sap close up! 1a: actual liquiditeitsrapportage en rolling forecast bij bam groep

11

Click here to load reader

Upload: finext

Post on 25-Jun-2015

140 views

Category:

Economy & Finance


1 download

DESCRIPTION

André van Etten, Corporate Cashmanager bij BAM Groep over de Actual Liquiditeit rapportage en Rolling Liquiditeit forecast in SAP BPC. BAM Treasury wilde toe naar een efficiënter en centraal platform, voor wekelijkse reporting van haar wereldwijd aanwezige liquiditeit, en maandelijkse 12-maands rolling liquidity forecast reporting. Hiervoor zijn twee Treasury modules geïmplementeerd met uitgebreide centrale rapportages over de historische en toekomstige ontwikkeling van liquiditeit, per entiteit / bank en banksaldi per categorie. André van Etten van BAM Groep vertelt via deze slides over SAP BPC planning in de praktijk. Benieuwd naar wat actual liquiditeitsrapportage en rolling forecasting voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Leon den Braber via [email protected] of 070-3003000. http://performancemanagement.finext.nl

TRANSCRIPT

Page 1: SAP Close Up! 1A: Actual liquiditeitsrapportage en rolling forecast bij BAM Groep

SAP Close Up!

BAM Treasury – modules in SAP BPC

André van Etten

Corporate Cash Manager

14 mei 2014

Page 2: SAP Close Up! 1A: Actual liquiditeitsrapportage en rolling forecast bij BAM Groep

• Omzet ruim € 7 miljard

• 100+ kantoren, gecombineerd tot 30 reporting entities

• Vijf thuislanden, 700 Samenwerkingsverbanden / JV’s

• 1.200 bankrekeningen / 25 banken wereldwijd

Koninklijke BAM Groep is één van de grotere

bouwondernemingen in Europa, met

werken in uitvoering in circa 25 landen.

BAM’s Kerncijfers:

2 BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014

Page 3: SAP Close Up! 1A: Actual liquiditeitsrapportage en rolling forecast bij BAM Groep

• Financiële Consolidatie (BAM’s kwartaal rapportage)

• Fiscale Module (Belastingaangifte Fiscale eenheid)

• Corporate Social Responsibility Module (CSR)

• Treasury Modules:

• Loans: BAM’s leningen, proj. financieringen met maturity

• Weekly: Wekelijks actuele liquiditeitsstanden

• Monthly: Maandelijks rolling liquiditeits forecast

Gebruikte SAP BPC Modules binnen BAM

3 BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014

Page 4: SAP Close Up! 1A: Actual liquiditeitsrapportage en rolling forecast bij BAM Groep

4

CASH IS KING

Treasury systeem:

• Dagelijks: sturing centrale cashpools & centralisatie outside

cashpools

SAP BPC:

• Wekelijks: geconsolideerde wereldwijde liquiditeits-

rapportage

• Maandelijks: 12 maands rolling liquiditeits forecast

BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014

Page 5: SAP Close Up! 1A: Actual liquiditeitsrapportage en rolling forecast bij BAM Groep

• BAM Treasury update beschikbare posities vanuit

Treasury systeem naar SAP BPC (cashpoolstanden,

deposito-lening posities met dochterondernemingen).

• Input door dochteronderneming met JV’s en outside

cashpool posities per bank.

• Financieel verantwoordelijke geeft approval middels

SAP BPC.

Een totaal overzicht op één A4 !

5 BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014

Page 6: SAP Close Up! 1A: Actual liquiditeitsrapportage en rolling forecast bij BAM Groep

6 BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014

Inputsheet Weekly liquidity reporting:

Page 7: SAP Close Up! 1A: Actual liquiditeitsrapportage en rolling forecast bij BAM Groep

• Naast cashflow

vanaf jaareinde, is

meting ten opzichte

van 52 weken

geleden nóg

relevanter!

7 BAM Treasury – SAP Close Up!

Page 8: SAP Close Up! 1A: Actual liquiditeitsrapportage en rolling forecast bij BAM Groep

Doel: vanaf huidige liquiditeitspositie, het voort- schrijdende

inzicht verkrijgen in BAM’s liquiditeits-ontwikkeling en

bestedingsruimte komende 12 maanden.

Maandelijkse 12 maands rolling liquiditeitsforecast

8 BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014

CASH IS EARLY WARNING

Page 9: SAP Close Up! 1A: Actual liquiditeitsrapportage en rolling forecast bij BAM Groep

9 BAM Treasury – SAP Close Up!

Page 10: SAP Close Up! 1A: Actual liquiditeitsrapportage en rolling forecast bij BAM Groep

Inzicht & sturing

10

Page 11: SAP Close Up! 1A: Actual liquiditeitsrapportage en rolling forecast bij BAM Groep

Q & A

11 BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014

Voor vragen over dit onderwerp kun contact opnemen met:

André van Etten, Bam Groep.

[email protected].

Leon den Braber, Finext.

[email protected]