carİ hesaplar ve mutabakat İŞlemlerİ

ŞB.MD. MURAT TUNÇEL 1

ŞB.MD. MURAT TUNÇEL 2

MÜDÜRLÜK BAĞLANTILARIMÜDÜRLÜK BAĞLANTILARI

İ l Müdürlükleri Bu Müdürlüklere Bağlı Diğer İ ller

1 İstanbul Edirne, Kırklareli, Tekirdağ 3 2 Ankara Kırıkkale, Bolu, Çankırı, Kastamonu, , 7 3 Bursa Yalova, Balıkesir, Çanakkale 3 4 Eskişehir Bilecik, Kütahya, Afyon 3 5 İ zmir Denizli, Manisa, Uşak, Aydın, Muğla 5 6 Antalya I sparta, Burdur, 2 7 Konya Aksaray, Karaman, Niğde 3 8 Samsun Ordu, , Sinop, Amasya, Çorum, Tokat 5 9 Kayseri Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Malatya, 5 10 Adana Osmaniye, Hatay, İ çel, 3 11 Gaziantep Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa 4 12 Kocaeli Sakarya, Düzce 2 13 Diyarbakır Mardin, Bingöl, Batman, Elazığ, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis Van 9 14 Erzurum Muş, Ağrı, Kars, Iğdır, Erzincan, Tunceli, Ardahan 7 15 Trabzon Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Giresun 5 16 Zonguldak Bartın, Karabük 66

ŞB.MD. MURAT TUNÇEL 3

01 HAZİRAN 2005 01 HAZİRAN 2005

ADANA

ESKİŞEHİR

ERZURUM

KONYA

SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜKLERİ

ŞB.MD. MURAT TUNÇEL 4

01.AĞUSTOS 200501.AĞUSTOS 2005

DİYARBAKIRDİYARBAKIR

GAZİANTEPGAZİANTEP

KOCAELİKOCAELİ

SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜKLERİSAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜKLERİ

ŞB.MD. MURAT TUNÇEL 5

01 EYLÜL 2005

ANTALYABURSAKAYSERİTRABZONSAMSUNSAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜKLERİ MÜSTAKİL MUHASEBE SERVİSLERİ AÇILMIŞTIR. ZONGULDAK SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İSE 01 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE AÇILACAKTIR.

ŞB.MD. MURAT TUNÇEL 6

ESKİ CARİ HESAPLAR

290.001.001- MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI – (C)

290.001.002- GENEL MÜDÜRLÜKLER CARİ HESABI – (C)

290.002.001- SİGORTA VE SAĞLIK TESİSLERİ CARİ HESABI – (C)

ŞB.MD. MURAT TUNÇEL 7

MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERE AİT HESAPLAR

511.01 Merkez ve Şubeler Cari 511.01 Merkez ve Şubeler Cari HesabıHesabı

511.02 Genel Müdürlükler C/H511.02 Genel Müdürlükler C/H

511.03 Sigorta ve Sağlık Tesisleri 511.03 Sigorta ve Sağlık Tesisleri Cari HesabıCari Hesabı

511.04 Sosyal Tesis Cari Hesabı511.04 Sosyal Tesis Cari Hesabı

YARDIMCI HESAP KODLARI (C) YARDIMCI HESAP KODLARI (C)

ŞB.MD. MURAT TUNÇEL 8

511.03 SİGORTA VE SAĞLIK 511.03 SİGORTA VE SAĞLIK TESİSLERİ CARİ HESABITESİSLERİ CARİ HESABI

SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜKLERİ SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜKLERİ LİSTEDE BELİRTİLEN (BAĞLI OLAN) LİSTEDE BELİRTİLEN (BAĞLI OLAN) SİGORTA VE SİGORTA İL MÜDÜRLÜKLERİ SİGORTA VE SİGORTA İL MÜDÜRLÜKLERİ İLE BU HESAP ARACILIĞI İLE İLE BU HESAP ARACILIĞI İLE DEKONTLAŞABİLECEKLERDİR.DEKONTLAŞABİLECEKLERDİR.

YARDIMCI HESAP KODU (C) DİR.YARDIMCI HESAP KODU (C) DİR.

MUTABAKAT AYLIK VE MUAVİN MUTABAKAT AYLIK VE MUAVİN KAYITLARI ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.KAYITLARI ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

ŞB.MD. MURAT TUNÇEL 9

DEKONTLAŞMA ŞEKLİDEKONTLAŞMA ŞEKLİ

ŞB.MD. MURAT TUNÇEL 10

ŞB.MD. MURAT TUNÇEL 11

KAYSERİ SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN VAN SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜNE DEKONT GÖNDERMESİ GEREKİRSE

ŞB.MD. MURAT TUNÇEL 12

KAYSERİ SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜNÜN, İSTANBUL SAĞLIK İŞLERİKAYSERİ SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜNÜN, İSTANBUL SAĞLIK İŞLERİİL MÜDÜRLÜĞÜNE DEKONT GÖNDERMESİ GEREKİRSEİL MÜDÜRLÜĞÜNE DEKONT GÖNDERMESİ GEREKİRSE

SİGORTA MÜDÜRLÜKLERİ SİGORTA MÜDÜRLÜKLERİ DİĞER SAĞLIK İL DİĞER SAĞLIK İL

MÜDÜRLÜKLERİNE DEKONT MÜDÜRLÜKLERİNE DEKONT GÖNDERİRKEN ÖNCELİKLE GÖNDERİRKEN ÖNCELİKLE BAĞLI OLDUKLARI SAĞLIK BAĞLI OLDUKLARI SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE

DEKONT ÇEKECEKLERDİR. DEKONT ÇEKECEKLERDİR. SEBEBİ ????SEBEBİ ????

ŞB.MD. MURAT TUNÇEL 13

DEKONTLAŞMA SONUDEKONTLAŞMA SONU

SAĞLIK VE SİGORTA TESİSLERİSAĞLIK VE SİGORTA TESİSLERİ

25 ARALIK 2005 TARİHİNDE25 ARALIK 2005 TARİHİNDE

DEKONTLAŞMAYA SON DEKONTLAŞMAYA SON VERİLECEKTİR.VERİLECEKTİR.

ŞB.MD. MURAT TUNÇEL 14

EKSTRE GÖNDERİM TARİHİEKSTRE GÖNDERİM TARİHİ

SAĞLIK VE SİGORTA TESİSLERİSAĞLIK VE SİGORTA TESİSLERİ

Ocak- 2005 ayı ekstresi 18 KASIM Ocak- 2005 ayı ekstresi 18 KASIM 2005 tarihinde,2005 tarihinde,

Şubat 2004 ayı ekstresi 30 KASIM Şubat 2004 ayı ekstresi 30 KASIM 2004 tarihinde,2004 tarihinde,

ŞB.MD. MURAT TUNÇEL 15

MİZAN GÖNDERME TARİHLERİMİZAN GÖNDERME TARİHLERİ

SAĞLIK TESİSLERİ 18.02.2005 TARİHLİ DEVRE ESAS

KATİ MİZANLAR

Ocak Mizanı 25 KASIM 2005 Şubat Mizanı 05 ARALIK 2005

ŞB.MD. MURAT TUNÇEL 16

MUTABAKAT KRİTERLERİ

TANZİM EDEN ÜNİTETANZİM EDEN ÜNİTE

KARŞI ÜNİTEKARŞI ÜNİTE

KARŞI FİŞ TARİHİKARŞI FİŞ TARİHİ

KARŞI FİŞ NUMARASIKARŞI FİŞ NUMARASI

TUTARTUTAR

ŞB.MD. MURAT TUNÇEL 17

TASHİH İŞLEMLERİ

ÜNİTELERİN DÜZENLEDİKLERİ ÜNİTELERİN DÜZENLEDİKLERİ DEKONTLARDA YAPILAN HATALI DEKONTLARDA YAPILAN HATALI İŞLEMLER MAHSUPLA İŞLEMLER MAHSUPLA DÜZELTİLMEYECEK. YAPILAN DÜZELTİLMEYECEK. YAPILAN HATALAR DEKONTLAR ARACILIĞI HATALAR DEKONTLAR ARACILIĞI İLE GİDERİLECEK.İLE GİDERİLECEK.

ŞB.MD. MURAT TUNÇEL 18

KAYIT İŞLEMİKAYIT İŞLEMİ

KARŞI ÜNİTELERDEN GELEN KARŞI ÜNİTELERDEN GELEN DEKONTLARIN DEKONTLARIN MAHSUPLAŞTIRILMASINDA, MAHSUPLAŞTIRILMASINDA, ÖZELLİKLE KARŞI FİŞ TARİHİ VE ÖZELLİKLE KARŞI FİŞ TARİHİ VE NUMARASI AYNEN YAZILACAK NUMARASI AYNEN YAZILACAK (HERHANGİ BİR KISALTMA VEYA (HERHANGİ BİR KISALTMA VEYA İLAVE YAPILMAYACAK TİRE VE İLAVE YAPILMAYACAK TİRE VE NOKTA İŞLEMLERİ NOKTA İŞLEMLERİ BULUNMAYACAK.)BULUNMAYACAK.)

ŞB.MD. MURAT TUNÇEL 19

GÖNDERİLME ZAMANI

İLGİLİ AYA AİT EKSTRELER, MİZAN EKİ OLARAK DEĞİL, GEREKLİ KONTROLLAR YAPILDIKTAN SONRA YAZI EKİNDE GENEL MÜDÜRLÜĞE GÖNDERİLECEK.(ÇOK ÖNEMLİ)

ŞB.MD. MURAT TUNÇEL 20

EK EKSTRE

HANGİ AY OLURSA OLSUN EK HANGİ AY OLURSA OLSUN EK EKSTRE GÖNDERİLME ZARURETİ EKSTRE GÖNDERİLME ZARURETİ DOĞARSA DOĞARSA KESİNLİKLE MANUEL KESİNLİKLE MANUEL TANZİM EDİLECEK.TANZİM EDİLECEK. BİLGİSAYARDAN ÇEKİLEREK BİLGİSAYARDAN ÇEKİLEREK ÇİZİLMEK SURETİYLE ÇİZİLMEK SURETİYLE GÖNDERİLEN EKSTRELER KABUL GÖNDERİLEN EKSTRELER KABUL EDİLMEYECEK. EDİLMEYECEK.

ŞB.MD. MURAT TUNÇEL 21

SORGU BORDROLARI

MUTABAKAT NETİCESİNDE MUTABAKAT NETİCESİNDE GÖNDERİLEN SORGU GÖNDERİLEN SORGU BORDROLARINA ÇOK ACELE BORDROLARINA ÇOK ACELE İŞLEM YAPILACAK GÖNDERİLMESİ İŞLEM YAPILACAK GÖNDERİLMESİ GEREKEN DEKONTLAR İLGİLİ GEREKEN DEKONTLAR İLGİLİ ŞUBELERE YAZI EKLERİNDE ŞUBELERE YAZI EKLERİNDE GÖNDERİLECEK VE GENEL GÖNDERİLECEK VE GENEL MÜDÜRLÜĞE BİLGİ VERİLECEK.MÜDÜRLÜĞE BİLGİ VERİLECEK.

ŞB.MD. MURAT TUNÇEL 22

YANLIŞ GELEN DEKONTLAR

ŞUBELERİN BİRBİRLERİ İLE OLAN ŞUBELERİN BİRBİRLERİ İLE OLAN DEKONTLAŞMALARINDA POSTA DEKONTLAŞMALARINDA POSTA HATASI OLABİLMEKTEDİR. BU TÜR HATASI OLABİLMEKTEDİR. BU TÜR İŞLEMLERE DİKKAT EDİLEREK İŞLEMLERE DİKKAT EDİLEREK YANLIŞ GELEN DEKONTLAR İŞLEM YANLIŞ GELEN DEKONTLAR İŞLEM YAPILMAKSIZIN DERHAL YAZI YAPILMAKSIZIN DERHAL YAZI EKİNDE İLGİLİ ÜNİTEYE EKİNDE İLGİLİ ÜNİTEYE GÖNDERİLECEKTİR.GÖNDERİLECEKTİR.

ŞB.MD. MURAT TUNÇEL 23

DEKONT EKLERİ

MUTABAKAT NETİCESİNDE ÜNİTELERE GÖNDERİLMESİ GEREKEN DEKONTLAR VAR İSE, BUNLARIN EKLERİDE SÜRATLE GÖNDERİLECEKTİR.