1
ZAVOD:
UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE - SOČA
Naslov: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
LETNO POROČILO
ZA LETO 2017
JZZ URI - Soča
Odgovorna oseba: mag. Robert Cugelj
2
KAZALO
UVOD ................................................................................................................................................................................ 3
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA .................................................................................................................................. 5
PREDSTAVITEV ZAVODA ........................................................................................................................................... 8
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA ........................................................................................................... 8
VODSTVO ZAVODA ................................................................................................................................................... 8
POSLOVNO POROČILO ............................................................................................................................................... 9
ZA LETO 2017 .................................................................................................................................................................. 9
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA ...... 11
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA ........................................................................................................................... 14
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV .................................................................... 17
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ....................................................................... 23
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV ................................................................................................................... 23
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ............................................................................................... 32
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS ........................................................................................................ 34
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2017 do ZZZS in ostalih plačnikov .................. 34
4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti ............................................................................................................... 44
4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov ......................................................................................... 44
4.2.5. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje.............................................................................................. 50
4.3. POSLOVNI IZID ............................................................................................................................................. 51
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU
PROGRAMA DELA ................................................................................................................................................... 51
6. ČAKALNE DOBE ................................................................................................................................................... 52
7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP ................................................................................................................................... 54
8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ....................................................................... 55
9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA .................................................................. 57
9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI .............................................................................................. 58
9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA ..................................................................................................... 58
10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI .................................................... 60
11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ................................................................................... 65
12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI .................................... 66
13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA ........................................................................ 66
14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN
POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH ....................................................................................................... 67
14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA ............................................... 67
14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike .............................................................................................. 67
14.1.2. Ostale oblike dela ................................................................................................................................... 76
14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva ........................................................................................ 76
14.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem ............................................................................................... 77
14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2017 ................................................................. 78
14.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2017 ............................................... 79
RAČUNOVODSKO POROČILO ................................................................................................................................. 80
ZA LETO 2017 ................................................................................................................................................................ 80
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA ............................. 82
1.1. SREDSTVA ..................................................................................................................................................... 82
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ....................................................................................................... 87
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ... 91
2.1. ANALIZA PRIHODKOV ................................................................................................................................ 91
2.2. ANALIZA ODHODKOV ................................................................................................................................ 92
2.3. POSLOVNI IZID ............................................................................................................................................. 97
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
............................................................................................................................................................................ 98
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ....................................... 99
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov ................................................................ 99
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti ........................ 99
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA ...... 101
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2017...................... 102
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1819...................................... 102
4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU ........................................... 102
4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2017 .................................. 102
3
UVOD
Leto 2017 je bilo eno najzahtevnejših let, primerjalno od leta 2009. Navkljub visoki gospodarski rasti,
ki jo je statistični urad napovedal že v začetku leta 2017 se je zgodilo nižanje cen zdravstvenih
storitev. Splošni dogovor, kot krovni dokument za letno načrtovanje je bil sprejet v juniju, torej še en
mesec kasneje kot leta 2016. Pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) smo
sklenili v začetku meseca septembra. Zaradi pozno sprejetih krovnih dokumentov je prišlo do veliko
negotovosti pri celotnem načrtovanju poslovanja, predvsem pa o odločanju o razvojnih projektih,
zaposlovanju, uvajanju novih programov itd. Poleg tega so pogajanja med vlado in sindikati močno
obremenili stroški dela (odprava anomalij do 26 PR, napredovanje zdravnikov v višje specialiste,
povečanje plačne lestvice itd.), ki bi morali biti v skladi z 66. členom Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju vkalkulirani v ceno zdravstvenih storitev, pa se to na žalost ni zgodilo.
Zaradi opisanega smo morali v URI-Soča sprejeti zelo zahtevne varčevalne ukrepe in hkrati poskušali
ohranjati kakovost naših storitev.
V URI-Soča smo si v strateških dokumentih 2016 – 2020 zadali zelo pomemben poslovni cilj in sicer,
da bodo prihodki na letni ravni minimalno za 1 odstotno točko višji od odhodkov. V letu 2017 smo
ta cilj dosegli in presegli, za kar so zaslužni prav vsi zaposleni, ki so se v drugem obdobju leta
maksimalno angažirali in sledili usmeritvam in navodilom vodstva. Dosegli smo, da so prihodki 1,4
odstotne točke višji od odhodkov, kar pomeni presežek prihodkov nad odhodki v višini 349.639 EUR.
Ponovno se je izkazalo, da je delo na tržnem programu še kako pomembno, saj smo tudi v letu 2017
dosegli že skoraj 1,9 mio EUR prihodkov, kar pomeni dodatna sredstva, ki nam omogočajo doseganje
pozitivnega rezultata in še več, pomenijo tudi dodano vrednost za slovenske paciente, saj s temi
sredstvi dodatno vlagamo v razvoj, infrastrukturo in v nova znanja itd. Del leta 2017 je bilo z vidika
tržnega delovanja nekoliko težavno, saj je bil mednarodni oddelek do konca marca 2017 v celoti
zaseden s slovenskimi pacienti zaradi rušitve in novogradnje oddelka po travmi in amputacijah.
Zavedamo se, da je URI-Soča prvenstveno zadolžena za rehabilitacijo slovenskih pacientov in
izvedbo vseh programov, ki jih imamo podpisane z ZZZS, MDDSZ itd. Navkljub temu smo uspeli
realizirati večino zastavljenih tržnih programov, ki smo jih planirali v letu 2017 tudi ob pomoči
Univerzitetne psihiatrične klinike, ki so nam odstopili svoje bivalne prostore za namestitev pacientov,
ki so bili na rehabilitaciji v URI-Soča.
Tako kot vsako leto smo izpolnili celoten delovni program, ki nam ga nalagajo plačniki kot so ZZZS
in MDDSZ, kakor tudi vse programe, ki nam jih nalagajo javna pooblastila. Še več, večino programov
smo presegli, še posebno na področju specialistične ambulantne dejavnosti (SAD). Preseganje SAD
je bilo v celoti plačano, kar je pozitivno vplivalo na finančni rezultat, še bolj pa na skrajšanje čakalne
dobe.
Navkljub zelo zahtevnemu letu lahko zaključimo, da smo poslovno leto 2017 končali uspešno, tako
v poslovnem, kakor tudi v strokovnem delu. Prihodki v 2017 na področju obveznega in
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so dosegli prihodke v letu 2009, vendar na račun
pridobljenih novih programov in širitev programov. Dejansko pa so cene še vedno v povprečju za 12
% nižje, kot so bile v letu 2009.
URI-Soča sicer še ohranjamo v povprečni poslovni in strokovni kondiciji, dejstvo pa je, da se je zaradi
zahtevne finančne situacije zmanjševalo sredstva za vzdrževanje, razvoj, interne razvojne projekte za
izobraževanje. Zavedati pa se moramo, da gre evropski in tudi svetovni rehabilitacijski razvoj z
velikimi koraki naprej tako na področju infrastrukture na področju opreme in znanj, kakor tudi na
področju zahtevnosti pacientov. In temu trendu v URI-Soča ne moremo več slediti. Na srečo imamo
odlične kadre, ki so motor naše inštitucije, na srečo smo z optimizacijo procesov dosegli, da imamo
tudi še nekaj goriva za pogon te inštitucije (beri denarna sredstva), imamo smelo vizijo 2016-2020,
4
pred seboj vidimo izzive in na žalost tudi probleme (definicija problema v URI-Soča: problem imamo
takrat, ko na neko zadevo nimamo vpliva npr. višanje plač, ki je posledica sindikalnih in vladnih
pogajanj). V vodstvu smo prepričani, da je naša usmeritev pravilna, da utrdimo vlogo pomembne,
prepoznane in evropsko primerljive rehabilitacijske inštitucije, na katero bo lastnik lahko ponosen.
5
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA
IME: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
SEDEŽ: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
MATIČNA ŠTEVILKA: 5053919
DAVČNA ŠTEVILKA: 73541346
ŠIFRA UPORABNIKA: 27804
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030278088
TELEFON, FAX: 01 47 58 100, 01 43 72 070
SPLETNA STRAN: http://uri-soca.si
USTANOVITELJ: Republika Slovenija
DATUM USTANOVITVE: 25. 1. 1954
DEJAVNOSTI:
Inštitut je osrednji nacionalni zdravstveni zavod za celostno in interdisciplinarno rehabilitacijo
bolnikov s funkcijsko in delovno oviranostjo, ki na sekundarni in terciarni ravni opravlja
najzahtevnejše naloge s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine, s področja aplikacije
tehničnih pripomočkov, s področja psihosocialne rehabilitacije ter s področja poklicne in zaposlitvene
rehabilitacije.
V okviru celovite rehabilitacije izvaja dejavnosti zlasti na naslednjih področjih:
- timska multidisciplinarna obravnava bolnikov z najhujšimi prizadetostmi gibalnega
sistema zaradi okvare hrbtenjače, možganske kapi in drugih bolezni možgan, poškodbe glave,
perifernih živcev in zaradi drugih poškodb gibalnega sistema, amputacije zgornjih in spodnjih
udov, revmatoloških, mišičnih in živčno-mišičnih obolenj in multiple skleroze;
- proizvodnja in individualne aplikacije zahtevnejše ortotike, protetike, ortopedske obutve in
rehabilitacijskih pripomočkov ter pripomočkov za začasno uporabo;
- storitve zaposlitvene in poklicne rehabilitacije ter izvajanje javnih pooblastil na tem
področju;
- lekarniška dejavnost, specializirana tudi za tehnične in sanitarne pripomočke;
- razvijanje rehabilitacijske doktrine in uvajanje rehabilitacijskih metod in tehnik ter
pripomočkov na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine, izdelovanja in aplikacije
tehničnih pripomočkov ter zaposlitvene in poklicne rehabilitacije;
- prenos znanja o rehabilitaciji na vse ravni in oblike zdravstvenega in socialnega varstva;
- opravljanje konzultacij, inštruktaž, strokovne pomoči na področju fizikalne in
rehabilitacijske medicine, izdelovanja in aplikacije ortopedskih in rehabilitacijskih
pripomočkov, zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, ki se izvajajo na drugih ravneh, ter
razvijanje izven bolnišnične rehabilitacije;
- uveljavljanje evropskih standardov in načel pri strokovnem delu z bolniki in pri kontroli
kakovosti pripomočkov;
- opravljanje raziskovalnega in razvojno raziskovalnega dela na evalvaciji
rehabilitacijskih pripomočkov in terapevtskih metod, na optimizaciji diagnostičnih in
terapevtskih postopkov, na storitvah zaposlitvene in poklicne rehabilitacije ter na izboljšanju
kakovosti življenja;
- izvajanje nalog funkcijske diagnostike in triaže bolnikov z okvaro gibalnih in drugih funkcij
ter ugotavljanje določene vrste in stopnje telesne okvare;
6
- opravljanje pedagoškega dela za srednje, višje in visoke šole ter fakultete v skladu s
svojim programom in povezovanje z raziskovalnimi zavodi;
- organiziranje specializirane informacijsko dokumentacijske službe (v nadaljevanju:
INDOK), knjižnice in izdajanje publikacij za področje rehabilitacije in informacijsko
demonstracijskega centra za neodvisno življenje;
- povezovanje z mednarodnimi organizacijami in sorodnimi rehabilitacijskimi ustanovami v
svetu;
- prehrana, prevozi bolnikov in invalidov v cestnem prometu, pranje perila in zaščitnih
oblačil, vzdrževanje objektov;
- trgovanje, uvoz in izvoz izdelkov in storitev s področja dejavnosti inštituta.
Dejavnost v skladu z Uredbo o uvedbi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS št. 69/07 in
17/08 ) glasi:
16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav
31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
31.090 Proizvodnja drugega pohištva
32.130 Proizvodnja bižuterije
32.300 Proizvodnja športne opreme
32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
32.910 Proizvodnja metel in krtač
32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
35.119 Druga proizvodnja električne energije
46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in
materiali
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in
ortopedskimi pripomočki
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in
tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
7
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.421 Višješolsko izobraževanje
85.422 Visokošolsko izobraževanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in
umetnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost
86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.901 Alternativne oblike zdravljenja
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
91.011 Dejavnost knjižnic
94.120 Dejavnost strokovnih združenj
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
ORGANI ZAVODA:
Organi inštituta so:
- svet inštituta,
- strokovni svet inštituta,
- generalni direktor inštituta,
- strokovni direktor inštituta.
8
PREDSTAVITEV ZAVODA
Inštitut je osrednji nacionalni zdravstveni zavod za celostno in interdisciplinarno rehabilitacijo
bolnikov s funkcijsko in delovno oviranostjo, ki na sekundarni in terciarni ravni opravlja
najzahtevnejše naloge s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine, s področja aplikacije
tehničnih pripomočkov, s področja psihosocialne rehabilitacije ter s področja poklicne in zaposlitvene
rehabilitacije.
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA
V inštitutu so organizirane: osnovna dejavnost, dejavnosti skupnega pomena, dejavnosti na podlagi
pooblastil, strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve.
OSNOVNA DEJAVNOST
Osnovna dejavnost se odvija v okviru oddelkov in ambulant inštituta.
DEJAVNOSTI SKUPNEGA POMENA
- lekarna (bolnišnična in zunanja),
- služba za raziskave in razvoj,
- servisna služba,
- INDOK.
DEJAVNOST NA PODLAGI JAVNIH POOBLASTIL
- razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo.
STRATEŠKO UPRAVLJANJE IN POSLOVNO ADMINISTRATIVNE STORITVE
Za strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve inštituta se organizirajo službe na
naslednjih področjih:
- služba za ravnanje s človeškimi viri,
- ekonomsko finančna služba,
- služba za informatiko,
- služba za marketing in stike z javnostjo,
- služba za investicije.
Dejavnosti se izvajajo na sedežu in na organizacijskih enotah inštituta.
VODSTVO ZAVODA
Generalni direktor inštituta mag. Robert Cugelj
Strokovna direktorica inštituta prof. dr. Helena Burger, dr. med.
Pomočnica direktorja za zdravstveno nego Tadeja Drenovec, d. m. s.
9
ZAVOD:
UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE - SOČA
Naslov: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
POSLOVNO POROČILO
ZA LETO 2017
Odgovorna oseba: mag. Robert Cugelj
10
POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa
državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07,
102/10:
1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja
posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega
uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce
(indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v
njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila,
kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti
ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.
Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev
in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na
gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o
investicijskih vlaganjih.
11
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO
DELOVNO PODROČJE ZAVODA
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-
ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
‒ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 –
ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-
1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-
ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K),
‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi,
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 z ZZZS.
‒ Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih
zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17)
‒ Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07, 96/12
in 98/14);
‒ Zakon o izenačevanju možnosti invalidov(Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17);
‒ Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06, 61/06, 112/07, 9/11 in
57/12);
‒ Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17);
‒ Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti,
financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15
in 27/17).
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:
‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 –
ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št.
80/16 – ZIPRS1718),
‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
(Uradni list RS, št. 33/11),
‒ Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10,
104/10, 104/11 in 86/16),
‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in
75/17)
‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in
75/17),
‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, 46/03),
12
‒ Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
‒ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št.
97/09, 41/12),
‒ Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13)
‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in
tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010)
c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti…)
‒ Statut javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike
Slovenije - Soča
‒ Pravilnik o disciplinski odgovornosti
‒ Pravilnik o varstvu pri delu in varstvu pred požarom skupaj z Načrtom promocije zdravja na
delovnem mestu
‒ Pravilnik o računovodstvu
‒ Pravilnik o redni delovni uspešnosti
‒ Pravilnik o povračilih stroškov in nekaterih drugih prejemkov v zvezi z delom
‒ Pravilnik o volitvah predstavnika delavcev inštituta v svet inštituta
‒ Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
‒ Navodila o sredstvih in opremi za osebno varstvo pri delu
‒ Požarni red
‒ Navodilo za naročanje, prevzem, pregled in preizkus sredstev za delo in nabavo ter uporabo
nevarnih snovi
‒ Navodilo o gospodarjenju s službenimi vozili
‒ Organizacijsko navodilo glede službenih potovanj v državi in v tujino
‒ Navodilo o sprožanju stroškov in o uporabi šifranta prihodkovnih stroškovnih mest
‒ Navodilo o obračunu dodatka za mentorstvo
‒ Navodilo o nagrajevanju strokovnih prireditev, raziskovalnega dela, opravljenih evalvacij in
izdaje publikacij
‒ Navodilo o delovnem času
‒ Sklep in merila za organiziranje in delovanje Civilne zaščite
‒ Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v URI-Soča
‒ Pravilnik o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela
‒ Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
‒ Navodilo o izdaji drobnega inventarja ter sredstev in opreme za osebno varstvo pri delu iz
skladišča
‒ Navodilo o ustanovitvi, organizaciji in poslovanju dobrodelnega sklada za nakup opreme in
za strokovno izobraževanje
‒ Začasno navodilo o udeležbi na strokovnih srečanjih oziroma potovanjih v tujino in o obsegu
sredstev za izvajanje tega programa
‒ Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov
‒ Pravilnik o sodelovanju delavcev pri upravljanju URI-Soča
‒ Pravilnik o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela komisije za medicinsko etiko Inštituta
za rehabilitacijo
‒ Pravilnik o oddaji naročil
‒ Pravilnik o izdajanju revije »Rehabilitacija« skupaj s Programsko zasnovo revije
»Rehabilitacija«
13
‒ Navodilo za izvedbo Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s
sprejemanjem daril
‒ Navodilo o obveznem izobraževanju
‒ Pravilnik o evidentiranju, hranjenju in registriranju pogodb
‒ Pravilnik o odrejanju dela preko polnega delovnega časa
‒ Navodilo za izvajanje ocenjevanja izida rehabilitacije s pomočjo lestvice FIM
‒ Sklep o reorganizaciji Službe za raziskave in Ambulantno rehabilitacijske službe
‒ Navodilo za nagrajevanje rehabilitandov vključenih v program vmesnih delavnic v Mariboru
in Murski Soboti
‒ Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov na Inštitutu za rehabilitacijo
‒ Navodilo za uveljavitev pravice do neplačanega očetovskega dopusta
‒ Sklep o ustanovitvi Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo v Inštitutu za
rehabilitacijo
‒ Pravilnik o dostopu do informacij javnega značaja
‒ Pravilnik o skladu za podporo in razvoj internih projektov
‒ Pravilnik o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov
‒ Pravilnik o prehrani med delom na Inštitutu za rehabilitacijo
‒ Pravilnik o izvolitvi v znanstvene nazive
‒ Pravilnik o priznanjih in zahvalah Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike
Slovenije - Soča
‒ Poslovnik o delu sveta inštituta URI - Soča
‒ Pravilnik o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
‒ Navodilo o položajnem dodatku
‒ Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc
‒ Pravilnik proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu in v
zvezi z delom
‒ Načrt ravnanja in evidenca o skladiščenju nevarne tekočine
‒ Navodilo o ravnanju javnih uslužbencev URI-Soča v primeru nasilja od tretjih oseb
‒ Pravilnik o delu prostovoljcev v URI-Soča
‒ Pravilnik o sodilih za razporejanje stroškov po posameznih dejavnostih
‒ Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom
‒ Navodilo o prijavi korupcije v URI-Soča in zaščiti prijavitelja
‒ Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice URI-Soča
14
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA
2.1 GLAVNI CILJ ZA IZPOLNJEVANJE VIZIJE IN STRATEŠKIH CILJEV
Merimo in skrbimo za poslovno učinkovitost tudi s finančnega vidika, in sicer prihodki so 1 % višji
od odhodkov (rok: celotno obdobje do 2020).
2.2 SISTEM FINANCIRANJA IN OBVLADOVANJA POSLOVANJA
Zap.
št. Dejavnost
Leto
izvedbe
Odgovorna
oseba Opis izvedene aktivnosti
Trenutna
real.
aktivnosti
(%)
1.
Postavitev novega
finančnega modela na
področju
rehabilitacije, ki
temelji na celostni in
v cilje usmerjeni
rehabilitaciji
2018 Vodja FRS
Izvedena je bila analiza možnih finančnih sistemov. Izbran
je bil nizozemski model. Pripravljen je bil obrazec za
pripravo in spremljanje storitev v skladu z modelom.
Obrazec se je izpolnjeval na oddelku po možganski kapi.
Za analizo so pripravljeni podatki iz tega oddelka. Kot
drug model je možen model po lestvici FIM. Pripravljena
je bila prva simulacija na trenutno pogodbeno stanje z
ZZZS. 30%
2.
Postavitev sistema
vrednotenja stroškov
po pacientu
2017 Vodja FRS
Narejena je bila analiza trenutnega stanja in izvedeno
spremljanje stroška na oddelek. Predstojniki imajo
dinamični vpogled v stroške oddelka. Za spremljanje
stroška na pacienta pa bo potrebno dodelati model
spremljanja stroškov. Odločitev je bila, da v letu 2018
dokončno uredimo strošek na oddelek, ki ga opremimo
tudi z realnimi splošnimi stroški. Izdelani so ključi, ki so
osnova za delitev stroškov. 40%
2.3 INVESTICIJSKI PROJEKTI
Zap.
št.
Dejavnost Leto
izvedbe
Odgovorna
oseba
Opis izvedene aktivnosti
Trenutna
real.
aktivnosti
(%)
1. Prizidek k objektu Vrtnica 2018 Vodja
investicij
Organizirani so bili štirje sestanki s predstojniki
oddelkov. Določen je vsebinski okvir prizidka.
Določene so bile delovne skupine po posameznih
oddelkih. Posredovan dopis MZ glede
financiranja in izveden sestanek. Pripravljena je
projektna naloga in narisan prvi osnutek silhuete
objekta.
20%
2. Energetska sanacija
objektov 2020
Vodja
investicij
Podane so bile potrebe URI-Soča glede
energetske sanacije in izveden je bil sestanek s
predstavniki MZ.
10%
3. Širitev lekarne in
poslovalnic MTP 2019
Vodja
investicij Naloga ni bila še začeta.
0%
4. Klinika za zdravljenje
kroničnih bolečin 2017
Vodja
investicij Pripravljen je osnutek zasnove projekta.
10%
5.
Prva faza obnove oddelkov
po poškodbah, s
perifernimi živčnimi
okvarami in
revmatološkimi obolenji in
po amputacijah
2016 Vodja
investicij
Naloga je bila v celoti izvedena. Pridobljeno je
uporabno dovoljenje in izvedena selitev in
namestitev pacientov.
100%
15
6.
Druga faza obnove
oddelkov po poškodbah, s
perifernimi živčnimi
okvarami in revmatol.
obolenji in po amputacijah
2017 Vodja
investicij Projekt izgradnje se začne maja 2018.
50%
7. Druge investicije Stalna
naloga
Vodja
investicij
Za druge investicije smo porabili 1 mio Eur, kar je
za 400.000 Eur več, kot je zapisano v strategiji.
100%
2.4 RAZVOJ KADROV
Zap.
št.
Dejavnost Leto
izvedbe
Odgovorna
oseba Opis izvedene aktivnosti
Trenutna
real.
aktivnosti
(%)
1.
Priprava in uresničitev
kadrovskega plana do 2020
po profilih in glede na
strateške zahteve
2020 Vodja RČV
Izvedena je bila analiza kadrov do 2020. Analiza
je pokazala, da bomo do leta 2020 potrebovali 100
novih sodelavcev. Pridobljeno je bilo 24 novih
zaposlitev. 20%
2. Program za razvoj
vodstvenih veščin 2017
Generalni
direktor
Naloga ni bila izvedena. Zahtevne finančne
razmere niso dopuščale izvedbo takšne šole, za
katero bi morali nedvoumno najeti tudi zunanje
strokovnjake. Ocenjena vrednost takšnega
projekta je bila več kot 40.000 EUR, kar pa si
URI-Soča v letu 2017 ni mogla privoščiti. 0%
3.
Povečanje števila
sodelavcev za zagotovitev
uresničitve strokovnih
strateških usmeritev
2020 Vodja RČV Cilj za leto 2017 je bil delno dosežen. Glede na
leto 2016 smo povečali število zaposlenih za 20.
30%
4. Priprava dokončnega
modela kompetenc 2017 Vodja RČV
Cilj še ni bil realiziran. Gre za kompleksno
nalogo, predvsem pa za odločitev o smiselnosti
modela kompetenc. 0%
5.
Nadgradnja obstoječih
sistemov ocenjevanja,
napredovanja in
nagrajevanja za ohranjanje
visoke motiviranosti in
zavzetosti vseh zaposlenih
2018 Vodja RČV Naloga še ni realizirana.
0%
6. Izobraževanje in
usposabljanje 2020 Vodja RČV
To je stalna naloga in je bila v letu 2017 v celoti
realizirana, saj smo dosegli, da se je kar 80 %
zaposlenih izobraževalo v letu 2017. Cilj je bil 75
%. 100%
7. Znižanje bolniške
odsotnosti na 5 % 2020 Vodja RČV
Cilj ni bil dosežen. Zastavili smo si cilj, da bodo
bolniške odsotnosti maksimalno 5,3%. Dosegli
smo 6,5%. 0%
2.5 VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE
Zap.
št.
Dejavnost Leto
izvedbe
Odgovorna
oseba
Opis izvedene aktivnosti
Trenutna
real.
aktivnosti
(%)
1. Vzdrževanje opreme in
prostorov 2020 Vodja SS
Cilj za leto 2017 je v celoti realiziran. Cilj je bil, da
bomo na letnem nivoju za vzdrževanje porabili 1,5 -
2 % letnih prihodkov. Doseženo je 2,3 % letnih
prihodkov. 100%
2.
Vzpostavitev univerzalnih
delovnih mest za servisna
opravila
2017 Vodja SS Naloga je bila delno realizirana,
20%
16
2.6 RAZVOJ INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
Zap.
št.
Dejavnost Leto
izvedbe
Odgovorna
oseba
Opis izvedene aktivnosti
Trenutna
real.
aktivnosti
(%)
1.
Posodobitev poslovnega
informacijskega in
dokumentnega sistema
2018 Vodja
informatike
V letu 2017 smo nadaljevali z aktivnostmi
brezpapirnega poslovanja in sicer na procesu vhodna
pošta, kjer je projekt tudi zaključen. 20%
2. Posodobitev bolnišničnega
informacijskega sistema 2017
Vodja
informatike
Izvedena je bila in informacijsko podprta je bila
klinična pot. 15%
3. Vlaganje v IT-
infrastrukturo 2020
Vodja
informatike
Cilj je bil, da bomo letno vlagali v IKT 1-1,5 %
prihodkov. Realizirali smo 2,35 %. Cilj je v celoti
izpolnjen. 100%
4. Uvajanje projektov
eZdravja 2020
Vodja
informatike
URI Soča se je vključil v vse projekte, ki jih predpiše
MZ in so vezani na e-zdravje. 100%
5.
Vzpostavitev sistema
analiziranja informacij, ki
bodo uporabne za širši krog
uporabnikov, in uporabnike
poučiti o njihovi
uporabnosti
2020 Vodja
informatike
Uvedeno dinamično spremljanje poslovanja in
nekaterih medicinskih podatkov na ravni
predstojnikov.
15%
2.7 TRŽENJE STORITEV
Obseg prihodkov iz naslova tržnega programa za zagotavljanje dodatnih sredstev za razvoj URI –
Soča se bo gibal 7–12 % letnih prihodkov (rok – celotno obdobje do 2020). V letu 2017 je bilo
doseženo 7,3 % letnih prihodkov.
2.8 KAKOVOST IN VARNOST
Zap.
št.
Dejavnost Leto
izvedbe
Odgovorna
oseba
Opis izvedene aktivnosti
Trenutna
real.
aktivnosti
(%)
1.
Učinkovitejša in preglednejša
programska podpora dokumentnega
sistema kakovosti
2018 Vodja
kakovosti
V letu 2017 je bilo pregledanih več možnih
sistemov. Zaradi varčevanja informacijski
sistem ni bil izveden. 10%
2.
Vzpostavitev informacijsko
podprtega sistema obvladovanja
ukrepov
2017 Vodja
kakovosti
Narejena je bila analiza možnih programskih
rešitev glede na potrebe URI-Soča. 10%
3.
Revizija sistema obvladovanja
odklonov in nevarnih opozorilnih
dogodkov
2016 Vodja
kakovosti
Naloga ni bila v celoti realizirana. Naloga je v
tesni povezavi z novimi modeli obvladovanja
kakovosti, ki bodo začeli veljati v letu 2018.
URI-Soča ima vzpostavljen register tveganj in
ga tudi po potrebi dopolnjuje. Nove zahteve
standardov kakovosti pa bodo postavile nove
smernice obvladovanj tveganj. Na podlagi teh
smernic se bomo odločili za informacijsko
podporo. 30%
4.
Obveščanje in usposabljanje
zaposlenih o sistemskih ukrepih za
zagotavljanje varne in kakovostne
zdravstvene oskrbe
2020 Vodja
kakovosti
To je stalna naloga. V letu 2017 so bila
realizirana 4 usposabljanja s področja varne in
kakovostne obravnave. 100%
5.
Priprava materialov (zloženke) in
postopkov za seznanitev zaposlenih
z načeli sistemskega obvladovanja
kakovosti in z značilnostmi sistema
kakovosti v URI – Soča
2016 Vodja
kakovosti Zloženka je bila izdana.
100%
17
6. Izvedba vsaj enega tečaja za
notranje presojevalce letno 2020
Vodja
kakovosti Izvedena sta bila dva tečaja.
100%
7. Ohranjanje certifikatov kakovosti 2020 Vodja
kakovosti
Stalna naloga. Naloga je v celoti realizirana.
Izvedeni sta bili dve zunanji presoji AACI,
ISO. 100%
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV
3.1 GLAVNI CILJ
Za leto 2017 smo planirali presežek prihodkov nad odhodki 161.780 EUR oz. planirani prihodki bodo
za 0,64 % presegali planirane odhodke.
3.2 SISTEM FINANCIRANJA IN POSLOVANJA
Postavitev novega finančnega modela na področju rehabilitacije
- Strokovni svet opravi razpravo o pričakovani stopnji težavnosti oz. o morebitni spremembi
sprejemanja zahtevnejših pacientov ali kakršni koli spremembi pri sprejemu pacientov, ki bi
lahko imela vpliv na postavitev novega finančnega modela.
- Pregled evropskih modelov financiranja, dokončna odločitev o modelu financiranja in
izvedba izobraževanja.
- Izbor dveh oddelkov kot testna oddelka za pripravo modela financiranja rok: do konca marca
2017.
- Priprava testnega modela.
Postavitev sistema vrednotenja stroškov po pacientu
- Določitev aktivnosti za leto 2017.
- Vzpostavitev sistema vrednotenja stroškov po pacientu.
3.3 INVESTICIJSKI PROJEKTI
V EUR
FN 2017
ZG
RA
DB
A Prva faza ACD oddelka, projektiranje (financiranje URI Soča) 200.000
Prva faza ACD oddelka, projektiranje (financiranje MZ) 400.000
Druga faza ACD oddelka, projektiranje (financiranje URI Soča) 35.000
Požarna vrata Maribor 60.000
Nadstrešek deponijo odpadkov Vrtnica 20.000
Idejna zasnova prizidka k objektu Vrtnica 10.000
OP
RE
MA
Medicinska in diagnostična oprema 227.000
Ostala medicinska in diagnostična oprema 100.000
Nakup informacijske tehnologije, skupaj s računalniškimi programi 160.000
Nakup ostale opreme 70.000
Klimatizacija COP 30.000
Odplačilo kredita COP 75.000
Odplačilo kredita A2C2 150.000
Plačilo v sklad MZ 120.000
SKUPAJ 1.657.000
18
3.4 RAZVOJ KADROV
Planiranje kadrovskih kapacitet do leta 2020
- Pripravi se natančna analiza potreb po kadrih v URI-Soča in opredeli jasne strokovne cilje, ki
jih bomo dosegli zaradi popolnitve s kadri.
- Pripravijo se dolgoročni načrti popolnitve teh deficitarnih kadrov.
Povečanje števila sodelavcev
FN 2017
ZDRAVNIK SPECIALIST FMR 2
ZDRAVNIK SPECIALIST MDPŠ 1
ZDRAVNIK SPECIALIZANT MDPŠ 1
ŠPORTNI PEDAGOG 1
FIZIOTERAPEVT 4
ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR 2
SKUPAJ 11
Program za razvoj vodstvenih veščin
- Priprava predloga interne šole vodenja.
Znižanje bolniške odsotnosti
- Vodje izvajajo razgovore pri ponavljajočih bolniških odsotnostih zaposlenih do 30 dni in
lahko zahtevajo tudi kontrolo na domu. Po potrebi in v dogovoru s SRČV ter pooblaščenim
zdravnikom MDPŠ poiščejo ustrezne rešitve.
- Skupina promotorji zdravja (4) izvedejo v l.2017 predavanja na temo Samozaščitno ravnanje
za varovanje lastnega zdravja po predlogu posameznih vodij OE neposredno v OE. Željene
teme so lahko npr. predstavitev tehnik obvladovanja stresa, čuječnost, več o zdravi prehrani,
o športnih aktivnostih, ergonomija na delovnem mestu – FTH vaje za ohranjanje zdrave
hrbtenice, ipd..
Vrednote družini prijazno podjetje
- Izdelava kodeksa delovanja/poslovanja organizacije.
Fleksibilni delovni čas
- Dogovor generalnega direktorja s strokovno direktorico o možnih prilagoditvah delovnih
procesov in priprava izhodišč za spremembo navodil o delovnem času, spremembo zapisati v
ustrezne interne akte, nadgradi se Navodilo o delovnem času v skladu s spremenjenimi procesi
dela in organizacijo dela, temu se prilagodijo tudi Interna navodila o delovnem času.
- Uporaba je možna v kolikor delovni proces to dopušča in v dogovoru z vodjem.
Spremeniti/prilagoditi urnike v evidenci delovnega časa (Špica), informirati zaposlene in
19
vodje o možnostih koriščenja ukrepa, voditi evidenco zaposlenih, ki so koristili ta ukrep po
obstoječih Navodilih o delovnem času (individualno prilagojeni urniki delovnega časa).
Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
- Dopolnitev protokola delovanja TIMA DPP, z navedenimi odgovornostmi in pooblastili.
Ponovno imenovanje članov tima DPP, neposredno, ustno komuniciranje članov tima DPP z
zaposlenimi (informiranje, razlaganje, zbiranje pobud in povratnih informacij, sklepi sej,
novosti, neposredna pomoč pri koriščenju posameznih ukrepov, itd.), sestanki članov tima
DPP (spremljanje izvajanja ukrepov v enotah in poročanje na sestankih tima, obravnava
predlaganih izboljšav zaposlenih, dajanje predlogov upravi).
Komuniciranje z zaposlenimi
- Priprava in objava internega dokumenta "brošure", kjer se predstavijo obstoječi ukrepi DPP
in novo sprejeti ukrepi DPP ter način koriščenja. Predvidena ponovitev na ponedeljkovem
predavanju, predstavitev na sestankih po OE člani timi DPP, …) kolegij generalnega
direktorja in seja strokovnega sveta-predstavitev dogajanja na področju ukrepov DPP in
razprava o vsebini tega certifikata.
Kadrovski kazalniki
Kadrovski kazalniki 2016 FN 2017
1. Procent zaposlenih vključenih v izobraževalni proces 77% 77%
Število zaposlenih na dan 31.12. 577 582
2. Delež stroška za izobraževanje 0,83% 0,81%
celotni prihodek AOP 870 24.809.087 25.280.188
vsi stroški izobraževanja 205.540 205.540
3. Stroški izobraževanja na zaposlenega 356,22 353,16
4. Bolniška odsotnost zaposlenih 6,11% 5,60%
število ur bolniške odsotnosti 70.769
število ur ostale, nebolniške odsotnosti 193.133
število vseh opravljenih delovnih ur 894.584
vsota vseh ur (opravljenih ur in ur odsotnosti) 1.158.487
5. Strošek dela 9,95% višji od
2015
5,6% višji od
2016
14.748.471 15.587.329
20
3.5 VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE
V EUR
Storitev 2016 FN 2017
tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme 28.928 40.900
računalniške storitve in telekom.storitve 117.929 121.495
vzdrževanje in popravila službenih vozil 8.275 10.752
pristojbine za registracijo službenih vozil 2.011 1.999
tekoče vzdrževanje medicinske opreme 36.068 30.491
vzdrževanje okolice 13.399 8.340
vzdrževanje pripomočkov za izposojo - lekarna 1.198 4.032
storitve za investicijsko vzdrževanje 229.000 170.000
tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 123.500 160.000
tekoče vzdrževanje telekomunikacijske opreme 16.798 401
tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 14.931 11.657
podaljšanje licenc računalniških programov 28.928 16.502
SKUPAJ 592.037 576.568
Kazalniki 2016 FN 2017
Energija 2,47% 2,50%
stroški energije (plin, ogrevanje, elektrika) 611.817 631.817
celotni prihodek AOP 870 24.809.087 25.280.188
skupna površina v m2 37.804 37.804
stroški energije na m2 površine 16,18 16,71
Vzdrževanje 2,21% 2,28%
stroški vzdrževanja objektov, opreme in okolice 548.571 576.568
vzdrževana površina (m2) 40.352 40.352
stroški vzdrževanja na m2 površine 13,59 14,29
Čiščenje 1,96% 1,93%
stroški čiščenja (lastni zaposleni + zunanje storitve) 487.420 487.420
stroški čiščenja na m2 površine 12,89 12,89
21
3.6 RAZVOJ IKT
Posodobitev poslovnega informacijskega in dokumentnega sistema:
- Nadaljnji razvoj brezpapirnega poslovanja. Dokončna uveljavitev brezpapirnega poslovanja
na področju vhodne pošte.
- Odločitev o nadaljnjih aktivnostih s področja brezpapirnega poslovanja.
- Dopolnitve informacijskega sistema zaradi uvedbe modela stroška na pacienta.
- Implementacija programa za načrtovanje kadrov.
Posodobitev bolnišnično informacijskega sistema:
- Dopolnitve modela informatizacija klinične poti za področje rehabilitacije.
- Priprava analize uvedbe načrtovanja vseh terapij na vseh kliničnih oddelkih.
- Priprava metodologij za poenoteno spremljanje podatkov (čakalne dobe, število primerov,
število ambulantnih točk itd.).
Vlaganje v IKT
- Strateški cilj: 1 – 1,5 % letnega prihodka. Planirano za leto 2017 2,38 % letnega prihodka.
2016 FN 2017
Vlaganje v IKT 2,52% 2,38%
stroški vlaganja v IKT 624.068 601.875
celotni prihodek AOP 870 24.809.087 25.280.188
stroški IKT na zaposlenega 1.082 1.034
3.7 TRŽENJE STORITEV
Ohraniti izobraževanje strokovnjakov iz Kazahstana – realizirani dve izobraževanju
Sprejeti vsaj 3 skupine iz Gaze
Sodelovanje na projektu ITF
Rehabilitacija vsaj 10 pacientov iz tujine,
Prodaja blaga v lekarni se poveča za 5 % - trženje lekarne
V EUR
Tržni prihodki 2016 FN 2017
prodaja blaga v lekarni 728.189 764.189
samoplačniki zdravstvenih storitev in MP 494.157 514.157
prodaja prehrane 240.050 240.050
najemnina 184.752 184.752
izobraževalne dejavnosti 46.244 46.244
drugo 70.033 77.117
SKUPAJ 1.763.425 1.826.508
22
3.8 KAKOVOST IN VARNOST
Področje Cilji Ukrepi Roki in obseg izvedbe
Varnost pacientov in
zaposlenih, poslovna
tveganja
Obvladovanje tveganj
in učenje na podlagi
odklonov.
Vzdrževanje registra tveganj. Stalna naloga, vnosi tveganj v register na
podlagi pobude strokovnega sveta in
kolegija direktorja, ter na podlagi
evidentiranih odklonov. Preverjanje
možnosti informacijske podpore za register
tveganj in sistema za upravljanje z odkloni.
Pregled dobrih praks v drugih slovenskih
bolnišnicah, oziroma v rehabilitacijskih
centrih v tujini – Guttman Institute.
Prenova sistema za
upravljanje z odkloni.
Priprava predloga sistema za upravljanje z
odkloni v potrditev odboru za kakovost.
Rok: 31.3.2017.
Zadovoljstvo
pacientov in
zaposlenih
Obvladovanje
komunikacije v
zahtevnih situacijah.
Sistematsko in redno izvajanje
komunikacijskih treningov za
najbolj izpostavljene skupine
zaposlenih.
V letu 2017 izvedba vsaj dveh 4 tedenskih
komunikacijskih treningov – z udeležbo vsaj
20 udeležencev različnih profilov.
Celostno in sistemsko
obvladovanje
kakovosti
Optimalna priprava na
zunanje in notranje
presoje.
Obvladovanje ukrepov s
področja :
Mednarodne akreditacije
(DNV)
Izvedba zunanjih presoj ISO 9001:2015 in
DNV.
Sistema kakovosti ISO
9001:2008
Realizacija vseh ukrepov iz Poročila ISO
9001:2008, DNV akreditacije in ukrepov
notranjih presoj do 21.4.2017. Izvedba
ukrepov za prehod na novo verzijo standarda
ISO 9001:2015.Rok: maj 2017. Sistema EQUASS Excellence. EQUASS - Izvedba analize stanja in
priprava načrta realizacije ukrepov.Rok:
31.3.2017
Notranjih presoj
Notranja učinkovitost Vzpostavitev
učinkovitega
dokumentacijskega
sistema za področje
kakovosti.
Vzpostavitev informacijske
podpore za dokumentacijo
sistema kakovosti.
Proučitev vsaj 3 sistemov za informacijsko
podporo sistemu kakovosti.Rok: 31.12.2017.
Odločitev o izbiri enega od sistemov za
informacijsko podporo – marec 2018.
Postopna Revizija
dokumentacije sistema
kakovosti.
Revizija dokumentacije sistema kakovosti
(Organizacijski predpisi, protokoli, navodila
za delo in obrazci) za področje Ambulantno
rehabilitacijske službe. Rok: 31.12.2017
Promocija
sistemskega
obvladovanja
kakovosti
Informiranost
zaposlenih o
pomembnosti
sistemskega
obvladovanja
kakovosti.
Izvajanje promocijskih
aktivnosti:
v URI – Soča
Objave v internem glasilu Vsaj 3 objave letno v internem glasilu.
Informiranje novozaposlenih Predavanje za člane kolegija direktorja in
člane strokovnega sveta o prehodu na novo
izdajo standarda ISO 9001:2015 in novo, 4.
izdajo mednarodnega standarda za
bolnišnice DNV. Rok: maj 2017
Seznanitev vodstva s
prehodom na nov standard
ISO 9001:2015 in Mednarodni
standard za bolnišnice ver. 4.
23
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV
4.1.1 Glavni letni cilj
Merimo in skrbimo za poslovno učinkovitost tudi s finančnega vidika, in sicer prihodki so 1 % višji
od odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki leta 2017 znaša 349.639 EUR oziroma so prihodki za
1,4 % višji od odhodkov. Glavni letni cilj je dosežen.
4.1.2 Sistem financiranja in poslovanja
Zap.
št. Dejavnost
Leto
izvedbe
Odgovorna
oseba Opis izvedene aktivnosti
Trenutna
real.
aktivnosti
(%)
1.
Postavitev novega
finančnega modela na
področju rehabilitacije, ki
temelji na celostni in v cilje
usmerjeni rehabilitaciji
2018 Vodja FRS
Izvedena je bila analiza možnih finančnih sistemov.
Izbran je bil nizozemski model. Pripravljen je bil
obrazec za pripravo in spremljanje storitev v skladu
z modelom. Obrazec se je izpolnjeval na oddelku po
možganski kapi. Za analizo so pripravljeni podatki
iz tega oddelka. Kot drug model je možen model po
lestvici FIM. Pripravljena je bila prva simulacija na
trenutno pogodbeno stanje z ZZZS. 30%
2.
Postavitev sistema
vrednotenja stroškov po
pacientu
2017 Vodja FRS
Narejena je bila analiza trenutnega stanja in
izvedeno spremljanje stroška na oddelek.
Predstojniki imajo dinamični vpogled v stroške
oddelka. Za spremljanje stroška na pacienta pa bo
potrebno dodelati model spremljanja stroškov.
Odločitev je bila, da v letu 2018 dokončno uredimo
strošek na oddelek, ki ga opremimo tudi z realnimi
splošnimi stroški. Izdelani so ključi, ki so osnova za
delitev stroškov. 40%
4.1.3 Investicijski projekti
Zap.
št.
Dejavnost Leto
izvedbe
Odgovorna
oseba
Opis izvedene aktivnosti
Trenutna
real.
aktivnosti
(%)
1. Prizidek k objektu Vrtnica 2018 Vodja
investicij
Organizirani so bili štirje sestanki s predstojniki
oddelkov. Določen je vsebinski okvir prizidka.
Določene so bile delovne skupine po posameznih
oddelkih. Posredovan dopis MZ glede
financiranja in izveden sestanek. Pripravljena je
projektna naloga in narisan prvi osnutek silhuete
objekta.
20%
2. Energetska sanacija
objektov 2020
Vodja
investicij
Podane so bile potrebe URI-Soča glede
energetske sanacije in izveden je bil sestanek s
predstavniki MZ.
10%
3. Širitev lekarne in
poslovalnic MTP 2019
Vodja
investicij Naloga ni bila še začeta.
0%
4. Klinika za zdravljenje
kroničnih bolečin 2017
Vodja
investicij Pripravljen je osnutek zasnove projekta.
10%
24
5.
Prva faza obnove oddelkov
po poškodbah, s
perifernimi živčnimi
okvarami in
revmatološkimi obolenji in
po amputacijah
2016 Vodja
investicij
Naloga je bila v celoti izvedena. Pridobljeno je
uporabno dovoljenje in izvedena selitev in
namestitev pacientov.
100%
6.
Druga faza obnove
oddelkov po poškodbah, s
perifernimi živčnimi
okvarami in
revmatološkimi obolenji in
po amputacijah
2017 Vodja
investicij Projekt izgradnje se začne maja 2018.
50%
7. Druge investicije Stalna
naloga
Vodja
investicij
Za druge investicije smo porabili 1 mio Eur, kar je
za 400.000 Eur več, kot je zapisano v strategiji.
100%
V EUR
FN 2017
Realizacija
2017
ZG
RA
DB
A
Prva faza ACD oddelka, projektiranje (financiranje URI Soča) 200.000 190.173
Prva in druga faza ACD oddelka, projektiranje (financiranje MZ) 400.000 400.000
Druga faza ACD oddelka, projektiranje (financiranje URI Soča) 35.000 95.527
Požarna vrata Maribor 60.000 27.305
Nadstrešek deponijo odpadkov Vrtnica 20.000 2.383
Idejna zasnova prizidka k objektu Vrtnica 10.000
Ureditev bivalnih prostorov za program Kronične bolečine 17.410
Izgradnja prizidka - MARJETICA 4.234
Predelava elektro instalacij 1.274
Prilagoditev požarne varnosti 900
Izgradnja bivalnih prostorov 894
OP
RE
MA
Medicinska in diagnostična oprema 227.000 191.491
Ostala medicinska in diagnostična oprema 100.000 149.756
Nakup informacijske tehnologije, skupaj s računalniškimi programi 160.000 132.655
Nakup ostale opreme 70.000 185.992
Klimatizacija COP 30.000 38.097
Odplačilo kredita COP 75.000 75.000
Odplačilo kredita A2C2 150.000 150.538
Plačilo v sklad MZ 120.000 120.231
SKUPAJ 1.657.000 1.783.860
Večino projektov smo uspešno realizirali. Zaradi objektivnih razlogov – visoke cene pridobljene na
razpisu za drugo fazo projekta A1C1, smo morali razpis ponoviti, kar je pomenilo zamik začetka
investicije, ki se bo začel v maju 2018. V finančnem planu smo imeli drugo fazo, realizirali pa smo
400.000 na račun prejetih sredstev v upravljanje za prvo fazo.
25
4.1.4 Razvoj kadrov
Zap.
št. Dejavnost
Leto
izvedbe
Odgovorna
oseba Opis izvedene aktivnosti
Trenutna
real.
aktivnosti
(%)
1.
Planiranje kadrovskih kapacitet do
leta 2020
Pripravi se natančna analiza potreb po
kadrih v URI-Soča in opredeli jasne
strokovne cilje, ki jih bomo dosegli
zaradi popolnitve s kadri.
Pripravijo se dolgoročni načrti
popolnitve teh deficitarnih kadrov.
2017 Vodja
SRČV
Narejena je bila analiza potreb po
kadrih do leta 2020. Za analizo so
bile upoštevane napovedi potreb po
storitvah rehabilitacije, evropske
smernico glede dolžine trajanja
rehabilitacije dnevno po pacientu,
naraščajoča zahtevnost
kategorizacije pacientov. 100 %
2. Program za razvoj vodstvenih veščin
Priprava predloga interne šole vodenja 2017
Generalni
direktor
Naloga ni bila izvedena. Zahtevne
finančne razmere niso dopuščale
izvedbo takšne šole, za katero bi
morali nedvoumno najeti tudi
zunanje strokovnjake. Ocenjena
vrednost takšnega projekta je bila
več kot 40.000 EUR, kar pa si URI-
Soča v letu 2017 ni mogla privoščiti. 0%
3.
Znižanje bolniške odsotnosti
Vodje izvajajo razgovore pri
ponavljajočih bolniških odsotnostih
zaposlenih do 30 dni in lahko zahtevajo
tudi kontrolo na domu. Po potrebi in v
dogovoru s SRČV ter pooblaščenim
zdravnikom MDPŠ poiščejo ustrezne
rešitve.
Skupina promotorji zdravja (4) izvedejo
v l.2017 predavanja na temo
Samozaščitno ravnanje za varovanje
lastnega zdravja po predlogu
posameznih vodij OE neposredno v OE.
Željene teme so lahko npr. predstavitev
tehnik obvladovanja stresa, čuječnost,
več o zdravi prehrani, o športnih
aktivnostih, ergonomija na delovnem
mestu – FTH vaje za ohranjanje zdrave
hrbtenice, ipd..
2017 Vodja
SRČV
Obe predvideni nalogi sta se izvedli
v planiranem obsegu. Kljub temu pa
je bolniška odsotnost narastla tudi v
URI-Soča, kakor je trend tudi v
celotnem javnem zdravstvu in tudi v
gospodarstvu.
100 %
4.
Vrednote družini prijazno podjetje
Izdelava kodeksa delovanja/poslovanja
organizacije
2017 Vodja
SRČV
Izdelan je bil kodeks delovanja
organizacije, ki je bil razdeljen med
vse zaposlene. Kodeks dobi tudi
vsaki novo zaposlen. 100 %
5.
Fleksibilni delovni čas
Dogovor generalnega direktorja s
strokovno direktorico o možnih
prilagoditvah delovnih procesov in
priprava izhodišč za spremembo navodil
o delovnem času, spremembo zapisati v
ustrezne interne akte, nadgradi se
Navodilo o delovnem času v skladu s
spremenjenimi procesi dela in
organizacijo dela, temu se prilagodijo
tudi
2017 Vodja
SRČV
Delno je bil prilagojeno Navodilo o
delavnem času. Vsi vodje imajo
možnost odrediti fleksibilen delovni
čas. Odločitev pa mora biti vezana na
izpolnjevanja celotnega delovnega
procesa.
100 %
26
6.
Tim za usklajevanje poklicnega in
družinskega življenja
Dopolnitev protokola delovanja TIMA
DPP, z navedenimi odgovornostmi in
pooblastili. Ponovno imenovanje članov
tima DPP, neposredno, ustno
komuniciranje članov tima DPP z
zaposlenimi (informiranje, razlaganje,
zbiranje pobud in povratnih informacij,
sklepi sej, novosti, neposredna pomoč
pri koriščenju posameznih ukrepov,
itd.), sestanki članov tima DPP
(spremljanje izvajanja ukrepov v enotah
in poročanje na sestankih tima,
obravnava predlaganih izboljšav
zaposlenih, dajanje predlogov upravi).
2017 Vodja
SRČV
Dopolnjeni so bili protokoli za
delovanje timov družini prijazno
podjetje. Dopolnjeni so bili tudi člani
tima. Tim se redno sestaja in poroča
o opravljenih aktivnostih.
100 %
7.
Komuniciranje z zaposlenimi
Priprava in objava internega dokumenta
"brošure", kjer se predstavijo obstoječi
ukrepi DPP in novo sprejeti ukrepi DPP
ter način koriščenja. Predvidena
ponovitev na ponedeljkovem
predavanju, predstavitev na sestankih po
OE člani timi DPP, …) kolegij
generalnega direktorja in seja
strokovnega sveta-predstavitev
dogajanja na področju ukrepov DPP in
razprava o vsebini tega certifikata.
2017 Vodja
SRČV
Pripravljena je bila brošura, kjer je
bilo predstavljeno delo in ukrepi na
področju družini prijazno podjetje.
Razširjen je bil organizacijski odbor
interne revije GIBKO, ki daje velik
poudarek komuniciranju med
zaposlenimi.
100 %
Povečanje števila sodelavcev
Plan 2017 Realizacija 2017
ZDRAVNIK SPECIALIST FMR 2 2
ZDRAVNIK SPECIALIST MDPŠ 1 0,5
ZDRAVNIK SPECIALIZANT MDPŠ 1 0
ŠPORTNI PEDAGOG 1 1
FIZIOTERAPEVT 4 4
ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR 2 3
SOCIALNI DELAVEC 0 1
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA 0 1
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 0 1
STROKOVNI SODELAVEC 0 1
FARMACEVTSKI TEHNIK 0 1
SKUPAJ 11 15,5
Kakor je razvidno iz zgornje tabele smo večino kadrov, ki so bili planirani za zaposlitev tudi uspeli
zaposliti. Največje težave imamo trenutno na področju zdravnikov specialistov, kjer že dve leti ne
moremo zaposliti specialista medicine, dela, prometa in športa, ki ga potrebujemo za opravljanje
storitev na področju poklicne in zaposlitvene rehabilitacije in pregledov voznikov – invalidov.
Podrobnejša obrazložitev povečanja št. zaposlenih je podana v poglavju 14.1.1.
27
Kadrovski kazalniki
Kadrovski kazalniki 2016 FN 2017 2017
1. Procent zaposlenih vključenih v izobraževalni proces 77% 77% 80%
Število zaposlenih na dan 31.12. 577 582 597
2. Delež stroška za izobraževanje 0,83% 0,81% 0,82%
celotni prihodek AOP 870 24.809.087 25.280.188 25.811.025
vsi stroški izobraževanja 205.540 205.540 211.656
3. Stroški izobraževanja na zaposlenega 356,22 353,16 351,10
4. Bolniška odsotnost zaposlenih 6,11% 5,60% 6,45%
število ur bolniške odsotnosti 70.769 78.377
število ur ostale, nebolniške odsotnosti 193.133 202.876
število vseh opravljenih delovnih ur 894.584 934.633
vsota vseh ur (opravljenih ur in ur odsotnosti) 1.158.487 1.215.885
5. Strošek dela
9,95% višji
od 2015
5,6% višji
od 2016
7,59% višji od
2016
14.748.471 15.587.329 15.865.463
Število zaposlenih se je nekoliko povečalo glede na predviden plan. Razlogi so podrobneje navedeni
v poročilu o kadrih. Glavni vzrok pa je pridobitev dodatnih rednih programov na področju
specialistične ambulantne obravnave. Ponosni smo, da se kar 80 % zaposlenih izobražuje in to na
vseh področjih od upravno poslovnih služb do medicinsko strokovnih služb, kar pomeni, da
ohranjamo in povečujemo znanje za dobro delo tudi v prihodnosti. Na področju bolniške odsotnosti
nismo dosegli predvidenega kazalca. Podrobneje je obrazloženo v poglavju Kadri. Stroški dela so
narasli predvsem na račun dodatnih obremenitev, ki so bili spogajani med vlado in sindikati in tudi
nekaj na račun novih zaposlitev zaradi dodatnega programa.
4.1.5 Vzdrževanje infrastrukture
Zap.
št.
Dejavnost Leto
izvedbe
Odgovorna
oseba
Opis izvedene aktivnosti
Trenutna
real.
aktivnosti
(%)
1. Vzdrževanje opreme in
prostorov 2020 Vodja SS
Cilj za leto 2017 je v celoti realiziran. Cilj je bil, da
bomo na letnem nivoju za vzdrževanje porabili 1,5 -
2 % letnih prihodkov. Doseženo je 2,3 % letnih
prihodkov. 100%
2.
Vzpostavitev univerzalnih
delovnih mest za servisna
opravila
2017 Vodja SS Naloga je bila delno realizirana,
20%
28
V EUR
Storitve vzdrževanja FN 2017 Realizacija 2017
tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme 40.900 36.817
računalniške storitve in telekom.storitve 121.495 144.297
vzdrževanje in popravila službenih vozil 10.752 13.206
pristojbine za registracijo službenih vozil 1.999 2.194
tekoče vzdrževanje medicinske opreme 30.491 32.441
vzdrževanje okolice 8.340 14.113
vzdrževanje pripomočkov za izposojo - lekarna 4.032 3.744
storitve za investicijsko vzdrževanje 170.000 147.968
tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 160.000 164.353
tekoče vzdrževanje telekomunikacijske opreme 401 -
tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 11.657 7.442
podaljšanje licenc računalniških programov 16.502 16.844
SKUPAJ 576.568 583.421
Informacijska tehnologija postaja iz leta v leto vse večji strošek. Leto 2017 pa je bilo še posebej
obremenjeno z e-Receptom in e-Naročanjem, kateri stroški implementacije so bili za našo inštitucijo
kar visoki. Investicijsko vzdrževanje smo zaradi naraščajočih stroškov vzdrževanja na področju
informatike morali zniževati, da se nismo preveč oddaljili od celotnega plana predvidenih stroškov
za vzdrževanje. Je pa dejstvo, da se objekti starajo in zahtevajo čedalje več posegov in vzdrževanja,
kar pa pomeni dodatne stroške.
Ostali kazalniki 2016 FN 2017 Realizacija 2017
Energija v celotnih prihodkih 2,47% 2,50% 2,26%
stroški energije (plin, ogrevanje, elektrika) 611.817 631.817 584.581
skupna površina v m2 37.804 37.804 37.804
stroški energije na m2 površine 16,18 16,71 15,46
Vzdrževanje v celotnih prihodkih 2,21% 2,28% 2,26%
stroški vzdrževanja objektov, opreme in okolice 548.571 576.568 583.421
vzdrževana površina (m2) 40.352 40.352 40.352
stroški vzdrževanja na m2 površine 13,59 14,29 14,46
Čiščenje v celotnih prihodkih 1,96% 1,93% 2,02%
stroški čiščenja (lastni zaposleni + zunanje
storitve) 487.420 487.420 521.983
skupna površina v m2 37.804 37.804 37.804
stroški čiščenja na m2 površine 12,89 12,89 13,81
Skoraj deset letno načrtno delo na področju zmanjševanja porabe energije se nam že obrestuje, saj iz
leta v leto pada strošek energije na m2 površine. Vgrajene moderne tehnologije prezračevanja in
klimatizacije s pomočjo geosond in izkoriščanja podtalnice, kot vira energije prinašajo največje
prihranke. Kazalnik vzdrževanja v celotnih prihodkih bo na žalost iz leta v leto večji in postopoma
narašča zaradi starosti nekaterih objektov. Stroški čiščenja so nekoliko narasli. Razlog je v tem, da
smo v delo čiščenja poskušali vključevati tudi zunanji servis. Vendar je ugotovitev, da je to dražje in
nikakor opravljeno z enako kakovostjo.
29
4.1.6 Razvoj IKT
Zap.
št. Dejavnost
Leto
izvedbe
Odgovorna
oseba Opis izvedene aktivnosti
Trenutna
real.
aktivnosti
(%)
1.
Posodobitev poslovnega
informacijskega in dokumentnega
sistema:
- Nadaljnji razvoj brezpapirnega
poslovanja. Dokončna
uveljavitev brezpapirnega
poslovanja na področju vhodne
pošte
- Odločitev o nadaljnjih
aktivnostih s področja
brezpapirnega poslovanja
- Dopolnitve informacijskega
sistema zaradi uvedbe modela
stroška na pacienta
- Implementacija programa za
načrtovanje kadrov
2019
Vodja IKT,
SRČV in
FRS
Vhodna pošta je v celoti
brezpapirna. Ostale aktivnosti s
področja brezpapirnega poslovanja
so bile začasno prekinjene zaradi
pomanjkanje sredstev za dopolnitev
informacijskega sistema.
30%
2.
Posodobitev bolnišnično
informacijskega sistema
- Dopolnitve modela
informatizacija klinične poti za
področje rehabilitacije.
- Priprava analize uvedbe
načrtovanja vseh terapij na vseh
kliničnih oddelkih.
- Priprava metodologij za
poenoteno spremljanje podatkov
(čakalne dobe, število primerov,
število ambulantnih točk itd.).
2019
Vodja IKT,
poslovni
vodja
KFMR,
strokovna
direktorica
Klinična pot je v celoti
informacijsko podprta. Trenutno je
v fazi testiranja na oddelku po
amputacijah, ker bomo lahko
spremljali eventuelne potrebne
korekcije klinične poti. Narejena je
bila analiza smiselnosti izvedbe
procesa načrtovanja terapij. V letu
2018 bomo proces implementirali.
Metodologije za poenoteno
spremljanje podatkov so bile
narejene. 60%
Vlaganje v IKT
- Strateški cilj: 1 – 1,5 % letnega prihodka. Planirano za leto 2017 2,35 % letnega prihodka.
Kazalniki – vlaganje v IKT 2016 FN 2017 Realizacija 2017
Vlaganje v IKT 2,52% 2,38% 2,35%
stroški vlaganja v IKT 624.068 601.875 605.582
celotni prihodek AOP 870 24.809.087 25.280.188 25.811.025
stroški IKT na zaposlenega 1.082 1.034 1.014
30
4.1.7 Trženje storitev
Zap.
št. Dejavnost
Leto
izvedbe
Odgovorna
oseba Opis izvedene aktivnosti
Trenutna
real.
aktivnosti
(%)
1.
- Ohraniti izobraževanje
strokovnjakov iz Kazahstana –
realizirani dve izobraževanju
- Sprejeti vsaj 3 skupine iz
Gaze
- Sodelovanje na projektu ITF
- Rehabilitacija vsaj 10
pacientov iz tujine,
- Prodaja blaga v lekarni se
poveča za 5 % - trženje
lekarne
2017
Vodja
marketinga in
trženja
Program je bil v celoti realiziran
navkljub dejstvu, da smo imeli
mednarodni oddelek prve tri
mesece zaseden s slovenskimi
pacienti.
100%
V EUR
Tržni prihodki 2016 FN 2017 Realizacija 2017
prodaja blaga v lekarni 728.189 764.189 719.476
samoplačniki zdravstvenih storitev in MP 494.157 514.157 577.719
prodaja prehrane 240.050 240.050 244.003
najemnina 184.752 184.752 176.414
izobraževalne dejavnosti 46.244 46.244 77.964
drugo 70.033 77.117 78.545
SKUPAJ 1.763.425 1.826.508 1.874.119
31
4.1.8 Kakovost in varnost
Zap.
št. Dejavnost
Leto
izvedbe
Odgovorna
oseba Opis izvedene aktivnosti
Trenutna
real.
aktivnosti
(%)
1. Varnost pacientov in
zaposlenih, poslovna
tveganja
- Obvladovanje tveganj in
učenje na podlagi
odklonov.
- Prenova sistema za
upravljanje z odkloni.
2017 Vodja
kakovosti
Stalna naloga, vnosi tveganj v register
na podlagi pobude strokovnega sveta in
kolegija direktorja, ter na podlagi
evidentiranih odklonov. Preverjanje
možnosti informacijske podpore za
register tveganj in sistema za
upravljanje z odkloni. Pregled dobrih
praks v drugih slovenskih bolnišnicah.
Pripravljen nov sistem odklonov.
100 %
2. Zadovoljstvo pacientov in
zaposlenih
- Sistematsko in redno
izvajanje komunikacijskih
treningov za najbolj
izpostavljene skupine
zaposlenih.
2017 Vodja
kakovosti
Izvedeni so bili štirje komunikacijski
treningi za zaposlene v smeri
obvladovanja zahtevnih situacij s
strankami
100 %
3. Obvladovanje ukrepov s
področja:
2017 Vodja
kakovosti
- Mednarodne akreditacije
(DNV)
- Sistem kakovosti ISO
9001:2008
- Sistem EQUASS
Excellence
- Notranje presoje
Izvedene so bile zunanje presoje ISO
9001:2015 in AACI standard.
Realizirani so bili vsi ukrepi iz Poročila
ISO 9001:2008, DNV akreditacije in
ukrepov notranjih presoj do 21.4.2017
in izvedeni ukrepi za prehod na novo
verzijo standarda ISO 9001:2015.
Izvedena je bila analiza sistema
EQUASS
100 %
4. Notranja učinkovitost
- Vzpostavitev
informacijske podpore za
dokumentacijo sistema
kakovosti.
- Postopna Revizija
dokumentacije sistema
kakovosti
2017 Vodja
kakovosti
Pregledano je bilo več možnih sistemov
za kakovost. Zaradi varčevalnih
ukrepov v letu 2017 sistem ni bil
uveden. Izvedena je bila revizija
dokumentacije sistema kakovosti
(Organizacijski predpisi, protokoli,
navodila za delo in obrazci) za področje
Ambulantno rehabilitacijske službe.
30 %
5. Promocija sistemskega
obvladovanja kakovosti v
URI – Soča
Izvajanje promocijskih
aktivnosti:
- Objave v internem glasilu
- Informiranje
novozaposlenih
- Seznanitev vodstva s
prehodom na nov
standard ISO 9001:2015
in Mednarodni standard
za bolnišnice ver.4
Objavljeni so bili štirje prispevki v
reviji GIBKO. Izvedeno je bilo
predavanje za člane kolegija direktorja
in člane strokovnega sveta o prehodu na
novo izdajo standarda ISO 9001:2015.
100 %
32
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA
Finančna realizacija 2017 po službah v primerjavi s preteklim letom in finančnim načrtom:
V EUR
finančna realizacija
SLUŽBA KATEGORIJA 2016 FN 2017 2017 Indeks
17/16
Indeks
17/FN17
Hosp. prog.
in amb. Primeri ZZZS 12.115.854 12.241.933 12.377.321 102,2 101,1
Točke ZZZS 1.673.171 1.647.487 2.005.163 119,8 121,7
Ambulantni primeri kronična bolečina 552.926 543.788 547.779 99,1 100,7
Ambulantni primeri nevromodulacija 107.632 304.589 254.481 236,4 83,5
Ambulantni primeri lokomat 33.911 33.908 33.992 100,2 100,2
Sobivanje ZZZS, NOD 40.183 43.000 33.984 84,6 79,0
REHA.ING. Točke ZZZS 83.510 82.213 150.887 180,7 183,5
Točke aplikacije 174.597 174.597 184.974 105,9 105,9
Predelava vozil 22.324 22.324 17.481 78,3 78,3
COP Točke aplikacije 191.063 191.063 178.761 93,6 93,6
Pripomočki in servis 1.793.288 1.813.288 1.911.208 106,6 105,4
CPR Primeri ZZZS 261.382 264.102 266.713 102,0 101,0
Točke ZZZS 536.299 527.971 565.027 105,4 107,0
Poklicna rehabilitacija, program ZPIZ število
obravnavanih pacientov 9.169 9.169 5.777 63,0 63,0
Poklicna rehabilitacija, program Zavoda za
zaposlovanje (financer MDDSZEM) število
obravnavanih pacientov
911.855 946.945 924.151 101,3 97,6
LEKARNA Lek. točke ZZZS 129.986 129.841 118.176 90,9 91,0
Točke aplikacije 10.297 10.297 9.451 91,8 91,8
Ostalo 3.434.150 3.395.521 3.375.272 98,3 99,4
OSTALI
PRIHODKI Ostali prihodki 2.727.490 2.898.152 2.850.429 104,5 98,4
SKUPAJ Točke ZZZS 2.292.980 2.257.671 2.721.077 118,7 120,5
SKUPAJ Primeri ZZZS 12.377.236 12.506.035 12.644.033 102,2 101,1
SKUPAJ
PRIHODKI 24.809.087 25.280.188 25.811.025 104,0 102,1
33
Fizični obseg dela v letu 2017 po službah v primerjavi s preteklim letom in finančnim načrtom:
fizični obseg
SLUŽBA KATEGORIJA 2016 FN 2017 2017 Indeks
17/16
Indeks
17/FN17
Hosp. prog.
in amb. Primeri ZZZS 1.584 1.545 1.615 102,0 104,5
Točke ZZZS 590.541 535.087 629.564 106,6 117,7
Ambulantni primeri kronična bolečina 918 862 905 98,6 105,0
Ambulantni primeri nevromodulacija 33 41 34 103,0 82,9
Ambulantni primeri lokomat 402 400 423 105,2 105,8
Sobivanje ZZZS, NOD 1.157 1.453 1.010 87,3 69,5
Lokomat število obravnav (hospital) 971 900 1.074 110,6 119,3
REHA.ING. Točke ZZZS 36.628 36.000 61.249 167,2 170,1
Točke aplikacije 55.669 55.000 59.784 107,4 108,7
Dom IRIS (št. hospital. pacientov) 148 150 143 96,6 95,3
Dom IRIS (št. ambul. pacientov) 94 95 87 92,6 91,6
Amb. za voznike – hospital 50 50 65 130,0 130,0
Amb. za voznike – št. pacientov 160 350 560 350,0 160,0
COP Točke aplikacije 61.051 61.500 57.794 94,7 94,0
CPR Primeri ZZZS 77 70 85 110,4 121,4
Točke ZZZS 190.847 190.000 178.794 93,7 94,1
Poklicna rehabilitacija, program ZPIZ število
obravnavanih pacientov 41 50 30 73,2 60,0
Poklicna rehabilitacija, program Zavoda za zaposlovanje
(financer MDDSZEM) število obravnavanih pacientov 638 610 636 99,7 104,3
LEKARNA Lek. točke ZZZS 60.570 60.600 54.962 90,7 90,7
Točke aplikacije 3.280 3.300 3.054 93,1 92,6
SKUPAJ Točke ZZZS 818.016 761.087 869.607 106,3 114,3
SKUPAJ Primeri ZZZS 1.661 1.615 1.700 102,3 105,3
34
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS
V letu 2017 smo v celoti realizirali program, ki smo ga sklenili z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in ga na določenih segmentih celo presegli. Pogodba z ZZZS je bila podpisana meseca septembra 2017. Splošni dogovor za leto 2017, ki je osnova za pripravo pogodbe z ZZZS je bil sprejet konec junija 2017, objavljen pa 21.7.2017. Glavne značilnosti Splošnega dogovora in pogodbe: ‒ Poslovanje v letu 2017 se je v vseh javnih zavodih začelo z znižanjem cen zdravstvenih storitev
za 3,63% v primerjavi s cenami, veljavnimi decembra 2016, oziroma za 2,12% glede na povprečje leta 2016.
‒ Dobili smo dodatna sredstva za širitev programa za fizikalno in rehabilitacijsko medicino v spec. zunaj bolnišnični dejavnosti, v višini 109.563 EUR (oz. 42.256 ambulantnih točk).
‒ V želji, da bi čim več pacientom uspeli nuditi rehabilitacijsko obravnavo, smo vsako leto presegali število ambulantnih točk, ki pa nam jih ZZZS glede na določila SD ni priznal. V letu 2017 pa je bila v okviru EDP 2017 sprejeta določba, da se izvajalcem plača opravljene storitve nad planom rednega programa, in sicer do 20% preseganja pogodbenega plana točk. Znesek višjih prihodkov na račun preseganja pogodbenega plana točk je 281.373 EUR (oz. 108.520 ambulantnih točk).
‒ Novost pri financiranju je uvedba plačila nadzornih kužnin na prisotnost večkratno odpornih mikroorganizmov.
‒ Redno nakazilo avansov brez zamikov, tako da je poslovanje zavoda v smislu poravnavanja obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih teklo nemoteno. V mesecu decembru smo prejeli tudi nakazilo dodatne akontacije za poračun obdobja 7-12 2017, običajno smo ta poračun prejeli v naslednjem letu.
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2017 do ZZZS in ostalih plačnikov
4.2.2.1. Program ZZZS
S pogodbo z ZZZS za leto 2017 je bilo dogovorjeno, da bomo na hospitalni dejavnosti realizirali 1.615 hospitalnih primerov, na ambulantni dejavnosti 761.087 ambulantnih točk, za zdravljene kronične bolečine 862 ambulantnih primerov, za program nevromodulacije (draženje zadnjih stebričkov hrbtenjače) 41 ambulantnih primerov in za računalniško podprto vadbo hoje 400 ambulantnih primerov. Za sobivanje staršev z otroki je bilo dogovorjeno 1.453 nemedicinsko oskrbnih dni. Naša dejavnost ima v svojem programu tudi zdravljenje spastičnosti z vgraditvijo baklofenske črpalke in njeno polnjenje. Ker program implantacije teče že od leta 2001, trajnostna doba baterij pa je omejena, se sedaj pojavlja vedno večja potreba po reimplantacijah. Po dogovoru imamo v finančni načrt vključeni dve reimplantaciji baklofenske črpalke. Iz razloga potreb po dodatnih reimplantacijah je v skladu s Splošnim dogovorom z zavarovalnico dogovorjeno, da se dodatne reimplantacije plačajo na osnovi obrazložitev. Tako smo v preteklem letu realizirali 6 dodatnih reimplantacij. V okviru ambulantnega zdravljenja izvajamo tudi zdravljenje segmentne spastičnosti, za otroke in odrasle paciente z zdravilom Botulin toksin iz posebnega seznama A, ki ima strogo omejeno uporabo. Primerjava med planiranim in realiziranim programom za leto 2017 (fizični obseg) je prikazana v Obrazcu 1: Realizacija delovnega programa 2017 (1. in 2. del)
35
Tabela: Fizični kazalci
Realizacija
2016 načrt 2017
realizacija
2017
A BOLNIŠNICA
Število hospitalnih primerov 1.661 1.615 1.700
Število zdravnikov 27,64 31,71 31,71
Št.ost.zdrav. osebja 280,17 280,50 280,50
Povpr. ležal.doba v dneh 28,78 30 33,1
Povpr.čakal.doba 9 tednov 9 tednov 9 tednov
B SPECIALISTIČNO - AMBULANTNA DEJAVNOST
Število ambulantnih točk 818.016 761.087 869.607
Število ambulantnih primerov kronična bolečina 918 862 905
Število ambulantnih primerov nevromodulacija 33 41 34
Število ambulantnih primerov lokomat (računalniško
vodene vadbe hoje) 402 400 423
Št. zdravnikov - program amb. točk 3,63 4,06 4,06
Št. ost. zdrav. osebja - program amb.točk 48,98 58,80 58,80
Število pregledov skupaj (prvi in kontrolni) 19.815 17.407 22.407
Povp.čakal.doba za 1.pregled - hitro
Specialistična ambulanta do 3 mes. do 3 mes. do 3 mes.
Subspecialistična ambulanta 2-4 tedni 2-4 tedni* 2-4 tedni*
Povp.čakal.doba za 1.pregled - redno
Specialistična ambulanta do 6 mes. do 6 mes. do 6 mes.
Subspecialistična ambulanta do 1,5 mes. do 1,5 mes.* do 1,5 mes.*
C SOBIVANJE STARŠEV
Nemedicinsko oskrbni dan 1.157 1.453 1.010
* Iz podatka je izvzeta ambulanta za kronično nerakavo bolečino, ki je edina tovrstna ambulanta v našem zdravstvenem
sistemu in kjer so bile zato čakalne dobe za stopnjo nujnosti hitro 830 dni in za stopnjo redno 1000 dni.
Rezultati primerjave realizacije glede na plan kažejo, da smo tako pri hospitalnih primerih kot
ambulantnih točkah plan presegli. Če podrobneje pogledamo, smo realizacijo hospitalnih primerov
glede na plan povečali za 5,26%, glede na preteklo leto pa za 2,35%.
Ambulantne točke so presežene za 14,26% glede na plan, v primerjavi s preteklim letom pa za 6,31%.
Enako se je v večini primerov dogajalo na področju zdravljenja kronične bolečine (OTP, Edukacija,
PIRP in pa IPFO), saj povprečni indeks primerjave plana z realizacijo kaže 4,99% povečanje. Drugače
je pri nevromodulaciji, kjer realizacija zaostaja za planom za 17,1%. Vzroki za zaostajanje so bili
objektivne narave, realizacija planiranih obravnav je odvisna od števila primernih pacientov in
kirurških zmožnostih v UKC Ljubljana, kjer opravljajo posege implantacij. Primerjalno s preteklim
letom pa smo bili v letu 2017 uspešnejši za 3%.
Izredno pomemben odstotek primerjave tako s planom kot lani pa smo imeli pri računalniško podprti
vadbi hoje, saj plan presegamo za 5,75%, realizacijo pa v primerjavi z enakim lanskim obdobjem za
5,22%.
Nižjo realizacijo od plana in lanske realizacije smo zabeležili pri sobivanju staršev in pa v lekarniški
dejavnosti (zdravila na zeleni recept, …). Te storitve so plačane v celoti ne glede na pogodbeni plan,
ki je le okvirna vrednost. Drugače pa je pri zgoraj predhodno omenjenih storitvah (primeri,
ambulantne točke in ambulantni primeri), ki so plačane samo do dogovorjenega plan (z izjemo v letu
2017, ko so bile ambulantne točke plačane do 20% preseganja).
36
Naša dejavnost obsega tudi proizvodnjo in aplikacijo terciarnih ortopedskih pripomočkov. Iz tega
naslova beležimo tudi aplikativne točke. V letu 2017 smo realizirali manj aplikativnih točk kot smo
jih planirali in manj kot smo jih realizirali v preteklem letu.
Tabela 1: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2016 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2017
(vključno z Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo
Zap
. št.
DEJAVNOST POGODBENA
VREDNOST 2016
(OZZ in PZZ)
POGODBENA
VREDNOST 2017
(OZZ in PZZ)
PLAČANA
VREDNOST
2017 (OZZ in
PZZ)
INDEKS
POGODBA
2017/2016**
EUR % EUR % EUR
1. AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA 12.816.829 78,91 12.757.105
77,44 12.644.034
99,53
2. OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI
3. NEAKUTNA BOLN.
OBRAVNAVA
4. DOJEČE MATERE
5. SPREMLJEVALCI
6. SOBIVANJE STARŠA OB
HOSPITALIZIRANEM OTROKU
51.210 0,32 39.622 0,24 33.984
77,37
7. OSNOVNA ZDRAVSTVENA
DEJAVNOST
8. ZOBOZDRAVSTVENA
DEJAVNOST
9. REŠEVALNI PREVOZI
10. LEKARNIŠKE STORITVE 135.924 0,84 127.041 0,77 118.000 93,46
11. SPEC.AMB.DEJAVNOST 3.170.489 19,52 3.386.387 20,56 3.554.729 106,81
12. FUNKCIONALNA
DIAGNOSTIKA
13. DIALIZE
14. DRUGO* 66.192 0,41 164.124 1,00 162.477 247,95
SKUPAJ 16.240.644 100 16.474.279 100 16.513.224 101,44
* ostali program, ki ni zajet v tabeli z dodatno obrazložitvijo
** primerjava pogodbenih vrednosti v EUR 2017 in 2016
Pod postavko drugo je zajet ločeno zaračunljiv material, ki zajema porabljena sredstva za zdravila iz
naslova polnjenja baklofenske črpalke, aplikacija Dysporta oz. Botulin toksina iz seznama A, tolmač
za gluhe in plačilo kužnin. Realizacija je prikazana v spodnji tabeli.
Ločeno zaračunljiv material Realizacija 2017
(v EUR)
Indeks
2017/2016
vzdrževanje baklofenske terapije 73.202 94,12
Botulin toksin (Dysport) 60.878 116,73
Kužnine 26.526 0,00
tolmač za gluhe 1.871 670,04
LZM skupaj 162.477 124,78
37
Tabela 2: Izvedba enkratnega dodatnega programa za skrajšanje čakalnih dob v letu 2017 – SAD-
točke ali preiskave
SAD
ENKRATNI DODATNI PROGRAM -
EDP REDNI PROGRAM Št.
opravljenih
storitev EDP
izven
rednega
delovnega
časa
Odstotek
opravljenih
storitev EDP
izven
rednega
delovnega
časa
Plan EDP
2017
REALIZACIJA
EDP 2017
Odstotek
realizacije
EDP
Plan
redni
program
2017
REALIZACIJA
REDNI
PROGRAM
2017
Odstotek
realizacij
e
rednega
program
a
1 2 3=2/1 4 5 6=5/4 7 8=7/2
rehabilitacija 0 108.520 761.087 761.087 100,00 0 0
Za izvedbo EDP smo angažirali notranji kader in sicer na način, da so zdravniki in terapevti prevzeli
vsak manjši del EDP, tako, da nismo z EDP obremenjevali samo določen del kadra. Da smo EDP
lahko izvedli smo uvedli dodatno ambulanto in podaljšali čas izvajanja terapevtskega dela.
38
4.2.2.2. Center za poklicno rehabilitacijo (CPR)
V CPR delujejo:
Triažna ambulanta v Ljubljani, Mariboru in Murski Soboti;
Ambulanta za poklicno rehabilitacijo v Ljubljani, Mariboru in Murski Soboti;
Ambulanta za zaposlitveno rehabilitacijo v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti in na Ptuju.
V Mariboru od leta 2015 dalje vodimo tudi program socialne vključenosti.
V letu 2017 smo obravnavali skupaj 1170 oseb.
NAPOTNA
USTANOVA
PLAN
2017
REALIZACIJA
2017
DELEŽ
REALIZACIJE
Služba
Ljubljana
ZRSZ 164 168 102%
ZPIZ Ne planiramo 21
Zdravstvo (vsi plačniki)
Hospitali:
Št. A obravnav ne
planiramo
85
171
85
/
100%
ZZZS – amb. točke 72.000 68.888 96%
Drugi programi Ne planiramo 2 /
Skupaj (št. uporabnikov) 249 447 /
Služba
Maribor
ZRSZ 446 468 105%
MDDSZEM-Socialna
vključenost
15 15 100%
ZPIZ Ne planiramo 9 /
Zdravstvo (vsi plačniki)
(v CPR-MB ni primerov)
Št. A obravnav ne
planiramo
227 /
ZZZS – amb. točke 103.000 109.906 107%
Drugi programi Ne planiramo 4 /
Skupaj (št. uporabnikov) 461 723 /
CPR
skupaj
ZRSZ 610 636 104%
MDDSZEM-Socialna
vključenost
15 15 100%
ZPIZ Ne planiramo 30 /
Zdravstvo (vsi plačniki)
Hospitali:
Št. A obravnav ne
planiramo
85
398
85
/
100%
ZZZS – amb. točke 175.000 178.794 102%
Drugi programi Ne planiramo 6 /
Skupaj (št. uporabnikov) 710 1170 /
2015 2016 2017
Število vseh uporabnikov 1.131 1.166 1.170
1100
1120
1140
1160
1180
2015 2016 2017
Št.vseh uporabnikov
39
I. MDDSZEM / Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) - Zaposlitvena rehabilitacija
Realizacija 2017
(v EUR)
Indeks
realizacija 2017/realizacija
2016
Storitve poklicne in zaposlitvene rehabilitacije
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 924.151 101,35
Smo v koncesijskem obdobju 2014-2020. V Centru za poklicno rehabilitacijo program zaposlitvene
rehabilitacije še vedno izvajamo s 5,3 tima, od tega 2 tima v Mariboru, 1,6 tima v enoti Murska
Sobota, 1,4 tima v Ljubljani in 0,3 tima v enoti na Ptuju. Timi so s strani Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve in enake možnosti financirani v višini 90%. V skladu z Mrežo izvajalcev
zaposlitvene rehabilitacije 2014-2020 ter v skladu s postavljenim letnim normativom ministrstva, bi
CPR moral v programe zaposlitvene rehabilitacije na letni ravni vključiti od 556 do 689 oseb. V letu
2017 je bilo vključenih 636 oseb. To predstavlja 92% maksimalnega normativa ter 114%
minimalnega normativa postavljenega s strani države.
V programih zaposlitvene rehabilitacije je vedno več oseb, pri katerih so težave v duševnem zdravju
najpomembnejši razlog za zmanjšano zaposljivost. Predstavljajo že skoraj četrtino vseh obravnavanih
oseb, vedno več je oseb s pridruženimi motnjami s področja duševnega zdravja, zato so obravnave v
programu vedno bolj zahtevne. Poseben izziv so slepe in slabovidne oseb, za katere je enota Ljubljana
pooblaščena za vso Slovenijo, saj se vse pogosteje srečujemo s starejšimi slabovidnimi osebami, pri
katerih pogrešamo strnjeno in strukturirano predhodno medicinsko rehabilitacijo.
CPR Služba Maribor:
Območna služba ZRSZ (vpišete za posamezno OS ZRSZ na način, npr. LJ, MB …): MB MS Ptuj
1.1. Obseg priznanega strokovnega tima: 2 1,6 0,3
1.2.
Število oseb, ki so jim bile izdane napotnice za ZR, vendar do vključitve na zadnji delovni dan meseca, za katerega se pripravlja poročilo, še NI prišlo (upoštevajo se vse napotnice, tudi iz predhodnih mesecev):
87 157 37
1.3. Čakalna doba za vključitev v storitve ZR (npr. 1. teden, 1 mesec…):
min: 2 meseca 1 mesec 1 teden
max: 8 mesecev 18
mesecev 12
mesecev
1.4. Najstarejša napotnica je z dne (vpišite datum): 12.4.2017 20.12.2016 6.1.2017
1.5. Število NOVIH oseb (različnih), vključenih v ZR v tekočem mesecu: 5 1 1
1.6.
Število vseh oseb (različnih), ki so bile uporabniki storitev ZR v tekočem mesecu (mesec za katerega se poročilo pripravlja) po ciljnih skupinah invalidov:
TDZ 26 16 3
O 46 42 16
Skupaj: 72 58 19
1.7.
Število vseh oseb (različnih), ki so bile uporabniki storitev ZR v koledarskem letu (od 1.1. do vključno zadnji delovni dan meseca, za
katerega se poročilo pripravlja oziroma najkasneje do 31.12.) po ciljnih skupinah invalidov:
TDZ 62 44 8
O 148 133 31
Skupaj: 210 177 39
1.8. Število vseh oseb (različnih), ki so bile uporabniki storitev ZR od 1. 1. 2014 naprej po ciljnih skupinah invalidov:
TDZ 217 154 29
O 477 461 88
Skupaj: 694 615 117
1.9.
Storitev J (usposabljanje) - Število vseh oseb (različnih), ki so bile vključene v usposabljanje v koledarskem letu (od 1.1. do
vključno zadnji delovni dan meseca, za katerega se poročilo pripravlja
oziroma najkasneje do 31.12.) po ciljnih skupinah invalidov:
TDZ 35 27 6
O 80 62 16
Skupaj: 115 89 22
1.10.
Storitev J (usposabljanje) - Število vseh oseb (različnih), ki so bile vključene v usposabljanje od 1. 1. 2014 naprej po ciljnih skupinah invalidov:
TDZ 109 85 26
O 231 209 47
Skupaj: 340 294 73
40
CPR Služba Ljubljana / Ciljna skupina TDZ
CPR Služba Ljubljana/Ciljna skupina Slepih in slabovidnih:
Na področju načina in organizacije dela poskušamo v zadnjih letih tudi v službi Ljubljana doseči
stanje, da bodo vsi strokovni delavci enakovredno usposobljeni za delo na vseh programih, ki jih
izvajamo znotraj CPR. Ta naloga je po začetnem odporu strokovnih delavcev naletela na boljši odziv,
saj jim je bila predstavljena dodana vrednost novih znanj, s katero večajo svoje kompetence in znanja,
ki jih potrebujejo za delo.
Skupaj
(vse OS):
1.1. LJ KR MB NG SE TR
1.2. 94 1 2 97
min: 1 teden 1 teden 1 teden 0
max: 37 mes* 4 mes 1 mes 0
1.4. 8.12.2014* 28.8.2017 30.11.2017 86044
1.5. 3b 0
TDZ 6 6
O 42 42
Skupaj: 48 0 0 0 0 48
TDZ 17 17
O 96 1 97
Skupaj: 113 0 0 1 0 114
TDZ 46 46
O 402 1 1 2 406
Skupaj: 448 1 1 2 0 452
TDZ 5 5
O 45 1 46
Skupaj: 50 0 0 1 0 51
TDZ 9 9
O 118 1 1 1 121
Skupaj: 127 1 1 1 0 130
1.8.
1.10.
Območna služba ZRSZ (vpišete za posamezno OS ZRSZ na način, npr. LJ, MB …):
Obseg priznanega strokovnega tima:
1.7.
Število vseh oseb (različnih), ki so bile uporabniki storitev ZR v
koledarskem letu (od 1.1. do vključno zadnji delovni dan meseca, za
katerega se poročilo pripravlja oziroma najkasneje do 31.12.) po ciljnih
skupinah invalidov:
1.9.
Storitev J (usposabljanje) - Število vseh oseb (različnih), ki so bile
vključene v usposabljanje v koledarskem letu (od 1.1. do vključno
zadnji delovni dan meseca, za katerega se poročilo pripravlja oziroma
najkasneje do 31.12.) po ciljnih skupinah invalidov:
Storitev J (usposabljanje) - Število vseh oseb (različnih), ki so bile
vključene v usposabljanje od 1. 1. 2014 naprej po ciljnih skupinah
invalidov:
Število oseb, ki so jim bile izdane napotnice za ZR, vendar do vključitve na zadnji
delovni dan meseca, za katerega se pripravlja poročilo, še NI prišlo (upoštevajo se vse
napotnice, tudi iz predhodnih mesecev):
Čakalna doba za vključitev v storitve ZR (npr. 1. teden, 1 mesec…):
Najstarejša napotnica je z dne (vpišite datum):
Število NOVIH oseb (različnih), vključenih v ZR v tekočem mesecu:
Število vseh oseb (različnih), ki so bile uporabniki storitev ZR v
tekočem mesecu (mesec za katerega se poročilo pripravlja) po ciljnih
skupinah invalidov:
Število vseh oseb (različnih), ki so bile uporabniki storitev ZR od 1. 1.
2014 naprej po ciljnih skupinah invalidov:
1.3.
1.6.
Skupaj
(vse OS):
3 10 1 1 1 3 1 20
min: 1 teden 1 teden 1 teden 1 teden 1 teden 1 teden 1 teden 1 teden 1 teden 1 teden 1 teden 1 teden
max: mes mes 9 mes 21 mes 12 mes 10 mes 3 mes mes 11 mes 1 mes 120mes mes
31.3.2017 22.3.2016 20.12.2016 1.3.2017 23.10.2017 31.1.2017 6.5.2016
0
1 1 10 1 1 1 15
1 3 20 1 1 1 3 1 1 32
8 4 40 4 6 1 7 9 4 83
1 1 9 1 1 2 15
1 2 15 4 4 3 4 33
MB NM PT SE TR
Območna služba ZRSZ (vpišete za posamezno OS
ZRSZ): CE KO KR
1.6. Število vseh oseb (različnih), ki so bile
uporabniki storitev ZR v tekočem mesecu (mesec
za katerega se poročilo pripravlja):
1.9. Storitev J (usposabljanje) - Število vseh
oseb (različnih), ki so bile vključene v usposabljanje
v koledarskem letu (od 1.1. do vključno zadnji
delovni dan meseca, za katerega se poročilo pripravlja
oziroma najkasneje do 31.12.):
1.10. Storitev J (usposabljanje) - Število vseh
oseb (različnih), ki so bile vključene v usposabljanje
od 1. 1. 2014 naprej:
VE
1.1. Obseg priznanega strokovnega tima: 0,4
1.2. Število oseb, ki so jim bile izdane napotnice za
ZR, vendar do vključitve na zadnji delovni dan
meseca, za katerega se pripravlja to poročilo, še NI
prišlo (upoštevajo se vse napotnice, tudi iz
predhodnih mesecev):
1.3. Čakalna doba za vključitev v storitve
ZR (npr. 1. teden, 1 mesec … ):
1.4. Najstarejša napotnica je z dne (vpišite datum):
1.5. Število NOVIH oseb (različnih), vključenih v ZR
v tekočem mesecu:
MS NGLJ
1.7. Število vseh oseb (različnih), ki so bile
uporabniki storitev ZR v koledarskem letu (od 1.1.
do vključno zadnji delovni dan meseca, za katerega se
poročilo pripravlja oziroma najkasneje do 31.12.):
1.8. Število vseh oseb (različnih), ki so bile
uporabniki storitev ZR od 1. 1. 2014 naprej:
41
Čakalne dobe:
Program Enota Ljubljana Enota Maribor Enota Murska
Sobota
Enota Ptuj
Zaposlovanje –
storitev B
13 mesecev 3 mesece 15 mesecev 12 mesecev
Zaposlovanje-
program J
12 mesecev 9 mesecev 10 mesecev 8 mesecev
Strokovni delavci CPR se na vseh ravneh in v različnih institucijah prizadevajo za promocijo
programa zaposlitvene rehabilitacije, katerega razvoj in uspeh je v veliki meri odvisen od vseh
deležnikov, posebej od delodajalcev. V ta namen sta posebej uspešni enoti v Mariboru in Murski
Soboti, ki sta organizirali večje število (3 vsebinske sklope) izobraževanj za delodajalce in strokovne
delavce v njihovih podjetjih. Z namenom širjenja znanja smo zelo aktivni tudi v Združenju izvajalcev
zaposlitvene rehabilitacije, naše programe pa predstavljamo tudi širši strokovni javnosti (šole,
zdravniški posveti…)
II. MDDSZEM / Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) - program socialne vključenosti
Realizacija 2017
(v EUR)
Indeks
realizacija 2017/realizacija
2016
Program socialne vključenosti
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 77.539 130,29
Program socialne vključenosti v CPR Maribor uspešno vodimo od leta 2015. Ciljno skupino
predstavljajo invalidi/uporabniki, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, so nezaposleni in imajo
v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov veljavno odločbo o
nezaposljivosti ali so invalidi 1. kategorije v skladu z določili ZPIZ brez pravice do invalidske
pokojnine po zakonu in osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, ki nimajo možnosti
vključitve v ustrezne socialno varstvene programe. Vključitev v program je prostovoljna. Pravice in
obveznosti izhajajo iz medsebojnega dogovora uporabnika in izvajalca o vključitvi v program
socialne vključenosti, uporabnik pa je pripravljen v programu sodelovati najmanj 6 ur dnevno.
Cilji programa so podpora, ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti invalida (na področju
delovnih vsebin) ter vzpodbujanje socialne vključenosti (socialne vsebine).
2015 2016 2017
Število vključenih v program 9 13 15
42
III. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) – Poklicna rehabilitacija
Realizacija 2017
(v EUR)
Indeks
realizacija 2017/realizacija
2016
Poklicna rehabilitacija,
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5.777 78,31
V letu 2017 smo obravnavali 30 oseb, ki jih je k nam v obravnavo napotil ZPIZ (v nadaljevanju
Zavod).
IV. Projekt: Prehod mladih iz šole na trg delovne sile
V letu 2017 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo razpis za
štiri letni projekt Prehod mladih iz šole na trg delovne sile. Na razpis so s koordinacijo ZIZRSa
kandidirali vsi izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, med njimi tudi CPR. Projekt je bil odobren. Ta
program pomeni nove aktivnosti strokovnih delavcev CPR, v vsaki enoti bosta na tem programu
delala 2 strokovna delavca. Strokovna zasnova projekta se je pripravljala že več let, v posameznih
fazah priprave na projekt so bili strokovni delavci CPR tudi aktivno vključeni.
V okviru tega programa naj bi opravljali naslednje storitve: nabor mladih, izdelava individualnega
kariernega načrta, motiviranje, opolnomočenje in spremljanje mladih, delo s svetovalnimi oziroma
strokovni delavci in sodelavci v šolah, animiranje, sodelovanje in usposabljanje staršev, sodelovanje
s strokovnimi delavci pri delodajalcih, kjer bodo mladi spoznavali realni svet dela, se delovno
preizkusili, usposabljali oziroma se v okviru danih možnosti zaposlili (organiziranje regijskih mrež
delodajalcev), sodelovanje pri pripravi in prilagoditvi delovnega mesta, podpora do stabilizacije na
delovne mestu, sodelovanje z različnimi strokovnjaki. V času projekta bo v CPR vključenih 618
mladih. Ocenjena vrednost projekta v štiriletnem obdobju je 1.112.400,00 EUR.
43
4.2.2.3. Poročilo razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo (RCZR)
Realizacija 2017
(v EUR)
Indeks
realizacija 2017/realizacija 2016
Poklicna in zaposlitvena rehabilitacije
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 186.439 100
V letu 2017 smo opravili naslednje naloge za naročnika Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti:
Evalvacija zaposlitvene rehabilitacije za leto 2017
Krepitev notranje moči uporabnikov storitev zaposlitvene rehabilitacije
Razvoj sistemskega modela zaposlitvene rehabilitacije
Analiza socialno-ekonomskega položaja oseb z izdano odločbo o nezaposljivosti
Primerjalna analiza socialnih pravic in pogojev za pridobitev pravic v okviru programov
socialnega varstva, programa socialne vključenosti in zaposlitvene rehabilitacije
Job Shadow Day – ozaveščanje delodajalcev in širše javnosti o pomenu vključevanja invalidov v
delo in družbo.
Uvedba izbranega nabora šifer mednarodne klasifikacije funkcioniranja v standarde zaposlitvene
rehabilitacije
Razvoj kompetenčnega modela za strokovne delavce in izvajalce zaposlitvene rehabilitacije
Vzdrževanje in analiza sistema kakovosti Equass
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov
Z Združenjem izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije smo sodelovali pri pripravi izobraževanj
strokovnih delavcev v zaposlitveni rehabilitaciji v letu 2017. Izvedeno je bilo 10 izobraževanj.
V sodelovanju z organizacijo Peskovnik smo izvedli tudi delavnico v Zagrebu, na temo kakovostnega
komuniciranja in obvladovanja konfliktov v zaposlitveni rehabilitaciji.
44
4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti
Dejanska realizacija terciarne dejavnosti v letu 2017 znaša 3.650.838 EUR in presega višino sredstev,
ki so določena s strani ZZZS za 1,51 %, ter je za 1,61% nižja kot smo planirali s finančnim načrtom.
4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov
V letu 2017 smo bili vključeni v mednarodne projekte:
Balance Augmentation in Locomotion, through Anticipative, Natural and Cooperative control
of Exoskeletons (BALANCE)
EU 7FP ICT-2011.2.1 – STREP project (sodeluje 8 partnerjev) Projekt BALANCE se osredotoča na razvoj eksoskeletnega robotskega mehanizma ter sistema vodenja za
podporo hoje, ki bo omogočal simbiotično sodelovanje človeka in stroja v smislu zagotavljanja dinamičnega
ravnotežja. Specifični cilji projekta so:
- Raziskati nevrofiziološke in biomehanske mehanizme vzdrževanja dinamičnega ravnotežja tako pri
nevrološko intaktnih ljudeh kot tudi pri osebah z različnimi nevrološkimi motnjami med stojo in hojo
(proaktivni in reaktivni vidik) skozi eksperimentalno delo in študij ustreznih modelov;
- Razviti strategijo vodenja bipedalne biomehanske strukture s podobnimi zmožnostmi kot jih ima človek,
katere bomo preizkusili na obstoječih bipedalnih mehanizmih;
- Razviti strategijo vodenja podpore vzdrževanja dinamičnega ravnotežja človeka, ki je opremljen z
ustreznim eksoskeletnim mehanizmom;
- Implementacijo razvitega sistema vodenja;
- Evalvacija delovanja razvitih sistemov vodenja in eksoskeletnega mehanizma pri osebah z različnimi
nevrološkimi motnjami.
V letu 2017 se je projekt uspešno zaključil. V zadnjem letu izvajanja projekta smo nadaljevali s testiranjem
metod urjenja simetrične hoje in odriva s paretično spodnjo ekstremiteto. Razvite metode smo uspešno
preizkusili ob sodelovanju treh oseb po preboleli možganski kapi.
Projekt 7. Okvirnega programa EU.
Obdobje trajanja projekta: 1. 1. 2013 – 31. 7. 2017
Pogodbena vrednost: 579.500 EUR (prispevek EU 435.395 EUR)
Koordinator: TECNALIA (dr. Jan Veneman)
Koordinator na URI-Soča: prof. dr. Zlatko Matjačić
Sodelavci: doc. dr. Andrej Olenšek, dr. Matjaž Zadravec, doc. dr. Nika Goljar, dr. Nataša Bizovičar, Marko
Rudolf
Mhealth platform for Parkinson’s disease management (PD-manager) – EU H2020-PHC
643706 (sodeluje 11 partnerjev) Projekt PD_manager obravnava sodoben pristop k zelo kompleksni Parkinsonovi bolezni, s katero pacienti
živijo več let, celo desetletij. Cilj projekta je multidisciplinarna obravnava in vodenje pacientov z boleznijo,
vključiti različne stroke (nevrologe, fizioterapevte, logopede, delovne terapevte, prehranske strokovnjake in
druge), da bi pacientu omogočili samostojno obvladovanje bolezni in višjo kvaliteto življenja. V projektu bodo
razviti vedenjski modeli za uporabnike PD_managerja (bolniki, negovalci, nevrologi in drugi ponudniki
zdravstvenega varstva), modeli izobraževanj za paciente, negovalne in svojce, nove tehnologije z nemotečimi
senzorji, aplikacije na pametnih telefonih, ki bodo omogočajo identifikacijo simptomov, spremljanje bolezni
in zbiranje podatkov iz senzorjev. Projekt je tematsko razdeljen v 3 sklope: prepoznavanje motoričnih in ne
motoričnih simptomov pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo, ocenjevanje upoštevanja zdravniških receptov
in izvedba prehranske študije in razvoj ter študija učinkovitosti računalniško podprte fizioterapije na domu.
URI Soča sodeluje pretežno pri zadnjem sklopu in s sodelavci sodeluje pri razvoju iger v navideznih okoljih
in izvaja evalvacijo v bolnišničnem in domačem okolju.
45
V letu 2017 smo dokončali raziskavo telerehabilitacija z računalniško igro »Jabolka« in se posvetili analizi
rezultatov. Raziskovali smo učinek ciljno načrtovane računalniške igre na izvajanje motoričnih funkcij in
morebitne spremembe motoričnih spretnosti in funkcionalnosti ocenili s klinični testi.
Vrsta projekta: EU Horizont 2020
Naročnik: Evropska komisija – program Horizont 2020 ICT
Obdobje trajanja projekta: 1.1.2015 – 31.12.2017
Pogodbena vrednost: 4.345.500 EUR oz. za URI Soča 190.000 EUR (100 % financiranje s strani EU)
Nosilna ustanova: Inštitut Jožef Štefan, Slovenija / Fondazione Ospedale San Camillo, Italija
Vodja programa: Dr Dragana Miljković / Dr. Angelo Antonini
Koordinator v URI – Soča: prof. dr. Imre Cikajlo
Sodelavci: mag. Karmen Peterlin Potisk, Mateja Vesel, Alma Dekić, Dejana Zajc, Tatjana Krizmanič, Irena
Dolinšek
Supporting Active Ageing through Multimodal coaching (SAAM) – EU H2020- SC1-PM-15-
2017 (sodeluje 10 partnerjev) SAAM projekt se osredotoča na razvoj in implementacijo inovativnih, tehnološko-orientiranih pristopov k
podpori življenja starajočega se prebivalstva, ki živi na svojih domovih. Poudarek je na novih in predvsem
praktičnih vidikih ambientalne inteligence, ki zaznava uporabnikove želje in preference ter jih podpira s
pristopom aktivnega usmerjanja (angleško »coaching«) aktivnosti uporabnika, po potrebi tudi z vključevanjem
uporabnikove socialne mreže (družina, prijatelji, sosedje). V treh letih bomo partnerji projekta razvili in
testirali nove metode, ki bo starajoči se populaciji omogočila ostati na svojih domovih aktivna in neodvisna
kolikor se le da dolgo. V oktobru 2017 se je omenjeni projekt začel, tako da so trenutne aktivnosti usmerjene
v razvoj metodologije vprašalnikov s katerimi bomo zajeli želje in potrebe uporabnikov v smislu pričakovane
funkcionalnosti bodočega sistema za podporo samostojnemu življenju na domovih uporabnikov, s posebnim
poudarkom na socialni vključenosti.
Obdobje trajanja projekta: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2020
Pogodbena vrednost za URI-SOČA: 235,000 EUR (prispevek EU 235,000 EUR)
Koordinator: Balkanski institut po truda i socialnata politika association (Vera Veleva)
Partner iz Slovenije: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA (prof. dr. Zlatko
Matjačić, prof. dr. Helena Burger)
PATHWAYS: Towards a more inclusive labor market whwrw participation of people witk
chronic disease and mental disorders will be possible – EU HP-PJ2014 663474 (sodeluje 12
partnerjev) Evropski projekt Pathways je namenjen razvoju inovativnih pristopov za spodbujanje zaposlovanja in ponovne
vključitve oseb s kroničnimi boleznimi in težavami v duševnem zdravju na trg dela, ter izboljšanju njihove
zaposljivosti v Evropi. V projektu sodeluje 12 partnerjev iz 10 evropskih držav. Cilji projekta so a)
identifikacija že obstoječih strategij integracije ter reintegracije, ki so na voljo v Evropi, b) oceniti njihovo
učinkovitost, c) ugotoviti, kaj so na zaposlitev vezane potrebe oseb s kroničnimi boleznimi ter težavami v
duševnem zdravju in d) razviti smernice za uporabo učinkovitih ter strokovnih strategij (ponovnega)
vključevanja v delo. Projekt se je začel v maju 2015 in bo trajal do aprila 2018. V letu 2017 je bil glavni cilj
projekta razvoj končnih smernic in pristopov za spodbujanje k zaposlovanju in sicer smo določili in kontaktirali
najpomembnejše deležnike na evropski ravni (z znanjem in izkušnjami v zaposlovanju in zdravstveni
problematiki) ter raziskali njihova stališča glede razpoložljivih strategij spodbujanja vključitve ter ponovnega
vračanja na delo. Na podlagi podanih ugotovitev smo v okviru projekta razvili smernice in priporočila, poročilo
smo prevedli v slovenski jezik. Pravkar poteka zaključna faza priprave priporočil oz. smernic, ki bodo v
uporabo vsem delodajalcev ter izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije, ki se bodo prav tako prevedle v slovenski
jezik. V letu 2017 smo se udeležili usklajevalnega 2. sestanka projektnih partnerjev v Volosu. V okviru
projekta bo izšla tudi posebna izdaja revije International Journal of Environmental Research and Public
Health , za katerega smo pripravili članek o prilagoditvah delovnega mesta za osebe z invalidnostjo v Sloveniji.
Obdobje trajanja projekta: 1.5.2015 do 30.4.2018
Pogodbena vrednost: 91.164 eurov (prispevek EU za URI Soča 54.297 EUR)
Vir sredstev: EU
Nosilna ustanova: Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Milano (prof. Matilde Leonardi, dr.
med.)
46
Koordinator v URI – Soča: prof. dr. Helena Burger, dr. med.
Sodelavci: izr. prof. dr. Gaj Vidmar, dr. Aleksandra Tabaj, mag. Valentina Brecelj, Črtomir Bitenc, dr. Darko
Kovačič, Nika Jalšovec.
JUST -PAL Projekt JUST - PAL je osredotočen na razvoj celovitega pristopa in na podporo številnim ciljem na področju
izobraževanja, zaposlovanja in integracije ranljivih skupin. Devetnajst projektnih partnerjev iz EU bo razvilo
skupne evropske rešitve in izvedlo lokalne ukrepe v podporo ranljivim skupinam na štirih ključnih področjih:
dostop do izobraževanja, zaposlovanja, zdravja in bivanja. Specifični cilji projekta vključujejo: boj proti
diskriminaciji, krepitev vzajemnega partnerstva in sodelovanja zainteresiranih strani, promocijo demokratičnih
vrednot, krepitev temeljnih pravic in utrjevanje pravne države. Na področju zaposlovanja ranljivih skupin
bomo uvedli ukrepe: podporo pri pridobivanju prvih delovnih izkušenj, poklicno usposabljanje, usposabljanje
na delovnem mestu, vseživljenjsko učenje in razvoj delovnih veščin, spodbujanje samozaposlovanja in
podjetništva, odpravo ovir vključno z diskriminacijo, ponovno zaposlovanje, zagotavljanje enakega dostopa
pri zaposlovanju in druge. V okviru projekta bomo izvedli lokalna usposabljanja, delavnice ter promocijske
aktivnosti za predstavitev modela proti diskriminaciji, ki bo temeljil na najboljših EU praksah.
V letu 2017 smo imeli dve promocijski kampanji z namenom ozaveščanja delodajalcev za zaposlovanje
ranljivih skupin, in sicer »It is Not too Late« in »Zaposli me!«. Izvedli smo izobraževanja za trenerje in
udeležence usposabljanja (Push Education in Push Employment) v vseh državah partnericah, promocijske
aktivnosti in načrtovane iniciative. V okviru projekta smo izvedli okrogle mize v lokalni skupnostih, oblikovali
mrežo ekspertov za področje zaposlovanje Romov in drugih ranljivih skupin na evropski ravni. Zbrali smo
dobre prakse na področju integracije in zaposlovanja ranljivih skupin ter gradivo za udeležence usposabljanja
(Toolkit), ki vključuje številne metode, strategije in dobre prakse za motivacijo in spodbujanje za
izobraževanja in zaposlovanja. Projektne aktivnosti so se z 31.12.2017 zaključile, v letu 2018 se bo pripravilo
zaključno poročilo.
Obdobje trajanja projekta: 1.1.2016 do 31.3.2018
Pogodbena vrednost: 47.531,26 eurov
Nosilna ustanova: UC LIMBURG VZW
Vir sredstev: EU
Koordinator v URI – Soča: mag. Zdenka Wltavsky
Sodelavci: Liza Prajnc, Mira Nemec
Tools for SE Specialist: Designing quality and training tools for competence profile of
supported employment specialists Cilj projekta je razviti sistem za prepoznavanje, vrednotenje in akreditacijo znanja, veščin in kompetenc
izvajalcev podpornega zaposlovanja v skladu z EQAVET – Evropskim zagotavljanjem kakovosti v poklicnem
izobraževanju in usposabljanju. Osredotočen bo v podporo invalidom in delodajalcem pri zaposlovanju. Pri
prepoznavanju kompetenc bomo sledili principu ECVET – Evropski kreditni sistem za področje poklicnega in
strokovnega izobraževanja in usposabljanja. V projektu bo sodelovalo šest partnerjev iz štirih evropskih držav.
Razvit program za usposabljanje za specialiste na področju podpornega zaposlovanja bo akreditiran na
nacionalnem nivoju. Projekt podpira socialno kohezijo in socialno vključenost invalidov z razvojem aktivnosti
podpornega zaposlovanja ter spodbuja socialno odgovornost, kjer oba, zasebni in javni sektor igrata
pomembno vlogo.
Ena ključnih faz projekta Tools4SE (Orodja za Specialiste podpornega zaposlovanja) je izvedba pilotnega
modularnega usposabljanja za specialiste - strokovnjake na področju podpornega zaposlovanja, ki ga bomo
razvili v okviru projekta. V letu 2017 smo pripravljali izobraževalne module za strokovnjake, ki delajo na
področju podpornega zaposlovanja invalidov: Ovire in omejitve zaradi invalidnosti, Kako podpreti in izboljšati
ključne kompetence naših uporabnikov, Koncept podpornega zaposlovanja, Praktična orodja za specialiste
podpornega zaposlovanja, Podporna tehnologija za invalide, Smernice za karierno svetovanje. Pri pripravi
modulov smo sledili sistemu ECVET – Evropski kreditni sistem za področje poklicnega in strokovnega
izobraževanja in usposabljanja. URI-SOČA je pripravil modul M3 Praktična orodja za specialiste podpornega
zaposlovanja. URI-SOČA je v okviru istega projekta septembra 2017 (v enoti CPR v Mariboru) za udeležence
47
mobilnosti iz treh partnerskih držav (Turčije, Portugalske, Bolgarije) organiziral delavnice s temo - podporno
zaposlovanje invalidov (Evropske in slovenske dobre prakse in izkušnje).
Obdobje trajanja projekta: 1.9.2015 do 31.8.2018
Pogodbena vrednost: 49.889 EUR
Nosilna ustanova: Istambul Medeniyet Universitesi, Turkey
Vir sredstev: EU
Koordinator v URI – Soča: mag. Zdenka Wltavsky
Sodelavci pri projektu: asist. Črtomir Bitenc, mag. Valentina Brecelj
SEEDS – supported employment, entrepreneurship and disability Podporno zaposlovanje je že uveljavljen model z dokazano učinkovitostjo za spodbujanje zaposlovanja
ranljivih skupin. Skupna definicija podpornega zaposlovanja je zagotavljanje podpore ljudem z zmanjšanimi
zmožnostmi in ostalim ranljivim skupinam pri zagotavljanju in ohranitvi zaposlitve na običajnem trgu dela.
Projekt je mednaroden in je nadgradnja že obstoječega modela podpornega zaposlovanja; osredotoča se
predvsem na podporo pri samozaposlovanju invalidov. Cilja projekta sta (1) izboljšati kakovost podpore za
invalide na področju podjetništva z oblikovanjem in potrditvijo skupnega intervencijskega modela za
spodbujanje podjetniških iniciativ za osebe z invalidnostjo in (2) opredelitev strokovnega profila svetovalcev
za podporno samozaposlovanje. Projekt je trajal od 2015 do 2017. V letu 2017 smo dokončali intervencijski
model – priročnik za podporno samozaposlovanje ranljivih skupin (s poudarkom na invalidih) ter pripravili
strokovni profil svetovalca za podporno samozaposlovanje. Oba dokumenta smo prevedli v slovenski jezik in
ga predstavili vsem izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije.
Obdobje trajanja projekta: 1.9.2015 do 31.8.2017
Pogodbena vrednost: 27.868 EUR
Nosilna ustanova: Fundacion Emplea, Spain
Vir sredstev: EU, Erazmus +
Koordinator v URI – Soča: mag. Valentina Brecelj
Sodelavci: mag. Ana Petrović
BIG STEP: Learning through Gamification – Integration of the vulnerable groups (Učenje z
“igrifikacijo” – integracija ranljivih skupin)
Prioriteta projekta BIG STEP je spodbuditi vključevanje ranljivih skupin (vključno invalidov) v proces
izobraževanja in integracijo v skupnost s pomočjo inovativne izobraževalne metode z razvojem večnamenske
izobraževalne igre. Igrifikacija je uporaba značilnih elementov igranja iger (npr. točkovanje, tekmovanje z
drugimi) na različnih področjih, kot so poučevanje, spodbujanje sodelovanja. V tem smislu bomo v projektu
razvil novo 2-D video igro, ki bo pomagala pri učenju z ranljivim skupinam z igro in digitalno interakcijo,
hkrati pa bo združevala tudi lokalne kulturne vidike države. Igra bo prilagojena potrebam in stopnji izobrazbe
naše ciljne skupine in bo v veliki meri okrepila njihovo uporabo medijev in pismenosti, kar bo zanje koristno
tudi pri iskanju zaposlitve.
V letu 2017 smo pripravljali vsebine za izobraževalni program ob hkratnem učenju nacionalnega jezika. V
prvi fazi projekta smo raziskali zmožnosti ciljne skupine za e-učenje in uporabo navedene izobraževalne
metode. Projektni partnerji smo pripravili tipične vsebine splošnih dejavnosti, ki bodo vključene v vsebine
programa.
Obdobje trajanja projekta: 1.9.2016 do 30.11.2018.
Pogodbena vrednost: 28.762 EUR
Vir sredstev: EU
Koordinatorica projekta: dr. Zdenka Wltavsky
Sodelavci pri projektu: asist. Črtomir Bitenc, Jelena Ljubišič
48
THERMAL CARE
Rehabilitacijski centri in zdravilišča že vrsto let služijo za zdravljenje in lajšanje različnih zdravstvenih težav
bolnikov. V današnjem času globalizacije in hitrejšega življenjskega tempa postaja skrb za zdravje človekova
prioriteta. Naraščajoče potrebe po preventivi, zdravljenju in rehabilitaciji množičnih bolezni ter staranje
prebivalstva v Evropski uniji (večji delež starejših ljudi) se odraža v večji skrbi za zdravje in zdravem načinu
življenja, tudi s pomočjo hidroterapije. Ta premik pomeni spremembo dejavnosti poklicnega vedenja in z njim
povezanih spretnosti, ki se morajo odzivati na nove potrebe in nova pričakovanja uporabnikov. Cilj projekta
je razviti kompetenčni profil strokovnjaka na področju hidroterapije, ki bo nadgradil veščine kurativnega
zdravljena s kompetencami, ki jih prinašajo novi trendi na tem področju. Pri prepoznavanju in razvoju
kompetenc bomo sledili principu ECVET – Evropski kreditni sistem za področje poklicnega in strokovnega
izobraževanja in usposabljanja. Projektni konzorcij sestavlja osem partnerjev iz šestih evropskih držav s
področja izobraževanja in usposabljanja na tem področju, rehabilitacije ter turizma.
V letu 2017 smo pripravljali izobraževalne vsebine - module za poklicni profil tehnik termalne nege in sicer:
Sprejem in komunikacija, Ergonomija in varnost, Organizacija in priprava dela (zadolžen URI-SOČA),
Realizacija nege in nadzora, Higiena in vzdrževanje prostorov in Ravnanje z osebami s posebnimi potrebami.
Pri tem uspešno sodelujejo sodelavke iz fizioterapije, posebej v povezavo s terapijami ob bazenu.
Obdobje trajanja projekta: 1. 11. 2016 do 31.10.2018.
Pogodbena vrednost: 32.494 EUR
Vir sredstev: EU
Koordinatorica projekta: dr. Zdenka Wltavsky
Sodelavci pri projektu: asist. Črtomir Bitenc, Jelena Ljubišič, Slavica Bajuk, Nuša Klar, Andreja Bratuž
SpeelPath4Teachers -Speech and Language Pathology Interactive Tools for Teachers at Initial
Education
Projekt bo omogočil ustvarjanje spletnega orodja za otroke stare od 4 do 10 let z govornimi in jezikovnimi
motnjami. Orodje bo služilo številnim namenom razvijanja in podpiranja jezikovnih spretnosti (gramatike,
sintakse, besedišča, fonologije in pripovedovanja) pri različnih ciljnih skupinah otrok, predvsem pa tudi kot
oblika pred-testiranja oz. »screeninga« za identificiranje tistih otrok, ki bi lahko imeli oziroma imajo kakršne
koli jezikovne ali govorne motnje. Mobilno orodje bo vključevalo različne teste z zabavnimi dejavnostmi za
otroke, kot so igre, »e-flashcards« in podobno. S pomočjo tega orodja bodo lahko tako učitelji v šolah
predhodno ocenili motnje govora in jezikovne motnje otrok. S tem bomo najbolj pomagali otrokom z motnjami
v govorno-jezikovi komunikaciji, da se njihove težave prepoznajo v najzgodnejših fazah ter se pravočasno
ukrepa z ustrezno jezikovno podporo in terapijo oziroma napotovanjem v ustrezne inštitucije.
URI SOČA je zadolžen za pripravo raziskovanega dela projekta. V letu 2017 smo v sodelovanju s sodelavkami
otroškega oddelka pripravili in poskusno testirali vprašalnike za 3 ciljne skupine (vzgojitelje in učitelje,
svetovalce in starše otrok) v vrtcih in osnovnih šolah. Namen vprašalnikov je raziskati govorno-jezikovno
vedenje otrok ter pridobiti vpogled v trenutno uporabo spletnih orodij in aplikacij za navedeno področje.
Obdobje trajanja projekta: 1. 9. 2017 do 31.8.2020.
Pogodbena vrednost: 34.592 EUR
Vir sredstev: EU
Koordinatorica projekta: dr. Zdenka Wltavsky
Sodelavci pri projektu: asist. Črtomir Bitenc, Nika Jalšovec, dr. Aleksandra Tabaj, asist. dr. Katja Groleger-
Sršen in Barbara Korošec
PAL PUSH Entrepreneurship
Prednostne naloge projekta PAL PUSH so, poskrbeti, da bo sistem izobraževanja in usposabljanja spodbujal
zaposljivost, spretnosti in inovacije ter predvsem enakost pri zaposlovanju in samozaposlovanju. S tem
mislimo tudi enakopravnost pri zaposlovanju ranljivih ciljnih skupin kot so invalidi, osebne z učnimi težavami,
osipniki, Romi in drugi. Z inovativnimi integracijskimi pristopi, za katere bo značilen uporabniku prijazen
dostop in uporaba, bodo udeleženci v okviru formalnega in neformalnega učenja pridobivali podjetniške
kompetence, bodisi za zaposlitev ali ustanovitev lastnega podjetja. Usposabljanje se bo izvajalo kombinirano
ter s pomočjo podpornih digitalnih metod (orodje IKT za ocenjevanje kompetenc, platforma za e-učenje za
49
socialne podjetnike in tekmovalna igra, osredotočena na socialno podjetništvo). V projektu sodeluje 8
partnerjev iz EU.
V letu 2017 smo pripravili ustrezne izobraževalne vsebine za pridobitev podjetniških kompetenc bodisi za
zaposlitev ali ustanovitev lastnega podjetja, ki bodo osnova za izobraževanje ranljivih skupin.
Obdobje trajanja projekta: 1. 10. 2017 do 30. 9. 2019.
Pogodbena vrednost: 23.575 EUR
Vir sredstev: EU
Koordinatorica projekta: dr. Zdenka Wltavsky
Sodelavci pri projektu: Jelena Ljubišič, asist. Črtomir Bitenc in Mira Nemec
JobCircuit
Eno ključnih področij evropske strategije na področju invalidnosti (Disability Strategy 2010 -2020) je, da se
omogoči invalidom enak dostop do izobraževanja in zaposlovanja na trgu dela. V številnih evropskih državah
pa dostop do trga dela invalidom še vedno ni omogočen zaradi pomanjkanja podpornih ukrepov in strategij.
Cilj projekta je rešiti glavno vrzel in spodbuditi večje zaposlovanje invalidov s pomočjo podporne
metodologije in ukrepov. S tem bomo na osnovi celovitega multidisciplinarnega pristopa zagotavljali enake
možnosti in ustvarili zaposlitvene priložnosti za brezposelne invalide, ki bodo prilagojene zaposlitvenim
potrebam na lokalni ravni in delodajalcem.
Metodologija JobCircuit združuje individualno podporo in usmerjanje ter koncept usposabljanja za delo.
Sposobnosti in kompetence invalidov bodo izboljšane na osnovi poklicnega usposabljanja in delovne prakse.
Pilotna izvedba JobCircuit metodologije se bo izvajala na Portugalskem, v Belgiji, Bolgariji, Litvi, Sloveniji
in Turčiji ob upoštevanju nacionalnih in kulturnih razlik vseh vključenih partnerskih držav v skladu s
potrebami ciljne skupine. Vrh obrazca
V projektu bo sodelovalo 8 partnerjev iz 6 evropskih držav.
Obdobje trajanja projekta: 1.11. 2017 do 31.10. 2019
Pogodbena vrednost: 20.302 EUR
Vir sredstev: EU
Koordinatorica projekta: dr. Zdenka Wltavsky
Sodelavci na projektu: asist. Črtomir Bitenc,, Jelena Ljubišič
i-Care
Cilj projekta je povečati usposobljenost akademikov in izboljšati učne programe na univerzah na področju
rehabilitacijskih tehnologij ter povečati usposobljenost rehabilitacijskih praktikov. Glavni cilj projekta je
premostiti vrzel med rehabilitacijsko tehnologijo in znanstvenim izobraževanjem na palestinskih univerzah ter
med rehabilitacijskimi postopki in prakso palestinskih ponudnikov rehabilitacijskih storitev.
Projekt bo prinesel znatne izboljšave na področju rehabilitacijske tehnologije in povečal ozaveščenost vseh
zainteresiranih strani. Pomagal bo vzpostaviti napredno rehabilitacijsko zdravljenje in diagnostične
laboratorije ob uporabi evropskih standardov v izobraževalnih in rehabilitacijskih procesih. Slednje bo vplivalo
na izboljšanje kompetenc študentov, raziskovalcev ter neposredno vplivalo na kakovost teh storitev za
paciente.
Namen projekta je izboljšati akademske učne načrte, inženirske in fizioterapevtske postopke na področju
rehabilitacijske tehnologije z naprednimi in sodobnimi praktičnimi vidiki. Ob upoštevanju izkušenj partnerjev
iz EU pri razvijanju veščin rehabilitacijske tehnologije, znanosti in inženiringa, projekt vključuje
usposabljanje, razvoj učnih načrtov in praktične vidike. Vrh obrazca
V projektu bo sodelovalo 8 partnerjev iz Palestine, Irske, Bolgarije in Slovenije.
V letu 2017 smo pripravljali gradivo in aktivnosti za udeležbo prvega sestanka v Bruslju, ki bo potekal v 2018
z Evropsko komisijo (program Erazmus +, K2). Urejali smo administracijo na projektu in pripravljali
sodelavce iz Rehabilitacijskega inženiringa in IRIS-a za vključitev v projekt.
Obdobje trajanja projekta: 1.11. 2017 do 31.12. 2020
Pogodbena vrednost: 58.992 EUR
Vir sredstev: EU
Koordinacija projekta: dr. Zdenka Wltavsky
Sodelavci na projektu: asist. Črtomir Bitenc, dr. Mojca Debeljak
50
EU kartica ugodnosti za invalide
Cilj projekta je invalidom omogočiti enotnejšo obravnavo in specifične ugodnosti v domači državi in drugih
državah EU, še posebej, ko gre za dostopnost prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa ter s tem
prispevati k uresničevanju Konvencije o pravicah invalidov, Akcijskega programa za invalide 2014 - 2021 in
Evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010-2020 na nacionalnem in lokalnem nivoju. Projektno
partnerstvo je sestavljeno iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Nacionalnega
sveta invalidskih organizacij Slovenije in URI Soča - Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo, ki sodeluje
pri projektu kot evalvator projektnih aktivnosti. Prvo polovico leta smo pripravljali vprašalnike za invalide, za
strokovne delavce upravnih enot in ponudnikov ugodnosti. V juliju, avgustu in septembru smo izvajali
raziskavo med ciljnimi skupinami invalidov, diseminacijske aktivnosti projekta pa oktobra, novembra in
decembra. Projekt smo zaključili s strokovnim srečanjem, ki so se ga udeležili predstavniki invalidov,
strokovni delavci upravnih enot in predstavniki ponudnikov ugodnosti.
Projekt se je začel izvajati 1. februarja 2016 in je trajal do decembra 2017.
Pogodbena vrednost: 20.000 EUR
Vir sredstev: EU in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Koordinatorica projekta: dr. Aleksandra Tabaj
Sodelavci na projektu: asist. Črtomir Bitenc, Jelena Ljubišič
4.2.5. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje
V drugi polovici leta 2017 se je eNapotnica uporabljala pri večini napotitev s strani zdravnikov URI
– Soča. Pri tem so bile prisotne izjeme, saj nekateri izvajalci še niso imeli vzpostavljenih tehničnih
možnosti za sprejem eNapotnic, tako da so naši zdravniki k tem izvajalcem napotovali paciente s
klasično – papirno napotnico.
Ob koncu leta 2017 so praktično vse napotitve na URI – Soča potekale z uporabo eNapotnic. Glede
na to, da je za izvedbo storitev v vseh naših ambulantah opredeljen en sam VZS so prisotne težave s
prikazovanjem podatka o čakalni dobi na portalu eZdravje. Podatek je netočen saj se izračunava na
podlagi podatkov iz vseh naših čakalnih seznamov. Glede navedenega smo junija 2017 opredelili 28 novih VZS, ki so bili posredovani na Ministrstvo za
zdravje in na NIJZ, od tam smo dobili zagotovilo, da bodo uvrščeni v šifrant v nekaj mesecih. Do
konca leta 2017 uvrstitev novih VZS v šifrant ni bila izvedena, tako da je bil na portalu eZdravje še
vedno objavljen netočen podatek o čakalni dobi.
Za napotitve v rehabilitacijske programe URI – Soča, se je tako še ob koncu leta 2017 uporabljal VZS
»1013P Fiziatrično rehabilitacijska obravnava (terciarna raven) - prvi pregled«.
Tabela 3: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2017:
Delež
1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne sezname/knjige), na podlagi
katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem (torej ob vpisu pacienta na čakalni
seznam na podlagi papirnate napotne listine) izvede avtomatsko pošiljanje podatkov o napotnici
v centralni sistem eNaročanja.
100%
2. Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v
lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni
register podatkov o pacientih.
100%
3. Delež pacientov, vpisanih v čakalne sezname na katerokoli storitev, kjer še niste ustrezno
povezali internih šifrantov s šifrantom vrst zdravstvenih storitev (VZS) in se zato v centralni
sistem še ne poroča o njih v avtomatskem priklicu podatkov (poteka vsako noč).
0%
51
4.3. POSLOVNI IZID
Tabela 4: Poslovni izid po letih v EUR
2016 FN 2017 2017 INDEKS INDEKS
2017/2016 2017/FN2017
CELOTNI PRIHODKI 24.809.087 25.280.188 25.811.025 104,0 102,1
CELOTNI ODHODKI 24.254.438 25.118.408 25.461.386 105,0 101,4
POSLOVNI IZID 554.649 161.780 349.639 63,04 216,12
Davek od dohodka pravnih
oseb 0 0 0 - -
POSLOVNI IZID Z
UPOŠTEVANJEM DAVKA
OD DOHODKA
554.649 161.780 349.639 63,04 216,12
DELEŽ PRESEŽKA V
CELOTNEM PRIHODKU 2,24 0,64 1,35 60,59 211,68
Leto 2017 smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 349.639 EUR. Poslovni izid je
rezultat realizacije programa zdravstvenih storitev nad dogovorjenim obsegom, plačane so bile
opravljene storitve, ki so bile vključene v EDP 2017 (plačano je bilo celotno preseganja pogodbenega
plana ambulantnih točk), pridobitve novih in več zdravstvenih programov, višjih tržnih prihodkov,
racionalne porabe resursov, pogajanj z dobavitelji glede cen in dodatnih popustov. Pri primerjavi
odhodkov 2017 z letom 2016 je potrebno upoštevati povečanje stroškov plač iz naslova spremembe
plačne lestvice, povečanje števila zaposlenih, odprave anomalij do 26 plačnega razreda, napredovanja
zdravnikov (podrobneje obrazloženo v poglavju 2.2. Analiza odhodkov).
Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov
2017.
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA
Kot je razvidno iz napisanih dejstev v poglavju 4.2, smo tudi v letu 2017 programe presegali tako kot
že leta doslej. Najvišje preseganje je pri ambulantnih točkah, vendar je tudi pri drugih storitvah
razvidno, da se trudimo obravnavati čim več pacientov. Potreba tako po kompleksni rehabilitaciji, ki
se izvaja v hospitalnem programu, kot na specialistični izvenbolnišnični dejavnosti, torej ambulantnih
točkah in ambulantnih primerih se iz leta v leto povečuje.
Ob vsakem preseganju se zavedamo, da to za seboj pušča stroške, ki gredo v naše breme, po drugi
strani pa bi s tem oteževali dostopnost in pa še podaljševanje čakalnih dob.
52
6. ČAKALNE DOBE Povprečne letne čakalne dobe na hospitalizacijo (več strokovno poročilo in posebno poročilo o čakalnih dobah).
ODDELEK ZA ČAKALNA DOBA 2016 (DNI) ČAKALNA DOBA 2017 (DNI)
HITRA REDNA HITRA REDNA
rehabilitacijo pacientov po amputaciji 30 do 75 30 60
(re)habilitacijo otrok 10 160 10 120
rehab. pacientov po poškodbah, s perifernimi živčnimi okvarami in revmatskimi obolenji
6-30 30-60 6-30 30-120
30-60 60-180
rehab. pac. po nezgodni možganski poškodbi, z multiplo sklerozo in drugimi nevrološkimi obolenji
55 105 7-30 nekoloniz. 60-45 koloniz.
14-45 nekoloniz.45-90 koloniz.
rehab. pac. po možganski kapi 14 133 14 67rehab. pac. z okvaro hrbtenjače 19 54 39 57
Povprečne letne čakalne dobe v ambulantah URI-Soča v letih 2016 in 2017 po kriteriju redno, hitro in s prikazom števila čakajočih pacientov.
Ambulanta Pac. hitro 2016
Pac. redno 2016
real. ČD
hitro 2016
real. čD
redno 2016
Pac. hitro 2017
Pac. redno 2017
real. ČD
hitro 2017
real. čD
redno 2017
111-Subspecialistična ambulanta za paciente z okvaro hrbtenjače
79
388 27 55
15
37
48
76
121-Subspecialistična ambulanta za (re)habilitacijo otrok
193
259 82 90
15
59
82
144
129-Triažna subspecialistična ambulanta za (re)habilitacijo otr.
121
170 77 78
35
63
82
96
131-Sub. amb. za pac. po pošk., s perif.živč.okvar. in revm. obolenji
175
83 30 48
12
6
34
50
141-Subspecialistična ambulanta za paciente po možganski kapi
41
693 87 131
47
182
127
155
149-Triažna subspecialistična amb. za paciente po možganski kapi
144
460 53 77
21
55
60
67
151-Subspecialistična amb. za pac. po nezgodni možganski pošk.
147
189 47 65
42
30
77
81
157-Sub. ambulanta za paciente z MS in drugimi nevr. obolenji
156
223 55 77
8
19
47
70
158-Sub. amb. za bolnike z mišičnimi in živčno-mišič. boleznimi
48
68 14 14
6
8
34
34
161-Subspecialistična amb. za pac. po amputaciji spodnjega uda
84
147 / 23
4
2
33
33
201-Specialistična ambulanta za obutveno ortotiko
1
1 14 14
/
/
/
/
202-Sub.amb. za reh. otrok po amputa. zg. uda in otr. protetiko
3
9 / /
/
/
/
/
203-Sub.amb. za pac. po preboleli otr. paralizi (poliomyelitisu)
16
51 10 21
10
4
31
33
53
204-Subspecialistična ambulanta za protetiko spodnjega uda
48
123 / 33
9
12
75
90
205-Subspecialistična ambulanta za ortotiko spodnjega uda
90
154 10 25
4
8
60
76
206-Subspecialistična ambulanta za spinalno ortotiko
181
271 37 38
20
53
70
96
207-Sub.amb. za zahtevne def. in fun. merjenje pritiskov stopal
420
840 37 37
58
69
50
88
208-Sub.amb. za prot. in ort. zg. uda ter reh. po amp. zg.uda
69
117 22 28
6
8
39
55
301-Subspecialistična ambulanta za voznike s posebnimi potrebami
19
195 / 40
4
15
53
56
302-Subspecialistična ambulanta za zahtevnejše tehnične pripomoč
128
348 75 78
16
30
80
93
502-Spec. ambulanta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
1616
912 77 346
289
396
83
134
508-Sub.amb.za reh. oseb s kronično nerakavo bolečino
410
310 880 950
393
356
836
1001
509-Spec. amb. za rehabilitacijo po športnih poškodbah
75
17 14 14
/
/
/
/
511-Sub. amb. za reh. oseb s sklep. in obsklep. bolez. in okv.
242
74 44 66
44
8
57
74
512-Sub. ambulanta za rehabilitacijo poškodovancev
236
50 12 30
21
5
42
60
520-Subspecialistična ambulanta za ekstrapiramidne bolezni
50
42 81 82
14
9
85
91
522-Sub. ambulanta za zdravljenje spastičnosti
1 9 / /
/
/
/
/
524-Sub. internistična ambulanta za gibalno ovirane
102
193 41 65
5
5
38
50
525-Sub. ambulanta za nevrorehabilitacijsko diagnostiko
9
21 / 62
/
2
/
30
V splošni fiziatrični ambulanti, kjer je bil v letu 2017 z ZZZS dogovorjen dodaten program so se čakalne dobe močno znižale in so se tako spustile na raven zakonsko dopustnih čakalnih dob.
Ambulanta Pac. hitro 2016
Pac. redno 2016
real. ČD
hitro 2016
real. čD
redno 2016
Pac. hitro 2017
Pac. redno 2017
real. ČD
hitro 2017
real. čD
redno 2017
502-Spec. ambulanta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
281
912 77 346
289
396
83
134
Povprečne letne čakalne dobe v specialističnih in subspecialističnih ambulantah so v primerjavi z letom 2017 ostale na enaki ravni, razen v eni ambulanti, kjer so se še nekoliko podaljšale. V tej ambulanti čakalne dobe tudi presegajo najdaljše dopustne čakalne dobe.
54
Spodnja tabela prikazuje število čakajočih pacientov in čakalne dobe v eni ambulanti, pri kateri so čakalne dobe najdaljše.
Ambulanta Pac. hitro 2016
Pac. redno 2016
real. ČD
hitro 2016
real. čD
redno 2016
Pac. hitro 2017
Pac. redno 2017
real. ČD
hitro 2017
real. čD
redno 2017
508-Sub.amb.za reh. oseb s kronično nerakavo bolečino
410
310 880 950
393
356
836
1001
Število napotitev po letih na ambulanto 508 - Sub.amb.za reh. oseb s kronično nerakavo bolečino
leto število napotnic indeks
hitre redne skupaj
2014 134 120 254 /
2015 274 222 496 1,95
2016 410 312 722 1,46
2017 361 216 577* 1,16
* podatek je dodatno pojasnjen v spodnjem besedilu. V obdobju 1.1.2017 do 31.12.2017 je bilo v čakalni seznam za ambulanto 508 (kronična nerakava bolečina) vpisanih 577 napotnic za prvi pregled. Od tega 361 s stopnjo nujnosti hitro in 216 s stopnjo nujnosti redno. Razlogov za povečane napotitve v rehabilitacijske programe je več. Pripisujemo jih demografskim trendom, oziroma staranju prebivalstva, izvedbi nekaterih storitev, ki jih ostali izvajalci ne nudijo (npr. rehabilitacijski program kronične bolečine), ter interdisciplinarnem timskem pristopu, kjer je nabor in obseg izvedenih storitev prilagojen zdravstvenemu stanju posameznega pacienta. Zaradi navedenega so pacienti pripravljeni čakati na sprejem v rehabilitacijsko obravnavo tudi dlje časa in v teh primerih ravnamo skladno s pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Problematike čakalnih dob se v URI – Soča dobro zavedamo, zato redno izvajamo revizije čakalnih vrst in uvrščanje v čakalne sezname, ter se dogovarjamo z ZZZS o možnih povečevanjih rehabilitacijskih timov. 7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP Inštitut ne izvaja NMP.
55
8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
v EUR
leto prihodki odhodki poslovni rezultat
2008 24.054.096 23.258.940 795.156
2009 24.738.248 24.307.906 430.342
2010 24.159.944 23.872.246 287.697
2011 24.205.578 23.722.520 483.058
2012 24.547.631 23.627.096 920.535
2013 22.939.052 22.892.282 46.770
2014 23.033.970 22.921.354 112.616
2015 23.773.625 22.832.380 941.244
2016 24.809.087 24.254.438 554.649
2017 25.811.025 25.461.386 349.639
Podatki o poslovanju v zadnjih desetih letih kažejo, da je inštitut v tem obdobju posloval pozitivno
oziroma je imel vsako leto presežek prihodkov nad odhodki. Gospodarska recesija in ukrepi vlade so
do leta 2013 resno hromila delovanje URI-Soča, v letu 2014 pa se je situacija nekoliko umirila, kar
se tiče zniževanja sredstev s strani plačnikov. V letu 2013 in 2014 je na poslovanje vplival predvsem
ukrep vlade za izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij. URI–Soča je s pomočjo racionalizacije
poslovanja, pogajanj s dobavitelji in uspešnim pridobivanjem poslov na trgu uspelo ohraniti pozitiven
poslovni rezultat. Na poslovanje leta 2016 je vplivalo pozno sprejetje splošnega dogovora (maja
2016) in še kasnejši podpis pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (septembra
2016), ki sta povzročila predvsem v prvih mesecih veliko negotovosti pri celotnem načrtovanju
poslovanja, predvsem pa o odločanju o razvojnih projektih, zaposlovanju, uvajanju novih programov
itd.
Na poslovanje leta 2017 je pozitivno vplivalo določilo o enkratnem dodatnem programu v Splošnem
dogovoru za leto 2017, na podlagi katerega so bile URI-SOČA plačane vse točke realizirane preko
pogodbenega plana. Na poslovanje pa so negativno vplivali višji stroški dela, ki so predvsem
posledica sprejete zakonodaje.
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
21.000.000
21.500.000
22.000.000
22.500.000
23.000.000
23.500.000
24.000.000
24.500.000
25.000.000
25.500.000
26.000.000
26.500.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pregled poslovanja od 2008 - 2017
prihodki odhodki poslovni rezultat
56
Iz zgornjega grafikona in tabele je razvidno, da je bilo največje znižanje prihodkov s strani OZZ in
PZZ v letih med 2010 in 2011, ki je znašalo skoraj 1,2 mio EUR. V letih 2012 in 2013 je zaznati
povečevanje vrednosti PZZ in ponovno zniževanje OZZ v povprečju od 300.000 – 400.000 EUR na
leto. V letih 2015, 2016 in 2017 pa se ponovno kaže rast prihodkov s strani OZZ.
V letu 2017 smo po realizirani vrednosti prihodkov iz naslova OZZ in PZZ realizirali prihodke na
ravni leta 2009, ob bistveno višjem realiziranem obsegu zdravstvenega programa (kar pomeni, da so
cene leta 2017 še vedno bistveno nižje kot leta 2009).
57
9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA
Letni cilj za gospodarnost je 1 odstotna točka. Gospodarnost, ki je razmerje med prihodki in odhodki
in donosnost, ki je razmerje med presežkom prihodka nad odhodki in celotnimi prihodki sta v letu
2013 in 2014 najnižji. Slabši kazalniki so posledica dogodkov, na katere nismo imeli vpliva oziroma
višjih stroškov, ki niso bili vračunani v cene storitev (zdravstvenih storitev, raziskovalne dejavnosti,
izvajanja zaposlitvene rehabilitacije, dejavnosti Razvojnega centra): višje stopnje DDV; izplačilo
razlike v plači zaradi odprave ¾ nesorazmerij v plačah javnih uslužbencev (v odhodkih 2013 zajet 1.
obrok in v 2014 zajet 2. obrok).
V letu 2017 smo pri kazalniku gospodarnosti cilj iz Vizije in razvojne strategije URI-SOČA (cilj je 1
odstotna točka) dosegli, kljub povečanim stroškom dela, ki so posledica sprejete zakonodaje in nanje
nismo imeli vpliva. Povečane stroške dela smo pokrivali z večjim obsegom opravljenih ambulantnih
storitev (ambulantnih točk), ki so bile v letu 2017 plačane v okviru enkratnega dodatnega programa
2017 (plačilo preseganja točk do 20% preseganja pogodbene vrednosti).
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
gospodarnost 1,03 1,02 1,01 1,02 1,04 1,00 1,00 1,04 1,02 1,01
0,98
0,99
1,00
1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
Gospodarnost inštituta v letih 2008 - 2017
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
donosnost 3,31 1,74 1,19 2,00 3,75 0,20 0,49 3,96 2,24 1,35
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
Donosnost inštituta v letih 2008 - 2017
58
9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI
Obrazec 7 - Kazalniki učinkovitosti 2017 je priložen v prilogi.
9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA
Tabela 9: Finančni kazalniki poslovanja v skladu z 50. členom Splošnega dogovora za pogodbeno
leto 2017
KAZALNIK LETO
2016
LETO
2017
INDEKS
2017 / 2016
1. Kazalnik gospodarnosti 1,023 1,014 99,11
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS 3,823 3,780 98,88
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred. 100,0 100,0 100,00
4. Stopnja odpisanosti opreme 0,875 0,879 100,51
5. Dnevi vezave zalog materiala 48,019 50,572 105,32
6. Koeficient plačilne sposobnosti 1,000 1,000 100,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti 0,000 0,000 -
8. Kazalnik zadolženosti 0,176 0,176 99,71
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 1,264 1,568 124,08
10. Prihodkovnost sredstev 0,553 0,562 101,56
1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS = (priznana amortizacija s strani ZZZS / celotni
prihodki iz pogodb z ZZZS)
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev = (naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v
ceni storitev)
4. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga
opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
5. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365).
Vpišejo se podatki o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojeni podatki o
stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega
materiala in blaga (AOP 872). Izvirni podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo
samo stroški materiala, ki so predmet skladiščnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek
vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni material, kateri se vodi preko
razreda 3 (kreditni promet).
6. Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št.
dogovorjenih dni za plačilo)
7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet
do dobavit. AOP 871 / 12) )
8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev
AOP 060)
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ( (AOP 012+AOP 023) / AOP 034)
10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po
nabavni vrednosti AOP 002+004+006)
59
Komentar k izračunanim finančnim kazalcem poslovanja:
- Kazalnik gospodarnosti je slabši kot v letu 2016, vendar višji, kot je bil planiran za 2017. Naš
zastavljeni cilj je, da so prihodki večji od odhodkov za 1 %.
- Delež amortizacijskih sredstev v pogodbi ZZZS je za 1,12 % nižji kot leta 2016, kar je posledica
višje vrednosti pogodbe z ZZZS za leto 2017 (višja vrednost zdravstvenih storitev iz naslova
enkratnega dodatnega programa 2017 ter širitve zdravstvenega programa), kar posledično pomeni
nižji delež amortizacije v ceni storitev).
- Delež porabljenih amortizacijskih sredstev za naložbe znaša 100 %. V letu 2017 smo sredstva
amortizacije porabili za investicijska vlaganja v višini 744.909 EUR in za vplačilo amortizacije v
sklad združene amortizacije po ZIJZ v višini 120.231 EUR.
- Stopnja odpisanosti opreme je 0,51 % višja glede na leto 2016 in je posledica obračunane
amortizacije, ki je višja kot so znašale nove nabave v 2017.
- Dnevi vezave zalog materiala so za 5,3% višji kot leta 2016, kar je posledica večjega stanja zalog
blaga v lekarni. URI-Soča ima v AOP 023 vključeno tudi stanje nedokončane proizvodnje, ki je
vrednotena z vsoto materialnih stroškov in stroškov porabljenih ur dela, torej ne samo po nabavni
vrednosti materiala, kot sicer vsi ostali materiali na zalogi v skladiščih. Zato je izračun dni vezave
zalog prilagojen v imenovalcu in v števcu. V imenovalcu je upoštevano stanje zalog v skladiščih
materiala brez nedokončane proizvodnje, v števcu pa kreditni promet v istih skladiščih za isti
izdan oz. porabljen material kot v imenovalcu, enako brez nedokončane proizvodnje in brez
materialov/energije, kar je sicer tudi vključeno v AOP 873.
- Koeficient plačilne sposobnosti je enak 1, kar pomeni, da imamo vse terjatve plačane v roku.
- Koeficient zapadlih obveznosti je pri nas 0, ker imamo vse račune plačane na datum zapadlosti in
tudi v letu 2017 nismo imeli likvidnostnih težav.
- Kazalnik zadolženosti za leto 2017 je na enaki ravni kot leta 2016 (v letu 2017 izkazujemo nižje
obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva, na drugi strani pa višje dolgoročne finančne
obveznosti, saj so bili dobavitelji za osnovna sredstva poplačani s črpanjem kredita).
- Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi je višje za 24,08 % glede na leto 2016,
kar je predvsem posledica znižanja kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev osnovnih sredstev (v
letu 2016 smo med obveznostmi do dobaviteljev osnovnih sredstev izkazovali obveznosti iz
naslova do izvajalci 1. faze ACD oddelka), presežka prihodkov nad odhodki oz. povečanja
denarnih sredstev. Koeficient je večji od ena, kar pomeni, da s kratkoročnimi sredstvi pokrivamo
dolgoročne obveznosti.
60
10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI
Zagotavljanje varnosti in kakovosti pri izvedbi rehabilitacijskih programov predstavlja enega od
ključnih ciljev, ki so opredeljeni tudi v Viziji in strategiji URI – Soča 2016 - 2020. Uresničevanje
ciljev povezanih s kakovostjo pomeni zadovoljevanje pričakovanj pacientov, obvladovanje procesov
in doseganje zastavljenih strokovnih in poslovnih ciljev. Sistematično obvladovanje kakovosti je
zagotovljeno z uvedbo in vzdrževanjem sistema vodenja, ki je skladen z zahtevami standarda ISO
9001:2015, s pridobitvijo in vzdrževanjem mednarodne akreditacije za bolnišnice (skladne s
standardom AACI American acreditation) ter na področju poklicne rehabilitacije z vzdrževanjem
Evropskega znaka odličnosti na področju socialni storitev EQUASS Excellence.
Operativne aktivnosti koordinira komisija za kakovost, odbor za kakovost pa komisiji za kakovost
podaja usmeritve za njeno delo. V letu 2017 so bile izvajane aktivnosti v posameznih delovnih
skupinah, aktivnosti s tega področja so se nanašale predvsem na izvajanje ukrepov, ki so bili
opredeljeni na zunanjih in notranjih presojah sistema kakovosti.
Letni program za zagotovitev nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti pacientov, obiskovalcev
in zaposlenih je bil zasnovan na podlagi strateških ciljev URI – Soča in opredeljen v planu kakovosti
za leto 2017.
Strateški cilj – Kakovost in varnost – Načrt aktivnosti za leto 2017
Področje
Cilji
Ukrepi
Roki in obseg izvedbe
Tveganja,
varnost pacientov
in zaposlenih,
poslovna tveganja
Obvladovanje
tveganj in učenje
na podlagi
odklonov.
Vzdrževanje registra
tveganj.
Prenova sistema za
upravljanje z odkloni.
Stalna naloga, vnosi tveganj v register na
podlagi pobude strokovnega sveta in kolegija
direktorja.
Preverjanje možnosti informacijske podpore
za register tveganj in sistema za upravljanje z
odkloni. Pregled dobrih praks v drugih
slovenskih bolnišnicah, oziroma v
rehabilitacijskih centrih v tujini – Guttman
Institute.
Rok: 31.12.2017
Priprava predloga sistema za upravljanje z
odkloni v potrditev odboru za kakovost.
Rok: 31.3.2017.
Zadovoljstvo
pacientov,
varnost in
zadovoljstvo
zaposlenih
Obvladovanje
komunikacije v
zahtevnih
situacijah.
Sistematsko in redno
izvajanje
komunikacijskih
treningov za najbolj
izpostavljene skupine
zaposlenih.
V letu 2017 izvedba vsaj dveh 4 tedenskih
komunikacijskih treningov – z udeležbo vsaj
20 udeležencev različnih profilov.
Prava izvedba v marcu 2017, druga izvedba v
oktobru 2017.
Celostno in
sistemsko
obvladovanje
kakovosti
Optimalna
priprava na
zunanje in notranje
presoje.
Obvladovanje ukrepov s
področja :
- Mednarodne
akreditacije (DNV)
- Sistema kakovosti ISO
9001:2008
Realizacija vseh ukrepov iz Poročila ISO
9001:2008, DNV akreditacije in ukrepov
notranjih presoj do 21.4.2016.
Izvedba ukrepov za prehod na novo verzijo
standarda ISO 9001:2015.
Rok: maj 2017.
61
- Sistema EQUASS
Excellence.
- Notranjih presoj
Izvedba zunanjih presoj ISO 9001:2015 in
DNV.
Rok: junij 2017
EQUASS - Izvedba analize stanja in priprava
načrta realizacije ukrepov.
Rok: 31.3.2017
Izvedba ukrepov in priprava na zunanjo
presojo sistema EQUASS Excellence.
Rok: 31.12.2017
Notranja
učinkovitost
Vzpostavitev
učinkovitega
dokumentacijskega
sistema za
področje
kakovosti.
Vzpostavitev
informacijske podpore za
dokumentacijo sistema
kakovosti.
Postopna Revizija
dokumentacije sistema
kakovosti.
Proučitev vsaj 3 sistemov za informacijsko
podporo sistemu kakovosti.
Rok: 31.12.2017
Odločitev o izbiri enega od sistemov za
informacijsko podporo – marec 2018.
Revizija dokumentacije sistema kakovosti
(Organizacijski predpisi, protokoli, navodila
za delo in obrazci) za področje Ambulantno
rehabilitacijske službe.
Rok: 31.12.2017
Promocija
sistemskega
obvladovanja
kakovosti
v URI – Soča
Informiranost
zaposlenih o
pomembnosti
sistemskega
obvladovanja
kakovosti.
Izvajanje promocijskih
aktivnosti:
- Objave v internem
glasilu
- Informiranje novo
zaposlenih
- Seznanitev vodstva s
prehodom na nov
standard ISO 9001:2015
in Mednarodni standard
za bolnišnice ver. 4.
Vsaj 3 objave letno v internem glasilu.
Predavanje za člane kolegija direktorja in
člane strokovnega sveta o prehodu na novo
izdajo standarda ISO 9001:2015 in novo, 4.
izdajo mednarodnega standarda za bolnišnice
DNV.
Rok: maj 2017
V letu 2017 smo spremljali zadovoljstvo bolnišničnih in ambulantnih pacientov. Pri tem so imeli
pacienti možnosti posredovanja pripomb, pritožb in pohval na različne načine med samim potekom
rehabilitacije ali po njem. V letu 2017 je bilo tako skupno dokumentiranih 110 pohval, 56 pripomb,
15 predlogov in 15 pritožb pacientov za izboljšave.
Pritožbe in pohvale, ter predlogi pacientov za izboljšave v letu 2017
Anketni
listi
BC
nabiralnik
SKUPAJ
Pohvale 77 / 26 7 110
Pritožbe in ustne
pripombe
56* 10 4 1 71
Predlogi pacientov za
izboljšave
11 / 2 2 15
*Gre za pripombe in priporočila za izboljšave.
62
Zadovoljstvo bolnišničnih pacientov
Kot že v letih 2014-2016, smo tudi v letu 2017 uporabili Vprašalnik o zadovoljstvu bolnišničnih
pacientov, ki je prirejen po italijanskem izvirniku (F. Franchignoni in sod., 1997, 1998, 2002) in ima
preverjene psihometrične lastnosti. Vprašalnik smo razdelili vsem pacientom, sprejetim na
bolnišnično rehabilitacijo in staršem otrok. Izpolnilo ga je 32,4% vseh pacientov, kar je primerljivo
z literaturo in preteklimi leti, preverili pa smo tudi reprezentativnost vzorca glede na demografsko
strukturo vseh bolnišničnih pacientov. Odziv je med oddelki podoben (od 30% do 47%), le na
Oddelku za rehabilitacijo pacientov po nezgodni možganski poškodbi, z multiplo sklerozo in drugimi
nevrološkimi obolenji je nižji (9%). Ocene pacientov so zelo podobne kot v letu 2016 in so prikazane
na sliki 5. Povprečje se od leta 2016 razlikuje za več kot 0,04 le pri šestih ocenah:
• višje je pri postavkah Čistoča sobe in oddelkov in Razlage delovnih terapevtov o njihovih
postopkih oz. terapiji;
• nižje je pri postavkah Ura bujenja, Časovni razpored terapij glede na obroke, Kakovost hrane in
Dodatne storitve.
Enako kot v preteklih letih, so bili pacienti v splošnem najbolj zadovoljni z delom fizioterapevtov, ki
jim sledijo delovni terapevti in medicinske sestre. Tudi zadovoljstvo pacientov z zdravniki, psihologi
in socialnimi delavci je v splošnem še vedno zelo visoko, saj je delež zelo zadovoljnih nad 50
odstotkov in povprečna ocena nad 2,5.
Zadovoljstvo ambulantnih pacientov
Zadovoljstvo ambulantnih pacientov smo redno spremljali v Ambulantno rehabilitacijski službi
(ARS), Centru za ortotiko in protetiko (COP), Rehabilitacijskem inženiringu (RI) in Centru za
poklicno rehabilitacijo (CPR). Število vrnjenih anket je bilo v vseh enotah pod želenim številom.
V odprtem delu anketnih listov za ambulantne paciente je bilo v letu 2017 zaznati nekoliko večji
odziv pacientov. V pohvalah so pacienti največkrat izpostavljali dober odnos zaposlenih do
pacientov, pripombe, oziroma predlogi za izboljšave, pa so se pogosto nanašale na prostorske težave
povezane z garderobami in velikim številom pacientov, ki so hkrati vključeni v terapije.
Primerjava zadovoljstva ambulantnih pacientov v desetih letih
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
1) O zaposlenih 2) O prostorih 3) O lokaciji 4) O dostopnosti 5) O ugledu inštituta
Kakšen je vaš splošen vtis o:
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
63
Zunanji nadzor
Mednarodna akreditacijska presoja je potekala 27. septembra 2017. Izvajana je bila s strani
certifikacijskega organa AACI, preko pogodbenega partnerja IUZ (inštitut za upravljanje v
zdravstvu). Med presojo so bile ugotovljene 3 neskladnosti, opredeljeno je bilo 13 priporočil, 3
pozitivne ugotovitve in ena priložnost za izboljšavo.
V letu 2017 je bila prvič izvedena združena presoja, ki je ugotavljala skladnost z zahtevami
mednarodne akreditacije in standardom ISO 9001:2015. S presojo je bil tudi potrjen prehod iz starejše
verzije ISO 9001:2018 v novejšo ISO 9001:2015.
V okviru presoje sistema kakovosti ISO 9001:2015, v letu 2017 ni bilo ugotovljenih neskladnosti.
Novi izvajalec zunanjih presoj, ki je bil izbran na javnem naročilu v letu 2017, je v poročilu opredelil
skupno oceno, ki odraža stopnjo izpolnjevanja in uporabe zahtev mednarodne akreditacije, ta za
inštitut znaša 85%.
V letu 2017 so bili izvedeni 3 inšpekcijski nadzori, in sicer dva s strani Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in eden s strani Zdravstvenega inšpektorata Ministrstva za zdravje.
Osnovni podatki posameznih inšpekcijskih nadzorov:
Datum: 7.4.2017
Izvajalec: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Vrsta in predmet nadzora: finančno medicinski nadzor
Ugotovitve: pregledana je bila dokumentacija 40 bolnikov, pri katerih je izvajalec nadzora ugotovil
v 9 primerih neustrezno evidentirane storitve.
Datum: 7. 9. 2017
Izvajalec: Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (MZ)
Vrsta in predmet nadzora: Področje nalezljivih bolezni, minimalni sanitarno zdravstveni pogoji,
ravnanje z odpadki iz zdravstva, spoštovanje 57. in 58. člena Zakona o pacientovih pravicah.
Na področju nalezljivih bolezni je bilo ugotovljeno odstopanje glede obvladovanja legioneloze.
Izrečen je bil ukrep v zvezi z zagotavljanjem ustrezne temperature vode, ki je bil v predpisanem roku
izveden. Na vseh ostalih področjih, ki so bila predmet inšpekcijskega nadzora, ni bilo ugotovljenih
odstopanj.
Datum: 25. 10. 2017
Izvajalec: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Vrsta in predmet nadzora: finančno medicinski nadzor
Ugotovitve: pregledana je bila dokumentacija 43 zavarovancev, za katero je bilo v poročilu navedeno,
da je zgledno urejena. Pripravljeno je bilo poročilo, oziroma ugovor v zvezi z ugotovljenimi
odstopanji pri predpisu 5 medicinskih pripomočkov.
Izvedba notranjih presoj
V februarju 2017 je bil pripravljen plan notranjih presoj, ki je na letni ravni predvidel izvedbo presoj
na področju vseh dejavnosti URI – Soča, to pomeni da so bili v notranjo presojo vključeni procesi s
področja rehabilitacijske stroke, podporni procesi in procesi vodenja. Notranja presoja je tako kot
zunanje presoje potekala po načelu vzorčenja.
64
Glavnina presoj je potekala v mesecu februarju in decembru 2017, manjši del presoj pa je bil izveden
še v januarju 2018. Na podlagi izvedenih presoj je bilo evidentiranih 25 neskladnosti, 32 priporočil,
9 komentarjev, 2 primera dobre prakse in 15 pohval (s strani presojevalcev).
Delež realiziranih ukrepov je ob koncu leta znašal 45%. Razlogi za neizvedbo ukrepov so bili
predvsem sledeči:
‒ Del opredeljenih ukrepov je bil nebistven oziroma brezpredmeten
‒ Izvedba nekaterih ukrepov je še v teku
‒ Izvedba vrste ukrepov je odložena, saj predvidevajo večje finančne vložke ali dodatne
zaposlitve
Skladno enim od priporočil presoje se bo njena glavnina v bodoče terminsko prestavila na obdobje
marec – april, ko je največ prisotnih na delovnih mestih in sezonske obremenitve niso največje.
Obvladovanje tveganj
V Registru tveganj imamo konec leta 2017 prepoznanih 55 tveganj in predvidene ukrepe za njihovo
obvladovanje. Prepoznana tveganja so bila z uvedenimi ukrepi uspešno obvladovana oz. niso bili
zaznani nobeni negativni dogodki povezani s tveganji.
Skrbniki procesov so bili pozvani:
‒ da pregledajo ustreznost prepoznanih tveganj in ustreznost predvidenih ukrepov;
‒ sporočijo morebitne negativne realizirane dogodke povezane s tveganji (število dogodkov in
negativne posledice);
‒ sporočijo podatke o ukrepih za blažitev posledic realiziranih dogodkov in učinkih planiranih
urepov za zmanjševanje tveganj;
‒ sporočijo podatke o morebitnih prepoznanih novih tveganjih oz. uvedbi novih ukrepov za
obvladovanje tveganj.
Ob koncu leta 2017 je bilo tako prepoznanih 11 novih tveganj in opredeljenih skupno 31 ukrepov
(ob koncu leta 2016 samo 3 novi ukrepi).
Izpostavila se je potreba po vzpostavitvi in informacijski podpori sistema odklonov – kot vhodnega
vira registra tveganj. (Plan 2017, 2018)
Pripravljeno je bilo ločeno poročilo o obvladovanju tveganj za leto 2017 s podrobnejšimi vsebinskimi
podatki.
65
11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je v prilogi Letnega poročila.
Lastne notranje – revizijske službe nimamo, zato izvajamo notranjo revizijo z zunanjimi revizorji. V
letu 2017 smo izvedli notranjo revizijo na področju na področju nabave, s poudarkom na skladnosti
postopkov nabave z Zakonom o javnem naročanju.
Notranjo revizijo je opravilo podjetje GM revizija d.o.o., ki je 28. 11. 2017 izdalo poročilo. Pri
reviziji:
‒ ni bilo ugotovljenih neskladnosti izvedenih postopkov naročanja blaga, storitev in gradenj po
enostavnem postopku oddaje javnih naročil v skladu z določili ZJN-3/21,
‒ ni bilo ugotovljenih neskladnosti izvedenih postopkov javnega naročanja blaga, storitev in
gradenj po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje
(ZJN-3),
‒ ni bilo ugotovljenih neskladnosti izvedenih postopkov javnega naročanja blaga, storitev in
gradenj z uporabo ostalih postopkov oddaje javnih naročil v skladu z zakonom, ki ureja javno
naročanje (ZJN-3)
‒ niso zaznali pomembnih nedelujočih kontrolnih mehanizmov oziroma iz njih izhajajočih
pomembnih tveganj pri vzpostavljenih notranjih kontrolah, ki zagotavljajo obvladovanje tveganja
smotrnega poslovanja z javnimi sredstvi.
Dobili pa smo priporočila z namenom izboljšanja učinkovitosti obstoječih kontrolnih mehanizmov,
ki jih bomo realizirali v 2018.
V letu 2017 smo realizirali priporočila revizorja, dana pri notranji reviziji za leto 2016 – pregled in
vrednotenje učinkovitosti obvladovanja tveganja in vzpostavljenih notranjih kontrol v postopki
obračunavanja in izplačevanja plač, vzorčna preveritev skladnosti obračunavanja in izplačevanja plač
in poročanja z veljavnimi predpisi.
Register poslovnih tveganj je bil za leto 2017 posodobljen in obravnavan na kolegiju.
Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve po posameznih elementih notranjega
nadzora javnih financ za zadnja 3 leta:
Komponente sistema notranjih kontrol Povprečne ocene
2017 2016 2015
1. NOTRANJE KONTROLNO OKOLJE 4 4 4
2. UPRAVLJANJE S TVEGANJI 4 4 4
3. KONTROLNE DEJAVNOSTI 4 4 4
4. INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE 4 4 4
5. NADZIRANJE 4 4 3
Legenda:
4 na celotnem poslovanju,
3 na pretežnem delu poslovanja,
2 na posameznih področjih poslovanja,
1 še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
0 še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
66
12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI
DOSEŽENI
Točka je obrazložena v točki 4 tega dokumenta.
13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA
URI Soča tako kot vsa leta ostajamo nacionalna rehabilitacijska inštitucija, saj obravnavamo več kot
45 % ambulantnih in več kot 70 % hospitalnih pacientov, ki prihajajo iz drugih regij Slovenije. S tem
zagotavljamo enakomerno pokritost cele Slovenije in preko izvajanja kompleksne rehabilitacije in
delovanjem centra za poklicno in zaposlitveno rehabilitacijo uspešno vračamo paciente nazaj na delo,
v šolo in s tem pripomoremo k širši družbeni odgovornosti. V letu 2017 smo bili uspešen zaposlovalec
tudi na področjih, kjer je na žalost veliko mladih brez dela, to so področja delovne terapije, socialnih
delavcev in srednjih medicinskih sester. Prav tako pa s prihodom tujih pacientov, ki praviloma
prihajajo z svojimi družinami, omogočamo, zapolnitev hotelskih kapacitet v Ljubljani in okolici in s
tem doprinesemo k povečanju turističnih učinkov v lokalni skupnosti in tudi širše. V predstavitev
dela na tržnem programu in dela v naši inštituciji, ki ga predstavljamo na najrazličnejših sejmih,
predstavitvah, na ministrstvih, vedno vnesemo tudi predstavitev lepot Slovenije in s tem tudi
promoviramo Slovenijo kot celoto, kot turistično in medicinsko destinacijo.
Pomemben korak smo naredili tudi na področju ekološke osveščenosti z izgradnjo nizkoenergijskega
objekta, kjer s pridom izkoriščamo dane vodne vire za pohlajevanje z geosondami, s tem znižujemo
porabo električne in ostalih oblik energij in posredno zmanjšujemo emisije v okolje.
67
14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN
KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH
14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA
14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike
Konec leta 2017 je bilo v inštitutu redno zaposlenih 597 delavcev, od tega 51 ali 8,54% za določen
čas. V tem številu ni upoštevanih 8 delavcev, ki so bili konec leta zaposleni preko javnih del za
določen čas. Spodnja preglednica prikazuje primerjavo glede na sprejet načrt zaposlovanja 2017 in
dodatno odobren kader po SD 2017 na dan 31.12. za izvajanje rednega programa:
TARIFNI
RAZRED
Planirano št.
izvajalcev
31. 12. 2017
Dejansko št.
izvajalcev na
31. 12. 2017
Dejansko št.
izvajalcev na
1. 1. 2018
I. 0 0 0
II. 57 57 57
III. 1 1 1
IV. 31 29 29
V. 168 167 167
VI. 9 9 9
VII. 262 277 275
VIII. 48 48 44
IX. 6 6 6
B plačna 3 3 3
SKUPAJ 585 597 591
Zaposlovanje v letu 2017 je teklo na podlagi ZIPRS17, v skladu z usmeritvami ministrstva za zdravje
ter v skladu s potrjenim finančnim načrtom za leto 2017 in na podlagi dodatno odobrenih kadrom po
splošnem dogovoru 2017. Na dan 1. 1. 2018 smo imeli šest oseb več kot smo planirali po Uredbi o
načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja
njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Ur. l. RS št.103/15). Razlog za preseganje plana je zaposlitev
zdravstvenega administratorja in srednje medicinske sestre v ambulanti za skrajševanje čakalnih vrst,
diplomirane medicinske sestre zaradi pomanjkanja mlajšega kadra za izvajanje dežurstev in njihove
ustrezne organiziranosti dela v času daljših odsotnosti, socialnega delavca za povečane potrebe
oddelka za rehabilitacijo pacientov po nezgodnih poškodbah možganov ter strokovnega sodelavca v
marketingu ter farmacevtskega tehnika za povečan obseg dela na trgu.
Sicer smo sprotno sledili začrtani kadrovski strategiji. Na podlagi odobrena kadrovskega načrta smo
zaposlili 3 zdravnike specialiste FMR, ki so bili odobreni že za potrebe širitve programa po SD 2016,
od teh je zdravnik za potrebe otroškega oddelka med letom odšel. Za polovični delovni čas smo uspeli
pridobiti zdravnika specialista MDPŠ, medtem ko novega zdravnika specializanta MDPŠ nismo
zaposlili. Celostno rehabilitacijo pacientov smo okrepili s športnim pedagogom. V skladu s splošnim
dogovorom 2017 smo za potrebe dodatno odobrenega ambulantnega programa zaposlili 4
diplomirane fizioterapevte in 2 zdravstvena administratorja. Specialista klinične logopedije in
klinične psihologije žal iščemo že nekaj časa, vendar ju tudi v letu 2017 nismo pridobili. Z iskanjem
nadaljujemo in upamo na boljši uspeh v prihodnje.
Število zdravnikov specializantov FMR je med letom nihalo med 11 in 9 specializantov, od teh je 1
specializant MDPŠ. Po dokončanju specializacije FMR smo enega kandidata zaposlili. Enemu
68
kandidatu smo zaradi neuspešno opravljenega izpita omogočili dodatno kroženje, ki ga je opravil do
konca leta 2017.
Konec leta 2017 imamo v skladu s planom še 3 pripravnike, poleg magistre psihologije, še dve
logopedinji. Vse tri se usposabljajo za potrebe izvajanja zdravstvenih programov.
Na tej podlagi smo v soglasju s pristojnim ministrstvom kadrovali potrebni kader za realizacijo
začrtanega letnega programa.
Leto 2017 je bilo izjemno zahtevno in pestro leto kadrovanj, saj smo izpeljali kar 89 objavnih
postopkov, večino uspešno. Neuspešni smo bili pri iskanju zdravnika specialista MDPŠ za polni
delovni čas, kar poskušamo že zadnjih nekaj let in prav tako bi potrebovali še zdravnike specialiste
FMR, ker se načrtovani zaključki specializacij nekaterih kandidatk zamikajo zaradi koriščenja
pravice do materinskega in starševskega dopusta za nekaj let. Stiske nastajajo tudi zaradi pravice
mater, ki lahko delajo s krajšim delovnim časom od polnega za otroka do njegovega konca 1. razreda
osnovne šole. Izredno težko je pridobiti tudi fizioterapevta s specialnimi znanji, specialista klinične
logopedije in specialista klinične psihologije. V iskanje teh kadrov se vlaga ogromno naporov tako
vodij poklicnih skupin, kot strokovne direktorice inštituta, ki skušajo v povezavi z različnimi
fakultetami najti ustrezne kandidate, ki bi bili pripravljeni delati v terciarni ustanovi z zahtevnimi
pacienti in hkrati delovati pedagoško in raziskovalno kar nam nalaga naše poslanstvo. Težava je
večplastna, delno pa na to vpliva tudi način ne nagrajevanja zaposlenih v terciarni ustanovi. Zato na
te težave kadrovanja znova opozarjamo.
Konkretno smo v rednem programu zmanjšali število izvajalcev v J plačni skupini na delovnih mestih
dietni kuhar in ekonomski referent v računovodstvu ter v E plačni skupini na delovnem mestu tehnični
delavec ortopedske tehnike. Delovno mesto zdravnika specialista FMR za potrebe programa
rehabilitacijske obravnave otrok na terciarnem nivoju, ki je bilo odobreno že v splošnem dogovorom
za leto 2015 je ostalo zaradi odhoda ponovno odprto.
Hkrati smo v rednem programu nadomestili število izvajalcev v J plačni skupini na delovnih mestih
strežnica in pomožni delavec v kuhinji za popolnitev dela invalidov, ki delajo krajši delovni čas in
zaradi upokojitev, dietni kuhar V zaradi odhoda, zdravstveni administrator za potrebe skrajševanja
čakalnih vrst in upokojitve, tajnica V zaradi upokojitve, vodja EFS in vodja strokovne knjižnice
zaradi odhodov ter razvojni inženir v informatiki zaradi nadomestila daljše bolniške odsotnosti. V E
plačni skupini smo morali zaposliti nove sodelavce na delovnih mestih diplomirana medicinska
sestra, psiholog, logoped, diplomirani socialni delavec, delovni terapevt, fizioterapevt, bolničar
negovalec, ortopedski tehnik in srednja medicinska sestra zaradi sporazumnih odhodov in upokojitev.
Za potrebe programa rehabilitacijske obravnave otrok na terciarnem nivoju smo zgolj za nekaj
mesecev pridobili zdravnika specialista FMR. Med letom je služba za raziskave in razvoj zaključila
delo na evropskem projektu Balance za potrebe katerega smo podaljšali delovno razmerje z razvojno
raziskovalnim sodelavcem do konca septembra 2017. Hkrati smo za prodajo blaga in izvajanje
storitev zunanje lekarne zaposlili farmacevtskega tehnika za določen čas. V okviru razvojnega centra
za zaposlitveno rehabilitacijo smo za potrebe izvedbe EU projekta, ekipo okrepili s psihologom za
določen čas.
Za potrebe izvajanja rednega programa smo v finančnem načrtu 2017 in v skladu z odobrenim
dodatnim kadrom po SD 2017 ob koncu leta načrtovali 585 javnih uslužbencev, dejansko smo leto
zaključili s 597 zaposlenimi. Na tako stanje so vplivale tudi potrebe po dodatnih nenačrtovanih kadrih
za določen čas za nadomeščanje odsotnih, ki niso bile planirane.
Zaposlovanje 17 pripravnikov je bilo izvedeno v skladu s predlogom strokovnega sveta.
69
Delež invalidov je v primerjavi z letom 2016 ostal na ravni 7%, kar pomeni, da smo glede na zakonsko
zahtevanih 6% za zdravstvo še vedno nad predpisano kvoto zaposlenih invalidov.
Prav tako smo imeli med letom daljše bolniške odsotnosti nad 30 dni, skupaj kar 72 primerov oz.
12% kar je 2% več kot leto poprej. Za 27 primerov se daljša bolniška odsotnost nadaljuje v leto 2018,
od tega 6 primerov še iz leta 2015 in dva primera iz leta 2016. Zaradi tovrstnih odsotnosti je bilo zelo
oteženo normalno izvajanje programa dela, zato smo rešitve iskali z začasnim zaposlovanjem za
določen čas kot nam omogoča zakonodaja. Nadomeščanje z dodatnimi kadri je bilo odobreno le v
nujnih primerih. Delno smo pomanjkanje kadra pokrivali tudi s pripravniki, vendar ti zaradi svojega
usposabljanja ne morejo enakovredno nadomestiti odsotnega delavca. Izpade dela smo reševali še s
prerazporeditvami usposobljenega kadra oz. z razpoložljivimi notranjimi kapacitetami s katerimi
smo lahko dogovorili povečan obseg dela. Vedno težje odpravljamo ta ozka grla, ne da bi vplivali na
zadovoljstva pacientov, hkrati pa želimo ohraniti kakovost naših storitev in tudi motiviranost
zaposlenih za delo.
Zakon za uravnoteženje javnih financ s svojimi omejitvami zaposlovanja še vedno posega v normalno
izvajanje rednega programa za dosego začrtanih obveznosti po finančnem načrtu. Delovna
zakonodaja namreč od delodajalca zahteva zaposlovanje za nedoločen čas in le v izjemnih primerih
za določen čas. To je posebej poudarjeno takrat, ko gre za isto delo, ki ga lahko zaposleni izvaja
največ dve leti. Kasneje je možna le še zaposlitev za nedoločen čas. Prav to je močno vplivalo na
večje zaposlovanje za nedoločen čas, kar smo z velikimi napori in dokazovanjem dejanskih potreb
po stalnih zaposlitvah naredili v zadnjih letih. Povečali smo število zaposlenih za nedoločen in sicer
od konca leta 2010 iz 451 na 546 na dan 31. 12. 2017. Vse dodatno odobrene zaposlitve po SD 2017
so bile izvedene za nedoločen čas.
Dodatno breme v letu 2017, so še bolj kot preteklo leto, povzročile dolgotrajne bolniške odsotnosti
predvsem v zdravstveni negi, med zdravstvenimi tehniki, delovnimi terapevti, fizioterapevti,
socialnimi delavci, psihologi, kuharji in strežnim osebjem, zato se nismo mogli izogniti začasnim
zaposlitvam za pokrivanje teh izpadov. Z nadomeščanjem smo delno razbremenili preobremenjene
zaposlene, kar je vplivalo na večje zadovoljstvo pri delu, žal pa samo s tem ukrepom nismo
pripomogli k znižanju krajših bolniških odsotnosti, ki so se v letu 2017 v primerjavi z letom 2016
povišale iz 2,5% ur na 3% ur vseh bolniških odsotnosti.
Zaradi koriščenja pravic za delo s krajšim delovnim časom in novih porodniških odsotnosti so med
letom 2017 nastale nove potrebe po fizioterapevtih, delovnih terapevtih, zdravstvenih
administratorjih, diplomirani medicinski sestri, socialnem delavcu, farmacevtu, bolničarju in dveh
zdravnikih specialistih FMR. Dodatno delovno moč predstavljajo tudi pripravniki zdravstvenih
profilov, vendar je njihovo delo omejeno na določene delovne procese, ki jih lahko izvajajo le pod
nadzorom mentorjev. Na podlagi spremljanja absentizma se v prihajajočih mesecih ne bomo mogli
izogniti potrebam po nadomestilu dalj časa odsotnih tudi v tehnično administrativnih in oskrbovalnih
službah, zato bomo morali poiskati ustrezno nadomestilo znotraj in izven inštituta tudi zanje.
V inštitutu se je na novo zaposlilo 71 delavcev, 1 manj kot v preteklem letu, od tega 43 za določen
čas in 28 za nedoločen čas. Zaposlovanje je vsekakor posledica odobritve dodatnih 6 zdravstvenih
delavcev in zdravstvenih sodelavcev s splošnim dogovorom za leto 2017, uresničitev še neizvedenih
zaposlitev zdravnikov specialistov FMR po splošnem dogovoru 2015 in 2016 ter uresničitev
zaposlitev po sprejetem finančnem načrtu 2017.
Zaposleni za določen čas so pretežno pokrivali zaposlene v času materinskega in starševskega
dopusta, daljše bolniške odsotnosti ter povečan obseg dela v času gradnje. Med 43 zaposlenimi za
določen čas smo zaposlili 4 delovne terapevte (od tega 2 pripravnika), 10 fizioterapevtov (od tega 3
pripravnike), 4 diplomirane inženirje ortotike in protetike (od tega 3 pripravnike), 2 diplomirani
70
medicinski sestri, 3 univerzitetne diplomirane psihologe (od tega 1 pripravnika), 1 specialnega
športnega pedagoga, 1 zdravnika specializanta FMR, 1 razvojnega inženirja, 2 univ. dipl. logopeda
prirpavnika, 1 farmacevtskega tehnika, 9 zdravstvenih tehnikov (od tega 4 pripravnike), 1
zdravstvenega administratorja in 4 strežnice.
Med letom smo imeli zaposlenih 11 zdravnikov specializantov FMR, kar je bilo v skladu z načrtom
za leto 2017. Med letom sta dva specializanta zaključila. Poleg teh smo zaposlili še specializanta
MDPŠ, ki ga sami financiramo. Eno specializantko smo po uspešno opravljeni specializaciji zaposlili
za nedoločen čas in s tem le delno zapolnili vrzeli, ki so nastale z upokojitvami zdravnikov v preteklih
letih. Zaradi podaljšanja specializacij smo morali z nekaterimi zdravniki specialisti FMR skleniti
dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja, da bodo premostili čas do prihoda novih specialistov.
Kot je pokazala analiza je bilo zopet največ sprememb v zdravstvenih programih pri zaposlitvah
zdravstvenih delavcev. Najbolj iskani zdravstveni poklici so bili, diplomirani fizioterapevti,
diplomirani delovni terapevti in srednje medicinske sestre oz. zdravstveniki.
Ponovili smo iskanje deficitarnih specialistov klinične psihologije, ki so že pred tremi leti odšli iz
Centra za poklicno rehabilitacijo v Mariboru, vendar zaenkrat nismo bili uspešni. Izpad smo začasno
rešili z univ. dipl. psihologinjo, ki je nadomestila odhod psihologa, ki je po uspešno opravljenem
strokovnem izpitu sicer že nadaljeval delo in pričel z izobraževanji za potrebe specializacije iz
klinične psihologinje, vendar je našel ustreznejšo zaposlitev v drugi zdravstveni organizaciji . Žal se
odhodi in upokojitve specialistov klinične psihologije v zadnjih letih nadaljujejo, zato je potreba po
specializacijah še bolj narasla. Zato smo zaprosili za odobritev nove specializacije in kandidatka je
že pričela z izobraževanjem. V dveh primerih je ponovno prišlo do zamika dokončanja že pričetih
specializacij iz klinične psihologije zaradi pravice mater do koriščenja materinskega in starševskega
dopusta. Iz teh razlogov so težave s pomanjkanjem specialistov klinične psihologije vse težje.
Še nadalje nas pesti pomanjkanje zdravnikov specialistov MDPŠ v Centru za poklicno rehabilitacijo,
ki jih nismo uspeli pridobiti po upokojitvah v preteklih letih. Za polovični delovni čas smo sicer v
marcu 2017 zaposlili izkušenega zdravnika specialista MDPŠ, vendar pa smo konec leta 2017 izgubili
starejšega zdravnika specialista MDPŠ, ki se je moral zaradi veljavne zakonodaje upokojiti. Hkrati
smo skozi celo leto 2017 aktivno iskali nadomestilo, vendar kljub široki akciji nismo bili uspešni.
Ker že financiramo eno specializacijo s področja Medicine dela, prometa in športa, smo iskali
možnost za pridobitev še enega specializanta MDPŠ, vendar je bila akcija zaradi prezasedenosti
mentorjev začasno ustavljena. Nov postopek za pridobitev kandidata za specializacijo s področja
MDPŠ v okviru javnega razpisa specializacij zdravnikov za posamezna specialistična področja z
znanim plačnikom, ki ga sedaj objavlja Ministrstvo za zdravje bomo ponovno sprožili v letu 2018. K
temu nas zavezujejo obveznosti, ki jih izvaja Center za poklicno rehabilitacijo, ker določenih nalog
centra ne more opravljati specialist druge specialnosti. V programu zaposlitvene rehabilitacije, ki ga
izvajamo za Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti je že z Zakonom o
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov izrecno navedeno, da mora vsak tim za poklicno
rehabilitacijo imeti specialista medicine dela, prometa in športa. Prav tako je potrebno sodelovanje
specialista medicine dela, prometa in športa v programu, ki ga financira ZZZS in je namenjen
varnemu vračanju na delovno mesto, saj je velika teža na znanjih, ki jih je mogoče pridobiti le preko
te specializacije.
Skozi celo leto smo sledili začrtanim ciljem zaposlovanja na vseh segmentih delovnega procesa. Na
področju rednega programa smo 28 odhodov zaposlenih za nedoločen čas (od tega 11 upokojitev)
delno nadomestili s kadri, ki so se z delom za določen čas v inštitutu že dokazali. Za nedoločen čas
smo skupaj zaposlili 3 zdravnike specialiste FMR od tega 1 še po splošnem dogovoru 2015 in 2 po
splošnem dogovoru 2016, 1 zdravnika specialista MDPŠ s polovičnim delovnim časom, 5
fizioterapevtov od tega 4 po splošnem dogovoru 2017 in 1 zaradi odhoda, 1 delovnega terapevta
71
zaradi upokojitve, 2 socialna delavca od tega 1 zaradi odhoda in 1 za potrebe oddelka za rehabilitacijo
pacientov po nezgodnih možganskih poškodbah, 1 psihologa zaradi odhoda, 1 diplomirano
medicinsko sestro za pokrivanje vseh oddelkov in dežurstev, vodjo ekonomsko finančne službe in
vodjo knjižnice zaradi odhodov, 3 zdravstvene administratorje, od tega 2 po splošnem dogovoru 2017
in 1 zaradi upokojitve, 1 srednjo medicinsko sestro zaradi odhoda, prav tako zaradi odhoda 2
bolničarja negovalca, 1 dietnega kuharja in 1 pomožnega delavca v kuhinji ter zaradi upokojitve 1
ortopedskega tehnika, 1 tajnico in 2 strežnici.
Po končanem pripravništvu in uspešno opravljenem strokovnem izpitu smo za nedoločen čas zaposlili
1 diplomirano inženirko ortotike in protetike. Med pripravniki, ki so uspešno zaključili usposabljanje
smo za določen čas zaposlili še 2 univ. dipl. psihologinji od tega 1 za pokrivanje odsotnosti
psihologov na specializacijah in 1 za potrebe EU projekta, 1 diplomirano fizioterapevtko za
pokrivanje daljše bolniške odsotnosti, in 1 diplomirano inženirko ortotitke in protetike za potrebe
povečanega obsega dela v Centru za ortotiko in protetiko na področju silikonske tehnologije.
Pri iskanju nadomestnega kadra nismo imeli večjih težav zaradi velike ponudbe zlasti delovnih
terapevtov, psihologov, socialnih delavcev, v zadnjem času tudi diplomiranih in srednjih medicinskih
sester. Nasprotno pa smo večkrat ponovili objavo za dietnega kuharja, prijave so bile redke,
neustrezne, tako da novega sodelavca še nismo našli. Prav tako neuspešno smo iskali zdravnika
specialista MDPŠ, specialista klinične psihologije in klinične logopedije. Med letom smo večkrat
ponovili tudi objavo za zdravnika specialista FMR, vendar ustreznih prijav ni bilo.
Zavrnitev zaposlitev zaradi neizpolnjevanja zdravstvene usposobljenosti za delo v letu 2017 nismo
imeli. Nekaj slabe volje tako vodij kot ostalih zaposlenih je nastajalo zaradi nejasnih daljših bolniških
staležev, ki jih v začetni odsotnosti nismo takoj nadomestili, a smo jih za izvajanje rednega programa
nujno potrebovali. Nekatere daljše vrzeli so vplivale na potrebo po nadurnem delu.
Zaposlenih za nedoločen čas je bilo konec leta 2017 skupaj 546, kar je 21 več kot konec leta 2016.
Med njimi je 24 zaposlenih za krajši delovni čas od polnega, kar je 5 več kot v preteklem letu. Od
51 zaposlenih za določen čas so bili na dan 31. 12. zaposleni še 3 pripravniki.
Razmerje med moškimi in ženskami se zvišuje, to je 24% proti 76% v korist ženske delovne sile.
Zaradi visokega odstotka zaposlenih žensk prihaja med letom do povečanega izpada le-teh zaradi
nastopa materinskega in starševskega dopusta, kar zahteva stalno iskanje novih moči za njihovo
nadomestilo. Tako je bilo v letu 2017 na porodniškem dopustu in je nadaljevalo z nego in varstvom
otroka 34 delavk (5 več kot leta 2016) ali 5,7% vseh zaposlenih. Trend porodniških odsotnosti je še
vedno visok in je v primerjavi s preteklim letom še narasel na kar je vplivalo povečanje skupnega
števila zaposlenih. Starševsko varstvo s krajšim delovnim časom od polnega je uveljavljalo 20 delavk,
3 več kot v preteklem letu. Na tem segmentu je v zadnjih štirih letih zaznati rahlo povečevanje
koriščenja pravice do skrajšanega delovnega časa. Večina oz. 14 jih je delalo 30 ur na teden, 5 po 35
ur in 1 po 25 ur na teden. Poleg mater smo imeli 7 delavcev na očetovskem dopustu, medtem ko
zakonske možnosti koriščenja neplačanega dopusta ni izrabil nihče.
Starostna struktura zaposlenih ostaja na ravni preteklih let. Povprečna starost je 42,5 let.
Fluktuacija v letu 2017 je v primerjavi s preteklim letom višja za 2,15 % in znaša 7,87 %.
V letu 2017 smo po sklenjenih pogodbah o izvajanju javnih del zaposlili 8 delavcev, enako kot je
bilo planirano. Med njimi so bili 3 invalidi.
72
Z delom je prenehalo 51 delavcev, 16 več kot v preteklem letu, od tega največ 36 v zdravstvenih
programih, 6 v Servisni službi, 2 v Centru za ortotiko in protetiko, 2 v Ekonomsko finančni službi, 1
v Centru za poklicno rehabilitacijo, 2 v Vodstvu, 1 v Knjižnici in 1 v Službi za raziskave in razvoj.
Med ključne kadre, ki so odšli v letu 2017 lahko uvrstimo dolgoletne sodelavce, ki so odšli v pokoj
kot oddelčna diplomirana medicinska sestra, fizioterapevt svetovalec, ortopedski tehnik, tehnični
delavec ortopedske tehnike, zdravstveni administrator, ekonomski tehnik ekonomsko finančne
službe, tajnica direktorja Centra za poklicno rehabilitacijo, več strežnic in pomožni delavec v kuhinji.
V letu 2017 smo imeli 7 upokojitev po ZUPPJS17. Med drugimi zdravstvenimi delavci in
zdravstvenimi sodelavci so nas zapustili še specialistka klinične psihologije, univ. dipl. psiholog,
univ. dipl. logoped, diplomirana medicinska sestra, 5 fizioterapevtov od tega tudi fizioterapevti s
specialnimi znanji, 4 delovni terapevti, 2 univ. dipl. soc. delavca, 9 tehnikov zdravstvene nege, 2
bolničarja negovalca, zdravnik specialist FMR in zdravnik specializant FMR. Med ostalimi
nezdravstvenimi delavci, ki pokrivajo različna področja dela poslovnih in spremljevalnih delovnih
procesov so prenehali z delom razvojno raziskovalni sodelavec doktor znanosti s področja
elektrotehnike z iztekom dela na projektu, vodja ekonomsko finančne službe univ. dipl. ekonomistka
zaradi sporazumne odpovedi, vodja knjižnice univ. dipl. bibliotekarka z iztekom delovnega razmerja
za določen čas, 1 gostinska tehnica in 1 dietni kuhar ter 3 strežnice sporazumno. Imeli smo zgolj eno
izredno odpoved zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela. Vseh prenehanj nismo nadomestili,
nekaj postopkov iskanja ključnih deficitarnih kadrov se nadaljuje v letu 2018. V nekaterih primerih
smo lahko izrabili usposobljene pripravnike, ki so dokončali z opravljenim izpitom oz. smo ponudili
delo zaposlenim za določen čas, ki so se v času nadomeščanja izkazali zelo uspešno.
Delovno razmerje za nedoločen čas je prenehalo 27 zaposlenim. Od teh je bilo 11 starostnih
upokojitev, invalidskih ni bilo. Imeli smo 19 sporazumnih prenehanj, 8 več kot preteklo leto. Med
njimi so bili 3 zaposleni za določen čas. Večina zaposlenih je odšla iz osebnih razlogov, ker so si
našli zaposlitev bližje svojemu stalnemu, novemu bivališču, nekateri so odšli tudi zaradi boljših
finančnih ponudb. Leta 2017 smo imeli le 1 primer prenehanja delovnega razmerja zaradi negativnega
poskusnega dela, medtem ko drugih vrst odpovedi iz poslovnih razlogov ali izredne odpovedi nismo
imeli.
Delovno razmerje za določen čas je prenehalo 24 zaposlenim, enkrat več kot v preteklem letu. Med
njimi so odšli razvojno raziskovalni sodelavec na projektu, zdravnik specializant FMR, vodja
ekonomsko finančne službe, vodja knjižnice, univ. dipl. psihologinja, 7 zdravstvenih tehnikov 3 z
iztekom gradnje in 4 pripravniki, 3 pripravniki dipl. delovni terapevti, 1 pripravnik dipl. inženir
ortotike in protetike, 3 dipl. fizioterapevti od tega 2 pripravnika, 2 zdravstvena administratorja, 1
dietni kuhar, 1 bolničar negovalec in 1 strežnica.
Zaradi daljših bolniških izostankov je bilo obravnavanih v postopku ugotavljanja invalidnosti 15
zaposlenih od tega 3 invalidi na javnih delih. Imamo dva invalida zaposlena v podporni zaposlitvi,
eden za 8 ur na dan in drugi za 6 ur na dan, z individualnim načrtom podpore po katerem so jima
priznane pravice in delno sofinanciranje stroškov dela ter prihoda na delo. V letu 2017 je bilo
uvedenih 7 novih postopkov ugotavljanja invalidnosti. V treh primerih invalidnost še ni ugotovljena,
ker ni končano zdravljenje. Za en primer so priznanje pravic zavrnili. V dveh primerih je invalidnost
priznana. Za primer delovnega terapevta smo soglasje ZPIZ k ustreznosti delovnega mesta že prejeli,
v drugem primeru še iščemo drugo primerno delovno mesto za premestitev. Že nekaj časa teče
postopek za priznanje poklicne rehabilitacije za srednjo medicinsko sestro, ki je v bolniškem staležu
že od sredine leta 2016 dalje, vendar odločitev kljub vsem potrebnim predhodnim dogovorom še ni
sprejeta.
Dva invalidska postopka uvedena že leta 2015 sta se zaključila s priznanjem statusa invalida s
polovičnim delovnim časom. Kontrolni pregled pri enem primeru je pokazal, da so omejitve postale
73
trajno nespremenjene in so dodali še nove omejitve, v drugem primeru se pravice invalida niso
spremenile.
Pri vseh invalidskih postopkih smo se aktivno dogovarjali z zaposlenimi, iskali primerne rešitve
znotraj inštituta in jih s posameznimi vodji tudi dogovorili. Aktivnosti so potekale tudi na ravni s
pooblaščeno zdravnico MDPŠ, ki se je na naše potrebe ažurno odzivala in nam nudila ustrezno
strokovno pomoč in podporo.
Najpogosteje so bili na invalidski komisiji obravnavani zaposleni po poklicu strežnica, sledita socialni
delavec, delovni terapevt, rehabilitacijski tehnolog, zdravstveni tehnik in delovni inštruktor. Skupno
smo imeli konec leta 2017 zaposlenih 7 % ali 42 delovnih invalidov, od tega največ v zdravstvenih
programih (17) in v servisni službi (10). Med vsemi zaposlenimi s statusom invalida jih 17 opravlja
delo v polnem delovnem času, v skrajšanem delovnem času 6 ur dnevno dela 6 delavcev, 19 delavcev
opravlja delo v polovičnem delovnem času oz. 4 ure dnevno (45% vseh invalidov). Skupaj s krajšim
delovnim časom od polnega dela 25 invalidov ali 4,2% vseh zaposlenih, to je enako več kot v
preteklem letu. To predstavlja dodatno breme za normalno izvajanje delovnega procesa na
posameznih segmentih dela, ker le redke manjkajoče pokrivamo z nadomestnim kadrom. V
preteklosti smo lahko nastalo problematiko, predvsem za opravljanje enostavnih fizičnih del
razreševali z začasnim zaposlovanjem za določen čas, od uveljavitve ZUJF pa smo tudi na tem
segmentu varčevali. Najbolj kritični do tega omejevanja so še vedno najnižje plačani zaposleni, ki
kljub dodatno naloženemu in opravljenemu delu le redki presežejo minimalno plačo. Omenjen
problem je sedaj z dvigom izhodiščne plače za zaposlene v J plačni skupini od I. do IV. tarifnega
razreda in z izločitvijo nedeljskega, nočnega in prazničnega dela iz minimalne plače delno rešen.
Problem ostaja več plasten, ker lahko delo preko polnega delovnega časa naložimo zgolj zdravemu
delavcu, mlajšemu od 50 let, ker moramo pri tem upoštevati določila Zakona o delovnih razmerjih in
hkrati določila treh različnih kolektivnih pogodb dejavnosti. Ta nam nalagajo, da moramo delavcu
zagotoviti ustrezen počitek med delovnima dnevoma, zato so zaposleni, ki jih tako delo lahko
naložimo velikokrat preobremenjeni, kar nam nekateri zaupajo v individualnih pogovorih s člani tima
za svetovanje, pomoč in podporo zaposlenim.
V povprečju smo imeli v letu 2017 zaposlenih še 5,5 invalidov na mesec nad predpisano kvoto za
zdravstvo (leta 2014 še 16,75 invalida na mesec nad kvoto, leta 2016 le še 5,25). Razlog zmanjšanja
števila zaposlenih invalidov je manj zaposlovanja skupin invalidov preko javnih del in na projektih
za invalide, ki so se iztekli konec leta 2014, več upokojitev invalidov med leti 2014 in 2016. Leta
2017 ni bilo nobene invalidske upokojitve. Razliko do preteklih let predstavlja manjše število
zaposlenih invalidov na javnih delih, saj smo imeli konec leta 2017 tako zaposlene le 3 invalidne
osebe.
V letu 2017 smo redno mesečno spremljali podatke za izdelavo analize bolniških odsotnosti. Skrben
prikaz in primerjavo s slovenskim povprečjem še ni možno narediti, ker v času izdelave tega poročila
še ni na voljo republiških podatkov, ki jih posreduje Nacionalni inštitut za javno zdravje šele v mesecu
marcu. Prva kratka analiza kaže na to, da smo imeli v letu 2017 zaradi bolniških odsotnosti
izgubljenih 6,45% od vseh opravljenih 1.215.885 ur, kar je še za 0,34% več kot leta 2016 in odstopa
z letom 2014 (4,69%), ko je bilo najnižje ugotovljena odsotnost v zadnjih letih. To kaže na dejstvo,
da je v zdravstvu zaradi narave dela z zahtevnimi pacienti vedno težje zniževati bolniško odsotnost
pod 5%. Ne moremo zanemariti dejstva, da se je povečalo število zaposlenih, kar preverjeno vpliva
na skupen porast odsotnosti, zato zastavljenega letnega cilja 5,60% nismo dosegli. Tokrat
ugotavljamo povečanje bolniških odsotnosti do 30 dni. Razlogi za krajše bolniške odsotnosti sicer
ostajajo podobni kot v preteklih letih, to so bolezni v času nosečnosti, manjši operativni posegi in
rehabilitacijsko zdravljenje, sezonska prehladna obolenja) katerih je bilo v letu 2017 za 37.509 ur ali
3,08%, kar je za 0,58% več izgubljenih ur kot 2016. Največ odsotnih je prav v delovno najbolj
aktivnem obdobju v starosti od 36 do 45 let. V drugi skupini so stari od 26 do 35 let, pri njih prevladuje
74
odsotnost zaradi nosečnosti. V tretjo skupino spadajo zaposleni v starosti od 46 do 56 let, kjer so
bolezni in težave povezane s starostjo, ker gre za resnejša obolenja in operativne posege. Starejši od
56 let so pretežno odsotni zaradi dolgotrajne bolezni, ki so v nekaterih primerih že vključene v proces
ugotavljanja invalidnosti. V ta namen je v decembru 2017 potekalo anketiranje zaposlenih za potrebe
internega projekta z naslovom »Izgorelost zaposlenih«. Rezultati še niso znani, zato bomo o njih kaj
več pisali v naslednjem poročilu.
Pri bolniških odsotnostih nad 30 dni je najpogostejši razlog bolezen pri 60 od 72 zaposlenih. Zaradi
poškodbe izven dela je bilo v daljši odsotnosti 8 zaposlenih, 3 primeri zaradi poškodbe pri delu in
samo 1 zaposlen je bil na daljši odsotnosti zaradi nege ožjega družinskega člana. Hujših poškodb
pri delu, ki bi povzročile daljšo odsotnost v letu 2017 ni bilo.
Leta 2017 smo tako dosegli najvišji odstotek izgubljenih ur in sicer le-ta znaša 6,45% od vseh
opravljenih delovnih ur kar je sicer primerljivo z letom 2005, ko smo beležili 6,41% od vseh
opravljenih delovnih ur, vendar pri bistveno nižjem številu zaposlenih, to je 490 zaposlenih.
Delež krajših bolniških do 30 dni predstavlja 3,08% vseh odsotnosti, medtem ko predstavlja delež
bolniških daljših nad 30 dni 2,29% vseh odsotnosti. K skupnemu deležu odsotnosti prinašajo nesreče
pri delu do 30 dni 0,05%, nesreče pri delu nad 30 dni 0,06%, nesreče izven dela do 30 dni 0,22%,
nesreče izven dela nad 30 dni 0,1% ter nega družinskega člana 0,65%. V inštitutu prevladuje ženski
kolektiv in je delež mlajših in tistih, ki delajo krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka velik,
vendar se je nega družinskega člana v primerjavi s preteklim letom znižala za 0,12%. V preteklem
letu so največji delež predstavljale bolniške odsotnosti nad 30 dni, ki pa v letu 2017 niso narasle, kar
je kljub povečanemu številu zaposlenih ugodno. Skupen procent vseh vrst bolniških odsotnosti je v
letu 2017 v primerjavi z letom 2016 narasel iz 6,11% na 6,45% od vseh opravljenih delovnih ur.
Največ odsotnosti smo tudi tokrat beležili med zdravstvenimi tehniki in strežniškim osebjem. Glede
na starost je največ odsotnosti v starosti od 36 do 45 let. Zaradi povečane odsotnosti v zimskem
obdobju skušamo odsotnost zmanjševati tudi z rednimi ponavljajočimi letnimi cepljenji proti gripi,
katerega se je v sezoni 2017/2018 po lastni odločitvi udeležilo 69 oz. 11,6% vseh zaposlenih, 46
zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter 23 nezdravstvenih delavcev. Število cepljenih proti gripi se
je v primerjavi s preteklimi leti zvišalo za 3,1%.
Tako kot smo si začrtali z letnim načrtom, sproti ugotavljamo in analiziramo vzroke bolniških
odsotnosti. S sledenjem in stalnim analiziranjem bolniških odsotnosti bomo nadaljevali, ker je naš
dolgoročni cilj le - te obdržati pod mejo 6% vseh ur odsotnosti zaposlenih. Z namenom izboljšanja
stanja na tem področju, smo v zadnjih letih naredili velike premike. Začetki segajo v leto 2007, ko
smo z internim projektom Čili, zdravi in zadovoljni zaposleni prepoznali probleme in nakazali smeri
razreševanja različnih problemov zaposlenih. Danes na tem delujejo različni timi v okviru polnega
certifikata Družini prijazno podjetje (DPP).
Poleg Skupine za krepitev moči zaposlenih in ravnanje z invalidnostjo v URI – Soča je v letu 2017
aktivno deloval Tim za zdravo delovno okolje. Obravnaval je 21 novih primerov prilagoditev
delovnih mest. Petnajst primerov ureditve delovnega mesta z ergonomsko prilagojeno delovno
opremo je bilo uspešno zaključenih, 6 primerov je v teku realizacije.. Prilagoditev v sprejemni pisarni
ambulantno rehabilitacijske službe in blagajne v ekonomsko finančni službi še čakata na realizacijo.
Poleg tega je bil zelo dejaven Tim za svetovanje, pomoč in podporo zaposlenim. Po uveljavitvi
protokola dela in objavi kontaktov za individualno svetovanje, so člani tima svetovali v več kot 29
različnih primerih s področja družinskih odnosov, socialno varstvenih pravic zaposlenih, za starše in
bližnje sorodnike, slabega komuniciranja, razrahljanih notranjih odnosov, nudili podporo in
povezavo z drugimi kompetentnimi zunanjimi ustanovami, delovali diskretno, individualno, svetovali
75
in pomagali zaposlenim. Na podlagi Pravilnika proti spolnemu in drugemu trpinčenju na delovnem
mestu deluje v okviru tima tudi imenovana pooblaščenka za mediacije.
V okviru kadrovske funkcije smo realizirali številne naloge na različnih področjih, od zaposlovanja,
varstva pri delu, spremljanja bolniškega staleža in invalidiziranja, izobraževanja zaposlenih s
področja napredovanj, javnega naročanja, varstva osebnih podatkov in drugih zakonskih novosti, do
spremljanja in načrtovanja kariernega razvoja z izvedbo letnih pogovorov, merjenja klime, skrbi za
zaposlene z izvajanjem ukrepov polnega certifikata Družini prijazno podjetje, ki nam omogočajo lažje
usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Na vseh področjih smo delovali interdisciplinarno
in v praksi spoznali, da je možno vzpostaviti celovito skrb za zaposlene z lastnimi strokovnjaki. S
tem smo pridobili pomembno izkušnjo, da je temeljnega pomena za dobro delovanje in razvoj naše
skupnosti komunikacija vseh zaposlenih in vsakega zaposlenega posebej s povratno zanko, ki deluje
na horizontalni in vertikalni ravni organiziranosti.
Nadaljevali smo aktivnosti v okviru prejetega polnega certifikata DPP. V juniju 2017 smo imeli drugi
pregled o uresničevanja sprejetih ukrepov DPP. Poročilo je bilo revidirano in zelo pozitivno sprejeto.
Od novo sprejetih treh ukrepov smo realizirali vse novo sprejete ukrepe. Tematiko usklajevanja
poklicnega in družinskega življenja imamo vključene v letne razgovore, formalizirali smo dodatni
dan odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razmer in imamo pooblaščene osebe
za notranje komuniciranje in informiranje. Izboljšave delujejo še pri dveh starih ukrepih. Ukrep »
Semafor - prilagoditev delovnega časa«, ki daje možnost večje fleksibilnosti delovnega časa
zaposlenim v dogovoru z vodjem in dodatno odobritvijo generalnega direktorja. Ukrep »Delovanje
tima za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja – Tim DPP« je prinesel dodatno širitev tima
na nove člane iz drugih delovnih sredin, ki še niso bile zastopane. Nov protokol dela je prinesel večjo
neposredno, ustno komuniciranje članov tima z zaposlenimi, boljše informiranje, zbiranje pobud in
dajanje povratnih informacij, kar je bila pobuda zadnjega revizijskega pregleda. Tim DPP se je v
letu 2017 sestal 4 krat. Interno glasilo Gibko je v svoji prenovljeni podobi z razširjenim mesečnim
izdajanjem postalo zelo berljivo. Ukrepi DPP dajejo možnost vsem zaposlenim, da se z vodji o njih
pogovorijo na rednih letnih pogovorih za boljše usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. V
okviru ukrepa »Veščine vodstva« smo izdali kodeks poslovnega delovanja, ki smo ga poimenovali
Kodeks ravnanja zaposlenih in so ga prejeli vsi zaposleni. Predstavljen je bil tudi po posamičnih
delovnih sredinah. V okviru ukrepa »Komuniciranje z zaposlenimi« je bila izdana Brošura z vsemi
izbranimi ukrepi DPP in promovirana med vsemi zaposlenimi. Skupine zaposlenih po organizacijskih
enotah so različno opisali vsebino vrednot inštituta in jih izobesili v svojih delovnih sprostorih.
Certifikat DPP je v obdobju zakonskih omejitev nagrajevanja zaposlenih po ZUJF postal prepoznan
kot dober način nematerialnega nagrajevanja zaposlenih, ki blaži nezadovoljstvo zaposlenih do
sprejetih varčevalnih ukrepov vlade.
V letu 2017 je bilo na podlagi Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih (Ur. l. RS št. 87/02)
ter zahtev Ocene tveganja periodično zdravstveno pregledanih 169 delavcev inštituta. Končno
zdravstveno oceno pooblaščene zdravnice MDPŠ v času priprave poročila za leto 2017 še nismo
prejeli. Na podlagi zbranih posamičnih poročil lahko ugotovimo, da je popolnoma zmožnih za delo
75,7 % pregledanih, ostali so sposobni z omejitvami. Omejitve so v pretežnem deležu zaradi potrebe
korekcije vida z očali ali lečami, nekaj zaposlenih ima časovne omejitve ali omejitve glede dvigovanja
bremen ali dolgotrajnih prisilnih drž. Trajno nezmožnih predlogov za prerazporeditev na drugo
delovno mesto ni bilo. V inštitutu še naprej beležimo 1 primer priznanja 50 % poklicne bolezni. Z
izbrano pooblaščeno zdravnico sedaj sodelujemo že peto leto. Delo je potekalo korektno, v duhu
aktivnega sodelovanja, tudi pri pripravljanju dokumentacije za obravnavo na invalidskih postopkih.
V letu 2017 se je pripetilo 5 nesreč pri delu, enako število kot v preteklem letu. Vse nesreče pri delu
skupaj so terjale 88 dni bolniške odsotnosti (leto prej 306 dni ). Pogostost nesreč (% nezgod na 100
76
zaposlenih) je 0,76%, kar je 0,1% manj kot leto poprej, medtem ko znaša resnost nesreč (število
izgubljenih dni na nezgodo) 17,60 dni, kar je mnogo manj kot v preteklem letu.
V okviru skupine promotorjev zdravja so bile izvedene delavnice na temo Ohranjanje zdrave
hrbtenice s praktičnim prikazom fizioterapevtskih vaj. V okviru internega projekta je bila izvedena
raziskava na temo »Izgorelost zaposlenih«. Rezultati bodo predstavljeni v letu 2018. S temi
izobraževanji uresničujemo. Poleg tega smo izvedli še izobraževanje vodij na temo » Novosti s
področja varovanja osebnih podatkov ob uveljaviti EU uredbe GDPR ter temo Etični in pravni vidiki
ravnanja s podatki pacientov«. Med notranjimi izobraževanji smo imeli še aktivno predavanje na
temo Napredovanja javnih uslužbencev v plačne razred.
Že deveto leto zapored je ob izvedbi letnih razgovorov potekalo ocenjevanje za napredovanje v skladu
z veljavno zakonodajo, ki ureja sistem za napredovanje javnih uslužbencev. Zaradi sprememb, ki so
bile uveljavljene z ZUJF, ZIPPRS1314, ZIPRS1314-A, ZIPRS1415, ZSPJS-R, ZUPPJS16 in
ZUPPJS17 je bilo v letu 2017 zopet možno napredovati. Na podlagi tega je napredovalo 20
zaposlenih.
14.1.2. Ostale oblike dela
Poleg redno zaposlenih smo imeli v letu 2017 zaposlenih 7 delavcev preko javnih del. V okviru Centra
za poklicno rehabilitacijo Maribor je delalo 6 izvajalcev, v Centru za poklicno rehabilitacijo Ljubljana
1 izvajalec na programu Pomoč in varstvo za invalide. Za premoščanje težav pri izpadu zaposlenih v
času poletnih dopustov in v primeru nepredvidenih odsotnosti smo se posluževali študentskega dela.
Za te namene smo prejeli soglasje za izvajanje različnih opravil in za to porabili 180.859 EUR, od
tega je bilo porabljenih 92.834 EUR iz tržnega dela
Na področju pogodbenega dela smo sklenili 67 podjemnih pogodb z zunanjimi sodelavci in 70
podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi ter 66 avtorskih pogodb z zunanjimi sodelavci in 252
avtorskih pogodb z lastnimi zaposlenimi. Sklenjenih pogodb za s.p. in d.o.o. v lasti zaposlenih nismo
imeli. Z lastnimi zaposlenimi smo imeli sklenjene podjemne pogodbe za organizacijo seminarjev
ter avtorske pogodbe za predavanja na seminarjih in pisanje strokovnih člankov v revijah.
Toliko soglasij je sprejel tudi svet inštituta. Za podjemne pogodbe je bilo izplačanih 42.295,29 EUR
bruto, poleg tega so bili plačani še davki in prispevki delodajalca v višini 14.586,14 EUR, skupno
torej 56.881,43 EUR, za avtorske pogodbe pa je bilo plačanih 59.615,10 EUR bruto, poleg tega so
bili plačani še prispevki delodajalca v višini 5.591,90 EUR, skupno torej 65.207 EUR. V skladu z
določili Zakona o zdravstveni dejavnosti poročamo, da je bilo med temi sklenjenimi podjemnimi
pogodbami po pridobitvi ustreznih soglasij sklenjenih tudi določili Zakona o zdravstveni dejavnosti
poročamo, da je bilo med temi sklenjenimi podjemnimi pogodbami po pridobitvi ustreznih soglasij
sklenjenih tudi 6 podjemnih pogodb sklenjenih z zunanjimi sodelavci za opravljanje zdravstvenih
storitev, izdanih pa je bilo pet soglasij zaposlenim za opravljanje zdravstvenih storitev v drugih
zavodih.
14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva
V letu 2017 smo namenili za izobraževanje zaposlenih 211.656 EUR sredstev. Na podlagi spremljanja
izobraževanja vseh zaposlenih ugotavljamo, da se je kljub krčenju sredstev izobraževalo dobrih 80
% zaposlenih.
77
Za potrebe inštituta smo imeli zaposlenih 10 zdravnikov, ki opravljajo specializacijo iz fizikalne
medicine in rehabilitacije, 1 zdravnika, ki opravlja specializacijo s področja medicine dela, prometa
in športa, 6 univerzitetnih diplomiranih psihologov na specializaciji iz klinične psihologije, 2 magistra
farmacije na specializaciji iz klinične farmacije in 2 univerzitetni defektologinji – logopedinji na
specializaciji iz klinične logopedije.
Inštitut kot učni zavod je v letu 2017 poleg zdravnikov specializantov omogočal usposabljanje v času
obvezne prakse ali specializacije še drugim zdravstvenim poklicem kot so diplomirani delovni
terapevt, diplomirani fizioterapevt, diplomirani inženir ortotike in protetike, diplomirani zdravstvenik
in zdravstveni tehnik ter magister farmacije. Usposabljanje smo nudili tudi drugim vrstam poklicev
kot so univerzitetni diplomirani psiholog, univerzitetni diplomirani defektolog – logoped,
univerzitetni diplomirani socialni delavec. Poleg njih smo omogočili izvajanje različnih praks
dijakom ekonomske in administrativne srednje šole.
Po pogodbi o izobraževanju ob delu se je v letu 2017 aktivno izobraževalo 22 ali 3,7 % zaposlenih.
Izobraževanje je zaključilo 8 uslužbencev od tega 1 specializacijo iz klinične logopedije, 2 magisterij
fizioterapije po 2. bol. stopnji, med podiplomskimi strokovnimi izpopolnjevanji sta 2 zaključila
Bobath osnovni tečaj za odrasle, 2 Maitland koncept in 1 senzorno integracijo.
Omogočili smo usposabljanje 17 pripravnikom, 3 diplomiranim fizioterapevtom, 2 delovnima
terapevtoma, 3 diplomiranim inženirjem ortotike in protetike, 3 univerzitetnim diplomiranim
psihologom, 2 logopedoma in 4 srednjim medicinskim sestram. Za vse naštete smo uveljavljali
sofinanciranje usposabljanja za čas pripravništva. Do konca leta 2017 so usposabljanje zaključili vsi
pripravniki, razen dveh univerzitetnih diplomiranih defektologov – logopedov in 1 univerzitetne
diplomirane psihologinje, ki bodo v skladu s sprejetimi zakonskimi spremembami k izpitu pristopili
po skrajšanju pripravniških programov predvidoma v marcu 2018. Po uspešno končanem
usposabljanju je 9 kadrom prenehalo delovno razmerje. Štirim smo ponudili delo za določen čas za
pokrivanje nadomeščanj daljših bolniških odsotnosti, materinskega in starševskega dopusta in za delo
na EU projektih. V enem primeru smo lahko diplomiranemu inženirju ortotike in protietike ponudili
delo za nedoločen čas zaradi upokojitve, ki je nastala že konec leta 2016.
14.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem
Med dejavnostmi, ki jih izvajamo v pretežnem delu v lastni režiji je dejavnost čiščenja. Ker za potrebe
čiščenja lekarne nimamo na razpolago lastnega kadra (23 izvajalcev čisti več kot 42.000 m2, brez
lekarne), je bila storitev oddana zunanjemu izvajalcu. Strošek tega čiščenja je v letu 2017 znašal
14.601,18 EUR oz. 19,32 EUR na m2. Izračun stroška dela lastnih zaposlenih je za leto 2017 znašal
le 13,81 EUR za m2.
Dejavnost varovanja zgradb in kontrole zadnjih osem let namesto 5 zaposlenih pokrivata le še dva
zaposlena. Izpraznjena delovna mesta imamo rezervirana za primer invalidnega delavca, ki bi ga
glede na pogoje dela in njegove zdravstvene sposobnosti na takem delu lahko zaposlili. Ker v letu
2017 takih primerov nismo imeli, je delno izvajanje te dejavnosti oddano zunanjemu izvajalcu.
Strošek treh nadomestnih kadrov je v letu 2017 znašal 55.652,22 EUR.
Dejavnost pranja perila je oddana zunanjemu izvajalcu. Strošek teh storitev je v letu 2017 znašal
90.104,42 EUR in vsebuje tako strošek materiala kot strošek za delo. Za prevzem, oddajo, pregled,
sortiranje perila ter manjša popravila znotraj inštituta skrbita dva zaposlena.
Za dejavnost vzdrževanja inštituta skrbi 8 zaposlenih delavcev (vodovodni inštalater, energetika,
orodjarja, mizar, glavni vzdrževalec in pomožni delavec, ki pomaga pri vrtnarskih delih). Kljub temu
78
moramo za večje posege in za primer vzdrževanja medicinske opreme, nemedicinske opreme,
poslovnih objektov, službena vozila, za investicijsko vzdrževanje in delno za urejanje okolice najeti
zunanje izvajalce. Za naštete dejavnosti smo v letu 2017 porabili 583.421 EUR. V ta znesek so všteti
tako uporabljeni materiali kot strošek njihovega dela.
14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2017
2017 FN 2017
NS – računalniški programi (dodelave) 48.462 26.000
Zgradbe 740.099 755.000
Prva faza ACD oddelka, projektiranje (financiranje URI Soča) 190.173 200.000
Prva faza ACD oddelka, projektiranje (financiranje MZ) 400.000 400.000
Druga faza ACD oddelka, projektiranje (financiranje URI Soča) 95.527 35.000
Požarna vrata Maribor 27.305 60.000
Nadstrešek deponijo odpadkov Vrtnica 2.383 20.000
Idejna zasnova prizidka k objektu Vrtnica 10.000
Klimatizacija COP 30.000
Ureditev bivalnih prostorov za program Kronične bolečine 17.410
Izgradnja prizidka - MARJETICA 4.234
Predelava elektro instalacij 1.274
Prilagoditev požarne varnosti 900
Izgradnja bivalnih prostorov 894
Oprema 649.529 531.000
Medicinska in diagnostična oprema 191.491 227.000
Ostala medicinska in diagnostična oprema 149.756 100.000
Nakup informacijske tehnologije 84.193 134.000
Nakup ostale opreme 224.089 70.000
SKUPAJ 1.438.090 1.312.000
V letu 2017 smo za investicijska vlaganja namenili 1.438.000 EUR, kar je za 9,6% več, kot smo
planirali. Vzrok odstopanja glede na finančni plan je predvsem v izvedbi nujnih del in nabavi nujno
potrebne opreme, ki je nismo planirali, zaradi aktiviranja opreme v okviru izvedene prve faze ACD
oddelka ter klimatizacije COP, katere vrednost je realizirana v postavki Nakup ostale opreme
(planirana pa pod zgradbo).
Izvajalca del prve faze ACD oddelka je v višini 400.000 EUR plačalo Ministrstvo za zdravje
(investicija je vključena v načrt razvojnih programov države, projekt 2711-16-0003 URI Soča-Objekt
Vijolica), izvajalec je račune izstavil ministrstvu. Del investicije, ki jo je financiralo ministrstvo nam
je bilo preneseno v upravljanje, zato je ta del vključen med naša osnovna sredstva.
Viri novih nabav:
2017 FN 2017
amortizacija 744.909 737.000
donacije in sredstva projektov 109.649 50.000
sredstva ustanovitelja 400.000 400000
presežek prihodkov nad odhodki preteklih let 73.083 14.551
sredstva pridobljena z odprodajo nepremičnin 110.449 110.449
SKUPAJ: 1.438.090 1.312.000
79
14.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2017
Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2017
V letu 2017 smo realizirali za 583.421 EUR vzdrževalnih del in sicer je bilo namenjeno 74,6 % za
tekoče vzdrževanje, 25,4 % za investicijsko vzdrževanje. Stroški vzdrževanja v letu 2017 so bili za
6,4 % višji kot v letu 2016 in za 1,2 % višji kot so bili planirani. V 2017 nismo realizirali vsega
načrtovanega investicijskega vzdrževanja. Realizirali smo 147.968 EUR stroškov investicijskega
vzdrževanja. Stroški tekočega vzdrževanja so znašali 435.453 EUR in se nanašajo na stroške rednega
vzdrževanja poslovnih objektov, kamor sodijo vzdrževanje dvigal, vzdrževanje klima naprav,
vzdrževanje požarnih sistemov, vzdrževanje računalniških programov, beljenje, vzdrževanje okolice
in vzdrževanju medicinske in nemedicinske opreme. Stroški tekočega vzdrževanja so bili realizirani
v višji višini kot planirano, predvsem zaradi višjih stroškov za računalniške storitve, ki so se povečale
zaradi stroškov dopolnitev, ki so bile izvedene za funkcionalne dopolnitve ali odpravo napak
informacijskih rešitev eZdravja (eRecept, eNaročanje, CRPP, ePrenosi).
80
ZAVOD:
UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE - SOČA
Naslov: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO 2017
Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: mag. Tadeja Gornik
Odgovorna oseba zavoda: mag. Robert Cugelj
81
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:
1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08,
58/10, 60/10, 104/10, 104/11 in 86/16):
a) Bilanca stanja
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(priloga 1/A)
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
(priloga 3/A)
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga
3/B)
Priložene kopije obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji.
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2017 (1. in 2. del)
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2017
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2017
- Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2017
- Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2017
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:
1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
2.3. Analiza poslovnega izida
2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po načelu denarnega toka
2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih
uporabnikov
2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po
vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2016
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2017
82
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K
BILANCI STANJA
1.1. SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve (AOP 002 in 003)
V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:
v EUR, brez centov
konto Naziv konta 2016 2017 Indeks
003 Dolgoročne premoženjske pravice 1.293.838 1.336.261 103,3
00 Skupaj AOP 002 1.293.838 1.336.261 103,3
01 Popravek vrednosti AOP 003 1.102.636 1.187.555 107,7
00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 191.202 148.706 77,8
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v
letu 2017 povečala za 42.423 EUR, sedanja vrednost znaša 148.706 EUR. Sprememba nabavne
vrednosti se nanaša na povečanje vrednosti zaradi postavitve spletne lekarne in dodelave
računovodskih programov Navision, Medis in LirWin, predvsem zaradi nenehnih zakonskih
sprememb in potreb po poročanju.
Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)
v EUR, brez centov
konto Naziv konta 2016 2017 Indeks
020 Zemljišča 1.834.958 1.834.958 100,0
021 Zgradbe 28.115.753 30.561.574 108,7
023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi 1.892.686 186.964 9,9
02 Skupaj AOP 004 31.843.397 32.583.496 102,3
03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 14.320.381 15.200.544 106,1
02-03 Sedanja vrednost nepremičnin 17.523.016 17.382.952 99,2
Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2017 povečala za 740.099 EUR in znaša 32.583.496
EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 15.200.544 EUR, sedanja vrednost znaša
17.382.952 EUR.
V poslovnih knjigah so v letu 2017 knjižene naslednje nepremičnine:
- zemljišča po vrstah rabe – gre za zemljišča pod poslovnimi stavbami in gospodarskimi
poslopji, dvorišča, travniki in parki, stanje 31.12.2017 znaša 1.834.958 EUR.
- nabavna vrednost zgradb na dan 31.12.2017 znaša 30.561.574 EUR in se je glede na preteklo
leto povečala za 2.445.821 EUR iz naslova aktiviranja investicij.
- Nepremičnine v gradnji ali izdelavi: gibanje v letu 2017:
83
V EUR
Začetno stanje 1.892.686
Nove nabave 740.099
Prva faza ACD oddelka, projektiranje (financiranje URI Soča) 190.173
Prva faza ACD oddelka, projektiranje (financiranje MZ) 400.000
Druga faza ACD oddelka, projektiranje (financiranje URI Soča) 95.527
Požarna vrata Maribor 27.305
Ureditev bivalnih prostorov za program Kronične bolečine 17.410
Izgradnja prizidka - MARJETICA 4.234
Nadstrešek deponija odpadkov Vrtnica 2.383
Predelava elektro instalacij 1.274
Prilagoditev požarne varnosti 900
Izgradnja bivalnih prostorov 893
Aktiviranje (povečanje nabavne vrednosti zgradb) (2.445.821)
Izgradnja prve faze ACD oddelka (financiranje URI Soča) 1.727.260
Izgradnja prve faze ACD oddelka (financiranje MZ) 400.000
Izgradnja prizidka - MARJETICA 247.472
Izgradnja bivalnih prostorov 24.329
Ureditev bivalnih prostorov za program Kronične bolečine 17.906
Predelava elektro instalacij 1.274
Zagotovitev požarne varnosti 27.580
Končno stanje 186.964
Za nepremičnine imamo urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v
računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve pravne osebe - zavoda v
pravni službi.
Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)
v EUR, brez centov
konto Naziv konta 2016 2017 Indeks
040 Oprema 9.424.556 9.609.276 102,0
041 Drobni inventar 2.096.335 2.226.095 106,2
045 Druga opredmetena osnovna sredstva 148.932 148.932 100,0
04 Skupaj AOP 006 11.669.823 11.984.303 102,7
05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 10.210.833 10.539.291 103,2
04-05 Sedanja vrednost opreme 1.458.990 1.445.012 99,0
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2017 povečala
za 314.480 EUR in znaša 11.984.303 EUR. Odpisana vrednost znaša 10.539.291 EUR, sedanja
vrednost znaša 1.445.012 EUR. Stopnja odpisanosti opreme znaša 87,9 %.
V letu 2017 smo nabavili opremo v višini 649.529 EUR (podrobnosti v obrazcu 4 - Poročilo o
investicijskih vlaganjih v 2017). V letu 2017 smo iz uporabe zaradi poškodovanja, neuporabnosti
izločili opremo in drobni inventar v višini sedanje vrednosti 0 EUR (nabavna vrednost 335.140
EUR in popravek vrednosti 335.140 EUR). Odpisali smo: računalniško opremo
(NV=PV=106.056 EUR, medicinsko opremo (NV=PV=126.205 EUR), pohištvo
(NV=PV=57.618 EUR) in ostalo opremo in DI (NV=PV=45.261 EUR).
84
Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)
v EUR, brez centov
konto Naziv konta 2016 2017 Indeks
074 Dolgoročno dani depoziti 528
07 SKUPAJ - 528 -
Dolgoročno dani depoziti so se v letu 2017 povečali za 528 EUR. Dolgoročni depozit predstavlja
10% prejetih sredstev s strani financerja za projekt Ekosmart, ki jih po pogodbi deponiramo kot
vplačilo v skupni sklad.
B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013)
Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2017
4.325 EUR, od tega znašajo denarna sredstva v blagajni 1.215 EUR, ostala sredstva so denar na
poti (polog gotovine).
Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)
Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2017 skupaj 1.996.764 EUR, ki jih imamo na
transakcijskem računu Banke Slovenije, Upravi za javne prihodke. Ta obseg sredstev nam
zagotavlja likvidnost, ki je potrebna na začetku leta za nemoteno poslovanje. Glede na preteklo
leto se je stanje sredstev povečalo za 7,3 %. Zadnji delovni dan v letu 2017 smo prejeli s strani
ZZZS akontacijo za poračun obdobja 7-12 2017 v višini 230.000 EUR.
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 285.811 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,11 % celotnega
prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v 4,0 dneh, oziroma v skladu s pogodbenimi roki,
oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.
Na dan 31.12.2017 izkazujemo 31.296 EUR neplačanih zapadlih terjatev, ki ne ogrožajo likvidnost
zavoda. Dolžnike, ki terjatev ne poravnajo v dogovorjenem roku redno terjamo (opomini, izvršbe).
Likvidnost zavoda lahko ogrozi le sprememba financiranja s strani ZZZS ali morebitne
nepredvidene obveznosti.
Struktura terjatev na dan 31.12.2017:
v EUR
Vzajemna d.v.z. 142.443
Adriatic Slovnica d.d. 45.958
Triglav d.d. 35.061
Slovenski dom v Kazahstanu 17.874
Centerkontura d.o.o. 5.830
Ostali manjši 38.645
Skupaj: 285.811
Pretežni del izkazanih terjatev je bilo poravnanih do oddaje letnega poročila.
85
Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)
Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2017 0 EUR.
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP
017)
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2017
809.237 EUR. Stanje se je glede na preteklo leto povišalo za 4,5 %. Na dan 31.12.2017 nimamo
naložb prostih denarnih sredstev.
Struktura terjatev na dan 31.12.2017:
V EUR
Zavod za zdravstveno zavarovanje 683.779
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 100.998
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS 10.782
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta 3.621
Ostali manjši 10.057
Skupaj: 809.237
Terjatev do ZZZS predstavljajo računi za medicinske pripomočke, zdravila, lekarniške storitve,…
za mesec november in december, ki so zapadla v plačilo v mesecu januarju in februarju 2018.
Terjatve do MDDSZ predstavljajo zahtevki, izstavljeni po Pogodbi o financiranju izvajanja javnih
pooblastil in drugih razvojnih nalog po zakonu o izenačevanju možnosti invalidov v letu 2017,
Pogodbi o financiranju zaposlitvene rehabilitacije v letu 2017 in Pogodbi o financiranju programa
socialne vključenosti za leto 2017 za mesec december.
Izkazane terjatve so bile poravnane do oddaje letnega poročila.
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)
Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2017 243.649 EUR in so naslednje
v EUR, brez centov
konto Naziv konta 2016 2017 Indeks
170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 178.248 232.408 130,4
174 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost - 341
175 Ostale kratkoročne terjatve 92.501 10.900 11,8
17 SKUPAJ 270.749 243.649 90,0
Stanje kratkoročnih terjatev do državnih in drugih institucij so iz naslova refundacij plač
(invalidnine in boleznine). Ostale kratkoročne terjatve so terjatve do bank iz naslova kartičnega
poslovanja (8.591 EUR), terjatev za menjalnino (1.170 EUR) in terjatve do delavcev iz naslova
danih akontacij (1.139 EUR).
86
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)
Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2017 78.041 EUR in so naslednje:
v EUR, brez centov
konto Naziv konta 2016 2017 Indeks
190 Kratkoročno odloženi odhodki 28.596 32.695 114,3
191 Prehodno nezaračunani prihodki 45.926 45.159 98,3
199 Druge aktivne časovne razmejitve 92 187 203,3
19 SKUPAJ 74.614 78.041 104,6
Med kratkoročno odloženimi odhodki izkazujemo vnaprej plačane stroške zavarovalnih premij
19.536 EUR, šolnin 7.806 EUR, naročnin na revije 993 EUR ter letalskih kart, nočnin in kotizacij
4.360 EUR. Prehodno nezaračunani prihodki so izkazani v višini nastalih stroškov projektov, ki
jih bomo uveljavljali v zahtevkih, poslanih financerjem v letu 2018 (poročanja in financiranje ne
sovpadajo s koledarskim letom).
C) ZALOGE
Stanje zalog na dan 31. 12. 2017 znaša 832.402 EUR in so naslednje:
v EUR, brez centov
Konto Naziv konta 2016 2017 Indeks
30 Obračuna nabave materiala 60 34 56,7
31 Zaloge materiala 136.318 141.090 103,5
32 Zaloge drobnega inventarja in embalaže 5.404 5.650 104,6
33 Nedokončana proizvodnja in storitve 122.731 112.204 91,4
36 Zaloge blaga 537.556 573.424 106,7
3 SKUPAJ 802.069 832.402 103,8
Zaloge materiala so se glede na preteklo stanje povečale, kar je posledica povečanih zalog
materiala za čiščenje in vzdrževanje, zaloge blaga v lekarni pa so se povečale zaradi povečanja
asortimana blaga. Nedokončana proizvodnja je izkazana iz naslova izdelave medicinskih
pripomočkov za določenega pacienta.
Zaloge materiala ob začetnem pripoznanju ovrednotimo po nabavni ceni, ki jo sestavlja nakupna
cena, uvozne in druge nevračljive dajatve ter neposredno stroški nabave. Porabo zalog materiala
vrednotimo po metodi FIFO, porabo zaloge blaga v lekarni pa po metodi FIFO. Zaloge
nedokončane proizvodnje vrednotimo po neposrednih proizvajalnih stroških materiala, storitev in
dela.
Pri inventuri smo ugotovili viške materiala in blaga v višini 612 EUR in manko v višini 1.276
EUR. V letu 2017 smo odpisali material za izdelavo protez v višini 12.268 EUR v breme
prevrednotovalnih odhodkov zaradi neuporabnosti.
Zaloge zdravil v bolnišnični lekarni zadoščajo za povprečno 55 dnevno poslovanje, živila
nabavljamo dnevno zaradi pokvarljivosti, ostale zaloge materiala zadoščajo za povprečno 41
dnevno poslovanje in zaloge blaga v lekarni za 61 dnevno poslovanje.
87
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)
Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31. 12. 2017 6.845 EUR in
se nanaša prejete predujme samoplačnikov za medicinske pripomočke in zdravstvene storitve.
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2017 1.266.523 EUR in se nanašajo
na obveznost za izplačilo plač za mesec december, ki je bila v celoti poravnana 10. januarja 2018.
Glede na preteklo leto so se povečale za 14,4% zaradi povečanja stroškov dela (vzroki podrobneje
obrazloženi v poglavju analiza odhodkov).
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2017 731.856 EUR in so za 49,4%
nižje od stanja konec leta 2016. Konec leta 2016 smo med obveznostmi izkazovali nezapadle
obveznosti do dobaviteljev osnovnih sredstev (izvajalci prve faze ACD oddelka).
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v plačilnem roku od 30 do 60 dni. V letu 2017 je bil
sprejet Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih
zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, na podlagi katerega nove naročilnice in
pogodbe sklepamo s plačilnim rokom 60 dni.
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v dogovorjenih rokih in s plačili nismo zamujali.
Zapadlih neplačanih obveznosti nimamo.
Struktura obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2017:
V EUR
Kemofarmacija d.d., Ljubljana 111.485
Lancom inženiring računalniških sistemov d.o.o. 45.133
JP Energetika Ljubljana 40.497
Sanolabor d.d. 28.275
Gopharm d.o.o. 18.751
Ostali manjši 487.715
Skupaj: 731.856
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2017 222.652 EUR in se
nanašajo na naslednje obveznosti:
v EUR, brez centov
konto Naziv konta 2016 2017 Indeks
230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 173.241 191.999 110,8
231 Obveznosti za DDV 106.732 30.653 28,7
23 SKUPAJ 279.973 222.652 79,5
Obveznosti za DDV so se glede na preteklo leto zmanjšale, v preteklem letu smo med obveznostmi
za DDV izkazovali obveznosti za DDV od opravljenih gradbenih storitev (obrnjenena davčna
obveznost - 76. a člen ZDDV-1).
88
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP
039)
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2017
73.505 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:
v EUR, brez centov
Konto Naziv konta 2016 2017 Indeks
240 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov
proračuna države 1.351 1.317 97,5
241 Kratkoročne obveznosti do proračunov občin - 38.852
242 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov
proračuna države 18.549 18.956 102,2
243 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov
proračunov občin 2.686 2.637 98,2
244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS - 11.743
24 SKUPAJ 22.586 73.505 325,4
Kratkoročne obveznosti do proračunov občin predstavlja odprta obveznost za plačilo komunalnega
prispevka za drugo fazo investicije ACD oddelka.
Kratkoročna obveznosti do ZZZS predstavlja preplačilo vnaprej plačanega obračuna zdravstvenih
storitev za obdobje 7-12 2017 (v višini 9.743 EUR) ter obveznost za plačilo finančne škode ZZZS
po zapisniku o opravljenem pregledu pogodbene kazni (v višini 2.000 EUR).
Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)
Kratkoročno prejeta posojila znašajo 180.645 EUR in v celoti predstavljajo kratkoročne
obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnega posojila (prenesene obveznosti iz skupine 96).
Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2017 po kreditodajalcih in namenih je naslednje:
v EUR, brez centov Zap.št Kreditodajalec Namen Znesek
1 Intesa Sanpaolo bank d.d.
(preimenovala iz Banke Koper d.d.)
Financiranje prve faze
ACD oddelka
180.645
Inštitut je za najetje kredita pridobil mnenje pristojnega ministrstva in soglasje Ministrstva za
finance.
Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)
Kratkoročne obveznosti iz financiranja znašajo 849 EUR in se nanašajo na obveznosti za plačilo
obresti za mesec december 2017, za najeti kredit pri Intesa Sanpaolo bank d.d., ki je naveden v
zgornji tabeli.
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)
Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki
Izkazujemo v naprej vračunane stroške za povračila potnih stroškov pacientom za čas vikendske
odsotnosti v decembru 2017, ki smo jih izplačali v januarju 2018 v višini 2.487 EUR.
89
Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki
Izkazujemo naslednja sredstva za izvajanje programov, katerih financiranje ne sovpada s
koledarskim letom ter namensko prejeta sredstva, ki bodo porabljena v letu 2018:
v EUR
Naziv programa Znesek
projekt SAAM 162.894
projekt Inteligentni robot za trening hoje 17.364
projekt THERMAL CARE 7.823
projekt BIG STEP 5.435
projekt PALPUSH 3.270
projekti ARRS 10.841
dobrodelni sklad za strokovno izpopolnjevanje in nakup literature 14.240
vnaprej plačana najemnina, ki se poračunava z mesečnimi obroki najemnine 2.909
ddv v prejetih predujmih 7
SKUPAJ 224.783
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite
Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov
amortizacije
v EUR, brez centov STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek
stanje na dan 31. 12. 2016 322.476
Prejete donacije za osnovna sredstva 109.649
Pokrivanje obračunane amortizacije 2017 (112.496)
Poraba iz preteklih let (19.988)
stanje na dan 31. 12. 2017 299.641
Donacije se v celoti nanašajo na opredmetena osnovna sredstva (opremo).
Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti
v EUR, brez centov STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek
stanje na dan 31. 12. 2016 755.917
črpanje najetega dolgoročnega kredita 719.082
odplačilo glavnic v letu 2017 (225.537)
stanje na dan 31. 12. 2017 1.249.462
del glavnice, ki zapade v plačilo v 2018 180.645
del glavnice, ki zapade v plačilo po letu 2018 1.068.817
Izkazujemo stanje na kontu podskupine 960 - dolgoročni krediti, 1.249.462 EUR, (del
dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2017 znašajo 180.645 EUR, so izkazane v
bilanci stanja na kontih podskupine 250, kot kratkoročne obveznosti do financerjev).
Navedena stanja dolgoročnih obveznosti so izkazana le v obrazcu »Izkaz bilance stanja«, medtem
ko so dolgoročne obveznosti v poslovnih knjigah izkazane v celoti na kontih podskupine 960.
Dne 19.5.2016 smo z Intesa Sanpaolo bank d.d. (prej Banka Koper d.d.) sklenili pogodbo o najemu
dolgoročnega namenskega kredita višini 1.400.000 EUR, s katerim smo financirali prvo fazo ACD
90
oddelka. Ministrstvo za finance je soglasje k dolgoročni zadolžitvi, št. 4741-67/2015/5 izdalo dne
19. 1. 2016. Dogovorjena obrestna mera 6-mesečni EURIBOR + 0,80 % letno; zavarovanje s 12
bianco podpisanimi menicami; vračilo v 93 mesečnih obrokih, prvi obrok zapade v plačilo 1. 3.
2017 in zadnji 4. 11. 2024. Najeti kredit bomo odplačevali iz presežka prihodkov nad odhodki in
iz sredstev amortizacije. Kredit smo črpali ob zapadlosti situacij izvajalca del, zadnji obrok je bil
črpan konec januarja 2017 (kredit je v celoti črpan).
Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna
sredstva
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31.
12. 2017 18.613.366 EUR. Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:
v EUR, brez centov STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek
stanje na dan 31. 12. 2016 18.390.591
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja 400.000
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup
osnovnih sredstev
600.000
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov
sredstev (konto 4629)
(656.992)
- del amortizacije, ki se združuje po ZIJS (120.231)
stanje na dan 31. 12. 2017 18.613.366
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za
1.185.271 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja še neporabljeni presežek
prihodkov nad odhodki, ki je bil s sklepom Sveta zavoda v preteklih letih razporejen za
financiranje nabave osnovnih sredstev (po ZR 2011 je bil za te namene razporejen presežek v
višini 1.111.748 EUR, po ZR 2012 presežek v višini 600.000 EUR, v letu 2014 v višini 190.000
EUR, v letu 2015 v višini 1.000.000 EUR, v letu 2016 v višini 600.000 EUR). Presežek se bo
porabljal za odplačilo dolgoročnega kredita in za financiranje novih nabav osnovnih sredstev.
Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki
v EUR, brez centov STANJE OZ. SPREMEMBA ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2016 785.818
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev
po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980
(600.000)
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)
349.639
stanje na dan 31. 12. 2017 535.458
Stanje na kontih skupine 980 in 985 je bilo usklajeno z Ministrstvom za finance na obrazcu
Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje po stanju na dan
31.12.2017.
IZVEN BILANČNA EVIDENCA
Na dan 31.12.2017 izkazujemo izven bilančno evidenco v višini 1.260.203 EUR iz naslova danih
zavarovanj kreditodajalcem - menice v višini neodplačanega dolga in iz naslova danih menic za
zavarovanje operativnega leasinga za avto.
91
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV
Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 (I. del – IPO)
2.1. ANALIZA PRIHODKOV
Celotni prihodki doseženi v letu 2017 so znašali 25.811.025 EUR in so bili za 4,0 % višji od
doseženih v letu 2016 in 2,1 % višji od načrtovanih. Prihodkov po ZIUFSZZ (Zakonu o
interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija) nismo prejeli.
v EUR, brez centov
PRIHODKI 2016 FN 2017 2017 Indeks
real.17/FN17
Struktura
2017
prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi
ZZZS) 17.413.638 17.763.580 18.200.466 102,5 70,5
bolnišnična dejavnost 11.028.738 11.157.537 11.252.198 100,8 43,6
specialistično ambulantna dejavnost 2.462.947 2.577.799 2.959.660 114,8 11,5
za zdravila 837.442 837.442 857.139 102,4 3,3
lekarniške storitve 64.208 64.208 59.616 92,8 0,2
izposoja ortopedskih pripomočkov 11.814 11.814 12.221 103,5 0,0
tehnični pripomočki 2.324.176 2.344.176 2.352.290 100,3 9,1
aplikativne ambulante 348.332 348.332 346.390 99,4 1,3
reimplantacija baklofenske črpalke 37.654 37.654 55.188 146,6 0,2
sredstva za sobivanje staršev 40.183 43.000 33.984 79,0 0,1
LZM 119.805 203.279 147.846 72,7 0,6
drugo 138.339 138.339 123.934 89,6 0,5
prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov,
sekundarijev in specializacij 396.976 443.941 514.042 115,8 2,0
prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega
zavarovanja 2.779.556 2.779.556 2.774.972 99,8 10,8
prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih
storitev, od nadstandardnih storitev, od
samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od
konvencij 624.784 644.784 718.833 111,5 2,8
drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 2.514.253 2.537.175 2.497.079 98,4 9,7
prihodki od raziskovanja, projektov (ARRS, EU,
ostali) 483.726 463.726 390.376 84,2 1,5
MDDSZ (Center za poklicno rehabilitacijo) 911.855 946.945 924.151 97,6 3,6
MDDSZ (Razvojni center za zaposlitveno
rehabilitacijo) 186.306 186.439 186.439 100,0 0,7
MDDSZ (program socialne vključenosti) 59.513 59.513 77.539 130,3 0,3
MDDSZ (načrti predelave vozil) 22.324 22.324 17.481 78,3 0,1
prihodki od javnih del 73.553 73.553 89.574 121,8 0,3
donacije 48.631 48.631 21.516 44,2 0,1
sredstva za variabilno nagrajevanje 26.734 0,1
drugo 728.345 736.043 763.270 103,7 3,0
finančni prihodki 390 390 109 28,1 0,0
prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi
prihodki in prevrednotovalni prihodki ter
sprememba vrednosti zalog ned. proizvodnje in
got. izdelkov 1.079.491 1.110.762 1.105.524 99,5 4,3
SKUPAJ 24.809.087 25.280.188 25.811.025 102,1 100,0
92
Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,95 %, prihodki od financiranja 0,00 %, drugi prihodki
0,03 % in prevrednotovalni prihodki 0,01 % glede na celotne prihodke za leto 2017.
Finančni prihodki so znašali 109 EUR in predstavljajo 0,00 % delež v celotnih prihodkih, prejeli
smo jih iz naslova pozitivnih tečajnih razlik.
Drugi prihodki so znašali 8.962 EUR in predstavljajo 0,03 % delež v celotnih prihodkih. Prihodkov
iz naslova pokrivanja presežka prihodkov nad odhodki nismo prejeli.
Prevrednotovalni poslovni prihodki so znašali 3.246 EUR in predstavljajo 0,01% delež v celotnih
prihodkih. Prihodkov iz naslova odpisa neplačanih terjatev iz naslova združevanja amortizacije v
nismo prejeli.
Neplačani prihodki znašajo 1.095.048 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega
leta). V celotnem prihodku predstavljajo 4,24 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo v manj kot
enomesečnem roku. Postopke izterjave dosledno izvajamo oz. lahko ugotovimo, da se terjatve
redno poravnavajo.
V strukturi prihodkov največ odpade na prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
(70,5%) in na prihodke iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (10,8%). Delež teh prihodkov
ostaja na enaki ravni kot preteklo leto. Višji prihodki iz obveznega zavarovanja glede na finančni
plan so posledica realizacije določila SD 2017, in sicer širitev programa za fizikalno in
rehabilitacijsko medicino v spec. zunaj bolnišnični dejavnosti, v višini 109.563 EUR (oz. 42.256
ambulantnih točk) ter enkratnega dodatnega programa za leto 2017 (EDP 2017). S splošnim
dogovorom za leto 2017 je bilo določeno, da se v okviru EDP 2017 izvajalcem plača opravljene
storitve nad planom rednega programa, in sicer do 20% preseganja pogodbenega plana točk.
Znesek višjih prihodkov na račun preseganja pogodbenega plana točk je 281.373 EUR (oz.
108.520 ambulantnih točk).
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij so glede na finančni načrt
višji za 15,8% zaradi večjega števila specializantov ter pripravnikov, ki so financirani s strani
ZZZS.
Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od
samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij so glede na finančni načrt višji za 11,5%
zaradi zdravstvene obravnave večjega obsega skupin pacientov iz tujine kot načrtovano in višjih
prihodkov iz naslova medicinskih pripomočkov za samoplačnike.
Prihodki Centra za poklicno rehabilitacijo, ki jo financira MDDSZEM so glede na finančni načrt
nižji za 2,4 % zaradi nižjih sredstev za plačilo mentorjev pri delodajalcih.
Program socialne vključenosti izvajamo od aprila 2015 dalje, višina sredstev je odvisna od
vključenega uporabnika.
Prihodki od prodaje blaga in materiala (zunanja lekarna) so nižji od planiranih in na podobni ravni
kot v letu 2016.
2.2. ANALIZA ODHODKOV
Celotni odhodki doseženi v letu 2017 so znašali 25.461.386 EUR in so bili za 4,98 % višji od
doseženih v letu 2016 in 1,37% višji od načrtovanih.
Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,9 %, prevrednotovalni odhodki 0,1 % glede na celotne
odhodke za leto 2017.
93
Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:
v EUR, brez centov
ODHODKI 2016 FN 2017 2017 Indeks
real.17/FN17
Struktura
2017
odhodki poslovanja 24.200.076 25.066.854 25.429.159 101,4 99,9
nabavna vrednost prodanega blaga 2.729.201 2.749.201 2.670.882 97,2 10,5
stroški materiala 3.468.409 3.473.331 3.538.822 101,9 13,9
stroški storitev 2.194.838 2.177.836 2.283.294 104,8 9,0
amortizacija 854.401 854.401 865.140 101,3 3,4
stroški plač 14.748.472 15.587.329 15.865.463 101,8 62,3
drugi stroški 204.755 224.756 205.559 91,5 0,8
finančni odhodki 4.251 11.381 11.225 98,6 0,0
drugi odhodki 18.245 18.307 3.284 17,9 0,0
prevrednotovalni odhodki 31.866 21.866 17.717 81,0 0,1
SKUPAJ 24.254.438 25.118.408 25.461.386 101,4 100,0
1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2017 znašali
8.492.998 EUR in so bili za 1,20% višji od doseženih v letu 2016 in za 1,10 % višji od načrtovanih.
Delež v celotnih odhodkih znaša 33,4 %.
Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2017 znašali 3.538.822 EUR
in so bili za 2,03% višji od doseženih v letu 2016 in za 1,89% višji od načrtovanih. Delež glede na
celotne odhodke zavoda znaša 13,9 %. Višji stroški materiala glede na plan so predvsem posledica
večje porabe materialov na področju protetike in v drugačni strukturi osnovnega izdelovalnega
materiala za izdelavo ortopedskih pripomočkov (več dražjih, elektronskih komponent), posledično
so bili zato realizirani tudi višji prihodki iz naslova medicinskih pripomočkov. Višji so stroški za
pralna in čistilna sredstva (delno so stroški nastali zaradi odprtja novega oddelka po prenovi), ter
stroški kuriva porabljenega za ogrevanje. V primerjavi s planiranimi pa so nižji stroški ogrevanja
zaradi novega objekta, ki je energetsko varčnejši, in stroški električne energije.
v EUR, brez centov
STROŠKI MATERIALA 2016 FN 2017 2017
Indeks
17/16
Indeks
real.17/FN17
porabljena zdravila in zdravstveni material 692.150 677.150 683.905 98,8 101,0
živila - prehrana zaposlenih 113.434 113.434 113.191 99,8 99,8
osnovni izdelavni material 908.528 908.528 988.997 108,9 108,9
poraba materiala pri servisiranju MTP 74.750 74.750 79.361 106,2 106,2
pripomočki za paciente - v oskrbi 305.662 305.662 323.145 105,7 105,7
porabljen pomožni material 159.031 159.031 126.325 79,4 79,4
porabljen pisarniški material 84.416 84.416 85.791 101,6 101,6
pralna in čistilna sredstva in sred.za osebno hig. 107.580 107.580 130.879 121,7 121,7
porabljena voda 43.783 43.783 40.446 92,4 92,4
živila - prehrana pacientov 230.686 230.686 239.323 103,7 103,7
porabljeni nadomestni deli 15.135 15.135 13.977 92,3 92,3
odpis drobnega inventarja 103.732 103.732 102.393 98,7 98,7
odpis knjig 46.405 46.405 50.804 109,5 109,5
porabljena nabavljena električna energija 184.265 184.265 165.440 89,8 89,8
porabljeno pogonsko gorivo za službena vozila 25.015 25.015 23.794 95,1 95,1
kurivo porabljeno za ogrevanje 32.149 32.149 63.796 198,4 198,4
stroški ogrevanja (energetika ipd.) 326.605 346.605 291.106 89,1 84,0
časopisi,uradni listi in priročniki 12.867 12.867 13.543 105,3 105,3
drugo 2.217 2.138 2.606 117,6 121,9
SKUPAJ 3.468.409 3.473.331 3.538.822 102,0 101,9
94
Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2017 znašali 2.283.294 EUR
in so bili za 4,03% višji od doseženih v letu 2016 in za 4,84% višji od načrtovanih. Delež glede na
celotne odhodke zavoda znaša 9%. Odstopanja dejanskih stroškov storitev glede na plan so
predvsem pri stroških za računalniške in telekomunikacijske storitve (zaradi stroškov dopolnitev,
ki so bile izvedene za funkcionalne dopolnitve ali odpravo napak informacijskih rešitev eZdravja
- eRecept, eNaročanje, CRPP, ePrenosi), stroških za laboratorijske storitve (več opravljenih
preiskav za nadzorne kužnine), storitev pralnic - pranja perila (z JN izbran drug dobavitelj, nove
tržne cene so višje, večja količina pranja zaradi novo kupljenega perila), izdatkov za študentski
servis (povečali so se izdatki za študentski servis za pomoč na zdravstvenih programih; na
nezdravstvenih programih pa se je strošek za študentski servis znižal), potnih stroških pacientov
in rehabilitandov ter drugih storitev (predelava vozila na prilagoditev avtomobila za invalide, višji
stroški za mentorstvo na Centru za poklicno rehabilitacijo, ki ga financira MDDSZEM).
v EUR, brez centov
STROŠKI STORITEV 2016 FN 2017 2017
Indeks
17/16
Indeks
real.17/FN17
poštne storitve in telefonske storitve 67.601 67.601 69.513 102,8 102,8
tekoče vzdrževanje medicinske in nemedicinske
opreme 63.391 71.391 69.259 109,3 97,0
računalniške storitve in telekom.storitve 121.495 121.495 144.297 118,8 118,8
tekoče vzdrževanje telek. in strojne računal. opreme 28.560 28.560 24.287 85,0 85,0
vzdrževanje in popravila službenih vozil 10.752 10.752 13.206 122,8 122,8
storitve za investicijsko vzdrževanje 130.301 170.000 147.968 113,6 87,0
vzdrževanje okolice 8.340 8.340 14.113 169,2 169,2
tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 179.702 160.000 164.353 91,5 102,7
zavarovalne premije (oprema, zgradbe, delavci na sl.) 54.695 54.695 57.962 106,0 106,0
zakupnine (najemnine) za sredstve javnih oseb 67.137 67.137 68.634 102,2 102,2
službena potovanja (dnevnice, nočnine, letalske karte) 143.993 153.993 134.117 93,1 87,1
laboratorijske storitve 81.806 81.806 91.143 111,4 111,4
ostale zdravstvene storitve 69.177 49.177 45.131 65,2 91,8
komunal. storitve 49.928 49.928 52.573 105,3 105,3
strokovno izobraževanje delavcev v državi in
kotizacije 152.372 152.372 163.039 107,0 107,0
storitve pralnic - pranje perila 74.674 74.674 90.104 120,7 120,7
storitve varovanja zgradb in prostorov 130.635 130.635 132.072 101,1 101,1
izdatki za študentski servis 173.074 163.074 180.859 104,5 110,9
izdatki za čiščenje 54.667 54.667 54.478 99,7 99,7
potni str.pacientov, rehabilitantov in tujcev 101.792 91.792 120.069 118,0 130,8
izplačila po podjemnih pogodbah - bruto 70.870 70.870 62.546 88,3 88,3
izplačila po avtorskih pogodbah 78.882 58.882 59.615 75,6 101,2
izdatki za tisk 15.881 15.881 14.056 88,5 88,5
računovodske, revizorske in svetovalne storitve 51.385 51.385 49.872 97,1 97,1
akreditacije, certifikati - ISO standardi 15.120 15.120 17.179 113,6 113,6
druge storitve 198.609 203.609 242.849 122,3 119,3
SKUPAJ 2.194.838 2.177.836 2.283.294 104,0 104,8
95
Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb
posameznikom, preko drugih pogodb civilnega prava ter preko s.p. in d.o.o. - ločeno za lastne
zaposlene in zunanje izvajalce:
Izvajalci zdravstvenih
storitev Vrste zdravstvenih storitev Strošek v letu 2017 Število izvajalcev
zunanji izvajalci
storitve medicina dela, prometa in športa 7.837 3
nevrokirurške konziliarne storitve 8.777 1
tiflopedagoške storitve 1.083 1
psihiatrične storitve 731 1
Najvišji stroški preko podjemnih in avtorskih pogodb posameznikom, preko drugih pogodb
civilnega prava ter preko s.p. in d.o.o. za opravljanje nezdravstvenih storitev:
Vrste storitev Strošek v letu
2017
Število zunanjih
izvajalcev
računalniške storitve in telekom.storitve 144.297 12
storitve varovanja zgradb in prostorov 132.072 1
pranje perila 90.104 4
čiščenje poslovnih prostorov 54.478 9
računovodske, revizorske in svetovalne storitve 49.872 4
poštne storitve 43.759 12
vzdrževanje nemedicinske opreme 36.817 59
vzdrževanje medicinske opreme 32.441 44
odvoz smeti 31.819 9
prevajalske storitve 28.670 18
storitve akreditacij in ISO standardov 17.179 2
tisk publikacij 14.056 12
2.) STROŠKI DELA so v letu 2017 znašali 15.865.463 EUR in so bili za 7,57% višji od doseženih
v letu 2016 in za 1,8% višji oz. 278.134 EUR od načrtovanih. V finančnem načrtu dodatni stroški
dela zaradi izplačila oprave anomalij v E in J plačni skupini do 26 plačnega razreda, napredovanja
zdravnikov, novih zaposlitev zaradi širitve programa in variabilnega napredovanja po posebnem
vladnem projektu za skrajševanje čakalnih dob niso bili vključeni, saj ob pripravi finančnega
načrta ti podatki še niso bili znani. Delež v celotnih odhodkih znaša 62,3%.
Stroški dela so se v letu 2017 povišali na podlagi:
- Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike
v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel uporabljati 1. 10. 2017 za 36.385 EUR;
- Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
(Uradni list RS, št. 46/17) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
(Uradni list RS, št. 46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na
področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v
zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu
javnega sektorja do 26. plačnega razreda (pravica s 1. 7. 2017) za 117.068 EUR;
- določil zakonodaje za leto 2017 (določil Zakona o ukrepih na področju plač in drugih
stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) ter Dogovora
96
o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017) pri
stroških regresa za letni dopust (za 64.941 EUR), premijah dodatnega kolektivnega
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence za javne uslužbence (za 57.761 EUR) in
napredovanjih javnih uslužbencev v višji plačni razred, naziv oz. višji naziv, ki pravico
pridobijo s 1. 12. 2017;
- novih zaposlitev v letu 2017 za 108.353 EUR;
- višjih stroškov za delovno uspešnost zaradi izvajanja posebnega vladnega projekta za
skrajševanje čakalnih dob in večjega obsega tržnega programa;
- večjega števila pripravnikov in specializantov v letu 2017, povišanje stroška dela v letu
2017 za 111.871 EUR;
- višjih stroškov odpravnin zaradi upokojitev;
- ukrepov zakonodaje v letu 2016 in realiziranih zaposlitev v letu 2016:
o učinek povečanja plač zaradi spremenjene plačne lestvice s 1. 9. 2016 se je odrazil
v celotnem letu 2017 (v letu 2016 le v mesecih od septembra do decembra);
povišanje stroška dela v letu 2017 za 113.133 EUR,
o učinek povečanja plač zaradi realiziranih napredovanj s 1. 12. 2016 se je odrazil v
celotnem letu 2017 (v letu 2016 le v mesecu december); povišanje stroška dela v
letu 2017 za 149.586 EUR,
o učinek povečanja plač zaradi novih zaposlitev v letu 2016, ki so se izvajale
postopoma v drugi polovici leta 2016 (v letu 2017 je učinek povečanja stroškov
plač za celotno leto); povišanje stroška dela v letu 2017 za 208.441 EUR.
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2017 je znašalo 561,93 zaposlenih
(skupaj z zaposlenimi preko javnih del), in se je v primerjavi z letom 2016 povečalo za 29,12
zaposlenih oz. za 5,47 %.
Povprečna bruto plača je znašala 1.799,42 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom
za 1,91 %.
V preteklem letu je bilo izplačano 462.057 EUR regresa za letni dopust, kar znaša 710,86 EUR
na delavca.
Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 40.735 delovnih
ur, v breme ZZZS 37.544 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 2.600 delovnih ur. Boleznine skupaj
predstavljajo 6,69 % obračunanih delovnih ur.
3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2017 znašali
865.140 EUR in so bili za 1,26% višji od doseženih v letu 2016 in za 1,26% višji od načrtovanih.
Razlog za višje stroške amortizacije od načrtovanih je v višji amortizaciji, ki je vračunana v cene
zdravstvenih storitev. V letu 2017 smo realizirali višje prihodke od zdravstvenih storitev
financiranih s strani ZZZS zaradi širitve programa in zaradi plačila preseganja po EDP17.
Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,4 %.
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.634.628 EUR:
‒ del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 865.140 EUR (končni rezultat skupine
462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 120.231 EUR,
‒ del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
znaša 656.992 EUR (podskupina 980) in
‒ del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 112.496 EUR (podskupina 922).
97
Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazujemo kot drobni inventar opremo, katere doba
uporabnosti je daljša od enega leta in nabavna vrednost ne presega 500 EUR v času nabave. Ne
glede na prej navedeno se opredmetena osnovna sredstva ob novih nabavah vštevajo vedno med
opremo ali drobni inventar glede na to, kje inštitut že izkazuje istovrstna sredstva. Drobni inventar,
ki se izkazuje med opredmetenimi osnovnimi sredstvi se odpiše v celoti, ko je dano v uporabo. V
letu 2017 je znašal odpis drobnega inventarja 191.258 EUR in predstavlja 11,7 % celotne
obračunane amortizacije.
4.) DRUGI STROŠKI so v letu 2017 znašali 205.559 EUR in so bili za 0,39% višji od doseženih
v letu 2016 in za 8,54% nižji od načrtovanih. Delež drugih stroškov v celotnih odhodkih znaša 0,8
%.
v EUR, brez centov
DRUGI STROŠKI 2016 FN 2017 2017
Indeks
17/16
Indeks
real.17/FN17
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 73.758 73.758 74.002 100,3 100,3
prispevki in članarine gospod.zbor.in strok.združ. 13.689 13.689 13.739 100,4 100,4
članarine v mednarodnih organizacijah 7.135 7.135 7.854 110,1 110,1
izdatki za varstvo človekovega okolja 2.075 22.075 24.854 1.197,8 112,6
izdatki za razvedrilo pacientov 6.618 6.618 2.213 33,4 33,4
prehrana in nagrade rehabilitantov 40.744 40.744 42.748 104,9 104,9
storitve odvetnikov, notarjev in drugo 1.089 1.089 105 9,6 9,6
pridobitve certifikatov,participacij 11.628 11.628 8.735 75,1 75,1
ostalo 48.020 48.020 31.308 65,2 65,2
SKUPAJ 204.755 224.756 205.559 100,4 91,5
5.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2017 znašali 11.225 EUR in predstavljajo plačila obresti za
najete kredite za osnovna sredstva v znesku 10.708 EUR in negativne tečajne razlike 517 EUR.
Plačila obresti so bila načrtovana v višini 10.738 EUR in knjižena v breme odhodkov.
6.) DRUGI ODHODKI so v letu 2017 znašali 3.284 EUR, in so nastali zaradi plačila finančne
škode ZZZS po zapisniku o opravljenem pregledu v višini 3.239 in drugih odhodkov v višini 45
EUR.
7.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2017 znašali 17.717 EUR in so
nastali zaradi odpisa materiala za medicinske pripomočke zaradi neuporabnosti v višini 12.428
EUR, zaradi odpisa terjatev v višini 4.631 EUR (gre za odpise manjših vrednosti terjatev, ki jih
kljub opominom dolžniki niso plačali, rubež na TRR pa je bil neuspešen) ter zaradi poračuna
stroškov DDV, ki so nastali zaradi zmanjšanja odbitnega deleža DDV za leto 2017 v višini 658
EUR.
2.3. POSLOVNI IZID
Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje
pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 349.639 EUR.
Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2017 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je
poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 349.639 EUR.
Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 36,96 % nižji od doseženega v preteklem letu
in za 187.859 EUR večji od planiranega.
98
Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je nižji kot je izkazan
poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985. V bilanci stanja izkazujemo poleg
presežka prihodkov nad odhodki tekočega leta še nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki
preteklega leta v višini 185.819 EUR, skupaj je v bilanci stanja izkazan presežek prihodkov nad
odhodki v višini 535.458 EUR.
Sredstev po Zakonu o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih
zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIUFSZZ) nismo prejeli, ker nimamo
presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let in nimamo neplačanih terjatev iz naslova
združevanja amortizacije.
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po
načelu denarnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih
prihodkov in odhodkov.
Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 250.088 EUR in se od
ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski
tok) razlikuje za 599.727 EUR. Razlika je posledica:
- izvajalca investicije oddelek ACD smo plačali iz sredstev najetega dolgoročnega kredita
(prejeta sredstva dolgoročnega kredita so izkazana v Računu financiranja, nakazila izvajalcu
pa kot odhodek po denarnem toku);
- razlike med prejetimi sredstvi za financiranje projektov: v letu 2017 smo prejeli več sredstev,
kot smo jih porabili (prihodki po denarnem toku v 2017, prihodki po poslovnem dogodku v
2018);
- prejetih sredstev iz avansov (izkazana kot prihodek po denarnem toku in kot obveznost v
bilanci stanja);
- danih avansov (izkazani kot odhodek po denarnem toku in kot terjatev v bilanci stanja);
- neplačanih terjatev (ni izkazan prihodek po denarnem toku, kot prihodek po poslovnem
dogodku že izkazan);
- razlike med začetnim in končnim stanjem obveznosti do zaposlenih (odhodki po denarnem
toku se pripoznajo ob plačilu teh obveznosti, odhodki po poslovnem dogodku se pripoznajo
glede na obdobje nastanka);
- neplačanih obveznosti dobaviteljem materiala, ki se ne vodijo preko zalog in storitev (ni
izkazan odhodek po denarnem toku, kot odhodek po poslovnem dogodku že izkazan);
- razlike med plačanimi obveznostmi dobaviteljem materiala in blaga, ki se vodi preko zalog in
razlike med začetno in končno vrednostjo teh zalog (plačilo dobaviteljem pripoznano kot
odhodek po denarnem toku, kot odhodek po poslovnem dogodku izkazano ob porabi zalog);
- razlike med priznanimi stroški amortizacije in plačili dobaviteljem osnovnih sredstev (plačila
dobaviteljem izkazana kot odhodek po denarnem toku, odhodki po poslovnem dogodku se iz
tega naslova ne pripoznavajo, pripozna se obračunana amortizacija teh sredstev);
- ipd.
V primeru, da bi se tudi sredstva prejetega kredita izkazala med prihodki po denarnem toku, bi v
tem izkazu (denarni tok) izkazali presežek prihodkov nad odhodki 468.994 EUR.
URI Soča v letu 2017 ni imela likvidnih težav, vse obveznosti smo poravnavali v dogovorjenih
rokih, zato na dan 31.12.2017 ne izkazujemo neplačanih zapadlih obveznosti.
99
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
Finančnih terjatev in naložb nimamo, zato iz tega naslova nismo imeli prometa.
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
V Izkazu računa financiranja določenih uporabnikov je izkazano povečanje sredstev na računih v
višini 243.457 EUR (AOP 572). Povečanje je posledica:
‒ zadolževanja v višini 719.082 EUR (črpanje dolgoročnega kredita pri Intesa Sanpaolo bank
d.d ; delno smo črpali kredit že v letu 2016; skupna višina kredita je 1.400.000 EUR);
‒ odplačila glavnice v višini 150.537 EUR za najeti dolgoročni pri Intesa Sanpaolo bank d.d.;
kredit odplačujemo redno ob zapadlosti, v mesečnih obrokih;
‒ odplačila glavnice v višini 75.000 EUR za najeti dolgoročni kredit pri Addiko Bank d.d.; kredit
smo odplačevali redno ob zapadlosti, v mesečnih obrokih, in ga v letu 2017 dokončno
odplačali.
V bilanci stanja je izkazano povečanje denarnih sredstev v višini 136.157 EUR. V letu 2017 so
prosta denarna sredstva nastajala v zadnjih mesecih (v oktobru smo s strani ZZZS prejeli nakazilo
poračuna po obračunu 1-6 2017, v decembru pa smo prejeli s strani ZZZS akontacijo za poračun
za leto 2017). Denarnih sredstev zaradi nizkih obrestnih mer nismo nalagali pri zakladnici. Ostala
razlika nastaja zaradi izplačila refundacij plač, za katera še nismo dobili nakazanih sredstev, razlike
med pobranim in plačanim DDV ipd.
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti
Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 197.547 EUR, iz naslova izvajanja tržne
dejavnosti pa 152.092 EUR.
v EUR, brez centov
LETO 2016 LETO 2017
Prihodki Odhodki Poslovni izid Prihodki Odhodki Poslovni izid
Javna služba 23.045.664 22.619.448 426.216 23.936.906 23.739.359 197.547
Tržna dejavnost 1.763.423 1.634.990 128.433 1.874.119 1.722.027 152.092
Skupaj zavod 24.809.087 24.254.438 554.649 25.811.025 25.461.386 349.639
Davek od dohodka ni obračunan, ker zaradi olajšav ne izkazujemo davčne osnove.
Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila
Ministrstva za zdravje (Št. dokumenta 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010), finančne, druge ter
prevrednotovalne prihodke smo v celoti razmejili na dejavnost javne službe.
Sodila so določena skladno s določili 8. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem
evidentiranju različnih dejavnosti, ki smo ga dolžni upoštevati na podlagi določil devetega
odstavka 63. člena ZIPRS1718 in so sprejeta s strani Sveta zavoda. Ustreznost sodil so potrjena
tudi s strani pooblaščenega revizorja.
Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu
z naslednjimi sodili:
100
‒ neposredne odhodke ustrezno razmejimo na javne in tržne na podlagi ustrezne
dokumentacije;
‒ skupne stroške poslovanja (voda, električna energija, ogrevanje, nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča, komunalne storitve, vzdrževanje okolice, ipd.) delimo na vsa stroškovna
mesta (organizacijske enote zavoda) na podlagi sodil: kvadratura oz. število zaposlenih;
‒ posredne stroške nabavne, finančne službe, službe za informatiko, službe za ravnanje s
človeškimi viri, službe za vzdrževanje (čiščenje in pranje, vzdrževanje, skladišče, avtopark)
in uprave delimo na stroškovna mesta, kjer se izvaja tržna dejavnost na podlagi sodil oz.
ključev: kvadratura in število zaposlenih. Tako pripisane stroške stroškovnemu mestu, kjer
se izvaja tržna dejavnost delimo skupaj s posrednimi proizvajalnimi stroški tega stroškovnega
mesta po dejavnostih glede na razmerje med neposrednimi stroški (tržne dejavnosti in javne
službe) dejavnosti oziroma razmerja med opravljenimi urami na projektih (raziskovalna
dejavnost CPR). Za delitev posrednih stroškov stroškovnega mesta kuhinje uporabljamo
sodilo: razmerje med pripravljenimi obroki (pacienti in ostali).
‒ finančne, druge in prevrednotovalne odhodke razmejimo na javne in tržne na podlagi ustrezne
dokumentacije.
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti
(storitev):
v EUR
2017 FN 2017 2016 indeks
17/FN17
indeks
17/16
prodaja blaga v lekarni 719.476 764.189 728.189 94,1 98,8
samoplačniki zdravstvenih storitev in MP 577.719 514.157 494.157 112,4 116,9
prihodki od prodaje prehrane 244.003 240.050 240.050 101,6 101,6
Najemnina (uporaba bazena, najem
prostora za oglaševanje, uporaba
predavalnic in sejnih sob..)
176.414 184.752 184.752 95,5 95,5
izobraževalna dejavnosti 77.964 46.244 46.244 168,6 168,6
drugo 78.545 77.117 70.033 101,9 112,2
SKUPAJ PRIHODKI TRGA: 1.874.119 1.826.508 1.763.425 102,6 106,3
V letu 2017 smo realizirali 102,6 % načrtovanih prihodkov tržne dejavnosti in 6,3 % več kot v
preteklem letu.
V letu 2017 smo izplačali 145.669 EUR delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu, kar znaša 97,8% dovoljenega obsega sredstev od dosežene razlike med prihodki in odhodki
od prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2017.
V prilogi Letnega poročila je obrazec Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za
delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (glede na 8. člen Uredbe o delovni
uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09, 41/12) za leto
2017. Dovoljeni obseg sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu za leto 2017 znaša 148.881 EUR.
101
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU
S SKLEPI SVETA ZAVODA
Svet zavoda je sprejel sklep:
- na svoji 9. redni seji dne 01.03.2012 pri obravnavi letnega poročila za leto 2011, da se
nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2011 v celoti (v višini 1.111.747
EUR) nameni za investicije in razvoj. Presežek je bil namenjen za odplačilo najetih kreditov
za nepremičnine in za nabave osnovnih sredstev v naslednjih letih;
- na svoji 13. redni seji dne 28.02.2013 pri obravnavi letnega poročila za leto 2012, da se
presežek prihodkov nad odhodki leta 2012 v višini 600.000 EUR nameni za nabavo
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev;
- na svoji 4. redni seji dne 23.4.2014 je sprejel sklep, da se na dan 1.1.2014 nerazporejeni
presežek v višini 190.000 EUR nameni za financiranje investicije v Mednarodni oddelek;
- na svoji 13. redni seji dne 22.2.2016 pri obravnavi letnega poročila za leto 2015, da se celotni
presežek prihodkov nad odhodki leta 2015 v višini 941.243 in nerazporejeni presežek
prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 58.757 EUR oziroma skupaj 1.000.000 EUR
presežka prihodkov nad odhodki nameni za nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev ter za odplačilo dolgoročnega kredita za financiranje investicije v oddelek
ACD.
- na svoji 17. redni seji dne 24. 2. 2017 pri obravnavi letnega poročila za leto 2016, sprejel sklep,
da se celotni presežek prihodkov nad odhodki leta 2016 v višini 554.649 EUR in nerazporejeni
presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 45.351 EUR oziroma skupaj 600.000
EUR presežka prihodkov nad odhodki, nameni za nabavo neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev ter za odplačilo dolgoročnega kredita.
Na dan 31.12.2017 izkazujemo neporabljena, razporejena sredstva poslovnega izida preteklih let
za odplačilo najetih kreditov in nabave osnovnih sredstev v višini 1.148.397 EUR oz. za 301.380
EUR več kot je znašalo stanje na dan 31.12.2016. Sprememba v letu 2017: v EUR
VREDNOST
Začetno stanje 847.017
Povečanje v letu 2017 – sklep sveta 24.2.2017 600.000
Odplačilo dolgoročnega posojila (225.537)
Financiranje novih nabav (73.083)
KONČNO STANJE: 1.148.397
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2017
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1819
Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2017 znaša O EUR.
4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU
Institucionalna enota skladno z računovodskimi predpisi ugotovi presežek po obračunskem načelu. Hkrati mora skladno z ZIP RS1819 izračunati tudi presežek po denarnem toku.
Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu se zmanjša za presežek, izračunan v skladu z ZIPRS1819. Razlika presežka (po predvidevanjih bo presežek po obračunskem načelu vedno večji kot tisti, ki je izračunan skladno z ZIP RS1819) se skupaj z neporabljen imi presežki preteklih let, porabi v skladu s predpisi in akti o ustanovitvi institucionalnih enot.
Razlika presežka znaša 349.639 EUR.
4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2017
Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2017, ki se zmanjša za presežek, izračunan v skladu z ZIPRS1819 za leto 2017, znaša: 349.639 EUR. Stanje nerazporejenega presežka (tekočega in preteklih let) na dan 31.12.2017 znaša 535.458 EUR.
V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se nerazporejeni presežek iz prejšnjega odstavka nameni za nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter za odplačila dolgoročnega kredita v znesku 335.458 EUR.
Del presežka v znesku: 200.000 EUR ostane nerazporejen.
Predlog razporeditve nerazporejenega presežka bo obravnavan na seJI Sveta zavoda dne 15. 3. 2018.
Datum: 26. 2. 2018
Podpis Pi.~ Uttiverzitetlli f'J&t.4' rebabilitacijskl in.f!itut
Republike Slol'em;e-Soča 23 Ljubljana, linJJai1ova 51
102
Agencija Republike Slovenijeza javnopravne evidence in storitve
Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2017 - 31.12.2017Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2017 - 31.12.2017Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2017 - 31.12.2017Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2017 - 31.12.2017
Osnovni podatkiOsnovni podatkiOsnovni podatkiOsnovni podatki
Vrsta: Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor. 27804
Šifra dejavnosti 86.100
Matična številka 5053919000
Ime poslovnega subjekta URI - SOČA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj) Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance UROŠ KRAMLJAK
Telefonska številka osebe, odgovorne zasestavljanje bilance
014758125
Email kontaktne osebe [email protected]
Vodja poslovnega subjekta mag.ROBERT CUGELJ
Kraj LJUBLJANA
Obdobje poročanjaObdobje poročanjaObdobje poročanjaObdobje poročanja
od 1.1.2017
do 31.12.2017
Stran 1 od 20Pripravljeno: 27.02.2018 09:26
Ime uporabnikaURI - SOČAURI - SOČAURI - SOČAURI - SOČA
Sedež uporabnika:Linhartova cesta 51, 1000 LjubljanaLinhartova cesta 51, 1000 LjubljanaLinhartova cesta 51, 1000 LjubljanaLinhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
Šifra uporabnika:27804278042780427804
Šifra dejavnosti:86.10086.10086.10086.100
Matična številka:5053919000505391900050539190005053919000
Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjana dan 31.12.2017na dan 31.12.2017na dan 31.12.2017na dan 31.12.2017
v EUR (brez centov)
ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEKONTOVKONTOVKONTOVKONTOV
NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznakazazazaza
AOPAOPAOPAOP
ZnesekZnesekZnesekZnesek
ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekočeletoletoletoleto
ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
1 2 3 4 5
A) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJU
001001001001 18.977.19818.977.19818.977.19818.977.198 19.173.20819.173.20819.173.20819.173.208
00 NEOPREDMETENA SREDSTVA INDOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNERAZMEJITVE
002 1.336.261 1.293.838
01 POPRAVEK VREDNOSTINEOPREDMETENIH SREDSTEV
003 1.187.555 1.102.636
02 NEPREMIČNINE 004 32.583.496 31.843.397
03 POPRAVEK VREDNOSTINEPREMIČNIN
005 15.200.544 14.320.381
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENAOSNOVNA SREDSTVA
006 11.984.303 11.669.823
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME INDRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIHSREDSTEV
007 10.539.291 10.210.833
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA INDEPOZITI
009 528 0
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZPOSLOVANJA
010 0 0
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA VUPRAVLJANJE
011 0 0
B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVE
012012012012 3.417.8273.417.8273.417.8273.417.827 3.300.2113.300.2113.300.2113.300.211
10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI INTAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE
013 4.325 3.666
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH INDRUGIH FINANČNIH USTANOVAH
014 1.996.764 1.861.266
12 KRATKOROČNE TERJATVE DOKUPCEV
015 285.811 309.044
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 6.756
14 KRATKOROČNE TERJATVE DOUPORABNIKOV ENOTNEGAKONTNEGA NAČRTA
017 809.237 774.116
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZFINANCIRANJA
019 0 0
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 243.649 270.749
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 78.041 74.614
C) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGE 023023023023 832.402832.402832.402832.402 802.069802.069802.069802.069
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Stran 2 od 20Pripravljeno: 27.02.2018 09:26
Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjana dan 31.12.2017na dan 31.12.2017na dan 31.12.2017na dan 31.12.2017
v EUR (brez centov)
ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEKONTOVKONTOVKONTOVKONTOV
NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznakazazazaza
AOPAOPAOPAOP
ZnesekZnesekZnesekZnesek
ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekočeletoletoletoleto
ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 34 60
31 ZALOGE MATERIALA 025 141.090 136.318
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA INEMBALAŽE
026 5.650 5.404
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA INSTORITVE
027 112.204 122.731
34 PROIZVODI 028 0 0
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0
36 ZALOGE BLAGA 030 573.424 537.556
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0
I. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJ 032032032032 23.227.42723.227.42723.227.42723.227.427 23.275.48823.275.48823.275.48823.275.488
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNEEVIDENCE
033 1.260.203 755.917
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI INPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
034034034034 2.710.1452.710.1452.710.1452.710.145 3.245.6863.245.6863.245.6863.245.686
20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZAPREJETE PREDUJME IN VARŠČINE
035 6.845 6.362
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DOZAPOSLENIH
036 1.266.523 1.107.414
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DODOBAVITELJEV
037 731.856 1.445.909
23 DRUGE KRATKOROČNEOBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
038 222.652 279.973
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DOUPORABNIKOV ENOTNEGAKONTNEGA NAČRTA
039 73.505 22.586
25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DOFINANCERJEV
040 180.645 225.000
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZFINANCIRANJA
041 849 549
28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 227.270 157.893
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEOBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTI
044044044044 20.517.28220.517.28220.517.28220.517.282 20.029.80220.029.80220.029.80220.029.802
90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNERAZMEJITVE
047 299.641 322.476
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJAV JAVNIH SKLADIH
049 0 0
9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIHPRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,KI JE V NJIHOVI LASTI, ZANEOPREDMETENA SREDSTVA INOPREDMETENA OSNOVNASREDSTVA
050 0 0
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Stran 3 od 20Pripravljeno: 27.02.2018 09:26
Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjana dan 31.12.2017na dan 31.12.2017na dan 31.12.2017na dan 31.12.2017
v EUR (brez centov)
ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEKONTOVKONTOVKONTOVKONTOV
NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznakazazazaza
AOPAOPAOPAOP
ZnesekZnesekZnesekZnesek
ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekočeletoletoletoleto
ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIHPRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNENALOŽBE
051 0 0
9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NADODHODKI
052 0 0
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NADPRIHODKI
053 0 0
96 DOLGOROČNE FINANČNEOBVEZNOSTI
054 1.068.817 530.917
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENASREDSTVA IN OPREDMETENAOSNOVNA SREDSTVA
056 18.613.366 18.390.591
981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNEFINANČNE NALOŽBE
057 0 0
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NADODHODKI
058 535.458 785.818
986 PRESEŽEK ODHODKOV NADPRIHODKI
059 0 0
I. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJ 060060060060 23.227.42723.227.42723.227.42723.227.427 23.275.48823.275.48823.275.48823.275.488
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNEEVIDENCE
061 1.260.203 755.917
Kraj in datum oddaje
LJUBLJANA, 27.02.2018
Oseba, odgovornaza sestavitev bilance
UROŠ KRAMLJAK
Odgovorna oseba
mag.ROBERT CUGELJ
MD5: 1D700E2522BC2D88739B7E72CB7877BB
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Stran 4 od 20Pripravljeno: 27.02.2018 09:26
Ime uporabnikaURI - SOČAURI - SOČAURI - SOČAURI - SOČA
Sedež uporabnika:Linhartova cesta 51, 1000 LjubljanaLinhartova cesta 51, 1000 LjubljanaLinhartova cesta 51, 1000 LjubljanaLinhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
Šifra uporabnika:27804278042780427804
Šifra dejavnosti:86.10086.10086.10086.100
Matična številka:5053919000505391900050539190005053919000
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaod 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017
v EUR (brez centov)
ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznakazazazaza
AOPAOPAOPAOP
ZnesekZnesekZnesekZnesek
ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekočeletoletoletoleto
ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
1 2 3 4 5
I. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKI 401401401401 25.778.61025.778.61025.778.61025.778.610 24.625.45524.625.45524.625.45524.625.455
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNESLUŽBESLUŽBESLUŽBESLUŽBE
402402402402 24.109.18524.109.18524.109.18524.109.185 23.078.89123.078.89123.078.89123.078.891
A. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financ 403403403403 20.399.61820.399.61820.399.61820.399.618 19.442.45619.442.45619.442.45619.442.456
a. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnegaproračunaproračunaproračunaproračuna
404404404404 1.185.5951.185.5951.185.5951.185.595 1.162.2871.162.2871.162.2871.162.287
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračunaza tekočo porabo
405 1.185.595 1.162.287
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračunaza investicije
406 0 0
b. Prejeta sredstva iz občinskihb. Prejeta sredstva iz občinskihb. Prejeta sredstva iz občinskihb. Prejeta sredstva iz občinskihproračunovproračunovproračunovproračunov
407407407407 0000 0000
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunovza tekočo porabo
408 0 0
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunovza investicije
409 0 0
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnegac. Prejeta sredstva iz skladov socialnegac. Prejeta sredstva iz skladov socialnegac. Prejeta sredstva iz skladov socialnegazavarovanjazavarovanjazavarovanjazavarovanja
410410410410 18.768.68718.768.68718.768.68718.768.687 17.906.54217.906.54217.906.54217.906.542
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnegazavarovanja za tekočo porabo
411 18.768.687 17.906.542
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnegazavarovanja za investicije
412 0 0
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov ind. Prejeta sredstva iz javnih skladov ind. Prejeta sredstva iz javnih skladov ind. Prejeta sredstva iz javnih skladov inagencijagencijagencijagencij
413413413413 110.655110.655110.655110.655 144.709144.709144.709144.709
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov zatekočo porabo
414 6.299 5.340
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov zainvesticije
415 0 0
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij zatekočo porabo
416 104.356 139.369
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij zainvesticije
417 0 0
del 740del 740del 740del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov ize. Prejeta sredstva iz proračunov ize. Prejeta sredstva iz proračunov ize. Prejeta sredstva iz proračunov iznaslova tujih donacijnaslova tujih donacijnaslova tujih donacijnaslova tujih donacij
418418418418 0000 0000
741741741741 f. Prejeta sredstva iz državnegaf. Prejeta sredstva iz državnegaf. Prejeta sredstva iz državnegaf. Prejeta sredstva iz državnegaproračuna iz sredstev proračunaproračuna iz sredstev proračunaproračuna iz sredstev proračunaproračuna iz sredstev proračunaEvropske unijeEvropske unijeEvropske unijeEvropske unije
419419419419 334.681334.681334.681334.681 228.918228.918228.918228.918
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnostiB) Drugi prihodki za izvajanje dejavnostiB) Drugi prihodki za izvajanje dejavnostiB) Drugi prihodki za izvajanje dejavnostijavne službejavne službejavne službejavne službe
420420420420 3.709.5673.709.5673.709.5673.709.567 3.636.4353.636.4353.636.4353.636.435
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iznaslova izvajanja javne službe
421 3.429.457 3.400.153
del 7102 Prejete obresti 422 0 11
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Stran 5 od 20Pripravljeno: 27.02.2018 09:26
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaod 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017
v EUR (brez centov)
ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznakazazazaza
AOPAOPAOPAOP
ZnesekZnesekZnesekZnesek
ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekočeletoletoletoleto
ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku individend ter presežkov prihodkov nadodhodki
423 0 0
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanjajavne službe
424 111.119 82.284
72 Kapitalski prihodki 425 87.524 63.984
730 Prejete donacije iz domačih virov 426 81.467 90.003
731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0
732 Donacije za odpravo posledic naravnihnesreč
428 0 0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračunaEvropske unije
429 0 0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskihinstitucij
430 0 0
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA INSTORITEV NA TRGUSTORITEV NA TRGUSTORITEV NA TRGUSTORITEV NA TRGU
431431431431 1.669.4251.669.4251.669.4251.669.425 1.546.5641.546.5641.546.5641.546.564
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev natrgu
432 1.499.894 1.366.247
del 7102 Prejete obresti 433 0 0
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugiprihodki od premoženja
434 169.531 180.317
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku individend ter presežkov prihodkov nadodhodki
435 0 0
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo izizvajanja javne službe
436 0 0
II. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKI 437437437437 26.028.69826.028.69826.028.69826.028.698 24.800.33724.800.33724.800.33724.800.337
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNESLUŽBESLUŽBESLUŽBESLUŽBE
438438438438 24.369.53824.369.53824.369.53824.369.538 22.977.15222.977.15222.977.15222.977.152
A. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenim 439439439439 12.916.43212.916.43212.916.43212.916.432 12.099.70112.099.70112.099.70112.099.701
del 4000 Plače in dodatki 440 11.384.810 10.674.461
del 4001 Regres za letni dopust 441 357.607 309.300
del 4002 Povračila in nadomestila 442 843.875 804.918
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 58.492 43.507
del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 205.121 207.166
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 66.527 60.349
B. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnovarnostvarnostvarnostvarnost
447447447447 1.975.7621.975.7621.975.7621.975.762 1.790.5121.790.5121.790.5121.790.512
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidskozavarovanje
448 1.021.606 957.779
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 850.476 783.638
del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 7.660 6.963
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 11.544 10.854
del 4015 Premije kolektivnega dodatnegapokojninskega zavarovanja, na podlagiZKDPZJU
452 84.476 31.278
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Stran 6 od 20Pripravljeno: 27.02.2018 09:26
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaod 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017
v EUR (brez centov)
ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznakazazazaza
AOPAOPAOPAOP
ZnesekZnesekZnesekZnesek
ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekočeletoletoletoleto
ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
C. Izdatki za blago in storitve zaC. Izdatki za blago in storitve zaC. Izdatki za blago in storitve zaC. Izdatki za blago in storitve zaizvajanje javne službeizvajanje javne službeizvajanje javne službeizvajanje javne službe
453453453453 7.431.9317.431.9317.431.9317.431.931 7.093.7727.093.7727.093.7727.093.772
del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 1.260.767 1.170.936
del 4021 Posebni material in storitve 455 4.330.485 4.080.391
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve inkomunikacije
456 707.557 665.394
del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 41.537 38.207
del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 125.267 100.556
del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 279.088 258.057
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 153.758 161.712
del 4027 Kazni in odškodnine 461 1.239 17.830
del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0
del 4029 Drugi operativni odhodki 463 532.233 600.689
403403403403 D. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obresti 464464464464 10.35110.35110.35110.351 3.4393.4393.4393.439
404404404404 E. Plačila tujih obrestiE. Plačila tujih obrestiE. Plačila tujih obrestiE. Plačila tujih obresti 465465465465 0000 0000
410410410410 F. SubvencijeF. SubvencijeF. SubvencijeF. Subvencije 466466466466 17.17917.17917.17917.179 18.50318.50318.50318.503
411411411411 G. Transferi posameznikom inG. Transferi posameznikom inG. Transferi posameznikom inG. Transferi posameznikom ingospodinjstvomgospodinjstvomgospodinjstvomgospodinjstvom
467467467467 137.712137.712137.712137.712 114.236114.236114.236114.236
412412412412 H. Transferi neprofitnim organizacijam inH. Transferi neprofitnim organizacijam inH. Transferi neprofitnim organizacijam inH. Transferi neprofitnim organizacijam inustanovamustanovamustanovamustanovam
468468468468 0000 0000
413413413413 I. Drugi tekoči domači transferjiI. Drugi tekoči domači transferjiI. Drugi tekoči domači transferjiI. Drugi tekoči domači transferji 469469469469 0000 0000
J. Investicijski odhodkiJ. Investicijski odhodkiJ. Investicijski odhodkiJ. Investicijski odhodki 470470470470 1.880.1711.880.1711.880.1711.880.171 1.856.9891.856.9891.856.9891.856.989
4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0
4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 17.840
4202 Nakup opreme 473 480.978 600.409
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 22.832 41.132
4204 Novogradnja, rekonstrukcija inadaptacije
475 1.044.053 944.033
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 199.915 117.970
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 6.600
4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 55.015 58.345
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektnadokumentacija, nadzor, investicijskiinženiring
479 77.378 70.660
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskihzalog
480 0 0
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJEBLAGA IN STORITEV NA TRGUBLAGA IN STORITEV NA TRGUBLAGA IN STORITEV NA TRGUBLAGA IN STORITEV NA TRGU
481481481481 1.659.1601.659.1601.659.1601.659.160 1.823.1851.823.1851.823.1851.823.185
del 400del 400del 400del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim izA. Plače in drugi izdatki zaposlenim izA. Plače in drugi izdatki zaposlenim izA. Plače in drugi izdatki zaposlenim iznaslova prodaje blaga in storitev na trgunaslova prodaje blaga in storitev na trgunaslova prodaje blaga in storitev na trgunaslova prodaje blaga in storitev na trgu
482482482482 542.702542.702542.702542.702 489.260489.260489.260489.260
del 401del 401del 401del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnovarnost iz naslova prodaje blaga invarnost iz naslova prodaje blaga invarnost iz naslova prodaje blaga invarnost iz naslova prodaje blaga instoritev na trgustoritev na trgustoritev na trgustoritev na trgu
483483483483 87.37587.37587.37587.375 74.35474.35474.35474.354
del 402del 402del 402del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslovaC. Izdatki za blago in storitve iz naslovaC. Izdatki za blago in storitve iz naslovaC. Izdatki za blago in storitve iz naslovaprodaje blaga in storitev na trguprodaje blaga in storitev na trguprodaje blaga in storitev na trguprodaje blaga in storitev na trgu
484484484484 1.029.0831.029.0831.029.0831.029.083 1.259.5711.259.5711.259.5711.259.571
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Stran 7 od 20Pripravljeno: 27.02.2018 09:26
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaod 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017
v EUR (brez centov)
ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznakazazazaza
AOPAOPAOPAOP
ZnesekZnesekZnesekZnesek
ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekočeletoletoletoleto
ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI
485485485485 0000 0000
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI
486486486486 250.088250.088250.088250.088 174.882174.882174.882174.882
Kraj in datum oddaje
LJUBLJANA, 27.02.2018
Oseba, odgovornaza sestavitev bilance
UROŠ KRAMLJAK
Odgovorna oseba
mag.ROBERT CUGELJ
MD5: 474FF23FD5BDE4DC239F34EBE1CEF158
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Stran 8 od 20Pripravljeno: 27.02.2018 09:26
Ime uporabnikaURI - SOČAURI - SOČAURI - SOČAURI - SOČA
Sedež uporabnika:Linhartova cesta 51, 1000 LjubljanaLinhartova cesta 51, 1000 LjubljanaLinhartova cesta 51, 1000 LjubljanaLinhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
Šifra uporabnika:27804278042780427804
Šifra dejavnosti:86.10086.10086.10086.100
Matična številka:5053919000505391900050539190005053919000
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikovIzkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikovIzkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikovIzkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikovod 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017
v EUR (brez centov)
ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznakazazazaza
AOPAOPAOPAOP
ZnesekZnesekZnesekZnesek
ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekočeletoletoletoleto
ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
1 2 3 4 5
750750750750 IV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIHPOSOJILPOSOJILPOSOJILPOSOJIL
500500500500 0000 0000
7500 Prejeta vračila danih posojil odposameznikov in zasebnikov
501 0 0
7501 Prejeta vračila danih posojil od javnihskladov
502 0 0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnihpodjetij in družb, ki so v lasti države aliobčin
503 0 0
7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnihinstitucij
504 0 0
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnihpodjetij
505 0 0
7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0
7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0
7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemuproračunu
508 0 0
7508 Prejeta vračila danih posojil od javnihagencij
509 0 0
7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0
440440440440 V. DANA POSOJILAV. DANA POSOJILAV. DANA POSOJILAV. DANA POSOJILA 512512512512 0000 0000
4400 Dana posojila posameznikom inzasebnikom
513 0 0
4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0
4402 Dana posojila javnim podjetjem indružbam, ki so v lasti države ali občin
515 0 0
4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0
4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0
4405 Dana posojila občinam 518 0 0
4406 Dana posojila v tujino 519 0 0
4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0
4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0
4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0
VI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANAPOSOJILAPOSOJILAPOSOJILAPOSOJILA
524524524524 0000 0000
VI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETAPOSOJILAPOSOJILAPOSOJILAPOSOJILA
525525525525 0000 0000
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Stran 9 od 20Pripravljeno: 27.02.2018 09:26
Kraj in datum oddaje
LJUBLJANA, 27.02.2018
Oseba, odgovornaza sestavitev bilance
UROŠ KRAMLJAK
Odgovorna oseba
mag.ROBERT CUGELJ
MD5: 921A14856D0C269B9000FFFE5DFBB68B
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Stran 10 od 20Pripravljeno: 27.02.2018 09:26
Ime uporabnikaURI - SOČAURI - SOČAURI - SOČAURI - SOČA
Sedež uporabnika:Linhartova cesta 51, 1000 LjubljanaLinhartova cesta 51, 1000 LjubljanaLinhartova cesta 51, 1000 LjubljanaLinhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
Šifra uporabnika:27804278042780427804
Šifra dejavnosti:86.10086.10086.10086.100
Matična številka:5053919000505391900050539190005053919000
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikovIzkaz računa financiranja določenih uporabnikovIzkaz računa financiranja določenih uporabnikovIzkaz računa financiranja določenih uporabnikovod 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017
v EUR (brez centov)
ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznakazazazaza
AOPAOPAOPAOP
ZnesekZnesekZnesekZnesek
ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekočeletoletoletoleto
ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
1 2 3 4 5
50505050 VII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJE 550550550550 719.082719.082719.082719.082 680.917680.917680.917680.917
500 Domače zadolževanje 551 719.082 680.917
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 719.082 680.917
5002 Najeti krediti pri drugih finančnihinstitucijah
553 0 0
del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0
del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnihskupnosti
555 0 0
del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnegazavarovanja
556 0 0
del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0
del 5003 Najeti krediti pri drugih domačihkreditodajalcih
558 0 0
501 Zadolževanje v tujini 559 0 0
55555555 VIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGA 560560560560 225.537225.537225.537225.537 180.000180.000180.000180.000
550 Odplačila domačega dolga 561 225.537 180.000
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 225.537 180.000
5502 Odplačila kreditov drugim finančniminstitucijam
563 0 0
del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0
del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnihskupnosti
565 0 0
del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnegazavarovanja
566 0 0
del 5503 Odplačila kreditov drugim javnimskladom
567 0 0
del 5503 Odplačila kreditov drugim domačimkreditodajalcem
568 0 0
551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 570570570570 493.545493.545493.545493.545 500.917500.917500.917500.917
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 571571571571 0000 0000
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NARAČUNIHRAČUNIHRAČUNIHRAČUNIH
572572572572 243.457243.457243.457243.457 326.035326.035326.035326.035
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NARAČUNIHRAČUNIHRAČUNIHRAČUNIH
573573573573 0000 0000
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Stran 11 od 20Pripravljeno: 27.02.2018 09:26
Kraj in datum oddaje
LJUBLJANA, 27.02.2018
Oseba, odgovornaza sestavitev bilance
UROŠ KRAMLJAK
Odgovorna oseba
mag.ROBERT CUGELJ
MD5: 3634178F4756E2EEE4515A8D3D21EBA3
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Stran 12 od 20Pripravljeno: 27.02.2018 09:26
Ime uporabnikaURI - SOČAURI - SOČAURI - SOČAURI - SOČA
Sedež uporabnika:Linhartova cesta 51, 1000 LjubljanaLinhartova cesta 51, 1000 LjubljanaLinhartova cesta 51, 1000 LjubljanaLinhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
Šifra uporabnika:27804278042780427804
Šifra dejavnosti:86.10086.10086.10086.100
Matična številka:5053919000505391900050539190005053919000
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiod 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017
v EUR (brez centov)
ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINKONTOVKONTOVKONTOVKONTOV
NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznakazazazaza
AOPAOPAOPAOP
ZnesekZnesekZnesekZnesek
ZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inodhodki za izvajanjeodhodki za izvajanjeodhodki za izvajanjeodhodki za izvajanje
javne službejavne službejavne službejavne službe
ZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inodhodki od prodajeodhodki od prodajeodhodki od prodajeodhodki od prodajeblaga in storitev nablaga in storitev nablaga in storitev nablaga in storitev na
trgutrgutrgutrgu
1 2 3 4 5
A) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJA 660660660660 23.924.58923.924.58923.924.58923.924.589 1.874.1191.874.1191.874.1191.874.119
760 PRIHODKI OD PRODAJEPROIZVODOV IN STORITEV
661 23.544.784 1.154.464
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOGPROIZVODOV IN NEDOKONČANEPROIZVODNJE
662 5.965 179
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOGPROIZVODOV IN NEDOKONČANEPROIZVODNJE
663 0 0
761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA INMATERIALA
664 373.840 719.476
762762762762 B) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKI 665665665665 109109109109 0000
763763763763 C) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKI 666666666666 8.9628.9628.9628.962 0000
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI
667667667667 3.2463.2463.2463.246 0000
del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIHSREDSTEV
668 3.246 0
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNIPOSLOVNI PRIHODKI
669 0 0
D) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKI 670670670670 23.936.90623.936.90623.936.90623.936.906 1.874.1191.874.1191.874.1191.874.119
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INSTORITEVSTORITEVSTORITEVSTORITEV
671671671671 7.579.4497.579.4497.579.4497.579.449 913.549913.549913.549913.549
del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGAMATERIALA IN BLAGA
672 2.214.820 456.062
460 STROŠKI MATERIALA 673 3.314.489 224.333
461 STROŠKI STORITEV 674 2.050.140 233.154
F) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELA 675675675675 15.203.55115.203.55115.203.55115.203.551 661.912661.912661.912661.912
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 12.191.595 542.952
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOSTDELODAJALCEV
677 1.883.883 82.175
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 1.128.073 36.785
462462462462 G) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJA 679679679679 729.196729.196729.196729.196 135.944135.944135.944135.944
463463463463 H) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJE 680680680680 0000 0000
465465465465 J) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKI 681681681681 195.921195.921195.921195.921 9.6389.6389.6389.638
467467467467 K) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKI 682682682682 10.64910.64910.64910.649 576576576576
468468468468 L) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKI 683683683683 3.1513.1513.1513.151 133133133133
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI
684684684684 17.44217.44217.44217.442 275275275275
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Stran 13 od 20Pripravljeno: 27.02.2018 09:26
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiod 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017
v EUR (brez centov)
ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINKONTOVKONTOVKONTOVKONTOV
NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznakazazazaza
AOPAOPAOPAOP
ZnesekZnesekZnesekZnesek
ZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inodhodki za izvajanjeodhodki za izvajanjeodhodki za izvajanjeodhodki za izvajanje
javne službejavne službejavne službejavne službe
ZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inZNESEK-Prihodki inodhodki od prodajeodhodki od prodajeodhodki od prodajeodhodki od prodajeblaga in storitev nablaga in storitev nablaga in storitev nablaga in storitev na
trgutrgutrgutrgu
del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIHSREDSTEV
685 0 0
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNIPOSLOVNI ODHODKI
686 17.442 275
N) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKI 687687687687 23.739.35923.739.35923.739.35923.739.359 1.722.0271.722.0271.722.0271.722.027
O) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOV 688688688688 197.547197.547197.547197.547 152.092152.092152.092152.092
P) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOV 689689689689 0000 0000
del 80del 80del 80del 80 Davek od dohodka pravnih osebDavek od dohodka pravnih osebDavek od dohodka pravnih osebDavek od dohodka pravnih oseb 690690690690 0000 0000
del 80del 80del 80del 80 Presežek prihodkov obračunskegaPresežek prihodkov obračunskegaPresežek prihodkov obračunskegaPresežek prihodkov obračunskegaobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka oddohodkadohodkadohodkadohodka
691691691691 197.547197.547197.547197.547 152.092152.092152.092152.092
del 80del 80del 80del 80 Presežek odhodkov obračunskegaPresežek odhodkov obračunskegaPresežek odhodkov obračunskegaPresežek odhodkov obračunskegaobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka oddohodkadohodkadohodkadohodka
692692692692 0000 0000
Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,namenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovobračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobja
693693693693 0000 0000
Kraj in datum oddaje
LJUBLJANA, 27.02.2018
Oseba, odgovornaza sestavitev bilance
UROŠ KRAMLJAK
Odgovorna oseba
mag.ROBERT CUGELJ
MD5: A9790D9733E38DD840DCBC39B324567D
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Stran 14 od 20Pripravljeno: 27.02.2018 09:26
Ime u
pora
bnik
aU
RI -
SO
ČA
UR
I -
SO
ČA
UR
I -
SO
ČA
UR
I -
SO
ČA
Sedež
upora
bnik
a:
Lin
hart
ova
cest
a 5
1, 1000 L
jublja
na
Lin
hart
ova
cest
a 5
1, 1000 L
jublja
na
Lin
hart
ova
cest
a 5
1, 1000 L
jublja
na
Lin
hart
ova
cest
a 5
1, 1000 L
jublja
na
Šifr
a u
pora
bnik
a:
27804
27804
27804
27804
Šifr
a d
eja
vnost
i:86.1
00
86.1
00
86.1
00
86.1
00
Matič
na š
tevi
lka:
5053919000
5053919000
5053919000
5053919000
Sta
nje
in g
ibanje
neopre
dm
ete
nih
sre
dst
ev
in o
pre
dm
ete
nih
osn
ovn
ih s
redst
ev
Sta
nje
in g
ibanje
neopre
dm
ete
nih
sre
dst
ev
in o
pre
dm
ete
nih
osn
ovn
ih s
redst
ev
Sta
nje
in g
ibanje
neopre
dm
ete
nih
sre
dst
ev
in o
pre
dm
ete
nih
osn
ovn
ih s
redst
ev
Sta
nje
in g
ibanje
neopre
dm
ete
nih
sre
dst
ev
in o
pre
dm
ete
nih
osn
ovn
ih s
redst
ev
NA
ZIV
NA
ZIV
NA
ZIV
NA
ZIV
Ozn
ak
Ozn
ak
Ozn
ak
Ozn
ak
a z
aa z
aa z
aa z
aA
OP
AO
PA
OP
AO
P
ZN
ES
EK
-Z
NE
SE
K -
ZN
ES
EK
-Z
NE
SE
K -
Nabavn
aN
abavn
aN
abavn
aN
abavn
avr
ednost
(1.1
.)vr
ednost
(1.1
.)vr
ednost
(1.1
.)vr
ednost
(1.1
.)
ZN
ES
EK
-Z
NE
SE
K -
ZN
ES
EK
-Z
NE
SE
K -
Popra
vek
Popra
vek
Popra
vek
Popra
vek
vrednost
(1.1
.)vr
ednost
(1.1
.)vr
ednost
(1.1
.)vr
ednost
(1.1
.)
ZN
ES
EK
-Z
NE
SE
K -
ZN
ES
EK
-Z
NE
SE
K -
Pove
čanje
Pove
čanje
Pove
čanje
Pove
čanje
nabavn
enabavn
enabavn
enabavn
evr
ednost
ivr
ednost
ivr
ednost
ivr
ednost
i
ZN
ES
EK
-Z
NE
SE
K -
ZN
ES
EK
-Z
NE
SE
K -
Pove
čanje
Pove
čanje
Pove
čanje
Pove
čanje
popra
vka
popra
vka
popra
vka
popra
vka
vrednost
ivr
ednost
ivr
ednost
ivr
ednost
i
ZN
ES
EK
-Z
NE
SE
K -
ZN
ES
EK
-Z
NE
SE
K -
Zm
anjš
anje
Zm
anjš
anje
Zm
anjš
anje
Zm
anjš
anje
nabavn
enabavn
enabavn
enabavn
evr
ednost
ivr
ednost
ivr
ednost
ivr
ednost
i
ZN
ES
EK
-Z
NE
SE
K -
ZN
ES
EK
-Z
NE
SE
K -
Zm
anjš
anje
Zm
anjš
anje
Zm
anjš
anje
Zm
anjš
anje
popra
vka
popra
vka
popra
vka
popra
vka
vrednost
ivr
ednost
ivr
ednost
ivr
ednost
i
ZN
ES
EK
-Z
NE
SE
K -
ZN
ES
EK
-Z
NE
SE
K -
Am
ort
izaci
jaA
mort
izaci
jaA
mort
izaci
jaA
mort
izaci
jaZ
NE
SE
K -
ZN
ES
EK
-Z
NE
SE
K -
ZN
ES
EK
-N
eodpis
ana
Neodpis
ana
Neodpis
ana
Neodpis
ana
vrednost
(31.1
2.)
vrednost
(31.1
2.)
vrednost
(31.1
2.)
vrednost
(31.1
2.)
ZN
ES
EK
-Z
NE
SE
K -
ZN
ES
EK
-Z
NE
SE
K -
Pre
vrednote
nje
Pre
vrednote
nje
Pre
vrednote
nje
Pre
vrednote
nje
zara
di o
krepitv
eza
radi o
krepitv
eza
radi o
krepitv
eza
radi o
krepitv
e
ZN
ES
EK
-Z
NE
SE
K -
ZN
ES
EK
-Z
NE
SE
K -
Pre
vrednote
nje
Pre
vrednote
nje
Pre
vrednote
nje
Pre
vrednote
nje
zara
di o
slabitv
eza
radi o
slabitv
eza
radi o
slabitv
eza
radi o
slabitv
e
12
34
56
78
910 (
3-4
+5-6
-7+
8-9
)11
12
I. N
eopre
dm
ete
na s
redst
va in
opre
dm
ete
na
I. N
eopre
dm
ete
na s
redst
va in
opre
dm
ete
na
I. N
eopre
dm
ete
na s
redst
va in
opre
dm
ete
na
I. N
eopre
dm
ete
na s
redst
va in
opre
dm
ete
na
osn
ovn
a s
redst
va v
upra
vlja
nju
osn
ovn
a s
redst
va v
upra
vlja
nju
osn
ovn
a s
redst
va v
upra
vlja
nju
osn
ovn
a s
redst
va v
upra
vlja
nju
700
700
700
700
44.8
07.0
57
44.8
07.0
57
44.8
07.0
57
44.8
07.0
57
25.6
33.8
49
25.6
33.8
49
25.6
33.8
49
25.6
33.8
49
1.4
38.0
90
1.4
38.0
90
1.4
38.0
90
1.4
38.0
90
0000341.1
78
341.1
78
341.1
78
341.1
78
341.1
78
341.1
78
341.1
78
341.1
78
1.6
34.6
28
1.6
34.6
28
1.6
34.6
28
1.6
34.6
28
18.9
76.6
70
18.9
76.6
70
18.9
76.6
70
18.9
76.6
70
00000000
A. D
olg
oro
čno o
dlo
ženi s
trošk
i701
00
00
00
00
00
B. D
olg
oro
čne p
rem
ože
njs
ke p
ravi
ce702
1.2
93.8
37
1.1
02.6
36
48.4
62
06.0
38
6.0
38
90.9
57
148.7
06
00
C. D
ruga n
eopre
dm
ete
na s
redst
va703
00
00
00
00
00
D. Z
em
ljišč
a704
1.8
34.9
58
00
00
00
1.8
34.9
58
00
E. Z
gra
dbe
705
30.0
08.4
39
14.3
20.3
81
740.0
99
00
0880.1
63
15.5
47.9
94
00
F. O
pre
ma
706
11.5
20.8
91
10.2
10.8
32
649.5
29
0335.1
40
335.1
40
663.5
08
1.2
96.0
80
00
G. D
ruga o
pre
dm
ete
na o
snovn
a s
redst
va707
148.9
32
00
00
00
148.9
32
00
II. N
eopre
dm
ete
na s
redst
va in
opre
dm
ete
na
II. N
eopre
dm
ete
na s
redst
va in
opre
dm
ete
na
II. N
eopre
dm
ete
na s
redst
va in
opre
dm
ete
na
II. N
eopre
dm
ete
na s
redst
va in
opre
dm
ete
na
osn
ovn
a s
redst
va v
last
iosn
ovn
a s
redst
va v
last
iosn
ovn
a s
redst
va v
last
iosn
ovn
a s
redst
va v
last
i708
708
708
708
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
A. D
olg
oro
čno o
dlo
ženi s
trošk
i709
00
00
00
00
00
B. D
olg
oro
čne p
rem
ože
njs
ke p
ravi
ce710
00
00
00
00
00
C. D
ruga n
eopre
dm
ete
na s
redst
va711
00
00
00
00
00
D. Z
em
ljišč
a712
00
00
00
00
00
E. Z
gra
dbe
713
00
00
00
00
00
F. O
pre
ma
714
00
00
00
00
00
G. D
ruga o
pre
dm
ete
na o
snovn
a s
redst
va715
00
00
00
00
00
III. N
eopre
dm
ete
na s
redst
va in
opre
dm
ete
na
III. N
eopre
dm
ete
na s
redst
va in
opre
dm
ete
na
III. N
eopre
dm
ete
na s
redst
va in
opre
dm
ete
na
III. N
eopre
dm
ete
na s
redst
va in
opre
dm
ete
na
osn
ovn
a s
redst
va v
fin
ančn
em
naje
mu
osn
ovn
a s
redst
va v
fin
ančn
em
naje
mu
osn
ovn
a s
redst
va v
fin
ančn
em
naje
mu
osn
ovn
a s
redst
va v
fin
ančn
em
naje
mu
716
716
716
716
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
A. D
olg
oro
čno o
dlo
ženi s
trošk
i717
00
00
00
00
00
B. D
olg
oro
čne p
rem
ože
njs
ke p
ravi
ce718
00
00
00
00
00
C. D
ruga n
eopre
dm
ete
na s
redst
va719
00
00
00
00
00
D. Z
em
ljišč
a720
00
00
00
00
00
E. Z
gra
dbe
721
00
00
00
00
00
F. O
pre
ma
722
00
00
00
00
00
G. D
ruga o
pre
dm
ete
na o
snovn
a s
redst
va723
00
00
00
00
00
Agenci
ja R
S z
a ja
vnopra
vne e
vidence
in s
toritv
e
Str
an 1
5 o
d 2
0P
ripra
vlje
no: 27.0
2.2
018 0
9:2
6
Kra
j in d
atu
m o
ddaje
LJU
BLJA
NA
, 27.0
2.2
018
Ose
ba, odgovo
rna
za s
est
avi
tev
bila
nce
UR
OŠ
KR
AM
LJA
K
Odgovo
rna o
seba
mag.R
OB
ER
T C
UG
ELJ
Agenci
ja R
S z
a ja
vnopra
vne e
vidence
in s
toritv
e
Str
an 1
6 o
d 2
0P
ripra
vlje
no: 27.0
2.2
018 0
9:2
6
Ime u
pora
bnik
aU
RI -
SO
ČA
UR
I -
SO
ČA
UR
I -
SO
ČA
UR
I -
SO
ČA
Sedež
upora
bnik
a:
Lin
hart
ova
cest
a 5
1, 1000 L
jublja
na
Lin
hart
ova
cest
a 5
1, 1000 L
jublja
na
Lin
hart
ova
cest
a 5
1, 1000 L
jublja
na
Lin
hart
ova
cest
a 5
1, 1000 L
jublja
na
Šifr
a u
pora
bnik
a:
27804
27804
27804
27804
Šifr
a d
eja
vnost
i:86.1
00
86.1
00
86.1
00
86.1
00
Matič
na š
tevi
lka:
5053919000
5053919000
5053919000
5053919000
Sta
nje
in g
ibanje
dolg
oro
čnih
fin
ančn
ih n
alo
žb in
poso
jilS
tanje
in g
ibanje
dolg
oro
čnih
fin
ančn
ih n
alo
žb in
poso
jilS
tanje
in g
ibanje
dolg
oro
čnih
fin
ančn
ih n
alo
žb in
poso
jilS
tanje
in g
ibanje
dolg
oro
čnih
fin
ančn
ih n
alo
žb in
poso
jilV
RS
TA
NA
LO
ŽB
OZ
IRO
MA
PO
SO
JIL
VR
ST
A N
ALO
ŽB
OZ
IRO
MA
PO
SO
JIL
VR
ST
A N
ALO
ŽB
OZ
IRO
MA
PO
SO
JIL
VR
ST
A N
ALO
ŽB
OZ
IRO
MA
PO
SO
JIL
Ozn
ak
Ozn
ak
Ozn
ak
Ozn
ak
a z
aa z
aa z
aa z
aA
OP
AO
PA
OP
AO
P
Znese
k nalo
žb in
Znese
k nalo
žb in
Znese
k nalo
žb in
Znese
k nalo
žb in
danih
poso
jildanih
poso
jildanih
poso
jildanih
poso
jil(1
.1.)
(1.1
.)(1
.1.)
(1.1
.)
Znese
kZ
nese
kZ
nese
kZ
nese
kpopra
vkov
popra
vkov
popra
vkov
popra
vkov
nalo
žb in
danih
nalo
žb in
danih
nalo
žb in
danih
nalo
žb in
danih
poso
jil (
1.1
.)poso
jil (
1.1
.)poso
jil (
1.1
.)poso
jil (
1.1
.)
Znese
kZ
nese
kZ
nese
kZ
nese
kpove
čanja
pove
čanja
pove
čanja
pove
čanja
nalo
žb in
danih
nalo
žb in
danih
nalo
žb in
danih
nalo
žb in
danih
poso
jilposo
jilposo
jilposo
jil
Znese
k pove
čanj
Znese
k pove
čanj
Znese
k pove
čanj
Znese
k pove
čanj
popra
vkov
popra
vkov
popra
vkov
popra
vkov
nalo
žb in
danih
nalo
žb in
danih
nalo
žb in
danih
nalo
žb in
danih
poso
jilposo
jilposo
jilposo
jil
Znese
kZ
nese
kZ
nese
kZ
nese
kzm
anjš
anja
zmanjš
anja
zmanjš
anja
zmanjš
anja
nalo
žb in
danih
nalo
žb in
danih
nalo
žb in
danih
nalo
žb in
danih
poso
jilposo
jilposo
jilposo
jil
Znese
kZ
nese
kZ
nese
kZ
nese
kzm
anjš
anja
zmanjš
anja
zmanjš
anja
zmanjš
anja
popra
vkov
popra
vkov
popra
vkov
popra
vkov
nalo
žb in
danih
nalo
žb in
danih
nalo
žb in
danih
nalo
žb in
danih
poso
jilposo
jilposo
jilposo
jil
Znese
k nalo
žb in
Znese
k nalo
žb in
Znese
k nalo
žb in
Znese
k nalo
žb in
danih
poso
jildanih
poso
jildanih
poso
jildanih
poso
jil(3
1.1
2)
(31.1
2)
(31.1
2)
(31.1
2)
Znese
kZ
nese
kZ
nese
kZ
nese
kpopra
vkov
popra
vkov
popra
vkov
popra
vkov
nalo
žb in
danih
nalo
žb in
danih
nalo
žb in
danih
nalo
žb in
danih
poso
jil (
31.1
2.)
poso
jil (
31.1
2.)
poso
jil (
31.1
2.)
poso
jil (
31.1
2.)
Knjig
ovo
dsk
aK
njig
ovo
dsk
aK
njig
ovo
dsk
aK
njig
ovo
dsk
avr
ednost
nalo
žbvr
ednost
nalo
žbvr
ednost
nalo
žbvr
ednost
nalo
žbin
danih
poso
jilin
danih
poso
jilin
danih
poso
jilin
danih
poso
jil(3
1.1
2.)
(31.1
2.)
(31.1
2.)
(31.1
2.)
Znese
kZ
nese
kZ
nese
kZ
nese
kodpis
anih
nalo
žbodpis
anih
nalo
žbodpis
anih
nalo
žbodpis
anih
nalo
žbin
danih
poso
jilin
danih
poso
jilin
danih
poso
jilin
danih
poso
jil
12
34
56
78
9 (
3+
5-7
)10 (
4+
6-8
)11 (
9-1
0)
12
I. D
olg
oro
čne fin
ančn
e n
alo
žbe
I. D
olg
oro
čne fin
ančn
e n
alo
žbe
I. D
olg
oro
čne fin
ančn
e n
alo
žbe
I. D
olg
oro
čne fin
ančn
e n
alo
žbe
800
800
800
800
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
A. N
alo
žbe v
deln
ice
A. N
alo
žbe v
deln
ice
A. N
alo
žbe v
deln
ice
A. N
alo
žbe v
deln
ice
801
801
801
801
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
1. N
alo
žbe v
deln
ice v
javn
a p
odje
tja802
00
00
00
00
00
2. N
alo
žbe v
deln
ice v
fin
ančn
e in
stitu
cije
803
00
00
00
00
00
3. N
alo
žbe v
deln
ice v
priva
tna p
odje
tja804
00
00
00
00
00
4. N
alo
žbe v
deln
ice v
tujin
i805
00
00
00
00
00
B. N
alo
žbe v
dele
žeB
. N
alo
žbe v
dele
žeB
. N
alo
žbe v
dele
žeB
. N
alo
žbe v
dele
že806
806
806
806
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
1. N
alo
žbe v
dele
že v
javn
a p
odje
tja807
00
00
00
00
00
2. N
alo
žbe v
dele
že v
fin
ančn
e in
stitu
cije
808
00
00
00
00
00
3. N
alo
žbe v
dele
že v
priva
tna p
odje
tja809
00
00
00
00
00
4. N
alo
žbe v
dele
že d
ržavn
ih d
ružb
, ki
imajo
oblik
o d
.d.
810
00
00
00
00
00
5. N
alo
žbe v
dele
že d
ržavn
ih d
ružb
, ki
imajo
oblik
o d
.o.o
.811
00
00
00
00
00
6. N
alo
žbe v
dele
že v
tujin
i812
00
00
00
00
00
C. N
alo
žbe v
ple
menite
kovi
ne, dra
ge k
am
ne,
C. N
alo
žbe v
ple
menite
kovi
ne, dra
ge k
am
ne,
C. N
alo
žbe v
ple
menite
kovi
ne, dra
ge k
am
ne,
C. N
alo
žbe v
ple
menite
kovi
ne, dra
ge k
am
ne,
um
etn
iška
dela
in p
odobno
um
etn
iška
dela
in p
odobno
um
etn
iška
dela
in p
odobno
um
etn
iška
dela
in p
odobno
813
813
813
813
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
D. D
ruge d
olg
oro
čne k
apita
lske
nalo
žbe
D. D
ruge d
olg
oro
čne k
apita
lske
nalo
žbe
D. D
ruge d
olg
oro
čne k
apita
lske
nalo
žbe
D. D
ruge d
olg
oro
čne k
apita
lske
nalo
žbe
814
814
814
814
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
1. N
am
ensk
o p
rem
ože
nje
, pre
nese
no ja
vnim
skla
dom
815
00
00
00
00
00
2. P
rem
ože
nje
, pre
nese
no v
last
dru
gim
pra
vnim
ose
bam
javn
ega p
rava
, ki
imajo
pre
može
nje
v s
voji
last
i
816
00
00
00
00
00
3. D
ruge d
olg
oro
čne k
apita
lske
nalo
žbe d
om
a817
00
00
00
00
00
4. D
ruge d
olg
oro
čne k
apita
lske
nalo
žbe v
tujin
i818
00
00
00
00
00
II. D
olg
oro
čno d
ana p
oso
jila in
depozi
tiII. D
olg
oro
čno d
ana p
oso
jila in
depozi
tiII. D
olg
oro
čno d
ana p
oso
jila in
depozi
tiII. D
olg
oro
čno d
ana p
oso
jila in
depozi
ti819
819
819
819
00000000
528
528
528
528
00000000
0000528
528
528
528
0000528
528
528
528
0000
A. D
olg
oro
čno d
ana p
oso
jila
A. D
olg
oro
čno d
ana p
oso
jila
A. D
olg
oro
čno d
ana p
oso
jila
A. D
olg
oro
čno d
ana p
oso
jila
820
820
820
820
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
1. D
olg
oro
čno d
ana p
oso
jila p
osa
mezn
ikom
821
00
00
00
00
00
2. D
olg
oro
čno d
ana p
oso
jila ja
vnim
skl
adom
822
00
00
00
00
00
3. D
olg
oro
čno d
ana p
oso
jila ja
vnim
podje
tjem
823
00
00
00
00
00
Agenci
ja R
S z
a ja
vnopra
vne e
vidence
in s
toritv
e
Str
an 1
7 o
d 2
0P
ripra
vlje
no: 27.0
2.2
018 0
9:2
6
Sta
nje
in g
ibanje
dolg
oro
čnih
fin
ančn
ih n
alo
žb in
poso
jilS
tanje
in g
ibanje
dolg
oro
čnih
fin
ančn
ih n
alo
žb in
poso
jilS
tanje
in g
ibanje
dolg
oro
čnih
fin
ančn
ih n
alo
žb in
poso
jilS
tanje
in g
ibanje
dolg
oro
čnih
fin
ančn
ih n
alo
žb in
poso
jil4. D
olg
oro
čno d
ana p
oso
jila fin
ančn
imin
stitu
cija
m824
00
00
00
00
00
5. D
olg
oro
čno d
ana p
oso
jila p
riva
tnim
podje
tjem
825
00
00
00
00
00
6. D
olg
oro
čno d
ana p
oso
jila d
rugim
ravn
em
drž
ave
826
00
00
00
00
00
7. D
olg
oro
čno d
ana p
oso
jila d
ržavn
em
upro
raču
nu
827
00
00
00
00
00
8. D
ruga d
olg
oro
čno d
ana p
oso
jila v
tujin
o828
00
00
00
00
00
B. D
olg
oro
čno d
ana p
oso
jila z
odku
pom
B. D
olg
oro
čno d
ana p
oso
jila z
odku
pom
B. D
olg
oro
čno d
ana p
oso
jila z
odku
pom
B. D
olg
oro
čno d
ana p
oso
jila z
odku
pom
vrednost
nih
papirje
vvr
ednost
nih
papirje
vvr
ednost
nih
papirje
vvr
ednost
nih
papirje
v829
829
829
829
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
1. D
om
ači
h v
rednost
nih
papirje
v830
00
00
00
00
00
2. T
ujih
vre
dnost
nih
papirje
v831
00
00
00
00
00
C. D
olg
oro
čno d
ani d
epozi
tiC
. D
olg
oro
čno d
ani d
epozi
tiC
. D
olg
oro
čno d
ani d
epozi
tiC
. D
olg
oro
čno d
ani d
epozi
ti832
832
832
832
00000000
528
528
528
528
00000000
0000528
528
528
528
0000528
528
528
528
0000
1. D
olg
oro
čno d
ani d
epozi
ti posl
ovn
imbanka
m833
00
00
00
00
00
2. D
rugi d
olg
oro
čno d
ani d
epozi
ti834
00
528
00
0528
0528
0
D. D
ruga d
olg
oro
čno d
ana p
oso
jila
D. D
ruga d
olg
oro
čno d
ana p
oso
jila
D. D
ruga d
olg
oro
čno d
ana p
oso
jila
D. D
ruga d
olg
oro
čno d
ana p
oso
jila
835
835
835
835
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
III. S
kupaj
III. S
kupaj
III. S
kupaj
III. S
kupaj
836
836
836
836
00000000
528
528
528
528
00000000
0000528
528
528
528
0000528
528
528
528
0000
Kra
j in d
atu
m o
ddaje
LJU
BLJA
NA
, 27.0
2.2
018
Ose
ba, odgovo
rna
za s
est
avi
tev
bila
nce
UR
OŠ
KR
AM
LJA
K
Odgovo
rna o
seba
mag.R
OB
ER
T C
UG
ELJ
Agenci
ja R
S z
a ja
vnopra
vne e
vidence
in s
toritv
e
Str
an 1
8 o
d 2
0P
ripra
vlje
no: 27.0
2.2
018 0
9:2
6
Ime uporabnikaURI - SOČAURI - SOČAURI - SOČAURI - SOČA
Sedež uporabnika:Linhartova cesta 51, 1000 LjubljanaLinhartova cesta 51, 1000 LjubljanaLinhartova cesta 51, 1000 LjubljanaLinhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
Šifra uporabnika:27804278042780427804
Šifra dejavnosti:86.10086.10086.10086.100
Matična številka:5053919000505391900050539190005053919000
Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovod 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017
v EUR (brez centov)
ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINKONTOVKONTOVKONTOVKONTOV
NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznakazazazaza
AOPAOPAOPAOP
ZnesekZnesekZnesekZnesek
ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekočeletoletoletoleto
ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
1 2 3 4 5
A) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJA 860860860860 25.798.70825.798.70825.798.70825.798.708 24.796.16024.796.16024.796.16024.796.160
760 PRIHODKI OD PRODAJEPROIZVODOV IN STORITEV
861 24.699.248 23.735.964
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOGPROIZVODOV IN NEDOKONČANEPROIZVODNJE
862 6.144 0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOGPROIZVODOV IN NEDOKONČANEPROIZVODNJE
863 0 6.758
761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA INMATERIALA
864 1.093.316 1.066.954
762762762762 B) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKI 865865865865 109109109109 390390390390
763763763763 C) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKI 866866866866 8.9628.9628.9628.962 7.8087.8087.8087.808
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI
867867867867 3.2463.2463.2463.246 4.7294.7294.7294.729
del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIHSREDSTEV
868 3.246 4.729
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNIPOSLOVNI PRIHODKI
869 0 0
D) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKI 870870870870 25.811.02525.811.02525.811.02525.811.025 24.809.08724.809.08724.809.08724.809.087
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INSTORITEVSTORITEVSTORITEVSTORITEV
871871871871 8.492.9988.492.9988.492.9988.492.998 8.392.4488.392.4488.392.4488.392.448
del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGAMATERIALA IN BLAGA
872 2.670.882 2.729.201
460 STROŠKI MATERIALA 873 3.538.822 3.468.409
461 STROŠKI STORITEV 874 2.283.294 2.194.838
F) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELA 875875875875 15.865.46315.865.46315.865.46315.865.463 14.748.47214.748.47214.748.47214.748.472
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 12.734.547 11.822.179
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOSTDELODAJALCEV
877 1.966.058 1.834.512
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 1.164.858 1.091.781
462462462462 G) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJA 879879879879 865.140865.140865.140865.140 854.401854.401854.401854.401
463463463463 H) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJE 880880880880 0000 0000
465465465465 J) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKI 881881881881 205.559205.559205.559205.559 204.755204.755204.755204.755
467467467467 K) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKI 882882882882 11.22511.22511.22511.225 4.2514.2514.2514.251
468468468468 L) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKI 883883883883 3.2843.2843.2843.284 18.24518.24518.24518.245
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI
884884884884 17.71717.71717.71717.717 31.86631.86631.86631.866
del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIHSREDSTEV
885 0 0
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Stran 19 od 20Pripravljeno: 27.02.2018 09:26
Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovod 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017
v EUR (brez centov)
ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINKONTOVKONTOVKONTOVKONTOV
NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznakazazazaza
AOPAOPAOPAOP
ZnesekZnesekZnesekZnesek
ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekočeletoletoletoleto
ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNIPOSLOVNI ODHODKI
886 17.717 31.866
N) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKI 887887887887 25.461.38625.461.38625.461.38625.461.386 24.254.43824.254.43824.254.43824.254.438
O) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOV 888888888888 349.639349.639349.639349.639 554.649554.649554.649554.649
P) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOV 889889889889 0000 0000
del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0
del 80 Presežek prihodkov obračunskegaobdobja z upoštevanjem davka oddohodka
891 349.639 554.649
del 80 Presežek odhodkov obračunskegaobdobja z upoštevanjem davka oddohodka
892 0 0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,namenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovobračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobja
893893893893 0000 0000
Povprečno število zaposlenih na podlagidelovnih ur v obračunskem obdobju(celo število)
894 562 533
Število mesecev poslovanja 895 12 12
Kraj in datum oddaje
LJUBLJANA, 27.02.2018
Oseba, odgovornaza sestavitev bilance
UROŠ KRAMLJAK
Odgovorna oseba
mag.ROBERT CUGELJ
MD5: 3836F0DF668A998DB33C1D8C329DBF0A
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
Stran 20 od 20Pripravljeno: 27.02.2018 09:26
Agencija Republike Slovenijeza javnopravne evidence in storitve
Matična številka: 5053919000
Šifra uporabnika: 27804
Ime uporabnika: URI - SOČA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj): Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance: UROŠ KRAMLJAK
Telefonska številka: 014758125
Elektronski naslov: [email protected]
POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVAPOTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVAPOTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVAPOTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA
POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVAPOTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVAPOTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVAPOTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA
POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILAPOTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILAPOTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILAPOTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA
Potrjujemo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in druge podatke za leto 2017,predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "UROSKRAMLJAK".
obrazec koda
Osnovni podatki FC281B59AF47C62322569865B43DE10E
Bilanca stanja 1D700E2522BC2D88739B7E72CB7877BB
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 474FF23FD5BDE4DC239F34EBE1CEF158
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 921A14856D0C269B9000FFFE5DFBB68B
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 3634178F4756E2EEE4515A8D3D21EBA3
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti A9790D9733E38DD840DCBC39B324567D
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 573C5C3EB22268D1113403104994A653
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 455BC88B6D331BC5B1197574557A38F3
Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov 3836F0DF668A998DB33C1D8C329DBF0A
VSI PODATKIVSI PODATKIVSI PODATKIVSI PODATKI E24A7E6A914F43E5680A5B6E09C33596
E-podpisano: 27.02.2018 08:40
NAZIV BOLNISNICE: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije- URI Soča
Program
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100l Stevilo primerov - SPP Stevilo uteži Bolnišnična obravnava invalidne mladine- št. primerov (127 359) Izvajanje transplantacij - št. primerov ( 303) Rehabilitacija- št. primerov (1 04 305) Psihiatrija- št. primerov (130 341) Paliativna oskrba- BOD (141 304) Paliativna oskrba Hospic- BOD (141 311) Zdravstvena neqa- BOD (144 306) Podaljšano bolnišnično zdravljenje -BOD (147 307) Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210) Dispanzer za ženske - količniki (306 007) Otroški in šolski dispanzer- kurativa - količniki (327 009) Otroški in šolski dispanzer- preventiva- količniki (327 011) Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001) Medicina dela- točke (301 258) Zobozdravstvena dejavnost -točke (Q86.230) Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909) Delovna terapija- točke (506 027) Fizioterapija- utež (507 028) Patronažna služba- primer (51 O 029) lzvajanje_j:li"OQrama SVIT- preiskava (511 030) Izvajanje programa DORA- primer (511 031) Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem- km (513 150) Sanitetni_p_revozi na/z dialize- km (513 151) Ostali sanitetni prevozi -km (513 153) Neqa na domu- primer (544 034) Dispanzer za mentalno zdravje- točke (512 032) Klinična psihologija- točke (512 033) Dejavnost obvezne socialne varnosti (084.300) Doječe matere- NOD (701 308) Spremljanje- primer (701 309} Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku- NOD (701 310) Dri!9_0 Stimulacija qlobokih možganskih debel
Ooombe:
Realizacija za obdobje Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12. 2016 od 1.1. do 31.12. 2017
zzzs ZZZS+ ostali zzzs ZZZS+ ostali
1.661 1.674 1.615
1.157 1.453 60.570 60.600
Pod Drugo so lekarniške storitve
Izpolnil: _____ __ ___ _Mateja Lovšin Podpis od
Tel. št.: 014758118
Obrazec 1 -Delovni program 2017, l. del
Realizacija za obdobje Indeks (ZZZS)
od 1.1. do 31.12. 2017
Real. 2017 1 Real. 2017 1 FN zzzs ZZZS+ ostali Real. 2016 2017
#DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO!
1.700 1.710 102.35 105,26 #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO!
#DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO!
#DEL/O! #DEUO!
#DEL/O! #DEUO! #DEUO! #DEL/O!
#DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO! #DEL/O! #DEUO!
#DEL/O! #DEUO! #DEUO! #DEUO!
1.010 87,29 69,51 54.962 90,74 90,70
#DEL/O! #DEUO!
....,~ U11 iverzitet11i lfr ~ re/}(lbilitacljski inšfilut 'Iti Republike jfoz•I!J)I1c»6oča
NAZIV BOLNIŠNICE: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Repub like Slovenije -URI Soča
Program
1-,..-~-ia listična zunajbolnišnična zdravstvena deiavnost (Q66.220)
~ kiruroiia (201) . ···--·----- ... -~-·. __ ... . - ---OU•Ja in 1 intenzivna medicna (202) Dermatoveneroloni"a (203 Fizikalna in rehabilitaciiska medicina l204 )
1 og (205) Ginekolooija in porodništvo (206)
.. , (207)
ltntemistična onkologiia <21-QjKardloloqlja in lJ'askularna medlclna (2 1 Kardiovaskularna kirurnija {212) Klinična aenetika l21:
Nevroloqija 218) Nuklearna medicina (219) Oftalmoloqiia {2?0) IOrtooedska kirurclija {222)
-~ 1223)
lotro~ka in miadostiliška osihiatriia (2241
··7229 Psihiatrl'a 230 Revmatol i'a 232 Sološna kiruraiia l2341
L dlabetoloalia ln tireoloQiia (249)
Onkologija z radloterapijo (221)
IR;~dio!Aranii a 1221 230)
Izvajane mamo rafiie 211 J lzvoianio moQne!na resonMca (244) lzvaianie računaklfške lom rafi"e. CT 245 Jzvaia11"e lJitrazvoka. UZ (246~ l:1vai~nie rentaena- R.TG (247 ~arli6 PET r.Tr?'dRi
Nefrologija v specialistični__ - ~ do'avnosti -lzva·anie dializ (216 225) Dialize 1 - št. dializ Dialize JI - R dializ Oialize 111 -~t. dializ ni ::~li 7R lV . rl an
Dializa V - dan Diafize VI- št. dializ
Onombo:
Realizacija za obdobje od 1.1. do _31. 12. 201~_ Finan-čllrnačrt za obdobje od 1. 1. do :}1.12. 201'1
ZZZS 1 ZZZS + ostali ZZZS 1 ZZZS + ostali
št. obiskov j št. točk 1 št. obiskov 1 št. točk št. obiskov 1 št. toH j Št. obiskov j št. točk
151 818.0181 20.6811 820.008 17.4o71 761.0871 ol o
19.81! 818.016 20.681 820.1 7.40 761.08j
ZZZS ZZZS+ ostali - ---~ _ms-- --~=~T-- ZZZS +ostali
št. obiskov ] št. primerov 1 št. obiskov 1 Št. primerov 1 Št. obiskov 1 Št. primerov 1 Št. obiskov 1 št. primerov
št. preiskav
št. dializnih bolnikov
št. točk
Obračun.
enota
Št. preiskav
št. dializnih bolnikov
št. točk
Obračun.
enota
št. preiskav
št. dializnih bolnikov
Št. točk
Obračun.
enota
št. preiskav
št. dializnih bolnikov
št. točk
Obračun. enota
Izpolnil: Mateja lovš in
Tel. št. ; 01 47 56118
Ro.allzaclja za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017
ZZZS 1 ZZZS + ostali
Št. obiskov ] št. točk 1 Št. obiskov ] Št. točk
22.4071 869.6071 22.4751 871.569
2.40 800.607 22.475 871.569
zzzs rus .,:.··ostan Št. obiskov / št. primerov • primerov
št. preiskav št. točk št. preiskav št. točk
~
Obrazec 1- Delovni progran1 2017,11. dol
INDEKS
ZZZS ·Obiski 1 ZZZS· Točke Real. 20171 1 Roal. 2017/1 Roal. 2017/ 1 Real. 2017 / Real. 2016 FN 2017 Real. 2016 FN 2017
113,oej 12e,nj 106,311 114,26
#DEUOI #DEUOI
#DEUOI I #DEUOI
#DEUO!I - #DEUOI - 128.
#DEL #DEL
#DEU01
#DEUO #DEUO #D #DEUO
UO! #DEUO UOI #DEUO
#DEUOI #DEUO #DEUOI #DEUO #DEUOI #DEUO #DEUOI #DEUO #DEUOI #DEUO #DEUOI #DEUO
-#bEIIOI #1 #DEUO! #1 #DEUOI #1 #DEUOI #DEUOI
#DEUO
#DEUO!
#DEUO, 106,31
<DEUO IDEUO IDEUO IDEUO <DEUO
#DEUO! ""iiDEuiil
#DE UDI
#DEL
#DEUO!
#DEUOI 1i4Te
#DEUO! #DEUOI #DEUO! #DEUOI #DEUO! #DEUOI
JEL! JEL lEL JEL lEL
#DEt.ioll #DEUOII #DEUOII #DEUO!
#DEUOI IDEUO! IDEUOI IDEUOI IDEUOI IDEUOI #DEUOI #OEUOI - #Di
#DEUO! #DEUO! #DEUOI #E #DEUO! #DEUO! #DEUO! #DEUO!
VO! #DEUOI #DEUOI #DEUOI VOl #DEUO! ~[)EU9! #DEUO! •umi #DEUOII #DEUO!I #DEUOI
::lbiski ZZZS· Primeri Real. 2017 1 Real. 2017/ Real. 2016 FN 2017
#DEUO! #DEUOI
Real. 20161 FN 2018
#DEUOII #DEUC #DEUOif __ _ #OEiJOI~
__!!Q§dQIJ #DEUOI ~ #DEUO! #DEUu1 #DEUOI #DEUOI
št. dializnih bolnikov
Obračun. enota št. dializnih
bolnikov Obračun. enota I-:::'~5.7.;7=T;:;::=;::.:;;=;;:;:;.-;+-;;::",";=;;:;';7:;=;:;:':;:-:;;;;;;;-I
e osebtr
JEl 5Et 5Et 5Et DEUQ
/
#DEUOI ""iiDEuiil ti'DELiOt
#DEUO! #DEUOI #DEUOI
~L.Y ~[jii61):11'i:l.unil :l!1ora) J
#DEL #DEi:
#DEUOI #DEl
fiDEL #DEUOI
#DEUO! tmEiToi tmEiToi
#DEUOI #DEUO! #DEUO!
1
NAZIV BOLNIŠNICE: Univerzitetni rehabilitacijski in~titut Republike Slovenije. URI Soča Obrazec 1 ~Delovni program 2017, 111. del
Realizacija za obdobje od 1. 1.
Šifra Posebej nač rtovani programi po standardih iz priloge 1 SO, ki niso vključeni v l. in 11. del do 31. 12. 2016 Delovnega programa ~v primerih
=s ZZZS+ ostali
E0398 Priprava in aplikacija bolni šničnega zdravila A Mabthera
E0399 Priprava in aplikaci"a boln i šničneoa zdravila 8 Endoxan llomedin E0400 Priprava in aplikaci'a bolniš ničneoa zdravila C Remicade, Roactemra
E0421 Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumomo zdravljenja karcinoma do'ke
E0422 Priprava in apl ikacija zdravil za ambulantno parentera lno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debeleaa črevesa in danke
E0299 Bioosi·a horionskih resic, kordocinteza E0300 Amniocenteza
E0301 Medikamentozni splav
E0302 Diagnostična histeroskopija
E0303 Histeroskopska opera ci" a E0220 Operaci"a na ožil"u - krčne žile E0261 Operacija ki le E0263 Ooeraci'a karoatneaa kanala E0392 Proktoskooi'a E0396 Rektosko i'a E0393 Sklerozaci·a E0397 Liga tu ra E0438 Ortopedska operacra rame ostali poseoi na ramenu E04 39 Terapevtska artrosko i"a (pos~i na kolenu) E0088 Ooeraci'a sive mrene E0338 Vitreoretinalna operaci·a E0304 Zdravl'en·e makularneaa edema brez zdravila (orva in nadal'na obravnava E0420 Zdravren·e makularneaa edema z anti VEGF zdravili
E0433 !zrezanje benigne tvorbe kože in in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez ki retaže)
E0434 lzrezan·e bazalnoceličneg§l in skvamoznega karcinoma kože E0389 ESWL- drobren·e kamnov E0450 Poli rafiia s pan· a na domu E0451 Meritev NO v izdihanem zraku E0530 A likaci·a Qutenza obliža E0531 Prvi preoled novoodkrite HIV poz. osebe E0532 Ponovni preoled HIV poz. os. brez ART E0533 Ponovni preoled HIV poz. os. na ART E0534 HIV redni orealed bolnika na ART E0564 Zdravren·e s hioerbari čno komoro E0622 Operaci'a obeh kil hkrati E0627 Prese·an·e diabetične retinopati'e E0445 OTP 399 E0446 Edukaci'a 345 E0447 PIRP 85 E0448 IPFO 89 E0449 Računalniško podprta vadba ho·e 402 E0565 Nevromodulac.program -izbor pacientov 24 E0566 Material-im lantac.1 test.elektr. 4 E0567 Material-im lantac.2 test.elektr. 2 E0568 Podkožni stim.in rehabilitaci ·a 2 E0569 Mater. za refmplant.z eno test. elektr.in dokonč. Podkož. stim.ter rehab. pacienta 1 Opombe:
Izpolnil: Mateja Lovšin
Tel. št. : 014758118
Finančni nač rt za obdobje od 1. Realizacija za obdobje od 1. lndeks=s
1. do 31 . 12. 2017 1. do 31.12. 2017
Real. 2017/ Real. Real. 2017/ FN =s ZZZS +ostali =s ZZZS +ostali
2016 2017
# DEL/O! #DEL/O!
#DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O!
#DEL/O! #DEL/O!
#DEL/O ! #DEL/O!
#DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O!
#DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! # DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! # DEL/O! #DEL/O ! # DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O ! # DEL/O! #DEL/O! # DEL/O! #DEL/O! # DEL/O! #DEL/O!
#DEL/O! #DEL/O!
#DEL/O! #DEL/O! # DEL/O! #DEL/O! # DEL/O! #DEL/O! # DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! # DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! # DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O!
366 385 96,49 105.19 336 354 102,61 105,36
80 85 100.00 106.25 80 81 91 .01 101 ,25
400 423 105.22 105.75 20 16 66,67 80,00
3 5 125.00 166.67 7 3 150,00 42,86
10 10 500.00 100.00 1 o 0,00 0,00
_""
~ ~ Podpis odgovorne osebe: / Y/~
23 '(Mt: JIOl'l."lll)t?·SOča
Ljubljmw, Linhmtora 51
NAZIV BOLNIŠNICE: URI-SOČA Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2017, l.del
Zap. Realizacija za Finančni načrt za Realizacija za Indeksi
Konto It.
Besedilo obdobje od obdobje od obdobje od Real. 2017 1 Real. 2017/ 1.1 . do 31 . 12. 2016 1.1. do 31.12. 2017 1.1. do 31 . 12. 2017 Real. 2016 FN 2017
760 1 Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 +
23.735.965 24.169.036 24.705.392 104,08 102,22 5+6+7)
2 Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS) 17.413.638 17.763.580 18.200.466 104,52 102.46
Prihodki po pogodbi z ZZZS za zdravila, ki so lahko v
3 prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih
#DEUO! #DEUO! (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom
4 Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev
396.976 443.941 514.042 129,49 115,79 in soecializacr
5 Prihodki iz dodatneqa prostovol'neqa zavarovan·a 2.779.556 2.779.556 2.774.972 99,84 99 84 Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev,
6 od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih 624.784 644.784 718.833 115,05 111.48 lačnikov in od konvenci'
7 Druqi prihodki od proda e proizvodov in sloritev 2.521.011 2.537.175 2.497.079 99 05 98 42 762 8 Finančni prihodki 390 390 109 27,95 27,95 761, 763,
9 Prihodki od prodaje blaga ln materiala, drugi prihodki
1.072.732 1.110.762 1.105.524 103,06 99,53 764 in prevrednotovalni prihodki 76 10 PRIHODKI 1 + 8 + 91 24.809.087 25.280.188 25.811.025 10404 102,10 460 11 Stroikl materiala 12 + 36 3.468.409 3.473.331 3.538.822 10203 10189
12 PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI
692.149 677.150 683.905 98,81 101,00 MATERIAL 113 + 21 + 321
13 ZDRAVILA od 14 do 20 372.362 357 .362 334.545 89,84 93,62 Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških
14 imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz centralne 349.300 334.300 320.817 91,85 95,97 baze zdravii-CBZI Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni
15 potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za #DEUO! #DEUO! varovanje zdravja-po lastniških imenih (za zdravila so
odatki za eti iz CBZI
16 Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena
#DEUO! #DEUO! ZZdr-2 kot LZM ter draqa bolnišnična zdravila
17 Kri - komponente krvi brez zdravil iz plazme #DEUO! #DEUO! Lekarniška izdelani pripravki (magistralno in galensko
18 pripravljena zdravila ter drugi izdelki, namenjeni za 21.056 21.056 11.836 56,21 56,21 varovan·e zdrav·a razen tistih ki so za'eti v 20)
19 Farmacevtske surovine ter stična ovo·nina 2.006 2.006 1.892 94,32 94 32 20 Sterilna raztopine in sterilni qeli #DEUO! #DEUO! 21 MEDICINSKI PRIPOMOCKI od 22 do 31 64.687 64.688 81.026 125,26 125,26 22 Razkužila 31.445 31.445 37.339 118,74 118,74 23 Obvezilni in sanitetni material 33.242 33.243 43.687 131 42 131,42 24 Dializni material #DEUO! #DEUO! 25 Radioizotooi #DEUO! #DEUO! 26 Plini #DEUO! #DEUO! 27 RTG material #DEUO! #DEUO! 28 ivalni material #DEUO! #DEUO! 29 lmplantati in osteosintetski materiali #DEUO! #DEUO! 30 Medicinski potrošni material #DEUO! #DEUO! 31 Zobozdravstveni material #DEUO! #DEUO! 32 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35) 255.100 255.100 268.334 105,19 105,19 33 Laboratori'ski testi in reaaenti #DEUO! #DEUO! 34 Laboratori"ski material #DEUO! #DEUO! 35 Druqi zdravstveni material 255.100 255.100 268.334 105,19 105,19
36 PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do
2.776.260 2.796.181 2.854.917 102,83 102,10 41)
37 Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, poganska
568.033 588.033 544.136 95,79 92,53 oriva\
38 Voda 43.783 43.783 40.445 92 38 92,38 39 Zivila 344.120 344.120 352.514 102,44 102,44 40 Pisarni~ki material 84.415 84.416 85.791 101 ,63 101 63 41 Ostali nezdravstveni material 1.735.909 1.735.829 1.832.031 105 54 105 54
461 42 St rol ki storitev 43 + 48 2.194.838 2.177.836 2.283.294 104,03 10484 43 Zdravstvene storitve 44 + 45 + 46 + 47 177.304 157.983 154.638 87,22 97,88 44 Laboratori.ske storitve 81.806 81.806 91.143 111,41 111,41
45 Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih
26.321 27.000 18.365 69,77 68,02 storitev
45a Stroški_ pod'emnih pQll_odb z lastnimi zaposlenimi #DEUO! #DEUO! 45b Stroški pod·emnih poqodb z ostalimi osebami 26.321 27.000 18.365 69,77 68,02
46 Stro~ki zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko o o o #DEUO! #DEUO! s.o. in d.o.o.
46a Stroški lastnih zaooslenih oreko S_jl, in d. o. o #DEUO! #DEUO! 46b Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o. #DEUO! #DEUO! 47 Ostale zdravstvene storitve 69.177 49.177 45.130 65,24 91 77 48 Nezdravstvene storitve od 49 do 51 2.017.534 2.019.853 2.128.656 105,51 105,39 49 Storitve vzdrževan·a 546.938 576.568 583.420 106,67 10119
50 Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in
205.539 205.539 211.656 102,98 102,98 strokovno izpopoln'evan·e
51 Ostale nezdravstvene storitve 1.265.057 1.237.746 1.333.580 10542 10774 462 52 Amortizacra 854.401 854.401 865.140 10126 101.26 464 53 Strelki dela od 54 do 56 14.748.471 15.587.329 15.865.463 107 57 101 78
54 Plače zaposlenih 11.822.179 12.485.144 12.734.547 107 72 102 oo 55 Daatve na plače 1.834.511 1.921.138 1.966.058 107,17 102,34
56 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi
1.091.781 1.181.047 1.164.858 106,69 98,63 stroški dela
467 57 Finančni odhodki 4.251 11 .381 11.225 264,06 9863 465,466,
58 Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki
2.964.068 3.014.130 2.897.442 97,10 96,13 468 469 in Drevrednotovalni Doslovni odhodki
46 59 ODHODKI 11 + 42 +52+ 53+ 57+ 58 24.254.438 25.118.408 25.461.386 104 98 101 37
60 PRESEžEK PRIHODKOV(+) ali PRESEžEK
554.649 161.780 349.639 ODHODKOV(-) (10- 59)
61 Davek od dohodka pravnih oseb #DEUO! #DEUO!
62 Presežek prihodkov all odhodkov obračunskega
554.649 161.780 349.639 obdobja z upoitevanjem davka od dohodka (60-61)
Opombe:
Izpolnil: Uroš Kramliak
Tel. št.: 01-47-58-125
NAZIV BOLNIŠNICE: URI-SOČA Obrazec 2 -Izkaz prihodkov in odhodkov 2017, ll.del
(v EUR)
Neporavnane obveznosti glede na konto 22 - kratkoročne obveznosti konto 24 - kratkoročne obveznosti Skupaj stanje na dan zapadlost do dobaviteljev do uporabnikov EKN 31.12.2016
zapadle do 30 dni o o o zapadle od 30 do 60 dni o o o zapadle od 60 do 120 dni o o o zapadle nad 120 dni o o o Skupaj o o o
(v EUR)
Neporavnane obveznosti glede na konto 22 - kratkoročne obveznosti konto 24 - kratkoročne obveznosti Skupaj stanje na dan zapadlost do dobaviteljev do uporabnikov EKN 31.12.2017
zapadle do 30 dni o o o zapadle od 30 do 60 dni o o o zapadle od 60 do 120 dni o o o zapadle nad 120 dni o o o Skupaj o o o
Opombe:
lzoolnil: Uroš Kramliak
Tel. št.: 01-47-58-125 23
NAZIV BOLNIŠNICE: Univerzitetni rehabilitacijski in~titut Republike Slovenije~ Soča, LJubljana, Linhartova 51 Obrazec 3 ~Spremljanje kadrov 2017, l. del
število Načrtovano n zaposlenih na zaposlenih na
Realizirano št. zaposlenih na dan 31.12. 2017 dan dan
31. 12.2016 31. 12. 2017
Struktura zaposlenih Od skupaj
Dopoln. (stolpec 6)
SKUPAJ SKUPAJ Polni d/č Skraj. dlč delo 1 SKUPAJ kader, ki je
financiran iz
drugih virov 2
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7
l. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 149 155 142 11 o 153 10
A E1 ·Zdravniki in zobozdravniki 1+2+3 36 41 32 5 o 37 10 1 Zdravniki skupaj) 36 41 32 5 o 37 10
1.1. Viš"i zdravnik specialist 23 24 18 4 22 1.2. Specialist 4 5 7 7 1.3. v;~ · ; zdravnik brez specializacije z licenco o 1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco o 1.5.
Zdravnik brez specializacije 1 zdravnik po o opravljenem sekundariatu 1.6. Specializant 9 12 7 1 8 10 1.7. Pripravnik 1 sekund ari" o
2 Zobozdravniki skupa· o o o o o o o 2.1. v;~·; zobozdravnik specialist o 2.2. Specialist o 2.3. Zobozdravnik o 2.4.
Vi~ji zobozdravnik brez specializacije z o licenco 2.5. Zobozdravnik brez specializaci"e z licenco o 2.6. Specializant o 2.7. Pri ravnik o
3 Zdravniki svetovalci skupaj (vfJjl svetnik, o svetnik, primariJ)
B E3- Zdravstvena neaa ZN s kupa 113 114 110 6 o 116 o 1 Medicinska sestra -VII ./2 TR o 2 Profesor zdravstvene vzgoje o 3 Di lomirana medicinska sestra 17 17 18 18
4 Diplomirana babica 1 SMS babica v porod nem bloku IT 111 o
5 Medicinska sestra- nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) o
6 Sredn·a medicinska sestra 1 babica 88 90 84 6 90 7 Bolničar 8 7 8 8 8 Pri ravnik zdravstvene nege o
11 . E2 ~Farmacevtski delavci skupaj 12 14 14 1 o 15 o 1 Farmacevt specialist 1 1 1 2 Farmacevt 8 8 8 1 9 3 Inženir farmaci"e 1 1 1 1 4 Farmacevtski tehnik 3 4 4 4 5 Pripravniki o 6 Ostali o
111. E4- Zdravstveni delavci ln sodelavci skupaj 219 214 206 16 o 222 3
1 Konzultant različna področja) o 2 Analitik različna področ"a) 3 3 2 2 3 Medicinski biokemik specia list o 4 Klinični psiholog specialist 8 7 7 7
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) 3 5 6 6
6 Socialni delavec 17 17 14 3 17 7 Sanitarni inženir 1 1 1 1 8 Radiolo~ki inženir o 9 Psiholog 11 10 11 1 12
10 PedaaoQ 1 Specialni pedagoq 1 1 11 Locooed 7 7 4 4 12 Fizioterapevt 60 60 55 7 62 13 Delovni terapevt 48 46 45 3 48 14 Anali tik v laboratorijski medicin i o 15 Inženir laboratori"ske biomedicine o 16 Sanitarni tehnik o 17 Zobotehnik o 18 Laboratorijski tehnik 1 1 1 1 19 Voznik reševalec 2 2 2 2 20 Pripravnik 3 2 3 3 3 21 Ostali 55 53 54 2 56
IV. Ostali delavci iz drualh Plačnih sk~_in 4 8 8 7 1 8
v. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela 148 147 139 12 o 151 o
skupaj' 1 Administraci"a J2 31 32 29 4 33 2 Področ"e informatike 6 7 6 1 7 3 Ekonomsko področ"e 21 19 19 19 4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 15 15 15 1 16 5 Področ·e nabave 5 5 4 4 6 Področ·e tehničnega vzdrževanja 10 8 9 1 10 7 Področ·e prehrane 21 22 20 1 21 8 Oskrbovalne službe 38 38 36 4 40 9 Ostalo 1 1 1 1
VI. Sku pa· l.+ 11. + 111. +IV.+ V. 536 538 508 41 o 549 13
Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o VI! . zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na 41 41 48 48
bolniški odsotnosti daljti od 30 dni)
Vlil. Zaposleni_p_reko ·avnih del 5 8 8 8 8
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO 582 587 564 41 o 605 21 POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. +VI!. +Vlil.)
Opombe: Skupno število zaposlenih na 31. 12. 2017 je večje za 2 zdravnika specialista FMR odobrena že s splošnim dogovorom 2016, polovič n o zaposl itvijo z pedagoga, 4 fizioterapevte in 2 zdravstvena administratorja , 1 diplomi rano medicinsko sestro, diplomira no socialno delavka, in še enega čakalnih vrst . V letu 2017 se je načrtovano povečalo število zaposlenih na porodni~ ki in dalj~i bolniški odsotnosti. število zaposlenih
Izpolnil: Metka Velkavrh mag. org.
Tel. št 01-4758 -107
Indeks
Real. Od skupaj 20171
Real. (stolpec 6)
Real. 20171 FN
nadomelčanja 3 2017 2016
8 9=611 10=612
7 102,68 98,71
o 10278 90 24 o 102 78 9024
95,65 91,67 175,00 140,00
NDEUOI NDEUO! #DEL/Ol #DEL/O!
#DEL/Ol #DEUO!
88,89 68,67 #DEUOI #DEUO!
o #DEUO/ #DEUO/ #DEL/Ol #DEUOI #DEL/Ol #DEL/Ol #DEUOI #DEL/O!
#DEUOI #DEUO!
#DEUOI #DEL/Ol #DEUOI #DEUOI #DEL/Ol #DEUOI
#DEUO/ #OEUOI
7 102 65 10175 #DEL/O! NDEUOI #DEUOI #DEUO!
2 105 88 105 88
#DEUOI #DEUO!
#DEUOI #DEUO!
5 10227 100.00 100,00 114,29
tDEUO! #DEL/Ol o 12500 10714
#DEL/Ol 10000 112,50 112,50 10000 100,00 133 33 100,00
#DEUOI #DEUOI #DEL/Ol #DEUOI
16 101,37 103,74
#DEUO! #DEUOI 68,67 68,67
#DEUOI #DEUO! 8750 100 oo
200,00 120,00
10000 100 oo 100,00 100,00
#DEUO! #DEUO! 2 109,09 12000
#DEUOI #DEUOI 57,14 57,14
8 10333 103 33 4 100,00 104 35
#DEL/Ol #DEUO! #DEL/Ol #DEUOI #DEL/Ol #DEUO! #DEUOI #DEUO!
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 15000
2 101 82 105 66 100,00 100,00
2 102,03 102,72
1 106,45 10313 1 116 67 100 oo
9048 100 oo 10667 106 67
80,00 80,00 100,00 125,00 10000 95 45 105,26 105,26 10000 100 oo
25 10243 102 04
117,07 117,07
16000 100 oo
25 103,95 103,07
Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije- Soča, Ljubljana, Linhartova 51 Obrazec 3- Spremljanje kadrov 2017 - 11. del
Realizirano število Dovoljeno število Realizirano število Real. 1. 1. 2018/
Real. 1. 1. 2018 1 Vir financiranja zaposlenih zaposlenih na dan zaposlenih na dan 1. 1. zaposlenih na dan 1.
Real.1.1. 2017 Dovoljeno po FN
1.1.2017 2018 - izdano soglasje MZ 1.2018 1. 1. 2018
1. Državni proračun 24,55 26,08 23,39 -4,73 -10,31 2. Proračun občin 0,00 0,00 0,00 #DEUO! #DEUO! 3. ZZZS in ZPIZ 417,19 426,54 424,98 1,87 -0,37 4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse,
0,00 0,00 0,00 #DEUO! #DEUO! !pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek) 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 16,60 14,30 13,30 -19,88 -6,99 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih
75,44 77,15 76,78 1,78 -0,48 donacij 7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi
6,54 5,44 6,57 0,46 20,77 sofinanciranja iz državnega proračuna 8. Sredstva zzzs za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte 4,00 5,00 11 ,00 175,00 120,00 in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti{namenska sredstval 9. Sredstva iz sistema javnih del 13,00 12,00 3,00 -76,92 -75,00 1 O. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 1 O. februarjem (Uradni list RS, št. 0,00 0,00 0,00 #DEUO! #DEUO! 17/14) 11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) 557,32 566,51 559,02 0,31 -1,32 12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 441,74 452,62 448,37 1,50 -0,94 13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 115,58 113,89 110,65 -4,27 -2,84
Opombe: Realizirali smo dve od treh zaposlitev zdravnikov specialistov FMR iz kvote dovoljenih kadrov po SD 2016. Zaposlitve zdravnika specializanta MDPS kljub kroničnemu pomanjkanju tega kadra za realizacijo
nalog v skladu s sklenjeno pogodbo z MDDSEM nismo uspeli zaposliti. Realizirali smo le polovično zaposlitev zdravnika specialista MDPŠ tako, da smo vsaj delno pokrivali delo v ce u za poklicno rehabilitacijo in delo v ambulanti za voznike. Specializacijo zdravnika specializanta MDPŠ krijemo sami, zato je prikazana pod postavko 3.V skladu s potrjenim FN 17 smo realizira· poslitev športnega
pedago a. Po SD 2017 smo realizirali zaposlitve 4 fiziotera evtov in 2 zdravstvenih administrator'ev. Iz preteklih let osta·a nerealzirana potreba po s ecialistu klinič opedi' i'e, ki 'ih na tr u
Izpolnil: Metka Velkavrh, mag. org.
Tel. št.: 01 4758-107
23
'IITVerzltetni rehabilitacijski inštttllf Nepabltke S/or•mije-Soča Ljubljana. Linil3110I'a 51
NAZIV BOLNIŠNICE: URI-SOČA Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017
Indeks
VRSTE INVESTICIJ 1 Realizacija za obdobje od Finančni načrt za obdobje od Realizacija za obdobje od Real. 2017/ Real. 2017/ 1. 1. do 31. 12.2016 1. 1. do 31. 12.2017 1. 1. do 31. 12.2017 Real. 2016 FN 2017
l. NEOPREDMETENASREDSTVA 48.303 26.000 48.462 100,33 186,39 1 Programska oprema (licence, rač. programi) 48.303 26.000 48.462 100,33 186,39 2 Ostalo #DEL/O! #DEL/O!
11. NEPREMICNINE 1.765.933 755.000 740.099 41,91 98,03 1 Zemljišča 6.600 0,00 #DEL/O! 2 ~radbe 1.759.333 755.000 740.099 42,07 98,03
111. OPREMA (A + B) 683.379 531.000 649.529 95,05 122,32 A Medicinska oprema 2 293.438 327.000 341.247 116,29 104,36
1 33111 000-1 Rentgenske naprave #DEL/O! #DEL/O!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje
#DEL/O! #DEL/O!
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc
#DEL/O! #DEL/O!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo #DEL/O! #DEL/O! 5 33115000-9 Naprave za tomografijo #DEL/O! #DEL/O! 6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika 33.943 30.000 0,00 0,00 7 33130000-0 Zobozdravstvo #DEL/O! #DEL/O! 8 3315000-6 Terapevtika 150.099 135.000 124.789 83,14 92,44 9 33160000-9 Operacijska tehnika #DEL/O! #DEL/O!
10 33170000-2 Anastezija in reanimacija #DEL/O! #DEL/O! 11 33180000-5 Funkcionalna podpora #DEL/O! #DEL/O! 12 33190000-8 Razne medicinske naprave #DEL/O! #DEL/O!
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane
67.852 62.000 66.702 98,31 107,58 osebe
14 Druga medicinska oprema 41 .544 100.000 149.756 360,48 149,76 B Nemedicinska o_l!l"ema jod 1 do 2) 389.941 204.000 308.282 79,06 151,12
1 Informacijska tehnologija 140.851 134.000 84.193 59,77 62,83 2 Drugo 249.090 70.000 224.089 89,96 320,13
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (1 + 11 + 111) 2.497.615 1.312.000 1.438.090 57,58 109,61
NAZIV BOLNIŠNICE: URI-SOČA Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017
VIRI FINANCIRANJA Realizacija za obdobje od Finančn i načrt za obdobje od Realizacija za obdobje od Real. 2017 1 Real. 20171 1. 1. do 31. 12.2016 1. 1. do 31 . 12.2017 1. 1. do 31. 12.2017 Real. 2016 FN 2017
l. NEOPREDMETENASREDSTVA 48.303 26.000 48.462 100,33 186,39 1 Amortizacija 40.692 26.000 48.462 119,09 186,39 2 Lastni viri (del presežka) #DEL/O! #DEL/O! 3 Sredstva ustanovitelja 5. 171 0,00 #DEL/O! 4 Leasinq #DEL/O! #DEL/O! 5 Posojila #DEL/O! #DEL/O! 6 Donacije 2.440 0,00 #DEL/O! 7 Evropska sredstva #DEL/O! #DEL/O! 8 Drugo #DEL/O! #DEL/O!
11. NEPREMICNINE 1.765.933 755.000 740.099 41 ,91 98,03 1 Amortizacija 102.846 305.000 231 .567 225,16 75,92 2 Lastni viri (del presežka) 261.746 14.551 73.083 27,92 502,25 3 Sredstva ustanovitelja 1.342 400.000 400.000 29.806,26 100,00 4 Leasing_ #DEL/O! #DEL/O! 5 Posojila 1.399.999 0,00 #DEL/O! 6 Donacije #DEL/O! #DEL/O! 7 Evropska sredstva #DEL/O! #DEL/O! 8 Drugo 35.449 35.449 #DEL/O! 100,00
111. NABAVA OPREME (A + B) 683.379 531 .000 649.529 95,05 122,32 A Medicinska oprema 293.438 327.000 341.247 116,29 104,36
1 Amortizacija 201 .888 237.000 202.848 100,48 85,59 2 Lastni viri (del presežka) #DEL/O! #DEL/O! 3 Sredstva ustanovitelja #DEL/O! #DEL/O! 4 Leasinq #DEL/O! #DEL/O! 5 Posojila #DEL/O! #DEL/O! 6 Donacije 91.550 50.000 98.399 107,48 196,80 7 Evropska sredstva #DEL/O! #DEL/O! 8 Drugo 40.000 40.000 #DEL/O! 100,00
B Nemedicinska oprema 389.941 204.000 308.282 79,06 151,12 1 Amortizacija 389.941 169.000 262.032 67,20 155,05 2 Lastni viri (del presežka) #DEL/O! #DEL/O! 3 Sredstva ustanovitelja #DEL/O! #DEL/O! 4 Leasing #DEL/O! #DEL/O! 5 Posojila #DEL/O! #DEL/0!1 6 Donacije 11.250 #DEL/O! #DEL/O! 7 Evrol)ska sredstva #DEL/O! #DEL/O! 8 Drugo 35.000 35.000 #DEL/O! 100,00
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (1 + 11 + 111) 2.497.615 1.312.000 1.438.090 57,58 109,61 1 Amortizacija 735.367 737.000 744.909 101,30 101,07 2 Lastni viri (del presežka) 261.746 14.551 73.083 27,92 502,25 3 Sredstva ustanovitelja 6.513 400.000 400.000 6.141 ,56 100,00 4 Leasing o o o #DEL/O! #DEL/O! 5 Posojila 1.399.999 o o 0,00 #DEL/O! 6 Donacije 93.990 50.000 109.649 116,66 219,30 7 Evropska sredstva o o o #DEL/O! #DEL/O!
- ---8 Drugo
-------- --o
--- -------110.449
- --------------- -----110.449 #DEL/O! 100,00
NAZIV BOLNIŠNICE: URI-SOČA Obrazec 4- Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017
AMORTIZACIJA Realizacija za obdobje od Finančni načrt za obdobje od Realizacija za obdobje od Real. 20171 Real. 20171 1. 1. do 31. 12.2016 1. 1. do 31. 12. 2017 1. 1. do 31. 12.2017 Real. 2016 FN 2017
1 3 Priznana amortizacija v ceni storitev 854.401 854.401 865.140 101,26 101,26
2 Obračunana amortizacija 1.630.056 1.628.327 1.634.628 100,28 100,39 3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij 104.731 103.000 112.496 107,41 109,22
Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih 4 prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji #DEL/O! #DEL/O!
in zaposlovanju invalidov Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za
5 neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 670.924 670.926 656.992 97,92 97,92 sredstva
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat 854.401 854.401 865.140 101,26 101,26 = 2-3-4-5 7 Združena amortizaciia po ZIJZ 119.035 119.035 120.231 101 ,OO 101 ,OO 8 Porabljena amortizacija 735.366 735.366 744.909 101,30 101,30
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz
amortizacije 4 #DEL/O! #DEL/O!
Opombe:
Izpolnil: Uroš Kramljak
Tel. št.: 01-47-58-125 ~~ Utzit•erzitebzi IJ:74 rehabilitacijski i11.flil111 ~ RefJub!ike JlOL'eJilje-Soča 23 Ljubljana. Un.lwrrol'a 51
NAZIV BOLNIŠNICE: URI-SOČA Obrazec 5- Poročilo o vzdrževalnih delih 2017
Celotna vrednost Stroški tekočega Stroški investicijskega Namen vzdrževalnih del v
letu 2017 1 vzdrževanja (konti 461) vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja: 1=2+3 2 3 Od )i""''F"'?'TF('<tF' '"''''tF ·;y; ~ 583.421 101 <!'< . x ji)" . i\0 .~5.4ti~ 10X t'\\tiL . .;;;.yJlii ,;." x -%~47,,968.
1 tekoče vzdrževanje nemedicinske OQreme 7 36.817 2 vzdrževanje inp_o_pravila službenih vozil 13.206 3 tekoče vzdrževanje medicinske opreme 32.441 4 vzdrževanje okolice 14.113 5 vzdrževanje pripomočkov za izposojo - lekarna 3.744 6 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 164.354 7 tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 7.442 8 tekoče vzdrževanje računalniških programov 161 .142 91 pristojbine za registracijo službenih vozil 2.194
10 zamenjava klimata lekarna, priklop hladilnega agreg. 36.197 11 ureditev zasilne razsvetljave 1 26.971 12 obnova estriha in tlaka Vrtnica :!!J:i· 0Kt;r.6121. 7 21.747 13 nadgradnja SCADA sistema 112,9''12 12.942 14 klima! kuhinja, strojno inst.dela , elektr.instal. '1;10:418 10.418 15 izdelava in montaža garažnih vrat .::z '!i!'i'':' "if:'9.873 9.873 16 izdel.in montaža krnis, montaža vrat,izdel.plisejev }\K.'" di ·6;(83· 6.783 17 predelna stena Zavod Varna pot i l' /}<";. 3:469 3.469 18 polaganje talne obloge '.'(.'? ?ii:) 2.~03 2.403 19 ostalo investicijsko vzdrževanje Hcc· 7;~.65 17.165 20 21 ()'
22 ;O' 23 o 24 .o 25 f\i,.
26 ;;,,;-c• .·'l'i:•c ,:·0, 27 "'"" Fi '? ,.·•· '·J·c: O
28 < 'N''""''w;: ;;,:x, w; · :::>o 29 1:;",·.·::···•''. <H ·yi/· .<ii!n eci\ 0 30 1'' '
'?, .• , ? o 31 1 ' ,, .. '?/ '+ i/ . o 32 1<> :;;:. :; ·,, ,,:, ·J%>0 33 ; ' o 34 ' 'IC o 35 1< ,.:;. . ''!;\: ·o 36 A .. o 37 o 38 ? o 39 ; 0 o 40 o 41
,., '''· O 42 ·': 'i'i, F. o 43 ... o 44 o 45 '· .. o 46 o 47 o 48 ,". o 49 ' ' ,, : '" o 50 ;'.C' : .,ci· '+'0
Opombe: 1
/"'\. l l!!dl Izpolnil: Uroš Kramljak Podpis odgovorne osebe:
/'\ lJ. rebto il a Z • i nštitlll 1 ·:~M~l:Fl~ 'ol;,{ . ' . ;.· .•
Tel. št.: 01-4 7-58-125 {_/{_y6b~.;:"""-' 51
NAZIV BOLNIŠNICE: URI-Soča Obrazec 6 - Poročilo o terciarni dejavnosti 2017
Program Realizacija za obdobje Finančni načrt za obdobje od Realizacija za obdobje Real. 2017 1 Real. 20171 od 1. 1. do 31. 12.2016 1. 1. do 31. 12. 2017 od 1. 1. do 31. 12.2017 Real. 2016 FN 2017
1. Učenje 41.195 41.195 53.197 129,13 129,13 1
2. Usposabljanje za posebna znanja 687.700 687.700 560.564 81,51 81,51 3. Razvoj in raziskave 66.297 66.297 161.149 243,07 243,07 4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca #DEL/O! #DEL/O!
Terciar 1 skupaj 795.192 795.192 774.910 97,45 97,45
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in
320.281 320.281 204.739 63,92 63,92 terapevtske enote
6. Subspecialni tim 2.562.113 2.562.113 2.642.357 103,13 103,13 7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij 33.105 33.105 28.832 87,09 87,09
Terciar 11 skupaj 2.915.499 2.915.499 2.875.928 98,64 98,64 SKUPAJ Terciar 1 in Terciar 11 3.710.691 3.710.691 3.650.838 98,39 98,39
Opombe:
Izpolnil: Marko Pečavar
Tel. št.: 01 47 58 116 23
I. KAZALNIKI POSLOVANJA
Bolnišnica: URI-Soča
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI 1,01celotni prihodki AOP 870 25.811.025celotni odhodki AOP888 25.461.386
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS 3,78priznana am s strani ZZZS 624.151celotni prihodek iz pogodb ZZZS 16.511.930
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED. 100,00
Porabljena am sredstva 865.140 - naložbe iz amortizacije 744.909
- amortizacija po ZIJZ 120.231 priznana am v ceni storitev 865.141
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME 0,88popravek vrednosti opreme AOP 007 10.539.291oprema AOP 006 11.984.303
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA 50,57zaloge AOP 023 720.164stroški materiala AOP 873 5.197.726zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023
- DA (vpiši znesek)- NE NE
6.KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI 1,00povprečno št. dejanskih dni za plačilo 60povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo 60
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI 0,00zapadle neplačane obvez. na dan 31.12. 0mesečni promet do dobavit. AOP 871/12 707.750
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI 0,18tuji viri (AOP 034+047+048+054+055) 4.078.603obveznosti do virov sredstev (Aop 060) 23.227.427
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI
SREDSTVI1,57
AOP 012+AOP 023 4.250.229AOP 034 2.710.145
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV 0,56
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860) 25.798.708
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006) 45.904.060
II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV
A KADROVSKI VIRI
ŠIFRA Bolnišnica URI Soča
01 KON.TAB.
0110 KON.ZBIR.TABKADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ 562,471. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.) 40,592. NEGOVALNI KADER IZ UR: 119,46 - medicinske sestre (DMS,VMS,ZT) 112,10 - ostali (bolničarji, strežnice, transporterji) 7,363. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR: 231,35 - zdravniki
- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)
- ostali 231,354. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR 165,495. PRIPRAVNIKI IZ UR 5,58 - zdravniki pripravniki - ostali kader 5,58
0120 KON.IZPOST.DEL.SK.
KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR 40,591. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA 40,59 - zdravniki specialisti 32,41 - zdravniki specializanti 8,18 - sobni zdravniki
- zdravniki pripravnik
Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:
Anesteziologi iz ur Radiologi iz ur
0130 KON.DEZ.
DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV 5,54 - zdravniki iz ur iz dežurstev 2,59 - medicinske sestre iz ur iz dežurstev 2,95 - ostali delavci iz ur iz dežurstev
0140 KON.POG.ZZZS
KADER IZ UR V POG. Z ZZZS: 374,82 - zdravniki iz ur 35,77 - ostali kader iz ur 339,05
0150 KON.BILANCA
ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 894) 562,01vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti 0,08
02 IZRAC. TAB.
021 IZRAC.HOSP.SKUP
HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR 37,04- specialisti 28,86- specializanti in sobni zdravniki 8,18NEGOVALNI KADER IZ UR 114,64b) obseg dela
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 1.710,00 - obseg dela do ZZZS 1.700,00 - obseg dela do drugih plačnikov 10,00
Stran 2 od 20
ŠIFRA Bolnišnica URI Soča
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov 0,00ŠT. TRANSPLANTACIJ 0,00ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj. 0,00ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe 0,00ŠT. PRIMEROV tuje družine 0,00ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 1.710,00ŠT. UTEŽI SKUPAJ 0,00 - obseg dela do ZZZS 0,00 - obseg dela do drugih plačnikov 0,00ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE 0,00 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
c) kazalniki obremenjenosti kadra
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA 51,90ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER 14,92ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA 0,00ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER 0,00
0211 IZRAC.HOSP.DEJ.
KIRURGIJA
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR 0,00- specialisti
- specializanti in sobni zdravniki
NEGOVALNI KADER IZ UR
b) obseg dela
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 0 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov
ŠT. TRANSPLANTACIJ
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe
ŠT. PRIMEROV tuje družine
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 0,00ŠT. UTEŽI SKUPAJ 0,00 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
c) kazalniki obremenjenosti kadra
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER #DEL/0!ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER #DEL/0!
ORTOPEDIJA
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR 0,00- specialisti
- specializanti in sobni zdravniki
NEGOVALNI KADER IZ UR
b) obseg dela
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 0 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov
ŠT. TRANSPLANTACIJ
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe
ŠT. PRIMEROV tuje družine
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 0,00ŠT. UTEŽI SKUPAJ 0,00 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
Stran 3 od 20
ŠIFRA Bolnišnica URI Soča
c) kazalniki obremenjenosti kadra
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER #DEL/0!ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER #DEL/0!
Stran 4 od 20
ŠIFRA Bolnišnica URI Soča
ORL
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR 0,00- specialisti
- specializanti in sobni zdravniki
NEGOVALNI KADER IZ UR
b) obseg dela
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 0 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov
ŠT. TRANSPLANTACIJ
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe
ŠT. PRIMEROV tuje družine
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 0,00ŠT. UTEŽI SKUPAJ 0,00 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
c) kazalniki obremenjenosti kadra
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER #DEL/0!ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER #DEL/0!
MAKSILOFACIALNA KRG
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR 0,00- specialisti
- specializanti in sobni zdravniki
NEGOVALNI KADER IZ UR
b) obseg dela
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 0 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov
ŠT. TRANSPLANTACIJ
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe
ŠT. PRIMEROV tuje družine
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 0,00ŠT. UTEŽI SKUPAJ 0,00 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
c) kazalniki obremenjenosti kadra
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER #DEL/0!ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER #DEL/0!
INTERNISTIKA Z INFEKTOLOGIJO IN NEVROLOGIJO
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR 0,00- specialisti
- specializanti in sobni zdravniki
NEGOVALNI KADER IZ UR
b) obseg dela
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 0 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov
ŠT. TRANSPLANTACIJ
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe
Stran 5 od 20
ŠIFRA Bolnišnica URI Soča
ŠT. PRIMEROV tuje družine
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 0,00ŠT. UTEŽI SKUPAJ 0,00 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
c) kazalniki obremenjenosti kadra
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER #DEL/0!ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER #DEL/0!
GINEKOLOGIJA
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR 0,00- specialisti
- specializanti in sobni zdravniki
NEGOVALNI KADER IZ UR
b) obseg dela
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 0 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov
ŠT. TRANSPLANTACIJ
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe
ŠT. PRIMEROV tuje družine
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 0,00ŠT. UTEŽI SKUPAJ 0,00 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
ŠT. PORODOV
c) kazalniki obremenjenosti kadra
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER #DEL/0!ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER #DEL/0!ŠT. PORODOV NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. PORODOV NA NEGOVALNI KADER #DEL/0!
PEDIATRIJA
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR 0,00- specialisti
- specializanti in sobni zdravniki
NEGOVALNI KADER IZ UR
b) obseg dela
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 0 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov
ŠT. TRANSPLANTACIJ
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe
ŠT. PRIMEROV tuje družine
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 0,00ŠT. UTEŽI SKUPAJ 0,00 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
c) kazalniki obremenjenosti kadra
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER #DEL/0!ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER #DEL/0!
Stran 6 od 20
ŠIFRA Bolnišnica URI Soča
OKULISTIKA
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR 0,00- specialisti
- specializanti in sobni zdravniki
NEGOVALNI KADER IZ UR
b) obseg dela
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 0 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov
ŠT. TRANSPLANTACIJ
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe
ŠT. PRIMEROV tuje družine
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 0,00ŠT. UTEŽI SKUPAJ 0,00 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
c) kazalniki obremenjenosti kadra
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER #DEL/0!ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER #DEL/0!
DERMATOVENEROLOGIJA
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR 0,00- specialisti
- specializanti in sobni zdravniki
NEGOVALNI KADER IZ UR
b) obseg dela
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 0 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov
ŠT. TRANSPLANTACIJ
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe
ŠT. PRIMEROV tuje družine
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 0,00ŠT. UTEŽI SKUPAJ 0,00 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
c) kazalniki obremenjenosti kadra
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER #DEL/0!ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER #DEL/0!
PSIHIATRIJA
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR 0,00- specialisti
- specializanti in sobni zdravniki
NEGOVALNI KADER IZ UR
b) obseg dela
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 0 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe
Stran 7 od 20
ŠIFRA Bolnišnica URI Soča
ŠT. PRIMEROV tuje družine
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 0,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER #DEL/0!
OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.)
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR 37,04- specialisti 28,86- specializanti in sobni zdravniki 8,18NEGOVALNI KADER IZ UR 114,64
b) obseg dela
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 1.710 - obseg dela do ZZZS 1.700,00 - obseg dela do drugih plačnikov 10,00ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov
ŠT. TRANSPLANTACIJ
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe
ŠT. PRIMEROV tuje družine
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 1.710,00ŠT. UTEŽI SKUPAJ 0,00 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
c) kazalniki obremenjenosti kadra
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA 51,90ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER 14,92ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA 0,00ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER 0,00
PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR 0,00- specialisti
- specializanti in sobni zdravniki
NEGOVALNI KADER IZ UR
b) obseg dela
ŠT. PRIMEROV 0 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
ŠT. OSKRBNIH DNI 0,00 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
c) kazalniki obremenjenosti kadra
ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER #DEL/0!ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER #DEL/0!
022 IZRAC.OPER.SKUP
OPERATIVNA DEJAVNOST SKUPAJ
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR - operativna dejavnost 0,00ANESTEZIOLOGI IZ UR
b) obseg dela
ŠT. OPER. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) 0,00ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OPER. POSEGE 0,00ŠT. VSEH OPER. POSEGOV S PRISOTNOSTJO ANESTEZIOLOGA
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OPER. POSEGE 0,00b1) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 30 MIN 0,00ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN 0,00
Stran 8 od 20
ŠIFRA Bolnišnica URI Soča
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN
b2) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 60 MIN 0,00ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN 0,00ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN
b3) ŠT. SREDNJIH OPER. POSEGOV 0,00ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OPER. POSEGE 0,00ŠT. UR ANESTEZIJE ZA SREDNJE OPER. POSEGE
b4) ŠT. VELIKIH OPER. POSEGOV 0,00ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OPER. POSEGE 0,00ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VELIKE OPER. POSEGE
c) kazalniki obremenjenosti kadra
ŠT. VSEH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. MALIH OP. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. MALIH OP.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. SREDNJIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. VELIKIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. VSEH OP. POSEGOV Z ANESTEZIJO/ANESTEZIOLOGA IZ UR #DEL/0!ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OP. POSEGE/ANESTEZIOLOGA IZ UR #DEL/0!
0221 IZRAC.OPER.DEJ
KIRURGIJA
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR
b) obseg dela
ŠT. KIG. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) 0,00ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE 0,00b1) ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN
b2) ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN
b3) ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE
b4) ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE
c) kazalniki obremenjenosti kadra
ŠT. VSEH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!
ORTOPEDIJA
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR
b) obseg dela
ŠT. ORT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) 0,00ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE 0,00b1) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN
b2) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN
Stran 9 od 20
ŠIFRA Bolnišnica URI Soča
b3) ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE
b4) ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE
c) kazalniki obremenjenosti kadra
ŠT. VSEH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!
ORL
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR
b) obseg dela
ŠT. ORL POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) 0,00ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE 0,00b1) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN
b2) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN
b3) ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE
b4) ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE
c) kazalniki obremenjenosti kadra
ŠT. VSEH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!
MAKSILOFACIALNA KRG.
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR
b) obseg dela
ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) 0,00ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE 0,00b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA MALE POSEGE DO 30 MIN
b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA MALE POSEGE DO 60 MIN
b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA SREDNJE POSEGE
b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VELIKE POSEGE
c) kazalniki obremenjenosti kadra
ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!
Stran 10 od 20
ŠIFRA Bolnišnica URI Soča
ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!
OKULISTIKA
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR
b) obseg dela
ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) 0,00ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE 0,00b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN
b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN
b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE
b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE
c) kazalniki obremenjenosti kadra
ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!
GINEKOLOGIJA
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR
b) obseg dela
ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) 0,00ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE 0,00b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN
b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN
b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE
b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE
c) kazalniki obremenjenosti kadra
ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!
INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE
a) kader
Stran 11 od 20
ŠIFRA Bolnišnica URI Soča
ZDRAVNIKI IZ UR
b) obseg dela
ŠT. POSEGOV 0,00 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
c) kazalniki obremenjenosti kadraŠT. POSEGOV/ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!
023 IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ
SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR 3,55NEGOVALNI KADER IZ UR 4,82
b) obseg dela
ŠT. SPEC.AMB.TOČK: 262.958,70 - obseg dela do ZZZS 262.018,50 - obseg dela do drugih plačnikov 940,20
c) kazalniki obremenjenosti kadraŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR 74.072,87
0231 IZRAC. SPEC. AMB.
SPECIALISTIČNA AMBULANTA
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR 3,55NEGOVALNI KADER IZ UR 4,82
b) obseg dela
ŠT. SPEC.AMB.TOČK: 262.958,70 - obseg dela do ZZZS 262.018,50 - obseg dela do drugih plačnikov 940,20ŠT. OBISKOV 22.475,00 - obseg dela do ZZZS 22.407,00 - obseg dela do drugih plačnikov 68,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra
ŠT.SPEC AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR 74.072,87ŠT.SPEC AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER 54.555,75ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR 6.330,99ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER 4.662,86
0232 IZRAC. FUNKC. DIAGN.
FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR 0,00NEGOVALNI KADER IZ UR 0,00
b) obseg dela
ŠT. SPEC.AMB.TOČK: 0,00 - obseg dela do ZZZS 0,00 - obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev 0,00ŠT. PREISKAV 0,00 - obseg dela do ZZZS 0,00 - obseg dela do drugih plačnikov 0,00OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA
c) kazalniki obremenjenosti kadra
ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR #DEL/0!
024 IZRAC.DIALIZA
DIALIZNA DEJAVNOST
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR
NEGOVALNI KADER IZ UR
b) obseg dela
Stran 12 od 20
ŠIFRA Bolnišnica URI Soča
ŠT. HEMODIALIZ (I, II, III) 0,00 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
ŠT. DIALIZNIH BOLNIKOV (I, II, III)
c) kazalniki obremenjenosti kadra
ŠT. HEMODIALIZ NA ZDRAVNIKA #DEL/0!ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI KADER #DEL/0!
025 PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR
NEGOVALNI KADER IZ UR
b) obseg dela
PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA 0,00 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
026 PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR
NEGOVALNI KADER IZ UR
b) obseg dela
PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI 0,00 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
027 DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH
a) kader
ZDRAVNIKI IZ UR
NEGOVALNI KADER IZ UR
b) obseg dela
DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH 0,00 - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
03 KADER. OST. DEJ.
031 KADER SPLOŠNA DISPANZERSKA DEJ.
ZDRAVNIKI IZ URNEGOVALNI KADER IZ UR
032 KADER STOMATOLOŠKA DEJ.
ZOBOZDR. IZ URNEGOVALNI KADER IZ UR
033 KADER DRUGA DEJ. PRIMARNA RAVEN
ZDRAVNIKI IZ URNEGOVALNI KADER IZ UR
Stran 13 od 20
PRILOGA - SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST 2016
Zdravniki iz urNegovalni kader
iz ur ZZZS Drugi plačniki
SKUPAJ
ZZZS + drugi ZZZS Drugi plačniki
SKUPAJ
ZZZS + drugi
Št.spec.amb. točk
na zdravnika
Št.spec.amb. točk
na negovalni kader
Št.obiskov na
zdravnika
Št.obiskov na
negovalni kader
Specialistična zunajbolnišnična
zdravstvena dejavnost3,55 4,82 262.018,50 940,20 262.959 22.407 68 22.475 74.073 54.556 6.331 4.663
Abdominalna kirurgija (201) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicna (202) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Dermatovenerologija (203) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204) 3,55 4,82 262.019 940 262.959 22.407 68 22.475 74.073 54.556 6.331 4.663
Gastroenterologija (205) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Ginekologija in porodništvo (206) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Hematologija (207) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Infektologija (208) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Interna medicina (209) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Internistična onkologija (210) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Kardiovaskularna kirurgija (212) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Klinična genetika (213) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Klinična mikrobiologija (214) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (215) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Nevrokirurgija (217) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Nevrologija (218) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Nuklearna medicina (219) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Oftalmologija (220) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Ortopedska kirurgija (222) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Otorinolaringologija (223) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Otroška nevrologija (225) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Pediatrija (227) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Pnevmologija (229) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Psihiatrija (230) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Revmatologija (232) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Splošna kirurgija (234) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Torakalna kirurgija (235) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Travmatologija (237) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Urgenta medicina (238) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Urologija (239) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Oralna kirurgija (242) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Radioterapija (230) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Zdravniki iz urNegovalni kader
iz ur
Radiološki
ing. iz ur ZZZS Drugi plačniki
SKUPAJ
ZZZS + drugi ZZZS Drugi plačniki
SKUPAJ
ZZZS + drugi
Št.spec.amb. točk
na zdravnika
Št.preiskav na
zdravnika
Radiologija v specialistični
zunajbolnišnični dejavnosti0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
Mamografija (231 211) 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
Magnetna resonanca (231 244) 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
Računalniška tomografija - CT (231 245) 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
Ultrazvok - UZ (231 246) 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
Rentgen - RTG (231 247) 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
PET CT (231 248) 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
SPEC. AMB. DEJ. S FD - SKUPAJ 3,55 4,82 0,00 262.019 940 262.959 22.407 68 22.475 74.073 6.331
KADEROBSEG DELA
KADER
ŠT. PREISKAV
Kazalniki obremenjenosti kadraŠT. OBISKOVŠT. SPEC.AMB.TOČK
OBSEG DELA
Kazalniki obremenjenosti kadraŠT. SPEC.AMB.TOČK
KONTROLNA TABELA -dežurna mesta
Delovno mesto: E018019 Zdravnik specialist PPD I
ali E017027 Zdravnik specializant III PPD I z možnostjo konzultacije z zdravnikom specialistom v stalni pripravljenosti
Število dežurnih na dan: 1
Organizacijska enota: Med tednom: sobota: nedelja: praznik:
Klinika za fizikalno medicino in rehabilitacijo 0d 20.00 do 7.00 Od 7.00 do 7.00 Od 7.00 do 7.00 Od 7.00 do 7.00
Delovno mesto: E037029 Diplomirana medicinska sestra v urgentni dejavnosti
Število dežurnih na dan: 1
Organizacijska enota: Med tednom: sobota: nedelja: praznik:
Klinika za fizikalno medicino in rehabilitacijo 0d 20.00 do 7.00 Od 7.00 do 7.00 Od 7.00 do 7.00 Od 7.00 do 7.00
Naziv BOLNIŠNICE: URI-Soča
II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV
B OPREMSKI VIRI
Bolnišnica ________________
1. IZKORIŠČENOST APARATUR
1.1 RTG APARATI
1.1.1 RTG APARATI ZA KARDIO. INVAZIVNO DIAGNOSTIKO
a) ŠTEVILO APARATOV
- št. aparatov v operacijskih dvoranah
b) ŠTEVILO PREISKAV 0
- obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
c) ŠT. UTEŽI 0
- obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
IZKORIŠČENOST APARATA - PREISKAVE #DEL/0! IZKORIŠČENOST APARATA - UTEŽI #DEL/0!
1.1.2 RTG APARATI ZA ANGIODIAGNOSTIKO
a) ŠTEVILO APARATOV
- št. aparatov v operacijskih dvoranah
b) ŠTEVILO PREISKAV: 0
- obseg dela do ZZZS 0
- obseg dela do drugih plačnikov 0
- ŠT.PREISKAV ZA AMB. PACIENTE: 0
- obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
- ŠT.PREISKAV ZA HOSPITALNE PAC.: 0
- obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
c) ŠT. PREISKAV 0
- št. PTA
- št. angiografij
- ostale kontrastne preiskave IZKORIŠČENOST APARATA #DEL/0!
1.1.3 RTG APARATI OSTALI
a) ŠTEVILO APARATOV
- št. aparatov v operacijskih dvoranah
b) ŠTEVILO SLIKANJ: 0
- obseg dela do ZZZS 0
- obseg dela do drugih plačnikov 0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE: 0
- obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.: 0
- obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ 0
- št. spec.amb.točk za amb. paciente
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE #DEL/0!
1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA
a) ŠTEVILO APARATOV
b) ŠT. PREISKAV 0
- obseg dela do ZZZS 0
- obseg dela do drugih plačnikov 0
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.: 0
II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV
B OPREMSKI VIRI
Bolnišnica ________________ - obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.: 0
- obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov IZKORIŠČENOST APARATA - PRIMERI #DEL/0!
1.3 MAGNETNA RESONANCA
a) ŠTEVILO APARATOV
b) ŠT. PREISKAV 0
- obseg dela do ZZZS 0
- obseg dela do drugih plačnikov 0
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.: 0
- obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.: 0
- obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE #DEL/0!
1.4. GAMA KAMERA
a) ŠTEVILO APARATOV
b) ŠTEVILO SLIKANJ: 0
- obseg dela do ZZZS 0
- obseg dela do drugih plačnikov 0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE: 0
- obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.: 0
- obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ 0
- št. spec.amb.točk za amb. paciente
- št. spec.amb.točk za hosptial. paciente
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE #DEL/0! IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE --
1.5. ULTRAZVOKI SKUPAJ
a) ŠTEVILO APARATOV
b) ŠTEVILO SLIKANJ: 0
- obseg dela do ZZZS 0
- obseg dela do drugih plačnikov 0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE: 0
- obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.: 0
- obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ 0
- št. spec.amb.točk za amb. paciente
- št. spec.amb.točk za hosptial. paciente
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE #DEL/0!
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE --
1.6. MAMOGRAFI SKUPAJ
a) ŠTEVILO APARATOV
b) ŠTEVILO SLIKANJ: 0
II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV
B OPREMSKI VIRI
Bolnišnica ________________ - obseg dela do ZZZS 0
- obseg dela do drugih plačnikov 0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE: 0
- obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.: 0
- obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ 0
- št. spec.amb.točk za amb. paciente
- št. spec.amb.točk za hosptial. paciente
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE #DEL/0! IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE --
1.7. LINEARNI POSPEŠEVALNIKI SKUPAJ
a) ŠTEVILO APARATOV
b) ŠTEVILO RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV 0
- obseg dela do ZZZS 0
- obseg dela do drugih plačnikov 0
- ŠT. RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV ZA AMB. PACIENTE: 0
- obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov
- ŠT. RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV ZA HOSPITALNE PAC.: 0
- obseg dela do ZZZS
- obseg dela do drugih plačnikov IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE #DEL/0!
2. IZKORIŠČENOST OPERACIJSKIH DVORAN
a) ŠTEVILO DVORAN
b) ŠT. OPERACIJ 0
c) ŠT. UR ZASEDENOSTI OP DVORAN ZA VSE OP.POSEGE
ŠTEVILO UR ZASEDENOSTI NA OP.DVORANO NA DAN #DEL/0!ŠT. OPERACIJ NA OP. DVORANO NA DAN #DEL/0!
3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT
a) ŠT. POSTELJ
b) ŠT. PRIMEROV
c) ŠT. BOD
d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE
e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI
ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO #DEL/0!
ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO #DEL/0!
ZASEDENOST POSTELJ INTENZ. ENOTE -
II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV
B PROSTORSKI VIRI
Bolnišnica URI-Soča
BOLNIŠNICA SKUPAJ 37.804
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 25.488
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ.,SKUPNI PROSTOR 12.316
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ. 67,42
1. HOSPITALNA DEJAVNOST
POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ 20.253
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 13.981
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR 6.272
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE 48.058
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST 153,82
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ. 69,03
2. AMBULANTNA DEJAVNOST
POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ 7.745
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 4.801
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR 2.944
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV 90
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ. 86,15
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ. 61,99
3. DIALIZNA DEJAVNOST
POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ 0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR
POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO DIALIZ
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST #DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ. #DEL/0!
4. OSTALE DEJAVNOSTI
4a CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO
POVRŠINA CPR SKUPAJ 4642
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 3092
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR 1550
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV CPR #DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ. 66,61
4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO
POVRŠINA COP SKUPAJ 5164
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 3614
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR 1550
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP #DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ. 69,98
III. DRUGI KAZALNIKI
Bolnišnica: URI-Soča
1. VLAGANJE V IKT
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH. 605.582
CELOTNI PRIHODEK 25.811.025
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNOLOGIJO V CP 2,35STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR 1.076,65
2. IZOBRAŽEVANJE
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA 211.656
CELOTNI PRIHODKI 25.811.025
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH 0,82STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR 376,30
3. ENERGIJA
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN…) 584.581
CELOTNI PRIHODKI 25.811.025
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP 2,26STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE 15,46
PRILOGA
IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije- Soča za leto 2017
Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izbolj ševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 1 OO. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ci ljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije- Soča za leto 2017.
Oceno podajam na podlagi:
samoocenitev vodij organizacijskih enot za: področje zdravstvenih programov, področje pokl icne rehabilitacije, področje ravnanja s človeškimi viri, ekonomsko-finančno področje in Inštitut kot celoto.
V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije- Soča je vzpostavljen( o):
l. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, c) na posameznih področjih poslovanja, d) Je ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
2. Upravljanje s tveganji
D • D D D
2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, c) na posameznih področjih poslovanja, d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
• D D D D
2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, c) na posameznih področjih poslovanja, d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
D • D D D
-.
3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju, D b) na pretežnem delu poslovanja, • c) na posameznih področjih poslovanja, D d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, D e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. D
4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, c) na posameznih področjih poslovanja, d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
D • D D D
5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti}:
a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, c) na posameznih področjih poslovanja, d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
D • D D D
6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti}:
a) z lastno notranjerevizijsko službo, b) s skupno notranjerevizijsko službo, c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.
ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:
Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizij ske službe:
Matična številka: DDDDDDDDDD ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
GM Revizija d.o.o.
Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
Ameriška ulica 8, Ljubljana
Matična številka: 2043521 000
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR
Datum zadnjega revizij skega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranjaje:
D D • D
•
28.11.2017
ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:
V letu 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):
Pregled obvladovanjajavnih naročil
Določitev podrobnejše razpisne dokumentacije po navodilih revizorja
Sistermatično spremljanje in ukrepanje na področju bolniških odsotnosti in ostalih odsotnostih
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje) :
Informacijsko in analitično spremljanje načrta tveganj; predviden ukrep: prenova sistema za upravljanje s tveganji in priprava informacijske podpore.
Nejasna situacija na področju stroškov dela zaradi sistemskih ukrepov; predviden ukrep: predstavitev možnih posledic na seji sveta inštituta.
Premajhno zavedanje o pomenu izponjevanja načrta tveganj ; predviden ukrep: izobraževanje o pomenu načrta tveganj.
Predstojnik oziroma poslovodni organ proraču
niverztlellli ,n~~'f.l!bahilllflo(}/._foiJd·;r.l-.,ffJ1J " •.•.. .•• •.........•...•..•... .....•.••. ...... .
Nepublikl' Jlotmije.J~ta LjubljaJJJ. Unlill1oi~J 5i
Datum podpisa predstojnika:
OBRAZEC: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 27804
IME JAVNEGA ZA VODA: URI- SOČA
SEDEŽ UPORABNIKA: LINHARTOVA 51, LJUBLJANA
ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA DELOVNO USPŠENOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
za leto 2017
Zap.št. NAZIV
1 Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
2 Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
3 Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 +2)
4 Dovoljen obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
5 Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ( 4-2)
Ljubljana, 12. 2. 2018
Opomba· Zap.št. Vir podatkov za izpolnitev obrazca:
1 Letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah d«iavnosti, AOP 691, stolpec 5; Izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih
2 za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09 in 48/09)
pod šifro D030
3 Seštevek zneskov (zap.št. 1 +zap. št. 2) Dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom,
4 izdanim na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
5 Razlika zneskov (zap.št. 4- zap.št. 2)
v EVRIH
ZNESEK
152.092 €
145.669 €
297.761 €
148.881 €
3.212 €
~Nl!ltlllerzitetlli reb btlltacijski inštitut R 1blike Sloz•l?llije-Soča Ljubljana. !.in ha rtom S 1