plan estrategico electro ucayali

Planeamiento Estratégico 2013 -2017

P l a n E s t r a t é g i c o E m p r e s a r i a l 2 0 1 3 - 2 0 1 7

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PLAN ESTRATEGICO EMPRESARIAL 2013 - 2017

INDICE

1. Introducción…………………………………………...1

2. Visión…………………………………………………..2 3. Misión………………………………………………….3

4. Rol de la Empresa …………..……………………...4

5. Valores………………………………………………...5

6. Diagnóstico Institucional……………………………..6

7. Análisis de Situación…………………………………....7 7.1 Análisis Externo……………………………….7 7.2 Análisis Interno………………………………..11

8. Matriz FODA……………………………………………..20 9. Objetivos Estratégicos………………………………….22

10. Mapa Estratégico………………………………………..24

11. Objetivos Específicos…………………………………...27

Anexo 1 : Benchmarking Anexo 2 : Matriz Estratégica de Electro Ucayali 2013 -2017


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1 INTRODUCCION

De acuerdo a la Ley de Concesiones y el marco legal vigente, Electro Ucayali tiene como fin, brindar un servicio eléctrico de calidad y de manera sostenible. Según se podrá observar, en la redefinición de nuestro Plan Estratégico, estos corresponden a algunos de los objetivos que nos hemos trazado y que permitirán que podamos cumplir con la nueva visión de nuestra empresa.

El crecimiento económico ocurrido en los últimos años y las buenas perspectivas de evolución futura para Ucayali, han ocasionado que la demanda de energía en nuestra área de concesión esté superando las previsiones con las cuales la empresa dimensionó el tamaño de la red de distribución. Es en este contexto que el presente plan se enfoca en dos líneas estratégicas. La primera es estabilizar la oferta actual y la segunda es la ampliación del mercado para cubrir la demanda potencial de nuestra área de concesión.

En el corto plazo, la prioridad de la ejecución está en la primera línea estratégica, que implica invertir en estabilizar la oferta de energía actual, haciendo lo necesario para resolver los cuellos de botella que impiden lograr una distribución de energía eficiente y eficaz. El mejoramiento de la red de distribución y lograr un abastecimiento de confiable y seguro de energía, es la primera prioridad de este plan.

La segunda etapa implica invertir también en elevar la capacidad de distribución para captar la demanda potencial de la zona de influencia. Esta etapa exige trabajar en la captación de nuevos clientes, incrementar el consumo per cápita de energía, la necesaria ampliación de la red y el aseguramiento de las fuentes de energía.

En Electro Ucayali, estamos conscientes que los cinco años que vienen serán decisivos para convertir a nuestra empresa en modelo de crecimiento rentable y sostenible en el sector eléctrico. Superar las debilidades de la organización para hacer frente a la mayor demanda del mercado es el gran reto de Electro Ucayali para los próximos años, de manera que podamos alcanzar la visión que nos hemos trazado.

Por otro lado, es conveniente mencionar que el presente Plan contempla las sugerencias emitidas por la Corporación FONAFE.

.


2

2 VISION

Visión Empresarial

La visión corresponde a la imagen futura que tiene nuestra empresa, para el largo plazo es: “Ser la empresa energética mejor gestionada del Perú” y la visión que se ha trazado para el periodo 2013-2017 es la siguiente:

Gráfico No. 1: Visión Empresarial 2013-2017

Esta visión empresarial, está alineada y concordada a la visión establecida por FONAFE para las Empresas Distribuidoras, la cual señalaba, que la visión de las empresas Distribuidoras es:

“Consolidar el modelo de gestión corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas”.

Según se podrá observar a lo largo del presente Plan, para lograr esto Electro Ucayali ha definido dos líneas estratégicas: 1) Estabilizar la oferta actual y 2) Ampliar el mercado de energía.

Consolidarnos como una empresa modelo eficiente, moderna y

responsable


3

3 MISION

Misión Empresarial La misión de una empresa corresponde a la razón de ser la empresa, el propósito de su creación. La Misión busca orientar los esfuerzos de los trabajadores, es por ello que debe ser inspiradora. La misión de Electro Ucayali ha sido definida como:

Gráfico No. 1: Misión Empresarial

La misión empresarial definida está alineada y concordada a la misión establecida por FONAFE para las Empresas Distribuidoras de la Corporación, la cual señala:

“Incrementar valor en los servicios que prestan nuestras empresas, mediante el aprovechamiento de sinergias corporativas, actuando responsablemente y contribuyendo al bienestar de nuestros clientes, a la superación de nuestros colaboradores y al desarrollo sostenible de nuestro país”.

Contribuir a generar desarrollo económico y bienestar a la población

en toda nuestra área de influencia, suministrando energía de forma

confiable y segura, al menor costo posible, generando una rentabilidad

atractiva a nuestros accionistas


4

4 ROL DE LA EMPRESA

Electro Ucayali es una empresa de servicio público que presta el servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica con carácter de servicio público o de libre contratación dentro de su área de concesión, así como la generación, distribución y comercialización en los sistemas aislados donde se cuente con las autorizaciones respectivas.

Fue constituida mediante escritura pública del 28 de febrero de 1995. Con Resolución Ministerial Nº 096-85-EM/DGE, quedando inscrita en el Asiento Nº 01 Folio 315 y Tomo Nº 34 del Registro de Sociedades Mercantiles de la Oficina Registral de Pucallpa, hoy partida electrónica 11000063.

Están incluidos en el objeto social, todos los actos relacionados con el mismo y todos aquellos que contribuyan a la realización de sus fines societarios, incluyendo la prestación de servicios de consultoría, contrastación de medidores eléctricos, diseño o ejecución de cualquier tipo de estudios u obras vinculadas a las actividades eléctricas, así como la importación, fabricación y comercialización de bienes y servicios que se requieran para la generación y distribución de energía eléctrica.

El ámbito de influencia de Electro Ucayali, es el departamento de Ucayali con 102.4 mil km2 (8% del Territorio Nacional) y una población de 483,708 habitantes1 que viven en las cuatro (4) provincias y catorce (14) distritos. Al primer semestre del 2013 atiende a más de 68 000 clientes en la zona de concesión.

La zona de concesión comprende los distritos de Yarinacocha, Callería, Campo Verde de la provincia de Coronel Portillo, el distrito de Raymondi de la provincia de Atalaya y el distrito de Aguaytía de la provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali. Actualmente cuenta con la concesión de tres sistemas eléctricos ubicados en las Provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya; los dos primeros sistemas se encuentran interconectados al Sistema Nacional de Electricidad y el último se abastece mediante su propio sistema de generación hidráulica y térmica.

1 INEI. Población de Ucayali a Diciembre del 2012


5

5 VALORES

Los valores de la organización son principios que tienen como finalidad generar un compromiso compartido del personal. Se busca que estos valores estén inmersos en la cultura de Electro Ucayali rigiendo todo su accionar.

Los valores definidos para Electro Ucayali son:

Gráfico No. 2: Valores de Electro Ucayali

Compromiso

Responsabilidad

Lealtad

Integración

Proactividad


6

6 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

Electro Ucayali es una empresa de distribución eléctrica cuyos indicadores de rentabilidad se encuentran actualmente entre los últimos puestos entre las empresas de la cartera del FONAFE.

Los indicadores de pérdida de energía mayores al promedio nacional, el mayor costo de compra de energía y la falta de solución a la problemática tributaria que impide la recuperación del IGV en zona de selva, están entre las principales razones que explican esta situación.

Por otro lado, se tiene que la ciudad de Pucallpa, como el resto del país, está experimentando un sólido crecimiento económico. El ingreso a la ciudad en los próximos meses de supermercados, tiendas por departamento y la expansión de las industrias existentes es un signo de este dinamismo. Ello está teniendo como consecuencia una demanda de energía mayor a la prevista en la planificación energética de Electro Ucayali.

Superar las debilidades de la organización para hacer frente a la mayor demanda del mercado es el gran reto de Electro Ucayali para los próximos años.

Para ello la organización debe hacer énfasis en mejorar y acelerar la evaluación y ejecución de proyectos de inversión, que posibiliten la mejora de la eficiencia de la red e incrementen su capacidad.

Otros temas organizacionales importantes a abordar son:

Enfocar a la organización hacia el cliente, orientándola a la captación de nuevos usuarios y lograr el incremento del consumo per cápita (uso productivo)

Esfuerzo en el recurso humano para capacitarlo y renovarlo, pues el promedio de edad es alto

Implementación de sistemas de información que permitan hacer un seguimiento fino a la rentabilidad.


7

7 ANALISIS DE SITUACION 7.1 ANALISIS EXTERNO

A) ENTORNO GENERAL

Producto Bruto Interno (PBI) La economía del Perú en los últimos años viene mostrando una clara tendencia creciente y este crecimiento continuará sostenido principalmente por la demanda interna en un entorno de disciplina fiscal y mantenimiento de los indicadores macroeconómicos positivos al igual que la inversión pública y privada. Este crecimiento se está dando tanto a nivel país y a nivel de las diferentes regiones. Según se puede observar en el gráfico siguiente, la región oriente tendrá un crecimiento del orden de 3 a 4.5% en el periodo 2012-2016. En el periodo 2002-2010 el crecimiento de la región Ucayali ha sido del orden de 5.3%, un punto por debajo del crecimiento a nivel nacional. El principal sector que ha crecido en Ucayali ha sido el sector construcción, con un 13% de crecimiento en el mismo periodo, crecimiento superior a lo registrado a nivel del Perú.

Cuadro No. 1 Proyecciones del PBI por tipo de Gasto

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PBI 8.8 6.9 6.3 6.3 6.2 5.8 6.1 6.4

Importaciones 24.0 9.8 10.4 7.2 8.1 6.4 6.7 7.1

Demanda interna 13.1 7.2 7.4 6.9 6.6 6.1 6.0 5.5

Consumo privado 6.0 6.4 5.8 5.6 5.5 5.3 5.1 5.1

Consumo público 10.0 4.8 10.6 13.5 7.4 8.1 8.4 6.4

Inversión bruta interna 36.3 10.0 10.0 7.7 8.6 7.1 6.9 6.2

Inversión bruta fija 23.2 5.1 14.9 9.2 8.5 7.1 6.9 6.1

Privada 22.1 11.7 13.6 9.0 8.9 7.4 7.0 6.1

Pública 27.3 -17.8 20.9 10.0 7.1 6.0 6.5 6.4

Exportaciones 1.3 8.8 4.8 4.0 6.7 5.2 7.6 13.0

1/ Proyecciones realizadas en enero 2013. A partir del 2014 son proyecciones preliminares. Fuente: BCR, APOYO Consultoría

PBI POR TIPO DE GASTO 1/

(Var. % real)


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Gráfico No. 3: Crecimiento del PBI por Zonas (periodo 2012-2016)

Cuadro No. 2: Crecimiento Sectorial (Variación Porcentual anual)

Gráfico No. 4 Crecimiento de PBI y el crecimiento de la producción de energía

Fuente: INEI

Existe una alta correlación entre el PBI y la producción de energía, es por ello, que dada la tendencia de crecimiento que se espera en el país, la tendencia de producción de energía seguirá siendo creciente.

0.2%

5.0%

4.0%

5.1%

6.7%

7.6%

9.0%

9.8%

0.9%

8.8%

6.9%

4.7%

6.5%

5.2%

5.9%

5.0%

7.6%

10.1%

8.5%

0.8%

8.8%8.6%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PBI Produccion

Fuente: Apoyo Consultoría. Convención SAE Anual. Agosto 2012


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B) ENTORNO ESPECÍFICO

Producción de Energía Eléctrica

La evolución de la producción total de energía eléctrica en el SEIN, a excepción del 2009, ha sido creciente. En el periodo 2001-2011 creció 91%, siendo la tasa compuesta de crecimiento (CAGR) de 6.7%.

Cuadro No. 3. Producción de energía por tipo de generación (periodo 2001-2011)

Fuente: OSINERGMIN. Operación del Sector Eléctrico. Boletín Anual 2011.


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Máxima Demanda del Sistema Eléctrico Interconectado

En el Perú a lo largo de los últimos años, se observa un crecimiento creciente en la evolución de la demanda electricidad. Este crecimiento en el periodo 2001-2011 ha sido del orden de 77.7% (CAGR: 5.9%), crecimiento mayor a los países desarrollados, que están en el orden del 1%.

El producto de este crecimiento es el dinamismo que existe en el país en los diferentes sectores industriales, en especial del sector minero. La mayor dinámica en el sector minero, está generando preocupación a nivel de estas empresas por el posible desabastecimiento que podrían tener. En la actualidad se menciona que podría existir una crisis energética en el 2016, debido a la gran demanda que se está produciendo y al no ingreso de nuevas centrales energéticas en el corto plazo.

Gráfico No. 5. Evolución de la Máxima Demanda del SEIN (MW)

Fuente: OSINERGMIN. Operación del Sector Eléctrico. Boletín Anual 2011

2,792 2,908 2,965 3,131

3,305 3,580

3,966 4,199 4,322

4,579

4,961

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Demanda (MW)


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7.2 ANALISIS INTERNO Zona de Concesión

El área de concesión de Electro Ucayali otorgada para el desarrollo de actividades de distribución de energía eléctrica comprende las regiones de Pucallpa, Campo Verde, Atalaya, Aguaytía. El área total concesionada tiene una extensión de 73.94 km².

La región Ucayali tiene un área total de 102 411 Km2 y una población en el año 2012 de 477 616 habitantes, la densidad poblacional en este año fue de 0.21 Km2/habitante.2 Según estimaciones del INEI en el 2015 la población estaría llegando a 495 522 habitantes, es decir existirá un CAGR de 1.2%.

La principal actividad económica de la región Ucayali, es el comercio, lo cual representa el 19.5% del valor agregado bruto, en segundo lugar se encuentra la Agricultura, Caza y Silvicultura, con un 16.2%, en tercera posición se encuentra la Manufactura con un 13.1%.3

Cuadro No. 4: Áreas de Concesión aprobadas Gráfico No. 6: Áreas de Influencia y Concesión

2 Fuente: http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/cap04.htm

3 BCRP. Informe Económico y Social de la Región Ucayali. Agosto 2012.

http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/cap04.htm


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Estados Financieros Electro Ucayali

Cuadro No. 5: Comparativo de los Estados de Resultados 2012-2011

En el año 2012 el resultado bruto de la empresa se incrementó en 19.4% respecto al año anterior, esto se debió principalmente al incremento de los ingresos por actividades ordinarias y a la reducción de los costos de ventas. En el 2012 el costo de ventas representó el 82.4% del total de ingresos. En este mismo año el gasto de ventas y distribución sufrió un incremento de 31.6% respecto al año anterior, representando en este año el 17% sobre el total de ventas. Al analizar el benchmark realizado por el OSINERGMIN, se ha observado que los gastos de venta (servicios de terceros) están en el orden de 9%, en el 2011 el gasto de Electro Ucayali estaba muy por encima del promedio de las empresas de distribución.

Fuente: Electro Ucayali

2012 2011

Ingresos de actividades ordinarias 80,846,471 72,378,046 11.7% 100.0% 100.0%

Costos de ventas 66,646,180 60,482,525 10.2% 82.4% 83.6%

Ganancias (Perdida) Bruta 14,200,291 11,895,521 19.4% 17.6% 16.4%

Gastos de Venta y Distribucion (13,718,351) (10,427,266) 31.6% 17.0% 14.4%

Gastos de Administración (4,841,262) (5,074,890) -4.6% 6.0% 7.0%

Otros Ingresos Operativos 6,653,914 4,444,850 49.7% 8.2% 6.1%

Ganancia(Perdida) Operativa 2,294,592 838,215 173.7% 2.8% 1.2%

Ingresos Financieros 387,651 851,329 -54.5% 0.5% 1.2%

Diferencia de Cambio (Ganancias) 21,851 50,231 -56.5% 0.0% 0.1%

Gastos Financieros (11,428) (418) 2634.0% 0.0% 0.0%

Diferencia de Cambio (Perdidas) (9,418) (24,122) -61.0% 0.0% 0.0%

Resultado antes de impuesto 2,683,248 1,715,235 56.4% 3.3% 2.4%

Gastos por Impuestos a las Ganancias (272,167) (93,399) 191.4%

Resultado Integral Total del Ejercicio 2,411,081 1,621,836 48.7% 3.0% 2.2%

% variación

(12/11)

% Participación2012 2011Concepto


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Efectividad en la Cobranza

En el 2012 el periodo de cobranza de Electro Ucayali ha sido de 47 días, en el año 2011 el periodo de cobro promedio de las empresas distribuidoras de la cartera del FONAFE fue de 56 días. Electro Ucayali en este año estuvo considerada como una de las empresas con mejor efectividad de cobranza, con 44 días.

Gráfico No. 7: Efectividad de Cobranza en las Empresas de Distribución

Fuente: OSINERGMIN. Anuario Estadístico 2011


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Gastos de Personal

En el año 2011 los gastos de personal de Electro Ucayali estuvieron en el orden del 19.8% de los ingresos, por encima del costo promedio de la cartera de distribuidoras, que fue de 15.3%. En ese año, EdeCañete y Luz del Sur fueron las empresas que tuvieron un menor gasto de personal: 11.4% y 11.9 % respectivamente.

Gráfico No. 8: Gastos de Personal – Empresas Distribución

Fuente: OSINERGMIN. Anuario Estadístico 2011


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Clientes

Al Primer Trimestre del 2013, Electro Ucayali ha atendido a 68,602 clientes de los cuales el 87.1% corresponden al Sistema Eléctrico de Pucallpa. La tasa compuesta de crecimiento en el periodo 2008-2012 ha sido de 7.9%, por encima del crecimiento del PBI de la región.

Gráfico No. 9. Número de Clientes de Electro Ucayali, periodo 2008-2013(1T)

Cuadro No. 6: Número de Clientes de Electro Ucayali por Sistema Eléctrico (Al 1T2013)



De los 481 clientes mayores que tiene Electro Ucayali al primer trimestre del 2013, los catorce (14) clientes más importantes representaron el 17.5% de la venta total de energía.

50,303 52,312

57,667

63,07768,155 68,602

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 (IT)

No. Clientes

Sistema Electrico No. clientes %

Pucallpa 59,780 87.1%

Campo Verde 2,880 4.2%

Aguaytia 4,002 5.8%

Atalaya 1,940 2.8%

Total 68,602 100.0%


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Proveedores

De Energía Eléctrica

Electro Ucayali tiene suscrito un contrato con Electro Perú para atender sus requerimientos de energía por un periodo de 30 años, el mismo que se inició el 21 de marzo del 2001. Este es el único contrato suscrito a largo plazo. El contrato con Electro Perú establece que debe suministrar energía a las ciudades de Pucallpa y Aguaytía, según las siguientes condiciones: A Pucallpa se le suministrará una potencia fija de 18MW y una potencia variable de 10MW, a la ciudad de Aguaytía se le suministrará una potencia fija de 0.45MW y una potencia variable de 1.55MW, es decir un total de 18.45 MW de potencia fija y 11.55 MW de potencia variable.

El 04 de diciembre del 2012 Electro Ucayali suscribió un contrato con ENERSUR por un periodo de dos (02) años, a través del cual se señala que suministrará a la ciudad de Pucallpa una potencia fija de 17.5 MW y 3.5 MW de potencia variable; a la ciudad de Aguaytía se le suministrará una potencia fija de 0.25 MW y una potencia variable 0.05 MW.

La compra de energía de Electro Ucayali tiene una tendencia creciente, siendo el CAGR del periodo 2008-2012 de 6.4%. En el año 2012, el crecimiento fue de 6.6% respecto al año anterior. El costo de la compra de energía, también ha sido creciente.

Gráfico No. 10: Evolución de la Compra de Energia (periodo 2008-2012, en MWh)


190,068 197,397217,382

229,006 244,029

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2008 2009 2010 2011 2012

Compra de Energía (incluye COES)


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Nivel de Pérdidas de Energía

El nivel de pérdidas de energía alcanzado en el ejercicio 2012 fue de 11.8%, superior en 1.4 puntos porcentuales respecto al año anterior. Comparativamente con las otras empresas distribuidoras, Electro Ucayali se encuentra en una posición por debajo del promedio a nivel país, que fue de 7.5% en el año 2011 (ver gráfico siguiente).

Gráfico No. 11: Perdidas de energia eléctrica Electroucayali (periodo 2008-2012)

Gráfico No. 12: Perdidas de energia eléctric a en Distribución (Año 2011)

Fuente: Electro Ucayali Fuente: Osinergmin. Anuario Estadístico 2011

8.30%

9.62% 9.88%10.37%

11.8%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

2008 2009 2010 2011 2012

Perdidas de energía eléctrica (Técnicas y no técnicas)


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Gestión de Proyectos de Inversión

Para el periodo 2014-2016 existen en cartera 22 proyectos lo que requerirá una inversión de S/.219,395,269. El 18.2% de esta cartera se encuentran con el SNIP aprobado, el 45.5% no tienen SNIP, 13.6% se encuentra en proceso de elaboración de TDRs, 13.6% se encuentran en proceso de formulación y/o en proceso de reformulación y/o en proceso de levantamiento de observaciones, el 4.5% se encuentra en estudios preliminares y el 4.5% se encuentra observados.

Actualmente se cuenta con recursos para efectuar las inversiones, sin embargo, se han presentado diferentes problemas en la formulación y/o ejecución que en cierta medida están retrasando o paralizando las inversiones.

2014 2015 2016

1 NUEVA SUBESTACION DE POTENCIA PUCALLPA DE 2x25 MVA, 60/22.9 kV NO 14,615,858 14,615,858

2AMPLIACION SUBESTACION DE POTENCIA PARQUE INDUSTRIAL (SEPI) DE 35 MVA 60/22.9/10 kV,

incluye Alimentadores en Media Tensión (22.9 kV y 10 kV).NO 12,838,750 12,838,750

3SUBESTACION DE POTENCIA VON HUMBOLDT DE 15 MVA, 138/60/22.9, incluye Alimentadores en

Media TensiónNO 22,456,089 22,456,089

4AMPLIACION SUBESTACION YARINACOCHA 15 MVA, 60/22.9/10 kV (con el Transformador de SEPU

DE 15 MVA, en convocatoria para mantenimiento)NO 11,600,000 11,600,000

5MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA DE LAS SUBESTACIONES DE PUCALLPA -

OBSERVACIONES DE OSINERGMIN- II ETAPA.NO 13,210,000 13,210,000

6 Mejoramiento de las Redes de Media y Baja Tensión de Pucallpa SI 35,000,000 15,000,000 12,000,000 8,000,000

7 Reforzamiento de Alimentadores en Media Tensión de Pucallpa NO 2,400,000 2,400,000

8 Modernización de las Subestaciones de Potencia SEPI NO 1,800,000 1,800,000

9 Instalacion de Banco de Condensadores en Redes de Media y Baja Tension de Pucallpa NO 1,100,000 1,100,000

10 PEQUEÑAS AMPLIACIONES DE REDES SECUNDARIAS SI 1,800,000 600,000 600,000 600,000

11 ELECTRIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE UCAYALI: DISTRITO ATALAYA (9 AAHH) SI 3,100,000 3,100,000

12 PLAN PILOTO DE SUMINISTRO A GAS EN AGUAYTIA NO 16,000,000 8,000,000 8,000,000

13 REMODELACIÓN DE REDES EN MEDIA TENSIÓN Y REDES SECUNDARIAS DE AGUAYTIA SI 6,231,747 2,246,349 3,985,398

14 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PUCALLPA SI 6,312,000 2,104,000 2,104,000 2,104,000

15 REMODELACIÓN DE REDES EN MEDIA TENSIÓN Y REDES SECUNDARIAS DE ATALAYA SI 4,120,000 2,060,000 2,060,000

16ELECTRIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE UCAYALI (DISTRITO: MANANTAY,

YARINACOCHA Y CALLERÍA) NO 13,000,000 6,000,000 4,000,000 3,000,000

17 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRASMISION EN 60 kV SEYA - SEPU SI 5,710,824 4,210,824 1,500,000

18 BANCO CAPACITIVO DE 5 MVAR en la Subestación Pucallpa (SEPU) NO 200,000 200,000

19 IMPLENTACION DE TELEMEDICON EN SISTEMAS DE MEDICION EN CLIENTES MAYORES NO 2,000,000 2,000,000

20 IMPLEMANTACION DE MEDIDORES MONOFASICOAS , TRIFASICOS ANTIFRAUDE NO 10,000,000 5,000,000 5,000,000

21MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE REDES Y SISTEMA

CONTRAINCENDIO DE EUSASI 800,000 800,000

22LINEA DE TRASMISION EN 60 kV CAMPO VERDE - IPARIA Y SUBESTACIONES DE POTENCIA

ASOCIADAS 138/60/22.9 kVNO 35,100,000 17,550,000 17,550,000

Total Inversión 219,395,269 87,269,924 81,255,487 50,869,858

Nota: (*) Valores referenciales

Plan de Inversión Periodo 2014 - 2016

Nº Nombre del Proyectos de Inversión SNIPInversión

S/. (*)

Periodo Programado


19

Proyectos que permitirían un abastecimiento continúo a Pucallpa. GARANTIA DEL SUMINISTRO ELECTRICO.

Reserva Fría

En Agosto del 2012 PROINVERSIÓN suscribió un contrato por el Suministro de la Reserva Fría para las ciudades de Pucallpa y Madre de Dios. El contrato fue suscrito con el Consorcio Energías del Perú para la instalación de grupos generadores en Pucallpa, de 35 y 40 MW. Esto permitiría asegurar el abastecimiento continuo de energía. El contrato establece que “... el adjudicatario deberá diseñar, financiar, construir, operar y mantener ambas centrales térmicas y ver su enlace con el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). El plazo de construcción de las plantas será de 30 meses desde la suscripción de los contratos. El plazo de la concesión es de 20 años más el período de construcción. La inversión estimada para las dos plantas (Pucallpa y Madre de Dios), asciende a US$ 50 millones”.4 El precio de la potencia de la oferta económica fue de 9 918.83 dólares/megavatio (Mw) por mes, es decir aproximadamente S/. 27.08 por kW-mes5, es decir casi el doble del precio que viene pagando Electro Ucayali por la compra de energía.6

Energía Renovables

Se ha observado que existe interés por parte de empresas internacionales en realizar inversiones en renovables en Pucallpa. Es así que existe una iniciativa de la empresa Gestamp en invertir “... US$ 150 MM en planta de energía en Ucayali, la cual funcionará con los residuos de la industria de la madera” 7. “Según las declaraciones realizadas por un portavoz de la empresa, esta planta permitiría abastecer con 46 MW de potencia, lo cual le permitiría a la región contar con energía con recursos renovables en los próximos 40 ó 50 años”. Esta iniciativa aún se encuentra en conversaciones con el gobierno regional y el Ministerio de Energía y Minas, pero es una posibilidad que tiene Pucallpa para ampliar la oferta de energía.

TERMOSELVA. Conversión a ciclo combinado de la planta Termoeléctrica de Aguaytía

En abril del año 2008, la empresa Termoselva presentó al Ministerio de Energía y Minas el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conversión a Ciclo Combinado de la Planta Termoeléctrica Aguaytía. Recién en marzo del 2011, a través de Resolución 081-2011.MEM/AAE, se aprobó este Estudio.

El objetivo del proyecto es desarrollar la ampliación de la capacidad instalada de la Central Térmica de Aguaytía en 100 MW adicionales a los 176 MW que se producen actualmente. Se espera que esta empresa provea de energía a Pucallpa.

4 Fuente: http://www.inforegion.pe/portada/141292/buscan-asegurar-abastecimiento-continuo-de-energia-en-pucallpa-y-puerto-maldonado/

5 Tipo de cambio utilizado S/.2.73 por 1 US$ 6 El contrato suscrito con la empresa Eléctrica de Piura establecía un precio de potencia de 13.53 S/. /KW-mes en el punto de suministro de Parque Industrial 60kV y de 13.10 S/. / kW-mes en la barra Aguaytía 22.9

kV. Este contrato fue suscrito en el 1ero de mayo del 2008 y tenía una vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2012. 7 Fuente: http://lpbnews.com/es/nota/gestamp-invertir%C3%A1-us-150mn-en-planta-de-energ%C3%ADa-en-ucayali

http://www.inforegion.pe/portada/141292/buscan-asegurar-abastecimiento-continuo-de-energia-en-pucallpa-y-puerto-maldonado/


20

8 MATRIZ FODA

Gráfico No. 13: Amenazas y Oportunidades para Electro Ucayali

O1 Crecimiento Economico A1 Oferta energética

O2 Ingresos de grandes superficies A2 Red de Transmisión

O3 Mejorar de la capacidad adquisitiva de la población A3Usuarios con grandes consumos pasen a ser usuarios

libres

O4Capitales extranjeros interesados en invertir en

generaciónA4 Mercado disperso

O5 Cobertura A5 Tarifa de Distribución

O6Desarrollo de nuevos Proyectos de generación,

tramisión, distribución A6 Normas-Regulaciones para proyectos de inversión

O7 Financiamiento Proinversión-Fonafe A7Cambios en la matriz energética, utilización de otros

tipos de energía (solar-eólica)

O8 A8 Recuperación de IGV

O9 A9

O10 A10

AMENAZAS-RIESGOSOPORTUNIDADES


21

Gráfico No. 14: Fortalezas y Debilidades de Electro Ucayali

F1 Posición de dominio D1 Redes de Distribución

F2 Capital para invertir D2 Sistemas de Información

F3 Personal capacitado con conocimiento del negocio D3 Ejecución de Proyectos

F4 Capacidad de generación propia D4 Orientación al mercado

F5 Sistema Georeferenciado D5 Coordinación al interior de la empresa

F6 D6 Calidad del servicio energético

F7 D7Servicio al cliente (atención de reclamos, nuevos

suministros, falta orientación al cliente)

F8 D8 Costos Distribución y Generación Propia

F9 D9 Clima Laboral

F10 D10 Centrales de generación no estan siendo utilizadas

DEBILIDADESFORTALEZAS


22

9 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Gráfico No. 15. Objetivos Estratégicos

Fin

anci

era

Maximizar la creación de valor

económico

Crear valor social

Mejorar la imagen empresarialP

roce

sos

Inte

rno

s

Mejorar los procesos de gestión

interna y gobierno corporativo

Ap

ren

diz

aje

Fortalecer la gestión del talento

humano

Cli

en

tes

y G

rup

os

de

Inte

rés

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------


23

Gráfico No. 16: Alineamiento de los Objetivos de Electro Ucayali con objetivos del MINEM y FONAFE

Objetivos Estratégicos MINEM Objetivos Estratégicos FONAFE Objetivos Estratégicos Empresa

Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético,

priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética;

a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energia en

forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades

productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población con

inclusión social.

Impulsar el crecimiento de las

empresas para contribuir al

desarrollo del país

Maximizar la creación de valor

económico

Crear valor social

Mejorar la imagen empresarial

Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de

las empresas del sector energía y minas, en el desarrollo de las diferentes

actividades sectoriales fomentando la inclusión social y las relaciones

armoniosas de las empresas del sector minero energético y la sociedad civil.

Incrementar la eficiencia a través

de la excelencia operacional

Mejorar los procesos de gestión

interna y gobierno corporativo

Contar con una organización transparente, eficiente, eficaz y

descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de

procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y

altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un

servicio de calidad al usuario.

Fortalecer el talento humano, la

organización y el uso de las TIC en

la corporación

Fortalecer la gestión del talento

humano

Impulsar la creación de valor

social

Promover con eficiencia y eficacia el nuevo concepto de minería a fin de

contribuir al desarrollo sostenible del país con inclusión social.


24

10 MAPA ESTRATÉGICO DE ELECTRO UCAYALI

Gráfico No. 17. Mapa Estratégico de Electro Ucayali

Visión: Consolidarnos como una empresa modelo eficiente, moderna y responsable.

Fin

anci

era

Cli

en

tes

y G

rup

os

de

Inte

rés

Pro

ceso

s In

tern

os

Ap

ren

diz

aje

Estabilizar la Oferta Actual Ampliar el Mercado

Incrementar los ingresos y optimizar los costos

Lograr una rentabilidad sostenida

Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el

medio ambiente.

Promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y energías

renovables

Promover la preservación del medio ambiente

Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de

atención al cliente

Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa

Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica

Fortalecer el control de la gestión empresarial

Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral

Fortalecer el desarrollo del personal


25

Objetivos Específicos

Gráfico No. 18: Objetivos específicos

Visión: Consolidarnos como una empresa modelo eficiente, moderna y responsable.

Fin

anci

era

Cli

en

tes

y G

rup

os

de

Inte

rés

Pro

ceso

s In

tern

os

Ap

ren

diz

aje

Estabilizar la Oferta Actual Ampliar el Mercado




medio ambiente.


renovables










26

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Electro Ucayali para poder cumplir su Visión de “Consolidarnos como una empresa modelo eficiente, moderna y responsable”, debe tener dos orientaciones estratégicas: 1) Estabilizar la oferta actual, 2) Ampliar el Mercado. Los objetivos estratégicos que han sido definidos tienen están orientados para su cumplimiento.

Gráfico No. 19: Líneas Estratégicas

Líneas Estratégicas Descripción

1) Estabilizar la oferta actual Significa brindar a nuestros actuales clientes servicios energéticos confiables y de calidad

2) Ampliar mercado Debemos suministrar energía a toda nuestra área de concesión.

Captar un mayor número de usuarios

Ampliar el mercado Estabilizar la oferta actual


27

11 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Perspectiva Financiera

Gráfico No. 20: Objetivos Específicos – Perspectiva Financiera

Objetivos Descripción

O1: Lograr una rentabilidad sostenida. Obtener una rentabilidad sobre los activos y

patrimonio creciente.

O2: Incrementar los ingresos y optimizar los costos.

Incrementar la Venta de Energía teniendo una amplia cobertura en toda nuestra área de concesión, incorporando nuevos clientes y promoviendo el incremento del consumo per cápita.

Adquirir la energía al menor costo, evitando las pérdidas de distribución y por la mala gestión de los proyectos.

Optimizar los gastos administrativos, reducir las compensaciones y sanciones económicas.

Negociar contratos que permitan compra energía al menor costo.

Fin

anci

era




28

Perspectiva del Cliente

Gráfico No. 21: Objetivos Específicos – Perspectiva Financiera


O3: Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente.

Desarrollar proyectos de Responsabilidad Social.

Fomentar las expresiones culturales y sociales de la comunidad.

O4: Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente

Desarrollar acciones para lograr mayor seguridad en las instalaciones eléctricas y la prevención de accidentes.

Brindar un servicio con estándares de calidad, confiabilidad, seguridad y sostenibilidad.

Cubrir las expectativas de los clientes, al brindarles un servicio de calidad alta, atención personalizada y oportuna.

O5: Promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y energías renovables

Suministrar energía a las áreas rurales de bajos recursos.

promover el uso productivo de la electricidad y la energía renovable.

O6: Promover la preservación del medio ambiente

Fomentar la preservación del medio ambiente

Cli

en

tes

y G

rup

os

de

Inte

rés


medio ambiente.


renovables





29

Perspectiva de Procesos Internos

Gráfico No. 22: Objetivos Específicos – Perspectiva Procesos Internos


O7: Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa

Implementar las buenas prácticas del Gobierno Corporativo.

O8: Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica.

Formular e implementar un Plan de Inversiones para el Mejoramiento y Ampliación de las redes de distribución

Ampliar la frontera eléctrica para la atención de nuevos clientes

O9: Fortalecer el control de la gestión empresarial

Redefinición de los procesos internos y sistematización de los procesos claves.

Implementar sistemas de control en toda la empresa.

Pro

ceso

s In

tern

os





30

Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento

Gráfico No. 23: Objetivos Específicos – Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

Ap

ren

diz

aje




O10: Fortalecer el desarrollo del personal Elaborar y Ejecutar el Plan de Desarrollo de Personal, el mismo que busca fortalecer las competencias de los funcionarios/ trabajadores de la empresa, en función de las funciones que le han sido asignadas

O11: Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral

Mejorar el clima laboral de la organización.


31

ANEXOS


32

ANEXO 1: BENCHMARKING

Cuadro No. 7: Resumen de Estado de Resultados por Actividad

Fuente: Osinergmin. Anuario Estadístico 2011


33

Cuadro No. 8: Resumen de Estado de Resultados por Empresa



34

Cuadro No. 9: Estado de Resultado de las Empresas de Electricidad



35

Cuadro No. 10: Estado de Resultado de Empresas de Electricidad (al 31 de Diciembre 2011)


36


37

ANEXO 2: MATRIZ ESTRATÉGICA DE ELECTRO UCAYALI 2013- 2017

2013 2014 2015 2016 2017

Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 1.81 2.80 2.87 2.95 3.05(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total

Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x 100

Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje 1.86 2.88 2.95 3.04 3.12(Ganancia o Pérdida Operativa / Total Activo al cierre

del año anterior) x 100

Margen de ventas Porcentaje 4.08 5.28 5.57 5.86 6.23

(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total de

Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x

100

Rotación de activos Porcentaje 41.26 42.60 44.71 45.31 46.80(Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del

ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100

Incremento de la venta de energía a

clientesPorcentaje 4.34 5.50 5.50 5.50 5.50

(Venta de energía en MWh del ejercicio / Venta de

energía en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100

Pérdidas de energía totales Porcentaje 11.50 11.00 10.50 10.00 9.50((Energía total entregada - Energía vendida) / (Energía

total entregada))x100

Implementación del Programa de

Responsabilidad Social EmpresarialPorcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

(Número de actividades implementadas / Número de

actividades programadas) x 100

Percepción del alcance de la misión

social de la empresaPorcentaje LB PD PD PD PD

Porcentaje de clientes con buena percepción del

alcance de la misión social de la empresa en base a

encuesta.

Promover la electrificación

rural, el uso productivo de la

electricidad y energías

renovables

Número de usuarios incorporados por

electrificación ruralNúmero LB PD PD PD PD

Número de usuarios incorporados por electrificación

rural

Garantizar la calidad del

suministro eléctrico y

mejorar el servicio de


Índice de satisfacción de los usuarios con

el servicio de energía eléctricaPorcentaje LB PD PD PD PD

Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos

en base a encuesta.

Promover la preservación

del medio ambiente

Descarte de presencia de Bifenilos

Policlorados - PCBPorcentaje LB PD PD PD PD

Cantidad de transformadores analizados/cantidad de

transformadores programados x 100

Incorporar buenas prácticas

de gestión corporativa

Implementación del Código de Buen

Gobierno CorporativoPorcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Fortalecer el control de la

gestión empresarial

Implementación del Sistema de Control

InternoPorcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Duración promedio de interrupciones del

sistema - SAIDINúmero 22.00 20.00 18.00 16.00 14.00

(∑(Usuarios afectados X Duración de la interrupción

en horas) / Total Usuarios)

Frecuencia promedio de interrupciones

del sistema - SAIFI Veces 15.00 14.50 14.00 13.50 13.00

(∑(Usuarios afectados X Número de interrupciones) /

Total Usuarios)

Lograr un ambiente de

trabajo que fomente la

productividad laboral

Clima Laboral Porcentaje LB - PD - PDPorcentaje de satisfacción laboral en base a estudio

realizado

Fortalecer el desarrollo del

personalMejora de competencias Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

(Cursos realizados para mejorar competencias /

Cursos programados) X 100

Nota: LB: Línea Base, PD: Por definir

Visión Corporativa: "Consolidar el modelo de gestión corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas"

Visión de Electroucayali: Consolidarnos como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable.

Perspectiva

Objetivo

Estratégico

FONAFE

Objetivo

Estratégico

Empresa

Objetivo Específico

EmpresaIndicador

Unidad de

Medida

MetaForma de Cálculo

Financiera

Impulsar el

crecimiento de

las empresas

para contribuir al

desarrollo del

país

Maximizar la

creación de valor

económico

Lograr una rentabilidad

sostenida

Incrementar los ingresos y

optimizar los costos

Fortalecer las relaciones

con los grupos de interés y

el medio ambiente.

Mejorar la imagen

empresarial

Procesos

Internos

Incrementar la

eficiencia a

través de la

excelencia

operacional

Mejorar los

procesos de

gestión interna y

gobierno

corporativo Ampliar y mejorar la

infraestructura eléctrica

Aprendizaje

Fortalecer el

talento humano,

la organización y

el uso de las TIC

en la corporación

Fortalecer la

gestión del

talento humano

Clientes y

Grupos de

Interés

Impulsar la

creación de valor

social

Crear valor social

plan estrategico electro ucayali

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