BILANCIO DI PREVISIONE BILANCIO DI PREVISIONE

20072007

Consiglio Comunale - 21 dicembre 2006Consiglio Comunale - 21 dicembre 2006

1. BILANCIO DI PREVISIONE1. BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica)PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica)

3.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER 3.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER SERVIZI ( INTEGRAZIONE CON DATI EXTRACONTABILI DEL SERVIZI ( INTEGRAZIONE CON DATI EXTRACONTABILI DEL BILANCIO SOCIALE)BILANCIO SOCIALE)::

ASILI NIDO, ASILI NIDO,

MENSA SCOLASTICA, MENSA SCOLASTICA,

SERVIZI PER GLI ANZIANI, SERVIZI PER GLI ANZIANI,

CENTRI ESTIVI,CENTRI ESTIVI,

SETTORE SPORTIVO,SETTORE SPORTIVO,

AGGREGAZIONE E CULTURAAGGREGAZIONE E CULTURA

POLITICHE ABITATIVE POLITICHE ABITATIVE

OPERE PUBBLICHEOPERE PUBBLICHE

POLITICHE AMBIENTALIPOLITICHE AMBIENTALI

COSTI DELLA POLITICACOSTI DELLA POLITICA

1. BILANCIO DI PREVISIONE1. BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica)PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica)

3.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER 3.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER SERVIZI ( INTEGRAZIONE CON DATI EXTRACONTABILI DEL SERVIZI ( INTEGRAZIONE CON DATI EXTRACONTABILI DEL BILANCIO SOCIALE)BILANCIO SOCIALE)::

ASILI NIDO, ASILI NIDO,

MENSA SCOLASTICA, MENSA SCOLASTICA,

SERVIZI PER GLI ANZIANI, SERVIZI PER GLI ANZIANI,

CENTRI ESTIVI,CENTRI ESTIVI,

SETTORE SPORTIVO,SETTORE SPORTIVO,

AGGREGAZIONE E CULTURAAGGREGAZIONE E CULTURA

POLITICHE ABITATIVE POLITICHE ABITATIVE

OPERE PUBBLICHEOPERE PUBBLICHE

POLITICHE AMBIENTALIPOLITICHE AMBIENTALI

COSTI DELLA POLITICACOSTI DELLA POLITICA

IndiceIndice

BILANCIO DI PREVISIONEBILANCIO DI PREVISIONE

20072007

BILANCIO DI PREVISIONEBILANCIO DI PREVISIONE

20072007

BILANCIO DI PREVISIONE 2007BILANCIO DI PREVISIONE 2007““PARTE ENTRATE”PARTE ENTRATE”

BILANCIO DI PREVISIONE 2007BILANCIO DI PREVISIONE 2007““PARTE ENTRATE”PARTE ENTRATE”

BILANCIO DI PREVISIONE 2007BILANCIO DI PREVISIONE 2007““PARTE SPESE”PARTE SPESE”

BILANCIO DI PREVISIONE 2007BILANCIO DI PREVISIONE 2007““PARTE SPESE”PARTE SPESE”

Descrizione 2007 2008 2009Manutenzione straordinaria Scuola media Via Adda 500.000,00 500.000,00Risanamento ex cotonificio 470.000,00 230.000,00Eliminazione barriere architettoniche 236.000,00 149.000,00 88.000,00Manutenzione straordinaria edifici comunali 165.000,00 161.500,00 100.000,00Manutenzione straordinaria via Gramsci 700.000,00Manutenzione strarodinaria cimiteri 460.000,00Manutenzione straordinaria strade 190.000,00 170.000,00 100.000,00Riqualificazione vie di collegamento centri storici - Via Caduti della libertà

500.000,00

Riqualificazione vie di collegamento centri storici - incrocio via Roma - Battisti

155.000,00

Riqualificazione vie di collegamento centri storici - Via Vittorio Veneto

500.000,00

Riqualificazione vie di collegamento centri storici - Pzza Giussani

1.000.000,00

Realizzazione piste ciclabili 190.000,00Realizzazione piste ciclabili Via Papa Giovanni- Via Somalia

250.000,00

Riqualificazione Via Po e strade collaterali 1.000.000,00 500.000,00Riqualificazione Via Dante 250.000,00

Bilancio di previsione - SpeseBilancio di previsione - Spese

Riqualificazione Parco Villa La Gioiosa 400.000,00

Riqualificazione piazze e giardini 230.000,00

Manutenzione straordinaria Scuola elementare Via Ariosto

280.000,00

Manutenzione straordinaria Scuola Via Molinazzo

150.000,00

Realizzazione nuovo centro culturale 500.000,00 1.000.000,00

Fognatura Via Prealpi, Orobia e Resegibe 230.000,00

Manutenzione straordinaria Palazzo Municipale 350.000,00

Manutenzione straordinaria asilo nido via Comasinella

135.000,00

Manutenzione straordinaria scuola elementare Via Beccaria

120.000,00

Manutenzione straordinaria auditorium via Beccaria

100.000,00

Manutnzione stroardinaria Via IV Novembre 100.000,00

Rotatoria sistemazione marciapiede Via Verga /Bizzozzero

110.000,00

Manutenzione straordinaria Via D'Annunzio 400.000,00

Manutenzione straordinaria Via Fermi 620.000,00

Manutenzione straordinaria Via Gandhi 200.000,00

Acquisizione area e relizzazione parcheggio Via Sauro - Battisti

400.000,00

Totale programma opere pubbliche 7.351.000,00 4.980.500,00 1.558.000,00

Descrizione 2007 2008 2009

Alienazione beni immobili 2.600.000,00 300.000,00

Mutui 3.300.000,00 4.270.000,00 1.270.000,00

Permessi a costruire 651.000,00 410.500,00 288.000,00Entrate correnti Una tantum 800.000,00

Totale entrate in conto capitale 7.351.000,00 4.980.500,00 1.558.000,00

Bilancio di previsione - EntrataBilancio di previsione - Entrata

DescrizioneAnnualità a confronto

2004 2005 2006 2007

Contributi e trasferimenti dello Stato (*)

297.124,62 267.704,00 237.034,29 209.005,00

Compartecipazione IRPEF 2.552.226,89 2.480.858,99 2.466.759,00 2.466.759,00

Totale trasferimenti Stato

2.849.351,51 2.748.562,99 2.703.793,29 2.675.764,00

Contributi e trasferimenti dalla Regione

791.571,36 794.285,03 419.133,00 404.050,00

Contributi e trasferimenti Provincia e altri enti settore pubblico

22.017,95 15.623,18 20.450,00 181.000,00

Totale trasferimenti 3.662.940,82 3.558.471,20 3.143.376,29 3.260.814,00

(*) Gli importi tengono conto dei dati pubblicati sul Ministero dell'Interno(*) Gli importi tengono conto dei dati pubblicati sul Ministero dell'Interno

Bilancio di previsione 2007Bilancio di previsione 2007

RIEPILOGO DI ALCUNI RIEPILOGO DI ALCUNI

CENTRI DI COSTO E RICAVO CENTRI DI COSTO E RICAVO

RELATIVE AI SERVIZIRELATIVE AI SERVIZI

RIEPILOGO DI ALCUNI RIEPILOGO DI ALCUNI

CENTRI DI COSTO E RICAVO CENTRI DI COSTO E RICAVO

RELATIVE AI SERVIZIRELATIVE AI SERVIZI

Asili nidoAsili nido

Spese personale € 767.700,00

Acquisti beni di consumo € 66.800,00

Manutenzioni e oneri finanziari € 104.286,50

Manut.straord. Asilo nido Via Comasinella € 135.000,00

Totale costi € 1.073.786,00

Contributi Regionali € 70.789,00

Rette asili nido € 350.000,00

Totale ricavi € 420.789,00

Mensa dipendenti € 57.200,00

Spese varie gestione mensa € 14.000,00

Utenze € 1.800,00

Totale costi € 73.400,00

Concorso spese gestione mensa dipendenti € 18.200,00

Rimborso Stato costo mensa L.68/93 € 38.000,00

Totale ricavi € 56.200,00

Quote sociali refezione scolastica € 175.000,00

MenseMense

Strutture di ricovero € 329.173,00

Soggiorni climatici € 2.790,00

Assistenza domiciliare € 140.400,00

Servizio pasti a domicilio € 23.000,00

Spese trasporto anziani € 10.000,00

Convenzioni, spazi utilizzati € 43.500,00

Contributi assistenziali e integraz.affitti € 85.000,00

Contributi REGIONALI € 75.000,00

Totale costi € 708.863,00

Contributi REGIONALI € 75.000,00

Rimborso rette ricovero € 206.173,00

Proventi assistenza domiciliare € 25.000,00

Totale ricavi € 306.173,00

Servizi per gli anzianiServizi per gli anziani

Sp.di gestione, mensa e sostegno handicap € 69.350,00

Totale costi € 69.350,00

Contributo regionale € 7.349,00

Proventi € 38.000,00

Totale ricavi € 43.390,00

Centro estivoCentro estivo

Acquisti beni di consumo € 1.600,00

Campi calcio € 23.800,00

Palestre € 21.420,00

Contributi associazioni sportive € 25.000,00

Contributi direzione didattica per attività sportive e prevenzione paraformismi

€ 44.600,00

Interessi passivi € 29.650,00

Totale costi € 116.420,00

Proventi impianti sportivi € 20.560,00

Rimborso utenze impianti € 1.200,00

Totale ricavi € 21.760,00

Settore sportivoSettore sportivo

Acquisto libri, materiale vario € 24.900,00

Utenze ed altre prestazioni di servizi € 29.250,00

Contributo CSBNO ed altri trasferimenti € 30.883,00

Servizi culturali € 41.000,00

Acquisti materiale vario € 354,00

Contributi x manifestazioni culturali € 42.500,00

Contributi parrocchie € 57.000,00

Totale costi € 225.887,00

Proventi servizi culturali € 3.990,00

Totale ricavi € 3.500,00

Aggregazione e CulturaAggregazione e Cultura

Personale € 615.961,00

Acquisti € 25.500,00

Automezzi € 15.700,00

Prestazioni di servizi € 74.393,00

Contributo Forum Italiano € 900,00

Gestione associata CORMANO-BRESSO € 58.100,00

Totale costi € 790.554,00

Contributi Regionali € 37.000,00

Sanzioni amministrative violazioni varie € 349.600,00

Proventi diversi € 7.500,00

Rimborso da COMUNE BRESSO € 29.050,00

Totale ricavi € 423.150,00

Polizia localePolizia locale

Organi Istituzionali € 166.406,00

Spese di rappresentanza € 1.300,00

Spese per comunicazione € 24.318,00

Totale costi € 192.024,00

Proventi pubblicità giornale € 15.000,00

Totale ricavi € 15.000,00

Costi della politicaCosti della politica

Gestione stabili comunali € 23.220,00

Emergenza abitativa € 50.500,00

Agenzia Fondo Locazione Temporanea € 42.000,00

Spese varie sfrattati € 10.000,00

Contributo Regionale integr.affitti € 75.000,00

Sostegno alla casa C.P. € 70.000,00

Totale costi € 270.720,00

Fitti fabbricati € 159.235,00

Recupero spese gestione stabili comunali € 20.000,00

Fitti Agenzia Locazione Temporanea € 42.000,00

Contributo Regionale integr. affitti € 75.000,00

Sostegno alla casa C.P. € 70.000,00

Totale ricavi € 366.235,00

Politiche abitativePolitiche abitative

Servizio idrico € 8.700,00

Servizio smaltimento rifiuti € 2.053.230,00

Trasferimenti € 25.100,00

Interessi passivi € 59.950,00

Interventi a favore degli animali € 5.900,00

Contributo Parco Nord € 94.000,00

Verde pubblico (spesa corrente, spesa investimenti) € 517.000,00

Interessi passivi € 30.600,00

Totale costi € 2.794.480,00

Permessi a costruire-OU € 517.000,00

Contributo provinciale RSU € 1.800,00

Proventi diversi RSU € 129.490,00

Proventi tariffa di igiene ambientale € 2.107.000,00

Rimb. allacciamenti fognatura e acquedotto € 5.400,00

Totale ricavi € 2.760.690,00

Politiche ambientaliPolitiche ambientali

Consiglio Comunale - 21 dicembre 2006Consiglio Comunale - 21 dicembre 2006