RAPORT PËR PUNËN FINANCIARE TË BNJVL-së për periudhën 01.01-31.12.2014

Shkup, mars, 2014

2

Gjendja e mjeteve dhe obligimet më 31-12-2014

MJETET 2014 2013 Objektet ndërtimore, pajisja, automjete 61.441.954,00 63.903.757,00 Mjetet në rrjedhë Kërkesa nga blerësit 47.408.918,00 41.065.226,00 Kërkesa tjera 374,00 59.870,00 Mjetet tjera dhe KKA 44.056,00 719.858,00 Mjete financiare 48.505.300,00 41.629.247,00 Investime tjera 7.000.000,00 5.890.000,00 GJITHSEJ MJETE 164.400.602,00 153.267.958,00 OBLIGIME DHE FONDI AFARIST Fondi afarist 61.441.954,00 63.903.757,00

Pjesë e pandarë nga teprica e të hyrave-përfitimi 46.616.569,00 0,00 Tepricë e të hyrave mbi të dalat 8.253.169,00 47.118.747,00 Obligime rrjedhëse Obligime ndaj furnizuesve 543.674,00 1.320.501,00

Obligime tjera afatshkurte 2.125,00 97.137,00 KKP 47.543.111,00 40.827.816,00

GJITHSEJ OBLIGIME DHE FONDI AFARIST 164.400.602,00 153.267.958,00 Bilanci i të hyrave dhe të dalave për periudhën prej 01-01 deri më 31-12-2014 А. TË HYRA 2014 2013 Të hyra nga anëtarësimi, Qiraja dhe shërbimet 11.208.282,00 9.845.959,00

Të hyra nga donacionet 19.565.076,00 15.915.003,00 Të hyra nga kamatat dhe diferencat kursive 804.186,00 488.703,00 Tepricë e të hyrave të bartura Nga viti i kaluar 502.178,00 64. 320.743,00 GJITHSEJT TË HYRA 32.079.722,00 90.570.408,00 B. TË DALA Të dala materiale, еnergji dhe shërbime 4.292.322,00 4.252.035,00 Shpenzime për kuvend, konferenca, seminare dhe trajnime 1.344.737,00 1.186.681,00 Shpenzime për dizajn, shtyp 781.793,00 962.163,00

Shpenzime për shërbime intelektuale për ekspertë dhe revision 476.623,00 937.151,00 Shpenzime për bashkëpunim ndërkombëtar, anëtarësim në organizata ndërkombëtare, zyra në Bruksel 1.730.008,00 1.467.776,00 Furnizim i pajisjes për TIK dhe softuer 4.532.929,00 14.550.616,00 Shpenzime për të punësuarit 10.430.265,00 9.387.704,00 Diferencat negative kursive, Taksat administrative 46.440,00 222.320,00

3

Mjete të kthyera nga projekti 142.096,00 10.480.405,00 GJITHSEJT SHPENZIME 23.777.213,00 43.446.851,00 Tepricë e realizuar e të hyrave 8.302.509,00 47.123.557,00 Raportet financiare janë përbërë konform Ligjit për kontabilitet të organizatave

joprofitabile dhe Standardeve ndërkombëtare për kontabilitet.

Mjetet kryesore

Mjetet kryesore gjatë vitit evidentohen sipas vlerës furnizuese, ndërsa rivalorizohen me koeficient të rritjes së çmimeve të prodhimeve industriale. Për shkak të koeficientit negativ vjetor, në vitin 2014, nuk kryhet revalorizim i mjeteve kryesore, përveç atyre të sapofurnizuarat gjatë vitit për të cilin koeficienti vjetor ishte pozitiv.

Amortizimi kalkulohet sipas pikave të shënuara në ligj, për çdo mjet në veçanti. Zvogëlimi i vlerës së pozitës së bilancit mjetet kryesore për vitin 2013, edhe krahas

atyre të sapo furnizuara në vitin 2014 është rezultat i humbjes së vlerës për shkak të amortizimit të kalkuluar me ligj të mjeteve kryesore, që në vitin 2014 përmban 6.371.248,00 denarë.

Mjetet rrjedhëse

Kërkesa nga blerësit ka të bëjë me kërkesa në bazë të anëtarësimit të papaguar nga ana e komunave dhe kërkesa tjera në shumë prej 47.408.918,00 denarë. Që këtu kërkesat për trajnime të mbajtura dhe kërkesa për BNJVL Ekspo në shumë prej 823.175,00 denarë, kurse rritje shënojnë kërkesat në bazë të kontratës për qiramarrje dhe qiradhënie të hapësirës afariste. Këto kërkesa më 31 dhjetor të vitit 2014 arritën shumën prej 1.416.065,00 denarë.

Në pozitën e bilancit kufizimet aktive kohore janë evidentuar obligimet ndaj furnizuesve, që janë paguar deri më 31 janar, 2015

Paratë Paratë përfshijnë para të gatshme (kesh) në arkë dhe paratë e llogarive në bankat komerciale. Paratë në valutë të huaj shprehen sipas kursit të Bankës Popullore në ditën e bilancit.

Тransakcionet e kryera në mjete të huaja për pagesë, kalkulohen në denarë ditën e ngjarjes. Dallimet kursive të krijuara gjatë vitit shprehen në bilancin e suksesit si të hyra dhe të dala.

Investime tjera

Investimet afatshkurte financiare përbëhen prej depozitit të depozituar në denarë në bankat vendore komerciale në shumë prej 7.000.000,00 denarë.

Burime të mjeteve

Obligimet ndaj furnizuesve paraqesin obligim që pjesa më e madhe është e paguar në janar 2015, ndërsa të tjerat në vlerë prej 44.056,00 denarë, mbulohen në afatin e plotësimit të obligimit. Në pozitën e bilancit obligimet tjera afatshkurte është evidentuar obligimi sipas tatimit të përfitimit për vitin 2014 në shumë prej 2.125,00 denarë.

Fondi afarist është burim i përhershëm i mjeteve dhe përputhet me shumën e mjeteve kryesore. Teprica e mjeteve të pashpenzuara nga vitet e kaluara, ndërsa janë dedikuar për kryerjen e aktiviteteve konform planit strategjik të BNJVL-së, në vitin 2014 janë evidentuar në pozitën e bilancit pjesë e pandarë e tepricës së të hyrave (përfitimi) dhe të njëjtat përmbajnë 46.616.569,00 denarë.

4

Të hyra dhe të dala

Pranimi i të hyrave dhe të dalave të organizatave dhe shoqatave jofitimprurëse, zbatohet sipas parimit të kontabilitetit të krijimit të modifikuar të ndryshimeve afariste.

Parimi i kontabilitetit i shfaqjes së modifikuar të ndryshimeve afariste do të thotë që të hyrat të pranohen në periudhën kalkuluese në bazë të kriterit të matjes dhe disponimit.

Në periudhën 01.01-31.12.2014 BNJVL i realizoi këto rezultate financiare:

1. Të hyra të realizuara 32.079.722,00 2. Të dala të realizuara 23.777.213,00 3. Tepricë e realizuar e të hyrave 8.302.509,00 4. Tepricë e realizuar e të hyrave–neto 8.253.169,00

Teprica e realizuar e të hyrave bartet në vitin e ardhshëm dhe do të shërbejë për financimin e aktiviteteve të planifikuara.

BNJVL e R.M. aktivitetet e saj i financon nga anëtarësia, të ardhurat personale dhe

dotacione. Të hyrat në bazë të anëtarësia arkëtohen nga komunat, ndërsa kalkulohen në bazë të numrit të banorëve në komunë. Të hyrat nga shërbimet e kryera kanë të bëjnë me të hyrat nga Qendra e Trajnimeve e BNJVL-së dhe të hyrat nga qiraja dhe hapësira afariste. Të hyrat nga donacionet janë mjete me dedikim për aktivitete paraprakisht të kontraktuara. Për projektet të financuara nga Agjensioni Zvicëran për Bashkëpunim dhe Zhvillim, BNJVL hapi llogari të veçanta dhe mban evidencë të veçantë për fluksin dhe shpenzimet e mjeteve.

Аktivitetet e BNJVL-së të cilat zhvillohen gjatë vitit 2014 janë të financuara nga këto burime:

Anëtarësia e komunave Të hyra nga shërbimet e kryera Donacione

Të hyrat nga anëtarësia për vitet e kaluara, ndërsa të cilat janë arkëtuar në vitin 2014

përmbajnë 3.945.589,00 denarë dhe së bashku me anëtarësitë e arkëtuara për vitin 2014 në shumë prej 6.845.358,00 denarë, i formojnë të ardhurat e përgjithshme nga anëtarësia në shumë prej 10.790.947,00 denarë.Të hyrat e paguara nga anëtarësia në vitin 2014 janë më të mëdha për 24% nga të realizuarat në vitin 2013. Rritja e konsiderueshme e pagesës së anëtarësisë, veçanërisht të anëtarësisë nga vitet e kaluara ku rritja përmban 79% në raport me vitin 2013, është rezultat i përpjekjeve të BNJVL-së dhe konkluzionit të Bordit drejtues për borxhin e mbetur për periudhën 2006-2012 sipas së cilit anëtarësia mund të paguhet në këste. Në vitin 2014, BNJVL me 25 komuna firmosi marrëveshje për pagesën e anëtarësisë në këste. Borxhi i përgjithshëm i ngelur në marrëveshjet në fjalë përmban 22.608.517,00 denarë.

Të ardhurat nga shërbimet e kryera dhe të hyrat nga qiraja e hapësirës afariste, të arkëtuara në vitin 2014 përmbajnë 417.335,00 denarë në përgjithësi paraqesin shërbime për dhënie me qira të sallës dhe pajisjes në Qendrën e trajnimeve të BNJVL-së.

Në periudhën raportuese të hyrat nga normat e interesit janë zvogëluar për 23% në krahasim me vitin 2013, ndërsa për shkak të trendit të zvogëlimit të normave të interesit të depozitave në sektorin bankar. Ndërsa të hyrat nga dallimet kursive tregojnë tendencën e rritjes.

Në vitin 2014, teprica e realizuar e të hyrave në periudhën e ardhshme në shumë prej 46.616.569,00 denarë u transferuan në shkallën e bilancit – pjesë e pandarë e tepricës së të hyrave (përfitimi) dhe të njëjtat janë dedikuar për realizimin e aktiviteteve të planit strategjik të BNJVL-së. pjesa e transferuar e të hyrave në vitin 2014, në shumë prej 502.178,00 denarë, i referohet mjeteve të pashpenzuara të ngelura për vitin 2014, të projektit Përkrahja institucionale e BNJVL-së dhe Certifikimi i moderatorëve të forumeve, që kanë të bëjnë me aktivitetet paraprakisht të përcaktuara.

5

TË HYRA TË REALIZUARA Struktura e të hyrave të realizuara në vitin 2014

Të hyra sipas burimeve denarë

Pjesëmarrja në të

ardhurat e përgjithshme

në %

Të hyra nga anëtarësia 10,790,947.00 33.64

Të hyra nga donacionet 19,565,076.00 60.99

Të hyra nga kamata dhe dallimet pozitive kursive 803,081.00 2.50

Të hyra nga shërbimet e kryera 417,335.00 1.30

Tepricë e transferuar e të hyrave nga viti i kaluar 502,178.00 1.57

Të hyra tjera 1,105.00 0.00

Gjithsej 32,079,722.00 100.00

Të hyrat nga donatorët janë me dedikim dhe të marra për aktivitete paraprakisht të

kontraktuara të cilat të punësuarit në BNJVL, së bashku me anëtaret e saj, me sukses i realizuan në periudhën e kaluar.

6

TË ARDHURA TË REALIZUARA NGA DONATORËT NË VITIN 2014

DONATOR denarë

Pjesëmarrja në të

ardhurat e përgjithshme

në %

Agjensioni Zvicëran për Zhvillim dhe Bashkëpunim - Projekti Përkrahje institucionale 16,575,000.00 84.72

Agjensioni Zvicëran për Zhvillim dhe Bashkëpunim - Projekti Çertifikim i moderatorëve të forumeve 700,000.00 3.58

Projekti ,,Çertifikim miqësor i biznesit" 390,197.00 1.99

Projekti Bona Mente 96,524.00 0.49

GIZ- ORF 621,599.00 3.18

Projekti ,,Liderët lokalë" EJL 602,283.00 3.08

Projekti UN Women 512,656.00 2.62

Të tjera 66.817.00 0.34

Gjithsej 19,565,076.00 100.00

Gjatë vitit 2014 BNJVL vazhdoi me implementimin e projektit Përkrahje institucionale e BNJVL-së, projekt i përkrahur nga Agjensioni Zvicëran për zhvillim dhe bashkëpunim. Projekti Përkrahja institucionale e BNJVL-së, i cili konform Marrëveshjes filloi më 1 shtator, 2011, do të zgjasë deri më 31 dhjetor, 2015. Qëllimi i projektit është përkrahja e aktiviteteve të BNJVL-së konform planit strategjik. Konform kontratës me Agjensionin Zvicëran për zhvillim dhe bashkëpunim, mjetet e donuara për vitin 2014 përmbajnë 16.575.000,00 denarë.

Projekti Certifikim i moderatorëve për forumet, gjithashtu i përkrahur nga Agjensioni Zvicëran për zhvillim dhe bashkëpunim zgjati deri më 31 gusht, 2014. Qëllimi i këtij projekti ishte të trajnohen moderatorët e certifikuar të cilët me dituritë dhe aftësitë e marra lidhur me organizimin e forumeve në bashkësi, mundësojnë sigurim të edhe një forme të pjesëmarrjes së qytetarëve në vendim-marrje lidhur me çështjet të cilat kanë rëndësi lokale.

Në periudhën raportuese, Bashkësia e njësive të vetëqeverisjes lokale – BNJVL dhe Lidhja e odave ekonomike vazhduan realizimin e fazës së dytë të programit Certifikimi i

7

komunave me qarkim të volitshëm afarist. Në këtë fazë katër komuna të reja janë selektuar për pjesëmarrje në procesin e certifikimit dhe atë: Bogdanci, Prilepi, Qyteti i Shkupit dhe Gazi Baba. Programi parashikon certifikim të komunave, proces në të cilin komunat do të përkrahen në përmirësimin e shërbimeve të tyre dhe në ndërtimin e kapaciteteve të tyre në zhvillimin ekonomik lokal. Posedimi i certifikatës do të thotë se komunat plotësojnë standarde të caktuara, fakt që paraqet indikator të caktuar për siguri për investuesit potencialë në marrjen e shërbimeve dhe informacioneve për punët dhe veprimtaritë në kompetencë të pushtetit lokal.

Në periudhën raportuese, BNJVL filloi me implementimin të edhe dy projekteve të

reja. Projekti Liderët lokalë: rruga ndaj ndryshimeve (LL SEE), synon ndaj zhvillimit të kapaciteteve dhe vendosja e praktikave moderne të menaxhimit në administratën komunale dhe ndërmarrjet publike gjatë implementimit të projekteve të financuara nga programet ndërkombëtare për donacion. Kjo do të kontribuojë për procesin e integrimit në BE dhe harmonizimin e strukturave lokale në rajon. Projekti përkrahet nga GIZ-ORF.

Projekti i dytë titullohet ,,UN Women – Përforcimi i kapaciteteve të nëpunësve komunalë dhe përfaqësuesve lokalë për buxhetim përgjegjës për barazi gjinore”. Qëllimi i projektit është të ngrejë çështjet e politikës për barazi gjinore, konkretisht për buxhetimin përgjegjës për barazi gjinore në komuna, në një nivel më të lartë. BNJVL me aktivitetet e planifikuara pret të kontribuojë në përforcimin e aktiviteteve të cilat UN Women – Trup i KB për barazi gjinore i promovon dhe zbaton përmes Projektit rajonal në EJL. Ky projekt përkrahet nga UN Women, zyra në Shkup.

Nga të hyrat e përgjithshme në shumë prej 32.079.722,00 denarë, kompensimet janë të dala për punën në shumë prej 23.777.213,00 dhe tatimi i përfitimit në shumë prej dhe tatimi i të dalave të papranuara në shumë prej 49.340,00 denarë. Teprica nga të hyrat në shumë prej 8.057.377,00 denarë bartet në vitin 2015 për realizimin e aktiviteteve konform kontratave të lidhura me donatorët, si dhe plani aksional i BNJVL-së për vitin 2015.

TË DALA NË VITIN 2014

Të dala denarë

Pjesëmarrje në

shpenzimet e përgjithshme

në %%

Shpenzime për materiale (material për zyrë, material shpenzues, mjete për higjienë) 352,334.00 1.48

Shpenzime për energji (rrymë, shpenzime për ngrohje, ujë, etj) 1,141,725.00 4.80

Shpenzime për postë, telefon, shërbime interneti 1,872,512.00 7.88

Shpenzime për rregullim, servisim, shërbime dhe mbikëqyrje 329,942.00 1.39

Shpenzime për dizajnim dhe shtyp 781,793.00 3.29

Shërbime për transport 104,293.00 0.44

Shpenzime për reprezentim (shpenzim funksional) 84,517.00 0.36

Shpenzime për gazeta zyrtare, shpallje, konkurse 190,820.00 0.80

Shpenzime për organizimin e kuvendit, konferencave, seminareve, trajnimeve (vendosja,ushqimi dhe pajisja) 1,344,737.00 5.66

Regjistrimi i automjeteve, premive për sigurim të pajisjes dhe automjeteve 148,491.00 0.62

Shpenzime bankare 67,688.00 0.28

8

Shërbime inetelektuale (kompensim i ekspertëve, shërbime për revizion) 476,623.00 2.00

Shpenzime për bashkëpunim ndërkombëtar (anëtarësimi, kotizimi ) 294,723.00 1.24

Shpenzime për udhëtim zyrtar (akomodim, udhëtim, bileta aeroplani) 710,944.00 2.99

Rroga bruto, kompensimet dhe të ardhura tjera të të punësuarve 10,430,265.00 43.87

Furnizim i pajisjes dhe aplikacioneve softuerike 4,532,929.00 19.06

Shpenzime për zyrën në Bruksel (aktivitete, qiraja dhe rroga) 724,341.00 3.05

Tatime që varen nga rezultati, dallimet negative kursive, taksat administrative 46,440.00 0.20

Mjete të kthyera nga projekti 142,096.00 0.60

GJITHSEJ TË DALA 23,777,213.00 100.00

Shpenzimet për materiale, energji dhe shërbime janë të bëra për realizim normal të aktiviteteve të parashikuara me planin aksional të BNJVL-së për vitin 2014. Ky lloj i shpenzimeve paraqet 18% nga shpenzimet e përgjithshme të kryera dhe të njëjtat paraqesin rritje të parëndësishme në raport me vitin 2013.

9

Shpenzimet për dizajn dhe shtyp të doracakëve, raportet dhe gazeta, në vitin 2014 në krahasim me vitin 2013 janë zvogëluar për 19%. Zvogëlimi i shpenzimeve është për shkak të çmimeve më të ulëta për shtyp, të marra në mënyrë të auksionit elektronik.

Shpenzimet për organizimin e Kuvendit vjetor të BNJVL-së, për konferenca, seminare dhe trajnime të mbajtura janë zvogëluar për 13% në raport me vitin e kaluar, para se gjithash për çmimet më të larta, si dhe për shkak të aktiviteteve të rritura. Tendenca e zvogëlimit të shpenzimeve për shërbimet intelektuale vazhdon edhe për vitin 2014. Në raport me vitin 2013 këto shpenzime zvogëlohen për 49%.

Shpenzimet për bashkëpunim ndërkombëtar përfshijnë shpenzime rreth anëtarësimit të BNJVL-së në shoqatat ndërkombëtare, shpenzimet për zyrën në Bruksel, si dhe shpenzimet për udhëtim zyrtar jashtë vendit, për shkak të pjesëmarrjes në konferenca ndërkombëtare dhe atë shpenzimet për biletat e aeroplanit dhe për qëndrim në hotel. Një pjesë e shpenzimeve për udhëtim zyrtar dhe qëndrim jashtë vendit, si dhe bileta të aeroplanit janë mbuluar me donacionet nga organizatorët siç janë GIZ, NALAS dhe Komiteti i Rajoneve.

Shpenzimet për Zyrën në Bruksel (pjesa që mbulon BNJVL) në shumë prej 724.341,00 denarë ka të bëjë për pagesën e qirasë për zyrën në Bruksel, si dhe kompensimi për rrogën e personit të punësuar konform kontratës për dërgimin e të punësuarit jashtë shtetit. Zvogëlimi në raport me vitin 2013 për 26% është rezultat i shpenzimeve të zvogëluara për qiranë e Zyrës, për shkak të transferimit të Zyrës në hapësirat e Misionit të Maqedonisë në Bruksel, duke filluar nga muaji tetor 2013, si dhe zvogëlimi i shpenzimeve për rrogë për shkak të mungesës së arsyeshme të personit të angazhuar për punë në Zyrën në Bruksel, duke filluar nga tetori i vitit 2014. Gjysmën tjetër të shpenzimeve për Zyrën në Bruksel i mbulon Qyteti i Shkupit.

Shpenzimet për furnizim të mjeteve kryesore përmbajnë 4.532.929,00 denarë dhe kanë të bëjnë me furnizimin e pajisjes teknike për sistemin e e – shërbimeve, si mjet për mbrojtje dhe parandalim të sulmeve, mjetit për krijim automatik të kopjeve mbrojtëse të mediumit transferues, softueri për higjienë publike, softuer – regjistër të moderatorëve të forumeve, si dhe pajisje tjetër teknike.

Mjetet e bartura nga projekti kanë të bëjnë me mjetet e kthyera të pashpenzuara në kuadër të projektit Certifikim i moderatorëve për forumet, në shumë prej 142.096,00 denarë, ndërsa për shkak të përfundimit të projektit.

Të punësuarit dhe rroga bruto Gjatë vitit 2014, numri i të punësuarve në BNJVL rritet për një person dhe sipas

gjendjes në fund të muajit BNJVL punëson 20 persona. Shpenzimet për rrogë bruto financohen nga këto të ardhura:

BNJVL 14,42% Projekti certifikim i moderatorëve për forumet 5,34% Përkrahja institucionale e BNJVL-së 70,76% NALAS 3,57% Projekti BONA MENTE 0,83% Projekti BFC 2,98% Projekti Liderët lokalë 1,25% Projekti UN Women 0,83%

10

TË HYRA Planifikuar në

vitin 2014 Realizuar për

vitin 2014 Realizuar

në %

1 Tepricë e të hyrave nga viti i kaluar 20,100,000.00 502,178.00 2.50

2 Të hyra nga anëtarësia 16,169,760.00 10,790,947.00 66.74

3 Të hyra nga donacionet 17,172,670.00 19,565,076.00 113.93

4 Të hyra nga shërbime të kryera 330,570.00 417,335.00 126.25

6 Të hyra nga kamata, diferencat kursive 450,000.00 804,186.00 178.71

GJITHSEJ TË HYRA 54,223,000.00 32,079,722.00 59.16

TË DALA Planifikuar në vitin 2014

Realizuar për vitin 2014

Realizuar në %

1 Shpenzime për materiale (material për zyrë, material shpenzues, mjete për higjienë) 810,000.00 352,334.00 43.50

2 Shpenzime për energji (rrymë, shpenzime për ngrohje, ujë) 2,900,000.00 1,141,725.00 39.37

3 Shpenzime për postë, telefon, internet 3,100,000.00 1,872,512.00 60.40

4 Shërbime për rregullim, servisim, shërbime dhe mbikëqyrje 2,660,000.00 329,942.00 12.40

5 Shërbime për dizajnim dhe shtyp 3,250,000.00 781,793.00 24.06

6 Shërbime për transport 1,550,000.00 104,293.00 6.73

7 Shpenzime për reprezentim (shpenzim funksional) dhe reklamë 300,000.00 84,517.00 28.17

8 Shpenzime për gazeta zyrtare, shpallje, lajmërime 507,000.00 190,820.00 37.64

9 Shpenzime për organizimin e kuvendit, konferencave, seminareve, trajnimeve ( vendosje hotelierike, pajisja, ushqimi) 5,400,000.00 1,344,737.00 24.90

10 Regjistrimi i automjeteve, premitë për sigurim të pajisjes dhe automjeteve 580,000.00 148,491.00 25.60

11 Shpenzime bankare 100,000.00 67,688.00 67.69

12 Shërbime intelektuale (kompensim për ekspertë, shërbime për revizion) 4,847,000.00 476,623.00 9.83

13 Shpenzime për bashkëpunim ndërkombëtar (anëtarësim-kotizim) 2,600,000.00 294,723.00 11.34

14 Shpenzime për udhëtim zyrtar (llogaritë nga udhëtimi, bileta e aeroplanit) 2,000,000.00 710,944.00 35.55

15 Rroga bruto, kompensime dhe të ardhura tjera të të punësuarve 13,851,000.00 10,430,265.00 75.30

17 Furnizim i pajisjes TIK, aplikacioneve softuerike dhe pajisje tjetër teknike 3,661,000.00 4,532,929.00 123.82

18 Shpenzime për zyrën në Bruksel (aktivitete, qiraja dhe rroga) 2,000,000.00 724,341.00 36.22

19 Shpenzime për marrjen e hapësirës dhe pajisjes me qira për BNJVL EKSPO 4,107,000.00 0.00 0.00

20 Tatime tjera që nuk varen nga rezulati, diferenca neg. kursive, 0.00 46,440.00 0.00

21 Mjete të kthyera nga projekti 0.00 142,096.00 0.00

GJITHSEJ TË DALA 54,223,000.00 23,777,213.00 43.85

11

TË HYRA DHE TË DALA TË REALIZUARA NË PERIUDHËN 2010-2014

TË HYRA Realizuar për vitin

2010

Realizuar për vitin

2011

Realizuar për vitin

2012

Realizuar për vitin

2013

Realizuar për vitin

2014 Tepricë e të hyrave nga viti i kaluar 32,483,244.00 39,650,579.50 44,249,644.00 64,320,743.00 502,178.00

Të hyra nga anëtarësia nga viti në rrjedhë 6,531,271.50 7,801,254.50 5,417,335.00 6,481,387.00 6,845,358.00

Të hyra nga donacionet 17,918,875.50 12,024,718.50 41,465,999.00 15,915,003.00 19,565,076.00

Të hyra nga shërbimet e kryera, qiraja, trajnime etj 2,644,487.00 8,138,183.00 960,638.00 1,063,770.00 417,335.00

Të ardhura të arkëtuara nga vitet e kaluara (anëtarësimi) 1,679,517.00 1,315,277.00 1,470,662.00 2,205,994.00 3,945,589.00

Të hyra nga kamata, dallimet kursive, KKP, dëme të paguara 604,249.50 497,384.00 595,397.00 583,511.00 804,186.00

Gjithsej 61,861,644.50 69,427,396.50 94,159,675.00 90,570,408.00 32,079,722.00

TË DALA Realizuar për vitin

2010

Realizuar për vitin

2011

Realizuar për vitin

2012

Realizuar për vitin

2013

Realizuar për vitin

2014 Shpenzime për materiale (material për zyrë, material shpenzues, mjete për higjienë) 361,742.00 363,233.00 254,055.00 269,450.00 352,334.00

Shpenzime për energji (rrymë, shpenzime për ngrohje, ujë, etj) 783,053.50 973,214.50 1,103,288.00 1,351,661.00 1,141,725.00

Shpenzime për postë, telefon, shërbime interneti 508,466.50 419,980.50 1,446,803.00 1,751,121.00 1,872,512.00

Shpenzime për rregullim, servisim, shërbime dhe mbikëqyrje 414,157.50 299,241.50 268,695.00 412,841.00 329,942.00

Shpenzime për dizajnim dhe shtyp 1,721,579.00 1,261,389.50 1,412,883.00 962,163.00 781,793.00

Shërbime për transport 215,414.50 205,952.50 230,160.00 53,295.00 104,293.00

Shpenzime për reprezentim (shpenzim funksional) 72,532.50 5,800.00 1,490.00 53,440.00 84,517.00

Shpenzime për marrje me qira të hapësirës dhe pajisjes (shpenzime nga viti 2010 për zyrën në Bruksel ) 575,585.00 2,832,898.50 1,603,700.00 984,821.00 724,341.00

Shpenzime për gazeta zyrtare, shpallje, konkurse 139,812.00 287,596.00 152,026.00 178,169.00 190,820.00

Shpenzime për organizimin e kuvendit, konferencave, seminareve, trajnimeve (vendosja,ushqimi dhe pajisja) 1,797,233.00 3,952,529.50 2,803,742.00 1,186,681.00 1,344,737.00

Regjistrimi i automjeteve, premive për sigurim të pajisjes dhe automjeteve 153,152.00 216,230.00 117,152.00 118,048.00 148,491.00

Shpenzime bankare 56,319.00 59,959.00 70,568.00 64,010.00 67,688.00

Shërbime inetelektuale (kompensim i ekspertëve, shërbime për revizion, përkthyesve) 1,454,139.50 1,835,274.00 2,324,538.00 937,151.00 476,623.00

Shpenzime për bashkëpunim ndërkombëtar 185,999.00 184,355.50 202,757.00 242,499.00 294,723.00

Shpenzime për udhëtim zyrtar (llogaritë nga udhëtimi, biletat e 920,439.00 615,047.00 259,591.00 240,456.00 710,944.00

12

aeroplanit)

Rroga bruto, kompensimet dhe të ardhura tjera të të punësuarve 8,622,071.00 8,597,252.00 9,575,485.00 9,387,704.00 10,430,265.00

Furnizim i pajisjes TIK dhe softuer 3,867,818.00 1,032,862.00 7,768,973.00 14,550,616.00 4,532,929.00

Organizim i BNJVL EKSPO 0.00 1,733,125.00 0.00 0.00 0.00

Tatime që varen nga rezultati, dallimet negative kursive 290,037.00 108,490.00 186,945.00 222,320.00 46,440.00

Shpenzime të përcaktuara në mënyrë plotësuese nga vitetet e kaluara, mjete të kthyera nga projekti 67,289.00 192,742.00 0.00 10,480,405.00 142,096.00

GJITHSEJ TË DALA 22,206,839.00 25,177,172.00 29,782,851.00 43,446,851.00 23,777,213.00

Shkup, mars, 2015