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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 3DE1

30/10/2020

10:36.42

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Unidad Ejecutora = 101, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 30/10/2020, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 181, Renglon <= 189

Expresado en Quetzales

CUR Detallado del Gasto

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDEENTIDAD: 2110-0080-101-00

3125 2871 16/09/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA

SERIE: B No. 001087 DE FECHA:

11/09/2020 DE: ZETRAK

GUATEMALA, S.A. POR EL

SERVICIO DE PRUEBAS A LA RED

DE TIERRAS DE SUBESTACIÓN DE

LAS PLANTAS PALIN EL SALTO

SSAPROBADO 0.00 29,000.00ZETRAK

GUATEMALA

SOCIEDAD

88289001 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR

ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR

11 000 000 004 000 188 0511 31 0 29,000.00 25,892.86 3,107.14

3507 3288 05/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO

POR EL CURSO ONLINE

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, A

FAVOR DE JORGE LUIS LOPEZ

RODRIGUEZ, SEGUN FACTURA

B1E9EC81-1253525350 01/10/20

SSAPROBADO 0.00 10,800.00LOPEZ RODRIGUEZ

JORGE LUIS

1819364 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR


11 000 000 001 000 185 0101 31 0 10,800.00 9,642.86 1,157.14

3533 3017 06/10/2020 DEV NOR OGA Cancelación de factura No.

1028606978, serie AD2C46AA, de

Plus Energy Engineering, S.A, por el

Protocolo de Pruebas a Generador de

Potencia de la Planta Hidroeléctrica los

Esclavos.

SSAPROBADO 0.00 10,000.00PLUS ENERGY

ENGINEERING

SOCIEDAD

91090318 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR


11 000 000 004 000 188 0601 31 0 10,000.00 8,928.57 1,071.43


ELECTRÓNICA CAMBIARÍA SERIE:

207F86F2 No. 459230272 DE FECHA

06/10/2020 DE LA EMPRESA "PLUS

ENERGY ENGINEERING, S.A.", POR

CONCEPTO DE: TRES (3)

PROTOCOLO DE DESCARGAS

ELÉCTRICAS A GENERADORES

ELÉCTRICOS DE PLANTA

HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.


ENGINEERING

SOCIEDAD



11 000 000 004 000 188 0508 31 0 89,550.12 79,955.46 9,594.66


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


30/10/2020

10:36.42


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



ELECTRÓNICA CAMBIARÍA SERIE:

76B8D471 No. 3453960410 DE

FECHA 06/10/2020 DE LA

EMPRESA "PLUS ENERGY

ENGINEERING, S.A.", POR

CONCEPTO DE: UN (1)

PROTOCOLO DE PRUEBAS

ELÉCTRICAS A EQUIPOS DE ALTA

TENSIÓN DE PLANTA



ENGINEERING

SOCIEDAD



11 000 000 004 000 188 0508 31 0 89,400.00 79,821.43 9,578.57


SERIE: 1824526C NUMERO DE

DTE: 2881045858 DE FECHA

02/10/2020 DE LA EMPRESA

"PROTECCIÓN CONTROL Y

MEDICIÓN", POR CONCEPTO DE:

CINCO (5) SERVICIOS DE ANÁLISIS

DE ACEITE DIELÉCTRICO A

TRANSFORMADORES DE

POTENCIA 10/230KV DE 37.5 MVA

DE PLANTA HIDROELÉCTRICA

AGUACAPA.

SSAPROBADO 0.00 54,951.01GIRON LOPEZ

EDSON BENJAMIN



11 000 000 004 000 188 0508 31 0 54,951.01 49,063.40 5,887.61

3578 2947 09/10/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA -

CANCELACIÓN DEL ESTUDIO

HIDROBIOLÓGICO, ADJUDICADO

A EDWAR OTONIEL GRANADOS

RODRIGUEZ, SEGÚN FACTURA No.

3105768205 DE FECHA 06/10/2020.

SSAPROBADO 0.00 25,000.00GRANADOS

RODRIGUEZ

EDWAR OTONIEL



11 000 000 004 000 181 0916 31 0 25,000.00 22,321.43 2,678.57


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


30/10/2020

10:36.42


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



CAMBIARÍA ELECTRÓNICA SERIE:

06A1F1AF No. 2369995762 DE


EMPRESA "CORPORACIÓN

GENERAL DE TRACTORES, S.A.",

POR CONCEPTO DE: UN (1)

ANÁLISIS DE ACEITE DE

LUBRICACIÓN A EQUIPOS DE

PLANTA HIDROELÉCTRICA

AGUACAPA.

SSAPROBADO 0.00 9,500.00CORPORACION

GENERAL DE

TRACTORES



11 000 000 004 000 188 0508 31 0 9,500.00 8,482.14 1,017.86

3614 3599 12/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN FACTURA

85DBFDD2 - 1251034382 FECHA


"ENCONTROL", POR: UN SERVICIO

DE MEDICIÓN ESPESORES POR

ULTRASONIDO INDUSTRIAL EN

309 PTOS. SOBRE TUBERÍA DE

PRESIÓN DE HIDR. AGUACAPA

SEGÚN ESTÁNDARES ASTM E-797

Y NORMA API-570 CÓDIGO PARA

INSPECCIÓN DE TUBERÍA EN

SERVICIO.

SSAPROBADO 0.00 15,047.56ENSAYOS Y

CONTROL DE

CALIDAD DE



11 000 000 004 000 188 0508 31 0 15,047.56 13,435.32 1,612.24


SERIE: 0A49FCC0 NÚMERO DE


15/10/2020 DE LA EMPRESA "AIM",

POR CONCEPTO DE: UN (1)

SERVICIO DE ENSAYOS NO

DESTRUCTIVOS A TRES (3)

RUEDAS DE 20 CANGILONES TIPO

PELTON DE LA PLANTA


SSAPROBADO 0.00 24,600.00CARIAS RUDY

RENE



11 000 000 004 000 188 0508 31 0 24,600.00 21,964.29 2,635.71

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 10 357,848.69 0.00 319,507.76 38,340.93

TOTAL GENERAL : 357,848.69 0.00 319,507.76 38,340.93

REG MOD GPO ESTADO Aprobo

4988 3430

5282 5270

5357 4843

5372 5286 28/10/2020

Total Fuente 31 1,500.00

MCOTTOM MCOTTOM ORMUÑOZ EDESCOBA

RS SPOR COMPRA DIRECTA, REP. Y

MANT. REG. INDE C-862. SEGUN

OCYP 4500035779 FACTURA

SERIE 26483D82 NUMERO

1596867596 DE FECHA 13/10/2020

DEL PROVEEDOR VITATRAC, S.A.

Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 30/09/2020 11:11:05

1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 APROBAD

O

26/10/2020


19/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD

ANONIMA

MCOTTOM MCOTTOM MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

RS SPOR CANCELACION DE LA

FACTURA FEL SERIE C11B4389 Y

NUMERO 3375251871 DE LUIS

ANTONIO PELAEZ PEREZ POR

COMPRA DIRECTA DE AVALUO

COMERCIAL Monto: 5,000.00

SEGUN OCYP 4500035713 Fecha

Publicación: 25/09/2020 11:50:05

5,000.00 223.21 4,776.79 0.00 APROBAD

O

28/10/2020


16/10/2020 DEV NOR OGA 1810561 PELAEZ PEREZ LUIS

ANTONIO


RS SPOR COMPRA DIRECTA,

SERVICIO DE TOPOGRAFIA

FACTURA SERIE 78336BA0

NUMERO 2270907761 DE FECHA

13/10/2020 DEL PROVEEDOR

JENNIFER CRYSTAL CEBALLOS

HERNANDEZ SEGUN OCYP

4500035324. Monto: 18,715.10 Fecha

Publicación: 31/08/2020 07:25:33

18,715.10 835.50 17,879.60 0.00 APROBAD

O

14/10/2020 DEV NOR OGA 46661492 CEBALLOS HERNANDEZ

JENNIFER CRYSTAL

AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 19/10/2020


1,225.40 26,223.60 0.00 APROBAD

O

MCOTTOM MCOTTOM

ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE02/10/2020 DEV NOR OGA 11491043 IBAÑEZ HERNANDEZ EDIN

NOE

POR COMPRA DIRECTA DE

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

SEGUN OCYP 4500034920

FACTURA SERIE E57637A3

NUMERO 475678881 DEL

PROVEEDOR EDIN NOE IBAÑEZ HERNANDEZ DE FECHA

01/10/2020 CANCELACION TOTAL

27,449.00

MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAGO

PAG

O

FECH

A

PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago

EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO

DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR

FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales

HORA : 14:03.51 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad

= 2REPORTE: R00804107.rp

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto


ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAGO

PAG

O

FECH

A


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5391 5232

5502 4842

5503 4912

5529 4125

5532 5394 MCOTTOM MCOTTOM N N



MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE EDIFICIO. Monto:

88,802.80 Fecha Publicación: 19/10/2020 10:51:23 SEGUN OCYP

4500036133. Cancelación total de factura serie 716614FC número 4216539604 de fecha 21/10/2020 del

proveedor MO&VA Arquitectos e

Ingenieros, S. A.

88,802.80 2,378.65 86,424.15 76,909.56 SOLICITA

DO

26/10/2020


22/10/2020 DEV NOR OGA 86153161 MO&VA ARQUITECTOS E

INGENIEROS SOCIEDAD

ANONIMA

MCOTTOM MCOTTOM MAROGIRO

N

EDESCOBA


FACTURA FEL SERIE 45E93F3B

NUMERO 1056327361 DE

VITATRAC, S.A. PORCOMPRA

DIRECTA DE MANT. Y REP. DE

VEHICULO Monto: 1,178.00 Fecha

Publicación: 1/09/2020 11:55:33

1,178.00 0.00 1,178.00 0.00 APROBAD

O

28/10/2020



ANONIMA



MASCARILLAS, GEL Y ALCOHOL

FACTURA SERIE 0AD92ED9


30/09/2020 DEL PROVEDOR

HECTOR ALFREDO ALARCON

ARGUETA Monto: 55,871.50 Fecha

Publicación: 29/09/2020 08:56:55

55,871.50 1,496.56 54,374.94 0.00 APROBAD

O

26/10/2020


21/10/2020 DEV NOR OGA 54334772 ALARCON ARGUETA

HECTOR ALFREDO



SERVICIO DE AVALUO

COMERCIAL. FACTURA SERIE

4BD68327 NUMERO 863389960 DE

FECHA 06/10/2020 DEL

PROVEEDOR LUIS ANTONIO

PELAEZ PÉREZ Monto: 2,900.00 SEGUN OCYP 4500035712 Fecha

Publicación: 25/09/2020 09:06:43

2,900.00 129.46 2,770.54 0.00 APROBAD

O

30/10/2020


21/10/2020 DEV NOR OGA 1810561 PELAEZ PEREZ LUIS

ANTONIO

MCOTTOM MCOTTOM AMIPOLAN

CO

EDESCOBA


FACTURA FEL SERIE 7823540C

NUMERO 2570406440 DE

NEGOCIOS ASESORIAS Y

SERVICIOS DE GUATEMALA,

S.A.COMPRA DIRECTA,

ACTUALIZACION DE LICENCIA

MACFEE. SEGUN OCYP

4500035962 Monto: 17,360.00 Fecha

Publicación: 12/10/2020 10:57:04

17,360.00 0.00 17,360.00 0.00 APROBAD

O

19/10/2020 DEV NOR OGA 656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y

SERVICIOS DE GUATEMALA

SOCIEDAD ANONIMA



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAGO

PAG

O

FECH

A


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5583 5243

5588 5292

5589 5175

5630 5103

5662 5590

31

MCOTTOM MCOTTOM N N

Total Fuente 1,448.00

POR COMPRA DIRECTA REP. Y

MANT. REG. INDE C-859 SEGUN

OCYP 4500035864 FACTURA

SERIE D7DD12B4 NUMERO

4259727710 DE FECHA 22/10/2020

DEL PROVEEDOR VITATRAC, S.A.

Monto: 1,448.00 Fecha Publicación: 5/10/2020 14:38:06

1,448.00 0.00 1,448.00 1,292.86 SOLICITA

DO

29/10/2020



ANONIMA

MCOTTOM MCOTTOM AMIPOLAN

CO

EDESCOBA


FACTURA FEL SERIE 34E50D87 Y

NUMERO 1122453621 DE MIGUEL

ESTEBAN PIEDRASANTA

ASENSIO POR COMPRA DIRECTA,

CONSULTORIA AMBIENTAL.

SEGUN OCYP 4500035902 Monto:

15,000.00 Fecha Publicación: 7/10/2020 09:30:09

15,000.00 669.64 14,330.36 0.00 APROBAD

O

27/10/2020 DEV NOR OGA 9976922 PIEDRASANTA ASENSIO

MIGUEL ESTEBAN

MCOTTOM MCOTTOM N N


COMPRA DIRECTA POR MANT. Y

REP. DEL VEHICULO REG INDE C-

861 SEGUN OCYP 4500035935

FACTURA SERIE FF7C7147



VITATRAC, S.A.

1,643.00 0.00 1,643.00 1,466.96 SOLICITA

DO


ANONIMA

MCOTTOM MCOTTOM N N



MANT. Y REP. DE VEHICULO C-

788 FACTURA SERIE 56F0157C



VITATRAC, S.A. Monto: 1,823.00

Fecha Publicación: 14/10/2020 15:48:58 segun ocyp 4500036090

1,823.00 0.00 1,823.00 1,627.68 SOLICITA

DO


ANONIMA

MCOTTOM MCOTTOM N N



MANT. Y REP. DEL VEHICULO

REG INDE C-755 FACTURA SERIE

0CC27A04 NUMERO 173427056 DE


PROVEEDOR VITATRAC Monto:

2,938.00 Fecha Publicación: 12/10/2020 14:14:50 SEGUN OCYP

4500035967.

2,938.00 0.00 2,938.00 2,623.21 SOLICITA

DO


ANONIMA



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAGO

PAG

O

FECH

A


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5720 5566

5828 5827

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 264,178.40

MCOTTOM MCOTTOM N N


POR CANCELACION DE LA

FACTURA FEL SERIE D947389B

FACTURA 3836233914 DE UNO

GUATEMALA, S.A. POR COMPRA

DIRECTA DE COMBUSTIBLE

Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 30/10/2020 12:12:58 SEGUN OCYP

4500036356.

20,000.00 0.00 20,000.00 17,857.14 SOLICITA

DO

30/10/2020 DEV NOR OGA 321052 UNO GUATEMALA

SOCIEDAD ANONIMA

MCOTTOM MCOTTOM N N


POR CANCELACION DE LA

FACTURA SERIE C NUMERO 68956

DE LA TORRE FERRETERA, S.A.


MANT. Y REP. DE MOTOCICLETA

REG INDE G-299 Monto: 2,550.00

Fecha Publicación: 23/10/2020 07:25:37 SEGUN OCYP 4500036191

2,550.00 0.00 2,550.00 2,276.79 SOLICITA

DO

29/10/2020 DEV NOR OGA 64435776 LATORRE FERRETERA,

SOCIEDAD ANONIMA


5247 608 28/10/2020



MIVECANEL MIVECANEL ORMUÑOZ EDESCOBA

RS SCANCELACIÓN DE FACTURA

SERIE: EC9F9531 No.1204569033

DEL 02/10/2020, DE

NAVEGA.COM, S.A.,

CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE 2020 POR SERVICIO

DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA CON CAPACIDAD DE 1000 kbps

DESDE SUB-ESTACIÓN GUATEMALA SUR. ORDEN DE

COMPRA Y PAGO SAP

4500032813

1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 APROBAD

O

12/10/2020 DEV NOR OGA 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD

ANONIMA.


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto


4985 4975

4986 4263

5000 4655

5004 4259

5005 2894 22/10/2020


FRIVASM FRIVASM MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. DDE59F85-

668289587 DE PLUS ENERGY

ENGINEERING SOCIEDAD

ANONIMA. POR COMPRA

DIRECTA -MANTENIMIENTO

PREDICTIVO DE

TRANSFORMADORES DE

POTENCIA (PRUEBAS

ELÉCTRICAS). OCYP SAP 4500034519

12,700.00 566.96 12,133.04 0.00 APROBAD

O

15/10/2020


02/10/2020 DEV NOR OGA 91090318 PLUS ENERGY

ENGINEERING SOCIEDAD

ANONIMA

FRIVASM FRIVASM AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. E-78655 DE

EQUIPOS Y SERVICIOS

INDUSTRIALES SOCIEDAD

ANONIMA. POR COMPRA

DIRECTA - SUMINISTRO DE

INTERRUPTORES

ELECTROMAGNETICOS. OCYP

SAP 4500034838

14,890.00 0.00 14,890.00 0.00 APROBAD

O

02/10/2020 DEV NOR OGA 4782364 EQUIPOS Y SERVICIOS

INDUSTRIALES SOCIEDAD

ANONIMA

14/10/2020



CO

EDESCOBA

RS SCANCELACION DE FACT. SERIE

357D0469 - 2769371280, DE

CONTROLES Y PROYECTOS,

SOCIEDAD ANONIMA, POR

SUMINISTRO DE MEDIDOR DE

CORRIENTE. OCYP SAP

4500035482

12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 APROBAD

O

26/10/2020


02/10/2020 DEV NOR OGA 6920446 CONTROLES Y PROYECTOS,

SOCIEDAD ANONIMA


N

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. C30C708C-

1415070233 DE TELNET

SOCIEDAD ANONIMA. POR

COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO

DE CARTUCHO DE CINTA PARA

ETIQUETADORA. OCYP SAP

4500035068

4,608.00 0.00 4,608.00 0.00 APROBAD

O

02/10/2020 DEV NOR OGA 22325700 TELNET SOCIEDAD

ANONIMA

ORMUÑOZ EDESCOBA

RS S 14/10/2020


978.64 35,557.16 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE

ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE02/10/2020 DEV NOR OGA 76484602 GRUPO ARGOS SOCIEDAD

ANONIMA

CANCELACION DE FACTURA

SERIE A No. 000563 DE FECHA


GRUPO ARGOS, S.A. POR

COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO A PATIOS DE

MANIOBRA EN SUBESTACIONES

DE CHIQUIMULA Y

QUEZALTEPEQUE. OCYP

4500035147

36,535.80

MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5006 4974

5009 38

5010 790

31

5023 5002

31

5025 4966 19/10/2020CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA


ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 1C33CBD2, No. 17714521

DE FECHA 21/09/2020 DE LA

EMPRESA LLANTAS Y

REENCAUCHES, S.A. POR

COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-773, OCYP

995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD

O

05/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES

SOCIEDAD ANONIMA

22/10/2020



CO

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. DD9CF93A-

2171814614 DE VITATRAC


COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE C-825. OCYP SAP

4500035478

2,325.00 0.00 2,325.00 0.00 APROBAD

O


ANONIMA

14/10/2020


CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS SCANCELACION DE FACTURA

SERIE B No. 000305 DE FECHA

01/10/2020, PAGO DE

SEPTIEMBRE, DEL PROVEEDOR

CARMEN ELOISA LIMA DONIS

DE CRUZ POR COMPRA DIRECTA-

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO

DE UNA FRACCION DE TERRENO

EN SOLEDAD GRANDE. OCYP

4500033220

1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 APROBAD

O

22/10/2020


02/10/2020 DEV NOR OGA 5971551 LIMA DONIS DE CRUZ

CARMEN ELOISA


N

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. A-33747 DE

SERVICIOS TECNICOS EN

MENSAJERIA, SOCIEDAD

ANONIMA. POR COMPRA

DIRECTA SERVICIO DE

MENSAJERÍA MES DE SEPTIEMBRE. OCYP SAP

4500032662

6,289.00 0.00 6,289.00 0.00 APROBAD

O

15/10/2020


02/10/2020 DEV NOR OGA 54544610 SERVICIOS TECNICOS EN

MENSAJERIA, SOCIEDAD

ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE ORMUÑOZ EDESCOBA


ELECTRONICA CAMBIARIA

SEIRE 7965A3DF No. DE DTE:

1156401097 DE FECHA 29/09/2020

DE LA EMPRESA SOLUCIONES

EN FRIO, S.A. POR COMPRA

DIRECTA-AIRE

ACONDICIONADO. OCYP

4500035642

89,000.00 2,383.93 86,616.07 0.00 APROBAD

O

02/10/2020 DEV NOR OGA 55459641 SOLUCIONES EN FRIO,

SOCIEDAD ANONIMA



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5026 4965

5027 4964

5028 4963

5029 4962 19/10/2020CAHUSANC

E

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA


ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 30C9EEFE, No. 3376105421


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD

O

19/10/2020



SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA


ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 7BCF349C, No. 4203040459


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y


4500035488.

7,800.00 0.00 7,800.00 0.00 APROBAD

O

16/10/2020

Total Fuente 31 620.00


SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA


ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 6696CAC1, No. 1625574142


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y


4500035487

620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD

O

19/10/2020



SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA


ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 6EC816FC, No. 3406973758


EMPRESA LLANTAS Y

REENCAUCHES, S.A.

PORCOMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y


4500035486

995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD

O



SOCIEDAD ANONIMA

CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA


4500035485



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5037 4980

5039 4981

5041 4961

5042 4960 19/10/2020CAHUSANC

E

CAHUSANCE MAROGIRO

N

EDESCOBA


ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE D4595EA4, No. 702172163


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-923, OCYP

4500035491.

4,475.00 0.00 4,475.00 0.00 APROBAD

O

19/10/2020



SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E



ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE A259745B, No. 1496206729


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y


4500035490

995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD

O

29/10/2020



SOCIEDAD ANONIMA

FRIVASM FRIVASM HLEONEL EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. 76E58ED0-

2899001834 DE VENTAS Y

SERVICIOS INTEGRALES-VSI-,


COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN. OCYP SAP 4500035112

71,020.00 5,741.07 65,278.93 0.00 APROBAD

O

15/10/2020


06/10/2020 DEV NOR OGA 93577370 VENTAS Y SERVICIOS

INTEGRALES-VSI-,

SOCIEDAD ANONIMA

FRIVASM FRIVASM MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

RS SCANCELACION DE FAC.

374AC59E-3927263963 DE

SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA.

POR COMPRA DIRECTA -

RELEVADORES DE PROTECCIÓN DE LÍNEAS. OCYP SAP 4500034579

89,641.44 0.00 89,641.44 0.00 APROBAD

O


06/10/2020 DEV NOR OGA 910570 SIEMENS SOCIEDAD

ANONIMA


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-882, SISTEMA

ORIENTAL.



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5043 4976

5044 5036

5045 5035

5046 5034


CAHUSANC

E

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

RS NCANCELACION DE FACTURA

ELECTRONICA SERIE: 1919A790

No. DE DTE: 3677635030 DE


PROVEEDOR LUIS ANTONIO

ICUTE GARCIA POR COMPRA

DIRECTA-MANTENIMIENTO A

SUBESTACION JALAPA. OCYP

4500035299

85,980.14 7,076.80 78,903.34 69,691.18 APROBAD

O

15/10/2020


06/10/2020 DEV NOR OGA 13317121 ICUTE GARCIA LUIS

ANTONIO

CAHUSANC

E

CAHUSANCE MAROGIRO

N

EDESCOBA


ELECTRONICA SERIE: 17CAD6A2

No. DE DTE: 3829481713 DE


EMPRESA INGENIERIA DE

TELECOMUNICACIONES Y

PROYECTOS GLOBALES, S.A.

POR COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO A EQUIPO DE

CONTROL EN SUBESTACION

TACTIC. OCYP 4500034640

27,690.00 1,236.16 26,453.84 0.00 APROBAD

O

15/10/2020


06/10/2020 DEV NOR OGA 36140031 INGENIERIA DE


PROYECTOS GLOBALES,

SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E



ELECTRONICA SERIE D261E3BA

No. DE DTE: 2257274065 DE


PROVEEDOR JULIO CESAR

AGUILAR LOPEZ POR COMPRA

DIRECTA-LECTOR OPTICO. OCYP

4500035171

26,700.00 1,191.96 25,508.04 0.00 APROBAD

O

15/10/2020


06/10/2020 DEV NOR OGA 6074685 AGUILAR LOPEZ JULIO

CESAR

CAHUSANC

E

CAHUSANCE ZOVARGAS EDESCOBA


ELECTRONICA SERIE: FD26ED94

No. DE DTE: 2527612458 DE


PROVEEDOR IVAN ESAU LOPEZ

MENDEZ POR COMPRA DIRECTA-

SILICAGEL. OCYP 4500035157

83,600.00 6,864.29 76,735.71 0.00 APROBAD

O


06/10/2020 DEV NOR OGA 6820867 LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5048 5031

5049 5032

5050 4959

5052 4958

5053 4957 CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA

RS S 16/10/2020995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E



SOCIEDAD ANONIMA

CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE BEF27AC3, No. 3353493621


REPARACIÓN DE VEHÍCULO

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

RS S 19/10/2020995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E



SOCIEDAD ANONIMA

CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 2E359844, No. 2485996041


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y


4500035493

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 16/10/2020620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E



SOCIEDAD ANONIMA

CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 7A6ED924, No. 746341522


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y


4500035492


RS S 19/10/202053,300.00 4,158.93 49,141.07 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E


06/10/2020 DEV NOR OGA 16367197 GUZMAN PONTAZA

ROGELIO ROBERTO


ELECTRONICA SERIE: F1019B9A

No. DE DTE: 2819181471 DE


PROVEEDOR ROGELIO ROBERTO

GUZMAN PONTAZA POR

COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO SISTEMA

PUESTA A TIERRA LT 69kV, LA

RUIDOSA A RIO DULCE. OCYP

4500035185


RS S 19/10/202015,900.00 709.82 15,190.18 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E06/10/2020 DEV NOR OGA 16367197 GUZMAN PONTAZA

ROGELIO ROBERTO


ELECTRONICA SERIE: 80BAE6DF

No. DE DTE: 683622668 DE


PROVEEDOR ROGELIO ROBERTO

GUZMAN PONTAZA POR

COMPRA DIRECTA-SERVICIO DE

MEDICION PUESTA A TIERRA

FISICA. OCYP 4500035182



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5054 4956

5064 4955

5071 4954

5073 4953 CAHUSANCE MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS S 19/10/20203,335.00 0.00 3,335.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E



SOCIEDAD ANONIMA



CAHUSANCE MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS S 19/10/2020995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E



SOCIEDAD ANONIMA

CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE C30B20B4, No. 2430815014


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y


ORIENTAL.


RS S 19/10/2020995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E



SOCIEDAD ANONIMA

CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 996EDDDA, No. 777339332


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-925, SISTEMA

ORIENTAL


RS S 14/10/2020995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E



SOCIEDAD ANONIMA

CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 890D077B, No. 2502969073


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y


4500035495.



EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y


4500035494.



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5077 4952

5079 4951

5080 4950


CAHUSANCE MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS S 19/10/2020620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E



SOCIEDAD ANONIMA

CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE ABFC23E0, No. 3706212316


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y


ORIENTAL.


RS S 19/10/2020995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E



SOCIEDAD ANONIMA

CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 67456139, No. 950878955 DE


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y


ORIENTAL.

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 19/10/20207,540.00 0.00 7,540.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E



SOCIEDAD ANONIMA

CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 5B05E557, No. 4064625619


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE E-175, SISTEMA

ORIENTAL.

SOCIEDAD ANONIMA

CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 465DC213, No. 854016184


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y


ORIENTAL.



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5081 297

5082 4949

5086 5033

5108 5065

31 Total Fuente 1,530.00

FRIVASM AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 27/10/20201,530.00 0.00 1,530.00 0.00 APROBAD

O

FRIVASM



ANONIMA

CANCELACION FAC. 3F4651AD-



COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y


4500035687

CAHUSANCE MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS S 15/10/20204,000.00 178.57 3,821.43 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E


06/10/2020 DEV NOR OGA 6173500 CIENFUEGOS CORDON

RUDY ISRAEL


ELECTRONICA SERIE 8BE78F26

No. 1165511803 DE FECHA


RUDY ISRAEL CIENFUEGOS

CORDON POR COMPRA DIRECTA-

ARRENDAMIENTO DE GRUA DE

15 TONELADAS PARA CARGAR

POSTE A PLATAFORMA. OCYP

4500035392

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

RS S 19/10/2020620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E



SOCIEDAD ANONIMA

CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE FCEC081B, No. 3318303886


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y


4500035502.


RS S 15/10/20202,481.92 0.00 2,481.92 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E06/10/2020 DEV NOR OGA 25591800 UFINET GUATEMALA

SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRONICA SERIE 68629FF9

No. 3114614935 DE FECHA

01/10/2020, PAGO DE

SEPTIEMBRE DE LA EMPRESA

UFINET GUATEMALA, S.A. POR

COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE

ENLACE DE DATOS DE 2048

KBPS ENTRE OFICINAS

ADMINISTRATIVAS DE

SHOROPIN CHIQUIMULA Y

OFICINAS CENTRALES.. OCYP

4500032970



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5110 5072

5111 5066

5112 5067

5113 5068

5114 5069

5115 5070 FRIVASM MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS S 21/10/20203,254.00 0.00 3,254.00 0.00 APROBAD

O

FRIVASM



ANONIMA

CANCELACION FAC. 54BA8CD4-


REPARACIÓN DE VEHÍCULO

FRIVASM AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 27/10/20201,515.00 0.00 1,515.00 0.00 APROBAD

O

FRIVASM



ANONIMA

CANCELACION FAC. 021DA1D1-



COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y


4500035683

FRIVASM ORMUÑOZ EDESCOBA

RS S 21/10/20205,586.00 0.00 5,586.00 0.00 APROBAD

O

FRIVASM



ANONIMA

CANCELACION FAC. 7BB5DDDB-



COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y


4500035691


RS S 26/10/2020978.00 0.00 978.00 0.00 APROBAD

O

FRIVASM



ANONIMA

CANCELACION FAC. 204A1362-



COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y


4500035688

FRIVASM MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS S 27/10/20203,200.00 0.00 3,200.00 0.00 APROBAD

O

FRIVASM



ANONIMA

CANCELACION FAC. 9D981572-



COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y


4500035471

FRIVASM MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

RS S 26/10/20205,400.00 0.00 5,400.00 0.00 APROBAD

O

FRIVASM07/10/2020 DEV NOR OGA 9925163 TORNILLOS ROLDANAS Y

ACCESORIOS SOCIEDAD

ANONIMA

CANCELACION FAC. A3-44959 DE

TORNILLOS ROLDANAS Y

ACCESORIOS SOCIEDAD

ANONIMA. POR COMPRA


PERNO 3/4" X2M. OCYP SAP

4500035199



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5121 5106

5125 5116

5130 4997

5131 4987

5132 2892 FRIVASM AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 30/10/202020,000.00 0.00 20,000.00 0.00 APROBAD FRIVASM


07/10/2020 DEV NOR OGA 55459641 SOLUCIONES EN FRIO, CANCELACION FAC. AAADA4E6-

Y CASETAS DE SUBESTACIÓN.


RS S 28/10/202047,610.00 3,650.90 43,959.10 0.00 APROBAD

O

FRIVASM


07/10/2020 DEV NOR OGA 9800697 PORTILLO MARTINEZ JUAN

CARLOS

CANCELACION FAC. B-64 DE

PORTILLO MARTINEZ JUAN

CARLOS. POR COMPRA DIRECTA

- SUMINISTRO DE CONVERSOR

DE CANALES. OCYP SAP

4500035198


RS S 26/10/202029,945.00 0.00 29,945.00 0.00 APROBAD

O

FRIVASM


07/10/2020 DEV NOR OGA 69247609 ENERGY TRANSMISSION &

DISTRIBUTION SOCIEDAD

ANONIMA

CANCELACION FAC. 6439A869-

2504347227 DE ENERGY

TRANSMISSION & DISTRIBUTION


COMPRA DIRECTA - REPUESTOS

PARA EQUIPO DE PRUEBA DE

TRANSFORMADOR. OCYP SAP

4500034772


RS S 28/10/202086,940.00 7,162.50 79,777.50 0.00 APROBAD

O

FRIVASM



ROGELIO ROBERTO

CANCELACION FAC. ADA7D67A-

1399081837 DE GUZMAN

PONTAZA ROGELIO ROBERTO.


ACCESORIOS PARA

DESHUMIFICADORA DE ACEITE

DIELÉCTRICO (FILTROS). OCYP SAP 4500034771

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

RS S 15/10/202043,600.00 1,167.86 42,432.14 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E07/10/2020 DEV NOR OGA 96392762 SISTEMAS DE INGENIERIA Y

PROTECCIONES

ELECTRICAS SOCIEDAD

ANONIMA


CAMBIARIA SERIE A No. 0311 DE


EMPRESA SISTEMAS DE

INGENIERIA Y PROTECCIONES

ELECTRICAS, S.A. POR COMPRA

DIRECTA-MEDIDOR DE

ENERGIA. OCYP 4500035274




COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y


4500035686



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5159 5158

5160 5155

31

5194 5152

31

5198 5107 CAHUSANCE ORMUÑOZ EDESCOBA

RS S 28/10/202027,525.00 0.00 27,525.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E09/10/2020 DEV NOR OGA 15333507 MORALES CASTILLO

RICARDO ADALBERTO


SERIE F No. 14525 DE FECHA


RICARDO ADALBERTO

MORALES CASTILLO POR

COMPRA DIRECTA-BOMBA

FUMIGADORA, MEDIDOR LASER.

OCYP 4500035603.


CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 21/10/202026,000.00 0.00 26,000.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E09/10/2020 DEV NOR OGA 57557225 ENERGIA RENOVABLE,

SOCIEDAD ANONIMA


CAMBIARIA ELECTRONICA

SERIE A581FA10 No. 207438633


EMPRESA ENERGIA

RENOVABLE, S.A. POR COMPRA

DIRECTA-ACEITE HIDRAULICO.

OCYP 4500035702



RS S 15/10/202027,650.00 0.00 27,650.00 0.00 APROBAD

O

FRIVASM


08/10/2020 DEV NOR OGA 56355629 OLIVARES ARANA DE CAP

LESVIA AMARILIS

CANCELACION FAC. A-387 DE

OLIVARES ARANA DE CAP

LESVIA AMARILIS. POR COMPRA


CINTURÓN. OCYP SAP 4500035746


RS S 19/10/20202,695.48 120.33 2,575.15 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E


08/10/2020 DEV NOR OGA 16453034 CORPORACION RADIAL DEL

NORTE SOCIEDAD

ANONIMA


SERIE ELECTRONICA SERIE

9A15FF8B No. DE DTE 2620672156

DE FECHA 05/10/2020, PAGO DE

SEPTIEMBRE, DE LA EMPRESA

CORPORACION RADIAL DEL

NORTE, COMPRA DIRECTA-POR

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO

DE FRACCION DE TERRENO DE

UN METRO CUADRADO

UBICADO EN EL CERRO EL

DURAZNO OCYP 4500035922

CO ROSOCIEDAD ANONIMA 1851606201 DE SOLUCIONES EN

FRIO, SOCIEDAD ANONIMA. POR

COMPRA DIRECTA - ETCEE/B05-

074-2020 MANTENIMIENTO DE

EQUIPO DE AIRES

ACONDICIONADOS DE EDIFICIOS

Y CASETAS DE SUBESTACIÓN. OCYP SAP 4500034516



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5212 5151

5213 5172

5214 5171

5215 5170

5216 5168 CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

RS S 27/10/2020908.00 0.00 908.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E



ANONIMA



VITRATAC, S.A. POR COMPRA


CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

RS S 27/10/2020595.00 0.00 595.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E



ANONIMA

CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 4358DD05, No. 2754629565



DIRECTA-MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-771. SISTEMA

ORIENTAL. OCYP 4500035533

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

RS S 27/10/2020595.00 0.00 595.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E



ANONIMA

CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE A94F3D4C, No. 3550953486






CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

RS S 27/10/20203,770.00 0.00 3,770.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E



ANONIMA






4500035531.


RS S 21/10/202052,485.00 0.00 52,485.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E


12/10/2020 DEV NOR OGA 325619 CANELLA SOCIEDAD

ANONIMA


ELECTRONICA SERIE 1C147C62

No. 1271611831 DE FECHA


CANELLA S.A. POR COMPRA

DIRECTA-CAMARA

FOTOGRAFICA DIGITAL. OCYP

4500035172

OCYP 4500035603.



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5217 5167

5218 5166

5219 5165

5220 5164

5221 5163 CAHUSANCE MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS S 27/10/2020908.00 0.00 908.00 0.00 APROBAD CAHUSANC

E


12/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA



RS S 27/10/20203,116.00 0.00 3,116.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E



ANONIMA

CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 46D8E6BA, No. 2197110859






CAHUSANCE MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS S 27/10/2020908.00 0.00 908.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E



ANONIMA

CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 78969D69, No. 1690977695







RS S 27/10/2020908.00 0.00 908.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E



ANONIMA

CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 57642AB6, No. 1391150395





ORIENTAL. OCYP 4500035548.

CAHUSANCE MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS S 27/10/20202,835.00 0.00 2,835.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E



ANONIMA

CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE A403DB58, No. 1550731743




REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE E-216, SISTEMA









MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5222 5162

5223 5161

31

5235 5203

5237 4609 30/10/2020


ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZ

MEGUTIER

EZR

EDESCOBA


CD240958-3554889297 DE FECHA


VITATRAC S.A. POR LA COMPRA

DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN VEHICULO REG INDE C-956 DEL SISTEMA

OCCIDENTAL ETCEE-INDE

SEGUN OC Y P 4500034533

1,120.00 0.00 1,120.00 0.00 APROBAD

O

28/10/2020



ANONIMA


N

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. 5EA93BCA-

1819954955 DE CASTAÑEDA MERIDA DE DEL CID SULMA

LEONOR. POR COMPRA DIRECTA

- MANTENIMIENTO A

SUPERFICIE DE ENTORNO DE

SUBESTACION ESCUINTLA II.

OCYP SAP 4500035859

10,725.00 478.79 10,246.21 0.00 APROBAD

O

12/10/2020 DEV NOR OGA 102410453 CASTAÑEDA MERIDA DE DEL CID SULMA LEONOR


CAHUSANCE MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS S 27/10/20206,476.00 0.00 6,476.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E



ANONIMA

CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 7C71F327, No. 1302611985






CAHUSANCE MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS S 27/10/20204,038.50 0.00 4,038.50 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E



ANONIMA

CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 382EBA60, No. 1846298818






N RO

EANONIMA

CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 6760A233, No. 42749324 DE








MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5256 2838

5257 4995

5258 5075

5263 5261

31

5268 5262 28/10/2020CAHUSANC

E

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA



SERIE 851B0BC4 No. 3015590189


EMPRESA MACROSISTEMAS S.

A. POR COMPRA DIRECTA-

COMPUTADORA PORTATIL.

OCYP 4500035602

23,100.00 0.00 23,100.00 0.00 APROBAD

O

13/10/2020 DEV NOR OGA 26434946 MACROSISTEMAS,

SOCIEDAD ANONIMA

27/10/2020



N

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. A8DA31E1-

2462139046 DE GUZMAN

PONTAZA ROGELIO ROBERTO.


CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA. OCYP SAP 4500035782

80,000.00 6,542.86 73,457.14 0.00 APROBAD

O

28/10/2020



ROGELIO ROBERTO


N

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. B-303 DE

BRIONES GARCIA OSCAR

HUMBERTO. POR COMPRA

DIRECTA - MANTENIMIENTO A

MALLA DE PATIO DE

MANIOBRAS . OCYP SAP

4500035743

87,500.00 7,212.50 80,287.50 0.00 APROBAD

O

28/10/2020


13/10/2020 DEV NOR OGA 44753411 BRIONES GARCIA OSCAR

HUMBERTO


CO

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. BABE56CA-

4076030228 DE INGENIERIA DE


PROYECTOS GLOBALES,


COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO A

INSTALACIONES DE

DISTRIBUCIÓN TELEFÓNICA. OCYP SAP 4500035155

27,700.00 1,236.61 26,463.39 0.00 APROBAD

O

28/10/2020




PROYECTOS GLOBALES,

SOCIEDAD ANONIMA


EZR

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. A0FE9B01-

3356118382 DE INGENIERIA DE


PROYECTOS GLOBALES,


COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO RADIO

ENLACE DIGITAL. OCYP SAP

4500034352

81,540.00 6,680.36 74,859.64 0.00 APROBAD

O



PROYECTOS GLOBALES,

SOCIEDAD ANONIMA



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5269 4996

5290 5271

5291 5272

5293 5276

5294 5273 29/10/2020FRIVASM FRIVASM MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. F49581EA-



COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y


4500035842

4,840.00 0.00 4,840.00 0.00 APROBAD

O

29/10/2020



ANONIMA


N

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. FDE66432-



COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE F-034. OCYP SAP

4500035878

1,018.00 0.00 1,018.00 0.00 APROBAD

O

30/10/2020



ANONIMA


EZR

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. 80897395-



COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE C-879.OCYP SAP 4500035843

705.00 0.00 705.00 0.00 APROBAD

O

30/10/2020



ANONIMA


EZR

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. 54DF682C-

878596024 DE INSTALACIONES

ELECTROMECANICAS DE

GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA. POR ETCE/B05-2019-

1042 MANTENIMIENTO DE

BRECHA DE PASO A LÍNEAS DE TRANSMISIÓN PARA EL SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP

4500036020

9,220.02 0.00 9,220.02 0.00 APROBAD

O

28/10/2020


14/10/2020 DEV NOR OGA 2844 INSTALACIONES

ELECTROMECANICAS DE

GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

FRIVASM FRIVASM ORMUÑOZ EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. D-692 DE

DIAGNOSTICO TECNICO

MECANICO SOCIEDAD

ANONIMA. POR COMPRA


SISTEMAS DE CONTROL DE

ACCESO. OCYP SAP 4500035132

88,510.00 7,302.68 81,207.32 0.00 APROBAD

O


13/10/2020 DEV NOR OGA 1996191K DIAGNOSTICO TECNICO

MECANICO SOCIEDAD

ANONIMA



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5295 5275

5296 5274

5297 5289

5302 5074

5304 5277 30/10/2020



EZR

EDESCOBA


370AF629-1236223358 DE

INTEGRACION DE PROYECTOS


COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.

OCYP SAP 4500035692

87,000.00 2,330.36 84,669.64 0.00 APROBAD

O

27/10/2020


15/10/2020 DEV NOR OGA 12515892 INTEGRACION DE

PROYECTOS SOCIEDAD

ANONIMA


N

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. AFFC34B9-

3316859740 DE ENERGY

TRANSMISSION & DISTRIBUTION


COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y

CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA DE RELÉS. OCYP SAP 4500035161

57,100.00 1,529.46 55,570.54 0.00 APROBAD

O

28/10/2020


15/10/2020 DEV NOR OGA 69247609 ENERGY TRANSMISSION &

DISTRIBUTION SOCIEDAD

ANONIMA

CAHUSANC

E




15/10/2020 DEL PROVEDOR RAUL

EDUARDO HERRERA

MONTERROSO POR COMPRA


ESTRUCTURA Y LINEAS DE

TRANSMISION DEL SISTEMA


87,000.00 2,330.36 84,669.64 0.00 APROBAD

O

30/10/2020


15/10/2020 DEV NOR OGA 79422705 HERRERA MONTERROSO

RAUL EDUARDO


CO

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. BB43E3E2-



COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y


4500035879

2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 APROBAD

O

29/10/2020



ANONIMA


N

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. 5ABEC0D1-



COMPRA DIRECTA - COMPRA

DIRECTA - MANTENIMIENTO Y


4500035841

1,018.00 0.00 1,018.00 0.00 APROBAD

O



ANONIMA



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5309 5265

5315 5267

5319 4967

31

5323 4993

5324 4462 ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZN NCANCELACIÓN DE FACTURA

4A92FADA-233981929 DE FECHA

24-09-2020 DE LA EMPRESA

VITATRAC S.A. POR COMPRA

CORRECCIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-768 SEGÚN ORDEN

6,895.00 0.00 6,895.00 6,156.25 SOLICITA

DO

30/10/2020



ANONIMA


EZR

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. 411D5AF2-

586631198 DE CEICA SOCIEDAD

ANONIMA. POR COMPRA


RELOJ DE SINCRONIZACIÓN SATÉLITAL. OCYP SAP 4500034441

17,715.04 0.00 17,715.04 0.00 APROBAD

O

15/10/2020 DEV NOR OGA 4122313 CEICA SOCIEDAD ANONIMA

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZN N


CANCELACION DE FACTURA A-

275 DE FECHA 09/10/2020 DE

YURI ALEXANDER EFRAIN

RIVERA ARREAGA POR COMPRA


REPARACIÓN DE BASES PARA INTERRUPTOR DE POTENCIA DE

69 KV EN SUBESTACIÓN LA ESPERANZA DEL SISTEMA

OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y

SEGÚN ORDEN COMPRA Y PAGO 4500035809.

28,625.00 0.00 28,625.00 25,558.04 SOLICITA

DO

30/10/2020


15/10/2020 DEV NOR OGA 44114397 RIVERA ARREAGA YURI

ALEXANDER EFRAIN

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZ

ORMUÑOZ EDESCOBA


CA42C4FB-3325248255 DE FECHA

12/10/2020 DE HENRY OTONIEL

LEIVA TEZO POR COMPRA

DIRECTA- MANTTO. Y REP. DE

BODEGA Y READECUACIÓN DE ACCESO A BODEGA DE

LINIEROS EN SAN FELIPE REU

DEL SISTEMA OCCTAL ETCEE-

INDE Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500035450.

55,110.00 1,476.16 53,633.84 0.00 APROBAD

O

15/10/2020 DEV NOR OGA 31698891 LEIVA TEZO HENRY

OTONIEL

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZN N


CANCELACION DE FACTURA DC-

6575 DE FECHA 04/09/2020 DE LA

EMPRESA ALMACEN EL TIGRE

S.A POR COMPRA DIRECTA-

TRAJES PARA MOTORISTA PARA

EL PERSONAL DE LINEAS DEL

SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-

INDE Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500034364.

18,939.00 0.00 18,939.00 16,909.82 SOLICITA

DO

15/10/2020 DEV NOR OGA 3377091 ALMACEN EL TIGRE

SOCIEDAD ANONIMA



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5325 4461

5327 4972

5336 4463

5337 3915 ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN


3E54EA4B-2627422464 DE FECHA


SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A


SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS

EDIFICIOS DEL SISTEMA


SEGÚN OCYP 4500035169.

11,093.82 0.00 11,093.82 9,905.20 SOLICITA

DO

30/10/2020


15/10/2020 DEV NOR OGA 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS

SOCIEDAD ANONIMA

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZ

ORMUÑOZ EDESCOBA


7A1BD7BC-704858741 DE FECHA



DIRECTA DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y

CORRECCION DE VEHÍCULO REG. INDE C-785 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500035443.

1,902.50 0.00 1,902.50 0.00 APROBAD

O

30/10/2020



ANONIMA

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZ

ORMUÑOZ EDESCOBA


93F2D772-3309062845 DE FECHA




MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-887 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO.

4500035818

908.00 0.00 908.00 0.00 APROBAD

O

30/10/2020



ANONIMA

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZ

ORMUÑOZ EDESCOBA


E9202529-808603220 DE FECHA 14-

09-2020 DE LA EMPRESA



MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-895 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500035445.

2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 APROBAD

O


ANONIMA


CANCELACIÓN DE FACTURA



MANTENIMIENTO Y

CORRECCIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-768 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500035444.



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5338 5298

5339 5299

5344 5236

31

5365 5311

31

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZN N



AC5B08CA-450512183 DE FECHA

16/09/2020 DE ELMER GAVINO

OQUELI FIGUEROA POR COMPRA

DIRECTA- MANTENIMIENTO DE

20 KM DE BRECHA LINEAS DE

TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y

SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500034236.

89,600.00 2,400.00 87,200.00 77,600.00 SOLICITA

DO

16/10/2020 DEV NOR OGA 14275341 OQUELI FIGUEROA ELMER

GAVINO

28/10/2020


CAHUSANC

E



ELECTRONICA SERIE: D5733942

No. DE DTE: 1715620683 DE


PROVEEDOR RUDY LEONIDAS

LOPEZ DIAZ POR COMPRA


TRANSFORMADOR DE

POTENCIA EN SUBESTACION

PANALUYA. OCYP 4500035394

7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 APROBAD

O

16/10/2020 DEV NOR OGA 21206597 LOPEZ DIAZ RUDY

LEONIDAS

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZN N


CANCELACION DE FACTURA I-

2787 DE FECHA 17/09/2020 DE LA

EMPRESA FUEGO & SEGURIDAD


MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DEL SISTEMA CONTRA

INCENDIOS DE SUBESTACIÓN BRILLANTES EN EL SISTEMA

OCCIDENTAL Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500035329.

13,298.63 0.00 13,298.63 11,873.78 SOLICITA

DO

30/10/2020


15/10/2020 DEV NOR OGA 30805449 FUEGO &

SEGURIDAD,SOCIEDAD

ANONIMA

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZ

ORMUÑOZ EDESCOBA


DED77033-101926328 DE FECHA

21/09/2020 DE GRUPO IEC S.A

POR COMPRA DIRECTA-

REPUESTO PARA INTERRUPTOR

TIPO PER DEL SISTEMA



3,160.20 0.00 3,160.20 0.00 APROBAD

O

15/10/2020 DEV NOR OGA 82253633 GRUPO IEC SOCIEDAD

ANONIMA


CANCELACIÓN DE FACTURA




MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5369 5345

5370 5360

5387 5378

5434 3700 ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZN NCANCELACION DE FACTURA

DD9EF724-478037928 DE FECHA


GRUPO IEC S.A POR COMPRA

DIRECTA- FUSIBLE CILÍNDRICO 6.4 AMP 24 KILOVOLTIOS PARA

REEMPLAZAR LOS QUE SE

DAÑEN EN SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL

ETCEE-INDE Y SEGÚN ORDEN DE

29,722.80 0.00 29,722.80 26,538.21 SOLICITA

DO

30/10/2020


19/10/2020 DEV NOR OGA 82253633 GRUPO IEC SOCIEDAD

ANONIMA

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZ

ORMUÑOZ EDESCOBA


D0E2CA97-2214151064 DE FECHA


SISTEMAS ELECTRICOS Y

ELECTRONICOS DE POTENCIA

CONTROL Y COMUNICACIONES


TARJETA ELECTRÓNICA MODELO DNP-IO-K-11 PARA

SUBESTACIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y


16,600.00 0.00 16,600.00 0.00 APROBAD

O

30/10/2020


19/10/2020 DEV NOR OGA 16900723 SISTEMAS ELECTRICOS Y

ELECTRONICOS DE

POTENCIA CONTROL Y

COMUNICACIONES S.A.

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZ

ORMUÑOZ EDESCOBA


8D41B57A-2984987231 DE FECHA


CEICA S.A POR COMPRA

DIRECTA-FULMINANTE PARA

CONECTORES CUÑA Y KIT DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA

EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE

PÚENTES EN EST. LT. SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. Y

SEGUN ORDEN DE COMPRA Y

PAGO 4500033494.

33,090.80 0.00 33,090.80 0.00 APROBAD

O


ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZN N



4B732022-1942375770 DE FECHA

01/10/2020 DE EDUARDO LUIS

OCHOA BAUTISTA POR COMPRA

DIRECTA-MANTTO. Y

REPARACIÓN CANALETA PLUVIAL ACCESO A

SUBESTACIÓN TEJUTLA DEL SISTEMA OCCTAL. ETCEE-INDE

Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500035449.

16,569.00 0.00 16,569.00 14,793.75 SOLICITA

DO

16/10/2020 DEV NOR OGA 86482572 OCHOA BAUTISTA

EDUARDO LUIS



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

31

5436 1897

5438 2324

31

5456 4971

5457 4970 ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN


3F88C6FF-417810761 DE FECHA


VITATRAC S.A POR COMPRA


CORRECCIÓN DE VEHÍCULO REG INDE C-821 DEL SISTEMA



12,898.00 0.00 12,898.00 11,516.07 SOLICITA

DO


ANONIMA

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZN N


CANCELACIÓN DE FACTURA 8FE13101-3549053715 DE FECHA







5,875.00 0.00 5,875.00 5,245.54 SOLICITA

DO


ANONIMA

30/10/2020



CO

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. 30783DAF-

12667967 DE PEREZ DOMINGUEZ

MYNOR ENRIQUE. POR COMPRA

DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE

IMPRESORAS PARA EL SISTEMA

CENTRAL CORRESPONDIENTE

DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE

OCTUBRE DE 2020. . OCYP SAP

4500034007

4,980.00 0.00 4,980.00 0.00 APROBAD

O

30/10/2020


19/10/2020 DEV NOR OGA 6223850 PEREZ DOMINGUEZ MYNOR

ENRIQUE


CO

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. 7DD05A0F-

3128182575 DE SERVICIOS

AGRICOLAS PROFESIONALES


COMPRA DIRECTA - SERVICIO

DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES EN

SUBESTACIONES MES DE

SEPTIEMBRE. OCYP SAP

4500033932

8,800.00 0.00 8,800.00 0.00 APROBAD

O

19/10/2020 DEV NOR OGA 1812157 SERVICIOS AGRICOLAS

PROFESIONALES SOCIEDAD

ANONIMA


DIRECTA- FUSIBLE CILÍNDRICO

DAÑEN EN SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL

ETCEE-INDE Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500035050.



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5476 5453

5477 5442

5478 5449

5479 5450 30/10/2020


CAHUSANC

E

CAHUSANCE MAROGIRO

N

EDESCOBA



SERIE 843E3196 No. 2907654502


EMPRESA LLANTAS Y

REENCAUCHES S.A. POR

COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y

REPARACION DEL VEHICULO

REGISTRO INDE C-973. OCYP

4500035890

3,310.00 0.00 3,310.00 0.00 APROBAD

O

30/10/2020



SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA



SERIE F3478065 No. 658917595 DE


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500035887

3,825.00 0.00 3,825.00 0.00 APROBAD

O

30/10/2020



SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA



SERIE D9DF4178 No. 2880392787


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y


REGISTRO INDE C-818 OCYP

4500035914

620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD

O

30/10/2020



SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE MAROGIRO

N

EDESCOBA



SERIE 3CF9645B No. 2430944106


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500035904

995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD

O


SOCIEDAD ANONIMA




MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5480 5451

5481 5452

5485 5404

5486 5405

5487 5406 30/10/2020CAHUSANC

E

CAHUSANCE MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS SCANCELACION DE FACTURA 2,070.00 0.00 2,070.00 0.00 APROBAD

30/10/2020



CAHUSANC

E

CAHUSANCE MAROGIRO

N

EDESCOBA



SERIE DEC96172 No. 1806320278


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500035889

995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD

O

28/10/2020



SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E




SERIE 08843C8D No. 1738294976


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500035900.

1,460.00 0.00 1,460.00 0.00 APROBAD

O

30/10/2020



SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE MAROGIRO

N

EDESCOBA



SERIE DB491262 No. 1978810744


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500035895

2,415.00 0.00 2,415.00 0.00 APROBAD

O

28/10/2020



SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E




SERIE ECD92693 No. 604128077


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500035891

5,940.00 0.00 5,940.00 0.00 APROBAD

O


SOCIEDAD ANONIMA



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5488 5407

5489 5408

5490 5409

5491 5410 30/10/2020CAHUSANC

E

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA



995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD

O

30/10/2020



SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE MAROGIRO

N

EDESCOBA



SERIE 92FC16FF No. 4263003975


EMPRESA LLANTAS Y

REENCAUCHES, S.A.

PORCOMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500035908

995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD

O

30/10/2020



SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE MAROGIRO

N

EDESCOBA



SERIE 976D5B36 No. 2494972413


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500035907

4,040.00 0.00 4,040.00 0.00 APROBAD

O

30/10/2020



SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE MAROGIRO

N

EDESCOBA



SERIE 5A533010 No. 1287540120


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500035906

110.00 0.00 110.00 0.00 APROBAD

O



SOCIEDAD ANONIMA

E N RCAMBIARIA ELECTRONICA

SERIE A4AA4EBA No. 1797017499


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500035905

OSOCIEDAD ANONIMA



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5492 5411

5493 5412

5494 5413

5495 5414 30/10/2020CAHUSANC

E

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

RS SCANCELACION DE FACTURA 3,565.00 0.00 3,565.00 0.00 APROBAD

30/10/2020



CAHUSANC

E

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA



SERIE A4BC0E2E No. 2760130898


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500035912

730.00 0.00 730.00 0.00 APROBAD

O

30/10/2020



SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA



SERIE 81F01904 No. 3208466228


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500035911

620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD

O

30/10/2020



SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA



SERIE 006C2F45 No. 3890430001


EMPRESA LLANTAS Y

REENCAUCHES, S.A.

PORCOMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500035910

995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD

O



SOCIEDAD ANONIMA


SERIE B0C63954 No. 1212698251


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500035909

SOCIEDAD ANONIMA



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5498 4999

5500 5358

5511 5380

5512 5510 30/10/2020CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA


SERIE C No. 0001 DE FECHA


15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 APROBAD

O

27/10/2020


21/10/2020 DEV NOR OGA 22746234 GIRÓN RIVERA DE ROJAS NILDA ROSA DEL PILAR

CAHUSANC

E


RS SCANCELACION FACTURA

CAMBIARIA SERIE KC No. 847 Y

No. 848 DE FECHA 15/10/2020 DE

LA EMPRESA KORIKO,

COPROPIEDAD, COMPRA

DIRECTA-CORTINAS PVC DE 2m x

2m, 2.95m x 2m, 0.70m x 1.6m, 1.7m

x 0.90m, 3.3m x 2.2m, 3.3m x 0.90m,

2.25m x 1.4m, 1.1 x 1.3m, 1.2m x

1.2m, 3.5m x 1.1m, 3.5m x 2.2m.

OCYP 4500035927.

63,960.00 1,206.29 62,753.71 0.00 APROBAD

O

21/10/2020 DEV NOR OGA 96206497 KORIKO, COPROPIEDAD

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZN N



C8CF0C55-648365410 DE FECHA





S.A COMPRA DIRECTA -

SERVIDOR DE TORRE PARA EL


INDE Y ORDEN DE COMPRA Y

PAGO 4500034457.

47,510.00 1,272.59 46,237.41 41,147.05 SOLICITA

DO

28/10/2020



ELECTRONICOS DE

POTENCIA CONTROL Y

COMUNICACIONES S.A.

FRIVASM FRIVASM HLEONEL EDESCOBA


SERIE A No. 205 DE CORADO

CASTILLO WALTER MANUEL

POR MANTENIMIENTO A PATIO

DE MANIOBRAS CONSISTENTE

EN REMOCIÓN DE VEGETACIÓN EN PIEDRIN. OCYP SAP

4500035635

10,687.50 0.00 10,687.50 0.00 APROBAD

O


21/10/2020 DEV NOR OGA 41023625 CORADO CASTILLO

WALTER MANUEL

E EZR RCAMBIARIA ELECTRONICA

SERIE E63A5D80 No. 3930276379


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500035913

OSOCIEDAD ANONIMA



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5513 5300

5514 3699

5515 5504

5516 5505 ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN


CORRECCIÓN DE VEHÍCULO REG

SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y

1,335.00 0.00 1,335.00 1,191.96 SOLICITA21/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZN N



4D6B06EC-717375610 DE FECHA

19/10/2020 DE GONZALO

ENCARNACIÓN PACAJA LÓPEZ POR COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y

READECUACIÓN PREDIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS

DEL SISTEMA OCCIDENTAL

ETCEE-INDE Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500035775.

28,362.00 0.00 28,362.00 25,323.21 SOLICITA

DO

21/10/2020 DEV NOR OGA 20534892 PACAJA LOPEZ GONZALO

ENCARNACION

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZN N



0D9A38F0-1124879918 DE FECHA


CEICA S.A POR COMPRA

DIRECTA-CONTROL PARA

REGULADORES COOPER, SERÁN UTILIZADOS PARA CAMBIAR

LOS DAÑADOS EN LOS REGULADORES EN

SUBESTACIONES DEL SISTEMA



29,885.52 0.00 29,885.52 26,683.50 SOLICITA

DO


ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZN N



57888C7F-3803009010 DE FECHA

05/10/2020 DE SISTEMAS

ELECTRICOS Y ELECTRONICOS

DE POTENCIA CONTROL Y

COMUNICACIONES S.A POR

COMPRA DIRECTA- BOMBA

FUMIGADORA PARA USO DE

LAS SUBESTACIONES DEL


INDE Y OCYP 4500035524.

48,800.00 1,307.14 47,492.86 42,264.29 SOLICITA

DO



ELECTRONICOS DE

POTENCIA CONTROL Y

COMUNICACIONES S.A.


NILDA ROSA DEL PILAR GIRON

RIVERA DE ROJAS POR COMPRA

DIRECTA-ARRENDAMIENTO DEL

INMUEBLE DENOMINADO F8 DE

CHIQUIMULA. OCYP 4500036142



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5517 5506

5518 5507

31

5521 5496

5523 5321 30/10/2020FRIVASM FRIVASM MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. A-205 DE

ELECTROVAL GUATEMALA,


COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO

DE MOTOSIERRAS

TELESCÓPICAS. OCYP SAP

27,937.83 0.00 27,937.83 0.00 APROBAD

O

30/10/2020


22/10/2020 DEV NOR OGA 106992155 ELECTROVAL

GUATEMALA, SOCIEDAD

ANONIMA


N

EDESCOBA


SERIE 6B6E29B5 No. 1407140088

DE SOLUCIONES UNIFICADAS DE

NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA

POR SUMINISTRO DE CÁMARAS DE VIGILACIA IP, CÁMARAS DE VIGILACIA Y CÓDIFICADOR DE VÍDEO. OCYP SAP 4500035552

88,495.00 2,370.40 86,124.60 0.00 APROBAD

O

22/10/2020 DEV NOR OGA 103730338 SOLUCIONES UNIFICADAS

DE NEGOCIOS SOCIEDAD

ANONIMA

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZN N

Total Fuente 948.00

CANCELACIÓN DE FACTURA 31D055F6-4055059283 DE FECHA




REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG INDE C-961 DEL SISTEMA



948.00 0.00 948.00 846.43 SOLICITA

DO


ANONIMA

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZN N


CANCELACIÓN DE FACTURA BA1233B6-143019709 DE FECHA







5,595.00 0.00 5,595.00 4,995.54 SOLICITA

DO


ANONIMA

NANDEZ ANDEZ


CANCELACIÓN DE FACTURA 2DC8F01B-2492353681 DE FECHA







DOANONIMA



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5526 5525

5533 5443

5534 5524

5562 5539 ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZN NCANCELACION DE FACTURA

9B9CA13F-181159000 DE FECHA


VITATRAC, S.A. COMPRA


REPARACIÓN DE CAMIÓN GRÚA REG. INDE H-034 DEL SISTEMA

OCCIDENTAL ETCEE-INDE

SEGUN ORDEN DE COMPRA Y

PAGO 4500035882.

2,455.00 0.00 2,455.00 2,191.96 SOLICITA

DO


ANONIMA

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZN N


CANCELACIÓN DE FACTURA FBFE8FF6-4245177777 DE FECHA



DIRECTA MANTENIMIENTO Y

CORRECCIÓN DE CAMIÓN REG. INDE E-213 DEL SISTEMA



5,485.00 0.00 5,485.00 4,897.32 SOLICITA

DO

30/10/2020



ANONIMA

CAHUSANC

E




SERIE AB797E29 No. 2579448968


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500035894

995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD

O

30/10/2020



SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA



SERIE B8913DCA No. DE DTE

1992575750 DE FECHA 16/10/2020

DE LA EMPRESA SOLUCIONES

EN FRIO S.A. POR COMPRA

DIRECTA-CONDENSADOR 5

TONELADAS PARA EQUIPO AIRE

ACONDICIONADO. OCYP

4500035706

23,400.00 0.00 23,400.00 0.00 APROBAD

O


22/10/2020 DEV NOR OGA 55459641 SOLUCIONES EN FRIO,

SOCIEDAD ANONIMA

TELESCÓPICAS. OCYP SAP 4500034781



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5570 4054

31

5612 5444

5614 5445

5615 5446 CAHUSANC

E

CAHUSANCE N NCANCELACION DE FACTURA


SERIE CA443B18 No. 4225715688


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y


620.00 0.00 620.00 553.57 SOLICITA

DO


SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE N N




SERIE 76629145 No. 1282163926


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500035901

1,178.00 0.00 1,178.00 1,051.79 SOLICITA

DO


SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE N N




SERIE C68C13FF No. 1468484799


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500035903

1,718.00 0.00 1,718.00 1,533.93 SOLICITA

DO


SOCIEDAD ANONIMA

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZN N



D1A8E301-2480426189 FECHA





S.A COMPRA DIRECTA-

CONVERTIDORES DE RS-232

PARA UTILIZARSE EN PANELES

DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE.


9,900.00 0.00 9,900.00 8,839.29 SOLICITA

DO


ELECTRONICOS DE

POTENCIA CONTROL Y

COMUNICACIONES S.A.


REPARACIÓN DE CAMIÓN GRÚA



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5616 5447

5617 5448

5699 5663

5700 5667 CAHUSANC

E



SERIE BEEF4C35 No. 1113345559


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036005

995.00 0.00 995.00 888.39 SOLICITA

DO


SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE N N




SERIE E8BAB5FB No. 1972584511


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036006

620.00 0.00 620.00 553.57 SOLICITA

DO


SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE N N




SERIE BFDE9AE1 No. 2758233169


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500035892

620.00 0.00 620.00 553.57 SOLICITA

DO


SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE N N




SERIE E2006B8B No. 3485748452


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500035893

620.00 0.00 620.00 553.57 SOLICITA

DO


SOCIEDAD ANONIMA




4500035898



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5701 5671

5702 5675

5703 5679

5704 5684

5705 5664 CAHUSANC

E

CAHUSANCE N NCANCELACION DE FACTURA 730.00 0.00 730.00 651.79 SOLICITA28/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES

CAHUSANC

E

CAHUSANCE N N




SERIE DB6DA85B No. 544623315


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036004

995.00 0.00 995.00 888.39 SOLICITA

DO


SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE N N




SERIE 99F21275 No. 2212973466


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036002

1,105.00 0.00 1,105.00 986.61 SOLICITA

DO


SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE N N




SERIE 0F1E7B79 No. 637812764


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500035999

2,610.00 0.00 2,610.00 2,330.36 SOLICITA

DO


SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE N N




SERIE EDDE4F85 No. 3375449150


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036008

995.00 0.00 995.00 888.39 SOLICITA

DO


SOCIEDAD ANONIMA


4500036005



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5706 5668

5707 5672

5708 5676

5709 5680 CAHUSANC

E


CAHUSANC

E

CAHUSANCE N N




SERIE 4A0B8146 No. 584994378


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036071

470.00 0.00 470.00 419.64 SOLICITA

DO


SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE N N




SERIE D223807E No. 283132069


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036074

620.00 0.00 620.00 553.57 SOLICITA

DO


SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE N N




SERIE 2F991215 No. 3101576435


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036086

995.00 0.00 995.00 888.39 SOLICITA

DO


SOCIEDAD ANONIMA

E



SERIE 1DB6CF67 No. 3281932170


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036007

DOSOCIEDAD ANONIMA



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5737 5678

5738 5677

5739 5669

5740 5673 CAHUSANC

E



620.00 0.00 620.00 553.57 SOLICITA

DO


SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE N N




SERIE D6850D7B No. 1391149635


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036081

3,195.00 0.00 3,195.00 2,852.68 SOLICITA

DO


SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE N N




SERIE F458EF04 No. 1067140159


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036078

3,615.00 0.00 3,615.00 3,227.68 SOLICITA

DO


SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE N N




SERIE AA885761 No. 2875015890


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y


REGISTRO INDE E-175. OCYP

4500036003

3,490.00 0.00 3,490.00 3,116.07 SOLICITA

DO


SOCIEDAD ANONIMA

E



SERIE 8E6F6E1C No. 2152155509


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036073

DOSOCIEDAD ANONIMA



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5741 5665

5742 5686

5743 5674

5744 5681 CAHUSANC

E


CAHUSANC

E

CAHUSANCE N N




SERIE 40CC2610 No. 3776398609


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036077

4,945.00 0.00 4,945.00 4,415.18 SOLICITA

DO


SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE N N




SERIE A4141F8F No. 2757316102


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036082

620.00 0.00 620.00 553.57 SOLICITA

DO


SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE N N




SERIE C2464801 No. 729501456 DE


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036085

620.00 0.00 620.00 553.57 SOLICITA

DO


SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 4EE175AC No. 1565278779


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036079

SOCIEDAD ANONIMA



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5745 5688

5746 5670

5748 5666

5817 5786 CAHUSANC

E



3,000.00 0.00 3,000.00 2,678.57 SOLICITA

DO


SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE N N




SERIE E62E2639 No. 950290240 DE


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036070

2,170.00 0.00 2,170.00 1,937.50 SOLICITA

DO


SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE N N




SERIE 847D565E No. 2271298514


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036076

3,195.00 0.00 3,195.00 2,852.68 SOLICITA

DO


SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE N N




SERIE 113D4A91 No. 3233040502


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036080

620.00 0.00 620.00 553.57 SOLICITA

DO


SOCIEDAD ANONIMA

E



SERIE F410EDB1 No. 3757067122


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036075

DOSOCIEDAD ANONIMA



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5818 5785

5819 5783

5820 5784

5821 5781 CAHUSANC

E



SERIE F0E20C1F No. 4012329155

3,580.00 0.00 3,580.00 3,196.43 SOLICITA

DO


ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE N N



ELECTRONICA SERIE 6CA06DE9

No. DE DTE 993150592 DE FECHA


GRUAS VARGAS, SOCIEDAD

ANONIMA POR COMPRA

DIRECTA-ARRENDAMIENTO DE

GRUA. OCYP 4500035390

30,000.00 803.57 29,196.43 25,982.14 SOLICITA

DO

30/10/2020 DEV NOR OGA 86769014 GRUAS VARGAS, SOCIEDAD

ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE N N



ELECTRONICA SERIE 9D088AC5

No. DE DTE 2759673617 DE


EMPRESA GRUAS VARGAS,

SOCIEDAD ANONIMA POR

COMPRA DIRECTA-

ARRENDAMIENTO DE LOW BOY

PARA EL TRASLADO DE

TRANSFORMADORES DE

SUBESTACION LA MAQUINA A

SUBESTACION

QUEZALTEPEQUE. OCYP

4500035391

23,000.00 0.00 23,000.00 20,535.71 SOLICITA

DO

30/10/2020 DEV NOR OGA 86769014 GRUAS VARGAS, SOCIEDAD

ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE N N



SERIE F No. 14740 DE FECHA


RICARDO ADALBERTO

MORALES CASTILLO POR

COMPRA DIRECTA-BOTAS DE

HULE EN TALLAS 38, 39, 40 Y 41.

OCYP 4500035724

14,915.00 0.00 14,915.00 13,316.97 SOLICITA

DO

30/10/2020 DEV NOR OGA 15333507 MORALES CASTILLO

RICARDO ADALBERTO



SERIE 8E19295F No. 3432596470


EMPRESA LLANTAS Y

REENCAUCHES POR COMPRA




4500036083

SOCIEDAD ANONIMA



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

5822 5782

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 2,714,260.74

CAHUSANC

E

CAHUSANCE N N





MANUEL DE JESUS PEREZ POR

COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO A

SUBESTACION RIO DULCE .

OCYP 4500035636

33,588.80 899.70 32,689.10 29,090.30 SOLICITA

DO

30/10/2020 DEV NOR OGA 7359624 PEREZ MANUEL DE JESUS


SERIE F0E20C1F No. 4012329155


EMPRESA VITATRAC S.A. POR

LLANTAS 245/70 RIN 16 PARA EL

VEHICULO REGISTRO INDE C-

918. OCYP 4500035349.


4947 4923

4948 4922

4977 82

5011 4911

5192 5120 29/10/2020



N

EDESCOBA

RS SCANCELACIÓN DE LA FACTURA

No. C-3868 DE RADIO IXIN

ESTEREO POR COMPRA DIRECTA

- ANUNCIO RADIAL DE

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP

4500035916

3,756.00 166.93 3,589.07 0.00 APROBAD

O

28/10/2020


09/10/2020 DEV NOR OGA 4392728 FIGUEROA PEREZ DE

CHAVEZ MARIA DEL

CARMEN


RS SCANCELACIÓN DE LA FACTURA

A8514DE1-4219948594 DE GSI

GUATEMALA, S.A., POR COMPRA

DIRECTA - ESCÁNERES

29,990.00 0.00 29,990.00 0.00 APROBAD

O

14/10/2020


05/10/2020 DEV NOR OGA 36599239 GSI GUATEMALA,

SOCIEDAD ANONIMA


EZR

EDESCOBA


2111FF83-4063579658 DE ERICK

DAVID VILLATORO LOPEZ POR

EL SERVICIO DE MENSAJERÍA DE

ENERO A NOVIEMBRE DE 2020

OCYP 4500032761


SEPTIEMBRE

6,175.00 308.75 5,866.25 0.00 APROBAD

O

15/10/2020


02/10/2020 DEV NOR OGA 51203081 VILLATORO LOPEZ ERICK

DAVID


N

EDESCOBA

RS SCANCELACIÓN DE LAS

FACTURAS No. A-11127 Y No. A-

11125 DE LA SABROSONA, S.A.,


ANUNCIOS RADIALES DE

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP

4500035765

3,506.00 0.00 3,506.00 0.00 APROBAD

O

01/10/2020 DEV NOR OGA 2651625K LA SABROSONA, SOCIEDAD

ANONIMA

MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS S 15/10/2020


0.00 4,829.00 0.00 APROBAD

O

MCOTTOM MCOTTOM

ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE01/10/2020 DEV NOR OGA 26516314 LA CALIENTE, SOCIEDAD

ANONIMA

CANCELACIÓN DE LAS

FACTURAS No. A-4121 Y No. A-

4123 DE LA CALIENTE, S.A., POR

COMPRA DIRECTA- ANUNCIOS

RADIALES DE SUSPENSIÓN DEL

SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA OCYP 4500035764

4,829.00

MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

USUARIOS SOL.PAGO

PAGO

FECHA PAGORegistro Modifico Solicito S. Pago

EJERCICIO: 2020

No.CUR

No.ORI

MONTO GASTO

MONTO DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR



= 1 REPORTE: R00804107.rpt


CUR del Gasto



MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

USUARIOS SOL.PAGO

PAGO

FECHA PAGORegistro Modifico Solicito S. Pago

EJERCICIO: 2020

No.CUR

No.ORI

MONTO GASTO

MONTO DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR



= 1 REPORTE: R00804107.rpt


CUR del Gasto

5195 5018

5501 5244

31


29/10/2020



N

EDESCOBA

RS SCANCELACIÓN DE FACTURA No.

29315A77 - 2923709801 DE ALDEA

GLOBAL, S.A. POR ANUNCIOS DE

INVITACIÓN A OFERTAR OCYP

4500035961

8,910.00 0.00 8,910.00 0.00 APROBAD

O

19/10/2020


21/10/2020 DEV NOR OGA 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD

ANONIMA


EZR

EDESCOBA

RS SCANCELACIÓN DE FACTURAS

No. 99428657-812076793, No.

99F8F359-952979412, No. 261F7B04-

763711002, No. 4AFBC332-

294143113, No. 639CF055-

3830204809 Y No. 5A413610-

338445025 DE PRENSA LIBRE,

S.A., POR COMPRA DIRECTA -

ANUNCIOS VARIOS OCYP

4500035804

40,106.27 0.00 40,106.27 0.00 APROBAD

O

09/10/2020 DEV NOR OGA 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD

ANONIMA


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253



NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCIÓN SUPERIORENTIDAD: 2110-0080-105-00

4484 4179 21/09/2020 DEV NOR OGA COMPRA DE MATERIALES

ELÉCTRICOS. CANCELACIÓN DE

LA FACTURA SERIE F6A0E977

NÚMERO 2513850233, A NOMBRE

DE: ELECTROMA DE

GUATEMALA, S.A.

SSAPROBADO 0.00 6,152.42ELECTROMA DE

GUATEMALA

SOCIEDAD

98607154 CRIJUAREZ CRIJUAREZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR


01 000 000 004 000 297 0101 31 0 6,152.42 5,493.23 659.19

4535 4421 22/09/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO A VEHÍCULO

C-874 A NOMBRE DE: VITATRAC

SOCIEDAD ANONIMA,

CANCELACION DE LA FACTURA

SERIE 96BBD864 NUMERO

848381624

SSAPROBADO 0.00 12,142.50VITATRAC

SOCIEDAD

ANONIMA

1045121 EHRODRICAR EHRODRICAR HLEONEL EDESCOBAR


01 000 000 004 000 165 0101 31 0 12,142.50 10,841.52 1,300.98



A-022 VITATRAC SOCIEDAD

ANONIMA CANCELACION DE LA

FACTURA SERIE 697EF2D1

NUMERO 1524588

SSAPROBADO 0.00 595.00VITATRAC

SOCIEDAD

ANONIMA

1045121 EHRODRICAR EHRODRICAR ORMUÑOZ EDESCOBAR


01 000 000 004 000 165 0101 31 0 595.00 531.25 63.75

4743 4168 28/09/2020 DEV NOR OGA Compra Directa-Medicamentos para las

clínicas del INDE "7" a nombre de

DOGMA SOCIEDAD ANONIMA

Liquidación de la Factura Serie:

4ED6EAC9 No. 788743272

SSAPROBADO 0.00 7,781.48DOGMA SOCIEDAD

ANONIMA

58107126 DALONZO DALONZO MEGUTIEREZR EDESCOBAR


01 000 000 004 000 266 0101 31 0 7,781.48 6,947.75 833.73



DROGUERIA REFASA SOCIEDAD

ANONIMA Liquidación de la Factura

Serie: BC493DCD No.: 4146676525

SSAPROBADO 0.00 8,606.52DROGUERIA

REFASA

SOCIEDAD

1204076 DALONZO DALONZO MAROGIRON EDESCOBAR


01 000 000 004 000 266 0101 31 0 8,606.52 7,684.40 922.12


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




WELLCO CORPORATION

SOCIEDAD ANONIMA Liquidación

de la Factura Serie: E0506D29 No.:

1199983868

SSAPROBADO 0.00 5,083.02WELLCO

CORPORATION

SOCIEDAD

5717795 DALONZO DALONZO ORMUÑOZ EDESCOBAR


01 000 000 004 000 266 0101 31 0 5,083.02 4,538.41 544.61



CORPORACION AMICELCO,

SOCIEDAD ANONIMA Liquidación

de la Factura Serie: 811E340D No.:

993479168


AMICELCO,

SOCIEDAD



01 000 000 004 000 266 0101 31 0 9,247.46 8,256.66 990.80

4792 4466 30/09/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO ÁREAS

COMUNES DEL CENTRO

RECREATIVO GUACALATE.

CANCELACIÓN DE LA FACTURA

SERIE B NÚMERO 314, A NOMBRE

DE: BRENDA MARIBEL SUAR

MORALES.

SSAPROBADO 0.00 43,680.00SUAR MORALES

BRENDA MARIBEL

87559013 CRIJUAREZ CRIJUAREZ ORMUÑOZ EDESCOBAR


01 000 000 004 000 173 0101 31 0 43,680.00 39,000.00 4,680.00

4796 4074 30/09/2020 DEV NOR OGA REPARACIÓN DE VENTANAS DE

LAS VIVIENDAS DEL CENTRO

RECREATIVO GUACALATE.


SERIE 1791483C NÚMERO

430656091, A NOMBRE DE: RS

INGENIEROS, S.A.

SSAPROBADO 0.00 31,000.00RS INGENIEROS

SOCIEDAD

ANÓNIMA



01 000 000 004 000 172 0101 31 0 31,000.00 27,678.57 3,321.43

4804 4804 01/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad

21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]

- FONDO INSTITUCIONAL No de

fondo 1 Rendición No. 935

SSAPROBADO 0.00 650.00INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL


01 000 000 004 000 195 0101 31 0 52.62 52.62 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 597.38 533.38 64.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


4823 3986 02/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE LA FACTURA

74F48ED2 - 178932768 DE FECHA

01/10/2020 DEL TERCER PAGO

POR LA Compra Directa de Emergencia

por la Contratación de Servicios de

Seguridad y Vigilancia de los bienes e

instalaciones del INDE, segun

Contrato 209-2020 A FAVOR DE

V.I.P. SECURITY, S.A.

SSAPROBADO 0.00 3,380,000.00V.I.P. SECURITY,

SOCIEDAD

ANONIMA

26538458 AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR


01 000 000 004 000 197 0101 31 0 3,380,000.00 3,017,857.14 362,142.86

4868 4269 05/10/2020 DEV NOR OGA REPARACIÓN A EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO DEL EDIFICIO

CENTRAL Y C.R.G. CANCELACIÓN

DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO

2906, A NOMBRE DE: LUIS

FERNANDO CHUPINA ROBLEDO.

SSAPROBADO 0.00 14,000.00CHUPINA

ROBLEDO LUIS

FERNANDO



01 000 000 004 000 169 0101 31 0 14,000.00 12,500.00 1,500.00

4912 4799 07/10/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO

C-726. CANCELACIÓN DE LA

FACTURA SERIE 3E590498


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 886.00 791.07 94.93



FACTURA SERIE F7E84BEC


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA

1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ AMIPOLANCO EDESCOBAR


01 000 000 004 000 165 0101 31 0 4,155.00 3,709.82 445.18



FACTURA SERIE C1B676AA


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,790.00 1,598.21 191.79


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




FACTURA SERIE 22D5007D


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 3,639.00 3,249.11 389.89



FACTURA SERIE 4695AE93


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 886.00 791.07 94.93

4922 4046 07/10/2020 DEV NOR OGA COMPRA DE BOMBAS

FUMIGADORAS. CANCELACIÓN

DE LA FACTURA SERIE 2C9B9F1A

NÚMERO 1170425278 A NOMBRE

DE: APX SOLUTIONS, S.A.

SSAPROBADO 0.00 58,731.75APX SOLUTIONS,

SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 329 0101 31 0 58,731.75 52,439.06 6,292.69




SOCIEDAD ANONIMA,


SERIE EDD62901 NUMERO

3312731880


SOCIEDAD

ANONIMA

1045121 EHRODRICAR EHRODRICAR AMIPOLANCO EDESCOBAR


01 000 000 004 000 165 0101 31 0 4,203.50 3,753.12 450.38




SOCIEDAD ANONIMA,


SERIE FC34A9B0 NUMERO

2545567137


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 2,366.00 2,112.50 253.50


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




A-020 A NOMBRE DE: VITATRAC

SOCIEDAD ANONIMA,


SERIE 085FBB91 NUMERO

3380367076


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,110.00 991.07 118.93




SOCIEDAD ANONIMA,


SERIE 4F325D30 NUMERO

3101245526


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 4,720.00 4,214.29 505.71




SOCIEDAD ANONIMA,


SERIE 088912BA NUMERO

575029599


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,163.00 1,038.39 124.61




SOCIEDAD ANONIMA,


SERIE 7C6102B2 NUMERO

1528252899


SOCIEDAD

ANONIMA

1045121 EHRODRICAR EHRODRICAR MAROGIRON EDESCOBAR


01 000 000 004 000 165 0101 31 0 3,715.00 3,316.96 398.04




SOCIEDAD ANONIMA DE LA

FACTURA SERIE 2E9ECA8C

NUMERO 3023064036


SOCIEDAD

ANONIMA

1045121 EHRODRICAR EHRODRICAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 004 000 165 0101 31 0 4,826.00 4,308.93 517.07

4934 4810 07/10/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA-



SOCIEDAD ANONIMA,


SERIE 92113032 NUMERO

3476114904


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 6,009.00 5,365.18 643.82





SSAPROBADO 0.00 2,688.00INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 199 0101 31 0 2,688.00 2,400.00 288.00

4975 4402 12/10/2020 DEV NOR OGA PAGO ÚNICO POR COMPRA

DIRECTA - SERVICIO DE CORREO

ELECTRÓNICO EN LA NUBE.

SEGÚN FACTURA SERIE 9CFCAB86

NÚMERO 352667459, A FAVOR DE

YAIMA, SOCIEDAD ANONIMA.

SSAPROBADO 0.00 89,044.93YAIMA,SOCIEDAD

ANONIMA

69272476 GSOLORZANOM GSOLORZANOM AMIPOLANCO EDESCOBAR


01 000 000 004 000 158 0101 31 0 89,044.93 79,504.40 9,540.53






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS


01 000 000 004 000 211 0101 31 0 140.00 125.00 15.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 211 0101 31 0 1,262.00 1,126.79 135.21

01 000 000 004 000 233 0101 31 0 400.00 357.14 42.86


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


5028 5028 13/10/2020 CYD NOR OGA -COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE

TELEFONÍA a nombre de:

COMUNICACIONES CELULARES

SOCIEDAD ANONIMA del periodo

de 25/08/2020 al 24/09/2020

SSAPROBADO 0.00 16,396.80COMUNICACIONES

CELULARES

SOCIEDAD



01 000 000 004 000 113 0101 31 0 16,396.80 14,640.00 1,756.80

5036 4847 14/10/2020 DEV NOR OGA COMPRA DE CARTUCHOS DE

TONER WT-8500. CANCELACIÓN

DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO

522, A NOMBRE DE: INVERSIONES,

DESARROLLO Y TECNOLOGÍA,

S.A.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00INVERSIONES

DESARROLLO Y

TECNOLOGIA

85026603 CRIJUAREZ CRIJUAREZ HLEONEL EDESCOBAR


01 000 000 004 000 267 0101 31 0 3,000.00 2,678.57 321.43



FACTURA SERIE 8F9AE88F


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,196.00 1,067.86 128.14

5047 5032 14/10/2020 DEV NOR OGA COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS.


SERIE F1 NÚMERO 395508, A

NOMBRE DE: JONH ANDRE

GARCÍA GARCÍA / URI JOSUE

GARCÍA GARCÍA.

SSAPROBADO 0.00 7,078.18JOHN ANDRE

GARCIA GARCIA /

URI JOSUE GARCIA



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 651.32 651.32 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 6,426.86 5,738.27 688.59

5056 4960 15/10/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO AL SISTEMA

SÉPTICO DEL EDIFICIO CENTRAL.


SERIE 370CF7F7 NÚMERO

1381515556, A NOMBRE DE:

CORPORACIÓN DASO, S.A.


DASO SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 169 0101 31 0 11,000.00 9,821.43 1,178.57


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO


01 000 000 004 000 113 0101 31 0 16,591.25 14,813.60 1,777.65

5064 5054 15/10/2020 DEV NOR OGA DESINFECTANTE EN GALÓN

PARA LIMPIEZA DE ÁREAS

COMUNES Y OFICINAS DEL INDE

A NOMBRE DE TRATAMIENTO DE

AGUAS, SOCIEDAD ANONIMA,

LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA

SERIA: "A" No.: 5627

SSAPROBADO 0.00 23,010.00TRATAMIENTO DE

AGUAS, SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 292 0101 31 0 23,010.00 20,544.64 2,465.36



FACTURA SERIE 1A8ECF82


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 595.00 531.25 63.75



FACTURA SERIE 21FE0FB9


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 595.00 531.25 63.75



FACTURA SERIE 14567D4D


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,043.00 931.25 111.75


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





SOCIEDAD ANONIMA,


SERIE 2F91A58E NUMERO

4060104779


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 886.00 791.07 94.93




SOCIEDAD ANONIMA,


SERIE CC91C54A NUMERO

1490700961


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 886.00 791.07 94.93



A-025 A NOMBRE DE: VITATRAC

SOCIEDAD ANONIMA,


SERIE 4B8F0C27 NUMERO

2619687633


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 750.00 669.64 80.36



FACTURA SERIE 18ADC885


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 595.00 531.25 63.75




SOCIEDAD ANONIMA,


SERIE 4C21DF30 NUMERO

3178120714


SOCIEDAD

ANONIMA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,606.00 1,433.93 172.07




SOCIEDAD ANONIMA,


SERIE 3A37CAE7 NUMERO

130632239


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,196.00 1,067.86 128.14


E-208. CANCELACIÓN DE LA

FACTURA SERIE F6A49099


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 2,735.00 2,441.96 293.04



E-194 A NOMBRE DE: VITATRAC

SOCIEDAD ANONIMA,


SERIE 2F4C9481 NUMERO

3793964253


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 5,390.00 4,812.50 577.50




SOCIEDAD ANONIMA,


SERIE 713F3A5A NUMERO

2435598536


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,196.00 1,067.86 128.14



FACTURA SERIE 93BB076C


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,923.00 1,716.96 206.04


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




FACTURA SERIE E6DCBA17


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 2,418.00 2,158.93 259.07






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,830.00 1,722.86 107.14






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 2,900.00 2,900.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 268 0101 31 0 950.60 848.75 101.85

5092 4117 16/10/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

DE GARITA DE INGRESO CENTRO

RECREATIVO GUACALATE


SERIE 7A9242D9 NUMERO

1670205193, A NOMBRE DE:

YANSVI ALEXANDER CHAN

CHICOP

SSAPROBADO 0.00 73,997.75CHAN CHICOP

YANSVI

ALEXANDER



01 000 000 004 000 173 0101 31 0 73,997.75 66,069.42 7,928.33






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 004 000 298 0101 31 0 8,400.00 7,500.00 900.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 268 0101 31 0 4,593.40 4,101.25 492.15






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 268 0101 31 0 2,670.00 2,383.93 286.07






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 268 0101 31 0 4,450.00 3,973.21 476.79


MANTENIMIENTO A LAVAMANOS

DEL EDIFICIO CENTRAL A

NOMBRE DE:

SERPROINGENIERIA SOCIEDAD

ANONIMA, CANCELACION DE LA

FACTURA SERIE A NUMERO 473

SSAPROBADO 0.00 34,267.72SERPROINGENIERI

A SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 171 0101 31 0 34,267.72 30,596.18 3,671.54






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON


01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,275.00 1,167.86 107.14






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 2,200.00 1,964.29 235.71


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 004 000 199 0101 31 0 50.00 50.00 0.00

5170 5170 19/10/2020 CYD NOR OGA Bonificación Energía Eléctrica a

Empleados de INDE -

DEOCSA-SEPTIEMBRE 2020 Monto:

23,781.32 Liquidación del

Comprobante de Pago No.: 198 a

nombre de DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE

SOCIEDAD ANONIMA

SSAPROBADO 0.00 23,781.32DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



01 000 000 004 000 111 0101 31 0 23,781.32 23,781.32 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 298 0101 31 0 668.25 596.65 71.60






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 199 0101 31 0 1,200.00 1,114.29 85.71






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 35.00 35.00 0.00

01 000 000 004 000 195 0101 31 0 2,968.96 2,968.96 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 10,021.89 8,948.11 1,073.78


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



Empleados de INDE - DEOCSA-

AGOSTO 2020 Monto: 23,935.35

Liquidación del Comprobante de Pago

No.: 197 a nombre de

DISTRIBUIDORA DE


SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE

14946211 DALONZO DALONZO AMIPOLANCO EDESCOBAR


01 000 000 004 000 111 0101 31 0 23,935.35 23,935.35 0.00


Empleados de INDE - DEOCSA -

JULIO 2020 Monto: 23,436.78



DISTRIBUIDORA DE


SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE

14946211 DALONZO DALONZO HLEONEL EDESCOBAR


01 000 000 004 000 111 0101 31 0 23,436.78 23,436.78 0.00


Empleados de INDE - DEOCSA -

JUNIO 2020 Monto: 23,105.09



DISTRIBUIDORA DE


SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



01 000 000 004 000 111 0101 31 0 23,105.09 23,105.09 0.00


Empleados de INDE - DEOCSA

MAYO 2020 Monto: 24,037.08 ,



DISTRIBUIDORA DE


SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



01 000 000 004 000 111 0101 31 0 24,037.08 24,037.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


5203 5203 21/10/2020 CYD NOR OGA Bonificación energía Eléctrica a

Empleados de INDE - DEOCSA-

ABRIL 2020 Monto: 24,189.22 ,



DISTRIBUIDORA DE


SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



01 000 000 004 000 111 0101 31 0 24,189.22 24,189.22 0.00


Empleados de INDE -

DEOCSA-MARZO 2020 Monto:

22,643.27 , Liquidación del




SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



01 000 000 004 000 111 0101 31 0 22,643.27 22,643.27 0.00


Empleados de INDE - DEORSA-

SEPTIEMBRE 2020 Monto: 39,217.42



DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE ORIENTE

SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICIDAD DE

ORIENTE



01 000 000 004 000 111 0101 31 0 39,217.42 39,217.42 0.00


Empleados de INDE - DEORSA -

AGOSTO 2020 Monto: 39,978.28



DISTRIBUIDORA DE


SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICIDAD DE

ORIENTE



01 000 000 004 000 111 0101 31 0 39,978.28 39,978.28 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



Empleados de INDE-DEORSA-JULIO

2020 Monto: 38,719.63 Liquidación

del Comprobante de Pago No.: 195 a



SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICIDAD DE

ORIENTE



01 000 000 004 000 111 0101 31 0 38,719.63 38,719.63 0.00

5209 5209 21/10/2020 CYD NOR OGA Bonificación Energía Electricidad a

Empleados de INDE- DEORSA-JUNIO





SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICIDAD DE

ORIENTE



01 000 000 004 000 111 0101 31 0 39,843.23 39,843.23 0.00


Empleados de INDE-

DEORSA-MAYO 2020 Monto:

40,368.73 Liquidación del




SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICIDAD DE

ORIENTE



01 000 000 004 000 111 0101 31 0 40,368.73 40,368.73 0.00


Empleados del INDE-DEORSA-Abril





SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICIDAD DE

ORIENTE



01 000 000 004 000 111 0101 31 0 39,466.69 39,466.69 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


5216 5216 21/10/2020 CYD NOR OGA Bonificación de energía eléctrica a

empleados del INDE, DEORSA marzo

2020 Monto: 36,808.96, Liquidación




SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICIDAD DE

ORIENTE



01 000 000 004 000 111 0101 31 0 36,808.96 36,808.96 0.00

5221 4973 21/10/2020 DEV NOR OGA PAGO ÚNICO POR COMPRA

DIRECTA - MANTENIMIENTO A

SWITCHES. SEGÚN FACTURA

SERIE D80F43DD NÚMERO

118050615, A FAVOR DE C. A.

CONSULTORES, SOCIEDAD

ANÓNIMA.

SSAPROBADO 0.00 88,800.00C.A. CONSULTORES

SOCIEDAD

ANONIMA

64279324 GSOLORZANOM GSOLORZANOM MEGUTIEREZR EDESCOBAR


01 000 000 004 000 166 0101 31 0 88,800.00 79,285.71 9,514.29

5265 4999 22/10/2020 DEV NOR OGA Pago Único por Compra Directa -

MANTENIMIENTO AL SISTEMA

CONTRA INCENDIOS DEL DATA

CENTER CENTRAL. SEGÚN

FACTURA SERIE F2C5BBFE

NÚMERO 2916174324, A FAVOR DE

MOVIL LINK, SOCIEDAD

ANÓNIMA.

SSAPROBADO 0.00 86,450.00MOVIL LINK,

SOCIEDAD

ANONIMA

36319481 GSOLORZANOM GSOLORZANOM ORMUÑOZ EDESCOBAR


01 000 000 004 000 169 0101 31 0 86,450.00 77,187.50 9,262.50

5304 4287 22/10/2020 DEV NOR OGA EQUIPO PARA EL GIMNASIO DEL

INDE A NOMBRE DE FITEQ,

SOCIEDAD ANONIMA,

LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA

SERIE: AB No.: 2463

SSAPROBADO 0.00 58,500.00FITEQ, SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 324 0101 31 0 58,500.00 52,232.14 6,267.86






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR


01 000 000 004 000 298 0101 31 0 192.00 171.43 20.57


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




FARMEN SOCIEDAD ANONIMA,

Liquidación de la Factura Serie:

D927E0FD No.: 204360548

SSAPROBADO 0.00 29,100.99FARMEN

SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 266 0101 31 0 29,100.99 25,983.02 3,117.97

5314 5306 23/10/2020 DEV NOR OGA Servicio de Espacio Publicitario-Para

Convocatoria Externa-02-2020 INDE

Monto: 8,718.75, a nombre de

PRENSA LIBRE SOCIEDAD

ANONIMA, Liquidación de la Factura,

serie: A4EFE117 No.: 2022983013

SSAPROBADO 0.00 8,718.75PRENSA LIBRE

SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 121 0101 31 0 8,718.75 7,788.75 930.00


Empleados de INDE- EEGSA

SEPTIEMBRE 2020, Liquidación de

las Facturas Electrónicas en Línea

Serie: F6403EDB No. 1023164757 y

Serie: 6FD3F4D7 No. 3877260999 y

nota de crédito Serie: 32D40677 No.:

392119526 a nombre de EMPRESA

ELECTRICA DE GUATEMALA

SOCIEDAD ANONIMA

SSAPROBADO 0.00 56,934.15EMPRESA

ELECTRICA DE

GUATEMALA



01 000 000 004 000 111 0101 31 0 56,934.15 50,834.06 6,100.09

5338 4779 26/10/2020 DEV NOR OGA Pago único por Compra Directa -MESA

DE CONFERENCIA. SEGÚN

FACTURA SERIE B NÚMERO 3493,

A FAVOR DE CORPORACIÓN DE

SERVICIOS CENTRICA, SOCIEDAD

ANÓNIMA.

SSAPROBADO 0.00 6,300.00CORPORACION DE

SERVICIOS

CENTRICA,



01 000 000 004 000 322 0101 31 0 6,300.00 5,625.00 675.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 211 0101 31 0 126.00 112.50 13.50

01 000 000 004 000 232 0101 31 0 9,375.00 8,370.54 1,004.46


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 004 000 268 0101 31 0 4,200.00 3,750.00 450.00

01 000 000 004 000 291 0101 31 0 1,380.40 1,232.49 147.91






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,000.00 892.86 107.14






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 100.88 100.88 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 609.12 543.86 65.26






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 210.00 210.00 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 995.42 888.77 106.65






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 856.66 856.66 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 7,687.75 6,864.06 823.69






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 122 0101 31 0 2,140.00 1,910.71 229.29

01 000 000 004 000 162 0101 31 0 2,010.00 1,794.64 215.36


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 243 0101 31 0 163.60 146.07 17.53

01 000 000 004 000 244 0101 31 0 2,136.20 1,907.32 228.88

01 000 000 004 000 245 0101 31 0 2,385.00 2,129.46 255.54






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 122 0101 31 0 13,570.00 12,116.07 1,453.93






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 322.50 322.50 0.00

01 000 000 004 000 199 0101 31 0 800.00 714.29 85.71






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 211 0101 31 0 208.25 185.94 22.31

01 000 000 004 000 233 0101 31 0 400.00 357.14 42.86

01 000 000 004 000 292 0101 31 0 1,564.25 1,396.64 167.61






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 211 0101 31 0 6,786.55 6,059.42 727.13

01 000 000 004 000 295 0101 31 0 18,033.00 16,100.89 1,932.11


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 268 0101 31 0 975.00 870.54 104.46

01 000 000 004 000 286 0101 31 0 132.00 117.85 14.15

01 000 000 004 000 289 0101 31 0 1,500.00 1,339.29 160.71






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 147.60 147.60 0.00

01 000 000 004 000 199 0101 31 0 900.00 803.57 96.43






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 117.40 117.40 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 948.60 846.97 101.63






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 66.80 66.80 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 832.20 743.04 89.16






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 211 0101 31 0 280.00 250.00 30.00

01 000 000 004 000 272 0101 31 0 1,500.00 1,339.29 160.71


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 1,294.09 1,294.09 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 11,113.30 9,922.59 1,190.71






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 239 0101 31 0 6,600.00 5,892.86 707.14






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 67.36 67.36 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 843.64 753.25 90.39






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 71.47 71.47 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 853.53 762.08 91.45

5402 5401 27/10/2020 RDP NOR OGA LÍNEA SIEPAC

DTER-GUA-SEPT-2020.


SERIE 0A8A2882 NÚMERO

1373129044, A NOMBRE DE:

EMPRESA PROPIETARIA DE LA

RED, S.A.

SSAPROBADO 0.00 655.27ADMINISTRADOR

DEL MERCADO

MAYORISTA

1580562K CRIJUAREZ CRIJUAREZ MAROGIRON MAROGIRON


01 000 000 004 000 199 0101 31 0 655.27 585.06 70.21


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


5407 4884 27/10/2020 DEV NOR OGA COMPRA DE 23 MAMPARAS

PROTECTORA PARA MOSTRADOR.


SERIE B NÚMERO 22, A NOMBRE

DE: PATRICIA MARILÚ CIFUENTES

BARRIOS.

SSAPROBADO 0.00 29,900.00CIFUENTES

BARRIOS DE

NITSCH PATRICIA

38242621 CRIJUAREZ CRIJUAREZ EDESCOBAR OREMUÑOZ


01 000 000 004 000 268 0101 31 0 29,900.00 26,696.43 3,203.57






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 211 0101 31 0 810.00 723.21 86.79

01 000 000 004 000 267 0101 31 0 5,365.00 4,790.18 574.82

01 000 000 004 000 292 0101 31 0 2,179.00 1,945.54 233.46

01 000 000 004 000 299 0101 31 0 585.00 522.32 62.68






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 298 0101 31 0 10,850.00 9,687.50 1,162.50






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 185 0101 31 0 5,000.00 4,464.29 535.71






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 298 0101 31 0 3,232.80 2,886.43 346.37






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 004 000 195 0101 31 0 1,507.98 1,507.98 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 14,186.50 12,666.52 1,519.98






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 859.95 859.95 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 7,485.68 6,683.64 802.04

5429 5029 28/10/2020 DEV NOR OGA COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS.


SERIE F1 NÚMERO 395511, A

NOMBRE DE: JOHN ANDRE

GARCIA GARCIA / URI JOSUE

GARCIA GARCIA.

SSAPROBADO 0.00 11,524.00JOHN ANDRE

GARCIA GARCIA /

URI JOSUE GARCIA



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 1,118.94 1,118.94 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 10,405.06 9,290.24 1,114.82






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 267 0101 31 0 16,875.00 15,066.95 1,808.05






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 233 0101 31 0 1,200.00 1,071.42 128.58






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 173 0101 31 0 12,000.00 10,714.29 1,285.71


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 211 0101 31 0 434.00 387.50 46.50

01 000 000 004 000 233 0101 31 0 400.00 357.14 42.86

01 000 000 004 000 267 0101 31 0 704.50 629.03 75.47

01 000 000 004 000 286 0101 31 0 98.98 88.38 10.60

01 000 000 004 000 297 0101 31 0 751.72 671.17 80.55






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 211 0101 31 0 2,126.10 1,898.31 227.79






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 211 0101 31 0 490.00 437.50 52.50

01 000 000 004 000 233 0101 31 0 400.00 357.14 42.86






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 978.03 978.03 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 9,767.29 8,720.79 1,046.50






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 113 0101 31 0 3,100.00 2,767.82 332.18


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 267 0101 31 0 10,000.00 8,928.56 1,071.44






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 269 0101 31 0 7,500.00 6,696.43 803.57






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 211 0101 31 0 224.00 200.00 24.00

01 000 000 004 000 233 0101 31 0 3,199.00 2,856.23 342.77






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 113 0101 31 0 16,572.47 14,796.83 1,775.64






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 122 0101 31 0 1,780.00 1,589.29 190.71






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 211 0101 31 0 546.00 487.50 58.50

01 000 000 004 000 233 0101 31 0 1,579.00 1,409.81 169.19


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029



NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



5099 222 17/10/2020 DEV NOR SUE DÉCIMO PAGO POR

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO. 056-2020, A

FAVOR DE ALEJANDRA DEL

PILAR COLOMO MORÁN.

FACTURA SERIE C NO. 000004.

SSAPROBADO 0.00 7,000.00COLOMO MORAN

ALEJANDRA DEL

PILAR

35427183 GSOLORZANOM GSOLORZANOM EDESCOBAR OREMUÑOZ


01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00





FAVOR DE IRVING ORLANDO

CORADO CHINCHILLA. FACTURA

SERIE A NO. 00178.

SSAPROBADO 0.00 5,400.00CORADO

CHINCHILLA

IRVING ORLANDO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 5,400.00 5,400.00 0.00





FAVOR DE JOSÉ ROBERTO DE LA

CRUZ ÁLVAREZ. FACTURA SERIE

F5E0B00A NÚMERO 2911324612.

SSAPROBADO 0.00 5,400.00DE LA CRUZ

ALVAREZ JOSE

ROBERTO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 5,400.00 5,400.00 0.00

5104 1892 17/10/2020 DEV NOR SUE NOVENO PAGO POR




FAVOR DE JOSÉ EDUARDO DE

LEÓN FAJARDO, FACTURA SERIE C

No. 00071.

SSAPROBADO 0.00 5,400.00DE LEON FAJARDO

JOSE EDUARDO

72651393 GSOLORZANOM GSOLORZANOM HLEONEL EDESCOBAR


01 000 000 004 000 029 0101 31 0 5,400.00 5,400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


5126 53 19/10/2020 DEV NOR SUE COMPRA DIRECTA-CONTRATO

026-2020 SANDY SOFIA TORRES

MADRID, PAGO DE SERVICIOS

TECNICOS , CANCELACIÓN DE LA


CORRESPONDIENTE AL DECIMO

PAGO.

SSAPROBADO 0.00 6,000.00TORRES MADRID

SANDY SOFIA



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00

5129 3576 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS

SEGUN CONTRATO


NOMBRE DE: ALEJANDRA NICTE

PACHECO ZETINA.,


SERIE 4C5A6167 NÚMERO

2540915986, CORRESPONDIENTE

AL TERCER PAGO.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00PACHECO ZETINA

ALEJANDRA NICTÉ



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00

5130 531 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS,

SEGÚN CONTRATO 087-2020 A

NOMBRE DE MAYRA JOHANA

AVENDAÑO HERNANDEZ.


SERIE E494F435 NÚMERO


AL NOVENO PAGO.

SSAPROBADO 0.00 10,000.00AVENDAÑO

HERNANDEZ DE

WARNER MAYRA



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00


027-2020 HUGO LEONEL JR.

GALAN MONTES, PAGO DE

SERVICIOS TECNICOS ,


SERIE B3BF7F90 NÚMERO


AL DECIMO PAGO.

SSAPROBADO 0.00 8,000.00GALAN MONTES

HUGO LEONEL JR



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO 156-2020, A

NOMBRE DE: HEIDY ARACELY

BARRILLAS HERNANDEZ.


SERIE C632FAB4 NÚMERO


AL OCTAVO PAGO.

SSAPROBADO 0.00 8,000.00BARILLAS

HERNÁNDEZ

HEIDY ARACELY



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00


030-2020 DE SAMUEL BATEN

AGUILAR, POR PAGO DE



SERIE 9BDED0F2 NÚMERO


AL DECIMO PAGO.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00BATEN AGUILAR

SAMUEL



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00

5134 3644 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES SEGÚN

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.

229-2020, A NOMBRE DE:

BARBARA MELISSA ARAGON

FRANCO. CANCELACIÓN DE LA

FACTURA SERIE F402EC83

NÚMERO 3661448502,

CORRESPONDIENTE AL TERCER

PAGO.

SSAPROBADO 0.00 12,000.00ARAGON FRANCO

BARBARA MELISSA



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 12,000.00 12,000.00 0.00


ADMINISTRATIVO No. 179-2020 A

NOMBRE DE CARLOS RODOLFO

HIGUEROS MORALES POR PAGO

DE SERVICIOS PROFESIONALES.


SERIE C8D716E3 NÚMERO


AL OCTAVO

SSAPROBADO 0.00 12,000.00HIGUEROS

MORALES CARLOS

RODOLFO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 004 000 029 0101 31 0 12,000.00 12,000.00 0.00


ADMINISTRATIVO No. 172-2020,

POR SERVICIOS TECNICOS A

PRISCILA EUNICE ORDOÑEZ

HERNANDEZ., CANCELACIÓN DE

LA FACTURA SERIE E62B4673

NÚMERO 3255126000,

CORRESPONDIENTE AL OCTAVO

PAGO

SSAPROBADO 0.00 10,000.00ORDOÑEZ

HERNÁNDEZ

PRISCILA EUNICE



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00


031-2020 FRANCISCO CARRILLO

XIVIR, POR PAGOS DE SERVICIOS

TECNICOS, CANCELACIÓN DE LA

FACTURA SERIE 03948FD0

NÚMERO 3720955471,


PAGO.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00CARRILLO XIVIR

FRANCISCO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


028-2020 DE HENRI YOBANI

PEREZ PISQUI, POR PAGO DE

HONORARIOS, CANCELACIÓN DE

LA FACTURA SERIE EBCC8D5C

NÚMERO 427574307,


PAGO

SSAPROBADO 0.00 4,000.00PEREZ PISQUI

HENRI YOBANI



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO No. 170-2020, A

NOMBRE DE: JUAN RAMON

QUIÑONEZ ORTIZ. CANCELACIÓN

DE LA FACTURA SERIE 02058D93

NÚMERO 106710688,


PAGO.

SSAPROBADO 0.00 9,500.00QUIÑÓNEZ ORTÍZ

JUAN RAMÓN



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 9,500.00 9,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



SEGÚN CONTRATO


NOMBRE DE: ADRIANA SOFIA

HERNANDEZ REYES.


SERIE 6D3409E3 NÚMERO


AL OCTAVO PAGO.

SSAPROBADO 0.00 8,000.00HERNANDEZ

REYES ADRIANA

SOFIA



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00

5145 4266 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE HONORARIOS POR

SERVICIOS TÉCNICOS A NOMBRE

DE: MELANIE PORTILLO PINTO

SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO 237-2020.


SERIE 42C04D34 NÚMERO


AL SEGUNDO PAGO.

SSAPROBADO 0.00 8,000.00PORTILLO PINTO

MELANIE



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00


SEGÚN CONTRATO 173-2020, A

NOMBRE DE: SOLEDAD DEL

CARMEN LEAL PAZ.,


SERIE E8DE83FE NÚMERO


AL OCTAVO PAGO.

SSAPROBADO 0.00 7,000.00LEAL PAZ

SOLEDAD DEL

CARMEN



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00

5147 571 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS,


NOMBRE DE SIXTO JOSE TORRES

VILLALTA. SERIE A NÚMERO 280,

CORRESPONDIENTE AL NOVENO

PAGO.

SSAPROBADO 0.00 8,000.00TORRES VILLALTA

SIXTO JOSE



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


5174 5053 19/10/2020 DEV NOR SUE PRIMER Y SEGUNDO PAGO POR




FAVOR DE MELVIN WUILFREDO

BRACAMONTE RIVERA, FACTURA

SERIE 7B401B26 NÚMERO

1185172546 Y FACTURA SERIE

8ABABD2B NÚMERO 1855930826.

SSAPROBADO 0.00 14,000.00BRACAMONTE

RIVERA MELVIN

WUILFREDO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 14,000.00 14,000.00 0.00


SEGÚN CONTRATO


NOMBRE DE: BYRON IVAN CELIS

JUÁREZ. CANCELACIÓN DE LA

FACTURA SERIE BBE31BC8

NÚMERO 1806124001,

CORRESPONDIENTE AL PRIMER

PAGO.

SSAPROBADO 0.00 10,000.00CELIS JUAREZ

BYRON IVAN



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 10,000.00 8,928.57 1,071.43


DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO

202-2020, A NOMBRE DE MAYNOR

ROBIN ADALBERTO LOPEZ

PELAEZ, CANCELACIÓN DE LA

FACTURA SERIE AB NÚMERO 9,

CORRESPONDIENTE AL SEXTO

PAGO.

SSAPROBADO 0.00 9,500.00LOPEZ PELAEZ

MAYNOR ROBIN

ADALBERTO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 9,500.00 8,482.14 1,017.86


ADMINISTRATIVO No. 175-2020

POR SERVICIOS PROFESIONALES

A JAQUELINE ELIZABETH

ORELLANA CORDON.,


SERIE 3E4DB1D7 NÚMERO

3645522276 , CORRESPONDIENTE

AL OCTAVO PAGO.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00ORELLANA

CORDON

JAQUELINE



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



SEGÚN CONTRATO


NOMBRE DE: HERMINIO GARCÍA

DE LEÓN, CANCELACIÓN DE LA

FACTURA SERIE 99C7DFE9

NÚMERO 631066613,


PAGO.

SSAPROBADO 0.00 11,500.00GARCIA DE LEON

HERMINIO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 11,500.00 10,267.86 1,232.14

5246 77 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA

9568973B - 3258140928 DE FECHA

16/10/2020 DEL DECIMO PAGO

POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA

DE SERVICIOS TECNICOS DE LA

DIVISIÓN DE SEGURIDAD

CORPORATIVA, SEGUN

CONTRATO ADMINISTRATIVO No.

004-2020 A FAVOR DE CARLOS

MATEO TOT TI

SSAPROBADO 0.00 7,500.00TOT TI CARLOS

MATEO

17523230 AADIAZ AADIAZ HLEONEL EDESCOBAR


01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,500.00 7,500.00 0.00


1DFD0B47 - 635979493 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


005-2020 A FAVOR DE ALEX

ARMANDO OSCAL MONROY

SSAPROBADO 0.00 6,600.00OSCAL MONROY

ALEX ARMANDO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



5505E0F3 - 1394167709 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


006-2020 A FAVOR DE GLENDY

BEATRIZ MARTINEZ

SSAPROBADO 0.00 6,600.00MARTINEZ

GLENDY BEATRIZ



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00


CAB29100 - 911164541 DE FECHA



DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA


CORPORATIVA, SEGUN


010-2020 A FAVOR DE MIGUEL

ANGEL MORENO REVOLORIO

SSAPROBADO 0.00 7,500.00MORENO

REVOLORIO

MIGUEL ANGEL

14033526 AADIAZ AADIAZ AMIPOLANCO EDESCOBAR


01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,500.00 7,500.00 0.00


44341A86 - 3160163507 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


011-2020 A FAVOR DE ELIAS

ISMAEL CARRETO FELIX

SSAPROBADO 0.00 7,500.00CARRETO FELIX

ELIAS ISMAEL



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,500.00 7,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



887D4381 - 377439050 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


012-2020 A FAVOR DE MANUEL

MARTIN TEVALAN

SSAPROBADO 0.00 7,500.00MARTIN TEVALAN

MANUEL



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,500.00 7,500.00 0.00


5A2DAF04 - 333007682 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


013-2020 A FAVOR DE MARCO

TULIO RUANO REYES

SSAPROBADO 0.00 6,600.00RUANO REYES

MARCO TULIO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00


CA67D8B7 - 3457568051 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN



TOMAS GONZALEZ HERNANDEZ

SSAPROBADO 0.00 6,600.00GONZALEZ

HERNANDEZ

CARLOS TOMAS



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



D5CC4B9C - 1040859918 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


016-2020 A FAVOR DE OSCAR

ENRIQUE ORDOÑEZ VASQUEZ


VASQUEZ OSCAR

ENRIQUE



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00


03404F1E - 1848789552 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


017-2020 A FAVOR DE JUAN

ARTEMIO TOMAS MENDEZ

SSAPROBADO 0.00 6,600.00TOMAS MENDEZ

JUAN ARTEMIO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00


08924C32 - 2541044580 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


020-2020 A FAVOR DE CELIA

ALEJANDRINA HERNANDEZ

ORDOÑEZ


ORDOÑEZ CELIA

ALEJANDRINA



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 5,800.00 5,800.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2F67639C - 1043483661 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


021-2020 A FAVOR DE CHRISTIAN

GIOVANNI CHINCHILLA GOMEZ

SSAPROBADO 0.00 6,500.00CHINCHILLA

GOMEZ CHRISTIAN

GIOVANNI

25573667 AADIAZ AADIAZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR


01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,500.00 6,500.00 0.00


E025F0A5 - 631260954 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


022-2020 A FAVOR DE PEDRO

DANIEL SECAIDA MAYEN

SSAPROBADO 0.00 6,600.00SECAIDA MAYEN

PEDRO DANIEL

2477992K AADIAZ AADIAZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR


01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00


845E7538 - 4258678530 DE FECHA

16/10/2020 DEL NOVENO PAGO




CORPORATIVA, SEGUN


090-2020 A FAVOR DE EDGAR

GIOVANNI JIMENEZ GONZALEZ

SSAPROBADO 0.00 7,500.00JIMENEZ

GONZALEZ EDGAR

GIOVANNI



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,500.00 7,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



6C3EAE5C - 105532545 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


091-2020 A FAVOR DE ERNESTO

JOSE FAJARDO MORALES

SSAPROBADO 0.00 6,800.00FAJARDO

MORALES

ERNESTO JOSE



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,800.00 6,800.00 0.00


AD7206E8 - 1616660122 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN



ANGEL ESCOBAR

SSAPROBADO 0.00 7,200.00ESCOBAR MIGUEL

ANGEL



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,200.00 7,200.00 0.00


SEGÚN CONTRATO




FACTURA SERIE 92F644E2

NÚMERO 4242490040,

CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO PAGO.


BYRON IVAN



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 10,000.00 8,928.57 1,071.43


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



A649CBD9 - 3692842840 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


150-2020 A FAVOR DE ROLANDO

ALAY

SSAPROBADO 0.00 7,200.00ALAY ROLANDO7648707 AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR


01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,200.00 7,200.00 0.00


79608DD8 - 4051714405 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


151-2020 A FAVOR DE MARIO

ROLANDO ALVARADO ORTIZ

SSAPROBADO 0.00 7,200.00ALVARADO ORTIZ

MARIO ROLANDO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,200.00 7,200.00 0.00


F00F301A - 2620804668 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


152-2020 A FAVOR DE HUGO

ARMANDO SARCEÑO LOPEZ

SSAPROBADO 0.00 7,200.00SARCEÑO LOPEZ

HUGO ARMANDO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,200.00 7,200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



9666885A - 1705395092 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


153-2020 A FAVOR DE ERICK

BALDOMERO CARIAS

MONTERROZO

SSAPROBADO 0.00 7,200.00CARIAS

MONTERROZO

ERICK



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,200.00 7,200.00 0.00

5272 751 22/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE HONORARIOS AL

SEÑOR JOSUE RAFAEL CUM

CHAVEZ, SEGÚN CONTRATO

146-2020. CANCELACIÓN DE LA

FACTURA SERIE 42F953B6

NÚMERO 3570355962,


PAGO.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00CUM CHAVEZ

JOSUE RAFAEL



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86


209F9FB5 - 90197943 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


154-2020 A FAVOR DE ROEL

ALEXANDER ALVARADO DIAZ

SSAPROBADO 0.00 7,200.00ALVARADO DIAZ

ROEL ALEXANDER



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,200.00 7,200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



0EA0294D - 329335474 DE FECHA

12/10/2020 DEL OCTAVO PAGO




CORPORATIVA, SEGUN


176-2020 A FAVOR DE MOISES

LOPEZ DE LEON

SSAPROBADO 0.00 6,600.00LOPEZ DE LEON

MOISES



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00


DDDA5DB8 - 1963410868 DE

FECHA 16/10/2020 DEL OCTAVO

PAGO POR LA CONTRATACIÓN

DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS

DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD

CORPORATIVA, SEGUN


178-2020 A FAVOR DE CRISTIAN

LIZANDRO VELASQUEZ

GONZALEZ

SSAPROBADO 0.00 6,600.00VELASQUEZ

GONZALEZ

CRISTIAN



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00


F2CEB45E - 3460907785 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN



TULIO JUAREZ SANTIAGO

SSAPROBADO 0.00 11,500.00JUAREZ SANTIAGO

MARCO TULIO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 11,500.00 11,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



EFB67967 - 4079832805 DE FECHA

16/10/2020 DEL SEPTIMO PAGO




CORPORATIVA, SEGUN



CALEL XILOJ

SSAPROBADO 0.00 6,500.00CALEL XILOJ

CARLOS



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,500.00 6,500.00 0.00


C2515260 - 1640843205 DE FECHA

16/10/2020 DEL QUINTO PAGO


DE SERVICIOS PROFESIONALES


CORPORATIVA, SEGUN


206-2020 A FAVOR DE RONALD

ESTUARDO FLORES LOPEZ

SSAPROBADO 0.00 18,000.00FLORES LOPEZ

RONALD

ESTUARDO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 18,000.00 16,071.43 1,928.57


0A865F4A - 2327986343 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN

CONTRATO ADMINISTRATIVO A

FAVOR DE SANDY AMPARO

GARCIA PALACIOS

SSAPROBADO 0.00 10,000.00GARCIA PALACIOS

SANDY AMPARO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 10,000.00 8,928.57 1,071.43


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



EB61B9C7 - 2457358283 DE FECHA

16/10/2020 DEL CUARTO PAGO

POR LACONTRATACIÓN DIRECTA



CORPORATIVA, SEGUN


215-2020 A FAVOR DE EDENILSON

HERNANDEZ ALVAREZ


ALVAREZ

EDENILSON



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,300.00 8,300.00 0.00


C6E02551 - 2247314407 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


224-2020 A FAVOR DE SAUL

ORLANDO PARADA GARCIA

SSAPROBADO 0.00 11,500.00PARADA GARCIA

SAUL ORLANDO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 11,500.00 10,267.86 1,232.14


EC09B642 - 1259686777 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


221-2020 A FAVOR DE ALDANY

ROLANDO MORENO MORALES

SSAPROBADO 0.00 6,600.00MORENO MORALES

ALDANY

ROLANDO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



D1192701 - 2055028780 DE FECHA

16/10/2020 DEL SEGUNDO PAGO




CORPORATIVA, SEGUN


234-2020 A FAVOR DE VICTOR

ROGELIO JUAREZ PEREZ

SSAPROBADO 0.00 11,500.00JUAREZ PEREZ

VICTOR ROGELIO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 11,500.00 10,267.86 1,232.14





FAVOR DE GILBERTO ADOLFO

URRUTIA LÓPEZ. FACTURA SERIE

DC4A6F11 NO. 1431783027.

SSAPROBADO 0.00 5,400.00URRUTIA LOPEZ

GILBERTO ADOLFO

35030739 GSOLORZANOM GSOLORZANOM MAROGIRON EDESCOBAR


01 000 000 004 000 029 0101 31 0 5,400.00 5,400.00 0.00


2B97D4D7 - 3452915030 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


023-2020 A FAVOR DE HONORIO

MILTON VASQUEZ VASQUEZ

SSAPROBADO 0.00 8,300.00VASQUEZ VASQUEZ

HONORIO MILTON

1486844K AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR


01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,300.00 8,300.00 0.00


TOTAL GENERAL : 497,500.00 0.00 483,357.14 14,142.86


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:47.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDOESTADO

2020

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOS

S. PagoAproboSolicitoModificoRegistro






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 3,731.95 3,731.95 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 113 0101 31 0 1,314.52 1,173.67 140.85

01 000 000 004 000 199 0101 31 0 900.00 803.56 96.44

TOTAL ENTIDAD:CANTIDAD DE CURS: 133 5,033,882.63 0.00 4,543,736.22 490,146.41

TOTAL GENERAL : 5,033,882.63 0.00 4,543,736.22 490,146.41


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







FAVOR DE ALEJANDRA DEL

PILAR COLOMO MORÁN.

FACTURA SERIE C NO. 000004.

SSAPROBADO 0.00 7,000.00COLOMO MORAN

ALEJANDRA DEL

PILAR

35427183 GSOLORZANOM GSOLORZANOM EDESCOBAR OREMUÑOZ


01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00





FAVOR DE IRVING ORLANDO

CORADO CHINCHILLA. FACTURA

SERIE A NO. 00178.

SSAPROBADO 0.00 5,400.00CORADO

CHINCHILLA

IRVING ORLANDO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 5,400.00 5,400.00 0.00





FAVOR DE JOSÉ ROBERTO DE LA

CRUZ ÁLVAREZ. FACTURA SERIE

F5E0B00A NÚMERO 2911324612.

SSAPROBADO 0.00 5,400.00DE LA CRUZ

ALVAREZ JOSE

ROBERTO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 5,400.00 5,400.00 0.00

5104 1892 17/10/2020 DEV NOR SUE NOVENO PAGO POR




FAVOR DE JOSÉ EDUARDO DE

LEÓN FAJARDO, FACTURA SERIE C

No. 00071.

SSAPROBADO 0.00 5,400.00DE LEON FAJARDO

JOSE EDUARDO

72651393 GSOLORZANOM GSOLORZANOM HLEONEL EDESCOBAR


01 000 000 004 000 029 0101 31 0 5,400.00 5,400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



026-2020 SANDY SOFIA TORRES

MADRID, PAGO DE SERVICIOS

TECNICOS , CANCELACIÓN DE LA



PAGO.

SSAPROBADO 0.00 6,000.00TORRES MADRID

SANDY SOFIA



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00


SEGUN CONTRATO


NOMBRE DE: ALEJANDRA NICTE

PACHECO ZETINA.,


SERIE 4C5A6167 NÚMERO


AL TERCER PAGO.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00PACHECO ZETINA

ALEJANDRA NICTÉ



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00

5130 531 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS,

SEGÚN CONTRATO 087-2020 A

NOMBRE DE MAYRA JOHANA

AVENDAÑO HERNANDEZ.


SERIE E494F435 NÚMERO


AL NOVENO PAGO.

SSAPROBADO 0.00 10,000.00AVENDAÑO

HERNANDEZ DE

WARNER MAYRA



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00


027-2020 HUGO LEONEL JR.

GALAN MONTES, PAGO DE



SERIE B3BF7F90 NÚMERO


AL DECIMO PAGO.

SSAPROBADO 0.00 8,000.00GALAN MONTES

HUGO LEONEL JR



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



SEGÚN CONTRATO


NOMBRE DE: HEIDY ARACELY

BARRILLAS HERNANDEZ.


SERIE C632FAB4 NÚMERO


AL OCTAVO PAGO.

SSAPROBADO 0.00 8,000.00BARILLAS

HERNÁNDEZ

HEIDY ARACELY



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00


030-2020 DE SAMUEL BATEN

AGUILAR, POR PAGO DE



SERIE 9BDED0F2 NÚMERO


AL DECIMO PAGO.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00BATEN AGUILAR

SAMUEL



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00

5134 3644 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES SEGÚN

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.

229-2020, A NOMBRE DE:

BARBARA MELISSA ARAGON

FRANCO. CANCELACIÓN DE LA

FACTURA SERIE F402EC83

NÚMERO 3661448502,

CORRESPONDIENTE AL TERCER

PAGO.

SSAPROBADO 0.00 12,000.00ARAGON FRANCO

BARBARA MELISSA



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 12,000.00 12,000.00 0.00



NOMBRE DE CARLOS RODOLFO

HIGUEROS MORALES POR PAGO

DE SERVICIOS PROFESIONALES.


SERIE C8D716E3 NÚMERO


AL OCTAVO

SSAPROBADO 0.00 12,000.00HIGUEROS

MORALES CARLOS

RODOLFO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 004 000 029 0101 31 0 12,000.00 12,000.00 0.00


ADMINISTRATIVO No. 172-2020,

POR SERVICIOS TECNICOS A

PRISCILA EUNICE ORDOÑEZ

HERNANDEZ., CANCELACIÓN DE

LA FACTURA SERIE E62B4673

NÚMERO 3255126000,


PAGO


HERNÁNDEZ

PRISCILA EUNICE



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00


031-2020 FRANCISCO CARRILLO

XIVIR, POR PAGOS DE SERVICIOS

TECNICOS, CANCELACIÓN DE LA

FACTURA SERIE 03948FD0

NÚMERO 3720955471,


PAGO.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00CARRILLO XIVIR

FRANCISCO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


028-2020 DE HENRI YOBANI

PEREZ PISQUI, POR PAGO DE

HONORARIOS, CANCELACIÓN DE

LA FACTURA SERIE EBCC8D5C

NÚMERO 427574307,


PAGO

SSAPROBADO 0.00 4,000.00PEREZ PISQUI

HENRI YOBANI



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


SEGÚN CONTRATO


NOMBRE DE: JUAN RAMON

QUIÑONEZ ORTIZ. CANCELACIÓN

DE LA FACTURA SERIE 02058D93

NÚMERO 106710688,


PAGO.

SSAPROBADO 0.00 9,500.00QUIÑÓNEZ ORTÍZ

JUAN RAMÓN



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 9,500.00 9,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



SEGÚN CONTRATO


NOMBRE DE: ADRIANA SOFIA

HERNANDEZ REYES.


SERIE 6D3409E3 NÚMERO


AL OCTAVO PAGO.


REYES ADRIANA

SOFIA



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00

5145 4266 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE HONORARIOS POR

SERVICIOS TÉCNICOS A NOMBRE

DE: MELANIE PORTILLO PINTO

SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO 237-2020.


SERIE 42C04D34 NÚMERO


AL SEGUNDO PAGO.

SSAPROBADO 0.00 8,000.00PORTILLO PINTO

MELANIE



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00



NOMBRE DE: SOLEDAD DEL

CARMEN LEAL PAZ.,


SERIE E8DE83FE NÚMERO


AL OCTAVO PAGO.

SSAPROBADO 0.00 7,000.00LEAL PAZ

SOLEDAD DEL

CARMEN



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00

5147 571 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS,


NOMBRE DE SIXTO JOSE TORRES

VILLALTA. SERIE A NÚMERO 280,


PAGO.

SSAPROBADO 0.00 8,000.00TORRES VILLALTA

SIXTO JOSE



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


5174 5053 19/10/2020 DEV NOR SUE PRIMER Y SEGUNDO PAGO POR




FAVOR DE MELVIN WUILFREDO

BRACAMONTE RIVERA, FACTURA

SERIE 7B401B26 NÚMERO

1185172546 Y FACTURA SERIE

8ABABD2B NÚMERO 1855930826.

SSAPROBADO 0.00 14,000.00BRACAMONTE

RIVERA MELVIN

WUILFREDO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 14,000.00 14,000.00 0.00


SEGÚN CONTRATO




FACTURA SERIE BBE31BC8

NÚMERO 1806124001,

CORRESPONDIENTE AL PRIMER

PAGO.


BYRON IVAN



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 10,000.00 8,928.57 1,071.43


DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO

202-2020, A NOMBRE DE MAYNOR

ROBIN ADALBERTO LOPEZ

PELAEZ, CANCELACIÓN DE LA

FACTURA SERIE AB NÚMERO 9,

CORRESPONDIENTE AL SEXTO

PAGO.

SSAPROBADO 0.00 9,500.00LOPEZ PELAEZ

MAYNOR ROBIN

ADALBERTO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 9,500.00 8,482.14 1,017.86


ADMINISTRATIVO No. 175-2020

POR SERVICIOS PROFESIONALES

A JAQUELINE ELIZABETH

ORELLANA CORDON.,


SERIE 3E4DB1D7 NÚMERO

3645522276 , CORRESPONDIENTE

AL OCTAVO PAGO.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00ORELLANA

CORDON

JAQUELINE



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



SEGÚN CONTRATO


NOMBRE DE: HERMINIO GARCÍA

DE LEÓN, CANCELACIÓN DE LA

FACTURA SERIE 99C7DFE9

NÚMERO 631066613,


PAGO.

SSAPROBADO 0.00 11,500.00GARCIA DE LEON

HERMINIO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 11,500.00 10,267.86 1,232.14


9568973B - 3258140928 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN



MATEO TOT TI

SSAPROBADO 0.00 7,500.00TOT TI CARLOS

MATEO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,500.00 7,500.00 0.00


1DFD0B47 - 635979493 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


005-2020 A FAVOR DE ALEX

ARMANDO OSCAL MONROY

SSAPROBADO 0.00 6,600.00OSCAL MONROY

ALEX ARMANDO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



5505E0F3 - 1394167709 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


006-2020 A FAVOR DE GLENDY

BEATRIZ MARTINEZ

SSAPROBADO 0.00 6,600.00MARTINEZ

GLENDY BEATRIZ



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00


CAB29100 - 911164541 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN



ANGEL MORENO REVOLORIO

SSAPROBADO 0.00 7,500.00MORENO

REVOLORIO

MIGUEL ANGEL



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,500.00 7,500.00 0.00


44341A86 - 3160163507 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


011-2020 A FAVOR DE ELIAS

ISMAEL CARRETO FELIX

SSAPROBADO 0.00 7,500.00CARRETO FELIX

ELIAS ISMAEL



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,500.00 7,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



887D4381 - 377439050 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


012-2020 A FAVOR DE MANUEL

MARTIN TEVALAN

SSAPROBADO 0.00 7,500.00MARTIN TEVALAN

MANUEL



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,500.00 7,500.00 0.00


5A2DAF04 - 333007682 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN



TULIO RUANO REYES

SSAPROBADO 0.00 6,600.00RUANO REYES

MARCO TULIO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00


CA67D8B7 - 3457568051 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN



TOMAS GONZALEZ HERNANDEZ


HERNANDEZ

CARLOS TOMAS



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



D5CC4B9C - 1040859918 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


016-2020 A FAVOR DE OSCAR

ENRIQUE ORDOÑEZ VASQUEZ


VASQUEZ OSCAR

ENRIQUE



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00


03404F1E - 1848789552 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


017-2020 A FAVOR DE JUAN

ARTEMIO TOMAS MENDEZ

SSAPROBADO 0.00 6,600.00TOMAS MENDEZ

JUAN ARTEMIO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00


08924C32 - 2541044580 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


020-2020 A FAVOR DE CELIA

ALEJANDRINA HERNANDEZ

ORDOÑEZ


ORDOÑEZ CELIA

ALEJANDRINA



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 5,800.00 5,800.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2F67639C - 1043483661 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


021-2020 A FAVOR DE CHRISTIAN

GIOVANNI CHINCHILLA GOMEZ

SSAPROBADO 0.00 6,500.00CHINCHILLA

GOMEZ CHRISTIAN

GIOVANNI



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,500.00 6,500.00 0.00


E025F0A5 - 631260954 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


022-2020 A FAVOR DE PEDRO

DANIEL SECAIDA MAYEN

SSAPROBADO 0.00 6,600.00SECAIDA MAYEN

PEDRO DANIEL



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00


845E7538 - 4258678530 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


090-2020 A FAVOR DE EDGAR

GIOVANNI JIMENEZ GONZALEZ

SSAPROBADO 0.00 7,500.00JIMENEZ

GONZALEZ EDGAR

GIOVANNI



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,500.00 7,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



6C3EAE5C - 105532545 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


091-2020 A FAVOR DE ERNESTO

JOSE FAJARDO MORALES

SSAPROBADO 0.00 6,800.00FAJARDO

MORALES

ERNESTO JOSE



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,800.00 6,800.00 0.00


AD7206E8 - 1616660122 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN



ANGEL ESCOBAR

SSAPROBADO 0.00 7,200.00ESCOBAR MIGUEL

ANGEL



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,200.00 7,200.00 0.00


SEGÚN CONTRATO




FACTURA SERIE 92F644E2

NÚMERO 4242490040,

CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO PAGO.


BYRON IVAN



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 10,000.00 8,928.57 1,071.43


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



A649CBD9 - 3692842840 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


150-2020 A FAVOR DE ROLANDO

ALAY

SSAPROBADO 0.00 7,200.00ALAY ROLANDO7648707 AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR


01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,200.00 7,200.00 0.00


79608DD8 - 4051714405 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


151-2020 A FAVOR DE MARIO

ROLANDO ALVARADO ORTIZ

SSAPROBADO 0.00 7,200.00ALVARADO ORTIZ

MARIO ROLANDO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,200.00 7,200.00 0.00


F00F301A - 2620804668 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


152-2020 A FAVOR DE HUGO

ARMANDO SARCEÑO LOPEZ

SSAPROBADO 0.00 7,200.00SARCEÑO LOPEZ

HUGO ARMANDO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,200.00 7,200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



9666885A - 1705395092 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


153-2020 A FAVOR DE ERICK

BALDOMERO CARIAS

MONTERROZO

SSAPROBADO 0.00 7,200.00CARIAS

MONTERROZO

ERICK



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,200.00 7,200.00 0.00

5272 751 22/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE HONORARIOS AL

SEÑOR JOSUE RAFAEL CUM

CHAVEZ, SEGÚN CONTRATO

146-2020. CANCELACIÓN DE LA

FACTURA SERIE 42F953B6

NÚMERO 3570355962,


PAGO.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00CUM CHAVEZ

JOSUE RAFAEL



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86


209F9FB5 - 90197943 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


154-2020 A FAVOR DE ROEL

ALEXANDER ALVARADO DIAZ

SSAPROBADO 0.00 7,200.00ALVARADO DIAZ

ROEL ALEXANDER



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,200.00 7,200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



0EA0294D - 329335474 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


176-2020 A FAVOR DE MOISES

LOPEZ DE LEON

SSAPROBADO 0.00 6,600.00LOPEZ DE LEON

MOISES



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00


DDDA5DB8 - 1963410868 DE

FECHA 16/10/2020 DEL OCTAVO

PAGO POR LA CONTRATACIÓN

DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS


CORPORATIVA, SEGUN


178-2020 A FAVOR DE CRISTIAN

LIZANDRO VELASQUEZ

GONZALEZ

SSAPROBADO 0.00 6,600.00VELASQUEZ

GONZALEZ

CRISTIAN



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00


F2CEB45E - 3460907785 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN



TULIO JUAREZ SANTIAGO

SSAPROBADO 0.00 11,500.00JUAREZ SANTIAGO

MARCO TULIO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 11,500.00 11,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



EFB67967 - 4079832805 DE FECHA

16/10/2020 DEL SEPTIMO PAGO




CORPORATIVA, SEGUN



CALEL XILOJ

SSAPROBADO 0.00 6,500.00CALEL XILOJ

CARLOS



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,500.00 6,500.00 0.00


C2515260 - 1640843205 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


206-2020 A FAVOR DE RONALD

ESTUARDO FLORES LOPEZ

SSAPROBADO 0.00 18,000.00FLORES LOPEZ

RONALD

ESTUARDO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 18,000.00 16,071.43 1,928.57


0A865F4A - 2327986343 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN

CONTRATO ADMINISTRATIVO A

FAVOR DE SANDY AMPARO

GARCIA PALACIOS

SSAPROBADO 0.00 10,000.00GARCIA PALACIOS

SANDY AMPARO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 10,000.00 8,928.57 1,071.43


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



EB61B9C7 - 2457358283 DE FECHA

16/10/2020 DEL CUARTO PAGO




CORPORATIVA, SEGUN


215-2020 A FAVOR DE EDENILSON

HERNANDEZ ALVAREZ


ALVAREZ

EDENILSON



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,300.00 8,300.00 0.00


C6E02551 - 2247314407 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


224-2020 A FAVOR DE SAUL

ORLANDO PARADA GARCIA

SSAPROBADO 0.00 11,500.00PARADA GARCIA

SAUL ORLANDO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 11,500.00 10,267.86 1,232.14


EC09B642 - 1259686777 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


221-2020 A FAVOR DE ALDANY

ROLANDO MORENO MORALES

SSAPROBADO 0.00 6,600.00MORENO MORALES

ALDANY

ROLANDO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


05/11/2020

8:05.01


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



D1192701 - 2055028780 DE FECHA

16/10/2020 DEL SEGUNDO PAGO




CORPORATIVA, SEGUN


234-2020 A FAVOR DE VICTOR

ROGELIO JUAREZ PEREZ

SSAPROBADO 0.00 11,500.00JUAREZ PEREZ

VICTOR ROGELIO



01 000 000 004 000 029 0101 31 0 11,500.00 10,267.86 1,232.14





FAVOR DE GILBERTO ADOLFO

URRUTIA LÓPEZ. FACTURA SERIE

DC4A6F11 NO. 1431783027.

SSAPROBADO 0.00 5,400.00URRUTIA LOPEZ

GILBERTO ADOLFO

35030739 GSOLORZANOM GSOLORZANOM MAROGIRON EDESCOBAR


01 000 000 004 000 029 0101 31 0 5,400.00 5,400.00 0.00


2B97D4D7 - 3452915030 DE FECHA





CORPORATIVA, SEGUN


023-2020 A FAVOR DE HONORIO

MILTON VASQUEZ VASQUEZ

SSAPROBADO 0.00 8,300.00VASQUEZ VASQUEZ

HONORIO MILTON

1486844K AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR


01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,300.00 8,300.00 0.00


TOTAL GENERAL : 497,500.00 0.00 483,357.14 14,142.86

EJERCICIO:


CUR del Gasto


Programa = 01, Actividad = 05, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 1, Clase Mod

= NOR, Clase Gasto = OGA

1

11:57.58HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

03/11/2020

1 DE

R00804107.rpt

No.

CUR

No.

ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPOFECHAMONTO

GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCION ESTADOSOL.

PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO

MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago

2020

ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR 4954 4954 09/10/2020 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

Rendición de la Entidad

21100080-105-0 Clase de fondo:

[INS] - FONDO INSTITUCIONAL

No de fondo 1 Rendición No.

1001

09/10/2020S S 21,510.00 0.00 21,510.00 APROBADO 0.00 MAROGIRON

MAROGIRON

MAROGIRON

MAROGIRON


5310 5310 22/10/2020 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICACION





1079

22/10/2020S S 850.00 0.00 850.00 APROBADO 0.00 MEGUTIEREZR

MEGUTIEREZR

MEGUTIEREZR

MEGUTIEREZR



ELECTRIFICACION





1095

26/10/2020S S 1,118.00 0.00 1,118.00 APROBADO 0.00 AMIRPOLANCO

AMIRPOLANCO

AMIRPOLANCO

AMIRPOLANCO



ELECTRIFICACION





1124

27/10/2020S S 1,430.00 0.00 1,430.00 APROBADO 0.00 MEGUTIEREZR

MEGUTIEREZR

MEGUTIEREZR

MEGUTIEREZR



ELECTRIFICACION





1126

29/10/2020S S 12,087.10 0.00 12,087.10 APROBADO 0.00 MAROGIRON

MAROGIRON

MAROGIRON

MAROGIRON



ELECTRIFICACION





1154

30/10/2020S S 15,003.90 0.00 15,003.90 APROBADO 0.00 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 6 51,999.00 0.00 51,999.00 0.00CANTIDAD DE CUR:

TOTAL ENTIDAD: 51,999.00 0.00 51,999.00 0.00

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 0.00 51,999.00 6 51,999.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/11/2020

15:53.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Solicitud Pago = S



NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRASENTIDAD: 2110-0080-104-00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 133 0101 31 0 10,725.00 10,725.00 0.00

14 000 000 001 000 136 0101 31 0 60.00 60.00 0.00

538 535 06/10/2020 DEV NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO

PARA ACTIVIDADES VARIAS DEL

INDE, TRANSPORTE UTILIZADO

DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

A HUEHUETENANGO -BARILLAS.

POR EL PERSONAL DE LA

GERENCIA DE ELECTRIFICACION

RURAL Y OBRAS, SEGUN

FACTURA SERIE A No. 22 DE

FECHA 18/09/2020 A CHOP-AIR,

S.A.

SSAPROBADO 0.00 18,547.20CHOP-AIR

SOCIEDAD

ANONIMA

55297382 JMUZ JMUZ HLEONEL EDESCOBAR


14 000 000 001 000 155 0101 31 0 18,547.20 16,560.00 1,987.20

539 536 06/10/2020 DEV NOR OGA PUBLICACIÓN INVITACIÓN A

OFERTAR No. GERO/D04-2020-0005

"CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS

ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN

CASERÍO PLAYA BUENA VISTA,

ALDEA CANIBAL, MUNICIPIO DE

CUILCO DEPARTAMENTO DE

HUEHUETENANGO, SEGUN

FACTURA SERIE C3FFA4D2 No.

410011818, DE FECHA 28/09/2020 A

PRENSA LIBRE S.A.

SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE

SOCIEDAD

ANONIMA

733849 JMUZ JMUZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR


14 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/11/2020

15:53.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


541 537 06/10/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA - Cámara de

conferencia conecta para uso del

personal de la División de Obras y

Contratos de la Gerencia de

Electrificación Rural y Obras. SEGUN

FACTURA SERIE FF3DF669 No.

294801010, DE FECHA 05/10/2020,

A AUTO REPUESTOS VILLEDA,

S.A.

SSAPROBADO 0.00 4,500.00AUTO REPUESTOS

VILLEDA

SOCIEDAD



14 000 000 001 000 326 0101 31 0 4,500.00 4,017.86 482.14






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS


14 000 000 001 000 113 0101 31 0 100.00 89.29 10.71

14 000 000 001 000 195 0101 31 0 232.50 232.50 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 133 0101 31 0 5,996.25 5,996.25 0.00

14 000 000 001 000 136 0101 31 0 825.00 800.88 24.12






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 244 0101 31 0 1,125.00 1,004.46 120.54

14 000 000 001 000 268 0101 31 0 66.00 58.93 7.07






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 136 0101 31 0 4,694.00 4,376.67 317.33


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/11/2020

15:53.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


570 553 23/10/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA - EQUIPO

NECESARIO PARA EL USO DEL

PERSONAL DE LA GERENCIA DE

ELECTRIFICACIÓN RURAL Y

OBRAS, SEGÚN FACTURA SERIE

167B330B No. 2006861021 DE

FECHA 15/10/2020 A AUTO

REPUESTOS VILLEDA S.A.

SSAPROBADO 0.00 15,998.00AUTO REPUESTOS

VILLEDA

SOCIEDAD



14 000 000 001 000 328 0101 31 0 15,998.00 14,283.93 1,714.07






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 211 0101 31 0 2,320.45 2,071.84 248.61






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 298 0101 31 0 4,700.00 4,196.43 503.57






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 268 0101 31 0 96.00 85.71 10.29

14 000 000 001 000 289 0101 31 0 349.00 311.60 37.40

14 000 000 001 000 297 0101 31 0 66.00 58.93 7.07






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 243 0101 31 0 20.50 18.30 2.20

14 000 000 001 000 268 0101 31 0 41.00 36.61 4.39

14 000 000 001 000 291 0101 31 0 310.80 277.51 33.29


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/11/2020

15:53.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 297 0101 31 0 774.97 691.94 83.03






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 211 0101 31 0 1,329.35 1,186.92 142.43






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 211 0101 31 0 250.00 223.21 26.79






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 133 0101 31 0 4,956.25 4,956.25 0.00

14 000 000 001 000 136 0101 31 0 100.00 100.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 291 0101 31 0 230.00 218.75 11.25






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 113 0101 31 0 100.00 89.29 10.71


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/11/2020

15:53.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 268 0101 31 0 1,000.00 892.86 107.14






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 136 0101 31 0 335.00 307.68 27.32






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 136 0101 31 0 835.00 815.18 19.82






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 136 0101 31 0 585.00 536.78 48.22






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 133 0101 31 0 130.00 130.00 0.00

14 000 000 001 000 136 0101 31 0 835.00 815.17 19.83






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 136 0101 31 0 1,225.00 1,187.48 37.52


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/11/2020

15:53.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 136 0101 31 0 606.00 546.43 59.57






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 136 0101 31 0 1,195.00 1,195.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 113 0101 31 0 850.00 758.93 91.07


TOTAL GENERAL : 92,212.40 0.00 85,366.70 6,845.70

No. PROVEEDOR NITORDEN DE COMPRA Y

PAGO SAP

FECHA DE LA ORDEN

DE COMPRA

No. de Factura/

DocumentoRENGLONES Detalle de la Compra Monto

1 JORGE LUIS ORANTES SALGUERO 5059410 4500033673 27/04/2020 1827423596 189SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL

SEXTO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ GCC 001-2020.6,600.00Q

2 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA 7426410 4500035586 14/09/2020 49BEDEF1 121 ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE EN REVISTA INDUSTRIA & NEGOCIOS 4,000.00Q

3 ALDEA GLOBAL S.A. 8069468 4500035601 16/09/2020 2173193525 121PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN A OFERTAR NO. GSC/A12-2020-0013 Y GSC/A12-2020-

0013 Q 8,910.00

4 PRENSA LIBRE S.A. 733849 4500035594 16/09/2020 2933346230 121 PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN A OFERTAR NO. GSC/A12-2020-0020 6,103.13Q

5 ANALISIS DE MERCADOS S.A 8524661 4500035615 17/09/2020 3121 189SERVICIO DE MONITOREO DE PAUTA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20205,000.00Q

6 LIBREVISION, S.A 31425135 4500035618 17/09/2020 1296845656 121 PUBLICACION DE CINTILLOS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSIÓN: HIDROELECTRICAS 19,947.26Q

7 CANAL ANTIGUA S.A. 64854558 4500035656 21/09/2020 3650047192 121 PUBLICACIÓN DE CINTILLOS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSIÓN: HIDROELECTRICAS 25,650.00Q

8 ALDEA GLOBAL S.A. 8069468 4500035753 28/09/2020 4259269893 121 PUBLICACION DEL INDE EN SUPLEMENTO ESPECIAL ICONOS DE GUATEMALA 8,075.00Q

9 PRENSA LIBRE S.A. 733849 4500035752 28/09/2020 3988080054 121 PUBLICACION DE ESQUELA 3,780.00Q

10 INGRID ELIZABETH ORTIZ MAQUIZ 7954654 4500035730 28/09/2020 718 1211500 ESTUCHES CON LOGOTIPO DEL INDE VERSIÓN: MEDIDAS DE PREVENSIÓN COVID-

19 45,200.89Q

11 MARIANO HERNAN DOMANICO 76098869 4500035750 28/09/2020 1061045456 121

SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE UN VIDEO PUBLICITARIO DEL INDE,

SOBRE LA TARIFA SOCIAL INDE 2020, PARA USO EN MEDIOS TELEVISIVOS, RADIALES Y

MEDIOS DIGITALES.

27,020.09Q

12 BETAN TECNICA, S.A. 4607686 1044 01/10/2020 E-22920 328 COMPRA DE UNA TABLETA 10,990.00Q

13 BPO MARKETING, S.A. 44369832 1039 05/10/202065C2CA58-

2014790154199 SERVICIO DE AMPLIFICACI´N DE SONIDO 4,500.00Q

14 GRUPO CHANIN, S.A. 108106683 1133 15/10/2020 A-4 239 PAGO DE BANDERA 6,600.00Q

15 DORIANN GERARDO LIQUIDANO RODAS 7980698 1178 26/10/2020 B-5313 121 COMPRA DE ROTULO PUBLICITARIO 6,200.00Q

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-

COMPRAS DIRECTAS OCTUBRE 2020

GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

EJERCICIO:


CUR del Gasto


Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000, Clase Gasto =

OGA, Pagado Total = S, NIT <> 2455404

2

8:16.41HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

05/11/2020

1 DE

R00804107.rpt

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


2020

ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR 4772 4771 29/09/2020 RDP NOR OGA 26372983 BANCO G & T

CONTINENTAL SOCIEDAD

ANONIMA

POR SOLICITUD DE SALDOS DE

LAS CUENTAS

GT24GTC001010000000150310

775 Y

GT54GTCO0101000000660019

0405 AL 30 DE JUNIO DEL

2020, POR SOLICITUD DE LA

AUDITORIA INTERNA DEL

INDE SEGÚN OFICIO No.

GF-O-800-236-2020 DEL

19/8/2020, SEGÚN NOTA

DÉBITO 3654183 DEL

20/08/2020.

05/10/2020S S 100.00 0.00 100.00 APROBADO 0.00 ADENAVILA

ADENAVILA

ZOVARGAS ZOVARGAS


4856 4854 05/10/2020 RDP NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA

CONFORME RESOLUCIÓN DE

GERENCIA GENERAL NO.

177-2019 DEL 30/12/2019,

OFICIO NO. O-833-695-2020

DEL 28/09/2020, SOLICITADO

POR: INSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICACIÓN,SEGÚN

NOTA DÉBITO 80005 DE

FECHA 28/09/2020.


ADENAVILA

HLEONEL HLEONEL


4864 4857 05/10/2020 RDP NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA

CONFORME RESOLUCIÓN DE

GERENCIA GENERAL NO.

177-2019 DEL 30/12/2019,

OFICIO NO. O-833-704-2020

DEL 29/09/2020, SOLICITADO

POR: INSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICACIÓN, SEGÚN

NOTA DÉBITO 80016 DEL

29/09/2020.


ADENAVILA

MEGUTIEREZR

MEGUTIEREZR


4871 4869 05/10/2020 RDP NOR OGA 26372983 BANCO G & T

CONTINENTAL SOCIEDAD

ANONIMA

COMISIÓN POR MANEJO DE

CUENTA No. 066-0019040-5 A

NOMBRE DE INDE GARANTÍA

CARTAS DE CRÉDITO, SEGÚN

NOTA DÉBITO No. A 4979 DEL

30/09/2020.


ADENAVILA

ORMUÑOZ ORMUÑOZ


4937 4788 08/10/2020 DEV NOR OGA 700141K PLATINO SOCIEDAD

ANONIMA

COMPRA DE ÚTILES DE

OFICINA PARA LA DIVISIÓN DE

CONTABILIDAD DE LA

GERENCIA FINANCIERA

SEGÚN FACTURA SERIE No.

8499BC1F No. 4019998656

DEL 26/08/2020

14/10/2020S S 5,054.60 0.00 5,054.60 APROBADO 0.00 ADENAVILA

ADENAVILA

MEGUTIEREZR

EDESCOBAR


5341 5051 26/10/2020 DEV NOR OGA 9795146 LA INCREIBLE ABM DE

GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

COMPRA DE OASIS PARA LA

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

DE LA GERENCIA FINANCIERA,

SEGÚN FACTURA SERIE

BDBE7608 No. 1947026961

DEL 19/10/2020.

30/10/2020S S 1,300.00 0.00 1,300.00 APROBADO 0.00 ADENAVILA

ADENAVILA

MAROGIRON

EDESCOBAR


EJERCICIO:


CUR del Gasto


Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000, Clase Gasto =

OGA, Pagado Total = S, NIT <> 2455404

2

8:16.41HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

05/11/2020

2 DE

R00804107.rpt

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


2020

5377 4946 26/10/2020 DEV NOR OGA 74166913 CONSTRUZONE

SOCIEDAD ANONIMA

COMPRA DIRECTA/ POR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

PARA LA DIVISIÓN DE

CONTABILIDAD, A LA

EMPRESA CONSTRUZONE, S.A.

SEGÚN FACTURA SERIE:

7B4524C1 NÚMERO DE DTE:

1110918774 DEL 26/10/2020.

30/10/2020S S 41,933.58 1,123.22 40,810.36 APROBADO 0.00 ADENAVILA

ADENAVILA

ORMUÑOZ EDESCOBAR


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 7 48,462.18 1,123.22 47,338.96 0.00CANTIDAD DE CUR:

TOTAL ENTIDAD: 48,462.18 1,123.22 47,338.96 0.00

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 1,123.22 47,338.96 7 48,462.18 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/11/2020

15:34.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 11, Actividad = 1, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999



NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDEENTIDAD: 2110-0080-101-00

3381 3381 25/09/2020 COM NOR OGA SUMINISTRO DE CINCO

DESTRUCTORAS DE PAPEL

MARCA SWINGLINE/GBC

NNAPROBADO 0.00 6,625.00LIBRERIAS Y

PAPELERIAS

SCRIBE SOCIEDAD

66658675 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN


11 000 000 001 000 322 0101 31 0 6,625.00 5,915.18 709.82

3440 3440 30/09/2020 COM NOR OGA SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE

TINTA Y TONER PARA

IMPRESORAS EXISTENTES EN LA

GERENCIA DE GENERACION DEL

INDE

NNAPROBADO 0.00 8,193.00GONZALEZ

ESQUIVEL HECTOR

RODRIGO



11 000 000 001 000 267 0101 31 0 8,193.00 7,315.19 877.81


TINTA Y TONER PARA

IMPRESORAS EXISTENTES EN LAS

DIFERENTES OFICINAS DE LA DAF

EGEE INDE

NNAPROBADO 0.00 11,860.00GONZALEZ

ESQUIVEL HECTOR

RODRIGO



11 000 000 001 000 267 0101 31 0 11,860.00 10,589.29 1,270.71

3452 3375 01/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO AL VEHICULO

PLACAS O-411BBT, REGISTRO

INDE C-998, A FAVOR DE

VITATRAC, S.A. SEGUN FACTURA

B2EA270D-1146047620 18/09/20


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 5,170.00 4,616.07 553.93



PLACAS O-408BBF, REGISTRO

INDE C-723, A FAVOR DE

VITATRAC, S.A. SEGUN FACTURA

A75ACA25-4054405080 18/09/20


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,308.00 1,167.86 140.14


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/11/2020

15:34.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




PLACAS P-728FGJ, REGISTRO INDE

C-931, A FAVOR DE VITATRAC, S.A.

SEGUN FACTURA

AE3E9E73-2458796180 18/09/20


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 4,340.00 3,875.00 465.00

3455 2889 01/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA

SERIE C59FEE8F No. 658786785 DE

FECHA 22/09/2020 DE CANELLA,

S.A., POR SUMINISTRO DE UNA

(1)TABLET GALAXY TAB S7

SM-T875NZSLGTO

SSAPROBADO 0.00 6,675.00CANELLA

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 328 0101 31 0 6,675.00 5,959.82 715.18

3457 3338 01/10/2020 DEV NOR TRF CANCELACION DE FACTURAS

ELECTRONICAS: SERIE: 9329290B

No. 648892135, SERIE: 988DB6BF

No. 2194557654, SERIE: F4C9CD0E

No. 637289557 Y SERIE: E07A2FB0

No. 1766146267, AL

ADMINISTRADOR MERCADO

MAYORISTA, PAGO POR CUOTA

DE ADMINISTRACION Y

OPERACION, CORRESPONDIENTE

AL MES DE AGOSTO 2020.-

SSAPROBADO 0.00 784,499.02ADMINISTRADOR

DEL MERCADO

MAYORISTA

1580562K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR


11 000 000 001 000 435 0101 31 10687 784,499.02 700,445.55 84,053.47

3492 3492 02/10/2020 COM NOR OGA CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL

L.3 APROX. COLONIA EL

NARANJO, ANTIGUA

GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.

CORRELATIVO 646491.

CONTADOR F89070. PERIODO DEL

26/08/20 AL 25/09/20.

NNAPROBADO 0.00 40,367.05EMPRESA

ELECTRICA DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 111 0101 31 0 35,881.82 32,037.34 3,844.48

11 000 000 001 000 195 0101 31 0 4,485.23 4,485.23 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/11/2020

15:34.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


3499 3381 02/10/2020 COM RTO OGA ANULACIÓN DE ADJUDICACIÓN

40573842 CUR 3381, SEGUN LO

SOLICITADO EN CORREO

ELECTRONICO POR EGEE,

DEBIDO A QUE SE CONSIGNADO

OTRA MARCA.

NNAPROBADO 0.00-6,625.00LIBRERIAS Y

PAPELERIAS

SCRIBE SOCIEDAD

66658675 JOALAMAYA JOALAMAYA GEJUAREZC


11 000 000 001 000 322 0101 31 0 -6,625.00 -5,915.18 -709.82

3507 3288 05/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO

POR EL CURSO ONLINE

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, A

FAVOR DE JORGE LUIS LOPEZ

RODRIGUEZ, SEGUN FACTURA

B1E9EC81-1253525350 01/10/20

SSAPROBADO 0.00 10,800.00LOPEZ RODRIGUEZ

JORGE LUIS



11 000 000 001 000 185 0101 31 0 10,800.00 9,642.86 1,157.14


SERIE AB293B0D No. 3357495083

DE FECHA 30/9/2020 DE EMPRESA

ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.,

POR CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL

L.3 APROX. COLONIA EL

NARANJO, ANTIGUA

GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.

CORRELATIVO 646491.

CONTADOR F89070. PERIODO DEL

26/08/20 AL 25/09/20.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 111 0101 31 0 35,881.82 32,037.34 3,844.48

11 000 000 001 000 195 0101 31 0 4,485.23 4,485.23 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 141 0101 31 0 300.00 267.87 32.13


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/11/2020

15:34.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


3575 3441 08/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO

DE CARTUCHOS DE TINTA Y

TONER PARA IMPRESORAS

EXISTENTES EN LAS DIFERENTES

OFICINAS DE LA DAF EGEE INDE,,

A FAVOR DE HECTOR RODRIGO

GONZALEZ ESQUIVEL, SEGUN

FACTURA A-357 01/10/20


ESQUIVEL HECTOR

RODRIGO



11 000 000 001 000 267 0101 31 0 11,860.00 10,589.29 1,270.71


DE CARTUCHOS DE TINTA Y

TONER PARA IMPRESORAS

EXISTENTES EN LA GERENCIA DE

GENERACION DEL INDE, A FAVOR

DE HECTOR RODRIGO GONZALEZ

ESQUIVEL, SEGUN FACTURA

A-355 01/10/20


ESQUIVEL HECTOR

RODRIGO



11 000 000 001 000 267 0101 31 0 8,193.00 7,315.19 877.81

3601 3601 09/10/2020 COM NOR OGA SUMINISTRO DE CINCO (5)

DESTRUCTORAS DE PAPEL

MARCA GBC

NNAPROBADO 0.00 6,625.00LIBRERIAS Y

PAPELERIAS

SCRIBE SOCIEDAD



11 000 000 001 000 322 0101 31 0 6,625.00 5,915.18 709.82

3602 3602 09/10/2020 COM NOR OGA SUMINISTRO DE 500 GALONES DE

ALCOHOL EN GEL CON EL 70%,

MARCA J&J

NNAPROBADO 0.00 44,875.00ALVAREZ REYES

ANGI DENICE



11 000 000 001 000 261 0101 31 0 44,875.00 40,066.96 4,808.04

3603 3603 09/10/2020 COM NOR OGA SUMINISTRO DE DOS (2) BOMBAS

FUMIGADORAS MARCA STHILL,

TIPO MOCHILA Y VEINTICINCO

(25) TERMOMETROS INFRARROJOS

DIGITALES TIPO PISTOLA.

NNAPROBADO 24,121.87 27,016.50APX SOLUTIONS,

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 323 0101 31 0 13,965.00 12,468.75 1,496.25

11 000 000 001 000 329 0101 31 0 13,051.50 11,653.12 1,398.38


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/11/2020

15:34.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 141 0101 31 0 1,200.00 1,144.29 55.71






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 233 0101 31 0 2,799.99 2,542.83 257.16

3636 3636 12/10/2020 COM NOR OGA SUMINISTRO DE OCHENTA Y UNO

(81) GALONES DE SANITIZANTE

AMPLIO ESPECTRO LIQUIDO

NNAPROBADO 4,700.89 5,265.00TRATAMIENTO DE

AGUAS, SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 261 0101 31 0 5,265.00 4,700.89 564.11






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 141 0101 31 0 2,700.00 2,611.08 88.92






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 141 0101 31 0 1,390.00 1,241.07 148.93






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 141 0101 31 0 640.00 571.44 68.56

3648 3648 13/10/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO

SERVICIO DE PEAJE A EEGSA POR

UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE

DISTRIBUCIÓN DURANTE EL MES

DE SEPTIEMBRE 2020.


ELECTRICA DE

GUATEMALA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/11/2020

15:34.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 10,217.84 9,123.07 1,094.77


ELECTRONICA SERIE 4C9D827A

No. 1439712954 A EEGSA POR

PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE

ENERGÍA Y PÉRDIDA DE

POTENCIA POR UTILIZACIÓN DE

SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN

EL SUMINISTRO DE ENERGIA

ELECTRICA AL EDIFICIO

CENTRAL INDE DURANTE EL MES

DE SEPTIEMBRE 2020.-


ELECTRICA DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 10,217.84 9,123.07 1,094.77



29/09/2020 DE INVERSIONES,

DESARROLLO Y TECNOLOGIA,

S.A., POR SUMINISTRO DE UN

PROYECTOR EPSON POWERLITE

X41+-, UNA IMPRESORA

MULTIFUNCIONAL HP COLOR, UN

ESCANER EPSON DS-870


DESARROLLO Y

TECNOLOGIA



11 000 000 001 000 324 0101 31 0 5,890.00 5,258.93 631.07

11 000 000 001 000 328 0101 31 0 12,840.00 11,464.29 1,375.71


DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR

OLIVETTI LEXICON 100, A FAVOR

DE INVERSIONES DESARROLLO Y

TECNOLOGIA, S.A. SEGUN

FACTURA A-521 01/10/20


DESARROLLO Y

TECNOLOGIA



11 000 000 001 000 322 0101 31 0 1,550.00 1,383.93 166.07


DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS

8TB SEAGATE EXPANSION 3.5"

USB 3.0 DESKTOP, A FAVOR DE

VICTOR MANUEL RIVERA PEREZ,

SEGUN FACTURA C-3545 01/10/20

SSAPROBADO 0.00 3,360.00RIVERA PEREZ

VICTOR MANUEL

25881558 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR


11 000 000 001 000 328 0101 31 0 3,360.00 3,000.00 360.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/11/2020

15:34.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



SERIE EDD7887F No. 2533507400

DE FECHA 07/10/2020 DE

LIBRERIAS Y PAPELERIAS

SCRIBE, S.A., POR SUMINISTRO DE

CINCO (5) DESTRUCTORAS DE

PAPEL MARCA GBC

SSAPROBADO 0.00 6,625.00LIBRERIAS Y

PAPELERIAS

SCRIBE SOCIEDAD



11 000 000 001 000 322 0101 31 0 6,625.00 5,915.18 709.82






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,248.00 1,114.28 133.72

11 000 000 001 000 195 0101 31 0 797.50 797.50 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 233 0101 31 0 1,165.00 1,040.17 124.83

11 000 000 001 000 267 0101 31 0 176.00 157.14 18.86






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 267 0101 31 0 4,225.00 3,772.31 452.69






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 211 0101 31 0 6,248.85 5,579.32 669.53






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/11/2020

15:34.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 244 0101 31 0 1,710.00 1,526.79 183.21






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 195 0101 31 0 862.10 862.10 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 10,093.23 9,011.81 1,081.42

3762 3762 21/10/2020 COM NOR OGA SUMINISTRO DE 490.00 GALONES

DE DIESEL Y 28.00 GALONES DE

GASOLINA REGULAR

NNAPROBADO 0.00 9,131.82JOHN ANDRE

GARCIA GARCIA /

URI JOSUE GARCIA



11 000 000 001 000 195 0101 31 0 765.80 765.80 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 8,366.02 7,469.66 896.36






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 233 0101 31 0 2,800.00 2,499.98 300.02


TINTA Y TONER PARA

IMPRESORAS Y

FOTOCOPIADORAS

NNAPROBADO 51,629.46 57,825.00INVERSIONES

DESARROLLO Y

TECNOLOGIA



11 000 000 001 000 267 0101 31 0 57,825.00 51,629.46 6,195.54

3827 3827 22/10/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE

ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)

PRIMARIO CORRESPONDIENTE

AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

DERIVADO DEL INFORME DE

TRANSACCIONES ECONOMICAS

08-2020 DEL AMM

NNAPROBADO 0.00 84,693.50TRANSPORTES

ELECTRICOS DEL

SUR, SOCIEDAD



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 84,693.50 75,619.20 9,074.30


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/11/2020

15:34.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA








08-2020 DEL AMM

NNAPROBADO 0.00 31,255.12TRANSFOSUR

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 31,255.12 27,906.36 3,348.76







08-2020 DEL AMM

NNAPROBADO 0.00 32,273.38ORAZUL ENERGY

GUATEMALA

TRANSCO,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 32,273.38 28,815.52 3,457.86







08-2020 DEL AMM

NNAPROBADO 0.00 1,266,723.18EEB INGENIERIA Y

SERVICIOS,

SOCIEDAD



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,266,723.18 1,131,002.84 135,720.34







08-2020 DEL AMM

NNAPROBADO 0.00 363,995.92HIDRO XACBAL,

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 363,995.92 324,996.36 38,999.56


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/11/2020

15:34.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA








08-2020 DEL AMM

NNAPROBADO 0.00 211,107.22TRANSMISORA DE

ENERGIA

RENOVABLE,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 211,107.22 188,488.59 22,618.63







08-2020 DEL AMM

NNAPROBADO 0.00 1,394,294.05TRANSPORTADORA

DE ENERGIA DE

CENTROAMERICA,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,394,294.05 1,244,905.40 149,388.65



PRIMARIO Y SECUNDARIO


SEPTIEMBRE 2020 DERIVADO DEL

INFORME DE TRANSACCIONES

ECONOMICAS 08-2020 DEL AMM

NNAPROBADO 0.00 242,545.08TRANSPORTISTA

ELECTRICA

CENTROAMERICAN



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 242,545.08 216,558.11 25,986.97







08-2020 DEL AMM

NNAPROBADO 0.00 40,851.05REDES ELECTRICAS

DE

CENTROAMERICA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 40,851.05 36,474.15 4,376.90


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/11/2020

15:34.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



SERIE 42EA59E6 No. 1323582788

DE FECHA 15/10/2020 DE ANGI

DENICE ALVAREZ REYES, POR

SUMINISTRO DE 500 GALONES DE

ALCOHOL EN GEL CON EL 70%,

MARCA J&J

SSAPROBADO 0.00 44,875.00ALVAREZ REYES

ANGI DENICE

37313762 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR


11 000 000 001 000 261 0101 31 0 44,875.00 40,066.96 4,808.04

3866 3866 23/10/2020 COM NOR TRF CANCELACION DE FACTURAS

VARIAS AL ADMINISTRADOR

MERCADO MAYORISTA, PAGO

POR CUOTA DE ADMINISTRACION

Y OPERACION,


SEPTIEMBRE 2020.-

NNAPROBADO 0.00 1,166,279.22ADMINISTRADOR

DEL MERCADO

MAYORISTA

1580562K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN


11 000 000 001 000 435 0101 31 10687 1,166,279.22 1,041,320.73 124,958.49

3871 3871 23/10/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO

MARCA TOYOTA, PLACAS

P-373BBF, CÓDIGO REGISTRO

INDE C-736

NNAPROBADO 14,633.93 16,390.00CORTEZ SALGUERO

FRANCISCO



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 16,390.00 14,633.93 1,756.07

3875 3875 25/10/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO DE

VAD A DEOCSA, POR EL USO DE

SUS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

DURANTE EL MES DE

SEPTIEMBRE 2020.-

NNAPROBADO 0.00 400,257.70DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 400,257.70 357,372.95 42,884.75

3876 3876 25/10/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO VAD A

DEORSA, POR EL USO DE SUS

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

DURANTE EL MES DE

SEPTIEMBRE 2020.-

NNAPROBADO 0.00 486,132.93DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

ORIENTE



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 486,132.93 434,047.26 52,085.67


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/11/2020

15:34.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


3877 3875 25/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FAC.

ELECTRONICAS Serie: 356A964C

No. 2616413388, Serie: C3590FE0

No.1703559690, Serie: D9F0E97B

No. 3328657882 Y Serie: 35B6581F

No. 3777906611 A DEOCSA, POR

CONCEPTO DE VAD, POR USO DE

SUS LINEAS DE TRANSMISION,

DURANTE EL MES DE

SEPTIEMBRE 2020.-


ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 400,257.70 357,372.95 42,884.75

3878 3876 25/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FAC. Serie:

88AF07EE No. 1268403078, Serie:

DF7D973C No. 2698399443 Y Serie:

98245387 No. 673597046 A

DEORSA, POR CONCEPTO DE

VAD; POR USO DE SUS LINEAS DE

TRANSMISION EN LA VENTA DE

ENERGIA ELECTRICA A

DIFERENTES EMPRESAS

MUNICIPALES DURANTE EL MES

DE SEPTIEMBRE 2020.-


ELECTRICIDAD DE

ORIENTE



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 486,132.93 434,047.26 52,085.67

3882 3827 26/10/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA

F3B8C97A-3961995871 05/10/20 DE

TRANSPORTES ELECTRICOS DEL

SUR, S.A. POR SERVICIO DE

TRANSPORTE DE ENERGIA

ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO





SSAPROBADO 0.00 84,693.50TRANSPORTES

ELECTRICOS DEL

SUR, SOCIEDAD

45809925 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO AMIPOLANCO


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 84,693.50 75,619.20 9,074.30


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/11/2020

15:34.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



B-2884 05/10/20 DE TRANSFOSUR,

S.A. POR SERVICIO DE







SSAPROBADO 0.00 31,255.12TRANSFOSUR

SOCIEDAD

ANONIMA

42183278 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ ORMUÑOZ


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 31,255.12 27,906.36 3,348.76


5FBEBA92-672353067 05/10/20 DE

ORAZUL ENERGY GUATEMALA

TRANSCO LIMITADA POR

SERVICIO DE TRANSPORTE DE






08-2020 DEL AMM

SSAPROBADO 0.00 32,273.38ORAZUL ENERGY

GUATEMALA

TRANSCO,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 32,273.38 28,815.52 3,457.86


1A187DF7-1001145358 05/10/20 DE

REDES ELECTRICAS DE

CENTROAMERICA, S.A. POR







08-2020 DEL AMM

SSAPROBADO 0.00 40,851.05REDES ELECTRICAS

DE

CENTROAMERICA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 40,851.05 36,474.15 4,376.90


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/11/2020

15:34.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



15FF8E2B-3106621103 05/10/20

TRANSMISORA DE ENERGIA

RENOVABLE, S.A. POR SERVICIO

DE TRANSPORTE DE ENERGIA






SSAPROBADO 0.00 211,107.22TRANSMISORA DE

ENERGIA

RENOVABLE,

68771169 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL HLEONEL


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 211,107.22 188,488.59 22,618.63

3888 3834 26/10/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS

340AD4D6-461195704,

DFA86A15-2947697445 05/10/20

TRANSPORTISTA ELECTRICA

CENTROAMERICANA, S.A. POR


ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO Y

SECUNDARIO





SSAPROBADO 0.00 242,545.08TRANSPORTISTA

ELECTRICA

CENTROAMERICAN



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 242,545.08 216,558.11 25,986.97


7A5FCBA9-3009957885 05/10/20 DE

HIDRO XACBAL, S.A. POR







08-2020 DEL AMM

SSAPROBADO 0.00 363,995.92HIDRO XACBAL,

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 363,995.92 324,996.36 38,999.56


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/11/2020

15:34.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



586562C9-586564396 06/10/20 DE

EEB INGENIERIA Y SERVICIOS,

S.A. POR SERVICIO DE







SSAPROBADO 0.00 1,266,723.18EEB INGENIERIA Y

SERVICIOS,

SOCIEDAD



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,266,723.18 1,131,002.84 135,720.34


4CF10322-904218898 03/10/20 DE

TRANSPORTADORA DE ENERGIA

DE CENTROAMERICA, S.A. POR







08-2020 DEL AMM

SSAPROBADO 0.00 1,394,294.05TRANSPORTADORA

DE ENERGIA DE

CENTROAMERICA,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,394,294.05 1,244,905.40 149,388.65






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 162 0101 31 0 1,040.00 928.57 111.43

3901 3901 26/10/2020 COM NOR TRF CANCELACION DE FACTURA NO.

10696 AL ENTE OPERADOR

REGIONAL POR SERVICIO DE

OPERACION DEL SISTEMA,

DURANTE EL MES DE AGOSTO

2020.

NNAPROBADO 0.00 82,433.20ENTE OPERADOR

REGIONAL -EOR-

EOR01 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN


11 000 000 001 000 473 0101 31 10734 82,433.20 82,433.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/11/2020

15:34.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


3902 3902 26/10/2020 COM NOR TRF CANCELACION DE

COMPROBANTE DE INGRESOS NO.

9963 A CRIE, CORRESPONDIENTE

AL PAGO DE SERVICIO DE

REGULACION DEL MER, MES DE

AGOSTO 2020.

NNAPROBADO 0.00 39,885.98COMISION

REGIONAL DE

INTERCONEXION



11 000 000 001 000 473 0101 31 10733 39,885.98 39,885.98 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 233 0101 31 0 800.00 714.28 85.72

3909 3909 26/10/2020 COM NOR OGA PUBLICACION EN PRENSA DE

AVISO DE SUSPENSIÓN DEL

SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA EN EL

DEPARTAMENTO DE SAN

MARCOS, MUNICIPIOS DE SAN

PABLO Y TAJUMULCO, EL DÍA

14/10/20 DE 06:00 A 17:00 HORAS.

PUBLICADO EL 12/10/20

NNAPROBADO 5,452.13 6,103.13PRENSA LIBRE

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 133 0101 31 0 3,510.00 3,510.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/11/2020

15:34.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


3913 3901 26/10/2020 RDP NOR TRF CANCELACION DE FACTURA

NO.10696 DEL ENTE OPERADOR

REGIONAL POR PAGO DE

SERVICIO DE OPERACION DEL

SISTEMA, MES DE AGOSTO 2020

SEGUN TRATADO MARCO DEL

MERCADO ELECTRICO DE

AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO

PROTOCOLO AL TRATADO

MARCO DEL MERCADO

ELECTRICO DE AMERICA

CENTRAL.

SSAPROBADO 0.00 82,433.20ENTE OPERADOR

REGIONAL -EOR-

EOR01 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ ORMUÑOZ


11 000 000 001 000 473 0101 31 10734 82,433.20 82,433.20 0.00

3914 3902 26/10/2020 RDP NOR TRF CANCELACION DE

COMPROBANTE DE INGRESOS NO.

9963 A COMISION REGIONAL DE

INTERCONEXION ELECTRICA,POR

REGULACION DEL MER POR EL

PERIODO DEL 01 AL 31 DE

AGOSTO 2020 SEGÚN TRATADO

MARCO DEL MERCADO

ELÉCTRICO DE AMÉRICA

CENTRAL.

SSAPROBADO 0.00 39,885.98COMISION

REGIONAL DE

INTERCONEXION



11 000 000 001 000 473 0101 31 10733 39,885.98 39,885.98 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 231 0101 31 0 1,026.00 916.07 109.93

11 000 000 001 000 232 0101 31 0 400.00 357.14 42.86

11 000 000 001 000 244 0101 31 0 22.08 19.71 2.37

11 000 000 001 000 268 0101 31 0 3,998.00 3,569.64 428.36

11 000 000 001 000 269 0101 31 0 425.00 379.46 45.54

11 000 000 001 000 292 0101 31 0 555.00 495.54 59.46


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/11/2020

15:34.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 122 0101 31 0 3,600.00 3,214.29 385.71






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 666.00 665.36 0.64






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 113 0101 31 0 48.00 42.86 5.14

11 000 000 001 000 162 0101 31 0 990.00 883.93 106.07






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 298 0101 31 0 1,275.00 1,138.39 136.61

3959 3866 28/10/2020 DEV NOR TRF CANCELACION DE FAC.

ELECTRONICAS: SERIE: E4225243

No. 1359496081, SERIE: 5503AF42

No. 2082295384, SERIE: F2AA6650

No. 2470989261 Y SERIE: 0676C340

No. 3282454688, AL

ADMINISTRADOR MERCADO

MAYORISTA, PAGO POR CUOTA

DE ADMINISTRACION Y

OPERACION, CORRESPONDIENTE

AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.

SSAPROBADO 0.00 1,166,279.22ADMINISTRADOR

DEL MERCADO

MAYORISTA

1580562K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR


11 000 000 001 000 435 0101 31 10687 1,166,279.22 1,041,320.73 124,958.49


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/11/2020

15:34.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 141 0101 31 0 1,190.00 1,062.50 127.50






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 243 0101 31 0 759.81 678.40 81.41

3971 3971 29/10/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO A

EMPRESA PROPIETARIA DE LA

RED,S.A. POR CARGO

COMPLEMENTARIO DEL

SERVICIO DE TRANSMISION

REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC,


SEPTIEMBRE 2020.


PROPIETARIA DE

LA RED SOCIEDAD



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 416,482.50 371,859.38 44,623.12

3972 3971 29/10/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FAC.

ELECTRONICA SERIE 907907B8

NO. 3868542321 DE EPR,S.A.,

SUCURSAL GUATEMALA, POR

CARGO COMPLEMENTARIO DEL

SERVICIO DE TRANSMISION

REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC,


SEPTIEMBRE/20,

CONFORME NOTA DE DEBITO No.

30032 DE FECHA 22/10/2020 DEL

BANCO DE GUATEMALA.


PROPIETARIA DE

LA RED SOCIEDAD



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 416,482.50 371,859.38 44,623.12






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 133 0101 31 0 3,867.50 3,867.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/11/2020

15:34.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 113 0101 31 0 700.00 625.00 75.00

11 000 000 001 000 195 0101 31 0 83.60 83.60 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 141 0101 31 0 1,740.00 1,675.72 64.28






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 141 0101 31 0 891.00 795.54 95.46






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 141 0101 31 0 630.00 562.50 67.50






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 141 0101 31 0 1,430.00 1,381.79 48.21






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 242 0101 31 0 20.00 17.86 2.14

11 000 000 001 000 243 0101 31 0 2,641.00 2,358.04 282.96

11 000 000 001 000 244 0101 31 0 8,116.40 7,246.79 869.61


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/11/2020

15:34.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 268 0101 31 0 98.00 87.50 10.50






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 211 0101 31 0 724.75 647.09 77.66

11 000 000 001 000 243 0101 31 0 168.00 150.00 18.00

11 000 000 001 000 268 0101 31 0 37.25 33.26 3.99

11 000 000 001 000 292 0101 31 0 66.00 58.93 7.07






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 298 0101 31 0 4,335.00 3,870.53 464.47






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 133 0101 31 0 3,770.00 3,770.00 0.00

11 000 000 001 000 136 0101 31 0 100.00 89.29 10.71

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 92 13,808,938.37 124,660.15 12,358,661.69 1,450,276.68

TOTAL GENERAL : 13,808,938.37 100,538.28 12,358,661.69 1,450,276.68


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/11/2020

12:24.49


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020



NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



4693 4693 24/09/2020 CYD NOR SUE - PAGO CUOTA PATRONAL

FOPINDE 2DA. QUINCENA DE

SEPTIEMBRE 2020 - ENTE-

SSAPROBADO 0.00 395,626.08FONDO DE

PENSIONES PARA

EL PERSONAL DEL

7272782 BCAMEY BCAMEY MAROGIRON EDESCOBAR


01 000 000 002 000 055 0101 31 0 45,537.81 45,537.81 0.00

4877 562 05/10/2020 DEV NOR SUE OCTAVO PAGO DE SERVICIOS

PROFESIONALES PRESTADOS A

LA ASESORÍA JURÍDICA DEL

INDE, SEGÚN CONTRATO


LA LICENCIADA XIMENA MARÍA

SUAREZ TRUJILLO . CONFORME

FACTURA SERIE: C1796A68 No.


01/OCTUBRE/2020

SSAPROBADO 0.00 15,000.00SUAREZ TRUJILLO

XIMENA MARIA

107056631 ESMEGONZALEZ

ESMEGONZALEZ

MAROGIRON EDESCOBAR


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,000.00 13,392.86 1,607.14

4904 4904 07/10/2020 CYD NOR SUE PAGO CUOTA PATRONAL IGSS

MES DE SEPTIEMBRE 2020 -ENTE-


GUATEMALTECO

DE SEGURIDAD

2342855 SIXTORRES SIXTORRES HLEONEL EDESCOBAR


01 000 000 002 000 051 0101 31 0 45,747.06 45,747.06 0.00

4956 4956 09/10/2020 CYD NOR SUE PAGO NOMINA GERENCIAL DE

SUELDOS 1RA QUINCENA DE

OCTUBRE 2020 PERSONAL EN

CARGOS FIJOS -ENTE-

SSAPROBADO 0.00 174,865.04BANCO DE

DESARROLLO

RURAL SOCIEDAD

21965218 SIXTORRES SIXTORRES REGLGUERRERO EDESCOBAR


01 000 000 002 000 011 0101 31 0 14,758.06 14,758.06 0.00

01 000 000 002 000 014 0101 31 0 181.45 181.45 0.00

01 000 000 002 000 015 0101 31 0 36.29 36.29 0.00

01 000 000 002 000 063 0101 31 0 967.74 967.74 0.00

4957 4957 09/10/2020 CYD NOR SUE PAGO NOMINA ORDINARIA

PERSONAL EN CARGOS FIJOS 1RA

QUINCENA DE OCTUBRE 2020

-ENTE-

SSAPROBADO 0.00 1,834,920.00BANCO DE

DESARROLLO

RURAL SOCIEDAD

21965218 ABOSARREYES ABOSARREYES REGLGUERRERO EDESCOBAR


01 000 000 002 000 011 0101 31 0 90,400.64 90,400.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/11/2020

12:24.49


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 002 000 012 0101 31 0 89,810.49 89,810.49 0.00

01 000 000 002 000 013 0101 31 0 1,025.14 1,025.14 0.00

01 000 000 002 000 014 0101 31 0 2,552.40 2,552.40 0.00

01 000 000 002 000 015 0101 31 0 837.09 837.09 0.00

01 000 000 002 000 041 0101 31 0 1,193.47 1,193.47 0.00

01 000 000 002 000 073 0101 31 0 1,500.00 1,500.00 0.00

4972 4972 09/10/2020 CYD NOR SUE - PAGO CUOTA PATRONAL

FOPINDE 1ERA. QUINCENA DE

OCTUBRE 2020 - ENTE-

SSAPROBADO 0.00 387,795.90FONDO DE

PENSIONES PARA

EL PERSONAL DEL

7272782 BCAMEY BCAMEY MEGUTIEREZR EDESCOBAR


01 000 000 002 000 055 0101 31 0 42,167.07 42,167.07 0.00

4988 4985 12/10/2020 DEV NOR SUE PRIMER PAGO DE SERVICIOS


LA ASESORIA JURIDICA DEL

INDE, SEGUN CONTRATO


LA LICENCIADA CARMENCITA

ADELAIDA VALLE ALEGRIA.

CONFORME FACTURA SERIE:

536E2702 No. DTE: 3226812694 DE

FECHA 01/OCTUBRE/2020

SSAPROBADO 0.00 15,465.00VALLE ALEGRIA

CARMENCITA

ADELAIDA


ESMEGONZALEZ

AMIPOLANCO EDESCOBAR


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,465.00 15,465.00 0.00

5057 4832 15/10/2020 DEV NOR OGA PAGO DE RELOJES BIOMETRICOS

Y TERMOMETROS DIGITAL SIN

CONTACTO A PRODUSE.


CDA21CE1 No. DTE: 390613930 DE


SSAPROBADO 0.00 5,000.00LOPEZ VASQUEZ

JONATHAN

ORLANDO


ESMEGONZALEZ

ORMUÑOZ EDESCOBAR


01 000 000 002 000 323 0101 31 0 1,000.00 892.86 107.14

01 000 000 002 000 329 0101 31 0 4,000.00 3,571.43 428.57


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/11/2020

12:24.49


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


5058 3974 15/10/2020 DEV NOR OGA INVITACIÓN A OFERTAR No.

GSC/A12-2018-0021 SUMINISTRO

DE PAPEL A TRAVÉS DE SICOA

POR COMPRA DE PAPEL BOND

TAMAÑO CARTA. A PAPELES

COMERCIALES S.A. CONFORME

FACTURA SEIRE: FB0BA82E No.

3909239002 DE FECHA

20/AGOSTO/2020

SSAPROBADO 0.00 1,732.80PAPELES

COMERCIALES

SOCIEDAD


ESMEGONZALEZ

MEGUTIEREZR EDESCOBAR


01 000 000 002 000 241 0101 31 0 1,732.80 1,547.14 185.66

5098 5097 16/10/2020 DEV NOR OGA PAGO DE SERVICIOS

PROFESIONALES POR

ELABORACION DE ESCRITURA

PUBLICA. AL LICENCIADO PERCY

ADOLFO MENA VILLATORO.


04D68ABA No. DTE: 1280198180

DE FECHA 15/OCTUBRE/2020

SSAPROBADO 0.00 3,000.00MENA VILLATORO

PERCY ADOLFO


ESMEGONZALEZ

ORMUÑOZ EDESCOBAR


01 000 000 002 000 183 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00

5148 2807 19/10/2020 DEV NOR SUE OCTAVO PAGO DE SERVICIOS





LA LICENCIADA MARÍA

GABRIELA PONCE SOLIS.


C4372427 No. DTE: 1454983884 DE


SSAPROBADO 0.00 22,900.00PONCE SOLIS

MARIA GABRIELA


ESMEGONZALEZ

MAROGIRON EDESCOBAR


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 22,900.00 20,446.43 2,453.57

5149 2260 19/10/2020 DEV NOR SUE SEXTO PAGO POR SERVICIOS




ADMINISTRATIVO No. 193-2020 AL

LIC. FERNANDO ALONSO MARIN

LUNA. CONFME FACTURA SERIE:

12717E02 No. DTE: 3535226675 DE


SSAPROBADO 0.00 20,000.00MARIN LUNA

FERNANDO

ALONSO


ESMEGONZALEZ




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/11/2020

12:24.49


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86

5150 505 19/10/2020 DEV NOR SUE NOVENO PAGO DE SERVICIOS





LIC. ANGEL JOSE LOPEZ

MORALES. CONFORME FACTURA

SERIE: 46D4224E No. DTE:

1904101593 DE FECHA

19/OCTUBRE/2020

SSAPROBADO 0.00 20,000.00LOPEZ MORALES

ANGEL JOSE


ESMEGONZALEZ



01 000 000 002 000 029 0101 31 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86






LA LICDA. MARIA EUGENIA

CONTRERAS MEJIA. CONFORME

FACTURA SERIE: 6D831942 No.


19/OCTUBRE/2020

SSAPROBADO 0.00 17,845.00CONTRERAS MEJIA

MARIA EUGENIA


ESMEGONZALEZ

MAROGIRON EDESCOBAR


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 17,845.00 15,933.04 1,911.96

5152 104 19/10/2020 DEV NOR SUE DECIMO PAGO DE SERVICIOS





LIC. HECTOR RODOLFO FLORES

CUELLAR. CONFORME FACTURA

SERIE: 79D6B9FF No. DTE:

3122348216 DE FECHA

19/OCTUBRE/2020

SSAPROBADO 0.00 15,120.00FLORES CUELLAR

HECTOR RODOLFO


ESMEGONZALEZ

MAROGIRON EDESCOBAR


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,120.00 13,500.00 1,620.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/11/2020

12:24.49


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


5192 4985 21/10/2020 DEV NOR SUE SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS


LA ASESORIA JURIDICA DEL

INDE, SEGUN CONTRATO


LA LICENCIADA CARMENCITA

ADELAIDA VALLE ALEGRIA.


1ADC8232 SERIE: 2471904842 DE


SSAPROBADO 0.00 15,465.00VALLE ALEGRIA

CARMENCITA

ADELAIDA


ESMEGONZALEZ



01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,465.00 15,465.00 0.00

5196 2344 21/10/2020 DEV NOR SUE SEXTO PAGO SERVICIOS

TÉCNICOS PRESTADOS A LA

ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,

SEGÚN CONTRATO


JUAN CARLOS VELIZ CASTAÑEDA.

CONFORME FACTURA No. A-107


SSAPROBADO 0.00 10,000.00VELIZ CASTAÑEDA

JUAN CARLOS


ESMEGONZALEZ



01 000 000 002 000 029 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00




SEGÚN CONTRATO


LUIS EDUARDO BARRIENTOS

GUZMAN. CONFORME FACTURA

No. A-315 DE FECHA

19/OCTUBRE/2020

SSAPROBADO 0.00 7,436.00BARRIENTOS

GUZMAN LUIS

EDUARDO


ESMEGONZALEZ



01 000 000 002 000 029 0101 31 0 7,436.00 7,436.00 0.00




SEGÚN CONTRATO


AMANDA NADEREH MORTAZAVI

GARCIA. CONFORME FACTURA

SERIE: 15A4FC9A No. DTE:

371278380 DE FECHA

19/OCTUBRE/2020

SSAPROBADO 0.00 6,000.00MORTAZAVI

GARCIA AMANDA

NADEREH


ESMEGONZALEZ




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/11/2020

12:24.49


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00


TECNICOS PRESTADOS A LA


SEGÚN CONTRATO


PEDRO PABLO SARTI RIVAS.


A22FAF69 No. DTE: 1482047498 DE


SSAPROBADO 0.00 6,000.00SARTI RIVAS

PEDRO PABLO


ESMEGONZALEZ



01 000 000 002 000 029 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00




SEGÚN CONTRATO


ANA CECILIA DE PAZ ZALDAÑA.

CONFORME FACTURA No. A-214


SSAPROBADO 0.00 6,000.00DE PAZ ZALDAÑA

DE LOPEZ ANA

CECILIA


ESMEGONZALEZ



01 000 000 002 000 029 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00






LICENCIADO MARIO ROBERTO

GUADRON ROUANET. CONFORME

FACTURA SERIE: DA3B9E9F No.


19/OCTUBRE/2020

SSAPROBADO 0.00 15,000.00GUADRON

ROUANET MARIO

ROBERTO


ESMEGONZALEZ

MAROGIRON EDESCOBAR


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,000.00 13,392.86 1,607.14


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/11/2020

12:24.49


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


5223 3356 21/10/2020 DEV NOR SUE CUARTO PAGO DE SERVICIOS

TÉCNICOS, PRESTADOS A LA


SEGÚN CONTRATO


EDÍN URIELL LIMA LÓPEZ.


1EADF998 No. DTE: 117588853 DE


SSAPROBADO 0.00 10,000.00LIMA LOPEZ EDIN

URIELL


ESMEGONZALEZ

MAROGIRON EDESCOBAR


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 10,000.00 8,928.57 1,071.43






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 002 000 211 0101 31 0 753.00 672.32 80.68

01 000 000 002 000 243 0101 31 0 1,106.00 1,106.00 0.00

01 000 000 002 000 244 0101 31 0 240.00 240.00 0.00

01 000 000 002 000 261 0101 31 0 1,500.00 1,500.00 0.00

01 000 000 002 000 291 0101 31 0 2,247.00 2,247.00 0.00

5368 5368 26/10/2020 CYD NOR SUE .PAGO NOMINA GERENCIAL DE

SUELDOS 2DA QUINCENA DE

OCTUBRE 2020 -ENTE-

SSAPROBADO 0.00 188,022.83BANCO DE

DESARROLLO

RURAL SOCIEDAD

21965218 SIXTORRES SIXTORRES GBACHEZ EDESCOBAR


01 000 000 002 000 011 0101 31 0 15,741.94 15,741.94 0.00

01 000 000 002 000 014 0101 31 0 193.55 193.55 0.00

01 000 000 002 000 015 0101 31 0 38.71 38.71 0.00

01 000 000 002 000 063 0101 31 0 1,032.26 1,032.26 0.00

01 000 000 002 000 073 0101 31 0 1,500.00 1,500.00 0.00

5388 5388 26/10/2020 CYD NOR SUE PAGO NOMINA ORDINARIA

PERSONAL EN CARGOS FIJOS 2DA

QUINCENA DE OCTUBRE 2020

-ENTE-

SSAPROBADO 0.00 1,955,129.19BANCO DE

DESARROLLO

RURAL SOCIEDAD

21965218 ABOSARREYES ABOSARREYES REGLGUERRERO EDESCOBAR


01 000 000 002 000 011 0101 31 0 97,542.19 97,542.19 0.00

01 000 000 002 000 012 0101 31 0 95,649.13 95,649.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/11/2020

12:24.49


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 002 000 013 0101 31 0 1,040.02 1,040.02 0.00

01 000 000 002 000 014 0101 31 0 2,709.70 2,709.70 0.00

01 000 000 002 000 015 0101 31 0 890.33 890.33 0.00

01 000 000 002 000 041 0101 31 0 89.85 89.85 0.00

01 000 000 002 000 073 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






LA LICENCIADA XIMENA MARÍA

SUAREZ TRUJILLO . CONFORME

FACTURA SERIE: 2F9F4C1A No.


19/OCTUBRE/2020

SSAPROBADO 0.00 15,000.00SUAREZ TRUJILLO

XIMENA MARIA


ESMEGONZALEZ



01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,000.00 13,392.86 1,607.14






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 002 000 211 0101 31 0 586.00 523.21 62.79






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 002 000 162 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00

01 000 000 002 000 168 0101 31 0 5,500.00 5,500.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 002 000 133 0101 31 0 1,300.00 1,300.00 0.00

01 000 000 002 000 136 0101 31 0 450.00 408.90 41.10


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/11/2020

12:24.49


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



TOTAL GENERAL : 804,788.19 0.00 787,718.15 17,070.04

sistema de contabilidad integrada gubernamental 1 de ...€¦ · zetrak 29,000.00 0.00 aprobado s s...

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