VILNIAUS MIESTO FINANSŲ PROBLEMOS IR JŲ PRIEŽASTYS

Medžiaga Ministrui Pirmininkui2013 liepa

Vilniaus miesto savivaldybė

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS ĮSISKOLINIMAS NUO 2007 IKI 2013 M. PADIDĖJO BEVEIK 4 KARTUS (MLN. LT)

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto deficitas 2008-2012 m. vidutiniškai per metus sudarė 120 - 175 mln. Lt.

2

VALSTYBĖS IR VILNIAUS MIESTO SKOLŲ DINAMIKA (MLN. LITŲ)

3

VILNIAUS 2012 M. BIUDŽETŲ PAJAMŲ PLANAS ĮVYKDYTAS 97 PROC.

2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m.

Pajamų planas 1044,8 1036,3 1045,2 1017,6

Faktiškai gauta 920,8 1025,8 1014,2

Gauta daugiau, negauta (-)

-124,0 -10,5 -31,0

Įvykdymo procentas (%)

88,1 99,0 97,0*

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO PAJAMŲ PLANAS ĮVYKDYTAS TIK 67,3 PROC4

2008-2012 M. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS MLN. LT

0

20

40

60

80

100

120

2008 2009 2010 2011 2012

Planas Faktas

97,8104,2 104,0 109,0

114,0 112,9 112,4106,5 110,6

74,4 (-36,2; 67,3%)

5

PRIEŽASTYS, LĖMUSIOS NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO PAJAMŲ PLANO NEVYKDYMĄ

(Vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos 2012-10-24 raštu Nr. (20.2-06)-R-8911):

• Nuo 2011 m. neapmokestinamas lizingo bendrovių turtas pagal pirkimo – pardavimo išsimokėtinai arba išperkamosios nuomos sutartis parduotas fiziniams asmenims, jeigu jis nenaudojamas ekonominei ar individualiai veiklai (Lietuvos Respublikos Seimas 2010-11-23 pakeitė Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatas);

• Pajamų sumažėjimą nulėmė vienos akcinės bendrovės patikslintos nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos už 2007–2011 metus, kuriose pasikeitė mokesčio paskirstymas savivaldybėms.

Dėl to 2012 m. Savivaldybė neteko 18,4 mln. Lt.

• Dėl šio FM ministrės I. Šimonytės inicijuoto įstatymo pakeitimo ir VMĮ atliktų patikslinimų VMS neteko 36,2 mln. Lt NT mokesčio už 2012 metus, t.y. 32,7 proc. Seimo sprendimu patvirtintų planuotų pajamų.

6 6

7

KELI PAVYZDŽIAI, KAIP PO ĮSTATYMO PATAISOS PASIKEITĖ NT MOKESČIAI 2011/2012

Eil. Nr.Įmonės kodas Pavadinimas

Pervesta mokesčio suma Vilniaus m. savivaldybei

Lt

Pokytis(-)

sumažėjimas(+) padidėjimas2011 m. 2012 m.

1 123051535 AB "SEB lizingas" 966.651,87 143.395,33 -85%

2 125427865Uždaroji akcinė bendrovė "SNORAS

Development" 152.115,00 73.859,00 -51%

3 125598987 UAB Danske lizingas 105.321,31 32.306,46 -69%

4 112029270 AB DNB bankas 377.731,32 244.402,94 -35%

5 112029651 "Swedbank", AB 162.709,23 49.677,27 -69%

Iš viso: 1.764.528,73 543.641,00 -69%

Šaltinis: VMI informacija

8

PAJAMŲ DALIS TENKANTI VIENAM GYVENTOJUI SAVIVALDYBĖSE 2012 M.

*2013 m. Vilniaus biudžetas 2,6% mažesnis negu 2012 m.**2013 m. Rygos biudžetas 6% didesnis negu 2012 m.

1865,6 2047,4

3029,2 3270,8

7000

Vilnius* Kaunas Ryga** Talinas Varšuva

Pajamų dalis, tenkanti vienam gyventojui (Lt)Vilnius* Kaunas Ryga** Talinas Varšuva

GPM SURINKIMAS VILNIUJE, KAUNE IR KLAIPĖDOJE

871,719

333,259

165,233

505,597

19,996 23,133

366,122313,263

142,1

0100200300400500600700800900

1000

Vilnius Kaunas KlaipėdaSurenkama GPM (mln. Lt) Atitenka valstybės iždo sąskaitai (mln. Lt)

Lieka miesto biudžete (mln. Lt)

9

Savivaldybės pavadinimas

GPM dalis savivaldybės teritorijoje

GPM dalis (proc.)

Gyventojų pajamų mokesčio paskirstymas (tūkst.lt)

Į valstybės iždo Į savivaldybės sąskaitą biudžetą

Vilniaus miesto 871,719 42 505,597 366,122

Kauno miesto 333,259 85 19,996 284,922

Klaipėdos miesto 165,233 86 23,133 142,100

2013 M. VILNIEČIŲ INDĖLIS Į VALSTYBĖS IŽDĄ 25 KARTUS DIDESNIS NEI KAUNO IR

22 KARTUS DIDESNIS NEI KLAIPĖDOS GYVENTOJŲ

Lėšų, kurias numato Finansų ministerija sukaupti valstybės iždo sąskaitoje, kaip gyventojų pajamų mokestį atskirose savivaldybėse, dalių apskaičiavimas

10

GPM SURINKIMAS IR PASKIRSTYMAS VILNIAUS MIESTE 2013-05-31, MLN. LT

*Pagal LR 2013 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą GPM dalis tenkanti visų savivaldybių biudžetams - 57,34%** Pagal LR Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymą GPM dalis tenkanti Vilniaus m. savivaldybei - 42%

GPM surinktas Vilniaus m. savivaldybėje

787,8

Tenkantis savivaldybių biudžetams

448,1(57,34%)*

Atitenka valstybės biudžetui ir fondams

339,7(42,66%)

Tenkantis Vilniaus m. Savivaldybės biudžetui

258,0(42%)**

Iždo sąskaitai190,1(58%)

Atiduotas kitoms savivaldybėms

117,7

Iš viso gautas į Vilniaus m. savivaldybės biudžetą

151,6(33,83 %)

Gautas iš kitų Savivaldybių

8,5

Gautas iš FM, GPM ir išlaidų struktūrų

skirtumams išlyginti2,8

11

NEPRIKLAUSOMŲ EKSPERTŲ VERTINIMAI

Vilniaus miesto savivaldybės skolų susidarymo priežastys

12

PWC : Savivaldybė gali tik ribotai įtakoti pagrindinessavo pajamų rūšis, t.y. GPM ir NT mokestį

Savivaldybės pajamos

mln. Lt

GPM

NT mokestis

Ugdymo įstai-

gų paslaugos

Kitos pajamos

Valstybės

biudžetodotacijos

Iš viso

Pokytis, %

Vilniaus m. savivaldybėPwC

2007 2008

359,3 464,3

84,8 104,2

17,2 16,9

120,1 101,5

7,0 2,4

588,4 689,3

- 17%

2009 2010

387,9 361,1

109,0 112,8

25,9 32,6

81,4 83,9

44,5 -

648,7590,4

(6%) (9%)

• Savivaldybė neturi realiųsvertų, leidžiančių įtakotiGPM surinkimą.

• Savivaldybės įtaka NTmokesčio pajamomspasireiškia tarifonustatymu iš ankstonustatytose ribose.

• Valstybės biudžetobendrosios dotacijoskompensavimo taisyklėsremiasi prognozėmis,kurios dažnai nėrapatikimos.

BANKŲ KREDITORIŲ UŽSAKYMU ATLIKTA VILNIAUS MIESTO FINANSINĖS SITUACIJOS ANALIZĖ 2011 M.

13

PWC : Rekomendacijos - siekti GPM dalies, skiriamosVilniui padidinimoSavivaldybių biudžetams skiriama GPMdalis, %

Savivaldybė

Vilniaus m.

2002 2003

40% 40%

2006 2010

40% 40% -

• Paskutiniu Įstatymopakeitimu, išskyrus Vilnių,žymiai padidinta visiems,,miestams donorams”

Kauno m. 74% 74% 74% 94% 20p skiriama GPM dalis.

Klaipėdos m. 64% 64% 64% 86% 22p •Rekomenduojame kreiptis į

Šiaulių m.

Panevėžio m.

96% 96%

84% 84%

96% 100% 4p

84%100% 16p

Finansų ministeriją ir kitasatsakingas institucijas,siekiant padidinti Vilniaus

Mažeikių raj. 55% 55% 90% 95% 5p miestui skiriamą GPM dalį.

Ignalinos raj. 78% 100% 100% 100% - •Tai leistų ženkliai pagerinti

Palangos m. 70% 70% 100% 100% - Savivaldybės finansinęsituaciją.

Kitos 100% 100% 100% 100% -

Šaltinis: LR Savivaldybių biudžeto pajamų nustatymo metodikosįstatymo priedėlis

Vilniaus m. savivaldybėPwC

BANKŲ KREDITORIŲ UŽSAKYMU ATLIKTA VILNIAUS MIESTO FINANSINĖS SITUACIJOS ANALIZĖ 2011 M.

14

15

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EPBO – OECD) parengtoje ataskaitoje 2010 m. „Biudžeto planavimas Lietuvoje“ pažymima:

„Per keletą pastarųjų metų didėjantis valstybės pajamų nesurinkimas buvo lokalizuotas iš valstybės į savivaldybių lygmenį, pirmiausia dėl biudžeto dokumentuose pervertinto gyventojų pajamų mokesčio surinkimo. Toks valstybės pajamų nesurinkimas lėmė esminį savivaldybių įsiskolinimų didėjimą“

Informacijos šaltinis: http://www.oecd.org/dataoecd/25/52/48170576.pdf

EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS PASTABOS

LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS TYRIMO IŠVADOS, PATEIKTOS LRV FM

Tyrimo tikslas – įvertinti savivaldybių biudžetų finansavimo šaltinių pokyčių tendencijas.

IŠVADOS:1. Savivaldybių pajamų neužtenka funkcijų vykdymo išlaidoms kompensuoti. Besikaupiantis

savivaldybių biudžeto deficitas šiuo metu jau pasiekė netoleruotiną lygį.

2. Tikslinga nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas palikti savivaldybėms. Tai įgalintų, bent iš dalies suderinti ir pajamų bei išlaidų srautus bei mažintų savivaldybių biudžeto deficitą.

3. Lietuvos politika finansų srityje tik iš dalies atitinka Europos vietos savivaldos chartiją. Fiskalinės decentralizacijos principas, o kartu ir savivaldybių savarankiškumas dar nėra įgyvendintas tokiu lygiu, kuris atitiktų tikros savivaldos reikalavimus.

4. Savivaldybių pajamų dalis bendrose valstybės ir savivaldybių pajamose turi tendenciją mažėti, nors savivaldybių atliekamų funkcijų apimtis bei lėšų įgyvendinti šias funkcijas poreikis itin išaugo. Savivaldybių pajamų dalis nacionaliniame biudžete 2008 – 2009 m. buvusi (atitinkamai) 13,04 ir 15,43 procentinio lygio sumažėjo iki 10,84 ir 11,19 procentinio lygio 2012-2013 m.

Tyrimą atliko doc. Dr. EGIDIJUS BIKAS (Vilniaus universitetas, Finansų katedra) ir doktorantė IRMA KAMARAUSKIENĖ (Vilniaus universitetas, Apskaitos ir audito katedra).

16

LIETUVOS BANKAS

,,Lietuvos banko parengtoje Finansinio stabilumo apžvalgoje (2013-06-12) pristatoma šalies finansų sistemos būklė. Lietuvos bankas pripažino, kad šalies finansų sistema geba atremti iššūkius, tačiau Lietuvos finansų sistemai iššūkį gali mesti ir su vidaus rizikomis susiję veiksniai: savivaldybių skolinimosi augimas, jų finansinės būklės pablogėjimas.’’

17

NEĮVYKDYTOS FINANSŲ MINISTERIJOS INICIJUOTŲ 2011 -2012 M. DARBO GRUPIŲ REKOMENDACIJOS,

PLANUOJANT VILNIAUS MIESTO BIUDŽETUS

18

PAGAL SUSITARIMĄ SU FM MINISTRU, VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2011 M. LIEPOS 22 D. POTVARKIU NR. 22-149 SUDARYTOS DARBO GRUPES DĖL FINANSINĖS

SITUACIJOS GERINIMO 2011-08-04 IŠVADA ir SEB BANKO INICIJUOTŲ VEIKSMŲ ISTORIJA

• Pritarti gyventojų pajamų mokesčio dalies, tenkančios Vilniaus miesto savivaldybės biudžetui, didinimui nuo 2012 metų, kaip reikšmingiausiai priemonei pagerinti itin sudėtingą Vilniaus miesto savivaldybės finansinę situaciją... Sutikti, kad konkreti mokesčio dalis priklausys nuo nacionalinio biudžeto finansinių galimybių.

• Įgyvendinant investicines programas apsiriboti investiciniais projektais, finansuojamais ES bei LR valstybes biudžeto lėšomis.

Darbo grupėje dirbo VMS , FM ir bankų kreditorių atstovai.

SIŪLYMAS NEĮVYKDYTAS

• SEB banko iniciatyva 2010 m. liepos mėn. 5 bankai, didžiausi Vilniaus m. savivaldybės (VMS) kreditoriai, susitikime su Finansų ministre išreiškė susirūpinimą savivaldybės finansine padėtimi bei pasiūlė veiksmų planą sprendžiant iškilusią problemą.

• 2010 m. spalio mėn. SEB ir Nordea bankai su audito bendrove PWC pasirašė Vilniaus m. savivaldybės Visapusiško įvertinimo sutartį ir įsipareigojo apmokėti už suteiktas paslaugas.

• 2011 m. vasario mėn. PWC išvados pristatytos Vilniaus m. sav. administracijos vadovybei.

• 2011 m. gegužės mėn. PWC išvados pristatytos naujai išrinktam Vilniaus m. merui ir administracijos vadovybei .

• 2011 m. liepos mėn. 9 bankai, Vilniaus m. savivaldybės kreditoriai, susitikime su Finansų ministre išreiškė susirūpinimą, kad iš esmės padėtis nepasikeitė ir bankų siūlytas veiksmų planas nevykdomas.

• 2011 m. liepos mėn. sudaryta „Finansinės situacijos gerinimo darbo grupė” susidedanti iš VMS, FM ir bankų atstovų .

• 2011 m. spalio mėn. įvyko trečias ir paskutinis darbo grupės posėdis, kuriame konstatuota, kad LRV teikdama 2012 m. LR biudžeto projektą neatsižvelgė į darbo grupės siūlymus.

• 2011 m. lapkričio mėn. SEB Baltijos padalinio vadovas susitikime su finansų ministre dar kartą atkreipė dėmesį į VMS esamą padėtį ir išdėstė pasiūlymus.

19

FINANSŲ MINISTRĖS I.ŠIMONYTĖS ĮSAKYMU (2011 m. vasario 14 d. Nr. 1K-061)

SUDARYTOS DARBO GRUPĖS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO PROGNOZAVIMO TOBULINIMO GALIMYBĖMS IŠNAGRINĖTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE IŠVADA

Pritarti gyventojų pajamų mokesčio dalies, tenkančios Vilniaus m. savivaldybės biudžetui, padidinimui ir konkrečius siūlymus dėl šios dalies padidinimo pateikti finansų ministrui rengiant ir sudarant 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektą atsižvelgiant:

1. į 2011 metų savivaldybių biudžetų pajamų vykdymą;2. į nacionalinio biudžeto finansines galimybes.

SIŪLYMAS NEĮVYKDYTAS

20

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠASIS PIRKIMAS PASKOLAI GAUTI

2012 m. vasario mėnesį Vilniaus miesto savivaldybė skelbė viešąjį pirkimą 130,22 mln. Lt paskolai gauti Savivaldybės administracijos skolų grąžinimui kreditoriams. Bankai atsisakė dalyvauti paskolų konkurse, motyvuodami tuo, kad LRV ir FM neįvykdė darbo grupių ,,dėl finansinės situacijos gerinimo Vilniaus miesto savivaldybėje’’ rekomendacijų.

Pasiūlymų sulaukta nebuvo.

21

AB SEB BANKO ATSISAKYMAS DALYVAUTI PASKOLŲ KONKURSE 2012 METAIS

22

I.VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO NUTARTIES, PALAIKANČIOS VMS PRAŠYMĄ BYLOS NAGRINĖJIMĄ PERKELTI Į KONSTITUCINĮ TEISMĄ,

MOTYVAI:

LRV teisininkų prašymas atmesti VMS ieškinį nepatenkintas

“Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teisėkūros subjektams yra kilusi pareiga (kuri nevykdoma) neatidėliotinai spręsti Vilniaus miesto savivaldybės finansinės padėties stabilizavimo problemas, kartu atsisakant konstituciškai nepagrįsto Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių pajamų patekimo ribojimo į Savivaldybės biudžetą.

Pažymėtina, jog Vilniaus miesto savivaldybės skolos didina viešojo sektoriaus skolą, todėl Vilniaus miesto savivaldybės kaip sostinės itin sunki finansinė padėtis turės įtakos visos valstybės ekonomikos tvarumui ir atsakingo valdymo principo reikalavimai reikalauja laiku priimtų teisingų ir teisėtų sprendimų.”

2012 m. spalio 1 d. Vilnius

23

II VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO NUTARTIS: „Proporcingumo ir teisingumo principo pažeidimą ryškiausiai išreiškia Vilniaus miesto savivaldybės

atvejis, kai jai skiriama tik 40 proc. GPM dalis, o kitų Lietuvos didžiųjų miestų savivaldybėms tenkančios GPM dalys yra daugiau negu dvigubai didesnės negu Vilniaus miesto savivaldybei tenkanti GPM dalis.“

„...Vilniaus miesto savivaldybei skiriama tik 40 proc. GPM dalis netenkina savivaldybės poreikių ir mažina savivaldybės savarankiškumą ir gilina savivaldybės finansines problemas. Tokios didelės Vilniaus miesto pajamų dalies skyrimas valstybės iždui, iš kurio atliekamas kitų savivaldybių pajamų sulyginimas, labai suvaržo Vilniaus miesto savivaldybes teises ir blogina pačios savivaldybės “donorės” finansinę padėtį.”

„Valstybė piktnaudžiauja teise atlikti savivaldybių pajamų sulyginimą, kadangi jis atliekamas tokiu būdu, jog savivaldybių pajamų sulyginimo našta nepagrįstai perkeliama ant kelių savivaldybių pečių, kai teisės aktai nedraudžia pačiai valstybei prisidėti prie regionų skirtumų mažinimo (ypač esant itin sudėtingai finansinei situacijai Vilniaus miesto savivaldybėje).”

„Vilniaus miesto savivaldybei skiriama 40 proc. GPM dalis tapo reikšmingai nepakankama savivaldybės veiklos funkcijas atlikti. Manytina, jog valstybė turėjo įvertinti sudėtingą Vilniaus miesto savivaldybės situaciją ir priimti atitinkamus sprendimus jai pagerinti, bent jau padidinat GPM dalį.”

24

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS SPRENDIMAI SKATINANTYS EFEKTYVIAU NAUDOTI TURTĄ IR ŽEMĘ, KARTU DIDINANT BIUDŽETO PAJAMAS

• Sugriežtinti reikalavimai atrenkant patalpas ir pastatus / statinius, kuriems taikomas 1 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas Nuo 2014 metų bus taikomas 2.5 proc. NT mokesčio tarifas apleistiems pastatams.

• Nuo 2014 metų Vilniuje padidintas NT mokestis nuo 0,8 iki 1,0 proc.

• Planuojama, kad už žemės sklypų, kuriuose yra patalpos / statiniai, kurie yra nenaudojami ar naudojami ne pagal paskirtį arba yra apleisti ar neprižiūrimi, nuomą ar naudojimą būtų taikomas 3 proc. mokesčio tarifas nuo žemės vertės, nustatytos pagal einamųjų metų žemės verčių žemėlapius. Šiuo metu galioja 0,1-0,3 proc. mokesčio tarifai.

Planuojamos papildomos pajamos: • Prognozuojamas žemės mokesčio surinkimas 2014 metais padidėtų 7,3 mln.Lt.• Nekilnojamojo turto mokesčio surinkimas 2014 metais siektų 110,4 mln.Lt.

25

26

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS VEIKSMAI, DIDINANT BIUDŽETO PAJAMAS IR SIEKIANT TAUPYTI IŠLAIDAS

Vilniaus savivaldybė, vykdydama viešuosius pirkimus, pirmoji Lietuvoje sutartyse įpareigojo tiekėjus darbuotojams mokėti vidutinį darbo užmokestį, ne mažesnį nei 90 proc., mokamą Vilniaus mieste (remiantis Statistikos departamento pagal ekonominės veiklos klasifikatorių).

Tai leis užtikrinti didesnį gyventojų pajamų mokesčio surinkimą.Sudaryta daugiau kaip 200 tokių sutarčių su įmonėmis.

27

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR MIESTO ĮMONIŲ VEIKLOS OPTIMIZAVIMAS

Priemonė Ekonominis efektyvumas, mln. Lt

Savivaldybės administracijos ir miesto įmonių bei įstaigų veiklos optimizavimas kasmet nuo 2013 metų Vilniaus biudžetui sutaupys

10,45

Optimizavus savivaldybės struktūrą, dalį seniūnijų darbuotojų perkėlus į savivaldybės departamentų sudėtį, taip pat dėl darbuotojų ligos, neužimtų etatų ir nemokamų atostogų sutaupyta 3,45 mln. Lt Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų darbo užmokesčio fondo ir įmokų socialiniam draudimui.

3,45

Sujungti Vilniaus autobusų ir troleibusų parkai 7,0Nuo 2012 m. elektros energija 66 savivaldybės įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms perkama centralizuotai ir per metus bus sutaupyta

3,3

Viešųjų pirkimų procedūrų perkėlimo į elektroninę erdvę (CPO) ir kai kurių prekių, pvz., vaistų, centralizuoto pirkimo sutaupymai 2012 m.

26,7

Parengtas Vilniaus viešojo transporto išlaidų miesto maršrutuose mažinimo planas, kurį įgyvendinus planuojama sutaupyti

20,0

Iš viso: 71,2

28

EKONOMIJA SUJUNGUS UAB „VILNIAUS AUTOBUSAI“ IR UAB „VILNIAUS TROLEIBUSAI“ Į VIENĄ ĮMONĘ UAB „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS”

2012 metais gauta apie 7 mln. Lt ekonomija dėl valdymo optimizavimo (administracijos darbuotojų skaičiaus mažinimas, kompiuterinių programų, viešųjų pirkimų, audito paslaugų, ūkinio transporto, patalpų panaudojimo ir pan. optimizavimas) ir autobusų bei troleibusų darbo miesto maršrutuose organizacinių pakeitimų.

2013 metais planuojama 9,8 mln. Lt sumažinti išlaidas miesto maršrutuose pagal planą, kurį patvirtino VVT valdyba: gamtinėmis dujomis naujų autobusų panaudojimas, mažesnės talpos autobusų ne piko metu panaudojimas, dalies autobusų perkėlimas į Antrąjį troleibusų parką („tuščios“ ridos mažinimas).

Dėl viešojo transporto pertvarkos nuo š. m. liepos 1 d. planuojama, kad pajamos didės apie 12-15 mln. Lt.

Išvada:Dėl priemonių, mažinančių VVT išlaidas ir didinančių pajamas iš keleivių, savivaldybės biudžeto lėšų poreikis 2013metais bus mažesnis apie 20 mln. Lt nei 2012 metais (savivaldybės biudžeto lėšų – dotacijų - poreikis 2012 metaisbuvo 42 mln. Lt, prognozuojama, kad 2013 metais šių lėšų poreikis bus 22 mln. Lt.).

FM PLANUOJA 2014 M. DIDINTI VMS TENKANČIĄ GPM DALĮ 5-8 PROC.

29

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS GPM ATSKAITYMO PROCENTO PADIDINIMAS 8 PROC. PADIDINTŲ PAJAMAS APIE 70 MLN.LT

Metai

GPM atskaitymų procento padidinimo skaičiavimai

Atskaitymų proc. Vilniaus miesto

savivaldybės biudžetui

Pokytis Suma (pagal 2013 m. patvirtintą)

tūkst. Lt

Skirtumas (tūkst. Lt)

2013 m. 42% 366 122,0

2014 m.47% 5% 409 708,0 43 586,0

50 % 8% 435 859,5 69 737,5

Realus poreikis 60% 18% 523 031,4 156 090,4

Realus GPM atskaitymo procentas, kuris dengtų VMS biudžeto deficitą yra 60%. • Reikalingas aiškus sprendimas, kad kasmet GPM dalis didės po 5%, kol 2016 m. pasieks reikalingą 60% lygį. GPM pajamos į Savivaldybės biudžetą sudarytų 523031,4 tūks. Lt, t. y. padidėtų 156 909,4 tūkst. Lt, lyginant su 2013 m.• Galimas deficitas 2014 m. sausio 1 d.: 169,8 mln. Lt. • Galimas deficitas 2015 m. sausio 1 d., kai GPM padidintas 8 proc.: 134 mln. Lt.

30

EIL. NR.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ ŠALTINIO PAVADINIMAS

SUMA, MLN. LT

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS (KREDITORIAI) DIDINANČIOS DEFICITĄ

SUMA, MLN. LT

1 2 3 4 51. Skola kreditoriams virš 90 dienų 2013-01-01 99,1

2.2013 M. PAJAMŲ ŠALTINIAI, MAŽINANTYS DEFICITĄ ILGALAIKĖS SKOLOS PADIDĖJIMAS DĖL ASIGNAVIMŲ TRŪKUMO PER 2013 M.

2.1.Pajamos iš baudų ir papildomos pajamos iš GPM 25 Vilniaus viešasis transportas 1102.2.Paskolos skoloms grąžinti 5,2 Švietimo įstaigų šildymas 302.3.Kompensacija iš valstybės biudžeto 25,2 Grinda (miesto tvarkymas) 202.4.2012 m. pajamų įplaukos 2013 m. 5,1 Susisiekimo paslaugos 9,52.5.Lėšų poreikio sumažėjimas 1,4 Gatvių apšvietimo el. tinklai 2,22.6.Paskolos grąžinimo atidėjimas 24,1 Kitos išlaidos 152.7.Kompensacija iš Kelių fondo 30 ∑(2.1+2.6) 186,7

∑(2.1+2.7) 116 ∑(1+2) 285,83. GALIMAS DEFICITAS 2014 M. SAUSIO 1 D.: 285,8 – 116,0 = 169,8 MLN. LT.

4.2014 M. PAJAMŲ ŠALTINIAI, MAŽINANTYS DEFICITĄ SKOLOS PADIDĖJIMAS DĖL ASIGNAVIMŲ TRŪKUMO PER 2014 METUS

4.1.GPM padidinimas 8 procentais 69,7 Vilniaus viešasis transportas 1104.2.2013 m. pajamų įplaukos 2014 m. 12 Švietimo įstaigų šildymas 304.3.Paskolos skoloms grąžinti 60 Grinda (miesto tvarkymas) 204.4.Viršplaninės pajamos (rinkliavos) 25 Susisiekimo paslaugos 9,54.5.NT mokesčio tarifo padidinimas 6 Gatvių apšvietimo el. tinklai 2,24.6.Dėl transporto reorganizavimo 10 Kitos išlaidos 154.7.Pertvarka ir optimizavimas 20 ∑(4.1+4.6) 186,74.8.Turto realizavimas 50 ∑(3+4) 386,5

∑(4.1+4.8) 252,7 5. GALIMAS DEFICITAS 2015 M. SAUSIO 1 D.: 386,5 – 252,7 = 134 MLN. LT. 31

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SKOLŲ DENGIMO PROGNOZĖ 2013-01-01 – 2015-01-01

2006-2010 M. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS LĖŠOS, SKIRTOS MIESTŲ SAVIVALDYBĖMS KELIAMS TIESTI, TAISYTI, PRIŽIŪRĖTI

Eil.Nr.

Savivaldybė KPPP lėšos,tūkst. Lt

Savivaldybių lėšos,tūkst., Lt

Iš viso,tūkst. Lt

KPPP lėšų dalis, %

1. Vilniaus miesto 172088,6 430563,1 602651,7 28,6

2. Šiaulių miesto 36815,2 55143,3 91958,5 40,0

3. Klaipėdos miesto 52448,2 75625,8 128074,0 41,0

4. Panevėžio miesto 34946,7 40993,3 75940,0 46,0

5. Alytaus miesto 52059,9 51383,5 103443,4 50,3

6. Kauno miesto 94954,0 53576,3 148530,3 63,9

7. Palangos miesto 19721,1 7276,4 26997,5 73,0

8. Marijampolės 23636,3 7519,0 31155,3 75,9

9. Druskininkų 25420,2 4261,0 29681,2 85,6

Iš viso miestų savivaldybėse 512090,2 726341,7 1238431,9 42,3

Iš viso rajonų savivaldybėse 787725,9 168685,1 956411,0 82,4

Šaltinis : KPPP

Transport infrastructure implementation in Vilnius 2004-2011

Transport infrastructure implementation in Vilnius 2004-2011

EU LR Government Vilnius municipality Total

Pilaite av. reconstruction 2006-2007 5.300.000 5.300.000

2 levels intersection of Ukmerges - Ateities str. 2006-2007 10.500.000 10.500.0002 levels intersection of Konstitucijos av. and Ukmerges str. 2007-2008 1.050.000 1.050.000Reconstruction of Eisiskiu road 2007-2008 2.900.000 2.900.000IXB Trans-European corridor - Vilnius southern bypass. Modernisation between Dariaus Gireno str. and city border 2009-2012 13.950.000 13.950.000IXB Trans-European corridor - Vilnius southern bypass. Modernisation between Lazdynai and Gariunu str. and reconstruction of Gariunu bridge . 2011-2012 13.120.000 13.120.000

Total 46.820.000 46.820.000

Southern bypass of old town between P. Višinskis str. and Aušros Vartai str. BPD04-ERPF-1.1.0-01-04/0093 2005-2006 3.789.388 1.263.322 1.163.403 6.216.113Reconstruction of railway viaduct in Darius Girenas str. BPD2004-ERPF-1.1.0-03-05/0046 2007-2008 4.149.386 1.382.935 4.170.239 9.702.500Construction of Gelezinio Vilko str. between Mokyklos str. and Moletai road BPD2004-ERPF-1.1.0-03-05/0047 2007-2008 5.028.962 1.676.320 5.002.317 11.707.599Reconstruction of Gelezinio vilko str. between Gostauto str. and Ciurlionio str. 2011-2012 5.075.763 627005 4.433.931 10.136.700

Total 18.043.499 4.949.582 14.769.890 37.762.912Missing part of IXB Trans-European corridor - Vilnius southern bypass 2004/LT/16/C/PT/008 2006-2008 40.863.848 3.605.634 32.132.731 76.602.213IXB Trans-European corridor's link – IA stage of Western bypass VP2-5.4-SM-01-V-01-001 2008-2011 25.477.174 2.247.939 6.773.819 34.498.931IXB Trans-European corridor's link – I stage of Western bypass (reconstruction Lazdynu bridge) VP2-5.4-SM-01-V-01-002 2008-2011 20.178.694 2.590.175 8.982.118 31.750.987

IXB Trans-European corridor's link – II stage of Western bypass 2011-2014 41.068.118 3.591.288 6.661.260 51.320.666

Total 127.587.834 12.035.036 54.549.928 194.172.797

Super total 145.631.333 16.984.618 116.139.818 278.755.709Percent of input 52% 6% 42% 100%

Investments (€)Project Date of implementation

RD funds

Cohesion funds

TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 2004 – 2011 M., EURAIS

34Vilniaus miesto savivaldybės indėlis neproporcingai didelis, lyginant su kitomis savivaldybėmis.

GPM PAJAMŲ DALIS TENKANTI VIENAM GYVENTOJUI LIETUVOS SAVIVALDYBĖSE 2012 M. Vilniaus savivaldybės gyventojui tenkanti dalis mažiausia Lietuvoje

* Informacijos pateikimo data - 2012-06-01

LIETUVOS IR VILNIAUS GYVENTOJŲ SKAIČIAUS POKYČIAI

Vilnius yra vienintelis didmiestis Baltijos regione, kuriame gyventojų skaičius nemažėja.