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Junta directiva No. 77Mayo 26 de 2017

3.1 Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros con enfoque técnico.

Estado del Resultado Integral (Resumido)- NIIF (Cifras en millones)

• Aguas de Malambo abril de 2017 obtuvo un resultado positivo del período de $155; frente al mismo períodode 2016, la pérdida disminuyó en $760, hubo aumento del 22% en los ingresos por el aumento en los m3 elcual tuvo un incremento de 5.1% acueducto y 10,5% en alcantarillado como resultado de la micro medición;en los costos y gastos hubo disminución del 1% impactados por los costos y gastos efectivos en donde lavariación fue del -3%, debido a la disminución en el Deterioro de Cartera.

• El EBITDA obtuvo valor positivo, presenta una mayor ejecución $94 respecto a lo presupuestado ya que losingresos se ejecutaron en un 96% y los costos y gastos efectivos en un 93%; impactado por el aumento de 2puntos en los ingresos con respecto al mes anterior gracias a la micro medición y una disminución de 29puntos en los costos y gastos debido a que el rubro de Deterioro de Cartera tuvo una disminución significativacomo resultado del pago de $1.158 de subsidios, $534 del embargo del Juzgado 7mo, y de la depuración de87 partidas conciliatorias que fueron identificadas de las que estaban pendientes del 2017.

Concepto Ant Ejec Ppto % Ing. % Ejec.% Var.

Ingresos 2,799 3,407 3,555 100 96 22

Costos y gastos 3,471 3,425 3,668 N.A 93 (1)

Financieros 98 173 198 5 87 76

Resultado antes de impuestos (574) 155 85 5 182 (127)

Provision impuestos 31 0 46 0 0 (100)

Resultado neto del periodo (605) 155 39 5 399 (126)

Resultado integral total del periodo (605) 155 39 5 399 (126)

Indicador Ant Ejec Ppto % Ejec. % Var.

EBITDA -595 105 11 N.A. 118

Margen EBITDA -21% 3% 0% N.A. 115



Anexos Explicativos a los Ingresos Operacionales (Cifras en millones)

Los ingresos fueron inferiores en $149 con respecto al presupuesto, para este mes los usuarios deacueducto disminuyeron en 515 usuarios y en alcantarillado en 468 respecto al mes anterior,como resultado de los cortes que se vienen adelantando en varios sectores del municipio; y en losm3 se presentó una ejecución del 102% en acueducto y 105% en alcantarillado como resultado dela micro medición.

Cuenta Ant Ejec Ppto % Part. % Ejec.% Var.

Provisión aguas 2,092 2,430 2,590 74 94 16

Saneamiento 683 858 941 26 91 26

Total 2,775 3,288 3,531 100 93 18

Otros ingresos 24 119 24 3 N.A. 399

Total 2,799 3,407 3,555 100 96 22


Anexos explicativos a los costos y gastos (Cifras en millones)

Los costos y gastos efectivos presentaron una ejecución de $243 por debajo del presupuesto, explicada por:

• Los otros gastos presentaron una mayor ejecución de $811 respecto a lo presupuestado, y con respecto almes anterior tuvo una disminución $416 como resultado del pago de $1.158 de subsidios, $534 del embargodel Juzgado 7mo, y de la depuración de 87 partidas conciliatorias que fueron identificadas de las que estabanpendientes del 2017.

• Las órdenes y contratos, presentaron una sub ejecución de $420 a pesar de las instrucciones entregadas porel área financiera a los interventores para que causen los costos y gastos dentro del período que correspondeal recibo del bien o servicio, la no aplicación de dichas instrucciones se ve reflejada en los rubros desuministro y servicios informáticos, servicios de instalación y desinstalación, mantenimientos y reparaciones,

• Los servicios personales, presentaron una sub ejecución de $62 representado en los costos que se ejecutaronen un 90% mientras que los gastos se ejecutaron en un 102%, a pesar de la sub ejecución en los costosexisten rubros que tuvieron sobre ejecución como es el caso de las horas extras con un 160%, lasincapacidades 114%, vacaciones 121%, prima de vacaciones 416%, viáticos 157% y gastos de viaje 103%; abrilcerró con 91 empleados.

Cuenta Ant Ejec Ppto % Part. % Ejec.% Var.

Otros gastos 1,024 973 162 29 N.A. (5)

Servicios Personales 768 935 997 28 94 22

Costo de la prestación de servicios 651 642 868 19 74 (1)

Ordenes y Contratos 410 429 848 13 51 5

Generales 253 220 445 7 50 (13)

Impuestos, contribuciones y tasas 288 102 224 3 45 (65)

Total 3,394 3,301 3,544 100 93 (3)



Estado de Situación Financiera (Cifras en millones)

• Activo corriente: Aumentó en $615 como resultado del aumento en el disponible y la disminuciónde la cartera por efecto del pago de los subsidios de cuatro meses del 2016 (de junio a septiembre)por parte del Municipio de Malambo, el pago del embargo del Juzgado 7mo y el reconocimiento de87 partidas conciliatorias de lo corrido de este año. Al cierre de abril el disponible fue de $6,912.

• Activo no corriente: Aumentó en $1,859 se explica principalmente en el rubro de construcciones encurso por la ejecución de los proyectos de reposición redes de saneamiento, impulsión Planta Tesoroa Planta Concorde y Optimización de la Captación.

• Pasivo: Disminuyó en $181 que se explica por los pagos realizados a proveedores de bienes yservicios; y proyectos de infraestructura.

• Patrimonio: Presentó un aumento de $2,655 como consecuencia del último 50% de la capitalizacióndel 2016 por $2,500, más el resultado del ejercicio del Estado de Resultados del período $155.

Cuenta Actual Dic iembre 2016% Var.

No Corriente 14,673 12,813 15

Corriente 9,053 8,438 7

Total 23,726 21,251 12

Patrimonio 15,579 12,924 21

Total 15,579 12,924 21

No Corriente 5,674 5,614 1

Corriente 2,473 2,713 (9)

Total 8,147 8,327 (2)

Pasivo y patrimonio 23,726 21,251 12

Total 23,726 21,251 12

Activo

Patrimonio

Pasivo

Pasivo y patrimonio



Flujo de Caja (Cifras en millones)


Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic

Disponible inicial 7,967 7,475 9,176 8,965 8,490 6,796 5,509 4,397 10,914 9,154 7,714 8,309 Capitalización 0 2,500 0 0 0 0 0 8,000 0 0 4,500 0

Efectivo Disponible 7,967 9,975 9,176 8,965 8,490 6,796 5,509 12,397 10,914 9,154 12,214 8,309

Egresos Inversiones 492 800 211 475 1,694 1,287 1,112 1,483 1,760 1,440 3,905 4,099

Total Egresos 492 800 211 475 1694 1287 1112 1483 1760 1440 3905 4099

Déficit y/o excedente de caja

Inversiones7,475 9,176 8,965 8,490 6,796 5,509 4,397 10,914 9,154 7,714 8,309 4,210

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic

Disponible inicial -2,285 -2,707 -3,123 -3,202 -1,577 -1,973 -1,957 -1,987 -2,008 -2,131 -2,152 -2,176

Recaudo Operativo 351 304 386 431 436 402 415 415 415 415 415 415

Recaudo Subsidios 0 0 0 1,158 0 442 400 400 400 400 400 400

Recaudo No operativo 1 36 30 575 148 40 35 24 16 28 24 16

Efectivo Disponible -1,933 -2,368 -2,707 -1,039 -994 -1,089 -1,108 -1,148 -1,177 -1,288 -1,313 -1,345

Egresos costos 547 577 365 362 679 691 705 688 762 693 688 688Egresos gastos 227 179 130 177 300 177 175 172 193 171 176 175

Total Egresos 774 755 495 539 979 868 880 860 954 864 864 863


Operación-2,707 -3,123 -3,202 -1,577 -1,973 -1,957 -1,987 -2,008 -2,131 -2,152 -2,176 -2,208


Total4,768 6,053 5,762 6,912 4,823 3,552 2,410 8,906 7,023 5,562 6,133 2,002

Proyectado 2017

FLUJO DE CAJA INVERSIONESReal 2017 Proyectado 2017

FLUJO DE CAJA OPERACIÓNReal 2017


• El disponible total a abril fue de $6,912, el recaudo aumentó un 12% con respecto al mes anterior y un24% del promedio recaudado en el primer trimestre de 2017.

• Se recibió el pago de $1,158 correspondiente a cuatro meses (jun a sep) de subsidios del 2016 porparte de la Gobernación del Atlántico, se recibieron $534 del reembolso del embargo del Juzgado7mo. y $41 por rendimientos financieros. En costos y gastos se pagaron $108 por encima de lorecaudado.

• Se ajustó el proyectado de mayo a diciembre de la siguiente manera: El recaudo operativo se asumeen $415 promedio mes, recaudo total año subsidios $4.000 y una disminución en costos y gastos totalaño de $1.430.

Flujo de Caja (Cifras en millones)



Operación y Mantenimiento

Índice de Calidad Operativa

AGUAS DE MALAMBO S.A E.S.P

INDICE DE CALIDAD OPERATIVA ABRIL 2017

INDICADOR CMIEjecución abril 2017

Meta abril 2017%Cumplimiento

abril 2017Meta abril 2017

% Cumplimiento abril 2017

Cumpli/meta cob. Acueducto 21.248 22.292 95,32% 22.670 93,73%

Cumpli/meta cob. Alcantarillado 17.352 18.429 94,16% 19.431 89,30%

Calidad del Agua 0,00% 5% 100,00% 5% 100,00%

Continuidad del servicio 26,05% 27,50% 94,73% 32,00% 81,41%

Pérdidas por usuario facturado 17,16 18,62 108,56% 17,71 103,21%

ICO 98,55% 93,53%

Durante el mes de abril de 2017 se obtiene un cumplimiento a los índices de calidad operativa del 98,55%. Se

cumplen con las metas establecidas para los indicadores de continuidad, calidad del agua y pérdidas por usuario

facturado para este período.



Agua captada

Mes / Planta Planta tesoro Planta ConcordConsolidado

plantasEnero 469.856 213.622 683.478

Febrero 428.995 193.373 622.368

Marzo 473.078 198.271 671.349

Abril 426.090 175.179 601.269

Mes / Planta Planta tesoro Planta ConcordConsolidado dos

plantasEnero 446.363 202.941 649.304

Febrero 407.545 183.705 591.250 Marzo 449.423 188.358 637.781Abril 404.785 166.420 571.205

Agua producida

Durante el mes de abril de 2017 fueron captados un total de 601.269 m3 obteniendo unaproducción de 571.205 registrando una disminución 66.576 m3 al ser comparado con el mesanterior equivalente al 12%. Lo anterior debido a unas nuevas consignas de operación plantas.




Durante el mes de abril de2017 se obtiene unaproducción de 404.785 m³,disminuyendo la producción enun 11% al ser comparado con elmes anterior

Se presenta una producción deagua potable para el mes de abrilde 166.420 m3, registrando unadisminución del 13% al sercomparado con el mes anterior.


Ene Feb Mar Abr

m3 de agua captada 469.856 428.995 473.077 426.090

m3 de agua producida 446.363 407.545 449.423 404.785

200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000

m3

de

agu

a/m

es

Agua captada y producida Planta Tesoro

Ene Feb Mar Abr

m3 de agua tratada 213.622 193.373 198.271 175.179

m3 producidos 202.941 183.705 188.358 166.420

150.000 160.000 170.000 180.000 190.000 200.000 210.000 220.000

m3

de

agu

a/m

es

Agua captada y Producida Planta Concord



Consumos químicos

MES

Consumo de insumos (kg) Costo mensual

por tratamiento

($)

m3 de

agua tratada

Costo

Qcos. m3/mesP. aluminioSuper floc

492 Cloro gas. Sal de mina

Enero 15.463 67 445 3.525 26.295.647 683.478 $ 38,47

Febrero 13.892 60 351 2.550 23.098.960 622.368 $ 37,11

Marzo 16.304 74 405 3.875 27.559.628 671.349 $ 41,05

Abril 16.585 73 359 2.950 18.811.825 601.269 $ 31,29

El costo de tratamiento promedio para el periodo analizado es de $31,29 /m3, disminuyéndose en un31% con respecto al mes anterior. Esto debido a la disminución de la turbiedad del agua cruda o natural.


Ene Feb Mar Abr

Costo Qcos. m3/mes $ 38,47 $ 37,11 $ 41,05 $ 31,29

$ 17,00

$ 22,00

$ 27,00

$ 32,00

$ 37,00

$ 42,00

$ 47,00

Eficiencia del Tratamiento - $/m3




Durante el mes de abril, se tiene un cumplimiento a la metaestablecida de continuidad del servicio de acueducto del94,73%, al obtener un índice de este indicador 26,05%. Esteindicador presenta una disminución del 6,6% al sercomparado con los resultados obtenidos con el mesinmediatamente anterior, siendo la limpieza de los chequesde succión de bocatoma, las fallas de energía en la estaciónde captación y una alerta por derrame de combustible en elRío Magdalena, las razones más frecuentes de lassuspensiones ocurridas durante el período analizado.

23,00%

24,00%

25,00%

26,00%

27,00%

28,00%

29,00%

Ene Feb Mar Abr

CONTINUIDAD


Calidad del agua - IRCA

IRCA 2017

MES RESULTADO VALOR IRCA

Enero 2% 0 - 5 Sin riesgo

Febrero 1.2% 0 - 5 Sin riesgo

Marzo 1.7% 0 - 5 Sin riesgo

Abril 0,0% 0 - 5 Sin riesgo

Se cumple la meta establecida para esteindicador del índice de riesgo en la calidaddel agua (IRCA) al obtener un 0,0% en el mesde abril. Lo anterior debido a los ajustes quese están realizando en planta Concord y ladisminución de fugas por los trabajos de laGobernación que afectaban los puntos detoma de muestra.



Redes

En el mes de abril de 2017 fueron generadas un total de 96 órdenes de trabajo en el sistema Ant Soft,de las cuales 46 son fugas de acueducto que van en diámetros de ½ a 10 pulgadas y 50 por daños en elsistema de alcantarillado.

• Se realizó mantenimiento general a bomba de equipo No. 4 en planta Concord e impermeabilizacióndel techo de la barcaza.

• Se publica pliego de caracterización de agua potable, cruda y residuales del municipio de Malambo.

Datos relevantes




• Se realizó acompañamiento a los trabajos de pavimentación que ejecuta el gobierno Municipal enlos sectores de la Carrera 2Sur entre las calles 4B1F y 5ª de la urbanización Montecarlo, en donde sehizo mantenimiento general a las redes de alcantarillado, normalización de acometidas y anulaciónde tubería de 3” de AC. Así mismo se hizo acompañamiento en la Calle 11 entre 3Asur y 4Sur delbarrio Bellavista, Calle 11G entre la Sur del barrio El Carmen y Calle 4B1F entre Cras. 1CSur hasta2CSur de la urbanización Montecarlo.

• Se realizó revisión de un filtro en la planta de Potabilización El Concord, para evaluar estado delmaterial filtrante y boquillas y determinar actividades de reparación a realizar para mejorar lacalidad del agua tratada en esta planta.

• Se iniciaron trabajos de reposición de redes de alcantarillado en el barrio el Gladiador.

Datos relevantes



Análisis Clientes Acueducto y Alcantarillado

Se observa una una disminución en el número declientes, tanto en el servicio de Acueducto como enel de Alcantarillado, esto producto de los cortes quese vienen realizando en los diferentes sectores delMunicipio de Malambo.

El total de clientes en el servicio de Acueducto fuede 21.248, 515 menos que en el mes de febrero,alcanzando con esta cifra un cumplimiento de lameta del 94%.

En el servicio de Vertimiento el número de clientesa corte del mes de abril cerró en 17.352, con 1.077clientes menos que los proyectados. La disminuciónde clientes en ambos servicios, se presenta en eluso Residencial, categoría en la cual se vienerealizando la ejecución de cortes a clientes morosos.

22151 22198 22245 22292

2195521877

21763

21248

21733 21732 21751 21779

20600

20800

21000

21200

21400

21600

21800

22000

22200

22400

Ene Feb Mar Abr

USUARIOS ACUEDUCTO

META Usuarios Acueducto 2017 Usuarios Acueducto 2016

1805418179

1830418429

18051 1794417820

1735217399 17399 17409 17435

16800

17000

17200

17400

17600

17800

18000

18200

18400

18600

Ene Feb Mar Abr

USUARIOS ALCANTARILLADO

META Usuarios Alcantarillado 2017 Usuarios Alcantarillado 2016



Consumos y vertimientos

Consumos:

A cierre del periodo de Abril los Metros cúbicos facturados en el servicio de Agua Potable, fueron 302.797,

continuando en este mes, con el comportamiento observado en el periodo anterior, con un cumplimiento

del 109% de la meta trazada. Y una variación del 6% con respecto a abril del 2016, con 17 mil metros más.

De total de consumos facturados en el último mes, 197.922 M³ fueron producto de la medición y 104.875

M³ por asignación de Promedios

Mes Promediados (m3) Usuarios Medidos

(m3)Usuarios Total (m3) Usuarios

Enero 111.681 9.261 187.113 12.694 298.794 21.955

Febrero 106.373 8.823 190.857 13.064 297.230 21.887

Marzo 108.857 8.394 192.763 13.369 301.620 21.763

Abril 104.875 8.086 197.922 13.162 302.797 21.248



Consumos y vertimientos

El comportamiento de este indicador, se

deriva de la facturación de consumos

producto de la medición, puesto que ha

sido en el uso residencial donde más

han aumentado los metros cúbicos.

Iniciando el año el total de consumos

entre los clientes Residenciales fue

265.858 M³, y en abril se obtuvo 3.270

M³ por encima .

En el servicio de Aguas residuales, los

metros cúbicos facturados a corte del

mes de abril, fueron de 227.356 M³, el

cumplimiento de la meta en este

servicio fue del 112%, y una variación

de 11% con respecto al año 2016.

301.414 300.049297.668

278.504

298.794297230

301620 302797

285262 285194 286282 285.500

265.000

270.000

275.000

280.000

285.000

290.000

295.000

300.000

305.000

Ene Feb Mar Abr

Consumos Acueducto

META Ejecutado Acueducto (m3) 2017 Ejecutado Acueducto (m3) 2016

220.113 218.767 217.673

203.660

225987 225786227555 227356

205969 205449 204342 204.815

190.000

195.000

200.000

205.000

210.000

215.000

220.000

225.000

230.000

Ene Feb Mar Abr

Vertimiento Alcantarillado

META Ejecutado Agua Residual (m3) 2017 Ejecutado Agua Residual (m3) 2016



Resultados abril 2017Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a abril 2017

Delta AR

Consumo

Vertimiento

Consumo

Unitario

Vertimiento

Unitario

-515 -1.095%47 -562

-468 -374,4%125

302,797 108.7%278,504 24,293

227,356 111.6%203,660 23,696

14.25 114.1%12.49 1.76

13.10 118.6%11.05 2.05

Presupuesto abril 2017

EjecutadoProyectado Diferencia Cumpl.

Cliente

sU

nid

ades

(m3)

Delta AP

AP= Agua Potable, AR= Aguas Residuales

≥100%

>97% y <100%

≤97%

Semáforo ingresos CMI

El delta de clientes, de agua potable y aguas residuales, en abril 2016 fue: 28 y 26; para el mismo periodo de 2017

fue: -515 y -468 respectivamente; en consecuencia la variación anual es: -1,939.29% y -1,900%, respectivamente.

-593

Se superó la proyección de consumos con 515

clientes menos en acueducto y 468 clientes

menos el aguas residuales

Se ha superado la proyección del consumo unitario, principalmente

por los clientes residenciales


Resultados acumulados a abril 2017Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a abril 2017

Clientes AR

Consumo

Vertimiento

Consumo

Unitario

Vertimiento

Unitario

21,248 95.3%22,292 -1,044

17,352 94.2%18,429

1,200,441 101.9%1,177,635 22,806

906,684 105.4%860,214 46,470

13.82 104.3%13.25 0.57

12.74 108.1%11.79 0.95

Presupuesto 2017

EjecutadoProyectado Diferencia Cumpl.

Cliente

sU

nid

ades

(m3)

Clientes AP

AP= Agua Potable, AR= Aguas Residuales

T

≥100%

>97% y <100%

≤97%

Semáforo ingresos CMI

El volumen facturado, en agua potable y aguas residuales, en abril de 2016 fue: 285,500 m3 y 204,815 m3; al

compararlo con el del mismo periodo de 2017 (302,797 m3 y 227,356 m3), se observa una variación de: 6.6% y 11.01%

respectivamente.

-1,077 A corte del mes de abril se superó la proyección de consumos, a aún con la

disminución de usuario por los cortes realizados y el

incrementando las acciones de suspensiones


Variación consumo por estrato y categoríaSeguimiento variables demanda agua y saneamiento a abril 2017

Ver

tim

ien

to (

m3)

Co

nsu

mo

(m

3)

Variación anual Variación mensual

Estrato Categoría 2016/Abr 2017/AbrVariación

Absoluta Relativa

Estrato 1 174,694 197,005 22,311 12.77%Estrato 2 69,108 68,978 -130 -0.19%Estrato 3 3,808 3,145 -663 -17.41%Estrato 4 0 0 0Estrato 5 0 0 0Estrato 6 0 0 0Residencial 247,610 269,128 21,518 8.69%Comercial 5,930 5,196 -734 -12.38%Industrial 7,811 5,882 -1,929 -24.70%Oficial 24,149 22,591 -1,558 -6.45%Exenta 0 0 0

No Residencial 37,890 33,669 -4,221 -11.14%

Total 285,500 302,797 17,297 6.06%

Estrato Categoría 2016/Abr 2017/AbrVariación

Absoluta Relativa

Estrato 1 127,991 150,720 22,729 17.76%

Estrato 2 66,649 67,654 1,005 1.51%

Estrato 3 3,668 3,063 -605 -16.49%

Estrato 4 0 0 0

Estrato 5 0 0 0

Estrato 6 0 0 0

Residencial 198,308 221,437 23,129 11.66%

Comercial 3,047 3,258 211 6.92%

Industrial 1,214 815 -399 -32.87%

Oficial 2,246 1,846 -400 -17.81%

Exenta 0 0 0

No Residencial 6,507 5,919 -588 -9.04%

Total 204,815 227,356 22,541 11.01%

Fuente: Repositorio de demanda Aguas


Estrato Categoría 2017/Mar 2017/AbrVariación

Absoluta RelativaEstrato 1 150,882 150,720 -162 -0.11%Estrato 2 68,112 67,654 -458 -0.67%Estrato 3 3,220 3,063 -157 -4.88%Estrato 4 0 0 0Estrato 5 0 0 0Estrato 6 0 0 0Residencial 222,214 221,437 -777 -0.35%Comercial 3,327 3,258 -69 -2.07%Industrial 809 815 6 0.74%Oficial 1,205 1,846 641 53.20%Exenta 0 0 0No Residencial 5,341 5,919 578 10.82%Total 227,555 227,356 -199 -0.09%Fuente: Repositorio de demanda Aguas

Estrato Categoría 2017/Mar 2017/AbrVariación

Absoluta Relativa

Estrato 1 196,440 197,005 565 0.29%

Estrato 2 69,464 68,978 -486 -0.70%

Estrato 3 3,292 3,145 -147 -4.47%

Estrato 4 0 0 0

Estrato 5 0 0 0

Estrato 6 0 0 0

Residencial 269,196 269,128 -68 -0.03%

Comercial 5,187 5,196 9 0.17%

Industrial 6,033 5,882 -151 -2.50%

Oficial 21,204 22,591 1,387 6.54%

Exenta 0 0 0

No Residencial 32,424 33,669 1,245 3.84%

Total 301,620 302,797 1,177 0.39%



Variación volumen (m3) año corrido a abril (2016 vs.2017)

Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a abril 2017

Ve

rtim

ien

to (

m3)

Co

nsu

mo

(m

3)

Estrato CategoríaAcumulado a abril Variación

2016 2017 Absoluta RelativaEstrato 1 700,493 777,069 76,576 10.93%Estrato 2 277,295 279,486 2,191 0.79%Estrato 3 15,717 13,184 -2,533 -16.12%Estrato 4 0 0 0Estrato 5 0 0 0Estrato 6 0 0 0Residencial 993,505 1,069,739 76,234 7.67%Comercial 22,531 19,560 -2,971 -13.19%Industrial 27,731 26,145 -1,586 -5.72%Oficial 98,471 84,997 -13,474 -13.68%Exenta 0 0 0No Residencial 148,733 130,702 -18,031 -12.12%Total 1,142,238 1,200,441 58,203 5.10%Fuente: Repositorio de demanda Aguas

Estrato CategoríaAcumulado a abril Variación

2016 2017 Absoluta RelativaEstrato 1 515,390 597,776 82,386 15.99%Estrato 2 267,416 274,167 6,751 2.52%Estrato 3 14,932 12,843 -2,089 -13.99%Estrato 4 0 0 0Estrato 5 0 0 0Estrato 6 0 0 0Residencial 797,738 884,786 87,048 10.91%Comercial 11,652 12,141 489 4.20%Industrial 3,057 3,289 232 7.59%Oficial 8,128 6,468 -1,660 -20.42%Exenta 0 0 0No Residencial 22,837 21,898 -939 -4.11%Total 820,575 906,684 86,109 10.49%Fuente: Repositorio de demanda Aguas

Se ha incrementado los consumos acumulados con respecto al año anterior en 58.203 metros, la variación

más representativa sido en la categoría residencial. Como resultado del aumento de la

micromedición.

Para Aguas Residuales la variación del acumulado fue

de 86.109 metros como resultado del aumento del consumo unitario y el cierre

de brecha con respecto a acueducto.


Cartera Servicios Públicos

Cartera facturada: Cuentas por cobrar facturada a los usuarios.Cartera diferida: Financiaciones de deudas, medidores y conexos.Cartera subsidios: Cuentas de cobro con saldos desde el año 2011 a cargo del Municipio deMalambo por subsidios a los estratos 1 (50%), Estrato 2(40%) y estrato 3 (10%)


Cartera Facturada$10.002

Cartera Diferida$2.445

Cartera Subsidios

$2,661


Informe de cartera facturada por categoría

Categoria Saldo Cartera

Residencial $ 9.769.756.186

Industrial $ 2.865.780

Comercial $ 111.417.128

Oficial $ 118.374.752

Total $ 10.002.413.846

El comportamiento de la cartera al cierre

de Abril se encuentra en un 98%

concentrada en los estratos 1 y 2 siendo

estos los de mayor gestión a partir de las

estrategias establecidas por el área

comercial, como lo es el corte donde el

95% del total se dio en los respectivos

estratos.


Estrato 163%

Estrato 235%

Estrato 31%

Comercial1%


Cartera por sectores

El 91% de la concentración de la cartera de usuarios en mora se encuentra representada en seissectores, siendo los de mayor participación Luna-Tesoro-Montecarlo, Veredas y Bellavista.

SECTOR

abr-17

TOTAL USUARIOS SALDO CARTERAUSUARIOS EN

MORA% PARTICIPACION CLIENTES TOTALES

% PARTICIPACION DE CARTERA

LUNA-TESORO-MONTECARLO 3.843 $ 2.514.266.682 2904 17% 25,1%

VEREDAS Y CARMEN 3.738 $ 1.681.996.927 2800 17% 16,8%

BELLAVISTA 3.518 $ 2.174.140.668 2325 16% 21,7%

CONCORDE I Y II 3.334 $ 1.022.416.297 2023 15% 10,2%

CONCORDE III ALTA 2.881 $ 1.107.835.817 2185 13% 11,1%

CENTRO/CASCO VIEJO 2.859 $ 1.027.321.356 1732 13% 10,3%

INURBE 842 $ 112.511.190 460 4% 1,1%

CIUDAD CARIBE 672 $ 21.335.714 305 3% 0,2%

MESOLANDIA 506 $ 337.890.876 483 2% 3,4%

LA BONGA 49 $ 1.795.160 30 0% 0,0%

MONTECRISTO 33 $ 903.160 20 0% 0,0%

Total general 22.275 $ 10.002.413.846 15267 100% 100%



Cartera por Estado del predio

Se mantuvieron las actividades de suspensiones ycortes, concentrados en los clientes que nunca hangenerado pago, dando cumplimiento al debidoproceso y como estrategia de recuperación de carterapasando de 151 cortados a 954 actualmente, previavisita de gestión, donde los clientes no se acogieron ala propuesta comercial de financiación de deudas.

ESTADO DEL PREDIO SALDO CARTERA ABRIL

ACTIVOS $ 164.551.353

CORTADOS $ 1.025.040.579

ORDENES DE CORTE $ 262.250.680

ORDENES DE SUSPENSION $ 7.262.365.196

SUSPENDIDOS $ 1.288.206.038

Total general $ 10.002.413.846


10878 10859

922954

267 203

8685 8634

15231704

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

ABRIL ACTUAL

Usuarios por estado del predio

ACTIVOS CORTADOS ORDENES DE CORTE ORDENES DE SUSPENSION SUSPENDIDOS


Para cierre del mes de abril se

observa una disminución en los

rangos de clientes entre 2 y 7 CV,

obedeciendo a la gestión de corte,

concentrado en los clientes de más

de 7 cuentas vencidas.

RANGO ABRIL

CLIENTES AL DIA 7.008

FACTURACION CORRIENTE 2.620

1 CV - 2 CV 1.536

3 CV- 7 CV 1.105

MAS DE 7 CV 9.085

Totales 21.354

Informe de clientes por cuentas vencidas


CLIENTES AL DIA33%

FACTURACION CORRIENTE

12%1 CV - 2 CV7%

3 CV- 7 CV 5%

MAS DE 7 CV43%

PORCENTAJE DE CLIENTE POR RANGO DE EDAD


Principales Deudores

DEUDOR DEUDA

Municipio de Malambo $4,112

Acuerdo de accionistas $1.400

Subsidios $2,661

Deudas Servicios Públicos $51

Junta de acción comunal el espinal (Residencial) $16

Hospital Santa María Magdalena (Oficial) $10

Dellis Hernández Téllez ( Comercial) $9



Recaudo de acuerdo al flujo de caja

El recaudo para el mes de Abril se cerró con $430 millones de pesos, de los cuales $225 millonescorresponden al recaudo corriente y $203 al pago de deudas. El porcentaje de recaudocorriente fue de 35%. Durante este mes fueron recibido pagos representativos del clienteBatallón de $87 millones y abono del Municipio por deudas de servicios públicos de $53millones.

Recaudo (Sin subsidios)


0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000

500.000.000

2015 2016 2017

estado del resultado integral (resumido)- niif …¡gina web 2017... · estado del resultado...

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