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CGSP-73-11-00-01 REV 01
Segun
María
ja
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•
2017, "Un Siglo de las Constituciones"
000001
Turno: 3591 marzo 2, 2017
Comisión de Vigilancia Presidente Legislador J. Guadalupe Torres Sánchez, Presente.
H COIOFU7.110 bLLEt DO , LXI LFGISI.ATICP.A
1,1. 217 art.a&
1. ,32-a,Dt,
C P. J. GUADALUPETORRESWiG ).
En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oNo. 51, sistema
municipal DIF de Ciudad Valles, 10 de febrero del año en
curso, recibido el 13 del mismo mes y año, cuenta pública
2016; y ac ó: a Comisión de Vigilancia.
onorable Congreso del Estado Por la Directiva
SS da 1038‘
faitOircr-: eierts- dora
"ltláljSánchez Servín
c.c. Sistema municipal DIF de Ciudad Valles. Presente.
1PCIttylm
Dependencia: Sistema Municipal para el DlF
de Cd. Valles, S.L.P.
Sección: Dirección General
Numero de oficio: SMDIF/DG-051/2017
Cd. Valles, S.L.P. a 10 de Febrero del 2017.
o C)
N GENERAL DE
á 1 - S.L.P.
7 Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación
económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos
excedentes generados;
8 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las
siguientes clasificaciones: Cl ej 581 Administrativa
Económica
Por objeto del gasto, y
:Funcional
ANEXOS
13 FEB. 017
OFICIALIA MPUR OFICIALIA DE PAR ÍES
SAN LUIS POTOSI S.L.P.
GREsO DEL ESTADO LEGISLATURA
Sas a
1 k FEB. 2017
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SISTEMA MUNICIPA DESARROLLO INTEGRA t
ADMINISTRACIÓN 2I '111
H. CONGRESO LXI LEGISLATURA. PRESENTE:
Con el objeto de dar cumplimiento al Artículo 39 de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosí y en apego a los Artículos 52, 53 y 55 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, remito a Usted (s) en forma impresa y digital en un CD, la
Cuenta Pública del Ejercicio 2016 de este Sistema Municipal DIF, así como el Acta Original
de la Sexta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, celebrada el día 09 de Febrero del
año en curso, en la cual fue aprobada por votación unánime la referida Cuenta Pública y
autorizada para su presentación.
Los documentos que integran la Cuenta Pública y anexos al presente son los siguientes:
INFORMACIÓN CONTABLE
Estado de Actividades (2016-2015)
Estado de Situación Financiera (2016-2015)
Estado de Variación en la Hacienda Pública (2015 a 2016)
Estado de Cambios en la Situación Financiera (2016-2015)
Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)
Notas a los Estados Financieros (de Desglose, de Memoria, de Gestión)
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
CALLE ROTARIOS ESQUINA CON JUAN SARABIA S/N COLONIA ROTARICIS C.P. 79080 CD. VALLES S.L.P. TEL. (481) 382 05 01, 381 43 90 Y 381 68 70
000003 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
10 Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio
Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegro;
Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se
depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el
ejercicio fiscal 2016
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables
Balanza de comprobación
Clasificación programática
Estado presupuestal por unidad administrativa, programa, proyecto y fuente de
financiamiento •
Estado analítico de la deuda y otros pasivos
Endeudamiento neto
Interese de la deuda
Indicadores
Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones
bancarias
Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre
del 2016
Guía de cumplimiento del CONAC
Relación de obras terminadas y operando
Relación de obras en proceso
Estatus de procedimientos civiles, penales y laborales
Formato 1 estado de situación financiera detallado LDF
Formato 2 informe analítico de la deuda pública y otros pasi u> t
Formato 3 informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos LDF u
5814
Formato 4 balance presupuestario LDF
Formato 5 estado analítico de ingresos detallado LDF
Formato 6a estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado
(clasificación por objeto del gasto) LDF
35 Formato 6b estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado
(clasificación administrativa) LDF
Formato 6c estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado
(clasificación funcional) LDF
Formato 6d estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado
(clasifiCación por servicios personales por categoría) LDF
CALLE ROTARIOS ESQUINA CON JUAN SARABIA 5/N COLONIA ROTARIOS C.P. 79080 CD. VALLES S.L.P. TEL. (481) 382 05 01, 381 4390V381 68 70
13 FEB. 2017
OFICIALIA MAYOR OFICIALIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
O ONL. epTAbee LATURA
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LXI 1..t.W2t./‘ I nA
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OFICIALIA DE PARTEE SAN LUIS POTOSI E.L.P .
VAL S, S.L.P.
"2017, Un/Saga- L5 u • Canauciottes?
000004 ARCHIVOS ELECTRONICOS
Respaldo de la información financiera del sistema de contabilidad que esté
utilizando la entidad
Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados
(semana/quincenal)
Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno
Archivos en Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que
integran la Cuenta Pública.
DATOS PARA CONSOLIDACION
Estado de situación financiera (2016-2015)
Estado de actividades (2016)
Estado de variación en la Hacienda Pública (2015 a 2016)
Estado de cambios en la Situación Financiera (origen y aplicación)
Estado de flujo de efectivo (2016 y 2015)
OTROS
Acta donde el Órgano de Gobierno sanciono la Cuenta Publica
Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo
correspondiente
Otros (especificar)
Sin otro particular, agradezco de antemano las atenciones brindadas.
c.c.p. C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LORED0.- Auditor Superior del Estado de S.L.P.- para su conocimiento. c.c.p. Archivo
CALLE ROTARIOS ESQUINA CON JUAN SARABIA SIN COLONIA ROTARIOS C.P. 79080 CD. VALLES S.L.P. TEL. (481) 38205 01, 381 43 90 V 381 68 70
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IelirlóZasn°
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DE CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018.
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2016. ouossu
CHUDfrSD VALLES SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ADMINISTRACIÓN 2015-2018
SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ, PRESIDENTA DEL SMDIF.
PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF.
ONWAITAIMPU WIr" • . rit,"'„"251 g° 03 (c)
CONGRESO DEL PStJ
LXI LEGIS"'TtMA "
3 FEB
50FICIALIA MA\ OR F ICIALIA DE PART
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CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2015.
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Contenido.-
INFORMACIÓN CONTABLE
Estado de Actividades (2016-2015)
Estado de Situación Financiera (2016-2015)
Estado de Variación en la Hacienda Pública (2015 a 2016)
Estado de Cambios en la Situación Financiera (2016-2015)
Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)
Notas.a los Estados Financieros (de Desglose, de Memoria, de Gestión)
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación
ecónómiCa por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos
excedentes generados;
Estado analítico del ejercicio del' presupuesto de egresos del que se derivan las
siguientes clasificaciones:
Administrativa
Económica
Por objeto del gasto, y
Funcional
ISL 0TADO
GRA
ANEXOS
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Relación de bienes inmuebles que componen el patrimoni
Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se
depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el
ejercicio fiscal 2016
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables
Balanza de comprobación
Clasificación prograrnática
Estado presupuestal por unidad administrativa, programa, proyecto y fuente de
financiamiento
Estado analítico de la deuda y otros pasivos
Endeudamiento neto
1 3 FEB. 2017
OFIOIALIA MAYOR OFICIALIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSI S.L.P
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P.
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CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2015. ocionn8
re 11' P- TaZaSir~. Interese de la deuda
Indicadores
Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones
bancarias
Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre
del 2016
Guía de cumplimiento del CONAC
Relación de obras terminadas y operando
Relación de obras en proceso ,
Estatus de procedimientos civiles, penales y laborales
Formato 1 estado de situación financiera detallado LDF
Formato 2 informe analítico de la deuda pública y otros pasivos LDF
Formato 3 informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos LOE
Formato 4 balance presupuestario LDF
Formato 5 estado analítico de ingresos detallado LDF
Formato 6a estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado
(clasificación por objeto del gasto) LDF
Formato 6b estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado
(clasificación administrativa) LDF
Formato 6c estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado
(clasificación funcional) LDF
Formato 6d estado analítico del ejercicio del presupuesto, de egresos detallado
(clasificación por servicios personales por categoría) LDF
ARCHIVOS ELECTRONICOS
38 Respaldo de la información financiera del sistema
utilizando la entidad
39 Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a
(semana/quincenal)
Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno
Archivos en Excel y Word con la información contable
integran la Cuenta Pública.
DATOS PARA CONSOLIDACION
de contabilidad que este
funcionarios y empleados
Estado de situación financiera (2016-2015)
Estado de actividades (2016) 9¢y LIALIA MAYON
OFICIALIA DE PARTES SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 1/4
Estado de variación en la Hacienda Pública (2015 a2016)
Estado de cambios en la Situación Financiera (origen y aplicación)
x7D-kiktix - darn.1 • - e, - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P.
13 FEB. 2017 ftí19 U
OFICIALIA MAYOR OFICIALM. DE PARTES
SAN LUIS POTOSI S L.P
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2015. ea-
Estado de flujo de efectivo (2016 y 2015)
OTROS
Acta donde el Órgano de Gobierno sanciono la Cuenta Publica
Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo
correspondiente
Otros (especificar)
regC, "dat" "tralla -41/QZ Sr, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P.
CONGRESO oa ESTADO lXi LEGIGLATUFZA
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13 FEB. 2017
„kW ir ;vil uFleIALIA MAYOR
OFICIALIA DE PARTES SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
000010
1.
INFORMACIÓN
CONTABLE
Parnetpactones y ApertaelOnatt
Partepa yenes
A narinnes
C66062122
Interese, de la Deuda Publica
COrnetane6 de la Deuda Rúbrica
G26.10.5 do di Deuda Pubbea
Costo por Coberturas
Arddi. n'anden.
G0051114 e CONGRESO DEL ESTADO
LXI LEGISLATURA
13 FEB. 2017
Otros Gastos y Pérdidas Extratetdina
DISIMILICión de Indentdrios.
A.1.1111.111p011115Udelerddl de Est,inaGiones por Pérdida Odprt[1101.0 y
menta pa inSAGenell de PrOViddrleS
Otcos GEISICIS.
° 'OFÍCIALIA MAYOR
OFICLALIA DE PARTES SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Inversión Pub,
InVersien Piibli no
Tota1ne Gas
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coprriittl m INTERN A
419,607
RALLORES SpnCH
DEL SMDIF
CIUDAD VALLES
COORDINACIÓ COORDINADORA ADMINTFLA11VA
APMINISTRATIVA
IN r CIUDAD VA La.r...7.
SIl EWA PAUM eAL +PR . MICO AL DE LA ÍMI.L1 •
ADMIXI TRACION ZO IJ -'u .0
DIRECCIÓN', GENERA‘
liFt ort.
Cuenta Publica 2012
Enyete de Actividedys
Del 1 de Enero 131 dé Okiellitee de 2016 y 2012
(Peses) •
00001.1
EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES}
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS.
;tigresas de la Gesnón
Impuestos
Cuotas y Apene Cienes de Seguridad Social
Contribecionee de Metates
eree1109
ProJudel o Tipo Cetriente
Aprovechamenlos do rIp0 Cyreteele
hateen, per Venta de Ellen. y Sernetos
inpreste Compitendiens en iaS FISMOneE. de ra Ley dL Ingccle.S. Causados en Ej. araCIDS Fistelee Anielieres Penffientee j liquidación 6
23, 0fl 7 17
PirtelpielOned y ApOdaeraneS 15.413 23,963.717
O
Otees Ingresas y Saneemos 10-1.121 O
Ingresos EinanelaiRa O
Incremento por Variación do 'nye/1216n
DIEuIoodéI Euoo.o do Eitimee enes pot Perd d Det O
121ism.nución del D.M.] de PleetSienee O
O
so. y Ofroz Beneficios "2810 265142.9t1
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
i310% dy FLIne101131IdentO
Servicio, Personales
MatereleS y euminietrott
5en10100 GendIkileS
2.728 911
2_229 638
3.636.514
Transleremas al Red)] del Sector .111,0
5111)91db:1S y Subvenciones
Ayudas &tenles
Pkdb.011eS y IlibleCiOnn
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Translerenctas a la Seputidad Seeal
0110162
Transierentias al Eeledel
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C ORDINADORA ADM1N
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ADMIMISIflAOÓN 111142•111
COORDINACIÓN
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02s-
Resultado paf Posición Monetaria Resultado por Tañendo de Activos no Monetarios
Total Hacienda Pública' Patrimonio
TOTAL DEL PASIVO 'HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO
DAD VALLES Nr ?KM irisen timos SiPPOIEgODCRG LET FLORES SANCHO.? EG AlOELAMINIGIA
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RECCIÓN G ERAL
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CONTRALORIA INTERNA
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S y responsabilidad del emisor
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Ente Público:
Cuenta Pública 2016 Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015 Tesos)
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
CONCEPTO Ano 2018 2015
ACTIVO
olivo Circulante
ervirvi y Equivrventes 454.812 495.835 Derechos a Recibir Electivo o Equivale nles 300.98' 34C 185 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarlos 0 0 Almacenes o O Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Otros Activos Circulantes o g
Total de Activos Circulantes 845,783 841,019
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo o 0 Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo Ehenes Inmuebles, Infraestructura y Con strucczones en Proceso 737,086 737,066 Bienes Muebles 720.809 &499.075 Activas Intangibles 30,000 25.000 Depreciación Deterioro y Amortzación Acumulada da Bienes o O Asimos O iferidos E sumacion por Perdida o Deterioro de Acirvos no Circulantes O O Otros Activos no Circulantes
TONI de Activos No Circulantes 487.875
TOTAL DEL ACTIVO 333.608
CONCEPTO
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas pie Pegara Corlo Plazo Documentes per Pagar a Cono Plazo Poroon a Corlo Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo Tilulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Codo Plazo Fondos y Flanes de Terceros en Cara nt a yio Administración a Corto Plazo Provisiones a Cono Plazo Otros Pasivos a Cono Plazo
Total de Pasivos Orculiattes
Pasivo No Circulante
Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Dones de Tercetos en Garantía ylo en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo
Total do Pasivos No Circulantes
TOTAL DEL PASIVO
HACIENDA PÚBLICA! PATRIMONIO
Hacienda PúbecelPeddmarii0 Contribuido
ApolaciOnes DOnaCiOneS de Capital Actualización de la Hacienda Pública / PatdmOnici
Hacienda PúblicafftertrImonlo Generado
Resultados del Ejercido lAtiOrm Desabono) Resultados de Ejercicios Anteriores Revaluos Reservas Reclamaciones de Resellados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio
Año 2016
2015
578 000
o
578,000
o 1371349
o o
1375149
o D o
137,849 137,849
o
715,849
O D O o
O
527.775
ADMINISTRATIVA
Saldo Neto en II Hacienda Pública! Patnm lo 15 7,388,312 -919,607 6486,705
IF
C.P. LF6&ES44UWID VALLES cooRDINADoRimstutzr
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Atad• 1s\
RdP ALOWIN
COSI RALORIA INTERNA
Lúe\ 4e7
Bajo protesta d ados Financieros y n razonableme e correctos y responsabilidad del emi
.,.DORA LE CIA FLORES SANCHEZ CIUDAD VALLEa ...RECTORA GENERAL DEL SOADIF TE alleNtelrel :ORA 1,41 Selle
MORAL pe LA FAMILIA ADMINISTRACION ron.zule
DIRECCIÓN GENERAL
Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
De? 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
IpesosI
Ente Publico:
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
Concepto Hacienda
Publica/Patrimonio Contribuido
Hacienda Publica/Patrimonio
Generado de Ejercicios Anteriores
Hacienda PúblicalPatrimonio
Generado del Ejercicio
Ajustes por Cambios de Valor
TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anterior o
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio o o o o Aportaciones U o o o Donaciones de Capital o o o o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio U o o o
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio o 6558539 527,773 o Resultados del Ejercido (AhorrolDesaborrot o o 527,773 o Resultados de Ejercicios Anteriores o 5,858539 o o Revalúos o o o o Reservas o o o o
Hacienda PúblicalPatrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 O 6,858,539 527,773 O
Cambios en la Hacienda PúblicalPatrImbnio Neto del Ejercicio 2016 o o o Aportaciones o o o o Donaciones de Capital o o o o Actualización de la Hacienda Públicannatomonio o o o o
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 o 527,773
o
-1,447,379 o Resultados del Ejercicio (Ahorratesehorro) o O -1,447579 o Resultados de Ejercidos Anteriores o 527J73 o o Resabios O O o Reservas O o
o
o o O o
7,386,312
527,773
6,858,539
o
o
7586,312
o o o o
-919,607
-1,447,379
527,773
O
O
DIRECCIÓN GENERAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
RIPlenda PlincalPatrimenie Generado
Re sulrados del ;jumas (Ahorro 1 Desanorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Recalcas
Resecsas
lirucio nes de Ret u Sedes Ele Ejercicios AnteflO res
527,77
Exceso o In
teAd say
Acata 1 ización de la Esa tienda PA Ii ea/Patrtmenle
vos no Sioneteno
olas son razonablem
C?.,e 7 CIUDADYA SIMPA II POPAL RIA4TP Anal
Ente Público:
Cuenta Publica 2016
Estarle de Cambies en la situación Financiera
Del 1 de Enero el 21 de Diciembre de 2016
Pesos)
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA /CIUDAD VALLES,
00001..4
CTIVO
va,530
Activo Circulante
Menta y Eetrealenies
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Deseches a etectbe eternas o ars Las
Inventarlos
Ama cenes
Estimación por rent:Seta o Deterioro ae Penaos O iccdantc
Ceses Activos Caculanre
ttiVil NO CUT uiante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
De reci3OS a Recibir Erecuvo o Equivalentes a Late O Ptaes
Bienes Inmuebles Inlraesinictura y Construcciones en Proceso
Dieces Muebles
Actives intangibles
De erecta ci ore. Dele soso y Amodizacron Acumulada de Brenes
Activos Difendos
Estimaban per Pérdida o Dei anona de Activos no Citen entes
Otros Activos no Circulantes
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentes sor Pagar a Cono Plazo
Otne u memos por Pagar a Corto Plaza
Porción a Cono Plazo de la Desea Pdslica a lateo Pateo
TIMOS y Valores a Cene Plató
Pasivos Difendos a Corto Rezo
Fondos y Menas de Terceros en Ce ranlia yI0 Ad e in'slrOcian a Corlo Plazo
Pio...leones a Costo Plazo
Otros Pastees a Cono Piase
P YO NO anulan/e
GuanteS non Pagar a Largo Plazo
Daca metros por Pagar a Largo Plazo
Deuda Publica a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Lugo Plazo
Fondos y aten es de Terceres en Garantia yto en Ad m inistraclon a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
Haciende Pública:Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Donaciones de Capital
Aeluatizacion de le He menda Publica ?Pea-monto
25,642,097 O
o o O
1.679.272 O O
23,963,725 O O
25,812,233 17.924 190 2,727 600 2.275.555
O O O
1,810 869 301.892
O O O
o O O
772.124
31,786,438
o O
o 1,543 753
O O
3.615 361 26,624,294
o
31,606,630 19,248,831 3,549,323 2,721911
o
338 555 O O
o o
O o
2.446.146
-301,504
301,604 o
Cuenta Pública 2016 Estado de Flujos de Electivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015 (Pesos)
0001 I Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA DL DESARROLLO INTEGRAL OLLA FAMILIA /CIUDAD VALLES)
Flujos de Electivo de las Actividades de Operación
Origen Impuestos Cuotas y Aponacianes de Seguridad Social Coninbucgones de mejoras Dereelbas Progiublos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta os Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Partzipaciones y Aportaciones Transferencias. Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Odgenes. de Operación
Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al res'o del Sector Publica Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales. Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convengas Otras Aplicacznes de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flojos de Efectivo de as Actividades de inversión
Origen Bienes Inmuebles Int ra e strucrura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión
ApIrcacIón Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes muebles Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Erectvo por Actividades de Inversión
Flujo de Etectivo de las Actividades de Financiamiento
Odgen Endeudamiento Neto
Interno Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
179~ -169,237
o
o
O
O
O
o
O
o
221,831
132268
o
O
216,831
132,266
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o
-221,831 -132,268
o o o O o
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CIUDAD VALLES DE CD. VALLES, S.L.P. „„ry,m=^=L,„, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 .....
000(316
NOTAS DE DESGLOSE
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo •
Efectivo y Equivalentes
1.- Bancos/Tesorería.- representa las disponibilidades que la Institución posee tales como el dinero en efectivo o depósitos bancarios. El disponible en bancos incluye las siguientes cuentas con destinación especial:
Institución bancaria No. De cuenta Destino Saldo al 31/dic/16
BANORTE 0630143157 Nominas $59,89944
BANORTE 0407858194 Gasto corriente $123,895.36
BANORTE 0407858288 Valleston $267,035.09
TOTAL $450,829.89
La cantidad de $267,035.09 corresponde a donativos en efectivo otorgados por el público en general y empresas, así como lo recaudados en diversas actividades realizadas en el mes de diciembre, con motivo del evento Valleston 2016, que consiste en recaudar fondos para beneficio de personas con discapacidad que acuden al Centro de Rehabilitación Integral y a la Coordinación de Integración Social para Discapacidad Auditiva y de Lenguaje en el SMDIF.
Derechos a recibir Efect yo o Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
2.- Deudores Diversos po Cobrar a Corto Plazo:
Saldo al 31/dic/16 Deudor Concepto
$319,646.00 Municipio de Cd. Valles Por aportaciones municipales
$150.00 María Dolores Hernández Calderón
Gastos a comprobar
$1200.00 Lilia Vega Díaz Gastos a comprobar
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000 1 17 3.- Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes: refleja un saldo de $46,668.22 que corresponde al subsidio al empleo de nóminas del mes de Diciembre del 2016, mismo que se cancelara en el ejercicio-2017 cuando se realice el pago del ISR retenciones por salarios del mes de diciembre 2016.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
El rubro de edificios no habitacionales refleja un saldo no actualizado, el mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, equipo e instrumental médico y de laboratorio se presenta a costos de adquisición. Los gastos de mantenimiento y reparación se registran en cuentas del Estado de Actividades.
Algunos bienes del Activo no circulante están desaparecidos, sin embargo el saneamiento de los activos fijos del organismo se encuentran en proceso de implementación.
Pasivo
Cuentas por pagar a Corto Plazo
1.- proveedores por pagar a corto plazo y transferencias otorgadas por pagar a corto plazo:
Refleja un importe de $44,139.44 que corresponde a pasivos del mes de diciembre 2016, mismos que se trataran de liquidar en un plazo máximo de 90 días.
Proveedor Importe
Jaime Ávila Urbina $44,139.44
TOTALES $44,139.44
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo: las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo con saldo de $1,666,53144 al 31 de diciembre de 2016, corresponden a los impuestos del ISR Retenciones por Servicios Profesionales (10%), y al Impuesto de ISR Retenciones por Salarios, mismas que se liquidaran en el ejercicio 2017.
Otras cuentas por pagar a corto plazo esta cuenta refleja un saldo de $16950.00 que $0 corresponde a un adeudo al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio y $18,950.00 corresponden a personal del SMDIF que se conforma:
Sr. Geremias Hernández Martínez.. $2,242.00
Sra. María Luisa Guzmán Ibarra $1,884.00
Sra. Verónica Maribel Cervantes Vargas... $228400
Sra. Irina Lilia Martínez Vázquez. $4,747.00
Srita. Silva Lorena Conteras González... $357000
Sr. Miguel Ángel González Pérez $3441.00
Sra. Ma. Celsa Monzón Rivera $432.00
Sra. Marisol González Gómez $300.00
Sra. Angélica Cruz Martínez.... $5000
Documentos por pagar a Largo plazo.
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000013 Entre los documentos comerciales por pagar a largo plazo, figuran las facturas recibidas de proveedores de la administración anterior, cuyo monto total es de $137,849.00 y se desglosa de la siguiente manera:
Clínica psiquiátrica Dr.Everado Newmann Peña $6,789.00
Hospital General de Cd. Valles, S.L.P .$131,060.00
II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de gestión:
Los importes que figuran en los ingresos son los realmente percibidos, en relación con el Presupuesto del Organismo aprobado por la Junta de Gobierno. El Presupuesto de Ingresos aprobado para el ejercicio 2016 fue de $40, 127,101.00, de los cuales se ejercieron $29, 204,624.27, la diferencia de $10,922476.73 no se ejercicio en virtud de que esta cantidad no fue recibida por este SMDIF, no se considera un remanente, solo es un importe que no fue percibido.
Los ingresos directamente recaudados al 31 de diciembre del ejercicio 2016 son de $25, 642,996.84 provenientes de diversas gestiones como se detalla a continuación:
Ingreso de gestión Parciales Importe total
Donaciones • $350,768.50
Donación en efectivo $350,768.50
Donaciones en especie O
Cuotas de Recuperación $1,193,014.94
Centro de Rehabilitación Integral 50,266.00
Guarderia Lupita Rodea de Jonguitud 362,215.79
Guardería Fructuoso López Cárdenas 309,060.25
Guardería Julián Carrillo 146,961.40
Guardería Padre Xavier 73,960.00
Guardería Ángeles del Carmen 239,251.50
Escuela Villa el Cielo O
Coordinación de Gestión y Participación Social
11,300.00
Donaciones Voluntarias O
Participaciones y Aportaciones 26,624,293.67
Participación Municipal 26,624,293.67
Aportación DIF Estatal O
Otros ingresos y beneficios 15,412.60
Otros ingresos 15,412.60
Eventos O
Total $28,183,489.71
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00 01:11 9 Gastos y otras partidas:
Los gastos se reconocen a medida, que se reciben los productos y se prestan los servidos.
En los gastos de Servicios Profesionales se incluyen las prestaciones de Ley a los empleados de confianza y sindicalizados, tales como: sueldos, primas vacacionales, aguinaldo (75 días para personal sindicalizado y 60 días para personal de confianza), servicio médico, prestaciones contractuales (adquisición de lentes, vales de despensa, pagos de licencia de manejo, entre otros).
Dentro de Servicios Generales en el rubro de Traslados y Viáticos, se incluyen los costos de pasajes terrestres, aéreo, gasolina de vehículos, alimentos, hospedaje, peaje, etc. cabe hacer mención que aproximadamente el 35% del monto total de viáticos se ejerció a través de la Coordinación de Gestión y Participación Social en traslados de pacientes oncológicos, psiquiátricos, débiles visuales, etc., al Hospital Central de la Cd. De San Luis Potosí "Dr. Ignacio Morenos Prieto", al Hospital Psiquiátrico Everado Neumann", al Hospital Dr. Carlos Canseco de. Tampico Tamaulipas y al Hospital de la Visión La Carlota de Montemorelos N.L., dichos viáticos fueron realizados por apoyos a personas de escasos recursos, el resto del importe se originó en viáticos por asistir a talleres, cursos de capacitación, entrega de documentos oficiales a diversas dependencias.
En las Ayudas Sociales a personas se registraron los apoyos a personas , de escasos recursos que consiste en: apoyos de pasajes, medicamentos, despensas, ataúdes, aparatos ortopédicos, aparatos auditivos, tratamientos oncológicos, canalizados del DIF Estatal, entre otros.
En la cuenta de Pensiones y Jubilados, se están considerando los sueldos y prestaciones personales de los siguientes empleados adscritos a esta Institución:
Nómina de Quincena:
Ramiro Frías María del Carmen
Nómina de Semana:
Calderón López Elizabeth
Rodríguez Vega Alejandrina
Juárez Hernández Angelina.
Martínez Quintana Flavio
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
El saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio por un total de $6,466,705.00, no refleja el importe de las adquisiciones debido a que dichos costos se reflejan en los rubros correspondientes del Estado de Situación Financiera, cuyo monto total de las adquisidores en el ejercido 2016 es de $230,617.78.
IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
1. El Efectivo Y Equivalentes al final del ejercicio que refleja un saldo de $454,812.00 se encuentra detallado en la nota 1, activo-efectivo y equivalentes del Estado de Situación Financiera.
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ooni.<2o 2 Las adquisiciones realizadas en el ejercicio, fueron con ingresos propios
por un monto total de $230,617.78, y se desagrega de la siguiente manera:
Código Descripción del bien Valor en libros
ANS E-0018 LAVADORA WHIRPOOL USADA 17K 4,988.00
CRI-0121 COMPUTADORA ACSER 4,899.00
CRI-0063 IMPRESORA EPSON L365 3,795.01
CI-0004 LAPTOP ACSER COLOR NEGRO 5,499.01
CA-0014 LAPTOP ACESER COLOR NEGRO 5,4990.00
GAC-0068 MULTIFUNCIONAL EPSON L220 2,999.26
CAAC-0007 IMPRESORA ESCANER SAMSUNG 2,495.00
CAAC-0008 EQUIPO DE COMPUTO ACER 4,050.00
GJC-0009 CPU AMD ATHLON 4GB RAM 160GB 3,800.00
CA-0036 ACTUALIZACION DE SOFTWARE INDETEC 5,000.00
DIF-0502 CAMIONETA CHEVROLET TIPO C.35 HEAVY DUTY MODELO 2005 COL. ROJO
165,000.00
CAM-0015 HIDROLAVADORA ELECTRICA 1600 PSI 3,352.50
GJC-0064 MINISPLIT FREYVEN 2 TON 14,742.00
GFLC-0012 MINI SPLIT MIRAGE XTEEL 1 TON 4,499.00
TOTAL 230,617.78
Todas las adquisiciones realizadas quedaron pagadas durante el ejercicio 2016.
V) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Panorama Económico y Financiero-Autorizado e Historia.
A partir del 29 de Abril del año 1999, el Sistema Municipal DIF, se crea como organismo descentralizado, es decir: un organismo autónomo con responsabilidad jurídica, administración y patrimonio propios sin desligarse de la orientación gubernamental, como el objeto de cumplir una función determinada o actuar en un territorio determinado.
En teoría:
La descentralización posee autonomía financiera y jurídica; cuenta con personalidad jurídica, administración y patrimonio propios.
Es un órgano independiente de la estructura administrativa del ayuntamiento.
Goza de la autonomía respecto de la administración municipal.
En la práctica, únicamente se cumplen los dos últimos puntos, que no somos autónomos en materia jurídica y financiera. El SMDIF aun continua manejando su departamento de recursos humanos y buena parte de los asuntos jurídicos (en materia de derecho laboral y civil) a través del Ayuntamiento. Asimismo,
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000021 depende financieramente de las partidas presupuestales otorgadas por para de Tesorería Municipal, y aunque realiza un presupuesto anual calculado en base a las acciones y programa que desarrolla y este es aprobado, nunca es entregada la totalidad de los recursos financieros requeridos.
Principales cambios en la estructura: se integraron 10 coordinaciones de área con funciones específicas quienes tiene a su cargo una serie de programas y acciones para atender a la población más vulnerable del municipio, abarcando a niños, jóvenes migrantes, menores trabajadores, madres adolescentes, niños y mujeres en situación de abandono o violencia intrafamiliar, personas con discapacidad, reclusos, enfermos y adultos mayores en situación de desamparo.
Del SMDIF también dependen 5 guarderías, 2 albergues y 5 Centros de Desarrollo Comunitario, un Centro de Rehabilitación Integral y la Escuela Villa el Cielo, como proyectos municipales, además de operar programas de corte estatal y federal que son normados, supervisados y evaluados y que constituyen las líneas generales del trabajo a nivel nacional.
Organización y objeto social:
Quienes somos:
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles S.L.P., es el máximo organismo rector de • la Asistencia Social Municipal, una Institución con el objetivo de promover la integración familiar y procurar mejorar las condiciones de vida de las familias de nuestro municipio mediante acciones y programas que previenen, orientan y atienden a la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social.
Misión:
Ser un Organismo de Asistencia Social competitivo, eficiente y eficaz, que promueva la integración de la familia y la comunidad a través de políticas públicas en coordinación con otras instituciones públicas y privadas, para combatir la vulnerabilidad en los ciudadanos.
Visión:
Ser una Institución generadora de oportunidades de desarrollo y mejorar las condiciones de vida de los Vallenses más vulnerables a través de la gestión y administración de los recursos con los que se cuenta de manera vanguardista e innovadora.
Objetivo General del SMDIF:
Promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales, atención social y desarrollo familiar, contribuyendo a la protección, atención y superación de os grupos más vulnerables del municipio.
Objetivos Específicos del SMDIF:
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0001122 Fomentar la organización con las personas usuarias del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles. . Asegurar una atención eficiente y eficaz a toda la población vulnerable. Responder a las necesidades de la ciudadanía, a través de actividades impartidas y ofrecidas por los Centros de Desarrollo Comunitario del SMDIF. Propiciar la apertura de un centro de salud en beneficio de mujeres y niños en condiciones de vulnerabilidad. Continuar y mejorar programas sociales que mayor demanda tienen por la ciudadanía. Crear e innovar nuevos proyectos sociales atendiendo a las necesidades de la sociedad del municipio y aquellos grupos o comunidades que han sido ignorados. Trabajar a nivel estatal, federal y asociaciones civiles para impulsar, crear y operar nuevas políticas públicas encaminadas a favor de los grupos vulnerables. Proporcionar asesoría profesional como socia, psicológica, jurídica a la población de Cd. Valles. Atender á la población que es víctima de maltrato familiar, abandono, violencia, abuso sexual y discriminación. Apoyar en especie, económicos, alimenticios y/o terapéuticos a la población que previo estudio socio-económico lo justifique. Apoyar a personas de la tercera edad, principalmente a las que estén en situación de desamparo. Operar los programas de asistencia alimentaria. Operar programas de atención a infancia y familia. Administrar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros de la institución para lograr el máximo aprovechamiento de los mismos. Mantener comunicación y coordinación con las áreas administrativas, departamentos, guarderías y albergues del SMDIF para la aplicación de Normas, sistemas y procedimientos que regulen las funciones de los mismos con el propósito de brindar una mejor atención. Programar y organizar periódicamente reuniones con Coordinadores y ResponsableS de cada área, para asesorarlos y analizar la operatividad del SMDIF para brindar una asistencia social de calidad a la población. Vincular al Sistema DIF con instituciones educativas públicas y privadas, para promover el rescate de valores familiares. Gestionar la obtención de medicamentos ya sea con las autoridades de salud del municipio o con la propia población con la donación de los mismos. Apoyar en la medida de lo posible a la población que requiera de traslado a hospitales y centros de rehabilitación alejados de la cabecera municipal. Intensificar las acciones para el fortalecimiento de la vida familiar de los Vallenses.
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Estructura Orgánica: 000023
Junta de Gobierno Presidenta del SMDIF Dirección General Contraloría Interna Coordinación Administrativa Coordinación Jurídica (CAVIF) Coo dinación de Centros Asistenciales Coo dinación de Centros de Desarrollo Comunitario Coo dinación de Trabajo Social Coo dinación de Asistencia Alimentaria
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Ente Publico:
Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
Saldo Final Variación del Periodo Saldo Inicial
Cargos del Periodo Abonos del Periodo
2 3 =(1+2-3) (4-1)
841,019 61,438821 61,434,047 845,793 0,770
496,835 28,921202 28,963225 454912 .42,023
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SRA.
Concepto
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarlos
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante
In ersiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
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Activos Intangibles
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Activos Diferidos
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Cuenta Pública 2016 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Dolido Enero al 31 de Diciembre de 2016
DiFe SiSTEMAmem VALLES
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COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
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Gasto de Capital
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RECC1ÓN GENERAL
kALORIA INTERNA
CIUDAD VALLES SIS/ EMA MUNIC•PAI 'ARA Ei OS6AU04.1.0
INTEGRAL Uf :Asma+ ADoolasTRAcióN 201S2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
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ClUi; CIUDAD VALLES
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ADNIWSTRACION/C
DIRECCIÓN
GENE Tr''4 /.
LETICIA FLORES SANCHEZ ORA GENERAL DEL SMDIF
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4 4 4
u t •u Ii n2016 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DEGARROLCO INTEGRAL O A ANIMA (CIUDAD VALLES)
alado Anap co di Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasdi 'aciórrEurrcuriai (Futiliddd FlZi-671)
DNI 114 nr. I 1 i (cm le e -2 1
CEMI) Devengado
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Gobierno Legislaclon
36,387,10 -70,000 30,317,101
0
2812S,456 26,085,„., /0.181045
O Jusliva 0 O Coord.nación de la Politice de Gobierno O O Relaciones Exteriores 0 O Asuntos Financieros y Hacendanos 36.387.101 36,317,101 26,128 456 26,085.451 10.186,645 Segundad Nacional O Asuntos. de Orden Públ.co y de Segundad interior O O Otros Servidos Generales O O
casaron° social 3,500,000 70,000 3,610.000 3,297.909 3,296,864 312.001
Protecoon Ambienial 0 Vivienda y Servidos a la Comunidad 0 0 Salud
Recreaden, Cultura y Otras Ma nife siaoones Sociales
3,540,000 70.000 3,610,000
o 3.297.999 3.206 864 312.001
O Educación
Pretscoon Social O
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O Otros Asuntos Sedales O O
Desarrollo Económico Asuntos Económicos. Comerciales y Laborales en General
O O o 0 0 o o
Agropecuana. Silvicultura, Pesca y Caza,
Combusttles y Energia O
O
O
O Pineda. Manufedures y Construcción O O Transporta
comunicaciones O
O
0
O Turismo O O Ciencia, Tecnologia e innovación O O Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0
otras no clasificadas en Punciones Amadores 200.000 ''Oó,30ú 0 0 200,000 Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 4 O Transferencias, Participaciones y Apelaciones
na ro entre oferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
r O O
Adeudes de Ejerdcios Fis. . ;I, - .s
..
200,000 .200 t
0 0 200,000
TI , r.,wat,. , 40,127,101 ..,. S,420,4S5 29,1132.315 10,700,045
"149&2 E Z1/a
COORDINADORA ADMIN IR* C.P. IA A Di" CIUDAD VALLES
sis'ElirPt:IrAZ:ZARR"L° ADMINISTRACIÓN 201S2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Descripción del Bien Valor en libros Código
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Cuenta Pública de 2016
NO APLICA EL FORMATO
0001730
Ente Público: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Cuenta Pública de 2016
Código Descripción del Bien Valor en libros
ANSE-0018 LAVADORA WHIRPOOL USADA 17K
4,988.00
CRI-0121 COMPUTADORA ACSER 4,899.00 CRI-0063 IMPRESORA EPSON L365 3,795.01
CI-0004 LAPTOP ACSER COLOR NEGRO
5,499.01
CA-0014 LAPTOP ACESER COLOR NEGRO
54,990.00
GAC-0068 MULTIFUNCIONAL EPSON L220
2,999.26
' CAAC-0007
IMPRESORA ESCANER SAMSUNG
2,495.00
CAAC-0008 EQUIPO DE COMPUTO ACER
4,050.00
GJC-0009 CPU AMD ATHLON 4GB RAM 160GB
3,800.00
CA-0036 ACTUALIZACION DE SOFTWARE INDETEC
5,000.00
DIF-0502 • CAMIONETA CHEVROLET TIPO C.35 HEAVY DUTY MODELO 2005 COL. ROJO
165,000.00
CAM-0015 HIDROLAVADORA ELECTRICA 1600 PSI
3,352.50
GJC-0064 . MINISPLIT FREYVEN 2 TON 14,742.00
GFLC-0012 MINI SPLIT MIRAGE XTEEL 1 TON
4,499.00
TOTAL 230,617.78
ke
4 4
AP A
PRESIDI NTA DEL SMDIF .19
Virk krir gat
1411W 111 CIUDAD VAjj Srslfl.4 MV*•PcML 'AIA&
INTEGRAL DE 1-A 1_A u;
DIRECCIÓ
?R;SIOEN
lES MUNICITAL ite~ JE La .43.04.1.•
Mirdisi9 1PACIUM 30i3 HUERTA MARTINEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF
.ÇR 49Dp4ER PE CONIliAL ORIA collaaflOWERN, DEL SMDIF
NUNEZ
3 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras Cuenta Pública 2016
000 32 (Artículo 46, último párrafo LGCG)
PROFA. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ
_. ________ _ Sistema Municipal para el DesarrollO Integral de la ili
Formato del ejercicio y destino de gasto federal izado y Al periodo anual 2016
Programa o Fondo Destino de los Recursos
Programa o Fondo: detalle del
Destino de los Recursos: población
NO APLICA ESTE FORMATO
q~;~;~~~:~~~J¡t::~;d::e:l programa o fondo. ~ devengados y pagados al período que se informa.
su correspondiente Tesorería o a la Tesorería de la Federación.
'
' i Reintegro
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(..0 0.)
·• ·• • ..
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd Valles, S.L.P.
Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo Anual del 2016
Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria
Institución Bancaria Número de Cuenta CTA. Gasto Corriente Banorte 407858194
Valleston Banorte 407858288 Nomina Banorte 630143157
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Conciliación entre los lngrl!llos Pti!'$UPUe1ltarios y Del1 de Enero 111 31 di! Dlclltmbm de 2016
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1100
1110 1111
1111-01 1112 1112-01 1120
1122 1123 1123-01-01-01 1123-01-02 1124 1129
1129-01 1200 1230
1233 1233-1-0001 1233-1-0008 1233-1-0009 1240 1241 1241-1 1241-3 1241-9
1242 1242-1 1243 1243-1 1244 1244-1 1246
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Balanza de Comprobación del 01fene/2016 al 31/dicf2016
Fecha y 02/feb/2017
10.25 a.m.
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta. 1000 a la 6000}
Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR ACTIVO $0 00 $0.00 $69,771,60005 $61.437,932 36 $8,333,667.69
ACTIVO CIRCULANTE $0.00 $0 00 $62,279.840 27 $61,434,047.36 $845,792 91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES $0.00 $000 $29,418.036 93 $28,963,224.92 $454,812 01 EFECTIVO $0 00 $000 $10.000.00 $10,000_00 $0.00 FONDO DE CAJA $0.00 $000 $10,000 00 $10,000.00 $0 00 BANCOSflESORERÍA $0.00 $0_00 $29,408,036.93 $28,953,224.92 $454,812.01 BANCOS $0.00 $0.00 $29,408,036 93 $28,953,224.92 $454.812 01 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $0.00 $000 $32,851,803.34 $32,470,822.44 $390,980.90 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 $30,242,654.64 $30,242,654.64 $0.00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $000 $0.00 $1,005,380.36 $684,384 36 $320,996.00 VARIOS $0.00 $0.00 $338_646 00 $19,00000 $319.646 00 GASTOS POR COMPROBAR $000 $0.00 $472,934 36 $471,584 36 $1,350.00 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $0.00 $000 $1,543,783.44 $1,543,783.44 $0.00 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A $000 $0.00 $69,984 90 $000 $69,984.90 CORTO PLAZO SUBSIOO AL EMPLEO $000 $000 $69,984.90 $0 00 $69,984.90 ACTIVO NO CIRCULANTE $0.00 $0.00 $7,491,759 78 $3,885.00 $7,487,874.78 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y $000 $000 $737,065.61 $0 00 $737,065.61 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EDIFICIOS NO HABITACIONAlES $0.00 $0.00 $737,065.61 $0 00 $737,065.61 EjerciCIO Anteriores $000 $000 $74,958.60 $0 00 $74,958 60 Ejercicio 2008 $000 $0.00 $31,721.14 $0.00 $31,721.14 Ejercicio 2009 $0.00 $0.00 $630,385 87 $0.00 $630,385.87 BIENES MUEBLES $0.00 $000 $6,724,694.17 $3,885 00 $6,720,809.17 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $000 $0 00 $4,358,163.21 $0.00 $4,358,163.21 Muebles de Oficina y Estantería $000 $0.00 $3,446,345.82 $0 00 $3,446,345.82 Eqwpo de Cómputo y de Tecnologías de la Información $000 $0 00 $846,271.99 $0 00 $846,271.99 Otros MoManos y Equipos de Admimstracl(m $000 $0.00 $65,545.40 $0.00 $65,54540 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $0.00 $0.00 $40,122.31 $0.00 $40,12231 Eqwpos y Aparatos Audiowsunles $000 $0 00 $40,12231 $0 00 $40,122.31 EQUIPO E INSTRUMENTAL M~DICO Y DE LABORATORIO $000 $0.00 $63,796 82 $0.00 $63,796.82 Eqwpo Médico y de Laboratorio $0 00 $0 00 $63,796 82 $0 00 $63,796.82 VEHÍCU!_OS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $000 $0 00 $1.834,687.00 $0 00 $1,834,687.00 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE $000 $0 00 $1,834,687.00 $0.00 $1,834,687.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $0 00 $0.00 $427,924 83 $3,885 00 $424,039.83
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""" ""' 3220
'"'' 4100 4180
Sistemas de Aire Acondicionado. Calefacción y de Refrigeración $0 00 $0 00 $139.090.20 $3,885.00 $135 205 20 $0 00 Industrial y Comercial Equipo de Comunicación y Telecomunicación $0 00 $0 00 $19,62600 $0.00 $19.626 00 $0.00 Equ¡pos de Generacion Electnca. Aparatos y Accesorios Eléctncos $0.00 $0 00 $285.856 13 $000 $265.856 13 $0.00 Herramientas y Máqwnas-Herram1enta $0 00 $0 00 $3,352.50 $000 $3.352.50 $0.00 ACTIVOS INTANGIBLES $0 00 $0JXJ $30,000.00 $0.00 $30.000 00 $0.00 SOFTW'ARE $0.00 '""' $30.00000 $000 $30.000.00 $0.00 PASIVO $0.00 $0.00 $31,185.304 94 $33.052.827.02 $0,00 $1.867,522 08 PASIVO CIRCULANTE $0 00 $0.00 $31,185,304.94 $32,914,97802 $0 00 $1,729,673.08 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0 00 $000 $31.185,304 94 $32,914,978 02 $0.00 $1.729,673 08 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $000 $19,247,392.40 $19.247,391 80 $0 00 -$0 60 Remuneración por pagar al Personal de caracter permanente a CP $0.00 $000 $15,350 525 37 $15.350.524 77 $0.00 "$0.60 Remunerac1ón por pagar al Personal de carácter trar¡S!Iorio a CP $0.00 $0 00 $191:412 79 $191,412.79 $0 00 $0.00 Remuner<JCiones Adicionales y Especiales por Pagar a CP $0.00 $0 00 $3,595,271.79 $3.595,271 79 $0.00 $0.00
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al31/dic/2016 Fecha y 02/feb/2017
10:25 a.m. Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos ( De la cuenta: 1000 a la 6000)
Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR Otras prestaciones SOCiales y económicas por pagar a CP $0.00 $0 00 $110,182.45 $110,18245 $0.00 $0.00 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 $6,599,355.68 $6,642,359.63 $0_00 $43,003 95 Deudas por Adquisición de B1enes y Contratación de Servicios por $0.00 $0 00 $6,377,525.00 $6,420,528 95 $0.00 $43,003.95 Pagare CP Deudas por Adquisición de B1enes Inmuebles. Muebles e $0.00 $0 00 $221,830.58 $221,830 68 $0.00 $0_00 Intangibles por Pagar a CP TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO $0.00 $0 00 $3,650,413_04 $3,651,548 53 $0.00 $1,135.49 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO $0.00 $0 00 $3,394.80 $1,669,979.04 """ $1,686,584.24 PLAZO IMPUESTOS POR PAGAR $000 $0 00 $3_394.80 $1,669,979 04 $0 00 $1,661{584.24 Q;F $0.00 $0.00 $3,394.80 $1,669,979.04 $0.00 $1,666,584.24 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $000 $0.00 $1,684,749.02 $1,703,699.02 $000 $18,950.00 ACREEDORES DIVERSOS $0.00 $0 00 $1,684,749.02 $1,703,699.02 $0.00 $18,950_00 PASIVO NO CIRCULANTE $0.00 $0 00 $0.00 $137,849.00 $0.00 $137,849.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO '"" $0.00 $0.00 $137,849.00 $0_00 $137,849,00 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0 00 $0_00 $137,849 00 $0.00 $137,849_00 CUENTAS POR PAGAR $0.00 $0 00 $0_00 $137,849.00 $000 $137,849.00 OW $0 00 $0.00 $0_00 $137,849_00 $0.00 $137,849_00
HACIENDA PÚBLICN PATRIMONIO $0.00 $0.00 $0.00 $7,386,311.85 $0 00 $7,386,311.85 HACIENDA PÚBLICA !PATRIMONIO GENERADO $0 oo $0 00 $0_00 $7,386,311 85 $0.00 $7,386,311.85 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $0.00 $0.00 $7,386,311.85 ,, 00 $7,386,311.85 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $0.00 $000 $3,602,948.37 $31,687,966 08 $0 00 $28,?85.017.71 INGRESOS DE GESTIÓN ""' $0 00 $0.00 $1,543,783.44 $0.00 $1.543,78344 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $0.00 $0.00 $0_00 $1,543,783 44 $0 00 $1,543,783.44
o C)
o ·~__;
w 00
_..llllllle,.eP•e.-.u .. ,s,.,e~er'lir"'i 1 1 e • • •
A 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS """ $0 00 $0 00 $1.543,78344 $000 $1,543,78344 A 4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS. """ $0.00 $3,602,948 37 $30,242,654 64 $0 00 $26,639 706 27
ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS A 4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0_00 $0 00 $3.802_94837 $3,618,380 97 $0 00 $15 412 80 A 4212 APORTACIONES $0.00 $0 00 $3,602,948 37 $3.618,380 97 $0 00 $15,412 60 A 4220 TRANSFERENCIAS_ A$/GNAC!ONES, SUBSIDIOS Y OTRA$ $000 $0 00 """ $26.624,293.67 """ $26.624,293 87
AYUDAS A 4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR $000 $0 00 $0_00 $26 624.293.67 $0 00 $26,624,293.67
PÚBLICO A 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS so oa $0 00 $000 $101.528.00 $000 $101,528 00 A 4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $0,00 """ $0.00 $101,52800 $0.00 $101,528.00 A 4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $0 00 """ sóOo $101.52800 $0.00 $101.52800 D sooa GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $0.00 $000 $29,205.183.95 $0 00 $29,205,183 95 $0.00 o 51aa GASTOS DE FUNCIONAMIENTO """ $000 $25.568,630 01 $0 00 $25,568,630.01 $0.00 o 5110. SERVICIOS PERSONALES $0.00 $0 00 $19,247.391.80 $0 00 $19,247,391 80 $0.00 o 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $0_00 $0 00 $15.350,524 77 $0 00 $15.350 524 77 $0 00
PERMANENTE o 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER $0.00 $0 00 $191.412.79 """ $191.412 79 $0 00
TRANSITORIO o 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $0 00 $0 00 $3,595.271.79 $000 $3.595271.79 $0 00 D 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $0 00 $0.00 $110,182.45 $000 $110,182.45 $0.00 o 5120 MATERIALES Y SUMINISTROS $0 00 $0.00 $3.592,326 99 $000 $3,592.32699 $0 00 D 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMISION DE $0 00 $0.00 $788,971 42 $000 $788,971.42 """ DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES o 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $0 00 $0.00 $105,882 60 $0 00 $105,882.60 $0.00 o 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y $0"" $000 $1.672,856 60 $0.00 $1,672,856 60 $000
COMERCIALIZACION
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• SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD flndetec VALLES)
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Fecha y 02/feb/2017
Usr_ 10:25 a.m ·s~per>Jisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos {De la cuenta. 1000 a la 6000)
Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR o 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE $0.00 $0.00 $132,074 77 $0_00 $132,074.77 $0.00
D 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $0.00 $0.00 $8,143 22 $0.00 $8,143.22 $0_00
LABORATORIO o 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $0.00 $0.00 $680,815 20 $0.00 $680,815 20 $0_00 o 5127 VESTUARIO, BLANCOS_ PRENDAS DE PROTECCIÓN Y $0.00 $0_00 $65,313,22 $000 $55.313.22 ''"" ARTICULO$ DEPORTIVOS o "'' HERRAMIENTAS_ REF'ACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $0.00 $0.00 $138,269.96 $0.00 $138,269 96 $0.00 o 5130 SERVICIOS GENERALES $0.00 $0 00 $2,728,91122 $000 $2,728,911 22 $0.00
i • • •
D 5131 SERVICIOS BÁSICOS $0 00 D 5133 SERVICIOS PROFESIONALES. ÓENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y $0.00
OTRO$ SERVICIOS o 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $0 00 D 5135 SERVICIOS DE iNSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO $0 00
Y CONSERVACIÓN D 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA TIC OS $0 00 D 5138 SERVICIOS OFICIALES $0 00 D 5139 OTROS SERVICIO$ GENERALES """ D 5200 TRANSFERENCIA$, Y OTRAS $0_00
AYUDA$ D 524() AYUDAS SOCIALES $0_00 o 5241 1\YUOAS SOCIALES A $000
D 5250 $0.00
o 5252 JUBILACIONES $000
$000
$0 00 $801,12354 $0.00 $801,123.54 $0 00 $0.00 $652,68245 $0.00 $652,682 45 $0 00
$0.00 $75,629.07 $000 $75,629 07 $0 00 $0_00 $590,525.23 """ $590.525 23 """ $000 $356,823.91 $0 00 $356,823 91 """ $000 $247,129 02 $0.00 $247,129 02 $0_00
$000 $4,99800 $0 00 $4,998 00 """ $000 $3.636.553.94 $0.00 $3,636.553 94 $0 00
$000 $3,297,999 19 $0.00 $3,297,999 19 $0.00 $0 00 $3,297,999 19 ·$0 00 $3,297,999 19 $000
$0 00 $338.554 75 $0 00 $338.554.75 $000
$0 00 $338,554 75 $0 00 $338_554_ 75 $000
$0.00 " ,765,037,31 $133,765.037 31 $37,538,851.64 $37,538,851.134
PROFA. DO- LETICIA FLORES SANCHEZfWii¡i¡¡~}.~f DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF ~~~¡,:l ~ kf~
CIUD.4.D VALLES 5-<sJEIIOt. ""NtC,PAl .. ARA f,_f)OSAWiou <)
JI<1~Cl~~l~E '-·'fN,,IttA "'OM'Il'STRAC,ON 20!5.,m.
DIRECCiÓN GENERAL
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' . ,,,~ ~:y~----
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD ESTADO DE SAN LUiS POTOSi
Usr. supervisor
Programas
Concepto
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Sujetos a Reglas de Operaci<'m
otros Subsidios
Subsidios: Se~tor Social y Provado o Entidades
Desempeño de las Funciones Funciones de las Fuerzas Armadas (Linicamente
Provisión de Bienes Públicos
Prestacion de ServiciOS PúbliCOS
Promoción y fomento
Regulación y supervisión
Proyectos de lnversion
Planeac1ón, seguim'1ento y evaluaCión de políticas
Específicos
Desempefto de las Funciones
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la
Apoyo a la !unción pública y al mejoramiento de la
Operaciones ajenas
Administrativos y de Apoyo
ComprOmisos Obligaciones de cumplimiento de resolución
Desastres Naturales
Com¡:romlsos
Obligaciones Pensiones y JUbilaciones
Aportaciones a la segundad social
Apoo1aciones a fondos de estab;lizacion
Aportaciones a fondos de inversión y rees1n;ctura
Obligaciones
Gasto por Categoria Programática
Del 01/ene/2016 Al31/dic/2016
Aprobado
1
$0 00
$3.540,000.00
$3,540,000.00
$0 00
$0.00
$36,387.10100
$0.00
$0 00
$0.00
so.oo $0.00
$36,387,101.00
$0.00
$000
$000
$0.00
$000
$0.00
$0.00
$0.00
$0 00
"'"" $000
$0.00
Ampliaciones 1 !Reducciones)
2
$0 00
$70,000 00
$70,000.00
$0.00
$0.00
-$70,000 00
$0.00
$000
$0.00
$000
$0.00
-$70,000.00
"'"" $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0 00
$0.00
Egresos
Modificado
3=(1+2)
so 00
S3,610.000 00
$3,610,000.00
$0.00
$000
$36.317,10100
$0.00
$000
$0.00
$0 00
$0.00
$36,317' 1 01.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$000
$0.00
$0 00
$0.00
Devengado
4
$0.00
$3,297,999 19
$3,297,999.19
so oo so.oo
$26,129,015.44
so.oo $0.00
$0.00
$0 00
$0.00
$26,129,015.44
$0.00
$000
$0.00
so.oo
so.oo $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
so.oo $0.00
$0.00
Fecha y 02/feb/2017
11:23 a.m.
Pagado
5
$000
$3,295,863 70
$3,296,863.70
so.oo $0.00
$26.086.01069
$0.00
$000
$0.00
$0 00
$0.00
$26,066,010.69
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$000
$0.00
$000
$000
$0.00
Subejercicio
$000
$312.00081
$312,000.81
$0.00
so 00
$10.188.085 56
$0.00
$0 00
$0.00
$0 00
$0.00
$10,186,085.56
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$000
$0 00
$0.00
$0.00
o = !:=J,
'::-.J ..,.. ,_...
Programas de Gasto Federalizado Gasto Federalizado $0.00 $000 $000 so.oo so_oo $0 00
Page 1
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
supervisor
Concepto Programas
Programas de Gasto Federalizado
Participaciones a entidades federativas y Part1c1pacrones a ent1dades federativas y
Participaciones a entidades federativas y municipios
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y Costo l1nanciero, deuda o apoyos a deudores y
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Adeudos de ejercicios fiscales anterlor<1s
Gasto por Categoria Programática Del 01/ene/2016 Al31/dicJ2016
Aprobado
1
$0.00
$0 00
$0.00
$0.00
$0.00
$200,000 00
$200,000.00
Ampliaciones/ (Reducciones)
2
$0.00
$0.00
$0.00
so_oo $0.00
$0.00
$0.00
SANCHEZ DEL SMDIF
Egresos
Modificado
3=(1+2)
$0.00
$0.00
$0.00
$0 00
$0.00
$200,000.00
$200,000.00
" "· .. 1 .. - ,, ' '
Devengado
4
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0_00
$0.00
Fecha y 02/feb/2017
11;23 a.m.
Pagado
5
$0.00
$0,00
$0.00
$000
$0.00
$0.00
$0.00
Subejercicio
$0 00
so_oo $0.00
$0.00
$0.00
$200,000.00
$200,000.00
$10,700,086.37
CIUDAD VALLES SOSTEU~ UUNte•P.U ~El- O~SAAROI.LO
1.--rE<>AAI. ~E !J.i'A.O,UW. AOMIN!STRACIQN 201,._:>(119
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
o ~ 000044
• • • • • • • • • • • • • • • • SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA !CIUDAD VALLES!
~
Proyecto 1 Proceso Objeto del Gasto
AD1101 ADMINISTRACION
01
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado dej Ejercido del PresupUesto por Pmyecto/Proceso· Fuellle Fillanciamienlo Al 31/dic/2016
Amplr>do"•' 1 Aprobado IRcducoroo••l
Presupuesto Presupuesto Dispomble para
Vigente Comprometido Comprometer Compromr>tido Presupuesto
Devengado No Deveng•do SU! Devengar
•
Ejercido
Fe<~ay 10.46om ULI!e h'?O
Cuontas por Pagor
Pagado Douda
1000 SERVICIOS PERSONALES $77,378,101.00 $22,D/8,101.1JD $19,247,391.80 $2,830.709.20 $19.747.3~1.80 $U.OO $?.830,/09.20 $19.247,391 30 $19,247,391 80
11 00
1130
1131
120U
1210
1211
1?70
1n1
1300
1320
13?1
·~ 1610
1611
2100
?110
2111
RF.MUNf-_RACIÜN~S IIL PERSONAl.()~ cr,RACT~R pr,RMANENlt'
Sueldos t>a'c al persona' pe<rnanenle
Suel~os tJase al person,11 pern>Bnenle
Rcmuncwcronos al peosonal de oaracler lransitor1o Ho<>oro"o> asmlables o '"lorios
Hooorano' asimlloLole; a salanos
Sueldos base al personal c'·entuol
SLJ[LOQS R4SE AL I'CilSONAL ~VCf.'TUAL
f<EMUNmACIONES ADICIONALCS Y ESP[CIAl.F.S f>rinri,; de vacacroncs dominical y gra•rlrcacion de
Primas de vacaooneo d01111nrcal y gratrlrcacrón de fon de a~o Compens.aciooes
Compensacranes
OTRAS f'RESTIICIONES SOCIAl.F.S Y
lndemnrzacrones
lndemn~>acrones
Presoaciones y h.tlcrcs O e ret<ro
• Presradones y haberes de ret;ro
Preso•<>ones contractuales
Prestaciones contractuales
Apoyos a la capacrtacrón de los sarvrcios públrcos
Apo\·os a lo capaortación de lo• scr,rdorcs púOiicos
PREVISIONES
prev.siones de oaracter laboral, economrca y de --~ --··-· _,_,,, previsiones de mraoter laboral economica y de sogundad soc<al MATERIALES Y SUMINISTRO
Materiales de admrnrstracron, emisrón de doouemntos y a•lieulus de olroales Materiales. t"r1rles y eqllipos menores de onclna
Metenales. úllles y "'l"'POS menores M olr<:~na
$17.030,678.00
S1'l,030U2800
$17,030,628.00
$250.000 00
S50,000.00
$50.000 00
$?00,000 00
$200.000 00
M,08~,4/3 OU
$3,982,4'13 00
$3.982 473 00
$100 000 00
$100 000 00
$-115,000.00 S100,000.00
$100,00000
5115.00000
$115,000.00
$170,00000
Sl:/0,00000
$30,000.00
$30.000 00
$600.000 DO
S600,000 00
S600,000 00
$4,408,000.00
$1,082,500.00
S20MOO 00
$:>60,000 00
$16,780,678.00
S 1 0.730 628 QO
51678062800
$300.000 !lO
S100,000.00
S100,00000
S;>OO,OOO.OO
$200,000 00
>4,08?,4l3.00
53.98?,413.00 53,982,473.00
$100.000 00
$100,000 00
$-115,000 00 $100,000.00
$100.000 00
$11500000
$115.00000
$170,000 00
$170,000.00
$30,000.00
$30,000 00
$.500,000 00
$500 000 00
$500 000 00
$4,758,000.00
$1.182,500 00
$~&0.000 00
$250 000 00
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~15350,52477
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$0.00
$0 00
$0 00
$87,478.90
$87.478 90
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$27,70355
$0.00
$0 00
$0.00
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$200,01)6 03
S206,000 OJ
$1.~30.10323 $1~.3~0.524.77
$1,430,103?3
$1,43010323
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S1,4G8 G8
$7.468 68
$101,11853
$101.11353
$-18'1,201.21
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$100.000 00
$100,00000
$304,817.55 $100,000.00
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$115,00000
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$82,5<1 10
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S1,29G.45
$500,000.00
$500,000 00
$500,000 00
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W>.9'J397
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$92,531.32
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S3.59527UD
53.595.?71.79
~00
woo $110,18245
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$87,478 90
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$0.00
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$3.592,321399
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$20G.OOG 03
~206,006 03
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$0.00
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$7,468 68
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S101.11353
$101,118~3
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$0.00 $500,000.00 $0 00
S0-00 $500,000 00 $0 00
so 00 $500.000 00 $0.00
$000 $1,165,673.01 $3.549,373.04
$0 00 $393,528 58 $788.971 42
SO.()() $\:>3.993 97 $206.00fi 03
so()[) $ó3,993 91 906,006 03
$15350,574.77
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$9888147
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so.oo so 00
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$110,182 ~5 so.oo $0.00 $0 00
$000 $0.00
$0.00 $0 00
$0.00 $0 00
$87,478 90 $0 00
$87,478.90 $0 00
$22,703 55 $0 00
522,703 55 so 00
so.oo $0.00
$0 00 $0 00
50 00 $0 00
$3,549,322.24 $43,004.75
$788,971.42 $0.00
$206,006.03 so 00
~;>00,006 03 S'J 00
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES! ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
l'~a y 0211obl?017
• •
Proyecto 1 Proceso Objeto del Gasto
?170
2121
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2Wl
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2160
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noo 2210
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2?30
2231
7300
2350
2351
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2420
2460
2461
2490
;>491
>óOO
'~' 2541
"00
2610
~" 2100
7710
2711
2750
Ma!erlales y ú111es de ompTesion y Teproduocion
Motcnale< y UL1Ir' de lmp1es16n y •ep•oduccion
MateMies. U1des y equ1¡>0> menores de le<:miO(IIOS de la ln1om10CIOn y oomuniCOCIO~>e'
Mate. iales Ut1les y equ1¡>0S menore' do lccnoiO(IIOS de la in1o1macion y romuolcaciooes Male!lal imp«so e 1n1ormac1on d1g1Lol
Matenal jn!preso e 1nformac1ón d•g<tal
Matenal d~ l.mpic?O
Material de lompleza
AUMENTOS Y UIENSILIOS
PrO<Iucto' ol1mon11C10S l}<lra persono;
l'wductos o'1rnent1c1os para porsonos
UlenSliiOS para ol seTVi"o de al1rnentac1on
UoenSlllos para el servicio de alrmenta66n
MATERIAS I'I<IMAS Y MATEiliALES DE
l'rodoctos qu1m;cos. la~ma:C<rt!Cú' y de IBiloraWio adQUifldOS oomo mate1la p;imo r110DUC10S QUIMICOS, rARMAct.UTICOS Y OE MAT~RIAL~S Y ARTICtii.OS OE CONS1i<UCCIÓN Y DE REPARACIÓN Cemento y prod<Jotos de oonc•eto
Ce•Mnto y productos de ooncreto
Maierial eloctnco y alactrónlro
Maler<al el<ktrico y electron1oo
Otms materiales y on;c<Jios de cons1Tucoón y
Ot•M materiales y art1cufos de construccion y
Produclos qurmlros. larm&eéullcos y de laboratorios Ma1~riales, accesorios y sumin;stros "'Micos
Materiales. acceso!los y suministros médiCOS
COMBUSTIBLES. lUBRICANTES Y ADITIVOS
Combustibles, lubricantes y aditivos
VESTUAniO, BlANCOS, PRENDAS D<, PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Ve51uario y uniformes
Ves1ua<~o y un1formes
Blanco.; y otros produclos textiles excepto prendas
Estado dej Ejercido del presupue•to por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016
Ampll•<ione• 1 Aprobado (R<:<Iowonc>l
$10~.000.00
$105,00000
S14SSOOOO
$145,00000
S350,000üO
5350,000 00
S22?,000DO
S<22.DOO 00
$200,000 00
S150.00000
5150,00000
550,000 00
S50.000 00
$1,400,00000
$1,450,00000
$1,450,00000
$375.000 00
S35 ooo 00
535,000 00
$90,000 00
S90.DOO 00
S?50,000 00
$250,000 00
580.000 00
S80,000 00
$80,00000
$850.000.00
S850,00000
$850 000 00
$100,00000
$110.000 00
$80,000 00
$100.000 00
Presupuesto
Vigente Comprometido
$105.000.00
$100.000.00
SM5.500.00
$145.500 00
0350,000 00
$350.000.00
$322.000 00
SV?,OOO.OO
$200,000 DO
51>0.00000
$1';0000.00
$50()()() 00
$50 000 00
$1.720,00000
$1.720 000 00
SU2oooooo
$305,000 00
535 000 00
$35,000 00
$90 000 00
$90,000 00
$180,000 00
$100,000 00
$80,000 00
seo.ooo oo $110.000.00
$850,000.00
$850.000.00
$850,000 DO
$180,000 00
$80,000.00
$80,00000
$100.000 DO
$1.10200 $1.10?.00
S116.12G9l
$110.12ú93
snc.~so 88
5226 500 88
S23H.15558
5:>39 155.58
$\05.887.60
5"11.043 45
S77.6'o) ~5
SL8 239 15
5?8,;>39 •5
$1.~72.856.60
$1 672,8S6 50
$1,677,85660
$137.07~."17
57.751 60
$2,751 Go
$15,7~537
$15,74532
511:1,57785
\113,571.85
$8.143.22
S8,143 ;>?
$8.14322
$680,810.20
$680.815 20
$680.815.;>0
$!o~.313 22
S05,17329
S65,17329
$139 93
Presupuesto Disponible para
Comprometer
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$103.89800
S29,37J 07
5?9.373 07
S1?3.~Jq12
5123,419.1?
S8?,1l4442
582,844.42
$91,11"110
$72,356 05
51;>,356.55
S21.760 85
521,76085
$47,143 ~o
s-n,1~3.~Ü
$-17.1~3.~0
$172,92~.23
532,248.~0
S32.248 40
574,?54.68
574,254 58
566.~77.15
566.42215
$71.856.78
571,856.78
$71,85678
$169,184.80
$169,184.80
$169,113-4 80
$114,b86 78
$14,82671
$14.82671
$99.860 07
Comrromelido Presupuesto Davengado No Doovong•do Sin Devengar
$1,102.00
$1,10200
$116,1?693
5116,126.93
52;>6.580 88
S226.580 88
S239 1~5 58
5;>39, 15~.58
$1 05.887.60
$77.64345
S"ll,G43.4~
$78,?39 15
528 23g 15
$1.6n_856.60
$1,61;>,856.60
$1,~72,85660
$132.074.77
S2,151.GO
$?.751 60
$15,74532
$15,74532
5113,571.8~
$113,57785
$8.14322
M, \43 22
ss.14Jn
$680,81520
$680.815.20
$680.815.20
$65,313 27
565,173 29
$65,173.29
$139.93
$0 00
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$000
$0.00
$0.00
$1ü.3,89800 5103,898üG
52'9 313 07
5?9.313 Ol
503.419.11
51234191?
582,844,42
582,844 11
SS4.117.40
57?,3~.55
$72,356 55
521,-16085
521 760 85
s.n. 143.40
$47,14340
M/.14340
$172.925 23
$32.248 40
SV,?48 <lO
$74.254 GB
$74.2$-1.68
$56.422.15
$66.47;>.15
$71,856.78
571.~5078
571,856 78
$169,184 80
$169,18480
$169,184.80
$114.686.78
$14,826.71
$14,826 71
$9'9,860 07
SISTEMA MUNICIPAl PARA El DESARROllO INTEGRAl DE lA FAMiliA !CIUDAD VAllES! ESTADO DE SAN LUÍS POTOSi
""· '"'"'"'"' Estado dej Ejercicio del Presupuesto por Proyocto/Proceso" Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016
Ejercido
51.102.00 S1,1U200
$116.176~3
$226,580 88
$226.530 8B
$239,105~8
$?39,155 58
$105,882 GO
577.643 4ó
S77.643A5
S28239.1ó
528,239.15
$1,6;>9,802.6>
51.G29,352.GO
S1.G29,852G5
S132,074 77
$2.751.60
52,"151.60
$15,74532
S15,7~5.32
$113,577 85
$113,577.85
$8,143 22
$8,143 22
$8,143.22
$680.815.20
$600,81520
$68081520
$65,313.22
$65 173 'U
$65 173 29
$139.93
Cu~ntas por Pagar
Pagado Deuda
$1,1W.OO $000
$1,10200 sooo 5116.1;>693 SOOO
$116,1?6~3 sooo
S?26.580 68 SO 00
$220,580.88 su 00
939.155.58 so.oo s;:'39, 155 58 so 00
$10~.882GO $000
571,643.4; 5000
577.643 ~5 so 00
528.23915 sooo
5;>8,73915 5000
$1,629,852 65 $43,003 95
$1,629,8ó2 65 5-13.003 95
$1 ,629,852 65 >43.003 95
$13?,074 77 so 00
52.751 60 so 00
$2,/51.60 suoo
S15.745 32 SO 00
S1ó,"145.32 SOOO
$113.577 85 so 00
$113,571.85 $000
$8.14322 $000
$8,143 2;>
$8,143.22
$680.814.40
$680,814 40
$680 814 40
$60,313.22
$65.17379
$65.173.29
$139.93
Page 2
Fecha y 02/fob/2017
$000
$0 00
$0.80
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Proyecto 1 Proceso Objeto del Gasto
?701
7900
?941
2960
2961
JOOU
3100
31\0
3111
3120
31?1
"~ 1n1
3140
3141
3150
3151
3170
3171
3180
3181
'~" 3310
3311
3330
3331
Blaf\COs y otros '" oOuCio< to>Lr~os, excepto prcn;las ll~HHAMI~NIAS. 11EFI\CCIONE5 Y 1\CCESOniOS M~NOR~S HciTamrootas meooros
Henomreotas menores
Rofawonos y accesorios menores de cdif•DOS
Refacciones y aocesorios menores <le Mrfro<os
Rolactiones y occeSOIIOS mcnorc.< de mo~rlra1io y
Hefacc•ones y aocesorros menare' de rno~rUodo y cq,;po de odmrnrstracron_ educacronal y rocrcal"o
Roloc6ones y accesonos mcno<os de oqt"PO de cómputo v tecnoloqras de rntormacrón Refdcdones y accesonos menores de equ'po de cómputo y tecnologras de la inlormnción
Refaccione; y accesonos nwoores tle equ-po de tronsoorte Refaccior~es y acoooonos riiOOOres de equrpo de
SERViCIOS GENERALES
S~RVICIOS TlASICOS
Energía dectrrco
Energia elécldca
Gas
/\gua
Ag11a
Te1efonra Tr..Orcional
T etelonia tradrcional
Telelonra oolulnr
Telefonía celular
Servicros de acceso a lnler~et. <edes y p<ocesomiento de inf<>rmacrrio Servicros de acceso de Internet, redes y owcesamrenlo do inlormacrón Sarvrcros postales y teteg•áfrcos
Semcros !>"''"'"" y tctográficos
SERVICIOS PFlOFEStONALES, CtENTiriCOS. TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicros legales, de contabilidad, auditoría y
Servicio; legales. de contabilrdad, au:lrtono y Semcr<>S de cons"llona admrnisllativa. procesos, técnicas y eo tecnologías de la in1ormacion Se<vicios de cuosul!oria admrnrstrallva. P!QCesos, tecnrca y en tecnol(>(lías <le la ioformacrón
AmpH>don•sJ Aprobodo (Ro~UCOIOO<>I
~100_000.00
5190,000.00
MO 500.00
S40,000.0U
soo.ooooo
~:)(),000.00
Só,OOO DO
$.5,00000
$15,000 00
$10.000.00
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$0.00 52.500 00
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Proyecto 1 Proceso Objeto dol Gasto
Estado dej Ejercicio del Pr~tt¡>u!$to por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al 31/dk/2016
Amptiacionos J Aprobado (Roduoolon••l
Presupucslo Vogente CompromcUdo
Pruupue!IO D10pontblc para
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Ejarcodo
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Cuentas por Pogar
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Scrvrcios de copocrración
ServiCios de capacllacrón
Scr>'IOios de apoyo Mrnh,islrallvo, tmduccrón, lolocopiado e rmpre01on
So<V~:ios de apoyo adm.nr,.ralrvo, fotocoprado e
SERVICIOS riNANCH'HOS, tlANCAiliOS Y COM~f<CIALES
Se<Vboslmancreros y bancanos
Sorvrc;os lrnanooros y IJanca,ios
Seguro de bienes palr~monrales
Sequro de brenes palumor.,ales
Fletes y """krbras
rlctes y manrobras
SEIMCIOS DE INSTALACION, RFPARACIÓN, MANTENIMIENIO Y CONSERVACIÓN Conservacrón y mantenrmienlo menor <le rnmucbles
Conservación y manten•mrenlo menor de rnmuebles
lnS1alae<ón. reparoooón y ntanteoimier~to de mobiloano
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ln5\310ción, reparacion )' mantonrmronto do mobiloarro
lrrstalacoon. rcparacion y mantenrmrenlo de e~urpo
lnoOBioción. reparaco6" y moote;llm'ento de equrpo
ln;\dldC•6n reparactón y mantenrmiento do NJLlrpo o rnstf\Jmcntal mM reo y de la\xlrato,io
Instalación rep,acron y mantonrm;onto ~o equr~o o
noparacrón y montcnrm=onto M eQuipo de transpMe
Reparacrón y monlen•m•ento de equrpo de transpone
lnsoalaci<ln reparacrnn y manten,nrento de maqurnaria y otros equrpos y herramrenta
lnsto1ación. reparación y montenimiento de
maoumrra, otros equipos y horramicn~1 Sel\lrcios de Jardrnena y rumrgación
Seo vicios de jardrneria y fumrgocion
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD DrfusrOO pOf radro.televrsion y otros me<lros de_ mensaje sobre programas y actrvidades
Orfusron por oodro. televisión y otros mMros de •
Seovidos de revelado de fotograflas
SERVICIOS DE REVEI.A[)() DE FOTOGRAFiAS
Servrcios de orwcrón ¡• drfusrón de contenido
e":lusóvamente a lravés de inle.nel
Serv;c;o de creacr6n y drfusi6n de conten1do
"'clcrs'vanleote a través de ;,,ternel
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA !CIUDAD VALLES!
Proyecto 1 Proceso Objeto del Gasto
Smvtcros dn tmslaños y v"lllcos rasojcs o Orcos
PaS9jes a~reos
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado dej Ejercido del Presupuesto por Proy~/Proc:eso- Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016
Ampli•clonosl
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Cuentas por Pogar
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Pasa1es le.,estres
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OTROS SFRVICIOS DE TRASlADO Y
SÉ'>~VIciOS OFICIAles
Gasto' ceremonial
Gastos (le ceremonial
Gastos de orden social y C\111u,al
Gastos de orden sOOal y rnl1urBI
Congresos y convenc,ones
Congresos y convonc,one<
Cesios de representación
GoS1os de represen1acr611
OlnOS SERVICIOS G~NIORA\ ~S
Se•v1éiOS fu'lerales y de cementerios
ServiCIOS luneranos y <le ce"'emenos
Impuestos y derech~s
tencencóas y canje Ue placas de veh'culos o11ctales
Impuestos y deroch~s de '"'POf1a<ión
Impuestos y de•ect10s de 1mportocion
Penas. multas. acccsono_, y actt~al.,acoones
Penas, '""''"· ac<esor~os y actualizaciones
Cloros gastos por rcsponsab"'dades
Otros gostos por re;ponsabolodades
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
PENSIONES Y JU~ILAl'IONEb
Jubilaciones
JUBILACIONES
S 14~.000.00
$145,DOOOO
M50,000.00
5<050,000 00
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$45.000 00
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5450.000 00
S8.000.00
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$140.000.00
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560.000 00
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S430,000 00
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$37,518.40
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S319,30551
S319,30>.ó1
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S3J8,551.75
$338,554.75
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$107.481.00
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$130694A9
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S8 497 45
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$20 000 00
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$19,600.00
519,600.00
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574.91700
$30,000.00
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S91,445.b
$91.445.25
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$91,445 25
53751840
53'1.51840
S319,J05.51
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$247,12902
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$241.:.02 55
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51,998 00
54.91000
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S338,554 75
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$338.554 75
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5107,481 (,0
$10'1,481.60
S13G,69449
$130.69?,4~
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$8 000 00
$97,870 98
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544,77351
$8.497 45
$8491.45
520.000 00
520 00000
519.600.00
S19,60000
510~.002.00
540.090 00
&40 090 00
560.00000
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S10,0UOOO
S?-1.917 00
524.912.00
530.000 00
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$91,44525
$91,44~.2~
$91.44525
S91,445 25
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Proyecto 1 Proceso Objeto del Gasto
5110
5111
5120
51?1
5101
Muebles de of1c1na y es<antena
Muebles de oficioo y estaoteria
MucOics, oxcCpto de oficona y estanlena
Muebles. excepto de of1cina y estan<eria
r:qu,pos de cómpt,lo y ~e '"'"o'ogios ~e la
r,quipo tia cómpl1lo y d" 1ecnologia de la inlmmac1im
Estado dej Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016
Ampliacione•l Aprobado (Red_u«ion .. ]
S500,000.00
$500,000.00
S100,()0U.OO
S100.00000
$300,000 00
S3~J.OO~OO
Presupuesto
Vigentt Comprometido
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$100.00000
0100,00000
$700,000 00
$700,000 00
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$79.736 28
S29.23G.28
Pre11upuesto Disponible pora
Comprometer
S100.ooa oo S100,000.00
S100,000 00
S10'J,OOOUO
$170,763 77
Sl'ID.IQ372
Comprometido Presupuesto
Devengado No O.V1>ngaóo Sin Devengar
$0 00
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$100,000.UO
$100,000 00
SlOO,OOO.OO
5100,000 00
500,163.1?
S170,7Gl72
537,51840
$37,51840
5319.305 51
5119,30>.51
$0.00
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$5.22G 47
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5241.502 55
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5338,554 75
5338,554.75
Ejercido
$0 00
$0.00
$0 00
0000
$79,23.6 '8 S79,7J5 78
$3?.51340
S0?.51840
$3193055\
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S5 V6 47
$241.502.55
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$338,554 75
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Page 5
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Fecha y 02/feb/2017
Cuentas por Pagar
Pag8do Oeuda
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5?9,236 78
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• • • 5190
5191
5?00
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5310
5311
5400
5410
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5~70
56"11
5900
~,910
5911
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7900
• • • Olro "'obilrario y oqurpo ~e ou-,.,niStracróo
O iros mobiloanos y e<¡urpos de Mm,•iohocrón
MOBILIARIO Y EQUIPO [QLJCACIONI•L Y
EqJipos y ovocalos aud;o·muoles
F.q·,,pos y aparalos nudrovrsuo'e>
Camam• lotogr<Hrcos y ele vodeo
C""'"'"' btog<alrcos y do vrdoo
Otro mobrllano y cqu'I>O e(lucacroMI y recre~tivo
Otro mobilrorio y equrpo educ;monal y rweai'I'O
EQUIPO [ INSTRUMEN IAl MÉOICO Y O~ LABO><ATOHIÜ
r:ql'ipo médrco y de laboratono
[qUipO médrco y de lat>oratorio
VEHÍCULOS Y EQUIPO DF_ TRANSI'OinC
Aulomó;iles y Equrpo Terrestre
Vohrwlos y equipo lerrestre
MAOUINI\RII\, OTROS ~QUIPOS Y Hf;RRAMIENlAS S•stémas de a"e acondr<oonado. ca•erooción y de 'ofnneracré>n irt<JuSI<ial y comerooal Sislernas de a·re aoond1coonnJo. ca:erowóro 1 de
refngerac•ón '"~"''"~1 y comercoal
llerramlent"' ~ máq"1nas-herram•entas
Herram1entos 1 máq,.,nas-E•erramlenta
ACTIVOS 1Nli\NGIBLCS
So•ware
Sof1ware
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS
PROVISIONeS PIIRA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONF_S ESI'ECI/\LES
5150.00000
S\50.00000
$8~.000 00
550.000 00
550.000 00
515.00000
S\500000
S70 000 00
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$3.000.000 ou
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$3.000.000 00
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$500.000 00
S50•J.DOO 00
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S85.000 00
$85 000 00
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$300.000.00
5300.000 00
SJOO.OOO.OO
S250.00D.OD
$250,000 00
S1SQ.OOO.OO
51~0.00000
$85,000.00
S50.000 00
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S15000DO
515.00000
520.000 00
S?O,OOO.OO
S3.0DO.OOO oo
53.000 000 00
S3 000 000 00
$000.000 00
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5500.000 00
$85,000.00
S80 000 DO
580.000 00
55.000 00
05 000 00
S?OO.OOO.OO
$200 000 00
$?00.000 00
S2~0.U00 UD
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$165.000 00
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$19,?41 90
$1974190
53.352 50
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S5.000 00
55.000 00
$0.00
$0.00
$150.000 00
5150.00000
$85,000 QO
550.000 00
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$15.00000
$1"00000
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$3,000.000 00
S3.DOO.OOO.OO
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S335.000.00
S335.000.00
$52.405 60
SG0.758 10
SW.758_10
$1,647.~0
S1 GH 50
$195,00000
51%00000
5195.00000
$200,000.00
$250,000.00
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$165.00000
$165.000.00
516.';.00000
577,;94.40
519.241.90
519.?4190
S3.352 50
S3.357.00
55.000 00
S5.000 00
55 000 00
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53.357 50
53.3S2 50
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$0.00
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
Proyecto 1 Proceso Objeto del Gasto
7910
7911
9000
9900 9910
Contingenctas por 1enómenos naturales
Cont1n¡¡enc•as por lenomenos noturales
APORTACIONES MUNICIPALES
ADMINISTRACION
AF1101 ADEFAS
01
DEUDA PÚBLICA
AI>~UIJOS IJE EJEI1CICIOS I'ISl:AI f'S
!ll.lEft,S
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ -
Estado dej [jerclclo del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al 31{dic/2016
Ampliaeionesl Aprobado (Reduooionos)
$250.000.00
$250,000 00
$36,387' 1 01.00
Presupuesto Vigente Comprometido
$25{),000 00
S2SQ,OOO.OO
Presupuesto Ol$ponib1e para
Comprometer
S250.00000
S2SD,00000
Compromotido Presupu.,..to Devengado No Devengado Sin Devengar
$0 00 , S?SQ.OOO.OO
$0 00 S2SQ,OOO 00
$36,317,101.00 $26,129,015.44 $10,188,085.56 $26,129,015.44 $0.00
Ejercido
W.OO
woo
Fecha "1 0211obl2017
Cuentas por Pagar
Pagado Deuda
$0 00
0000 $0.00
so.oo $26,086,011.49 $26,086,010.69 $43,004.75
$36,387,101.00 $38,317,101.00 $26,129,015.4-4 $10,188,085.56 $26,129,015.-44 $0,00 ;• 1111 ~~ 11
lb' 11 1 $26,086,011.49 $26,086,010.69 $43,004.75
$>'OO.OOO.GO
$200.000 ou $?00,000.00
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$1111J
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$700.003.00
$200.000.00
5700.000 00
$0.00
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9911 ADEFAS $)00_00000 S2U0,000 00 ;ooo S?OO OOO.uo so 00 Sü 00 $200.000.00 $0 00 $0 00 $0 00
APORTACIONES MUNICIPALES $200,000 00 $200,000.00 $0.00 $200,000.00 $o. o o $0 00 $200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
ADEFAS $200,000.00 $200,000.00 so.oo $200,000.00 $0.00 $0.00 $200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
AS1102 SALUD A LA PERSONA
" 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $3.540,000.00 $3,610,000.00 $3,<97,999.19 $312.000.81 $3,?97,999.1{1 $0.00 $31?,000 81 S3.29G,8fi3 70 $3,296,803 70 $1, 1~5.49
4400 AYllllAS SOCIALCS $3,110,000 00 $3,610,000 00 S3.<'g7_gqg 19 >312,000.&1 $3,297,999 19 $0 00 $31?,000 81 $3,296,863.70 S3,?96,863."10 $1,13549
4~10 Ayudas soc~alo• a porsonos $?,500,000.00 S3.400 000 00 S3.297 999 19 $10?.00081 S3.?97,999 19 $0 00 s102.ooom 53 ?96 863 70 $3,296,863 70 $1,135.~9
4411 A)'udas sociales a personas $?.50~.00000 S3 ~00 000 00 SJ,?g7,999. 19 5102,000 81 $3 297.999 19 so.oo S\02,00081 53296 353 70 53.296,863 70 $1,13549
"~ llecos y otras OfUM> para p;ogramas de. 5350,000 00 $15000000 $0 00 $150000.00 wco $0 00 S\50,00000 so 00 '" 00
so 00
4421 B~~~. "i~¡;;, ayudas ~ara prog,an.os de 5350.000.00 $15000000 SO l'O $15000000 w.oo sooo SiOO.OOOOO so 00 woo so 00
4430 ''yudas soc,a1es a instituciones dü cnse~""'" 510.00000 $10,00000 $0.00 smoou oo $0 00 so.oo S\0,00000 so 00 ;ooo woo 4431 AYUilAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE 510,000.00 $10 000 00 so 00 $1000000 so 00 so.oo 510,00000 $0.00 woo woo
ENSEÑANZA 4450 Ayudas sOOales a instituciones"" f1ncs de lnoro $100,000 00 woo $0 00 woo so 00 so 00 souo so 00 ;coo ;coo 4451 Ayudas sodoles a '""''"''ones sin fines de I'Jcro $10000000 $0.00 so.oo ;coo w.oo woo so 00 SO.OfJ so 00 w.oo 4480 Ayu(I.S por deoa<l!es natu·alcs y 01<0' "'"'""""' $15000000 $50,000 00 so 00 ~>0.000 00 $000 so 00 s"o ooouo >O 00 '"00 so Ü'J
4481 ;,yudas ¡>Or dcsa-"''" natu,a•es y otros srn,est<os $150.000.00 S50.000.00 woo $50 000 00 $0.00 woo S50.00000 w.oo woo 0000
<000 l'foNSIONES Y JUBILACION~S $430,000.00 so 00 so 00 $0.00 0000 $0 00 so.oo $0 00 $0.00 $000
4520 J"b11ao1oncs $430,000.00 so.oo woo $0 00 $0.00 0000 so 00 $0.00 0000 0000
Page 7
.. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES!
~indet:ec . ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
.,
U.r '"'"""" Feeh• 1 1046am_ OZ/Ie
hl>n
Estado dej Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso· Fuente Financiamiento Al 31/dk/2016
Proyecto 1 Proceso Presupuesto Cuentas por
Ampl1•<1ono• 1 Presupuesto D1sponlt>le para Compmmot;do Presupuesto Pagar Objeto '" Gasto Aprobado (Reducc;ono•) Vigente comprometido Comprometer Devengado No Dovongodo Sin Devengar Ejercido Pagodo ~udo
4$21
$3,610,000.00 $3,297,999.19 $312,000.81 $3,297,999.19 $0 00 $312,000.81 $3,296,863.70 $3,296,863.70 $1,13549
f-IUERTA I~ARTINEZ
00005{)
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del al 31 de
Denominación de las Deudas
IDI,UC>A PUBLICA
Corto Plazo
ID'e"d' Interna Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
¡oewda Externa Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores Arrendamientos Financieros
Subtotal Corto Plazo
Largo Plazo
¡oeu,da Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
¡o''"''' Externa Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal Lago Plazo
Pasivos
NO APLICA ESTE FORMATO
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S. L. P.
Identificación de Crédito o Instrumento
Créditos Bancarios
Total Créditos Bancarios
Otros Instrumentos de Deuda
Endeudamiento Neto Del1 de enero al31 de diciembre de 2016
Contratación 1 Colocación A
Amortización B
Endeudamiento Neto C=A-B
NO APLICA .ESTE FORMATO
C.P.LUCÍÁÑ COORDINADORA ADMINISTRAT1VA
e:> e:> e:> e:>. (J1 ,......
Identificación de Crédito o Instrumento
Total Créditos Bancarios
Otros Instrumentos de Deuda
Intereses de la Deuda 1
Devengado
000052
Pagado
NO APLICA ESTE FORMATO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.
E e de política pública al que contnbuye el Pp
FICHA TECNICA Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo
Ob1etrvo de e e de polrtrca pUblica al que contnbuye el Pp
Nombre del Programa
Resultados esperados del Programa
Ob¡etrvo del Programa Nrvel de marginación atendrdo
Matriz de Indicadores para Resultados Pro ramas
!:Descripción del Programa o.,,o.l¡>tión Kl'""'""' <lel pmbJ•m• ou•
neo<l< a nl•<l Nodoo.,., E.t.do o "'""""'o)
!Marque el mvel del ob¡etrvo en la Matriz de Marco Lógico !Fin !Propósito !componente IActivrdad
Nombre del mdic.ador
Trpo de 1ndrcador para resultados Drmens1on del Indicador
Numerador del indrc.ador
Denominador det;narcador
Resultado del;ndrcaaor Localidades atendidas·
IMela Anual
Eficiencia
Indicador Datos de identificación del indicador
Estratégico
Eficaaa Calidad
De Gestión
Economia
NO APLICA ESTE fORMATO
"
!Planeada Determinación de metas
!Real IAtcance
000053
~~~~~. ~ll~~~ ~~. =- ~
Dependencia: Sistema Municipal para el DIF
de Cd. Valles S.LP. o
CIUDAD VALLES Sección: Contraloría Interna
Numero de oficio: SMDIF/CI-039/2017
.o o o <..r. ~
SISTUU IIUIIIeii'AL ~ARA ~L DEURRQLLO I~[CRAl DE LA FAIIIUA .\C'IIIIM1511tACfOM :1011-all
\
Miércoles 09 de Febrero del 2017, Cd. Valles, S.L.P.
Asunto: El que se Indica.
H. CONGRESO DEL ESTADO DE S.L.P.
LXI LEGISLATURA.
PRESENTE.-
Mediante el presente oficio, me dirijo a USTED con el respeto que me merece, para hacerle de su conocimiento que el punto 111. Anexos que integra la Cuenta Pública Ejercicio
Fiscal 2016, en el caso de este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S. L. P., el punto numero 15 Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conci~c.i_ones bancarias, se encuentran anexos en los Cortes de Caja de cada mes correspon'8ientes ~jercicio fiscal 2016, que se entregan a la Auditoria Superior del Estado de s¡rfluis Potosí. \
Sin más por el·.n\omento, quedo a sus órdenes.
\~'lENTAMENTE J "" //
11
'1 ' : 1 1 1 1
c.c.p. t.P.~C. JOSÉ DE 1
c.c.p. 't)
PRO FA. DORA FLORES SANCHEZ
\ DIRECTORA GENERAL OEL SMOIF
j
~ i
'! ./ !\ ,---~ ,1 r·
MARTINEZ LQREDO.- Auditor Superior del Estado de S.l.P.- para su~iROO:~.OS ESQUINA j i ' 1 1 , ~~·t-CflifJOAÑSARABIA SIN
1 Ul 1 1 COL. ROTARIOS C.P. 79080
1 CD. VALLES, S. L P. ~ 1 TEL (481) 382 OS 01 \ • . ) l 381 43 90
~. ~~ro
~~~~~~ ~L~1~~' ~li §'"""' CIUDAD VALLES liSTE M-" W\INICI~Al PAliA ~l DUARROUO
INTtGRALOf. LA rAI¡IILIA ACOII-TotAcKIW HIW011
BANORTE
LIC. JOSE CUPERTINO FERNANDEZ TOLEDO BOULEVAR Y NIÑOS HE ROES ZONA CENTRO SUCURSAL 0575 VALLES-BOULEVAR
PF<ESENTE.-
000055
lunes 23 de Enero del2017, Cd. Valles, S.l.P.
La Auditarla Superior de1 Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:
> Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así. > Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones
respectivas.
> Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las
cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.
En caso de no contar cor, la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 {444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico [email protected]
Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.
ATENTAMENTE
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Cd. Valles, San Luis Potosí
CALLE ROTARIOS ESQUINA CON JUAN SARABIA SfN
COL. ROTARIOS C.P. 79080 CD. VALLES, S. L. P.
TEL (4111} 382 05 01 381 43 90 381 68 70
CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES
FECHA DE OPERACIÓN: 23/0112017 HORA: 15.08
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES
Muy Señores nuestros:
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:
Cuentas Acreedoras
Cuenta de Cheques
A4056120
Cuenta Número Moneda
0630143157 PESOS
Atentamente,
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
SANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. SUC. flLVD. VAlLES 515
:fBANORTE 000056
SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES
Saldos al: 31112/2016
59,899.44
ORIGINAL- CLIENTE
CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES
FECHA DE OPERACIÓN: 2310112017 HORA: 15:07
SISTEMA MUNICIPAL PARA El DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES
Muy Señores nuestros:
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas_ indicadas, son las siguientes:
Cuentas Acreedoras
Cuenta de Cheques
A4056120
Cuenta Número Moneda
0407858194 PESOS
Atentamente,
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A. INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
OANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. SUC. BLVD., VALLES S!S
lrBANORTE 000057
SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES
Saldos al: 31/12/2016
123.895.36
ORIGINAL- CLIENTE
CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES
FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017 HORA: 15:07
SISTEMA MUNICIPAL PARA El DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL!A
SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES
Muy Señores nuestros:
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:
Cuentas Acreedoras
Cuenta de Cheques
Cuenta Número Moneda
0407858288 PESOS
Atentamente,
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
#BANORTE 000058
SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES
Saldos al: 31/1212016
267,035.69
SANCO MERCANTIL DEL NORTE. S. A. SUC. BLVD. VALLES 57!j
A4056120 ORIGINAL· CLIENTE
i Si>ten'" Mumlvdl para"' (Jesanu<lo lnte~<~l d~ la ramilia a e Cd. Vaues, S.L.P. GUfA DE CUMPLIMI~NTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR El CONAC
CUENTA PÚBLICA l016
OBLIGACIONES PREVISTAS EN lA lH YSU REFORMA
Guia para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental Ley General de Contabilidad Gubernamental
J. Cuenta con Manuales de Contabilidad 2. Registra en cuento' espcdf~eas de activo de los boenes muebles
3 Re~ o m a en cuentas espedlica> de activo de 105 bienes inmuebles
4. Re gima contablemPntr las InverSiones en bocnes de dominio pt'•biiCo
S Realiza el reg«tro auxili,or de monumentos arqueológiCOS, artistiws e hmóncos
6. RealiZa elonventorios limo de monumentos arqueológicos, artístiCOS e históricos
7. Registra dentro de los 30 dios h;iblles en el inventarlo físico los bienes muebles qu~ se
adqu'~Eran
8. RealiZa el levantamiento físico de bienes muebles
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran
10. Realiza el levantamiento fisíco de bienes inmuebles
11. Publica el inventarlo actualizodo en Internet
12. Realiza la baja de bienes muebles
13. Realiza la baja de bienes inmuebles
~----
14. Registra las obr.s en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en
forma objetiva y comparable
!? _ Cuamlo se realiza la tranmión de _!J_r1_a administraciÓn o otra los bienes que _r>_O se 16. la administración entrante realiza el registre e inventan os O el punto señalado
~teriormente
Implementación MECANISMO DE VEHIFICACIÓN
SI NO
Manuol •-'redliw del Ente Público Regi>tro en subcuentos de las Cuentas
Contobks del Plan de Cuentas de los
rubros 1.2 3.1 2.4 v 12 5 Regi>tro en sLJbwentas de las Cuentas
Contables dd Plan de CLJen!as de lo;
rLJbros 1.2.3, 1.2 4 v 1.2.5 Ree~<tro en subwentas 1 Cuentas
Contables del Plan de Cu~ntas 1.2.3.5 y
1.2 3.6 (construwonc> en proce<ol Registro en subcuenta pora ca ;la tipo y
clasiticadón de bien, conforme
lineamientos para el regi,tro au<~l,ar
sujeto a onventario de bienes
orqu~ológiW<, artísticos e histómos bajo
custodia de los entes p1ibi1Cos/ Cuentas de nrrlen e lnvent;uin
Registro en ;ubcuenta para coOa t1po y
clasiticadón de bten, confornw
lineamientos para el regiStro auxil~ar
sujeto a inventar_1o O e bienes
1 arqueológi<os, artistleos e históricos baJO
custodia de los entes públicos/ Cuentas de· nr!len e lnvenr.rin
Subcucntas- Altas dellnventano f Cuentas
Contables del Plan de Cuentas de los
rubros 1.2.3. 1.2.4 y 1.2.5 Subcuentas -Altos dellnventafiO f Cuentos
Contables del Plan de Cuentas de los
__ r~_b!_<>S 1 ,1_3, 1.2.4 y 1.2.5 Subcuentas -Altas del Inventario/ CUentas
Contables del Plan do Cuentas de los
rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2~
Subcuentas • Altas del Inventario/ Cuentas
Contables del Plan de Cuentas de los
rubros l.2 3 1 2.4 y 1.2.5 1 Publicación del inventarlo e~ ia~ p~gina;~
Internet o en otros medios de acceso .
público Registro en subcuentas de las cuentas
Contables del Plan de Cuentas de los
___ r_ubros 1.2.3. Ll.4 y 1,2.5 Registro en subcuentas de las Cuenta>
Contable< del Plan de Cuentas de los
__ !ubros 1.2.i._q _ _,_4_\'.1.,b_L_ __
Reg1>1r0 en subcuentas f Cuenta' Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y
1.2.3.6 (comtrurdone~ ~n P!Oces_ol __ Actas entre~a -_r:e_cepdón
Subcuentas • inventa no - Actas entrego •
r<:<.~_Q_Ótl
Pógin• l de 4
1 FECHA ESTIMAOA DE
', CUMPliMIENTO
Artículos de la
LGCG
articulo 20 ' articulo 23, fracdnn~s l.
11 y 111, y orticulo 24
orliculo 23, fracciones 1,
lt y tlt, y artículo 24
artículo 25, párralo
seg<mdo
artículo 25
articulo 25
articulo 27, p~rrafo
segundo
artículo> .l3 y 27, párrafo primero
articulo 27, pórrafo
segundo
artiwlos 23 y 27, párrafo
primero
articulo 27, párrafo
segundo
articulo 28
artículo 28
articulo 29
artkulo31_ articulo 'll
Comentario>
o o o o (JI -.o
>isten'" M un"~~' par• "' Oesarrurlo lntP~~~I de la ramilla oe Cd. Vaues, S.l.P. GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE lA lGCG Y lOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR ELCONAC
CUENTA PÚBLICA 1016
OBliGACIONES PREVISTAS EN lA lEY V SU REFORMA
19_ El gasto-'~ regiStra en su focha d~ rcolllaCión
21. Mantrene rPgr<tro h1Stórrco de sus operacione> en los lrbrns draflo. mayor o mventarro> y balonce;
22 los reg~>tros au>olrar~s mue5tron los avances presupue;tarros y contables
23. la li<ta de cuentos esta alineada •1 plan de cuentas emitido por el CONAC
24. Reallla el registro de la etapa __ del presupueoto apro~do
25. Reoliza el regiStrO~!' la etapa del pr!';upuesta modifr_cado 2&~ Reali¡_a el registro de la e_t~a del presupU!'_'!_O cocn_prometido
27. Realiz!!'_l_ registro de la etapa d•_l presupuesto d_~!'ngada 28 Realiza el regiStrO de la etapa del presupuesto ejercido
29 Reali'a el regrmo óe !• etapo <irl presupue<to_ pagado
30. Realiza el r~ghtro de la etapa del presupue<to de ingreso est'rmado
31. Realiza ~~egi<tro d~ la etapa del ere.upuesto de 1_ngresO modificado
~Realiza el registro de l'!_!'tapa del pres~esto de ingre~ devengado 33. Rea~ el registro de _l'!_!'tap~_del presupue<t'!Ee ingreso recaudado 34. Constituye Provisiones
35. Revisa V ajusta periódicamente las provisione5 para mantener su vigencra 3~ ~a contabilllación de la~poraciones p~<'_Supuestarias y contables se respalda con la
37. Presenta y valúa los pasivos
>B. Estado de Sítuilción lrnanciera
39. Estado de actiVIdades
40 [5tao!o d~variocián en la hacienda públiCa
4¡_ Estado do cambiOS en la situación financiera
Implementación MECANISMO DE VERifiCACIÓN
51 NO -------
R~gJSHO en Cuenta Contable del Plan de
CuPntas 1 2 1 3, tnnformP a los LrneamiPntoo que deberán ab,Nwr los
ente> p~bl~eos p.ua re~r>trar en la.< cu•ntos de act1vo los hd~r<omr>o< ;in estructura
or~ánrca y control os on<1logo;, rncluyendo
m.mdMm Regrwos en Cuenta> de Orden
Pr~'uruestanas del Plon de Cuentos de los
rubro> 8 1 y 8.2/ Normas y Metodolúgra
pora la Determinaoión de los Momentos
Contable; de los Ingresos y de lo; Egresos
Rc8istros pn Cuentas de Orden
Presupucstorras del Plon de Cuenta< de los
r~bms 8 1 V 8.2/ Normas v Metodolo8ía
pera la Oetermmoción de lo< Momentos
Contable> M los lrlgresos v de los ¡gres os
RegiStrOS en Cuentas de Orflen
Pr~supue5tanas del Plan de Cuentos de los
rubros 8.1 y 8.2/ Normas v MNodologra
por a la Determrna"on dP lo< Momentos
Contobles de los Ingresos y de los Egresos
Subcuentas y Cuentas Contables 1 Lmoamwnto5 M1n1mo; relativos ol Or<eíio e
Integración del Registro en los libros
1
' 1 Diario, Mayor e Inventarios y Balances 1 1 , /Reoistro Electrónico) Cuentos de Orden PrPsupuestanas del Plan
j de Cuentas de los rubros 8 1 y 8.2/ Estado
del Ej~r_clcio del Pre5upue5to Lista de Cuentas Aprobada por el Orea X
competente en materia de contabilrdad
~ubernamental
, Cuentas de Orden Presupuestarra< del Plan ¡x
1 ¡ de Cuentas de lo> rubro; 8.2/ Normas y ~
---j Metodología para la Detenninadón de los 1' Momento< Contable; de los lngre>os los X
1 ', Egre>os 1 Capítulo VIl del Manual de '
Contabllrdad Gubernamental. Informe 1x
Cuenta< de Orden Presupuestarias del Plan,'
de Cuentas de los rubros 8.1/ Normas y Metodologla para la Determinación de lo; fx
Momentos Contables de los Ingreso; 1 1' Cuenta< Contables del Plan de Cuentas de l
los rubros 2.1. 7 y 2.2.6 1 Tipos de ,
Revi>iÓ~ de documental soporte
Cuentas Contable> del Pa51VO /Valuación
de Obligaciones, princrpalmente deuda p(rbll<a
¡ E>tado de Situodón financiera ,, ' ' 1
Estado d<' actividade-'
Esta<! o de variacrón en la hacienda públka t 11 Estado de cambios en la situodón lx
hnand~ro
i•áginal de4
¡-'
fECHA ESTIMADA DE
CUMPUMIENTO Artículos de la
LGCG - - -------:;;¡;;;-~-
articulo -l:l
1
t
articulo 34
articulo 34
ortitula '!4
artkulo 3S
artículo 36
articulo 37
artículo 38, fracción 1
articulO 38, lrocción 11
articulo 39
articulo 39
artículo 42 articulo 45
artrrulo48
"ticulo43 ortroulo48
•rt•culo43
1
+
C> C> C> C> Ol o
1 4i$t~m~ o\01unCipdo para~' uesarrouo Integral de la ramilia o e Cd. V"ues, S.L.~. GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE !.A LGCG V LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR HCONAC
CUENTA PÚBLICA l0l6
---e---------OBLIGACIONES PREVISTAS EN lA LEY V SU REFORMA MECANISMO DE VERIFICACIÓN
" . ------~~------. 42_ Notas o lo; estados f1noncieros 43_ Estado anali!ico del actrvo
- --------c;c;.----- -;;----;---Notas a los PStadOI hnancieros
44 Estado anaiiiiCO de 1ngresos, del quP <~ derovaoa la prcsPnta{IÓn en do"f"a"on cconóm"" por fuente de linancoomiento y concepto, oncluyemlo lo; inwc<os e"edentes generados,
Estado anahto<o del ejercicio del prc>up<wsto de egresos del que se dPnv>r<in las
so~uiPntes <[a;,focaconnes [también debora •d~ntdocar los montos v ad~cuocoones 4S Adm~nistrat•va
40. EconómiCa
47 Por ob¡eto del ga>to
4S_ Funuonai/Prog,.m;itl{a
49_ Dispone do dilslfiCadooes prPsupuestar.os armoni,ados
50 Di;pone d~ catalogo; de bienes y lo; respectiva; matnce; de converSión con las carattcrí;tO<JS señaladas on los artículos 40 y 41, osom1>mo, de la norma y metodolo8Íil que establezca los mom~ntos contable; de ongrcso; y gastos previstos en la ley SJ. Cuenta con ind"odores para m~d" los avances lisico financieros relacionados con los 52 Real"" los rego>tros contables con base ocumulatlva y en ape80 a postulados basows de (Ontabilod•d gubernamental armon,ados en sus respectrvos libros de d~ano, mayor r 1nventanos y balances 53. Incluye en la Cuenta Pública la relaciÓn de los bienes que<amponen >U patnmonio
54. En la cuenta p(lbl«a reporta los esquemas bur<átiiPs y de coberturas finanCiera; de los entes público; SS. La información f1nan01ero, presupue>taria, program<itica y contable, es la base para la ~lahoración de la Cuenta Pública
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contJene como mínimo la Información contable y presupuestaria sigUiente.
Información Finandera Gubernamental
Información contable, con la d"'attregaclón siguiente:
56. Esto do de 5Jtuación finanCiero
57. Estad o de varia<ión en la h~cienda púbf1<a
58. Estado de camb1os en la situación financiera
59_ Notas a tos estados finanCieros
60. Estado analítico del activo
Información presupuestaria con la desagregación 5iguiente: - -
61. Esto do analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en dasifJCación
_económica ]JQf luente de ~"~'!fl;>l111ento y concP_p_':f'L.!nfl~yendo lo~ i~~~ Estado analítico del ejercido del presupuesto de egre;os del que so derivaran las sleuiPnt~s claSihcorionP> (tamb1én d~ber:ó identificar los mnnto; y a~ecuatlone-'
G2. Admini,tratlva
1
'
j
E: m do analoiiCO dclactovo ( stedo onaloiiCo dP ongre1os [presupu~stall
htado analotiCO do ~gr~sos [presupuestalj
E <lado analitico M egre;os (presup~estal)
smema InformátiCo 1 Clasihcador por ~ubros de 1neresm 1 Cla"fiCodor por T1po
de Gasto/ Cla_"ficodor por Ob¡eto del Gasto/ Cla;ificodón FuncJonal del Gasw/ Cla;,licacirin AdminiStrativa/ Cla;of•oador
por Fuentes de FJnancoamoPnto
CLJentas Contables y Matrlce; de
wnver>JÓn / SIStom;o Informatice /Au'lloare; de Cuentas Contables
Indicadores Sistema Informático 1 Lobro> Diano, Mayor
P lnventaJ 10; y Balances 1 Re&istro ElectróniCo!
Cuenta PúbiJca
Cuenta Pública
Cuenta Pública
Cuenta Pública
Cuento Pública
Cuenta Pública
Cuenta Púbhca
Cuenta Pública
Cuento Pública
Cuenta Pública
Cuenta Pública
Cuento Plobllé3
Cuenta PúbliCa
Cuenta Pública
no~nta Púl!lic•
Cuenta Pública
1
' ' '
CUMPLIMICNTO Artículos de la
lGCG
""""'" 48 '"""lo 48 ,,¡,c_do48
>{JICu'o 4B
octkulo 48
artJculo 48
Cuarto Transitorio
Cuarto TranSitoriO Cuarto Transitorio
articulo <3. último p<irrafo
articulo46 último p<irralo
articulo SZ, párrafo primero
1 articulo SS, con relaCión : al articulo 48 Í articulo 55, con relación'
~ _ '!_) '!_rtlculo 48 ~ _
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1 1 ~isle,;Mun"pal para e1 Desauollo Integral de la Fomilia de Cd. Valles, S.L.P
GUÍA DE CUMPLIMI~NTO DE lA l(iC(i Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR El CONAC
CUENTA pÚBLICA ~016
OBUGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA
gosto
GS. Se r~laciono lo InformaCión rresltpueston> y programólicil con los ob¡etlvos y prioridades
de la planeadón del de;orrollo. que forrne por!~ de la Cuenta PtibliCa 65. forma parte de la Cuento P~blica lo; Resultados de la Evaluación del Desempeño
67, lmplementer pro~rama; para q"e los pagos ;e hogan directa mente en forma
' Obligaciones sobre recur<o< fed~r"les transferid<»/ <ompleto
58. Manlener regi<tro5 e5pec•lltoS de coda fondo. pragrama o canvrn1o
debidamente achJOI11ados, identific"do• y controlado,, a<Í corno la documentación 1 1
&9. Cancelar 1" documentación comprobatoria del egreso con la I<'Yencla "Operado" o 1
como se Pstablczca en la< di.,po5icione5 lccal~s, identtflcándose wn el nombre del
70 Reoli;>r en lérminos Oc la normativa qu~ emllo el consejo, el regiStro contable,
preSupuestarlo y potrimonoal de la< operaCiones real,adas con los recurso< federales
7 J. Denlro del regi>tro contable a q"~ >e refiere la frocción anterior, concentrar Pn
1
un solo apartodo todos las obligaciones de garantía o pago ca u <ante de deuda públiCa ,
72. Coadyuvar con la fiScalización de la< cuent'" públi<as, conforme a lo e<toble01do 1
en el articulo 49, fracciones 111 y IV, de la Ley de Coordonación fi"al y dem<ls
n. Informar de farmo pormenorizado ~1 avance fis'rro de 1 .35 obra< y acc'1one5 re;pect'I>'OS y, en 1
su ca 5o, la diferendo entre el monto de los retllrsos transferidos y aquéllos eroeados, asi
Obligaciotles sobr~ ~jercot~o y destino de los recu"ns federales transf~ndos
74 Grado de avance ~n el ejefCitiO de lo' nxursos federales transferidos;
7S Rewrsos apf'rcodm wnforme a reglas de operacron y, en el caso de recursos
loca le<. a )as demás di>pOé_IO~on~s aplica~!!'_s;_ _ 76_ Proyectos, metas y resultados obtenido< con lo; recursos aplicados, y
77 lO demás rnformadón a que se ~eliere e--;-te Capitulo
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electróniCa, mediante
_abono en ~U__!~_!! e fes ben_efj_cia~io5_ _ ___ _
79.1nfcrmación sobre la aplicaCIÓn de lo; recu"o' de FAIS
MECANISMO DE VERifiCACIÓN
Cuenla
CLJenta Públrca
Cuenta P(Jbli<a
SL>Iema lnform;itko 1 Módulo Reporte•
Financieros
Si<tema Informático/ Módulo Reportes
Financieros
Sistema lnformálrco/ Módulo Reportes
Financiero'
SL>tema lnfcrm;it'LCo/ MMuloReporte•
Financoems
S~<t•m• lnformi\tico /Módulo Repones
Financieros
Sistema Informático 1 Mó:Mo Reportes
F1nancieros
Sistema lnformát'rco/ Módulo Reportes
Financieros
Si $lema Informático 1 Modulo Reportes
Financieros
Si<lema Informático 1 Módulo Reportes
Financieros
Si$lema Informático 1 Módulo Reportes
Financ~eros
Sistema lnform<ltico/ Módulo Reporteo
financier~5
Sl<tema lnform;itico 1 Módulo Reportes
Fi_n_~f1_C_o_eros
Sistema lnformOtico /Módulo Reportes
_B~~e_!Qs_
Sistema Informático/ Módulo Reportes
" de Internet
e! r~~·~~~ ~~1~~~~ wiíf CI!!DAD VALLE.>
i<STEMA MU .. tCIPAL i'A~!.,, '" ,.·.,, ''uto O 'NTEGRAL O• LA f A;.'C r; .
.-OMIUISIRACtON <ú:S '""
DIRECCIÓN GENERAL
" " FECHA ESTIMADA DO
CUMPliMIHITO
------
' Artltulos de la
LGCG
1 " le ' al arto<ulo 48
articulo 55, con relación
' al articulo 08
1
articulo 55, con rcloción ,
al articulo 4H
Arliculo70
Articulo 70, fra<Ciónl
ArtictJio 70, fracción 11
Articulo 70, fracción 111
Artiwlo 70, f;oe<IÓn IV
Articulo 70, fracción V
Artkulo 71
! Articulo n, fra"ión 1, 11,¡ lllyfV
Articulo 72, fracción 1
Artículo 77, fracción 11
Articulo 72, fracción 111
Articulo n. fracCión IV
Articulo 67
Articulo 75
_articulo 79 _ articulo 79, párrafo
__ ~&l!_n_Qo.
C> C> C> C> en 1\,)
CLAVE O NÚMERO
SEGÚN POA
NÚMERO Dr CONTRATO
DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN
Avance risico 1' Financiero do Obras y Acciones _Ejercicio 2016
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral "de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.
RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO
CUENTA PÚBLICA 2016
OTROS FONDOS NOMBRE DE LA LOCALIDAD O
COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA
MONTO PROGRAMADO
MONTO CONTRATADO
RUBRO FISMDF
S F'ORTAMUNDF 1-----,-------i
'
NOAPLICAESTEFORMATO
CONTRALOR
' Indicar nombr~ del
Fondo
TOTAL
"
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
FECHA
INICIO 1 "'"""' 1
"
Hoja 1 de 1
Sistftma Munkl¡>~l para el D<turrollo ln\Oflr~l do la F•mlfiB tlft Ctl, V•fles, S.L.P.
RELACIÓN[)!; OBRAS EN PROCESO
CUENTA PÚBLICA 201&
FORMATO
Hcjaltle 1
TOTAl.
AV.-,tfCE
•
o o o o = -
1
2
3
4
1 i
SISTEMA MUNICIPAL PARA El DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.l.P.
SISTEMA MUNICIPA~ PARA EL O~SARROLLO INTEGRAL OE tA rA~ELtA
A0MIN"l70AC.0N 10l5-,.,10
NO. EXP. 02901/2012/JE1·1
08/2007/1·1 JUICIO DE
AMPARO 694/2013
2S9/07/1·2
ACUMULADO
36/2016/1
CUADERNILLO DE
AMPARO
01711/2014/JE1·1 .
7S9/2012/M-4 JUICIO
DE AMPARO 430/2016-
1
03S13/201S/JE1-1
ADMINISTRACION 2015·2018.
EXPEDIENTE DE DIF LA JUNTA LOCAL NUMERO 1·1.
ACTOR DEMANDADO AUTORIDAD ROMAN LUCERO SISTEMA MUNICIPAL PARA JUNTA ESPECIAL NUMERO
HERNANDEZ EL DESARROLLO INTEGRAL UNO DE LA LOCAL DE
DE LA FAMILIA Y OTROS CONCILIACION y
ARBITRAJE EN EL ESTADO
ADELA PURATA SISTEMA MUNICIPAL PARA JUNTA ESPECIAL NUMERO
RODRIGUEZ EL DESARROLLO INTEGRAL UNO DE LA LOCAL DE
EVANGELINA DE LA FAMILIA CONCIALIACION y
MEDINA CASTILLO ARBITRAJE EN EL ESTADO
ERIKA MEDINA
SI FUENTES
SILVIA HERNANDEZ
BAUTISTA
MARIA DEL
REFUGIO 2UÑIGA
VAZQUEZ
DOLORES BARRON
ADRIANA HERRERA H.AYUNTAMIENTO y TRIBUNAL ESTATAL DE
MALDONADO SISTEMA MUNICIPAL PARA CONCILIACION y
EL DESARROLLO INTEGRAL ARBITRAJE EN EL ESTADO
DE LA FAMILIA
EDGAR PADRON H. AYUNTAMIENTO y JUNTA ESPECIAL NUMERO
SANCHE2 SISTEMA MUNICIPAL PARA UNO DE LA LOCAL DE
EL DESARROLLO INTEGRAL CONCILIACION y
ESTADO CITADO PARA LAUDO
LAUDO DE FECHA 03 DE
ENERO DE 2017 POR LA
CANTIDAD DE $1,109.14
LAUDO A FECHA 06 DE
DICIEMBRE DE 2016 POR LA
CANTIDAD DE $87,688.29
(AMPARO EN TRAMITE)
DESAHOGO DE PRUEBAS
C) C) C)
o m (JI
S 0021S/2016/JE1-1 JUICIO DE AMPARO 14/2017-V
6 03639/201S/J El-1
NO. EXP. 1 378/2012/1-2
104S/2007 /M-4
• DE LA FAMILIA. ARBITRAJE EN CD. VALLES,
S. L. P.
PABLO VILLEDAS SISTEMA MUNICIPAL PARA JUNTA ESPECIAL NUMERO DESAHOGO DE PRUEBAS HERNANDEZ EL DESARROLLO INTEGRAL UNO DE LA LOCAL DE
DE LA FAMILIA CONCILIACION y
ARBITRAJE EN CD. VALLES, S.L. P.
VIANNEY SISTEMA MUNICIPAL PARA JUNTA ESPECIAL NUMERO DESAHOGO DE PRUEBAS GONZALEZ EL DESARROLLO INTEGRAL UNO DE LA LOCAL DE SANTIAGO DE LA FAMILIA CONCICLIACION y
ARBITRAJE EN CD. VALLES, S.L.P.
EXPEDIENTES DE LA JUNTA LOCAL NUMERO 1-2
ACTOR DEMANDADO AUTORIDAD ESTADO LIDIO SANCHEZ SISTEMA MUNICIPAL JUNTA ESPECIAL NUMERO AUDIENCIA INICIAL JONGUITUD PARA EL DESARROLLO UNO DE LA LOCAL DE RUPERTO INTEGRAL DE LA FAMILIA CONCILIACIÜN Y ARBITRAJE HERNANDEZ DE CD. VALLES, S. L. P.
ZARAZUA TOMAS ZAVALA RESENDIZ PANFILO MARTINEZ MARTELL ERNESTO MONTOYA
c. AUREO DEL ANGEL RODRIGUEZ
MA. SALOME PADILLA SANCHEZ
.
C> C> o o en en
' • CARLOS RIVERA GONZALEZ LUIS MANUEL RIVERA RUBIO MAXIMO GONZALEZ MUÑOZ EDUARDO HERNANDEZ MAR M A. DEL CARMEN SALINAS GLZ. CELIA ME DI NA SI FUENTES ANGEl RAMIRO CRUZ MARCELINO FAJARDO DIAZ MARIA LUISA CARVAJAL F. MA. ISABEL TORRES . PON CE MARIA LUISA MARTINEZ GARCIA ESMERALDA OLVERA ANGELES KARINA ANDRADE VITELA DAVID ZAVALA CUEVAS LUIS ALFONSO MEDELES L. MIGUEL ANGEL VAZQUEZ T.
.
'
o o o o O) __,
MODESTO FAJARDO GONZALEZ IV AN ARTURO GONZALEZ GOMEZ MA. REYNA HERANDEZ CRUZ SANTOS MARTINEZ PEREZ FRANCISCO REYES HERNANDEZ J. JESUS ANDRADE RAMIREZ ANDRES LONGORIA GARCIA MANUELA TORRES CABRERA ADRIANA DINORA MARTINEZ P. JUANA MARIA HOZ. GONZALEZ ANGEL GUZMAN J. EllAS ROBLEDO MARTINEZ
2 259-2007/1-2 ADELA PURATA 08/07/1-1- JUICIO DE RODRIGUEZ AMPARO DIRECTO NO. MARIA DEL REFUGIO 694/2013 ZUÑIGA VAZQUEZ
3 140/2008/1-2 REYNA LUISA HERVERT HERNANDEZ
.
.
SISTEMA MUNICIPAL JUNTA ESPECIAL NUMERO PARA EL DESARROLLO UNO DE LA LOCAL DE INTEGRAL DE LA FAMILIA CONCILIACION Y ARBITRAJE
SISTEMA MUNICIPAL JUNTA ESPECIAL NUMERO PARA EL DESARROLLO UNO DE LA LOCAL DE INTEGRAL DE LA FAMILIA CONCILIACION Y ARBITRAJE
• 1 1 •••
LAUDO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2017 POR LA CANTIDAD DE $1,109.14
LAUDO DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2016 POR LA
o o o o = co
4 42/2007/1-2 ROSALBA VAZQUEZ SISTEMA MUNICIPAL JUNTA ESPECIAL NUMOERO MORENO PARA EL DESARROLLO UNO DE LA LOCAL DE
INTEGRAL DE LA FAMILIA CONCILIACION Y ARBITRAJE S 03713/2015/JE1-2 WENDY ANAHI SISTEMA MUNICIPAL JUNTA ESPECIAL NUMERO
JUICIO DE AMPARO REYES SOTO PARA EL DESARROLLO UNO DE LA LOCAL DE 448/2016-111 INTEGRAL DE LA FAMILIA CONCILIACION Y ARBITRAJE
EXPEDIENTES DE LA JUNTA LOCAL NUMERO 1-3
NO. EXP ACTOR DEMANDADO AUTORIDAD 1 01877 /2013/JE1-3 CARLOS MANUEL SISTEMA MUNICIPAL JUNTA ESPECIAL NUMERO
188/2013/M-4 NAVA VELAZQUEZ PARA EL DESARROLLO UNO DE LA LOCAL DE JUICIO DE AMPARO INTEGRAL DE LA FAMILIA CONCILIAICION Y ARBITRAJE 295/2015-1 JUICIO DE AMPARO 993/2015
2 173/2007/1-3 MIGUEL LEAL SISTEMA MUNICIPAL JUNTA ESPECIAL NUMERO ESPINOZA PARA EL DESARROLLO UNO DE LA LOCAL DE
INTEGRAL DE LA FAMILIA CONCILIACION Y ARBITRAJE
3 03512/201S/JE1-3 KARLA FARIDE SISTEMA MUNICIPAL JUNTA ESPECIAL NUMERO JUICIO DE AMPARP NO. HADDAD LARRAGA PARA EL DESARROLLO UNO DE LA LOCAL DE 17S/2016-I-A INTEGRAL DE LA FAMILIA CONCILIACION Y ARBITRAJE
ft, 03734/201S/JE1-3 KARINA LIZETH SISTEMA MUNICIPP.L JUNTA ESPECIAL NUMOERO JUICIO DE AMPAP,Q NO. GALLEGOS PAULIN PARA EL DESARROLLO UNO DE LA LOCAL DE
CANTIDAD DE $6,111.02 (AMPARO EN TRAMITE)
DESAHOGO DE PRUEBAS
ESTADO SE DEPOSITO PAGO DE LAUDO POR LA CONTAIDAD DE $700.00 EL OlA OS DE SEPTIEMBRE, PENDIENTE COBRO DEL ACTOR.
INCOMPETENCIA SE REMITID AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION y
ARBITRAJE
DESAHOGO DE PRUEBAS
DESAHOGO DE PRUEBAS
o o o o m -.o
10/2017-11-E JUICIO DE AMPARO NO. 9/2017/1-B
5 0087/2016/JE1-3 JUICIO VERONICA MARIBEL DE AMPARO 518/2016- CERVANTES VARGAS 11-A JUICIO DE AMPARO NIDIA ERENDIRA 520/2016-11-E JUICIO DE GUTIERREZ CHAVEZ AMPARO 522/2016-11-JC CRISTINA DEl ROCIO JUICIO DE AMPARO LOBA TON PALACIOS
523/2016+A MARCELINA NIETO RODRIGUEZ
SONIA MEllA SANCHEZ
6 02890/2014/J E1-3 VIANNEY MARTINA JUICIO DE AMPARO LOPEZ VALDEZ 519/2016+B JUICIO DE NIDIA ERENDIRA AMPARO 512/2016+D GUTIERREZ CHAVEZ
CRISTIANA DEL ROCIO LOBA TON PALACIOS
INTEGRAL DE LA FAMILIA
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
SISTEMA MUNICIPAl PARA EL DESARROLLO INTEGRAl DE lA FAMILIA
CONCILIACION Y ARBITRAJE
JUNTA ESPECIAL NUMOERO UNO DE lA lOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
JUNTA ESPECIAL NUMOERO
UNO DE lA LOCAl DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
DESAHOGO PRUEBAS
DESAHOGO PRUEBAS
DE
DE
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Objeto del Goslo >000 S~RVICIOS PERSONAL ~S
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Analitico Mensual do Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al31/dic/2016
PIO$Upoooto
V•(l<fiiO Eoe Feb Ma•
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
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Analitico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al31/dlc/2016
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos clasificacion funcionai(Finalidad y Funcion)
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GOBIERNO LEGISLACIÓN
JUSTICIA
Concepto
COORDINACIÓN DE LA POLfTICA DE GOBIERNO
RELACIONES EXTE:RIORl:S
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDA1110S
SEGURIDAD NACIONAL
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SF.GURHJI\0 INTERIOR
OTROS SERVICIOS GENERALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
PROTECCIÓN AMBIENTAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SALUD
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES EDUCACIÓN
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS ASUNTOS SOCIALES
OTROS ASUNTOS SOCIALES
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
COMBUSTIBLES Y ENERGIA~<f';;;¡:;;;x:;;;;;---:~"'''
TRANSPORTE
Del 01/ene/2016 Al31/dic/2016
Ampliaciones 1 Aprobado (Reduccione•)
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DIRECCiÓN GENERAL
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Fecha y 02/leb/2017
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Pagado Subejercicio
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COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificacion Funcional (Finalidad y Funcion)
COMUNICACIONES
TURISMO
Concepto
CIENCIA, l ECNOLOGÍA E INNOV/\CION
OTRAS INDU$1 RIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 1 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA
TRANSFERENCIAS. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
SANEAMIE~"'~O:,o:;''lc~~:~~~~;;;~.;,~;~~
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016
Aprobado
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DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF
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DIRECCIÓN GENERAL
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Pagado Subejercicio
5 6 = ( 3. 4)
$0_00 $0.00 $0.00 $0 00
so.oo $0 00
so.oo $0 00
$0.00 $200.000 00
$0.00 $0 00
so 00 $000
$0.00 $0.00
$0.00 $200,000.00
$29,382,874.39 $10,700,086.37
o o o o -J m
' ' ' ' 1
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i '
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H. CONGRESO DEl ESTADO DE S.l.P. LXI lEGISlATURA. PRESENTE.-
Dependencia: Sistema Municipal para el DIF
de Cd. Valles S.LP.
Sección: Contraloría Interna
Numero de oficio: SMDIF/CI-040/2017
Miércoles 09 de Febrero del2017, Cd. Valles, S.l.P.
Asunto: El que se Indica.
Mediante el presente oficio, me dirijo a USTED con el respeto que me merece, para hacerle de su conocimiento que el punto 111. Anexos que integra la Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2016, en el caso de este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P., algunos FORMATOS NO APLICAN, por lo cual no se encuentran anexos en el archivo entregado, los formatos son los siguientes:
21. Formato 1 Es~e Situ~~'Financiera Detallado LDF 22:·-ForiTiato,2 lnlorme Analítico de 'la Deuda Publica y Otros Pasivos LDF
(23. Formato 3'tr~orme Analítico de,.bbligaciones Diferentes de Financiamientos LDF 24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF
' / 25. Formato S Estado-Ar¡~!ítico de Ingresos Detallado LDF 27. Formato 6b Estado .Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Adn:'in·¡S1:rativa) 29. Formato 6d Estado Analítico (Clasificación por-Servicios Personales
' 1 ' '
'
Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Categoría) lDF
oooon
c. c. p. ~.P'¡C. JOS~ DE : C. C.p. rrc~iiiO 1
MARrfNEZ LOREDO.· Auditor Superior del Estado de S.L.P.- para su~M,l,J;;,aQJ.q.R~SOASREASQUINA • 1 • "''t'O'U'.)'tJA'N BIA SIN
_) \_) ( ) \_ / ' \ _ _/ i,
COL. ROTARIOS C.P. 79080 CD. VALLES, S. L. P.
TEL 1481) 382 05 01 381 43 90 381 6870
Estado de Stluacrón Fmanc.era
' EfeC!I\10 y EQUIValentes
Derechos a Recibir Efectrvo o Equivalentes Derechos a Rec•bir B1enes o Servicros lnventanos Almacenes Estimac16n por Perd1da o Delenoro de Aclt"os Circulantes ÜlfOS ACtiVOS ClfCUiantes
Tol8/ de Activos Circulan tos
AC!Ivo No Circu/nnte lnver>~ones F manc1eras a Largn Plazo Derechos a Rec1~1r Efectivo o Equivalentes a largo Plazo B. enes lnm~ebtes_ lnfr~es:ructura y ConstrucCIOnes en Proceso B1enes Muebles Act1vos lntang1b!es Depr€Ciac1on, Detenoro y Amort1z~C1ón Acumulada de BteMs ActJVos Dtfendo; Estomación por Pérdtda e Detertcro de Actovcs no Corculantes Otros Acttvos nc Corculanres Toral de Activos No Circulan ros
TOTAl DEl ACTIVO
PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Co~o Pla;:o Documentos por Pagar a Corto Plazo Porotón a Corto Plazo de la D~uda PUbhca a Largo Pla;:o Tiluloo y Valores a Corto Plazo Pastvos Dtlendos a Corto Plazo Fondos y Brenes de Tercero; en Garantía y/o 1\dmtntStracron a Corto Pmvtstoneo a Corto Plazo Otroo Pa.,voo a Corto Pla;:o
Total de Pas1vos Circulantes
Pasivo No Circulante Cuen~as por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Públtca a Largo Plazo
Pasrvos Drfendos a Largo Plazo Fondos y Btenes de Terceros en Garantia y/o en Administracron a Largo Provrsrones a Largo Plazo
Toral de Pas1vos No Circulan/es
TOTAL DEL PASIVO
HACIENDA PÚBLICA! PATRIMONIO
H8cienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Do~actoneo de Capttal Actualtzac>ón de la Hactenda Públtca 1 Parnmor.io
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del E¡erctcto (Ahorco 1 Oosahorrol Resulto dos de Ejerctcios Antenores Revaluos Reservas Recltftcaciones de Resul:ados de Ejerci!O'OS Antenoreo
Exceso o Insuficiencia en la Acwailzacion de la Hacienda Resultado por PostCIÓ-1 Monetana
Resultado por Tenencta Ce Activos na Monetarooo:'--------1:;;;;-:\ TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO o.ii"·"'l
j
000018
7,261,141
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CIUDAD >' . , ... ,,[¡-,~··· ~y.,.-_ .. ,.._ ··~' ¡. "'-'""> ~
NT<~R •• ~'U>""""'' ... llloN+STRAC!Ó" L0!5-<0l~
¡
Cuenta Pública 20t6
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del1 do En~ro al31 de Diciembre de 2016
(pesos)
Ente Público'--------------'''"''"'""~''-"M"""'""''"'"'"'"'"''''''-"'''''''"'"'"'"'"oo'o''o''"'"'''''"'"'"'"'~''-''O'c'c'eMo<''""''"'"'""'"'""'"'"'"'"'''"'"'--------------------------
~ , Hac1enda Hacler>da Hacienda !pJ¡I" Concepto ' .<1 Publ.ca/Patnmomo G Publoca/Patnmomo Publoca/Patnmonm AJustes por Camboos de TOTAL , ' Contnbuodo enerado de E¡ercoclos Generado del EJerciCIO Valor
Antenores
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores " " " " " Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio " " " " " Aportaciones " " " " " Donacmnes de Capital " " " o " Actualización de la Hacienda PUblica/PatrimoniO " " " " " Variacoones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio " 6,858,539 527,773 " 7,386,312 Resultados del Eterclcto (Ahorro/Desahorro) " " 527,773 " 527,773 Resultados de EjerCicios Anteriores " 6,858,539 " " 6,858,539 Revalúos " " " " " Reservas " " " " " Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 " 6,858,539 527,773 ' 7,386,312
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 " " " " " Aportaciones " " " " " Donaciones de Capital " " o " " Actualll:ación de la Hac1e1Kia Pública/Pabimonio " " " " " Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 " 527,773 -1,4.(7,~0 " -920,167 Resultados del Ejercicio (AhorroiDesahorro) " " -1.447,940 " -1,4.(7,9-40
Resultados de Ejercicios Anleliores " 527,773 " ' 527,773
" " " o " " o " " " " 7,386,312 -920,167 " 6,466,1-45
Bajo correctos y responsabilidad del emisor
COORDINADORA
, ' , ,. • ' SiSTEMA MLINICIPAL fiARA El DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Estado de .. ambros en • ~•tu•c vn rrn•nc •r• ¡CIUDAD VALLE SI
Oel01101120tSai311121201G - Or~\.c-;;- -~, ---------¡;;;;¡lcacron
ACTIVO
Actrvo Circulante
Efectrvo y Equrvalentes
Derechos a Racrbir Efectivo o Equrvalentes
Derechos a Recrb1r Brenes o Servrcros
lnventanos
Almacenes Estrmacron por Perdrda o Detenoro de Activos C.rculantes
Otros Actrvos C"culanles
Activo No Circulante
Inversiones Fmanaeras a La,go P!azo
Oereclcns a Recrb1r Efecltvo o Equrvalec.te' a Largo Pla>a
Brenos Inmuebles lr.lraestn.rcturo y Construwones ea Proeeso
Brenes Muebles
Actrvoslntangrbles
Oeprecraaón, Oelenoro y AmortiZación Acumulada de Brenes
Activos (Hendas
Estlmacron pm Perdrda o Deterioro Oe Actrvos no Circulantes
Otros Act1vos no c,rcurante•
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar a Corto Plaw
Oocu'!1entos por Pagar a Corto Plaw Porc16n a Corto Plazo de la Deuda PUblica a la•go Plazo
T1tulos y V<lores a Corto Ptazo
PaSivos D1!eridos a Corto Plazo Fondos y B1enes de Terceros en Garantra y/o Mm<niWaCIOn a Corto
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
PaSIVO No Circularne
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo ?lazo
PaSivos Dfle,ndos a Largo Plazo
Fondos y B'ones do Terceros en Garonlla y/o en MminiStradOn a
Prov1sionas a Largo Plazo
HACIEr<DA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
ApO!laCiOOOS
Donac1ones de Capital
Actuahzac1on e o la Hae~ond• Publica 1 P~•nmon1o
Haclonda PUblica/Patrimonio Gonerado
ReSIJitados <!el E¡erc,cro (Ahorro 1 Desahwo)
Res,ltaoos oo EJ~r<ICIOS Antooores
Revalúos
Reservas
Rect,r,caciones de'"""'""" '"'"""""i""""""
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF
~ . ~ fk lw.Rtt - . C~TO COORDINADORA ADMINISTRATIVA
000081
---
Estado de FlUJOS de EfectiVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO in . ,,. , - LI~TE~~L~~(CIUOAOVALLES) ~.,:_ ~k Del 0110112016 Al3111212016 2016 2015
de Efectivo de las Actividades de Operación Origen
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soc1al Contribuciones de mejoras
Derechos Productos de T•po Corriente
Aprovechamientos de T1po Cornente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprend•dos en las Fracc•ones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales ARtenores Pendientes de Liqu•dación o Pago Participaciones y Aportacrones Transferencias, ASigllaCJOnes y Subs•d•os y Otras ayudas Otros Ongenes de Operación
Aplicación ServiCIOS Personales Materiales y Suministros
ServicioS Generales Transferenc1as Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector PúbliCO
Subs1d1os y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Socral
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Conven1os
Otros ApliC<lCIOiles de OperaCIOil
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y ConstrucciOnes en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de lnvres1ón
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y ConstruCCiones en Proceso
Brenes Muebles Otras Apticac,ones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen Endeudamiento Neto
Interno Externo
Disminución de Activos F1nanc1eros
Incremento de Otros Pas1vos
Aplicación Serv1cios de la Deuda
Interno Externo
Incremento de Activos F1nanc1eros 01sminuc,ón de Otros Pas1vos
flujos netos de
3.618.361
000082
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~~~~~.~ ~~~~~iq_¿.
Dependencia: Sistema Municipal para el DIF
de Cd. Valles S.l.P.
Sección: Coordinación Administrativa
CIUDAD VALLES SISTEMA WUI/fCI~AL ~ARA El DESARROLLO
INTE(liiAl [)[LA FAMIUA Cd. Valles, S.L.P. a 19 DE Enero del2017. Ai)M ... I$TAACIÓtl :1!11 l-:01 1
i
L.
C.P. Y LIC. ALBERTO RIVAS RUBIO.
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO
PRESENTE:
000083
Mediante el presente oficio, me dirijo a USTED con el respeto que me merece, para
hacerle eñtrega de la Información Contable y Información Presupuestaria de la Cuenta
Pública del Ejercicio 2016, en formato impreso y digital.
Esto con el fin de entregar la información correspondiente al tomo del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.l.P.
Sin otro particular, agradezco de antemano las atenciones brindadas.
ATENTAMENTE
c.c.p. Archivo
: 1
1 ; ¡ , CAllE ROTAR lOS ESQUINA
\ . --~~~ CALLE ROTARIOS ESQUINA CON JUAN SARABIA S/N COLONIA ROTARIOS COl. ROTARIOS C.P. 79080
U. 79080 CD; VALLES S.l.P. ~El. (481) 382 OS 01, 381 43 90 Y 381 68 70 c~E~:,~~~~é:o;·~ l ' ' 1 ' ~ ' 3814390 \ ¡ \_ / . :' 3816870
HONORABlE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROlLO INTEGRAL DIE
LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018.
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ, PRESIDENTA DEL SMDIF.
PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF.
... UMAM"N!CIP>LPARA El
DESRRROLtOINTEOOAL DE "'"'":lb\ ,_,.,..,.,n'"""
000085 JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI.
ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018.
CELEBRADA EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2017
En Cd. Valles Estado de San Luis Potosi. siendo las 18:00 horas del dia Jueves 09 de Febrero del 2017, reunidos previa convocatoria, .en e! Salón de Usos Múltiples del SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE.. LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P., ubicado en la calle Rotarios esquina con calle Juan Sarabia sin número, Colonia rotarías de esta ciudad, los CC. CC. SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ, Presidenta de SMDIF, PROFRA. DORA.-__ LETICIA FLORES SANCHEZ, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, LIC. FAUSTINO SOLANO PEREZ, Asesor Jurídico de la Junta de Gobierno, C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ, Asesor Contable de la Junta de Gobierno, PROFRA. MA ERNESTINA MEZA JUAREZ, Primer Vocal de la Junta de Gobierno, B.Q. JUAN DEL TORO HERRERA, Vocal de Salud de la Junta de Gobierno, LIC ROBERTO LLAMAS LAMAS, Vocal de Educación de la Junta de Gobierno, LIC. CRUZ MARTINEZ GUERRERO, Vocal de Educación de la Junta de Gobierno, C.P. JUAN MANUEL ORNELAS HERBERT, Vocal de la Junta de Gobierno, ING. RIGOBERTO SANCHEZ SANCHEZ, Vocal de la Junta de Gobierno, DR. FRANCISCO JAVIER GEA VELARDE, Vocal de la Junta de Gobierno, Q.F.B. NORMA ELIDA MONROY RIVERA, Vocal de la Junta de Gobierno, así mismo se encuentra presente la C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO, Coordinadora Administrativa de este Sistema Municipal DIF, con el objeto de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de . el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, bajo el siguiente:
ORDEN DEL
l. VERIFICACIÓN DEL. QUORUM E INSTALACION LEGAL DE
LA SESIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
11. PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO
2016.
111. CLAUSURA DE LA SESIÓN.
/
L EN EL PRIMERO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, en uso de la voz la PROFRA DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, en su carácter de Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, da la bienvenida y agradece a los presentes su asistencia, continuando con el pase de lista y verificación
que existe Quórum legal declara legalmente instalada la presente sesión y
~ \
'"""' YUNIC•F'ALPAAA El
000086 JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA "' ... """-'0 ""'"'" l)f "'''""-" .,...,,..,.,.,,,. .. DE CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI.
validos los acuerdos que de ella emanen. Acto seguido con unánime de los presentes es aprobado el Orden del Día.
11. EN EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, en uso de la palabra la PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ. Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, expresa que el siguiente punto del orden del dia es la Presentación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2016 de este Sistema Municipal DIF, misma que se integró en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y para una mejor explicación cede el uso de la palabra a la C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO, Coordinadora Administrativa del Sistema Municipal DIF quien primeramente hace
• mención del Marco Jurídico y la definición de la Cuenta Pública.
Posteriormente la C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO, Coordinadora Administrativa, menciona que se ha estado trabajando con el Sistema SACCG.NET dellndetec de Guadalajara, que se ha trabajado intensamente para poder tener la documentación que integra la Cuenta Pública 2016, debido a que este Sistema contable ha presentado fallas desde su origen, se corrigen algunas y quedan otras, por lo que se hacen mención en las Notas a los Estados Financieros que forman parte de esta Cuenta Pública.
Acto seguido la C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO, Coordinadora Administrativa, menciona que la Cuenta Pública del Ejercicio 2016, se integra por los siguientes documentos, dando una amplia explicación de cada uno (aclarando que durante el año se realizaron traspasos de un capitulo a otro capítulo y dentro del mismo capitulo, ya que algunas cuentas con más movimientos se quedaron sin presupuesto para seguir trabajando).
Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del1 de Enero al31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)
000087
Ente Públrco· _ ''"""'"'"""'"-"'""''"'''""c'o'c'c'o'o''-'''''"'''''''''''''''''''-'"'''''''AA"'''-'''''~"-'"'""'"'"'-'"'''""'"'"''''''~"'''''''---
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contnbucrones de MeJoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Comente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendrdos en las Fraocrones de la Ley de Ingresos Causados en Ejerc•cios F•scales A,ruenores Pendrentes de Lrqurdacrón o
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,
Participaciones y Aportaciones
Transferencras, Así~ naciones. Subsidios y Otras ayudas
Otros lngrasos y Benefrc<os
Ingresos Financreros
Incremento por Va nación de ln~enlarios
Dismimrcion del E.ceso de Estrmacrones por Pérdrda o Deterioro u
Disminucrón del Exceso de Provrsoones
Otros Ingresos y Bene1icios Varios
Total de Ingresos y Otros Beneficios
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Matenales y Suministros
Servrc•os Generales
Transferencias, Asignacrones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencras Internas y Asignaciones al Sector Público
Translerencras al Resto del Sector Publrco
Subsidios y Subven'"ones
Ayudas Socjales
Pensrones y Jubtlacjones
Transferencras a Fideicom,sos, Mandatos y Contratos Amilogos
Transferenciao a la Segundad Social
DonatiVOS
Transferencias al Exterior
Participaciones y Aportacrones
Participaciones
AportaCIQm
Conven,os
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisrones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Publrca
Costo por Coberturas
Apoyos Financreros
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Est•maciones, Deprecracrones. Deterioros, Obsolescencia y
ProviSIOnes
D•smrnucron de lnventanos
Aumento por lnsufrciencra de Estrmacrones por Pérdida o Deterioro y
Aumento por lnsuficiencra de Provrsiones
Otros Gastos
Inversión Pública
lnverstón Publica no Cap1talrzable
Total de Gastos y Otras Pérdodas'
Resultados del Ejercicio (Ailorro!Desallorro)
1,543,783
o o o o o
1,543,783
o o
26,639,706
15,413
26.624,29-4
101,528
• • • •
101,528
28,286,018
25,568,070
19,246,831
3.592,328
2,728,911
3,636,554
• • •
3,297,999
338,555
o
• • o
o o o o
o o o o o o
" o o o o o o
o o
29,204,824
-919,607
1,679,272
o o o o o
1,679,272
o o
23,963,717
23,963.717
o
• • • • • •
26,642,989
22,997,026
17,924,194
2,783.195
2,289,638
2,118,190
• • •
1,816,298
301,892
o o o o
o o o o
o o o o o o
o o o o o o o
o o
26,116,216
627,773
PROF. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF
Cuenta Pública 2016 Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015 (Pesosl
Ente Público; ------------------------c'''''''''''"'"'''"'''""'"''''o"''''''''''''-''"'''"'"'''''"'''""''''''''''''''"'c'""'''''"'''""''"''''"''''"'''''-''C'e''''''''''''-----------------------------------CONCEPTO Ano CONCEPTO A~o
2016 2015 2016 2015
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes De! echos a Recibir Hectrvo e Equivalente> Derechos a Recrbir B'enes O ServiCiaS In ventanos Almacenes Esttmactón por Pérdrda o Oeterroro de ActiVOS Circulantes Otros Activos Ctrculantes
Total de Activos C~rculantes
Activo No Circulante
Inversiones Ftnancteras a Largo Plazo Derechos a Recibir E!ectrvo o Equivalentes a Largo Plazo Brenes Inmuebles, Infraestructura y Construcdones ~n Proceso Btenes Muebles Activos Intangibles D@prociac•ó~. Datenoro y A-'11orttzactón Acumulada de Bienes Actives Drlerrdas Est1macr6n por Pérd:da o Deterrorc de Actovos no Circulantes Otros Acltvos no Ctrculantes
Tot•l de Activos No Circulantes
TOTAL DEL ACTIVO
4~ 812 496 835 390_981 344,185
G G e o e o o G G G
&45,793 841,019
o o e o
737.066 737.066 6,720809 6,499.075
30,000 25000 e o o o G G G G
7,487,875 7,261,141
8,333,668 8,102.160
PASIVO
Pasivo Circulame
Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porcton a Corto Plazo de la Deuda Púbttca a La,go Plazo Titulas y Va'ores a Corto Plazo Pasivos Oiferióos a Corto Plazo Fondos y Biene> de Torceros ~n Garantia ylo Administración a Corto Plazo Provi<rones a Corto Plazo Otro; PaSivo; a Corta Plazo
Tollll de Pasivos Circulantes
Pasivo No Circular/le
Cuenta; por Pagar a Largo Plazo Docurnen!os por Pagar a Largo Plazo Deuda Públrca a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terreros en Garan'.ia y le en AdmrnrStracrón a Largo Plazo ProvrSrones a Largo Pla;,o
Total de Pasivos No Crrculantes
TOTAL DEL PASJVO
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
H~dend~ PúbliclJ!Patrimonío Conlribuido
Aportaciooes Donaciooes de Capital Ar::tualrzacrón de la Hacrenda Pública 1 Patnmonro
Hac~da Pública/Patrimonio Gener>tdo
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorrol Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
&ceso o Insuficiencia en la Actualización de la H~ciend• Publica/Patrimonio
Resultado fXlf Posición Monetaria Resultado ¡>e>r Tenencia de Activos no Monetarros
Total Hacienda Pública! Patrlmonío
TOTAL DEL PASJVO Y HACIENDA PÚBUCA 1 PA TRIMON/0
te correctos y responsabilidad del emisor
PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMOIF
1,729,113 o e e o o G o
1,729,113
o 137.8<19
o o o o
137.1>49
1,866,962
o
G G G
6,466,705
·919,607 7,386.312
o o o
o
G G
6,466,705
8,333,668
578 000 o o G G G G o
578,000
o 137,849
o G G e
137,549
715,849
o
o o o
7,386,312
527,773 6.858.539
G G G
o
o o
7.386,312
11,102,160 o o o o o:> o:>
/
Cuenta Pítblica 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del1 de Enero al31 de Diciembre de 2016
{pesos)
Ente Público: ---------------'S"IoSTE '"M""'A oMoOoN~IOCCieCA"CceCAO'OAO-'eOCCD~e"SvA•'"'"OoCuCuO-,IN"T"e"G"RvA•CcO"e"_"C"A"F'AvMmi"C"IA"(oCmiOoOvA"O"-'VcAOCOCOeeSL) -------------------------
Hactenda Hacienda Hactenda Concepto Pubhca/Patnmomo Pubhca/Patnmomo Pubhca/Patnmomo A¡ustes por Cambios de TOTAL
C Generado de E¡erCICIOS G d d lE Valor
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimon'o
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio
Resultados del EJerCICio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015
Cambios en la Hacienda PUblica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016
Aporta~ones
Donaciones de Cap1tal
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda PUblica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro}
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Saldo Neto en la Hacienda Pública 1 Patrimonio 2016
ontnbUido Antenores enera o e ¡erctcto
o o
o o o o o o o o
o 6,858,539
o o o 6,858,539
o o o o
o 6,858,539
o o o o o o o o
o 527,773
o o o 527,773
o o o o
o 7,386,312
correctos y responsabilidad del emisor
ROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF
o
o o o o
527,773
527,773
o o o
527,773
o o o o
-1,447,379
-1.447,379
o o o
-919,607
C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL S
o o
o o o o o o o o
o 7,386,312
o 527,773
o 6,858,539
o o o o
o 7,386,312
o o o o o o o o
o -919,607
o -1,447,379
o 527,773
o o o o o o
o o 6,466,705 o
co -e
C.P.LUCIA ESPINOZA NIETO tL_ COORDINADORA ADMINISTRATIVA -;~
~~ -
000090
Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del1 de Enero al 31 de Dtciembre de 2016
(Pesos)
Ente Publico: _c'e"~'é'cMeA"-'Me"~'"''''""','"'"'"AA"'''''"""'"'e'e"e",oec0c0oc<•'"''''GeAAO>c"""'c'-'"'!'o''"'"""'-"''='~"'o"''"cvcA"cece'e'"'-
ACTIVO
Acttvo Circulante
EfeciNo y Equivalentes
Derechas a Recibir EfectJVO o Equivalentes
Derechos a Rec1b1r Btenes o Servictos
In ventanos
Almacene>
Estimacion por Perd1da o Detenoro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante
Inversiones Fin anderas a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes lnmuebleo, Infraestructura y Corlstrucc,ones en Proceso
81enes Muebles
Act,vos lntang•bles
DepruciBción, Deterioro y AmortizBción Acumulad3 de Bienes
ACtivOS Dlf&rldos
Est,mac,ón por Perdida o Detenoro de Acuvos no Circulantes
Otros Act1vos no Circulantes
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuemas por Pagar a Corto Plazo
Doc\Jmenlos por Pag~r a Corto Plazo
Porc1ón a Cctto Plazo de la Deuda Publ1ca a Largo Plazo
Titulas y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y B1enes de Terceros en Garantia y/o Adm1n1strac1ón a Corto Plazo
Provisiones a Corto PIBzo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Pasivo No Circulante
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por PHgar a Largo Plazo
Deuda Púbhca a Largo Pla;co
Pas1vos D1fendos a Largo Plazo
FomJoo y Bienes de Terceros en GarÍmtoa ylo en Administración a Largo Plazo
Provosoones a Largo Plazo
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Hacienda Pública/PatrimoniO Contribuido
Aportac1ones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacmnda PUblica 1 Patnmon1o
Hacrenda Pública/Patrimonio Generado
Res .. ltados del Ejercicio (Ahorre 1 Oesahorro)_
Resultados de E¡erciuos Antenores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Re•u~ados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio
Resultado por POSICión Monetaria
Resultado por Tenencia de Act1vos no Monetanos
PROF. DORA LETIClA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDlF
C.P. HOMERO PEREZ NUI'IEZ
CONTRALOR INTERNO DEl SMDIF
42,023
42,023
42,023
o o o o o o
o o o o o o o o o
1,151,11-4
1,151,114
1.151,114
o o o o o o o
o o o o o o
527,773
o o o o
627,773
o 527,773
o o o
o o
273,530
46,796
o 413,796
o o o o o
o o o
221,734
5,000
o o o o
o
o o
000091
Cuenta Pública 2016 Estado de Flujos de Efectivo
Del1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016y 2015 (Pesos)
Ente PUblico: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Segundad Soc1al Contnbu9iones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Apmvecllamientos de Tipo Comente Ingresos por Venta de Bienes y Servtcios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Part1cipaC10nes y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Substdios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operac1ón
Aplicación Servicios Personales Matenales y Sum1mstros Servicios Generales Transferenc1as Internas y Asrgnactones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidtos y Subvenciones Ayudas Soctales Pensiones y Jubilactones Transferenc1as a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferenctas a la Seguridad Soc1al DonatiVOS Transferenc1as al Exlerior Participaciones Aportac1ones Convenios Otras Apltcaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen Bienes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de lnverston
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
IFioio• d<< ''""""" '"' ""'''"'"'" •do Financiamiento
Origen Endeud~m1ento Neto
Interno Externo
Otros Orígenes de F1nanciam1enlo
Aplicación Servicios de la Deuda
Interno Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netcis de Efectivo por Actividades de Financiamiento
l'""''"''"''o""'"''""'"'" Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
1;:::~::::: :'~:'::"::":.'::':';"'~'::sal Efectivo al inicio del Ejercicio 11 i 1 al Efectivo al final del Ejercicio
C.P. HOMERO PEREZ NUNEZ CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF.
31,786,438 o o o o o
1,543,783 o o
3,618,361 26,624,294
o
31,606,630 19,246,631 3,549,323 2,728,911
o o o
3,296,864 338,555
o o o o o o o
2,446,146
179,808
o o o o
221,831 o
216,831 5,000
·221,831
o o o o o
o o o o o
o
-42,023
496,835 454,812
PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF.
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO COORDINADORA ADMINISTRATIVA
25,642,997 o o o o o
1,679,272 o o
23,963.725 o o
25,812,233 17,924,194 2,727,600 2.275,555
o o o
1,810,869 301,892
o o o o o o o
772,124
·169,237
o o o o
32,268 o
-301,504
301,504 o
SIST,~A~UffiCII'ALPA!U.El
0'"'""'"-CO 'HTEGAA'- PE lA'"""'" --""""""'~'""'
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NOTAS DE DESGLOSE
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo
Efectivo y Equivalentes
000092
1.- BancosfTesorería.- representa las disponibilidades que la Institución posee tales como el dinero en efectivo o depósitos bancarios. El disponible en bancos incluye las siguientes cuentas con destinación especial:
Institución bancaria No. De cuenta Destino Saldo al 31/dic/16
' ' BANORTE 0630143157 Nominas $59,899.44'
BANORTE 0407858194 Gasto corriente $123,895.36
BANORTE 0407858288 Valleston $267,035.09
TOTAL $450,829.89
La cantidad de $267,035.09 corresponde a donativos en efectivo otorgados por el público en general y empresas, así como lo recaudados en diversas actividades realizadas en el mes de diciembre, con motivo del evento Valleston 2016, que consiste en recaudar fondos para beneficio de personas con discapacidad que acuden al Centro de Rehabilitación Integral y a la Coordinación de lntegració Social para Discapacidad Auditiva y de Lenguaje en el SMDIF.
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes y Bienes o Servicios a Reci ---~
2.- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo:
Saldo al 31/dic/16
$319,646 00
$150.00
$1200.00
Deudor Concepto
Municipio de Cd. Valles Por aportaciones municipales
María Dolores Gastos a comprobar Hernández Calderón
Lilia Vega Díaz Gastos a comprobar
3.- Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes: refleja un saldo de $46,668.22 que corresponde al subsidio al empleo de nóminas del mes de Diciembre del 2016, mismo que se cancelara en el ejercicio 2017 cuando se realice el pago del ISR retenciones por salarios del mes de diciembre 2016. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
El rubro de edificios no habitacionales refleja un saldo no actualizado el mobiliario Y _e~Uipo de administración, educacional y recreativo, equipo e 'instrumental medJco. y. de laboratorio se presenta a costos de adquisición. Los gastos de ·manten1m1ento y reparación se registran en cuentas del Estado de Actividades.
Algunos_ bienes del Act!vo n~. circulante están desaparecidos, sin embargo ~aneamrento de los actrvos fiJOS del organismo se encuentran en procese Implementación. -
Página 1 de 6
000093
Pasivo
Cuentas por pagar a Corto Plazo
1.- proveedores por pagar a corto plazo y transferencias otorgadas por pagar a corto plazo:
Refleja un importe de $44,139.44 que corresponde a pasivos del mes de diciembre 2016, mismos que se trataran de liquidar en un plazo máximo de 90 días.
Proveedor Importe
Jaime Avila Urbina $44,139.44
TOTALES $44,139.44
2.- Retenciones y contribuciones por paQar a corto plazo: las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo con saldo de $1,666,533.44 al 31 de diciembre de 2016, corresponden a los impuestos del !SR Retenciones por Servicios Profesionales (10%), y al Impuesto de ISR Retenciones por Salarios, mismas que se liquidaran en el ejercicio 2017.
3.- Otras cuentas por pagar a corto plazo: esta cuenta refleja un saldo de $18,950.00 que $0 corresponde a un adeudo al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio y $18,950.00 corresponden a personal del SMDIF que se conforma:
• Sr. Geremias Hernández Martínez .... $2,242.00
• Sra. María Luisa Guzmán lbarra .......... $1 ,884.00
• Sra. Verónica Maribel Cervantes Vargas .... $2,284.00
• Sra. lrma Lilia Martínez Vázquez ........... $4,747.00
• S rita. Silva Lorena Conteras González .... $3,570.00
• Sr. Miguel Ángel González Pérez ....... $3,441.00
• Sra. M a. Celsa Monzón Rivera .... $432.00
• Sra. Marisol González Gómez .. .. $300.00
• Sra. Angélica Cruz Martínez .... $50.00
Documentos por pagar a _Largo plazo.
Entre los documentos comerciales por pagar a largo plazo, figuran las facturas recibidas de proveedores de la administración anterior, cuyo monto total es d $137,849.00 y se desglosa de la siguiente manera:
• Clínica psiquiátrica Dr.Everado Newmann Peña .... $6,789.00
• Hospital General de Cd. Valles, S.L.P .................. $131,060.00
11) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de gestión:
Los importes que figuran en los ingreSos son los realmente percibidos, en relación con el Presupuesto del Organismo aprobado por la Junta de Gobierno. El Presupuesto de Ingresos aprobado para el ejercicio 2016 fue de $40, 127,101.00, de los cuales se ejercieron $29, 204,624.27, la diferencia de $10,922,476.73 no se ejercicio en virtud de que esta cantidad no fue recibida por este SMDIF, no se considera un remanente, solo es un importe que no fue percibido.
Los ingresos directamente recaudados al 31 de diciembre del ejercicio 2016 son de $25, 642,996.84 provenientes de diversas gestiones como se detalla a continuación:
Donaciones
en
Donaciones en
Parciales
Pégina 2 de 6
•
J 000094
Cuotas de Recuperación $1,193,014.94
Centro de Rehabilitación Integral 50,266.00
Guardería Lupita Rodea de Jonguitud 362,215.79
Guardería Fructuoso López Cárdenas 309,060.25
~G~ua~r~d=e~ría~P~a~d~re~X;a;v~ie~r~~~--------t7~3~,~9~60~.io~on----f----------·~~f~--~-~ Guardería Ángeles del Carmen 239,251.50 • ,\ \
f-'E~s~c~u"'el:'a';V;;il;"la'.'e';-1 ;C~ie;lo"::__-:=."'.'::::_ ______ --+;¡o::.::.:::_:_::_:_:__ __ -j-----------j \ \ ~ \-\ Coordinación de Gestión y Participación 11,300.00 ~ ;--,_\y
Guardería Julián Carrillo 146,961.40
Social
Donaciones Voluntarias o Participaciones y Aportaciones 26,624,293.67
Participación Municipal 26,624,293.67
Aportación DIF Estatal o Otros ingresos y beneficios 15,412.60
Otros ingresos 15,412.60
Eventos o Total $28,183,489.71
Gastos y otras partidas: 1. Los gastos se reconocen a medida que se reciben los productos y se
prestan los servicios. 2. En los gastos de Servicios Profesionales se incluyen las prestaciones de
Ley a los empleados de confianza y sindicalizados, tales como: sueldos, primas vacacionales, aguinaldo (75 días para personal sindicalizado y 60 días para personal de confianza), servicio médico, prestaciones contractuales (adquisición de lentes, vales de despensa, pagos de licencia de manejo, entre otros).
3. Dentro de Servicios Generales en el rubro de Traslados y Viáticos, se incluyen los costos de pasajes terrestres, aéreo, gasolina de vehícuiT¡>S<::,_\ alimentos, hospedaje, peaje, etc. cabe hacer mención q e aproximadamente el 35% del monto total de viáticos se ejerció a través d la Coordinación de Gestión y Participación Social en traslados de pacientes oncológicos, psiquiátricos, débiles visuales, etc., al Hospital Central de la Cd. De San Luis Potosí "Dr. Ignacio Morenos Prieto", al Hospital Psiquiátrico Everado Neumann". al Hospital Dr. Carlos Canseco de Tampico Tamaulipas y al Hospital de la Visión La Carlota de Montemorelos N. L., dichos viáticos fueron realizados por apoyos a personas de escasos recursos, el resto del importe se originó en viáticos por asistir a tall-ere~ cursos de capacitación, entrega de documentos oficiales a diversas dependencias.
4. En las Ayudas Sociales a personas se registraron los apoyos a personas de escasos recursos que consiste en: apoyos de pasajes, medicamentos, despensas, ataúdes, aparatos ortopédicos, aparatos auditivos, tratamientos oncológicos, canalizados del DIF Estatal. entre otros.
5. En la cuenta de Pensiones y Jubilados, se están considerando los sueldos y prestaciones personales de los siguientes empleados adscritos a esta Institución:
Nómina de Quincena:
• Ramiro Frías María del Carmen
Nómina de Semana:
• Calderón López Elizabeth
• Rodríguez Vega Alejandrina
• Juarez Hernández Angelina. • Martínez Quintana Flavio
111. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
El saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio por un total de $6,466,705.00, no refleja el importe de las adquisiciones debido a que dichos costos se reflejan en los rubros correspondientes del Estado de Situación Financiera, cuyo monto total de las adquisidores en el ejercicio 2016 es de $230,617.78.
IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
1. El Efectivo Y Equivalentes al final del ejercicio que refleja un saldo e $454,812.00 se encuentra detallado en la nota 1, activo-efectivo equivalentes del Estado de Situación Financiera.
2. Las adquisiciones realizadas en el ejercicio, fueron con ingresos propios por un monto total de $230,617.78, y se desagrega de la siguiente manera:
000095
Código Descripción del bien Valor en libros
ANSE-0018 LAVADORA WHIRPOOL USADA 17K 4,988.00
1 CRI-0121 COMPUTADORA ACSER 4,899.00
CRI-0063 IMPRESORA EPSON L365 3,795.01
Cl-0004 LAPTOP ACSER COLOR NEGRO 5,499.01
CA-0014 LAPTOP ACESER COLOR NEGRO 5,4990.00
GAC-0068 MULTIFUNCIONAL EPSON L220 2,999.26
CAAC-0007 IMPRESORA ESCANER SAMSUNG 2,495.00
CAAC-0008 EQUIPO DE COMPUTO ACER 4,050.00
GJC-0009 CPU AMO ATHLON 4GB RAM 160GB 3,800.00
CA-0036 ACTUALIZACION DE SOFTWARE INDETEC 5,000.00
DIF-0502 CAMIONETA CHEVROLET TIPO C.35 HEAVY DUTY 165,000.00 MODELO 2005 COL. ROJO
CAM-0015 1 HIDROLAVADORA ELECTRICA 1600 PSI 3,352.50 GJC-0064 MINISPLIT FREYVEN 2 TON 14,742.00 GFLC-0012 MINI SPLIT MIRAGE XTEEL 1 TON 4,499.00
TOTAL 230,617.78
Todas las adquisiciones realizadas quedaron pagadas durante el ejercicio 2016.
V) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Panorama Económico y Financiero-Autorizado e Historia.
A partir del 29 de Abril del año 1999, el Sistema Municipal DIF, se crea como organismo descentralizado, es decir: un organismo autónomo con 1 jurídica, administración y patrimonio propios sin desligarse de la orientación gubernamental, como el objeto de cumplir una función determinada o actuar en un territorio determinado.
En teoría:
• La descentralización posee autonomía financiera y jurídica; cuenta con personalidad jurídica, administración y patrimonio propios.
• Es un órgano independiente de la estructura administrativa del ayuntamiento.
• Goza de la autonomía respecto de la administración municipal.
En la práctica, únicamente se cumplen los dos últimos puntos, que ·no somos autónomos en materia jurídica y financiera. El SMDIF aun continua manejando departamento de recursos humanos y buena parte de los asuntos jurídicos · materia de derecho laboral y civil) a través del Ayuntamiento. Asimismo, depelhde financieramente de las partidas presupuestales otorgadas por para de Tesorería Municipal, y aunque realiza un presupuesto anual calculado en base a las
Página 4 de 6
000096 acciones y programa que desarrolla y este es aprobado, nunca es entregada la totalidad de los recursos financieros requeridos.
Principales cambios en la estructura: se integraron 10 coordinaciones de área con funciones específicas quienes tiene a su cargo una serie de programas y acciones para atender a la población más vulnerable del municipio, abarcando a niños jóvenes migrantes, menores trabajadores, madres adolescentes, niños y mujere en situación de abandono o violencia intrafamiliar, personas con discapacida , reclusos, enfermos y adultos mayores en situación de desamparo.
Del SMDIF también dependen 5 guarderias, 2 albergues y 5 Centros de Desarrollo Comunitario, un. Centro de Rehabilitación Integral y la Escuela Villa el Cielo, como proyectos municipales, además de operar programas de corte estatal y federal que son normados, supervisados y evaluados y que constituyen las líneas generales del trabajo a nivel 11acional.
Organización y objeto social:
Quienes somos:
• El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles S.L.P., es el máximo organismo rector de la Asistencia Social Municipal, una Institución con el objetivo de promover la integración familiar y procurar mejorar las condiciones de vida de las familias de nuestro municipio mediante acciones y programas que previenen, orientan y atienden a la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social.
Misión:
• Ser un Organismo de Asistencia Social competitivo, eficiente y eficaz, que promueva la integración de la familia y la comunidad a través de políticas públicas en coordinación con otras instituciones públicas y privadas, para combatir la vulnerabilidad en los ciudadanos.
Visión:
• Ser una Institución generadora de oportunidades de desarrollo y mejorar las condiciones de vida de los Vallenses más vulnerables a través de la gestión y administración de los recursos con los qUe se cuenta de manera vanguardista e innovadora.
Objetivo General del SMDIF:
• Promover la asistencia social y la prestación de serviCIOS asistenciales, atención social y desarrollo familiar, contribuyendo a la protección, atención y superación de los grupos más vulnerables del municipio.
Objetivos Específicos del SMDIF:
•
• •
•
•
•
Fomentar la organización con las personas usuarias del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles. Asegurar una atención eficiente y eficaz a toda la población vulnerable . Responder a las necesidades de la ciudadanía, a través de actividades impartidas y ofrecidas por los Centros de Desarrollo Comunitario del SMDIF. Propiciar la apertura de un centro de salud en beneficio de mujeres y niños en condiciones de vulnerabilidad. Continuar y mejorar programas sociales que mayor demanda tienen por la ciudadanía. Crear e innovar nuevos proyectos sociales atendiendo" a las necesidades e la sociedad del municipio y aquellos grupos o comunidades que han sido ignorados.
Pé.gina 5 de 6
~ \
000097 • Trabajar a nivel estatal, federal y asociaciones civiles para impulsar, crear y
operar nuevas políticas públicas encaminadas a favor de los grupos vulnerables.
• Proporcionar asesoría profesional como socia, psicológica, jurídica a 1 población de Cd. Valles.
• Atender a la población que es víctima de maltrato familiar, abandon violencia, abuso sexual y discriminación.
• Apoyar en especie, económicos, alimenticios y/o terapéuticos a la población que previo estudio socio-económico lo justifique.
• Apoyar a personas de la tercera edad, principalmente a las que estén en situación de desamparo.
• Operar los programas de asistencia alimentaria. • Operar programas de atención a infancia y familia. • Administrar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros de la
institución para lograr el máximo aprovechamiento de los mismos. • Mantener comunicación y coordinación con las áreas administrativas,
departamentos, guarderias y albergues del SMDIF para la aplicación de Normas, sistemas y procedimientos que regulen las funciones de los mismos con el propósito de brindar una mejor atención.
"' Programar y organizar periódicamente reuniones con Coordinadores y Responsables de cada área, para asesorarlos y analizar la operatividad del SMDIF para brindar una asistencia social de calidad a la población.
• Vincular al Sistema DIF con instituciones educativas públicas y privadas, para promover el rescate de valores familiares.
• Gestionar la obtención de medicamentos ya sea con las autoridades d salud del municipio o con la propia población con la donación de los mismos.
• Apoyar en la medida de lo posible a la población que requiera de traslado a hospitales y centros de rehabilitación alejados de la cabecera municipal.
• Intensificar las acciones para el fortalecimiento de la vida familiar de los Vallenses.
Estructura Orgánica:
• Junta de Gobierno • Presidenta del SMDIF • Dirección General • Contraloría Interna • Coordinación Administrativa • Coordinación Juridica (CAVIF) • Coordinación de Centros Asistenciales • Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitario • Coordinación de Trabajo Social • Coordinación de Asistencia Alimentaria • Coordinación de Gestión y Participación Social • Dirección CRl • Coordinación de Infancia y Familia
Página 6 de 6
Cuenta Pública 2016
Estado Analitico del Activo
Oel1 de Enero al 31 dG Diciembre de 2016
(Pesos)
Ente Público: ------------'S01S0T0EcMoAc.cMcUcNclcCciPcAcLC'-PACCRCACEOLCDOEOSOAOROROO::.:L=LO::_:IN0 TCEOG=cRcA=LcDcEcloAocFcAoMcllclcAci=CciU0D0A0D'-'VCA=L=L=ES0)'--------------------
1
- Saldo ln1c1al car9os del Periodo Abonos del Penodo Saldo Final Vanac1ón del Periodo Concepto
1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)
ACTIVO
Activo Circulante 841,019 61,438,821
Efectivo y Equ1valentes 496,835 28.921,202
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 344.185 32,517,619
Derechos a Recibir Bienes o Servicios o o lnventanos o o Almacenes o o Estimación por Pérd1da o Deterioro de Activos Circulantes o o Otros Activos Circulantes o o
Activo No Circulante 7,261,141 230,619
Inversiones Financieras a Largo Plazo o o Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo o o Bienes Inmuebles, lrlfraestructura y Construcciones en Proceso 737,066 o Bienes Muebles 6,499,075 225,619
Activos Intangibles 25,000 5,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B1enes o o Activos Diferidos o o Estimación por Pérdidil o Deterioro de Activos no Circulantes o o Otros Activos no Circulantes o o
TOTAL DEL ACTIVO 8,102,160 61,669,440
declaramos que los Estados Finanderos y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMOIF
61,434,047 845,793 4,774
28,963,225 454,812 -42,023
32,470,822 390,981 46.796
o o o o o o o o o o o o o o o
3,885 7,487,875 226,734
o o o o o o o 737,066 o
3,885 6.720,809 221,734
o 30,000 5,000
o o o o o o D o o o o o
61,437,932 8,333,668 231,507
o CJ o o -D o:>
[ 1'------- ~- -- -· lmpue"o' Cuotas y Aponactones de Segundad Soo,al
Contnb,ctooes de Mepras
Derechos
Productos
Cordeoto CapHal
AproveoMmlen<o•
Cornonto
Capttal
Ingresas por Ven•as <le Btene< 1 Servtotas
Parttctpaciones y A,ponoctones
Trensferencl8s, A>tg"'"""" Su~ SI<! tos y O<r" A)'lldas
tngre.os Derivados de''"'"""'''"'"
1'"'""'"" Got>;emo lmpu""os
To,.l
Contnnvc"'"" <le Meto""
""'""'""' PtOOucto>
capltar
,t.provectlamtentos
Co<r~eote
CoO<to1
Pont"P'""'"'" y Aport"'"""' T""'fe"'"""'· "'~"'""'""'· Su'"'dros y"""' AyOOO>
lng<..os P"' vern" de Btenes y S'"'""'' Tt>n""'""'" Astgnaotooes, Subs«tos y Oh" Ayud"
.... -do ""'""'""'""'lo log~ [)'"""""'de ''"'"""m""""
3,067,101
3,067,101
37 OGG,OOO
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1,543,783
1,5<3,783
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1651 •. 29.
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-1.523.318
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Sin Ramo!Dependenr:ia
DIF MUNICIPAl DE CD VALLES OlDIF
C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DE SMDIF
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$40,127,101
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PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMOIF
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e lienta' PUbiTCa"'"20f6
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Gasto Corriente 33.627,101 34,327.101
Gasto do Capital '·· '" .,1
Amortización de ta Deuda y ?00 ooc o ?00,000 e Disminución de Pasivos
Pensiones y Jubilaciones "o""' . a "OMC """
Participaciones a "
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DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
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221,831 4,198,169
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C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
A. o o o ..... o .....
""""'""'"'"'"'""'"'"''''e,,'""'"~"'~ "•·ru~~~""""~""'"' '"""'"' '""'""''''"'
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¡ ....... ":;;";";;","'""'"" O.,u "'"'" "' """"" ""'""""''""'
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U. HOMERO PEREZ NU~EZ
OOmJIAL<lO IIITERNO D,il >MOIF
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'·"''·'" """·'""
O. LUaU>P!NDZUIETO
(QQR O<NAOOitA AOMIN,.TRATIVA
,.,,.
5 ~
1 1
\
Leg-sla~'on
Justicia
Coord·nacion de la Politica de Gob1erno
Relaciones Exteliores
Asuntos F"1anc,eros y HacendaM<
Segundad Nacronal
A•untos de Orden Público y de Segundad lntenor
Otros ServiCIOS G~nerales
Protección Ambrental
V1V1enda y ServiCIOS a la Comunidad
SallJCI
Recreac1M, Cultu•a y Otras Manife>lae<ones Soe<ales
Educae1ón
Protección SoCla\
Otros Asunto; Sociales
Asuntos Económicos, Comerc1ales y Laborales en General
Agropecuana. S•lvicullura, Pesca y Caza
CombuStibles y Energía
Mmerla, Manufactura; y Coostruroón
Transporte
Comuni<:aerones
Tu!ismo
Crencia, Tecnología e lnoovación
Otras lndustlias y Otros Asuntos Económicos
no Claslflcodu en Funclonet Ant•riores
Transacciones de la Deuda Publica 1 Coslo Financiero de la Deuda
T"'nslerencias, ParticJpaciones y A¡>nrtaciOiles enlra Drferenles Niveles y Ordenes de Gobierno
Sar~earnienlo del Srslema Frnanciero
Adeudos da E¡eroOos '"~''!-"'~"'"-"-
-36,387,101
3 540 000 70,000 3,296,864
• • •
200,000 200,000 • 200,000
200,000
0001D4 ~~· ' ; 1 • lparael 11 1 ,,. ldela 111 de Cd. Valle,. S.LP.
~ N Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Cuenta PUblica de 2016
Código i i 1 del Bien Valoc eo llbco'
'\'\ ¡\
1'-
NO APLICA EL FORMATO
'
~ 1
\ . \
\ \
\. '
\\\ .
\
~
C\ ~ ~
000105 Ente Público Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Famil1a de Cd. Valles, S LP. < Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Cuenta Pública de 2016
Código Descripción del Bien Valor en libros
ANSE-0018 LAVADORA WHIRPOOL
4,988.00 --$ USADA 17K CRI-0121 COMPUTADORA ACSER 4,899.00
'"f) CRI-0063 IMPRESORA EPSON L365 3,795.01
Cl-0004 LAPTOP ACSER COLOR
5,499.01 NEGRO
CA-0014 LAPTOP ACESER COLOR
54,990.00 NEGRO
GAC-0068 MUL TIFUNCIONAL EPSON
2,999.26 L220
CAAC-0007 IMPRESORA ESCANER
2,495.00 SAMSUNG 1'
CAAC-0008 EQUIPO DE COMPUTO
4,050.00 ACER
GJC-0009 CPU AMD ATHLON 4GB
3,800.00 V' RAM 160GB
CA-0036 ACTUALIZACION DE
5,000.00 ¿::::;¡_..,.... SOFTWARE INDETEC
CAMIONETA CHEVROLET
\~ DIF-0502 TIPO C.35 HEAVY DUTY 165,000.00 MODELO 2005 COL. ROJO
-HIDROLAVADORA CAM-0015
ELECTRICA 1600 PSI 3,352.50
~
GJC-0064 MINISPLIT FREYVEN 2 TON 14,742.00 \ GFLC-0012
MINI SPLIT MIRAGE XTEEL 4,499.00 ~ 1 TON
TOTAL 230,617.78
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras Cuenta Pública 2016
(Articulo 46, último párrafo LGCG)
NO APLICA
PRO FA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF
C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
000106
Sistema Muni para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd es, S. L. P. Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al período anual2016
Programa o Fondo Destino de los Recursos Ejercicio
DEVENGADO PAGADO
NO APUCA ESTE FORMATO
Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa. Destino de los Recursos: población a la que se dirigen los recursos del programa o fondo.
n las que se anotaran los importes devengados y pagados al periodo que se informa.
PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF
Reintegro
C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P ..
""' " Relac1ón de cuentas bancarias productivas especificas
\~ Periodo Anual del2016
Datos de la Cuenta Bancaria Fondo, Programa o Convenio
Institución Bancaria Número de Cuenta CTA. Gasto Corriente Banorte 407858194
~ Valleston Banorte 407858288 Nomina Banorte 630143157
~~ 1/
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAl DE LA FAfv'JLLA (CI DAD VALLES) ConclllaciOn entre los tngresos PresupuesUiriO$ y Contables
. Dol1 do Enero al31 de Diciembre c1o 2016 (Citrlls en ~os)
1. In IHOS Pl'l!'tiU UOSUiriOS 31 788.438
000109
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) Conciliac'1ón entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del1 de Enero al31 de Diciembre de 2016 1. Total de egresos (presupuestarios) _j
2. Menos egresos presupuestarios no contables Mobiliario y equipo de administración . 29,236 Mobiliario y equipo educacional y recreatiVO o Equipo e instrumental médico v de laboratorio o Vehículos y equipo de transporte 165,000 Equipo de defensa y se uridad o Maquinaria, otros equi os y herramientas 22,594 Activos biológicos o Bienes inmuebles o Activos mtan ibles 5,000 Obra pública en bienes propios o Acc1ones participaciones de capital o Compra de títulos y valores o Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos o Provisiones para contmgencias otras erogaciones es eciales o Amortización de la deuda publica o Adeudos de e·ercicios fiscales anteriores (ADEFAS) o
Otros Egresos Presupuesta les No Contables o
3. Más Gasto Contables No Presupuestales Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones o Provisiones o Disminución de inventarios o Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia o Aumento por insuficiencia de provisiones o Otros Gastos o
Otros Gastos Contables No Presupuestales o
[4. Total de Gasto Contable (4 = 1 • 2 + 3)-t-:' -. · .. :--::
29,426,455
221,831
o
29,204,624[
o o o ,__.. ,__.. e:>
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD ESTADO DE SAN LUiS POTOSi
USr. supervisor
Programas
Concepto
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Sujetos a Reglas de Operacrón
Otros Subsrdros
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades
Desempeño de las Funciones Funciones de las Fuerlas Armadas (Únicamente
Provisión de Bienes Públrcos
Prestación de Servrcios Públrcos
Promoción y fomento
Regulación y supervisión
Proyectos de Inversión
Planeación, seguim1ento y evaluación de politices
Específicos
Desempeno de las Funciones
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la
Apoyo a la func1ón pública y al mejoramiento de la
Operaciones ajenas
Administrativos y de Apoyo
Compromisos Obligaciones de cumplimiento de resolución
Desastres Nalurales
Compromisos
Obligaciones f>enslo es y jubilaciones
Aport iones a la segundad social
Gasto por Categoria Programática
Del 01/ene/2016 Al 31/dicf2016
Aprobado
1
$0.00
$3,540,000 00
$3,540,000.00
so 00
so 00
$36,367,101.00
so.oo so.oo so.oo so.oo so 00
$36,387,101.00
$0.00
$0.00
$0 00
$0.0()
$0.00
$0 00
$!1.00
$0.00
so 00
Ampliaciones 1 (Reducciones)
2
$0.00
$70,000.00
$70,000.00
$0 00
$0 00
-$70,000 00
$0 00
$0.00
$0 00
$0 00
$0 00
-$70,000.00
$0.00
$0 00
$0 00
$().00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.0(1
Egresos
Modificado
3=(1+2)
so.oo $3.610,000.00
$3,610,000.00
so.oo $0.00
$36,317,101.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$36,317,101.00
$0 00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Devengado
4
$0 00
$3.297,999 19
$3,297,999.19
$0 00
$0 00
$26,129,01544
so 00
$0 00
$0 00
$0 00
$0 00
$26,129,015.44
$0.00
$0.00
so_oo sa.oo
$0.00
$0.00
0.00
•
Fecha y 02/feb/2017
Pagado
5
$0.00
$3,296,863.70
$3,296,863.70
$0.00
$0.00
$26,086,010.69
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
so_oo $26,086,010.69
$0.00
$0.00
$0 00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
11'23 a m
Subejercic:io
$0.00
$312,000 81
$312,000.81
$0 00
$0.00
$10,188,085.56
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$10,188,085.56
$0.00
so 00
$0.00
sa.oo
$0 00
$0 00
$0.00
$0 00
$0 00
~
\
-~ o o o ....... ....... .......
Aportaciones a Fondos de estabill~acLón $0 00 $0.00 $0 00 $0 00 $0 00 $0 00
Aportaciones a Fondos de 1nvers1ón y reestructura $0 00 $0.00 $0.00 so 00 $0 00 $0 00
Obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Programas de Gasto Federal izado
Gasto Faderal1zado $0 00 $0 00 $0.00 so 00 $0 00 $0 00
Page 1
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD ESTADO DE SAN LUiS POTOSi
supe•visor
Concepto Programas
Programas de Gasto Federalizado
Participaciones a entidades federativas y Part1cipac1ones a entidades Federat1vas y
Participaciones a entidades federativas y municipios
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y Costo financiero. deuda o apo,·os a deudores y
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Adeudos do ojerclcios fiscales anteriores
Gasto por Categoria Programática Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016
Aprobado
1
$0.00
$0.00
$0.00
so 00
$0.00
$200,000.00
$200,000.00
40,127,101.00
Ampliaciones 1 (Reducciones)
2
$0.00
so.oo
$0.00
$0.00
$0.00
$0 00
$0.00
$0.00
PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ DIRECTORA GENERAL Df:L SMDIF
Fecha y 02/Feb/2017
11 23am
Egresos
Modificado
3=(1+2)
$0.00
so.oo
so.oo
$0.00
$0.00
$200,000.00
$200,000.00
$40,127' 101.00
Devengado Pagado
4 5
$0.00 $0.00
$0_00 $0.00
$0.00 so.oo
so 00 $0.00
$0.00 so.oo
$0 00 $0.00
$0.00 $0.00
$29,427,014.63 $29,382,874.39
C.P. HQI"'ERO PEREZ NUÑ1~z~MDIF :;CIA ESPINOZA CONTRA! OR JNTl'RN~ C ORDINADORA
car/2
Subejercicio
$0.00
so_oo
$0.00
so_oo
$0.00
$200,000.00
$200,000.00
$10,700,086.37
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado dej Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al31/dic/2016 01/te
Fecha y 10.46am. hi?Ol
Proyecto f Proceso Objeto del Gasto
Ampliaciones 1 Aprobado (Reducciones)
AD1101 ADMINISTRACION
1000
1100
1130
1131
1200
1210
1211
1/?0
1221
noo
1320
1321
1340
1341
1500
1520
1521
1530
1531
1540
1541
1550
1~~1
1600
01
SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente
Sueldos base al personal permanente
Remuneraciones al personal de carácter transitorio
Honorarios asimilables a salarios
Honorarios asimilables a salarios
Sueldos base al personal eventual
SUELDOS [lASf: Al. PERSONAL EVf::NTUAL
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas de vacacione~. dominical y gratificación de l1n
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Compensaciones
Compensaciones
OTRAS PHESTACIONES SOCIALES Y
Indemnizaciones
lndemnrzacionas
Prestacrones y haberes de retiro
Prestaciones y haberes de retiro
Prestaciones conlractuale~
Prestaciones contmctualcs
Apoyos a la
Apoyos a 1~
. '
de los servicios públrcos
servidores públicos
$22,378,101.00
$17,030,628.00
$17,030,628 00
sn.o3o.6n oo $250,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$700,000.00
$200,000.00
$4.082,473.00
53,982,473.00
$3,987,473.00
$100.000.00
$100,000.00
$415,000.00
$100,000.00
$100,000.00
$115,000.00
$115,000.00
5170 000 00
$170.000.00
$30,000.00
$30,000.00
$600,000.00
Presupuesto Vigente
$22,078,101.00
$16,780,628.00
$16,780,628.00
$16.780,628.00
$300,000.00
$100,000.00
$100,000.00
$200.000.00
$200,000.00
$4,082,473.00
53,982,473 00
$3,982,473.00
$100,000.00
$100,000.00
$415,000.00
$100,000.00
$100,000 00
$115,00000
$115,000.00
$170,000.00
5170,000.00
$30,000.00
$30,000.00
Comprometido
$19,247,391.80
$15,350,524_77
515,350,5/4_77
$15,350,5/4_77
$191,41279
$9},531 32
$92.531 32
$98,881.47
598,881.47
$3,595,271.79
$3,595,271.79
$3,595,271.79
$0 00
$0.00
$110,182.45
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$87,478.90
$87.~78.90
_$22,703.55
$22.703 55
Presupuesto Disponible para
Comprometer
$2,830,709.20
$1,430,103.23
$1,430,103.23
$1,430.103.23
$108,587.21
$"! .468.68
$7,468.68
$101,118.53
$101,118.53
$487,201.21
$387,?01.?1
5387,201.21
$100,000.00
$100,000.00
$304,817.55
$100,000.00
$100,000.00
$t15,00000
$115,000.00
$82,521.10
$82,521.10
Devengado
$19,247,391.80
$15,350,524.77
$15,350,5/4.77
515,350,5/4.77
$191,412.79
$92,531 3?
$92,531.32
$98,881.47
$98,881.47
$3,595,271.79
$3,5%,271.79
$3,595.271.79
$0.00
SO.OO
$110,182.45
$0 00
$0.00
$0.00
so 00
$87,478 90
$87,478.90
$22,703.55
$2/,7[)3 55
00
Comprometido No Devengado
Presupuesto Sin Devengar Ejercido Pagado
$0.00 $~.830,709.20 $19,247,391.80 $19,247,391.80
$0.00 -$1,430,103.23 $15,350,524.77 $15,350,524.77
so_oo S1.430, 103.l3 s1 5 350 524.77 $15,350,524 77
$000 $1.430,103.}3 515,350,524.77 $15,350,574 77
$0.00 $108,587.21 $191,412.79 $191,412.79
$0.00 $7,468.68 592,531.32 $9},531.32
$0.00 $7,468.68 $92,531.32 592,53132
so.oo $101,11853 $98,881.47 $98,88147
so.oo $101,118 53 $98,881.47 $98,881.47
$0.00 $487,201.21 $3,595,271.79 $3,595,271.79
$000 5387,201.21 $3,595,?:7179 $3,595,271.79
$0.00 5387,201 21 $3,595,271.79 $3,595,271.79
$0.00 $100.000.00 $0.00 $0.00
$0.00 $100,000.00 $0.00 $0.00
$0.00 $304,817.55 $110,182.45 $110,182.45
$0.00 $100,000 00 $0 00 $0 00
SO.OQ $100,000.00 $0.00 $0.00
$0.00 $115,000.00 $0.00 $0.00
$0 00 $115,000.00 $0.00 $0.00
$0.00
so.oo $0.00
$0.00
$0.00
$82,52110
$82,521.10
$7.296.~5
$7)9G.45
$500,000.00
$87,478.90
$87.~78.90
$22,703.55
$22,703.55
$87.478.90
$87,4"18.90
$22,703.55
$27,703.55
"'oo
Cuentas por Pagar
Deuda
$0.00
$0.00
$0.00
so.oo $0.00
$0.00
$0.00
so.oo
so.oo $0.00
$0.00
$0.00
so.oo $0 00
$0.00
$0.00
so.oo $0.00
$0 00
$0.00
$0.00
$0.00
so.oo $0.00
1610
1611
2000
?.100
2110
2111
previsione~ de caracter laboral, economica y de
previsiones de caractcr laboral economrca y de segurrdacl socral MATERIALES Y SUMINISTRO
Materiales de <~dministracrón, emisión de docuemmos y aniculos de oficiales Materiales, lrtiles y equipos menores de oficina
Materiales, útiles y equipos menores de ofrcina
5600,000.00
5600,000.00
$4.408,000.00
$1.082,500.00
$260,000.00
$260,000.00
$500 000 00
$500 000 00
$4.758.000.00
$1,182,500.00
$260,000.00
$260,000.00
$0.00
so 00
$3,592,326.99
$788.971.42
$206,006 03
$206,006.03
$500,000.00
$500.000.00
$1,165,673.01
$393.528.58
$~3.993.97
$53,993.97
so.oo so.oo
$3,592,326.99
$788,971.42
5206,006.03
5206.006.03
so 00 S500.000.00
so.oo $500,000.00
$0 00 $1,165,673.01
$0.00 $393.528.58
SO.OO $53,993.97
so.oo $53,993.97
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Usr supe1V1Scr
Proyecto 1 Proceso Objeto del Gasto
2120
2121
2140
2141
2150
2151
2160
2161
2200
2210
7211
2230
2231
2300 2350
2351
2400
Materiales y útilas de rrnpresión y reproducción
Materiales y útiles de impresión y reproducción
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de lo información y comunicaciones
Materiales, lrtiles y equipos menores de tecnologras de la informacrón y comunicaciones Material impreso e información digital
Material impreso e rnformación digrtal
Material de limpieza
Material de lrrnpieza
AUMENTOS Y UTENSILIOS
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Utensilios para el servrcio de alimentación
Utensilios pata el ~erv>cio de alimentación
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE
Productos quirnicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como maten a pnma PRODUCTOS QUÍMICOS. FARMf,CÉUTICOS y DE
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSl RUC(;IÓN Y DE REPARf\CIÓN
/~~0 C0mRntn 'pmduclns rln rnror.rnto
2~21 Cemento\· PIOdocc""'e"'é'
2~60 Materral
Estado dej Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso* Fuente Financiamiento Al31/dic/2016
Presupuesto Ampliaciones 1
Aprobado (Reducciones)
$105.000.00
$105.000.00
$145,500.00
$145,500 00
$350,000.00
$350,000.00
$222,000.00
$222,000.00
$200,000.00
$150.000.00
$150,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$1,450,000.00
$1.450,000 00
$1A50,000.00
$375,000.00
$35,000.(10
$3:-i,OOO.OO
$90,000.00
Presupuesto Disponible para
Vigente Comprometido Comprometer
$105.000.00
$105,000.00
$145,500.00
5145.500.00
$350.000.00
$350.000.00
$322,000.00
$322,000.00
$200,000.00
$150.000.00
$150,00000
$50,000.00
$~0.000.00
$1,720,000.00
$1,720,000.00
51,720,000.00
$305,000.00
$1,102.00
51.102.00
$116,126.93
$116,126.93
5226.580.88
5226,580.88
5239,155.58
$239,155.58
$105,882.60
$77,643.45
$77,643.45
$28,23915
$28,239.15
$1,672,856.60
$1,672.856.60
$1,6n.856.60
$132,074.77
S~.7~i1.GO
S?.751.GO
$103,898 00 $103,898.00
$29,373.07
$::>9,373.07
$123,41912
$123,419.12
$82,844.42
$82,844.42
$94,117.40
$72,356.55
572.356.55
521,760.85
$21,760.8~
$47,143.40
$47,143.40
$47,143.40
$172,925.23
$3?.~48.40
$32,2~8.40
Comprometido Presupuesto Devengado No Devengado Sin Devengar
$1,102.00
$1,10200
$116,12093
$116,126.93
$226,580 88
$226,580.88
$239,155.58
$239,155.58
$105.882.60
$77,643.45
$77,613.45
$28,239.15
528,239.15
$1 ,672,856.60
$1,672.856.60
$1,672,855.60
$132,074.77
$0.00 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
so.oo so.oo
$0.00
$0 00
$0.00
$0 00
$0.00
$0.00
$0.110
50.00
5103,898.00
5103,898.00
529.373.07
529,373.07
$123,419.12
$123,419.12
$82.844.42
$82,844.42
$94,117.40
$72,356 55
$72,356.55
$21,760.85
$21,76085
$47.143.40
$47.143.40
547,1~3.40
$172.925.23
s:R?4~ 40
S32.248.40
$0 00
$0.00
$3,549,323.04
$788,971.42
$206,006 03
$206,006 03
Ejercido
$1,10200 51,102.00
5116,126.93
$116,1?6.93
$226,580 88
$226,580.88
$239,15558
$239,15558
$105,882.60
$77,643.45
$77,643.45
$28,239.15
$28.239.15
$1,629,852.65
$1,629,852.65
51,629,852.65
$132,074.77
$?,751.60
$?,751.60
50.00 $0 00
50.00 $0.00
$3,549,322.24 $43,004.75
$788.971.42 $0.00
5206,006.03 $0.00
5206.006.03 $0.00
Page 1
Fecha y 02/Feb/2017
Cuentas por Pagar
Pagado Deuda
$1,102.00' $0.00
$1,102.00 $0.00
$116,126.93 $0.00
5116,126.93 $000
$226.580.88 $0.00
$226,580.88 $0.00
5239,155.58 $0.00
5239,155.58 $0 00
$105,882.60 $0.00
577.643.45 $0 00
$7'1,613.45 $0.00
$28,239 15 $0.00
$~8.~39.15 $0.00
$1,629,852.65 $43,003.95
$1,629,852.65 $43,003.95
$1,629,852.65 $43,003.95
$132,074.77 $0.00
$~.7<>1 fiO $0.00
$2.751.60 $0.00
$15.745.32 $0.00
2461
2490
2~91
2500
25~0
25~1
2600
;>610
2611
2700
2710
2711
2750
Materral eléctrr~o y electrónico
Otros materrales y artrculos de construcción y
Otros materiales y articulas de construccrón y
Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorios
Materrales, accesorios y suministros medicas
Materrales, accesorios y suministros medicos
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Combustrbles, lubricantes y aditivos
Cornbustrbles, lubricantes 1' aditivos
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes
Vestuario y uniformes
Blancos y otros productoslextiles.excepto prendas de
S90,000.00
$250,000.00
$250,000.00
$80,000.00
580,000.00
580,000.00
$850,000.00
$850,000.00
$850,000.00
$180,000.00
$80,000.00
580,000.00
$100,000.00
$90,000 00
$180,000 00
$180,000 00
$80,000.00
$80,000.00
$80,000.00
$850,000.00
$850,000.00
$850,000.00
$180,000.00
$80,000.00
$80,000.00
$100,000.00
$15,745 32
$113,577 85
$113,577 85
$8,143.22
$8,143;>2
$8,143 22
$680,815.20
$680,815 20
$680,81520
$65,313.22
$65,173.29
$65,173.29
$139 93
$74,254.68
$66,422.15
$66.4n15
$71,856.78
$71,856.78
S71,856.78
$169,184.80
$169,184.80
5169,184.80
$114,686.78
51~,826.71
514,826.71
599.860.07
$15,745.32
$113,577 85
$113,577.85
$8,143.22
$8.143./?
SS, 143.22
$680,815.20
5680,815.?.0
8680,815.20
$65,313.22
565,173.29
565,173.29
S139.93
$0_00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
so.oo $0.00
so.oo so.oo $0.00
so.oo 50.00
50.00
57~.254.68
566.422.1 ~
566.422.15
$71,856.78
$71,856.78
$71,856.78
$169,184.80
5169,184.80
$169,184.80
$114,686.78
514,876.71
$14,826.71
$99,860.07
• t:i~ SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ 'Z.Y. ____ _
Usr superviSor
Proyecto 1 Proceso Objeto del Gasto
2751
2900
2910
2911
2920
29~1
2930
2931
2940
2941
2961
Blancos y otros productos te>diles, excepto prendas
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores
lle1ramientas menores
Refacciones y accesorios menores de edrlrcios
Refacciones y accesorros mEmores de edilicios
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y
Ref<Jcciones y accesorios rnerrows de mobrh¡¡rio y cqurpo de Mminrstración, educacional y recmawo
Refacciones y accesorio~ rne1rooes U e equipo de cómputo y tecnologías de información kcfaL-cioncs y' cesorros menores de equipo de computo y tecno gias O o 1~ rnfo•m:<ción
Refacciones y a cPSO"f:;::'""~' transporte rlcbccioncs y cccsorios menorGs de er
Estado dej Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016
Presupuesto
Ampliaciones 1 Aprobado (Reducciones)
$100,000.00
$190,500.00
$40,500.00
$40,500 00
$30,000.00
$30,000.00
$5,000.00
$5,000.00
$1S,OOO.OO
$1!:>,(100.0(1
Presupuesto Disponible para
Vigente Comprometido comprometer
$100,000.00
$240,500.00
$40,500.00
540,500.00
S30,000 00
$30,000.00
$5,000.00
$5,000 00
$1~.000.00
S139.93
$138,269.96
54,078.5~
~4,078.52
$0 00
$0.00
$786.50
$786.50
$10,011.98
$10,011.98
$99,860.07
$102,230.04
$36,4;>1.48
$36,421.48
$30,000.00
$30,000.00
$4,213.50
$4,213.50
$4,988.02
$4,988 02
$100,000.00~;J~~P."";;;;~ S1n,392.9G
$123,:182.96
$?6,fi07 04
S100,000.00 St50,000.00
Comprometido Presupuesto Devengado No Devengado Sin Devengar
$139.93
$138,269.96
$4,078.52
M.078.~2
$0.00
$0.00
$786.50
$786.50
$10,011.98
$10,011.98
$0_00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0 00
$0.00
$0.00
$0 00
599,860.07
$102,230.04
$36,421.48
$36,421.48
$30,000.00
$30,000.00
$4,213.50
$4,213 50
$4,988.02
54,988.02
S?G,ü07.04
515.745.3?
5113,577.85
5113,577.85
$8,143.22
$8,143.22
58,1~3.22
$680,815.20
8680,815.20
$680,815 20
$65,313.22
565,173,;>9
$65,173.;>9
$139.93
Ejercido
$139.93
$138,269.96
$4,078.52
$4,078 52
$0 00
$0.00
$786.50
$786.50
$10,011.98
$10,011.98
$123,392.96
$15,745 32
$113,577.85
$113,577 85
$8,143.22
$8 143 22
$8,143 22
$680,814.40
$680,814.~0
$680,814.40
$65,313.22
$65,173.29
$65,173.29
$139.93
Page 2
$0.00
$0_00
so.oo $0.00
so.oo 50_oo
$0.80
$0.80
$0.80
$0.00
$0.00
$0.00-
$0.00
Fecha y 02/feb/2017
Cuentas
por Pagar
Pagado Deuda
$13993
$138,269.96
$4,078.52
$~.078.52
$0.00
S0.00
$786.50
$786.50
$10,011.98
$10,(111 \18
S1n,3\l?.96
$123,392.96
so.oo $0.00
$0.00
so 00
$0.00
$0 00
$0.00
$0 00
$0.00
$0.00
so.oo
so.oo
C) C) C)
....... ..... U1
3000
3100
3110
3111
3120
3121
3130
3131
3140
3141
3150
3151
3170
3171
3180
3181
3300
331[)
3311
3330
3331
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS BÁSICOS
Energía eléctrica
Energía eléctnca
G"'
GAS
Agua
Agua
Telefonía Tradicional
Telefon1a tradicional
Telefon1a celular
l elefonía celular
Servicios de acceso a Internet. redes y procesamiento de información Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información ServiciOS postales y telegráficos
ServiciOS postales y telegráficos
SERVICIOS PROFESIONALES, CIF.NTfFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS ServiCIOS legales, de contabilidad, auditoría y
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y
Servicios de consultoría administratiVa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacion Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información
$4,331,000.00
$1,118,000.00
S650.000.00
$650,000 00
$95,000 00
S95.000.00
$85,000.00
$85,000.00
$200.000.00
$200,()00.00
$60,000.00
$60,000.00
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$25,()00.0()
$3,000.00
$3,0()0.00
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$450,000.00
$450,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$4,381,000.00
$1,118,000.00
$650.000.00
$650,000.00
$95,000.00
$95,000.00
$85,0ü0.00
$85,000.00
S200,000.00
s~oo.ooo.oo
$60,000.00
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S25,000.00
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53,000.00
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5463,604.00
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558,259.53
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so.oo
so.oo
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SO DO
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$603,686 21
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$500 00
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$26,740 47
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$16,34799
$25,000 00
$25,000 00
$3,000 00
$3,000 00
$110,317.55
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$46,313.79
$?..500.00
S2,500.00
$2,728,911.22
$801 '123.54
$463,604.00
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$73,232.00
S~8,259.53
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$43,652.01
$43,652.01
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$0 00
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$0_00
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$603,686.21
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$(l.00 $1,652,088.78
$0 00 $316,876.46
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$0 00 $26,740 47
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$000 $16,34799
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$0.00 $3,000 00
$0.00 $3,000 00
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$0.00 $46,313.79
50.00 $2,500.00
$0.00 $2,500.00
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA !CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
U<r. super_v,;or
Proyecto 1 Proceso Objeto del Gasto
3340
3341
3360
3361
Servicio!> de capacitación
Servicios de car¡ar;itación
Servicios de ap yo administrativo, traducción, fotoropiado e i 1presíon
ayo adminislrn\1\'0, !ot rada e
Estado dej Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016
Ampliaciones 1 Aprobado (Reducciones)
Presupuesto
Vigente
$10,000.00 $10,000.00 S10,000 0() $10,000.00
$100,000.00 /-;;¿;¡f"'f='Jc:>OO,OOO.OO
Comprometido
$0.00
$0.00
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$100,000.0 $100,000.00 $48,~96.24
~A~
Presupuesto Disponible para
Comprometer
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Devengado
$0.00
$0.00
Comprometido No Devengado
$0.00
$0.00
Pres1.1puesto
Sin Devengar
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$0.00 $~1,503.76
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$463,604 00
$463,604.00
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$73,;<3J.OO
$58,259.53
$58,259.53
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$162,376.00
$43,652.01
5~3.652.01
so.oo
so.oo
SO.OO
SO.OO $652,682.45
$603,686 21
$603,686 21
$500.00
$500.00
Ejercido
$0.00 $0.00
$48,496.24
$2,728,911.22
$801,123.54
5463,604.00
5463,60~.00
573.~3~.00
S73,232.00
$58,259 53
$58,259 53
$162,376 00
$162,376.00
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$43,652 01
$0 00
$0.00
$0.00
$0_00
$652,682.45
$603,686.21
$603,686.21
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$500.00
Page 3
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so 00
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so 00
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$0.00
Fecha y 02/feb/2017
Pagado
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so.oo
Cuentas por Pagar
Deuda
$0.00
$0.00
$48,496.24 $0.00
$48,496.24 $0.00
e::> e::> e::> ..... ..... en
3400
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3590
3591
3600
3610
3611 3M O
3641
3660
3661
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios frnancieros y bancarios
Servrcios frnancieros y bancarios
Seguro de bienes patrimoniales
Seguro de bienes patrimoniales
Fletes y maniobras
Fletes y maniobras
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Conservación y mantenrmiento menor de rnmuebles
Conservación y mantenimiento menor de rnmtJebles
Instalación, r'eparación y malllenimiento de mobtlrar~o y equipo de administración, educacional y recreatrvo lnstai<~Cr(m, reparncrón y mantenimiento de mobiliario
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de
lnstalacion. reparacion y mantenimiento de equipo de
lnstalac,ón, repar11C1ón y manttmim1nnto de equipo e instrumental módrco y de laboratorio
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e
Reparación y mantenim,ento de equipo de transporte
R10paración y m¿mtenirmento de equ1p0 de transporte
Instalación, reparación y rnanten1miento de maquinana y otros equipos y herramienta lnstalac,ón, repamc1ón y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Servicios de jardineria y fumigación
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD Difusión por radio, televisión y otros medios de monsaje sobre programas y actividades Difus1ón ror m dio, televisión y otros medios de
Servicios de revelado de fotografías
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS
ServiCIOS de creación y dilustón de contenido exclus,vame~te s través de Internet
Servicio de creación y difustón de contenido exctusrvamente a través de intemet
$152,000.00
$72,000.00
$72.000.00
570,000 00
570,000.00
$10,000.00
$10,000.00
$1,210,000.00
$660,000.00
$660,000.00
$20,000.00
$~0.000 00
540,000.00
540.000 00
$100.000 00
S100,000.00
$350,000.00
$350,000.00
$10,000.00
$10,000.00
$30.000.00
530,000.00
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$80.000.00
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$5,000 00
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572.000.00
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$70,000 00
$10 000.00
$10.000.00
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~~60,000.00
$~60,000.00
$20,000.00
$20,000.00
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$40,000.00
S1oo,ooo.oo
$100,000.00
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$10,000.00
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$30,ü'o0.00
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$80,000.00
$5.000.00
$~,000.00
$10,000.00
$10,000.00
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$47,73388
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$19,642.27
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$8.25~.92
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S467,526.26
S4,004 99
$4,004 99 $14,920.23
$14.920.23
$0.00
so.oo $91,071 95
$91,071 95
so 00
$0_00
$13,001.80
513,001.80
$0.00
$0.00
$0.00
so.oo so 00
$0.00
$0.00
$76,370.93
$24,266.12
524.266.12
$50,357.73
$50,357 73
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$1,74708
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592,473.74
sn.473_74
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$208.928.05
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$16.998.20
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$80,000.00
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$5,000.00
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$10,000.00
$75,629.07
S47.733.88
$47,733.8R
$19,642.27
519,642.27
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$8,?5? 92
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$467,526.26
$467,526.26
$4,004.99
54,004.99
514,920.23
$14,920.23
so 00
$0_00
$91,071.95
$91.071.95
so.oo
so 00
$13,001.80
$13,001.80
$0.00
$0.00
$0 00
$0.00
$0.00
$(1.00
$0.00
$0.00
$0.00
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so 00
$0 00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
so_oo so.oo $0.00
$0 00
$0.00
$0.00
50.00
so.oo
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
so.oo
$0 00
$76,370.93
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$7.4,266 12
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$15,995.01
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$208.9n.o5
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$16.998.20
$95,000.00
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$80.000 00
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$5,000.00
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S19,642.27
$19,642.27
$8,252.92_
58,252.92
$590,525.23
5467,526.26
$467,526.26
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$4.004.99
514.920.23
$14,920.23
so.oo
$0.00
S91 ,071.95
$91.071.95
$0.00
$0.00
$13,001.80
$13,001.80
$0.00
so.oo
$0.00
$0.00
$0.00
50.00
$0.00
$75,629.07
$47,733 88
$47,733.88
$19,642.27
$19,642.27
$8,252.92
$8,252 92
$590,525.23
$467.526.26
$467,526.26
54,004.99
$4,004.99
S14,920.23
S14,920 23
50.00
$0_00
$91,071.95
S91,071 95
$0 00
$0_00
$13,001.80
$13,001.80
$0.00
$0.00
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$0.00
$0.00
$0 00
$0.00
Page 4
$0.00
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so 00
so.oo $0 00
$0 00
$0.00
$0.00
so.oo
$0.00
so.oo $0.00
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$0.00
so.oo
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$0.00
$0.00
50.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
so 00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
USr superviSor
Proyecto 1 Proceso Objeto del Gasto
3700
3710
3711
3720
3721
3750
3751
Servicios de traslados y viáticos
Pasa¡es aéreos
Pasa¡es aéreos
Pasa¡es terrestres
rasajes terrestres
V•áticos en el pais
V•at•cos en el ps•s
Otros servicios de traslado y hospedaje
OTROS SI:RV\CIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
SI::RVICIOS OFICIALES
Gastos ceremonial
Gastos de ceremonial
Gastos de orden social y cultural
Gastos de orden social y cultural
Congresos y oo~vencio~es
Congresos y co~vencio~es
Gastos de representación
Gastos de representación
OTROS SERVICIOS GENERALES
Servicios funerales y de cementerios
Servicios funeranos y de cementerios
Impuestos y derechos
tenc~ncias y canje de placas de veh1culos oficiales
lmpues\Os y derechos de importación
Impuestos y derechos de irnportac~<)n
Penas. multas, accesorios y actualizaciones
Penas, multas, accesorios y actualizaciones
Otros gastos por responsabilidades
Otros gastos r r~sp~nsabilidades
3790
3791
3800
3810
3811
3820
3821
3830
3831
3850
3851
3900
3910
3911
3920
3921
3930
3931
3950
3951
3960
3961
4000 TRANSFE ENC!AS, hSIGNAC!ONES,
'•'soruor--,Pfr;sloNro Y ,tu
4~i20
Estado dej Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al31/dic/2016
Presupuesto Ampliaciones 1
Aprobado (Reducc1on~s)
$683,000.00
$80.000.00
$80.000.00
$145.000.00
$145,000.00
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$450,000.00
$8,000.00
$8,000.00
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$50,000.00
$50,000.00
$250,000.00
$250,000.00
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$20,000.00
$20,000.00
$20,000.00
$170,000.00
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$60,000.00
$10,000.00
$10,000.00
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$25,000.00
$30,000.00
530,000.00
$0.00
$0.00
so.oo
Presupuesto Disponible para Vigente Comprometido Comprometer
$683,000.00
$80.000.00
580.000.00
5145.000.00
5145,000.00
5450,000.00
$450,000.00
58,000.00
$8,000.00
$340,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$250,000.00
$250,000.00
$20,000.00
$20,000.00
$20,000.00
$20,000.00
$170,000.00
515,000.00
$45,000.00
$60,000.00
$60,000 00
$10,000.00
$10,000.00
$25,000.00
$25,000.00
$30,000.00
530,000.00
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$0.00
$0.00
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$37,518.40
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$319,305.51
50.00
$0.00
$247,129.02
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$5,226.47
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$241,502.55
$0.00
$0.00
$400.00
$400.00
$4,998.00
$4,910.00
$4,910.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0_00
$88.00
$88.00
so.oo so.oo
$338.554.75
$336,5!)4_75
$338,554 75
$326,176.09
$80,000.00
$80,000.00
$107,481.60
$107,481.60
$130.694 49
$130,694.49
58,000.00
58,000.00
$92,870.98
544,773.53
$44,773.53
$8,497.45
$8,497.45
$20.000.00
$20,000.00
$19,600.00
$19,600.00
$165,002.00
540,090.00
$40,090.00
$60,000.00
$60,000 00
$10,000.00
$10,000.00
$24,912.00
$24,912.00
$30,000.00
530,000.00
$91,445.25
$91,445.25
$91,445.25
Comprometido Presupuesto Devengado No Devengado Sin Devengar
$356,8~3.91
SO.OO
$0.00
$37,518.40
$37,518.40
$319,305 51
$319,30551
$0.00
$0.00
$247,129.02
$5,226.47
$5,226.47
5241,502.55
5241,502.55
so.oo so.oo
$400.00
$400.00
$4,998.00
$4.910.00
$4,910.00
$0_00
so.oo 50.00
$0 00
$88 00.
$88.00
$0.00
$0.00
$338,554.75
$338,554.75
5338,554.75
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
so.oo so.oo $0.00
so.oo so.oo $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
so.oo $0.00
$0.00
$0 00
$0.00
$0_00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$326,176.09
$80,000.00
$80,000.00
$107,481.60
$107.481.60
$130,694.49
$130,694 49
$8,000 00
$8,000.00
$92,870.98
$44,773.53
$44,773.53
$8,497.45
$8,497.45
$/0,000.00
520,000.00
$19,600.00
$19,600 00
$165,002.00
$40;090.00
$40,090.00
$60,000.00
SGO,OOO_OO
510,000.00
$10,000.00
$2~,912.00
$24,912.00
$30.000 00
$30.000.00
$91,445.25
$91,445./5
Ejercido
$356,823.91.
so.oo so.oo
537,518.40
537,518.40
$319,305.51
$319,305 51
so 00
$0 00
$247,129.02
$5,2/6.47
$5,/76.47
$241,50~SJ
$/41,502.55
$0.00
so.oo $400 oo $400 00
$4,998.00
$4,910.00
$4,910.00
$0.00
so_oo
so 00
$0.00
$88.00
$88.00
$0.00
$0.00
$338/i!i4.75
Cuentas por Pagar
Pagado Deuda
$356,823.91 $0.00
so.oo 537,518.40
$37,518.40
5319,305.51
$319,305.51
so 00
so 00
$247,12902
$5,::>26 47
$0>,226 47
$;:>4, .507 55
$241,502 55
$0.00
$0.00
5400.00
5400.00
$4,998.00
$4,910 00
$4,910.00
$0.00
$0.00
$0_00
SO.OO
$88.00
$88 00
$0.00
$0.00
$338,554.75
$0.00 so.oo so.oo SO.OO
so 00
$0.00
$0.00
$0.00
$0 00
$0.00
$0 00
$0.00
$0.00
$0.00
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so 00
so.oo $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
sci.oo so_oo
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$338.~i54 75 $338,554.75 $0.00
~338,554.75 $0 00 = = = ,_. ,_. 00
~521 JUBILACIONES $0 00 $430,000 00 S338,554 75 S91.445.~5 $338,554 75 $0.00 S91 ,445.25
• e~ ,~--~-
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Proyecto 1 Proceso Objeto del Gasto
5110
5111
5120
5121
5150
5151
5190
5191
5200
5210
5~11
5~30
5231
5290
5:>91
5300
5310
5311
"'00
5410
5411
5600
5640
Muehles ele of1cina y estanter1a
Muehles (le uf1cina y estantería
MLrebles, excepto ele ofrc1na y estantería
MLrebles, excepto de of1c1na y estantena
Equ1pos de computo y de tecnolog1as de la
Equ1po de cómputo y de tecnología de la información
Otro mob1liario y equ1po de adm1n1strac,ón
Otros mobil1ar~os y equipos de adm1n1stmción
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
Equipos y aparatos audiovisuales
<:quipos y aparatos audiovisuales
Cámaras fotográficas y ele video
Cámaras fotográficas y de video
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativO
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
Equipo médico y de laboratorio
Equipo méd1co y de laboratorio
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Automól•i!es y Equipo Tcnc~!re
Vehículos equipo terrestre
MAQUI N 1/1., OTROS EQUIPOS Y HERRA ENTAS SisleJrlas e ane acom.liCIOio ' cale!acci6t1 y de
/ ,
.~
Estado dej Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016
Ampliaciones 1 Presupuesto
Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido
$500,000.00
$500,000.00
$100,000.00
$100,000.00
$300,000.00
$300,000.00
$150,000.00
$150,000.00
$85,000.00
S50,000 00
sso.ooo.oo $15,000.00
$15,000.00
$:?0,000.00
$20 000 00
$3,000,000.00
$4,420,000.00
$550.000.00
$100,000.00
$100.000.00
5100.000.00
S100.000 00
S200,000 00
$200,000.00
$150,000.00
$150,000.00
$85,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$15,000.00
$15,000.00
$20,000.00
S?O,OOO.OO
$3,000,000.00
$3,000.000.00 $3,000,000 00
$3,000,000.00 $3.000,000.00
$500,000.00 $500,000.00
$500,000 00 $500.000.00
$5oo.ooo.oo ~:::;;;¡;>:;{'=::::)JS~5oo.ooo oo
1
$221,830.68
$29,236.28
$0.00
$0.00
$0.00
SO.OO 529,236 28
S29,236.28
$0 00
$0 00
$0.00
$0.00 so.oo so.oo $0.00
$0 00 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$165,000.00
$165,000.00
$165,000.0!}
$22,:i94.40
$19,24190
Presupuesto Disponible para
Comprometer
•
$4,198,169.32
$520,763.72
$100,000.00
$100,000.00
$100,000.00
$100,000.00
$170,763.72
$170,763.72
$150,000.00
$150,000.00
$85,000.00
$50,000 00
$50,000.00
S15,00ü.OO $15,000.00
$20,000 00
$20,000.00
$3,000,000.00
S3.000,000_00
S3,000,000 00
$335,000.00
$335,000.00
$335,000.00
$6?,405 60
S60.758.10
Comprometido Presupuesto
Devengado No Devengado Sin Devengar
$221,830.68 $29,236.28
50.00
so 00
$0.00
$0.00
$29,?.36 ?.8
$29,236.28
$0.00
so.oo $0.00
so.oo $0.00
$0_00
$0.00
so.oo $0.00
$0.00
$0.00
so.oo $165,000.00
$165,000.00
$165,000.00
$;>;1,594.40
$19,241.90
$000 $4,198,169.32
$0.00 $520,763.72
so 00 5100,000.00
so.oo $100,000.00
$0.00 $100,000.00
$0.00 $100,000.00
50.00 $170,763 72
SO.OO $170,763.72
SO.OO $150,000.00
SO 00 S150,000.00
$0.00 $85,000.00
$0.00 S50,000.00
so.oo $50,000 00
so.oo $15,000.00
$0.00 $15,000.00
$0.00 5?0,000.00
$0.00 $20,000.00
$0.00 $3,000,000.00
$0.00 $3,000.000.00
$0.00 $3,000,000.00
$0.00 $335,000.00
$0.00 $335,000.00
so 00 $335,000.00
$62,~05.60
$60.758.10
S338,554.75
Ejercido
$221,830.68 $29,236.28
SO.Oü
50.00
so 00
so 00
$?.9,?.36 28
$29,236.28
$0.00
so.oo $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
so_oo
so 00 $0.00
$0_00
$0.00
$165,000.00
$165,000.00
$165,000.00
$2?.,594.40
5338,554.75 so 00
Page 5
Fec~a y 02/feb/2017
Pagado
$221,830.68
$29,236.28
$0.00
$0.00
so.oo so.oo
S29,236.28
$29,236 28
$0.00
$0.00
$0.00
50.00
$0 00
$0 00 $0.00
$0.00
50.00
$0_00
$0.00
$0.00
$165,000.00
$165,000.00
$165,000.00
$:>2,594.40
519.~41.90
Cuentas
por Pagar Deuda
$0.00
$0.00
so.oo so.oo so.oo $0.00
$0.00
$0.00
so.oo so.oo $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
so 00
so.oo $0.00
$0.00
50.00
$(LOO
$0.00
$0.00
$0.00
so 00
• ~ijptdetec
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
~·-· Usr superv~>or
Proyecto 1 Proceso Objeto del Gasto
7910
7911 Contingencias por fenómenos naturales
Contingencias por fenómenos naturales
APORTACIONES MUNICIPALES
Estado dej Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al31/dic/2016
Presupuesto Ampliaciones 1
Aprobado (Reducciones)
$250,000.00
$?c;O,OOO.OO
$36,387' 101.00
Presupuesto Disponible para -Vigente Comprometido Comprometer
$250,000.00
$250,000 00
$0.00
$0.00
5250,000.00
$250,000.00
Comprometido Presupuesto Devengado No Devengado Sin Devengar
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$250,000.00
$250,000.00
$36,317' 101.00 $26,129,015.44 $10,188,085.56 $26,129,015.44 $0.00 ############
Fecha y 02/feb/2017
Cuer~tas
por Pagar Ejercido Pagado Deuda
$0.00 $0.00 $0 00 $0 00 $0.00 $0.00
$z6,086,011.49 $26,086,010.69 $43,004.75
ADMINISTRACION $36,387' 101.00 $36,317' 101.00 $26,129,015.44 $10,188,085.56 $26,_129,015.44 $0.00 ############ $26,086,011.49 $26,086,010.69 $43,004.75
9000
9900
fl910
9911
AF1101 ADEFAS
01
DEUDA PÚBLICA
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES
ADF.fi\S
ADEFAS
APORTACIONES MUNICIPALES
$200,000.00
$200.000.00
$200,000.00
$200,000.00
$200,000.00
200,0~0.00
SALUD A LA PERSONA
$200,000.00 $0.00 $200,000.00
$200,000.00 $0.00 $200,000.00
$200,000.00 $0 00 $200,000.00
$~00,000.00 $0 00 $;>00,000.00
$200,000.00 $0.00 $200,000.00
"":wn,ooo.oo .. o.oo $200,üOO.tW
$0.00 $0.00 $200.000.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
so.oo $0.00 $200,000 00 so.on SO.O(I so.oo SO.OO $0.00 $;>00,000 00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 .. o.oo $200,000.00 $0.00 .,o.oo $0.00
o o o ,_. r\J o
01
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $3,540,000.00 $3,610,000.00 $3,297,999.19 $312,000.81 $3,297,999.19 $0.00 $312,000.81
4400 AYUDAS SOCIALES $3,110,000.00 $3,610,000.00 $3,297,999.19 $312,000.81 $3,7.97,999.19 $0.00 $312,000.81
4410 Ayudas sociales a personas $?,500,000 00 $3,400,000.00 ~3.297,999. 19 $102,000.81 S3,297,SS9 19 so.oo $102,000 81
4411 Ayudas wci<Oies a personas $2,500,000.00 53.400,000.00 $3,297,999.19 $10?,000.81 S3,297,9S9 19 so.oo $102,000 81
4420 flecas y otras ayudas para programas de capacitación $350,000 00 $150,000.00 $0.00 5150,000.00 so 00 $0_00 S150,000.00
44/1 Becas y otras ayudas par>J p10gramas de capacitación $350,000 00 $150,000.00 $0 00 5150,000.00 SO.OO so_oo S1ti0,000.00
4430 Ayudas sociales a instrtuciones de enseñanza $10,000 00 $10,000.00 so 00 510.000.00 $0.00 so.oo $10,000 00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE $10,000 00 $10,000.00 $0.00 510,000.00 $0.00 SO.üO $10,000 00 ENSEÑANZA
4450 Ayudas sociales a rnst•tucrones sin fines de lucro $100.000 00 $0.00 $0 00 $0.00 $0.00 so.oo $0.00
4451 Ayudas socrales arnst1tuciones sin fines de.lucro S100.000.00 $0.00 $0.00 so.oo so.oo SCI.OO $0.00
4480 Ayudas por desastres naturales y otro~ sinrestros 5150,000.00 $~0.000.00 $0.00 $50,000.00 so.oo so.oo $50,000.00
4481 Ayudas por desastres riaturales y otros siniestros 5150,000.00 $~0.000.00 $0.00 $50,000.00 so 00 so.oo $50,000 00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES $430,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4520 Jubilaciones 5430.000_00 $0.00 $0.00 so.oo so 00 so.oo so 00
• SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
t~ U>r_ superv1sor
Proyecto 1 Proceso Objeto de 1 Gasto
4521
SALUD A LA PERSONA
Total Final
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado dej Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso· Fuente Financiamiento Al31/dic/2016
Aprobado
S430,000.00
$3,540,000.00
$4 ' 7,101.00
Ampliaciones 1 Presupuesto
(Raducciones) Vigente Comprometido
so.oo SO.OO
$3,610,000.00 $3,297,999.19
$3,610,000.00 $3,297,999.19
$40,127,101.00 $29,427,014.63
PROFA. DORA LETICIA FLORES SAI~CHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDif'
Presupuesto
Disponible para Comprometido
Comprometer Devengado No Devengado
$0 00 $0.00 SO.OO
$312,000.81 $3,297,999.19 $0.00
$312,000.81 $3,297,999.19 $0.00
$10,700,086.37 $29,427,014.63
Presupuesto
Sin Devengar
$0.00
$312,000.81
$312,000.81
$10,700,088.37
$3,296,863.70 $3,296,863.70 $1,135.49
$3,296,863.70 $3,296,863.70 $1,135.49
$3,296,863.70 $3,296,863.70 $1,135.49
53.296,863.70 $3,296,863.70 $1,135.49
so_oo $0.00 so.oo so.oo $0.00 $0.00
so.oo $0.00 $0.00
so_oo $0.00 $0.00
so_oo $0.00 $0.00
$0.00 $0.0(1 $0 00
$(1.00 so.oo $0 00
so.oo so.oo $0 00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 so.oo $0 00
Page 7
Fecha y 10'46 a m_ O;>lte h/701
Cuentas
por Pagar
Ejercido Pagado Do u da
$0.00 $0.00 $0.00
$3,296,863.70 $3,296,863.70 $1,135.49
$3,296,863.70 $3,296,863.70 $1,135.49
$29,382,1175.19 $29,382,874.39 $44,140.24
Sistema Municipal para el Desarrollo lnteg~al de la Familia de Cd. Valles, S.LP. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del1 de enero al 31 de diciembre del 2016
000
Denominación de las Deudas Moneda de Contratación
Institución o Saldo Inicial Saldo Final
DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo Deuda Interna
Instituciones de Crédito Titules y Valores Arrendamientos Financieros·
Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Titules y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtolal Corto Plazo
Largo Plazo Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Titulas y Valores Arrendamientos Financieros
Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Tfiulos y Valores Arrendamientos Financieros
Subtotal Lago Plazo
Otros Pasivos
C.P. HOMERO PEREZ NUA'EZ COPITRALOR INTERNO DEL SMDIF
Pafs Acreedor del Periodo
NO APLICA ES FORMAT
PROFA. DORA LET1CIA FLORES SANCHEZ DIRECTORA GEIIERAL DEL Sl!DIF
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO COORDINADORA ADMINISl'RAnVA
Sistema Mtmt ..... 1Jat para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, - ..... P. Endeudamiento Neto
Del1 de enero a131 de diciembre de 2016
Identificación de Crédito o Instrumento Contratación 1 Colocación Amortización Endeudamiento Neto
A B C=A- B Créditos Bancarios
Total Créditos Bancarios·
Otros Instrumentos de Deuda
NO APLICA ESTE FORMATO
Total Otros Instrumentos de Deuda
Total
~
" '1M- PROFA.· DORA 1-ETIC!A FLORES SANCHEZ. ( 1 DELSMDIF DIRECTORA GENERAl. OEL SMDIF
1
C.P. HOMERO PEREZ !J!Uf!!!Z C.P. LUCIA ESP!NOZI". NIETO CONTRAI.OR INTERNO D2l8MDIF COORDfNAOORA ADMINISTRATIVA
= = = .......
0~
000124 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de.Cd. Valles, S.L.P.
Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios
Total Créditos Bancarios
Otros Instrumentos de Deuda
Total Otros Instrumentos de Deuda
C.P. HOMERO f'EREZ NU~EZ CONTRALOR !!.,.'TERNO DEL SMDIF
PROFA. DORA LETICIA FLORES SANC:HEi: DlRECTOM. GENERAL DEL SHlDlF
C.P. LUCIA.. ESPINOZA NIETO COORDINADORA ADMINISTRA"flVA
1
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S .L. P.
Eje de política pUblica al que contnbu e el Pp
FICHA TECNICA Alineación con el PNO y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo
Obtet1vo de e¡e de polit1ca pública al que contnbuye el Pp
Nombre del Programa
Resultados esperados del Programa . Objetivo del Programa
N1vel ere marg•nac1on atendido
Matriz de Indicadores para Resultados Pro ramas
Descr1pc1ón del Programa {D••mP"ó" '"'"'"'"deO ""'"•ma ""'
!Marque el n1vel del ob¡et1vo en la Matnz de Marco Lógico jPropÓSIIO !componente !Actividad
Indicador
O" o' ',,,; -
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' 1
,, ; NO APLICA ESTE fORMATO 11 '
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.
000125
1( ~· ~
1
~~
000126
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
AOMIIJISTRACION 201 0.2018
H. CONGRESO DEL ESTADO DE S.L.P.
LXI LEGISLATURA.
PRESENTE.-
Dependencia: Sistema Municipal para el DIF
de Cd. Valles S.L.P.
Sección: Cóntraloría Interna
Numero de oficio: SMDIF/CI-039/2017
Miércoles 09 de Febrero del2017, Cd. Valles, S.L.P.
Asunto: El que se Indica.
Mediante el presente oficio, me dirijo a USTED con el respeto que me merece, hacerle de su conocimiento que el punto 111. Anexos que integra la Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2016, en el caso de este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S. L. P., el punto numero 15 Estados de cuenta bancarios (no generados de
internet) y sus conciliaciones bancarias, se encuentran anexos en los Cortes de Caja de cada mes Correspondientes al ejercicio fiscal 2016, que se entregan a la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.
ATENTAMENTE
SRA. AN
PRE&totiW:'é 'f:"SMJ)!f--
C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRA T;_;IV-"A-'----._
c. c. p. C. P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO.- Auditor Superior del Estado de S.l.P.- para su conocimiento. c. c. p. Archivo
\ •
~~~~~~ l~1il'~[f2 CIUDAD VALLES SISTEIIA IIUN!t:IPAL PARA H DthRROllO
INTEGII4l DE U. FAMILIA AO>IIH>I!ItAI;ItlN :rtlwt<f
BANORTE LIC. JOSE CUPERTINO FERNANDEZ TOLEDO
BOULEVAR Y Nlf\!OS HEROES ZONA CENTRO SUCURSAL 0575 VALLES~BOULEVAR
PRESENTE.-
000127
Lunes 23 de Enero del 2017, Cd. Valles, S. L. P.
Le. Auditoría Superior del Estado oe San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:
:o- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar asr. > Si ¡os espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones
respectivas. >- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las
cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.
En caso de no contar con ls información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P., o bien c.:l correo electrónico [email protected]
Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.
ATENTAMENTE
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Cd. Valles, San Luis Potosí
(). e ~ sz S~Si't""ll~..,.,. .. ~ ....... ,,ou~.otOL•• ~~ t"IUDADVALLES
• ' \llft;(lll..W. OIU.1.........,
::tUCíA p~ífTO AIIIII>USTAAt!ON zt~ÍÓN COORDINADORA ADMINISTRATIVA .f8~~p~~~TJVA
CALLE ROTARIOS ESQUINA CON JUAN SARABIA S/N
COL. ROTARIOS C.P. 79080 CO. VALLES, S. L. P.
TEL (481} 382 05 01 381 43 90 381 68 70
CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES
FECHA DE OPERACIÓN: 23/0112017 HORA: 15:08
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES
Muy Señores nuestros:
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las sigu1entes:
Cuentas Acreedoras
Cuenta de Cheques
A4056120
Cuenta Número Moneda
0630143157 PESOS
Atentamente,
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
UANCO tAERCANTJL DEL NORTE, S. A SUC. Dl.VO. VALLES 515
lrBANORTE 000128
SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES
Saldos al: 31/12/2016
59.899.44
ORIGINAL- CLIENTE
CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES
FECHA DE OPERACIÓN: 2310112017 HORA: 15.07
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES
Muy Señores nuestros:
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:
Cuentas Acreedoras
Cuenta de Cheques
A4056120
Cuenta Número Moneda
0407858194 PESOS
Atentamente,
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A. INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
MNCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. SUC. BLVD. VAUJ:S 575
:rBANORTE 000129
SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES
Saldos al: 31/12/2016
123,895.36
ORIGINAL· CLIENTE
lrBANORTE CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES 000130
FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017 HORA: 15:07 SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES
Muy Señores nuestros:
Los saldos que muestra11 nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:
Cuentas Acreedoras
Cuenta de Cheques
A4056120
Cuenta Número Moneda
0407858288 PESOS
Atentamente,
BANCO MERCANTIL DEL NORTE. S.A. INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. sUc. GLVD,, VALLES 575
Saldos al: 3111212016
267,035.69
OR INAL- CUENTE
Sistemo Mundpal para el Desormllo Integral de la Familia de Cd. Valles, s.~_p_
GUÍA DE CUMPliMIENTO DE lJ\ LGCG Y LOS DOCUMHITOS EMITIDOS POR EL CONA( CUENTA PÚBliCA 2016
---------------------------o;mO,~;o;mCoC"C"O,C;,;";---,-;c-,-,-,-_,-,-M-,-,-,-,-,c,-
MECANISMO DE VERIFICACIÓN SI NO CUMPLIMIENTO Artículos de la
lGCG OBLIGACIONES PREVISTAS HILJI LEY Y SU REFORMA
Guío por a el cumplimiento de la ley Ger1erol de Cot1tabi11dad Gubernamental Ley General de Contabilidad Gubernamental
1- Cuenta con Manuales de Contabilidad 2. Registr<J ~n cuentos especificas de octivo d~ los bienes mueble<
3 Regi,tra en wentos especifica> de act1v0 de lo> bien~s Inmuebles
4 RP&islra ,ontohlemente la< lnverSEone; Pn bien~> de dominiO público
~- Reoli>a el rPgistro "'"'liar de monun>entos orqucológiCOS, artísticos e históricm
O Reol11a el IIWentarios fisiro dQ monumentos arqueológicos, ortístiws e histómo;
7. Re€1Slra dentro de los 30 di as h;lbiles en ~1 inventano físico los bienes muebles que se
adquieran
S. RealiZa el levantamiento físico de bienes muebh
9_ R~gi<tro Mntro M l~s 30 di.s háb•le; en eltnvent.,ia li,ko los hienes onmuebles que se
adquieran
10. Realiza ellevMtamiento físiCO de bien~< Inmuebles
11. rublita el rnventorio "'tuali.ado en interne!
l:t Realiza la baja de bienr' inmuebles
1~ Rqi<t<c 1 '-' Ph•cs en pro<•-'<" eo •m-' •rrn1ne de act11•o, le '"'1 r<•l!e¡a o u C"do M""""~ en furrn,¡ ,, y rr.nlpdrabl"
<1t16n de L<na ,lrlmini<troe~ón e"'-" lú< hienes que no se
Manual r<pe<ilko del Ente PúbliCo
RegiStro en subcuentas do las Cucnla•
Contables del Plan de Cuenros de los
rubros 1.2.3, U t, v 1.2.5 Regosrro en subwentas de la> Cucnt"s
Contables del Plan de Cuento> de los
rubro' 1.2.3,1 :>.4 y 1.2.5 R~~istro en "'bcuent" / Cuonlo5
contable• del Plan de Cuent•s J 2 3.5 y
1 .2.3.G lcomtrutcione' en proceso! R~gi5tro en wbcuenta para todo tipo y
do5ifiCOCIÓn de bien, conl ormo
Lineamientos pora el ree~>tro ou>ilior
"'Jeto a inventaflo de bienes
orqucúlógiCOS, artisticos ~ hi>tórico' hoJO ru5!odio de los en res pUbltcos/ Cuonlo5 de
Orrlen ~ lnw•n'"dn Reeist!O en subcuenta poro cado tipo y
claSificación de bien, wnform~
lineamientos para el rogi<lro """''" sujeto a inventario de b•enes
anrueolóe~to;, artísticos e histórtcos bajo
: wstodta de ~.~::l:~:vúe~:~~i'~ Cu~nta; de l
1 Subcuentas Altas del Inventario/ Cuenta< f,
1
Contabl~• del Plon de Cuentas de los ! rubros J.l.3, 1.2.4 y1.2.5 ·
: Subcuentas- Alta< dellnv~ntorio / CUQntas lx . Contoll~Ps del Plon de Cuentas do les ·
1
rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 1
Sub<uentas- Altas dellnvent,.io 1 Cu~ntas < Contables del Plon de Cuentas de los ,
'¡ •ubros 12.3, 1.1.4 y1.1.5 'j ! S\lbwentos- Alta< dellnvrnl"'io /Cuentas
1 Cont•lll~' del Plan de Cuentas de lo>
1
rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 1
roblitaCIÓn del invent•rio en las pá~mas del<
Internet o ~n o\ros mediOS de ae<e>o
público Registrn ~n <ubm~nt•s de las cu~ntas
Contables del Plan de Cuentas d• les
rr•bros 1.2.3,1.2.4 v 1.2_~ ~e~iS!ro "" subcuenta.< de la< cuentas rontald~< del Plan de ruPntos d~ lm
rubws 1.2.3,1 2.4 y 1.2.5 R~gi<tro on suhcuent" f Cuentas
Contohh del Plan d~ Cuer1L1> ).l3.5)
l.2.J.G lcun,trucdon<•s ~n llroceool A. e ro' Pntre~a - re<erdón
"'ticulo 20
artículo 23, !ramones l. 11 y tll, y artin•lo JA
artjculn 23, lrotdones 1,
11 y 111. y artkulo 7"
articulo 26, pórrofo
SC8Llnd0
orticulo 25
ortiwlo 25
articulo 27, párrafo
segundo
i•rtkulos 23 y 27, ~áorofol primero ,
articulo n. rMrafo
se~undo
! primero 1
l
arlr<OJios 23 y 27, párrafo
art•wlo n párrafo 1 segundo j
artlwlo 28
articulo <a
ortkuhr/9
artlwlo31 1
Comentarlos
~~ o Cl Cl ....... w .......
OBLIGACIONES PREVISTAS !:N LA lE V Y SU REFO~MA
Shtcmo Mundpal poro el Desarrollo lntogr~l d<> la Fomilio de Cd. Volles, S.l.P. GUÍ/1 DE WMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS PO~ H CONAC
CUENTA PÚBLICA Z016
MECANISMO DE VE~IFICACIÓN
·-----~--;:::¡:=-~-
Implementación FEOiA ESTIMADA DE Comentarios
CUMPliMIENTO SI NO Articulas do 1•
LGCG
¡-;,c,:'''~'~"""~'''"'"""~·"·"ióC.~.;.;,~.,;.,,,;;;,,;,,,,;,.;;¡c;;¡¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;¡;;¡;;;;;;;;,;;¡;-----~~s,,¡,c,;,;,;,;,.;,c.;,.;,;,;,;,.;,;,;.;,;,;,;_,;,;.;,;,.;,;,;.-----------------+----------- --c:-;;;ccc,c,---+------------1 ontenormente recepCIÓn 17. Re~ISlrd ~n una cllenla acti>·o los frdeiwnmos "" estructura orgánico y tontrotos onáloao> RP~IStro en Cuenta ( ontoble MI Plon de
19 Ecl gO<to se r~giStra en ;u fpcha de r~oli,ación
20_ ff rngr~so se reei<tra cuando Pxista juridrcamente derecho de to~ro
21 Mantiene reeistro l1i<t6rico de sm operaciones en lo; libro; diarro, mayor e rnventario; y bolanc~s
22. Loo registros ouxiliare; muestr3n los avances presupurst.1rio; \'contables
23. la lrsta de cuenta; esta almea da al piar> rjc cuentas emitido par el CONIIC
?4 ~eoli1a el regiStro de ~a etapa del presupuesto aprobado 2S. Rtoir>o el rPgiotro d~ b ctop3 del prcoupllc<to mo,1iflc.ldo
26 R~al11a el reEMro de@ •·!•ra del presu~u~s~ 'o~rpr<cr'""t_i9~ 27. Reali>a el ':e~,~-"' d~ la etap_a dol presupuesto devengado 2H Heoli>a el reg~>yo_d". lo etapa del_p~esue_u~sto ejercido
29. R~oli!a !1-'!'gi<tro d~ lo_e~p--" del pre;upu~;¡_o l~"e"'~-30. Reali'" el t ECI>lro de la etapa del pre,upuesto de ingreso ~stimodo
31 ~P"I"" ~l.!:''f:i<tro O~ lo _el ~pa del1>re>erpu~st~ el~ ~o~rPc"C_n_!_o~rf!"dn 32. Real"a el 1 e~is\ro de la eta~a del prresupue,to de ingrPSO devcn8odo 33 Reoli>o e~!''Bi<lt<• ,,~_1"_ t·\~p--" del pre;upuesto <le 1 ~oereso 1 ecauclado 34 C~o;tilllyo ~rovii'Qne;
(lientos l .2.J.3. wnforn1e o los Linc.)mrcn10s que deberán observor los
entes públiCOS pora registrar en las cuentas
d~ owvo lo.s Me~eomisos ;rn estruduro or~<inica y contr atm análogos, oncluyendn
m"nrlntn' Registros en ~uentas de Orden
PresupLIC>taroa; del Plan de Cuentas de los
n1bros 3.1 \' 8.2/ Normas y Metmlologio paro la DeterminaCIÓn de lo> Momentos Conta~les ele lo\ Ingreso> y de los Egre'os
RegiStros en Cuentas de Orden Pre;upue;tarras del Plan de Cuenta; de lo<
rubros 8 1 y 8 2/ Normas y Meto~ologia para la Det~rmrnación de lm Momentos
ContalM; de lo; Ingresos y de los Egreso.>
RegiStros en Cuentas de Orden Prewpue,tarras úel Plan de Cu~nla> de los
rubros 8.1 y 8.2/ Norma< y Metodología j 1 para la Determlotación de la; Momen\0> 1
; Contables de los Ingresos y de lo> Egresos
1 Subcuentas y Cuentas Contables 1 i jlincom>entos Min1mo; relativos al Disei\o ej
1, lnterroCión del Registw en lo> Libres 1
O ~ano, Mayor e lrtventano; y Bolances IRee,;tro Electrónicol
1
Cuent'" de Ordon Presupuestarias del Plan de (\lentos de los nobws 8.1 y 8.l j Estado
del E¡ercioio del Presupuesto
1 Lista de Cuentas Aprobada por el área .x cornpet~nle en moterra ti e contabilltlaJ
j gup•_rnament~l ¡ 1 Cuentas de Orden Presupue;tarra< del Plan!"
1 de Cuentos de In; rubros 8.2/ ~lormo; y :x
1
Metodolo~ia para la Determmación d~ los 1" MomPntos Contables de lo; Ingreso; lo; IX_
frresa;/ Capitulo VIl del Monual de 1' f Co_ntohllidad Gubernamental. informe x , Cuenta; de Orden Presupueslorios del ~lan :x • de Cuentas ~e los rubros 8.1/ Normas y :' , tVletodolof.ia para la Det~rrninad6n delm .'
McmenJ9l (o_rlt]l¡lfi d_e !Q>_Ifltresos 1 ,' r, rootos Cont•bles del ~bn ~• C!1onto< do
lo; rub• os 2 l. 7 y 2.2.5 / Trpo> de
_ !'rov<>icrt~> _
R~vi;itin do dotumentol sor~rtc 1
'""""~
articulo l2
articulo 34
artículo 34
articulo 34
artículo 3S
artículo 36
artículo37
artículo 38, fracción 1
"rticuiD :!~. trawón 11
ortinrl~ 39
altrculol9 ortirulo42
Sistema Munripal para el Desarrollo Integral de la familia de Cd. Valle<, >.L.P.
GUÍA DE CUMPliMIUHO DE lA lGCG Y lOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR El CONIIC CUENTA PÚIRIO\ 2016
,-------------OBLIGIICIONES PRE\IISTIIS CN lil LEY V SU REFORMII MECIINISMO DE VERIFICIICIÓN
--· ------+----.
38 Estado de Situación financiera
39 !:>todo de actrvodades 40 E;tado d~ vorioción en la haCienda pública
42. Notas a los ~;lados financieros 43. Estado analiti<O del activo
44. E stodo onoliliro de ongresos, del que se derivará la prcsenlc.crón en claSifi<a<IÓn e<anóm"a
por fu~ntc de frnane~amrento y wnceplo, incluyendo lm ingrr,os e«edentes generados; [;todo anolitleo del ejercmo del presupuPsto de 08rP,OS del que se derivarán los
sigui~ntes closil rcacrones (también deber;i iden!lfrcar los 1110ntos y odecuacion~; 45. Adrnini<lrath•o
46. Etonómico
47. Por objeto del g;¡1to
49. [los pone O e cla;rlitadores pre-'upuestorio' armon11ados
SU. Dispone de cotálogos de bienes y las re>pectivos matricc> <fe conversión con las
corortcri,tic;¡s <~ñalacteo ~n 11:» .Jrticulm 40 y 41, "'imi1mo. de l;¡ normo y metodologla que
~stable>ealos nwmenlQS contables de ingresos y gastos previstos en la ley _ ___?_l.J::u~to_'O_on indicadores para medir 1()~ a~~~ f~co:fln>~ciero' reladon•do> con los
52. Real11a lo1 re,;istros contoblcs con base acumulativa y en o pego a pastulados báSico' de
Wrltabrlidad gubernamental armon11ados en sus re<petlivo; libro; de diorio, mayor e
rnv~ntario' y balances 53. Incluye en la Cuent;¡ P<ibl"a la relación de lo< b;ene< que componen 1u patrimonio
54 [n la '"cnt.1 públ1<o reporta lelO esquem.s bu"átile5 y de wherturas finanCieras de los ent~s pú~lr<;os
55. La informoción financiera, presupuestaria, prosramátrca y contable, es la ba<e paro la
~la~oraci6n el_ e lo r"enta Plr~lica
F.l contenida de la Cuenta Pública de los Municipio<. contion~ como minimo lo inlorm"ión conto~le y pe>uouo.;lorio siBuiente:
lnform;dón rinancler" Gubernomental
Cuenta> Contobles del Pasivo/ Valuación
d~ Oblrgactone5, pnne~patmente deuda
rúbltco Estado de Srtuacron financiera
f>lado de actrvidades Estado de varioción en la hociondil puhl"o
Esto do de oambios en la sitcrac1ón
fmone~ero
Notas a los estados linonriero; ,x bf;¡do ¡malitrco del activo x
E>tado analrlrco d~ ingr~;os (prr>\Jpuestal) >
Estado onolitiro d~ cgrc•os(presupuestal)
E,tado <~nolitico de egre'o' (presupuesta!) '
: E-'tado ;m,11itrco do egresos (presupuesta!)
' ' 1 fst<~do ;malitrco de egreso' (presupuesta!) l
Sistema InformátiCo 1 Cla,hcodor por
Rubros de Ingresos 1 Clasifrcador po1 Trpo
de Gasto/ Cla,ficador po1 Ob¡eto det
Ga>lo/ Cla,ficación Funcrondl del Go>to/
Clasihcación AdminiStrativa/ ClaSificador
por Fuentes de Frnanrramiento
Cuerlta; Contobles y Matrices d~
conver>ión j Si<lcm' lnform;itico
¡,
/Auxiliare> de Cuentas Contables 1 Indicadores 1
Sistema lnformátrco /Libros Diario, Mayor ,
e Inventarios y Balances (Regr>tro
~l<'rlrónico)
Cuenta Públrta
Cuenta Públrca
Cuenta Públrca
Cuenta Pl1blica
Implementación
SI NO FEC.HA ESTIMAD/\ D~ Articulos de 1•
--. ··---, Cometltarios
CUMPliMIENTO LGCG --+-"-C'-C'-C:C'-___ +-_ -;;;¡¡,ulo_4S _____ - --------1
artiwlo48
arhcodo48
artoculo43
Miwlo48
""''"'~48 arhnrlo43
;rticukJ48
Cuarto T ran;itorio
CuanoTransnorio Cu•rto TronS~torio
articulo n, <ilnmo
párrafo articulu 4G (¡ltimo
p_ó_rraff> ilrliwlo S2, párr"fo
1
1 primero 1
: ankulo 55, con reloción
) artku:~ ~rt~~~ ::lat1ón!
ol orl'< ull• 4~ : 1 -- --- ¡orliwln5S,<~nr~locr6n1 W ! illticu~~ ~r~~,~~:: :·~,<rón ! ~ alarliculo4H 1
~~.
------Sistemo Mundpol parad De•arrollo Integral de la F"milia de Cd. Valle5, S. L. P.
GUÍA DE CUMPLIMI~NTO DE LA LGCG V WS DOCUMENTOS EMITIDOS POR El CONAC
CUENTA PÚBLICA1D16
-------------
OllliGA(IONES PRfVISTAS EN lA lH Y SU AHORMA
-~--¡--- -----~- Implementación
, MECANISMO :_v~Rifi:C~~N-----tc"-~r-----'-'~
58. Eo;tado de cambio' en la "tli"C16U lmanoera
ó(l. rstodo analítiCo del act1VO
Información presupue>taria wn la desagr~gación siguiente:
61 E,tado anolitrm de tncreso;, del que so derivar<i la presentaCIÓn en da;ilicación
económica por fuente .ele financiamiento yconc~p!O, indtt\'endo lo; inwesos f.stodo analimo del ejPrcicin del prc,up"e"o de ecreso; del que ;e derivor;in los
sigutentes cla>if ICacionr• (tamhtén dcbrriÍ tdentifiCBf los montos y a~ocuociones
62 Admmistrativo
63 Emnómroil
64 Por objeto del gasto
65. Se relatiotla la información pr~supuestafla y proeram!itica con lo> obHrvos y pnoridades de la planeaCion del dPsarrolln, q"e forme parte de la Cuenta P~blico úG. Forma parte de la Cu~nta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño
67. Implementar pro~ramo; poro que los pasos se ha~an directamente ~n forma Otra; Obligaciones
Oblr~acrones sobre recursn> foderoles translerrdos 1 con>pleto
68 ManiPnPr registros específiCOS de cada fondo, programa o convenio debidamenl~ onuali1ado_s, identilrLado; y controlado.1,_asi como la clocumentatión 69 Cancelar la dooumentacron comprobatorio d~l egreso con la leyetlda "Opero do" o 1
como s~ ~stobl~l<a en los ~r>pos"ion~' bcalc1, idcntifi<i\ndo>~ ton el nnmhrc del 70, neolitar en térmrno; M la normoti•o que emita el con;ejo, el registro cont~bfc, ~
_ ~ru~s_la!IO \' P'trimon~ol o_~ ~· _r;>perodone~'ª-d-ª-' ccn bs t~rsos ktJcroL~ 71. Dentro del registro contable o q<Jc se refiere la fracción anterior, concentrar en
un >olo apartado todo' lo< obligacrnnes de sorantía o pogo cau;onte M deuda púLI"a 1 72 Cmdytw,1f con l;, li>eallla(IÓO Je los < ucnla' pltblicos, conforme a lo c;tabletido ~n ~1 ortkulo 49, lratciones 111 y IV, d~ la lev d~ Coo<dina<rón F>Ocal y demá<
7 3. lnformor de forma pormenori>ada el avance limo de los obras y actrone, rcsp"'tivas y, en "' <O;o, Íil diferencia ~hlr~ ~1 rr.o~t_o d<- los rewr sos \1 dr,sleudo_, y o~uéil<>s erogodos, osi Oblrga"ones so U re ejercido y destino ~e los oecur SO< lederole' trarr;!eriOos
7'> ll~wrsos a pircado; conlormc a regios d~ op~racron y, en el caso de recurSo; locolcs, a l.s domli1 disposicionos oplioablos: 76 Pmy~r l(t', n reo,,_ y r~<LIII ><In< "ht~nirk>< wn 1<,; 1 ~' "'"" orli<-rtlo;~
:::::: ::::::: 1 < i 1 1
Cuetlta Publoca
Cuenta PUblica
Cuento Ptibl~ea
Cuenta PubliCa
Cuenta Público
Cuenta Públr<o
Cuema Pública
Cu~ma Pública
$istem> lnformi!leo 1 Módulo Report"s Frnancreros
Sist~ma lnlormátrco 1 Módulo Report~s Frnantrerc,
1
Sistema lnlormá!ICO 1 Módulo Reporte> j
Frnanrir'ro, 1 _, __ srstemo lnfor~~:~':{e~~~u: :portes _
SIStema lnform;itico 1 Módulo Reporte> financrews
Sistcmo lnlormátrco 1 Módulo Rcpor!Ps Frr>anrier();
Ststema Informático 1 Módulo Reportes
Frnan""' '" ~is\ema InformátiCo 1 Módulo Reportes
Financiero< Srstema lnformjticn/ Mórlnlo ~ernrt~s
financieros Srst~ma Informático 1 Módulo Reportes
financiero< ~"'P'll' lnfu!ln;itico 1 Mórlulo Reportp;
Finan<icros ~'' ~~"" !"! ur méti•. ,.¡ ! .~{1e!o nc-~''' lt.
financieros
'
''""'poro qc~c loe P'&'" sr ho~en d;r<etorncotc t11 forrno' 1. 'lrón"A r11tri""M : ~.ostema lnfnrmritleo / Mo:lulo lloport~; c¡jj¿ ~ j ""'"'-
---+
-------~
FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO
Artlculos de la LGCG
Com~ntarios
c,,;;c;,c.,c,c,c,c_c,c,c.,c,.c,c"';Zón ~- ---· al artículo 48
artiwlo 55, Wtl relación
al artkulo 48 articulo 55, con relo,ión
al articulo 48 articule SO, con rcloción
al ortínrlo 48 : orticulo 55. con r~lacrón
al articulo 48 r artículo 55, con relación
al >rticulo 48 articulo 5'>, con relación
al ortiwlo 48 ortíwlo 55, con relación
al orti<ulo 48 artinrlo 55, con relación
al articulo 48 orticulo 55, con relacion
ol ortkulo 48 orticulo 55, wn relación
ol artkulo '8 ortkulo SS, con relatoon
alartkulo48
Artkulo 70
Articulo 70, fracción 1
Articulo 70, fracción ll
Articulo 70, fracción 111
- --~ Arti,ulo 70, lra<ción IV 1
Articulo 70, frawon V
Artículo 7l
Articulo 72, lracdón 1, 11. 111 y IV
Ar1iculo 77, fr~cdón 1
Articulo 72, fro<dón 11
Artinrlo ~7
ODUGACIONtS PREVISTAS [N I.Jil[Y Y SU REfORMA
$.1\lt>m~ Munclp~l¡>#r~ f'l DMJUr~ll~ lnlrt•~l d•l• f~rnlllo el~ Cd. Volln, S.l.P. GUiA Dt CUMPI.IM!tNlO or 1.11 tGCG Y lOS OOCUMtNlOS EMITIDOS POR U CONAC
CUENTA ptjeuCA 1016
MECANISMO DE V(RifiCAOON •• " 11rutncirfO>
80. Publtelr m '"' pl¡lnH el~ lntNnot ~ m~• urdir •1 tlltimo dio h'bil de abril '" pr<>&f•rn•. Publi<~clón ~n lu ~glno d~ lnt..,r>M Publ.ucl6n..., '" p.!tln• dr lntt"ttiM SI. Publicor • mh tord>r ll:t> I ,.,.aluaci~.l:ts
ll'Sultad"'d" In mi<mos
MIOf A. 0011" UTIOA ll.Oiti:S SA'IOIU DIRECTOU.G!II'!.IW. OH.$/olllll
t. P. 'lOM! RO PI:RUIIUÑU" ooml\Ato<!t'iltROOI.l W.l»>
Ardcul01 d~ la
""' ~•clculo 19
onlclllo 19, pi<rafo
~undo
t.P.WOA (SI>l//OlA UlrTO COORI.II.'I~DOII~ AOM1N"tSIRAllVA
' o o o ....... w Ul
CLAVE O No. NÚMERO
SEGÚN POA
Avance l'isic
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia do Cd. Valles, S.L.P.
NOMBRE DE LA NÚMERO DE DENOMINACIÓN DE LA LOCALIDAD O CONTRATO OBRA O ACCIÓN COLONIA DONDE SE
EJECUTÓ LA OBRA
RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO
CUENTA PÚBLICA 2016
MONTO MONTO PROGRAMADO CONTRATADO
RUBRO FISMDF FORTAMUNDF
' S
--
NO APliCA ESTE FORMATO ----
SUMAS $ - ' -
C.P. HOMERO PEREZ NUNEZ CONTRALOR INTERNO DEL SMDif
·-r 11 -
IMPORTE PAGADO (en m"rles de pesos) MODALIDAD DE
OTROS FONDOS EJECUCIÓN
S
$
Indicar nombre del TOTAL
(Por Adminrslración Fondo MunicrpaL'Por Contrato)
-
#¡VALQRI
-
#¡VALOR!
PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO COORDINADORA ADMINISTRATIVA
FECHA
INICIO TÉRMINO
' -Hoja 1 de;..."'
CLAVE O ,, NÚMERO
SEGÚN POA
(
NOMBRE DE LA
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO
CUENTA PÚBLICA 2016
' IMPORTE PAGADO
(en miles de pesosl MODALIDAD DE FECHA
EJECUCIÓN NÚMERO DE DENOMINACIÓN DE LA LOCALIDAD O MONTO MONTO
OTROS FONDOS
CONTRATO OBRA O ACCIÓN
NO
C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
SMDiF
RUBRO COLONIA DONDE SE PROGRAMADO CONTRATADO FISMDF FORTAMUNDF EJECUTÓ LA OBRA
TOTAL • ' Indicar nombre del (Por Admin1strac1ón • INICIO Fondo Munlcipai!Por Con1ra1ol
. .
. . .
. # VALORI .
.
APUCA ESTE fORMATO . . . . . . . . . .
SUMAS $ • ' . #¡VALOR!
ROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUi PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA
PRESIDENTA DEL SMDIF
CONTRALOR INTERNO DEL
PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ DIRECTORA
GENERAL DEL SMDJF
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO COORDINADORA
ADMINISTRATIVA
TÉRMINO
AVANCE %
fiSICO fiNANCIERO
SISTEMA MU/llCIPAL PARA EL SARROLlO lf.ITEGRAL OE lA FAMIUA
..,....,.,.ACt01<>01MfltO
1 NO. EXP.
lp2901/2012/JE1-1
jl8/2007/1-1 JUICIO DE
AMPARO 694/2013
2S9/07/1-2
ACUMULADO
36/2016/1
CUADERNILLO DE
AMPARO
91711/2014/JEl-1
7S9/2012/M-4 JUICIO
DE AMPARO 430/2016-
1
P3513/2015/JE1-1
,.0021S/2016/JE1-1
JUICIO DE t.MPARO
14/2017-V
,D3639/201.5/JE1-l -· --· ---.
/ /~
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 201S-2018.
EXPEDIENTE DE DIF LA JUNTA LOCAL NUMERO 1-1.
ACTOR DEMANDADO AUTORIDAD ESTADO ROMAN LUCERO HERNANDEZ SISTEMA MUNICIPAL JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA CITADO PARA LAUDO
PARA EL DESARROLLO LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO
Y OTROS
ADELA PURATA RODRIGUEZ SISTEMA MUNICIPAL JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LAUDO DE FECHA 03 DE
EVANGELINA MEDINA CASTILLO PARA EL DESARROLLO LOCAL DE CONCIALIACION Y ARBITRAJE ENERO DE 2017 POR LA
ERIKA MEDINA SIFUENTES INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO CANTIDAD DE $1,109.14
SILVIA HERNANDEZ BAUTISTA
MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VAZQUEZ
DOLORES BARRON
ADRIANA HERRERA MALDONADO H.AYUNTAMIENTO y TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y LAUDO A FECHA 06 DE
SISTEMA MUNICIPAL ARBITRAJE EN EL ESTADO DICIEMBRE DE 2016 POR LA (' PARA EL DESARROLLO CANTIDAD DE $87,688.29
INTEGRAL DE LA FAMILIA (AMPARO EN TRAMITE)
EDGAR PADRON SANCHEZ H. AYUNTAMIENTO y JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA DESAHOGO DE PRUEBAS
SISTEMA MUNICIPAL LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
PARA El. DESARROLLO EN CD. VALLES, S. L. P.
INTEGRAL DE LA FAMILIA.
PABLO VILLEDAS HERNANDEZ SISTEMA MUNICIPAL JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA DESAHOGO DE PRUEBAS
Pt.Rt. EL DESARROLLO LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRtJE .L INTEGRAL DE LA f.AMILI.A EN CD. VALLES, S. L. P.· _¿;JJ ··-
VIMJt:!,.EY GONZAI.EZ SANTIAGO SISTEMA MUNICIPAL JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA DESAHOGO DE PRUEBAS ...
-~ --- --------- - -- --···-- -----·
-- __________ ., ___ ·----·-----
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NO, EXP. 1 378/2012/1-2
1045/2007 /M-4
PARA EL DESARROLLO LOCAL DE CONCICLIACION Y ARBITRAJE INTEGRAL DE LA FAMILIA EN C.D. VALLES, S. l. P.
--------
EXPEDIENTES DE LA JUNTA LOCAL NUMERO 1-2
ACTOR DEMANDADO LIDIO SANCHEZ JONGUITUD SISTEMA MUNICIPAL PARA RUPERTO HERNANDEZ ZARAZUA DESARROLLO INTEGRAL DE TOMAS ZAVALA RESENDIZ PANFILO MARTINEZ MARTELL ERNESTO MONTOYA C. AUREO DEL ANGEL RODRIGUEZ MA. SALOME PADILLA SANCHEZ . CARLOS RIVERA GONZALEZ LUIS MANUEL RIVERA RUBIO MAXIMO GONZALEZ MUÑOZ EDUARDO.HERNANDEZ MAR
MA. DEL CARMEN SALINAS GLZ. CELIA MEDINA SI FUENTES ANGEL RAMIRO CRUZ MARCELINO FAJARDO DIAZ MARIA LUISA CARVAJAL F. MA. ISABEL TORRES PONCE MARIA LUISA MARTINEZ GARCIA ESMERALDA OLVERA ANGELES KARINA ANDRADE VITELA DAVID ZAVAI.A CUEVAS LUIS ALFONSO MEDELES L. MIGUEL ANGEL VAZQUEZ T. MODESTO FAJARDO GONZAI.EZ
ARTURO GONZALEZ
FAMILIA
AUTORIDAD ESTADO EL JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO AUDIENCIA INICIAL LA DE LA LOCAL DE CONCILIACION
Y ARBITRAJE DE CD. VALLES, S. L. P.
GOMEZ MA. REYNA HERANDEZ CRUZ SANTOS MARTINEZ PEREZ FRANCISCO REYES HERNANDEZ J. JESUS ANDRADE RAMIREZ ANO RES LONGORIA GARCIA MANUELA TORRES CABRERA ADRIANA DI NORA MARTINEZ P. JUANA MARIA HOZ. GONZALEZ ANGEL GUZMAN J. EllAS ROBLEDO MARTINEZ
2 259-2007/1-2 ADELA PURATA RODRIGUEZ SISTEMA MUNICIPAL PARA EL JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO LAUDO DE FECHA 03 DE ENERO DE 08/07/1-1- JUICIO DE MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA DESARROLLO INTEGRAL DE LA DE LA LOCAL DE CONCILIACION 2017 POR LA CANTIDAD DE $1,109.14
AMPARO DIRECTO VAZQUEZ FAMILIA Y ARBITRAJE
NO. 694/2013 3 140/2008/1-2 REYNA LUISA HERVERT SISTEMA MUNICIPAL PARA EL JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO LAUDO DE FECHA 06 DE DICIEMBRE
HERNANDEZ DESARROLLO INTEGRAL DE LA DE LA LOCAL DE CONCILIACION DE 2016 POR LA CANTIDAD DE
FAMILIA Y ARBITRAJE $6,111.02 (AMPARO EN TRAMITE)
4 42/2007/1-2 ROSALBA VAZQUEZ MORENO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL JUNTA ESPECIAL NUMOERO DESARROLLO INTEGRAL DE LA UNO DE LA .LOCAL DE
FAMILIA CONCILIACION Y ARBITRAJE
5 03713/2015/JEl-2 WENDY ANAHI REYES SOTO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DESAHOGO DE PRUEBAS
JUICIO DE AMPARO DESARROLLO INTEGRAL DE LA DE LA LOCAL DE CONCILIACION
448/2016-111 FAMILIA Y ARBITRAJE
EXPEDIENTES DE lt-'. JUNTA lOCAL NUMERO 1-3
JUICIO DE AMPARO
29S/201S-I JUICIO DE AM
VELAZQUEZ DESARROLLO
FAMILIA
INTEGRAL DE LA UNO DE LA lOCAl
CONCILIAICION Y ARBITRAJE
DE CONTAIDAD DE El DIA OS DE
SEPTIEMBRE, PENDIENTE COBRO DEL
ACTOR.
2 173/2007/1-3 MIGUEL LEAL ESPINOZA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL JUNTA ESPECIAL NUMERO INCOMPETENCIA SE REMITID AL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA UNO DE LA LOCAL DE TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION
CONCILIACION Y ARBITRAl 3 KARLA
LAR RAGA FARIDE HADDAD SISTEMA MUNICIPAL PARA EL JUNTA ESPECIAL NUMERO DESAHOGO DE PRUEBAS
JUICIO DE AMPARP NO.
1
DESARROLLO INTEGRAL DE
FAMILIA 4 03734/201S/JE1-3 KARINA LIZETH GALLEGOS SISTEMA MUNICIPAL PARA
DESARROLLO INTEGRAL DE
FAMILIA
S
JUICIO DE AMPARO NO.
10/2017-11-E JUICIO DE
AMPARO NO. 9/2017/1-B
PAULIN
JUICIO VERONICA MARIBEL CERVANTES SISTEMA MUNICIPAL DE AMPARO S18/2016- VARGAS DESARROLLO INTEGRAL
11-A JUICIO DE AMPARO NIDIA ERENDIRA GUTIERREZ FAMILIA
S20/2016-II-E JUICIO DE CHAVEZ
AMPARO 522/2016-11-JC CRISTINA DEL ROCIO LOBA TON
JUICIO DE AMPARO PALACIOS 523/2016-1-A MARCELINA NIETO RODRIGUEZ
1 MEllA SANCHEZ 6 02890/2014/JE1-3 VIANNEY MARTINA I.OPEZ SISTEMA MUNICIPAL
JUICIO DE AMPARO
519/2016-1-B JUICIO DE
AMPARO S12/;W16-I-D
VALDEZ DESARROLLO INTEGRAL
NIDIA ERENDIRA GUTIERREZ Fl\lviiLIA
CHAVEZ
CRISTIANA DEL ROCIO LOBA TON
P/\LACIOS
PARA
DE
PARA
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LA UNO DE LA LOCAL DE
CONCILIACION Y ARBITRAJE
EL JUNTA ESPECIAL NUMO ERO DESAHOGO DE
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$11%,8~370
woo MOO
MOO
1103,130:1(1
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos clasificacion funcionai{Finalidad y Funcion)
GOBIERNO LEGISLACIÓN
JUSTICIA
Concepto
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
RELACIONES EXTERIORES
ASUNTOS ~INANCIEROS Y HACENDARIOS
SEGURIDAD NACIONAL
/1SUNTOS DE ORDEI.J PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
OTROS SERVICIOS GENERALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
PROTECCIÓN AMBit:NTAL
VIVIFNDA Y SFRVICIOS 1\ LA COMUNIDAD
SALUD
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFl:ST!\CIONES SOCIALES EDUCACIÓN
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS ASUNTOS SOCIALES
OTROS ASUNTOS SOCIALES
/1SUN 1 OS IOCONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENf:HAL
AGROI'f::CUAI<IA, SILVICUL'I Ul'lA, I'I:SCA Y CAZA
COMBUSTIBLES Y ENI:RGIA
MINERIA, MANUI'A<Cll~"'"ffl""'~TIIUCICI<)N
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/20 16
Aprobado
1
$36,387,101.00
$0 00
so.oo so 00
so.oo $36,387,101.00
so.oo so.oo SO.OO
$3,540.000.00
$0.00
so.oo $3,540,000.00
so.oo
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
so.oo
$0.00
$0.00
$0.00
$0.0(1
Ampliaciones 1 (Reducciones)
2
-$70,000.00 $0.00
SO.OO
so.oo so.oo
-$70,000.00
50.00
SO.OO
$0.00
$70,000.00
$0.00
so.oo $70,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
so.oo
$0.00
so.oo $(!.00
$0.00
PROFA. DORA LETI fA FLORES SANCHEZ DIRECTORA G NERAL DEL SMD!f
Egresos
Modificado
3=(1+2)
$36,317,101.00
so 00
$0.00
$0 00
$0.00
S36.317,101 00
SO.OO
$0.00
$0.00
$3.610.000.00
$0.00
so.oo $3,610,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
so 00
$0.00
$0.00
so.oo SO Oil
Devengado
4
$26,129,015.44 so.oo SO.OO
so.oo so.oo
$26,129,015.~4
$0.00
$0.00
so.oo $3,297,999.19
$0.00
so 00
S3.297,999.19
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
SO.OO
so.oo $0.00
$0.00
so.oo
C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL
Fecha y 02/feb/2017
09'03 a.m.
Pagado Subejercicio
5 6=(3-4)
$26.006,010.69 S10,188,085.56 $0.00 $0.00
so.oo $0.00
so 00 so 00
so.oo $0 00
526,086,010 69 $10,188.085.56
so.oo so 00
so.oo so.oo so.oo so o_o
$3,296.863.70 $312,000.81
$0.00 so 00
so.oo so.oo $3,296,863 70 S312,000.81
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0 00 so.oo $0.00 $0.00
$0.00 SO.OO
$0.00 SO.OO
$0.00 $0 00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
C.P. lUCIA ESPINOZA NIETO
o o C) ,..._.. p. -J
SISTEMA MUNICIPAL PARA El DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificacion Funcional (Finalidad y Funcion)
COMUNICACIONES TURISMO
Concepto
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
OTRAS INDUSTRIAS V OTROS ASUNTOS
friAÑSACC'tóÑifs DE LA DCUDA PÚBLICA 1 COSTO fiNf\NCIERO Df: LA DEUDA
lflANSfERENCIAS. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE Dlf'ERENTF.S NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO
SANEAMIENTO DEL SISl EMA FINANCIERO
AOEUOOS DE EJERCICIOS FISCALES ANl'ERIORES ........ "'"' Gasto
SRA.
Del 01/ene/2016 Al311dicl2016
Aprobado
1
$0.00 $0.00
$0.00
$000
$200,000.00
so.oo
$<)00
$0.00
$200,000_00
$40,127' 101.00
Ampliaciones/ {Rcduccfonesl
2
$0.00 $0.00
$000
$000
so.oo $0.00
$0.00
$0.00
SO.OO
$0.00
PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ DIRECTORA GENERAl DEL SMDIF
Egresos
Modificado
3=(1+2)
$0.00 $0.00
$0.00
$0.00
$200,000.00
$0.00
$<)00
$0.00
$200.000.00
$40,127,101_.00
Devengado
4
so.oo so.oo $0.00
so.oo $0.00
so.oo
so.oo
$0.00
so.oo $29,427,014.63
C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL
Fecha y 02Jieb'2017
09,0Ja.m.
Pagado Subcjarclclo
S 6" ( 3. 4)
SO.OO so.oo so.oo so.oo so.oo so.oo $0.00 $0.00
so.oo $200,000.00
so.oo . so.oo
$0.00 $0.00
so.oo so.oo SO.OO $200,000.00
$29,382,874.39 $10.700,086.37
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO COORDINADORA ADMINISTRATIVA
'
:
• •• ' " . ,.. """"' ..,.., ·~·~1',1}~~?'"" ~41,.,.
,.-;""! "1 ~ ~~.¡.," .4 ~--\
CIUDAD VALLES SIS1fMA MIJN,CI~AI.PARA EL
OOSAPROLLO lllT~GRt.l O[ lA ff,MILIA
'""'"'"""'0" '"''""''''
oooU9 Dependencia: Sistema Municipal oara el DIF
de Cd. Valles S.L.P.
Sección: Contraloría Interna
Numero de oficio: SMDIF/CI-040/2017
Miércoles 09 de Febrero del2017, Cd. Valles, S.t'.~. ~\;.
H. CONGRESO DEL ESTADO DE S.l.P.
LXI LEGISLATURA.
PRESENTE.-
Asunto: El que se lndlc<
Mediante el presente oficio, me dirijo a USTED con el respeto que me merece, para hacerle de su conocimiento que el punto 111. Anexos que integra la Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2016, en' el caso de este Sistema· Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P., algunos FORMATOS NO APLICAN, por lo cual no se encuentran anexos en el archivo entregado, los formatos son los siguientes:
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF 22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos LDF 23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF 24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF 25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF 27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallcdo (Clasificación Administrativa} LDF 29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.
ATENTAMENTE
C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
PRO FA. DORA LETICIA FLORES SANniEZ
DIRECTORA GENERAl DEL SMDIF
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRA TI '
c. c. p. C. P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO.- Auditor Superior del Estado de S.L.P.- para su conocimiento.
c. c. p. Archivo
/
000150
Estado de Situaclon Fmanc•era SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA .__ jCIUDAD VALLES)
AI311121201G l -2016- - ~ 20--;-;- ~~ - - -
ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recob•r Efe<:hvo o Equivalentes Derechos a Rec•b•r B1enes o Seru1c1os lnvenlanos Almacenes Estimación por Pérdida o Detenoro de ACI1vos Circulantes Otros Activos Circulanles Total de Activos Circulantes
Activo No Circulante lnver5iones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efec11vo o Equ•valentcs a Largo Plazo B•enes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones en Proceso
B•enes Muebles ACIIVOS Intangibles Deprec.acoon. Deterioro y Amort1zac1ón Acumulada de Bienes ACIIVOS Diferidos Es11mac•ón por Perdida o Detenoro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total da Activos No Circulantes
TOTAL DEL ACTIVO
j\SIVO osivo Circulante
Cuentas P'Or Pagar a Corto Plazo Documentos P'Or Pagar a Corto Plazo PorCión a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo TII\JIOS y Valores a Corto Plazo Pas1vos D1feridos a Corto Plazo Fondos y 81enes de Terceros en Garant1a ylo Administración a Corto Plazo Provis1ones a Corlo Plazo Otros Pas1vos a Corto Plazo Total de Pasivos Circulantes
Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documenlos por Pagar a Largo Plazo Deuda PUbiiC<l a Largo Plazo Pasovos Difendos a Largo Plazo Fondos y 81enes de Torceros en Garant1a ylo en Administración a Largo Provisiones a largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes
TOTAL DEL PASIVO
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribwdo
"-oortac1ones nac1ones de Cap1lal lualizoción de la Hacrenda Públ1ca 1 Pammon1o
Hacienda Pub/lea/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro 1 Desahorro) Res.,ltados de EjerciCios Antenores RevJiuos Reservas Reclit1cacoones de Resultados de EjerciCIOS Anleriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de /a Hacienda Resultado por POSICión Monelana Resultado por Tenenc.a de Activos no MonelafiOS
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
454,312 390,981
o o o o o
845,793
o o
737,066 6,720,809
30.POO o o o o
7,487,875
8,333,668
1,729,074 o o o o o o o
1,729,674
o 137,849
o o o o
137,849
1,867,523
o o o o
6,466,145 -920,167
7,386,312 o o o
o o o
6,466,145
8,333,668
496,835 344,185
o o o o o
841,019
o o
737,066 6,499,075
25,000 o o o o
7 ,2&1,141
8,102,160
576,000 o o o o o o o
578,000
o 137,849
o o o o
137,&49
715,849
o o
o
7,386,312 527,773
6,858,539 o o o
o o o
7,386,312
8,102,160
PROFA DORA LETICIA FLORES SANCH
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF
C P_ LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
~
'""'"'"'' o,-,os "'""'e""
""'"-' """'""'~~·.'""''"'~"'''·'"''~"m''· ''"""'"' >«"' ''""'' ""'""''"='""""m'" '""''~~""' ""'~"·~ '"""~'"''".....,"
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"'"'~""''"'""'''"" .. """"'-"'''''"""""'"" ""-""""""'""""' """"""c.;,'"'" '""""'"'"'"""
"""""""""""'"""'""'"'~"'""'"'"'•""~'ot.a=""" '""""'"""""""""''•"""-"' ~--
Cuenta Pública 201S
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)
Ente Público: --------------o'C"''"'cMC''-'M'O''""<C"""'"'~'''''''"-''''"O''"'"''''''o~ccc"o'-""''"'cGe'"''''-"D''''ó'C'O'"M"""'""'IGó'""'o~'oDc'"'''"'''"'"'------------------_,--------
f - -- -- ----- -¡:;-ac•en-;,a - ----- H'"ac,enda - Hacienda -
Concepto PLlb!Fca/Palromonm G;~~~~~~~:t~:~~~7os Publoca/Patromonm A¡~stes P~:~~~mbLos de TOTAL Contnbuido • J Generado del E¡ercFCIO
_ _ .... nterwres
RecH!icaciones de Resultados de EJercicios Anteriores " " Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio " " Aportaciones " " Donaciones de Capital " o Actua11zac1on de la Hac1enda PúbiJca/Patrimonlo o " Variaciones da la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio " 6,858,539
Resultados del EJerc,cio (AhorroiDesahorro) o " Resullados de Ejercicoos Antena res o 6,858,539
Revaluos o " Reservas " " Hac1enda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 " 6,858,539
C&mblos en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 " " Aportaciones o " Donaciones de Cap1tal • " Actualización de la Hacienda Pública/Patnmonio o " Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 • 527,773
Resultados del EjerciCIO (Ahorro/Desahorro) o " Resultados de Ejercicios Anteriores o 527,773
Revalúos o " Reservas " " Saldo Neto en la Hacienda Pública 1 Patrimonio 2016 " 7,3116,312
BaJo protesta de decir verdad declaramos que los son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
C P_ HOMERO PEREZ NU~I:'Z
" " " o o
527,773
527,773
" o
" 527,773
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• o
-1,447,940
-1,447,940
• o o
-920,167
" " " " o " o " " " " 7,386,312
" 527,773
o 6,858,539
o " " " • 7,386,312
" " o " o " • " • -920,167
o -1,447,940
• 527,773
o " " " " 6,466,145
PRO FA DORA LETICIA FLORES SANCHEZ DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF
C.P. LUCIA COORDINADORA
a C:) o ·~ (J'I
·,_;,
SISTEMtl MUNICIPtll PtlRtl EL OEStlRROl.lO INTEGRii.L !!E LA FAMILIA E"'do de ca m~'"' on •• Sduocl6n Flnonclor• ' ¡CIUDAD VALLES!
Do! 01ro11201G al 1111212016 J Ongon ~-ApT"a"o;;::- -=---ACTIVO
Acllvo C~r<ul>nte
Efe<l"o y Eq"'valenles
Dere,hO• a R«•'" Elee1oYO o Equ•Yale~los
Derechos a Ree~IJor B•enes o Se"''"'"' ln,.n1onos
Al macones
~"'"'""""por Poro,oa o Delenoro de Act•Y<>> C1rculan1es
ütr<>5AC1fY0S C"'""""'
AOtlvO NO C¡t<ul•""'
lnveJSJones Flnanc.eras a Largo Plam
Q<recM; a Red"lr Elocbva o EqclvaiOnlos a Largo Plam
B~enes lnm<Oebles lnfcaestf\ICtura y Construcc•ones en Proceso
B1ene5 Muebles
Actovos ln'Ong•Oies
Depree~ac1on O.leno•o y Amort1zaooOn Awmulada de Bleoes
ActiVOS D<fondos
E<t•maclóo por Nro,oa o Oot•noro Oo Act•vos r.o Clrcu:ant•s
Olros A<t1vos no C•roulanles
PASIVO
PaS<YO Clroulant•
Cuenlas por Pagor a Corto Pla>o
Oooumer>tos oor Pag" a Co"o Plazo Porc.oo a Corto PlaO<O do la Oo,oa PO bloca a !.argo PJa.o
Tolulos y Valores a Co"o Plazo
Pas.,os o,tendos a Corto PJa>o
Fondos y B1eoe• Oe Terc.,os eo Garan"a y/o AomlmSimciOo a Corto
ProVISIOn€5 a Corto P!Oza
otros p,.,,,, a Co"o Pla"
Pasivo "" Citoula"t• cuantas por Paga< a Largo Plazo
Documon.os por Pagar a L"go Plazo
O<uda PuiJI"a a Lafl¡O PIOzo PaSivos DoleMos a Largo Pla.o
Fondos y B•enes Oe Tereeros en Ga<aotoa y/O on AOmonoslrao•"" a
Prov.,ones a larga P"'"
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Haclonda Pubhca/Patnmomo Contnbuldo
ApM•mncs Donac.onoo de C>p•lal Aclua'1zao1on de la Ha«onoa Publ•ca 1 Patnmoolo
H•<lonoa PolblioaiP"flmonlo G"""'"do
Rosultaoos del E¡erc1c1o {Ahorro 1 Oeoah<wTol
Resullooos ao EtoJC.<>Os Ante nares
RevafOO> Resorvas
Reel•f.cac•ones de Resu!t>Oos do Eje/CIClOS Anl.,noro;
Exc•so o lnsufiooenc1a on la tlctu.l•.octón do lo Hacionda
Resollado por PoSICIOn Monetana
Rosult.Oo por Tenencia oe ""''""' no Monetar.os
C P HOMERO P~REZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO OF.L SMJIF
PROFA DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DELSMDIF
C P_ LUCIA ESPII'IOZA NIETO COORDINADORA ADMINISTRATIVA
orrl53
Efect<vo de las Actilfidades de Operación Origen
tmpueslos Cuotas y Aportaciones de Segundad Social Contnbuc,ones de mejoras Der<>ehos Productos de T1p0 Comente Aprovechamtemos de Ttpo Comente Ingresos por Venta de Btenes y Servicios Ingresos no Comprcndtdos en las Fracciones de la Ley de Ingresos e~ usados en Ejercicto> Fisc.ales Anteriores Pendtentes de Liquidactón o Pago Parttctpadones y Aportaciones TransferencMs, As•gnactones y Substdios y O u-as ayudas Otros Ong<mes de Operactón
Aplicación Servtcios Personales Matenates y Surtllnistroo Servicios G<memles Translerenctas Internas y Astgnactones al Sector Pllbltco Transferencias al resto del Sectof Públtco Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pension~s y Jubtlaciones
Transferenc.as a Fideicomisos, Mandatos y Contratos An&logos
Transferencias a la Seguridad Soc1al
Donat1vos
T ran<f~renc1as al Exte~or
PartlcopaCIOrleS
Aportaciones
Conven1os
Otros Aplkac.ones de Operac.on
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Origenes de lnvresión
Aplicación Bienes Inmuebles, lnfraeslfliCiura y Construcciones en Proceso B•enes Muebles Otras Api1C&C1ones de lnvers.on
Flujos Netos de EfectiVO por Actividades de lnvecsión
Origen Endeudamiento Neto
lntemo Externo
D1Sm1nuc1ón de Act1vos Financieros Incremento de Ouos Pas1vos
Aplicación Scrvic1os de la Deuda
Interno Externo
lncremenlo de Activos Financieros Oisminudó~ de Otros Pas1vos
Flujos netos de Electivo por Actividades de Financiomiento
C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMOIF
ol Efectivo
00015~
PRO FA DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMOIF
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
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000155
JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI.
Una vez que la C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO, Coordinadora Administrativa del . Sistema Municipal DIF, termina de explicar detalladamente cada uno de los estados financieros y documentos que integran la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2016, en uso de la voz la PROFRA DORA LETICIA FLORES SANCHEZ. Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, somete a consideración de los miembros de la Junta de Gobierno; la validación y aprobación de LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016 con todos sus Anexos, del Sistema Municipal DIF de Cd. Valles S.L.P .. por lo que la Junta de Gobierno por unanimidad de votos toma el siguiente:
ACUERDO: LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P., VALIDA Y APRUEBA EN SU TOTALIDAD LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016 DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF, ASI COMO SU ENTREGA EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO Y LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
111. EN EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, en uso de la palabra la PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, agradece a los presentes su asistencia y participación, procediendo a declarar_ clausurados los trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno y validos los acuerdos que de la misma emanaron, siendo las 20:30 horas de dia Jueves 09 de Febrero del año dos mil diez y siete. Damos Fe.
PROFRA.
C.P. HOME
Asesor Contable de la Junta de Gobierno.
~~~~~~Jl ~~~~ ~ r.c f.ft CIUDAD VALLES
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JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA E¡L DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ·'--. .
DE CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI.
LIC.
Vocal de Educació~e de Gobierno.
LIC. CRUZ MARTINEZ GUERRERO
Vocal de Educación dj!.l¡¡~-"""~>!J
C.P. JUAN MANUEL ~~ LAS HERBERT
Vocal d la Junta de Gobierno.
HEZ SANCHEZ
Vocal de la Juntad Gobierno.
Q.F.B. NORM
Vocal de la Junta de Gobierno.
o.
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