JAARVERSLAG 2010

TROMBOSEDIENST VOOR HET GOOI

VO-xxxxx omslag Jaarrekening 2010 gooi_omslag patienboekje gooi 19-07-11 13:05 Pagina 1

JAARVERSLAG 2010

Stichting Trombosedienstvoor het GooiHilversum

Jaarverslag 2010

1

JAARVERSLAG 2010

Inhoud

Blad

1. Bestuursleden van de Stichting Trombosedienst voor het Gooi 3

2. Jaarverslag 2010 4

2.1. - Directieverslag

2.2. - Bestuursverslag

3. Balans per 31 december 2010 10

4. Resultatenrekening over 2010 11

5. Financiële positie 12

6. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 13

7. Toelichting op de balans 14

7.1. - Activa 15

7.2. - Passiva 15

8. Toelichting op de resultatenrekening 20

8.1. - Baten 21

8.2. - Lasten 22

9. Accountantsverklaring 26

Bijlage 27

Overzicht materiële vaste activa

2

JAARVERSLAG 2010

1. Bestuursleden van de Stichting Trombosedienst voor het Gooi

De Trombosedienst voor het Gooi is gevestigd te Hilversum en wordt beheerd door deStichting Trombosedienst voor het Gooi.

Het bestuur van deze stichting was in het jaar 2010 als volgt samengesteld:

De heer F.F.L. Vlak, arts n.p. voorzitter Blaricum

De heer drs. J.A. Muurling MMC, bestuurskundige secretaris Baarn

De heer Drs.R.M. Reetraa, belastingadviseur penningmeester Laren

Mevrouw drs. S.A. Luykx-de Bakker, internist/oncoloog lid Hilversum

De heer dr. M.G.L.M. Elisen, klinisch chemicus lid Bilthoven

De heer J. van der Horst, huisarts lid Hilversum

Directie:

Mevrouw B.D. van Dolder, arts

3

JAARVERSLAG 2010

4

JAARVERSLAG 2010 DIRECTIE TROMBOSEDIENST voor het GOOI In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen en activiteiten, die in 2010 bij de Trombosedienst voor het Gooi (TDG) hebben plaatsgevonden. PATIËNTENZORG Reguliere bepalingen Het aantal reguliere bepalingen in 2010 bedroeg 103.921. Ten opzichte van 2009 betekent dit een stijging van 2,1 % ( 2009: 101.712 reguliere bepalingen). Het percentage huisbezoeken is onverminderd hoog, namelijk 46 % (2009: 45 %). Landelijk gezien ligt dit percentage op ca. 30 %. Het blijft moeilijk om meer patiënten tot bezoek aan een prikpost te motiveren: de meer dan gemiddelde “vergrijzing” van de populatie van het Gooi speelt hierbij zeker een rol. De stijging van het percentage thuis-patiënten wordt mogelijk mede veroorzaakt door het feit, dat juist de meer mobiele patiënten kiezen voor het zelfmanagement. Het aantal nieuwe patiënten over 2010 (1435) is t.o.v. 2009 (1595) iets afgenomen.(11,1 %). Het percentage patiënten met indicatie atriumfibrilleren heeft zich gestabiliseerd (evenals in 2008 ruim 60 % van de totale populatie patiënten), het aantal patiënten met een zgn. preventieve indicatie neemt verder af (in 2010 1 %, 2009 ca. 2 %, in 2008 was dit 3 %). Deze ontwikkeling volgt de landelijke trend.

Aantal reguliere Bepalingen

Percentage huisbezoek

Nieuwe Patiënten

Percentage atriumfibrilleren

Percentage Preventieve indicaties

2008 101.500 44 % 1489 68 % 3 % 2009 101.712 45 % 1595 68 % 2 % 2010 103.921 46% 1435 65 % 1 %

Aan de FNT (Federatie Nederlandse Trombosediensten) werd het medisch jaarverslag over 2010 verstrekt, opdat dit in het gemeenschappelijk jaarverslag 2010 kon worden verwerkt. Zelfmeten In 2010 werden 207 patiënten getraind voor het gebruik van zelfmeetapparatuur (begroot was 100 patiënten). Voor deze training maakten 149 patiënten gebruik van de mogelijkheid om via internet getraind te worden. (Deze methode heeft het voordeel, dat de training op het door de patiënt gewenste tijdstip en tempo kan worden gevolgd). Op 31 december 2010 maakten in totaal 808 patiënten gebruik van zelfmeetapparatuur. In totaal zijn 95 patiënten om verschillende redenen bij het zelfmanagement uitgeschreven. In 2010 maakten 55 patiënten gebruik van de mogelijkheid om getraind te worden in het zelfdoseren, daarmee kwam het totaal aantal zelfdoserende patiënten per 31 december 2010 op 219. Aantal patiënten

zelfmanagement eind van het jaar

Aantal Zelfdoserende patiënten

Nieuwe Patiënten met Zelfmanagement

Aantal gestaakte Patiënten Zelfmanagement

2008 600 141 110 39 2009 696 164 161 65 2010 808 219 207 95

JAARVERSLAG 2010

5

MEDEWERKERS Het aantal formatieplaatsen voor de werknemers met een vast dienstverband bedroeg in 2010 16,2 FTE, aangevuld met de oproepkrachten in totaal 17,2 FTE . Opnieuw zijn enkele medewerkers opgeleid tot doseeradviseur. Het paramedisch doseren is in de dagelijkse routine opgenomen, zodat de artsen meer ruimte hebben om de specifieke doseerproblemen op te lossen en om supervisie te geven op de doseeradviseurs van de Trombosedienst Flevoland. Er werd ruim gebruik gemaakt van het aanbod tot scholing. Dit past in het streven om alle medewerkers ook via opleiding en examen te kwalificeren. Het verzuimpercentage is in 2010 gedaald tot 1.67 % (in 2009 bedroeg dit 4,35 %). De personeelsvertegenwoordiging (PVT), die in 2005 werd geïnstalleerd, maar enige tijd onderbezet was, telt thans vier leden en functioneerde ook in 2010 weer naar wens. KWALITEIT Klachtafhandeling In 2010 werden er 38. (In 2009 werden in totaal 49 klachten ingediend). Tevens werden 3 klachten ingediend bij andere zorgorganisaties. Alle ingediende klachten zijn nagetrokken, besproken met de betreffende medewerkers en zo mogelijk zijn punten ter verbetering geformuleerd. De klachten betroffen hoofdzakelijk onzorgvuldigheden in de diverse werkzaamheden, het doseren, de telefonische bereikbaarheid en de administratie. Er waren twee klachten n.a.v. de verplaatsing van een prikpost (in Bussum). Alle klachten werden naar tevredenheid van de klager opgelost, interventie van de Gemeenschappelijke Klachtencommissie was derhalve niet nodig. Kwaliteitsindicatoren -- Steekproeven reg. en ZM Conform het voorschrift van de FNT werd het niveau van de antistolling op twee peildagen bepaald, apart voor de zgn. “reguliere “patiënten en voor de patiënten in de groep van het zelfmanagement. Deze steekproeven worden uitgevoerd bij de patiënten, die langer dan 6 maanden onder behandeling zijn en er wordt gedifferentieerd naar het gewenste streefniveau. Het resultaat over 2010 was als volgt: Gemiddelde resultaten reguliere patiënten % Long-term patiënten binnen

eerste streefniveau % Long-term patiënten binnen tweede streefniveau

2008 75,4 73,3 2009 76,8 71,4 2010 77.6 73.9

Gemiddelde resultaten zelfmanagement-patiënten ( uitsluitend zelfdoseerders % Long-term patiënten binnen

eerste streefniveau % Long-term patiënten binnen tweede streefniveau

2008 80,4 71,4 2009 82,2 79,8

NB: Vanaf 2010 worden in deze patiëntengroep uitsluitend de zelfdoseerders opgenomen ! 2010 86.3 81.1

JAARVERSLAG 2010

6

Opnieuw wordt een verbetering geconstateerd van de kwaliteit in het niveau van de antistolling van de zelfmanagement-patiënten. De getallen liggen boven het landelijk gemidelde van de FNT over 2010. Mogelijk speelt hierbij het feit dat bij de TDG slechts een kleine groep zelfmanagement-patiënten ook zelf doseert. -- Bloedingenregistratie In 2010 werden in totaal 86 ernstige bloedingen geregistreerd (78 bij reguliere patiënten, en 8 in de groep zelfmanagement-patiënten. (In 2009 werden in totaal 53 bloedingen geregistreerd , 46 bij reguliere

Deze registratie werd conform de richtlijnen van de FNT uitgevoerd. -- Relac-controles Bij deze externe bewaking van de kwaliteit van de stollingsbepaling werd over 2010 een score van 100 % behaald. Arbo-zaken. Het plan van Aanpak, opgesteld naar aanleiding van de RIE & E 2009, werd uitgevoerd. De samenwerking met de ARBO-Unie verliep soepel. FINANCIELE ASPECTEN Het boekjaar 2010 werd afgesloten met een positief resultaat van € 53.847. Dankzij de grote inzet van alle werknemers is het wederom gelukt om binnen het gestelde kader te blijven. Het tarief voor een INR-bepaling bij een reguliere patiënt bedroeg in 2010 € 7.88 voor het eerste half jaar, na 1 juli € 10.13. Voor dit bedrag wordt bij een reguliere patiënt door de TDG een INR controle verricht, bestaande uit bloedafname, INR-bepaling en verzorging van een doseeradvies. ORGANISATORISCHE ASPECTEN Near patient testing In 2010 werd het zgn.“nearpatient testing” (NPT) verder uitgebreid. Bij near patiënt testing worden verzorgingstehuizen/verpleegtehuizen gefaciliteerd om een actieve rol te spelen in de antistollingsbehandeling van hun bewoners. Hiertoe wordt door de trombosedienst een samenwerkingscontract met de instelling aangegaan en worden zelfmeet-apparaten in bruikleen verstrekt. Samenwerking met andere trombosediensten De samenwerking met de Trombosedienst Delft e.o. op managementniveau werd voortgezet. Mevr. Van Dolder, vervult sinds 2003 de functie van Medisch Leider. Er was frequent contact tussen de kwaliteitsfunctionarissen van beide diensten, er werden over en weer audits verricht. De samenwerking met de Trombosedienst Flevoland werd gecontinueerd. In het kader hiervan wordt sinds 2005 vanuit de Trombosedienst voor het Gooi dagelijks supervisie op de doseeradviseurs van Flevoland gegeven en vervult Mevr. Van Holten, coördinator medische zaken bij de Trombosedienst voor het Gooi, bij de Trombosedienst Flevoland de functie van Medisch leider.

patiënten, 7 bij zelfmanagement-patiënten.)

JAARVERSLAG 2010

7

Mevr. Van Holten vervult tevens de functie van medisch leider voor de Trombosedienst Schiedam. Mogelijkheden worden onderzocht om ook op het gebied van de dagelijkse supervisie samen te werken met de Trombosedienst Schiedam. Samenwerking Klinisch Chemisch Lab Tergooiziekenhuizen ( KCHL) De samenwerking met het KCHL van TGZ inzake bloedafname op de prikposten, als pilot in 2009 gestart, werd in 2010 voortgezet. CONCLUSIE Ook in 2010, het jaar van het 45 jarig bestaan, heeft de Trombosedienst voor het Gooi zich, door de enthousiaste en professionele inzet van haar medewerkers, verder ontwikkeld tot een gezonde, moderne zorgorganisatie voor een specifieke doelgroep. De dienst blijkt in staat om op professionele wijze in te spelen op de ontwikkelingen in de zorgmarkt: In het jaar 2010 is de samenwerking met zorgpartners in de regio verder uitgebreid. Ook de banden met collega trombosediensten werden nader aangehaald. Graag wil ik ook voor 2010, het jaar van ons 45-jarig lustrum, mijn dank aan alle medewerkers uitspreken. Het bestuur wil ik danken voor haar betrokkenheid en haar belangenloze inzet voor de Trombosedienst voor het Gooi in het jaar 2010. Hilversum, mei 2011 . Mevr. Drs. B.D. van Dolder, directeur.

JAARVERSLAG 2010

8

Jaarverslag 2010 Bestuur Stichting TROMBOSEDIENST voor het GOOI De Stichting Trombosedienst voor het Gooi heeft ten doel het in standhouden en exploiteren van een trombosedienst, gericht op het bevorderen van een adequate behandeling van patiënten met antitrombotica en/of andere behandeling gericht op de diagnostiek en preventie van trombose. De dienst richt zich op cliënten in de regio Gooi en Vechtstreek. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. De dagelijkse leiding van de stichting berust bij de directeur/medisch leider. Samenstelling van het bestuur per 31 december 2010 Naam Eerste benoeming Functie Dr. M.G. Elisen, klinisch chemicus 2003 Lid Drs. J. van der Horst, huisarts 2008 Lid Drs. S.A. Luykx-de Bakker, internist/oncoloog 2007 Lid Drs. J.A. Muurling MMC , bestuurskundige 2007 Secretaris Drs. R.M. Reetraa, belastingconsulent 2008 Penningmeester Drs. F.F.L. Vlak, arts n.p. 2006 Voorzitter 2010 in grote lijnen In 2010, het jaar waarin de Trombosedienst voor Het Gooi haar 45 jarig bestaan vierde, is het bestuur vier maal bijeengeweest. Het bestuur heeft de begroting 2010 in februari vastgesteld. Enige maanden later, in mei 2010 werd de jaarrekening 2009 vastgesteld. Op 7 december heeft het bestuur accountantskantoor Boonzaaier & Merkus benoemd als accountant van de stichting. De huisvesting van de dienst is een permanent punt van aandacht. In 2010 bleek dat de ontwikkeling van een Zorghotel op het terrein vertraging op te lopen. Verwacht wordt dat de dienst nog enige jaren gebruik kan maken van de huidige huisvesting. Er vindt afstemming met de verhuurder en met het ziekenhuis plaats. Daarnaast is er aandacht voor de mogelijke effecten die de invoering van nieuwe geneesmiddelen kan hebben op de wijze waarop de Trombosedienst haar diensten beschikbaar zal stellen. Verwacht wordt dat er middellange termijn een vraag zal zijn naar aanpassing van de werkwijze en de dienstverlening. Op dit moment is er een groei te zien van het aantal “zelfmeters”. De dienst ondersteunt deze ontwikkeling op actieve wijze. Op 25 mei heeft er overleg plaatsgevonden met een delegatie van de personeelsvertegenwoordiging. De leden van het bestuur van de Stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen honorering. Er worden geen onkostenvergoedingen verstrekt en zijn er in 2010 geen overige kosten door leden van het bestuur gedeclareerd.

JAARVERSLAG 2010

9

Het bestuur en de directie hebben bij de uitoefening van hun taken uitdrukkelijk de keuze gemaakt om de Zorgbrede Governance Code toe te passen als leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording van het beleid in de Trombosedienst. De richtlijnen bieden waarborgen voor kwaliteit en onafhankelijkheid van bestuur en toezicht. . De Stichting Trombosedienst voor ’t Gooi toonde ook in 2010 weer aan een stabiele en betrouwbare zorgorganisatie te zijn. Het bestuur is de medewerkers en de directie dan ook zeer erkentelijk voor hun inzet en betrokkenheid. Namens het bestuur, Florent F.L.Vlak, voorzitter

JAARVERSLAG 2010

3. Balans per 31 december 2010

31-12-2010 31-12-2009€ €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 729.800 704.860

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 371.259 304.026Liquide middelen 4.867 3.737

376.126 307.763

1.105.926 1.012.623

Passiva

Af te bouwen vermogen 165.121 152.907

Nog in de tarieven te verrekenen 45.378 45.378210.499 198.285

Voorzieningen 100.803 53.755

Langlopende schulden 156.415 116.000

Kortlopende schulden en overlopende passiva 638.209 644.583

1.105.926 1.012.623

10

JAARVERSLAG 2010

4. Resultatenrekening over 2010

exploitatie begroting exploitatie2010 2010 2009

€ € €Baten

Opbrengst trombo-testbepalingen 937.438 882.980 882.495Opbrengst zelfmeting begeleidingsjaren 737.046 727.700 629.303Opbrengst zelfmeting training 102.258 49.430 74.865Opbrengst detachering 51.893 45.000 46.628

1.828.635 1.705.110 1.633.291

Lasten

Salarissen 649.468 625.000 586.275Sociale lasten en overige personeelskosten 277.284 240.000 265.152Medische middelen 348.278 353.000 370.745Huishoudelijke kosten 13.193 17.000 18.352Algemene kosten 352.416 348.000 273.361Afschrijvingen materiële vaste activa 146.085 150.000 110.295Rentelasten 29.697 15.000 26.150Verrekening exploitatieresultaat (2008 resp.2007) -41.633 -41.633 -123.239

1.774.788 1.706.367 1.527.091

Resultaat 53.847 (1.257) 106.200

11

JAARVERSLAG 2010

5. Financiële positie

31-12-2010 31-12-2009

€ €

Beschikbaar op lange termijn:Af te bouwen vermogen 165.121 152.907Nog in de tarieven te verrekenen 45.378 45.378Voorzieningen 100.803 53.755

311.302 252.040Geïnvesteerd op lange termijn:Materiële vaste activa 729.800 704.860

Werkkapitaal (418.498) (452.820)

De toename van het werkkapitaal ad € 34.322 is hierna in de staat van herkomst en bestedingvan de middelen gespecificeerd:

Staat van herkomst en besteding van de middelen

€

Herkomst van de middelen:Voordelig resultaat 53.847Afschrijvingen 146.085Toename voorzieningen 47.048

246.980

Besteding van de middelen:Resultaatverrekening 41.633Investeringen in materiele vaste activa 171.025

212.658

Toename werkkapitaal 34.322

12

JAARVERSLAG 2010

6. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor de bepaling van de jaarrekening

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van algemeenaanvaarde richtlijnen voor financiële verslaglegging conform de regels van RJZ (Regeling Jaarverslaglegging Zorgsector).

Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomentegen nominale waarde.

Ter vergelijking is opgenomen de begroting 2010, zoals vastgesteld door het bestuur op 8 december 2009.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de aanschafbedragen en indien van toepassing onder aftrek van behaalde boekwinsten bij verkoop.Afgeschreven wordt volgens de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit.Er wordt afgeschreven vanaf de datum van ingebruikname. Een overzicht van de materiëlevaste activa is opgenomen in de bijlage.

Voorzieningen

Er zijn voorzieningen opgebouwd ter gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten van het pand,ter gelijkmatige verdeling van de jubilea-uitkeringen aan personeel, ter gelijkmatigeverdeling van de lustrumviering, ter gelijkmatige verdeling reorganisatiekosten en ter gelijkmatigeverdeling van Du Lac studie.Jaarlijks wordt beoordeeld of er ten laste van het resultaat de voorziening wordt gedoteerd, terwijlhiervoor in aanmerking komende kosten ten laste van de voorziening worden gebracht.

Grondslagen van de resultaatbepaling

Opbrengsten en kosten worden verwerkt in het jaar waarop zij betrekking hebben.In het verleden is uit exploitatieoverschotten een eigen vermogen ontstaan. Met de NederlandseZorgautoriteit is in 1992 overeengekomen dat een bedrag van € 45.378.zal worden gereserveerd onder het hoofd "Nog in de tarieven te verrekenen".Het surplus boven deze € 45.378 zal door middel van toekomstige tariefskortingen wordenafgebouwd.

13

JAARVERSLAG 2010

7. Toelichting op de balans

7.1 Activa

7.1.1. Vaste activa

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is:

2010

€ €Boekwaarde per 1 januari 704.860Investeringen: Verbouwing 0

Inventaris laboratorium 0Inventaris kantoor 1.215CoaguChek 144.194Computerapparatuur 13.121Auto's 12.495

171.025875.885

Afschrijvingen -146.085

Boekwaarde per 31 december 729.800

31-12-2010 31-12-2009

€ €Verbouwing 193.816 207.701Inventaris laboratorium 38.975 46.622Inventaris kantoor 71.653 81.398CoaguChek 359.585 305.359Computerapparatuur 32.108 28.906Auto's 33.663 34.874

729.800 704.860

14

JAARVERSLAG 2010

7. Toelichting op de balans

7.1 Activa

7.1.1. Vaste activa

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is:

2010

€ €Boekwaarde per 1 januari 704.860Investeringen: Verbouwing 0

Inventaris laboratorium 0Inventaris kantoor 1.215CoaguChek 144.194Computerapparatuur 13.121Auto's 12.495

171.025875.885

Afschrijvingen -146.085

Boekwaarde per 31 december 729.800

31-12-2010 31-12-2009

€ €Verbouwing 193.816 207.701Inventaris laboratorium 38.975 46.622Inventaris kantoor 71.653 81.398CoaguChek 359.585 305.359Computerapparatuur 32.108 28.906Auto's 33.663 34.874

729.800 704.860

14

JAARVERSLAG 2010

7.1.2. Vlottende activa

31-12-2010 31-12-2009

€ €Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 330.119 264.581Depotbedrag portokosten 3.460 3.460Te ontvangen bijdrage afvalkosten 1.807 0Fietsplan 2.697 3.078Vooruitbetaalde kosten CoaguChek 15.652 18.769Vooruitbetaalde autoverzekering 6.496 4.625Vooruitbetaalde Arbo kosten 2.610 2.760Te ontvangen ziektewet uitkering 1.690 3.232Vooruitbetaalde onderhoudskosten 3.889 3.521Diversen 2.839 0

371.259 304.026

31-12-2010 31-12-2009

€ €Liquide middelen

ING Bank 0 2.962Rabobank 3.369 0Kas 1.498 775

4.867 3.737

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

31-12-2010 31-12-2009

7.2 Passiva€ €

7.2.1. Af te bouwen vermogen

Beginsaldo 1 januari 152.907 169.946Verrekening oude boekjaren (41.633) (123.239)Resultaat verslagjaar 53.847 106.200

Eindsaldo 31 december 165.121 152.907

7.2.2. Nog in de tarieven te verrekenen

In 1992 is deze post afgezonderd van het af te bouwen vermogen 45.378 45.378

15

JAARVERSLAG 2010

7.2.3. Voorzieningen

31-12-2010 31-12-2009

€ €Voorziening onderhoud gebouw

Stand begin van het boekjaar 23.000 15.000Dotatie ten laste van de resultatenrekening 8.000 8.000

31.000 23.000Af: diverse kosten 0 0

Stand einde van het boekjaar 31.000 23.000

Als huurder van het pand aan het Oostereind 109 te Hilversum, waarin de Trombosedienstvoor het Gooi is gevestigd, wordt zij geconfronteerd met groot onderhoud. Dit groot onderhoud komt regelmatig terug na een aantal jaren zoals het schilderwerk van de binnenwanden,deuren, kozijnen en plafonds. Daarnaast zal de inventaris om de zoveel jaar grondig opgeknaptmoeten worden, met name de vloerbedekking. Net als bij de aanschaf van duurzame zaken, moeten ook deze kosten zoveel als nuttig en nodig is, worden toegewezen aan de juiste periode. Het betreft echter kosten die in de toekomst voorzien worden, dus achteraf te betalen kosten voor de slijtage die zich nu voordoet.

De Stichting Trombosedienst voor het Gooi voorziet dat elke 5 jaar het schilderwerk van hetinterieur vernieuwd dient te worden. De kosten zullen naar verwachting € 20.000 bedragen.Voorts voorziet de Stichting dat de bekabeling van de computer en communicatie-apparatuuralsmede de vloerbedekking elke 5 jaar vernieuwd dient te worden. De kosten zullen naar verwachting € 20.000 bedragen (bekabeling € 15.000 en vloerbedekking € 5.000).

Voorziening jubilea

Stand begin boekjaar 10.755 10.430Dotatie ten laste van de resultatenrekening 1.413 1.116Onttrekking -1.251 -791Stand einde van het boekjaar 10.917 10.755

Voorziening lustrum

Stand begin boekjaar 20.000 10.000Dotatie ten laste van de resultatenrekening 10.000 10.000Onttrekking -16.114 0Stand einde van het boekjaar 13.886 20.000

16

JAARVERSLAG 2010

7.2.3. Voorzieningen

31-12-2010 31-12-2009

€ €Voorziening reorganisatiekosten

Stand begin van het boekjaar 0 0Dotatie ten laste van de resultatenrekening 25.000 0Stand einde boekjaar 25.000 0

Over 3 jaar zal de Stichting Trombosedienst moeten verhuizen naar een andere locatie.In verband met de bedrijfsverplaatsing en de hiermee samengaande reorganisatie geraamd op totaal € 75.000 is een voorziening reorganisatiekosten gevormd.De jaarlijkse dotatie bedraagt € 25.000.

Voorziening Du Lac studie

Stand begin boekjaar 0 0Dotatie ten laste van de resultatenrekening 20.000 0Stand einde van het boekjaar 20.000 0

Dit betreft een voorziening voor te maken kosten in verband met een landelijke studie naarTrombose.

Totaal voorzieningen 100.803 53.755

17

JAARVERSLAG 2010

7.2.4. Langlopende schulden

31-12-2010 31-12-2009Financial Lease Rabobank

€ €Saldo begin boekjaar 0 0Opgenomen gelden 78.000 0Bijkomende rente 13.226 0Aflossing boekjaar -4.561 0

86.665 0Vooruitbetaalde rente -12.005 0Aflossing komend boekjaar -18.245 0Saldo einde van het boekjaar langlopend deel 56.415 0

Betreft een in 2010 afgesloten financial leaseovereenkomst met de Rabobank ter financiering vanonderzoeksapparatuur zijnde CoaguChek.Oorspronkelijk groot € 78.000. Af te lossen in 60 maandelijkse termijnen van € 1.520,43.Als zekerheid zijn gesteld de CoaguCheks.

31-12-2010 31-12-2009Lening ING bank

€ €Saldo begin boekjaar 132.000 148.000Aflossing boekjaar -16.000 -16.000

116.000 132.000Aflossingsverlichting komend boekjaar -16.000 -16.000

Saldo einde boekjaar langlopend deel 100.000 116.000

Totaal langlopende schulden 156.415 116.000

Deze lening, oorspronkelijk groot € 160.000, is opgenomen ten behoeve van de financiering van de verbouwing en apparatuur.De looptijd van de lening bedraagt 10 jaren en loopt tot 7 april 2018, aflossing € 1.333,34 per maand.Het rentepercentage tot einde looptijd bedraagt 5,4%,

18

JAARVERSLAG 2010

31-12-2010 31-12-2009

€ €

7.2.5. Kortlopende schulden en overlopende passiva

Aflossingsverplichting langlopende schulden 34.245 16.000ING bank .694 106.715 275.451ING bank .661 136.254 0Crediteuren 165.899 156.111Accountants- en administratiekosten 14.000 10.710Loonheffing 40.526 29.682PFZW 7.506 14.408Reservering vakantiegeld 33.872 28.503Reservering vakantiedagen 73.310 62.827Bijdrage Roche 0 29.657Te betalen netto loon 0 1.961Administratieve bijstand Gooi-Noord 17.000 14.500Te betalen rente 4.335 4.773Diversen 4.547 0

638.209 644.583

7.2.6. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huur:Het pand, Oostereind 109 te Hilversum, waarin de Stichting Trombosedienst voor het Gooi is gevestigd, wordt gehuurd van de Stichting tot Bijstand van het Diakonessenhuis te Hilversum.Per 1 januari 2008 is het huurcontract verlengd met 5 jaar.

De huur voor dit pand bedraagt circa € 30.508,-- per jaar.

Lease:De stichting is een raamovereenkomst aangegaan voor operational lease van CoaguChekzelfmeetapparatuur.Deze leaseverplichtingen worden afgelost in 20 kwartaaltermijnen.Ultimo 2010 bedraagt de totale verplichting € 90.000.

Pensioenen:Alle (deel) gerechtigde personeelsleden nemen deel aan het verplichte pensioenfonds dat is ondergebracht bij het PFZW.

19

JAARVERSLAG 2010

8. Toelichting op de resultatenrekening

De tariefbeschikking voor 2010 is afgegeven op 2 juli 2010.Het tarief gehanteerd voor 2010 bedraagt tot 1 juli € 7,88 daarna € 10,13 per afname.Het tarief voor trainingen was in 2010 € 494,-.Voor begeleiding bedroeg het tarief € 945,- ( € 236,29 per kwartaal).Het werkelijk aantal gefactureerde verrichtingen bedroeg in het boekjaar 2010 103.921 afnamen,207 trainingen en 780 begeleidingsjaren.

Het positieve resultaat over het boekjaar 2010 wordt onder andere veroorzaakt door de hogere produktie dan was begroot en de stijging van het tarief 2e halfjaar van € 7,88 naar € 10,13.

Het werkelijk aantal kilometers over 2010 van de dienstauto's bedroeg 92.214 km.

20

JAARVERSLAG 2010

8.1. Opbrengst trombo-testbepalingen:

exploitatie 2009trombo- exploitatie begroting trombo-

tests 2010 2010 tests bedrag

€ € € €

Begroot voor 2010 98.000 9,01 882.980

Gedeclareerd 51.179 7,88 403.29152.742 10,13 534.147

Totaal 103.921 937.438 882.980 101.712 882.495

Begroot voor 2010:Coaguchek trainingen 100 494,00 49.430Coaguchek begeleidingsjaren 770 945,00 727.700

777.180

Gedeclareerd:Coaguchek trainingen 207 494,00 102.258 161 74.865Coaguchek begeleidingsjaren 780 945,00 737.046 673 629.303

839.304 704.168

Totaal opbrengst 1.784.403 1.669.120 1.592.124

21

JAARVERSLAG 2010

8.2. Specificatie kostenrekeningen 2010

exploitatie 2010 begroting 2010 exploitatie 2009aantal kosten aantal kosten aantal kosten

€ € €8.2.1. Salarissen

Salarissen personeel 17,2 666.127 15,3 602.839

af: ontvangen ziekengeld -16.659 -16.564

Totaal salarissen 17,2 649.468 0 625.000 15,3 586.275

exploitatie begroting exploitatie2010 2010 2009

€ € €

8.2.2. Sociale lasten en overige personeelskosten

Sociale lasten 122.433 117.284Pensioenpremie 53.759 50.598Vakantietoeslag, vakantiedagen 56.750 59.762Overige personeelskosten 44.342 37.508

277.284 240.000 265.152

22

JAARVERSLAG 2010

exploitatie begroting exploitatie2010 2010 2009

€ € €8.2.3. Medische middelen

Laboratoriumkosten:Spuiten, naalden, glaswerk 23.622 20.740Reagentia 14.994 14.769Onderhoud laboratoriuminstrumenten 9.746 3.244Overige laboratoriumkosten 27.805 31.415Materiaal coaguchek 211.805 192.411Leasekosten coaguchek 45.420 92.452Laboratoriumonderzoek bij derden 14.886 15.714

348.278 353.000 370.745

8.2.4. Huishoudelijke kosten 13.193 17.000 18.352

8.2.5. Algemene kosten

Vervoerskosten:Reparatie en onderhoud auto's 6.938 9.825Benzine 10.870 8.037Verzekering 5.301 5.052Wegenbelasting 2.068 1.485Overige vervoerskosten 6.466 4.935

Totaal vervoerskosten 31.643 35.000 29.334

Administratiekosten:Telefoonkosten 12.426 10.622Drukwerk en kantoorbenodigheden 36.367 35.757Porti 50.321 48.847Automatiseringskosten 40.745 23.575Onderhoud computer 18.771 15.524Overige administratiekosten 9.746 10.443Diverse verzekeringen 3.424 3.419

Totaal administratiekosten 171.800 200.000 148.187

23

JAARVERSLAG 2010

exploitatie begroting exploitatie2010 2010 2009

€ € €Huisvestingskosten:Huur gebouwen 31.026 32.355Servicekosten 7.200 8.100Kosten huisvesting 1.867 3.548Dotatie voorziening onderhoud gebouwen 8.000 8.000Belastingen 769 734

Totaal huisvestingskosten 48.862 50.000 52.737

Algemene beheerskosten:Dotatie voorziening reorganisatiekosten 25.000 0Dotatie voorziening Du Lac studie 20.000 0Kosten administratieve bijstand 2.500 2.500Accountants- en advieskosten 16.478 17.132Contributie federatie 13.526 13.505Dotatie voorziening Lustrum 10.000 10.000Kosten kwaliteitscontrole 9.331 7.615Reis-,verblijf- en vergaderkosten 1.876 1.110Afboeking debiteuren/crediteuren 1.319 -8.844Overige algemene beheerskosten 81 85

Totaal algemene beheerskosten 100.111 63.000 43.103

Totaal algemene kosten 352.416 348.000 273.361

8.2.6. Afschrijvingen materiele vaste activa

Verbouwing 13.885 13.885Inventaris laboratorium 7.647 7.647Inventaris kantoor 10.960 11.099CoaguChek 89.968 58.506Computerapparatuur 9.919 8.419Auto's 13.706 10.739

Totaal afschrijvingen 146.085 150.000 110.295

8.2.7. Rentelasten

Rente rekening-courant 21.664 18.590Rente lening 6.812 7.560Rente lease 1.221 0

29.697 15.000 26.150

24

JAARVERSLAG 2010

JAARVERSLAG 2010

9. Accountantsverklaring blad1

26

JAARVERSLAG 2010

9. Accountantsverklaring blad2

27

JAA

RVE

RSL

AG

201

0

Ove

rzic

ht m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a

a a

n s

c h

a f w

a a

r d

ea

f s c

h r

i j v

i n

g e

nA

fsch

rijvi

ngs-

desi

nves

te-

inve

ste-

cum

ulat

ief

desi

nves

te-

cum

ulat

ief

boek

waa

rde

perc

enta

ge01

-01-

2010

ringe

n 20

10rin

gen

2010

31-1

2-20

1001

-01-

2010

2010

2010

31-1

2-20

1031

-12-

2010

%V

erbo

uwin

g5

61.3

5561

.355

53.7

603.

068

56.8

284.

527

Ver

bouw

ing

085

216.

331

216.

331

16.2

2510

.817

27.0

4218

9.28

9

277.

686

277.

686

69.9

8513

.885

83.8

7019

3.81

6

Inve

ntar

is la

bora

toriu

m 0

510

56.2

6456

.264

25.6

765.

626

31.3

0224

.962

Inve

ntar

is la

bora

toriu

m 0

610

3.40

5

3.40

51.

020

340

1.36

02.

045

Inve

ntar

is la

bora

toriu

m 0

710

4.83

14.

831

1.36

848

31.

851

2.98

0In

vent

aris

labo

rato

ruim

08

1011

.983

11.9

831.

797

1.19

82.

995

8.98

8

76.4

8376

.483

29.8

617.

647

37.5

0838

.975

Inve

ntar

is k

anto

or 0

0 10

1.73

31.

733

1.64

093

1.73

30

Inve

ntar

is k

anto

or 0

110

461

461

391

4643

724

Inve

ntar

is k

anto

or 0

210

5.10

05.

100

3.69

751

04.

207

893

Inve

ntar

is k

anto

or 0

410

6.28

56.

285

3.45

962

94.

088

2.19

7In

vent

aris

kan

toor

05

1015

.546

15.5

467.

101

1.55

58.

656

6.89

0In

vent

aris

kan

toor

08

1080

.659

80.6

5912

.098

8.06

620

.164

60.4

95In

vent

aris

kan

toor

10

101.

215

1.21

561

611.

154

109.

784

1.21

511

0.99

928

.386

10.9

6039

.346

71.6

53

Coa

guC

hek

0820

207.

322

207.

322

55.3

4341

.464

96.8

0711

0.51

5C

oagu

Che

k 09

2017

0.42

217

0.42

217

.042

34.0

8451

.126

119.

296

Coa

guC

hek

1020

144.

194

144.

194

14.4

2014

.420

129.

774

377.

744

144.

194

521.

938

72.3

8589

.968

162.

353

359.

585

28

JAA

RVE

RSL

AG

201

0

Ove

rzic

ht m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a

a a

n s

c h

a f w

a a

r d

ea

f s c

h r

i j v

i n

g e

nA

fsch

rijvi

ngs-

desi

nves

te-

inve

ste-

cum

ulat

ief

desi

nves

te-

cum

ulat

ief

boek

waa

rde

perc

enta

ge01

-01-

2010

ringe

n 20

10rin

gen

2010

31-1

2-20

1001

-01-

2010

2010

2010

31-1

2-20

1031

-12-

2010

%

Com

pute

rapp

arat

uur 0

720

20.2

0020

.200

8.75

34.

040

12.7

937.

407

Com

pute

rapp

arat

uur 0

820

13.7

4813

.748

4.46

62.

750

7.21

66.

532

Com

pute

rapp

arat

uur 0

920

9.08

59.

085

908

1.81

72.

725

6.36

0C

ompu

tera

ppar

atuu

r 10

2013

.121

13.1

211.

312

1.31

211

.809

43.0

3313

.121

56.1

5414

.127

9.91

924

.046

32.1

08

Aut

o's

Toyo

ta 5

4-R

J-K

V20

12.7

5312

.753

10.4

172.

335

12.7

521

Toyo

ta 0

5-P

F-N

Z20

10.4

8810

.488

8.56

71.

920

10.4

871

Toyo

ta 2

9-X

G-X

B20

11.0

8111

.081

5.72

52.

216

7.94

13.

140

Toyo

ta 0

6-N

V-V

X20

4.19

04.

190

1.18

783

82.

025

2.16

5C

hevr

olet

74-

HH

D-5

208.

840

8.84

01.

915

1.76

83.

683

5.15

7C

hevr

olet

65-

GT-

R6

205.

876

5.87

61.

469

1.17

52.

644

3.23

2To

yota

34-

KJR

-420

11.0

1811

.018

922.

204

2.29

68.

722

Toyo

ta 1

6-S

R-K

J20

12.4

9512

.495

1.25

01.

250

11.2

45

64.2

4612

.495

76.7

4129

.372

13.7

0643

.078

33.6

63

948.

976

171.

025

1.12

0.00

124

4.11

614

6.08

539

0.20

172

9.80

0

28

VO-xxxxx omslag Jaarrekening 2010 gooi_omslag patienboekje gooi 19-07-11 13:05 Pagina 2