polimex mostostal
TRANSCRIPT
Wyniki finansoweza I kwartał 2015 roku
Warszawa, 14 maja 2015 roku
Powrót Polimex-Mostostal do notowań ciągłych. Plan odbudowy wartości spółki.
2
Pozytywne wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku oparte o realizację kontraktów
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Nowa strategia Grupy Polimex-Mostostal
Scalenie akcji
Najważniejsze wyniki
3
412/511mln zł
290,8/481mln zł
22/18,5mln zł
-27,1/17,5mln zł
-26,7/8,9mln zł
11,5/10,4mln zł
Grupa PxM
Przychody ze sprzedaży
Zysk operacyjny
Koszty ogólnego zarządu
Spółka PxM
Wzrost
o 24%rdr
Spadek
o 16%rdr
Spadek
o 9,6%rdr
Wzrost
o 65%rdr
Wynik netto Grupy PxM w pierwszym kwartale w tys. zł
4
I kwartał
2015I kwartał
2014I kwartał
2013I kwartał
2012
- 160 000
-80 000
-20 000
-23 499
-152 215
-39 244
9 887
10 000
Koszty ogólnego zarządu Grupy PxM
5
0
10
20
30
40
50
60
I kw. 2011 I kw. 2012 I kw. 2013 I kw. 2014 I kw. 2015
48 41 31 22
w mln zł15,2%
62,5%
18
15,9%
25%
28%
Udział KOZ w przychodach ze sprzedaży (w proc.) 5,5 4,5 5,7 5,3 3,6
6
w tys. zł I kwartał 2014 r.
I kwartał 2015 r.
Zmiana wprocentach
Przychody operacyjne 412 368 511 049 24
Koszty ogólnego zarządu
21 994 18 462 -16,1
Zysk operacyjny -27 127 17 487 -
Zysk brutto -36 707 10 229 -
Zysk netto -39 244 9 887 -
EBITDA-11 934 22 384 -
w tys. zł I kwartał 2014 r.
I kwartał 2015 r.
Zmiana wprocentach
Przychody operacyjne 290 778 481 073 65,4
Koszty ogólnego zarządu
11 547 10 435 -9,6
Zysk operacyjny -26 699 8 968 -
Zysk brutto -29 042 123 -
Zysk netto -31 408 1 320 -
EBITDA-15 837 13 324 -
Dane finansowe
Spółka Polimex-Mostostal SAGrupa Kapitałowa Polimex-Mostostal
Portfel zamówień Grupy Polimex-Mostostal na koniec I kwartału 2015 roku wyniósł 5,6 mld zł (bez Produkcji).
7
Kurs akcji PxM od początku roku
Akcjonariat
PKO BP Spółka Akcyjna
Bank Polska Kasa Opieki SA
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
SPV Operator Sp. z o.o.
Pozostali - poniżej 5% kapitału zakładowego
46,92
14,66
14,09
17,41
6,92
dane w proc.
Proces scalenia
8
Dopuszczenie akcji serii R do obrotu
18 marca 2015
Warranty subskrypcyjne
uprawniające do objęcia akcji J
Nabycie akcji własnych w
celu ich umorzenia
czerwiec 2015
Najpóźniej do dnia WZA
17 czerwca 2015
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Złożenie wniosków do KRS o rejestrację zmian Statutu w związku z umorzeniem akcji
własnych i obniżeniem kapitału, zamianą akcji
imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela oraz
scaleniem akcji
czerwiec 2015
Po zakończeniu WZA
Złożenie do KDPW wniosku
o umorzenie akcji w KDPW posiadanych przez Spółkę
Wniosek do KDPW o
scalenie akcji
Zakończenie procesu scalania
Zawieszenie obrotu akcjami
Nowa strategia Grupy
przełom czerwca/lipca
2015
czerwiec 2015
lipiec 2015
Około tygodnia od złożenia wniosku
Po uzyskaniu uchwały KDPW zmieniającej
wartość i liczbę akcji Spółki w KDPW
Do dwóch tygodni od złożenia
wniosku
Projekty strategiczne
9
33. miesiąc realizacji projektu
Chłodnia kominowa. Pylony komunikacyjne.
14. miesiąc realizacji projektu
Elektrownia Kozienice – ostatnie realizacje Elektrownia Opole – ostatnie realizacje
Maszynownia• Zakończono montaż konstrukcji stalowej
budynku maszynowni• Trwa obudowa budynku (ścian i dachu)• Uruchomiono suwnicę pomostową o udźwigu do
160 ton
Inne obiekty• Chłodnia kominowa osiągnęła docelową
wysokość 185,1 m• Wykonano kompletną konstrukcję budynku
sprężarkowni
Maszynownia bloku 5 i 6:• Trwa wykonywanie fundamentów pomp wody
zasilającej• Trwa wykonywanie cokołu rurociągów wody
chłodzącej i fundamentu głównego kondensatora
Chłodnia kominowa bloku nr 5• Pierścień fundamentowy chłodni kominowej nr 5
– zabetonowano ostatni fragment ringu w części głębokiej
Nowa struktura holdingowa
10
Projekt Kozienice
Projekt Opole PRInż-1Polimex
EnergetykaNaftoremont-Naftobudowa
Projektowanie
Polimex-Mostostal SA Centrum Usług
Wspólnych
Produkcja
Energetyka
Kluczowe kompetencje Działalność na sprzedaż
Petrochemia
Produkcja
Działalność wygaszana
Infrastruktura
Przemysł
Dziękujemy za uwagę
12
Wiecha na chłodni kominowej w Kozienicach.