Hoja1FechaCtaConceptoParcialDebe Haber-1101 caja104 bancosCUENTAMovimientosSaldos1/1/1510Caja y Bancos902.40902.4046,250.001,770.00Debe HaberDebe Haber104Banco46,250.0046,250.004,800.00902.40820.0020Mercaderias4,700.0013,723.404,800.0080,478.00101Caja 902.4019,425.8018,523.402011Cemento Yura2,040.00408.90123.00104Bancos52,361.3084,336.7631,975.462012Pintura Vencedor2,240.001,145.76121Facturas por cobrar2,664.902,664.90-2013Pintura Base420.00123Letras por Cobrar1,353.601,353.6050Capital50,950.0020Mercaderias16,330.0016,330.00Por el saldo inicial902.4019,425.8052,361.3084,336.7633Inmuebles, maquinaria y Equipo68,201.6968,201.69-218,523.4031,975.464011IGV14,783.55406.5114,377.043/3/1512Cuentas por cobrar comerciales- Terceros4031Essalud118.80118.80121Facturas por cobrar2,256.002,256.00407AFP's174.24174.244011a IGV344.14121 Factura por cobrar123 Letras por cobrar41Remuneraciones y participaciones por pagar1,145.761,145.76-70a Ventas1,911.862,256.00902.401,353.6042Cuentas por pagar comerciales - terceros96,914.4096,914.40-Por el registro de la F/. 001-1023408.901,353.6050Capital50,950.0050,950.00-3408.9060Compras11,630.0011,630.0010Caja y Bancos61Variacion de existencias11,630.0011,630.00101Caja 902.40902.4062Gastos de personal, directores y gerentes1,438.801,438.8012a Cuentas por cobrar comerciales - Terceros63Gastos de servicios Prestados por terceros2,299.162,299.16121facturas por cobrar902.4070 Ventas2,258.392,258.39Por la cancelacion del 40% de la F/.2,664.902,664.901,353.6079 Cargas Imp. A cuentas de costo y gasto3,737.963,737.96-4--1,353.6094Gastos administrativos1,868.981,868.9810Caja y Bancos95Gastos de ventas1,868.981,868.98104Bancos902.40902.40101a Caja902.4020 Mercaderias33 Inm,Maq,Equipo273,763.52273,763.52119,368.25119,368.25Por el deposito en BCP4,700.0068,201.69-511,630.00123Letras por Cobrar1,353.60121a Facturas por cobrar1,353.60Por la aceptacion de 2 letras a 30y 60 dias-63/10/1563Gastos de servicios Prestados por terceros1,500.004011IGV270.0016,330.0068,201.6942a Cuentas por pagar comerciales - Terceros1,770.0016,330.0068,201.69Por el registro de los servicios contables-794Gastos administrativos750.004011 IGV4031 Essalud95Gestos de Ventas750.00270.00344.14118.8079a Cargas Imp. A cuentas de costo y gasto1,500.00125.0862.37Por el destino12,276.31-82,093.4042Cuentas por pagar comerciales - terceros1,770.0018.7610Caja y Bancos104Bancos1,770.001,770.00Por la Cancelacion del servicio Contable14,783.55406.51118.80-914,377.04118.803/15/15104Bancos4,800.00101Caja4,800.00Por el Deposito en Bancos407 AFP's41 Rem. Por pagar66,204.4066,204.40174.241,145.761,145.7666,204.4066,204.40-103/17/1512Cuentas por cobrar comerciales- terceros121Facturas por cobrar408.90408.904011a IGV62.3770a Ventas346.53Por el registro de la F/. 001-1023174.241,145.761,145.76-11174.24--10Caja y Bancos104Bancos408.90408.9012a Cuentas por cobrar comerciales - Terceros42 Ctas. Por pagar Com.50 Capital121facturas por cobrar408.901,770.001,770.0050,950.00Por la cancelacion de la F/. En el banco820.00820.00-1280,478.0080,478.003/18/1563Gastos de servicios Prestados por terceros694.9213,723.4013,723.40636Servicios Basicos694.92123.00123.006361Energia electrica4011IGV125.0842a Cuentas por pagar comerciales - Terceros820.00Por el registro del recibo de energia96,914.4096,914.4050,950.00-13--50,950.0094Gastos administrativos347.4695Gastos de ventas347.4660 Compras61 Variacion de existencias79a Cargas Imp. A cuentas de costo y gasto694.9211,630.0011,630.00Por el destino-1442Cuentas por pagar comerciales - terceros820.0010Caja y Bancos104Bancos820.00820.00Por el pago de energia electrica-1511,630.0011,630.003/19/1533Inmuebles, maquinaria y Equipo68,201.6911,630.0011,630.00334Equipos de transporte4011IGV12,276.3142a Cuentas por pagar comerciales - Terceros80,478.0062 Gasto de personal63 Gastos de Serv. Prest.por el registro del vehiculo adquirido1,438.801,500.00-16694.9242Cuentas por pagar comerciales - terceros80,478.00104.2410Caja y Bancos104Bancos80,478.0080,478.00Por la cancelacion-173/20/1560Compras11,630.001,438.802,299.164011IGV2,093.401,438.802,299.1642a Cuentas por pagar comerciales - Terceros13,723.40Por el registro de la F/. De compra-1870 Ventas79 Car. Imp. Ctas de costos20Mercaderias11,630.001,911.861,500.0061a variacion de existencias11,630.00346.53694.92por el ingreso de la mercaderia al almacen104.24255,666.52255,666.521,438.80255,666.52255,666.52-1942Cuentas por pagar comerciales - terceros13,723.4010Caja y Bancos2,258.393,737.96101Caja13,723.4013,723.402,258.393,737.96Por la cancelacion-203/25/1563Gastos de servicios Prestados por terceros104.2494 Gastos Adm.95 Gastos de venta636Servicios Basicos104.24750.00750.006363Agua347.46347.464011IGV18.7652.1252.1242a Cuentas por pagar comerciales - Terceros123.00719.40719.40Por el registro del recibo de agua-2194Gastos administrativos52.1295Gastos de ventas52.121,868.981,868.9879a Cargas Imp. A cuentas de costo y gasto104.241,868.981,868.98Por el destino-2242Cuentas por pagar comerciales - terceros123.0010Caja y Bancos104Bancos123.00123.00Por el pago de recibo de agua-233/31/1562Gastos de personal, directores y gerentes1,438.80621Remuneraciones 1,320.00627Seguridad y prevision social118.8040a Tributos, contraprest. Y aportes al Sist de p.4031Essalud118.80407Administradora del fondo de pensiones174.2441Remuneraciones y participaciones por pagar1,145.76Por el registro de la planilla de sueldos-2494Gastos administrativos719.4095Gastos de ventas719.4079a Cargas Imp. A cuentas de costo y gasto1,438.80Por el destino-2541Remuneraciones y participaciones por pagar1,145.76104bancos1,145.76

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