INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936999 FARAC

2013-05-000000021POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

08/05/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE LOS INTERESES DE LA LINEA CONTINGENTE DE $ 10,100,000,000 CONTRATADA A BANOBRAS S.NC. DEL 1 AL 8DE MAYO 2013.

4084546

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

09/05/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

51040101000000 26 2,025,555.56BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 2,025,555.56BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 2,734,500.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 2,734,500.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 2,531,944.44BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 2,531,944.44BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 1,215,333.33BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 1,215,333.33BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 1,721,722.22BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 1,721,722.22BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

10,229,055.55 10,229,055.55Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-04-000000039POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

08/04/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE LOS INTERESES DE LA LINEA CONTINGENTE DE $ 10,100,000,000 CONTRATADA A BANOBRAS S.N.C. DEL 1 AL 8DE ABRIL 2013.

4022592

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

09/04/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

51040101000000 26 2,217,111.11BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 2,217,111.11BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 2,993,100.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 2,993,100.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 2,771,388.89BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 2,771,388.89BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 1,330,266.67BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 1,330,266.67BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 1,884,544.44BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 1,884,544.44BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

11,196,411.11 11,196,411.11Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-09-000000045POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/09/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE LOS INTERESES A PAGAR A BANOBRAS S.N.C. DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE DEL 1/SEP/2013 AL9/SEP/2013.

4363976

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

10/09/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

51040101000000 26 2,263,750.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 2,263,750.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 3,056,062.50BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 3,056,062.50BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 2,829,687.50BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 2,829,687.50BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 1,358,250.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 1,358,250.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 1,924,187.50BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 1,924,187.50BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

22030202000000 26 40,646,888.89BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

52409900000000 23104 40,646,888.89CONTROL 1.000000Auxiliar

52,078,826.39 52,078,826.39Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-08-000000055POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

08/08/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE LOS INTERESES DE LA LINEA CONTINGENTE CONTRATADA A BANOBRAS S.N.C. DEL 1/AGO/2013 AL 8/AGO/2013,DE LOS $ 10,100,000,000.00

4291250

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

09/08/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

51040101000000 26 2,015,333.33BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 2,015,333.33BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 2,720,700.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 2,720,700.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 2,519,166.67BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 2,519,166.67BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 1,209,200.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 1,209,200.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 1,713,033.33BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 1,713,033.33BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

10,177,433.33 10,177,433.33Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936999 FARAC

2013-03-000000058POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

08/03/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE LOS INTERESES DEL 1/MAR/2013 AL 8/MAR/2013 DE LA LINEA CONTINGENTE CONTRATADA A BANOBRAS S.N.C.POR $ 10,100,000,000.

3976392

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/03/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

51040101000000 26 2,247,200.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 2,247,200.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 3,033,720.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 3,033,720.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 2,809,000.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 2,809,000.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 1,348,320.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 1,348,320.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 1,910,120.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 1,910,120.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

11,348,360.00 11,348,360.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936999 FARAC

2013-10-000000061POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

08/10/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE LOS INTERESES A PAGAR A BANOBRAS S.N.C. DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE DEL 1/OCT/2013 AL08/OCT/2013.

4435356

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

10/10/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

51040101000000 26 10,635,333.33BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 10,635,333.33BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

10,635,333.33 10,635,333.33Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-11-000000063POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

08/11/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE LOS INTERESES DE LA LINEA CONTINGENTE CONTRATADA A BANOBRAS S.N.C. POR $ 11,100,000,000.00 AL 8 DENOVIEMBRE 2013.

4509399

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

11/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

51040101000000 26 10,487,000.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 10,487,000.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

10,487,000.00 10,487,000.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-06-000000064POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/06/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE LOS INTERESES DE LA LINEA CONTINGENTE DE $ 10,100,000,000 CONTRATADA A BANOBRAS S.NC. DEL 1 AL 10DE JUNIO 2013.

4148863

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

11/06/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

51040101000000 26 2,528,944.44BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 2,528,944.44BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 3,414,075.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 3,414,075.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 3,161,180.56BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 3,161,180.56BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 1,517,366.67BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 1,517,366.67BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 2,149,602.78BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 2,149,602.78BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

12,771,169.45 12,771,169.45Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936999 FARAC

2013-02-000000092POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

08/02/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION LOS INTERESES DE LA LINEA CONTINGENTE CONTRATADA A BANOBRAS S.N.C. POR DISPOSICIONES DE $10,100,000,000.00 DEL PERIODO DEL 1/FEB/2013 AL 8/FEB/2013.

3909431

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

12/02/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

51040101000000 26 2,252,222.22BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 2,252,222.22BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 3,040,500.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 3,040,500.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 2,815,277.78BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 2,815,277.78BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 1,351,333.33BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 1,351,333.33BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 1,914,388.89BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 1,914,388.89BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

11,373,722.22 11,373,722.22Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-07-000000096POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

08/07/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA LINEA CONTINGENTE POR $ 10,100,000,000 CONTRATADA A BANOBRASS.N.C. DEL 01/JUL/2013 AL 8/JUL/2013.

4211663

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

09/07/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

51040101000000 26 2,007,777.78BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 2,007,777.78BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 2,710,500.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 2,710,500.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 2,509,722.22BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 2,509,722.22BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 1,204,666.67BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 1,204,666.67BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 1,706,611.11BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 1,706,611.11BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

10,139,277.78 10,139,277.78Sumas Iguales

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2013-01-000000107POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

08/01/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES DE LA LINEA CONTINGENTE CONTRATADA A BANOBRAS PERIODO DEL 1/ENE/13 AL 8/ENE/13 DE $10,100,000,000.00

3839172

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

09/01/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

51040101000000 26 2,248,888.89BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 2,248,888.89BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 3,036,000.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 3,036,000.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 2,811,111.11BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 2,811,111.11BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 1,180,666.67BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 1,180,666.67BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 1,672,611.11BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 1,672,611.11BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

10,949,277.78 10,949,277.78Sumas Iguales

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2013-09-000000170POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/09/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.968770 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

4408095

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

30/09/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 189,036.09CONTROL 4.968770Auxiliar

22070500000000 23967 189,036.09Intereses Pics 20 Años 4.968770Intereses (2a. emision)

51040101000000 23104 941,742.65CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 941,742.65CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 686,135.49CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 686,135.49CONTROL 1.000000Auxiliar

1,816,914.23 1,816,914.23Sumas Iguales

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2013-09-000000171POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/09/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.968770 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

4408096

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

30/09/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 27,537.66CONTROL 4.968770Auxiliar

22070500000000 23968 27,537.66Intereses Pics a 30 Años 4.968770Intereses (2a. emision)

51040101000000 23104 137,187.50CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 137,187.50CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 99,952.15CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 99,952.15CONTROL 1.000000Auxiliar

264,677.31 264,677.31Sumas Iguales

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2013-09-000000172POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/09/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.968770 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

4408097

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

30/09/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 81,292.50CONTROL 4.968770Auxiliar

22070500000000 23963 81,292.50Intereses Pics 1999. 4.968770Intereses (2a. emision)

51040101000000 23104 408,211.37CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 408,211.37CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 295,063.59CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 295,063.59CONTROL 1.000000Auxiliar

784,567.46 784,567.46Sumas Iguales

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2013-09-000000173POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/09/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.968770 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

4408098

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

30/09/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 28,612,543.06CONTROL 4.968770Auxiliar

22070700000000 23948 28,612,543.06Intereses Cupon Cero 4.968770Intereses (cupon cero)

51040101000000 23104 143,921,675.29CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 143,921,675.29CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 161,241,117.61CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 161,241,117.61CONTROL 1.000000Auxiliar

333,775,335.96 333,775,335.96Sumas Iguales

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2013-09-000000174POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/09/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.968770 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

4408112

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

30/09/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 16,327,957.50CONTROL 4.968770Auxiliar

22080500000000 23962 16,327,957.50Intereses Emision 1999 4.968770Intereses Emision 1999

51040101000000 23104 81,327,902.91CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 81,327,902.91CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 59,253,936.41CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 59,253,936.41CONTROL 1.000000Auxiliar

156,909,796.82 156,909,796.82Sumas Iguales

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2013-09-000000175POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/09/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.968770 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

4408113

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

30/09/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 15,490,651.41CONTROL 4.968770Auxiliar

22080700000000 23961 15,490,651.41Intereses Emision 2001 a 20 Años 4.968770Intereses Emision 2001 20años

51040101000000 23104 77,171,545.10CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 77,171,545.10CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 56,225,694.51CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 56,225,694.51CONTROL 1.000000Auxiliar

148,887,891.02 148,887,891.02Sumas Iguales

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2013-09-000000176POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/09/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.968770 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

4408114

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

30/09/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 24,933,399.84CONTROL 4.968770Auxiliar

22080900000000 23959 24,933,399.84Intereses Emision 2003 a 30 Años 4.968770Intereses Emision 2001 30años

51040101000000 23104 124,213,562.06CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 124,213,562.06CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 90,499,597.85CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 90,499,597.85CONTROL 1.000000Auxiliar

239,646,559.75 239,646,559.75Sumas Iguales

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2013-09-000000177POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/09/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.968770 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

4408116

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

30/09/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 15,000,000.00CONTROL 4.968770Auxiliar

22081100000000 23995 15,000,000.00Intereses CBIC 008 (231207) 4.968770Intereses Emision 2003 20años

51040101000000 23104 75,144,054.00CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 75,144,054.00CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 76,563,000.00CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 76,563,000.00CONTROL 1.000000Auxiliar

166,707,054.00 166,707,054.00Sumas Iguales

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2013-09-000000178POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/09/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.968770 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

4408117

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

30/09/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 16,406,250.00CONTROL 4.968770Auxiliar

22081100000000 23965 16,406,250.00Intereses Emision 2003 20 años 4.968770Intereses Emision 2003 20años

51040101000000 23104 82,188,809.05CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 82,188,809.05CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 59,549,000.00CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 59,549,000.00CONTROL 1.000000Auxiliar

158,144,059.05 158,144,059.05Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936999 FARAC

2013-09-000000179POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/09/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.968770 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

4408118

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

30/09/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 16,713,000.00CONTROL 4.968770Auxiliar

22081300000000 23996 16,713,000.00Intereses CBIC 009 (331124) 4.968770Intereses Emision 2003 30años

51040101000000 23104 83,725,504.96CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 83,725,504.96CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 85,306,494.60CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 85,306,494.60CONTROL 1.000000Auxiliar

185,744,999.56 185,744,999.56Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-09-000000180POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/09/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.968770 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

4408119

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

30/09/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 10,078,125.00CONTROL 4.968770Auxiliar

22081300000000 23966 10,078,125.00Intereses Emision 2003 30 años 4.968770Intereses Emision 2003 30años

51040101000000 23104 50,487,411.28CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 50,487,411.28CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 36,580,100.00CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 36,580,100.00CONTROL 1.000000Auxiliar

97,145,636.28 97,145,636.28Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936999 FARAC

2013-02-000000259POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

07/02/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.893813 AL MES DE FEBRERO DE 2013.

3937319

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

25/02/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 3,809,156.75CONTROL 4.893813Auxiliar

22080500000000 23962 3,809,156.75Intereses Emision 1999 4.893813Intereses Emision 1999

51040101000000 23104 18,954,413.51CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 18,954,413.51CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 11,450,978.19CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 11,450,978.19CONTROL 1.000000Auxiliar

34,214,548.45 34,214,548.45Sumas Iguales

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2013-02-000000260POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

07/02/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.893813 AL MES DE FEBRERO DE 2013.

3937320

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

25/02/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 3,614,485.33CONTROL 4.893813Auxiliar

22080700000000 23961 3,614,485.33Intereses Emision 2001 a 20 Años 4.893813Intereses Emision 2001 20años

51040101000000 23104 17,985,725.99CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 17,985,725.99CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 10,865,762.52CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 10,865,762.52CONTROL 1.000000Auxiliar

32,465,973.84 32,465,973.84Sumas Iguales

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2013-02-000000261POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

07/02/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.893813 AL MES DE FEBRERO DE 2013.

3937321

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

25/02/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 5,817,793.30CONTROL 4.893813Auxiliar

22080900000000 23959 5,817,793.30Intereses Emision 2003 a 30 Años 4.893813Intereses Emision 2001 30años

51040101000000 23104 28,949,415.09CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 28,949,415.09CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 17,489,283.50CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 17,489,283.50CONTROL 1.000000Auxiliar

52,256,491.89 52,256,491.89Sumas Iguales

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2013-05-000000262POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/05/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE LOS INTERESES DE LA LINEA CONTINGENTE DE $ 10,100,000,000 CONTRATADA A BANOBRAS S.NC. DEL 9 AL 31DE MAYO 2013.

4128610

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

31/05/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

51040101000000 26 5,815,166.67BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 5,815,166.67BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 7,850,475.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 7,850,475.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 7,268,958.33BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 7,268,958.33BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 3,489,100.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 3,489,100.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 4,942,891.67BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 4,942,891.67BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

29,366,591.67 29,366,591.67Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936999 FARAC

2013-02-000000263POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

07/02/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.893813 AL MES DE FEBRERO DE 2013.

3937334

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

25/02/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 44,108.42CONTROL 4.893813Auxiliar

22070500000000 23967 44,108.42Intereses Pics 20 Años 4.893813Intereses (2a. emision)

51040101000000 23104 219,484.07CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 219,484.07CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 132,597.48CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 132,597.48CONTROL 1.000000Auxiliar

396,189.97 396,189.97Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-02-000000264POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

07/02/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.893813 AL MES DE FEBRERO DE 2013.

3937335

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

25/02/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 6,425.45CONTROL 4.893813Auxiliar

22070500000000 23968 6,425.45Intereses Pics a 30 Años 4.893813Intereses (2a. emision)

51040101000000 23104 31,973.12CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 31,973.12CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 19,316.01CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 19,316.01CONTROL 1.000000Auxiliar

57,714.58 57,714.58Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936999 FARAC

2013-03-000000269POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/03/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE LOS INTERESES DEL 9/MAR/2013 AL 31/MAR/2013 DE LA LINEA CONTINGENTE CONTRATADA A BANOBRAS S.N.C.POR $ 10,100,000,000.

4003660

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

01/04/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

51040101000000 26 6,374,194.44BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 6,374,194.44BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 8,605,162.50BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 8,605,162.50BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 7,967,743.06BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 7,967,743.06BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 3,824,516.67BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 3,824,516.67BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

51040101000000 26 5,418,065.28BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 5,418,065.28BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

32,189,681.95 32,189,681.95Sumas Iguales

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2013-02-000000290POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

28/02/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.893813 AL MES DE FEBRERO DE 2013.

3946067

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

28/02/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 11,427,470.25CONTROL 4.917465Auxiliar

22080500000000 23962 11,427,470.25Intereses Emision 1999 4.917465Intereses Emision 1999

51040101000000 23104 56,194,184.99CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 56,194,184.99CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 82,371,817.56CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 82,371,817.56CONTROL 1.000000Auxiliar

149,993,472.80 149,993,472.80Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-02-000000291POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

28/02/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.893813 AL MES DE FEBRERO DE 2013.

3946068

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

28/02/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 10,843,455.98CONTROL 4.917465Auxiliar

22080700000000 23961 10,843,455.98Intereses Emision 2001 a 20 Años 4.917465Intereses Emision 2001 20años

51040101000000 23104 53,322,315.26CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 53,322,315.26CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 78,162,109.24CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 78,162,109.24CONTROL 1.000000Auxiliar

142,327,880.48 142,327,880.48Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-02-000000292POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

28/02/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.893813 AL MES DE FEBRERO DE 2013.

3946069

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

28/02/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 17,453,379.89CONTROL 4.917465Auxiliar

22080900000000 23959 17,453,379.89Intereses Emision 2003 a 30 Años 4.917465Intereses Emision 2001 30años

51040101000000 23104 85,826,386.51CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 85,826,386.51CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 125,807,951.60CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 125,807,951.60CONTROL 1.000000Auxiliar

229,087,718.00 229,087,718.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-02-000000293POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

28/02/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.893813 AL MES DE FEBRERO DE 2013.

3946070

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

28/02/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 14,000,000.00CONTROL 4.917465Auxiliar

22081100000000 23995 14,000,000.00Intereses CBIC 008 (231207) 4.917465Intereses Emision 2003 20años

51040101000000 23104 69,410,250.00CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 69,410,250.00CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 121,230,000.00CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 121,230,000.00CONTROL 1.000000Auxiliar

204,640,250.00 204,640,250.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-02-000000294POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

28/02/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.893813 AL MES DE FEBRERO DE 2013.

3946071

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

28/02/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 15,312,500.00CONTROL 4.917465Auxiliar

22081100000000 23965 15,312,500.00Intereses Emision 2003 20 años 4.917465Intereses Emision 2003 20años

51040101000000 23104 75,917,460.94CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 75,917,460.94CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 94,290,000.00CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 94,290,000.00CONTROL 1.000000Auxiliar

185,519,960.94 185,519,960.94Sumas Iguales

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2013-02-000000295POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

28/02/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.893813 AL MES DE FEBRERO DE 2013.

3946072

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

28/02/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 15,598,800.00CONTROL 4.917465Auxiliar

22081300000000 23996 15,598,800.00Intereses CBIC 009 (331124) 4.917465Intereses Emision 2003 30años

51040101000000 23104 77,336,900.54CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 77,336,900.54CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 135,074,466.00CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 135,074,466.00CONTROL 1.000000Auxiliar

228,010,166.54 228,010,166.54Sumas Iguales

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2013-02-000000296POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

28/02/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.893813 AL MES DE FEBRERO DE 2013.

3946073

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

28/02/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 9,406,250.00CONTROL 4.917465Auxiliar

22081300000000 23966 9,406,250.00Intereses Emision 2003 30 años 4.917465Intereses Emision 2003 30años

51040101000000 23104 46,635,011.72CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 46,635,011.72CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 57,921,000.00CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 57,921,000.00CONTROL 1.000000Auxiliar

113,962,261.72 113,962,261.72Sumas Iguales

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FOLIO OPERACIÓN:

28/02/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.917465 AL MES DE FEBRERO DE 2013.

3946157

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

28/02/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 132,325.27CONTROL 4.917465Auxiliar

22070500000000 23967 132,325.27Intereses Pics 20 Años 4.917465Intereses (2a. emision)

51040101000000 23104 650,704.93CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 650,704.93CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 953,830.76CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 953,830.76CONTROL 1.000000Auxiliar

1,736,860.96 1,736,860.96Sumas Iguales

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2013-02-000000298POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

28/02/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.917465 AL MES DE FEBRERO DE 2013.

3946158

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

28/02/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 19,276.36CONTROL 4.917465Auxiliar

22070500000000 23968 19,276.36Intereses Pics a 30 Años 4.917465Intereses (2a. emision)

51040101000000 23104 94,790.28CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 94,790.28CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 138,948.40CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 138,948.40CONTROL 1.000000Auxiliar

253,015.04 253,015.04Sumas Iguales

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2013-02-000000299POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

28/02/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.917465 AL MES DE FEBRERO DE 2013.

3946159

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

28/02/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 75,873.00CONTROL 4.917465Auxiliar

22070500000000 23963 75,873.00Intereses Pics 1999. 4.917465Intereses (2a. emision)

51040101000000 23104 377,701.86CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 377,701.86CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 467,204.26CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 467,204.26CONTROL 1.000000Auxiliar

920,779.12 920,779.12Sumas Iguales

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2013-02-000000300POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

28/02/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.917465 AL MES DE FEBRERO DE 2013.

3946160

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

28/02/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 26,224,701.27CONTROL 4.917465Auxiliar

22070700000000 23948 26,224,701.27Intereses Cupon Cero 4.917465Intereses (cupon cero)

51040101000000 23104 130,927,139.53CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 130,927,139.53CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 250,717,285.24CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 250,717,285.24CONTROL 1.000000Auxiliar

407,869,126.04 407,869,126.04Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936999 FARAC

2013-08-000000305POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

08/08/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.947882 AL 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2013.

4336241

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

29/08/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 50,409.63CONTROL 4.947882Auxiliar

22070500000000 23967 50,409.63Intereses Pics 20 Años 4.947882Intereses (2a. emision)

51040101000000 23104 249,420.90CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 249,420.90CONTROL 1.000000Auxiliar

299,830.53 299,830.53Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936999 FARAC

2013-08-000000306POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

08/08/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.947882 AL 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2013.

4336242

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

29/08/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 7,343.38CONTROL 4.947882Auxiliar

22070500000000 23968 7,343.38Intereses Pics a 30 Años 4.947882Intereses (2a. emision)

51040101000000 23104 36,334.19CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 36,334.19CONTROL 1.000000Auxiliar

43,677.57 43,677.57Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936999 FARAC

2013-08-000000307POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

08/08/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.947882 AL 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2013.

4336243

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

29/08/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 4,353,322.00CONTROL 4.947882Auxiliar

22080500000000 23962 4,353,322.00Intereses Emision 1999 4.947882Intereses Emision 1999

51040101000000 23104 21,539,723.56CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 21,539,723.56CONTROL 1.000000Auxiliar

25,893,045.56 25,893,045.56Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-08-000000308POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

08/08/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.947882 AL 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2013.

4336244

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

29/08/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 4,130,840.38CONTROL 4.947882Auxiliar

22080700000000 23961 4,130,840.38Intereses Emision 2001 a 20 Años 4.947882Intereses Emision 2001 20años

51040101000000 23104 20,438,910.77CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 20,438,910.77CONTROL 1.000000Auxiliar

24,569,751.15 24,569,751.15Sumas Iguales

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2013-08-000000309POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

08/08/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.947882 AL 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2013.

4336245

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

29/08/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 6,648,906.63CONTROL 4.947882Auxiliar

22080900000000 23959 6,648,906.63Intereses Emision 2003 a 30 Años 4.947882Intereses Emision 2001 30años

51040101000000 23104 32,898,005.43CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 32,898,005.43CONTROL 1.000000Auxiliar

39,546,912.06 39,546,912.06Sumas Iguales

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2013-04-000000325POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/04/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.971524 AL MES DE ABRIL DE 2013.

4066978

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

30/04/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 195,337.30CONTROL 4.971524Auxiliar

22070500000000 23967 195,337.30Intereses Pics 20 Años 4.971524Intereses (2a. emision)

51040101000000 23104 980,768.77CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 980,768.77CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 1,210,314.93CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 1,210,314.93CONTROL 1.000000Auxiliar

2,386,421.00 2,386,421.00Sumas Iguales

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2013-04-000000326POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/04/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.971524 AL MES DE ABRIL DE 2013.

4066979

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

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30/04/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 28,455.58CONTROL 4.971524Auxiliar

22070500000000 23968 28,455.58Intereses Pics a 30 Años 4.971524Intereses (2a. emision)

51040101000000 23104 142,872.58CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 142,872.58CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 176,311.50CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 176,311.50CONTROL 1.000000Auxiliar

347,639.66 347,639.66Sumas Iguales

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2013-04-000000327POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/04/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.971524 AL MES DE ABRIL DE 2013.

4066980

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

30/04/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 84,002.25CONTROL 4.971524Auxiliar

22070500000000 23963 84,002.25Intereses Pics 1999. 4.971524Intereses (2a. emision)

51040101000000 23104 427,459.53CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 427,459.53CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 520,480.11CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 520,480.11CONTROL 1.000000Auxiliar

1,031,941.89 1,031,941.89Sumas Iguales

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2013-04-000000328POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/04/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.971524 AL MES DE ABRIL DE 2013.

4066981

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

30/04/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 29,034,490.70CONTROL 4.971524Auxiliar

22070700000000 23948 29,034,490.70Intereses Cupon Cero 4.971524Intereses (cupon cero)

51040101000000 23104 148,168,509.48CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 148,168,509.48CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 279,306,873.23CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 279,306,873.23CONTROL 1.000000Auxiliar

456,509,873.41 456,509,873.41Sumas Iguales

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2013-04-000000333POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/04/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.971524 AL MES DE ABRIL DE 2013.

4067020

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

30/04/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 16,869,122.75CONTROL 4.971524Auxiliar

22080500000000 23962 16,869,122.75Intereses Emision 1999 4.971524Intereses Emision 1999

51040101000000 23104 84,698,154.47CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 84,698,154.47CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 104,521,519.89CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 104,521,519.89CONTROL 1.000000Auxiliar

206,088,797.11 206,088,797.11Sumas Iguales

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2013-04-000000334POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/04/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.971524 AL MES DE ABRIL DE 2013.

4067021

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

30/04/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 16,007,006.45CONTROL 4.971524Auxiliar

22080700000000 23961 16,007,006.45Intereses Emision 2001 a 20 Años 4.971524Intereses Emision 2001 20años

51040101000000 23104 80,369,555.96CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 80,369,555.96CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 99,179,825.07CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 99,179,825.07CONTROL 1.000000Auxiliar

195,556,387.48 195,556,387.48Sumas Iguales

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2013-04-000000335POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/04/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.971524 AL MES DE ABRIL DE 2013.

4067022

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

30/04/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 25,764,513.17CONTROL 4.971524Auxiliar

22080900000000 23959 25,764,513.17Intereses Emision 2003 a 30 Años 4.971524Intereses Emision 2001 30años

51040101000000 23104 129,361,007.61CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 129,361,007.61CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 159,637,588.50CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 159,637,588.50CONTROL 1.000000Auxiliar

314,763,109.28 314,763,109.28Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-04-000000336POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/04/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.971524 AL MES DE ABRIL DE 2013.

4067023

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

30/04/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 15,500,000.00CONTROL 4.971524Auxiliar

22081100000000 23995 15,500,000.00Intereses CBIC 008 (231207) 4.971524Intereses Emision 2003 20años

51040101000000 23104 78,559,222.00CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 78,559,222.00CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 135,054,000.00CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 135,054,000.00CONTROL 1.000000Auxiliar

229,113,222.00 229,113,222.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-04-000000337POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/04/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.971524 AL MES DE ABRIL DE 2013.

4067024

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

30/04/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 16,953,125.00CONTROL 4.971524Auxiliar

22081100000000 23965 16,953,125.00Intereses Emision 2003 20 años 4.971524Intereses Emision 2003 20años

51040101000000 23104 85,924,149.06CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 85,924,149.06CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 105,042,000.00CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 105,042,000.00CONTROL 1.000000Auxiliar

207,919,274.06 207,919,274.06Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936999 FARAC

2013-03-000000338POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/03/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.941512 AL MES DE MARZO DE 2013.

4009741

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/04/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 189,036.09CONTROL 4.935098Auxiliar

22070500000000 23967 189,036.09Intereses Pics 20 Años 4.935098Intereses (2a. emision)

51040101000000 23104 937,306.14CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 937,306.14CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 969,760.20CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 969,760.20CONTROL 1.000000Auxiliar

2,096,102.43 2,096,102.43Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936999 FARAC

2013-04-000000338POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/04/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.971524 AL MES DE ABRIL DE 2013.

4067025

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

30/04/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 17,270,100.00CONTROL 4.971524Auxiliar

22081300000000 23996 17,270,100.00Intereses CBIC 009 (331124) 4.971524Intereses Emision 2003 30años

51040101000000 23104 87,530,685.15CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 87,530,685.15CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 150,477,166.80CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 150,477,166.80CONTROL 1.000000Auxiliar

255,277,951.95 255,277,951.95Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936999 FARAC

2013-03-000000339POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/03/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.941512 AL MES DE MARZO DE 2013.

4009742

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/04/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 27,537.66CONTROL 4.935098Auxiliar

22070500000000 23968 27,537.66Intereses Pics a 30 Años 4.935098Intereses (2a. emision)

51040101000000 23104 136,541.22CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 136,541.22CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 141,268.91CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 141,268.91CONTROL 1.000000Auxiliar

305,347.79 305,347.79Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936999 FARAC

2013-04-000000339POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/04/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.971524 AL MES DE ABRIL DE 2013.

4067026

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

30/04/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 10,414,062.50CONTROL 4.971524Auxiliar

22081300000000 23966 10,414,062.50Intereses Emision 2003 30 años 4.971524Intereses Emision 2003 30años

51040101000000 23104 52,781,977.28CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 52,781,977.28CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 64,525,800.00CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 64,525,800.00CONTROL 1.000000Auxiliar

127,721,839.78 127,721,839.78Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936999 FARAC

2013-03-000000340POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/03/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.941512 AL MES DE MARZO DE 2013.

4009743

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/04/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 81,292.50CONTROL 4.935098Auxiliar

22070500000000 23963 81,292.50Intereses Pics 1999. 4.935098Intereses (2a. emision)

51040101000000 23104 407,637.55CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 407,637.55CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 417,032.69CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 417,032.69CONTROL 1.000000Auxiliar

905,962.74 905,962.74Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-03-000000341POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/03/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.941512 AL MES DE MARZO DE 2013.

4009744

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/04/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 28,097,894.22CONTROL 4.935098Auxiliar

22070700000000 23948 28,097,894.22Intereses Cupon Cero 4.935098Intereses (cupon cero)

51040101000000 23104 141,233,449.02CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 141,233,449.02CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 223,793,561.92CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 223,793,561.92CONTROL 1.000000Auxiliar

393,124,905.16 393,124,905.16Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936999 FARAC

2013-03-000000342POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/03/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.941512 AL MES DE MARZO DE 2013.

4009745

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/04/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 16,324,957.50CONTROL 4.935098Auxiliar

22080500000000 23962 16,324,957.50Intereses Emision 1999 4.935098Intereses Emision 1999

51040101000000 23104 80,944,769.77CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 80,944,769.77CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 83,747,467.31CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 83,747,467.31CONTROL 1.000000Auxiliar

181,017,194.58 181,017,194.58Sumas Iguales

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FOLIO OPERACIÓN:

15/05/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.968524 AL MES DE MAYO DE 2013.

4134907

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

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04/06/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 14,048,947.11CONTROL 4.968548Auxiliar

22070700000000 23948 14,048,947.11Intereses Cupon Cero 4.968548Intereses (cupon cero)

51040101000000 23104 69,333,296.06CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 69,333,296.06CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 27,919,519.51CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 27,919,519.51CONTROL 1.000000Auxiliar

111,301,762.68 111,301,762.68Sumas Iguales

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FOLIO OPERACIÓN:

27/03/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.941512 AL MES DE MARZO DE 2013.

4009746

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

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03/04/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 15,490,651.41CONTROL 4.935098Auxiliar

22080700000000 23961 15,490,651.41Intereses Emision 2001 a 20 Años 4.935098Intereses Emision 2001 20años

51040101000000 23104 76,807,992.42CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 76,807,992.42CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 79,467,454.80CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 79,467,454.80CONTROL 1.000000Auxiliar

171,766,098.63 171,766,098.63Sumas Iguales

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2013-05-000000343POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/05/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.963418 AL MES DE MAYO DE 2013.

4134909

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

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04/06/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 81,292.50CONTROL 4.963418Auxiliar

22070500000000 23963 81,292.50Intereses Pics 1999. 4.963418Intereses (2a. emision)

51040101000000 23104 400,149.94CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 400,149.94CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 140,577.49CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 140,577.49CONTROL 1.000000Auxiliar

622,019.93 622,019.93Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936999 FARAC

2013-11-000000343POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

29/11/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE LOS INTERESES DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CONTRATADA A BANOBRAS S.N.C. POR $11,100,000,000.00 DEL 9 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013.

4554002

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

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29/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

51040101000000 26 27,146,900.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

22030202000000 26 27,146,900.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Intereses

27,146,900.00 27,146,900.00Sumas Iguales

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2013-03-000000344POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/03/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.941512 AL MES DE MARZO DE 2013.

4009747

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

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03/04/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 24,933,399.84CONTROL 4.935098Auxiliar

22080900000000 23959 24,933,399.84Intereses Emision 2003 a 30 Años 4.935098Intereses Emision 2001 30años

51040101000000 23104 123,628,395.95CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 123,628,395.95CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 127,909,006.09CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 127,909,006.09CONTROL 1.000000Auxiliar

276,470,801.88 276,470,801.88Sumas Iguales

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2013-05-000000344POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/05/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.962344 AL MES DE MAYO DE 2013.

4134910

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

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04/06/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 195,337.30CONTROL 4.962344Auxiliar

22070500000000 23967 195,337.30Intereses Pics 20 Años 4.962344Intereses (2a. emision)

51040101000000 23104 964,587.58CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 964,587.58CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 370,208.29CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 370,208.29CONTROL 1.000000Auxiliar

1,530,133.17 1,530,133.17Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936999 FARAC

2013-03-000000345POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/03/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.941512 AL MES DE MARZO DE 2013.

4009748

0

ADRIANA RIOJAS SOTO .

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/04/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

50119900000000 23104 15,000,000.00CONTROL 4.935098Auxiliar

22081100000000 23995 15,000,000.00Intereses CBIC 008 (231207) 4.935098Intereses Emision 2003 20años

51040101000000 23104 74,964,325.00CONTROL 1.000000BNOSPSA cuenta corriente

50109900000000 23104 74,964,325.00CONTROL 1.000000Auxiliar

52060300000000 23104 108,211,500.00CONTROL 1.000000Por valorizacion de UDIS

50109900000000 23104 108,211,500.00CONTROL 1.000000Auxiliar

198,175,825.00 198,175,825.00Sumas Iguales

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2013-05-000000345POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/05/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE INTERESES G