banco nacional de obras y servicios pÚblicos, s.n.c. fid 358 2012/informe... · banco nacional de...

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO

CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA

INFORME DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN

DEL TRAMO GUADALAJARA – COLIMA DEL MES DE MARZO DE 2012.

México, D.F. a 10 de Abril de 2012.

FIDEICOMISO 358.- TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA

Presente:

En los términos del Contrato de Prestación de Servicios que celebramos

con el Fideicomiso 358 Guadalajara - Col ima, hemos apl icado los

procedimientos abajo mencionados con el objeto de real izar nuestra

revisión, supervisión y val idación de los documentos comprobatorios de

los gastos de operación del tramo carretero Guadalajara - Col ima por el

período comprendido entre los días 1 y 31 de MARZO de 2012.

Nuestro examen fue real izado de acuerdo con las Normas de Auditoría,

para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados emitidas por el

Instituto Mexicano de Contadores Públ icos y, por lo tanto, incluyó la

veri ficación y la apl icación de procedimientos que consideramos

necesarios en las circunstancias, con base en pruebas de la evidencia

soporte de las aseveraciones de la administración de Caminos y Puentes

Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Consideramos que nuestro

examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Para la real ización de nuestro examen apl icamos, entre otros, los

siguientes procedimientos:

• Revisión de que los registros de la contabi l idad del Organismo

Operador, se apeguen a la Normatividad Gubernamental en

relación a la clasi ficación contable por objeto del gasto.

• Cotejo de las características de los registros contables del

Organismo Operador con lo dispuesto por los Postulados Básicos

de Contabi l idad Gubernamental, así como con las normas y

metodología para la determinación de los momentos contables de

los egresos.

• Cotejo de las características de los registros contables del

Organismo Operador con lo dispuesto por el Código Fiscal de la

Federación, Ley del Impuesto Sobre la Renta y Código de Comercio

en materia de requisitos que debe contener la contabi l idad.

• Verificar que se encuentren registrados todos los gastos que

corresponden al período revisado, y que no se mezclen

transacciones de presupuestos de ejercicios anteriores.

• Verificar que los gastos cumplan con los requisitos del artículo 29

y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

• Verificar que los gastos correspondan a operaciones del

Fideicomiso 358.

• Verificar que los registros contables del Operador cumplan con lo

dispuesto por los siguientes elementos normativos:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MARCO CONCEPTUAL DE

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicado por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Públ ico en el Diario Oficial de la Federación del

día 20 de agosto de 2009.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS Y METODOLOGIA

PARA LA DETERMINACION DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS

EGRESOS, publ icado por la Secretaría de Hacienda y Crédito

Públ ico en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de agosto

de 2009.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS POSTULADOS BASICOS DE

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicado por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Públ ico en el Diario Oficial de la Federación del

día 20 de agosto de 2009.

• Cotejo por partida de los recursos ejercidos en el período contra el

presupuesto autorizado, mediante la sol icitud y veri ficación de la

balanza presupuestal mensual.

• Revisión exhaustiva de los anexos del presupuesto autorizado que

en su oportunidad nos proporcionará el Fiduciario.

• Cotejo de los registros contables del Organismo Operador

correspondientes al ejercicio del presupuesto autorizado en el

período contra los anexos del presupuesto autorizado que en su

oportunidad nos proporcionó el Fiduciario

• Anál isis exhaustivo al 100% de los registros auxi l iares de la

contabi l idad correspondientes a los capítulos 1000 (Servicios

Profesionales), 2000 (Materiales y Suministros), 3000 (Servicios

Generales), y 5000 (Activo Fi jo), real izando las siguientes pruebas

de cumplimiento:

• Revisión del 100% de las pól izas de registro obteniendo la certeza

de lo siguiente;

a) Que los gastos contenidos en el las fueron autorizados por

funcionario responsable.

b) Que existe una segregación de funciones para su autorización,

pago y registro.

c) Que se cumplió con la Normatividad apl icable al Organismo

Operador en materia de registro y autorización del gasto.

d) Que la total idad de las pól izas contienen agregada la

documentación soporte consistente en el ejemplar original del

comprobante fiscal emitido por el prestador del servicio o el

proveedor del bien de que se trate.

e) Que los comprobantes fiscales cumplen con los requisitos que en

materia de deducción y requisitos señalan los artículos 24, 31 y 32 de

la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29 y 29 –A del Código Fiscal de

la Federación y de las Reglas de la Resolución Miscelánea vigente

en el período en que se efectúe el gasto.

f) Que el pago se haya real izado mediante cheque nominativo a favor

del prestador del servicio con la leyenda PARA ABONO EN CUENTA

DEL BENEFICIARIO o mediante transferencia electrónica a la cuenta

de cheques del prestador de servicio o proveedor del bien.

g) Que el bien de que se trate se haya adquirido a precio mercado.

• Entrevista directa en las oficinas centrales del Organismo Operador

con el personal encargado de la atención y elaboración en conjunto

con este Despacho de las conci l iaciones mensuales de gastos y

ejercicio del presupuesto.

'''-oamIftoaypu.....

'ederale.. ".

;. ~~~

CAMJ:NOS y PUENTES FEDERALES DE :INGRESOS y SERVJ:CJ:OS CONEXOS

ACTA INFORMATIVA(GASTO OPERACIONAL)

En el municipio de Acatlán de Juárez, Jal., siendo las trece horas del día juevescinco de Abril del dos mil doce, se reunieron en las Oficinas Administrativas delFideicomiso 358 Tramo Carretero Guadalajara-Colima, ubicadas en el Km. 1+000;la C. Emelia Díaz Alcántar, Superintendente; el C.P. Carlos Eduardo Anaya Torres,Coordinador Administrativo y de Operación y; el C.P. Jorge Cruz Nájera delDespacho Enrique Estrella y Asociados, S.C., Auditor Extemo de BANOBRAS,S.N.C., para levantar la presente acta informativa donde queda debidamenterevisado, conciliado y requisitado fiscal mente, el GASTO OPERACIONAL del mes deMARZO del 2012, por un importe de $ 2'283,456.43 (Dos Millones DoscientosOchenta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Pesos 43/100 M.N.)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se hace entrega al C.P. Jorge Cruz Nájera, de la documentación que contiene elcontrol presupuestal del gasto de operación ejercido durante el mes de Marzo deldo s mil doce. - --- ------- ------- ------------ -------- -- --- ---- -- -------- -- ---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sin otro asunto que tratar se levanta la presente, firmando al calce de conformidadlos que en ella intervinieron. ---------------------------------------------------------------------

VAS: /

~~#«-Q

./

EM'ELIA DIAZ ALCANTARSUPERINTENDENTE

DRGE CRUZ NÁJERA.AUDITOR

OFICINAS ADMINISTRATIVAS KM. 0+600 AUTOPISTA GUADALAJARA-COUMA C.P.45700 ACATLANDEJUAREZ

\\'\,-y;v....federale..

DATOS CLIENTE:40060 TRAMO CARRETEROGUADALAJARA-COLlMA 358

----

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOSCALZADA DE LOS REYES NUM. 24 CALZADA FEDERALISMIONORTE 1818

COLONIA SAN MIGUEL DEL MEZQUIT AN GUADALAJARA JAL

44260 Mexico

COL. TETELA DEL MONTE CUERNAVACA. MOR. C.P.62130

R.F.C. CPF-630703-6N8 TEL. (01777) 329-21-00

01(333)853-1466

Guadalajara. Jalisco a 31 de MARZO del 2012 14:50:52Serie: FIID Folio: 00306

Num. Certificado: 00001000000102153251

Num de Aprobacion: 1413523

Año de Aprobacion: 2011

Referencia SAP: 900000306

AV. JAVIERBARROSSIERRA515 DELEGACIONALVARO OBREGON

LOMAS DE SANTA FE, DFR.F.C. TCG870817Q74 C.P. 01219

CANTIDAD CONCEPTO PRECIO UNIT. IMPORTE

15% HONORARIOSADMINISTRACIONDEL MES DE MARZO2012

259,430.30 259,430.30

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

CTD. CON LETRA TRESCIENTOSMIL NOVECIENTOSTREINTA Y NUEVEPESOS 15/100M.N.

DESPUES DE 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE ESTA FACTURA NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES

1!.Ml ::~ SJ\T- .. ~ -.. ,..--- -- I~NI

~ _~--I-+'~M_.'''''C08IlP' ?;

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AZ8$8Z2O-

SUBTOTALI.V.A.TOTAL

259,430.3041,508.85

300,939.15

Sello Digital:

qpAbAhkaxgTHCGVoRLJZJmDmPs TkmSdXrYijX +4t1c58rZ39IJverVE5iNsIVOpjEv93Yb 7gSx940skb+ Tw2vupavNOOJQTRMWuf

2g/kH4ZF4E7mRd48KyM IrWCXxfuZbkeDxCxOMb TJBcHKcHY /Ln Yrcmr6imB9uDKfkf2y64M=

Cadena Original

112.0IFIIDI30612012-03-31T14:50:521141352312011IingresoIPAGO EN UNA SOLA

EXHIBICIONI259430.301300939.15ICPF6307036N8ICAMINOS y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOSCONEXOSICalzada de los ReyesI241CuernavacalTetela del MontelMORIMéxicol62130lCALZADA FEDERALlSMIONORTEI18181.1.ICOLONIA SAN MIGUEL DI01 (333)853-1466IGUADALAJARAIJALIMXI44260ITCG870817Q7 41TRAMOCARRETERO GUADALAJARA- COLlMA 3581AV. JAVIER BARROS SIERRAI5151LOMAS DE SANTA FEIDELEGACION ALVARC

OBREGONI0000040060lDFIMéxicol01219111STIHONORARIOS FIDEICOMISOS 161259430.301259430.301IV AI16.00141508.8511

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PROGRAMA : GASTO DE OPERACIÓN Y NOMINA.FIDEICOMISO CARRETERO: 358 GUADALAJARA-COLIMA.RELACIÓN GENERAL DE GASTOS DEL MES DE: MARZO DEL 2012.

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL

GASTO OPERACIONAL:2000 MATERIALESY SUMINISTROS. 225,765.43 35,723.55 261,488.973000 SERVICIOS GENERALES 389,792.82 41,826.03 431,618.855000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 77,217.79 12,354.70 89,572.49

TOTAL GASTO OPERACIONAL: 692,776.04 89,904.28 782,680.311000 SERVICIOS PERSONALES:

NOMINA 1a. QNA. MAR./12. 234,820.09 37,571.21 272,391.30NOMINA 2a. QNA. MAR./12. 246,873.39 39,499.74 286,373.13FONDO DE AHORRO 1a. QNA. MAR/12. 33,900.32 5,424.05 39,324.37FONDO DE AHORRO 2a. QNA. MAR/12. 31,071.06 4,971.37 36,042.432.72% DE OBLIGACIONES LABORALES. 17,523.74 0.00 17,523.742% S/NOMINA. 12,245.94 1,959.35 14,205.29SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES ENE'12 1,345.02 215.20 1,560.22SEGURO DE G.MEDICOS MAY.ENE'12 (COMPLEMENTO) 1,660.72 265.72 1,926.44SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES FEB'12 2,811.85 449.90 3,261.75SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES MAR'12 1,260.49 201.68 1,462.17FINIQUITO 1RA. QUINCENA DE MAR'12 (DON ROMAN ) 6,067.23 970.76 7,037.99INFONAVIT. 188,889.22 30,222.28 219,111.50I.M.S.S. 87,840.06 14,054.41 101,894.47R.C.V. 102,669.55 16,427.13 119,096.68I.S.R. ( POR LIQUIDACIÓN DEL SR. DON ROMAN PC.55) 10,797.29 1,727.57 12,524.86I.S.R. 56,983.30 9,117.33 66,100.63

TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS: 1,036,759.27 163,077.68 1,199,836.95SUMA: 1,729,535.31 252,981.97 1,982,517.26SUMA: 1,729,535.31 252,981.97 1,982,517.2615% HONORARIOS SOBRE GASTOS DE ADMINISTRACION 259,430.30 41,508.85 300,939.14TOTAL COMPROBADO SEGÚN DESPACHO: 1,988,965.60 294,490 .81 2,283,456.41

TOTAL DETERMINADO POR EL OPERADOR: 1,988,965.61 294,490.81 2,283,456.43 DIFERENCIA CONTRA REVISION DE AUDITORIA: (0.00) 0.00 (0.02)

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOPLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁNMES DE MARZO 2012PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE I VA TOTAL2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 245014 02/03/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 255.00 - 255.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 250125 09/03/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 270.00 - 270.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 254939 16/03/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 240.00 - 240.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 269917 23/03/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 285.00 - 285.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. M-52423 20/03/2012 EL SURTIDOR DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 1,948.77 311.80 2,260.57 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 15915 26/03/2012 SALVADOR GARCIA BRAVO 571.50 91.44 662.94 2304 LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS. 0304 B 26/03/2012 LEONARDO JESUS MACIAS FRANCO 50.00 8.00 58.00 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION 16916 26/03/2012 SALVADOR GARCIA BRAVO 300.87 48.14 349.01 2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO 419 15/03/2012 SEÑALES SEGURAS, S. A. DE C. V. 11,144.00 1,783.04 12,927.04 2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO 421 15/03/2012 SEÑALES SEGURAS, S. A. DE C. V. 3,250.00 520.00 3,770.00 2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES HFCFE60178 10/03/2012 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V . 139.00 - 139.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES D 45341 08/02/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 130.07 19.93 150.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES D 46616 07/03/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 130.06 19.94 150.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1718039 09/03/2012 EDENRED MEXICO, S. A. DE C. V. 6,724.14 1,075.86 7,800.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C 119312 12/03/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 130.05 19.95 150.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES D 47286 20/03/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 130.05 19.95 150.00 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS A 7501 22/03/2012 TEXTILES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C.V . 1,718.66 274.99 1,993.65 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 1900 28/03/2012 CATALINA AGUILAR DE LA MORA 1,680.00 268.80 1,948.80

TOTAL CAPITULO 2000 29,097.17 4,461.84 33,559.01

3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG4548327 05/03/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,125.04 179.96 1,305.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG54548809 05/03/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,726.81 276.19 2,003.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG548418101 08/03/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,911.34 305.82 2,217.16 3105 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DE RADIO 56605801 28/03/2012 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S. A. DE C. V. 951.72 152.28 1,104.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XG2729404 04/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 12,471.50 1,995.50 14,467.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD1676077 08/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 722.36 115.64 838.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD1676078 08/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6,443.95 1,031.05 7,475.00 3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. C 138 01/03/2012 RED FIVE TWO, S. A. DE C. V. 13,460.72 2,153.72 15,614.44 3402 FLETES Y MANIOBRAS DC 11562 12/03/2012 MIGUEL ANGEL RAMIREZ TIBURCIO 159.26 25.48 184.74 3402 FLETES Y MANIOBRAS 0157 15/03/2012 JOSE LUIS RAMIREZ RAMIREZ 600.00 96.00 696.00 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA 240255 22/03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 49,988.10 - 49,988.10 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON 0828 30/03/2012 ARMANDO RIVERA GARCIA 5,750.00 920.00 6,670.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 022-A 05/03/2012 GV MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. 4,000.00 640.00 4,640.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4775 26/03/2012 JOSE LUIS GONZALEZ DOMINGUEZ 21,840.00 3,494.40 25,334.40 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 405 26/03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 1,000.00 160.00 1,160.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO SERCON 21834 27/03/2012 VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V. 2,798.05 447.69 3,245.74 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 403 22/03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 6,800.00 1,088.00 7,888.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 406 27/03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 2,300.00 368.00 2,668.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 826 14/03/2012 CRISTOBAL ADOLFO CORTES VALDIVIA 1,406.00 224.96 1,630.96 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 210254 22/03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 6,674.55 - 6,674.55

TOTAL CAPITULO 3000 142,129.40 13,674.69 155,804.09

5101 MOBILIARIO 5391 20/03/2012 MANUEL JOSAPHAT TELLEZ GUTIERREZ 7,962.00 1,273.92 9,235.92 5101 MOBILIARIO FA155 23/03/2012 ROCHESTER DE GUADALAJARA, S. A. DE C. V. 6,206.90 993.10 7,200.00 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION FACG 4792 26/03/2012 CLIMA PROYECTOS, S. A. DE C. V. 12,773.34 2,043.73 14,817.07 5206 BIENES INFORMATICOS. 323211010409341 19/03/2012 DELL MEXICO, S. A. DE C. V. 10,972.22 1,755.52 12,727.74

TOTAL CAPITULO 5000 37,914.46 6,066.27 43,980.73

TOTAL PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁN 209,141.03 24,202.80 233,343.83

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOPLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOSMES DE MARZO 2012PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL

2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 39795 05/03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 247.00 - 247.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 39897 07/03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 228.00 - 228.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 40142 14/03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 285.00 - 285.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 40679 22/03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 285.00 - 285.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 41298 31/03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 190.00 - 190.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. A 1623 12/03/2012 GIO DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. 555.00 88.80 643.80 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 17584 B 28/03/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 559.12 89.46 648.58 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 273 16/03/2012 ANGEL GARCIA MONTIEL 600.00 96.00 696.00 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS A 277 22/03/2012 ANGEL GARCIA MONTIEL 1,200.00 192.00 1,392.00 2404 MATERIAL ELECTRICO DC 11561 12/03/2012 MIGUEL ANGEL RAMIREZ TIBURCIO 305.87 48.94 354.81 2404 MATERIAL ELECTRICO DC 11560 13/03/2012 MIGUEL ANGEL RAMIREZ TIBURCIO 112.05 17.93 129.98 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 397 08/03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 5,100.00 816.00 5,916.00 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 3717 CR 30/03/2012 PROCOMEX COLIMA, S. A. DE C.V . 993.10 158.90 1,152.00 2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO 420 15/03/2012 SEÑALES SEGURAS, S. A. DE C. V. 15,680.00 2,508.80 18,188.80 2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 17583 B 28/03/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 116.38 18.62 135.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES D 46431 02/03/2012 AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. 147.41 23.59 171.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1718039 09/03/2012 EDENRED MEXICO, S. A. DE C.V . 7,068.97 1,131.03 8,200.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A 121484 12/03/2012 COMBUSTIBLES MAPA, S. A. DE C.V . 519.63 80.37 600.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A 123052 23/03/2012 COMBUSTIBLES MAPA, S. A. DE C.V . 173.41 26.59 200.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 17582 B 28/03/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 129.31 20.69 150.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A 48756 30/03/2012 SERVICIO XACOBEO, S. A. DE C. V. 692.84 107.16 800.00 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS A 7502 22/03/2012 TEXTILES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C.V. 1,432.70 229.23 1,661.93 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 1899 28/03/2012 CATALINA AGUILAR DE LA MORA 1,392.00 222.72 1,614.72

TOTAL CAPITULO 2000 38,012.79 5,876.83 43,889.62

3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG53415265 16/02/2012 TELEFONOS DE MEXICO, S. A. B. DE C. V. 1,071.70 171.47 1,243.17 3103 SERVICIO TELEFÓNICO FAA6449025 02/03/2012 ALESTRAS, S. DE R.L. DE C. V. 581.93 93.11 675.04 3105 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DE RADIO 56605794 28/03/2012 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. 475.86 76.14 552.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD2681669 02/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1,636.31 261.69 1,898.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD2681671 02/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15,438.00 2,470.00 17,908.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD2795358 25/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1,463.72 234.28 1,698.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD2795360 25/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15,507.74 2,481.26 17,989.00 3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. C 137 01/03/2012 RED FIVE TWO, S. A. DE C. V. 13,460.72 2,153.72 15,614.44 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA K 1402019 13/03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 37,325.40 - 37,325.40 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DD2647 08/03/2012 AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S. A. DE C. V. 3,275.86 524.14 3,800.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 029-A 13/03/2012 GV MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. 1,500.00 240.00 1,740.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION K 1402020 13/03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 8,777.00 - 8,777.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 399 13/03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 2,900.00 464.00 3,364.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 825 14/03/2012 CRISTOBAL ADOLFO CORTES VALDIVIA 1,947.00 311.52 2,258.52

TOTAL CAPITULO 3000 105,361.24 9,481.33 114,842.57

5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION FACG 4793 40994 CLIMA PROYECTOS, S. A. DE C. V. 6,386.67 1,021.87 7,408.54 5206 BIENES INFORMATICOS. 323211010409343 40984 DELL MEXICO, S. A. DE C. V. 10,972.22 1,755.52 12,727.74 5206 BIENES INFORMATICOS. 323211010409342 40987 DELL MEXICO, S. A. DE C. V. 10,972.22 1,755.52 12,727.74

TOTAL CAPITULO 5000 28,331.11 4,532.91 32,864.02

TOTAL PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS 171,705.14 19,891.07 191,596.21

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOOFICINAS ADMINISTRATIVASMES DE MARZO 2012

PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE I VA TOTAL2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 35451 14/03/2012 OFFISOL, S. A. DE C. V. 1,009.64 161.54 1,171.18 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. SERCON 20859 08/03/2012 VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V. 4,153.47 664.56 4,818.03 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1718039 09/03/2012 EDENRED MEXICO, S. A. DE C.V . 2,586.21 413.79 3,000.00

TOTAL CAPITULO 2000 7,749.32 1,239.89 8,989.21

3101 SERVICIO POSTAL JALATDJI-0000016 02/03/2012 SERVICIO POSTAL MEXICANO 799.14 127.86 927.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG54818660 10/03/2012 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C. V. 1,388.79 222.21 1,611.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO ID-19329032 11/03/2012 RADIOMÓVIL DIPSA, S. A. DE C. V. 516.38 82.62 599.00 3105 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DE RADIO 56605792 28/03/2012 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. 475.86 76.14 552.00 3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. S/N 06/03/2012 BBVA. BANCOMER, S. A. DE C. V. 555.00 88.80 643.80 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1718039 09/03/2012 EDENRED MEXICO, S. A. DE C.V . 380.00 60.80 440.80 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO SERCON 28860 08/03/2012 VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V. 3,939.08 630.25 4,569.33

TOTAL CAPITULO 3000 8,054.25 1,288.68 9,342.93

5206 BIENES INFORMATICOS. 323211010409340 16/03/2012 DELL MEXICO, S. A. DE C. V. 10,972.22 1,755.52 12,727.74

TOTAL CAPITULO 5000 10,972.22 1,755.52 12,727.74

TOTAL OFICINA ADMINISTRATIVA 26,775.79 4,284.09 31,059.88

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOMODULO SANITARIOS AMBAS PLAZAS DE COBROMES DE MARZO 2012

PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE I VA TOTAL2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 15160-FACJ 27/03/1959 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 21,636.95 3,461.91 25,098.86 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 15159-FACJ 16/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C.V 28,154.38 4,504.70 32,659.08 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 15158-FACJ 16/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 30,012.90 4,802.06 34,814.96 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 15428-FACJ 26/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C.V 25,609.35 4,097.50 29,706.85 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 15427-GACJ 26/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 11,300.50 1,808.08 13,108.58 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 15429-FACJ 26/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 13,991.54 2,238.65 16,230.19 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. FB009597 12/03/2012 EL FLUXOMETRO, S.A. DE C.V. 7,329.66 1,172.74 8,502.40 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. A 272 13/03/2012 ANGEL GARCIA MONTIEL 5,200.00 832.00 6,032.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. FB009383 17/03/2012 SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXÓMETRO, S. A. DE C. V. 3,446.23 551.39 3,997.62 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. FB009444 22/03/2012 SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXÓMETRO, S. A. DE C. V. 801.65 128.27 929.92 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 17585 B 28/03/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 638.54 102.17 740.70 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. HHEBE104162 30/03/2012 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C. V. 160.34 25.66 186.00 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS A 274 18/03/2012 ANGEL GARCIA MONTIEL 2,400.00 384.00 2,784.00 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 3718 CR 30/03/2012 PROCOMEX COLIMA, S. A. DE C. V. 224.11 35.86 259.97

TOTAL CAPITULO 2000 150,906.15 24,144.99 175,051.13

3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD2717161 08/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7,354.26 1,176.74 8,531.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD1676079 08/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4,305.98 689.02 4,995.00 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA C 1450 12/03/2012 INSTITUCIONALES ROKA, S.A. DE C.V. 13,600.00 2,176.00 15,776.00 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA C 1449 12/03/2012 INSTITUCIONALES ROKA, S. A . DE C. V. 13,600.00 2,176.00 15,776.00 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA 240256 22/03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 24,999.04 - 24,999.04 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 0990 05/03/2012 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 23,257.44 3,721.19 26,978.63 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 0988 05/03/2012 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 23,257.44 3,721.19 26,978.63 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 0989 05/03/2012 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 23,257.44 3,721.19 26,978.63 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 21-003696 26/03/2012 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. 616.33 - 616.33

TOTAL CAPITULO 3000 134,247.93 17,381.33 151,629.26

TOTAL CAPITULO 5000 - - -

TOTAL OFICINA ADMINISTRATIVA 285,154.08 41,526.32 326,680.39

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federotCl~

PROGRAMA: OPERACiÓN OBRA Y/O CENTRO DE TRABAJO: (GASTOS Y NOMINA).FIDEICOMISO CARRETERO: 358 GUADALAJARA-COLlMARELACiÓN GENERAL DE GASTOS DEL MES DE: MARZO DEL 2012.

FOLIO

CPF1364CPF1423CPF1425CPF1366

CPF1387CPF1395CPF1413CPF1414CPF1426CPF1444CPF1380CPF1372CPF1374CPF1446CPF1402

FECHA IPARTIDA CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL

E;DA/cat$

GASTO OPERACIONAL:

::::::::::*:~:~:~::::::::

I

:f0At.:g~(~~:g§:Y§.9f0INi§.t.:~:9.§:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::??§:,:1.~~A~:::::::::::::~~/?~:;~~ ::::::::::::?~iA~~;:~~3000 SERVICIOS GENERALES 389,792.82 41,826.03 431,618.85s.oO(f .ei"iEN.E.S..MÜESCES..E..iNMÚEBLES 7"'(21"7:"7"9. 1"2:"3"54-:7;0 á9"},7;Df9"

TOTAL GASTO OPERACIONAL: 692,776.04 89,904.28 782,680.321000 SERVICIOS PERSONALES:

.NOMiNA..f;; ÓNA:..M.Aifh2" 234)320:09. 3:05"7"1.:21" 2i2:3~j"(30"

1:N9.M.iNA:?:~;::g:NA::f0A~:/:¡:?:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::?~$.:;~!~)~: ::::::::::::~~;+~:~j~ ::::::::::::?~~;~?~J~

FONDO DE AHORRO 1a. QNA. MAR/12. 33,900.32 5,424.05 39,324.37.i=ÓN.ÓÓ..ÓE)i}¡ÓRRÓ.2a:..ÓNA Mi.:.RIf2: ~Ú)571.:0E¡- ;(9"7"1":37 36:042:.;Ú

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...SEGÚRÓ..ÓE..GAsTOS..M.Eb"icoS.MAVÓR.ES.ENE.;Ú 1)45:02. 2"1"I5":io {560:.22

...S.EGÚRÓ"ÓE"i3.:ME6icos..MA'{E.Ñ.E;1.i"(CÓMPLE.MEN"TÓY". 1.:660:72" 26.15":72 {92ff44.

S.EGÚRÓ..O"E".i3.AsTOS..M.E6icoS.MAVÓR.ES.¡=.ES;fi i)31T8"s. 449...90 3:i6f:is..S.EGÚRÓ.b"E""G"A.STOS..M.EbicoS..MAVÓR.ES.MA.R;.:¡.i 1.:26(5:49. 20.1.:68 {462:.1"7"

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.R:.C...V: 102":669":.55. 1"6:4"2.7":1"3 1"1.9":096:.68

j:.:§:;~:::C~9.:~::Pggip.A~i:<5.:N::p.:g~:§.~:::p.9.H:R9.t0AN::¡:;:~:.:~~L::::::::::::::::::::}9.:;!~!:?~::::::::::::::::I;:t.:?:t.:;~!:::::::::::::5?;~?{:~~I.SR 56,983.30 9,117.33 66,100.63TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS: 1,036,759.27 163,077.68 1,199,836.95SUMA: 1,729,535.31 252,981.96 1,982,517.27.15% ADMINISTRACION 259,430.30 41,508.85 300,939.15

~TAL COMPROBADO: 1,988,965.61 294,490.81 2,283,456.43

08/MAR/1221/MAR/1221/MAR/1208/MAR/1230/MAR/1209/MAR/12121MAR/1217/MAR/1217/MAR/1221/MAR/1226/MAR/1209/MAR/1209/MAR/1209/MAR/1226/MAR/12121MAR/12

Vo. Bo. AUTORIZO

PLAZA DE COBRO: ____OFICINA ADMINISTRATIVA._____

MES: DE MARZO DEL 2012

PARTIDA

PAGADO

CHEQUE/

TRANSF.

FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A.TOTAL GASTO

DE OPERACIÓN

2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

TRANSF. 35451 14/03/2012 OFFISOL, S. A. DE C. V. 1,009.64 161.54 1,171.18

TOTAL POR PARTIDA 1,009.64 161.54 1,171.18

2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.

TRANSF. SERCON 20859 08/03/2012 VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V. 4,153.47 664.56 4,818.03TOTAL POR PARTIDA 4,153.47 664.56 4,818.03

2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TRANSF. 1718039 09/03/2012 EDENRED MEXICO, S. A. DE C.V . 2,586.21 413.79 3,000.00TOTAL POR PARTIDA 2,586.21 413.79 3,000.00

3101 SERVICIO POSTAL

TRANSF. JALATDJI-0000016 02/03/2012 SERVICIO POSTAL MEXICANO 799.14 127.86 927.00TOTAL POR PARTIDA 799.14 127.86 927.00

3103 SERVICIO TELEFÓNICOTRANSF. MMG54818660 10/03/2012 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C. V. 1,388.79 222.21 1,611.00TRANSF. ID-19329032 11/03/2012 RADIOMÓVIL DIPSA, S. A. DE C. V. 516.38 82.62 599.00


3105 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DE RADIO

TRANSF. 56605792 28/03/2012 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. 475.86 76.14 552.00TOTAL POR PARTIDA 475.86 76.14 552.00

3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.

TRANSF. S/N 06/03/2012 BBVA. BANCOMER, S. A. DE C. V. 555.00 88.80 643.80TOTAL POR PARTIDA 555.00 88.80 643.80

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA

2

PLAZA DE COBRO: ____OFICINA ADMINISTRATIVA._____


PARTIDA

PAGADO

CHEQUE/

TRANSF.


DE OPERACIÓN



3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

TRANSF. 1718039 09/03/2012 EDENRED MEXICO, S. A. DE C.V . 380.00 60.80 440.80TOTAL POR PARTIDA 380.00 60.80 440.80

3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TRANSF. SERCON 28860 08/03/2012 VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V. 3,939.08 630.25 4,569.33TOTAL POR PARTIDA 3,939.08 630.25 4,569.33

5206 BIENES INFORMATICOS.

TRANSF. 323211010409340 16/03/2012 DELL MEXICO, S. A. DE C. V. 10,972.22 1,755.52 12,727.74TOTAL POR PARTIDA 10,972.22 1,755.52 12,727.74

TOTAL GENERAL: 26,775.79 4,284.09 31,059.88

TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.

AUTORIZO

EDA/cat*

SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO. DELEGADO REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE

ELABORO Vo. Bo.

EMELIA DIAZ ALCANTAR LIC. HORACIO JAIME GOMEZ ROJAS. ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMAN.

SUPERINTENDENTE

3

PLAZA DE COBRO: ____17 ACATLÁN_____


PARTIDA

PAGADO

CHEQUE/

TRANSF.


DE OPERACIÓN

2204 ALIMENTACION DE PERSONAS

7223 BRISEN 245014 02/03/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 255.00 0.00 255.007223 BRISEN 250125 09/03/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 270.00 0.00 270.007223 BRISEN 254939 16/03/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 240.00 0.00 240.007223 BRISEN 269917 23/03/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 285.00 0.00 285.00



TRANSF. M-52423 20/03/2012 EL SURTIDOR DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 1,948.77 311.80 2,260.577223 15915 26/03/2012 SALVADOR GARCIA BRAVO 571.50 91.44 662.94

TOTAL POR PARTIDA: 2,520.27 403.24 2,923.51

2304 LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS.

7223 0304 B 26/03/2012 LEONARDO JESUS MACIAS FRANCO 50.00 8.00 58.00TOTAL POR PARTIDA: 50.00 8.00 58.00

2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION

7223 16916 26/03/2012 SALVADOR GARCIA BRAVO 300.87 48.14 349.01TOTAL POR PARTIDA: 300.87 48.14 349.01

2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO

TRANSF. 419 15/03/2012 SEÑALES SEGURAS, S. A. DE C. V. 11,144.00 1,783.04 12,927.04TRANSF. 421 15/03/2012 SEÑALES SEGURAS, S. A. DE C. V. 3,250.00 520.00 3,770.00

TOTAL POR PARTIDA: 14,394.00 2,303.04 16,697.04

2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES

7223 HFCFE60178 10/03/2012 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V . 139.00 0.00 139.00TOTAL POR PARTIDA: 139.00 0.00 139.00



4



PARTIDA

PAGADO

CHEQUE/

TRANSF.


DE OPERACIÓN



2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESTRANSF. 1718039 09/03/2012 EDENRED MEXICO, S. A. DE C. V. 6,724.14 1,075.86 7,800.007223 D 45341 08/02/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 130.07 19.93 150.007223 D 46616 07/03/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 130.06 19.94 150.007223 C 119312 12/03/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 130.05 19.95 150.007223 D 47286 20/03/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 130.05 19.95 150.00


2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS

TRANSF. A 7501 22/03/2012 TEXTILES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C.V . 1,718.66 274.99 1,993.65TRANSF. 1900 28/03/2012 CATALINA AGUILAR DE LA MORA 1,680.00 268.80 1,948.80


3103 SERVICIO TELEFÓNICOTRANSF. MMG4548327 05/03/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,125.04 179.96 1,305.00TRANSF. MMG54548809 05/03/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,726.81 276.19 2,003.00TRANSF. MMG548418101 08/03/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,911.34 305.82 2,217.16



TRANSF. 56605801 28/03/2012 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S. A. DE C. V. 951.72 152.28 1,104.00TOTAL POR PARTIDA: 951.72 152.28 1,104.00

3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICATRANSF. XG2729404 04/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 12,471.50 1,995.50 14,467.00TRANSF. XD1676077 08/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 722.36 115.64 838.00TRANSF. XD1676078 08/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6,443.95 1,031.05 7,475.00


5



PARTIDA

PAGADO

CHEQUE/

TRANSF.


DE OPERACIÓN



3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI.

TRANSF. C 138 01/03/2012 RED FIVE TWO, S. A. DE C. V. 13,460.72 2,153.72 15,614.44TOTAL POR PARTIDA: 13,460.72 2,153.72 15,614.44

3402 FLETES Y MANIOBRAS

7223 DC 11562 12/03/2012 MIGUEL ANGEL RAMIREZ TIBURCIO 159.26 25.48 184.747223 0157 15/03/2012 JOSE LUIS RAMIREZ RAMIREZ 600.00 96.00 696.00

TOTAL POR PARTIDA: 759.26 121.48 880.74

3411 SERVICIO DE VIGILANCIATRANSF. 240255 22/03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 49,988.10 0.00 49,988.10


3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON

TRANSF. 0828 30/03/2012 ARMANDO RIVERA GARCIA 5,750.00 920.00 6,670.00TOTAL POR PARTIDA: 5,750.00 920.00 6,670.00


TRANSF. 022-A 05/03/2012 GV MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. 4,000.00 640.00 4,640.00TRANSF. 4775 26/03/2012 JOSE LUIS GONZALEZ DOMINGUEZ 21,840.00 3,494.40 25,334.40TRANSF. 405 26/03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 1,000.00 160.00 1,160.00TRANSF. SERCON 21834 27/03/2012 VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V. 2,798.05 447.69 3,245.74


3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES

TRANSF. 403 22/03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 6,800.00 1,088.00 7,888.00TRANSF. 406 27/03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 2,300.00 368.00 2,668.00


6



PARTIDA

PAGADO

CHEQUE/

TRANSF.


DE OPERACIÓN



3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIONTRANSF. 210254 22/03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 6,674.55 0.00 6,674.55TRANSF. 826 14/03/2012 CRISTOBAL ADOLFO CORTES VALDIVIA 1,406.00 224.96 1,630.96


5101 MOBILIARIO

TRANSF. 5391 20/03/2012 MANUEL JOSAPHAT TELLEZ GUTIERREZ 7,962.00 1,273.92 9,235.92TRANSF. FA155 23/03/2012 ROCHESTER DE GUADALAJARA, S. A. DE C. V. 6,206.90 993.10 7,200.00


5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION

TRANSF. FACG 4792 26/03/2012 CLIMA PROYECTOS, S. A. DE C. V. 12,773.34 2,043.73 14,817.07TOTAL POR PARTIDA: 12,773.34 2,043.73 14,817.07


TRANSF. 323211010409341 19/03/2012 DELL MEXICO, S. A. DE C. V. 10,972.22 1,755.52 12,727.74TOTAL POR PARTIDA: 10,972.22 1,755.52 12,727.74

TOTAL GENERAL : 209,141.03 24,202.80 233,343.83

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCEINTOS CUARENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N.

AUTORIZO

EDA/cat*

ELABORO Vo. Bo.

SUPERINTENDENTE SUBDELEGADO DE OPERACIÓN. DELEGADO REGIONAL ZONA IX OCCIDENTE

EMELIA DIAZ ALCANTAR ING. SERGIO HUMBERTO RIVERA JIMENEZ. ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMAN.

7


MES: DE MARZO DEL 2012 MODULOS SANITARIOS

PARTIDAPAGADO

CHEQUE/

TRANSF.


DE OPERACIÓN

2102 MATERIAL DE LIMPIEZA

TRANSF. 15158-FACJ 16/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 30,012.90 4,802.06 34,814.96


TRANSF. 15427-GACJ 26/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 11,300.50 1,808.08 13,108.58


TOTAL POR PARTIDA 76,941.89 12,310.70 89,252.592301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.

TRANSF. FB009383 17/03/2012 SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXÓMETRO, S. A. DE C. V. 3,446.23 551.39 3,997.62TRANSF. FB009444 22/03/2012 SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXÓMETRO, S. A. DE C. V. 801.65 128.27 929.92

TOTAL POR PARTIDA 4,247.88 679.66 4,927.543106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

TRANSF. XD1676079 08/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4,305.98 689.02 4,995.00TOTAL POR PARTIDA 4,305.98 689.02 4,995.00

3411 SERVICIO DE VIGILANCIA

TRANSF. C 1449 12/03/2012 INSTITUCIONALES ROKA, S. A . DE C. V. 13,600.00 2,176.00 15,776.00TRANSF. 240256 22/03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 24,999.04 0.00 24,999.04

TOTAL POR PARTIDA 38,599.04 2,176.00 40,775.043505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION

TRANSF. 0988 05/03/2012 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 23,257.44 3,721.19 26,978.63

TRANSF. 0989 05/03/2012 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 23,257.44 3,721.19 26,978.63

TRANSF. 21-003696 26/03/2012 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. 616.33 0.00 616.33


TOTAL GENERAL : 171,226.00 23,297.76 194,523.76

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 76/100 M.N.

AUTORIZO

EDA/cat*




ELABORO Vo. Bo.


8

PLAZA DE COBRO: ____ No.55 SAN MARCOS._____


PARTIDA

PAGADO

CHEQUE/

TRANSF.


DE OPERACIÓN

2204 ALIMENTACION DE PERSONAS

7224 COLG 39795 05/03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 247.00 0.00 247.007224 COLG 39897 07/03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 228.00 0.00 228.007224 COLG 40142 14/03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 285.00 0.00 285.007224 COLG 40679 22/03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 285.00 0.00 285.007224 COLG 41298 31/03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 190.00 0.00 190.00



7224 A 1623 12/03/2012 GIO DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. 555.00 88.80 643.80TRANSF. 17584 B 28/03/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 559.12 89.46 648.58


2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS

TRANSF. 273 16/03/2012 ANGEL GARCIA MONTIEL 600.00 96.00 696.00TRANSF. A 277 22/03/2012 ANGEL GARCIA MONTIEL 1,200.00 192.00 1,392.00


2404 MATERIAL ELECTRICO

7224 DC 11560 13/03/2012 MIGUEL ANGEL RAMIREZ TIBURCIO 112.05 17.93 129.987224 DC 11561 12/03/2012 MIGUEL ANGEL RAMIREZ TIBURCIO 305.87 48.94 354.81

TOTAL POR PARTIDA: 417.92 66.87 484.79

2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS

TRANSF. 397 08/03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 5,100.00 816.00 5,916.007224 3717 CR 30/03/2012 PROCOMEX COLIMA, S. A. DE C.V . 993.10 158.90 1,152.00




9



PARTIDA

PAGADO

CHEQUE/

TRANSF.


DE OPERACIÓN



2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO

TRANSF. 420 15/03/2012 SEÑALES SEGURAS, S. A. DE C. V. 15,680.00 2,508.80 18,188.80TOTAL POR PARTIDA: 15,680.00 2,508.80 18,188.80

2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES

7224 17583 B 28/03/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 116.38 18.62 135.00TOTAL POR PARTIDA: 116.38 18.62 135.00

2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TRANSF. 1718039 09/03/2012 EDENRED MEXICO, S. A. DE C.V . 7,068.97 1,131.03 8,200.007224 D 46431 02/03/2012 AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. 147.41 23.59 171.007224 A 121484 12/03/2012 COMBUSTIBLES MAPA, S. A. DE C.V . 519.63 80.37 600.007224 A 123052 23/03/2012 COMBUSTIBLES MAPA, S. A. DE C.V . 173.41 26.59 200.007224 17582 B 28/03/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 129.31 20.69 150.007224 A 48756 30/03/2012 SERVICIO XACOBEO, S. A. DE C. V. 692.84 107.16 800.00


2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS

TRANSF. A 7502 22/03/2012 TEXTILES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C.V. 1,432.70 229.23 1,661.93TRANSF. 1899 28/03/2012 CATALINA AGUILAR DE LA MORA 1,392.00 222.72 1,614.72


3103 SERVICIO TELEFÓNICOTRANSF. FAA6449025 02/03/2012 ALESTRAS, S. DE R.L. DE C. V. 581.93 93.11 675.04TRANSF. MMG53415265 16/02/2012 TELEFONOS DE MEXICO, S. A. B. DE C. V. 1,071.70 171.47 1,243.17



TRANSF. 56605794 28/03/2012 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. 475.86 76.14 552.00TOTAL POR PARTIDA: 475.86 76.14 552.00

10



PARTIDA

PAGADO

CHEQUE/

TRANSF.


DE OPERACIÓN



3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

TRANSF. FD2681669 02/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1,636.31 261.69 1,898.00TRANSF. FD2681671 02/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15,438.00 2,470.00 17,908.00TRANSF. FD2795358 25/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1,463.72 234.28 1,698.00TRANSF. FD2795360 25/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15,507.74 2,481.26 17,989.00

TOTAL POR PARTIDA 34,045.77 5,447.23 39,493.00

3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI.

TRANSF. C 137 01/03/2012 RED FIVE TWO, S. A. DE C. V. 13,460.72 2,153.72 15,614.44TOTAL POR PARTIDA: 13,460.72 2,153.72 15,614.44

3411 SERVICIO DE VIGILANCIATRANSF. K 1402019 13/03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 37,325.40 0.00 37,325.40



TRANSF. DD2647 08/03/2012 AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S. A. DE C. V. 3,275.86 524.14 3,800.00TRANSF. 029-A 13/03/2012 GV MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. 1,500.00 240.00 1,740.00


3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIONTRANSF. K 1402020 13/03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 8,777.00 0.00 8,777.00TRANSF. 399 13/03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 2,900.00 464.00 3,364.00TRANSF. 825 14/03/2012 CRISTOBAL ADOLFO CORTES VALDIVIA 1,947.00 311.52 2,258.52


5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION

TRANSF. FACG 4793 26/03/2012 CLIMA PROYECTOS, S. A. DE C. V. 6,386.67 1,021.87 7,408.54TOTAL POR PARTIDA: 6,386.67 1,021.87 7,408.54

11



PARTIDA

PAGADO

CHEQUE/

TRANSF.


DE OPERACIÓN




TRANSF. 323211010409343 16/03/2012 DELL MEXICO, S. A. DE C. V. 10,972.22 1,755.52 12,727.74TRANSF. 323211010409342 19/03/2012 DELL MEXICO, S. A. DE C. V. 10,972.22 1,755.52 12,727.74


TOTAL GENERAL : 171,705.14 19,891.07 191,596.21

CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.

AUTORIZO

EDA/cat*

ELABORO Vo. Bo.



12



PARTIDA

PAGADO

CHEQUE/

TRANSF.


DE OPERACIÓN

2102 MATERIAL DE LIMPIEZA

TRANSF. 15159-FACJ 16/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C.V 28,154.38 4,504.70 32,659.08

TRANSF. 15428-FACJ 26/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C.V 25,609.35 4,097.50 29,706.85



TRANSF. FB009597 12/03/2012 EL FLUXOMETRO, S.A. DE C.V. 7,329.66 1,172.74 8,502.40TRANSF. A 272 13/03/2012 ANGEL GARCIA MONTIEL 5,200.00 832.00 6,032.00TRANSF. 17585 B 28/03/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 638.54 102.17 740.707224 HHEBE104162 30/03/2012 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C. V. 160.34 25.66 186.00


2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS

TRANSF. A 274 18/03/2012 ANGEL GARCIA MONTIEL 2,400.00 384.00 2,784.00TOTAL POR PARTIDA 2,400.00 384.00 2,784.00

2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS

7224 3718 CR 30/03/2012 PROCOMEX COLIMA, S. A. DE C. V. 224.11 35.86 259.97TOTAL POR PARTIDA 224.11 35.86 259.97

3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

TRANSF. FD2717161 08/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7,354.26 1,176.74 8,531.00


3411 SERVICIO DE VIGILANCIA

TRANSF. C 1450 12/03/2012 INSTITUCIONALES ROKA, S.A. DE C.V. 13,600.00 2,176.00 15,776.00TOTAL POR PARTIDA 13,600.00 2,176.00 15,776.00

3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION



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PARTIDA

PAGADO

CHEQUE/

TRANSF.


DE OPERACIÓN



TRANSF. 0990 05/03/2012 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 23,257.44 3,721.19 26,978.63TOTAL POR PARTIDA: 23,257.44 3,721.19 26,978.63

TOTAL GENERAL : 113,928.08 18,228.56 132,156.63

CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 63/100 M. N.

AUTORIZO

EDA/cat*


ELABORO Vo. Bo.


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banco nacional de obras y servicios pÚblicos, s.n.c. fid 358 2012/informe... · banco nacional de...

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