

Oneri Urb.26%

TARSU0%

Altre (Tosap-Add.En.

El-Pubbl)

4%

ICI40%

ICI (*) 650.000

Add. IRPEF

128.000

Gettito IRPEF

362.440

TARSU -

Proventi Oneri Urb.

412.954(59.754)*

Altre 60.200

TOTALE 1.613.594

11

Trend storico ICI

Valori x mille 2002 2003 2004 2005 20061° Casa 4,00 5,00 4,80 4,80 4,80

(detrazione) 113,62 103,62 103,29 103,29 103,29

Altri Fabbricati

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

Aree edificabili

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

GETTITO(in Euro)

356.355

77.469*

422.191

124.000*

470.592

135.000 *

550.000

55.000*

610.000

40.000*

VALORI MEDI 2005 ITALIA Provincia Ancona

1° Casa 5,1 5,2Aliquota ordinaria 6,3 6,6

12

Gettito (in €)

1999 0

2000 35.119

2001 82.633

2003 106.000

2004 115.000

2005 122.000

2006 128.000128.000

Trend storico ADDIZ. IRPEF

00,050,1

0,150,2

0,250,3

0,350,4

0,45

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

ComunePOLVERIGIMedia Prov.AN

Trend storico ONERI URBANIZZAZIONE *incassati

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

67

.00

0 20

3.0

00

18

1.0

00

19

2.0

00

17

8.0

00

28

8.0

00

38

8.0

00

41

3.0

00

26

2.0

00

42

3.0

00

13

Le Entrate Correnti : Le Entrate Correnti :

CONTRIBUTI e CONTRIBUTI e TRASFERIMENTI 2006TRASFERIMENTI 2006

Contr. - Trasf. Correnti STATO

Contr. - Trasf. Corr.

REGIONE

Funzioni Deleg.

REGIONE

Altri Enti Pubblici TOTALE

137.919 69.159 93.587 80.415 381.080

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

Trasfer. STATO 460837 399311 231076 167938 137919

Trasf. REGIONE 84299 88368 44652 76308 69159

Funz. Delegate 89569 77340 78986 165462 93587

Altri Enti 53369 34966 31451 117545 80415

2002 2003 2004 2005 2006

14

Trasferimenti Statali - (Trend Storico)

SPETTANZE

2002 2003 2004 2005 2006

Contrib. Ordinario 149.088

80.846 46.162 33.760 2.645

Contr. Consolidato 61.685 61.061 60.439 60.439 54.792Contr.Perequativo 29.035 28.742 28.449 28.448 28.448Contributo Ordin.

Investimenti40.188 56.436 19.575 0 0

Contributo Svilup. Investim.

171.608

…………

162.301

…………

82.767…………

30.478…………

21.991…………

Totale parziale 460.837 399.311

250.000

165.204

137.919

Totali netto Contr. Svilup. Investim.

498.511 545.884

472.219

459.661

456.260

Gettito IRPEF 209.282 308.874

304.980

324.935

362.440

TOTALI 670.119 708.185

554.986

490.139

478.251

15

Le Entrate Correnti : Le Entrate Correnti : EXTRATRIBUTARIE 2006 EXTRATRIBUTARIE 2006

Proventi Servizi Pubblici

200.745

39.44 %

Proventi Beni dell’Ente

80.000 15.72 %

Interessi 21.000 4.13 %

Utili Netti Aziende, Dividendi

28.000 5.50 %

Proventi Diversi

179.181

35.21 %

TOTALE508.92

6100.00

%

* Nel 2001 i Proventi dei

Servizi Pubblici ammontavano a 1.345.710,00 €

16

LE FONTI DI FINANZIAMENTO: LE

ENTRATE DA INVESTIMENTI

In unità di € 2003 2004 2005(PREVISIONE)

2006(PREVISIONE)

Alienazioni e Trasferimenti

687.477 528.645 1.353.624 3.263.434

Proventi OO.UU (utilizzati)

210.139 191.739 0 0

Accensione Mutui

619.749 732.384 0 0

TOTALE 1.517.365

1.452.768 1.353.624 3.263.434Alienazioni: € 1.540.063,00

Trasferimenti Stato: € 95.000,00

Trasferimenti Regione: € 1.627.371,00

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Andamento del DebitoANNO 2002 2003 2004 2005 2006

STOCK 4.125.331

4.327.084

4.784.434

4.512.874 4.254.342

Variaz.

netta1.357.4

74201.753 457.350 - 271.560 -258.532

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2002 2003 2004 2005 2006

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Incidenza ammortamento mutui su Bilancio

Rigidità DebitoRimb.Mutui / E.Corr.450.415 / 2.503.600

2002

2003

2004

2005

2006

24,6% 27,8% 20,6% 18,4% 18,0%

Rispetto delegabilità Rispetto delegabilità dei cespiti su Entrate dei cespiti su Entrate 2004, quota interessi 2004, quota interessi

max. 12% max. 12% Previsione 2006: Previsione 2006: € € 191.821,00 (6%)191.821,00 (6%)

Tipologia oneri 2004 2005 2006Onere lordo ammort. Mutui € 486.014 € 480.055 € 450.353

Contr. Regionale €. 61.603 €. 70.880 €. 63.732

Mutui Gorgovivo €. 45.596 €. 45.596 €. 46.586

Mutui ASP €. 7.195 €. 7.195 €. 7.195Fondo Svil. Inv. €. 82.767 €. 30.478 €. 21.991

Onere netto Comune

€ 288.853

€ 325.906 € 310.849

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La gestione dei servizi: La gestione dei servizi: previsioni 2006previsioni 2006

SERVIZI A DOMANDA

INDIVIDUALEEntrate Uscite

Copertura

Colonie 2.000 € 8.500 € 24 %

Corsi Extrascolast. 6.000 € 7.625 € 79 %

Mensa Sc.Elementare

8.300 € 16.625 € 50 %

Mensa Sc. Materna 45.000 € 81.245 € 55 %

Pulmini 28.500 € 123.520 € 23 %

Assist. Domiciliare 4.500 € 17.265 € 26 %

SERVIZI ISTITUZIONALI

Nettezza Urbana 20.600 € 47.015 €*36.600 €

44 %