analiza poslovanja · 2016-10-24 · analiza poslovanja kpv januar – december 2011 5/67 1. uvod...

ANALIZA

POSLOVANJA

KOMUNALNEGA PODJETJA VELENJE, d. o. o.,

ZA LETO 2011 Pripravila: - Zlatko Benčič - Maja Naveršnik, mag. inž. log. Direktor:

Marijan JEDOVNICKI, univ.dipl.inž.kem.

Analiza poslovanja KPV januar – december 2011 2/67

KAZALO VSEBINE 1. UVOD ......................................................................................................................................................... 5

2. ANALIZA KOLIČINSKE IN VREDNOSTNE REALIZACIJE .................................................................... 6 2.1 Prodane količine in prihodek na ravni podjetja ...................................................................................... 7

2.1.1 Prodane količine komunalnih dobrin in storitev v letu 2011 v primerjavi z letom 2010..................... 7 2.1.2 Prodane količine komunalnih dobrin in storitev v letu 2011 v primerjavi z Rebalansom PP 2011 ... 8

2.2 Vrednostna in količinska realizacija komunalnih dobrin in storitev po dejavnostih ............................... 9

3. SKUPNI PRIHODKI, SKUPNI ODHODKI TER ČISTI POSLOVNI IZID ................................................. 12 3.1 Prihodki na ravni podjetja .................................................................................................................... 13 3.2 Stroški na ravni podjetja ...................................................................................................................... 14 3.3 Stroški dela .......................................................................................................................................... 16

4. PRIHODKI IN ODHODKI PO DEJAVNOSTIH ........................................................................................ 18

5. NALOŽBENA DEJAVNOST ................................................................................................................... 32 5.1 Pregled plačanih kreditnih obveznosti iz vira najemnine ..................................................................... 34 5.2 Analiza amortizacije infrastrukture in amortizacije podjetja ................................................................. 35 5.3 Analitičen pregled naložbene dejavnosti ............................................................................................. 37

5.3.1 Oskrba s toplotno energijo in hladom ............................................................................................. 37 5.3.2 Oskrba z zemeljskim plinom ........................................................................................................... 40 5.3.3 Oskrba z vodo ................................................................................................................................. 41 5.3.4 Odvajanje odplak ............................................................................................................................ 43 5.3.5 Čiščenje odplak ............................................................................................................................... 44 5.3.6 Čiščenje bioloških substratov .......................................................................................................... 46 5.3.7 Odlaganje odpadkov ....................................................................................................................... 47 5.3.8 VO – KA Vzdrževanje ..................................................................................................................... 47 5.3.9 Pokopališko pogrebna dejavnost .................................................................................................... 48 5.3.10 Strokovne službe ........................................................................................................................ 50

6. NALOŽBE IZ RAZŠIRJENE REPRODUKCIJE IN OKOLJSKIH DAJATEV ......................................... 53 6.1 Analitičen pregled porabe in virov iz okoljskih dajatev ........................................................................ 53 6.2 C Program vlaganj iz sredstev TAKS ZA OBREMENJEVANJE VODA .............................................. 54

7. ANALIZA STANJA ZALOG .................................................................................................................... 55

8. NEPROIZVODNI STROŠKI .................................................................................................................... 56

9. SPLOŠNI STROŠKI ................................................................................................................................ 59

10. TERJATVE DO UPORABNIKOV ............................................................................................................ 63

11. INTERNA REALIZACIJA TER INTERNI STROŠKI ................................................................................ 65


KAZALO PREGLEDNIC Preglednica 1: Poslovni izid ter čisti poslovni izid za leto 2011 na ravni podjetja (v €) ...................................... 5 Preglednica 2: Poslovni izid ter čisti poslovni izid za leto 2011 po PIM – ih (v €) .............................................. 5 Preglednica 3: Obračunane količine komunalnih dobrin oz. storitev 2011 ........................................................ 6 Preglednica 4: Nakup toplotne energije v letih 2010 in 2011 v (MWh) .............................................................. 8 Preglednica 5: Vrednostna in količinska realizacija komunalnih dobrin in storitev po dejavnostih .................... 9 Preglednica 6: Prihodki in odhodki na ravni podjetja ....................................................................................... 12 Preglednica 7: Prihodki iz cene po dejavnostih v primerjavi z Rebalansom PP 2011 in letom 2010 .............. 13 Preglednica 8: Neposredni stroški dela ............................................................................................................ 16 Preglednica 9: Posredni stroški dela ................................................................................................................ 16 Preglednica 10: Neposredni + posredni stroški dela ........................................................................................ 16 Preglednica 11: Izkaz poslovnega izida (v €) ................................................................................................... 17 Preglednica 12: Prihodki in odhodki dejavnosti Oskrbe s toplotno energijo (PIM 1010 + PIM 1012) .............. 18 Preglednica 13: Prihodki in odhodki dejavnosti Oskrbe s toplotno energijo –Distribucija toplotne energije (PIM 1010) ........................................................................................................................................................ 19 Preglednica 14: Prihodki in odhodki dejavnosti Oskrbe s toplotno energijo –Vzdrževanje (PIM 1012) .......... 20 Preglednica 15: Prihodki in odhodki dejavnosti Oskrbe z zemeljskim plinom (1011) ...................................... 21 Preglednica 16: Prihodki in odhodki dejavnosti Oskrbe z zemeljskim plinom – SODO – (101101) ................ 22 Preglednica 17: Prihodki in odhodki dejavnosti Oskrbe z zemeljskim plinom – DTO – (101102) ................... 23 Preglednica 18: Prihodki in odhodki dejavnosti Oskrbe z vodo (1022) ............................................................ 24 Preglednica 19: Prihodki in odhodki dejavnosti Odvajanja odplak (1023) ....................................................... 25 Preglednica 20: Prihodki in odhodki dejavnosti Čiščenja odplak (1024) .......................................................... 26 Preglednica 21: Prihodki in odhodki dejavnosti Odlaganja odpadkov (1025) .................................................. 27 Preglednica 22: Prihodki in odhodki dejavnosti VO – KA Vzdrževanje (1026) ................................................ 28 Preglednica 23: Prihodki in odhodki dejavnosti Čiščenje bioloških substratov (1027) ................................... 29 Preglednica 24: Prihodki in odhodki dejavnosti Pogrebno – pokopališke dejavnosti (1047) ........................... 30 Preglednica 25: Prihodki in odhodki Strokovnih služb (1058) .......................................................................... 31 Preglednica 26: Plan naložb, obnov in posodobitev amortizacije infrastrukturnih objektov, naprav na ravni podjetja ter amortizacija podjetja in dejanska poraba sredstev za leto 2011 ................................................... 32 Preglednica 27: Pregled plačanih kreditnih obveznosti iz vira najemnine v letu 2011 ..................................... 34 Preglednica 28: Analiza amortizacije infrastrukture ......................................................................................... 35 Preglednica 29: Analiza amortizacije podjetja po posameznih PIM-ih in strokovnih služb .............................. 36 Preglednica 30: 14.1. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev sredstev podjetja 2011 ...................... 37 Preglednica 31: 14.2. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev v infrastrukturne objekte 2011........... 37 Preglednica 32: Celoten program naložb dejavnosti Oskrbe s toplotno energijo in hladom ............................ 39 Preglednica 33: 16.1. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev sredstev podjetja 2011 ...................... 40 Preglednica 34: 16.2. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev v infrastrukturne objekte 2011........... 40 Preglednica 35: Celoten program naložb dejavnosti Oskrbe z zemeljskim plinom.......................................... 40 Preglednica 36: 18.1. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev sredstev podjetja 2011 ...................... 41 Preglednica 37: 18.2. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev v infrastrukturne objekte 2011........... 41 Preglednica 38: Celoten program naložb dejavnosti Oskrbe z vodo ............................................................... 43 Preglednica 39: 20.1. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev sredstev podjetja 2011 ...................... 43 Preglednica 40: 20.2. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev v infrastrukturne objekte 2011........... 43 Preglednica 41: Celoten program naložb dejavnosti Odvajanja odplak ........................................................... 44 Preglednica 42: 22.1. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev sredstev podjetja 2011 ...................... 44 Preglednica 43: 22.2. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev v infrastrukturne objekte 2011........... 44 Preglednica 44: Celoten program naložb dejavnosti čiščenja odplak .............................................................. 45 Preglednica 45: 23.1. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev sredstev podjetja 2011 ...................... 46 Preglednica 46: 23.2. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev v infrastrukturne objekte 2011........... 46 Preglednica 47: Celoten program naložb dejavnosti odlaganja odpadkov ...................................................... 46 Preglednica 48: 24.1. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev sredstev podjetja 2011 ...................... 47 Preglednica 49: Celoten program naložb dejavnosti odlaganja odpadkov ...................................................... 47 Preglednica 50: 26.1. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev sredstev podjetja 2011 ...................... 47 Preglednica 51: Celoten program naložb dejavnosti VO-KA Vzdrževanje ...................................................... 48 Preglednica 52: 28.1. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev sredstev podjetja 2011 ...................... 48 Preglednica 53: 28.2. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev v infrastrukturne objekte 2011........... 48 Preglednica 54: Celoten program naložb Pogrebno pokopališke dejavnosti ................................................... 49 Preglednica 55: Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev - SKS .......................................................... 50 Preglednica 56: Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev - FRS .......................................................... 50 Preglednica 57: Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev - PKS .......................................................... 50


Preglednica 58: Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev - SI .............................................................. 50 Preglednica 59: Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev - VZPD ....................................................... 51 Preglednica 60: Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev – SII ............................................................ 51 Preglednica 61: Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev - KBT .......................................................... 51 Preglednica 62: Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev - NSO ......................................................... 51 Preglednica 63: Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev - .................................................................. 52 Preglednica 64: Celoten program naložb – Strokovne službe ......................................................................... 52 Preglednica 65: Zbir naložb iz programa RR in okoljskih dajatev .................................................................... 53 Preglednica 66: Mestna občina Velenje - TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODA ........................................ 54 Preglednica 67: Občina Šoštanj - TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODA ................................................... 54 Preglednica 68: Občina Šmartno ob Paki - TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODA .................................... 54 Preglednica 69: Celoten program – TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODA ................................................. 54 Preglednica 70: Dinamika gibanja zalog materiala po posameznih skladiščih ................................................ 55 Preglednica 71: Analitičen pregled neproizvodnih stroškov na ravni podjetja ................................................. 56 Preglednica 72: Neproizvodni stroški po PIM – ih (v €) ................................................................................... 57 Preglednica 73: Neproizvodni stroški po službah strokovnih služb.................................................................. 58 Preglednica 74: Pokrivanje splošnih stroškov strokovnih služb ....................................................................... 59 Preglednica 75: Vrednostni prenos splošnih stroškov iz neproizvodnih na proizvodna stroškovna mesta ..... 60 Preglednica 76: Pokrivanje službe Vodenje (101000) ..................................................................................... 60 Preglednica 77: Pokrivanje PIM – a Vzdrževanje (1012) ................................................................................. 61 Preglednica 78: Pokrivanje službe Vodenje (102200) ..................................................................................... 62 Preglednica 79: Pokrivanje VO – KA Vzdrževanje (102601) ........................................................................... 62 Preglednica 80: Stanje terjatev do proračunskih uporabnikov na dan 31. 12. 2011 ....................................... 63 Preglednica 81: Prikaz 10 največjih industrijskih uporabnikov po mesečno obračunani realizaciji ................. 63 Preglednica 82: Prikaz 10 največjih industrijskih uporabnikov za toplotno oskrbo .......................................... 63 Preglednica 83: Prikaz 10 največjih industrijskih uporabnikov za oskrbo s pitno vodo.................................... 64 Preglednica 84: Interna realizacija ter interni stroški v letih 2011 in 2010 ....................................................... 65 Preglednica 85: Interna realizacija / interni stroški ........................................................................................... 66

KAZALO SLIK

Slika 1: Prihodek iz cene na ravni KPV ............................................................................................................ 13 Slika 2: Primerjava stroškov dela ..................................................................................................................... 16 Slika 3: Prenos amortizacije infrastrukture v leto 2012 .................................................................................... 35 Slika 4: Zbir naložb iz programa RR in okoljskih dajatev ................................................................................. 53 Slika 5: Dinamika gibanja zalog po skladiščih .................................................................................................. 55 Slika 6: Neproizvodni stroški KPV .................................................................................................................... 57 Slika 7: Struktura neproizvodnih stroškov KPV ................................................................................................ 57 Slika 8: Neproizvodni stroški po PIM-ih ............................................................................................................ 57 Slika 9: Neproizvodni stroški Strokovnih služb ................................................................................................. 58 Slika 10: Neproizvodni stroški po stroškovnih mestih ...................................................................................... 58 Slika 11: Pokrivanje strokovnih služb ............................................................................................................... 59 Slika 12: Pokrivanje popravka vrednosti terjatev ............................................................................................. 59 Slika 13: Pokrivanje Strokovnih služb in PVT skupaj ....................................................................................... 60 Slika 14: Pokrivanje SS na »proizvodnih« STRM-ih ........................................................................................ 60 Slika 15: Pokrivanje 101000 ............................................................................................................................. 61 Slika 16: Pokrivanje PIM 1012 – Vzdrževanje DOT ......................................................................................... 61 Slika 17: Pokrivanje STM 102200 .................................................................................................................... 62 Slika 18: Pokrivanje STM 102601 .................................................................................................................... 62 Slika 19: Interna realizacija / Interni stroški ...................................................................................................... 65 Slika 20: Delež Internih Stroškov (v % po dejavnostih) .................................................................................... 67 Slika 21: Delež Interne Realizacije (v % po dejavnostih) ................................................................................. 67


1. UVOD Poslovni izid na ravni podjetja za leto 2011 znaša 93.465 €, čisti poslovni izid obravnavanega obdobja je 79.313 €. Poslovni izid ter čisti poslovni izid za leto 2011 na ravni podjetja (v €)

Preglednica 1: Poslovni izid ter čisti poslovni izid za leto 2011 na ravni podjetja (v €)

LETO 2011 Poslovni izid

Obveznost

za davek od

dohodka

pravnih oseb

Odloženi

davek

Čisti

poslovni izid

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. 93.465 0 -14.152 79.313 Poslovni izid ter čisti poslovni izid za leto 2011 po PIM – ih (v €)

Preglednica 2: Poslovni izid ter čisti poslovni izid za leto 2011 po PIM – ih (v €)

Dejavnost ali Služba Poslovni izid

Obveznost

za davek od

dohodka

pravnih oseb

Odloženi

davek

Čisti

poslovni izid

Oskrba s toplotno energijo 506.115 0 -82.775 423.340

Oskrba s plinom -70.987 0 13.864 -57.123

Oskrba s pitno vodo -5.867 0 2.921 -2.946

Odvajanje odplak -2.867 0 864 -2.003

Čiščenje odplak -2.842 0 -316 -3.158

Odlaganje odpadkov -113.901 0 20.010 -93.891

VO-KA Vzdrževanje 0 0 -2.088 -2.088

Čiščenje in predelava bioloških substratov 166.928 0 -42.748 124.180

Pogrebno - pokopališka dejavnost -11.114 0 1.945 -9.169

Služba za investicijski inženiring -418.009 0 83.354 -334.655

Kemijsko biološke tehnologije 46.008 0 -9.185 36.823


2. ANALIZA KOLIČINSKE IN VREDNOSTNE REALIZACIJE

Preglednica 3: Obračunane količine komunalnih dobrin oz. storitev 2011

Prodane količine I-XII 2003 I-XII 2004 I-XII 2005 I-XII 2006 I-XII 2007 I-XII 2008 I-XII 2009 I-XII 2010Rebalans

PP 2011I-XII 2011 Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 11 / 10 13 = 11 / 9

1. Oskrba s pitno vodo v m3

Široka potrošnja 2.703.287 2.627.468 2.605.630 2.571.274 2.555.595 2.544.259 2.486.497 2.453.703 2.338.153 2.369.373 101,3 96,6

Industrijska potrošnja 1.442.121 1.358.644 1.345.967 1.368.993 973.931 1.014.444 820.318 791.162 737.669 741.704 100,5 93,7

SKUPAJ: 4.145.408 3.986.112 3.951.597 3.940.267 3.529.526 3.558.703 3.306.815 3.244.865 3.075.822 3.111.077 101,1 95,9

2. Odvajanje odplak v m3

Široka potrošnja 2.187.350 2.135.864 2.150.406 2.120.294 2.110.584 2.106.969 2.043.217 2.003.909 1.939.636 1.946.859 100,4 97,2

Industrijska potrošnja 1.156.069 980.719 893.609 960.485 812.541 925.467 689.504 671.677 618.317 603.733 97,6 89,9

SKUPAJ: 3.343.419 3.116.583 3.044.015 3.080.779 2.923.125 3.032.436 2.732.721 2.675.586 2.557.953 2.550.592 99,7 95,3

3. Čiščenje odplak v m3

SKUPAJ ŠP+IP: 3.306.739 3.078.965 2.993.704 3.040.487 2.881.833 2.983.928 2.733.657 2.675.645 2.556.003 2.550.579 99,8 95,3

4. Oskrba s toplotno energijo v MWh

Široka potrošnja 211.220 215.020 233.300 220.590 203.266 217.502 205.768 220.015 200.943 192.521 95,8 87,5

Industrijska potrošnja 116.649 123.736 123.511 113.995 110.415 111.635 102.038 107.960 100.210 99.568 99,4 92,2

SKUPAJ: 327.869 338.756 356.811 334.585 313.681 329.137 307.806 327.975 301.153 292.090 97,0 89,1

* Nakup toplotne energije v MWh

403.670 425.532 449.915 425.319 399.320 408.798 388.624 407.101 382.410 367.450 96,1 90,3

5. Oskrba s plinom v Sm3

Široka potrošnja 493.291 498.826 514.130 484.711 440.869 503.408 485.659 518.067 436.492 442.980 101,5 85,5

Industrijska potrošnja 128.907 114.608 100.948 92.378 89.582 87.639 133.830 206.964 190.651 208.484 109,4 100,7

SKUPAJ: 622.198 613.434 615.078 577.089 530.451 591.047 619.489 725.031 627.143 651.464 103,9 89,9


2.1 Prodane količine in prihodek na ravni podjetja 2.1.1 Prodane količine komunalnih dobrin in storitev v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 Prodane količine komunalnih dobrin in storitev so vse nižje od predvidenih. Na vodnih dejavnostih v zadnjih desetih letih drastično padle. Prodane količine komunalnih dobrin oz. storitev v letu 2011 so v primerjavi z letom 2010 nižje na vseh dejavnostih. Na dejavnosti Oskrbe z vodo je količinski obseg prodaje nižji za 4,1 % kot v letu 2010 oz. za 133.788 m3. Na segmentu široke potrošnje je prodaja nižja kot v letu 2010 za 3,4 % oz. za 84.330 m3. Nižja je tudi prodaja na segmentu industrijske potrošnje kot v letu 2010, in sicer za 6,3 % oz. za 49.458 m3. Na dejavnosti odvajanja odplak je v primerjavi z letom 2010 prodaja nižja za 4,7 % oz. za 124.994 m3. Na segmentu široke potrošnje je prodaja nižja kot v letu 2010 za 2,8 % oz. za 57.050 m3. Nižja je prodaja tudi na segmentu industrijske potrošnje kot v letu 2010, in sicer za 10,1 % oz. za 67.944 m3. Na dejavnosti čiščenja odplak so prodane količine v primerjavi z letom 2010 nižje za 4,7 % oz. za 125.066 m3. Na dejavnosti Oskrbe s toplotno energijo je prodaja v letu 2011 v višini 292.090 MWh nižja za 10,9 % oz. za 35.885 MWh od leta 2010. Na segmentu široke potrošnje so prodane količine nižje za 12,5 % kot v letu 2010 oz. za 27.494 MWh. Na segmentu industrijske potrošnje so prodane količine nižje za 7,8 % kot v letu 2010 oz. za 8.392 MWh. Na dejavnosti oskrbe z zemeljskim plinom so prodane količine nižje za 10,1 % oz. za 73.567 Sm3 od leta 2010. Na segmentu široke potrošnje so prodane količine nižje za 14,5 % kot v letu 2010 oz. za 75.087 Sm3. Na segmentu industrijske potrošnje so prodane količine višje za 0,7 % kot v letu 2010 oz. za 1.520 Sm3.


2.1.2 Prodane količine komunalnih dobrin in storitev v letu 2011 v primerjavi z Rebalansom PP 2011

Prodane količine komunalnih dobrin oz. storitev v letu 2011 so v primerjavi z Rebalansom PP 2011 nižje. Na dejavnosti Oskrbe z vodo je količinski obseg prodaje sicer višji za 1,1 % kot v Rebalansu PP 2011 oz. za 35.255 m3. Na segmentu široke potrošnje je prodaja višja kot v Rebalansu PP 2011 za 1,3 % oz. za 31.220 m3. Prodaja na segmentu industrijske potrošnje je tudi višja kot v Rebalansu PP 2011, in sicer za 0,5 % oz. za 4.036 m3. Na dejavnosti odvajanja odplak je v primerjavi z Rebalansom PP 2011 prodaja nižja za 0,3 % oz. za 7.361 m3. Na segmentu široke potrošnje je prodaja višja kot v Rebalansu PP 2011 za 0,4 % oz. za 7.223 m3. Nižja je prodaja tudi na segmentu industrijske potrošnje kot v Rebalansu PP 2011, in sicer za 2,4 % oz. za 14.584 m3. Na dejavnosti čiščenja odplak so prodane količine v primerjavi z Rebalansom PP 2011 nižje za 0,2 % oz. za 5.424 m3. Na dejavnosti Oskrbe s toplotno energijo je prodaja v letu 2011 v višini 292.090 MWh in je nižja za 3,0 % oz. za 9.063 MWh v primerjavi z Rebalansom PP 2011. Na segmentu široke potrošnje so prodane količine nižje za 4,2 % kot v Rebalansu PP 2011 oz. za 8.422 MWh. Na segmentu industrijske potrošnje so prodane količine nižje za 0,6 % kot v Rebalansu PP 2011 oz. za 641 MWh. Na dejavnosti oskrbe z zemeljskim plinom so prodane količine višje za 3,9 % oz. za 24.321 Sm3 v primerjavi z Rebalansom PP 2011. Na segmentu široke potrošnje so prodane količine višje za 1,5 % v primerjavi z Rebalansom PP 2011 oz. za 6.489 Sm3. Na segmentu industrijske potrošnje so prodane količine višje za 9,4 % v primerjavi z Rebalansom PP 2011 oz. za 17.832 Sm3.

Preglednica 4: Nakup toplotne energije v letih 2010 in 2011 v (MWh) Leto enota Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December Skupaj

Nakup - dejanski 2008 MWh 60.794 53.805 51.394 33.819 19.839 12.611 10.795 10.862 19.868 30.704 43.934 60.376 408.798



Nakup - dejanski 2011 MWh 59.346 53.740 45.215 23.243 18.046 11.716 10.247 10.165 10.605 30.070 45.011 50.045 367.450 Iz preglednice je razvidno, da smo v letu 2011 nakupili manj toplotne energije, v višini 39.651 MWh, kot v enakem obdobju lanskega leta, posledično smo v letu 2010 prodali manj toplotne energije za 35.885 MWh glede na leto 2010.


2.2 Vrednostna in količinska realizacija komunalnih dobrin in storitev po dejavnostih

Preglednica 5: Vrednostna in količinska realizacija komunalnih dobrin in storitev po dejavnostih PRODAJNO POROČILO

JANUAR - DECEMBER 2011

PRODANA DOBRINA

ALI STORITEVEM

Količina v

EM

Količina v

MWhVrednost v €

Količina v

MWhVrednost v €

Povpr.cena v

€/MWh

Količina v €

Oskrba s toplotno energijo ŠP

Toplotna energija po merilnikih MWh 182.043,82 182.043,82 3.874.826,43 174.350,09 3.713.239,03 33,7376 95,77 95,83

Obračunska priključna moč kW 154.541,56 2.159.093,23 2.168.921,93 100,46

Stanovanja m2 16.896,00 422,40 14.626,83 422,40 14.626,83 34,6279 100,00 100,00

Ogrevanje vode - vodomeri m3 205.300,81 18.477,07 498.480,64 17.748,95 478.558,01 26,9626 96,06 96,00

SKUPAJ ŠP 200.943,29 6.547.027,13 192.521,44 6.375.345,80 33,1150 95,81 97,38

Oskrba s toplotno energijo IP

Toplotna enerija po merilnikih MWh 98.968,00 98.968,00 2.110.928,63 98.052,20 2.090.633,66 40,2582 99,07 99,04

Gradbeno ogrevanje MWh 609,10 609,10 16.522,63 926,66 25.748,48 27,7863

Obračunska priključna moč kW 86.579,92 1.845.790,20 1.868.326,55 101,22

Faktor diferencirane cene MWh 4.831,95 101.785,66 116.122,54 114,09

Ogrevanje vode - vodomeri m3 7.028,02 632,5218 16.903,93 589,54 15.924,86 27,0123 93,20 94,21

SKUPAJ IP 100.209,62 4.091.931,05 99.568,40 4.116.756,09 41,3460 99,36 100,61

SKUPAJ ŠP + IP 301.152,91 10.638.958,18 292.089,85 10.492.101,89 35,9208 96,99 98,62

Števnina topl.energija ŠP 150.652,31 159.444,35 105,84

Števnina topl.energija IP 33.678,22 34.687,11 103,00

Skupaj števnina OP 184.330,53 194.131,46 105,32

Števnina topla voda ŠP 15.382,19 15.111,76 98,24

Števnina topla voda IP 2.171,83 2.063,83 95,03

Skupaj števnina OV 17.554,02 17.175,59 97,84

SKUPAJ ŠTEVNINA 201.884,55 211.307,05 104,67

SKUPAJ OSKRBA S

TOPLOTNO ENERGIJO 10.840.842,73 292.089,85 10.703.408,94 35,9208 98,73

Indeks = PP 2011

JANUAR - DECEMBER 2011REBALANS PLANA 2011

PRODAJNO POROČILO


PRODANA DOBRINA

ALI STORITEVEM

Količina v

EM

Količina v

MWhVrednost v €

Količina v

MWhVrednost v €

Povpr.cena v

€/MWh

Količina v €

Hlajenje prostorov MWh 35,00 30,80 1.078,00 44,90 1.382,92 30,80

Obračunska hladilna moč kW 90,00 9,47 852,28 90,00 852,24 9,47

Hlajenje prostorov - povprečna cena MWh 20,00 197,90 3.958,00 25,40 5.026,66 197,90

SKUPAJ HLAJENJE

PROSTOROV 5.888,28 70,30 7.261,82 0,00 0,00

Indeks = PP 2011



PRODAJNO POROČILO


PRODANA DOBRINA

ALI STORITEVEM

Količina v

EM

Količina v

MWhVrednost v €

Količina v

MWhVrednost v €

Povpr.cena v

€/MWh

Količina v €

Oskrba z zemeljskim plinom EM Cena v €/EM Vrednost v €Količina v

Sm3Vrednost v € Povp.cena

Dobava ZP - Široka potrošnja Sm3 436.492,00 0,3780 165.023,98 442.980,43 179.360,24 0,4049 101,49 108,69

Dobava ZP - Industrijska potrošnja Sm3 190.651,00 0,3780 72.066,08 208.483,80 83.038,920,3983 109,35 115,23

Skupaj ŠP+IP 627.143,00 237.090,05 651.464,23 262.399,16 0,4028 103,88 110,67

Trošarina ŠP 436.492,00 0,0180 7.856,86 442.980,43 7.972,72 0,0180 101,49 101,47

Trošarina IP 190.651,00 0,0180 3.431,72 208.483,80 3.752,41 0,0180 109,35 109,35

Skupaj ŠP+IP 627.143,00 11.288,57 651.464,23 11.725,13 0,0180 103,88 103,87

Taksa za obr.zraka CO2 ŠP 436.492,00 0,0238 10.388,51 442.980,43 10.541,40 0,0238 101,49 101,47

Taksa za obr.zraka CO2 IP 190.651,00 0,0238 4.537,49 208.483,80 4.961,87 0,0238 109,35 109,35

Skupaj ŠP+IP 627.143,00 14.926,00 651.464,23 15.503,27 0,0238 103,88 103,87

Omrežnina fiksni del ŠP 46.905,46 48.112,04

Omrežnina fiksni del IP 5.368,54 4.169,52

Skupaj ŠP+IP 52.274,00 52.281,56 100,01

Omrežnina variabilni del ŠP 38.972,28 38.282,90

Omrežnina variabilni del IP 16.252,72 19.046,78

Skupaj ŠP+IP 55.225,00 57.329,68 103,81

Omrežnina meritve ŠP 2.632,60 2.631,57

Omrežnina meritve IP 155,40 155,40

Skupaj ŠP+IP 2.788,00 2.786,97 99,96

SKUPAJ OSKRBA Z

ZEMELJSKIM PLINOM Sm3 373.591,63 651.464,23 402.025,77 107,61

Indeks = PP 2011


PRODAJNO POROČILO


PRODANA DOBRINA

ALI STORITEVEM

Količina v

EM

Količina v

MWhVrednost v €

Količina v

MWhVrednost v €

Povpr.cena v

€/MWh

Količina v €

Oskrba z vodo EM Cena v €/EM Vrednost v €Količina v

m3Vrednost v € Povp.cena

Široka potrošnja m3 2.338.153,00 0,4651 1.087.474,96 2.369.372,59 1.102.171,30 0,4652 101,34 101,35

Industrijska potrošnja m3 737.669,00 0,7842 578.480,03 741.704,47 581.645,91 0,7842 100,55 100,55

Omrežnina m3

Vodarina m3

Skupaj 3.075.822,00 1.665.954,99 3.111.077,06 1.683.817,21 0,5412 101,15 101,07

Števnina 472.831,55

SKUPAJ VODOOSKRBA m3 3.075.822,00 1.665.954,99 3.111.077,06 2.156.648,76 101,15 129,45

Odvajanje in čiščenje odplak EM Cena v €/EM Vrednost v €Količina v


Odvajanje odplak ŠP m3 1.939.636,00 0,2106 408.487,34 1.946.858,76 410.006,42 0,2106 100,37 100,37

Odvajanje odplak IP m3 618.317,00 0,2941 181.847,03 603.732,94 177.537,70 0,2941 97,64 97,63

Odvajanje odplak - omrežnina m3

Odvajanje odplak m3

SKUPAJ ODVAJANJE ODPLAK m3 2.557.953,00 590.334,37 2.550.591,70 587.544,12 0,2304 99,71 99,53

Čiščenje odplak m3 2.556.003,00 0,6635 1.695.907,99 2.550.578,70 1.692.305,25 0,6635 99,79 99,79

Čiščenje odplak m3

Čiščenje odplak m3

SKUPAJ ČIŠČENJE ODPLAK m3 2.556.003,00 1.695.907,99 2.550.578,70 1.692.305,25 0,6635 99,79 99,79

SKUPAJ VO+KA 3.952.197,35 8.212.247,46 4.436.498,13112,25

Indeks = PP 2011



PRODAJNO POROČILO


PRODANA DOBRINA

ALI STORITEVEM

Količina v

EM

Količina v

MWhVrednost v €

Količina v

MWhVrednost v €

Povpr.cena v

€/MWh

Količina v €

Prispevki in Okoljske dajatve EM Vrednost v €Količina v


Stroški okolj.dajat. za rabo vode m3 3.075.822,00 0,09770 300.507,81 2.874.530,56 279.445,94 0,0972 93,46 92,99

Okoljska dajatev - brez priključka m3 533.975,96 0,52830 282.099,50 488.607,90 292.827,93 0,5993 91,50 103,80

Okoljska dajatev - priključeni m3 2.403.362,95 0,05280 126.897,56 2.304.645,01 133.397,61 0,0579 95,89 105,12

Dodatek ceni - daljinska toplota MWh 301.152,91 0,50000 150.576,46 273.314,34 136.670,02 0,5000 90,76 90,76

Dodatek k ceni - zemeljski plin m3 627.143,00 0,0050 3.135,72 651.464,23 3.259,16 0,0050 103,88 103,94

SKUPAJ RR IN TAKSE 863.217,05 845.600,66 97,96

Indeks = PP 2011


PRODAJNO POROČILO


PRODANA DOBRINA

ALI STORITEVEM

Količina v

EM

Količina v

MWhVrednost v €

Količina v

MWhVrednost v €

Povpr.cena v

€/MWh

Količina v €

SKUPAJ ENERG., PLIN,

VO+KA15.172.520,00 15.549.194,66 102,48

SKUPAJ PRISPEVKI IN

OKOLJSKE DAJATVE863.217,05 845.600,66

97,96

SKUPAJ ZA KOMUNALNO

PODJETJE 16.035.737,04 16.394.795,32 102,24

Indeks = PP 2011



3. SKUPNI PRIHODKI, SKUPNI ODHODKI TER ČISTI POSLOVNI IZID

Preglednica 6: Prihodki in odhodki na ravni podjetja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=4/2 13=4/8 14=4/10

Toplotna energija 4.206.504 22,9 4.041.945 21,7 4.041.945 20,6 4.478.110 22,3 4.274.878 21,3 96,1 90,3 94,6

Električna energija 586.147 3,2 579.636 3,1 579.636 3,0 618.016 3,1 663.046 3,3 98,9 93,8 87,4

Zemeljski plin 258.976 1,4 268.296 1,4 268.296 1,4 248.117 1,2 214.217 1,1 103,6 108,1 125,2

Stroški dostopa do prenosnega omrežja ZP 38.420 0,2 42.402 0,2 42.402 0,2 33.269 0,2 26.933 0,1 110,4 127,5 157,4

Energija ostala 182.927 1,0 192.357 1,0 192.357 1,0 185.224 0,9 161.779 0,8 105,2 103,9 118,9

Amortizacija infrastrukture 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.838.751 14,1 0,0

Najemnina za uporabo infrastrukture 2.439.880 13,3 2.984.248 16,0 4.009.028 20,5 3.277.949 16,4 1.405.067 7,0 122,3 91,0 212,4

Amortizacija podjetja 192.525 1,0 215.146 1,2 174.969 0,9 230.677 1,2 269.234 1,3 111,7 93,3 79,9

Obnove merilnikov in priključkov 237.399 1,3 166.227 0,9 166.227 0,8 175.847 0,9 158.615 0,8 70,0 94,5 104,8

Material za vzdrževanje 694.817 3,8 634.053 3,4 634.053 3,2 654.747 3,3 665.848 3,3 91,3 96,8 95,2

Storitve za vzdrževanje 1.264.606 6,9 1.216.226 6,5 1.216.226 6,2 1.569.193 7,8 1.256.466 6,3 96,2 77,5 96,8

Vzdrževanje merilnikov in priključkov 136.100 0,7 128.913 0,7 128.913 0,7 180.056 0,9 133.896 0,7 94,7 71,6 96,3

Neproizvodni stroški 1.505.294 8,2 1.512.141 8,1 1.512.141 7,7 1.612.455 8,0 1.483.457 7,4 100,5 93,8 101,9

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 15.500 0,1 14.726 0,1 14.726 0,1 16.965 0,1 17.894 0,1 95,0 86,8 82,3

Odpravnine 19.936 0,1 11.414 0,1 11.414 0,1 251.054 1,3 0 0,0 57,3 4,5

Rezervacije za jubilejne nagrade in nagrade ob upokoj. 131.129 0,7 49.894 0,3 49.894 0,3 85.676 0,4 135.836 0,7 38,0 58,2 36,7

Stroški vezani na storitve 481.071 2,6 545.796 2,9 545.796 2,8 546.309 2,7 404.537 2,0 113,5 99,9 134,9

DELNA VSOTA 1 12.391.231 67,4 12.603.420 67,7 13.588.023 69,4 14.163.665 70,7 14.110.453 70,3 101,7 89,0 89,3

Plače, regres 4.658.073 25,3 4.607.963 24,8 4.607.963 23,5 4.534.015 22,6 4.504.947 22,4 98,9 101,6 102,3

Prispevki in davki delodajalca 721.272 3,9 713.165 3,8 713.165 3,6 703.763 3,5 699.699 3,5 98,9 101,3 101,9

Zavarovanje, varovanje 133.180 0,7 101.982 0,5 101.982 0,5 129.870 0,6 140.808 0,7 76,6 78,5 72,4

Prevrednatovalni odhodki OS 500 0,0 608 0,0 608 0,0 5.884 0,0 2.218 0,0 121,6 10,3 27,4

Prevrednatovalni odhodki Terjatve 359.851 2,0 410.334 2,2 410.334 2,1 369.765 1,8 252.467 1,3 114,0 111,0 162,5

Finančni odhodki 78.960 0,4 125.745 0,7 125.745 0,6 93.417 0,5 168.230 0,8 159,3 134,6 74,7

Odškodnine 2.707 0,0 2.165 0,0 2.165 0,0 9.190 0,0 113.219 0,6 80,0 23,6 1,9

Ekološka renta 38.200 0,2 36.726 0,2 36.726 0,2 36.281 0,2 55.338 0,3 96,1 101,2 66,4

Drugi finančni in ostali odhodki 716 0,0 897 0,0 897 0,0 374 0,0 22.175 0,1 125,3 240,0 4,0

DELNA VSOTA 2 5.993.458 32,6 5.999.584 32,3 5.999.584 30,6 5.882.559 29,3 5.959.101 29,7 100,1 102,0 100,7

SKUPAJ STROŠKI 18.384.688 100,0 18.603.004 100,0 19.587.607 100,0 20.046.223 100,0 20.069.555 100,0 101,2 92,8 92,7

SKUPAJ PRIHODKI 18.384.688 100,0 18.696.469 100,0 18.696.469 100,0 20.035.999 100,0 20.276.882 100,0 101,7 93,3 92,2

Prihodki od prodaje - iz cen 15.030.256 81,8 14.924.639 79,8 14.924.639 79,8 15.723.959 78,5 15.502.684 76,5 99,3 94,9 96,3

Prihodki od prodaje - števnina 684.300 3,7 524.048 2,8 524.048 2,8 670.989 3,3 489.098 2,4 76,6 78,1 107,1

Prihodki od prodaje - storitev 2.311.717 12,6 2.621.243 14,0 2.621.243 14,0 2.739.244 13,7 3.275.819 16,2 113,4 95,7 80,0

Prihodki od prodaje storitev - odlagališče Pogodba o vzdrževanju 61.728 0,3 48.860 0,3 48.860 0,3 68.568 0,3 0,0 79,2 71,3

Prihodki od storitev za lastne potrebe 41.000 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 442.956 2,2 0,0 0,0

Prihodki od prodaje blaga na domačem trgu 28.600 0,2 27.882 0,1 27.882 0,1 30.608 0,2 33.019 0,2 97,5 91,1 84,4

Prihodki od prodaje okvirjev za grobna mesta 17.650 0,1 15.983 0,1 15.983 0,1 20.307 0,1 14.341 0,1 90,6 78,7 111,4

Prihodki od najemnin 24.522 0,1 32.100 0,2 32.100 0,2 33.722 0,2 31.840 0,2 130,9 95,2 100,8

Prihodki od prodaje - soglasja 950 0,0 1.186 0,0 1.186 0,0 1.243 0,0 1.106 0,0 124,9 95,4 107,3

Drugi prihodki pov. s posl.uč. (sub.dot.ref.prem.) 66.469 0,4 97.161 0,5 97.161 0,5 339.786 1,7 104.211 0,5 146,2 28,6 93,2

Drugi finančni prihodki in ostali prihodki 18.284 0,1 24.853 0,1 24.853 0,1 15.852 0,1 9.241 0,0 135,9 156,8 268,9

Prevrednatovalni poslovni prihodki 368 0,0 273.685 1,5 273.685 1,5 308.249 1,5 263.552 1,3 74.472,1 88,8 103,8

Finančni prihodki 98.845 0,5 104.830 0,6 104.830 0,6 83.471 0,4 109.016 0,5 106,1 125,6 96,2

POSLOVNI IZID 0 93.465 -891.138 -10.224 207.328

Obveznost za davek od dohodka pravnih oseb 0 0 6.128

Odloženi davek -14.152 -14.152

ČISTI POSLOVNI IZID 0 79.313 -905.290 -10.224 201.200

INDEKSDoseg 2010 I - XII Str.Rebalans PP 2011 Str. INDEKSKomunalno podjetje Velenje, d.o.o. Doseg 2009 I - XII Str. INDEKSStr.Str.

Doseg 2011 I - XII z

realizirano

infrastrukturo

podjetja


vkalkulirano

infrastrukturo

podjetja


Skupni prihodki na ravni podjetja dosegajo v letu 2011 18,7 mio € in so višji za 312 tisoč € od rebalansiranih oz. za 1,7 %. V primerjavi z letom 2010 so nižji za 6,7 % oz. 1,3 mio €. Skupni odhodki na ravni podjetja v obsegu 18,6 mio € so višji, in sicer za 1,2 % oz. za 218 tisoč € od rebalansiranih 2011. V primerjavi z letom 2010 so nižji za 7,2 % oz. za 1,4 mio €.

3.1 Prihodki na ravni podjetja V strukturi skupnih prihodkov predstavljajo največji 79,8 % delež prihodki iz cene (14,9 mio €) in dosegajo glede na rebalansirano vrednost indeks 99,3. oz. so nižji za 106 tisoč €. V primerjavi z letom 2010 so prihodki iz cene nižji za 5,1 % oz. za 799 tisoč €. Preglednica 7: Prihodki iz cene po dejavnostih v primerjavi z Rebalansom PP 2011 in letom 2010

1 2 3 4 = 1 / 2 5 = 1 / 3

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. 14.924.639 15.030.256 15.726.888 99,3 94,9

Oskrba s toplotno energijo 10.492.103 10.638.953 11.021.880 98,6 95,2

Oskrba s toplotno energijo - daljinsko hlajenje 7.261 5.888 7.106 123,3 102,2

Oskrba s plinom 314.725 286.287 401.669 109,9 78,4

Oskrba z vodo 1.683.817 1.665.955 1.764.035 101,1 95,5

Odvajanje odplak 587.544 590.335 618.413 99,5 95,0

Čiščenje odplak 1.692.305 1.695.908 1.775.259 99,8 95,3

Pokopališče 146.884 146.930 138.526 100,0 106,0

Leto Rebalans PP 2011Doseg 2011 Doseg 2010 Indeks Indeks

14.400.000

14.600.000

14.800.000

15.000.000

15.200.000

15.400.000

15.600.000

15.800.000

Doseg 2011 Rebalans PP 2011 Doseg 2010

14.924.63915.030.256

15.726.888

Slika 1: Prihodek iz cene na ravni KPV

Prihodki od števnine dosegajo 2,8 % v strukturi (524 tisoč €) in so v primerjavi z Rebalansom PP 2011 nižji za 23,4 % oz. za 160 tisoč €. V primerjavi s poslovnim letom 2010 so nižji za 21,9 % oz. za 147 tisoč €. Drugi najvišji delež v strukturi prihodkov (14,0 %) so prihodki od storitev v obsegu 2,6 mio € in so višji za 13,4 % oz. za 310 tisoč € v primerjavi z Rebalansom PP 2011. Glede na leto 2010 so nižji za 4,3 % oz. za 118 tisoč €. Prihodki od prodaje storitev – odlagališče Pogodba o vzdrževanju obsegajo 49 tisoč € (delež v strukturi prihodkov: 0,3 %) in so v primerjavi z Rebalansom PP 2011 nižji za 20,8 % oz. za 13 tisoč €. V primerjavi s poslovnim letom 2010 so nižji za 28,7 % oz. za 20 tisoč €. Ostali prihodki (prihodki od najemnin, soglasij, prispevkov za priključitev, finančni prihodki…) dosegajo v strukturi prihodkov 3,1 % oz. 578 tisoč €.


3.2 Stroški na ravni podjetja Strošek nakupa (367.450 MWh) toplotne energije v višini 4 mio € je za 165 tisoč € nižji od rebalansiranega stroška za leto 2011 oz. za 3,9 %. V primerjavi s preteklim poslovnim obdobjem je strošek toplotne energije nižji za 9,7 % oz. za 436 tisoč €. Stroški električne energije predstavljajo v strukturi odhodkov 3,1 % oz. 580 tisoč €. V primerjavi z Rebalansom PP 2011 so nižji za 1,1 % oz. za 7 tisoč €. V primerjavi s preteklim poslovnim obdobjem so prav tako nižji vendar za 6,2 % oz. za 38 tisoč €. Stroški zemeljskega plina predstavljajo v strukturi odhodkov 1,4 % oz. 268 tisoč €. V primerjavi z Rebalansom PP 2011 so višji za 3,6 % oz. za 9 tisoč €. V primerjavi s preteklim poslovnim obdobjem so višji za 8,1 % oz. za 20 tisoč €. Stroški ostale energije predstavljajo v strukturi odhodkov 1,0 % oz. 192 tisoč €. V primerjavi z Rebalansom PP 2011 so višji za 5,2 % oz. za 9 tisoč €. V primerjavi s preteklim poslovnim obdobjem so višji za 3,9 % oz. za 7 tisoč €.

Stroški amortizacije podjetja dosegajo v strukturi odhodkov 1,2 odstotne točke in znašajo 215 tisoč €. V primerjavi z Rebalansom PP 2011 je amortizacija višja za 11, % oz. za 23 tisoč €. V primerjavi z letom 2010 je amortizacija podjetja nižja za 6,7 % oz. za 16 tisoč €.

Strošek najemnine za uporabo infrastrukture v višini 3 mio € predstavlja 16,0 % v strukturi odhodkov.

Za obnove merilnikov toplotne energije, tople in mrzle vode ter obnove vodovodnih priključkov smo v letu 2011 namenili 166 tisoč € sredstev. V primerjavi z Rebalansom PP 2011 smo v obnove merilnikov in vodovodnih priključkov vložili za 71 tisoč oz. za 30,0 % manj sredstev, v primerjavi z dosegom 2010 pa smo vložili za 5,5 % oz. za 10 tisoč € manj sredstev. Stroški materiala za vzdrževanje (634 tisoč €) so od rebalansiranih nižji za 8,7 %, nominalno pa za 61 tisoč €, ter nižji za 3,2 % oz. za 21 tisoč € od enakega obdobja leta 2010. V strukturi vseh stroškov dosegajo stroški materiala za vzdrževanje 3,4 %. Obseg storitev za vzdrževanje v letu 2011 → 1,2 mio € je nižji za 48 tisoč € (3,8 %) od rebalansiranih 2011 ter nižji za 353 tisoč € (22,5 %) od predhodnega leta. V strukturi vseh stroškov dosegajo stroški storitev za vzdrževanje 6,5 %. Za vzdrževanje merilnikov toplotne energije, tople in mrzle vode ter vzdrževanje vodovodnih priključkov smo v letu 2011 namenili 129 tisoč € sredstev. V primerjavi z Rebalansom PP 2011 so ti stroški nižji za 5,3 % oz. za 7 tisoč €. V primerjavi z letom 2010 so nižji za 28,4 % oz. za 51 tisoč €. Neproizvodni stroški dosegajo 1,5 mio € in so višji za 0,5 % oz. za 7 tisoč € od rebalansiranih ter nižji za 6,2 % oz. za 100 tisoč € od predhodnega leta. Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi predstavljajo 0,3 % v strukturi odhodkov in znašajo 50 tisoč €. V primerjavi z Rebalansom PP 2011 so nižji za 62,0 % (81 tisoč €), v primerjavi z letom 2010 so nižji za 36 tisoč € (41,8 %). Stroški, vezani na storitve → 546 tisoč € (stroški materiala – investicije, stroški materiala – tuje storitve, stroški storitev – investicije, stroški storitev – tuje storitve ter interne storitve – usluge tujim) so nižji za 0,1 % oz. za 512 € od lanskih doseženih. V primerjavi z Rebalansom 2011 pa so višji za 13,5 % oz. za 65 tisoč €.


Prevrednotovalni poslovni odhodki pri terjatvah (popravek vrednosti terjatev) so doseženi v višini 410 tisoč € in so višji od rebalansiranih za 14,0 % oz. za 50 tisoč €. V primerjavi z letom 2010 so višji za 11,0 % oz. za 41 tisoč €. Finančni odhodki dosegajo 126 tisoč € in so v letu 2011 višji za 32 tisoč € oz. za 34,6 % v primerjavi z letom 2010. V primerjavi z Rebalansom 2011 so višji za 59,3 % oz. za 47 tisoč €. Odškodnine dosegajo 2 tisoč € in so v primerjavi z letom 2010 nižje za 76,4 % oz. za 7 tisoč €.


3.3 Stroški dela

Preglednica 8: Neposredni stroški dela Rebalans

PP 2011Doseg 2011 Doseg 2010 Doseg 2009 Indeks Indeks Indeks

1 2 3 4 5 = 2 / 1 6 = 2 / 3 7 = 2 / 4

47000 Plače zaposlenih 3.520.148 3.527.835 3.480.304 3.412.324 100,2 101,4 103,4

47100 Nadomestila plač zaposlenih 840.428 784.810 775.286 813.049 93,4 101,2 96,5

47300 Regres 197.701 198.550 180.830 179.723 100,4 109,8 110,5

47400 Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač 324.796 321.146 316.913 315.080 98,9 101,3 101,9

47401 Del.pr.od plač.,nad.bon.povr.dr.prej.-dav.nepriznani 396.475 392.019 386.851 384.619 98,9 101,3 101,9

47001 Nagrada božičnica 99.796 96.768 97.595 99.852 97,0 99,2 96,9

5.379.344 5.321.127 5.237.779 5.204.647 98,9 101,6 102,2

Konto STROŠKI DELA NEPOSREDNI

STROŠKI DELA NEPOSREDNI - SKUPAJ Neposredni stroški dela na ravni podjetja so v primerjavi s predvidenimi v rebalansu PP 2011 nižji za 1,1 % oz. za 58.217 €. V primerjavi z dosegom 2010 so višji za 1,6 % oz. za 83.348 €.

Preglednica 9: Posredni stroški dela Rebalans


1 2 3 4 5 = 2 / 1 6 = 2 / 3 7 = 2 / 4

47200 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih 55.270 55.352 58.520 62.850 100,1 94,6 88,1

47301 Malice 165.998 165.599 163.093 166.674 99,8 101,5 99,4

47302 Prevoz na delo in iz dela 194.946 192.186 193.705 194.003 98,6 99,2 99,1

47304 Odpravnine ob upokojitvi 8.843 0 0,0

47306 Neobvezno zavarovanje 13.770 15.202 14.178 15.597 110,4 107,2 97,5

47310 Solidarnostne pomoči 12.924 15.952 15.691 15.410 123,4 101,7 103,5

47312 Preventivno zdravljenje 723 197 557 394 27,2 35,3 49,9

452.474 444.487 445.744 454.928 98,2 99,7 97,7

Konto STROŠKI DELA POSREDNI

STROŠKI DELA POSREDNI - SKUPAJ Posredni stroški dela na ravni podjetja so nižji za 1,8 % oz. za 7.987 € v primerjavi z rebalansom PP 2011. V primerjavi z dosegom 2010 so nižji za 2,3 % oz. za 1.257 €.

Preglednica 10: Neposredni + posredni stroški dela Rebalans


1 2 3 4 5 = 2 / 1 6 = 2 / 3 7 = 2 / 4

STROŠKI DELA - SKUPAJ 5.831.818 5.765.615 5.683.523 5.659.575 98,9 101,4 101,9

STROŠKI DELA NEPOSREDNI + POSREDNI

Skupni oz. posredni + neposredni stroški dela na ravni podjetja so v primerjavi z Rebalansom PP 2011 nižji za 1,1 % oz. za 66.203 €. V primerjavi z letom 2010 so skupni stroški dela na ravni podjetja za leto 2011 višji za 1,4 % oz. za 82.092 €.

5.550.000

5.600.000

5.650.000

5.700.000

5.750.000

5.800.000

5.850.000

Rebalans PP 2011 Doseg 2011 Doseg 2010 Doseg 2009

5.831.818

5.765.615

5.683.5235.659.575

Slika 2: Primerjava stroškov dela


Preglednica 11: Izkaz poslovnega izida (v €)

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.Rebalans PP

2011

Doseg I - XII

2011

Doseg I - XII

2010Indeks Indeks

1 2 3 4 = 2 / 1 5 = 2 / 3

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 18.159.723 18.195.940 19.288.640 100,2 94,3

2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZ 0 0 0

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 41.000 0 0 0,0

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (S PREVREDNOTOVALNIMI) 66.836 370.846 648.035 554,9 57,2

5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 11.636.852 11.861.343 13.135.462 101,9 90,3

a) NABAVNA VRED. PROD. BLAGA IN MATERIALA TER STR.PORAB.MAT. 6.654.125 6.445.113 6.860.394 96,9 93,9

b) STROŠKI STORITEV 4.982.727 5.416.230 6.275.068 108,7 86,3

6. STROŠKI DELA 5.842.911 5.802.126 5.957.159 99,3 97,4

a) STROŠKI PLAČ 4.460.372 4.409.413 4.353.185 98,9 101,3

b) STR. SOCIALNIH ZAVAROVANJ (POSEBEJ IZKAZANI STR. POK.ZAV) 776.542 793.614 780.915 102,2 101,6

c) DRUGI STROŠKI DELA 605.997 599.099 823.059 98,9 72,8

7. ODPISI VREDNOSTI 552.876 626.088 606.326 113,2 103,3

a) AMORTIZACIJA 192.525 215.146 230.677 111,7 93,3

AMORTIZACIJA INFRASTRUKTURE 0 0 0

AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV PODJETJA 192.525 215.146 230.677 111,7 93,3

b) PREVR.POSL.ODHODKI PRI NEOPR.SRED. IN OPR. OSN.SREDSTVIH 500 608 5.884 121,6 10,3

c) PREVR.POSLOVNI ODHODKI PRI OBRATNIH SREDSTVIH 359.851 410.334 369.765 114,0 111,0

8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 231.467 147.915 208.014 63,9 71,1

9. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 0 0 0

a) FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV V DRUŽBAH V SKUPINI 0 0 0

b) FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV V PRIDRUŽENIH DRUŽBAH 0 0 0

c) FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV V DRUGIH DRUŽBAH 0 0 0

č) FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB 0 0 0

10. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL 1.245 1.143 1.350 91,8 84,7

a) FINANČNI PRIHODKI IZ POSOJIL, DANIH DRUŽBAM V SKUPINI 0 0 0

b) FINANČNI PRIHODKI IZ POSOJIL, DANIH DRUGIM 1.245 1.143 1.350 91,8 84,7

11. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 97.600 103.687 82.122 106,2 126,3

a) FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV DO DRUŽB V SKUPIN 0 0 0

b) FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV DO DRUGIH 97.600 103.687 82.122 106,2 126,3

12. FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV FINANČNIH NALOŽ 0 0 0

13. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI 30.085 34.710 51.874 115,4 66,9

a) FINANČNI ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD DRUŽB V SKUPINI 0 0 0

b) FINANČNI ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK 28.050 27.025 48.909 96,3 55,3

c) FINANČNI ODHODKI IZ IZDANIH OBVEZNIC 0 0 0

č) FINANČNI ODHODKI IZ DRUGIH FINANČNIH OBVEZNOSTI 2.035 7.685 2.965 377,7 259,1

14. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI 48.875 91.035 41.542 186,3 219,1

a) FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI DO DRUŽB V SKUPI 0 0 0

b) FINANČNI ODHODKI IZ OBVEZNOSTI DO DOBAV.IN MENIČNIH OBV. 48.780 90.889 41.013 186,3 221,6

c) FINANČNI ODHODKI IZ DRUGIH POSLOVNIH OBVEZNOSTI 96 147 529 153,2 27,7

15. DRUGI PRIHODKI 18.284 24.853 15.852 135,9 156,8

16. DRUGI ODHODKI 41.622 39.787 45.845 95,6 86,8

17. POSLOVNI IZID 0 93.465 -10.224 -914,2

18. DAVEK OD DOHODKA 0 0 0

19. ODLOŽENI DAVKI 0 -14.152 47.356 -29,9

20. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 0 79.312 -57.580 -137,7 Čisti prihodki od prodaje, ki se nanašajo predvsem na prihodke iz cene, od števnine, prihodki od ostalih storitev, prihodki od soglasij, prihodki od najemnin, od prodaje materiala, od prodaje storitev RR in taks, prispevkov za priključitev ter prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu v višini 18,2 mio €, so v obravnavanem obdobju nižji od leta 2010 za 1 mio € in predstavljajo glavnino vseh prihodkov. Zaradi ukinitve vira RR nimamo prihodkov iz usredstvenih lastnih proizvodov in storitev. Drugi poslovni prihodki (prihodki od odprave rezervacij, prihodki od opominov, od taks za izvršbe…) dosegajo 371 tisoč € in so za 277 tisoč € nižji od leta 2010. Obsežnejši stroški podjetja, ki vključujejo stroške blaga, materiala in storitev (nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala in stroški storitev), stroške dela (stroški plač, stroški socialnih zavarovanj ter drugi stroški dela), odpise vrednosti (amortizacija infrastrukture in podjetja, prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstvih, prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih), dosegajo 11,9 mio € in so nižji za 1,3 mio € od leta 2010. Čisti poslovni izid leta 2011 je 79.312 €.


4. PRIHODKI IN ODHODKI PO DEJAVNOSTIH

Preglednica 12: Prihodki in odhodki dejavnosti Oskrbe s toplotno energijo (PIM 1010 + PIM 1012)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=4/2 11=4/8

Toplotna energija 4.206.504 33,3 4.041.945 32,1 4.041.945 32,4 4.478.110 35,1 96,1 90,3

Električna energija 307.455 2,4 308.191 2,5 308.191 2,5 332.773 2,6 100,2 92,6

Energija ostala 90.284 0,7 100.719 0,8 100.719 0,8 93.986 0,7 111,6 107,2

Najemnina za uporabo infrastrukture 1.722.619 13,6 2.016.919 16,0 1.930.739 15,5 2.151.893 16,9 117,1 93,7

Amortizacija podjetja 44.134 0,3 47.970 0,4 24.568 0,2 52.976 0,4 108,7 90,5

Obnove merilnikov in priključkov 118.831,00 0,9 88.851,00 0,7 88.851 0,7 -2,17 0,0 74,8

Material za vzdrževanje 377.500 3,0 352.087 2,8 352.087 2,8 324.671 2,5 93,3 108,4

Storitev za vzdrževanje 329.700 2,6 366.156 2,9 366.156 2,9 287.419 2,3 111,1 127,4

Vzdrževanje merilnikov in priključkov 49.000 0,4 53.601 0,4 53.601 0,4 114.146 0,9 109,4 47,0

Neproizvodni stroški 223.114 1,8 235.166 1,9 235.166 1,9 238.263 1,9 105,4 98,7

Odpravnine 15.736 0,1 11.414 0,1 11.414 0,1 29.186 0,2 72,5 39,1

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpr.ob upok. 60.122 0,5 7.781 0,1 7.781 0,1 17.830 0,1 12,9 43,6

Stroški vezani na storitve 191.700 1,5 256.410 2,0 256.410 2,1 215.478 1,7 133,8 119,0

Pokrivanje poslovnega izida 0 0,0 0 0,0 0 0,0 -64.290 -0,5 0,0

DELNA VSOTA 1 7.736.700 61,3 7.887.211 62,7 7.777.630 62,4 8.272.437 64,9 101,9 95,3

Plače, regres 1.265.127 10,0 1.260.406 10,0 1.260.406 10,1 1.222.854 9,6 99,6 103,1

Prispevki in davki delodajalca 196.495 1,6 195.958 1,6 195.958 1,6 191.659 1,5 99,7 102,2

Pokrivanje strokovnih služb 1.084.482 8,6 1.047.875 8,3 1.047.875 8,4 1.147.771 9,0 96,6 91,3

Pokrivanje popravka terjatev 251.320 2,0 286.577 2,3 286.577 2,3 258.244 2,0 114,0 111,0

Pokrivanje službe - vodenje (101000) 259.869 2,1 253.422 2,0 253.422 2,0 246.322 1,9 97,5 102,9

Pokrivanje vzdrževanje DOT 1.809.274 14,3 1.555.367 12,4 1.555.367 12,5 1.378.135 10,8 86,0 112,9

Zavarovanje, varovanje 23.790 0,2 32.113 0,3 32.113 0,3 27.291 0,2 135,0 117,7

Prevrednatovalni poslovni odhodki pri OS 0 0,0 59 0,0 59 0,0 372 0,0 15,8

Finančni odhodki 3.370 0,0 55.969 0,4 55.969 0,4 3.069 0,0 1.660,8 1.823,5

Odškodnine 0 0,0 0 0,0 0 0,0 495 0,0 0,0

DELNA VSOTA 2 4.893.725 38,7 4.687.746 37,3 4.687.746 37,6 4.476.212 35,1 95,8 104,7

SKUPAJ STROŠKI 12.630.425 100,0 12.574.957 100,0 12.465.376 100,0 12.748.650 100,0 99,6 98,6

SKUPAJ PRIHODKI 13.015.071 100,0 13.081.073 100,0 13.081.073 100,0 13.416.515 100,0 100,5 97,5

Prihodki od prodaje - iz cen 10.649.841 81,8 10.503.959 80,3 10.503.959 80,3 11.033.581 82,2 98,6 95,2

Prihodki od prodaje - števnina 208.000 1,6 211.307 1,6 211.307 1,6 202.502 1,5 101,6 104,3

Prihodki od prodaje storitev 74.450 0,6 342.623 2,6 342.623 2,6 353.442 2,6 460,2 96,9

Prihodki od storitev za lastne potrebe 1.500 0,0 0 0,0 0 0,0 968 0,0 0,0 0,0

Drugi prihodki s posl.uč.(sub.dot.ref.prem) 0 0,0 9.921 0,1 9.921 0,1 6.554 0,0 151,4

Drugi finančni prihodki in ostali prihodki 12.083 0,1 13.540 0,1 13.540 0,1 1.417 0,0 112,1 955,5

Prevrednatovalni poslovni prihodki 55 0,0 190.935 1,5 190.935 1,5 193.594 1,4 98,6

V breme dejavnosti - pokrivanje PIM 1012 1.809.274 13,9 1.555.367 11,9 1.555.367 11,9 1.378.135 10,3 86,0 112,9

V breme dejavnosti - pokrivanje STRM 101000 - vodenje 259.869 2,0 253.422 1,9 253.422 1,9 246.322 1,8 97,5 102,9

POSLOVNI IZID 384.647 506.115 615.696 667.865

Obveznost za davek od dohodka pravnih oseb 0 0


ČISTI POSLOVNI IZID 384.647 423.340 532.921 667.865

Str. INDEKS


vkalkulirano

infrastrukturo

podjetja

1010+1012 Dejavnost oskrbe s toplotno energijo in hladom Rebalans PP 2011 Str. INDEKSStr.


realizirano

infrastrukturo

podjetja

Str. Doseg 2010 I - XII


Preglednica 13: Prihodki in odhodki dejavnosti Oskrbe s toplotno energijo –Distribucija toplotne energije (PIM 1010)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=4/2 11=4/8

Toplotna energija 4.206.504 39,9 4.041.945 38,7 4.041.945 39,0 4.478.110 41,4 96,1 90,3


Energija ostala 66.404 0,6 75.215 0,7 75.215 0,7 69.394 0,6 113,3 108,4

Najemnina za uporabo infrastrukture 1.722.619 16,4 2.016.919 19,3 1.930.739 18,6 2.151.893 19,9 117,1 93,7






Stroški vezani na storitve 0 0,0 690 0,0 690 0,0 3.920 0,0 17,6

Pokrivanje poslovnega izida 0 0,0 0 0,0 0 0,0 -64.290 -0,6 0,0

DELNA VSOTA 1 6.534.002 62,0 6.660.695 63,7 6.560.361 63,4 7.198.116 66,6 101,9 92,5

Plače, regres 498.123 4,7 497.676 4,8 497.676 4,8 491.189 4,5 99,9 101,3


Pokrivanje strokovnih služb 1.084.482 10,3 1.047.875 10,0 1.047.875 10,1 1.147.771 10,6 96,6 91,3



Pokrivanje vzdrževanje DOT 1.809.274 17,2 1.555.367 14,9 1.555.367 15,0 1.378.135 12,7 86,0 112,9



Finančni odhodki 2.600 0,0 55.782 0,5 55.782 0,5 2.601 0,0 2.145,5 2.144,6

Odškodnine 0 0,0 0 0,0 0 0,0 495 0,0 0,0

DELNA VSOTA 2 3.997.506 38,0 3.792.652 36,3 3.792.652 36,6 3.616.142 33,4 94,9 104,9

SKUPAJ STROŠKI 10.531.508 100,0 10.453.347 100,0 10.353.013 100,0 10.814.258 100,0 99,3 96,7

SKUPAJ PRIHODKI 10.916.155 100,0 10.959.463 100,0 10.959.463 100,0 11.482.123 100,0 100,4 95,4



Drugi prihodki s posl.uč.(sub.dot.ref.prem) 0 0,0 2.573 0,0 2.573 0,0 0 0,0

Drugi finančni prihodki in ostali prihodki 970 0,0 1.399 0,0 1.399 0,0 0 0,0 144,2


Finančni prihodki iz finančnih naložb 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

V breme dejavnosti - pokrivanje STRM 101000 - vodenje 259.869 2,4 253.422 2,3 253.422 2,3 246.322 2,1 97,5 102,9

POSLOVNI IZID 384.646 506.115 606.450 667.866



ČISTI POSLOVNI IZID 384.646 423.341 523.675 667.866

Rebalans PP 2011 Str. INDEKS INDEKSStr.1010 - Distribucija toplotne energije in hladu


vkalkulirano

infrastrukturo

podjetja



realizirano

infrastrukturo

podjetja

Str.


Preglednica 14: Prihodki in odhodki dejavnosti Oskrbe s toplotno energijo –Vzdrževanje (PIM 1012)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=4/2 11=4/8

Energija ostala 23.880 1,1 25.504 1,2 25.504 1,2 24.592 1,3 106,8 103,7


Obnove merilnikov in priključkov 118.831 5,7 88.851 4,2 88.851 4,2 -2 0,0 74,8





Odpravnine 15.736 0,7 11.414 0,5 11.414 0,5 29.186 1,5 72,5 39,1



DELNA VSOTA 1 1.202.697 57,3 1.226.516 57,8 1.217.270 57,6 1.074.322 55,5 102,0 114,2

Plače, regres 767.004 36,5 762.730 36,0 762.730 36,1 731.665 37,8 99,4 104,2




Finančni odhodki 770 0,0 187 0,0 187 0,0 468 0,0 24,2 39,9

DELNA VSOTA 2 896.219 42,7 895.094 42,2 895.094 42,4 860.071 44,5 99,9 104,1

SKUPAJ STROŠKI 2.098.917 100,0 2.121.610 100,0 2.112.363 100,0 1.934.392 100,0 101,1 109,7

SKUPAJ PRIHODKI 2.098.917 100,0 2.121.610 100,0 2.121.610 100,0 1.934.392 100,0 101,1 109,7



Prihodki od storitev za lastne potrebe 1.500 0,1 0 0,0 0 0,0 968 0,1 0,0 0,0



Prevrednatovalni poslovni prihodki 30 0,0 29 0,0 29 0,0 0 0,0 97,3

V breme dejavnosti - pokrivanje PIM 1012 1.809.274 86,2 1.555.367 73,3 1.555.367 73,3 1.378.135 71,2 86,0 112,9

POSLOVNI IZID 0 0 9.247 0


Odloženi davek 0 0

ČISTI POSLOVNI IZID 0 0 9.247 0

INDEKS1012 - Vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja Šaleške

doline


vkalkulirano

infrastrukturo

podjetja

Str.Rebalans PP 2011 Str. INDEKS


realizirano

infrastrukturo

podjetja

Str. Str.Doseg 2010 I - XII


Preglednica 15: Prihodki in odhodki dejavnosti Oskrbe z zemeljskim plinom (1011)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=4/2 11=4/8

Zemeljski plin 258.976 69,0 268.296 68,9 268.296 69,2 245.707 54,9 103,6 109,2

Stroški dostopa do prenosnega omrežja ZP 38.420 10,2 42.402 10,9 42.402 10,9 33.269 7,4 110,4 127,5

Energija ostala 2.850 0,8 2.875 0,7 2.875 0,7 3.175 0,7 100,9 90,6

Najemnina za uporabo infrastrukture 57.916 15,4 57.916 14,9 56.131 14,5 52.006 11,6 100,0 111,4


Material za vzdrževanje 825 0,2 1.112 0,3 1.112 0,3 14.558 3,3 134,8 7,6


Neproizvodni stroški 610 0,2 1.989 0,5 1.989 0,5 7.522 1,7 326,0 26,4

Odpravnine 0 0,0 0 0,0 0 0,0 23.816 5,3 0,0

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpr.ob upok. 774 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0

DELNA VSOTA 1 364.865 97,2 379.057 97,3 376.833 97,3 386.296 86,4 103,9 98,1

Plače, regres 0 0,0 0 0,0 0 0,0 43.580 9,7 0,0

Prispevki in davki delodajalca 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6.755 1,5 0,0

Pokrivanje strokovnih služb 9.062 2,4 8.756 2,2 8.756 2,3 9.591 2,1 96,6 91,3

Zavarovanje, varovanje 0 0,0 401 0,1 401 0,1 980 0,2 40,9

Prevrednatovalni poslovni odhodki pri OS 0 0,0 32 0,0 32 0,0 0 0,0


Odškodnine 1.407 0,4 1.407 0,4 1.407 0,4 0 0,0 100,0

DELNA VSOTA 2 10.588 2,8 10.621 2,7 10.621 2,7 61.026 13,6 100,3 17,4

SKUPAJ STROŠKI 375.453 100,0 389.678 100,0 387.454 100,0 447.322 100,0 103,8 87,1

SKUPAJ PRIHODKI 289.902 100,0 318.691 100,0 318.691 100,0 414.519 100,0 109,9 76,9

Prihodki od prodaje - iz cen 371.601 128,2 315.703 99,1 315.703 99,1 399.473 96,4 85,0 79,0

Znižanje pihodkov iz cene na zahtevo agencije za energijo -84.514 0,0


Drugi prihodki pov. s posl. uč. (subv.dot.ref.prem.) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12.307 3,0 0,0

Drugi finančni prihodki in ostali prihodki 0 0,0 189 0,1 189 0,1 0 0,0


POSLOVNI IZID -85.551 -70.987 -68.763 -32.803


Odloženi davek 13.864 13.864

ČISTI POSLOVNI IZID -85.551 -57.123 -54.899 -32.803

Str. Str.Str. Doseg 2010 I - XII INDEKS INDEKS1011 - Oskrba z zemeljskim plinom


vkalkulirano

infrastrukturo

podjetja

Str.


realizirano

infrastrukturo

podjetja

Rebalans PP 2011


Preglednica 16: Prihodki in odhodki dejavnosti Oskrbe z zemeljskim plinom – SODO – (101101)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=4/2 11=4/8

Stroški dostopa do prenosnega omrežja ZP 38.420 33,1 42.402 35,0 42.402 35,7 33.269 16,7 110,4 127,5

Energija ostala 2.800 2,4 2.818 2,3 2.818 2,4 3.112 1,6 100,6 90,6



Material za vzdrževanje 815 0,7 1.111 0,9 1.111 0,9 14.558 7,3 136,4 7,6


Neproizvodni stroški 595 0,5 1.949 1,6 1.949 1,6 7.372 3,7 327,6 26,4

Odpravnine 0 0,0 0 0,0 0 0,0 23.339 11,7 0,0


DELNA VSOTA 1 105.706 91,1 110.581 91,4 108.399 91,2 139.779 70,0 104,6 79,1

Plače, regres 0 0,0 0 0,0 0 0,0 42.709 21,4 0,0






Odškodnine 1.407 1,2 1.379 1,1 1.379 1,2 0 0,0 98,0

DELNA VSOTA 2 10.356 8,9 10.409 8,6 10.409 8,8 59.805 30,0 100,5 17,4

SKUPAJ STROŠKI 116.062 100,0 120.990 100,0 118.808 100,0 199.585 100,0 104,2 60,6

SKUPAJ PRIHODKI 25.999 100,0 28.362 100,0 28.362 100,0 131.502 100,0 109,1 21,6



Drugi prihodki s posl.uč.(sub.dot.ref.prem) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12.061 9,2 0,0



POSLOVNI IZID -90.063 -92.627 -90.446 -68.083

101101 - Sistemski operater distr. Omrežja


vkalkulirano

infrastrukturo

podjetja

Str.


realizirano

infrastrukturo

podjetja

Rebalans PP 2011 Str. INDEKSStr. Str.Doseg 2010 I - XII INDEKS


Preglednica 17: Prihodki in odhodki dejavnosti Oskrbe z zemeljskim plinom – DTO – (101102)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=4/2 11=4/8

Zemeljski plin 258.976 99,8 268.296 99,9 268.296 99,9 245.707 99,2 103,6 109,2

Energija ostala 50 0,0 58 0,0 58 0,0 63 0,0 115,0 91,1

Amortizacija podjetja 43 0,0 43 0,0 0 0,0 55 0,0 100,0 77,8

Material za vzdrževanje 10 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4,0 250,0

Storitev za vzdrževanje 50 0,0 41 0,0 41 0,0 64 0,0 81,4 63,1

Neproizvodni stroški 15 0,0 39 0,0 39 0,0 150 0,1 261,7 26,2

Odpravnine 0 0,0 0 0,0 0 0,0 476 0,2 0,0


DELNA VSOTA 1 259.159 99,9 268.476 99,9 268.434 99,9 246.516 99,5 103,6 108,9

Plače, regres 0 0,0 0 0,0 0 0,0 872 0,4 0,0

Prispevki in davki delodajalca 0 0,0 0 0,0 0 0,0 135 0,1 0,0

Pokrivanje strokovnih služb 227 0,1 175 0,1 175 0,1 192 0,1 77,3 91,3




Odškodnine 0 0,0 28 0,0 28 0,0 0 0,0

DELNA VSOTA 2 232 0,1 212 0,1 212 0,1 1.221 0,5 91,7 17,4

SKUPAJ STROŠKI 259.391 100,0 268.689 100,0 268.646 100,0 247.737 100,0 103,6 108,5

SKUPAJ PRIHODKI 263.903 100,0 290.329 100,0 290.329 100,0 283.017 100,0 110,0 102,6


Drugi prihodki s posl.uč.(sub.dot.ref.prem) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 246 0,1 0,0


POSLOVNI IZID 4.512 21.640 21.683 35.280

101102 - Tarifni odjemalci


vkalkulirano

infrastrukturo

podjetja

Str.


realizirano

infrastrukturo

podjetja

INDEKSStr.Rebalans PP 2011 Str. Str. Doseg 2010 I - XII INDEKS


Preglednica 18: Prihodki in odhodki dejavnosti Oskrbe z vodo (1022)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=4/2 11=4/8


Energija ostala 15.800 0,7 15.983 0,7 15.983 0,6 16.299 0,7 101,2 98,1






Odpravnine 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18.048 0,8 0,0


Stroški vezani na storitve 37.600 1,8 82.661 3,7 82.661 3,1 4.602 0,2 219,8 1.796,3

Pokrivanje poslovnega izida 0 0,0 0 0,0 0 0,0 23.315 1,0 0,0

DELNA VSOTA 1 716.908 33,8 865.578 38,9 1.331.849 49,5 895.227 39,0 120,7 96,7

Plače, regres 567.009 26,7 558.344 25,1 558.344 20,7 549.813 24,0 98,5 101,6





Pokrivanje vzdrževanje VO-KA (102601) 209.282 9,9 187.628 8,4 187.628 7,0 195.708 8,5 89,7 95,9


Prevrednatovalni poslovni odhodki pri OS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.370 0,1 0,0

Finančni odhodki 2.870 0,1 796 0,0 796 0,0 1.071 0,0 27,7 74,3

Odškodnine 1.300 0,1 758 0,0 758 0,0 8.250 0,4 58,3 9,2

DELNA VSOTA 2 1.406.054 66,2 1.358.995 61,1 1.358.995 50,5 1.398.761 61,0 96,7 97,2

SKUPAJ STROŠKI 2.122.963 100,0 2.224.573 100,0 2.690.844 100,0 2.293.988 100,0 104,8 97,0

SKUPAJ PRIHODKI 2.130.878 100,0 2.218.706 100,0 2.218.706 100,0 2.232.540 100,0 104,1 99,4

Prihodki od prodaje 1.675.542 78,6 1.692.935 76,3 1.692.935 76,3 1.770.256 79,3 101,0 95,6


Prihodki od storitev za lastne potrebe 10.380 0,5 3.836 0,2 3.836 0,2 9.772 0,4 37,0 39,3




V breme dejavnosti 389.799 18,3 369.979 16,7 369.979 16,7 387.709 17,4 94,9 95,4

POSLOVNI IZID 7.915 -5.867 -472.138 -61.448



ČISTI POSLOVNI IZID 7.915 -2.946 -469.217 -61.448

Rebalans PP 2011 Str. INDEKS INDEKSStr.1022 - Oskrba z vodo Str.


vkalkulirano

infrastrukturo

podjetja

Doseg 2010 I - XII


realizirano

infrastrukturo

podjetja

Str.


Preglednica 19: Prihodki in odhodki dejavnosti Odvajanja odplak (1023)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=4/2 11=4/8


Energija ostala 12.055 1,6 11.338 1,5 11.338 1,0 12.444 1,6 94,0 91,1









DELNA VSOTA 1 249.476 33,1 278.494 36,3 644.545 56,9 247.146 32,4 111,6 112,7

Plače, regres 165.366 21,9 162.924 21,3 162.924 14,4 168.486 22,1 98,5 96,7







Finančni odhodki 5.070 0,7 3.916 0,5 3.916 0,3 7.034 0,9 77,2 55,7

DELNA VSOTA 2 505.121 66,9 487.804 63,7 487.804 43,1 515.926 67,6 96,6 94,5

SKUPAJ STROŠKI 754.597 100,0 766.298 100,0 1.132.349 100,0 763.071 100,0 101,6 100,4

SKUPAJ PRIHODKI 691.640 100,0 763.431 100,0 763.431 100,0 765.418 100,0 110,4 99,7

Prihodki od prodaje 590.540 85,4 587.732 77,0 587.732 77,0 618.885 80,9 99,5 95,0



Drugi prihodki s posl.uč.(sub.dot.ref.prem) 0 0,0 2.711 0,4 2.711 0,4 541 0,1 500,8

Drugi finančni prihodki in ostali prihodki 0 0,0 306 0,0 306 0,0 5.611 0,7 5,4


POSLOVNI IZID -62.957 -2.867 -368.918 2.347


Odloženi davek 864 864

ČISTI POSLOVNI IZID -62.957 -2.003 -368.054 2.347

Str.Doseg 2010 I - XII1023 - Odvajanje odplak


vkalkulirano

infrastrukturo

podjetja

INDEKS INDEKSStr.Rebalans PP 2011 Str. Str.


realizirano

infrastrukturo

podjetja


Preglednica 20: Prihodki in odhodki dejavnosti Čiščenja odplak (1024)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=4/2 11=4/8


Energija ostala 20.600 1,1 18.359 1,0 18.359 0,9 13.623 0,6 89,1 134,8









DELNA VSOTA 1 1.091.883 60,5 1.117.781 60,9 1.408.533 66,2 1.485.883 68,5 102,4 75,2

Plače, regres 179.940 10,0 182.462 9,9 182.462 8,6 179.129 8,3 101,4 101,9








DELNA VSOTA 2 711.684 39,5 718.888 39,1 718.888 33,8 682.784 31,5 101,0 105,3

SKUPAJ STROŠKI 1.803.567 100,0 1.836.669 100,0 2.127.421 100,0 2.168.668 100,0 101,8 84,7

SKUPAJ PRIHODKI 1.861.003 100,0 1.833.826 100,0 1.833.826 100,0 1.966.187 100,0 98,5 93,3





Drugi finančni prihodki in ostali prihodki 0 0,0 2.229 0,1 2.229 0,1 0 0,0


POSLOVNI IZID 57.436 -2.842 -293.594 -202.480


Odloženi davek -316 -316

ČISTI POSLOVNI IZID 57.436 -3.158 -293.910 -202.480

Doseg 2010 I - XII INDEKS1024 - Čiščenje odplak


vkalkulirano

infrastrukturo

podjetja

Rebalans PP 2011 Str. INDEKSStr.


realizirano

infrastrukturo

podjetja

Str.Str.


Preglednica 21: Prihodki in odhodki dejavnosti Odlaganja odpadkov (1025)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=4/2 11=4/8


Energija ostala 1.172 0,7 1.017 0,6 1.017 0,6 2.689 0,7 86,7 37,8

Amortizacija podjetja 0 0,0 609 0,4 209 0,1 1.263 0,3 48,2

Material za vzdrževanje 1.800 1,0 0 0,0 0 0,0 33.996 8,5 0,0 0,0





DELNA VSOTA 1 134.640 77,7 130.522 78,1 130.122 78,1 308.390 77,1 96,9 42,3

Plače, regres 0 0,0 0 0,0 0 0,0 34.803 8,7 0,0


Zavarovanje, varovanje 0 0,0 192 0,1 192 0,1 15.016 3,8 1,3



Ekološka renta 38.200 22,1 36.281 21,7 36.281 21,8 36.281 9,1 95,0 100,0

DELNA VSOTA 2 38.550 22,3 36.531 21,9 36.531 21,9 91.457 22,9 94,8 39,9

SKUPAJ STROŠKI 173.190 100,0 167.053 100,0 166.653 100,0 399.847 100,0 96,5 41,8

SKUPAJ PRIHODKI 61.728 100,0 53.153 100,0 53.153 100,0 188.755 100,0 86,1 28,2

Prihodki od prodaje - iz cen 0 0,0 0 0,0 0 0,0 -190 -0,1 0,0

Prihodki od prodaje storitev - Pogodba o vzdrževanju 61.728 100,0 48.860 91,9 48.860 91,9 68.568 36,3 79,2 71,3

Prihodki od storitev za lastne potrebe 0 0,0 0 0,0 0 0,0 112.960 59,8 0,0

Prihodki od najemnin 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4.878 2,6 0,0



POSLOVNI IZID -111.462 -113.901 -113.500 -211.092




Str. Str.Str. Doseg 2010 I - XII INDEKS INDEKS1025 - Odlaganje odpadkov


vkalkulirano

infrastrukturo

podjetja

Str.


realizirano

infrastrukturo

podjetja

Rebalans PP 2011


Preglednica 22: Prihodki in odhodki dejavnosti VO – KA Vzdrževanje (1026)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=4/2 11=4/8

Energija ostala 37.000 3,2 36.547 3,6 36.547 3,6 37.366 2,5 98,8 97,8


Obnove merilnikov in priključkov 118.568 10,2 77.376 7,6 77.376 7,7 175.849 11,7 65,3 44,0





Odpravnine 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15.252 1,0 0,0




DELNA VSOTA 1 498.058 42,7 425.276 42,0 415.322 41,5 829.677 55,2 85,4 51,3

Plače, regres 343.326 29,4 342.786 33,9 342.786 34,2 351.143 23,3 99,8 97,6







DELNA VSOTA 2 669.127 57,3 586.260 58,0 586.260 58,5 674.205 44,8 87,6 87,0

SKUPAJ STROŠKI 1.167.184 100,0 1.011.536 100,0 1.001.582 100,0 1.503.882 100,0 86,7 67,3

SKUPAJ PRIHODKI 1.174.968 100,0 1.011.536 100,0 1.011.536 100,0 1.503.882 100,0 86,1 67,3





Drugi prihodki s posl.uč.(sub.dot.ref.prem) 2.213 0,2 4.362 0,4 4.362 0,4 172.367 11,5 197,1 2,5


V breme dejavnosti - Pokrivanje vzdrževanje VO-KA (102601) 475.641 40,5 426.427 42,2 426.427 42,2 407.724 27,1 89,7 104,6

POSLOVNI IZID 7.784 0 9.954 0



ČISTI POSLOVNI IZID 7.784 -2.088 7.866 0

1026 - VO - KA Vzdrževanje


vkalkulirano

infrastrukturo

podjetja

Str.


realizirano

infrastrukturo

podjetja

Rebalans PP 2011 Str. INDEKSStr. Str.Doseg 2010 I - XII INDEKS


Preglednica 23: Prihodki in odhodki dejavnosti Čiščenje bioloških substratov (1027)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=4/2 11=4/8


Energija ostala 0 0,0 745 0,1 745 0,1 1.005 0,1 74,1


Amortizacija podjetja 1.193 0,1 1.193 0,1 0 0,0 795 0,1 100,0 150,0




Rezervacije za jubilejne nagrade in odpr.ob upok. 0 0,0 4.807 0,4 4.807 0,4 678 0,0 709,1

Stroški vezani na storitve 0 0,0 0 0,0 0 0,0 900 0,1 0,0


DELNA VSOTA 1 745.767 62,7 682.145 60,7 669.396 60,3 957.949 70,4 91,5 71,2

Plače, regres 46.715 3,9 48.008 4,3 48.008 4,3 22.939 1,7 102,8 209,3







DELNA VSOTA 2 443.879 37,3 441.633 39,3 441.633 39,7 403.115 29,6 99,5 109,6

SKUPAJ STROŠKI 1.189.646 100,0 1.123.778 100,0 1.111.029 100,0 1.361.064 100,0 94,5 82,6

SKUPAJ PRIHODKI 1.285.000 100,0 1.290.706 100,0 1.290.706 100,0 1.313.495 100,0 100,4 98,3

Prihodki od prodaje storitev 1.285.000 100,0 1.290.668 100,0 1.290.668 100,0 1.313.495 100,0 100,4 98,3

Drugi prihodki s posl.uč.(sub.dot.ref.prem) 0 0,0 38 0,0 38 0,0 0 0,0

POSLOVNI IZID 95.354 166.928 179.677 -47.569



ČISTI POSLOVNI IZID 95.354 124.180 136.929 -47.569

Rebalans PP 2011 Str. Doseg 2010 I - XII INDEKS INDEKSStr.1027 - Čiščenje bioloških substratov


realizirano

infrastrukturo

podjetja

Str.


vkalkulirano

infrastrukturo

podjetja

Str.


Preglednica 24: Prihodki in odhodki dejavnosti Pogrebno – pokopališke dejavnosti (1047)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=4/2 11=4/8


Zemeljski plin 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.410 0,6 0,0

Energija ostala 5.910 1,5 5.493 1,4 5.493 1,4 4.379 1,1 92,9 125,5

Najemnina za uporabo infrastrukture 0 0,0 0 0,0 7.607 1,9 0 0,0





Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 15.500 4,0 14.726 3,7 14.726 3,6 16.965 4,3 95,0 86,8

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpr.ob upok. 821 0,2 1.058 0,3 1.058 0,3 2.196 0,6 128,8 48,2



DELNA VSOTA 1 259.473 66,8 268.634 67,4 274.395 67,9 268.113 67,2 103,5 100,2

Plače, regres 85.260 22,0 84.698 21,3 84.698 21,0 83.738 21,0 99,3 101,1






Finančni odhodki 1.060 0,3 1.099 0,3 1.099 0,3 50 0,0 103,7 2.203,1

Odškodnine 0 0,0 0 0,0 0 0,0 445 0,1 0,0

Ekološka renta 0 0,0 445 0,1 445 0,1 0 0,0

DELNA VSOTA 2 128.706 33,2 129.649 32,6 129.649 32,1 130.827 32,8 100,7 99,1

SKUPAJ STROŠKI 388.179 100,0 398.283 100,0 404.044 100,0 398.940 100,0 102,6 99,8

SKUPAJ PRIHODKI 354.762 100,0 387.169 100,0 387.169 100,0 371.329 100,0 109,1 104,3



Prodaja blaga na domačem trgu 28.600 8,1 27.882 7,2 27.882 7,2 30.608 8,2 97,5 91,1

Prihodki od prodaje okvirjev za grobna mesta 17.650 5,0 15.983 4,1 15.983 4,1 20.307 5,5 90,6 78,7

Prihodki od najemnin 8.922 2,5 8.922 2,3 8.922 2,3 8.922 2,4 100,0 100,0

Prihodki od prodaje - soglasja 950 0,3 1.186 0,3 1.186 0,3 1.314 0,4 124,9 90,3



Prevrednatovalni poslovni prihodki 210 0,1 1.713 0,4 1.713 0,4 1.525 0,4 815,9 112,4

POSLOVNI IZID -33.417 -11.114 -16.875 -27.611




INDEKS INDEKSStr. Doseg 2010 I - XII Str.1047 - Pogrebno pokopališka dejavnost


vkalkulirano

infrastrukturo

podjetja

Str.


realizirano

infrastrukturo

podjetja

Rebalans PP 2011 Str.


Preglednica 25: Prihodki in odhodki Strokovnih služb (1058)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=4/2 11=4/8


Energija ostala 16.893 0,4 17.929 0,5 17.929 0,5 16.930 0,4 106,1 105,9

Najemnina za uporabo infrastrukture 553 0,0 552 0,0 0 0,0 553 0,0 99,8 99,7





Odpravnine 4.200 0,1 0 0,0 0 0,0 164.752 4,0 0,0 0,0



DELNA VSOTA 1 1.222.449 30,8 1.196.387 30,3 1.187.064 30,2 1.486.768 36,1 97,9 80,5

Plače, regres 2.005.330 50,5 1.968.334 49,9 1.968.334 50,0 1.877.528 45,5 98,2 104,8



Prevrednatovalni poslovni odhodki pri OS 500 0,0 125 0,0 125 0,0 4.124 0,1 24,9 3,0

Prevrednatovalni poslovni odhodki pri terjatvah 359.851 9,1 410.334 10,4 410.334 10,4 369.765 9,0 114,0 111,0


Drugi finančni in ostali odhodki 715 0,0 897 0,0 897 0,0 374 0,0 125,5 240,0

DELNA VSOTA 2 2.745.929 69,2 2.745.987 69,7 2.745.987 69,8 2.635.585 63,9 100,0 104,2

SKUPAJ STROŠKI 3.968.377 100,0 3.942.374 100,0 3.933.051 100,0 4.122.353 100,0 99,3 95,6

SKUPAJ PRIHODKI 3.708.629 100,0 3.570.375 100,0 3.570.375 100,0 4.024.919 100,0 96,3 88,7

Prihodki od prodaje - iz cen 0 0,0 0 0,0 0 0,0 31 0,0 0,0



Prihodki od najemnin 15.600 0,4 23.178 0,6 23.178 0,6 19.922 0,5 148,6 116,3

Prihodki od prodaje - soglasja 0 0,0 0 0,0 0 0,0 -71 0,0 0,0

Drugi prihodki s posl.uč.(sub.dot.ref.prem) 64.256 1,7 68.943 1,9 68.943 1,9 136.378 3,4 107,3 50,6


Prevrednatovalni poslovni prihodki 4 0,0 8 0,0 8 0,0 25.222 0,6 200,0 0,0

Finančni prihodki iz finančnih naložb 98.845 2,7 104.830 2,9 104.830 2,9 83.471 2,1 106,1 125,6

V breme dejavnosti - pokrivanje SS 2.265.472 61,1 2.189.002 61,3 2.189.002 61,3 2.397.684 59,6 96,6 91,3

V breme dejavnosti - pokrivanje PVT 359.851 9,7 410.334 11,5 410.334 11,5 369.765 9,2 114,0 111,0

POSLOVNI IZID -259.749 -372.000 -362.677 -97.434




Rebalans PP 2011 Str. INDEKS INDEKSStr.Strokovne službe


vkalkulirano

infrastrukturo

podjetja



realizirano

infrastrukturo

podjetja

Str.


5. NALOŽBENA DEJAVNOST

Preglednica 26: Plan naložb, obnov in posodobitev amortizacije infrastrukturnih objektov, naprav na ravni podjetja ter amortizacija podjetja in dejanska poraba sredstev za leto 2011

PIM-i oz. STMRebalans

PP 2011I - XII 2011 Indeks

1 2 3 4 = 3 / 2

Oskrba s toplotno energijo in hladom

Naložbe v osnovna sredstva podjetja 44.134 24.568 55,7

Naložbe v infrastrukturo 1.722.618 1.930.739 112,1

Skupaj 1.766.752 1.955.308 110,7

Oskrba z zemeljskim plinom


Naložbe v infrastrukturo 57.916 56.131 96,9

Skupaj 60.060 57.836 96,3

Oskrba z vodo


Naložbe v infrastrukturo 25.267 600.206

Skupaj 46.330 619.955 1.338,1

Odvajanje odplak


Naložbe v infrastrukturo 18.313 399.153 2.179,6

Skupaj 50.914 441.436 867,0

Čiščenje odplak + CČN



Skupaj 198.060 608.622 307,3

Čiščenje bioloških substratov

Naložbe v osnovna sredstva podjetja 1.193 0 0,0


Skupaj 421.346 408.601 97,0

Odlaganje odpadkov

Naložbe v osnovna sredstva podjetja 0 209

Skupaj 0 209

VO-KA Vzdrževanje


Skupaj 14.170 3.909 27,6

PE Pokopališče


Naložbe v infrastrukturo 0 7.607

Skupaj 8.649 17.111 197,8

Strokovne službe - SKS,FRS,SE,ROP,VPD


Naložbe v infrastrukturo 553 0 0,0

Skupaj 52.583 63.750 121,2

Služba za investicijski inženiring


Skupaj 6.738 3.176 47,1

Kemijsko biološka tehnologija


Skupaj 8.488 4.084 48,1

Programi in poraba naložb, obnov in posodobitev na ravni podjetja Rebalans

PP 2011I-XII 2011 Indeks

1 2 3 4 = 3 / 2

Celoten program na ravni podjetja (1+2) 2.634.092 4.183.997 158,8

Osnovna sredstva podjetja 194.216 174.969 90,1

Najemnina za infrastrukturo 2.439.876 4.009.028 164,3


Celotna poraba naložb je v letu 2011 realizirana v obsegu 4,2 mio €. V opazovanem obdobju je bilo iz vira najemnine za infrastrukturo porabljeno 4 mio €. Od tega je iz omenjenega vira plačano 1,7 mio € kreditnih obveznosti. Realizacija programa naložb iz naslova sredstev amortizacije podjetja tekočega poslovnega leta znaša za obravnavano obdobje 175 tisoč €, kar pomeni 90,1 % od rebalansirane vrednosti programa naložb podjetja za leto 2011.


5.1 Pregled plačanih kreditnih obveznosti iz vira najemnine

Preglednica 27: Pregled plačanih kreditnih obveznosti iz vira najemnine v letu 2011

Kreditne postavke Oskrba s toplotno energijo Rebalans PP 2011 I-XII 2011

ODPLAČILO KREDITA ZA rekonstrukcijo CEP-70 MW v MO Velenje 133.333 161.677

ODPLAČILO KREDITA za TOPLIFIKACIJO TOPOLŠICA v Občini Šoštanj 9.650 10.707

Skupaj 142.983 172.384

Kreditne postavke Daljinsko hlajenje Rebalans PP 2011 I-XII 2011

ODPLAČILO KREDITA za izvedbo daljinskega hlajenja v MO Velenje 91.143 100.294

Skupaj 91.143 100.294

Kreditne postavke Oskrba z zemeljskim plinom Rebalans PP 2011 I-XII 2011

Odplačilo RR-KREDITA za PLINIFIKACIJE v KS- Gaberke 38.521 49.066

Odplačilo RR- KREDITA za PLINIFIKACIJE v KS Škale - Hrastovec 6.702 7.065

Skupaj 45.223 56.131

Kreditne postavke Oskrba s pitno vodo Rebalans PP 2011 I-XII 2011

6606932-Odplačilo anuitet Transportni vodovod Šmartno - Selo 173.741 173.798

752/05-Ekološki razvojni sklad RS-VODOVOD TURNŠEK 28.148 28.203

811/83-Ekološki razvojni sklad RS-Vodovod Šmartno Selo 50.731 51.037

40L700-097/98-NLB-Vodovod Vinska gora -II faza 105.404 111.203

755/90-Ekološko razvojni sklad RS-Vodovod Velunja 9.271 9.264

284/29- Vodovod Bele vode 1.114 1.114

285/51- Vodovod Rečica Šmartno 1.986 1.986

Skupaj 370.395 376.604

Kreditne postavke Odvajanje odplak Rebalans PP 2011 I-XII 2011

NLB-Odplačilo anuitet kreditov za obnove kan. Uriskova, Gubčeva, Heroja

Gašperja52.073 52.090

832/59-Odlačilo kredita iz bivšega RR-a,Ekološko razvojni sklad RS

Fekalno kan. omrežje Gaberke IV, A,B,F31.898 33.904

Probanka-Odplačilo anuitet kreditov -kanalizacija Bevče, Podkraj_Tajna,

Gaberke II.faza221.850 224.238

Probanka-Odplačilo anuitet kreditov -kanalizacija Lajše, Kanalizacija

Šmartno ob Paki22.351 22.621

Skupaj 328.172 332.854

Kreditne postavke Čiščenje odplak Rebalans PP 2011 I-XII 2011

756/20-Odplačilo anuitet kreditov za izgradnjo CČN-EKOLOŠKO-

RAZVOJNI SKLAD RS176.177 176.171

40L700124-Odplačilo anuitet kredita , obnova Primorske ceste Šoštanj - 67.554 69.935

V00037/06-Odplačilo anuitet kreditov za izgradnjo CČN-PROBANKA 121.064 122.657

Skupaj 364.795 368.762

Kreditne postavke ČBS Rebalans PP 2011 I-XII 2011

Odplačilo kredita za poplačilo izdelave kohezijskih projektov-KRMC 296.983 250.096

Skupaj 296.983 250.096

Skupaj Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. 1.639.693 1.657.126


5.2 Analiza amortizacije infrastrukture in amortizacije podjetja

Preglednica 28: Analiza amortizacije infrastrukture

1 2 3 4 5 = 3 - 4 6 7 = 5 + 2

Oskrba s toplotno energijo 80.070 1.919.796 1.830.445 89.351 19.547 169.421

Oskrba z hladilno energijo -40.756 97.123 100.294 -3.171 -40.756 -43.927

Oskrba s plinom -4.690 57.916 56.131 1.785 -1.997 -2.905

Oskrba z vodo + mag.vod. -490.755 130.635 600.206 -469.571 -1.115.450 -960.326

Odvajanje odplak -326.939 43.313 399.153 -355.840 -705.626 -682.780

Čiščenje odplak + CČN -176.513 314.756 606.590 -291.834 -618.268 -468.348

Čišč.biološ.substratov 59.813 420.156 408.601 11.555 45.353 71.368

Pokopal.-pogreb.dejavnost -16.289 0 7.607 -7.607 -30.289 -23.896

Strokovne službe 553 553 0 553 553 1.106

Skupaj -915.507 2.984.248 4.009.027 -1.024.779 -2.446.934 -1.940.286

Dejavnost Prenos v 2011

Najemnina v

stroških (41301)

2011

Porabljena

najemnina v

letu 2011

Razlika naj.v

stroš. in por.

najemnine 2011

Skupaj PRENOS V

LETO 2012

Rebalans PP

2011

Skupaj prenosi

2010 + 2011 V

leto 2012

Preveč porabljene najemnina iz preteklih let v višini 2,4 mio EUR (stolpec 6) smo uspeli znižati na 1,9 mio EUR (stolpec 7), kar prenašamo v leto 2012.

Polno obračunana amortizacija infrastrukture na ravni podjetja znaša 4,7 mio € in nam je v stroške uspelo vkalkulirati le 64 %. Najbolj problematična situacija je na dejavnosti oskrbe s pitno vodo in na dejavnosti odvajanja odplak, kjer nam je uspelo vkalkulirati le 14 % oz. 7 %. Iz podanih podatkov sledi, da je potreben dvig osnovnih cen na omenjenih dejavnostih.

Dejanska poraba sredstev iz vira najemnine za infrastrukturo je bila po posameznih organizacijskih enotah višja od vkalkuliranih stroškov najemnine infrastrukture (razen pri dejavnosti oskrbe z zemeljskim plinom in dejavnosti čiščenja bioloških substratov). Negativen prenos iz leta 2011 v poslovno leto 2012:

- dejavnost oskrbe s hladilno energijo → - 44 tisoč €, - dejavnost oskrbe s plinom → - 3 tisoč €, - dejavnost oskrbe z vodo → - 960 tisoč €, - dejavnost odvajanja odplak → - 683 tisoč €, - dejavnost čiščenja odplak → - 468 tisoč €, - pokopališko – pogrebna dejavnost → - 24 tisoč €.

Negativen prenos v leto 2012 znaša skupaj – 1,9 mio €.

Pozitiven prenos iz leta 2011 v poslovno leto 2012:

- dejavnost oskrbe s toplotno energijo → 169 tisoč €, - dejavnost čiščenja bioloških substratov → 71 tisoč €, - strokovne službe → 1 tisoč €.

-1.000.000

-800.000

-600.000

-400.000

-200.000

0

200.000169.421

-43.927 -2.905

-960.326

-682.780

-468.348

71.368

-23.896

1.106

Slika 3: Prenos amortizacije infrastrukture v leto 2012


Preglednica 29: Analiza amortizacije podjetja po posameznih PIM-ih in strokovnih služb

1 2 3 4 5 6 = 3 - 5 7 = 2 + 6

Oskrba s toplotno energijo -213.397,29 32.130,95 17.975,98 14.154,97 -199.242,32

Oskrba s plinom 4.171,79 2.144,54 1.705,07 439,47 4.611,26

EN - Vzdrževanje 260.926,79 15.838,66 6.592,11 9.246,55 270.173,34

Oskrba z vodo 51.034,20 23.049,42 19.749,26 3.300,16 54.334,36

Odvajanje odplak -122.478,11 32.071,94 42.282,76 -10.210,82 -132.688,93

Čiščenje odplak 10.038,25 3.113,62 2.031,50 1.082,12 11.120,37

Odlagališče 6.474,86 609,11 209,00 400,11 6.874,97

VO-KA vzdrževanje 41.445,60 13.863,54 3.909,33 9.954,21 51.399,81

Čišč.biološ.substratov -6.348,63 1.193,05 0,00 1.193,05 -5.155,58

Pokop.-pogr.dej. -7.750,46 11.350,06 9.504,12 1.845,94 -5.904,52

Strokovne službe -70.667,71 79.781,45 13,02 71.010,22 8.771,23 -61.896,48

Skupaj -46.550,71 215.146,34 13,02 174.969,35 40.176,99 -6.373,72

Prenos v 2012

Razlika

obračunano

porabljeno

Porabljena

amortizacija v

2011

AM viški

(76800) 2011

Polno obrač.

Amortizacija

2011

Prenos amortizacije

iz 2010Dejavnost

Negativen prenos amortizacije podjetja v leto 2012 imajo:

- dejavnost oskrbe s toplotno energijo → - 199 tisoč €, - dejavnost odvajanja odplak → - 133 tisoč €, - dejavnost čiščenje bioloških substratov → - 5 tisoč €, - pokopališko - pogrebna dejavnost → - 6 tisoč €, - strokovne službe → - 62 tisoč €.

Pozitiven prenos amortizacije podjetja iz leta 2011 v poslovno leto 2012 imajo: - dejavnost oskrbe s plinom → 5 tisoč €, - dejavnost EN – vzdrževanje → 270 tisoč €, - dejavnost oskrbe z vodo → 54 tisoč €, - dejavnost čiščenja odplak → 11 tisoč €, - dejavnost odlagališča → 7 tisoč €, - dejavnost VO-KA vzdrževanje → 51 tisoč €.

Negativen prenos amortizacije podjetja iz leta 2011 v leto 2012 znaša skupaj - 6 tisoč €.


5.3 Analitičen pregled naložbene dejavnosti 5.3.1 Oskrba s toplotno energijo in hladom

Preglednica 30: 14.1. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev sredstev podjetja 2011

1 2 3 4 = 3 / 2

1 Gradbena ureditev objekta Koroška 3a (streha, prostori,instalacije) 15.062 13.649 90,6

2 Elektro orodje in delovni pripomočki 1.000 687 68,7

3 Strojno orodje in delovni pripomočki 1.200 519 43,2

4 Zamenjava dotrajane pisarniške opreme-delovodje 5.387 5.387 100,0

5 Mobilna telefonija 0

6 HW oprema-računalniki 4.185 3.817 91,2

7 Zamenjava VW Transporter CE 36-44M letnik 1995 za ustrezno vozilo-SV 8.000 0,0

8 Zamenjava VW Transporter CE-KA-209 letnik 1995 za ustrezno vozilo-SV 8.000 0,0

9 Zamenjava VW Kombi CE B2-916 letnik 1995 za ustrezno vozilo 0

10 Zamenjava Renault Ekspres CE 35-04 V letnik 1997 za VW (4x4)-EV 0

11 Zamenjava Renault Ekspres CE 35-03 V letnik 1997 za VW 0

12 Zamenjava Renault Clio CE U7-196 letnik 1999 za R Clio ali Ford Fiesta-EV 0

13 Zamenjava Renault Clio CE 56-07 H letnik 1998 za R Twingo-EV 0

14 Nabava radarskega indikatorja toplotnih okvar na omrežju 0

15 Nabava 3 licenc za MS-PROJEKT-programsko orodje planiranja 790 0,0

16 Klima naprava za apartma v Barbarigi 510 510 99,9

SKUPAJ 44.134 24.568 55,7

14.1. PE Energetika_DOTRebalans


Preglednica 31: 14.2. Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev v infrastrukturne objekte 2011

1 2 3 4 = 3 / 2

1 ODPLAČILO KREDITA ZA rekonstrukcijo CEP-70 MW v MO Velenje 133.333 161.677 121,3

2 ODPLAČILO KREDITA za TOPLIFIKACIJO TOPOLŠICA v Občini Šoštanj 9.650 10.707 111,0

4

Rekonstrukcija 2C črpališča v CEP toplotne moči 110 MW( izvedba II. Faze

ČRPALIŠČA-CEP-110MW) 980.000 960.737 98,0

5 Sanacija vročevodov 2 x NO 450 in 2 x NO 350 od jaška Jezero do jaška Gorenje

faza krožišče6 Sanacija vročevodov 2 x NO 450 in 2 x NO 350 od jaška Jezero do jaška Gorenje

faza B

7

Sanacija vročevodov Podkraj Gorica zaradi izvedbe križišča pod Bazenom -

IZVEDBA 0

8

Tehnološka rekonstrukcija sistema DOT za KS-Topolšica na Inderektni sistem -

IZVEDBA 0

9 Obnova UV zaščitnega in zaključnega premaza na cevovodu CEP-TEŠ-I faza 0

10 Obnova zaključnega premaza na cevovodu CEP-TEŠ-II faza 0

11 Sanacija vročevoda Šalek Vemont 0

12 Sanacija vročevoda Podkraj Gorica

Sanacija vročevodov 2 x NO 450 in 2 x NO 350 od jaška Jezero do jaška Gorenje

Sanacija vročevodov 2 x NO 450 in 2 x NO 350 od jaška Jezero do jaška Gorenje

- faza B15 Sanacija 3C omrežja ob Kidričevi cesti I faza 3C omrežja ob J 5149 do J5151

16 Sanacija 3C omrežja ob Kidričevi cesti II faza

17 Sanacija 3C omrežja od J5109 do J5108



20 Sanacija 3C omrežja priklop za TPP 092, TPP 048, TPP 049 in do TPP 050

(glede izvedbe Pilon centra)21 Sanacija 3C omrežja od J5418 do profila P10a

22 Sanacija 3C omrežja od profila P10a do TPP 131

23 Sanacija 3C omrežja od J5118 do TPP 082

24

Prestavilo TPP 414 (Venišnik) na novo lokacijo (primarni dovod, TPP, sekundarni

razvod ) ( samo PROJEKTI ) 0

25 Sanacija (S+E+G) TPP 417 Žarova

PROGRAM NALOŽB IZ NAJEMNINE ZA INFRASTRUKTURO DALJINSKEGA

OGREVANJA- PE ENERGETIKA-iz prihodkov v letu 2011

14.2.Rebalans



1 2 3 4 = 3 / 2

26 Sanacija (S+E+G) TPP-097-Kidričeva 55

27

Sanacija (S+E+G) TPP-068-Koroška _Modni salon z vgradnjo nove kompaktne

TPP vključno s projekti S+E 0

28 Sanacija (S+E+G) TPP 021 Prešernova 9 0

29 Sanacija (S+E+G) TPP-101-Kidričeva 53-57 0

30 Sanacija (S+E+G) TPP 450 Prešernova 12-14-16

31 Sanacija (S+E+G) TPP 050 Cankarjeva 2

32 Sanacija (S+E+G) TPP 330 Goriška 38-40

33 Sanacija (S+E+G) sistema PTSV TPP 494 Cankarjeva 1

34 Sanacija (S+E+G) sistema PTSV v TPP 084 Šercerjeva 13, 15, 17

35 Sanacija (S+E+G) sistema PTSV v TPP 085 Šercerjeva 7, 9, 11 0

36 Sanacija (S+E+G) sistema PTSV v TPP 020 Prešernova 7 in Prešernova 20

37 Sanacija (S+E+G) sistema PTSV v TPP 018 Tomšičeva 39-41-43 in Tomšičeva

33-35-3738 Sanacija (S+E+G) sistema PTSV v TPP 012 Tomšičeva 53, Tomšičeva 51 in

Tomšičeva 5539 Sanacija (S+E+G) sistema PTSV v TPP 026 Krajgerjeva 8

40 Sanacija (S+E+G) sistema PTSV v TPP 128 ( Tomšičeva 17-23) 0

41 Sanacija (S+E+G) sistema PTSV v TPP 340

42 Sanacija (S+E) TPP-019-OŠ Anton Aškerc

43 Sanacija (S+E) TPP-009-OŠ Miha Pintar Toledo 0

44 Sanacija (S+E) TPP-045-OŠ Gustav Šilih

45 Sanacije toplovodnega sistema na Cankarjevi cesti v Šoštanju

46 Sanacije toplovodnega sistema na Kajuhovi cesti v Velenju TPP 114

47 Sanacije toplovodnega sistema na Ćufarjevi cesti v Velenju TPP 115

48 Sanacije toplovodnega sistema na Stritarejevi cesti v Velenju TPP 116

49 Nepredvidene strojne, elektro in gradbene sanacije TPP v MO Velenje 55.000 72.932 132,6

50 Nepredvidene strojne , elektro in gradbene sanacije TPP v Občini Šoštanj 20.000 26.431 132,2

72 Rekonstrukcija zaščitnih objektov _Stari jašek

73 Nepredvidene sanacije omrežja -odprave večjih okvar na področju Velenja 150.000 197.780 131,9

74 Nepredvidene sanacije omrežja -odprave večjih okvar na področju Šoštanj 100.000 158.659 158,7

76

Zamenjave dotrajanih energetskih naprav in izvedbe del (IV) na REMONTU

sistemA DOT-2011 v MO Velenje 51.860 51.860 100,0

76a

Zamenjave dotrajanih energetskih naprav in izvedbe del (IV) na REMONTU

sistemA DOT-2011 v Občini Šoštanj 35.919 35.919 100,0

77

Obnove in dograjevanje sistema procesnega vodenja sistema DOT na območjih

TPP MO Velenje 0

Obnove in dograjevanje sistema procesnega vodenja sistema DOT na območjih

TPP Občine Šoštanj 0

79

Implementacija programskega paketa TERMIS za načrtovanje in vodenje sistema

DOT v MO Velenje 40.000 53.674 134,2

Implementacija programskega paketa TERMIS za načrtovanje in vodenje sistema

DOT v Občini Šoštanj 0

80

Povečava TPP 469 Lokovica (G+S+E) zaradi izgradbje 2. faze toplifikacije

IZVEDBA 0

81 Razvojni projekti dolgoročnih investicij (S,EJV,MRK,G) na sistemu DOT 0

82 Prestavilo vročevoda 2-NO 300 zaradi širitve podhoda_Mastadont 0

83

Financiranje zavarovanj in odškodnin iz najemnine 2010 ( po pogodbeni prilogi

št.9)-za MO Velenje 5.448 0,0

83a Financiranje odškodnin iz najemnine 534

84

Financiranje finančnih odhodkov iz najmenine DOT - 2011 ( po pogodbeni prilogi

št.9) za MO Velenje 25.738 0,0

SKUPAJ IZVEDBA PROGRAMA NALOŽB v DOT 1.606.948 1.730.910 107,7

PROGRAM NALOŽB IZ NAJEMNINE ZA INFRASTRUKTURO DALJINSKEGA

OGREVANJA- PE ENERGETIKA-iz prihodkov v letu 2011

14.2.Rebalans



1 2 3 4 = 3 / 2

3 ODPLAČILO KREDITA za izvedbo daljinskega hlajenja v MO Velenje 91.143 100.294 110,0

85

Financiranje finančnih odhodkov iz najemnine ADH - 2011 ( po pogodbeni prilogi

št.9) za MO Velenje 5.980 0,0

Skupaj 97.123 100.294 103,3

Indeks

PROGRAM NALOŽB IZ NAJEMNINE ZA INFRASTRUKTURO HLAD - PE

ENERGETIKA

14.2.Rebalans

PP 2011I - XII 2011

86 Zazidalni načrt Selo 130.000 99.535 76,6

86a Zazidalni načrt Škale 0

Skupaj 130.000 99.535 76,6

Ostale naložbeRebalans


1 2 3 4 = 3 / 2

1 IZV.razš. Toplif. KS Lokovica - 2. faza - proračun občine Šoštanj 0 825.593

Skupaj 0 825.593

PROGRAM NALOŽB IZ PRORAČUNA OBČINE ŠOŠTANJ ZA

INFRASTRUKTURO DALJINSKEGA OGREVANJA- PE ENERGETIKA-iz

prihodkov v letu 2011

Rebalans

PP 2011I - XII 2011 Indeks14.3.

Preglednica 32: Celoten program naložb dejavnosti Oskrbe s toplotno energijo in hladom


Naložbe v infrastrukturo 1.834.071 1.930.739 105,3

CELOTEN PROGRAMRebalans

PP 2011IndeksI - XII 2011


5.3.2 Oskrba z zemeljskim plinom


1 2 3 4 = 3 / 2

1 Odplačilo leasing za R Modus H8-54E 2.144 1.705 79,5

2 Programsko orodje za napovedovanje dinamik nabave plina 0

SKUPAJ financiranje iz prenosa AM-ZP iz PP-2010 2.144 1.705 79,5

I - XII 2011 IndeksPE Energetika_DOP16.1.Rebalans

PP 2011


1 2 3 4 = 3 / 2

1 Odplačilo RR-KREDITA za PLINIFIKACIJE v KS- Gaberke 38.521 49.066 127,4

2 Odplačilo RR- KREDITA za PLINIFIKACIJE v KS Škale - Hrastovec 6.702 7.065 105,4

3 Financiranje zavarovanj in odškodnin iz najmenine 2010 (po pog. prilogi št.9) 0

4 Financiranje finančnih odhodkov iz najmenine 2010 (po pog. prilogi št.9) 8.003 0,0

5 Pokrivanje NEGATIVNEGA PRENOSA iz leta 2009

Pokrivanje NEGATIVNEGA PRENOSA iz leta 2010 0

6 Zamenjava dotrajanih -korodiranih plinskih omaric 0

7 Zamenjave metrološko neustreznih plinomerjev na sistemu ZP MO Velenje 0

SKUPAJ 53.226 56.131 105,5

I - XII 2011 Indeks16.2.

PROGRAM NALOŽB iz NAJEMNINE 2011 v INFRASTRUKTURO -

ZEMELJSKEGA PLINA

Rebalans

PP 2011

Preglednica 35: Celoten program naložb dejavnosti Oskrbe z zemeljskim plinom



Skupaj 55.370 57.836 104,5

IndeksCELOTEN PROGRAMRebalans

PP 2011I - XII 2011


5.3.3 Oskrba z vodo


18.1.PREGLED PLANA NALOŽB, OBNOV IN POSODOBITEV ZA OSKRBO Z

VODO ZA LETO 2011, STM 102200, 102201, 102202Rebalans PP 2011 I - XII 2011 Indeks

1 2 3 4 = 3 / 2

A

1 Posodobitev računalniške opreme 750 1.513 201,7

2 Posodobitev programa za projektiranje VO-KA SEWER 1.000 0,0

3 Nabava dveh programskih licenc MS Project 526 0,0

4 Zamenjava dotrajanega pisarniškega pohištva -stoli 500 58 11,6

5 Posodobitev licence programa za projektiranje AUTOCAD 1.000 0,0

6

Zamenjava osebnega vozila CE 85-80D (Panda l.1997)-Lizing 36m Clio 1,2 5

vrat 2.000 0,0

6A Klima naprava za apartma v Barbarigi 510

Skupaj: 5.776 2.080 36,0

7 Brezoljni kompresor za čiščenje internih inštalacij 3.710 1.904 51,3

8 Odplačilo lizinga za nabavo korelatorja za iskanje vodovodnih okvar 2.978 2.978 100,0

9 Posodobitev računalniške opreme 500 415 83,0

Skupaj: 7.188 5.296 73,7

10

Zamenjava poltovornega servisnega vozila CE D2-422 (Opel Campo l.2000,

230.000km)-Lizing 36M, nabava vozila VW-Caddy, 1,9 TDI, 4M 7.000 0,0

11 Zamenjava dotrajane OS (zamenjava pisarniških stolov ) 350 0,0

12 Posodobitev rač. opreme 500 407 81,3

Skupaj: 7.850 407 5,2

Skupaj naložbe v sredstva podjetja PIM Vodooskrba 20.815 7.784 37,4

13 Zamenjava dotrajanega mrežnega tiskalnika in kopirnega stroja 2.890 2.890 100,0

14

Zamenjava osebnega vozila CE 85-80D (Panda l.1997)-Lizing 36m Clio 1,2 5

vrat-sofinanciranje postavke 18.1.6 4.261 0,0

15

Pozitiven prenos neporabljene amortizacije iz preteklih let-Zamenjava osebnega

vozila CE F1-409 ( Suzuku Vitara l. 2000)-lizing 36 mes. 11.500 0,0

16

Posodobitev pisarniških prostorov, elektroinštalacije, stavbno pohištvo, streha in

strešna izolacija, pisarniška oprema 32.383 9.076 28,0

Skupaj 51.034 11.965 23,4

A Skupaj naložbe v sredstva podjetja PIM Vodooskrba+prenos iz leta 2009 71.849 19.749 27,5

STM 102200-Vodenje,Razvoj, Inv.Tehn.

Plan naložb, obnov in posodobitev sredstev podjetja iz vira amortizacije podjetja

STM 102201-Distribucija vode, obratovanje

STM 102202-Zajem in priprava vode


18.2. Plan naložb, obnov in posodobitev infrastrukturnih objektov iz vira

nejemnine

REBALANS plana

naložb 2011 brez

obnov, z

upoštevanjem

kreditnih obveznosti

in rezervacijo

minimalnih sredstev

za potencialne

nepredvidene

ekstremne razmere-

visoka stopnja

tveganja motenosti

oskrbe

I - XII 2011 Indeks

1 2 3 4 = 3 / 2

B

1

1.12 Nepredvidene nujne obnove elektro-inštalacij in naprav 2.500 1.566 62,7

Skupaj: 2.500 1.566 62,7

2

2.11 Nepredvidene nujne obnove merilne in krmilne tehnike 5.000 2.326 46,5

Skupaj: 5.000 2.326 46,5

STM 102201 in 102202-Distribucija vode in zajem in priprava vode. Plan naložb, obnov in posodobitev objektov

infrastrukture-zajetja, črpališča, vodohrami, tehnično informacijski sistem

Obnove merilne in krmilne tehnike

Obnove elektro-instalacij in naprav


18.2. Plan naložb, obnov in posodobitev infrastrukturnih objektov iz vira

nejemnine

REBALANS plana

naložb 2011 brez

obnov, z

upoštevanjem

kreditnih obveznosti

in rezervacijo

minimalnih sredstev

za potencialne

nepredvidene

ekstremne razmere-

visoka stopnja

tveganja motenosti

oskrbe

I - XII 2011 Indeks

1 2 3 4 = 3 / 2

B

3

3.5 Nepredvidene nujne obnove dezinfekcijskih in dozirnih naprav 4.295 2.240 52,1

Skupaj: 4.295 2.240 52,1

4

4.13 Nepredvidene nujne obnove strojne opreme in naprav 8.000 5.609 70,1

Skupaj: 8.000 5.609 70,1

5

Zasteklitve celic v vodohranih, črpališčih in na zajetjih: Bevče 2, Gorenje-Skorno,

sistem Veliki Vrh-po zahtevah zdravstvene inšpekcije0

Skupaj: 0 0

6

6.6 Nepredvidene obnove objektov na zahtevo zdravstvenega inšpektorja 2.000 0,0

Skupaj: 2.000 0 0,0

7

7.3 Nepredvidene obnove telemetrijske opreme 5.000 0,0

Skupaj: 5.000 0 0,0

8

8.24 Rezerva za nepredvidene kritične obnove 30.000 29.471 98,2

Skupaj: 30.000 29.471 98,2

9

9.17 Izgradnja vodovoda Vinska gora-odsek 4, plaz Lipje dN150, L=205 m 0

9.18 Rezerva za nepredvidene kritične obnove 40.000 39.976 99,9

Skupaj: 40.000 39.976 99,9

10

10.2 Nepredvidene točkovne obnove transportnih cevovodov 0

Skupaj: 0 0

11

11.1 Strojna in programska oprema za kataster 0

11.2 Izvedba snemanj neposnetih cevovodov 0

11.3Izdelava izvedbeno-tehnične dokumentacije obnov vodovodnega sistema na

zalogo-dograditev primarnega vodovoda Topolšica0

11.5 Zavarovanje infrastrukture 9.000 2.974 33,0

11.6 Odškodnine infrastrukture 5.000 4.702 94,0

11.7Izdelava strokovnih podlag za pripravo akta o zavarovanju vodnih virov šaleške

doline0

Skupaj: 14.000 7.676 54,8

12

12.1 6606932-Odplačilo anuitet Transportni vodovod Šmartno - Selo 173.741 173.798 100,0

12.2 752/05-Ekološki razvojni sklad RS-VODOVOD TURNŠEK 28.148 28.203 100,2

12.3 811/83-Ekološki razvojni sklad RS-Vodovod Šmartno Selo 50.731 51.037 100,6

12.4 40L700-097/98-NLB-Vodovod Vinska gora -II faza 105.404 111.203 105,5

12.5 755/90-Ekološko razvojni sklad RS-Vodovod Velunja 9.271 9.264 99,9

12.6 284/29- Vodovod Bele vode 1.114 1.114 100,0

12.7 285/51- Vodovod Rečica Šmartno 1.986 1.986 100,0

Skupaj: 370.395 376.604 101,7

13

13.1 Obnova vodovoda Škale (staro)-Velenje (menjava AC DN 80 s cevmi DN 100,

L=1350m) faza 1, L= 250 m 20.000 11.231 56,2

Skupaj: 20.000 11.231 56,2

14

Pokrivanje stroškov kohezije - Računi - ČN in rekonstr. In izgradnja vodovoda 123.505 123.505 100,0

Skupaj: 123.505 123.505

B CELOTEN PROGRAM 624.695 600.206 96,1

C Pokrivanje preveč porabljene amortizacije iz preteklih let-ocena: 1.036.000 € 0

STM 102201 in 102202-Distribucija vode in zajem in priprava vode. Plan naložb, obnov in posodobitev objektov

infrastrukture-zajetja, črpališča, vodohrami, tehnično informacijski sistem

Kohezija

Vrsta naložbe-vir najemnina za magistralni vodovod Velenje-Šoštanj

Odplačilo kreditov iz bivšega RR-voda

Plan naložb, obnov in posodobitev objektov infrastrukture - ostala vlaganja

Obnove in posodobitve - transportni vodovod

Obnove in posodobitve - primarno omrežje

Obnove in posodobitve - sekundarno omrežje

Posodobitev centralnega informacijskega sistema in obdelave podatkov

Obnovitvena dela na gradbenih sklopih vodooskrbnih objektov

Strojne obnove opreme in naprav

Obnove dezinfekcijskih in dozirnih naprav

Zasteklitve celic v vodohranih, črpališčih in na zajetjih: Bevče 2, Gorenje-Skorno, sistem Veliki Vrh-po zahtevah

zdravstvene inšpekcije


Preglednica 38: Celoten program naložb dejavnosti Oskrbe z vodo



Skupaj 696.543 619.955 89,0

CELOTEN PROGRAM Rebalans PP 2011 I - XII 2011 Indeks

5.3.4 Odvajanje odplak


20.1.PREGLED PLANA NALOŽB, OBNOV IN POSODOBITEV ZA ODVAJANJE

ODPLAK ZA LETO 2011, STM 102301

Rebalans


1 2 3 4 = 3 / 2

A

1 Nabava drobne opreme in orodij (aparat za meglo) 2.300 4.381 190,5

2 Zamenjava računalnika vodje sektorja in vodje službe PPD 1.200 1.065 88,7

3

Nabava poltovornega vozila-zamenjava totalno uničenega novega vozila Ford

Tranzit iz leta 2009-vrnjena zavarovalnina upoštevana v rebalansu 2009-lizing

36M-nabava poltovornega vozila TATA XENON 4WD-dvojna kabina 6.000 4.176 69,6

4

ANUITETA lizing 36M - pog. 0FVV00022, Mercedes Benz vozilo za snemanje

kanalov zamenjava opreme l.1996 6.628 3.628 54,7

5 ANUITETA lizing 36M - oprema za snemanje kanalov, zamenjava opreme l. 1996 27.649 27.649 100,0

6 Taksa, kom. prisp. za garažno-skladiščni šotor 1.384

Skupaj: 43.777 42.283 96,6



B Plan naložb, obnov in posodobitev infrastrukturnih objektov iz vira

najemnine

Rebalans

PP 2011 I - XII 2011 Indeks

1 2 3 4 = 3 / 2

20.2.

2 Sanacija plazu na kanalizaciji Šmarska cesta 21-22-sofinanciranje z MOV 0

30

NLB-Odplačilo anuitet kreditov za obnove kan. Uriskova, Gubčeva, Heroja

Gašperja52.073 52.090 100,0

31 Nepredvidene nujne točkovne obnove kanalov in jaškov 5.496 21.764 396,0

Skupaj: 57.569 73.854 128,3

B

36

Nepredvidene zamenjave kanalov, točkovne porušitve

(MO Velenje, občina Šoštanj in občina Šmartno ob Paki)12.000 0,0

Skupaj: 12.000 0 0,0

B

44 Nepredvidene nujne obnove elektro strojne opreme črpališč 9.253 9.335 100,9

Skupaj: 9.253 9.335 100,9

B

45 Izvedba katastra kanalizacije

46

PGD, PZI obnov kanalizacijskega omrežja in projektna dokumentacija odprave

večjih okvar,

47 Zavarovanje infrastrukture 5.000 200 4,0

48 Odškodnine infrastrukture 2.000 0,0

Skupaj: 7.000 200 2,9

Vrsta naložbe - sekundarni kanali

Plan naložb, obnov in posodobitev inf. - ITD in kataster

Plan naložb, obnov in posodobitev - črpališča, razbremenilniki

Plan naložb, obnov in posodobitev objektov infrastrukture -


B Plan naložb, obnov in posodobitev infrastrukturnih objektov iz vira

najemnine

Rebalans


1 2 3 4 = 3 / 2

49

832/59-Odlačilo kredita iz bivšega RR-a,Ekološko razvojni sklad RS Fekalno kan.

omrežje Gaberke IV, A,B,F31.898 33.904 106,3

50

Probanka-Odplačilo anuitet kreditov -kanalizacija Bevče, Podkraj_Tajna, Gaberke

II.faza221.850 224.238 101,1

51

Probanka-Odplačilo anuitet kreditov -kanalizacija Lajše, Kanalizacija Šmartno ob

Paki22.351 22.621 101,2

Skupaj: 276.099 280.764 101,7

52

Pokrivanje stroškov kohezije Računi - novogradnje kanalizacij 35.000 35.000 100,0

Skupaj: 35.000 35.000 100,0


C Pokrivanje preveč porabljene amortizacije iz preteklih let - ocena : 424.000 € 0

Kohezija

Odplačilo kreditov iz bivšega RR-kanalizacija

Preglednica 41: Celoten program naložb dejavnosti Odvajanja odplak



Skupaj 440.698 441.436 100,2



5.3.5 Čiščenje odplak


22.1. PREGLED PLANA NALOŽB, OBNOV IN POSODOBITEV ZA DEJAVNOST

ČIŠČENJA ODPLAK ZA LETO 2011, STM 102401

Rebalans


1 2 3 4 = 3 / 2

A

1 Električno dvigalo za dvigovanje potopnih črpalk ( 1000kg) 1.000 0,0

2 Zamenjava dotrajane računalniške opreme sektorja 750 0,0

3 Kompresor 100 L 500 0,0

4 Profesionalna nahrbtna nahrbtna kosilnica-Stihl 588 588 100,0

Skupaj: 2.838 588 20,7

5 Profesionalna nahrbtna nahrbtna kosilnica Stihl - sofinanciranje postavke 22.1.4 262 195 74,4

6 Profesionalni mokro-suhi sesalec za potrebe vzdrževanja 850 1.249 146,9

7

Akumuliranje sredstev za zamenjavo tovornega vozila-samonakladalec v letu

2012 8.926 0,0

Pozitiven prenos neporabljene amortizacije iz preteklih let-ocena 10.038 0,0

A Skupaj naložbe v sredstva podjetja PIM Čiščenje+prenos iz leta 2009 12.876 1.444 11,2

Skupaj 12.876 2.032 15,8



B Plan naložb, obnov in posodobitev infrastrukturnih objektov

Rebalans


1 2 3 4 = 3 / 2

22.2

1 Dograditev predčiščenja na MKČN ŠMP-dograditev grabelj na vhodnem črpališču 0

2 Nepredvidene nujne obnove elektro-strojne in hidromehanske opreme KČN 8.000 0,0

3 Zavarovanje infrastrukture 2.000 236 11,8

Skupaj: 10.000 236 2,4

Vrsta naložbe-amortizacija infrastrukture čiščenje


B Plan naložb, obnov in posodobitev infrastrukturnih objektov

Rebalans


1 2 3 4 = 3 / 2

22.3

1

756/20-Odplačilo anuitet kreditov za izgradnjo CČN-EKOLOŠKO-RAZVOJNI

SKLAD RS176.177 176.171 100,0

2 40L700124-Odplačilo anuitet kredita , obnova Primorske ceste Šoštanj -NLB 67.554 69.935 103,5

3 V00037/06-Odplačilo anuitet kreditov za izgradnjo CČN-PROBANKA 121.064 122.657 101,3

3a

Odplačilo zaostalih obveznost iz izgradnje CČNi -GP Primorje za : Ureditev

meteorne kanalizacije in izvedba krožne ceste, pralne ploščadi in dodatnih

parkirišč na CČN-115.000€-prelongiranje obveznosti iz leta 2009

114.899 114.899 100,0

4 Obnova izolacije in estrihov na gniliščih 0

5 Nepredvidene nujne obnove elektro-strojne in hidromehanske opreme KČN 10.000 4.227 42,3

25 Obnova poškodovanih in dotrajanih betonskih površin CČN 0

33 Izdelava projekta PGD-PZI obdelave centrata iz centrifuge CČN 6.750 6.750 100,0

34 Rek. Centrifuge blata iz CČN za izboljšanje učinkov dehhidrac. 36.106 36.106 100,0

Skupaj: 532.550 530.744 99,7

22.4 Zavarovanje CČN 10.000 16.551 165,5

22.5

1 Izdelava elementov za hidravlično regulacijo dotoka 11.565 11.565 100,0

2 črpalka na vhodnem črpališču, 2 kos 7.000 0,0

3 črpalka za on-line, 3 kosi 2.000 0,0

4 črpalka za biofiltracijo, 1 kos 0

5 črpalka za pralne vode, 1 kos 0

6 veriga za grablje na vhodnem črpališču 23.794 23.794 100,0

7 redni servis puhal na biofiltraciji, 8 kos 0

8 inv.vzdrž. srednjega mostu( zamenjava reduktorjev, koles, jeklene vrvi…) 4.000 0,0

9 obtočne črpalke na gniliščih, 4 kosi

10 ultrazvočni merilniki nivoja (FMU 41), 3 kosi 2.500 0,0

11 potopni merilniki nivoja (147 PMX) , 3 kosi 0

12 redni servis kogeneracije 702 0,0

13 redni servis centrifuge 0

14 predelava polžnega transporterja za dehidrirano blato 23.700 23.700 100,0

15 beljenje prostorov v upravni zgradbi 2.000 0,0

16 barvanje fasade na objektu biofiltracije, upravni stavbi in na gnilišču 5.000 0,0

17

Nepredvideno nujno investicijsko vzdrževanje hidromehanske in elektrostrojne

opreme2.000 0,0

24 Redni servis potopnih črpalk za Biofiltracijo 3 kos 0

Skupaj: 84.261 59.059 70,1

22.6

1 Ureditev MKČN Andraž - Topovolec 6.667


C Pokrivanje preveč porabljene amortizacije iz preteklih let - 637.000 € 0

C Pokrivanje nekasirane in odvedene najemnine za leto 2008 - 330.977 € 0

Vir : Proračun Polzela

Investicijsko vzdrževanje CČN

Vrsta naložbe - vir najemnina za CČN

Preglednica 44: Celoten program naložb dejavnosti čiščenja odplak



Skupaj 649.687 608.622 93,7




5.3.6 Čiščenje bioloških substratov


23.1 PREGLED PLANA NALOŽB, ZA LETO 2011, STM 102701-Čiščenje in

predelava bioloških substratov

Rebalans


1 2 3 4 = 3 / 2

1 Akumuliranje sredstev za sofinanciranje tovornega vozila samonakladalec-

102401 1.193 0,0

Skupaj: 1.193 0 0,0

Osnovna sredstva podjetja


23.2. Plan naložb - vir povečana najemnina za CČNRebalans


1 2 3 4 = 3 / 2

1 Odplačilo kredita za poplačilo izdelave kohezijskih projektov-KRMC 296.983 250.096 84,2

2 Izdelava tehničnih specifikacij načrtovanih čistilnih naprav pitne vode-kohezija 52.900 52.900 100,0

3

Pokrivanje investicij osnovne dejavnosti čiščenja zaradi izpada osnovne

najemnine 45.353

4 Dobava dodatne kogeneracijske naprave 150 kW-sofinanciranje z 102401 0

5 Povečana najemnina za CČN-proračun (meteorna kan., pokopališče, MKČN) 0

6 Meteorna kanalizacija - MOV (5026) 40.000 39.942 100

7 Pokopališče - MOV (6020) 60.000 0

8 Male čistilne naprave - MOV (5021) 10.000 10.000 100

28.3.1 Izdelava PZI Pozicija zračnikov v nosilcih pokop. Podkraj 1.126

28.3.2 Izdelava dokum. za sanacijo obstoj. met. Kanala 4 402

28.3.3 Izdelava proj.san.nestab. obm. in podpornih zidov na pok. Podk. 3.827

28.3.4 Razširitev območja žarnih grobov v zel. na JZ delu obst. Pokopališča 10.452

28.3.5 Predstavitev in ured. grobov za socialni in anonimni pokop 13.578

28.3.6 Obnovitev strehe na obstoječi mrliški vežici Škale 15.171

28.3.7 Izgradnja ekološkega otoka za ločeno zbiranje odpadkov 10.447

28.3.8 Stroški vodenja investicije na pokopališču Podkraj 353

28.3.9 Stroški vodenja investicij na pokopališču Škale 308

CELOTEN PROGRAM 505.236 408.601 80,9

Načrtovana najemnina iz vira povečane najemnine CČN v letu 2011 420.156 0

Prenos neporabljene najemnine iz leta 2010 - pokrivanje obnov in investicij

vzdrževanja osnovne dejavnosti 59.813 0

Razpoložljiva najemnina SKUPAJ 479.969 0 0,0

Preglednica 47: Celoten program naložb dejavnosti odlaganja odpadkov



Skupaj 506.430 408.601 80,7




5.3.7 Odlaganje odpadkov


24.1.PREGLED PLANA NALOŽB, OBNOV IN POSODOBITEV ZA DEJAVNOST

ZAPRTEGA ODLAGALIŠČA ZA LETO 2011, PIM 1025Rebalans


1 2 3 4 = 3 / 2

1 Nabava drobne opreme in orodij za potrebe zaprtega odlagališča 575 209 36,3

Vrsta naložbe-vir poz.prenos iz leta 2009

2

Akumuliranje sredstev za sofinanciranje zamenjave tovornega vozila-

samonakladalec-102401 5.900 0,0

Skupaj 6.475 209 3,2

Osnovna sredstva podjetja 6.475 209 3,2


Pokrivanje preveč porabljene amortizacije iz preteklih let - 72.299 €

Neplačane storitve upravljanja odlagališča v letu 2010 - ocena: 179.413 €

Preglednica 49: Celoten program naložb dejavnosti odlaganja odpadkov


Skupaj 6.475 209 3,2



5.3.8 VO – KA Vzdrževanje


26.1.PREGLED PLANA NALOŽB V DELOVNA SREDSTVA ZA VO-KA

VZDRŽEVANJE ZA LETO 2010 ZA STM 102601 Rebalans


1 2 3 4 = 3 / 2

1

Odplačilo lizinga za nakup tovornega vozila -SUMMIT LEASING-pog. 63235/08,

MAZDA BT-50 3.909 3.909 100,0

2

Zamenjava avtomobila VW - Caddy l. 1997 CE-75 -59H - lizing36 M, nabava

vozila VW-Caddy, 1,9 TDI, 4M 7.000 0,0

3

Zamenjava avtomobila WV - Caddy l. 1997 CE - 74 - 61D - lizing 36 M, nabava

vozila VW-Caddy, 1,9 TDI 2.354 0,0

Skupaj: 13.263 3.909 29,5

Vrsta naložbe-vir poz.prenos iz leta 2009

4

Zamenjava avtomobila WV - Caddy l. 1997 CE - 74 - 61D - lizing 36 M, nabava

vozila VW-Caddy, 1,9 TDI-sofinanciranje postavke 26.1.3 3.646 0,0

5 Zamenjava vozila Clio l.1997( CE 35-01V)-lizing36M- Fiat Panda 4x4 1,2 Climbing 5.000 0,0

6 Črpalka potopna WACKER 2.000 0,0

7 El. kladivo - torna 2.000 0,0

8 Navojna rezilnica - RIDGID ( skupaj s PE EN ) 1.800 0,0

9 Zamenjava dotrajanega stroja za rezanje asfalta-Wacker BSF 935 Abasic 3.000 0,0

10 zamenjava dotrajane računalniške opreme : 500 0,0

11

Akumuliranje sredstev za nujno zamenjavo tovornega vozila Mercedes v letu

2012 23.500 0,0

12 Zamenjava tovornega vozila Mercedes Benz l.1998 CE 51-83E-lizing 60 M 0

Osnovna sredstva podjetja ( Vzdrževanje VO-KA) 41.446 0 0,0

Z osnutkom PP 2010 zagotovljena sredstva amortizacije podjetja 13.263 3.909 29,5

Pozitiven prenos amortizacije iz leta 2009 in ocena prenosa iz leta 2010

(33400+7500) 41.446 0 0,0

Skupaj 54.709 3.909 7,1



Preglednica 51: Celoten program naložb dejavnosti VO-KA Vzdrževanje


Skupaj 54.709 3.909 7,1

I - XII 2011 IndeksCELOTEN PROGRAMRebalans

PP 2011

5.3.9 Pokopališko pogrebna dejavnost


28.1.PLAN NALOŽB, OBNOV IN POSODOBITEV ZA POKOPALIŠKO

POGREBNO DEJAVNOST ZA LETO 2011Rebalans PP 2011 I - XII 2011 Indeks

1 2 3 4 = 3 / 2

A

1 Zamenjava KIA (po nesreči leta 2005 je zamaknjeno podvozje, lizing 5 let) 5.500 6.527 118,7

2 Rotacijska kosilnica 500 1.106 221,2

3 Nabava satelitske navigacije za pogrebno vozilo 150 0,0

4 Računalnik z monitorjem (VPPS) 500 831 166,2

5 Garderobne omare (pogrebnik in grobar) 2 kom 380 0,0

6 Stol pisarniški 2 kom 250 171 68,4

7 Pokrivanje negativnega prenosa amortizacije podjetja iz leta 2009 - 16.891 € 1.369 0,0

8 Klimatska naprava 870

Skupaj: 8.649 9.504 109,9



28.2 Plan naložb, obnov in posodobitev infrastrukturnih objektov iz vira

najemnine

B Vrsta naložbe

Neizogibne naložbe, za

zagotavljanje temeljnih

pogojev nemotenega

opravljanja PPD

dejavnosti

I - XII 2011 Indeks

1 2 3 4 = 3 / 2

1 Ureditev prostora za nova grobna mesta 8.200 6.952 84,8

2 Postavitev samostoječe zunanje info postaje 3.800 0,0

3 Stojala za kolesa (Podkraj žarni del in Škale) - 2 kom 0

4 Nabava klopi - Podkraj 2 kom 0

5Dobava posod in kontejnerjev za zbiranje odpadkov in sveč ter priprava

nakladalnih platojev (Podkraj in Škale)0

6 Obnovitev pohodnih površin med grobovi 0

7 Dosaditev in obnovitev cipresnih vrst 0

8 Obnova vhodov na pokopališče Podkraj 0

9 Obnovitev odvodnjavanja iz obstoječih fontan - 8 kom 0

10 Zavarovanje infrastrukture (Podkraj in Škale) 2.000 655 32,7

11Ureditev odvodnjavanja na mestih zalednih vod in ureditev drenažiranja - lokalni

posegi0

12 Obnovitev obstoječih asfaltnih površin (80 m2) 0

13 Obnovitev utrjenih površin ob fontanah 0

14 Obnovitev utrjenih pohodnih površin in stopnic (odsek E, F) 0

15 Zavarovanje pohodnih površin z zaščitnimi ograjami, L=50 m 0

16 Obnovitev obstoječih zidanih opornih zidov na odseku E 0

17 Vgradnja obvestilnih tabel na vhodih na pokopališči Podkraj in Škale - 5 kom 0

18Obnovitev obstoječe zaščitne ograje na severnem delu pokopališča Podkraj na

odseku na JV delu - odsek A, L=180 m0

19 Izdelava in vgradnja nadstreška ob garaži za zaščito pogrebnih vozil 0

Pokopališče Podkraj


28.2 Plan naložb, obnov in posodobitev infrastrukturnih objektov iz vira

najemnine

B Vrsta naložbe



pogojev nemotenega

opravljanja PPD

dejavnosti

I - XII 2011 Indeks

1 2 3 4 = 3 / 2

20Obnovitev obstoječih utrjenih površin, tlakovanje (parkirišče, območje vhoda v

mrliško vežico, ekološki otok) - samo delo0

21 Obnovitev obstoječe betonske škarpe med pokopališčem in krajevno cesto 0

22 Nabava klopi - Škale 2 kom 0

23Izdelava betonske škarpe ob menjavi zaščitne ograje (pokopališče Škale, L=110

m)0

24 Obnovitev obstoječe betonske škarpe med pokopališčem in krajevno cesto 0

B Skupaj: 14.000 7.607 54,3

C Pokrivanje preveč porabljene amortizacije iz preteklih let - ocena : 58.000 € 0

Pokopališče Škale

B Vrsta naložbe



pogojev nemotenega

opravljanja PPD

dejavnosti

I - XII 2011 Indeks

1 2 3 4 = 3 / 2

28.3.

1 2 3 4 = 3 / 2

1 Izdelava PZI Pozicija zračnikov v nosilcih pokop. Podkraj 274

2 Izdelava dokum. za sanacijo obstoj. met. Kanala 4 98

3 Izdelava proj.san.nestab. obm. in podpornih zidov na pok. Podk. 933

4 Razširitev območja žarnih grobov v zel. na JZ delu obst. Pokopališča 2.548

5 Predstavitev in ured. grobov za socialni in anonimni pokop 3.310

6 Obnovitev strehe na obstoječi mrliški vežici Škale 798

7 Izgradnja ekološkega otoka za ločeno zbiranje odpadkov 550

8 Stroški vodenja investicije na pokopališču Podkraj 86

9 Stroški vodenja investicij na pokopališču Škale 16

Skupaj: 8.614

CELOTEN PROGRAM 16.221

Vir: proračun obč. Šoštanj

Preglednica 54: Celoten program naložb Pogrebno pokopališke dejavnosti



Skupaj 22.649 17.111 75,6

CELOTEN PROGRAM Rebalans PP 2011 I - XII 2011 Indeks


5.3.10 Strokovne službe

Preglednica 55: Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev - SKS

Planska

št.Vrsta naložbe

Rebalans


30.1.

1 2 3 4 = 3 / 2

1 Računalniki 4 1.781 4.886 274,3

2 Printer - laserski mrežni 2.500 0,0

3 2 avtomobila lizing (5 let)letnik 1995, reg CE - 67-01N in 68 04 N Clio,prenos iz

PP2009, 2010

6.400 3.119 48,7

4 Popravilo oken( I etaža) 5.613 0,0

5 Printer 2 kom. 217 217 99,8

6 Fotoaparat 250 0,0

7 Klima naprava za apartma v Barbarigi 1.019 1.019 100,0

8 Stoli 209 209 100,0

9 Obnova strehe na Kopah 9.026 9.026 100,0

10 Čistilec zraka 499 499 100,0

11 Pisarniška oprema 836 836 100,0

12 Svetlobni totem 3.530

SKUPAJ 28.350 23.341 82,3

Stroškovno mesto 105805 - Splošno kadrovski sektor

Preglednica 56: Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev - FRS Planska

št.Vrsta naložbe

Rebalans


30.2.

1 2 3 4 = 3 / 2

1 Klimatska naprava

2 Računalniška oprema 347

3 Monitor 4x 521 520 99,9

4 Prenosi računalniki 1x 743 743 100,0

5 Računalniki (Proklik) 1x 710 710 100,0

SKUPAJ 1.974 2.321 117,6

Stroškovno mesto 105806 - Finančno računovodska služba

Preglednica 57: Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev - PKS Planska

št.Vrsta naložbe

Rebalans


30.3.

1 2 3 4 = 3 / 2

1 Zamenjava računalniške opreme OOS + OKOP 1.797 302 16,8

2 Nabava ročnih terminalov PSION 1x + program 2.800 0,0

3 Ostala drobna oprema 540 135 25,0

4 Zamenjava vozila A8-406 (letnik 2000 - leasing 4 leta) 2.500 1.991 79,6

5 Nabav klim - Napotnik, Sovič

SKUPAJ 7.637 2.428 31,8

Stroškovno mesto 105807 - Prodajno komercialna služba

Preglednica 58: Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev - SI Planska

št.Vrsta naložbe

Rebalans


30.4.

1 2 3 4 = 3 / 2

1 Zamenjava domenskega strežnika DC1 (v planu od leta 2008) 2.000 28.975 1448,8

2 Zamenjava aktivne mrežne opreme (2 stikala) 1.800 635 35,3

3 Zamenjava osebnih računalnikov - 3 kos (Kranjčec, Valenčak, Štajner) 2.100 527 25,1

4 Programska oprema - Win 2008 server 2.000 0,0

5 Programska oprema (MS Office, Manifold, avti-virusni programi) 2.000 1.660 83,0

6 Teleskopske palice, prizme, stativ 800 0,0

7 Osebni avtomobil - geometri (leasing) (letnik 1995 - odpeljan na Karbon d.o.o. v

razgradnjo) - v planu od leta 2009

3.200 0,0

8 Klima naprava 839

9 Stol SpinaliS 496

SKUPAJ 13.900 33.132 238,4

Stroškovno mesto 105808 - Služba informatike


Preglednica 59: Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev - VZPD Planska

št.Vrsta naložbe

Rebalans


30.5.

1 2 3 4 = 3 / 2

1 Fotoaparat, stoli 184 184 100,0

2 Notesnik 668 668 99,9

SKUPAJ 852 852 100,0

Stroškovno mesto 105809 - Služba VZPD

Preglednica 60: Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev – SII Planska

št.Vrsta naložbe

Rebalans


30.6.

1 2 3 4 = 3 / 2

1 Zamenjava OS Renault CE 96-81-J za OS Ford (leasing) LETNIK 1994, Prva

registracija 05.01.1995

3.000 0,0

2 Programska oprema za projektivo 100 0,0

3 PC računalnik 985 985 100,0

4 Monitor LCD 2 x 150 0,0

5 Tisklanik namizni 2 x 100 0,0

6 Zamenjava GSM aparatov 20 0,0

7 Notesnik 0

8 Pisarniška oprema 1.510 1.509 99,9

9 Programska oprema za IP, finančne izračune 50 0,0

10 Ostala drobna oprema 141 0,0

11 Klima naprava 682 682 100,0

SKUPAJ 6.738 3.176 47,1

Stroškovno mesto 105810 - Služba za investicijski inženiring

Preglednica 61: Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev - KBT Planska

št.Vrsta naložbe

Rebalans


30.7.

1 2 3 4 = 3 / 2

1 Zamenjava računalniške opreme (2 kosa) 1.316 1.316 100,0

2 Termostat za inkubacijo mikroorganizmov 1.400

3 UPS naprava za TOC analizator 2.197 0,0

4 Homogenizator 1.368

5 Prenosni računalnik za na teren

6 Mešalo laboratorijsko

7 Elektronska pipeta (2 kosa) 452 0,0

8 Naprava za detekcijo mikroorganizmov 1.400 0,0

9 Centrifuga za pripravo vzorcev 1.433 0,0

10 Vzorčevalnik za 10 litrsko PP posodo 1.690 0,0

SKUPAJ 8.488 4.084 48,1

Stroškovno mesto 105812 - Kemijsko biološka tehnologija

Preglednica 62: Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev - NSO Planska

št.Vrsta naložbe

Rebalans


30.8.

1 2 3 4 = 3 / 2

1 Pisalna miza + podaljšek 502

2 Fotoaparat

3 2 stola 246 280 113,8

4 Računalniški komplet - 3 x (skladišče 2x600 EUR+nabava1x650 EUR) 650 894 137,5

5VW Caddy 1,9 TDI - zamenjava VW CE 90-60D (vir fin.PP2010, skupni znesek

18.500,00 EUR, leasing na 5 let),6.406 0,0

SKUPAJ 7.302 1.676 23,0

Stroškovno mesto 105814 - Nabavno skladiščni oddelek


Preglednica 63: Realizacija plana naložb, obnov in posodobitev - Planska

št.Vrsta naložbe

Rebalans


30.2.

1 2 3 4 = 3 / 2

1 Ureditev skladiščnih prostorov - protiprašna zatesnitev 0 0

SKUPAJ 0 0

Stroškovno mesto 105814 - Nabavno skladiščni oddelek

Preglednica 64: Celoten program naložb – Strokovne službe


Naložbe v infrastrukturo 0 0

Skupaj 75.241 71.010 94,4




6. NALOŽBE IZ RAZŠIRJENE REPRODUKCIJE IN OKOLJSKIH DAJATEV 6.1 Analitičen pregled porabe in virov iz okoljskih dajatev

Preglednica 65: Zbir naložb iz programa RR in okoljskih dajatev

1 2 3 4 = 3 / 2

A. RR VODOOSKRBA - SKUPAJ 0 0

Mestna občina Velenje 0 0

Občina Šoštanj 0 0

Občina Šmartno ob Paki 0 0

B. RR ODVAJANJE IN ČIŠČENJE - SKUPAJ 0 0




C. OKOLJSKA DAJATEV ZA OBREMENJEVANJE VODA 653.378 122.652 18,8

Mestna občina Velenje 410.000 73.738 18,0

Občina Šoštanj 95.000 48.914 51,5

Občina Šmartno ob Paki 148.378 0 0,0

D. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODLAGANJE ODPADKOV 0 0




SKUPAJ ZA MOP ( C + D ) 653.378 122.652 18,8

E. SKUPAJ ( A + B+ C+ D ) 653.378 122.652 18,8

Oznaka NALOŽBE IZ PROGRAMA Plan 2011 I - XII 2011 IND

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

A. B. C. D.

0 0

122.652

0

Slika 4: Zbir naložb iz programa RR in okoljskih dajatev


6.2 C Program vlaganj iz sredstev TAKS ZA OBREMENJEVANJE VODA

Preglednica 66: Mestna občina Velenje - TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODA Planska št. Vrsta naložbe PP 2011 I - XII 2011 Indeks

1 2 3 4 = 3 / 2

3. Gradnja kanalizacije Bevče III. faza- Dolinšek 110.000 73.738 67,0

6. Sofinanciranje kanalizacije Kavče 300.000

15. Izgradnja KA omrežja v naselju Črnova

Skupaj 410.000 73.738 18,0

Preglednica 67: Občina Šoštanj - TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODA Planska št. Vrsta naložbe PP 2011 I - XII 2011 Indeks

1 2 3 4 = 3 / 2

12 Kanalizacije Lajše - nadaljevanje 50.000 48.914 97,8

13 Kanalizacija Topolšica, Metleče, Ravne 45.000

Skupaj 95.000 48.914 51,5

Preglednica 68: Občina Šmartno ob Paki - TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODA Planska št. Vrsta naložbe PP 2011 I - XII 2011 Indeks

1 2 3 4 = 3 / 2

14 KanalizacijeŠmartno ob Paki 148.378

Skupaj 148.378 0 0,0

Preglednica 69: Celoten program – TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODA PP 2011 I - XII 2011 Indeks

CELOTEN PROGRAM 653.378 122.652 18,8

Mestna občina Velenje 410.000 73.738 18,0

Občina Šoštanj 95.000 48.914 51,5

Občina Šmartno ob Paki 148.378 0 0,0


7. ANALIZA STANJA ZALOG

Preglednica 70: Dinamika gibanja zalog materiala po posameznih skladiščih 31.12.2010 31.1. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.2011 Razlika Razlika

v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR

1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 1 8 = 6 / 1 9 = 6 - 5 10 = 6 / 5

Investicijski material 1 3.360 3.360 3.360 3.037 3.037 3.037 -323 90,4 0 100,0

Material in DI 2 45.839 84.043 130.383 84.465 112.448 51.627 5.788 112,6 -60.822 45,9

Razsuti tovor 3 0 35 0 2.240 1.329 0 0 -1.329 0,0

Nekurantni material 4 4.372 4.372 4.059 4.059 4.059 3.320 -1.052 75,9 -739 81,8

Reklamacijski material 5 0 0 0 0 0 0 0 0

53.571 91.809 137.802 93.801 120.873 57.984 4.413 108,2 -62.890 48,0

Šifra

skladiščaSkladišče

Indeks Indeks

SKUPAJ Zaloge predstavljajo zaloge materiala, goriva, zaščitna sredstva, avtomobilske gume, pisarniški material in drobni inventar z življenjsko dobo do enega leta. Stanje zalog na dan 31. 12. 2011 v primerjavi s stanjem zalog na dan 31. 12. 2010 pomeni na ravni podjetja povišanje zalog za 8,2 % oz. 4.413 €.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

31.12.2010 31.1. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.2011

53.571

91.809

137.802

93.801

120.873

57.984

Slika 5: Dinamika gibanja zalog po skladiščih


8. NEPROIZVODNI STROŠKI

Preglednica 71: Analitičen pregled neproizvodnih stroškov na ravni podjetja

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Rebalans

PP 2011 I-XII 2011 I-XII 2010 IND IND

1 2 3 4 5=3/2 6=3/4

40. STROŠKI MATERIALA 123.013 122.254 125.574 99,4 97,4

40400 - ODPIS DROB. INVENT.-ŽIVLJ.DOBA 1 LETO 20.820 17.149 21.109 82,4 81,2

40401 - STROŠKI MATERIALA ZA POTREBE VPD ( PO IZDAJNICAH ) 28.866 32.720 31.512 113,3 103,8

40402 - STROŠKI ZA POTREBE VPD ( BREZALK. PIJAČE ) 610 214 459 35,1 46,6

40500 - USKLADITEV STR. MAT. IN DI ZAR. POP. RAZLIK 0 -11 22 -50,8

40600 - STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA 50.530 48.905 53.134 96,8 92,0

40601 - STROŠKI STROKOVNE LITERATURE 10.763 10.776 7.597 100,1 141,8

40700 - DRUGI STROŠKI MATERIALA 11.423 12.501 11.741 109,4 106,5

41. STROŠKI STORITEV 654.124 644.441 692.296 98,5 93,1

41100 - STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV 2.860 3.268 3.226 114,3 101,3

41101 - STROŠKI TELEFONSKIH STORITEV 78.078 72.812 74.593 93,3 97,6

41102 - STROŠKI POŠTNINE 51.372 50.834 44.095 99,0 115,3

41300 - NAJEMNINE 47.112 48.470 47.653 102,9 101,7

41400 - DNEVNICE DOMA, V TUJINI 5.640 3.370 3.523 59,8 95,6

41401 - NOČNINE DOMA, V TUJINI 5.137 4.587 2.854 89,3 160,7

41402 - KILOMETRINA 2.795 2.295 1.918 82,1 119,7

41403 - CESTNINE, VINJETE, PARKIRNINE, VSTOPNICE IN DR. STR. SL. POT. 3.014 2.600 2.253 86,3 115,4

414040 - IZOBRAŽEVANJE/KOTIZACIJA ZA TEČAJE, SEMINARJE 22.000 21.572 29.088 98,1 74,2

414041 - IZOBRAŽEVANJE / TEČAJI, SEMINARJI / VPD 7.235 5.643 810 78,0 696,6

41405 - ŠOLNINE ZA ŠOLANJE OB DELU ( PO POGODBI ) 19.049 19.664 26.418 103,2 74,4

41500 - STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN BANČNIH STORITEV 43.032 44.501 34.014 103,4 130,8

41600 - STROŠKI ZDRAVSTVENIH STORITEV 18.153 14.682 4.058 80,9 361,8

41602 - STROŠKI REVIZORSKIH IN SVETOVALNIH STORITEV 17.984 17.984 22.064 100,0 81,5

416020 - STROŠKI SVETOV.ST. - ISO STANDARDI 9.396 9.935 9.575 105,7 103,8

41601 - STROŠKI ODVETNIŠKIH STORITEV 8.500 8.658 13.326 101,9 65,0

41700 - STROŠKI REPREZENTANCE ZA POSL.PARTN. 14.150 12.185 14.098 86,1 86,4

41701 - STROŠKI REKLAME 30.000 30.271 41.179 100,9 73,5

417010 - STROŠKI DONATORSTVA ŠP KPV SINKO 43.000 43.000 36.000 100,0 119,4

41900 - STROŠKI ČIŠČENJA POSLOVNIH PROSTOROV 66.580 65.746 57.345 98,7 114,6

41901 - STROŠKI PRANJA DELOVNIH OBLEK 5.335 4.681 5.149 87,7 90,9

41902 - STROŠKI FOTOKOPIRANJA 7.780 6.530 6.920 83,9 94,4

41903 - STROŠKI OBJAVE OGLASOV 32.000 33.596 32.449 105,0 103,5

41904 - STROŠKI VPISA V ZEMLJIŠKO KNJIGO 0 0 230 0,0

41906 - STROŠKI UPRAVLJANJA STANOVANJ 0 0 188 0,0

419060 - STROŠKI UPRAVLJANJA POČ. KAP. - TERME OLIMIIA 9.700 9.730 9.637 100,3 101,0

419061 - STROŠKI UPRAVLJANJA POČ. KAP. - GTC KOPE 300 323 950 107,7 34,0

419063 - STROŠKI UPRAVLJANJA POČ. KAP. - BARBARIGA 6.424 12.909 9.703 201,0 133,0

41907 - STROŠKI DRUGIH STORITEV 14.750 11.629 51.555 78,8 22,6

41908 - STROŠKI GOSPODARSKE ZBORNICE IN ČLANARINE DRUGIM 21.683 21.824 25.261 100,7 86,4

41909 - STROŠKI ODVOZA ODPADKOV 47.848 47.354 58.694 99,0 80,7

41910 - STROŠKI RTV PRISPEVKA 1.747 1.607 1.704 92,0 94,3

41911 - STROŠKI IZDELAVE - IZJAVE VARNOSTI ( ZVZD ) 826 0 0 0,0

417001 - STROŠKI REPREZENTANCE ZA DELAVCE 1.967 2.101 5.542 106,8 37,9

417011 - STROŠKI DONACIJ 1.295 950 5.120 73,4 18,6

419071 - STROŠKI DRUGIH STOR. - DAVČNO NEPR. 3.244 3.642 199 112,3 1.827,6

417012 - STROŠKI REKLAME - DAVČNO NEPR. 2.061 2.706 5.469 131,3 49,5

417002 - STROŠKI REPREZ. - DAVČNO NEPR. 0 0 4.548 0,0

411010 - STR. TEL .ST. - DAVČNO NEPR 157 215 887 136,6 24,2

411011 - STR. TEL. ST. - ZARAČ. DEL. MONETE 1.922 2.566 0 133,5

47. STROŠKI DELA 627.820 647.425 672.290 103,1 96,3

41800 - STROŠKI IZPLAČIL PO AVTORSKIH POGODBAH 1.000 203 2.326 20,3 8,7

41801 - STROŠKI IZPLAČIL PO POGODBAH ŠTUDENTSKEGA SERVISA 25.584 25.494 53.973 99,7 47,2

41802 - STROŠKI IZPLAČIL PO POGODBAH O DELU 121.905 113.561 127.881 93,2 88,8

41803 - STROŠKI IZPLAČIL NS, SU, PS, SKUPŠČINA (V 2012) 9.200 11.849 10.509 128,8 112,8

47200 - STROŠKI DODATNEGA POKOJN. ZAVAROVANJA ZAPOSLENCEV 55.270 55.352 58.520 100,1 94,6

47301 - MALICE 165.998 165.599 163.093 99,8 101,5

47302 - PREVOZ NA DELO IN IZ DELA 194.946 192.186 193.705 98,6 99,2

47306 - NEOBVEZNO ZAVAROVANJE 13.770 15.202 14.178 110,4 107,2

47310 - SOLIDARNOSTNE POMOČI 12.924 15.952 15.691 123,4 101,7

47312 - PREVENTIVNO ZDRAVLJENJE 723 197 557 27,2 35,3

419120 STR. IZPLAČIL ZA SKUPŠČINO, SVET UST. (V 2011) 26.500 26.734 9.273 100,9 288,3

47313 - ODŠKODNINA ZA KR. ODPOVEDNI ROK DEL. RAZM. 0 0 3.951 0,0

47402 - DEL. PRISP. ZARADI NEIZP. KVOTE INVALIDOV 0 25.097 18.632 134,7

48. DRUGI STROŠKI 100.338 98.021 122.339 97,7 80,1

48000 - DAJATVE, KI NISO ODV. OD STR. DELA ALI DR. VRSTE STR 0 1 0

48001 - CESTNINE ZA MOTORNA VOZILA 2.920 1.326 2.081 45,4 63,7

48002 - TAKSE OB REGISTRACIJI, UPRAVNA IN SODNA TAKSA 2.346 2.367 761 100,9 311,1

480021 - TAKSA ZA IZVRŠBE - PRODAJA 41.000 48.273 57.478 117,7 84,0

48100 - NADOMESTILA ZA UPORABLJENO IN ONESNAŽENO VODO 10.000 0 16.967 0,0

48101 - NADOMESTILO ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE 8.666 9.957 10.683 114,9 93,2

48300 - ŠTIPENDIJE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM 11.820 9.542 13.687 80,7 69,7

48900 - OSTALI STROŠKI 7.010 5.401 12 77,1

48901 - OSTALI STROŠKI - KSSENA, RCE 16.577 21.153 20.670 127,6 102,3

SKUPAJ - NEPROIZVODNI STROŠKI 1.505.294 1.512.141 1.612.500 100,5 93,8


1.450.000

1.500.000

1.550.000

1.600.000

1.650.000

Rebalans PP 2011 I-XII 2011 I-XII 2010

1.505.294 1.512.141

1.612.500

Slika 6: Neproizvodni stroški KPV

8,08%

42,62%42,82%

6,48%

40. STROŠKI MATERIALA 41. STROŠKI STORITEV 47. STROŠKI DELA 48. DRUGI STROŠKI

Slika 7: Struktura neproizvodnih stroškov KPV

Neproizvodni stroški na ravni podjetja za leto 2011 znašajo 1,5 mio € ter so za 7 tisoč € oz. za 0,5 % višji od Rebalansa PP 2011. V primerjavi z letom 2010 so nižji za 6,2 % oz. za 100 tisoč €.

Preglednica 72: Neproizvodni stroški po PIM – ih (v €) TOPLOTA PLIN VODA ODVAJANJE ČIŠČENJE ODLAGALIŠČE VO-KA ČBS PPD

1010 + 1012 1011 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1047

Rebalans PP 2011 223.114 610 121.866 38.806 58.474 2.078 68.936 17.851 118.998 650.734

I - XII 2011 235.166 1.989 112.485 39.838 61.782 1.304 69.116 15.137 120.322 657.140

I - XII 2010 238.263 7.522 146.454 37.763 66.575 19.974 69.169 15.619 123.027 724.367

Indeks (I-XII 2011 / Rebalans PP 2011) 105,40 326,00 92,30 102,66 105,66 62,75 100,26 84,80 101,11 100,98

Indeks (I-XII 2011 / I-XII 2010) 98,70 26,44 76,81 105,50 92,80 6,53 99,92 96,92 97,80 90,72

NS I-XII 2011 PIM-i Skupaj PIM-i

Neproizvodni stroški na ravni poslovno izidnih mest brez strokovnih služb znašajo 657 tisoč € in so nižji kot predhodno leto za 9,28 % oz. za 67 tisoč €. V primerjavi z Rebalansom PP 2011 so višji za 0,98 % oz. za 6 tisoč €.

600.000

620.000

640.000

660.000

680.000

700.000

720.000

740.000

Rebalans PP 2011 I - XII 2011 I - XII 2010

650.734657.140

724.367

Slika 8: Neproizvodni stroški po PIM-ih


Preglednica 73: Neproizvodni stroški po službah strokovnih služb SKS FRS PKS SI VZPD SII KBT NSO

105805 105806 105807 105808 105809 105810 105812 105814

Rebalans PP 2011 304.474 61.086 190.797 111.713 10.855 104.423 42.529 28.684 854.560

I - XII 2011 316.554 61.728 196.170 112.041 10.628 94.517 37.941 25.423 855.001

I - XII 2010 366.945 63.913 198.927 102.295 8.672 81.925 52.491 12.923 888.089

Indeks (I-XII 2011 / Rebalans PP 2011) 103,97 101,05 102,82 100,29 97,91 90,51 89,21 88,63 100,05

Indeks (I-XII 2011 / I-XII 2010) 86,27 96,58 98,61 109,53 122,56 115,37 72,28 196,73 96,27

NS I-XII 2011 Strokovne službe SS 1058

Neproizvodni stroški na ravni strokovnih služb znašajo 855 tisoč € in so nižji kot predhodno leto za 3,73 % oz. za 3 tisoč €. V primerjavi z Rebalansom PP 2011 so višji za 0,05 % oz. za 441 €.

830.000

840.000

850.000

860.000

870.000

880.000

890.000

Rebalans PP 2011 I - XII 2011 I - XII 2010

854.560 855.001

888.089

Slika 9: Neproizvodni stroški Strokovnih služb

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

SKS FRS PKS SI VZPD SII KBT NSO

316.554

61.728

196.170

112.041

10.628

94.517

37.94125.423

Slika 10: Neproizvodni stroški po stroškovnih mestih


9. SPLOŠNI STROŠKI

Preglednica 74: Pokrivanje splošnih stroškov strokovnih služb Strokovne službe STM Doseg 2011 Rebalans PP 2011 Doseg 2010 Indeks Indeks

1 2 3 4 = 1 / 2 5 = 1 / 3

Splošno kadrovski sektor 105805 936.211 996.919 1.056.855 93,9 88,6

Finanačno računovodska služba 105806 231.016 232.620 250.500 99,3 92,2

Prodajno komercialna služba 105807 490.030 486.465 463.858 100,7 105,6

Službe informatike 105808 331.657 344.602 453.335 96,2 73,2

Služba za varstvo pri delu 105809 41.688 42.521 55.845 98,0 74,6

Nabavno skladiščni oddelek 105814 158.400 162.344 117.291 97,6 135,0

A Skupaj (105805 - 105814) 2.189.002 2.265.472 2.397.684 96,6 91,3

B Popravek vrednosti terjatev 105807 410.334 359.851 369.765 114,0 111,0

C = A + B Skupaj 2.599.336 2.625.323 2.767.448 99,0 93,9 Služba za investicijski inženiring (poslovni izid) 105810 -418.009 -267.607 -125.159 156,2 334,0

Služba za kemijsko - biološke tehnologije (poslovni izid) 105812 46.008 7.859 27.725 585,4 165,9 Na osnovi prenosa splošnih stroškov iz neproizvodnih na proizvodna stroškovna mesta (vključno s popravkom vrednosti terjatev) in s tem uravnoteženja skupnih odhodkov ter prihodkov na neproizvodnih stroškovnih mestih, predstavlja interna realizacija strokovnih služb oz. interni stroški na ostalih organizacijskih enotah v letu 2011 indeks 99,0 letno rebalansirane vrednosti pokrivanja (2.599.336 €) v višini 2.625.323 €. V primerjavi s preteklim primerljivim obdobjem so se stroški SS znižali za 6,4 %. Služba kemijsko biološke tehnologije je imela poslovni izid v višini 46 tisoč €. Služba za investicijski inženiring je imela negativni poslovni izid v višini - 418 tisoč €.

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri terjatvah dosegajo 410.334 € oz. 114,0 % letno rebalansirane vrednosti.

2.050.000

2.100.000

2.150.000

2.200.000

2.250.000

2.300.000

2.350.000

2.400.000


2.189.002

2.265.472

2.397.684

Slika 11: Pokrivanje strokovnih služb

330.000

340.000

350.000

360.000

370.000

380.000

390.000

400.000

410.000

420.000


410.334

359.851

369.765

Slika 12: Pokrivanje popravka vrednosti terjatev


2.500.000

2.550.000

2.600.000

2.650.000

2.700.000

2.750.000

2.800.000


2.599.3362.625.323

2.767.448

Slika 13: Pokrivanje Strokovnih služb in PVT skupaj

Preglednica 75: Vrednostni prenos splošnih stroškov iz neproizvodnih na proizvodna stroškovna

mesta

STM Konto STM Konto

1 2 3 4 = 1 / 2 5 = 1 / 3 6 = 1 / 4

105805-806-807-809-812 52020 101001 50020 1.047.875 1.084.482 1.147.771 96,6 91,3 100,9

105805-806-807-809-812 52020 101101 50020 8.537 8.835 9.399 96,6 90,8 100,4

105805-806-807-809-812 52020 101102 50020 219 227 192 96,6 114,0 125,8

105805-806-807-809-812 52020 102201 50020 169.210 175.121 185.341 96,6 91,3 67,5

105805-806-807-809-812 52020 102202 50020 172.931 178.972 189.417 96,6 91,3 110,5

105805-806-807-809-812 52020 102301 50020 164.175 169.910 179.826 96,6 91,3 80,7

105805-806-807-809-812 52020 102401 50020 297.704 308.104 326.085 96,6 91,3 173,7

105805-806-807-809-812 52020 102602 50020 0 61.168 64.737 0,0 0,0 0,0

105805-806-807-809-813 52020 102701 50020 247.357 255.998 270.938 96,6 91,3

105805-806-807-809-812 52020 104701 50020 4.378 4.531 4.795 96,6 91,3 5,8

105805-806-807-809-813 52020 104703 50020 17.512 18.124 19.181 96,6 91,3 45,1

SKUPAJ 2.189.002 2.265.472 2.397.684 96,6 91,3 100,9

Indeks IndeksRebalans PP

2011Doseg 2010 IndeksDoseg 2011

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

101001 101101 101102 102201 102202 102301 102401 102602 102701 104701 104703

1.047.875

8.537 219

169.210 172.931 164.175

297.704

0

247.357

4.378 17.512

Slika 14: Pokrivanje SS na »proizvodnih« STRM-ih

Preglednica 76: Pokrivanje službe Vodenje (101000)

1 2 3 4 = 1 / 2 5 = 1 / 3

101000 52075 101001 50075 253.422 259.869 246.322 97,5 102,9

Skupaj 253.422 259.869 246.322 97,5 102,9

Doseg

2011

Stroškovno

mesto

Stroškovno

mestoKonto IndeksIndeks

Doseg

2010

Rebalans

PP 2011Konto

Stroškovna mesta znotraj PE Energetika pokrivajo razliko med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki STM 101000 (Vodenje) v višini 253.422 €, kar je manj od planirane vrednosti rebalansa PP 2011 za 2,5 % oz. za 6.447 €.


235.000

240.000

245.000

250.000

255.000

260.000


253.422

259.869

246.322

Slika 15: Pokrivanje 101000

Preglednica 77: Pokrivanje PIM – a Vzdrževanje (1012)

1 2 3 4 = 1 / 2 5 = 1 / 3

101001 50085 101201 52085 856.238 1.056.730 766.593 81,0 111,7

101001 50085 101202 52085 474.569 506.410 480.485 93,7 98,8

101001 50085 101203 52085 181.880 129.209 85.413 140,8 212,9

101001 50085 101204 52085 42.680 116.925 45.644 36,5 93,5

Skupaj 1.555.367 1.809.274 1.378.135 86,0 112,9

Stroškovno

mestoKonto

Doseg

2011

Stroškovno

mestoIndeks Indeks

Doseg

2010Konto

Rebalans

PP 2011

Distribucija toplotne energije – obratovanje (101001) pokriva 86,0 % rebalansirane vrednosti PIM Vzdrževanje (1012), in sicer v naslednjih indeksih po stroškovnih mestih:

strojno vzdrževanje (101201): indeks = 81,0 letno rebalansirane vrednosti,

elektro vzdrževanje (101202): indeks = 93,7 letno rebalansirane vrednosti,

gradbeno vzdrževanje (101203): indeks = 140,8 letno rebalansirane vrednosti,

metrologija (101204): indeks = 36,5 letno rebalansirane vrednosti.

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000


1.555.367

1.809.274

1.378.135

Slika 16: Pokrivanje PIM 1012 – Vzdrževanje DOT


Preglednica 78: Pokrivanje službe Vodenje (102200)

1 2 3 4 = 1 / 2 5 = 1 / 3

102200 52080 102201 50080 70.296 74.062 73.665 94,9 95,4

102200 52080 102202 50080 35.908 31.184 38.771 115,1 92,6

102200 52080 102301 50080 59.197 62.368 62.033 94,9 95,4

102200 52080 102401 50080 59.197 62.368 62.033 94,9 95,4

102200 52080 102701 50080 45.488 54.572 46.525 83,4 97,8

102200 52080 102601 50080 66.596 70.164 69.788 94,9 95,4

102200 52080 102602 50080 33.298 35.082 34.894 94,9 95,4

Skupaj 369.979 389.799 387.709 94,9 95,4

Stroškovno

mestoKonto

Stroškovno

mesto

Doseg

2011

Rebalans

PP 2011Konto

Doseg

2010Indeks Indeks

Stroškovna mesta znotraj PE Vodovod – Kanalizacija pokrivajo razliko med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki STM 102200 (Vodenje) v višini 369.979 €, kar je za 5,1 % nižje od rebalansirane vrednosti.

360.000

370.000

380.000

390.000


369.979

389.799387.709

Slika 17: Pokrivanje STM 102200

Preglednica 79: Pokrivanje VO – KA Vzdrževanje (102601)

1 2 3 4 = 1 / 2 5 = 1 / 3

102601 52090 102201 50090 166.306 185.500 154.935 89,7 107,3

102601 52090 102202 50090 21.321 23.782 40.772 89,7 52,3

102601 52090 102301 50090 42.643 47.564 44.850 89,7 95,1

102601 52090 102401 50090 93.814 57.077 32.618 164,4 287,6

102601 52090 102701 50090 81.021 66.590 44.850 121,7 180,7

102601 52090 102602 50090 21.321 95.128 89.699 22,4 23,8

Skupaj 426.427 475.641 407.724 89,7 104,6

Doseg

2011

Stroškovno

mestoKonto

Stroškovno

mestoKonto

Rebalans

PP 2011

Doseg

2010Indeks Indeks

Stroškovna mesta znotraj PE Vodovod – Kanalizacija pokrivajo razliko med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki STM 102601 v višini 426.427 €, kar je za 10,3 % nižje od rebalansirane vrednosti.

350.000

400.000

450.000

500.000


426.427

475.641

407.724

Slika 18: Pokrivanje STM 102601


10. TERJATVE DO UPORABNIKOV

Preglednica 80: Stanje terjatev do proračunskih uporabnikov na dan 31. 12. 2011

Zap. Šifra Opis storitve Glavnica Obresti Struktura

št. kupca Naziv kupca SKUPAJ v %

1 2 3 4 5 6 = 4 + 5 7

1. 2476 Mestna Občina Velenje 21.572,85 7.323,26 28.896,11 11,58

2. 5397 Občina Šoštanj 14.733,33 5.828,56 20.561,89 8,24

3. 3369 Občina Šmartno Ob Paki 162.906,96 22.321,15 185.228,11 74,25

4. 3706 Rdeča dvorana 11.292,82 719,92 12.012,74 4,82

5. 3926 Center za vzgojo, izob. Vel 2.711,02 44,09 2.755,11

6. 1148 Občina Polzela 9,42 0,00 9,42 0,00

SKUPAJ I. 213.226,40 36.236,98 249.463,38 98,90

Struktura v % 85,47 14,53 100,00

I. OSNOVNE KOMUNALNE DOBRINE

Preglednica 81: Prikaz 10 največjih industrijskih uporabnikov po mesečno obračunani realizaciji

Z.št. Uporabnik Leto 2011

1. Premogovnik Velenje d.d. 2.775.821

2. Gorenje, d.d. 2.035.826

3. Naravno zdravilišče Topolšica 324.251

4. Gorenje Notranja oprema, d.o.o. 185.639

5. Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. 140.475

6. Mercator, d.d. 132.752

7. Šolski center Velenje 128.820

8. Veplas d.d. Velenje 124.784

9. Gorenje gostinstvo, d.o.o. 115.134

10. Zdravstveni dom Velenje 114.427

SKUPAJ 6.077.929

Preglednica 82: Prikaz 10 največjih industrijskih uporabnikov za toplotno oskrbo

Z.št. Uporabnik

Količina

v Mwh

Vrednostno

v EUR

1. Gorenje d.d. 32.445,86 831.019,10

2. Premogovnik Velenje d.d. 23.509,14 601.816,56

3. Naravno zdravilišče Topolšica 7.209,65 189.574,54

4. Veplas d.d. 3.336,64 85.311,16

5. Gorenje notranja oprema d.d. 2.321,89 59.162,31

6. Šolski center Velenje 2.398,61 61.374,25

7. Zdravstveni dom Velenje 2.091,90 53.475,05

8. Vegrad d.d. Velenje 1.966,28 49.638,75

9. Mercator d.d. 1.802,03 48.522,86

10. Pup Velenje 1.400,34 35.867,92

SKUPAJ 78.482,34 2.015.762,50

2011


Preglednica 83: Prikaz 10 največjih industrijskih uporabnikov za oskrbo s pitno vodo

Z.št. Uporabnik

Količina

v m3

Vrednostno

v EUR

1. Gorenje d.d. 217.615 185.159

2. Premogovnik Velenje d.d. 131.232 111.660

3. Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. 64.838 55.038

4. Naravno zdravilišče Topolšica 31.178 26.528

5. Rdeča dvorana 26.850 13.550

6. Dom za varstvo odraslih 13.543 6.834

7. Mercator d.d. 12.448 10.592

8. Vegrad d.d. Velenje 9.661 7.339

9. Gorenje notranja oprema 8.906 7.578

10. ERA Velenje 3.127 2.661

SKUPAJ 519.398 426.939

2011


11. INTERNA REALIZACIJA TER INTERNI STROŠKI

Preglednica 84: Interna realizacija ter interni stroški v letih 2011 in 2010 Interna

realizacija/

Interni

stroški 2011

Interna

realizaicja/

Interni

stroški 2010

Interna

realizacija/

Interni

stroški 2009

Indeks Indeks

1 2 3 4 = 1 / 2 5 = 1 / 3

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. 645.336 1.029.807 981.045 62,67 65,78

Iz zgornje tabele je razvidno, da so obračunani interni stroški ter interna realizacija za leto 2011 v višini 645 tisoč € nižji v primerjavi z letom 2010 za 384 tisoč € oz. za 37,33 %.

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Interna realizacija/ Internistroški 2011

Interna realizaicja/ Internistroški 2010

Interna realizacija/ Internistroški 2009

645.336

1.029.807981.045

Slika 19: Interna realizacija / Interni stroški


Preglednica 85: Interna realizacija / interni stroški

STM oz. PIM

Interna

realizacija

2011

Interni

stroški 2011

Interna

realizaicja

2010

Interni

stroški 2010Indeks Indeks

1 2 3 4 5 = 1 / 3 6 = 2 / 4

101000 0 0

101000 12.362 46.440 12.176 52.870 101,53 87,84

Oskrba s toplotno energijo 12.362 46.440 12.176 52.870 101,53 87,84

101002 0 0 0 0

Oskrba s hladilno energijo 0 0 0 0

101101 278 0 191 114 145,31 0,00

101102 701 0 352 199,02

Oskrba s plinom 978 0 543 114 180,13 0,00

101201 0 7.318 968 8.894 0,00 82,28

101202 0 0 267 0,00

101203 8.795 0 13.269 62 66,28 0,00

101204 0 0

Vzdrževanje - Energetika 8.795 7.318 14.237 9.223 61,78 79,34

102200 0 8.795 991 13.269 0,00 66,28

102201 11.724 28.638 13.191 15.353 88,88 186,53

102201 1.230 102.889 1.811 113.468 67,92 90,68

Oskrba z vodo 12.954 140.323 15.993 142.090 81,00 98,76

102301 34.154 24.009 27.835 36.972 122,70 64,94

Odvajanje odplak 34.154 24.009 27.835 36.972 122,70 64,94

102401 84.829 203.007 164.516 283.657 51,56 71,57

Čiščenje odplak 84.829 203.007 164.516 283.657 51,56 71,57

102501 0 120.175 121.484 98,92

102502 0 0 112.960 24.173 0,00 0,00

Odlaganje odpadkov 0 120.175 112.960 145.657 0,00 82,51

102601 67.304 10.218 178.941 55.862 37,61 18,29

102602 3.178 -370 3.320 154.933 95,71 -0,24

VO-KA Vzdrževanje 70.482 9.848 182.261 210.795 38,67 4,67

102701 0 63.573 85.418 74,43

VO-KA čiščenje bioloških substratov 0 63.573 0 85.418 74,43

104701 0 1.955 2.435 80,27

104702 0 0

104703 0 27.938 20.819 134,20

104704 0 0

Pokopališko - pogrebna dejavnost 0 29.893 0 23.254 128,55

105805 0 0 33.364 1.988 0,00 0,00

105806 0 0 607 0,00

105807 0 0 33.526 0,00

105808 13.922 0 16.671 83,51

105809 0 0 327 0,00

105810 0 0 6.000 954 0,00 0,00

105812 406.860 267 443.251 2.032 91,79 13,13

105814 0 484 322 150,22

Strokovne službe 420.782 751 499.286 39.756 84,28 1,89

SKUPAJ KPV I-XII 2011 645.336 645.336 1.029.807 1.029.806 62,67 62,67 Na internem trgu so za potrebe ostalih organizacijskih enot največ internih storitev opravili služba Kemijsko biološke tehnologije z deležem 63,05 %, Čiščenje odplak → 13,14 %, VO–KA vzdrževanje → 10,92 %, Odvajanje odplak → 5,29 %, Služba VZPD → 2,16 %, Oskrba z vodo → 2,01 %, Oskrba s toplotno energijo → 1,92 %, Vzdrževanje Energetika → 1,36 %, Oskrba s plinom → 0,15 %. Največji naročniki internih storitev so dejavnost Čiščenja odplak → 31,46 %, Oskrba z vodo → 21,74 %, Odlaganje odpadkov → 18,62 %, Čiščenje bioloških substratov → 9,85 %, Oskrba s toplotno energijo → 7,20 %, Pokopališko – pogrebna dejavnost → 4,63 %, Odvajanje odplak → 3,72 %, VO-KA Vzdrževanje → 1,53 %, Vzdrževanje – Energetika → 1,13 %, Nabavno skladiščni oddelek → 0,07 %, Kemijsko biološke tehnologije → 0,04 %.


0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Oskrba stoplotnoenergijo

Oskrba shladilnoenergijo

Oskrba splinom

Vzdrževanje -Energetika

Oskrba zvodo

Odvajanjeodplak

Čiščenjeodplak

Odlaganjeodpadkov

VO-KAVzdrževanje

VO-KAčiščenjebioloških

substratov

Pokopališko -pogrebnadejavnost

Strokovneslužbe

7,20

0,00 0,00 1,13

21,74

3,72

31,46

18,62

1,53

9,85

4,63

0,12

Slika 20: Delež Internih Stroškov (v % po dejavnostih)

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Oskrba stoplotnoenergijo

Oskrba shladilnoenergijo

Oskrba splinom

Vzdrževanje -Energetika

Oskrba zvodo

Odvajanjeodplak

Čiščenjeodplak

Odlaganjeodpadkov

VO-KAVzdrževanje

VO-KAčiščenjebioloških

substratov

Pokopališko -pogrebnadejavnost

Strokovneslužbe

1,92 0,00 0,15 1,36 2,015,29

13,14

0,00

10,92

0,00 0,00

65,20

Slika 21: Delež Interne Realizacije (v % po dejavnostih)

analiza poslovanja · 2016-10-24 · analiza poslovanja kpv januar – december 2011 5/67 1. uvod...

Documents