municipio de: mineral de la reforma, hgo. balanza de … · saldo anterior movi mientos saldo...

Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual

Debe Haber Debe Haber Debe Haber

1 ACTIVO 142,917,950.61 31,815,479.01 21,815,207.05 152,918,222.57

1-1 ACTIVO CIRCULANTE 42,407,600.32 25,160,257.63 21,815,207.05 45,752,650.90

1-1-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 28,994,239.91 24,256,857.92 21,634,788.97 31,616,308.86

1-1-01-01 EFECTIVO 10,677,164.05 1,421,463.68 1,682,972.50 10,415,655.23

1-1-01-01-001 CAJA GENERAL 10,677,164.05 1,421,463.68 1,682,972.50 10,415,655.23

1-1-01-01-001-0001 CAJA RECAUDADORA 9,779,028.97 1,421,463.68 1,682,972.50 9,517,520.15

1-1-01-01-001-0002 CAJA 2012 898,135.08 898,135.08

1-1-01-02 BANCOS/TESORERIA 18,318,370.66 22,835,394.24 19,811,816.47 21,341,948.43

1-1-01-02-001 BBVA BANCOMER 2,537,035.84 8,994,530.47 5,524,287.49 933,207.14

1-1-01-02-001-0001 CTA. 0188925984 1,033,244.56 1,033,244.56

1-1-01-02-001-0001-0001 REPO (1) 2012 1,033,244.56 1,033,244.56

1-1-01-02-001-0002 CTA. 0188923086 2,222,678.78 5,000.00 2,217,678.78

1-1-01-02-001-0002-0001 REPO (2) 2012 2,222,678.78 5,000.00 2,217,678.78

1-1-01-02-001-0003 CTA. 0164273249 13,521.07 13,521.07

1-1-01-02-001-0003-0001 FUPI 2009 13,494.83 13,494.83

1-1-01-02-001-0003-0002 FUPI 2012 (3249) 26.24 26.24

1-1-01-02-001-0004 CTA. 0179897992 446,269.22 446,269.22

1-1-01-02-001-0004-0001 FUPI 2011 446,490.42 446,490.42

1-1-01-02-001-0004-0002 FUPI 2012(7992) 221.20 221.20

1-1-01-02-001-0005 CTA. 0191329790 219,629.31 7,540.00 227,169.31

1-1-01-02-001-0005-0001 FUPI 2012 219,629.31 7,540.00 227,169.31

1-1-01-02-001-0006 CTA. 00170786691 20,456.21 20,456.21

1-1-01-02-001-0006-0001 FAFM 2011 20,389.80 20,389.80

1-1-01-02-001-0006-0002 FAFM 2012 (6691) 66.41 66.41

1-1-01-02-001-0007 CTA. 0179898824 34,721.76 34,721.76

1-1-01-02-001-0007-0001 FISCALIZACIÓN 2011 249,268.32 249,268.32

1-1-01-02-001-0007-0002 FOFIM 2012 (824) 214,546.56 214,546.56

1-1-01-02-001-0008 CTA. 0188758972 6,034.48 6,034.48

1-1-01-02-001-0008-0001 CANACINTRA 2012 6,034.48 6,034.48

1-1-01-02-001-0009 CTA. 0190516899 14,466.79 14,466.79

1-1-01-02-001-0009-0001 RET.DE OBRA 2012 14,466.79 14,466.79

1-1-01-02-001-0010 CTA. 00192257610 990,540.83 8,631,530.47 5,237,782.81 2,403,206.83

1-1-01-02-001-0010-0001 REPO 2013 990,540.83 8,631,530.47 5,237,782.81 2,403,206.83

1-1-01-02-001-0011 CTA. 0190826049 439,531.48 439,531.48

1-1-01-02-001-0011-0001 FOCOM 2011 439,531.48 439,531.48

1-1-01-02-001-0012 CTA. 0179897305 29,639.62 29,639.62

1-1-01-02-001-0012-0001 REPO 2011 (CTA. 305) 9,593.00 9,593.00

1-1-01-02-001-0012-0002 REPO 2012 (CTA. 305) 20,046.62 20,046.62

1-1-01-02-001-0013 CTA. 0191665944 0.49 0.49

1-1-01-02-001-0013-0001 APORT. EST.EXT. 2012 0.49 0.49

1-1-01-02-001-0014 CTA. 0170787388 88,143.09 88,143.09

1-1-01-02-001-0014-0001 FUPO 2010 (388) 1,007.97 1,007.97

1-1-01-02-001-0014-0002 APORT.EST. 86,581.83 86,581.83

MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

BALANZA DE COMPROBACION

OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-1-01-02-001-0014-0003 FUPO 2011 (388) 518.78 518.78

1-1-01-02-001-0014-0004 FUPO 2012 (388) 34.51 34.51

1-1-01-02-001-0015 CTA. 00179897887 15,830.36 15,830.36

1-1-01-02-001-0015-0001 FUPO 2011 (7887) 710.31 710.31

1-1-01-02-001-0015-0002 APORT. ESTATAL (7887) 15,038.68 15,038.68

1-1-01-02-001-0015-0003 FUPO 2012 (7887) 81.37 81.37

1-1-01-02-001-0016 CTA. 064273648 17,635.95 17,635.95

1-1-01-02-001-0016-0001 FAISM 2009 (3648) 17,635.38 17,635.38

1-1-01-02-001-0016-0002 FAISM 2012 (3648) 0.57 0.57

1-1-01-02-001-0017 CTA. 0150412716 912.98 912.98

1-1-01-02-001-0017-0001 FAFM 2008 (2716) 912.98 912.98

1-1-01-02-001-0018 CTA. 0164273478 4,390.10 4,390.10

1-1-01-02-001-0018-0001 FAFM 2012 (3478) 4,390.10 4,390.10

1-1-01-02-001-0019 CTA. 0179897593 19,697.00 19,697.00

1-1-01-02-001-0019-0001 FAFM 2011 (593) 19,697.00 19,697.00

1-1-01-02-001-0020 CTA. 0177280823 60.38 60.38

1-1-01-02-001-0020-0001 FOFIM 2010 (823) 44.22 44.22

1-1-01-02-001-0020-0002 FOFIM 2012 (823) 16.16 16.16

1-1-01-02-001-0021 CTA. 0190825999 10.26 10.26

1-1-01-02-001-0021-0001 FOFIM 2011 (999) 7.40 7.40

1-1-01-02-001-0021-0002 FOFIM 2012 (999) 2.86 2.86

1-1-01-02-001-0022 CTA. 0183881423 1,570.48 1,570.48

1-1-01-02-001-0022-0001 FOPAM 2011 (1423) 1,570.48 1,570.48

1-1-01-02-001-0023 CTA. FOPAED 2013 91,359.56 91,359.56

1-1-01-02-001-0024 CTA. 0184736699 FEIEF 2011 2,355.00 2,355.00

1-1-01-02-001-0025 CTA. 0193855716 COMUJUDE 2013 300,000.00 358,000.00 278,964.68 220,964.68

1-1-01-02-002 BANORTE 19,388,766.18 12,799,471.88 14,287,528.98 17,900,709.08

1-1-01-02-002-0001 CTA. 0818359082 104.92 104.92

1-1-01-02-002-0001-0001 DISPERSIÓN DE NÓMINA 2012 104.92 104.92

1-1-01-02-002-0002 CTA. 0815255062 352,174.50 352,174.50

1-1-01-02-002-0002-0001 FUPO 2012 352,174.50 352,174.50

1-1-01-02-002-0003 CTA. 0815256854 51,613.60 51,613.60

1-1-01-02-002-0003-0001 FAISM 2012 51,613.60 51,613.60

1-1-01-02-002-0004 CTA. 0815255530 2,299,965.17 18,699.61 37,399.22 2,281,265.56

1-1-01-02-002-0004-0001 FAFM 2012 2,299,965.17 18,699.61 37,399.22 2,281,265.56

1-1-01-02-002-0005 CTA. 0815256984 362,352.50 362,352.50

1-1-01-02-002-0005-0001 FISCALIZACIÓN 2012 362,352.50 362,352.50

1-1-01-02-002-0006 CTA. 0190826409 8.52 8.52

1-1-01-02-002-0006-0001 FONDO DE COMPENSACIÓN 2012 8.52 8.52

1-1-01-02-002-0007 CTA. 0860552716 6,318,631.85 5,329,775.27 6,885,316.32 4,763,090.80

1-1-01-02-002-0007-0001 FORTAMUN 2013 6,318,631.85 5,329,775.27 6,885,316.32 4,763,090.80

1-1-01-02-002-0008 CTA. 00860548027 3,417,922.36 5,588,513.00 6,248,504.33 2,757,931.03

1-1-01-02-002-0008-0001 FUPO 2013 3,417,922.36 5,588,513.00 6,248,504.33 2,757,931.03





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-1-01-02-002-0009 CTA. 860549060 1,193,545.33 1,862,484.00 795,713.01 2,260,316.32

1-1-01-02-002-0009-0001 FAISM 2013 1,193,545.33 1,862,484.00 795,713.01 2,260,316.32

1-1-01-02-002-0010 CTA. 0860546425 45.01 45.01

1-1-01-02-002-0010-0001 DISPERSION DE NOMINA 2013 45.01 45.01

1-1-01-02-002-0011 CTA. 0865857827 SUBSEMUN FEDERAL 2013 6,131,613.15 263,740.44 5,867,872.71

1-1-01-02-002-0012

CTA.0865858310 COPARTICIPACION

SUBSEMUN 2013 68,365.47 56,855.66 11,509.81

1-1-01-02-003 BANAMEX 742,709.77 742,709.77

1-1-01-02-003-0001 CTA.006680216 113,420.21 113,420.21

1-1-01-02-003-0001-0001 APORT.BENEF.2011 19,312.66 19,312.66

1-1-01-02-003-0001-0002 APORT.BENEF.2012 93,574.09 93,574.09

1-1-01-02-003-0001-0003 APORT.BENEF. 2010 (216) 533.46 533.46

1-1-01-02-003-0002 CTA. 07001778765 159,605.33 159,605.33

1-1-01-02-003-0002-0001 REPO B 2013 159,605.33 159,605.33

1-1-01-02-003-0003 CTA. 6656153 6,470.28 6,470.28

1-1-01-02-003-0004 CTA. 09496677622 235,824.40 235,824.40

1-1-01-02-003-0004-0001 APORT.BENEF.2011 (622) 25,415.80 25,415.80

1-1-01-02-003-0004-0002 APORT.BENEF. 2012 (622) 210,408.60 210,408.60

1-1-01-02-003-0005 CTA. 70057070879 1,258,029.99 1,258,029.99

1-1-01-02-004 SCOTIABANK INVERLAT 61,000.19 61,000.19

1-1-01-02-004-0001 CTA. 04703669335 61,000.19 61,000.19

1-1-01-02-004-0001-0001 FOCOM 2008 60,998.90 60,998.90

1-1-01-02-004-0001-0002 FOCOM 2011 (335) 1.29 1.29

1-1-01-02-005 SANTANDER SERFIN 2,148,349.90 1,041,391.89 3,189,741.79

1-1-01-02-005-0001 CTA. 795315 1.15 1.15

1-1-01-02-005-0001-0001 COPARTICIPACIÓN 2012 1.15 1.15

1-1-01-02-005-0004 CTA. 65503203775 65,030.50 65,030.50

1-1-01-02-005-0004-0001 FOPAM 2012 (775) 65,030.50 65,030.50

1-1-01-02-005-0005

FONDO DE FISCALIZACION 2013 CTA.

18000012398 2,083,320.55 1,041,391.89 3,124,712.44

1-1-01-04

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3

MESES) 1,294.80 140,000.00 141,294.80

1-1-01-04-001 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP 1,294.80 140,000.00 141,294.80

1-1-01-04-001-0001 BBVA BANCOMER 1,294.80 140,000.00 141,294.80

1-1-01-04-001-0001-0001 CTA. 0188923086 1,294.80 140,000.00 141,294.80

1-1-01-04-001-0001-0001-0001 REPO 2012 (CTA. 086) 1,294.80 140,000.00 141,294.80

1-1-02

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O

EQUIVALENTES 469,760.41 903,399.71 180,418.08 1,192,742.04

1-1-02-02 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 217,585.00 9,000.00 59,865.00 166,720.00

1-1-02-02-001 ANTICIPO DE PERCEPCIONES FUPO 176,960.00 9,000.00 59,865.00 126,095.00

1-1-02-02-001-0001 HECTOR LEVI MADRID WILLIAMS 24,000.00 4,500.00 19,500.00

1-1-02-02-001-0002 SANDRA LARA GARCIA 2,720.00 1,365.00 1,355.00

1-1-02-02-001-0003 JOSSUE VILLEGAS ARRIETA 6,000.00 4,500.00 1,500.00





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-1-02-02-001-0004 YADIRA GONZALEZ PEREZ 3,000.00 1,500.00 1,500.00

1-1-02-02-001-0005 CLAUDIA GRETER ENRIQUEZ HERNANDEZ 6,000.00 4,500.00 10,500.00

1-1-02-02-001-0007 JORGE JESUS MORALES ESCAMILLA 500.00 500.00

1-1-02-02-001-0008 HILDA MIRANDA MIRANDA 2,635.00 2,635.00

1-1-02-02-001-0010 ERIKA SILVIA BERMUDEZ GARCIA 10,500.00 4,500.00 6,000.00

1-1-02-02-001-0011 GLORIA ABIGAIL SERNA ESCAMILLA 10,000.00 10,000.00

1-1-02-02-001-0012 HUGO GOMEZ MENESES 15,000.00 7,500.00 7,500.00

1-1-02-02-001-0013 TERESA PEREZ ORTIZ 4,000.00 4,000.00

1-1-02-02-001-0014 MARIA DE JESUS GARCIA REYES 4,250.00 4,250.00

1-1-02-02-001-0015 VIRGINIA MINERVA VENEGAS GUTIERREZ 4,500.00 4,500.00

1-1-02-02-001-0016 MARIANO ARTURO TORRES LESTRADE 2,000.00 2,000.00

1-1-02-02-001-0017 JORGE GARCIA MONTES DE OCA 5,000.00 5,000.00

1-1-02-02-001-0018 JOSE ANTONIO VARGAS GARRIDO 2,500.00 2,500.00

1-1-02-02-001-0019 LEONARDA DE LA CRUZ SANCHEZ 30,000.00 30,000.00

1-1-02-02-001-0020

VIRGINIA MARIA DEL CARMEN AMADOR

SOTO 30,000.00 30,000.00

1-1-02-02-001-0021 EDETH SERRANO RIVERA 7,000.00 3,000.00 4,000.00

1-1-02-02-001-0022 JOEL HERNANDEZ LOPEZ 2,000.00 2,000.00

1-1-02-02-001-0023 ALEJANDRO SEGOVIA BARRERA 10,000.00 10,000.00

1-1-02-02-001-0025 J GUADALUPE VILLEGAS HERNANDEZ 20,000.00 15,000.00 5,000.00

1-1-02-02-001-0026 KARINA VELIA HERNANDEZ BARRERA 15,000.00 7,500.00 7,500.00

1-1-02-02-001-0027 MIGUEL ANGEL CAMPOS MARTINEZ 3,000.00 3,000.00

1-1-02-02-001-0030 MARTIN MUÑOZ SAMPERIO 3,000.00 3,000.00

1-1-02-02-001-0031 DAVID EDUARDO ESPINOZA MORALES 1,875.00 1,500.00 3,375.00

1-1-02-02-001-0032 ARNULFO TREJO MARTINEZ 3,000.00 3,000.00

1-1-02-02-001-0033 FELIPE ESCAMILLA GUERRERO 3,000.00 3,000.00

1-1-02-02-001-0034 JAIME GRANADOS MOLINA 3,000.00 3,000.00

1-1-02-02-002 ANTICIPO DE PERCEPCIONES REPO 41,800.00 41,800.00

1-1-02-02-002-0001 SARA YARELY PERALTA CASTRO 12,000.00 12,000.00

1-1-02-02-002-0002 DAVID FUENTES RAMIREZ 4,500.00 4,500.00

1-1-02-02-002-0005 MARTHA KAREN OMAÑA HERNANDEZ 10,000.00 10,000.00

1-1-02-02-002-0006 AYRAM YONALLANCY ORTIZ MARTINEZ 1,950.00 1,950.00

1-1-02-02-002-0007 JORGE ISLAS CASTELAN 750.00 750.00

1-1-02-02-002-0008 JOSE LUIS OMAÑA MORA 10,000.00 10,000.00

1-1-02-02-002-0009 EDGAR CAMPERO PALACIOS 5,000.00 5,000.00

1-1-02-02-002-0010 DANIEL CAMPERO PALACIOS 3,000.00 3,000.00

1-1-02-02-003 ANTICIPO DE PERCEPCIONES FAFM 1,175.00 1,175.00

1-1-02-02-003-0001 ELEUTERIO ARTURO ESPINOZA MURO 1,175.00 1,175.00

1-1-02-03

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A

CORTO PLAZO 68,000.00 842,386.04 910,386.04

1-1-02-03-002 GASTOS POR COMPROBAR 2013 68,000.00 68,000.00





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-1-02-03-002-0001 FRANCISCO MACIAS BELTRAN 10,000.00 10,000.00

1-1-02-03-002-0002 CARLOS PEREZ GOROSAVE 10,000.00 10,000.00

1-1-02-03-002-0003 JORGE GERMAN LOPEZ 48,000.00 48,000.00

1-1-02-03-004 SERGIO JAIME AVILA 800,000.00 800,000.00

1-1-02-03-006

JORGE JOSE GUADALUPE HERNANDEZ

REYES 14,770.00 14,770.00

1-1-02-03-007 YADIRA GONZALEZ PEREZ 27,616.04 27,616.04

1-1-02-05

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA

TESORERIA A CORTO PLAZO 184,175.41 52,013.67 120,553.08 115,636.00

1-1-02-05-001 MONTIEL IBARRA JORGE ANTONIO 45,513.19 45,513.19

1-1-02-05-005 VIANEY GONZALEZ HERNANDEZ 185,555.16 68,539.41 117,015.75

1-1-02-05-006 CARLOS PEREZ GOROSAVE 6,500.48 6,500.48

1-1-02-05-1000 JUAN ALVARO CORNEJO ESPINOSA 1,379.75 1,379.75

1-1-03

DERECHOS A RECIBIR BIENES O

SERVICIOS 12,943,600.00 12,943,600.00

1-1-03-01

ANTICIPO A PROVEEDORES POR

ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN

DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 3,341,600.00 3,341,600.00

1-1-03-01-001 CORPORATIVO COMGESER, S.A. DE C.V. 580,000.00 580,000.00

1-1-03-01-002 HONES & CONF, S.A. DE C.V. 520,000.00 520,000.00

1-1-03-01-003 ECO FENIX, S.A. DE C.V. 1,591,600.00 1,591,600.00

1-1-03-01-004 ROSA MARIA ROBLES BARRERA 650,000.00 650,000.00

1-1-03-02


ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y

MUEBLES A CORTO PLAZO 6,052,000.00 6,052,000.00

1-1-03-02-001 MEXICO EARTH EQUIPMENT S.A. DE C.V. 6,052,000.00 6,052,000.00

1-1-03-04

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS

PÚBLICAS A CORTO PLAZO 3,550,000.00 3,550,000.00

1-1-03-04-001 CONSTRUCTORA BERCH, S.A. DE C.V. 2,750,000.00 2,750,000.00

1-1-03-04-002

URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES

ALDANA S.A. DE C.V. 800,000.00 800,000.00

1-2 ACTIVO NO CIRCULANTE 100,510,350.29 6,655,221.38 107,165,571.67

1-2-01

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO

PLAZO 6,015,000.00 6,015,000.00

1-2-01-01 INVERSIONES A LARGO PLAZO 6,015,000.00 6,015,000.00

1-2-01-01-001 DEPÓSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL 6,015,000.00 6,015,000.00

1-2-01-01-001-0001 EJERCICIO 2012 1,515,000.00 1,515,000.00

1-2-01-01-001-0001-0001 JORGE ARTURO MACIAS 1,000,000.00 1,000,000.00

1-2-01-01-001-0001-0002 DIANA GABRIELA TORRES PALACIOS 515,000.00 515,000.00

1-2-01-01-001-0002 EJERCICIO 2013 4,500,000.00 4,500,000.00

1-2-01-01-001-0002-0001 MEXICO EARTH EQUIPMENT S.A. DE C.V. 4,000,000.00 4,000,000.00

1-2-01-01-001-0002-0002


ALDANA S.A. DE C.V. 500,000.00 500,000.00





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-03

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y

CONSTRUCCIONES EN PROCESO 35,741,658.18 6,591,079.34 42,332,737.52

1-2-03-01 TERRENOS 8,814,380.09 8,814,380.09

1-2-03-01-001 JARDINES 8,500.00 8,500.00

1-2-03-01-002 PREDIOS NO EDIFICADOS 2,805,880.09 2,805,880.09

1-2-03-01-003 RELLENO SANITARIO 6,000,000.00 6,000,000.00

1-2-03-03 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 220,980.00 220,980.00

1-2-03-03-001 ALMACENES Y BODEGAS 30,980.00 30,980.00

1-2-03-03-002 AUDITORIOS 80,000.00 80,000.00

1-2-03-03-003 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 60,000.00 60,000.00

1-2-03-03-004 MERCADOS 50,000.00 50,000.00

1-2-03-05

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 10,029,862.19 6,563,447.00 16,593,309.19

1-2-03-05-001 EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO 39,780.45 39,780.45

1-2-03-05-001-0001 REPO 39,780.45 39,780.45

1-2-03-05-001-0001-0001

RECPO13-MR051-O-025 CONSTRUCCIòN DE

HABITACIòN, DOMICILIO CONOCIDO

APEPELCO 39,780.45 39,780.45

1-2-03-05-002

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN

PROCESO 341,765.86 1,544,203.15 1,885,969.01

1-2-03-05-002-0001 FPDAE 124,336.51 240,556.23 364,892.74

1-2-03-05-002-0001-0001

2013/FPDAE045006 CONSTRUCCION DE

CANCHA DE USOS MULTIPLES FRACC LAS

FLORES 124,336.51 240,556.23 364,892.74

1-2-03-05-002-0002 FAPFM 217,429.35 217,429.35

1-2-03-05-002-0002-0001

2013/FAPFM051011 CONSTRUCCION DE

CANCHAS DE USOS MULTIPLES

VENUSTIANO CARRANZA (ANTIGUO

CAMINO REAL A PACHUQUILLA) FRACC. EL

SAUCILLO 217,429.35 217,429.35

1-2-03-05-002-0003 FONREGION 1,303,646.92 1,303,646.92

1-2-03-05-002-0003-0002

2013/FNREG-00787 CONSTRUCCION DE 1

AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA RAC

6.00 X 8.00 M EN ESC. PRIMARIA 1º DE

MAYO 91,653.82 91,653.82

1-2-03-05-002-0003-0004


AULAS EN ESTRUCTURA RAC 6.00 X 8.00 M

Y CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESC.

PRIMARIA NUEVA CREACION 336,356.73 336,356.73

1-2-03-05-002-0003-0009


AULA DE 6.00 X 8.00 M ESTRUCTURA RAC

EN ESC. PRIMARIA RAMON G BONFIL 91,295.46 91,295.46

1-2-03-05-002-0003-0010



6.00 X 8.00 M EN J.N. CARLOTA ROSADO

BOSQUE 93,024.46 93,024.46





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-03-05-002-0003-0011



6.00 X 8.00 M EN J.N. CARMEN AYALA

ESCOBEDO 93,024.46 93,024.46

1-2-03-05-002-0003-0012


AULA DE MEDIOSEN ESTRUCTURA RAC

6.00 X 8.00 M EN J.N. JOSE ROSAS

MORENO 93,024.46 93,024.46

1-2-03-05-002-0003-0015

2013/FNREG-00800 CONSTRUCCION DE

CAFETERIA 3EE EN ESTRUCTURA U1-C EN

ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 62 505,267.53 505,267.53

1-2-03-05-003

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL

ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO,

GAS, ELECTRICIDAD Y

TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 1,940,084.41 802,724.40 2,742,808.81

1-2-03-05-003-0001 REPO 91,187.05 91,187.05

1-2-03-05-003-0001-0001

RECPO13-MR051-O-021 CONSTRUCCION

DE MURO DE MAMPOSTERIA Y TUBERIA DE

CONCRETO EN AV. HIDALGO S/N 28,309.76 28,309.76

1-2-03-05-003-0001-0004

RECPO13-MR051-O-026 DRENAJE,

MAMPARAS, PROTECCIONES Y MALLA

PERIMETRAL, EN SALÒN DE USOS

MULTIPLES 62,877.29 62,877.29

1-2-03-05-003-0002 FAISM 1,728,566.42 802,724.40 2,531,290.82

1-2-03-05-003-0002-0005

2013/FAISM051005 AMPLIACION DE RED DE

AGUA POTABLE EN CALLE SAN CARLOS

SAN GUILLERMO LA REFORMA 55,144.43 55,144.43

1-2-03-05-003-0002-0006


AGUA POTABLE 5A CERRADA DE

GUERRERO AZOYATLA 16,647.58 16,647.58

1-2-03-05-003-0002-0007


ALCANTARILLADO CALLE PRIVADA

RANCHO SALINAS, UNION CHACON 267,116.04 267,116.04

1-2-03-05-003-0002-0008


ALCANTARILLADO CALLES UBALDO

VALENCIA Y JOSE GUADALUPE ESCAMILLA 241,299.10 170,584.29 411,883.39

1-2-03-05-003-0002-0011

2013/FAISM051011 CONSTRUCCION DE RED

DE ALCANTARILLADO EN CALLES

GARDENIA, ROSALES, TULIPAN Y GAMERO,

(DOS CARLOS PUEBLO NUEVO) 164,502.15 164,502.15

1-2-03-05-003-0002-0013

2013/FAISM051013 CONSTRUCCION DERED

DE ALCANTARILLADO EN CDA GRANADA,

PERALES, PIRULES, OLIVOS, DURAZNO,

CHABACANO Y CAPULINES 388,075.15 388,075.15

1-2-03-05-003-0002-0014


ELECTRIFICACION C. ESTAÑO Y

ANTIMONIO LA CALERA 559,207.47 559,207.47





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-03-05-003-0002-0015

2013/FAISM051016 AMPLIACION DE RED

DEDISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 20

DE NOVIEMBRE 333,709.65 333,709.65

1-2-03-05-003-0002-0017


DISTRIBUCION EN CALLE JUAN ESCUTIA,

COL. MANUEL AVILA CAMACHO 81,746.31 81,746.31

1-2-03-05-003-0002-0019

2013/FAISM051015 REPOSICION DE RED DE

ALCANTARILLADO CJON DEL ACARREO

UNIDAD MINERA 11 DE JULIO 1ERA

SECCION 36,574.50 36,574.50

1-2-03-05-003-0002-0022


DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN

CALLE 19 DE MARZO 216,684.15 216,684.15

1-2-03-05-003-0003 FAPFM 120,330.94 120,330.94

1-2-03-05-003-0003-0001


DREN PLUVIAL EN CALLE TEPOZAN, COL.

TAXISTAS 120,330.94 120,330.94

1-2-03-05-004

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN

DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN

PROCESO 1,111,241.76 468,709.96 1,579,951.72

1-2-03-05-004-0002 REPO 269,312.43 269,312.43

1-2-03-05-004-0002-0001

RECPO13-MR051-O-027 CONST.FOSA

SEPTICA,CENTRO DE CONTROL CANINO

METROPOLITANO, CAMINO A FCO.VILLA 108,666.82 108,666.82

1-2-03-05-004-0002-0002


DREN PLUVIAL (DESCARGA PLUVIAL

SOBRE CANAL) EN AV. MOREDA 27,928.75 27,928.75

1-2-03-05-004-0002-0003


DE BARDA DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS

HEROES DE CHAPULTEPEC 132,716.86 132,716.86

1-2-03-05-004-0003 FAFM 841,929.33 468,709.96 1,310,639.29

1-2-03-05-004-0003-0001

2013/FAFM051308 DESLINDE EN LA

COMUNIDAD DEL VELILLO 75,000.00 75,000.00

1-2-03-05-004-0003-0002


BARDA PERIMETRAL CALLE ZACATECAS

FRACC PRIVADAS DE SAN CRISTOBAL 144,927.38 144,927.38

1-2-03-05-004-0003-0004


BARDA CON FRENTE A CALLE ALDAMA RIO

DE LA SOLEDAD 291,500.82 291,500.82

1-2-03-05-004-0003-0005


MURO PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS

MULTIPLES, MURO DE TUBULAR Y

ALUMBRADO FRACC. CAMPESTRE 243,170.33 243,170.33

1-2-03-05-004-0003-0006


BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS

OCTAVIO PAZ FRACC. CAMPESTRE VILLAS

DEL ALAMO 240,550.34 131,702.76 372,253.10





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-03-05-004-0003-0007


BARDA Y ACCESO EN JARDIN DE NIÑOS

JUAN ESCUTIA 93,836.87 93,836.87

1-2-03-05-004-0003-0008



"LA PAZ MUNDIAL" LA CALERA 54,330.58 54,330.58

1-2-03-05-004-0003-0009



"LAS MARIPOSAS" PALMA GORDA 35,620.21 35,620.21

1-2-03-05-005

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE

COMUNICACIÓN EN PROCESO 4,827,681.55 3,519,872.15 8,347,553.70

1-2-03-05-005-0001 REPO 114,828.64 114,828.64

1-2-03-05-005-0001-0003


DE BANQUETAS EN CALLE SANTA

MONSERRAT Y SANTA NATALIA 31,797.61 31,797.61

1-2-03-05-005-0001-0004


DE PUENTE VEHICULAR, MINA LA BLANCA

ESQ. DURAZNO 46,330.00 46,330.00

1-2-03-05-005-0001-0005


DE PUENTE PEATONAL, CAMINO A CAPILLA

LA VIRGEN DE LOS àNGELES 27,923.00 27,923.00

1-2-03-05-005-0001-0008

RECPO13-MR051-O-031 CALA Y BACHEO EN

PRIVADA DEL BRONCE 8,778.03 8,778.03

1-2-03-05-005-0002 FAPFM 3,387,829.87 1,099,242.01 4,487,071.88

1-2-03-05-005-0002-0001

2013/FAPFM051001 PAVIMENTACION DE

CONCRETO HIDRAHULICO, GUARNICIONES

Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA

(ESQUINA CON INSURGENTES) 136,922.49 136,922.49

1-2-03-05-005-0002-0002


CONCRETO HIDRAHULICO, GUARCIONES

EN 1RA CERRADA DE SAN MIUEL AZOTLA

(ENTRE SINALOA Y CHIHUAHUA) 106,108.72 106,108.72

1-2-03-05-005-0002-0004


CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE

DELICIAS 114,273.80 114,273.80

1-2-03-05-005-0002-0005

2013/FAPFM051005 PAVIMENTACION


MERIDA 56,889.54 56,889.54

1-2-03-05-005-0002-0006


CONCRETO HIDRAHULICO (CERRADA

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS) COL.

TAXISTAS 288,143.32 288,143.32

1-2-03-05-005-0002-0007


CONCRETO HIDRAHULICO CALLE

QUERETARO 62,763.62 62,763.62





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-03-05-005-0002-0009


CONCRETO HIDRAULICO CALLE

TEODOMIRO MANZANO COL. EL SAUCILLO 224,095.36 470,266.78 694,362.14

1-2-03-05-005-0002-0010


CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y

BANQUETAS FRACC. REAL DE ORIENTE,

REAL DEL MONTE (DE REAL DE PACHUCA

A PORFIRIO DIAZ) 84,914.80 84,914.80

1-2-03-05-005-0002-0011



BANQUETAS EN CALLE MAZATLAN Y

CERRADA DE SAN LUIS 303,198.88 303,198.88

1-2-03-05-005-0002-0015


CONCRETO HIDRAULICO PRIMER

RETORNO DE OYAMEL FRACC. VILLAS DEL

ALAMO 196,656.80 196,656.80

1-2-03-05-005-0002-0016

2013/FAPF051021 PAVIMENTACION

HIDRAULICA GUARNICIONES Y

BANQUETAS (ABUNDIO MARTINEZ) 100,414.87 100,414.87

1-2-03-05-005-0002-0019


CONCRETO ASFALTICO EN PLAZA EL

REBAJE COL. UNIDAD MINERA 11 DE JULIO 425,688.71 425,688.71

1-2-03-05-005-0002-0020


CONCRETO HIDRAHULICO CALLEJON

CIRCUITO 1RO DE MAYO SAUCILLO 316,548.27 316,548.27

1-2-03-05-005-0002-0021


HIDRAHULICA, GUARNICIONES Y

BANQUETAS CALLE MANGO FRACC.

CAMPESTRE 110,006.23 110,006.23

1-2-03-05-005-0002-0023


CONCRETO HIDRAHULICO 2DA ETAPA

CALLE HOLANDA COL. EL PORTEZUELO 99,986.62 99,986.62

1-2-03-05-005-0002-0024


CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION

DE CAMELLON 7A ETAPA EN AV.

MINERALES LA CALERA 312,169.39 312,169.39

1-2-03-05-005-0002-0025


PUENTE VEHICULAR 2DA ETAPA LA PILA 69,214.31 69,214.31

1-2-03-05-005-0002-0027


CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES

Y BANQUETAS CALLE VENUS

CARBONERAS 432,517.77 32,568.85 465,086.62

1-2-03-05-005-0002-0028


CONCRETO HIDRAULICO, 5TO RETORNO

DE PINO, FRACC. VILLAS DEL ALAMO

(IMSS) 460,521.44 37,536.06 498,057.50





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-03-05-005-0002-0030


CONCRETO HIDRAHULICO EN PRIVADA

DEL PROGRESO LAS AGUILAS 45,665.25 45,665.25

1-2-03-05-005-0003 FPDAE 1,325,023.04 969,376.90 2,294,399.94

1-2-03-05-005-0003-0001

2013/FPDAE051001 PAVIMENTACION DE


Y BANQUETAS, COL. MANUEL AVILA

CAMACHO (CERRADA JARDIN) 342,427.46 342,427.46

1-2-03-05-005-0003-0002


CONCRETO HIDRAHULICO 654,909.76 654,909.76

1-2-03-05-005-0003-0003


CONCRETOHIDRAHULICO CALLE ALUMINIO

(DE AV. DE LOS MINERALES A CALLE

ACERO) 327,685.82 692,792.86 1,020,478.68

1-2-03-05-005-0003-0004



Y BANQUETAS (DOS CARLOS) 105,883.06 105,883.06

1-2-03-05-005-0003-0005


CONCRETO HIDRAHULICO, EN CALLE

CIPRES (FRACC.EL ROBLE) 170,700.98 170,700.98

1-2-03-05-005-0004 FONREGION 1,451,253.24 1,451,253.24

1-2-03-05-005-0004-0001

2013/FNREG-00801 RECONSTRUCCION DE

CARRETERA SAN JOSE PALMA GORDA

SAN MIGUEL LA HIGA 1,451,253.24 1,451,253.24

1-2-03-05-006

OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA

CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO 515,564.33 515,564.33

1-2-03-05-006-0001 REPO 4,495.82 4,495.82

1-2-03-05-006-0001-0001

RECPO13-MR051-O-020 CONSTRUCCIòN

DEMURO DE CONTENCIòN, EN CALLE REAL

DEL MONTE 4,495.82 4,495.82

1-2-03-05-006-0002 FAPFM 511,068.51 511,068.51

1-2-03-05-006-0002-0001


TEATRO AL AIRE LIBRE, 3A ETAPA, SAN

PEDRO ESQ. SANTA MARIA CARBONERAS 248,029.77 248,029.77

1-2-03-05-006-0002-0002


AUDITORIO 7A ETAPA C. NARANJOS LA

HIGA 263,038.74 263,038.74

1-2-03-05-007

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN

CONSTRUCCIONES EN PROCESO 367,461.49 30,581.56 398,043.05

1-2-03-05-007-0001 REPO 367,461.49 30,581.56 398,043.05

1-2-03-05-007-0001-0002


CONCRETO HIDRAULICO

(ESTACIONAMIENTOS DE EDIFICIOS

FRACC. LA REFORMA) ORIENTE PONIENTE 367,461.49 30,581.56 398,043.05





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-03-05-009

TRABAJOS DE ACABADOS EN

EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS

ESPECIALIZADOS EN PROCESO 886,282.34 197,355.78 1,083,638.12

1-2-03-05-009-0001 REPO 752,749.69 752,749.69

1-2-03-05-009-0001-0002

RECPO13-MR051-O-007 TERMINACIÒN DE

BARDA Y PROTECCIONES, EN ESC. PRIM.

IGNACIO ZARAGOZA 111,975.12 111,975.12

1-2-03-05-009-0001-0003

RECPO13-MR051-O-009 REHABILITACIÒN

DE OFICINA, SUPERVICIÒN ESCOLAR ZONA

012, (ANEXO ESC. PRIMARIA FELIPE

ÀNGELES) 10,232.19 10,232.19

1-2-03-05-009-0001-0004

RECPO13-MR051-O-010 CONSTRUCCIÒN

DE MURO DE CONTENCIÒN Y CERCADO

DE MALLA CICLÒNICA, CANCHA DE

FUTBOL 34,566.79 34,566.79

1-2-03-05-009-0001-0005

RECPO13-MR051-O-012 REHABILITACIòN DE

AULA, ESC. PRIM. RAMòN G. BONFIL 128,324.61 128,324.61

1-2-03-05-009-0001-0006

RECPO13-MR051-O-014

IMPERMEABILIZACIòN DE AULA, EN ESC.

PRIMARIA NIÑOS HèROES 24,984.00 24,984.00

1-2-03-05-009-0001-0007

RECPO13-MR051-O-015 SUMINISTRO Y

COLOCACIòN DE MALLA CICLòN Y

REHABILITACIòN DE BARDA, AREA VERDE,

CALLE CAOBA PERA Y AZUCENA 49,775.07 49,775.07

1-2-03-05-009-0001-0008

RECPO13-MR051-O-029 TECHUMBRE EN

CENTRO DE REUNIòN, EN CALLE EMILIO

PORTES GIL 15,037.76 15,037.76

1-2-03-05-009-0001-0009


AULA, EN JARDIN DE NIÑOS AMAQUE 52,102.10 52,102.10

1-2-03-05-009-0001-0010

RECPO13-MR051-O-038 REHABILITACIÓN

DE MURO DE CONTENCIÓN, EN AV.

MOREDA 148,910.03 148,910.03

1-2-03-05-009-0001-0011

2013/FAPFM051036 REHABILITACION DE

ANEXO (SANITARIOS) EN ESCUELA

PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" AZOYATLA 176,842.02 176,842.02

1-2-03-05-009-0002 FPDAE 22,687.28 22,687.28

1-2-03-05-009-0002-0001

2013/FPDAE051005 REHABILITACION DE

CANCHA DE FUTBOL RAPIDO FRACC SAN

CRISTOBAL LA PROVIDENCIA 22,687.28 22,687.28

1-2-03-05-009-0003 FAPFM 133,532.65 174,668.50 308,201.15

1-2-03-05-009-0003-0002


BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. MARIA

ELENA SAÑUDO DE NUÑEZ FRACC.

COLINAS DE PLATA 86,506.01 99,091.22 185,597.23

1-2-03-05-009-0003-0003

2013/FAPFM051041 TERMINACION DE

AUDITORIO LA PILA 47,026.64 47,026.64





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-03-05-009-0003-0004


AULA Y MODULO SANITARIO 2DA ETAPA

J.N. AMAQUE 75,577.28 75,577.28

1-2-03-06


BIENES PROPIOS 703,950.60 27,632.34 731,582.94

1-2-03-06-002


PROCESO 115,785.92 27,632.34 143,418.26

1-2-03-06-002-0002 FPDAE 27,632.34 27,632.34

1-2-03-06-002-0002-0001

2013/FPDAE051004 REFUERZO

ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE

AULA DE USOS MULTIPLES FRACC

TULIPANES II (PASEO DE LOS TULIPANES) 27,632.34 27,632.34

1-2-03-06-002-0003 FAPFM 115,785.92 115,785.92

1-2-03-06-002-0003-0001

2013/FAPFM051023 CONSTRUCCION DE LA

6TA ETAPA DEL AUDITORIO EL VENADO 115,785.92 115,785.92

1-2-03-06-009



ESPECIALIZADOS EN PROCESO 588,164.68 588,164.68

1-2-03-06-009-0001 REPO 588,164.68 588,164.68

1-2-03-06-009-0001-0001


BIBLIOTECAS, BIBLIOTECAS PùBLICAS

COMUNITARIAS 259,654.01 259,654.01

1-2-03-06-009-0001-0003


DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE

REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS EN

OFICINAS DE DESARROLLO HUMANO Y

SOCIAL EN PACHUQUILLA 165,851.40 165,851.40

1-2-03-06-009-0001-0005


DE BIBLIOTECA PÚBLICA, BIBLIOTECA

PÚBLICA 13 DE ABRIL DE 1920 162,659.27 162,659.27

1-2-03-09 OTROS BIENES INMUEBLES 33,304.00 33,304.00

1-2-03-09-001

MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS Y

ARTISTICOS 33,304.00 33,304.00

1-2-03-10 TERRENOS VIVIENDA 9,989,181.30 9,989,181.30

1-2-03-11 TERRENO RESERVA TERRITORIAL 5,950,000.00 5,950,000.00

1-2-04 BIENES MUEBLES 58,618,302.44 64,142.04 58,682,444.48

1-2-04-01

MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACIÓN 8,285,725.42 4,142.04 8,289,867.46

1-2-04-01-001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 4,274,965.73 4,142.04 4,279,107.77

1-2-04-01-003

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN 4,005,992.09 4,005,992.09

1-2-04-01-009

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE

ADMINISTRACIÓN 4,767.60 4,767.60

1-2-04-02

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y

RECREATIVO 1,332,783.92 1,332,783.92

1-2-04-02-001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 109,703.20 109,703.20

1-2-04-02-001-0001 EQUIPO DE SONIDO 59,425.29 59,425.29





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-04-02-001-0002 PANTALLAS 25,000.00 25,000.00

1-2-04-02-001-0003 PROYECTOR 25,277.91 25,277.91

1-2-04-02-002 APARATOS DEPORTIVOS 194,764.00 194,764.00

1-2-04-02-003 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 133,261.04 133,261.04

1-2-04-02-004 LOTE DE LIBROS 250,000.00 250,000.00

1-2-04-02-005

MATERIAL Y EQUIPO PARA IMPARTIR

CURSOS DE ESTILISTAS 27,198.96 27,198.96

1-2-04-02-006 TOLDOS CON PARED 18,745.00 18,745.00

1-2-04-02-007 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION 425,694.44 425,694.44

1-2-04-02-009

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO

EDUCACIONAL Y RECREATIVO 109,047.28 109,047.28

1-2-04-02-010 BICICLETAS 47,850.00 47,850.00

1-2-04-02-011 SILLAS DE RUEDAS 16,520.00 16,520.00

1-2-04-03

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE

LABORATORIO 295,406.30 295,406.30

1-2-04-03-003 MOBILIARIO MEDICO 6,490.20 6,490.20

1-2-04-03-004 ULTRASONIDO 259,578.00 259,578.00

1-2-04-03-005 BAUMANOMETROS 9,582.14 9,582.14

1-2-04-03-006 GLUCOMETRO 4,645.80 4,645.80

1-2-04-03-007 REGULADOR DE OXIGENO 2,785.16 2,785.16

1-2-04-03-008 ASPIRADOR DE SECRESIONES 12,325.00 12,325.00

1-2-04-04 EQUIPO DE TRANSPORTE 28,435,470.01 28,435,470.01

1-2-04-04-001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 28,435,470.01 28,435,470.01

1-2-04-04-001-0001 AUTOMOVILES 6,996,295.74 6,996,295.74

1-2-04-04-001-0002 CAMIONETAS 8,785,652.24 8,785,652.24

1-2-04-04-001-0003 CAMIONES 9,111,827.00 9,111,827.00

1-2-04-04-001-0004 PIPAS 1,744,940.00 1,744,940.00

1-2-04-04-001-0005 MOTOCICLETAS 672,220.22 672,220.22

1-2-04-04-001-0006 BICICLETAS 15,686.00 15,686.00

1-2-04-04-001-0007 GRUA PLATAFORMA 838,690.79 838,690.79

1-2-04-04-001-0008 AMBULANCIAS 76,621.48 76,621.48

1-2-04-04-001-0009 MICROBUS 58,536.54 58,536.54

1-2-04-04-001-0010 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 135,000.00 135,000.00

1-2-04-05 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 341,141.43 341,141.43

1-2-04-05-001 EQUIPO CONTRA INCENDIO 10,029.45 10,029.45

1-2-04-05-002 CIRCUITO CERRADO 23,327.60 23,327.60

1-2-04-05-003 ARMAMENTO 9,686.80 9,686.80

1-2-04-05-004 EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA 298,097.58 298,097.58

1-2-04-06

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS 19,927,775.36 60,000.00 19,987,775.36

1-2-04-06-002 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 8,806,264.00 8,806,264.00

1-2-04-06-003

MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN 5,348,161.70 60,000.00 5,408,161.70





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-04-06-004

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,

CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN

INDUSTRIAL Y COMERCIAL 31,567.32 31,567.32

1-2-04-06-004-0001 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 26,622.00 26,622.00

1-2-04-06-004-0002 VENTILADORES 4,945.32 4,945.32

1-2-04-06-005

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y

TELECOMUNICACIÓN 541,986.80 541,986.80

1-2-04-06-007

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-

HERRAMIENTA 2,551,062.21 2,551,062.21

1-2-04-06-007-0001 MAQUINARIAS Y ACCESORIOS 2,260,983.76 2,260,983.76

1-2-04-06-007-0002 MAQUINA PINTA RAYAS 58,337.20 58,337.20

1-2-04-06-007-0003 DESBROZADORA 177,434.85 177,434.85

1-2-04-06-007-0004 LAMPARAS DE CANDELA 7,363.68 7,363.68

1-2-04-06-007-0005 COMPRESORA 4,600.00 4,600.00

1-2-04-06-007-0006 PLANTA DE LUZ 31,668.00 31,668.00

1-2-04-06-007-0007 NIVEL TOPOGRAFICO 5,257.18 5,257.18

1-2-04-06-007-0008 BOMBAS DE AGUA 5,417.54 5,417.54

1-2-04-06-009 OTROS EQUIPOS 2,648,733.33 2,648,733.33

1-2-04-06-009-0001 EQUIPO DE INGENIERÍA 2,597,128.50 2,597,128.50

1-2-04-06-009-0002 ALCOHOLIMETRO 51,604.83 51,604.83

1-2-05 ACTIVOS INTANGIBLES 135,389.67 135,389.67

1-2-05-01 SOFTWARE 135,389.67 135,389.67

1-2-05-01-002 GATE DEFENDER 55,919.03 55,919.03

1-2-05-01-003 PARA RELOJ CHECADOR 19,930.20 19,930.20

1-2-05-01-004 J BUILDER FUNDATION 4,140.00 4,140.00

1-2-05-01-005 OPUS 2009 13,916.52 13,916.52

1-2-05-01-006 NOI 5.0 10,504.96 10,504.96

1-2-05-01-007 DESARROLLO URBANO 17,400.00 17,400.00

1-2-05-01-008 ANTIVIRUS 1,398.96 1,398.96

1-2-05-01-009

PROGRAMA PARA CAPTURA DE VIDEO

PARA COLPOSCOPIA 12,180.00 12,180.00

2 PASIVO 15,872,645.76 11,887,545.81 16,522,256.96 20,507,356.91

2-1 PASIVO CIRCULANTE 15,872,645.76 11,887,545.81 16,522,256.96 20,507,356.91

2-1-01 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 12,872,645.76 11,876,377.61 16,522,256.96 17,518,525.11

2-1-01-01

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A

CORTO PLAZO 41,110.12 1,162,054.83 1,234,048.13 30,883.18

2-1-01-01-001 TRABAJOS ESPECIALES 20,000.00 20,000.00

2-1-01-01-001-0002 AVILA CHAVARRIA ROCIO VALERIA 10,000.00 10,000.00

2-1-01-01-001-0003 OLGA JIMENA TORRES PEON 10,000.00 10,000.00

2-1-01-01-002 LISTAS DE RAYA 8,736.12 631,286.00 631,286.00 8,736.12

2-1-01-01-002-0001 MONTIEL IBARRA JORGE ANTONIO 8,736.12 504,901.00 504,901.00 8,736.12

2-1-01-01-002-0002 CESAR GUSTAVO GUTIÉRREZ ÁVILA 126,385.00 126,385.00

2-1-01-01-003 SERVICIOS PERSONALES DE NÓMINA 32,374.00 510,768.83 582,762.13 39,619.30






OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-01-003-0015 SANDRA HAYDEE CEDILLO HERNANDEZ 455.00 455.00

2-1-01-01-003-0024 RAUL SALINAS DAMIAN 4,155.00 4,155.00

2-1-01-01-003-0029 GERARDO PAJAS HERNANDEZ 9,922.91 9,922.91

2-1-01-01-003-0030 EDGAR ESCAMILLA JAEN 8,586.30 8,586.30

2-1-01-01-003-0031 JUAN CARLOS LOPEZ REYES 11,533.46 11,533.46

2-1-01-01-003-0032 MIGUEL ANGEL SONATO SAMPAYO 3,388.39 3,388.39

2-1-01-01-003-0033 MIGUEL ANGEL AZUA RODRIGUEZ 3,388.39 3,388.39

2-1-01-01-003-0034 MARCIAL CERON LOPEZ 7,715.00 7,715.00


2-1-01-02

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO

PLAZO 6,081,746.86 6,246,218.13 6,635,813.46 6,471,342.19

2-1-01-02-001 PROVEEDORES LOCALES 5,206,748.48 4,078,228.78 4,841,351.86 5,969,871.56

2-1-01-02-001-0010 ARTEAGA SALAS ROBERTO 100,538.93 103,711.30 110,525.69 107,353.32

2-1-01-02-001-0012

ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS S.A.

DE C.V. 13,920.00 13,920.00

2-1-01-02-001-0013 AUTOGAS MEXICO S.A. DE C.V. 26,352.75 30,608.41 12,971.07 8,715.41

2-1-01-02-001-0020 BAÑOS ROMERO ERICK 74,622.80 57,791.20 8,572.40 25,404.00

2-1-01-02-001-0024 CARRILLO JAEN DAVID 2,320.00 2,320.00

2-1-01-02-001-0025 CASTELAN PELCASTRE ROSA MARIA 3,200.00 3,200.00

2-1-01-02-001-0028

CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA

S.A. DE C.V. 14,715.00 14,715.00

2-1-01-02-001-0029 CIA. SHERWIN WILLIAMS S.A. DE C.V. 5,940.48 5,940.48

2-1-01-02-001-0030 CISNEROS LUERA RAUL JAIME 3,480.00 3,480.00

2-1-01-02-001-0032 COMBUSTIBLES TUZOS S.A. DE C.V. 780,443.66 622,920.94 1,057,954.26 1,215,476.98

2-1-01-02-001-0037

CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC

S.A. DE C.V. 2,552.00 2,552.00

2-1-01-02-001-0039 DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V. 2,130.50 2,130.50

2-1-01-02-001-0042

DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE

PACHUCA S.A. DE C.V. 79.51 79.51

2-1-01-02-001-0043 EDITORIAL ZEUQRAM S.A. DE C.V. 10,800.00 10,800.00

2-1-01-02-001-0055 FUNES CABRERA FERNANDO 2,320.00 2,320.00

2-1-01-02-001-0056 GALINDO HERNÁNDEZ ÁNGEL 9,024.80 17,834.20 8,809.40

2-1-01-02-001-0058 GARCÍA IBARRA SOCORRO 2,784.00 2,784.00

2-1-01-02-001-0064 GRUPO GRECSA S.A. DE C.V. 71,640.35 72,771.35 17,763.15 16,632.15

2-1-01-02-001-0072

HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO

S.A. DE C.V. 2,380.00 2,380.00

2-1-01-02-001-0076 HIDALCOM S.A. DE C.V. 7,349.83 7,182.28 167.55

2-1-01-02-001-0080 INFOTEC DE HIDALGO S.A. DE C.V. 8,444.02 21,026.39 14,365.44 1,783.07

2-1-01-02-001-0085 LICONA ISLAS ELDDA KARINA 35,700.00 35,700.00

2-1-01-02-001-0093 MCROS S.A. DE C.V. 72,732.00 72,732.00 81,432.00 81,432.00

2-1-01-02-001-0100

MULTISISTEMAS DIGITALES DE

SEGURIDAD PRIVADA Y ACCESO S.A. DE

C.V. 17,748.00 17,748.00

2-1-01-02-001-0106 OPERADORA MERSI S.A. DE C.V. 159,256.87 275,088.20 431,287.13 315,455.80

2-1-01-02-001-0121 RAMÍREZ GARCÍA JUANA 2,320.00 2,320.00

2-1-01-02-001-0122 RAMOS CERON ULISES 6,560.00 6,560.00





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-02-001-0128 SERVICIO COLINAS DE PLATA S.A. DE C.V. 1,894,235.91 1,894,235.91

2-1-01-02-001-0134 SOTO SAMPERIO EDUARDO 12,808.72 12,808.72 30,925.60 30,925.60

2-1-01-02-001-0137 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 976.00 976.00

2-1-01-02-001-0140 TURISVAN PACHUCA S.A. DE C.V. 8,000.00 8,000.00

2-1-01-02-001-0145

VERIFICACION AMBIENTAL DE HIDALGO

S.A. DEC.V. 5,356.00 5,356.00

2-1-01-02-001-0146 VIGGIANO FERNÁNDEZ MOISES 8,294.00 19,894.00 11,600.00

2-1-01-02-001-0147 YAÑEZ TELLEZ PLACIDO 2,827.00 2,827.00 1,391.00 1,391.00

2-1-01-02-001-0153 TORRES PALACIOS DIANA GABRIELA 15,000.00 15,000.00

2-1-01-02-001-0154 BOLAÑOS BARRIOS MARGARITA CRISTINA 13,265.09 28,247.08 21,487.08 6,505.09

2-1-01-02-001-0161 HECTOR BADILLO MARTÍNEZ 46,838.48 46,838.48 54,842.48 54,842.48

2-1-01-02-001-0164

VERONICA PATRICIA DEL VILLAR

CERVANTES 11,600.00 11,600.00

2-1-01-02-001-0166 FORD ZAPATA, S.A. DE C.V. 2,920.02 2,920.02

2-1-01-02-001-0167 DOLORES ROXANA PIÑA VERA 56,753.58 59,073.58 20,508.80 18,188.80

2-1-01-02-001-0168 JESUS PEREZ SOTO 46,387.19 86,975.12 44,798.73 4,210.80

2-1-01-02-001-0169 COMERCIALIZADORA JFH, S.A. DE C.V. 89,263.53 89,263.53

2-1-01-02-001-0170 MARIA ANTONIETA VARGAS CHI 20,000.00 20,000.00

2-1-01-02-001-0171 SANDRA SOTO GUERRERO 32,838.93 32,838.93 32,222.75 32,222.75

2-1-01-02-001-0172 JESUS OLVERA ISLAS 13,282.00 13,282.00 4,431.20 4,431.20

2-1-01-02-001-0174

CENTRO MERCANTIL DE PACHUCA, S.A. DE

C.V. 70,205.29 19,690.10 6,965.00 57,480.19

2-1-01-02-001-0176 JESUS GUILLERMO TRASPEÑA GARCIA 68,306.60 70,162.60 27,422.40 25,566.40

2-1-01-02-001-0177 NORMA ISELA HERNANDEZ VILLEGAS 269.99 269.99

2-1-01-02-001-0178 ALVARO SAMPERIO LE-VINSON 9,830.30 9,830.30

2-1-01-02-001-0182 ADRIANA RAMIREZ MARIN 90,147.78 90,147.78

2-1-01-02-001-0184 MARCO ANTONIO ZACATENCO MERCADO 1,650.00 1,650.00 35,500.00 35,500.00

2-1-01-02-001-0186 NUEVA CELULAR HOME, S.A. DE C.V. 11,358.00 11,358.00

2-1-01-02-001-0187 MARTHA VEGA HERNANDEZ 67,412.24 94,128.20 26,715.96

2-1-01-02-001-0188

CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE

HIDALGO S.A. DE C.V. 83,840.16 37,611.84 121,452.00

2-1-01-02-001-0192 ADAN GONZALEZ ESCOBEDO 34,451.20 34,451.20 39,200.00 39,200.00

2-1-01-02-001-0193 ALAN RODRIGUEZ SOLIS 61,137.20 73,085.20 37,505.12 25,557.12

2-1-01-02-001-0195 OSCAR PEREZ RIOS 20,184.00 20,184.00 20,880.00 20,880.00

2-1-01-02-001-0196 CAMACHO GONZALEZ RICARDO CARLOS 11,600.00 11,600.00

2-1-01-02-001-0202 JUAN JOSE FUENTES LOPEZ 2,320.00 2,320.00

2-1-01-02-001-0203 CI DE HIDALGO, S.A. DE C.V. 415,238.59 415,238.59

2-1-01-02-001-0204

SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES

DE PASCUAL, S.C.L. 2,752.00 2,112.00 640.00

2-1-01-02-001-0207 COMERCIALIZADORA JHF S.A. DE C.V. 114,798.53 114,798.53





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-02-001-0208 SEGURIDAD PRIVADA ROGA S.A. DE C.V. 211,120.00 211,120.00

2-1-01-02-001-0209 JOSE LUIS ROJAS GUTIERREZ 1,160.00 1,160.00 13,340.00 13,340.00

2-1-01-02-001-0210 RAUL DIMAS BENITEZ 21,780.00 21,780.00 15,840.00 15,840.00

2-1-01-02-001-0216 AGUSTIN JORGE RODEA CERON 4,640.00 4,640.00

2-1-01-02-001-0217 JORGE LOZANO PEREZ 2,320.00 2,320.00

2-1-01-02-001-0219 PEDRO TAPIA TELLEZ 2,320.00 2,320.00

2-1-01-02-001-0221 ROBERTO QUEVEDO ZARATE 12,992.00 12,992.00

2-1-01-02-001-0224 ABRAHAM TORRES MARTINEZ 3,572.80 3,572.80

2-1-01-02-001-0226 ALBERTO VARGAS SUAREZ 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00

2-1-01-02-001-0228 ERICK DAVID MURILLO MEZA 3,150.00 3,150.00

2-1-01-02-001-0239 ANGELICA HERNANDEZ MARTINEZ 2,320.00 2,320.00

2-1-01-02-001-0241 ELIAS OLGUIN DURAN 4,643.37 4,643.37

2-1-01-02-001-0243 FRANCISCO SALINAS ELIZALDE 25,000.00 25,000.00

2-1-01-02-001-0244 VICTOR HUGO ESCAMILLA GONZALEZ 20,000.00 20,000.00

2-1-01-02-001-0245 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO 16,936.00 132,936.00 116,000.00

2-1-01-02-001-0246 MARIA ELENA RAMIREZ VAZQUEZ 3,000.00 3,000.00

2-1-01-02-001-0247 FELIPE SERVANDO ESCAMILLA TREJO 1,200.00 1,200.00

2-1-01-02-001-0248 MARGARITA GOMEZ GUERRERO 2,250.00 2,250.00

2-1-01-02-001-0249 MARIA GUADALUPE FERNANDEZ BARRERA 4,000.00 4,000.00

2-1-01-02-001-0250 DELFINO SAMPERIO BAÑOS 12,000.00 12,000.00

2-1-01-02-001-0259

COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO

S.A. DE C.V. 4,640.00 4,640.00


2-1-01-02-001-0268 ROQUE DIAZ GUZMAN 1,327.50 1,327.50

2-1-01-02-001-0282 GILBERTO ELOY SAMPERIO VAZQUEZ 16,500.00 16,500.00

2-1-01-02-001-0285 JOHANA ZAMORA ARTEAGA 3,682.80 3,682.80

2-1-01-02-001-0286 ELIZABETH SORIANO BUTRON 3,682.80 3,682.80

2-1-01-02-001-0296 EMMANUEL GUADALUPE RINCON TREJO 3,480.00 3,480.00

2-1-01-02-001-0298 HUMBERTO REZA ORTEGA 6,960.00 6,960.00

2-1-01-02-001-0300 MARIO ALBERTO ZAMUDIO PAREDES 59,160.00 59,160.00

2-1-01-02-001-0301 CHRISTIAN LOPEZ SERNA 59,682.00 59,682.00

2-1-01-02-001-0303 OLIVERIO ROBERTO PEREZ OROZCO 59,999.84 59,999.84

2-1-01-02-001-0306 MARTIN HERNÀNDEZ HERNÀNDEZ 9,280.00 9,280.00

2-1-01-02-001-0313 JUAN CARLOS GARCIA TENORIO 46,980.00 46,980.00

2-1-01-02-001-0321 SERGIO ASKARY ORTEGA JURADO 46,500.00 46,500.00

2-1-01-02-001-0330 JUAN ORTEGA RAMOS 6,960.00 6,960.00

2-1-01-02-001-0336 CRESCENCIO ROLDAN CERON 159,325.28 230,159.91 96,673.63 25,839.00

2-1-01-02-001-0339 ROSALIO MONZALVO VARGAS 20,000.00 20,000.00

2-1-01-02-001-0344 VERONICA CALLEJAS ISLAS 20,000.00 20,000.00

2-1-01-02-001-0351 JUAN JOSE HERNANDEZ AZPEITIA 54,927.16 54,927.16 113,269.36 113,269.36

2-1-01-02-001-0353 FAUSTINO JULIAN MAXIMILIANO 7,540.00 7,540.00





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-02-001-0358 RACIEL EDMUNDO ESCUDERO DIAZ 7,415.55 7,415.55

2-1-01-02-001-0360 GABRIEL PEREZ GOMEZ 15,000.00 15,000.00

2-1-01-02-001-0361 RAMIRO GARCIA CORTES 48,140.00 48,140.00

2-1-01-02-001-0372 ELIAB GONZALEZ MALDONADO 2,900.00 2,900.00

2-1-01-02-001-0378 JOSE REGINO VIDAL ZAMORANO 20,000.00 20,000.00

2-1-01-02-001-0381 NOHEMI CRUZ FIGUEROA 6,000.00 6,000.00

2-1-01-02-001-0390 ACYC MAERBA, S.A. DE C.V. 17,400.00 34,800.00 17,400.00

2-1-01-02-001-0394 VALLARTA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 7,200.00 7,200.00

2-1-01-02-001-0399 GABRIELA PAREDES SILVA 46,443.87 66,533.45 144,276.52 124,186.94

2-1-01-02-001-0413 IVAN CERON GARCIA 1,452.60 1,452.60

2-1-01-02-001-0416 EDITORIAL ROSTROS, S.A. DE C.V. 16,240.00 16,240.00

2-1-01-02-001-0417 SILVESTRE INOCENCIO ORDOÑEZ GARCIA 4,420.99 4,420.99

2-1-01-02-001-0418 LUCIA LORENZANA HERNANDEZ 6,500.00 6,500.00

2-1-01-02-001-0420

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DE

VIVIENDA Y URBANIZACION INCOVU, S.A.

DE C.V. 39,181.30 39,181.30

2-1-01-02-001-0440

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA ARIES,

S.A. DE C.V. 857,521.48 857,521.48

2-1-01-02-001-0445

AGENCIA INFORMATIVA VIA LIBRE S. DE

R.L. M.I. 11,600.00 11,600.00

2-1-01-02-001-0449 VIANEY GONZALEZ HERNANDEZ 31,393.90 50,093.51 18,699.61

2-1-01-02-001-0455 DULZE MARIA SANCHEZ ISLAS 25,770.00 60,356.00 60,952.00 26,366.00

2-1-01-02-001-0461 JOSE LUIS BAÑOS ESPINOSA 5,000.00 5,000.00

2-1-01-02-001-0470

MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR

MARTINEZ 4,974.00 4,974.00

2-1-01-02-001-0472 INES MANILLA SANTOS 1,080.00 1,080.00

2-1-01-02-001-0477 MAYRA GALLEGOS GARZA 9,151.65 9,151.65

2-1-01-02-001-0478

CONSORCIO SABINO DE COMUNICACION Y

EDUCACION, S.A. DE C.V. 5,000.00 5,000.00

2-1-01-02-001-0482 ROBERTO GERARDO LOPEZ ESPINOSA 28,922.51 28,922.51 6,866.04 6,866.04

2-1-01-02-001-0485 ADALBERTO PERALES ROSALES 2,900.00 2,900.00

2-1-01-02-001-0486 CARTEL BI S.A. DE C.V. 9,000.00 9,000.00

2-1-01-02-001-0490 DELFINO ISLAS GUERRERO 4,824.32 18,824.32 14,000.00

2-1-01-02-001-0491 GABRIEL RUIZ GRIJALVA 2,383.80 2,383.80

2-1-01-02-001-0492 BUVERCOMP S.A. DE C.V. 35,721.33 35,721.33

2-1-01-02-001-0494 CONAFRAP S.A. DE C.V. 36,666.17 36,666.17

2-1-01-02-001-0495 JOSE DOLORES SAMPERIO LOPEZ 10,231.20 10,231.20

2-1-01-02-001-0496 RAMIREZ GONZALEZ JOSE RAFAEL 14,513.92 14,513.92

2-1-01-02-001-0497 MARIA LUISA HERRERA VERA 46,400.00 46,400.00

2-1-01-02-001-0498 VICTORINO LOPEZ OLIVA 16,124.00 16,124.00

2-1-01-02-001-0499 GCO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. 60,000.00 60,000.00

2-1-01-02-001-0500 SILVIA JUANA HERRERA CORTES 754.00 754.00

2-1-01-02-001-0501 CORTES GONZALEZ FILIBERTO 69,600.00 69,600.00





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-02-001-0502 PALOMARES PEREZ ALEJANDRO DE JESUS 71,498.68 71,498.68

2-1-01-02-001-0503 TORRES VILLA ELOY 9,918.00 9,918.00

2-1-01-02-002 PROVEEDORES FORANEOS 874,998.38 2,167,989.35 1,794,461.60 501,470.63

2-1-01-02-002-0002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 477,940.23 1,671,915.00 1,671,915.00 477,940.23

2-1-01-02-002-0010 LITHO FORMAS S.A. DE C.V. 26,870.00 53,740.00 26,870.00

2-1-01-02-002-0017

REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA

S.A. DE C.V. 55,100.00 55,100.00

2-1-01-02-002-0026

IM INFINITY BUSSINES AND ADVERSITING,

S.A. DE C.V. 102,319.31 102,319.31

2-1-01-02-002-0027

IM INFINITY BUSSINES AND ADVERTISING

S.A. DE C.V. 149,414.22 47,094.91 102,319.31

2-1-01-02-002-0031 RAQUEL IBARRA AMEZCUA 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00

2-1-01-02-002-0032 SIGRID PACHECO JIMENEZ 2,320.00 2,320.00

2-1-01-02-002-0034

INGENIERIA MEXICANA CARROCERA S.A.

DE C.V. 18,490.40 18,490.40

2-1-01-02-002-0045 FRANCISCO ORTEGA RAMOS 20,000.00 20,000.00

2-1-01-02-002-0048

FUNDACION DESARROLLO INTEGRAL

COMUNITARIO, A.C. 249,375.00 249,375.00

2-1-01-02-002-0049 DISTRIBUIDORA GARDI, S.A. DE C.V. 19,179.44 37,316.04 18,136.60

2-1-01-02-002-0057 MARIA DE JESUS GARCIA DOMINGUEZ 4,988.00 4,988.00

2-1-01-02-002-0059 GUZGAMAR IMPRESOS S.A. DE C.V. 3,700.40 3,700.40

2-1-01-02-002-0065 COMERCIALIZADORA IMU S.A. DE C.V. 17,400.00 17,400.00

2-1-01-03

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS

POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,118,682.98 3,178,567.54 5,788,506.08 4,728,621.52

2-1-01-03-001 CONTRATISTAS LOCALES 1,707,874.15 1,989,349.57 4,803,575.82 4,522,100.40

2-1-01-03-001-0004 COBARRUBIAS REYES DAVID 289,741.76 702,690.66 412,948.90

2-1-01-03-001-0005


HIDALGO S.A. DE C.V. 83,840.16 83,840.16

2-1-01-03-001-0008 CRAVIOTO DE LA TORRE ALBERTO 75,725.79 66,700.99 142,426.78

2-1-01-03-001-0010 H&P CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 36,574.50 36,574.50 2,009,831.18 2,009,831.18

2-1-01-03-001-0011 HENKEL CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER 225,033.94 225,033.94

2-1-01-03-001-0013 ISVA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 0.01 0.01

2-1-01-03-001-0017


ALDANA S.A. DE C.V. 503,089.65 503,089.65

2-1-01-03-001-0018 VIANA HERNÁNDEZ VERONICA 63,985.03 63,985.03

2-1-01-03-001-0019 IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ 276,501.08 276,501.08 291,805.38 291,805.38

2-1-01-03-001-0021 JUAN MANUEL MEDINA SILIS 422,802.39 422,802.39

2-1-01-03-001-0025 ROSA MARIA ROBLES BARRERA 381,519.00 381,519.00

2-1-01-03-001-0026 INCCREY S.A. DE C.V. 129,933.41 54,330.58 106,750.31 182,353.14

2-1-01-03-001-0028

LOVI CORPORATIVO DE INGENIERIA Y

CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 134,019.65 134,019.65 50,319.62 50,319.62

2-1-01-03-001-0044

ESPACIO HABITAT Y ARQUITECTURA S.A.

DE C.V. 560,199.16 560,199.16 557,808.40 557,808.40

2-1-01-03-002 CONTRATISTAS FORANEOS 410,808.83 1,189,217.97 984,930.26 206,521.12





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-03-002-0001

CONSTRUCCION E INGENIERIA ESCAMILLA

S.A. DE C.V. 47,026.64 47,026.64

2-1-01-03-002-0002 MEXICO EARTH EQUIPMENT S.A. DE C.V. 363,782.19 1,142,191.33 939,265.01 160,855.87

2-1-01-03-002-0004 ARCSA, S.A. DE C.V. 45,665.25 45,665.25

2-1-01-05

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR

PAGAR A CORTO PLAZO 54,003.67 413,311.40 384,401.73 25,094.00

2-1-01-05-001 TRANSF. A INSTITUCIONES 54,003.67 413,311.40 384,401.73 25,094.00

2-1-01-05-001-0001 MONTIEL IBARRA JORGE ANTONIO 152,700.00 152,700.00

2-1-01-05-001-0002 VERA VARGAS SANDRA RUFINA 9,516.67 86,144.67 76,628.00

2-1-01-05-001-0019 JUANA SANCHEZ VARGAS 14,400.00 14,400.00


2-1-01-05-001-0033


MARTINEZ 4,974.00 4,974.00

2-1-01-05-001-0034 JUAN CARLOS MENESES RODRIGUEZ 4,500.00 4,500.00



2-1-01-05-001-0048 PAULA GUILLERMO PEREZ 7,540.00 7,540.00

2-1-01-05-001-0052 MARIA DEL ROCIO BAÑOS LOPEZ 8,893.00 8,893.00

2-1-01-05-001-0072 YOMALI NATHALI VAZQUEZ FUENTES 3,000.00 3,000.00

2-1-01-05-001-0073 MITZY YAREL MEDINA HERNANDEZ 3,000.00 3,000.00

2-1-01-05-001-0074 GREGORIO BAÑOS ISLAS 3,750.00 3,750.00

2-1-01-05-001-0075 NICOLASA RAMIREZ CARRANZA 6,500.00 6,500.00

2-1-01-05-001-0076 ZELTZIN ESTEFANIA CERON BAUTISTA 4,000.00 4,000.00

2-1-01-05-001-0077 DIANA LAURA RODRIGUEZ SOLANO 8,000.00 8,000.00

2-1-01-05-001-0078 FERNANDA IRAIS FLORES ISLAS 6,000.00 6,000.00

2-1-01-05-001-0079 MARTHA SAN JUAN REYES 10,000.00 10,000.00

2-1-01-05-001-0080 SERGIO RANGEL GOMEZ 15,000.00 15,000.00

2-1-01-05-001-0081 MARCELINO RODRIGUEZ CAMACHO 15,723.73 15,723.73

2-1-01-05-001-0082 CESAR GALVEZ HERNANDEZ 10,000.00 10,000.00

2-1-01-05-001-0084 JUAN DE LEON SALAZAR 25,000.00 25,000.00

2-1-01-05-001-0085 JORGE CLEMENTE ACOSTA TELLEZ 23,000.00 23,000.00

2-1-01-05-001-0086 MARIA ANTONIETA ROMERO PEREZ 11,700.00 11,700.00

2-1-01-05-001-0087 CARLOS CERVANTES MORENO 2,000.00 2,000.00

2-1-01-07

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR

PAGAR A CORTO PLAZO 1,732,283.11 876,225.71 2,479,487.56 3,335,544.96

2-1-01-07-001 RETENCIONES DE IMPUESTOS 1,174,834.84 1,073,921.32 2,248,756.16

2-1-01-07-001-0001 I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS 1,065,217.77 1,035,902.41 2,101,120.18

2-1-01-07-001-0002 TESORERIA DE LA FEDERACIÓN 0.87 0.87

2-1-01-07-001-0003 EJERCICIO 2012 65,040.21 658.41 65,698.62

2-1-01-07-001-0003-0001 I.S.R. REPO 1,466.08 1,466.08

2-1-01-07-001-0003-0002 I.S.R. FUPO 0.35 0.35

2-1-01-07-001-0003-0003 I.S.R. FAFM 0.29 0.29

2-1-01-07-001-0003-0004 OTRAS RETENCIONES I.S.R. 7,590.00 7,590.00





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0003-0005 RETENCIONES DE OBRA PUBLICA 58,915.65 658.41 59,574.06

2-1-01-07-001-0003-0005-0001 0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA 47,369.85 470.29 47,840.14

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001 REPO 13,241.00 13,241.00

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0001 SI NOMBRE 3,249.30 3,249.30

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0002 0.5% DE OBRA SIN NOMBRE 440.35 440.35

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0003 SFA-FDOUP/GI/2011-051-012 1,266.20 1,266.20

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0004 P.C.H. CALLE ABEDUL 926.30 926.30

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0005 CONST. CISTERNA Y ACABADOS 401.44 401.44

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0006

CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS

VARIAS CALLES 59.24 59.24

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0007 CONST. 2 AULAS EN TUZOS 2,251.01 2,251.01

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0008 AMPL. ALC. C. BUGAMBILIA 2,458.36 2,458.36

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0009 TRABAJOS J.N. ESPERANZA LOPEZ PEREA 152.10 152.10

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0024

PAV.HIDR.GUARNICIONES Y BANQUETAS

SAN FERNANDO 1,071.03 1,071.03

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0027

PAV.CONCRETO HIDR.CALLE RETORNO

DEL OLMO 965.67 965.67

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003 FAISM 6,326.56 56.00 6,382.56

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0003

AMPL. ALCANTARILLADO C. EMILIANO

ZAPTA 12.04 12.04

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0009 AMPL. RED ALCANTARILLADO AZOYATLA 33.32 33.32

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0010 AMPL. RED ELECT.CALLE SAN JUAN 0.01 0.01

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0020


ZAPATA 300.66 300.66

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0026 RED ALCANTARILLADO PACHUQUILLA 20.54 20.54

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0027 AMPL. C. BUGAMBILIA Y DURAZNO 371.63 371.63

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0028

FAISM051043 AMPL. RED DE AGUA

POTABLE SAN DIEGO,STA.MARIA DE

GPE.,SAN JUANITA 727.04 727.04

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0029

CONSTRUCCION RED DE

ALCANTARILLADO EL VELILLO 324.02 324.02

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0030

AMPLIACION RED ALCANTARILLA CARR.

TULANCINGO 445.66 445.66

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0031

AMPLIACION DE ALCANTARILLADO

SANITARIO AV. DEL RECUERDO 767.54 767.54

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0032

AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO 21

DE MARZO 945.25 945.25

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0035

REHABILITACION DE ANEXO (CANCHA DE

USOS MULTIPLES) ESC.SEC.GRAL.NO.1 74.14 74.14

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0036

AMPL.RED DE ELECTRIFICACION ADOLFO

RUIZ CORTINEZ, 3ª CDA. VICENTE SEGURA 2,180.60 2,180.60





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0038

AMPLIACION DE AGUA POTABLE CALLE

PLOMO DE ANTIMONIO HACIA ABAKO Y

ESTAÑO A CALLE SIN NOMBRE SANTA

MARIA LA CALERA 507.36 56.00 563.36

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0039

AMPLIACION RED AGUA POTABLE CALLE

CAOLIN 802.45 802.45

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0040

AMPL.REDALCANTARILLADO 20

NOVIEMBRE 825.74 825.74

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0041

AMPL. RED DE ALCANTARILLADO CALLE 20

DE NOVIEMBRE 671.71 671.71

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0043

AMPL.RED AGUA POTABLE SAN DIEGO,

SANTA MARIA DE GUADALUPE, SAN

JUANITA 103.17 103.17

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0044

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION

EN AV. PRINCIPAL(ATRAS DEL RASTRO

MUNICIPAL) NUEVO CENTRO DE

POBLACION AGRICOLA EL CHACON 1,111.42 1,111.42

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0050

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE

SAN GUILLERMO 112.54 112.54

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0051


SANITARIO CALLE CARBONERAS (SAN

MARTIN DE PORRES) 188.59 188.59

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0100 SIN ESPECIFICAR 706.63 706.63

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004 FAFM 22,638.68 414.29 23,052.97

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0001

PAV. HIDR. Y C.H. ACCESO RELLENO

SANITARIO 1,087.50 1,087.50

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0002 PAV. ASF. CALLE JOSEFA ORTIZ 116.03 116.03

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0004 PAV. HIDR. C. SOR JUANA EN EL VENADO 116.03 116.03

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0005 PAV. HIDR. AV. CENTRAL LAS A 1,677.91 1,677.91

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0006 PAV. HIDR. CALLE NARANJOS 1,852.41 1,852.41

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0007 CONST. LECHERÍA CALLE LIMA 1,414.89 1,414.89

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0011 CONSTRUCCION DEL AUDITORIO 6 ETAPA 912.87 912.87

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0012 C.A.C. JARDIN JOSE VASCONCELOS 999.10 999.10

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0015 CONST. CANCHA DE FUTBOL 965.18 965.18

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0016

PAV. HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS

JARDIN AVILA CAMACHO 1,058.36 1,058.36

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0017

CONSTRUCCIÓNPISTA DE CAMINATA EN

SAN 856.12 856.12

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0027 PAV. ASFALTICA CALLE CETEMETISTA 1,903.61 1,903.61

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0029 REHAB. J.N. FELIPE NERI 1,452.22 1,452.22

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0031 PAV.- HIDR. C. PLUTON 189.89 189.89

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0032

FAPFM051022 CONST.BARDA PERIMETRAL

SAN FERNANDO 778.22 778.22

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0036

REHABILITACION PARQUE DEL BURRO,

SAN GUILLERMO 1,261.20 1,261.20

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0037

CONSTRUCCION 3° ETAPA SALON DE

USOS MULTIPLES EN EL VENADO 50.93 50.93





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0038

TEATRO DEL PUEBLO 2ª ETAPA EN

CARBONERAS 3,157.70 3,157.70

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0041 CONSTRUCCION AUDITORIO LA PILA 2,124.47 2,124.47

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0042

CONSTRUCCION AUDITORIO 3ª ETAPA EN

AMAQUE 3,932.70 3,932.70

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0043

CONSTRUCCION DE SALON DE USOS

MULTIPLES 1A. ETAPA FRACC. SAN

CRISTOBAL, LA PROVIDENCIA 2,040.47 2,040.47

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0044

CONSTRUCCION 5ª ETAPA DEL AUDITORIO

EL VENADO 2,276.83 2,276.83

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0046

REHAB. ANEXO (CANCHA DE USOS

MULTIPLES)ESC.SEC.GRAL.NO.1 74.14 74.14

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0051

REHABILITACION DE ANEXO (BIBLIOTECA)

1ª ETAPA ESC.PRIM.JACOBO ZAGA ZAGA 683.66 683.66

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0053


MULTIPLES EN 11 DE JULIO 1,520.51 1,520.51

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0054

REHABILITACION 1 ANEXO (CANCHA)

ESC.RPIM.ODON ZARAGOZA 352.52 352.52

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0055


CALLE PLUTON 595.61 595.61

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0056

CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (REAL

DEL MONTE) 1,518.15 1,518.15

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0057

ESCUELA SUSTENTABLE CONSTRUCCION

DE ACCESO PRINCIPAL ESC.PRIM. FELIPE

PESCADOR, EN EL VENADO 347.10 347.10

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0058

REMODELACION ESPACIOS OFNAS PRES

MPAL 4ª ETAPA 269.46 269.46

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0059

AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO

EN CALLE RIO SECO 29.07 29.07

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0061

PAV. HIDR. CALLE 1º DE MAYO SAN

GUILLERMO LA REFORMA 477.09 477.09

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0062

.05% REHABILTACION DE ANEXOS

(SANITARIOS, HORTALIZAS Y PATIO) ESC.

PRIM. JOSE VASCONCELOS 414.29 414.29

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-1030

CONTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS,

FRACC. PROVIDENCIA 814.71 814.71

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0005 FOPAM 2,361.47 2,361.47

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0005-0002 CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIV. S 469.68 469.68

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0005-0003 PAV. HIDR. C. 1,891.79 1,891.79

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0006 CANACINTRA 2,802.14 2,802.14

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0006-0001

BARDA PERIMETRAL, GUARNICIONES Y

BANQUETAS, PARQUE INDUSTRIAL 2,802.14 2,802.14

2-1-01-07-001-0003-0005-0002 0.2% I.C.I.C. 11,545.80 188.12 11,733.92

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001 REPO 5,296.37 5,296.37

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0001 SI NOMBRE 1,299.70 1,299.70


2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0003 SFA-FDOUP/GI/2011-051-012 506.46 506.46





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0004 P.C.H. CALLE ABEDUL 370.52 370.52


2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0006



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0007 CONST. 2 AULAS EN TUZOS 900.41 900.41

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0008 AMPL. ALCANTARILLADO C. BUGAMBILIA 983.34 983.34

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0009

TRABAJOS EN J.N. ESPERANZA LOPEZ

PEREA 60.84 60.84

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0024



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0027


DEL OLMO 386.27 386.27

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003 FAISM 7.65 22.40 30.05

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0003 AMPL. RED AGUA POTABLE C. URANIO 166.14 166.14

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0004


ZAPATA 161.32 161.32

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0008 AMPL. RED ELECTRICA CA. ALD 402.51 402.51

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0009 RED ELECTRICA C. ALFREDO 402.51 402.51


2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0020

AMPL. ALCANTARILLADO EMILIANO

ZAPATA 120.26 120.26

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0022

AMPL. RED ALCANTARILLADO EN EL

PORTEZUELO 1,958.24 1,958.24

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0024 AMPL. RED ELECTRICA 1 DE MAYO 259.92 259.92


2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0027 AMPL. CALLE BUGAMBILIA Y DURAZNO 148.65 148.65

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0028

FAISM051043 AMPL.RED AGUA POTABLE

SAN DIEGO, SATNA MARIA DE GPE., SAN

JUANITA 290.82 290.82

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0029

CONSTRUCCION DE RED DE


2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0030

AMPLICAION RED ALCANTARILLADO CARR.


2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0031



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0032


DE MARZO 378.10 378.10

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0035



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0036

AMPL. RED ELECTRIFICACION ADOLFO

RUIZ CORTINES Y 3ª CDA. VICENTE

SEGURA 872.24 872.24

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0038


PLOMO DE ANTIMONIO HACIA ABAJO Y


MARIA LA CALERA 202.94 22.40 225.34

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0039

AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE

CALLE CAOLIN 320.98 320.98





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0040

AMPL.RED ALCANTARILLADO 20 DE

NOVIEMBRE 330.30 330.30

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0041



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0043


SANTA MARIA GUADLAUPE, SAN JUANITA 41.27 41.27

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0044




POBLACION AGRICOLA EL CHACON 444.56 444.56

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0050



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0051




2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0100 SIN ESPECIFICAR 282.65 282.65

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004 FAFM 7,482.41 165.72 7,648.13

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0001

PAV. HIDR. Y CONCRETO HIDR. ACCESO

RELLENO SANITARIO 435.00 435.00

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0002 PAV. ASF. JOSEFA ORTIZ 46.41 46.41

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0004 PAV. HIDR. SOR JUANA EN EL VENADO 46.41 46.41

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0005 PAV. HIDR. AV. CENTRAL LAS AGUILAS 671.16 671.16

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0006 PAV. C. HIDR. CALLE NARANJOS 740.96 740.96

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0007 CONST. LECHERIA CALLE LIMA 565.96 565.96

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0011 CONSTRUCCION DE AUDITORIO 6A. ETAPA 365.15 365.15

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0012

C.A.C. JARDIN DE NIÑOS JOSE

VASCONCELOS 399.65 399.65


2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0016


JARDIN DE NIÑOS EN AVILA CAMACHO 423.34 423.34

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0017 CONST. PISTA CAMINATA SAN 342.45 342.45

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0027 PAV. ASFALTICA CALLE CETEMETISTA 761.44 761.44

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0029

REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS

FELIPE NERI 580.89 580.89

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0031 PAV. HIDR. CALLE PLUTON 75.96 75.96

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0032

FAPFM051022 CONST. BARDA PERIMETRAL


2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0036



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0037



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0038


CARBONERAS 1,263.08 1,263.08

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0041 CONSTRUCCION AUDITORIO LA PILA 849.78 849.78





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0043



CRISTOBAL, LA PROVIDENCIA 816.18 816.18

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0044


EL VENADO 910.73 910.73

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0046



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0051



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0053


MULTIPLES EN 11 DE JULIO 608.21 608.21

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0054

REHABILITACION ANEXO (CANCHA)

ESC.PRIM.ODON ZARAGOZA 141.02 141.02

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0055

PAV.HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS


2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0056


DEL MONTE) 607.26 607.26

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0057


DE ACCESO PRINCIPAL ESC. PRIM. FELIPE


2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0058


MPAL 4ª ETAPA 107.78 107.78

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0059



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0061



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0062




2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-1030



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0005 FOPAM 2,361.48 2,361.48

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0005-0001 PAV. HIDR. CALLE JUSTO SIERRA 0.01 0.01

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0005-0002 CANCHA USOS MULTIPLES PRIV. S 3,118.18 3,118.18

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0005-0003 PAVIMENTACION HIDR. CAL 756.71 756.71

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0006 CANACINTRA 1,120.85 1,120.85

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0006-0001


BANQUETAS PARQUE INDUSTRIAL

CANACINTRA 1,120.85 1,120.85

2-1-01-07-001-0004 RETENCIONES DE OBRAS PUBLICAS 2013 41,862.96 24,666.21 66,529.17

2-1-01-07-001-0004-0001 RETENCION DE OBRA RECPO 2013 9,799.73 9,799.73

2-1-01-07-001-0004-0001-0001 0.5 % 6,988.02 6,988.02

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0002

REHABILITACION DE BIBLIOTECAS

PUBLICAS COMUNITARIAS 1,119.19 1,119.19

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0007

TERMINACION BARDA Y PROTECCIONES,

ESC.PRIM,IGNACIO ZARAGOZA 482.66 482.66





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0008

CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR MINA

LA BLANCA ESQ. DURAZNO DOS CARLOS

PUEBLO NUEVO 199.70 199.70

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0009

REHABILITACION DE OFICINA EN LA

SUPERVISION ESCOLAR ZONA 12 44.10 44.10

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0010

CONSTRUCCION DE MURO DE

CONTENCION Y MALLA CICLONICA

CANCHA DE FUTBOL SANTA MARIA LA

CALERA 148.99 148.99

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0012

REHABILITACION AULA ESC.PRIM.RAMON

G.BONFIL 553.12 553.12

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0013

CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL

CAMINO A CAPILLA VIRGEN DE LOS

ANGELES LA PILA 120.36 120.36

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0014

IMPERMEABILIZACION DE AULA

ESC.PRIM.NIÑOS HEROES SAN JOSE

PALMA GORDA 107.69 107.69

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0015

COLOCACION DE MALLA CICLONICA Y

REHABILITACION DE BARDA AREA VERDE

CALLE CAOBA, PERA Y AZUCENA, EN

CAMPESTRE VILLAS DEL ALAMO 214.55 214.55

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0020


CONTENCION CALLE REAL DEL MONTE 19.38 19.38

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0021


MAMPOSTERIA Y TUBERIA DE CONCRETO

EN AV. HIDALGO S/N 110.24 110.24

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0024

CONST. DE OFNAS.DE DESARROLLO

HUMANO Y SOCIAL 714.88 714.88

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0025

CONST.DE HABITACION EN

DOM.CON.APEPLCO 171.47 171.47

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0026

DRENAJE, MAMPARAS, PROTECCIONES Y

MALLA PERIMETRAL EN SALON DE USOS

MULTIPLES, FRACC. LOS TUZOS 271.02 271.02

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0027 CONST.FOSA SEPTICA 468.39 468.39

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0028

CONSTRUCCION BARDA ESC. PRIM. NIÑOS

HEROES DE CHAPULTEPEC 572.06 572.06

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0029

CONSTRUCCION TECHUMBRE CENTRO DE

REUNION EN CALLE EMILIO PORTES GIL 64.82 64.82

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0031 CALA Y BACHEO EN PRIVADA DEL BRONCE 37.84 37.84

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0033

.05% REHABILITACION DE AULA EN EL

JARDIN DE NIÑOS AMAQUE 224.58 224.58

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0034

REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA

13 DE ABRIL DE 1920, EN CAMPESTRE 701.12 701.12

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0038

REHABILITACION DE MURO DE

CONTENCION EN AV. MOREDA, FRACC.

LOS TUZOS 641.86 641.86

2-1-01-07-001-0004-0001-0002 0.2% 2,811.71 2,811.71





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0002


PUBLICAS COMUNITARIAS 447.68 447.68

2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0007



2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0008

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR

MINA LA BLANCA ESQ DURAZNO DOS

CARLOS PUEBLO NUEVO 79.88 79.88

2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0009



2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0010




CALERA 59.60 59.60

2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0012


G.BONFIL 221.25 221.25

2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0013


CAMINOA CAPILLA VIRGEN DE LOS


2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0014




2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0015





2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0020



2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0021



EN AV. HIDALGO 60.60 60.60

2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0024

CONST.OFNAS. DESARROLLO HUMANO Y

SOCIAL 285.95 285.95

2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0025

CONSTR.HABITACION

DOM.CON.APEPELCO 68.59 68.59

2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0026



MULTIPLES EN FRACC. LOS TUZOS 108.41 108.41


2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0028

CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC.

PRIM. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC 228.82 228.82

2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0029




2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0033







OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0034



2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0038



LOS TUZOS 256.74 256.74

2-1-01-07-001-0004-0002 FONDO DE PAVIMENTACION 4,298.87 8,046.12 12,344.99

2-1-01-07-001-0004-0002-0001 5 AL MILLAR DE FOPAV 2013 4,298.87 5,747.23 10,046.10

2-1-01-07-001-0004-0002-0001-0001

PAV. DE CONCRETO HIDR, GUARNICIONES

Y BANQUETAS COL. MANUEL AVILA

CAMACHO (CDA. JARDIN) 1,475.98 1,475.98

2-1-01-07-001-0004-0002-0001-0002

PAV. CONCRETO HIDR. LOCALIDAD EL

VENADO 2,822.89 2,822.89

2-1-01-07-001-0004-0002-0001-0003

.05 CONSTRUCION DE CANCHA DE USOS

MULTIPLES FRACC. LAS FLORES EN

PACHUQUILLA, 2013/FPDAE051006 1,481.26 1,481.26

2-1-01-07-001-0004-0002-0001-0004

.05% PAV. DE CONCRETO HIDRA. CALLE

ALUMINIO DE AV. DE LOS MINERALES A

CALLE ACERO EN LA CALERA 4,265.97 4,265.97

2-1-01-07-001-0004-0002-0002 2 AL MILLAR DE FOPAV 2013 2,298.89 2,298.89

2-1-01-07-001-0004-0002-0002-0002



PACHUQUILLA, 2013/FPDAE051006 592.50 592.50

2-1-01-07-001-0004-0002-0002-0003




2-1-01-07-001-0004-0003 RETENCION DE OBRA FAPFM 2013 20,784.93 10,464.59 31,249.52

2-1-01-07-001-0004-0003-0001 5 AL MILLAR FAPFM 2013 15,370.61 7,474.72 22,845.33

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0001

PAV. CONCRETO HIDR. GUARNICIONES Y

BANQUETAS CALLE REFORMA (ESQ. CON

INSURGENTES) 590.18 590.18

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0002

PAV. CONCRETO HIDR.GUARNICIONES Y

BANQUETAS 1ª CDA SAN MIGUEL

AZOYATLA (ENTRE SINALOA Y CHIHUAHUA) 457.37 457.37

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0006

051006 PAV- CONCRETO HIDR. (CDA


TAXISTAS 1,242.00 1,242.00

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0011

.05% CONSTRUCCION DE CANCA DE USOS

MULTIPLES VENUSTIANO CARRANZA

ANTIGUO CAMINO REAL A PACHUQUILLA 678.56 678.56

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0015

.05% PAV. CONCRETO HIDR.

GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE

MAZATLAN Y CDA. SAN LUIS, AZOYATLA 1,306.90 1,306.90





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0020


ESTACIONAMIENTOS EDIFICIONS FRACC

LA REFORMA 1,527.39 188.31 1,715.70

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0021

.05% PAV. DE CONCRETO HIDR.,

GUARNICIONES Y BANQUETAS (ABUNDIO

MARTINEZ) 432.82 432.82

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0028

0.05% CONSTRUCCION DE BARDA FRENTE

A CALLE ALDAMA, COL. RIO DE LA

SOLEDAD 1,256.47 1,256.47

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0031

0.05% PAV. CONCRETO HIDR.


VENUS 1,804.14 200.55 2,004.69

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0032

.05% PAV. CONCRETO HIDR. 5° RETORNO

DEL PINO, FRACC. VILLAS DEL ALAMO

(IMSS) 1,915.67 231.13 2,146.80

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0036

.05% REHABILITACION DE ANEXO

(SANITARIOS) ESCUELA PRIMARIA

MELCHOR OCAMPO EN AZOYATLA 762.25 762.25

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0039

.05% PAV.CONCRETO ASF. EN PLAZA

REBAJE COL. 11 DE JULIO 1,834.87 1,834.87

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0040

.05% CONSTRUCCION DE AUDITORIO 7ª

ETAPA C. NARANJOS, SAN MIGUEL LA HIGA 832.42 832.42

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0045

.05% CONSTRUCCION DE BARDA

PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS

OCTAVIO PAZ 729.57 810.98 1,540.55

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0046


PERIMETRAL ESC. PRIM. MARIA ELENA

SAÑUDO DE NUÑEZ 610.17 610.17

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0047

.05% PAV. DE CONCRETO HIDR. CALLE

TEODOMIRO MANZANO COL. EL SAUCILLO

PACHUQUILLA 2,895.74 2,895.74

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0048

.05% PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO

UBICADO EN PRIMER RETORNO DE

OYAMEL FRACC. VILLAS DEL ALAMO

PACHUQUILLA 847.66 847.66

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0049

.05% REHABILTACION DE AULA Y MODULO

SANITARIO 2DA ETAPA EN EL J.N. EN

AMAQUE 325.75 325.75

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0050


CALLEJON CIRCUITO 1RO DE MAYO EL

SAUCILLO 1,364.43 1,364.43

2-1-01-07-001-0004-0003-0002 2 AL MILLAR FAPFM 2013 5,414.32 2,989.87 8,404.19

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0001




2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0002




2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0006



TAXISTAS 496.80 496.80





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0011

.02% CONSTRUCCION DE CANCHA DE

USOS MULTIPLES VENUSTIANO CARRANZA


2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0015



MAZATLAN Y CDA. SAN LUIS, AZOYATLA 522.76 522.76

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0020


ESTACIONAMIENTOS EDIFICIOS FRACC LA

REFORMA 610.96 75.32 686.28

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0021



MARTINEZ) 173.13 173.13

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0028



SOLEDAD 502.59 502.59

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0031



VENUS 721.66 80.22 801.88

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0032



(IMSS) 766.27 92.45 858.72

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0036




2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0040


ETAPA C. NARANJOS SAN MIGUEL LA HIGA 332.97 332.97

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0045



OCTAVIO PAZ 291.83 324.39 616.22

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0046




2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0047



PACHUQUILLA 1,158.29 1,158.29

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0048





2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0049



AMAQUE 130.30 130.30

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0050



SAUCILLO 545.77 545.77

2-1-01-07-001-0004-0004 2013/FAISM RETENCION DE OBRA 6,979.43 3,977.62 10,957.05

2-1-01-07-001-0004-0004-0001 5% RETENCION DE OBRA 2013/FAISM 4,985.31 2,841.15 7,826.46

2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0007

0.05% AMPL. RE DE ALCANTARILLADO

CALLE PRIVADA RANCHO SALINAS UNION

CHACON 902.19 902.19





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0013

.05% CONSTRUCCION DE RED DE

ALCANTARILLADO CDA. GRANADA,


CHABACANO, CAPULINES, DOS CARLOS 1,672.74 1,672.74

2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0014


EN CALLES ESTAÑO Y ANTIMONIO SANTA

MARIA LA CALERA 2,410.38 2,410.38

2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0015

.05% AMPLIACION EN CALLE SAN JUAN

ESCUTIA, COL. MANUEL AVILA CAMACHO

MINERAL DE LA REFORMA 352.35 352.35

2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0016

.05% APLIACION DE RED DE DISTRIBUCION

EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EL

SAUCILLO, MINERAL DE LA REFORMA 1,438.40 1,438.40

2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0017

.05% AMPLIACION DE RED DE


VALENCIA Y JOSE GUADALUPE ESCAMILLA

EN AMAQUE 1,050.40 1,050.40


2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0007



CHACON 360.88 360.88

2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0013




CHABACANO, CAPULINES, DOS CARLOS 669.09 669.09

2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0014



MARIA LA CALERA 964.15 964.15

2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0015




2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0016


DISTRIBUCION EN CALLE 20 DE

NOVIEMBRE EL SAUCILLO MINERAL DE LA

REFORMA 575.37 575.37

2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0017




EN AMAQUE 420.16 420.16

2-1-01-07-001-0004-0005 2013/FNREG RETENCIONES DE OBRA 2,177.88 2,177.88

2-1-01-07-001-0004-0005-0001 5% RETENCION DE OBRA 2013/FNREG 2,177.88 2,177.88

2-1-01-07-001-0004-0005-0001-0001

.05% CONSTRUCCION DE CAFETERIA 3EE

EN ESTRUCTURA U1-C ESC. SEC. TEC. 32 2,177.88 2,177.88

2-1-01-07-001-0005 RETENCION DE OBRA PUBLICA 2011 2,714.77 2,714.77

2-1-01-07-001-0005-0001 0.5 % 1,939.12 1,939.12





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0005-0001-0003 FAISM 676.81 676.81

2-1-01-07-001-0005-0001-0003-0001 REHAB. ALCANTARILLADO SANITARIO 676.81 676.81

2-1-01-07-001-0005-0001-0005 FOCOM 2011 1,262.31 1,262.31

2-1-01-07-001-0005-0001-0005-0001

051401 ELABORACION DEL PLAN DE

REGULARIZACION DEL SITIO DE

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

SOLIDOS MUNICIPALES 1,262.31 1,262.31

2-1-01-07-001-0005-0002 0.2% 775.65 775.65

2-1-01-07-001-0005-0002-0003 FAISM 270.73 270.73


2-1-01-07-001-0005-0002-0005 FOCOM 2011 504.92 504.92

2-1-01-07-001-0005-0002-0005-0002




SOLIDOS MUNICIPALES 504.92 504.92

2-1-01-07-001-0006

RETENCION DE OBRA DE EJERCICIO

ANTERIORES 12,694.29 12,694.29

2-1-01-07-001-0006-0001 HABITAT 12,694.29 12,694.29

2-1-01-07-001-0006-0001-0001

PAV. CONCRETO HIDR. AV, CONGRESO DE

LA UNION 12,694.29 12,694.29

2-1-01-07-002 OTRAS RETENCIONES 307,746.89 593,716.52 952,815.00 666,845.37

2-1-01-07-002-0001 CRÉDITO VA QUE VA 175,296.00 57,348.00 72,808.00 190,756.00

2-1-01-07-002-0002 CRÉDITO FINAGAM 90,568.00 98,101.00 136,058.00 52,611.00

2-1-01-07-002-0003 SEGURO DE VIDA 20,476.90 25,915.45 38,981.00 7,411.35

2-1-01-07-002-0004 SEGURO DE AUTO 11,221.35 8,055.82 10,579.00 8,698.17

2-1-01-07-002-0005 LENTES 4,700.00 5,394.00 6,504.00 3,590.00

2-1-01-07-002-0006 PLAN TELCEL 121,966.00 20,625.00 142,591.00

2-1-01-07-002-0007 PENSIÓN ALIMENTICIA 32,783.00 83,426.00 103,751.00 12,458.00

2-1-01-07-002-0007-0001 RETENCIÓN PENSIÓN ALIMENTICIA 36,661.00 43,652.00 60,099.00 20,214.00

2-1-01-07-002-0007-0002 BENEFICIARIOS DE PENSIÓN ALIMENTICIA 3,878.00 39,774.00 43,652.00 7,756.00

2-1-01-07-002-0007-0002-0001 ANGELES CESPEDES MELINA 1,390.00 1,390.00 2,780.00 2,780.00

2-1-01-07-002-0007-0002-0002 PÉREZ ENCISO MARIA DE LOS ANGELES 2,200.00 2,200.00 4,400.00 4,400.00

2-1-01-07-002-0007-0002-0003 MONTIEL IBARRA JORGE ANTONIO 18,315.00 18,315.00

2-1-01-07-002-0007-0002-0004 ROSA MARIA CUREÑO HERRERA 288.00 288.00 576.00 576.00

2-1-01-07-002-0007-0002-0005 CESAR GUSTAVO GUTIÉRREZ ÁVILA 17,581.00 17,581.00

2-1-01-07-002-0008 OTROS DESCUENTOS REPO 9,422.68 5,622.00 970.00 14,074.68

2-1-01-07-002-0009 OTROS DESCUENTOS FUPO 27,720.00 52,180.00 80,892.00 992.00

2-1-01-07-002-0010 OTROS DESCUENTOS FAFM 979.00 4,848.00 7,872.00 4,003.00

2-1-01-07-002-0011 BENEFICIARIOS DE OTROS DESCUENTOS 72,015.00 72,015.00

2-1-01-07-002-0011-0001 MONTIEL IBARRA JORGE ANTONIO 25,750.00 25,750.00

2-1-01-07-002-0011-0002 CESAR GUSTAVO GUTIÉRREZ ÁVILA 46,265.00 46,265.00

2-1-01-07-002-0012 FONACOT 6,392.18 6,290.25 7,785.00 4,897.43

2-1-01-07-002-0013 CAJA LIBERTAD 91,557.00 174,521.00 256,571.00 9,507.00

2-1-01-07-002-0014 COLECTA CRUZ ROJA 300.00 300.00





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-002-0015 DESCUENTO BOLETOS FERIA 304,647.00 137,404.00 442,051.00

2-1-01-07-003 RETENCIÓN DE CUOTAS 25,277.08 29,454.48 36,521.24 18,210.32

2-1-01-07-003-0001 CUOTA SINDICAL 25,317.08 29,454.48 36,521.24 18,250.32

2-1-01-07-003-0002 OTROS DESCUENTOS 40.00 40.00

2-1-01-07-004 BENEFICIARIOS DE OTRAS RETENCIONES 156,327.80 253,054.71 416,230.00 319,503.09

2-1-01-07-004-0001 MET LIFE MEXICO S.A. 21,702.33 13,030.51 25,915.45 34,587.27

2-1-01-07-004-0002 ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. 3,398.47 3,398.47 8,055.82 8,055.82

2-1-01-07-004-0004

COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO

FINAGAM S.C. DE R.L. 45,076.00 45,076.00 98,101.00 98,101.00

2-1-01-07-004-0005 FINANCIERA VA QUE VA, S.A. DE C.V. 9,407.00 63,217.00 57,348.00 15,276.00


2-1-01-07-004-0007 LIZBETH ISLAS ISLAS 29,454.48 29,454.48

2-1-01-07-004-0008

LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A.

DE C.V. SFP 85,863.00 85,863.00 174,521.00 174,521.00

2-1-01-07-004-0009 OSCAR LEGORRETA GARCIA 3,420.00 1,150.00 5,394.00 7,664.00

2-1-01-07-004-0010 INFONACOT 700.00 700.00

2-1-01-07-004-0011 HUGO GOMEZ MENESES 5,575.00 5,575.00 11,150.00 11,150.00

2-1-01-07-005 RETENCIONES EJERCICIO 2012 118,650.66 118,650.66

2-1-01-07-005-0001 REPO 2012 21,239.79 21,239.79

2-1-01-07-005-0001-0001 RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 5,442.60 5,442.60

2-1-01-07-005-0001-0002 SEGURO DE AUTO 405.30 405.30

2-1-01-07-005-0001-0003 SEGURO DE VIDA 55.81 55.81

2-1-01-07-005-0001-0004 OTROS DESCUENTOS 9,156.80 9,156.80

2-1-01-07-005-0001-0006 SERVICIO TELEFONICO 586.00 586.00

2-1-01-07-005-0001-0007 10% MULTAS FEDERALES 2,513.10 2,513.10

2-1-01-07-005-0001-0008 LENTES 7,660.00 7,660.00

2-1-01-07-005-0001-0009 VA QUE VA 19,703.00 19,703.00

2-1-01-07-005-0001-0010 FINAGAM 219.00 219.00

2-1-01-07-005-0001-0011 VERIFICACION AMBIENTAL 2,025.00 2,025.00

2-1-01-07-005-0001-0012 FONACOT 1,400.00 1,400.00

2-1-01-07-005-0002 FUPO 2012 98,686.01 98,686.01

2-1-01-07-005-0002-0002 SEGURO DE AUTO 2,659.66 2,659.66

2-1-01-07-005-0002-0003 SEGURO DE VIDA 2,596.35 2,596.35


2-1-01-07-005-0002-0006 VA QUE VA 41,027.00 41,027.00

2-1-01-07-005-0002-0007 FINAGAM 15,611.00 15,611.00

2-1-01-07-005-0002-0008 LENTES 683.00 683.00

2-1-01-07-005-0002-0009 PLAN TELCEL 17,863.00 17,863.00

2-1-01-07-005-0002-0011 BOLETOS 3,500.00 3,500.00


2-1-01-07-005-0003 FAFM 2012 41,204.44 41,204.44

2-1-01-07-005-0003-0001 SEGURO DE VIDA 8,538.94 8,538.94





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-005-0003-0002 RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 3.50 3.50


2-1-01-07-005-0003-0005 LENTES 2,653.00 2,653.00

2-1-01-07-005-0003-0006 FINAGAM 16,425.00 16,425.00

2-1-01-07-005-0003-0007 VA QUE VA 1,140.00 1,140.00

2-1-01-07-005-0003-0008 PLAN TELCEL 749.00 749.00

2-1-01-10 ACREEDORES DIVERSOS 2,892,039.26 2,892,039.26

2-1-01-10-001

ERASMO ORTIZ RICAÑO (LIQUIDACION)

REPO 2011 51,199.00 51,199.00

2-1-01-10-002 APORTACION DE BENFICIARIOS 140,840.26 140,840.26

2-1-01-10-003

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

SECRETARIA DE FINANZAS Y

ADMINISTRACION 2,700,000.00 2,700,000.00

2-1-01-11 APORTACION DE BENEFICIARIOS 35,000.00 35,000.00

2-1-01-11-001 APORTACION DE BENEFICIARIOS 2013 35,000.00 35,000.00

2-1-01-11-001-0001

TECHUMBRE ESC PRIM. JUVENCIO GARCIA

ESCAMILLA SAN CRISTOBAL PROVIDENCIA

SIGLO XXI 35,000.00 35,000.00

2-1-02

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO

PLAZO 3,000,000.00 3,000,000.00

2-1-02-01

DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR

A CORTO PLAZO 3,000,000.00 3,000,000.00

2-1-02-01-001 CREDITO BANORTE 3,000,000.00 3,000,000.00

2-1-09 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 11,168.20 11,168.20

2-1-09-09 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 11,168.20 11,168.20

2-1-09-09-001



ADMINISTRACION 11,168.20 11,168.20

3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 77,897,464.99 80,272.84 42,386.04 77,859,578.19

3-2

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

GENERADO 77,897,464.99 80,272.84 42,386.04 77,859,578.19

3-2-02

RESULTADOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES 6,824,008.30 80,272.84 42,386.04 6,786,121.50

3-2-02-02 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,824,008.30 80,272.84 42,386.04 6,786,121.50

3-2-02-02-008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 80,453.21 80,453.21

3-2-02-02-008-0001 RECURSOS PROPIOS 2008 18,540.55 18,540.55

3-2-02-02-008-0001-0001 POR EJERCER 18,540.55 18,540.55

3-2-02-02-008-0002 FAISM 2008 0.78 0.78

3-2-02-02-008-0002-0001 POR EJERCER 0.78 0.78

3-2-02-02-008-0003 FAFM 2008 912.98 912.98

3-2-02-02-008-0003-0001 POR EJERCER 912.98 912.98

3-2-02-02-008-0004 FOCOM 2008 60,998.90 60,998.90

3-2-02-02-008-0004-0001

2008/FOCOM001 PAV. ASFALTICA SAN

MIGUEL 60,998.90 60,998.90


3-2-02-02-009-0001 FUPI 2009 162,853.24 162,853.24





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

3-2-02-02-009-0001-0001

2009/FDOUP051041 PAV. ASFALTICA FCO.

VILLA 162,410.96 162,410.96

3-2-02-02-009-0001-0002 POR EJERCER 442.28 442.28

3-2-02-02-009-0002 FAISM 2009 35,252.03 35,252.03

3-2-02-02-009-0002-0001 POR EJERCER 35,252.03 35,252.03


3-2-02-02-010-0001 REPO 2010 3,506.26 3,506.26

3-2-02-02-010-0001-0001 POR EJERCER 3,506.26 3,506.26

3-2-02-02-010-0002 FUPO 2010 10,105.62 10,105.62

3-2-02-02-010-0002-0001 POR EJERCER 10,105.62 10,105.62

3-2-02-02-010-0003 FAISM 2010 155.32 155.32

3-2-02-02-010-0003-0001 POR EJERCER 155.32 155.32

3-2-02-02-010-0004 APORTACIONES ESTATALES 2010 86,581.89 86,581.89

3-2-02-02-010-0004-0001 TERRENO RELLENO SANITARIO 36,581.89 36,581.89

3-2-02-02-010-0004-0002 TERRENO ESC. MELCHOR OCAMPO 50,000.00 50,000.00

3-2-02-02-011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 1,853,096.63 1,853,096.63

3-2-02-02-011-0001 REPO 2011 727,914.20 727,914.20

3-2-02-02-011-0001-0001 RECPO/3051009 GASTOS DE OPERACION 727,914.20 727,914.20

3-2-02-02-011-0002 FUPO 2011 1,229.09 1,229.09

3-2-02-02-011-0002-0001 POR EJERCER 1,229.09 1,229.09

3-2-02-02-011-0003 FUPI 2011 453,674.41 453,674.41

3-2-02-02-011-0003-0001 POR EJERCER 33.62 33.62

3-2-02-02-011-0003-0002 2011/FDOUP05105 CONST. DE 2 AULAS 400.01 400.01

3-2-02-02-011-0003-0003

2011/FDOUP051008 PAV. HIDR. CAMINO A

RELLENO SANITARIO 8,406.40 8,406.40

3-2-02-02-011-0003-0004 2011/FDOUP051010 PATIO DE MANIOBRAS 444,834.38 444,834.38

3-2-02-02-011-0004 FAISM 2011 4,585.18 4,585.18

3-2-02-02-011-0004-0001 POR EJERCER 213.01 213.01

3-2-02-02-011-0004-0002 2011/FAISM051007 A.R.A.P.CERRGU 4,372.17 4,372.17

3-2-02-02-011-0005 FAFM 2011 257,776.60 257,776.60

3-2-02-02-011-0005-0001 POR EJERCER 57,284.22 57,284.22

3-2-02-02-011-0005-0002 2011/FAFM051008 ANEXO ESC.SEC.377 558.92 558.92

3-2-02-02-011-0005-0003

2011/FAFM051042 ANEXO BIBLIOTECA

JARDIN DE NIÑOS 39.40 39.40

3-2-02-02-011-0005-0004 2011/FAFM051054 CANCHA C. TUCANES 341.49 341.49

3-2-02-02-011-0005-0005

2011/FAFM051062 TECHUMBRE RELLENO

SANITARIO 22,436.93 22,436.93

3-2-02-02-011-0005-0006 2011/FAFM051063 MALLA CICLONICA 177,115.64 177,115.64

3-2-02-02-011-0006 APORTACION ESTATAL 2011 15,038.68 15,038.68

3-2-02-02-011-0006-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,038.68 15,038.68

3-2-02-02-011-0007 FOFIM 2011 33,600.00 33,600.00

3-2-02-02-011-0007-0002 2011/FOFIM051302 OFICINAS MOVILES 33,600.00 33,600.00





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

3-2-02-02-011-0008 FONREGION 2011 200.94 200.94

3-2-02-02-011-0008-0001 POR EJERCER 200.94 200.94

3-2-02-02-011-0009 FOCOM 2011 357,324.65 357,324.65

3-2-02-02-011-0009-0001

2011/FOCOM051400 RENTA DE

MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE

SANEAMIENTO EN RELLENO SANITARIO 189.85 189.85

3-2-02-02-011-0009-0002

2011/FOCOM051401 ELABORACIÓN DEL

PLAN DE REGULARIZACIÓN DEL SITIO DE

DISPOSICIÓN RINAL DE RESIDUOS


3-2-02-02-011-0009-0003 POR EJERCER 10.25 10.25

3-2-02-02-011-0010 FEIEF 2011 5.35 5.35

3-2-02-02-011-0010-0001 POR EJERCER 5.35 5.35

3-2-02-02-011-0011 FOPAM 2011 1,747.53 1,747.53

3-2-02-02-011-0011-0001 POR EJERCER 1,747.53 1,747.53

3-2-02-02-012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 4,592,004.10 80,272.84 42,386.04 4,554,117.30

3-2-02-02-012-0001 REPO 2012 395,803.46 42,386.04 353,417.42

3-2-02-02-012-0001-0001

MR051001 FACHADA PRINCIPAL

PRESIDENCIA 0.08 0.08

3-2-02-02-012-0001-0002 IMAGEN URBANA PROVIDENCIA 0.12 0.12

3-2-02-02-012-0001-0003 REMODELACION DE OFICINAS 1° ETAPA 0.23 0.23

3-2-02-02-012-0001-0004 LOSA ESC. PRIM. GONZALO MENINDEZ 0.01 0.01

3-2-02-02-012-0001-0005 BANQUETAS ESC.PRIM. MAGISTERIO 0.21 0.21

3-2-02-02-012-0001-0006

AMPLIACION OFICINAS SEGURIDAD

PUBLICA 4,585.11 4,585.11

3-2-02-02-012-0001-0007 JARDINERAS AV. JACARANDAS 667.29 667.29

3-2-02-02-012-0001-0008 RECUBRIMIENTO DE CEMENTO PLASTICO 1,335.70 1,335.70

3-2-02-02-012-0001-0010 REMODELACION DE OFICINAS 2° ETAPA 40,298.13 40,298.13

3-2-02-02-012-0001-0011

REHABILITACION DE ANADADORES

PARQUE EL CHACON 4,114.70 4,114.70

3-2-02-02-012-0001-0012

REMODELACION FACHADA PRINCIPAL DE

PRESIDENCIA 4,371.00 4,371.00

3-2-02-02-012-0001-0014 REJILLA TULIPAN SUR 6.18 6.18

3-2-02-02-012-0001-0015

COLOCACION MALLA PERIMETRAL

ESC.PRIM. JOSE VASCONCELOS 91.19 91.19

3-2-02-02-012-0001-0016

DEMOLICION BARDA PERIMETRAL ESC.

PRIM. JACOBO ZAGA ZAGA 1.19 1.19

3-2-02-02-012-0001-0023 BACHEO PRIVADA DEL ORO 2,407.00 2,407.00

3-2-02-02-012-0001-0025 PAV. HIDR. ABEDUL, EL ROBLE 27,368.58 27,368.58

3-2-02-02-012-0001-0027 PAV. HIDR. RETORNO DEL OLMO 0.01 0.01

3-2-02-02-012-0001-0030 ESTACION DE BOMBEROS 8,188.03 8,188.03

3-2-02-02-012-0001-0031 POR EJERCER 572,450.22 42,386.04 530,064.18

3-2-02-02-012-0001-0032 CONSTRUCCION 2 AULAS DIDACTICAS 1.00 1.00





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

3-2-02-02-012-0001-0034 ATLAS DE RIESGO 83,211.00 83,211.00

3-2-02-02-012-0002 FUPI 2012 459,093.62 459,093.62

3-2-02-02-012-0002-0002 APOYO AL DIF ESTATAL 130,500.00 130,500.00

3-2-02-02-012-0002-0003 APOYO A LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 328,383.60 328,383.60

3-2-02-02-012-0002-0004 POR EJERCER 210.02 210.02

3-2-02-02-012-0003 FAISM 2012 112,519.60 12,991.84 99,527.76

3-2-02-02-012-0003-0005


1° DE MAYO 620.97 620.97

3-2-02-02-012-0003-0006

AMPLIACION RED DE AGUA CDA.

GUERRERO 968.87 968.87

3-2-02-02-012-0003-0008

AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO C.

DURANGO 1,049.49 1,049.49

3-2-02-02-012-0003-0020

AMPLIACION DE RED DE

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL

PORTEZUELO 721.98 721.98

3-2-02-02-012-0003-0031

AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO AV.

DEL RECUERDO 1,185.66 1,185.66

3-2-02-02-012-0003-0036 AMPLIACION ELECTRICA ADOLFO RUIZ 0.03 0.03

3-2-02-02-012-0003-0037

AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE SAN

MARTIN DE PORRES 30,591.23 30,591.23

3-2-02-02-012-0003-0038


C. PLOMO 12,991.84 12,991.84

3-2-02-02-012-0003-0039



3-2-02-02-012-0003-0045


EN CALLE SAN ISIDRO (ESQUINA CON

TERCERA CERRADA DE SAN DIEGO) 44,435.02 44,435.02

3-2-02-02-012-0003-0046


EN CALLE TERCERA CERRADA DE SAN

DIEGO 27,176.86 27,176.86

3-2-02-02-012-0003-0099 POR EJERCER 7,222.38 7,222.38

3-2-02-02-012-0004 FAFM 2012 2,722,362.97 67,281.00 2,655,081.97

3-2-02-02-012-0004-0001 POR EJERCER 253,290.05 253,290.05

3-2-02-02-012-0004-0002 PAV. HIDR. 1° DE MAYO 1,364.91 1,364.91

3-2-02-02-012-0004-0005


CDA. JARDIN 1,472.70 1,472.70

3-2-02-02-012-0004-0007

PV. HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS

5° ETAPA 2,593.37 2,593.37

3-2-02-02-012-0004-0008

PAV. HIDR. 6° ETAPA AV. CENTRAL EN LAS

AGUILAS 2,349.07 2,349.07

3-2-02-02-012-0004-0009 AMPLIACION ALCANTARILLADO RIO SECO 405.57 405.57

3-2-02-02-012-0004-0010

PAV. ASF. GUARNICIONES Y BANQUETAS

6° ETAPA 0.01 0.01

3-2-02-02-012-0004-0013 PAV. HIDR. C. BUGAMBILIAS 0.01 0.01

3-2-02-02-012-0004-0014 CONSTRUCCION ANEXO ESC. GRAL .8 5.20 5.20

3-2-02-02-012-0004-0015

CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN

DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS 12,007.78 12,007.78





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

3-2-02-02-012-0004-0016

CONSTRUCCION AULA PRIMARIA J.

ASENCION 0.01 0.01

3-2-02-02-012-0004-0018

CONSTRUCCION LECHERIA EN

CAMPESTRE 0.09 0.09

3-2-02-02-012-0004-0019

CONSTRUCCION SALON DE USOS

MULTIPLES EN EL CHACON 557,992.93 557,992.93

3-2-02-02-012-0004-0020

CONSTRUCCION AULA PRIMARIA ODON

ZARAGOZA 1,196.32 1,196.32

3-2-02-02-012-0004-0021

CONSTRUCCION AULA JARDIN DE NIÑOS

KONEYOLTZIN 1,098.80 1,098.80

3-2-02-02-012-0004-0022

CONSTRUCCION BARDA FRACC. SAN

FERNANDO 58,594.85 58,594.85

3-2-02-02-012-0004-0023 PAV. HIDR. C. PLUTON 1.65 1.65

3-2-02-02-012-0004-0024

REHABILITACION ANEXO JARDIN DE NIÑOS

MACUALTICA CALLI 514.61 514.61

3-2-02-02-012-0004-0025 CONSTRUCCION ANEXO ESC.SEC.TEC.49 1,053.77 1,053.77

3-2-02-02-012-0004-0028 CONSTRUCCION PISTA DE CAMINATA 530.54 530.54

3-2-02-02-012-0004-0029



3-2-02-02-012-0004-0030

CONSTRUCION ANEXO ESC.PRIM. 11 DE

JULIO 358.23 358.23

3-2-02-02-012-0004-0031 CONSTRUCCION ANEXO CBTIS 8 53,416.32 53,416.32

3-2-02-02-012-0004-0032

CONSTRUCCION AUDITORIO 6° ETAPA SAN

MIGUEL LA HIGA 88,747.82 88,747.82

3-2-02-02-012-0004-0034 CONSTRUCCION CASETA SAN JOSE 0.01 0.01

3-2-02-02-012-0004-0036 REHAB. PARQUE DEL BURRO 35,636.67 35,636.67

3-2-02-02-012-0004-0038

TEATRO DEL PUEBLO 2° ETAPA EN

CARBONERAS 957.14 957.14

3-2-02-02-012-0004-0042

CONSTRUCCION AUDITORIO 3° ETAPA

AMAQUE 505,895.43 505,895.43

3-2-02-02-012-0004-0043


MULTIPLES 1° ETAPA FRACC. SAN

CRISTOBAL 210,124.90 210,124.90

3-2-02-02-012-0004-0045 CUBIERTA PARA PATIOS ESCOLARES 76,949.47 76,949.47

3-2-02-02-012-0004-0046 REHAB. ANEXO CANCHA E.S.GRAL.1 0.01 0.01

3-2-02-02-012-0004-0047

REHAB. SANITARIO PRIM. JOSE

VASCONCELOS 111,356.02 67,281.00 44,075.02

3-2-02-02-012-0004-0050

CONST. CANCHA DE USOS MULTIPLES

COLINAS DE PLATA 573,040.09 573,040.09

3-2-02-02-012-0004-0051

REHAB. ANEXO ESC. PRIM. JACOBO ZAGA

ZAGA 0.81 0.81

3-2-02-02-012-0004-0053 SALON DE USOS MULTIPLES 11 DE JULIO 88,684.67 88,684.67

3-2-02-02-012-0004-0055


C. PLUTON 23,380.56 23,380.56

3-2-02-02-012-0004-0057

ESC. SUSTENTABLE ACCESO PRIM. FELIPE

PESCADOR 59,297.41 59,297.41

3-2-02-02-012-0004-0309 RESTAURACIÓN RELOJ MONUMENTAL 9.00 9.00

3-2-02-02-012-0004-0312 ADQUISICION MATERIAL ALUMBRADO 0.01 0.01

3-2-02-02-012-0005 A.E.E. 2012 813,217.75 813,217.75





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

3-2-02-02-012-0005-0001 SERVICIOS PERSONALES 813,217.75 813,217.75

3-2-02-02-012-0006 FOFIM 2012 811,757.01 811,757.01

3-2-02-02-012-0006-0001 REMODELACION DE OFICINA 299,523.37 299,523.37

3-2-02-02-012-0006-0002 ACONDICIONAMIENTO ARCHIVO C.CUARZO 119,564.00 119,564.00

3-2-02-02-012-0006-0003 REHABILITACIÓN DE OFICINAS C. CUARZO 53,963.09 53,963.09

3-2-02-02-012-0006-0099 POR EJERCER 43,390.65 43,390.65

3-2-02-02-012-0006-0302 PROGRAMA AUTOCAD 275,344.18 275,344.18

3-2-02-02-012-0006-0304 LICENCIA ARCHICAD 19,971.72 19,971.72

3-2-02-02-012-0007 FONREGION 2012 1.80 1.80

3-2-02-02-012-0007-0001 POR EJERCER 1.80 1.80

3-2-02-02-012-0008 FOCOM 2012 28.30 28.30

3-2-02-02-012-0008-0001 POR EJERCER 28.30 28.30

3-2-02-02-012-0010 FOPAM 2012 3,234.18 3,234.18

3-2-02-02-012-0010-0001 PAV. HIDR. C. JUSTO SIERRA 0.01 0.01

3-2-02-02-012-0010-0002 PAV. HIDR. C. ZINC 0.01 0.01

3-2-02-02-012-0010-0003

CANCHA USOS MULTIPLES PRIV. SAN

JAVIER 0.01 0.01

3-2-02-02-012-0010-0004

1 AL MILLAR AL ORGANO DE

FISCALIZACION 1,600.00 1,600.00

3-2-02-02-012-0010-0005 POR EJERCER 1,634.15 1,634.15

3-2-02-02-012-0011 SUBSEMUN COPARTICIPACION 2012 63,480.83 63,480.83

3-2-02-02-012-0011-0001 POR EJERCER 63,480.83 63,480.83

3-2-02-02-012-0012 CANACINTRA 2012 2,111.50 2,111.50

3-2-02-02-012-0012-0001 BARDA PERIMETRAL CANACINTRA 2,111.50 2,111.50

3-2-03 REVALÚOS 71,073,456.69 71,073,456.69

3-2-03-01 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 14,397,080.09 14,397,080.09

3-2-03-01-001 EDIFICIOS 182,700.00 182,700.00

3-2-03-01-002 TERRENOS 14,214,380.09 14,214,380.09

3-2-03-02 REVALÚO DE BIENES MUEBLES 56,676,376.60 56,676,376.60

3-2-03-02-001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 7,020,962.02 7,020,962.02

3-2-03-02-002 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 17,759,277.15 17,759,277.15

3-2-03-02-003 EQUIPO DE TRASNPORTE Y VEHICULOS 28,300,470.01 28,300,470.01

3-2-03-02-004 EQUIPO DE COMPUTO 3,800,063.42 3,800,063.42

3-2-03-02-005 OTROS BIENES 216,696.00 216,696.00

3-2-03-02-006 FLORA 12,300.00 12,300.00

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 209,347,596.59 20,927,221.20 230,274,817.79

4-1 INGRESOS DE GESTIÓN 74,897,518.70 8,161,678.31 83,059,197.01

4-1-01 IMPUESTOS 44,162,186.21 5,736,347.71 49,898,533.92

4-1-01-01 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 709,586.93 2,452.00 712,038.93





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

4-1-01-01-001

IMPUESTO SOBRE JUEGOS PERMITIDOS,

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DIVERSIONES

Y APARATOS MECÁNICOS O

ELECTROMECÁNICOS ACCIONADOS POR

MONEDAS O FICHAS 709,586.93 2,452.00 712,038.93

4-1-01-02 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 20,822,334.98 342,685.67 21,165,020.65

4-1-01-02-001 IMPUESTO PREDIAL 20,822,334.98 342,685.67 21,165,020.65

4-1-01-02-001-0001 PREDIO URBANO 16,463,735.62 229,112.67 16,692,848.29

4-1-01-02-001-0002 PREDIO RUSTICO 4,027,578.28 102,002.00 4,129,580.28

4-1-01-02-001-0003 PREDIO EJIDAL 158,859.08 158,859.08

4-1-01-02-001-0004 P. P. 172,162.00 11,571.00 183,733.00

4-1-01-03

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL

CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 20,876,787.27 5,344,901.93 26,221,689.20

4-1-01-03-001

IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE

DOMINIO Y OTRAS OPERACIONES CON

BIENES INMUEBLES 20,876,787.27 5,344,901.93 26,221,689.20

4-1-01-07 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 1,753,477.03 46,308.11 1,799,785.14

4-1-01-07-001 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 1,753,477.03 46,308.11 1,799,785.14

4-1-04 DERECHOS 16,354,138.96 1,512,168.88 17,866,307.84

4-1-04-03

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE

SERVICIOS 467,742.00 52,461.00 520,203.00

4-1-04-03-001 DERECHOS POR SERVICIO DE PANTEONES 216,358.00 24,770.00 241,128.00

4-1-04-03-002 DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIA 251,384.00 27,691.00 279,075.00

4-1-04-09 OTROS DERECHOS 15,886,396.96 1,459,707.88 17,346,104.84

4-1-04-09-001 DERECHOS POR REGISTRO 5,372,257.23 412,141.50 5,784,398.73

4-1-04-09-001-0001 DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR 294,635.00 36,014.00 330,649.00

4-1-04-09-001-0002

DERECHO POR SERVICIOS DE

CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y

EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS 2,374,672.17 239,425.50 2,614,097.67

4-1-04-09-001-0003

DERECHOS POR SERVICIOS DE

EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE PLACA DE

FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

COMERCIALES E INDUSTRIALES 2,367,793.47 131,197.00 2,498,990.47

4-1-04-09-001-0004

DERECHOS POR EXPEDICIÓN Y

REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS

PARA LA COLOCACIÓN Y EMISIÓN DE

ANUNCIOS PUBLICITARIOS 287,476.59 5,505.00 292,981.59

4-1-04-09-001-0006

DERECHOS POR EXPEDICION,

REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O

LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE

ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O

EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS 47,680.00 47,680.00

4-1-04-09-002

DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO

URBANO Y ECOLOGÍA 10,514,139.73 1,047,566.38 11,561,706.11





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

4-1-04-09-002-0001

DERECHOS POR SERVICIO DE

ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA 264,263.38 68,373.00 332,636.38

4-1-04-09-002-0002

DERECHOS POR REALIZACIÓN Y

EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES 5,692,105.97 283,589.58 5,975,695.55

4-1-04-09-002-0003

DERECHO POR EL OTORGAMIENTO DE

LICENCIAS DE USO DE SUELO Y

AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS

EN SUS DIVERSAS MODALIDADES 995,867.21 89,456.55 1,085,323.76

4-1-04-09-002-0004

DERECHOS POR LICENCIAS DE

CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN,

AMPLIACIÓN Y DEMOLICIÓN 3,544,503.17 605,547.25 4,150,050.42

4-1-04-09-002-0005

OTROS DERECHOS POR SERVICIOS

RELACIONADOS CON EL DESARROLLO

URBANO 2,400.00 200.00 2,600.00

4-1-04-09-002-0006

DERECHOS POR LA PARTICIPACIÓN EN

CORCURSOS, LICITACIONES Y EJECUCIÓN

DE OBRA PÚBLICA 15,000.00 400.00 15,400.00

4-1-05 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 42,563.00 42,563.00

4-1-05-09

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN

INGRESOS CORRIENTES 42,563.00 42,563.00

4-1-06 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 14,338,630.53 913,161.72 15,251,792.25

4-1-06-01

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA

COLABORACIÓN FISCAL 4,052,802.52 4,052,802.52

4-1-06-01-001 ESTIMULO FISCAL 4,052,802.52 4,052,802.52

4-1-06-02 MULTAS 2,854,989.94 382,484.01 3,237,473.95

4-1-06-02-001

MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES

DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS

POR BANDO DE POLICÍA 2,083,312.50 324,660.00 2,407,972.50

4-1-06-02-002 MULTAS FEDERALES NO FISCALES 292,570.26 11,816.00 304,386.26

4-1-06-02-003

MULTAS POR SANCIONES

ADMINISTRATIVAS 479,107.18 46,008.01 525,115.19

4-1-06-09 OTROS APROVECHAMIENTOS 7,430,838.07 530,677.71 7,961,515.78

4-1-06-09-001

HERENCIAS Y DONACIONES HECHAS A

FAVOR DEL MUNICIPIO 248,971.00 125,208.82 374,179.82

4-1-06-09-002

REZAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 7,181,867.07 405,468.89 7,587,335.96

4-2

PARTICIPACIONES, APORTACIONES,

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 134,450,077.89 12,765,542.89 147,215,620.78

4-2-01 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 134,450,077.89 12,765,542.89 147,215,620.78

4-2-01-01 PARTICIPACIONES 62,228,480.64 6,609,389.89 68,837,870.53

4-2-01-01-001

FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE

OPERACIÓN. FUPO 50,145,696.86 5,567,998.00 55,713,694.86

4-2-01-01-002


INVERSIÓN. FUPI 10,000,000.00 10,000,000.00

4-2-01-01-003 FONDO DE FISCALIZACIÓN 2,082,783.78 1,041,391.89 3,124,175.67

4-2-01-02 APORTACIONES 55,405,341.00 6,156,153.00 61,561,494.00





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

4-2-01-02-001

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

FAISM 9,112,320.00 1,012,484.00 10,124,804.00

4-2-01-02-002

FONDO DE APORTACIONES PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.

FORTAMUN 46,293,021.00 5,143,669.00 51,436,690.00

4-2-01-03 CONVENIOS 16,816,256.25 16,816,256.25

4-2-01-03-001 SUBSEMUN 11,000,000.00 11,000,000.00

4-2-01-03-001-0001 SUBSEMUN FEDERAL 10,000,000.00 10,000,000.00

4-2-01-03-001-0002 SUBSEMUN COPARTICIPACIÓN 1,000,000.00 1,000,000.00

4-2-01-03-002 FONDO DE PAVIMENTACIÓN 4,003,701.12 4,003,701.12

4-2-01-03-003 FONDO DE COMPENSACION 420,440.13 420,440.13

4-2-01-03-003-0002 COMPLEMENTO COMPENSACION 420,440.13 420,440.13

4-2-01-03-004

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS

INGRESOS A LAS ENTIDADES

FEDERATIVAS (FEIEF) 1,392,115.00 1,392,115.00

4-2-01-03-004-0001 PARTICIPACION FEIEF 1,392,115.00 1,392,115.00

5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 160,199,756.73 15,813,969.74 290,196.15 175,723,530.32

5-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 128,991,514.92 14,503,903.60 188,011.35 143,307,407.17

5-1-01 SERVICIOS PERSONALES 69,035,448.64 9,807,222.14 78,842,670.78

5-1-01-01

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE

CARÁCTER PERMANENTE 51,490,926.83 8,509,883.00 60,000,809.83

5-1-01-01-001 DIETAS 6,662,750.00 1,110,375.00 7,773,125.00

5-1-01-01-003

SUELDOS BASE AL PERSONAL

PERMANENTE 44,828,176.83 7,399,508.00 52,227,684.83

5-1-01-01-003-0001 SUELDO 42,861,143.03 7,059,106.06 49,920,249.09

5-1-01-01-003-0002 QUINQUENIO 137,373.00 38,017.00 175,390.00

5-1-01-01-003-0003 DESPENSA 469,081.00 60,150.00 529,231.00

5-1-01-01-003-0004 HOMOLOGACIÓN DE SUELDOS 887,984.30 159,404.94 1,047,389.24

5-1-01-01-003-0005 COMPENSACIONES 472,595.50 82,830.00 555,425.50

5-1-01-02


CARÁCTER TRANSITORIO 16,650,158.77 1,093,027.90 17,743,186.67

5-1-01-02-002 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 16,650,158.77 1,093,027.90 17,743,186.67

5-1-01-02-002-0001 PERSONAL EVENTUAL 10,104,353.01 392,716.30 10,497,069.31

5-1-01-02-002-0002 TRABAJOS ESPECIALES 6,545,805.76 700,311.60 7,246,117.36

5-1-01-03

REMUNERACIONES ADICIONALES Y

ESPECIALES 771,095.90 204,311.24 975,407.14

5-1-01-03-002

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 752,428.90 203,311.24 955,740.14

5-1-01-03-002-0001 PRIMA VACACIONAL 629,867.34 173,351.00 803,218.34

5-1-01-03-002-0002 AGUINALDOS 122,561.56 29,960.24 152,521.80

5-1-01-03-003 HORAS EXTRAORDINARIAS 18,667.00 1,000.00 19,667.00

5-1-01-05

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y

ECONOMICAS 81,717.14 81,717.14

5-1-01-05-002 INDEMNIZACIONES 81,717.14 81,717.14

5-1-01-07

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES

PUBLICOS 41,550.00 41,550.00

5-1-01-07-001 ESTÍMULOS 41,550.00 41,550.00





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

5-1-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,094,745.57 1,734,864.77 165,059.35 24,664,550.99

5-1-02-01

MATERIALES DE ADMINISTRACION,

EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS

OFICIALES 2,779,654.54 78,191.79 4,142.04 2,853,704.29

5-1-02-01-001

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS

MENORES DE OFICINA 2,259,330.31 61,559.64 4,142.04 2,316,747.91

5-1-02-01-001-0001

PAPELERÍA Y HERRAMIENTAS MENORES

DE OFICINA 2,117,122.13 52,304.79 4,142.04 2,165,284.88

5-1-02-01-001-0002 BIENES DE CONSUMO 142,208.18 9,254.85 151,463.03

5-1-02-01-005

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN

DIGITAL 167,218.11 167,218.11

5-1-02-01-006 MATERIAL DE LIMPIEZA 246,676.16 16,632.15 263,308.31

5-1-02-01-007 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 106,429.96 106,429.96

5-1-02-01-007-0001 MATERIAL PARA BIBLIOTECA 106,429.96 106,429.96

5-1-02-02 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 549,892.96 35,700.00 585,592.96

5-1-02-02-001

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA

PERSONAS 549,892.96 35,700.00 585,592.96

5-1-02-04

MATERIALES Y ARTICULOS DE

CONSTRUCCION Y DE REPARACION 5,993,700.91 528,978.93 39,599.91 6,483,079.93

5-1-02-04-001 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 3,678,313.62 468,898.97 39,599.91 4,107,612.68

5-1-02-04-001-0001 MATERIAL ASFALTICO 3,678,313.62 468,898.97 39,599.91 4,107,612.68

5-1-02-04-002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 235,489.04 235,489.04

5-1-02-04-006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,292,765.67 26,715.96 1,319,481.63

5-1-02-04-009

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 787,132.58 33,364.00 820,496.58

5-1-02-04-009-0001 MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS 586,832.67 25,839.00 612,671.67

5-1-02-04-009-0002 HERRAMIENTAS MENORES 200,299.91 7,525.00 207,824.91

5-1-02-05

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS

Y DE LABORATORIO 1,339,695.16 4,080.00 1,343,775.16

5-1-02-05-003

MEDICINAS Y PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS 1,212,741.38 4,080.00 1,216,821.38

5-1-02-05-004

MATERIALES, ACCESORIOS Y

SUMINISTROS MÉDICOS 126,953.78 126,953.78

5-1-02-06 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,202,746.84 1,047,110.85 121,317.40 11,128,540.29

5-1-02-06-001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,202,746.84 1,047,110.85 121,317.40 11,128,540.29

5-1-02-07

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE

PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 862,404.22 862,404.22

5-1-02-07-001 VESTUARIO Y UNIFORMES 862,404.22 862,404.22

5-1-02-08

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA

SEGURIDAD 664,500.00 664,500.00

5-1-02-08-003

PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA

SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL 664,500.00 664,500.00

5-1-02-09

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y

ACCESORIOS MENORES 702,150.94 40,803.20 742,954.14





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

5-1-02-09-004

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN 28,578.46 28,578.46

5-1-02-09-004-0001 DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 28,578.46 28,578.46

5-1-02-09-006


DE EQUIPO DE TRANSPORTE 573,937.22 20,271.20 594,208.42

5-1-02-09-006-0001 NEUMÁTICOS Y CÁMARAS 573,937.22 20,271.20 594,208.42

5-1-02-09-009


OTROS BIENES MUEBLES 99,635.26 20,532.00 120,167.26

5-1-02-09-009-0001 SERVICIO DE CERRAJERIA 12,683.44 12,683.44

5-1-02-09-009-0002 PIPAS Y SUMINISTROS DE AGUA POTABLE 86,951.82 20,532.00 107,483.82

5-1-03 SERVICIOS GENERALES 36,861,320.71 2,961,816.69 22,952.00 39,800,185.40

5-1-03-01 SERVICIOS BÁSICOS 14,165,894.00 1,680,866.00 21,120.00 15,825,640.00

5-1-03-01-001 ENERGÍA ELÉCTRICA 13,363,973.23 1,678,653.00 21,120.00 15,021,506.23

5-1-03-01-001-0001 ENERGIA ELECTRICA 278,165.23 27,858.00 21,120.00 284,903.23

5-1-03-01-001-0002 ALUMBRADO PUBLICO 13,085,808.00 1,650,795.00 14,736,603.00

5-1-03-01-004 TELEFONÍA TRADICIONAL 666,887.70 1,098.00 667,985.70

5-1-03-01-007

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET

REDES Y PROCESAMIENTO DE

INFORMACIÓN 134,894.80 1,115.00 136,009.80

5-1-03-01-008 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 138.27 138.27

5-1-03-02 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 2,228,955.93 178,597.15 2,407,553.08

5-1-03-02-002 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,101,250.00 139,600.00 1,240,850.00

5-1-03-02-003

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,

EDUCACIONAL Y RECREATIVO 585,450.73 38,997.15 624,447.88

5-1-03-02-006

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 542,255.20 542,255.20

5-1-03-03

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS

Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3,201,094.88 37,691.44 3,238,786.32

5-1-03-03-002

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,

INGENIERÍA Y ACTIVIDADES

RELACIONADAS 116,951.80 116,951.80

5-1-03-03-002-0001 CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL 30,160.00 30,160.00

5-1-03-03-002-0002 DICTAMENES ESTRUCTURALES 80,040.00 80,040.00

5-1-03-03-002-0003 MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL 6,751.80 6,751.80

5-1-03-03-003

SERVICIOS DE CONSULTORÍA

ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y

EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 290,000.00 290,000.00

5-1-03-03-003-0001 BASES DE DATOS 290,000.00 290,000.00

5-1-03-03-004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 533,390.00 14,365.44 547,755.44

5-1-03-03-004-0001

ASESORÍA E IMPLEMENTACIÓN DE

PROGRAMAS (SUBSEMUN) 533,390.00 14,365.44 547,755.44

5-1-03-03-006

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,

TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E

IMPRESIÓN 675,428.07 23,326.00 698,754.07





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

5-1-03-03-006-0001 ARTÍCULOS DE IMPRENTA 626,490.60 20,126.00 646,616.60

5-1-03-03-006-0002

FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y

ENMICADOS 5,216.20 3,200.00 8,416.20

5-1-03-03-006-0003 FORMAS VALORADAS 26,870.00 26,870.00

5-1-03-03-006-0004 EVALUACION Y DESEMPEÑO 16,851.27 16,851.27

5-1-03-03-009


Y TÉCNICOS INTEGRALES 1,585,325.01 1,585,325.01

5-1-03-03-009-0001 EVALUACION Y CONTROL 350,000.00 350,000.00

5-1-03-03-009-0002 ESTUDIOS DE PREVENCION 1,235,325.01 1,235,325.01

5-1-03-04

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y

COMERCIALES 1,325,144.05 1,325,144.05

5-1-03-04-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 115,533.54 115,533.54

5-1-03-04-005 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 1,121,736.36 1,121,736.36

5-1-03-04-007 FLETES Y MANIOBRAS 10,183.15 10,183.15

5-1-03-04-010

SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE

SEGURIDAD PUBLICA 77,691.00 77,691.00

5-1-03-05

SERVICIOS DE INSTALACION,

REPARACION, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION 8,256,693.93 569,778.62 1,832.00 8,824,640.55

5-1-03-05-001

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

MENOR DE INMUEBLES 4,429,954.25 333,943.61 4,763,897.86

5-1-03-05-001-0002

MANTENIMIENTO CALLES, PUENTES Y

CAMINOS 2,582,486.39 211,126.73 2,793,613.12

5-1-03-05-001-0003

MANTENIMIENTOS DE PARQUES Y

JARDINES 569,844.72 113,427.01 683,271.73

5-1-03-05-001-0004

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 172,088.47 172,088.47

5-1-03-05-001-0005


CAMPOS DEPORTIVOS 113,162.25 113,162.25

5-1-03-05-001-0006


REDES DE AGUA POTABLE 14,353.90 14,353.90

5-1-03-05-001-0007

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE

EDIFICIOS DE SERVICIO PUBLICO 538,890.06 8,635.87 547,525.93

5-1-03-05-001-0008


OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 439,128.46 754.00 439,882.46

5-1-03-05-002

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y

RECREATIVO 135,947.74 135,947.74

5-1-03-05-005


EQUIPO DE TRANSPORTE 3,397,691.08 232,748.25 1,832.00 3,628,607.33

5-1-03-05-006


EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 26,100.00 26,100.00

5-1-03-05-007


MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS

EQUIPOS Y HERRAMIENTA 250,868.36 3,086.76 253,955.12

5-1-03-05-007-0001


MAQUINARIA Y ACCESORIOS 71,877.19 71,877.19





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

5-1-03-05-007-0002



CONSTRUCCIÓN 178,991.17 3,086.76 182,077.93

5-1-03-05-009 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 16,132.50 16,132.50

5-1-03-06

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y

PUBLICIDAD 2,706,463.78 300,881.58 3,007,345.36

5-1-03-06-001

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y

OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

GUBERNAMENTALES 2,706,463.78 300,881.58 3,007,345.36

5-1-03-06-001-0001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES 108,363.34 6,156.00 114,519.34

5-1-03-06-001-0002 DIFUSIÓN CIVICA 587,325.64 105,150.28 692,475.92

5-1-03-06-001-0003 INFORME DEL PRESIDENTE 186,047.48 173,193.30 359,240.78

5-1-03-06-001-0004 PRENSA Y PUBLICIDAD 1,824,727.32 16,382.00 1,841,109.32

5-1-03-07 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 74,675.45 5,515.99 80,191.44

5-1-03-07-002 PASAJES TERRESTRES 30,780.79 1,095.00 31,875.79

5-1-03-07-005 VIÁTICOS EN EL PAÍS 43,894.66 4,420.99 48,315.65

5-1-03-07-005-0001 VIÁTICOS (SUBSEMUN) 43,894.66 4,420.99 48,315.65

5-1-03-08 SERVICIOS OFICIALES 1,852,754.56 188,485.91 2,041,240.47

5-1-03-08-001 GASTOS DE CEREMONIAL 1,614,106.54 48,937.91 1,663,044.45

5-1-03-08-003 CONGRESOS Y CONVENCIONES 238,648.02 139,548.00 378,196.02

5-1-03-09 OTROS SERVICIOS GENERALES 3,049,644.13 3,049,644.13

5-1-03-09-002 IMPUESTOS Y DERECHOS 3,049,644.13 3,049,644.13

5-1-03-09-002-0001 PLACAS Y TENENCIAS 84,818.13 84,818.13

5-1-03-09-002-0002

IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y

APROVECHAMIENTOS ESTATALES Y

FEDERALES 77,561.00 77,561.00

5-1-03-09-002-0003 2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2,887,265.00 2,887,265.00

5-2


SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 30,052,088.57 1,310,066.14 102,184.80 31,259,969.91

5-2-01

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2,403,127.50 192,751.00 34,628.00 2,561,250.50

5-2-01-01 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2,403,127.50 192,751.00 34,628.00 2,561,250.50

5-2-01-01-004

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 2,403,127.50 192,751.00 34,628.00 2,561,250.50

5-2-04 AYUDAS SOCIALES 27,648,961.07 1,117,315.14 67,556.80 28,698,719.41

5-2-04-01 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 26,956,574.08 1,083,334.34 67,556.80 27,972,351.62

5-2-04-01-001 AYUDAS A DAMNIFICADOS 98,835.56 24,580.73 123,416.29

5-2-04-01-002

AYUDAS A COMITES PARA FERIAS

PATRONALES 20,075,618.13 795,541.18 57,000.00 20,814,159.31

5-2-04-01-003 FESTIVIDADES PUBLICAS 3,941,810.95 93,238.90 10,556.80 4,024,493.05

5-2-04-01-004 AYUDAS A SERVICIOS FUNERALES 60,296.00 60,296.00

5-2-04-01-005 AYUDAS CAPACIDADES DIFERENTES 8,827.60 8,827.60

5-2-04-01-006

AYUDAS DE SERVICIOS Y GASTOS

MEDICOS 177,440.99 17,596.12 195,037.11

5-2-04-01-007 AYUDAS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1,538,914.46 142,694.68 1,681,609.14

5-2-04-01-008 AYUDAS A ESTUDIANTES 32,400.00 3,250.00 35,650.00





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

5-2-04-01-009 AYUDAS A LA TERCERA EDAD 222,377.26 4,069.28 226,446.54

5-2-04-01-010 AYUDAS A AGRICULTORES 706,613.31 706,613.31

5-2-04-01-011 AYUDAS A MADRES SOLTERAS 2,363.45 2,363.45

5-2-04-01-012 AYUDAS A GANADEROS 93,439.82 93,439.82

5-2-04-03 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 692,386.99 33,980.80 726,367.79

5-2-04-03-001

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE

ENSEÑANZA 457,344.75 31,980.80 489,325.55

5-2-04-03-003

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN

FINES DE LUCRO 235,042.24 2,000.00 237,042.24

5-3 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,000,000.00 1,000,000.00

5-3-03 CONVENIOS 1,000,000.00 1,000,000.00

5-3-03-03 COOPARTICIPACION SUBSEMUN 1,000,000.00 1,000,000.00

5-5

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS

EXTRAORDINARIAS 156,153.24 156,153.24

5-5-09 OTROS GASTOS 156,153.24 156,153.24

5-5-09-09 OTROS GASTOS VARIOS 156,153.24 156,153.24

5-5-09-09-001 DEVOLUCION DE INGRESOS 156,153.24 156,153.24

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 135,424,575.55 135,424,575.55

8-1 LEY DE INGRESOS 41,854,442.40 41,854,442.40

8-1-01 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 220,900,078.50 220,900,078.50

8-1-01-01 IMPUESTOS 45,510,894.00 45,510,894.00

8-1-01-04 DERECHOS 17,390,500.00 17,390,500.00

8-1-01-06 APROVECHAMIENTOS 16,301,500.00 16,301,500.00

8-1-01-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 141,697,184.50 141,697,184.50

8-1-02 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 56,457,096.52 20,927,221.20 35,529,875.32

8-1-02-01 IMPUESTOS 1,308,707.79 5,736,347.71 4,427,639.92

8-1-02-04 DERECHOS 1,066,361.04 1,512,168.88 445,807.84

8-1-02-05 PRODUCTOS 47,437.00 47,437.00

8-1-02-06 APROVECHAMIENTOS 1,962,869.47 913,161.72 1,049,707.75

8-1-02-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 52,071,721.22 12,765,542.89 39,306,178.33

8-1-03

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS

ESTIMADA 47,904,614.61 47,904,614.61

8-1-03-01 IMPUESTOS 40,000.00 40,000.00

8-1-03-04 DERECHOS 30,000.00 30,000.00

8-1-03-05 PRODUCTOS 90,000.00 90,000.00


8-1-03-10

INGRESOS DERIVADOS DE

FINANCIAMIENTOS 3,000,000.00 3,000,000.00

8-1-04 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 20,927,221.20 20,927,221.20

8-1-04-01 IMPUESTOS 5,736,347.71 5,736,347.71

8-1-04-04 DERECHOS 1,512,168.88 1,512,168.88

8-1-04-06 APROVECHAMIENTOS 913,161.72 913,161.72


8-1-05 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 212,347,596.59 20,927,221.20 233,274,817.79





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

8-1-05-01 IMPUESTOS 44,162,186.21 5,736,347.71 49,898,533.92

8-1-05-04 DERECHOS 16,354,138.96 1,512,168.88 17,866,307.84

8-1-05-05 PRODUCTOS 42,563.00 42,563.00



8-1-05-10



8-2 PRESUPUESTO DE EGRESOS 93,570,133.15 93,570,133.15

8-2-01 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 220,900,078.50 220,900,078.50

8-2-01-01 SERVICIOS PERSONALES 102,869,124.69 102,869,124.69

8-2-01-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,766,000.00 14,766,000.00

8-2-01-03 SERVICIOS GENERALES 38,051,000.00 38,051,000.00

8-2-01-04


SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 19,211,392.20 19,211,392.20

8-2-01-05

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E

INTANGIBLES 8,966,902.50 8,966,902.50

8-2-01-06 INVERSION PUBLICA 37,035,659.11 37,035,659.11

8-2-02

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR

EJERCER 85,314,407.98 4,136,155.08 26,276,707.28 63,173,855.78

8-2-02-01 SERVICIOS PERSONALES 31,284,678.61 10,037,151.44 21,247,527.17

8-2-02-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,269,750.17 665,059.35 2,851,196.17 5,455,886.99

8-2-02-03 SERVICIOS GENERALES 9,991,461.90 22,952.00 4,392,780.29 5,621,633.61

8-2-02-04


SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,261,538.41 102,184.80 1,651,628.59 7,810,982.20

8-2-02-05


INTANGIBLES 199,976.40 129,920.00 60,000.00 130,056.40

8-2-02-06 INVERSION PUBLICA 52,325,685.69 3,216,038.93 7,283,950.79 48,257,773.83

8-2-02-07

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS

PROVISIONES 56,153.24 56,153.24

8-2-02-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,500,000.00 1,500,000.00

8-2-03

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE

EGRESOS APROBADO 47,904,614.61 3,845,958.93 3,845,958.93 47,904,614.61

8-2-03-01 SERVICIOS PERSONALES 2,548,997.44 229,929.30 2,778,926.74

8-2-03-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,977,496.74 1,155,000.00 500,000.00 4,322,496.74

8-2-03-03 SERVICIOS GENERALES 8,901,986.27 1,411,000.00 7,490,986.27

8-2-03-04


SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,594,753.69 357,158.18 4,237,595.51

8-2-03-05


INTANGIBLES 3,445,982.50 129,920.00 3,575,902.50

8-2-03-06 INVERSION PUBLICA 25,933,392.85 692,871.45 3,216,038.93 28,456,560.33

8-2-03-07


PROVISIONES 100,000.00 100,000.00


8-2-04

PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMPROMETIDO 34,300.73 22,720,944.50 22,755,245.23


8-2-04-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,136.60 1,861,255.52 1,879,392.12

8-2-04-03 SERVICIOS GENERALES 568.40 3,004,732.29 3,005,300.69





OCTUBRE DE 2013

Cuenta Descripción

8-2-04-04


SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 15,595.73 1,396,655.21 1,412,250.94

8-2-04-05


INTANGIBLES 60,000.00 60,000.00


8-2-05 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 139,805.68 22,490,867.92 20,899,790.77 1,730,882.83

8-2-05-01 SERVICIOS PERSONALES 48,140.00 9,807,222.14 9,807,222.14 48,140.00

8-2-05-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,893.42 1,718,474.81 1,026,294.78 698,073.45

8-2-05-03 SERVICIOS GENERALES 59,497.20 3,003,468.69 2,287,965.63 775,000.26

8-2-05-04


SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,755.06 1,310,622.94 1,110,708.88 209,669.12

8-2-05-05


INTANGIBLES 16,520.00 60,000.00 76,520.00


8-2-06 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 7,813,530.19 20,874,609.56 19,527,416.00 9,160,723.75



8-2-06-03 SERVICIOS GENERALES 1,153,270.37 2,402,434.64 3,388,788.47 166,916.54

8-2-06-04



8-2-06-05


INTANGIBLES 19,956.47 76,520.00 34,693.40 61,783.07


8-2-07 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 175,502,648.53 19,501,597.16 265,014.94 194,739,230.75



8-2-07-03 SERVICIOS GENERALES 35,748,188.40 3,367,668.47 137,421.01 38,978,435.86

8-2-07-04



8-2-07-05


INTANGIBLES 12,576,384.93 34,693.40 12,611,078.33

8-2-07-06 INVERSION PUBLICA 7,763,125.79 3,611,798.41 11,374,924.20

8-2-07-07


PROVISIONES 156,153.24 156,153.24


TOTAL 860,851,134.17 860,851,134.17 195,021,842.95 195,021,842.95 893,983,606.16 893,983,606.16

C. CESAR GUSTAVO GUTIERREZ AVILA C. FILIBERTO HERNANDEZ MONZALVO C.ALBERTO MONZALVO VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL SRIO. DE ADMON Y FINANZAS SINDICO PROCURADOR

ELABORO: AUTORIZO: Vo. Bo.:



1 ACTIVO 152,918,222.57 21,655,252.13 26,511,338.00 148,062,136.70



1-1-01-01 EFECTIVO 10,415,655.23 2,428,973.00 55,446.00 12,789,182.23

1-1-01-01-001 CAJA GENERAL 10,415,655.23 2,428,973.00 55,446.00 12,789,182.23

1-1-01-01-001-0001 CAJA RECAUDADORA 9,517,520.15 2,428,973.00 55,446.00 11,891,047.15

1-1-01-01-001-0002 CAJA 2012 898,135.08 898,135.08


1-1-01-02-001 BBVA BANCOMER 933,207.14 2,798,558.36 5,116,806.13 1,385,040.63

1-1-01-02-001-0001 CTA. 0188925984 1,033,244.56 56,104.00 21,815.00 1,067,533.56

1-1-01-02-001-0001-0001 REPO (1) 2012 1,033,244.56 56,104.00 21,815.00 1,067,533.56

1-1-01-02-001-0002 CTA. 0188923086 2,217,678.78 5,000.00 2,212,678.78

1-1-01-02-001-0002-0001 REPO (2) 2012 2,217,678.78 5,000.00 2,212,678.78

1-1-01-02-001-0003 CTA. 0164273249 13,521.07 13,521.07

1-1-01-02-001-0003-0001 FUPI 2009 13,494.83 13,494.83

1-1-01-02-001-0003-0002 FUPI 2012 (3249) 26.24 26.24

1-1-01-02-001-0004 CTA. 0179897992 446,269.22 446,269.22

1-1-01-02-001-0004-0001 FUPI 2011 446,490.42 446,490.42

1-1-01-02-001-0004-0002 FUPI 2012(7992) 221.20 221.20

1-1-01-02-001-0005 CTA. 0191329790 227,169.31 300,000.00 527,169.31

1-1-01-02-001-0005-0001 FUPI 2012 227,169.31 300,000.00 527,169.31

1-1-01-02-001-0006 CTA. 00170786691 20,456.21 20,456.21

1-1-01-02-001-0006-0001 FAFM 2011 20,389.80 20,389.80

1-1-01-02-001-0006-0002 FAFM 2012 (6691) 66.41 66.41

1-1-01-02-001-0007 CTA. 0179898824 34,721.76 34,721.76

1-1-01-02-001-0007-0001 FISCALIZACIÓN 2011 249,268.32 249,268.32

1-1-01-02-001-0007-0002 FOFIM 2012 (824) 214,546.56 214,546.56

1-1-01-02-001-0008 CTA. 0188758972 6,034.48 6,034.48

1-1-01-02-001-0008-0001 CANACINTRA 2012 6,034.48 6,034.48

1-1-01-02-001-0009 CTA. 0190516899 14,466.79 14,466.79

1-1-01-02-001-0009-0001 RET.DE OBRA 2012 14,466.79 14,466.79

1-1-01-02-001-0010 CTA. 00192257610 2,403,206.83 2,665,955.68 4,639,657.42 429,505.09

1-1-01-02-001-0010-0001 REPO 2013 2,403,206.83 2,665,955.68 4,639,657.42 429,505.09

1-1-01-02-001-0011 CTA. 0190826049 439,531.48 439,531.48

1-1-01-02-001-0011-0001 FOCOM 2011 439,531.48 439,531.48

1-1-01-02-001-0012 CTA. 0179897305 29,639.62 29,639.62

1-1-01-02-001-0012-0001 REPO 2011 (CTA. 305) 9,593.00 9,593.00

1-1-01-02-001-0012-0002 REPO 2012 (CTA. 305) 20,046.62 20,046.62

1-1-01-02-001-0013 CTA. 0191665944 0.49 0.49

1-1-01-02-001-0013-0001 APORT. EST.EXT. 2012 0.49 0.49

1-1-01-02-001-0014 CTA. 0170787388 88,143.09 88,143.09

1-1-01-02-001-0014-0001 FUPO 2010 (388) 1,007.97 1,007.97

1-1-01-02-001-0014-0002 APORT.EST. 86,581.83 86,581.83



NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-1-01-02-001-0014-0003 FUPO 2011 (388) 518.78 518.78

1-1-01-02-001-0014-0004 FUPO 2012 (388) 34.51 34.51

1-1-01-02-001-0015 CTA. 00179897887 15,830.36 15,830.36

1-1-01-02-001-0015-0001 FUPO 2011 (7887) 710.31 710.31

1-1-01-02-001-0015-0002 APORT. ESTATAL (7887) 15,038.68 15,038.68

1-1-01-02-001-0015-0003 FUPO 2012 (7887) 81.37 81.37

1-1-01-02-001-0016 CTA. 064273648 17,635.95 17,635.95

1-1-01-02-001-0016-0001 FAISM 2009 (3648) 17,635.38 17,635.38

1-1-01-02-001-0016-0002 FAISM 2012 (3648) 0.57 0.57

1-1-01-02-001-0017 CTA. 0150412716 912.98 912.98

1-1-01-02-001-0017-0001 FAFM 2008 (2716) 912.98 912.98

1-1-01-02-001-0018 CTA. 0164273478 4,390.10 4,390.10

1-1-01-02-001-0018-0001 FAFM 2012 (3478) 4,390.10 4,390.10

1-1-01-02-001-0019 CTA. 0179897593 19,697.00 19,697.00

1-1-01-02-001-0019-0001 FAFM 2011 (593) 19,697.00 19,697.00

1-1-01-02-001-0020 CTA. 0177280823 60.38 60.38

1-1-01-02-001-0020-0001 FOFIM 2010 (823) 44.22 44.22

1-1-01-02-001-0020-0002 FOFIM 2012 (823) 16.16 16.16

1-1-01-02-001-0021 CTA. 0190825999 10.26 10.26

1-1-01-02-001-0021-0001 FOFIM 2011 (999) 7.40 7.40

1-1-01-02-001-0021-0002 FOFIM 2012 (999) 2.86 2.86

1-1-01-02-001-0022 CTA. 0183881423 1,570.48 1,570.48

1-1-01-02-001-0022-0001 FOPAM 2011 (1423) 1,570.48 1,570.48

1-1-01-02-001-0023 CTA. FOPAED 2013 91,359.56 60,979.03 152,338.59

1-1-01-02-001-0024 CTA. 0184736699 FEIEF 2011 2,355.00 2,355.00

1-1-01-02-001-0025 CTA. 0193855716 COMUJUDE 2013 220,964.68 71,498.68 94,354.68 243,820.68

1-1-01-02-002 BANORTE 17,900,709.08 3,996,261.94 19,052,857.61 2,844,113.41

1-1-01-02-002-0001 CTA. 0818359082 104.92 104.92


1-1-01-02-002-0002 CTA. 0815255062 352,174.50 352,174.50

1-1-01-02-002-0002-0001 FUPO 2012 352,174.50 352,174.50

1-1-01-02-002-0003 CTA. 0815256854 51,613.60 51,613.60

1-1-01-02-002-0003-0001 FAISM 2012 51,613.60 51,613.60

1-1-01-02-002-0004 CTA. 0815255530 2,281,265.56 185,000.00 2,096,265.56

1-1-01-02-002-0004-0001 FAFM 2012 2,281,265.56 185,000.00 2,096,265.56

1-1-01-02-002-0005 CTA. 0815256984 362,352.50 362,352.50

1-1-01-02-002-0005-0001 FISCALIZACIÓN 2012 362,352.50 362,352.50

1-1-01-02-002-0006 CTA. 0190826409 8.52 8.52

1-1-01-02-002-0006-0001 FONDO DE COMPENSACIÓN 2012 8.52 8.52

1-1-01-02-002-0007 CTA. 0860552716 4,763,090.80 216,568.94 6,279,218.41 1,299,558.67

1-1-01-02-002-0007-0001 FORTAMUN 2013 4,763,090.80 216,568.94 6,279,218.41 1,299,558.67

1-1-01-02-002-0008 CTA. 00860548027 2,757,931.03 1,658,887.00 6,176,821.87 1,760,003.84

1-1-01-02-002-0008-0001 FUPO 2013 2,757,931.03 1,658,887.00 6,176,821.87 1,760,003.84





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-1-01-02-002-0009 CTA. 860549060 2,260,316.32 591,600.00 179,319.76 2,672,596.56

1-1-01-02-002-0009-0001 FAISM 2013 2,260,316.32 591,600.00 179,319.76 2,672,596.56

1-1-01-02-002-0010 CTA. 0860546425 45.01 45.01

1-1-01-02-002-0010-0001 DISPERSION DE NOMINA 2013 45.01 45.01

1-1-01-02-002-0011 CTA. 0865857827 SUBSEMUN FEDERAL 2013 5,867,872.71 5,099,845.33 768,027.38

1-1-01-02-002-0012


SUBSEMUN 2013 11,509.81 1,529,206.00 1,132,652.24 408,063.57

1-1-01-02-003 BANAMEX 742,709.77 5,614,647.62 2,207,200.00 2,664,737.85

1-1-01-02-003-0001 CTA.006680216 113,420.21 113,420.21

1-1-01-02-003-0001-0001 APORT.BENEF.2011 19,312.66 19,312.66

1-1-01-02-003-0001-0002 APORT.BENEF.2012 93,574.09 93,574.09

1-1-01-02-003-0001-0003 APORT.BENEF. 2010 (216) 533.46 533.46

1-1-01-02-003-0002 CTA. 07001778765 159,605.33 117,400.86 277,006.19

1-1-01-02-003-0002-0001 REPO B 2013 159,605.33 117,400.86 277,006.19

1-1-01-02-003-0003 CTA. 6656153 6,470.28 6,470.28

1-1-01-02-003-0004 CTA. 09496677622 235,824.40 235,824.40

1-1-01-02-003-0004-0001 APORT.BENEF.2011 (622) 25,415.80 25,415.80

1-1-01-02-003-0004-0002 APORT.BENEF. 2012 (622) 210,408.60 210,408.60

1-1-01-02-003-0005 CTA. 70057070879 1,258,029.99 5,454,319.76 2,207,200.00 1,989,089.77

1-1-01-02-003-0006 CTA. 70057070887 42,927.00 42,927.00

1-1-01-02-003-0006-0001 REPO 13 TARJETAS 42,927.00 42,927.00


1-1-01-02-004-0001 CTA. 04703669335 61,000.19 61,000.19

1-1-01-02-004-0001-0001 FOCOM 2008 60,998.90 60,998.90

1-1-01-02-004-0001-0002 FOCOM 2011 (335) 1.29 1.29

1-1-01-02-005 SANTANDER SERFIN 3,189,741.79 3,189,741.79

1-1-01-02-005-0001 CTA. 795315 1.15 1.15


1-1-01-02-005-0004 CTA. 65503203775 65,030.50 65,030.50

1-1-01-02-005-0004-0001 FOPAM 2012 (775) 65,030.50 65,030.50

1-1-01-02-005-0005


18000012398 3,124,712.44 3,124,712.44

1-1-01-04


MESES) 141,294.80 141,294.80

1-1-01-04-001 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP 141,294.80 141,294.80

1-1-01-04-001-0001 BBVA BANCOMER 141,294.80 141,294.80

1-1-01-04-001-0001-0001 CTA. 0188923086 141,294.80 141,294.80

1-1-01-04-001-0001-0001-0001 REPO 2012 (CTA. 086) 141,294.80 141,294.80

1-1-02


EQUIVALENTES 1,192,742.04 45,999.22 69,608.22 1,169,133.04

1-1-02-02 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 166,720.00 10,814.52 41,214.52 136,320.00

1-1-02-02-001 ANTICIPO DE PERCEPCIONES FUPO 126,095.00 10,814.52 41,214.52 95,695.00






NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-1-02-02-001-0002 SANDRA LARA GARCIA 1,355.00 900.00 455.00

1-1-02-02-001-0003 JOSSUE VILLEGAS ARRIETA 1,500.00 1,500.00

1-1-02-02-001-0004 YADIRA GONZALEZ PEREZ 1,500.00 1,000.00 500.00



1-1-02-02-001-0010 ERIKA SILVIA BERMUDEZ GARCIA 6,000.00 3,000.00 3,000.00


1-1-02-02-001-0012 HUGO GOMEZ MENESES 7,500.00 5,000.00 2,500.00


1-1-02-02-001-0015 VIRGINIA MINERVA VENEGAS GUTIERREZ 4,500.00 10,814.52 10,814.52 4,500.00





1-1-02-02-001-0020


SOTO 30,000.00 30,000.00

1-1-02-02-001-0021 EDETH SERRANO RIVERA 4,000.00 2,000.00 2,000.00



1-1-02-02-001-0025 J GUADALUPE VILLEGAS HERNANDEZ 5,000.00 5,000.00

1-1-02-02-001-0026 KARINA VELIA HERNANDEZ BARRERA 7,500.00 5,000.00 2,500.00



1-1-02-02-001-0031 DAVID EDUARDO ESPINOZA MORALES 3,375.00 1,000.00 4,375.00















1-1-02-03


CORTO PLAZO 910,386.04 21,561.00 14,770.00 917,177.04

1-1-02-03-002 GASTOS POR COMPROBAR 2013 68,000.00 21,561.00 89,561.00





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción



1-1-02-03-002-0003 JORGE GERMAN LOPEZ 48,000.00 48,000.00

1-1-02-03-002-0004 JOSE ALBERTO CUATEPOTZO PEREZ 5,000.00 5,000.00

1-1-02-03-002-0005 RODRIGO GARCIA CASANOVA 5,000.00 5,000.00

1-1-02-03-002-0006 ROMERO BAÑOS MIGUEL ANGEL 11,561.00 11,561.00


1-1-02-03-006

JORGE JOSE GUADALUPE HERNANDEZ

REYES 14,770.00 14,770.00


1-1-02-05


TESORERIA A CORTO PLAZO 115,636.00 13,623.70 13,623.70 115,636.00

1-1-02-05-005 VIANEY GONZALEZ HERNANDEZ 117,015.75 117,015.75

1-1-02-05-006 CARLOS PEREZ GOROSAVE 13,623.70 13,623.70


1-1-03


SERVICIOS 12,943,600.00 12,943,600.00

1-1-03-01






1-1-03-01-003 ECO FENIX, S.A. DE C.V. 1,591,600.00 1,591,600.00


1-1-03-02





1-1-03-04




1-1-03-04-002


ALDANA S.A. DE C.V. 800,000.00 800,000.00

1-2 ACTIVO NO CIRCULANTE 107,165,571.67 6,770,811.99 9,420.04 113,926,963.62

1-2-01


PLAZO 6,015,000.00 6,015,000.00



1-2-01-01-001-0001 EJERCICIO 2012 1,515,000.00 1,515,000.00



1-2-01-01-001-0002 EJERCICIO 2013 4,500,000.00 4,500,000.00





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción


1-2-01-01-001-0002-0002


ALDANA S.A. DE C.V. 500,000.00 500,000.00

1-2-03


CONSTRUCCIONES EN PROCESO 42,332,737.52 3,092,789.10 45,425,526.62

1-2-03-01 TERRENOS 8,814,380.09 8,814,380.09

1-2-03-01-001 JARDINES 8,500.00 8,500.00





1-2-03-03-002 AUDITORIOS 80,000.00 80,000.00


1-2-03-03-004 MERCADOS 50,000.00 50,000.00

1-2-03-05


BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 16,593,309.19 3,078,192.87 19,671,502.06


1-2-03-05-001-0001 REPO 39,780.45 39,780.45

1-2-03-05-001-0001-0001



APEPELCO 39,780.45 39,780.45

1-2-03-05-002


PROCESO 1,885,969.01 666,791.60 2,552,760.61

1-2-03-05-002-0001 FPDAE 364,892.74 49,562.29 414,455.03

1-2-03-05-002-0001-0001



FLORES 364,892.74 49,562.29 414,455.03

1-2-03-05-002-0002 FAPFM 217,429.35 140,008.47 357,437.82

1-2-03-05-002-0002-0001





SAUCILLO 217,429.35 140,008.47 357,437.82

1-2-03-05-002-0003 FONREGION 1,303,646.92 477,220.84 1,780,867.76

1-2-03-05-002-0003-0002




MAYO 91,653.82 91,653.82

1-2-03-05-002-0003-0003


AULA DE 5 EE ESTRUCTURA EN U-2C ESC.

SECUNDARIA GENERAL NUM 2 JAIME

SABINES 320,550.22 320,550.22

1-2-03-05-002-0003-0004









NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-03-05-002-0003-0009




1-2-03-05-002-0003-0010




BOSQUE 93,024.46 93,024.46

1-2-03-05-002-0003-0011




ESCOBEDO 93,024.46 93,024.46

1-2-03-05-002-0003-0012




MORENO 93,024.46 93,024.46

1-2-03-05-002-0003-0014


SANITARIOS 6.00 X 8.00 EN ESTRUCTURA

RAC EN ESC. PRIMARIA ODON ZARAGOZA

RUIZ T MAT ESCUELA PRIMARIA RAUL

GUERRERO GUERRERO T VESP 156,670.62 156,670.62

1-2-03-05-002-0003-0015




1-2-03-05-003



GAS, ELECTRICIDAD Y

TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 2,742,808.81 1,345,770.20 4,088,579.01

1-2-03-05-003-0001 REPO 91,187.05 91,187.05

1-2-03-05-003-0001-0001




1-2-03-05-003-0001-0004




MULTIPLES 62,877.29 62,877.29

1-2-03-05-003-0002 FAISM 2,531,290.82 1,345,770.20 3,877,061.02

1-2-03-05-003-0002-0005




1-2-03-05-003-0002-0006




1-2-03-05-003-0002-0007



RANCHO SALINAS, UNION CHACON 267,116.04 105,291.35 372,407.39





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-03-05-003-0002-0008



VALENCIA Y JOSE GUADALUPE ESCAMILLA 411,883.39 310,583.29 722,466.68

1-2-03-05-003-0002-0011




(DOS CARLOS PUEBLO NUEVO) 164,502.15 156,692.80 321,194.95

1-2-03-05-003-0002-0013





1-2-03-05-003-0002-0014




1-2-03-05-003-0002-0015



DE NOVIEMBRE 333,709.65 333,709.65

1-2-03-05-003-0002-0017




1-2-03-05-003-0002-0019




SECCION 36,574.50 36,574.50

1-2-03-05-003-0002-0022



CALLE 19 DE MARZO 216,684.15 216,684.15

1-2-03-05-003-0002-0023


DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE

ISIDRO 386,672.46 386,672.46

1-2-03-05-003-0002-0025


DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES

SATURNO Y SATELITE COL. CEUNI 386,530.30 386,530.30

1-2-03-05-003-0003 FAPFM 120,330.94 120,330.94

1-2-03-05-003-0003-0001



TAXISTAS 120,330.94 120,330.94

1-2-03-05-004



PROCESO 1,579,951.72 1,579,951.72

1-2-03-05-004-0002 REPO 269,312.43 269,312.43

1-2-03-05-004-0002-0001




1-2-03-05-004-0002-0002








NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-03-05-004-0002-0003




1-2-03-05-004-0003 FAFM 1,310,639.29 1,310,639.29

1-2-03-05-004-0003-0001



1-2-03-05-004-0003-0002




1-2-03-05-004-0003-0004



DE LA SOLEDAD 291,500.82 291,500.82

1-2-03-05-004-0003-0005




ALUMBRADO FRACC. CAMPESTRE 243,170.33 243,170.33

1-2-03-05-004-0003-0006




DEL ALAMO 372,253.10 372,253.10

1-2-03-05-004-0003-0007



JUAN ESCUTIA 93,836.87 93,836.87

1-2-03-05-004-0003-0008




1-2-03-05-004-0003-0009



"LAS MARIPOSAS" PALMA GORDA 35,620.21 35,620.21

1-2-03-05-005


COMUNICACIÓN EN PROCESO 8,347,553.70 963,067.92 9,310,621.62

1-2-03-05-005-0001 REPO 114,828.64 114,828.64

1-2-03-05-005-0001-0003




1-2-03-05-005-0001-0004



ESQ. DURAZNO 46,330.00 46,330.00

1-2-03-05-005-0001-0005




1-2-03-05-005-0001-0008



1-2-03-05-005-0002 FAPFM 4,487,071.88 901,824.91 5,388,896.79





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-03-05-005-0002-0001





1-2-03-05-005-0002-0002





1-2-03-05-005-0002-0004



DELICIAS 114,273.80 114,273.80

1-2-03-05-005-0002-0005



MERIDA 56,889.54 56,889.54

1-2-03-05-005-0002-0006




TAXISTAS 288,143.32 288,143.32

1-2-03-05-005-0002-0007



QUERETARO 62,763.62 62,763.62

1-2-03-05-005-0002-0009



TEODOMIRO MANZANO COL. EL SAUCILLO 694,362.14 694,362.14

1-2-03-05-005-0002-0010





A PORFIRIO DIAZ) 84,914.80 84,914.80

1-2-03-05-005-0002-0011





1-2-03-05-005-0002-0012


CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE

FRESNILLO SAN JOSE PALMA GORDA 345,125.70 345,125.70

1-2-03-05-005-0002-0015




ALAMO 196,656.80 196,656.80

1-2-03-05-005-0002-0016




1-2-03-05-005-0002-0017


GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV.

UNIVERSIDAD (DE VENUS A MERCURIO) 76,996.59 76,996.59





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-03-05-005-0002-0019




1-2-03-05-005-0002-0020



CIRCUITO 1RO DE MAYO SAUCILLO 316,548.27 316,548.27

1-2-03-05-005-0002-0021




CAMPESTRE 110,006.23 223,412.00 333,418.23

1-2-03-05-005-0002-0023




1-2-03-05-005-0002-0024





1-2-03-05-005-0002-0025



1-2-03-05-005-0002-0027




CARBONERAS 465,086.62 465,086.62

1-2-03-05-005-0002-0028




(IMSS) 498,057.50 498,057.50

1-2-03-05-005-0002-0030



DEL PROGRESO LAS AGUILAS 45,665.25 92,873.57 138,538.82

1-2-03-05-005-0002-0031


CONCRETO HIDRAULICO CALLE NOGAL

(CIRUELA A AV. NARANJOS) CALLE MIGUEL

LA HIGA 163,417.05 163,417.05

1-2-03-05-005-0003 FPDAE 2,294,399.94 61,243.01 2,355,642.95

1-2-03-05-005-0003-0001




CAMACHO (CERRADA JARDIN) 342,427.46 61,243.01 403,670.47

1-2-03-05-005-0003-0002


CONCRETO HIDRAHULICO 654,909.76 654,909.76

1-2-03-05-005-0003-0003




ACERO) 1,020,478.68 1,020,478.68





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-03-05-005-0003-0004




1-2-03-05-005-0003-0005




1-2-03-05-005-0004 FONREGION 1,451,253.24 1,451,253.24

1-2-03-05-005-0004-0001




1-2-03-05-006



1-2-03-05-006-0001 REPO 4,495.82 4,495.82

1-2-03-05-006-0001-0001



DEL MONTE 4,495.82 4,495.82

1-2-03-05-006-0002 FAPFM 511,068.51 511,068.51

1-2-03-05-006-0002-0001




1-2-03-05-006-0002-0002



HIGA 263,038.74 263,038.74

1-2-03-05-007


CONSTRUCCIONES EN PROCESO 398,043.05 398,043.05

1-2-03-05-007-0001 REPO 398,043.05 398,043.05

1-2-03-05-007-0001-0002


CONCRETO HIDRAULICO


FRACC. LA REFORMA) ORIENTE PONIENTE 398,043.05 398,043.05

1-2-03-05-009



ESPECIALIZADOS EN PROCESO 1,083,638.12 102,563.15 1,186,201.27

1-2-03-05-009-0001 REPO 752,749.69 752,749.69

1-2-03-05-009-0001-0002




1-2-03-05-009-0001-0003




ÀNGELES) 10,232.19 10,232.19

1-2-03-05-009-0001-0004




FUTBOL 34,566.79 34,566.79





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-03-05-009-0001-0005



1-2-03-05-009-0001-0006

RECPO13-MR051-O-014



1-2-03-05-009-0001-0007





1-2-03-05-009-0001-0008



PORTES GIL 15,037.76 15,037.76

1-2-03-05-009-0001-0009



1-2-03-05-009-0001-0010



MOREDA 148,910.03 148,910.03

1-2-03-05-009-0001-0011




1-2-03-05-009-0002 FPDAE 22,687.28 22,687.28

1-2-03-05-009-0002-0001




1-2-03-05-009-0003 FAPFM 308,201.15 102,563.15 410,764.30

1-2-03-05-009-0003-0001

2013/FAPFM051010 ESTRUCTURA PARA

TECHADO EN GRADAS ESC. PRIM. MA.


COLINAS DE PLATA 65,691.61 65,691.61

1-2-03-05-009-0003-0002




COLINAS DE PLATA 185,597.23 185,597.23

1-2-03-05-009-0003-0003



1-2-03-05-009-0003-0004



J.N. AMAQUE 75,577.28 75,577.28

1-2-03-05-009-0003-0005


BARDEADO EN ESC. PRIM. ARNULFO ISLAS


1-2-03-06


BIENES PROPIOS 731,582.94 14,596.23 746,179.17

1-2-03-06-002


PROCESO 143,418.26 143,418.26

1-2-03-06-002-0002 FPDAE 27,632.34 27,632.34





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-03-06-002-0002-0001





1-2-03-06-002-0003 FAPFM 115,785.92 115,785.92

1-2-03-06-002-0003-0001


6TA ETAPA DEL AUDITORIO EL VENADO 115,785.92 115,785.92

1-2-03-06-009



ESPECIALIZADOS EN PROCESO 588,164.68 14,596.23 602,760.91

1-2-03-06-009-0001 REPO 588,164.68 14,596.23 602,760.91

1-2-03-06-009-0001-0001



COMUNITARIAS 259,654.01 259,654.01

1-2-03-06-009-0001-0003






1-2-03-06-009-0001-0005



PÚBLICA 13 DE ABRIL DE 1920 162,659.27 14,596.23 177,255.50


1-2-03-09-001


ARTISTICOS 33,304.00 33,304.00



1-2-04 BIENES MUEBLES 58,682,444.48 3,678,022.89 9,420.04 62,351,047.33

1-2-04-01


ADMINISTRACIÓN 8,289,867.46 39,490.30 9,420.04 8,319,937.72

1-2-04-01-001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 4,279,107.77 8,139.17 4,142.04 4,283,104.90

1-2-04-01-003


DE LA INFORMACIÓN 4,005,992.09 31,351.13 5,278.00 4,032,065.22

1-2-04-01-009



1-2-04-02


RECREATIVO 1,332,783.92 1,332,783.92


1-2-04-02-001-0001 EQUIPO DE SONIDO 59,425.29 59,425.29

1-2-04-02-001-0002 PANTALLAS 25,000.00 25,000.00

1-2-04-02-001-0003 PROYECTOR 25,277.91 25,277.91



1-2-04-02-004 LOTE DE LIBROS 250,000.00 250,000.00





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-04-02-005



1-2-04-02-006 TOLDOS CON PARED 18,745.00 18,745.00


1-2-04-02-009



1-2-04-02-010 BICICLETAS 47,850.00 47,850.00

1-2-04-02-011 SILLAS DE RUEDAS 16,520.00 16,520.00

1-2-04-03


LABORATORIO 295,406.30 295,406.30


1-2-04-03-004 ULTRASONIDO 259,578.00 259,578.00

1-2-04-03-005 BAUMANOMETROS 9,582.14 9,582.14

1-2-04-03-006 GLUCOMETRO 4,645.80 4,645.80



1-2-04-04 EQUIPO DE TRANSPORTE 28,435,470.01 3,638,532.59 32,074,002.60

1-2-04-04-001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 28,435,470.01 3,638,532.59 32,074,002.60

1-2-04-04-001-0001 AUTOMOVILES 6,996,295.74 6,996,295.74

1-2-04-04-001-0002 CAMIONETAS 8,785,652.24 8,785,652.24

1-2-04-04-001-0003 CAMIONES 9,111,827.00 9,111,827.00

1-2-04-04-001-0004 PIPAS 1,744,940.00 1,744,940.00

1-2-04-04-001-0005 MOTOCICLETAS 672,220.22 672,220.22

1-2-04-04-001-0006 BICICLETAS 15,686.00 15,686.00

1-2-04-04-001-0007 GRUA PLATAFORMA 838,690.79 838,690.79

1-2-04-04-001-0008 AMBULANCIAS 76,621.48 76,621.48

1-2-04-04-001-0009 MICROBUS 58,536.54 58,536.54

1-2-04-04-001-0010 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 135,000.00 135,000.00

1-2-04-04-001-0011 PATRULLAS 3,638,532.59 3,638,532.59




1-2-04-05-003 ARMAMENTO 9,686.80 9,686.80


1-2-04-06


HERRAMIENTAS 19,987,775.36 19,987,775.36


1-2-04-06-003


CONSTRUCCIÓN 5,408,161.70 5,408,161.70

1-2-04-06-004


CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN

INDUSTRIAL Y COMERCIAL 31,567.32 31,567.32


1-2-04-06-004-0002 VENTILADORES 4,945.32 4,945.32

1-2-04-06-005


TELECOMUNICACIÓN 541,986.80 541,986.80





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-04-06-007


HERRAMIENTA 2,551,062.21 2,551,062.21



1-2-04-06-007-0003 DESBROZADORA 177,434.85 177,434.85


1-2-04-06-007-0005 COMPRESORA 4,600.00 4,600.00

1-2-04-06-007-0006 PLANTA DE LUZ 31,668.00 31,668.00


1-2-04-06-007-0008 BOMBAS DE AGUA 5,417.54 5,417.54

1-2-04-06-009 OTROS EQUIPOS 2,648,733.33 2,648,733.33


1-2-04-06-009-0002 ALCOHOLIMETRO 51,604.83 51,604.83


1-2-05-01 SOFTWARE 135,389.67 135,389.67

1-2-05-01-002 GATE DEFENDER 55,919.03 55,919.03



1-2-05-01-005 OPUS 2009 13,916.52 13,916.52

1-2-05-01-006 NOI 5.0 10,504.96 10,504.96


1-2-05-01-008 ANTIVIRUS 1,398.96 1,398.96

1-2-05-01-009



2 PASIVO 20,507,356.91 11,726,652.49 20,037,432.83 28,818,137.25



2-1-01-01


CORTO PLAZO 30,883.18 1,047,907.01 1,063,694.36 46,670.53

2-1-01-01-001 TRABAJOS ESPECIALES 20,000.00 29,800.00 9,800.00

2-1-01-01-001-0001 FLORES SANCHEZ SONIA 9,800.00 9,800.00

2-1-01-01-001-0002 AVILA CHAVARRIA ROCIO VALERIA 10,000.00 10,000.00

2-1-01-01-001-0003 OLGA JIMENA TORRES PEON 10,000.00 10,000.00

2-1-01-01-002 LISTAS DE RAYA 8,736.12 500,258.57 500,258.57 8,736.12



2-1-01-01-003 SERVICIOS PERSONALES DE NÓMINA 39,619.30 527,648.44 533,635.79 45,606.65






2-1-01-01-003-0036 JAIME BAÑOS GUERRERO 4,590.19 4,590.19





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-01-003-0037 CRUZ HERNÁNDEZ ELÍAS 12,146.68 12,146.68

2-1-01-01-003-0038 SALVADOR ROSAS MARQUEZ 9,983.46 9,983.46

2-1-01-02


PLAZO 6,471,342.19 8,394,163.50 14,176,096.96 12,253,275.65



2-1-01-02-001-0012


DE C.V. 9,280.00 9,280.00

2-1-01-02-001-0013 AUTOGAS MEXICO S.A. DE C.V. 8,715.41 20,450.23 29,165.64


2-1-01-02-001-0027 CELAYA MARTÍNEZ VICTOR 4,640.00 4,640.00


2-1-01-02-001-0032 COMBUSTIBLES TUZOS S.A. DE C.V. 1,215,476.98 424,142.89 567,957.38 1,359,291.47

2-1-01-02-001-0037


S.A. DE C.V. 2,552.00 2,552.00

2-1-01-02-001-0039 DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V. 72,550.10 72,550.10

2-1-01-02-001-0042


PACHUCA S.A. DE C.V. 79.51 79.51


2-1-01-02-001-0046

EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.

DE C.V. 5,000.00 5,000.00

2-1-01-02-001-0055 FUNES CABRERA FERNANDO 2,320.00 2,320.00

2-1-01-02-001-0058 GARCÍA IBARRA SOCORRO 11,374.00 11,374.00

2-1-01-02-001-0064 GRUPO GRECSA S.A. DE C.V. 16,632.15 5,278.00 131,524.27 142,878.42

2-1-01-02-001-0072


S.A. DE C.V. 2,380.00 2,380.00

2-1-01-02-001-0076 HIDALCOM S.A. DE C.V. 167.55 167.55

2-1-01-02-001-0080 INFOTEC DE HIDALGO S.A. DE C.V. 1,783.07 1,783.07

2-1-01-02-001-0082

INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S.A. DE

C.V. 3,500.00 3,500.00

2-1-01-02-001-0085 LICONA ISLAS ELDDA KARINA 35,700.00 25,200.00 38,430.00 48,930.00

2-1-01-02-001-0093 MCROS S.A. DE C.V. 81,432.00 82,824.00 164,256.00

2-1-01-02-001-0100



C.V. 17,748.00 2,169.00 13,392.00 28,971.00

2-1-01-02-001-0106 OPERADORA MERSI S.A. DE C.V. 315,455.80 223,256.48 538,712.28

2-1-01-02-001-0107 OTAMENDI VALENCIA OCTAVIO 6,356.80 45,999.80 39,643.00

2-1-01-02-001-0120 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 104,013.99 160,848.56 56,834.57


2-1-01-02-001-0128 SERVICIO COLINAS DE PLATA S.A. DE C.V. 1,894,235.91 1,894,235.91

2-1-01-02-001-0134 SOTO SAMPERIO EDUARDO 30,925.60 5,254.80 36,180.40


2-1-01-02-001-0146 VIGGIANO FERNÁNDEZ MOISES 11,600.00 154,019.00 165,619.00

2-1-01-02-001-0147 YAÑEZ TELLEZ PLACIDO 1,391.00 7,709.00 9,100.00


2-1-01-02-001-0154 BOLAÑOS BARRIOS MARGARITA CRISTINA 6,505.09 16,622.06 23,127.15





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción


2-1-01-02-001-0164


CERVANTES 23,200.00 23,200.00

2-1-01-02-001-0165 LILIANA CASTILLO TELLEZ 13,920.00 13,920.00

2-1-01-02-001-0166 FORD ZAPATA, S.A. DE C.V. 22,514.13 22,514.13

2-1-01-02-001-0167 DOLORES ROXANA PIÑA VERA 18,188.80 41,284.40 59,473.20

2-1-01-02-001-0168 JESUS PEREZ SOTO 4,210.80 8,700.00 12,910.80



2-1-01-02-001-0172 JESUS OLVERA ISLAS 4,431.20 30,065.60 34,496.80

2-1-01-02-001-0174


C.V. 57,480.19 28,249.94 85,730.13

2-1-01-02-001-0176 JESUS GUILLERMO TRASPEÑA GARCIA 25,566.40 97,321.70 122,888.10

2-1-01-02-001-0177 NORMA ISELA HERNANDEZ VILLEGAS 38,207.01 38,207.01

2-1-01-02-001-0178 ALVARO SAMPERIO LE-VINSON 9,830.30 9,830.30


2-1-01-02-001-0184 MARCO ANTONIO ZACATENCO MERCADO 35,500.00 35,500.00 2,800.00 2,800.00

2-1-01-02-001-0186 NUEVA CELULAR HOME, S.A. DE C.V. 11,358.00 11,358.00

2-1-01-02-001-0187 MARTHA VEGA HERNANDEZ 26,715.96 26,715.96

2-1-01-02-001-0188


HIDALGO S.A. DE C.V. 121,452.00 26,819.20 148,271.20

2-1-01-02-001-0192 ADAN GONZALEZ ESCOBEDO 39,200.00 345,900.22 385,100.22

2-1-01-02-001-0193 ALAN RODRIGUEZ SOLIS 25,557.12 39,753.20 65,310.32

2-1-01-02-001-0195 OSCAR PEREZ RIOS 20,880.00 1,740.00 6,844.00 25,984.00

2-1-01-02-001-0202 JUAN JOSE FUENTES LOPEZ 2,320.00 2,320.00


2-1-01-02-001-0204


DE PASCUAL, S.C.L. 640.00 640.00

2-1-01-02-001-0206 PATRICIA PEREZ GUTIERREZ 3,027.66 30,345.66 27,318.00


2-1-01-02-001-0209 JOSE LUIS ROJAS GUTIERREZ 13,340.00 13,340.00

2-1-01-02-001-0210 RAUL DIMAS BENITEZ 15,840.00 4,840.00 11,000.00


2-1-01-02-001-0221 ROBERTO QUEVEDO ZARATE 68,962.00 68,962.00


2-1-01-02-001-0226 ALBERTO VARGAS SUAREZ 60,000.00 4,450.00 64,450.00

2-1-01-02-001-0243 FRANCISCO SALINAS ELIZALDE 25,000.00 25,000.00


2-1-01-02-001-0245 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO 12,201.75 12,201.75

2-1-01-02-001-0246 MARIA ELENA RAMIREZ VAZQUEZ 3,000.00 3,000.00





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-02-001-0247 FELIPE SERVANDO ESCAMILLA TREJO 1,200.00 1,200.00

2-1-01-02-001-0249 MARIA GUADALUPE FERNANDEZ BARRERA 4,000.00 4,000.00

2-1-01-02-001-0250 DELFINO SAMPERIO BAÑOS 12,000.00 12,000.00






2-1-01-02-001-0297 JOVITA PEÑAFIEL GONZALEZ 16,240.00 16,240.00




2-1-01-02-001-0313 JUAN CARLOS GARCIA TENORIO 15,660.00 15,660.00


2-1-01-02-001-0324

IMPULSORA DE VIDRIOS Y CRISTALES,

S.A. DE C.V. 2,016.08 2,016.08

2-1-01-02-001-0327 BELEM SOFIA FLORES VIÑAS 3,500.01 3,500.01

2-1-01-02-001-0336 CRESCENCIO ROLDAN CERON 25,839.00 80,672.10 106,511.10


2-1-01-02-001-0344 VERONICA CALLEJAS ISLAS 20,000.00 20,000.00

2-1-01-02-001-0351 JUAN JOSE HERNANDEZ AZPEITIA 113,269.36 92,191.00 205,460.36




2-1-01-02-001-0361 RAMIRO GARCIA CORTES 48,140.00 48,140.00

2-1-01-02-001-0375


DE C.V. 55,551.24 68,074.60 12,523.36

2-1-01-02-001-0390 ACYC MAERBA, S.A. DE C.V. 17,400.00 17,400.00


2-1-01-02-001-0399 GABRIELA PAREDES SILVA 124,186.94 4,142.04 22,965.80 143,010.70

2-1-01-02-001-0416 EDITORIAL ROSTROS, S.A. DE C.V. 16,240.00 16,240.00

2-1-01-02-001-0417 SILVESTRE INOCENCIO ORDOÑEZ GARCIA 2,792.30 4,279.20 1,486.90


2-1-01-02-001-0420



DE C.V. 39,181.30 39,181.30

2-1-01-02-001-0427 HERRERA MOTORS, S.A. DE.C.V. 1,870.00 1,870.00

2-1-01-02-001-0437 CONSEJO ESTATAL DE ECOLOGIA 236,313.00 236,313.00

2-1-01-02-001-0440


S.A. DE C.V. 857,521.48 163,417.05 1,020,938.53

2-1-01-02-001-0444 AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ 768,536.88 768,536.88






NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción


2-1-01-02-001-0470


MARTINEZ 4,974.00 4,974.00


2-1-01-02-001-0476 PESA UNIFORMES, S.A. DE C.V. 256,209.20 256,209.20

2-1-01-02-001-0482 ROBERTO GERARDO LOPEZ ESPINOSA 6,866.04 6,866.04

2-1-01-02-001-0494 CONAFRAP S.A. DE C.V. 5,115.86 5,115.86

2-1-01-02-001-0498 VICTORINO LOPEZ OLIVA 16,124.00 16,124.00


2-1-01-02-001-0500 SILVIA JUANA HERRERA CORTES 754.00 754.00

2-1-01-02-001-0502 PALOMARES PEREZ ALEJANDRO DE JESUS 71,498.68 71,498.68

2-1-01-02-001-0504 HORTENCIA OLVERA MONROY 5,800.00 5,800.00

2-1-01-02-001-0505 MARIBEL ISLAS RAMOS 6,890.40 6,890.40

2-1-01-02-001-0506 MARIA DONAJI PEREZ MEDRANO 49,633.80 49,633.80

2-1-01-02-001-0507 SANCHEZ TRASPEÑA ALBERTO 5,435.76 5,435.76

2-1-01-02-001-0508 PIÑA OLIVARES GUSTAVO 6,000.00 30,000.00 24,000.00

2-1-01-02-001-0509 GUEVARA CARDENAS DANIEL 5,000.00 5,000.00

2-1-01-02-001-0510 JAIME ANDRES ALVARADO PEREZ 6,230.00 6,230.00

2-1-01-02-001-0511 FERRECERCAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. 5,065.74 5,065.74

2-1-01-02-001-0512 MARCOS ACOSTA MORENO 27,840.00 27,840.00

2-1-01-02-001-0513 CONSULTORIOS DM S.A. DE C.V. 1,776,984.49 1,776,984.49

2-1-01-02-002 PROVEEDORES FORANEOS 501,470.63 6,950,464.64 7,241,134.48 792,140.47


2-1-01-02-002-0005 GARZA-LASEE DESIGN, S.A. DE C.V. 415,800.00 415,800.00

2-1-01-02-002-0026


S.A. DE C.V. 102,319.31 102,319.31

2-1-01-02-002-0027


S.A. DE C.V. 102,319.31 102,319.31

2-1-01-02-002-0031 RAQUEL IBARRA AMEZCUA 5,040.00 17,760.00 22,800.00

2-1-01-02-002-0033 JOSE ANTONIO RIVERA ORTIZ 9,744.00 201,653.84 191,909.84

2-1-01-02-002-0034


DE C.V. 18,490.40 18,490.40

2-1-01-02-002-0046 J. REFUGIO GAMEZ ORTEGA 60,000.00 60,000.00

2-1-01-02-002-0052 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 10,681.51 10,681.51

2-1-01-02-002-0062 ALEJANDRO MARTINEZ MARTIN 789,303.54 789,303.54


2-1-01-02-002-0066 AUTOS ECA, S.A. DE C.V. 3,638,532.59 3,638,532.59

2-1-01-03


POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,728,621.52 483,974.33 1,719,337.67 5,963,984.86

2-1-01-03-001 CONTRATISTAS LOCALES 4,522,100.40 369,444.56 657,579.26 4,810,235.10





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-03-001-0005


HIDALGO S.A. DE C.V. 83,840.16 83,840.16

2-1-01-03-001-0008 CRAVIOTO DE LA TORRE ALBERTO 142,426.78 142,426.78

2-1-01-03-001-0010 H&P CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 2,009,831.18 36,871.54 2,046,702.72

2-1-01-03-001-0011 HENKEL CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER 65,295.20 280,628.66 215,333.46


2-1-01-03-001-0017


ALDANA S.A. DE C.V. 503,089.65 60,979.03 217,649.65 659,760.27

2-1-01-03-001-0018 VIANA HERNÁNDEZ VERONICA 63,985.03 63,985.03

2-1-01-03-001-0019 IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ 291,805.38 291,805.38

2-1-01-03-001-0021 JUAN MANUEL MEDINA SILIS 422,802.39 49,135.03 471,937.42


2-1-01-03-001-0026 INCCREY S.A. DE C.V. 182,353.14 14,508.15 196,861.29

2-1-01-03-001-0028


CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 50,319.62 50,319.62

2-1-01-03-001-0034



DE C.V. 58,786.23 58,786.23

2-1-01-03-001-0044


DE C.V. 557,808.40 243,170.33 314,638.07

2-1-01-03-002

CONTRATISTAS FORANEOS

206,521.12 114,529.77 1,061,758.41 1,153,749.76

2-1-01-03-002-0001


S.A. DE C.V. 56,928.26 56,928.26

2-1-01-03-002-0002 MEXICO EARTH EQUIPMENT S.A. DE C.V. 160,855.87 114,529.77 912,757.21 959,083.31

2-1-01-03-002-0004 ARCSA, S.A. DE C.V. 45,665.25 92,072.94 137,738.19

2-1-01-05


PAGAR A CORTO PLAZO 25,094.00 945,989.00 1,032,503.00 111,608.00

2-1-01-05-001 TRANSF. A INSTITUCIONES 25,094.00 945,989.00 1,032,503.00 111,608.00

2-1-01-05-001-0002 VERA VARGAS SANDRA RUFINA 84,000.00 84,000.00


2-1-01-05-001-0033


MARTINEZ 4,974.00 4,974.00




2-1-01-05-001-0085 JORGE CLEMENTE ACOSTA TELLEZ 26,000.00 26,000.00

2-1-01-05-001-0088 ACUAHUTLA JOSE ALFONSO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0089 ALARCON CERÓN OMAR 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0090 ALVAREZ GARCÍA CESAR EUSEBIO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0091 ARCE RAMÍREZ RAMÓN 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0092 ANGELES PEREZ GABRIEL 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0093 ÁVILA RIVAS ÓSCAR JESÚS 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0094 BARRIOS AGUIRRE JULIO CESAR 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0095 BASILIO CASTRO KAREN SHAULY 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0096 BASILIO CASTRO MIGUEL ÁNGEL 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0097 BASILIO CASTRO YASMIN ARACELI 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0098 BELTRÁN RODRÍGUEZ ALFREDO 7,301.50 7,301.50





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-05-001-0099 BERECOCHEA GARCÍA JORGE ALBERTO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0101 CAMACHO CARRASCO MARICELA 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0102 CAMPOS HURTADO ÁNGEL 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0103 CANO DEL LLANO CRISÓFORO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0104 CASILLAS RENDÓN DOMINGO JESÚS 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0105 CASTELLANOS MIRANDA JOSÉ LUIS 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0106 CHÁVEZ ESTRADA VIRIDIANA 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0107 CORTES CANALES ANDRÉS 14,603.00 14,603.00

2-1-01-05-001-0108 CRUZ CAMARGO CARLOS 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0109 CRUZ HERNÁNDEZ ELÍAS 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0110 DE LA CRUZ CRUZ BONIFACIO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0111 DORANTES ALARCÓN IVÁN 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0112

ESCAMILLA HERNÁNDEZ CHRISTIAN

YAMILE 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0113 ESCOBAR ÁVILA MAURICIO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0114 ESPINDOLA MEJÍA MARÍA DE LA CRUZ 21,904.50 21,904.50

2-1-01-05-001-0115 ESPINOSA TOVAR MANUEL 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0116 ESPINOSA MURO ELEUTERIO ARTURO 14,603.00 14,603.00

2-1-01-05-001-0117 ESPINOSA TOVAR EFRÉN 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0118 ESPINOSA TOVAR ELIU 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0119 ESPINOZA DOMÍNGUEZ OMAR 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0120 ESTEBAN SAN JUAN MANUEL 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0121 FÉLIX DE LA CRUZ ÓSCAR 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0122 FLORES AGUILAR MARCELO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0123 ESPINOSA NUÑEZ CRISTHIAN 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0124 FLORES ISLAS KARLA GUADALUPE 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0125 FRANCO JUÁREZ JOSÉ RODOLFO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0126 GARAY SÁNCHEZ SERGIO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0127 FONSECA REYMUNDO LEONEL 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0128 GARCÍA PALMA ELIAZAR 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0129 GODÍNEZ LARIOS PEDRO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0130 GODÍNEZ LARIOS VÍCTOR 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0131

GONZÁLEZ MARTÍNEZ MARÍA ELENA

DIODORA 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0132 GONZÁLEZ NAVARRO CRISTÓBAL 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0133 GUEVARA CERVANTES MARÍA ANGELINA 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0134 HERNÁNDEZ GODÍNEZ CIRILO RUBÉN 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0135 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ JUAN 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0136 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JOSÉ MANUEL 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0137 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ LEONIDES 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0138 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ PEDRO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0139 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ REYNALDO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0140 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ RAÚL 7,301.50 7,301.50





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-05-001-0141 HERNÁNDEZ MUEDANO RODOLFO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0142 HERNÁNDEZ RAMÍREZ JOSÉ VIDAL 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0143 HERNÁNDEZ SILVA DELFINO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0144 HERNÁNDEZ SILVA MARIO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0145 HERNÁNDEZ SILVA RAÚL 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0146 JARILLO VARGAS VERÓNICA 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0147 JIMÉNEZ CAYETANO SATURNINO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0148 HERNÁNDEZ RIVERA LUIS ARMANDO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0149 JUÁREZ PERALTA JOSUÉ MAXIMINO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0150 JUÁREZ SÁNCHEZ GUSTAVO DE JESÚS 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0151 JUÁREZ CERVANTES JAIME 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0152 JUÁREZ CERVANTES JOSÉ ANTONIO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0153 JUÁREZ CERVANTES MAXIMINO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0154 JUÁREZ ESPINOZA MAURO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0155 LARA JUÁREZ J. PRAXEDES 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0156 LEON MARTÍNEZ GERARDO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0157 LÓPEZ ROMERO JULIÁN 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0158 LOZANO CRUZ EVERARDO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0159 MARAÑON AQUINO RUTILO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0160 MARTÍNEZ CAMPOS MARCOS 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0161 MARTÍNEZ ESTRADA JUAN MANUEL 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0162 MELO HERNÁNDEZ MARIANA 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0163 MENDOZA HERNÁNDEZ DONOBAN 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0164 MENDOZA VERA LEONARDO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0165 MONROY TOLENTINO SERVANDO LIBRADO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0166 MORALES ÁVILA MARÍA YARELI 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0167 MORALES HERNÁNDEZ JUAN 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0168 MORALES HERNÁNDEZ ROCIÓ 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0169 OAXACA CRUZ JOSÉ GUADALUPE 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0170 OAXACA CRUZ JUANA BERENICE 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0171 OLIVARES HERNÁNDEZ ALBINO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0172 OLIVER ROQUE MIRIAM 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0173 OLVERA AVILES GABRIEL 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0174 ORELLAN CASTILLO SANDRA 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0175 ORTIZ BALDERAS CARLOS URIEL 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0176 ORTIZ GAYTAN MARIA DEL CARMEN 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0177 PALAFOX PALAFOX MARÍA ELENA 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0178 PÉREZ ANDRADE LAURA 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0179 PEREZ GÓMEZ CARLOS CELESTINO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0180 PEREZ GONZÁLEZ SAID ELIEZER 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0181 PONCE LOPEZ DAVID 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0182 PRADO AVILA MARCELINO 7,301.50 7,301.50





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-05-001-0183 RAMIREZ JOEL 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0184 RAMIREZ SAAVEDRA DIANA 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0185 REYES BALDERAS JUAN SALVADOR 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0186 REYES BALDERAS RICARDO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0187 REYES ORTEGA DAGOBERTO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0188 REYES SANTANDER JUAN CARLOS 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0189 REYES VARGAS JUANA MARIA 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0190 RODRÍGUEZ JARILLO JOSE DE JESUS 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0191

RODRÍGUEZ MORENO ADRIANA DEL

CARMEN 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0192 ROMAN OLIVARES GLORIA 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0193 ROQUE MARTÍNEZ RODOLFO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0194 ROSALES SUAREZ TANIA BRENDA 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0195 RUIZ TOLTECATL ESTEBAN ABIMAEL 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0196 SALINAS ELIZALDE JUSTO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0197 SANTOS PATIÑO TOMAS 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0198 SANTOS RÍOS GENARO BONIFACIO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0199 SATO MORALES KARLA REGINA TOSHIE 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0200 SILVA ÁLVAREZ LUIS FRANCISCO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0201 SILVA RANGEL ESLY DALETH 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0202 SILVA RANGEL LIZBETH 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0203 SUSANO ALANIS CESAR 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0204 TELLEZ CASTILLO ALFONSO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0205 TINOCO ROSAS GUILLERMO ALFREDO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0206 VÁZQUEZ VELÁZQUEZ ROMEO HERMILO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0207 VILCHIS MORALES PAOLA GUADALUPE 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0208 REYES CARPIO VERÓNICA ALICIA 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0209 ZAMORA FERNÁNDEZ ALEJANDRO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0210 BLAS RENDON ARMANDO 7,301.50 7,301.50

2-1-01-05-001-0211 CRUZ LEON ALEJANDRO 2,514.00 2,514.00

2-1-01-07


PAGAR A CORTO PLAZO 3,335,544.96 854,618.65 2,045,800.84 4,526,727.15

2-1-01-07-001 RETENCIONES DE IMPUESTOS 2,248,756.16 935,745.55 3,184,501.71

2-1-01-07-001-0001 I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS 2,101,120.18 919,563.60 3,020,683.78

2-1-01-07-001-0002 TESORERIA DE LA FEDERACIÓN 0.87 0.87

2-1-01-07-001-0003 EJERCICIO 2012 65,698.62 1,006.21 66,704.83

2-1-01-07-001-0003-0001 I.S.R. REPO 1,466.08 1,466.08

2-1-01-07-001-0003-0002 I.S.R. FUPO 0.35 0.35

2-1-01-07-001-0003-0003 I.S.R. FAFM 0.29 0.29


2-1-01-07-001-0003-0005 RETENCIONES DE OBRA PUBLICA 59,574.06 1,006.21 60,580.27

2-1-01-07-001-0003-0005-0001 0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA 47,840.14 718.72 48,558.86

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001 REPO 13,241.00 13,241.00

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0001 SI NOMBRE 3,249.30 3,249.30





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción


2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0003 SFA-FDOUP/GI/2011-051-012 1,266.20 1,266.20

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0004 P.C.H. CALLE ABEDUL 926.30 926.30


2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0006






2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0024


SAN FERNANDO 1,071.03 1,071.03

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0027


DEL OLMO 965.67 965.67

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003 FAISM 6,382.56 6,382.56

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0003


ZAPTA 12.04 12.04



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0020


ZAPATA 300.66 300.66



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0028




2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0029

CONSTRUCCION RED DE


2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0030



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0031



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0032


DE MARZO 945.25 945.25

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0035



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0036



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0038





2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0039


CAOLIN 802.45 802.45

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0040


NOVIEMBRE 825.74 825.74

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0041







NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0043



JUANITA 103.17 103.17

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0044





2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0050



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0051




2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0100 SIN ESPECIFICAR 706.63 706.63

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004 FAFM 23,052.97 718.72 23,771.69

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0001


SANITARIO 1,087.50 1,087.50









2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0016



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0017


SAN 856.12 856.12



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0031 PAV.- HIDR. C. PLUTON 189.89 189.89

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0032


SAN FERNANDO 778.22 353.59 1,131.81

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0036


SAN GUILLERMO 1,261.20 1,261.20

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0037



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0038


CARBONERAS 3,157.70 3,157.70


2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0042


AMAQUE 3,932.70 3,932.70

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0043








NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0044


EL VENADO 2,276.83 2,276.83

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0046



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0051



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0053



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0054



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0055



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0056


DEL MONTE) 1,518.15 1,518.15

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0057



PESCADOR, EN EL VENADO 347.10 365.13 712.23

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0058


MPAL 4ª ETAPA 269.46 269.46

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0059



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0061



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0062




2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-1030



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0005 FOPAM 2,361.47 2,361.47


2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0005-0003 PAV. HIDR. C. 1,891.79 1,891.79

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0006 CANACINTRA 2,802.14 2,802.14

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0006-0001


BANQUETAS, PARQUE INDUSTRIAL

CANACINTRA 2,802.14 2,802.14

2-1-01-07-001-0003-0005-0002 0.2% I.C.I.C. 11,733.92 287.49 12,021.41

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001 REPO 5,296.37 5,296.37

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0001 SI NOMBRE 1,299.70 1,299.70


2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0003 SFA-FDOUP/GI/2011-051-012 506.46 506.46

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0004 P.C.H. CALLE ABEDUL 370.52 370.52


2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0006









NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0009


PEREA 60.84 60.84

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0024



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0027


DEL OLMO 386.27 386.27

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003 FAISM 30.05 30.05


2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0004


ZAPATA 161.32 161.32




2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0020


ZAPATA 120.26 120.26

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0022


PORTEZUELO

1,958.24 1,958.24




2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0028



JUANITA 290.82 290.82

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0029



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0030



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0031



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0032


DE MARZO 378.10 378.10

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0035



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0036



SEGURA 872.24 872.24

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0038





2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0039



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0040


NOVIEMBRE 330.30 330.30

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0041







NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0043



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0044





2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0050



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0051




2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0100

SIN ESPECIFICAR

282.65 282.65

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004 FAFM 7,648.13 287.49 7,935.62

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0001









2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0012




2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0016





2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0029




2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0032


SAN FERNANDO 311.29 141.44 452.73

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0036



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0037



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0038


CARBONERAS 1,263.08 1,263.08

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0041 CONSTRUCCION AUDITORIO LA PILA 849.78 849.78

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0043








NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0044


EL VENADO 910.73 910.73

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0046



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0051



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0053



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0054



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0055



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0056


DEL MONTE) 607.26 607.26

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0057



PESCADOR, EN EL VENADO 138.84 146.05 284.89

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0058


MPAL 4ª ETAPA 107.78 107.78

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0059



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0061



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0062




2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-1030



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0005 FOPAM 2,361.48 2,361.48




2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0006 CANACINTRA 1,120.85 1,120.85

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0006-0001



CANACINTRA 1,120.85 1,120.85

2-1-01-07-001-0004 RETENCIONES DE OBRAS PUBLICAS 2013 66,529.17 15,175.74 81,704.91

2-1-01-07-001-0004-0001 RETENCION DE OBRA RECPO 2013 9,799.73 88.08 9,887.81

2-1-01-07-001-0004-0001-0001 0.5 % 6,988.02 62.91 7,050.93

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0002



2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0007



2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0008








NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0009



2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0010




CALERA 148.99 148.99

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0012


G.BONFIL 553.12 553.12

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0013




2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0014




2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0015



CALLE CAOBA, PERA Y AZUCENA, EN 214.55 214.55

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0020



2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0021




2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0024



2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0025



2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0026





2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0028



2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0029




2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0033



2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0034


13 DE ABRIL DE 1920, EN CAMPESTRE 701.12 62.91 764.03

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0038



LOS TUZOS 641.86 641.86

2-1-01-07-001-0004-0001-0002 0.2% 2,811.71 25.17 2,836.88

2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0002



2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0007







NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0008




2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0009



2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0010




CALERA 59.60 59.60

2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0012


G.BONFIL 221.25 221.25

2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0013




2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0014




2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0015





2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0020



2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0021




2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0024


SOCIAL 285.95 285.95

2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0025

CONSTR.HABITACION


2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0026





2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0028



2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0029




2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0033



2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0034


13 DE ABRIL DE 1920, EN CAMPESTRE 280.45 25.17 305.62

2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0038



LOS TUZOS 256.74 256.74

2-1-01-07-001-0004-0002 FONDO DE PAVIMENTACION 12,344.99 691.24 13,036.23





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0004-0002-0001 5 AL MILLAR DE FOPAV 2013 10,046.10 569.17 10,615.27

2-1-01-07-001-0004-0002-0001-0001



CAMACHO (CDA. JARDIN) 1,475.98 263.98 1,739.96

2-1-01-07-001-0004-0002-0001-0002


VENADO 2,822.89 2,822.89

2-1-01-07-001-0004-0002-0001-0003



PACHUQUILLA, 2013/FPDAE051006 1,481.26 305.19 1,786.45

2-1-01-07-001-0004-0002-0001-0004


ALUMINIO DE AV. DE LOS MINERALES A 4,265.97 4,265.97


2-1-01-07-001-0004-0002-0002-0002



PACHUQUILLA, 2013/FPDAE051006 592.50 122.07 714.57

2-1-01-07-001-0004-0002-0002-0003




2-1-01-07-001-0004-0003 RETENCION DE OBRA FAPFM 2013 31,249.52 4,794.61 36,044.13

2-1-01-07-001-0004-0003-0001 5 AL MILLAR FAPFM 2013 22,845.33 3,424.72 26,270.05

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0001




2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0002




2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0006



TAXISTAS 1,242.00 1,242.00

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0011


MULTIPLES VENUSTIANO CARRANZA 678.56 862.12 1,540.68

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0015




2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0020



LA REFORMA 1,715.70 1,715.70

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0021



MARTINEZ) 432.82 432.82

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0028



SOLEDAD 1,256.47 1,256.47

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0031



VENUS 2,004.69 2,004.69

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0032



(IMSS) 2,146.80 2,146.80





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0036




2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0039



2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0040


ETAPA C. NARANJOS, SAN MIGUEL LA HIGA 832.42 832.42

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0045



OCTAVIO PAZ 1,540.55 1,540.55

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0046




2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0047



PACHUQUILLA 2,895.74 2,895.74

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0048





2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0049



AMAQUE 325.75 325.75

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0050



SAUCILLO 1,364.43 1,364.43

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0051

.05% PAVIMENTACION DE CONCRETO

HIDRAULICO PRIVADA DEL PROGRESO EN

LA LOCALIDAD DE LAS AGUILAS 571.88 571.88

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0052

.05 % ESTRUCTURA PARA TECHADO EN

GRADAS UBICADAS EN LA ESC. PRIM. MA.

ELENA SAÑUDO DE NUÑEZ EN EL FRACC.

COLINAS DE PLATA 283.15 283.15

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0053

.05% CONSTRUCCION DE GUARNICIONES

Y BANQUETAS UBICADA EN AV.

UNIVERCIDAD DE VENUS A MERCURIO

COL CEUNI PACHUQUILLA 331.88 331.88

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0054

.05% PAV. HIDRA. GUARNICIONES Y

BANQUETAS, CALLE MANGO FRACC.

CAMPRESTRE VILLAS DEL ALAMO 1,375.69 1,375.69

2-1-01-07-001-0004-0003-0002 2 AL MILLAR FAPFM 2013 8,404.19 1,369.89 9,774.08

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0001




2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0002








NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0006



TAXISTAS 496.80 496.80

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0011



ANTIGUO CAMINO REAL A PACHUQUILLA 271.42 344.85 616.27

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0015




2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0020



REFORMA 686.28 686.28

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0021



MARTINEZ) 173.13 173.13

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0028



SOLEDAD 502.59 502.59

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0031



VENUS 801.88 801.88

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0032



(IMSS) 858.72 858.72

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0036




2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0040


ETAPA C. NARANJOS SAN MIGUEL LA HIGA 332.97 332.97

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0045



OCTAVIO PAZ 616.22 616.22

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0046




2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0047



PACHUQUILLA 1,158.29 1,158.29

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0048





2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0049



AMAQUE 130.30 130.30

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0050



SAUCILLO 545.77 545.77

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0051

.02 % PAVIMENTACION DE CONCRETO







NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0052





2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0053





2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0054



CAMPRESTRE VILLAS DEL ALAMO 550.28 550.28

2-1-01-07-001-0004-0004 2013/FAISM RETENCION DE OBRA 10,957.05 9,601.81 20,558.86


2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0007



CHACON 902.19 648.35 1,550.54

2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0013





2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0014



MARIA LA CALERA 2,410.38 2,410.38

2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0015


ESCUTIA, COL. MANUEL AVILA CAMACHO 352.35 352.35

2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0016




2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0017




EN AMAQUE 1,050.40 1,912.46 2,962.86

2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0018


DISTRIBUCION EN CALLE SATURNO Y

SATELITE COL. CEUNI

1,666.08 1,666.08

2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0019


DISTRIBUCION EN CALLE SAN ISIDRO

CARBONERAS 1,666.69 1,666.69

2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0020


ALCANTARILLADO GARDENIA, ROSALES,

TULIPANES Y GAMERO DOS CARLOS 964.86 964.86


2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0007



CHACON 360.88 259.34 620.22

2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0013









NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0014




2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0015




2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0016




REFORMA 575.37 575.37

2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0017




EN AMAQUE 420.16 764.98 1,185.14

2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0018



SATELITE COL. CEUNI

666.43 666.43

2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0019




2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0020

.02 % CONSTRUCCION DE RED DE





2-1-01-07-001-0004-0005-0001-0001




2-1-01-07-001-0005-0001 0.5 % 1,939.12 1,939.12

2-1-01-07-001-0005-0001-0003 FAISM 676.81 676.81


2-1-01-07-001-0005-0001-0005 FOCOM 2011 1,262.31 1,262.31

2-1-01-07-001-0005-0001-0005-0001





2-1-01-07-001-0005-0002 0.2% 775.65 775.65

2-1-01-07-001-0005-0002-0003 FAISM 270.73 270.73


2-1-01-07-001-0005-0002-0005 FOCOM 2011 504.92 504.92

2-1-01-07-001-0005-0002-0005-0002









NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0006


ANTERIORES 12,694.29 12,694.29

2-1-01-07-001-0006-0001 HABITAT 12,694.29 12,694.29

2-1-01-07-001-0006-0001-0001


LA UNION 12,694.29 12,694.29


2-1-01-07-002-0001 CRÉDITO VA QUE VA 190,756.00 52,775.00 62,851.00 200,832.00

2-1-01-07-002-0002 CRÉDITO FINAGAM 52,611.00 90,770.00 100,971.00 42,410.00

2-1-01-07-002-0003 SEGURO DE VIDA 7,411.35 24,584.91 24,606.00 7,390.26

2-1-01-07-002-0004 SEGURO DE AUTO 8,698.17 8,181.19 9,176.70 7,702.66

2-1-01-07-002-0005 LENTES 3,590.00 2,426.00 2,826.00 3,190.00

2-1-01-07-002-0006 PLAN TELCEL 142,591.00 12,558.00 155,149.00




2-1-01-07-002-0007-0002-0001 ANGELES CESPEDES MELINA 2,780.00 4,170.00 2,780.00 1,390.00


2-1-01-07-002-0007-0002-0004 ROSA MARIA CUREÑO HERRERA 576.00 885.00 597.00 288.00

2-1-01-07-002-0007-0002-0005 CESAR GUSTAVO GUTIÉRREZ ÁVILA 57,940.00 57,940.00

2-1-01-07-002-0007-0002-0006 GONZALEZ TORRES MIRIAM JULIETA 808.00 808.00

2-1-01-07-002-0008 OTROS DESCUENTOS REPO 14,074.68 7,036.00 14,439.00 6,671.68

2-1-01-07-002-0009 OTROS DESCUENTOS FUPO 992.00 51,600.00 54,238.00 3,630.00

2-1-01-07-002-0010 OTROS DESCUENTOS FAFM 4,003.00 4,014.00 4,414.00 4,403.00

2-1-01-07-002-0011 BENEFICIARIOS DE OTROS DESCUENTOS 51,500.00 51,500.00

2-1-01-07-002-0011-0002 CESAR GUSTAVO GUTIÉRREZ ÁVILA 51,500.00 51,500.00

2-1-01-07-002-0012 FONACOT 4,897.43 6,290.25 6,290.00 4,897.68

2-1-01-07-002-0013 CAJA LIBERTAD 9,507.00 172,884.00 173,123.00 9,268.00


2-1-01-07-002-0015 DESCUENTO BOLETOS FERIA 442,051.00 63,150.00 505,201.00


2-1-01-07-003-0001 CUOTA SINDICAL 18,250.32 14,727.24 14,132.00 18,845.56

2-1-01-07-003-0002 OTROS DESCUENTOS 40.00 850.00 890.00




2-1-01-07-004-0004


FINAGAM S.C. DE R.L. 98,101.00 100,474.00 90,770.00 88,397.00


2-1-01-07-004-0007 LIZBETH ISLAS ISLAS 14,727.24 14,727.24

2-1-01-07-004-0008


DE C.V. SFP 174,521.00 89,291.00 172,884.00 258,114.00

2-1-01-07-004-0009 OSCAR LEGORRETA GARCIA 7,664.00 2,200.00 2,426.00 7,890.00

2-1-01-07-004-0010 INFONACOT 700.00 2,800.00 3,500.00





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción



2-1-01-07-005 RETENCIONES EJERCICIO 2012 118,650.66 7,264.00 7,264.00 118,650.66

2-1-01-07-005-0001 REPO 2012 21,239.79 7,264.00 7,264.00 21,239.79

2-1-01-07-005-0001-0001 RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 5,442.60 7,264.00 7,264.00 5,442.60

2-1-01-07-005-0001-0002 SEGURO DE AUTO 405.30 405.30

2-1-01-07-005-0001-0003 SEGURO DE VIDA 55.81 55.81




2-1-01-07-005-0001-0008 LENTES 7,660.00 7,660.00

2-1-01-07-005-0001-0009 VA QUE VA 19,703.00 19,703.00

2-1-01-07-005-0001-0010 FINAGAM 219.00 219.00


2-1-01-07-005-0001-0012 FONACOT 1,400.00 1,400.00

2-1-01-07-005-0002 FUPO 2012 98,686.01 98,686.01

2-1-01-07-005-0002-0002 SEGURO DE AUTO 2,659.66 2,659.66

2-1-01-07-005-0002-0003 SEGURO DE VIDA 2,596.35 2,596.35


2-1-01-07-005-0002-0006 VA QUE VA 41,027.00 41,027.00

2-1-01-07-005-0002-0007 FINAGAM 15,611.00 15,611.00

2-1-01-07-005-0002-0008 LENTES 683.00 683.00

2-1-01-07-005-0002-0009 PLAN TELCEL 17,863.00 17,863.00

2-1-01-07-005-0002-0011 BOLETOS 3,500.00 3,500.00


2-1-01-07-005-0003 FAFM 2012 41,204.44 41,204.44

2-1-01-07-005-0003-0001 SEGURO DE VIDA 8,538.94 8,538.94



2-1-01-07-005-0003-0005 LENTES 2,653.00 2,653.00

2-1-01-07-005-0003-0006 FINAGAM 16,425.00 16,425.00

2-1-01-07-005-0003-0007 VA QUE VA 1,140.00 1,140.00

2-1-01-07-005-0003-0008 PLAN TELCEL 749.00 749.00


2-1-01-10-001


REPO 2011 51,199.00 51,199.00


2-1-01-10-003



ADMINISTRACION 2,700,000.00 2,700,000.00

2-1-01-11 APORTACION DE BENEFICIARIOS 35,000.00 35,000.00

2-1-01-11-001 APORTACION DE BENEFICIARIOS 2013 35,000.00 35,000.00





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-11-001-0001



SIGLO XXI 35,000.00 35,000.00

2-1-02


PLAZO 3,000,000.00 3,000,000.00

2-1-02-01


A CORTO PLAZO 3,000,000.00 3,000,000.00

2-1-02-01-001 CREDITO BANORTE 3,000,000.00 3,000,000.00

2-1-09 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 11,168.20 11,168.20

2-1-09-09 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 11,168.20 11,168.20

2-1-09-09-001




3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 77,859,578.19 116,720.70 77,742,857.49

3-2


GENERADO 77,859,578.19 116,720.70 77,742,857.49

3-2-02


ANTERIORES 6,786,121.50 116,720.70 6,669,400.80

3-2-02-02 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,786,121.50 116,720.70 6,669,400.80



3-2-02-02-008-0001-0001 POR EJERCER 18,540.55 18,540.55

3-2-02-02-008-0002 FAISM 2008 0.78 0.78

3-2-02-02-008-0002-0001 POR EJERCER 0.78 0.78

3-2-02-02-008-0003 FAFM 2008 912.98 912.98

3-2-02-02-008-0003-0001 POR EJERCER 912.98 912.98

3-2-02-02-008-0004 FOCOM 2008 60,998.90 60,998.90

3-2-02-02-008-0004-0001


MIGUEL 60,998.90 60,998.90


3-2-02-02-009-0001 FUPI 2009 162,853.24 162,853.24

3-2-02-02-009-0001-0001


VILLA 162,410.96 162,410.96

3-2-02-02-009-0001-0002 POR EJERCER 442.28 442.28

3-2-02-02-009-0002 FAISM 2009 35,252.03 35,252.03

3-2-02-02-009-0002-0001 POR EJERCER 35,252.03 35,252.03


3-2-02-02-010-0001 REPO 2010 3,506.26 3,506.26

3-2-02-02-010-0001-0001 POR EJERCER 3,506.26 3,506.26

3-2-02-02-010-0002 FUPO 2010 10,105.62 10,105.62

3-2-02-02-010-0002-0001 POR EJERCER 10,105.62 10,105.62

3-2-02-02-010-0003 FAISM 2010 155.32 155.32

3-2-02-02-010-0003-0001 POR EJERCER 155.32 155.32








NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción


3-2-02-02-011-0001 REPO 2011 727,914.20 727,914.20


3-2-02-02-011-0002 FUPO 2011 1,229.09 1,229.09

3-2-02-02-011-0002-0001 POR EJERCER 1,229.09 1,229.09

3-2-02-02-011-0003 FUPI 2011 453,674.41 453,674.41

3-2-02-02-011-0003-0001 POR EJERCER 33.62 33.62


3-2-02-02-011-0003-0003




3-2-02-02-011-0004 FAISM 2011 4,585.18 4,585.18

3-2-02-02-011-0004-0001 POR EJERCER 213.01 213.01


3-2-02-02-011-0005 FAFM 2011 257,776.60 257,776.60

3-2-02-02-011-0005-0001 POR EJERCER 57,284.22 57,284.22


3-2-02-02-011-0005-0003




3-2-02-02-011-0005-0005


SANITARIO 22,436.93 22,436.93




3-2-02-02-011-0007 FOFIM 2011 33,600.00 33,600.00


3-2-02-02-011-0008 FONREGION 2011 200.94 200.94

3-2-02-02-011-0008-0001 POR EJERCER 200.94 200.94

3-2-02-02-011-0009 FOCOM 2011 357,324.65 357,324.65

3-2-02-02-011-0009-0001




3-2-02-02-011-0009-0002




SOLIDOS MUNICIPALES

357,145.05 357,145.05

3-2-02-02-011-0009-0003 POR EJERCER 10.25 10.25

3-2-02-02-011-0010 FEIEF 2011 5.35 5.35

3-2-02-02-011-0010-0001 POR EJERCER 5.35 5.35





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

3-2-02-02-011-0011 FOPAM 2011 1,747.53 1,747.53

3-2-02-02-011-0011-0001 POR EJERCER 1,747.53 1,747.53

3-2-02-02-012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 4,554,117.30 116,720.70 4,437,396.60

3-2-02-02-012-0001 REPO 2012 353,417.42 353,417.42

3-2-02-02-012-0001-0001







3-2-02-02-012-0001-0006


PUBLICA 4,585.11 4,585.11




3-2-02-02-012-0001-0011



3-2-02-02-012-0001-0012


PRESIDENCIA 4,371.00 4,371.00


3-2-02-02-012-0001-0015



3-2-02-02-012-0001-0016







3-2-02-02-012-0001-0031 POR EJERCER 530,064.18 530,064.18


3-2-02-02-012-0001-0034 ATLAS DE RIESGO 83,211.00 83,211.00

3-2-02-02-012-0002 FUPI 2012 459,093.62 459,093.62



3-2-02-02-012-0002-0004 POR EJERCER 210.02 210.02

3-2-02-02-012-0003 FAISM 2012 99,527.76 99,527.76

3-2-02-02-012-0003-0005


1° DE MAYO 620.97 620.97

3-2-02-02-012-0003-0006


GUERRERO 968.87 968.87

3-2-02-02-012-0003-0008


DURANGO 1,049.49 1,049.49





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

3-2-02-02-012-0003-0020




3-2-02-02-012-0003-0031


DEL RECUERDO 1,185.66 1,185.66


3-2-02-02-012-0003-0037


MARTIN DE PORRES 30,591.23 30,591.23

3-2-02-02-012-0003-0039



3-2-02-02-012-0003-0045




3-2-02-02-012-0003-0046



DIEGO 27,176.86 27,176.86

3-2-02-02-012-0003-0099 POR EJERCER 7,222.38 7,222.38

3-2-02-02-012-0004 FAFM 2012 2,655,081.97 116,720.70 2,538,361.27

3-2-02-02-012-0004-0001 POR EJERCER 253,290.05 253,290.05

3-2-02-02-012-0004-0002 PAV. HIDR. 1° DE MAYO 1,364.91 1,364.91

3-2-02-02-012-0004-0005


CDA. JARDIN

1,472.70 1,472.70

3-2-02-02-012-0004-0007


5° ETAPA 2,593.37 2,593.37

3-2-02-02-012-0004-0008


AGUILAS 2,349.07 2,349.07


3-2-02-02-012-0004-0010


6° ETAPA 0.01 0.01



3-2-02-02-012-0004-0015



3-2-02-02-012-0004-0016


ASENCION 0.01 0.01

3-2-02-02-012-0004-0018


CAMPESTRE 0.09 0.09

3-2-02-02-012-0004-0019



3-2-02-02-012-0004-0020


ZARAGOZA 1,196.32 1,196.32

3-2-02-02-012-0004-0021


KONEYOLTZIN 1,098.80 1,098.80

3-2-02-02-012-0004-0022


FERNANDO 58,594.85 57,423.29 1,171.56

3-2-02-02-012-0004-0023 PAV. HIDR. C. PLUTON 1.65 1.65





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

3-2-02-02-012-0004-0024





3-2-02-02-012-0004-0029



3-2-02-02-012-0004-0030


JULIO 358.23 358.23


3-2-02-02-012-0004-0032


MIGUEL LA HIGA 88,747.82 88,747.82



3-2-02-02-012-0004-0038



3-2-02-02-012-0004-0042


AMAQUE 505,895.43 505,895.43

3-2-02-02-012-0004-0043



CRISTOBAL 210,124.90 210,124.90



3-2-02-02-012-0004-0047


VASCONCELOS 44,075.02 44,075.02

3-2-02-02-012-0004-0050


COLINAS DE PLATA 573,040.09 573,040.09

3-2-02-02-012-0004-0051


ZAGA 0.81 0.81


3-2-02-02-012-0004-0055


C. PLUTON 23,380.56 23,380.56

3-2-02-02-012-0004-0057

ESC. SUSTENTABLE ACCESO PRIM. FELIPE

PESCADOR 59,297.41 59,297.41



3-2-02-02-012-0005 A.E.E. 2012 813,217.75 813,217.75


3-2-02-02-012-0006 FOFIM 2012 811,757.01 811,757.01




3-2-02-02-012-0006-0099 POR EJERCER 43,390.65 43,390.65







NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

3-2-02-02-012-0007 FONREGION 2012 1.80 1.80

3-2-02-02-012-0007-0001 POR EJERCER 1.80 1.80

3-2-02-02-012-0008 FOCOM 2012 28.30 28.30

3-2-02-02-012-0008-0001 POR EJERCER 28.30 28.30

3-2-02-02-012-0010 FOPAM 2012 3,234.18 3,234.18


3-2-02-02-012-0010-0002 PAV. HIDR. C. ZINC 0.01 0.01

3-2-02-02-012-0010-0003


JAVIER 0.01 0.01

3-2-02-02-012-0010-0004



3-2-02-02-012-0010-0005 POR EJERCER 1,634.15 1,634.15


3-2-02-02-012-0011-0001 POR EJERCER 63,480.83 63,480.83

3-2-02-02-012-0012 CANACINTRA 2012 2,111.50 2,111.50


3-2-03 REVALÚOS 71,073,456.69 71,073,456.69


3-2-03-01-001 EDIFICIOS 182,700.00 182,700.00

3-2-03-01-002 TERRENOS 14,214,380.09 14,214,380.09






3-2-03-02-005 OTROS BIENES 216,696.00 216,696.00

3-2-03-02-006 FLORA 12,300.00 12,300.00

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 230,274,817.79 6,607,493.14 236,882,310.93


4-1-01 IMPUESTOS 49,898,533.92 2,558,198.44 52,456,732.36

4-1-01-01 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 712,038.93 712,038.93

4-1-01-01-001





MONEDAS O FICHAS 712,038.93 712,038.93



4-1-01-02-001-0001 PREDIO URBANO 16,692,848.29 130,456.00 16,823,304.29

4-1-01-02-001-0002 PREDIO RUSTICO 4,129,580.28 262,352.00 4,391,932.28

4-1-01-02-001-0003 PREDIO EJIDAL 158,859.08 158,859.08

4-1-01-02-001-0004 P. P. 183,733.00 29,870.00 213,603.00





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

4-1-01-03



4-1-01-03-001






4-1-04 DERECHOS 17,866,307.84 1,727,559.42 19,593,867.26

4-1-04-03


SERVICIOS 520,203.00 45,025.00 565,228.00



4-1-04-03-003

DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS

EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y

TRANSITO 3,800.00 3,800.00

4-1-04-09 OTROS DERECHOS 17,346,104.84 1,682,534.42 19,028,639.26



4-1-04-09-001-0002


CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y

EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS 2,614,097.67 241,008.63 2,855,106.30

4-1-04-09-001-0003





4-1-04-09-001-0004



PARA LA COLOCACIÓN Y EMISIÓN DE 292,981.59 15,789.00 308,770.59

4-1-04-09-001-0006





EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS 47,680.00 49,107.00 96,787.00

4-1-04-09-002



4-1-04-09-002-0001



4-1-04-09-002-0002


EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES 5,975,695.55 584,319.32 6,560,014.87

4-1-04-09-002-0003




EN SUS DIVERSAS MODALIDADES 1,085,323.76 64,767.00 1,150,090.76

4-1-04-09-002-0004



AMPLIACIÓN Y DEMOLICIÓN 4,150,050.42 556,342.47 4,706,392.89





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

4-1-04-09-002-0005



URBANO 2,600.00 1,400.00 4,000.00

4-1-04-09-002-0006



DE OBRA PÚBLICA 15,400.00 15,400.00

4-1-05 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 42,563.00 42,563.00

4-1-05-09


INGRESOS CORRIENTES 42,563.00 42,563.00

4-1-06 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 15,251,792.25 821,735.28 16,073,527.53

4-1-06-01


COLABORACIÓN FISCAL 4,052,802.52 4,052,802.52

4-1-06-01-001 ESTIMULO FISCAL 4,052,802.52 4,052,802.52

4-1-06-02 MULTAS 3,237,473.95 372,250.00 3,609,723.95

4-1-06-02-001





4-1-06-02-003




4-1-06-09-001



4-1-06-09-002



4-2




4-2-01 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 147,215,620.78 1,500,000.00 148,715,620.78

4-2-01-01 PARTICIPACIONES 68,837,870.53 68,837,870.53

4-2-01-01-001


OPERACIÓN. FUPO 55,713,694.86 55,713,694.86

4-2-01-01-002


INVERSIÓN. FUPI 10,000,000.00 10,000,000.00

4-2-01-01-003 FONDO DE FISCALIZACIÓN 3,124,175.67 3,124,175.67

4-2-01-02 APORTACIONES 61,561,494.00 61,561,494.00

4-2-01-02-001



FAISM 10,124,804.00 10,124,804.00

4-2-01-02-002



FORTAMUN 51,436,690.00 51,436,690.00

4-2-01-03 CONVENIOS 16,816,256.25 1,500,000.00 18,316,256.25

4-2-01-03-001 SUBSEMUN 11,000,000.00 1,500,000.00 12,500,000.00


4-2-01-03-001-0002 SUBSEMUN COPARTICIPACIÓN 1,000,000.00 1,500,000.00 2,500,000.00







NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción


4-2-01-03-004





5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 175,723,530.32 19,683,169.16 25,530.51 195,381,168.97

5-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 143,307,407.17 18,027,700.99 11,724.51 161,323,383.65

5-1-01 SERVICIOS PERSONALES 78,842,670.78 9,846,715.25 88,689,386.03

5-1-01-01


CARÁCTER PERMANENTE 60,000,809.83 5,546,230.09 65,547,039.92

5-1-01-01-001 DIETAS 7,773,125.00 740,250.00 8,513,375.00

5-1-01-01-003


PERMANENTE 52,227,684.83 4,805,980.09 57,033,664.92

5-1-01-01-003-0001 SUELDO 49,920,249.09 4,613,037.42 54,533,286.51

5-1-01-01-003-0002 QUINQUENIO 175,390.00 175,390.00

5-1-01-01-003-0003 DESPENSA 529,231.00 39,600.00 568,831.00

5-1-01-01-003-0004 HOMOLOGACIÓN DE SUELDOS 1,047,389.24 102,900.67 1,150,289.91

5-1-01-01-003-0005 COMPENSACIONES 555,425.50 50,442.00 605,867.50

5-1-01-02


CARÁCTER TRANSITORIO 17,743,186.67 4,116,929.72 21,860,116.39

5-1-01-02-002 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 17,743,186.67 4,116,929.72 21,860,116.39

5-1-01-02-002-0001 PERSONAL EVENTUAL 10,497,069.31 3,549,157.81 14,046,227.12

5-1-01-02-002-0002 TRABAJOS ESPECIALES 7,246,117.36 567,771.91 7,813,889.27

5-1-01-03


ESPECIALES 975,407.14 179,400.44 1,154,807.58

5-1-01-03-002


GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 955,740.14 179,400.44 1,135,140.58


5-1-01-03-002-0002 AGUINALDOS 152,521.80 34,232.26 186,754.06

5-1-01-03-003 HORAS EXTRAORDINARIAS 19,667.00 19,667.00

5-1-01-05


ECONOMICAS 81,717.14 81,717.14


5-1-01-07


PUBLICOS 41,550.00 4,155.00 45,705.00

5-1-01-07-001 ESTÍMULOS 41,550.00 4,155.00 45,705.00

5-1-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 24,664,550.99 4,110,918.49 4,333.27 28,771,136.21

5-1-02-01



OFICIALES 2,853,704.29 155,820.06 4,333.27 3,005,191.08

5-1-02-01-001



5-1-02-01-001-0001


DE OFICINA 2,165,284.88 136,655.07 3,433.60 2,298,506.35

5-1-02-01-001-0002 BIENES DE CONSUMO 151,463.03 19,164.99 899.67 169,728.35

5-1-02-01-005


DIGITAL 167,218.11 167,218.11

5-1-02-01-006 MATERIAL DE LIMPIEZA 263,308.31 263,308.31





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción




5-1-02-02-001


PERSONAS 585,592.96 41,214.00 626,806.96

5-1-02-04


CONSTRUCCION Y DE REPARACION 6,483,079.93 456,334.32 6,939,414.25

5-1-02-04-001 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 4,107,612.68 250,075.68 4,357,688.36

5-1-02-04-001-0001 MATERIAL ASFALTICO 4,107,612.68 250,075.68 4,357,688.36



5-1-02-04-009


CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 820,496.58 183,804.96 1,004,301.54

5-1-02-04-009-0001 MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS 612,671.67 60,088.00 672,759.67


5-1-02-05


Y DE LABORATORIO 1,343,775.16 1,785,340.50 3,129,115.66

5-1-02-05-003


FARMACÉUTICOS 1,216,821.38 1,785,340.50 3,002,161.88

5-1-02-05-004


SUMINISTROS MÉDICOS 126,953.78 126,953.78

5-1-02-06 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 11,128,540.29 605,029.67 11,733,569.96

5-1-02-06-001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 11,128,540.29 605,029.67 11,733,569.96

5-1-02-07


PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 862,404.22 381,012.74 1,243,416.96

5-1-02-07-001 VESTUARIO Y UNIFORMES 862,404.22 381,012.74 1,243,416.96

5-1-02-08


SEGURIDAD 664,500.00 664,500.00 1,329,000.00

5-1-02-08-003


SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL 664,500.00 664,500.00 1,329,000.00

5-1-02-09



5-1-02-09-004





5-1-02-09-006




5-1-02-09-009


OTROS BIENES MUEBLES 120,167.26 120,167.26

5-1-02-09-009-0001 SERVICIO DE CERRAJERIA 12,683.44 12,683.44





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

5-1-02-09-009-0002 PIPAS Y SUMINISTROS DE AGUA POTABLE 107,483.82 107,483.82

5-1-03 SERVICIOS GENERALES 39,800,185.40 4,070,067.25 7,391.24 43,862,861.41

5-1-03-01 SERVICIOS BÁSICOS 15,825,640.00 2,243,651.56 18,069,291.56

5-1-03-01-001 ENERGÍA ELÉCTRICA 15,021,506.23 2,082,803.00 17,104,309.23

5-1-03-01-001-0001 ENERGIA ELECTRICA 284,903.23 284,903.23

5-1-03-01-001-0002 ALUMBRADO PUBLICO 14,736,603.00 2,082,803.00 16,819,406.00

5-1-03-01-004 TELEFONÍA TRADICIONAL 667,985.70 160,848.56 828,834.26

5-1-03-01-007



INFORMACIÓN 136,009.80 136,009.80




5-1-03-02-003




5-1-03-02-006



5-1-03-03



5-1-03-03-002


INGENIERÍA Y ACTIVIDADES 116,951.80 236,313.00 353,264.80



5-1-03-03-002-0003 MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL 6,751.80 236,313.00 243,064.80

5-1-03-03-003




5-1-03-03-003-0001 BASES DE DATOS 290,000.00 290,000.00

5-1-03-03-004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 547,755.44 547,755.44

5-1-03-03-004-0001


PROGRAMAS (SUBSEMUN) 547,755.44 547,755.44

5-1-03-03-006



IMPRESIÓN 698,754.07 87,771.40 786,525.47


5-1-03-03-006-0002


ENMICADOS 8,416.20 8,416.20



5-1-03-03-009


Y TÉCNICOS INTEGRALES 1,585,325.01 415,800.00 2,001,125.01


5-1-03-03-009-0002 ESTUDIOS DE PREVENCION 1,235,325.01 415,800.00 1,651,125.01





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

5-1-03-04


COMERCIALES 1,325,144.05 10,681.51 1,335,825.56

5-1-03-04-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 115,533.54 115,533.54

5-1-03-04-005 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 1,121,736.36 10,681.51 1,132,417.87


5-1-03-04-010



5-1-03-05



CONSERVACION 8,824,640.55 488,015.39 7,391.24 9,305,264.70

5-1-03-05-001


MENOR DE INMUEBLES 4,763,897.86 144,721.81 754.00 4,907,865.67

5-1-03-05-001-0002


CAMINOS 2,793,613.12 65,855.75 2,859,468.87

5-1-03-05-001-0003


JARDINES 683,271.73 44,796.93 728,068.66

5-1-03-05-001-0004



5-1-03-05-001-0005


CAMPOS DEPORTIVOS 113,162.25 4,467.01 117,629.26

5-1-03-05-001-0006



5-1-03-05-001-0007



5-1-03-05-001-0008


OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 439,882.46 26,829.64 754.00 465,958.10

5-1-03-05-002




RECREATIVO 135,947.74 135,947.74

5-1-03-05-005


EQUIPO DE TRANSPORTE 3,628,607.33 332,316.50 6,637.24 3,954,286.59

5-1-03-05-006



5-1-03-05-007




5-1-03-05-007-0001



5-1-03-05-007-0002



CONSTRUCCIÓN 182,077.93 10,977.08 193,055.01


5-1-03-06


PUBLICIDAD 3,007,345.36 211,617.44 3,218,962.80

5-1-03-06-001





5-1-03-06-001-0001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES 114,519.34 114,519.34





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

5-1-03-06-001-0002 DIFUSIÓN CIVICA 692,475.92 101,428.44 793,904.36

5-1-03-06-001-0003 INFORME DEL PRESIDENTE 359,240.78 8,283.00 367,523.78



5-1-03-07-002 PASAJES TERRESTRES 31,875.79 31,875.79






5-1-03-09 OTROS SERVICIOS GENERALES 3,049,644.13 6,230.00 3,055,874.13

5-1-03-09-002 IMPUESTOS Y DERECHOS 3,049,644.13 6,230.00 3,055,874.13

5-1-03-09-002-0001 PLACAS Y TENENCIAS 84,818.13 6,230.00 91,048.13

5-1-03-09-002-0002



FEDERALES 77,561.00 77,561.00


5-2



5-2-01


ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2,561,250.50 84,000.00 2,645,250.50

5-2-01-01 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2,561,250.50 84,000.00 2,645,250.50

5-2-01-01-004


ÓRGANOS AUTÓNOMOS 2,561,250.50 84,000.00 2,645,250.50

5-2-04 AYUDAS SOCIALES 28,698,719.41 1,571,468.17 13,806.00 30,256,381.58

5-2-04-01 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 27,972,351.62 1,548,469.82 13,806.00 29,507,015.44

5-2-04-01-001 AYUDAS A DAMNIFICADOS 123,416.29 23,063.26 609.00 145,870.55

5-2-04-01-002


PATRONALES 20,814,159.31 403,528.13 21,217,687.44

5-2-04-01-003 FESTIVIDADES PUBLICAS 4,024,493.05 109,593.62 13,000.00 4,121,086.67

5-2-04-01-004 AYUDAS A SERVICIOS FUNERALES 60,296.00 2,800.00 63,096.00


5-2-04-01-006


MEDICOS 195,037.11 2,514.00 197,551.11

5-2-04-01-007 AYUDAS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1,681,609.14 53,937.57 197.00 1,735,349.71

5-2-04-01-008 AYUDAS A ESTUDIANTES 35,650.00 35,650.00

5-2-04-01-009 AYUDAS A LA TERCERA EDAD 226,446.54 62,250.24 288,696.78




5-2-04-01-013

PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA


5-2-04-03 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 726,367.79 22,998.35 749,366.14

5-2-04-03-001


ENSEÑANZA 489,325.55 22,024.35 511,349.90





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

5-2-04-03-003


FINES DE LUCRO 237,042.24 974.00 238,016.24


5-3-03 CONVENIOS 1,000,000.00 1,000,000.00


5-5



5-5-09 OTROS GASTOS 156,153.24 156,153.24




8-1 LEY DE INGRESOS 31,123,334.81 31,123,334.81


8-1-01-01 IMPUESTOS 45,510,894.00 45,510,894.00

8-1-01-04 DERECHOS 17,390,500.00 17,390,500.00



8-1-02 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 35,529,875.32 6,607,493.14 17,908,348.53 46,830,730.71

8-1-02-01 IMPUESTOS 4,427,639.92 2,558,198.44 6,985,838.36

8-1-02-04 DERECHOS 445,807.84 1,727,559.42 2,173,367.26

8-1-02-05 PRODUCTOS 47,437.00 47,437.00

8-1-02-06 APROVECHAMIENTOS 1,049,707.75 821,735.28 227,972.47

8-1-02-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 39,306,178.33 1,500,000.00 5,022,548.53 42,828,726.86

8-1-02-09



8-1-03


ESTIMADA 47,904,614.61 17,908,348.53 65,812,963.14

8-1-03-01 IMPUESTOS 40,000.00 40,000.00

8-1-03-04 DERECHOS 30,000.00 30,000.00

8-1-03-05 PRODUCTOS 90,000.00 90,000.00


8-1-03-09



8-1-03-10



8-1-04 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 6,607,493.14 6,607,493.14

8-1-04-01 IMPUESTOS 2,558,198.44 2,558,198.44

8-1-04-04 DERECHOS 1,727,559.42 1,727,559.42

8-1-04-06 APROVECHAMIENTOS 821,735.28 821,735.28


8-1-05 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 233,274,817.79 6,607,493.14 239,882,310.93

8-1-05-01 IMPUESTOS 49,898,533.92 2,558,198.44 52,456,732.36

8-1-05-04 DERECHOS 17,866,307.84 1,727,559.42 19,593,867.26

8-1-05-05 PRODUCTOS 42,563.00 42,563.00






NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción


8-1-05-10








8-2-01-04



8-2-01-05


INTANGIBLES 8,966,902.50 8,966,902.50


8-2-02


EJERCER 63,173,855.78 22,929,230.88 37,914,703.14 48,188,383.52



8-2-02-03 SERVICIOS GENERALES 5,621,633.61 7,391.24 4,070,067.25 1,558,957.60

8-2-02-04


SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,810,982.20 2,279,990.00 1,655,468.17 7,186,460.37

8-2-02-05


INTANGIBLES 130,056.40 397,993.92 528,050.32


8-2-02-07


PROVISIONES 56,153.24 56,153.24


8-2-03



8-2-03-01 SERVICIOS PERSONALES 2,778,926.74 890,783.00 3,669,709.74



8-2-03-04



8-2-03-05


INTANGIBLES 3,575,902.50 388,573.88 3,187,328.62


8-2-03-07


PROVISIONES 100,000.00 100,000.00


8-2-04


COMPROMETIDO 22,810,908.81 22,810,908.81




8-2-04-04



8-2-04-05


INTANGIBLES 9,420.04 9,420.04





NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción


8-2-05 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1,730,882.83 22,803,076.30 19,038,863.35 5,495,095.78


8-2-05-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 698,073.45 4,110,918.49 1,811,262.59 2,997,729.35

8-2-05-03 SERVICIOS GENERALES 775,000.26 4,070,067.25 3,308,281.84 1,536,785.67

8-2-05-04



8-2-05-05


INTANGIBLES 9,420.04 9,420.04

8-2-05-06 INVERSION PUBLICA 3,092,789.10 3,015,792.51 76,996.59



8-2-06-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,992,162.65 1,832,913.32 1,567,852.45 3,257,223.52

8-2-06-03 SERVICIOS GENERALES 166,916.54 3,404,567.68 3,065,252.11 506,232.11

8-2-06-04



8-2-06-05


INTANGIBLES 61,783.07 61,783.07

8-2-06-06 INVERSION PUBLICA 5,859,521.41 3,015,792.51 485,630.64 8,389,683.28

8-2-07 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 194,739,230.75 15,968,685.79 208,991.08 210,498,925.46



8-2-07-03 SERVICIOS GENERALES 38,978,435.86 3,065,252.11 103,677.08 41,940,010.89

8-2-07-04



8-2-07-05


INTANGIBLES 12,611,078.33 12,611,078.33

8-2-07-06 INVERSION PUBLICA 11,374,924.20 485,630.64 11,860,554.84

8-2-07-07


PROVISIONES 156,153.24 156,153.24


TOTAL 860,851,134.17 860,851,134.17 195,021,842.95 195,021,842.95 893,983,606.16 893,983,606.16






1 ACTIVO 148,062,136.70 101,055,447.60 77,983,554.79 171,134,029.51



1-1-01-01 EFECTIVO 12,789,182.23 2,326,455.00 13,920,087.52 1,195,549.71

1-1-01-01-001 CAJA GENERAL 12,789,182.23 2,326,455.00 13,920,087.52 1,195,549.71

1-1-01-01-001-0001 CAJA RECAUDADORA 11,891,047.15 2,326,455.00 13,920,087.52 297,414.63

1-1-01-01-001-0002 CAJA 2012 898,135.08 898,135.08


1-1-01-02-001 BBVA BANCOMER 1,385,040.63 28,460,631.47 15,747,445.36 11,328,145.48

1-1-01-02-001-0001 CTA. 0188925984 1,067,533.56 22,873.71 1,090,407.27

1-1-01-02-001-0001-0001 REPO (1) 2012 1,067,533.56 22,873.71 1,090,407.27

1-1-01-02-001-0002 CTA. 0188923086 2,212,678.78 52,404.18 42,364.32 2,202,638.92

1-1-01-02-001-0002-0001 REPO (2) 2012 2,212,678.78 52,404.18 42,364.32 2,202,638.92

1-1-01-02-001-0003 CTA. 0164273249 13,521.07 5.55 13,526.62

1-1-01-02-001-0003-0001 FUPI 2009 13,494.83 0.11 13,494.94

1-1-01-02-001-0003-0002 FUPI 2012 (3249) 26.24 5.44 31.68

1-1-01-02-001-0004 CTA. 0179897992 446,269.22 450,014.78 1,069.52 2,676.04

1-1-01-02-001-0004-0001 FUPI 2011 446,490.42 0.02 1,069.52 447,559.92

1-1-01-02-001-0004-0002 FUPI 2012(7992) 221.20 450,014.76 450,235.96

1-1-01-02-001-0005 CTA. 0191329790 527,169.31 6,113.57 521,055.74

1-1-01-02-001-0005-0001 FUPI 2012 527,169.31 6,113.57 521,055.74

1-1-01-02-001-0006 CTA. 00170786691 20,456.21 7.65 20,463.86

1-1-01-02-001-0006-0001 FAFM 2011 20,389.80 0.19 20,389.99

1-1-01-02-001-0006-0002 FAFM 2012 (6691) 66.41 7.46 73.87

1-1-01-02-001-0007 CTA. 0179898824 34,721.76 4.52 535.70 34,190.58

1-1-01-02-001-0007-0001 FISCALIZACIÓN 2011 249,268.32 249,268.32

1-1-01-02-001-0007-0002 FOFIM 2012 (824) 214,546.56 4.52 535.70 215,077.74

1-1-01-02-001-0008 CTA. 0188758972 6,034.48 6,034.48

1-1-01-02-001-0008-0001 CANACINTRA 2012 6,034.48 6,034.48

1-1-01-02-001-0009 CTA. 0190516899 14,466.79 14,466.79

1-1-01-02-001-0009-0001 RET.DE OBRA 2012 14,466.79 14,466.79

1-1-01-02-001-0010 CTA. 00192257610 429,505.09 22,388,948.96 11,153,315.52 11,665,138.53

1-1-01-02-001-0010-0001 REPO 2013 429,505.09 22,388,948.96 11,153,315.52 11,665,138.53

1-1-01-02-001-0011 CTA. 0190826049 439,531.48 49.99 439,581.47

1-1-01-02-001-0011-0001 FOCOM 2011 439,531.48 49.99 439,581.47

1-1-01-02-001-0012 CTA. 0179897305 29,639.62 26,569.56 3,070.06

1-1-01-02-001-0012-0001 REPO 2011 (CTA. 305) 9,593.00 9,593.00

1-1-01-02-001-0012-0002 REPO 2012 (CTA. 305) 20,046.62 26,569.56 6,522.94

1-1-01-02-001-0013 CTA. 0191665944 0.49 1.81 2.30

1-1-01-02-001-0013-0001 APORT. EST.EXT. 2012 0.49 1.81 2.30

1-1-01-02-001-0014 CTA. 0170787388 88,143.09 5.23 88,148.32

1-1-01-02-001-0014-0001 FUPO 2010 (388) 1,007.97 0.73 1,008.70

1-1-01-02-001-0014-0002 APORT.EST. 86,581.83 86,581.83



DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-1-01-02-001-0014-0003 FUPO 2011 (388) 518.78 518.78

1-1-01-02-001-0014-0004 FUPO 2012 (388) 34.51 4.50 39.01

1-1-01-02-001-0015 CTA. 00179897887 15,830.36 4.21 15,834.57

1-1-01-02-001-0015-0001 FUPO 2011 (7887) 710.31 0.59 710.90

1-1-01-02-001-0015-0002 APORT. ESTATAL (7887) 15,038.68 15,038.68

1-1-01-02-001-0015-0003 FUPO 2012 (7887) 81.37 3.62 84.99

1-1-01-02-001-0016 CTA. 064273648 17,635.95 0.14 17,636.09

1-1-01-02-001-0016-0001 FAISM 2009 (3648) 17,635.38 0.14 17,635.52

1-1-01-02-001-0016-0002 FAISM 2012 (3648) 0.57 0.57

1-1-01-02-001-0017 CTA. 0150412716 912.98 912.98

1-1-01-02-001-0017-0001 FAFM 2008 (2716) 912.98 912.98

1-1-01-02-001-0018 CTA. 0164273478 4,390.10 4,390.10

1-1-01-02-001-0018-0001 FAFM 2012 (3478) 4,390.10 4,390.10

1-1-01-02-001-0019 CTA. 0179897593 19,697.00 4,471.95 24,168.81 0.14

1-1-01-02-001-0019-0001 FAFM 2011 (593) 19,697.00 4,471.95 24,168.81 0.14

1-1-01-02-001-0020 CTA. 0177280823 60.38 60.38

1-1-01-02-001-0020-0001 FOFIM 2010 (823) 44.22 44.22

1-1-01-02-001-0020-0002 FOFIM 2012 (823) 16.16 16.16

1-1-01-02-001-0021 CTA. 0190825999 10.26 10.60 20.86

1-1-01-02-001-0021-0001 FOFIM 2011 (999) 7.40 7.40

1-1-01-02-001-0021-0002 FOFIM 2012 (999) 2.86 10.60 13.46

1-1-01-02-001-0022 CTA. 0183881423 1,570.48 1,570.48

1-1-01-02-001-0022-0001 FOPAM 2011 (1423) 1,570.48 1,570.48

1-1-01-02-001-0023 CTA. FOPAED 2013 152,338.59 275,481.13 77,494.94 45,647.60

1-1-01-02-001-0024 CTA. 0184736699 FEIEF 2011 2,355.00 5.50 2,360.50

1-1-01-02-001-0025 CTA. 0193855716 COMUJUDE 2013 243,820.68 667,722.35 556,489.52 132,587.85

1-1-01-02-001-0026 CTA.193996573 2,651,914.00 3,436,410.10 784,496.10

1-1-01-02-001-0026-0001 HABITAT ESTATAL 2013 2,651,914.00 3,436,410.10 784,496.10

1-1-01-02-001-0027 CTA. 193996689 1,940,591.64 429,027.37 1,511,564.27

1-1-01-02-001-0027-0001 RESCATE DE ESPACIOS ESTATAL 2013 1,940,591.64 429,027.37 1,511,564.27

1-1-01-02-002 BANORTE 2,844,113.41 27,248,255.14 31,548,164.04 1,455,795.49

1-1-01-02-002-0001 CTA. 0818359082 104.92 104.92


1-1-01-02-002-0002 CTA. 0815255062 352,174.50 204.53 1,856.00 353,825.97

1-1-01-02-002-0002-0001 FUPO 2012 352,174.50 204.53 1,856.00 353,825.97

1-1-01-02-002-0003 CTA. 0815256854 51,613.60 694.30 230,000.00 280,919.30

1-1-01-02-002-0003-0001 FAISM 2012 51,613.60 694.30 230,000.00 280,919.30

1-1-01-02-002-0004 CTA. 0815255530 2,096,265.56 2,702.98 5,050.02 2,093,918.52

1-1-01-02-002-0004-0001 FAFM 2012 2,096,265.56 2,702.98 5,050.02 2,093,918.52

1-1-01-02-002-0005 CTA. 0815256984 362,352.50 552.90 362,905.40

1-1-01-02-002-0005-0001 FISCALIZACIÓN 2012 362,352.50 552.90 362,905.40

1-1-01-02-002-0006 CTA. 0190826409 8.52 8.52

1-1-01-02-002-0006-0001 FONDO DE COMPRANSACIÓN 2012 8.52 8.52





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-1-01-02-002-0007 CTA. 0860552716 1,299,558.67 15,146,259.22 8,733,595.05 5,113,105.50

1-1-01-02-002-0007-0001 FORTAMUN 2013 1,299,558.67 15,146,259.22 8,733,595.05 5,113,105.50

1-1-01-02-002-0008 CTA. 00860548027 1,760,003.84 12,076,150.32 19,004,273.13 8,688,126.65

1-1-01-02-002-0008-0001 FUPO 2013 1,760,003.84 12,076,150.32 19,004,273.13 8,688,126.65

1-1-01-02-002-0009 CTA. 860549060 2,672,596.56 6,892.10 2,486,663.89 192,824.77

1-1-01-02-002-0009-0001 FAISM 2013 2,672,596.56 6,892.10 2,486,663.89 192,824.77

1-1-01-02-002-0010 CTA. 0860546425 45.01 58.77 103.78

1-1-01-02-002-0010-0001 DISPERSION DE NOMINA 2013 45.01 58.77 103.78

1-1-01-02-002-0011 CTA. 0865857827 SUBSEMUN FEDERAL 2013 768,027.38 13,755.81 779,857.58 1,925.61

1-1-01-02-002-0012


SUBSEMUN 2013 408,063.57 984.21 306,868.37 102,179.41

1-1-01-02-003 BANAMEX 2,664,737.85 17,548,826.67 5,352,674.27 14,860,890.25

1-1-01-02-003-0001 CTA.006680216 113,420.21 8,436.57 121,856.78

1-1-01-02-003-0001-0001 APORT.BENEF.2011 19,312.66 19,312.66

1-1-01-02-003-0001-0002 APORT.BENEF.2012 93,574.09 93,574.09

1-1-01-02-003-0001-0003 APORT.BENEF. 2010 (216) 533.46 336.57 870.03

1-1-01-02-003-0001-0004 APORT. BENEF. 2013 8,100.00 8,100.00

1-1-01-02-003-0002 CTA. 07001778765 277,006.19 32,617.80 76.56 309,547.43

1-1-01-02-003-0002-0001 REPO B 2013 277,006.19 32,617.80 76.56 309,547.43

1-1-01-02-003-0003 CTA. 6656153 6,470.28 6,470.28

1-1-01-02-003-0004 CTA. 09496677622 235,824.40 235,824.40

1-1-01-02-003-0004-0001 APORT.BENEF.2011 (622) 25,415.80 25,415.80

1-1-01-02-003-0004-0002 APORT.BENEF. 2012 (622) 210,408.60 210,408.60

1-1-01-02-003-0005 CTA. 70057070879 1,989,089.77 21,156.30 451,044.00 1,559,202.07

1-1-01-02-003-0006 CTA. 70057070887 42,927.00 819,730.40 862,657.40

1-1-01-02-003-0006-0001 REPO 13 TARJETAS 42,927.00 819,730.40 862,657.40

1-1-01-02-003-0007 CTA. 7006-6848556 4,489,837.01 4,489,837.01

1-1-01-02-003-0007-0001 FUPI 2013 4,489,837.01 4,489,837.01

1-1-01-02-003-0008 CTA. 700-64531539 5,950,264.73 4,614,665.47 1,335,599.26

1-1-01-02-003-0008-0001 HABITAT FEDERAL 2013 5,950,264.73 4,614,665.47 1,335,599.26

1-1-01-02-003-0009 CTA. 700-64531520 1,201,973.34 286,308.24 915,665.10

1-1-01-02-003-0009-0001 RESCATE DE ESPACIOS FEDERAL 1,201,973.34 286,308.24 915,665.10

1-1-01-02-003-0010 CTA. 7006-4531547 5,024,810.52 580.00 5,024,230.52

1-1-01-02-003-0010-0001 UNIDAD DEPORTIVA 5,024,810.52 580.00 5,024,230.52


1-1-01-02-004-0001 CTA. 04703669335 61,000.19 61,000.19

1-1-01-02-004-0001-0001 FOCOM 2008 60,998.90 60,998.90

1-1-01-02-004-0001-0002 FOCOM 2011 (335) 1.29 1.29

1-1-01-02-005 SANTANDER SERFIN 3,189,741.79 1,519,709.33 4,255,427.12 454,024.00

1-1-01-02-005-0001 CTA. 795315 1.15 1.15


1-1-01-02-005-0004 CTA. 65503203775 65,030.50 65,030.50

1-1-01-02-005-0004-0001 FOPAM 2012 (775) 65,030.50 65,030.50





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-1-01-02-005-0005


18000012398 3,124,712.44 1,519,709.33 4,255,427.12 388,994.65

1-1-01-04


MESES) 141,294.80 142,364.32 1,069.52

1-1-01-04-001 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP 141,294.80 142,364.32 1,069.52

1-1-01-04-001-0001 BBVA BANCOMER 141,294.80 142,364.32 1,069.52

1-1-01-04-001-0001-0001 CTA. 0188923086 141,294.80 142,364.32 1,069.52

1-1-01-04-001-0001-0001-0001 REPO 2012 (CTA. 086) 141,294.80 142,364.32 1,069.52

1-1-02


EQUIVALENTES 1,169,133.04 9,645,731.52 288,033.37 10,526,831.19

1-1-02-02 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 136,320.00 28,625.00 107,695.00

1-1-02-02-001 ANTICIPO DE PERCEPCIONES FUPO 95,695.00 28,625.00 67,070.00


1-1-02-02-001-0002 SANDRA LARA GARCIA 455.00 455.00

1-1-02-02-001-0004 YADIRA GONZALEZ PEREZ 500.00 500.00



1-1-02-02-001-0010 ERIKA SILVIA BERMUDEZ GARCIA 3,000.00 3,000.00


1-1-02-02-001-0012 HUGO GOMEZ MENESES 2,500.00 2,500.00


1-1-02-02-001-0015 VIRGINIA MINERVA VENEGAS GUTIERREZ 4,500.00 4,500.00





1-1-02-02-001-0020


SOTO 30,000.00 30,000.00

1-1-02-02-001-0021 EDETH SERRANO RIVERA 2,000.00 1,625.00 375.00



1-1-02-02-001-0026 KARINA VELIA HERNANDEZ BARRERA 2,500.00 2,500.00



1-1-02-02-001-0031 DAVID EDUARDO ESPINOZA MORALES 4,375.00 500.00 4,875.00












DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción








1-1-02-03


CORTO PLAZO 917,177.04 15,561.00 901,616.04

1-1-02-03-002 GASTOS POR COMPROBAR 2013 89,561.00 15,561.00 74,000.00



1-1-02-03-002-0003 JORGE GERMAN LOPEZ 48,000.00 4,000.00 44,000.00

1-1-02-03-002-0004 JOSE ALBERTO CUATEPOTZO PEREZ 5,000.00 5,000.00

1-1-02-03-002-0005 RODRIGO GARCIA CASANOVA 5,000.00 5,000.00

1-1-02-03-002-0006 ROMERO BAÑOS MIGUEL ANGEL 11,561.00 11,561.00



1-1-02-05


TESORERIA A CORTO PLAZO 115,636.00 9,645,731.52 243,847.37 9,517,520.15

1-1-02-05-001 MONTIEL IBARRA JORGE ANTONIO 9,532,202.07 14,681.92 9,517,520.15

1-1-02-05-005 VIANEY GONZALEZ HERNANDEZ 117,015.75 112,149.70 229,165.45


1-1-03


SERVICIOS 12,943,600.00 12,943,600.00

1-1-03-01






1-1-03-01-003 ECO FENIX, S.A. DE C.V. 1,591,600.00 1,591,600.00


1-1-03-02





1-1-03-04




1-1-03-04-002


ALDANA S.A. DE C.V. 800,000.00 800,000.00

1-2 ACTIVO NO CIRCULANTE 113,926,963.62 14,163,474.15 6,870,653.59 121,219,784.18

1-2-01


PLAZO 6,015,000.00 6,015,000.00





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción



1-2-01-01-001-0001 EJERCICIO 2012 1,515,000.00 1,515,000.00



1-2-01-01-001-0002 EJERCICIO 2013 4,500,000.00 4,500,000.00


1-2-01-01-001-0002-0002


ALDANA S.A. DE C.V. 500,000.00 500,000.00

1-2-03


CONSTRUCCIONES EN PROCESO 45,425,526.62 9,956,730.48 3,232,121.00 52,150,136.10

1-2-03-01 TERRENOS 8,814,380.09 8,814,380.09

1-2-03-01-001 JARDINES 8,500.00 8,500.00





1-2-03-03-002 AUDITORIOS 80,000.00 80,000.00


1-2-03-03-004 MERCADOS 50,000.00 50,000.00

1-2-03-05


BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 19,671,502.06 8,785,519.14 3,232,121.00 25,224,900.20


1-2-03-05-001-0001 REPO 39,780.45 39,780.45

1-2-03-05-001-0001-0001



APEPELCO 39,780.45 39,780.45

1-2-03-05-002


PROCESO 2,552,760.61 837,273.74 1,780,867.76 1,609,166.59

1-2-03-05-002-0001 FPDAE 414,455.03 73,908.23 488,363.26

1-2-03-05-002-0001-0001



FLORES 414,455.03 414,455.03

1-2-03-05-002-0001-0002


CANCHA DE USOS MULTIPLES (FRACC.

MARIA ISABEL) 73,908.23 73,908.23

1-2-03-05-002-0002 FAPFM 357,437.82 357,437.82

1-2-03-05-002-0002-0001





SAUCILLO 357,437.82 357,437.82

1-2-03-05-002-0003 FONREGION 1,780,867.76 1,780,867.76





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-03-05-002-0003-0002




MAYO 91,653.82 91,653.82

1-2-03-05-002-0003-0003


AULA DE 5 EE ESTRUCTURA EN U-2C ESC.

SECUNDARIA GENERAL NUM 2 JAIME

SABINES 320,550.22 320,550.22

1-2-03-05-002-0003-0004





1-2-03-05-002-0003-0009




1-2-03-05-002-0003-0010




BOSQUE 93,024.46 93,024.46

1-2-03-05-002-0003-0011




ESCOBEDO 93,024.46 93,024.46

1-2-03-05-002-0003-0012




MORENO 93,024.46 93,024.46

1-2-03-05-002-0003-0014


SANITARIOS 6.00 X 8.00 EN ESTRUCTURA

RAC EN ESC. PRIMARIA ODON ZARAGOZA

RUIZ T MAT ESCUELA PRIMARIA RAUL

GUERRERO GUERRERO T VESP 156,670.62 156,670.62

1-2-03-05-002-0003-0015




1-2-03-05-002-0004 HABITAT 763,365.51 763,365.51

1-2-03-05-002-0004-0002

130511ME015 CONSTRUCCION DE CENTRO

DE DESARROLLO COMUNITARIO

(SEGUNDA ETAPA) 763,365.51 763,365.51

1-2-03-05-003



GAS, ELECTRICIDAD Y

TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 4,088,579.01 1,238,091.85 5,326,670.86

1-2-03-05-003-0001 REPO 91,187.05 91,187.05

1-2-03-05-003-0001-0001








DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-03-05-003-0001-0004




MULTIPLES 62,877.29 62,877.29

1-2-03-05-003-0002 FAISM 3,877,061.02 181,251.07 4,058,312.09

1-2-03-05-003-0002-0005




1-2-03-05-003-0002-0006




1-2-03-05-003-0002-0007



RANCHO SALINAS, UNION CHACON 372,407.39 372,407.39

1-2-03-05-003-0002-0008



VALENCIA Y JOSE GUADALUPE ESCAMILLA 722,466.68 722,466.68

1-2-03-05-003-0002-0011




(DOS CARLOS PUEBLO NUEVO) 321,194.95 321,194.95

1-2-03-05-003-0002-0012


AGUA POTABLE, PROLONGACION LAZARO

CARDENAS Y CALLEJON LAZARO

CARDENAS, COL NUEVO CENTRO DE


1-2-03-05-003-0002-0013





1-2-03-05-003-0002-0014




1-2-03-05-003-0002-0015



DE NOVIEMBRE 333,709.65 333,709.65

1-2-03-05-003-0002-0017




1-2-03-05-003-0002-0019




SECCION 36,574.50 36,574.50

1-2-03-05-003-0002-0022



CALLE 19 DE MARZO 216,684.15 216,684.15





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-03-05-003-0002-0023


DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE

ISIDRO 386,672.46 386,672.46

1-2-03-05-003-0002-0025


DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES

SATURNO Y SATELITE COL. CEUNI 386,530.30 386,530.30

1-2-03-05-003-0002-0031

2013/FAISM051032 CONSTRUCCION DE

FOSA SEPTICA 46,836.33 46,836.33

1-2-03-05-003-0003 FAPFM 120,330.94 120,330.94

1-2-03-05-003-0003-0001



TAXISTAS 120,330.94 120,330.94

1-2-03-05-003-0005 HABITAT 1,056,840.78 1,056,840.78

1-2-03-05-003-0005-0001

130511 ME002 AMPLIACION DE RED DE

AGUA POTABLE CALLE MIGUEL MIRAMON

(DE JUAN ALVAREZ A JUAN DE LA

BARRERA 289,988.60 289,988.60

1-2-03-05-003-0005-0002

130511ME003 AMPLIACION DE RED DE

AGUA POTABLE CALLE MIGUEL BARRAGAN

Y GUADALUPE VICTORIA (DE NICOLAS

BRAVO A PEDRO MA ANAYA) 268,854.69 268,854.69

1-2-03-05-003-0005-0003


AGUA POTABLE CALLE OLIVO (DE CALLE

PACHUCA A LIRIOS) 57,701.16 57,701.16

1-2-03-05-003-0005-0004


ALACANTARILLADO CALLE OLIVO (DE

PACHUCA A LIRIOS) 327,081.34 327,081.34

1-2-03-05-003-0005-0005


ALCANTARILLADO CALLE MIGUEL

BARRAGAN Y GUADALUPE VICTORIA (DE

NICOLAS BRAVO A PEDRO MA ANAYA) 62,648.99 62,648.99

1-2-03-05-003-0005-0006


ALCANTARILLADO CALLE VICENTE

GUERRERO (DE ROMULO DIAZ DE LA VEGA

A MIGUEL MIRAMON) 50,566.00 50,566.00

1-2-03-05-004



PROCESO 1,579,951.72 2,388,473.69 3,968,425.41

1-2-03-05-004-0002 REPO 269,312.43 269,312.43

1-2-03-05-004-0002-0001




1-2-03-05-004-0002-0002




1-2-03-05-004-0002-0003








DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-03-05-004-0003 FAFM 1,310,639.29 195,029.35 1,505,668.64

1-2-03-05-004-0003-0001



1-2-03-05-004-0003-0002




1-2-03-05-004-0003-0004



DE LA SOLEDAD 291,500.82 291,500.82

1-2-03-05-004-0003-0005




ALUMBRADO FRACC. CAMPESTRE 243,170.33 130,264.20 373,434.53

1-2-03-05-004-0003-0006




DEL ALAMO 372,253.10 372,253.10

1-2-03-05-004-0003-0007



JUAN ESCUTIA 93,836.87 93,836.87

1-2-03-05-004-0003-0008




1-2-03-05-004-0003-0009



"LAS MARIPOSAS" PALMA GORDA 35,620.21 64,765.15 100,385.36

1-2-03-05-004-0004 FDOUP 2,193,444.34 2,193,444.34

1-2-03-05-004-0004-0001

2013/FDOUP051007 CONSTRUCCION DE

BOULEVARD DE ACCESO, CARRETERA

PACHUCA SAHAGUN 2,193,444.34 2,193,444.34

1-2-03-05-005


COMUNICACIÓN EN PROCESO 9,310,621.62 2,763,554.79 1,451,253.24 10,622,923.17

1-2-03-05-005-0001 REPO 114,828.64 114,828.64

1-2-03-05-005-0001-0003




1-2-03-05-005-0001-0004



ESQ. DURAZNO 46,330.00 46,330.00

1-2-03-05-005-0001-0005




1-2-03-05-005-0001-0008



1-2-03-05-005-0002 FAPFM 5,388,896.79 284,706.09 5,673,602.88





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-03-05-005-0002-0001





1-2-03-05-005-0002-0002





1-2-03-05-005-0002-0004



DELICIAS 114,273.80 114,273.80

1-2-03-05-005-0002-0005



MERIDA 56,889.54 56,889.54

1-2-03-05-005-0002-0006




TAXISTAS 288,143.32 288,143.32

1-2-03-05-005-0002-0007



QUERETARO 62,763.62 62,763.62

1-2-03-05-005-0002-0008


ASFALTICA CIRCUITO JORGE ROJO LUGO

FRACC JORGE ROJO LUGO (CBTIS 8) 191,874.13 191,874.13

1-2-03-05-005-0002-0009



TEODOMIRO MANZANO COL. EL SAUCILLO 694,362.14 694,362.14

1-2-03-05-005-0002-0010





A PORFIRIO DIAZ) 84,914.80 84,914.80

1-2-03-05-005-0002-0011





1-2-03-05-005-0002-0012


CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE

FRESNILLO SAN JOSE PALMA GORDA 345,125.70 345,125.70

1-2-03-05-005-0002-0015




ALAMO 196,656.80 196,656.80

1-2-03-05-005-0002-0016




1-2-03-05-005-0002-0017


GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV.

UNIVERSIDAD (DE VENUS A MERCURIO) 76,996.59 76,996.59





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-03-05-005-0002-0019




1-2-03-05-005-0002-0020



CIRCUITO 1RO DE MAYO SAUCILLO 316,548.27 92,831.96 409,380.23

1-2-03-05-005-0002-0021




CAMPESTRE 333,418.23 333,418.23

1-2-03-05-005-0002-0023




1-2-03-05-005-0002-0024





1-2-03-05-005-0002-0025



1-2-03-05-005-0002-0027




CARBONERAS 465,086.62 465,086.62

1-2-03-05-005-0002-0028




(IMSS) 498,057.50 498,057.50

1-2-03-05-005-0002-0030



DEL PROGRESO LAS AGUILAS 138,538.82 138,538.82

1-2-03-05-005-0002-0031


CONCRETO HIDRAULICO CALLE NOGAL

(CIRUELA A AV. NARANJOS) CALLE MIGUEL

LA HIGA 163,417.05 163,417.05

1-2-03-05-005-0003 FPDAE 2,355,642.95 77,830.41 2,433,473.36

1-2-03-05-005-0003-0001




CAMACHO (CERRADA JARDIN) 403,670.47 403,670.47

1-2-03-05-005-0003-0002


CONCRETO HIDRAHULICO 654,909.76 77,830.41 732,740.17

1-2-03-05-005-0003-0003




ACERO) 1,020,478.68 1,020,478.68

1-2-03-05-005-0003-0004








DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-03-05-005-0003-0005




1-2-03-05-005-0004 FONREGION 1,451,253.24 1,451,253.24

1-2-03-05-005-0004-0001




1-2-03-05-005-0005 HABITAT 2,401,018.29 2,401,018.29

1-2-03-05-005-0005-0003

130511ME008 PAVIMENTACION DE

CONCRETO HIDRAHULICO CALLE VICENTE

GUERRERO (DE ROMULO DIAZ DE LA VEGA

A MIGUEL MIRAMON) 162,565.00 162,565.00

1-2-03-05-005-0005-0004


CONCRETO HIDRAHULICO CALLE TORRE

ALTA (DE NIÑOS HEROES A AV.

GUADALUPE VICTORIA) 853,933.94 853,933.94

1-2-03-05-005-0005-0005



Y BANQUETAS CALLE MIGUEL MIRAMON

(DE JUAN ALVAREZ A JUAN DE LA

BARRERA) 348,041.70 348,041.70

1-2-03-05-005-0005-0006



Y BANQUETAS DE CALLE ALDAMA Y SANTA

GERTRUDIS TERCERA ETAPA (DE

ESCUELA PRIMARIA A SANTA GERTRUDIS) 202,376.79 202,376.79

1-2-03-05-005-0005-0007



Y BANQUETAS DE CALLE MIGUEL

BARRAGAN Y GUADALUPE VICTORIA (DE

NICOLAS BRAVO A PEDRO MA. ANAYA) 138,616.29 138,616.29

1-2-03-05-005-0005-0008



EJERCITO NACIONAL (DE OJITAS A JUAN

DE LA BARRERA) 210,066.81 210,066.81

1-2-03-05-005-0005-0009


CONCRETO HIDRAHULICO CALLE ORIZABA

(DE CDA ORIZABA A JALAPA) 129,506.55 129,506.55

1-2-03-05-005-0005-0010



Y BANQUETAS CALLE EMILIANO ZAPATA

(DE JUAN DE LA BARRERA A PACHUCA) 355,911.21 355,911.21

1-2-03-05-006



1-2-03-05-006-0001 REPO 4,495.82 4,495.82

1-2-03-05-006-0001-0001



DEL MONTE 4,495.82 4,495.82





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-03-05-006-0002 FAPFM 511,068.51 511,068.51

1-2-03-05-006-0002-0001




1-2-03-05-006-0002-0002



HIGA 263,038.74 263,038.74

1-2-03-05-007


CONSTRUCCIONES EN PROCESO 398,043.05 1,030,123.45 1,428,166.50

1-2-03-05-007-0001 REPO 398,043.05 398,043.05

1-2-03-05-007-0001-0002


CONCRETO HIDRAULICO


FRACC. LA REFORMA) ORIENTE PONIENTE 398,043.05 398,043.05

1-2-03-05-007-0002 FAPFM 183,018.11 183,018.11

1-2-03-05-007-0002-0001

2013/FAPFM051053 CONSTRUCCION DE 2

ANEXOS (GRADAS, TECHADOS Y

ALUMBRADO) EN CBTIS NO 8 183,018.11 183,018.11

1-2-03-05-007-0004 HABITAT 847,105.34 847,105.34

1-2-03-05-007-0004-0001

130511ME013 AMPLIACION DE AREAS

EXTERIORES DEL CENTRO DE

DESARROLLO COMUNITARIO 766,124.94 766,124.94

1-2-03-05-007-0004-0002

130511ME014 AMPLIACION DE AREAS

EXTERIORES DEL CENTRO DE

DESARROLLO COMUNITARIO (BARANDAL Y

BODEGA) 80,980.40 80,980.40

1-2-03-05-009



ESPECIALIZADOS EN PROCESO 1,186,201.27 528,001.62 1,714,202.89

1-2-03-05-009-0001 REPO 752,749.69 752,749.69

1-2-03-05-009-0001-0002




1-2-03-05-009-0001-0003




ÀNGELES) 10,232.19 10,232.19

1-2-03-05-009-0001-0004




FUTBOL 34,566.79 34,566.79

1-2-03-05-009-0001-0005



1-2-03-05-009-0001-0006

RECPO13-MR051-O-014







DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-03-05-009-0001-0007





1-2-03-05-009-0001-0008



PORTES GIL 15,037.76 15,037.76

1-2-03-05-009-0001-0009



1-2-03-05-009-0001-0010



MOREDA 148,910.03 148,910.03

1-2-03-05-009-0001-0011




1-2-03-05-009-0002 FPDAE 22,687.28 22,687.28

1-2-03-05-009-0002-0001




1-2-03-05-009-0003 FAPFM 410,764.30 410,764.30

1-2-03-05-009-0003-0001

2013/FAPFM051010 ESTRUCTURA PARA

TECHADO EN GRADAS ESC. PRIM. MA.


COLINAS DE PLATA 65,691.61 65,691.61

1-2-03-05-009-0003-0002




COLINAS DE PLATA 185,597.23 185,597.23

1-2-03-05-009-0003-0003



1-2-03-05-009-0003-0004



J.N. AMAQUE 75,577.28 75,577.28

1-2-03-05-009-0003-0005


BARDEADO EN ESC. PRIM. ARNULFO ISLAS


1-2-03-05-009-0005 FOFIM 388,573.88 388,573.88

1-2-03-05-009-0005-0001

2013/FOFIM051001 ACONDICINAMIENTO DE

CAJAS RECEPTORAS DE PAGO Y OFICINAS

(OBRAS PUBLICAS) 388,573.88 388,573.88

1-2-03-05-009-0006 HABITAT 139,427.74 139,427.74

1-2-03-05-009-0006-0002

130511ME019 CONSTRUCCION DE MURO

DE CONTENSION CALLE MIGUEL MIRAMON

(AV. MILITAR A JUAN DE LA BARRERA) 139,427.74 139,427.74

1-2-03-06


BIENES PROPIOS 746,179.17 1,171,211.34 1,917,390.51





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-03-06-002


PROCESO 143,418.26 122,161.97 265,580.23

1-2-03-06-002-0002 FPDAE 27,632.34 27,632.34

1-2-03-06-002-0002-0001





1-2-03-06-002-0003 FAPFM 115,785.92 122,161.97 237,947.89

1-2-03-06-002-0003-0001


6TA ETAPA DEL AUDITORIO EL VENADO 115,785.92 122,161.97 237,947.89

1-2-03-06-007


CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,049,049.37 1,049,049.37

1-2-03-06-007-0001 FUPI 1,049,049.37 1,049,049.37

1-2-03-06-007-0001-0001

2013/FDOUP051003 CONSTRUCCION DE

LIENZO CHARRO EN INSTALACIONES DE

LA FERIA CARRETERA PACHUCA CD

SAHAGUN 1,049,049.37 1,049,049.37

1-2-03-06-009



ESPECIALIZADOS EN PROCESO 602,760.91 602,760.91

1-2-03-06-009-0001 REPO 602,760.91 602,760.91

1-2-03-06-009-0001-0001



COMUNITARIAS 259,654.01 259,654.01

1-2-03-06-009-0001-0003






1-2-03-06-009-0001-0005



PÚBLICA 13 DE ABRIL DE 1920 177,255.50 177,255.50


1-2-03-09-001


ARTISTICOS 33,304.00 33,304.00



1-2-04 BIENES MUEBLES 62,351,047.33 4,206,743.67 3,638,532.59 62,919,258.41

1-2-04-01


ADMINISTRACIÓN 8,319,937.72 13,191.08 8,333,128.80

1-2-04-01-001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 4,283,104.90 2,088.00 4,285,192.90

1-2-04-01-003


DE LA INFORMACIÓN 4,032,065.22 11,103.08 4,043,168.30

1-2-04-01-009



1-2-04-02


RECREATIVO 1,332,783.92 1,332,783.92





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción


1-2-04-02-001-0001 EQUIPO DE SONIDO 59,425.29 59,425.29

1-2-04-02-001-0002 PANTALLAS 25,000.00 25,000.00

1-2-04-02-001-0003 PROYECTOR 25,277.91 25,277.91



1-2-04-02-004 LOTE DE LIBROS 250,000.00 250,000.00

1-2-04-02-005



1-2-04-02-006 TOLDOS CON PARED 18,745.00 18,745.00


1-2-04-02-009



1-2-04-02-010 BICICLETAS 47,850.00 47,850.00

1-2-04-02-011 SILLAS DE RUEDAS 16,520.00 16,520.00

1-2-04-03


LABORATORIO 295,406.30 295,406.30


1-2-04-03-004 ULTRASONIDO 259,578.00 259,578.00

1-2-04-03-005 BAUMANOMETROS 9,582.14 9,582.14

1-2-04-03-006 GLUCOMETRO 4,645.80 4,645.80



1-2-04-04 EQUIPO DE TRANSPORTE 32,074,002.60 4,063,632.59 3,638,532.59 32,499,102.60

1-2-04-04-001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 32,074,002.60 4,063,632.59 3,638,532.59 32,499,102.60

1-2-04-04-001-0001 AUTOMOVILES 6,996,295.74 6,996,295.74

1-2-04-04-001-0002 CAMIONETAS 8,785,652.24 8,785,652.24

1-2-04-04-001-0003 CAMIONES 9,111,827.00 9,111,827.00

1-2-04-04-001-0004 PIPAS 1,744,940.00 1,744,940.00

1-2-04-04-001-0005 MOTOCICLETAS 672,220.22 672,220.22

1-2-04-04-001-0006 BICICLETAS 15,686.00 15,686.00

1-2-04-04-001-0007 GRUA PLATAFORMA 838,690.79 838,690.79

1-2-04-04-001-0008 AMBULANCIAS 76,621.48 76,621.48

1-2-04-04-001-0009 MICROBUS 58,536.54 58,536.54

1-2-04-04-001-0010 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 135,000.00 4,063,632.59 4,198,632.59

1-2-04-04-001-0011 PATRULLAS 3,638,532.59 3,638,532.59




1-2-04-05-003 ARMAMENTO 9,686.80 9,686.80


1-2-04-06


HERRAMIENTAS 19,987,775.36 129,920.00 20,117,695.36






DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

1-2-04-06-003


CONSTRUCCIÓN 5,408,161.70 5,408,161.70

1-2-04-06-004


CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN 31,567.32 31,567.32


1-2-04-06-004-0002 VENTILADORES 4,945.32 4,945.32

1-2-04-06-005


TELECOMUNICACIÓN 541,986.80 129,920.00 671,906.80

1-2-04-06-007


HERRAMIENTA 2,551,062.21 2,551,062.21



1-2-04-06-007-0003 DESBROZADORA 177,434.85 177,434.85


1-2-04-06-007-0005 COMPRESORA 4,600.00 4,600.00

1-2-04-06-007-0006 PLANTA DE LUZ 31,668.00 31,668.00


1-2-04-06-007-0008 BOMBAS DE AGUA 5,417.54 5,417.54

1-2-04-06-009 OTROS EQUIPOS 2,648,733.33 2,648,733.33


1-2-04-06-009-0002 ALCOHOLIMETRO 51,604.83 51,604.83


1-2-05-01 SOFTWARE 135,389.67 135,389.67

1-2-05-01-002 GATE DEFENDER 55,919.03 55,919.03



1-2-05-01-005 OPUS 2009 13,916.52 13,916.52

1-2-05-01-006 NOI 5.0 10,504.96 10,504.96


1-2-05-01-008 ANTIVIRUS 1,398.96 1,398.96

1-2-05-01-009



2 PASIVO 28,818,137.25 24,675,288.36 26,149,958.05 30,292,806.94



2-1-01-01


CORTO PLAZO 46,670.53 2,319,509.31 2,325,088.77 52,249.99

2-1-01-01-001 TRABAJOS ESPECIALES 9,800.00 49,800.00 65,000.00 25,000.00

2-1-01-01-001-0001 FLORES SANCHEZ SONIA 9,800.00 9,800.00

2-1-01-01-001-0002 AVILA CHAVARRIA ROCIO VALERIA 15,000.00 25,000.00 10,000.00

2-1-01-01-001-0003 OLGA JIMENA TORRES PEON 25,000.00 40,000.00 15,000.00

2-1-01-01-002 LISTAS DE RAYA 8,736.12 893,505.47 895,326.47 6,915.12

2-1-01-01-002-0001 MONTIEL IBARRA JORGE ANTONIO 8,736.12 1,821.00 6,915.12


2-1-01-01-003 SERVICIOS PERSONALES DE NÓMINA 45,606.65 1,376,203.84 1,364,762.30 34,165.11






DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-01-003-0010 LIZBETH GARCIA CARRASCO 4,801.33 4,801.33


2-1-01-01-003-0018 EDUARDO ACOSTA GARCIA 9,744.42 9,744.42



2-1-01-01-003-0034 MARCIAL CERON LOPEZ 7,715.00 7,715.00

2-1-01-01-003-0035 CESAR GUSTAVO GUTIÉRREZ ÁVILA 1,358,930.38 1,315,255.00 43,675.38

2-1-01-01-003-0036 JAIME BAÑOS GUERRERO 4,590.19 4,590.19

2-1-01-01-003-0038 SALVADOR ROSAS MARQUEZ 9,983.46 9,983.46

2-1-01-01-003-0039 FÉLIX DE LA CRUZ ÓSCAR 11,370.25 11,370.25

2-1-01-02


PLAZO 12,253,275.65 10,363,265.49 12,596,355.86 14,486,366.02



2-1-01-02-001-0012


DE C.V. 9,280.00 41,760.00 60,320.00 27,840.00

2-1-01-02-001-0013 AUTOGAS MEXICO S.A. DE C.V. 29,165.64 20,688.01 65,250.59 73,728.22


2-1-01-02-001-0024 CARRILLO JAEN DAVID 2,320.00 4,640.00 2,320.00

2-1-01-02-001-0027 CELAYA MARTÍNEZ VICTOR 4,640.00 4,640.00

2-1-01-02-001-0028

CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA

S.A. DE C.V. 9,810.00 9,810.00


2-1-01-02-001-0032 COMBUSTIBLES TUZOS S.A. DE C.V. 1,359,291.47 1,380,837.88 1,137,073.37 1,115,526.96

2-1-01-02-001-0037


S.A. DE C.V. 2,552.00 103,081.53 105,633.53

2-1-01-02-001-0039 DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V. 72,550.10 11,830.93 84,381.03

2-1-01-02-001-0042


PACHUCA S.A. DE C.V. 79.51 11,475.59 11,475.59 79.51


2-1-01-02-001-0046


DE C.V. 5,000.00 5,000.00

2-1-01-02-001-0056 GALINDO HERNÁNDEZ ÁNGEL 14,128.80 14,128.80

2-1-01-02-001-0058 GARCÍA IBARRA SOCORRO 11,250.00 16,011.00 4,761.00

2-1-01-02-001-0059 GARCÍA VELOZ RENE 129,920.00 129,920.00

2-1-01-02-001-0061




2-1-01-02-001-0064 GRUPO GRECSA S.A. DE C.V. 142,878.42 251,082.63 393,961.05

2-1-01-02-001-0067 GRUPO ROBLEDO S.A. DE C.V. 39,970.04 39,970.04

2-1-01-02-001-0072


S.A. DE C.V. 2,380.00 2,380.00

2-1-01-02-001-0076 HIDALCOM S.A. DE C.V. 167.55 105,382.59 120,602.08 15,387.04

2-1-01-02-001-0080 INFOTEC DE HIDALGO S.A. DE C.V. 1,783.07 13,941.18 15,724.25

2-1-01-02-001-0082

INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S.A. DE

C.V. 31,369.75 31,369.75





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-02-001-0085 LICONA ISLAS ELDDA KARINA 48,930.00 48,930.00 82,140.00 82,140.00

2-1-01-02-001-0093 MCROS S.A. DE C.V. 164,256.00 500,000.00 164,511.20 171,232.80

2-1-01-02-001-0097 MOTA BAUTISTA MA. DEL CARMEN 3,470.01 3,470.01

2-1-01-02-001-0100



C.V. 28,971.00 30,943.00 9,802.00 7,830.00

2-1-01-02-001-0106 OPERADORA MERSI S.A. DE C.V. 538,712.28 104,124.08 766,741.19 1,201,329.39

2-1-01-02-001-0107 OTAMENDI VALENCIA OCTAVIO 39,643.00 39,643.00

2-1-01-02-001-0114 POLI SALUD S.A. DE C.V. 500,000.00 358,876.53 141,123.47

2-1-01-02-001-0120 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 56,834.57 56,834.57


2-1-01-02-001-0128 SERVICIO COLINAS DE PLATA S.A. DE C.V. 1,894,235.91 1,204,149.56 690,086.35

2-1-01-02-001-0134 SOTO SAMPERIO EDUARDO 36,180.40 57,094.78 93,275.18

2-1-01-02-001-0137 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 976.00 976.00


2-1-01-02-001-0142 URIBE MUÑOZ DAVID 1,653.31 1,653.31

2-1-01-02-001-0145

VERIFICACION AMBIENTAL DE HIDALGO

S.A. DEC.V. 8,848.01 8,848.01

2-1-01-02-001-0146 VIGGIANO FERNÁNDEZ MOISES 165,619.00 72,239.00 85,550.00 178,930.00

2-1-01-02-001-0147 YAÑEZ TELLEZ PLACIDO 9,100.00 60,974.00 70,074.00


2-1-01-02-001-0154 BOLAÑOS BARRIOS MARGARITA CRISTINA 23,127.15 48,498.23 71,625.38

2-1-01-02-001-0160 VALDEZ CANALES ALICIO RICARDO 2,400.00 2,400.00


2-1-01-02-001-0164


CERVANTES 23,200.00 34,800.00 11,600.00

2-1-01-02-001-0165 LILIANA CASTILLO TELLEZ 13,920.00 13,920.00

2-1-01-02-001-0167 DOLORES ROXANA PIÑA VERA 59,473.20 2,320.00 155,230.88 212,384.08

2-1-01-02-001-0168 JESUS PEREZ SOTO 12,910.80 137,691.01 150,601.81


2-1-01-02-001-0170 MARIA ANTONIETA VARGAS CHI 40,000.00 40,000.00


2-1-01-02-001-0172 JESUS OLVERA ISLAS 34,496.80 99,839.60 181,714.00 116,371.20

2-1-01-02-001-0174


C.V. 85,730.13 109,037.29 194,767.42

2-1-01-02-001-0176 JESUS GUILLERMO TRASPEÑA GARCIA 122,888.10 100,559.24 223,447.34

2-1-01-02-001-0177 NORMA ISELA HERNANDEZ VILLEGAS 38,207.01 18,638.49 56,845.50

2-1-01-02-001-0178 ALVARO SAMPERIO LE-VINSON 9,830.30 19,138.26 28,968.56


2-1-01-02-001-0184 MARCO ANTONIO ZACATENCO MERCADO 2,800.00 1,650.00 4,450.00

2-1-01-02-001-0186 NUEVA CELULAR HOME, S.A. DE C.V. 11,358.00 3,277.00 14,635.00

2-1-01-02-001-0187 MARTHA VEGA HERNANDEZ 43,661.42 43,661.42





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-02-001-0188


HIDALGO S.A. DE C.V. 148,271.20 500,000.00 112,995.60 238,733.20

2-1-01-02-001-0190

GRUPO COMERCIALIZADOR ENSI, S.A. DE

C.V. 55,758.20 55,758.20

2-1-01-02-001-0192 ADAN GONZALEZ ESCOBEDO 385,100.22 320,550.22 64,550.00

2-1-01-02-001-0193 ALAN RODRIGUEZ SOLIS 65,310.32 20,764.00 104,090.40 148,636.72

2-1-01-02-001-0195 OSCAR PEREZ RIOS 25,984.00 57,188.00 83,172.00

2-1-01-02-001-0196 CAMACHO GONZALEZ RICARDO CARLOS 46,400.00 92,800.00 46,400.00

2-1-01-02-001-0201 DOMINGO PEREZ HERNANDEZ 50,808.00 50,808.00


2-1-01-02-001-0204


DE PASCUAL, S.C.L. 640.00 2,112.00 2,752.00

2-1-01-02-001-0206 PATRICIA PEREZ GUTIERREZ 27,318.00 16,625.20 43,943.20


2-1-01-02-001-0208 SEGURIDAD PRIVADA ROGA S.A. DE C.V. 211,120.00 211,120.00

2-1-01-02-001-0209 JOSE LUIS ROJAS GUTIERREZ 13,340.00 2,088.00 15,428.00

2-1-01-02-001-0210 RAUL DIMAS BENITEZ 11,000.00 11,000.00

2-1-01-02-001-0215 ARCELIA BAUTISTA BAUTISTA 3,480.00 3,480.00


2-1-01-02-001-0217 JORGE LOZANO PEREZ 2,320.00 2,320.00

2-1-01-02-001-0218 MARTHA VALERIA AGUIRRE CERRILLA 2,900.00 5,800.00 2,900.00

2-1-01-02-001-0219 PEDRO TAPIA TELLEZ 2,320.00 2,320.00

2-1-01-02-001-0222 CONSUELO MARTINEZ VILLAMIL 22,507.48 22,507.48


2-1-01-02-001-0226 ALBERTO VARGAS SUAREZ 64,450.00 64,450.00 59,772.00 59,772.00

2-1-01-02-001-0239 ANGELICA HERNANDEZ MARTINEZ 2,320.00 2,320.00

2-1-01-02-001-0241 ELIAS OLGUIN DURAN 9,163.92 9,163.92

2-1-01-02-001-0243 FRANCISCO SALINAS ELIZALDE 25,000.00 75,000.00 50,000.00


2-1-01-02-001-0245 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO 12,201.75 150,800.00 317,170.88 178,572.63

2-1-01-02-001-0246 MARIA ELENA RAMIREZ VAZQUEZ 3,000.00 12,000.00 9,000.00

2-1-01-02-001-0247 FELIPE SERVANDO ESCAMILLA TREJO 1,200.00 2,400.00 1,200.00

2-1-01-02-001-0248 MARGARITA GOMEZ GUERRERO 9,000.00 15,000.00 6,000.00

2-1-01-02-001-0249 MARIA GUADALUPE FERNANDEZ BARRERA 4,000.00 8,000.00 4,000.00

2-1-01-02-001-0250 DELFINO SAMPERIO BAÑOS 12,000.00 36,000.00 24,000.00

2-1-01-02-001-0252 JOSE LUIS PEREZ ROMERO 2,900.00 2,900.00

2-1-01-02-001-0255 CORINA GARCIA SANTANA 17,400.00 34,800.00 17,400.00

2-1-01-02-001-0259

COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO

S.A. DE C.V. 4,640.00 4,640.00

2-1-01-02-001-0267 MONTIEL IBARRA JORGE ANTONIO 8,736.12 18,999.99 27,736.11


2-1-01-02-001-0270 ESTEBAN HERNANDEZ BAUTISTA 700.00 700.00

2-1-01-02-001-0275 GABRIELA RODRIGUEZ TORRES 2,320.00 2,320.00





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-02-001-0281 BEATRIZ AGUILERA CASTILLO 20,133.75 20,133.75




2-1-01-02-001-0287 OMAR ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ 6,693.20 6,693.20

2-1-01-02-001-0297 JOVITA PEÑAFIEL GONZALEZ 16,240.00 16,240.00

2-1-01-02-001-0298 HUMBERTO REZA ORTEGA 6,960.00 6,960.00




2-1-01-02-001-0306 MARTIN HERNÀNDEZ HERNÀNDEZ 9,280.00 9,280.00

2-1-01-02-001-0307 NORMA GERARDO PEREZ 4,640.00 4,640.00

2-1-01-02-001-0312 EVELENT OROZCO BAUTISTA 3,248.00 3,248.00

2-1-01-02-001-0313 JUAN CARLOS GARCIA TENORIO 15,660.00 46,980.00 46,980.00 15,660.00


2-1-01-02-001-0324

IMPULSORA DE VIDRIOS Y CRISTALES,

S.A. DE C.V. 2,016.08 2,016.08

2-1-01-02-001-0336 CRESCENCIO ROLDAN CERON 106,511.10 115,584.93 222,096.03

2-1-01-02-001-0338 RUBEN CLEMENTE GONZALEZ CASTILLO 24,000.40 24,000.40


2-1-01-02-001-0342 JOSE MARCOS GUZMAN LUCERO 33,921.30 33,921.30

2-1-01-02-001-0344 VERONICA CALLEJAS ISLAS 20,000.00 40,000.00 20,000.00

2-1-01-02-001-0350 ANGELO NORBERTO LOAIZA ORTEGA 2,900.00 2,900.00

2-1-01-02-001-0351 JUAN JOSE HERNANDEZ AZPEITIA 205,460.36 500,000.00 166,943.69 127,595.95


2-1-01-02-001-0357 MARIA ISABEL TAPIA QUIROZ 3,712.00 3,712.00



2-1-01-02-001-0361 RAMIRO GARCIA CORTES 48,140.00 4,485.00 52,625.00

2-1-01-02-001-0372 ELIAB GONZALEZ MALDONADO 2,900.00 2,900.00

2-1-01-02-001-0375


DE C.V. 12,523.36 15,910.56 28,433.92

2-1-01-02-001-0378 JOSE REGINO VIDAL ZAMORANO 20,000.00 20,000.00

2-1-01-02-001-0381 NOHEMI CRUZ FIGUEROA 23,600.00 23,600.00

2-1-01-02-001-0390 ACYC MAERBA, S.A. DE C.V. 17,400.00 34,800.00 52,200.00

2-1-01-02-001-0393 MA GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA 16,446.00 16,446.00


2-1-01-02-001-0399 GABRIELA PAREDES SILVA 143,010.70 154,351.07 297,361.77

2-1-01-02-001-0402 ALFREDO VERA MEZA 118,320.00 118,320.00

2-1-01-02-001-0403 MARIA DEL REFUGIO ROQUE CANO 117,740.00 117,740.00

2-1-01-02-001-0406 MONICA RAMIREZ ARCE 50,750.00 50,750.00





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-02-001-0411 SERGIO PEREZ MONZALVO 524.90 524.90

2-1-01-02-001-0413 IVAN CERON GARCIA 64,850.34 64,850.34

2-1-01-02-001-0416 EDITORIAL ROSTROS, S.A. DE C.V. 16,240.00 16,240.00 32,480.00 32,480.00

2-1-01-02-001-0417 SILVESTRE INOCENCIO ORDOÑEZ GARCIA 1,486.90 4,080.75 2,593.85


2-1-01-02-001-0419 SALVADOR AMADO CORELLA BRITO 5,000.00 5,000.00

2-1-01-02-001-0420



DE C.V. 39,181.30 39,181.30

2-1-01-02-001-0426 MEXICO EARTH EQUIPMENT S.A. DE C.V. 102,484.70 102,484.70

2-1-01-02-001-0427 HERRERA MOTORS, S.A. DE.C.V. 1,870.00 1,870.00

2-1-01-02-001-0431

CENTRAL COMERCIALIZADORA HIDALGO

CECOHI, S.A. DE C.V. 28,014.00 28,014.00

2-1-01-02-001-0433

PRODUCTORES AGRICOLAS DE ALTA

TECNOLOGIA, S.P.R. DE R.L. DE C.V. 54,600.00 54,600.00

2-1-01-02-001-0437 CONSEJO ESTATAL DE ECOLOGIA 236,313.00 236,313.00

2-1-01-02-001-0440


S.A. DE C.V. 1,020,938.53 163,417.05 857,521.48

2-1-01-02-001-0444 AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ 768,536.88 384,197.79 384,339.09

2-1-01-02-001-0445

AGENCIA INFORMATIVA VIA LIBRE S. DE

R.L. M.I. 46,400.00 46,400.00

2-1-01-02-001-0451 FLAVIO ERNESTO REYNA QUIROGA 1,624.00 1,624.00


2-1-01-02-001-0456 RAFAEL PELCASTRE RAMIREZ 3,000.00 3,000.00


2-1-01-02-001-0468 CARLOS DANIEL CARMONA GARCIA 1,508.00 1,508.00

2-1-01-02-001-0470 MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR

MARTINEZ

4,974.00 4,974.00


2-1-01-02-001-0475 SERGIO DEL CASTILLO SAADE 106,480.00 106,480.00

2-1-01-02-001-0477 MAYRA GALLEGOS GARZA 11,255.31 11,255.31

2-1-01-02-001-0478

CONSORCIO SABINO DE COMUNICACION Y

EDUCACION, S.A. DE C.V. 5,000.00 5,000.00


2-1-01-02-001-0485 ADALBERTO PERALES ROSALES 2,900.00 2,900.00

2-1-01-02-001-0486 CARTEL BI S.A. DE C.V. 9,000.00 9,000.00

2-1-01-02-001-0490 DELFINO ISLAS GUERRERO 4,824.32 4,824.32

2-1-01-02-001-0494 CONAFRAP S.A. DE C.V. 5,115.86 39,794.69 44,910.55

2-1-01-02-001-0495 JOSE DOLORES SAMPERIO LOPEZ 10,231.20 10,231.20

2-1-01-02-001-0497 MARIA LUISA HERRERA VERA 46,400.00 46,400.00


2-1-01-02-001-0504 HORTENCIA OLVERA MONROY 5,800.00 5,800.00

2-1-01-02-001-0505 MARIBEL ISLAS RAMOS 6,890.40 6,890.40

2-1-01-02-001-0506 MARIA DONAJI PEREZ MEDRANO 49,633.80 49,633.80

2-1-01-02-001-0508 PIÑA OLIVARES GUSTAVO 24,000.00 24,000.00 6,000.00 6,000.00





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-02-001-0510 JAIME ANDRES ALVARADO PEREZ 6,230.00 6,230.00 4,868.00 4,868.00

2-1-01-02-001-0511 FERRECERCAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. 5,065.74 5,065.74

2-1-01-02-001-0512 MARCOS ACOSTA MORENO 27,840.00 27,840.00

2-1-01-02-001-0513 CONSULTORIOS DM S.A. DE C.V. 1,776,984.49 1,776,984.49

2-1-01-02-001-0515 PALOMA YAZMIN GUTIERREZ MARTINEZ 859,861.44 859,861.44

2-1-01-02-001-0516 CARMONA GUTIERREZ CARLOS DANIEL 1,508.00 12,412.00 10,904.00

2-1-01-02-001-0517 EMMA LUCIA RODRIGUEZ TAPIA 10,761.86 10,761.86

2-1-01-02-001-0519 ARTURO MERCADO MARTINEZ 18,800.80 18,800.80

2-1-01-02-001-0522 GRUPO INMOBILIARIO ROJOM S.A. DE C.V. 97,603.86 97,603.86

2-1-01-02-001-0523 QUIMERA SKY WORKS, S.A. DE C.V. 103,003.36 206,006.72 103,003.36

2-1-01-02-001-0524 ADALBERTO PERALTA ROSALES 3,000.00 6,000.00 3,000.00

2-1-01-02-001-0525 FABIOLA VILLAMIL ALVAREZ 4,640.00 9,280.00 4,640.00

2-1-01-02-001-0526 XENQ RADIO TULANCINGO S.A. DE C.V. 9,570.00 19,140.00 9,570.00

2-1-01-02-001-0527

HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION,

S.A. DE C.V. 425,100.00 425,100.00

2-1-01-02-001-0528 JOSE APOLINAR HERNANDEZ HERNANDEZ 2,935.00 2,935.00

2-1-01-02-001-0529

MANGUERAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS,

S.A. DE C.V. 76,033.87 76,033.87

2-1-01-02-001-0530 ROBERTO CARLOS VADILLO SOSA 12,056.15 12,056.15


2-1-01-02-001-0532 ROSA MARIA MIRANDA VAZQUEZ 5,360.95 5,360.95

2-1-01-02-002 PROVEEDORES FORANEOS 792,140.47 2,163,921.39 2,499,578.33 1,127,797.41


2-1-01-02-002-0012

MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE

C.V. 11,600.00 11,600.00

2-1-01-02-002-0017

REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA

S.A. DE C.V. 55,100.00 55,100.00

2-1-01-02-002-0026


S.A. DE C.V. 102,319.31 19,218.88 83,100.43

2-1-01-02-002-0027


S.A. DE C.V. 102,319.31 54,935.43 157,254.74

2-1-01-02-002-0031 RAQUEL IBARRA AMEZCUA 22,800.00 21,000.00 43,800.00

2-1-01-02-002-0032 SIGRID PACHECO JIMENEZ 2,320.00 2,320.00

2-1-01-02-002-0033 JOSE ANTONIO RIVERA ORTIZ 191,909.84 123,888.00 151,946.08 219,967.92

2-1-01-02-002-0034


DE C.V. 18,490.40 18,490.40

2-1-01-02-002-0046 J. REFUGIO GAMEZ ORTEGA 60,000.00 6,300.00 66,300.00

2-1-01-02-002-0048

FUNDACION DESARROLLO INTEGRAL

COMUNITARIO, A.C. 249,374.99 249,374.99

2-1-01-02-002-0049 DISTRIBUIDORA GARDI, S.A. DE C.V. 19,179.44 19,179.44

2-1-01-02-002-0052 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 10,681.51 10,681.51





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-02-002-0057 MARIA DE JESUS GARCIA DOMINGUEZ 9,976.00 9,976.00

2-1-01-02-002-0059 GUZGAMAR IMPRESOS S.A. DE C.V. 42,438.60 42,438.60

2-1-01-02-002-0061 JESUS EDUARDO MARMOLEJO TRUJILLO 30,160.00 55,680.00 25,520.00

2-1-01-02-002-0063 HUGO ALBERTO POZOS SANTOYO 25,000.00 25,000.00


2-1-01-02-002-0067 BR MEDICAL, S.A. DE C.V. 5,000.00 5,000.00

2-1-01-02-002-0068 MASTER PRINT DIGITAL S.A. DE C.V. 2,772.40 2,772.40

2-1-01-03


POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,963,984.86 5,802,861.34 5,029,745.53 5,190,869.05

2-1-01-03-001 CONTRATISTAS LOCALES 4,810,235.10 5,107,727.19 5,029,745.53 4,732,253.44

2-1-01-03-001-0005


HIDALGO S.A. DE C.V. 83,840.16 83,840.16

2-1-01-03-001-0008 CRAVIOTO DE LA TORRE ALBERTO 142,426.78 75,725.79 114,163.29 180,864.28

2-1-01-03-001-0010 H&P CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 2,046,702.72 2,229,720.83 256,926.34 73,908.23

2-1-01-03-001-0011 HENKEL CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER 215,333.46 336,442.31 121,108.85


2-1-01-03-001-0017


ALDANA S.A. DE C.V. 659,760.27 737,255.21 2,261,484.78 2,183,989.84

2-1-01-03-001-0018 VIANA HERNÁNDEZ VERONICA 63,985.03 46,704.18 110,689.21

2-1-01-03-001-0019 IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ 291,805.38 291,805.38

2-1-01-03-001-0021 JUAN MANUEL MEDINA SILIS 471,937.42 317,923.54 257,940.13 411,954.01

2-1-01-03-001-0025 ROSA MARIA ROBLES BARRERA 381,519.00 186,048.92 1,428,947.94 1,624,418.02

2-1-01-03-001-0026 INCCREY S.A. DE C.V. 196,861.29 93,836.87 103,024.42

2-1-01-03-001-0028


CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 50,319.62 64,206.82 82,346.57 68,459.37

2-1-01-03-001-0034



DE C.V. 58,786.23 58,786.23

2-1-01-03-001-0044


DE C.V. 314,638.07 727,925.19 413,287.12

2-1-01-03-001-0045 HIDALGO SANCHEZ JOSE GUADALUPE 46,836.33 46,836.33

2-1-01-03-002

CONTRATISTAS FORANEOS

1,153,749.76 695,134.15 458,615.61

2-1-01-03-002-0001


S.A. DE C.V. 56,928.26 56,928.26

2-1-01-03-002-0002 MEXICO EARTH EQUIPMENT S.A. DE C.V. 959,083.31 500,467.70 458,615.61

2-1-01-03-002-0004 ARCSA, S.A. DE C.V. 137,738.19 137,738.19

2-1-01-05


PAGAR A CORTO PLAZO 111,608.00 121,527.00 243,110.34 233,191.34

2-1-01-05-001 TRANSF. A INSTITUCIONES 111,608.00 121,527.00 243,110.34 233,191.34


2-1-01-05-001-0002 VERA VARGAS SANDRA RUFINA 84,000.00 84,000.00 61,033.34 61,033.34

2-1-01-05-001-0004

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE

MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO 5,200.00 5,200.00





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-05-001-0019 JUANA SANCHEZ VARGAS 25,200.00 39,600.00 14,400.00


2-1-01-05-001-0033


MARTINEZ 4,974.00 4,974.00

2-1-01-05-001-0034 JUAN CARLOS MENESES RODRIGUEZ 4,500.00 4,500.00



2-1-01-05-001-0045 JESUS EDUARDO MARMOLEJO TRUJILLO 3,480.00 3,480.00


2-1-01-05-001-0050 JAMAVIEL LEON MORALES 26,680.00 26,680.00

2-1-01-05-001-0052 MARIA DEL ROCIO BAÑOS LOPEZ 8,893.00 8,893.00

2-1-01-05-001-0053 GUILLERMO FLORES PEREZ 21,000.00 21,000.00

2-1-01-05-001-0054 PATRICIA ALEJANDRA RANGEL ISLAS 15,080.00 15,080.00

2-1-01-05-001-0056 MARCO ISAI VARGAS MARCOS 3,000.00 3,000.00

2-1-01-05-001-0062 MARCO ANTONIO GARCIA CONTRERAS 2,500.00 2,500.00

2-1-01-05-001-0076 ZELTZIN ESTEFANIA CERON BAUTISTA 4,000.00 4,000.00

2-1-01-05-001-0077 DIANA LAURA RODRIGUEZ SOLANO 8,000.00 8,000.00

2-1-01-05-001-0082 CESAR GALVEZ HERNANDEZ 10,000.00 10,000.00

2-1-01-05-001-0086 MARIA ANTONIETA ROMERO PEREZ 11,700.00 11,700.00

2-1-01-05-001-0087 CARLOS CERVANTES MORENO 2,000.00 2,000.00

2-1-01-05-001-0211 CRUZ LEON ALEJANDRO 2,514.00 2,514.00

2-1-01-05-001-0214 LILIA TORRES CORNEJO 3,647.00 7,294.00 3,647.00

2-1-01-07


PAGAR A CORTO PLAZO 4,526,727.15 6,051,811.90 5,899,579.54 4,374,494.79

2-1-01-07-001 RETENCIONES DE IMPUESTOS 3,184,501.71 4,899,226.03 4,662,523.97 2,947,799.65

2-1-01-07-001-0001 I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS 3,020,683.78 3,164,450.08 2,944,278.95 2,800,512.65

2-1-01-07-001-0002 TESORERIA DE LA FEDERACIÓN 0.87 1,695,674.00 1,695,674.00 0.87

2-1-01-07-001-0003 EJERCICIO 2012 66,704.83 19,729.34 46,975.49

2-1-01-07-001-0003-0001 I.S.R. REPO 1,466.08 1,466.08

2-1-01-07-001-0003-0002 I.S.R. FUPO 0.35 0.35

2-1-01-07-001-0003-0003 I.S.R. FAFM 0.29 0.29


2-1-01-07-001-0003-0005 RETENCIONES DE OBRA PUBLICA 60,580.27 19,729.34 40,850.93

2-1-01-07-001-0003-0005-0001 0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA 48,558.86 14,092.39 34,466.47

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001 REPO 13,241.00 13,241.00

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0001 SI NOMBRE 3,249.30 3,249.30


2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0003 SFA-FDOUP/GI/2011-051-012 1,266.20 1,266.20

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0004 P.C.H. CALLE ABEDUL 926.30 926.30






DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0006






2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0024


SAN FERNANDO 1,071.03 1,071.03

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0027


DEL OLMO 965.67 965.67

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003 FAISM 6,382.56 2,654.06 3,728.50

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0003


ZAPTA 12.04 12.04



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0020


ZAPATA 300.66 300.66



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0028




2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0029

CONSTRUCCION RED DE


2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0030



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0031



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0032


DE MARZO 945.25 945.25

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0035



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0036



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0038





2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0039


CAOLIN 802.45 802.45

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0040


NOVIEMBRE 825.74 825.74

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0041



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0043



JUANITA 103.17 103.17





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0044





2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0050



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0051



MARTIN DE PORRES) 188.59 377.18 188.59

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0100 SIN ESPECIFICAR 706.63 2,276.88 2,983.51

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004 FAFM 23,771.69 11,438.33 12,333.36

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0001


SANITARIO 1,087.50 1,087.50









2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0016



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0017


SAN 856.12 856.12



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0031 PAV.- HIDR. C. PLUTON 189.89 189.89

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0032


SAN FERNANDO 1,131.81 1,131.81

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0036


SAN GUILLERMO 1,261.20 1,261.20

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0037


USOS MULTIPLES EN EL VENADO 50.93 3,051.76 3,000.83

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0038


CARBONERAS 3,157.70 3,157.70


2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0042


AMAQUE 3,932.70 3,932.70

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0043




2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0044


EL VENADO 2,276.83 2,276.83





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0046



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0051



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0053



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0054



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0055



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0056


DEL MONTE) 1,518.15 1,518.15

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0057




2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0058


MPAL 4ª ETAPA 269.46 269.46

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0059



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0061



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0062




2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-1030



2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-1031 SIN ESPECIFICAR FAPFM 6,262.10 6,262.10

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0005 FOPAM 2,361.47 2,361.47


2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0005-0003 PAV. HIDR. C. 1,891.79 1,891.79

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0006 CANACINTRA 2,802.14 2,802.14

2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0006-0001


BANQUETAS, PARQUE INDUSTRIAL

CANACINTRA 2,802.14 2,802.14

2-1-01-07-001-0003-0005-0002 0.2% I.C.I.C. 12,021.41 5,636.95 6,384.46

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001 REPO 5,296.37 5,296.37

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0001 SI NOMBRE 1,299.70 1,299.70


2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0003 SFA-FDOUP/GI/2011-051-012 506.46 506.46

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0004 P.C.H. CALLE ABEDUL 370.52 370.52


2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0006








DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción


2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0009


PEREA 60.84 60.84

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0024



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0027


DEL OLMO 386.27 386.27

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003 FAISM 30.05 1,061.64 1,031.59


2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0004


ZAPATA 161.32 161.32




2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0020


ZAPATA 120.26 120.26

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0022


PORTEZUELO

1,958.24 1,958.24




2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0028



JUANITA 290.82 290.82

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0029



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0030



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0031



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0032


DE MARZO 378.10 378.10

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0035



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0036



SEGURA 872.24 872.24

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0038





2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0039







DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0040


NOVIEMBRE 330.30 330.30

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0041



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0043



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0044





2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0050



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0051



MARTIN DE PORRES) 75.44 150.88 75.44

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0100

SIN ESPECIFICAR

282.65 910.76 1,193.41

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004 FAFM 7,935.62 4,575.31 3,360.31

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0001









2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0012




2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0016





2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0029




2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0032



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0036



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0037


USOS MULTIPLES EN EL VENADO 20.37 370.92 350.55

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0038


CARBONERAS 1,263.08 1,263.08





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0041 CONSTRUCCION AUDITORIO LA PILA 849.78 1,699.56 849.78

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0043




2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0044


EL VENADO 910.73 910.73

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0046



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0051



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0053



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0054



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0055



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0056


DEL MONTE) 607.26 607.26

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0057




2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0058


MPAL 4ª ETAPA 107.78 107.78

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0059



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0061



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0062




2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-1030



2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-1031 SIN ESPECIFICAR FAPFM 2,504.83 2,504.83

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0005 FOPAM 2,361.48 2,361.48




2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0006 CANACINTRA 1,120.85 1,120.85

2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0006-0001



CANACINTRA 1,120.85 1,120.85

2-1-01-07-001-0004 RETENCIONES DE OBRAS PUBLICAS 2013 81,704.91 7,475.30 22,571.02 96,800.63

2-1-01-07-001-0004-0001 RETENCION DE OBRA RECPO 2013 9,887.81 9,887.81

2-1-01-07-001-0004-0001-0001 0.5 % 7,050.93 7,050.93

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0002







DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0007



2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0008




2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0009



2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0010




CALERA 148.99 148.99

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0012


G.BONFIL 553.12 553.12

2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0013




2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0014




2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0015





2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0020



2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0021




2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0024



2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0025



2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0026





2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0028



2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0029




2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0033



2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0034



2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0038



LOS TUZOS 641.86 641.86





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0004-0001-0002 0.2% 2,836.88 2,836.88

2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0002



2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0007



2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0008




2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0009



2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0010




CALERA 59.60 59.60

2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0012


G.BONFIL 221.25 221.25

2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0013




2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0014




2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0015





2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0020



2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0021




2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0024


SOCIAL 285.95 285.95

2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0025

CONSTR.HABITACION


2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0026





2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0028



2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0029




2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0033







DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0034



2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0038



LOS TUZOS 256.74 256.74

2-1-01-07-001-0004-0002 FONDO DE PAVIMENTACION 13,036.23 335.47 13,371.70


2-1-01-07-001-0004-0002-0001-0001



CAMACHO (CDA. JARDIN) 1,739.96 1,739.96

2-1-01-07-001-0004-0002-0001-0002


VENADO 2,822.89 335.47 3,158.36

2-1-01-07-001-0004-0002-0001-0003



PACHUQUILLA, 2013/FPDAE051006 1,786.45 1,786.45

2-1-01-07-001-0004-0002-0001-0004




2-1-01-07-001-0004-0002-0002 2 AL MILLAR DE FOPAV 2013 2,420.96 2,420.96

2-1-01-07-001-0004-0002-0002-0002



PACHUQUILLA, 2013/FPDAE051006 714.57 714.57

2-1-01-07-001-0004-0002-0002-0003




2-1-01-07-001-0004-0003 RETENCION DE OBRA FAPFM 2013 36,044.13 5,297.42 3,294.62 34,041.33

2-1-01-07-001-0004-0003-0001 5 AL MILLAR FAPFM 2013 26,270.05 3,783.88 2,353.29 24,839.46

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0001




2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0002




2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0006



TAXISTAS 1,242.00 1,242.00

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0011


MULTIPLES VENUSTIANO CARRANZA

ANTIGUO CAMINO REAL A PACHUQUILLA 1,540.68 1,540.68

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0015




2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0020



LA REFORMA 1,715.70 1,715.70





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0021



MARTINEZ) 432.82 432.82

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0028



SOLEDAD 1,256.47 1,256.47

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0031



VENUS 2,004.69 2,004.69

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0032



(IMSS) 2,146.80 2,146.80

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0036




2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0039



2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0040


ETAPA C. NARANJOS, SAN MIGUEL LA HIGA 832.42 3,783.88 2,951.46

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0045



OCTAVIO PAZ 1,540.55 1,540.55

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0046




2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0047



PACHUQUILLA 2,895.74 2,895.74

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0048





2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0049



AMAQUE 325.75 325.75

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0050



SAUCILLO 1,364.43 400.14 1,764.57

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0051

.05% PAVIMENTACION DE CONCRETO



2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0052





2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0053









DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0054



CAMPRESTRE VILLAS DEL ALAMO 1,375.69 1,375.69

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0055

.05% CONSTRUCCION DE LA SEXTA ETAPA

DEL AUDITORIO EN EL VENADO 752.23 752.23

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0056

.05% CONSTRUCCION DE LA BARDA

PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LAS

MARIPOSAS EN PALMA GORDA 398.80 398.80

2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0057

.05% CONSTRUCCION DE MURO

PERIMTRAL DE CANCHA DE USOS

MULTIPLES, MURO TABULAR Y

ALUMBRADO EN FRACCIONAMIENTO


2-1-01-07-001-0004-0003-0002 2 AL MILLAR FAPFM 2013 9,774.08 1,513.54 941.33 9,201.87

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0001




2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0002




2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0006



TAXISTAS 496.80 496.80

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0011




2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0015




2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0020



REFORMA 686.28 686.28

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0021



MARTINEZ) 173.13 173.13

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0028



SOLEDAD 502.59 502.59

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0031



VENUS 801.88 801.88

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0032



(IMSS) 858.72 858.72

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0036








DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0040


ETAPA C. NARANJOS SAN MIGUEL LA HIGA 332.97 1,513.54 1,180.57

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0045



OCTAVIO PAZ 616.22 616.22

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0046




2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0047



PACHUQUILLA 1,158.29 1,158.29

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0048





2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0049



AMAQUE 130.30 130.30

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0050



SAUCILLO 545.77 160.06 705.83

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0051

.02 % PAVIMENTACION DE CONCRETO



2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0052





2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0053





2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0054



CAMPRESTRE VILLAS DEL ALAMO 550.28 550.28

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0055

.02% CONSTRUCCION DE LA SEXTA ETAPA

DEL AUDITORIO EN EL VENADO 300.89 300.89

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0056

.02% CONSTRUCCION DE LA BARDA

PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LAS

MARIPOSAS EN PALMA GORDA 159.53 159.53

2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0057

.02% CONSTRUCCION DE MURO

PERIMTRAL DE CANCHA DE USOS

MULTIPLES, MURO TABULAR Y

ALUMBRADO EN FRACCIONAMIENTO


2-1-01-07-001-0004-0004 2013/FAISM RETENCION DE OBRA 20,558.86 811.12 21,369.98

2-1-01-07-001-0004-0004-0001 5% RETENCION DE OBRA 2013/FAISM 14,684.90 579.37 15,264.27

2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0007



CHACON 1,550.54 1,550.54





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0013





2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0014



MARIA LA CALERA 2,410.38 2,410.38

2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0015




2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0016




2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0017




EN AMAQUE 2,962.86 2,962.86

2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0018



SATELITE COL. CEUNI

1,666.08 1,666.08

2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0019



CARBONERAS 1,666.69 1,666.69

2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0020




2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0021

.05% AMPLIACION DE RED DE AGUA

POTABLE PROLONGACION LAZARO


CADRDENAS 579.37 579.37

2-1-01-07-001-0004-0004-0002 2% RETENCION DE OBRA 2013/FAISM 5,873.96 231.75 6,105.71

2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0007



CHACON 620.22 620.22

2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0013





2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0014




2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0015








DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0016




REFORMA 575.37 575.37

2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0017




EN AMAQUE 1,185.14 1,185.14

2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0018



SATELITE COL. CEUNI

666.43 666.43

2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0019




2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0020

.02 % CONSTRUCCION DE RED DE



2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0021

.02% AMPLIACION DE RED DE AGUA

POTABLE PROLONGACION LAZARO


CADRDENAS 231.75 231.75



2-1-01-07-001-0004-0005-0001-0001



2-1-01-07-001-0004-0006 2013/FDOUP RETENCIONES DE OBRA 15,784.97 15,784.97

2-1-01-07-001-0004-0006-0001 5 AL MILLAR FDOUP 2013 13,976.26 13,976.26

2-1-01-07-001-0004-0006-0001-0001

.05% CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE

ACCESO A CARRETERA PACHUCA-

SAHAGUN STA. MA. LA CALERA 9,454.50 9,454.50

2-1-01-07-001-0004-0006-0001-0002

.05% CONTRUCCION DE LIENZO CHARRO,

EN EL RECINTO FERIAL UBICADO EN LA

CARRETERA PACHUCA-CD. SAHAGUN 4,521.76 4,521.76

2-1-01-07-001-0004-0006-0002 2 AL MILLAR FDOUP 2013 1,808.71 1,808.71

2-1-01-07-001-0004-0006-0002-0002

.02% CONTRUCCION DE LIENZO CHARRO,

EN EL RECINTO FERIAL UBICADO EN LA

CARRETERA PACHUCA-CD. SAHAGUN 1,808.71 1,808.71

2-1-01-07-001-0004-0007 2013/FOFIM RETENCIONES DE OBRA 2,344.84 2,344.84

2-1-01-07-001-0004-0007-0001 5 AL MILLAR FOFIM 2013 1,674.89 1,674.89

2-1-01-07-001-0004-0007-0001-0001

.05% ACONDICIONAMIENTO DE CAJAS

RECEPTORAS DE PAGO Y OFICINAS

(OBRAS PUBLICAS) 1,674.89 1,674.89

2-1-01-07-001-0004-0007-0002 2 AL MILLAR FOFIM 2013 669.95 669.95

2-1-01-07-001-0004-0007-0002-0001

.02% ACONDICIONAMIENTO DE CAJAS

RECEPTORAS DE PAGO Y OFICINAS

(OBRAS PUBLICAS) 669.95 669.95





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción


2-1-01-07-001-0005-0001 0.5 % 1,939.12 1,939.12

2-1-01-07-001-0005-0001-0003 FAISM 676.81 676.81


2-1-01-07-001-0005-0001-0005 FOCOM 2011 1,262.31 1,262.31

2-1-01-07-001-0005-0001-0005-0001





2-1-01-07-001-0005-0002 0.2% 775.65 775.65

2-1-01-07-001-0005-0002-0003 FAISM 270.73 270.73


2-1-01-07-001-0005-0002-0005 FOCOM 2011 504.92 504.92

2-1-01-07-001-0005-0002-0005-0002





2-1-01-07-001-0006


ANTERIORES 12,694.29 12,694.29

2-1-01-07-001-0006-0001 HABITAT 12,694.29 12,694.29

2-1-01-07-001-0006-0001-0001


LA UNION 12,694.29 12,694.29

2-1-01-07-001-0011 ISR HONORARIOS HABITAT 11,897.31 11,897.31


2-1-01-07-002-0001 CRÉDITO VA QUE VA 200,832.00 41,572.00 49,062.00 208,322.00

2-1-01-07-002-0002 CRÉDITO FINAGAM 42,410.00 93,314.00 95,687.00 40,037.00

2-1-01-07-002-0003 SEGURO DE VIDA 7,390.26 24,802.04 24,824.00 7,368.30

2-1-01-07-002-0004 SEGURO DE AUTO 7,702.66 8,501.50 8,882.70 7,321.46

2-1-01-07-002-0005 LENTES 3,190.00 3,190.00

2-1-01-07-002-0006 PLAN TELCEL 155,149.00 17,922.00 173,071.00




2-1-01-07-002-0007-0002-0001 ANGELES CESPEDES MELINA 1,390.00 1,390.00


2-1-01-07-002-0007-0002-0004 ROSA MARIA CUREÑO HERRERA 288.00 1,401.00 2,802.00 1,689.00

2-1-01-07-002-0007-0002-0005 CESAR GUSTAVO GUTIÉRREZ ÁVILA 96,727.00 122,018.00 25,291.00

2-1-01-07-002-0007-0002-0006 GONZALEZ TORRES MIRIAM JULIETA 808.00 3,177.00 6,354.00 3,985.00

2-1-01-07-002-0008 OTROS DESCUENTOS REPO 6,671.68 7,428.00 12,404.00 1,695.68

2-1-01-07-002-0009 OTROS DESCUENTOS FUPO 3,630.00 51,242.00 53,858.00 6,246.00

2-1-01-07-002-0010 OTROS DESCUENTOS FAFM 4,403.00 3,980.00 4,380.00 4,803.00

2-1-01-07-002-0011 BENEFICIARIOS DE OTROS DESCUENTOS 25,750.00 53,490.00 27,740.00

2-1-01-07-002-0011-0002 CESAR GUSTAVO GUTIÉRREZ ÁVILA 25,750.00 53,490.00 27,740.00





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-002-0012 FONACOT 4,897.68 4,890.25 5,590.00 4,197.93

2-1-01-07-002-0013 CAJA LIBERTAD 9,268.00 168,196.00 175,198.00 2,266.00


2-1-01-07-002-0015 DESCUENTO BOLETOS FERIA 505,201.00 505,201.00


2-1-01-07-003-0001 CUOTA SINDICAL 18,845.56 14,727.24 15,920.00 17,652.80

2-1-01-07-003-0002 OTROS DESCUENTOS 890.00 890.00




2-1-01-07-004-0004


FINAGAM S.C. DE R.L. 88,397.00 43,012.00 93,314.00 138,699.00


2-1-01-07-004-0007 LIZBETH ISLAS ISLAS 14,727.24 14,727.24 29,454.48 29,454.48

2-1-01-07-004-0008


DE C.V. SFP 258,114.00 169,259.00 204,973.00 293,828.00

2-1-01-07-004-0009 OSCAR LEGORRETA GARCIA 7,890.00 5,620.00 2,270.00

2-1-01-07-004-0010 INFONACOT 3,500.00 3,500.00


2-1-01-07-004-0012 CESAR GUSTAVO GUTIÉRREZ ÁVILA 6,364.25 5,251.85 1,112.40

2-1-01-07-005 RETENCIONES EJERCICIO 2012 118,650.66 118,650.66

2-1-01-07-005-0001 REPO 2012 21,239.79 21,239.79


2-1-01-07-005-0001-0002 SEGURO DE AUTO 405.30 405.30

2-1-01-07-005-0001-0003 SEGURO DE VIDA 55.81 55.81




2-1-01-07-005-0001-0008 LENTES 7,660.00 7,660.00

2-1-01-07-005-0001-0009 VA QUE VA 19,703.00 19,703.00

2-1-01-07-005-0001-0010 FINAGAM 219.00 219.00


2-1-01-07-005-0001-0012 FONACOT 1,400.00 1,400.00

2-1-01-07-005-0002 FUPO 2012 98,686.01 98,686.01

2-1-01-07-005-0002-0002 SEGURO DE AUTO 2,659.66 2,659.66

2-1-01-07-005-0002-0003 SEGURO DE VIDA 2,596.35 2,596.35


2-1-01-07-005-0002-0006 VA QUE VA 41,027.00 41,027.00

2-1-01-07-005-0002-0007 FINAGAM 15,611.00 15,611.00

2-1-01-07-005-0002-0008 LENTES 683.00 683.00

2-1-01-07-005-0002-0009 PLAN TELCEL 17,863.00 17,863.00

2-1-01-07-005-0002-0011 BOLETOS 3,500.00 3,500.00






DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

2-1-01-07-005-0003 FAFM 2012 41,204.44 41,204.44

2-1-01-07-005-0003-0001 SEGURO DE VIDA 8,538.94 8,538.94



2-1-01-07-005-0003-0005 LENTES 2,653.00 2,653.00

2-1-01-07-005-0003-0006 FINAGAM 16,425.00 16,425.00

2-1-01-07-005-0003-0007 VA QUE VA 1,140.00 1,140.00

2-1-01-07-005-0003-0008 PLAN TELCEL 749.00 749.00

2-1-01-08

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO

POR PAGAR A CORTO PLAZO 40,164.71 40,164.71

2-1-01-08-001


DE C.V. 40,164.71 40,164.71


2-1-01-10-001


REPO 2011 51,199.00 51,199.00


2-1-01-10-003



ADMINISTRACION 2,700,000.00 2,700,000.00

2-1-01-11 APORTACION DE BENEFICIARIOS 35,000.00 8,100.00 43,100.00

2-1-01-11-001 APORTACION DE BENEFICIARIOS 2013 35,000.00 8,100.00 43,100.00

2-1-01-11-001-0001



SIGLO XXI 35,000.00 35,000.00

2-1-01-11-001-0002 CONENIO SOP Y DU CALERA 2013 8,100.00 8,100.00

2-1-02


PLAZO 3,000,000.00 3,000,000.00

2-1-02-01


A CORTO PLAZO 3,000,000.00 3,000,000.00

2-1-02-01-001 CREDITO BANORTE 3,000,000.00 3,000,000.00

2-1-09 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 11,168.20 16,313.32 7,813.30 19,668.22

2-1-09-09 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 11,168.20 16,313.32 7,813.30 19,668.22

2-1-09-09-001



ADMINISTRACION 11,168.20 16,313.32 7,813.30 19,668.22

3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 77,742,857.49 55,788.39 32,683.32 77,719,752.42

3-2


GENERADO 77,742,857.49 55,788.39 32,683.32 77,719,752.42

3-2-02


ANTERIORES 6,669,400.80 55,788.39 32,683.32 6,646,295.73

3-2-02-02 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,669,400.80 55,788.39 32,683.32 6,646,295.73



3-2-02-02-008-0001-0001 POR EJERCER 18,540.55 18,540.55

3-2-02-02-008-0002 FAISM 2008 0.78 0.78

3-2-02-02-008-0002-0001 POR EJERCER 0.78 0.78





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

3-2-02-02-008-0003 FAFM 2008 912.98 912.98

3-2-02-02-008-0003-0001 POR EJERCER 912.98 912.98

3-2-02-02-008-0004 FOCOM 2008 60,998.90 60,998.90

3-2-02-02-008-0004-0001


MIGUEL 60,998.90 60,998.90


3-2-02-02-009-0001 FUPI 2009 162,853.24 162,853.24

3-2-02-02-009-0001-0001


VILLA 162,410.96 162,410.96

3-2-02-02-009-0001-0002 POR EJERCER 442.28 442.28

3-2-02-02-009-0002 FAISM 2009 35,252.03 35,252.03

3-2-02-02-009-0002-0001 POR EJERCER 35,252.03 35,252.03


3-2-02-02-010-0001 REPO 2010 3,506.26 3,506.26

3-2-02-02-010-0001-0001 POR EJERCER 3,506.26 3,506.26

3-2-02-02-010-0002 FUPO 2010 10,105.62 10,105.62

3-2-02-02-010-0002-0001 POR EJERCER 10,105.62 10,105.62

3-2-02-02-010-0003 FAISM 2010 155.32 155.32

3-2-02-02-010-0003-0001 POR EJERCER 155.32 155.32





3-2-02-02-011-0001 REPO 2011 727,914.20 727,914.20


3-2-02-02-011-0002 FUPO 2011 1,229.09 1,229.09

3-2-02-02-011-0002-0001 POR EJERCER 1,229.09 1,229.09

3-2-02-02-011-0003 FUPI 2011 453,674.41 453,674.41

3-2-02-02-011-0003-0001 POR EJERCER 33.62 33.62


3-2-02-02-011-0003-0003




3-2-02-02-011-0004 FAISM 2011 4,585.18 4,585.18

3-2-02-02-011-0004-0001 POR EJERCER 213.01 213.01


3-2-02-02-011-0005 FAFM 2011 257,776.60 257,776.60

3-2-02-02-011-0005-0001 POR EJERCER 57,284.22 57,284.22


3-2-02-02-011-0005-0003








DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

3-2-02-02-011-0005-0005


SANITARIO 22,436.93 22,436.93




3-2-02-02-011-0007 FOFIM 2011 33,600.00 33,600.00


3-2-02-02-011-0008 FONREGION 2011 200.94 200.94

3-2-02-02-011-0008-0001 POR EJERCER 200.94 200.94

3-2-02-02-011-0009 FOCOM 2011 357,324.65 357,324.65

3-2-02-02-011-0009-0001




3-2-02-02-011-0009-0002




SOLIDOS MUNICIPALES

357,145.05 357,145.05

3-2-02-02-011-0009-0003 POR EJERCER 10.25 10.25

3-2-02-02-011-0010 FEIEF 2011 5.35 5.35

3-2-02-02-011-0010-0001 POR EJERCER 5.35 5.35

3-2-02-02-011-0011 FOPAM 2011 1,747.53 1,747.53

3-2-02-02-011-0011-0001 POR EJERCER 1,747.53 1,747.53

3-2-02-02-012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 4,437,396.60 55,788.39 32,683.32 4,414,291.53

3-2-02-02-012-0001 REPO 2012 353,417.42 26,569.56 28,211.37 351,775.61

3-2-02-02-012-0001-0001







3-2-02-02-012-0001-0006


PUBLICA 4,585.11 4,585.11




3-2-02-02-012-0001-0011



3-2-02-02-012-0001-0012


PRESIDENCIA 4,371.00 4,371.00


3-2-02-02-012-0001-0015







DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

3-2-02-02-012-0001-0016







3-2-02-02-012-0001-0031 POR EJERCER 530,064.18 26,569.56 28,211.37 528,422.37


3-2-02-02-012-0001-0034 ATLAS DE RIESGO 83,211.00 83,211.00

3-2-02-02-012-0002 FUPI 2012 459,093.62 459,093.62



3-2-02-02-012-0002-0004 POR EJERCER 210.02 210.02

3-2-02-02-012-0003 FAISM 2012 99,527.76 99,527.76

3-2-02-02-012-0003-0005


1° DE MAYO 620.97 620.97

3-2-02-02-012-0003-0006


GUERRERO 968.87 968.87

3-2-02-02-012-0003-0008


DURANGO 1,049.49 1,049.49

3-2-02-02-012-0003-0020




3-2-02-02-012-0003-0031


DEL RECUERDO 1,185.66 1,185.66


3-2-02-02-012-0003-0037


MARTIN DE PORRES 30,591.23 30,591.23

3-2-02-02-012-0003-0039



3-2-02-02-012-0003-0045




3-2-02-02-012-0003-0046



DIEGO 27,176.86 27,176.86

3-2-02-02-012-0003-0099 POR EJERCER 7,222.38 7,222.38

3-2-02-02-012-0004 FAFM 2012 2,538,361.27 29,218.83 4,471.95 2,513,614.39

3-2-02-02-012-0004-0001 POR EJERCER 253,290.05 29,218.83 4,471.95 228,543.17

3-2-02-02-012-0004-0002 PAV. HIDR. 1° DE MAYO 1,364.91 1,364.91

3-2-02-02-012-0004-0005


CDA. JARDIN

1,472.70 1,472.70

3-2-02-02-012-0004-0007


5° ETAPA 2,593.37 2,593.37

3-2-02-02-012-0004-0008


AGUILAS 2,349.07 2,349.07





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción


3-2-02-02-012-0004-0010


6° ETAPA 0.01 0.01



3-2-02-02-012-0004-0015



3-2-02-02-012-0004-0016


ASENCION 0.01 0.01

3-2-02-02-012-0004-0018


CAMPESTRE 0.09 0.09

3-2-02-02-012-0004-0019



3-2-02-02-012-0004-0020


ZARAGOZA 1,196.32 1,196.32

3-2-02-02-012-0004-0021


KONEYOLTZIN 1,098.80 1,098.80

3-2-02-02-012-0004-0022


FERNANDO 1,171.56 1,171.56

3-2-02-02-012-0004-0023 PAV. HIDR. C. PLUTON 1.65 1.65

3-2-02-02-012-0004-0024





3-2-02-02-012-0004-0029



3-2-02-02-012-0004-0030


JULIO 358.23 358.23


3-2-02-02-012-0004-0032


MIGUEL LA HIGA 88,747.82 88,747.82



3-2-02-02-012-0004-0038



3-2-02-02-012-0004-0042


AMAQUE 505,895.43 505,895.43

3-2-02-02-012-0004-0043



CRISTOBAL 210,124.90 210,124.90



3-2-02-02-012-0004-0047


VASCONCELOS 44,075.02 44,075.02

3-2-02-02-012-0004-0050


COLINAS DE PLATA 573,040.09 573,040.09

3-2-02-02-012-0004-0051


ZAGA 0.81 0.81





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción


3-2-02-02-012-0004-0055


C. PLUTON 23,380.56 23,380.56



3-2-02-02-012-0005 A.E.E. 2012 813,217.75 813,217.75


3-2-02-02-012-0006 FOFIM 2012 811,757.01 811,757.01




3-2-02-02-012-0006-0099 POR EJERCER 43,390.65 43,390.65



3-2-02-02-012-0007 FONREGION 2012 1.80 1.80

3-2-02-02-012-0007-0001 POR EJERCER 1.80 1.80

3-2-02-02-012-0008 FOCOM 2012 28.30 28.30

3-2-02-02-012-0008-0001 POR EJERCER 28.30 28.30

3-2-02-02-012-0010 FOPAM 2012 3,234.18 3,234.18


3-2-02-02-012-0010-0002 PAV. HIDR. C. ZINC 0.01 0.01

3-2-02-02-012-0010-0003


JAVIER 0.01 0.01

3-2-02-02-012-0010-0004



3-2-02-02-012-0010-0005 POR EJERCER 1,634.15 1,634.15


3-2-02-02-012-0011-0001 POR EJERCER 63,480.83 63,480.83

3-2-02-02-012-0012 CANACINTRA 2012 2,111.50 2,111.50


3-2-03 REVALÚOS 71,073,456.69 71,073,456.69


3-2-03-01-001 EDIFICIOS 182,700.00 182,700.00

3-2-03-01-002 TERRENOS 14,214,380.09 14,214,380.09






3-2-03-02-005 OTROS BIENES 216,696.00 216,696.00

3-2-03-02-006 FLORA 12,300.00 12,300.00





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 236,882,310.93 1,628,357.37 56,526,553.59 291,780,507.15


4-1-01 IMPUESTOS 52,456,732.36 5,723,981.54 58,180,713.90

4-1-01-01 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 712,038.93 352,104.00 1,064,142.93

4-1-01-01-001





MONEDAS O FICHAS 712,038.93 352,104.00 1,064,142.93



4-1-01-02-001-0001 PREDIO URBANO 16,823,304.29 341,147.36 17,164,451.65

4-1-01-02-001-0002 PREDIO RUSTICO 4,391,932.28 56,980.00 4,448,912.28

4-1-01-02-001-0003 PREDIO EJIDAL 158,859.08 158,859.08

4-1-01-02-001-0004 P. P. 213,603.00 4,754.00 218,357.00

4-1-01-03



4-1-01-03-001






4-1-04 DERECHOS 19,593,867.26 5,457,084.16 25,050,951.42

4-1-04-03


SERVICIOS 565,228.00 56,098.00 621,326.00



4-1-04-03-003

DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS

EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y

TRANSITO 3,800.00 3,150.00 6,950.00

4-1-04-09 OTROS DERECHOS 19,028,639.26 5,400,986.16 24,429,625.42



4-1-04-09-001-0002


CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y 2,855,106.30 276,482.00 3,131,588.30

4-1-04-09-001-0003





4-1-04-09-001-0004



PARA LA COLOCACIÓN Y EMISIÓN DE

ANUNCIOS PUBLICITARIOS 308,770.59 222,500.26 531,270.85





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

4-1-04-09-001-0006





EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS 96,787.00 96,787.00

4-1-04-09-002



4-1-04-09-002-0001



4-1-04-09-002-0002


EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES 6,560,014.87 1,247,100.54 7,807,115.41

4-1-04-09-002-0003




EN SUS DIVERSAS MODALIDADES 1,150,090.76 406,091.60 1,556,182.36

4-1-04-09-002-0004



AMPLIACIÓN Y DEMOLICIÓN 4,706,392.89 2,737,575.02 7,443,967.91

4-1-04-09-002-0005



URBANO 4,000.00 4,000.00

4-1-04-09-002-0006



DE OBRA PÚBLICA 15,400.00 15,400.00

4-1-05 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 42,563.00 29,215.62 71,778.62

4-1-05-01

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y

APROVECHAMIENTO DE BIENES NO

SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO

PÚBLICO 100.00 100.00

4-1-05-09


INGRESOS CORRIENTES 42,563.00 29,115.62 71,678.62

4-1-06 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 16,073,527.53 2,525,223.54 18,598,751.07

4-1-06-01


COLABORACIÓN FISCAL 4,052,802.52 1,448,226.00 5,501,028.52

4-1-06-01-001 ESTIMULO FISCAL 4,052,802.52 1,448,226.00 5,501,028.52

4-1-06-02 MULTAS 3,609,723.95 248,399.90 3,858,123.85

4-1-06-02-001





4-1-06-02-003




4-1-06-09-001







DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

4-1-06-09-002



4-2




4-2-01 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 148,715,620.78 1,628,357.37 32,470,201.52 179,557,464.93

4-2-01-01 PARTICIPACIONES 68,837,870.53 1,626,734.64 17,145,564.97 84,356,700.86

4-2-01-01-001


OPERACIÓN. FUPO 55,713,694.86 1,626,734.64 11,136,018.63 65,222,978.85

4-2-01-01-002


INVERSIÓN. FUPI 10,000,000.00 4,489,837.01 14,489,837.01

4-2-01-01-003 FONDO DE FISCALIZACIÓN 3,124,175.67 1,519,709.33 4,643,885.00

4-2-01-02 APORTACIONES 61,561,494.00 15,309,896.53 76,871,390.53

4-2-01-02-001



FAISM 10,124,804.00 10,124,804.00

4-2-01-02-002



FORTAMUN 51,436,690.00 10,287,348.00 61,724,038.00

4-2-01-02-004

TRANSFERENCIA PARA LA

CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA

MUNICIPAL 5,022,548.53 5,022,548.53

4-2-01-03 CONVENIOS 18,316,256.25 1,622.73 14,740.02 18,329,373.54

4-2-01-03-001 SUBSEMUN 12,500,000.00 1,622.73 14,740.02 12,513,117.29


4-2-01-03-001-0002 SUBSEMUN COPARTICIPACIÓN 2,500,000.00 2,500,000.00

4-2-01-03-001-0003 INTERESES SUBSEMUN CTA FEDERAL 638.52 13,755.81 13,117.29

4-2-01-03-001-0004

INTERESES SUBSEMUN CTA

COOPARTICIPACION 984.21 984.21




4-2-01-03-004





4-2-02



4-2-02-04 AYUDAS SOCIALES 10,320,847.21 10,320,847.21

4-2-02-04-001 HABITAT 8,319,860.54 8,319,860.54

4-2-02-04-001-0001 HABITAT FEDERAL 5,667,946.54 5,667,946.54

4-2-02-04-001-0002 HABITAT ESTATAL 2,651,914.00 2,651,914.00

4-2-02-04-002 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2,000,986.67 2,000,986.67

4-2-02-04-002-0001 RESCATE FEDERAL 1,200,986.67 1,200,986.67

4-2-02-04-002-0002 RESCATE ESTATAL 800,000.00 800,000.00





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 195,381,168.97 41,827,306.57 8,549,438.54 228,659,037.00

5-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 161,323,383.65 36,538,643.70 8,519,638.54 189,342,388.81

5-1-01 SERVICIOS PERSONALES 88,689,386.03 23,103,304.66 317,024.10 111,475,666.59

5-1-01-01


CARÁCTER PERMANENTE 65,547,039.92 6,381,224.31 140,000.00 71,788,264.23

5-1-01-01-001 DIETAS 8,513,375.00 740,250.00 9,253,625.00

5-1-01-01-003


PERMANENTE 57,033,664.92 5,640,974.31 140,000.00 62,534,639.23

5-1-01-01-003-0001 SUELDO 54,533,286.51 4,778,970.69 59,312,257.20

5-1-01-01-003-0002 QUINQUENIO 175,390.00 150,060.00 36,000.00 289,450.00

5-1-01-01-003-0003 DESPENSA 568,831.00 356,800.00 104,000.00 821,631.00

5-1-01-01-003-0004 HOMOLOGACIÓN DE SUELDOS 1,150,289.91 302,787.62 1,453,077.53

5-1-01-01-003-0005 COMPENSACIONES 605,867.50 52,356.00 658,223.50

5-1-01-02


CARÁCTER TRANSITORIO 21,860,116.39 6,050,558.00 177,024.10 27,733,650.29

5-1-01-02-002 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 21,860,116.39 6,050,558.00 177,024.10 27,733,650.29

5-1-01-02-002-0001 PERSONAL EVENTUAL 14,046,227.12 4,983,966.93 177,024.10 18,853,169.95

5-1-01-02-002-0002 TRABAJOS ESPECIALES 7,813,889.27 1,066,591.07 8,880,480.34

5-1-01-03


ESPECIALES 1,154,807.58 10,664,232.35 11,819,039.93

5-1-01-03-002


GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,135,140.58 10,659,263.35 11,794,403.93


5-1-01-03-002-0002 AGUINALDOS 186,754.06 10,620,360.75 10,807,114.81

5-1-01-03-003 HORAS EXTRAORDINARIAS 19,667.00 4,969.00 24,636.00

5-1-01-05


ECONOMICAS 81,717.14 81,717.14


5-1-01-07


PUBLICOS 45,705.00 7,290.00 52,995.00

5-1-01-07-001 ESTÍMULOS 45,705.00 7,290.00 52,995.00

5-1-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 28,771,136.21 5,619,762.02 3,777,314.36 30,613,583.87

5-1-02-01



OFICIALES 3,005,191.08 728,989.95 522,003.24 3,212,177.79

5-1-02-01-001



5-1-02-01-001-0001


DE OFICINA 2,298,506.35 709,353.95 522,003.24 2,485,857.06

5-1-02-01-001-0002 BIENES DE CONSUMO 169,728.35 16,635.00 186,363.35

5-1-02-01-005


DIGITAL 167,218.11 3,001.00 170,219.11

5-1-02-01-006 MATERIAL DE LIMPIEZA 263,308.31 263,308.31








DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

5-1-02-02-001


PERSONAS 626,806.96 82,140.00 708,946.96

5-1-02-04


CONSTRUCCION Y DE REPARACION 6,939,414.25 299,922.48 7,239,336.73

5-1-02-04-001 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 4,357,688.36 204,782.50 4,562,470.86

5-1-02-04-001-0001 MATERIAL ASFALTICO 4,357,688.36 204,782.50 4,562,470.86



5-1-02-04-009


CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 1,004,301.54 53,258.16 1,057,559.70

5-1-02-04-009-0001 MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS 672,759.67 672,759.67


5-1-02-05


Y DE LABORATORIO 3,129,115.66 9,755.05 3,138,870.71

5-1-02-05-003


FARMACÉUTICOS 3,002,161.88 4,523.45 3,006,685.33

5-1-02-05-004


SUMINISTROS MÉDICOS 126,953.78 5,231.60 132,185.38

5-1-02-06 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 11,733,569.96 4,428,461.34 3,255,311.12 12,906,720.18

5-1-02-06-001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 11,733,569.96 4,428,461.34 3,255,311.12 12,906,720.18

5-1-02-07


PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 1,243,416.96 1,243,416.96

5-1-02-07-001 VESTUARIO Y UNIFORMES 1,243,416.96 1,243,416.96

5-1-02-08


SEGURIDAD 1,329,000.00 1,329,000.00

5-1-02-08-003


SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL 1,329,000.00 1,329,000.00

5-1-02-09



5-1-02-09-004





5-1-02-09-006




5-1-02-09-009


OTROS BIENES MUEBLES 120,167.26 10,904.00 131,071.26

5-1-02-09-009-0001 SERVICIO DE CERRAJERIA 12,683.44 10,904.00 23,587.44

5-1-02-09-009-0002 PIPAS Y SUMINISTROS DE AGUA POTABLE 107,483.82 107,483.82

5-1-03 SERVICIOS GENERALES 43,862,861.41 7,815,577.02 4,425,300.08 47,253,138.35

5-1-03-01 SERVICIOS BÁSICOS 18,069,291.56 5,042,013.00 3,319,668.00 19,791,636.56





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

5-1-03-01-001 ENERGÍA ELÉCTRICA 17,104,309.23 5,041,418.00 3,319,668.00 18,826,059.23

5-1-03-01-001-0001 ENERGIA ELECTRICA 284,903.23 319,668.00 604,571.23

5-1-03-01-001-0002 ALUMBRADO PUBLICO 16,819,406.00 4,721,750.00 3,319,668.00 18,221,488.00

5-1-03-01-004 TELEFONÍA TRADICIONAL 828,834.26 828,834.26

5-1-03-01-007



INFORMACIÓN 136,009.80 595.00 136,604.80




5-1-03-02-003




5-1-03-02-006



5-1-03-03



5-1-03-03-002


INGENIERÍA Y ACTIVIDADES

RELACIONADAS 353,264.80 353,264.80



5-1-03-03-002-0003 MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL 243,064.80 243,064.80

5-1-03-03-003




5-1-03-03-003-0001 BASES DE DATOS 290,000.00 290,000.00

5-1-03-03-004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 547,755.44 547,755.44

5-1-03-03-004-0001


PROGRAMAS (SUBSEMUN) 547,755.44 547,755.44

5-1-03-03-006



IMPRESIÓN 786,525.47 48,388.24 834,913.71


5-1-03-03-006-0002


ENMICADOS 8,416.20 8,416.20



5-1-03-03-009


Y TÉCNICOS INTEGRALES 2,001,125.01 354,757.58 2,355,882.59


5-1-03-03-009-0002 ESTUDIOS DE PREVENCION 1,651,125.01 354,757.58 2,005,882.59

5-1-03-04


COMERCIALES 1,335,825.56 13,054.42 1,348,879.98





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

5-1-03-04-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 115,533.54 13,054.42 128,587.96

5-1-03-04-005 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 1,132,417.87 1,132,417.87


5-1-03-04-010



5-1-03-05



CONSERVACION 9,305,264.70 1,536,648.46 1,105,632.08 9,736,281.08

5-1-03-05-001


MENOR DE INMUEBLES 4,907,865.67 410,973.87 104,124.08 5,214,715.46

5-1-03-05-001-0002


CAMINOS 2,859,468.87 257,439.32 104,124.08 3,012,784.11

5-1-03-05-001-0003


JARDINES 728,068.66 1,560.20 729,628.86

5-1-03-05-001-0004



5-1-03-05-001-0005


CAMPOS DEPORTIVOS 117,629.26 12,402.09 130,031.35

5-1-03-05-001-0006



5-1-03-05-001-0007



5-1-03-05-001-0008


OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 465,958.10 97,664.23 563,622.33

5-1-03-05-002




RECREATIVO 135,947.74 522.00 136,469.74

5-1-03-05-005


EQUIPO DE TRANSPORTE 3,954,286.59 1,123,682.59 1,001,508.00 4,076,461.18

5-1-03-05-006



5-1-03-05-007




5-1-03-05-007-0001



5-1-03-05-007-0002



CONSTRUCCIÓN 193,055.01 1,470.00 194,525.01


5-1-03-06


PUBLICIDAD 3,218,962.80 209,278.74 3,428,241.54

5-1-03-06-001





5-1-03-06-001-0001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES 114,519.34 114,519.34

5-1-03-06-001-0002 DIFUSIÓN CIVICA 793,904.36 12,505.38 806,409.74





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

5-1-03-06-001-0003 INFORME DEL PRESIDENTE 367,523.78 367,523.78



5-1-03-07-002 PASAJES TERRESTRES 31,875.79 31,875.79






5-1-03-09 OTROS SERVICIOS GENERALES 3,055,874.13 5,696.00 3,061,570.13

5-1-03-09-002 IMPUESTOS Y DERECHOS 3,055,874.13 5,696.00 3,061,570.13

5-1-03-09-002-0001 PLACAS Y TENENCIAS 91,048.13 4,868.00 95,916.13

5-1-03-09-002-0002



FEDERALES 77,561.00 828.00 78,389.00


5-2



5-2-01


ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2,645,250.50 1,127,270.00 26,200.00 3,746,320.50

5-2-01-01 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2,645,250.50 1,127,270.00 26,200.00 3,746,320.50

5-2-01-01-004


ÓRGANOS AUTÓNOMOS 2,645,250.50 1,127,270.00 26,200.00 3,746,320.50

5-2-04 AYUDAS SOCIALES 30,256,381.58 4,161,392.87 3,600.00 34,414,174.45

5-2-04-01 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 29,507,015.44 555,458.17 30,062,473.61

5-2-04-01-001 AYUDAS A DAMNIFICADOS 145,870.55 8,578.02 154,448.57

5-2-04-01-002


PATRONALES 21,217,687.44 246,290.12 21,463,977.56

5-2-04-01-003 FESTIVIDADES PUBLICAS 4,121,086.67 213,658.36 4,334,745.03

5-2-04-01-004 AYUDAS A SERVICIOS FUNERALES 63,096.00 63,096.00


5-2-04-01-006


MEDICOS 197,551.11 14,680.00 212,231.11

5-2-04-01-007 AYUDAS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1,735,349.71 72,251.67 1,807,601.38

5-2-04-01-008 AYUDAS A ESTUDIANTES 35,650.00 35,650.00

5-2-04-01-009 AYUDAS A LA TERCERA EDAD 288,696.78 288,696.78




5-2-04-01-013

PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA


5-2-04-03 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 749,366.14 119,468.49 3,600.00 865,234.63

5-2-04-03-001


ENSEÑANZA 511,349.90 117,468.49 3,600.00 625,218.39





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

5-2-04-03-003


FINES DE LUCRO 238,016.24 2,000.00 240,016.24

5-2-04-09 PROGRAMA HABITAT 2,074,400.93 2,074,400.93

5-2-04-09-001

130511DS001 CURSO DE COMPUTACIÓN

BÁSICA 15,974.11 15,974.11

5-2-04-09-002 130511DS002 CURSO DE INGLES 20,988.11 20,988.11

5-2-04-09-003 130511DS003 TALLER DE BISUTERIA 48,600.25 48,600.25

5-2-04-09-004

130511DS004 TALLER DE BORDADO EN

LISTON 38,730.19 38,730.19

5-2-04-09-005

130511DS005 TALLER DE DECORACION

CON GLOBOS 32,586.19 32,586.19

5-2-04-09-006

130511DS006 TALLER DE TARJETERIA Y

FILIGRANA 26,542.34 26,542.34

5-2-04-09-007

130511DS007 TALLER DE TRABAJOS EN

PAPEL Y CARTON 18,912.11 18,912.11

5-2-04-09-008

130511DS008 CURSO DE ARMADO Y

PEGADO DE MUEBLES 65,420.29 65,420.29

5-2-04-09-009

130511DS009 CURSO DE INTRODUCCION A

LA COCINA MEXICANA 24,784.25 24,784.25

5-2-04-09-010

130511DS010 CURSO DE GELATINA

ARTISTICA 45,934.29 45,934.29

5-2-04-09-011 130511DS011 CURSO DE PAYS Y CANAPES 52,000.29 52,000.29

5-2-04-09-012

130511DS012 CURSO DE COCINA

NUTRICIONAL (INCLUYE SOYA) 38,900.29 38,900.29

5-2-04-09-013


VEGETARIANA 36,446.29 36,446.29

5-2-04-09-014

130511DS014 CURSO DE DISEÑO, CORTE Y

CONFECCION DE PRENDAS BASICAS 56,000.29 56,000.29

5-2-04-09-015

130511DS015 CURSO DE CORTE, PEINADO

Y TINTES 45,000.29 45,000.29

5-2-04-09-016

130511DS016 CURSO DE MANICURE Y

PEDICURE 32,654.29 32,654.29

5-2-04-09-017

130511DS017 CURSO DE APLICACIONES

BASICAS DE LA SERIGRAFIA 40,000.29 40,000.29

5-2-04-09-018

130511DS018 ESTIMULO A PROMOTOR

COMUNITARIO 40,000.00 40,000.00

5-2-04-09-019

130511DS019 TALLER DE ELABORACION DE

ARTICULOS DE FOAMI 38,000.19 38,000.19

5-2-04-09-020


ARTICULOS DE FIELTRO 33,815.21 33,815.21

5-2-04-09-021 130511DS021 CURSO DE INGLES 20,988.11 20,988.11

5-2-04-09-022 130511DS022 TALLER DE TEJIDO A MANO 36,000.19 36,000.19

5-2-04-09-023

130511DS023 TALLER DE TRABAJOS EN

PAPEL Y CARTON 18,912.11 18,912.11

5-2-04-09-024

130511DS024 CURSO DE INTRODUCCION A

LA COCINA MEXICANA 24,784.25 24,784.25





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

5-2-04-09-025 130511DS025 CURSO DE PAYS Y CANAPES 52,000.29 52,000.29

5-2-04-09-026


ARTISTICA 45,934.29 45,934.29

5-2-04-09-027



5-2-04-09-028

130511DS028 CURSO DE COMPUTACION

BASICA 15,974.11 15,974.11

5-2-04-09-029

130511DS029 ESTIMULO A PROMOTOR

COMUNITARIO 45,000.00 45,000.00

5-2-04-09-030 130511DS030 TALLER DE BISUTERIA 46,485.20 46,485.20

5-2-04-09-031



5-2-04-09-032


ARTICULOS DE FIELTRO 33,817.19 33,817.19

5-2-04-09-033

130511DS033 TALLER DE BORDADO EN

LISTON 38,730.19 38,730.19

5-2-04-09-034



5-2-04-09-035

130511DS035 CURSO DE PREPARACION Y

DECORACION DE PASTELES 43,000.29 43,000.29

5-2-04-09-036



5-2-04-09-037

130511DS037 CURSO DE CUIDADOS

CAPILARES Y FACIALES 33,240.29 33,240.29

5-2-04-09-038


ARTISTICA 48,130.29 48,130.29

5-2-04-09-039 130511DS039 TALLER DE TEJIDO A MANO 34,830.19 34,830.19

5-2-04-09-040

130513DS001 TALLER DE PREVENCION DE

LAS ADICCIONES (TAE KWAN DO) 39,104.19 39,104.19

5-2-04-09-041

130513DS002 TALLER DE DERECHO DE LOS

NIÑOS (FUTBOL) 28,432.19 28,432.19

5-2-04-09-042


LA DELINCUENCIA JUVENIL (GUITARRA) 22,502.19 22,502.19

5-2-04-09-043

130513DS005 TALLER DE DERECHOS

HUMANOS Y SOCIALES (ZUMBA) 52,885.19 52,885.19

5-2-04-09-044



5-2-04-09-045

130513DS007 TALLER DE DERECHO DE LOS

NIÑOS (FUTBOL) 28,432.19 28,432.19

5-2-04-09-046



5-2-04-09-047

130513DS010 TALLER DE PREVENCION DEL

BULLYING (PINTURA) 20,920.11 20,920.11





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

5-2-04-09-052

130511ME001 COLOCACIÓN DE PERSIANAS

EN CENTRO DE DESARROLLO

COMUNITARIO 244,088.96 244,088.96

5-2-04-09-053

130511PD001 PROGRAMA DE

ACTUALIZACION DE DESARROLLO URBANO

DE MINERAL DE LA REFORMA 119,364.00 119,364.00

5-2-04-10

PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS

PUBLICOS 1,412,065.28 1,412,065.28

5-2-04-10-001

13051ESC001 CURSO DE DANZA

CONTEMPORANEA (POLINESIA) 16,483.06 16,483.06

5-2-04-10-002 13051ESC001 CURSO DE TAE CHI CHUAN 16,483.06 16,483.06

5-2-04-10-003

13051ESC001 CURSO DE GERONTO

GIMNASIA 16,483.06 16,483.06

5-2-04-10-004 13051ESC001 CURSO DE ZUMBA 16,483.06 16,483.06

5-2-04-10-005 13051ESC001 CURSO DE FUTBOL 16,483.06 16,483.06

5-2-04-10-006

13051ESC001 TALLER DE FOMENTO A UNA

CULTURA DE DENUNCIA 16,483.06 16,483.06

5-2-04-10-007

13051ESC001 TALLER DE

FORTALECIMIENTO DE VALORES 16,483.06 16,483.06

5-2-04-10-008

13051ESC001 CONFORMACION DE RED

SOCIAL 16,483.06 16,483.06

5-2-04-10-009

13051ESC001 CONFORMACION DE

CONTRALORIA SOCIAL 16,483.06 16,483.06

5-2-04-10-010

13051ESC002 TALLER DE PROMOCION DE

UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO 17,631.09 17,631.09

5-2-04-10-011

13051ESC002 TALLER DE PREVENCION DE

VIOLENCIA FAMILIAR 17,631.09 17,631.09

5-2-04-10-012


EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 17,631.09 17,631.09

5-2-04-10-013 13051ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO 50,243.35 50,243.35

5-2-04-10-014

13051ESC003 PRESTADOR DE SERVICIO

SOCIAL 50,243.35 50,243.35

5-2-04-10-015

13051ESC004 CURSO DE DANZA

CONTEMPORÁNEA (ÁRABE) 10,120.38 10,120.38


5-2-04-10-017

13051ESC004 CURSO DE ARTES

PLASTICAS 10,120.38 10,120.38


5-2-04-10-019


FORTALECIMIENTO DE BINOMIO

AUTORIDAD-COMUNIDAD 10,120.38 10,120.38

5-2-04-10-020

13051ESC004 CURSO DE DERECHOS

HUMANOS Y SOCIALES 10,120.38 10,120.38

5-2-04-10-021


SOCIAL 10,120.38 10,120.38

5-2-04-10-022







DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

5-2-04-10-023 13051ESC005 TALLER DE LAS ADICCIONES 16,043.05 16,043.05

5-2-04-10-024



5-2-04-10-025

13051ESC005 TALLER DE HABILIDADES

PARA LA VIDA 16,043.05 16,043.05


5-2-04-10-027

13051ESC007 CURSO DE DANZA MODERNA

(JAZZ) 15,817.65 15,817.65

5-2-04-10-028 13051ESC007 CURSO DE TAE CHI CHUAN 15,817.65 15,817.65



5-2-04-10-031

13051ESC007 CURSO DE MÚSICA

(GUITARRA) 15,817.65 15,817.65

5-2-04-10-033

13051ESC007 CURSO DE CONSTRUCCION

DE CIUDADANIA 15,817.65 15,817.65

5-2-04-10-034


SOCIAL 15,817.65 15,817.65

5-2-04-10-035



5-2-04-10-036

13051ESC008 TALLER DE PROMOCIÓN DE

UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GÉNERO 15,139.36 15,139.36

5-2-04-10-037

13051ESC008 TALLER DE PREVENCIÓN DE


5-2-04-10-038


AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y

AUTOESTIMA 15,139.36 15,139.36


5-2-04-10-040 13051EMF001 MEJORAMIENTO URBANO 703,148.30 703,148.30


5-3-03 CONVENIOS 1,000,000.00 1,000,000.00


5-5



5-5-09 OTROS GASTOS 156,153.24 156,153.24




8-1 LEY DE INGRESOS 166,556,684.81 166,556,684.81


8-1-01-01 IMPUESTOS 45,510,894.00 45,510,894.00

8-1-01-04 DERECHOS 17,390,500.00 17,390,500.00






DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción


8-1-02 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 46,830,730.71 76,327,217.24 32,074,556.61 2,578,070.08

8-1-02-01 IMPUESTOS 6,985,838.36 7,446,765.46 14,432,603.82

8-1-02-04 DERECHOS 2,173,367.26 6,762,804.25 8,936,171.51

8-1-02-05 PRODUCTOS 47,437.00 119,115.62 71,678.62

8-1-02-06 APROVECHAMIENTOS 227,972.47 4,613,495.20 4,385,522.73

8-1-02-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 42,828,726.86 47,064,189.50 4,248,579.93 13,117.29

8-1-02-09



8-1-03


ESTIMADA 65,812,963.14 30,446,837.76 19,814,419.46 76,445,381.44

8-1-03-01 IMPUESTOS 40,000.00 14,432,603.82 1,722,783.92 12,669,819.90

8-1-03-04 DERECHOS 30,000.00 8,936,171.51 1,305,720.09 7,660,451.42

8-1-03-05 PRODUCTOS 90,000.00 71,678.62 89,900.00 71,778.62

8-1-03-06 APROVECHAMIENTOS 4,385,522.73 2,088,271.66 2,297,251.07


8-1-03-09



8-1-03-10



8-1-04 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 58,154,272.44 58,141,155.15 13,117.29

8-1-04-01 IMPUESTOS 5,723,981.54 5,723,981.54

8-1-04-04 DERECHOS 5,457,084.16 5,457,084.16

8-1-04-05 PRODUCTOS 29,215.62 29,215.62


8-1-04-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 34,097,920.37 34,084,803.08 13,117.29

8-1-04-09



8-1-05 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 239,882,310.93 1,628,357.37 56,526,553.59 294,780,507.15

8-1-05-01 IMPUESTOS 52,456,732.36 5,723,981.54 58,180,713.90

8-1-05-04 DERECHOS 19,593,867.26 5,457,084.16 25,050,951.42

8-1-05-05 PRODUCTOS 42,563.00 29,215.62 71,778.62

8-1-05-06 APROVECHAMIENTOS 16,073,527.53 2,525,223.54 18,598,751.07


8-1-05-09



8-1-05-10












DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

8-2-01-04



8-2-01-05


INTANGIBLES 8,966,902.50 8,966,902.50


8-2-02


EJERCER 48,188,383.52 72,236,209.10 95,679,038.98 24,745,553.64

8-2-02-01 SERVICIOS PERSONALES 10,510,028.92 13,488,772.22 23,902,661.67 96,139.47

8-2-02-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,562,472.21 16,875,895.76 7,311,068.55 2,355.00

8-2-02-03 SERVICIOS GENERALES 1,558,957.60 12,133,202.41 13,506,998.58 185,161.43

8-2-02-04



8-2-02-05


INTANGIBLES 528,050.32 11,059,394.51 10,531,344.19


8-2-02-07


PROVISIONES 56,153.24 228,611.50 172,458.26


8-2-03



8-2-03-01 SERVICIOS PERSONALES 3,669,709.74 794,957.01 13,167,348.12 8,702,681.37


8-2-03-03 SERVICIOS GENERALES 7,490,986.27 5,680,517.56 7,707,902.33 9,518,371.04

8-2-03-04



8-2-03-05


INTANGIBLES 3,187,328.62 6,324,600.52 11,059,394.51 7,922,122.61


8-2-03-07


PROVISIONES 100,000.00 228,611.50 328,611.50

8-2-03-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,500,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00

8-2-04


COMPROMETIDO 67,776,740.26 67,776,740.26




8-2-04-04



8-2-04-05


INTANGIBLES 4,206,743.67 4,206,743.67


8-2-05 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 5,495,095.78 67,412,622.48 62,026,884.53 10,880,833.73




8-2-05-04


SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 794,036.39 5,313,262.87 4,997,822.81 1,109,476.45

8-2-05-05


INTANGIBLES 9,420.04 4,206,743.67 4,202,600.59 13,563.12





DICIEMBRE DE 2013

Cuenta Descripción

8-2-05-06 INVERSION PUBLICA 76,996.59 13,188,851.48 9,634,780.48 3,631,067.59




8-2-06-03 SERVICIOS GENERALES 506,232.11 13,407,444.55 11,967,232.08 1,946,444.58

8-2-06-04


SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 170,691.93 6,283,155.91 5,108,301.83 1,345,546.01

8-2-06-05


INTANGIBLES 61,783.07 4,281,762.70 4,202,600.59 140,945.18


8-2-06-07


PROVISIONES 40,164.71 40,164.71

8-2-07 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 210,498,925.46 52,927,497.98 13,140,411.97 250,286,011.47

8-2-07-01 SERVICIOS PERSONALES 88,598,208.32 22,610,376.59 129,372.17 111,079,212.74



8-2-07-04



8-2-07-05


INTANGIBLES 12,611,078.33 4,202,600.59 79,162.11 16,734,516.81

8-2-07-06 INVERSION PUBLICA 11,860,554.84 8,829,882.79 257,442.79 20,432,994.84

8-2-07-07


PROVISIONES 156,153.24 40,164.71 115,988.53


TOTAL 860,851,134.17 860,851,134.17 195,021,842.95 195,021,842.95 893,983,606.16 893,983,606.16




municipio de: mineral de la reforma, hgo. balanza de … · saldo anterior movi mientos saldo...

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