metlife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ · 2020. 7. 17. · Βασικές Πληροφορίες...

Βασικές Πληροφορίες για τους ΕπενδυτέςΤο έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του ΟΣΕΚΑ (αμοιβαίο κεφάλαιο, εφεξής «α/κ») MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ. Δεν αποτελεί

διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του Νόμου 4099/2012, με στόχο την κατανόηση της φύσης και των κινδύνων από την

επένδυση στο συγκεκριμένο α/κ. Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την επένδυση.

MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ Εταιρεία διαχείρισης είναι η MetLife ΑΕΔΑΚ

Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

● Σκοπός του α/κ είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης μεσομακροπρόθεσμα, μέσω μίας ισορροπημένης επένδυσης

σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολόγων και καταθέσεων, κυρίως στις Ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές και

χρηματαγορές. Οι επενδύσεις σε μετοχές καθώς επίσης και σε ομόλογα θα υπερβαίνουν το 10% του καθαρού ενεργητικού του, ανά

κατηγορία, αλλά οι επενδύσεις σε κάθε κατηγορία ενεργητικού (μετοχές, ομόλογα, καταθέσεις και συναφή μέσα χρηματαγοράς) θα

υπολείπονται του 65% του καθαρού ενεργητικού, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως.

● Τα κέρδη κεφαλαίου και οι πρόσοδοι του α/κ επανεπενδύονται.

● Το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του α/κ δεν επηρεάζει σημαντικά την απόδοσή του.

● Στο πλαίσιο της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου αλλά και της αντιστάθμισης του επενδυτικού κινδύνου, το α/κ μπορεί να

χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα εντός των ορίων που ορίζει ο νόμος, που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή

του.

● Ως σημείο αναφοράς (Benchmark) του α/κ, ορίζεται ο συνδυασμός FTSE Euro Broad Investment Grade Bond (EBIG) Index(SBEB

INDEX) 50%, Stoxx Europe 50 Price EUR (SX5P INDEX) 50%. Η απόδοση του α/κ ενδέχεται να αποκλίνει σημαντικά από την

μεταβολή του δείκτη αναφοράς.

● Η εξαγορά των μεριδίων του α/κ είναι υποχρεωτική όταν το ζητήσει ο μεριδιούχος, με γραπτή αίτηση που υποβάλλει στην εταιρία

διαχείρισης, κατά την διάρκεια εργάσιμης ημέρας στην Ελλάδα. Η αξία των μεριδίων που εξαγοράζονται καταβάλλεται σε

υποδεικνυόμενο λογαριασμό τραπέζης της ημεδαπής, από δύο (2) έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής

της αίτησης εξαγοράς.

Σύσταση: το παρόν α/κ απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μέτριο προς υψηλό επίπεδο

επενδυτικού κινδύνου και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός 5

ετών. Για πλήρη και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τους στόχους και την πολιτική του α/κ, καθώς επίσης και λεπτομέρειες για την

Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών και παροχών, η

ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους, είναι διαθέσιμες στο ενημερωτικό δελτίο ή μέσω της

ιστοσελίδας της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.metlifemfc.gr. Έντυπη μορφή του μπορεί να χορηγηθεί κατόπιν

αιτήματος χωρίς επιβάρυνση.

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Γιατί αυτό το α/κ αξιολογήθηκε στην Κατηγορία Κινδύνου 4; Διότι με

βάση εβδομαδιαίες παρατηρήσεις πέντε (5) ετών, οι υποκείμενες

επενδύσεις του α/κ κατέγραψαν διακύμανση μεγαλύτερη από 5%

αλλά μικρότερη από 10%. Το προφίλ επενδυτικού κινδύνου /

απόδοσης αντανακλά με ικανοποιητική ακρίβεια τον ρίσκο των

διακυμάνσεων (και όχι μόνο τον κίνδυνο απώλειας μικρού ή

μεγάλου μέρους του κεφαλαίου της επένδυσης) που ενσωματώνει

το α/κ κάτω από τις παρελθούσες συνθήκες των αγορών και

αποτελεί τον «κίνδυνο αγοράς». Οι μεταβολές στις τιμές των

υποκείμενων επενδύσεων μπορεί ενδεικτικά να οφείλονται στην

πολιτική ή οικονομική ειδησεογραφία, σε νέα σχετικά με εταιρική

κερδοφορία, στις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών έναντι

του ευρώ.

Όσον αφορά πιθανά ενδεχόμενα που μπορεί να συμβούν κάτω από

ιδιαίτερες συνθήκες, διαφορετικές από αυτές που επικρατούσαν

κατά τη διάρκεια ζωής του α/κ, όπως είναι αναμενόμενο, δεν

μπορούν να προβλεφθούν από το προφίλ απόδοσης / επενδυτικού

κινδύνου του α/κ. Τέτοιοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν:

● τον πιστωτικό κίνδυνο, όταν ένα σημαντικό τμήμα των

επενδύσεων πραγματοποιείται σε χρεωστικούς τίτλους και υπάρξει

αδυναμία των εκδοτών των χρεογράφων να εκπληρώσουν τις

υποχρεώσεις τους.

● τον κίνδυνο ρευστότητας, όταν ένα σημαντικό τμήμα των

επενδύσεων πραγματοποιείται σε χρηματοπιστωτικά μέσα, τα

οποία ενδέχεται υπό ορισμένες περιστάσεις να παρουσιάζουν

χαμηλή ρευστότητα ή να υπάρξουν ασυνήθιστα μεγάλες, μη

προβλέψιμες εξαγορές από το α/κ.

● τον λειτουργικό κίνδυνο, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι

κίνδυνοι που σχετίζονται με τη φύλαξη των στοιχείων του

ενεργητικού του α/κ.

● τον κίνδυνο παραγώγων σε περιπτώσεις που το α/κ επενδύει σε

χρηματοοικονομικά παράγωγα, να μην καταφέρουν οι

αντισυμβαλλόμενοι να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Χαμηλότερος Κίνδυνος Υψηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερη αναμενόμενη

απόδοση

Χαμηλότερη

αναμενόμενη απόδοση

1 2 3 4 5 6 7

● Ο σύνθετος δείκτης κινδύνου / απόδοσης περιγράφει το

επίπεδο διακύμανσης των ιστορικών αποδόσεων του ΟΣΕΚΑ.

Γενικά η προοπτική για υψηλότερες αποδόσεις συνοδεύεται

από μεγαλύτερο κίνδυνο να σημειωθούν ζημιές. Καμία

κατηγορία δεν είναι άνευ κινδύνου ακόμη και η χαμηλότερη

κατηγορία αξιολόγηση (1) εμπεριέχει κίνδυνο.

● Η αξιολόγηση βασίζεται στη μεταβλητότητα της τιμής κατά

το διάστημα των τελευταίων πέντε ετών σε εβδομαδιαίες

παρατηρήσεις και αποτελεί ένα δείκτη απόλυτου κινδύνου.

● Τα ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται

κατά τον υπολογισμό αυτής της κλίμακας, ενδέχεται να μην

αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ

κινδύνου του α/κ.

● Δεν παρέχεται καμία διασφάλιση ή προστασία της αρχικής

σας επένδυσης.

● Η εμφανιζόμενη κατηγορία κινδύνου και απόδοσης δεν

διασφαλίζεται ότι θα παραμένει αμετάβλητη και η

κατηγοριοποίηση του α/κ ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά.

Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς

κινδύνους μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό δελτίο.

Περιγραφική επεξήγηση του δείκτη και των κύριων

περιορισμών του:

Επιβαρύνσεις

Οι αναγραφόμενες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς αποτελούν τα

μέγιστα ποσοστά των προμηθειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις

ενδέχεται να είναι χαμηλότερες. Για περισσότερες πληροφορίες

σχετικά με τις πραγματικές επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου

μπορείτε να απευθυνθείτε στον επενδυτικό σας σύμβουλο.

Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τα

αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2019 και ενδέχεται να

διαφέρουν από έτος σε έτος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι λόγω

ελάφρυνσης της φορολογικής επιβάρυνσης από 12/12/2019, ο

δείκτης συνολικής επιβάρυνσης αναμένεται να είναι μικρότερος κατά

0,43%, περίπου στο 3,4% στην τρέχουσα χρήση. Οι τρέχουσες

επιβαρύνσεις δεν περιλαμβάνουν το κόστος των συναλλαγών επί των

στοιχείων του χαρτοφυλακίου (π.χ. προμήθειες χρηματιστών). Δεν

υπήρξε Αμοιβή Απόδοσης στο οικονομικό έτος 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις μπορείτε

να ανατρέξετε στο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο είναι διαθέσιμο και

στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.metlifemfc.gr.

Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του α/κ, στα οποία

συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προώθησης, διάθεσης και διανομής.

Οι κατωτέρω αναφερόμενες επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική

ανάπτυξη/απόδοση της επένδυσής σας.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή μετά

την επένδυση σας

Προμήθεια Διάθεσης

Προμήθεια Eξαγοράς

Πρόκειται για το ανώτατο ποσοστό με το οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθείτε

είτε κατά την απόκτηση συμμετοχής, είτε κατά την εξαγορά των μεριδίων

σας

3,000%

1,000%

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων

Τρέχουσες επιβαρύνσεις

Αμοιβή απόδοσης

3,821%

Ανερχόμενη σε ποσοστό έως 20% επί της τυχόν

θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της

καθαρής τιμής μεριδίου και του Δείκτη Αναφοράς

Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό

του α/κ κατά τη διάρκεια του έτους

Παρελθούσες Αποδόσεις

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

12%

16%

-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

12%

16%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-2,6

0%

-10

,34

%

10

,96

%

4,8

8%

-5,0

8%

1,2

8%

0,2

5%

3,4

1%

-10

,69

%

9,4

7%

1,8

9%

-2,0

1%

9,9

7%

7,7

2%

7,3

2%

2,5

4%

0,6

0% 3

,13

%

-6,3

6%

14

,54

%

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Δείκτης Αναφοράς

31/12/2019: O Δ.Α. άλλαξε από τον σύθετο δείκτη 50% Stoxx Europe 50 Price EUR, 50%

FTSE Euro Broad Investment Grade Bond Index (SBEB Index) στον σύθετο δείκτη 50% Stoxx

Europe 50 Price EUR, 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate TR 1-10 Year TR

Index EUR (Ι19027EU Index).

Τα αποτελέσματα των αποδόσεων βασίζονται στην καθαρή αξία

ενεργητικού με επανεπενδυμένα τα έσοδα που μπορούν να

διανεμηθούν. Οι προηγούμενες αποδόσεις λαμβάνουν υπόψη όλες τις

τρέχουσες επιβαρύνσεις, και υπολογίζονται στην καθαρή τιμή

μεριδίων α/κ σε ΕΥΡΩ χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προμήθειες

διάθεσης και εξαγοράς.

Η ημερομηνία σύστασης του α/κ είναι η 25.06.1992. Ο επενδυτικός

δείκτης αναφοράς για το αμοιβαίο κεφάλαιο, μόνο για συγκριτικούς

σκοπούς, είναι ο συνδυασμός FTSE Euro Broad Investment Grade

Bond (EBIG) Index(SBEB INDEX) 50%, Stoxx Europe 50 Price EUR

(SX5P INDEX) 50% . Η απόδοση του α/κ ενδέχεται να αποκλίνει

σημαντικά από την μεταβολή του δείκτη αναφοράς.

Προσοχή: Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν γνώμονα για τις

μελλοντικές. Τα αναφερόμενα στοιχεία στο διπλανό διάγραμμα

δείχνουν πόσο αυξήθηκε ή μειώθηκε η αξία του α/κ ανά έτος και έχει

περιορισμένη αξία ως σημείου αναφοράς για τις μελλοντικές

αποδόσεις.

Πρακτικές Πληροφορίες

Yπερσύνδεσμοι Εντύπων Προϊόντος

Ενημερωτικό Δελτίο:

http://www.metlifemfc.gr/aedak/upload/mutualfunds/01_Detailed

Annual Presentation_Gr.pdf

Ετήσια Έκθεση:

http://www.metlifemfc.gr/aedak/upload/mutualfunds/01_Annual_Gr

.pdf

Εξαμηνιαία Έκθεση:

http://www.metlifemfc.gr/aedak/upload/mutualfunds/01_Semiannu

al_Gr.pdf

Πίνακας Επενδύσεων:

http://www.metlifemfc.gr/aedak/upload/mutualfunds/01_Holdings_

Gr.pdf

Νόμοι/Αποφάσεις:

http://www.metlifemfc.gr/aedak/upload/mutualfunds/01_Collection

of Legal_Gr.pdf

Κανονισμός:

http://www.metlifemfc.gr/aedak/upload/mutualfunds/01_Prospectus_

Gr.pdf

Factsheet:

http://www.metlifemfc.gr/aedak/upload/mutualfunds/01_Factsheet_

Gr.pdf

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το α/κ, μπορείτε να

απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης των

Επενδυτών που λειτουργεί στα γραφεία της MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ, (Λεωφ.

Κηφισίας 119, Μαρούσι, τηλέφωνο: 210 8787000), τις εργάσιμες

ημέρες από 8:30 π.μ. έως 16:30 μ.μ. Επίσης, περαιτέρω

πληροφορίες σχετικά με το α/κ, αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου,

της τελευταίας ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης, καθώς και τις πιο

πρόσφατες τιμές των μεριδίων μπορούν να αντληθούν και από την

ιστοσελίδα της εταιρίας.

Φορολογική αντιμετώπιση: H φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας

ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην προσωπική φορολογική κατάστασή

σας. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο φοροτεχνικό σας σύμβουλο για

περισσότερες πληροφορίες.

Η MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ ευθύνεται για τα στοιχεία που περιέχονται στις

Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές αποκλειστικά εάν αυτά

είναι παραπλανητικά ή ανακριβή ή έρχονται σε αντίθεση με το

περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου του α/κ.

Στοιχεία Προϊόντος

Tύπος Α/Κ:

ISIN/Bloomberg:

Θεματοφύλακας:

Άδεια: 112/2/09.06.1992 - ΦΕΚ:

405/Β/22.06.1992, Τροπ/ση:

294/27.03.2018

Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Eurobank Εργασίας Α.Ε.

GRF000287000/ALEUEUB GA

Το α/κ έχει λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η MetLife ΑΕΔΑΚ έχει λάβει άδεια

λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς την 31.3.2020.

http://www.metlifemfc.gr/aedak/upload/mutualfunds/01_Detailed%20Annual%20Presentation_Gr.pdf

http://www.metlifemfc.gr/aedak/upload/mutualfunds/01_Annual_Gr.pdf

http://www.metlifemfc.gr/aedak/upload/mutualfunds/01_Semiannual_Gr.pdf

http://www.metlifemfc.gr/aedak/upload/mutualfunds/01_Holdings_Gr.pdf

http://www.metlifemfc.gr/aedak/upload/mutualfunds/01_Collection%20of%20Legal_Gr.pdf

http://www.metlifemfc.gr/aedak/upload/mutualfunds/01_Prospectus_Gr.pdf

http://www.metlifemfc.gr/aedak/upload/mutualfunds/01_Factsheet_Gr.pdf

Βασικές Πληροφορίες για τους ΕπενδυτέςΤο έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του ΟΣΕΚΑ (αμοιβαίο κεφάλαιο, εφεξής «α/κ») MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΩΝ. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του Νόμου 4099/2012, με στόχο την κατανόηση της φύσης

και των κινδύνων από την επένδυση στο συγκεκριμένο α/κ. Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την

επένδυση.

MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Εταιρεία διαχείρισης είναι η MetLife ΑΕΔΑΚ


● Σκοπός του α/κ είναι η επίτευξη εισοδήματος και η πραγματοποίηση υπεραξιών επενδύοντας σε ομόλογα που εκδίδουν εταιρείες

και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κυρίως στις Ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, με νόμισμα αναφοράς κυρίως το ευρώ. Οι εκδότες με

πιστοληπτική αξιολόγηση (investment grade) θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 70% του καθαρού ενεργητικού του α/κ.



● Στο πλαίσιο της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου αλλά και της αντιστάθμισης του επενδυτικού κινδύνου, το Α/Κ μπορεί να

χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα εντός των ορίων που ορίζει ο νόμος, που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή του.

● Ως δείκτης αναφοράς (Benchmark) του αμοιβαίου κεφαλαίου θα είναι ο δείκτης FTSE World BIG Corporate Index EUR

(SBWFEUCU INDEX). Η απόδοση του α/κ ενδέχεται να αποκλίνει σημαντικά από την μεταβολή του δείκτη αναφοράς.





Σύσταση: το παρόν α/κ απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μέτριο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου

και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός 3 ετών. Για πλήρη και

αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τους στόχους και την πολιτική του α/κ, καθώς επίσης και λεπτομέρειες για την Πολιτική Αποδοχών της

Εταιρίας, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών και παροχών, η ταυτότητα των προσώπων που

είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους, είναι διαθέσιμες στο ενημερωτικό δελτίο ή μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας στην

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.metlifemfc.gr. Έντυπη μορφή του μπορεί να χορηγηθεί κατόπιν αιτήματος χωρίς επιβάρυνση.














του ευρώ.













σχετικά χαμηλή ρευστότητα ή να υπάρξουν ασυνήθιστα μεγάλες, μη


● τον λειτουργικό κίνδυνο, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι








απόδοση



1 2 3 4 5 6 7




























μπορείτε να απευθυνθείτε στον επενδυτικό σας σύμβουλο. Οι

τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τα αποτελέσματα

του οικονομικού έτους 2019 και ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε

έτος.Ενδεικτικά αναφέρεται ότι λόγω ελάφρυνσης της φορολογικής

επιβάρυνσης από 12/12/2019, ο δείκτης συνολικής επιβάρυνσης

αναμένεται να είναι μικρότερος κατά 0,31% περίπου στο 1,70% στην

τρέχουσα χρήση. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις δεν περιλαμβάνουν το

κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου. Δεν





www.metlifemfc.gr











σας

1,000%

1,000%




1,998%







2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2,1

0%

0,1

2%

10,4

6%

0,6

6%

4,6

6%

0,6

3%

2,5

7%

-1,7

7%

-1,9

5%

4,9

6%

4,4

3%

2,7

9%

12,5

5%

1,9

6%

8,1

8%

-0,5

1%

4,6

0%

1,7

6%

-0,8

7%

6,1

5%






μεριδίων του α/κ σε ΕΥΡΩ χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι

προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς. Η ημερομηνία σύστασης του α/κ

είναι η 04.02.1993. Η ημερομηνία δημιουργίας της παρούσης σειράς

μεριδίων (Α) είναι η 24.02.2014. Ο επενδυτικός δείκτης αναφοράς για

το αμοιβαίο κεφάλαιο, μόνο για συγκριτικούς σκοπούς, είναι ο

δείκτης FTSE World BIG Corporate Index EUR (SBWFEUCU

INDEX). Η απόδοση του α/κ ενδέχεται να αποκλίνει σημαντικά από

την μεταβολή του δείκτη αναφοράς.





αποδόσεις.








.pdf



al_Gr.pdf



Gr.pdf



of Legal_Gr.pdf



Gr.pdf

Factsheet:


Gr.pdf

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το α/κ και την παρούσα

σειρά μεριδίων, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία

Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης των Επενδυτών που λειτουργεί

στα γραφεία της MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ, (Λ.Κηφισίας 119, Μαρούσι, τηλ.

210 8787000), τις εργάσιμες ημέρες από 8:30 π.μ.-16:30 μ.μ.

Επίσης, περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το α/κ και την παρούσα

σειρά μεριδίων, αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου, της τελευταίας

ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης, καθώς και τις πιο πρόσφατες τιμές

των μεριδίων μπορούν να αντληθούν και από την ιστοσελίδα της

εταιρίας.








περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου του α/κ και της παρούσας

σειράς μεριδίων.


Tύπος Α/Κ:

ISIN/Bloomberg:


Άδεια: EK 131/6/22.12.1992 - ΦΕΚ

27/Β/27.01.1993, 817/Β/04.07.2006,

Τροπ/ση: EK 294/27.03.2018

Εταιρικών Ομολόγων Επενδυτικής

Διαβάθμισης


GRF000288008/ALEUINB GA










Βασικές Πληροφορίες για τους ΕπενδυτέςΤο έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του ΟΣΕΚΑ (αμοιβαίο κεφάλαιο, εφεξής «α/κ») MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΩΝ. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του Νόμου 4099/2012, με στόχο την κατανόηση της φύσης


επένδυση.

MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Εταιρεία διαχείρισης είναι η MetLife ΑΕΔΑΚ


● Σκοπός του α/κ είναι η επίτευξη εισοδήματος και η πραγματοποίηση υπεραξιών επενδύοντας σε ομόλογα και εξομοιούμενους με

αυτά χρεωστικούς τίτλους που εκδίδουν κράτη και κρατικοί οργανισμοί στις Ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, με νόμισμα αναφοράς

κυρίως το ευρώ. Οι εκδότες με πιστοληπτική αξιολόγηση (investment grade) θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 80% του

καθαρού ενεργητικού του α/κ.



● Στο πλαίσιο της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου αλλά και της αντιστάθμισης του επενδυτικού κινδύνου, το α/κ μπορεί να


του.

● Ως δείκτης αναφοράς (Benchmark) του αμοιβαίου κεφαλαίου θα είναι ο δείκτης FTSE Europe GBI Eur (SBEUEU INDEX). Η

απόδοση του α/κ ενδέχεται να αποκλίνει σημαντικά από την μεταβολή του δείκτη αναφοράς.





Σύσταση: το παρόν α/κ απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μέτριο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου



















του ευρώ.























απόδοση



1 2 3 4 5 6 7































έτος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι λόγω ελάφρυνσης της φορολογικής









www.metlifemfc.gr.











σας

1,000%

1,000%




1,747%







2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-0,0

7%

0,9

8%

7,6

5%

-1,1

6%

9,0

3%

2,1

8%

-0,2

6%

0,2

1%

-1,8

6%

3,5

4%

2,9

3%

6,1

5%

9,7

3%

0,5

5%

14,3

4%

2,3

3%

1,9

4%

-0,1

2%

0,6

5%

7,5

5%







διάθεσης και εξαγοράς. Η ημερομηνία σύστασης του α/κ είναι η

19.04.1994. Η ημερομηνία δημιουργίας της παρούσης σειράς

μεριδίων (Α) είναι η 24.02.2014. Ο επενδυτικός δείκτης αναφοράς για


δείκτης FTSE Europe GBI Eur (SBEUEU INDEX). Η απόδοση του

α/κ ενδέχεται να αποκλίνει σημαντικά από την μεταβολή του δείκτη

αναφοράς.


μελλοντικές.Τα αναφερόμενα στοιχεία στο διπλανό διάγραμμα



αποδόσεις.








.pdf



al_Gr.pdf



Gr.pdf



of Legal_Gr.pdf



Gr.pdf

Factsheet:


Gr.pdf


σειρά μεριδίων,μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία


στα γραφεία της MetLife ΑΕΔΑΚ, (Λ.Κηφσίας 119, Μαρούσι, τηλ:

2108787000) τις εργάσιμες ημέρες από 8:30 π.μ.-16:30 μ.μ. Επίσης,

περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το α/κ και την παρούσα σειρά

μεριδίων, αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου,της τελευταίας ετήσιας

και εξαμηνιαίας έκθεσης, καθώς και τις πιο πρόσφατες τιμές των

μεριδίων μπορούν να αντληθούν και από την ιστοσελίδα της εταιρίας.





Η MetLife ΑΕΔΑΚ ευθύνεται για τα στοιχεία που περιέχονται στις



περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου του α/κ και της παρούσης

σειράς μεριδίων.


Tύπος Α/Κ:

ISIN/Bloomberg:


Άδεια: EK 2/10/21.02.1994, ΦΕΚ

205/Β/30.03.1994, 817Β/04.07.2006,

Τροπ/ση: EK 294/27.03.2018

Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων

Χωρών


GRF000289006/ALEUGBD GA










Βασικές Πληροφορίες για τους ΕπενδυτέςΤο έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του ΟΣΕΚΑ (αμοιβαίο κεφάλαιο, εφεξής «α/κ») MetLife OΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ. Δεν

αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του Νόμου 4099/2012, με στόχο την κατανόηση της φύσης και των κινδύνων

από την επένδυση στο συγκεκριμένο α/κ. Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την επένδυση.

MetLife OΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ Εταιρεία διαχείρισης είναι η MetLife ΑΕΔΑΚ


● Σκοπός του α/κ είναι η επίτευξη εισοδήματος από τόκους και η πραγματοποίηση υπεραξιών, επενδύοντας κυρίως σε δολαριακά

ομόλογα που εκδίδει το Αμερικανικό Δημόσιο, χωρίς να αποκλείονται επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους επεκφρασμένοι σε δολάριο

ΗΠΑ. Οι εκδότες με πιστοληπτική αξιολόγηση (investment grade) θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 80% του καθαρού

ενεργητικού του α/κ. Το α/κ απευθύνεται σε επενδυτές που πιστεύουν στην μελλοντική άνοδο των τιμών των ομολόγων καθώς και της

ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του ευρώ, αναλαμβάνοντας τον σχετικό επιτοκιακό και συναλλαγματικό κίνδυνο.



●Στο πλαίσιο της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου αλλά και της αντιστάθμισης του επενδυτικού κινδύνου, το α/κ μπορεί να


του.

● Ως δείκτης αναφοράς (Benchmark) του α/κ θα είναι ο δείκτης ο FTSE US GBI EUR (SBUSEU INDEX). Η απόδοση του α/κ

ενδέχεται να αποκλίνει σημαντικά από την μεταβολή του δείκτη αναφοράς.





Σύσταση: το παρόν Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μέτριο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου



















του ευρώ.




















απόδοση



1 2 3 4 5 6 7








































www.metlifemfc.gr.











σας

1,000%

1,000%




1,747%







2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

13,9

0%

13,4

9%

-1,2

8%

-7,9

0%

14,4

0%

9,6

4%

3,3

1%

-12,2

6%

3,9

7%

3,1

8%

13,1

6%

13,2

8%

0,4

1%

-6,8

6%

19,4

8%

12,3

0%

4,0

5%

-10,1

4%

5,9

2%

8,7

9%








15.04.1994. Ο επενδυτικός δείκτης αναφοράς για το αμοιβαίο

κεφάλαιο, μόνο για συγκριτικούς σκοπούς, είναι ο δείκτης ο FTSE

US GBI EUR (SBUSEU INDEX). Η απόδοση του α/κ ενδέχεται να

αποκλίνει σημαντικά από την μεταβολή του δείκτη αναφοράς.





αποδόσεις.








.pdf



al_Gr.pdf



Gr.pdf



of Legal_Gr.pdf



Gr.pdf

Factsheet:


Gr.pdf



















Tύπος Α/Κ:

ISIN/Bloomberg:


Άδεια: 2/8/21.02.1994 - ΦΕΚ: 205/Β/30.03.1994,

Τροπ/ση: 294/27.03.2018

Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων

Χωρών


GRF000290004/ALEUDLB GA










Βασικές Πληροφορίες για τους ΕπενδυτέςΤο έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του ΟΣΕΚΑ (αμοιβαίο κεφάλαιο, εφεξής «α/κ») MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του Νόμου 4099/2012, με στόχο την κατανόηση της φύσης και

των κινδύνων από την επένδυση στο συγκεκριμένο α/κ. Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την

επένδυση.

MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Εταιρεία διαχείρισης είναι η MetLife ΑΕΔΑΚ


● Σκοπός του α/κ είναι η μακροπρόθεσμη επίτευξη υπεραξιών μέσω της επένδυσης σε ΟΣΕΚΑ που επενδύουν κυρίως σε μετοχές

στις Ευρωπαικές αγορές και δευτερευόντως στο Χ.Α. Οι επενδύσεις σε μερίδια μετοχικών ΟΣΕΚΑ θα υπερβαίνουν το 65% του

καθαρού ενεργητικού του, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως.


● Οι επενδύσεις στους ΟΣΕΚΑ πραγματοποιούνται στην εκάστοτε καθαρή τιμή του μεριδίου και δεν επιβαρύνονται με προμήθειες

διάθεσης ή εξαγοράς.

● Ως δείκτης αναφοράς (Benchmark) του α/κ από 1/1/19 είναι ο δείκτης ο MSCI Europe Net Total Return EUR (MSDEE15N

INDEX). Η απόδοση του Α/Κ ενδέχεται να αποκλίνει σημαντικά από την μεταβολή του δείκτη αναφοράς.





Σύσταση: το παρόν α/κ απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλό επίπεδο επενδυτικού κινδύνου











απόδοσης αντανακλά με ικανοποιητική ακρίβεια το ρίσκο των








του ευρώ.







επενδύσεων των ΟΣΕΚΑ που επιλέγει το α/κ πραγματοποιείται σε

ομολογιακούς εκδότες οι οποίοι αδυνατούν να εκπληρώσουν τις



επενδύσεων πραγματοποιείται σε ΟΣΕΚΑ, οι οποίοι ενδέχεται υπό

ορισμένες περιστάσεις να παρουσιάζουν σχετικά χαμηλή

ρευστότητα ή να υπάρξουν ασυνήθιστα μεγάλες, μη προβλέψιμες

εξαγορές από το α/κ.






απόδοση



1 2 3 4 5 6 7


































τρέχουσα χρήση. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις περιλαμβάνουν

σταθμισμένα τις τρέχουσες επιβαρύνσεις των ΟΣΕΚΑ που

συμπεριλαμβάνονται στο ενεργητικό του α/κ. Δεν υπήρξε Αμοιβή

Απόδοσης στο οικονομικό έτος 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις και την

Πολιτική Αποδοχών της Εταρείας, μπορείτε να ανατρέξετε στο

ενημερωτικό δελτίο, το οποίο είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της

Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.metlifemfc.gr











σας

3,000%

1,000%




4,760%







2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

7,8

5%

-12

,78

%

10

,22

%

19

,31

%

12

,24

%

9,0

3%

-0,8

8% 7

,22

%

-12

,58

%

19

,97

%

17

,22

%

-4,6

0%

11

,16

%

18

,77

%

17

,29

%

8,3

0%

8,8

1%

5,2

3%

-6,1

1%

26

,02

%


01/01/2019: O Δ.Α. άλλαξε από τον δείκτη MSCI World EUR (MXWO) στον MSCI Europe Net

Total Return EUR (MSDEE15N).






διάθεσης και εξαγοράς. Η ημερομηνία σύστασης του Α/Κ είναι η

04.02.2000.

Ο επενδυτικός δείκτης αναφοράς (benchmark) του Α/Κ έως

31/12/18, μόνο για συγκριτικούς σκοπούς, ήταν ο δείκτης MSCI

World Equity Index (EUR). Από 1/1/19 είναι ο δείκτης ο MSCI Europe

Net Total Return EUR (MSDEE15N INDEX). Η απόδοση του α/κ

ενδέχεται να αποκλίνει σημαντικά από την μεταβολή του δείκτη

αναφοράς.





αποδόσεις.








.pdf



al_Gr.pdf



Gr.pdf



of Legal_Gr.pdf



Gr.pdf

Factsheet:


Gr.pdf



















Tύπος Α/Κ:

ISIN/Bloomberg:


Άδεια: 157/6/23.12.1999 - ΦΕΚ: 9/Β/13.01.2000,

Τροπ/ση: ΕΚ 294/27.03.2018

Μετοχικό Fund of Funds


GRF000291002/ALFOFEQ GA










Βασικές Πληροφορίες για τους ΕπενδυτέςΤο έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του ΟΣΕΚΑ (αμοιβαίο κεφάλαιο, εφεξής «α/κ») MetLife ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΚΧΑ

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του Νόμου 4099/2012 και του Κανονισμού ΕΕ

2017/113, με στόχο την κατανόηση της φύσης και των κινδύνων από την επένδυση στο συγκεκριμένο α/κ. Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη

διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την επένδυση.

MetLife ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ Εταιρεία διαχείρισης είναι η MetLife ΑΕΔΑΚ


● Ο ΟΣΕΚΑ είναι ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς και ειδικότερα Πρότυπο Α/Κ Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, υπό

την έννοια των άρθρων 3.1.α. & 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131.

● Σκοπός του α/κ είναι η παροχή αποδόσεων αναλόγων με τις αποδόσεις στις ευρω-χρηματαγορές. Το α/κ επενδύει τουλάχιστον 65%

του καθαρού ενεργητικού του, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως, σε έντοκα γραμμάτια, τοκοφόρες καταθέσεις και ρευστά διαθέσιμα σε

πιστωτικά ιδρύματα και μέχρι το 35% του ενεργητικού του σε κρατικά ομόλογα υπολειπόμενης διάρκειας έως δύο έτη. Οι εκδότες

με πιστοληπτική αξιολόγηση (investment grade) θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του χαρτοφυλακίου χρεωστικών τίτλων του

α/κ. Το χαρτοφυλάκιο δύναται να έχει Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα (ΣΜΛ) έως έξι μήνες (περιλαμβάνει λήξεις και αναπροσαρμογή

επιτοκίου χρεωστικών τίτλων) και Σταθμισμένη Μέση Διάρκεια Ζωής (ΣΜΔΖ) έως δώδεκα μήνες (περιλαμβάνει μόνο λήξεις

χρεωστικών τίτλων). Το ΑΚΧΑ προτίθεται να επενδύει περισσότερο από 5% των περιουσιακών του στοιχείων σε μέσα χρηματαγοράς

που έχουν εκδοθεί από τις εθνικές διοικήσεις των κρατών μελών της ΕΕ



● Ως σημείο αναφοράς (Benchmark) του αμοιβαίου κεφαλαίου, ορίζεται το 100% του Ευρωπαϊκού διατραπεζικού επιτοκίου μιας

ημέρας Effective Overnight Index (EONIA INDEX). Η απόδοση του α/κ ενδέχεται να αποκλίνει από την μεταβολή του δείκτη

αναφοράς.





Σύσταση: το παρόν α/κ απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο και

ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός 1 έτους. Για πλήρη και




ηλεκτρονική διεύθυνση: www.metlifemfc.gr Έντυπη μορφή του μπορεί να χορηγηθεί κατόπιν αιτήματος χωρίς επιβάρυνση.


Γιατί αυτό το α/κ αξιολογήθηκε στην Κατηγορία Κινδύνου 1; Διότι η

τιμή του α/κ τείνει να σημειώνει την χαμηλότερη διακύμανση,

δηλαδή μεταξύ 0% και 0,5%, με βάση εβδομαδιαίες παρατηρήσεις

πέντε (5) ετών, λόγω των υποκείμενων επενδύσεων σε μέσα

χρηματαγοράς, των οποίων οι τιμές παρουσιάζουν χαμηλό ιστορικό

μεταβλητότητας.

Το προφίλ επενδυτικού κινδύνου / απόδοσης αντανακλά με

ικανοποιητική ακρίβεια τον κίνδυνο που ενσωματώνει το α/κ κάτω

από τις παρελθούσες συνθήκες των αγορών. Όσον αφορά πιθανά

ενδεχόμενα που μπορεί να συμβούν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες,

διαφορετικές από αυτές που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια ζωής

του α/κ, όπως είναι αναμενόμενο, δεν μπορούν να προβλεφθούν

από το προφίλ απόδοσης / επενδυτικού κινδύνου του α/κ. Τέτοιοι

κίνδυνοι περιλαμβάνουν:





● τον κίνδυνο συγκέντρωσης, ο οποίος σχετίζεται με την έκθεση του

μεγαλύτερου μέρους του πιστωτικού κινδύνου σε έναν εκδότη.









● τον κίνδυνο πληθωρισμού, ο οποίος σχετίζεται με την μείωση της

απόδοσης του ΟΣΕΚΑ σε σταθερές τιμές λόγω της ανόδου του

δείκτη τιμων καταναλωτή.



απόδοση



1 2 3 4 5 6 7

























μέγιστα ποσοστά των προμηθειών που αναφέρονται στον Κανονισμό

του ΑΚΧΑ. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες ή

και μηδενικές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις

πραγματικές επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου μπορείτε να

απευθυνθείτε στον επενδυτικό σας σύμβουλο. Οι τρέχουσες

επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τα αποτελέσματα του

οικονομικού έτους 2019 και ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε




τρέχουσα χρήση.

Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις δεν περιλαμβάνουν το κόστος των

συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου.




www.metlifemfc.gr











σας

1,000%

1,000%




0,512%

Καμία




2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-33,1

4%

-57,7

2%

0,2

1% -0

,08%

-0,0

9%

-0,2

0%

-0,2

8%

-0,5

8%

-0,7

9%

-0,4

5%

-30,4

1%

-60,0

4%

0,2

4%

0,0

9%

0,1

0% -0

,11%

-0,3

2%

-0,3

6%

-0,3

7%

-0,4

0%


22/11/2011: Tο α/κ άλλαξε κατηγορία και ονομασία από Alico Ελληνικό Μικτό σε Alico

Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων.

22/11/2011: O Δ.Α. άλλαξε από τον σύνθετο δείκτη 50% Γ.Δ, 50% Citigroup Greece GBI All

στο Ευρωπαϊκό Διατραπεζικό Επιτόκιο μίας ημέρας (ΕΟΝΙΑ) .






διάθεσης και εξαγοράς.

Η ημερομηνία σύστασης του α/κ είναι η 31.08.2001 ως Alico

Ελληνικό Μικτό και την 22.12.2011 ο Κανονισμός του α/κ

τροποποιήθηκε σε Αlico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων. Ο

επενδυτικός δείκτης αναφοράς για το αμοιβαίο κεφάλαιο, μόνο για

συγκριτικούς σκοπούς, είναι το Ευρωπαϊκό διατραπεζικό επιτόκιο

μιας ημέρας (EONIA). Η απόδοση του α/κ ενδέχεται να αποκλίνει από






αποδόσεις.








.pdf



al_Gr.pdf



Gr.pdf



of Legal_Gr.pdf



Gr.pdf

Factsheet:


Gr.pdf

Απαιτήσεις Διαφάνειας:

http://www.metlifemfc.gr/aedak/upload/mutualfunds/11_akxa.pdf




Κηφισίας 119, Μαρούσι, τηλέφωνο:210 8787000), τις εργάσιμες















Tύπος Α/Κ:

ISIN/Bloomberg:


Άδεια: 14/250/08.06.2001 - ΦΕΚ:

902/Β/13.07.2001, Τροπ/ση:

318/23.05.2019

ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ


GRF000292000/ALGRBLF GA










http://www.metlifemfc.gr/aedak/upload/mutualfunds/11_akxa_110619.pdf

Βασικές Πληροφορίες για τους ΕπενδυτέςΤο έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του ΟΣΕΚΑ (αμοιβαίο κεφάλαιο, εφεξής «α/κ») MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦ.

Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του Νόμου 4099/2012, με στόχο την κατανόηση της φύσης και των κινδύνων από την

επένδυση στο συγκεκριμένο α/κ. Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την επένδυση.

MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦ. Εταιρεία διαχείρισης είναι η MetLife ΑΕΔΑΚ


● Σκοπός του α/κ είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης μακροχρόνια, κυρίως από την πραγματοποίηση υπεραξιών

και κεφαλαιακών κερδών. Στο α/κ οι επενδύσεις σε μετοχές θα υπερβαίνουν το 65% του καθαρού ενεργητικού του, κατά μέσο όρο

τριμηνιαίως. Το α/κ αποσκοπεί να επενδύει σε μετοχές επιλεγμένων εταιρειών που συμπεριλαμβάνονται στον Ελληνικό Δείκτη

Mid-Small Cap (HELMSI), χωρίς να αποκλείονται τοποθετήσεις σε μετοχές εταιρειών εκτός του δείκτη με καλά θεμελιώδη μεγέθη,

αναπτυξιακές προοπτικές και διαχρονική ικανότητα του management να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις προκλήσεις του

οικονομικού περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται.



● Στα πλαίσια της αποτελεσματικής διαχείρισης αλλά και της αντιστάθμισης του επενδυτικού κινδύνου, το α/κ προτίθεται να λαμβάνει

θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, εισηγμένα κυρίως στο Χ.Α., επί χρηματιστηριακών δεικτών ή

μετοχών, εντός των ορίων που ορίζει ο νόμος, που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή του.

● Ως σημείο αναφοράς (Benchmark) του α/κ, ορίζεται ο ATHEX Hellenic Mid & Small Cap Index (HELMSI INDEX). Η απόδοση του

α/κ ενδέχεται να αποκλίνει σημαντικά από την μεταβολή του δείκτη αναφοράς.





Σύσταση: το παρόν α/κ απευθύνεται σε μακροπρόθεσμους επενδυτές οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλό επίπεδο

επενδυτικού κινδύνου. Ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός 5



















του ευρώ.







επενδύσεων πραγματοποιείται σε κινητές αξίες και υπάρξει

αδυναμία των εκδοτών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.


επενδύσεων πραγματοποιείται σε κινητές αξίες, που ενδέχεται υπό


εμπορευσιμότητα ή να υπάρξουν ασυνήθιστα μεγάλες, μη










απόδοση



1 2 3 4 5 6 7



































κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου (π.χ.

προμήθειες χρηματιστών). Δεν υπήρξε Αμοιβή Απόδοσης στο

οικονομικό έτος 2019.




www.metlifemfc.gr.











σας

3,000%

1,000%




3,968%







2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-36,1

9%

-37,7

6%

76,4

6%

33,9

3%

-31,6

7%

0,7

3%

6,4

7%

28,3

8%

-9,6

9%

26,1

2%

-41,8

8%

-52,0

1%

77,2

6%

22,3

8%

-30,9

4%

-6,9

7%

9,9

4%

31,1

8%

-12,1

5%

38,2

6%


01/07/2013: O Δ.Α. άλλαξε από τον δείκτη FTSE/ASE Mid Cap (FTSEM) στον Ελληνικό

Δείκτη Mid-Small Cap (HELMSI).








μεριδίων Α είναι η 24.01.2014. Ο επενδυτικός δείκτης αναφοράς για

το αμοιβαίο κεφάλαιο, μόνο για συγκριτικούς σκοπούς, είναι από

01.07.2013 ο ATHEX Hellenic Mid & Small Cap Index (HELMSI

INDEX). Η απόδοση του Α/Κ ενδέχεται να αποκλίνει σημαντικά από






αποδόσεις.








.pdf



al_Gr.pdf



Gr.pdf



of Legal_Gr.pdf



Gr.pdf

Factsheet:


Gr.pdf




στα γραφεία της MetLife ΑΕΔΑΚ,(Λ.Κηφσίας 119, Μαρούσι, τηλ:

2108787000) τις εργάσιμες ημέρες από 8:30 π.μ.-16:30 μ.μ. Επίσης,

περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το α/κ και την παρούσα σειρά

μεριδίων, αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου,της τελευταίας ετήσιας

και εξαμηνιαίας έκθεσης, καθώς και τις πιο πρόσφατες τιμές των

μεριδίων μπορούν να αντληθούν και από την ιστοσελίδα της εταιρίας.

Φορολογική αντιμετώπιση:H φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας


σας.Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο φοροτεχνικό σας σύμβουλο για


Η MetLife ΑΕΔΑΚ ευθύνεται για τα στοιχεία που περιέχονται στις



περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου του α/κ και της παρούσης

σειράς μεριδίων Α.


Tύπος Α/Κ:

ISIN/Bloomberg:


Άδεια: 14/250/08.06.2001 - ΦΕΚ:

902/Β/13.07.2001, Τροποποίηση:

294/27.03.2018

Μετοχικό Εσωτερικού (Μικρή-Μεσαία

Κεφαλαιοποίηση)


GRF000293008/ALIMISC GA










Βασικές Πληροφορίες για τους ΕπενδυτέςΤο έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του ΟΣΕΚΑ (αμοιβαίο κεφάλαιο, εφεξής «α/κ») MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ

ΚΕΦΑΛ. Χ.Α.. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του Νόμου 4099/2012, με στόχο την κατανόηση της φύσης


επένδυση.

MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛ. Χ.Α. Εταιρεία διαχείρισης είναι η MetLife ΑΕΔΑΚ


● Σκοπός του α/κ είναι η πλήρης και φυσική αναπαραγωγή του δείκτη FTSE/ASE Large Cap (FTASE) του Χ.Α., όπως εκάστοτε

ισχύει.

● Η υλοποίηση του ανωτέρω σκοπού βασίζεται σε μετοχική έκθεση του χαρτοφυλακίου, στις εταιρίες που απαρτίζουν τον δείκτη, σε

ποσοστό τουλάχιστον 95% κατά μέσο όρο τριμηνιαίως.

● Oi επενδυτές μπορούν να ενημερώνονται για τη σύνθεση του δείκτη στο link http://www.helex.gr/el/web/guest/index-composition/

-/select-index/62.



● Στα πλαίσια της αποτελεσματικής διαχείρισης και για την πλήρη αναπαραγωγή του δείκτη, το α/κ μπορεί να επενδύει και σε

παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα εντός των ορίων που θέτει ο νόμος, που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή του.

● Ως σημείο αναφοράς (Benchmark) του α/κ, ορίζεται ο δείκτης FTSE/ASE Stock Exchange Large Cap Index (FTASE INDEX) του

Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το επίπεδο σφάλματος του Α/Κ (tracking error) ενδέχεται να υπερβαίνει το 1% ή/και το 5% της

μεταβλητότητας του δείκτη αναφοράς.





Σύσταση: το παρόν α/κ απευθύνεται σε μακροπρόθεσμους επενδυτές που αποδέχονται να αναλάβουν το υψηλό ρίσκο που ενέχει η

συγκεκριμένη επένδυση. Ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός 5









επενδύσεις του α/κ κατέγραψαν διακύμανση μεγαλύτερη από 25%.


ικανοποιητική ακρίβεια τον ρίσκο των διακυμάνσεων (και όχι μόνο

τον κίνδυνο απώλειας μικρού ή μεγάλου μέρους του κεφαλαίου της

επένδυσης) που ενσωματώνει το α/κ κάτω από τις παρελθούσες

συνθήκες των αγορών και αποτελεί τον «κίνδυνο αγοράς». Οι

μεταβολές στις τιμές των υποκείμενων επενδύσεων μπορεί

ενδεικτικά να οφείλονται στην πολιτική ή οικονομική

ειδησεογραφία, σε νέα σχετικά με εταιρική κερδοφορία, στις

μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών έναντι του ευρώ.










επενδύσεων πραγματοποιείται σε κινητές αξίες, που ενδέχεται υπό


εμπορευσιμότητα ή να υπάρξουν ασυνήθιστα μεγάλες, μη





●τον κίνδυνο παραγώγων σε περιπτώσεις που το Α/Κ επενδύει σε





απόδοση



1 2 3 4 5 6 7































έτος.Ενδεικτικά αναφέρεται ότι λόγω ελάφρυνσης της φορολογικής





προμήθειες χρηματιστών).



στη ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.metlifemfc.gr.











σας

3,000%

1,000%




1,710%

Καμία




2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-38,8

6%

-58,0

4%

20,4

4% 29,8

9%

-29,6

9%

-30,6

9%

-3,5

0%

19,7

9%

-21,8

1%

44,8

6%

-41,0

8%

-60,0

5%

16,9

0%

24,2

7%

-31,1

8%

-30,7

8%

-5,0

5%

19,6

7%

-22,7

9%

42,8

8%





τρέχουσες επιβαρύνσεις και υπολογίζονται στην καθαρή τιμή



31.08.2001 ως Alico Διεθνές Μετοχικό Νέας Τεχνολογίας, την

20.12.2004 τροποποιήθηκε ο Κανονισμός του σε Alico Μετοχικό

Εσωτερικού FTSE 20, την 18.12.2012 μετονομάστηκε σε MetLife

Alico Mετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α. και την

27.03.2018 μετονομάστηκε σε MetLife Μετοχικό Δείκτη Υψηλής

Κεφαλαιοποίησης Χ.Α. Ο επενδυτικός δείκτης αναφοράς για το

αμοιβαίο κεφάλαιο, μόνο για συγκριτικούς σκοπούς, είναι ο δείκτης

FTSE/ASE Stock Exchange Large Cap Index (FTASE INDEX). Η

απόδοση του α/κ ενδέχεται να αποκλίνει από την μεταβολή του δείκτη

αναφοράς.





αποδόσεις.








.pdf



al_Gr.pdf



Gr.pdf



of Legal_Gr.pdf



Gr.pdf

Factsheet:


Gr.pdf



















Tύπος Α/Κ:

ISIN/Bloomberg:


Άδεια: 14/250/08.06.01-ΦΕΚ: 902/B/13.07.01,

640/14.12.04-ΦΕΚ: 1886/Β/20.12.04,

Τρ.Ε.Κ.294/27.03.2018

Μετοχικό ΑΚ Δείκτη


GRF000294006/ALGFT20 GA










Βασικές Πληροφορίες για τους ΕπενδυτέςΤο έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του ΟΣΕΚΑ (αμοιβαίο κεφάλαιο, εφεξής «α/κ») MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ. Δεν

αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του Νόμου 4099/2012, με στόχο την κατανόηση της φύσης και των κινδύνων

από την επένδυση στο συγκεκριμένο α/κ. Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την επένδυση.

MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Εταιρεία διαχείρισης είναι η MetLife ΑΕΔΑΚ


● Σκοπός του α/κ είναι η επίτευξη εισοδήματος από τόκους και υπεραξίες που προκύπτουν από την επένδυση κυρίως σε

χρεωστικούς τίτλους που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο και εταιρίες με καταστατική έδρα στην Ελλάδα, με νόμισμα αναφοράς το

ευρώ. Aνάλογα με τις συνθήκες της αγοράς το α/κ δύναται να επενδύει επίσης σε Κρατικά και Εταιρικά Ομόλογα Ευρωζώνης σε

ποσοστό έως 35% του καθαρού ενεργητικού του, αλλά και έως 10% σε μετοχές.



● Ως δείκτης αναφοράς (Benchmark) του αμοιβαίου κεφαλαίου θα είναι ο δείκτης Bloomberg Barclays Greece Govt All Bonds Total

Return (BCEC1T INDEX ). Η απόδοση του α/κ ενδέχεται να αποκλίνει σημαντικά από την μεταβολή του δείκτη αναφοράς.





Σύσταση: το παρόν α/κ απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλό επενδυτικό κίνδυνο και ενδέχεται

να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός 5 ετών. Για πλήρη και αναλυτικά

στοιχεία σχετικά με τους στόχους και την πολιτική του α/κ, καθώς επίσης και λεπτομέρειες για την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας,

όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών και παροχών, η ταυτότητα των προσώπων που είναι

υπεύθυνα για τη χορήγησή τους, είναι διαθέσιμες στο ενημερωτικό δελτίο ή μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας στην ηλεκτρονική

διεύθυνση: www.metlifemfc.gr Έντυπη μορφή του μπορεί να χορηγηθεί κατόπιν αιτήματος χωρίς επιβάρυνση.






ικανοποιητική ακρίβεια το ρίσκο των διακυμάνσεων (και όχι μόνο

τον κίνδυνο απώλειας μικρού ή μεγάλου μέρους του κεφαλαίου της

επένδυσης) που ενσωματώνει το α/κ κάτω από τις παρελθούσες

συνθήκες των αγορών και αποτελεί τον «κίνδυνο αγοράς». Οι

μεταβολές στις τιμές των υποκείμενων επενδύσεων μπορεί

ενδεικτικά να οφείλονται στην πολιτική ή οικονομική

ειδησεογραφία, σε νέα σχετικά με εταιρική κερδοφορία, στις

μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών έναντι του ευρώ.









υποχρεώσεις τους. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κίνδυνος των

στοιχείων του ενεργητικού του α/κ βαθμολογείται από τις εταιρείες

πιστοληπτικής αξιολόγησης ως πολύ υψηλός.





προβλέψιμες εξαγορές από το α/κ. Τα ελληνικά ομόλογα έχουν

μικρότερη ρευστότητα από τα υπόλοιπα ομόλογα κρατών της

ευρωζώνης.






απόδοση



1 2 3 4 5 6 7




































υπήρξε Αμοιβή Απόδοσης στο οικονομικό έτος 2019. Για

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις μπορείτε να

ανατρέξετε στο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο είναι διαθέσιμο και στην

ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.metlifemfc.gr.











σας

1,000%

1,000%




1,420%







2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-15

,73

%

-27

,62

%

36

,07

%

39

,91

%

-0,4

9%

17

,81

%

14

,89

%

43

,22

%

-0,8

0%

25

,48

%

-20

,62

%

-60

,01

%

86

,82

%

42

,68

%

-0,1

7%

21

,44

%

15

,22

%

34

,19

%

1,5

9%

30

,16

%


31/12/2012: O Δ.Α. άλλαξε από τον Citigroup Greece GBI All (SBGRL) στον Barclays Greece

Govt All Bonds Total Return (BCEC1T).






προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς. Η ημερομηνία σύστασης του Α/Κ

είναι η 06.08.1992. Ο επενδυτικός δείκτης αναφοράς για το αμοιβαίο

κεφάλαιο, μόνο για συγκριτικούς σκοπούς, είναι ο δείκτης

Bloomberg Barclays Greece Govt All Bonds Total Return (BCEC1T

INDEX ). Η απόδοση του α/κ ενδέχεται να αποκλίνει σημαντικά από

την μεταβολή του δείκτη αναφοράς. Προσοχή: Οι προηγούμενες

αποδόσεις δεν αποτελούν γνώμονα για τις μελλοντικές. Τα

αναφερόμενα στοιχεία στο διπλανό διάγραμμα δείχνουν πόσο

αυξήθηκε ή μειώθηκε η αξία του α/κ ανά έτος και έχει περιορισμένη

αξία ως σημείου αναφοράς για τις μελλοντικές αποδόσεις.








.pdf



al_Gr.pdf



Gr.pdf



of Legal_Gr.pdf



Gr.pdf

Factsheet:


Gr.pdf



Επενδυτών που λειτουργεί στα γραφεία της MetLife ΑΕΔΑΚ.

(Λ.Κηφισίας 119, Μαρούσι,τηλ.:2108787000). Επίσης, περαιτέρω




ιστοσελίδα της εταιρείας.

Φορολογική αντιμετώπιση: Η φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας


σας.Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο φοροτεχνικό σας σύμβουλο για


Η MetLife ΑΕΔΑΚ. ευθύνεται για τα στοιχεία που περιέχονται στις



περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου του α/κ


Tύπος Α/Κ:

ISIN/Bloomberg:


Άδεια: 116/21.07.92, ΦΕΚ: 504/Β/06.08.92, Τροπ.

294/27.03.2018

Ομολογιακό Ελλάδα


GRF000296001/CITFINC GA










Βασικές Πληροφορίες για τους ΕπενδυτέςΤο έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του ΟΣΕΚΑ (αμοιβαίο κεφάλαιο, εφεξής «α/κ») MetLife FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΕΜΠΟΡΕΥΜ.ΑΞΙΩΝ. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του Νόμου 4099/2012, με στόχο την κατανόηση της

φύσης και των κινδύνων από την επένδυση στο συγκεκριμένο α/κ. Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από

την επένδυση.

MetLife FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜ.ΑΞΙΩΝ Εταιρεία διαχείρισης είναι η MetLife ΑΕΔΑΚ


● Σκοπός του α/κ είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης μακροχρόνια, μέσω επενδύσεων σε μερίδια ΟΣΕΚΑ και

διαπραγματεύσιμους ΟΣΕΚΑ (ETFs) που αναπαράγουν χρηματιστηριακούς μετοχικούς δείκτες εμπορευματικών αξιών ή/και που

επενδύουν σε μετοχές εταιριών που δραστηριοποιούνται στους οικονομικούς κλάδους: α) Εξόρυξη και διύλιση πετρελαίου, β)

Παραγωγή και διανομή φυσικού αερίου, γ) Εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία ορυκτών και πολύτιμων μετάλλων δ) Αγροτικά

εμπορεύματα και ε) Εναλλακτική ενέργεια, σε ποσοστό που θα υπερβαίνουν το 65% του καθαρού ενεργητικού του, κατά μέσο όρο

τριμηνιαίως. Δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός στις επενδύσεις του α/κ, το οποίο μπορεί να επιλέγει ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε

όλες τις ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές του κόσμου.


● Οι επενδύσεις στους ΟΣΕΚΑ πραγματοποιούνται στην εκάστοτε καθαρή τιμή του μεριδίου και δεν επιβαρύνονται με προμήθειες

διάθεσης ή εξαγοράς.

● Το κόστος των συναλλαγών σε διαπραγματεύσιμους ΟΣΕΚΑ (ETFs) δεν επηρεάζει την απόδοση του α/κ.

● Ως δείκτης αναφοράς (Benchmark) του α/κ θα είναι ο συνδυασμός: Bloomberg Commodity Index (BCOM) 60%, S&P Global 1200

Energy Sector GICS Level 1 (SGES INDEX) 20%, S&P Global 1200 Materials Sector GICS Level 1 (SGM INDEX) 20%. Η απόδοση

του α/κ ενδέχεται να αποκλίνει σημαντικά από την μεταβολή του δείκτη αναφοράς.
























του ευρώ.







επενδύσεων των ΟΣΕΚΑ και των ETFs που επιλέγει το α/κ

πραγματοποιείται σε ομολογιακούς εκδότες ή σε παράγωγα

χρηματοοικονομικά προϊόντα με αντισυμβαλλόμενους οι οποίοι

αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.


επενδύσεων πραγματοποιείται σε ΟΣΕΚΑ, οι οποίοι ενδέχεται υπό


ρευστότητα ή να υπάρξουν ασυνήθιστα μεγάλες, μη προβλέψιμες

εξαγορές από το α/κ.






απόδοση



1 2 3 4 5 6 7




























μπορείτε να απευθυνθείτε στον επενδυτικό σας σύμβουλο.

Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τα

αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2019 και ενδέχεται να

διαφέρουν από έτος σε έτος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι λόγω

ελάφρυνσης της φορολογικής επιβάρυνσης από 12/12/2019, ο

δείκτης συνολικής επιβάρυνσης αναμένεται να είναι μικρότερος κατά

0,61% περίπου στο 3,94% στην τρέχουσα χρήση.

Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις δεν περιλαμβάνουν το κόστος των

συναλλαγών επί των ETFs, περιλαμβάνουν όμως σταθμισμένα τις

τρέχουσες επιβαρύνσεις των ΟΣΕΚΑ που συμπεριλαμβάνονται στο

ενεργητικό του Α/Κ. Δεν υπήρξε Αμοιβή Απόδοσης στο οικονομικό

έτος 2019.




www.metlifemfc.gr.











σας

3,000%

1,000%




4,561%







2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

19,5

3%

-14,1

0%

-4,5

4%

-10,1

3%

-9,8

6%

-21,3

8%

18,1

5%

-5,2

1%

-13,9

3%

8,1

1%

23,7

8%

-9,6

0%

-0,4

4%

-7,4

8%

-2,8

0%

-13,7

8%

21,0

4%

-6,6

6%

-10,4

1%

11,0

5%





τρέχουσες επιβαρύνσεις και υπολογίζονται στην καθαρή τιμή


προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς.

Η ημερομηνία σύστασης του α/κ είναι η 02.02.2009.

Ο επενδυτικός δείκτης αναφοράς για το α/κ, μόνο για συγκριτικούς

σκοπούς, είναι ο συνδυασμός: Bloomberg Commodity Index (BCOM)

60%, S&P Global 1200 Energy Sector GICS Level 1 (SGES INDEX)

20%, S&P Global 1200 Materials Sector GICS Level 1 (SGM INDEX)

20%. Η απόδοση του α/κ ενδέχεται να αποκλίνει σημαντικά από την

μεταβολή του δείκτη αναφοράς.





αποδόσεις.








.pdf



al_Gr.pdf



Gr.pdf



of Legal_Gr.pdf



Gr.pdf

Factsheet:


Gr.pdf



Επενδυτών που λειτουργεί στα γραφεία της MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ (Λεωφ.

Κηφισίας 119, Μαρούσι, τηλέφωνο: 210 8787000) η οποία λειτουργεί

τις εργάσιμες ημέρες από 8:30 π.μ. έως 16:30 μ.μ. Επίσης, περαιτέρω














Tύπος Α/Κ:

ISIN/Bloomberg:


Άδεια: EK. 5/27.01.2009

Τροπ/ση: 294/27.03.2018

Μετοχικό Fund of Funds


GRF000297009/ALFOFCO GA










Βασικές Πληροφορίες για τους ΕπενδυτέςΤο έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του ΟΣΕΚΑ (αμοιβαίο κεφάλαιο, εφεξής «α/κ») MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του Νόμου 4099/2012, με στόχο την

κατανόηση της φύσης και των κινδύνων από την επένδυση στο συγκεκριμένο α/κ. Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης

γνώμης πριν από την επένδυση.

MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Εταιρεία διαχείρισης είναι η MetLife ΑΕΔΑΚ


● Σκοπός του α/κ είναι η επίτευξη υπεραξίας μέσω επενδύσεων κυρίως σε μετοχές στις αναπτυγμένες κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ, του

Καναδά, της Ευρώπης και της Ιαπωνίας και δευτερευόντως στις υπόλοιπες αγορές που περιλαμβάνονται στο δείκτη της Morgan

Stanley Capital International (MSCI World) σε ποσοστό που θα υπερβαίνουν το 65% του καθαρού ενεργητικού του α/κ, κατά μέσο

όρο τριμηνιαίως. Σημειώνεται ότι η έκθεση στις ΗΠΑ ενδέχεται να υπερβαίνει το 35% του ενεργητικού του α/κ. Οι επιχειρηματικοί

κλάδοι στους οποίους θα εστιασθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον συνοψίζονται στους εξής: χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,

τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών, υγείας, ενέργειας, καταναλωτικών αγαθών, κυκλικών αγαθών, ναυτιλίας, κοινής ωφελείας και

μεταποιητικών επιχειρήσεων.



● Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου αλλά και της αντιστάθμισης του επενδυτικού κινδύνου, το α/κ μπορεί να


του.

● Ως σημείο αναφοράς (Benchmark) του α/κ, ορίζεται ο δείκτης MSCI World Index (MXWO INDEX) (eur). Η απόδοση του α/κ

ενδέχεται να αποκλίνει σημαντικά από την μεταβολή του δείκτη αναφοράς.





Σύσταση: το παρόν α/κ απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μέτριο προς υψηλό επενδυτικό κίνδυνο





ηλεκτρονική διεύθυνση: www.metlifemfc.gr Έντυπη μορφή του μπορεί να χορηγηθεί κατόπιν αιτήματος χωρίς επιβάρυνση.



βάση εβδομαδιαίες παρατηρήσεις (5) ετών, οι υποκείμενες



απόδοσης αντανακλά με ικανοποιητική ακρίβεια το ρίσκο των




αποτελεί τον "κίνδυνο αγοράς". Οι μεταβολές στις τιμές των




του ευρώ.Όσον αφορά πιθανά ενδεχόμενα που μπορεί να συμβούν

κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, διαφορετικές από αυτές που

επικρατούσαν κατά τη διάρκεια ζωής του α/κ, όπως είναι

αναμενόμενο, δεν μπορούν να προβλεφθούν από το προφίλ

απόδοσης / επενδυτικού κινδύνου του α/κ. Τέτοιοι κίνδυνοι

περιλαμβάνουν:

















απόδοση



1 2 3 4 5 6 7





































οικονομικό έτος 2019. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις

επιβαρύνσεις μπορείτε να ανατρέξετε στο ενημερωτικό δελτίο, το

οποίο είναι διαθέσιμο και στη ιστοσελίδα της Εταιρίας στην

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.metlifemfc.gr .











σας

3,000%

1,000%




1,416%







2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

12

,69

%

-5,5

7%

4,2

7%

18

,52

%

11

,23

%

11

,19

%

5,8

5%

0,1

3%

-11

,77

%

27

,04

%

17

,22

%

-4,6

0%

11

,16

%

18

,77

%

17

,29

%

8,3

0%

8,8

1%

5,2

3%

-6,1

1%

26

,02

%


01/01/2019: O Δ.Α. άλλαξε από τον δείκτη MSCI World EUR (MXWO) στον MSCI Europe Net

Total Return EUR (MSDEE15N).





μεριδίων του A/K σε ΕΥΡΩ χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι



μεριδίων Α είναι η 24.01.2014. Ο επενδυτικός δείκτης αναφοράς για


δείκτης MSCI World Index (MXWO INDEX) (eur). Η απόδοση του α/κ

ενδέχεται να αποκλίνει σημαντικά από την μεταβολή του δείκτη

αναφοράς.





αποδόσεις.








.pdf



al_Gr.pdf



Gr.pdf



of Legal_Gr.pdf



Gr.pdf

Factsheet:


Gr.pdf




στα γραφεία της MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ, (Λεωφ. Κηφισίας 119, Μαρούσι,

τηλέφωνο: 210 8787000), τις εργάσιμες ημέρες από 8:30 π.μ. έως

16:30 μ.μ. Επίσης, περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το α/κ και την

παρούσα σειρά μεριδίων, αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου, της

τελευταίας ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης, καθώς και τις πιο


ιστοσελίδα της εταιρίας. Φορολογική αντιμετώπιση: H φορολογική

νομοθεσία της Ελλάδας ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην προσωπική

φορολογική κατάστασή σας. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο

φοροτεχνικό σας σύμβουλο για περισσότερες πληροφορίες.




περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου του α/κ και της παρούσας

σειράς μεριδίων Α.


Tύπος Α/Κ:

ISIN/Bloomberg:


Άδεια: EK. 18/19.06.2009, Τροποποίηση:

294/27.03.2018

Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών


GRF000298007/ALINTEQ GA










Βασικές Πληροφορίες για τους ΕπενδυτέςΤο έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του ΟΣΕΚΑ (αμοιβαίο κεφάλαιο, εφεξής «α/κ») MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ

ΑΓΟΡΩΝ - BRIC. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του Νόμου 4099/2012, με στόχο την κατανόηση της

φύσης και των κινδύνων από την επένδυση στο συγκεκριμένο α/κ. Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από

την επένδυση.

MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ - BRIC Εταιρεία διαχείρισης είναι η MetLife ΑΕΔΑΚ


● Σκοπός του α/κ είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης κυρίως από την πραγματοποίηση υπεραξιών και

κεφαλαιακών κερδών, μέσω επενδύσεων σε μετοχές εταιρειών με ισχυρή παρουσία στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες

γνωστές ως BRIC, σε ποσοστό που θα υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού του α/κ. Για την καλύτερη παρακολούθηση του

χαρτοφυλακίου, οι επενδύσεις σε Ρωσικές εταιρείες θα γίνονται κυρίως μέσω GDR’s εισηγμένα στο Λονδίνο σε USD, αυτές σε

Βραζιλιάνικες και Ινδικές εταιρείες θα γίνονται μέσω ADR’s εισηγμένα στη Νέα Υόρκη σε USD και αυτές σε Κινέζικες εταιρείες μέσω

των αντίστοιχων εισηγμένων στο Χονγκ Κονγκ σε HKD. Σημειώνεται ότι η έκθεση στις ΗΠΑ, Κίνα και Χονγκ Κόνγκ, ενδέχεται να

υπερβαίνουν το 35% του ενεργητικού του α/κ.



● Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου αλλά και της αντιστάθμισης του επενδυτικού κινδύνου, το α/κ μπορεί να


του.

● Ως σημείο αναφοράς (Benchmark) του α/κ, ορίζεται ο δείκτης FTSE BRIC 50 (FBRIC INDEX) (eur). Η απόδοση του α/κ ενδέχεται

να αποκλίνει σημαντικά από την μεταβολή του δείκτη αναφοράς.













βάση εβδομαδιαίες παρατηρήσεις (5) ετών, οι υποκείμενες



απόδοσης αντανακλά με ικανοποιητική ακρίβεια τον κίνδυνο των




αποτελεί τον "κίνδυνο αγοράς". Οι μεταβολές στις τιμές των




του ευρώ.Όσον αφορά πιθανά ενδεχόμενα που μπορεί να συμβούν

κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, διαφορετικές από αυτές που

επικρατούσαν κατά τη διάρκεια ζωής του α/κ, όπως είναι

αναμενόμενο, δεν μπορούν να προβλεφθούν από το προφίλ

απόδοσης / επενδυτικού κινδύνου του α/κ. Τέτοιοι κίνδυνοι

περιλαμβάνουν:

















απόδοση



1 2 3 4 5 6 7
























Οι αναγραφόμενες προμήθειες διάθεσης αποτελούν τα μέγιστα

ποσοστά των προμηθειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να

είναι χαμηλότερες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις

πραγματικές επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου μπορείτε να

απευθυνθείτε στον επενδυτικό σας σύμβουλο. Οι τρέχουσες

επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τα αποτελέσματα του

οικονομικού έτους 2019 και ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε







οικονομικό έτος 2019.




www.metlifemfc.gr











σας

3,000%

1,000%




3,907%







2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-2,5

3%

-18,7

4%

5,2

8%

-13,7

7%

7,3

6%

-5,2

8%

6,1

8% 1

0,5

4%

-5,5

2%

15,0

9%

0,0

6%

-20,5

2%

7,2

1%

-9,8

6%

6,2

5%

-3,9

0%

17,3

2%

17,2

5%

-6,7

7%

21,3

7%


31/12/2010: Tο α/κ άλλαξε σκοπό και ονομασία από Ελληνική Trust Μετοχικό Εξωτερικού

σε Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών.

30/03/2011: O Δ.Α. άλλαξε από τον DJ Emerging Markets Sector 100 στον FTSE BRIC 50.







είναι η 23.12.2004 ως Ελληνική Trust Μετοχικό Εξωτερικού, την

28.12.2010 τροποποιήθηκε ο Κανονισμός του σε Alico Μετοχικό

Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών και την 27.03.2018

τροποποιήθηκε εκ νέου ο Κανονισμός του σε MetLife Μετοχικό

Αναδυομένων Αγορών BRIC. Ο επενδυτικός δείκτης αναφοράς για το

αμοιβαίο κεφάλαιο, μόνο για συγκριτικούς σκοπούς, είναι ο δείκτης

FTSE BRIC 50 (FBRIC INDEX) (eur). Η απόδοση του α/κ ενδέχεται

να αποκλίνει σημαντικά από την μεταβολή του δείκτη αναφοράς.





αποδόσεις.








.pdf



al_Gr.pdf



Gr.pdf



of Legal_Gr.pdf



Gr.pdf

Factsheet:


Gr.pdf



















Tύπος Α/Κ:

ISIN/Bloomberg:


Άδεια: 650/23.12.2004 - ΦΕΚ: 1971/B/31.12.2004,

Τροποποίηση: EK. 294/27.03.2018

Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών


GRF000299005/HELEQFO GA










metlife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ · 2020. 7. 17. · Βασικές Πληροφορίες...

Documents