izvještaj o radu i poslovanju za 2016 final
TRANSCRIPT
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
1
IZVJEŠTAJ O RADU
I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
Javna ustanova Kulturni centar Bihać
Sjedište: Bihać
Adresa:
502. Viteške brigade 11, 77 000 Bihać, Bosna i Hercegovina
Djelatnost: Kultura
Pravni status:
Javna ustanova
ID broj: 4263245210006
Telefoni:
+387 37 226 483, +387 37 226 689
E-mail: [email protected]
Radno vrijeme: 07:30 - 16:00
Bihać, Mart 2017.
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
2
SADRŽAJ
UVOD.......................................................................................................................... 3
JU Kulturni centar - pravni subjekt ................................................................................ 3
Podaci o djelatnosti i poslovima predmetnog subjekta .................................................... 4
Misija, vizija, ciljevi i saradnja ....................................................................................... 6
Normativni okvir koji čini osnovu djelovanja .................................................................. 7
Kadrovska struktura i fluktuacija kadrova ...................................................................... 8
Upravljačka struktura ................................................................................................... 9
Menadžment................................................................................................................ 9
RAZRADA ...................................................................................................................10
Realizacija planiranih manifestacija, programa i projekata .............................................10
Dan grada ..................................................................................................................10
Maturijada..................................................................................................................11
Bihaćko ljeto...............................................................................................................11
Bazar kulture i umjetnosti............................................................................................12
Ulicom Bišća. ..............................................................................................................13
Realizacija i surealizacija neplaniranih programskih sadržaja..........................................15
Predstave ...................................................................................................................15
Promocije knjiga i književne večeri...............................................................................15
Izložbe i likovne radionice............................................................................................15
Filmske projekcije .......................................................................................................15
Koncerti .....................................................................................................................16
Zabavni programi i priredbe.........................................................................................16
Ostvarenje u odnosu na plan rada - uporedba ..............................................................18
Zaključeni ugovori.......................................................................................................19
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ..............................................................................................20
Izvještaj prihoda i rashoda ..........................................................................................21
Bilans uspjeha ............................................................................................................24
Bilans stanja...............................................................................................................25
Obrazloženje značajnijih stavki financijskog izvještaja za 2016. godinu...........................29
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA .........................................................................................31
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
3
UVOD Predmetni dokument predstavlja redovni izvještaj koji, kao takav, JU „Kulturni centar“ Bihać (u daljem tekstu - Ustanova - u odgovarajućem padežu) dostavlja Gradskom vijeću na redovnom godišnjem nivou. Pored informacija upućenih Osnivaču, isti ima za cilj da sa realiziranim aktivnostima i sveukupno ostvarenim rezultatima u 2016-toj, detaljno upozna i širu javnost. Za potrebe pojašnjenja, dodatnih podatka ili popratne dokumentacije, menadžment Ustanove stoji Vam na raspolaganju.
JU Kulturni centar - pravni subjekt Hronologija događanja koja su prethodila formiranju današnje Ustanove počinje, moglo bi se reći, davne 1948. kada:
Projekcijom filma „Hanka“ počinje sa radom kino „26. Novembar“ (današnje kino „Una“).
Opštinsko vijeće, rješenjem broj 08-10-57/59 od 30.09.1959. osniva potom Radnički univerzitet u Bihaću.
Godine 1977. Zbor radnika tadašnje radne organizacije Radničkog univerziteta „Kasim Ćehajić“ donosi odluku o pripajanju Radne organizacije „Kino 26. Novembar“ Radnoj organizaciji Radnički univerzitet „Kasim Ćehajić“.
Odlukom Skupštine opštine Bihać od 29.04.1986. osnovana je zatim Radna organizacija u osnivanju „Prvi kongres USAOJ-a“.
Skupština opštine Bihać na sjednici održanoj dana 13. maja 1991. donijela je odluku o osnivanju JP „Dom kulture“ Bihać, prema kojoj, pored ostalog, javno preduzeće preuzima sva prava i obaveze od Radne organizacije Spomen dom „Prvi kongres USAOJ-a u osnivanju“, a koja istim danom i prestaje sa radom.
Skupšina opštine Bihać, na sjednici održanoj dana 27.04.1994. donijela je odluku o spajanju Radnih organizacija „Spomen dom Prvi kongres USAOJ-a u osnivanju“ i Radničkog univerziteta „Kasim Ćehajić“ Bihać u jedinstvenu Javnu ustanovu u državnoj svojini po nazivom „Dom kulture“.
Općinsko vijeće Bihać, na sjednici održanoj dana 29.10.1999. donijelo je odluku o promjeni naziva JU „Dom kulture“ u JU „Kulturni centar“. U članu 4. pomenute odluke navodi se da je djelatnost JU „Kulturni centar“ prezentacija djela iz oblasti: književnosti, filma, teatra, muzike i drugih umjetnosti te organizacija i realizacija drugih kulturnih i sličnih manifestacija.
Općinsko vijeće Bihać na sjednici održanoj dana 13.07.2007. donijelo je Zaključak kojim se poslovi organizacije i realizacije svih kulturnih manifestacija i programa od značaja za grad i općinu Bihać prenose sa općine Bihać na JU „Kulturni centar“ Bihać, uključujući i Festival scenskih umjetnosti „Bihaćko ljeto“ i produžene aktivnosti uz Festival.
Kulturni centar danas posluje kao Javna ustanova sa ubjedljivo vodećom a time i nezaobilaznom ulogom kada je u pitanju organizacija kulturnih događaja u našem gradu. Isto tako važno je istaći da postignuti stepen kvaliteta u radu, kao i spektar njegovog ukupnog djelovanja također učestvuje u konstantnom procesu stvaranja boljih društvenih uvjeta općenito, pa tako, isti sa pravom uživa i epitet strateškog kreatora dublje kulturne politike sa bitnim utjecajem na njeno dalje pozicioniranje ne samo unutar USK-a, već i mnogo šire.
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
4
Podaci o djelatnosti i poslovima predmetnog subjekta
U okviru svoje djelatnosti "Kulturni centar" obavlja slijedeće poslove:
18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa
52.21 Uslužne djelatnosti u vezi sa kopnenim prijevozom
58.11 Izdavanje knjiga
58.12 Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa
58.13 Izdavanje novina
58.14 Izdavanje časopisa i peridičnih publikacija
58.19 Ostala izdavačka djelatnost
59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
59.20 Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
60.10 Emitiranje radijskog programa
60.20 Emitiranje televizijskog programa
63.99 Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d.n.
69.20 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
70.21 Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćavanja
70.22 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
73.11 Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)
73.12 Oglašavanje preko medija
73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
74.10 Specijaliziranje dizajnerske djelatnosti
74.90 Ostale stručne, znavstvene i tehničke djelatnosti, d.n.
77.40 Davanje u zakup (leasing) prava na upotrebu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima
79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
82.91 Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih ureda
82.99 Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d.n.
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
5
84.12 Regulisanje djelatnosti javnih subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obveznog socijalnog osiguranja
85.32 Tehničko i strukovno srednje obrazovanje
85.51 Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
85.52 Obrazovanje i poučavanje u području kulture
85.59 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d.n.
85.60 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju
90.01 Izvođačka umjetnost
90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
90.03 Umjetničko stvaralaštvo
90.04 Rad umjetničkih objekata
91.01 Djelatnost knjižnica i arhiva
91.03 Rad povjesnih mjesta i građevina te sličnih znamenitosti za posjetitelje
93.21 Djelatnost zabavnih i tematskih parkova
93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
96.09 Ostale osobne uslužne djelatnosti, d.n.
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
6
Misija, vizija, ciljevi i saradnja
Tabela 1. - Misija, vizija, ciljevi i saradnja
MISIJA Kontinuiran rad na razvoju kulture i umjetnosti u gradu Bihaću.
VIZIJA Kolektivizacija svijesti građanstva bazirana na kvaliteti iskonskih umjetničkih vrijednosti.
CILJEVI U funkciji ostvarenja vizije temeljni ciljevi koje Ustanova želi postići svojim djelovanjem su:
Poticanje građanstva na aktiviranje, praćenje, uključivanje i sudjelovanje u razvoju kulture; Realizacija svih manifestacija značajnih za grad Bihać; Izgradnja infrastrukture za kulturne djelatnosti; Stvaranje optimalnih uvjeta za kontinuirano prezentiranje visoko rangiranih kulturnih sadržaja; Povećanje broja kulturnih programa i projekata; Pružanje pomoći amaterskom stvaralaštvu; Produkcija i koprodukcija umjetničkih djela; Izdavaštvo i suizdavaštvo različitih publikacija.
SARADNJA U provedbi svoje misije Ustanova prakticira i potiče kulturnu saradnju sa:
Ministarstvom civilnih poslova BiH; Federalnim ministarstvom kulture i sporta; Kantonalnim ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta; Profesionalnim umjetničkim ansamblima iz BiH i inostranstva; Pojedincima i udruženjima koja djeluju u oblasti kulture; Hrvatskim društvom dramskih umjetnika (HDDU); Fondacijama iz zemlje i inostranstva; Nevladinim sektorom; Javnim ustanovama, javnim i privatnim preduzećima i kompanijama; Medijima; Studentskim servisom; Volonterskim centrima.
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
7
Normativni okvir koji čini osnovu djelovanja
Zakon o ustanovama (“Službeni glasnik R BiH” broj: 6/92, 8/93 i 13/94)
Zakon o radu (“Službene novine Federacije BiH” broj: 62/15)
Zakon o kulturi (“Službeni glasnik USK” broj: 2/09)
Odluka o zadržavanju prava Osnivača i spajanju javnih ustanova u novu javnu ustanovu u državnoj svojini “Kulturni centar” – Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik grada Bihaća” broj: 14/2015)
Pravila Javne ustanove “Kulturni centar” Bihać – Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik
grada Bihaća” broj: 14/2015)
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
8
Kadrovska struktura i fluktuacija kadrova
Tabela 2. – Kadrovska struktura
RUKOVODILAC USTANOVE
Pozicija Br. zaposlenika Stručna sprema
Direktor 1 VSS
SLUŽBA KULTURNO-UMJETNIČKIH DJELATNOSTI
Pozicija Br. zaposlenika Stručna sprema
Umjetnički rukovodilac 1 VSS
Stručni saradnik za kulturu 2 VSS
SLUŽBA PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA
Pozicija Br. zaposlenika Stručna sprema
Rukovodilac pravnih, kadrovskih i općih poslova 1 VSS
Stručni saradnik za pravne poslove 1 VSS
Sekretarica - SSS
Majstor tona, svijetla i videotehnike - SSS
Domar 2 SSS
Portir 3 SSS
Pomoćni radnik 1 NK
Čistačica 1 NK
SLUŽBA EKONOMSKO-FINANSIJSKIH POSLOVA
Pozicija Br. zaposlenika Stručna sprema
Rukovodilac ekonomsko-finansijskih poslova 1 VSS
Stručni saradnik za marketing i odnose s javnošću 1 VSS
Blagajnik 1 SSS
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
9
Upravljačka struktura
Upravni odbor Nadzorni odbor Direktor
Menadžment Menadžment Javne ustanove „Kulturni centar“ Bihać inkorporiran je u upravljačku strukturu Ustanove.
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
10
RAZRADA Realizacija planiranih manifestacija, programa i projekata Skup aktivnosti predviđen planom i programom rada za 2016-tu je u potpunosti realiziran. Međutim, plan i program rada je u velikoj mjeri premašen što je i naknadno predočeno te obrazloženo u izvještaju koji slijedi;
Dan grada
19.02. Likovna radionica od 7 do 77 / ULU Bihać „Soba za nikoga“
Promocija knjige Done Ares 20.02.
„Upomoć, ja sam riba“ Projekcija animiranog filma
Veče plesa i folklora Nastup kulturno umjetničkih društava i plesnih klubova iz Bihaća
22.02.
„Poruka / Pouka“ Promocija knjige Mejre Dautović
Miljana Radinović - sopran Solistički koncert
23.02.
„Kulturni radnici - humanisti u akciji“ Predaja prikupljene pomoći Crvenom križu
„Cosa nostra“ Pozorišna predstava UG Satya Sarajevo
24.02.
Otvaranje izložbe skulptura Zlatko dizdarević
Otvaranje izložbe „Bihaćki likovni umjetnici“ 25. 02.
Veče kulturnog centra Dodjela priznanja zaslužnim Bišćanima za veliki doprinos Bihaćkoj kulturno-umjetničkoj sceni
26.02.
Svečana sjednica Gradskog vijeća Ansambl Prijatelji i HKD Napredak, koncert
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
11
Maturijada
28.05.
Defile maturanata bihaćkih srednjih škola Maturalni ples na centralnom gradskom trgu Koncert benda „Dinko Kečalović“
Bihaćko ljeto
08.07. / Predfestivalsko veče / „Nada iz ormara“ Pozorišna predstava
Teatar mladih Bihać 09.07.
Karnevalska povorka Plesni klub „Virus“ (Bihać), „Triko Cirkus Teatar“ (Zagreb), Gradski puhački orkestar, Livanjske mažoretkinje i glumci Teatra mladih Bihać
Svečano otvaranje Festivala Camino verde & gosti; Ja sam rođen pored Une Koncert
10.07.
„Srebrna krv“ Pozorišna predstava BKC Tuzla
12.07.
„Dokumenti vremena“ Husnija Topić Otvaranje izložbe
Predstava „Shakespeare na exit“ Teatar EXIT (Zagreb) 13.07.
„Titiz i džomet“ Lutkarska predstava UG Satya Sarajevo
„Akvareli“ Enver Krupić Otvaranje izložbe
„Ovaj dunjaluk“ PK Virus Premijera plesne predstave
14.07.
Sarajevo Big band Koncert
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
12
15.07.
Predstava „Vanjek i Sladek“ Altteatar Sarajevo
16.07.
Stand - up „Na rubu Evrope“ Željko Pervan 18.07.
Predstava „Sarmica“ Kazalište Lectirum Zagreb
19.07.
Predstava „Zabranjene bajke“ Magacin cabare Sarajevo
20.07.
Predstava „Pukotina“ BNP Zenica 21. 07.
Predstava „Pazi zebra“ BNP Zenica
Predstava „Izgubljeni u Bruklinu“ 22.07.
Svečano zatvaranje Festivala Ansabl Japodi - Koncert
Bazar kulture i umjetnosti (22.10.2016.) Bazar kulture i umjetnosti je još jedna „novopečena“ manifestacija koja se sa svojim ubrzanim rastom prirodno izrodila iz manifestacije „Ulicom Bišća“. Njen jednodnevni i također ambijentalni koncept u trajanju od cca 3h je u osnovi zasnovan na istovremenoj realizaciji različitih kulturnih i umjetničkih događaja koji se odvijaju na relativno malom prostoru (u užoj gradskoj jezgri), ali koji s obzirom da se izvode bez tehničkih pomagala (razglas i sl.) apsolutno ne smetaju jedni drugima te dapače još i vizuelno upotpunjuju ionako šaroliku zvučnu sliku. U Bazaru kulture i umjetnosti 2016. učestvovali su: Ansambl „Prijatelji sa Une“; Tamburaški orkestar „Bedem“; Sportski centar „Virus“; „Denis Dražić“; „Teatar Mladih“; Asambl „Zvuci sa Une“; Miroslav Slipčević; Univerzitetska biblioteka; JU „Umjetnička škola“ Bihać; „Gradski Ženski hor“; ULU Bihać i Raif Ferhatović.
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
13
Ulicom Bišća 03.11.
Izložba radova sa 15. Likovne kolonije za djecu „Centra duga“ Otvaranje izložbe - otvaranje manifestacije 04.11.
Izložba radova likovne radionice od 7 d0 77 ULU Bihać 05.11.
„Pjesma mora“ Projekcija animiranog filma
07.11.
Miljana Radinović – sopran / Dunja Marković - klavir Koncert klasične muzike
08.11.
„Domovina velikih kćeri“ otvaranje izložbe Austrijska ambasada Sarajevo
„Mračna dolina“ Projekcija igranog filma Dani austrijskog filma
09.11.
„Burna vremena i poznata mjesta“ Projekcija 12 animiranih filmova Dani austrijskog filma
10.11.
„Vampir na terapiji“ Projekcija igranog filma Dani austrijskog filma
11.11.
„Oslobođenje šejtana, sanjaš li babo“ Ramo Kolar - promocija knjige
„Sjajni momci“ Pozorišna predstava
12.11.
„Novelistička i šaljiva priča u bošnjačkoj usmenoj prozi“ Promocija knjige - Amira Dervišević
„Sjajni momci“ Pozorišna predstava
14.11.
„Život sa dijabetesom“ Projekcija dokumentarnog filma 15.11.
„Odijevanje i moda u društvu i jeziku“ Promocija knjige - Zrinka Ćoralić i Elvira Islamović
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
14
16.11. „Slovo o Bihaću“
Književno veče 17. 11.
„Pokošeni Ljiljani bijeli“ Ramzija Kanurić Oraščanin - promocija knjige 18. 11.
Doviđenja Ulico Bišća Retrovizor - Hasan Arnautović
Kao što je na samom početku ovog poglavlja već pomenuto, Ustanova je imala 100% realizaciju planiranih (obaveznih) programskih aktivnosti.
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
15
Realizacija i surealizacija neplaniranih programskih sadržaja Pored planiranih, Ustanova je organizirala te suorganizirala i mnoge druge (neplanirane) kulturne sadržaje; Predstave
„Maša i medo“ TM Bihać - Predstava Teatar mladih - Predstava „Nada iz ormara“ Predstava „Nada iz ormara“ TM Bihać Pozorište Art Banja Luka - Predstava „Snježna kraljica“ Predstava „Mašin rođendan“ TM Bihać - paketići
Promocije knjiga i književne večeri
Promocija knjige / Hafiz Bugari Promocija knjige / Suad Mahmutović Promocija knjige / Roman Jurić i Anto Marjanović Promocija knjige / Mirsad Selmanović Promocija knjige / Udruženje logoraša Promocija zbirke pjesama / Emir Mustafić Književno veče / Susreti autora sa Une
Izložbe i likovne radionice
Izložba likovne sekcije / Irma Merdanić Izložba / Rasim Maslić Izložba ratne fotografije / Dan V Korpusa Izložba / Emira Klarić
Filmske projekcije
Projekcija animiranog filma za OŠ Harmani I Igrani film „Macola“ (amaterski) Promocija dokumentarnog filma „Pucanj u dušu“ Promocija dokumentarnog filma „Logori smrti“ Smaragdni film fest Viva fest / Radionica za mlade
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
16
Koncerti
Godišnji koncert KUD-a „Krajina“ KUD Hasan beg Bišćević - Koncert Turska ambasada - Koncert turske tradicionalne Muzike Gradski ženski hor - Koncert Ekološka akademija - Koncert KUD Hasan beg Bišćević i gosti - Koncert IPF Predramazanski koncert Vijeće učenika Medicinska škole - Humanitarni koncert MIZ Bihać „U njemu je divan uzor“ Koncert duhovne muzike Divanhana - Koncert
Zabavni programi i priredbe
Smotra kulturnog stvaralaštva Osnovnih škola (PPZ) Zlatne ruke grada JU OŠ Harmani II - priredba Izbor sportaša godine Unski smaragdi „Dan voda“ JU Medicinska škola „Dan škole“ Big Ben - priredba JU Medicinska škola - Promocija dipoloma Unski smaragdi „Dan Une“ HVO - 24. Godišnjica - svečana sjednica Dječiji vrtići i Unski smaragdi „Dan jabuke“ Dan V Korpusa - priredba / akademija OŠ Harmani II - priredba Prijem djece gradskih vrtića u Unske smaragde Univerzitet u Bihaću - promocija doktoranata Univerzitet u bihaću - promocija diplomanata Gradska uprava - dodjela paketića Vrtić Pinokio - priredba i podjela paketića Zabavno muzički program TV Hayat
Pored kulturno-umjetničkih sadržaja, napominjemo da u djelokrug rada JU Kulturni centar spada i organizacija mnogih sportskih sadržaja: Nogometni i drugi turniri, redovni rekreacioni termini i sl. U proljeće 2016-te zahvaljujući donaciji iz Njemačke (kako u materijalu tako i u izvedbi), izgrađeno je dječije igralište. Opravdanost ovog projekta pokazala je svakodnevna posjeta velikog broja djece i njihovih roditelja. Dakle, osim direktne realizacije programskih aktivnosti koje su joj Zaključkom (tada) Općinskog vijeća br. 02-02-8316/07. od 13.07.2007. date u obavezu, Ustanova je pored dodatne realizacije bila još i surealizator (kako je i vidljivo) čitavog niza različitih kulturnih programa i projekata.
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
17
Vrsta sadržaja Planirano - ostvareno
Neplanirano - ostvareno
Ukupno ostvareno
Predstave 14 4 18
Promocije knjiga i književne večeri 8 7 15
Izložbe i likovne radionice 8 4 12
Filmske projekcije 6 6 12
Ozbiljna muzika 2 1 3
Etno muzika 3 7 10
Pop-rock koncerti 3 2 5
Zabavni programi i priredbe 8 19 27
Duhovni i vjerski program 0 2 2
Humanitarni koncerti - akcije 0 1 1
Zbir po stavkama 52 53 105
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
18
Ostvarenje u odnosu na plan rada - uporedba Tabela 3. - Rekapitulacija ukupno (planirani i neplanirani sadržaji) Ustanova je nadalje servisirala i pružala pomoć u organizaciji velikog broja raznih društvenih događaja koji su se, u najvećoj mjeri, održavali u prostorima kojima ista i raspolaže;
Sjednice, skupštine i sastanci, predizborni skupovi 77
Prijemi, akademije, kongresi i konferencije, tribine, okr. stolovi, predavanja 44
UKUPNO 121
Imajući na umu činjenicu da zbir sveukupnih događaja realiziranih u 2016-toj iznosi 232, nije teško zaključiti da su se u prostorima kojima Ustanova raspolaže više nego svaka dva
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
19
dana prosječno odvijala različita programska dešavanja a s obzirom na maksimalan broj dana u jednoj kalendarskoj godini (365).
Zaključeni ugovori U okviru vršenja registrovane djelatnosti Ustanova je u 2016. zaključila sljedeće ugovore i aranžmane:
13 ugovora o nabavci roba i vršenju usluga 23 ugovora o sponzorstvu manifestacija 17 ugovora o izvođenju pozorišnih predstava 5 ugovora o izvođenju koncerata 5 ugovora o autorskom djelu
S obzirom na specifične okolnosti u okviru financijskog poslovanja, Ustanova pored pomenutih ima i 20 zaključenih ugovora o zakupu poslovnih prostorija.
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
20
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
Zbog ostvarivanja vlastitih prihoda koje stiče na osnovu izdavanja poslovnih prostora pod zakup, Ustanova je registrovana u Kantonalnom sudu Bihać dana 14.04.2000. i upisana u Registar subjekata pod brojem 2-122;U/I-17-2000. Matični broj pod kojim se Ustanova vodi u Jedinstvenom registru poslovnih subjekata Federalnog Zavoda za statistiku je 4263245210006 sa šifrom djelatnosti 92320 (Kultura).
Iako je Ustanova, postupajući po Zahtjevu Gradonačelnika br.01-14-7395 od 19.12.2012. prešla na knjigovodstveno knjiženje po kontnom planu budžeta pod pretpostavkom da će preći na trezorski način poslovanja i po istom postupala u 2013. i 2014., dok se u 2015. ponovo vratila na kontni plan preduzeća iz razloga jer ista nije upisana u Registar budžetskih korisnika niti je prešla na trezorsko poslovanje.
Ustanova kao takva, podliježe obavezi sačinjavanja i podnošenja računovodstvenih iskaza u koje spadaju: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o gotovinskim tokovima, Promjene u kapitalu, Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih, Obračun članarina vodoprivrednih naknada, Obračun članarina turističkoj zajednici, ZS obrazac, Statistički aneks i dr. Zbog svega navedenog, Ustanova svoje poslovne knjige vodi po Kontnom okviru za privredna društva.
Menadžment Ustanove u 2016. vodio je Dedić Mujaga. 1.Finansiranje Ustanove vrši se iz slijedećih izvora: 1.1. iz sredstava budžeta Grada Bihaća, 1.2. iz vlastitih sredstava, 1.3. iz usluga reklama - sponozorstva, 1.4. iz donacija, 1.5. drugih izvora u skladu sa propisima.
1.1. Iz budžeta Grada Bihaća finansiraju se: plaće zaposlenih, dio izdataka za kulturne manifestacije značajne za grad i općinu.
1.2. Iz vlastitih sredstava finansiraju se: ostale naknade zaposlenih, izdaci za materijal i usluge, intelektualne i lične usluge (autorski honorari, ugovori o djelu).
1.3. Iz sredstava od sponzorstva finansiraju se:
hotelske usluge i troškovi reprezentacije.
1.4. Iz sredstava od donacija finansiraju se: dio izdataka za kulturne manifestacije značajne za grad i općinu.
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
21
Izvještaj prihoda i rashoda
1. PRIHODI
JU „Kulturni centar“ Bihać je u 2016. godini ostvarila prihode u iznosu od 495.318,21KM. Ostvareni prihodi su manji u odnosu na ostvarene u 2015. godini za 11,71%, a u odnosu na planirane prihode u 2016. godini su manji za 20,23%.
Struktura ostvarenih prihoda u 2016. godini je sljedeća: u KM Redni broj
Opis Iznos % učešća u ukupnim prihodima
1. Prihod iz namjenskih izvora finansiranja 285.740,60 57,692. Vlastiti prihodi 181.129,98 36,573. Prihod od sponzorstva 16.449,57 3,324. Prihod od donacija 9.000,00 1,815. Prihod od kamata 3,21 0,006. Ostali prihodi 2.994,85 0,617. PRIHODI (1+2+3+4+5+6) 495.318,21 100,00
Grafički prikaz strukture ostvarenih prihoda za period 01.01.-31.12.2016.
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
22
2. RASHODI
Iznos ukupnih rashoda u 2016. iznose 512.003,02 KM i i čine ih poslovni, finansijski i ostali rashodi. Poslovni rashodi iznose 505.105,20 KM u koje spadaju materijalni troškovi, troškovi plaća i ostalih ličnih primanja, troškovi amortizacije i nematerijalni troškovi.
Finansijski rashodi iznose 3.832,18 KM i odnose se na troškove kamata koji su nastali kako potpisivanjem Sporazuma o plaćanju duga u ratama sa Poreznom ispostavom Bihać, tako i postupkom prinudne naplate od spomenute institucije.
U ostale rashode uvršteni su rashodi na osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina i rashodi na osnovu otpisa potraživanja u iznosu od 3 065,64 KM . Struktura ostvarenih rashoda: Redni broj
Opis Iznos % učešća u ukupnim prihodima
1. POSLOVNI RASHODI 505.105,20
Materijalni troškovi 28.542,77 5,57
Troškovi primanja zaposlenih 367.161,77 71,71 Troškovi usluga održavanja i ostalih usluga 18.034,66 3,53 Troškovi amortizacije 32.025,76 6,26 Nematerijalni troškovi 59.340,24 11,582. FINANSIJSKI RASHODI 3.832,18 Troškovi kamata 3.832,18 0,763. OSTALI RASHODI 3.065,64 0,59 UKUPNI RASHODI 512.003,02
100,00
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
23
Grafički prikaz ostvarenih rashoda za period 01.01.-31.12.2016. Pregled ostvarene dobiti:
Red.br. Opis Iznos 1. Prihodi obračunskog perioda 495.318,21 2. Rashodi obračunskog perioda 512.003,02 3. Gubitak obračunskog perioda 16.684,81
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
24
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
25
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
26
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
27
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
28
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
29
Obrazloženje značajnijih stavki financijskog izvještaja za 2016. godinu
65 – 69 Ukupni prihodi 495.318,21 KM Ukupni prihodi su manji za 12% u odnosu na 2015., a razlog tome su manje ostvareni prihodi gotovo po svim osnovama, posebno u poslovnim prihodima gdje je iskazan pad u procentu od 13%. Analitički gledano, značajniji porast prihoda prisutan je kod naplate parking prostora U odnosu na Finansijski plan za 2016, prihodi su također manji za 20% . 511 – Materijalni troškovi 28.542,77 KM Ova vrsta troškova, znatno je manja kako u odnosu na prošlu poslovnu godinu, tako i u o odnosu na planirano za 2016. 520 – Troškovi primanja zaposlenih 343.580,96 KM
Izračun plaća zaposlenih rađen je prema važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Ustanovi. Broj zaposlenih u 2016. godini je bio 16. Ovi troškovi su manji u odnosu na plan za 18 %, a poredeći je sa 2015. godinom, manji su za 1%. 527-539 Troškovi usluga održavanja i ostalih usluga 43.083,25 KM
Ovi troškovi su nastali stvaranjem obaveza prema Ugovorima o djelu i Autorskim ugovorima, koji su zaključeni sa licima koji su uglavnom bili učesnici naših manifestacija, naknadama Upravnom i Nadzornom odboru. Napominjemo, da troškovi naknada po Ugovorima o djelu i Autorskim ugovorima u biti pripadaju troškovima organizacije naše manifestacije “ˇBihaćko ljeto”, ali zbog poštivanja računovodstvenih zakonskih propisa i analitičkog konta, ovi troškovi se moraju zasebno iskazivati na ovaj način. Također želimo obrazložiti i veće troškove kod Autorskih ugovora. Naime, radi se o troškovima manifestacije „Bihaćko ljeto 2016.“ , ali se zbog angažmana fizičkih lica i samim tim zaključenja Autorskih ugovora nisu mogli knjigovodstveno provesti kroz troškove nastale po osnovu Ugovora o izvođenju predstava, koncerta, izložbe i sl. Sveukupno, ova vrsta troškova manja je u odnosu na 2015.godinu za 7%. 54-Troškovi amortizacije 32.025,76 KM
U procentu od 70% ovi troškovi se odnose na amortizaciju zgrada koje su u vlasništvu JU “ˇKulturni centar”. Ovdje nailazimo na problem nemogućnosti isknjižvanja jedne zgrade i samim tim prikazivanjem nerealnog finansijskog stanja ove Ustanove, a vezano za prenos posjeda i prava vlasništva na objektu “Kino 26.novembar”. Naime, Upravni odbor Ustanove je Odlukom broj 219a/15-1 od 19.06.2015.prenio Osnivaču posjed i pravo vlasništva na ovu nekretninu, te je Gradsko vijeće Odlukom broj GV-02-4374/15 od 30.06.2015.preuzeo istu. Navedenim Odlukama određeno je da će se međusobni odnosi između Osnivača i Ustanove a
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
30
nastali preuzimanjem predmetne nekretnine regulisati posebnim ugovorom. Ovakav ugovor i pored nekoliko pismenih urgencija, nikad nije dostavljen Ustanovi, a koji je osnov za knjigovodstveno isknjižavanje spomenute nekretnine. Osim problema isknjižavanja predmetne nekretnine, a radi nedostavljanja pomenutog ugovora, kod Ustanove se vodi dug u vezi sa istom, a koji je ugovorom Osnivač trebao preuzeti, sve u skladu sa Odlukom GV-02-4374/15 od 30.06.2015. 550-578 Nematerijalni troškovi 57.872,46 KM
Nematerijalni troškovi su manji za 23% u poređenju sa 2015. godinom i gotovo po svakom analitičkom kontu su manji, osim kod konta 555-7200, opis troškovi prinudne naplate. Radi se o troškovima koji nastaju kao posljedica prinudne naplate Porezne ispostave Bihać, a vezano za kašnjenja u plaćanju doprinosa na i iz plaća. 555-8000 Zatezne kamate 3.832,18 KM
Kako smo već spomenuli, zbog kašnjenja u izmirivanju obaveza doprinosa na plaće, nadležna porezna ispostava zaračunava zakonsku zateznu kamatu.
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
31
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA Na bazi vrlo konkretnih činjenica koje ujedno predstavljaju i osnov tekstualnog tkiva predmetnog dokumenta, jasno i nedvojbeno proizilazi da je Ustanova uprkos krajnje skromnim financijskim, ali i drugim ograničavajućim faktorima i okolnostima, svejedno ispunila zacrtano pa čak i premašila planirane poslove organizacije, a samim time i opravdala ulogu glavnog nosioca sveukupnog kulturnog života u našem gradu. Kako je to bilo i predviđeno programom rada, realizaciju karakteriše zastupljenost gotovo svih umjetničkih pravaca. U okviru pojedinih grana umjetnosti ostvareni su potrebni rasponi od recentnih umjetničkih djela, preko onih namjenjenih široj publici, do sadržajno najlakših, upriličenih najmlađoj publici - djeci. S tim u vezi, zadatak Ustanove će i u narednom periodu biti organizacija i realizacija prvenstveno umjetničkih ali i drugih sadržaja od značaja za grad Bihać i njegove žitelje. Ovdje donkle svijesno skrećemo pozornost i na pozamašanu realizaciju raznih interaktivnih i drugih sadržaja koji, iako možda nisu u direktnoj vezi sa definiranom misijom Ustanove, odnosno vezi sa njenim glavnim djelovanjem u smjeru kulturno-umjetničkog konteksta, svejedno predstavljaju dodatnu vrijednost u mnogo širem skupu također vrlo bitnih društvenih elemenata. Stoga se konkretno oni uglavnom i ne spominju u toku predmetnog izvještaja ali kako bi uopće znali da postoje, podsjećamo na samo neke od njih: Prijenos reprezentativnih utakmica BiH na gradskom trgu, logistička podrška gradskoj upravi pri različitim promidžbama i prezentacijama (ljudski resursi i parking prostor), tehnička, prostorna i administrativna podrška raznim udruženjima, pojedincima i organizacijama pri realizaciji njihovih programa i projekata od značaja za grad, humane akcije, itd. Djelovanje Ustanove, dakle, pored njenih specifičnih zadataka, može se cijeniti i sa mnogo šireg društvenog aspekta. Ustupanje prostora u humane, naučne, obrazovne, sportske, duhovne i slične svrhe, svakodnevni je doprinos Ustanove, naspram njene zadane uloge, odnosno njene osnovne djelatnosti. Međutim, da bi Ustanova bila i još konkretnija u svom daljnjem djelovanju pored prethodnih dajemo vam i detaljnu informaciju o lošem stanju kompletne infrastrukture kojom ista raspolaže (devastacija te prokišnjavanje objekata, i sl.) odnosno, njenoj neopremljenosti sa mašinskim i elektro instalacijama. U smislu prevazilaženja takvih i sličnih problema u narednom periodu biće gotovo neophodno da Osnivač vrlo ozbiljno razmotri prijedloge menadžmenta Ustanove ili u protivnom predloži svoje, a koji bi konačno omogućili optimalne uvjete za njen kvalitetniji i uspješniji rad.
Pomenuta problematika, osim što dosta loše utječe na bitan segment koji se tiče prihoda Ustanove (naplata zakupnine), se jednako loše odnosi i na njenu osnovnu djelatnost tako što npr. problem neuslovnosti dvoranskog prostora naprosto onemogućuje bilo kakvu ozbiljnu samostalnu ili pak gostujuću produkcijsku realizaciju. Isti se ogleda u mnogo čemu, od čega ovom prilikom prije svega ističemo: nepostojanje tehnike, garderoba, kabina, pa čak ni toaleta, što predstavlja krajnji minimum da bi umjetnici uopće radili svoj posao. Stoga je i u narednoj godini glavni i osnovni prioritet kapitalno investiranje u kulturnu infrastrukturu Ustanove.
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
32
Kada je u pitanju ova tema, još od ranije je poznato da Ustanova raspolaže sa dva takva prostora (velika dvorana u Domu USAOJ-a i dvorana u bivšem Domu Vojske Federacije), te je isto tako poznato da iz godine u godinu menadžment iste aktuelizira njihovu lošu stranu. Upravo iz tog razloga ovo poslednje poglavlje ponovo posvećujemo prijedlozima za koje smatramo da mogu proizvesti trenutna, a možda čak i konačna rješenja za već jako dugo nepovoljnu situaciju koja shodno tome i jednako tako tretira cjelokupnu oblast kulture.
S tim u vezi, kao konačno, adekvatno i dugotrajno rješenje tog kapitalnog pitanja vidimo u tehničkom opremanju dvorane bivšeg Doma Vojske Federacije u kojoj bi se uz manje građevinske intervencije (u okviru istih gabarita) mogle stvoriti krajnje optimalne i moderne tehničke pretpostavke, koje bi je time dovele čak u stanje multifunkcionalnosti, a koja bi kao takva u isto vrijeme bila i mnogo povoljnija investicijska varijanta u odnosu na neke ranije prijedloge Osnivača. Osim toga, a na osnovu sada već dugogodišnjih pokazatelja, smatramo da predmetna dvorana sa kapacitetom od 300 fiksnih mjesta (što je inače po definiciji svrstava u red ''velikih dvorana'') sasvim optimalno odgovara prosječnom broju svih društvenih sadržaja koji se kontinuirano realiziraju na razini jedne kalendarske godine. Nadalje, ističemo da se kapacitet sjedišta iste sa pomoću stolica tj., pomoćnih sjedišta može jednostavno i vrlo brzo podići na brojku od 350, što predmetnu već stavlja u red dvorana kakve posjeduju uglavnom veliki gradovi. Na koncu, napominjemo i to da smo u navedenu infrastrukturu u čijem je sklopu i sama dvorana (a nakon što smo prethodno za to dobili saglasnost Vlade F BiH) već uložili značajan iznos finansijskih sredstava, te da po istom tom obrascu možemo ulagati i dalje.
Sa druge strane, sve što je prethodno rečeno za dvoranu u bivšem Domu Vojske Federacije, može se ''ali samo u suprotnom'', reći za dvoranu u Domu USAOJ-a, a time i za cijeli taj objekat. S obzirom da smo u nekoliko prethodnih rečenica opisali prednosti, realnosti i sve druge elemente koji kao kakvi benifiti priozilaze iz predloženog, isto tako nudimo i konkretan prijedlog vezan za prevazilaženje problema u matičnom objektu Ustanove (Domu USAOJ-a). Dakle, u smislu koji se prvenstveno tiče devastacije, neopremljenosti i neispravnosti tog objekta, napominjemo da smo podnijeli Inicijativu za preuzimanje objekta Spomen dom ''Prvi kongres USAOJ-a'' od strane Osnivača (akt broj 257/15-2 od 22.09.2015.). Ovakva namjera proizišla je iz tvrdnje koju opet nalazimo u činjenici da bi Osnivač u slučaju konstantnog sudskog spora sa zakupoprimcima (kakav trenutno, a i godinama postoji na relaciji između Ustanove i njih po raznim osnovama), bio naprosto u daleko boljoj poziciji u odnosu na Ustanovu s obzirom na njegov značaj, te snažnu administrativnu ulogu koju on svakako ima, a koju ona sa druge strane nema (Općinski sud, Gradsko vijeće, Gradsko pravobranilaštvo, inspekcijske, pravne i druge raspoložive službe). Osim ponuđenih varijanti, Ustanovi idu u prilog i bilo kakvi prijedlozi po kojima bi se navedeni objekat napokon skinuo sa njenih ''nedovoljno snažnih leđa'', a koja ih prirodno i na osnovu svih pobrojanih problema jednostavno i ne mogu nositi. Uz to, uvjereni smo da bi s tim u vezi i Osnivaču bilo bolje da dugoročno iznajmi kompletan navedeni objekat i na taj način i sam izbjegne dodatno investiranje za koje, složit će te se, i nije baš najbolje vrijeme.
Razlog za ovakvo mišljenje nadalje nalazimo u još jednoj činjenici koja se odnosi na opasnost koju također na sebe preuzima onaj koji naplaćuje rentu u ovakvim okolnostima, a ona se svakako odnosi na mjere sigurnosti aktuelnih zakupoprimaca te njihove pokretne imovine, jer objekat praktično ne ispunjava čak niti minimalne tehničke mjere sigurnosti.
Cilj ovakvog ugovornog odnosa po našem viđenju bi zapravo, pored zakupnine, bio dijelom baziran i na kompenzaciji za konkretna ulaganja. Na taj način bi se, a imajući u vidu i dalje tešku ekonomsku situaciju, svejedno moglo popraviti postojeće loše stanje infrastrukture, te tako preduprijediti aktivno, neminovno i potpuno propadanje i devastiranje iste.
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
33
Naravno, shodno tome bi logično bilo da Osnivač preuzme prava i obaveze koje se odnose i na prihode od kompletne naplate zakupnina, a koje će za razliku od aktivnog načina, napokon biti i zapravo ostvarene (tj., i praktično oprihodovane).
Pored pobrojane imovine kojom Ustanova trenutno raspolaže ovom prilikom želimo istaći, odnosno predložiti i još neka rješenja po pitanju iste. Naime, Rješenjem općinskog načelnika br.01-40-7471/13 od 21.10.2013. Ustanova je ovlaštena da preuzme na korištenje, privremeno i bez naknade, objekat rekonstruisane sjeveroistočne kule na lokalitetu historijskog područja Ostrovac-Ostrovički grad u Mjesnoj zajednici Kulen Vakuf, koji je proglašen nacionalnim spomenikom BiH Odlukom Komisije za očuvanje naiconalnih spomenika BiH.
Dana 14.07.2016. JP NP Una Bihać tražilo je određene informacije o predmetnom objektu, te su nas tom prilikom upoznali s dosta lošim stanjem u kojem se isti nalazi. S obzirom da Ustanova nije u mogućnosti izvršavati obaveze navedene u prethodno pomenutom Rješenju, a koje i ne podrazumjevaju djelatnost Ustanove s jedne strane, te zainteresiranost JP NP Una za navedeni objekat s druge strane, upućen je Zahtjev Sekretaru Gradske uprave Grada Bihaća u kojem je predloženo da se podzumu radnje navedene u tački 2. Rješenja, odnosno da se razmotri mogućnost zaključenja Ugovora o korištenju rekonstruisanog objekta sjeveroistočne kule Ostrovačkog grada između Grada Bihaća i JP NP Una. Dakle, i ovom prilikom želimo istaći navedenu problematiku s ciljem hitnijeg rješenja i ovog pitanja.
Nadalje, po sličnom modelu Odlukom Općinskog vijeća broj 02-02-1944/11 od 17.03.2011. objekat Doma kulture u Ripču dat je na korištenje Ustanovi na neodređeno vrijeme, bez naknade. Kao i u prethodnom slučaju, a zbog loše finansijske situacije Ustanova je na istom tragu rješenja jer i ovaj objekat zahtjeva redovno servisiranje i održavanje. Stoga predlažemo da se Osnivač u saradnji sa MZ Ripač dogovori o stvarnim potrebama ovog objekta te na taj način spriječi i njegovo eventualno devastiranje i propadanje.
JU „Kulturni centar“ Bihać je u 2016. godini kroz bilans uspjeha evidentirala gubitak iznosu od 16.684,81 KM. Iskazani gubitak JU „Kulturni centar“ Bihać je rezultat većeg ostvarenja rashoda nad prihodima. Kao što je i vidljivo kroz ovaj izvještaj, Ustanova je po svim vrstama troškova težila ka uštedama, što se u konačnici vidi u dijelu ukupnih rashoda, da su troškovi manji kako u odnosu na 2015., tako i u odnosu na plan.
Međutim, pad prihoda koji je zabilježen, najvećim dijelom kod prihoda od zakupa i prihoda od Grada Bihaća, rezultirali su finansijskim gubitkom za 2016.godinu.
S tim, ali i svim drugim rečenim u vezi, očekujemo još aktivniju podršku od Osnivača, kako bi smo na zadovoljstvo svih građana, mogli nastaviti sa dobrim rezultatima i njihovim svedosadašnjim rastućim trendom.
Na samom kraju želimo reći da pored svih iznesenih ali i onih nepomenutih problema koji su gotovo svakodnevno otežavali realizaciju redovnih aktivnosti tokom 2016-te, do zastoja u radu Ustanove nije dolazilo te se na koncu pomenute ali i sveukupne poteškoće uistinu ne mogu identificirati u okvirima njene osnovne djelatnosti. Broj: 74/17-1 Datum, 31.03.2017.godine Direktor JU Kulturni centar ______________________
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU
34
Alen Zulić, prof.