SAP Close Up!
BAM Treasury – modules in SAP BPC
André van Etten
Corporate Cash Manager
14 mei 2014
• Omzet ruim € 7 miljard
• 100+ kantoren, gecombineerd tot 30 reporting entities
• Vijf thuislanden, 700 Samenwerkingsverbanden / JV’s
• 1.200 bankrekeningen / 25 banken wereldwijd
Koninklijke BAM Groep is één van de grotere
bouwondernemingen in Europa, met
werken in uitvoering in circa 25 landen.
BAM’s Kerncijfers:
2 BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014
• Financiële Consolidatie (BAM’s kwartaal rapportage)
• Fiscale Module (Belastingaangifte Fiscale eenheid)
• Corporate Social Responsibility Module (CSR)
• Treasury Modules:
• Loans: BAM’s leningen, proj. financieringen met maturity
• Weekly: Wekelijks actuele liquiditeitsstanden
• Monthly: Maandelijks rolling liquiditeits forecast
Gebruikte SAP BPC Modules binnen BAM
3 BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014
4
CASH IS KING
Treasury systeem:
• Dagelijks: sturing centrale cashpools & centralisatie outside
cashpools
SAP BPC:
• Wekelijks: geconsolideerde wereldwijde liquiditeits-
rapportage
• Maandelijks: 12 maands rolling liquiditeits forecast
BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014
• BAM Treasury update beschikbare posities vanuit
Treasury systeem naar SAP BPC (cashpoolstanden,
deposito-lening posities met dochterondernemingen).
• Input door dochteronderneming met JV’s en outside
cashpool posities per bank.
• Financieel verantwoordelijke geeft approval middels
SAP BPC.
Een totaal overzicht op één A4 !
5 BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014
6 BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014
Inputsheet Weekly liquidity reporting:
• Naast cashflow
vanaf jaareinde, is
meting ten opzichte
van 52 weken
geleden nóg
relevanter!
7 BAM Treasury – SAP Close Up!
Doel: vanaf huidige liquiditeitspositie, het voort- schrijdende
inzicht verkrijgen in BAM’s liquiditeits-ontwikkeling en
bestedingsruimte komende 12 maanden.
Maandelijkse 12 maands rolling liquiditeitsforecast
8 BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014
CASH IS EARLY WARNING
9 BAM Treasury – SAP Close Up!
Inzicht & sturing
10
Q & A
11 BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014
Voor vragen over dit onderwerp kun contact opnemen met:
André van Etten, Bam Groep.
Leon den Braber, Finext.
