vale de devolucion

7/24/2019 Vale de Devolucion

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SECCIN VI

VALE DE DEVOLUCION1. Objetivo del Formulario

El vale de devolucin es un formulario mediante el cual el usuario detalla los artculosque desea devolver al almacn de donde se obtuvo originalmente por no requerirloms.

2. Origiador del !ormulario

Este formulario ser emitido por cualquier usuario autorizado que tenga su rmadebidamente registrada en el registro de rmas autorizadas manteniendo en losalmacenes.

". Di#tribu$i% de ejem&lare#

Para el detalle de la distribucin de los ejemplares de este documento referirse alcurso grama al nal de la seccin y de este manual.

'. I#tru$$ioe# &ara el lleado del !ormulario

a informacin al ser incluida en el formulario se puede separar en tres grupos! seg"nlas personas que participan en su preparacin. El usuario! el recepcionista de almacny #ardista.

'.1Dato# &re&arado# &or el u#uario

'.1.1 (rea de remitete

En este recuadro se anotara el nombre del departamento o seccin queemite el documento.

'.1.2 C%digo del are remitete

En este recuadro se anotara el cdigo del departamento o seccin queemite el documento.

'.1." Numero de orde de trabajo

En el caso que se material que se devuelve $aya sido retirado del almacn o

adquirido para cubrir las necesidades de una orden de trabajo! se anotaraen este recuadro el n"mero de la orden de trabajo a que se debe abonar elmaterial.

'.1.' Aboo $ueta )mero

En este recuadro se anotara el cdigo de la cuenta %ubicacin! libro mayor!cdigo mayor&a la que debern abonarse los artculos devueltos! la cual

'


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deber ser el mismo a la se carg el despac$o original( indicara en elcasillero ) observaciones ) si la orden de trabajo $a sido cancelada.

'.1.* Cueta de e+i#te$ia#

*ajo este campo se anotara el digito que especca la cuenta de e+istenciaa la que $a de cargarse el material devuelto.

,epuestos de equipo -uministros de operacin -uministros de construccin tros suministros.

'.1., C%digo de art-$ulo

*ajo este campo se anotara el cdigo del artculo que se devuelve. Estecdigo deber ser igual al que gura en el catlogo de control de materialesde la unidad de produccin.

'.1. Naturale/a del ga#to

*ajo este campo se anotara el cdigo de la naturaleza de gasto a la quedeber abonarse el material.

'.1.0 Numero de &arte

*ajo este campo cuando se trata de un repuesto! se anotara el cdigo usadopor el fabricante para identicar el artculo! solamente cuando no seconozca el cdigo del artculo.

'.1. De#$ri&$i%

*ajo este campo se anotara la descripcin abreviada de cada artculo. Estadescripcin deber ser igual a la que gura en el catlogo de control demateriales de la unidad de produccin.

'.1.1 Uidad

*ajo este campo se anotara el cdigo de la unidad en que se mide eldespac$o de cada artculo devuelto.

Esta unidad deber ser indicada mediante los mismos caracteresalfanumricos que guren en el catlogo de control de materiales de launidad de produccin.

'.1.11 Catidad devuelta

*ajo este campo se anotara el n"mero de unidades del material devuelto.

'.1.12 Ob#erva$ioe#

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En este recuadro se anotara el n"mero de vale de la salida con que elalmacn despac$o al material originalmente y cualquier y cualquierobservacin relacionada con el material indicando en el formulario.

'.1.1" Autori/ado &or

En este recuadro rmara la persona autorizada a retirar estos artculos delalmacn.

'.1.1' C%digo de 3rma

En este recuadro se anotara al n"mero bajo el cual gura registrada la rmadel remitente en el registro de rmas autorizadas.

'.1.1* Fe$4a de autori/a$i%

En este recuadro! el que autoriza el documento anotara la fec$a deautorizacin

'.2Dato# &re&arado# &or el re$e&$ioi#ta del alma$5

'.2.1 Numero de alma$5

-e anotara el n"mero del almacn al cual se devuelve el material %'! /! 0!etc.&.El material el material solo podr ser devuelto al almacn del cual se loretiro originalmente.

'.2.2 N)mero de regi#tro

En este recuadro se anotara el n"mero de vale de devolucin asignado porel recepcionista del almacn. Este n"mero tendr la estructura siguiente.

112121111

3onde los dos primeros dgitos indican la unidad de produccin donde sedevuelve el material! el siguiente digito indica el cdigo del almacn! querecibe el material y los cuatro "ltimos dgitos indican el n"mero correlativopor el almacn! que identica al documento .para asignar este n"mero! elalmacn contara con un registro de vales de devolucin ! en el cual seregistraran todos los n"meros asignados a este tipo de documento y quepermitir mantener el control sobre la correlatividad de la numeracin . 4erregistro de vales de devolucin en la seccin registros de control de este

manual.

'.2." Lo$ali/a$i%

*ajo este campo se anotara la ubicacin fsica del material en el almacn! an de facilitar su almacenaje. Este dato se puede obtener del catlogo dealmacenes o de la tarjeta del casillero.

'.2.' Catidad re$ibida

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*ajo este campo se anotara la cantidad recibida por artculo.

'.2.* 6e$ibido &or

En este recuadro el recepcionista del almacn rmara! anotara su registro yfec$ara el documento.

'."Dato# &re&arado# &or el e$argado de $otabilidad geeral 7$otabilidadde o&era$ioe#8 e el $a#o de la #ede matri/9

'.".1 Co#to uitario

*ajo este campo se anotara el costo unitario con que se valorizo el despac$ooriginal de cada artculo! seg"n gura en los reportes correspondientes.

En el caso que la devolucin sea originada por material e+cedente de una comprapor cargo directo! el encargado de contabilidad entregara el formulario al analistade programacin y control de e+istencias para que esto apruebe la incorporacindel material al inventario! le asignen un cdigo de artculo. El analista abrir lastarjetas de 5arde+ correspondientes y las entregara junto con el vale de devolucinal 5ardista para su registro en el 5arde+ fsico.

'.".2 Valor

*ajo este campo se anotara el valor que resulta de multiplicar el costo unitario porla cantidad recibida por artculo.

En la "ltima regin de este campo se anotara el valor total que resulte de sumarlos valores por artculo que guran bajo este campo.

'."." Cotabilidad

En este recuadro rmara el encargado de contabilidad que valorizo el vale de

devolucin.

SECCIN VII

:6OCEDI;IEN


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El detalle de cmo llenar el vale de transferencia se e+plica en la seccin 4999 de estemanual.

". Di#tribu$i% de ejem&lare#

Para el detalle de la distribucin de los ejemplares de los vales de transferenciainterna y e+terna ver los curso gramas respectivos al nal de esta seccin.

'. Soli$itud de tra#!ere$ia

'.1 Forma de #oli$itar ua tra#!ere$ia

a solicitud para transferir materiales de un almacn a otro pertenezcan o no alasmisma unidad de produccin! ser $ec$a por el almacn solicitante al almacndespac$ador mediante un memorndum! cable! tarjeta viajera! comunicacinradical o llamada telefnica. En lo posible! se deber solicitar de tal manera quequede constancia escrita de tal solicitud.

'.2 :er#oal autori/ado &ara e!e$tuar tra#!ere$ia#

'.2.1 irmar y anotara su registro y fec$ara el documento.

:


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:.'.: Entregar todos los ejemplares del documento al despac$ador para eldespac$o del material.

*.2 De#&a$4ador alma$5 de de#&a$4o

:./.' irmar y anotara su registro en el documento de cargo por el transporte delmaterial al almacn de destino.

:./.8 Aenerar una gua de remisin como documento d cargo por el transportedel material al almacn de destino.,etendr en el arc$ivo de guas de remisin emitidas al tercer ejemplar de la guade remisin.

:./.: Entregar al transportista el material a ser transferido! junto con el originaly la copia uno de la gua de remisin y el original y la copia ' de vale detransferencia interna .tambin entregara al transportista la copia 0 de la gua deremisin para que este los entregue a vigilancia a su salida del rea dealmacenaje.

*." 6e$e&$ioi#ta del alma$5 re$e&tor

:.0.' ,ecibir el material entregado por el transportista junto con el original y lacopia ' del vale de transferencia interna y el original y la copia' de la gua de

remisin.:.0./ 4ericara que el material recibido este conforme con lo indicado en el vale

de transferencia interna! anotando las cantidades recibidas en la columnacorrespondiente del documento.

:.0.0 ,egistrar el documento en el registro de transferencias internas Bentradas.

:.0.8 >irmar y anotara la fec$a de recibo en la gua de remisin y en el vale detransferencia interna y de volver el original de la gua de remisin al despac$adordel almacn de despac$o y arc$ivara la copia ' en el arc$ivo de guas de remisin

recibidas.

:.0.: En caso de $aber diferencia entre la cantidad despac$ada y la cantidadrecibida o daCos en el material recibido! omitir un reclamo por suministrosdecientes! adjuntara la copia ' del vale de transferencia y lo recibir el jefe deldepartamento de almacenes % 5arde+ fsico&! seg"n el procedimiento de reclamospor suministros decientes cuando se trata de transferencias internas. 4er la

D


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seccin 91? Procedimientos para materiales o activos jos sobrantes! faltantes yodaCados de este manual.En caso de no $aber diferencias entre lo despac$ado y lo recibido! destruir lacopia ' del vale de transferencia interna.

:.0.D


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Para el detalle de la nota de ajuste ver el procedimiento de ajuste al inventario enla seccin 19 de este manual. El ejemplar 0 de la nota de ajuste se arc$ivara en elarc$ivo manual de notas de ajuste! el ejemplar 'y / de la nota de ajuste seremitir a contabilidad general junto con el ejemplar / del vale de transferenciainterna.

,. :ro$edimieto &ara tra#!ere$ia# e+tera# etre alma$ee#

&ertee$iete# a di#tita# uidade# de &rodu$$i%

,.1 >e!e de alma$5 de la uidad de &rodu$$i%

D.'.' El jefe del almacn de la unidad de produccin de despac$o generara elvale de transferencia e+terna en base a la informacin proporcionada por elsolicitante! 5arde+ fsico! esta deber ser autorizada por el usuario.


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D./.8 Entregar a la seccin de recepcin de la unidad de produccin de despac$oel material a transferir y las copias '! 8! D!F y 7 del vale de transferenciae+terna.

D./.:


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D.8.0 < n de mes! una vez cuadrado el 5arde+! se pasara todo lo arc$ivado en elarc$ivo mensual de vales de transferencia e+terna2 salida al arc$ivo $istricode vales de transferencia e+ternas B salidas.

,.* Cotabilidad geeral de la uidad de &rodu$$i% de de#&a$4o

D.:.' ,ecibir el original y las copias / y 0 del vale de transferencia e+terna junto

con la nota de cargo documentado.

D.:./ 4ericara que todos los vales recibidos sean los indicados en la nota decargo documentado. @na vez conforme! rmara el original de la nota de cargodocumentado y devolver al despac$ador del almacn de despac$o.

D.:.0 4alorizara cada artculo y totalizara el original y las copias / y 0 del vale detransferencia e+terna.

D.:.8 ,emitir la copia 0 a contabilidad general de la unidad de produccin dedestino para su incorporacin al arc$ivo de transferencia e+ternas pendientes.

D.:.: ,emitir a contabilidad de operaciones de la sede matriz la copia / del valede transferencia e+terna! para el procesamiento de la transferenciapresupuestaria o de materiales.

,., 6e$e&$i% uidad de de#tio

D.D.' El recepcionista recibir el material entregado por el transferencista juntocon las copias '! 8! D!F del vale de transferencia e+terna y los ejemplarescorrespondientes del maniesto de carga.

D.D./ ,egistrar el vale de transferencia e+terna en el registro de vales detransferencia e+ternas2 entregadas.

D.D.0 4ericara que el material recibido este conforme con lo indicado en el valede transferencia e+terna.

'H


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D.D.8 >irmar el original y las copias ' y 8 del maniesto de carga. Entregar eloriginal al transportista para que lo adjunte a su factura! remitida la copia 8 delmaniesto de cargo a recepcin de la unidad de produccin de despac$o yarc$ivada en el arc$ivo de maniestos de carga recibidos la copia '.

D.D.: >irmar el vale de transferencia e+terna en el casillero correspondiente!indicando adems la fec$a de recibo del material.

D.D.D ,etirar del arc$ivo de transferencias pendientes las copias de tarjetasviajeras o tle+ que originaron la transferencia y las cuales se indican ladistribucin de los artculos entre los distintos almacenes de la unidad deproduccin.as copias de las tarjetas viajeras estarn arc$ivadas por el n"mero de tle+! alcual gurara n el vale de transferencias e+ternas en el recuadro)observaciones= como referencia.

D.D.F En caso de $aber diferencias entre la cantidad despac$ada y la cantidadrecibida! proceder de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de materialeso activos jos sobrantes! faltantes o daCados en la seccin de este manual.

D.D.7 Entregaras las copias '! 8!D y F del vale de transferencia e+terna junto conel material al recepcionista del almacn receptor! quien rmara y fec$aradic$os ejemplares para luego devolverlos a la unidad de recepcin.

D.D.G a unidad de recepcin se arc$ivara la copia del vale de transferenciae+terna en su arc$ivo de vales de transferencias recibidas y rematara la copiaD al 5artista de 5arde+ fsico de la unidad de produccin de destino y las copias' y 8 a contabilidad general de la unidad de produccin de destino.

D.D.'HEn el caso de que en un documento se indique una distribucin del artculoentre varios almacenes! la unidad de recepcin $ar la distribucin con tantasguas de remisin como almacenes deban recibir el material. Iopias de estas

guas de remisin se entregaran en la copia del vale de transferencia e+ternaque se remiten al 5artista de 5arde+ fsico de la unidad de produccin dedestino! a n de que se $aga la distribucin correcta en el 5arde+.

,. 6e$e&$ioi#ta del alma$5 re$e&tor

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D.F.' El recepcionista del almacn recibir el material junto con las copias'! 8!D y F del vale de transferencia e+terna.

D.F./ 4ericara que el material recibido este conforme con lo indicado porla seccin de recepcin en el vale de transferencia e+terna. >irmar yanotara su registro en el recuadro )almacenero por )como constancia de$aber recibido el material conforme! adems anotara la fec$a de recepcin.

D.F.0


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D.G.0 3ado que las copias ' y 8 recibidos no estn valorizados ni totalizados! seproceder a poner los importantes correspondientes tomando la informacindel costo unitario de la copia 0 que si tiene todos importes.

D.G.8


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