СТВОРЕННЯ ФОНДУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Матеріали для засідання Національної Ради Реформ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

~45% ГАЗУ СПОЖИВАЄТЬСЯ НА ОПАЛЕННЯ

*Річна оцінка споживання газу зроблена виходячи з помірної температури в опалюваний сезон та помірного відновлення в промисловості

Джерело: аналіз Робочої Групи

Нафтогаз

Імпорт газуУкраїнський газ

Укртрансгаз

Облгази

ТКЕ

Багатоквартирні будинки

Індивідуальні будинки

~18 млрд м3 на цілі опалення

~11 млрд м3

~40 млрд м3 загальне постачання газу

~20 млрд м3~50%газу імпортується

~45% газу споживається на

потреби опалення

~80%тепла виробляється з

газу

Схема поставки газу на опалення будинків*

~20 млрд м3

~7 млрд м3

Громадські будинки

2

ОПАЛЕННЯ БУДИНКІВ: ЩОРІЧНІ ВТРАТИ ГАЗУ

3

ПОСТАВКА ГАЗУ НА ПОТРЕБИ ОПАЛЕННЯ

ВТРАТИ В СИСТЕМІ ЦЕНТР. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

~18,6млрд м3

ВТРАТИ В БУДИНКАХЕФЕКТИВНО

ВИКОРИСТАНИЙ ГАЗ

~2,4млрд м3

~9,0млрд м3

~7,2млрд м3

– – =

~11,4 млрд м3*Річна оцінка споживання газу зроблена виходячи з помірної температури в опалюваний сезон та помірного відновлення в промисловості

Джерело: аналіз Робочої Групи

РОЗРАХУНКИ З ТКЕ ЗРЕГУЛЬОВАНІ ДЕРЖАВОЮ

4

Бюджет

ТКЕ

Облгаз

Нафтогаз

Спец. рахунок(Ощадбанк)

Населення

Укргазвидобу-вання

Органи соцзахисту

(Мінсоц)

– Не грошовий розрахунок (взаєморозрахунок) – може бути більше сторін (Постанова КМУ 20)

– реальні гроші (КМУ 217)

за податки

за газ

НКРЕКП

субсидія

Призначення субсидії

Заява на субсидію рахунок

Встановлює частки розподілу кожен місяць для кожного

ТКЕ

за опалення

Схема розрахунків з ТКЕ за теплову енергію та газ

Джерело: ПКМУ №217, №20, Наказ Міненерго та Мінфіну № 493/688, дані Мінрегіону, аналіз Робочої групи

Законодавча база, що регулює тепло- та газопостачання та

відповідні розрахунки

Закони України:

• Про теплопостачання

• Про ринок природного газу

• Про забезпечення комерційного обліку природного газу

• Про житлово-комунальні послуги

• Про державне регулювання у сфері комунальних послуг

Постанови КМУ:

• №217, №20, №869, №2246, №1198, №409, №619, №758, №1132, №848, №750, №552, №1228, №1056, №1156

Постанови НКРЕКП

Накази Міністерств

Інші нормативно-правові акти

Всього більше 50 НПА

АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ СУБСИДІЙ НА ЖКП

Джерело: Постанови КМУ, інформація Мінрегіону

Прожитковий мінімум (1450 грн)

Місячний дохід домогос-ва, грн

Кількість членів домогос-ва

Обов’язкова частка плати за ЖКП

Соц. норма житла, м2

SN = 35,22 м2 + N * 13,65 м2(КМУ 409)

Фактична площа житла, м2

H = min(SH,AH), але за окремим проханням H може бути збільшений до АН (КМУ 848)

Площа житла для розрахунку, м2

Соц. нормативи користування ЖКП, м2

MI

HI N SH AH

H

SN

Тарифи, які діють та ЖКП

Обсяг користування ЖКП для розрахунку

CVT

Сума розрахованих соц. платежів по кожній ЖКП (КМУ 848)

Соц. розмір плати за ЖКП

SP

Субсидія за ЖКПSПлатіж

домогосподарстваP

• Встановлюються окремо для кожної послуги (КМУ 409)

• За відсутності засобів обліку приймаються норми ОМС, якщо вони нижчі державних (КМУ 848)

S = SP – HI * Sh(КМУ 848)

• Встановлюються НКРЕКП або ОМС

Sh

Sh = 15% * (HI / N) / (2*MI)

(КМУ 1156)

P = SP – S(КМУ 848)

CV розраховується окремо для кожної ЖКП. В залежності від ЖКП. Базою є площа або к-сть

членів домого-ва (КМУ 848)

5

січень

Місяць у якому надавалися послуги

лютий

1 31

Нарах. оплати споживачам

за ЖКП

1 5 ~10

Підприємства складають Акти звіряння з Управліннями соц. захисту

Домогосподарства отримують рахунок

~20

Всі сторони взаєморозрахунку узгоджують та подають до

Казначейства СПР та відповідні акти звіряння

березень

~24 29 1 ~5

Підписання СПР та надання Казначейству відповідних

платіжних доручень

Примітка: Казначейство проводить

взаєморозрахунок протягом 1-3 опер. днів

Розрахунок за субсидії (ПКМУ №20 та Наказ №493/688)

60-80% сплат з 15 по 25 число

ТКЕ МАЛИ СПЛАЧУВАТИ ЗА ГАЗ РАНІШЕ НІЖ ОТРИМУВАЛИ РОЗРАХУНОК ЗА ВІДПУЩЕНУ ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ ТА ПОСЛУГИ ОПАЛЕННЯ І ГВП

Джерело: спільний Наказ Міненерго та Мінфіну 493/688, дані Мінрегіону

«РОЗРИВИ» ЛІКВІДНОСТІ ТКЕ В СЕЗОНІ 2015/16

6

У квітні 2016 року були внесені зміни в договори між Нафтогазом та ТКЕ, які частково покращили ситуацію:

• граничний строк розрахунків за газ перенесений з 14-го на 25-те число місяця• вдвічі зменшено обсяг нарахувань пені, штрафних і фінансових санкцій до 22% річних

Граничний строк оплати за газ Нафтогазу

(до квітня 2016) 14

НАКОПИЧЕНІ БОРГИ В ГАЛУЗІ

ВІДШКОДУВАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ПЕРЕД ТКЕ

ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОГО РІШЕННЯ ЩОДО НАДАННЯ ТКЕ

ІНСТРУМЕНТІВ СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАННОСТІ З СПОЖИВАЧІВ

ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОГО РІШЕННЯ ЩОДО ДЖЕРЕЛА

ПОГАШЕННЯ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ –СКЛАДОВА В ТАРИФІ АБО БЮДЖЕТ

РЕСТРУКТУРУВАТИ ПОГАШЕННЯ БОРГУ ЗА

ГАЗ СТРОКОМ ДО 5 РОКІВ

Структура заборгованості станом на 01.05.2016, млрд грн

18,4

Борг за спожитий газ

Борг з різниці в тарифах для населення

Борг з різниці в тарифах для бюджетних

установ

Борг бюджетних установ

Борг по пільгам і субсидіям

Штрафні санкції Борг населення Борг комерційних споживачів

ШЛЯХИ ПОГАШЕННЯ БОРГУ

7

Джерело: дані Мінрегіону

1.7 (9%)2.1 (11%)

1.1 (6%)1.0 (5%)

4.1 (22%)

6.4 (35%)2.0 (11%)

ПОТЕНЦІЙНА КІЛЬКІСТЬ СУБСИДІАНТІВ

8Джерело: дані Держстату, аналіз Робочої групи

6,5 млн домогосподарств мають право на

субсидію

40% домогосподарств мають дохід 3,5 –

4,5 тис грн

42 млрд грнпотенційні витрати

на субсидування ЖКП у 2016 році

ЧАСТКОВА МОНЕТИЗАЦІЯ СУБСИДІЙ

9

ПОВНА МОНЕТИЗАЦІЯ ТА ВИПЛАТА СУБСИДІЙ В ГРОШОВІЙ ФОРМІ НЕСЕ РИЗИКИ НЕСПЛАТИ ЗА ПОСЛУГИ ЖКП!

РІШЕННЯ ЯКЕ МОТИВУЄ ЕЕ ТА МІНІМІЗУЄ РИЗИКИ НЕСПЛАТИ

Державний Бюджет

ЖКП

ЕЕ проект (ЕЕ кредит)

Субсидія ЖКП

Пріоритетна оплата

Залишок субсидії після сплати за ЖКП

СТВОРЕННЯ УМОВ: ЗАКОНОДАВСТВО, ТАРИФИ ТА ОБЛІК

10

БАЗОВЕ (РАМКОВЕ) ЗАКОНОДАВСТВО

• ЗУ «Про ЕЕ» (директива ЄС 2012/27)

• Методика моніторингу показників ЕЕ

ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО ЕЕ СПОЖИВАННЯ

• ЗУ «Про ЕСКО» (прийнято)

• ЗУ «Про ОСББ» (прийнято)

• ЗУ «Про ЕЕ будівель» (директива ЄС 2010/31)

• ЗУ «Про ЖКП» та ЗУ «Про комерційний облік»

ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО ЕЕ ВИРОБНИЦТВА

• ЗУ «Щодо запровадження обов’язковогостимулюючого регулювання»

• ЗУ « Щодо регламентування територій теплопостачання»

СТВОРЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ СПОЖИВАННЯ ТЕПЛА

(КООПЕРАЦІЯ З НКРЕКП)

БУДИНКОВИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ ТЕПЛА НА КІНЕЦЬ РОКУ

51%

38%

80%

2015 р

2014 р

2016 р(план)

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ СТИМУЛЮВАННЯ ЕЕ

11

«ТЕПЛІ» КРЕДИТИ

(>100,000 ДГ У 2015 РОЦІ)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНД

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

• Обмежений контроль та моніторинг виконання проектів та можливість оцінки результатів з точки зору досягнутої економії енергії

• Обмежена Відсутність можливості залучення фінансування Донорів

• Фокус на індивідуальні заходи:

• Фокус на комплексну реновацію на основі енергоаудиту

• Вибірковий контроль виконання проектів

• Комплексна оцінка результатів з точку зору залученого фінансування та досягнутого рівня енергозбереження

• Донори (Німеччина та ЄС) заінтересовані в со-фінансуванні та вже надають підтримку в розробці

• Більш складна структура адміністрування

20% відшкодування на покупку твердопаливних котлів

30% відшкодуванняна покупку ЕЕ матеріалів та обладнання для приватних осіб

40% відшкодуванняна покупку ЕЕ матеріалів та обладнання для ОСББ

70% відшкодуванняна покупку ЕЕ матеріалів та обладнання для домогосподарств, які отримують субсидії ЖКП

МІСІЯ ТА КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНДУ

12

Стійка установа (Україна-ЄС-Німеччина)

Фонд ЕнергоефективностіЗручний для споживача

Орієнтовний на результат

Професійний та надійний

Прозорий та безкорупційний

Швидкий та сучасний

Місія – покращити житлові умови, знизити споживання газу і рахункидомогосподарств, та зробити важливий крок до енергетичної незалежності України

4 СТАНДАРТИЗОВАНІ ПАКЕТИ ПРОЕКТІВ

13

Багатоповерхові будинки Індивідуальні житлові будинки

Пакет 1 Пакет 3 Пакет 2 Пакет 4

Заходи

ІТП + лічильник (якщо

ще не встановлений)

Балансування системи

Заміна труб (місця

загального

користування)

Вікна в приміщеннях

загального користування

Вхідні двері

Термоізоляція даху,

підвалу, стін

Заміна всіх вікон

Заміна всіх труб

Заміна радіаторів

Заміна газових

котлів на більш

ефективні

Термоізоляція

даху, підвалу, стін

Заміна вікон

Заміна вхідних

дверей

Заміна труб

Вартість на 1 ДГ ~6,500 грн ~84,000 грн ~11,000 грн ~100,000 грн

Економія енергоресурсів

~15% ~50% ~15% ~50%

• Пакети 1 та 2 – відчутний ефект та відносно невеликі витрати (quick wins)• Пакети 3 та 4 – значна економія енергоресурсів, але більший термін окупності

Джерело: аналіз Робочої Групи

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

0 1 2 … N N+1 N+2

14

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ

МОДЕЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ПОТОКУ ДОМОГОСПОДАРСТВА

Підвищення ринкової вартості житла

Підвищення комфорту та безпеки експлуатації

15,0

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

8,0 8,0 8,0 8,0

0 1 2 … N-1 N N+1

Рахунок за опалення, тис грн за рік Обслуговування кредиту, тис грн на рік

ДОМОГОСПОДАРСТВО, ЩО НЕ ЗДІЙСНЮЄ ЗАХОДИ З ЕНЕРГО-

ЕФЕКТИВНОСТІ

ДОМОГОСПОДАРСТВО, ЩО БЕРЕ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ ФОНДУ

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ:

I

II

ПРИКЛАД ПРОЕКТІВ ЩО ФІНАНСУВАТИМЕ ФОНД

15

Зроблено: Інсоляція криш та стін, скління балконів, заміна вікон та заміна системи опалення (однотрубна на двотрубну)

Економія енергії: 73%

Рік будівництва: 1973

Кількість квартир: 20

До: Після:

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ З ТОЧКИ ЗОРУ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Підготовка технічної документації проекту

Запит до Фонду Вибір банка та фін. продукта

Будівельні роботи

Прийомка та провадження звіту до Фонду

Виплати

1 2 3

4 5 6

• Клієнт через онлайн платформу обирає типовий проект, незалежного інженера та будівельну компанію

• Інженер та будівельна компанія готовлять проект

• Клієнт (або інженер, або будівельна компанія за дорученням) розміщують запит через онлайн платформу

• Після ухвалення, будівельна компанія та клієнт отримують підтвердження, яке також публікується на сайті

• Через онлайн платформу, клієнт вибирає банк та фінансовий продукт

• Клієнт заповнює аплікацію на сайті, яка автоматично відправляється у банк

• Після ухвалення, будівельна компанія получає перший транш та починає будівельні роботи

• Технічна функція Фонду робить вибіркові перевірки будівельних робіт

• Після завершення будівництва інженер-проектант та клієнт приймають проект

• Незалежний Енерго-Аудитор надає ЕЕсертифікат (може бути той самий інженер-проектант).

• Будівельна компанія надає фінальний звіт та документацію проекту

• Клієнт починає виплати до банка після пільгового періоду – тільки коли починає получати економію рахунку

• Щомісячний платіж менше економії у рахунку

16

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА – ПРОВІДНИК ДЛЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ

17

Ключові функції Приклад

• Комунікаційна та освітня кампанія

• Інформація про усі завершені проекти

• Типові проекти з приблизною вартістю та економією

• Вибір фінансових продуктів за заявка в банк

• Контакти рекомендованих інженерів, енергоаудиторів

• Вибір будівельної кампанії через прозору процедуру на сайті

• Заявка на фінансування та її відстежання

• Онлайн допомога

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ У 2021 РОЦІ

18

~1,5 млрд м3

Щорічної економії споживання та імпорту газу (USD 300 млн)

~5,0 млрд грн

Щорічна економія державного бюджету на фінансування субсидій

~75 тисяч

Нових робочих місць

До 5 млрд грн

Нових податкових надходжень щороку

Джерело: аналіз Робочої Групи

19

ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОНДУ

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

20

КраїнаНазва програми /

ФондуДіяльність регулюється Джерела поповнення

Польща Фонд ТермореноваціїОкремим законом (Законодавчийвісник 2008, № 223, пункт 1459).

Державний Бюджет

Литва Фонд JessicaОкремим законом № XII -1054станом на 17.07.2014

Державний Бюджет та структурні фонди ЄС

Чеська Республіка

«Нові Зелені Збереження» – третя частина програми «Зелених збережень»

Окремим законом № 468/2012Державний бюджет та

надходження від продажу викидів C02

Латвія

Підвищення енергоефективності в багатоповерхових будинків

До недавнього часу – кільказаконів та Постанов

Зараз – проект Закону проенергоефективність

Держаний Бюджет

Джерело: аналіз Робочої Групи

ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СКЛАДАЄТЬСЯ З 4ОХ БЛОКІВ

УрядДонори

Фонд

Не-отримувачі субсидій Отримувачі субсидій

Проекти із енергоефективності

1

3

4Управління та фінансування

Проекти та механізми виконання

Механізм пере-творення субсидій на Інвестиції(монетизація)

Технічний офіс

2 Виконавча організаційна модель

СТВОРЕННЯ ФОНДУ ЕЕ – ВИКОНАННЯ СТАТТІ 20 ДИРЕКТИВИ ЄС 2012/27 (ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС)

21

ОПЕРАЦІЙНІ ФУНКЦІЇ ФОНДУ ВИКОНУЮТЬСЯ 3МА ОРГАНАМИ

22

Фінансова функція

Технічна функція

Комітети Правління

• Пошук керівників та директорів

• Рекомендації до їх призначення

Номінація

• Розробка планів оплати керівників / членів правління

• Представлення Керуючому Комітету

Зарплати / HR

• Ухвалення фінансової частини проектів

Ухвала проектів

• Розробка фінансових продуктів

• Розробка механізмів впровадження у співробітництві із банками

Розробка фін. продуктів

Комунікація

Управління грошовими потоками• Переказ грошей через комерційні банки

за проекти

• Отримання грошей від донорів / бюджету

• Маркетингова кампанія

• PR кампанія

• Кол-центр

• Спільні маркетингові кампанії із будівельними компаніями

• Розробка процедур та правил відповідності

• Внутрішній аудит

Відповідність / Аудит

• Підготовка стандартів

• Ухвалення проектів

• Аналіз фактичної економії

• Тренінги для будівельників

Підготовка та ухвалення проектів

• Сертифікація / Рекомендація будівельних компаній та постачальників обладнання

• Вибір аудиторських компаній

• Переговори із банками

Закупки

• Технічний аудит

• Співробітництво із будівельними компаніями

• Співробітництво із комунальними службами / муніципалітетами

• Підтримка ОСББ

Регіональна підтримка

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФОНДУ

23

Представники, завдання

Рекомендації

Представники

Відділи

Керівництво

Ключові зацікавлені сторони1

Рада Правління Комітет

CFO

CEO

Технічний директор

Директор зі зв'язків

Директор з персоналу

HR

ПравовийITЗакупівлі

Комунікація Оформлення

проекту

Регіональна організація

Розробка проекту

Оформлення проекту

Бухгалтерія Внутрішній контроль

Розробка фін. продуктів

1 Уряд, Донори, МФО

Необхідний законодавчий документ

1. Закон України про Фонд енергоефективності як фінансової установи, який буде регулювати статус Фонду та його головні напрямки діяльності. (Його організаційно-правова форма буде аналогічною до Державної іпотечної установи)

2. Міжнародна угода між МФО/донорами та Україною

3. Зміни до Бюджетного кодексу України

4. Зміни до законодавства про фінансові послуги, управління об'єктами державної власності, містобудування, податкове законодавство, тощо.

Опис

Реалізація проекту потребуватиме укладення угоди між Україною та країнами-донорами/МФО.

В угоді мають бути відображені загальні принципи спільних дій сторін щодо створення Фонду енергоефективності, умови фінансування діяльності Фонду, тощо

В залежності від конкретних умов, Угода може як потребувати, так і не потребувати ратифікації Верховною Радою України

Основні розділи Закону:

Статус та порядок створення Фондом

Капітал та фінансування Фонду

Управління Фондом

Фінансова діяльність Фонду

Діяльність технічної служби Фонду

Визначення вимог до проектів, що фінансуватимуться Фондом

Сертифікація та обрання виконавців будівельних робіт

Аудит та перевірка діяльності Фонду

ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТА РОБОТИ ФОНДУ

В Східній Європі Фонди та програми ЕЕ переважно регулюється на рівні окремого закону (Литва, Польща, Чехія) 24

Обов'язкове річне фінансування Фонду

усунення розбіжностей та надлишкових бюрократичних процедур, можливість реалізації управління Фондом за участю донорів/МФО

ПЛАН СТВОРЕННЯ ФОНДУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

2016 2017

Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис Гру Січ Лют Бер

Деталізація операційної моделіроботи Фонду

Розробка проекту ЗУ про Фондта Міжнародної Угоди

Створення Юридичної особи

Ухвалення моделі Фонду Урядом

Ухвалення ЗУ в Парламенті

Підписання Міжнародної Угоди

Старт діяльності Фонду

Постанова КМУ про забов’язання створення Фонду

1

2

3

4

Прийняття ЗУ про Фонд

5

Підписання Міжнародної Угоди

ЗУ про Держ. Бюджет на 2017 рік

6

7

25

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РІШЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ

26

Рішення Строк Відповідальні

Затвердити концепцію та план дій щодо створення Фонду енергоефективності

30.06.2016 КМУ

Прийняти ЗУ «Про ЖКП» 31.08.2016 ВРУ

Прийняти рішення щодо та затвердити порядок монетизація або часткової монетизації субсидій ЖКП

31.08.2016 КМУ

Розробити проект ЗУ «Про Фонд енергоефективності» та подати в ВРУ

31.08.2016 КМУ

Прийняти ЗУ «Про Фонд енергоефективності» 31.10.2016 ВРУ

Прийняти ЗУ «Про ЕЕ будівель» та ЗУ «Про комерційний облік»

31.10.2016 ВРУ

Створити нову державну установу «Фонд енергоефективності»

30.11.2016 КМУ

1

2

3

4

5

6

7