plan de acciÓn institucional mes de noviembre de 2015

RENDICIÓN DE CUENTASPLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

BIBIANA CASTELLANOSDIRECTORA ENCARGADA

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

MES DE NOVIEMBRE DE 2015

PERSPECTIVAOBJETIVO

ESTRATEGICO

OBJETIVO

ESPECIFICO

ACCIONES A

DESARROLLA

R

INDICADOR RESPONSABLE

PACIENTE /

USUARIO Y

CLIENTE

Aumentar la eficiencia ycalidad en el desempeñode los procesos,mediante la prestaciónde los servicios de saludoportunos, seguros ycontinuos.

Adopción eimplementación dela política deseguridad delpaciente en laInstitución

Crear y Poneren Marcha delComité deSeguridad delPaciente en laInstitución.

Resolución deConformación delComité, Actas deReunión delcomité.

Gestión deCalidad yGarantía deCalidad

EVENTOS ADVERSOS REPORTADOS GESTIONADOS DESCRIPCION

Hospitalización 29 2925 Flebitis Química, 3 Flebitis Mecánica,1

Hospitalización 29 2925 Flebitis Química, 3 Flebitis Mecánica,1

Inoportunidad en traslado de paciente

Urgencias 12 12

6 Flebitis, 2 Flebitis Mecánica, 1 Reingreso por misma

causa antes de 15 días, 1 caída institucional lesión de la

integridad de la piel, 1 Error fase pre natica toma MX

repetida, 1 Flebitis Química

UCI 2 21 Demora de traslado de paciente critico, 1 ubrera por

presión

Neonatos 1 1 1 Error fase prenatalita toma MX - rotulado

Imagenologia 1 1 1 Reacción a medicamento

TOTAL 45 45 Cumplimiento 100%

PERSPECTIVA

OBJETIVO

ESTRATEGICO

OBJETIVO

ESPECIFICO

ACCIONES A

DESARROLLARINDICADOR

RESPONSA

BLE

PACIENTE /

USUARIO Y

CLIENTE

Brindar servicios de salud, centrados en el usuario y su familia, cumpliendo cada uno de los atributos de la calidad y orientados a la satisfacción de las necesidades de salud de las personas pensando en atención humanizada a todos los usuarios del hospital

Diseñar eimplementar unprograma dehumanización delos servicios desalud en laInstitución.

Analizar losresultados de lasencuestas yestablecerpropuestas demejoramiento

Planes demejoramientospresentados delas encuestas desatisfacción

GIU

Total Encuestados:200 Usuarios

Usuarios Satisfechos:184 Usuarios

Usuarios Insatisfechos:16 Usuarios

Procesos Indicador Encuestados SatisfechosInsatisfech

os

Gestión Hospitalaria 99,31% 20 20 0

Quirófanos 93,29% 20 19 1

Ginecobstetricia 91,00% 15 14 1

Gestión Ambulatoria 88,71% 50 44 6

Apoyo Diagnostico 100,00% 12 12 0

Gestión de Cuidado Critico

96,99% 12 12 0

Traslado Asistencial 100,00% 9 9 0

Gestión Terapéutica 98,33% 12 12 0

Urgencias 84,57% 50 42 8

TOTAL 92,50% 200 184 16

APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS DEL MES DE NOVIEMBRE LOS USUARIOS MANIFESTARON LO SIGUIENTE:

URGENCIAS

Demora en la atención por parte de los médicosDemora de triage y en los consultorios

Priorizar a los ancianosUbicar a los niños en otro lugar

A veces se presentan un solo medico atendiendo las consultasDemora en la entrega de los resultados de los exámenes

Demora de ser valorado por los especialistasDemora de ser valorado por los especialistasFalta de ventiladores, hace mucho calor

Gracias por las camillas

QUIROFANOS

Falta de insumosEl servicio es malo

Mucha demora para pasar a cirugíaEl área de cirugía se encuentra en malo estado

GESTION

AMBULATORIALos especialistas llegan tarde atender a las consultas

GESTION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

NUMERO DE QUEJAS MAS FRECUENTES

MALA ATENCION A LOS PACIENTES POR PARTE DE LA AUXILIAR BERONICA EN HOSPITALIZACION

1

RECLAMO PORQUE EL GIMNASIO ESTA OCUPADO CON LOS APARATOS Y LE ESTAN QUITANDO EL

DERECHO A SU TRATAMIENTO DE TERAPIAS

1

1QUEJA PORQUE EL OFTALMOLOGO NO ATENDIO A

1QUEJA PORQUE EL OFTALMOLOGO NO ATENDIO A

LA NIÑA CUANDO LLEGO. 1

DEMORA EN LA ATENCION POR PARTE DE UN CAJERO EN CONSULTA EXTERNA 1

TOTAL 5Comentarios Positivos

Excelente atención en servicios: Banco de Sangre 1

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO

ESPECIFICO

ACCIONES A

DESARROLLARINDICADOR RESPONSABLE

TALENTO

HUMANO

Implementar estrategias deintervención a los servidorespúblicos y colaboradores de laESE en el Marco de Fortalecersus Competencias con el fin decrear valor en los resultadosindividuales.

Formular y Fortalecer el proceso de inducción y Re inducción

Fortalecer el Programa de Inducción al personal que recién ingresa al hospital

Nº personas con procesos de inducción / personas nuevas que ingresan al equipo de trabajo del hospital

Líder de Talento Humano/ Subdirección Administrativa/ Subdirección Científica

CAPACITACIONES REALIZADAS NOVIEMBRE 2015 HSVAProceso Tema Fecha Asistentes

Enfermería Venpunción periférica 03/11/2015 17

Banco deSangre

Socialización de documentos externos 03/11/2015 06

Enfermería Solución Hipertónica 03/11/2015 14Subdirección Científica

Lactancia materna 04/11/2015 06

Subdirección Científica

Socialización Proyecto H.S.V.A. 05/11/2015 16

GestiónAmbiental

Uso eficiente de los recursos públicos deenergía y agua potable

06/11/2015 07Ambiental energía y agua potableEnfermería Complicaciones pacientes quirúrgicos 10/11/2015 49

Banco deSangre

Socialización de centrífuga de mezclas 10/11/2015 08

Enfermería Manos limpias y seguras 10/11/2015 50

Subdirección Científica

Prevención al suicidio 11/11/2015 21

Dirección Seguridad del Paciente – Humanización delServicio. Lavado de manos. Conferenciasdirigidas al personal administrativo Entregade botones personalizada.

11/11/2015 32

CAPACITACIONES REALIZADAS NOVIEMBRE 2015 HSVAProceso Tema Fecha Asistentes

Enfermería Código Rojo 17/11/2015 45

Enfermería Necropsia médica científica 17/11/2015 51

SubdirecciónCientífica

Estrategias básicas para la deteccióntemprana de psicopatologías

18/11/2015 10

Banco deSangre

Socialización de los POES 18/11/2015 07

GestiónAmbiental

Capacitación y concientización del usoracional de agua potable

18/11/2015 07

Subdirección Socialización de las guías de atención del 20/11/2015 37SubdirecciónCientífica

Socialización de las guías de atención delservicio de Ginecobstetricia

20/11/2015 37

GestiónAmbiental

Capacitación al personal de serviciosgenerales en las técnicas de limpieza ydesinfección y la correcta segregación de losresiduos hospitalarios.

23/11/2015 28

MECI –Enfermería

Protocolo Ético “Vida y Ética” 24/11/2015 50

SubdirecciónCientífica

Neumonía adquirida en la comunidad 25/11/2015 21

Banco deSangre

Socialización actividades e Informes de lasáreas de: Inmunohematología, PruebasBiológicas, Producción, Donantes, Calidad yAdherencia POE

25/11/2015 04

PERSPECTIVAOBJETIVO

ESTRATEGICO

OBJETIVO

ESPECIFICO

ACCIONES A


FECHA DE

CUMPLIMIEN

TO

RESPONSABLE

GESTION

ADMIINSTRAT

IVA

Implementar ymejorar losmecanismos deeficiencia de losprocesosadministrativos

Reorganizaciónadministrativabasada enelementos deseguimiento ycontrol deprocesos

Reporte Oportunode la Circular 009de 2015 de laSuperintendenciaNacional deSalud.

Número deInformesreportados a laSupersalud atiempo

10 primerosdías de cadames

SubdirecciónAdministrativa/Subdirecciónen salud/planeación

procesos

concepto SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDosis de biológico aplicadas 264 335 253Consultas de medicina general urgentes realizadas 2009 2189 1892Consultas de medicina especializada electivas realizadas

2606 2926 2964

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas

103 113 121

Otras consultas electivas(Incluye Psicología, 93 102 97

PRODUCCION

Otras consultas electivas(Incluye Psicología, Nutricionista, Optometría y otras)

93 102 97

Partos vaginales 67 74 66Partos por cesárea 71 86 62Total de egresos 904 1152 963...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)

152 286 208

...Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)

160 178 177

...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)

542 648 552

...Egresos salud mental 50 40 26

PRODUCCION

Concepto SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Pacientes en Observación 284 367 248Pacientes en Cuidados Intermedios 83 3 0

Pacientes Unidad Cuidados Intensivos 40 25 27

Total de días estancia de los egresos 4365 3376 3107

Días estancia Cuidados Intermedios. 110 13 0110 13 0

Días estancia Cuidados Intensivos 30 146 123

Total de días cama ocupados 1427 1427 1316Total de días cama disponibles 2700 2700 2610

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas)

747 790 675

Exámenes de laboratorio 9942 10016 8509Número de imágenes diagnósticas tomadas 2701 2773 2462

Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas 686 710 612

Número de sesiones de terapias físicas realizadas 1068 876 1105

INDICADORES CIRCULAR 009 Y RESOLUCION 743AÑO 2015

INDICADOR FORMULA RTONOVIEMB

RE

OCTUBR

E

SEPTIEM

BRE

AGOST

OMETA OBSERVACIONES

Evaluación de las guías de manejo especificas de

hemorragias del III trimestre del embarazo o trastornos

hipertensivos

Número de historias clínicas auditadas, que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de manejo para

hemorragias del III trimestre o trastornos hipertensivos en la gestación / Total historias

clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con edad

gestacional mayor de 27 semanas atendidas en la ESE con diagnóstico de hemorragia de III trimestre o trastornos hipertensivos en la

gestación.

0,66 0,33 0,67 0,80

4

Evaluación de la

Número de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación

estricta de la guía de manejo adoptada por la

16PARA EL PERIODO LA

CAUSA FRECUENTE DE EGRESO FUE

Evaluación de la aplicación de manejo de la

primera causa de egreso hospitalario

de morbilidad atendida

estricta de la guía de manejo adoptada por la ESE para el diagnóstico de la primera causa

de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la vigencia / Total historias

clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario o

de morbilidad atendida en la vigencia.

100 0,66 0,26 1,00 0,80

EGRESO FUE TRASMAUTISMO NO ESPECIFICADO CON

164 EGRESOS, DE LOS CUALES SE TOMO LA

MUESTRA REPRESENTATIVOS DE 16 TRAMAUTISMOS DE

CRANEO

16

Oportunidad en la realización de apendicetomía

Número de pacientes con diagnóstico de apendicitis al egreso a quienes se realizó la apendicetomía, dentro de las seis horas de

confirmado el diagnostico / Total de pacientes con diagnóstico de apendicitis al egreso en la

vigencia objeto de evaluación.

21

100 0,44 0,70 1,00 0,90

SE ENCONTRARON 6 HISTORIAS CLINICAS

EN LAS QUE HUBO DEMORA DE MAS DE 6

HORAS ENTRE LA CONFIRMACION DEL DIAGNOSTICO Y LA REALIZACION DE LA

CIRUGIA (APENDICECTOMIA)

21

INDICADORES CIRCULAR 009 Y RESOLUCION 743

AÑO 2015


RE

OCTUB

RE

SEPTIE

MBREAGOSTO META OBSERVACIONES

Número de pacientes

pediátricos con neumonías

Bronco-aspiratorias de origen

intrahospitalaria u variación interanual

Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-aspirativas de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de

evaluación.

– (Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-aspirativas de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de

evaluación / Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-aspirativas de origen

intrahospitalario en la vigencia anterior).

0

0 0,0 0,00 0,00

Cero (0), o

variación

negativa

NO SE PRESENTARON NEUMONIAS

BRONCOASPIRATORIAS DE ORIGEN

INTRAGOSPITALARIO ( TABLERO DE

INDICADORES DE INFECCIONES)0

VIH, NEUMONIA, DESNUTRICION

Análisis de mortalidad hospitalaria

Número de casos de mortalidad intrahospitalaria mayor de 48 horas revisada

en el comité respectivo / Total de defunciones intrahospitalarias mayores de 48 horas en el

periodo

8

1 1 0,50 1 0,90

DESNUTRICION PROTEINOCALORICA, TOXOPLASMOSIS ARRITMIA CARDIACA, HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA, NEUMONIA BASTERIANASEPSIS URINARIA, DESEQUILIBRIO HIDROELECTROLITICOECV, HEMORRAGIA INTRACEFALICA, COMO IMPERTENSIVOINSUFICIENCIA RENAL CRONICA, INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA, HEPATITIS B

8

INFECCION AGUDA VIAS RESPIRATORIAS,NEUMONIA BACTERIANAINFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, INSUFIENCIA RESPIRATORIA AGUDATUMOR CEREBRAL MALIGNO, DESNUTRICION PROTEINOCALORICA

INDICADORES CIRCULAR 009 Y RESOLUCION 743

AÑO 2015


RE

OCTUB

RE

SEPTIE

MBREAGOSTO META OBSERVACIONES

Oportunidad en la atención

específica de pacientes con diagnostico al

egreso de infarto agudo del

miocardio (IAM)

Número de pacientes con diagnóstico de egreso de Infarto Agudo del Miocardio a

quienes se inició la terapia específica dentro de la primera hora posterior a la realización

del diagnóstico / Total de pacientes con diagnóstico de egreso de Infarto Agudo del

Miocardio en la vigencia.

00 1 1 1 0,90

NO SE PRESENTARON EGRESOS DE

PATOLOGIA INFARTO AGUDO DEL

MIOCARDIO PARA EL PERIODO DE

NOVIEMBRE DE 2015

0

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el

Oportunidad en la asignación de citas en la consulta de Pediatría

transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta médica

pediátrica y la fecha para la cual es asignada la cita/Número total de consultas

médicas pediátricas.

17384 4,36 4 4 5

479

Oportunidad en la asignación de citas en la consulta de Ginecobstetricia

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el

paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta médica Ginecobstetrica y la fecha para la cual es

asignada la cita/Número total de consultas médicas Ginecobstetricas.

5953 3,53 3 3 8

186

PERSPECTIVA

OBJETIVO

ESTRATEGIC

O

OBJETIVO

ESPECIFICO

ACCIONES A


FECHA DE

CUMPLIMIE

NTO

RESPONSABLE

GESTION

FINANCIE

RA

Lograr un equilibrio financiero en el tiempo mediante la optimización de los recursos

Fortalecimiento de los ingresos y Saneamiento de pasivos

Fortalecimiento del sistema de facturación

% De reducción de glosas por

facturación del 4% a 3%

Lograr una meta de reducción de glosas en 2% al finalizar el periodo

Julio, Agosto, Septiembre,

Octubre, Noviembre y Diciembre de

2015

Auditoria Medica

Resultado:

Durante el mes de Noviembre se recibieron glosas y devoluciones por un valor de $410.704.256se tramitaron glosas y devoluciones por valor de $277.686.665 pendientes por tramite$133.017.591

Con relación a la conciliación de glosas del mes de noviembre de 2015 se inicio tramite con lasempresas QBE seguros, Dusakawi, Foscal, Fondo Financiero pero hasta la fecha no se halogrado la firma de las actas.

Con Dusakawi EPSI se recibió acta de conciliación hasta el día 9 de diciembre, por lo que estosvalores no pudieron ser causados por cartera en el mes de Noviembre

FOSCAL: se presenta una diferencia de valores entre las dos actas, se esta a la espera de lacorrección por parte de Foscal.FONDO FINANCIERO: ya se encuentra firmada el acta, estos valores serán incluidos en el mesde diciembre de 2015

Se realizaron las siguientes conciliaciones:UAESA, a la espera de asistencia por parte del auditorDUSAKAWI, Acta entregada el 09 diciembre 2015FONDO FINANCIERA, a la espera de ActaQBE SEGUROS, a la espera de ActaAMBUQ, a la espera de respuesta

PERSPECTIVA

OBJETIVO

ESTRATEGIC

O

OBJETIVO

ESPECIFICO

ACCIONES A


FECHA DE

CUMPLIMIE

NTO

RESPONSABLE

GESTION

FINANCIE

RA

Lograr un equilibrio financiero en el tiempo mediante la optimización de los recursos

Fortalecimiento de los ingresos y Saneamiento de pasivos

Fortalecer la gestión y monitoreo y recuperación la Cartera. Saneamiento de Cartera

Número de empresas

depuradas por mes

Depurar y conciliar de acuerdo a cronograma de trabajo, mínimo 10 empresas por mes.



2015

Gestión Cartera

EMPRESA CARTERA DEPURADA VALOR

Secretaria de Salud del Meta

Saldo de Cartera $16.499.251Glosa por Conciliar 1.654.664

Devoluciones y Glosas extemp 2.757.252

Facturas Pendientes de Pago 12.087.335

Anticipos sin descargar 486.099

COOMEVA EPS




Anticipos sin descargar 45.776

Saldo de Cartera $424.315.120

DEPURACION DE CARTERA

AXA COLPATRIA SEGUROS




Anticipos sin descargar 32.871.809

ECOOPSOS

Saldo de Cartera $55.884.586Glosa por Conciliar $8.280.550

Devoluciones y Glosas extemp $23.155.692

Facturas Pendientes de Pago $11.377.408

Anticipos sin descargar $13.070.936

SALUDVIDA EPS





EMPRESA CARTERA DEPURADA VALOR

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Saldo de Cartera

Glosa por Conciliar $211.878.937Cartera depurada, con facturas que según la compañía Mundial de

Seguros se encuentran en estado de prescripción, de igual forma el

100% de la facturación esta glosada pendiente por conciliar

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Cartera depurada con corte a 30 de octubre de 2015, verificando

que la cartera continua pendiente de conciliar en su 100%

UAESA

Saldo de Cartera $810.524.488Facturación Vigencia 2015 $769.286.719

Facturación de Vigencias anteriores $41.237.769Cartera depurada, pendiente de conciliación de glosas vigencia

2015, al igual que el saldo enviado por sostenibilidad contable.2015, al igual que el saldo enviado por sostenibilidad contable.

COMPARTA

Cartera depurada con esta entidad, permanece diferencia de

$113.376.962 en estado de devolución, se verifican saldo y coincide la

información, a la fecha el proceso de actualización de corte el fin de

establecer acuerdo de pago y verificación para liquidación de

contratos

EPS SANITAS





PERSPECTIVA

OBJETIVO

ESTRATEGIC

O

OBJETIVO

ESPECIFICO

ACCIONES A


FECHA DE

CUMPLIMIE

NTO

RESPONSABLE

GESTION

ADMIINS

TRATIVA

Implementar y mejorar los mecanismos de eficiencia de los procesos administrativos

Reorganizacion administrativa basada en elementos de seguimiento y control de procesos

Evaluar el avance del Plan de Convergencia

Plan de Convergencia

Evaluado

Evaluación mensual del Plan de Convergencia



2015

Control Interno / Comité de

Sostenibilidad Contable

1. Mediante resolución Nro. 2.0565 del 26 de octubre del 2015, se aprobó el comité NIIFpara la implementación de la estrategia de convergencia de la Regulación Contablepara la implementación de la estrategia de convergencia de la Regulación ContablePública hacia las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para laEmpresa Social del Estado Hospital San Vicente de Arauca ESE.

2. Se analizó el Plan Único de Cuentas bajo normatividad NIIF reglamentado por laContaduría General de la Nación para ser adaptado al proceso contable de la Institución.

3. La Contaduría General de la Nación mediante resolución 537 del 13 de octubre de 2015prorrogo el plazo para el 30 de noviembre la presentación del Estado de SituaciónFinanciera de Apertura ESFA.

AVANCES PLAN DE CONVERGENCIA NIIF

El 28 Noviembre fue presentado el Estado situación financiera de apertura(ESFA),compuestos por los activos, Pasivos y el Patrimonio, ante la ContaduríaGeneral de la Nación.

Se parametrizaron los conceptos por traslados en el modulo de almacén bajonormas internacionales de información financiera NIIF.

A la fecha no se realizado la depuración de Propiedad, Planta y equipo a la cual lalíder de Almacén se le dirigió un oficio para que presentara al 4 de Noviembre losactivos de la institución totalmente depurados y así el área contable por realizar losajustes correspondientes, bajo las NIIF.

4. En cuanto a las Políticas Contables se avanzado en el área de cartera ypropiedad planta y equipo.

PRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSY GASTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

CONCEPTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRERecaudado a 30 de Noviembre

DISPONIBILIDAD INICIAL 144.798.603 228.790.586 227.679.119 237.809.272

Ingresos Corrientes 2.735.560.718 4.916.586.653 2.837.569.665 25.908.863.262

.VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 2.734.597.083 4.915.390.817 2.836.579.065 25.365.308.879

.....Régimen Subsidiado 556.664.903 2.480.896.244 793.553.069 11.033.257.326

.....Régimen Contributivo 295.771.435 516.656.602 330.992.071 1.701.326.690

......Atención a población pobre en lo no cubierto con sub a la demanda

3.018.996 141.142.440 7.306.530 352.713.920

......SOAT 183.296.127 91.077.078 119.619.658 804.650.048......SOAT 183.296.127 91.077.078 119.619.658 804.650.048

......Plan de intervenciones colectivas 1.530.640.000 1.346.912.912 1.418.880.000 10.091.286.157

......Otras ventas de servicios de salud 162.561.423 338.705.541 156.841.058 1.370.043.860

......Cuotas de recuperación (Vinculados) 2.000 386.300 162.300 3.113.300

......Otras ventas de servicios de salud 162.559.423 338.319.241 156.678.758 1.366.930.560

...Total Aportes (No ligados a la venta de servicios) 0 0 0 525.783.000

...Otros ingresos corrientes 963.635 1.195.836 990.600 17.771.383

Ingresos de Capital 60.771 62.582 83.841 2.674.441

Cuentas por cobrar Otras vigencias 308.907.864 153.519.583 143.105.583 8.870.645.791

TOTAL DE INGRESOS 3.044.529.353 5.070.168.818 2.980.759.089 34.782.183.494

PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Concepto Septiembre Octubre NoviembrePagado Acumulado

30 de NoviembreGASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.481.671.043 4.132.127.587 2.695.647.138 27.991.340.454...GASTOS DE PERSONAL 2.208.328.517 3.442.282.354 2.249.335.251 22.768.484.904

..Gastos de Personal de Planta 954.368.380 1.351.988.336 884.242.538 10.635.070.038

...Servicios personales asociados a la nómina

773.482.453 1.076.873.833 783.611.365 9.129.296.877

.Contribuciones inherentes a la nómina 180.885.927 275.114.503 100.631.173 1.505.773.161

......Servicios Personales Indirectos 1.253.960.137 2.090.294.018 1.365.092.713 12.133.414.866

GASTOS GENERALES (Adq. Bienes, Servicios Generales, Adq. Serv)

221.350.350 458.213.181 415.832.130 2.273.550.260

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.992.176 231.632.052 30.479.757 2.949.305.290TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.992.176 231.632.052 30.479.757 2.949.305.290

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS

339.109.168 392.805.878 371.497.360 2.575.829.152

...Medicamentos 0 0 65.608.000 308.927.860

...De prestación de servicios (diferentes a medicamentos)

339.109.168 392.805.878 305.889.360 2.266.901.292

INVERSION 0 0 0 525.364.000

DEUDA PUBLICA 0 15.976.917 0 94.414.246

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)

139.757.159 95.361.327 24.035.342 3.280.777.970

TOTAL DE GASTOS 2.960.537.370 4.636.271.709 3.091.179.840 34.467.725.822DISPONIBILIDAD FINAL 228.790.586 662.687.695 227.679.119 228.790.586

Abonos a créditos de tesorería 224.370.892 450.985.493 0 1.539.954.189

PAGOS EFECTUADOS MES DE OCTUBRE 2015

GASTOS DE NOMINA $ 1.351.988.336,00

Contratos De Prestación De

Servicios Personales$ 2.090.294.018,00

Proveedores De Bienes Y Servicios $ 434.697.499,00

Transferencia $ 231.632..052,00

Gastos de Operación y $ 392.805.878,00

SERVICIOS PUBLICOS $ 23.515.682,00

Servicio de la Deuda 466.962.41,00Servicio de la Deuda 466.962.41,00

Cuentas por Pagar 95.361.327,00

TOTAL PAGOS EN EL MES

SEPTIEMBRE$5.087.962.410,00

NOTA: El servicio de la deuda corresponde a un crédito de tesorería el cual se tiene el compromiso de pago mensual

RELACION DE PAGOS REALIZADOS A CONTRATISTAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2015FECHA PAGO NOMBRE VALOR CTO DETALLE DEL PAGO

20-Nov-15 PLANILLA 116 SERV. GENERALES 33.229.000 ABRIL Y SEPTIEMBRE 2015

20-Nov-15 PLANILLA 128 EJECUTORES PROYECTO 12.568.100 SEPTIEMBRE 2015

25-Nov-15 PLANILLA 117 CTO ADMISTRATIVO 159.260.500 MAYO Y SEPTIEMBRE 2015

13-Nov-15 RINCON ALMEIRA ARIANNY GISELLE PLANILLA 131 2.561.500 MES SEPTIEMBRE 2015/PROF CONTABILIDAD

13-Nov-15 JUAN JACOBO BOSCAN PLANILLA 132 10.246.000 MESES JUNIO A SEPTIEMBRE 2015 ABOGADO

20-Nov-15 PEREZ CISNEROS NIDIA CENAIDA 4.000.000 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA OCTUBRE 2015

30-Nov-15 PLANILLA 134ª ZAMBRANO D IRMA 3.123.000 JULIO Y SEPTIEMBRE 2015

TOTAL PAGADO NIVEL ADMINISTRATIVO $ 224.988.100

18-Nov-15 PLANILLA 121 ASMEDO 104.500.000 AGOSTO 2015

20-Nov-15 PLANILLA 129 EJECUTORES PROYECTO 48.811.200 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015

20-Nov-15 PLANILLA 130 COORDINADORA PROY 6.000.000 SEPTIEMBRE 2015

23-Nov-15 PLANILLA 119 ENFERMERAS 245.969.363 ABRIL-SEPTIEMBRE 201523-Nov-15 PLANILLA 119 ENFERMERAS 245.969.363 ABRIL-SEPTIEMBRE 2015

24-Nov-15 PLANILLA 113 MEDICOS ESPECIALISTAS 14.000.000 AGOSTO 2015

24-Nov-15 PLANILLA 126 MEDICOS ESPECIALISTAS 30.500.000 AGOSTO 2015

24-Nov-15 PLANILLA 125 MEDICOS ESPECIALISTAS 77.900.000 JULIO 2015

24-Nov-15 PLANILLA 127 MEDICOS ESPECIALISTAS 311.500.000 SEPTIEMBRE 2015

24-Nov-15 PLANILLA 120 PROFESIONALES Y OTROS 92.608.450 MAYO-SEPTIEMBRE 2015

24-Nov-15 PLANILLA 123 MEDICOS GENERALES Y SSO 31.407.500 JULIO-AGOSTO 2015

24-Nov-15 PLANILLA 124 MEDICOS GENERALES Y SSO 109.639.800 SEPTIMBRE 2015

25-Nov-15 PLANILLA 122 AUDITORES 30.000.000 SEPTIEMBRE 2015

30-Nov-15 SINDICATO ASMENO PLANILLA 139 20.000.000 SEPTIEMBRE 2015

13-Nov-15 BUSTOS LUNA CAMILO YEFRI PLANILLA 133 8.866.200 MARZO-AGOSTO 2015

TOTAL PAGADO NIVEL OPERATIVO $1.131.702.513

TOTAL PAGADO $1.356.690.613

GESTION DE RECAUDOGESTION DE RECAUDO

Recaudo Cartera Vigencias AnterioresRecaudo Venta de Servicios de la Vigencia

Agosto Septiembre Octubre Agosto Septiembre OctubreTotal Recaudado a 31 de Octubre

Régimen Contributivo $ 305.977.278 $ 149.979.200 $ 216.609.990 295.771.435,00 $ 516.656.602 $ 1.370.334.619

Régimen Subsidiado $241.490.349 $1.145.312 $ 737.485 $ 1.312.378.809 556.664.903 $2.480.896.244 $10.239.704.257

Entidades Territoriales $ 1.680.073 $ 175.332 $180.900 3.018.996,00 $141.142.440 $ 345.407.390SOAT - ECAT $ 314.000 $81.776.793 186.457.907 $ 91.200.191 $ 690.549.275FOSYGA 2.644.199,00 $ 2.644.199ARL - Administradoras de Riesgos Laborales

$235.500 $75.200 $19.271.552 6.425.076,00 $ 22.368.225 $ 83.429.918

Régimen Especial $65.712 $ 1.996.549 $257.106.854 196.737.949 $ 564.122.184Empresas de Medicina Prepagada

$14.647.357 10.209.286 $ 2.544.403 $ 42.837.978PrepagadaIPS Privadas $2.220.800 59.988.312,00 $ 100.426.951 $160.415.263

IPS Públicas-

Particulares$30.000 $30.000 $64.800 $13.351.500 25.075.300,00 $ 16.504.900 $ 135.258.575

Plan de Interv. Colectivas Dptales (antes PAB) $ 1.134.500.000

1.530.640.000,00 $1.346.912.912 $ 8.672.406.157

Otros Pagadores $2.611.105 $ 1.024.406 $ 566.217 1.692.683.842 $ 1.258.418 $ 239.416.070

TOTAL $246.967.466 $ 309.932.269 153.519.583 3.049.823.755 2.734.597.083 4.916.649.235 22.543.881.686

CARTERA POR EDADESDe 0 a 60 dias

9%De 61 a 90 dias

7,9%

De 91 a 180 dias20,49%

Mas de 360 dias44,52%

EDAD DE LA CARTERA VALOR DE LA DEUDA

% DE DEUDA

VAR OCTUB / NOVIEMBRE

De 0 a 60 dias $ 2.591.678.838 8,94% 0,77%

De 61 a 90 dias $ 2.289.347.382 7,90% -18,04%

De 91 a 180 dias $ 5.938.068.083 20,49% 1,59%

de 181 a 360 dias $ 5.257.246.695 18,14% 10,65%

Mas de 360 dias $ 12.898.222.126 44,52% 2,12%

Total $ 28.774.955.597 0,69%

de 181 a 360 dias18%

De 0 a 60 dias De 61 a 90 dias De 91 a 180 dias

de 181 a 360 dias Mas de 360 dias

FACTURACIONFACTURACION

Régimen Septiembre Octubre Noviembre TOTAL

EPS013-Saludcoop EPS $ 338.451.041 $ 432.946.236 $ 313.597.775 $ 572.434.147

EPS037-Nueva EPS SA $ 199.819.217 $ 215.017.313 $ 177.428.128 $ 369.889.267

OTROS $ 111.320.167 $ 97.223.336 $ 54.959.199 $ 166.961.262

Total Régimen Contributivo $ 649.590.425 $ 745.186.885 $ 545.985.102 $ 1.109.284.676

EPS CAPRECOM $ 700.887.126 $ 686.116.530 $ 804.971.427 $ 1.460.470.490

DUSAKAWI $ 278.671.767 $ 332.004 $ 212.536.257

ESS133- "COMPARTA" $ 746.567.838 $ 687.252.287 $ 765.162.154 $ 1.173.218.068

OTROS $ 68.217.613 $ 64.671.442 $ 45.358.661 $ 67.609.355

Total Régimen Subsidiado $ 1.794.344.344 $ 1.438.040.259$ 1.615.824.246 $ 2.913.834.170

Arauca $ 200.034.547 $ 87.103.185 $ 114.676.368 $ 206.986.926

OTROS $ 8.060.223 $ 1.637.986 $ 3.189.397 $ 5.865.107

Total Entidades Territoriales $ 208.094.770 $ 88.741.171 $ 117.865.765 $ 212.852.033Total Entidades Territoriales $ 208.094.770 $ 88.741.171 $ 117.865.765 $ 212.852.033

La Previsora S.A $ 41.145.931 $ 42.690.649 $ 42.640.467 $ 56.187.462

FOSYGA $ 16.522.204 $ 13.746.411 $ 22.243.940 $ 39.241.609

OTROS $ 125.637.478 $ 110.351.483 $ 86.117.307 $ 199.750.074

Total SOAT - ECAT $ 183.305.613 $ 166.788.543 $ 151.001.714 $ 295.179.145

REGIMEN ESPECIAL $ 148.601.864 $ 98.048.536 $ 74.332.435 $ 157.176.053

ARL - Administradoras de Riesgos Laboral$ 24.255.682 $ 17.726.485 $ 13.961.419 $ 18.319.360

Particulares $ 36.215.367 $ 19.326.000 $ 16.934.700 $ 29.591.100

Plan de Interv. Colectivas Dptales $ 1.530.640.000 $ 1.346.913.200 $ 1.418.880.000 $ 1.418.880.000

OTROS PAGADORES $ 1.798.972.135 $ 1.523.088.327$ 1.567.840.917 $ 1.709.422.026

TOTAL FACTURADO $ 4.634.307.287 $ 3.961.845.185$ 3.998.517.744 $ 6.240.572.050

plan de acciÓn institucional mes de noviembre de 2015

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