AKCIONARSKO DRUŠTVO «A L P R O» VLASENICA

-D I R E K T O R-

Broj: 01-55/14 Datum,12.03.2014.godine

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2013.GODINU

I R E Z I M E

Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, prvi put je registrovano 04.10.1977.godine. Od osnivanja Preduzeće je više puta mjenjalo status. Početkom 2004.godine kada je izvršena prodaja državnog kapitala preduzeće je u cjelosti privatizovano, a otkupom akcija od države i sitnih akcionara «ALUMIL YU INDUSTRY» je postao najveći akcionar sa 61,3707% akcija u posjedu. Vlasnička struktura Preduzeća je sledeća:

1. ALUMIL YU INDUSTRY A.D. Nova Pazova 61,3707 % 2. ZIF VIB FOND A.D. Banja Luka 17,3474 % 3. FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RS 9,9318 % 4. FOND ZA RESTITUCIJU RS A.D. Banja Luka 4,9659 % 5. SITNI AKCIONARI - UKUPNO 6,3842 %

Preduzeće u svom proizvodnom programu ima sledeći asortiman proizvoda:

presovani profili, šipke i cijevi od Al i Al legura; eloksirani i plastificirani profili; profili sa termičkim prekidom; proizvodnja pribora i veza; usluge eloksaže i plastifikacije.

Proizvodnja se odvijala u 3 proizvodna pogona:

Presaonica – proizvodi profile, šipke i cijevi od Al trupaca i predstavlja osnovni proizvodni pogon.

U pogonu je ostvareno 86,37% planiranog, što je 107,3% u odnosu na prošlu godinu. Zastoji na radu su smanjeni u odnosu na prošlu godinu.

Površinska zaštita- vrši bojenje i zaštitu profila koji se kao eloksirani ili plastificirani prodaju na tržištu ili koriste u pogonu finalne prerade. Što se tiče Anodizacije, obojeno je 92,57% u odnosu na prošlu godinu, a 98,26% u odnosu na plan. Razlog ne izvršenja plana je nedostatak naloga za proizvodnju. Plasificirano je 569 t proizvoda, što je 98,5% u odnosu na prošlu godinu, tj. 81,5% u odnosu na plan. U ovaj pogon treba znatno investirati zbog sve većih i češćih zahtjeva za plastificiranim profilima.

Finalna prerada-koristi presovane profile iz presaonice ili eloksirane i plastificirane iz površinske zaštite i bavi se proizvodnjom profila sa prekinutim termo-mostom, savijanjem lukova za Al bravariju, izradom rukohvata, ugaonih spojnica i ostalih proizvoda prema zahtjevu kupca. Proizvedeno je 87% šipke profila sa termo-prekidom u odnosu na prošlu godinu i 97,8% u odnosu na plan. Preraspodjela radne snage je stalno radjena, zavisno od potreba pojedinih pogona.

U toku 2013.godine sprovedene su sve aktivnosti predviđene procedurama zaštite životne sredine na održavanju sistema, za što smo prilikom provjere od strane sertifikovanog tijela Pancert Novi Sad dobili odluku o obnavljanju sertifikacije sistema upravljanja zaštitom životne sredine prema zahtjevima standarda ISO 14001:2004. U 2013.godini zbog bolovanja po osnovu povreda na radu sa posla je cijelu godinu odsustvovao 1,14 radnik, dok je u 2012.godini odsustvovao 0,28 radnik.

Osnovni pokazatelji poslovanja

O p i s Ostvareno u 2012.godini

Plan za 2013.godinu

Ostvareno u 2013.godini

Proizvodnja 1.966 tona 2.442 tone 2.109 tona Prodaja profila u kg 2.122.478 2.605.993 2.264.186 Prihod od prodaje 16.169.568,19 KM 16.668.845,28 KM 16.403.759,24 KM Broj radnika 137 137 133 Ukupni prihodi 16.391.780,84 KM 16.905.570,28 KM 16.351.981,71 KM Ukupni rashodi 16.382.446,44 KM 16.786.782,77 KM 16.253.195,69 KM Neto dobit 9.334,40 KM 106.908,76 KM 98.786,02 KM Investiciona ulaganja 699.134,68 KM 504.000,00 KM 282.106,31 KM Produktivnost 14,35 tone/rad. 17,82 tone/rad. 15,86 tone/rad. Tekuća likvidnost 2,66 4,01 3,41 Bilans stanja 31.12.2012. Plan za 2013. 31.12.2013. Ukupna aktiva:

stalna sredstva obrtna sredstva

17.888.245,98 KM 17.008.162,57 KM 17.422.898,70 KM 10.999.419,13 KM 10.575.826,28 KM 10.524.538,21 KM 6.888.826,85 KM 6.432.336,29 KM 6.898.360,49 KM

Ukupna pasiva: kapital

obaveze i rezervisanja

17.888.245,98 KM 17.008.162,57 KM 17.422.898,70 KM 15.192.179,68 KM 15.299.088,44 KM 15.290.965,70 KM 2.696.066,30 KM 1.709.074,13 KM 2.131.933,00 KM

Objašnjenja za pojedine pokazatelje poslovanja:

- Ukupni prihodi se ogledaju u povećanju ekonomske koristi tokom obračunskog perioda, u vidu priliva, povećanja imovine ili smanjenja obaveza, što za posledicu ima povećanje kapitala, ako je njegov iznos veći od ostvarenog ukupnog rashoda. U našem slučaju iznos ukupnog prihoda ostvarenog u 2013.godini je 16.351.981,71 KM.

- Ukupni rashodi pokazuju smanjenje ekonomske koristi preduzeća u jednom obračunskom periodu, u vidu

odliva, trošenja ili stvaranja obaveza, što za razliku od ukupnog prihoda ima negativne posledice u pogledu na kapital. U slučaju da prevazilazi iznos ostvarenog prihoda, imaće za rezultat smanjenje kapitala. To nije slučaj u ovoj godini, jer su ostvareni rashodi u 2013.godini 16.253.195,69 KM.

- Ostvarena neto dobit u 2013.godini iznosi 98.786,02 KM. - Produktivnost rada je jedan od osnovnih pokazatelja poslovanja preduzeća. Definiše se kao kvantitativni

izraz izmedju obima proizvodnje i količine utrošene radne snage. Daje nam podatak o ostvarenoj proizvodnji po jedinici rada. Konkretno u našem slučaju, produktivnost rada ostvarena u 2013.godini iznosi 15,86 tone/rad., što je za 1,51 tona/rad. porast u odnosu na ostvarenu produktivnost u 2012.godini, koja je iznosila 14,35 tone/rad.

- Koeficijent tekuće likvidnosti se dobija iz odnosa tekuće imovine i kratkoročnih obaveza. U našem

slučaju taj koeficijent iznosi 3,41. To pokazuje da je preduzeće likvidno, tj. da posjeduje obrtna sredstva raspoloživa za plaćanje prispjelih obaveza, drugim riječima da je sposobno da izmiruje prispjele obaveze uz održavanje potrebne strukture sredstava i očuvanje dobrog kreditnog boniteta,uz uslov da se potraživanja od kupaca redovno naplaćuju.

- Aktiva predstavlja ukupnu imovinu preduzeća sa stanovišta pojavnih oblika. To je skup materijalne imovine, prava, novca i novčanih ekvivalenata kao i sva potraživanja jednog društva.

- Pasiva predstavlja posmatranje imovine sa stanovišta izvora, porijekla odakle ta imovina potiče. To znači

da je pasiva skup izvora imovine jednog preduzeća.

II U V O D Potpun naziv firme: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU ALUMINIJUMA «ALPRO» Sjedište: 75 440 VLASENICA Ulica i broj: NJEGOŠEVA BB

Skraćeni naziv firme: AD «ALPRO» Telefon: +387 56 733 720-centrala fax:+387 56 733 041

E-mail: office@alpro-vl.com;

Pravni prethodnik: OSNOVNO DRŽAVNO PREDUZEĆE "ALPRO" VLASENICA sa p.o. VLASENICA.

Šifra djelatnosti: 24.42 – Proizvodnja aluminijuma

Matični broj: 1358995 Republički zavod za statistiku-Banja Luka

Brojevi žiro računa: 5550060000237859 - Nova banka A.D. Banja Luka 5710700000004108 - Komercijalna banka A.D. Banja Luka

Ime i prezime Direktora: Dipl.met.ing. Miloš Savić

Registarski broj poreskog obveznika: JIB:4400270330005

Identifikacioni broj obveznika poreza na dodatnu vrijednost: PIB:400270330005 – Uprava za indirektno oporezivanje Banja Luka

Registarski broj suda: Okružni privredni Sud Istočno Sarajevo br.061-0-REG-12-000105

Upis u registar Registarski broj:04-191-209 -ALPR-R-A emitenata hartija Komisija za hartije od vrijednosti RS

III P R O D A J A

Prodaja

Izvještaj o ostvarenim rezultatima u prodaji profila obuhvata ukupnu prodaju i ostvareni prihod od prodaje proizvoda.Takođe smo obuhvatili ostvarenu prodaju unutar grupacije Alumil kao i ostvarenu prodaju ostalim kupcima, (kupci na tržištima BiH,Srbije,Hrvatske,Makedonije i ostala tržišta).

U tabeli kako slijedi izvršena je komparacija postignutih rezultata sa planskim i prošlogodišnjim. U ovom periodu uspjeli smo da ostvarimo neke od ciljeva prodaje: Zadržana je postojeća pozicija na tržištu Proširena je ponuda Alumilovih sistema Ukupna ostvarena prodaja profila u 2013.godini je 2.264.186 kg , a ukupno ostvareni prihod od

prodaje profila 14.661.229 KM. Ukupno ostvareni prihod je za 0,83% a količina za 7% veća u odnosu na 2012.godinu, što je dobar rezultat u izuzetno teškoj ekonomskoj situaciji na tržištu u 2013.godini. PREGLED OSTVARENE PRODAJE PROFILA PO KUPCIMA

KOMPANIJE Ostvareno

u 2012. (kg)

Plan za 2013. (kg)

Ostvareno u 2013. (kg)

Ostvareno 2013./ Plan 2013.

Ostvareno 2013./

Ostvareno 2012.

BH ALUMINIUM 1.011.483 1.050.000 911.784 0,87 0,90 PRODAJA OSTALIM U GRUPACIJI 679.147 1.105.993 555.200 0,50 0,82 UKUPNA PRODAJA UNUTAR GRUP. 1.690.630 2.155.993 1.466.984 0,68 0,87 PRODAJA OSTALIM KUPCIMA 431.848 450.000 797.202 1,77 1,85 UKUPNA PRODAJA 2.122.478 2.605.993 2.264.186 0,87 1,07

IV P R O I Z V O D NJ A

Rad pojedinih proizvodnih pogona organizovan je po potrebi i zahtjevima za proizvodnjom, a

poštujući ciljeve iz plana: - proizvodnja za poznatog kupca, - smanjenje zaliha robe u međuskladištu, - smanjenje troškova proizvodnje, - smanjenje zastoja u proizvodnji.

Možemo konstatovati da su svi nalozi kupaca urađeni i većina navedenih zahtjeva ostvareni. Česta izmjena strukture potrebnih proizvoda uzrokovala je mnogo premještanja radnika iz pogona u pogon, posebno u pogon anodizacije. Glavni problem preduzeća je nedovoljan broj narudžbi, posebno u prvom kvartalu. U poslednje tri godine povećavaju se zahtjevi za plastificiranim, a smanjuju za eloksiranim profilima. PRESAONICA

U pogonu presaonice proizvedeno je 2.109.125 kg ili 86,37% od plana, odnosno 107,3% u odnosu na prošlu godinu, uz koeficijent iskorištenja sirovine 82,60. Pogon je radio shodno zahtjevima za proizvodnju, ukupno 3288 sati u 411 smjena ili 1,76 smjena/dan. Kada presaonica nije imala dovoljno posla, radnici su radili u drugim djelovima fabrike (anodizacije, pakovanja). Zastoji su bili 161 čas ili 4,9% raspoloživog radnog vremena i znatno su manji nego u prethodnoj godini. Glavni uzročnici zastoja su grijač trupaca, puler i drugi zastoji prese. Prosječna proizvodnja je 675 kg/h ne računajući zastoje, odnosno 642 kg/h sa uključenim zastojima. Problem za ostvarivanje veće proizvodnje su: veliki broj malih naloga, veliki broj novih alata (183 komada), izrada profila isključivo eloks kvaliteta i izrada profila za Njemačku.

Za ostvarivanje boljih rezultata i smanjenja troškova neophodno je više zahtjeva za proizvodnju (profili iz ''solar'' i ''standard'' sistema). ANODIZACIJA

U pogonu anodizacije obojeno je 1.092.676 kg proizvoda što je 92,57% u odnosu na prošlu godinu, a u odnosu na plan 98,26%. Po strukturi urađeno je 1.045 tona naših profila, 496 tabli limova, 881 kg ili 353 komada lukova (2,50 kg/luku) i 37 tone usluge. Razlog ne izvršenja plana je nedostatak naloga za proizvodnju. Prosječna satna proizvodnja je bila 267 kg/h ili 2.136 kg/smjeni. U anodizaciji je svakodnevno raspoređeno 10-15 radnika iz drugih pogona. Pogon je radio 4104 sata (513 smjena) u prosjeku 2,22 smjene/dan.

PLASTIFIKACIJA Plastificirano je 569 t proizvoda što je 98,5% u odnosu na prošlu godinu i 81,5 % u odnosu na

plan. Pogon je radio 440 smjena što je u prosjeku 1,9 smjene na dan. Prosječna satna proizvodnja je 162 kg, odnosno 1.296 kg/smjeni. U strukturi urađeno je 505 t naših profila, 195 tabli lima, 600 komada ili 1777 kg lukova (2,9 kg/luku) i 60 t usluge. U ovom pogonu su vršena samo nužna ulaganja i opravke opreme. Obzirom da su sve veći i češći zahtjevi za plastificiranim profilima i čestim zamjenama boja trebalo bi znatno investirati u ovaj pogon, povećati efikasnost i smanjiti troškove.

FINALNA PRERADA

Proizvedeno je 710 t ili 74.072 šipke profila sa termo prekidom (oko 9,6 kg/šipki) što je 87% u

odnosu na prošlu godinu ili 97,8% u odnosu na plan. Urađeno je i 108.770 komada ili 5.004 kg pribora, savijeno je 1019 komada lukova, izbušeno 9.307 kg okapnica. Imali smo problema sa kvalitetom poliamidne lajsne, a uveden je i novi sistem (SOLDO) za utrljavanje termo mosta. Planiranje u ovom pogonu je otežano jer, osim profila sa termo prekidom, ostali proizvodi se rade isključivo po trenutnom zahtjevu kupca. Zbog navedenog više od polovine radnika iz ovog pogona radilo je u anodizaciji, platifikaciji ili pakovanju. Smatramo da bi trebalo naći tržište za profile koje bi obrađivali (bušili, štancali, rezali i sl.) u ovom pogonu, a na njima radili i površinsku zaštitu, čime bi se povećala efikasnost ovog pogona kao i imali povećanu proizvodnju u anodizaciji i plastifikaciji. Osnovni pokazatelji ostvarenja proizvodnje u 2013. godini dati su u tabeli. TABELARNI PRIKAZ PROIZVODNJE U 2013. GODINI

Proizvod Plan za

2013.godinu (kg)

Proizvodnja Index Koef.iskorištenja Ostvareno

u 2012. Ostvareno

u 2013. 4/3 4/2 Za 2012.

Za 2013.

1 2 3 4 5 6 7 8 Presovani profili 2.442.000 1.966.311 2.109.125 107,3 86,37 83,06 82,60 Eloksirani profili 1.112.000 1.180.290,1 1.092.675,8 92,57 98,26 99,40 99,45 Plastificirani profili 698.000 577.812,7 569.079,8 98,48 81,53 99,40 99,50 Profili sa termoprekidom 726.000 815.124,8 710.029,2 87,11 97,8 99,80 99,86

Pribor i veze (komada) ( kg )

NEMA PLANA

102.458 4.587

108.770 5.004,4 109,1 - - -

Lukovi i ostali proiz.finalne (kg)

NEMA PLANA - 1673,5 - - - -

I N F O R M A C I J A

o aktivnostima na obezbjeđenju kvaliteta proizvoda, zaštiti životne sredine, zaštiti na radu i protivpožarnoj zaštiti u 2013.godini

Izvještaj o kvalitetu proizvoda Obradom i analizom rezultata kontrolisanja i ispitivanja ulaznih materijala, gotovih proizvoda i informacija dobijenih od korisnika, proizašli su rezultati ostvarenog kvaliteta proizvoda, ulaznih materijala i ukupna ocjena zadovoljstva korisnika u 2013.godini. Kvalitet ulaznih materijala i alata Na osnovu izvještaja ulaznog kontrolisanja i neusaglašenosti vezanih za kvalitet ulaznih matrijala koji utiču na kvalitet proizvoda i alata za presovanje, može se zaključiti da su nabavljeni materijali i alati imali zadovoljavajući kvalitet u 2013.godini. Nabavka materijala i alata u većem obimu vršena je iz kompanije Alumil i od isporučioca koji imaju status A sa liste verifikovanih isporučilaca i koji su na osnovu dosadašnje saradnje, kvaliteta isporučenih materijala i alata, rokova isporuke i cijena, pokazali se sposobnim da ispune zahtjeve traženog kvaliteta. U 2013.godini evidentirana je jedna reklamacija na alatu, napravljen je zapisnik i pokrenuta procedura rješavanja reklamacije. Kvalitet proizvoda po osnovu reklamacija i zadovljstva korisnika Na osnovu obrade i analize prikupljenih informacija od korisnika po osnovu pismenih primjedbi (reklamacija) i usmenih-pismenih primjedbi i sugestija, dobili smo ocjenu kvaliteta proizvoda od strane korisnika. Kvalitet proizvoda mjeren brojem reklamacija (2 reklamacije) u odnosu na ukupno isporučenu količinu profila je dobar i na nivou je kvaliteta ostvarenog u 2012.godini. U aprilu 2013.godine izvršena je resertifikacija sistema kvaliteta od strane Lloyd's Register i obnovljen Sertifikat kvaliteta do aprila 2016.godine. Zaštita životne sredine U toku 2013.godine sprovedene su sve aktivnosti predviđene procedurama zaštite životne sredine na održavanju sistema, za što smo prilikom provjere od strane sertifikovanog tijela Pancert Novi Sad dobili odluku o obnavljanju sertifikacije sistema upravljanja zaštitom životne sredine prema zahtjevima standarda ISO 14001:2004.

Sprovedene aktivnosti:

- izvršeno mjerenje dimnih gasova u atmosveru iz kotlovnice na čvrsto gorivo i plin. - izvršena hemijsko-toksikološka analiza otpadnog mulja, - izvršene četiri kontrole kvaliteta otpadnih voda i određivanje ekvivalentnog broja stanovnika

(EBS), - izvršena kontrola efikasnosti rada postrojenja za prečišćavanje voda.

Svi parametri izvršenih mjerenja koje su radile ovlaštene institucije su u granicama propisanim Pravilnicima za tu vrstu mjerenja.

Zaštita na radu i protivpožarna zaštita U toku 2013.godine aktivnosti iz oblasti zaštite na radu i protivpožarne zaštite bile su usmjerene na:

- redovnu kontrolu sprovođenja propisanih mjera iz ovih oblasti, - izvršena obuka i provjera znanja iz zaštite na radu i protivpožarne zaštite za radnike angažovane

putem omladinske zadruge, - izvršeno ispitivanje detektora plina, - izvršeno ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti gromobranske instalacije, - izvršen periodični pregled opreme, koja nije imala upotrebnu dozvolu i kojoj je istekao rok

važnosti, - izvršena dopuna znakova upozorenja koji se odnose na zaštitu na radu i protivpožarnu zaštitu u

svim proizvodnim procesima, - svi radnici na mjestima sa povećanim rizikom, upoznati sa rizicima na raspoređenom mjestu, - redovna kontrola i servisiranje protivpožarne zaštite i hidranata, - praćenje stanja u vezi sa povredama na radu.

U toku 2013.godine evidentirane su 4 povrede na radu, što je jedna povreda više u odnosu na 2012.godinu. Uzroci tri povrede je nedovoljna pažnja povrijeđenih, a jedna povreda se dogodila pri dolasku na posao. Zbog povreda na radu koje su evidentirane u 2013.godini izgubljeno je 296 radna dana, što je 332% u odnosu na 89 izgubljenih dana bolovanja zbog povreda u 2012.godini.

U 2013.godini zbog bolovanja po osnovu povreda na radu sa posla je cijelu godinu odsustvovao 1,14 radnik, dok je u 2012.godini odsustvovao 0,28 radnik.

V FINANSIJSKE PERFORMANSE

BILANS USPJEHA

Bilans uspeha je finansijski izveštaj u kome se prikazuju prihodi i rashodi privrednog društva sa ciljem utvrđivanja rezultata poslovanja (ostvarene dobiti ili gubitka) u određenom vremenskom periodu. Bilans uspjeha na dan 31.12.2013. godine - skraćena šema

P o z i c i j a Nota Tekuća godina Prethodna godina

Poslovni prihodi 16.346.803 16.388.098 Prihodi od prodaje 1 16.403.759 16.169.568 Promjena vrijednosti zaliha učinaka 2 -359.992 -71.104 Ostali poslovni prihodi 3 303.036 289.634 Poslovni rashodi 16.177.230 16.301.600 Troškovi materijala 4 11.901.847 11.843.842 Troškovi bruto zarada i naknada 5 2.636.710 2.741.873 Troškovi amortizacije 6 736.891 806.672 Ostali poslovni rashodi 7 901.782 909.213 Rashodi finansiranja 8 -70.787 -77.164 Dobit prije oporezivanja 98.786 9.334 Porez na dobit 9 - - Neto dobit perioda 98.786 9.334

NOTE-objašnjenja za pojedine stavke Bilansa uspjeha Nota br. 1 Prihodi od prodaje

Opis I-XII / 2013. I-XII / 2012. Prodaja proizvoda - domaće tržište 10.044.616,00 8.711.023,45 Prodaja proizvoda - ino tržište 6.149.947,00 7.301.449,49 Prodaja usluga – domaće i ino tržište 209.196,00 157.095,25 Ukupno: 16.403.759 16.169.568 Nota br. 2 Promjena vrijednosti zaliha učinaka

Opis 31.12.2013. 31.12.2012. Poveć./Smanjenje Zaliha gotovih proizvoda 256.130 249.176 6.954 Zalihe proizvodnje u toku 563.705 930.651 -366.946 Ukupno: 819.835 1.179.827 -359.992 Nota br.3 Ostali poslovni prihodi

Opis I-XII / 2013. I-XII / 2012. Dobici od prodaje osnovnih sredstava 4.700 23.918 Dobici od prodaje materijala i rez.dijelova 201.323 143.376 Prihodi naplaćenih prethodno otpis. potraživanja 4.796 25.957 Prihodi od smanjenja obaveza 37.939 24.271 Ostali prihodi 54.278 72.112 Ukupno: 303.036 289.634

Nota br. 4 Troškovi materijala Opis I-XII / 2013. I-XII / 2012.

Troškovi materijala za izradu proizvoda 10.586.416 10.616.476 Rezervni dijelovi za održavanje 346.487 275.022 Troškovi materijala u prometu proizvoda 12.752 17.946 Kancelarijski materijal 8.439 8.633 Alat i inventar 1.850 2.120 Troškovi HTZ opreme 15.928 17.529 Utrošeni ostali ( režijski ) materijal 7.624 8.002 Gorivo i mazivo 387.757 389.924 Električna energija 534.593 508.188 Ukupno: 11.901.847 11.843.842 Nota br. 5 Troškovi zarada i naknada zarada

Opis I-XII / 2013. I-XII / 2012. Neto zarade po osnovu redovnog rada 1.339.682 1.364.714 Porezi na lična primanja 161.702 169.286 Doprinosi na lična primanja 796.194 834.493 Naknade za Topli obrok 158.136 157.061 Naknade članova UO i NO - 1.488 Regres, zimnica, ogrev, sa porezima i doprinos. 68500 111.200 Troškovi dnevnica na službenom putu 17.434 19.086 Troškovi prev.na služb.putu-Upotreba sop.auta - 1014 Naknade prevoza radnika na posao i sa posla 65.839 66.347 Otpremnine za odlazak u penziju 11.589 193 Ostala lična primanja (8.mart,paketić,pomoć zap.) 17.634 16.991 Ukupno: 2.636.710 2.741.873 Nota br.6 Troškovi amortizacije

Opis I-XII / 2013. I-XII / 2012. Troškovi amortizacije - mašine 284.316 278.532 Troškovi amortizacije - transportnih sredstava 17.148 36.244 Troškovi amortizacije - namještaja 32.876 41.877 Troškovi amortizacije - alata 146.364 148.943 Troškovi amortizacije - objekti 256.185 256.397 Troškovi amortizacije - programi 1 44.678 Ukupno: 736.891 806.672

Nota br.7 Ostali poslovni rashodi Opis I-XII / 2013. I-XII / 2012.

Troškovi proizvodnih usluga na izradi proizvoda - 2.400 Troškovi prevoza i transporta 144.659 114.540 PTT troškovi 40.355 39.411 Troškovi ostalih transportnih usluga 14.283 17.912 Održavanje osnovnih sredstava 74.639 148.185 Reklama i propaganda 5.566 8.152 Troškovi ostal. usluga(komun.usl.,zašt.na r.i ost.) 78.846 90.923 Troškovi rezervisanja za nakn.i dr.benef. 16.035 2.904 Troškovi za usluge izmjene i dorade na programu 25.089 37.791 Troškovi revizije finansij.izvještaja ili ost.reviz. 26.404 31.339 Advokatske i zdravstvene usluge 2.646 7.375 Stručno obrazovanje i usavršavanje 2.561 4.553 Ostale neproizvodne usluge 112.286 103.614 Troškovi reprezentacije 8.161 12.472 Osiguranje imovine i lica 12.868 13.832 Troškovi platnog prometa 24.186 33.850 Troškovi članarina 19.320 18.974 Troškovi poreza i doprinosa(šume,vode,prot.pož.) 124.906 62.228 Naknada omladinske zadruge 66.799 61.456 Takse (admin., sudske, komunalne i dr.) 4.218 4.158 Troškovi oglasa u štampi 475 1.085 Troškovi pretplata na časopise 1.311 1.494 Ostali nematerijalni troškovi 300 432 Rashodi po osnovu otpisa obrtnih sredstava 173 2.185 Gubici od prodaje opreme 1.796 20.922 Ostali rashodi (izdaci za hum.i dr.svrhe,ost.nep.) 93.901 67.027 Ukupno: 901.782 909.213 Nota br. 8 Prihod / Rashod finansiranja

Opis I-XII / 2013. I-XII / 2012. Rashodi finansiranja-kamate i kursne razlike -75.966 -80.846 Prihodi finansiranja 5.179 3.683 Razlika-gubitak finansiranja -70.787 -77.164 Razlika -dobit finansiranja - -

BILANS STANJA

Bilans stanja je finansijski izvještaj koji zbraja sredstva, obaveze i kapital jedne kompanije, u jednom specifičnom momentu, obično na kraju računovodstvenog ciklusa. Ova tri segmenta daju informacije šta jedna kompanija posjeduje to jest duguje, kao i iznos. Bilans stanja mora slijediti formulu:

Sredstva = Obaveze + Kapital

Razlog što se ovaj izvještaj zove Bilans stanja je taj što obje strane moraju imati identičan bilans. Na primjer: kompanija mora da plati za sva sredstva koja posjeduje, putem posuđivanja (obaveze) ili koristeći kapital akcionara (Akcijski kapital).

Bilans stanja pomaže da se brzo uvidi finansijska snaga i sposobnost poslovanja. ( Da li je poslovanje u situaciji da se proširi? Da li kompanija može s lakoćom da prebrodi sva iznenađenja od strane prihoda i troškova? Ili bi kompanija trebala ubrzo da poduzme korake da poboljša rezerve gotovine? ) BILANS STANJA na dan 31.12.2013. godine - skraćena šema

OPIS NOTE 31.12.2013. 2012. BRUTO ISPRAVKA NETO NETO

AKTIVA 30.934.792 13.511.893 17.422.899 17.888.245 I. Stalna sredstva 23.919.515 13.394.976 10.524.539 10.999.418 Nekretnine,postr.i oprema 1 23.698.466 13.214.564 10.483.902 10.943.400 Ostala nematerijalna ulaganja 2 180.412 180.412 0 1 Ostali dug. plasmani 3 40.637 0 40.637 56.017 II. Tekuća sredstva 7.015.277 116.917 6.898.360 6.888.827 Zalihe 4 2.098.981 0 2.098.981 2.803.490 Dati avansi 5 3.267 - 3.267 - Potraživanja od prodaje i dr. potraživ. 6 4.720.438 116.917 4.603.521 3.986.946 Gotovina i gotov. ekvivalenti 7 175.502 - 175.502 82.855 Aktivna razgraničenja 8 17.089 - 17.089 15.536 PASIVA 17.422.899 - 17.422.899 17.888.245 I. Kapital 9 15.290.966 - 15.290.966 15.192.179 II. Dugoročne obaveze 111.621 0 111.621 107.175 Dugoročna rezervisanja 10 111.621 - 111.621 107.175 III. Kratkoročne obaveze 2.020.312 0 2.020.312 2.588.891 Obaveze prema dobavljač.i druge obav. 11 1.722.612 - 1.722.612 2.404.192 Kratkoročne finansijske obaveze 12 295.000 - 295.000 180.000 Pasivna vremenska razgraničenja 13 2.700 - 2.700 4.699

NOTE- objašnjenja pojedinih stavki Bilansa stanja

Nota br.1 Nekretnine,postrojenja i oprema

Opis 31.12.2013. 2012. Bruto Ispravka Neto Neto

Zemljište 1.251.407 - 1.251.407 1.251.407 Izgrađeno građ.zemljište 1.009.205 - 1.009.205 1.009.205 Fabrički krug - zemljište 177.128 - 177.128 177.128 Novo zemljište 65.074 - 65.074 65.074 Građevinski objekti 10.064.138 5.334.450 4.729.688 4.982.497 Oprema 12.355.121 7.880.114 4.475.007 3.925.329 Mašine 9.204.260 5.027.233 4.177.027 3.503.695 Transportna sredstva 369.774 330.356 39.419 56.487 Namještaj 1.691.123 1.602.930 88.193 112.574 Alati 1.089.964 919.596 170.368 252.573 Oprema u pribavljanju 27.800 27.800 784.167 Ukupno: 23.698.466 13.214.564 10.483.902 10.943.400

Nota br. 2 Ostala nematerijalna ulaganja

Opis 31.12.2013. 2012. Bruto Ispravka Neto Neto

Ostala nematerijalna ulaganja 180.412 180.412 - 1 Ukupno: 180.412 180.412 - 1

Nota br. 3 Ostali dugoročni plasmani

Opis 31.12.2013. 2012. Bruto Ispravka Neto Neto

Ostali dugor.krediti (kred.zaposlenim) 40.637 - 40.637 56.017 Ukupno: 40.637 - 40.637 56.017

Nota br.4 Zalihe

Opis 31.12.2013. 2012. Bruto Ispravka Neto Neto

Materijal 1.279.146 - 1.279.146 1.623.663 Nedovršena proizvodnja 563.705 - 563.705 930.651 Gotovi proizvodi 256.130 - 256.130 249.176 Ukupno: 2.098.981 - 2.098.981 2.803.490

Nota br. 5 Dati avansi

Opis 31.12.2013. 2012. Bruto Ispravka Neto Neto

Dati avansi 3.267 - 3.267 0 Ukupno: 3.267 - 3.267 0

Nota br.6 Potraživanja od prodaje i druga potraživanja

Opis 31.12.2013. 2012. Bruto Ispravka Neto Neto

Potraživanja od kupaca-povezanih pravnih lica 3.646.749 - 3.646.749 3.437.570 Potraživanja od domaćih kupaca 801.303 110.895 690.408 179.588 Potraživanja od stranih kupaca 76.938 6.022 70.916 64.856 Druga potraživanja 195.448 - 195.448 304.932 Ukupno: 4.720.438 116.917 4.603.521 3.986.946

Nota br.7 Gotovina i gotovinski ekvivalenti Opis 31.12.2013. 2012.

Stanje na žiro računima-domaća valuta 3774 1.914 Gotovina u blagajni 1214 964 Devizni računi 169884 79.111 Devizna blagajna 630 866 Ukupno: 175.502 82.855

Nota br. 8 Aktivna vremenska razgraničenja

Opis 31.12.2013. 2012. Ostali unapr.plaćeni troškovi 17.089 15.536 Ukupno: 17.089 15.536

Nota br.9 Kapital koji pripada vlasnicima matičnog preduzeća

Opis 31.12.2013. 2012. Alumil Yu Industry 9.242.684 9.242.684 Akcije PIO 1.495.777 1.495.777 Fond restitucije 747.889 747.889 VIB fond 2.612.584 2.612.584 Akcije fizička lica 961.486 961.486 Rezerve 122.892 122.425 Neraspoređena dobit preth.god. 107.654 9.334 Ukupno: 15.290.966 15.192.179

Nota br. 10 Dugoročna rezervisanja

Opis 31.12.2013. 2012. Rezervisanja za nakn.i benef.zap. 111.621 107.175 Ukupno: 111.621 107.175

Nota br.11 Obaveze prema dobavljačima i druge obav.

Opis 31.12.2013. 2012. Obaveze prema dobavljač.- ostali 1.211.858 1.942.803 Obaveze prema dobavljačima-povezana pravna lica 300.151 253.803 Obaveze za zarade i naknade zar. 192.418 184.570 Obaveze za ost.por.,dop.i dr.dažb. 12.520 18.394 Primljeni avansi 5.665 4.622 Ukupno: 1.722.612 2.404.192

Nota br. 12 Kratkoročne finansijske obaveze

Opis 31.12.2013. 2012. Obaveze po kratk. finan.kreditima 295.000 180.000 Ukupno: 295.000 180.000

Nota br. 13 Pasivna vremenska razgraničenja

Opis 31.12.2013. 2012. Obračunate kamate na kredite zaposlenih 2.700 4.699 Ukupno: 2.700 4.699

TOKOVI GOTOVINE Izvještaj o tokovima gotovine pruža informacije o primanjima i izdavanjima gotovine i gotovinskih ekvivalenata u toku jednog obračunskog perioda. Dole navedene informacije se odnose na period od 01.01. do 31.12.2013. godine, kao i uporedan pregled za 2012. godinu. NOTE:

A-TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI I-Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti

Broj 1. Prilivi od kupaca Konto Opis 2013. 2012. 2000 Uplate od kupaca u zemlji - povezana pravna lica 6.895.522,77 8.672.629,31 2001 Uplate od kupaca u inostranstranstvu - povezana pravna lica 7.523.560,37 9.257.442,74 2010 Uplate kupaca u zemlji - ostali 3.829.757,62 2.167.000,86 2020 Uplate kupaca u inostranstranstvu - ostali 2.288.137,94 2.694.016,31

Ukupno priliv od kupaca 20.536.978,70 22.791.089,22

Broj 2. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti Konto Opis 2013. 2012.

043 Prilivi od potraživanja radnika 15.370,93 16.447,76 655 Prilivi iz drugih namjenskih izvora - (iz fondova) 16.442,16 16.276,66 679 Ostali prihodi 200,00 58,06 6770 Naplaćena otpisana potraživanja - 25.856,32 2220 Akontacije za službena putovanja 9.078,79 10.173,97 2250 Potraživanja po osnovu više plaćenih dr. indirektnih poreza 998.312,00 1.298.065,00

Ukupno: 1.039.403,88 1.366.877,77 II- Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti

Broj 3. Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima Konto Opis 2013. 2012. 4310 Uplate dobavljačima - povezana pravna lica u zemlji - - 4320 Uplate dobavljačima u zemlji 11.141.136,71 11.465.133,74 4330 Uplate dobaljačima u inostranstvu 5.295.410,91 6.062.168,11 4312 Uplate dobavljačima - povezana pravna lica u inostranstvu 1.368.572,85 1.941.683,33

Umanjenje za dobavljače za osnovna sredstva -234.111,85 -681.967,44 Ukupno odliv dobavljačima 17.571.008,62 18.787.017,74

Broj 4. Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenim Konto Opis 2013. 2012.

450, 453 Isplaćeni NLD - refundacija 1.335.873,20 1.373.797,44 451, 454 Isplaćeni porezi na NLD 160.971,34 169.719,41 452, 455 Isplaćeni doprinosi na NLD 792.885,60 836.393,65

4561 Obaveze za ostala neto lična primanja - regres 68.500,00 111.200,00 5200-ref Refundacije za NLD - -4.467,74

529 Ostali lični rashodi 106.097,00 95.968,38 Ukupno odlivi za zarade i ostale naknade 2.464.327,14 2.582.611,14

Broj 5. Odlivi po osnovu plaćenih kamata Konto Opis 2013. 2012.

561 Kamate 33.566,33 38.994,07 Ukupno: 33.566,33 38.994,07

Broj 6. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti Konto Opis 2013. 2012. 2240 Potraživanje za više plaćen porez na dobit - 12.939,06 464 Obaveze prema članovima UINO - 1.000,00 479 Obaveze za PDV po osn.razl.izmedju ob.i ak. PDV-a 5.951,00 - 4820 Obaveze za carine i carinska evidentiranja 13.512,52 14.117,15 4823 Porez na imovinu - 9.571,79 4824 Naknade za korištenje voda 1.424,78 3.030,00 4825 Naknade za korištenje šuma 16.595,68 10.969,71 4826 Naknada za VODE EBS 722447 1.334,00 1.300,50 4827 Obaveze za protivpožarnu zaštitu 9.347,13 6.207,72 4834 Obaveze za doprinos za zapošljavanje 2.101,96 2.048,30 4840 Obaveza za obračunati PDV-uvoz 1.072.113,82 1.386.122,10 4893 Obaveze za porez na dohodak UINO - 487,60 4899 Obaveze za ostale poreze,doprinose i druge dadžbine 79.011,28 - 5125 Troškovi kancelarijskog materijala 100,00 266,30 5128 Utrošen režijski materijal 7,60 - 5132 Gorivo sa pumpi 287,73 806,56 5315 PTT troškovi 10,40 25,80 5319 Troškovi ostalih transportnih usluga 611,90 633,35 532 Održavanje osnovnih sredstava 87,00 8,70 5356 Troškovi sponzorstva kulturnih i sport.manifestac. 28,50 - 5502 Troškovi advokatskih usluga 250,00 - 5505 Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih 90,00 232,25 5506 Stručno usavršavanje (seminari,simpozij.i sl.) 200,00 1.380,55 5507 Zdravstvene usluge - 11,80 5509 Ostale neproizvodne usluge -2.690,00 816,23 5512 Troškovi ugostiteljskih usluga 48,00 37,60 5527 Premije osiguranja zaposlenih - 14,10 5530 Troškovi platnog prometa u zemlji 19.485,00 33.849,94 554 Članarine privrednim komorama 3.000,00 - 5557 Komunalna i republička taksa 700,00 700,00 5559 Ostali porezi koji terete troškove 3.625,13 12.425,84 556 Troškovi doprinosa 187,11 394,47 5590 Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima - 802,50 5593 Troškovi pretplata na časopise i stručne publikacije 11,90 - 5591 Takse (republ.,komun.,sudske,registrac.i dr.) 4.117,80 4.158,41 5599 Ostali nematerij.trošk. (cvijeće za park oko firme) 300,00 432,09 5798 Izdaci za human.i kulturne svrhe - 4.750,00 579 Rashodi po osnovu otpisa zaliha mat.i robe i ost.ras. 63.900,00 62.190,14

Ukupno: 1.295.750,24 1.571.730,56 B-Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja I- Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja

Broj 7. Prilivi po osnovu kamata Konto Opis 2013. 2012. 6619 Prihodi od kamata 29,07 1.154,07

Ukupno: 29,07 1.154,07 II- Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja

Broj 8. Odlivi po osnovu nabavke nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava Konto Opis 2013. 2012. 0270 Nabavka osnovnih sredstava 234.111,85 681.967,44

Ukupno: 234.111,85 681.967,44

V- Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja I- Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja

Broj 9. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita Konto Opis 2013. 2012. 4220 Kratkoročni finansijski krediti 2.670.000,00 560.000,00

Ukupno: 2.670.000,00 560.000,00 II- Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja

Broj 10. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita Konto Opis 2013. 2012. 4220 Obaveze po kratkoročnim finansijskim kreditima 2.554.999,97 983.447,86

Ukupno: 2.554.999,97 983.447,86 Ukupno priliv 24.246.411,65 Saldo grupe 24 01.01.2013. 82.854,75 Ukupno priliv sa 24 grupom 24.329.266,40 Ukupan odliv 24.153.764,15 Saldo grupe 24 31.12.2013. 175.502,25

Analiza prihoda i rashoda po lokalnim standardima Konto Opis Ostvareno

31.12.2012. Ostvareno

31.12.2013. Index ’13./’12.

6 UKUPNI PRIHODI 16.391.780,84 16.351.981,71 1,00 61 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 16.169.568,19 16.403.759,24 1,01

610 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim pravnim licima 11.508.199,53 10.147.367,14 0,88

611 Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu 1.977.987,47 3.966.602,01 2,01 612 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu 2.683.381,19 2.289.790,09 0,85 63 Promjena vrijednosti zaliha učinaka -71.103,60 -359.991,57 5,06

631 Smanjenje vrijednosti zaliha vlastitih učinaka -71.103,60 -359.991,57 5,06 65 Drugi poslovni prihodi 72.112,66 54.278,16 0,75

651 Prihodi od zakupnina 55.836,00 37.836,00 0,68 655 Prihodi iz drugih namjenskih izvora - Fondovi 16.276,66 16.442,16 1,01 66 Finansijski prihodi 3.682,66 5.178,98 1,41

661 Prihodi od kamata 3.682,66 5.178,98 1,41 67 Ostali prihodi 217.520,93 248.756,90 1,14

670 Dobici po osn. prodaje nem.ul.,nekret.,postrojenja i opreme 23.917,50 4.700,00 0,20 675 Dobici od prodaje materijala i rezervnih dijelova 143.375,89 201.322,42 1,40 677 Naplaćena ranije otpisana potraživanja 25.956,32 4.795,54 0,18 679 Prih.od sm.obaveza,ukidanja neisk.dug.rezerv.i ostali prihodi 24.271,22 37.938,94 1,56

Konto Opis Ostvareno 31.12.2012.

Ostvareno 31.12.2013.

Index ’13./’12.

5 UKUPNI RASHODI 16.382.446,44 16.253.195,69 0,99 51 Troškovi materijala 11.843.842,23 11.901.846,90 1,00

511 Troškovi materijala za izradu 10.891.498,24 10.932.903,43 1,00 5110 Utrošeni osnovni materijal za izradu učinaka 10.609.379,60 10.586.416,44 1,00 5112 Utrošeni sitan alat i inven.za izradu vlastitih učinaka 7.096,64 4.285,78 0,60 5113 Utrošeni rezervni dijelovi 275.022,00 342.201,21 1,24 512 Troškovi ostalog (režijskog) materijala 54.231,35 46.593,50 0,86 513 Troškovi goriva i energije 898.112,64 922.349,97 1,03

5130 Utroš. goriva i maziva za teretna motorna vozila i radne mašine 365.865,46 366.065,87 1,00 5132 Troškovi goriva 24.058,82 21.691,01 0,90 5133 Utrošena el.energija 508.188,36 534.593,09 1,05

52 Troškovi zarada,naknada zarada i ostali lični rashodi 2.741.872,78 2.636.710,31 0,96 520 Troškovi bruto zarada 2.479.693,38 2.366.078,36 0,95

5200 Neto zarade po osnovu redovnog rada sa punim radnim vrem. 1.364.714,05 1.339.681,93 0,98 5201 Porezi na lična primanja 169.286,08 161.701,96 0,96 5202 Doprinosi na lična primanja 834.493,25 796.194,47 0,95 5203 Regres za godišnji odmor 111.200,00 68.500,00 0,62 521 Troškovi bruto naknada zarada 157.061,08 158.136,37 1,01

5218 Topli obrok -oporezivi dio 44.630,58 46.678,88 1,05 5219 Druge bruto naknade isplaćene zaposl.-Topli obrok (neoporez.) 112.430,50 111.457,49 0,99 522 Troškovi bruto naknada članovima UO i NO 1.487,60 - - 529 Ostali lični rashodi 103.630,72 112.495,58 1,09

5290 Otpremnine za odlazak u penziju 192,50 11.588,60 60,20 5292 Troškovi dnevnica na službenom putu 19.086,32 17.434,38 0,91 5294 Troškovi prevoza na službenom putu-Upotreba sopstv.auta 1.013,96 - - 5295 Naknade troškova prevoza na radno mjesto i sa radnog mjesta 66.347,00 65.838,60 0,99 5299 Ostala lična primanja (novogod.paketići,čestitke za 8.mart i dr.) 16.990,94 17.634,00 1,04

Konto Opis Ostvareno 31.12.2012.

Ostvareno 31.12.2013.

Index ’13./’12.

53 Troškovi proizvodnih usluga 421.522,66 358.347,45 0,85 530 Troškovi usluga na izradi učinaka 2.399,80 - - 531 Troškovi transportnih usluga (prevoz, utov.i istov., PTT, carina) 171.862,99 199.296,94 1,16 532 Troškovi usluga održavanja 148.184,66 74.639,05 0,50

5320 Troškovi održavanja O.S.-Mašine 84.760,34 25.175,02 0,30 5321 Troškovi održavanja O.S.-Transportna sredstva 19.330,56 18.762,95 0,97 5322 Troškovi održavanja O.S.-Namještaj 20.094,33 7.334,07 0,36 5323 Troškovi održavanja O.S. – Alati 325,10 - - 5324 Troškovi održavanja O.S.-Objekti 23.674,33 23.367,01 0,99 535 Troškovi reklame i propagande 8.152,38 5.565,68 0,68 539 Troškovi ostalih usluga 90.922,83 78.845,78 0,87

5392 Troškovi komunalnih usluga 39.603,92 33.075,04 0,84 5393 Troškovi za usluge zaštite na radu 45.199,73 41.631,56 0,92 5399 Troškovi nepomenutih ostalih proizvodnih usluga 6.119,18 4.139,18 0,68

54 Troškovi amortizacije i rezervisanja 809.575,97 752.925,37 0,93 540 Troškovi amortizacije 806.671,97 736.890,77 0,91 545 Troškovi rezervisanja za naknade i druge benef.zaposl. 2.904,00 16.034,60 5,52 55 Nematerijalni troškovi 394.652,26 431.530,45 1,09

550 Troškovi neproizvodnih usluga 184.671,61 168.985,74 0,92 5501 Troškovi revizije finansijskih izvještaja ili revizije poslovanja 31.339,38 26.403,70 0,84 5502 Troškovi advokatskih usluga 2.614,60 2.555,76 0,98 5503 Troškovi zdravstvenih usluga 4.760,00 90,00 0,02 5505 Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih 916,01 583,16 0,64 5506 Usluge u vezi sa stručnim usavršav.(seminari, simpoz, i sl.) 3.636,49 1.977,70 0,54 5507 Usluge za izmjene na postojećim programima za računare 37.791,04 25.089,10 0,66 5509 Ostale neproizvodne usluge 103.614,09 112.286,32 1,08 551 Troškovi reprezentacije 12.471,81 8.161,42 0,65 552 Troškovi premija osiguranja 13.832,26 12.868,09 0,93 553 Troškovi platnog prometa 33.849,94 24.185,91 0,71 554 Troškovi članarina 18.973,61 19.320,16 1,02 555 Troškovi poreza 59.785,39 122.420,49 2,05

5550 Porez na imovinu 9.571,79 9.441,44 0,99 5551 Naknada za korišćenje voda 4.768,50 4.744,90 1,00 5552 Naknade za korišćenje šuma 16.132,24 11.446,39 0,71 5553 Naknade za protivpožarnu zaštitu 9.080,15 6.439,22 0,71 5557 Komunalna i republička taksa na firmu 7.503,40 7.503,40 1,00 5559 Ostali porezi koji terete troškove 12.729,31 82.845,14 6,51 556 Troškovi doprinosa 2.442,77 2.486,21 1,02 559 Ostali nematerijalni troškovi 68.624,87 73.102,43 1,07

5590 Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima 1.084,50 475,00 0,44 5591 Takse (administrat.,sudske,registrac.,konzularne,lokalne i dr.) 4.158,41 4.217,80 1,01 5593 Troškovi pretplata na časopise i stručne publikacije 1.494,02 1.311,05 0,88 5594 Naknada za rad omladinske zadruge 61.455,85 66.798,58 1,09 5599 Ostali nematerijalni troškovi 432,09 300,00 0,69

56 Finansijski troškovi 80.846,22 75.965,55 0,94 561 Rashodi kamata 80.846,22 75.965,55 0,94 57 Ostali rashodi 90.134,32 95.869,66 1,06

570 Gubici po osn.prod.i rash.nem.ulag.,nekret.,pos.i opreme 20.921,47 1.795,61 0,09 578 Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 2.185,33 172,98 0,08 579 Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha mat.i robe i ostali rash. 67.027,52 93.901,07 1,40

Dobitak perioda u KM 9.334,40 98.786,02 10,58

TROŠKOVI PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA OSTVARENO I PLANIRANO U 2013. GODINI

OPIS TROŠKA PLAN

TROŠKOVA PROIZVODNJE

OSTVARENI TROŠKOVI

PROIZVODNJE

PLAN TROŠK.

ADMINIS.

OSTVARENI TROŠK.

ADMINIS.

PLAN TROŠ. PRODAJE I

LOGIST.

OSTVARENI TROŠKOVI PRODAJE I

LOGIST.

PLAN FINANS.

TROŠKOVA

OSTVAR. FINANS. TROŠK.

PLANIRANI UKUPNI

TROŠKOVI

OSTV. UKUPNI TROŠKOVI

OST. ‘13. /

PLAN.‘13.

Neto plate zaposlenih i regres 963.428,00 1.005.710,92 248.174,00 249.639,20 157.797,00 152.831,81 0,00 0,00 1.369.399,00 1.408.181,93 1,03

Porezi i doprinosi na lična pirmanja 659.394,00 685.880,76 167.216,00 167.935,55 107.714,00 104.080,12 0,00 0,00 934.324,00 957.896,43 1,03

Troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja 900,00 200,00 2.903,00 2.184,86 220,00 176,00 0,00 0,00 4.023,00 2.560,86 0,64

Ostalo (HTZ,UiNO,prev. zapos.,ost.ličn.prim.,rezerv.,omlad.,ost.ras.) 310.579,00 323.574,72 33.960,00 40.596,62 47.885,00 48.437,96 0,00 0,00 392.424,00 412.609,30 1,05

Troškovi osoblja 1.934.301,00 2.015.366,40 452.253,00 460.356,23 313.616,00 305.525,89 0,00 0,00 2.700.170,00 2.781.248,52 1,03

Advokatske usluge 0,00 133,36 3.922,00 1.784,82 637,58 0,00 0,00 3.922,00 2.555,76 0,65 Troškovi procjene vještačenja, revizije i slični troškovi 9.380,00 8.802,99 9.380,00 8.800,36 9.380,00 8.800,35 0,00 0,00 28.140,00 26.403,70 0,94

Usluge na izmjeni i doradi postojećim softverima ( IT podrška ) 9.630,00 13.695,34 9.630,00 5.452,42 9.630,00 5.941,34 0,00 0,00 28.890,00 25.089,10 0,87

Zdravstvene usluge 300,00 90,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 90,00 0,08 Ostali troškovi neproizvodnih usluga 33.412,00 44.605,28 33.085,00 36.463,63 30.085,00 31.217,41 0,00 0,00 96.582,00 112.286,32 1,16

Neproizvodne usluge 52.722,00 67.326,97 56.017,00 52.501,23 49.895,00 46.596,68 0,00 0,00 158.634,00 166.424,88 1,05

Električna energija 550.000,00 534.268,60 0,00 0,00 231,00 324,49 0,00 0,00 550.231,00 534.593,09 0,97 Telefoni i PTT usluge 5.820,00 7.480,13 9.832,00 9.108,10 20.400,00 23.766,85 0,00 0,00 36.052,00 40.355,08 1,12

Osiguranje zaposlenih i imovine 5.188,00 5.557,27 3.924,00 3.071,75 4.268,00 4.239,07 0,00 0,00 13.380,00 12.868,09 0,96

Održavanje objekata 13.041,00 16.583,34 2.584,00 2.194,64 3.435,00 4.589,03 0,00 0,00 19.060,00 23.367,01 1,23 Održavanje mašina, instalacija i sl.opreme 26.000,00 23.273,02 0,00 0,00 2.625,00 1.902,00 0,00 0,00 28.625,00 25.175,02 0,88

Održavanje transportnih sredstava 203,00 13.396,78 1.539,00 2.560,90 3.069,00 2.805,27 0,00 0,00 4.811,00 18.762,95 3,90

Održavanje namještaja i ost.opreme 1.306,00 6.138,18 1.040,00 318,12 105,00 877,77 0,00 0,00 2.451,00 7.334,07 2,99

Troškovi za usluge zaštite na radu 15.124,00 13.879,92 15.120,00 13.875,83 15.120,00 13.875,81 0,00 0,00 45.364,00 41.631,56 0,92

Komunalne usluge 32.968,00 28.722,78 3.220,00 2.176,11 3.220,00 2.176,15 0,00 0,00 39.408,00 33.075,04 0,84 Ostale proizvodne usluge 10.407,00 4.139,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.407,00 4.139,18 0,40

Troškovi proizvodnih usluga 660.057,00 653.439,20 37.259,00 33.305,45 52.473,00 54.556,44 0,00 0,00 749.789,00 741.301,09 0,99

Troškovi prevoza robe i gotovih proizvoda 0,00 0,00 0,00 0,00 123.170,00 144.302,00 0,00 0,00 123.170,00 144.302,00 1,17

Carinski troškovi 365,00 0,00 0,00 0,00 21.120,00 14.282,94 0,00 0,00 21.485,00 14.282,94 0,66

Ostali transportni troškovi 750,00 76,92 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 750,00 356,92 0,48

Troškovi transporta 1.115,00 76,92 0,00 0,00 144.290,00 158.864,94 0,00 0,00 145.405,00 158.941,86 1,09

Reklama ( internet ) 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00 0,00 0,00 0,00 262,00 0,00 0,00

Reklama (časopisi) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.767,00 3.834,38 0,00 0,00 4.767,00 3.834,38 0,80

Odnosi s' javnošću - reprezentacija 3.381,00 2.711,72 3.865,00 3.956,00 2.028,00 1.493,70 0,00 0,00 9.274,00 8.161,42 0,88

OPIS TROŠKA PLAN

TROŠKOVA PROIZVODNJE

OSTVARENI TROŠKOVI

PROIZVODNJE

PLAN TROŠK.

ADMINIS.

OSTVARENI TROŠK.

ADMINIS.

PLAN TROŠ. PRODAJE I

LOGIST.

OSTVARENI TROŠKOVI PRODAJE I

LOGIST.

PLAN FINANS.

TROŠKOVA

OSTVAR. FINANS. TROŠK.

PLANIRANI UKUPNI

TROŠKOVI

OSTV. UKUPNI

TROŠKOVI

OST. ‘13. /

PLAN.‘13.

Reklamni materijal (prosp.,plak.,afiše,sops.proizv.za rekl.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.731,30 0,00 0,00 0,00 1.731,30 -

Sponzorstvo 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Ostali troškovi reklame 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

Troškovi reklame 3.381,00 2.711,72 3.865,00 3.956,00 13.057,00 7.059,38 0,00 0,00 20.303,00 13.727,10 0,68

Troškovi službenog putovanja (dnevnice) 1.640,00 9.049,46 4.315,00 3.683,10 5.059,00 4.701,82 0,00 0,00 11.014,00 17.434,38 1,58 Ostala goriva i troškovi auta 732,00 340,05 9.505,00 8.103,80 11.622,00 13.247,16 0,00 0,00 21.859,00 21.691,01 0,99

Pretplate za časopise 265,00 0,00 2.164,00 1.020,02 77,00 291,03 0,00 0,00 2.506,00 1.311,05 0,52

Kancelarijski troškovi (kanc.materijal,alat i invent. koji ne ulazi u CK, materijal u prometu proizv.i usluga) 2.100,00 3.841,50 3.189,00 1.762,88 3.375,00 2.834,36 0,00 0,00 8.664,00 8.438,74 0,97

Porezi, carine, doprin.za inval.,članar.posl.udruže.,takse i sl. 21.000,00 19.023,06 23.227,00 57.619,11 27.649,00 71.802,49 0,00 0,00 71.876,00 148.444,66 2,07

Objavljivanje finansijskih izvještaja i ostalo 630,00 0,00 630,00 475,00 630,00 0,00 0,00 0,00 1.890,00 475,00 0,25

Gubici od prodaje I otuđ.imovine i dr.opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.795,61 0,00 0,00 0,00 1.795,61 - Ostali troškovi(Ostali nemater.trošk., izdaci za human.i kult.svrhe) 154,00 600,12 2.590,00 2.350,60 154,00 30.599,94 0,00 0,00 2.898,00 33.550,66 11,58

Ostali troškovi 26.521,00 32.854,19 45.620,00 75.014,51 48.566,00 125.272,41 0,00 0,00 120.707,00 233.141,11 1,93

Utrošeni materijal u prometu proizvoda i usluga 4.731,00 8.571,52 1.923,00 3.577,39 13.785,00 10.077,71 0,00 0,00 20.439,00 22.226,62 1,09 Troškovi materijala koji ne ulaze u zalihe 4.731,00 8.571,52 1.923,00 3.577,39 13.785,00 10.077,71 0,00 0,00 20.439,00 22.226,62 1,09

Bankarske provizije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.200,00 24.185,91 40.200,00 24.185,91 0,60

Kamate na kratkoročne kredite i ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.900,00 75.965,55 66.900,00 75.965,55 1,14

Bankarske I finansijske naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.100,00 100.151,46 107.100,00 100.151,46 0,94

Amortizacija (Nematerijalna imovina – programi) 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 - Amortizacija (Zgrada) 220.198,00 220.052,76 8.599,00 8.599,32 29.533,00 27.532,80 0,00 0,00 258.330,00 256.184,88 0,99

Amortizacija (Mašina,instalacije i dr.) 411.289,00 428.691,89 0,00 0,00 1.989,00 1.988,84 0,00 0,00 413.278,00 430.680,73 1,04

Amortizacija (motorna vozila) 4.673,00 4.673,56 10.042,00 7.350,43 5.354,00 5.124,19 0,00 0,00 20.069,00 17.148,18 0,85 Amortizacija namještaja i ostale opreme 21.048,00 21.525,65 4.468,72 5.058,55 3.946,00 6.291,62 0,00 0,00 29.462,72 32.875,82 1,12

Troškovi amortizacije 657.208,00 674.945,02 23.109,72 21.008,30 40.822,00 40.937,45 0,00 0,00 721.139,72 736.890,77 1,02

Rezervisanja za sumnjiva i sporna potraživanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,98 0,00 0,00 0,00 172,98 -

Rezervisanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,98 0,00 0,00 0,00 172,98 -

UKUPNI TROŠKOVI 3.340.036,00 3.455.291,94 620.046,72 649.719,11 676.504,00 749.063,88 107.100,00 100.151,46 4.743.686,72 4.954.226,39 1,04

OSNOVNI EKONOMSKI POKAZATELJI Finansijske performanse su rezultat ostvarenja planova proizvodnje i prodaje. Ostvareni ukupan prihod iznosi: 16.351.981,71 KM Ostvareni ukupni rashodi iznose: 16.253.195,69 KM Ostvarena neto dobit: 98.786,02 KM Potpunija slika o poslovanju preduzeća u 2013. godini dobiće se nakon analize koeficijenata određenih ekonomskih pokazatelja ostvarenih u prethodnom periodu. Najčešći analizirani koeficijenti su: likvidnost i solventnost, aktivnost i rentabilnost.

1. Likvidnost i solventnost Likvidnost privrednog subjekta, danas se najčešće definiše kao sposobnost bezuslovnog izmirivanja svojih obaveze u svakom trenutku njihovog dospjeća. Osnovni koeficijenti likvidnosti su: trenutna i tekuća likvidnost:

TRENUTNA LIKVIDNOST

Ostvareno 2012.godine

1,45

Plan 2013.godine

2,26

Ostvareno 2013. godine

2,27 Koeficijent pokazuje koliko je preduzeće sposobno izmiriti obaveze u datom trenutku. Dobija se iz odnosa (gotovina i gotovinski ekvivalenti + potraživanja od kupaca / ukupne kratkoročne obaveze). Pošto je koeficijent veći od 1, preduzeće je trenutno likvidno, što znači da može platiti obaveze u momentu dospjeća. Primjećujemo porast trenutne likvidnosti u odnosu na prošlu godinu.

TEKUĆA LIKVIDNOST

Ostvareno 2012.godine

2,66

Plan 2013.godine

4,01

Ostvareno 2013.godine

3,41 Koeficijent tekuće likvidnosti je količnik tekuće imovine i kratkoročnih obaveza. U našem slučaju iznosi 3,41. To znači da preduzeće ima na raspolaganju 3,41 KM za plaćanje 1 KM tekućih obaveza. Do povećanja likvidnosti preduzeća u 2013. u odnosu na 2012. godinu, je dovelo isključivo smanjenje kratkoročnih obaveza.

SOLVENTNOST Ostvareno

2012.godine 6,63

Plan 2013.godine

9,95

Ostvareno 2013.godine

8,17 Ovaj koeficijent pokazuje sposobnost preduzeća da dugoročno izmiruje svoje obaveze, i još da ima odgovarajući višak sredstava kao sigurnosnu rezervu za održavanje platežne sposobnosti (ukupna aktiva / ukupne obaveze). Pozitivna solventnost je preko 1, a u našem slučaju pokazatelj solventnosti je 8,17. To znači da preduzeće ima dugoročnu finansijsku sigurnost, što može da se vidi kroz imovinsku poziciju, snadbjevenošću vlasničkim kapitalom u mjeri koja je prihvatljiva za dugoročne povjerioce kao i zarađivačkom moći, odnosno prinosnom snagom.

2. Aktivnosti Koeficijenti aktivnosti mjere brzinu kojom novac investiran u imovinu protiče kroz preduzeće i ponovo se pretvara u gotovinu. Osnovni koeficijenti aktivnosti su:

OBRT IMOVINE

Ostvareno 2012.godine 0,90

Plan 2013.godine

0,98

Ostvareno 2013.godine

0.93 Koeficijent od 0.93 nije u granicama poželjnog, pošto ovaj koeficijent mora da bude veći od 1 da bi se moglo raći da preduzeće maksimalno koristi svoje kapacitete. (prihod od prodaje / (ukupna aktiva na poč.+ukupna aktiva)/2).

DANI OBRTA ZALIHA

Ostvareno 2012.godine

56,37

Plan 2013.godine

47,02

Ostvareno 2013.godine

54,54 Ovaj koeficijent pokazuje da je za jedan obrt zaliha u 2013.godini bilo potrebno 54,54 dana, što znači da je obrt zaliha brži u odnosu na prošlu godinu. ((zalihe na početku + zalihe na kraju godine / 2) * 365 / prihod od prodaje).

DANI OBRTA POTRAŽIVANJA

Ostvareno 2012.godine

98,84

Plan 2013.godine

65,36

Ostvareno 2013.godine

90,00 Ovaj podatak nam pokazuje da je za naplatu potraživanja od kupaca potrebno 90 dana, što je efikasnije nego u prethodnoj godini. Ovo je dobar pokazatelj likvidnosti, jer u privrednom „životu“ često firme dobro posluju, imaju veliki obim prodaje, ali da ne mogu u cjelini ili u roku valute da naplate ta potraživanja što dalje prouzrokuje rijeđe plaćanje dospjelilh obaveza, što samim tim dovodi likvidnost firme u pitanje. (((potraživanja od kupaca na poč. god.+potraž od.kup.na kraju god. / 2) / prihod od prodaje)*365).

DANI OBRTA DOBAVLJAČA

Ostvareno 2012.godine

71,78

Plan 2013.godine

31,48

Ostvareno 2013.godine

56,87 Dani obrta dobavljača su 56,87. To znači da preduzeće u prosjeku plaća svoje obaveze prema dobavljačima svakih 56,87 dana, što je češće u odnosu na prošlu godinu. ((obaveze sa početka + obaveze prema dobavljačima na kraju godine / 2) / troškovi prodaje proizvoda + nabavna vrijednost prodate robe (troškovi materijala))*365)).

RACIO OBRTA FIKSNE IMOVINE

Ostvareno 2012.godine

1,48

Plan 2013.godine

1,58

Ostvareno 2013.godine

1,56 Na ukupno angažovana sredstva u 2013.godini vraćeno je 1,56, što je bolji rezultat u odnosu na prethodnu godinu. Može se konstatovati da preduzeće na svaku uloženu 1 KM kapitala u fiksnu imovinu ostvaruje prihod od 1,56 KM. (Prihod od prodaje / nekretn.,postr.i oprema).

V INVESTICIONA ULAGANJA

PRESA

- Alati za ekstruziju 64.159,57 KM - Frekventni regulator (za el.motor) 2.692,80 KM - Kontejner 23.750,53 KM - Glavna pumpa 82.400,77 KM - Sekciona (rolo) vrata 5.705,50 KM

ANODIZACIJA

- Reparacija kade za anodizaciju 12B 18.450,00 KM - Reparacija kade za vodu 14.199,50 KM - Uvođenje kisele pripreme kada 13 22.423,89 KM

- Podešavanje kotla br. 2 za rad na plin 30.061,41 KM LOGISTIKA

- Transportno sredstvo ( vozilo ) 4.795,54 KM PAKOVANJE I MANIPULACIJA - Mašina za stezanje lastre 4.972,48 KM NAMJEŠTAJ I OSTALA OPREMA

- Računar i računarska oprema 8.024,32 KM - Al ljestve kombinovane 470,00 KM

UKUPNO: 282.106,31 KM

VI RADNA SNAGA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Finansijsko-administrativni sektor

Finansijski direktor i Šef računovodstva su prisustvovali stručnim seminarima za izradu polugodišnjeg i godišnjeg finansijskog izvještaja i seminarima KPE 1 i KPE 2 radi kontinuirane profesionalne edukacije i produžavanja licence za uspješno obavljanja profesionalno stručne aktivnosti u zvanju ''Sertifikovanog računovođe''.

Dejanu Todoroviću, raspoređenom na radno mjesto ''Planiranje i izvještavanje'', je 15.11.2013. god., na osnovu položenih stručnih ispita, izdat Sertifikat broj. 2787-8788, od strane Saveza računovođa i revizora Reapublike Srpske, za obavljanje profesionalno stručne aktivnosti u zvanju ''Sertifikovani računovođa''. Takođe je imenovani u periodu od 21. do 22. novembra 2013. god. učestvovao na treningu „Izvještaji za menadžment SUCCESS pravila“ u Beogradu.

Sekretar Preduzeća je prisustvovao savjetovanju pravnika Oktobarski pravnički dani na temu ''Izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema'' održanom 04. i 05. oktobra 2013. god. u Banja Luci.

Tehničko-proizvodni sektor

Šefu pogona Površinske zaštite je 19.09.2013. god. izdato Uvjerenje za savjetnika za hemikalije neograničenog roka trajanja. Uvjerenje je izdao Institut zaštite, ekologije i informatike Banja Luka u skladu sa novim Pravilnikom o uslovima i načinu sticanja i provjeri znanja o zaštiti od opasnih hemikalija (Službeni Glasnik RS, broj 71/13), a na osnovu redovnog pohađanja seminara/obuka o opasnim hemikalijama i posjedovanja četiri Uvjerenja za savjetnika za hemikalije izdatih u skladu sa ranijim pravilnicima.

Na osnovu Pravilnika o načinu i postupku osposobljavanja radnika za bezbjedan i zdrav rad (''Službeni glasnik RS'', broj: 42/11) izvršeno je osposobljavanje i provjera osposobljenosti radnika privremeno angažovanih posredstvom Omladinske zadruge „Drina“ Zvornik. Novi radnici, odnosno radnici koji ranije nisu bili angažovani u Alpru, su praktično i teoretski obučavani za bezbjedan i zdrav rad na radnom mjestu „Pomoćni poslovi“ u Alpru, u sljedećim periodima: od 20-21.05.2013, 01-02.07.2013., 15-16.07.2013 i od 09-10.10.2013. god. Po završenoj obuci Komisija u sastavu: Savo Čeliković, dipl. ing. maš.; Miodrag Milovanović, dipl. ing. tehnologije i Luka Rajak, dipl. ing. metalurgije je izvršila provjeru stručne osposobljenosti za bezbjedan i zdrav rad privremeno angažovanih radnika. Na osnovu uspješno završene obuke i pokazanog uspjeha u osposobljavanju, navedenim radnicima su izdata Uvjerenja o osposobljenosti radnika na radnom mjestu „Pomoćni poslovi“ u Alpru.

Kvalifikaciona struktura

Starosna struktura Penzijski staž – jednostruko trajanje

Stručna sprema

Broj izvršilaca

%

Godine Broj

izvršilaca % Godine

Broj izvršilaca

%

VSS 16 12,03 20-30 0 0,0 0-5 0 0,0

SSS 30 22,56 30-40 11 8,3 5-10 3 2,3 NSS 2 1,50 40-50 47 35,3 10-15 4 3,0

VKV 7 5,26 50-60 71 53,4 15-20 16 12

KV 58 43,61 Preko 60 4 3,0 20-25 27 20,3 PK 5 3,76 Ukupno 133 100 25-30 22 16,5

NK 15 11,28 30-35 47 35,3 Ukupno 133 100,00 35-40 14 10,5

Polna struktura

Broj izvršilaca

% Ukupno 133 100

Broj primljenih-odjavljenih

Muškarci 105 78,9

Primljeni Odjavljeni Žene 28

21,1 0 4 Ukupno: 133 100

Tabelarni prikaz raspoložive radne snage na dan 31.12.2013. godine ADMINISTRACIJA KOMERCIJALNE AKTIVNOSTI

PROIZVODNJA LOGISTIKA

Ukup

no p

o kv

alifi

kaci

onoj

stru

ktur

i

Poslovna funkcija

-

Stručna sprema

Kanc

elarij

a di

rekt

ora

Finansijsko- administrativni

sektor

Ukup

no

Prod

aja

Tehn

ička

podr

ška

Kanc

. pod

rška

prod

aji

Mark

eting

Ukup

no

Planiranje i kontrola

Pres

aonic

a

Površinska zaštita

Finalna prerada

Pako

vanje

i ma

nipula

cija Održavanje

Ukup

no

Logis

tika

admi

nistra

cija

Naba

vka

Sklad

išten

je i t

rans

port

Ukup

no

Finan

sije

I.T.

Služ

ba P

ravn

ih i

kadr

ovsk

ih po

slova

Proiz

vodn

a adm

inist

racij

a

Kont

rola

Anod

izacij

a

Plast

ifika

cija

Term

o-mo

st

Osta

li pro

izvod

i

Ma

šinsk

o

Elektr

o

VSS 3 3 1 1 8 - - - - - 2 - 1 1 - 1 - - 1 - 6 1 1 - 2 16

SSS - 2 - 1 3 - - 1 - 1 1 2 3 8 2 1 - - 1 2 20 1 1 4 6 30

NSS 1 - - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

VKV - - - 0 - - - - - - - 1 1 - - 1 - 1 3 7 - - - - 7

KV 1 - - 2 3 - - - - - - 2 19 6 - 3 7 5 9 1 54 - - 3 3 58

PK - - - - 0 - - - - - - - 1 2 - - - 2 - - 5 - - - - 5

NK - - - - 0 - - - - - - - - 4 - - 1 8 - - 13 - - 2 2 15 Ukupan broj izvršilaca 5 5 1 5 16 0 0 1 0 1 3 4 25 22 2 5 9 15 12 6 103 2 2 9 13 133 D I R E K T O R Miloš Savić